흥구석유 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 58 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말

자산

유동자산	8,161,948,562	8,124,300,607

현금및현금성자산	1,386,848,903	1,198,872,635

매출채권 및 기타유동채권	3,945,627,011	4,020,587,207

매출채권	4,208,914,738	4,326,817,556

대손충당금, 매출채권	(423,633,802)	(423,633,802)

단기미수금, 총액	140,346,075	97,403,453

단기대여금, 총액	20,000,000	20,000,000

기타유동자산	156,163,988	10,578,204

유동재고자산	2,673,308,660	2,894,262,561

비유동자산	84,412,799,546	84,802,643,122

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

기타비유동금융자산	8,870,000	8,870,000

상각후원가로 측정하는 비유동 금융자산	8,870,000	8,870,000

유형자산	29,396,338,365	29,590,714,241

투자부동산	54,468,250,589	54,623,927,526

확정급여자산	121,048,419	210,939,182

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	415,792,173	365,692,173

장기보증금자산	415,792,173	365,692,173

자산총계	92,574,748,108	92,926,943,729

부채

유동부채	13,134,781,076	12,890,028,843

매입채무 및 기타유동채무	4,663,870,413	4,373,439,650

단기매입채무	1,693,340,112	1,877,834,703

단기미지급금	137,792,747	176,308,538

단기미지급비용	907,097,554	310,166,409

단기임대보증금	1,766,500,000	1,856,500,000

유동 리스부채	159,140,000	152,630,000

유동성장기차입금	8,000,000,000	8,000,000,000

당기법인세부채	39,019,371

기타 유동부채	470,910,663	477,569,822

비유동부채	1,156,065,762	1,114,171,339

장기매입채무 및 기타비유동채무	640,310,000	545,165,000

장기임대보증금, 총액	506,000,000	374,000,000

비유동 리스부채	134,310,000	171,165,000

이연법인세부채	515,755,762	569,006,339

부채총계	14,290,846,838	14,004,200,182

자본

자본금	1,500,000,000	1,500,000,000

자본잉여금	35,533,638,555	35,533,638,555

기타자본잉여금	35,533,638,555	35,533,638,555

기타자본구성요소	(682,107,550)	(682,107,550)

자기주식	(682,107,550)	(682,107,550)

이익잉여금(결손금)	41,932,370,265	42,571,212,542

자본총계	78,283,901,270	78,922,743,547

자본과부채총계	92,574,748,108	92,926,943,729

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 58 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,114,714,053	80,927,698,281	27,277,279,882	87,810,132,216

매출원가	23,980,702,841	77,534,449,033	25,729,771,819	83,586,597,523

매출총이익	1,134,011,212	3,393,249,248	1,547,508,063	4,223,534,693

판매비와관리비	1,310,138,849	4,548,917,650	1,373,070,755	4,725,377,744

영업이익(손실)	(176,127,637)	(1,155,668,402)	174,437,308	(501,843,051)

기타이익	648,072,542	1,910,713,011	625,371,593	1,869,745,178

기타손실	189,252,422	799,568,224	209,695,044	823,886,401

금융수익	5,399,858	16,407,353	4,144,585	12,279,587

금융원가	64,203,314	227,752,082	109,242,285	333,488,987

법인세비용차감전순이익(손실)	223,889,027	(255,868,344)	485,016,157	222,806,326

법인세비용(수익)	46,868,110	(53,250,577)	84,953,240	30,321,108

당기순이익(손실)	177,020,917	(202,617,767)	400,062,917	192,485,218

총포괄손익	177,020,917	(202,617,767)	400,062,917	192,485,218

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	(14)	28	13

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	(14)	28	13

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 58 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	35,533,638,555	(682,107,550)	42,743,868,270	79,095,399,275

당기순이익(손실)	192,485,218	192,485,218

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	727,040,850	727,040,850

2024.09.30 (기말자본)	1,500,000,000	35,533,638,555	(682,107,550)	42,209,312,638	78,560,843,643

2025.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	35,533,638,555	(682,107,550)	42,571,212,542	78,922,743,547

당기순이익(손실)	(202,617,767)	(202,617,767)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	436,224,510	436,224,510

2025.09.30 (기말자본)	1,500,000,000	35,533,638,555	(682,107,550)	41,932,370,265	78,283,901,270

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 58 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

영업활동현금흐름	855,748,578	1,484,911,824

당기순이익(손실)	(202,617,767)	192,485,218

당기순이익조정을 위한 가감	792,935,108	1,061,520,020

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	516,068,842	660,924,029

이자수취	16,407,353	12,279,587

이자지급(영업)	(228,025,587)	(370,662,342)

법인세환급(납부)	(39,019,371)	(71,634,688)

투자활동현금흐름	(123,202,800)	(65,796,000)

유동만기보유금융자산의 처분	320,000

임차보증금의 감소	50,000,000

유형자산의 처분	250,000

임차보증금의 증가	(50,100,000)	(50,200,000)

유형자산의 취득	(73,352,800)	(65,916,000)

재무활동현금흐름	(544,569,510)	(1,499,020,850)

단기차입금의 증가	5,040,000,000

임대보증금의 증가	132,000,000	5,000,000

단기차입금의 상환	(5,040,000,000)	(500,000,000)

임대보증금의 감소	(90,000,000)	(102,500,000)

금융리스부채의 지급	(150,345,000)	(174,480,000)

배당금지급	(436,224,510)	(727,040,850)

현금및현금성자산의순증가(감소)	187,976,268	(79,905,026)

기초현금및현금성자산	1,198,872,635	372,217,571

기말현금및현금성자산	1,386,848,903	292,312,545