롯데쇼핑 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 52 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	3,292,908,545,933	3,319,165,876,654

현금및현금성자산	1,685,100,002,583	1,574,016,044,561

매출채권및기타채권	432,094,259,304	432,783,918,889

기타금융자산	378,967,342,379	612,274,257,156

재고자산	476,396,389,469	429,457,320,288

당기법인세자산	132,554,547,665	138,462,575,535

기타비금융자산	39,427,978,759	23,176,674,714

매각예정자산	148,368,025,774	108,995,085,511

비유동자산	22,422,088,743,215	20,907,184,392,438

기타채권	141,435,805,673	145,556,516,360

종속기업,관계기업및공동기업투자	4,092,792,264,222	4,531,480,306,602

기타금융자산	1,133,664,692,605	1,142,996,248,338

유형자산	11,267,178,992,922	9,694,826,706,939

사용권자산	4,144,494,501,557	4,244,032,050,908

투자부동산	1,376,910,461,854	931,090,437,568

영업권	112,816,754,917	28,300,255,953

무형자산	76,744,996,054	81,914,097,909

기타비금융자산	2,078,152,338	2,123,012,410

확정급여자산	73,972,121,073	104,864,759,451

자산총계	25,714,997,289,148	24,226,350,269,092

부채

유동부채	6,079,456,159,879	5,315,020,099,781

차입금및사채	2,015,563,026,292	1,228,169,985,330

매입채무및기타채무	1,771,200,568,566	1,800,314,117,465

기타금융부채	342,991,127,077	376,599,841,909

리스부채	601,887,742,689	578,277,457,572

선수수익	173,705,583,327	163,883,305,906

충당부채	8,289,752,928	8,479,923,705

기타비금융부채	1,165,818,359,000	1,159,295,467,894

비유동부채	9,788,277,752,343	9,155,547,598,662

차입금및사채	4,258,766,808,210	3,498,970,712,086

기타금융부채	123,623,118,862	83,333,609,626

리스부채	5,077,594,978,830	5,299,156,516,443

기타장기급여채무	20,371,645,906	20,762,654,389

이연법인세부채	139,767,421,465	85,838,995,674

선수수익	9,095,800,154	7,443,242,317

충당부채	159,057,978,916	160,041,868,127

부채총계	15,867,733,912,222	14,470,567,698,443

자본

자본금	141,443,775,000	141,443,775,000

자본잉여금	3,590,535,627,005	3,590,535,627,005

자본조정	(2,856,562,337,456)	(2,818,298,047,582)

이익잉여금	9,046,083,428,880	8,911,185,540,093

기타포괄손익누계액	(74,237,116,503)	(69,084,323,867)

자본총계	9,847,263,376,926	9,755,782,570,649

부채및자본총계	25,714,997,289,148	24,226,350,269,092

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	2,140,851,995,971	2,140,851,995,971	2,120,949,540,437	2,120,949,540,437

매출원가	1,052,605,124,363	1,052,605,124,363	1,091,513,236,516	1,091,513,236,516

매출총이익	1,088,246,871,608	1,088,246,871,608	1,029,436,303,921	1,029,436,303,921

판매비와관리비	1,030,690,711,444	1,030,690,711,444	974,573,852,090	974,573,852,090

대손상각비	339,560,353	339,560,353	67,421,585	67,421,585

영업이익	57,216,599,811	57,216,599,811	54,795,030,246	54,795,030,246

기타수익	49,702,217,851	49,702,217,851	151,222,604,179	151,222,604,179

기타비용	4,766,426,767	4,766,426,767	9,755,036,544	9,755,036,544

기타의 대손상각비	2,096,629,447	2,096,629,447	1,103,726,789	1,103,726,789

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	14,759,122,495	14,759,122,495	11,152,851,186	11,152,851,186

금융수익-기타	241,722,364,688	241,722,364,688	139,918,089,112	139,918,089,112

금융비용	96,359,043,484	96,359,043,484	127,950,593,377	127,950,593,377

법인세비용차감전순이익	260,178,205,147	260,178,205,147	218,279,218,013	218,279,218,013

법인세비용	26,247,150,030	26,247,150,030	41,093,136,123	41,093,136,123

분기순이익(손실)	233,931,055,117	233,931,055,117	177,186,081,890	177,186,081,890

기타포괄손익	(25,028,166,966)	(25,028,166,966)	18,079,446,748	18,079,446,748

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(21,616,522,191)	(21,616,522,191)	14,781,290,118	14,781,290,118

