롯데쇼핑 분기보고서 (2021.09)
정 정 신 고 (보고)

2021년 10월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 제 45기 3분기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014년 11월 14일

3. 정정사유당사는 종속기업투자의 영업권 및 주식손상과 관련하여 2014년 3분기의 연결재무제표 및 재무제표를 재작성하였으며, 이와 관련하여 외부감사인은 2014년 3분기 연결검토보고서 및 검토보고서를 재발행하였음. 당사는 이를 반영하여 2014년 3분기보고서를 정정하여 신고함. 본 정정사항은 2014년 기말 연결재무제표, 재무제표 및 사업보고서에 영향을 미치지 않음.4.정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요6. 배당에 관한사항 등나. 최근 3사업연도의 주요배당지표	나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항
※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도재무제표 기준입니다. ※ 당분기 주당순이익 계산근거 (단위 : 원)	나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항
※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도재무제표 기준입니다. ※ 당분기 주당순이익 계산근거 (단위 : 원)

II. 사업의 내용2. 사업의 개요	연결실체의 사업부문별 요약 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)
※ 기타는 연결조정금액을 포함함.
▶ LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. / Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited / LHSC Limited / LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD. 종속회사는 2014년 9월 30일 현재 인도, 인도네시아, 베트남 유통업체를 자회사로 둔 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.와 중국 내 유통업체를 자회사로 하는 Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 를 순수지주회사 형태로 운영하고 있습니다. 또한 LHSC Limited는 중국 홈쇼핑 럭키파이 인수를위해 설립되었으며, LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD. 는 베트남 신규사업 진출및 사업확장을 위해 설립한 지주회사입니다. (단위 : %, 백만원)
※ 2014년 9월 30일 기준 (환율 1USD = \1,050.6 적용)
※ Singapore FRS 및 HK FRS에 의거 별도 재무제표를 작성하고 있습니다.	연결실체의 사업부문별 요약 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)
※ 기타는 연결조정금액을 포함함.
▶ LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. / Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited / LHSC Limited / LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD. 종속회사는 2014년 9월 30일 현재 인도, 인도네시아, 베트남 유통업체를 자회사로 둔 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.와 중국 내 유통업체를 자회사로 하는 Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 를 순수지주회사 형태로 운영하고 있습니다. 또한 LHSC Limited는 중국 홈쇼핑 럭키파이 인수를위해 설립되었으며, LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD. 는 베트남 신규사업 진출및 사업확장을 위해 설립한 지주회사입니다. (단위 : %, 백만원)
※ 2014년 9월 30일 기준 (환율 1USD = \1,050.6 적용)
※ Singapore FRS 및 HK FRS에 의거 별도 재무제표를 작성하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 가. 연결재무상태표	가. 연결재무상태표 (단위 : 백만원)	가. 연결재무상태표 (단위 : 백만원)

III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
나. 연결포괄손익계산서	나. 연결포괄손익계산서 (단위 : 백만원)	나. 연결포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제 45기 3분기 제 44기 3분기 제 44 기 제 43 기 매출 20,690,068 20,837,961 28,211,702 25,043,680 영업이익 956,587 1,082,575 1,485,261 1,467,468 법인세비용차감전이익 892,885 1,044,806 1,318,412 1,630,680 당기순이익 542,951 766,815 880,634 1,157,638 지배주주 지 분 470,432 690,611 788,445 1,080,261 비지배주주지분 72,519 76,204 92,189 77,377 총포괄이익 556,459 754,941 917,133 1,052,708 지배주주지분 465,151 676,218 824,021 974,165 비지배주주지분 91,308 78,723 93,112 78,543 기본주당순이익(단위:원) 15,597 23,369 26,674 37,195 희석주당순이익(단위:원) 14,308 21,300 23,632 32,915 연결에 포함된 회사 수 56 56 55 55

III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
가. 재 무상태표	가. 재무상태표 (단위 : 백만원)	가. 재무상태표 (단위 : 백만원)

III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
나. 손익계산서	나. 포괄손 익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제 45기 3분기 제 44기 3분기 제44기 제43기 매출 11,794,582 12,141,076 16,562,962 16,121,838 영업이익 756,051 818,368 1,184,527 1,137,562 법인세비용차감전이익 837,487 809,587 873,694 1,334,175 당기순이익 635,833 693,784 618,471 1,018,215 총포괄이익 662,818 682,662 666,279 987,640 기본주당순이익(단위:원) 21,272 23,477 20,922 35,058 희석주당순이익(단위:원) 19,939 21,698 18,472 30,884	나. 포괄손 익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제 45기 3분기 제 44기 3분기 제44기 제43기 매출 11,794,582 12,141,076 16,562,962 16,121,838 영업이익 756,051 818,368 1,184,527 1,137,562 법인세비용차감전이익 616,568 809,587 873,694 1,334,175 당기순이익 414,914 693,784 618,471 1,018,215 총포괄이익 441,899 682,662 666,279 987,640 기본주당순이익(단위:원) 13,718 23,477 20,922 35,058 희석주당순이익(단위:원) 12,655 21,698 18,472 30,884

VI.이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항4. 계열회사 등의 현황 나. 타법인출자현황	(단위 : 백만원) 법인명 증가(감소) 기말잔액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 수량 금액 Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited(비상장) 53,350,056 55,726 - 1,040,568,831 100.00 977,456	(단위 : 백만원)

XI. 재무제표 등1. 연결재무제표-연결재무상태표	주1	주1

XI. 재무제표 등1. 연결재무제표-연결포괄손익계산서	주2	주2

XI. 재무제표 등1. 연결재무제표-연결자본변동표	주3	주3

XI. 재무제표 등1. 연결재무제표-연결현금흐름표	주4	주4

XI. 재무제표 등2. 재무제표-재무상태표	주5	주5

XI. 재무제표 등2. 재무제표-포괄손익계산서	주6	주6

XI. 재무제표 등2. 재무제표-자본변동표	주7	주7

XI. 재무제표 등2. 재무제표-현금흐름표	주8	주8

주1(정정 전)

연결 재무상태표
제 45 기 3분기말 2014.09.30 현재
제 44 기말 2013.12.31 현재
제 43 기말 2012.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말	제 43 기말

자산

유동자산	14,054,589,233,485	14,291,091,787,639	13,070,641,857,242

현금및현금성자산	1,452,646,557,342	1,309,483,734,138	933,996,554,492

매출채권 및 기타유동채권	898,961,760,882	937,496,213,708	915,692,528,016

기타유동금융자산	8,135,322,466,913	8,469,947,482,421	8,002,000,334,709

재고자산	3,145,235,927,193	3,114,492,221,496	2,750,304,239,448

선급법인세	2,919,753,579	1,273,162,043	492,198,462

기타유동비금융자산	419,502,767,576	436,289,543,833	468,156,002,115

매각예정비유동자산	22,109,430,000

비유동자산	25,127,895,975,145	24,681,473,950,762	23,786,403,010,792

관계기업및공동기업투자	1,206,635,396,833	1,064,346,345,721	998,432,204,830

기타비유동금융자산	1,819,772,656,326	1,747,192,538,424	1,845,654,811,266

유형자산	15,881,958,711,886	15,788,548,471,490	14,825,918,214,604

투자부동산	494,541,779,870	477,311,047,237	508,256,556,095

영업권	3,412,990,447,863	3,407,535,064,959	3,488,823,728,069

무형자산	900,667,810,992	933,852,403,521	919,612,360,381

이연법인세자산	47,406,339,495	42,419,167,266	39,506,796,061

기타비유동비금융자산	1,363,922,831,880	1,220,268,912,144	1,160,198,339,486

자산총계	39,182,485,208,630	38,972,565,738,401	36,857,044,868,034

부채

유동부채	11,687,564,222,301	12,331,882,328,158	11,089,018,721,861

차입금및사채	4,188,183,156,694	4,773,933,341,890	4,111,136,249,497

매입채무 및 기타유동채무	5,123,740,665,929	5,269,926,429,359	4,934,368,383,159

기타유동금융부채	679,822,723,928	589,613,879,949	495,898,663,364

미지급법인세	124,902,905,922	334,491,682,149	255,153,915,085

선수수익	216,993,507,012	233,109,958,268	207,144,828,379

충당부채	58,720,044,311	46,229,698,777	40,367,341,152

기타유동비금융부채	1,295,201,218,505	1,084,577,337,766	1,044,949,341,225

비유동부채	9,953,213,397,832	9,715,440,996,092	10,049,701,335,066

차입금및사채	7,956,971,060,542	7,901,064,093,733	8,014,280,094,803

기타비유동금융부채	337,238,743,176	310,477,760,738	337,825,935,203

확정급여부채 및 기타장기급여채무	162,910,726,062	82,309,823,994	164,367,419,176

이연법인세부채	1,376,246,976,259	1,307,733,735,558	1,449,446,803,088

장기선수수익	11,809,983,247	14,632,433,013	27,019,998,872

비유동충당부채	26,584,665,263	32,613,011,110	31,624,620,037

기타비유동비금융부채	81,451,243,283	66,610,137,946	25,136,463,887

부채총계	21,640,777,620,133	22,047,323,324,250	21,138,720,056,927

자본

지배주주지분	16,760,093,113,730	16,223,677,336,205	14,878,378,225,369

자본금	157,454,460,000	157,454,460,000	145,216,870,000

연결자본잉여금	3,910,751,867,924	3,910,751,867,924	3,622,182,823,187

신종자본증권	269,118,000,000	269,118,000,000

연결자본조정	(77,323,245,829)	(72,154,941,580)	(49,323,910,374)

연결이익잉여금	12,435,009,924,964	11,895,377,961,443	11,092,725,907,149

연결기타포괄손익누계액	65,082,106,671	63,129,988,418	67,576,535,407

비지배주주지분	781,614,474,767	701,565,077,946	839,946,585,738

자본총계	17,541,707,588,497	16,925,242,414,151	15,718,324,811,107

자본과부채총계	39,182,485,208,630	38,972,565,738,401	36,857,044,868,034

(정정 후)

연결 재무상태표
제 45 기 3분기말 2014.09.30 현재
제 44 기말 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	14,054,589,233,485	14,291,091,787,639

