동남합성 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 53 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	34,477,928,816	31,281,611,243

현금및현금성자산	567,458,454	610,055,913

매출채권 및 기타유동채권	23,474,380,380	20,063,840,460

매출채권	23,279,592,460	19,780,897,818

대손충당금	(177,066,753)	(135,009,617)

미수금	247,646,523	282,311,182

단기대여금	124,208,150	135,641,077

재고자산	9,818,068,003	10,402,030,395

제품	5,186,989,836	5,054,293,688

평가충당금	(87,602,057)	(109,737,195)

원재료	2,939,657,220	3,388,505,958

평가충당금	(10,274,154)

저장품	151,547,709	103,774,297

미착품	1,627,475,295	1,975,467,801

기타유동자산	618,021,979	205,684,475

선급금	553,282,221	80,839,287

선급비용	64,553,018	124,845,188

선급법인세	186,740

비유동자산	63,967,234,063	60,403,282,770

장기매출채권 및 기타비유동채권	5,407,292,339	1,222,803,119

장기대여금	4,638,302,339	453,813,119

장기보증금	768,990,000	768,990,000

이연법인세자산	1,793,400,448	1,881,085,126

기타비유동금융자산	528,064,380	498,754,700

매도가능금융자산	528,064,380	498,754,700

유형자산	55,544,312,486	56,085,732,134

토지	23,921,284,518	23,920,063,678

정부보조금	(726,350,000)	(737,300,000)

건물	19,595,650,940	19,595,650,940

감가상각누계액	(4,616,880,288)	(4,431,891,797)

구축물	6,107,904,020	6,060,856,798

감가상각누계액	(2,278,597,485)	(2,163,733,742)

정부보조금	(430,271)	(525,122)

기계장치	34,355,972,468	33,804,202,468

감가상각누계액	(22,246,748,086)	(21,387,622,996)

차량운반구	627,610,678	651,082,878

감가상각누계액	(421,286,299)	(428,231,704)

공기구비품	1,634,240,705	1,634,240,705

감가상각누계액	(1,209,397,215)	(1,156,787,825)

정부보조금	(35,076,399)	(38,761,347)

건설중인자산	836,415,200	764,489,200

무형자산	694,164,410	714,907,691

소프트웨어	198,847,052	219,024,701

산업재산권	8,199,095	8,764,727

기타무형자산	487,118,263	487,118,263

자산총계	98,445,162,879	91,684,894,013

부채

유동부채	34,292,644,314	32,843,592,737

매입채무 및 기타유동채무	33,325,637,843	32,020,480,329

매입채무	8,445,386,995	6,908,033,369

미지급금	2,355,869,905	2,030,487,335

미지급비용	413,540,943	371,119,625

단기차입금	21,700,000,000	22,300,000,000

유동성장기차입금	410,840,000	410,840,000

당기법인세부채	797,225,117	601,428,139

기타유동부채	169,781,354	221,684,269

선수금	59,494,818	37,354,379

예수금	110,286,536	184,329,890

비유동부채	7,537,058,194	7,663,931,796

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,378,354,190	5,481,064,190

장기차입금	5,378,354,190	5,481,064,190

장기미지급금

확정급여부채	2,158,704,004	2,182,867,606

확정급여채무	2,422,390,979	2,485,746,791

국민연금전환금	(1,474,500)	(1,474,500)

퇴직연금운용자산	(257,272,675)	(297,671,785)

퇴직보험예치금	(4,939,800)	(3,732,900)

부채총계	41,829,702,508	40,507,524,533

자본

자본금	7,889,435,000	7,889,435,000

보통주자본금	7,889,435,000	7,889,435,000

자본잉여금	21,192,878,844	37,081,872,429

주식발행초과금	15,691,700,351

기타자본잉여금	599,770,254	599,770,254

재평가적립금	11,504,332,036	11,504,332,036

자기주식처분이익	9,088,776,554	9,286,069,788

기타자본구성요소	(661,455,237)	(5,127,832,011)

자기주식	(661,455,237)	(5,127,832,011)

기타포괄손익누계액	24,476,804	(4,832,876)

매도가능금융자산평가손익	24,476,804	(4,832,876)

이익잉여금(결손금)	28,170,124,960	11,338,726,938

이익준비금	3,090,000,000	3,065,000,000

임의적립금	400,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	25,080,124,960	7,873,726,938

자본총계	56,615,460,371	51,177,369,480

자본과부채총계	98,445,162,879	91,684,894,013

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	35,728,214,213	35,728,214,213	38,426,898,318	38,426,898,318

