태광 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 34 기말 2015.12.31 현재
제 33 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	306,140,927,225	320,090,642,415	304,785,197,770

(1)현금및현금성자산	42,374,401,214	35,996,698,668	21,930,309,526

(2)매출채권 및 기타유동채권	106,472,663,860	114,621,097,886	106,356,895,434

(3)기타금융자산	17,085,159,176	19,529,140,297	17,078,118,840

(4)재고자산	137,948,027,931	149,687,521,512	159,041,498,421

(5)기타유동자산	416,297,638	256,184,052	378,375,549

(6)당기법인세자산	1,844,377,406

Ⅱ.비유동자산	161,995,990,608	159,748,897,518	161,839,596,100

(1)기타채권	1,852,401,952	1,109,524,404	1,989,655,954

(2)기타금융자산	18,862,002,870	14,369,375,966	14,659,649,848

(3)유형자산	140,179,338,185	143,159,205,433	144,026,347,853

(4)무형자산	1,102,247,601	1,110,791,715	1,163,942,445

(5)확정급여자산

자산총계	468,136,917,833	479,839,539,933	466,624,793,870

부채

Ⅰ.유동부채	25,948,249,949	37,473,412,590	39,855,103,966

(1)매입채무 및 기타유동채무	24,617,068,011	32,033,046,376	38,578,205,851

(2)기타유동금융부채	304,172,383

(3)기타유동부채	1,292,179,965	1,256,443,393	340,346,488

(4)당기법인세부채	39,001,973	4,183,922,821	632,379,244

Ⅱ.비유동부채	13,724,274,385	13,186,520,832	13,785,506,362

(1)퇴직급여채무	3,121,235,405	2,457,958,927	2,794,337,578

(2)이연법인세부채	10,603,038,980	10,728,561,905	10,991,168,784

부채총계	39,672,524,334	50,659,933,422	53,640,610,328

자본

Ⅰ.납입자본	13,250,000,000	13,250,000,000	12,875,000,000

(1)자본금	13,250,000,000	13,250,000,000	12,875,000,000

Ⅱ.기타자본구성요소	21,387,116,028	21,388,985,543	21,571,431,792

(1)자본잉여금	34,425,403,063	34,425,403,063	34,427,786,303

(2)기타자본	(11,222,622,405)	(11,222,622,405)	(11,187,138,746)

(3)기타포괄손익누계액	(1,815,664,630)	(1,813,795,115)	(1,669,215,765)

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	393,827,277,471	394,540,620,968	378,537,751,750

자본총계	428,464,393,499	429,179,606,511	412,984,183,542

자본과부채총계	468,136,917,833	479,839,539,933	466,624,793,870

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	59,599,144,934	182,001,777,650	67,518,906,521	200,804,864,422	274,492,534,659	271,572,718,962

Ⅱ.매출원가	54,382,883,762	161,310,098,953	55,302,472,476	170,303,605,781	234,531,786,237	237,436,122,872

Ⅲ.매출총이익	5,216,261,172	20,691,678,697	12,216,434,045	30,501,258,641	39,960,748,422	34,136,596,090

Ⅳ.판매비와관리비	5,062,583,956	15,814,098,895	4,725,219,719	16,088,149,715	22,070,385,012	22,033,871,661

Ⅴ.영업이익(손실)	153,677,216	4,877,579,802	7,491,214,326	14,413,108,926	17,890,363,410	12,102,724,429

Ⅵ.기타이익	247,014,592	2,009,485,736	895,289,237	1,628,722,548	2,141,276,072	1,378,928,917

Ⅶ.기타손실	440,286,315	1,600,322,564	1,919,668,932	2,585,888,286	2,863,472,841	3,252,109,513

Ⅷ.금융수익	695,906,396	4,536,237,684	4,763,733,897	8,135,665,242	7,320,179,281	4,943,245,808

Ⅸ.금융비용	5,349,301,861	7,461,516,552	265,566,165	2,340,802,568	3,148,049,426	3,959,441,900

