롯데쇼핑 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 46 기말 2015.12.31 현재
제 45 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말	제 45 기말

자산

유동자산	16,214,221,045,828	15,997,299,614,516	14,975,642,817,048

현금및현금성자산	2,021,211,379,896	1,751,268,312,375	1,928,135,902,764

매출채권및기타채권	919,793,825,948	918,851,065,316	912,951,688,728

기타금융자산	9,503,485,202,641	9,672,512,108,386	8,598,853,997,670

재고자산	3,414,194,791,190	3,265,996,600,781	3,161,054,137,256

당기법인세자산	5,228,872,634	2,828,176,735	1,036,809,819

기타비금융자산	347,946,252,108	385,396,412,275	373,610,280,811

매각예정비유동자산	2,360,721,411	446,938,648

비유동자산	24,777,914,195,795	24,696,066,839,990	25,096,682,921,235

관계기업및공동기업투자	1,271,983,305,137	1,274,850,761,283	1,163,477,146,833

기타금융자산	2,094,193,152,043	2,089,192,892,000	1,919,623,062,032

유형자산	15,849,834,770,733	15,759,106,915,994	15,900,974,198,475

투자부동산	673,570,529,032	520,981,549,176	537,190,770,611

영업권	2,715,709,696,400	2,715,569,130,715	3,277,237,991,048

무형자산	823,365,650,042	862,820,016,517	878,845,182,175

이연법인세자산	62,624,281,198	59,739,523,743	53,434,760,836

기타비금융자산	1,286,632,811,210	1,413,806,050,562	1,365,899,809,225

자산총계	40,992,135,241,623	40,693,366,454,506	40,072,325,738,283

부채

유동부채	12,658,393,840,773	11,918,653,324,484	12,533,913,680,877

차입금및사채	4,767,667,844,518	4,267,138,638,633	4,569,650,331,415

매입채무및기타채무	5,390,552,825,000	5,465,907,369,092	5,623,105,669,203

기타금융부채	643,276,067,532	533,788,625,435	612,689,309,443

당기법인세부채	50,850,434,029	134,347,702,396	228,573,398,676

선수수익	217,922,541,178	217,574,090,436	235,713,307,831

충당부채	70,314,291,546	60,358,998,487	54,912,521,555

기타비금융부채	1,517,809,836,970	1,239,537,900,005	1,209,269,142,754

비유동부채	11,184,443,347,661	11,686,870,855,180	9,994,535,424,173

차입금및사채	9,082,852,369,043	9,816,438,449,991	8,156,914,434,132

기타금융부채	384,533,526,452	279,552,204,262	257,516,276,712

확정급여부채및기타장기급여채무	179,173,748,168	81,291,072,997	82,141,303,312

이연법인세부채	1,377,738,119,075	1,365,667,801,692	1,371,923,476,115

선수수익	9,717,382,643	8,085,522,027	11,150,368,240

충당부채	39,241,195,927	32,457,559,935	26,803,153,216

기타비금융부채	111,187,006,353	103,378,244,276	88,086,412,446

부채총계	23,842,837,188,434	23,605,524,179,664	22,528,449,105,050

자본

지배기업 소유주지분	16,255,043,887,912	16,247,450,617,271	16,725,802,533,308

자본금	157,454,460,000	157,454,460,000	157,454,460,000

자본잉여금	3,910,751,867,924	3,910,751,867,924	3,910,751,867,924

신종자본증권	269,118,000,000	269,118,000,000	269,118,000,000

자본조정	(116,344,515,151)	(79,038,578,686)	(78,451,962,380)

이익잉여금	11,986,304,979,460	11,893,663,354,746	12,360,094,392,458

기타포괄손익누계액	47,759,095,679	95,501,513,287	106,835,775,306

비지배지분	894,254,165,277	840,391,657,571	818,074,099,925

자본총계	17,149,298,053,189	17,087,842,274,842	17,543,876,633,233

부채 및 자본총계	40,992,135,241,623	40,693,366,454,506	40,072,325,738,283

연결 포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 46 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기	제 46 기	제 45 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	7,575,064,853,814	21,984,330,507,725	7,483,957,198,372	21,647,305,808,871	29,127,654,925,283	28,099,567,271,555

