동남합성 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 반기말 2020.06.30 현재
제 55 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 반기말	제 55 기말

자산

유동자산	33,465,669,136	32,329,414,433

현금및현금성자산	9,171,019,945	8,003,723,039

당기손익-공정가치금융자산	882,062,890

매출채권 및 기타유동채권	14,533,258,203	15,233,344,967

매출채권	14,007,490,216	14,921,342,540

대손충당금	(140,074,902)	(149,213,425)

미수금	388,067,292	248,652,035

대여금	277,775,597	212,563,817

재고자산	8,615,122,984	8,894,351,888

제품	5,002,097,514	5,280,288,554

평가충당금	(28,229,652)	(145,199,857)

원재료	1,967,483,860	2,660,431,854

저장품	197,016,327	191,761,883

미착품	1,476,754,935	907,069,454

기타유동자산	264,205,114	197,994,539

선급금	92,241,958	102,426,598

선급비용	171,963,156	95,567,941

비유동자산	52,452,421,291	62,806,326,403

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,886,886,783	3,245,948,006

장기미수금	100,000,000	100,000,000

현재가치할인차금	(22,625,674)	(24,667,570)

장기대여금	1,050,409,431	2,419,106,774

장기보증금	768,199,000	768,199,000

현재가치할인차금	(9,095,974)	(16,690,198)

이연법인세자산	1,318,448,441	1,403,551,632

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,000,000	13,000,000

유형자산	46,970,278,032	55,829,312,574

토지	20,953,466,485	25,748,402,645

정부보조금	(627,800,000)	(649,700,000)

건물	18,464,426,707	19,491,978,587

감가상각누계액	(5,247,367,186)	(4,896,934,074)

구축물	6,793,655,453	7,971,883,041

감가상각누계액	(3,194,253,103)	(2,988,459,061)

기계장치	40,235,354,178	39,109,580,478

감가상각누계액	(30,800,093,468)	(28,904,334,978)

차량운반구	561,460,418	589,794,064

감가상각누계액	(369,605,108)	(433,609,146)

공기구비품	1,463,715,949	1,425,702,767

감가상각누계액	(1,325,775,841)	(1,286,981,787)

정부보조금	(4,970,923)	(9,703,117)

건설중인자산	51,352,700	621,948,800

사용권자산	54,971,705	54,971,705

감가상각누계액(사용권자산)	(38,259,934)	(15,227,350)

투자부동산	1,918,558,009	1,923,799,729

토지	1,658,179,600	1,658,179,600

건물	419,338,136	419,338,136

감가상각누계액(건물)	(158,959,727)	(153,718,007)

무형자산	345,250,026	390,714,462

산업재산권	5,516,891	6,926,039

기타무형자산	339,733,135	383,788,423

자산총계	85,918,090,427	95,135,740,836

부채

유동부채	12,801,831,268	11,317,276,542

매입채무 및 기타유동채무	10,927,256,350	6,632,675,617

매입채무	5,114,279,841	653,431,933

미지급금	1,692,812,793	582,973,705

미지급비용	649,995,574	468,935,832

유동성장기차입금	3,462,390,000	4,904,130,000

유동리스부채	7,778,142	23,204,147

당기법인세부채	1,537,622,742	4,579,701,696

기타충당부채	58,800,000

기타유동부채	278,152,176	104,899,229

선수금	159,166,056	75,509,564

예수금	118,986,120	29,389,665

비유동부채	4,678,380,280	9,296,677,479

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,443,040,000	6,001,300,000

장기예수보증금	210,000,000	210,000,000

장기차입금	1,233,040,000	5,791,300,000

확정급여부채	3,235,340,280	3,295,377,479

확정급여채무	3,429,739,271	3,556,192,699

국민연금전환금	(1,370,400)	(1,474,500)

퇴직연금운용자산	(175,516,091)	(231,460,020)

퇴직보험예치금	(17,512,500)	(27,880,700)

