디씨엠 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	174,627,101,918	168,084,119,706

현금및현금성자산	29,528,107,848	27,022,939,189

단기금융상품	7,892,677,056	10,410,631,870

유동 당기손익-공정가치금융자산	65,418,247,121	57,560,689,832

유동매도가능금융자산	0	0

유동 기타포괄손익-공정가치금융자산	1,381,479,185	0

매출채권 및 기타유동채권	25,937,588,976	31,713,852,610

기타유동자산	2,409,225,579	3,503,658,185

재고자산	42,059,776,153	37,872,348,020

비유동자산	129,134,284,775	118,811,486,260

장기금융상품	3,293,887,500	2,912,977,056

비유동 당기손익-공정가치금융자산	15,032,174,726	14,123,188,768

비유동매도가능금융자산	0	0

비유동 기타포괄손익-공정가치금융자산	0	1,435,885,872

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,965,662,000	5,457,800,000

관계기업에 대한 투자자산	22,869,732,333	20,217,362,663

유형자산	25,766,027,290	19,051,647,640

영업권 이외의 무형자산	100,000,000	100,000,000

투자부동산	57,106,800,926	55,477,194,351

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	35,429,910

이연법인세자산	0	0

자산총계	303,761,386,693	286,895,605,966

부채

유동부채	28,955,632,242	40,913,313,298

매입채무 및 기타유동채무	14,390,302,266	25,600,939,308

단기차입금	10,000,000,000	6,000,000,000

유동 당기손익-공정가치금융부채	0	0

유동당기손익인식지정금융부채	0	0

기타유동부채	449,141,409	289,503,876

당기법인세부채	3,500,452,210	8,012,004,613

유동확정계약부채	457,599,381	776,373,340

유동충당부채	158,136,976	234,492,161

비유동부채	14,019,616,483	10,433,984,748

장기차입금	0	0

퇴직급여부채	793,629,178	0

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,552,143,147	1,510,791,051

기타비유동부채	75,121,166	75,121,166

이연법인세부채	10,598,722,992	8,848,072,531

부채총계	42,975,248,725	51,347,298,046

자본

자본금	6,000,000,000	6,000,000,000

자본잉여금	15,183,229,743	15,183,229,743

기타자본구성요소	(12,406,400,687)	(14,089,073,982)

기타포괄손익누계액	131,988,552	(63,267,180)

이익잉여금(결손금)	251,877,320,360	228,517,419,339

자본총계	260,786,137,968	235,548,307,920

자본과부채총계	303,761,386,693	286,895,605,966

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	43,558,442,003	189,261,273,497	63,632,935,695	179,829,948,946

매출원가	40,270,150,775	158,441,696,598	49,107,167,633	145,721,378,321

매출총이익	3,288,291,228	30,819,576,899	14,525,768,062	34,108,570,625

판매비와관리비	2,794,361,719	7,878,538,289	2,472,800,313	7,356,414,955

영업이익(손실)	493,929,509	22,941,038,610	12,052,967,749	26,752,155,670

기타이익	5,970,693,069	13,901,366,874	3,232,827,868	12,576,888,073

기타손실	429,747,631	1,643,758,185	240,516,890	751,532,572

금융수익	2,048,846,237	4,301,338,647	1,122,717,084	2,764,220,454

금융원가	86,114,386	204,331,230	42,295,823	117,356,435

관계기업으로부터의 기타수익(비용)	701,612,082	3,693,795,670	1,167,111,938	4,683,381,418

법인세비용차감전순이익(손실)	8,699,218,880	42,989,450,386	17,292,811,926	45,907,756,608

법인세비용	1,836,738,984	9,621,705,267	3,994,994,399	10,472,587,372

당기순이익(손실)	6,862,479,896	33,367,745,119	13,297,817,527	35,435,169,236

기타포괄손익	105,456,891	195,255,732	(137,048,297)	(39,940,004)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	55,888,903	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익	55,888,903	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	49,567,988	195,255,732	(137,048,297)	(39,940,004)

기타포괄손익-공정가치 채무상품평가손익(세후기타포괄손익)	49,567,988	195,255,732	(137,048,297)	(39,940,004)

기타포괄손익-공정가치 채무상품평가손익재분류	0	0	0	0

총포괄손익	6,967,936,787	33,563,000,851	13,160,769,230	35,395,229,232

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	747	3,632	1,447	3,587

자본변동표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	15,183,229,743	(14,089,073,982)	181,901,554,672	188,995,710,433

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	35,435,169,236	35,435,169,236

기타포괄손익-공정가치 채무상품평가손익	(39,940,004)	(39,940,004)

기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익

기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익의 재분류

자기주식 거래로 인한 증감

자기주식의 소각

배당금지급	(4,594,045,500)	(4,594,045,500)

2021.09.30 (기말자본)	6,000,000,000	15,183,229,743	(14,089,073,982)	(39,940,004)	212,742,678,408	219,796,894,165

2022.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	15,183,229,743	(14,089,073,982)	(63,267,180)	228,517,419,339	235,548,307,920

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	33,367,745,119	33,367,745,119

기타포괄손익-공정가치 채무상품평가손익	195,255,732	195,255,732

기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익	(55,888,903)	(55,888,903)

기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익의 재분류	55,888,903	(55,888,903)

자기주식 거래로 인한 증감

자기주식의 소각	1,682,673,295	(1,682,673,295)

배당금지급	(8,269,281,900)	(8,269,281,900)

2022.09.30 (기말자본)	6,000,000,000	15,183,229,743	(12,406,400,687)	131,988,552	251,877,320,360	260,786,137,968

현금흐름표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	14,408,038,136	4,999,873,671

당기순이익(손실)	33,367,745,119	35,435,169,236

당기순이익조정을 위한 가감	(3,623,231,919)	(4,542,203,923)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,795,922,056)	(24,545,043,864)

이자수취(영업)	1,948,944,698	1,335,469,603

이자지급(영업)	(131,477,516)	(70,072,106)

법인세납부(환급)	(12,444,944,790)	(3,543,504,460)

배당금수취(영업)	2,086,924,600	930,059,185

투자활동현금흐름	(7,994,451,212)	(7,623,196,792)

단기금융상품의 처분	15,258,836,145	8,334,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

당기손익-공정가치금융자산의 감소	23,705,711,856	34,869,164,957

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소	256,111,097	430,279,869

매도가능금융자산의 처분	0	0

대여금의 감소	785,818,902	415,746,916

장기금융상품의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	3,636,364

투자부동산의 처분	0	0

정부보조금의 수령	0	0

관계기업 배당금의 수령	0	0

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0

단기금융상품의 취득	(11,258,567,124)	(6,094,098,631)

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(25,490,400,471)	(38,267,709,492)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	0	(451,075,317)

매도가능금융자산의 취득	0	0

대여금의 증가	(283,210,881)	(202,077,904)

장기금융상품의 취득	(1,450,000,000)	(1,005,300,000)

임차보증금의 증가	0	0

유형자산의 취득	(7,581,372,312)	(3,160,727,444)

투자부동산의 취득	(1,937,378,424)	(2,495,036,110)

현금의기타유입(유출)	0	0

재무활동현금흐름	(4,269,281,900)	(3,393,282,365)

단기차입금의 증가	5,000,000,000	1,200,763,135

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0

배당금지급	(8,269,281,900)	(4,594,045,500)

자기주식의 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,144,305,024	(6,016,605,486)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	360,863,635	194,189,175

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,505,168,659	(5,822,416,311)

기초현금및현금성자산	27,022,939,189	25,375,707,232

기말현금및현금성자산	29,528,107,848	19,553,290,921