매출원가	5,244,938,203,436	15,152,850,847,990	5,244,301,145,547	14,979,608,954,204	20,217,144,193,076	19,336,671,544,436

매출총이익	2,330,126,650,378	6,831,479,659,735	2,239,656,052,825	6,667,696,854,667	8,910,510,732,207	8,762,895,727,119

판매비와관리비	2,154,567,248,960	6,276,759,015,746	2,044,321,463,455	6,002,962,746,865	8,056,797,724,287	7,574,516,943,430

영업이익	175,559,401,418	554,720,643,989	195,334,589,370	664,734,107,802	853,713,007,920	1,188,378,783,689

기타수익	13,154,541,886	142,802,563,115	23,254,723,215	51,078,218,526	81,556,181,268	285,114,675,558

기타비용	24,892,478,711	171,120,130,805	43,970,829,161	119,622,463,029	853,305,406,948	345,188,630,663

금융수익	125,980,976,847	225,591,287,752	146,770,676,166	247,151,557,463	270,969,152,958	240,932,221,864

금융비용	165,693,673,507	354,029,121,983	221,371,455,984	398,427,227,326	439,614,068,796	343,412,490,576

관계기업투자 손익에 대한 지분	14,009,688,095	19,762,184,249	(14,961,192,325)	6,450,034,356	6,917,453,611	52,171,645,562

법인세비용차감전이익(손실)	138,118,456,028	417,727,426,317	85,056,511,281	451,364,227,792	(79,763,679,987)	1,077,996,205,434

법인세비용	59,911,162,165	191,181,622,072	59,322,136,985	214,527,439,343	265,737,604,645	462,272,051,070

당기순이익(손실)	78,207,293,863	226,545,804,245	25,734,374,296	236,836,788,449	(345,501,284,632)	615,724,154,364

기타포괄손익	(13,067,837,509)	(68,878,248,278)	26,043,100,183	8,606,039,406	(42,064,427,077)	78,559,046,556

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,662,018,984)	(8,882,325,984)	(5,454,093,072)	(4,726,613,178)	(13,189,130,661)	(4,765,709,648)

확정급여제도의 재측정요소	(1,379,442,162)	(8,191,026,311)	(6,588,548,633)	(5,741,524,572)	(17,456,863,596)	(2,768,924,814)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(1,030,246,072)	(3,124,647,992)	(43,580,517)	(417,721,968)	(1,122,501,585)	(3,038,752,084)

법인세효과	747,669,250	2,433,348,319	1,178,036,078	1,432,633,362	5,390,234,520	1,041,967,250

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(11,405,818,525)	(59,995,922,294)	31,497,193,255	13,332,652,584	(28,875,296,416)	83,324,756,204

매도가능금융자산평가손익	(9,017,174,889)	(21,122,359,711)	(54,727,417,509)	(50,700,466,567)	(99,835,684,594)	131,463,053,190

해외사업장환산외환차이	(8,842,750,400)	(4,738,641,388)	30,737,226,992	36,025,802,168	38,141,097,333	23,615,423,366

파생상품평가손익	21,287,144,697	(8,007,598,316)	(7,495,434,804)	(27,147,624,652)	(2,879,598,090)	(20,342,841,565)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(14,424,414,666)	(41,980,372,147)	55,190,084,661	38,902,639,143	12,131,087,607	(27,020,556,246)

법인세효과	(408,623,267)	15,853,049,268	7,792,733,915	16,252,302,492	23,567,801,328	(24,390,322,541)

총포괄이익(손실)	65,139,456,354	157,667,555,967	51,777,474,479	245,442,827,855	(387,565,711,709)	694,283,200,920

