동일스틸럭스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 52 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	30,816,826,061	28,097,374,434

현금및현금성자산	1,918,545,997	450,609,336

매출채권 및 기타유동채권	13,352,569,823	9,465,591,486

당기법인세자산	203,050	195,840

유동금융자산	95,304,814	224,595,257

재고자산	15,193,723,443	17,710,784,694

기타유동자산	256,478,934	245,597,821

비유동자산	68,463,092,223	116,703,006,169

비유동기타채권	267,630,700	272,025,700

비유동금융자산	2,553,468,720	4,934,472,935

관계기업투자	18,761,879,363	10,164,352,332

유형자산	45,617,798,533	100,267,274,568

무형자산	1,064,880,634	1,064,880,634

사용권자산	197,434,273

자산총계	99,279,918,284	144,800,380,603

부채

유동부채	30,416,329,017	63,144,687,043

매입채무 및 기타유동채무	2,178,388,421	14,606,626,167

단기차입부채	25,899,053,019	48,512,181,496

당기법인세부채	2,240,750,696

파생금융부채	868,000	6,342,000

유동리스부채	68,031,345

기타유동부채	29,237,536	19,537,380

비유동부채	14,792,790,831	30,407,222,072

장기차입부채	7,300,000,000	12,433,333,328

종업원급여부채	1,952,516,559	2,193,379,090

충당부채	106,000,000

이연법인세부채	5,406,764,489	15,674,509,654

비유동리스부채	133,509,783

부채총계	45,209,119,848	93,551,909,115

자본

자본금	3,672,542,500	3,672,542,500

기타불입자본	21,917,967,123	21,917,967,123

기타자본구성요소	18,451,181,665	54,884,123,416

이익잉여금(결손금)	10,029,107,148	(29,226,161,551)

자본총계	54,070,798,436	51,248,471,488

자본과부채총계	99,279,918,284	144,800,380,603

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,356,485,259	20,741,385,905	6,338,729,480	17,926,585,158

매출원가	5,211,867,180	19,916,438,506	6,195,095,082	16,857,539,879

매출총이익	144,618,079	824,947,399	143,634,398	1,069,045,279

판매비와관리비	1,082,023,397	3,228,605,505	776,567,931	2,157,858,988

영업손실	(937,405,318)	(2,403,658,106)	(632,933,533)	(1,088,813,709)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	1,756,781	4,739,382	1,557,590	4,631,824

금융수익-기타	15,798,629	227,856,883	99,427,130	281,793,822

금융비용	183,018,627	692,463,670	2,583,942	341,924,131

기타이익	4,783,886	13,709,722	976,591	12,205,337

기타손실	108,000,497	172,002,187	1,814	5,295,297

지분법손익	(157,262,110)	(365,424,561)	93,304,649	263,703,128

법인세비용차감전순손실	(1,363,347,256)	(3,387,242,537)	(440,253,329)	(873,699,026)

법인세비용(수익)	1,079,184	51,309,155	(6,739,685)	15,992,807

계속영업손실	(1,364,426,440)	(3,438,551,692)	(433,513,644)	(889,691,833)

중단영업이익(손실)	(678,360,281)	8,299,976,209	(1,189,420,331)	(2,885,088,950)

분기순이익(손실)	(2,042,786,721)	4,861,424,517	(1,622,933,975)	(3,774,780,783)

기타포괄손익	(1,586,506,643)	(2,039,097,569)	23,895,246	(56,701,772)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,582,680,447)	(2,012,705,756)

공정가치측정 금융자산 평가이익 세후기타포괄손익	(1,582,680,447)	(1,857,183,289)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(155,522,467)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,826,196)	(26,391,813)	23,895,246	(56,701,772)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(3,826,196)	(26,391,813)	23,895,246	(56,701,772)

분기총포괄손익	(3,629,293,364)	2,822,326,948	(1,599,038,729)	(3,831,482,555)

주당이익(손실)

계속영업기본및희석주당순손실 (단위 : 원)	(216)	(543)	(69)	(141)

중단영업기본및희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(107)	1,311	(188)	(456)

**[( )는 부(-)의 수치임]

자본변동표
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	53,970,864,205	(584,471,750)	(15,720,944,126)	41,337,990,829

총포괄손익

분기순이익(손실)	(3,774,780,783)	(3,774,780,783)

