동남합성 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 52 기말 2016.12.31 현재
제 51 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말	제 51 기말

자산

유동자산	35,243,313,468	31,656,552,242	22,260,511,172

현금및현금성자산	94,333,918	1,015,653,875	731,834,248

매출채권 및 기타유동채권	25,184,851,315	21,124,831,212	14,045,201,911

매출채권	24,887,273,357	20,960,319,507	14,108,317,378

대손충당금	(175,586,560)	(160,222,960)	(102,068,633)

미수금	356,549,778	217,649,985	38,953,166

단기대여금	116,614,740	107,084,680

재고자산	9,779,445,688	9,162,020,986	7,449,848,315

제품	6,261,401,428	4,921,829,741	4,630,140,771

평가충당금	(214,581,297)	(154,149,218)	(62,184,151)

원재료	2,628,149,907	3,436,144,240	2,166,427,971

평가충당금	(9,487,126)	(12,043,895)	(17,848,061)

저장품	116,134,825	134,413,066	109,926,188

미착품	997,827,951	835,827,052	623,385,597

기타유동자산	184,682,547	354,046,169	33,626,698

선급금	131,254,822	247,495,615	4,911,902

선급비용	53,427,725	106,550,554	28,714,796

비유동자산	61,066,905,588	60,036,969,593	46,008,043,788

장기매출채권 및 기타비유동채권	828,320,599	790,700,340	547,772,850

장기대여금	504,087,599	466,467,340	229,649,850

보증금	324,233,000	324,233,000	318,123,000

장기금융상품

이연법인세자산	607,131,051	575,179,577	202,063,800

매도가능금융자산	3,961,153,540	2,509,380,720	2,388,100,000

유형자산	55,078,805,185	55,570,892,578	42,284,138,875

토지	20,149,176,753	20,149,176,753	16,754,913,360

정부보조금	(770,150,000)	(781,100,000)	(824,900,000)

건물	16,563,279,520	16,563,279,520	14,637,689,259

감가상각누계액	(4,134,395,903)	(3,981,300,407)	(2,900,467,635)

구축물	5,955,441,477	5,955,441,477	3,593,471,897

감가상각누계액	(2,116,354,268)	(2,011,147,064)	(1,038,439,634)

정부보조금	(809,675)	(904,526)	(1,283,932)

기계장치	28,532,776,688	28,773,794,522	17,896,591,743

감가상각누계액	(15,125,107,199)	(11,992,707,290)	(6,470,583,788)

차량운반구	600,018,505	612,736,416	519,236,282

감가상각누계액	(381,556,638)	(420,053,528)	(297,269,046)

공구와기구	1,184,529,470	1,105,109,470	1,040,903,470

감가상각누계액	(802,828,065)	(772,267,642)	(644,613,165)

정부보조금	(51,401,943)	(56,276,205)	(44,540,680)

집기비품	767,038,922	745,038,922	283,485,428

감가상각누계액	(576,626,353)	(559,099,470)	(220,054,684)

건설중인자산	5,285,773,894	2,241,171,630

무형자산	591,495,213	590,816,378	585,968,263

산업재산권	4,944,300	5,253,315

기타무형자산	586,550,913	585,563,063	585,968,263

자산총계	96,310,219,056	91,693,521,835	68,268,554,960

부채

유동부채	26,751,828,157	20,096,805,792	9,739,705,514

매입채무 및 기타유동채무	12,002,644,912	9,898,721,133	4,868,880,414

매입채무	8,884,200,274	7,853,023,043	3,532,272,878

미지급금	2,895,233,985	804,827,529	726,189,941

미지급비용	223,210,653	1,240,870,561	610,417,595

유동성장기미지급금

단기차입금	13,034,000,000	8,044,000,000	3,654,000,000

유동성장기차입금	410,840,000	410,840,000	308,620,000

당기법인세부채	1,131,946,850	1,361,080,896	588,103,380

상여충당부채	62,715,000

기타유동부채	172,396,395	319,448,763	320,101,720

선수금	45,535,949	80,010,119	46,960,122

예수금	126,860,446	239,438,644	128,827,570

정부보조금이연수익	144,314,028

비유동부채	4,903,931,404	5,141,740,804	4,890,156,868

장기매입채무 및 기타비유동채무	39,660,000

장기미지급금	39,660,000

장기차입금	2,789,194,190	2,891,904,190	3,199,664,190

확정급여부채	2,114,737,214	2,249,836,614	1,650,832,678

확정급여채무	2,430,115,353	2,636,858,929	2,102,572,864

사외적립자산	(313,903,639)	(385,547,815)	(450,265,686)

