동일스틸럭스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

유동자산	41,848,650,665	27,835,790,992

현금및현금성자산	17,344,885,288	4,512,901,248

매출채권 및 기타유동채권	7,880,806,321	7,762,755,877

당기법인세자산	59,402,620	28,100,750

유동금융자산	187,346,456	187,267,449

파생금융자산	3,255,759,588	1,444,486,395

재고자산	13,021,919,675	13,591,069,445

기타유동자산	98,530,717	309,209,828

비유동자산	69,964,770,830	71,563,900,963

비유동기타채권	2,295,331,000	2,302,078,000

비유동금융자산	2,223,537,420	1,662,654,210

관계기업투자	17,706,703,380	19,849,722,544

유형자산	46,674,318,396	46,684,565,575

무형자산	1,064,880,634	1,064,880,634

자산총계	111,813,421,495	99,399,691,955

부채

유동부채	40,168,251,512	46,575,691,152

매입채무 및 기타유동채무	5,118,394,585	5,195,090,065

단기차입부채	28,036,519,597	29,394,867,106

유동성전환사채	1,766,573,123	4,153,994,422

유동파생금융부채	4,739,257,366	7,358,725,044

유동리스부채	204,671,783	212,557,582

기타유동부채	246,835,058	176,456,933

금융보증부채	56,000,000	84,000,000

비유동부채	26,339,078,574	15,410,409,948

장기차입부채	7,682,366,757	8,323,017,231

비유동 전환사채	3,474,318,125

비유동 파생금융부채	7,805,876,366

종업원급여부채	1,544,419,340	1,352,613,239

이연법인세부채	5,722,746,394	5,599,352,088

비유동리스부채	109,351,592	135,427,390

부채총계	66,507,330,086	61,986,101,100

자본

자본금	7,992,223,000	7,336,442,000

기타불입자본	30,785,763,627	25,748,097,034

기타자본구성요소	29,579,657,370	29,208,600,881

이익잉여금(결손금)	(23,051,552,588)	(24,879,549,060)

자본총계	45,306,091,409	37,413,590,855

자본과부채총계	111,813,421,495	99,399,691,955

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,140,553,108	9,140,553,108	9,128,616,128	9,128,616,128

매출원가	7,611,857,928	7,611,857,928	7,488,720,656	7,488,720,656

매출총이익	1,528,695,180	1,528,695,180	1,639,895,472	1,639,895,472

판매비와관리비	1,086,226,958	1,086,226,958	872,043,804	872,043,804

영업이익	442,468,222	442,468,222	767,851,668	767,851,668

금융수익	1,872,229,813	1,872,229,813	117,945,520	117,945,520

금융비용	2,535,029,106	2,535,029,106	524,875,510	524,875,510

기타이익	827,203,287	827,203,287	23,080,734	23,080,734

기타손실	111,885,625	111,885,625	84,000,382	84,000,382

지분법손익	1,321,385,131	1,321,385,131	(1,149,261,506)	(1,149,261,506)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,816,371,722	1,816,371,722	(849,259,476)	(849,259,476)

법인세비용(수익)	12,057,686	12,057,686	(63,716,665)	(63,716,665)

당기순이익(손실)	1,804,314,036	1,804,314,036	(785,542,811)	(785,542,811)

기타포괄손익	394,738,925	394,738,925	58,629,367	58,629,367

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	394,738,925	394,738,925	58,629,367	58,629,367

공정가치측정 금융자산 평가이익 세후기타포괄손익	437,488,904	437,488,904	(167,275,169)	(167,275,169)

지분법자본변동(세후기타포괄손익)	(66,432,415)	(66,432,415)	205,412,629	205,412,629

지분법 이익잉여금 변동(세후기타포괄손익)	23,682,436	23,682,436	20,491,907	20,491,907

총포괄손익	2,199,052,961	2,199,052,961	(726,913,444)	(726,913,444)

주당손익

기본 및 희석 주당손익 (단위 : 원)

계속영업기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	116	116	(107)	(107)

중단영업기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	116	116	(107)	(107)

