한국캐피탈 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

분기연결재무상태표

제35(당)기 1분기 2023년 3월 31일 현재
제34(전)기 2022년 12월 31일 현재
한국캐피탈주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주 석	제35(당)기 1분기	제34(전)기

자 산

1. 현금및예치금	5,6,7,20,38	554,828,110,669	297,533,217,367

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산	5,6,8	249,583,322,815	249,398,416,946

3. 대출채권	5,6,9,13,14	2,137,578,503,020	2,228,298,279,154

4. 할부금융자산	5,6,9,13,14	177,608,165,407	166,955,855,487

5. 리스자산	5,6,10,13,14	446,610,304,455	445,335,479,070

6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	5,6,11,39	1,999,765,123	1,999,766,023

7. 기타금융자산	5,6,12	23,880,704,453	34,276,785,192

8. 관계기업투자자산	15	13,693,088,515	14,927,250,836

9. 유형자산	16	7,901,906,266	8,637,661,602

10. 무형자산	17	3,019,770,111	3,507,940,524

11. 투자부동산	18	20,441,076,007	2,786,385,557

12. 이연법인세자산	36	4,542,168,940	7,226,689,379

13. 기타자산	19	5,940,939,888	7,444,305,507

자 산 총 계	3,647,627,825,669	3,468,328,032,644

부 채

1. 차입부채	6,21,39	527,092,984,340	504,370,198,936

2. 사채	5,6,22	2,462,297,498,129	2,327,144,073,361

3. 기타금융부채	6,23	46,275,554,752	38,260,828,576

4. 충당부채	25	787,581,230	726,790,572

5. 기타부채	26	145,240,505,705	141,177,866,961

부 채 총 계	3,181,694,124,156	3,011,679,758,406

자 본

1. 자본금	1,27	157,804,788,000	157,804,788,000

2. 신종자본증권	27	49,974,480,000	49,974,480,000

3. 자본잉여금	27	686,874,640	686,874,640

4. 자본조정	27	(1,690,471,731)	(1,690,471,731)

5. 기타포괄손익누계액	11,24,27	(7,545,642,341)	(10,920,613,845)

6. 이익잉여금	27	266,703,672,945	260,793,217,174

자 본 총 계	465,933,701,513	456,648,274,238

부 채 와 자 본 총 계	3,647,627,825,669	3,468,328,032,644

"첨부된 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다."

분기연결포괄손익계산서

제35(당)기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제34(전)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
한국캐피탈주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주 석	제35(당)기 1분기	제34(전)기 1분기

Ⅰ. 영업이익	20,153,088,526	29,462,956,328

1. 순이자손익	28	52,297,403,280	45,185,840,884

(1) 이자수익	80,441,785,102	63,436,452,002

당기손익-공정가치측정 금융자산이자	28	12,145,525,483	5,605,577,913

상각후원가측정 금융자산이자	28,39	68,296,259,619	57,830,874,089

(2) 이자비용	28	28,144,381,822	18,250,611,118

2. 순수수료손익	29	1,968,045,435	1,549,937,310

(1) 수수료수익	29	2,772,188,134	2,366,006,145

(2) 수수료비용	29	804,142,699	816,068,835

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손익	30	597,840,786	3,181,573,077

4. 금융자산손상차손	(28,842,640,051)	(12,456,166,216)

(1) 대손상각비	13,31	28,842,640,051	12,456,166,216

(2) 기타금융상품손상차손	-	-

5. 외환거래손익	1,997,800	-

6. 일반관리비	32	(10,108,933,851)	(9,838,657,704)

(1) 종업원급여	32	5,477,144,948	5,636,623,746

(2) 기타일반관리비	32	4,631,788,903	4,202,033,958

7. 기타영업손익	33	4,239,375,127	1,840,428,977

Ⅱ. 영업외손익	34	58,599,737	(45,407,011)

