동남합성 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 2019.12.31 현재
제 54 기 2018.12.31 현재
제 53 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

자산

유동자산	32,329,414,433	26,112,639,723	31,281,611,243

현금및현금성자산	8,003,723,039	140,282,587	610,055,913

매출채권 및 기타유동채권	15,233,344,967	13,074,113,269	20,063,840,460

매출채권	14,921,342,540	12,545,090,185	19,780,897,818

대손충당금	(149,213,425)	(64,755,300)	(135,009,617)

미수금	248,652,035	367,310,240	282,311,182

대여금	212,563,817	226,468,144	135,641,077

재고자산	8,894,351,888	11,048,617,862	10,402,030,395

제품	5,280,288,554	6,826,283,340	5,054,293,688

평가충당금	(145,199,857)	(207,973,496)	(109,737,195)

원재료	2,660,431,854	2,756,942,964	3,388,505,958

평가충당금	(10,274,154)

저장품	191,761,883	135,111,775	103,774,297

미착품	907,069,454	1,538,253,279	1,975,467,801

기타유동자산	197,994,539	1,849,626,005	205,684,475

선급금	102,426,598	63,993,369	80,839,287

선급비용	95,567,941	131,134,346	124,845,188

매각예정비유동자산	1,654,498,290

비유동자산	62,806,326,403	64,504,812,083	60,403,282,770

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,245,948,006	4,424,466,600	1,222,803,119

장기미수금	100,000,000	100,000,000

현재가치할인차금	(24,667,570)	(24,659,884)

장기대여금	2,419,106,774	3,578,786,484	453,813,119

장기보증금	768,199,000	770,340,000	768,990,000

현재가치할인차금	(16,690,198)

이연법인세자산	1,403,551,632	1,815,288,701	1,881,085,126

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,000,000	13,000,000	498,754,700

유형자산	55,789,568,219	57,819,455,560	56,085,732,134

토지	25,748,402,645	22,594,902,047	23,920,063,678

정부보조금	(649,700,000)	(693,500,000)	(737,300,000)

건물	19,491,978,587	18,724,649,361	19,595,650,940

감가상각누계액	(4,896,934,074)	(4,281,351,135)	(4,431,891,797)

구축물	7,971,883,041	6,500,439,083	6,060,856,798

감가상각누계액	(2,988,459,061)	(2,395,115,018)	(2,163,733,742)

정부보조금	(525,122)

기계장치	39,109,580,478	37,417,573,478	33,804,202,468

감가상각누계액	(28,904,334,978)	(24,938,471,342)	(21,387,622,996)

차량운반구	589,794,064	579,556,129	651,082,878

감가상각누계액	(433,609,146)	(382,963,091)	(428,231,704)

공기구비품	1,425,702,767	1,656,279,475	1,634,240,705

감가상각누계액	(1,286,981,787)	(1,369,247,858)	(1,156,787,825)

정부보조금	(9,703,117)	(24,021,556)	(38,761,347)

건설중인자산	621,948,800	4,430,725,987	764,489,200

투자부동산	1,923,799,729

토지	1,658,179,600

건물	419,338,136

감가상각누계액(건물)	(153,718,007)

무형자산	390,714,462	432,601,222	714,907,691

산업재산권	6,926,039	6,502,199	8,764,727

기타무형자산	383,788,423	426,099,023	706,142,964

리스자산	39,744,355

리스자산	54,971,705

감가상각누계액(리스)	(15,227,350)

자산총계	95,135,740,836	90,617,451,806	91,684,894,013

부채

유동부채	11,317,276,542	18,445,106,537	32,843,592,737

매입채무 및 기타유동채무	6,632,675,617	15,517,260,881	32,020,480,329

매입채무	653,431,933	4,294,210,334	6,908,033,369

미지급금	582,973,705	1,790,441,414	2,030,487,335

미지급비용	468,935,832	521,769,133	371,119,625

단기차입금	8,500,000,000	22,300,000,000

유동성장기차입금	4,904,130,000	410,840,000	410,840,000

유동리스부채	23,204,147

당기법인세부채	4,579,701,696	961,491,430	601,428,139

상여충당부채

기타유동부채	104,899,229	1,966,354,226	221,684,269

선수금	75,509,564	1,613,058,406	37,354,379

예수금	29,389,665	353,295,820	184,329,890

비유동부채	9,296,677,479	10,662,904,614	7,663,931,796

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,001,300,000	8,035,224,190	5,481,064,190

장기예수보증금	210,000,000	65,000,000

장기차입금	5,791,300,000	7,970,224,190	5,481,064,190

확정급여부채	3,295,377,479	2,627,680,424	2,182,867,606

확정급여채무	3,556,192,699	2,871,214,565	2,485,746,791

국민연금전환금	(1,474,500)	(1,474,500)	(1,474,500)

