롯데쇼핑 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 반기말 2023.06.30 현재
제 53 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 반기말	제 53 기말

자산

유동자산	2,328,817,299,537	3,120,945,257,240

현금및현금성자산	706,349,229,469	1,166,440,601,007

매출채권및기타채권	473,377,178,358	572,038,783,359

기타금융자산	648,158,705,048	800,119,024,477

재고자산	447,797,187,721	446,651,455,872

당기법인세자산	0	71,337,620,022

기타비금융자산	29,284,104,091	33,414,340,507

매각예정자산	23,850,894,850	30,943,431,996

비유동자산	21,353,127,915,465	21,610,828,615,639

기타채권	140,101,575,783	141,565,166,795

종속기업,관계기업및공동기업투자	3,832,560,392,774	3,703,367,076,548

기타금융자산	1,116,817,226,988	1,147,624,138,459

유형자산	11,197,439,685,638	11,185,324,831,455

사용권자산	3,314,664,667,591	3,610,581,389,866

투자부동산	1,463,733,966,016	1,494,694,967,823

영업권	112,405,594,522	112,405,594,522

무형자산	41,557,817,812	37,528,051,777

이연법인세자산	2,192,311,589	0

기타비금융자산	1,900,633,642	2,018,011,005

확정급여자산	129,754,043,110	175,719,387,389

자산총계	23,681,945,215,002	24,731,773,872,879

부채

유동부채	6,482,424,747,173	6,731,595,804,177

차입금및사채	2,287,991,892,280	2,142,203,825,881

매입채무및기타채무	1,604,774,577,094	2,026,174,994,034

기타금융부채	571,955,202,211	397,473,030,536

리스부채	698,104,597,903	750,262,843,999

당기법인세부채	2,056,300,879	0

선수수익	195,891,340,040	183,529,712,681

충당부채	7,833,856,591	13,352,024,029

기타비금융부채	1,113,816,980,175	1,218,599,373,017

비유동부채	7,861,102,276,672	8,732,588,468,834

차입금및사채	3,377,431,656,763	3,866,163,788,476

기타채무	3,373,762,499	3,919,960,755

기타금융부채	130,914,088,867	142,947,324,363

리스부채	4,165,004,926,125	4,530,458,192,321

기타장기급여채무	19,779,132,637	20,277,069,204

이연법인세부채	0	1,713,749,746

선수수익	8,692,779,215	10,005,397,554

충당부채	155,905,930,566	157,102,986,415

부채총계	14,343,527,023,845	15,464,184,273,011

자본

자본금	141,443,775,000	141,443,775,000

자본잉여금	3,590,535,627,005	3,590,535,627,005

자본조정	(2,856,562,337,456)	(2,856,562,337,456)

이익잉여금	8,566,931,787,787	8,493,220,958,670

기타포괄손익누계액	(103,930,661,179)	(101,048,423,351)

자본총계	9,338,418,191,157	9,267,589,599,868

부채및자본총계	23,681,945,215,002	24,731,773,872,879

포괄손익계산서
제 54 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 53 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	2,134,915,199,625	4,266,160,703,645	2,182,849,234,142	4,323,701,230,113

매출원가	944,962,476,082	1,917,296,163,063	1,009,526,262,055	2,062,131,386,418

매출총이익	1,189,952,723,543	2,348,864,540,582	1,173,322,972,087	2,261,569,843,695

판매비와관리비	1,156,414,052,665	2,183,402,825,675	1,145,998,149,569	2,176,688,861,013

대손상각비(환입)	(260,901,370)	(623,183,409)	1,143,817,199	1,483,377,552

영업이익	33,799,572,248	166,084,898,316	26,181,005,319	83,397,605,130

기타수익	53,952,387,431	82,696,980,303	24,607,466,322	74,088,095,233

기타비용	7,666,284,188	19,765,590,377	7,915,452,516	12,460,290,343

기타의 대손상각비(환입)	(1,327,245,815)	472,971,952	378,435,515	2,475,064,962

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	22,660,123,741	50,200,076,311	16,407,426,175	31,166,548,670

금융수익-기타	53,302,718,484	166,162,094,129	96,327,254,299	335,670,310,152

금융비용	120,798,169,030	252,728,799,547	153,310,950,218	247,290,684,867

법인세비용차감전순이익	36,577,594,501	192,176,687,183	1,918,313,866	262,096,519,013

법인세비용(수익)	(38,165,788,632)	9,580,048,652	2,331,485,777	28,578,635,807

반기순이익(손실)	74,743,383,133	182,596,638,531	(413,171,911)	233,517,883,206

기타포괄손익	(318,638,952)	(18,474,935,242)	(3,908,953,316)	(28,937,120,282)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,484,035,957	(13,318,560,632)	(5,613,240,698)	(27,229,762,889)

