롯데쇼핑 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 52 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	6,234,350,339,542	7,000,185,490,914

현금및현금성자산	2,250,251,839,517	2,398,788,978,689

매출채권및기타채권	595,307,369,160	625,501,297,125

기타금융자산	1,259,827,106,909	2,074,555,177,483

재고자산	1,586,748,407,769	1,395,280,189,965

당기법인세자산	142,392,314,495	146,636,380,573

기타비금융자산	127,780,183,208	106,683,605,060

매각예정자산	272,043,118,484	252,739,862,019

비유동자산	26,443,240,567,688	26,426,348,328,088

매출채권및기타채권	96,739,868,215	95,664,385,002

관계기업및공동기업투자	1,647,173,485,521	991,462,117,628

기타금융자산	1,957,810,074,232	2,381,304,885,731

유형자산	14,583,653,980,387	14,578,526,259,318

사용권자산	4,599,830,914,390	4,700,201,180,942

투자부동산	1,717,769,548,877	1,766,203,032,622

영업권	1,186,467,735,816	1,185,880,115,730

무형자산	324,619,075,310	333,921,531,788

확정급여자산	85,444,547,850	121,737,667,756

이연법인세자산	73,483,559,907	87,495,656,414

기타비금융자산	170,247,777,183	183,951,495,157

자산총계	32,677,590,907,230	33,426,533,819,002

부채

유동부채	9,787,942,484,338	8,994,249,448,657

차입금및사채	4,408,396,485,287	3,564,742,247,058

매입채무및기타채무	2,474,661,816,428	2,419,870,120,532

기타금융부채	384,680,411,801	453,558,227,545

리스부채	634,844,977,447	628,014,113,358

당기법인세부채	73,053,760,565	120,115,902,197

선수수익	187,006,037,993	183,830,692,892

충당부채	34,924,706,436	30,735,990,418

기타비금융부채	1,590,374,288,381	1,593,382,154,657

비유동부채	11,441,368,664,950	12,635,277,693,409

차입금및사채	5,478,497,459,971	6,388,234,343,658

기타금융부채	157,818,643,212	116,541,174,531

리스부채	5,120,376,506,965	5,318,114,599,877

확정급여부채및기타장기급여채무	34,272,327,068	34,788,697,045

이연법인세부채	485,335,642,396	610,770,682,795

선수수익	27,465,371,314	28,918,937,740

충당부채	137,602,714,024	137,909,257,763

부채총계	21,229,311,149,288	21,629,527,142,066

자본

지배기업 소유주지분	9,927,959,233,530	10,083,492,212,560

자본금	141,443,775,000	141,443,775,000

자본잉여금	3,574,211,671,439	3,574,211,671,439

신종자본증권	169,454,021,553	139,574,341,553

자본조정	(3,017,404,884,770)	(3,032,430,491,251)

이익잉여금	8,945,436,387,288	8,996,636,841,881

기타포괄손익누계액	114,818,263,020	264,056,073,938

비지배지분	1,520,320,524,412	1,713,514,464,376

자본총계	11,448,279,757,942	11,797,006,676,936

부채및자본총계	32,677,590,907,230	33,426,533,819,002

연결 포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	3,770,797,424,622	3,770,797,424,622	3,880,033,392,500	3,880,033,392,500

매출원가	2,183,348,077,124	2,183,348,077,124	2,301,658,836,281	2,301,658,836,281

매출총이익	1,587,449,347,498	1,587,449,347,498	1,578,374,556,219	1,578,374,556,219

판매비와관리비	1,518,429,769,896	1,518,429,769,896	1,516,064,319,153	1,516,064,319,153

대손상각비	305,282,921	305,282,921	522,917,796	522,917,796

영업이익	68,714,294,681	68,714,294,681	61,787,319,270	61,787,319,270

기타수익	60,451,215,653	60,451,215,653	51,567,138,054	51,567,138,054

기타비용	7,170,991,595	7,170,991,595	17,671,604,402	17,671,604,402

기타의 대손상각비	2,076,181,104	2,076,181,104	2,076,382,967	2,076,382,967

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	20,765,544,931	20,765,544,931	16,749,644,484	16,749,644,484

금융수익-기타	65,295,105,325	65,295,105,325	68,435,363,130	68,435,363,130

금융비용	138,266,458,551	138,266,458,551	170,920,876,441	170,920,876,441

관계기업투자 손익에 대한 지분	34,283,457,987	34,283,457,987	(1,276,837,672)	(1,276,837,672)