부채총계	17,480,211,548	20,613,954,021

자본

자본금	3,125,564,000	3,125,564,000

보통주자본금	3,125,564,000	3,125,564,000

자본잉여금	1,278,219,532	26,337,605,350

주식발행초과금	228,791,770

감자차익	16,288,790,240

기타자본잉여금	699,787,797	699,787,797

자기주식처분이익	578,431,735	9,120,235,543

기타자본구성요소	(569,832,810)

자기주식	(569,832,810)

기타포괄손익누계액	39,070,875	39,070,875

매도가능금융자산처분이익	39,070,875	39,070,875

이익잉여금(결손금)	64,564,857,282	45,019,546,590

이익준비금	3,539,000,000	3,539,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	61,025,857,282	41,480,546,590

자본총계	68,437,878,879	74,521,786,815

자본과부채총계	85,918,090,427	95,135,740,836

포괄손익계산서
제 56 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 55 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,391,635,777	62,066,350,027	33,837,213,273	63,280,286,359

매출액	30,391,635,777	62,066,350,027	33,837,213,273	63,280,286,359

제품매출액	29,354,571,312	59,677,663,912	31,423,057,238	58,843,525,285

상품매출액	726,625,075	1,777,669,575	2,249,759,610	4,088,834,831

용역매출액	310,439,390	611,016,540	164,396,425	347,926,243

매출원가	24,957,683,145	51,205,406,699	28,974,830,851	54,795,600,973

매출원가	24,957,683,145	51,205,406,699	28,974,830,851	54,795,600,973

제품매출원가	24,098,866,855	49,250,588,569	26,917,884,348	51,159,629,873

상품매출원가	620,634,784	1,476,220,958	1,917,073,032	3,329,998,573

용역매출원가	238,181,506	478,597,172	139,873,471	305,972,527

매출총이익	5,433,952,632	10,860,943,328	4,862,382,422	8,484,685,386

판매비와관리비	1,690,756,592	3,649,995,238	1,715,346,478	3,445,570,724

급여	391,138,190	893,886,145	468,020,997	943,424,120

퇴직급여	46,813,845	93,627,691	40,314,228	80,628,456

복리후생비	62,460,095	134,836,223	87,850,281	169,567,018

여비교통비	357,500	1,197,635	17,090,519	37,609,662

통신비	4,448,890	9,408,038	5,211,845	9,785,114

수도광열비	47,360	132,330	258,310	377,760

전력비	3,605,668	10,679,599	4,261,576	9,778,534

세금과공과	62,106,122	73,680,599	78,773,120	93,428,210

임차료	7,526,218	14,772,436	7,246,218	17,144,436

대손상각비(대손충당금환입)	(33,064,876)	(9,138,523)	4,793,524	27,280,861

감가상각비	19,214,949	109,276,487	19,723,282	39,456,874

무형자산상각비	11,182,218	22,364,436	11,043,282	22,486,564

수선비	0	98,000	140,455	384,455

보험료	1,163,868	2,482,354	1,382,052	2,872,343

소모품비	9,923,732	18,327,124	5,840,526	14,283,148

도서인쇄비	3,158,670	5,215,270	447,400	3,467,798

차량유지비	17,335,386	50,186,328	33,016,127	69,181,534

교육훈련비	(222,170)	(192,170)	1,391,200	3,621,380

지급수수료	69,561,598	136,391,719	50,988,359	153,535,840

접대비	7,775,150	26,263,070	19,311,193	47,384,202

보관료	0	347,200	1,054,800

견본비	7,947,278	14,399,057	6,211,329	13,114,092

포장비	95,286,918	198,542,836	1,218,251	1,309,742

운반비	575,350,500	1,214,292,397	645,184,000	1,212,418,317

광고선전비	500,000	500,000	500,000	500,000

수출제비용	228,421,997	402,639,250	106,871,680	226,360,689

기술개발비	98,717,486	226,126,907	97,909,524	245,114,775

