디씨엠 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 29 기말 2015.12.31 현재
제 28 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말	제 28 기말

자산

유동자산	89,811,254,330	81,283,247,454	89,556,821,496

현금및현금성자산	16,411,543,781	12,269,182,280	10,073,803,454

단기금융상품	9,482,727,820	10,858,946,850	19,200,507,165

당기손익인식금융자산	28,708,837,831	28,667,142,112	21,266,150,667

매도가능금융자산	894,158,013	871,609,077	3,420,274,556

매출채권 및 기타유동채권	15,565,715,913	12,696,713,530	12,170,441,957

기타유동자산	1,636,624,043	1,166,057,170	401,494,103

재고자산	17,111,646,929	14,753,596,435	23,024,149,594

당기법인세자산	0	0	0

비유동자산	76,236,902,615	70,510,737,137	56,989,568,191

장기금융상품	0	0	0

당기손익인식금융자산	6,478,277,000	6,256,320,000	0

매도가능금융자산	3,651,053,159	3,144,554,598	9,005,854,432

기타수취자산	3,729,751,600	3,768,282,000	305,174,800

종속기업에 대한 투자자산	3,118,570,000	2,868,570,000	868,570,000

유형자산	21,017,806,730	21,438,746,413	22,930,926,727

영업권 이외의 무형자산	100,000,000	100,000,000	100,000,000

투자부동산	37,856,217,964	32,252,158,256	23,779,042,232

이연법인세자산	285,226,162	682,105,870	0

자산총계	166,048,156,945	151,793,984,591	146,546,389,687

부채

유동부채	23,896,075,387	19,582,563,842	15,403,896,671

매입채무 및 기타유동채무	13,194,861,474	12,991,427,451	9,822,969,799

단기차입금	8,000,000,000	4,000,000,000	5,000,000,000

당기손익인식금융부채	0	0	0

기타유동부채	297,148,140	256,914,649	408,139,248

당기법인세부채	2,241,116,074	2,143,796,927	7,299,363

유동충당부채	162,949,699	190,424,815	165,488,261

비유동부채	4,588,038,689	2,639,818,324	4,684,851,532

퇴직급여채무	1,497,880,339	996,897,884	815,107,041

기타지급채무	3,027,592,093	1,580,354,183	3,184,484,174

비유동충당부채	62,566,257	62,566,257	58,131,537

이연법인세부채	0	0	627,128,780

부채총계	28,484,114,076	22,222,382,166	20,088,748,203

자본

납입자본	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000

자본금	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000

자본잉여금	14,979,028,315	14,979,028,315	14,979,028,315

기타자본	(8,646,529,962)	(5,768,662,262)	(5,768,662,262)

기타포괄손익누계액	281,707,741	(62,153,306)	(802,378,089)

이익잉여금(결손금)	124,949,836,775	114,423,389,678	112,049,653,520

자본총계	137,564,042,869	129,571,602,425	126,457,641,484

자본과부채총계	166,048,156,945	151,793,984,591	146,546,389,687

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 29 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기	제 29 기	제 28 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,275,709,727	93,846,438,828	25,485,901,140	76,418,285,388	103,083,469,941	112,216,573,686

매출원가	26,132,851,349	76,775,655,268	22,965,052,111	68,541,498,353	91,018,425,120	106,757,972,387

매출총이익	5,142,858,378	17,070,783,560	2,520,849,029	7,876,787,035	12,065,044,821	5,458,601,299

판매비와관리비	1,451,735,088	4,581,933,960	1,371,828,172	4,042,458,610	5,673,782,853	5,974,458,435

영업이익(손실)	3,691,123,290	12,488,849,600	1,149,020,857	3,834,328,425	6,391,261,968	(515,857,136)

기타이익	2,822,978,375	4,802,566,009	438,903,805	4,189,967,963	4,079,731,279	3,109,900,859

기타손실	449,170,583	1,746,642,402	4,111,933,630	4,297,274,011	6,788,947,104	2,940,985,728

금융수익	392,759,906	1,050,496,927	604,351,311	1,672,450,495	1,959,368,002	1,896,441,909

금융원가	796,678,419	913,909,862	48,747,521	159,868,395	207,045,896	639,394,362

법인세비용차감전순이익(손실)	5,661,012,569	15,681,360,272	(1,968,405,178)	5,239,604,477	5,434,368,249	910,105,542

법인세비용	1,170,144,128	3,172,336,975	(397,958,454)	1,094,770,162	941,672,797	243,385,952

당기순이익(손실)	4,490,868,441	12,509,023,297	(1,570,446,724)	4,144,834,315	4,492,695,452	666,719,590

기타포괄손익	(87,275,998)	343,861,047	740,648,349	799,782,375	603,841,689	17,333,011

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(136,383,094)	26,154,796

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(136,383,094)	26,154,796

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(87,275,998)	343,861,047	740,648,349	799,782,375	740,224,783	(8,821,785)

매도가능금융자산	(87,275,998)	343,861,047	740,648,349	799,782,375	740,224,783	(8,821,785)

총포괄손익	4,403,592,443	12,852,884,344	(829,798,375)	4,944,616,690	5,096,537,141	684,052,601