법인세비용차감전순이익	101,995,987,327	101,995,987,327	6,593,763,456	6,593,763,456

법인세비용	32,870,663,047	32,870,663,047	47,199,019,283	47,199,019,283

분기순이익(손실)	69,125,324,280	69,125,324,280	(40,605,255,827)	(40,605,255,827)

기타포괄손익	(317,834,576,437)	(317,834,576,437)	187,143,684,774	187,143,684,774

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(325,281,579,436)	(325,281,579,436)	162,200,314,172	162,200,314,172

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(432,293,517,340)	(432,293,517,340)	218,687,465,972	218,687,465,972

확정급여제도의 재측정요소	(24,056,772,546)	(24,056,772,546)	8,550,519,401	8,550,519,401

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(496,100,378)	(496,100,378)	(224,742,560)	(224,742,560)

법인세효과	131,564,810,828	131,564,810,828	(64,812,928,641)	(64,812,928,641)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	7,447,002,999	7,447,002,999	24,943,370,602	24,943,370,602

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(185,829,668)	(185,829,668)	(1,276,200)	(1,276,200)

해외사업장환산외환차이	6,655,566,600	6,655,566,600	18,148,816,045	18,148,816,045

파생상품평가손익	(3,279,712,448)	(3,279,712,448)	1,392,759,861	1,392,759,861

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	6,747,198,125	6,747,198,125	13,497,179,819	13,497,179,819

법인세효과	(2,490,219,610)	(2,490,219,610)	(8,094,108,923)	(8,094,108,923)

총포괄이익	(248,709,252,157)	(248,709,252,157)	146,538,428,947	146,538,428,947

분기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분	48,396,223,320	48,396,223,320	(41,232,931,446)	(41,232,931,446)

비지배지분	20,729,100,960	20,729,100,960	627,675,619	627,675,619

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(119,535,473,511)	(119,535,473,511)	66,838,098,087	66,838,098,087

비지배지분	(129,173,778,646)	(129,173,778,646)	79,700,330,860	79,700,330,860

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,650	1,650	(1,459)	(1,459)

기본희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,650	1,650	(1,489)	(1,489)

연결 자본변동표
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배주주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	신종자본증권	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	지배주주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,574,211,671,439	(3,012,812,991,058)	9,176,601,093,411	(77,855,655,752)	9,801,587,893,040	1,287,174,674,266	11,088,762,567,306

분기순이익(손실)	(41,232,931,446)	(41,232,931,446)	627,675,619	(40,605,255,827)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	912,296,486	81,100,575,691	82,012,872,177	73,877,735,878	155,890,608,055

해외사업환산의 변동	10,582,061,670	10,582,061,670	3,174,740,889	13,756,802,559

파생상품평가손익	1,055,711,975	1,055,711,975	1,055,711,975

확정급여제도의 재측정요소	6,376,740,565	6,376,740,565	102,353,052	6,479,093,617

관계기업투자주식의 기타포괄손익에 대한 지분	(170,354,860)	8,213,998,006	8,043,643,146	1,917,825,422	9,961,468,568

신종자본증권 발행

신종자본증권 이자지급

연차배당	(79,157,792,000)	(79,157,792,000)	(42,550,352,307)	(121,708,144,307)

종속기업 유상증자 등	(17,402,109,344)	(17,402,109,344)	151,053,297,351	133,651,188,007

2021.03.31 (기말자본)	141,443,775,000	3,574,211,671,439	(3,030,215,100,402)	9,063,329,052,156	23,096,691,590	9,771,866,089,783	1,475,377,950,170	11,247,244,039,953

2022.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,574,211,671,439	139,574,341,553	(3,032,430,491,251)	8,996,636,841,881	264,056,073,938	10,083,492,212,560	1,713,514,464,376	11,797,006,676,936

분기순이익(손실)	48,396,223,320	48,396,223,320	20,729,100,960	69,125,324,280

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(155,230,215,418)	(155,230,215,418)	(151,522,733,982)	(306,752,949,400)

해외사업환산의 변동	3,391,407,829	3,391,407,829	1,592,100,016	4,983,507,845

파생상품평가손익	(2,512,116,029)	(2,512,116,029)	(2,512,116,029)

확정급여제도의 재측정요소	(18,317,841,826)	(18,317,841,826)	24,396,989	(18,293,444,837)

