태광 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 36 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

Ⅰ.유동자산	281,950,035,760	275,317,796,143

(1)현금및현금성자산	61,163,178,395	48,784,461,799

(2)단기금융상품	26,451,418,498	26,624,428,498

(3)매출채권 및 기타유동채권	74,272,289,916	82,124,730,716

(4)당기법인세자산	248,254,670	248,254,670

(5)재고자산	119,814,894,281	117,535,920,460

Ⅱ.비유동자산	164,615,370,612	178,692,544,057

(1)장기금융상품	25,970,006,578	39,217,726,654

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,042,522,765	856,981,784

(3)유형자산	136,510,725,239	137,521,577,776

(4)영업권 이외의 무형자산	1,092,116,030	1,096,257,843

자산총계	446,565,406,372	454,010,340,200

부채

Ⅰ.유동부채	19,348,748,850	28,685,098,542

(1)매입채무 및 기타유동채무	19,337,648,547	28,685,098,542

(2)당기법인세부채	11,100,303

Ⅱ.비유동부채	6,196,666,641	6,153,817,222

(1)퇴직급여부채	1,036,882,035	563,793,408

(2)이연법인세부채	5,159,784,606	5,590,023,814

부채총계	25,545,415,491	34,838,915,764

자본

Ⅰ.자본금	13,250,000,000	13,250,000,000

Ⅱ.자본잉여금	34,425,403,063	34,425,403,063

Ⅲ.기타자본구성요소	(11,222,622,405)	(11,222,622,405)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,931,105,490)	(2,022,390,965)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	386,498,315,713	384,741,034,743

자본총계	421,019,990,881	419,171,424,436

자본과부채총계	446,565,406,372	454,010,340,200

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	37,945,888,017	37,945,888,017	48,940,054,818	48,940,054,818

Ⅱ.매출원가	32,208,058,054	32,208,058,054	42,865,504,212	42,865,504,212

Ⅲ.매출총이익	5,737,829,963	5,737,829,963	6,074,550,606	6,074,550,606

Ⅳ.판매비와관리비	4,470,570,256	4,470,570,256	4,889,268,270	4,889,268,270

Ⅴ.영업이익(손실)	1,267,259,707	1,267,259,707	1,185,282,336	1,185,282,336

Ⅵ.기타이익	175,394,555	175,394,555	223,598,184	223,598,184

Ⅶ.기타손실	118,220,885	118,220,885	141,891,364	141,891,364

Ⅷ.금융수익	2,489,836,832	2,489,836,832	505,454,550	505,454,550

Ⅸ.금융원가	1,005,238,806	1,005,238,806	7,540,149,900	7,540,149,900

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,809,031,403	2,809,031,403	(5,767,706,194)	(5,767,706,194)

XI.법인세비용	(241,611,667)	(241,611,667)	(276,937,446)	(276,937,446)

XⅡ.당기순이익(손실)	3,050,643,070	3,050,643,070	(5,490,768,748)	(5,490,768,748)

XⅢ.기타포괄손익	91,285,475	91,285,475	112,566,114	112,566,114

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	91,285,475	91,285,475	112,566,114	112,566,114

1.매도가능금융자산평가손익(세전기타포괄손익)	120,429,824	120,429,824	148,504,108	148,504,108

2.당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	(29,144,349)	(29,144,349)	(35,937,994)	(35,937,994)

XIV.총포괄손익	3,141,928,545	3,141,928,545	(5,378,202,634)	(5,378,202,634)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	118	118	(212)	(212)

자본변동표
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(2,022,262,340)	400,863,840,790	435,294,359,108

Ⅱ.당기순이익(손실)	(5,490,768,748)	(5,490,768,748)

Ⅲ.기타포괄손익	112,566,114	112,566,114

Ⅳ.배당금지급	(1,293,362,100)	(1,293,362,100)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감

2017.03.31 (Ⅵ.기말자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(1,909,696,226)	394,079,709,942	428,622,794,374

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(2,022,390,965)	384,741,034,743	419,171,424,436

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,050,643,070	3,050,643,070

Ⅲ.기타포괄손익	91,285,475	91,285,475

Ⅳ.배당금지급

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(1,293,362,100)	(1,293,362,100)

2018.03.31 (Ⅵ.기말자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(1,931,105,490)	386,498,315,713	421,019,990,881

현금흐름표
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(883,958,509)	(195,546,658)

(1)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,787,015,363)	(383,646,645)

(2)배당금수취(영업)	344,812,445

(3)이자지급(영업)	(11,463,672)	(12,898,648)

(4)이자수취(영업)	1,121,192,113

(5)법인세납부(환급)	(206,671,587)	(143,813,810)

Ⅱ.투자활동현금흐름	13,587,166,269	(13,770,945,801)

(1)임차보증금의 감소	15,869,927	1,520,560,023

(2)기계장치의 처분	45,000,000

(3)유동만기보유금융자산의 처분	250,000

(4)단기대여금및수취채권의 처분	12,844,340	306,458,112

(5)단기금융상품의 처분	6,639,250,000	5,800,000,000

(6)매도가능금융자산의 처분	13,023,659,223	3,755,463,694

(7)임차보증금의 증가	(201,410,908)	(326,029,448)

(8)건물의 취득	(72,000,000)

(9)기계장치의 취득	(229,820,000)	(51,200,000)

(10)차량운반구의 취득	(682,000)

(11)사무용비품의 취득	(8,260,000)

(12)건설중인자산의 취득	(47,232,402)	(944,426,800)

(13)무형자산의 취득	(14,300,000)

(14)대여금의 증가	(12,501,640)	(18,522,312)

(15)장기금융상품의 취득	(193,500,000)	(1,221,900,000)

(16)단기금융상품의 취득	(5,012,900,000)	(7,302,308,690)

(17)매도가능금융자산의 취득	(357,428,591)	(15,201,393,380)

(18)현금의기타유입(유출)	(49,231,680)	(38,087,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(1)자기주식의 취득

(2)정부보조금의 수취

(3)배당금지급

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,703,207,760	(13,966,492,459)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(324,491,164)	(1,305,344,897)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	12,378,716,596	(15,271,837,356)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	48,784,461,799	62,748,621,374

Ⅷ.기말현금및현금성자산	61,163,178,395	47,476,784,018