태광 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 35 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	292,930,699,016	309,894,863,065

(1)현금및현금성자산	63,876,839,437	62,748,621,374

(2)단기금융상품	16,214,856,498	17,805,972,252

(3)매출채권 및 기타유동채권	91,660,446,322	104,085,524,332

(4)당기법인세자산	166,626,949

(5)재고자산	121,011,929,810	125,254,745,107

Ⅱ.비유동자산	173,896,393,441	164,836,733,452

(1)장기금융상품	5,508,039,500	4,145,656,000

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	693,607,447	2,430,010,412

(3)유형자산	138,690,112,638	139,342,193,186

(4)영업권 이외의 무형자산	1,100,435,921	1,098,890,743

(5)기타비유동금융자산	27,904,197,935	17,819,983,111

자산총계	466,827,092,457	474,731,596,517

부채

Ⅰ.유동부채	37,109,619,734	27,575,857,796

(1)매입채무 및 기타유동채무	37,109,619,734	27,152,341,585

(2)당기법인세부채	423,516,211

Ⅱ.비유동부채	8,300,984,090	11,861,379,613

(1)퇴직급여부채	1,880,589,964	1,403,627,864

(2)이연법인세부채	6,420,394,126	10,457,751,749

부채총계	45,410,603,824	39,437,237,409

자본

Ⅰ.자본금	13,250,000,000	13,250,000,000

Ⅱ.자본잉여금	34,425,403,063	34,425,403,063

Ⅲ.기타자본구성요소	(11,222,622,405)	(11,222,622,405)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,773,380,151)	(2,022,262,340)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	386,737,088,126	400,863,840,790

자본총계	421,416,488,633	435,294,359,108

자본과부채총계	466,827,092,457	474,731,596,517

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	39,310,220,901	138,616,302,736	59,599,144,934	182,001,777,650

Ⅱ.매출원가	34,241,175,210	121,035,146,425	54,382,883,762	161,310,098,953

Ⅲ.매출총이익	5,069,045,691	17,581,156,311	5,216,261,172	20,691,678,697

Ⅳ.판매비와관리비	4,558,450,581	15,123,562,902	5,062,583,956	15,814,098,895

Ⅴ.영업이익(손실)	510,595,110	2,457,593,409	153,677,216	4,877,579,802

Ⅵ.기타이익	268,443,335	713,971,720	247,014,592	2,009,485,736

Ⅶ.기타손실	16,675,845,538	17,649,485,234	440,286,315	1,600,322,564

Ⅷ.금융수익	1,913,273,893	3,747,107,735	695,906,396	4,536,237,684

Ⅸ.금융원가	929,521,154	6,219,394,247	5,349,301,861	7,461,516,552

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(14,913,054,354)	(16,950,206,617)	(4,692,989,972)	2,361,464,106

XI.법인세비용	(3,612,751,024)	(4,116,816,053)	(1,044,037,283)	488,083,403

XⅡ.당기순이익(손실)	(11,300,303,330)	(12,833,390,564)	(3,648,952,689)	1,873,380,703

XⅢ.기타포괄손익	229,085,977	248,882,189	140,961,337	(1,869,515)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	219,969,584	97,738,510

1.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	290,197,340	128,942,625

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(70,227,756)	(31,204,115)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	9,116,393	248,882,189	43,222,827	(1,869,515)

1.매도가능금융자산평가손익(세전기타포괄손익)	12,026,903	328,340,618	57,022,199	(2,466,378)

2.당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	(2,910,510)	(79,458,429)	(13,799,372)	596,863

XIV.총포괄손익	(11,071,217,353)	(12,584,508,375)	(3,507,991,352)	1,871,511,188

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(436)	(495)	(141)	72

자본변동표
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(1,813,795,115)	394,540,620,968	429,179,606,511

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,873,380,703	1,873,380,703

Ⅲ.배당금지급	(2,586,724,200)	(2,586,724,200)

Ⅳ.기타거래	(1,869,515)	(1,869,515)