토지의 처분

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익

지분법자본변동	(56,701,772)	(56,701,772)

2018.09.30 (기말자본)	3,672,542,500	53,970,864,205	(641,173,522)	(19,495,724,909)	37,506,508,274

2019.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	21,917,967,123	54,884,123,416	(29,226,161,551)	51,248,471,488

총포괄손익

분기순이익(손실)	4,861,424,517	4,861,424,517

토지의 처분	(34,549,366,649)	34,549,366,649

확정급여제도의 재측정요소	(155,522,467)	(155,522,467)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(1,857,183,289)	(1,857,183,289)

지분법자본변동	(26,391,813)	(26,391,813)

2019.09.30 (기말자본)	3,672,542,500	21,917,967,123	18,451,181,665	10,029,107,148	54,070,798,436

**[( )는 부(-)의 수치임]

현금흐름표
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	(20,256,618,583)	5,489,264,077

분기순이익(손실)	4,861,424,517	(3,774,780,783)

비현금비용(수익)조정	(8,623,270,906)	3,517,250,135

법인세비용(수익)	(7,451,864,387)	15,992,807

퇴직급여	1,297,319,422	393,058,794

감가상각비	685,548,390	1,132,992,509

지급수수료	1,942,000

대손상각비(환입)	27,811,403	(1,389,189)

외화환산손실	50,237,808	16,898,548

파생금융자산거래손실	8,866,000

파생금융자산평가손실	7,524,000

충당부채전입액	2,500,000

이자비용	1,999,101,090	2,328,693,078

재고자산평가손실환입	(1,119,278,110)

지분법손익	365,424,561	(263,703,128)

유형자산처분이익	(4,317,737,413)	(12,509,701)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	(850)

파생금융자산거래이익	(90,453,000)

파생금융자산평가이익	(1,488,000)

외화환산이익	(32,136,301)	(62,668,438)

배당금수익	(43,990,840)	(32,993,130)

이자수익	(5,073,529)	(4,645,165)

순운전자본의 변동	(14,497,699,149)	8,026,499,734

매출채권의 감소(증가)	(3,874,281,523)	3,185,115,276

기타채권의 증가	(33,033,451)	(44,386,398)

재고자산의 감소	3,636,339,361	2,407,106,213

기타유동자산의 증가	(10,881,113)	(6,470,585)

기타비유동자산의 증가	(975,000)

유동충당부채의 감소	(108,500,000)

매입채무의 증가(감소)	(11,828,705,783)	2,156,747,678

기타채무의 증가(감소)	(539,126,175)	106,568,461

기타유동부채의 증가	9,700,156	290,446,915

퇴직금의 지급	(1,468,925,436)	(91,877,264)

사외적립자산의 감소(증가)	(279,310,185)	23,249,438

이자수취(영업)	9,567,206	920,398

이자지급(영업)	(2,050,623,881)	(2,321,554,277)

배당금수취(영업)	43,990,840	32,993,130

법인세납부(환급)	(7,210)	7,935,740

투자활동현금흐름	49,517,819,500	(9,291,011,495)

관계기업투자의 취득	(8,996,787,250)

유형자산의 취득	(1,842,250,350)	(9,029,005,151)

회원권의 취득	(260,984,390)

증거금의 납입	(546,000)	(57,763,000)

단기대여금의 대여	(26,150,000)	(28,610,000)

유형자산의 처분	60,163,876,100	12,727,281

증거금의 회수	206,127,000	41,087,915

단기대여금의 회수	13,550,000	31,220,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	315,850

재무활동으로 인한 현금흐름	(27,793,475,969)	3,602,169,804

단기차입부채의 차입	29,728,651,243	20,663,548,915

장기차입부채의 차입	8,000,000,000

단기차입부채의 상환	(49,091,643,391)	(23,028,045,783)

장기차입부채의 상환	(4,316,666,664)

유동성장기부채의 상환	(4,083,333,320)	(2,033,333,328)

리스부채의 상환	(30,483,837)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,467,724,948	(199,577,614)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	211,713	(124,432)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,467,936,661	(199,702,046)

기초현금및현금성자산	450,609,336	956,580,705

기말현금및현금성자산	1,918,545,997	756,878,659

**[( )는 부(-)의 수치임]