흥구석유 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 반기말 2018.06.30 현재
제 51 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 반기말	제 51 기말

자산

유동자산	16,225,207,983	15,879,996,232

현금및현금성자산	1,370,338,913	1,588,369,133

기타유동금융자산	5,117,691,746	5,058,372,965

매출채권 및 기타유동채권	6,408,073,892	6,441,281,998

매출채권	7,266,483,128	7,093,090,901

대손충당금	(978,044,859)	(777,880,600)

단기미수금	79,635,623	86,071,697

단기대여금	40,000,000	40,000,000

기타유동자산	322,674,452	35,519,875

재고자산	3,006,428,980	2,756,452,261

비유동자산	63,994,794,468	64,032,059,511

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

기타비유동금융자산	411,348,111	412,939,737

유형자산	37,814,662,278	37,835,882,204

투자부동산	25,543,182,906	25,557,724,397

영업권 이외의 무형자산	56,721,000	56,721,000

기타무형자산	56,721,000	56,721,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	166,380,173	166,292,173

장기보증금자산	166,380,173	166,292,173

자산총계	80,220,002,451	79,912,055,743

부채

유동부채	10,149,913,159	8,946,422,464

매입채무 및 기타유동채무	9,391,370,032	8,064,742,075

단기매입채무	61,660,682

단기미지급금	160,721,721	100,985,827

단기미지급비용	651,148,311	336,095,566

단기임대보증금	1,579,500,000	1,566,000,000

단기차입금	2,000,000,000	1,000,000,000

유동성장기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

당기법인세부채	155,157,606	209,206,912

기타유동부채	603,385,521	672,473,477

비유동부채	1,273,282,945	1,211,249,231

장기매입채무 및 기타비유동채무	491,000,000	523,000,000

장기임대보증금	491,000,000	523,000,000

퇴직급여부채	305,228,071	167,298,200

이연법인세부채	477,054,874	520,951,031

부채총계	11,423,196,104	10,157,671,695

자본

자본금	1,500,000,000	1,500,000,000

자본잉여금	35,533,638,555	35,533,638,555

기타자본잉여금	35,533,638,555	35,533,638,555

기타자본구성요소	(682,107,550)	(682,107,550)

자기주식	(682,107,550)	(682,107,550)

기타포괄손익누계액	45,394,413

이익잉여금(결손금)	32,445,275,342	33,357,458,630

자본총계	68,796,806,347	69,754,384,048

자본과부채총계	80,220,002,451	79,912,055,743

포괄손익계산서
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	41,331,127,914	80,014,624,255	38,441,817,649	77,335,759,583

매출원가	39,472,199,932	76,268,004,378	36,543,218,059	73,694,440,669

매출총이익	1,858,927,982	3,746,619,877	1,898,599,590	3,641,318,914

판매비와관리비	2,079,118,316	3,733,621,911	2,114,454,397	3,813,438,180

영업이익(손실)	(220,190,334)	12,997,966	(215,854,807)	(172,119,266)

기타이익	418,722,435	803,397,029	450,420,592	837,562,500

기타손실	2,007,285	2,025,310	2,001,027	4,001,072

금융수익	33,574,174	63,687,733	4,072,288	9,210,746

금융원가	38,188,225	70,016,987	31,992,050	61,140,264

법인세비용차감전순이익(손실)	191,910,765	808,040,431	204,644,996	609,512,644

법인세비용	42,220,369	155,904,602	39,561,502	123,172,416

당기순이익(손실)	149,690,396	652,135,829	165,083,494	486,340,228

기타포괄손익	2,474,435	14,039,558

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	2,474,435	14,039,558

총포괄손익	149,690,396	652,135,829	167,557,929	500,379,786

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10	45	11	33

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	10	45	11	33

자본변동표
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	35,533,638,555	(682,107,550)	32,825,995,106	69,177,526,111

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	486,340,228	486,340,228

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	14,039,558	14,039,558

배당금지급	1,454,081,700	1,454,081,700

2017.06.30 (기말자본)	1,500,000,000	35,533,638,555	(682,107,550)	14,039,558	31,858,253,634	68,223,824,197

2018.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	35,533,638,555	(682,107,550)	45,394,413	33,357,458,630	69,754,384,048

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(45,394,413)	(110,237,417)	(155,631,830)

당기순이익(손실)	652,135,829	652,135,829

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

배당금지급	1,454,081,700	1,454,081,700

2018.06.30 (기말자본)	1,500,000,000	35,533,638,555	(682,107,550)	32,445,275,342	68,796,806,347

현금흐름표
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

영업활동현금흐름	400,324,479	1,336,490,689

당기순이익(손실)	652,135,829	486,340,228

당기순이익조정을 위한 가감	22,461,913	1,151,291,616

이자지급(영업)	(70,104,933)	(60,986,840)

이자수취(영업)	5,785,578	5,772,540

법인세납부(환급)	(209,953,908)	(245,926,855)

투자활동현금흐름	(145,772,999)	47,456,179

유동만기보유금융자산의 처분	175,000	5,480,000

유형자산의 처분	16,818,181

당기손익인식금융자산의 처분	5,073,409,863

유동매도가능금융자산의 처분	5,022,720,586

유동매도가능금융자산의 취득	(10,019,221,626)

임차보증금의 증가	(88,000)

유형자산의 취득	(110,859,999)	(51,750,825)

투자부동산의 취득	(35,000,000)

재무활동현금흐름	(472,581,700)	(1,466,081,700)

단기차입금의 증가	1,000,000,000

임대보증금의 감소	(100,000,000)	(120,000,000)

임대보증금의 증가	81,500,000	108,000,000

배당금지급	(1,454,081,700)	(1,454,081,700)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(218,030,220)	(82,134,832)

기초현금및현금성자산	1,588,369,133	1,440,210,018

기말현금및현금성자산	1,370,338,913	1,358,075,186