한국캐피탈 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

분기재무상태표

제34(당)기 1분기 2022년 03월 31일 현재
제33(전)기 1분기 2021년 12월 31일 현재
한국캐피탈주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제34(당)기 1분기	제33(전)기

자 산

1. 현금및예치금	5,6,7,21	338,799,131,575	320,100,329,102

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산	5,6,8	238,242,132,693	229,189,991,853

3. 대출채권	5,6,9,13,14	2,380,150,540,198	2,200,309,568,208

4. 할부금융자산	5,6,9,13,14	115,546,654,780	99,813,035,588

5. 금융리스채권	5,6,10,13,14	416,237,278,622	398,370,147,035

6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,11,40	2,642,973,645	2,642,973,645

7. 기타금융자산	5,6,12,13,40	18,689,584,364	17,775,489,599

8. 파생상품자산	5,6,15	-	-

9. 관계기업투자자산	16	2,909,550,653	2,920,780,016

10. 유형자산	17	10,367,930,550	11,226,133,695

11. 무형자산	18	4,774,515,431	5,204,507,345

12. 투자부동산	19	2,812,255,625	2,820,878,981

13. 이연법인세자산	37	7,339,342,373	6,758,538,279

14. 기타자산	20,40	1,753,141,763	2,115,946,227

자 산 총 계	3,540,265,032,272	3,299,248,319,573

부 채

1. 파생상품부채	6,15	-	-

2. 차입부채	5,6,22	405,174,828,773	425,091,919,411

3. 사채	5,6,23	2,546,067,286,619	2,316,431,450,535

4. 기타금융부채	5,6,24	45,451,032,496	33,136,007,028

5. 확정급여부채	25	1,031,815,807	299,000,759

6. 충당부채	26	693,030,099	731,002,832

7. 기타부채	27	126,922,699,629	119,330,357,680

부 채 총 계	3,125,340,693,423	2,895,019,738,245

자 본

1. 자본금	28	157,804,788,000	157,804,788,000

2. 신종자본증권	28	49,974,480,000	49,974,480,000

3. 자본잉여금	640,626,640	640,626,640

4. 자본조정	28	(1,768,585,731)	(1,768,585,731)

5. 기타포괄손익누계액	11,25,28	(11,837,211,487)	(11,559,431,867)

6. 이익잉여금	28	220,110,241,427	209,136,704,286

자 본 총 계	414,924,338,849	404,228,581,328

부 채 와 자 본 총 계	3,540,265,032,272	3,299,248,319,573

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분기포괄손익계산서

제34(당)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제33(전)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
한국캐피탈주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 34(당)기 1분기	제 33(전)기 1분기

Ⅰ. 영업이익	29,462,956,328	16,079,033,149

1. 순이자손익	29	45,185,840,884	30,706,626,894

(1) 이자수익	63,436,452,002	45,802,453,922

당기손익-공정가치측정 금융자산이자	5,605,577,913	1,157,320,964

상각후원가측정 금융자산이자	30,40	57,830,874,089	44,645,132,958

(2) 이자비용	18,250,611,118	15,095,827,028

2. 순수수료손익	1,549,937,310	2,574,797,005

(1) 수수료수익	31	2,366,006,145	3,429,247,777

(2) 수수료비용	32	816,068,835	854,450,772

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손익	13	3,181,573,077	549,405,106

4. 금융자산손상차손	(12,456,166,216)	(11,480,681,835)

(1) 대손상각비	15,31	12,456,166,216	11,480,681,835

(2) 기타금융상품손상차손	-	-

5. 파생상품관련손익	33	-	869,367,811

6. 외환거래손익	-	(906,362,266)

7. 일반관리비	(9,838,657,704)	(8,448,973,253)

(1) 종업원급여	34,40	5,636,623,746	4,783,007,992

(2) 기타일반관리비	35	4,202,033,958	3,665,965,261

8. 기타영업손익	1,840,428,977	2,214,853,687

Ⅱ. 영업외손익	(45,407,011)	(535,514,347)

1. 영업외수익	10,009	10,000

2. 영업외비용	37	45,417,020	535,524,347

Ⅲ. 법인세비용차감전순이익	29,417,549,317	15,543,518,802

Ⅳ. 법인세비용	11,25,28	6,883,557,051	4,015,360,609

Ⅴ. 분기순이익	22,533,992,266	11,528,158,193

Ⅵ. 기타포괄손익	(277,779,620)	(228,157,116)

1. 후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 포괄손익	(277,779,620)	(228,157,116)

(1) 확정급여제도의 재측정요소	38	(277,779,620)	(228,157,116)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권평가손익	-	-

Ⅶ. 총포괄이익	22,256,212,646	11,300,001,077

Ⅷ. 주당이익	37

1. 기본주당이익	72	37

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분기자본변동표

제34(당)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제33(전)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
한국캐피탈주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	신종자본증권	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

Ⅰ.2021년 1월 1일(전분기초)	157,804,788,000	-	595,695,240	(1,981,875,731)	(12,744,998,098)	163,046,552,257	306,720,161,668

1. 연차배당	-	-	-	-	(6,278,093,415)	(6,278,093,415)

2. 분기순이익	-	-	-	-	-	11,528,158,193	11,528,158,193

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-	-	-	-	-	-

4. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(228,157,116)	-	(228,157,116)

Ⅱ.2021년 3월 31일(전분기말)	157,804,788,000	-	595,695,240	(1,981,875,731)	(12,973,155,214)	168,296,617,035	311,742,069,330

Ⅲ.2022년 1월 1일(당분기초)	157,804,788,000	49,974,480,000	640,626,640	(1,768,585,731)	(11,559,431,867)	209,136,704,286	404,228,581,328

1. 연차배당	-	-	-	-	-	(10,934,580,125)	(10,934,580,125)

2. 분기순이익	-	-	-	-	-	22,533,992,266	22,533,992,266

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-	-	-	-	-	-	-

4. 신종자본증권 이자	-	-	-	-	-	(625,875,000)	(625,875,000)

5. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(277,779,620)	-	(277,779,620)

Ⅳ.2022년 3월 31일(당분기말)	157,804,788,000	49,974,480,000	640,626,640	(1,768,585,731)	(11,837,211,487)	220,110,241,427	414,924,338,849

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분기현금흐름표

제34(당)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제33(전)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
한국캐피탈주식회사 (단위 : 원)

과 목	제34(당)기 1분기	제33(전)기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(189,660,348,532)	(53,147,111,407)

1. 분기순이익	22,533,992,266	11,528,158,193

2. 손익조정항목(주38)	13,017,470,238	13,687,934,295

3. 자산ㆍ부채의증감(주38)	(225,211,811,036)	(78,363,203,895)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	184,925,900	(213,530,810)

1. 보증금의 감소	230,000,000	20,000,000

2. 보증금의 증가	-	(70,000,000)

3. 유형자산의 취득	(1,064,100)	(163,530,810)

4. 무형자산의 취득	(44,010,000)	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	208,174,225,105	118,294,335,288

1. 차입부채의 차입	109,000,000,000	55,000,000,000

2. 사채의 발행	393,798,520,400	324,065,055,600

3. 자기주식의 처분	-	(75,231,329,196)

4. 차입부채의 상환	(129,055,789,269)	(185,000,000,000)

5. 사채의 상환	(165,000,000,000)	-

6. 리스부채의 리스료지급	(568,506,026)	(539,391,116)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	18,698,802,473	64,933,693,071

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	307,955,025,218	293,146,103,344

Ⅵ. 분기말의 현금및현금성자산(주38)	326,653,827,691	358,079,796,415

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."