MH에탄올 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 43 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	44,115,577,360	37,728,511,467

현금및현금성자산	20,061,417,712	12,487,283,725

유동금융자산	1,669,862,221	3,514,462,221

매출채권 및 기타유동채권	10,149,943,071	12,348,967,064

재고자산	11,116,447,553	8,357,466,977

당기법인세자산	7,752,110	65,516,176

기타유동자산	1,110,154,693	954,815,304

비유동자산	404,278,285,273	411,950,854,079

유형자산	387,245,319,745	395,517,354,686

무형자산	5,072,961,695	4,519,110,706

종속기업 및 관계기업투자	23,581,523	23,934,400

비유동금융자산	11,404,538,162	11,343,271,499

장기매출채권 및 기타비유동채권	531,884,148	547,182,788

자산총계	448,393,862,633	449,679,365,546

부채

유동부채	280,330,181,802	146,138,662,505

매입채무 및 기타유동채무	10,925,700,800	10,732,177,695

유동차입금	185,688,061,278	51,657,510,854

당기법인세부채	970,874,500	963,160,657

유동금융부채	80,328,964,009	79,470,843,588

기타유동부채	2,416,581,215	3,314,969,711

비유동부채	84,162,935,294	223,115,208,197

장기매입채무 및 기타비유동채무	24,977,487,699	164,323,891,309

장기임대보증금	10,000,000	10,000,000

장기차입금	24,967,487,699	164,313,891,309

비유동금융부채	36,706,049,493	37,576,735,273

순확정급여부채	3,241,506,320	2,829,143,792

비유동충당부채	268,460,000

소송충당부채	268,460,000

이연법인세부채	18,969,431,782	18,385,437,823

부채총계	364,493,117,096	369,253,870,702

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	64,007,006,128	61,372,733,131

자본금	4,596,763,000	4,596,763,000

기타불입자본	(2,393,749,317)	(2,393,749,317)

기타자본구성요소	(6,320,794,549)	(6,320,794,549)

이익잉여금(결손금)	68,124,786,994	65,490,513,997

비지배지분	19,893,739,409	19,052,761,713

자본총계	83,900,745,537	80,425,494,844

자본과부채총계	448,393,862,633	449,679,365,546

연결 포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,429,140,022	74,555,958,311	23,255,789,117	69,769,897,568

매출원가	13,483,169,108	41,435,409,363	13,336,776,705	45,602,313,718

매출총이익	10,945,970,914	33,120,548,948	9,919,012,412	24,167,583,850

판매비와관리비	7,461,679,292	16,582,348,713	7,731,787,323	16,508,360,348

영업이익(손실)	3,484,291,622	16,538,200,235	2,187,225,089	7,659,223,502

금융이익	36,382,784	293,283,439	11,285,231	362,015,737

금융원가	3,756,549,380	9,170,810,281	2,415,619,882	7,528,369,494

기타영업외수익	109,244,572	498,098,181	87,321,628	230,899,230

기타영업외비용	377,497,687	480,899,916	397,324,847	1,083,296,569

지분법투자손실	109,707	352,877	101,173	45,675,395

법인세비용차감전순이익(손실)	(504,237,796)	7,677,518,781	(527,213,954)	(405,202,989)

법인세비용	250,220,500	1,924,283,988	509,550,848	1,181,080,249

당기순이익(손실)	(754,458,296)	5,753,234,793	(1,036,764,802)	(1,586,283,238)

기타포괄손익	1,540,587	(12,564,295)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,540,587	(12,564,295)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	1,540,587	(12,564,295)

총포괄손익	(754,458,296)	5,753,234,793	(1,035,224,215)	(1,598,847,533)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	122,371,678	4,912,257,097	430,904,858	2,627,382,577

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(876,829,974)	840,977,696	(1,467,669,660)	(4,213,665,815)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	122,371,678	4,912,257,097	431,690,563	2,620,974,735

