롯데쇼핑 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2015.09.30 현재
제 45 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	4,146,024,874,290	4,045,057,425,836

현금및현금성자산	411,416,507,058	917,846,019,281

매출채권및기타채권	855,628,182,094	603,278,144,859

기타금융자산	690,550,965,441	308,217,807,608

재고자산	2,063,468,350,250	2,106,771,458,942

기타비금융자산	124,960,869,447	108,943,995,146

비유동자산	22,771,428,797,682	22,772,921,245,364

종속기업,관계기업및공동기업투자	5,820,567,875,735	5,715,132,687,828

기타금융자산	1,334,694,015,786	1,273,268,089,669

유형자산	13,518,824,973,554	13,623,199,867,999

투자부동산	300,011,082,496	324,744,577,447

영업권	634,267,680,510	634,401,143,287

무형자산	418,394,595,598	439,289,229,953

기타비금융자산	744,668,574,003	762,885,649,181

자산총계	26,917,453,671,972	26,817,978,671,200

부채

유동부채	6,086,333,912,272	6,843,815,573,622

차입금및사채	1,210,690,400,507	1,485,528,135,025

매입채무및기타채무	3,617,217,998,343	3,951,159,097,952

기타금융부채	373,995,779,550	368,328,431,575

미지급법인세	10,762,891,913	160,306,569,250

선수수익	54,633,316,325	99,292,696,589

충당부채	20,196,589,609	1,905,611,729

기타비금융부채	798,836,936,025	777,295,031,502

비유동부채	4,660,497,234,605	4,009,399,449,545

차입금및사채	3,378,248,553,278	2,794,739,754,304

기타금융부채	66,028,252,712	81,461,309,696

확정급여부채및기타장기급여채무	114,614,727,253	59,025,756,964

이연법인세부채	1,091,037,466,194	1,069,433,871,995

선수수익	3,390,507,157	3,599,561,481

기타비금융부채	7,177,728,011	1,139,195,105

부채총계	10,746,831,146,877	10,853,215,023,167

자본

자본금	157,454,460,000	157,454,460,000

자본잉여금	3,962,093,654,690	3,962,093,654,690

신종자본증권	269,118,000,000	269,118,000,000

자본조정	(1,805,705,449)	(1,805,705,449)

이익잉여금	11,684,625,852,406	11,464,810,939,822

기타포괄손익누계액	99,136,263,448	113,092,298,970

자본총계	16,170,622,525,095	15,964,763,648,033

부채 및 자본총계	26,917,453,671,972	26,817,978,671,200

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 45 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	3,995,843,030,783	11,903,983,929,057	3,883,025,926,192	11,794,582,078,000

매출원가	2,719,825,664,719	8,070,586,552,093	2,623,702,746,731	7,995,074,257,263

매출총이익	1,276,017,366,064	3,833,397,376,964	1,259,323,179,461	3,799,507,820,737

판매비와관리비	1,114,896,578,351	3,367,153,645,577	1,014,070,849,422	3,043,456,417,718

영업이익	161,120,787,713	466,243,731,387	245,252,330,039	756,051,403,019

기타수익	6,092,584,637	24,542,223,396	104,598,248,213	125,638,392,883

기타비용	17,528,496,270	52,627,298,374	33,240,262,577	60,031,396,057

금융수익	126,252,442,156	220,026,192,636	48,812,050,501	154,502,100,041

금융비용	163,302,595,221	274,149,095,162	292,684,696,193	359,593,276,351

법인세비용차감전이익	112,634,723,015	384,035,753,883	72,737,669,983	616,567,223,535

법인세비용	27,665,719,302	90,341,903,588	71,091,558,598	201,653,288,478

분기순이익	84,969,003,713	293,693,850,295	1,646,111,385	414,913,935,057

기타포괄손익	(26,276,532,432)	(19,219,866,606)	11,806,283,208	26,984,826,764

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(7,191,694,821)	(5,263,831,084)	(1,808,964,697)	(6,414,076,199)

확정급여제도의 재측정요소	(9,487,724,039)	(6,944,368,185)	(2,386,496,961)	(8,461,841,951)