매출액	35,728,214,213	35,728,214,213	38,426,898,318	38,426,898,318

제품매출액	32,824,249,530	32,824,249,530	35,899,721,424	35,899,721,424

상품매출액	2,679,198,840	2,679,198,840	2,527,176,894	2,527,176,894

용역매출액	224,765,843	224,765,843

매출원가	31,723,929,643	31,723,929,643	35,963,697,795	35,963,697,795

매출원가	31,723,929,643	31,723,929,643	35,963,697,795	35,963,697,795

제품매출원가	29,483,249,853	29,483,249,853	33,890,903,489	33,890,903,489

상품매출원가	2,042,149,903	2,042,149,903	2,072,794,306	2,072,794,306

용역매출원가	198,529,887	198,529,887

매출총이익	4,004,284,570	4,004,284,570	2,463,200,523	2,463,200,523

판매비와관리비	2,027,435,049	2,027,435,049	2,293,763,855	2,293,763,855

급여	523,424,101	523,424,101	706,391,381	706,391,381

퇴직급여	47,104,777	47,104,777	67,821,175	67,821,175

복리후생비	63,598,907	63,598,907	87,440,080	87,440,080

여비교통비	7,925,770	7,925,770	20,101,569	20,101,569

통신비	6,316,220	6,316,220	6,479,894	6,479,894

수도광열비	300,880	300,880	869,233	869,233

전력비	7,292,716	7,292,716	4,039,159	4,039,159

세금과공과	12,248,143	12,248,143	12,419,279	12,419,279

임차료	6,736,218	6,736,218

대손상각비(대손충당금환입)	42,057,136	42,057,136	15,814,771	15,814,771

감가상각비	33,259,112	33,259,112	64,601,663	64,601,663

무형자산상각비	20,743,281	20,743,281	12,586,165	12,586,165

수선비	140,135,658	140,135,658	90,000	90,000

보험료	2,846,610	2,846,610	3,550,541	3,550,541

소모품비	6,167,216	6,167,216	21,165,323	21,165,323

도서인쇄비	1,417,000	1,417,000	1,766,300	1,766,300

차량유지비	50,172,410	50,172,410	56,714,569	56,714,569

교육훈련비	4,150,380	4,150,380	1,147,000	1,147,000

지급수수료	96,139,320	96,139,320	61,298,170	61,298,170

접대비	25,759,540	25,759,540	20,264,550	20,264,550

보관료	3,266,829	3,266,829

견본품비	5,060,855	5,060,855	12,023,668	12,023,668

포장비	57,182	57,182

운반비	689,305,920	689,305,920	803,054,644	803,054,644

광고선전비	2,500,000	2,500,000

수출제비용	58,115,169	58,115,169	239,410,584	239,410,584

기술개발비	173,833,699	173,833,699	72,214,137	72,214,137

영업이익(손실)	1,976,849,521	1,976,849,521	169,436,668	169,436,668

기타수익	189,673,837	189,673,837	120,449,298	120,449,298

잡이익	12,612,570	12,612,570	11,426,140	11,426,140

유형자산처분이익	2,271,728	2,271,728	2,498,000	2,498,000

유틸리티제공수익	174,789,539	174,789,539	106,525,158	106,525,158

금융수익	78,715,939	78,715,939	107,301,280	107,301,280

이자수익	27,944,194	27,944,194	5,364,181	5,364,181

외환차익	47,022,349	47,022,349	15,009,166	15,009,166

외화환산이익	3,749,396	3,749,396

매도가능금융자산처분이익	36,177,933	36,177,933

배당금수익	50,750,000	50,750,000

기타비용	356,032,314	356,032,314	107,527,688	107,527,688

잡손실	32,709,551	32,709,551	37,090	37,090

유형자산처분손실	168,190,420	168,190,420	10,912,282	10,912,282

유틸리티제공원가	155,132,343	155,132,343	96,578,316	96,578,316

금융비용	216,434,710	216,434,710	238,103,262	238,103,262

이자비용	170,459,658	170,459,658	96,779,078	96,779,078

외환차손	35,178,076	35,178,076	115,183,278	115,183,278

외화환산손실	10,796,976	10,796,976	26,140,906	26,140,906

법인세비용차감전순이익(손실)	1,672,772,273	1,672,772,273	51,556,296	51,556,296

법인세비용	283,481,656	283,481,656	337,023,212	337,023,212

당기순이익(손실)	1,389,290,617	1,389,290,617	(285,466,916)	(285,466,916)

기타포괄손익	25,692,534	25,692,534	21,605,917	21,605,917

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,617,146)	(3,617,146)	4,310,487	4,310,487

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(3,617,146)	(3,617,146)	4,310,487	4,310,487

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	29,309,680	29,309,680	17,295,430	17,295,430

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	29,309,680	29,309,680	17,295,430	17,295,430

총포괄손익	1,414,983,151	1,414,983,151	(263,860,999)	(263,860,999)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,097	1,097	(190)	(190)

