동남합성 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 반기말 2017.06.30 현재
제 52 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 반기말	제 52 기말

자산

유동자산	33,309,772,296	31,656,552,242

현금및현금성자산	883,953,895	1,015,653,875

매출채권 및 기타유동채권	21,845,257,997	21,124,831,212

매출채권	21,488,564,900	20,960,319,507

대손충당금	(158,464,729)	(160,222,960)

미수금	386,193,086	217,649,985

단기대여금	128,964,740	107,084,680

재고자산	10,113,083,303	9,162,020,986

제품	6,255,707,600	4,921,829,741

평가충당금	(232,092,326)	(154,149,218)

원재료	2,500,655,560	3,436,144,240

평가충당금	(9,487,126)	(12,043,895)

저장품	129,757,373	134,413,066

미착품	1,468,542,222	835,827,052

기타유동자산	467,477,101	354,046,169

선급금	234,849,595	247,495,615

선급비용	232,627,506	106,550,554

비유동자산	63,378,844,288	60,036,969,593

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,261,312,048	790,700,340

장기대여금	492,599,048	466,467,340

보증금	768,713,000	324,233,000

이연법인세자산	1,675,806,772	575,179,577

매도가능금융자산	3,676,352,180	2,509,380,720

유형자산	56,186,589,741	55,570,892,578

토지	22,120,728,389	20,149,176,753

정부보조금	(759,200,000)	(781,100,000)

건물	18,821,913,700	16,563,279,520

감가상각누계액	(4,310,330,175)	(3,981,300,407)

구축물	6,364,959,547	5,955,441,477

감가상각누계액	(2,231,760,924)	(2,011,147,064)

정부보조금	(714,824)	(904,526)

기계장치	32,551,652,888	28,773,794,522

감가상각누계액	(18,364,902,919)	(11,992,707,290)

차량운반구	616,917,115	612,736,416

감가상각누계액	(393,463,009)	(420,053,528)

공구와기구	1,192,029,470	1,105,109,470

감가상각누계액	(836,186,655)	(772,267,642)

정부보조금	(46,527,681)	(56,276,205)

집기비품	767,038,922	745,038,922

감가상각누계액	(594,519,903)	(559,099,470)

건설중인자산	1,288,955,800	2,241,171,630

무형자산	578,783,547	590,816,378

산업재산권	4,635,285	5,253,315

소프트웨어	87,029,999	98,444,800

기타무형자산	487,118,263	487,118,263

자산총계	96,688,616,584	91,693,521,835

부채

유동부채	28,604,885,043	20,096,805,792

매입채무 및 기타유동채무	10,127,205,443	9,898,721,133

매입채무	7,793,589,801	7,853,023,043

미지급금	2,129,732,306	804,827,529

미지급비용	203,883,336	1,240,870,561

단기차입금	17,184,000,000	8,044,000,000

유동성장기차입금	410,840,000	410,840,000

당기법인세부채	686,021,358	1,361,080,896

상여충당부채	67,617,250	62,715,000

기타유동부채	129,200,992	319,448,763

선수금	56,379,012	80,010,119

예수금	72,821,980	239,438,644

비유동부채	4,900,039,418	5,141,740,804

장기차입금	2,686,484,190	2,891,904,190

확정급여부채	2,213,555,228	2,249,836,614

확정급여채무	2,511,341,017	2,636,858,929

사외적립자산	(296,311,289)	(385,547,815)

국민연금전환금	(1,474,500)	(1,474,500)

부채총계	33,504,924,461	25,238,546,596

자본

납입자본	7,865,040,000	7,865,040,000

자본금	7,865,040,000	7,865,040,000

보통주자본금	7,865,040,000	7,865,040,000

자본잉여금	36,777,533,116	20,471,063,371

주식발행초과금	15,979,289,341	15,979,289,341

기타자본잉여금	7,841,951	(16,298,627,794)

재평가적립금	11,504,332,036	11,504,332,036

자기주식처분이익	9,286,069,788	9,286,069,788

기타자본구성요소	(2,445,992,300)

자기주식	(2,445,992,300)

기타포괄손익누계액	15,838,436	(12,111,455)

매도가능증권평가손익	15,838,436	(12,111,455)

이익잉여금	20,971,272,871	38,130,983,323

법정준비금	3,065,000,000	3,034,000,000

임의적립금	400,000,000	20,000,000,000

미처분이익잉여금	17,506,272,871	15,096,983,323

자본총계	63,183,692,123	66,454,975,239

자본과부채총계	96,688,616,584	91,693,521,835

포괄손익계산서
제 53 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 52 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,988,883,794	70,415,782,112	22,602,862,600	42,848,403,310