국민연금전환금	(1,474,500)	(1,474,500)	(1,474,500)

부채총계	31,655,759,561	25,238,546,596	14,629,862,382

자본

납입자본	7,865,040,000	7,865,040,000	6,448,065,000

자본금	7,865,040,000	7,865,040,000	6,448,065,000

보통주자본금	7,865,040,000	7,865,040,000	6,448,065,000

자본잉여금	36,777,533,116	20,471,063,371	16,819,594,077

주식발행초과금	15,979,289,341	15,979,289,341	4,563,154,110

기타자본잉여금	7,841,951	(16,298,627,794)	7,841,951

재평가적립금	11,504,332,036	11,504,332,036	11,504,332,036

자기주식처분이익	9,286,069,788	9,286,069,788	744,265,980

기타자본구성요소	(1,246,751,400)	(4,096,233,227)

자기주식	(1,246,751,400)	(4,096,233,227)

기타포괄손익누계액	17,295,430	(12,111,455)

매도가능증권평가손익	17,295,430	(12,111,455)

이익잉여금	21,241,342,349	38,130,983,323	34,467,266,728

법정준비금	3,065,000,000	3,034,000,000	3,013,000,000

임의적립금	400,000,000	20,000,000,000	20,400,000,000

미처분이익잉여금	17,776,342,349	15,096,983,323	11,054,266,728

자본총계	64,654,459,495	66,454,975,239	53,638,692,578

자본과부채총계	96,310,219,056	91,693,521,835	68,268,554,960

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 52 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기	제 52 기	제 51 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	38,426,898,318	38,426,898,318	20,245,540,710	20,245,540,710	104,228,394,812	76,498,187,133

제품매출액	34,383,410,494	34,383,410,494	17,311,316,307	17,311,316,307	91,467,792,704	63,770,042,931

상품매출액	2,527,176,894	2,527,176,894	1,863,916,793	1,863,916,793	8,314,217,038	8,169,124,994

임가공매출액	1,516,310,930	1,516,310,930	1,070,307,610	1,070,307,610	4,446,385,070	4,559,019,208

매출원가	35,963,697,795	35,963,697,795	17,058,714,196	17,058,714,196	88,318,148,785	65,514,678,547

제품매출원가	32,318,837,248	32,318,837,248	14,621,573,362	14,621,573,362	77,895,583,483	55,162,535,173

상품매출원가	2,072,794,306	2,072,794,306	1,565,783,833	1,565,783,833	6,816,944,805	6,612,052,828

임가공매출원가	1,572,066,241	1,572,066,241	871,357,001	871,357,001	3,605,620,497	3,740,090,546

매출총이익	2,463,200,523	2,463,200,523	3,186,826,514	3,186,826,514	15,910,246,027	10,983,508,586

판매비와관리비	2,293,763,855	2,293,763,855	1,630,289,804	1,630,289,804	7,857,067,728	6,954,632,994

급여	706,391,381	706,391,381	552,979,790	552,979,790	2,776,630,966	2,629,082,095

퇴직급여	67,821,175	67,821,175	55,774,272	55,774,272	312,303,704	263,485,414

복리후생비	87,440,080	87,440,080	39,676,503	39,676,503	214,070,617	223,980,842

여비교통비	20,101,569	20,101,569	7,738,620	7,738,620	32,827,061	35,816,827

통신비	6,479,894	6,479,894	6,528,628	6,528,628	26,032,697	29,272,801

수도광열비	869,233	869,233	779,920	779,920	1,497,400	2,281,578

임차료	3,782,728	3,782,728	15,477,280	16,554,533

감가상각비	64,601,663	64,601,663	81,176,708	81,176,708	320,151,924	263,056,981

무형자산상각비	12,586,165	12,586,165	11,559,945	11,559,945	50,720,245	48,946,000

수선비	90,000	90,000	4,486,364	4,486,364	7,979,909	1,959,027

세금과공과	12,419,279	12,419,279	18,311,889	18,311,889	178,816,364	138,576,769

보험료	3,550,541	3,550,541	3,609,708	3,609,708	12,865,764	12,963,880

접대비	20,264,550	20,264,550	16,548,330	16,548,330	64,146,508	56,315,650

광고선전비	2,500,000	2,500,000	1,000,000	10,450,000

운반비	803,054,644	803,054,644	446,866,172	446,866,172	2,209,427,304	1,732,694,272

지급수수료	61,298,170	61,298,170	77,785,669	77,785,669	292,679,945	334,618,033

차량유지비	56,714,569	56,714,569	40,811,705	40,811,705	152,607,189	198,390,030

교육훈련비	1,147,000	1,147,000	227,000	227,000	1,314,584	8,136,000

수출제비용	239,410,584	239,410,584	177,037,732	177,037,732	771,292,277	581,389,852

전력비	4,039,159	4,039,159	3,820,332	3,820,332	10,760,791	10,699,973

도서인쇄비	1,766,300	1,766,300	3,962,000	3,962,000	13,976,855	4,662,750

대손상각비(대손충당금환입)	15,814,771	15,814,771	15,155,276	15,155,276	132,139,785	159,491,591

