롯데쇼핑 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 46 기말 2015.12.31 현재
제 45 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말	제 45 기말

자산

유동자산	15,616,365,692,020	15,997,299,614,516	14,975,642,817,048

현금및현금성자산	1,620,312,929,295	1,751,268,312,375	1,928,135,902,764

매출채권및기타채권	896,435,208,655	918,851,065,316	912,951,688,728

기타금융자산	9,360,872,488,046	9,672,512,108,386	8,598,853,997,670

재고자산	3,333,421,036,816	3,265,996,600,781	3,161,054,137,256

선급법인세	3,717,948,925	2,828,176,735	1,036,809,819

기타비금융자산	401,606,080,283	385,396,412,275	373,610,280,811

매각예정비유동자산	446,938,648

비유동자산	24,740,487,758,411	24,696,066,839,990	25,096,682,921,235

관계기업및공동기업투자	1,282,484,774,131	1,274,850,761,283	1,163,477,146,833

기타금융자산	2,111,144,717,955	2,089,192,892,000	1,919,623,062,032

유형자산	15,693,188,175,300	15,759,106,915,994	15,900,974,198,475

투자부동산	702,442,914,869	520,981,549,176	537,190,770,611

영업권	2,715,421,452,905	2,715,569,130,715	3,277,237,991,048

무형자산	847,259,568,229	862,820,016,517	878,845,182,175

이연법인세자산	57,903,681,821	59,739,523,743	53,434,760,836

기타비금융자산	1,330,642,473,201	1,413,806,050,562	1,365,899,809,225

자산총계	40,356,853,450,431	40,693,366,454,506	40,072,325,738,283

부채

유동부채	11,210,988,882,642	11,918,653,324,484	12,533,913,680,877

차입금및사채	3,705,666,190,668	4,267,138,638,633	4,569,650,331,415

매입채무및기타채무	5,257,294,391,408	5,465,907,369,092	5,623,105,669,203

기타금융부채	510,165,918,737	533,788,625,435	612,689,309,443

미지급법인세	118,622,076,918	134,347,702,396	228,573,398,676

선수수익	217,597,100,564	217,574,090,436	235,713,307,831

충당부채	61,008,784,966	60,358,998,487	54,912,521,555

기타비금융부채	1,340,634,419,381	1,239,537,900,005	1,209,269,142,754

비유동부채	12,088,789,822,407	11,686,870,855,180	9,994,535,424,173

차입금및사채	10,101,064,834,860	9,816,438,449,991	8,156,914,434,132

기타금융부채	328,118,970,846	279,552,204,262	257,516,276,712

확정급여부채및기타장기급여채무	120,936,999,167	81,291,072,997	82,141,303,312

이연법인세부채	1,382,176,299,467	1,365,667,801,692	1,371,923,476,115

선수수익	11,166,205,040	8,085,522,027	11,150,368,240

충당부채	37,208,004,429	32,457,559,935	26,803,153,216

기타비금융부채	108,118,508,598	103,378,244,276	88,086,412,446

부채총계	23,299,778,705,049	23,605,524,179,664	22,528,449,105,050

자본

지배기업 소유주지분	16,227,164,948,630	16,247,450,617,271	16,725,802,533,308

자본금	157,454,460,000	157,454,460,000	157,454,460,000

자본잉여금	3,910,751,867,924	3,910,751,867,924	3,910,751,867,924

신종자본증권	269,118,000,000	269,118,000,000	269,118,000,000

자본조정	(78,844,727,698)	(79,038,578,686)	(78,451,962,380)

이익잉여금	11,880,347,165,479	11,893,663,354,746	12,360,094,392,458

기타포괄손익누계액	88,338,182,925	95,501,513,287	106,835,775,306

비지배지분	829,909,796,752	840,391,657,571	818,074,099,925

자본총계	17,057,074,745,382	17,087,842,274,842	17,543,876,633,233

부채 및 자본총계	40,356,853,450,431	40,693,366,454,506	40,072,325,738,283

연결 포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기	제 46 기	제 45 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	7,178,876,164,587	7,178,876,164,587	6,935,373,243,215	6,935,373,243,215	29,127,654,925,283	28,099,567,271,555

매출원가	4,957,872,823,534	4,957,872,823,534	4,765,029,713,357	4,765,029,713,357	20,217,144,193,076	19,336,671,544,436

매출총이익	2,221,003,341,053	2,221,003,341,053	2,170,343,529,858	2,170,343,529,858	8,910,510,732,207	8,762,895,727,119

