MH에탄올 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 39 기말 2016.12.31 현재
제 38 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	22,030,245,389	18,955,977,877	21,758,814,189

현금및현금성자산	517,365,661	1,356,886,408	3,151,595,186

유동금융자산	3,700,000,000

매출채권및기타채권	11,106,264,029	11,919,357,810	11,229,341,794

재고자산	8,191,547,453	5,538,540,197	3,603,073,838

당기법인세자산	29,304,620	28,859,960	34,897,750

기타유동자산	2,185,763,626	112,333,502	39,905,621

비유동자산	53,358,130,342	53,069,160,379	56,932,513,814

유형자산	37,533,128,316	37,390,792,429	36,846,497,826

무형자산	4,512,410,706	4,512,458,040	4,580,528,630

종속기업및관계기업투자	1,008,200,000	1,008,200,000	1,008,200,000

비유동금융자산	10,278,434,398	10,123,359,895	10,836,486,801

장기매출채권및기타채권	25,956,922	34,350,015	1,921,707,239

이연법인세자산	1,739,093,318

자산총계	75,388,375,731	72,025,138,256	78,691,328,003

부채

유동부채	10,654,164,946	7,640,582,631	20,538,474,226

매입채무및기타채무	3,337,332,771	1,479,470,810	1,058,765,844

유동차입금	6,361,274,108	5,135,600,000	18,135,600,000

유동금융부채	238,209,300	291,307,911	420,180,169

기타유동부채	717,348,767	734,203,910	923,928,213

비유동부채	1,698,519,087	1,127,042,551	583,064,867

장기차입금	314,560,000	348,460,000	484,060,000

장기매입채무및기타채무	20,000,000	20,000,000	20,000,000

비유동금융부채	22,406,994	30,800,087	79,004,867

순확정급여부채	263,982,934	184,508,869

이연법인세부채	1,077,569,159	543,273,595

부채총계	12,352,684,033	8,767,625,182	21,121,539,093

자본

납입자본	4,596,763,000	4,596,763,000	4,596,763,000

자본금	4,596,763,000	4,596,763,000	4,596,763,000

보통주자본금	4,596,763,000	4,596,763,000	4,596,763,000

기타불입자본	1,882,901,466	1,882,901,466	2,429,210,856

이익잉여금	56,556,027,232	56,777,848,608	50,543,815,054

자본총계	63,035,691,698	63,257,513,074	57,569,788,910

자본과부채총계	75,388,375,731	72,025,138,256	78,691,328,003

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,515,657,291	11,515,657,291	12,189,421,794	12,189,421,794	48,897,025,351	50,386,203,006

매출원가	8,332,417,645	8,332,417,645	8,621,594,085	8,621,594,085	33,962,391,577	36,425,004,877

매출총이익	3,183,239,646	3,183,239,646	3,567,827,709	3,567,827,709	14,934,633,774	13,961,198,129

판매비와관리비	757,381,900	757,381,900	847,325,953	847,325,953	3,057,762,194	2,867,025,854

영업이익	2,425,857,746	2,425,857,746	2,720,501,756	2,720,501,756	11,876,871,580	11,094,172,275

금융이익	238,339,254	238,339,254	191,373,403	191,373,403	306,074,028	495,046,299

금융원가	187,637,496	187,637,496	180,596,338	180,596,338	418,568,434	893,729,707

기타영업외수익	7,724,484	7,724,484	10,641,204	10,641,204	58,838,145	273,741,793

기타영업외비용	9,252,000	9,252,000	25,616,066	25,616,066	1,383,071,164	978,913,723

법인세비용차감전순이익(손실)	2,475,031,988	2,475,031,988	2,716,303,959	2,716,303,959	10,440,144,155	9,990,316,937

법인세비용	534,295,564	534,295,564	595,755,617	595,755,617	2,305,271,594	2,245,484,830

당기순이익(손실)	1,940,736,424	1,940,736,424	2,120,548,342	2,120,548,342	8,134,872,561	7,744,832,107

기타포괄이익(손실)	(81,207,507)	(313,259,452)

총포괄이익(손실)	1,940,736,424	1,940,736,424	2,120,548,342	2,120,548,342	8,053,665,054	7,431,572,655

주당이익

기본주당순이익(손실)	269	269	289	289	1,128	1,059

희석주당순이익(손실)	269	269	289	289	1,128	1,059

자본변동표
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	44,587,947,599	52,507,883,645

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	7,744,832,107	7,744,832,107

배당금지급	1,475,705,200	1,475,705,200

확정급여제도의 재측정요소	(344,265,263)	(344,265,263)

자기주식의취득	(893,962,190)

2015.12.31 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(893,962,190)	50,543,815,054	57,569,788,910

2016.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(893,962,190)	50,543,815,054	57,569,788,910

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	8,134,872,561	8,134,872,561

배당금지급	(1,819,631,500)	(1,819,631,500)

확정급여제도의 재측정요소	(81,207,507)	(81,207,507)

