MH에탄올 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 38 기말 2015.12.31 현재
제 37 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말	제 37 기말

자산

유동자산	19,189,902,025	21,758,814,189	28,019,052,361

현금및현금성자산	714,824,613	3,151,595,186	4,557,282

유동금융자산	3,700,000,000	8,750,000,000

매출채권및기타채권	9,744,093,441	11,229,341,794	12,206,526,131

재고자산	8,602,239,888	3,603,073,838	6,986,597,558

당기법인세자산	28,337,440	34,897,750	32,970,340

기타유동자산	100,406,643	39,905,621	38,401,050

비유동자산	55,248,234,420	56,932,513,814	57,234,824,035

유형자산	37,316,068,131	36,846,497,826	36,083,177,778

무형자산	4,512,461,040	4,580,528,630	4,574,784,085

종속기업및관계기업투자	1,008,200,000	1,008,200,000	1,108,200,000

비유동금융자산	10,638,473,197	10,836,486,801	11,244,351,949

장기매출채권및기타채권	1,773,032,052	1,921,707,239	328,087,305

이연법인세자산	1,739,093,318	3,896,222,918

자산총계	74,438,136,445	78,691,328,003	85,253,876,396

부채

유동부채	12,492,447,767	20,538,474,226	31,619,104,020

매입채무및기타채무	2,588,191,071	1,058,765,844	1,612,836,635

유동차입금	8,601,700,000	18,135,600,000	28,675,663,631

유동금융부채	484,348,599	420,180,169	522,149,451

기타유동부채	818,208,097	923,928,213	808,454,303

비유동부채	502,281,432	583,064,867	1,126,888,731

장기차입금	382,360,000	484,060,000	732,160,000

장기매입채무및기타채무	20,000,000	20,000,000	20,000,000

비유동금융부채	74,189,349	79,004,867	136,245,377

순확정급여부채	238,483,354

이연법인세부채	25,732,083

부채총계	12,994,729,199	21,121,539,093	32,745,992,751

자본

납입자본	4,596,763,000	4,596,763,000	4,596,763,000

자본금	4,596,763,000	4,596,763,000	4,596,763,000

보통주자본금	4,596,763,000	4,596,763,000	4,596,763,000

기타불입자본	1,882,901,466	2,429,210,856	3,323,173,046

이익잉여금	54,963,742,780	50,543,815,054	44,587,947,599

자본총계	61,443,407,246	57,569,788,910	52,507,883,645

자본과부채총계	74,438,136,445	78,691,328,003	85,253,876,396

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기	제 38 기	제 37 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,618,542,805	36,649,699,636	11,689,980,426	37,134,541,582	50,386,203,006	48,983,781,154

매출원가	8,390,066,883	25,131,710,178	8,679,589,070	25,504,634,072	36,425,004,877	37,109,977,302

매출총이익	3,228,475,922	11,517,989,458	3,010,391,356	11,629,907,510	13,961,198,129	11,873,803,852

판매비와관리비	872,628,923	2,426,748,649	834,630,331	2,144,218,408	2,867,025,854	3,126,986,307

영업이익	2,355,846,999	9,091,240,809	2,175,761,025	9,485,689,102	11,094,172,275	8,746,817,545

금융이익	14,704,306	226,358,915	167,955,576	433,504,836	495,046,299	364,302,204

금융원가	183,387,767	471,043,678	210,484,358	693,767,712	893,729,707	1,722,770,150

기타영업외수익	300,668	58,828,452	10,251,195	42,326,072	273,741,793	569,480,193

기타영업외비용	863,963,126	900,999,871	824,374,419	958,878,679	978,913,723	3,692,970,463

법인세비용차감전순이익(손실)	1,323,501,080	8,004,384,627	1,319,109,019	8,308,873,619	9,990,316,937	4,264,859,329

법인세비용	294,664,495	1,764,825,401	293,010,220	1,847,500,901	2,245,484,830	(353,473,101)

계속영업이익(손실)	1,028,836,585	6,239,559,226	1,026,098,799	6,461,372,718	7,744,832,107	4,618,332,430

당기순이익(손실)	1,028,836,585	6,239,559,226	1,026,098,799	6,461,372,718	7,744,832,107	4,618,332,430

기타포괄이익(손실)	(313,259,452)	(344,265,263)

총포괄이익(손실)	1,028,836,585	6,239,559,226	1,026,098,799	6,461,372,718	7,431,572,655	4,274,067,167

주당이익

기본주당순이익(손실)	143	865	143	882	1,059	640

희석주당순이익(손실)	143	865	143	882	1,059	626

자본변동표
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	신주인수권대가	자기주식	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,407,500,000	2,340,000,000	58,544,841	40,313,880,432	47,119,925,273

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	4,618,332,430	4,618,332,430

배당금지급

신주인수권의 행사	189,263,000	983,173,046	(58,544,841)	1,113,891,205

확정급여제도의 재측정요소	(344,265,263)	(344,265,263)

자기주식의취득

2014.12.31 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	44,587,947,599	52,507,883,645

2015.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	44,587,947,599	52,507,883,645

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	7,744,832,107	7,744,832,107

배당금지급	(1,475,705,200)	(1,475,705,200)

신주인수권의 행사

확정급여제도의 재측정요소	(313,259,452)	(313,259,452)

자기주식의취득	(893,962,190)	(893,962,190)

2015.12.31 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(893,962,190)	50,543,815,054	57,569,788,910

2015.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	44,587,947,599	52,507,883,645