퇴직연금운용자산	(231,460,020)	(228,208,141)	(297,671,785)

퇴직보험예치금	(27,880,700)	(13,851,500)	(3,732,900)

부채총계	20,613,954,021	29,108,011,151	40,507,524,533

자본

자본금	3,125,564,000	7,919,280,000	7,889,435,000

보통주자본금	3,125,564,000	7,919,280,000	7,889,435,000

자본잉여금	26,337,605,350	21,575,020,113	37,081,872,429

주식발행초과금	228,791,770	228,791,770	15,691,700,351

감자차익	16,288,790,240

기타자본잉여금	699,787,797	720,827,063	599,770,254

재평가적립금	11,504,332,036	11,504,332,036

자기주식처분이익	9,120,235,543	9,121,069,244	9,286,069,788

기타자본구성요소	(5,127,832,011)

자기주식	(5,127,832,011)

주식매입선택권

기타포괄손익누계액	39,070,875	39,070,875	(4,832,876)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(4,832,876)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	39,070,875	39,070,875

이익잉여금(결손금)	45,019,546,590	31,976,069,667	11,338,726,938

이익준비금	3,539,000,000	3,090,000,000	3,065,000,000

임의적립금	400,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	41,480,546,590	28,886,069,667	7,873,726,938

자본총계	74,521,786,815	61,509,440,655	51,177,369,480

자본과부채총계	95,135,740,836	90,617,451,806	91,684,894,013

포괄손익계산서
제 55 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 54 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 53 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

매출액	126,057,340,118	139,266,808,616	137,438,595,249

매출액	126,057,340,118	139,266,808,616	137,438,595,249

제품매출액	116,095,748,243	128,656,744,796	126,708,684,297

상품매출액	9,022,464,302	9,900,090,263	10,729,910,952

용역매출액	939,127,573	709,973,557

매출원가	108,704,933,947	123,569,140,130	127,686,308,623

매출원가	108,704,933,947	123,569,140,130	127,686,308,623

제품매출원가	100,467,098,323	115,054,460,560	118,821,170,059

상품매출원가	7,439,349,127	7,860,703,041	8,865,138,564

용역매출원가	798,486,497	653,976,529

매출총이익	17,352,406,171	15,697,668,486	9,752,286,626

판매비와관리비	7,523,789,986	7,724,084,176	8,857,473,317

급여	2,153,605,216	2,254,091,109	2,829,599,473

퇴직급여	161,256,914	189,436,205	269,108,930

복리후생비	346,035,849	259,178,462	328,314,773

여비교통비	79,452,990	56,361,965	73,758,439

통신비	19,494,382	21,135,742	24,829,119

수도광열비	652,440	786,790	2,879,353

전력비	22,095,850	21,034,234	17,338,761

세금과공과	204,406,604	185,945,681	188,835,578

임차료	31,636,872	29,480,872	26,007,451

대손상각비(대손충당금환입)	76,158,125	(36,305,567)	(22,122,324)