현금및현금성자산	1,452,646,557,342	1,309,483,734,138

매출채권 및 기타채권	898,961,760,882	937,496,213,708

기타금융자산	8,135,322,466,913	8,469,947,482,421

재고자산	3,145,235,927,193	3,114,492,221,496

선급법인세	2,919,753,579	1,273,162,043

기타비금융자산	419,502,767,576	436,289,543,833

매각예정비유동자산	22,109,430,000

비유동자산	24,997,537,607,071	24,681,473,950,762

관계기업및공동기업투자	1,206,635,396,833	1,064,346,345,721

기타금융자산	1,819,772,656,326	1,747,192,538,424

유형자산	15,881,958,711,886	15,788,548,471,490

투자부동산	494,541,779,870	477,311,047,237

영업권	3,282,632,079,789	3,407,535,064,959

무형자산	900,667,810,992	933,852,403,521

이연법인세자산	47,406,339,495	42,419,167,266

기타비금융자산	1,363,922,831,880	1,220,268,912,144

자산총계	39,052,126,840,556	38,972,565,738,401

부채

유동부채	11,687,564,222,301	12,331,882,328,158

차입금및사채	4,188,183,156,694	4,773,933,341,890

매입채무 및 기타채무	5,123,740,665,929	5,269,926,429,359

기타금융부채	679,822,723,928	589,613,879,949

미지급법인세	124,902,905,922	334,491,682,149

선수수익	216,993,507,012	233,109,958,268

충당부채	58,720,044,311	46,229,698,777

기타비금융부채	1,295,201,218,505	1,084,577,337,766

비유동부채	9,953,213,397,832	9,715,440,996,092

차입금및사채	7,956,971,060,542	7,901,064,093,733

기타금융부채	337,238,743,176	310,477,760,738

확정급여부채 및 기타장기급여채무	162,910,726,062	82,309,823,994

이연법인세부채	1,376,246,976,259	1,307,733,735,558

장기선수수익	11,809,983,247	14,632,433,013

충당부채	26,584,665,263	32,613,011,110

기타비금융부채	81,451,243,283	66,610,137,946

부채총계	21,640,777,620,133	22,047,323,324,250

자본

지배주주지분	16,629,734,745,656	16,223,677,336,205

자본금	157,454,460,000	157,454,460,000

연결자본잉여금	3,910,751,867,924	3,910,751,867,924

신종자본증권	269,118,000,000	269,118,000,000

연결자본조정	(77,323,245,829)	(72,154,941,580)

연결이익잉여금	12,304,651,556,890	11,895,377,961,443

연결기타포괄손익누계액	65,082,106,671	63,129,988,418

비지배주주지분	781,614,474,767	701,565,077,946

자본총계	17,411,349,220,423	16,925,242,414,151

부채및자본총계	39,052,126,840,556	38,972,565,738,401

주2(정정 전)

연결 포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
제 44 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지
제 44 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 43 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기	제 44 기	제 43 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,982,736,964,298	20,690,067,830,405	6,970,729,920,183	20,837,961,335,417	28,211,702,493,749	25,043,680,472,335

매출원가	4,807,103,069,513	14,219,457,580,241	4,806,590,505,612	14,447,251,355,834	19,547,020,978,863	17,415,492,536,180

매출총이익	2,175,633,894,785	6,470,610,250,164	2,164,139,414,571	6,390,709,979,583	8,664,681,514,886	7,628,187,936,155

판매비와관리비	(1,870,800,045,240)	(5,514,023,386,211)	(1,801,643,138,076)	(5,308,134,869,640)	(7,179,420,596,797)	(6,160,720,372,954)

영업이익(손실)	304,833,849,545	956,586,863,953	362,496,276,495	1,082,575,109,943	1,485,260,918,089	1,467,467,563,201

기타수익	109,571,929,804	146,395,432,434	16,661,570,834	50,172,187,181	62,115,591,854	65,508,513,333

기타비용	(39,356,290,909)	(108,479,980,614)	(23,967,216,995)	(64,877,011,111)	(243,402,242,592)	(91,017,560,146)

금융수익	72,193,152,925	160,763,742,937	211,600,926,907	237,171,276,579	360,120,214,969	441,002,661,794

금융비용	(96,282,641,513)	(215,604,082,317)	(125,957,250,413)	(243,173,340,156)	(350,219,238,520)	(322,209,293,563)

관계기업투자 손익에 대한 지분	60,135,617,813	83,581,284,584	7,621,191,815	(17,062,307,413)	4,537,014,002	69,928,519,882

법인세비용차감전이익(손실)	411,095,617,665	1,023,243,260,977	448,455,498,643	1,044,805,915,023	1,318,412,257,802	1,630,680,404,501

법인세비용	130,975,431,813	349,934,530,088	129,805,058,458	277,991,017,168	437,778,110,783	473,042,460,945

계속영업이익(손실)	280,120,185,852	673,308,730,889	318,650,440,185	766,814,897,855	880,634,147,019	1,157,637,943,556

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	280,120,185,852	673,308,730,889	318,650,440,185	766,814,897,855	880,634,147,019	1,157,637,943,556

기타포괄손익	34,487,253,695	13,508,002,902	(88,045,523,186)	(11,874,354,541)	36,498,676,490	(104,929,453,226)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,730,941,435)	(7,234,243,618)	2,091,805,474	9,704,541,111	56,414,559,319	(36,805,773,541)

확정급여제도의 재측정요소	(3,290,431,104)	(8,045,563,738)	2,618,960,612	13,839,943,649	73,551,130,358	(42,035,180,064)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(355,429,578)	(977,225,869)	(10,391,274)	(1,263,042,569)	1,223,878,986	(6,282,879,340)

기타포괄손익에 대한 법인세효과	914,919,247	1,788,545,989	(516,763,864)	(2,872,359,969)	(18,360,450,025)	11,512,285,863

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	37,218,195,130	20,742,246,520	(90,137,328,660)	(21,578,895,652)	(19,915,882,829)	(68,123,679,685)

매도가능금융자산평가손익	(9,714,641,087)	88,130,366,693	19,879,661,474	(33,820,954,456)	(8,007,810,419)	26,731,957,118

해외사업장환산외환차이	41,832,681,031	(14,948,479,076)	(121,308,218,461)	(9,628,106,317)	(36,043,457,950)	(102,373,970,641)

파생상품평가손익	(648,993,285)	(7,652,584,062)	32,830,645,562	9,928,590,316	13,746,550,711	3,949,780,150

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(1,520,794,296)	(29,320,891,287)	(7,596,794,548)	8,556,272,655	19,812,057,661	13,174,922,120

기타포괄손익에 대한 법인세효과	7,269,942,767	(15,466,165,748)	(13,942,622,687)	3,385,302,150	(9,423,222,832)	(9,606,368,432)

총포괄이익	314,607,439,547	686,816,733,791	230,604,916,999	754,940,543,314	917,132,823,509	1,052,708,490,330

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분	251,979,153,080	600,790,080,718	288,979,177,900	690,610,779,967	788,445,479,378	1,080,260,806,741

비지배주주지분	28,141,032,772	72,518,650,171	29,671,262,285	76,204,117,888	92,188,667,641	77,377,136,815

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	281,326,036,133	595,508,548,098	210,840,534,477	676,218,436,202	824,021,376,267	974,165,402,734

비지배주주지분	33,281,403,414	91,308,185,693	19,764,382,522	78,722,107,112	93,111,447,242	78,543,087,596

주당이익

기본주당이익	8,445	20,086	9,779	23,369	26,674	37,195

희석주당이익	8,128	18,637	7,891	21,300	23,632	32,915

(정정 후)

연결 포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
제 44 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	6,982,736,964,298	20,690,067,830,405	6,970,729,920,183	20,837,961,335,417

매출원가	4,807,103,069,513	14,219,457,580,241	4,806,590,505,612	14,447,251,355,834

매출총이익	2,175,633,894,785	6,470,610,250,164	2,164,139,414,571	6,390,709,979,583

판매비와관리비	1,870,800,045,240	5,514,023,386,211	1,801,643,138,076	5,308,134,869,640

영업이익	304,833,849,545	956,586,863,953	362,496,276,495	1,082,575,109,943

기타수익	109,571,929,804	146,395,432,434	16,661,570,834	50,172,187,181

기타비용	169,714,658,983	238,838,348,688	23,967,216,995	64,877,011,111

금융수익	72,193,152,925	160,763,742,937	211,600,926,907	237,171,276,579

금융비용	96,282,641,513	215,604,082,317	125,957,250,413	243,173,340,156

관계기업투자 손익에 대한 지분	60,135,617,813	83,581,284,584	7,621,191,815	(17,062,307,413)

법인세비용차감전이익	280,737,249,591	892,884,892,903	448,455,498,643	1,044,805,915,023

법인세비용	130,975,431,813	349,934,530,088	129,805,058,458	277,991,017,168

분기순이익	149,761,817,778	542,950,362,815	318,650,440,185	766,814,897,855

기타포괄손익	34,487,253,695	13,508,002,902	(88,045,523,186)	(11,874,354,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,730,941,435)	(7,234,243,618)	2,091,805,474	9,704,541,111

확정급여제도의 재측정요소	(3,290,431,104)	(8,045,563,738)	2,618,960,612	13,839,943,649

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(355,429,578)	(977,225,869)	(10,391,274)	(1,263,042,569)

법인세효과	914,919,247	1,788,545,989	(516,763,864)	(2,872,359,969)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	37,218,195,130	20,742,246,520	(90,137,328,660)	(21,578,895,652)

매도가능금융자산평가손익	(9,714,641,087)	88,130,366,693	19,879,661,474	(33,820,954,456)

해외사업장환산외환차이	41,832,681,031	(14,948,479,076)	(121,308,218,461)	(9,628,106,317)

파생상품평가손익	(648,993,285)	(7,652,584,062)	32,830,645,562	9,928,590,316

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(1,520,794,296)	(29,320,891,287)	(7,596,794,548)	8,556,272,655

법인세효과	7,269,942,767	(15,466,165,748)	(13,942,622,687)	3,385,302,150

총포괄이익	184,249,071,473	556,458,365,717	230,604,916,999	754,940,543,314

분기순이익의 귀속

지배주주지분	121,620,785,006	470,431,712,644	288,979,177,900	690,610,779,967

비지배주주지분	28,141,032,772	72,518,650,171	29,671,262,285	76,204,117,888

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	150,967,668,059	465,150,180,024	210,840,534,477	676,218,436,202

