태광 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 38 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

Ⅰ.유동자산	277,777,418,324	279,955,108,301

(1)현금및현금성자산	15,525,860,200	11,206,705,288

(2)단기금융상품	12,203,582,028	13,976,595,298

(3)매출채권 및 기타유동채권	72,954,389,967	82,236,023,999

(4)기타유동금융자산	1,337,841,578	1,835,194,302

1.유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,337,841,578	1,835,194,302

(5)재고자산	172,465,651,598	170,591,076,200

(6)기타유동자산	3,290,092,953	109,513,214

Ⅱ.비유동자산	200,584,327,386	197,612,896,795

(1)장기금융상품	699,223,500	654,223,500

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	4,689,783,469	4,395,940,747

(3)기타비유동금융자산	17,656,203,038	18,759,242,857

1.비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,554,906,245	7,554,906,245

2.비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	10,101,296,793	11,204,336,612

(4)기타비유동자산	1,071,894,293	1,195,035,714

(5)유형자산	142,151,047,071	141,286,072,100

(6)영업권 이외의 무형자산	1,316,176,015	1,322,381,877

(7)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	33,000,000,000	30,000,000,000

자산총계	478,361,745,710	477,568,005,096

부채

Ⅰ.유동부채	31,002,092,888	29,232,422,336

(1)매입채무 및 기타유동채무	24,095,035,414	25,393,590,783

(2)기타유동부채	1,786,269,520	1,242,533,588

(3)기타유동금융부채	2,586,724,200	437,237,657

(4)당기법인세부채	2,534,063,754	2,159,060,308

Ⅱ.비유동부채	16,038,254,513	16,574,217,918

(1)퇴직급여부채	6,615,502,104	6,664,211,613

(2)이연법인세부채	6,063,336,040	6,836,377,551

(3)비유동충당부채	2,259,922,210	2,293,753,829

(4)기타비유동금융부채	1,099,494,159	779,874,925

부채총계	47,040,347,401	45,806,640,254

자본

Ⅰ.자본금	13,250,000,000	13,250,000,000

Ⅱ.자본잉여금	34,425,403,063	34,425,403,063

Ⅲ.기타자본구성요소	(11,222,622,405)	(11,222,622,405)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(3,193,311,811)	(3,193,311,811)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	398,061,929,462	398,501,895,995

자본총계	431,321,398,309	431,761,364,842

자본과부채총계	478,361,745,710	477,568,005,096

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	44,263,018,295	44,263,018,295	36,801,877,009	36,801,877,009

Ⅱ.매출원가	39,396,574,115	39,396,574,115	32,309,550,753	32,309,550,753

Ⅲ.매출총이익	4,866,444,180	4,866,444,180	4,492,326,256	4,492,326,256

Ⅳ.판매비와관리비	4,614,153,778	4,614,153,778	4,414,738,057	4,414,738,057

Ⅴ.영업이익(손실)	252,290,402	252,290,402	77,588,199	77,588,199

Ⅵ.기타이익	262,562,660	262,562,660	355,451,911	355,451,911

Ⅶ.기타손실	75,335,848	75,335,848	1,415,700,116	1,415,700,116

Ⅷ.금융수익	3,507,452,889	3,507,452,889	5,582,590,523	5,582,590,523

Ⅸ.금융원가	1,381,734,971	1,381,734,971	181,933,615	181,933,615

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,565,235,132	2,565,235,132	4,417,996,902	4,417,996,902

XI.법인세비용	418,477,465	418,477,465	490,150,807	490,150,807

XⅡ.당기순이익(손실)	2,146,757,667	2,146,757,667	3,927,846,095	3,927,846,095

XⅢ.총포괄손익	2,146,757,667	2,146,757,667	3,927,846,095	3,927,846,095

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	83	83	152	152

자본변동표
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(3,265,515,942)	390,986,230,765	424,173,495,481

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,927,846,095	3,927,846,095

Ⅲ.기타포괄손익

Ⅳ.배당금지급	(1,940,043,150)	(1,940,043,150)

2019.03.31 (Ⅴ.기말자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(3,265,515,942)	392,974,033,710	426,161,298,426

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(3,193,311,811)	398,501,895,995	431,761,364,842

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,146,757,667	2,146,757,667

Ⅲ.기타포괄손익

Ⅳ.배당금지급	(2,586,724,200)	(2,586,724,200)

2020.03.31 (Ⅴ.기말자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(3,193,311,811)	398,061,929,462	431,321,398,309

현금흐름표
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	10,953,279,999	(11,089,224,046)

(1)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	11,563,446,326	(11,522,667,270)

(2)배당금수취(영업)

(3)이자수취(영업)	236,856,239	526,325,996

(4)이자지급(영업)	(30,507,036)	(16,025,152)

(5)법인세납부(환급)	(816,515,530)	(76,857,620)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,499,830,447)	(1,386,540,712)

(1)임차보증금의 감소	299,041,132	165,499,841

(2)유형자산의 처분	3,000,000	25,000,000

(3)장기금융상품의 처분

(4)유동만기보유금융자산의 처분	185,000

(5)단기대여금및수취채권의 처분	132,731,750	193,465,178

(6)단기금융상품의 처분	4,000,000,000	2,180,000,000

(7)매도가능금융자산의 처분

(8)당기손익인식금융자산의 처분	1,071,136,520	10,381,921,292

(9)임차보증금의 증가	(592,883,854)	(128,009,923)

(10)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(3,000,000,000)	(10,000,000,000)

(11)유형자산의 취득	(5,436,496,352)	(455,183,750)

(12)무형자산의 취득

(13)대여금의 증가	(730,953,750)	(232,548,028)

(14)장기금융상품의 취득	(45,000,000)	(10,000,000)

(15)장기대여금및수취채권의 취득	(1,000,000,000)

(16)당기손익인식금융자산의 취득	(470,971,039)	(420,035,322)

(17)단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	(2,035,000,000)

(18)매도가능금융자산의 취득

(19)만기보유금융자산의 취득

(20)현금의기타유입(유출)	270,380,146	(51,650,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(117,618,423)	(79,596,365)

(1)정부보조금의 수취

(2)배당금지급

(3)금융리스부채의 지급	(117,618,423)	(79,596,365)

(4)현금의기타유입(유출)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,335,831,129	(12,555,361,123)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(16,676,217)	204,041,830

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,319,154,912	(12,351,319,293)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	11,206,705,288	55,465,954,860

Ⅷ.기말현금및현금성자산	15,525,860,200	43,114,635,567

이익잉여금처분계산서
제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

구 분	제 38 기	제 37 기	제 36 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	22,595,720,221	13,787,561,427	-5,043,460,855

1. 전기이월미처분이익잉여금	11,653,513,962	3,533,840,835	11,182,560,638

2. 당기순이익	10,942,206,259	10,205,255,557	-16,226,021,493

3. 회계정책변경의 누적효과	48,465,035

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액	10,000,000,000	10,000,000,000

1. 임의적립금 이입	10,000,000,000	10,000,000,000

Ⅲ.이익잉여금처분액	2,845,396,620	-2,134,047,465	-1,422,698,310

1. 배당금	2,586,724,200	1,940,043,150	1,293,362,100

2. 이익준비금	258,672,420	194,004,315	129,336,210

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	9,750,323,601	11,653,513,962	3,533,840,835