동남합성 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 51 기말 2015.12.31 현재
제 50 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말	제 50 기말

자산

유동자산	21,983,724,548	22,260,511,172	21,518,888,676

현금및현금성자산	787,130,613	731,834,248	369,131,509

매출채권	14,524,288,015	14,006,248,745	13,243,247,717

매출채권	14,641,511,924	14,108,317,378	13,345,156,394

대손충당금	(117,223,909)	(102,068,633)	(101,908,677)

기타유동금융자산	36,980,863	38,953,166	294,534,308

미수금	36,980,863	38,953,166	294,534,308

유동성장기대여금

재고자산	6,604,587,500	7,449,848,315	7,539,951,613

제품	3,816,196,158	4,630,140,771	4,549,620,621

평가충당금	(51,090,172)	(62,184,151)	(81,060,247)

원재료	2,051,068,250	2,166,427,971	2,475,013,388

평가충당금	(60,518,486)	(17,848,061)	(63,462,473)

저장품	112,541,604	109,926,188	141,519,452

미착품	736,390,146	623,385,597	518,320,872

기타유동자산	30,737,557	33,626,698	72,023,529

선급금	16,400,418	4,911,902	30,415,438

선급비용	14,337,139	28,714,796	41,608,091

비유동자산	45,752,698,419	46,008,043,788	46,041,178,154

장기매출채권	6,317,350

기타비유동비금융자산	643,773,510	547,772,850	696,913,290

장기대여금	325,650,510	229,649,850	376,290,290

보증금	318,123,000	318,123,000	318,123,000

장기금융상품	2,500,000

이연법인세자산	234,398,175	202,063,800	3,335,758

매도가능금융자산	2,388,100,000	2,388,100,000	2,388,100,000

유형자산	41,905,701,066	42,284,138,875	42,329,101,208

토지	16,754,913,360	16,754,913,360	16,825,873,584

정부보조금	(813,950,000)	(824,900,000)	(876,000,000)

건물	14,637,689,259	14,637,689,259	14,663,870,765

감가상각누계액	(3,023,526,197)	(2,900,467,635)	(2,417,911,655)

구축물	3,593,471,897	3,593,471,897	3,421,429,077

감가상각누계액	(1,103,395,649)	(1,038,439,634)	(782,137,386)

정부보조금	(1,189,081)	(1,283,932)	(1,663,338)

기계장치	17,909,491,743	17,896,591,743	14,790,802,938

감가상각누계액	(6,847,608,912)	(6,470,583,788)	(5,179,483,342)

차량운반구	532,609,620	519,236,282	458,501,260

감가상각누계액	(294,625,605)	(297,269,046)	(226,006,042)

공구와 기구	1,048,403,470	1,040,903,470	913,878,925

감가상각누계액	(678,817,263)	(644,613,165)	(511,014,696)

정부보조금	(41,144,520)	(44,540,680)	(20,839,672)

집기비품	283,485,428	283,485,428	272,627,543

감가상각누계액	(229,056,484)	(220,054,684)	(182,691,258)

건설중인자산	178,950,000	1,179,864,505

무형자산	574,408,318	585,968,263	623,727,898

기타무형자산	574,408,318	585,968,263	623,727,898

자산총계	67,736,422,967	68,268,554,960	67,560,066,830

부채

유동부채	8,325,699,735	9,739,705,514	12,291,605,074

매입채무	4,173,537,488	3,532,272,878	4,191,025,607

기타유동금융부채	1,849,211,532	1,645,227,536	1,384,437,644

미지급금	962,924,569	726,189,941	843,977,204

미지급비용	577,666,963	610,417,595	516,460,440

유동성장기미지급금	24,000,000

유동성장기부채	308,620,000	308,620,000

단기차입금	1,554,000,000	3,654,000,000	6,309,600,000

당기법인세부채	576,807,803	588,103,380	195,962,166

기타유동부채	172,142,912	320,101,720	210,579,657

선수금	32,207,538	13,600,567	22,755,500

외화선수금	8,177,843	33,359,555

예수금	64,330,070	128,827,570	85,867,480

정부보조금이연수익	67,427,461	144,314,028	101,956,677

비유동부채	4,868,015,404	4,890,156,868	4,942,122,162

장기차입금	3,199,664,190	3,199,664,190	3,508,284,190

확정급여채무	1,628,691,214	1,650,832,678	1,418,837,972

확정급여채무	2,021,637,017	2,102,572,864	1,956,783,384

사외적립자산	(391,471,303)	(450,265,686)	(536,470,912)

