동남합성 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 55 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

유동자산	43,623,570,560	32,329,414,433

현금및현금성자산	14,854,819,973	8,003,723,039

매출채권 및 기타유동채권	19,951,517,431	15,233,344,967

매출채권	17,313,977,833	14,921,342,540

대손충당금	(173,139,778)	(149,213,425)

미수금	2,571,999,376	248,652,035

대여금	238,680,000	212,563,817

재고자산	8,766,583,298	8,894,351,888

제품	4,538,606,315	5,280,288,554

평가충당금	(28,980,500)	(145,199,857)

원재료	2,272,549,148	2,660,431,854

저장품	198,129,956	191,761,883

미착품	1,786,278,379	907,069,454

기타유동자산	50,649,858	197,994,539

선급금	2,221,848	102,426,598

선급비용	48,428,010	95,567,941

비유동자산	54,614,209,392	62,806,326,403

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,813,899,519	3,245,948,006

장기미수금	100,000,000	100,000,000

현재가치할인차금	(23,653,446)	(24,667,570)

장기대여금	1,982,256,636	2,419,106,774

장기보증금	768,199,000	768,199,000

현재가치할인차금	(12,902,671)	(16,690,198)

이연법인세자산	1,271,831,283	1,403,551,632

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	141,188,120	13,000,000

유형자산	48,081,451,294	55,789,568,219

토지	20,953,466,485	25,748,402,645

정부보조금	(638,750,000)	(649,700,000)

건물	18,464,426,707	19,491,978,587

감가상각누계액	(5,058,045,292)	(4,896,934,074)

구축물	6,670,561,853	7,971,883,041

감가상각누계액	(3,056,318,981)	(2,988,459,061)

기계장치	40,152,983,578	39,109,580,478

감가상각누계액	(29,794,044,563)	(28,904,334,978)

차량운반구	561,460,418	589,794,064

감가상각누계액	(352,422,131)	(433,609,146)

공기구비품	1,433,789,767	1,425,702,767

감가상각누계액	(1,310,664,625)	(1,286,981,787)

정부보조금	(6,590,722)	(9,703,117)

건설중인자산	61,598,800	621,948,800

투자부동산	1,921,178,869	1,923,799,729

토지	1,658,179,600	1,658,179,600

건물	419,338,136	419,338,136

감가상각누계액(건물)	(156,338,867)	(153,718,007)

무형자산	356,432,244	390,714,462

산업재산권	6,221,465	6,926,039

기타무형자산	350,210,779	383,788,423

리스자산	28,228,063	39,744,355

리스자산	54,971,705	54,971,705

감가상각누계액(리스)	(26,743,642)	(15,227,350)

자산총계	98,237,779,952	95,135,740,836

부채

유동부채	16,120,285,795	11,317,276,542

매입채무 및 기타유동채무	12,554,442,339	6,632,675,617

매입채무	6,614,971,738	653,431,933

미지급금	2,097,064,719	582,973,705

미지급비용	518,637,433	468,935,832

유동성장기차입금	3,308,260,000	4,904,130,000

유동리스부채	15,508,449	23,204,147

당기법인세부채	3,353,554,970	4,579,701,696

기타충당부채	30,000,000

기타유동부채	182,288,486	104,899,229

선수금	31,238,151	75,509,564

예수금	151,050,335	29,389,665

비유동부채	4,615,348,211	9,296,677,479

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,597,170,000	6,001,300,000

장기예수보증금	210,000,000	210,000,000

장기차입금	1,387,170,000	5,791,300,000

확정급여부채	3,018,178,211	3,295,377,479

확정급여채무	3,282,102,805	3,556,192,699

국민연금전환금	(1,474,500)	(1,474,500)

퇴직연금운용자산	(231,003,194)	(231,460,020)

퇴직보험예치금	(31,446,900)	(27,880,700)

부채총계	20,735,634,006	20,613,954,021

자본

자본금	3,125,564,000	3,125,564,000

보통주자본금	3,125,564,000	3,125,564,000

자본잉여금	1,278,219,532	26,337,605,350

주식발행초과금	228,791,770

감자차익	16,288,790,240

기타자본잉여금	699,787,797	699,787,797

자기주식처분이익	578,431,735	9,120,235,543

기타자본구성요소	(57,234,060)

자기주식	(57,234,060)

기타포괄손익누계액	42,089,065	39,070,875

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	3,018,190

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	39,070,875	39,070,875

이익잉여금(결손금)	73,113,507,409	45,019,546,590

이익준비금	3,539,000,000	3,539,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	69,574,507,409	41,480,546,590

자본총계	77,502,145,946	74,521,786,815

자본과부채총계	98,237,779,952	95,135,740,836

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 55 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,674,714,250	31,674,714,250	29,443,073,086	29,443,073,086