제품매출액	27,872,741,766	62,256,152,260	19,437,339,992	36,748,656,299

상품매출액	3,117,763,478	5,644,940,372	2,008,431,518	3,872,348,311

임가공매출액	998,378,550	2,514,689,480	1,157,091,090	2,227,398,700

매출원가	31,013,383,123	66,977,080,918	18,891,160,258	35,949,874,454

제품매출원가	27,229,729,715	59,548,566,963	16,260,003,197	30,881,576,559

상품매출원가	2,562,233,847	4,635,028,153	1,696,841,119	3,262,624,952

임가공매출원가	1,221,419,561	2,793,485,802	934,315,942	1,805,672,943

매출총이익	975,500,671	3,438,701,194	3,711,702,342	6,898,528,856

판매비와관리비	2,013,539,681	4,307,303,536	1,609,402,326	3,239,692,130

급여	614,386,970	1,320,778,351	549,688,027	1,102,667,817

퇴직급여	61,413,358	129,234,533	76,596,761	132,371,033

복리후생비	89,431,531	176,871,611	67,425,427	107,101,930

여비교통비	12,415,629	32,517,198	7,421,495	15,160,115

통신비	6,442,850	12,922,744	6,877,560	13,406,188

수도광열비	219,120	1,088,353	227,610	1,007,530

임차료	5,634,175	5,634,175	3,548,184	7,330,912

감가상각비	66,015,083	130,616,746	81,707,852	162,884,560

무형자산상각비	12,711,666	25,297,831	13,763,475	25,323,420

수선비	21,022,728	21,112,728	3,160,000	7,646,364

세금과공과	2,887,541	15,306,820	14,744,962	33,056,851

보험료	2,853,323	6,403,864	3,386,792	6,996,500

접대비	13,632,150	33,896,700	16,484,870	33,033,200

광고선전비	500,000	3,000,000	500,000	500,000

운반비	679,293,052	1,482,347,696	456,820,832	903,687,004

지급수수료	55,258,058	116,556,228	64,851,617	142,637,286

차량유지비	39,986,329	96,700,898	34,092,003	74,903,708

교육훈련비	8,535,985	9,682,985	62,000	289,000

수출제비용	225,401,853	464,812,437	169,190,916	346,228,648

전력비	3,281,438	7,320,597	2,165,044	5,985,376

도서인쇄비	1,196,000	2,962,300	628,500	4,590,500

대손상각비(대손충당금환입)	(17,121,831)	(1,307,060)	(12,272,878)	2,882,398

견본비	3,693,918	15,717,586	2,245,621	6,485,618

소모품비	42,096,184	63,261,507	5,626,329	13,893,866

경상개발비	62,352,571	134,566,708	40,459,327	89,622,306

영업이익(손실)	(1,038,039,010)	(868,602,342)	2,102,300,016	3,658,836,726

기타이익	157,404,368	277,853,666	124,490,152	228,639,094

유형자산처분이익	3,480,410	5,978,410	1,799,000

임가공수익	137,140,265	243,665,423	98,477,936	182,888,938

잡이익	16,783,693	28,209,833	26,012,216	43,951,156

기타손실	138,508,134	246,035,822	106,805,553	187,382,041

유형자산처분손실	9,212,922	20,125,204

재고자산감모손실	8,781,786	10,509,019

재고자산폐기손실	9,620,236	13,485,513

임가공원가	125,088,828	221,667,144	88,310,830	163,294,749

잡손실	4,206,384	4,243,474	92,701	92,760

금융수익	97,556,473	204,857,753	131,494,536	285,087,101

이자수익	4,651,361	10,015,542	1,907,385	3,972,027

단기매매증권평가이익	62,741,965	62,741,965

매도가능증권처분이익	51,536,185	87,714,118

배당금수익	50,750,000	50,750,000

외환차익	26,350,111	41,359,277	62,026,840	162,439,963

외화환산이익	15,018,816	15,018,816	4,818,346	5,183,146

금융원가	129,153,718	367,256,980	78,229,379	219,003,940

이자비용	119,581,791	216,360,869	32,573,411	73,542,827

외환차손	35,712,833	150,896,111	74,187,653	140,606,735

외화환산손실	(26,140,906)	(28,531,685)	4,854,378

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,050,740,021)	(999,183,725)	2,173,249,772	3,766,176,940

법인세비용	(788,756,931)	(451,733,719)	393,721,564	599,355,682

당기순이익(손실)	(261,983,090)	(547,450,006)	1,779,528,208	3,166,821,258

기타포괄손익	2,568,073	24,173,990	(4,136,496)	(4,136,496)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(8,086,388)	(3,775,901)	(4,136,496)	(4,136,496)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(8,086,388)	(3,775,901)	(4,136,496)	(4,136,496)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	10,654,461	27,949,891

매도가능금융자산	10,654,461	27,949,891

총포괄손익	(259,415,017)	(523,276,016)	1,775,391,712	3,162,684,762

주당이익

기본주당이익(손실)	(178)	(368)	1,797	3,182

자본변동표
제 53 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 52 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,448,065,000	16,819,594,077	(4,096,233,227)	34,467,266,728	53,638,692,578

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,166,821,258	3,166,821,258

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(4,136,496)	(4,136,496)

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익 소계	(4,136,496)	(4,136,496)

총포괄손익	3,162,684,762	3,162,684,762

합병으로 인한 증감	기타자본잉여금(합병차익)

배당금지급	(200,253,600)	(200,253,600)

