롯데쇼핑 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 53 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	6,063,045,861,060	6,179,514,075,813

현금및현금성자산	1,931,857,647,776	1,800,809,705,742

매출채권및기타채권	672,185,131,414	805,183,467,950

기타금융자산	1,540,108,551,124	1,657,441,323,468

재고자산	1,482,476,662,482	1,386,063,156,288

당기법인세자산	24,896,282,665	80,878,162,609

기타비금융자산	170,316,175,503	125,567,443,110

매각예정자산	241,205,410,096	323,570,816,646

비유동자산	25,821,669,739,004	25,524,061,797,257

매출채권및기타채권	107,678,511,025	100,200,264,439

관계기업및공동기업투자	1,534,171,168,033	1,439,010,264,830

기타금융자산	2,073,815,731,590	1,848,380,049,705

유형자산	14,318,443,663,931	14,325,423,742,352

사용권자산	3,993,010,866,839	4,059,086,447,812

투자부동산	2,146,273,376,577	2,071,590,199,293

영업권	889,381,045,716	886,804,557,650

무형자산	253,256,742,182	253,944,751,840

확정급여자산	214,955,996,330	261,888,456,786

이연법인세자산	106,905,194,557	96,970,974,210

기타비금융자산	183,777,442,224	180,762,088,340

자산총계	31,884,715,600,064	31,703,575,873,070

부채

유동부채	9,671,874,780,556	10,622,585,640,821

차입금및사채	4,227,997,679,853	4,894,848,443,231

매입채무및기타채무	2,422,167,702,474	2,566,310,260,103

기타금융부채	377,739,950,350	398,857,687,825

리스부채	737,578,435,437	756,903,350,340

당기법인세부채	11,163,240,520	7,236,536,663

선수수익	211,304,506,030	207,553,830,946

충당부채	30,630,500,791	40,667,918,446

기타비금융부채	1,541,318,532,904	1,628,562,454,687

매각예정부채	111,974,232,197	121,645,158,580

비유동부채	11,174,956,492,068	10,045,873,446,247

차입금및사채	6,000,247,709,566	4,866,439,908,187

매입채무및기타채무	17,627,146,323	19,454,583,649

기타금융부채	156,198,852,745	155,470,722,811

리스부채	4,518,699,247,497	4,623,897,610,671

확정급여부채및기타장기급여채무	30,800,534,213	32,628,098,887

이연법인세부채	293,448,444,812	189,548,681,053

선수수익	25,269,455,949	26,694,353,609

충당부채	132,665,100,963	131,739,487,380

부채총계	20,846,831,272,624	20,668,459,087,068

자본

지배기업 소유주지분	9,579,092,668,007	9,567,653,934,244

자본금	141,443,775,000	141,443,775,000

자본잉여금	3,574,349,413,965	3,574,349,413,965

신종자본증권	169,454,021,553	169,454,021,553

자본조정	(3,019,572,148,675)	(3,019,418,222,294)

이익잉여금	8,587,296,261,043	8,641,202,573,997

기타포괄손익누계액	126,121,345,121	60,622,372,023

비지배지분	1,458,791,659,433	1,467,462,851,758

자본총계	11,037,884,327,440	11,035,116,786,002

부채및자본총계	31,884,715,600,064	31,703,575,873,070

연결 포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	3,561,590,512,164	3,561,590,512,164	3,770,797,424,622	3,770,797,424,622

매출원가	1,949,895,147,755	1,949,895,147,755	2,183,348,077,124	2,183,348,077,124

매출총이익	1,611,695,364,409	1,611,695,364,409	1,587,449,347,498	1,587,449,347,498

판매비와관리비	1,499,595,672,447	1,499,595,672,447	1,518,429,769,896	1,518,429,769,896

대손상각비	(413,939,844)	(413,939,844)	305,282,921	305,282,921

영업이익	112,513,631,806	112,513,631,806	68,714,294,681	68,714,294,681

기타수익	31,525,672,557	31,525,672,557	60,451,215,653	60,451,215,653

기타비용	14,996,611,917	14,996,611,917	7,170,991,595	7,170,991,595

기타의 대손상각비	1,734,988,287	1,734,988,287	2,076,181,104	2,076,181,104

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	44,866,117,301	44,866,117,301	20,765,544,931	20,765,544,931