비지배주주지분	33,281,403,414	91,308,185,693	19,764,382,522	78,722,107,112

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	4,008	15,597	9,779	23,369

희석주당이익 (단위 : 원)	3,723	14,308	7,891	21,300

주3(정정 전)

연결 자본변동표
제 45 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
제 44 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지
제 44 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 43 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배주주에게 귀속되는 자본	비지배주주지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	신종자본증권	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	지배주주에게 귀속되는 자본 합계

2012.01.01 (기초자본)	145,216,870,000	3,622,182,823,187	(30,867,403,064)	10,091,896,123,597	137,805,977,225	13,966,234,390,945	712,770,431,957	14,679,004,822,902

총포괄손익:	당기순이익	1,080,260,806,741	1,080,260,806,741	77,377,136,815	1,157,637,943,556

기타포괄손익:	매도가능금융자산평가손익	5,494,722,196	5,494,722,196	11,012,327,497	16,507,049,693

해외사업환산의변동	(90,542,470,765)	(90,542,470,765)	(8,626,804,973)	(99,169,275,738)

파생상품평가손익	3,020,886,015	3,020,886,015	(177,282,876)	2,843,603,139

확정급여제도의 재측정요소	(30,279,108,986)	(30,279,108,986)	(745,112,338)	(31,024,221,324)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(5,586,853,203)	11,797,420,736	6,210,567,533	(297,176,529)	5,913,391,004

기타포괄손익 소계	(35,865,962,189)	(70,229,441,818)	(106,095,404,007)	1,165,950,781	(104,929,453,226)

총포괄손익합계	1,044,394,844,552	(70,229,441,818)	974,165,402,734	78,543,087,596	1,052,708,490,330

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업합병

교환사채 발행

자기주식 취득

종속기업의 자기주식 취득

연차배당	(43,565,061,000)	(43,565,061,000)	(10,548,255,599)	(54,113,316,599)

유상증자 등	(23,846,386,109)	(23,846,386,109)	31,515,831,952	7,669,445,843

연결실체의 변동	26,397,301,220	26,397,301,220

신종자본증권의 발행

신종자본증권 이자지급

기타	5,389,878,799	5,389,878,799	1,268,188,612	6,658,067,411

2012.12.31 (기말자본)	145,216,870,000	3,622,182,823,187	(49,323,910,374)	11,092,725,907,149	67,576,535,407	14,878,378,225,369	839,946,585,738	15,718,324,811,107

2013.01.01 (기초자본)	145,216,870,000	3,622,182,823,187	(49,323,910,374)	11,092,725,907,149	67,576,535,407	14,878,378,225,369	839,946,585,738	15,718,324,811,107

총포괄손익:	당기순이익	788,445,479,378	788,445,479,378	92,188,667,641	880,634,147,019

기타포괄손익:	매도가능금융자산평가손익	(10,527,329,580)	(10,527,329,580)	3,907,459,875	(6,619,869,705)

해외사업환산의변동	(33,661,108,593)	(33,661,108,593)	(3,263,600,662)	(36,924,709,255)

파생상품평가손익	9,418,426,078	9,418,426,078	97,138,948	9,515,565,026

확정급여제도의 재측정요소	55,105,574,922	55,105,574,922	180,674,337	55,286,249,259

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	1,127,202,957	14,113,131,105	15,240,334,062	1,107,103	15,241,441,165

기타포괄손익 소계	56,232,777,879	(20,656,880,990)	35,575,896,889	922,779,601	36,498,676,490

총포괄손익합계	844,678,257,257	(20,656,880,990)	824,021,376,267	93,111,447,242	917,132,823,509

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업합병	12,237,590,000	243,599,904,600	(11,236,654,000)	16,210,334,001	260,811,174,601	(186,454,392,675)	74,356,781,926

교환사채 발행	44,944,231,200	44,944,231,200	44,944,231,200

자기주식 취득	(1,805,705,449)	(1,805,705,449)	(1,805,705,449)

종속기업의 자기주식 취득	(5,921,421,261)	(5,921,421,261)	(21,552,208,098)	(27,473,629,359)

연차배당	(43,565,061,000)	(43,565,061,000)	(19,355,547,500)	(62,920,608,500)

유상증자 등	(3,646,232,174)	(3,646,232,174)	(1,806,833,161)	(5,453,065,335)

연결실체의 변동	(1,803,830,543)	(1,803,830,543)

신종자본증권의 발행	269,118,000,000	269,118,000,000	269,118,000,000

신종자본증권 이자지급	(174,686,301)	(174,686,301)	(174,686,301)

기타	24,908,937	(221,018,322)	1,713,544,338	1,517,434,953	(520,143,057)	997,291,896

2013.12.31 (기말자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(72,154,941,580)	11,895,377,961,443	63,129,988,418	16,223,677,336,205	701,565,077,946	16,925,242,414,151

2013.01.01 (기초자본)	145,216,870,000	3,622,182,823,187	(49,323,910,374)	11,092,725,907,149	67,576,535,407	14,878,378,225,369	839,946,585,738	15,718,324,811,107

총포괄손익:	당기순이익	690,610,779,967	690,610,779,967	76,204,117,888	766,814,897,855

기타포괄손익:	매도가능금융자산평가손익	(25,099,574,649)	(25,099,574,649)	1,235,802,382	(23,863,772,267)

해외사업환산의변동	(12,683,502,561)	(12,683,502,561)	1,738,998,351	(10,944,504,210)

파생상품평가손익	6,686,448,331	6,686,448,331	34,670,054	6,721,118,385

확정급여제도의 재측정요소	10,973,489,162	10,973,489,162	(491,481,563)	10,482,007,599

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(777,466,488)	6,508,262,440	5,730,795,952	5,730,795,952

기타포괄손익 소계	10,196,022,674	(24,588,366,439)	(14,392,343,765)	2,517,989,224	(11,874,354,541)

총포괄손익합계	700,806,802,641	(24,588,366,439)	676,218,436,202	78,722,107,112	754,940,543,314

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업합병	12,237,590,000	243,599,904,600	(11,236,654,000)	16,210,334,001	260,811,174,601	(186,454,392,675)	74,356,781,926

교환사채 발행	44,944,231,200	44,944,231,200	44,944,231,200

자기주식 취득	(1,805,705,449)	(1,805,705,449)	(1,805,705,449)

종속기업의 자기주식 취득	(5,897,436,619)	(5,897,436,619)	(21,550,080,108)	(27,447,516,727)

연차배당	(43,565,061,000)	(43,565,061,000)	(19,355,547,500)	(62,920,608,500)

유상증자 등	(2,820,462,998)	(2,820,462,998)	(6,340,685,812)	(9,161,148,810)

연결실체의 변동	(1,370,187,044)	(1,370,187,044)

신종자본증권의 발행

신종자본증권 이자지급

기타	24,908,937	1,058,819,957	1,713,544,338	2,797,273,232	20,055,718	2,817,328,950

2013.09.30 (기말자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	(70,025,349,483)	11,751,681,193,128	59,198,502,969	15,809,060,674,538	683,617,855,429	16,492,678,529,967

2014.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(72,154,941,580)	11,895,377,961,443	63,129,988,418	16,223,677,336,205	701,565,077,946	16,925,242,414,151

총포괄손익:	당기순이익	600,790,080,718	600,790,080,718	72,518,650,171	673,308,730,889

기타포괄손익:	매도가능금융자산평가손익	39,766,133,629	39,766,133,629	23,149,632,150	62,915,765,779

해외사업환산의변동	(10,656,600,174)	(10,656,600,174)	(4,068,203,814)	(14,724,803,988)

파생상품평가손익	(2,894,757,466)	(2,894,757,466)	(376,761,766)	(3,271,519,232)

확정급여제도의 재측정요소	(6,294,413,179)	(6,294,413,179)	84,385,039	(6,210,028,140)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(1,024,699,391)	(24,177,196,039)	(25,201,895,430)	483,913	(25,201,411,517)

기타포괄손익 소계	(7,319,112,570)	2,037,579,950	(5,281,532,620)	18,789,535,522	13,508,002,902

총포괄손익합계	593,470,968,148	2,037,579,950	595,508,548,098	91,308,185,693	686,816,733,791

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업합병

교환사채 발행

자기주식 취득

종속기업의 자기주식 취득

연차배당	(44,328,306,000)	(44,328,306,000)	(12,274,964,300)	(56,603,270,300)

유상증자 등	(5,177,060,986)	(85,461,697)	(5,262,522,683)	1,015,296,972	(4,247,225,711)

연결실체의 변동

신종자본증권의 발행

신종자본증권 이자지급	(9,510,698,627)	(9,510,698,627)	(9,510,698,627)

기타	8,756,737	8,756,737	878,456	9,635,193

2014.09.30 (기말자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(77,323,245,829)	12,435,009,924,964	65,082,106,671	16,760,093,113,730	781,614,474,767	17,541,707,588,497

(정 정 후)

연결 자본변동표
제 45 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
제 44 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배주주에게 귀속되는 자본	비지배주주지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	신종자본증권	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	지배주주에게 귀속되는 자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	145,216,870,000	3,622,182,823,187	(49,323,910,374)	11,092,725,907,149	67,576,535,407	14,878,378,225,369	839,946,585,738	15,718,324,811,107

총포괄손익:	당기순이익	690,610,779,967	690,610,779,967	76,204,117,888	766,814,897,855

기타포괄손익:	매도가능금융자산평가손익	(25,099,574,649)	(25,099,574,649)	1,235,802,382	(23,863,772,267)

해외사업환산의변동	(12,683,502,561)	(12,683,502,561)	1,738,998,351	(10,944,504,210)

파생상품평가손익	6,686,448,331	6,686,448,331	34,670,054	6,721,118,385

확정급여제도의 재측정요소	10,973,489,162	10,973,489,162	(491,481,563)	10,482,007,599

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(777,466,488)	6,508,262,440	5,730,795,952	5,730,795,952

기타포괄손익 소계	10,196,022,674	(24,588,366,439)	(14,392,343,765)	2,517,989,224	(11,874,354,541)

총포괄손익합계	700,806,802,641	(24,588,366,439)	676,218,436,202	78,722,107,112	754,940,543,314

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업합병	12,237,590,000	243,599,904,600	(11,236,654,000)	16,210,334,001	260,811,174,601	(186,454,392,675)	74,356,781,926

