동남합성 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 57 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

유동자산	42,086,549,988	40,525,938,953

현금및현금성자산	3,959,230,070	5,287,044,880

매출채권 및 기타유동채권	22,584,740,470	20,177,877,410

매출채권	21,236,400,749	20,299,673,208

대손충당금	(212,362,022)	(202,996,732)

미수금	820,997,950	33,744,242

대여금	739,703,793	47,456,692

재고자산	15,178,942,575	14,639,273,094

제품	5,913,572,610	6,903,953,746

평가충당금	(110,649,229)	(110,649,229)

원재료	4,374,778,910	3,583,669,477

저장품	234,987,874	255,575,919

미착품	4,766,252,410	4,006,723,181

기타유동자산	363,636,873	421,743,569

선급금	326,912,975	345,602,071

선급비용	36,723,898	76,141,498

비유동자산	50,773,117,008	50,077,043,272

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,534,475,105	1,358,169,527

장기미수금	80,000,000	80,000,000

현재가치할인차금	(15,835,926)	(16,678,924)

장기대여금	554,978,444	522,288,994

장기보증금	923,099,000	782,099,000

현재가치할인차금	(7,766,413)	(9,539,543)

이연법인세자산	187,046,964	179,713,564

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,102,555,500	4,098,446,800

유형자산	43,768,945,305	42,246,881,496

토지	20,876,470,989	20,876,470,989

정부보조금	(551,150,000)	(562,100,000)

건물	17,481,017,153	17,481,017,153

감가상각누계액	(6,293,744,676)	(6,117,517,038)

구축물	6,827,304,773	6,803,674,773

감가상각누계액	(4,155,062,569)	(4,015,811,828)

기계장치	39,813,694,786	39,667,310,821

감가상각누계액	(34,447,651,366)	(33,786,998,568)

차량운반구	779,715,947	807,535,124

감가상각누계액	(480,069,182)	(483,657,515)

공기구비품	1,538,194,967	1,536,644,967

감가상각누계액	(1,419,147,317)	(1,402,798,682)

건설중인자산	3,799,371,800	1,443,111,300

투자부동산	1,900,211,989	1,902,832,849

토지	1,658,179,600	1,658,179,600

건물	419,338,136	419,338,136

감가상각누계액(건물)	(177,305,747)	(174,684,887)

무형자산	272,172,488	281,510,229

산업재산권	1,820,873	2,216,432

기타무형자산	270,351,615	279,293,797

사용권자산	7,709,657	9,488,807

사용권자산	32,046,292	32,046,292

감가상각누계액(사용권자산)	(24,336,635)	(22,557,485)

자산총계	92,859,666,996	90,602,982,225

부채

유동부채	34,340,228,959	35,057,369,069

매입채무 및 기타유동채무	13,388,792,701	15,460,002,317

매입채무	9,959,740,584	12,523,632,753

미지급금	2,970,476,710	2,492,156,699

미지급비용	458,575,407	444,212,865

단기차입금	15,000,000,000	13,200,000,000

유동성장기차입금	3,616,520,000	3,616,520,000

당기법인세부채	2,005,311,101	2,069,339,303

기타충당부채	32,200,000	0

기타유동부채	297,405,157	711,507,449

선수금	144,995,337	77,646,969

예수금	152,409,820	633,860,480

비유동부채	9,121,926,506	9,285,362,746

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,229,130,000	6,383,260,000

장기예수보증금	75,000,000	75,000,000

장기차입금	6,154,130,000	6,308,260,000

확정급여부채	2,892,796,506	2,902,102,746

확정급여채무	2,921,058,506	2,927,373,146

퇴직보험예치금	(28,262,000)	(25,270,400)

부채총계	43,462,155,465	44,342,731,815

자본

자본금	3,125,564,000	3,125,564,000

보통주자본금	3,125,564,000	3,125,564,000

자본잉여금	1,275,686,122	1,275,925,587

기타자본잉여금	699,787,797	699,787,797

자기주식처분이익	575,898,325	576,137,790

기타자본구성요소	(868,900,830)	(924,733,815)

자기주식	(868,900,830)	(924,733,815)

기타포괄손익누계액	108,902,385	389,775,960

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	108,902,385	389,775,960

이익잉여금	45,756,259,854	42,393,718,678

이익준비금	3,539,000,000	3,539,000,000

미처분이익잉여금	42,217,259,854	38,854,718,678

자본총계	49,397,511,531	46,260,250,410

자본과부채총계	92,859,666,996	90,602,982,225

포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 57 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	47,431,312,730	47,431,312,730	39,915,647,057	39,915,647,057

