태광 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 42 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 41 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

Ⅰ.유동자산	263,511,683,755	269,367,922,354

(1)현금및현금성자산	19,613,325,997	39,788,175,982

(2)단기금융상품	16,648,661,707	6,375,599,869

(3)매출채권 및 기타유동채권	57,663,868,612	62,842,591,975

(4)기타유동금융자산	45,056,974,771	30,546,466,965

1.최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산	45,056,974,771	30,546,466,965

(5)유동재고자산	123,665,117,334	127,844,224,580

(6)기타유동자산	863,735,334	1,970,862,983

Ⅱ.비유동자산	286,843,689,784	251,200,600,185

(1)장기금융상품	4,435,000	4,435,000

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	13,513,576,800	10,504,607,842

(3)기타비유동금융자산	51,227,376,828	29,037,075,152

1.기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	3,796,434,400	3,796,434,400

2.최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	47,430,942,428	25,240,640,752

(4)유형자산	147,055,071,157	138,613,550,142

(5)영업권 이외의 무형자산	1,530,552,315	1,610,981,112

(6)종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	70,039,649,507	70,039,649,507

(7)퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	1,494,025,840	134,786,875

(8)기타비유동자산	1,979,002,337	1,255,514,555

자산총계	550,355,373,539	520,568,522,539

부채

Ⅰ.유동부채	32,707,268,087	46,500,546,945

(1)매입채무 및 기타유동채무	20,576,963,369	29,964,030,644

(2)기타 유동부채	1,155,363,203	7,177,351,152

(3)기타유동금융부채	614,179,225	494,327,518

(4)당기법인세부채	10,360,762,290	8,864,837,631

Ⅱ.비유동부채	8,185,141,262	7,133,635,944

(1)퇴직급여부채

(2)이연법인세부채	3,267,460,071	2,919,573,710

(3)비유동충당부채	3,455,912,720	3,334,052,485

(4)기타 비유동 부채

(5)기타비유동금융부채	1,461,768,471	880,009,749

부채총계	40,892,409,349	53,634,182,889

자본

Ⅰ.자본금	13,250,000,000	13,250,000,000

Ⅱ.자본잉여금	34,425,403,063	34,425,403,063

Ⅲ.기타자본구성요소	(11,222,622,405)	(11,222,622,405)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,554,053,168)	(1,554,053,168)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	474,564,236,700	432,035,612,160

자본총계	509,462,964,190	466,934,339,650

자본과부채총계	550,355,373,539	520,568,522,539

## 포괄손익계산서

제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	65,351,900,019	210,220,506,355	60,280,407,771	147,481,727,017

Ⅱ.매출원가	46,926,980,081	144,124,467,111	41,374,287,825	103,733,373,430

Ⅲ.매출총이익	18,424,919,938	66,096,039,244	18,906,119,946	43,748,353,587

Ⅳ.판매비와관리비	6,004,386,451	17,522,377,969	6,787,200,705	15,255,188,518

Ⅴ.영업이익(손실)	12,420,533,487	48,573,661,275	12,118,919,241	28,493,165,069

Ⅵ.기타이익	891,045,359	1,481,292,811	281,857,083	1,872,773,653

Ⅶ.기타손실	21,444,169	563,395,864	67,423,392	186,202,334

Ⅷ.금융수익	1,923,358,995	12,687,127,749	9,673,464,190	16,774,208,596

Ⅸ.금융원가	592,335,473	2,605,221,214	2,668,986,427	4,372,160,097

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	14,621,158,199	59,573,464,757	19,337,830,695	42,581,784,887

XI.법인세비용(수익)	3,247,935,044	12,753,158,076	9,766,795,343	14,642,793,281

XⅡ.당기순이익(손실)	11,373,223,155	46,820,306,681	9,571,035,352	27,938,991,606

XⅢ.기타포괄손익	(29,044,608)	105,748,999	(130,673,348)	(594,721,170)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(29,044,608)	105,748,999	(130,673,348)	(594,721,170)

1.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(36,718,847)	133,690,264	(167,529,933)	(762,463,038)

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(7,674,239)	27,941,265	(36,856,585)	(167,741,868)

XIV.총포괄손익	11,344,178,547	46,926,055,680	9,440,362,004	27,344,270,436

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	440	1,810	370	1,080

## 자본변동표

제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(1,541,767,801)	398,588,530,371	433,499,543,228

