동일스틸럭스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	26,003,580,502	26,258,506,605

현금및현금성자산	2,679,582,905	2,398,292,435

매출채권 및 기타유동채권	11,378,021,450	10,455,538,407

당기법인세자산	33,240	0

유동금융자산	285,358,608	106,023,597

재고자산	11,076,252,524	12,371,075,580

기타유동자산	84,614,982	181,576,586

매각예정비유동자산	499,716,793	746,000,000

비유동자산	63,195,247,705	63,851,390,948

비유동기타채권	279,556,700	268,330,700

비유동금융자산	4,214,122,930	4,374,689,496

관계기업투자	17,260,077,433	17,766,499,549

유형자산	40,190,108,401	40,180,872,867

무형자산	1,064,880,634	1,064,880,634

사용권자산	186,501,607	196,117,702

자산총계	89,198,828,207	90,109,897,553

부채

유동부채	21,838,986,398	21,115,570,910

매입채무 및 기타유동채무	2,176,556,542	1,642,891,770

단기차입부채	18,344,727,638	17,941,994,947

당기법인세부채	727,487,629	1,454,996,918

파생금융부채	7,735,000	4,181,000

유동리스부채	44,005,150	49,814,061

기타유동부채	538,474,439	21,692,214

비유동부채	14,920,047,495	14,662,016,535

장기차입부채	7,300,000,000	7,300,000,000

종업원급여부채	1,805,534,313	1,508,555,585

충당부채

이연법인세부채	5,674,235,057	5,709,559,702

비유동리스부채	140,278,125	143,901,248

부채총계	36,759,033,893	35,777,587,445

자본

자본금	3,672,542,500	3,672,542,500

기타불입자본	21,917,967,123	21,917,967,123

기타자본구성요소	19,662,294,836	19,799,932,956

이익잉여금(결손금)	7,186,989,855	8,941,867,529

자본총계	52,439,794,314	54,332,310,108

자본과부채총계	89,198,828,207	90,109,897,553

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,725,201,560	6,725,201,560	8,908,015,989	8,908,015,989

매출원가	6,284,561,854	6,284,561,854	8,902,114,948	8,902,114,948

매출총이익	440,639,706	440,639,706	5,901,041	5,901,041

판매비와관리비	1,083,311,428	1,083,311,428	804,766,812	804,766,812

영업손실	(642,671,722)	(642,671,722)	(798,865,771)	(798,865,771)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	1,613,467	1,613,467	1,447,163	1,447,163

금융수익-기타	86,795,618	86,795,618	82,737,111	82,737,111

금융비용	251,062,837	251,062,837	150,297,918	150,297,918

기타이익	33,349,026	33,349,026	4,652,892	4,652,892

기타손실	8,352,418	8,352,418	30,001,592	30,001,592

지분법손익	(660,612,168)	(660,612,168)	14,846,686	14,846,686

법인세비용차감전순손실	(1,440,941,034)	(1,440,941,034)	(875,481,429)	(875,481,429)

법인세비용(수익)	3,496,364	3,496,364	2,045,519	2,045,519

계속영업손실	(1,444,437,398)	(1,444,437,398)	(877,526,948)	(877,526,948)

중단영업손실	(310,440,276)	(310,440,276)	(1,659,030,233)	(1,659,030,233)

분기순손실	(1,754,877,674)	(1,754,877,674)	(2,536,557,181)	(2,536,557,181)

기타포괄손익	(137,638,120)	(137,638,120)	(675,495,149)	(675,495,149)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(125,241,921)	(125,241,921)	(668,242,855)	(668,242,855)

공정가치측정 금융자산 평가이익 세후기타포괄손익	(125,241,921)	(125,241,921)	(668,242,855)	(668,242,855)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(12,396,199)	(12,396,199)	(7,252,294)	(7,252,294)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(12,396,199)	(12,396,199)	(7,252,294)	(7,252,294)

분기총포괄손익	(1,892,515,794)	(1,892,515,794)	(3,212,052,330)	(3,212,052,330)

