동일스틸럭스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 50 기말 2016.12.31 현재
제 49 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말	제 49 기말

자산

유동자산	33,336,998,297	33,656,551,258	25,211,205,045

현금및현금성자산	856,934,180	1,446,006,837	1,303,087,491

매출채권 및 기타유동채권	10,773,336,930	11,812,364,772	7,273,133,487

당기법인세자산	32,400,918	32,339,808	25,290,308

유동금융자산	1,513,336,527	1,649,183,706	1,305,257,616

파생금융자산	10,300,000	16,490,000

재고자산	19,863,452,384	18,320,798,610	15,163,943,657

기타유동자산	287,237,358	395,857,525	124,002,486

비유동자산	88,894,536,607	88,898,431,689	53,197,478,891

장기매출채권 및 기타비유동채권	306,024,700	306,024,700	287,024,000

비유동성금융자산	560,875,000	568,125,000	1,597,800,000

지분법적용 투자지분	12,796,871,464	12,796,871,464	16,834,000,000

유형자산	74,426,869,199	74,423,514,281	33,113,903,635

영업권 이외의 무형자산	803,896,244	803,896,244	1,364,751,256

자산총계	122,231,534,904	122,554,982,947	78,408,683,936

부채

유동부채	56,467,056,289	56,129,678,601	55,729,236,103

매입채무 및 기타유동채무	10,232,339,280	8,917,554,420	5,951,803,907

단기차입금	46,000,690,621	47,031,029,088	49,488,795,193

파생금융부채	8,835,000

기타유동부채	234,026,388	172,260,093	288,637,003

비유동부채	20,336,601,546	20,866,515,484	9,199,542,998

장기차입금	9,420,833,314	10,133,333,312	8,000,000,000

퇴직급여채무	1,587,141,080	1,404,555,020	1,199,542,998

이연법인세부채	9,328,627,152	9,328,627,152

부채총계	76,803,657,835	76,996,194,085	64,928,779,101

자본

납입자본	3,672,542,500	3,672,542,500	3,672,542,500

자본금	3,672,542,500	3,672,542,500	3,672,542,500

보통주자본금	3,672,542,500	3,672,542,500	3,672,542,500

기타불입자본	54,992,190,661	54,992,190,661	21,917,967,123

기타자본구성요소	(250,904,981)	(250,904,981)	(240,046,720)

결손금	(12,985,951,111)	(12,855,039,318)	(11,870,558,068)

자본총계	45,427,877,069	45,558,788,862	13,479,904,835

자본과부채총계	122,231,534,904	122,554,982,947	78,408,683,936

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기	제 50 기	제 49 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,385,708,864	12,385,708,864	14,405,010,766	14,405,010,766	58,153,245,769	54,107,915,542

매출원가	10,516,914,902	10,516,914,902	11,466,043,061	11,466,043,061	49,420,075,129	58,869,552,516

매출총이익	1,868,793,962	1,868,793,962	2,938,967,705	2,938,967,705	8,733,170,640	(4,761,636,974)

판매비와관리비	1,145,547,204	1,145,547,204	1,257,964,256	1,257,964,256	5,061,708,768	4,088,453,791

영업이익(손실)	723,246,758	723,246,758	1,681,003,449	1,681,003,449	3,671,461,872	(8,850,090,765)

금융수익	269,873,940	269,873,940	472,852,412	472,852,412	3,102,792,285	1,124,845,502

금융비용	(1,180,786,141)	(1,180,786,141)	(1,208,615,566)	(1,208,615,566)	(3,834,628,400)	(3,652,493,129)

지분법손익	(246,045,973)	336,211,072

기타영업외수익	62,144,871	62,144,871	11,452,061	11,452,061	217,160,675	281,847,245

기타영업외비용	(5,391,221)	(5,391,221)	(3,000,922)	(3,000,922)	(3,969,177,580)	(875,516,288)

법인세비용차감전순이익(손실)	(130,911,793)	(130,911,793)	953,691,434	953,691,434	(1,058,437,121)	(11,635,196,363)

