동일스틸럭스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 49 기말 2015.12.31 현재
제 48 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말	제 48 기말

자산

유동자산	26,160,012,026	25,211,205,045	41,041,063,162

현금및현금성자산	797,950,617	1,303,087,491	797,628,830

매출채권 및 기타유동채권	9,526,341,974	7,273,133,487	8,177,895,910

당기법인세자산	25,383,378	25,290,308	68,153,068

유동금융자산	1,486,217,566	1,305,257,616	1,343,061,244

파생금융자산	0	16,490,000	4,738,000

재고자산	14,220,577,028	15,163,943,657	30,040,529,474

기타유동자산	103,541,463	124,002,486	609,056,636

비유동자산	52,420,317,136	53,197,478,891	58,800,199,392

장기매출채권 및 기타비유동채권	287,024,000	287,024,000	248,448,000

비유동성금융자산	1,702,800,000	1,597,800,000	1,841,700,000

지분법적용 투자지분	16,834,000,000	16,834,000,000	15,650,500,202

유형자산	32,792,596,892	33,113,903,635	39,694,799,934

영업권 이외의 무형자산	803,896,244	1,364,751,256	1,364,751,256

자산총계	78,580,329,162	78,408,683,936	99,841,262,554

부채

유동부채	54,832,145,039	55,729,236,103	58,949,125,647

매입채무 및 기타유동채무	7,555,212,711	5,951,803,907	7,056,287,120

단기차입금	46,757,291,351	47,488,795,193	51,759,319,443

유동성장기차입금	2,000,000,000

파생금융부채	38,545,000

기타유동금융부채	481,095,977	288,637,003	133,519,084

비유동부채	9,314,587,854	9,199,542,998	16,713,646,116

장기차입금	8,000,000,000	8,000,000,000	14,700,000,000

퇴직급여채무	1,314,587,854	1,199,542,998	763,911,212

이연법인세부채	1,249,734,904

부채총계	64,146,732,893	64,928,779,101	75,662,771,763

자본

납입자본	39,878,718,908	39,878,718,908	39,878,718,908

자본금	3,672,542,500	3,672,542,500	3,672,542,500

보통주자본금	3,672,542,500	3,672,542,500	3,672,542,500

주식발행초과금	36,206,176,408	36,206,176,408	36,206,176,408

기타자본구성요소	(14,528,256,005)	(14,528,256,005)	(14,401,008,681)

기타자본잉여금	238,770,793	238,770,793	238,770,793

자기주식	(14,526,980,078)	(14,526,980,078)	(14,526,980,078)

기타포괄손익누계액	(240,046,720)	(240,046,720)	(112,799,396)

이익잉여금(결손금)	(10,916,866,634)	(11,870,558,068)	(1,299,219,436)

자본총계	14,433,596,269	13,479,904,835	24,178,490,791

자본과부채총계	78,580,329,162	78,408,683,936	99,841,262,554

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,405,010,766	14,405,010,766	13,805,405,694	13,805,405,694	54,107,915,542	39,520,449,334

매출원가	11,466,043,061	11,466,043,061	12,459,057,574	12,459,057,574	58,869,552,516	42,276,790,489

매출총이익	2,938,967,705	2,938,967,705	1,346,348,120	1,346,348,120	(4,761,636,974)	(2,756,341,155)

판매비와관리비	1,257,964,256	1,257,964,256	961,547,634	961,547,634	4,088,453,791	4,691,746,631

영업이익(손실)	1,681,003,449	1,681,003,449	384,800,486	384,800,486	(8,850,090,765)	(7,448,087,786)

금융수익	12,617,369	12,617,369	16,721,433	16,721,433	69,846,156	136,368,196

금융비용	(610,195,329)	(610,195,329)	(702,055,914)	(702,055,914)	(2,626,317,841)	(2,394,395,593)

