롯데쇼핑 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 50 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	3,509,392,007,039	3,184,070,136,909

현금및현금성자산	1,062,606,924,799	726,809,053,877

매출채권및기타채권	648,751,432,891	631,839,037,873

기타금융자산	893,197,135,252	1,194,164,795,756

재고자산	503,899,553,659	484,653,820,797

당기법인세자산	2,493,029,524

기타비금융자산	22,553,133,923	32,148,632,363

매각예정자산	375,890,796,991	114,454,796,243

비유동자산	22,607,319,276,225	23,780,196,195,973

기타채권	239,386,950,052	236,661,332,719

종속기업,관계기업및공동기업투자	4,398,441,875,685	4,450,542,519,010

기타금융자산	1,136,002,182,522	1,104,877,148,258

유형자산	10,398,051,066,441	11,110,901,479,714

사용권자산	4,797,353,907,846	5,437,509,185,898

투자부동산	1,278,656,376,395	1,116,505,540,511

영업권	224,476,187,350	224,659,569,852

무형자산	114,724,851,920	54,865,097,617

기타비금융자산	20,225,878,014	8,570,480,824

확정급여자산	35,103,841,570

자산총계	26,116,711,283,264	26,964,266,332,882

부채

유동부채	5,762,089,249,224	5,507,224,680,617

차입금및사채	2,045,161,719,200	1,280,452,633,936

매입채무및기타채무	1,650,642,451,546	1,926,253,938,384

기타금융부채	400,519,663,626	604,472,932,958

리스부채	569,192,044,943	552,513,360,420

당기법인세부채	0	95,990,295,850

선수수익	145,308,990,505	145,319,856,148

충당부채	20,627,205,255	6,768,727,456

기타비금융부채	930,637,174,149	895,452,935,465

비유동부채	10,209,682,140,684	10,791,399,830,415

차입금및사채	3,756,280,682,584	3,921,374,600,766

기타금융부채	224,766,348,604	155,858,847,687

리스부채	5,493,716,080,252	5,888,227,475,415

확정급여부채및기타장기급여채무	56,373,978,029	66,808,950,284

이연법인세부채	507,056,114,983	585,502,399,274

선수수익	23,419,276,868	25,041,910,544

충당부채	148,069,659,364	148,585,646,445

부채총계	15,971,771,389,908	16,298,624,511,032

자본

자본금	141,443,775,000	141,443,775,000

자본잉여금	3,590,535,627,005	3,590,535,627,005

자본조정	(2,818,298,047,582)	(2,818,298,047,582)

이익잉여금	9,198,851,821,941	9,688,039,289,185

기타포괄손익누계액	32,406,716,992	63,921,178,242

자본총계	10,144,939,893,356	10,665,641,821,850

부채및자본총계	26,116,711,283,264	26,964,266,332,882

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 50 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	2,261,520,169,058	6,648,391,526,758	2,430,354,001,903	7,289,087,275,125

매출원가	1,243,849,005,418	3,584,379,934,805	1,267,008,992,925	3,714,026,849,954

매출총이익	1,017,671,163,640	3,064,011,591,953	1,163,345,008,978	3,575,060,425,171

판매비와관리비	963,377,106,897	3,076,791,640,106	1,109,118,153,341	3,406,220,284,520

대손상각비	36,059,195	100,072,310	17,324,913	105,261,213

영업이익(손실)	54,257,997,548	(12,880,120,463)	54,209,530,724	168,734,879,438

기타수익	106,001,404,304	158,447,889,033	3,227,930,642	26,294,806,847

기타비용	9,746,895,910	471,295,185,523	7,803,740,414	69,074,344,070

기타의대손상각비	1,292,446,321	4,007,423,440	5,171,699,338	5,514,273,074

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	10,597,964,335	36,815,979,307	13,573,324,482	51,956,654,767

금융수익-기타	247,785,518,961	285,097,378,285	48,379,930,786	234,456,536,475

금융비용	312,223,649,387	609,623,060,642	111,756,585,495	374,606,286,236

법인세비용차감전이익(손실)	95,379,893,530	(617,444,543,443)	(5,341,308,613)	32,247,974,147

법인세수익(비용)	65,856,852,891	(82,528,544,012)	(11,062,533,204)	(10,077,726,259)

분기순이익(손실)	29,523,040,639	(534,915,999,431)	5,721,224,591	42,325,700,406

기타포괄손익	50,249,074,222	121,642,502,937	2,656,691,365	(1,188,486,196)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	48,313,330,853	124,754,230,998	2,609,221,017	3,164,411,867

