태광 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 40 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

Ⅰ.유동자산	253,029,843,402	216,266,882,651

(1)현금및현금성자산	36,545,657,575	37,489,703,515

(2)단기금융상품	6,956,183,373	6,585,648,929

(3)매출채권 및 기타유동채권	68,804,286,449	45,948,439,790

(4)기타유동금융자산	18,801,632,998	5,737,557,844

1.유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	18,801,632,998	5,737,557,844

(5)재고자산	121,721,792,312	120,039,236,070

(6)기타유동자산	200,290,695	466,296,503

Ⅱ.비유동자산	254,228,230,180	246,467,928,947

(1)장기금융상품	4,435,000	4,490,000

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	10,721,969,375	5,889,272,558

(3)기타비유동금융자산	32,107,782,578	27,960,618,325

1.비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,312,131,530	5,312,131,530

2.비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	26,795,651,048	22,648,486,795

(4)기타비유동자산	995,415,892	1,164,569,466

(5)유형자산	138,743,564,853	139,708,683,029

(6)영업권 이외의 무형자산	1,615,412,975	1,700,646,062

(7)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	70,039,649,507	70,039,649,507

자산총계	507,258,073,582	462,734,811,598

부채

Ⅰ.유동부채	40,546,255,073	21,820,908,721

(1)매입채무 및 기타유동채무	19,129,688,585	17,163,115,582

(2)기타유동부채	5,978,696,291	1,210,527,766

(3)기타유동금융부채	1,661,194,891	455,860,069

(4)당기법인세부채	13,776,675,306	2,991,405,304

Ⅱ.비유동부채	8,454,729,045	7,414,359,649

(1)퇴직급여부채	2,982,575,237	2,327,440,246

(2)이연법인세부채	1,816,578,787	2,045,551,527

(3)비유동충당부채	2,985,971,905	2,272,364,762

(4)기타비유동금융부채	669,603,116	769,003,114

부채총계	49,000,984,118	29,235,268,370

자본

Ⅰ.자본금	13,250,000,000	13,250,000,000

Ⅱ.자본잉여금	34,425,403,063	34,425,403,063

Ⅲ.기타자본구성요소	(11,222,622,405)	(11,222,622,405)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,541,767,801)	(1,541,767,801)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	423,346,076,607	398,588,530,371

자본총계	458,257,089,464	433,499,543,228

자본과부채총계	507,258,073,582	462,734,811,598

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	60,280,407,771	147,481,727,017	38,683,471,905	112,240,599,197

Ⅱ.매출원가	41,374,287,825	103,733,373,430	30,930,866,333	95,932,415,195

Ⅲ.매출총이익	18,906,119,946	43,748,353,587	7,752,605,572	16,308,184,002

Ⅳ.판매비와관리비	6,787,200,705	15,255,188,518	5,516,944,414	13,048,935,565

Ⅴ.영업이익(손실)	12,118,919,241	28,493,165,069	2,235,661,158	3,259,248,437

Ⅵ.기타이익	281,857,083	1,872,773,653	120,730,798	509,073,374

Ⅶ.기타손실	67,423,392	186,202,334	135,128,464	340,565,648

Ⅷ.금융수익	9,673,464,190	16,774,208,596	4,551,354,163	7,907,447,972

Ⅸ.금융원가	2,668,986,427	4,372,160,097	152,109,876	492,021,489

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	19,337,830,695	42,581,784,887	6,620,507,779	10,843,182,646

XI.법인세비용	9,766,795,343	14,642,793,281	1,442,552,288	2,335,095,018

XⅡ.당기순이익(손실)	9,571,035,352	27,938,991,606	5,177,955,491	8,508,087,628

XⅢ.기타포괄손익	(130,673,348)	(594,721,170)	(63,126,650)	(147,874,733)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(130,673,348)	(594,721,170)	(63,126,650)	(147,874,733)

1.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(167,529,933)	(762,463,038)	(83,280,541)	(195,085,400)

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	36,856,585	167,741,868	20,153,891	47,210,667