매출액	47,431,312,730	47,431,312,730	39,915,647,057	39,915,647,057

제품매출액	45,180,243,154	45,180,243,154	38,563,756,906	38,563,756,906

상품매출액	1,133,094,464	1,133,094,464	781,840,092	781,840,092

용역매출액	1,117,975,112	1,117,975,112	570,050,059	570,050,059

매출원가	41,549,889,268	41,549,889,268	33,001,289,735	33,001,289,735

매출원가	41,549,889,268	41,549,889,268	33,001,289,735	33,001,289,735

제품매출원가	39,708,343,165	39,708,343,165	31,932,936,970	31,932,936,970

상품매출원가	880,683,621	880,683,621	609,877,076	609,877,076

용역매출원가	960,862,482	960,862,482	458,475,689	458,475,689

매출총이익	5,881,423,462	5,881,423,462	6,914,357,322	6,914,357,322

판매비와관리비	2,060,916,867	2,060,916,867	1,861,331,571	1,861,331,571

급여	457,194,861	457,194,861	423,122,471	423,122,471

퇴직급여	51,978,033	51,978,033	37,909,664	37,909,664

복리후생비	78,919,796	78,919,796	66,945,572	66,945,572

여비교통비	587,477	587,477	367,000	367,000

통신비	5,127,464	5,127,464	3,886,602	3,886,602

수도광열비	112,620	112,620	104,050	104,050

전력비	4,315,285	4,315,285	4,882,601	4,882,601

세금과공과	13,551,121	13,551,121	13,305,812	13,305,812

임차료	7,486,218	7,486,218	7,486,218	7,486,218

대손상각비(대손충당금환입)	9,365,290	9,365,290	44,593,379	44,593,379

감가상각비	23,320,122	23,320,122	19,041,461	19,041,461

무형자산상각비	9,337,741	9,337,741	11,182,276	11,182,276

수선비	450,000	450,000	116,000	116,000

보험료	(363,166)	(363,166)	948,107	948,107

소모품비	4,907,841	4,907,841	7,532,760	7,532,760

도서인쇄비	1,824,891	1,824,891	1,637,330	1,637,330

차량유지비	18,849,766	18,849,766	18,574,982	18,574,982

교육훈련비	1,973,000	1,973,000	651,500	651,500

지급수수료	136,920,552	136,920,552	69,371,079	69,371,079

접대비	7,978,600	7,978,600	10,325,740	10,325,740

보관료	0	0	240,000	240,000

견본비	9,203,264	9,203,264	6,333,052	6,333,052

포장비	114,750,124	114,750,124	107,587,949	107,587,949

운반비	716,062,000	716,062,000	664,635,478	664,635,478

수출제비용	218,577,771	218,577,771	204,632,347	204,632,347

기술개발비	168,486,196	168,486,196	135,918,141	135,918,141

영업이익(손실)	3,820,506,595	3,820,506,595	5,053,025,751	5,053,025,751

기타수익	54,864,303	54,864,303	36,711,050	36,711,050

임대료	22,500,000	22,500,000	20,250,000	20,250,000

잡이익	25,447,121	25,447,121	11,361,050	11,361,050

유형자산처분이익	1,817,182	1,817,182	0	0

유틸리티제공수익	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000

금융수익	374,062,573	374,062,573	344,446,137	344,446,137

이자수익	6,630,254	6,630,254	8,458,692	8,458,692

배당금수익	120,637,500	120,637,500	65,815,020	65,815,020

외환차익	175,890,633	175,890,633	152,564,477	152,564,477

외화환산이익	70,904,186	70,904,186	117,607,948	117,607,948

기타비용	12,225,676	12,225,676	2,335,848	2,335,848

잡손실	12,224,676	12,224,676	2,335,848	2,335,848

유형자산처분손실	1,000	1,000	0	0

금융비용	303,445,726	303,445,726	135,396,843	135,396,843

이자비용	147,193,456	147,193,456	68,416,470	68,416,470

기타포괄손익공정가치금융자산 처분손실	2,458,389	2,458,389	0	0

외환차손	122,914,509	122,914,509	58,082,025	58,082,025

외화환산손실	30,879,372	30,879,372	8,898,348	8,898,348

법인세비용차감전순이익(손실)	3,933,762,069	3,933,762,069	5,296,450,247	5,296,450,247

법인세비용	826,094,228	826,094,228	(1,147,737,867)	(1,147,737,867)

당기순이익(손실)	3,107,667,841	3,107,667,841	4,148,712,380	4,148,712,380

기타포괄손익	(280,873,575)	(280,873,575)	982,276,427	982,276,427

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(280,873,575)	(280,873,575)	796,218,390	796,218,390

확정급여제도의 재측정손익	0	0	(1,379,913)	(1,379,913)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련손익	(280,873,575)	(280,873,575)	797,598,303	797,598,303

