태광 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 36 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

Ⅰ.유동자산	274,040,217,983	275,317,796,143

(1)현금및현금성자산	48,834,869,365	48,784,461,799

(2)단기금융상품	14,555,268,498	26,624,428,498

(3)매출채권 및 기타유동채권	84,207,422,760	82,124,730,716

(4)당기법인세자산	248,254,670

(5)재고자산	126,442,657,360	117,535,920,460

Ⅱ.비유동자산	181,424,563,738	178,692,544,057

(1)장기금융상품	23,887,705,953	39,217,726,654

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,082,280,972	856,981,784

(3)유형자산	135,366,648,283	137,521,577,776

(4)영업권 이외의 무형자산	1,087,928,530	1,096,257,843

(5)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	20,000,000,000

자산총계	455,464,781,721	454,010,340,200

부채

Ⅰ.유동부채	17,171,662,486	28,685,098,542

(1)매입채무 및 기타유동채무	16,736,234,434	28,685,098,542

(2)당기법인세부채	435,428,052

Ⅱ.비유동부채	11,220,609,762	6,153,817,222

(1)퇴직급여부채	1,320,458,894	563,793,408

(2)이연법인세부채	8,281,912,768	5,590,023,814

(3)비유동충당부채	1,618,238,100

부채총계	28,392,272,248	34,838,915,764

자본

Ⅰ.자본금	13,250,000,000	13,250,000,000

Ⅱ.자본잉여금	34,425,403,063	34,425,403,063

Ⅲ.기타자본구성요소	(11,222,622,405)	(11,222,622,405)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(2,070,856,000)	(2,022,390,965)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	392,690,584,815	384,741,034,743

자본총계	427,072,509,473	419,171,424,436

자본과부채총계	455,464,781,721	454,010,340,200

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	37,752,668,017	116,162,783,798	39,310,220,901	138,616,302,736

Ⅱ.매출원가	32,229,870,948	96,529,038,450	34,241,175,210	121,035,146,425

Ⅲ.매출총이익	5,522,797,069	19,633,745,348	5,069,045,691	17,581,156,311

Ⅳ.판매비와관리비	4,411,674,945	13,170,802,581	4,558,450,581	15,123,562,902

Ⅴ.영업이익(손실)	1,111,122,124	6,462,942,767	510,595,110	2,457,593,409

Ⅵ.기타이익	457,817,234	1,159,987,527	268,443,335	713,971,720

Ⅶ.기타손실	42,147,243	1,773,806,241	16,675,845,538	17,649,485,234

Ⅷ.금융수익	285,264,350	8,383,344,261	1,913,273,893	3,747,107,735

Ⅸ.금융원가	340,180,917	1,183,837,299	929,521,154	6,219,394,247

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,471,875,548	13,048,631,015	(14,913,054,354)	(16,950,206,617)

XI.법인세비용	557,944,166	3,640,602,496	(3,612,751,024)	(4,116,816,053)

XⅡ.당기순이익(손실)	913,931,382	9,408,028,519	(11,300,303,330)	(12,833,390,564)

XⅢ.기타포괄손익	(213,581,382)	229,085,977	248,882,189

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(213,581,382)	219,969,584

1.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(281,769,632)	290,197,340

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	68,188,250	(70,227,756)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	9,116,393	248,882,189

1.매도가능금융자산평가손익(세전기타포괄손익)	12,026,903	328,340,618

2.당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	(2,910,510)	(79,458,429)

XIV.총포괄손익	913,931,382	9,194,447,137	(11,071,217,353)	(12,584,508,375)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	35	364	(437)	(496)

자본변동표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(2,022,262,340)	400,863,840,790	435,294,359,108

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	(12,833,390,564)	(12,833,390,564)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	248,882,189	248,882,189

Ⅴ.기타포괄손익

Ⅵ.배당금지급	(1,293,362,100)	(1,293,362,100)

