롯데쇼핑 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 52 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	3,346,300,497,486	3,319,165,876,654

현금및현금성자산	2,028,981,223,141	1,574,016,044,561

매출채권및기타채권	407,160,312,212	432,783,918,889

기타금융자산	290,099,888,744	612,274,257,156

재고자산	462,866,393,879	429,457,320,288

당기법인세자산	5,811,251,853	138,462,575,535

기타비금융자산	41,975,230,757	23,176,674,714

매각예정자산	109,406,196,900	108,995,085,511

비유동자산	22,235,107,824,816	20,907,184,392,438

기타채권	146,035,823,487	145,556,516,360

종속기업,관계기업및공동기업투자	4,039,880,221,035	4,531,480,306,602

기타금융자산	1,285,960,253,430	1,142,996,248,338

유형자산	11,174,212,696,173	9,694,826,706,939

사용권자산	3,935,227,317,200	4,244,032,050,908

투자부동산	1,414,502,432,867	931,090,437,568

영업권	112,762,432,133	28,300,255,953

무형자산	84,754,607,111	81,914,097,909

기타비금융자산	2,077,966,174	2,123,012,410

확정급여자산	39,694,075,206	104,864,759,451

자산총계	25,581,408,322,302	24,226,350,269,092

부채

유동부채	6,984,073,732,399	5,315,020,099,781

차입금및사채	2,616,908,135,262	1,228,169,985,330

매입채무및기타채무	1,836,674,914,476	1,800,314,117,465

기타금융부채	381,605,963,554	376,599,841,909

리스부채	739,354,817,143	578,277,457,572

선수수익	171,682,153,122	163,883,305,906

충당부채	5,883,330,840	8,479,923,705

기타비금융부채	1,231,964,418,002	1,159,295,467,894

비유동부채	8,966,413,089,596	9,155,547,598,662

차입금및사채	3,828,714,882,622	3,498,970,712,086

기타채무	4,191,370,782	0

기타금융부채	134,674,758,957	83,333,609,626

리스부채	4,696,249,304,964	5,299,156,516,443

기타장기급여채무	21,179,797,847	20,762,654,389

이연법인세부채	110,957,595,333	85,838,995,674

선수수익	10,857,940,597	7,443,242,317

충당부채	159,587,438,494	160,041,868,127

부채총계	15,950,486,821,995	14,470,567,698,443

자본

자본금	141,443,775,000	141,443,775,000

자본잉여금	3,590,535,627,005	3,590,535,627,005

자본조정	(2,856,562,337,456)	(2,818,298,047,582)

이익잉여금	8,846,915,083,962	8,911,185,540,093

기타포괄손익누계액	(91,410,648,204)	(69,084,323,867)

자본총계	9,630,921,500,307	9,755,782,570,649

부채및자본총계	25,581,408,322,302	24,226,350,269,092

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	2,267,317,080,246	6,591,018,310,359	2,133,733,794,451	6,318,643,177,597

매출원가	1,107,288,482,694	3,169,419,869,112	1,111,942,683,305	3,206,945,659,338

매출총이익	1,160,028,597,552	3,421,598,441,247	1,021,791,111,146	3,111,697,518,259

판매비와관리비	1,057,129,665,535	3,233,818,526,548	1,084,010,803,849	3,136,145,278,378

대손상각비	1,365,310,132	2,848,687,684	269,466,083	416,458,529

영업이익(손실)	101,533,621,885	184,931,227,015	(62,489,158,786)	(24,864,218,648)

기타수익	19,498,141,834	93,586,237,067	24,426,975,222	269,955,712,569

기타비용	8,236,607,073	20,696,897,416	5,801,896,370	43,561,192,365

기타의 대손상각비	1,239,180,815	3,714,245,777	1,801,239,928	2,023,571,017

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	19,475,262,025	50,641,810,695	12,668,827,890	35,759,169,690

금융수익-기타	175,182,766,177	507,077,582,880	120,150,793,261	303,062,120,098

금융비용	515,934,238,330	759,449,429,748	141,146,490,753	371,015,838,616

법인세비용차감전순이익(손실)	(209,720,234,297)	52,376,284,716	(53,992,189,464)	167,312,181,711

법인세비용(수익)	(14,214,373,589)	14,364,262,218	(450,414,111,947)	(408,829,016,401)

분기순이익(손실)	(195,505,860,708)	38,012,022,498	396,421,922,483	576,141,198,112

기타포괄손익	(16,513,890,684)	(45,451,010,966)	13,191,108,883	43,390,436,847

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(12,015,482,912)	(39,245,245,801)	11,978,560,708	36,884,262,466

확정급여제도의 재측정요소	(8,851,851,730)	(30,507,502,150)	6,381,427,277	19,065,137,367

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(6,999,708,840)	(21,267,228,459)	9,421,423,261	29,971,709,364