국민연금전환금	(1,474,500)	(1,474,500)	(1,474,500)

이연법인세부채

기타비유동금융부채	39,660,000	39,660,000	15,000,000

장기미지급금	39,660,000	39,660,000	15,000,000

부채총계	13,193,715,139	14,629,862,382	17,233,727,236

자본

납입자본	6,448,065,000	6,448,065,000	6,399,415,000

자본금	6,448,065,000	6,448,065,000	6,399,415,000

보통주자본금	6,448,065,000	6,448,065,000	6,399,415,000

자본잉여금	16,819,594,077	16,819,594,077	16,472,233,077

주식발행초과금	4,563,154,110	4,563,154,110	4,215,793,110

기타자본잉여금	7,841,951	7,841,951	7,841,951

재평가적립금	11,504,332,036	11,504,332,036	11,504,332,036

자기주식처분이익	744,265,980	744,265,980	744,265,980

기타자본구성요소	(4,379,257,427)	(4,096,233,227)	(3,892,924,827)

자기주식	(4,379,257,427)	(4,096,233,227)	(3,892,924,827)

이익잉여금	35,654,306,178	34,467,266,728	31,347,616,344

법정준비금	3,034,000,000	3,013,000,000	2,992,000,000

임의적립금	20,000,000,000	20,400,000,000	20,400,000,000

미처분이익잉여금	12,620,306,178	11,054,266,728	7,955,616,344

자본총계	54,542,707,828	53,638,692,578	50,326,339,594

자본과부채총계	67,736,422,967	68,268,554,960	67,560,066,830

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 51 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기	제 51 기	제 50 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,245,540,710	20,245,540,710	17,548,127,131	17,548,127,131	76,498,187,133	76,119,599,017

제품매출액	17,311,316,307	17,311,316,307	14,159,313,169	14,159,313,169	63,770,042,931	62,609,162,490

상품매출액	1,863,916,793	1,863,916,793	2,204,044,744	2,204,044,744	8,169,124,994	9,240,409,427

임가공매출액	1,070,307,610	1,070,307,610	1,184,769,218	1,184,769,218	4,559,019,208	4,270,027,100

매출원가	17,058,714,196	17,058,714,196	15,274,875,325	15,274,875,325	65,224,574,961	66,570,933,646

제품매출원가	14,621,573,362	14,621,573,362	12,417,813,933	12,417,813,933	54,685,598,306	55,086,844,663

상품매출원가	1,565,783,833	1,565,783,833	1,858,864,761	1,858,864,761	6,776,098,542	7,879,240,286

임가공매출원가	871,357,001	871,357,001	998,196,631	998,196,631	3,762,878,113	3,604,848,697

매출총이익	3,186,826,514	3,186,826,514	2,273,251,806	2,273,251,806	11,273,612,172	9,548,665,371

판매비와관리비	1,630,289,804	1,630,289,804	1,703,543,979	1,703,543,979	7,440,073,886	7,077,412,597

