동남합성 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 52 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	34,315,621,666	31,656,552,242

현금및현금성자산	1,087,767,715	1,015,653,875

매출채권 및 기타유동채권	23,882,585,825	21,478,877,381

매출채권	23,553,807,477	20,960,319,507

대손충당금	(167,187,685)	(160,222,960)

미수금	137,531,370	217,649,985

선급금	37,132,708	247,495,615

선급비용	183,987,215	106,550,554

단기대여금	137,314,740	107,084,680

재고자산	9,345,268,126	9,162,020,986

제품	5,134,735,034	4,921,829,741

평가충당금	(161,684,441)	(154,149,218)

원재료	3,165,842,889	3,436,144,240

평가충당금	(15,405,709)	(12,043,895)

저장품	142,027,198	134,413,066

미착품	1,079,753,155	835,827,052

비유동자산	62,116,539,965	60,036,969,593

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,259,504,369	790,700,340

장기대여금	490,791,369	466,467,340

장기보증금	768,713,000	324,233,000

이연법인세자산	1,739,229,711	575,179,577

기타비유동금융자산	3,448,318,345	2,509,380,720

매도가능금융자산	3,448,318,345	2,509,380,720

유형자산	54,933,836,567	55,570,892,578

토지	22,126,255,729	20,149,176,753

정부보조금	(748,250,000)	(781,100,000)

건물	18,556,414,540	16,563,279,520

감가상각누계액	(4,248,653,431)	(3,981,300,407)

구축물	6,057,014,028	5,955,441,477

정부보조금	(619,973)	(904,526)

감가상각누계액	(2,049,624,100)	(2,011,147,064)

기계장치	33,389,728,618	28,773,794,522

감가상각누계액	(20,229,918,778)	(11,992,707,290)

차량운반구	616,917,115	612,736,416

감가상각누계액	(411,623,631)	(420,053,528)

공구와기구	1,247,029,470	1,105,109,470

정부보조금	(41,653,419)	(56,276,205)

감가상각누계액	(871,489,245)	(772,267,642)

집기비품	767,038,922	745,038,922

감가상각누계액	(612,364,128)	(559,099,470)

건설중인자산	1,387,634,850	2,241,171,630

무형자산	735,650,973	590,816,378

컴퓨터소프트웨어	239,202,351	98,444,800

산업재산권	9,330,359	5,253,315

기타무형자산	487,118,263	487,118,263

자산총계	96,432,161,631	91,693,521,835

부채

유동부채	25,484,729,731	20,096,805,792

매입채무 및 기타유동채무	25,155,643,987	18,735,724,896

매입채무	7,317,502,546	7,853,023,043

단기차입금	15,584,000,000	8,044,000,000

미지급금	1,174,590,565	804,827,529

선수금	396,916,957	80,010,119

예수금	75,832,984	239,438,644

미지급비용	195,960,935	1,240,870,561

유동성장기차입금	410,840,000	410,840,000

상여충당부채	62,715,000

미지급법인세	329,085,744	1,361,080,896

비유동부채	7,942,173,332	5,141,740,804

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,583,774,190	2,891,904,190

장기차입금	5,583,774,190	2,891,904,190

퇴직급여부채	2,358,399,142	2,249,836,614

확정급여채무	2,658,728,628	2,636,858,929

퇴직연금운용자산	(296,328,986)	(385,547,815)

국민연금전환금	(1,474,500)	(1,474,500)

퇴직보험예치금	(2,526,000)

부채총계	33,426,903,063	25,238,546,596

자본

자본금	7,865,040,000	7,865,040,000

보통주자본금	7,865,040,000	7,865,040,000

자본잉여금	36,777,533,116	20,471,063,371

주식발행초과금	15,979,289,341	15,979,289,341

자기주식처분이익	9,286,069,788	9,286,069,788

재평가적립금	11,504,332,036	11,504,332,036

기타자본잉여금	7,841,951	(16,298,627,794)