판매비와관리비	2,012,872,850,698	2,012,872,850,698	1,903,163,534,414	1,903,163,534,414	8,056,797,724,287	7,574,516,943,430

영업이익	208,130,490,355	208,130,490,355	267,179,995,444	267,179,995,444	853,713,007,920	1,188,378,783,689

기타수익	16,864,781,646	16,864,781,646	16,700,243,166	16,700,243,166	81,556,181,268	285,114,675,558

기타비용	28,774,464,104	28,774,464,104	48,014,330,907	48,014,330,907	853,305,406,948	345,188,630,663

금융수익	73,928,372,466	73,928,372,466	43,498,822,226	43,498,822,226	270,969,152,958	240,932,221,864

금융비용	136,727,113,469	136,727,113,469	87,654,276,801	87,654,276,801	439,614,068,796	343,412,490,576

관계기업투자 손익에 대한 지분	(3,247,663,300)	(3,247,663,300)	197,722,760	197,722,760	6,917,453,611	52,171,645,562

법인세비용차감전이익(손실)	130,174,403,594	130,174,403,594	191,908,175,888	191,908,175,888	(79,763,679,987)	1,077,996,205,434

법인세비용	64,147,375,988	64,147,375,988	76,471,391,044	76,471,391,044	265,737,604,645	462,272,051,070

당기순이익(손실)	66,027,027,606	66,027,027,606	115,436,784,844	115,436,784,844	(345,501,284,632)	615,724,154,364

기타포괄손익	(17,323,461,822)	(17,323,461,822)	(36,125,825,371)	(36,125,825,371)	(42,064,427,077)	78,559,046,556

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(9,418,798,605)	(9,418,798,605)	(625,012,994)	(625,012,994)	(13,189,130,661)	(4,765,709,648)

확정급여제도의 재측정요소	(10,826,561,361)	(10,826,561,361)	(198,637,248)	(198,637,248)	(17,456,863,596)	(2,768,924,814)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(1,815,268,034)	(1,815,268,034)	(710,800,512)	(710,800,512)	(1,122,501,585)	(3,038,752,084)

법인세효과	3,223,030,790	3,223,030,790	284,424,766	284,424,766	5,390,234,520	1,041,967,250

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(7,904,663,217)	(7,904,663,217)	(35,500,812,377)	(35,500,812,377)	(28,875,296,416)	83,324,756,204

매도가능금융자산평가손익	8,788,252,435	8,788,252,435	(41,329,642,024)	(41,329,642,024)	(99,835,684,594)	131,463,053,190

해외사업장환산외환차이	2,590,230,121	2,590,230,121	(5,780,922,695)	(5,780,922,695)	38,141,097,333	23,615,423,366

파생상품평가손익	(22,598,679,696)	(22,598,679,696)	3,594,957,955	3,594,957,955	(2,879,598,090)	(20,342,841,565)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	1,462,234,631	1,462,234,631	(7,901,353,454)	(7,901,353,454)	12,131,087,607	(27,020,556,246)

법인세효과	1,853,299,292	1,853,299,292	15,916,147,841	15,916,147,841	23,567,801,328	(24,390,322,541)

총포괄이익(손실)	48,703,565,784	48,703,565,784	79,310,959,473	79,310,959,473	(387,565,711,709)	694,283,200,920

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	57,974,890,682	57,974,890,682	106,188,947,720	106,188,947,720	(383,067,404,640)	526,649,847,252

비지배지분	8,052,136,924	8,052,136,924	9,247,837,124	9,247,837,124	37,566,120,008	89,074,307,112

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	41,897,345,082	41,897,345,082	83,297,609,219	83,297,609,219	(405,939,847,078)	565,557,030,253

비지배지분	6,806,220,702	6,806,220,702	(3,986,649,746)	(3,986,649,746)	18,374,135,369	128,726,170,667

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	1,851	1,851	3,486	3,486	(13,393)	17,391

희석주당이익(손실)	1,842	1,842	3,433	3,433	(13,611)	16,037

연결 자본변동표
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배주주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	신종자본증권	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	지배주주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(72,154,941,580)	11,895,377,961,443	63,129,988,418	16,223,677,336,205	701,565,077,946	16,925,242,414,151

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	526,649,847,252	526,649,847,252	89,074,307,112	615,724,154,364

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	51,069,527,250	51,069,527,250	40,062,991,634	91,132,518,884

