MH에탄올 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 38 기말 2015.12.31 현재
제 37 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말	제 37 기말

자산

유동자산	23,937,383,624	22,500,870,266	28,731,429,152

현금및현금성자산	17,586,415	3,159,526,067	7,508,716

유동금융자산	3,325,000,000	4,325,000,000	8,850,000,000

매출채권및기타채권	10,488,095,129	11,332,344,395	12,810,680,923

재고자산	7,534,287,313	3,603,073,838	6,986,597,558

당기법인세자산	63,178,043	41,020,345	38,240,905

기타유동자산	2,509,236,724	39,905,621	38,401,050

비유동자산	56,324,324,994	56,495,181,298	56,803,409,589

유형자산	37,244,358,407	36,846,509,826	36,083,189,778

무형자산	4,580,238,630	4,580,528,630	4,574,784,085

관계기업투자	310,698,875	310,855,484	406,773,554

비유동금융자산	11,227,450,355	11,096,486,801	11,504,351,949

장기매출채권및기타채권	1,818,241,026	1,921,707,239	338,087,305

이연법인세자산	1,143,337,701	1,739,093,318	3,896,222,918

자산총계	80,261,708,618	78,996,051,564	85,534,838,741

부채

유동부채	22,015,608,986	20,538,639,226	31,619,269,020

매입채무및기타채무	3,451,816,177	1,058,930,844	1,613,001,635

유동차입금	17,582,394,686	18,135,600,000	28,675,663,631

유동금융부채	291,597,345	420,180,169	522,149,451

기타유동부채	689,800,778	923,928,213	808,454,303

비유동부채	604,206,444	573,064,867	1,126,888,731

장기차입금	450,160,000	484,060,000	732,160,000

장기매입채무및기타채무	10,000,000	10,000,000	20,000,000

순확정급여부채	81,002,413	238,483,354

비유동금융부채	63,044,031	79,004,867	136,245,377

부채총계	22,619,815,430	21,111,704,093	32,746,157,751

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	57,641,893,188	57,884,347,471	52,788,680,990

납입자본	4,596,763,000	4,596,763,000	4,596,763,000

자본금	4,596,763,000	4,596,763,000	4,596,763,000

보통주자본금	4,596,763,000	4,596,763,000	4,596,763,000

기타불입자본	2,052,300,413	2,598,609,803	3,492,571,993

이익잉여금	50,992,829,775	50,688,974,668	44,699,345,997

자본총계	57,641,893,188	57,884,347,471	52,788,680,990

자본과부채총계	80,261,708,618	78,996,051,564	85,534,838,741

연결 포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기	제 38 기	제 37 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,189,421,794	12,189,421,794	12,274,512,646	12,274,512,646	50,386,203,006	48,983,781,154

매출원가	8,621,594,085	8,621,594,085	8,257,787,306	8,257,787,306	36,425,004,877	37,109,977,302

매출총이익	3,567,827,709	3,567,827,709	4,016,725,340	4,016,725,340	13,961,198,129	11,873,803,852

판매비와관리비	848,075,953	848,075,953	742,709,333	742,709,333	2,869,184,854	3,128,952,847

영업이익	2,719,751,756	2,719,751,756	3,274,016,007	3,274,016,007	11,092,013,275	8,744,851,005

금융이익	195,218,201	195,218,201	188,599,520	188,599,520	530,695,210	404,502,662

금융원가	180,596,338	180,596,338	256,578,593	256,578,593	893,729,707	1,722,770,150

기타영업외수익	10,641,280	10,641,280	10,079	10,079	273,832,393	569,480,193

기타영업외비용	25,616,066	25,616,066	36,805,000	36,805,000	974,388,923	3,393,106,094

지분법투자손실	156,609	156,609	533,465	33,365,149

법인세비용차감전순이익(손실)	2,719,242,224	2,719,242,224	3,169,242,013	3,169,242,013	10,027,888,783	4,569,592,467

법인세비용	595,755,617	595,755,617	691,771,944	691,771,944	2,249,295,460	(349,458,592)

계속영업이익(손실)	2,123,486,607	2,123,486,607	2,477,470,069	2,477,470,069	7,778,593,323	4,919,051,059