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	47,778,000,992	170,556,270,976	1,768,770,338	172,526,866,730	(383,067,404,640)	526,649,847,252

비지배지분	30,429,292,871	55,989,533,269	23,965,603,958	64,309,921,719	37,566,120,008	89,074,307,112

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	42,442,129,760	113,549,250,993	38,163,199,045	196,727,286,545	(405,939,847,078)	565,557,030,253

비지배지분	22,697,326,594	44,118,304,974	13,614,275,434	48,715,541,310	18,374,135,369	128,726,170,667

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	1,509	5,448	(47)	5,516	(13,393)	17,391

희석주당이익(손실)	1,498	5,412	(161)	5,288	(13,611)	16,037

연결 자본변동표
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 46 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배주주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	신종자본증권	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	지배주주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(72,154,941,580)	11,895,377,961,443	63,129,988,418	16,223,677,336,205	701,565,077,946	16,925,242,414,151

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	526,649,847,252	526,649,847,252	89,074,307,112	615,724,154,364

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	51,069,527,250	51,069,527,250	40,062,991,634	91,132,518,884

해외사업환산의변동	23,330,610,644	23,330,610,644	46,149,909	23,376,760,553

파생상품평가손익	(11,249,838,748)	(11,249,838,748)	(575,633,924)	(11,825,472,672)

확정급여제도의 재측정요소	(2,383,105,104)	(2,383,105,104)	117,770,143	(2,265,334,961)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(2,500,960,480)	(19,359,050,561)	(21,860,011,041)	585,793	(21,859,425,248)

기타포괄손익 소계	(4,884,065,584)	43,791,248,585	38,907,183,001	39,651,863,555	78,559,046,556

총포괄손익 합계	521,765,781,668	43,791,248,585	565,557,030,253	128,726,170,667	694,283,200,920

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업의 합병

교환사채 발행시 교환권대가

자기주식 취득

종속기업의 자기주식 취득

신종자본증권의 발행

신종자본증권 이자지급	(12,721,044,653)	(12,721,044,653)	(12,721,044,653)

연차배당	(44,328,306,000)	(44,328,306,000)	(14,666,084,300)	(58,994,390,300)

유상증자 등	(6,303,803,535)	(85,461,697)	(6,389,265,232)	2,448,057,156	(3,941,208,076)

연결실체의 변동

기타	6,782,735	6,782,735	878,456	7,661,191

2014.12.31 (기말자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(78,451,962,380)	12,360,094,392,458	106,835,775,306	16,725,802,533,308	818,074,099,925	17,543,876,633,233

2015.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(78,451,962,380)	12,360,094,392,458	106,835,775,306	16,725,802,533,308	818,074,099,925	17,543,876,633,233

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(383,067,404,640)	(383,067,404,640)	37,566,120,008	(345,501,284,632)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(54,979,655,077)	(54,979,655,077)	(17,353,796,812)	(72,333,451,889)

해외사업환산의변동	38,402,981,953	38,402,981,953	(316,714,387)	38,086,267,566

파생상품평가손익	(1,313,749,648)	(1,313,749,648)	128,685,457	(1,185,064,191)

확정급여제도의 재측정요소	(10,807,849,439)	(10,807,849,439)	(1,648,532,009)	(12,456,381,448)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(730,330,980)	6,556,160,753	5,825,829,773	(1,626,888)	5,824,202,885

기타포괄손익 소계	(11,538,180,419)	(11,334,262,019)	(22,872,442,438)	(19,191,984,639)	(42,064,427,077)

총포괄손익 합계	(394,605,585,059)	(11,334,262,019)	(405,939,847,078)	18,374,135,369	(387,565,711,709)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업의 합병

교환사채 발행시 교환권대가

자기주식 취득

종속기업의 자기주식 취득

신종자본증권의 발행

신종자본증권 이자지급	(12,721,044,653)	(12,721,044,653)	(12,721,044,653)

연차배당	(59,104,408,000)	(59,104,408,000)	(14,809,921,340)	(73,914,329,340)

