동남합성 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 57 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산

유동자산	48,813,033,075	40,525,938,953

현금및현금성자산	8,737,334,091	5,287,044,880

매출채권 및 기타유동채권	22,859,954,916	20,177,877,410

매출채권	21,789,347,716	20,299,673,208

대손충당금	(217,893,477)	(202,996,732)

미수금	1,143,840,677	33,744,242

단기대여금	144,660,000	47,456,692

재고자산	16,830,605,288	14,639,273,094

제품	8,313,070,728	6,903,953,746

평가충당금	(98,167,790)	(110,649,229)

원재료	5,020,050,490	3,583,669,477

평가충당금	(174,032,712)	0

저장품	312,731,197	255,575,919

미착품	3,456,953,375	4,006,723,181

기타유동자산	385,138,780	421,743,569

선급금	32,099,915	345,602,071

선급비용	353,038,865	76,141,498

비유동자산	61,682,589,174	50,077,043,272

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,116,787,591	1,358,169,527

장기미수금	70,000,000	80,000,000

현재가치할인차금	(15,835,926)	(16,678,924)

장기대여금	1,103,723,229	522,288,994

장기보증금	963,099,000	782,099,000

현재가치할인차금	(4,198,712)	(9,539,543)

이연법인세자산	540,479,439	179,713,564

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,296,099,050	4,098,446,800

유형자산	53,569,925,265	42,246,881,496

토지	20,876,470,989	20,876,470,989

정부보조금	(529,250,000)	(562,100,000)

건물	17,481,017,153	17,481,017,153

감가상각누계액	(6,646,199,952)	(6,117,517,038)

구축물	6,837,224,773	6,803,674,773

감가상각누계액	(4,422,831,563)	(4,015,811,828)

기계장치	40,265,967,746	39,667,310,821

감가상각누계액	(35,716,075,510)	(33,786,998,568)

차량운반구	807,896,847	807,535,124

감가상각누계액	(524,558,223)	(483,657,515)

공기구비품	1,654,067,695	1,536,644,967

감가상각누계액	(1,449,965,949)	(1,402,798,682)

정부보조금	0

건설중인자산	14,936,161,259	1,443,111,300

투자부동산	1,894,970,269	1,902,832,849

토지	1,658,179,600	1,658,179,600

건물	419,338,136	419,338,136

감가상각누계액(건물)	(182,547,467)	(174,684,887)

무형자산	260,176,203	281,510,229

산업재산권	1,157,940	2,216,432

기타무형자산	259,018,263	279,293,797

사용권자산	4,151,357	9,488,807

사용권자산	32,046,292	32,046,292

감가상각누계액(사용권자산)	(27,894,935)	(22,557,485)

자산총계	110,495,622,249	90,602,982,225

부채

유동부채	41,377,645,924	35,057,369,069

매입채무 및 기타유동채무	12,946,899,508	15,460,002,317

매입채무	8,192,144,497	12,523,632,753

미지급금	4,201,713,209	2,492,156,699

미지급비용	553,041,802	444,212,865

단기차입금	23,300,000,000	13,200,000,000

유동성장기차입금	3,462,390,000	3,616,520,000

당기법인세부채	1,253,655,424	2,069,339,303

기타충당부채	85,400,000	0

기타유동부채	329,300,992	711,507,449

선수금	171,298,622	77,646,969

예수금	158,002,370	633,860,480

비유동부채	16,183,990,960	9,285,362,746

장기매입채무 및 기타비유동채무	75,000,000	75,000,000

장기예수보증금	75,000,000	75,000,000

장기차입금	13,000,000,000	6,308,260,000

확정급여부채	3,108,990,960	2,902,102,746

확정급여채무	3,154,498,740	2,927,373,146

퇴직보험예치금	(45,507,780)	(25,270,400)

부채총계	57,561,636,884	44,342,731,815

자본

자본금	3,125,564,000	3,125,564,000

보통주자본금	3,125,564,000	3,125,564,000

자본잉여금	1,275,686,122	1,275,925,587

기타자본잉여금	699,787,797	699,787,797

자기주식처분이익	575,898,325	576,137,790

기타자본구성요소	(3,413,540,180)	(924,733,815)

자기주식	(3,413,540,180)	(924,733,815)

기타포괄손익누계액	(450,249,525)	389,775,960

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(450,249,525)	389,775,960

이익잉여금(결손금)	52,396,524,948	42,393,718,678

이익준비금	3,539,000,000	3,539,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	48,857,524,948	38,854,718,678

자본총계	52,933,985,365	46,260,250,410

자본과부채총계	110,495,622,249	90,602,982,225

포괄손익계산서
제 58 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 57 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	48,007,049,806	145,631,990,351	42,105,062,195	122,300,762,176

