롯데쇼핑 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 51 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	3,755,052,708,811	3,715,374,395,889

현금및현금성자산	1,837,263,731,339	1,058,444,838,960

매출채권및기타채권	387,992,618,321	408,933,203,369

기타금융자산	822,771,864,114	960,136,008,761

재고자산	432,372,114,480	445,949,649,888

당기법인세자산	137,329,884,771	1,085,144,365

기타비금융자산	23,136,075,809	12,978,345,377

매각예정자산	114,186,419,977	827,847,205,169

비유동자산	21,505,079,603,789	21,208,830,578,036

기타채권	160,260,545,370	231,934,594,679

종속기업,관계기업및공동기업투자	4,473,541,714,949	4,201,658,419,615

기타금융자산	1,147,040,210,866	1,026,238,955,196

유형자산	9,653,995,160,243	9,762,820,521,625

사용권자산	4,746,702,981,875	4,500,731,839,479

투자부동산	1,121,788,151,839	1,237,613,960,043

영업권	65,153,063,867	60,292,995,459

무형자산	92,066,885,116	106,999,594,382

기타비금융자산	7,983,946,406	8,296,654,447

확정급여자산	36,546,943,258	72,243,043,111

자산총계	25,260,132,312,600	24,924,204,973,925

부채

유동부채	5,387,824,393,144	5,332,915,517,233

차입금및사채	1,309,217,314,761	1,846,085,501,595

매입채무및기타채무	1,649,524,861,156	1,532,241,852,994

기타금융부채	465,268,571,564	388,525,505,434

리스부채	605,177,076,972	530,258,247,806

선수수익	150,098,388,702	142,790,586,278

충당부채	73,448,206,168	13,771,174,479

기타비금융부채	1,135,089,973,821	879,242,648,647

비유동부채	9,732,975,659,710	9,992,331,039,905

차입금및사채	3,615,389,554,863	3,711,796,031,444

기타금융부채	94,814,332,696	209,385,464,094

리스부채	5,736,650,581,349	5,401,988,026,854

기타장기급여채무	23,244,944,713	24,015,896,724

이연법인세부채	89,334,778,360	479,209,033,045

선수수익	7,892,342,719	22,428,463,738

충당부채	165,649,125,010	143,508,124,006

부채총계	15,120,800,052,854	15,325,246,557,138

자본

자본금	141,443,775,000	141,443,775,000

자본잉여금	3,590,535,627,005	3,590,535,627,005

자본조정	(2,818,298,047,582)	(2,818,298,047,582)

이익잉여금	9,253,409,050,092	8,743,149,333,568

기타포괄손익누계액	(27,758,144,769)	(57,872,271,204)

자본총계	10,139,332,259,746	9,598,958,416,787

부채및자본총계	25,260,132,312,600	24,924,204,973,925

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	2,133,733,794,451	6,318,643,177,597	2,261,520,169,058	6,648,391,526,758

매출원가	1,111,942,683,305	3,206,945,659,338	1,243,849,005,418	3,584,379,934,805

매출총이익	1,021,791,111,146	3,111,697,518,259	1,017,671,163,640	3,064,011,591,953

판매비와관리비	1,084,010,803,849	3,136,145,278,378	963,377,106,897	3,076,791,640,106

대손상각비	269,466,083	416,458,529	36,059,195	100,072,310

영업이익(손실)	(62,489,158,786)	(24,864,218,648)	54,257,997,548	(12,880,120,463)

기타수익	24,426,975,222	269,955,712,569	106,001,404,304	158,447,889,033

기타비용	5,801,896,370	43,561,192,365	9,746,895,910	471,295,185,523

기타의 대손상각비	1,801,239,928	2,023,571,017	1,292,446,321	4,007,423,440

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	12,668,827,890	35,759,169,690	10,597,964,335	36,815,979,307

금융수익-기타	120,150,793,261	303,062,120,098	247,785,518,961	285,097,378,285

금융비용	141,146,490,753	371,015,838,616	312,223,649,387	609,623,060,642

법인세비용차감전순이익(손실)	(53,992,189,464)	167,312,181,711	95,379,893,530	(617,444,543,443)

법인세비용(수익)	(450,414,111,947)	(408,829,016,401)	65,856,852,891	(82,528,544,012)

분기순이익(손실)	396,421,922,483	576,141,198,112	29,523,040,639	(534,915,999,431)

기타포괄손익	13,191,108,883	43,390,436,847	50,249,074,222	121,642,502,937

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	11,978,560,708	36,884,262,466	48,313,330,853	124,754,230,998