유상증자 등	(339,600,337)	(339,600,337)	3,673,633,849	3,334,033,512

연결실체의 변동	15,100,121,847	15,100,121,847

기타	(247,015,969)	(247,015,969)	(20,412,079)	(267,428,048)

2015.12.31 (기말자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(79,038,578,686)	11,893,663,354,746	95,501,513,287	16,247,450,617,271	840,391,657,571	17,087,842,274,842

2015.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(78,451,962,380)	12,360,094,392,458	106,835,775,306	16,725,802,533,308	818,074,099,925	17,543,876,633,233

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	172,526,866,730	172,526,866,730	64,309,921,719	236,836,788,449

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(15,269,619,567)	(15,269,619,567)	(18,324,204,701)	(33,593,824,268)

해외사업환산의변동	33,113,992,043	33,113,992,043	2,795,588,418	35,909,580,461

파생상품평가손익	(17,821,441,202)	(17,821,441,202)	(403,660,194)	(18,225,101,396)

확정급여제도의 재측정요소	(4,817,719,294)	(4,817,719,294)	337,905,306	(4,479,813,988)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(246,789,952)	29,241,997,787	28,995,207,835	(9,238)	28,995,198,597

기타포괄손익 소계	(5,064,509,246)	29,264,929,061	24,200,419,815	(15,594,380,409)	8,606,039,406

총포괄손익 합계	167,462,357,484	29,264,929,061	196,727,286,545	48,715,541,310	245,442,827,855

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업의 합병

교환사채 발행시 교환권대가

자기주식 취득

종속기업의 자기주식 취득

신종자본증권의 발행

신종자본증권 이자지급	(9,510,698,627)	(9,510,698,627)	(9,510,698,627)

연차배당	(59,104,408,000)	(59,104,408,000)	(14,809,921,340)	(73,914,329,340)

유상증자 등	(339,600,337)	(339,600,337)	3,203,424,570	2,863,824,233

연결실체의 변동	15,100,121,847	15,100,121,847

기타	(57,928,402)	(57,928,402)	(3,447,279)	(61,375,681)

2015.09.30 (기말자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(78,849,491,119)	12,458,941,643,315	136,100,704,367	16,853,517,184,487	870,279,819,033	17,723,797,003,520

2016.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(79,038,578,686)	11,893,663,354,746	95,501,513,287	16,247,450,617,271	840,391,657,571	17,087,842,274,842

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	170,556,270,976	170,556,270,976	55,989,533,269	226,545,804,245

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(11,309,555,111)	(11,309,555,111)	(3,594,366,279)	(14,903,921,390)

해외사업환산의변동	4,267,002,508	4,267,002,508	(8,686,422,835)	(4,419,420,327)

파생상품평가손익	(7,903,876,247)	(7,903,876,247)	71,374,064	(7,832,502,183)

확정급여제도의 재측정요소	(6,615,958,038)	(6,615,958,038)	381,807,513	(6,234,150,525)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(2,648,644,337)	(32,795,988,758)	(35,444,633,095)	(43,620,758)	(35,488,253,853)

기타포괄손익 소계	(9,264,602,375)	(47,742,417,608)	(57,007,019,983)	(11,871,228,295)	(68,878,248,278)

총포괄손익 합계	161,291,668,601	(47,742,417,608)	113,549,250,993	44,118,304,974	157,667,555,967

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업의 합병

교환사채 발행시 교환권대가

자기주식 취득

종속기업의 자기주식 취득

신종자본증권의 발행

신종자본증권 이자지급	(9,545,635,887)	(9,545,635,887)	(9,545,635,887)

연차배당	(59,104,408,000)	(59,104,408,000)	(18,449,391,876)	(77,553,799,876)

유상증자 등	(230,334,484)	(230,334,484)	2,432,630,952	2,202,296,468

연결실체의 변동	(54,212,160)	(54,212,160)	176,530,249	122,318,089

기타	(37,021,389,821)	(37,021,389,821)	25,584,433,407	(11,436,956,414)