교환사채발행	44,944,231,200	44,944,231,200	44,944,231,200

자기주식취득	(1,805,705,449)	(1,805,705,449)	(1,805,705,449)

종속기업의 자기주식 취득	(5,897,436,619)	(5,897,436,619)	(21,550,080,108)	(27,447,516,727)

연차배당	(43,565,061,000)	(43,565,061,000)	(19,355,547,500)	(62,920,608,500)

신종자본증권 이자지급

유상증자 등	(2,820,462,998)	(2,820,462,998)	(6,340,685,812)	(9,161,148,810)

연결실체의 변동	(1,370,187,044)	(1,370,187,044)

기타	24,908,937	1,058,819,957	1,713,544,338	2,797,273,232	20,055,718	2,817,328,950

2013.09.30 (기말자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	(70,025,349,483)	11,751,681,193,128	59,198,502,969	15,809,060,674,538	683,617,855,429	16,492,678,529,967

2014.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(72,154,941,580)	11,895,377,961,443	63,129,988,418	16,223,677,336,205	701,565,077,946	16,925,242,414,151

총포괄손익:	당기순이익	470,431,712,644	470,431,712,644	72,518,650,171	542,950,362,815

기타포괄손익:	매도가능금융자산평가손익	39,766,133,629	39,766,133,629	23,149,632,150	62,915,765,779

해외사업환산의변동	(10,656,600,174)	(10,656,600,174)	(4,068,203,814)	(14,724,803,988)

파생상품평가손익	(2,894,757,466)	(2,894,757,466)	(376,761,766)	(3,271,519,232)

확정급여제도의 재측정요소	(6,294,413,179)	(6,294,413,179)	84,385,039	(6,210,028,140)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(1,024,699,391)	(24,177,196,039)	(25,201,895,430)	483,913	(25,201,411,517)

기타포괄손익 소계	(7,319,112,570)	2,037,579,950	(5,281,532,620)	18,789,535,522	13,508,002,902

총포괄손익합계	463,112,600,074	2,037,579,950	465,150,180,024	91,308,185,693	556,458,365,717

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업합병

교환사채발행

자기주식취득

종속기업의 자기주식 취득

연차배당	(44,328,306,000)	(44,328,306,000)	(12,274,964,300)	(56,603,270,300)

신종자본증권 이자지급	(9,510,698,627)	(9,510,698,627)	(9,510,698,627)

유상증자 등	(5,177,060,986)	(85,461,697)	(5,262,522,683)	1,015,296,972	(4,247,225,711)

연결실체의 변동

기타	8,756,737	8,756,737	878,456	9,635,193

2014.09.30 (기말자본)	157,454,460,000	3,910,751,867,924	269,118,000,000	(77,323,245,829)	12,304,651,556,890	65,082,106,671	16,629,734,745,656	781,614,474,767	17,411,349,220,423

주4(정정 전)

연결 현금흐름표
제 45 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
제 44 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지
제 44 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 43 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기	제 44 기	제 43 기

영업활동현금흐름	1,460,584,455,255	1,269,711,654,059	1,330,665,437,914	903,974,605,199

당기순이익(손실)	673,308,730,889	766,814,897,855	880,634,147,019	1,157,637,943,556

법인세비용	349,934,530,088	277,991,017,168	437,778,110,783	473,042,460,945

퇴직급여	80,671,975,719	85,010,300,367	116,418,120,864	87,303,845,408

장기종업원급여	3,532,661,971	4,940,826,310	(5,196,151,588)	4,110,442,209

감가상각비	561,587,732,301	528,150,587,180	713,158,519,507	591,007,537,043

무형자산상각비	99,822,566,451	73,370,444,741	107,730,597,006	133,260,181,666

외화환산손실	9,373,969,430	10,689,427,937	7,517,152,616	2,002,377,565

유형자산처분손실	39,996,764,040	10,177,664,643	23,185,894,681	12,935,063,998

당기손익인식금융부채평가손실	16,097,538,700	11,860,234,450

파생상품평가손실	13,318,063,332	30,063,457,616	68,506,448,417	89,814,649,045

지분법손실	39,107,440,766	65,185,505,053	76,677,637,092	13,784,401,503

지급임차료(현재가치할인차금 상각 등)	65,948,314,511	69,421,077,260	92,966,538,483	91,831,169,725

기타현금의유출없는비용등	12,306,989,983	10,203,992,907	141,020,526,510	34,206,612,603

외화환산이익	(34,088,441,075)	(79,766,891,478)	(148,185,417,896)	(209,753,571,871)

유형자산처분이익	(99,821,539,635)	(4,546,671,229)	(5,028,926,851)	(1,687,720,833)

당기손익인식금융부채평가이익	(5,912,005,407)	(42,344,488,755)	(70,677,994,673)	(98,586,357,625)

매도가능금융자산처분이익	(15,998,775,041)	(25,432,196,808)	(25,432,196,808)	(1,209,790,086)

파생상품거래이익	(3,340,000,000)	(4,320,000,000)	(4,320,000,000)	(50,000,000)

파생상품평가이익	(6,880,798,769)	(2,700,000,000)

지분법이익	(122,688,725,350)	(48,123,197,640)	(81,214,651,094)	(83,712,921,385)

종속기업및관계기업주식처분이익	(2,985,613,601)	(9,820,381,349)	(11,073,809,694)	(521,968,950)

사채상환이익	(17,397,193,458)

기타현금의유입이없는수익등	(1,147,317,197)	(12,075,157,891)	(11,649,522,353)	(9,690,541,938)

금융업비용	318,142,181,737	318,248,044,716	453,385,849,094	512,957,293,970

금융업수익	(559,830,083,080)	(551,700,764,905)	(755,109,529,572)	(786,081,916,632)

이자 비용	184,332,827,168	188,037,824,305	248,482,528,297	206,047,696,868

이자 수익	(69,595,074,592)	(69,234,691,732)	(93,564,709,709)	(114,608,167,538)

배당금수익	(4,476,177,339)	(5,880,532,513)	(5,885,159,713)	(8,947,532,343)

매출채권의 감소(증가)	96,840,120,976	15,478,495,005	(60,120,884,069)	(192,452,628,055)

기타채권의 감소(증가)	(44,886,061,463)	(28,525,307,607)	(4,352,745,521)	(46,955,960,940)

기타금융자산의 감소(증가)	146,572,096,824	22,071,194,936	(669,472,743,874)	(621,991,589,932)

재고자산의 감소(증가)	(161,073,783,135)	(261,087,458,492)	(380,491,275,117)	(344,306,842,536)

기타비금융자산의 감소(증가)	(34,587,102,216)	(84,806,598,089)	(34,042,178,341)	(148,528,332,555)

매입채무의 증가(감소)	(27,585,020,887)	(45,362,995,708)	234,192,308,912	(37,972,457,533)

기타채무의 증가(감소)	(31,884,948,584)	(73,125,124,886)	80,782,032,712	148,164,367,720

기타금융부채의 증가(감소)	87,950,027,060	(5,619,885,605)	45,424,096,173	8,610,306,081

선수수익의 증가(감소)	(16,032,519,974)	21,527,181,501	29,301,442,254	12,614,208,276

충당부채의 증가(감소)	(2,649,507,755)	4,894,108,650	(26,418,103,856)	(16,666,956,123)

기타비금융부채의 증가(감소)	91,463,270,699	174,228,273,288	21,135,109,252	125,432,250,930

확정급여채무및기타장기급여채무의 지급	(47,570,409,083)	(28,506,219,503)	(37,451,705,870)	(47,178,799,602)

사외적립자산의 감소(증가)	35,982,758,906	21,013,459,703	(83,012,490,120)	(99,037,326,493)

법인세 (납부)	(510,473,647,156)	(427,339,546,762)	(451,725,727,725)	(363,018,595,725)

이자수취	515,277,041,580	516,368,821,428	693,327,981,397	658,453,775,561

이자지급	(144,121,100,169)	(150,080,640,801)	(188,503,292,712)	(229,950,830,439)

배당금수취	140,235,790	126,264,543	109,379,551	3,668,829,661

투자활동현금흐름	(603,163,550,751)	(1,133,859,849,064)	(1,735,627,086,633)	(3,073,643,197,385)

단기금융상품의 감소	776,250,490,513	675,219,344,043	1,042,053,136,744	746,812,049,126

단기대여금의 감소	11,807,692,363	9,470,026,016	10,204,749,732	13,615,758,307

장기대여금의 감소	1,740,947,956	1,090,824,955	1,203,297,116	3,521,762,929

장기금융상품의 감소	200,000,000	625,066,044

매도가능금융자산의 처분	89,767,195,877	171,679,685,825	171,715,033,504	63,639,472,471

관계기업 및 공동기업투자주식 처분	165,703,252	10,816,703,102

유형자산처분	785,981,841,437	15,984,422,608	26,790,106,309	58,161,370,922

무형자산처분	2,505,059,031	2,037,436,501	2,594,291,258	49,060,544,959

관계기업의 유상감자로 인한 현금유입액	750,000,000

매각예정비유동자산의 처분	21,463,000,000

기타자산의 감소	1,154,000,000	25,500,000	25,500,000	6,398,250,471

단기금융상품의 증가	(798,285,868,540)	(522,258,354,447)	(1,010,578,051,195)	(718,577,193,538)

단기대여금의 증가	(1,377,156,254)	(2,935,195,161)	(9,053,735,641)	(20,719,154,531)

장기대여금의 증가	(3,518,333,961)	(3,611,052,831)	(4,438,966,215)	(5,742,793,657)

매도가능금융자산 취득	(61,256,157,279)	(32,890,989,135)	(37,838,889,704)	(53,915,183,456)

관계기업 및 공동기업투자주식의 취득	(53,789,668,988)	(58,116,537,900)	(71,936,165,538)	(64,037,029,489)

유형자산 취득	(1,353,637,008,129)	(1,400,549,512,279)	(1,833,675,383,922)	(1,778,530,187,651)

투자부동산 취득	(1,370,248,122)	(5,904,370,177)

무형자산 취득	(47,502,772,806)	(47,090,170,358)	(125,596,476,096)	(107,897,765,984)

기타자산의 증가	(8,000,000)	(62,148,551)	(185,010,000)	(1,938,780,000)

사업결합으로 인한 현금유출	(27,463,253,705)	(1,431,660,382,242)

