유진기업 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가(또는 연결실체가, 이하 같음) 경영진단의견서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

당 예측정보는 관계법령에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다. 아울러 당 예측정보는 합리적인 근거 또는 가정에 따라 성실하게 기재되었으며, 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락이 있지 않음을 보장합니다.

결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없습니다.

2. 개요2022년 당사는 어려운 경영환경 속에서도 연결 매출 1조4,077억원(전년대비 4.6% 증가), 별도 매출 9,116억원(전년대비 1.3% 증가)을 달성하며 지속적인 성장을 이룩하였습니다. 2023년 역시 국내 및 글로벌 경영환경의 어려움이 예상되고 있으나, 당사는 건실한 재무구조를 기반으로 업계 선두기업으로서의 강력한 시장지배력을 바탕으로 어려운 경영환경 속에서도 지속적인 성장을 이어가도록 최선을 다하겠습니다.당사의 수익성 지표는 아래와 같습니다[수익성 지표(연결기준)]

구분	산식	비율

제39기	제38기

자기자본이익률 (ROE)	당기순이익────────────── X 100(기초 자기자본+기말 자기자본)/2	3.40%	9.20%

매출액영업이익률	영업이익 ─────── X 100 매출액	3.89%	4.12%

매출액순이익률	당기순이익 ─────── X 100 매출액	2.21%	5.82%

3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)

가. 요약연결재무상태 (단위 : 백만원, %)

구 분	2022년	2021년	증감액	증감률

[유동자산]	485,501	860,320	-374,820	-43.57%

ㆍ현금및현금성자산	108,066	132,326	-24,259	-

ㆍ재고자산	84,855	42,597	42,258	-

ㆍ매출채권및기타채권	274,330	257,903	16,427	-

ㆍ기타의 유동자산 등	18,249	43,869	-25,620	-

ㆍ매각예정자산	0	383,625	-383,625	-

[비유동자산]	1,544,886	1,416,500	128,386	9.06%

ㆍ관계기업및 공동기업투자투자	518,059	474,583	43,476	-

ㆍ유형자산	469,264	456,032	13,231	-

ㆍ투자부동산	252,927	276,648	-23,721	-

ㆍ무형자산	68,168	58,839	9,329	-

ㆍ영업권	56,949	42,045	14,903	-

ㆍ기타의 비유동자산	179,520	108,352	71,167	-

자산 총계	2,030,387	2,276,820	-246,434	-10.82%

[유동부채]	698,286	1,094,053	-395,768	-36.17%

[비유동부채]	394,540	289,227	105,313	36.41%

부채총계	1,092,826	1,383,280	-290,455	-21.00%

[지배기업 소유주지분]	892,616	878,257	14,359	-

ㆍ자본금	38,655	38,655	0	-

ㆍ자본잉여금	482,507	482,281	226	-

ㆍ자본조정	-41,731	-33,426	-8,305	-

ㆍ기타자본	12,869	8,914	3,955	-

ㆍ적립금	15,904	14,697	1,207	-

ㆍ이익잉여금	384,411	367,136	17,275	-

[비지배지분]	44,980	15,283	29,698	-

자본총계	937,596	893,540	44,056	10.57%

나. 요약연결영업실적 (단위 : 백만원, %)