XIV.총포괄손익	9,440,362,004	27,344,270,436	5,114,828,841	8,360,212,895

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	370	1,080	200	329

자본변동표
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(3,881,411,047)	389,511,589,668	422,082,959,279

Ⅱ.당기순이익(손실)	8,508,087,628	8,508,087,628

Ⅲ.배당금지급	(1,293,362,100)	(1,293,362,100)

Ⅳ.기타거래

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(147,874,733)	(147,874,733)

2021.09.30 (Ⅵ.기말자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(3,881,411,047)	396,578,440,463	429,149,810,074

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(1,541,767,801)	398,588,530,371	433,499,543,228

Ⅱ.당기순이익(손실)	27,938,991,606	27,938,991,606

Ⅲ.배당금지급	(2,586,724,200)	(2,586,724,200)

Ⅳ.기타거래

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(594,721,170)	(594,721,170)

2022.09.30 (Ⅵ.기말자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(1,541,767,801)	423,346,076,607	458,257,089,464

현금흐름표
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	24,150,898,494	31,882,761,747

(1)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	27,276,556,791	33,439,721,234

(2)이자수취(영업)	547,880,751	403,419,564

(3)이자지급(영업)	(24,897,638)	(100,589,387)

(4)법인세납부(환급)	(3,918,754,151)	(1,859,789,664)

(5)배당금수취(영업)	270,112,741

Ⅱ.투자활동현금흐름	(22,633,236,211)	(29,839,594,728)

(1)금융상품의 처분	1,040,000,000	1,500,000,000

(2)임차보증금의 감소	63,286,040	32,605,174

(3)유형자산의 처분	13,000,000	9,500,000

(4)단기대여금및수취채권의 처분	317,583,825	3,253,441,720

(5)만기보유금융자산의 처분	650,000

(6)당기손익인식금융자산의 처분	21,630,437,199	5,721,458,671

(7)금융상품의 취득	(535,000,000)	(635,000,000)

(8)임차보증금의 증가	(541,123,595)	(831,156,618)

(9)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(27,039,649,507)

(10)유형자산의 취득	(2,831,985,500)	(676,645,000)

(11)무형자산의 취득	(24,000,000)	(12,600,000)

(12)당기손익인식금융자산의 취득	(40,742,861,555)	(10,873,834,149)

(13)단기대여금및수취채권의 취득	(747,412,625)	(227,562,020)

(14)선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(256,350,000)

(15)현금의기타유입(유출)	(18,810,000)	(60,802,999)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,036,651,140)	(11,700,556,875)

(1)단기차입금의 상환	(10,000,000,000)

(2)배당금지급	(2,586,724,200)	(1,293,362,100)

(3)금융리스부채의 지급	(449,926,940)	(407,194,775)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,518,988,857)	(9,657,389,856)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	574,942,917	553,205,224

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(944,045,940)	(9,104,184,632)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	37,489,703,515	53,241,746,540

Ⅷ.기말현금및현금성자산	(36,545,657,575)	44,137,561,908

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

/ 결손금처리계산서>

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

계정과목	제 40 기	제 39 기	제 38 기

처분확정일2022년 3월 30일	처분확정일2021년 3월 30일	처분확정일2020년 3월 27일

Ⅰ.미처분이익잉여금	10,539,890,775	1,621,368,009	22,595,720,221

1. 전기이월미처분이익잉여금	198,669,699	9,750,323,601	11,653,513,962

2. 전기오류수정이익	-3,375,970,203

3. 기타포괄손익누계액의이익잉여금대체	-1,644,640,725

4. 당기순이익	11,985,861,801	-4,752,985,389	10,942,206,259

Ⅱ .임의적립금 등의 이입액	10,000,000,000

Ⅲ.이익잉여금처분액	2,845,396,620	1,422,698,310	2,845,396,620

1. 이익준비금	258,672,420	129,336,210	258,672,420

2. 배당금	2,586,724,200	1,293,362,100	2,586,724,200

가.현금배당 [주당배당금 : 제40기 : 100원 제39기 : 50원 제38기 : 100원]	2,586,724,200	1,293,362,100	2,586,724,200

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	7,694,494,155	198,669,699	9,750,323,601