동일스틸럭스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 58 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	14,095,376,002	14,525,838,867

현금및현금성자산	1,078,974,705	743,838,301

매출채권 및 기타유동채권	3,486,391,734	2,818,883,924

당기법인세자산	6,665,520	5,949,130

유동금융자산	270,969,829	255,735,709

파생금융자산	148,119,778	142,899,778

재고자산	8,938,756,144	10,197,738,134

기타유동자산	165,498,292	360,793,891

비유동자산	56,538,742,952	57,036,804,858

비유동기타채권	565,710,000	580,710,000

비유동금융자산	4,050,618,865	4,508,762,925

관계기업투자	1,476,557,420	1,501,475,266

유형자산	50,204,190,000	50,204,190,000

무형자산	241,666,667	241,666,667

자산총계	70,634,118,954	71,562,643,725

부채

유동부채	40,384,932,385	39,288,744,501

매입채무 및 기타유동채무	1,884,502,755	1,344,288,553

단기차입부채	36,086,784,434	34,771,443,450

유동전환사채	826,778,135	1,424,971,790

파생금융부채	1,073,773,898	1,305,214,409

유동리스부채	235,102,315	272,531,179

기타유동부채	175,285,174	33,354,220

금융보증부채	102,705,674	136,940,900

비유동부채	14,456,319,642	15,282,521,138

장기차입부채	3,400,000,000	4,141,557,131

종업원급여부채	2,496,070,841	2,471,216,606

이연법인세부채	8,168,073,418	8,249,343,942

복구충당부채	213,331,765	213,331,765

비유동리스부채	157,925,177	186,637,745

기타비유동부채	20,918,441	20,433,949

부채총계	54,841,252,027	54,571,265,639

자본

자본금	10,588,954,500	10,420,667,500

기타불입자본	38,028,737,874	37,263,295,228

기타자본구성요소	29,830,121,807	30,216,422,130

결손금	(62,654,947,254)	(60,909,006,772)

자본총계	15,792,866,927	16,991,378,086

자본과부채총계	70,634,118,954	71,562,643,725

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,797,014,788	7,797,014,788	4,419,035,947	4,419,035,947

매출원가	7,670,128,661	7,670,128,661	4,102,756,317	4,102,756,317

매출총이익	126,886,127	126,886,127	316,279,630	316,279,630

판매비와관리비	1,047,540,019	1,047,540,019	429,812,734	429,812,734

영업손실	(920,653,892)	(920,653,892)	(113,533,104)	(113,533,104)

금융수익	155,775,624	155,775,624	284,510,250	284,510,250

금융비용	973,545,943	973,545,943	1,072,905,485	1,072,905,485

기타이익	8,598,837	8,598,837	1,726,830	1,726,830

기타손실	624,049	624,049	10,249,052	10,249,052

지분법손익	(24,917,846)	(24,917,846)

법인세비용차감전순손실	(1,755,367,269)	(1,755,367,269)	(910,450,561)	(910,450,561)

법인세수익	(9,426,787)	(9,426,787)	(893,951,117)	(893,951,117)

분기순손실	(1,745,940,482)	(1,745,940,482)	(16,499,444)	(16,499,444)

기타포괄손익	(386,300,323)	(386,300,323)	(288,459,369)	(288,459,369)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(386,300,323)	(386,300,323)	(288,459,369)	(288,459,369)

공정가치측정 금융자산 평가이익(세후기타포괄손익)	(386,300,323)	(386,300,323)	(288,464,251)	(288,464,251)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	4,882	4,882

총포괄손익	(2,132,240,805)	(2,132,240,805)	(304,958,813)	(304,958,813)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(83)	(83)	(1)	(1)

희석주당손익 (단위 : 원)	(83)	(83)	(1)	(1)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,856,333,500	36,898,376,570	25,885,545,022	(54,503,061,474)	18,137,193,618

총포괄손익	(304,958,813)

분기순손실	(16,499,444)	(16,499,444)

복합금융상품 전환

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가이익	(288,464,251)	(288,464,251)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	1,270,700,000	(1,270,700,000)

지분법이익잉여금변동	147,088,282	147,088,282

지분법자본변동	(147,083,400)	(147,083,400)

2024.03.31 (기말자본)	9,856,333,500	36,898,376,570	26,720,697,371	(55,643,172,636)	17,832,234,805

2025.01.01 (기초자본)	10,420,667,500	37,263,295,228	30,216,422,130	(60,909,006,772)	16,991,378,086

총포괄손익	(2,132,240,805)

분기순손실	(1,745,940,482)	(1,745,940,482)

복합금융상품 전환	168,287,000	765,442,646	933,729,646

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가이익	(386,300,323)	(386,300,323)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익

지분법이익잉여금변동

지분법자본변동

2025.03.31 (기말자본)	10,588,954,500	38,028,737,874	29,830,121,807	(62,654,947,254)	15,792,866,927

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동현금흐름	129,521,822	(821,736,424)

분기순손실	(1,745,940,482)	(16,499,444)

비현금비용(수익)조정	965,297,887	(413,271,529)

법인세수익	(9,426,787)	(893,951,117)

퇴직급여	78,889,038	67,487,340

감가상각비	41,258,284

지급수수료	1,260,000	1,440,000

복리후생비	484,492	307,626

대손상각비(대손충당금환입)	(400,000,000)

외화환산손실	326,390,092	83,015,370

파생금융자산거래손실	38,400,000

파생상품평가손실	20,154,906

사채상환손실	250,969,303

이자비용	604,979,474	675,149,055

지분법손실	24,917,846

잡손실	9,192,038

파생상품평가이익	(3,293,270)	(43,045,663)

파생금융자산거래이익	(18,120,000)	(99,600,000)

파생금융자산평가이익	(41,580,000)	(29,200,000)

외화환산이익	(5,928,357)	(65,985,911)

이자수익	(31,674,641)	(30,462,760)

순운전자본의 변동	1,405,593,727	286,130,351

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(638,193,971)	765,512,484

재고자산의 감소	1,258,981,990	1,425,588,445

기타유동자산의 감소	161,060,373	2,040,140

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	605,132,294	(1,513,957,795)

기타유동부채의 증가(감소)	141,930,954	(237,247,697)

퇴직금의 지급	(144,561,898)	(298,803,292)

사외적립자산의 감소	21,243,985	142,998,066

이자수취	75,682	7,413,674

이자지급(영업)	(494,788,602)	(683,024,796)

법인세의 납부 및 환급	(716,390)	(2,484,680)

투자활동현금흐름	16,871,000	2,187,248,060

대여금의 회수	15,000,000	600,000,000

기타포괄손익금융자산의 처분	2,185,400,000

보증금의 회수	1,871,000	1,871,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(600,022,940)

재무활동으로 인한 현금흐름	188,742,946	(4,825,023,474)

단기차입금의 차입	13,171,906,004	12,715,451,218

리스부채의 상환	(66,141,432)	(42,118,688)

단기차입금의 상환	(12,195,498,410)	(15,065,311,821)

유동성장기부채의 상환	(721,523,216)	(700,544,183)

전환사채의 상환	(1,732,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소	335,135,768	(3,459,511,838)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	636	271,868

현금및현금성자산의순감소	335,136,404	(3,459,239,970)

기초현금및현금성자산	743,838,301	5,389,791,164

기말현금및현금성자산	1,078,974,705	1,930,551,194