동남합성 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 반기말 2018.06.30 현재
제 53 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 반기말	제 53 기말

자산

유동자산	34,616,339,021	31,281,611,243

현금및현금성자산	1,381,385,015	610,055,913

매출채권 및 기타유동채권	22,385,779,999	20,063,840,460

매출채권	22,047,302,367	19,780,897,818

대손충당금	(162,812,139)	(135,009,617)

미수금	287,191,941	282,311,182

대여금	214,097,830	135,641,077

재고자산	10,609,434,043	10,402,030,395

제품	5,653,820,634	5,054,293,688

평가충당금	(52,002,117)	(109,737,195)

원재료	2,884,746,189	3,388,505,958

평가충당금	(10,274,154)

저장품	132,055,356	103,774,297

미착품	1,990,813,981	1,975,467,801

기타유동자산	239,739,964	205,684,475

선급금	56,452,370	80,839,287

선급비용	183,287,594	124,845,188

선급법인세

비유동자산	63,443,193,994	60,403,282,770

장기매출채권 및 기타비유동채권	5,442,893,495	1,222,803,119

장기미수금	100,000,000

현재가치할인차금	(24,659,884)

장기대여금	4,598,563,379	453,813,119

장기보증금	768,990,000	768,990,000

이연법인세자산	1,713,353,683	1,881,085,126

매도가능금융자산	13,000,000	498,754,700

유형자산	55,805,525,687	56,085,732,134

토지	23,921,284,518	23,920,063,678

정부보조금	(715,400,000)	(737,300,000)

건물	19,387,764,740	19,595,650,940

감가상각누계액	(4,637,894,981)	(4,431,891,797)

구축물	5,911,408,643	6,060,856,798

감가상각누계액	(2,186,014,549)	(2,163,733,742)

정부보조금	(335,420)	(525,122)

기계장치	34,411,862,468	33,804,202,468

감가상각누계액	(23,109,047,871)	(21,387,622,996)

차량운반구	627,610,678	651,082,878

감가상각누계액	(437,812,095)	(428,231,704)

공기구비품	1,653,379,475	1,634,240,705

감가상각누계액	(1,262,938,668)	(1,156,787,825)

정부보조금	(31,391,451)	(38,761,347)

건설중인자산	2,273,050,200	764,489,200

무형자산	468,421,129	714,907,691

산업재산권	7,633,463	8,764,727

기타무형자산	460,787,666	706,142,964

자산총계	98,059,533,015	91,684,894,013

부채

유동부채	31,290,796,525	32,843,592,737

매입채무 및 기타유동채무	30,190,102,393	32,020,480,329

매입채무	7,710,266,822	6,908,033,369

미지급금	3,086,041,601	2,030,487,335

미지급비용	482,953,970	371,119,625

단기차입금	18,500,000,000	22,300,000,000

유동성장기차입금	410,840,000	410,840,000

당기법인세부채	905,081,581	601,428,139

기타유동부채	195,612,551	221,684,269

선수금	106,096,737	37,354,379

예수금	89,515,814	184,329,890

비유동부채	7,432,116,507	7,663,931,796

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,275,644,190	5,481,064,190

장기차입금	5,275,644,190	5,481,064,190

확정급여부채	2,156,472,317	2,182,867,606

확정급여채무	2,423,575,629	2,485,746,791

국민연금전환금	(1,474,500)	(1,474,500)

퇴직연금운용자산	(258,419,512)	(297,671,785)

퇴직보험예치금	(7,209,300)	(3,732,900)

부채총계	38,722,913,032	40,507,524,533

자본

자본금	7,889,435,000	7,889,435,000

보통주자본금	7,889,435,000	7,889,435,000

자본잉여금	21,181,003,650	37,081,872,429

주식발행초과금	15,691,700,351

기타자본잉여금	599,770,254	599,770,254

재평가적립금	11,504,332,036	11,504,332,036

자기주식처분이익	9,076,901,360	9,286,069,788

기타자본구성요소	(156,986,199)	(5,127,832,011)

