MH에탄올 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 40 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	18,427,652,120	18,235,352,380

현금및현금성자산	63,301,897	760,874,756

유동금융자산	2,137,051,555	1,253,238,298

매출채권 및 기타유동채권	9,950,390,782	10,630,525,655

재고자산	6,207,564,274	5,502,544,810

기타유동자산	69,343,612	88,168,861

비유동자산	89,995,017,479	89,201,727,006

유형자산	40,579,715,838	39,418,502,990

무형자산	4,616,741,787	4,616,741,787

종속기업 및 관계기업투자	36,170,212,140	36,170,212,140

비유동금융자산	6,779,842,756	6,779,842,756

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,848,504,958	2,216,427,333

자산총계	108,422,669,599	107,437,079,386

부채

유동부채	14,492,229,387	15,540,676,327

매입채무 및 기타유동채무	3,366,405,612	1,863,932,030

유동차입금	9,694,281,567	11,339,021,255

당기법인세부채	739,230,423	1,391,462,962

유동금융부채	261,070,084	338,269,184

기타유동부채	431,241,701	607,990,896

비유동부채	27,470,493,189	27,197,470,826

장기매입채무 및 기타비유동채무	25,131,160,000	25,232,860,000

비유동금융부채	4,124,152

순확정급여부채	855,491,245	499,981,705

이연법인세부채	1,483,841,944	1,460,504,969

부채총계	41,962,722,576	42,738,147,153

자본

자본금	4,596,763,000	4,596,763,000

보통주자본금	4,596,763,000	4,596,763,000

기타불입자본	(608,821,254)	(210,480,164)

기타자본구성요소	6,148,662,841

이익잉여금(결손금)	56,323,342,436	60,312,649,397

자본총계	66,459,947,023	64,698,932,233

자본과부채총계	108,422,669,599	107,437,079,386

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,802,056,138	34,694,267,927	12,242,147,217	36,111,599,323

매출원가	8,331,054,985	25,769,306,257	8,580,557,320	25,500,084,379

매출총이익	2,471,001,153	8,924,961,670	3,661,589,897	10,611,514,944

판매비와관리비	1,013,011,039	2,649,702,813	793,274,797	2,287,795,506

영업이익(손실)	1,457,990,114	6,275,258,857	2,868,315,100	8,323,719,438

금융이익	13,371,787	365,834,786	96,269,211	351,801,068

금융원가	301,646,475	875,481,963	59,671,842	289,838,580

기타영업외수익	14,515,589	19,428,522	6,243,920	27,913,925

기타영업외비용	51,780,895	114,677,551	11,441,000	526,841,846

법인세비용차감전순이익(손실)	1,132,450,120	5,670,362,651	2,899,715,389	7,886,754,005

법인세비용	225,089,316	1,096,006,771	459,367,203	1,551,481,312

당기순이익(손실)	907,360,804	4,574,355,880	2,440,348,186	6,335,272,693

기타포괄손익

총포괄손익	907,360,804	4,574,355,880	2,440,348,186	6,335,272,693

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	133	663	340	880

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	133	663	340	880

자본변동표
제 41 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(1,440,271,580)	56,777,848,608	63,257,513,074

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	6,335,272,693	6,335,272,693

배당금지급	(2,162,557,800)	(2,162,557,800)

자기주식의 취득	(719,406,340)	(719,406,340)

2017.09.30 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(2,159,677,920)	58,510,215,315	66,710,821,627

2018.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(3,533,653,210)	60,312,649,397	64,698,932,233

회계정책변경에 따른 증가(감소)	6,148,662,841	(6,148,662,841)

당기순이익(손실)	4,574,355,880	4,574,355,880

배당금지급	(2,415,000,000)	(2,415,000,000)

자기주식의 취득	(398,341,090)	(398,341,090)

2018.09.30 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(3,931,994,300)	6,148,662,841	56,223,342,436	66,459,947,023

현금흐름표
제 41 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	6,534,140,376	9,470,894,548

당기순이익(손실)	4,574,355,880	6,335,272,693

당기순이익조정을 위한 가감	3,066,203,789	3,085,378,559

법인세비용	1,096,006,771	1,551,481,312

금융이익	(362,681,636)	(351,801,068)

금융원가	875,481,962	253,869,762

감가상각비	980,781,601	906,640,990

무형자산상각비	47,334

퇴직급여	455,509,540	237,628,870

유형자산처분손실	21,105,551

매도가능금융자산손상차손	501,550,846

유형자산처분이익	(14,039,487)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,171,263,274	(83,628,094)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,482,180,740	(515,147,018)

기타유동자산의 감소(증가)	18,825,249	(32,053,121)

재고자산의 감소(증가)	(705,019,464)	(601,666,348)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	803,473,582	1,020,717,805

기타유동부채의 증가(감소)	(176,749,195)	132,809,021

유동금융부채의 증가(감소)	(151,447,638)	11,711,567

사외적립자산의 감소(증가)	(100,000,000)	(100,000,000)

이자수취(영업)	26,272,487	73,878,954

이자지급(영업)	(799,440,801)	(157,956,158)

배당금수취(영업)	220,388,082	220,176,184

법인세납부(환급)	(1,724,902,335)	(2,227,590)

투자활동현금흐름	(2,671,932,457)	(14,206,591,429)

유형자산의 처분	22,615,632

장.단기금융상품의 증가	(883,813,257)	(454,753,425)

장.단기금융상품의 감소	720,463,551

유형자산의 취득	(1,464,100,000)	(2,030,820,796)

기타채권의 증가	(24,019,200)

기타무형자산의 취득	(102,089,091)

장.단기대여금의 증가	(300,000,000)	(2,200,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(10,162,007,300)

재무활동현금흐름	(4,559,780,778)	3,385,278,396

차입금의 차입	36,313,098,122	17,463,212,521

차입금의 상환	(38,059,537,810)	(11,195,969,985)

자기주식의 취득	(398,341,090)	(719,406,340)

배당금지급	(2,415,000,000)	(2,162,557,800)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(697,572,859)	(1,350,418,485)

기초현금및현금성자산	760,874,756	1,356,886,408

기말현금및현금성자산	63,301,897	6,467,923