영업이익(손실)	3,743,196,040	7,210,948,090	3,147,035,944	5,039,114,662

기타수익	60,011,861	430,084,786	387,602,461	740,823,605

임대료	22,500,000	45,000,000

잡이익	31,275,211	40,220,711	18,216,030	37,973,024

유형자산처분이익	1,136,650	2,853,494

유틸리티제공수익	5,100,000	291,549,513	369,386,431	702,850,581

사업양도이익	0	50,461,068

금융수익	302,145,429	700,671,313	281,178,369	355,453,198

이자수익	20,360,289	58,934,740	193,107,122	216,351,580

외환차익	385,174,911	486,719,328	96,056,831	117,057,140

외화환산이익	(251,769,724)	6,637,292	(7,985,584)	22,044,478

당기손익금융자산 평가이익	41,708,445	41,708,445

당기손익금융자산 처분이익	106,671,508	106,671,508

기타비용	3,009	283,037,144	345,647,025	659,259,068

잡손실	9	769,665	1,933,841	4,297,982

유형자산처분손실	3,000	19,041,896	4,000

유틸리티제공원가	0	263,225,583	343,713,184	654,957,086

금융비용	340,959,513	509,781,245	212,791,670	370,879,168

이자비용	31,426,738	83,663,685	141,690,431	275,401,662

외환차손	73,354,280	155,906,595	45,785,617	65,117,044

외화환산손실	204,957,879	238,990,349	25,315,622	30,360,462

당기손익금융자산 평가손실	26,395,116	26,395,116

당기손익금융자산 처분손실	4,825,500	4,825,500

법인세비용차감전순이익(손실)	3,764,390,808	7,548,885,800	3,257,378,079	5,105,253,229

법인세비용	(418,153,361)	(1,165,179,132)	(1,202,154,374)	(1,521,825,864)

당기순이익(손실)	3,346,237,447	6,383,706,668	2,055,223,705	3,583,427,365

기타포괄손익	(1,936,304)	(4,830,524)	7,869	(2,149,916)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,936,304)	(4,830,524)	7,869	(2,149,916)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,936,304)	(4,830,524)	7,869	(2,149,916)

총포괄손익	3,344,301,143	6,378,876,144	2,055,231,574	3,581,277,449

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	930	1,768	568	989

자본변동표
제 56 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 55 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,919,280,000	21,575,020,113	39,070,875	31,976,069,667	61,509,440,655

총포괄손익	당기순이익	3,583,427,365	3,583,427,365

기타포괄손익	(2,149,916)	(2,149,916)

자기주식취득	(10,643,078)	(10,643,078)

자기주식처분	(785,521)	10,643,078	9,857,557

이익소각

자본준비금 감액

무상증자	11,504,330,000	(11,522,341,302)	(18,011,302)

무상감자	(3,030,000)	(3,030,000)

배당금지급	(3,962,766,000)	(3,962,766,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	11,504,330,000	(11,526,156,823)	(3,962,766,000)	(3,984,592,823)

2019.06.30 (기말자본)	19,423,610,000	10,048,863,290	39,070,875	31,594,581,116	61,106,125,281

2020.01.01 (기초자본)	3,125,564,000	26,337,605,350	0	39,070,875	45,019,546,590	74,521,786,815

총포괄손익	당기순이익	6,383,706,668	6,383,706,668

기타포괄손익	(4,830,524)	(4,830,524)

자기주식취득	(877,233,480)	(877,233,480)

자기주식처분

이익소각	307,400,670	(309,853,670)	(2,453,000)

자본준비금 감액	(25,059,385,818)	25,059,385,818	0

무상증자

무상감자

배당금지급	(11,583,097,600)	(11,583,097,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	0	(25,059,385,818)	(569,832,810)	0	13,166,434,548	(12,462,784,080)