자기주식취득	(475,898,000)	(475,898,000)

이익소각	475,898,000	(475,898,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	(676,151,600)	(676,151,600)

2016.06.30 (기말자본)	6,448,065,000	16,819,594,077	(4,096,233,227)	36,953,799,890	56,125,225,740

2017.01.01 (기초자본)	7,865,040,000	20,471,063,371	(12,111,455)	38,130,983,323	66,454,975,239

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(547,450,006)	(547,450,006)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(3,775,901)	(3,775,901)

매도가능금융자산평가손익	27,949,891	27,949,891

기타포괄손익 소계	27,949,891	(3,775,901)	24,173,990

총포괄손익	27,949,891	(551,225,907)	(523,276,016)

합병으로 인한 증감	기타자본잉여금(합병차익)	16,306,469,745	(16,306,469,745)

배당금지급	(302,014,800)	(302,014,800)

자기주식취득	(2,445,992,300)	(2,445,992,300)

이익소각

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	16,306,469,745	(2,445,992,300)	(16,608,484,545)	(2,748,007,100)

2017.06.30 (기말자본)	7,865,040,000	36,777,533,116	(2,445,992,300)	15,838,436	20,971,272,871	63,183,692,123

현금흐름표
제 53 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 52 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

영업활동현금흐름	2,591,074,274	4,064,407,453

영업으로부터 창출된 현금	4,366,031,833	4,863,886,784

당기순이익	(547,450,006)	3,166,821,258

손익조정항목	7,533,254,896	1,991,735,852

퇴직급여	347,732,573	267,162,533

감가상각비	7,377,891,241	1,219,125,095

무형자산상각비	25,297,831	25,323,420

대손상각비(환입)	(1,307,060)	2,882,398

유형자산처분이익	(5,978,410)	(1,799,000)

유형자산처분손실	20,125,204

재고자산평가손실(환입)	75,386,339	43,995,029

재고자산감모손실	7,534,237	10,509,019

재고자산폐기손실	85,444,267	13,485,513

이자수익	(10,015,542)	(3,972,027)

단기매매금융자산평가이익	(62,741,965)

매도가능금융자산처분이익	(87,714,118)

배당금수익	(50,750,000)	(50,750,000)

이자비용	216,360,869	73,542,827

외화환산이익	(15,018,816)	(5,183,146)

외화환산손실	4,854,378

정부보조금비용상계	(144,053,904)

법인세비용	(451,733,719)	599,355,682

영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동	(2,619,773,057)	(294,670,326)

매출채권의 감소(증가)	(518,622,981)	88,974,882

미수금의 감소(증가)	(113,205,101)	(140,235,458)

단기매매금융자산의 감소(증가)	(536,626,355)

재고자산의 감소(증가)	(1,119,427,160)	79,154,449

선급금의 감소(증가)	12,646,020	(174,308,293)

선급비용의 감소(증가)	(126,076,952)	(95,124,937)

매입채무의 증가(감소)	(59,408,399)	431,778,817

미지급금의 증가(감소)	928,933,007	212,523,955

미지급비용의 증가(감소)	(1,050,411,113)	34,769,380

상여충당부채의 증가(감소)	4,902,250	83,452,350

선수금의 증가(감소)	(23,631,107)	(27,546,295)

예수금의 증가(감소)	(166,616,664)	(82,988,020)

퇴직금의 지급	(404,625,974)	(117,950,706)

확정급여부채의 관계사전출입	66,971,440	7,796,190

확정기여형으로의 전환	(49,881,223)	(115,556,746)

사외적립자산의 감소(증가)	(1,319,100)	57,216,461

이자수취	10,015,542	3,972,027

이자지급	(202,936,981)	(75,565,728)

법인세납부(환급)	(1,330,771,320)	(578,382,030)

배당금수취	50,750,000	50,750,000

배당금지급	(302,014,800)	(200,253,600)

투자활동현금흐름	(9,216,282,344)	(1,126,013,892)

단기대여금의 감소	120,973,058

장기대여금의증가	(168,984,826)	(294,461,200)

장기대여금의 감소	83,899,300

유형자산의 처분	7,060,218	1,800,000

매도가능금융자산의 취득	(2,147,112,153)

매도가능금융자산의 처분	1,103,688,005

정부보조금의 감소	(1,566,156)

장기보증금의 증가	(451,480,000)

장기보증금의 감소	7,000,000

유형자산의 취득	(7,674,161,646)	(873,117,476)

무형자산의 취득	(13,265,000)	(42,568,360)

재무활동현금흐름	6,488,587,700	(2,595,898,000)

단기차입금의 차입	58,540,000,000	17,390,000,000

단기차입금의 상환	(49,400,000,000)	(19,510,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(205,420,000)

자기주식의 매입	(2,445,992,300)	(475,898,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(136,620,370)	342,495,561

기초현금및현금성자산	1,015,653,875	731,834,248

외화현금및현금성자산의 환율변동효과	4,920,390	(1,528,214)

기말현금및현금성자산	883,953,895	1,072,801,595