동남합성 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 51 기말 2015.12.31 현재
제 50 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말	제 50 기말

자산

유동자산	27,566,111,244	22,260,511,172	21,518,888,676

현금및현금성자산	1,149,744,968	731,834,248	369,131,509

매출채권 및 기타유동채권	18,404,483,528	14,045,201,911	13,537,782,025

매출채권	18,430,313,366	14,108,317,378	13,345,156,394

대손충당금	(144,717,435)	(102,068,633)	(101,908,677)

미수금	62,909,247	38,953,166	294,534,308

단기대여금	55,978,350

재고자산	7,699,434,880	7,449,848,315	7,539,951,613

제품	4,060,408,684	4,630,140,771	4,549,620,621

평가충당금	(61,811,780)	(62,184,151)	(81,060,247)

원재료	2,711,128,587	2,166,427,971	2,475,013,388

평가충당금	(26,163,488)	(17,848,061)	(63,462,473)

저장품	131,132,293	109,926,188	141,519,452

미착품	884,740,584	623,385,597	518,320,872

기타유동자산	312,447,868	33,626,698	72,023,529

선급금	159,521,942	4,911,902	30,415,438

선급비용	152,925,926	28,714,796	41,608,091

비유동자산	59,275,777,582	46,008,043,788	46,041,178,154

장기매출채권 및 기타비유동채권	868,509,354	547,772,850	696,913,290

장기대여금	544,836,354	229,649,850	376,290,290

보증금	323,673,000	318,123,000	318,123,000

장기금융상품	2,500,000

이연법인세자산	414,493,950	202,063,800	3,335,758

매도가능금융자산	2,450,871,500	2,388,100,000	2,388,100,000

유형자산	54,951,304,655	42,284,138,875	42,329,101,208

토지	20,149,176,753	16,754,913,360	16,825,873,584

정부보조금	(792,050,000)	(824,900,000)	(876,000,000)

건물	16,563,279,520	14,637,689,259	14,663,870,765

감가상각누계액	(3,828,204,910)	(2,900,467,635)	(2,417,911,655)

구축물	5,871,002,997	3,593,471,897	3,421,429,077

감가상각누계액	(1,906,606,317)	(1,038,439,634)	(782,137,386)

정부보조금	(999,377)	(1,283,932)	(1,663,338)

기계장치	27,128,785,122	17,896,591,743	14,790,802,938

감가상각누계액	(11,333,009,174)	(6,470,583,788)	(5,179,483,342)

차량운반구	612,736,416	519,236,282	458,501,260

감가상각누계액	(400,878,682)	(297,269,046)	(226,006,042)

공구와기구	1,100,619,470	1,040,903,470	913,878,925

감가상각누계액	(742,824,219)	(644,613,165)	(511,014,696)

정부보조금	(61,150,476)	(44,540,680)	(20,839,672)

집기비품	743,038,922	283,485,428	272,627,543

감가상각누계액	(542,292,420)	(220,054,684)	(182,691,258)

건설중인자산	2,390,681,030	1,179,864,505

무형자산	590,598,123	585,968,263	623,727,898

산업재산권	5,562,330

기타무형자산	585,035,793	585,968,263	623,727,898

자산총계	86,841,888,826	68,268,554,960	67,560,066,830

부채

유동부채	17,989,503,069	9,739,705,514	12,291,605,074

매입채무 및 기타유동채무	8,252,545,459	4,868,880,414	5,575,463,251

매입채무	6,222,733,112	3,532,272,878	4,191,025,607

미지급금	1,027,176,396	726,189,941	843,977,204

미지급비용	1,002,635,951	610,417,595	516,460,440

유동성장기미지급금	24,000,000

단기차입금	8,174,000,000	3,654,000,000	6,309,600,000

유동성장기차입금	410,840,000	308,620,000

당기법인세부채	912,199,084	588,103,380	195,962,166

기타유동부채	239,918,526	320,101,720	210,579,657

선수금	88,370,618	46,960,122	22,755,500

예수금	73,105,360	128,827,570	85,867,480

정부보조금이연수익	78,442,548	144,314,028	101,956,677

비유동부채	5,476,821,286	4,890,156,868	4,942,122,162

장기매입채무 및 기타비유동채무	9,660,000	39,660,000	15,000,000

장기미지급금	9,660,000	39,660,000	15,000,000

장기차입금	2,994,614,190	3,199,664,190	3,508,284,190

확정급여부채	2,472,547,096	1,650,832,678	1,418,837,972

확정급여채무	2,869,076,760	2,102,572,864	1,956,783,384

사외적립자산	(395,055,164)	(450,265,686)	(536,470,912)

