동일스틸럭스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

유동자산	25,761,260,976	27,835,790,992

현금및현금성자산	1,840,989,301	4,512,901,248

매출채권 및 기타유동채권	8,819,029,919	7,762,755,877

당기법인세자산	41,103,730	28,100,750

유동금융자산	187,267,449

파생금융자산	1,638,982,166	1,444,486,395

재고자산	13,229,271,895	13,591,069,445

기타유동자산	191,883,965	309,209,828

비유동자산	71,839,788,230	71,563,900,963

비유동기타채권	2,273,598,855	2,302,078,000

비유동금융자산	2,476,484,750	1,662,654,210

관계기업투자	29,850,288,522	19,849,722,544

유형자산	35,538,156,340	46,684,565,575

무형자산	1,064,880,634	1,064,880,634

사용권자산	586,379,129

기타비유동자산	50,000,000

자산총계	97,601,049,206	99,399,691,955

부채

유동부채	36,945,673,000	46,575,691,152

매입채무 및 기타유동채무	2,802,894,778	5,195,090,065

단기차입부채	19,692,918,289	29,394,867,106

유동전환사채	5,951,854,443	4,153,994,422

유동파생금융부채	7,765,910,359	7,358,725,044

유동리스부채	426,933,828	212,557,582

기타유동부채	140,415,653	176,456,933

금융보증부채	164,745,650	84,000,000

비유동부채	18,142,218,120	15,410,409,948

장기차입부채	10,560,109,679	8,323,017,231

종업원급여부채	2,097,148,711	1,352,613,239

이연법인세부채	5,082,722,976	5,599,352,088

비유동리스부채	352,236,754	135,427,390

비유동금융보증부채	50,000,000

부채총계	55,087,891,120	61,986,101,100

자본

자본금	7,992,223,000	7,336,442,000

기타불입자본	31,206,980,648	25,748,097,034

기타자본구성요소	27,258,591,613	29,208,600,881

결손금	(23,944,637,175)	(24,879,549,060)

자본총계	42,513,158,086	37,413,590,855

자본과부채총계	97,601,049,206	99,399,691,955

포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,429,813,852	23,855,984,016	8,514,100,586	27,595,729,796

매출원가	6,745,448,238	20,359,754,444	6,248,262,271	20,313,000,970

매출총이익	684,365,614	3,496,229,572	2,265,838,315	7,282,728,826

판매비와관리비	1,130,160,473	3,095,770,649	1,120,663,712	3,197,785,258

영업이익(손실)	(445,794,859)	400,458,923	1,145,174,603	4,084,943,568

금융수익	129,170,556	5,531,791,518	96,800,551	990,746,719

금융비용	993,997,807	5,238,893,650	713,653,283	4,018,468,759

기타이익	97,463,611	3,097,804,012	54,903,456	32,487,010,647

기타손실	5,900,086	286,980,098	104,130,085	199,528,833

지분법손익	(6,751,748,653)	(3,907,254,557)	(4,306,595,380)	(6,227,313,513)

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,970,807,238)	(403,073,852)	(3,827,500,138)	27,117,389,829

법인세비용(수익)	(97,864,958)	34,605,195	(698,950)	(873,840,512)

분기순이익(손실)	(7,872,942,280)	(437,679,047)	(3,826,801,188)	27,991,230,341

기타포괄손익	(91,683,814)	(986,090,561)	(68,721,080)	(488,049,023)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(91,683,814)	(986,090,561)	(68,721,080)	(488,049,023)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	(1,140,235,200)

공정가치측정 금융자산 평가이익 세후기타포괄손익	(90,071,245)	634,787,822	(71,199,175)	(760,887,564)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(398,060,348)	42,357,343

지분법 이익잉여금 변동(세후기타포괄손익)	9,024,704	20,491,907

지분법자본변동(세후기타포괄손익)	(1,612,569)	(91,607,539)	2,478,095	209,989,291

분기총포괄손익	(7,964,626,094)	(1,423,769,608)	(3,895,522,268)	27,503,181,318

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(493)	(28)	(261)	1,910

희석주당손익 (단위 : 원)	(493)	(28)	(261)	1,778

자본변동표
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	29,411,996,534	24,332,016,722	264,886,235	57,681,441,991

총포괄손익

분기순이익(손실)	27,991,230,341	27,991,230,341

토지 재평가

토지의 처분

전환사채의 전환

확정급여제도의 재측정요소	42,357,343	42,357,343

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(760,887,564)	(760,887,564)

