동남합성 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 반기말 2016.06.30 현재
제 51 기말 2015.12.31 현재
제 50 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 반기말	제 51 기말	제 50 기말

자산

유동자산	23,393,133,869	22,260,511,172	21,518,888,676

현금및현금성자산	1,072,801,595	731,834,248	369,131,509

매출채권및기타수취채권	14,115,199,721	14,045,201,911	13,537,782,025

매출채권	14,021,199,478	14,108,317,378	13,345,156,394

대손충당금	(104,951,031)	(102,068,633)	(101,908,677)

미수금	179,188,624	38,953,166	294,534,308

대여금	19,762,650

당기손익인식금융자산	599,368,320

단기매매금융자산	599,368,320

재고자산	7,302,704,305	7,449,848,315	7,539,951,613

제품	4,068,515,087	4,630,140,771	4,549,620,621

평가충당금	(54,767,224)	(62,184,151)	(81,060,247)

원재료	2,391,589,474	2,166,427,971	2,475,013,388

평가충당금	(69,260,017)	(17,848,061)	(63,462,473)

저장품	130,615,638	109,926,188	141,519,452

미착품	836,011,347	623,385,597	518,320,872

기타유동자산	303,059,928	33,626,698	72,023,529

선급금	179,220,195	4,911,902	30,415,438

선급비용	123,839,733	28,714,796	41,608,091

비유동자산	45,954,464,967	46,008,043,788	46,041,178,154

장기매출채권및기타수취채권	738,572,100	547,772,850	696,913,290

장기대여금	420,449,100	229,649,850	376,290,290

보증금	318,123,000	318,123,000	318,123,000

장기금융상품	2,500,000

이연법인세자산	284,883,252	202,063,800	3,335,758

매도가능금융자산	2,388,100,000	2,388,100,000	2,388,100,000

유형자산	41,939,696,412	42,284,138,875	42,329,101,208

토지	16,754,913,360	16,754,913,360	16,825,873,584

정부보조금	(803,000,000)	(824,900,000)	(876,000,000)

건물	14,637,689,259	14,637,689,259	14,663,870,765

감가상각누계액	(3,146,569,100)	(2,900,467,635)	(2,417,911,655)

구축물	3,613,236,897	3,593,471,897	3,421,429,077

감가상각누계액	(1,168,516,373)	(1,038,439,634)	(782,137,386)

정부보조금	(1,094,229)	(1,283,932)	(1,663,338)

기계장치	17,922,814,463	17,896,591,743	14,790,802,938

감가상각누계액	(7,224,971,029)	(6,470,583,788)	(5,179,483,342)

차량운반구	532,609,620	519,236,282	458,501,260

감가상각누계액	(311,967,238)	(297,269,046)	(226,006,042)

공구와기구	1,091,903,470	1,040,903,470	913,878,925

감가상각누계액	(711,747,381)	(644,613,165)	(511,014,696)

정부보조금	(66,024,755)	(44,540,680)	(20,839,672)

집기비품	286,845,428	283,485,428	272,627,543

감가상각누계액	(237,593,960)	(220,054,684)	(182,691,258)

건설중인자산	771,167,980	1,179,864,505

무형자산	603,213,203	585,968,263	623,727,898

산업재산권	5,871,345

기타무형자산	597,341,858	585,968,263	623,727,898

자산총계	69,347,598,836	68,268,554,960	67,560,066,830

부채

유동부채	8,370,245,296	9,739,705,514	12,291,605,074

매입채무 및 기타유동채무	5,585,589,665	4,868,880,414	5,575,463,251

매입채무	3,964,051,695	3,532,272,878	4,191,025,607

미지급금	978,373,896	726,189,941	843,977,204

미지급비용	643,164,074	610,417,595	516,460,440

유동성장기미지급금	24,000,000

단기차입금	1,534,000,000	3,654,000,000	6,309,600,000

유동성장기차입금	410,960,000	308,620,000

당기법인세부채	690,729,780	588,103,380	195,962,166

상여충당부채	83,452,350

기타유동부채	65,513,501	320,101,720	210,579,657

선수금	19,413,827	46,960,122	22,755,500

예수금	45,839,550	128,827,570	85,867,480

정부보조금이연수익	260,124	144,314,028	101,956,677

비유동부채	4,852,127,800	4,890,156,868	4,942,122,162

장기매입채무및기타채무	39,660,000	15,000,000

장기미지급금	39,660,000	15,000,000

장기차입금	3,097,324,190	3,199,664,190	3,508,284,190

확정급여부채	1,754,803,610	1,650,832,678	1,418,837,972

확정급여채무	2,149,527,468	2,102,572,864	1,956,783,384

사외적립자산	(393,249,358)	(450,265,686)	(536,470,912)