매출액	31,674,714,250	31,674,714,250	29,443,073,086	29,443,073,086

제품매출액	30,323,092,600	30,323,092,600	27,420,468,047	27,420,468,047

상품매출액	1,051,044,500	1,051,044,500	1,839,075,221	1,839,075,221

용역매출액	300,577,150	300,577,150	183,529,818	183,529,818

매출원가	26,247,723,554	26,247,723,554	25,820,770,122	25,820,770,122

매출원가	26,247,723,554	26,247,723,554	25,820,770,122	25,820,770,122

제품매출원가	25,151,721,714	25,151,721,714	24,241,745,525	24,241,745,525

상품매출원가	855,586,174	855,586,174	1,412,925,541	1,412,925,541

용역매출원가	240,415,666	240,415,666	166,099,056	166,099,056

매출총이익	5,426,990,696	5,426,990,696	3,622,302,964	3,622,302,964

판매비와관리비	1,959,238,646	1,959,238,646	1,730,224,246	1,730,224,246

급여	502,747,955	502,747,955	475,403,123	475,403,123

퇴직급여	46,813,846	46,813,846	40,314,228	40,314,228

복리후생비	72,376,128	72,376,128	81,716,737	81,716,737

여비교통비	840,135	840,135	20,519,143	20,519,143

통신비	4,959,148	4,959,148	4,573,269	4,573,269

수도광열비	84,970	84,970	119,450	119,450

전력비	7,073,931	7,073,931	5,516,958	5,516,958

세금과공과	11,574,477	11,574,477	14,655,090	14,655,090

임차료	7,246,218	7,246,218	9,898,218	9,898,218

대손상각비(대손충당금환입)	23,926,353	23,926,353	22,487,337	22,487,337

감가상각비	90,061,538	90,061,538	19,733,592	19,733,592

무형자산상각비	11,182,218	11,182,218	11,443,282	11,443,282

수선비	98,000	98,000	244,000	244,000

보험료	1,318,486	1,318,486	1,490,291	1,490,291

소모품비	8,403,392	8,403,392	8,442,622	8,442,622

도서인쇄비	2,056,600	2,056,600	3,020,398	3,020,398

차량유지비	32,850,942	32,850,942	36,165,407	36,165,407

교육훈련비	30,000	30,000	2,230,180	2,230,180

지급수수료	66,830,121	66,830,121	102,547,481	102,547,481

접대비	18,487,920	18,487,920	28,073,009	28,073,009

보관료	707,600	707,600

견본비	6,451,779	6,451,779	6,902,763	6,902,763

포장비	103,255,918	103,255,918	91,491	91,491

운반비	638,941,897	638,941,897	567,234,317	567,234,317

수출제비용	174,217,253	174,217,253	119,489,009	119,489,009

기술개발비	127,409,421	127,409,421	147,205,251	147,205,251

영업이익(손실)	3,467,752,050	3,467,752,050	1,892,078,718	1,892,078,718

기타수익	370,072,925	370,072,925	353,221,144	353,221,144

임대료	22,500,000	22,500,000

잡이익	8,945,500	8,945,500	19,756,994	19,756,994

유형자산처분이익	1,716,844	1,716,844

유틸리티제공수익	286,449,513	286,449,513	333,464,150	333,464,150

사업양도이익	50,461,068	50,461,068

금융수익	398,525,884	398,525,884	74,274,829	74,274,829

이자수익	38,574,451	38,574,451	23,244,458	23,244,458

외환차익	101,544,417	101,544,417	21,000,309	21,000,309

외화환산이익	258,407,016	258,407,016	30,030,062	30,030,062

기타비용	283,034,135	283,034,135	313,612,043	313,612,043

잡손실	769,656	769,656	2,364,141	2,364,141

유형자산처분손실	19,038,896	19,038,896	4,000	4,000

유틸리티제공원가	263,225,583	263,225,583	311,243,902	311,243,902

금융비용	168,821,732	168,821,732	158,087,498	158,087,498

이자비용	52,236,947	52,236,947	133,711,231	133,711,231

외환차손	82,552,315	82,552,315	19,331,427	19,331,427

외화환산손실	34,032,470	34,032,470	5,044,840	5,044,840

법인세비용차감전순이익(손실)	3,784,494,992	3,784,494,992	1,847,875,150	1,847,875,150

법인세비용	747,025,771	747,025,771	319,671,490	319,671,490

당기순이익(손실)	3,037,469,221	3,037,469,221	1,528,203,660	1,528,203,660

기타포괄손익	123,970	123,970	(2,157,785)	(2,157,785)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,894,220)	(2,894,220)	(2,157,785)	(2,157,785)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(2,894,220)	(2,894,220)	(2,157,785)	(2,157,785)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,018,190	3,018,190

