흥구석유 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 51 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	16,345,950,477	15,879,996,232

현금및현금성자산	2,539,932,789	1,588,369,133

기타유동금융자산	5,083,201,818	5,058,372,965

매출채권 및 기타유동채권	5,982,083,865	6,441,281,998

매출채권	6,879,370,383	7,093,090,901

대손충당금	(965,814,098)	(777,880,600)

단기미수금	28,527,580	86,071,697

단기대여금	40,000,000	40,000,000

기타유동자산	35,392,477	35,519,875

재고자산	2,705,339,528	2,756,452,261

비유동자산	63,964,849,517	64,032,059,511

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

기타비유동금융자산	414,679,260	412,939,737

비유동만기보유금융자산	414,679,260	412,939,737

유형자산	37,791,396,729	37,835,882,204

투자부동산	25,533,172,355	25,557,724,397

영업권 이외의 무형자산	56,721,000	56,721,000

기타무형자산	56,721,000	56,721,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	166,380,173	166,292,173

장기보증금자산	166,380,173	166,292,173

자산총계	80,310,799,994	79,912,055,743

부채

유동부채	10,407,841,643	8,946,422,464

매입채무 및 기타유동채무	9,555,016,597	8,064,742,075

단기매입채무	286,785,479	61,660,682

단기미지급금	39,006,334	100,985,827

단기미지급비용	239,143,084	336,095,566

단기임대보증금	1,536,000,000	1,566,000,000

미지급배당금	1,454,081,700

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

유동성장기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

당기법인세부채	322,443,015	209,206,912

기타유동부채	530,382,031	672,473,477

비유동부채	1,255,842,400	1,211,249,231

장기매입채무 및 기타비유동채무	523,000,000	523,000,000

장기임대보증금	523,000,000	523,000,000

퇴직급여부채	255,787,526	167,298,200

이연법인세부채	477,054,874	520,951,031

부채총계	11,663,684,043	10,157,671,695

자본

자본금	1,500,000,000	1,500,000,000

자본잉여금	35,533,638,555	35,533,638,555

기타자본잉여금	35,533,638,555	35,533,638,555

기타자본구성요소	(682,107,550)	(682,107,550)

자기주식	(682,107,550)	(682,107,550)

기타포괄손익누계액	45,394,413

이익잉여금(결손금)	32,295,584,946	33,357,458,630

자본총계	68,647,115,951	69,754,384,048

자본과부채총계	80,310,799,994	79,912,055,743

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	38,683,496,341	38,683,496,341	38,893,941,934	38,893,941,934

매출원가	36,795,804,446	36,795,804,446	37,151,222,610	37,151,222,610

매출총이익	1,887,691,895	1,887,691,895	1,742,719,324	1,742,719,324

판매비와관리비	1,654,503,595	1,654,503,595	1,698,983,783	1,698,983,783

영업이익(손실)	233,188,300	233,188,300	43,735,541	43,735,541

기타이익	384,674,594	384,674,594	387,141,908	387,141,908

기타손실	18,025	18,025	2,000,045	2,000,045

금융수익	30,113,559	30,113,559	5,138,458	5,138,458

금융원가	31,828,762	31,828,762	29,148,214	29,148,214

법인세비용차감전순이익(손실)	616,129,666	616,129,666	404,867,648	404,867,648

법인세비용	113,684,233	113,684,233	83,610,914	83,610,914

당기순이익(손실)	502,445,433	502,445,433	321,256,734	321,256,734

기타포괄손익	11,565,123	11,565,123

총포괄손익	502,445,433	502,445,433	332,821,857	332,821,857

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	35	35	22	22

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	35	35	22	22

자본변동표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	35,533,638,555	(682,107,550)	32,825,995,106	69,177,526,111

회계정책변경에 따른 증가(감소)	321,256,734	321,256,734

당기순이익(손실)	321,256,734

기타포괄손익	11,565,123	11,565,123

배당금지급	1,454,081,700	1,454,081,700

2017.03.31 (기말자본)	1,500,000,000	35,533,638,555	(682,107,550)	11,565,123	31,693,170,140	68,056,266,268

2018.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	35,533,638,555	(682,107,550)	45,394,413	33,357,458,630	69,754,384,048

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(45,394,413)	(110,237,417)	(155,631,830)

당기순이익(손실)	502,445,433	502,445,433

기타포괄손익

배당금지급	1,454,081,700	1,454,081,700

2018.03.31 (기말자본)	1,500,000,000	35,533,638,555	(682,107,550)	0	32,295,584,946	68,647,115,951

현금흐름표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	1,005,176,655	204,225,515

당기순이익(손실)	502,445,433	321,256,734

당기순이익조정을 위한 가감	543,172,177	3,706,497

이자지급(영업)	(43,363,008)	(29,071,502)

이자수취(영업)	3,370,183	3,428,853

법인세납부(환급)	(448,130)	(95,095,067)

투자활동현금흐름	(23,612,999)	71,530,863

유동만기보유금융자산의 처분	5,275,000

당기손익인식금융자산의 처분	5,073,409,863

기타유동금융자산의 처분	175,000

유형자산의 취득	(23,699,999)	(7,154,000)

유동매도가능금융자산의 취득	(5,000,000,000)

임차보증금의 증가	(88,000)

재무활동현금흐름	(30,000,000)	(37,000,000)

임대보증금의 감소	(30,000,000)	(50,000,000)

임대보증금의 증가	13,000,000

배당금지급

현금및현금성자산의순증가(감소)	951,563,656	238,756,378

기초현금및현금성자산	1,588,369,133	1,440,210,018

기말현금및현금성자산	2,539,932,789	1,678,966,396