대한약품 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 57 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	134,100,878,086	131,405,735,002

(1)유형자산	113,314,421,348	113,396,464,824

(2)영업권 이외의 무형자산	397,012,990	397,508,142

(3)장기금융상품	19,542,940,800	16,846,979,200

(4)기타비유동금융자산	13,800,000	13,800,000

(5)기타수취채권	277,344,181	257,344,181

(6)이연법인세자산	555,358,767	493,638,655

Ⅱ.유동자산	131,212,572,828	121,683,987,424

(1)재고자산	21,089,664,209	23,733,275,860

(2)매출채권 및 기타유동채권	29,624,052,944	29,077,281,431

(3)기타유동자산	1,327,638,271	1,273,367,086

(4)단기금융자산	3,310,000,000	6,201,810,000

(5)현금및현금성자산	75,861,217,404	61,398,253,047

자산총계	265,313,450,914	253,089,722,426

자본

Ⅰ.자본금	3,000,000,000	3,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	175,922,721	175,922,721

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	194,351,297,649	178,747,522,367

자본총계	197,527,220,370	181,923,445,088

부채

Ⅰ.비유동부채	29,305,178,486	31,941,844,948

(1)장기차입금	17,800,000,000	20,800,000,000

(2)퇴직급여부채	10,956,167,380	10,279,702,413

(3)기타비유동금융부채	548,212,474	845,570,990

(4)리스부채	798,632	16,571,545

Ⅱ.유동부채	38,481,052,058	39,224,432,390

(1)단기차입금	2,700,000,000	3,700,000,000

(2)매입채무 및 기타유동채무	22,097,459,790	24,884,487,905

(3)기타유동부채	6,425,526,876	5,273,423,805

(4)유동성장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

(5)유동성리스부채	34,383,921	242,410,735

(6)당기법인세부채	3,223,681,471	1,124,109,945

부채총계	67,786,230,544	71,166,277,338

자본과부채총계	265,313,450,914	253,089,722,426

포괄손익계산서
제 58 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 57 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	44,662,456,367	126,767,675,878	43,538,103,362	126,228,220,483

Ⅱ.매출원가	29,792,319,362	85,494,954,516	28,612,780,621	83,273,430,481

Ⅲ.매출총이익	14,870,137,005	41,272,721,362	14,925,322,741	42,954,790,002

Ⅳ.대손상각비	(47,717,231)	(142,745,665)	(66,690,678)	(199,007,242)

Ⅴ.판매비와관리비	6,280,042,395	19,719,535,898	6,476,160,363	19,752,857,173

Ⅵ.영업이익(손실)	8,637,811,841	21,695,931,129	8,515,853,056	23,400,940,071

Ⅶ.기타이익	570,130,850	1,397,299,366	118,596,072	927,878,054

Ⅷ.기타손실	93,525,210	95,605,077	111,709,537	120,252,910

Ⅸ.금융수익	107,883,940	375,235,865	87,461,834	262,272,119

Ⅹ.금융원가	111,763,239	352,196,737	122,350,409	490,240,060

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	9,110,538,182	23,020,664,546	8,487,851,016	23,980,597,274

XⅡ.법인세비용	2,112,090,491	5,265,709,264	2,003,058,807	5,524,356,617

XⅢ.당기순이익(손실)	6,998,447,691	17,754,955,282	6,484,792,209	18,456,240,657

XIV.기타포괄손익

XV.총포괄손익	6,998,447,691	17,754,955,282	6,484,792,209	18,456,240,657

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,166	2,959	1,081	3,076

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,166	2,959	1,081	3,076

자본변동표
제 58 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 57 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,000,000,000	175,922,721	163,599,334,251	166,775,256,972

Ⅱ.당기순이익(손실)	18,456,240,657	18,456,240,657

Ⅲ.배당금지급	(2,151,180,000)	(2,151,180,000)

2020.09.30 (Ⅳ.기말자본)	3,000,000,000	175,922,721	179,904,394,908	183,080,317,629

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,000,000,000	175,922,721	178,747,522,367	181,923,445,088

Ⅱ.당기순이익(손실)	17,754,955,282	17,754,955,282

Ⅲ.배당금지급	(2,151,180,000)	(2,151,180,000)

2021.09.30 (Ⅳ.기말자본)	3,000,000,000	175,922,721	194,351,297,649	197,527,220,370

현금흐름표
제 58 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 57 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	28,629,258,175	25,644,841,460

(1)당기순이익(손실)	17,754,955,282	18,456,240,657

(2)당기순이익조정을 위한 가감	16,099,319,656	16,976,920,273

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,893,197,551)	(3,070,159,864)

(4)이자수취(영업)	377,000,074	125,598,723

(5)이자지급(영업)	(480,961,436)	(646,673,777)

(6)법인세납부(환급)	(3,227,857,850)	(6,197,084,552)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(8,526,574,699)	(4,989,924,111)

(1)유형자산의 처분	23,659,682	26,409,091

(2)장기금융자산의 감소	178,536

(3)단기금융자산의 감소	5,579,280,000	3,000,000,000

(4)임차보증금의 감소	11,000,000

(5)유형자산의 취득	(8,726,082,781)	(4,050,260,538)

(6)장기금융자산의 증가	(3,005,961,600)	(3,447,251,200)

(7)단기금융상품의 증가	(2,377,470,000)	(530,000,000)

(8)임차보증금의 증가	(20,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,331,779,727)	(5,128,276,957)

(1)단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,300,000,000)

(2)유동성장기부채의 상환	(3,000,000,000)	(1,500,000,000)

(3)리스부채의 상환	(223,799,727)	(110,716,957)

(4)임대보증금의 감소	(109,580,000)

(5)배당금지급	(2,107,980,000)	(2,107,980,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	692,060,608	88,549,458

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	14,462,964,357	15,615,189,850

Ⅵ.기초현금및현금성자산	61,398,253,047	44,835,888,091

Ⅶ.기말현금및현금성자산	75,861,217,404	60,451,077,941