제품매출액	43,225,649,909	136,734,532,799	39,757,059,235	117,605,496,928

상품매출액	2,910,801,571	5,252,805,496	1,353,007,750	2,564,648,709

용역매출액	1,870,598,326	3,644,652,056	994,995,210	2,130,616,539

매출원가	42,415,804,023	127,972,034,876	35,688,385,698	103,021,062,770

제품매출원가	38,724,837,930	121,084,025,691	33,837,047,694	99,342,099,622

상품매출원가	2,441,389,084	4,269,092,122	1,087,089,743	1,995,853,883

용역매출원가	1,249,577,009	2,618,917,063	764,248,261	1,683,109,265

매출총이익	5,591,245,783	17,659,955,475	6,416,676,497	19,279,699,406

판매비와관리비	2,047,475,885	6,477,965,760	1,873,934,069	5,692,268,806

급여	476,312,434	1,391,075,865	434,632,063	1,277,859,842

퇴직급여	52,088,592	156,265,772	37,909,664	113,728,992

복리후생비	82,823,744	252,069,029	82,490,010	252,561,772

여비교통비	9,803,005	15,354,880	640,874	2,336,793

통신비	3,943,783	12,575,918	3,350,911	10,334,559

수도광열비	109,680	338,940	121,200	339,730

전력비	3,076,707	9,648,076	3,014,934	10,777,101

세금과공과	5,711,068	98,368,337	11,752,474	90,614,878

임차료	7,486,218	22,458,654	7,486,218	22,458,654

대손상각비(대손충당금환입)	10,628,665	14,896,745	8,963,886	36,451,030

감가상각비	23,186,650	69,793,742	23,320,122	64,144,445

무형자산상각비	3,100,727	21,334,026	10,208,805	31,599,886

수선비	194,000	20,774,000	1,596,000	1,812,000

보험료	592,799	802,259	1,038,092	3,168,939

소모품비	1,685,941	14,977,727	3,588,421	18,416,436

도서인쇄비	162,700	2,146,591	1,848,900	4,055,430

차량유지비	22,001,992	62,355,492	16,320,158	55,946,668

교육훈련비	2,567,177	4,865,177	1,194,000	3,304,500

지급수수료	94,484,769	345,498,509	26,000,135	185,445,434

접대비	18,964,007	42,615,474	11,137,720	36,021,560

보관료	0	0	3,230,000	4,238,000

견본비	13,924,554	30,662,371	6,994,367	20,366,450

포장비	104,706,208	330,726,757	127,799,446	350,307,286

운반비	704,266,000	2,178,094,100	649,463,000	1,991,596,778

광고선전비	2,052,000	2,552,000	0	500,000

수출제비용	263,998,766	926,133,161	223,480,578	628,328,554

기술개발비	139,603,699	451,582,158	176,352,091	475,553,089

영업이익(손실)	3,543,769,898	11,181,989,715	4,542,742,428	13,587,430,600

기타수익	42,219,340	134,352,013	35,352,710	175,624,395

임대료	22,500,000	62,500,000	22,500,000	65,250,000

잡이익	14,619,340	54,734,831	7,752,710	34,107,395

유형자산처분이익	0	1,817,182	0	60,967,000

유틸리티제공수익	5,100,000	15,300,000	5,100,000	15,300,000

금융수익	1,119,128,661	2,075,100,031	369,524,825	844,693,487

이자수익	9,567,203	25,529,238	10,853,065	29,140,299

배당금수익(금융수익)	2,697,000	123,334,500	2,250,000	68,065,020

외환차익	691,757,516	1,294,422,491	280,278,133	616,175,993

외화환산이익	415,106,942	631,813,802	76,143,627	131,312,175

기타비용	26,052,267	38,457,956	433,348	10,605,436

잡손실	21,900,893	34,305,582	433,348	3,167,196

유형자산처분손실	4,151,374	4,152,374	0	7,438,240

금융비용	475,737,170	1,211,670,336	136,725,838	495,978,603

이자비용	307,754,132	639,220,524	62,939,746	204,208,822

기타괄손익공정가치금융자산 처분손실	87,257	2,892,108	4,716,539	9,097,823

외환차손	164,566,480	538,061,678	69,164,111	278,951,144

외화환산손실	3,329,301	31,496,026	(94,558)	3,720,814

법인세비용차감전순이익(손실)	4,203,328,462	12,141,313,467	4,810,460,777	14,101,164,443

법인세비용	840,628,329	2,429,094,896	776,902,905	2,821,027,586

당기순이익(손실)	3,362,700,133	9,712,218,571	4,033,557,872	11,280,136,857

기타포괄손익	(154,808,535)	(549,437,786)	572,392,795	1,851,302,372

당기손익으로 재분류되지 않는항목	614,155	(1,080,469)	(1,379,913)	(4,139,739)

확정급여제도의 재측정손익	614,155	(1,080,469)	(1,379,913)	(4,139,739)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익	(155,422,690)	(548,357,317)	573,772,708	1,855,442,111

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(155,422,690)	(548,357,317)	573,772,708	1,855,442,111

총포괄손익	3,207,891,598	9,162,780,785	4,605,950,667	13,131,439,229

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	942	2,717	1,126	3,147

자본변동표
제 58 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 57 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,125,564,000	1,278,086,183	(538,235,581)	500,071,464	44,653,713,023	49,019,199,089