연결실체 변동으로 인한 현금유출	(1,497,638,305)	(3,031,052,346)	(3,616,111,560)

이자수취	35,636,358,714	43,398,476,897	66,269,133,079	79,105,819,881

배당금수취	18,115,721,325	19,149,695,221	45,975,122,421	77,618,474,951

재무활동현금흐름	(710,024,675,262)	102,005,435,876	772,200,517,104	1,161,552,262,550

단기차입금의 차입	968,115,775,359	2,550,615,558,773	8,605,051,945,793	4,323,051,679,995

장기차입금의 차입	811,611,207,350	571,528,160,203	742,944,642,499	1,167,000,000,000

사채의 발행	1,525,554,973,375	1,918,982,935,393	2,943,757,703,997	2,873,350,684,486

연결자본거래로인한 현금유입	12,182,087,000	12,182,087,000	61,921,092,790

신종자본증권의 발행으로 인한 현금유입	269,118,000,000

기타재무활동으로인한현금유입	24,658,482	24,658,482	156,182,784

단기차입금의 상환	(1,133,199,235,800)	(3,132,278,525,635)	(9,392,437,231,371)	(3,675,750,019,361)

장기차입금의 상환	(342,877,572,000)	(82,527,609,428)	(79,634,155,676)	(1,550,599,432,080)

사채의 상환	(2,306,543,096,805)	(1,468,053,000,000)	(1,970,073,000,000)	(1,799,534,774,822)

종속기업투자주식의 추가 취득	(3,822,827,512)	(3,530,506,386)	(3,530,569,871)	(28,367,150,866)

자기주식의 취득	(1,805,705,449)	(1,805,705,449)

종속기업의 자기주식 취득	(29,330,336,896)	(29,364,106,896)

연결자본거래로 인한 현금유출	(16,373,856,000)	(16,373,856,000)

신종자본증권 이자지급	(9,510,698,627)

기타재무활동으로인한현금유출	(549,386,110)	(188,406,831)	(383,219,390)

이자 지급	(162,200,544,192)	(154,319,408,850)	(244,356,067,514)	(155,562,683,777)

배당금 지급	(56,603,270,300)	(62,920,608,500)	(62,920,608,500)	(54,113,316,599)

현금의 증가(감소)	147,396,229,242	237,857,240,871	367,238,868,385	(1,008,116,329,636)

기초의 현금	1,309,483,734,138	933,996,554,492	933,996,554,492	1,958,204,276,724

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(201,693,238)	1,178,307,673	1,226,315,335	(231,270,052)

재무제표의 환산으로 인한 조정	(4,031,712,800)	5,211,405,855	7,021,995,926	(15,860,122,544)

기말의 현금	1,452,646,557,342	1,178,243,508,891	1,309,483,734,138	933,996,554,492

(정정 후)

연결 현금흐름표
제 45 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
제 44 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	1,460,584,455,255	1,269,711,654,059

분기순이익	542,950,362,815	766,814,897,855

법인세비용	349,934,530,088	277,991,017,168

퇴직급여	80,671,975,719	85,010,300,367

장기종업원급여	3,532,661,971	4,940,826,310

감가상각비	561,587,732,301	528,150,587,180

무형자산상각비	99,822,566,451	73,370,444,741

외화환산손실	9,373,969,430	10,689,427,937

유형자산처분손실	39,996,764,040	10,177,664,643

당기손익인식금융부채평가손실	16,097,538,700

파생상품평가손실	13,318,063,332	30,063,457,616

지분법손실	39,107,440,766	65,185,505,053

지급임차료(현재가치할인차금 상각 등)	65,948,314,511	69,421,077,260

기타현금의유출없는비용등	142,665,358,057	10,203,992,907

외화환산이익	(34,088,441,075)	(79,766,891,478)

유형자산처분이익	(99,821,539,635)	(4,546,671,229)

당기손익인식금융부채평가이익	(5,912,005,407)	(42,344,488,755)

파생상품평가이익	(6,880,798,769)	(2,700,000,000)

파생상품거래이익	(3,340,000,000)	(4,320,000,000)

지분법이익	(122,688,725,350)	(48,123,197,640)

매도가능금융자산처분이익	(15,998,775,041)	(25,432,196,808)

종속기업및관계기업주식처분이익	(2,985,613,601)	(9,820,381,349)

사채상환이익	(17,397,193,458)

기타현금의유입이없는수익등	(1,147,317,197)	(12,075,157,891)

금융업비용	318,142,181,737	318,248,044,716

금융업수익	(559,830,083,080)	(551,700,764,905)

이자 비용	184,332,827,168	188,037,824,305

이자 수익	(69,595,074,592)	(69,234,691,732)

배당금수익	(4,476,177,339)	(5,880,532,513)

매출채권의 감소(증가)	96,840,120,976	15,478,495,005

기타채권의 감소(증가)	(44,886,061,463)	(28,525,307,607)

기타금융자산의 감소(증가)	146,572,096,824	22,071,194,936

재고자산의 감소(증가)	(161,073,783,135)	(261,087,458,492)

기타비금융자산의 감소(증가)	(34,587,102,216)	(84,806,598,089)

매입채무의 증가(감소)	(27,585,020,887)	(45,362,995,708)

기타채무의 증가(감소)	(31,884,948,584)	(73,125,124,886)

기타금융부채의 증가(감소)	87,950,027,060	(5,619,885,605)

선수수익의 증가(감소)	(16,032,519,974)	21,527,181,501

충당부채의 증가(감소)	(2,649,507,755)	4,894,108,650

기타비금융부채의 증가(감소)	91,463,270,699	174,228,273,288

확정급여채무및기타장기급여채무의 지급	(47,570,409,083)	(28,506,219,503)

사외적립자산의 감소(증가)	35,982,758,906	21,013,459,703

법인세 (납부)	(510,473,647,156)	(427,339,546,762)

이자수취	515,277,041,580	516,368,821,428

이자지급	(144,121,100,169)	(150,080,640,801)

배당금수취	140,235,790	126,264,543

투자활동현금흐름	(603,163,550,751)	(1,133,859,849,064)

단기금융상품의 감소	776,250,490,513	675,219,344,043

단기대여금의 감소	11,807,692,363	9,470,026,016

장기대여금의 감소	1,740,947,956	1,090,824,955

매도가능금융자산의 처분	89,767,195,877	171,679,685,825

관계기업의 유상감자로 인한 현금유입액	750,000,000

유형자산처분	785,981,841,437	15,984,422,608

무형자산처분	2,505,059,031	2,037,436,501

매각예정비유동자산의 처분	21,463,000,000

기타자산의 감소	1,154,000,000	25,500,000

단기금융상품의 증가	(798,285,868,540)	(522,258,354,447)

단기대여금의 증가	(1,377,156,254)	(2,935,195,161)

장기대여금의 증가	(3,518,333,961)	(3,611,052,831)

매도가능금융자산 취득	(61,256,157,279)	(32,890,989,135)

관계기업 및 공동기업투자주식의 취득	(53,789,668,988)	(58,116,537,900)

유형자산 취득	(1,353,637,008,129)	(1,400,549,512,279)

투자부동산 취득	(1,370,248,122)

무형자산 취득	(47,502,772,806)	(47,090,170,358)

기타비금융자산의 증가	(8,000,000)	(62,148,551)

사업결합으로 인한 현금유출	(27,463,253,705)

연결실체 변동으로 인한 현금유출	(1,497,638,305)	(3,031,052,346)

이자수취	35,636,358,714	43,398,476,897

배당금수취	18,115,721,325	19,149,695,221

재무활동현금흐름	(710,024,675,262)	102,005,435,876

단기차입금의 차입	968,115,775,359	2,550,615,558,773

장기차입금의 차입	811,611,207,350	571,528,160,203

사채의 발행	1,525,554,973,375	1,918,982,935,393

연결자본거래로인한 현금유입	12,182,087,000

기타재무활동으로인한현금유입	24,658,482

단기차입금의 상환	(1,133,199,235,800)	(3,132,278,525,635)

장기차입금의 상환	(342,877,572,000)	(82,527,609,428)

사채의 상환	(2,306,543,096,805)	(1,468,053,000,000)

종속기업투자주식의 추가 취득	(3,822,827,512)	(3,530,506,386)

자기주식의 취득	(1,805,705,449)

종속기업의 자기주식 취득	(29,330,336,896)

연결자본거래로 인한 현금유출	(16,373,856,000)

신종자본증권 이자지급	(9,510,698,627)

기타재무활동으로인한현금유출	(549,386,110)	(188,406,831)

이자 지급	(162,200,544,192)	(154,319,408,850)

배당금 지급	(56,603,270,300)	(62,920,608,500)

현금의 증가(감소)	147,396,229,242	237,857,240,871

기초의 현금	1,309,483,734,138	933,996,554,492

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(201,693,238)	1,178,307,673

재무제표의 환산으로 인한 조정	(4,031,712,800)	5,211,405,855

기말의 현금	1,452,646,557,342	1,178,243,508,891

주5(정정 전)

재무상태표
제 45 기 3분기말 2014.09.30 현재
제 44 기말 2013.12.31 현재
제 43 기말 2012.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말	제 43 기말