국민연금전환금	(1,474,500)	(1,474,500)	(1,474,500)

부채총계	23,466,324,355	14,629,862,382	17,233,727,236

자본

납입자본	7,814,670,000	6,448,065,000	6,399,415,000

자본금	7,814,670,000	6,448,065,000	6,399,415,000

보통주자본금	7,814,670,000	6,448,065,000	6,399,415,000

자본잉여금	19,879,232,941	16,819,594,077	16,472,233,077

주식발행초과금	15,387,458,911	4,563,154,110	4,215,793,110

기타자본잉여금	(16,298,627,794)	7,841,951	7,841,951

재평가적립금	11,504,332,036	11,504,332,036	11,504,332,036

자기주식처분이익	9,286,069,788	744,265,980	744,265,980

기타자본구성요소	(44,141)	(4,096,233,227)	(3,892,924,827)

자기주식	(44,141)	(4,096,233,227)	(3,892,924,827)

기타포괄손익누계액	(1,653,912)

매도가능증권평가손익	(1,653,912)

이익잉여금	35,683,359,583	34,467,266,728	31,347,616,344

법정준비금	3,034,000,000	3,013,000,000	2,992,000,000

임의적립금	20,000,000,000	20,400,000,000	20,400,000,000

미처분이익잉여금	12,649,359,583	11,054,266,728	7,955,616,344

자본총계	63,375,564,471	53,638,692,578	50,326,339,594

자본과부채총계	86,841,888,826	68,268,554,960	67,560,066,830

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 51 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기	제 51 기	제 50 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	26,973,601,690	69,822,005,000	19,527,762,054	56,404,990,244	76,498,187,133	76,119,599,017

제품매출액	23,825,689,115	60,574,345,414	16,348,580,053	46,783,211,284	63,770,042,931	62,609,162,490

상품매출액	2,054,199,225	5,926,547,536	1,930,621,841	6,174,677,622	8,169,124,994	9,240,409,427

임가공매출액	1,093,713,350	3,321,112,050	1,248,560,160	3,447,101,338	4,559,019,208	4,270,027,100

매출원가	22,971,347,480	58,921,221,934	16,658,666,442	48,505,091,053	65,224,574,961	66,570,933,646

제품매출원가	20,327,823,634	51,209,400,193	14,026,861,787	40,478,613,415	54,685,598,306	55,086,844,663

상품매출원가	1,763,303,359	5,025,928,311	1,602,644,359	5,167,326,083	6,776,098,542	7,879,240,286

임가공매출원가	880,220,487	2,685,893,430	1,029,160,296	2,859,151,555	3,762,878,113	3,604,848,697

매출총이익	4,002,254,210	10,900,783,066	2,869,095,612	7,899,899,191	11,273,612,172	9,548,665,371

판매비와관리비	1,976,155,095	5,215,847,225	1,767,206,893	5,193,497,222	7,440,073,886	7,077,412,597

급여	590,787,743	1,693,455,560	663,457,030	1,940,541,704	2,940,957,819	2,881,133,077

퇴직급여	69,517,283	201,888,316	57,039,659	172,710,372	284,350,690	229,186,624

복리후생비	54,753,966	161,855,896	48,395,403	200,535,604	251,555,967	312,890,997

여비교통비	11,054,089	26,214,204	6,072,162	23,568,472	36,146,670	52,858,737

통신비	6,187,301	19,593,489	7,894,206	25,848,223	34,509,496	37,351,815

수도광열비	246,450	1,253,980	216,150	1,781,949	2,281,578	1,842,910

임차료	3,548,184	10,879,096	5,939,991	16,787,306	22,727,297	18,384,488

감가상각비	79,839,919	242,724,479	85,614,282	253,731,568	338,988,979	269,463,259

무형자산상각비	12,615,080	37,938,500	12,298,005	36,894,015	48,946,000	48,792,000

수선비	7,646,364	223,500	1,104,864	1,959,027	6,490,909

세금과공과	92,838,765	125,895,616	92,646,063	128,726,759	146,376,878	169,579,016

보험료	2,940,966	9,937,466	3,541,161	10,446,388	13,692,215	24,262,217

접대비	22,716,480	55,749,680	19,870,450	45,455,150	58,521,650	62,752,094

광고선전비	500,000	3,800,000	9,950,000	10,450,000	1,000,000

운반비	569,605,100	1,473,292,104	448,921,440	1,250,531,196	1,732,694,272	1,592,404,544

