동일스틸럭스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	28,737,473,241	24,879,430,750

현금및현금성자산	3,308,298,873	3,320,359,493

매출채권 및 기타유동채권	13,698,213,123	9,404,106,325

당기법인세자산	794,450	211,440

유동금융자산	187,188,472	661,946,741

파생금융자산	1,071,952,072

재고자산	10,436,954,557	9,117,751,157

기타유동자산	34,071,694	2,375,055,594

비유동자산	114,170,526,027	66,292,282,906

비유동기타채권	202,078,000	406,078,000

비유동금융자산	3,715,926,667	4,691,423,544

관계기업투자	61,889,993,142	12,692,217,134

유형자산	46,880,939,573	46,911,544,702

무형자산	1,064,880,634	1,064,880,634

사용권자산	416,708,011	526,138,892

자산총계	142,907,999,268	91,171,713,656

부채

유동부채	42,231,939,160	20,476,147,702

매입채무 및 기타유동채무	3,840,843,906	2,425,192,919

단기차입부채	28,037,122,538	17,848,486,253

유동성전환사채	3,974,563,213

파생금융부채	6,019,880,179	10,207,000

유동리스부채	231,231,887	154,906,444

기타유동부채	128,297,437	37,355,086

비유동부채	15,491,436,799	13,014,123,963

장기차입부채	8,951,862,012	6,533,170,000

종업원급여부채	1,418,818,986	1,023,986,618

이연법인세부채	4,961,625,812	5,099,979,615

비유동리스부채	159,129,989	356,987,730

부채총계	57,723,375,959	33,490,271,665

자본

자본금	3,672,542,500	3,672,542,500

기타불입자본	29,411,996,534	29,411,996,534

기타자본구성요소	23,781,118,449	24,332,016,722

이익잉여금(결손금)	28,318,965,826	264,886,235

자본총계	85,184,623,309	57,681,441,991

자본과부채총계	142,907,999,268	91,171,713,656

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,514,100,586	27,595,729,796	4,928,327,736	16,170,669,801

매출원가	6,248,262,271	20,313,000,970	4,678,287,797	14,907,070,548

매출총이익	2,265,838,315	7,282,728,826	250,039,939	1,263,599,253

판매비와관리비	1,120,663,712	3,197,785,258	1,223,065,853	4,120,869,783

영업이익(손실)	1,145,174,603	4,084,943,568	(973,025,914)	(2,857,270,530)

금융수익	96,800,551	990,746,719	86,099,364	284,836,007

금융비용	713,653,283	4,018,468,759	334,296,807	1,182,106,062

기타이익	54,903,456	32,487,010,647	27,352,658	190,886,976

기타손실	104,130,085	199,528,833	11,300,024	235,001,716

지분법손익	(4,306,595,380)	(6,227,313,513)	(782,056,723)	(1,732,199,343)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,827,500,138)	27,117,389,829	(1,987,227,446)	(5,530,854,668)

법인세수익	698,950	873,840,512	727,617,969	582,094,376

분기순이익(손실)	(3,826,801,188)	27,991,230,341	(1,259,609,477)	(4,948,760,292)

기타포괄손익	(68,721,080)	(488,049,023)	64,878,003	(89,922,022)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(68,721,080)	(488,049,023)	64,878,003	(89,922,022)

공정가치측정 금융자산 평가이익 세후기타포괄손익	(71,199,175)	(760,887,564)	56,616,211	72,914,818

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	42,357,343	20,057,377

지분법 이익잉여금 변동(세후기타포괄손익)	20,491,907	(20,854,608)	(187,686,085)

지분법자본변동(세후기타포괄손익)	2,478,095	209,989,291	29,116,400	4,791,868

총포괄손익	(3,895,522,268)	27,503,181,318	(1,194,731,474)	(5,038,682,314)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(522)	3,820	(199)	(782)

희석주당손익 (단위 : 원)	(428)	3,350	(199)	(782)

자본변동표
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	21,917,967,123	19,799,932,956	8,941,867,529	54,332,310,108

총포괄손익

분기순이익(손실)	(4,948,760,292)	(4,948,760,292)

확정급여제도의 재측정요소	20,057,377	20,057,377

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	72,914,818	72,914,818

지분법이익잉여금변동	(187,686,085)	(187,686,085)

