롯데쇼핑 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 47 기말 2016.12.31 현재
제 46 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말	제 46 기말

자산

유동자산	17,265,787,612,479	16,932,314,925,387	15,997,299,614,516

현금및현금성자산	2,859,692,489,120	2,269,177,234,171	1,751,268,312,375

매출채권및기타채권	1,020,235,067,720	1,031,337,759,860	918,851,065,316

기타금융자산	9,773,545,440,239	9,979,328,621,652	9,672,512,108,386

재고자산	3,221,060,028,712	3,324,376,740,398	3,265,996,600,781

당기법인세자산	3,604,942,831	2,961,216,473	2,828,176,735

기타비금융자산	379,141,586,120	322,866,076,222	385,396,412,275

매각예정비유동자산	8,508,057,737	2,267,276,611	446,938,648

비유동자산	24,779,407,123,915	24,983,591,574,765	24,696,066,839,990

관계기업및공동기업투자	1,310,786,308,588	1,336,699,958,995	1,274,850,761,283

기타금융자산	2,265,486,200,449	2,319,321,552,805	2,089,192,892,000

유형자산	15,875,473,254,918	15,932,242,057,138	15,759,106,915,994

투자부동산	684,644,325,638	691,845,360,846	520,981,549,176

영업권	2,590,588,290,907	2,591,950,458,583	2,715,569,130,715

무형자산	746,284,574,263	764,747,556,589	862,820,016,517

이연법인세자산	69,283,850,430	68,585,809,170	59,739,523,743

기타비금융자산	1,236,860,318,722	1,278,198,820,639	1,413,806,050,562

자산총계	42,045,194,736,394	41,915,906,500,152	40,693,366,454,506

부채

유동부채	12,831,766,572,677	13,385,955,105,769	11,918,653,324,484

차입금및사채	5,082,270,232,508	5,058,613,133,728	4,267,138,638,633

매입채무및기타채무	5,273,710,771,122	5,785,351,876,559	5,465,907,369,092

기타금융부채	535,258,689,289	626,344,936,162	533,788,625,435

당기법인세부채	138,309,091,610	153,972,170,846	134,347,702,396

선수수익	224,243,630,780	221,442,319,692	217,574,090,436

충당부채	68,976,809,753	68,755,477,976	60,358,998,487

기타비금융부채	1,508,997,347,615	1,471,475,190,806	1,239,537,900,005

비유동부채	11,954,282,725,292	11,265,909,501,706	11,686,870,855,180

차입금및사채	9,915,415,375,804	9,424,335,124,500	9,816,438,449,991

기타금융부채	391,627,619,167	260,489,278,105	279,552,204,262

확정급여부채및기타장기급여채무	107,586,487,571	68,907,457,812	81,291,072,997

이연법인세부채	1,372,326,780,456	1,342,333,800,344	1,365,667,801,692

선수수익	11,121,911,928	10,735,884,988	8,085,522,027

충당부채	40,983,829,348	40,024,400,898	32,457,559,935

기타비금융부채	115,220,721,018	119,083,555,059	103,378,244,276

부채총계	24,786,049,297,969	24,651,864,607,475	23,605,524,179,664

자본

지배기업 소유주지분	16,321,911,543,009	16,304,534,216,147	16,247,450,617,271

자본금	157,454,460,000	157,454,460,000	157,454,460,000

자본잉여금	3,910,751,867,924	3,910,751,867,924	3,910,751,867,924

신종자본증권	269,118,000,000	269,118,000,000	269,118,000,000

자본조정	(100,641,747,169)	(116,353,277,534)	(79,038,578,686)

이익잉여금	12,013,032,611,300	11,995,610,433,739	11,893,663,354,746

기타포괄손익누계액	72,196,350,954	87,952,732,018	95,501,513,287

비지배지분	937,233,895,416	959,507,676,530	840,391,657,571

자본총계	17,259,145,438,425	17,264,041,892,677	17,087,842,274,842

부채 및 자본총계	42,045,194,736,394	41,915,906,500,152	40,693,366,454,506

연결 포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	7,059,437,794,795	7,059,437,794,795	7,178,876,164,587	7,178,876,164,587	29,526,412,572,111	29,127,654,925,283

매출원가	4,777,439,141,245	4,777,439,141,245	4,957,872,823,534	4,957,872,823,534	20,196,280,996,883	20,217,144,193,076

매출총이익	2,281,998,653,550	2,281,998,653,550	2,221,003,341,053	2,221,003,341,053	9,330,131,575,228	8,910,510,732,207

