동남합성 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 58 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	38,789,334,573	28,224,880,226

현금및현금성자산	3,300,165,417	510,540,627

매출채권 및 기타유동채권	21,857,529,632	14,335,886,957

매출채권	20,639,984,855	13,940,774,045

대손충당금	(206,399,849)	(139,384,588)

미수금	1,310,244,626	409,623,880

대여금	113,700,000	124,873,620

재고자산	13,385,682,878	13,150,920,800

제품	6,690,322,418	6,594,265,737

평가충당금	(174,016,811)	(174,016,811)

원재료	4,263,904,734	4,140,065,586

평가충당금	(190,787,836)	(190,787,836)

저장품	309,921,635	262,549,784

미착품	2,486,338,738	2,518,844,340

기타유동자산	245,956,646	227,531,842

선급금	32,468,598	108,805,300

선급비용	213,488,048	118,726,542

비유동자산	68,276,725,424	63,860,345,904

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,726,985,319	1,695,547,790

장기미수금	60,000,000	60,000,000

현재가치할인차금	(15,835,926)	(15,835,926)

장기대여금	716,324,474	690,688,799

장기보증금	967,099,000	963,099,000

현재가치할인차금	(602,229)	(2,404,083)

이연법인세자산	592,414,992	553,273,451

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,208,778,450	3,396,058,550

기타비유동금융자산	13,000,000	13,000,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	13,000,000	13,000,000

유형자산	60,583,579,510	56,047,707,242

토지	20,876,470,989	20,876,470,989

정부보조금	(507,350,000)	(518,300,000)

건물	20,020,962,803	17,477,765,153

감가상각누계액	(7,011,932,342)	(6,820,023,536)

구축물	8,937,129,123	6,955,381,203

감가상각누계액	(4,721,766,268)	(4,563,995,803)

기계장치	54,742,222,158	42,319,273,158

정부보조금	(29,517,072)	(30,813,768)

감가상각누계액	(37,174,684,005)	(36,361,099,069)

차량운반구	781,813,451	781,813,451

감가상각누계액	(520,602,698)	(496,612,085)

공기구비품	1,657,050,422	1,657,050,422

감가상각누계액	(1,483,691,006)	(1,466,760,614)

건설중인자산	5,017,473,955	16,237,557,741

투자부동산	1,891,475,789	1,892,349,409

토지	1,658,179,600	1,658,179,600

건물	419,338,136	419,338,136

감가상각누계액(건물)	(186,041,947)	(185,168,327)

무형자산	259,898,307	260,037,255

산업재산권	880,044	1,018,992

기타무형자산	259,018,263	259,018,263

사용권자산	593,057	2,372,207

사용권자산	32,046,292	32,046,292

감가상각누계액(사용권자산)	(31,453,235)	(29,674,085)

자산총계	107,066,059,997	92,085,226,130

부채

유동부채	41,250,846,992	26,081,722,394

매입채무 및 기타유동채무	15,351,804,737	7,627,793,750

매입채무	10,045,269,362	3,827,691,551

미지급금	4,707,689,822	3,286,481,128

미지급비용	598,845,553	513,621,071

단기차입금	20,900,000,000	13,300,000,000

유동성장기차입금	3,154,130,000	3,308,260,000

당기법인세부채	1,224,966,001	1,260,079,691

기타충당부채	41,200,000	0

기타유동부채	578,746,254	585,588,953

선수금	414,391,949	200,268,253

예수금	164,354,305	385,320,700

비유동부채	16,070,229,537	15,977,157,669

장기매입채무 및 기타비유동채무	13,075,000,000	13,075,000,000

장기예수보증금	75,000,000	75,000,000

장기차입금	13,000,000,000	13,000,000,000

확정급여부채	2,995,229,537	2,902,157,669

확정급여채무	3,044,633,897	2,954,201,719

퇴직보험예치금	(49,404,360)	(52,044,050)

부채총계	57,321,076,529	42,058,880,063

자본

자본금	3,125,564,000	3,125,564,000

보통주자본금	3,125,564,000	3,125,564,000

자본잉여금	1,276,827,832	1,276,827,832

기타자본잉여금	699,787,797	699,787,797

자기주식처분이익	577,040,035	577,040,035

기타자본구성요소	(724,690,977)	(5,504,499,150)

자기주식	(724,690,977)	(5,504,499,150)

기타포괄손익누계액	(517,321,774)	(369,183,215)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(517,321,774)	(369,183,215)

이익잉여금	46,584,604,387	51,497,636,600

이익준비금	3,539,000,000	3,539,000,000

미처분이익잉여금	43,045,604,387	47,958,636,600

자본총계	49,744,983,468	50,026,346,067

자본과부채총계	107,066,059,997	92,085,226,130

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,644,141,264	41,644,141,264	47,431,312,730	47,431,312,730