급여	552,979,790	552,979,790	652,671,623	652,671,623	2,940,957,819	2,881,133,077

퇴직급여	55,774,272	55,774,272	59,620,140	59,620,140	284,350,690	229,186,624

복리후생비	39,676,503	39,676,503	59,679,110	59,679,110	251,555,967	312,890,997

여비교통비	7,738,620	7,738,620	9,598,217	9,598,217	36,146,670	52,858,737

통신비	6,528,628	6,528,628	9,199,625	9,199,625	34,509,496	37,351,815

수도광열비	779,920	779,920	1,377,169	1,377,169	2,281,578	1,842,910

임차료	3,782,728	3,782,728	5,009,991	5,009,991	22,727,297	18,384,488

감가상각비	81,176,708	81,176,708	82,417,703	82,417,703	338,988,979	269,463,259

무형자산상각비	11,559,945	11,559,945	12,298,005	12,298,005	48,946,000	48,792,000

수선비	4,486,364	4,486,364	506,364	506,364	1,959,027	6,490,909

세금과공과	18,311,889	18,311,889	21,842,968	21,842,968	146,376,878	169,579,016

보험료	3,609,708	3,609,708	3,040,998	3,040,998	13,692,215	24,262,217

접대비	16,548,330	16,548,330	15,169,180	15,169,180	58,521,650	62,752,094

광고선전비	6,150,000	6,150,000	10,450,000	1,000,000

운반비	446,866,172	446,866,172	383,925,100	383,925,100	1,732,694,272	1,592,404,544

지급수수료	77,785,669	77,785,669	104,643,578	104,643,578	334,618,033	459,564,092

차량유지비	40,811,705	40,811,705	53,496,893	53,496,893	215,062,136	232,201,334

교육훈련비	227,000	227,000	1,022,000	1,022,000	8,431,000	4,347,139

수출제비용	177,037,732	177,037,732	181,531,844	181,531,844	581,389,852	444,077,998

전력비	3,820,332	3,820,332	3,923,341	3,923,341	10,699,973	25,228,606

도서인쇄비	3,962,000	3,962,000	2,177,050	2,177,050	4,662,750	9,416,600

대손상각비	15,155,276	15,155,276	159,491,591	12,590,444

견본비	4,239,997	4,239,997	1,419,519	1,419,519	12,509,809	6,444,601

소모품비	8,267,537	8,267,537	11,171,007	11,171,007	49,390,706	93,224,640

경상개발비	49,162,979	49,162,979	21,652,554	21,652,554	139,659,498	81,924,456

영업이익(손실)	1,556,536,710	1,556,536,710	569,707,827	569,707,827	3,833,538,286	2,471,252,774

기타이익	154,898,942	154,898,942	211,653,355	211,653,355	409,308,775	429,919,752

유형자산처분이익	1,799,000	1,799,000	63,508,796	63,508,796	63,906,796	197,194,740

잡이익	17,938,940	17,938,940	148,144,559	148,144,559	316,026,979	232,725,012

배당금수익	50,750,000	50,750,000	25,375,000

임대료	4,000,000

임가공수익	84,411,002	84,411,002

기타손실	(80,576,488)	(80,576,488)	(24,757,412)	(24,757,412)	(74,036,929)	(80,306,183)

기부금	9,667,000	9,667,000	24,334,000	14,110,000

유형자산처분손실	26,799

재고자산감모손실	1,727,233	1,727,233	8,458,167	8,458,167	14,657,735	12,966,284

재고자산폐기손실	3,865,277	3,865,277	6,632,160	6,632,160	35,033,126	53,193,151

잡손실	59	59	85	85	12,068	9,949

임가공원가	74,983,919	74,983,919

금융수익	102,842,565	102,842,565	36,891,909	36,891,909	238,551,274	142,117,017

이자수익	2,064,642	2,064,642	1,723,569	1,723,569	9,438,012	14,508,329

외환차익	100,413,123	100,413,123	32,080,711	32,080,711	218,020,997	126,083,214

외화환산이익	364,800	364,800	3,087,629	3,087,629	11,092,265	1,525,474

금융비용	140,774,561	140,774,561	140,736,840	140,736,840	444,655,291	308,786,234

이자비용	40,969,416	40,969,416	73,320,268	73,320,268	267,703,325	204,480,101

외환차손	66,419,082	66,419,082	65,707,758	65,707,758	174,905,753	102,497,529

외화환산손실	33,386,063	33,386,063	1,708,814	1,708,814	2,046,213	1,808,604

법인세비용차감전순이익(손실)	1,592,927,168	1,592,927,168	652,758,839	652,758,839	3,962,706,115	2,654,197,126