기타자본구성요소	(3,628,801,893)

자기주식	(3,628,801,893)

기타포괄손익누계액	(100,144,270)	(12,111,455)

매도가능금융자산평가손실	(100,144,270)	(12,111,455)

이익잉여금(결손금)	22,091,631,615	38,130,983,323

이익준비금	3,065,000,000	3,034,000,000

임의적립금	400,000,000	20,000,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,626,631,615	15,096,983,323

자본총계	63,005,258,568	66,454,975,239

자본과부채총계	96,432,161,631	91,693,521,835

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 52 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	34,547,986,853	104,963,768,965	26,973,601,690	69,822,005,000

재화의 판매 매출액	34,547,986,853	104,963,768,965	26,973,601,690	69,822,005,000

제품매출액	31,079,018,871	93,335,171,131	23,825,689,115	60,574,345,414

상품매출액	2,519,098,972	8,164,039,344	2,054,199,225	5,926,547,536

임가공매출액	949,869,010	3,464,558,490	1,093,713,350	3,321,112,050

매출원가	31,054,578,219	98,031,659,137	22,971,347,480	58,921,221,934

재화의 판매로 인한 매출원가	31,054,578,219	98,031,659,137	22,971,347,480	58,921,221,934

제품매출원가	28,175,100,943	87,723,667,906	20,327,823,634	51,209,400,193

상품매출원가	2,024,030,399	6,659,058,552	1,763,303,359	5,025,928,311

임가공매출원가	855,446,877	3,648,932,679	880,220,487	2,685,893,430

매출총이익	3,493,408,634	6,932,109,828	4,002,254,210	10,900,783,066

판매비와관리비	2,155,780,776	6,463,084,312	1,976,155,095	5,215,847,225

급여	551,818,408	1,872,596,759	590,787,743	1,693,455,560

퇴직급여	61,881,320	191,115,853	69,517,283	201,888,316

복리후생비	74,546,229	251,417,840	54,753,966	161,855,896

여비교통비	23,400,863	55,873,761	11,054,089	26,214,204

통신비	6,205,071	19,127,815	6,187,301	19,593,489

수도광열비	1,524,160	2,612,513	246,450	1,253,980

임차료	11,381,558	17,015,733	3,548,184	10,879,096

감가상각비	63,456,777	194,073,523	79,839,919	242,724,479

무형자산상각비	18,264,874	43,562,705	12,615,080	37,938,500

수선비	19,311,364	40,424,092	7,646,364

세금과공과	76,649,246	91,956,066	92,838,765	125,895,616

보험료	3,067,922	9,471,786	2,940,966	9,937,466

접대비	28,068,441	61,965,141	22,716,480	55,749,680

광고선전비	3,000,000	500,000

운반비	752,849,760	2,235,197,456	569,605,100	1,473,292,104

지급수수료	80,754,430	197,310,658	63,410,997	206,048,283

차량유지비	41,375,999	138,121,197	37,479,106	112,382,814

교육훈련비	2,717,001	12,399,986	(41,000)	248,000

수출제비용	256,754,001	721,566,438	203,380,348	549,608,996

전력비	5,738,634	13,059,231	2,339,631	8,325,007

도서인쇄비	429,000	3,391,300	1,340,000	5,930,500

대손상각비(대손충당금환입)	11,362,804	10,055,744	113,751,862	116,634,260

견본품비	4,036,367	19,753,953	3,157,747	9,643,365

소모품비	8,245,882	71,507,389	6,828,814	20,722,680

경상개발비	51,940,665	186,507,373	27,856,264	117,478,570

영업이익(손실)	1,337,627,858	469,025,516	2,026,099,115	5,684,935,841

기타이익	310,501,140	588,354,806	155,001,135	383,640,229

유형자산처분이익	5,978,410	1,799,000

잡이익	173,814,165	202,023,998	67,189,108	111,140,264

용역임가공수익	136,686,975	380,352,398	87,812,027	270,700,965