해외사업환산의변동	23,330,610,644	23,330,610,644	46,149,909	23,376,760,553

파생상품평가손익	(11,249,838,748)	(11,249,838,748)	(575,633,924)	(11,825,472,672)

확정급여제도의 재측정요소	(2,383,105,104)	(2,383,105,104)	117,770,143	(2,265,334,961)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(2,500,960,480)	(19,359,050,561)	(21,860,011,041)	585,793	(21,859,425,248)

기타포괄손익 소계	(4,884,065,584)	43,791,248,585	38,907,183,001	39,651,863,555	78,559,046,556

총포괄손익 합계	521,765,781,668	43,791,248,585	565,557,030,253	128,726,170,667	694,283,200,920

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업의 합병

교환사채 발행시 교환권대가

자기주식 취득

종속기업의 자기주식 취득

신종자본증권의 발행

신종자본증권 이자지급	(12,721,044,653)	(12,721,044,653)	(12,721,044,653)

연차배당	(44,328,306,000)	(44,328,306,000)	(14,666,084,300)	(58,994,390,300)

유상증자 등	(6,303,803,535)	(85,461,697)	(6,389,265,232)	2,448,057,156	(3,941,208,076)

연결실체의 변동

기타	6,782,735	6,782,735	878,456	7,661,191

2014.12.31 (기말자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(78,451,962,380)	12,360,094,392,458	106,835,775,306	16,725,802,533,308	818,074,099,925	17,543,876,633,233

2015.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(78,451,962,380)	12,360,094,392,458	106,835,775,306	16,725,802,533,308	818,074,099,925	17,543,876,633,233

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(383,067,404,640)	(383,067,404,640)	37,566,120,008	(345,501,284,632)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(54,979,655,077)	(54,979,655,077)	(17,353,796,812)	(72,333,451,889)

해외사업환산의변동	38,402,981,953	38,402,981,953	(316,714,387)	38,086,267,566

파생상품평가손익	(1,313,749,648)	(1,313,749,648)	128,685,457	(1,185,064,191)

확정급여제도의 재측정요소	(10,807,849,439)	(10,807,849,439)	(1,648,532,009)	(12,456,381,448)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(730,330,980)	6,556,160,753	5,825,829,773	(1,626,888)	5,824,202,885

기타포괄손익 소계	(11,538,180,419)	(11,334,262,019)	(22,872,442,438)	(19,191,984,639)	(42,064,427,077)

총포괄손익 합계	(394,605,585,059)	(11,334,262,019)	(405,939,847,078)	18,374,135,369	(387,565,711,709)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업의 합병

교환사채 발행시 교환권대가

자기주식 취득

종속기업의 자기주식 취득

신종자본증권의 발행

신종자본증권 이자지급	(12,721,044,653)	(12,721,044,653)	(12,721,044,653)

연차배당	(59,104,408,000)	(59,104,408,000)	(14,809,921,340)	(73,914,329,340)

유상증자 등	(339,600,337)	(339,600,337)	3,673,633,849	3,334,033,512

연결실체의 변동	15,100,121,847	15,100,121,847

기타	(247,015,969)	(247,015,969)	(20,412,079)	(267,428,048)

2015.12.31 (기말자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(79,038,578,686)	11,893,663,354,746	95,501,513,287	16,247,450,617,271	840,391,657,571	17,087,842,274,842

2015.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(78,451,962,380)	12,360,094,392,458	106,835,775,306	16,725,802,533,308	818,074,099,925	17,543,876,633,233

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	106,188,947,720	106,188,947,720	9,247,837,124	115,436,784,844

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(16,121,242,172)	(16,121,242,172)	(11,933,501,316)	(28,054,743,488)

해외사업환산의변동	(4,588,139,149)	(4,588,139,149)	(1,109,286,110)	(5,697,425,259)

파생상품평가손익	4,174,915,312	4,174,915,312	(19,161,190)	4,155,754,122

확정급여제도의 재측정요소	32,175,768	32,175,768	(172,538,254)	(140,362,486)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(484,650,508)	(5,904,397,752)	(6,389,048,260)	(6,389,048,260)

기타포괄손익 소계	(452,474,740)	(22,438,863,761)	(22,891,338,501)	(13,234,486,870)	(36,125,825,371)

총포괄손익 합계	105,736,472,980	(22,438,863,761)	83,297,609,219	(3,986,649,746)	79,310,959,473

