동일스틸럭스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 50 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	35,321,059,897	33,656,551,258

현금및현금성자산	633,597,825	1,446,006,837

매출채권 및 기타유동채권	13,551,080,517	11,812,364,772

당기법인세자산	32,094,398	32,339,808

기타유동금융자산	584,707,803	1,649,183,706

재고자산	19,397,039,072	18,320,798,610

기타유동자산	1,122,540,282	395,857,525

비유동자산	89,044,770,863	88,898,431,689

장기매출채권 및 기타비유동채권	330,929,700	306,024,700

기타비유동금융자산	560,875,000	568,125,000

지분법적용 투자지분	12,987,828,256	12,796,871,464

유형자산	74,361,241,663	74,423,514,281

영업권 이외의 무형자산	803,896,244	803,896,244

자산총계	124,365,830,760	122,554,982,947

부채

유동부채	61,043,762,593	56,129,678,601

매입채무 및 기타유동채무	9,759,057,930	8,917,554,420

단기차입금	51,091,411,995	47,031,029,088

파생금융부채	17,400,000	8,835,000

기타유동부채	175,892,668	172,260,093

비유동부채	19,056,634,526	20,866,515,484

장기차입금	7,995,833,318	10,133,333,312

퇴직급여부채	1,732,174,056	1,404,555,020

이연법인세부채	9,328,627,152	9,328,627,152

부채총계	80,100,397,119	76,996,194,085

자본

자본금	3,672,542,500	3,672,542,500

기타불입자본	54,992,190,661	54,992,190,661

기타자본구성요소	(250,882,596)	(250,904,981)

이익잉여금(결손금)	(14,148,416,924)	(12,855,039,318)

자본총계	44,265,433,641	45,558,788,862

자본과부채총계	124,365,830,760	122,554,982,947

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,250,768,433	41,363,991,743	12,373,106,401	41,707,023,990

매출원가	14,177,749,452	37,401,837,015	10,923,836,528	34,557,886,846

매출총이익	1,073,018,981	3,962,154,728	1,449,269,873	7,149,137,144

판매비와관리비	1,206,876,731	3,362,042,728	1,353,859,413	3,828,421,689

영업이익(손실)	(133,857,750)	600,112,000	95,410,460	3,320,715,455

기타이익	10,768,672	43,079,210	3,046,561	32,736,970

기타손실	8,008,496	9,585,238	5,081,434	122,008,769

금융수익	106,478,761	564,114,499	404,967,793	2,542,126,645

금융원가	780,169,098	2,682,032,484	1,022,715,670	3,037,047,570

지분법손익	0	190,928,093	0	(534,957,232)

법인세비용차감전순이익(손실)	(804,787,911)	(1,293,383,920)	(524,372,290)	2,201,565,499

법인세비용	(6,314)	(11,278,918)

당기순이익(손실)	(804,787,911)	(1,293,377,606)	(524,372,290)	2,212,844,417

기타포괄손익	0	22,385	0	(2,489,376)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,489,376)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(2,494,301)	(2,494,301)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	22,385	4,925	4,925

총포괄손익	(804,787,911)	(1,293,355,221)	(524,372,290)	2,210,355,041

주당이익

기본주당이익(손실)	(127)	(204)	(83)	350

자본변동표
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	21,917,967,123	(240,046,720)	(11,870,558,068)	13,479,904,835

당기순이익(손실)	2,212,844,417	2,212,844,417

기타포괄손익	(2,489,376)	(2,489,376)

2016.09.30 (기말자본)	3,672,542,500	21,917,967,123	(242,536,096)	(9,657,713,651)	15,690,259,876

2017.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	54,992,190,661	(250,904,981)	(12,855,039,318)	45,558,788,862

당기순이익(손실)	(1,293,377,606)	(1,293,377,606)

기타포괄손익	22,385	22,385

2017.09.30 (기말자본)	3,672,542,500	54,992,190,661	(250,882,596)	(14,148,416,924)	44,265,433,641

현금흐름표
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,581,255,650)	(4,041,415,568)

당기순이익(손실)	(1,293,377,606)	2,212,844,417

당기순이익조정을 위한 가감	3,532,437,961	2,386,227,657

법인세비용	(6,314)	(11,278,918)

퇴직급여	378,323,372	414,838,452

대손상각비	2,704,334

감가상각비	1,167,078,689	1,176,067,060

외화환산손실	71,303,034	14,588,760

재고자산평가손실	213,733,487

유형자산처분손실	2,396,983	117,793,033

지분법손실	534,957,232

파생금융자산평가손실	35,929,000

이자비용	2,047,381,851	1,831,718,889

대손충당금환입	(6,230,000)

외화환산이익	(8,523,867)	(123,675,329)

유형자산처분이익	(3,825,215)	(14,544,455)

무형자산처분이익	0	(2,781,352)

매도가능증권처분이익	(22,775,000)	(1,549,215,495)

지분법이익	(190,928,093)

당기손익인식금융자산평가이익	0	(3,211,940)

파생금융자산평가이익	(58,725,000)

배당금수익	(45,226,000)

이자수익	(20,474,300)	(28,727,280)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,713,592,405)	(6,769,618,351)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(1,661,899,404)	(1,881,756,453)

기타유동자산의 감소(증가)	(726,682,757)	(415,657,058)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	(24,905,000)

재고자산의 감소(증가)	(1,289,973,949)	(3,983,574,736)

파생상품자산의 감소(증가)	49,475,903	(40,192,369)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	997,507,738	(73,248,432)

기타유동부채의 증가(감소)	2,154,400	(241,180,078)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(216,962,465)	(93,196,135)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	166,258,129	(40,813,090)

파생상품부채의 증가(감소)	(8,565,000)

이자수취(영업)	52,011,800	51,912,280

이자지급(영업)	(2,204,206,810)	(1,929,573,841)

현금의기타유입(유출)	45,226,000

법인세(납부)환급	245,410	6,792,270

투자활동현금흐름	(167,932,839)	2,565,756,314

유형자산의 처분	14,259,090	25,019,955

기타무형자산의 처분	0	563,636,364

비유동매도가능금융자산의 처분	30,025,000	1,976,624,995

대여금의 감소	1,850,000

장기금융상품의 처분	0	935,000,000

단기금융상품의 처분	1,260,000,000

유형자산의 취득	(1,117,636,929)	(594,210,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(315,000)

대여금의 증가	(111,430,000)

장기금융상품의 취득	0	(340,000,000)

단기금융상품의 취득	(245,000,000)

재무활동현금흐름	1,936,698,211	561,601,680

단기차입금의 증가	27,752,330,667	27,209,604,951

단기차입금의 상환	(25,815,632,456)	(26,648,003,271)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(812,490,278)	(914,057,574)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	81,266	(131,967)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(812,409,012)	(914,189,541)

기초현금및현금성자산	1,446,006,837	1,303,087,491

기말현금및현금성자산	633,597,825	388,897,950