동일스틸럭스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 51 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	35,591,978,698	34,914,712,060

현금및현금성자산	713,141,070	956,580,705

매출채권 및 기타유동채권	13,220,845,230	13,484,457,540

당기법인세자산	8,116,120	8,077,200

유동금융자산	244,666,300	211,247,436

파생금융자산

재고자산	21,069,154,655	20,075,968,785

기타유동자산	336,055,323	178,380,394

비유동자산	93,320,996,121	84,776,073,167

비유동기타채권	330,929,700	330,929,700

비유동금융자산	551,885,500	551,885,500

관계기업투자	9,965,488,124	9,884,150,723

유형자산	81,668,796,553	73,205,211,000

무형자산	803,896,244	803,896,244

자산총계	128,912,974,819	119,690,785,227

부채

유동부채	62,885,755,419	60,258,088,106

매입채무 및 기타유동채무	15,522,920,316	11,125,449,093

단기차입부채	47,327,623,183	49,090,056,101

파생금융부채	4,014,000	16,240,000

기타유동부채	31,197,920	26,342,912

비유동부채	25,461,427,050	18,094,706,292

장기차입부채	14,570,833,322	7,283,333,320

종업원급여부채	1,850,801,931	1,771,581,175

이연법인세부채	9,039,791,797	9,039,791,797

부채총계	88,347,182,469	78,352,794,398

자본

자본금	3,672,542,500	3,672,542,500

기타불입자본	53,970,864,205	53,970,864,205

기타자본구성요소	(584,471,750)	(584,471,750)

결손금	(16,493,142,605)	(15,720,944,126)

자본총계	40,565,792,350	41,337,990,829

자본과부채총계	128,912,974,819	119,690,785,227

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,750,372,706	12,750,372,706	12,385,708,864	12,385,708,864

매출원가	11,548,221,328	11,548,221,328	10,516,914,902	10,516,914,902

매출총이익	1,202,151,378	1,202,151,378	1,868,793,962	1,868,793,962

판매비와관리비	1,147,985,130	1,147,985,130	1,145,547,204	1,145,547,204

영업이익(손실)	54,166,248	54,166,248	723,246,758	723,246,758

금융수익	83,125,257	83,125,257	305,754,176	305,754,176

금융원가	997,007,206	997,007,206	1,185,949,046	1,185,949,046

기타이익	6,424,780	6,424,780	26,264,635	26,264,635

기타손실	244,959	244,959	228,316	228,316

지분법손익	81,337,401	81,337,401	0	0

법인세비용차감전순손실	(772,198,479)	(772,198,479)	(130,911,793)	(130,911,793)

당기순손실	(772,198,479)	(772,198,479)	(130,911,793)	(130,911,793)

총포괄손익	(772,198,479)	(772,198,479)	(130,911,793)	(130,911,793)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(122)	(122)	(21)	(21)

자본변동표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	54,992,190,661	(250,904,981)	(12,855,039,318)	45,558,788,862

당기순손실	(130,911,793)	(130,911,793)

2017.03.31 (기말자본)	3,672,542,500	54,992,190,661	(250,904,981)	(12,985,951,111)	45,427,877,069

2018.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	53,970,864,205	(584,471,750)	(15,720,944,126)	41,337,990,829

당기순손실	(772,198,479)	(772,198,479)

2018.03.31 (기말자본)	3,672,542,500	53,970,864,205	(584,471,750)	(16,493,142,605)	40,565,792,350

현금흐름표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	3,178,445,945	1,294,965,884

당기순손실	(772,198,479)	(130,911,793)

당기순이익조정을 위한 가감	1,010,831,640	1,069,049,916

퇴직급여	153,064,197	140,030,991

감가상각비	374,310,627	385,944,082

외화환산손실	57,238,485	2,757

선물평가손실	11,596,000	65,920,000

이자비용	766,885,509	662,223,384

매도가능증권처분이익	(22,775,000)

외화환산이익	(11,812,865)	(152,343,721)

유형자산처분이익	(2,799,000)

대손충당금환입	(1,353,919)

재고자산평가손실환입	(254,513,653)

지분법이익	(81,337,401)

이자수익	(3,245,340)	(7,153,577)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,687,014,925	1,316,864,388

매출채권의 감소(증가)	354,819,666	1,145,924,031

기타채권의 감소(증가)	(82,235,492)	(112,417,690)

재고자산의 감소(증가)	(738,672,217)	(1,542,653,774)

기타유동자산의 감소(증가)	(157,674,929)	108,620,167

매입채무의 증가(감소)	4,484,773,582	1,640,323,073

기타채무의 증가(감소)	(115,673,142)	(27,252,783)

기타유동부채의 증가(감소)	4,855,008	61,766,295

확정급여채무의 증가(감소)	(84,947,214)	(71,724,018)

사외적립자산의 감소(증가)	21,769,663	114,279,087

이자수취(영업)	2,017,395	411,077

이자지급(영업)	(749,180,616)	(960,508,814)

법인세(납부)환급	(38,920)	61,110

투자활동현금흐름	(8,901,527,044)	(673,376,000)

대여금의 감소	2,910,000	1,850,000

유형자산의 처분	923,000,000	2,800,000

비유동매도가능금융자산의 처분	30,025,000

증거금의 추가납입	(56,146,000)	(46,251,000)

대여금의 증가	(9,300,000)	(102,200,000)

증거금의 회수	(1,094,864)	(10,300,000)

단기금융상품의 취득	(160,000,000)

유형자산의 취득	(9,760,896,180)	(389,300,000)

재무활동현금흐름	5,479,659,463	(1,210,659,784)

단기차입금의 증가	13,049,425,342	12,042,103,464

단기차입금의 상환	(14,961,432,547)	(12,836,096,584)

유동성장기차입금의 상환	(608,333,332)	(416,666,664)

장기차입금의 증가	8,000,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(243,421,636)	(589,069,900)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,999)	(2,757)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(243,439,635)	(589,072,657)

기초현금및현금성자산	956,580,705	1,446,006,837

기말현금및현금성자산	713,141,070	856,934,180