MH에탄올 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 39 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	20,391,141,314	18,955,977,877

현금및현금성자산	6,467,923	1,356,886,408

매출채권 및 기타유동채권	14,085,237,873	11,919,357,810

당기법인세자산	14,842,350	28,859,960

재고자산	6,140,206,545	5,538,540,197

기타유동자산	144,386,623	112,333,502

비유동자산	64,478,799,038	53,069,160,379

유형자산	38,825,396,090	37,390,792,429

무형자산	4,614,499,797	4,512,458,040

비유동금융자산	19,518,106,223	10,123,359,895

종속기업 및 관계기업투자	1,008,200,000	1,008,200,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	512,596,928	34,350,015

자산총계	84,869,940,352	72,025,138,256

부채

유동부채	15,751,194,858	7,640,582,631

매입채무 및 기타유동채무	2,819,188,615	1,479,470,810

유동차입금	11,504,542,536	5,135,600,000

당기법인세부채	273,189,619

유동금융부채	287,261,157	291,307,911

기타유동부채	867,012,931	734,203,910

비유동부채	2,407,923,867	1,127,042,551

장기매입채무 및 기타비유동채무	266,760,000	368,460,000

비유동금융부채	9,047,000	30,800,087

순확정급여부채	322,137,739	184,508,869

이연법인세부채	1,809,979,128	543,273,595

부채총계	18,159,118,725	8,767,625,182

자본

자본금	4,596,763,000	4,596,763,000

보통주자본금	4,596,763,000	4,596,763,000

기타불입자본	1,163,495,126	1,882,901,466

이익잉여금(결손금)	60,950,563,501	56,777,848,608

자본총계	66,710,821,627	63,257,513,074

자본과부채총계	84,869,940,352	72,025,138,256

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,242,147,217	36,111,599,323	11,618,542,805	36,649,699,636

매출원가	8,580,557,320	25,500,084,379	8,390,066,883	25,131,710,178

매출총이익	3,661,589,897	10,611,514,944	3,228,475,922	11,517,989,458

판매비와관리비	793,274,797	2,287,795,506	872,628,923	2,426,748,649

영업이익(손실)	2,868,315,100	8,323,719,438	2,355,846,999	9,091,240,809

금융이익	96,269,211	351,801,068	14,704,306	226,358,915

금융원가	59,671,842	289,838,580	183,387,767	471,043,678

기타영업외수익	6,243,920	27,913,925	300,668	58,828,452

기타영업외비용	11,441,000	526,841,846	863,963,126	900,999,871

법인세비용차감전순이익(손실)	2,899,715,389	7,886,754,005	1,323,501,080	8,004,384,627

법인세비용	459,367,203	1,551,481,312	294,664,495	1,764,825,401

당기순이익(손실)	2,440,348,186	6,335,272,693	1,028,836,585	6,239,559,226

기타포괄손익

총포괄손익	2,440,348,186	6,335,272,693	1,028,836,585	6,239,559,226

주당이익

기본주당이익(손실)	340	880	143	865

희석주당이익(손실)	340	880	143	865

자본변동표
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(893,962,190)	50,543,815,054	57,569,788,910

당기순이익(손실)	6,239,559,226	6,239,559,226

배당금지급	(1,819,631,500)	(1,819,631,500)

자기주식의 취득	(546,309,390)	(546,309,390)

2016.09.30 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(1,440,271,580)	54,963,742,780	60,414,570,661

2017.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(1,440,271,580)	56,777,848,608	63,257,513,074

당기순이익(손실)	6,335,272,693	6,335,272,693

배당금지급	(2,162,557,800)	(2,162,557,800)

자기주식의 취득	(719,406,340)	(719,406,340)

2017.09.30 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(2,159,677,920)	60,950,563,501	66,710,821,627

현금흐름표
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	9,470,894,548	7,543,282,034

당기순이익(손실)	6,335,272,693	6,239,559,226

당기순이익조정을 위한 가감	3,085,378,559	4,010,779,225

법인세비용	1,551,481,312	1,764,825,401

금융이익	(351,801,068)	(201,038,822)

금융원가	253,869,762	470,999,406

감가상각비	906,640,990	866,755,710

무형자산상각비	47,334	290,000

퇴직급여	237,628,870	229,211,621

유형자산처분이익	(14,039,487)	(3,476,000)

유형자산처분손실	16,643,466

투자자산처분손실	5,050,317

매도가능금융자산손상차손	501,550,846	861,518,126

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(83,628,094)	(2,573,895,128)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(515,147,018)	1,345,699,202

기타유동자산의 감소(증가)	(32,053,121)	(63,483,938)

재고자산의 감소(증가)	(601,666,348)	(4,999,166,050)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,020,717,805	1,529,425,227

기타유동부채의 증가(감소)	132,809,021	(105,720,116)

유동금융부채의 증가(감소)	11,711,567	146,843,181

퇴직금의 지급	(346,028,248)

사외적립자산의 감소(증가)	(100,000,000)	(81,464,386)

이자수취(영업)	73,878,954	116,039,240

이자지급(영업)	(157,956,158)	(381,165,128)

배당금수취(영업)	220,176,184	131,964,599

법인세납부(환급)	(2,227,590)

투자활동현금흐름	(14,206,591,429)	2,023,638,283

장.단기금융상품의 감소	720,463,551	3,700,000,000

기타채권의 감소	75,628,000

유형자산의 처분	22,615,632	(13,123,000)

장.단기금융상품의 증가	(454,753,425)	(465,223,509)

유형자산의 취득	(2,030,820,796)	(1,336,370,481)

기타무형자산의 처분	62,727,273

기타무형자산의 취득	(102,089,091)

장.단기대여금의 증가	(2,200,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(10,162,007,300)

재무활동현금흐름	3,385,278,396	(12,003,690,890)

차입금의 차입	17,463,212,521

차입금의 상환	(11,195,969,985)	(9,635,600,000)

자기주식의 취득	(719,406,340)	(546,309,390)

배당금지급	(2,162,557,800)	(1,819,631,500)

단기대여금의 증가	(2,150,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,350,418,485)	(2,436,770,573)

기초현금및현금성자산	1,356,886,408	3,151,595,186

기말현금및현금성자산	6,467,923	714,824,613