주당이익(손실)

계속영업기본및희석주당순손실 (단위 : 원)	(228)	(228)	(139)	(139)

중단영업기본및희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(49)	(49)	(262)	(262)

자본변동표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	21,917,967,123	54,884,123,416	(29,226,161,551)	51,248,471,488

총포괄손익

분기순손실	(2,536,557,181)	(2,536,557,181)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(668,242,855)	(668,242,855)

지분법자본변동	(7,252,294)	(7,252,294)

2019.03.31 (기말자본)	3,672,542,500	21,917,967,123	54,208,628,267	(31,762,718,732)	48,036,419,158

2020.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	21,917,967,123	19,799,932,956	8,941,867,529	54,332,310,108

총포괄손익

분기순손실	(1,754,877,674)	(1,754,877,674)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(125,241,921)	(125,241,921)

지분법자본변동	(12,396,199)	(12,396,199)

2020.03.31 (기말자본)	3,672,542,500	21,917,967,123	19,662,294,836	7,186,989,855	52,439,794,314

현금흐름표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동현금흐름	27,297,347	(2,536,567,562)

분기순손실	(1,754,877,674)	(2,536,557,181)

비현금비용(수익)조정	1,016,162,900	1,311,935,932

법인세비용	3,496,364	2,045,519

퇴직급여	223,137,521	148,583,199

감가상각비	28,246,649	226,936,583

지급수수료	1,049,200

대손상각비	24,553,595	3,566,955

외화환산손실	176,815,756	111,857,024

매각예정비유동자산처분손실	3,349,375

파생금융자산평가손실	3,922,000

이자비용	319,396,840	836,541,853

파생금융자산거래이익	(80,489,000)

파생금융자산평가이익	(1,269,000)

외화환산이익	(5,187,381)	(5,290)

유형자산처분이익	(6,000,000)

재고자산평가손실환입	(265,686,851)

매각예정비유동자산처분이익	(69,423,151)

지분법손익	660,612,168	(14,846,686)

금융수익	(1,630,185)	(1,474,225)

순운전자본의 변동	1,816,558,207	(541,654,970)

매출채권의 증가	(908,358,976)	(5,675,544,785)

기타채권의 증가	(35,764,466)	(56,311,691)

재고자산의 감소	1,560,509,907	3,712,851,008

기타유동자산의 감소	96,961,604	95,237,428

기타비유동자산의 증가	(11,226,000)

매입채무의 증가	752,849,068	1,425,208,622

기타채무의 감소	(229,036,362)	(381,985,354)

기타유동부채의 증가	516,782,225	375,932,482

퇴직금의 지급	(5,859,070)	(45,953,267)

사외적립자산의 감소	79,700,277	8,910,587

이자수취(영업)	47,778	9,096,280

이자지급(영업)	(323,051,335)	(779,353,883)

법인세납부	(727,542,529)	(33,740)

투자활동현금흐름	35,614,280	(2,940,399,607)

단기대여금의 회수	3,450,000	2,150,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	308,996,350

유형자산의 처분	6,000,000

증거금의 회수	301,000	62,600,393

관계기업투자의 취득	(170,082,615)	(3,000,000,000)

단기대여금의 대여	(4,950,000)	(5,150,000)

증거금의 납입	(395,000)

단기금융상품의 취득	(100,000,000)

유형자산의 취득	(7,705,455)

재무활동으로 인한 현금흐름	218,315,741	6,010,284,916

단기차입금의 차입	1,770,883,734	20,100,346,078

리스부채의 상환	(9,432,034)	(2,916,562)

단기차입금의 상환	(1,543,135,959)	(13,478,811,268)

유동성장기부채의 상환	(608,333,332)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	281,227,368	533,317,747

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	63,102	5,290

현금및현금성자산의순증가(감소)	281,290,470	533,323,037

기초현금및현금성자산	2,398,292,435	450,609,336

기말현금및현금성자산	2,679,582,905	983,932,373