기타손실	296,239,904	542,275,726	156,887,759	344,269,800

유형자산처분손실	169,499,606	189,624,810

재고자산폐기처분손실	66,233,964	79,719,477

재고자산감모손실	8,193,835	18,702,854

잡손실	1,771,350	6,014,824	4,130,413	4,223,173

용역임가공원가	124,968,948	346,636,092	78,329,547	241,624,296

금융수익	110,292,178	315,149,931	269,525,302	554,612,403

이자수익	4,793,034	14,808,576	5,179,705	9,151,732

매도가능금융자산처분이익	55,833,670	143,547,788

단기매매증권평가이익	62,741,965

단기매매증권처분이익	197,282,530	197,282,530

배당금수익	50,750,000	50,750,000	101,500,000

외화환산이익	4,964,721	19,983,537	(5,183,146)

외환차익	44,700,753	86,060,030	21,496,213	183,936,176

금융원가	173,314,065	540,571,045	199,967,304	418,971,244

이자비용	126,198,026	342,558,895	62,501,298	136,044,125

매도가능금융자산처분손실	21,840,865	21,840,865

외화환산손실	15,680,464	20,534,842

외환차손	25,275,174	176,171,285	121,785,542	262,392,277

법인세비용차감전순이익(손실)	1,288,867,207	289,683,482	2,093,770,489	5,859,947,429

법인세비용	167,638,206	(284,095,513)	311,252,024	910,607,706

당기순이익(손실)	1,121,229,001	573,778,995	1,782,518,465	4,949,339,723

기타포괄손익	(116,852,963)	(92,678,973)	(737,772)	(6,528,180)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(870,257)	(4,646,158)	(737,772)	(4,874,268)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(870,257)	(4,646,158)	(737,772)	(4,874,268)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(115,982,706)	(88,032,815)	(1,653,912)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(115,982,706)	(88,032,815)	(1,653,912)

총포괄손익	1,004,376,038	481,100,022	1,781,780,693	4,942,811,543

주당이익

기본주당이익(손실)	770	388	1,327	4,453

자본변동표
제 53 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 52 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,448,065,000	16,819,594,077	(4,096,233,227)	34,467,266,728	53,638,692,578

당기순이익(손실)	4,949,339,723	4,949,339,723

기타포괄손익	(1,653,912)	(4,874,268)	(6,528,180)

신주발행	1,366,605,000	10,824,304,801	12,190,909,801

자기주식교부	8,541,803,808	4,096,233,227	12,638,037,035

기타자본잉여금(합병차손)	(16,306,469,745)	(16,306,469,745)

자기주식 거래로 인한 증감	(3,528,163,141)	(3,528,163,141)

이익소각	3,528,119,000	(3,528,119,000)

배당금지급	(200,253,600)	(200,253,600)

2016.09.30 (기말자본)	7,814,670,000	19,879,232,941	(44,141)	(1,653,912)	35,683,359,583	63,375,564,471

2017.01.01 (기초자본)	7,865,040,000	20,471,063,371	0	(12,111,455)	38,130,983,323	66,454,975,239

당기순이익(손실)	573,778,995	573,778,995

기타포괄손익	(88,032,815)	(4,646,158)	(92,678,973)

신주발행

자기주식교부

기타자본잉여금(합병차손)	16,306,469,745	(16,306,469,745)

자기주식 거래로 인한 증감	(3,628,801,893)	(3,628,801,893)

이익소각

배당금지급	(302,014,800)	(302,014,800)

2017.09.30 (기말자본)	7,865,040,000	36,777,533,116	(3,628,801,893)	(100,144,270)	22,091,631,615	63,005,258,568

현금흐름표
제 53 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 52 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	4,220,151,451	7,810,160,692