지급수수료	63,410,997	206,048,283	78,533,986	264,663,935	334,618,033	459,564,092

차량유지비	37,479,106	112,382,814	52,997,061	162,332,792	215,062,136	232,201,334

교육훈련비	(41,000)	248,000	411,000	4,126,000	8,431,000	4,347,139

수출제비용	203,380,348	549,608,996	141,429,647	463,201,397	581,389,852	444,077,998

전력비	2,339,631	8,325,007	2,315,614	8,336,203	10,699,973	25,228,606

도서인쇄비	1,340,000	5,930,500	432,100	3,282,150	4,662,750	9,416,600

대손상각비(대손충당금환입)	113,751,862	116,634,260	0	19,862,941	159,491,591	12,590,444

견본비	3,157,747	9,643,365	2,262,233	9,041,492	12,509,809	6,444,601

소모품비	6,828,814	20,722,680	8,154,251	31,356,161	49,390,706	93,224,640

경상개발비	27,856,264	117,478,570	24,741,499	108,680,581	139,659,498	81,924,456

영업이익(손실)	2,026,099,115	5,684,935,841	1,101,888,719	2,706,401,969	3,833,538,286	2,471,252,774

기타이익	155,001,135	383,640,229	43,416,276	332,018,674	383,933,775	429,919,752

임대료	1,500,000	2,500,000	4,000,000

유형자산처분이익	1,799,000	63,508,796	63,906,796	197,194,740

임가공수익	87,812,027	270,700,965

잡이익	67,189,108	111,140,264	41,916,276	266,009,878	316,026,979	232,725,012

기타손실	156,887,759	344,269,800	9,389,085	46,394,839	74,036,929	80,306,183

유형자산처분손실	26,799

재고자산감모손실	8,193,835	18,702,854	3,322,669	12,658,454	14,657,735	12,966,284

재고자산폐기손실	66,233,964	79,719,477	2,399,332	20,402,094	35,033,126	53,193,151

기부금	3,667,000	13,334,000	24,334,000	14,110,000

임가공원가	78,329,547	241,624,296

잡손실	4,130,413	4,223,173	84	291	12,068	9,949

금융수익	269,525,302	554,612,403	118,849,128	218,971,790	263,926,274	142,117,017

이자수익	5,179,705	9,151,732	1,553,294	6,466,594	9,438,012	14,508,329

단기매매증권평가이익	62,741,965

단기매매증권처분이익	197,282,530	197,282,530

배당금수익	50,750,000	101,500,000	25,375,000	25,375,000	25,375,000

외환차익	21,496,213	183,936,176	90,190,894	167,824,606	218,020,997	126,083,214

외화환산이익	(5,183,146)	1,729,940	19,305,590	11,092,265	1,525,474

금융원가	199,967,304	418,971,244	87,979,667	333,401,976	444,655,291	308,786,234

이자비용	62,501,298	136,044,125	68,917,755	212,391,286	267,703,325	204,480,101

외환차손	121,785,542	262,392,277	17,314,894	119,263,672	174,905,753	102,497,529

외화환산손실	15,680,464	20,534,842	1,747,018	1,747,018	2,046,213	1,808,604

법인세비용차감전순이익(손실)	2,093,770,489	5,859,947,429	1,166,785,371	2,877,595,618	3,962,706,115	2,654,197,126

법인세비용	311,252,024	910,607,706	283,729,652	542,784,231	502,970,254	358,584,322

당기순이익(손실)	1,782,518,465	4,949,339,723	883,055,719	2,334,811,387	3,459,735,861	2,295,612,804

기타포괄손익	(737,772)	(6,528,180)	64,030,723	(361,415,108)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(737,772)	(4,874,268)	64,030,723	(361,415,108)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(737,772)	(4,874,268)	64,030,723	(361,415,108)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,653,912)

매도가능금융자산	(1,653,912)

총포괄손익	1,781,780,693	4,942,811,543	883,055,719	2,334,811,387	3,523,766,584	1,934,197,696

주당이익

기본주당이익(손실)	1,327	4,453	883	2,333	3,462	2,288

자본변동표
제 52 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 51 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,391,615,000	16,426,213,077	(3,081,530,827)	29,617,854,248	49,354,151,498

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,295,612,804	2,295,612,804

기타포괄손익	(361,415,108)	(361,415,108)

총포괄손익	1,934,197,696	1,934,197,696

합병으로 인한 증감	신주발행

자기주식교부

기타자본잉여금(합병차익)

소계

자기주식취득	(811,394,000)	(811,394,000)