2017.09.30 (Ⅶ.기말자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(1,773,380,151)	386,737,088,126	421,416,488,633

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(2,022,390,965)	384,741,034,743	419,171,424,436

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	(48,465,035)	48,465,035

Ⅲ.당기순이익(손실)	9,408,028,519	9,408,028,519

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅴ.기타포괄손익	(213,581,382)	(213,581,382)

Ⅵ.배당금지급	(1,293,362,100)	(1,293,362,100)

2018.09.30 (Ⅶ.기말자본)	13,250,000,000	34,425,403,063	(11,222,622,405)	(2,070,856,000)	392,690,584,815	427,072,509,473

현금흐름표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(570,555,748)	12,292,907,634

(1)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,247,701,456)	11,887,950,797

(2)배당금수취(영업)	5,842,658	5,599,944

(3)이자수취(영업)	1,905,554,469	1,030,496,371

(4)이자지급(영업)	(37,408,849)	(40,996,318)

(5)법인세납부(환급)	(196,842,570)	(590,143,160)

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,024,427,356	(11,389,377,570)

(1)임차보증금의 감소	182,175,369	2,358,738,981

(2)기계장치의 처분	1,200,000	370,000,000

(3)차량운반구의 처분	20,000,000	13,500,000

(4)장기금융상품의 처분	54,756,000	619,100,000

(5)유동만기보유금융자산의 처분	250,000	1,085,000

(6)단기대여금및수취채권의 처분	36,402,140	528,746,915

(7)단기금융상품의 처분	23,957,959,077	13,631,449,365

(8)매도가능금융자산의 처분	9,009,088,713

(9)당기손익인식금융자산의 처분	15,680,681,233	500,000,000

(10)임차보증금의 증가	(407,474,557)	(622,336,016)

(11)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(20,000,000,000)

(12)건물의 취득	(2,046,356,970)

(13)기계장치의 취득	(1,021,130,000)	(2,427,924,168)

(14)차량운반구의 취득	(682,000)

(15)사무용비품의 취득	(5,500,000)	(19,360,000)

(16)건설중인자산의 취득	(606,985,202)	(7,270,000)

(17)기타유형자산의 취득	(11,700,000)	(146,683,000)

(18)무형자산의 취득	(14,300,000)

(19)대여금의 증가	(5,029,542,290)	(32,768,415)

(20)장기금융상품의 취득	(568,500,000)	(1,981,483,500)

(21)단기금융상품의 취득	(9,568,629,077)	(12,550,258,560)

(22)매도가능금융자산의 취득	(18,572,345,915)

(23)당기손익인식금융자산의 취득	(688,853,337)

(24)현금의기타유입(유출)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,293,362,100)	(520,662,100)

(1)정부보조금의 수취	772,700,000

(2)배당금지급	(1,293,362,100)	(1,293,362,100)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	160,509,508	382,867,964

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(110,101,942)	745,350,099

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	50,407,566	1,128,218,063

Ⅶ.기초현금및현금성자산	48,784,461,799	62,748,621,374

Ⅷ.기말현금및현금성자산	48,834,869,365	63,876,839,437

이익잉여금처분계산서
제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

구 분	제 36 기	제 35 기	제 34 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	(5,043,460,855)	12,605,258,948	21,530,179,251

ㆍ전기이월미처분이익잉여금	11,182,560,638	4,684,782,631	5,668,873,050

ㆍ당기순이익	(16,226,021,493)	7,920,476,317	15,861,306,201

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액	10,000,000,000

ㆍ임의적립금 이입	10,000,000,000

Ⅲ.이익잉여금처분액	(1,422,698,310)	(1,422,698,310)	(16,845,396,620)

ㆍ배당금	1,293,362,100	1,293,362,100	2,586,724,200

ㆍ법정적립금	129,336,210	129,336,210	258,672,420

ㆍ임의적립금	14,000,000,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	3,533,840,835	11,182,560,638	4,684,782,631