태광 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 38 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

Ⅰ.유동자산	265,131,328,055	279,955,108,301

(1)현금및현금성자산	37,616,032,569	11,206,705,288

(2)단기금융상품	11,032,100,362	13,976,595,298

(3)매출채권 및 기타유동채권	67,554,888,702	82,236,023,999

(4)기타유동금융자산	716,245,638	1,835,194,302

1.유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	716,245,638	1,835,194,302

(5)재고자산	146,650,528,432	170,591,076,200

(6)기타유동자산	1,561,532,352	109,513,214

Ⅱ.비유동자산	198,444,670,577	197,612,896,795

(1)장기금융상품	788,573,500	654,223,500

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	2,600,944,198	4,395,940,747

(3)기타비유동금융자산	15,281,322,330	18,759,242,857

1.비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,554,906,245	7,554,906,245

2.비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	7,726,416,085	11,204,336,612

(4)기타비유동자산	837,288,652	1,195,035,714

(5)유형자산	144,583,733,773	141,286,072,100

(6)영업권 이외의 무형자산	1,352,808,124	1,322,381,877

(7)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	33,000,000,000	30,000,000,000

자산총계	463,575,998,632	477,568,005,096

부채

Ⅰ.유동부채	17,732,254,936	29,232,422,336

(1)매입채무 및 기타유동채무	14,708,339,018	25,393,590,783

(2)기타유동부채	1,506,201,381	1,242,533,588

(3)기타유동금융부채	10,000,000	437,237,657

(4)당기법인세부채	1,507,714,537	2,159,060,308

Ⅱ.비유동부채	13,809,304,762	16,574,217,918

(1)퇴직급여부채	6,236,898,132	6,664,211,613

(2)이연법인세부채	4,185,628,007	6,836,377,551

(3)비유동충당부채	2,527,651,678	2,293,753,829

(4)기타비유동금융부채	859,126,945	779,874,925

부채총계	31,541,559,698	45,806,640,254

자본

Ⅰ.자본금	13,250,000,000	13,250,000,000

Ⅱ.자본잉여금	34,425,403,063	34,425,403,063

Ⅲ.기타자본구성요소	(11,222,622,405)	(11,222,622,405)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(3,193,311,811)	(3,193,311,811)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	398,774,970,087	398,501,895,995

자본총계	432,034,438,934	431,761,364,842

자본과부채총계	463,575,998,632	477,568,005,096

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	44,367,402,168	148,520,367,637	47,941,355,460	133,495,213,101

Ⅱ.매출원가	38,181,096,585	130,823,308,151	40,978,400,573	114,632,739,658

Ⅲ.매출총이익	6,186,305,583	17,697,059,486	6,962,954,887	18,862,473,443

Ⅳ.판매비와관리비	4,295,061,354	15,375,103,160	4,402,809,507	13,238,131,390

Ⅴ.영업이익(손실)	1,891,244,229	2,321,956,326	2,560,145,380	5,624,342,053

Ⅵ.기타이익	239,113,863	775,020,924	432,444,057	1,200,785,742

Ⅶ.기타손실	796,381,282	1,284,842,073	1,165,505,316	2,681,624,528

Ⅷ.금융수익	466,506,960	4,274,028,717	2,853,935,037	11,290,345,662

Ⅸ.금융원가	1,319,728,958	3,363,332,093	(23,125,642)	762,251,930

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	480,754,812	2,722,831,801	4,704,144,800	14,671,596,999

XI.법인세비용	47,461,798	(120,814,419)	1,116,413,445	3,390,646,684

XⅡ.당기순이익(손실)	433,293,014	2,843,646,220	3,587,731,355	11,280,950,315

XⅢ.기타포괄손익	4,992,089	16,152,072	(160,392,749)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	4,992,089	16,152,072	(160,392,749)

1.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	6,585,869	21,308,802	(211,599,932)