구 분	2022년	2021년	증감액	증감률

1.매출액	1,407,717	1,345,328	62,389	4.64%

2.매출원가	1,249,219	1,190,954	58,265	-

3.매출총이익	158,499	154,374	4,125	2.67%

4.판매비와관리비	103,710	98,974	4,736	-

5.영업이익(손실)	54,789	55,400	-611	-1.10%

6.기타수익	7,808	36,244	-28,436	-

7.기타비용	23,600	7,716	15,884	-

8.금융수익	21,028	22,124	-1,097	-

9.금융비용	37,403	36,766	637	-

10.지분법이익	-30,482	36,989	-67,471	-

11.법인세비용차감전순이익(손실)	-7,861	106,276	-114,137	-

12.법인세비용(이익)	2,754	27,904	-25,150	-

13.계속영업이익	-10,615	78,373	-88,988	-

14.중단영업이익(손실)	41,769	-119	41,888	-

15.당기순이익	31,154	78,253	-47,099	-60.19%

- 지배기업 소유주지분	28,587	76,641	-48,053	-

- 비지배지분	2,567	1,613	954	-

16.기타포괄손익	6,579	12,992	-6,413	-

17.총포괄손익	37,733	91,245	-53,512	-58.65%

- 지배기업 소유주지분	35,158	89,630	-54,472	-

- 비지배지분	2,575	1,615	960	-

- 당기 중 종속기업 매각에 따른 관련 매출액 및 손익을 중단사업손익으로 분류- 직전사업연도 대비 지분법 손실 및 기타영업외비용 증가로 당기순이익 감소 4. 유동성 및 자금조달에 관한 사항(연결기준)가. 유동성(1) 유동성 지표는 다음과 같습니다.

구분	산식	비율

제39기	제38기

유동비율	유동자산───────유동부채	69.53%	78.64%

부채비율	총부채───────자기자본	116.56%	154.81%

차입금의존도	차입금 ─────── X 100총자산	31.36%	29.52%

이자보상배율	영업이익───────이자비용	2.0배	2.4배

(2) 주요 유동성 자산 내역은 다음과 같습니다.1) 당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

현금시재액	186,981	362,294

보통예금	40,719,160	36,751,384

외화예금	4,833,883	2,804,994

기타예금	62,326,191	92,406,923

합 계	108,066,215	132,325,595

2) 당기말과 전기말 유동성 매출채권및기타채권의 내역

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

취득원가	대손충당금	현재가치할인차금	장부금액	취득원가	대손충당금	현재가치할인차금	장부금액

매출채권	245,457,458	(13,191,540)	-	232,265,918	235,103,139	(13,170,167)	-	221,932,972

대여금	22,733,729	(4,785,586)	-	17,948,143	34,481,482	(14,075,442)	-	20,406,040

미수금	7,540,630	(189,768)	-	7,350,862	6,941,456	(178,163)	-	6,763,293

미수수익	2,334,200	(746,048)	-	1,588,152	6,472,699	(5,435,196)	-	1,037,503

계약자산	995,781	-	-	995,781	891,600	-	-	891,600

리스채권	2,108,064	(18,221)	(41,838)	2,048,005	487,200	(19,157)	(8,622)	459,421

보증금	3,190,289	-	(57,121)	3,133,168	2,523,269	-	(679)	2,522,590

금융기관예치금	9,000,000	-	-	9,000,000	3,890,000	-	-	3,890,000

기타의투자자산	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	293,360,151	(18,931,163)	(98,959)	274,330,029	290,790,845	(32,878,125)	(9,301)	257,903,419

3) 당기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

대여금	-	12,735,002	-	12,439,459

미수금	37,328	-	53,794	-

지분증권	2,436,853	61,182,376	314,553	55,529,237

채무증권	2,080,901	6,190,809	3,217,804	4,553,066

합 계	4,555,082	80,108,187	3,586,151	72,521,762

4) 당기말 및 전기말 현재 파생자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

통화스왑	3,908,007	-	-	1,765,493

이자율스왑	297,641	690,677	-	297,965

주식매도청구권(*1)	-	2,494,760	-	1,275,857

주식매도청구권(*2)	-	5,276,299	-	-

주주간계약(*3)	-	70,191	-	-

합 계	4,205,648	8,531,927	-	3,339,315

(*1) 종속기업인 (주)태성시스템 보유주식에 대한 주주간계약으로 발생하였으며, 주석 42에서 해당 계약에 대해 설명하고 있습니다.(*2) 관계기업인 유진더블유사모투자(자) 보유주식에 대한 주주간계약으로 발생하였으며, 주석 42에서 해당 계약에 대해 설명하고 있습니다.(*3) 종속기업인 유진소닉(주)가 발행한 전환사채 투자자와 투자자계약으로 발생하였으며, 주석 42에서 해당 계약에 대해 설명하고 있습니다.

