롯데쇼핑 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 51 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	3,923,725,936,493	3,715,374,395,889

현금및현금성자산	1,863,274,138,073	1,058,444,838,960

매출채권및기타채권	444,407,834,014	408,933,203,369

기타금융자산	657,584,357,853	960,136,008,761

재고자산	444,925,617,676	445,949,649,888

당기법인세자산	1,085,144,365

기타비금융자산	298,715,715,019	12,978,345,377

매각예정자산	214,818,273,858	827,847,205,169

비유동자산	22,022,951,455,110	21,208,830,578,036

기타채권	152,858,506,940	231,934,594,679

종속기업,관계기업및공동기업투자	4,448,795,937,684	4,201,658,419,615

기타금융자산	1,073,842,980,904	1,026,238,955,196

유형자산	9,790,516,394,200	9,762,820,521,625

사용권자산	4,905,964,091,935	4,500,731,839,479

투자부동산	1,410,244,526,723	1,237,613,960,043

영업권	65,153,063,867	60,292,995,459

무형자산	102,790,917,788	106,999,594,382

기타비금융자산	8,129,861,402	8,296,654,447

확정급여자산	64,655,173,667	72,243,043,111

자산총계	25,946,677,391,603	24,924,204,973,925

부채

유동부채	6,420,327,295,871	5,332,915,517,233

차입금및사채	2,493,206,426,636	1,846,085,501,595

매입채무및기타채무	1,662,513,331,081	1,532,241,852,994

기타금융부채	425,085,199,886	388,525,505,434

리스부채	598,475,110,290	530,258,247,806

당기법인세부채	16,084,999,276

선수수익	147,051,249,546	142,790,586,278

충당부채	13,685,870,619	13,771,174,479

기타비금융부채	1,064,225,108,537	879,242,648,647

비유동부채	9,811,283,942,307	9,992,331,039,905

차입금및사채	3,108,582,299,654	3,711,796,031,444

기타금융부채	183,683,171,952	209,385,464,094

리스부채	5,801,604,277,881	5,401,988,026,854

기타장기급여채무	23,751,824,747	24,015,896,724

이연법인세부채	512,914,626,387	479,209,033,045

선수수익	19,954,355,651	22,428,463,738

충당부채	160,793,386,035	143,508,124,006

부채총계	16,231,611,238,178	15,325,246,557,138

자본

자본금	141,443,775,000	141,443,775,000

자본잉여금	3,590,535,627,005	3,590,535,627,005

자본조정	(2,818,298,047,582)	(2,818,298,047,582)

이익잉여금	8,847,274,965,873	8,743,149,333,568

기타포괄손익누계액	(45,890,166,871)	(57,872,271,204)

자본총계	9,715,066,153,425	9,598,958,416,787

부채및자본총계	25,946,677,391,603	24,924,204,973,925

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 51 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	2,120,949,540,437	2,120,949,540,437	2,263,937,150,258	2,263,937,150,258

매출원가	1,091,513,236,516	1,091,513,236,516	1,230,762,819,908	1,230,762,819,908

매출총이익	1,029,436,303,921	1,029,436,303,921	1,033,174,330,350	1,033,174,330,350

판매비와관리비	974,573,852,090	974,573,852,090	1,021,407,795,067	1,021,407,795,067

대손상각비	67,421,585	67,421,585	219,777,177	219,777,177

영업이익	54,795,030,246	54,795,030,246	11,546,758,106	11,546,758,106

기타수익	151,222,604,179	151,222,604,179	16,788,433,234	16,788,433,234

기타비용	9,755,036,544	9,755,036,544	8,372,149,123	8,372,149,123

기타의 대손상각비	1,103,726,789	1,103,726,789	811,147,146	811,147,146

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	11,152,851,186	11,152,851,186	14,934,064,457	14,934,064,457

금융수익-기타	139,918,089,112	139,918,089,112	120,129,715,560	120,129,715,560

금융비용	127,950,593,377	127,950,593,377	140,306,977,399	140,306,977,399

법인세비용차감전순이익(손실)	218,279,218,013	218,279,218,013	13,908,697,689	13,908,697,689

법인세비용	41,093,136,123	41,093,136,123	17,648,878,837	17,648,878,837

분기순이익(손실)	177,186,081,890	177,186,081,890	(3,740,181,148)	(3,740,181,148)

