MH에탄올 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 39 기말 2016.12.31 현재
제 38 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	22,786,433,911	19,709,367,511	22,500,870,266

현금및현금성자산	526,575,332	1,365,583,060	3,159,526,067

유동금융자산	640,000,000	640,000,000	4,325,000,000

매출채권및기타채권	11,210,911,476	12,022,170,738	11,332,344,395

재고자산	8,191,547,453	5,538,540,197	3,603,073,838

당기법인세자산	31,636,024	30,740,014	41,020,345

기타유동자산	2,185,763,626	112,333,502	39,905,621

비유동자산	52,919,142,639	52,630,305,446	56,495,181,298

유형자산	37,533,140,316	37,390,804,429	36,846,509,826

무형자산	4,512,410,706	4,512,458,040	4,580,528,630

관계기업투자	309,200,297	309,333,067	310,855,484

비유동금융자산	10,538,434,398	10,383,359,895	11,096,486,801

장기매출채권및기타채권	25,956,922	34,350,015	1,921,707,239

이연법인세자산	1,739,093,318

자산총계	75,705,576,550	72,339,672,957	78,996,051,564

부채

유동부채	10,654,589,186	7,640,747,631	20,538,639,226

매입채무및기타채무	3,337,757,011	1,479,635,810	1,058,930,844

유동차입금	6,361,274,108	5,135,600,000	18,135,600,000

유동금융부채	238,209,300	291,307,911	420,180,169

기타유동부채	717,348,767	734,203,910	923,928,213

비유동부채	1,688,519,087	1,117,042,551	573,064,867

장기차입금	314,560,000	348,460,000	484,060,000

장기매입채무및기타채무	10,000,000	10,000,000	10,000,000

순확정급여부채	263,982,934	184,508,869

비유동금융부채	22,406,994	30,800,087	79,004,867

이연법인세부채	1,077,569,159	543,273,595

부채총계	12,343,108,273	8,757,790,182	21,111,704,093

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	63,362,468,277	63,581,882,775	57,884,347,471

납입자본	4,596,763,000	4,596,763,000	4,596,763,000

자본금	4,596,763,000	4,596,763,000	4,596,763,000

보통주자본금	4,596,763,000	4,596,763,000	4,596,763,000

기타불입자본	2,052,300,413	2,052,300,413	2,598,609,803

이익잉여금	56,713,404,864	56,932,819,362	50,688,974,668

자본총계	63,362,468,277	63,581,882,775	57,884,347,471

자본과부채총계	75,705,576,550	72,339,672,957	78,996,051,564

연결 포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,515,657,291	11,515,657,291	12,189,421,794	12,189,421,794	48,897,025,351	50,386,203,006

매출원가	8,332,417,645	8,332,417,645	8,621,594,085	8,621,594,085	33,962,391,577	36,425,004,877

매출총이익	3,183,239,646	3,183,239,646	3,567,827,709	3,567,827,709	14,934,633,774	13,961,198,129

판매비와관리비	758,378,140	758,378,140	848,075,953	848,075,953	3,060,157,934	2,869,184,854

영업이익	2,424,861,506	2,424,861,506	2,719,751,756	2,719,751,756	11,874,475,840	11,092,013,275

금융이익	241,875,142	241,875,142	195,218,201	195,218,201	321,227,478	530,695,210

금융원가	187,637,496	187,637,496	180,596,338	180,596,338	418,568,434	893,729,707

기타영업외수익	7,724,484	7,724,484	10,641,280	10,641,280	58,838,221	273,832,393

기타영업외비용	9,252,000	9,252,000	25,616,066	25,616,066	1,383,071,179	974,388,923

지분법투자손실	132,770	132,770	156,609	156,609	1,522,417	533,465

법인세비용차감전순이익(손실)	2,477,438,866	2,477,438,866	2,719,242,224	2,719,242,224	10,451,379,509	10,027,888,783

법인세비용	534,295,564	534,295,564	595,755,617	595,755,617	2,306,695,808	2,249,295,460

당기순이익(손실)	1,943,143,302	1,943,143,302	2,123,486,607	2,123,486,607	8,144,683,701	7,778,593,323

기타포괄이익(손실)	(81,207,507)	(313,259,452)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(81,207,507)	(313,259,452)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(81,207,507)	(313,259,452)

총포괄이익(손실)	1,943,143,302	1,943,143,302	2,123,486,607	2,123,486,607	8,063,476,194	7,465,333,871

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주	1,943,143,302	1,943,143,302	2,123,486,607	2,123,486,607	8,144,683,701	7,778,593,323

비지배지분

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,943,143,302	1,943,143,302	2,123,486,607	2,123,486,607	8,063,476,194	7,465,333,871

포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당순이익(손실)	269	269	290	290	1,129	1,063

희석주당순이익(손실)	269	269	290	290	1,129	1,063

연결 자본변동표
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	자기주식	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	44,699,345,997	52,788,680,990	52,788,680,990

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	7,778,593,323	7,778,593,323	7,778,593,323

배당금지급	(1,475,705,200)	(1,475,705,200)	(1,475,705,200)

확정급여제도의 재측정요소	(313,259,452)	(313,259,452)	(313,259,452)

자기주식의취득	(893,962,190)	(893,962,190)	(893,962,190)

2015.12.31 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	(893,962,190)	50,688,974,668	57,884,347,471	57,884,347,471

2016.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	(893,962,190)	50,688,974,668	57,884,347,471	57,884,347,471

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	8,144,683,701	8,144,683,701	8,144,683,701