자본변동표
제 54 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	7,865,040,000	20,471,063,371	0	(12,111,455)	38,130,983,323	66,454,975,239

당기순이익(손실)	(285,466,916)	(285,466,916)

기타포괄손익	29,406,885	4,310,487	33,717,372

기타자본잉여금(합병차손)	16,306,469,745	(16,306,469,745)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,246,751,400)	(1,246,751,400)

이익소각

자본준비금 감액

우리사주조합 주식매수선택권의 행사

배당금지급	(302,014,800)	(302,014,800)

2017.03.31 (기말자본)	7,865,040,000	36,777,533,116	(1,246,751,400)	17,295,430	21,241,342,349	64,654,459,495

2018.01.01 (기초자본)	7,889,435,000	37,081,872,429	(5,127,832,011)	(4,832,876)	11,338,726,938	51,177,369,480

당기순이익(손실)	1,389,290,617	1,389,290,617

기타포괄손익	29,309,680	(3,617,146)	25,692,534

기타자본잉여금(합병차손)

자기주식 거래로 인한 증감	(197,293,234)	4,466,376,774	4,269,083,540

이익소각

자본준비금 감액	(15,691,700,351)	15,691,700,351

우리사주조합 주식매수선택권의 행사

배당금지급	(245,975,800)	(245,975,800)

2018.03.31 (기말자본)	7,889,435,000	21,192,878,844	(661,455,237)	24,476,804	28,170,124,960	56,615,460,371

현금흐름표
제 54 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동현금흐름	1,237,154,966	164,736,088

당기순이익(손실)	1,389,290,617	(285,466,916)

당기순이익조정을 위한 가감	1,885,909,968	4,440,490,192

퇴직급여	170,856,954	176,318,799

대손상각비	42,057,136	15,814,771

감가상각비	1,213,382,710	3,760,680,317

무형자산상각비	20,743,281	12,586,165

재고자산평가손실	(32,409,292)	57,875,310

재고자산처분손실	31,122,734	41,149,466

재고자산감모손실	9,383,473

외화환산이익	(3,749,396)

외화환산손실	10,796,976	26,140,906

이자수익	(27,944,194)	(5,364,181)

매도가능금융자산처분이익	(36,177,933)

유형자산처분이익	(2,271,728)	(2,498,000)

유형자산처분손실	10,912,282

배당금수익	(50,750,000)

이자비용	170,459,658	96,779,078

법인세비용	283,481,656	337,023,212

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,649,475,101)	(3,059,787,506)

매출채권의 감소(증가)	(3,505,203,689)	(3,950,561,809)

미수금의 감소(증가)	34,664,659	(138,899,793)

재고자산의 감소(증가)	647,094,859	(716,449,478)

선급금의 감소(증가)	(472,442,934)	116,240,793

선급비용의 감소(증가)	60,292,170	53,122,829

선급법인세의 감소(증가)	(186,740)

매입채무의 증가(감소)	1,540,193,431	1,031,177,231

미지급금의 증가(감소)	325,382,570	2,090,406,456

미지급비용의 증가(감소)	42,421,318	(1,029,164,433)

선수금의 증가(감소)	22,140,439	(34,474,170)

예수금의 증가(감소)	(74,043,354)	(112,578,198)

상여충당부채의 증가(감소)	(62,715,000)

퇴직금의 지급	(234,212,766)	(450,033,815)

확정급여부채의 관계사 전출(입)	66,971,440

확정기여형으로 전환	(27,605,038)

사외적립자산의 증가(감소)	(7,970,026)	77,170,441

이자수취	27,944,194	5,364,181

이자지급	(170,538,912)	(85,274,553)

법인세의 지급	(599,324,510)

배당금수취	50,750,000

배당금지급	(245,975,800)	(302,014,800)

투자활동현금흐름	(4,842,747,627)	(4,723,610,527)

단기대여금의 증감	214,093,707	82,488,248

매도가능금융자산의 처분	505,207,251

유형자산의 처분	2,272,728	4,060,218

매도가능금융자산의 취득	(1,891,395,253)

장기대여금의 증가	(4,387,150,000)	(129,638,567)

유형자산의 취득	(671,964,062)	(3,281,067,424)

무형자산의 취득	(13,265,000)

재무활동현금흐름	3,566,373,540	3,640,538,600

단기차입금의 증가	17,450,000,000	21,920,000,000

단기차입금의 상환	(18,050,000,000)	(16,930,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(102,710,000)	(102,710,000)

자기주식의 취득	(1,246,751,400)

자기주식의 처분	4,269,083,540

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,378,338)	(2,984,118)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(42,597,459)	(921,319,957)

기초현금및현금성자산	610,055,913	10,156,653,875

기말현금및현금성자산	567,458,454	94,333,918