기타포괄손익	18,079,446,748	18,079,446,748	(13,398,064,260)	(13,398,064,260)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	14,781,290,118	14,781,290,118	(5,553,207,092)	(5,553,207,092)

확정급여제도의 재측정요소	8,043,987,355	8,043,987,355	(6,301,334,462)	(6,301,334,462)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	11,458,112,982	11,458,112,982	(1,358,261,526)	(1,358,261,526)

법인세효과	(4,720,810,219)	(4,720,810,219)	2,106,388,896	2,106,388,896

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	3,298,156,630	3,298,156,630	(7,844,857,168)	(7,844,857,168)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(14,373,928)	(14,373,928)	90,514,627	90,514,627

파생상품평가손익	4,365,504,046	4,365,504,046	(10,911,007,274)	(10,911,007,274)

법인세효과	(1,052,973,488)	(1,052,973,488)	2,975,635,479	2,975,635,479

총포괄이익(손실)	195,265,528,638	195,265,528,638	(17,138,245,408)	(17,138,245,408)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6,267	6,267	(132)	(132)

자본변동표
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 51 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	9,688,039,289,185	63,921,178,242	10,665,641,821,850

분기순이익(손실)	(3,740,181,148)	(3,740,181,148)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(984,739,607)	(984,739,607)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	65,623,105	65,623,105

파생상품평가손익	(7,910,480,273)	(7,910,480,273)

확정급여제도의 재측정요소	(4,568,467,485)	(4,568,467,485)

연차배당	(107,428,432,000)	(107,428,432,000)

2020.03.31 (기말자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	9,572,302,208,552	55,091,581,467	10,541,075,144,442

2021.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	8,743,149,333,568	(57,872,271,204)	9,598,958,416,787

분기순이익(손실)	177,186,081,890	177,186,081,890

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	8,683,947,703	8,683,947,703

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(10,895,437)	(10,895,437)

파생상품평가손익	3,309,052,067	3,309,052,067

확정급여제도의 재측정요소	6,097,342,415	6,097,342,415

연차배당	(79,157,792,000)	(79,157,792,000)

2021.03.31 (기말자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	8,847,274,965,873	(45,890,166,871)	9,715,066,153,425

현금흐름표
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 51 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	489,206,341,996	(247,835,696,430)

분기순이익(손실)	177,186,081,890	(3,740,181,148)

조정	116,205,882,835	278,681,164,169

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	200,979,454,532	(495,767,165,525)

법인세납부	(5,165,077,261)	(27,009,513,926)

투자활동으로 인한 현금흐름	830,881,715,768	74,053,079,203

단기금융상품의 감소	560,000,000,000	212,649,823,031

단기대여금의 감소	3,084,357,000	3,082,278,000

기타포괄손익_공정가치 채무상품의 처분	239,980,000

유형자산의 처분	1,627,902,291	914,247,685

무형자산의 처분	607,272,727	5,445,361

매각예정자산의 처분	764,612,959,862	11,820,976,948

금융리스채권의 회수	6,767,157,130	5,823,088,212

파생상품의 정산으로 인한 현금유입액	2,899,894,222

사업양수로 인한 현금유입액	24,696,319,483

종속기업 처분에 의한 현금유입	20,170,948,395

단기금융상품의 증가	(253,412,500,000)	(11,000,000,000)

단기대여금의 증가	(20,790,000)

장기금융상품의 취득	(811,000,000)

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 취득	(2,570,000)

종속기업,관계기업및공동기업투자의취득	(174,756,318,069)	(87,766,764,607)

유형자산의 취득	(135,526,034,916)	(82,707,327,915)

무형자산의 취득	(609,445,519)	(479,805,833)

파생상품의 정산으로 인한 현금유출액	(3,853,187,019)

이자수취	6,064,094,403	7,444,081,639

배당금수취	12,000,000,000	11,369,712,460

재무활동으로 인한 현금흐름	(521,635,129,415)	(391,999,551,731)

단기차입금의 차입	250,000,000,000

유동성장기부채의 상환	(276,105,585,160)	(400,000,000,000)

리스부채의 상환	(172,519,706,348)	(168,890,231,175)

이자지급	(73,009,837,907)	(73,109,320,556)

현금및현금성자산의 증가(감소)	798,452,928,349	(565,782,168,958)

기초의 현금및현금성자산	1,058,444,838,960	726,809,053,877

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,376,370,764	6,544,800,000

분기말의 현금및현금성자산	1,863,274,138,073	167,571,684,919