배당금지급	(1,819,631,500)	(1,819,631,500)	(1,819,631,500)

확정급여제도의 재측정요소	(81,207,507)	(81,207,507)	(81,207,507)

자기주식의취득	(546,309,390)	(546,309,390)	(546,309,390)

2016.12.31 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	(1,440,271,580)	56,932,819,362	63,581,882,775	63,581,882,775

2016.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	(893,962,190)	50,688,974,668	57,884,347,471	57,884,347,471

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	2,123,486,607	2,123,486,607	2,123,486,607

배당금지급	(1,819,631,500)	(1,819,631,500)	(1,819,631,500)

확정급여제도의 재측정요소

자기주식의취득	(546,309,390)	(546,309,390)	(546,309,390)	(546,309,390)

2016.03.31 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	(1,440,271,580)	50,992,829,775	57,641,893,188	57,641,893,188

2017.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	(1,440,271,580)	56,932,819,362	63,581,882,775	63,581,882,775

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	1,943,143,302	1,943,143,302	1,943,143,302

배당금지급	(2,162,557,800)	(2,162,557,800)	(2,162,557,800)

확정급여제도의 재측정요소

자기주식의취득

2017.03.31 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	169,398,947	(1,440,271,580)	56,913,404,864	63,362,468,277	63,362,468,277

연결 현금흐름표
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	1,775,335,532	1,890,956,606	12,245,831,103	13,384,065,941

당기순이익(손실)	1,943,143,302	2,123,486,607	8,144,683,701	7,778,593,323

당기순이익조정을 위한 가감	(356,499,370)	(235,389,842)	4,335,938,291	5,985,548,723

법인세비용(이익)	534,295,564	595,755,617	2,306,695,808	2,249,295,460

금융이익	(241,875,142)	(169,898,123)	(295,907,385)	(516,731,992)

금융원가	187,637,496	180,552,066	418,524,162	893,729,707

지분법투자손실	132,770	156,609	1,522,417	533,465

유형자산처분이익	(3,476,000)	(3,476,000)	(944,000)

감가상각비	282,885,193	273,581,777	1,167,928,412	1,133,491,961

무형자산상각비	47,334	290,000	290,000	290,000

유형자산처분손실	16,640,466	32,546,466	43,992,800

투자자산처분손실	5,050,317

퇴직급여	79,474,065	79,165,244	350,253,156	320,888,199

매도가능금융자산손상차손	1,309,313,969	823,056,419

관계기업투자처분이익	(90,595)

매출채권의 감소(증가)	1,740,487,965	3,171,975,398	1,100,364,548	(720,610,355)

기타채권의 감소(증가)	(21,537,023)	(6,706,909)	24,454,415	(162,785,489)

재고자산의 감소(증가)	(2,653,007,256)	(3,931,213,475)	(1,935,466,359)	3,383,523,720

기타유동자산의 감소(증가)	(2,073,881,474)	(2,469,788,771)	(71,168,256)	(1,991,646)

매입채무의 증가(감소)	2,026,247,790	2,026,867,210

기타채무의 증가(감소)	(168,126,589)	366,018,123	420,704,966	(554,070,791)

유동금융부채의 증가(감소)	(32,424,920)	(108,907,859)	(60,222,516)	(36,404,866)

기타유동부채의증가(감소)	(16,855,143)	(234,127,435)	(189,724,303)	115,473,910

퇴직급여채무의 감소(증가)	(22,273,780)	(495,557,860)	(294,126,510)

사외적립자산의 감소(증가)	249,812,334	(690,970,674)

이자수익의 수취	11,988,952	25,664,593	83,389,559	421,839,208

이자비용의 지급	(43,473,536)	(154,769,351)	(448,720,833)	(896,439,728)

배당금의 수취	220,176,184	131,964,599	131,964,599	98,700,000

법인세의 환급(납부)	(1,424,214)	(4,175,585)

투자활동현금흐름	(580,295,583)	284,180,571	1,461,766,780	2,896,163,524

장,단기금융상품의 감소	1,000,000,000	3,700,000,000	10,750,000,000

유형자산의 처분	(13,123,000)	(13,123,000)	(23,051,000)

무형자산의 처분	62,730,273

지분법적용 투자주식의 처분	95,475,200

기타채권의 감소	75,628,000	75,628,000	612,669,000

기타채권의 증가	(5,000)

장,단기금융상품의증가	(155,074,503)	(106,852,605)	(635,298,012)	(6,363,283,282)

유형자산의 취득	(425,221,080)	(671,471,824)	(1,728,170,481)	(1,916,809,809)

기타무형자산의 취득	(6,034,545)

매도가능금융자산의 취득	(252,797,040)

재무활동현금흐름	(2,034,047,677)	(5,317,076,829)	(15,501,540,890)	(13,157,831,021)

차입금의 차입	162,410,123	582,764,061	3,000,000,000

차입금의 상환	(33,900,000)	(3,533,900,000)	(13,135,600,000)	(13,788,163,631)

자기주식의 취득	(546,309,390)	(546,309,390)	(893,962,190)

배당금지급	(2,162,557,800)	(1,819,631,500)	(1,819,631,500)	(1,475,705,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,618,907

현금및현금성자산의순증가(감소)	(839,007,728)	(3,141,939,652)	(1,793,943,007)	3,152,017,351

기초현금및현금성자산	1,365,583,060	3,159,526,067	3,159,526,067	7,508,716

기말현금및현금성자산	526,575,332	17,586,415	1,365,583,060	3,159,526,067