2016.09.30 (기말자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(116,344,515,151)	11,986,304,979,460	47,759,095,679	16,255,043,887,912	894,254,165,277	17,149,298,053,189

연결 현금흐름표
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 46 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기	제 46 기	제 45 기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,309,930,846,205	754,444,313,125	641,068,921,897	1,629,854,657,705

당기순이익(손실)	226,545,804,245	236,836,788,449	(345,501,284,632)	615,724,154,364

조정	908,201,213,102	414,837,786,707	790,983,811,140	1,001,270,904,457

법인세비용	191,181,622,072	214,527,439,343	265,737,604,645	462,272,051,070

퇴직급여	90,453,884,088	84,262,696,071	114,613,731,604	107,809,916,897

장기종업원급여	6,650,939,154	3,847,556,969	6,212,777,051	7,701,469,158

감가상각비	622,225,762,899	629,125,644,156	840,136,372,441	764,654,429,779

무형자산상각비	105,018,768,228	110,675,736,788	146,054,242,839	134,719,442,897

무형자산손상차손	29,865,529,706	135,752,404	618,638,391,983	158,353,036,934

무형자산처분손실	3,555,091	2,295,144	804,977,806	16,589,590,333

외화환산손실	30,434,338,460	168,263,706,051	128,626,836,280	59,674,337,519

외환차손	844,545,172	12,205,172,843	22,175,910,030	9,130,048,751

유형자산처분손실	5,454,491,677	14,457,367,684	41,305,561,687	58,214,075,390

유형자산손상차손	3,496,485	17,669,972,341	8,138,632,410

대손상각비(대손충당금환입액)	(27,559,977,805)	1,399,947,663	42,961,797,159	6,314,252,703

당기손익인식금융부채평가손실	10,585,011,994	8,115,503,270	487,624,268

기타비유동자산손상차손	437,107,926	13,543,143,730

파생상품거래손실	19,995,790,987	238,850,891	238,850,891	9,708,167,970

파생상품평가손실	105,965,410,205	12,209,967,849	12,279,438,931	8,793,427,781

사채상환손실	20,060,298,833	130,650,762

지분법손실	27,827,310,199	48,399,026,845	84,090,432,949	107,750,591,123

종속기업,관계기업및공동기업투자손상차손	825,438,966

지급임차료(현재가치할인차금 상각 등)	73,641,478,458	63,297,287,540	85,212,215,822	85,296,574,025

잡손실	32,543,351,104

기타현금의 유출이 없는 비용 등	958,585,979	829,797,287	7,738,724,028	5,853,419,310

외화환산이익	(122,897,316,922)	(11,899,680,369)	(21,847,396,536)	(44,189,583,229)

외환차익	(12,918,479,608)	(85,817,030)	(120,448,907)	(9,177,978,492)

유형자산처분이익	(2,502,398,551)	(1,922,448,796)	(2,294,886,115)	(221,718,836,236)

무형자산처분이익	(56,093,334)	(17,633,333)

투자부동산처분이익	(699,318,854)	(699,318,854)

당기손익인식금융부채평가이익	(10,228,178,399)

파생상품평가이익	(15,764,100,000)	(146,184,107,368)	(98,195,729,760)	(31,671,342,641)

파생상품거래이익	(108,390,095)	(8,445,374,831)	(8,020,696,820)

지분법이익	(47,589,494,448)	(54,849,061,201)	(91,007,886,560)	(159,922,236,685)

매도가능금융자산처분이익	(8,469,814)	(151,926,515)	(28,270,197,699)	(16,847,107,966)

종속기업,관계기업및공동기업투자처분이익	(5,556,472,187)	(12,591,505,400)	(12,595,077,606)	(4,412,421,940)

사채상환이익	(17,397,193,458)

기타현금의 유입이 없는 수익 등	(1,686,323,979)	(2,613,286,149)	(3,818,981,206)	(9,172,703,470)