국민연금전환금	(1,474,500)	(1,474,500)	(1,474,500)

이연법인세부채

부채총계	13,222,373,096	14,629,862,382	17,233,727,236

자본

납입자본	6,448,065,000	6,448,065,000	6,399,415,000

자본금	6,448,065,000	6,448,065,000	6,399,415,000

보통주자본금	6,448,065,000	6,448,065,000	6,399,415,000

자본잉여금	16,819,594,077	16,819,594,077	16,472,233,077

주식발행초과금	4,563,154,110	4,563,154,110	4,215,793,110

기타자본잉여금	7,841,951	7,841,951	7,841,951

재평가적립금	11,504,332,036	11,504,332,036	11,504,332,036

자기주식처분이익	744,265,980	744,265,980	744,265,980

기타자본구성요소	(4,096,233,227)	(4,096,233,227)	(3,892,924,827)

자기주식	(4,096,233,227)	(4,096,233,227)	(3,892,924,827)

이익잉여금	36,953,799,890	34,467,266,728	31,347,616,344

법정준비금	3,034,000,000	3,013,000,000	2,992,000,000

임의적립금	20,000,000,000	20,400,000,000	20,400,000,000

미처분이익잉여금	13,919,799,890	11,054,266,728	7,955,616,344

자본총계	56,125,225,740	53,638,692,578	50,326,339,594

자본과부채총계	69,347,598,836	68,268,554,960	67,560,066,830

포괄손익계산서
제 52 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 51 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기	제 51 기	제 50 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,602,862,600	42,848,403,310	19,329,101,059	36,877,228,190	76,498,187,133	76,119,599,017

제품매출액	19,437,339,992	36,748,656,299	16,275,318,062	30,434,631,231	63,770,042,931	62,609,162,490

상품매출액	2,008,431,518	3,872,348,311	2,040,011,037	4,244,055,781	8,169,124,994	9,240,409,427

임가공제품매출액	1,157,091,090	2,227,398,700	1,013,771,960	2,198,541,178	4,559,019,208	4,270,027,100

매출원가	18,891,160,258	35,949,874,454	16,571,549,286	31,846,424,611	65,224,574,961	66,570,933,646

제품매출원가	16,260,003,197	30,881,576,559	14,021,273,742	26,451,750,885	54,685,598,306	55,086,844,663

상품매출원가	1,696,841,119	3,262,624,952	1,705,816,963	3,564,681,724	6,776,098,542	7,879,240,286

임가공제품매출원가	934,315,942	1,805,672,943	844,458,581	1,829,992,002	3,762,878,113	3,604,848,697

매출총이익	3,711,702,342	6,898,528,856	2,757,551,773	5,030,803,579	11,273,612,172	9,548,665,371

판매비와관리비	1,609,402,326	3,239,692,130	1,722,746,350	3,426,290,329	7,440,073,886	7,077,412,597

급여	549,688,027	1,102,667,817	624,413,051	1,277,084,674	2,940,957,819	2,881,133,077