자산

유동자산	3,588,692,987,841	3,538,030,067,003	2,953,057,050,090

현금및현금성자산	562,751,171,137	582,492,662,100	217,469,675,403

매출채권 및 기타유동채권	548,507,598,137	656,602,630,584	682,362,275,533

기타유동금융자산	278,090,931,736	243,565,663,143	263,733,496,229

재고자산	2,052,125,578,112	1,924,874,201,359	1,693,109,183,364

기타유동비금융자산	147,217,708,719	130,494,909,817	96,382,419,561

비유동자산	23,021,117,747,357	22,793,970,430,194	21,849,533,981,311

종속기업,관계기업및공동기업투자	5,916,773,073,953	5,727,316,374,638	6,260,260,269,433

기타비유동금융자산	1,248,497,918,129	1,193,760,465,778	1,010,236,989,154

유형자산	13,630,408,905,821	13,670,861,292,978	12,402,201,996,506

투자부동산	363,933,723,202	354,861,119,287	353,574,395,043

영업권	634,844,639,129	627,451,150,424	605,663,020,618

무형자산	457,248,970,222	480,805,037,116	510,051,811,746

기타비유동비금융자산	769,410,516,901	738,914,989,973	707,545,498,811

자산총계	26,609,810,735,198	26,332,000,497,197	24,802,591,031,401

부채

유동부채	6,763,911,323,988	6,709,315,611,899	5,001,359,819,959

차입금및사채	1,886,762,694,324	1,766,252,915,222	607,008,946,681

매입채무 및 기타유동채무	3,374,275,697,930	3,550,488,673,796	3,193,419,213,064

기타유동금융부채	491,298,503,396	397,322,353,961	321,913,719,902

미지급법인세	60,418,867,235	257,923,456,710	174,501,117,641

선수수익	90,047,950,413	101,538,168,374	93,685,056,840

충당부채	15,685,457,516	2,354,994,630	3,222,864,087

기타유동비금융부채	845,422,153,174	633,435,049,206	607,608,901,744

비유동부채	3,780,648,550,428	4,166,413,148,621	5,610,466,612,955

차입금및사채	2,476,725,129,053	2,915,603,109,840	4,173,616,513,454

기타비유동금융부채	97,739,842,292	117,067,438,552	105,365,716,449

확정급여부채 및 기타장기급여채무	107,292,122,134	48,966,648,063	122,878,933,861

이연법인세부채	1,095,413,375,186	1,081,735,978,836	1,205,225,369,462

장기선수수익	3,478,081,763	3,039,973,330	3,380,079,729

부채총계	10,544,559,874,416	10,875,728,760,520	10,611,826,432,914

자본

자본금	157,454,460,000	157,454,460,000	145,216,870,000

자본잉여금	3,962,093,654,690	3,962,093,654,690	3,653,764,662,426

신종자본증권	269,118,000,000	269,118,000,000

자본조정	(1,805,705,449)	(1,805,705,449)

이익잉여금	11,554,886,987,856	10,979,306,766,714	10,351,354,521,167

기타포괄손익누계	123,503,463,685	90,104,560,722	40,428,544,894

자본총계	16,065,250,860,782	15,456,271,736,677	14,190,764,598,487

자본과부채총계	26,609,810,735,198	26,332,000,497,197	24,802,591,031,401

(정정 후)

재무상태표
제 45 기 3분기말 2014.09.30 현재
제 44 기말 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	3,588,692,987,841	3,538,030,067,003

현금및현금성자산	562,751,171,137	582,492,662,100

매출채권 및 기타채권	548,507,598,137	656,602,630,584

기타금융자산	278,090,931,736	243,565,663,143

재고자산	2,052,125,578,112	1,924,874,201,359

기타비금융자산	147,217,708,719	130,494,909,817

비유동자산	22,800,198,380,446	22,793,970,430,194

종속기업,관계기업및공동기업투자	5,695,853,707,042	5,727,316,374,638

기타금융자산	1,248,497,918,129	1,193,760,465,778

유형자산	13,630,408,905,821	13,670,861,292,978

투자부동산	363,933,723,202	354,861,119,287

영업권	634,844,639,129	627,451,150,424

무형자산	457,248,970,222	480,805,037,116

기타비금융자산	769,410,516,901	738,914,989,973

자산총계	26,388,891,368,287	26,332,000,497,197

부채

유동부채	6,763,911,323,988	6,709,315,611,899

차입금및사채	1,886,762,694,324	1,766,252,915,222

매입채무 및 기타채무	3,374,275,697,930	3,550,488,673,796

기타금융부채	491,298,503,396	397,322,353,961

미지급법인세	60,418,867,235	257,923,456,710

선수수익	90,047,950,413	101,538,168,374

충당부채	15,685,457,516	2,354,994,630

기타비금융부채	845,422,153,174	633,435,049,206

비유동부채	3,780,648,550,428	4,166,413,148,621

차입금및사채	2,476,725,129,053	2,915,603,109,840

기타금융부채	97,739,842,292	117,067,438,552

확정급여부채 및 기타장기급여채무	107,292,122,134	48,966,648,063

이연법인세부채	1,095,413,375,186	1,081,735,978,836

선수수익	3,478,081,763	3,039,973,330

부채총계	10,544,559,874,416	10,875,728,760,520

자본

자본금	157,454,460,000	157,454,460,000

자본잉여금	3,962,093,654,690	3,962,093,654,690

신종자본증권	269,118,000,000	269,118,000,000

자본조정	(1,805,705,449)	(1,805,705,449)

이익잉여금	11,333,967,620,945	10,979,306,766,714

기타포괄손익누계액	123,503,463,685	90,104,560,722

자본총계	15,844,331,493,871	15,456,271,736,677

부채및자본총계	26,388,891,368,287	26,332,000,497,197

주6(정정 전)

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
제 44 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지
제 44 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 43 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기	제 44 기	제 43 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,883,025,926,192	11,794,582,078,000	3,950,772,691,912	12,141,075,732,984	16,562,962,459,855	16,121,838,218,747

매출원가	2,623,702,746,731	7,995,074,257,263	2,686,888,959,891	8,351,728,385,012	11,348,925,728,504	11,248,526,798,450

매출총이익	1,259,323,179,461	3,799,507,820,737	1,263,883,732,021	3,789,347,347,972	5,214,036,731,351	4,873,311,420,297

판매비와관리비	(1,014,070,849,422)	(3,043,456,417,718)	(990,532,848,031)	(2,970,979,230,710)	(4,029,509,804,708)	(3,735,749,411,035)

영업이익(손실)	245,252,330,039	756,051,403,019	273,350,883,990	818,368,117,262	1,184,526,926,643	1,137,562,009,262

기타수익	104,598,248,213	125,638,392,883	5,325,077,476	19,268,923,350	29,049,894,979	36,793,532,227

기타비용	(33,240,262,577)	(60,031,396,057)	(10,649,596,860)	(34,209,196,632)	(70,490,846,494)	(54,356,606,005)

금융수익	48,812,050,501	154,502,100,041	189,026,082,383	221,872,846,693	349,951,208,879	457,226,469,763

금융비용	(71,765,329,282)	(138,673,909,440)	(96,601,964,552)	(215,713,576,037)	(619,342,753,900)	(243,050,376,187)

법인세비용차감전이익(손실)	293,657,036,894	837,486,590,446	360,450,482,437	809,587,114,636	873,694,430,107	1,334,175,029,060

법인세비용	71,091,558,598	201,653,288,478	87,536,678,848	115,802,735,757	255,223,781,964	315,960,344,232

당기순이익(손실)	222,565,478,296	635,833,301,968	272,913,803,589	693,784,378,879	618,470,648,143	1,018,214,684,828

기타포괄손익	11,806,283,208	26,984,826,764	27,875,014,806	(11,122,554,290)	47,808,450,778	(30,574,973,208)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,808,964,697)	(6,414,076,199)	3,141,824,125	10,770,225,899	53,221,344,705	(29,163,537,847)

확정급여제도의 재측정요소	(2,386,496,961)	(8,461,841,951)	4,144,886,708	14,208,741,291	70,212,855,811	(38,474,324,336)

기타포괄손익에 대한 법인세효과	577,532,264	2,047,765,752	(1,003,062,583)	(3,438,515,392)	(16,991,511,106)	9,310,786,489

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	13,615,247,905	33,398,902,963	24,733,190,681	(21,892,780,189)	(5,412,893,927)	(1,411,435,361)

매도가능금융자산평가손익	18,947,491,922	46,753,990,901	13,437,669,138	(34,136,140,726)	(15,591,453,650)	(5,494,738,890)

파생상품평가손익	(985,423,446)	(2,692,113,641)	19,191,870,019	5,253,844,962	8,450,432,636	3,632,686,964

기타포괄손익에 대한 법인세효과	(4,346,820,571)	(10,662,974,297)	(7,896,348,476)	6,989,515,575	1,728,127,087	450,616,565

총포괄이익	234,371,761,504	662,818,128,732	300,788,818,395	682,661,824,589	666,279,098,921	987,639,711,620

주당이익

기본주당이익	7,450	21,272	9,235	23,477	20,922	35,058

희석주당이익	7,256	19,939	7,507	21,698	18,472	30,884

(정 정 후)

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
제 44 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	3,883,025,926,192	11,794,582,078,000	3,950,772,691,912	12,141,075,732,984

매출원가	2,623,702,746,731	7,995,074,257,263	2,686,888,959,891	8,351,728,385,012

매출총이익	1,259,323,179,461	3,799,507,820,737	1,263,883,732,021	3,789,347,347,972

판매비와관리비	1,014,070,849,422	3,043,456,417,718	990,532,848,031	2,970,979,230,710

영업이익	245,252,330,039	756,051,403,019	273,350,883,990	818,368,117,262

기타수익	104,598,248,213	125,638,392,883	5,325,077,476	19,268,923,350

기타비용	33,240,262,577	60,031,396,057	10,649,596,860	34,209,196,632

금융수익	48,812,050,501	154,502,100,041	189,026,082,383	221,872,846,693

금융비용	292,684,696,193	359,593,276,351	96,601,964,552	215,713,576,037

법인세비용차감전이익	72,737,669,983	616,567,223,535	360,450,482,437	809,587,114,636

법인세비용	71,091,558,598	201,653,288,478	87,536,678,848	115,802,735,757

분기순이익	1,646,111,385	414,913,935,057	272,913,803,589	693,784,378,879

기타포괄손익	11,806,283,208	26,984,826,764	27,875,014,806	(11,122,554,290)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,808,964,697)	(6,414,076,199)	3,141,824,125	10,770,225,899

확정급여제도의 재측정요소	(2,386,496,961)	(8,461,841,951)	4,144,886,708	14,208,741,291

기타포괄손익에 대한 법인세효과	577,532,264	2,047,765,752	(1,003,062,583)	(3,438,515,392)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	13,615,247,905	33,398,902,963	24,733,190,681	(21,892,780,189)

매도가능금융자산평가손익	18,947,491,922	46,753,990,901	13,437,669,138	(34,136,140,726)

파생상품평가손익	(985,423,446)	(2,692,113,641)	19,191,870,019	5,253,844,962

기타포괄손익에 대한 법인세효과	(4,346,820,571)	(10,662,974,297)	(7,896,348,476)	6,989,515,575

총포괄이익	13,452,394,593	441,898,761,821	300,788,818,395	682,661,824,589

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(52)	13,718	9,235	23,477

희석주당이익 (단위 : 원)	(191)	12,655	7,507	21,698

주7(정정 전)

