티케이지애강 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 33 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	58,156,606,035	65,826,737,296

현금및현금성자산	902,153,905	934,684,166

매출채권 및 기타유동채권	12,554,004,265	13,559,043,941

기타수취채권	689,110,895	620,980,724

기타유동금융자산	34,270,177,000	40,270,177,000

기타유동자산	117,902,769	148,130,240

재고자산	9,623,257,201	10,293,721,225

비유동자산	50,754,228,408	44,551,843,403

기타장기수취채권	1,592,570,384	1,282,570,384

기타비유동금융자산	5,592,259,410	592,259,410

유형자산	27,350,272,749	26,254,686,373

영업권 이외의 무형자산	1,829,595,007	1,848,277,557

투자부동산	14,004,213,089	14,029,031,310

순확정급여자산	385,317,769	545,018,369

자산총계	108,910,834,443	110,378,580,699

부채

유동부채	11,076,725,066	14,125,243,596

매입채무 및 기타유동채무	6,600,840,066	9,648,575,221

기타지급채무	3,686,485,816	3,561,344,886

단기차입금	0	0

유동충당부채	307,141,042	387,174,388

기타유동부채	225,401,670	269,110,940

당기법인세부채	256,856,472	259,038,161

비유동부채	1,780,571,125	1,773,651,413

기타장기지급채무	331,170,345	300,725,771

순확정급여부채	0	0

이연법인세부채	1,449,400,780	1,472,925,642

부채총계	12,857,296,191	15,898,895,009

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,970,909,954	5,970,909,954

이익잉여금(결손금)	28,200,372,420	26,626,519,858

자본총계	96,053,538,252	94,479,685,690

부채및자본총계	108,910,834,443	110,378,580,699

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,731,022,170	17,731,022,170	16,430,383,123	16,430,383,123

매출원가	14,273,069,715	14,273,069,715	13,293,025,039	13,293,025,039

매출총이익	3,457,952,455	3,457,952,455	3,137,358,084	3,137,358,084

판매비와관리비	2,432,490,277	2,432,490,277	1,970,459,290	1,970,459,290

영업이익(손실)	1,025,462,178	1,025,462,178	1,166,898,794	1,166,898,794

기타이익	109,012,559	109,012,559	65,502,665	65,502,665

기타손실	38,066,862	38,066,862	34,358,557	34,358,557

금융수익	377,400,165	377,400,165	192,919,154	192,919,154

금융원가	17,744,056	17,744,056	48,613,310	48,613,310

법인세비용차감전순이익(손실)	1,456,063,984	1,456,063,984	1,342,348,746	1,342,348,746

법인세비용	(128,638,910)	(128,638,910)	254,205,989	254,205,989

당기순이익(손실)	1,584,702,894	1,584,702,894	1,088,142,757	1,088,142,757

기타포괄손익	(10,850,332)	(10,850,332)	(13,373,674)	(13,373,674)

확정급여제도의 재측정요소	(10,850,332)	(10,850,332)	(13,373,674)	(13,373,674)

총포괄손익	1,573,852,562	1,573,852,562	1,074,769,083	1,074,769,083

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31	31	21	21

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	31	31	21	21

자본변동표
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,128,226,673	23,132,909,171	0	90,143,391,722

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,088,142,757	0	1,088,142,757

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(13,373,674)	0	(13,373,674)

2022.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,128,226,673	24,207,678,254	0	91,218,160,805

2023.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,970,909,954	26,626,519,858	0	94,479,685,690

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,584,702,894	0	1,584,702,894

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(10,850,332)	0	(10,850,332)

2023.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,970,909,954	28,200,372,420	0	96,053,538,252

현금흐름표
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	134,782,691	(1,917,419,198)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(275,254,450)	(1,548,897,415)

이자의 수취	487,931,646	278,023,376

이자의 지급	(2,759,465)	(1,936,039)

법인세납부(환급)	(75,135,040)	(644,609,120)

투자활동현금흐름	(109,954,708)	1,668,816,348

기타유동금융자산의 감소	33,482,109,347	35,085,271,113

기타장기수취채권의 감소	210,000,000	0

기타수취채권의 감소	0	20,000,000

유형자산의 처분	47,943,944	700,000

기타유동금융자산의 취득	(27,482,109,347)	(33,085,271,113)

기타장기수취채권의 증가	(520,000,000)	(50,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(5,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(838,898,652)	(293,850,552)

무형자산의 취득	(9,000,000)	(8,033,100)

재무활동현금흐름	(57,398,773)	(133,956,049)

단기차입금의 증가	6,145,000,000	16,291,207,010

단기차입금의 상환	(6,145,000,000)	(16,371,982,530)

금융리스부채의 지급	(57,398,773)	(53,180,529)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(32,570,790)	(382,558,899)

현금및현금성자산의 환율변동 효과	40,529	(99)

기초현금및현금성자산	934,684,166	1,146,403,054

기말현금및현금성자산	902,153,905	763,844,056