롯데쇼핑 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 50 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

유동자산	2,217,995,224,191	3,184,070,136,909

현금및현금성자산	167,571,684,919	726,809,053,877

매출채권및기타채권	522,181,478,205	631,839,037,873

기타금융자산	858,057,589,213	1,194,164,795,756

재고자산	508,996,535,286	484,653,820,797

기타비금융자산	25,614,324,393	32,148,632,363

매각예정자산	135,573,612,175	114,454,796,243

비유동자산	23,830,558,060,271	23,780,196,195,973

기타채권	238,240,270,558	236,661,332,719

종속기업,관계기업및공동기업투자	4,538,309,283,617	4,450,542,519,010

기타금융자산	1,205,740,701,958	1,104,877,148,258

유형자산	10,884,179,477,181	11,110,901,479,714

사용권자산	5,342,026,398,209	5,437,509,185,898

투자부동산	1,327,439,725,794	1,116,505,540,511

영업권	224,659,569,852	224,659,569,852

무형자산	52,354,062,502	54,865,097,617

기타비금융자산	8,448,659,636	8,570,480,824

확정급여자산	9,159,910,964	35,103,841,570

자산총계	26,048,553,284,462	26,964,266,332,882

부채

유동부채	4,704,094,761,915	5,507,224,680,617

차입금및사채	1,132,755,842,530	1,280,452,633,936

매입채무및기타채무	1,404,387,681,498	1,926,253,938,384

기타금융부채	564,805,903,504	604,472,932,958

리스부채	566,081,243,152	552,513,360,420

당기법인세부채	50,762,098,490	95,990,295,850

선수수익	144,329,105,203	145,319,856,148

충당부채	7,057,913,627	6,768,727,456

기타비금융부채	833,914,973,911	895,452,935,465

비유동부채	10,803,383,378,105	10,791,399,830,415

차입금및사채	3,976,109,033,422	3,921,374,600,766

기타금융부채	197,098,671,163	155,858,847,687

리스부채	5,776,977,522,798	5,888,227,475,415

기타장기급여채무	66,894,677,643	66,808,950,284

이연법인세부채	611,646,866,439	585,502,399,274

선수수익	25,514,953,224	25,041,910,544

충당부채	149,141,653,416	148,585,646,445

부채총계	15,507,478,140,020	16,298,624,511,032

자본

자본금	141,443,775,000	141,443,775,000

자본잉여금	3,590,535,627,005	3,590,535,627,005

자본조정	(2,818,298,047,582)	(2,818,298,047,582)

이익잉여금	9,572,302,208,552	9,688,039,289,185

기타포괄손익누계액	55,091,581,467	63,921,178,242

자본총계	10,541,075,144,442	10,665,641,821,850

부채및자본총계	26,048,553,284,462	26,964,266,332,882

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 50 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	2,263,937,150,258	2,263,937,150,258	2,469,415,929,555	2,469,415,929,555

매출원가	1,230,762,819,908	1,230,762,819,908	1,251,901,463,249	1,251,901,463,249

매출총이익	1,033,174,330,350	1,033,174,330,350	1,217,514,466,306	1,217,514,466,306

판매비와관리비	1,021,407,795,067	1,021,407,795,067	1,092,505,764,233	1,092,505,764,233

대손상각비	219,777,177	219,777,177	22,655,512	22,655,512

영업이익	11,546,758,106	11,546,758,106	124,986,046,561	124,986,046,561

기타수익	16,788,433,234	16,788,433,234	5,118,099,280	5,118,099,280

기타비용	8,372,149,123	8,372,149,123	42,905,519,657	42,905,519,657

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	14,934,064,457	14,934,064,457	16,926,347,838	16,926,347,838

금융수익-기타	120,129,715,560	120,129,715,560	116,841,207,322	116,841,207,322

금융비용	140,306,977,399	140,306,977,399	135,946,168,532	135,946,168,532

기타의대손상각비	811,147,146	811,147,146	68,264,416	68,264,416

법인세비용차감전이익	13,908,697,689	13,908,697,689	84,951,748,396	84,951,748,396

법인세비용	17,648,878,837	17,648,878,837	11,058,013,770	11,058,013,770

분기순이익(손실)	(3,740,181,148)	(3,740,181,148)	73,893,734,626	73,893,734,626

기타포괄손익	(13,398,064,260)	(13,398,064,260)	(3,780,105,941)	(3,780,105,941)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(5,553,207,092)	(5,553,207,092)	(1,520,346,336)	(1,520,346,336)