자기주식의취득	(546,309,390)	(546,309,390)

2016.12.31 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(1,440,271,580)	56,777,848,608	63,257,513,074

2016.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(893,962,190)	50,543,815,054	57,569,788,910

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	2,120,548,342	2,120,548,342

배당금지급	(1,819,631,500)	(1,819,631,500)

확정급여제도의 재측정요소

자기주식의취득	(546,309,390)	(546,309,390)

2016.03.31 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(1,440,271,580)	50,844,731,896	57,324,396,362

2017.01.01 (기초자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(1,440,271,580)	56,777,848,608	63,257,513,074

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	1,940,736,424	1,940,736,424

배당금지급	(2,162,557,800)	(2,162,557,800)

확정급여제도의 재측정요소

자기주식의취득

2017.03.31 (기말자본)	4,596,763,000	3,323,173,046	(1,440,271,580)	56,556,027,232	63,035,691,698

현금흐름표
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	1,774,822,513	1,890,113,868	12,230,065,332	13,354,086,494

당기순이익(손실)	1,940,736,424	2,120,548,342	8,134,872,561	7,744,832,107

당기순이익조정을 위한 가감	(351,069,623)	(229,449,517)	4,343,712,896	6,020,803,823

법인세비용(이익)	534,295,564	595,755,617	2,305,271,594	2,245,484,830

금융이익	(238,339,254)	(166,053,325)	(280,753,935)	(481,083,076)

금융원가	187,637,496	180,552,066	418,524,162	893,729,707

감가상각비	282,885,193	273,581,777	1,167,928,412	1,133,491,961

무형자산상각비	47,334	290,000	290,000	290,000

퇴직급여	79,474,065	79,165,244	350,253,156	320,888,199

유형자산처분이익	(3,476,000)	(3,476,000)	(944,000)

유형자산처분손실	16,640,466	32,546,466	43,992,800

투자자산처분손실	5,050,317

매도가능금융자산손상차손	1,309,313,969	823,056,419

지분법적용투자주식처분손실	4,524,800

매출채권의 감소(증가)	1,740,487,965	3,171,975,398	1,100,364,548	(720,610,355)

기타채권의 감소(증가)	(19,702,504)	(4,582,441)	24,264,742	(163,937,680)

기타유동자산의 감소(증가)	(2,073,430,124)	(2,469,331,103)	(75,410,797)	(1,504,571)

재고자산의 감소(증가)	(2,653,007,256)	(3,931,213,475)	(1,935,466,359)	3,383,523,720

매입채무의 증가(감소)	2,026,247,790	2,026,867,210

기타채무의 증가(감소)	(168,385,829)	365,688,123	420,704,966	(554,070,791)

기타유동부채의 증가(감소)	(16,855,143)	(234,127,435)	(189,724,303)	115,473,910

유동금융부채의 증가(감소)	(32,424,920)	(108,907,859)	(60,222,516)	(36,404,866)

퇴직금의 지급	(22,273,780)	(495,557,860)	(294,126,510)

사외적립자산의 감소(증가)	249,812,334	(690,970,674)

이자수익의 수취	8,453,064	21,819,795	68,236,109	386,190,292

이자비용의 지급	(43,473,536)	(154,769,351)	(448,720,833)	(896,439,728)

배당금의 수취	220,176,184	131,964,599	131,964,599	98,700,000

법인세의 환급(납부)

투자활동현금흐름	(580,295,583)	284,180,571	1,476,766,780	2,921,163,524

장단기금융상품의 감소	1,000,000,000	3,700,000,000	10,750,000,000

기타채권의 감소	75,628,000	75,628,000	112,669,000

유형자산의 처분	(13,123,000)	(13,123,000)	(23,051,000)

지분법적용 투자주식의 처분	95,475,200

장,단기 금융상품의 증가	(155,074,503)	(106,852,605)	(620,298,012)	(5,838,283,282)

유형자산의 취득	(425,221,080)	(671,471,824)	(1,728,170,481)	(1,916,809,809)

기타무형자산의 취득	(6,034,545)

매도가능금융자산의 취득	(252,797,040)

기타채권의 증가	(5,000)

기타무형자산의 처분	62,730,273

재무활동현금흐름	(2,034,047,677)	(5,317,076,829)	(15,501,540,890)	(13,157,831,021)

차입금의 차입	162,410,123	582,764,061	3,000,000,000

차입금의 상환	(33,900,000)	(3,533,900,000)	(13,135,600,000)	(13,788,163,631)

자기주식의 취득	(546,309,390)	(546,309,390)	(893,962,190)

배당금지급	(2,162,557,800)	(1,819,631,500)	(1,819,631,500)	(1,475,705,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,618,907

현금및현금성자산의순증가(감소)	(839,520,747)	(3,142,782,390)	(1,794,708,778)	3,147,037,904

기초현금및현금성자산	1,356,886,408	3,151,595,186	3,151,595,186	4,557,282

기말현금및현금성자산	517,365,661	8,812,796	1,356,886,408	3,151,595,186