제이스코홀딩스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 2016.12.31 현재
제 52 기 2015.12.31 현재
제 51 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

자산

비유동자산	78,451,757,395	82,079,969,288	84,230,915,547

매도가능금융자산	100,000	100,000	6,709,922

관계기업투자	1,162,813,960	1,118,521,965	1,095,390,665

투자부동산	12,934,020,756	13,002,030,041	13,070,039,329

유형자산	64,221,730,812	67,524,325,415	69,085,756,443

무형자산	104,091,867	405,991,867	939,714,264

기타비유동금융자산	29,000,000	29,000,000	33,304,924

유동자산	16,350,725,387	24,939,744,912	26,015,431,304

현금및현금성자산	6,096,828,233	4,801,577,445	2,364,008,675

단기금융상품	4,500,000,000

유동성매도가능금융자산	10,525,000

매출채권	6,724,196,725	4,277,835,909	6,868,820,689

단기대여금 및 기타수취채권	440,763,833	684,709,041	745,067,734

통화선도자산	50,069,405

선급금	107,687,751	326,435,857	33,220,252

선급비용	82,452,394	50,031,539	95,624,608

당기법인세자산	5,072,920	5,764,090	7,970,942

재고자산	2,893,723,531	10,243,321,626	15,890,193,404

자산총계	94,802,482,782	107,019,714,200	110,246,346,851

자본

자본금	13,016,092,500	11,007,027,500	7,007,027,500

기타자본구성요소	22,569,694,274	17,981,045,995	10,814,241,348

이익잉여금(결손금)	21,951,825,484	23,003,939,487	29,173,300,871

자본총계	57,537,612,258	51,992,012,982	46,994,569,719

부채

비유동부채	20,524,458,671	18,038,077,764	25,651,010,938

장기차입금	13,354,640,000	10,755,452,000	18,156,264,000

이연법인세부채	6,911,468,909	6,874,010,246	7,250,612,601

확정급여채무	120,047,122	307,114,318	194,134,337

기타비유동부채	25,000,000	50,000,000	50,000,000

소송충당부채	113,302,640	51,501,200

유동부채	16,740,411,853	36,989,623,454	37,600,766,194

매입채무	1,383,506,332	566,596,033	3,592,514,397

기타지급채무	1,806,816,516	2,414,012,696	1,614,901,962

선수금	6,791,656	71,793,478	22,936,999

단기차입금	6,142,485,349	26,536,409,247	13,250,956,836

유동성장기차입금	7,400,812,000	7,400,812,000	19,119,456,000

부채총계	37,264,870,524	55,027,701,218	63,251,777,132

자본과부채총계	94,802,482,782	107,019,714,200	110,246,346,851

포괄손익계산서
제 53 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 52 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 51 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

수익(매출액)	37,855,279,405	45,695,164,721	42,018,436,179

매출원가	34,755,145,686	47,244,269,232	41,519,853,503

매출총이익	3,100,133,719	(1,549,104,511)	498,582,676

판매비와관리비	2,755,101,045	2,958,626,450	293,168,653

영업이익(손실)	345,032,674	(4,507,730,961)	205,414,023

기타수익	499,088,708	571,676,116	356,335,766

기타비용	897,137,697	804,637,335	538,845,145

금융수익	275,094,406	239,129,323	328,864,467

금융비용	1,321,013,820	2,055,705,827	2,623,053,350

지분법손익	44,291,995	23,131,300	(46,977,134)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,054,643,734)	(6,534,137,384)	(2,318,261,373)

법인세비용	28,661,216	(374,000,557)	2,292,764,250

당기순이익(손실)	(1,083,304,950)	(6,160,136,827)	(4,611,025,623)

기타포괄손익	31,190,947	(9,224,557)	(35,384,113)

보험수리적 손익	31,190,947	(9,224,557)	(35,384,113)

총포괄손익	(1,052,114,003)	(6,169,361,384)	(4,646,409,736)

주당이익

기본주당이익(손실)	(46)	(357)	(358)

자본변동표
제 53 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 52 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 51 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,062,811,000	3,671,407,532	33,819,710,607	42,553,929,139

자본의 변동	당기순이익(손실)	(4,611,025,623)	(4,611,025,623)

기타포괄손익	보험수리적 손익	(35,384,113)	(35,384,113)