2020.06.30 (기말자본)	3,125,564,000	1,278,219,532	(569,832,810)	39,070,875	64,564,857,282	68,437,878,879

현금흐름표
제 56 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 55 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기

영업활동현금흐름	1,007,155,221	828,202,036

당기순이익(손실)	6,383,706,668	3,583,427,365

당기순이익조정을 위한 가감	4,321,047,760	5,087,035,235

퇴직급여	378,527,707	354,751,105

대손상각비	(9,138,523)	27,280,861

감가상각비	2,752,661,260	2,746,395,597

무형자산상각비	22,364,436	22,486,564

재고자산평가손실	(115,854,254)	(111,060,253)

재고자산감모손실	9,238,235	270,977,093

재고자산처분손실	(48,180,232)	115,010,374

외화환산이익	(6,637,292)	(22,044,478)

외화환산손실	238,990,349	30,360,462

복리후생비	60,600,000	72,000,000

이자수익	(58,934,740)	(216,351,580)

사업양도이익	(50,461,068)

유형자산처분이익	(2,853,494)

유형자산처분손실	19,041,896	4,000

당기손익인식금융자산평가손실	26,395,116

금융자산처분손실	4,825,500

당기손익인식금융자산평가이익	(41,708,445)

금융자산처분이익	(106,671,508)

이자비용	83,663,685	275,401,662

잡이익	(2,036)

법인세비용	1,165,179,132	1,521,825,864

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,041,938,925	(2,489,838,216)

매출채권의 감소(증가)	881,188,014	(4,490,739,753)

미수금의 감소(증가)	(139,415,257)	142,621,551

재고자산의 감소(증가)	(388,073,747)	1,139,247,618

선급금의 감소(증가)	10,184,640	23,200,079

선급비용의 감소(증가)	(76,459,620)	(60,389,964)

매입채무의 증가(감소)	4,565,775,779	893,683,191

미지급금의 증가(감소)	1,124,297,362	(247,770,797)

미지급비용의 증가(감소)	193,792,349	159,723,764

선수금의 증가(감소)	85,773,105	(24,694,090)

예수금의 증가(감소)	89,596,455	70,195,125

기타단기충당부채의 증가(감소)

퇴직금의 지급	(435,563,250)	(87,900,340)

확정급여부채의 관계사 전출(입)	64,112,420

사외적립자산의 증가(감소)	66,730,675	(7,014,600)

이자수취	49,298,620	218,368,829

이자지급	(84,946,712)	(268,952,047)

법인세의 지급	(4,120,792,440)	(1,339,073,130)

배당금지급	(11,583,097,600)	(3,962,766,000)

투자활동현금흐름	1,697,824,833	(3,266,955,856)

대여금의 증가	(388,600,000)	(53,436,400)

대여금의 감소	443,460,597	120,563,471

매도가능금융자산의 취득

장기대여금의 증가	(295,142,620)	(119,206,490)

장기대여금의 감소	1,462,032,089	636,595,204

영업양도	2,384,241,172

유형자산의 취득	(1,164,929,774)	(3,921,271,641)

유형자산의 처분	21,666,922

유동당기손익인식금융자산의 취득	(1,719,808,698)

유동당기손익인식금융자산의 처분	954,905,145

장기보증금의 감소	(200,000)

임대보증금의 증가	70,000,000

재무활동현금흐름	(1,332,786,480)	4,572,533,656

단기차입금의 증가	41,150,000,000

단기차입금의 상환	(36,350,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(437,500,000)	(205,420,000)

장기차입금의 증가

리스부채의 상환	(15,600,000)

자기주식의 취득	(877,233,480)	(10,643,078)

자기주식의 처분	9,636,000

유상증자(주식매입선택권)

주식발행비용	(2,453,000)	(21,039,266)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(204,896,668)	11,779,972

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,167,296,906	2,145,559,808

기초현금및현금성자산	8,003,723,039	140,282,587

기말현금및현금성자산	9,171,019,945	2,285,842,395