나. 자금조달(1) 당기말과 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	종 류	연이자율(%)	만 기	당기말	전기말

단기차입부채 및 유동성장기차입부채 :

농협은행(주) 외	단기차입부채	2.85~6.92	2023	345,720,092	369,963,057

(주)우리은행 외	유동성장기차입부채	1.94~7.52	2023	65,147,262	188,022,659

소 계	410,867,354	557,985,716

장기차입부채 :

농협은행(주) 외	장기차입부채	1.56~7.52	2024~2031	225,814,160	114,118,979

합 계	636,681,514	672,104,695

(2) 당기말 및 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	종 류	연이자율 (%)	만 기	당기말	전기말

유동성장기사채 :

흥국증권(주)	일반사채	2.45	2023	10,993,496	-

우리투자유한공사	외화사채	USD 3M LIBOR + 1.2%	2023	25,257,331	-

소 계	36,250,827	-

장기사채 :

우리투자유한공사	외화사채	USD 3M LIBOR + 1.2%	2023	-	23,531,906

한국투자증권 외	일반사채	2.18~3.90	2024~2025	69,924,604	60,899,432

소 계	69,924,604	84,431,338

합 계	106,175,431	84,431,338

다. 연결기준 현금흐름 요약 (단위 : 백만원,%)

구 분	제39기	제38기	증감률

영업활동으로 인한 현금흐름	19,438	124,271	-

투자활동으로 인한 현금흐름	11,789	-234,898	-

재무활동으로 인한 현금흐름	-55,560	88,792	-

매각예정자산대체	-	-13,770

현금의 증가(감소)	-24,333	-35,604	-

기초의 현금	132,326	167,910	-

환율변동효과	74	19	-

기말의 현금	108,066	132,326	-18.33%

5. 부외부채등에 관한 사항(1) 당기말 현재 견질로 제공된 어음 및 수표의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제공처	액면금액	매 수	내 용

어음	인천지방조달청	74,978	1	물품계약

서울지방조달청	92,694	1	물품계약

합 계	2

(2) 당기말 현재 연결실체가 계류중인 소송사건 중 원고로 계류 중인 소송사건은 공정거래위원회 외 17건(소송금액 7,445,014천원)이며, 동 소송에 대한 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

(3) 당기말 현재 연결실체의 계류중인 소송사건 중 피고로 계류중인 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액

연결실체가 피고인 사건

의정부지방법원	검찰	유진기업㈜	산업안전보건법 위반

서울중앙지방법원	대한민국 외 49	유진기업㈜	손해배상	200,000

인천지방법원	엠플라자㈜	유진기업㈜	채권추심	375,915

인천지방법원	김OO	유진기업㈜	청구이의	27,819

서울남부지방법원	김OO	유진기업㈜	청구이의	15,407

의정부지방법원	코리핸랜드파산관재인	유진레저(주)	손해배상	132,000

서울중앙지방법원	대한민국 외 49	㈜지구레미콘	손해배상	200,000

서울중앙지방법원	㈜에스앤케이로지스	유진로지스틱스	공유물분할	39,447

서울서부지방법원	마트산업노동조합 외 155	유진로지스틱스	손해배상	78,500

광주지방법원	퍼스트물류	유진로지스틱스	운송료	56,243

(4) 한도거래 약정사항 당기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원,USD:달러)

