동일스틸럭스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 56 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

유동자산	21,164,757,914	20,514,216,954

현금및현금성자산	1,561,881,801	1,208,905,572

매출채권 및 기타유동채권	4,847,183,030	5,738,848,298

당기법인세자산	77,930,010	77,892,080

유동금융자산	530,527,755	112,843,318

파생금융자산	264,665,270	255,065,270

재고자산	13,645,851,547	12,892,597,155

기타유동자산	236,718,501	228,065,261

비유동자산	71,095,824,553	75,511,164,366

비유동기타채권	2,243,598,855	2,243,598,855

비유동금융자산	2,311,519,100	2,591,960,705

관계기업투자	20,647,227,553	24,607,220,387

유형자산	44,998,299,650	45,014,488,175

무형자산	894,300,000	1,033,896,244

사용권자산	879,395

기타비유동자산	20,000,000

자산총계	92,260,582,467	96,025,381,320

부채

유동부채	44,430,245,459	40,207,087,102

매입채무 및 기타유동채무	4,269,658,789	4,196,893,067

단기차입부채	26,285,186,310	23,271,887,812

유동전환사채	6,818,335,430	6,496,315,484

유동파생금융부채	5,322,453,527	5,330,053,527

유동리스부채	409,835,698	418,086,923

기타유동부채	1,111,809,373	286,176,631

금융보증부채	212,966,332	207,673,658

비유동부채	17,157,919,534	19,126,670,104

장기차입부채	9,189,528,819	9,893,652,405

종업원급여부채	1,184,932,163	2,217,584,914

이연법인세부채	6,595,646,400	6,720,876,493

비유동리스부채	179,605,532	266,626,287

비유동금융보증부채	20,000,000

기타비유동부채	8,206,620	7,930,005

부채총계	61,588,164,993	59,333,757,206

자본

자본금	7,992,223,000	7,992,223,000

기타불입자본	31,503,130,522	31,503,130,522

기타자본구성요소	35,711,682,341	35,915,216,991

결손금	(44,534,618,389)	(38,718,946,399)

자본총계	30,672,417,474	36,691,624,114

자본과부채총계	92,260,582,467	96,025,381,320

포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,905,509,070	6,905,509,070	9,140,553,108	9,140,553,108

매출원가	6,140,172,177	6,140,172,177	7,611,857,928	7,611,857,928

매출총이익	765,336,893	765,336,893	1,528,695,180	1,528,695,180

판매비와관리비	1,855,965,731	1,855,965,731	1,086,226,958	1,086,226,958

영업이익(손실)	(1,090,628,838)	(1,090,628,838)	442,468,222	442,468,222

금융수익	288,934,331	288,934,331	1,872,229,813	1,872,229,813

금융비용	1,165,896,337	1,165,896,337	2,535,029,106	2,535,029,106

기타이익	69,708,448	69,708,448	827,203,287	827,203,287

기타손실	6,119,898	6,119,898	111,885,625	111,885,625

지분법손익	(3,960,016,204)	(3,960,016,204)	1,321,385,131	1,321,385,131

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,864,018,498)	(5,864,018,498)	1,816,371,722	1,816,371,722

법인세비용(수익)	(48,982,372)	(48,982,372)	12,057,686	12,057,686

분기순이익(손실)	(5,815,036,126)	(5,815,036,126)	1,804,314,036	1,804,314,036

기타포괄손익	(204,170,514)	(204,170,514)	394,738,925	394,738,925

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(204,170,514)	(204,170,514)	394,738,925	394,738,925

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	16,947,672	16,947,672

공정가치측정 금융자산 평가이익 세후기타포괄손익	(219,789,234)	(219,789,234)	437,488,904	437,488,904

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(551,517)	(551,517)

지분법 이익잉여금 변동(세후기타포괄손익)	(84,347)	(84,347)	23,682,436	23,682,436

지분법자본변동(세후기타포괄손익)	(693,088)	(693,088)	(66,432,415)	(66,432,415)

총포괄손익	(6,019,206,640)	(6,019,206,640)	2,199,052,961	2,199,052,961

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(364)	(364)	116	116

희석주당손익 (단위 : 원)	(364)	(364)	116	116

자본변동표
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,336,442,000	25,748,097,034	29,208,600,881	(24,879,549,060)	37,413,590,855