당기순이익(손실)	573,778,995	4,949,339,723

손익조정항목	10,388,514,446	3,232,808,843

퇴직급여	521,598,858	426,861,994

대손상각비	10,055,744	116,634,260

감가상각비	9,589,426,929	2,042,508,736

무형자산상각비	43,562,705	37,938,500

유형자산처분이익	(5,978,410)

유형자산처분손실	189,624,810	(1,799,000)

재고자산평가손실	10,897,037	7,943,056

재고자산감모손실	11,741,091	18,702,854

재고자산처분손실	166,371,336	79,719,477

외화환산이익	(19,983,537)

외화환산손실	20,534,842

이자수익	(14,808,576)	(9,151,732)

이자비용	342,558,895	136,044,125

단기매매금융자산평가이익	(62,741,965)

단기매매금융자산처분이익	(197,282,530)

매도가능금융자산처분이익	(143,547,788)

매도가능금융자산처분손실	21,840,865

배당금수익	(50,750,000)	(101,500,000)

법인세비용	(284,095,513)	910,607,706

정부보조금비용상계	(192,211,480)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,307,672,908)	840,878,674

매출채권의 감소(증가)	(2,579,056,570)	(155,037,446)

미수금의 감소(증가)	80,118,615	(17,349,731)

단기매매금융자산의 감소(증가)	260,024,495

재고자산의 감소(증가)	(372,256,604)	673,666,462

선급금의 감소(증가)	210,362,907	(153,236,870)

선급비용의 감소(증가)	(77,436,661)	(50,057,100)

매입채무의 증가(감소)	(535,495,654)	467,464,647

미지급금의 증가(감소)	369,763,036	(152,647,728)

미지급비용의 증가(감소)	(1,075,265,213)	201,235,877

선수금의 증가(감소)	316,906,838	41,410,496

예수금의 증가(감소)	(163,605,660)	(79,310,910)

상여충당부채의 증가(감소)	(62,715,000)

장기미지급금의 증가(감소)	9,660,000

퇴직금의 지급	(433,557,159)	(154,399,423)

확정급여부채의 관계사 전출(입)	66,971,440	7,796,190

확정기여형으로 전환	(49,881,223)	(115,556,746)

사외적립자산의 증가(감소)	(2,526,000)	57,216,461

이자수취	14,808,576	9,151,732

이자지급	(312,203,308)	(136,376,420)

법인세납부(환급)	(1,885,809,550)	(986,888,260)

배당금수취	50,750,000	101,500,000

배당금지급	(302,014,800)	(200,253,600)

투자활동현금흐름	(10,753,541,993)	(2,974,912,017)

정부보조금의 수취	126,340,000

단기대여금의 감소	180,430,737	83,899,300

장기대여금의 증가	(234,984,826)	(367,197,550)

유형자산의 처분	(68,601,782)	1,800,000

매도가능금융자산의 취득	(2,241,051,728)	(64,891,900)

매도가능금융자산의 처분	1,310,958,442

장기보증금의 증가	(451,480,000)	(5,000,000)

장기보증금의 감소	7,000,000

유형자산의 취득	(9,067,415,536)	(2,802,115,360)

무형자산의 취득	(188,397,300)	(42,568,360)

정부보조금의 상환	(1,566,156)

합병으로 인한 증가	96,388,009

재무활동현금흐름	6,603,068,107	(4,410,993,141)

단기차입금의 증가	87,540,000,000	31,040,000,000

단기차입금의 상환	(80,000,000,000)	(31,820,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(308,130,000)	(102,830,000)

장기차입금의 증가	3,000,000,000

장기차입금의 상환

자기주식의 취득	(3,628,801,893)	(3,528,163,141)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,436,275	(6,344,814)

현금및현금성자산의순증가(감소)	72,113,840	417,910,720

기초현금및현금성자산	1,015,653,875	731,834,248

기말현금및현금성자산	1,087,767,715	1,149,744,968