금융기관	약정한도	사용액	내용

(주)하나은행	1,000,000	-	한도대출

500,000	-	한도대출

10,000,000	8,500,000	시설자금대출

(주)우리은행	5,000,000	-	한도대출

1,000	-	원화지급보증

USD 1,500,000	USD 124,785	수입일람불신용장

21,400,000	21,400,000	시설자금대출

10,250,000	5,502,500	운영자금대출

1,400,000	-	한도대출

(주)신한은행	1,000,000	-	한도대출

한국산업은행	8,350,000	7,097,500	운영자금대출

3,000,000	-	한도대출

농협은행(주)	32,000,000	-	한도대출

대구은행	20,000,000	12,000,000	한도대출

교보증권	5,000,000	-	한도대출

한국증권금융(주)	2,000,000	-	한도대출

우리종합금융(주)	10,000,000	10,000,000	기업어음거래한도

건설공제조합	1,019,970	-	융자한도

현대커머셜(주)	10,000,000	3,152,316	담보대출

IBK기업은행	1,425,000	1,425,000	중소기업자금대출

합계(원화)	133,345,970	69,077,316

합계(USD)	USD 1,500,000	USD 124,785

(5) 당기말 현재 연결실체가 체결한 기타약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

은행명	약정한도	비고

신용보증기금	3,000,000	안심거래팩토링

(주)하나은행	6,000,000	B2B발행한도

농협은행(주)	133,000,000	전자채권발행한도

16,000,000	B2B발행한도

2,500,000	전자채권발행한도

3,900,000	전자채권발행한도

5,000,000	전자채권발행한도

500,000	전자채권발행한도

1,500,000	전자채권발행한도

(주)신한은행	50,000,000	전자채권발행한도

3,000,000	B2B발행한도

1,000,000	전자채권발행한도

5,000,000	전자채권발행한도

(주)우리은행	30,000,000	B2B발행한도

합계	260,400,000

(6) 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말	내용

(주)신한은행 외 6개 은행	22,500	20,000	당좌개설보증금

(주)하나은행	17,253	16,138	예치금

(주)신한은행 외 3개 은행	5,462	5,462	사고신고담보금

(7) 당기말 현재 기업어음(CP)사용액은 10,000백만원 전자단기사채 발행금액은 18,000백만원입니다.

(8) 상업어음할인약정 당기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 상업어음할인약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

은행명	한 도	만기미도래 할인채권

상환청구권 있음	상환청구권 없음	합 계	만 기

(주)하나은행	22,600,000	-	-	-	2023

농협은행(주)	5,000,000	-	-	-	2023

(주)신한은행	4,000,000	1,776,879	-	1,776,879	2023

(주)우리은행	12,000,000	1,788,550	4,349,601	6,138,151	2023

합계	43,600,000	3,565,429	4,349,601	7,915,030

연결실체는 상업어음할인채권과 관련하여 상환청구권이 존재하는 경우, 금융자산의제거 요건을 충족하지 못하므로 해당 채권을 재무상태표에 계속 인식하고 관련 수령금액은 단기차입부채로 계상하고 있습니다.

(9) 보유주식에 대한 주주간계약 체결

① (주)다올저축은행(구 (주)유진저축은행)연결실체가 보유한 (주)다올저축은행 주식 5,504,400주에 대하여 다올투자증권(주)(구 KTB투자증권(주))와 2021년 7월 6일에 체결한 주주간계약의 주요 내용은 다음과 같습니다.- 다올투자증권(주)의 매도 청구권 : 다올투자증권(주)은 연결실체에 대하여 주주간계약에 따라 연결실체가 보유한 (주)다올저축은행 주식 전부에 대하여 매도청구권을 행사할 수 있습니다.- 연결실체의 매수 청구권 : 연결실체는 다올투자증권(주)에 대하여 주주간계약에 따라 연결실체가 보유하고 있는 (주)다올저축은행의 주식 전부에 대하여 매수청구권을 행사 할 수 있습니다.

이와 관련하여 연결실체는 당기말 현재 파생금융상품부채 6,674백만원을 인식하고 있습니다(주석 11 참조).

