티케이지애강 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 31 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	63,643,490,738	57,438,403,316

현금및현금성자산	3,149,575,053	2,087,768,906

매출채권 및 기타유동채권	10,774,589,027	10,433,111,462

기타수취채권	316,682,283	406,659,174

기타유동금융자산	43,000,000,000	40,000,000,000

기타유동자산	366,314,595	99,252,808

재고자산	6,036,329,780	4,411,610,966

비유동자산	37,574,503,013	39,446,847,988

기타장기수취채권	962,570,384	873,331,600

기타비유동금융자산	13,000,000	13,000,000

유형자산	21,997,653,343	22,684,841,036

영업권 이외의 무형자산	448,993,313	582,732,256

투자부동산	14,152,285,973	15,292,943,096

자산총계	101,217,993,751	96,885,251,304

부채

유동부채	9,330,272,161	9,596,681,902

매입채무 및 기타유동채무	5,001,505,476	5,752,244,111

기타지급채무	2,622,928,214	2,151,453,478

단기차입금	645,960,084	643,399,680

유동충당부채	145,125,442	150,224,697

기타유동부채	276,874,359	118,298,287

당기법인세부채	637,878,586	781,061,649

비유동부채	2,746,620,058	1,565,899,930

기타장기지급채무	796,414,935	728,496,553

순확정급여부채	568,755,923	174,900,292

이연법인세부채	1,381,449,200	662,503,085

부채총계	12,076,892,219	11,162,581,832

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,128,226,673	5,126,569,859

이익잉여금(결손금)	22,130,618,981	18,713,510,121

비지배지분	0	333,614

자본총계	89,141,101,532	85,722,669,472

부채및자본총계	101,217,993,751	96,885,251,304

당기 중 유일한 종속기업인 '북경대한애강상무(유)'의 청산이 완료되어 보고기간말현재 종속기업이 존재하지 않는 바, 당사는 현재의 재무상태표와 제31기 연결재무제표로 비교 표시하였습니다.

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,862,519,805	49,031,122,916	14,051,070,430	43,392,456,202

매출원가	13,451,734,042	38,836,615,172	11,032,714,412	34,241,758,204

매출총이익	3,410,785,763	10,194,507,744	3,018,356,018	9,150,697,998

판매비와관리비	1,819,894,036	5,262,587,701	1,701,665,409	5,499,435,277

영업이익(손실)	1,590,891,727	4,931,920,043	1,316,690,609	3,651,262,721

기타이익	67,261,188	338,715,412	123,612,650	391,923,376

기타손실	45,078,075	113,900,468	227,168,215	334,023,573

금융수익	129,671,814	385,097,228	163,186,962	490,140,920

금융원가	75,663,917	157,793,484	12,807,030	114,970,687

법인세비용차감전순이익(손실)	1,667,082,737	5,384,038,731	1,363,514,976	4,084,332,757

법인세비용	345,370,002	1,932,220,613	318,953,734	1,128,605,201

당기순이익(손실)	1,321,712,735	3,451,818,118	1,044,561,242	2,955,727,556

기타포괄손익	(11,681,476)	(34,709,258)	0	0

확정급여제도의 재측정요소	(11,681,476)	(34,709,258)	0	0

총포괄손익	1,310,031,259	3,417,108,860	1,044,561,242	2,955,727,556

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26	67	20	57

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26	67	20	57

당기 중 유일한 종속기업인 '북경대한애강상무(유)'의 청산이 완료되어 보고기간말현재 종속기업이 존재하지 않는 바, 당사는 현재의 재무상태표와 제31기 연결재무제표로 비교 표시하였습니다.

자본변동표
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,126,569,859	16,009,226,266	333,614	83,018,385,617

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,955,727,556	0	2,955,727,556

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,126,569,859	18,964,953,822	333,614	85,974,113,173

2021.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,126,569,859	18,713,510,121	333,614	85,722,669,472

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,451,818,118	0	3,451,818,118

연결대상범위의 변동	0	0	0	1,656,814	0	(333,614)	1,323,200

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(34,709,258)	0	(34,709,258)

2021.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,128,226,673	22,130,618,981	0	89,141,101,532

당기 중 유일한 종속기업인 '북경대한애강상무(유)'의 청산이 완료되어 보고기간말현재 종속기업이 존재하지 않는 바, 당사는 현재의 재무상태표와 제31기 연결재무제표로 비교 표시하였습니다.

현금흐름표
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	3,084,125,904	5,717,040,464

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	3,996,536,816	6,283,099,989

이자의 수취	439,271,517	501,045,615

이자의 지급	(5,014,659)	(2,869,890)

법인세납부(환급)	(1,346,667,770)	(1,064,235,250)

투자활동현금흐름	(1,961,899,870)	(5,231,348,247)

기타유동금융자산의 감소	45,141,671,652	40,398,109,781

유형자산의 처분	99,500,000	7,386,407

투자부동산의 처분	1,159,954,858	0

유형자산의 취득	(125,678,844)	(238,759,000)

무형자산의 취득	(6,437,100)

기타장기수취채권의 증가	(89,238,784)	0

기타비유동금융자산의 취득	(48,141,671,652)	(45,398,085,435)

재무활동현금흐름	(60,419,887)	(52,255,522)

단기차입금의 증가	11,412,179,075	1,493,724,125

단기차입금의 상환	(11,421,249,983)	(1,472,525,255)

금융리스부채의 지급	(51,348,979)	(73,454,392)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,061,806,147	433,436,695

현금및현금성자산의 환율변동 효과	0	(1,269,894)

기초현금및현금성자산	2,087,768,906	2,418,935,707

기말현금및현금성자산	3,149,575,053	2,851,102,508

당기 중 유일한 종속기업인 '북경대한애강상무(유)'의 청산이 완료되어 보고기간말현재 종속기업이 존재하지 않는 바, 당사는 현재의 재무상태표와 제31기 연결재무제표로 비교 표시하였습니다.