금융수익-기타	92,175,629,548	92,175,629,548	65,295,105,325	65,295,105,325

금융비용	177,617,649,214	177,617,649,214	138,266,458,551	138,266,458,551

관계기업투자 손익에 대한 지분	18,352,735,053	18,352,735,053	34,283,457,987	34,283,457,987

법인세비용차감전순이익	105,084,536,847	105,084,536,847	101,995,987,327	101,995,987,327

법인세비용	47,309,398,002	47,309,398,002	32,870,663,047	32,870,663,047

분기순이익	57,775,138,845	57,775,138,845	69,125,324,280	69,125,324,280

기타포괄손익	123,557,187,610	123,557,187,610	(317,834,576,437)	(317,834,576,437)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	140,570,933,330	140,570,933,330	(325,281,579,436)	(325,281,579,436)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	209,658,047,001	209,658,047,001	(432,293,517,340)	(432,293,517,340)

확정급여제도의 재측정요소	(17,986,398,609)	(17,986,398,609)	(24,056,772,546)	(24,056,772,546)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(309,502,186)	(309,502,186)	(496,100,378)	(496,100,378)

법인세효과	(50,791,212,876)	(50,791,212,876)	131,564,810,828	131,564,810,828

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(17,013,745,720)	(17,013,745,720)	7,447,002,999	7,447,002,999

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	57,099,732	57,099,732	(185,829,668)	(185,829,668)

해외사업장환산외환차이	18,467,669,641	18,467,669,641	6,655,566,600	6,655,566,600

파생상품평가손익	(35,108,833,299)	(35,108,833,299)	(3,279,712,448)	(3,279,712,448)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(6,679,952,366)	(6,679,952,366)	6,747,198,125	6,747,198,125

법인세효과	6,250,270,572	6,250,270,572	(2,490,219,610)	(2,490,219,610)

총포괄이익(손실)	181,332,326,455	181,332,326,455	(248,709,252,157)	(248,709,252,157)

분기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분	56,273,245,405	56,273,245,405	48,396,223,320	48,396,223,320

비지배지분	1,501,893,440	1,501,893,440	20,729,100,960	20,729,100,960

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	107,050,772,144	107,050,772,144	(119,535,473,511)	(119,535,473,511)

비지배지분	74,281,554,311	74,281,554,311	(129,173,778,646)	(129,173,778,646)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,914	1,914	1,650	1,650

기본희석주당이익 (단위 : 원)	1,914	1,914	1,650	1,650

연결 자본변동표
제 54 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배주주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	신종자본증권	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	지배주주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,574,211,671,439	139,574,341,553	(3,032,430,491,251)	8,996,636,841,881	264,056,073,938	10,083,492,212,560	1,713,514,464,376	11,797,006,676,936

분기순이익	0	0	0	0	48,396,223,320	0	48,396,223,320	20,729,100,960	69,125,324,280

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	0	0	0	0	0	(155,230,215,418)	(155,230,215,418)	(151,522,733,982)	(306,752,949,400)

해외사업환산의 변동	0	0	0	0	0	3,391,407,829	3,391,407,829	1,592,100,016	4,983,507,845

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	(2,512,116,029)	(2,512,116,029)	0	(2,512,116,029)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(18,317,841,826)	0	(18,317,841,826)	24,396,989	(18,293,444,837)

관계기업투자주식의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	(376,044,087)	5,113,112,700	4,737,068,613	3,357,371	4,740,425,984

신종자본증권 발행	0	0	29,879,680,000	0	0	0	29,879,680,000	0	29,879,680,000

신종자본증권 이자지급	0	0	0	0	(1,745,000,000)	0	(1,745,000,000)	0	(1,745,000,000)

연차배당	0	0	0	0	(79,157,792,000)	0	(79,157,792,000)	(48,994,554,837)	(128,152,346,837)

종속기업의 지분변동	0	0	0	15,025,606,481	0	0	15,025,606,481	(15,025,606,481)	0

관계기업투자의 자본변동에 대한 지분 등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	141,443,775,000	3,574,211,671,439	169,454,021,553	(3,017,404,884,770)	8,945,436,387,288	114,818,263,020	9,927,959,233,530	1,520,320,524,412	11,448,279,757,942

2023.01.01 (기초자본)	141,443,775,000	3,574,349,413,965	169,454,021,553	(3,019,418,222,294)	8,641,202,573,997	60,622,372,023	9,567,653,934,244	1,467,462,851,758	11,035,116,786,002

분기순이익	0	0	0	0	56,273,245,405	0	56,273,245,405	1,501,893,440	57,775,138,845

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	0	0	0	0	0	82,809,153,893	82,809,153,893	71,881,110,392	154,690,264,285

