동남합성 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 반기말 2019.06.30 현재
제 54 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 반기말	제 54 기말

자산

유동자산	31,169,048,221	26,112,639,723

현금및현금성자산	2,285,842,395	140,282,587

매출채권 및 기타유동채권	17,361,946,906	13,074,113,269

매출채권	17,013,051,374	12,545,090,185

대손충당금	(98,036,161)	(64,755,300)

미수금	224,688,689	367,310,240

대여금	222,243,004	226,468,144

재고자산	9,634,443,030	11,048,617,862

제품	5,775,309,519	6,826,283,340

평가충당금	(96,913,243)	(207,973,496)

원재료	2,393,461,545	2,756,942,964

평가충당금

저장품	150,207,150	135,111,775

미착품	1,412,378,059	1,538,253,279

기타유동자산	1,886,815,890	1,849,626,005

선급금	40,793,290	63,993,369

선급비용	191,524,310	131,134,346

매각예정비유동자산	1,654,498,290	1,654,498,290

비유동자산	65,074,532,998	64,504,812,083

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,842,358,706	4,424,466,600

장기미수금	100,000,000	100,000,000

현재가치할인차금	(26,677,133)	(24,659,884)

장기대여금	2,998,495,839	3,578,786,484

장기보증금	770,540,000	770,340,000

이연법인세자산	1,714,093,030	1,815,288,701

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,000,000	13,000,000

유형자산	59,094,966,604	57,819,455,560

토지	22,611,646,085	22,594,902,047

정부보조금	(671,600,000)	(693,500,000)

건물	18,886,694,983	18,724,649,361

감가상각누계액	(4,653,665,186)	(4,281,351,135)

구축물	6,529,439,083	6,500,439,083

감가상각누계액	(2,657,164,745)	(2,395,115,018)

정부보조금

기계장치	38,430,153,478	37,417,573,478

감가상각누계액	(26,932,830,146)	(24,938,471,342)

차량운반구	579,556,129	579,556,129

감가상각누계액	(420,273,637)	(382,963,091)

공기구비품	1,668,627,675	1,656,279,475

감가상각누계액	(1,462,564,223)	(1,369,247,858)

정부보조금	(16,651,660)	(24,021,556)

건설중인자산	7,203,598,768	4,430,725,987

무형자산	410,114,658	432,601,222

산업재산권	5,370,935	6,502,199

기타무형자산	404,743,723	426,099,023

자산총계	96,243,581,219	90,617,451,806

부채

유동부채	25,087,623,047	18,445,106,537

매입채무 및 기타유동채무	21,961,547,236	15,517,260,881

매입채무	5,179,210,917	4,294,210,334

미지급금	1,643,309,617	1,790,441,414

미지급비용	687,942,512	521,769,133

단기차입금	13,300,000,000	8,500,000,000

유동성장기차입금	1,151,084,190	410,840,000

당기법인세부채	1,042,220,550	961,491,430

기타충당부채	72,000,000

기타유동부채	2,011,855,261	1,966,354,226

선수금	1,588,364,316	1,613,058,406

예수금	423,490,945	353,295,820

비유동부채	10,049,832,891	10,662,904,614

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,159,560,000	8,035,224,190

장기예수보증금	135,000,000	65,000,000

장기차입금	7,024,560,000	7,970,224,190

확정급여부채	2,890,272,891	2,627,680,424

확정급여채무	3,141,646,346	2,871,214,565

국민연금전환금	(1,474,500)	(1,474,500)

퇴직연금운용자산	(229,032,855)	(228,208,141)

퇴직보험예치금	(20,866,100)	(13,851,500)

부채총계	35,137,455,938	29,108,011,151

자본

자본금	19,423,610,000	7,919,280,000

보통주자본금	19,423,610,000	7,919,280,000

자본잉여금	10,048,863,290	21,575,020,113

주식발행초과금	228,791,770	228,791,770

기타자본잉여금	699,787,797	720,827,063

재평가적립금	11,504,332,036

자기주식처분이익	9,120,283,723	9,121,069,244

기타자본구성요소

자기주식

주식매입선택권

기타포괄손익누계액	39,070,875	39,070,875

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	39,070,875	39,070,875

이익잉여금(결손금)	31,594,581,116	31,976,069,667

이익준비금	3,539,000,000	3,090,000,000

임의적립금

미처분이익잉여금(미처리결손금)	28,055,581,116	28,886,069,667

자본총계	61,106,125,281	61,509,440,655

자본과부채총계	96,243,581,219	90,617,451,806

포괄손익계산서
제 55 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 54 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,837,213,273	63,280,286,359	37,819,200,882	73,547,415,095

