동일스틸럭스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

유동자산	47,726,118,685	24,879,430,750

현금및현금성자산	2,377,970,462	3,320,359,493

매출채권 및 기타유동채권	12,999,072,673	9,404,106,325

당기법인세자산	950,370	211,440

유동금융자산	175,085,874	661,946,741

재고자산	9,142,340,721	9,117,751,157

기타유동자산	23,030,698,585	2,375,055,594

비유동자산	64,983,407,795	66,292,282,906

비유동기타채권	226,078,000	406,078,000

비유동금융자산	4,476,968,199	4,691,423,544

관계기업투자	11,832,576,829	12,692,217,134

유형자산	46,889,654,076	46,911,544,702

무형자산	1,064,880,634	1,064,880,634

사용권자산	493,250,057	526,138,892

자산총계	112,709,526,480	91,171,713,656

부채

유동부채	38,875,273,897	20,476,147,702

매입채무 및 기타유동채무	4,177,821,837	2,425,192,919

단기차입부채	27,134,152,214	17,848,486,253

유동성전환사채	3,038,181,160

파생금융부채	4,059,917,281	10,207,000

유동리스부채	156,689,312	154,906,444

기타유동부채	308,512,093	37,355,086

비유동부채	16,879,724,036	13,014,123,963

장기차입부채	10,223,213,832	6,533,170,000

종업원급여부채	1,280,638,774	1,023,986,618

이연법인세부채	5,052,799,439	5,099,979,615

비유동리스부채	323,071,991	356,987,730

부채총계	55,754,997,933	33,490,271,665

자본

자본금	3,672,542,500	3,672,542,500

기타불입자본	29,411,996,534	29,411,996,534

기타자본구성요소	24,370,154,182	24,332,016,722

이익잉여금(결손금)	(500,164,669)	264,886,235

자본총계	56,954,528,547	57,681,441,991

자본과부채총계	112,709,526,480	91,171,713,656

포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,128,616,128	9,128,616,128	6,725,201,560	6,725,201,560

매출원가	7,488,720,656	7,488,720,656	6,285,997,580	6,285,997,580

매출총이익	1,639,895,472	1,639,895,472	439,203,980	439,203,980

판매비와관리비	872,043,804	872,043,804	1,138,080,835	1,138,080,835

영업이익(손실)	767,851,668	767,851,668	(698,876,855)	(698,876,855)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	31,753,129	31,753,129	1,630,185	1,630,185

금융수익-기타	86,192,391	86,192,391	86,795,618	86,795,618

금융비용	524,875,510	524,875,510	551,119,908	551,119,908

기타이익	23,080,734	23,080,734	105,158,196	105,158,196

기타손실	84,000,382	84,000,382	34,356,378	34,356,378

지분법손익	(1,149,261,506)	(1,149,261,506)	(660,612,168)	(660,612,168)

법인세비용차감전순손실	(849,259,476)	(849,259,476)	(1,751,381,310)	(1,751,381,310)

법인세비용(수익)	63,716,665	63,716,665	(3,496,364)	(3,496,364)

당기순손실	(785,542,811)	(785,542,811)	(1,754,877,674)	(1,754,877,674)

기타포괄손익	58,629,367	58,629,367	(137,638,120)	(137,638,120)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	58,629,367	58,629,367	(137,638,120)	(137,638,120)

공정가치측정 금융자산 평가이익 세후기타포괄손익	(167,275,169)	(167,275,169)	(125,241,921)	(125,241,921)

지분법 이익잉여금 변동(세후기타포괄손익)	20,491,907	20,491,907

지분법자본변동(세후기타포괄손익)	205,412,629	205,412,629	(12,396,199)	(12,396,199)

총포괄손익	(726,913,444)	(726,913,444)	(1,892,515,794)	(1,892,515,794)

주당이익(손실)

영업기본및희석주당순손실 (단위 : 원)	(107)	(107)	(277)	(277)

자본변동표
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	21,917,967,123	19,799,932,956	8,941,867,529	54,332,310,108