해외사업환산의 변동	0	0	0	0	0	14,282,334,440	14,282,334,440	1,990,113,256	16,272,447,696

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	(25,201,655,195)	(25,201,655,195)	(1,813,391,790)	(27,015,046,985)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(14,434,260,196)	0	(14,434,260,196)	654,795,413	(13,779,464,783)

관계기업투자주식의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	(287,186,163)	(6,390,860,040)	(6,678,046,203)	67,033,600	(6,611,012,603)

신종자본증권 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권 이자지급	0	0	0	0	(2,165,000,000)	0	(2,165,000,000)	0	(2,165,000,000)

연차배당	0	0	0	0	(93,293,112,000)	0	(93,293,112,000)	(42,961,571,161)	(136,254,683,161)

종속기업의 지분변동	0	0	0	0	0	0	0	(39,991,175,475)	(39,991,175,475)

관계기업투자의 자본변동에 대한 지분 등	0	0	0	(153,926,381)	0	0	(153,926,381)	0	(153,926,381)

2023.03.31 (기말자본)	141,443,775,000	3,574,349,413,965	169,454,021,553	(3,019,572,148,675)	8,587,296,261,043	126,121,345,121	9,579,092,668,007	1,458,791,659,433	11,037,884,327,440

연결 현금흐름표
제 54 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	165,828,495,586	252,025,148,998

분기순이익	57,775,138,845	69,125,324,280

조정	359,175,236,363	345,274,821,342

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(308,757,734,189)	(107,388,590,843)

법인세환급(납부)	57,635,854,567	(54,986,405,781)

투자활동으로 인한 현금흐름	(95,089,378,336)	15,939,219,914

단기금융상품의 감소	712,675,932,796	947,061,161,145

단기대여금의 감소	391,113,960	3,962,785,743

장기금융상품의 감소	626,565,463	0

장기대여금의 감소	343,350,000	0

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 처분	9,902,648	695,399,278

당기손익-공정가치 채무상품의 처분	248,251,272	882,352,941

임차보증금의 회수	9,604,475,965	14,885,062,872

관계기업의 처분 등으로 인한 현금유입	3,728,648,793	966,070,481

매각예정자산의 처분	9,897,154,815	0

유형자산의 처분	1,000,832,227	346,238,842

무형자산의 처분	100,000,000	823,497,480

금융리스채권의 회수	9,124,454,168	3,045,429,339

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	1,664,854,317	16,400,600,187

장기선급금의 감소	710,188,962	0

단기금융상품의 증가	(585,839,687,089)	(123,527,246,591)

장기대여금의 증가	(1,054,800,000)	(280,000,000)

당기손익-공정가치 채무상품의 취득	(1,329,977,500)	(13,560,401,840)

임차보증금의 증가	(1,589,994,327)	(8,637,937,069)

관계기업및공동기업투자주식의 취득	(42,900,000,000)	(636,715,028,200)

유형자산의 취득	(173,515,213,249)	(168,038,175,528)

무형자산의 취득	(3,080,246,403)	(2,090,847,993)

투자부동산의 취득	(52,802,776,209)	(17,631,952,248)

장기선급금의 증가	(13,446,980,810)	(16,272,941,533)

연결실체 변동으로 인한 현금유출	(2,926,750,826)	0

이자수취	27,714,054,678	13,625,152,608

배당금수취	5,557,268,013	0

재무활동으로 인한 현금흐름	50,802,434,110	(421,618,769,079)

단기차입금의 차입	932,438,478,000	251,460,225,000

장기차입금의 차입	580,382,588,702	184,128,672,211

사채의 발행	752,328,422,728	193,915,577,429

임대보증금의 증가	8,909,517,561	2,766,834,694

종속기업의 유상증자	69,124,424	165,000,000

신종자본증권의 발행	0	29,879,680,000

단기차입금의 상환	(352,925,628,405)	(111,908,095,506)

유동성장기차입금의 상환	(1,277,151,400,000)	0

사채의 상환	(272,399,480,000)	(622,800,000,000)

임대보증금의 감소	(4,442,644,318)	(11,595,082,342)

신종자본증권의 이자지급	(2,165,000,000)	(1,745,000,000)

리스부채의 상환	(176,247,628,887)	(200,054,262,185)

이자지급	(120,605,225,934)	(116,428,163,835)

배당금지급	(17,388,689,761)	(19,404,154,545)

현금및현금성자산의 증가(감소)	121,541,551,360	(153,654,400,167)

기초의 현금및현금성자산	1,800,809,705,742	2,398,788,978,689

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 등	9,219,498,557	5,117,260,995

매각예정처분자산집단 대체	286,892,117	0

분기말의 현금및현금성자산	1,931,857,647,776	2,250,251,839,517