② (주)태성시스템- 연결실체는 (주)태성시스템의 사업결합과 관련하여 우선주의 투자자인 유진프라이빗에쿼티(주)와 주주간계약을 체결하였으며, 유진프라이빗에쿼티(주)는 해당 계약상의 지위를 로지테크홀딩스(유)에 이전하였고 거래종결일로부터 1년이 경과한 날로부터 3년이 되는 날까지 로지테크홀딩스(유)가 보유하고 있는 60,000주 전부에 대해 매수할 수 있는 권리를 갖습니다. 이와 관련하여 연결실체는 당기말 현재 파생금융상품자산 2,495백만원을 인식하고 있습니다(주석 11 참조).- 연결실체의 종속기업인 (주)태성시스템은 주식매수계약에 따른 주식취득으로 당기중 연결실체로 편입된 (주)로탈의 잔여지분 60,000주(26%)를 2024년 1월 31일까지 추가매수하는 약정을 체결하였으며, 매매대금은 2022년과 2023년의 계획대비 매출 달성율 등에 따라 조정될 수 있습니다(주석 47 참조).③ 유진더블유사모투자(자)2022년 4월 1일 연결실체가 보유한 유진더블유사모투자(자) 선순위 투자지분 700억좌를 새마을금고, 산은캐피탈, 신한캐피탈에 양도하고 동시에 투자지분 700억좌를 유진더블유사모투자(자)의 존속기간 만료일 1년 전부터 만료일까지 다시 매입할 수 있는 계약을 체결하였습니다. 이와 관련하여 연결실체는 당기말 현재 파생금융상품자산 5,276백만원을 인식하고 있습니다(주석 11 참조).④ 유진로지스틱스(주)당기 중 종속기업인 (주)유진소닉의 전환사채 발행 시 투자자계약을 통하여 유진로지스틱스(주) 또는 유진로지스틱스(주)가 지정한 제 3자가 전환사채 투자자로부터 투자회수액의 일부를 수취할 수 있는 조건부 권리를 획득하였습니다. 이와 관련하여 연결실체는 당기말 현재 파생금융상품자산 70백만원을 인식하고 있습니다(주석 11 참조)

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항: 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항, 파생상품 및 위험관리에 관한 사항, 그 밖의 제재 현황 등 투자자보호를 위하여 필요한 사항 등은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '8.기타재무에 관한 사항', 'Ⅱ.사업의 내용'의'5.위험관리 및 파생거래', 'ⅩⅠ.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'등을 참고하시기 바랍니다. 7. 주요종속회사들에 대한 분석 [동화기업(주)]

1. 경영지표.

(1) 수익성지표

구분	산식	비율

제19기	제18기

매출액
영업이익률	영업이익
─────── X 100
매출액	50.17%	49.16%

매출액
순이익률	당기순이익
─────── X 100
매출액	35.73%	35.12%

2. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원)

구 분	202년	2021년	2020년

1.유동자산	10,288	13,920	3,821

(1) 현금및현금성자산	6,298	7,068	2,292

(2) 재고자산	10	43	40

(3) 매출채권및기타채권	1,471	6,723	1,397

(4) 당기법인세자산	0	0	0

(5) 단기파생상품금융자산	298	0	0

(5) 기타유동자산	2,210	87	92

2.비유동자산	84,312	76,072	81,728

(1) 장기기타채권	8,968	593	5,462

(2) 매도가능금융자산	0	0	0

(3) 유형자산	75,033	75,424	76,141

(4) 무형자산	41	53	36

(5) 순확정급여자산	169	16	48

(5) 이연법인세자산	102	2	89

자 산 총 계	94,600	89,992	85,549

1.유동부채	46,010	6,060	5,524

2.비유동부채	67	42,500	45,829

부 채 총 계	46,077	48,560	51,354

1.자본금	12,956	12,956	12,956

2.자본잉여금	13,008	13,008	13,008

3.자본조정	0	0	0

4.이익잉여금	22,560	15,469	8,232

5.기타포괄손익누계액	0	0	0

자 본 총 계	48,524	41,432	34,195

나. 영업실적 (단위 : 백만원)