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업의 합병

교환사채 발행시 교환권대가

자기주식 취득

종속기업의 자기주식 취득

신종자본증권의 발행

신종자본증권 이자지급	(3,175,408,766)	(3,175,408,766)	(3,175,408,766)

연차배당	(59,104,408,000)	(59,104,408,000)	(14,809,921,340)	(73,914,329,340)

유상증자 등

연결실체의 변동	15,100,121,847	15,100,121,847

기타	(149,142,546)	(149,142,546)	(12,036)	(149,154,582)

2015.03.31 (기말자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(78,601,104,926)	12,403,551,048,672	84,396,911,545	16,746,671,183,215	814,377,638,650	17,561,048,821,865

2016.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(79,038,578,686)	11,893,663,354,746	95,501,513,287	16,247,450,617,271	840,391,657,571	17,087,842,274,842

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	57,974,890,682	57,974,890,682	8,052,136,924	66,027,027,606

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	6,530,773,499	6,530,773,499	102,372,348	6,633,145,847

해외사업환산의변동	3,386,725,856	3,386,725,856	(764,653,501)	2,622,072,355

파생상품평가손익	(18,126,699,694)	(18,126,699,694)	(61,054,402)	(18,187,754,096)

확정급여제도의 재측정요소	(7,357,393,103)	(7,357,393,103)	(504,269,083)	(7,861,662,186)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(1,556,822,135)	1,045,869,977	(510,952,158)	(18,311,584)	(529,263,742)

기타포괄손익 소계	(8,914,215,238)	(7,163,330,362)	(16,077,545,600)	(1,245,916,222)	(17,323,461,822)

총포괄손익 합계	49,060,675,444	(7,163,330,362)	41,897,345,082	6,806,220,702	48,703,565,784

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업의 합병

교환사채 발행시 교환권대가

자기주식 취득

종속기업의 자기주식 취득

신종자본증권의 발행

신종자본증권 이자지급	(3,272,456,711)	(3,272,456,711)	(3,272,456,711)

연차배당	(59,104,408,000)	(59,104,408,000)	(18,449,391,876)	(77,553,799,876)

유상증자 등	1,144,340,000	1,144,340,000

연결실체의 변동

기타	193,850,988	193,850,988	16,970,355	210,821,343

2016.03.31 (기말자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(78,844,727,698)	11,880,347,165,479	88,338,182,925	16,227,164,948,630	829,909,796,752	17,057,074,745,382

연결 현금흐름표
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기	제 46 기	제 45 기

영업활동으로 인한 현금흐름	348,829,917,350	263,253,390,850	641,068,921,897	1,629,854,657,705

당기순이익(손실)	66,027,027,606	115,436,784,844	(345,501,284,632)	615,724,154,364

조정	164,110,351,892	18,970,346,371	790,983,811,140	1,001,270,904,457

법인세비용	64,147,375,988	76,471,391,044	265,737,604,645	462,272,051,070

퇴직급여	29,158,530,111	26,984,987,276	114,613,731,604	107,809,916,897

장기종업원급여	2,588,312,046	2,343,535,357	6,212,777,051	7,701,469,158

감가상각비	206,201,449,783	206,529,060,638	840,136,372,441	764,654,429,779

무형자산상각비	32,848,365,906	26,948,690,256	146,054,242,839	134,719,442,897

무형자산손상차손	66,961,667	618,638,391,983	158,353,036,934

무형자산처분손실	804,977,806	16,589,590,333

외화환산손실	7,400,316,706	11,404,234,981	128,626,836,280	59,674,337,519

외환차손	54,845,757	107,424,608	22,175,910,030	9,130,048,751

유형자산처분손실	1,176,764,209	1,509,655,006	41,305,561,687	58,214,075,390

유형자산손상차손	3,634,177	17,669,972,341	8,138,632,410

대손상각비(대손충당금환입액)	(351,045,963)	1,470,858,593	42,961,797,159	6,314,252,703

당기손익인식금융부채평가손실	5,493,687,626	960,233,652	8,115,503,270	487,624,268

기타비유동자산손상차손	13,543,143,730

파생상품거래손실	519,690,837	238,850,891	238,850,891	9,708,167,970

파생상품평가손실	38,967,225,690	11,441,086,472	12,279,438,931	8,793,427,781

사채상환손실	19,226,105,282	130,650,762

지분법손실	22,875,475,420	19,469,084,129	84,090,432,949	107,750,591,123

종속기업,관계기업및공동기업투자손상차손	825,438,966

지급임차료(현재가치할인차금 상각 등)	25,417,225,600	23,253,732,401	85,212,215,822	85,296,574,025

기타현금의 유출이 없는 비용 등	896,947,147	841,164,993	7,738,724,028	5,853,419,310

외화환산이익	(42,453,878,080)	(705,357,528)	(21,847,396,536)	(44,189,583,229)