자본변동표
제 45 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
제 44 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지
제 44 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 43 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	신종자본증권	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2012.01.01 (기초자본)	145,216,870,000	3,622,182,823,187	0	0	9,405,868,435,186	41,839,980,255	13,215,108,108,628

총포괄손익:	당기순이익	1,018,214,684,828	1,018,214,684,828

기타포괄손익:	매도가능금융자산평가손익	(4,165,012,079)	(4,165,012,079)

파생상품평가손익	2,753,576,718	2,753,576,718

확정급여제도의 재측정요소	(29,163,537,847)	(29,163,537,847)

기타포괄손익 소계	(29,163,537,847)	(1,411,435,361)	(30,574,973,208)

총포괄손익합계	989,051,146,981	(1,411,435,361)	987,639,711,620

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업합병	31,581,839,239	31,581,839,239

자기주식취득

신종자본증권발행

신종자본증권 이자지급

연차배당	(43,565,061,000)	(43,565,061,000)

2012.12.31 (기말자본)	145,216,870,000	3,653,764,662,426	0	0	10,351,354,521,167	40,428,544,894	14,190,764,598,487

2013.01.01 (기초자본)	145,216,870,000	3,653,764,662,426	0	0	10,351,354,521,167	40,428,544,894	14,190,764,598,487

총포괄손익:	당기순이익	618,470,648,143	618,470,648,143

기타포괄손익:	매도가능금융자산평가손익	(11,818,321,866)	(11,818,321,866)

파생상품평가손익	6,405,427,939	6,405,427,939

확정급여제도의 재측정요소	53,221,344,705	53,221,344,705

기타포괄손익 소계	53,221,344,705	(5,412,893,927)	47,808,450,778

총포괄손익합계	671,691,992,848	(5,412,893,927)	666,279,098,921

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업합병	12,237,590,000	308,328,992,264	55,088,909,755	375,655,492,019

자기주식취득	(1,805,705,449)	(1,805,705,449)

신종자본증권발행	269,118,000,000	269,118,000,000

신종자본증권 이자지급	(174,686,301)	(174,686,301)

연차배당	(43,565,061,000)	(43,565,061,000)

2013.12.31 (기말자본)	157,454,460,000	3,962,093,654,690	269,118,000,000	(1,805,705,449)	10,979,306,766,714	90,104,560,722	15,456,271,736,677

2013.01.01 (기초자본)	145,216,870,000	3,653,764,662,426	10,351,354,521,167	40,428,544,894	14,190,764,598,487

총포괄손익:	당기순이익	693,784,378,879	693,784,378,879

기타포괄손익:	매도가능금융자산평가손익	(25,875,194,670)	(25,875,194,670)

파생상품평가손익	3,982,414,481	3,982,414,481

확정급여제도의 재측정요소	10,770,225,899	10,770,225,899

기타포괄손익 소계	10,770,225,899	(21,892,780,189)	(11,122,554,290)

총포괄손익합계	704,554,604,778	(21,892,780,189)	682,661,824,589

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업합병	12,237,590,000	308,328,992,264	55,088,909,755	375,655,492,019

자기주식취득	(1,805,705,449)	(1,805,705,449)

신종자본증권발행

신종자본증권 이자지급

연차배당	(43,565,061,000)	(43,565,061,000)

2013.09.30 (기말자본)	157,454,460,000	3,962,093,654,690	(1,805,705,449)	11,012,344,064,945	73,624,674,460	15,203,711,148,646

2014.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,962,093,654,690	269,118,000,000	(1,805,705,449)	10,979,306,766,714	90,104,560,722	15,456,271,736,677

총포괄손익:	당기순이익	635,833,301,968	635,833,301,968

기타포괄손익:	매도가능금융자산평가손익	35,439,525,103	35,439,525,103

파생상품평가손익	(2,040,622,140)	(2,040,622,140)

확정급여제도의 재측정요소	(6,414,076,199)	(6,414,076,199)

기타포괄손익 소계	(6,414,076,199)	33,398,902,963	26,984,826,764

총포괄손익합계	629,419,225,769	33,398,902,963	662,818,128,732

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업합병

자기주식취득

신종자본증권발행

신종자본증권 이자지급	(9,510,698,627)	(9,510,698,627)

연차배당	(44,328,306,000)	(44,328,306,000)

2014.09.30 (기말자본)	157,454,460,000	3,962,093,654,690	269,118,000,000	(1,805,705,449)	11,554,886,987,856	123,503,463,685	16,065,250,860,782

(정 정 후)

자본변동표
제 45 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
제 44 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	신종자본증권	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	145,216,870,000	3,653,764,662,426	10,351,354,521,167	40,428,544,894	14,190,764,598,487

총포괄손익:	당기순이익	693,784,378,879	693,784,378,879

기타포괄손익:	매도가능금융자산평가손익	(25,875,194,670)	(25,875,194,670)

파생상품평가손익	3,982,414,481	3,982,414,481

확정급여제도의 재측정요소	10,770,225,899	10,770,225,899

기타포괄손익 소계	10,770,225,899	(21,892,780,189)	(11,122,554,290)

총포괄손익합계	704,554,604,778	(21,892,780,189)	682,661,824,589

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업합병	12,237,590,000	308,328,992,264	55,088,909,755	375,655,492,019

자기주식취득	(1,805,705,449)	(1,805,705,449)

신종자본증권 이자지급

연차배당	(43,565,061,000)	(43,565,061,000)

2013.09.30 (기말자본)	157,454,460,000	3,962,093,654,690	(1,805,705,449)	11,012,344,064,945	73,624,674,460	15,203,711,148,646

2014.01.01 (기초자본)	157,454,460,000	3,962,093,654,690	269,118,000,000	(1,805,705,449)	10,979,306,766,714	90,104,560,722	15,456,271,736,677

총포괄손익:	당기순이익	414,913,935,057	414,913,935,057

기타포괄손익:	매도가능금융자산평가손익	35,439,525,103	35,439,525,103

파생상품평가손익	(2,040,622,140)	(2,040,622,140)

확정급여제도의 재측정요소	(6,414,076,199)	(6,414,076,199)

기타포괄손익 소계	(6,414,076,199)	33,398,902,963	26,984,826,764

총포괄손익합계	408,499,858,858	33,398,902,963	441,898,761,821

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	종속기업합병

자기주식취득

신종자본증권 이자지급	(9,510,698,627)	(9,510,698,627)

연차배당	(44,328,306,000)	(44,328,306,000)

2014.09.30 (기말자본)	157,454,460,000	3,962,093,654,690	269,118,000,000	(1,805,705,449)	11,333,967,620,945	123,503,463,685	15,844,331,493,871

주8(정정 전)

현금흐름표
제 45 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
제 44 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지
제 44 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 43 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기	제 44 기	제 43 기

영업활동현금흐름	766,138,340,427	783,286,597,990	1,376,544,203,043	1,170,519,507,904

당기순이익(손실)	635,833,301,968	693,784,378,879	618,470,648,143	1,018,214,684,828

법인세비용	201,653,288,478	115,802,735,757	255,223,781,964	315,960,344,232

퇴직급여	49,892,198,907	60,448,632,440	81,517,966,330	63,440,562,362

장기종업원급여	3,339,735,352	4,052,300,949	(5,426,512,955)	3,181,090,486

감가상각비	362,453,984,776	346,963,569,345	467,550,139,878	374,436,191,586

무형자산상각비	66,492,472,312	57,386,394,315	83,556,978,579	104,182,353,523

외화환산손실	73,374,519	5,565,015,355	19,495,715	601,843,512

외환차손	3,340,000,000	4,320,000,000

유형자산처분손실	22,537,157,935	2,842,263,197	4,248,582,857	6,091,591,724

무형자산처분손실	60,771,688

무형자산손상차손	160,360,400	413,957,563	270,621,035

당기손익인식금융부채평가손실	16,097,538,700	11,860,234,450

매도가능금융자산처분손실	1,623,262,760	6,042,980,356	1,003,311,140

매도가능금융자산손상차손	4,009,820,000

파생상품평가손실	10,573,300,307	32,491,443,600	64,494,854,431	83,039,000,000

파생상품거래손실	2,788,000,000

사채상환손실	130,650,762

종속기업,관계기업및공동기업투자처분손실	10,728,569,517	5,406,847,386	7,554,196,222

종속기업,관계기업및공동기업투자손상차손	42,323,920,000	374,203,170,811

대손상각비(대손충당금환입액)	(19,892,927)	(12,630,562)	443,598,768	(416,810,034)

기타의대손상각비(대손충당금환입액)	2,312,905,753	(7,207,464,824)	(6,872,979,760)	3,175,864,808

지급임차료(현재가치할인차금 상각등)	36,354,206,461	33,788,384,858	47,305,330,669	68,270,657,303

외화환산이익	(24,803,619,721)	(66,987,220,746)	(128,238,986,378)	(200,150,719,769)

외환차익	(877,696)	(1,751,067,267)

유형자산 처분이익	(99,337,977,998)	(577,469,361)	(950,612,021)	(1,343,778,068)

기타비유동자산손상차손환입	(2,906,528)	(3,855,794)

당기손익인식금융부채평가이익	(5,912,005,407)	(42,344,488,755)	(70,677,994,673)	(98,586,357,625)

매도가능금융자산처분이익	(662,224,669)	(25,432,196,808)	(25,432,196,808)

파생상품평가이익	(29,693,588,000)	(2,700,000,000)

파생상품거래이익	(3,340,000,000)	(4,320,000,000)	(4,320,000,000)	(50,000,000)

종속기업,관계기업및공동기업투자처분이익	(374,463,750)

사채상환이익	(17,397,193,458)

임대수익	(1,943,734,879)	(2,382,280,024)	(3,005,303,496)	(3,202,720,914)

이자 비용	113,899,235,115	121,132,905,863	160,844,923,956	141,533,676,948

이자 수익	(41,307,636,338)	(38,631,785,289)	(53,000,485,583)	(66,905,574,071)

배당금수익	(31,499,574,473)	(39,710,546,714)	(66,531,346,714)	(86,529,609,519)

매출채권의 감소(증가)	105,635,978,035	58,616,634,209	6,853,298,859	(116,679,024,025)

기타채권의 감소(증가)	6,166,842,219	(5,954,359,831)	22,600,290,563	(29,910,283,862)

