동일스틸럭스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 2022.12.31 현재
제 55 기 2021.12.31 현재
제 54 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

자산

유동자산	20,514,216,954	27,835,790,992	24,879,430,750

현금및현금성자산	1,208,905,572	4,512,901,248	3,320,359,493

매출채권 및 기타유동채권	5,738,848,298	7,762,755,877	9,404,106,325

당기법인세자산	77,892,080	28,100,750	211,440

유동금융자산	112,843,318	187,267,449	661,946,741

파생금융자산	255,065,270	1,444,486,395	0

재고자산	12,892,597,155	13,591,069,445	9,117,751,157

기타유동자산	228,065,261	309,209,828	2,375,055,594

비유동자산	75,511,164,366	71,563,900,963	66,292,282,906

비유동기타채권	2,243,598,855	2,302,078,000	406,078,000

비유동금융자산	2,591,960,705	1,662,654,210	4,691,423,544

관계기업투자	24,607,220,387	19,849,722,544	12,692,217,134

유형자산	45,014,488,175	46,684,565,575	46,911,544,702

무형자산	1,033,896,244	1,064,880,634	1,064,880,634

사용권자산	526,138,892

기타비유동자산	20,000,000

자산총계	96,025,381,320	99,399,691,955	91,171,713,656

부채

유동부채	40,207,087,102	46,575,691,152	20,476,147,702

매입채무 및 기타유동채무	4,196,893,067	5,195,090,065	2,425,192,919

단기차입부채	23,271,887,812	29,394,867,106	17,848,486,253

유동전환사채	6,496,315,484	4,153,994,422

유동파생금융부채	5,330,053,527	7,358,725,044	10,207,000

유동리스부채	418,086,923	212,557,582	154,906,444

기타유동부채	286,176,631	176,456,933	37,355,086

금융보증부채	207,673,658	84,000,000

비유동부채	19,126,670,104	15,410,409,948	13,014,123,963

장기차입부채	9,893,652,405	8,323,017,231	6,533,170,000

종업원급여부채	2,217,584,914	1,352,613,239	1,023,986,618

이연법인세부채	6,720,876,493	5,599,352,088	5,099,979,615

비유동리스부채	266,626,287	135,427,390	356,987,730

비유동금융보증부채	20,000,000

기타비유동부채	7,930,005

부채총계	59,333,757,206	61,986,101,100	33,490,271,665

자본

자본금	7,992,223,000	7,336,442,000	3,672,542,500

기타불입자본	31,503,130,522	25,748,097,034	29,411,996,534

기타자본구성요소	35,915,216,991	29,208,600,881	24,332,016,722

결손금	(38,718,946,399)	(24,879,549,060)	264,886,235

자본총계	36,691,624,114	37,413,590,855	57,681,441,991

자본과부채총계	96,025,381,320	99,399,691,955	91,171,713,656

포괄손익계산서
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

수익(매출액)	32,221,196,756	34,359,397,512	21,920,385,932

매출원가	27,975,409,216	25,356,930,151	20,125,104,897

매출총이익	4,245,787,540	9,002,467,361	1,795,281,035

판매비와관리비	3,344,110,646	4,652,703,224	5,972,142,235

영업이익(손실)	901,676,894	4,349,764,137	(4,176,861,200)

금융수익	8,025,019,230	1,491,424,495	458,948,687

금융비용	7,567,571,562	6,005,589,308	1,616,398,841

기타이익	3,897,235,554	61,467,180,221	212,865,933

기타손실	4,798,978,926	79,110,133,065	168,049,500

지분법손익	(16,516,232,605)	(7,093,774,678)	(4,062,362,775)

법인세비용차감전순손실	(16,058,851,415)	(24,901,128,198)	(9,351,857,696)

법인세비용(수익)	(424,218,764)	208,398,892	(582,094,376)

당기순손실	(15,634,632,651)	(25,109,527,090)	(8,769,763,320)

기타포괄손익	8,859,971,867	4,841,675,954	4,624,865,792

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	8,859,971,867	4,841,675,954	4,624,865,792

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	6,723,228,653	5,199,781,877

