대한약품 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 58 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	120,611,809,166	125,003,406,994

(1)유형자산	112,243,700,449	113,831,479,103

(2)영업권 이외의 무형자산	397,012,990	397,012,990

(3)장기금융상품	7,550,889,600	10,114,928,000

(4)기타비유동금융자산	13,800,000	13,800,000

(5)기타수취채권	57,344,181	247,344,181

(6)이연법인세자산	349,061,946	398,842,720

Ⅱ.유동자산	164,546,400,364	147,538,815,225

(1)재고자산	23,950,334,036	20,632,024,947

(2)매출채권 및 기타유동채권	31,030,600,967	29,172,017,921

(3)기타유동자산	1,692,285,063	1,319,688,887

(4)단기금융자산	16,040,000,000	12,650,000,000

(5)현금및현금성자산	91,833,180,298	83,765,083,470

자산총계	285,158,209,530	272,542,222,219

자본

Ⅰ.자본금	3,000,000,000	3,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	175,922,721	175,922,721

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	218,762,738,253	199,632,093,807

자본총계	221,938,660,974	202,808,016,528

부채

Ⅰ.비유동부채	21,005,866,305	23,615,484,599

(1)장기차입금	11,000,000,000	14,000,000,000

(2)퇴직급여부채	9,483,503,363	9,109,110,679

(3)기타비유동금융부채	522,362,942	506,373,920

Ⅱ.유동부채	42,213,682,251	46,118,721,092

(1)단기차입금	2,500,000,000	2,700,000,000

(2)매입채무 및 기타유동채무	23,462,076,513	24,418,354,688

(3)기타유동부채	6,271,255,214	6,521,846,528

(4)유동성장기차입금	6,800,000,000	6,800,000,000

(5)유동성리스부채	798,632	16,571,545

(6)당기법인세부채	3,179,551,892	5,661,948,331

부채총계	63,219,548,556	69,734,205,691

자본과부채총계	285,158,209,530	272,542,222,219

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 58 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	48,658,642,757	136,427,176,762	44,662,456,367	126,767,675,878

Ⅱ.매출원가	32,635,046,654	91,043,161,613	29,792,319,362	85,494,954,516

Ⅲ.매출총이익	16,023,596,103	45,384,015,149	14,870,137,005	41,272,721,362

Ⅳ.대손상각비	7,079,219	1,575,127	(47,717,231)	(142,745,665)

Ⅴ.판매비와관리비	6,716,787,692	19,913,839,527	6,280,042,395	19,719,535,898

Ⅵ.영업이익(손실)	9,299,729,192	25,468,600,495	8,637,811,841	21,695,931,129

Ⅶ.기타이익	1,414,926,821	2,387,958,161	570,130,850	1,397,299,366

Ⅷ.기타손실	15,322,525	93,708,918	93,525,210	95,605,077

Ⅸ.금융수익	127,265,364	363,207,111	107,883,940	375,235,865

Ⅹ.금융원가	162,659,129	425,309,113	111,763,239	352,196,737

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	10,663,939,723	27,700,747,736	9,110,538,182	23,020,664,546

XⅡ.법인세비용	2,497,009,355	6,418,923,290	2,112,090,491	5,265,709,264

XⅢ.당기순이익(손실)	8,166,930,368	21,281,824,446	6,998,447,691	17,754,955,282

XIV.기타포괄손익

XV.총포괄손익	8,166,930,368	21,281,824,446	6,998,447,691	17,754,955,282

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,361	3,547	1,166	2,959

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,361	3,547	1,166	2,959

자본변동표
제 59 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 58 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,000,000,000	175,922,721	178,747,522,367	181,923,445,088

Ⅱ.당기순이익(손실)	17,754,955,282	17,754,955,282

Ⅲ.배당금지급	(2,151,180,000)	(2,151,180,000)

2021.09.30 (Ⅳ.기말자본)	3,000,000,000	175,922,721	194,351,297,649	197,527,220,370

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,000,000,000	175,922,721	199,632,093,807	202,808,016,528

Ⅱ.당기순이익(손실)	21,281,824,446	21,281,824,446

Ⅲ.배당금지급	(2,151,180,000)	(2,151,180,000)

2022.09.30 (Ⅳ.기말자본)	3,000,000,000	175,922,721	218,762,738,253	221,938,660,974

현금흐름표
제 59 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 58 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	17,333,725,298	28,629,258,175

(1)당기순이익(손실)	21,281,824,446	17,754,955,282

(2)당기순이익조정을 위한 가감	14,284,159,500	16,099,319,656

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,340,396,216)	(1,893,197,551)

(4)이자수취(영업)	364,007,111	377,000,074

(5)이자지급(영업)	(404,330,588)	(480,961,436)

(6)법인세납부(환급)	(8,851,538,955)	(3,227,857,850)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,094,777,256)	(8,526,574,699)

(1)유형자산의 처분	0	23,659,682

(2)장기금융자산의 감소	100,000,000	0

(3)단기금융자산의 감소	2,400,000,000	5,579,280,000

(4)임차보증금의 감소	190,000,000	0

(5)유형자산의 취득	(5,458,815,656)	(8,726,082,781)

(6)장기금융자산의 증가	(3,065,961,600)	(3,005,961,600)

(7)단기금융상품의 증가	(260,000,000)	(2,377,470,000)

(8)임차보증금의 증가	0	(20,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,323,752,913)	(6,331,779,727)

(1)단기차입금의 상환	(200,000,000)	(1,000,000,000)

(2)유동성장기부채의 상환	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)

(3)리스부채의 상환	(15,772,913)	(223,799,727)

(4)배당금지급	(2,107,980,000)	(2,107,980,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,152,901,699	692,060,608

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	8,068,096,828	14,462,964,357

Ⅵ.기초현금및현금성자산	83,765,083,470	61,398,253,047

Ⅶ.기말현금및현금성자산	91,833,180,298	75,861,217,404