디씨엠 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 30 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	93,266,166,657	95,664,696,136

현금및현금성자산	18,680,927,220	12,248,081,715

단기금융상품	16,286,110,426	12,479,405,557

유동당기손익인식지정금융자산	22,864,022,695	29,442,210,914

유동매도가능금융자산	338,768,141	627,080,000

매출채권 및 기타유동채권	13,474,264,546	18,534,495,756

기타유동자산	1,708,152,443	1,361,198,664

재고자산	19,913,921,186	17,876,689,550

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	3,095,533,980

비유동자산	76,849,736,086	69,016,365,188

장기금융상품	400,000,000	2,011,200,000

비유동당기손익인식금융자산	7,097,536,000	6,198,917,857

비유동매도가능금융자산	3,985,733,004	3,845,323,235

장기매출채권 및 기타비유동채권	5,276,580,000	412,584,800

종속기업에 대한 투자자산	868,570,000	868,570,000

유형자산	22,295,708,632	21,049,791,409

영업권 이외의 무형자산	100,000,000	100,000,000

투자부동산	36,825,608,450	34,529,977,887

자산총계	170,115,902,743	164,681,061,324

부채

유동부채	19,259,276,208	19,319,530,808

매입채무 및 기타유동채무	12,605,323,403	12,512,257,422

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

유동당기손익인식지정금융부채	0	63,728,351

기타유동부채	243,529,010	1,114,603,249

당기법인세부채	3,251,332,007	2,469,849,998

유동충당부채	159,091,788	159,091,788

비유동부채	3,762,462,075	4,526,283,250

퇴직급여부채	624,316,407	130,477,268

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,665,326,911	3,133,944,475

기타비유동부채	47,573,756	47,573,756

이연법인세부채	425,245,001	1,214,287,751

부채총계	23,021,738,283	23,845,814,058

자본

자본금	6,000,000,000	6,000,000,000

자본잉여금	14,979,028,315	14,979,028,315

기타자본구성요소	(11,600,489,212)	(9,654,847,612)

기타포괄손익누계액	241,409,290	174,140,837

이익잉여금(결손금)	137,474,216,067	129,336,925,726

자본총계	147,094,164,460	140,835,247,266

자본과부채총계	170,115,902,743	164,681,061,324

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	35,095,496,495	100,984,405,076	31,275,709,727	93,846,438,828

매출원가	29,771,237,390	84,552,517,033	26,132,851,349	76,775,655,268

매출총이익	5,324,259,105	16,431,888,043	5,142,858,378	17,070,783,560

판매비와관리비	1,486,175,954	4,487,514,107	1,451,735,088	4,581,933,960

영업이익(손실)	3,838,083,151	11,944,373,936	3,691,123,290	12,488,849,600

기타이익	417,523,932	7,576,707,785	2,822,978,375	4,802,566,009

기타손실	1,413,832,286	4,865,260,716	449,170,583	1,746,642,402

금융수익	503,586,226	1,092,243,418	392,759,906	1,050,496,927

금융원가	29,943,427	469,270,063	796,678,419	913,909,862

법인세비용차감전순이익(손실)	3,315,417,596	15,278,794,360	5,661,012,569	15,681,360,272

법인세비용	707,785,060	3,317,713,219	1,170,144,128	3,172,336,975

당기순이익(손실)	2,607,632,536	11,961,081,141	4,490,868,441	12,509,023,297

기타포괄손익	31,977,473	67,268,453	(87,275,998)	343,861,047

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	31,977,473	67,268,453	(87,275,998)	343,861,047

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	31,977,473	67,268,453	(87,275,998)	343,861,047

총포괄손익	2,639,610,009	12,028,349,594	4,403,592,443	12,852,884,344

주당이익

기본주당이익(손실)	277	1,255	464	1,285

자본변동표
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	14,979,028,315	(5,768,662,262)	(62,153,306)	114,423,389,678	129,571,602,425

당기순이익(손실)	12,509,023,297	12,509,023,297

기타포괄손익	343,861,047	343,861,047

자기주식 거래로 인한 증감	(2,877,867,700)	(2,877,867,700)

배당금지급	(1,982,576,200)	(1,982,576,200)

2016.09.30 (기말자본)	6,000,000,000	14,979,028,315	(8,646,529,962)	281,707,741	124,949,836,775	137,564,042,869

2017.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	14,979,028,315	(9,654,847,612)	174,140,837	129,336,925,726	140,835,247,266

당기순이익(손실)	11,961,081,141	11,961,081,141

기타포괄손익	67,268,453	67,268,453

자기주식 거래로 인한 증감	(1,945,641,600)	(1,945,641,600)

배당금지급	(3,823,790,800)	(3,823,790,800)

2017.09.30 (기말자본)	6,000,000,000	14,979,028,315	(11,600,489,212)	241,409,290	137,474,216,067	147,094,164,460

현금흐름표
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	9,429,795,477	8,066,286,850

당기순이익(손실)	11,961,081,141	12,509,023,297

당기순이익조정을 위한 가감	1,416,787,949	1,583,693,365

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,650,393,584)	(4,315,342,667)

이자수취(영업)	987,304,444	1,039,061,737

이자지급(영업)	(37,412,513)	(107,291,339)

법인세납부(환급)	(3,325,273,960)	(2,775,124,570)

배당금수취(영업)	1,077,702,000	132,267,027

투자활동현금흐름	2,808,399,291	(2,589,501,834)

단기금융상품의 처분	9,796,315,542	10,790,605,716

당기손익인식금융자산의 처분	9,135,096,106	6,496,708,494

매도가능금융자산의 처분	402,374,473	0

대여금의 감소	274,518,726	276,667,288

임차보증금의 감소	2,904,800	466,800

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	5,940,000,000	0

유형자산의 처분	31,818,181	19,090,909

투자부동산의 처분	1,115,543,353	351,318,376

단기금융상품의 취득	(11,931,788,840)	(9,671,925,048)

장기금융상품의 취득	(400,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(5,442,952,001)	(3,335,750,485)

매도가능금융자산의 취득	(88,200,000)	(88,200,000)

대여금의 증가	(242,200,619)	(266,653,974)

임차보증금의 증가	0	(2,336,400)

유형자산의 취득	(2,573,495,340)	(833,825,000)

투자부동산의 취득	(3,211,535,090)	(6,075,668,510)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(250,000,000)

재무활동현금흐름	(5,769,432,400)	(860,443,900)

단기차입금의 증가	0	5,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

자기주식의 취득	(1,945,641,600)	(2,877,867,700)

배당금지급	(3,823,790,800)	(1,982,576,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,468,762,368	4,616,341,116

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(35,916,863)	(473,979,615)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,432,845,505	4,142,361,501

기초현금및현금성자산	12,248,081,715	12,269,182,280

기말현금및현금성자산	18,680,927,220	16,411,543,781