주당이익

기본주당이익(손실)	464	1,285	(158)	417	453	67

자본변동표
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 29 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	14,979,028,315	(4,553,151,662)	(793,556,304)	113,361,507,134	128,993,827,483

자본의 변동	포괄손익

당기순이익	666,719,590	666,719,590

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	(8,821,785)	(8,821,785)

순확정급여부채의재측정요소	26,154,796	26,154,796

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,215,510,600)	(1,215,510,600)

배당금지급	(2,004,728,000)	(2,004,728,000)

2014.12.31 (기말자본)	6,000,000,000	14,979,028,315	(5,768,662,262)	(802,378,089)	112,049,653,520	126,457,641,484

2015.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	14,979,028,315	(5,768,662,262)	(802,378,089)	112,049,653,520	126,457,641,484

자본의 변동	포괄손익

당기순이익	4,492,695,452	4,492,695,452

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	740,224,783	740,224,783

순확정급여부채의재측정요소	(136,383,094)	(136,383,094)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,982,576,200)	(1,982,576,200)

2015.12.31 (기말자본)	6,000,000,000	14,979,028,315	(5,768,662,262)	(62,153,306)	114,423,389,678	129,571,602,425

2015.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	14,979,028,315	(5,768,662,262)	(802,378,089)	112,049,653,520	126,457,641,484

자본의 변동	포괄손익

당기순이익	4,144,834,315	4,144,834,315

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	799,782,375	799,782,375

순확정급여부채의재측정요소

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,982,576,200)	(1,982,576,200)

2015.09.30 (기말자본)	6,000,000,000	14,979,028,315	(5,768,662,262)	(2,595,714)	114,211,911,635	129,419,681,974

2016.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	14,979,028,315	(5,768,662,262)	(62,153,306)	114,423,389,678	129,571,602,425

자본의 변동	포괄손익

당기순이익	12,509,023,297	12,509,023,297

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	343,861,047	343,861,047

순확정급여부채의재측정요소

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(2,877,867,700)	(2,877,867,700)

배당금지급	(1,982,576,200)	(1,982,576,200)

2016.09.30 (기말자본)	6,000,000,000	14,979,028,315	(8,646,529,962)	281,707,741	124,949,836,775	137,564,042,869

현금흐름표
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 29 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	8,066,286,850	13,213,349,501	17,920,080,187	9,463,684,357

영업으로부터 창출된 현금	9,777,373,995	12,161,074,108	16,658,566,916	8,297,291,939

이자수취	1,039,061,737	1,262,642,867	1,536,856,126	1,514,151,779

이자지급	(107,291,339)	(85,946,293)	(106,786,562)	(491,377,464)

법인세납부(환급)	(2,775,124,570)	(236,076,765)	(284,724,205)	102,155,730

배당금수취	132,267,027	111,655,584	116,167,912	41,462,373

투자활동현금흐름	(2,589,501,834)	(10,585,860,143)	(12,781,340,450)	(9,640,935,979)

단기금융상품의 처분	10,790,605,716	20,578,468,188	25,489,898,326	29,497,466,732

당기손익인식금융자산의 처분	6,496,708,494	14,995,864,704	16,765,214,354	23,667,803,665

매도가능금융자산의 처분	0	2,316,300,000	2,316,300,000	3,299,735,738

매출채권및기타수취채권(유동)의감소	276,667,288	67,138,153	96,938,153	1,059,655,933

보증금의 감소	466,800	0	0	0

유형자산의 처분	19,090,909	0	0	3,500,000

투자부동산의 처분	351,318,376	516,847,182	1,153,205,362	0

단기금융상품의 취득	(9,671,925,048)	(15,016,116,850)	(17,016,116,850)	(36,554,742,303)

당기손익인식금융자산의 취득	(3,335,750,485)	(24,358,517,006)	(32,361,618,347)	(23,079,993,525)

매도가능금융자산의 취득	(88,200,000)	(4,195,500,000)	(117,600,000)	(6,409,900,000)

매출채권및기타수취채권(유동)의증가	(266,653,974)	(1,193,233,954)	(1,313,267,288)	(542,158,153)

보증금의 증가	(2,336,400)	0	0	0

장기금융상품의 취득	0	0	0	(117,600,000)

유형자산의 취득	(833,825,000)	(125,000,000)	(221,000,000)	(464,704,066)

투자부동산의 취득	(6,075,668,510)	(4,172,110,560)	(7,573,294,160)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(250,000,000)	0	0	0

재무활동현금흐름	(860,443,900)	(1,779,341,554)	(2,982,576,200)	(2,703,328,316)

단기차입금의 증가	5,000,000,000	203,234,646	0	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0	(1,000,000,000)	(483,089,716)

배당금지급	(1,982,576,200)	(1,982,576,200)	(1,982,576,200)	(2,004,728,000)

자기주식의 취득	(2,877,867,700)	0	0	(1,215,510,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,616,341,116	848,147,804	2,156,163,537	(2,880,579,938)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(473,979,615)	2,884,644	39,215,289	75,757,319

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,142,361,501	851,032,448	2,195,378,826	(2,804,822,619)

기초현금및현금성자산	12,269,182,280	10,073,803,454	10,073,803,454	12,878,626,073

기말현금및현금성자산	16,411,543,781	10,924,835,902	12,269,182,280	10,073,803,454