법인세효과	3,836,077,658	12,529,484,808	(3,824,289,830)	(12,152,584,265)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(4,498,407,772)	(6,205,765,165)	1,212,548,175	6,506,174,381

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(38,363,780)	(270,821,799)	(270,221,600)	(278,198,331)

파생상품평가손익	(5,896,211,117)	(7,916,203,485)	1,869,889,377	8,861,541,842

법인세효과	1,436,167,125	1,981,260,119	(387,119,602)	(2,077,169,130)

총포괄이익(손실)	(212,019,751,392)	(7,438,988,468)	409,613,031,366	619,531,634,959

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6,916)	1,345	14,022	20,379

자본변동표
제 53 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	8,743,149,333,568	(57,872,271,204)	9,598,958,416,787

분기순이익(손실)	0	0	0	576,141,198,112	0	576,141,198,112

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	(1,175,063,712)	23,607,952,054	22,432,888,342

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	0	(210,874,335)	(210,874,335)

파생상품평가손익	0	0	0	0	6,717,048,716	6,717,048,716

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	14,451,374,124	0	14,451,374,124

합병으로인한 변동	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(79,157,792,000)	0	(79,157,792,000)

2021.09.30 (기말자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	9,253,409,050,092	(27,758,144,769)	10,139,332,259,746

2022.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	8,911,185,540,093	(69,084,323,867)	9,755,782,570,649

분기순이익(손실)	0	0	0	38,012,022,498	0	38,012,022,498

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	0	(16,120,559,172)	(16,120,559,172)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	0	(205,282,923)	(205,282,923)

파생상품평가손익	0	0	0	0	(6,000,482,242)	(6,000,482,242)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(23,124,686,629)	0	(23,124,686,629)

합병으로인한 변동	0	0	(38,264,289,874)	0	0	(38,264,289,874)

연차배당	0	0	0	(79,157,792,000)	0	(79,157,792,000)

2022.09.30 (기말자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,856,562,337,456)	8,846,915,083,962	(91,410,648,204)	9,630,921,500,307

현금흐름표
제 53 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,196,188,918,334	1,001,952,637,507

분기순이익	38,012,022,498	576,141,198,112

조정	893,647,288,951	150,105,131,182

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	155,916,905,683	407,226,040,298

법인세환입(납부)	108,612,701,202	(131,519,732,085)

투자활동으로 인한 현금흐름	231,853,843,402	1,246,105,863,817

임차보증금의 회수	38,767,819,647	0

단기금융상품의 감소	321,218,773,874	966,812,500,000

단기대여금의 감소	15,329,112,000	6,193,692,343

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 처분	703,361,492	8,232,210,000

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 처분	0	1,559,742,684

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	52,662,237,308	20,170,948,395

유형자산의 처분	5,341,407,426	850,169,230,099

무형자산의 처분	804,300	585,272,727

매각예정자산의 처분	0	776,326,671,675

금융리스채권의 회수	27,865,354,888	26,659,974,931

선수금의 수취	28,032,600,000	0

파생상품의 정산으로 인한 현금유입액	20,703,604,565	1,547,571,187

사업결합으로 인한 현금유입액	238,870,424,005	10,026,319,483

임차보증금의 증가	(7,120,709,375)	0

단기금융상품의 증가	(10,000,000,000)	(867,376,613,857)

단기대여금의 증가	(3,000,000,000)	(90,790,000)

장기대여금의 증가	0	(791,300,000)

장기금융상품의 증가	0	(1,511,000,000)

당기손익-공정가치 채무상품의 취득	0	(1,500,044,000)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(334,517,494,856)	(220,306,318,069)

유형자산의 취득	(317,144,195,727)	(448,160,979,767)

무형자산의 취득	(1,731,484,083)	(874,768,467)

이자수취	29,106,435,020	17,067,424,422

배당금수취	126,765,792,918	101,366,120,031

재무활동으로 인한 현금흐름	(979,114,496,817)	(1,474,191,135,526)

임대보증금의 증가	10,014,983,380	0

단기차입금의 차입	500,000,000,000	0

장기차입금의 차입	354,019,369,880	100,000,000,000

사채의 발행	443,114,693,853	819,998,125,487

임대보증금의 감소	(22,690,074,852)	0

단기차입금의 상환	(415,000,000,000)	0

유동성장기차입금의 상환	(194,250,000,000)	(787,184,220,695)

사채의 상환	(878,550,000,000)	(873,320,000,000)

리스부채의 상환	(456,125,405,752)	(442,441,843,049)

이자지급	(240,490,271,326)	(212,085,405,269)

배당금지급	(79,157,792,000)	(79,157,792,000)

현금및현금성자산의 증가	448,928,264,919	773,867,365,798

기초의 현금및현금성자산	1,574,016,044,561	1,058,444,838,960

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 등	6,036,913,661	4,951,526,581

분기말의 현금및현금성자산	2,028,981,223,141	1,837,263,731,339