자기주식	(215,422,709)	(5,127,832,011)

주식매입선택권	58,436,510

기타포괄손익누계액	39,070,875	(4,832,876)

매도가능금융자산평가손익	(4,832,876)

매도가능증권처분손익	39,070,875

이익잉여금(결손금)	30,384,096,657	11,338,726,938

이익준비금	3,090,000,000	3,065,000,000

임의적립금	400,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	27,294,096,657	7,873,726,938

자본총계	59,336,619,983	51,177,369,480

자본과부채총계	98,059,533,015	91,684,894,013

포괄손익계산서
제 54 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 53 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,819,200,882	73,547,415,095	31,988,883,794	70,415,782,112

매출액	37,819,200,882	73,547,415,095	31,988,883,794	70,415,782,112

제품매출액	35,114,243,291	67,938,492,821	28,871,120,316	64,770,841,740

상품매출액	2,625,494,502	5,304,693,342	3,117,763,478	5,644,940,372

용역매출액	79,463,089	304,228,932

매출원가	32,790,857,117	64,514,786,760	31,013,383,123	66,977,080,918

매출원가	32,790,857,117	64,514,786,760	31,013,383,123	66,977,080,918

제품매출원가	30,555,804,229	60,039,054,082	28,451,149,276	62,342,052,765

상품매출원가	2,151,595,781	4,193,745,684	2,562,233,847	4,635,028,153

용역매출원가	83,457,107	281,986,994

매출총이익	5,028,343,765	9,032,628,335	975,500,671	3,438,701,194

판매비와관리비	1,929,624,732	3,957,059,781	2,013,539,681	4,307,303,536

급여	506,450,952	1,029,875,053	614,386,970	1,320,778,351

퇴직급여	47,104,777	94,209,554	61,413,358	129,234,533

복리후생비	74,301,299	137,900,206	89,431,531	176,871,611

여비교통비	19,727,337	27,653,107	12,415,629	32,517,198

통신비	5,113,583	11,429,803	6,442,850	12,922,744

수도광열비	189,110	489,990	219,120	1,088,353

전력비	3,930,964	11,223,680	3,281,438	7,320,597

세금과공과	9,552,460	21,800,603	2,887,541	15,306,820

임차료	7,106,218	13,842,436	5,634,175	5,634,175

대손상각비(대손충당금환입)	(10,844,614)	31,212,522	(17,121,831)	(1,307,060)

감가상각비	32,231,766	65,490,878	66,015,083	130,616,746

무형자산상각비	20,743,281	41,486,562	12,711,666	25,297,831

수선비	568,638	140,704,296	21,022,728	21,112,728

보험료	1,997,245	4,843,855	2,853,323	6,403,864

소모품비	6,854,672	13,021,888	42,096,184	63,261,507

도서인쇄비	757,250	2,174,250	1,196,000	2,962,300

차량유지비	37,353,669	87,526,079	39,986,329	96,700,898

교육훈련비	994,273	5,144,653	8,535,985	9,682,985

지급수수료	63,377,319	159,516,639	55,258,058	116,556,228

접대비	17,460,924	43,220,464	13,632,150	33,896,700

보관료	1,479,600	4,746,429

견본품비	6,059,887	11,120,742	3,693,918	15,717,586

포장비	57,182

운반비	755,976,776	1,445,282,696	679,293,052	1,482,347,696

광고선전비	500,000	500,000	500,000	3,000,000

수출제비용	173,701,544	231,816,713	225,401,853	464,812,437

기술개발비	146,935,802	320,769,501	62,352,571	134,566,708

영업이익(손실)	3,098,719,033	5,075,568,554	(1,038,039,010)	(868,602,342)