판매비와관리비	2,074,626,962,805	2,074,626,962,805	2,012,872,850,698	2,012,872,850,698	8,389,770,933,009	8,056,797,724,287

영업이익	207,371,690,745	207,371,690,745	208,130,490,355	208,130,490,355	940,360,642,219	853,713,007,920

기타수익	14,140,961,106	14,140,961,106	16,864,781,646	16,864,781,646	161,190,881,018	81,556,181,268

기타비용	31,922,584,988	31,922,584,988	28,774,464,104	28,774,464,104	495,179,960,646	853,305,406,948

금융수익	179,424,003,744	179,424,003,744	73,928,372,466	73,928,372,466	213,266,424,736	270,969,152,958

금융비용	198,696,936,354	198,696,936,354	136,727,113,469	136,727,113,469	391,626,629,568	439,614,068,796

관계기업투자 손익에 대한 지분	19,889,500,297	19,889,500,297	(3,247,663,300)	(3,247,663,300)	61,409,223,161	6,917,453,611

법인세비용차감전이익(손실)	190,206,634,550	190,206,634,550	130,174,403,594	130,174,403,594	489,420,580,920	(79,763,679,987)

법인세비용	78,714,013,588	78,714,013,588	64,147,375,988	64,147,375,988	242,545,825,838	265,737,604,645

당기순이익(손실)	111,492,620,962	111,492,620,962	66,027,027,606	66,027,027,606	246,874,755,082	(345,501,284,632)

기타포괄손익	(32,953,521,306)	(32,953,521,306)	(17,323,461,822)	(17,323,461,822)	(5,035,379,129)	(42,064,427,077)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(10,754,129,544)	(10,754,129,544)	(9,418,798,605)	(9,418,798,605)	6,599,493,892	(13,189,130,661)

확정급여제도의 재측정요소	(12,999,907,968)	(12,999,907,968)	(10,826,561,361)	(10,826,561,361)	11,994,393,106	(17,456,863,596)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(1,545,299,222)	(1,545,299,222)	(1,815,268,034)	(1,815,268,034)	(1,846,524,177)	(1,122,501,585)

법인세효과	3,791,077,646	3,791,077,646	3,223,030,790	3,223,030,790	(3,548,375,037)	5,390,234,520

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(22,199,391,762)	(22,199,391,762)	(7,904,663,217)	(7,904,663,217)	(11,634,873,021)	(28,875,296,416)

매도가능금융자산평가손익	19,981,642,194	19,981,642,194	8,788,252,435	8,788,252,435	(15,689,384,633)	(99,835,684,594)

해외사업장환산외환차이	(15,540,559,049)	(15,540,559,049)	2,590,230,121	2,590,230,121	8,756,132,572	38,141,097,333

파생상품평가손익	334,626,315	334,626,315	(22,598,679,696)	(22,598,679,696)	4,760,000,673	(2,879,598,090)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(23,955,261,547)	(23,955,261,547)	1,462,234,631	1,462,234,631	(16,228,547,687)	12,131,087,607

법인세효과	(3,019,839,675)	(3,019,839,675)	1,853,299,292	1,853,299,292	6,766,926,054	23,567,801,328

총포괄이익(손실)	78,539,099,656	78,539,099,656	48,703,565,784	48,703,565,784	241,839,375,953	(387,565,711,709)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	89,569,426,210	89,569,426,210	57,974,890,682	57,974,890,682	168,194,786,271	(383,067,404,640)

비지배지분	21,923,194,752	21,923,194,752	8,052,136,924	8,052,136,924	78,679,968,811	37,566,120,008

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	63,976,668,605	63,976,668,605	41,897,345,082	41,897,345,082	166,351,853,665	(405,939,847,078)

비지배지분	14,562,431,051	14,562,431,051	6,806,220,702	6,806,220,702	75,487,522,288	18,374,135,369

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	2,922	2,922	1,851	1,851	5,257	(13,393)

희석주당이익(손실)	2,920	2,920	1,842	1,842	5,246	(13,611)

연결 자본변동표
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배주주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	신종자본증권	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	지배주주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(78,451,962,380)	12,360,094,392,458	106,835,775,306	16,725,802,533,308	818,074,099,925	17,543,876,633,233

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(383,067,404,640)	(383,067,404,640)	37,566,120,008	(345,501,284,632)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(54,979,655,077)	(54,979,655,077)	(17,353,796,812)	(72,333,451,889)

