티케이지애강 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 29 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	48,616,672,829	39,946,331,983

현금및현금성자산	421,751,858	362,146,106

매출채권 및 기타유동채권	16,975,900,462	19,205,973,244

기타수취채권	323,655,748	123,517,222

기타유동금융자산	24,723,987,602	14,460,189,103

기타유동자산	336,132,336	178,096,156

재고자산	5,835,244,823	5,616,410,152

비유동자산	42,119,242,969	43,124,699,236

기타장기수취채권	204,331,600	467,331,600

기타비유동금융자산	13,000,000	13,000,000

유형자산	23,493,421,337	23,658,073,026

영업권 이외의 무형자산	1,442,587,383	1,423,764,587

투자부동산	15,450,134,947	15,560,494,144

이연법인세자산	1,515,767,702	2,002,035,879

자산총계	90,735,915,798	83,071,031,219

부채

유동부채	8,335,845,770	11,208,232,527

매입채무 및 기타유동채무	3,050,286,610	6,280,975,353

기타지급채무	2,235,661,915	2,209,537,084

단기차입금	932,401,008	692,193,351

유동충당부채	481,200,467	485,158,483

기타유동부채	112,396,006	136,073,474

당기법인세부채	1,523,899,764	1,404,294,782

비유동부채	568,316,286	215,489,398

기타장기지급채무	195,476,730	189,476,730

순확정급여부채	372,839,556	26,012,668

부채총계	8,904,162,056	11,423,721,925

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,974,134,545	5,974,134,545

이익잉여금(결손금)	13,975,363,319	3,790,918,871

자본총계	81,831,753,742	71,647,309,294

부채및자본총계	90,735,915,798	83,071,031,219

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 29 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,055,820,143	55,489,488,260	14,285,585,340	46,905,347,418

매출원가	12,619,882,795	40,790,642,890	11,197,442,848	35,641,250,174

매출총이익	4,435,937,348	14,698,845,370	3,088,142,492	11,264,097,244

판매비와관리비	1,846,181,899	5,079,808,448	1,633,601,808	4,639,683,183

영업이익(손실)	2,589,755,449	9,619,036,922	1,454,540,684	6,624,414,061

기타이익	683,442,182	3,954,198,330	64,708,137	408,945,728

기타손실	90,694,540	221,518,056	475,394,835	845,145,106

금융수익	122,972,288	433,513,048	131,084,730	330,160,233

금융원가	83,309,452	219,169,690	16,464,857	131,116,260

법인세비용차감전순이익(손실)	3,222,165,927	13,566,060,554	1,158,473,859	6,387,258,656

법인세비용	582,539,236	3,366,108,189	161,042,606	1,314,179,698

계속영업이익(손실)	2,639,626,691	10,199,952,365	997,431,253	5,073,078,958

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	2,639,626,691	10,199,952,365	997,431,253	5,073,078,958

기타포괄손익	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	2,639,626,691	10,199,952,365	997,431,253	5,073,078,958

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	51	197	19	98

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	51	197	19	98

자본변동표
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 29 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,974,134,545	(3,928,914,215)	63,927,476,208

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,073,078,958	5,073,078,958

2018.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,974,134,545	1,144,164,743	69,000,555,166

2019.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,974,134,545	3,790,918,871	71,647,309,294

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(15,507,917)	(15,507,917)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,199,952,365	10,199,952,365

2019.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,974,134,545	13,975,363,319	81,831,753,742

현금흐름표
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 29 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	8,508,725,251	8,760,391,916

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	10,148,420,072	9,013,961,409

이자의 수취	1,126,848,159	77,818,142

이자의 지급	(6,307,950)	(7,997,015)

배당금수취(영업)	548,539,960	0

법인세납부	(3,308,774,990)	(323,390,620)

투자활동현금흐름	(8,590,286,910)	(9,317,576,978)

기타유동금융자산의 감소	61,615,200,000	42,000,000,000

기타수취채권의 감소	2,229,266,398	0

기타장기수취채권의 감소	263,000,000	154,270,046

유형자산의 처분	1,436,000	0

기타유동금융자산의 증가	(71,878,998,499)	(49,797,466,482)

기타장기수취채권의 증가	0	(5,000,000)

유형자산의 취득	(812,878,509)	(1,666,180,542)

무형자산의 취득	(7,312,300)	(3,200,000)

재무활동현금흐름	141,515,673	(189,584,410)

단기차입금의 증가	3,271,640,895	3,322,211,355

단기차입금의 상환	(3,036,651,990)	(3,413,139,940)

금융리스부채의 지급	(93,473,232)	0

정부보조금의 상환	0	(98,655,825)

현금및현금성자산의순증가(감소)	59,954,014	(746,769,472)

기초현금및현금성자산	362,146,106	878,519,230

현금및현금성자산의 환율변동 효과	(348,262)	(1,162,399)

기말현금및현금성자산	421,751,858	130,587,359