법인세비용	205,634,118	205,634,118	89,448,050	89,448,050	502,970,254	358,584,322

당기순이익(손실)	1,387,293,050	1,387,293,050	563,310,789	563,310,789	3,459,735,861	2,295,612,804

기타포괄손익	64,030,723	(361,415,108)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	64,030,723	(361,415,108)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	64,030,723	(361,415,108)

총포괄손익	1,387,293,050	1,387,293,050	563,310,789	563,310,789	3,523,766,584	1,934,197,696

주당이익

기본주당이익(손실)	1,387	1,387	562	562	3,462	2,288

자본변동표
제 52 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 51 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,391,615,000	16,426,213,077	(3,081,530,827)	29,617,854,248	49,354,151,498

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	2,295,612,804	2,295,612,804

보험수리적이익(손실)	(361,415,108)	(361,415,108)

소유주와의 거래	연차배당	(204,435,600)	(204,435,600)

자기주식의 처분

자기주식의 취득	(811,394,000)	(811,394,000)

자기주식의 소각

유상증자(주식매입선택권행사)	7,800,000	46,020,000	53,820,000

2014.12.31 (기말자본)	6,399,415,000	16,472,233,077	(3,892,924,827)	31,347,616,344	50,326,339,594

2015.01.01 (기초자본)	6,399,415,000	16,472,233,077	(3,892,924,827)	31,347,616,344	50,326,339,594

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	3,459,735,861	3,459,735,861

보험수리적이익(손실)	64,030,723	64,030,723

소유주와의 거래	연차배당	(200,307,600)	(200,307,600)

자기주식의 처분

자기주식의 취득	(203,308,400)	(203,308,400)

자기주식의 소각	(203,308,400)	(203,308,400)

유상증자(주식매입선택권행사)	48,650,000	347,361,000	396,011,000

2015.12.31 (기말자본)	6,448,065,000	16,819,594,077	(4,096,233,227)	34,467,266,728	53,638,692,578

2015.01.01 (기초자본)	6,399,415,000	16,472,233,077	(3,892,924,827)	31,347,616,344	50,326,339,594

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	563,310,789	563,310,789

보험수리적이익(손실)

소유주와의 거래	연차배당	(200,307,600)	(200,307,600)

자기주식의 처분

자기주식의 취득

자기주식의 소각

유상증자(주식매입선택권행사)

2015.03.31 (기말자본)	6,399,415,000	16,472,233,077	(3,892,924,827)	31,710,619,533	50,689,342,783

2016.01.01 (기초자본)	6,448,065,000	16,819,594,077	(4,096,233,227)	34,467,266,728	53,638,692,578

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	1,387,293,050	1,387,293,050

보험수리적이익(손실)

소유주와의 거래	연차배당	(200,253,600)	(200,253,600)

자기주식의 처분

자기주식의 취득	(283,024,200)	(283,024,200)

자기주식의 소각

유상증자(주식매입선택권행사)

2016.03.31 (기말자본)	6,448,065,000	16,819,594,077	(4,379,257,427)	35,654,306,178	54,542,707,828

현금흐름표
제 52 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 51 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기	제 51 기	제 50 기

영업활동현금흐름	2,769,411,774	242,444,494	4,958,593,672	4,351,975,644

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,208,853,520	540,605,987	5,729,222,841	5,209,970,360

당기순이익	1,387,293,050	563,310,789	3,459,735,861	2,295,612,804

조정	1,019,830,835	688,707,197	3,509,497,951	2,090,342,836

퇴직급여	197,222,723	98,774,988	435,402,332	299,801,264

대손상각비	15,155,276	159,491,591	12,590,444

감가상각비	610,599,347	530,688,946	2,289,357,305	1,317,970,002

무형자산상각비	11,559,945	12,298,005	48,946,000	48,792,000

유형자산처분손실	26,799

유형자산처분이익	(1,799,000)	(63,508,796)	(63,906,796)	(197,194,740)