금융업비용	403,950,386,222	385,410,052,733	497,662,163,543	457,627,906,140

금융업수익	(630,185,894,087)	(623,543,167,210)	(794,062,402,550)	(769,088,713,606)

이자비용	177,011,259,572	190,075,922,377	254,349,940,799	248,700,163,012

이자수익	(62,056,208,037)	(67,738,148,595)	(92,884,949,883)	(94,159,138,976)

배당금수익	(6,995,874,747)	(8,323,150,164)	(8,363,815,428)	(4,476,177,339)

매출채권의 감소(증가)	80,520,327,080	(333,971,841,937)	22,495,451,855	54,706,304,936

기타채권의 감소(증가)	(125,812,383,694)	(92,693,413,657)	(107,971,999,529)	(22,605,958,029)

기타금융자산의 감소(증가)	(155,029,730,277)	(174,816,822,893)	(687,510,602,119)	(373,557,993,952)

재고자산의 감소(증가)	(184,866,560,318)	(139,014,949,932)	(86,364,902,590)	(155,999,542,327)

기타비금융자산의 감소(증가)	(27,277,808,905)	(43,559,212,250)	(72,036,697,673)	49,475,781,124

매입채무의 증가(감소)	856,110,061	(8,991,733,287)	(49,087,822,062)	228,000,648,499

기타채무의 증가(감소)	(80,003,437,721)	(11,182,773,836)	(153,320,106,568)	6,795,694,371

기타금융부채의 증가(감소)	99,311,088,363	6,114,699,609	(38,716,013,673)	47,588,729,582

선수수익의 증가(감소)	(10,759,677,639)	(17,883,695,259)	(19,836,580,786)	(482,021,574)

충당부채의 증가(감소)	(996,255,704)	19,239,941,782	(9,602,412,152)	(12,647,519,565)

기타비금융부채의 증가(감소)	314,228,034,933	203,753,378,395	91,247,500,457	(19,607,978,156)

확정급여부채및기타장기급여채무의 지급	(41,582,087,806)	(42,187,793,028)	(54,698,186,537)	(60,460,831,954)

사외적립자산의 감소(증가)	31,299,893,657	30,355,670,188	(89,175,941,377)	(58,179,713,106)

법인세(납부)	(219,615,229,553)	(299,482,538,496)	(346,210,364,104)	(536,252,761,218)

이자수취	523,501,177,916	520,291,614,806	697,143,075,138	693,963,796,441

이자지급	(128,746,875,069)	(118,122,195,806)	(155,429,173,110)	(144,991,672,129)

배당금수취	44,755,564	82,857,465	82,857,465	140,235,790

투자활동으로 인한 현금흐름	(809,638,893,054)	(1,169,716,494,510)	(1,558,354,371,418)	(600,049,010,616)

단기금융상품의 감소	1,445,400,231,326	986,652,156,908	1,323,829,720,989	1,119,661,907,369

단기대여금의 감소	9,892,361,613	10,112,013,527	11,829,588,655	12,558,588,655

장기대여금의 감소	1,031,330,421	1,330,539,354	2,146,280,230	2,189,106,782

매도가능금융자산의 처분	1,490,419,116	39,109,704,589	123,110,774,257	89,767,411,214

관계기업및공동기업투자의 처분	2,320,355,219	635,604,886

관계기업의 유상감자로 인한 현금유입액	3,088,477,284	5,714,293,895	7,648,061,077	750,000,000

유형자산의 처분	33,669,911,154	83,081,486,641	140,929,229,112	1,297,265,063,847

투자부동산의 처분	3,400,000,000	3,400,000,000	1,150,000,000

무형자산의 처분	337,737,076	600,876,541	735,173,259	2,580,028,298

매각예정비유동자산의 처분	21,463,000,000

기타자산의 감소	5,900,000	6,800,000	262,000,000

단기금융상품의 증가	(1,258,179,421,211)	(1,217,589,290,406)	(1,773,227,889,637)	(1,122,392,208,148)