기타수익	230,038,425	419,712,262	157,404,368	277,853,666

잡이익	18,825,825	31,438,395	16,783,693	28,209,833

유형자산처분이익	2,271,728	3,480,410	5,978,410

유틸리티제공수익	211,212,600	386,002,139	137,140,265	243,665,423

금융수익	177,514,255	256,230,194	97,556,473	204,857,753

이자수익	30,082,480	58,026,674	4,651,361	10,015,542

외환차익	64,735,540	111,757,889	26,350,111	41,359,277

외화환산이익	81,497,275	85,246,671	15,018,816	15,018,816

매도가능금융자산처분이익	51,536,185	87,714,118

배당금수익	1,198,960	1,198,960	50,750,000

기타비용	297,400,210	653,432,524	138,508,134	246,035,822

잡손실	29,756,985	62,466,536	4,206,384	4,243,474

기부금	540,909	540,909

유형자산처분손실	48,280,081	216,470,501	9,212,922	20,125,204

무형자산처분손실	29,659,884	29,659,884

유틸리티제공원가	189,162,351	344,294,694	125,088,828	221,667,144

금융비용	241,945,713	458,380,423	129,153,718	367,256,980

이자비용	174,333,577	344,793,235	119,581,791	216,360,869

외환차손	61,521,874	96,699,950	35,712,833	150,896,111

외화환산손실	6,090,262	16,887,238	(26,140,906)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,966,925,790	4,639,698,063	(1,050,740,021)	(999,183,725)

법인세비용	752,724,716	1,036,206,372	788,756,931	(451,733,719)

당기순이익	2,214,201,074	3,603,491,691	(261,983,090)	(547,450,006)

기타포괄손익	14,364,694	40,057,228	2,568,073	24,173,990

당기손익으로 재분류되지 않는항목	38,841,498	35,224,352	(8,086,388)	(3,775,901)

확정급여제도의 재측정손익	(229,377)	(3,846,523)	(8,086,388)	(3,775,901)

매도가능금융자산처분손익	39,070,875	39,070,875

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(24,476,804)	4,832,876	10,654,461	27,949,891

매도가능금융자산평가손익	(24,476,804)	4,832,876	10,654,461	27,949,891

총포괄손익	2,228,565,768	3,643,548,919	(259,415,017)	(523,276,016)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,697	2,791	(178)	(368)

자본변동표
제 54 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 53 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	7,865,040,000	20,471,063,371	(12,111,455)	38,130,983,323	66,454,975,239

당기순이익	(547,450,006)	(547,450,006)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(3,775,901)	(3,775,901)

매도가능금융자산평가손익	27,949,891	27,949,891

매도가능금융자산처분손익

총포괄손익	27,949,891	551,225,907	523,276,016

기타자본잉여금(합병차손)	16,306,469,745	(16,306,469,745)

자기주식취득	(2,445,992,300)	(2,445,992,300)

자기주식처분

자본준비금 감액

우리사주조합 주식선택권

배당금지급	(302,014,800)	(302,014,800)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	16,306,469,745	(2,445,992,300)	(16,608,484,545)	(2,748,007,100)

2017.06.30 (기말자본)	7,865,040,000	36,777,533,116	(2,445,992,300)	15,838,436	20,971,272,871	63,183,692,123

2018.01.01 (기초자본)	7,889,435,000	37,081,872,429	(5,127,832,011)	(4,832,876)	11,338,726,938	51,177,369,480

당기순이익	3,603,491,691	3,603,491,691

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(3,846,523)	(3,846,523)

매도가능금융자산평가손익	4,832,876	4,832,876

매도가능금융자산처분손익	39,070,875	39,070,875

총포괄손익	43,903,751	3,599,645,168	3,643,548,919

기타자본잉여금(합병차손)

자기주식취득

자기주식처분	(209,168,428)	4,912,409,302	4,703,240,874

자본준비금 감액	(15,691,700,351)	15,691,700,351

우리사주조합 주식선택권	58,436,510	58,436,510

배당금지급	(245,975,800)	(245,975,800)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	(15,900,868,779)	4,970,845,812	15,445,724,551	4,515,701,584