지분법자본변동	4,791,868	4,791,868

2020.09.30 (기말자본)	3,672,542,500	21,917,967,123	19,877,639,642	3,825,478,529	49,293,627,794

2021.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	29,411,996,534	24,332,016,722	264,886,235	57,681,441,991

총포괄손익

분기순이익(손실)	27,991,230,341	27,991,230,341

확정급여제도의 재측정요소	42,357,343	42,357,343

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(760,887,564)	(760,887,564)

지분법이익잉여금변동	20,491,907	20,491,907

지분법자본변동	209,989,291	209,989,291

2021.09.30 (기말자본)	3,672,542,500	29,411,996,534	23,781,118,449	28,318,965,826	85,184,623,309

현금흐름표
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	2,516,815,185	428,457,772

분기순이익(손실)	27,991,230,341	(4,948,760,292)

비현금비용(수익)조정	(23,435,169,326)	2,562,037,153

법인세비용(수익)	(873,840,512)	(582,094,376)

퇴직급여	302,955,607	810,131,629

감가상각비	165,043,230	128,635,611

지급수수료	2,794,800	3,738,400

대손상각비	51,939,465	587,474,554

외화환산손실	35,902,191	469,069

매각예정비유동자산처분손실	105,786,680

파생금융자산거래손실	22,482,000	95,165,000

파생상품평가손실	2,103,664,866

이자비용	1,606,049,016	877,763,122

재고자산평가손실	2,317,181

배당금수익	(54,988,550)	(43,990,840)

관계기업투자주식처분이익	(1,733,620)

파생금융자산거래이익	(110,542,000)	(103,346,000)

파생금융자산평가이익	(17,160,000)

외화환산이익	(65,327,402)	(66,403,317)

유형자산처분이익	(60,039,370)

재고자산평가손실환입	(804,830,100)

매각예정비유동자산처분이익	(69,423,151)

지분법손익	6,227,313,513	1,732,199,343

이자수익	(110,761,953)	(32,622,662)

염가매수차익	(32,129,600,805)

파생상품평가이익	(600,399,356)

잡이익	(7,853,436)

순운전자본의 변동	(1,888,652,982)	4,544,562,789

매출채권의 감소(증가)	(2,202,903,741)	981,014,003

기타채권의 증가	(34,525,970)	(12,864,950)

재고자산의 감소(증가)	(1,319,203,400)	4,177,808,416

기타유동자산의 감소	40,983,900	139,124,629

기타비유동자산의 증가	(150,326,000)

매입채무의 증가	2,031,864,899	469,728,811

기타채무의 감소	(439,705,077)	(61,819,179)

기타유동부채의 증가	90,942,351	255,215,589

퇴직금의 지급	(243,890,767)	(434,920,704)

사외적립자산의 감소(증가)	187,784,823	(818,397,826)

이자수취(영업)	4,979,278	887,331

이자지급(영업)	(1,083,119,228)	(901,159,017)

배당금의 수취	54,988,550	43,990,840

법인세의 납부 및 환급	872,558,552	(873,101,032)

투자활동현금흐름	(21,996,153,784)	(1,221,038,846)

단기대여금의 회수	9,800,000	5,970,000

단기금융상품의 처분	600,000,000

임차보증금의 회수	180,000,000

증거금의 회수	100,301,000

매각예정비유동자산의 처분	702,604,150

관계기업투자자산의 처분	26,212,785

유형자산의 처분	62,545,454

단기금융상품의 증가	(50,000,000)	(400,000,000)

증거금의 납입	(110,395,000)

단기대여금의 대여	(2,018,800,000)	(1,313,610,000)

관계기업투자의 취득	(20,700,000,000)	(194,561,780)

유형자산의 취득	(17,153,784)	(100,105,455)

재무활동으로 인한 현금흐름	19,403,893,808	1,017,173,565

단기차입금의 차입	18,465,181,717	6,799,729,087

장기차입금의 차입	5,000,000,000

전환사채의 증가	6,930,000,000

리스부채의 상환	(97,532,298)	(65,676,841)

단기차입금의 상환	(10,076,492,241)	(5,716,878,681)

유동성장기부채의 상환	(817,263,370)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(75,444,791)	224,592,491

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	63,384,171	(29,301)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,060,620)	224,563,190

기초현금및현금성자산	3,320,359,493	2,398,292,435

기말현금및현금성자산	3,308,298,873	2,622,855,625