단기대여금의 증가	(2,476,378,884)	(934,576,620)	(1,523,844,339)	(2,618,149,141)

장기대여금의 증가	(4,886,806,554)	(2,666,737,349)	(3,613,629,036)	(2,948,094,364)

매도가능금융자산의 취득	(56,943,473,577)	(144,214,594,387)	(144,965,784,387)	(65,915,517,279)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(45,967,927,040)	(93,371,101,837)	(139,247,335,285)	(53,799,468,988)

유형자산의 취득	(909,967,715,579)	(817,406,183,439)	(1,094,939,083,649)	(1,863,148,768,509)

투자부동산의 취득	(1,253,163,726)	(7,720,306,722)	(8,039,713,742)

무형자산의 취득	(77,638,592,484)	(75,071,675,084)	(100,165,077,729)	(81,662,034,151)

기타자산의 증가	(520,874,260)	(2,934,437,613)	(2,833,100,033)	(6,060,841,290)

사업결합으로 인한 순현금유출입	(195,756,310)	1,430,657,841	1,430,657,841	(27,463,253,705)

연결실체 변동으로 인한 현금유출	(36,888,857)	(36,888,857)	(1,497,638,305)

이자수취	29,341,766,954	35,700,682,510	46,172,991,780	48,325,034,801

배당금수취	21,818,626,408	24,455,381,112	48,998,698,076	31,484,822,298

재무활동으로 인한 현금흐름	(203,597,729,059)	350,357,360,971	731,008,209,706	(416,222,905,303)

단기차입금의 차입	2,073,399,177,164	1,039,356,996,920	1,702,402,321,275	5,177,796,627,803

장기차입금의 차입	634,240,294,374	637,574,243,398	792,388,029,821	894,211,963,129

사채의 발행	1,735,916,472,406	2,619,530,335,756	3,008,247,402,556	4,027,377,263,733

연결자본거래로 인한 현금유입	1,000,000,000	3,296,890,000	3,296,890,000

금융리스부채의 증가	20,369,194,616	4,206,491,000	7,569,782,959	25,053,020,220

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	2,226,000,000

단기차입금의 상환	(2,357,745,653,234)	(1,349,050,979,222)	(1,409,294,561,402)	(4,932,088,826,119)

장기차입금의 상환	(518,103,251,157)	(679,977,915,049)	(767,983,591,484)	(426,105,236,000)

사채의 상환	(1,517,266,349,578)	(1,653,465,780,000)	(2,251,082,830,000)	(4,875,148,096,805)

종속기업투자의 추가취득	(342,804,647)	(342,804,827)	(3,822,827,512)

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유출	(11,962,280,000)	(18,675,230,000)

신종자본증권의 이자지급	(9,545,635,887)	(9,510,698,627)	(12,721,044,653)	(12,721,044,653)

금융리스부채의 감소	(11,647,036,913)	(10,121,510,877)	(13,865,040,905)	(1,511,937,880)

기타재무활동으로 인한 현금유출	(71,520,000)	(111,323,500)	(111,323,500)	(503,499,150)

이자지급	(178,815,620,974)	(165,149,974,841)	(234,905,460,794)	(229,765,921,769)

배당금지급	(77,553,799,876)	(73,914,329,340)	(73,914,329,340)	(58,994,390,300)

현금및현금성자산의 증가(감소)	296,694,224,092	(64,914,820,414)	(186,277,239,815)	613,582,741,786

기초의 현금및현금성자산	1,751,268,312,375	1,928,135,902,764	1,928,135,902,764	1,309,483,734,138

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	239,204,090	245,889,371	2,290,239,711	284,006,389

재무제표의 환산으로 인한 조정	(26,990,360,661)	16,579,457,532	7,119,409,715	4,785,420,451

기말의 현금및현금성자산	2,021,211,379,896	1,880,046,429,253	1,751,268,312,375	1,928,135,902,764