퇴직급여	76,596,761	132,371,033	56,050,573	115,670,713	284,350,690	229,186,624

복리후생비	67,425,427	107,101,930	92,461,091	152,140,201	251,555,967	312,890,997

여비교통비	7,421,495	15,160,115	7,898,093	17,496,310	36,146,670	52,858,737

통신비	6,877,560	13,406,188	8,754,392	17,954,017	34,509,496	37,351,815

수도광열비	227,610	1,007,530	188,630	1,565,799	2,281,578	1,842,910

임차료	3,548,184	7,330,912	5,837,324	10,847,315	22,727,297	18,384,488

감가상각비	81,707,852	162,884,560	85,699,583	168,117,286	338,988,979	269,463,259

무형자산상각비	13,763,475	25,323,420	12,298,005	24,596,010	48,946,000	48,792,000

수선비	3,160,000	7,646,364	375,000	881,364	1,959,027	6,490,909

세금과공과	14,744,962	33,056,851	14,237,728	36,080,696	146,376,878	169,579,016

보험료	3,386,792	6,996,500	3,864,229	6,905,227	13,692,215	24,262,217

접대비	16,484,870	33,033,200	10,415,520	25,584,700	58,521,650	62,752,094

광고선전비	500,000	500,000	6,150,000	10,450,000	1,000,000

운반비	456,820,832	903,687,004	417,684,656	801,609,756	1,732,694,272	1,592,404,544

지급수수료	64,851,617	142,637,286	81,486,371	186,129,949	334,618,033	459,564,092

차량유지비	34,092,003	74,903,708	55,838,838	109,335,731	215,062,136	232,201,334

교육훈련비	62,000	289,000	2,693,000	3,715,000	8,431,000	4,347,139

수출제비용	169,190,916	346,228,648	140,239,906	321,771,750	581,389,852	444,077,998

전력비	2,165,044	5,985,376	2,097,248	6,020,589	10,699,973	25,228,606

도서인쇄비	628,500	4,590,500	673,000	2,850,050	4,662,750	9,416,600

대손상각비(대손충당금환입)	(12,272,878)	2,882,398	19,862,941	19,862,941	159,491,591	12,590,444

견본비	2,245,621	6,485,618	5,359,740	6,779,259	12,509,809	6,444,601

소모품비	5,626,329	13,893,866	12,030,903	23,201,910	49,390,706	93,224,640

경상개발비	40,459,327	89,622,306	62,286,528	83,939,082	139,659,498	81,924,456

영업이익(손실)	2,102,300,016	3,658,836,726	1,034,805,423	1,604,513,250	3,833,538,286	2,471,252,774

기타수익	124,490,152	228,639,094	76,949,043	288,602,398	383,933,775	429,919,752

임대료	1,000,000	1,000,000	4,000,000

유형자산처분이익	1,799,000	63,508,796	63,906,796	197,194,740

임가공수익	98,477,936	182,888,938

잡이익	26,012,216	43,951,156	75,949,043	224,093,602	316,026,979	232,725,012

기타비용	(106,805,553)	(187,382,041)	(12,248,342)	(37,005,754)	(74,036,929)	(80,306,183)

유형자산처분손실	26,799

재고자산감모손실	8,781,786	10,509,019	877,618	9,335,785	14,657,735	12,966,284

재고자산폐기손실	9,620,236	13,485,513	11,370,602	18,002,762	35,033,126	53,193,151

기부금	9,667,000	24,334,000	14,110,000

용역임가공원가	88,310,830	163,294,749

잡손실	92,701	92,760	122	207	12,068	9,949

금융수익	160,026,221	285,087,101	64,939,567	100,122,662	263,926,274	142,117,017

이자수익	1,907,385	3,972,027	3,189,731	4,913,300	9,438,012	14,508,329

단기매매증권평가이익	62,741,965	62,741,965

배당금수익	50,750,000	25,375,000

외환차익	62,026,840	162,439,963	45,553,001	77,633,712	218,020,997	126,083,214

외화환산이익	33,350,031	5,183,146	16,196,835	17,575,650	11,092,265	1,525,474

금융비용	106,761,064	219,003,940	106,394,283	245,422,309	444,655,291	308,786,234

이자비용	32,573,411	73,542,827	70,153,263	143,473,531	267,703,325	204,480,101

외환차손	74,187,653	140,606,735	36,241,020	101,948,778	174,905,753	102,497,529

외화환산손실	4,854,378	2,046,213	1,808,604

법인세비용차감전순이익(손실)	2,173,249,772	3,766,176,940	1,058,051,408	1,710,810,247	3,962,706,115	2,654,197,126

법인세비용	393,721,564	599,355,682	(169,499,946)	(258,947,996)	502,970,254	358,584,322

당기순이익(손실)	1,779,528,208	3,166,821,258	888,551,462	1,451,862,251	3,459,735,861	2,295,612,804

기타포괄손익	(4,136,496)	(4,136,496)	64,030,723	(361,415,108)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(4,136,496)	(4,136,496)	64,030,723	(361,415,108)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(4,136,496)	(4,136,496)	64,030,723	(361,415,108)

