동일스틸럭스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

유동자산	22,441,507,483	26,258,506,605

현금및현금성자산	2,622,855,625	2,398,292,435

매출채권 및 기타유동채권	10,238,871,520	10,455,538,407

당기법인세자산	198,490	0

유동금융자산	541,349,808	106,023,597

재고자산	8,995,780,083	12,371,075,580

기타유동자산	42,451,957	181,576,586

매각예정비유동자산	746,000,000

비유동자산	62,766,055,087	63,851,390,948

비유동기타채권	418,656,700	268,330,700

비유동금융자산	4,468,170,031	4,374,689,496

관계기업투자	15,969,903,055	17,766,499,549

유형자산	40,236,068,083	40,180,872,867

무형자산	1,064,880,634	1,064,880,634

사용권자산	608,376,584	196,117,702

자산총계	85,207,562,570	90,109,897,553

부채

유동부채	21,652,116,991	21,115,570,910

매입채무 및 기타유동채무	1,880,093,162	1,642,891,770

단기차입부채	18,959,237,464	17,941,994,947

유동성장기차입금	366,840,000

당기법인세부채	1,454,996,918

파생금융부채	7,392,000	4,181,000

유동리스부채	161,646,562	49,814,061

기타유동부채	276,907,803	21,692,214

비유동부채	14,261,817,785	14,662,016,535

장기차입부채	6,933,160,000	7,300,000,000

종업원급여부채	1,195,610,783	1,508,555,585

이연법인세부채	5,684,197,079	5,709,559,702

비유동리스부채	448,849,923	143,901,248

부채총계	35,913,934,776	35,777,587,445

자본

자본금	3,672,542,500	3,672,542,500

기타불입자본	21,917,967,123	21,917,967,123

기타자본구성요소	19,877,639,642	19,799,932,956

이익잉여금(결손금)	3,825,478,529	8,941,867,529

자본총계	49,293,627,794	54,332,310,108

자본과부채총계	85,207,562,570	90,109,897,553

포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,928,327,736	16,170,669,801	5,356,485,259	20,741,385,905

매출원가	4,678,287,797	14,907,070,548	5,211,867,180	19,916,438,506

매출총이익	250,039,939	1,263,599,253	144,618,079	824,947,399

판매비와관리비	1,223,065,853	4,120,869,783	1,082,023,397	3,228,605,505

영업손실	(973,025,914)	(2,857,270,530)	(937,405,318)	(2,403,658,106)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	17,584,072	32,622,662	1,756,781	4,739,382

금융수익-기타	68,515,292	252,213,345	15,798,629	227,856,883

금융비용	334,296,807	1,182,106,062	183,018,627	692,463,670

기타이익	27,352,658	190,886,976	4,783,886	13,709,722

기타손실	11,300,024	235,001,716	108,000,497	172,002,187

지분법손익	(782,056,723)	(1,732,199,343)	(157,262,110)	(365,424,561)

법인세비용차감전순손실	(1,987,227,446)	(5,530,854,668)	(1,363,347,256)	(3,387,242,537)

법인세비용(수익)	(727,617,969)	(582,094,376)	1,079,184	51,309,155

계속영업손실	(1,259,609,477)	(4,948,760,292)	(1,364,426,440)	(3,438,551,692)

중단영업이익(손실)	(678,360,281)	8,299,976,209

분기순이익(손실)	(1,259,609,477)	(4,948,760,292)	(2,042,786,721)	4,861,424,517

기타포괄손익	64,878,003	(89,922,022)	(1,586,506,643)	(2,039,097,569)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	64,878,003	(89,922,022)	(1,586,506,643)	(2,039,097,569)

공정가치측정 금융자산 평가이익 세후기타포괄손익	56,616,211	72,914,818	(1,582,680,447)	(1,857,183,289)

확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)	20,057,377	(155,522,467)

지분법 이익잉여금 변동(세후기타포괄손익)	(20,854,608)	(187,686,085)

지분법자본변동(세후기타포괄손익)	29,116,400	4,791,868	(3,826,196)	(26,391,813)

반기총포괄손익	(1,194,731,474)	(5,038,682,314)	(3,629,293,364)	2,822,326,948

주당이익(손실)

계속영업기본및희석주당순손실 (단위 : 원)	(199)	(782)	(216)	(543)

중단영업기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	(107)	1,311

자본변동표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	21,917,967,123	54,884,123,416	(29,226,161,551)	51,248,471,488