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	186,058,037	186,058,037

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	186,058,037	186,058,037

총포괄손익	2,826,794,266	2,826,794,266	5,130,988,807	5,130,988,807

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	867	867	1,156	1,156

자본변동표
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 57 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,125,564,000	1,278,086,183	(538,235,581)	500,071,464	44,653,713,023	49,019,199,089

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,148,712,380	4,148,712,380

기타포괄손익	0	0	0	186,058,037	796,218,390	982,276,427

총포괄손익	0	0	0	186,058,037	4,944,930,770	5,130,988,807

자기주식취득	0	0	(469,934,570)	0	0	(469,934,570)

자기주식처분	0	0	0	0	0	0

자본준비금 감액	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	0	0	(469,934,570)	0	0	(469,934,570)

2021.03.31 (기말자본)	3,125,564,000	1,278,086,183	(1,008,170,151)	686,129,501	49,598,643,793	53,680,253,326

2022.01.01 (기초자본)	3,125,564,000	1,275,925,587	(924,733,815)	389,775,960	42,393,718,678	46,260,250,410

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,107,667,841	3,107,667,841

기타포괄손익	0	0	0	(280,873,575)	254,873,335	(26,000,240)

총포괄손익	0	0	0	(280,873,575)	3,362,541,176	3,081,667,601

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	239,465	55,832,985	0	0	55,593,520

자본준비금 감액	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	0	239,465	55,832,985	0	0	55,593,520

2022.03.31 (기말자본)	3,125,564,000	1,275,686,122	(868,900,830)	108,902,385	45,756,259,854	49,397,511,531

현금흐름표
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 57 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

영업활동현금흐름	(617,458,780)	1,289,089,563

당기순이익(손실)	3,107,667,841	4,148,712,380

당기순이익조정을 위한 가감	2,044,169,400	2,346,328,073

퇴직급여	193,618,380	183,350,825

대손상각비	9,365,290	44,593,379

감가상각비	1,025,210,666	1,074,030,568

무형자산상각비	9,337,741	11,182,276

외화환산이익	(70,904,186)	(117,607,948)

외화환산손실	30,879,372	8,898,348

이자수익	(6,630,254)	(8,458,692)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분손실	2,458,389	0

유형자산처분이익	(1,817,182)	0

유형자산처분손실	1,000	0

배당금수익	(120,637,500)	(65,815,020)

이자비용	147,193,456	68,416,470

법인세비용	826,094,228	1,147,737,867

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,773,680,973)	(4,701,635,908)

매출채권의 감소(증가)	(936,528,983)	(4,437,748,180)

미수금의 감소(증가)	(694,853,708)	(198,216,850)

재고자산의 감소(증가)	(539,669,481)	(390,916,987)

선급금의 감소(증가)	18,689,096	(15,882,699)

선급비용의 감소(증가)	39,417,600	42,063,714

매입채무의 증가(감소)	(2,559,141,926)	1,012,872,841

미지급금의 증가(감소)	478,320,011	(68,069,839)

미지급비용의 증가(감소)	4,913,330	(54,102,986)

선수금의 증가(감소)	67,348,368	(33,002,487)

예수금의 증가(감소)	(481,450,660)	(383,763,245)

기타단기충당부채의 증가(감소)	32,200,000	33,000,000

퇴직금의 지급	(199,933,020)	(160,548,970)

확정급여부채의 관계사 전출(입)	0	(43,958,720)

사외적립자산의 증가(감소)	(2,991,600)	(3,361,500)

이자수취	4,014,126	5,271,153

이자지급	(137,744,244)	(68,445,525)

법인세납부(환급)	(890,122,430)	(506,955,630)

배당금수취	28,237,500	65,815,020

투자활동현금흐름	(2,446,895,563)	258,356,094

대여금의 증가	(1,505,320,109)	(129,585,424)

대여금의 감소	813,073,008	162,146,658

장기대여금의 증가	(70,000,000)	(248,178,910)

장기대여금의 감소	37,310,550	151,398,362

유형자산의 취득	(2,542,876,465)	(279,022,909)

유형자산의 처분	1,818,182	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(40,956,140)	(1,040,084,790)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,001,055,411	1,641,683,107

장기보증금의 증가	(141,000,000)	0

재무활동현금흐름	1,701,463,520	(24,064,570)

단기차입금의 증가	12,600,000,000	18,050,000,000

단기차입금의 상환	(10,800,000,000)	(17,450,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(154,130,000)	(154,130,000)

자기주식의 취득	0	(469,934,570)

자기주식의 처분	55,593,520	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	35,076,013	91,304,973

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,327,814,810)	1,614,686,060

기초현금및현금성자산	5,287,044,880	3,406,455,248

기말현금및현금성자산	3,959,230,070	5,021,141,308