이익소각

우리사주조합 주식선택권의 행사	7,800,000	46,020,000	53,820,000

배당금지급	(204,435,600)	(204,435,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	7,800,000	46,020,000	(811,394,000)	(204,435,600)	(204,435,600)

2014.12.31 (기말자본)	6,399,415,000	16,472,233,077	(3,892,924,827)	31,347,616,344	50,326,339,594

2015.01.01 (기초자본)	6,399,415,000	16,472,233,077	(3,892,924,827)	31,347,616,344	50,326,339,594

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,459,735,861	3,459,735,861

기타포괄손익	64,030,723	64,030,723

총포괄손익	3,523,766,584	3,523,766,584

합병으로 인한 증감	신주발행

자기주식교부

기타자본잉여금(합병차익)

소계

자기주식취득	(407,117,000)	(407,117,000)

이익소각	203,808,600	(203,808,600)

우리사주조합 주식선택권의 행사	48,650,000	347,361,000	396,011,000

배당금지급	(200,307,600)	(200,307,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	48,650,000	347,361,000	(200,307,600)	(200,307,600)

2015.12.31 (기말자본)	6,448,065,000	16,819,594,077	(4,096,233,227)	34,467,266,728	53,638,692,578

2015.01.01 (기초자본)	6,399,415,000	16,472,233,077	(3,892,924,827)	31,347,616,344	50,326,339,594

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,334,811,387	2,334,811,387

기타포괄손익

총포괄손익	2,334,811,387	2,334,811,387

합병으로 인한 증감	신주발행

자기주식교부

기타자본잉여금(합병차익)

소계

자기주식취득	(203,308,400)	(203,308,400)

이익소각

우리사주조합 주식선택권의 행사

배당금지급	(200,307,600)	(200,307,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	(200,307,600)	(200,307,600)

2015.09.30 (기말자본)	6,339,415,000	16,472,233,077	(4,096,233,227)	33,482,120,131	52,257,534,981

2016.01.01 (기초자본)	6,448,065,000	16,819,594,077	(4,096,233,227)	34,467,266,728	53,638,692,578

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,949,339,723	4,949,339,723

기타포괄손익	(1,653,912)	(4,874,268)	(6,528,180)

총포괄손익	(1,653,912)	4,944,465,455	4,942,811,543

합병으로 인한 증감	신주발행	1,366,605,000	10,824,304,801	12,190,909,801

자기주식교부	8,541,803,808	4,096,233,227	12,638,037,035

기타자본잉여금(합병차익)	(16,306,469,745)	(16,306,469,745)

소계	1,366,605,000	3,059,638,864	4,096,233,227	8,522,477,091

자기주식취득	(44,141)	(44,141)

이익소각	3,528,119,000	(3,528,119,000)

우리사주조합 주식선택권의 행사

배당금지급	(200,253,600)	(200,253,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	0	0	(44,141)	0	3,728,372,600	3,728,416,741

2016.09.30 (기말자본)	7,814,670,000	19,879,232,941	(44,141)	(1,653,912)	35,683,359,583	63,375,564,471

현금흐름표
제 52 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 51 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기	제 51 기	제 50 기

영업활동현금흐름	7,810,160,692	2,525,082,517	4,958,593,672	4,351,975,644

당기순이익(손실)	4,949,339,723	2,334,811,387	3,459,735,861	2,295,612,804

당기순이익조정을 위한 가감	4,073,687,517	898,893,964	2,269,486,980	2,914,357,556

퇴직급여	426,861,994	290,174,916	435,402,332	299,801,264

대손상각비	116,634,260	19,862,941	159,491,591	12,590,444

감가상각비	2,042,508,736	1,678,273,032	2,289,357,305	1,317,970,002

무형자산상각비	37,938,500	36,894,015	48,946,000	48,792,000

유형자산처분손실	(1,799,000)	26,799

유형자산처분이익	(63,508,796)	(63,906,796)	(197,194,740)

수선비	51,128,000

재고자산평가손실	7,943,056	(64,490,508)	70,891,956

재고자산감모손실	18,702,854	12,658,454	14,657,735	12,966,284

재고자산폐기손실	79,719,477	20,402,094	35,033,126	53,193,151

외화환산이익	(19,305,590)	(11,092,265)	(1,525,474)

외화환산손실	20,534,842	1,747,018	2,046,213	1,808,604

이자수익	(9,151,732)	(6,466,594)	(9,438,012)	(14,508,329)

단기매매금융자산평가이익	(62,741,965)