매출액	41,644,141,264	41,644,141,264	47,431,312,730	47,431,312,730

제품매출액	39,258,271,092	39,258,271,092	45,180,243,154	45,180,243,154

상품매출액	1,985,813,473	1,985,813,473	1,133,094,464	1,133,094,464

용역매출액	400,056,699	400,056,699	1,117,975,112	1,117,975,112

매출원가	37,157,961,347	37,157,961,347	41,549,889,268	41,549,889,268

매출원가	37,157,961,347	37,157,961,347	41,549,889,268	41,549,889,268

제품매출원가	35,230,510,527	35,230,510,527	39,708,343,165	39,708,343,165

상품매출원가	1,607,802,372	1,607,802,372	880,683,621	880,683,621

용역매출원가	319,648,448	319,648,448	960,862,482	960,862,482

매출총이익	4,486,179,917	4,486,179,917	5,881,423,462	5,881,423,462

판매비와관리비	2,235,620,082	2,235,620,082	2,060,916,867	2,060,916,867

급여	487,453,582	487,453,582	457,194,861	457,194,861

퇴직급여	44,658,354	44,658,354	51,978,033	51,978,033

복리후생비	82,077,500	82,077,500	78,919,796	78,919,796

여비교통비	39,216,030	39,216,030	587,477	587,477

통신비	6,535,921	6,535,921	5,127,464	5,127,464

수도광열비	108,640	108,640	112,620	112,620

전력비	5,867,078	5,867,078	4,315,285	4,315,285

세금과공과	12,668,769	12,668,769	13,551,121	13,551,121

임차료	7,486,218	7,486,218	7,486,218	7,486,218

대손상각비(대손충당금환입)	67,015,261	67,015,261	9,365,290	9,365,290

감가상각비	21,649,125	21,649,125	23,320,122	23,320,122

무형자산상각비	138,948	138,948	9,337,741	9,337,741

수선비	8,400,000	8,400,000	450,000	450,000

보험료	317,155	317,155	(363,166)	(363,166)

소모품비	6,562,838	6,562,838	4,907,841	4,907,841

도서인쇄비	1,706,000	1,706,000	1,824,891	1,824,891

차량유지비	20,835,635	20,835,635	18,849,766	18,849,766

교육훈련비	1,669,470	1,669,470	1,973,000	1,973,000

지급수수료	201,676,668	201,676,668	136,920,552	136,920,552

접대비	13,716,692	13,716,692	7,978,600	7,978,600

견본비	8,613,023	8,613,023	9,203,264	9,203,264

포장비	118,264,600	118,264,600	114,750,124	114,750,124

운반비	652,519,000	652,519,000	716,062,000	716,062,000

광고선전비	6,148,000	6,148,000	0	0

수출제비용	256,999,576	256,999,576	218,577,771	218,577,771

기술개발비	163,315,999	163,315,999	168,486,196	168,486,196

영업이익(손실)	2,250,559,835	2,250,559,835	3,820,506,595	3,820,506,595

기타수익	41,887,174	41,887,174	54,864,303	54,864,303

임대료	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000

잡이익	12,592,109	12,592,109	25,447,121	25,447,121

유형자산처분이익	1,695,065	1,695,065	1,817,182	1,817,182

유틸리티제공수익	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000

금융수익	384,090,967	384,090,967	374,062,573	374,062,573

이자수익	8,112,709	8,112,709	6,630,254	6,630,254

배당금수익	70,043,300	70,043,300	120,637,500	120,637,500

외환차익	251,310,703	251,310,703	175,890,633	175,890,633

외화환산이익	54,624,255	54,624,255	70,904,186	70,904,186

기타비용	5,649,692	5,649,692	12,225,676	12,225,676

잡손실	5,649,692	5,649,692	12,224,676	12,224,676

유형자산처분손실	0	1,000	1,000

금융비용	427,493,247	427,493,247	303,445,726	303,445,726

이자비용	255,090,260	255,090,260	147,193,456	147,193,456

기타포괄손익공정가치금융자산 처분손실	0	0	2,458,389	2,458,389

외환차손	142,251,362	142,251,362	122,914,509	122,914,509

외화환산손실	30,151,625	30,151,625	30,879,372	30,879,372

법인세비용차감전순이익(손실)	2,243,395,037	2,243,395,037	3,933,762,069	3,933,762,069

법인세비용	448,330,605	448,330,605	826,094,228	826,094,228

당기순이익(손실)	1,795,064,432	1,795,064,432	3,107,667,841	3,107,667,841

기타포괄손익	(149,362,851)	(149,362,851)	(280,873,575)	(280,873,575)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(149,362,851)	(149,362,851)	(280,873,575)	(280,873,575)

확정급여제도의 재측정손익	(1,224,292)	(1,224,292)	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련손익	(148,138,559)	(148,138,559)	(280,873,575)	(280,873,575)