유형자산처분이익	(1,571,989,385)	(839,358,731)	(2,294,886,115)	(221,718,836,236)

투자부동산처분이익	(699,318,854)	(699,318,854)

당기손익인식금융부채평가이익	(258,598,800)	(10,228,178,399)

파생상품평가이익	(5,099,330,386)	(5,286,906,935)	(98,195,729,760)	(31,671,342,641)

파생상품거래이익	(25,081,333)	(8,445,374,831)	(8,020,696,820)

지분법이익	(19,627,812,120)	(19,666,806,889)	(91,007,886,560)	(159,922,236,685)

매도가능금융자산처분이익	(28,270,197,699)	(16,847,107,966)

종속기업,관계기업및공동기업투자처분이익	(1,982,030,480)	(12,591,488,441)	(12,595,077,606)	(4,412,421,940)

사채상환이익	(17,397,193,458)

기타현금의 유입이 없는 수익 등	(1,407,164,737)	(742,360,211)	(3,939,430,113)	(18,368,315,295)

금융업비용	132,090,697,177	108,061,241,148	497,662,163,543	457,627,906,140

금융업수익	(203,234,312,288)	(185,399,102,087)	(794,062,402,550)	(769,088,713,606)

이자비용	64,756,610,743	62,695,481,720	254,349,940,799	248,700,163,012

이자수익	(23,197,003,967)	(22,868,515,305)	(92,884,949,883)	(94,159,138,976)

배당금수익	(1,687,778,820)	(1,769,803,460)	(8,363,815,428)	(4,476,177,339)

매출채권의 감소(증가)	72,752,057,636	(110,374,581,403)	22,495,451,855	54,706,304,936

기타채권의 감소(증가)	19,783,529,354	(59,788,056,806)	(107,971,999,529)	(22,605,958,029)

기타금융자산의 감소(증가)	173,599,963,992	180,113,231,365	(687,510,602,119)	(373,557,993,952)

재고자산의 감소(증가)	(74,124,622,902)	(97,681,119,093)	(86,364,902,590)	(155,999,542,327)

기타비금융자산의 감소(증가)	(78,963,027,389)	(57,673,265,179)	(72,036,697,673)	49,475,781,124

매입채무의 증가(감소)	(67,094,940,401)	(219,661,431,455)	(49,087,822,062)	228,000,648,499

기타채무의 증가(감소)	(308,643,330,336)	57,224,167,817	(153,320,106,568)	6,795,694,371

기타금융부채의 증가(감소)	(23,483,467,841)	(71,695,017,834)	(38,716,013,673)	47,588,729,582

선수수익의 증가(감소)	(422,684,269)	(316,600,764)	(19,836,580,786)	(482,021,574)

충당부채의 증가(감소)	(1,567,669,836)	(5,321,512,648)	(9,602,412,152)	(12,647,519,565)

기타비금융부채의 증가(감소)	103,558,913,435	80,266,055,149	91,247,500,457	(19,607,978,156)

확정급여부채및기타장기급여채무의 지급	(14,727,773,310)	(17,295,109,962)	(54,698,186,537)	(60,460,831,954)

사외적립자산의 감소(증가)	10,424,126,913	11,036,973,793	(89,175,941,377)	(58,179,713,106)

법인세(납부)	(7,627,208,767)	(11,468,951,137)	(346,210,364,104)	(536,252,761,218)

이자수취	173,655,779,756	175,733,231,449	697,143,075,138	693,963,796,441

이자지급	(47,336,033,137)	(35,496,509,117)	(155,429,173,110)	(144,991,672,129)

배당금수취	78,488,440	82,857,465	140,235,790

투자활동으로 인한 현금흐름	(190,834,842,799)	(560,031,575,466)	(1,558,354,371,418)	(600,049,010,616)