견본비	12,023,668	12,023,668	4,239,997	4,239,997	15,611,753	12,509,809

소모품비	21,165,323	21,165,323	8,267,537	8,267,537	37,808,117	40,038,802

경상개발비	72,214,137	72,214,137	49,162,979	49,162,979	204,928,689	139,259,485

영업이익(손실)	169,436,668	169,436,668	1,556,536,710	1,556,536,710	8,053,178,299	4,028,875,592

기타이익	120,449,298	120,449,298	104,148,942	104,148,942	416,395,109	138,905,608

임대료	4,000,000

유형자산처분이익	2,498,000	2,498,000	1,799,000	1,799,000	1,799,000	63,906,796

임가공수익	106,525,158	106,525,158	84,411,002	84,411,002	370,262,639

잡이익	11,426,140	11,426,140	17,938,940	17,938,940	44,333,470	70,998,812

기타손실	107,527,688	107,527,688	80,576,488	80,576,488	360,269,242	24,346,068

유형자산처분손실	10,912,282	10,912,282

재고자산감모손실	1,727,233	1,727,233

재고자산폐기손실	3,865,277	3,865,277

기부금	11,000,000	24,334,000

임가공원가	96,578,316	96,578,316	74,983,919	74,983,919	331,148,253

잡손실	37,090	37,090	59	59	18,120,989	12,068

금융수익	107,301,280	107,301,280	153,592,565	153,592,565	745,111,283	263,926,274

이자수익	5,364,181	5,364,181	2,064,642	2,064,642	13,124,140	9,438,012

단기매매증권평가이익	62,741,965

단기매매증권처분이익	197,282,530

매도가능증권처분이익	36,177,933	36,177,933	845,808

배당금수익	50,750,000	50,750,000	50,750,000	50,750,000	101,500,000	25,375,000

외환차익	15,009,166	15,009,166	100,413,123	100,413,123	331,122,979	218,020,997

외화환산이익	364,800	364,800	38,493,861	11,092,265

금융원가	238,103,262	238,103,262	140,774,561	140,774,561	490,186,761	444,655,291

이자비용	96,779,078	96,779,078	40,969,416	40,969,416	204,976,297	267,703,325

외환차손	115,183,278	115,183,278	66,419,082	66,419,082	285,210,464	174,905,753

외화환산손실	26,140,906	26,140,906	33,386,063	33,386,063	2,046,213

법인세비용차감전순이익(손실)	51,556,296	51,556,296	1,592,927,168	1,592,927,168	8,364,228,688	3,962,706,115

법인세비용	337,023,212	337,023,212	205,634,118	205,634,118	1,287,477,019	502,970,254

당기순이익(손실)	(285,466,916)	(285,466,916)	1,387,293,050	1,387,293,050	7,076,751,669	3,459,735,861

기타포괄손익	21,605,917	21,605,917	303,226,071	64,030,723

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	4,310,487	4,310,487	315,337,526	64,030,723

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	4,310,487	4,310,487	315,337,526	64,030,723

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	17,295,430	17,295,430	(12,111,455)

매도가능금융자산	17,295,430	17,295,430	(12,111,455)

총포괄손익	(263,860,999)	(263,860,999)	1,387,293,050	1,387,293,050	7,379,977,740	3,523,766,584

주당이익

기본주당이익(손실)	(190)	(190)	1,387	1,387	5,866	3,462

자본변동표
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 52 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,399,415,000	16,472,233,077	(3,892,924,827)	31,347,616,344	50,326,339,594

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,459,735,861	3,459,735,861

기타포괄손익	64,030,723	64,030,723

총포괄손익	3,523,766,584	3,523,766,584

합병으로 인한 증감	신주발행

자기주식교부

기타자본잉여금(합병차익)

소계

자기주식취득	(407,117,000)	(407,117,000)