2.지분상품에 대한 투자자산의 세전기타포괄손익

3.당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(1,593,780)	(5,156,730)	51,207,183

XIV.총포괄손익	438,285,103	2,859,798,292	3,587,731,355	11,120,557,566

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	17	110	139	436

자본변동표
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(3,265,515,942)	390,986,230,765	424,173,495,481

Ⅱ.당기순이익(손실)	11,280,950,315	11,280,950,315

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(160,392,749)	(160,392,749)

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.배당금지급	(1,940,043,150)	(1,940,043,150)

2019.09.30 (Ⅵ.기말자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(3,265,515,942)	400,166,745,181	433,354,009,897

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(3,193,311,811)	398,501,895,995	431,761,364,842

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,843,646,220	2,843,646,220

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	16,152,072	16,152,072

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.배당금지급	(2,586,724,200)	(2,586,724,200)

2020.09.30 (Ⅵ.기말자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(3,193,311,811)	398,774,970,087	432,034,438,934

현금흐름표
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	34,218,057,231	(20,476,224,188)

(1)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	36,686,809,524	(21,184,459,647)

(2)배당금수취(영업)	(3,186,437,626)	89,975,620

(3)이자수취(영업)	795,458,031	1,198,294,497

(4)이자지급(영업)	(78,594,048)	(34,431,141)

(5)법인세납부(환급)	821,350	(545,603,517)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,590,583,992)	(3,597,896,074)

(1)금융상품의 처분	8,000,000,000	6,540,000,000

(2)임차보증금의 감소	884,528,017	286,124,910

(3)유형자산의 처분	468,700,000	37,066,850

장기금융상품의 처분	2,000,000,000

(4)단기대여금및수취채권의 처분	2,369,307,250	5,276,601,278

(5)기타금융자산의 처분

만기보유금융자산의 처분	1,255,400

(6)당기손익인식금융자산의 처분	7,528,143,923	14,037,321,043

(7)금융상품의 취득	(5,000,000,000)	(8,035,000,000)

(8)임차보증금의 증가	(1,089,531,468)	(1,204,198,088)

(9)유형자산의 취득	(11,468,198,875)	(4,939,800,800)

(10)무형자산의 취득	(50,500,000)	(248,265,000)

(11)대여금의 증가

장기금융상품의 취득	(135,000,000)	(302,800,000)

(12)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(3,000,000,000)	(10,000,000,000)

(13)당기손익인식금융자산의 취득	(3,217,911,585)	(4,829,567,439)

단기대여금및수취채권의 취득	(794,501,400)	(251,513,828)

만기보유금융자산의 취득	(1,070,400)

(14)현금의기타유입(유출)	(1,085,804,854)	36,135,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,944,709,837)	(2,178,912,245)

(1)배당금지급	(2,586,724,200)	(1,940,043,150)

(2)금융리스부채의 지급	(357,985,637)	(238,869,095)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	26,682,763,402	(26,253,032,507)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(273,436,121)	68,854,777

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	26,409,327,281	(26,184,177,730)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	11,206,705,288	55,465,954,860

Ⅷ.기말현금및현금성자산	37,616,032,569	29,281,777,130

이익잉여금처분계산서
제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

구 분	제 38 기	제 37 기	제 36 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	22,595,720,221	13,787,561,427	-5,043,460,855

1. 전기이월미처분이익잉여금	11,653,513,962	3,533,840,835	11,182,560,638

2. 당기순이익	10,942,206,259	10,205,255,557	-16,226,021,493

3. 회계정책변경의 누적효과	48,465,035

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액	10,000,000,000	10,000,000,000

1. 임의적립금 이입	10,000,000,000	10,000,000,000

Ⅲ.이익잉여금처분액	2,845,396,620	-2,134,047,465	-1,422,698,310

1. 배당금	2,586,724,200	1,940,043,150	1,293,362,100

2. 이익준비금	258,672,420	194,004,315	129,336,210

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	9,750,323,601	11,653,513,962	3,533,840,835