MH에탄올 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 2015.12.31 현재
제 37 기 2014.12.31 현재
제 36 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

유동자산	21,758,814,189	28,019,052,361	25,868,581,761

현금및현금성자산	3,151,595,186	4,557,282	47,454,819

유동금융자산	3,700,000,000	8,750,000,000	8,780,000,000

매출채권및기타채권	11,229,341,794	12,206,526,131	10,867,589,603

재고자산	3,603,073,838	6,986,597,558	6,094,593,623

당기법인세자산	34,897,750	32,970,340

기타유동자산	39,905,621	38,401,050	78,943,716

비유동자산	56,932,513,814	57,234,824,035	96,652,160,719

유형자산	36,846,497,826	36,083,177,778	34,123,720,769

투자부동산	487,686,847

무형자산	4,580,528,630	4,574,784,085	4,206,081,040

종속기업및관계기업투자	1,008,200,000	1,108,200,000	51,108,200,000

비유동금융자산	10,836,486,801	11,244,351,949	3,837,035,306

장기매출채권및기타채권	1,921,707,239	328,087,305	123,146,159

이연법인세자산	1,739,093,318	3,896,222,918	2,766,290,598

자산총계	78,691,328,003	85,253,876,396	122,520,742,480

부채

유동부채	20,538,474,226	31,619,104,020	67,842,981,535

매입채무및기타채무	1,058,765,844	1,612,836,635	908,923,541

유동차입금	18,135,600,000	28,675,663,631	64,410,002,357

유동금융부채	420,180,169	522,149,451	680,707,275

당기법인세부채	983,347,864

기타유동부채	923,928,213	808,454,303	860,000,498

비유동부채	583,064,867	1,126,888,731	7,557,835,672

장기차입금	484,060,000	732,160,000	7,181,760,000

장기매입채무및기타채무	20,000,000	20,000,000	200,000,000

비유동금융부채	79,004,867	136,245,377	26,897,231

순확정급여부채	238,483,354	149,178,441

부채총계	21,121,539,093	32,745,992,751	75,400,817,207

자본

납입자본	4,596,763,000	4,596,763,000	4,407,500,000

자본금	4,596,763,000	4,596,763,000	4,407,500,000

보통주자본금	4,596,763,000	4,596,763,000	4,407,500,000

기타불입자본	2,429,210,856	3,323,173,046	2,398,544,841

이익잉여금	50,543,815,054	44,587,947,599	40,313,880,432

자본총계	57,569,788,910	52,507,883,645	47,119,925,273

자본과부채총계	78,691,328,003	85,253,876,396	122,520,742,480

포괄손익계산서
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 36 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

매출액	50,386,203,006	48,983,781,154	46,298,515,715

매출원가	36,425,004,877	37,109,977,302	33,247,791,428

매출총이익	13,961,198,129	11,873,803,852	13,050,724,287

판매비	240,690,644	338,526,732	330,031,684

관리비	2,626,335,210	2,788,459,575	3,070,451,873

영업이익	11,094,172,275	8,746,817,545	9,650,240,730

금융이익	495,046,299	364,302,204	287,055,101

금융원가	893,729,707	1,722,770,150	3,195,256,995

종속기업투자 손상차손	24,700,740,721

기타영업외수익	273,741,793	569,480,193	24,875,435

기타영업외비용	978,913,723	3,692,970,463	15,457,005

법인세비용차감전순이익(손실)	9,990,316,937	4,264,859,329	(17,949,283,455)

법인세비용	2,245,484,830	(353,473,101)	(6,322,072,282)

계속영업이익(손실)	7,744,832,107	4,618,332,430	(11,627,211,173)

당기순이익(손실)	7,744,832,107	4,618,332,430	(11,627,211,173)

기타포괄이익(손실)	(313,259,452)	(344,265,263)	(24,352,836)

총포괄이익(손실)	7,431,572,655	4,274,067,167	(11,651,564,009)

주당이익

기본주당순이익(손실)	1,059	640	(1,661)

희석주당순이익(손실)	1,059	626	(1,661)

자본변동표
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 36 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	신주인수권대가	자기주식	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	4,407,500,000	2,340,000,000	51,965,444,441	58,712,944,441

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(11,627,211,173)	(11,627,211,173)

배당금지급

신주인수권부사채의 발행	58,544,841	58,544,841

신주인수권의 행사

확정급여제도의 재측정요소	(24,352,836)	(24,352,836)

자기주식의취득

2013.12.31 (기말자본)	4,407,500,000	2,340,000,000	58,544,841	40,318,880,432	47,119,925,273

2014.01.01 (기초자본)	4,407,500,000	2,340,000,000	58,544,841	40,313,880,432	47,119,925,273

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	4,618,332,430	4,618,332,430