총포괄손익

당기순손실	(1,754,877,674)	(1,754,877,674)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(125,241,921)	(125,241,921)

지분법자본변동	(12,396,199)	(12,396,199)

지분법이익잉여금변동

2020.03.31 (기말자본)	3,672,542,500	21,917,967,123	19,662,294,836	7,186,989,855	52,439,794,314

2021.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	29,411,996,534	24,332,016,722	264,886,235	57,681,441,991

총포괄손익

당기순손실	(785,542,811)	(785,542,811)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(167,275,169)	(167,275,169)

지분법자본변동	205,412,629	205,412,629

지분법이익잉여금변동	20,491,907	20,491,907

2021.03.31 (기말자본)	3,672,542,500	29,411,996,534	24,370,154,182	(500,164,669)	56,954,528,547

현금흐름표
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

영업활동현금흐름	(19,346,529,877)	27,297,347

당기순손실	(785,542,811)	(1,754,877,674)

비현금비용(수익)조정	1,600,140,141	1,016,162,900

법인세비용(수익)	(63,716,665)	3,496,364

퇴직급여	96,569,730	223,137,521

감가상각비	54,779,461	28,246,649

지급수수료	1,389,600	1,049,200

대손상각비	16,439,811	24,553,595

외화환산손실	17,488,760	176,815,756

파생금융자산거래손실	692,000

파생금융자산평가손실	3,720,000	3,922,000

이자비용	438,810,872	319,396,840

매각예정비유동자산처분손실	3,349,375

지분법손익	1,149,261,506	660,612,168

유형자산처분이익	(6,000,000)

매각예정비유동자산처분이익	(69,423,151)

재고자산평가손실환입	(265,686,851)

외화환산이익	(6,391,805)	(5,187,381)

파생금융자산거래이익	(77,150,000)	(80,489,000)

이자수익	(31,753,129)	(1,630,185)

순운전자본의 변동	(20,096,923,632)	1,816,558,207

매출채권의 증가	(1,454,558,752)	(908,358,976)

기타채권의 증가	(128,240,850)	(35,764,466)

재고자산의 감소(증가)	(24,589,564)	1,560,509,907

기타유동자산의 감소(증가)	(20,655,642,991)	96,961,604

기타비유동자산의 감소(증가)	180,000,000	(11,226,000)

매입채무의 증가	2,024,202,860	752,849,068

기타채무의 감소	(267,046,778)	(229,036,362)

기타유동부채의 증가	271,157,007	516,782,225

퇴직금의 지급	(209,796,517)	(5,859,070)

사외적립자산의 감소	167,591,953	79,700,277

이자수취(영업)	4,754,647	47,778

이자지급(영업)	(68,219,292)	(323,051,335)

법인세납부(환급)	(738,930)	(727,542,529)

투자활동현금흐름	(1,453,000,000)	35,614,280

증거금의 회수	301,000

단기대여금의 회수	1,670,000	3,450,000

매각예정비유동자산의 처분	308,996,350

단기금융상품의 처분	600,000,000

유형자산의 처분	6,000,000

단기금융상품의 취득	(50,000,000)	(100,000,000)

증거금의 납입	(395,000)

단기대여금의 대여	(2,004,670,000)	(4,950,000)

관계기업투자의 취득	(170,082,615)

유형자산의 취득	(7,705,455)

재무활동으로 인한 현금흐름	19,856,263,272	218,315,741

단기차입금의 차입	11,878,406,071	1,770,883,734

장기차입금의 차입	5,000,000,000

전환사채의 증가	6,930,000,000

단기차입금의 상환	(3,920,009,928)	(1,543,135,959)

리스부채의 상환	(32,132,871)	(9,432,034)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(943,266,605)	281,227,368

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	877,574	63,102

현금및현금성자산의순증가(감소)	(942,389,031)	281,290,470

기초현금및현금성자산	3,320,359,493	2,398,292,435

기말현금및현금성자산	2,377,970,462	2,679,582,905