Ⅱ.당기순이익(손실)	27,938,991,606	27,938,991,606

Ⅲ.기타포괄손익	(594,721,170)	(594,721,170)

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,586,724,200)	(2,586,724,200)

Ⅴ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2022.09.30 (Ⅵ.기말자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(1,541,767,801)	423,346,076,607	458,257,089,464

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(1,554,053,168)	432,035,612,160	466,934,339,650

Ⅱ.당기순이익(손실)	46,820,306,681	46,820,306,681

Ⅲ.기타포괄손익	105,748,999	105,748,999

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,397,431,140)	(4,397,431,140)

Ⅴ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.09.30 (Ⅵ.기말자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(1,554,053,168)	474,564,236,700	509,462,964,190

## 현금흐름표

제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	41,156,624,386	24,150,898,494

(1)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	49,615,548,132	27,276,556,791

(2)배당금수취(영업)	477,772,405	270,112,741

(3)이자수취	2,032,913,406	547,880,751

(4)이자지급(영업)	(32,321,236)	(24,897,638)

(5)법인세환급(납부)	(10,937,288,321)	(3,918,754,151)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(56,404,430,652)	(22,633,236,211)

(1)임차보증금의 감소	63,286,040

(2)유형자산의 처분	27,691,023	13,000,000

(3)단기대여금및수취채권의 처분	474,657,213	317,583,825

(4)단기금융상품의 처분	1,040,000,000

(5)만기보유금융자산의 처분	55,000

(6)당기손익인식금융자산의 처분	65,756,373,249	21,630,437,199

(7)선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취	4,403,250,000

(8)정부보조금의 수취	10,000,000

(9)임차보증금의 증가	(285,089,334)	(541,123,595)

(10)유형자산의 취득	(12,535,575,460)	(2,831,985,500)

(11)무형자산의 취득	(36,000,000)	(24,000,000)

(12)장기대여금및수취채권의 취득	(185,000,000)

(13)단기대여금및수취채권의 취득	(149,254,180)	(747,412,625)

(14)당기손익인식금융자산의 취득	(99,422,644,956)	(40,742,861,555)

(15)단기금융상품의 취득	(10,000,489,268)	(535,000,000)

(16)매도가능금융자산의 취득

(17)지분법적용 투자지분의 취득

(18)선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급	(4,558,229,059)	(256,350,000)

(19)현금의기타유입(유출)	95,825,120	(18,810,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(4,931,798,210)	(3,036,651,140)

(1)단기차입금의 증가	1,797,300,000

(2)단기차입금의 상환	(1,797,300,000)

(3)배당금지급	(4,397,431,140)	(2,586,724,200)

(4)금융리스부채의 지급	(534,367,070)	(449,926,940)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(20,179,604,476)	(1,518,988,857)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,754,491	574,942,917

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(20,174,849,985)	(944,045,940)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	39,788,175,982	37,489,703,515

Ⅷ.기말현금및현금성자산	19,613,325,997	36,545,657,575

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

/ 결손금처리계산서>

제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

계정과목	제 41 기	제 40 기	제 39 기

처분예정일2023년 3월 30일	처분확정일2022년 3월 30일	처분확정일2021년 3월 30일

Ⅰ.미처분이익잉여금	43,099,427,470	10,539,890,775	1,621,368,009

1. 전기이월미처분이익잉여금	7,694,494,155	198,669,699	9,750,323,601

2. 전기오류수정이익	-3,375,970,203

3. 기타포괄손익누계액의이익잉여금대체	186,211,046	-1,644,640,725

4. 당기순이익	35,218,722,269	11,985,861,801	-4,752,985,389

Ⅱ .임의적립금 등의 이입액

Ⅲ.이익잉여금처분액	39,837,174,254	2,845,396,620	1,422,698,310

1. 이익준비금	439,743,114	258,672,420	129,336,210

2. 배당금	4,397,431,140	2,586,724,200	1,293,362,100

가.현금배당 [주당배당금 : 제41기 : 170원 제40기 : 100원 제39기 : 50원]	4,397,431,140	2,586,724,200	1,293,362,100

3. 임의적립금	35,000,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	3,262,253,216	7,694,494,155	198,669,699