롯데쇼핑 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 53 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	2,960,710,077,072	3,120,945,257,240

현금및현금성자산	1,171,599,371,375	1,166,440,601,007

매출채권및기타채권	514,550,788,654	572,038,783,359

기타금융자산	708,330,844,526	800,119,024,477

재고자산	463,243,914,474	446,651,455,872

당기법인세자산	12,642,938,013	71,337,620,022

기타비금융자산	66,491,325,180	33,414,340,507

매각예정자산	23,850,894,850	30,943,431,996

비유동자산	21,659,503,019,281	21,610,828,615,639

기타채권	144,553,874,545	141,565,166,795

종속기업,관계기업및공동기업투자	3,847,481,692,585	3,703,367,076,548

기타금융자산	1,168,955,000,321	1,147,624,138,459

유형자산	11,180,961,433,806	11,185,324,831,455

사용권자산	3,525,464,832,293	3,610,581,389,866

투자부동산	1,497,168,802,933	1,494,694,967,823

영업권	112,405,594,522	112,405,594,522

무형자산	40,395,687,449	37,528,051,777

기타비금융자산	1,959,336,932	2,018,011,005

확정급여자산	140,156,763,895	175,719,387,389

자산총계	24,620,213,096,353	24,731,773,872,879

부채

유동부채	6,345,759,505,416	6,731,595,804,177

차입금및사채	2,001,422,753,744	2,142,203,825,881

매입채무및기타채무	1,811,207,671,173	2,026,174,994,034

기타금융부채	430,043,177,827	397,473,030,536

리스부채	741,397,226,286	750,262,843,999

선수수익	190,275,866,261	183,529,712,681

충당부채	6,645,506,298	13,352,024,029

기타비금융부채	1,164,767,303,827	1,218,599,373,017

비유동부채	9,010,460,143,961	8,732,588,468,834

차입금및사채	4,246,317,573,102	3,866,163,788,476

기타채무	3,551,100,388	3,919,960,755

기타금융부채	135,696,073,547	142,947,324,363

리스부채	4,398,917,132,880	4,530,458,192,321

기타장기급여채무	18,809,221,012	20,277,069,204

이연법인세부채	41,157,783,391	1,713,749,746

선수수익	9,235,910,875	10,005,397,554

충당부채	156,775,348,766	157,102,986,415

부채총계	15,356,219,649,377	15,464,184,273,011

자본

자본금	141,443,775,000	141,443,775,000

자본잉여금	3,590,535,627,005	3,590,535,627,005

자본조정	(2,856,562,337,456)	(2,856,562,337,456)

이익잉여금	8,491,991,801,457	8,493,220,958,670

기타포괄손익누계액	(103,415,419,030)	(101,048,423,351)

자본총계	9,263,993,446,976	9,267,589,599,868

부채및자본총계	24,620,213,096,353	24,731,773,872,879

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	2,131,245,504,020	2,131,245,504,020	2,140,851,995,971	2,140,851,995,971

매출원가	972,333,686,981	972,333,686,981	1,052,605,124,363	1,052,605,124,363

매출총이익	1,158,911,817,039	1,158,911,817,039	1,088,246,871,608	1,088,246,871,608

판매비와관리비	1,026,988,773,010	1,026,988,773,010	1,030,690,711,444	1,030,690,711,444

대손상각비	(362,282,039)	(362,282,039)	339,560,353	339,560,353

영업이익	132,285,326,068	132,285,326,068	57,216,599,811	57,216,599,811

기타수익	28,764,926,319	28,764,926,319	49,702,217,851	49,702,217,851

기타비용	12,119,639,636	12,119,639,636	4,766,426,767	4,766,426,767

기타의 대손상각비	1,800,217,767	1,800,217,767	2,096,629,447	2,096,629,447

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	27,539,952,570	27,539,952,570	14,759,122,495	14,759,122,495

금융수익-기타	113,647,509,645	113,647,509,645	241,722,364,688	241,722,364,688

금융비용	132,718,764,517	132,718,764,517	96,359,043,484	96,359,043,484

법인세비용차감전순이익	155,599,092,682	155,599,092,682	260,178,205,147	260,178,205,147

법인세비용	47,745,837,284	47,745,837,284	26,247,150,030	26,247,150,030

분기순이익	107,853,255,398	107,853,255,398	233,931,055,117	233,931,055,117

기타포괄손익	(18,156,296,290)	(18,156,296,290)	(25,028,166,966)	(25,028,166,966)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(15,802,596,589)	(15,802,596,589)	(21,616,522,191)	(21,616,522,191)