법인세효과	2,296,029,218	1,680,537,101	577,532,264	2,047,765,752

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(19,084,837,611)	(13,956,035,522)	13,615,247,905	33,398,902,963

매도가능금융자산평가손익	(16,567,904,535)	(161,858,502)	18,947,491,922	46,753,990,901

파생상품평가손익	(8,609,981,494)	(18,249,797,859)	(985,423,446)	(2,692,113,641)

법인세효과	6,093,048,418	4,455,620,839	(4,346,820,571)	(10,662,974,297)

총포괄이익	58,692,471,281	274,473,983,689	13,452,394,593	441,898,761,821

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	2,769	9,616	(52)	13,718

희석주당이익 (단위 : 원)	2,769	9,616	(191)	12,655

자본변동표
제 46 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 45 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	신종자본증권	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,962,093,654,690	269,118,000,000	(1,805,705,449)	10,979,306,766,714	90,104,560,722	15,456,271,736,677

자본의 변동	총포괄손익	분기순이익	414,913,935,057	414,913,935,057

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	35,439,525,103	35,439,525,103

파생상품평가손익	(2,040,622,140)	(2,040,622,140)

확정급여제도의 재측정요소	(6,414,076,199)	(6,414,076,199)

기타포괄손익 소계	(6,414,076,199)	33,398,902,963	26,984,826,764

총포괄손익 합계	408,499,858,858	33,398,902,963	441,898,761,821

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	신종자본증권 이자지급	(9,510,698,627)	(9,510,698,627)

연차배당	(44,328,306,000)	(44,328,306,000)

2014.09.30 (기말자본)	157,454,460,000	3,962,093,654,690	269,118,000,000	(1,805,705,449)	11,333,967,620,945	123,503,463,685	15,844,331,493,871

2015.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,962,093,654,690	269,118,000,000	(1,805,705,449)	11,464,810,939,822	113,092,298,970	15,964,763,648,033

자본의 변동	총포괄손익	분기순이익	293,693,850,295	293,693,850,295

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(122,688,745)	(122,688,745)

파생상품평가손익	(13,833,346,777)	(13,833,346,777)

확정급여제도의 재측정요소	(5,263,831,084)	(5,263,831,084)

기타포괄손익 소계	(5,263,831,084)	(13,956,035,522)	(19,219,866,606)

총포괄손익 합계	288,430,019,211	(13,956,035,522)	274,473,983,689

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	신종자본증권 이자지급	(9,510,698,627)	(9,510,698,627)

연차배당	(59,104,408,000)	(59,104,408,000)

2015.09.30 (기말자본)	157,454,460,000	3,962,093,654,690	269,118,000,000	(1,805,705,449)	11,684,625,852,406	99,136,263,448	16,170,622,525,095

현금흐름표
제 46 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 45 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	422,570,963,728	766,138,340,427

당기순이익	293,693,850,295	414,913,935,057

조정	315,770,954,149	745,320,095,518

법인세비용	90,341,903,588	201,653,288,478

퇴직급여	53,670,062,865	49,892,198,907

장기종업원급여	2,301,032,326	3,339,735,352

감가상각비	403,529,859,540	362,453,984,776

무형자산상각비	69,755,407,245	66,492,472,312

외화환산손실	136,029,894,605	73,374,519

외환차손	12,124,041,099	3,340,000,000

유형자산처분손실	5,260,144,044	22,537,157,935

무형자산처분손실	1,918,668

대손상각비(대손충당금환입액)	52,914,823	(19,892,927)

기타의대손상각비(대손충당금환입액)	8,542,067	2,312,905,753

기타비유동자산손상차손	437,107,926

당기손익인식금융부채평가손실	10,585,011,994

매도가능금융자산처분손실	791,542,030

파생상품평가손실	12,209,967,849	10,573,300,307

사채상환손실	130,650,762

지급임차료(현재가치할인차금 상각등)	41,723,436,514	36,354,206,461

종속기업,관계기업및공동기업투자처분손실	350,773,075	10,728,569,517

종속기업,관계기업및공동기업투자손상차손	220,919,366,911

당기손익인식금융부채평가이익	(5,912,005,407)

