대한약품 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 56 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 3분기말	제 56 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	130,104,513,168	135,721,530,463

(1)유형자산	121,618,222,369	125,820,189,180

(2)영업권 이외의 무형자산	398,011,800	400,398,535

(3)장기금융상품	7,024,329,600	8,423,090,936

(4)기타비유동금융자산	13,800,000	13,800,000

(5)기타수취채권	237,344,181	248,344,181

(6)이연법인세자산	812,805,218	815,707,631

Ⅱ.유동자산	126,265,718,281	111,130,142,985

(1)재고자산	21,878,743,355	19,950,839,446

(2)매출채권 및 기타유동채권	31,325,253,974	36,160,004,680

(3)기타유동자산	1,204,313,961	1,152,915,718

(4)단기금융자산	11,406,329,050	9,030,495,050

(5)현금및현금성자산	60,451,077,941	44,835,888,091

자산총계	256,370,231,449	246,851,673,448

자본

Ⅰ.자본금	3,000,000,000	3,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	175,922,721	175,922,721

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	179,904,394,908	163,599,334,251

자본총계	183,080,317,629	166,775,256,972

부채

Ⅰ.비유동부채	34,505,290,870	37,359,885,024

(1)장기차입금	21,800,000,000	24,800,000,000

(2)퇴직급여부채	11,780,637,680	11,579,138,274

(3)기타비유동금융부채	898,523,253	980,746,750

(4)리스부채	26,129,937

Ⅱ.유동부채	38,784,622,950	42,716,531,452

(1)단기차입금	3,700,000,000	5,000,000,000

(2)매입채무 및 기타유동채무	21,517,141,480	24,657,268,643

(3)기타유동부채	6,095,512,104	6,672,901,549

(4)유동성장기차입금	3,500,000,000	2,000,000,000

(5)유동성리스부채	304,903,586	43,665,132

(6)당기법인세부채	3,667,065,780	4,342,696,128

부채총계	73,289,913,820	80,076,416,476

자본과부채총계	256,370,231,449	246,851,673,448

포괄손익계산서
제 57 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 56 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	43,538,103,362	126,228,220,483	43,432,776,950	124,874,103,438

Ⅱ.매출원가	28,612,780,621	83,273,430,481	28,276,504,204	80,398,656,387

Ⅲ.매출총이익	14,925,322,741	42,954,790,002	15,156,272,746	44,475,447,051

Ⅳ.대손상각비	(66,690,678)	(199,007,242)	(326,906,569)	(643,066,469)

Ⅴ.판매비와관리비	6,476,160,363	19,752,857,173	6,321,082,613	19,227,666,342

Ⅵ.영업이익(손실)	8,515,853,056	23,400,940,071	9,162,096,702	25,890,847,178

Ⅶ.기타이익	118,596,072	927,878,054	608,404,615	2,480,476,194

Ⅷ.기타손실	111,709,537	120,252,910	89,808,135	413,281,275

Ⅸ.금융수익	87,461,834	262,272,119	11,402,866	66,657,841

Ⅹ.금융원가	122,350,409	490,240,060	200,219,116	691,696,408

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	8,487,851,016	23,980,597,274	9,491,876,932	27,333,003,530

XⅡ.법인세비용	2,003,058,807	5,524,356,617	2,814,438,858	6,955,740,999

XⅢ.당기순이익(손실)	6,484,792,209	18,456,240,657	6,677,438,074	20,377,262,531

XIV.기타포괄손익

XV.총포괄손익	6,484,792,209	18,456,240,657	6,677,438,074	20,377,262,531

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,081	3,076	1,113	3,396

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,081	3,076	1,113	3,396

자본변동표
제 57 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 56 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,000,000,000	175,922,721	137,185,760,513	140,361,683,234

Ⅱ.당기순이익(손실)	20,377,262,531	20,377,262,531

Ⅲ.배당금지급	(1,675,590,000)	(1,675,590,000)

2019.09.30 (Ⅳ.기말자본)	3,000,000,000	175,922,721	155,887,433,044	159,063,355,765

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,000,000,000	175,922,721	163,599,334,251	166,775,256,972

Ⅱ.당기순이익(손실)	18,456,240,657	18,456,240,657

Ⅲ.배당금지급	(2,151,180,000)	(2,151,180,000)

2020.09.30 (Ⅳ.기말자본)	3,000,000,000	175,922,721	179,904,394,908	183,080,317,629

현금흐름표
제 57 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 56 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	25,644,841,460	28,596,784,194

(1)당기순이익(손실)	18,456,240,657	20,377,262,531

(2)당기순이익조정을 위한 가감	16,976,920,273	17,628,357,167

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,070,159,864)	(1,665,086,090)

(4)이자수취(영업)	125,598,723	59,772,841

(5)이자지급(영업)	(646,673,777)	(699,428,491)

(6)법인세납부(환급)	(6,197,084,552)	(7,104,093,764)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,989,924,111)	(12,393,030,999)

(1)유형자산의 처분	26,409,091	18,181,818

(2)장기금융자산의 감소	178,536	59,937,870

(3)단기금융자산의 감소	3,000,000,000	1,200,000,000

(4)임차보증금의 감소	11,000,000	5,000,000

(5)유형자산의 취득	(4,050,260,538)	(9,948,591,555)

(6)장기금융자산의 증가	(3,447,251,200)	(3,447,559,132)

(7)단기금융상품의 증가	(530,000,000)	(280,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,128,276,957)	(12,313,156,057)

(1)장기기타금융부채의 증가	355,185,000

(2)단기차입금의 상환	(1,300,000,000)	(7,000,000,000)

(3)유동성장기부채의 상환	(1,500,000,000)	(1,800,000,000)

(4)리스부채의 상환	(110,716,957)	(165,151,057)

(5)유동성리스부채의 상환

(6)임대보증금의 감소	(109,580,000)	(2,060,000,000)

(7)배당금지급	(2,107,980,000)	(1,643,190,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	88,549,458	315,437,232

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	15,615,189,850	4,206,034,370

Ⅵ.기초현금및현금성자산	44,835,888,091	40,505,810,076

Ⅶ.기말현금및현금성자산	60,451,077,941	44,711,844,446