매출액	33,837,213,273	63,280,286,359	37,819,200,882	73,547,415,095

제품매출액	31,423,057,238	58,843,525,285	35,114,243,291	67,938,492,821

상품매출액	2,249,759,610	4,088,834,831	2,625,494,502	5,304,693,342

용역매출액	164,396,425	347,926,243	79,463,089	304,228,932

매출원가	28,974,830,851	54,795,600,973	32,790,857,117	64,514,786,760

매출원가	28,974,830,851	54,795,600,973	32,790,857,117	64,514,786,760

제품매출원가	26,917,884,348	51,159,629,873	30,555,804,229	60,039,054,082

상품매출원가	1,917,073,032	3,329,998,573	2,151,595,781	4,193,745,684

용역매출원가	139,873,471	305,972,527	83,457,107	281,986,994

매출총이익	4,862,382,422	8,484,685,386	5,028,343,765	9,032,628,335

판매비와관리비	1,715,346,478	3,445,570,724	1,929,624,732	3,957,059,781

급여	468,020,997	943,424,120	506,450,952	1,029,875,053

퇴직급여	40,314,228	80,628,456	47,104,777	94,209,554

복리후생비	87,850,281	169,567,018	74,301,299	137,900,206

여비교통비	17,090,519	37,609,662	19,727,337	27,653,107

통신비	5,211,845	9,785,114	5,113,583	11,429,803

수도광열비	258,310	377,760	189,110	489,990

전력비	4,261,576	9,778,534	3,930,964	11,223,680

세금과공과	78,773,120	93,428,210	9,552,460	21,800,603

임차료	7,246,218	17,144,436	7,106,218	13,842,436

대손상각비(대손충당금환입)	4,793,524	27,280,861	(10,844,614)	31,212,522

감가상각비	19,723,282	39,456,874	32,231,766	65,490,878

무형자산상각비	11,043,282	22,486,564	20,743,281	41,486,562

수선비	140,455	384,455	568,638	140,704,296

보험료	1,382,052	2,872,343	1,997,245	4,843,855

소모품비	5,840,526	14,283,148	6,854,672	13,021,888

도서인쇄비	447,400	3,467,798	757,250	2,174,250

차량유지비	33,016,127	69,181,534	37,353,669	87,526,079

교육훈련비	1,391,200	3,621,380	994,273	5,144,653

지급수수료	50,988,359	153,535,840	63,377,319	159,516,639

접대비	19,311,193	47,384,202	17,460,924	43,220,464

보관료	347,200	1,054,800	1,479,600	4,746,429

견본품비	6,211,329	13,114,092	6,059,887	11,120,742

포장비	1,218,251	1,309,742	0	57,182

운반비	645,184,000	1,212,418,317	755,976,776	1,445,282,696

광고선전비	500,000	500,000	500,000	500,000

수출제비용	106,871,680	226,360,689	173,701,544	231,816,713

기술개발비	97,909,524	245,114,775	146,935,802	320,769,501

영업이익(손실)	3,147,035,944	5,039,114,662	3,098,719,033	5,075,568,554

기타수익	387,602,461	740,823,605	230,038,425	419,712,262

잡이익	18,216,030	37,973,024	18,825,825	31,438,395

유형자산처분이익	2,271,728

유틸리티제공수익	369,386,431	702,850,581	211,212,600	386,002,139

금융수익	281,178,369	355,453,198	177,514,255	256,230,194

이자수익	193,107,122	216,351,580	30,082,480	58,026,674

외환차익	96,056,831	117,057,140	64,735,540	111,757,889

외화환산이익	(7,985,584)	22,044,478	81,497,275	85,246,671

배당금수익(금융수익)	1,198,960	1,198,960

기타비용	345,647,025	659,259,068	297,400,210	653,432,524

잡손실	1,933,841	4,297,982	29,756,985	62,466,536

기부금	540,909	540,909

유형자산처분손실	4,000	48,280,081	216,470,501

무형자산처분손실	29,659,884	29,659,884

유틸리티제공원가	343,713,184	654,957,086	189,162,351	344,294,694

금융비용	212,791,670	370,879,168	241,945,713	458,380,423

이자비용	141,690,431	275,401,662	174,333,577	344,793,235

외환차손	45,785,617	65,117,044	61,521,874	96,699,950

외화환산손실	25,315,622	30,360,462	6,090,262	16,887,238

법인세비용차감전순이익(손실)	3,257,378,079	5,105,253,229	2,966,925,790	4,639,698,063

법인세비용	1,202,154,374	1,521,825,864	752,724,716	1,036,206,372

당기순이익(손실)	2,055,223,705	3,583,427,365	2,214,201,074	3,603,491,691

기타포괄손익	7,869	(2,149,916)	14,364,694	40,057,228

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	7,869	(2,149,916)	(229,377)	(3,846,523)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	7,869	(2,149,916)	(229,377)	(3,846,523)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	14,594,071	43,903,751

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	14,594,071	43,903,751

총포괄손익	2,055,231,574	3,581,277,449	2,228,565,768	3,643,548,919

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	568	989	984	1,586

자본변동표
제 55 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 54 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,889,435,000	37,081,872,429	(5,127,832,011)	(4,832,876)	11,338,726,938	51,177,369,480