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(4,692,989,972)	2,361,464,106	10,965,002,363	19,250,805,862	21,340,296,496	11,213,347,741

XI.법인세비용	(1,044,037,283)	488,083,403	2,505,036,422	4,351,869,856	5,478,990,295	2,373,893,279

XⅡ.당기순이익(손실)	(3,648,952,689)	1,873,380,703	8,459,965,941	14,898,936,006	15,861,306,201	8,839,454,462

XⅢ.기타포괄손익	140,961,337	(1,869,515)	(722,083,634)	(1,762,194,654)	371,983,667	(3,722,858,747)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	97,738,510	(540,467,594)	(1,621,402,782)	516,563,017	(2,161,870,376)

1.법인세비용차감전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	128,942,625	(713,017,934)	(2,139,053,802)	681,481,553	(2,852,071,736)

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(31,204,115)	172,550,340	517,651,020	(164,918,536)	690,201,360

(2)당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익	43,222,827	(1,869,515)	(181,616,040)	(140,791,872)	(144,579,350)	(1,560,988,371)

1.매도가능금융자산	57,022,199	(2,466,378)	(211,227,062)	(157,369,321)	(190,737,929)	(2,059,351,412)

가.매도가능금융자산의 세전재측정이익(손실)	57,022,199	(2,466,378)	(211,227,062)	(157,369,321)	(190,737,929)	(2,059,351,412)

2.당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(13,799,372)	596,863	29,611,022	16,577,449	46,158,579	498,363,041

XIV.총포괄손익	(3,507,991,352)	1,871,511,188	7,737,882,307	13,136,741,352	16,233,289,868	5,116,595,715

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(141)	72	299	576	613	349

1.기본주당이익(손실)	(141)	72	299	576	613	349

자본변동표
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	414,329,999,995

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	8,839,454,462

2.기타포괄손익

3.순확정급여부채의재측정요소	(2,161,870,376)

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(1,560,988,371)

(3)보험수리적손익

(4)배당금지급	(2,401,840)

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(6,460,010,328)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	412,984,183,542

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	412,984,183,542

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	15,861,306,201

2.기타포괄손익

3.순확정급여부채의재측정요소	516,563,017

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(144,579,350)

(3)보험수리적손익

(4)배당금지급	(2,383,240)

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(35,483,659)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	429,179,606,511

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	412,984,183,542

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	14,898,936,006

2.기타포괄손익

3.순확정급여부채의재측정요소	(1,621,402,782)

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(140,791,872)

(3)보험수리적손익

(4)배당금지급	(2,383,240)

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(35,483,659)

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	426,083,057,995

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	429,179,606,511

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,873,380,703

2.기타포괄손익

3.순확정급여부채의재측정요소

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(1,869,515)

(3)보험수리적손익

(4)배당금지급	(2,586,724,200)

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	428,464,393,499

현금흐름표
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기	제 34 기	제 33 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	18,555,286,079	17,469,526,460	19,350,764,683	(17,799,299,451)

(1)영업활동으로인한현금흐름	24,009,897,475	18,383,485,263	20,814,909,588	(14,312,161,600)

(2)이자수취	1,171,493,890	784,135,783	885,388,701	1,271,125,452

(3)이자지급	(49,039,567)	(34,619,468)	(44,285,852)	(44,973,433)

(4)법인세납부(환급)	(6,602,307,719)	(1,667,040,918)	(2,308,813,554)	(4,713,289,870)