자본변동표
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	29,411,996,534	24,332,016,722	264,886,235	57,681,441,991

총포괄손익

당기순이익(손실)	(785,542,811)	(785,542,811)

전환사채의 전환

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(167,275,169)	(167,275,169)

지분법이익잉여금변동	20,491,907	20,491,907

지분법자본변동	205,412,629	205,412,629

2021.03.31 (기말자본)	3,672,542,500	29,411,996,534	24,370,154,182	(500,164,669)	56,954,528,547

2022.01.01 (기초자본)	7,336,442,000	25,748,097,034	29,208,600,881	(24,879,549,060)	37,413,590,855

총포괄손익

당기순이익(손실)	1,804,314,036	1,804,314,036

전환사채의 전환	655,781,000	5,037,666,593	5,693,447,593

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	437,488,904	437,488,904

지분법이익잉여금변동	23,682,436	23,682,436

지분법자본변동	(66,432,415)	(66,432,415)

2022.03.31 (기말자본)	7,992,223,000	30,785,763,627	29,579,657,370	(23,051,552,588)	45,306,091,409

현금흐름표
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

영업활동현금흐름	(511,258,053)	(19,346,529,877)

당기순이익(손실)	1,804,314,036	(785,542,811)

비현금비용(수익)조정	(1,334,402,333)	1,600,140,141

법인세비용(수익)	12,057,686	(63,716,665)

퇴직급여	117,972,488	96,569,730

감가상각비	17,037,288	54,779,461

지급수수료	1,389,600

대손상각비	6,809,814	16,439,811

외화환산손실	39,465,072	17,488,760

파생금융자산거래손실	692,000

파생금융자산평가손실	3,720,000

파생상품평가손실	1,875,569,848

이자비용	578,825,969	438,810,872

지분법손실	28,618,636	1,149,261,506

관계기업투자주식처분이익	(790,403,370)

외화환산이익	(26,995,396)	(6,391,805)

파생금융자산거래이익	(77,150,000)

지분법이익	(1,350,003,767)

파생상품평가이익	(1,795,675,005)

이자수익	(47,681,596)	(31,753,129)

순운전자본의 변동	(670,571,463)	(20,096,923,632)

매출채권의 증가	(1,389,428,736)	(1,454,558,752)

기타채권의 증가	(120,973,916)	(128,240,850)

재고자산의 감소(증가)	569,149,770	(24,589,564)

기타유동자산의 감소(증가)	182,679,111	(20,655,642,991)

기타비유동자산의 감소	180,000,000

매입채무의 증가(감소)	(72,721,002)	2,024,202,860

기타채무의 증가(감소)	39,208,579	(267,046,778)

기타유동부채의 증가	170,378,125	271,157,007

퇴직금의 지급	(132,466,942)	(209,796,517)

사외적립자산의 감소	83,603,548	167,591,953

이자수취(영업)	113,801,713	4,754,647

이자지급(영업)	(393,098,136)	(68,219,292)

법인세의 환급(납부)	(31,301,870)	(738,930)

투자활동현금흐름	5,496,956,891	(1,453,000,000)

단기대여금의 회수	1,301,620,000	1,670,000

단기금융상품의 처분	600,000,000

관계기업투자자산의 처분	4,200,000,000

단기금융상품의 증가	(50,000,000)

단기대여금의 대여	(4,620,000)	(2,004,670,000)

유형자산의 취득	(43,109)

재무활동으로 인한 현금흐름	7,822,348,809	19,856,263,272

단기차입금의 차입	4,404,466,933	11,878,406,071

장기차입금의 차입	5,000,000,000

비유동 전환사채의 증가	9,930,000,000	6,930,000,000

리스부채의 상환	(33,961,597)	(32,132,871)

단기차입금의 상환	(2,149,752,141)	(3,920,009,928)

유동성장기부채의 상환	(628,404,386)

유동전환사채의 감소	(3,700,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,808,047,647	(943,266,605)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	23,936,393	877,574

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,831,984,040	(942,389,031)

기초현금및현금성자산	4,512,901,248	3,320,359,493

기말현금및현금성자산	17,344,885,288	2,377,970,462