태광 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 35 기말 2016.12.31 현재
제 34 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	292,367,337,084	309,894,863,065	320,090,642,415

(1)현금및현금성자산	47,476,784,018	62,748,621,374	35,996,698,668

(2)매출채권 및 기타유동채권	96,495,453,309	103,742,786,304	114,621,097,886

(3)기타금융자산	19,213,444,196	17,805,972,252	19,529,140,297

(4)재고자산	128,909,446,150	125,254,745,107	149,687,521,512

(5)기타유동자산	219,493,931	342,738,028	256,184,052

(6)당기법인세자산	52,715,480

Ⅱ.비유동자산	176,308,476,937	164,836,733,452	159,748,897,518

(1)기타채권	1,235,479,837	2,430,010,412	1,109,524,404

(2)기타금융자산	34,922,881,399	21,965,639,111	14,369,375,966

(3)유형자산	139,041,176,565	139,342,193,186	143,159,205,433

(4)무형자산	1,108,939,136	1,098,890,743	1,110,791,715

(5)확정급여자산

자산총계	468,675,814,021	474,731,596,517	479,839,539,933

부채

Ⅰ.유동부채	27,845,800,270	27,575,857,796	37,473,412,590

(1)매입채무 및 기타유동채무	24,460,317,125	25,910,032,181	32,033,046,376

(2)기타유동금융부채	1,293,362,100

(3)기타유동부채	1,759,703,164	1,242,309,404	1,256,443,393

(4)당기법인세부채	332,417,881	423,516,211	4,183,922,821

Ⅱ.비유동부채	12,207,219,377	11,861,379,613	13,186,520,832

(1)퇴직급여채무	1,990,467,080	1,403,627,864	2,457,958,927

(2)이연법인세부채	10,216,752,297	10,457,751,749	10,728,561,905

부채총계	40,053,019,647	39,437,237,409	50,659,933,422

자본

Ⅰ.납입자본	13,250,000,000	13,250,000,000	13,250,000,000

(1)자본금	13,250,000,000	13,250,000,000	13,250,000,000

Ⅱ.기타자본구성요소	21,293,084,432	21,180,518,318	21,388,985,543

(1)자본잉여금	34,425,403,063	34,425,403,063	34,425,403,063

(2)기타자본	(11,222,622,405)	(11,222,622,405)	(11,222,622,405)

(3)기타포괄손익누계액	(1,909,696,226)	(2,022,262,340)	(1,813,795,115)

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	394,079,709,942	400,863,840,790	394,540,620,968

자본총계	428,622,794,374	435,294,359,108	429,179,606,511

자본과부채총계	468,675,814,021	474,731,596,517	479,839,539,933

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	48,940,054,818	48,940,054,818	59,394,872,839	59,394,872,839	244,778,890,097	274,492,534,659

Ⅱ.매출원가	42,865,504,212	42,865,504,212	53,281,607,952	53,281,607,952	219,913,439,739	234,531,786,237

Ⅲ.매출총이익	6,074,550,606	6,074,550,606	6,113,264,887	6,113,264,887	24,865,450,358	39,960,748,422

Ⅳ.판매비와관리비	4,889,268,270	4,889,268,270	5,589,896,913	5,589,896,913	21,200,598,395	22,070,385,012

Ⅴ.영업이익(손실)	1,185,282,336	1,185,282,336	523,367,974	523,367,974	3,664,851,963	17,890,363,410

Ⅵ.기타이익	223,598,184	223,598,184	1,522,081,759	1,522,081,759	2,823,593,063	2,141,276,072

Ⅶ.기타손실	141,891,364	141,891,364	247,886,987	247,886,987	2,789,946,053	2,863,472,841

Ⅷ.금융수익	505,454,550	505,454,550	2,624,233,057	2,624,233,057	10,547,286,459	7,320,179,281

Ⅸ.금융비용	7,540,149,900	7,540,149,900	2,224,876,088	2,224,876,088	3,954,853,004	3,148,049,426

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(5,767,706,194)	(5,767,706,194)	2,196,919,715	2,196,919,715	10,290,932,428	21,340,296,496

XI.법인세비용	(276,937,446)	(276,937,446)	358,083,462	358,083,462	2,370,456,111	5,478,990,295

XⅡ.당기순이익(손실)	(5,490,768,748)	(5,490,768,748)	1,838,836,253	1,838,836,253	7,920,476,317	15,861,306,201

XⅢ.기타포괄손익	112,566,114	112,566,114	143,199,790	143,199,790	781,000,480	371,983,667

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	(113,494,198)	(113,494,198)	989,467,705	516,563,017

1.법인세비용차감전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(149,728,493)	(149,728,493)	1,305,366,366	681,481,553

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	36,234,295	36,234,295	(315,898,661)	(164,918,536)

(2)당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익	112,566,114	112,566,114	256,693,988	256,693,988	(208,467,225)	(144,579,350)

1.매도가능금융자산	148,504,108	148,504,108	338,646,422	338,646,422	(275,022,724)	(190,737,929)

가.매도가능금융자산의 세전재측정이익(손실)	148,504,108	148,504,108	338,646,422	338,646,422	(275,022,724)	(190,737,929)

2.당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(35,937,994)	(35,937,994)	(81,952,434)	(81,952,434)	66,555,499	46,158,579