지분법손익	336,211,072	4,516,317,739

기타영업외수익	471,687,104	471,687,104	373,582,489	373,582,489	1,336,846,591	1,437,522,992

기타영업외비용	(601,421,159)	(601,421,159)	(307,986,495)	(307,986,495)	(1,901,691,576)	(9,600,106,246)

법인세비용차감전순이익(손실)	953,691,434	953,691,434	(234,938,001)	(234,938,001)	(11,635,196,363)	(13,352,380,698)

법인세비용(이익)	1,082,323,030	(1,003,028,222)

당기순이익(손실)	953,691,434	953,691,434	(234,938,001)	(234,938,001)	(10,552,873,333)	(14,355,408,920)

기타포괄손익	(292,251)	(292,251)	(145,712,623)	(261,725,933)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(18,465,299)	(208,933,648)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(23,673,460)	(267,863,651)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(292,251)	(292,251)	5,208,161	58,930,003

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(127,247,324)	(52,792,285)

외화환산외환차이	4,067,141	(33,960,042)

지분법자본변동	(167,449,928)	(57,873,474)

매도가능금융자산	36,135,463	39,041,231

총포괄손익	953,691,434	953,691,434	(235,230,252)	(235,230,252)	(10,698,585,956)	(14,617,134,853)

주당이익

기본주당이익(손실)	151	151	(37)	(37)	(1,668)	(2,269)

자본변동표
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계	매도가능금융자산평가손익	지분법자본변동	기타자본구성요소 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	25,619,514	(85,626,625)	(60,007,111)	13,265,123,132	38,795,625,644

총포괄손익

당기순이익(손실)	(14,355,408,920)	(14,355,408,920)

기타포괄손익	(26,488,833)	(26,303,452)	(52,792,285)	(208,933,648)	(261,725,933)

2014.12.31 (기말자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	(869,319)	(111,930,077)	(112,799,396)	(1,299,219,436)	24,178,490,791

2015.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	(869,319)	(111,930,077)	(112,799,396)	(1,299,219,436)	24,178,490,791

총포괄손익

당기순이익(손실)	(10,552,873,333)	(10,552,873,333)

기타포괄손익	3,363,620	(130,610,944)	(127,247,324)	(18,465,299)	(145,712,623)

2015.12.31 (기말자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	2,494,301	(242,541,021)	(240,046,720)	(11,870,558,068)	13,479,904,835

2015.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	(869,319)	(111,930,077)	(112,799,396)	(1,299,219,436)	24,178,490,791

총포괄손익

당기순이익(손실)	(234,938,001)	(234,938,001)

기타포괄손익	(292,251)	(292,251)	(292,251)

2015.03.31 (기말자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	(1,161,570)	(111,930,077)	(113,091,647)	(1,534,157,437)	23,943,260,539

2016.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	2,494,301	(242,541,021)	(240,046,720)	(11,870,558,068)	13,479,904,835

총포괄손익

당기순이익(손실)	953,691,434	953,691,434

기타포괄손익

2016.03.31 (기말자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	2,494,301	(242,541,021)	(240,046,720)	(10,916,866,634)	14,433,596,269

현금흐름표
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	1,814,298,610	612,752,319	6,059,927,342	(21,955,828,103)

당기순이익(손실)	953,691,434	(234,938,001)	(10,552,873,333)	(14,355,408,920)

당기순이익조정을 위한 가감	1,096,148,046	1,291,386,739	3,978,809,630	9,615,804,885

법인세비용	(1,082,323,030)	1,003,028,222

퇴직급여	139,503,888	101,712,582	425,991,406	261,678,366

감가상각비	407,606,743	413,333,334	1,705,303,575	2,179,813,930

대손상각비	(5,640,000)	(30,962,992)	67,949,497

외화환산손실	93,294,732	122,984,757	58,945,443	387,420,218

유형자산처분손실	1,223,757	102,045,919	273,808,187

매도가능금융자산처분손실	869,319

금융비용	610,195,329	702,055,914	2,626,317,841	2,394,395,593

매도가능금융자산처분이익	(32,845,531)

