티케이지애강 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 31 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	60,859,687,953	57,438,403,316

현금및현금성자산	1,793,564,343	2,087,768,906

매출채권 및 기타유동채권	12,442,689,382	10,433,111,462

기타수취채권	173,045,979	406,659,174

기타유동금융자산	41,000,000,000	40,000,000,000

기타유동자산	168,944,504	99,252,808

재고자산	5,281,443,745	4,411,610,966

비유동자산	38,090,912,589	39,446,847,988

기타장기수취채권	873,331,600	873,331,600

기타비유동금융자산	13,000,000	13,000,000

유형자산	22,465,107,698	22,684,841,036

영업권 이외의 무형자산	535,558,351	582,732,256

투자부동산	14,203,914,940	15,292,943,096

이연법인세자산	0	0

자산총계	98,950,600,542	96,885,251,304

부채

유동부채	10,373,085,307	9,596,681,902

매입채무 및 기타유동채무	6,567,267,650	5,752,244,111

기타지급채무	1,980,922,728	2,151,453,478

단기차입금	694,395,702	643,399,680

유동충당부채	150,224,697	150,224,697

기타유동부채	104,349,916	118,298,287

당기법인세부채	875,924,614	781,061,649

비유동부채	1,664,282,138	1,565,899,930

기타장기지급채무	782,012,385	728,496,553

순확정급여부채	312,182,876	174,900,292

이연법인세부채	570,086,877	662,503,085

부채총계	12,037,367,445	11,162,581,832

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,974,134,545	5,974,134,545

이익잉여금(결손금)	19,056,842,674	17,866,279,049

자본총계	86,913,233,097	85,722,669,472

부채및자본총계	98,950,600,542	96,885,251,304

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 31 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,635,407,243	14,635,407,243	13,973,960,072	13,973,960,072

매출원가	11,677,762,210	11,677,762,210	11,236,903,649	11,236,903,649

매출총이익	2,957,645,033	2,957,645,033	2,737,056,423	2,737,056,423

판매비와관리비	1,611,207,200	1,611,207,200	1,677,768,082	1,677,768,082

영업이익(손실)	1,346,437,833	1,346,437,833	1,059,288,341	1,059,288,341

기타이익	172,230,362	172,230,362	130,305,217	130,305,217

기타손실	32,931,813	32,931,813	35,520,815	35,520,815

금융수익	130,651,105	130,651,105	158,284,495	158,284,495

금융원가	67,083,359	67,083,359	84,420,964	84,420,964

법인세비용차감전순이익(손실)	1,549,304,128	1,549,304,128	1,227,936,274	1,227,936,274

법인세비용	347,366,102	347,366,102	492,996,042	492,996,042

계속영업이익(손실)	1,201,938,026	1,201,938,026	734,940,232	734,940,232

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,201,938,026	1,201,938,026	734,940,232	734,940,232

기타포괄손익	(11,374,401)	(11,374,401)	0	0

확정급여제도의 재측정요소	(11,374,401)	(11,374,401)	0	0

총포괄손익	1,190,563,625	1,190,563,625	734,940,232	734,940,232

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	23	23	14	14

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	23	23	14	14

자본변동표
제 32 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 31 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,974,134,545	15,161,995,194	83,018,385,617

당기순이익(손실)	0	0	0	0	734,940,232	734,940,232

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,974,134,545	15,896,935,426	83,753,325,849

2021.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,974,134,545	17,866,279,049	85,722,669,472

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,201,938,026	1,201,938,026

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(11,374,401)	(11,374,401)

2021.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,974,134,545	19,056,842,674	86,913,233,097

현금흐름표
제 32 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 31 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(439,947,539)	2,987,494,549

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(465,311,655)	3,054,348,254

이자의 수취	368,579,946	403,120,694

이자의 지급	(1,504,650)	(1,415,839)

법인세납부(환급)	(341,711,180)	(468,558,560)

투자활동현금흐름	124,548,859	(4,107,179,247)

기타유동금융자산의 감소	35,275,345,140	23,974,788,846

유형자산의 처분	3,600,000	7,386,407

투자부동산의 처분	1,159,954,858	0

유형자산의 취득	(39,005,999)	(114,590,000)

기타유동금융자산의 증가	(36,275,345,140)	(27,974,764,500)

재무활동현금흐름	21,593,937	200,718,689

단기차입금의 증가	1,700,770,537	872,709,516

단기차입금의 상환	(1,664,399,680)	(626,329,785)

금융리스부채의 지급	(14,776,920)	(45,661,042)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(293,804,743)	(918,966,009)

현금및현금성자산의 환율변동 효과	(399,820)	77,426

기초현금및현금성자산	2,087,768,906	2,418,935,707

기말현금및현금성자산	1,793,564,343	1,500,047,124