감가상각비	196,897,478	124,023,391	256,467,697

무형자산상각비	44,665,760	77,306,469	64,305,987

수선비	3,374,455	145,424,297	41,453,183

보험료	5,608,538	8,653,965	12,615,474

소모품비	39,480,508	26,494,234	85,601,599

도서인쇄비	4,447,925	2,640,250	3,953,900

차량유지비	134,526,609	155,015,134	180,508,314

교육훈련비	5,726,282	6,603,253	14,204,955

지급수수료	251,211,760	277,645,846	277,441,557

접대비	87,071,179	79,531,681	78,254,101

보관료	1,168,400	7,102,029

견본비	26,919,446	23,581,540	22,661,962

포장비	154,809,752	80,055

운반비	2,445,378,317	2,748,733,174	2,892,137,768

광고선전비	2,285,964	3,778,500	3,500,000

수출제비용	435,678,054	451,200,916	960,643,559

기술개발비	589,744,317	605,123,949	225,173,708

영업이익(손실)	9,828,616,185	7,973,584,310	894,813,309

기타수익	15,531,825,168	1,156,504,962	726,841,285

임대료	23,871,000	3,583,870

잡이익	68,440,672	60,243,113	186,101,692

유형자산처분이익	13,847,234,481	187,733,830	5,978,410

유틸리티제공수익	1,592,279,015	908,528,019	531,177,313

금융수익	789,550,528	407,876,735	1,340,264,428

이자수익	470,817,734	115,961,659	19,950,448

외환차익	313,359,144	282,438,461	101,467,089

외화환산이익	5,373,650	8,277,655	429,000

매도가능금융자산처분이익	1,167,667,891

배당금수익	1,198,960	50,750,000

기타비용	1,522,368,023	1,288,602,406	697,634,344

잡손실	4,719,937	197,342,300	11,836,321

기부금	27,000,000	22,540,909	11,000,000

유형자산처분손실	3,903,250	216,470,501	189,724,810

무형자산처분손실	29,659,884

유틸리티제공원가	1,486,744,836	822,588,812	485,073,213

금융비용	770,627,521	884,558,728	839,147,712

이자비용	447,933,414	660,011,006	500,308,046

매도가능금융자산처분손실	5,182,039	23,179,810

외환차손	225,985,667	207,642,621	283,385,519

외화환산손실	96,708,440	11,723,062	32,274,337

법인세비용차감전순이익(손실)	23,856,996,337	7,364,804,873	1,425,136,966

법인세비용	6,018,055,325	1,508,488,196	194,566,781

당기순이익(손실)	17,838,941,012	5,856,316,677	1,619,703,747

기타포괄손익	(108,340,489)	(95,528,348)	126,548,533

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(108,340,489)	(100,361,224)	119,269,954

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(108,340,489)	(139,432,099)	119,269,954

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익	39,070,875

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,832,876	7,278,579

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	4,832,876	7,278,579

총포괄손익	17,730,600,523	5,760,788,329	1,746,252,280

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4,926	1,638	410

자본변동표
제 55 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 54 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 53 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,448,065,000	16,819,594,077	(4,096,233,227)	34,467,266,728	53,638,692,578

총포괄손익	당기순이익	7,076,751,669	7,076,751,669

기타포괄손익	(12,111,455)	315,337,526	303,226,071

자기주식취득	(3,528,119,000)	(3,528,119,000)

자기주식처분

자본준비금 감액

무상증자

감자(액면금액의 감소)

이익소각	(3,528,119,000)	3,528,119,000

우리사주조합 주식선택권	50,370,000	591,830,430	642,200,430

신주발행	1,366,605,000	10,824,304,801	12,190,909,801

배당금지급	(200,253,600)	(200,253,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계

2017.12.31 (기말자본)	7,889,435,000	37,081,872,429	(5,127,832,011)	(4,832,876)	11,338,726,938	51,177,369,480

2018.01.01 (기초자본)	7,889,435,000	37,081,872,429	(5,127,832,011)	(4,832,876)	11,338,726,938	51,177,369,480

총포괄손익	당기순이익	5,856,316,677	5,856,316,677

기타포괄손익	43,903,751	(139,432,099)	(95,528,348)

자기주식취득

자기주식처분	(165,000,544)	5,127,832,011	4,962,831,467

자본준비금 감액	(15,691,700,351)	15,691,700,351

무상증자

감자(액면금액의 감소)

이익소각

우리사주조합 주식선택권	29,845,000	349,848,579	379,693,579

신주발행

배당금지급	(771,242,200)	(771,242,200)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	29,845,000	(15,506,852,316)	5,127,832,011	14,920,458,151	4,571,282,846

2018.12.31 (기말자본)	7,919,280,000	21,575,020,113	39,070,875	31,976,069,667	61,509,440,655

2019.01.01 (기초자본)	7,919,280,000	21,575,020,113	39,070,875	31,976,069,667	61,509,440,655

총포괄손익	당기순이익	17,838,941,012	17,838,941,012

기타포괄손익	(108,340,489)	(108,340,489)

자기주식취득	10,643,078	10,643,078

자기주식처분	(833,701)	(10,643,078)	(11,476,779)

자본준비금 감액

무상증자	11,504,330,000	(11,522,341,302)	(18,011,302)

감자(액면금액의 감소)	(16,298,046,000)	16,285,760,240	(12,285,760)

이익소각

우리사주조합 주식선택권

신주발행

배당금지급	(4,687,123,600)	(4,687,123,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	(4,793,716,000)	4,762,585,237	(4,687,123,600)	(4,718,254,363)

2019.12.31 (기말자본)	3,125,564,000	26,337,605,350	39,070,875	45,019,546,590	74,521,786,815

현금흐름표
제 55 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 54 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 53 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

영업활동현금흐름	2,780,196,187	16,364,662,781	8,773,754,178

당기순이익(손실)	17,838,941,012	5,856,316,677	1,619,703,747

당기순이익조정을 위한 가감	(1,357,927,530)	8,103,514,211	11,893,634,949

퇴직급여	716,664,245	696,928,679	713,315,317

대손상각비	76,158,125	(36,305,567)	(22,122,324)

감가상각비	5,555,526,536	4,993,479,374	11,099,812,445

무형자산상각비	44,665,760	77,306,469	64,305,987

재고자산평가손실	(62,773,639)	87,962,147	(46,181,764)