중단영업이익(손실)	(5,122,243,621)

당기순이익(손실)	2,123,486,607	2,123,486,607	2,477,470,069	2,477,470,069	7,778,593,323	(203,192,562)

기타포괄이익(손실)	(313,259,452)	275,179,956

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(313,259,452)	(344,265,263)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(313,259,452)	(344,265,263)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	619,445,219

외화환산외환차이	619,445,219

외화환산외환차이의 세후차익(차손)	619,445,219

총포괄이익(손실)	2,123,486,607	2,123,486,607	2,477,470,069	2,477,470,069	7,465,333,871	71,987,394

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주	2,123,486,607	2,123,486,607	2,477,470,069	2,477,470,069	7,465,333,871	(187,519,437)

비지배지분	(15,673,125)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,123,486,607	2,123,486,607	2,477,470,069	2,477,470,069	7,465,333,871	86,507,071

포괄손익, 비지배지분	(14,519,677)

계속영업과 중단영업 주당이익

기본주당순이익(손실)	290	290	335	335	1,063	(26)

희석주당순이익(손실)	290	290	335	335	1,063	(26)

주당이익

기본주당순이익(손실)	290	290	335	335	1,063	682

희석주당순이익(손실)	290	290	335	335	1,063	665

연결 자본변동표
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	자본구성요소	자기주식	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,407,500,000	2,340,000,000	227,943,788	(6,410,994,423)	45,231,130,697	45,795,580,062	89,943,017	45,885,523,079

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(187,519,437)	(187,519,437)	(15,673,125)	(203,192,562)

배당금지급

확정급여제도의 재측정요소	(344,265,263)	(344,265,263)	(344,265,263)

해외사업장환산외환차이	619,445,219	619,445,219	1,153,448	620,598,667

신주인수권의 행사	189,263,000	983,173,046	(58,544,841)	1,113,891,205	1,113,891,205

종속기업의 처분	5,791,549,204	5,791,549,204	(75,423,340)	5,716,125,864

자기주식의취득

2014.12.31 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	44,699,345,997	52,788,680,990	52,788,680,990

2015.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	44,699,345,997	52,788,680,990	52,788,680,990

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	7,778,593,323	7,778,593,323	7,778,593,323

배당금지급	(1,475,705,200)	(1,475,705,200)	(1,475,705,200)

확정급여제도의 재측정요소	(313,259,452)	(313,259,452)	(313,259,452)

해외사업장환산외환차이

신주인수권의 행사

종속기업의 처분

자기주식의취득	(893,962,190)	(893,962,190)	(893,962,190)

2015.12.31 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	(893,962,190)	50,688,974,668	57,884,347,471	57,884,347,471

2015.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	44,699,345,997	52,788,680,990	57,788,680,990

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	2,477,470,069	2,477,470,069	2,477,470,069

배당금지급	(1,475,705,200)	(1,475,705,200)	(1,475,705,200)

확정급여제도의 재측정요소

해외사업장환산외환차이

신주인수권의 행사

종속기업의 처분

자기주식의취득

2015.03.31 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	45,701,110,866	53,790,445,859	53,790,445,859

2016.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	(893,962,190)	50,688,974,668	57,884,347,471	57,884,347,471

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	2,123,486,607	2,123,486,607	2,123,486,607

배당금지급	(1,819,631,500)	(1,819,631,500)	(1,819,631,500)

확정급여제도의 재측정요소

해외사업장환산외환차이

신주인수권의 행사

종속기업의 처분

자기주식의취득	(546,309,390)	(546,309,390)	(546,309,390)

2016.03.31 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	(1,440,271,580)	50,992,829,775	57,641,893,188	57,641,893,188

연결 현금흐름표
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	1,890,956,606	2,271,689,371	13,384,065,941	5,159,223,967

당기순이익(손실)	2,123,486,607	2,477,470,069	7,778,593,323	4,919,051,059

당기순이익조정을 위한 가감	(235,389,842)	(92,499,333)	5,985,548,723	3,340,702,942

법인세비용(이익)	595,755,617	691,771,944	2,249,295,460	(349,458,592)