외화환산이익	(495,505,717)	(24,803,619,721)

외환차익	(57,149,764)	(877,696)

유형자산처분이익	(1,390,021,918)	(99,337,977,998)

파생상품평가이익	(141,534,696,080)	(29,693,588,000)

파생상품거래이익	(3,340,000,000)

사채상환이익	(17,397,193,458)

기타비유동자산손상차손환입	(5,306,386)

종속기업,관계기업및공동기업투자처분이익	(16,959)

매도가능금융자산처분이익	(151,926,515)	(662,224,669)

임대수익	(1,686,357,614)	(1,943,734,879)

이자비용	102,096,797,417	113,899,235,115

이자수익	(39,849,311,223)	(41,307,636,338)

배당금수익	(38,433,092,095)	(31,499,574,473)

매출채권의 감소(증가)	(216,474,399,411)	105,635,978,035

기타채권의 감소(증가)	(29,162,742,220)	6,166,842,219

기타금융자산의 감소(증가)	34,214,562,165	(90,570,968,883)

재고자산의 감소(증가)	43,303,108,692	(115,023,011,753)

기타비금융자산의 감소(증가)	(48,154,428,926)	(65,366,935,992)

매입채무의 증가(감소)	(129,710,359,347)	(63,996,218,039)

기타채무의 증가(감소)	(189,915,454,870)	(58,879,631,646)

기타금융부채의 증가(감소)	(14,435,838,371)	89,633,561,167

기타비금융부채의 증가(감소)	146,196,904,523	94,450,522,468

이연수익의 증가(감소)	(5,539,102,999)	(11,489,269,035)

충당부채의 증가(감소)	18,786,320,171	13,330,462,886

확정급여채무및기타장기급여채무의 지급	(32,186,470,710)	(34,511,620,459)

사외적립자산의 감소(증가)	21,181,882,048	27,158,263,011

법인세(납부)	(186,893,840,716)	(394,095,690,148)

투자활동으로 인한 현금흐름	(919,709,105,675)	(346,144,010,352)

단기금융상품의 감소	347,182,865,234	22,487,119,000

단기대여금의 감소	7,426,480,010	8,299,790,000

매도가능금융자산의 처분	38,715,717,538	13,989,731,175

종속기업,관계기업및공동기업투자 처분	1,941,044,736	181,138,852

유형자산의 처분	79,245,090,119	747,281,927,489

무형자산의 처분	592,038,265	2,461,613,576

기타자산의 감소	4,000,000

종속기업및관계기업의 유상감자로 인한 현금유입액	5,714,293,895	750,000,000

단기금융상품의 증가	(722,350,544,310)	(12,682,865,234)

장기금융상품의 증가	(2,000,000,000)

단기대여금의 증가	(26,480,010)

매도가능금융자산의 취득	(6,302,700,000)	(29,504,944,275)

종속기업,관계기업및공동기업투자 취득	(113,445,320,956)	(151,314,992,429)

유형자산의 취득	(560,303,674,383)	(932,540,101,664)

무형자산의 취득	(46,107,275,060)	(38,088,206,555)

사업결합으로 인한 현금유출액	(27,463,253,705)

이자수취	16,519,117,388	18,494,646,849

배당금수취	33,490,241,859	31,500,386,569

재무활동으로 인한 현금흐름	(9,289,543,908)	(439,735,886,638)

단기차입금의 차입	150,000,000,000

사채의 발행	1,236,356,223,856	398,979,240,000

장기차입부채의 차입	99,100,000,000

단기차입금의 상환	(150,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(946,077,915,049)	(942,483,096,805)

신종자본증권 이자지급	(9,510,698,627)	(9,510,698,627)

이자지급	(80,952,746,088)	(91,493,025,206)

배당금지급	(59,104,408,000)	(44,328,306,000)

현금의 증가(감소)	(506,427,685,855)	(19,741,556,563)

기초의 현금	917,846,019,281	582,492,662,100

현금및 현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,826,368)	65,600

기말의 현금	411,416,507,058	562,751,171,137