동일스틸럭스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 51 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	29,163,089,809	34,914,712,060

현금및현금성자산	756,878,659	956,580,705

매출채권 및 기타유동채권	10,346,232,618	13,484,457,540

당기법인세자산	141,460	8,077,200

유동금융자산	206,123,521	211,247,436

재고자산	17,668,862,572	20,075,968,785

기타유동자산	184,850,979	178,380,394

비유동자산	93,123,861,168	84,776,073,167

비유동기타채권	271,625,700	330,929,700

비유동금융자산	551,885,500	551,885,500

관계기업투자	10,075,159,272	9,884,150,723

유형자산	81,160,310,062	73,205,211,000

무형자산	1,064,880,634	803,896,244

자산총계	122,286,950,977	119,690,785,227

부채

유동부채	60,509,471,327	60,258,088,106

매입채무 및 기타유동채무	13,402,731,391	11,125,449,093

단기차입부채	46,787,670,109	49,090,056,101

파생금융부채	2,280,000	16,240,000

기타유동부채	316,789,827	26,342,912

비유동부채	24,270,971,376	18,094,706,292

장기차입부채	13,145,833,326	7,283,333,320

종업원급여부채	2,085,346,253	1,771,581,175

이연법인세부채	9,039,791,797	9,039,791,797

부채총계	84,780,442,703	78,352,794,398

자본

자본금	3,672,542,500	3,672,542,500

기타불입자본	53,970,864,205	53,970,864,205

기타자본구성요소	(641,173,522)	(584,471,750)

결손금	(19,495,724,909)	(15,720,944,126)

자본총계	37,506,508,274	41,337,990,829

자본과부채총계	122,286,950,977	119,690,785,227

주1) 제51기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,491,177,831	34,551,092,818	15,250,768,433	41,363,991,743

매출원가	10,340,552,853	33,051,703,809	14,177,749,452	37,401,837,015

매출총이익	150,624,978	1,499,389,009	1,073,018,981	3,962,154,728

판매비와관리비	1,212,462,322	3,316,601,578	1,206,876,731	3,362,042,728

영업이익(손실)	(1,061,837,344)	(1,817,212,569)	(133,857,750)	600,112,000

금융수익	99,229,732	286,438,987	106,478,761	564,114,499

금융원가	763,486,957	2,623,550,185	780,169,098	2,682,032,484

기타이익	3,118,074	137,729,966	10,768,672	43,079,210

기타손실	1,814	5,897,303	8,008,496	9,585,238

지분법손익	93,304,649	263,703,128	0	190,928,093

법인세비용차감전순손실	(1,629,673,660)	(3,758,787,976)	(804,787,911)	(1,293,383,920)

법인세비용(수익)	(6,739,685)	15,992,807	0	(6,314)

분기순손실	(1,622,933,975)	(3,774,780,783)	(804,787,911)	(1,293,377,606)

기타포괄손익	23,895,246	(56,701,772)	0	22,385

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	23,895,246	(56,701,772)	22,385

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	23,895,246	(56,701,772)	22,385

반기총포괄손익	(1,599,038,729)	(3,831,482,555)	(804,787,911)	(1,293,355,221)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(256)	(597)	(127)	(204)

주1) 제51기(전분기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	54,992,190,661	(250,904,981)	(12,855,039,318)	45,558,788,862

분기순손실	(1,293,377,606)	(1,293,377,606)

기타포괄손익	22,385	22,385

2017.09.30 (기말자본)	3,672,542,500	54,992,190,661	(250,882,596)	(14,148,416,924)	44,265,433,641

2018.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	53,970,864,205	(584,471,750)	(15,720,944,126)	41,337,990,829

분기순손실	(3,774,780,783)	(3,774,780,783)

기타포괄손익	(56,701,772)	(56,701,772)

2018.09.30 (기말자본)	3,672,542,500	53,970,864,205	(641,173,522)	(19,495,724,909)	37,506,508,274

주1) 제51기(전분기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	5,489,264,077	(2,622,166,553)

분기순손실	(3,774,780,783)	(1,293,377,606)

당기순이익조정을 위한 가감	3,517,250,135	3,532,437,961

법인세비용(수익)	15,992,807	(6,314)

퇴직급여	393,058,794	378,323,372

감가상각비	1,132,992,509	1,167,078,689

대손상각비(환입)	(1,389,189)	2,704,334

외화환산손실	16,898,548	71,303,034

유형자산처분손실	2,396,983

파생금융자산평가손실	7,524,000

이자비용	2,328,693,078	2,047,381,851

재고자산평가손실	213,733,487

배당금수익	(32,993,130)	(45,226,000)

매도가능금융자산처분이익	(22,775,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분이익	(850)

파생금융자산평가이익	(58,725,000)

외화환산이익	(62,668,438)	(8,523,867)

유형자산처분이익	(12,509,701)	(3,825,215)

지분법손익	(263,703,128)	(190,928,093)

이자수익	(4,645,165)	(20,474,300)

순운전자본의 변동	8,026,499,734	(2,881,786,488)

매출채권의 감소(증가)	3,185,115,276	(1,663,573,890)

기타채권의 감소(증가)	(44,386,398)	196,311

재고자산의 감소(증가)	2,407,106,213	(1,289,973,949)

기타유동자산의 감소(증가)	(6,470,585)	(726,682,757)

기타비유동자산의 감소(증가)	(24,905,000)

매입채무의 증가(감소)	2,156,747,678	1,032,661,995

기타채무의 증가(감소)	106,568,461	(162,437,437)

기타유동부채의 증가(감소)	290,446,915	3,632,575

퇴직금의 지급	(91,877,264)	(216,962,465)

사외적립자산의 감소(증가)	23,249,438	166,258,129

이자수취(영업)	920,398	52,011,800

이자지급(영업)	(2,321,554,277)	(2,076,923,630)

배당금수취(영업)	32,993,130	45,226,000

법인세(납부)환급	7,935,740	245,410

투자활동현금흐름	(9,291,011,495)	(51,166,936)

단기대여금의 회수	31,220,000	1,850,000

단기금융상품의 처분	1,260,000,000

유형자산의 처분	12,727,281	14,259,090

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	315,850

비유동매도가능금융자산의 처분	30,025,000

증거금의 회수	41,087,915	434,931,903

단기대여금의 대여	(28,610,000)	(111,430,000)

증거금의 납입	(57,763,000)	(318,166,000)

회원권의 취득	(260,984,390)

단기금융상품의 취득	(245,000,000)

유형자산의 취득	(9,029,005,151)	(1,117,636,929)

재무활동현금흐름	3,602,169,804	1,860,843,211

단기차입금의 차입	20,663,548,915	27,690,290,965

단기차입금의 상환	(23,028,045,783)	(24,091,947,760)

유동성장기차입금의 상환	(2,033,333,328)	(1,737,499,994)

장기차입금의 차입	8,000,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(199,577,614)	(812,490,278)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(124,432)	81,266

현금및현금성자산의순증가(감소)	(199,702,046)	(812,409,012)

기초현금및현금성자산	956,580,705	1,446,006,837

기말현금및현금성자산	756,878,659	633,597,825

주1) 제51기(전분기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에따라 작성되었습니다.