이익소각	203,808,600	(203,808,600)	0

우리사주조합 주식선택권의 행사	48,650,000	347,361,000	396,011,000

배당금지급	(200,307,600)	(200,307,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	48,650,000	347,361,000	(203,308,400)	(404,116,200)	(211,413,600)

2015.12.31 (기말자본)	6,448,065,000	16,819,594,077	(4,096,233,227)	34,467,266,728	53,638,692,578

2016.01.01 (기초자본)	6,448,065,000	16,819,594,077	(4,096,233,227)	34,467,266,728	53,638,692,578

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,076,751,669	7,076,751,669

기타포괄손익	(12,111,455)	315,337,526	303,226,071

총포괄손익	(12,111,455)	7,392,089,195	7,379,977,740

합병으로 인한 증감	신주발행	1,366,605,000	10,824,304,801	12,190,909,801

자기주식교부	8,541,803,808	4,096,233,227	12,638,037,035

기타자본잉여금(합병차익)	(16,306,469,745)	(16,306,469,745)

소계	1,366,605,000	3,059,638,864	4,096,233,227	8,522,477,091

자기주식취득	(3,528,119,000)	(3,528,119,000)

이익소각	3,528,119,000	(3,528,119,000)	0

우리사주조합 주식선택권의 행사	50,370,000	591,830,430	642,200,430

배당금지급	(200,253,600)	(200,253,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	1,416,975,000	3,651,469,294	4,096,233,227	(3,728,372,600)	5,436,304,921

2016.12.31 (기말자본)	7,865,040,000	20,471,063,371	0	(12,111,455)	38,130,983,323	66,454,975,239

2016.01.01 (기초자본)	6,448,065,000	16,819,594,077	(4,096,233,227)	34,467,266,728	53,638,692,578

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,387,293,050	1,387,293,050

기타포괄손익

총포괄손익	1,387,293,050	1,387,293,050

합병으로 인한 증감	신주발행

자기주식교부

기타자본잉여금(합병차익)

소계

자기주식취득	(283,024,200)	(283,024,200)

이익소각

우리사주조합 주식선택권의 행사

배당금지급	(200,253,600)	(200,253,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	(283,024,200)	(200,253,600)	(483,277,800)

2016.03.31 (기말자본)	6,448,065,000	16,819,594,077	(4,379,257,427)	35,654,306,178	54,542,707,828

2017.01.01 (기초자본)	7,865,040,000	20,471,063,371	0	(12,111,455)	38,130,983,323	66,454,975,239

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(285,466,916)	(285,466,916)

기타포괄손익	29,406,885	4,310,487	33,717,372

총포괄손익	29,406,885	(281,156,429)	(251,749,544)

합병으로 인한 증감	신주발행

자기주식교부

기타자본잉여금(합병차익)	16,306,469,745	(16,306,469,745)	0

소계

자기주식취득	(1,246,751,400)	(1,246,751,400)

이익소각

우리사주조합 주식선택권의 행사

배당금지급	(302,014,800)	(302,014,800)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	16,306,469,745	(1,246,751,400)	(16,608,484,545)	(1,548,766,200)

2017.03.31 (기말자본)	7,865,040,000	36,777,533,116	(1,246,751,400)	17,295,430	21,241,342,349	64,654,459,495

현금흐름표
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 52 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기	제 52 기	제 51 기

영업활동현금흐름	164,736,088	2,769,411,774	9,285,276,139	4,882,805,672

당기순이익(손실)	(285,466,916)	1,387,293,050	7,076,751,669	3,459,735,861

당기순이익조정을 위한 가감	1,380,702,686	1,821,560,470	3,659,167,033	2,193,698,980

급여	351,324,521	146,047,300

퇴직급여	176,318,799	197,222,723	638,329,154	440,970,082

대손상각비	15,814,771	15,155,276	132,139,785	159,491,591

감가상각비	3,760,680,317	610,599,347	3,009,349,293	2,289,357,305

무형자산상각비	12,586,165	11,559,945	50,720,245	48,946,000

재고자산평가손실	57,875,310	31,576,446	86,160,901	(64,490,508)

재고자산폐기손실	41,149,466	3,865,277	107,851,125	35,033,126

재고자산감모손실	1,727,233

외화환산이익	(364,800)	(38,493,861)	(11,092,265)

외화환산손실	26,140,906	33,386,063	2,046,213

이자수익	(5,364,181)	(2,064,642)	(13,124,140)	(9,438,012)

단기매매금융자산평가이익	(62,741,965)

단기매매금융자산처분이익	(197,282,530)

매도가능금융자산처분이익	(36,177,933)	(845,808)

