티케이지애강 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 34 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	57,853,754,399	65,392,434,496

현금및현금성자산	4,451,200,203	2,923,914,419

매출채권 및 기타유동채권	10,509,922,272	16,309,622,803

기타수취채권	874,182,189	897,317,942

기타유동금융자산	31,260,273,828	36,028,389,310

기타유동자산	564,957,750	143,670,217

유동재고자산	10,193,218,157	9,089,519,805

비유동자산	52,622,450,409	51,239,040,429

기타장기수취채권	1,501,773,088	2,126,537,214

기타비유동금융자산	5,592,259,410	5,592,259,410

유형자산	29,501,337,536	27,976,941,542

영업권 이외의 무형자산	2,083,939,143	1,035,543,473

투자부동산	13,943,141,232	14,014,004,892

순확정급여자산	0	493,753,898

자산총계	110,476,204,808	116,631,474,925

부채

유동부채	7,915,310,812	14,579,544,378

매입채무 및 기타유동채무	4,744,496,245	8,355,939,961

기타지급채무	2,692,276,750	4,986,375,162

유동 차입금(사채 포함)	0	0

유동충당부채	281,939,185	161,210,491

기타 유동부채	196,598,632	534,789,609

당기법인세부채	0	541,229,155

비유동부채	2,140,128,788	2,001,187,644

이연법인세부채	1,465,424,048	1,469,027,549

기타 비유동 부채	576,990,175	532,160,095

퇴직급여부채	97,714,565	0

부채총계	10,055,439,600	16,580,732,022

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,954,324,718	5,954,324,718

이익잉여금(결손금)	32,584,184,612	32,214,162,307

자본총계	100,420,765,208	100,050,742,903

부채및자본총계	110,476,204,808	116,631,474,925

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,875,021,070	46,341,777,429	19,416,684,956	58,201,113,341

매출원가	10,796,637,547	38,376,515,075	15,248,275,101	46,267,910,956

매출총이익	2,078,383,523	7,965,262,354	4,168,409,855	11,933,202,385

판매비와관리비	2,797,581,465	8,635,639,927	2,752,247,996	7,674,840,932

영업이익(손실)	(719,197,942)	(670,377,573)	1,416,161,859	4,258,361,453

기타이익	57,748,120	233,295,461	151,741,109	594,625,023

기타손실	44,654,261	117,706,767	239,792,674	318,555,319

금융수익	351,597,503	1,162,983,016	427,816,126	1,197,536,874

금융원가	26,270,746	67,405,584	20,702,307	53,729,115

법인세비용차감전순이익(손실)	(380,777,326)	540,788,553	1,735,224,113	5,678,238,916

법인세비용(수익)	(101,274,783)	122,893,772	227,832,863	632,854,956

당기순이익(손실)	(279,502,543)	417,894,781	1,507,391,250	5,045,383,960

기타포괄손익	(17,212,561)	(47,872,476)	(11,045,746)	(32,813,906)

확정급여제도의 재측정요소	(17,212,561)	(47,872,476)	(11,045,746)	(32,813,906)

총포괄손익	(296,715,104)	370,022,305	1,496,345,504	5,012,570,054

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	8	29.0	97.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5.00)	8	29.0	97.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,970,909,954	26,626,519,858	94,479,685,690

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,045,383,960	5,045,383,960

재평가 토지의 매각	0	0	0	(16,585,236)	16,585,236	0

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(32,813,906)	(32,813,906)

2023.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,954,324,718	31,655,675,148	99,492,255,744

2024.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,954,324,718	32,214,162,307	100,050,742,903

당기순이익(손실)	0	0	0	0	417,894,781	417,894,781

재평가 토지의 매각	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(47,872,476)	(47,872,476)

2024.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	5,707,868,366	5,954,324,718	32,584,184,612	100,420,765,208

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	(133,099,798)	4,905,489,213

당기순이익(손실)	417,894,781	5,045,383,960

당기순이익조정을 위한 가감	1,894,895,245	1,041,130,803

법인세비용 조정	122,893,772	632,854,956

퇴직급여 조정	542,033,802	464,346,909

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(18,717,013)	0

대손상각비 조정	75,624,818	(8,754,648)

기타의 대손상각비 조정	2,781,691	(11,528,276)

감가상각비에 대한 조정	1,621,574,432	1,219,163,073

무형자산상각비에 대한 조정	35,414,929	67,433,677

무형자산손상차손 조정	0	0

외화환산손실 조정	1,413,205	2,102,709

재고자산평가손실 조정	162,339,369	134,047,504

재고자산감모손실 조정	63,788,962	0

유형자산처분손실 조정	7,000	4,119,263

유형자산손상차손 조정	0	(81,855,690)

투자자산손상차손 조정	0	160,026,563

하자보수비 조정	376,836,133	(78,117,760)

이자비용 조정	59,133,915	36,502,689

외화환산이익 조정	(3,212,465)	(1,480,950)

유형자산처분이익 조정	(15,235,955)	(307,427,758)

이자수익에 대한 조정	(1,131,781,350)	(1,190,301,458)

이자의 수취	1,152,735,321	741,825,019

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,813,996,987)	(2,045,602,956)

매출채권의 감소(증가)	5,725,306,084	(3,325,259,940)

미수금의 감소(증가)	2,043,558	(1,433,020)

선급금의 감소(증가)	(408,781,300)	(132,562,840)

선급비용의 감소 (증가)	(57,814,672)	(13,021,532)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(14,102,527)	16,911,794

재고자산의 감소(증가)	(1,329,826,683)	1,288,294,227

반품충당부채의 증가(감소)	18,171,991	(18,801,124)

기타충당부채의 증가(감소) 조정	(274,279,430)	(127,754,257)

매입채무의 증가(감소)	(3,610,072,515)	38,636,088

미지급금의 증가(감소)	(2,100,363,716)	(462,394,206)

예수금의 증가(감소)	(747,738,450)	793,969,055

선수금의 증가(감소)	(5,452,527)	(50,216,671)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(556,284,220)	(355,765,935)

비유동채무의 증가(감소)	0	0

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	545,197,420	303,795,405

이자지급(영업)	(10,905,337)	(5,878,377)

법인세환급(납부)	(773,722,821)	128,630,764

투자활동현금흐름	1,913,103,212	(5,692,641,957)

기타유동금융자산의 감소	54,163,839,869	57,900,719,948

유형자산의 처분	13,828,300	1,219,919,193

기타장기수취채권의 감소	0	210,000,000

기타유동금융자산의 취득	(49,377,007,374)	(55,900,719,948)

기타장기수취채권의 증가	0	(1,033,000,000)

기타비유동자산의 증가	0	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(2,603,746,984)	(3,068,561,150)

무형자산의 취득	(283,810,599)	(21,000,000)

재무활동현금흐름	(252,397,829)	422,369,752

단기차입금의 증가	17,400,000,000	16,140,000,000

단기차입금의 상환	(17,400,000,000)	(15,560,000,000)

금융리스부채의 지급	(252,397,829)	(157,630,248)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,527,605,585	(364,782,992)

현금및현금성자산의 환율변동 효과	(319,801)	0

기초현금및현금성자산	2,923,914,419	934,684,166

기말현금및현금성자산	4,451,200,203	569,901,174