총포괄손익	1,775,391,712	3,162,684,762	888,551,462	1,451,862,251	3,523,766,584	1,934,197,696

주당이익

기본주당이익(손실)	1,797	3,182	887	1,450	3,462	2,288

자본변동표
제 52 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 51 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,391,615,000	16,426,213,077	(3,081,530,827)	29,617,854,248	49,354,151,498

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	2,295,612,804	2,295,612,804

보험수리적손익	(361,415,108)	(361,415,108)

소유주와의 거래	연차배당	(204,435,600)	(204,435,600)

자기주식의 처분

자기주식의 취득	(811,394,000)	(811,394,000)

자기주식의 소각

유상증자(주식매입선택권행사)	7,800,000	46,020,000	53,820,000

2014.12.31 (기말자본)	6,399,415,000	16,472,233,077	(3,892,924,827)	31,347,616,344	50,326,339,594

2015.01.01 (기초자본)	6,399,415,000	16,472,233,077	(3,892,924,827)	31,347,616,344	50,326,339,594

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	3,459,735,861	3,459,735,861

보험수리적손익	64,030,723	64,030,723

소유주와의 거래	연차배당	(200,307,600)	(200,307,600)

자기주식의 처분

자기주식의 취득	(407,117,000)	(407,117,000)

자기주식의 소각	203,808,600	(203,808,600)

유상증자(주식매입선택권행사)	48,650,000	347,361,000	396,011,000

2015.12.31 (기말자본)	6,448,065,000	16,819,594,077	(4,096,233,227)	34,467,266,728	53,638,692,578

2015.01.01 (기초자본)	6,399,415,000	16,472,233,077	(3,892,924,827)	31,347,616,344	50,326,339,594

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	1,451,862,251	1,451,862,251

보험수리적손익

소유주와의 거래	연차배당	(200,307,600)	(200,307,600)

자기주식의 처분

자기주식의 취득

자기주식의 소각

유상증자(주식매입선택권행사)

2015.06.30 (기말자본)	6,399,415,000	16,472,233,077	(3,892,924,827)	32,599,170,995	51,577,894,245

2016.01.01 (기초자본)	6,448,065,000	16,819,594,077	(4,096,233,227)	34,467,266,728	53,638,692,578

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	3,166,821,258	3,166,821,258

보험수리적손익	(4,136,496)	(4,136,496)

소유주와의 거래	연차배당	(200,253,600)	(200,253,600)

자기주식의 처분

자기주식의 취득	(475,898,000)	(475,898,000)

자기주식의 소각	475,898,000	(475,898,000)

유상증자(주식매입선택권행사)

2016.06.30 (기말자본)	6,448,065,000	16,819,594,077	(4,096,233,227)	36,953,799,890	56,125,225,740

현금흐름표
제 52 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 51 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기	제 51 기	제 50 기

영업활동현금흐름	4,601,033,808	1,476,087,668	4,958,593,672	4,351,975,644

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,400,513,139	1,995,831,685	5,729,222,841	5,209,970,360

당기순이익	3,166,821,258	1,451,862,251	3,459,735,861	2,295,612,804

조정	1,991,735,852	1,476,347,278	3,509,497,951	2,090,342,836

퇴직급여	267,162,533	193,980,409	435,402,332	299,801,264

대손상각비	2,882,398	19,862,941	159,491,591	12,590,444

감가상각비	1,219,125,095	1,072,210,136	2,289,357,305	1,317,970,002

무형자산상각비	25,323,420	24,596,010	48,946,000	48,792,000

유형자산처분손실	26,799

유형자산처분이익	(1,799,000)	(63,508,796)	(63,906,796)	(197,194,740)

수선비	51,128,000

재고자산평가손실(환입)	43,995,029	(76,107,869)	(64,490,508)	70,891,956

재고자산감모손실	10,509,019	9,335,785	14,657,735	12,966,284

재고자산폐기손실	13,485,513	18,002,762	35,033,126	53,193,151

외화환산이익	(5,183,146)	(17,575,650)	(11,092,265)	(1,525,474)

외화환산손실	4,854,378	2,046,213	1,808,604

이자수익	(3,972,027)	(4,913,300)	(9,438,012)	(14,508,329)

단기매매금융자산평가이익	(62,741,965)

