제이스코홀딩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 53 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

유동자산	16,366,681,778	16,350,725,387

현금및현금성자산	1,002,559,661	6,096,828,233

매출채권	4,876,813,453	6,724,196,725

단기기타채권	1,097,123,780	440,763,833

단기선급금	46,708,424	107,687,751

단기선급비용	40,631,119	82,452,394

당기법인세자산	1,714,760	5,072,920

재고자산	9,301,130,581	2,893,723,531

비유동자산	75,597,400,784	78,451,757,395

매도가능금융자산	100,000	100,000

관계기업에 대한 투자자산	1,162,813,960

투자부동산	12,883,013,779	12,934,020,756

유형자산	62,519,667,006	64,221,730,812

무형자산	88,519,999	104,091,867

기타비유동자산	106,100,000	29,000,000

자산총계	91,964,082,562	94,802,482,782

부채

유동부채	25,381,213,989	16,740,411,853

매입채무	1,067,516,923	1,383,506,332

기타지급채무	1,245,008,955	1,806,816,516

선수금	111,710,516	6,791,656

단기차입금	9,753,583,476	6,142,485,349

유동성장기부채	13,203,394,119	7,400,812,000

비유동부채	8,001,460,893	20,524,458,671

장기차입금	1,090,550,658	13,354,640,000

이연법인세부채	6,783,691,214	6,911,468,909

확정급여부채	97,219,021	120,047,122

기타비유동부채	30,000,000	25,000,000

소송충당부채	113,302,640

부채총계	33,382,674,882	37,264,870,524

자본

자본금	13,016,092,500	13,016,092,500

기타자본	22,569,854,796	22,569,694,274

이익잉여금(결손금)	22,995,460,384	21,951,825,484

자본총계	58,581,407,680	57,537,612,258

자본과부채총계	91,964,082,562	94,802,482,782

포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 53 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,333,272,650	21,625,026,622	9,460,679,556	26,791,232,683

매출원가	6,559,434,583	19,342,496,705	8,595,981,491	25,116,250,797

매출총이익(손실)	773,838,067	2,282,529,917	864,698,065	1,674,981,886

판매비와관리비	609,966,656	1,332,799,917	584,368,313	2,102,080,487

영업이익(손실)	163,871,411	949,730,000	280,329,752	(427,098,601)

기타이익	428,249,186	658,321,228	180,550,553	486,002,407

기타비용	39,339,917	310,568,777	127,771,341	325,872,368

금융수익	(310,815)	174,343,049	226,006,614	386,127,507

금융원가	265,472,483	653,787,439	360,746,215	1,066,222,579

지분법이익	26,478,662	25,614,623	57,437,363

법인세비용차감전순이익(손실)	286,997,382	844,516,723	223,983,986	(889,626,271)

법인세비용	(89,516,293)	(143,472,601)	69,764,771	165,903,695

분기순이익(손실)	376,513,675	987,989,324	154,219,215	(1,055,529,966)

기타포괄손익	11,195,128	55,645,576	120,738,449	(2,787,560)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	11,195,128	55,645,576	120,738,449	(2,787,560)

확정급여제도의 재측정요소	11,195,128	55,645,576	120,738,449	(2,787,560)

총포괄손익	387,708,803	1,043,634,900	274,957,664	(1,058,317,526)

주당손익

기본 및 희석주당순손익	14	38	7	(46)

자본변동표
제 54 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 53 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	11,007,027,500	17,981,045,995	23,003,939,487	51,992,012,982

분기순이익(손실)	(1,055,529,966)	(1,055,529,966)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(2,787,560)	(2,787,560)

유상증자	1,359,065,000	3,258,623,092	4,617,688,092

주식할인발행차금

주식매수선택권	12,659,915	12,659,915

2016.09.30 (기말자본)	12,366,092,500	21,252,329,002	21,945,621,961	55,564,043,463

2017.01.01 (기초자본)	13,016,092,500	22,569,694,274	21,951,825,484	57,537,612,258

분기순이익(손실)	987,989,324	987,989,324

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	55,645,576	55,645,576

유상증자

주식할인발행차금	(750,000)	(750,000)

주식매수선택권	910,522	910,522

2017.09.30 (기말자본)	13,016,092,500	22,569,854,796	22,995,460,384	58,581,407,680

현금흐름표
제 54 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 53 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,343,531,493)	6,044,254,753

영업에서 창출된 현금	(2,882,052,041)	7,061,909,085

당기순이익(순손실)	987,989,324	(1,055,529,966)

비현금항목의 조정	2,561,094,101	2,758,858,207

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(6,431,135,466)	5,358,580,844

이자수취	11,178,435	26,668,432

이자지급(영업)	(476,016,047)	(880,615,784)

법인세납부(환급)	3,358,160	(163,706,980)

투자활동현금흐름	1,181,267,230	4,791,462,377

투자활동으로 인한 현금유입액	1,645,134,050	4,969,634,220

단기금융상품의 감소	4,500,000,000

단기대여금의 감소	28,650,000	25,650,000

매도가능증권의 처분	2,940,050

무형자산의 감소	442,000,000

비품의 처분	300,000

보증금의 증가	30,000,000

관계기업투자주식의 처분	1,583,244,000	1,984,220

투자활동으로 인한 현금유출액	(463,866,820)	(178,171,843)

단기대여금의 증가	24,000,000	113,800,000

매도가능상품의 증가	3,000,000	2,000,000

임대보증금의 반환	25,000,000	25,000,000

구축물의 취득	7,718,800

기계장치의 취득	140,000,000	1,685,316

차량운반구의 취득	271,866,820	27,967,727

재무활동현금흐름	(2,931,988,595)	(9,014,044,232)

재무활동으로 인한 현금유입액	10,989,902,731	10,098,557,465

단기차입금의 차입	9,753,583,476	5,457,387,463

장기차입금의 차입	106,116,820

유상증자	4,641,170,002

예치보증금의 감소	1,130,202,435

재무활동으로 인한 현금유출액	(13,921,891,326)	(19,112,601,697)

단기차입금의 상환	(6,223,314,848)	(12,962,109,247)

장기차입금의 상환	(6,567,624,043)	(5,550,609,000)

신주발행비	(750,000)	(23,481,910)

예치보증금의 증가	(1,130,202,435)	(576,401,540)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(15,714)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,094,268,572)	1,821,672,898

기초현금및현금성자산	6,096,828,233	4,801,577,445

기말현금및현금성자산	1,002,559,661	6,623,250,343