2018.06.30 (기말자본)	7,889,435,000	21,181,003,650	(156,986,199)	39,070,875	30,384,096,657	59,336,619,983

현금흐름표
제 54 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 53 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

영업활동현금흐름	4,728,576,378	2,591,074,274

당기순이익(손실)	3,603,491,691	(547,450,006)

당기순이익조정을 위한 가감	4,390,662,124	7,533,254,896

급여	58,436,510

퇴직급여	336,791,648	347,732,573

대손상각비	31,212,522	(1,307,060)

감가상각비	2,432,535,017	7,377,891,241

무형자산상각비	41,486,562	25,297,831

재고자산평가손실	(68,009,232)	75,386,339

재고자산감모손실	14,632,403	7,534,237

재고자산처분손실	46,303,497	85,444,267

외화환산이익	(85,246,671)	(15,018,816)

외화환산손실	16,887,238

이자수익	(58,026,674)	(10,015,542)

매도가능금융자산처분이익	(87,714,118)

유형자산처분이익	(2,271,728)	(5,978,410)

유형자산처분손실	216,470,501	20,125,204

무형자산처분손실	29,659,884

배당금수익	(1,198,960)	(50,750,000)

이자비용	344,793,235	216,360,869

법인세비용	1,036,206,372	(451,733,719)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,162,784,067)	(2,619,773,057)

매출채권의 감소(증가)	(2,204,334,332)	(518,622,981)

미수금의 감소(증가)	(4,880,759)	(113,205,101)

재고자산의 감소(증가)	(200,330,316)	(1,119,427,160)

선급금의 감소(증가)	24,386,917	12,646,020

선급비용의 감소(증가)	(58,442,406)	(126,076,952)

매입채무의 증가(감소)	785,661,751	(59,408,399)

미지급금의 증가(감소)	(228,639,452)	928,933,007

미지급비용의 증가(감소)	117,984,624	(1,050,411,113)

선수금의 증가(감소)	68,742,358	(23,631,107)

예수금의 증가(감소)	(94,814,076)	(166,616,664)

상여충당부채의 증가(감소)	4,902,250

퇴직금의 지급	(392,247,014)	(404,625,974)

확정급여부채의 관계사 전출(입)	(3,476,400)	66,971,440

확정기여형으로 전환	27,605,038	(49,881,223)

사외적립자산의 증가(감소)	(1,319,100)

이자수취	58,026,674	10,015,542

이자지급	(350,943,514)	(202,936,981)

법인세의 지급	(565,099,690)	(1,330,771,320)

배당금수취	1,198,960	50,750,000

배당금지급	(245,975,800)	(302,014,800)

투자활동현금흐름	(4,679,930,318)	(9,216,282,344)

대여금의 감소	403,196,267	120,973,058

매도가능금융자산의 처분	531,021,570	1,103,688,005

매도가능금융자산의 취득	(2,147,112,153)

장기대여금의 증가	(4,626,403,280)	(168,984,826)

유형자산의 취득	(921,827,182)	(7,674,161,646)

유형자산의 처분	(165,917,693)	7,060,218

무형자산의 취득	(13,265,000)

무형자산의 처분	100,000,000

장기보증금의 증가	(451,480,000)

장기보증금의 감소	7,000,000

재무활동현금흐름	703,232,124	6,488,587,700

단기차입금의 증가	48,730,000,000	58,540,000,000

단기차입금의 상환	(52,530,000,000)	(49,400,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(205,420,000)	(205,420,000)

자기주식의 취득	(2,445,992,300)

자기주식의 처분	4,708,652,124

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,450,918	4,920,390

현금및현금성자산의순증가(감소)	771,329,102	(131,699,980)

기초현금및현금성자산	610,055,913	1,015,653,875

기말현금및현금성자산	1,381,385,015	883,953,895