배당금수익	(50,750,000)	(25,375,000)

이자비용	73,542,827	143,473,531	267,703,325	204,480,101

법인세비용	599,355,682	258,947,996	502,970,254	358,584,322

정부보조금 비용상계	(144,053,904)	(101,956,677)	(268,982,649)	(85,333,548)

급여	146,047,300	7,800,000

영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동	241,956,029	(932,377,844)	(1,240,010,971)	824,014,720

매출채권의 감소(증가)	88,974,882	(1,548,082,664)	(912,631,035)	342,232,646

미수금의 감소(증가)	(140,235,458)	277,553,736	255,581,142	(111,385,981)

단기매매금융자산의 증가(감소)

재고자산의 감소(증가)	79,154,449	266,462,152	104,902,945	(111,001,187)

선급금의 감소(증가)	(174,308,293)	(8,054,848)	25,503,536	(10,537,656)

선급비용의 감소(증가)	(95,124,937)	(10,230,810)	12,893,295	(220,412)

장기매출채권의 감소(증가)	10,000,000

매입채무의 증가(감소)	431,778,817	330,256,971	(658,752,729)	685,454,538

미지급금의 증가(감소)	212,523,955	(154,086,061)	(131,973,037)	44,245,596

미지급비용의 증가(감소)	34,769,380	79,332,500	93,957,155	125,002,699

선수금의 증가(감소)	(27,546,295)	(12,920,513)	24,204,622	(6,976,913)

예수금의 증가(감소)	(82,988,020)	(36,430,400)	42,960,090	10,823,160

상여충당부채의 증가(감소)	83,452,350

장기미지급금의 증가(감소)	24,660,000

퇴직금의 지급	(117,950,706)	(129,744,952)	(120,574,283)	(182,894,888)

확정급여부채의 관계사 전출(입)	7,796,190

확정기여형으로의 전환	(115,556,746)	(81,380,148)	(86,947,898)

사외적립자산의 감소(증가)	57,216,461	94,947,193	86,205,226	29,273,118

이자수취	3,972,027	4,913,300	9,438,012	14,508,329

이자지급	(75,565,728)	(143,654,487)	(277,517,551)	(195,413,495)

법인세납부(환급)	(578,382,030)	(180,695,230)	(327,617,030)	(472,653,950)

배당금수령	50,750,000	25,375,000

배당금지급	(200,253,600)	(200,307,600)	(200,307,600)	(204,435,600)

투자활동현금흐름	(1,662,640,247)	(1,895,719,603)	(1,782,322,101)	(13,184,002,327)

정부보조금의 증가	20,376,682	371,168,466	175,000,000

장기금융상품의 증가

단기대여금의 감소	59,220,000

장기대여금의 감소	83,899,300	81,828,290	163,083,060	110,033,310

유형자산의 처분	1,800,000	150,177,930	150,577,930	276,414,110

단기매매금융자산의 취득	(536,626,355)

보증금의 증가	(341,332,000)

장기금융상품의 감소	2,500,000

장기대여금의증가	(294,461,200)	(5,394,200)	(16,442,620)	(224,900,000)

유형자산의 취득	(873,117,476)	(2,142,708,305)	(2,417,362,572)	(13,176,953,122)

무형자산의 취득	(42,568,360)	(11,186,365)	(138,464,625)

보증금의 감소	159,980,000

정부보조금의 반납	(1,566,156)

정부보조금의 감소	(24,660,000)	(83,000,000)

재무활동현금흐름	(2,595,898,000)	614,400,000	(2,812,753,300)	7,612,510,190

단기차입금의 차입	17,390,000,000	29,304,400,000	6,309,600,000

장기차입금의 차입	2,876,000,000

단기차입금의 상환	(19,510,000,000)	(28,690,000,000)	(2,655,600,000)

장기차입금의 상환	(807,715,810)

자기주식의 매입	(475,898,000)	(407,117,000)	(811,394,000)

유상증자(우리사주매수선택권)	249,963,700	46,020,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	342,495,561	194,768,065	363,518,271	(1,219,516,493)

기초현금및현금성자산	731,834,248	369,131,509	369,131,509	1,588,538,128

현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,528,214)	2,545,254	(815,532)	109,874

기말현금및현금성자산	1,072,801,595	266,444,828	731,834,248	369,131,509