총포괄손익	1,645,701,581	1,645,701,581	2,826,794,266	2,826,794,266

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	514	514	867	867

자본변동표
제 59 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,125,564,000	1,275,925,587	(924,733,815)	389,775,960	42,393,718,678	46,260,250,410

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,107,667,841	3,107,667,841

기타포괄손익	0	0	0	280,873,575	254,873,335	26,000,240

총포괄손익	0	0	0	280,873,575	3,362,541,176	3,081,667,601

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	239,465	55,832,985	0	0	55,593,520

이익소각	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	0	239,465	55,832,985	0	0	55,593,520

2022.03.31 (기말자본)	3,125,564,000	1,275,686,122	(868,900,830)	108,902,385	45,756,259,854	49,397,511,531

2023.01.01 (기초자본)	3,125,564,000	1,276,827,832	(5,504,499,150)	(369,183,215)	51,497,636,600	50,026,346,067

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,795,064,432	1,795,064,432

기타포괄손익	0	0	0	(148,138,559)	(1,224,292)	(149,362,851)

총포괄손익	0	0	0	(148,138,559)	1,793,840,140	1,645,701,581

자기주식취득	0	0	(873,809,380)	0	0	(873,809,380)

자기주식처분	0	0	0	0	0	0

이익소각	0	0	5,653,617,553	0	(5,655,997,553)	(2,380,000)

배당금지급	0	0	0	0	(1,050,874,800)	(1,050,874,800)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	0	0	4,779,808,173	0	(6,706,872,353)	(1,927,064,180)

2023.03.31 (기말자본)	3,125,564,000	1,276,827,832	(724,690,977)	(517,321,774)	46,584,604,387	49,744,983,468

현금흐름표
제 59 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동현금흐름	1,656,542,275	(617,458,780)

당기순이익(손실)	1,795,064,432	3,107,667,841

당기순이익조정을 위한 가감	2,638,436,913	2,044,169,400

퇴직급여	199,521,078	193,618,380

대손상각비	67,015,261	9,365,290

감가상각비	1,209,086,351	1,025,210,666

무형자산상각비	138,948	9,337,741

외화환산이익	(54,624,255)	(70,904,186)

외화환산손실	30,151,625	30,879,372

이자수익	(7,062,394)	(6,630,254)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분손실	0	2,458,389

유형자산처분이익	(1,695,065)	(1,817,182)

유형자산처분손실	0	1,000

배당금수익	(70,043,300)	(120,637,500)

이자비용	817,618,059	147,193,456

법인세비용	448,330,605	826,094,228

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,575,293,792)	(4,773,680,973)

매출채권의 감소(증가)	(6,652,502,861)	(936,528,983)

미수금의 감소(증가)	(900,620,746)	(694,853,708)

재고자산의 감소(증가)	(234,762,078)	(539,669,481)

선급금의 감소(증가)	76,336,702	18,689,096

선급비용의 감소(증가)	(97,141,506)	39,417,600

매입채무의 증가(감소)	6,210,563,698	(2,559,141,926)

미지급금의 증가(감소)	35,017,954	478,320,011

미지급비용의 증가(감소)	61,454,731	4,913,330

선수금의 증가(감소)	214,123,696	67,348,368

예수금의 증가(감소)	(220,966,395)	(481,450,660)

기타단기충당부채의 증가(감소)	41,200,000	32,200,000

퇴직금의 지급	(109,088,900)	(199,933,020)

사외적립자산의 증가(감소)	1,091,913	(2,991,600)

이자수취	5,260,540	4,014,126

이자지급	(793,848,308)	(137,744,244)

법인세납부(환급)	(483,120,810)	(890,122,430)

배당금수취	70,043,300	28,237,500

투자활동현금흐름	(4,372,907,839)	(2,446,895,563)

대여금의 증가	(10,427,000)	(1,505,320,109)

대여금의 감소	26,119,945	813,073,008

장기대여금의 증가	(50,000,000)	(70,000,000)

장기대여금의 감소	19,845,000	37,310,550

유형자산의 취득	(4,357,045,784)	(2,542,876,465)

유형자산의 처분	2,600,000	1,818,182

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(40,956,140)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,001,055,411

장기보증금의 증가	(4,000,000)	(141,000,000)

재무활동현금흐름	5,521,185,820	1,701,463,520

단기차입금의 증가	26,950,000,000	12,600,000,000

단기차입금의 상환	(19,350,000,000)	(10,800,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(154,130,000)	(154,130,000)

자기주식의 취득	(873,809,380)	0

자기주식의 처분	0	55,593,520

배당금지급	(1,050,874,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15,195,466)	35,076,013

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,789,624,790	(1,327,814,810)

기초현금및현금성자산	510,540,627	5,287,044,880

기말현금및현금성자산	3,300,165,417	3,959,230,070