기타금융자산의 감소(증가)	(90,570,968,883)	(19,493,557,448)	(103,115,527,865)	(77,841,033,082)

재고자산의 감소(증가)	(115,023,011,753)	(125,281,556,238)	(185,820,090,088)	(80,682,600,679)

기타비금융자산의 감소(증가)	(65,366,935,992)	(115,372,668,546)	(72,843,950,747)	32,461,864,889

매입채무의 증가(감소)	(63,996,218,039)	(109,499,238,947)	122,161,475,139	45,445,739,910

기타채무의 증가(감소)	(58,879,631,646)	(25,126,050,081)	162,664,529,855	(52,902,550,502)

기타금융부채의 증가(감소)	89,633,561,167	32,556,378,422	(13,811,043,116)	(16,948,416,333)

기타비금융부채의 증가(감소)	94,450,522,468	88,077,720,407	21,701,148,913	77,787,122,544

선수수익의 증가(감소)	(11,489,269,035)	186,184,539	7,513,007,199	11,853,763,419

충당부채의 증가(감소)	13,330,462,886	24,522,644,279	(950,520,209)	(815,218,639)

확정급여채무및기타장기급여채무의 지급	(34,511,620,459)	(20,042,275,648)	(26,632,859,454)	(39,776,835,019)

사외적립자산의 감소(증가)	27,158,263,011	13,926,281,937	(59,801,723,264)	(84,348,913,027)

법인세 (납부)	(394,095,690,148)	(320,552,588,604)	(321,177,822,104)	(237,317,883,649)

투자활동현금흐름	(346,144,010,352)	(923,884,855,252)	(1,207,956,620,687)	(2,963,249,725,082)

단기금융상품의 감소	22,487,119,000	202,294,116,000	202,294,116,000	117,092,764,000

당좌개설보증금의감소	5,500,000

단기대여금의 감소	8,299,790,000	7,840,452,000	7,830,868,800

장기대여금의 감소	1,729,950,000

매도가능금융자산처분	13,989,731,175	171,208,958,593	171,208,958,593	56,874,094,860

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	181,138,852	10,816,703,102

유형자산 처분	747,281,927,489	4,417,052,099	5,814,443,453	55,069,377,491

무형자산 처분	2,461,613,576	1,803,131,027	2,091,880,622	48,745,448,784

기타자산의 감소	4,000,000	20,000,000	25,500,000

종속기업의 유상감자로 인한 현금유입액	24,365,190,485

관계기업의 유상감자로 인한 현금유입액	750,000,000	8,186,928,000

사업결합으로 인한 현금유입액	10,339,108,280	10,339,108,280	520,324,165

단기금융상품의 증가	(12,682,865,234)	(107,487,119,000)	(130,987,119,000)	(127,294,116,000)

단기대여금의 증가	(299,790,000)

매도가능금융자산의취득	(29,504,944,275)	(32,890,950,285)	(37,287,508,799)	(53,902,035,824)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(151,314,992,429)	(203,658,138,645)	(228,591,560,241)	(1,825,955,947,542)

유형자산 취득	(932,540,101,664)	(1,011,152,650,297)	(1,268,465,526,181)	(1,284,649,466,387)

무형자산 취득	(38,088,206,555)	(35,169,747,203)	(59,058,811,985)	(93,159,067,410)

기타자산의 증가	(8,000,000)	(8,000,000)

사업결합으로 인한 현금유출액	(27,463,253,705)

이자 수취	18,494,646,849	20,639,072,473	26,240,282,572	44,332,636,160

배당금 수취	31,500,386,569	39,727,431,706	66,531,346,714	86,529,609,519

재무활동현금흐름	(439,735,886,638)	369,060,906,549	196,435,404,341	673,289,365,325

사채의 발행	398,979,240,000	529,662,301,693	527,932,472,297	1,337,065,473,712

단기차입금의 차입	150,000,000,000	300,000,000,000

장기차입부채의 차입	99,100,000,000

신종자본증권의발행	269,118,000,000

단기차입금의상환	(100,000,000,000)	(68,300,000,000)

유동성사채의 상환

자기주식의취득	(1,805,705,449)	(1,805,705,449)

신주발행비용	(92,440,430)	(92,440,430)

유동성장기부채의 상환	(942,483,096,805)	(311,700,000,000)	(307,380,000,000)	(456,238,000,000)

신종자본증권 이자의지급	(9,510,698,627)	(174,686,301)

이자 지급	(91,493,025,206)	(103,438,188,265)	(147,597,174,776)	(95,673,047,387)

배당금 지급	(44,328,306,000)	(43,565,061,000)	(43,565,061,000)	(43,565,061,000)

현금의 증가(감소)	(19,741,556,563)	228,462,649,287	365,022,986,697	(1,119,440,851,853)

기초의현금	582,492,662,100	217,469,675,403	217,469,675,403	1,336,910,527,256

현금및현금성자산의 환율변동효과	65,600	(151,460,209)

기말의 현금	562,751,171,137	445,780,864,481	582,492,662,100	217,469,675,403

(정정 후)

현금흐름표
제 45 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
제 44 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	766,138,340,427	783,286,597,990

분기순이익	414,913,935,057	693,784,378,879

법인세비용	201,653,288,478	115,802,735,757

퇴직급여	49,892,198,907	60,448,632,440

장기종업원급여	3,339,735,352	4,052,300,949

감가상각비	362,453,984,776	346,963,569,345

무형자산상각비	66,492,472,312	57,386,394,315

무형자산손상차손	160,360,400

외화환산손실	73,374,519	5,565,015,355

외환차손	3,340,000,000	4,320,000,000

유형자산처분손실	22,537,157,935	2,842,263,197

당기손익인식금융부채평가손실	16,097,538,700

매도가능금융자산처분손실	1,623,262,760

파생상품평가손실	10,573,300,307	32,491,443,600

사채상환손실	130,650,762

대손상각비(대손충당금환입액)	(19,892,927)	(12,630,562)

기타의대손상각비(대손충당금환입액)	2,312,905,753	(7,207,464,824)

지급임차료(현재가치할인차금 상각등)	36,354,206,461	33,788,384,858

종속기업,관계기업및공동기업투자처분손실	10,728,569,517

종속기업,관계기업및공동기업투자손상차손	220,919,366,911	42,323,920,000

외화환산이익	(24,803,619,721)	(66,987,220,746)

외환차익	(877,696)	(1,751,067,267)

유형자산 처분이익	(99,337,977,998)	(577,469,361)

기타비유동자산손상차손환입	(2,906,528)

당기손익인식금융부채평가이익	(5,912,005,407)	(42,344,488,755)

매도가능금융자산처분이익	(662,224,669)	(25,432,196,808)

파생상품평가이익	(29,693,588,000)	(2,700,000,000)

파생상품거래이익	(3,340,000,000)	(4,320,000,000)

사채상환이익	(17,397,193,458)

임대수익	(1,943,734,879)	(2,382,280,024)

이자 비용	113,899,235,115	121,132,905,863

이자 수익	(41,307,636,338)	(38,631,785,289)

배당금수익	(31,499,574,473)	(39,710,546,714)

매출채권의 감소(증가)	105,635,978,035	58,616,634,209

기타채권의 감소(증가)	6,166,842,219	(5,954,359,831)

기타금융자산의 감소(증가)	(90,570,968,883)	(19,493,557,448)

재고자산의 감소(증가)	(115,023,011,753)	(125,281,556,238)

기타비금융자산의 감소(증가)	(65,366,935,992)	(115,372,668,546)

매입채무의 증가(감소)	(63,996,218,039)	(109,499,238,947)

기타채무의 증가(감소)	(58,879,631,646)	(25,126,050,081)

기타금융부채의 증가(감소)	89,633,561,167	32,556,378,422

기타비금융부채의 증가(감소)	94,450,522,468	88,077,720,407

이연수익의 증가(감소)	(11,489,269,035)	186,184,539

충당부채의 증가(감소)	13,330,462,886	24,522,644,279

확정급여채무및기타장기급여채무의 지급	(34,511,620,459)	(20,042,275,648)

사외적립자산의 감소(증가)	27,158,263,011	13,926,281,937

법인세 (납부)	(394,095,690,148)	(320,552,588,604)

투자활동현금흐름	(346,144,010,352)	(923,884,855,252)

단기금융상품의 감소	22,487,119,000	202,294,116,000

당좌개설보증금의감소	5,500,000

단기대여금의 감소	8,299,790,000	7,840,452,000

매도가능금융자산처분	13,989,731,175	171,208,958,593

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	181,138,852

종속기업,관계기업 및 공동기업투자의 유상감자로 인한 현금유입액	750,000,000	8,186,928,000

유형자산 처분	747,281,927,489	4,417,052,099

무형자산 처분	2,461,613,576	1,803,131,027

기타자산의 감소	4,000,000	20,000,000

사업결합으로 인한 현금유입액	10,339,108,280

단기금융상품의 증가	(12,682,865,234)	(107,487,119,000)

매도가능금융자산의취득	(29,504,944,275)	(32,890,950,285)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(151,314,992,429)	(203,658,138,645)

유형자산 취득	(932,540,101,664)	(1,011,152,650,297)

무형자산 취득	(38,088,206,555)	(35,169,747,203)

기타자산의 증가	(8,000,000)

사업결합으로 인한 현금유출액	(27,463,253,705)

이자 수취	18,494,646,849	20,639,072,473

배당금 수취	31,500,386,569	39,727,431,706

재무활동현금흐름	(439,735,886,638)	369,060,906,549

단기차입금의 차입	150,000,000,000	300,000,000,000

사채의 발행	398,979,240,000	529,662,301,693

장기차입부채의 차입	99,100,000,000

유동성장기부채의 상환	(942,483,096,805)	(311,700,000,000)

자기주식의취득	(1,805,705,449)

신주발행비용	(92,440,430)

신종자본증권 이자의지급	(9,510,698,627)

이자 지급	(91,493,025,206)	(103,438,188,265)

배당금 지급	(44,328,306,000)	(43,565,061,000)

현금의 증가(감소)	(19,741,556,563)	228,462,649,287

기초의현금	582,492,662,100	217,469,675,403

현금및현금성자산의 환율변동효과	65,600	(151,460,209)

기말의 현금	562,751,171,137	445,780,864,481