Ⅴ.자본 증가(감소) 합계	(1,869,515)	(713,343,497)	(715,213,012)

2016.09.30 (Ⅵ.기말자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(1,815,664,630)	393,827,277,471	428,464,393,499

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(2,022,262,340)	400,863,840,790	435,294,359,108

Ⅱ.당기순이익(손실)	(12,833,390,564)	(12,833,390,564)

Ⅲ.배당금지급	(1,293,362,100)	(1,293,362,100)

Ⅳ.기타거래	248,882,189	248,882,189

Ⅴ.자본 증가(감소) 합계	248,882,189	(14,126,752,664)	(13,877,870,475)

2017.09.30 (Ⅵ.기말자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(1,773,380,151)	386,737,088,126	421,416,488,633

현금흐름표
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	12,292,907,634	18,555,286,079

(1)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	11,887,950,797	24,009,897,475

(2)배당금수취(영업)	5,599,944	25,242,000

(3)이자지급(영업)	(40,996,318)	(49,039,567)

(4)이자수취(영업)	1,030,496,371	1,171,493,890

(5)법인세납부(환급)	(590,143,160)	(6,602,307,719)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(11,389,377,570)	(8,861,314,365)

(1)임차보증금의 감소	2,358,738,981	1,386,838,848

(2)임차보증금의 증가	(622,336,016)	(2,129,716,396)

(3)기계장치의 처분	370,000,000

(4)차량운반구의 처분	13,500,000	42,745,455

(5)장기금융상품의 처분	619,100,000	118,684,760

(6)유동만기보유금융자산의 처분	1,085,000	1,559,440,000

(7)단기대여금및수취채권의 처분	528,746,915	901,393,912

(8)단기금융상품의 처분	13,631,449,365	10,518,210,000

(9)매도가능금융자산의 처분	9,009,088,713	3,038,332,949

(10)당기손익인식금융자산의 처분	500,000,000

(11)건물의 취득	(2,046,356,970)	(20,333,200)

(12)기계장치의 취득	(2,427,924,168)	(544,870,000)

(13)차량운반구의 취득	(62,454,408)

(14)사무용비품의 취득	(19,360,000)

(15)건설중인자산의 취득	(7,270,000)	(565,325,380)

(16)기타유형자산의 취득	(146,683,000)	(17,220,000)

(17)무형자산의 취득	(14,300,000)	(19,200,000)

(18)대여금의 증가	(32,768,415)	(6,109,084,360)

(19)장기금융상품의 취득	(1,981,483,500)	(2,597,586,545)

(20)단기금융상품의 취득	(12,550,258,560)	(9,968,000,000)

(21)매도가능금융자산의 취득	(18,572,345,915)	(4,400,000,000)

(22)만기보유금융자산의 취득	(650,000)

(23)현금의기타유입(유출)	7,480,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(520,662,100)	(2,586,724,200)

(1)정부보조금의 수취	772,700,000

(2)배당금지급	(1,293,362,100)	(2,586,724,200)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	382,867,964	7,107,247,514

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	745,350,099	(729,544,968)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,128,218,063	6,377,702,546

Ⅶ.기초현금및현금성자산	62,748,621,374	35,996,698,668

Ⅷ.기말현금및현금성자산	63,876,839,437	42,374,401,214

이익잉여금처분계산서
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

구 분	제 35 기	제 34 기	제 33 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	12,605,258,948	21,530,179,251	16,043,873,050

ㆍ전기이월미처분이익잉여금	4,684,782,631	5,668,873,050	7,204,418,588

ㆍ회계변경의누적효과

ㆍ당기순이익	7,920,476,317	15,861,306,201	8,839,454,462

Ⅱ.이익잉여금처분액	(1,422,698,310)	(16,845,396,620)	(10,375,000,000)

1. 법정적립금	129,336,210	258,672,420

2. 배당금	1,293,362,100	2,586,724,200	375,000,000

3. 임의적립금	14,000,000,000	10,000,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	11,182,560,638	4,684,782,631	5,668,873,050