단기금융상품의 감소	446,714,819,877	265,310,212,348	1,323,829,720,989	1,119,661,907,369

단기대여금의 감소	4,429,846,256	4,737,921,856	11,829,588,655	12,558,588,655

장기대여금의 감소	323,460,761	324,940,365	2,146,280,230	2,189,106,782

매도가능금융자산의 처분	90,663,700	4,017,795,019	123,110,774,257	89,767,411,214

관계기업및공동기업투자의 처분	1,982,030,480

관계기업의 유상감자로 인한 현금유입액	4,510,895,514	7,648,061,077	750,000,000

유형자산의 처분	10,284,581,456	22,886,449,433	140,929,229,112	1,297,265,063,847

투자부동산의 처분	3,400,000,000	3,400,000,000	1,150,000,000

무형자산의 처분	13,710,368	735,173,259	2,580,028,298

매각예정비유동자산의 처분	21,463,000,000

기타자산의 감소	6,800,000	262,000,000

단기금융상품의 증가	(320,404,321,071)	(386,899,023,217)	(1,773,227,889,637)	(1,122,392,208,148)

단기대여금의 증가	(347,283,637)	(581,648,779)	(1,523,844,339)	(2,618,149,141)

장기대여금의 증가	(954,639,383)	(684,115,616)	(3,613,629,036)	(2,948,094,364)

매도가능금융자산의 취득	(17,297,700,835)	(980,320,000)	(144,965,784,387)	(65,915,517,279)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(22,744,368,000)	(93,371,101,837)	(139,247,335,285)	(53,799,468,988)

유형자산의 취득	(282,687,777,076)	(382,170,458,898)	(1,094,939,083,649)	(1,863,148,768,509)

투자부동산의 취득	(55,310,807)	(8,039,713,742)

무형자산의 취득	(21,934,495,291)	(15,973,478,558)	(100,165,077,729)	(81,662,034,151)

기타자산의 증가	(539,537,781)	(423,063,869)	(2,833,100,033)	(6,060,841,290)

사업결합으로 인한 순현금유출입	1,335,513,748	1,430,657,841	(27,463,253,705)

연결실체 변동으로 인한 현금유출	(36,888,857)	(36,888,857)	(1,497,638,305)

이자수취	12,249,877,745	12,070,262,971	46,172,991,780	48,325,034,801

배당금수취	2,536,133,350	48,998,698,076	31,484,822,298

재무활동으로 인한 현금흐름	(284,652,675,234)	(417,122,226,575)	731,008,209,706	(416,222,905,303)

단기차입금의 차입	701,532,111,544	404,878,766,551	1,702,402,321,275	5,177,796,627,803

장기차입금의 차입	215,807,578,869	140,745,435,932	792,388,029,821	894,211,963,129

사채의 발행	778,693,139,559	707,654,450,000	3,008,247,402,556	4,027,377,263,733

연결자본거래로 인한 현금유입	3,296,890,000

금융리스부채의 증가	7,923,420,735	1,290,000,000	7,569,782,959	25,053,020,220

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	1,215,000,000

단기차입금의 상환	(985,659,119,786)	(651,547,856,544)	(1,409,294,561,402)	(4,932,088,826,119)

장기차입금의 상환	(280,833,333,337)	(177,000,000,000)	(767,983,591,484)	(426,105,236,000)

사채의 상환	(662,210,371,407)	(777,265,220,000)	(2,251,082,830,000)	(4,875,148,096,805)

종속기업투자의 추가취득	(342,804,827)	(3,822,827,512)

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유출	(11,980,689,558)	(18,675,230,000)

신종자본증권의 이자지급	(3,272,456,711)	(3,175,408,766)	(12,721,044,653)	(12,721,044,653)

금융리스부채의 감소	(4,162,458,055)	(421,005,671)	(13,865,040,905)	(1,511,937,880)

기타재무활동으로 인한 현금유출	(62,456)	(111,323,500)	(503,499,150)

이자지급	(53,686,186,645)	(50,300,636,063)	(234,905,460,794)	(229,765,921,769)

배당금지급	(73,914,329,340)	(58,994,390,300)

현금의 증가(감소)	(126,657,600,683)	(713,900,411,191)	(186,277,239,815)	613,582,741,786

기초의 현금	1,751,268,312,375	1,928,135,902,764	1,928,135,902,764	1,309,483,734,138

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(114,440,262)	24,042,275	2,290,239,711	284,006,389

재무제표의 환산으로 인한 조정	(4,183,342,135)	2,793,143,342	7,119,409,715	4,785,420,451

기말의 현금	1,620,312,929,295	1,217,052,677,190	1,751,268,312,375	1,928,135,902,764