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	6,461,372,718	6,461,372,718

배당금지급	(1,475,705,200)	(1,475,705,200)

신주인수권의 행사

확정급여제도의 재측정요소

자기주식의취득	(893,962,190)	(893,962,190)

2015.09.30 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(893,962,190)	49,573,615,117	56,599,588,973

2016.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(893,962,190)	50,543,815,054	57,569,788,910

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	6,239,559,226	6,239,559,226

배당금지급	(1,819,631,500)	(1,819,631,500)

신주인수권의 행사

확정급여제도의 재측정요소

자기주식의취득	(546,309,390)	(546,309,390)

2016.09.30 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(1,440,271,580)	54,963,742,780	61,443,407,246

현금흐름표
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	7,543,282,034	9,158,134,273	13,354,086,494	5,125,821,861

당기순이익(손실)	6,239,559,226	6,461,372,718	7,744,832,107	4,618,332,430

당기순이익조정을 위한 가감	1,436,884,097	3,148,240,887	6,020,803,823	3,647,967,943

법인세비용(이익)	1,764,825,401	1,847,500,901	2,245,484,830	(353,473,101)

금융이익	(201,038,822)	(433,504,836)	(481,083,076)	(361,759,004)

금융원가	470,999,406	693,767,712	893,729,707	1,722,770,150

투자부동산처분이익	(80,160,191)

감가상각비	866,755,710	840,860,307	1,133,491,961	824,467,991

무형자산상각비	290,000	290,000	290,000	290,000

투자부동산감가상각비	2,847,038

퇴직급여	229,211,621	240,666,138	320,888,199	288,046,080

유형자산처분이익	(3,476,000)	(944,000)	(944,000)	(14,595,788)

유형자산처분손실	16,643,466	39,487,800	43,992,800	12,709,125

투자자산처분손실	5,050,317

종속기업투자처분손실	300,000,000

매도가능금융자산손상차손	861,518,126	823,056,419	823,056,419	3,089,406,340

지분법적용투자주식처분손실	4,524,800

매도가능금융자산손상차손환입	(454,842,647)

매출채권의 감소(증가)	1,372,111,541	(2,084,752,150)	(720,610,355)	(650,467,657)

기타채권의 감소(증가)	(26,412,339)	(294,201)	(163,937,680)	22,583,138

기타유동자산의 감소(증가)	(63,483,938)	(14,690,133)	(1,504,571)	37,616,960

재고자산의 감소(증가)	(4,999,166,050)	1,116,631,440	3,383,523,720	(892,003,935)

매입채무의 증가(감소)	1,585,741,690	1,077,808,070

기타채무의 증가(감소)	(56,316,463)	(151,470,277)	(554,070,791)	703,913,094

기타유동부채의 증가(감소)	(105,720,116)	(214,350,767)	115,473,910	101,453,805

유동금융부채의 증가(감소)	146,843,181	(167,867,972)	(36,404,866)	(10,726,566)

퇴직금의 지급	(346,028,248)	(207,584,620)	(294,126,510)	(461,618,790)

사외적립자산의 감소(증가)	(81,464,386)	(256,368,944)	(690,970,674)	(178,488,099)

이자수익의 수취	116,039,240	137,104,522	386,190,292	202,537,868

이자비용의 지급	(381,165,128)	(687,283,854)	(896,439,728)	(1,696,822,404)

배당금의 수취	131,964,599	98,700,000	98,700,000

법인세의 환급(납부)	(1,646,193,976)

투자활동현금흐름	2,023,638,283	(768,244,461)	2,921,163,524	35,174,665,282

장단기금융상품의 감소	3,700,000,000	2,950,000,000	10,750,000,000	13,050,000,000

기타채권의 감소	75,628,000	55,000,000	112,669,000	17,076,000

종속기업주식의 처분	39,700,000,000

유형자산의 처분	(13,123,000)	(20,055,000)	(23,051,000)	17,767,173

투자부동산의 처분	565,000,000

지분법적용 투자주식의 처분	95,475,200

장,단기 금융상품의 증가	(465,223,509)	(1,931,410,252)	(5,838,283,282)	(13,061,880,336)

유형자산의 취득	(1,336,370,481)	(1,821,774,209)	(1,916,809,809)	(2,799,805,510)

기타무형자산의 취득	(6,034,545)	(368,993,045)

매도가능금융자산의 취득	(252,797,040)

기타채권의 증가	(5,000)	(5,000)	(1,611,499,000)

기타채무의 감소	(333,000,000)

기타무형자산의 처분	62,727,273

재무활동현금흐름	(12,003,690,890)	(5,259,233,976)	(13,157,831,021)	(40,343,384,680)

차입금의 차입	3,000,000,000	3,000,000,000	51,466,586

차입금의 상환	(9,635,600,000)	(5,889,566,586)	(13,788,163,631)	(40,355,600,000)

신주인수권부사채의 상환	(1,038,067,000)

신주인수권의 행사	998,815,734

자기주식의 취득	(546,309,390)	(893,962,190)	(893,962,190)

배당금지급	(1,819,631,500)	(1,475,705,200)	(1,475,705,200)

단기대여금의 증가	(2,150,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,618,907

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,436,770,573)	3,130,655,836	3,147,037,904	(42,897,537)

기초현금및현금성자산	3,151,595,186	4,557,282	4,557,282	47,454,819

기말현금및현금성자산	714,824,613	3,135,213,118	3,151,595,186	4,557,282