공정가치측정 금융자산 평가이익 세후기타포괄손익	745,259,818	(2,362,440,080)	247,052,558

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(324,672,761)	64,782,472	99,993,115

지분법 이익잉여금 변동(세후기타포괄손익)	670,979,276	(99,690,677)	(7,211,089)

지분법자본변동(세후기타포괄손익)	1,045,176,881	7,239,024,239	(914,750,669)

총포괄손익	(6,774,660,784)	(20,267,851,136)	(4,144,897,528)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(986)	(1,713)	(689)

희석주당손익 (단위 : 원)	(986)	(1,713)	(689)

자본변동표
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	21,917,967,123	19,799,932,956	8,941,867,529	54,332,310,108

총포괄손익

당기순손실	(8,769,763,320)	(8,769,763,320)

자기주식 거래로 인한 증감	7,494,029,411	7,494,029,411

무상증자

토지 재평가	5,199,781,877	5,199,781,877

토지의 처분

전환사채의 전환

소유주와의 자본거래

확정급여제도의 재측정요소	99,993,115	99,993,115

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	247,052,558	247,052,558

지분법이익잉여금변동	(7,211,089)	(7,211,089)

지분법자본변동	(914,750,669)	(914,750,669)

2020.12.31 (기말자본)	3,672,542,500	29,411,996,534	24,332,016,722	264,886,235	57,681,441,991

2021.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	29,411,996,534	24,332,016,722	264,886,235	57,681,441,991

총포괄손익

당기순손실	(25,109,527,090)	(25,109,527,090)

자기주식 거래로 인한 증감

무상증자	3,663,899,500	(3,663,899,500)

토지 재평가

토지의 처분

전환사채의 전환

소유주와의 자본거래

확정급여제도의 재측정요소	64,782,472	64,782,472

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(2,362,440,080)	(2,362,440,080)

지분법이익잉여금변동	(99,690,677)	(99,690,677)

지분법자본변동	7,239,024,239	7,239,024,239

2021.12.31 (기말자본)	7,336,442,000	25,748,097,034	29,208,600,881	(24,879,549,060)	37,413,590,855

2022.01.01 (기초자본)	7,336,442,000	25,748,097,034	29,208,600,881	(24,879,549,060)	37,413,590,855

총포괄손익

당기순손실	(15,634,632,651)	(15,634,632,651)

자기주식 거래로 인한 증감

무상증자

토지 재평가	6,723,228,653	6,723,228,653

토지의 처분	(1,448,928,797)	1,448,928,797

전환사채의 전환	655,781,000	5,755,033,488	6,410,814,488

소유주와의 자본거래	(358,120,445)	(358,120,445)

확정급여제도의 재측정요소	(324,672,761)	(324,672,761)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	745,259,818	745,259,818

지분법이익잉여금변동	670,979,276	670,979,276

지분법자본변동	1,045,176,881	1,045,176,881

2022.12.31 (기말자본)	7,992,223,000	31,503,130,522	35,915,216,991	(38,718,946,399)	36,691,624,114

현금흐름표
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

영업활동현금흐름	583,297,326	3,875,726,565	(2,184,220,878)

당기순손실	(15,634,632,651)	(25,109,527,090)	(8,769,763,320)

비현금비용(수익)조정	16,264,377,106	28,917,914,606	5,286,302,059

법인세비용(수익)	(424,218,764)	208,398,892	(582,094,376)

퇴직급여	385,826,199	399,086,027	943,276,169

감가상각비	267,193,356	217,425,249	173,589,868

지급수수료	1,440,000	2,794,800	5,585,200

대손상각비(환입)	(1,393,778,589)	499,632,732	1,035,162,733

외화환산손실	3,151	20,658,580	15,723,395

유형자산처분손실	157,793,814

파생금융자산거래손실	209,345,000	22,482,000	238,575,000

파생금융자산평가손실	89,000,000	22,144,000

파생상품평가손실	4,011,948,842	3,442,509,731

이자비용	2,919,594,154	2,215,472,207	1,126,258,891

재고자산평가손실	23,924,899	41,059,469

매각예정비유동자산처분손실	105,786,680

유형자산손상차손	95,591,955	170,479,153

사용권자산손상차손	496,067,870	382,600,181

무형자산손상차손	30,984,390

지분법손실	16,516,232,605	7,623,197,458	4,062,362,775

관계기업투자손상차손	3,888,754,609	77,041,303,288

염가매수차익	(169,773,443)	(53,949,884,285)