구 분	2022년	2021년	2020년

1.매출액	23,398	20,827	18,619

2.매출원가	7,043	6,684	7,835

3.매출총이익	16,356	14,143	10,784

4.판매비와관리비	4,617	3,905	3,646

5.영업이익(손실)	11,739	10,238	7,138

6.영업외수익	61	757	151

7.영업외비용	106	1,344	1,836

8.법인세비용차감전순이익(손실)	111,071	9,651	5,453

9.법인세비용	2,712	2,337	1,202

10.당기순이익	8,359	7,314	4,250

3. 자금조달과 지출에 관한 사항

가. 단기차입금의 내용 : 해당사항 없음

나. 장기차입금의 내용 (단위:원)

차입처	용도	당기말
이자율	금 액

당 기	전 기

하나은행	운영자금	3.33%	-	8,500,000,000

산업은행	운영자금	2.64%	-	7,097,500,000

우리은행	운영자금	2.79%	-	5,502,500,000

우리은행	시설자금	2.45%	-	21,400,000,000

합 계	-	45,500,000,000

다.유동성 장기부채의 내용 (단위:원)

차입처	용도	당기말
이자율	금 액

당 기	전 기

하나은행	운영자금	3.33%	8,500,000,000	600,000,000

산업은행	운영자금	2.64%	7,097,500,000	501,000,000

우리은행	운영자금	2.79%	5,502,500,000	1,899,000,000

우리은행	운영자금	2.45	21,400,000,000	-

합 계	42,500,000,000	3,000,000,000

라. 장기차입금의 연도별 상환계획 (단위:원)

상환연도	금 액

2023년	42,500,000,000

합 계	45,500,000,000

마. 현금흐름요약 (단위:원)

구 분	2022년
(19기)	2021년
(18기)	2020년
(17기)

영업활동으로 인한 현금흐름	8,779,961,447	10,061,733,729	7,873,384,348

투자활동으로 인한 현금흐름	-4,332,754,548	-1,137,755,130	-7,977,341,689

재무활동으로 인한 현금흐름	-5,216,376,946	-4,305,812,415	521,541,492

현금의 증가(감소)	-769,170,047	4,775,767,425	417,584,151

기초의 현금	7,068,039,616	2,292,272,191	1,874,688,040

기말의 현금	6,298,869,569	7,068,039,616	2,292,272,191

[유진레저(주)]1. 경영지표(1) 수익성지표

구분	산식	비율

제13기	제12기

매출액
영업이익률	영업이익
─────── X 100
매출액	44.50%	46.78%

매출액
순이익률	당기순이익
─────── X 100
매출액	16,71%	26.34%

2. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원)

구 분	2022년	2021년	2020년

1.유동자산	8,726	9,607	12,927

(1) 현금및현금성자산	5,309	6,872	7,553

(2) 재고자산	42	41	46

(3) 매출채권및기타채권	3,128	2,528	5,281

(4) 기타유동자산	248	166	47

2.비유동자산	81,022	80,158	72,232

(1) 장기기타채권	5,682	7,978	73

(2) 당기손익공정가치측정금융자산	2,743	-	-

(3) 유형자산	68,914	69,605	69,986

(4) 무형자산	2,074	2,082	2,058

(5) 확정급여자산	-	17	-

(6) 당기법인세자산	1,608	493	114

자 산 총 계	89,748	89,765	85,158

1.유동부채	7,554	61,118	5,920

2.비유동부채	51,163	53,300	57,020

부 채 총 계	58,717	61,171	62,940

1.자본금	1,550	1,550	1,550

2.자본잉여금	9,592	10,441	10,441

3.자본조정	-	-	-

4.이익잉여금	19,888,544	16,603	10,227

5.기타포괄손익누계액	-	-	-

자 본 총 계	31,031	28,594	22,219

나. 영업실적 (단위 : 백만원)