(5)배당금수취	25,242,000	3,565,800	3,565,800

Ⅱ.투자활동현금흐름	(8,861,314,365)	(1,193,050,281)	(5,454,188,943)	12,861,308,532

(1)만기보유증권의 감소	1,559,440,000	2,325,000	20,270,000	12,320,000

(2)보증금의 감소	1,386,838,848	1,958,951,692	2,974,354,701	1,921,473,901

(3)장기금융상품의 처분	118,684,760	696,548,250	1,349,144,060

(4)매도가능증권의 처분	3,038,332,949	4,774,448,845	4,985,483,111	1,472,744,360

(5)파생상품의 처분	162,907,000

(6)단기금융상품의 처분	10,518,210,000	14,500,000,000	15,403,780,000	31,779,584,110

(7)단기대여금의 처분	901,393,912	659,848,823	831,582,413	1,217,153,900

(8)기계장치의 처분	5,000,000	5,000,000	4,000,000

(9)차량운반구의 처분	42,745,455	28,818,181	28,818,181	26,700,000

(10)공구와기구의 처분	108,000	108,000

(11)사무용비품의 처분

(12)미지급금의 증가	16,183,430	8,703,430	299,540,000

(13)보증금의 증가	(2,129,716,396)	(1,672,014,143)	(2,094,223,151)	(2,122,813,539)

(14)장기금융상품의 증가	(2,597,586,545)	(1,031,012,975)	(1,727,219,300)	(1,237,153,940)

(15)매도가능증권의 취득	(4,400,000,000)	(5,066,398,000)	(6,106,398,000)	(530,000,000)

(16)만기보유증권의 취득	(650,000)	(185,000)	(185,000)

(17)파생상품의 취득	(417,550,000)	(417,550,000)

(18)단기금융상품의 취득	(9,968,000,000)	(9,900,198,373)	(14,055,198,373)	(17,134,331,670)

(19)단기대여금의 증가	(6,109,084,360)	(396,366,923)	(669,957,065)	(889,965,900)

(20)당기손익인식금융자산의 취득

(21)토지의 취득

(22)건물의 취득	(20,333,200)	(30,931,720)	(30,931,720)	(58,000,000)

(23)구축물의 취득	(42,000,000)	(42,000,000)	(127,110,000)

(24)기계장치의 취득	(544,870,000)	(1,700,210,000)	(1,794,610,000)	(2,624,925,000)

(25)차량운반구의 취득	(62,454,408)	(32,560,920)

(26)공구와기구의 취득	(17,220,000)	(342,750,000)	(342,750,000)	(135,800,000)

(27)비품의 취득	(404,854,000)	(404,854,000)	(14,090,000)

(28)건설중인자산의 취득	(565,325,380)	(2,118,079,688)	(2,174,294,618)	(444,722,830)

(29)시설이용권의 취득

(30)컴퓨터소프트웨어의 취득	(19,200,000)	(32,785,000)

(31)미지급금의 감소	(8,703,430)	(548,665,802)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,586,724,200)	(37,866,899)	(37,866,899)	(6,462,412,168)

(1)단기차입금의 증가

(2)단기차입금의 상환

(3)주식의 발행	(2,383,240)	(2,383,240)	(2,401,840)

(4)자기주식의 취득	(35,483,659)	(35,483,659)	(6,460,010,328)

(5)자기주식의 처분

(6)배당금지급	(2,586,724,200)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,107,247,514	16,238,609,280	13,858,708,841	(11,400,403,087)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(729,544,968)	1,111,255,193	207,680,301	(320,783,607)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	6,377,702,546	17,349,864,473	14,066,389,142	(11,721,186,694)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	35,996,698,668	21,930,309,526	21,930,309,526	33,651,496,220

Ⅷ.기말현금및현금성자산	42,374,401,214	39,280,173,999	35,996,698,668	21,930,309,526

이익잉여금처분계산서
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 32 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

구 분	제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	21,530,179,251	16,043,873,050	37,579,418,588

ㆍ전기이월미처분이익잉여금	5,668,873,050	7,204,418,588	9,045,993,208

ㆍ회계변경의누적효과

ㆍ당기순이익	15,861,306,201	8,839,454,462	28,533,425,380

Ⅱ.이익잉여금처분액	(16,845,396,620)	(10,375,000,000)	(30,375,000,000)

1. 법정적립금	258,672,420

2. 배당금	2,586,724,200	375,000,000	375,000,000

3. 임의적립금	14,000,000,000	10,000,000,000	30,000,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	4,684,782,631	5,668,873,050	7,204,418,588