해외사업환산의변동	38,402,981,953	38,402,981,953	(316,714,387)	38,086,267,566

파생상품평가손익	(1,313,749,648)	(1,313,749,648)	128,685,457	(1,185,064,191)

확정급여제도의 재측정요소	(10,807,849,439)	(10,807,849,439)	(1,648,532,009)	(12,456,381,448)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(730,330,980)	6,556,160,753	5,825,829,773	(1,626,888)	5,824,202,885

기타포괄손익 소계	(11,538,180,419)	(11,334,262,019)	(22,872,442,438)	(19,191,984,639)	(42,064,427,077)

총포괄손익 합계	(394,605,585,059)	(11,334,262,019)	(405,939,847,078)	18,374,135,369	(387,565,711,709)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업의 합병

교환사채 발행시 교환권대가

자기주식 취득

종속기업의 자기주식 취득

신종자본증권의 발행

신종자본증권 이자지급	(12,721,044,653)	(12,721,044,653)	(12,721,044,653)

연차배당	(59,104,408,000)	(59,104,408,000)	(14,809,921,340)	(73,914,329,340)

유상증자 등	(339,600,337)	(339,600,337)	3,673,633,849	3,334,033,512

연결실체의 변동	15,100,121,847	15,100,121,847

기타	(247,015,969)	(247,015,969)	(20,412,079)	(267,428,048)

2015.12.31 (기말자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(79,038,578,686)	11,893,663,354,746	95,501,513,287	16,247,450,617,271	840,391,657,571	17,087,842,274,842

2016.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(79,038,578,686)	11,893,663,354,746	95,501,513,287	16,247,450,617,271	840,391,657,571	17,087,842,274,842

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	168,194,786,271	168,194,786,271	78,679,968,811	246,874,755,082

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(8,376,367,630)	(8,376,367,630)	(2,715,964,297)	(11,092,331,927)

해외사업환산의변동	10,171,814,607	10,171,814,607	(1,530,560,324)	8,641,254,283

파생상품평가손익	5,386,202,777	5,386,202,777	205,480,075	5,591,682,852

확정급여제도의 재측정요소	7,415,317,929	7,415,317,929	893,650,046	8,308,967,975

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(1,709,469,266)	(14,730,431,023)	(16,439,900,289)	(45,052,023)	(16,484,952,312)

기타포괄손익 소계	5,705,848,663	(7,548,781,269)	(1,842,932,606)	(3,192,446,523)	(5,035,379,129)

총포괄손익 합계	173,900,634,934	(7,548,781,269)	166,351,853,665	75,487,522,288	241,839,375,953

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업의 합병

교환사채 발행시 교환권대가

자기주식 취득

종속기업의 자기주식 취득

신종자본증권의 발행

신종자본증권 이자지급	(12,849,147,941)	(12,849,147,941)	(12,849,147,941)

연차배당	(59,104,408,000)	(59,104,408,000)	(18,449,391,876)	(77,553,799,876)

유상증자 등	(293,309,027)	(293,309,027)	36,314,479,212	36,021,170,185

연결실체의 변동	176,530,249	176,530,249

기타	(37,021,389,821)	(37,021,389,821)	25,586,879,086	(11,434,510,735)

2016.12.31 (기말자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(116,353,277,534)	11,995,610,433,739	87,952,732,018	16,304,534,216,147	959,507,676,530	17,264,041,892,677

2016.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(79,038,578,686)	11,893,663,354,746	95,501,513,287	16,247,450,617,271	840,391,657,571	17,087,842,274,842

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	57,974,890,682	57,974,890,682	8,052,136,924	66,027,027,606

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	6,530,773,499	6,530,773,499	102,372,348	6,633,145,847

해외사업환산의변동	3,386,725,856	3,386,725,856	(764,653,501)	2,622,072,355

파생상품평가손익	(18,126,699,694)	(18,126,699,694)	(61,054,402)	(18,187,754,096)

확정급여제도의 재측정요소	(7,357,393,103)	(7,357,393,103)	(504,269,083)	(7,861,662,186)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(1,556,822,135)	1,045,869,977	(510,952,158)	(18,311,584)	(529,263,742)

기타포괄손익 소계	(8,914,215,238)	(7,163,330,362)	(16,077,545,600)	(1,245,916,222)	(17,323,461,822)

총포괄손익 합계	49,060,675,444	(7,163,330,362)	41,897,345,082	6,806,220,702	48,703,565,784