확정급여제도의 재측정요소	(6,301,334,462)	(6,301,334,462)	(15,621,230,716)	(15,621,230,716)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(1,358,261,526)	(1,358,261,526)	13,524,201,289	13,524,201,289

법인세효과	2,106,388,896	2,106,388,896	576,683,091	576,683,091

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(7,844,857,168)	(7,844,857,168)	(2,259,759,605)	(2,259,759,605)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	90,514,627	90,514,627	45,400,368	45,400,368

파생상품평가손익	(10,911,007,274)	(10,911,007,274)	(3,162,310,168)	(3,162,310,168)

법인세효과	2,975,635,479	2,975,635,479	857,150,195	857,150,195

총포괄이익(손실)	(17,138,245,408)	(17,138,245,408)	70,113,628,685	70,113,628,685

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(132)	(132)	2,614	2,614

자본변동표
제 51 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 50 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	10,618,311,454,631	40,214,212,860	11,572,207,021,914

회계정책의 변경	4,093,333,645	4,093,333,645

분기순이익(손실)	73,893,734,626	73,893,734,626

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	9,805,045,934	9,805,045,934

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	32,915,267	32,915,267

파생상품평가손익	(2,292,674,872)	(2,292,674,872)

확정급여제도의 재측정요소	(11,325,392,270)	(11,325,392,270)

연차배당	(147,007,328,000)	(147,007,328,000)

2019.03.31 (기말자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	10,537,965,802,632	47,759,499,189	11,499,406,656,244

2020.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	9,688,039,289,185	63,921,178,242	10,665,641,821,850

회계정책의 변경

분기순이익(손실)	(3,740,181,148)	(3,740,181,148)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(984,739,607)	(984,739,607)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	65,623,105	65,623,105

파생상품평가손익	(7,910,480,273)	(7,910,480,273)

확정급여제도의 재측정요소	(4,568,467,485)	(4,568,467,485)

연차배당	(107,428,432,000)	(107,428,432,000)

2020.03.31 (기말자본)	141,443,775,000	3,590,535,627,005	(2,818,298,047,582)	9,572,302,208,552	55,091,581,467	10,541,075,144,442

현금흐름표
제 51 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 50 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(247,835,696,430)	304,111,100,987

분기순이익(손실)	(3,740,181,148)	73,893,734,626

조정	278,681,164,169	329,798,888,711

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(495,767,165,525)	(98,197,991,516)

법인세납부	(27,009,513,926)	(1,383,530,834)

투자활동으로 인한 현금흐름	74,053,079,203	(100,629,328,017)

단기금융상품의 감소	212,649,823,031	160,010,000,000

단기대여금의 감소	3,082,278,000	3,082,278,000

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	44,603,489,839

유형자산의 처분	914,247,685	697,579,898

무형자산의 처분	5,445,361	3,137,245

매각예정자산의 처분	11,820,976,948	148,000,000

금융리스채권의 회수	5,823,088,212	6,919,244,223

파생상품의 정산으로 인한 현금유입액	2,899,894,222	1,873,141,161

단기금융상품의 증가	(11,000,000,000)	(150,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 취득	(2,570,000)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(87,766,764,607)	(63,182,877,000)

유형자산의 취득	(82,707,327,915)	(113,517,495,098)

무형자산의 취득	(479,805,833)	(43,130,582)

이자수취	7,444,081,639	8,777,304,297

배당금수취	11,369,712,460

재무활동으로 인한 현금흐름	(391,999,551,731)	(198,537,848,132)

단기차입금의 차입	250,000,000,000

사채의 발행	511,487,868,340

단기차입부채의 상환	(150,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(400,000,000,000)	(340,000,000,000)

리스부채의 상환	(168,890,231,175)	(148,297,071,802)

이자지급	(73,109,320,556)	(71,728,644,670)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(565,782,168,958)	4,943,924,838

기초의 현금및현금성자산	726,809,053,877	1,005,319,543,648

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,544,800,000	1,970,000,000

분기말의 현금및현금성자산	167,571,684,919	1,012,233,468,486