지분법이익잉여금변동	20,491,907	20,491,907

지분법자본변동	209,989,291	209,989,291

2021.09.30 (기말자본)	3,672,542,500	29,411,996,534	23,781,118,449	28,318,965,826	85,184,623,309

2022.01.01 (기초자본)	7,336,442,000	25,748,097,034	29,208,600,881	(24,879,549,060)	37,413,590,855

총포괄손익

분기순이익(손실)	(437,679,047)	(437,679,047)

토지 재평가	(1,140,235,200)	(1,140,235,200)

토지의 처분	(1,448,928,797)	1,857,601,022	408,672,225

전환사채의 전환	655,781,000	5,458,883,614	6,114,664,614

확정급여제도의 재측정요소	(398,060,348)	(398,060,348)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	634,787,822	634,787,822

지분법이익잉여금변동	9,024,704	9,024,704

지분법자본변동	4,366,907	(95,974,446)	(91,607,539)

2022.09.30 (기말자본)	7,992,223,000	31,206,980,648	27,258,591,613	(23,944,637,175)	42,513,158,086

현금흐름표
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,258,198,856)	2,516,815,185

분기순이익	(437,679,047)	27,991,230,341

비현금비용(수익)조정	813,539,875	(23,435,169,326)

법인세비용(수익)	34,605,195	(873,840,512)

퇴직급여	277,294,151	302,955,607

감가상각비	146,260,329	165,043,230

지급수수료	2,794,800

대손상각비(환입)	(267,598,199)	51,939,465

외화환산손실	217,502,193	35,902,191

유형자산처분손실	157,793,814

파생금융자산거래손실	22,482,000

파생상품평가손실	2,512,907,857	2,103,664,866

이자비용	2,186,623,373	1,606,049,016

지분법손실	4,202,721,881	6,227,313,513

염가매수차익	(32,129,600,805)

파생상품평가이익	(5,123,943,679)	(600,399,356)

잡이익	(7,853,436)

파생금융자산거래이익	(110,542,000)

외화환산이익	(153,063,009)	(65,327,402)

배당금수익	(76,983,970)	(54,988,550)

관계기업투자주식처분이익	(790,403,370)

지분법이익	(295,467,324)

유형자산처분이익	(2,080,940,701)

이자수익	(133,768,666)	(110,761,953)

순운전자본의 변동	(1,478,278,984)	(1,888,652,982)

매출채권의 감소(증가)	451,152,464	(2,202,903,741)

기타채권의 증가	(21,787,464)	(34,525,970)

재고자산의 감소(증가)	385,872,550	(1,319,203,400)

기타유동자산의 감소	173,996,513	40,983,900

기타비유동자산의 증가	(128,993,855)

매입채무의 증가(감소)	(2,263,016,301)	2,031,864,899

기타채무의 증가(감소)	14,054,423	(439,705,077)

기타유동부채의 증가(감소)	(36,041,280)	90,942,351

퇴직금의 지급	(137,119,582)	(243,890,767)

사외적립자산의 감소	83,603,548	187,784,823

이자수취(영업)	149,571,519	4,979,278

이자지급(영업)	(1,369,333,209)	(1,083,119,228)

배당금수취(영업)	76,983,970	54,988,550

법인세의 납부 및 환급	(13,002,980)	872,558,552

투자활동현금흐름	(2,536,429,950)	(21,996,153,784)

단기대여금의 회수	6,201,620,000	9,800,000

단기금융상품의 처분	600,000,000

임차보증금의 회수	180,000,000

선물거래예치금의 회수	187,364,703

관계기업투자자산의 처분	4,200,000,000

유형자산의 처분	11,700,818,182

단기금융상품의 증가	(50,000,000)

단기대여금의 대여	(7,410,620,000)	(2,018,800,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(17,400,000,000)	(20,700,000,000)

유형자산의 취득	(15,612,835)	(17,153,784)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,970,066,878	19,403,893,808

단기차입금의 차입	12,352,714,458	18,465,181,717

장기차입금의 차입	5,000,000,000

전환사채의 증가	9,930,000,000	6,930,000,000

리스부채의 상환	(277,576,073)	(97,532,298)

단기차입금의 상환	(12,510,432,265)	(10,076,492,241)

유동성장기부채의 상환	(3,258,079,242)	(817,263,370)

장기차입금의 상환	(4,266,560,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소	(2,824,561,928)	(75,444,791)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	152,649,981	63,384,171

현금및현금성자산의순감소	(2,671,911,947)	(12,060,620)

기초현금및현금성자산	4,512,901,248	3,320,359,493

기말현금및현금성자산	1,840,989,301	3,308,298,873