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업의 합병

교환사채 발행시 교환권대가

자기주식 취득

종속기업의 자기주식 취득

신종자본증권의 발행

신종자본증권 이자지급	(3,272,456,711)	(3,272,456,711)	(3,272,456,711)

연차배당	(59,104,408,000)	(59,104,408,000)	(18,449,391,876)	(77,553,799,876)

유상증자 등

연결실체의 변동

기타	193,850,988	193,850,988	16,970,355	210,821,343

2016.03.31 (기말자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(78,844,727,698)	11,880,347,165,479	88,338,182,925	16,227,164,948,630	829,909,796,752	17,057,074,745,382

2017.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(116,353,277,534)	11,995,610,433,739	87,952,732,018	16,304,534,216,147	959,507,676,530	17,264,041,892,677

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	89,569,426,210	89,569,426,210	21,923,194,752	111,492,620,962

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	10,332,182,019	10,332,182,019	3,781,310,124	14,113,492,143

해외사업환산의변동	(4,721,923,532)	(4,721,923,532)	(10,376,643,374)	(15,098,566,906)

파생상품평가손익	(3,515,699,509)	(3,515,699,509)	152,322,552	(3,363,376,957)

확정급여제도의 재측정요소	(8,382,898,837)	(8,382,898,837)	(905,370,895)	(9,288,269,732)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(1,453,477,704)	(17,850,940,042)	(19,304,417,746)	(12,382,108)	(19,316,799,854)

기타포괄손익 소계	(9,836,376,541)	(15,756,381,064)	(25,592,757,605)	(7,360,763,701)	(32,953,521,306)

총포괄손익 합계	79,733,049,669	(15,756,381,064)	63,976,668,605	14,562,431,051	78,539,099,656

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업의 합병

교환사채 발행시 교환권대가

자기주식 취득

종속기업의 자기주식 취득

신종자본증권의 발행

신종자본증권 이자지급	(3,206,464,108)	(3,206,464,108)	(3,206,464,108)

연차배당	(59,104,408,000)	(59,104,408,000)	(21,124,681,800)	(80,229,089,800)

유상증자 등

연결실체의 변동

기타	15,711,530,365	15,711,530,365	(15,711,530,365)

2017.03.31 (기말자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(100,641,747,169)	12,013,032,611,300	72,196,350,954	16,321,911,543,009	937,233,895,416	17,259,145,438,425

연결 현금흐름표
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

영업활동으로 인한 현금흐름	127,742,514,391	348,829,917,350	1,506,866,591,538	641,068,921,897

당기순이익(손실)	111,492,620,962	66,027,027,606	246,874,755,082	(345,501,284,632)

조정	(101,857,735,611)	164,110,351,892	969,229,294,722	790,983,811,140

법인세비용	78,714,013,588	64,147,375,988	242,545,825,838	265,737,604,645

퇴직급여	29,620,113,076	29,158,530,111	123,069,125,923	114,613,731,604

장기종업원급여	3,116,346,099	2,588,312,046	17,660,296,976	6,212,777,051

감가상각비	205,661,605,134	206,201,449,783	835,966,612,210	840,136,372,441

무형자산상각비	26,906,949,598	32,848,365,906	137,197,647,188	146,054,242,839

무형자산손상차손	66,961,667	201,523,046,082	618,638,391,983

무형자산처분손실	183,894,338	804,977,806

외화환산손실	6,108,206,184	7,400,316,706	97,426,658,990	128,626,836,280

외환차손	42,131,754	54,845,757	161,705,743	22,175,910,030

유형자산처분손실	3,094,164,591	1,176,764,209	7,404,481,550	41,305,561,687

유형자산손상차손	40,361,492	3,634,177	73,527,694,641	17,669,972,341

대손상각비(대손충당금환입액)	139,941,218	(351,045,963)	(19,599,845,611)	42,961,797,159

당기손익인식금융부채평가손실	5,493,687,626	8,115,503,270

기타비유동자산손상차손	15,616,273,905	13,543,143,730

파생상품거래손실	519,690,837	19,995,790,987	238,850,891

파생상품평가손실	129,755,175,710	38,967,225,690	1,673,091,059	12,279,438,931

사채상환손실	19,226,105,282	20,060,298,833

지분법손실	8,333,952,014	22,875,475,420	42,741,068,684	84,090,432,949

종속기업,관계기업및공동기업투자손상차손	5,232,908,815

지급임차료(현재가치할인차금 상각 등)	20,906,580,419	25,417,225,600	94,602,351,745	85,212,215,822

매도가능금융자산처분손실	743,350,387	419,995,620	419,995,620	802,794,030

매도가능금융자산손상차손	3,338,374	1,971,056,800	6,904,835,270

잡손실	51,100,940,988

매각예정자산처분손실	19,752,334

매각예정자산손상차손	2,607,859,605

기타현금의 유출이 없는 비용 등	1,484,071,431	63,789,703	543,611,182	31,094,728

외화환산이익	(138,864,326,622)	(42,453,878,080)	(39,814,704,747)	(21,847,396,536)