유형자산처분이익	(2,498,000)	(1,799,000)	(1,799,000)	(63,906,796)

유형자산처분손실	10,912,282

정부보조금비용상계	(76,886,567)	(231,425,887)	(268,982,649)

배당금수익	(50,750,000)	(50,750,000)	(101,500,000)	(25,375,000)

이자비용	96,779,078	40,969,416	204,976,297	267,703,325

법인세비용	337,023,212	205,634,118	1,287,477,019	502,970,254

매출채권의 감소(증가)	(3,950,561,809)	(561,852,598)	(2,585,257,474)	(912,631,035)

미수금의 감소(증가)	(138,899,793)	1,972,303	(172,090,469)	255,581,142

단기매매금융자산의 감소(증가)	260,024,495

재고자산의 감소(증가)	(716,449,478)	807,796,721	(876,566,283)	119,560,680

선급금의 감소(증가)	116,240,793	(11,488,516)	(241,210,543)	25,503,536

선급비용의 감소(증가)	53,122,829	14,377,657	(3,681,728)	12,893,295

매입채무의 증가(감소)	1,031,177,231	641,629,410	2,097,754,578	(658,752,729)

미지급금의 증가(감소)	2,090,406,456	236,734,628	(374,996,595)	(131,973,037)

미지급비용의 증가(감소)	(1,029,164,433)	(37,003,542)	436,478,808	93,957,155

선수금의 증가(감소)	(34,474,170)	(6,574,741)	(23,315,279)	24,204,622

예수금의 증가(감소)	(112,578,198)	(64,497,500)	86,790,594	42,960,090

상여충당부채의 증가(감소)	(62,715,000)	62,715,000

퇴직금의 지급	(450,033,815)	(219,364,187)	(189,326,822)	(112,782,190)

확정급여부채의 관계사 전출(입)	66,971,440	7,796,190	(27,669,560)

확정기여형으로 전환	(115,556,746)	(81,380,148)

사외적립자산의 증가(감소)	77,170,441	68,494,158	94,947,193

장기매출채권의 감소(증가)

이자수취	5,364,181	2,064,642	13,124,140	9,438,012

이자지급	(85,274,553)	(42,751,018)	(202,085,133)	(277,517,551)

법인세납부(환급)	(599,324,510)	(249,251,770)	(1,162,927,970)	(327,617,030)

배당금수취	50,750,000	50,750,000	101,500,000	25,375,000

배당금지급	(302,014,800)	(200,253,600)	(200,253,600)	(200,307,600)

투자활동현금흐름	(4,723,610,527)	(326,363,198)	(4,657,936,473)	(1,706,534,101)

단기대여금의 감소	82,488,248	77,786,850

장기금융상품의 감소	2,500,000

매도가능금융자산의 처분	505,207,251	70,951,520

유형자산의 처분	4,060,218	1,800,000	1,800,000	150,577,930

정부보조금의 증가	87,111,859	336,000,000

장기대여금의 감소	23,977,440	155,732,480	163,083,060

보증금의 감소	440,000

합병으로 인한 증가	96,388,009

매도가능금융자산의 취득	(1,891,395,253)	(206,913,939)

장기보증금의 증가	(6,000,000)

장기대여금의증가	(129,638,567)	(119,978,100)	(489,554,896)	(16,442,620)

유형자산의 취득	(3,281,067,424)	(232,162,538)	(4,388,543,840)	(2,331,066,106)

무형자산의 취득	(13,265,000)	(55,568,360)	(11,186,365)

정부보조금의 반납	(1,566,156)

재무활동현금흐름	3,640,538,600	(2,383,024,200)	(4,352,783,091)	(2,812,753,300)

단기차입금의 차입	21,920,000,000	(2,100,000,000)	45,710,000,000

유상증자(주식매입선택권)	291,440,820	249,963,700

주식발행비용	(520,770)

단기차입금의 상환	(16,930,000,000)	(46,620,000,000)	(2,655,600,000)

유동성장기차입금의 상환	(102,710,000)	(205,540,000)

자기주식의 매입	(1,246,751,400)	(283,024,200)	(3,528,163,141)	(407,117,000)

장기차입금의 차입

장기차입금의 상환

현금및현금성자산의순증가(감소)	(918,335,839)	60,024,376	274,556,575	363,518,271

기초현금및현금성자산	10,156,653,875	731,834,248	731,834,248	369,131,509

외화현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,984,118)	(4,728,011)	9,263,052	(815,532)

기말현금및현금성자산	94,333,918	787,130,613	1,015,653,875	731,834,248