구 분	2022년	2021년	2020년

1.매출액	27,504	24,203	22,646

2.매출원가	10,448	8,754	9,906

3.매출총이익	17,056	15,449	12,740

4.판매비와관리비	4,816	4,127	3,502

5.영업이익(손실)	12,240	11,322	9,237

6.영업외수익	1,890	614	341

7.영업외비용	8,183	3,230	2,229

8.법인세비용차감전순이익(손실)	5,947	8,706	7,350

9.법인세비용	1,352	2,084	1,643

10.당기순이익	4,595	6,622	5,707

3. 자금조달과 지출에 관한 사항

가. 단기차입금의 내용 : 해당사항 없음

나. 장기차입금의 내용 (단위:원)

차입처	용도	당기말
이자율	금 액

당 기	전 기

농협은행	운영자금	3.370%	-	26,220,000,000

우리은행	운영자금	3.370%	-	17,480,000,000

IBK캐피탈	운영자금	3.700%	-	13,000,000,000

농협은행	운영자금	4.34%	27,702,564,100	-

우리은행	운영자금	4.35%	18,717,948,720	-

IBK캐피탈	운영자금	4.20%	4,679,487,180	-

합 계	51,100,000,000	56,700,000,000

다. 유동성 장기부채의 내용 (단위:원)

차입처	용도	당기말
이자율	금 액

당 기	전 기

농협은행	운영자금	3.370%	-	26,220,000,000

우리은행	운영자금	3.370%	-	17,480,000,000

IBK캐피탈	운영자금	3.700%	-	13,000,000,000

농협은행	운영자금	4.34%	1,517,948,720	-

우리은행	운영자금	4.35%	1,025,641,024	-

IBK캐피탈	운영자금	4.20%	256,410,256	-

합 계	2,800,000,000	56,700,000,000

라. 유동성 장기차입금의 연도별 상환계획 (단위:원)

상환연도	금 액

2023년	2,800,000,000

2024년	2,800,000,000

2025년	48,300,000,000

합 계	53,900,000,000

마. 현금흐름요약 (단위:원)

구 분	2022년
(13기)	2021년
(12기)	2020년
(11기)

영업활동으로 인한 현금흐름	11,889,871,430	11,317,361,095	9,833,663,993

투자활동으로 인한 현금흐름	(7,477,376,717)	(7,159,942,042)	(587,115,393)

재무활동으로 인한 현금흐름	(5,975,550,254)	(4,838,687,044)	(5,289,252,459)

현금의 증가(감소)	(1,563,055,541)	(681,267,991)	3,957,296,141

기초의 현금	6,871,790,473	7,553,058,464	3,595,762,323

기말의 현금	5,308,734,932	6,871,790,473	7,553,058,464

[(주)유진로지스틱스]1. 경영지표(1) 수익성지표

구분	산식	비율

제26기	제25기

자기자본이익률 (ROE)	당기순이익────────────── X 100(기초 자기자본+기말 자기자본)/2	4.7%	9.2%

매출액영업이익률	영업이익 ─────── X 100 매출액	-0.001%	1.4%

매출액순이익률	당기순이익 ─────── X 100 매출액	1.3.%	1.3%

(2) 안정성지표

구분	산식	비율

제26기	제25기

유동비율	유동자산───────유동부채	84.5%	118.5%

부채비율	총부채───────자기자본	144.7%	116.2%

차입금의존도	차입금 ─────── X 100총자산	20.3%	26.8%

이자보상배율	영업이익 ─────── 이자비용	-0.1배	3.3배

2. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원)