총포괄손익	당기순이익(손실)	3,603,491,691	3,603,491,691

기타포괄손익	43,903,751	(3,846,523)	40,057,228

자기주식취득

자기주식처분	(209,168,428)	4,912,409,302	4,703,240,874

자본준비금 감액	(15,691,700,351)	15,691,700,351	0

무상증자

무상감자

우리사주조합 주식선택권	58,436,510	58,436,510

배당금지급	(245,975,800)	(245,975,800)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	(15,900,868,779)	4,970,845,812	15,445,724,551	4,515,701,584

2018.06.30 (기말자본)	7,889,435,000	21,192,878,844	(661,455,237)	39,070,875	30,384,096,657	56,615,460,371

2019.01.01 (기초자본)	7,919,280,000	21,575,020,113	39,070,875	31,976,069,667	61,509,440,655

총포괄손익	당기순이익(손실)	3,583,427,365	3,583,427,365

기타포괄손익	(2,149,916)	(2,149,916)

자기주식취득	(10,643,078)	(10,643,078)

자기주식처분	(785,521)	10,643,078	9,857,557

자본준비금 감액

무상증자	11,504,330,000	(11,522,341,302)	(18,011,302)

무상감자	(3,030,000)	(3,030,000)

우리사주조합 주식선택권

배당금지급	(3,962,766,000)	(3,962,766,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	11,504,330,000	(11,526,156,823)	0	0	(3,962,766,000)	(3,984,592,823)

2019.06.30 (기말자본)	19,423,610,000	10,048,863,290	0	39,070,875	31,594,581,116	61,106,125,281

현금흐름표
제 55 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 54 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

영업활동현금흐름	828,202,036	4,728,576,378

당기순이익(손실)	3,583,427,365	3,603,491,691

당기순이익조정을 위한 가감	5,087,035,235	4,390,662,124

급여	58,436,510

퇴직급여	354,751,105	336,791,648

대손상각비	27,280,861	31,212,522

감가상각비	2,746,395,597	2,432,535,017

무형자산상각비	22,486,564	41,486,562

재고자산평가손실	(111,060,253)	(68,009,232)

재고자산감모손실	270,977,093	14,632,403

재고자산처분손실	115,010,374	46,303,497

외화환산이익	(22,044,478)	(85,246,671)

외화환산손실	30,360,462	16,887,238

복리후생비	72,000,000

이자수익	(216,351,580)	(58,026,674)

유형자산처분이익	(2,271,728)

유형자산처분손실	4,000	216,470,501

무형자산처분손실	29,659,884

배당금수익	(1,198,960)

이자비용	275,401,662	344,793,235

잡이익	(2,036)

법인세비용	1,521,825,864	1,036,206,372

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,489,838,216)	(2,162,784,067)

매출채권의 감소(증가)	(4,490,739,753)	(2,204,334,332)

미수금의 감소(증가)	142,621,551	(4,880,759)

재고자산의 감소(증가)	1,139,247,618	(200,330,316)

선급금의 감소(증가)	23,200,079	24,386,917

선급비용의 감소(증가)	(60,389,964)	(58,442,406)

매입채무의 증가(감소)	893,683,191	785,661,751

미지급금의 증가(감소)	(247,770,797)	(228,639,452)

미지급비용의 증가(감소)	159,723,764	117,984,624

선수금의 증가(감소)	(24,694,090)	68,742,358

예수금의 증가(감소)	70,195,125	(94,814,076)

기타충당부채의 증가(감소)

퇴직금의 지급	(87,900,340)	(392,247,014)

확정급여부채의 관계사 전출(입)	(3,476,400)

확정기여형으로 전환	27,605,038

사외적립자산의 증가(감소)	(7,014,600)

이자수취	218,368,829	58,026,674

이자지급	(268,952,047)	(350,943,514)

법인세납부(환급)	(1,339,073,130)	(565,099,690)

배당금수취	1,198,960

배당금지급	(3,962,766,000)	(245,975,800)

투자활동현금흐름	(3,266,955,856)	(4,679,930,318)

단기대여금의 증가	(53,436,400)

단기대여금의 감소	120,563,471	403,196,267

장기대여금의 증가	(119,206,490)	(4,626,403,280)

장기대여금의 감소	636,595,204

임대보증금의 증가	70,000,000

유형자산의 취득	(3,921,271,641)	(921,827,182)

유형자산의 처분	(165,917,693)

무형자산의 처분	100,000,000

장기보증금의 증가	(200,000)

매도가능금융자산의 처분	531,021,570

재무활동현금흐름	4,572,533,656	703,232,124

단기차입금의 증가	41,150,000,000	48,730,000,000

단기차입금의 상환	(36,350,000,000)	(52,530,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(205,420,000)	(205,420,000)

장기차입금의 증가

자기주식의 취득	(10,643,078)

자기주식의 처분	9,636,000	4,708,652,124

유상증자(주식매입선택권)

주식발행비용	(21,039,266)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,779,972	19,450,918

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,145,559,808	771,329,102

기초현금및현금성자산	140,282,587	610,055,913

기말현금및현금성자산	2,285,842,395	1,381,385,015