동일스틸럭스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 49 기말 2015.12.31 현재
제 48 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말	제 48 기말

자산

유동자산	30,592,197,265	25,211,205,045	41,041,063,162

현금및현금성자산	388,897,950	1,303,087,491	797,628,830

매출채권 및 기타유동채권	9,125,681,240	7,273,133,487	8,177,895,910

당기법인세자산	32,082,578	25,290,308	68,153,068

유동금융자산	1,403,030,560	1,305,257,616	1,343,061,244

파생금융자산	25,327,000	16,490,000	4,738,000

재고자산	19,147,518,393	15,163,943,657	30,040,529,474

기타유동자산	469,659,544	124,002,486	609,056,636

비유동자산	50,381,391,568	53,197,478,891	58,800,199,392

장기매출채권 및 기타비유동채권	299,277,700	287,024,000	248,448,000

비유동성금융자산	575,390,500	1,597,800,000	1,841,700,000

지분법적용 투자지분	16,299,049,082	16,834,000,000	15,650,500,202

유형자산	32,403,778,042	33,113,903,635	39,694,799,934

영업권 이외의 무형자산	803,896,244	1,364,751,256	1,364,751,256

자산총계	80,973,588,833	78,408,683,936	99,841,262,554

부채

유동부채	52,875,497,242	55,729,236,103	58,949,125,647

매입채무 및 기타유동채무	5,782,767,664	5,951,803,907	7,056,287,120

단기차입금	44,995,272,661	47,488,795,193	51,759,319,443

유동성장기차입금	2,049,999,992	2,000,000,000

파생금융부채

기타유동금융부채	47,456,925	288,637,003	133,519,084

비유동부채	12,407,831,715	9,199,542,998	16,713,646,116

장기차입금	10,845,833,310	8,000,000,000	14,700,000,000

퇴직급여채무	1,561,998,405	1,199,542,998	763,911,212

이연법인세부채	1,249,734,904

부채총계	65,283,328,957	64,928,779,101	75,662,771,763

자본

납입자본	39,878,718,908	39,878,718,908	39,878,718,908

자본금	3,672,542,500	3,672,542,500	3,672,542,500

보통주자본금	3,672,542,500	3,672,542,500	3,672,542,500

주식발행초과금	36,206,176,408	36,206,176,408	36,206,176,408

기타자본구성요소	(14,530,745,381)	(14,528,256,005)	(14,401,008,681)

기타자본잉여금	238,770,793	238,770,793	238,770,793

자기주식	(14,526,980,078)	(14,526,980,078)	(14,526,980,078)

기타포괄손익누계액	(242,536,096)	(240,046,720)	(112,799,396)

이익잉여금(결손금)	(9,657,713,651)	(11,870,558,068)	(1,299,219,436)

자본총계	15,690,259,876	13,479,904,835	24,178,490,791

자본과부채총계	80,973,588,833	78,408,683,936	99,841,262,554

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 49 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기	제 49 기	제 48 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,373,106,401	41,707,023,990	12,767,401,454	42,983,035,450	54,107,915,542	39,520,449,334

매출원가	10,923,836,528	34,557,886,846	11,930,106,098	40,010,677,434	58,869,552,516	42,276,790,489

매출총이익	1,449,269,873	7,149,137,144	837,295,356	2,972,358,016	(4,761,636,974)	(2,756,341,155)

판매비와관리비	1,353,859,413	3,828,421,689	946,431,041	2,869,214,602	4,088,453,791	4,691,746,631

영업이익(손실)	95,410,460	3,320,715,455	(109,135,685)	103,143,414	(8,850,090,765)	(7,448,087,786)

금융수익	6,342,428	28,727,280	20,160,176	55,599,308	69,846,156	136,368,196

금융비용	(634,432,397)	(1,831,718,889)	(631,793,162)	(2,008,004,429)	(2,626,317,841)	(2,394,395,593)

지분법손익	(534,957,232)	46,550,270	336,211,072	4,516,317,739

기타영업외수익	401,671,926	2,546,136,335	284,989,601	1,002,649,559	1,336,846,591	1,437,522,992

기타영업외비용	(393,364,707)	(1,327,337,450)	(533,289,693)	(1,129,691,836)	(1,901,691,576)	(9,600,106,246)