확정급여제도의 재측정요소	6,381,427,277	19,065,137,367	16,504,274,958	15,205,603,548

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	9,421,423,261	29,971,709,364	(1,156,041,177)	102,956,717,907

법인세효과	(3,824,289,830)	(12,152,584,265)	32,965,097,072	6,591,909,543

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,212,548,175	6,506,174,381	1,935,743,369	(3,111,728,061)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(270,221,600)	(278,198,331)	(69,101,892)	103,117,786

파생상품평가손익	1,869,889,377	8,861,541,842	2,777,949,659	(4,395,156,492)

법인세효과	(387,119,602)	(2,077,169,130)	(773,104,398)	1,180,310,645

총포괄이익(손실)	409,613,031,366	619,531,634,959	79,772,114,861	(413,273,496,494)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14,022	20,379	1,044	(18,921)

자본변동표
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	9,688,039,289,185	63,921,178,242	10,665,641,821,850

분기순이익(손실)	(534,915,999,431)	(534,915,999,431)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	142,132,901,615	(28,402,733,189)	113,730,168,426

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	74,760,395	74,760,395

파생상품평가손익	(3,186,488,456)	(3,186,488,456)

확정급여제도의 재측정요소	11,024,062,572	11,024,062,572

연차배당	(107,428,432,000)	(107,428,432,000)

2020.09.30 (기말자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	9,198,851,821,941	32,406,716,992	10,144,939,893,356

2021.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	8,743,149,333,568	(57,872,271,204)	9,598,958,416,787

분기순이익(손실)	576,141,198,112	576,141,198,112

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(1,175,063,712)	23,607,952,054	22,432,888,342

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(210,874,335)	(210,874,335)

파생상품평가손익	6,717,048,716	6,717,048,716

확정급여제도의 재측정요소	14,451,374,124	14,451,374,124

연차배당	(79,157,792,000)	(79,157,792,000)

2021.09.30 (기말자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	9,253,409,050,092	(27,758,144,769)	10,139,332,259,746

현금흐름표
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,001,952,637,507	499,774,720,988

분기순이익(손실)	576,141,198,112	(534,915,999,431)

조정	150,105,131,182	1,282,976,185,202

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	407,226,040,298	(172,222,167,474)

법인세납부	(131,519,732,085)	(76,063,297,309)

투자활동으로 인한 현금흐름	1,246,105,863,817	6,551,007,434

단기금융상품의 감소	966,812,500,000	793,649,823,031

단기대여금의 감소	6,193,692,343	6,164,556,000

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 처분	8,232,210,000	61,820,000

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 처분	1,559,742,684

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	20,170,948,395

유형자산의 처분	850,169,230,099	23,232,024,090

무형자산의 처분	585,272,727	221,083,327

매각예정자산의 처분	776,326,671,675	180,328,452,204

금융리스채권의 회수	26,659,974,931	18,813,458,639

파생상품의 정산으로 인한 현금유입액	1,547,571,187	8,356,187,667

사업양수로 인한 현금유입	10,026,319,483

단기금융상품의 증가	(867,376,613,857)	(592,000,000,000)

단기대여금의 증가	(90,790,000)

장기대여금의 증가	(791,300,000)

장기금융상품의 증가	(1,511,000,000)

당기손익-공정가치 채무상품의 취득	(1,500,044,000)

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 취득	(3,540,000)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(220,306,318,069)	(282,401,894,397)

유형자산의 취득	(448,160,979,767)	(245,170,578,743)

무형자산의 취득	(874,768,467)	(919,020,771)

이자수취	17,067,424,422	20,912,034,556

배당금수취	101,366,120,031	75,306,601,831

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,474,191,135,526)	(169,060,127,223)

단기차입금의 차입	100,000,000,000

장기차입금의 차입	100,000,000,000	400,000,000,000

사채의 발행	819,998,125,487	829,136,375,179

유동성장기부채의 상환	(787,184,220,695)

사채의 상환	(873,320,000,000)	(750,000,000,000)

리스부채의 상환	(442,441,843,049)	(426,350,151,495)

이자지급	(212,085,405,269)	(214,417,918,907)

배당금지급	(79,157,792,000)	(107,428,432,000)

현금및현금성자산의 증가	773,867,365,798	337,265,601,199

기초의 현금및현금성자산	1,058,444,838,960	726,809,053,877

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 등	4,951,526,581	(1,467,730,277)

분기말의 현금및현금성자산	1,837,263,731,339	1,062,606,924,799