단기매매금융자산처분이익	(197,282,530)

배당금수익	(101,500,000)	(25,375,000)	(25,375,000)

이자비용	136,044,125	212,391,286	267,703,325	204,480,101

법인세비용	910,607,706	542,784,231	502,970,254	358,584,322

정부보조금비용상계	(192,211,480)	(206,547,539)	(268,982,649)	(85,333,548)

급여	146,047,300	7,800,000

매출채권의 감소(증가)	(155,037,446)	(794,420,787)	(912,631,035)	342,232,646

미수금의 감소(증가)	(17,349,731)	280,791,137	255,581,142	(111,385,981)

단기매매금융자산의 감소(증가)	260,024,495

재고자산의 감소(증가)	673,666,462	310,417,841	104,902,945	(111,001,187)

선급금의 감소(증가)	(153,236,870)	21,453,545	25,503,536	(10,537,656)

선급비용의 감소(증가)	(50,057,100)	12,893,295	(220,412)

장기매출채권의 감소(증가)	10,000,000

매입채무의 증가(감소)	467,464,647	(1,082,286,991)	(658,752,729)	685,454,538

미지급금의 증가(감소)	(152,647,728)	(287,925,573)	(131,973,037)	44,245,596

미지급비용의 증가(감소)	201,235,877	26,262,304	93,957,155	125,002,699

선수금의 증가(감소)	41,410,496	(9,596,768)	24,204,622	(6,976,913)

예수금의 증가(감소)	(79,310,910)	(21,030,905)	42,960,090	10,823,160

기타비유동금융부채의 증가(감소)	660,000

상여충당부채의 증가(감소)	76,763,600

장기미지급금의 증가(감소)	9,660,000	24,660,000

퇴직금의 지급	(154,399,423)	(116,177,907)	(120,574,283)	(182,894,888)

확정급여부채의 관계사 전출(입)	7,796,190

확정기여형으로 전환	(115,556,746)	(86,947,898)

사외적립자산의 증가(감소)	57,216,461	86,205,226	29,273,118

이자수취	9,151,732	6,466,594	9,438,012	14,508,329

이자지급	(136,376,420)	(212,566,733)	(277,517,551)	(195,413,495)

법인세납부(환급)	(986,888,260)	(327,590,095)	(327,617,030)	(472,653,950)

배당금수취	101,500,000	25,375,000	25,375,000

배당금지급	(200,253,600)	(200,307,600)	(200,307,600)	(204,435,600)

투자활동현금흐름	(2,974,912,017)	(1,621,486,274)	(1,782,322,101)	(13,184,002,327)

정부보조금의 수취	126,340,000	346,560,921	371,168,466	175,000,000

장기금융상품의 취득

단기대여금의 감소	83,899,300	59,220,000

장기대여금의 감소	92,828,290	163,083,060	110,033,310

유형자산의 처분	1,800,000	150,177,930	150,577,930	276,414,110

매도가능금융자산의 취득	(64,891,900)

보증금의 증가	(5,000,000)	(341,332,000)

장기금융상품의 처분	2,500,000

장기대여금의증가	(367,197,550)	(5,394,200)	(16,442,620)	(224,900,000)

유형자산의 취득	(2,802,115,360)	(2,194,472,850)	(2,417,362,572)	(13,176,953,122)

무형자산의 취득	(42,568,360)	(11,186,365)	(11,186,365)	(138,464,625)

보증금의 감소	159,980,000

정부보조금의 반납	(1,566,156)

정부보조금의 감소	(24,660,000)	(83,000,000)

합병으로 인한 증가	96,388,009

재무활동현금흐름	(4,410,993,141)	(448,908,400)	(2,812,753,300)	7,612,510,190

단기차입금의 차입	31,040,000,000	6,309,600,000

장기차입금의 차입	2,876,000,000

단기차입금의 상환	(31,820,000,000)	(245,600,000)	(2,655,600,000)

유동성장기차입금의 상환	(102,830,000)

장기차입금의 상환	(807,715,810)

자기주식의 매입	(3,528,163,141)	(203,308,400)	(407,117,000)	(811,394,000)

유상증자(우리사주매수선택권)	249,963,700	46,020,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	424,255,534	454,687,843	363,518,271	(1,219,516,493)

기초현금및현금성자산	731,834,248	369,131,509	369,131,509	1,588,538,128

외화현금및현금성자산의 환율변동효과	(6,344,814)	1,658,556	(815,532)	109,874

기말현금및현금성자산	1,149,744,968	825,477,908	731,834,248	369,131,509