법인세비용차감전순이익(손실)	(524,372,290)	2,201,565,499	(969,068,763)	(1,929,753,714)	(11,635,196,363)	(13,352,380,698)

법인세비용(이익)	11,278,918	7,605,364	(24,787,046)	1,082,323,030	(1,003,028,222)

당기순이익(손실)	(524,372,290)	2,212,844,417	(961,463,399)	(1,954,540,760)	(10,552,873,333)	(14,355,408,920)

기타포괄손익	(2,489,376)	935,699	(71,665,154)	(145,712,623)	(261,725,933)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(18,465,299)	(208,933,648)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(23,673,460)	(267,863,651)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	5,208,161	58,930,003

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(2,489,376)	935,699	(71,665,154)	(127,247,324)	(52,792,285)

지분법자본변동	6,314	(54,909)	(92,883,340)	(167,449,928)	(57,873,474)

매도가능금융자산	(3,197,822)	1,254,524	1,004,938	4,067,141	(33,960,042)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세	702,132	(263,916)	20,213,248	36,135,463	39,041,231

총포괄손익	(524,372,290)	2,210,355,041	(960,527,700)	(2,026,205,914)	(10,698,585,956)	(14,617,134,853)

주당이익

기본주당이익(손실)	(83)	350	(152)	(309)	(1,668)	(2,269)

자본변동표
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 49 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계	매도가능금융자산평가손익	지분법자본변동	기타자본구성요소 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	25,619,514	(85,626,625)	(60,007,111)	13,265,123,132	38,795,625,644

당기순이익(손실)	(14,355,408,920)	(14,355,408,920)

기타포괄손익	(26,488,833)	(26,303,452)	(52,792,285)	(208,933,648)	(261,725,933)

2014.12.31 (기말자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	(869,319)	(111,930,077)	(112,799,396)	(1,299,219,436)	24,178,490,791

2015.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	(869,319)	(111,930,077)	(112,799,396)	(1,299,219,436)	24,178,490,791

당기순이익(손실)	(10,552,873,333)	(10,552,873,333)

기타포괄손익	3,363,620	(130,610,944)	(127,247,324)	(18,465,299)	(145,712,623)

2015.12.31 (기말자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	2,494,301	(242,541,021)	(240,046,720)	(11,870,558,068)	13,479,904,835

2015.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	(869,319)	(111,930,077)	(112,799,396)	(1,299,219,436)	24,178,490,791

당기순이익(손실)	(1,954,540,760)	(1,954,540,760)

기타포괄손익	783,852	(72,449,005)	(71,665,153)	(71,665,153)

2015.09.30 (기말자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	(85,467)	(184,379,082)	(184,464,549)	(3,253,760,196)	22,152,284,878

2016.01.01 (기초자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	2,494,301	(242,541,021)	(240,046,720)	(11,870,558,068)	13,479,904,835

당기순이익(손실)	2,212,844,417	2,212,844,417

기타포괄손익	(2,494,301)	4,925	(2,489,376)	(2,489,376)

2016.09.30 (기말자본)	3,672,542,500	36,206,176,408	238,770,793	(14,526,980,078)	21,917,967,123	0	(242,536,096)	(242,536,096)	(9,657,713,651)	15,690,259,876

현금흐름표
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 49 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	(4,041,415,568)	4,739,395,665	6,059,927,342	(21,955,828,103)

당기순이익(손실)	2,212,844,417	(1,954,540,760)	(10,552,873,333)	(14,355,408,920)

당기순이익조정을 위한 가감	2,386,227,657	3,851,748,903	3,978,809,630	9,615,804,885

법인세비용	(11,278,918)	32,392,410	(1,082,323,030)	1,003,028,222

퇴직급여	414,838,452	312,743,146	425,991,406	261,678,366

감가상각비	1,176,067,060	1,267,195,840	1,705,303,575	2,179,813,930

대손충당금환입	(6,230,000)	(21,812,992)	(30,962,992)	67,949,497

외화환산손실	14,588,760	447,157,920	58,945,443	387,420,218

지분법손실	534,957,232

유형자산처분손실	117,793,033	3,542,450	102,045,919	273,808,187

매도가능금융자산처분손실	869,319

금융비용	1,831,718,889	2,008,004,429	2,626,317,841	2,394,395,593

매도가능금융자산처분이익	(1,549,215,495)	(32,845,531)