관계기업투자손상차손환입	(7,137,476,235)

파생상품평가이익	(7,392,343,361)	(972,933,679)

재고자산평가손실환입	(2,316,243)	(321,192,034)	(1,498,796,227)

잡이익	(94,620,000)	(7,853,436)

파생금융자산거래이익	(19,950,000)	(110,542,000)	(105,666,000)

외화환산이익	(200,882,513)	(86,331,171)	(70,734,185)

배당금수익	(76,983,970)	(54,988,550)	(43,990,840)

관계기업투자주식처분이익	(790,403,370)	(1,733,620)

지분법이익	(529,422,780)

유형자산처분이익	(2,080,940,701)	(60,039,370)

매각예정비유동자산처분이익	(69,423,151)

이자수익	(183,112,784)	(157,501,522)	(50,744,352)

순운전자본의 변동	1,523,099,141	566,990,897	3,280,971,289

매출채권의 감소	1,551,559,338	1,944,243,570	1,318,448,679

기타채권의 감소	20,634,140	20,400,460	24,091,940

재고자산의 감소(증가)	700,938,634	(4,152,126,254)	4,711,061,181

기타유동자산의 감소(증가)	180,743,225	(150,154,234)	(2,193,479,008)

기타비유동자산의 증가	(128,993,855)	(137,747,300)

매입채무의 증가(감소)	(416,450,548)	2,022,942,485	457,218,028

기타채무의 증가(감소)	(565,020,564)	729,987,978	339,033,427

기타유동부채의 증가	109,719,698	139,101,847	15,662,872

퇴직금의 지급	(14,422,575)	(175,189,778)	(434,920,704)

사외적립자산의 감소(증가)	84,391,648	187,784,823	(818,397,826)

이자수취(영업)	283,370,852	104,330,108	952,792

이자지급(영업)	(1,880,109,762)	(1,504,222,758)	(1,153,560,556)

배당금수취(영업)	76,983,970	54,988,550	43,990,840

법인세의 납부 및 환급	(49,791,330)	845,252,252	(873,113,982)

투자활동현금흐름	(9,169,429,950)	(22,863,153,784)	(1,562,279,706)

단기대여금의 회수	9,213,620,000	47,400,000	6,710,000

단기금융상품의 처분	600,000,000

임차보증금의 회수	180,000,000

매각예정비유동자산의 처분	702,604,150

선물거래예치금의 회수	187,364,703	100,301,000

관계기업투자자산의 처분	4,200,000,000	26,212,785

유형자산의 처분	11,700,818,182	62,545,454

단기금융상품의 증가	(50,000,000)	(550,000,000)

증거금의 납입	(385,000,000)	(260,395,000)

단기대여금의 대여	(7,413,620,000)	(2,923,400,000)	(1,316,610,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(26,657,000,000)	(20,700,000,000)	(194,561,780)

유형자산의 취득	(15,612,835)	(17,153,784)	(139,086,315)

재무활동으로 인한 현금흐름	5,280,945,732	20,115,929,902	4,669,077,081

단기차입금의 차입	19,321,446,524	22,466,840,325	6,538,101,876

장기차입금의 차입	5,000,000,000

전환사채의 증가	9,930,000,000	6,930,000,000

자기주식의 처분	5,580,000,000

리스부채의 상환	(277,842,303)	(132,288,546)	(106,104,454)

단기차입금의 상환	(15,486,193,823)	(12,703,517,569)	(7,342,920,341)

유동성장기부채의 상환	(3,939,904,666)	(1,445,104,308)

장기차입금의 상환	(4,266,560,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소	(3,305,186,892)	1,128,502,683	922,576,497

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,191,216	64,039,072	(509,439)

현금및현금성자산의순감소	(3,303,995,676)	1,192,541,755	922,067,058

기초현금및현금성자산	4,512,901,248	3,320,359,493	2,398,292,435

기말현금및현금성자산	1,208,905,572	4,512,901,248	3,320,359,493