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	3,018,190	3,018,190

총포괄손익	3,037,593,191	3,037,593,191	1,526,045,875	1,526,045,875

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	839	839	760	760

자본변동표
제 56 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 55 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,919,280,000	21,575,020,113	39,070,875	31,976,069,667	61,509,440,655

총포괄손익	당기순이익	1,528,203,660	1,528,203,660

기타포괄손익	(2,157,785)	(2,157,785)

자기주식취득	(10,643,078)	(10,643,078)

자본준비금 감액

무상증자	11,504,330,000	(11,521,699,636)	(17,369,636)

배당금지급	(3,962,766,000)	(3,962,766,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	11,504,330,000	(11,521,699,636)	(10,643,078)	(3,962,766,000)	(3,990,778,714)

2019.03.31 (기말자본)	19,423,610,000	10,053,320,477	(10,643,078)	39,070,875	59,044,707,816

2020.01.01 (기초자본)	3,125,564,000	26,337,605,350	0	39,070,875	45,019,546,590	74,521,786,815

총포괄손익	당기순이익	3,037,469,221	3,037,469,221

기타포괄손익	3,018,190	(2,894,220)	123,970

자기주식취득	(57,234,060)	(57,234,060)

자본준비금 감액	(25,059,385,818)	25,059,385,818	0

무상증자

배당금지급

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	0	(25,059,385,818)	(57,234,060)	0	25,059,385,818	(57,234,060)

2020.03.31 (기말자본)	3,125,564,000	1,278,219,532	57,234,060	42,089,065	73,113,507,409	77,502,145,946

현금흐름표
제 56 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 55 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

영업활동현금흐름	7,839,121,432	(2,977,828,530)

당기순이익(손실)	3,037,469,221	1,528,203,660

당기순이익조정을 위한 가감	2,295,930,145	1,928,515,715

퇴직급여	189,263,854	179,166,061

대손상각비	23,926,353	25,487,337

감가상각비	1,365,948,793	1,360,840,016

무형자산상각비	11,182,218	11,443,282

재고자산평가손실	(115,103,406)	(100,359,717)

재고자산감모손실	(29,595,235)	28,357,492

재고자산처분손실	1,423,527	18,424,203

복리후생비	30,000,000

외화환산이익	(5,373,650)	(30,030,062)

외화환산손실	96,708,440	5,044,840

이자수익	(38,574,451)	(23,244,458)

사업양도이익	(50,461,068)

유형자산처분이익	(1,716,844)

유형자산처분손실	19,038,896	4,000

이자비용	52,236,947	133,711,231

법인세비용	747,025,771	319,671,490

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,355,815,831	(2,366,959,527)

매출채권의 감소(증가)	(2,388,909,642)	(4,096,759,055)

미수금의 감소(증가)	(103,347,341)	(49,609,862)

재고자산의 감소(증가)	(728,357,172)	1,531,580,712

선급금의 감소(증가)	100,204,750	(74,521,686)

선급비용의 감소(증가)	47,075,526	63,745,454

매입채무의 증가(감소)	6,057,996,470	(1,127,428,108)

미지급금의 증가(감소)	1,528,549,288	1,215,796,606

미지급비용의 증가(감소)	60,977,186	(20,780,892)

선수금의 증가(감소)	(42,154,800)	(46,494,619)

예수금의 증가(감소)	121,660,670	246,668,010

기타단기충당부채의 증가(감소)	31,800,000	38,200,000

퇴직금의 지급	(390,682,150)	(34,886,180)

확정급여부채의 관계사 전출(입)	64,112,420	(15,609,930)

사외적립자산의 증가(감소)	(3,109,374)	3,140,023

이자수취	33,772,800	23,244,458

이자지급	(46,137,255)	(128,066,836)

법인세의 지급	(1,837,729,310)

배당금지급	(3,962,766,000)

투자활동현금흐름	(693,677,692)	(1,884,058,457)

대여금의 증가	(12,400,000)	(43,000,000)

대여금의 감소	118,363,134	58,001,180

매도가능금융자산의 취득	(125,169,930)

장기대여금의 증가	(286,342,620)	(82,000,000)

장기대여금의 감소	509,377,944	454,757,840

유형자산의 취득	(920,233,492)	(2,271,621,477)

유형자산의 처분	22,727,272	4,000

장기보증금의 감소	(200,000)

임대보증금의 증가

재무활동현금흐름	(502,534,060)	6,369,279,322

단기차입금의 증가	19,900,000,000

단기차입금의 상환	(13,400,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(437,500,000)	(102,710,000)

장기차입금의 증가

리스부채의 상환

자기주식의 취득	(7,800,000)

자기주식의 처분	(57,234,060)	(10,643,078)

유상증자(주식매입선택권)

주식발행비용	(17,367,600)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	208,187,254	15,472,594

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,851,096,934	1,522,864,929

기초현금및현금성자산	8,003,723,039	140,282,587

기말현금및현금성자산	14,854,819,973	1,663,147,516