총포괄손익

분기순이익(손실)	1,804,314,036	1,804,314,036

전환사채의 전환	655,781,000	5,037,666,593	5,693,447,593

토지 재평가

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	437,488,904	437,488,904

지분법이익잉여금변동	23,682,436	23,682,436

지분법자본변동	(66,432,415)	(66,432,415)

2022.03.31 (기말자본)	7,992,223,000	30,785,763,627	29,579,657,370	(23,051,552,588)	45,306,091,409

2023.01.01 (기초자본)	7,992,223,000	31,503,130,522	35,915,216,991	(38,718,946,399)	36,691,624,114

총포괄손익

분기순이익(손실)	(5,815,036,126)	(5,815,036,126)

전환사채의 전환

토지 재평가	16,947,672	16,947,672

확정급여제도의 재측정요소	(551,517)	(551,517)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(219,789,234)	(219,789,234)

지분법이익잉여금변동	(84,347)	(84,347)

지분법자본변동	(693,088)	(693,088)

2023.03.31 (기말자본)	7,992,223,000	31,503,130,522	35,711,682,341	(44,534,618,389)	30,672,417,474

현금흐름표
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,749,211,889)	(511,258,053)

당기순손실	(5,815,036,126)	1,804,314,036

비현금비용(수익)조정	4,955,144,232	(1,334,402,333)

법인세비용(수익)	(48,982,372)	12,057,686

퇴직급여	264,579,748	117,972,488

감가상각비	16,188,525	17,037,288

지급수수료	2,280,000

대손상각비	2,201,522	6,809,814

외화환산손실	55,090,367	39,465,072

파생금융자산거래손실	65,720,000

파생금융자산평가손실	600,000

파생상품평가손실	1,875,569,848

이자비용	961,085,481	578,825,969

지분법손실	3,960,016,204	28,618,636

파생상품평가이익	(1,795,675,005)

파생금융자산거래이익	(201,459,000)

파생금융자산평가이익	(1,817,000)

외화환산이익	(26,624,741)	(26,995,396)

관계기업투자주식처분이익	(790,403,370)

지분법이익	(1,350,003,767)

유형자산처분이익	(24,727,273)

무형자산처분이익	(40,403,756)

이자수익	(28,603,473)	(47,681,596)

순운전자본의 변동	(243,832,087)	(670,571,463)

매출채권의 감소(증가)	922,601,466	(1,389,428,736)

기타채권의 증가	(23,022,903)	(120,973,916)

재고자산의 감소(증가)	(753,254,392)	569,149,770

기타유동자산의 감소(증가)	(3,360,566)	182,679,111

기타비유동자산의 증가	(12,500,655)

매입채무의 증가(감소)	109,821,197	(72,721,002)

기타채무의 증가(감소)	(12,516,477)	39,208,579

기타유동부채의 증가	825,632,742	170,378,125

퇴직금의 지급	(2,142,642,221)	(132,466,942)

사외적립자산의 감소	845,409,722	83,603,548

이자수취(영업)	38,874	113,801,713

이자지급(영업)	(645,488,852)	(393,098,136)

법인세의 납부 및 환급	(37,930)	(31,301,870)

투자활동현금흐름	(64,530,727)	5,496,956,891

단기대여금의 회수	1,570,000	1,301,620,000

관계기업투자자산의 처분	4,200,000,000

유형자산의 처분	24,727,273

무형자산의 처분	180,000,000

기타채권의 회수	33,742,000

단기대여금의 대여	(4,570,000)	(4,620,000)

증거금의 납입	(300,000,000)

유형자산의 취득	(43,109)

재무활동으로 인한 현금흐름	2,166,544,222	7,822,348,809

단기차입금의 차입	12,554,283,621	2,865,738,812

전환사채의 증가	9,930,000,000

리스부채의 상환	(96,151,375)	(33,961,597)

단기차입금의 상환	(9,609,885,826)	(4,311,024,020)

유동성장기부채의 상환	(681,702,198)	(628,404,386)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소	352,801,606	12,808,047,647

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	174,623	23,936,393

현금및현금성자산의순감소	352,976,229	12,831,984,040

기초현금및현금성자산	1,208,905,572	4,512,901,248

기말현금및현금성자산	1,561,881,801	17,344,885,288