금융이익	(169,898,123)	(188,599,520)	(516,731,992)	(401,959,462)

금융원가	180,552,066	256,578,593	893,729,707	1,722,770,150

지분법투자손실	156,609	533,465	33,365,149

유형자산처분이익	(3,476,000)	(944,000)	(14,595,788)

투자부동산처분이익	(80,160,191)

감가상각비	273,581,777	244,866,696	1,133,491,961	824,467,991

투자부동산상각비	2,847,038

무형자산상각비	290,000	290,000	290,000	290,000

유형자산처분손실	16,640,466	21,003,000	43,992,800	12,709,625

퇴직급여	79,165,244	280,222,046	320,888,199	288,046,080

매도가능금융자산손상차손	823,056,419	3,089,406,340

매도가능금융자산손상차손환입	(454,842,647)

관계기업투자처분이익	(90,595)

매출채권의 감소(증가)	3,171,975,398	(746,519,042)	(720,610,355)	(650,467,657)

기타채권의 감소(증가)	(6,706,909)	701,473	(162,785,489)	20,980,400

재고자산의 감소(증가)	(3,931,213,475)	(643,310,601)	3,383,523,720	(892,003,935)

기타유동자산의 감소(증가)	(2,469,788,771)	363,693	(1,991,646)	34,855,617

매입채무의 증가(감소)	2,026,867,210	1,043,799,070

기타채무의 증가(감소)	366,018,123	(586,080,672)	(554,070,791)	703,913,094

유동금융부채의 증가(감소)	(108,907,859)	(64,904,948)	(36,404,866)	(10,726,566)

기타유동부채의증가(감소)	(234,127,435)	(193,200,640)	115,473,910	101,373,185

퇴직급여채무의 감소(증가)	(22,273,780)	(9,480,425)	(294,126,510)	(461,618,790)

사외적립자산의 감소(증가)	(200,000,000)	(690,970,674)	(178,488,099)

이자수익의 수취	25,664,593	34,142,581	421,839,208	242,486,346

이자비용의 지급	(154,769,351)	(246,123,946)	(896,439,728)	(1,696,822,404)

배당금의 수취	131,964,599	98,700,000	98,700,000

법인세의 환급(납부)	(4,175,585)	(1,646,193,976)

투자활동현금흐름	284,180,571	(548,014,784)	2,896,163,524	(4,570,334,718)

장,단기금융상품의 감소	1,000,000,000	1,000,000,000	10,750,000,000	13,165,000,000

유형자산의 처분	(13,123,000)	(21,000,000)	(23,051,000)	17,767,173

투자부동산의 처분	565,000,000

지분법적용 투자주식의 처분	95,475,200

기타채권의 감소	75,628,000	5,000,000	612,669,000	17,076,000

기타채권의 증가	(5,000)	(1,711,499,000)

장,단기금융상품의증가	(106,852,605)	(1,010,470,084)	(6,363,283,282)	(13,121,880,336)

유형자산의 취득	(671,471,824)	(521,544,700)	(1,916,809,809)	(2,799,805,510)

기타무형자산의 취득	(6,034,545)	(368,993,045)

매도가능금융자산의 취득	(252,797,040)

기타채무의 감소	(333,000,000)

재무활동현금흐름	(5,317,076,829)	(1,607,866,586)	(13,157,831,021)	(40,343,384,680)

차입금의 차입	582,764,061	3,000,000,000	3,000,000,000	51,466,586

차입금의 상환	(3,533,900,000)	(4,607,866,586)	(13,788,163,631)	(40,355,600,000)

자기주식의 취득	(546,309,390)	(893,962,190)

신주인수권부사채의 상환	(1,038,067,000)

신주인수권의 행사	998,815,734

배당금지급	(1,819,631,500)	(1,475,705,200)

중단영업현금흐름	39,653,135,974

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,618,907

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,141,939,652)	115,808,001	3,152,017,351	(101,359,457)

기초현금및현금성자산	3,159,526,067	7,508,716	7,508,716	108,868,173

기말현금및현금성자산	17,586,415	123,316,717	3,159,526,067	7,508,716