관계기업투자주식의 기타포괄손익에 대한 지분	(376,044,087)	5,113,112,700	4,737,068,613	3,357,371	4,740,425,984

신종자본증권 발행	29,879,680,000	29,879,680,000	29,879,680,000

신종자본증권 이자지급	(1,745,000,000)	(1,745,000,000)	(1,745,000,000)

연차배당	(79,157,792,000)	(79,157,792,000)	(48,994,554,837)	(128,152,346,837)

종속기업 유상증자 등	15,025,606,481	15,025,606,481	(15,025,606,481)

2022.03.31 (기말자본)	141,443,775,000	3,574,211,671,439	169,454,021,553	(3,017,404,884,770)	8,945,436,387,288	114,818,263,020	9,927,959,233,530	1,520,320,524,412	11,448,279,757,942

연결 현금흐름표
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	252,025,148,998	462,582,140,900

분기순이익(손실)	69,125,324,280	(40,605,255,827)

조정	345,274,821,342	421,953,244,903

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(107,388,590,843)	113,024,414,574

법인세납부	(54,986,405,781)	(31,790,262,750)

투자활동으로 인한 현금흐름	15,939,219,914	386,547,184,300

단기금융상품의 감소	947,061,161,145	1,028,386,343,559

단기대여금의 감소	3,962,785,743	5,004,763,820

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 처분	695,399,278	239,980,000

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 처분	13,718,036,343

당기손익-공정가치 채무상품의 처분	882,352,941	1,929,143,902

임차보증금의 회수	14,885,062,872

관계기업의 처분 등으로 인한 현금유입	966,070,481	2,720,968,157

매각예정자산의 처분	30,457,959,862

유형자산의 처분	346,238,842	5,192,725,270

무형자산의 처분	823,497,480	607,272,727

금융리스채권의 회수	3,045,429,339	5,131,811,504

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	16,400,600,187	2,531,362,981

사업양수로 인한 현금유입	97,077,519,483

종속,관계,공동기업 투자의 처분에 의한 현금유입액	1,639,910,700

단기금융상품의 증가	(123,527,246,591)	(466,698,404,457)

장기금융상품의 취득	(962,200,000)

단기대여금의 증가	(431,457,760)

장기대여금의 증가	(280,000,000)	(510,000,000)

당기손익-공정가치 채무증권의 취득	(13,560,401,840)	(540,000,000)

임차보증금의 증가	(8,637,937,069)

종속기업 취득에 의한 현금유출	(38,471,168,794)

관계기업및공동기업투자주식의 취득	(636,715,028,200)	(7,800,000,000)

유형자산의 취득	(168,038,175,528)	(216,634,700,993)

사용권자산의 취득	(213,555,927)

무형자산의 취득	(2,090,847,993)	(4,407,481,331)

투자부동산의 취득	(17,631,952,248)	(57,791,741,067)

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유출	(6,384,550,000)

장기선급금의 증가	(16,272,941,533)	(32,282,926,836)

이자수취	13,625,152,608	10,672,275,524

배당금수취	14,365,297,633

재무활동으로 인한 현금흐름	(421,618,769,079)	82,611,929,575

단기차입금의 차입	251,460,225,000	311,143,640,600

장기차입금의 차입	184,128,672,211	609,422,457,664

사채의 발행	193,915,577,429	39,901,605,000

임대보증금의 증가	2,766,834,694

종속기업의 유상증자	165,000,000	166,672,500,000

신종자본증권의 발행	29,879,680,000

단기차입금의 상환	(111,908,095,506)	(284,697,761,300)

유동성장기차입금의 상환	(100,000,000,000)

사채의 상환	(622,800,000,000)	(326,105,585,160)

임대보증금의 회수	(11,595,082,342)

종속기업투자의 추가취득	(30,099,700,000)

신종자본증권의 이자지급	(1,745,000,000)

리스부채의 상환	(200,054,262,185)	(183,358,571,681)

기타재무활동으로 인한 현금유출	(2,923,411,991)

이자지급	(116,428,163,835)	(117,343,243,557)

배당금지급	(19,404,154,545)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(153,654,400,167)	931,741,254,775

기초의 현금및현금성자산	2,398,788,978,689	1,913,235,610,358

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 등	5,117,260,995	16,610,053,388

분기말의 현금및현금성자산	2,250,251,839,517	2,861,586,918,521