신주인수권행사	1,944,216,500	7,096,375,965	9,040,592,465

유상증자

주식선택권의 부여	46,457,851	46,457,851

2014.12.31 (기말자본)	7,007,027,500	10,814,241,348	29,173,300,871	46,994,569,719

2015.01.01 (기초자본)	7,007,027,500	10,814,241,348	29,173,300,871	46,994,569,719

자본의 변동	당기순이익(손실)	(6,160,136,827)	(6,160,136,827)

기타포괄손익	보험수리적 손익	(9,224,557)	(9,224,557)

신주인수권행사

유상증자	4,000,000,000	7,101,675,110	11,101,675,110

주식선택권의 부여	65,129,537	65,129,537

2015.12.31 (기말자본)	11,007,027,500	17,981,045,995	23,003,939,487	51,992,012,982

2016.01.01 (기초자본)	11,007,027,500	17,981,045,995	23,003,939,487	51,992,012,982

자본의 변동	당기순이익(손실)	(1,083,304,950)	(1,083,304,950)

기타포괄손익	보험수리적 손익	31,190,947	31,190,947

신주인수권행사

유상증자	2,009,065,000	4,574,544,092	6,583,609,092

주식선택권의 부여	14,104,187	14,104,187

2016.12.31 (기말자본)	13,016,092,500	22,569,694,274	21,951,825,484	57,537,612,258

현금흐름표
제 53 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 52 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 51 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

영업활동현금흐름	7,805,335,836	2,995,881,975	(3,993,254,862)

영업에서 창출된 현금	8,952,581,099	4,154,596,189	(2,276,523,388)

당기순이익(손실)	(1,083,304,950)	(6,160,136,827)	(4,611,025,623)

당기순이익에 대한 조정	4,689,169,840	5,173,420,272	6,250,285,642

영업활동 자산.부채의 증감	5,346,716,209	5,141,312,744	(3,915,783,407)

이자수취	31,357,075	37,471,382	57,697,735

이자지급	(1,179,293,508)	(1,574,994,803)	(1,774,429,209)

법인세 환급(납부)	691,170	378,809,207

투자활동현금흐름	4,792,673,787	(5,726,420,949)	(171,132,700)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,985,845,630	5,126,647,888	1,049,613,936

단기금융상품의 감소	4,500,000,000	5,000,000,000	600,000,000

기계장치의 처분	67,481,600

차량운반구의 처분	21,636,364	27,272,727

비품의 처분	800,000

보증금의 감소	6,304,924	335,767,159

단기대여금의 감소	34,150,000	19,900,000	36,849,050

무형자산의 감소	442,000,000

관계기업투자의감소	49,725,000

유동성매도가능금융자산의 처분	9,695,630	10,525,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(193,171,843)	(10,853,068,837)	(1,220,746,636)

단기금융상품의 증가	9,500,000,000

단기대여금의 증가	120,800,000	11,000,000	46,449,050

매도가능금융자산의 증가	10,000,000	100,000

임대보증금의 반환	25,000,000

구축물의 취득	7,718,800

건물의 취득	15,389,182

기계장치의 취득	1,685,316	1,312,396,655	1,079,030,577

차량운반구의 취득	27,967,727	86,267,009

공기구비품의 취득	7,183,000	9,000,000

보증금의 증가	2,000,000

무형자산의 취득	5,000,000

재무활동현금흐름	(11,302,793,150)	5,168,107,744	(2,560,663,997)

재무활동으로 인한 현금유입액	27,268,499,770	43,486,992,211	19,130,539,290

단기차입금의 차입	7,734,979,340	32,086,992,211	10,089,946,825

유상증자	6,610,490,900	11,400,000,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000

신주인수권의 행사	9,040,592,465

예치보증금의 감소	2,923,029,530

재무활동으로 인한 현금유출액	(38,571,292,920)	(38,318,884,467)	(21,691,203,287)

단기차입금의 상환	(28,220,569,582)	(18,901,103,577)	(13,250,956,836)

유동성신주인수권부사채상환	(5,715,966,451)

장지차입금의 상환	(7,400,812,000)

예치보증금의 증가	(2,923,029,530)

신주발행비	(26,881,808)	(298,324,890)

유동성장기부채	(19,119,456,000)	(2,724,280,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,315

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,295,250,788	2,437,568,770	(6,725,051,559)

기초현금및현금성자산	4,801,577,445	2,364,008,675	9,089,060,234

기말현금및현금성자산	6,096,828,233	4,801,577,445	2,364,008,675