총포괄손익

분기순이익(손실)	4,861,424,517	4,861,424,517

지분법이익잉여금변동

토지의처분	(34,549,366,649)	34,549,366,649

확정급여제도의재측정요소	(155,522,467)	(155,522,467)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(1,857,183,289)	(1,857,183,289)

지분법자본변동	(26,391,813)	(26,391,813)

2019.09.30 (기말자본)	3,672,542,500	21,917,967,123	18,451,181,665	10,029,107,148	54,070,798,436

2020.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	21,917,967,123	19,799,932,956	8,941,867,529	54,332,310,108

총포괄손익

분기순이익(손실)	(4,948,760,292)	(4,948,760,292)

지분법이익잉여금변동	(187,686,085)	(187,686,085)

토지의처분

확정급여제도의재측정요소	20,057,377	20,057,377

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	72,914,818	72,914,818

지분법자본변동	4,791,868	4,791,868

2020.09.30 (기말자본)	3,672,542,500	21,917,967,123	19,877,639,642	3,825,478,529	49,293,627,794

현금흐름표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동현금흐름	428,457,772	(20,256,618,583)

분기순이익(손실)	(4,948,760,292)	4,861,424,517

비현금비용(수익)조정	2,562,037,153	(8,623,270,906)

법인세비용(수익)	(582,094,376)	(7,451,864,387)

퇴직급여	810,131,629	1,297,319,422

감가상각비	128,635,611	685,548,390

지급수수료	3,738,400	1,942,000

대손상각비	587,474,554	27,811,403

외화환산손실	469,069	50,237,808

매각예정비유동자산처분손실	105,786,680

파생금융자산거래손실	95,165,000	8,866,000

충당부채전입액	2,500,000

이자비용	877,763,122	1,999,101,090

재고자산평가손실	2,317,181

배당금수익	(43,990,840)	(43,990,840)

관계기업투자주식처분이익	(1,733,620)

파생금융자산거래이익	(103,346,000)	(90,453,000)

파생금융자산평가이익	(17,160,000)	(1,488,000)

외화환산이익	(66,403,317)	(32,136,301)

유형자산처분이익	(60,039,370)	(4,317,737,413)

재고자산평가손실환입	(804,830,100)	(1,119,278,110)

매각예정비유동자산처분이익	(69,423,151)

지분법손익	1,732,199,343	365,424,561

이자수익	(32,622,662)	(5,073,529)

순운전자본의 변동	4,544,562,789	(14,497,699,149)

매출채권의 감소(증가)	981,014,003	(3,874,281,523)

기타채권의 증가	(12,864,950)	(33,033,451)

재고자산의 감소	4,177,808,416	3,636,339,361

기타유동자산의 감소(증가)	139,124,629	(10,881,113)

기타비유동자산의 증가	(150,326,000)	(975,000)

유동충당부채의 감소	(108,500,000)

매입채무의 증가(감소)	469,728,811	(11,828,705,783)

기타채무의 감소	(61,819,179)	(539,126,175)

기타유동부채의 증가	255,215,589	9,700,156

퇴직금의 지급	(434,920,704)	(1,468,925,436)

사외적립자산의 증가	(818,397,826)	(279,310,185)

이자수취(영업)	887,331	9,567,206

이자지급(영업)	(901,159,017)	(2,050,623,881)

배당금수취(영업)	43,990,840	43,990,840

법인세납부(환급)	(873,101,032)	(7,210)

투자활동현금흐름	(1,221,038,846)	49,517,819,500

단기대여금의 회수	5,970,000	13,550,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	702,604,150

관계기업에 대한 투자자산의 처분	26,212,785

유형자산의 처분	62,545,454	60,163,876,100

증거금의 회수	100,301,000	206,127,000

관계기업투자의 취득	(194,561,780)	(8,996,787,250)

단기대여금의 대여	(1,313,610,000)	(26,150,000)

증거금의 납입	(110,395,000)	(546,000)

단기금융상품의 취득	(400,000,000)

유형자산의 취득	(100,105,455)	(1,842,250,350)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,017,173,565	(27,793,475,969)

단기차입금의 차입	6,799,729,087	29,728,651,243

리스부채의 상환	(65,676,841)	(30,483,837)

단기차입금의 상환	(5,716,878,681)	(49,091,643,391)

유동성장기부채의 상환	(4,083,333,320)

장기차입금의 상환	(4,316,666,664)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	224,592,491	1,467,724,948

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(29,301)	211,713

현금및현금성자산의순증가(감소)	224,563,190	1,467,936,661

기초현금및현금성자산	2,398,292,435	450,609,336

기말현금및현금성자산	2,622,855,625	1,918,545,997