수선비	51,128,000

재고자산평가손실(환입)	31,576,446	(64,490,508)	70,891,956

재고자산감모손실	1,727,233	8,458,167	14,657,735	12,966,284

재고자산폐기손실	3,865,277	6,632,160	35,033,126	53,193,151

외화환산이익	(364,800)	(3,087,629)	(11,092,265)	(1,525,474)

외화환산손실	33,386,063	1,708,814	2,046,213	1,808,604

이자수익	(2,064,642)	(1,723,569)	(9,438,012)	(14,508,329)

이자비용	40,969,416	73,320,268	267,703,325	204,480,101

정부보조금 비용상계	(76,886,567)	(64,302,207)	(268,982,649)	(85,333,548)

급여	146,047,300	7,800,000

배당금수익	(50,750,000)	(25,375,000)

법인세비용	205,634,118	89,448,050	502,970,254	358,584,322

자산부채의 변동	801,729,635	(711,411,999)	(1,240,010,971)	824,014,720

매출채권	(561,852,598)	(194,051,355)	(912,631,035)	342,232,646

기타유동금융자산	1,972,303	182,087,453	255,581,142	(111,385,981)

기타유동자산	2,889,141	9,230,067	38,396,831	(10,758,068)

재고자산	807,796,721	(673,023,771)	104,902,945	(111,001,187)

장기매출채권	10,000,000

매입채무	641,629,410	(256,166,221)	(658,752,729)	685,454,538

기타유동금융부채	199,731,086	295,193,668	(38,015,882)	169,248,295

기타유동부채	(71,072,241)	(6,556,706)	67,164,712	3,846,247

기타비유동금융부채	24,660,000

퇴직급여부채의 지급	(219,364,187)	(138,945,834)	(121,316,955)	(153,621,770)

상여충당부채	70,820,700

이자수취	2,064,642	1,723,569	9,438,012	14,508,329

이자지급	(42,751,018)	(12,752,952)	(277,517,551)	(195,413,495)

법인세납부(환급)	(249,251,770)	(86,824,510)	(327,617,030)	(472,653,950)

배당금수령	50,750,000	25,375,000

배당금지급	(200,253,600)	(200,307,600)	(200,307,600)	(204,435,600)

투자활동현금흐름	(326,363,198)	(1,388,121,714)	(1,782,322,101)	(13,184,002,327)

단기대여금의 순증감	59,220,000

장기금융상품의 순증감	2,500,000

장기대여금의증가	(119,978,100)	(3,349,200)	(16,442,620)	(224,900,000)

장기대여금의감소	23,977,440	60,340,290	163,083,060	110,033,310

유형자산의 취득	(232,162,538)	(1,621,713,400)	(2,417,362,572)	(13,176,953,122)

유형자산의 처분	1,800,000	176,600,596	150,577,930	276,414,110

무형자산의 취득	(11,186,365)	(138,464,625)

보증금의 증가	(341,332,000)

보증금의 감소	159,980,000

정부보조금의 증가	371,168,466	175,000,000

정부보조금의 감소	(24,660,000)	(83,000,000)

재무활동현금흐름	(2,383,024,200)	1,320,400,000	(2,812,753,300)	7,612,510,190

단기차입금의 순증감	(2,100,000,000)	1,344,400,000	(2,655,600,000)	6,309,600,000

장기차입금의 차입	2,876,000,000

장기차입금의 상환	(807,715,810)

유동성장기부채의 순증감	(24,000,000)

자기주식의 취득	(283,024,200)	(407,117,000)	(811,394,000)

유상증자(우리사주매수선택권)	249,963,700	46,020,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	60,024,376	174,722,780	363,518,271	(1,219,516,493)

기초현금및현금성자산	731,834,248	369,131,509	369,131,509	1,588,538,128

현금및현금성자산의 환율변동효과	(4,728,011)	(705,199)	(815,532)	109,874

기말현금및현금성자산	787,130,613	543,149,090	731,834,248	369,131,509