확정급여제도의 재측정요소	16,504,274,958	15,205,603,548	5,076,731,117	(20,867,107,470)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(1,156,041,177)	102,956,717,907	(1,477,805,576)	25,231,813,495

법인세효과	32,965,097,072	6,591,909,543	(989,704,524)	(1,200,294,158)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,935,743,369	(3,111,728,061)	47,470,348	(4,352,898,063)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(69,101,892)	103,117,786	41,870,425	146,147,914

파생상품평가손익	2,777,949,659	(4,395,156,492)	23,605,918	(6,150,145,243)

법인세효과	(773,104,398)	1,180,310,645	(18,005,995)	1,651,099,266

총포괄이익(손실)	79,772,114,861	(413,273,496,494)	8,377,915,956	41,137,214,210

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,044	(18,921)	202	1,497

자본변동표
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 50 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	10,618,311,454,631	40,214,212,860	11,572,207,021,914

회계정책의 변경	4,093,333,645	4,093,333,645

분기순이익(손실)	42,325,700,406	42,325,700,406

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	18,293,064,783	18,293,064,783

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	105,957,238	105,957,238

파생상품평가손익	(4,458,855,301)	(4,458,855,301)

확정급여제도의 재측정요소	(15,128,652,916)	(15,128,652,916)

연차배당	(147,007,328,000)	(147,007,328,000)

2019.09.30 (기말자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	10,502,594,507,766	54,154,379,580	11,470,430,241,769

2020.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	9,688,039,289,185	63,921,178,242	10,665,641,821,850

회계정책의 변경

분기순이익(손실)	(534,915,999,431)	(534,915,999,431)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	142,132,901,615	(28,402,733,189)	113,730,168,426

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	74,760,395	74,760,395

파생상품평가손익	(3,186,488,456)	(3,186,488,456)

확정급여제도의 재측정요소	11,024,062,572	11,024,062,572

연차배당	(107,428,432,000)	(107,428,432,000)

2020.09.30 (기말자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	9,198,851,821,941	32,406,716,992	10,144,939,893,356

현금흐름표
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 50 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	499,774,720,988	730,619,700,492

분기순이익(손실)	(534,915,999,431)	42,325,700,406

조정	1,282,976,185,202	981,857,061,371

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(172,222,167,474)	(287,154,087,278)

법인세납부	(76,063,297,309)	(6,408,974,007)

투자활동으로 인한 현금흐름	6,551,007,434	(364,134,868,643)

단기금융상품의 감소	793,649,823,031	360,010,000,000

단기대여금의 감소	6,164,556,000	6,164,556,000

당기손익-공정가치 채무상품의 처분	125,023,940

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 처분	61,820,000

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	90,404,316,455

유형자산의 처분	23,232,024,090	4,703,481,469

무형자산의 처분	221,083,327	3,137,245

매각예정자산의 처분	180,328,452,204	187,031,952,586

금융리스채권의 회수	18,813,458,639	16,427,294,680

파생상품의 정산으로 인한 현금유입액	8,356,187,667	6,933,378,841

단기금융상품의 증가	(592,000,000,000)	(305,161,592,661)

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 취득	(4,719,225,648)

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 취득	(3,540,000)	(637,150,000)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(282,401,894,397)	(585,728,864,659)

유형자산의 취득	(245,170,578,743)	(262,125,358,061)

무형자산의 취득	(919,020,771)	(1,222,490,855)

이자수취	20,912,034,556	32,140,038,603

배당금수취	75,306,601,831	91,516,633,422

재무활동으로 인한 현금흐름	(169,060,127,223)	(927,497,228,988)

단기차입금의 차입	100,000,000,000

장기차입금의 차입	400,000,000,000

사채의 발행	829,136,375,179	790,747,549,406

단기차입부채의 상환	(150,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(100,000,000,000)

사채의 상환	(750,000,000,000)	(740,000,000,000)

리스부채의 상환	(426,350,151,495)	(364,146,212,540)

이자지급	(214,417,918,907)	(217,091,237,854)

배당금지급	(107,428,432,000)	(147,007,328,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	337,265,601,199	(561,012,397,139)

기초의 현금및현금성자산	726,809,053,877	1,005,319,543,648

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,467,730,277)	6,920,981,571

분기말의 현금및현금성자산	1,062,606,924,799	451,228,128,080