총 포괄손익, 비지배지분	(876,829,974)	840,977,696	(1,466,914,778)	(4,219,822,268)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	19	755	66	404

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	19	755	66	404

연결 자본변동표
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	(5,886,321,310)	(5,896,553,037)	61,133,631,154	57,440,091,800	21,948,985,293	79,389,077,093

당기순이익(손실)	2,627,382,577	2,627,382,577	(4,213,665,815)	(1,586,283,238)

배당금지급	(2,277,984,100)	(2,277,984,100)	(2,277,984,100)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(6,407,842)	(6,407,842)	(6,156,453)	(12,564,295)

2020.09.30 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	(5,886,321,310)	(5,902,960,879)	61,483,029,631	57,783,082,435	17,729,163,025	75,512,245,460

2021.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	(5,886,321,310)	(6,320,794,549)	65,490,513,997	61,372,733,131	19,052,761,713	80,425,494,844

당기순이익(손실)	4,912,257,097	4,912,257,097	840,977,696	5,753,234,793

배당금지급	(2,277,984,100)	(2,277,984,100)	(2,277,984,100)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

2021.09.30 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	(5,886,321,310)	(6,320,794,549)	68,124,786,994	64,007,006,128	19,893,739,409	83,900,745,537

연결 현금흐름표
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	19,795,519,868	8,773,443,381

당기순이익(손실)	5,753,234,793	(1,586,283,238)

당기순이익조정을 위한 가감	22,878,053,873	21,253,430,625

법인세비용	1,924,283,988	1,181,080,249

금융이익	(284,609,019)	(356,941,800)

금융원가	9,170,499,062	8,475,011,799

감가상각비	11,251,888,801	10,189,248,572

무형자산상각비	7,860,001	7,500,001

기타의 대손상각비	816,316,435

퇴직급여	751,701,906	764,123,914

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실	12,515

유형자산처분손실	21,000	72,948,000

소송충당금	268,460,000

리스해지손실	34,884,364

잡손실	60,000,000

유형자산처분이익	(247,289,107)	(1,544,455)

지분법손실	352,877	45,675,395

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,087,108,098)	(4,603,228,501)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(640,277,404)	(2,021,525,891)

재고자산의 감소(증가)	(2,758,980,576)	(252,311,544)

기타유동자산의 감소(증가)	(155,339,389)	(3,345,447,309)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(598,820,210)	2,278,180,540

유동금융부채의 증가(감소)	874,037,355	512,598,248

기타유동부채의 증가(감소)	(468,388,496)	(1,241,584,535)

비유동금융부채의 증가(감소)	(339,633,662)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(850,641,289)	(588,942,047)

사외적립자산의 감소(증가)	511,301,911	395,437,699

이자수취(영업)	695,853,851	211,932,638

이자지급(영업)	(4,389,632,469)	(5,610,182,313)

배당금수취(영업)	219,930,038	220,080,102

법인세납부(환급)	(1,274,812,120)	(1,112,305,932)

투자활동현금흐름	(752,893,766)	(3,875,193,035)

장.단기금융상품의 감소	2,698,434,570	1,935,499,992

장.단기금융상품의 증가	(918,421,385)	(3,242,839,431)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	392,485

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(405,000)

유형자산의 취득	(3,998,541,680)	(3,865,297,066)

유형자산의 처분	774,843,171	1,549,455

기타채권의 증가	(665,962,720)	(518,985,270)

기타채권의 감소	1,948,465,268	1,814,891,800

무형자산의 취득	(591,710,990)

재무활동현금흐름	(11,468,492,115)	(4,519,139,783)

차입금의 차입	32,979,483,774	169,010,833,329

차입금의 상환	(40,367,196,360)	(170,030,233,771)

배당금지급	(2,277,984,100)	(2,277,984,100)

리스부채의 상환	(1,802,795,429)	(1,221,755,241)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,574,133,987	379,110,563

기초현금및현금성자산	12,487,283,725	9,075,328,865

기말현금및현금성자산	20,061,417,712	9,454,439,428