법인세이익(비용)	23,226,692	1,082,323,030

당기순손실	(130,911,793)	(130,911,793)	953,691,434	953,691,434	(1,035,210,429)	(10,552,873,333)

기타포괄손익	33,114,094,455	(145,712,623)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	33,124,952,716	(18,465,299)

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	42,402,850,690

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	65,037,408	(23,673,460)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(9,342,935,382)	5,208,161

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(10,858,261)	(127,247,324)

지분법자본변동	(10,723,026)	(167,449,928)

매도가능금융자산평가손익	(3,197,822)	4,067,141

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세	3,062,587	36,135,463

총포괄손익	(130,911,793)	(130,911,793)	953,691,434	953,691,434	32,078,884,026	(10,698,585,956)

주당이익

기본주당이익(손실)	(21)	(21)	151	151	(164)	(1,668)

자본변동표
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	재평가적립금	기타불입자본 합계	매도가능금융자산평가손익	지분법자본변동	기타자본구성요소 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	(869,319)	(111,930,077)	(112,799,396)	(1,299,219,436)	24,178,490,791

재평가적립금

기타포괄손익	3,363,620	(130,610,944)	(127,247,324)	(18,465,299)	(145,712,623)

당기순이익(손실)	(10,552,873,333)	(10,552,873,333)

2015.12.31 (기말자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	2,494,301	(242,541,021)	(240,046,720)	(11,870,558,068)	13,479,904,835

2016.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	2,494,301	(242,541,021)	(240,046,720)	(11,870,558,068)	13,479,904,835

재평가적립금	33,074,223,538	33,074,223,538	33,074,223,538

기타포괄손익	(2,494,301)	(8,363,960)	(10,858,261)	50,729,179	39,870,918

당기순이익(손실)	(1,035,210,429)	(1,035,210,429)

2016.12.31 (기말자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	33,074,223,538	54,992,190,661	0	(250,904,981)	(250,904,981)	(12,855,039,318)	45,558,788,862

2016.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	2,494,301	(242,541,021)	(240,046,720)	(11,870,558,068)	13,479,904,835

재평가적립금

기타포괄손익

당기순이익(손실)	953,691,434	953,691,434

2016.03.31 (기말자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	2,494,301	(242,541,021)	(240,046,720)	(10,916,866,634)	14,433,596,269

2017.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	33,074,223,538	54,992,190,661	0	(250,904,981)	(250,904,981)	(12,855,039,318)	45,558,788,862

재평가적립금

기타포괄손익

당기순이익(손실)	(130,911,793)	(130,911,793)

2017.03.31 (기말자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	33,074,223,538	54,992,190,661	0	(250,904,981)	(250,904,981)	(12,985,951,111)	45,427,877,069

현금흐름표
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기	제 50 기	제 49 기

영업활동현금흐름	1,390,653,565	1,871,924,236	(2,003,511,942)	6,059,927,342

당기순손실	(130,911,793)	953,691,434	(1,035,210,429)	(10,552,873,333)

비현금비용(수익)조정	1,063,945,418	1,153,587,532	6,993,154,584	3,978,809,630

법인세비용(이익)	(23,226,692)	(1,082,323,030)

퇴직급여	140,030,991	139,503,888	498,514,127	425,991,406

감가상각비	385,944,082	407,606,743	1,568,181,511	1,705,303,575

대손상각비	0	(5,640,000)	6,383,885

외화환산손실	2,757	93,364,611	214,988,636	58,945,443

유형자산처분손익	(2,799,000)	0	103,248,578	63,752,829

이자비용	662,223,384	610,195,329	2,509,515,820	2,626,317,841

지분법투자주식손상차손	3,780,359,537	620,261,346

매도가능금융자산처분손실	869,319

파생상품평가손익	65,920,000	136,172,000	(148,428,000)

잡손실	1,218,608

대손충당금환입	(30,962,992)