관계기업투자주식처분이익	(1,617,276,498)

매각예정자산손상차손

지분법투자주식손상차손	620,261,346

외화환산이익	(133,413,925)	(12,749,626)	(3,288,879)	(150,770,300)

유형자산처분이익	(20,452,546)	(38,293,090)	(17,105,109)

지분법이익	(336,211,072)	(2,899,041,241)

금융수익	(12,617,369)	(16,721,433)	(69,846,156)	(136,368,196)

투자자산처분이익	(2,781,352)

유형자산감액	7,901,117,747

순운전자본의변동	504,034,090	522,942,261	15,397,900,918	(15,112,206,846)

매출채권의 감소(증가)	(2,257,274,192)	(1,423,689,632)	933,210,033	(1,768,056,091)

기타채권의(증가)감소	21,698,205	20,593,020	(49,533,990)	49,506,866

재고자산의 감소(증가)	943,366,629	1,809,162,652	14,876,585,817	(17,067,728,879)

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	20,461,023	377,162,545	485,054,150	(477,654,632)

파생상품자산의 (증가)감소	16,490,000	(14,017,000)	(11,752,000)	(1,264,000)

기타유동금융자산의 감소(증가)	(120,000,000)	(93,414,000)	85,242,000	(95,242,000)

매입채무의 증가(감소)	1,584,310,231	(513,274,105)	(1,191,680,649)	4,143,465,930

기타채무의(감소)증가	149,010,003	200,748,743	224,625,910	104,675,375

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	192,458,974	228,396,427	155,117,919	87,675,037

퇴직금의 지급	(54,229,169)	(48,221,286)	(151,083,566)	(84,887,860)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,075,511)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	29,770,137	100,801,404	137,050,486	(32,964,059)

국민연금전환금의감소	2,318,100

선물거래예치금의(증가)감소	(60,572,751)	(126,144,607)	(94,935,192)	31,342,978

파생금융부채의증가(감소)	38,545,000	2,520,000

이자수취	624,869	1,775,215	83,319,528	174,924,747

이자지급	(740,106,759)	(968,151,825)	(2,764,023,911)	(2,315,961,049)

법인세납부(환급)	(93,070)	(262,070)	(83,205,490)	37,019,080

투자활동현금흐름	371,949,165	6,115,946,313	3,471,434,537	(8,840,123,352)

유형자산의 처분	6,648,535,696	6,685,999,437	36,055,909

매도가능금융자산의 처분	1,016,000,000	280,000,000	15,140,151,453	2,380,000,000

무형자산의 처분	563,636,364

장기금융상품의 처분	873,900,000	1,567,728,000

유형자산의 취득	(86,300,000)	(372,192,420)	(1,874,159,542)	(11,312,520,644)

장기금융상품의 취득	(105,000,000)	(210,000,000)	(630,000,000)	(1,026,828,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,016,387,199)	(230,396,963)	(15,089,456,811)	(484,558,617)

지분법적용 투자지분의 취득	(1,635,000,000)

재무활동현금흐름	(5,307,645,206)	(3,632,805,315)	(5,677,054,529)	30,678,744,157

차입금	11,211,598,576	6,875,447,639	24,750,588,006	64,287,514,713

차입금의 상환	(16,519,243,782)	(10,508,252,954)	(30,427,642,535)	(33,608,770,556)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,121,397,431)	3,095,893,317	3,854,307,350	(117,207,298)

기초현금및현금성자산	(1,679,740,728)	(5,534,048,078)	(5,534,048,078)	(5,416,346,625)

현금및 현금성자산 환율변동효과	(18)	(494,155)

기말현금및현금성자산	(4,801,138,159)	(2,438,154,779)	(1,679,740,728)	(5,534,048,078)