확정급여제도의 재측정요소	(26,220,810,462)	(26,220,810,462)	8,043,987,355	8,043,987,355

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(2,297,028,840)	(2,297,028,840)	11,458,112,982	11,458,112,982

법인세효과	6,901,317,111	6,901,317,111	(4,720,810,219)	(4,720,810,219)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(3,411,644,775)	(3,411,644,775)	3,298,156,630	3,298,156,630

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(142,693,661)	(142,693,661)	(14,373,928)	(14,373,928)

파생상품평가손익	(4,358,156,965)	(4,358,156,965)	4,365,504,046	4,365,504,046

법인세효과	1,089,205,851	1,089,205,851	(1,052,973,488)	(1,052,973,488)

총포괄이익	208,902,888,151	208,902,888,151	195,265,528,638	195,265,528,638

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8,275	8,275	6,267	6,267

자본변동표
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	8,743,149,333,568	(57,872,271,204)	9,598,958,416,787

분기순이익(손실)	177,186,081,890	177,186,081,890

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	8,683,947,703	8,683,947,703

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(10,895,437)	(10,895,437)

파생상품평가손익	3,309,052,067	3,309,052,067

확정급여제도의 재측정요소	6,097,342,415	6,097,342,415

합병으로인한 변동

연차배당	(79,157,792,000)	(79,157,792,000)

2021.03.31 (기말자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	8,847,274,965,873	(45,890,166,871)	9,715,066,153,425

2022.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	8,911,185,540,093	(69,084,323,867)	9,755,782,570,649

분기순이익(손실)	233,931,055,117	233,931,055,117

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(1,741,147,861)	(1,741,147,861)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(108,161,795)	(108,161,795)

파생상품평가손익	(3,303,482,980)	(3,303,482,980)

확정급여제도의 재측정요소	(19,875,374,330)	(19,875,374,330)

합병으로인한 변동	(38,264,289,874)	(38,264,289,874)

연차배당	(79,157,792,000)	(79,157,792,000)

2022.03.31 (기말자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,856,562,337,456)	9,046,083,428,880	(74,237,116,503)	9,847,263,376,926

현금흐름표
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	235,460,536,330	489,206,341,996

분기순이익(손실)	233,931,055,117	177,186,081,890

조정	68,513,328,301	116,205,882,835

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(59,259,968,836)	200,979,454,532

법인세납부	(7,723,878,252)	(5,165,077,261)

투자활동으로 인한 현금흐름	328,086,431,173	830,881,715,768

단기금융상품의 감소	251,218,773,874	560,000,000,000

단기대여금의 감소	3,155,336,563	3,084,357,000

기타포괄손익_공정가치 채무상품의 처분	695,399,278	239,980,000

유형자산의 처분	281,185,229	1,627,902,291

무형자산의 처분	607,272,727

매각예정자산의 처분	764,612,959,862

임차보증금의 회수	11,244,215,291

금융리스채권의 회수	5,676,209,607	6,767,157,130

파생상품의 정산으로 인한 현금유입액	16,400,600,187

사업결합으로 인한 현금유입액	238,870,424,005	24,696,319,483

종속,관계,공동기업 투자의 처분에 의한 현금유입액	20,170,948,395

단기금융상품의 증가	(10,000,000,000)	(253,412,500,000)

단기대여금의 증가	(20,790,000)

장기금융상품의 취득	(811,000,000)

종속기업,관계기업및공동기업투자의취득	(76,436,747,007)	(174,756,318,069)

유형자산의 취득	(137,310,687,888)	(135,526,034,916)

무형자산의 취득	(56,939,700)	(609,445,519)

파생상품의 정산으로 인한 현금유출액	(3,853,187,019)

임차보증금의 증가	(4,247,150,000)

이자수취	9,191,657,190	6,064,094,403

배당금수취	19,404,154,544	12,000,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(454,511,307,783)	(521,635,129,415)

단기차입금의 차입	200,000,000,000

장기차입금의 차입	60,000,000,000

사채의 발행	193,915,577,429

임대보증금의 증가	1,754,508,752

사채의 상환	(622,800,000,000)	(276,105,585,160)

리스부채의 상환	(193,960,079,700)	(172,519,706,348)

임대보증금의 회수	(9,607,064,862)

이자지급	(83,814,249,402)	(73,009,837,907)

현금및현금성자산의 증가(감소)	109,035,659,720	798,452,928,349

기초의 현금및현금성자산	1,574,016,044,561	1,058,444,838,960

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 등	2,048,298,302	6,376,370,764

분기말의 현금및현금성자산	1,685,100,002,583	1,863,274,138,073