파생상품평가손익	35,929,000	(56,756,000)

당기손익인식금융자산처분이익	(3,211,940)

관계기업투자주식처분이익	(1,617,276,498)

매각예정자산손상차손

지분법투자주식손상차손	620,261,346

외화환산이익	(123,675,329)	(444,650)	(3,288,879)	(150,770,300)

유형자산처분이익	(14,544,455)	(38,124,072)	(38,293,090)	(17,105,109)

지분법이익	(46,550,270)	(336,211,072)	(2,899,041,241)

금융수익	(28,727,280)	(55,599,308)	(69,846,156)	(136,368,196)

무형자산처분이익	(2,781,352)

유형자산감액	7,901,117,747

순운전자본의변동	(6,769,618,351)	5,078,622,094	15,397,900,918	(15,112,206,846)

매출채권의 감소(증가)	(1,900,904,163)	338,138,420	933,210,033	(1,768,056,091)

기타채권의(증가)감소	19,147,710	(516,984,960)	(49,533,990)	49,506,866

재고자산의 감소(증가)	(3,983,574,736)	5,102,697,007	14,876,585,817	(17,067,728,879)

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	(345,657,058)	300,609,087	485,054,150	(477,654,632)

파생상품자산의 (증가)감소	(8,837,000)	4,738,000	(11,752,000)	(1,264,000)

기타유동금융자산의 감소(증가)	(70,000,000)	(874,758,000)	85,242,000	(95,242,000)

매입채무의 증가(감소)	(125,657,236)	573,845,384	(1,191,680,649)	4,143,465,930

기타채무의(감소)증가	52,408,804	357,870,353	224,625,910	104,675,375

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(241,180,078)	(53,080,840)	155,117,919	87,675,037

퇴직금의 지급	(93,196,135)	(186,609,162)	(151,083,566)	(84,887,860)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,075,511)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(40,813,090)	117,954,343	137,050,486	(32,964,059)

국민연금전환금의감소	3,973,200

선물거래예치금의(증가)감소	(31,355,369)	(112,654,738)	(94,935,192)	31,342,978

파생금융부채의증가(감소)	22,884,000

이자수취	51,912,280	21,327,680	83,319,528	174,924,747

이자지급	(1,929,573,841)	(2,246,527,438)	(2,764,023,911)	(2,315,961,049)

법인세납부(환급)	6,792,270	(11,234,814)	(83,205,490)	37,019,080

투자활동현금흐름	2,565,756,314	4,391,244,490	3,471,434,537	(8,840,123,352)

유형자산의 처분	25,019,955	6,682,696,037	6,685,999,437	36,055,909

매도가능금융자산의 처분	1,016,000,000	8,879,151,453	15,140,151,453	2,380,000,000

비유동매도가능금융자산의 처분	1,976,624,995

장기금융상품의 처분	935,000,000	873,900,000	873,900,000	1,567,728,000

영업권 이외의 무형자산의 처분	563,636,364

유형자산의 취득	(594,210,000)	(1,053,332,420)	(1,874,159,542)	(11,312,520,644)

장기금융상품의 취득	(340,000,000)	(525,000,000)	(630,000,000)	(1,026,828,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,016,315,000)	(8,831,170,580)	(15,089,456,811)	(484,558,617)

지분법적용 투자지분의 취득	(1,635,000,000)	(1,635,000,000)

재무활동현금흐름	561,601,680	(9,079,938,198)	(9,025,903,218)	38,985,962,763

차입금	27,209,604,951	22,313,394,092	21,401,739,317	72,594,733,319

차입금의 상환	(26,648,003,271)	(31,393,332,290)	(30,427,642,535)	(33,608,770,556)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(914,057,574)	50,701,957	505,458,661	8,190,011,308

기초현금및현금성자산	1,303,087,491	797,628,830	797,628,830	3,353,630,983

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(131,967)	444,650	(494,155)

기말현금및현금성자산	388,897,950	848,775,437	1,303,087,491	797,628,830