확정급여제도의 재측정요소	255,660,854	(20,344,308,402)	4,565,160,042	(21,655,650,420)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	2,974,554,955	3,106,660,915	(11,970,490,779)	(14,267,519,619)

법인세효과	(746,179,852)	3,919,086,855	1,792,090,039	8,693,407,150

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(2,802,674,909)	(5,156,374,610)	1,704,287,382	(1,707,357,393)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(21,032,514)	81,399,391	(89,764,358)	(232,458,019)

파생상품평가손익	(3,623,538,239)	(6,764,997,056)	2,338,164,597	(2,019,992,368)

법인세효과	841,895,844	1,527,223,055	(544,112,857)	545,092,994

총포괄이익(손실)	74,424,744,181	164,121,703,289	(4,322,125,227)	204,580,762,924

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,644	6,459	(15)	8,260

자본변동표
제 54 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 53 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	8,911,185,540,093	(69,084,323,867)	9,755,782,570,649

반기순이익(손실)	0	0	0	233,517,883,206	0	233,517,883,206

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	0	(10,814,779,871)	(10,814,779,871)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	0	(176,203,178)	(176,203,178)

파생상품평가손익	0	0	0	0	(1,531,154,215)	(1,531,154,215)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(16,414,983,018)	0	(16,414,983,018)

합병으로인한 변동	0	0	(38,264,289,874)	0	0	(38,264,289,874)

연차배당	0	0	0	(79,157,792,000)	0	(79,157,792,000)

2022.06.30 (기말자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,856,562,337,456)	9,049,130,648,281	(81,606,461,131)	9,842,941,251,699

2023.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,856,562,337,456)	8,493,220,958,670	(101,048,423,351)	9,267,589,599,868

반기순이익(손실)	0	0	0	182,596,638,531	0	182,596,638,531

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	0	2,274,136,782	2,274,136,782

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	0	62,262,303	62,262,303

파생상품평가손익	0	0	0	0	(5,218,636,913)	(5,218,636,913)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(15,592,697,414)	0	(15,592,697,414)

합병으로인한 변동	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(93,293,112,000)	0	(93,293,112,000)

2023.06.30 (기말자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,856,562,337,456)	8,566,931,787,787	(103,930,661,179)	9,338,418,191,157

현금흐름표
제 54 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 53 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	420,830,759,571	684,033,604,618

반기순이익	182,596,638,531	233,517,883,206

조정	434,682,996,175	350,348,558,962

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(261,802,995,916)	(8,456,855,867)

법인세환급	65,354,120,781	108,624,018,317

투자활동으로 인한 현금흐름	63,424,512,663	436,893,748,265

임차보증금의 회수	27,368,423,123	24,121,321,801

단기금융상품의 감소	434,008,848,235	311,218,773,874

단기대여금의 회수	0	6,254,758,056

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 처분	370,095,110	700,154,294

장기금융상품의 감소	5,626,565,463	0

유형자산의 처분	2,101,652,210	4,282,910,661

매각예정자산의 처분	9,897,154,815	0

금융리스채권의 회수	23,858,016,276	18,601,303,664

선수금의 수취	0	32,089,095,120

파생상품의 정산으로 인한 현금유입액	3,292,689,826	18,937,254,096

사업결합으로 인한 현금유입액	0	238,870,424,005

장기대여금의 회수	343,350,000	0

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	7,198,085,124	47,505,000

임차보증금의 증가	(2,210,000,000)	(6,394,296,375)

단기금융상품의 증가	(237,000,000,000)	(10,000,000,000)

단기대여금의 증가	0	(3,000,000,000)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(144,114,616,037)	(106,436,743,656)

유형자산의 취득	(211,912,162,177)	(215,984,836,783)

무형자산의 취득	(994,995,691)	(1,333,372,867)

이자수취	30,897,897,125	18,342,402,680

배당금수취	114,693,509,261	106,577,094,695

재무활동으로 인한 현금흐름	(944,577,777,469)	(992,337,856,234)

임대보증금의 증가	9,862,029,023	5,730,313,424

단기차입금의 차입	750,000,000,000	500,000,000,000

장기차입금의 차입	257,942,245,397	354,019,369,880

사채의 발행	299,010,456,225	193,950,653,853

임대보증금의 감소	(11,160,976,986)	(14,634,752,365)

단기차입금의 상환	(200,000,000,000)	(415,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(800,000,000,000)	(194,250,000,000)

사채의 상환	(692,399,480,000)	(878,550,000,000)

리스부채의 상환	(301,252,312,278)	(304,940,210,033)

이자지급	(163,286,626,850)	(159,505,438,993)

배당금지급	(93,293,112,000)	(79,157,792,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(460,322,505,235)	128,589,496,649

기초의 현금및현금성자산	1,166,440,601,007	1,574,016,044,561

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 등	231,133,697	4,989,352,520

반기말의 현금및현금성자산	706,349,229,469	1,707,594,893,730