1. 영업외수익	34	453,691,939	10,009

2. 영업외비용	34	395,092,202	45,417,020

Ⅲ. 법인세비용차감전순이익	20,211,688,263	29,417,549,317

Ⅳ. 법인세비용	36	4,923,745,392	6,883,557,051

Ⅴ. 분기순이익	15,287,942,871	22,533,992,266

Ⅵ. 기타포괄손익	3,374,971,504	(277,779,620)

1. 후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 포괄손익	3,374,971,504	(277,779,620)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권평가손익	27	3,317,496,735	-

(2) 확정급여제도의 재측정요소	27	57,474,769	(277,779,620)

Ⅶ. 총포괄이익	18,662,914,375	22,256,212,646

Ⅷ. 주당이익	37

1. 기본주당이익	47	70

"첨부된 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다."

연결자본변동표

제35(당)기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제34(전)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
한국캐피탈주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	신종자본증권	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

Ⅰ.2022년 1월 1일(전분기초)	157,804,788,000	49,974,480,000	640,626,640	(1,768,585,731)	(11,559,431,867)	209,136,704,286	404,228,581,328

1. 연차배당	-	-	-	-	-	(10,934,580,125)	(10,934,580,125)

2. 분기순이익	-	-	-	-	-	22,533,992,266	22,533,992,266

3. 신종자본증권 이자	-	-	-	-	-	(625,875,000)	(625,875,000)

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-	-	-	-	-	-	-

5. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(277,779,620)	-	(277,779,620)

Ⅱ.2022년 3월 31일(전분기말)	157,804,788,000	49,974,480,000	640,626,640	(1,768,585,731)	(11,837,211,487)	220,110,241,427	414,924,338,849

Ⅲ.2023년 1월 1일(당분기초)	157,804,788,000	49,974,480,000	686,874,640	(1,690,471,731)	(10,920,613,845)	260,793,217,174	456,648,274,238

1. 연차배당	-	-	-	-	-	(8,751,612,100)	(8,751,612,100)

2. 분기순이익	-	-	-	-	-	15,287,942,871	15,287,942,871

3. 신종자본증권 이자	-	-	-	(625,875,000)	(625,875,000)

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-	-	-	-	3,317,496,735	-	3,317,496,735

5. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	57,474,769	-	57,474,769

Ⅳ.2023년 3월 31일(당분기말)	157,804,788,000	49,974,480,000	686,874,640	(1,690,471,731)	(7,545,642,341)	266,703,672,945	465,933,701,513

"첨부된 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다."

분기연결현금흐름표

제35(당)기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제34(전)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
한국캐피탈주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제35(당)기 1분기	제34(전)기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	113,072,034,201	(189,660,348,532)

1. 분기순이익	15,287,942,871	22,533,992,266

2. 손익조정항목(주39)	28,450,964,964	13,017,470,238

3. 자산ㆍ부채의 증감(주39)	69,333,126,366	(225,211,811,036)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(11,686,147,898)	184,925,900

1. 보증금의 감소	30,000,000	230,000,000

2. 보증금의 증가	(20,000,000)	-

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,500,000,000	-

4. 관계기업투자주식의 처분	1,500,000,000	-

5. 유형자산의 취득	(2,783,020)	(1,064,100)

6. 무형자산의 취득	-	(44,010,000)

7. 투자부동산 취득	(17,693,364,878)	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	155,908,472,788	208,174,225,105

1. 차입부채의 차입	109,599,232,473	109,000,000,000

2. 사채의 발행	304,120,717,727	393,798,520,400

3. 차입부채의 상환	(87,200,000,000)	(129,055,789,269)

4. 사채의 상환	(170,000,000,000)	(165,000,000,000)

5. 리스부채의 리스료지급	(611,477,412)	(568,506,026)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-

V. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV)	257,294,359,091	18,698,802,473

VI. 기초의 현금및현금성자산	297,368,844,486	307,955,025,218

VII. 분기말의 현금및현금성자산(주38)	554,663,203,577	326,653,827,691

"첨부된 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다."