외환차익	(171,813,827)	(379,221,541)	(12,044,680,998)	(120,448,907)

유형자산처분이익	(2,593,047,158)	(1,571,989,385)	(2,786,411,869)	(2,294,886,115)

투자부동산처분이익	(699,318,854)

당기손익인식금융부채평가이익	(258,598,800)

파생상품평가이익	(10,346,468,800)	(5,099,330,386)	(61,954,477,242)	(98,195,729,760)

파생상품거래이익	(8,445,374,831)

지분법이익	(28,223,452,311)	(19,627,812,120)	(104,150,291,845)	(91,007,886,560)

매도가능금융자산처분이익	(2,164,505,641)	(8,469,814)	(28,270,197,699)

종속기업,관계기업및공동기업투자처분이익	(1,982,030,480)	(5,519,354,623)	(12,595,077,606)

기타현금의 유입이 없는 수익 등	(997,991,551)	(614,781,372)	(1,228,376,043)	(3,818,981,206)

금융업비용	220,388,971,450	132,090,697,177	472,122,022,927	497,662,163,543

금융업수익	(288,572,851,406)	(203,234,312,288)	(777,813,151,744)	(794,062,402,550)

이자비용	63,354,973,191	64,756,610,743	237,071,927,000	254,349,940,799

이자수익	(25,124,400,786)	(23,197,003,967)	(87,037,059,104)	(92,884,949,883)

금융보증비용	7,696,943,110

배당금수익	(2,743,577,480)	(1,687,778,820)	(7,070,254,650)	(8,363,815,428)

매출채권의 감소(증가)	157,337,794,561	72,752,057,636	(117,044,576,929)	22,495,451,855

기타채권의 감소(증가)	(101,610,191,007)	19,783,529,354	(145,272,001,539)	(107,971,999,529)

기타금융자산의 감소(증가)	215,517,922,218	173,599,963,992	(763,588,776,162)	(687,510,602,119)

재고자산의 감소(증가)	61,055,447,027	(74,124,622,902)	(47,093,233,642)	(86,364,902,590)

기타비금융자산의 감소(증가)	(54,181,491,381)	(78,963,027,389)	1,139,186,806	(72,036,697,673)

매입채무의 증가(감소)	(274,115,723,937)	(67,094,940,401)	38,871,672,822	(49,087,822,062)

기타채무의 증가(감소)	(391,183,452,565)	(308,643,330,336)	285,729,728,918	(153,320,106,568)

기타금융부채의 증가(감소)	(67,388,008,078)	(23,483,467,841)	43,165,397,551	(38,716,013,673)

선수수익의 증가(감소)	(3,623,082,670)	(422,684,269)	(8,968,487,411)	(19,836,580,786)

충당부채의 증가(감소)	(4,942,124,301)	(1,567,669,836)	(8,473,635,616)	(9,602,412,152)

기타비금융부채의 증가(감소)	67,367,325,438	103,558,913,435	248,064,917,490	91,247,500,457

확정급여부채및기타장기급여채무의 지급	(22,852,626,863)	(14,727,773,310)	(53,491,586,526)	(54,698,186,537)

사외적립자산의 감소(증가)	15,521,053,880	10,424,126,913	(92,297,503,884)	(89,175,941,377)

법인세(납부)	(13,702,372,776)	(7,627,208,767)	(251,972,864,946)	(346,210,364,104)

이자수취	172,162,654,066	173,655,779,756	699,177,561,375	697,143,075,138

이자지급	(40,357,475,850)	(47,336,033,137)	(156,486,910,259)	(155,429,173,110)

배당금수취	4,823,600	44,755,564	82,857,465

투자활동으로 인한 현금흐름	(351,012,245,778)	(190,834,842,799)	(968,372,685,423)	(1,558,354,371,418)