재고자산감모손실	(68,000,187)	20,198,972	20,759,562

재고자산처분손실	136,659,102	150,763,592	757,601,253

외화환산이익	(5,373,650)	(8,277,655)	(429,000)

외화환산손실	96,708,440	11,723,062	32,274,337

이자수익	(470,817,734)	(115,961,659)	(19,950,448)

매도가능금융자산처분이익	(1,167,667,891)

매도가능금융자산처분손실	23,179,810

유형자산처분이익	(13,847,234,481)	(187,733,830)	(5,978,410)

유형자산처분손실	3,903,250	216,470,501	189,724,810

무형자산처분손실	29,659,884

배당금수익	(1,198,960)	(50,750,000)

이자비용	447,933,414	660,011,006	500,308,046

잡이익	(2,036)

법인세비용	6,018,055,325	1,508,488,196	(194,566,781)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,058,637,782)	4,738,935,639	(2,148,446,124)

매출채권의 감소(증가)	(2,391,082,895)	7,190,919,592	1,148,691,259

미수금의 감소(증가)	118,658,205	(84,999,058)	(49,133,691)

재고자산의 감소(증가)	2,148,380,698	(905,512,178)	(1,972,188,460)

선급금의 감소(증가)	(38,433,229)	16,845,918	166,153,532

선급비용의 감소(증가)	35,566,405	(6,289,158)	(18,294,634)

매입채무의 증가(감소)	(3,635,447,406)	(2,607,061,356)	(944,560,674)

미지급금의 증가(감소)	(1,207,467,709)	(373,626,711)	1,225,659,806

미지급비용의 증가(감소)	(43,401,755)	172,535,311	(916,919,641)

선수금의 증가(감소)	(1,537,548,842)	1,575,704,027	(42,655,740)

예수금의 증가(감소)	(323,906,155)	168,965,930	(55,108,754)

상여충당부채의 증가(감소)	(62,715,000)

퇴직금의 지급	(166,674,020)	(424,972,390)	(562,588,965)

확정급여부채의 관계사 전출(입)	(1,060,726)	66,971,440

확정기여형으로 전환	27,605,038	(128,023,702)

사외적립자산의 증가(감소)	(17,281,079)	(10,118,600)	(3,732,900)

이자수취	463,401,903	115,961,659	19,950,448

이자지급	(457,221,903)	(681,896,189)	(453,139,341)

법인세의 지급	(1,961,235,913)	(998,125,976)	(1,906,684,701)

배당금수취	1,198,960	50,750,000

배당금지급	(4,687,123,600)	(771,242,200)	(302,014,800)

투자활동현금흐름	11,381,563,984	(10,820,314,123)	(9,298,536,771)

대여금의 증가	(591,436,400)	(512,272,770)

대여금의 감소	1,374,535,534	1,898,454,542	296,414,580

매도가능금융자산의 처분	531,021,570	5,389,969,834

매도가능금융자산의 취득	(2,241,051,728)

장기대여금의 증가	(623,127,586)	(7,874,135,920)	(320,516,756)

장기대여금의 감소	1,013,612,489	3,272,153,716	8,200,000

유형자산의 취득	(5,438,882,053)	(8,880,364,619)	(11,729,796,618)

유형자산의 처분	5,500,000	581,179,358	(68,601,783)

매각예정유형자산의 처분	15,497,000,000

무형자산의 취득	(2,779,000)	(188,397,300)

무형자산의 처분	100,000,000

장기보증금의 증가	2,341,000	(4,614,000)	(451,757,000)

장기보증금의 감소	(200,000)	3,264,000	7,000,000

임대보증금의 증가	145,000,000	65,000,000

재무활동현금흐름	(6,224,784,474)	(6,014,853,569)	123,316,761

단기차입금의 증가	65,855,000,000	113,950,000,000	124,940,000,000

단기차입금의 상환	(74,355,000,000)	(127,750,000,000)	(110,684,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(785,634,190)	(410,840,000)	(410,840,000)

장기차입금의 증가	3,100,000,000	2,900,000,000	3,000,000,000

리스부채의 상환	(7,800,000)

자기주식의 취득	(10,643,078)	(17,050,577,552)

자기주식의 처분	9,636,000	4,916,292,852

유상증자(주식매입선택권)	380,171,579	329,122,703

주식발행비용	(30,343,206)	(478,000)	(388,390)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(73,535,245)	731,585	(4,132,130)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,863,440,452	(469,773,326)	(405,597,962)

기초현금및현금성자산	140,282,587	610,055,913	1,015,653,875

기말현금및현금성자산	8,003,723,039	140,282,587	610,055,913