구 분	2022년	2021년	2020년

1.유동자산	61,585	69,656	62,477

(1)재고자산	-	-	-

(2)매출채권및기타채권	45,339	63,140	59,339

(3)현금및현금성자산	2,129	5,697	1

(4)기타의 유동자산	10,583	819	3,137

(5)매각예정자산	3,534	-	-

2.비유동자산	99,618	62,971	37,514

(1)유형자산	13,581	15,559	11,899

(2)투자부동산	1,972	1,975	1,978

(3)무형자산	6,509	19,423	17,049

(4)관계기업/종속회사투자	46,919	21,956	1,589

(5)매각예정자산	1,412	-	-

(6)기타의비유동자산	29,225	4,058	4,999

자 산 총 계	161,203	132,627	99,991

1.유동부채	68,701	58,798	64,395

2.비유동부채	26,632	12,494	8,333

부 채 총 계	95,333	71,292	72,728

1.자본금	24,101	24,101	18,101

2.자본잉여금	28,971	27,705	3,741

3.자본조정	-	-	-

4.이익잉여금	12,798	9,529	5,422

5.기타포괄손익누계액	-	-	-

자 본 총 계	65,870	61,335	99,991

나. 영업실적 (단위 : 백만원, %)

구 분	2022년	2021년	증감율

1.매출액	222,153	310,025	-28.34%

2.매출원가	217,475	299,863	-27.48%

3.매출총이익	4,678	10,162	-53.97%

4.판매비와관리비	4,825	5,769	-16.36%

5.영업이익(손실)	-147	4,393	-103.36%

6.영업외수익	7,197	2,598	176.93%

7.영업외비용	15,911	1,728	820.88%

8.법인세비용차감전순이익(손실)	-8,861	5,264	-268.34%

9.법인세비용(이익)	258	1,183	-78.20%

10.세후중단영업손익	12,078	-	-

11.당기순이익	2,958	4,081	-27.49%

3. 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항

(단위: 백만원)

구 분	종류	연이자율 (%)	만기	당기말	전기말

장기부채

농협	일반자금대출	6.19%	2024	700	1,900

우리은행	일반자금대출	7.52%	2024	550	1,150

현대커머셜	일반자금대출	4.70%	2027	2,392	3,620

신한은행	일반자금대출	3.59%	2023	-	3,560

소 계	3,642	10,230

단기부채

하나은행	일반자금대출	6.58%	2023	5,000	-

신한은행	일반자금대출	5.24%	2023	2,100	2,760

하나은행	일반자금대출	5.62%	2023	930	1,530

우리은행	일반자금대출	6.76%	2023	1,393	1,000

농협은행	일반자금대출	6.19%	2023	5,000	5,000

산업은행	일반자금대출	5.64%	2023	5,000	5,000

우리은행	채권담보대출	6.39%	2023	1,788	-

신한은행	채권담보대출	5.53%	2023	1,777	-

기타	332	332

소 계	23,320	15,622

유동성장기부채

현대커머셜	유동성장기부채	4.70%	2022	760	931

하나은행	유동성장기부채	6.58%	2022	-	5,000

우리은행	유동성장기부채	7.52%	2023	600	2,266

신한은행	유동성장기부채	3.59%	2022	3,195	350

농협	유동성장기부채	6.19%	2022	1,200	1,100

소 계	5,755	9,647

합 계	32,717	35,499

가. 당사의 제 26기 총차입금 잔액은 32,717백만원으로 전년대비 2,782백만원이 감소 하였습니다. 단기차입금 분할상환으로 감소 하였습니다.전기와 당기말의 차입금 구성은 다음의 표와 같습니다. (단위 : 백만원)

구분	금액	비고

제26기	제25기

단기차입금	23,320	15,622	-

장기차입금	3,642	10,230	-

유동성장기차입금	5,755	9,647	-

합계	32,717	35,499	-

(1) 당기 중 신규로 발행하거나 상환된 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	장부금액

신규 발행

장기차입금	2,927

단기차입금	48,160

유동성장기부채	-

장기사채	-

합 계	51,087

상환

단기차입금	45,462

단기사채	-

유동성장기부채	5,143

유동성사채	-

장기차입부채	3,264

합 계	53,869

나. 현금흐름요약 (단위 : 백만원)

구 분	2022년(26기)	2021년(25기)

영업활동으로 인한 현금흐름	5,958	4,096

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,316)	(25,556)

재무활동으로 인한 현금흐름	(5,210)	27,156

현금의 증가(감소)	(3,568)	5,696

기초의 현금	5,697	1

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-

기말의 현금	2,129	5,697