단기금융상품의 감소	263,108,938,301	446,714,819,877	1,940,735,113,128	1,323,829,720,989

단기대여금의 감소	2,592,004,918	4,429,846,256	10,194,450,475	11,829,588,655

장기대여금의 감소	3,427,315,871	323,460,761	2,478,645,259	2,146,280,230

매도가능금융자산의 처분	9,432,792,888	90,663,700	1,490,419,116	123,110,774,257

관계기업및공동기업투자의 처분	1,982,030,480	2,316,229,370

관계기업의 유상감자로 인한 현금유입액	175,184,991	6,295,749,254	7,648,061,077

유형자산의 처분	14,249,401,035	10,284,581,456	57,370,137,906	140,929,229,112

투자부동산의 처분	3,400,000,000

무형자산의 처분	339,144,705	735,173,259

기타자산의 감소	42,326,135	7,076,678	6,800,000

단기금융상품의 증가	(328,826,141,754)	(320,404,321,071)	(1,569,602,333,385)	(1,773,227,889,637)

장기금융상품의 증가	(9,398,000,000)	(5,454,000,000)	(2,005,000,000)

단기대여금의 증가	(153,146,970)	(347,283,637)	(2,727,844,097)	(1,523,844,339)

장기대여금의 증가	(1,413,839,075)	(954,639,383)	(8,967,581,042)	(3,613,629,036)

매도가능금융자산의 취득	(6,832,728,642)	(17,297,700,835)	(87,067,564,807)	(144,965,784,387)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(5,158,160,000)	(22,744,368,000)	(56,162,057,040)	(139,247,335,285)

유형자산의 취득	(282,300,219,016)	(282,687,777,076)	(1,206,957,107,243)	(1,094,939,083,649)

투자부동산의 취득	(2,038,052,524)	(17,403,750,947)	(8,039,713,742)

무형자산의 취득	(18,095,337,152)	(21,934,495,291)	(102,532,147,782)	(100,165,077,729)

기타자산의 증가	(211,930,813)	(539,537,781)	(903,619,233)	(828,100,033)

사업결합으로 인한 순현금유출입	(7,880,723,546)	1,430,657,841

연결실체 변동으로 인한 현금유출	(36,888,857)

이자수취	10,387,346,029	12,249,877,745	40,771,577,113	46,172,991,780

배당금수취	35,287,500,695	48,998,698,076

재무활동으로 인한 현금흐름	839,517,048,876	(284,652,675,234)	(21,232,577,203)	731,008,209,706

단기차입금의 차입	648,345,308,746	701,532,111,544	2,207,775,366,240	1,702,402,321,275

장기차입금의 차입	387,021,046,268	215,807,578,869	812,773,864,817	792,388,029,821

사채의 발행	1,195,647,034,170	778,693,139,559	2,251,621,042,690	3,008,247,402,556

연결자본거래로 인한 현금유입	34,797,945,609	3,296,890,000

금융리스부채의 증가	1,755,600,000	7,923,420,735	21,068,025,021	7,569,782,959

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	1,215,000,000	2,226,000,000

단기차입금의 상환	(881,294,703,254)	(985,659,119,786)	(2,461,087,612,936)	(1,409,294,561,402)

장기차입금의 상환	(148,146,354,793)	(280,833,333,337)	(557,767,876,832)	(767,983,591,484)

사채의 상환	(288,330,000,000)	(662,210,371,407)	(1,985,866,349,578)	(2,251,082,830,000)

종속기업투자의 추가취득	(12,189,815,645)	(342,804,827)

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유출	(18,675,230,000)

신종자본증권의 이자지급	(3,206,464,108)	(3,272,456,711)	(12,849,147,941)	(12,721,044,653)

금융리스부채의 감소	(4,775,264,367)	(4,162,458,055)	(16,940,246,015)	(13,865,040,905)

기타재무활동으로 인한 현금유출	(111,323,500)

이자지급	(55,309,338,141)	(53,686,186,645)	(239,429,788,402)	(234,905,460,794)

배당금지급	(77,553,799,876)	(73,914,329,340)

현금및현금성자산의 증가(감소)	616,247,317,489	(126,657,600,683)	517,261,328,912	(186,277,239,815)

기초의 현금및현금성자산	2,269,177,234,171	1,751,268,312,375	1,751,268,312,375	1,928,135,902,764

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(299,686,567)	(114,440,262)	168,454,422	2,290,239,711

재무제표의 환산으로 인한 조정	(25,432,375,973)	(4,183,342,135)	479,138,462	7,119,409,715

기말의 현금및현금성자산	2,859,692,489,120	1,620,312,929,295	2,269,177,234,171	1,751,268,312,375