배당금지급

신주인수권부사채의 발행

신주인수권의 행사	189,263,000	983,173,046	(58,544,841)	1,113,891,205

확정급여제도의 재측정요소	(344,265,263)	(344,265,263)

자기주식의취득

2014.12.31 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	44,587,947,599	52,507,883,645

2015.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	44,587,947,599	52,507,883,645

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	7,744,832,107	7,744,832,107

배당금지급	(1,475,705,200)	(1,475,705,200)

신주인수권부사채의 발행

신주인수권의 행사

확정급여제도의 재측정요소	(313,259,452)	(313,259,452)

자기주식의취득	(893,962,190)	(893,962,190)

2015.12.31 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(893,962,190)	50,543,815,054	57,569,788,910

현금흐름표
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 36 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	13,354,086,494	5,125,821,861	5,638,466,551

당기순이익(손실)	7,744,832,107	4,618,332,430	(11,627,211,173)

당기순이익조정을 위한 가감	6,020,803,823	3,647,967,943	20,748,336,682

법인세비용(이익)	2,245,484,830	(353,473,101)	(6,322,072,282)

금융이익	(481,083,076)	(361,759,004)	(268,979,479)

금융원가	893,729,707	1,722,770,150	3,195,204,232

투자부동산처분이익	(80,160,191)

감가상각비	1,133,491,961	824,467,991	813,102,228

무형자산상각비	290,000	290,000	23,365,525

투자부동산감가상각비	2,847,038	13,665,786

퇴직급여	320,888,199	288,046,080	287,226,512

유형자산처분이익	(944,000)	(14,595,788)	(7,270,727)

유형자산처분손실	43,992,800	12,709,125	637,443

종속기업투자처분손실	300,000,000

종속기업투자손상차손	24,700,740,721

매도가능금융자산손상차손	823,056,419	3,089,406,340

지분법적용투자주식처분손실	4,524,800

매도가능금융자산손상차손환입	(454,842,647)

매출채권의 감소(증가)	(720,610,355)	(650,467,657)	(554,662,273)

기타채권의 감소(증가)	(163,937,680)	22,583,138	(114,924,223)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,504,571)	37,616,960	23,975,325

재고자산의 감소(증가)	3,383,523,720	(892,003,935)	(788,577,289)

기타채무의 증가(감소)	(554,070,791)	703,913,094	195,509,236

기타유동부채의 증가(감소)	115,473,910	101,453,805	(18,248,267)

유동금융부채의 증가(감소)	(36,404,866)	(10,726,566)	(14,167,087)

비유동금융부채의 증가(감소)	19,617,231

퇴직금의 지급	(294,126,510)	(461,618,790)	(35,805,930)

사외적립자산의 감소(증가)	(690,970,674)	(178,488,099)	(400,000,000)

이자수익의 수취	386,190,292	202,537,868	277,813,540

이자비용의 지급	(896,439,728)	(1,696,822,404)	(3,170,038,224)

배당금의 수취	98,700,000	12,026,000

법인세의 환급(납부)	(1,646,193,976)	(602,460,274)

투자활동현금흐름	2,921,163,524	35,174,665,282	(4,646,565,947)

장단기금융상품의 감소	10,750,000,000	13,050,000,000	21,410,000,000

기타채권의 감소	112,669,000	17,076,000	90,000,000

종속기업주식의 처분	39,700,000,000

유형자산의 처분	(23,051,000)	17,767,173	7,727,272

투자부동산의 처분	565,000,000

지분법적용 투자주식의 처분	95,475,200

기타채무(장기)의 증가	10,000,000

장,단기 금융상품의 증가	(5,838,283,282)	(13,061,880,336)	(23,228,746,515)

유형자산의 취득	(1,916,809,809)	(2,799,805,510)	(514,743,119)

종속기업주식의 취득	(2,403,803,585)

기타무형자산의 취득	(6,034,545)	(368,993,045)

매도가능금융자산의 취득	(252,797,040)

기타채권의 증가	(5,000)	(1,611,499,000)

기타채무의 감소	(333,000,000)	(17,000,000)

재무활동현금흐름	(13,157,831,021)	(40,343,384,680)	(946,919,569)

차입금의 차입	3,000,000,000	51,466,586	48,466,372,745

차입금의 상환	(13,788,163,631)	(40,355,600,000)	(49,413,292,314)

신주인수권부사채의 상환	(1,038,067,000)

신주인수권의 행사	998,815,734

자기주식의 취득	(893,962,190)

배당금지급	(1,475,705,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,618,907

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,147,037,904	(42,897,537)	44,981,035

기초현금및현금성자산	4,557,282	47,454,819	2,473,784

기말현금및현금성자산	3,151,595,186	4,557,282	47,454,819