통화선도거래이익	(5,104,498)

지분법손익	246,045,973	(336,211,072)

매도가능금융자산처분이익	(22,775,000)	(1,569,625,385)

당기손익인식금융자산처분이익	(3,211,940)

무형자산처분이익	0	(2,781,352)	(2,781,352)

외화환산이익	(152,343,721)	(212,216,318)	(152,509,470)	(3,288,879)

이자수익	(7,153,577)	(12,617,369)	(35,519,252)	(69,846,156)

관계기업투자주식처분이익

순운전자본의변동	1,417,656,567	504,034,090	(5,555,322,281)	15,397,900,918

매출채권의 (증가)감소	1,145,924,031	(2,257,274,192)	(4,594,658,877)	933,210,033

기타채권의(증가)감소	(112,417,690)	21,698,205	10,754,399	(49,533,990)

재고자산의 (증가)감소	(1,542,653,774)	943,366,629	(3,156,854,953)	14,876,585,817

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 (증가)감소	108,620,167	20,461,023	(271,855,039)	485,054,150

파생상품자산의 (증가)감소	(10,300,000)	16,490,000	16,490,000	(11,752,000)

단기금융상품의 감소(증가)	(55,000,000)	(120,000,000)	85,242,000

선물거래예치금의(증가)감소	174,927,179	(60,572,751)	(144,080,515)	(94,935,192)

매입채무의 증가(감소)	1,640,323,073	1,584,310,231	2,904,527,459	(1,191,680,649)

기타채무의 증가(감소)	(27,252,783)	149,010,003	16,361,852	224,625,910

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	61,766,295	192,458,974	(116,376,910)	155,117,919

퇴직급여채무의 증가(감소)	(71,724,018)	(54,229,169)	(272,636,021)	(212,856,929)

사외적립자산의공정가치의 (증가)감소	114,279,087	29,770,137	44,171,324	198,823,849

파생금융부채의증가(감소)	(8,835,000)	38,545,000	8,835,000

이자수취	411,077	624,869	53,589,252	83,319,528

이자지급	(960,508,814)	(740,106,759)	(2,464,654,618)	(2,764,023,911)

법인세 환급(납부)	61,110	93,070	4,931,550	(83,205,490)

투자활동현금흐름	(461,475,000)	371,949,165	2,533,343,247	3,471,434,537

매도가능금융자산의 처분	3,911,543	15,140,151,453

단기금융상품의 처분	1,080,000,000

장기금융상품의 처분	873,900,000

유형자산의 처분	2,800,000	25,019,955	6,685,999,437

비유동매도가능금융자산의 처분	30,025,000	2,004,300,385

영업권 이외의 무형자산의 처분	563,636,364	563,636,364

매도가능금융자산의 취득	(315,000)	(15,089,456,811)

단기금융상품의 취득	(105,000,000)	(105,000,000)	(540,000,000)

장기금융상품의 취득	(630,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(387,199)

지분법적용 투자지분의 취득	(1,635,000,000)

유형자산의 취득	(389,300,000)	(86,300,000)	(603,210,000)	(1,874,159,542)

재무활동현금흐름	(1,518,248,465)	(2,748,951,769)	(446,340,176)	(9,025,903,218)

단기차입금의 증가	11,734,514,783	9,471,351,606	26,565,445,650	21,401,739,317

단기차입금의 상환	(12,836,096,584)	(12,220,303,375)	(29,699,285,796)	(30,427,642,535)

유동성장기부채의 상환	(416,666,664)	(2,312,500,030)

장기차입금의 증가	5,000,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(589,069,900)	(505,078,368)	83,491,129	505,458,661

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,757)	(58,506)	59,428,217

현금및현금성자산의순증가(감소)	(589,072,657)	(505,136,874)	142,919,346	505,458,661

기초현금및현금성자산	1,446,006,837	1,303,087,491	1,303,087,491	797,628,830

기말현금및현금성자산	856,934,180	797,950,617	1,446,006,837	1,303,087,491