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	11,280,136,857	11,280,136,857

기타포괄손익	0	0	0	661,972,431	1,189,329,941	1,851,302,372

자기주식취득	0	0	(469,934,570)	0	0	(469,934,570)

자기주식처분	0	(2,160,596)	83,436,336	0	0	81,275,740

이익소각	0	0	0	0	0	0

자본준비금 감액	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	0	(2,160,596)	(386,498,234)	0	0	(388,658,830)

2021.09.30 (기말자본)	3,125,564,000	1,275,925,587	(924,733,815)	1,162,043,895	57,123,179,821	61,761,979,488

2022.01.01 (기초자본)	3,125,564,000	1,275,925,587	924,733,815	389,775,960	42,393,718,678	46,260,250,410

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	9,712,218,571	9,712,218,571

기타포괄손익	0	0	0	(840,025,485)	290,587,699	(549,437,786)

자기주식취득	0	0	(2,544,639,350)	0	0	(2,544,639,350)

자기주식처분	0	(239,465)	55,832,985	0	0	55,593,520

이익소각	0	0	0	0	0	0

자본준비금 감액	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	0	(239,465)	(2,488,806,365)	0	0	(2,489,045,830)

2022.09.30 (기말자본)	3,125,564,000	1,275,686,122	(3,413,540,180)	(450,249,525)	52,396,524,948	52,933,985,365

현금흐름표
제 58 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 57 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

영업활동현금흐름	2,279,876,919	6,670,720,019

당기순이익(손실)	9,712,218,571	11,280,136,857

당기순이익조정을 위한 가감	5,938,981,720	6,552,988,300

퇴직급여	576,574,344	550,052,475

대손상각비	14,896,745	36,451,030

감가상각비	3,001,815,399	3,178,876,118

무형자산상각비	21,334,026	31,599,886

외화환산이익	(631,813,802)	(131,312,175)

외화환산손실	31,496,026	3,720,814

이자수익	(25,529,238)	(29,140,299)

유형자산처분이익	(1,817,182)	(60,967,000)

유형자산처분손실	4,152,374	7,438,240

기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익	2,892,108	9,097,823

배당금수익	(123,334,500)	(68,065,020)

이자비용	639,220,524	204,208,822

법인세비용	2,429,094,896	2,821,027,586

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,458,665,820)	(8,773,964,233)

매출채권의 감소(증가)	(1,228,091,004)	(3,589,948,612)

미수금의 감소(증가)	(1,100,096,435)	(272,894,282)

재고자산의 감소(증가)	(2,191,332,194)	(4,592,490,122)

선급금의 감소(증가)	313,502,156	74,159,318

선급비용의 감소(증가)	(276,897,367)	(31,912,569)

매입채무의 증가(감소)	(4,362,919,537)	563,870,591

미지급금의 증가(감소)	(19,324,490)	(459,249,861)

미지급비용의 증가(감소)	74,370,854	(4,810,326)

선수금의 증가(감소)	93,651,653	89,351,140

예수금의 증가(감소)	(475,858,110)	(377,166,620)

기타단기충당부채의 증가(감소)	85,400,000	95,400,000

퇴직금의 지급	(349,448,750)	(216,587,470)

확정급여부채의 관계사 전출(입)	0	(43,958,720)

사외적립자산의 증가(감소)	(21,622,596)	(7,726,700)

이자수취	19,345,409	20,349,114

이자지급	(604,762,441)	(205,416,979)

법인세의 지급	(3,450,575,020)	(2,271,438,060)

배당금수취(영업)	123,334,500	68,065,020

투자활동현금흐름	(13,348,317,431)	(1,160,851,274)

단기대여금의 증가	(1,612,209,009)	(1,670,679,251)

단기대여금의 감소	1,016,095,916	1,135,383,635

장기대여금의 증가	(154,000,000)	(926,703,910)

장기대여금의 감소	71,475,550	849,621,858

유형자산의 취득	(14,315,812,512)	(1,679,133,109)

유형자산의 처분	1,818,182	132,333,636

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,081,248,380)	(2,628,044,160)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,177,681,822	3,704,370,027

장기보증금의 감소	(182,000,000)	(8,000,000)

미지급금의 증가(감소)	1,728,881,000	0

예수보증금의 감소	1,000,000	(70,000,000)

재무활동현금흐름	14,148,564,170	(2,750,695,830)

단기차입금의 증가	65,600,000,000	55,150,000,000

단기차입금의 상환	(55,500,000,000)	(57,050,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(462,390,000)	(462,390,000)

장기차입금의 증가	7,000,000,000	0

자기주식의 취득	(2,544,639,350)	(469,934,570)

자기주식의 처분	55,593,520	81,628,740

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	370,165,553	76,244,985

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,450,289,211	2,835,417,900

기초현금및현금성자산	5,287,044,880	3,406,455,248

기말현금및현금성자산	8,737,334,091	6,241,873,148