XIV.총포괄손익	(5,378,202,634)	(5,378,202,634)	1,982,036,043	1,982,036,043	8,701,476,797	16,233,289,868

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(212)	(212)	71	71	306	613

1.기본주당이익(손실)	(212)	(212)	71	71	306	613

자본변동표
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	412,984,183,542

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	15,861,306,201

2.기타포괄손익

3.순확정급여부채의재측정요소	516,563,017

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(144,579,350)

(3)보험수리적손익

(4)배당금지급	(2,383,240)

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(35,483,659)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	429,179,606,511

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	429,179,606,511

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	7,920,476,317

2.기타포괄손익

3.순확정급여부채의재측정요소	989,467,705

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(208,467,225)

(3)보험수리적손익

(4)배당금지급	(2,586,724,200)

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	435,294,359,108

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	429,179,606,511

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,838,836,253

2.기타포괄손익

3.순확정급여부채의재측정요소	(113,494,198)

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	256,693,988

(3)보험수리적손익

(4)배당금지급	(2,586,724,200)

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	428,574,918,354

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	435,294,359,108

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	(5,490,768,748)

2.기타포괄손익

3.순확정급여부채의재측정요소

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	112,566,114

(3)보험수리적손익

(4)배당금지급	(1,293,362,100)

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	428,622,794,374

현금흐름표
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(195,546,658)	14,407,434,498	42,297,005,981	19,350,764,683

(1)영업활동으로인한현금흐름	(383,646,645)	15,855,925,278	47,615,971,702	20,814,909,588

(2)이자수취	344,812,445	543,635,065	1,168,904,091	885,388,701

(3)이자지급	(12,898,648)	(10,501,095)	(62,971,431)	(44,285,852)

(4)법인세납부(환급)	(143,813,810)	(1,981,624,750)	(6,450,140,381)	(2,308,813,554)

(5)배당금수취	25,242,000	3,565,800

Ⅱ.투자활동현금흐름	(13,770,945,801)	(4,475,164,760)	(13,782,586,946)	(5,454,188,943)

(1)만기보유증권의 감소	1,559,120,000	1,559,440,000	20,270,000

(2)보증금의 감소	1,520,560,023	262,501,377	1,967,254,759	2,974,354,701

(3)장기금융상품의 처분	118,684,760	173,017,670	696,548,250

(4)매도가능증권의 처분	3,755,463,694	215,162,792	3,526,972,059	4,985,483,111

(5)파생상품의 처분

(6)단기금융상품의 처분	5,800,000,000	6,720,000,000	15,522,530,000	15,403,780,000

(7)단기대여금의 처분	306,458,112	205,062,762	1,211,433,512	831,582,413

(8)기계장치의 처분	45,000,000	5,000,000

(9)차량운반구의 처분	24,545,455	45,745,455	28,818,181

(10)공구와기구의 처분	108,000

(11)사무용비품의 처분

(12)미지급금의 증가	6,303,000	56,435,715	44,390,000	8,703,430

(13)보증금의 증가	(326,029,448)	(427,056,348)	(3,287,740,767)	(2,094,223,151)

(14)장기금융상품의 증가	(1,221,900,000)	(731,195,515)	(2,866,135,310)	(1,727,219,300)

(15)매도가능증권의 취득	(15,201,393,380)	(100,000,000)	(8,320,759,273)	(6,106,398,000)

(16)만기보유증권의 취득	(650,000)	(650,000)	(185,000)

(17)파생상품의 취득	(417,550,000)

(18)단기금융상품의 취득	(7,302,308,690)	(6,957,900,000)	(15,203,822,000)	(14,055,198,373)

(19)단기대여금의 증가	(18,522,312)	(5,024,630,710)	(6,443,869,560)	(669,957,065)

(20)토지의 취득

(21)건물의 취득	(72,000,000)	(20,027,000)	(20,333,200)	(30,931,720)

(22)구축물의 취득	(42,000,000)

(23)기계장치의 취득	(51,200,000)	(115,070,000)	(631,840,000)	(1,794,610,000)

(24)차량운반구의 취득	(62,454,408)	(68,181,681)

(25)공구와기구의 취득	(17,220,000)	(17,220,000)	(342,750,000)

(26)비품의 취득	(8,260,000)	(4,900,000)	(404,854,000)

(27)건설중인자산의 취득	(944,426,800)	(171,770,210)	(940,015,180)	(2,174,294,618)

(28)시설이용권의 취득

(29)컴퓨터소프트웨어의 취득	(14,300,000)	(19,200,000)

(30)미지급금의 감소	(44,390,000)	(8,703,430)	(8,703,430)	(548,665,802)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,586,724,200)	(37,866,899)

(1)단기차입금의 증가

(2)단기차입금의 상환

(3)주식의 발행	(2,383,240)

(4)자기주식의 취득	(35,483,659)

(5)자기주식의 처분

(6)배당금지급	(2,586,724,200)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,966,492,459)	9,932,269,738	25,927,694,835	13,858,708,841

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,305,344,897)	(107,673,609)	824,227,871	207,680,301

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,271,837,356)	9,824,596,129	26,751,922,706	14,066,389,142

Ⅶ.기초현금및현금성자산	62,748,621,374	35,996,698,668	35,996,698,668	21,930,309,526

Ⅷ.기말현금및현금성자산	47,476,784,018	45,821,294,797	62,748,621,374	35,996,698,668