확정급여제도의 재측정요소	(20,599,969,256)	(20,599,969,256)	(26,220,810,462)	(26,220,810,462)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	132,105,960	132,105,960	(2,297,028,840)	(2,297,028,840)

법인세효과	4,665,266,707	4,665,266,707	6,901,317,111	6,901,317,111

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(2,353,699,701)	(2,353,699,701)	(3,411,644,775)	(3,411,644,775)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	102,431,905	102,431,905	(142,693,661)	(142,693,661)

파생상품평가손익	(3,141,458,817)	(3,141,458,817)	(4,358,156,965)	(4,358,156,965)

법인세효과	685,327,211	685,327,211	1,089,205,851	1,089,205,851

총포괄이익(손실)	89,696,959,108	89,696,959,108	208,902,888,151	208,902,888,151

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,815	3,815	8,275	8,275

자본변동표
제 54 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	2,818,298,047,582	8,911,185,540,093	69,084,323,867	9,755,782,570,649

분기순이익	0	0	0	233,931,055,117	0	233,931,055,117

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	0	1,741,147,861	1,741,147,861

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	0	108,161,795	108,161,795

파생상품평가손익	0	0	0	0	3,303,482,980	3,303,482,980

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	19,875,374,330	0	19,875,374,330

합병으로인한 변동	0	0	38,264,289,874	0	0	38,264,289,874

연차배당	0	0	0	79,157,792,000	0	79,157,792,000

2022.03.31 (기말자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	2,856,562,337,456	9,046,083,428,880	74,237,116,503	9,847,263,376,926

2023.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	2,856,562,337,456	8,493,220,958,670	101,048,423,351	9,267,589,599,868

분기순이익	0	0	0	107,853,255,398	0	107,853,255,398

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	0	13,295,978	13,295,978

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	0	78,436,306	78,436,306

파생상품평가손익	0	0	0	0	2,432,136,007	2,432,136,007

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	15,789,300,611	0	15,789,300,611

합병으로인한 변동	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	93,293,112,000	0	93,293,112,000

2023.03.31 (기말자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	2,856,562,337,456	8,491,991,801,457	103,415,419,030	9,263,993,446,976

현금흐름표
제 54 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	203,328,613,168	235,460,536,330

분기순이익	107,853,255,398	233,931,055,117

조정	257,566,444,182	68,513,328,301

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(217,834,558,700)	(59,259,968,836)

법인세환급(납부)	55,743,472,288	(7,723,878,252)

투자활동으로 인한 현금흐름	(119,420,364,256)	328,086,431,173

임차보증금의 회수	4,912,901,000	11,244,215,291

단기금융상품의 감소	363,276,000,001	251,218,773,874

단기대여금의 감소	0	3,155,336,563

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 처분	9,902,648	695,399,278

장기금융상품의 감소	626,565,463	0

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	7,198,085,124	0

유형자산의 처분	856,537,034	281,185,229

매각예정자산의 처분	9,897,154,815	0

금융리스채권의 회수	11,655,508,555	5,676,209,607

파생상품의 정산으로 인한 현금유입액	1,664,854,317	16,400,600,187

사업결합으로 인한 현금유입액	0	238,870,424,005

장기대여금의 감소	343,350,000	0

임차보증금의 증가	0	(4,247,150,000)

단기금융상품의 증가	(264,000,000,000)	(10,000,000,000)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(144,114,616,037)	(76,436,747,007)

유형자산의 취득	(149,547,828,225)	(137,310,687,888)

무형자산의 취득	(61,805,436)	(56,939,700)

이자수취	14,904,662,557	9,191,657,190

배당금수취	22,958,363,928	19,404,154,544

재무활동으로 인한 현금흐름	(78,856,230,985)	(454,511,307,783)

임대보증금의 증가	7,162,839,976	1,754,508,752

단기차입금의 차입	650,000,000,000	200,000,000,000

장기차입금의 차입	207,942,245,397	60,000,000,000

사채의 발행	298,998,148,400	193,915,577,429

임대보증금의 감소	(3,295,416,341)	(9,607,064,862)

단기차입금의 상환	(150,000,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(800,000,000,000)	0

사채의 상환	(32,399,480,000)	(622,800,000,000)

리스부채의 상환	(173,753,878,259)	(193,960,079,700)

이자지급	(83,510,690,158)	(83,814,249,402)

현금및현금성자산의 증가(감소)	5,052,017,927	109,035,659,720

기초의 현금및현금성자산	1,166,440,601,007	1,574,016,044,561

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 등	106,752,441	2,048,298,302

분기말의 현금및현금성자산	1,171,599,371,375	1,685,100,002,583