티케이지애강 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 27 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	35,382,869,660	29,643,535,191

현금및현금성자산	3,661,726,099	185,037,414

매출채권	23,356,042,022	20,683,632,812

기타수취채권	197,247,529	216,595,113

기타유동금융자산	300,000,000	300,000,000

기타유동자산	366,787,411	85,879,932

재고자산	7,501,066,599	8,172,389,920

매각예정자산	0	0

비유동자산	42,573,071,329	52,313,603,102

기타장기수취채권	842,249,100	1,133,029,100

기타비유동금융자산	13,000,000	1,613,000,000

유형자산	21,461,033,534	21,424,796,167

영업권 이외의 무형자산	1,248,398,515	545,518,932

투자부동산	16,324,526,437	22,857,327,735

순확정급여자산	0	103,552,125

이연법인세자산	2,683,863,743	4,636,379,043

자산총계	77,955,940,989	81,957,138,293

부채

유동부채	14,068,473,095	23,340,921,403

매입채무	8,731,340,187	7,842,454,571

기타지급채무	2,606,614,118	2,377,362,949

단기차입금	1,125,772,725	8,976,854,250

유동성장기차입금	0	2,171,328,000

유동충당부채	605,322,065	646,258,655

기타유동부채	639,642,596	1,239,246,444

당기법인세부채	359,781,404	87,416,534

비유동부채	491,553,793	3,749,468,730

기타장기지급채무	307,476,730	492,476,730

장기차입금	0	3,256,992,000

순확정급여부채	184,077,063	0

이연법인세부채	0	0

부채총계	14,560,026,888	27,090,390,133

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,974,134,545	6,931,929,222

이익잉여금(결손금)	(4,460,476,322)	(13,947,436,940)

자본총계	63,395,914,101	54,866,748,160

부채및자본총계	77,955,940,989	81,957,138,293

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,798,188,101	58,989,984,121	17,339,127,937	49,959,444,950

매출원가	15,603,610,690	44,023,806,041	13,736,556,060	40,037,893,480

매출총이익	5,194,577,411	14,966,178,080	3,602,571,877	9,921,551,470

판매비와관리비	1,884,958,071	5,165,553,488	1,922,885,988	5,444,567,675

영업이익(손실)	3,309,619,340	9,800,624,592	1,679,685,889	4,476,983,795

기타이익	563,332,917	1,947,070,418	131,370,031	664,668,103

기타손실	374,264,476	1,049,661,245	742,866,563	1,667,408,759

금융수익	81,093,653	474,985,789	284,622,723	515,221,636

금융원가	70,358,041	359,087,960	152,056,031	655,512,418

법인세비용차감전순이익(손실)	3,509,423,393	10,813,931,594	1,200,756,049	3,333,952,357

법인세비용	793,212,109	2,320,598,831	(1,768,311,704)	(1,535,631,770)

계속영업이익(손실)	2,716,211,284	8,493,332,763	2,969,067,753	4,869,584,127

중단영업이익(손실)	0	0	(454,441)	165,498,345

당기순이익(손실)	2,716,211,284	8,493,332,763	2,968,613,312	5,035,082,472

기타포괄손익	0	35,833,178	(10,688,150)	(25,846,892)

토지재평가손익	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	35,833,178	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(10,688,150)	(25,846,892)

총포괄손익	2,716,211,284	8,529,165,941	2,957,925,162	5,009,235,580

주당이익

기본주당이익(손실)	52	164	57	97

희석주당이익(손실)	52	164	57	97

자본변동표
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	9,597,884,768	(20,817,830,486)	50,662,310,160

당기순이익(손실)	5,035,082,472	5,035,082,472

재평가토지의 매각	(2,395,391,454)	2,395,391,454

유상증자

해외사업환산손익

매도가능금융자산평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(25,846,892)	(25,846,892)

지분법자본변동

2016.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	7,202,493,314	(13,413,203,452)	55,671,545,740

2017.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	6,931,929,222	(13,947,436,940)	54,866,748,160

당기순이익(손실)	8,493,332,763	8,493,332,763

재평가토지의 매각	(993,627,855)	993,627,855

유상증자

해외사업환산손익

매도가능금융자산평가손익	35,833,178	35,833,178

확정급여제도의 재측정요소

지분법자본변동

2017.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,974,134,545	(4,460,476,322)	63,395,914,101

현금흐름표
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	9,247,729,727	2,485,722,164

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	9,583,541,881	3,163,196,648

이자의 수취	24,239,872	17,863,459

이자의 지급	(268,432,256)	(594,098,752)

법인세납부(환급)	(91,619,770)	(101,239,191)

투자활동현금흐름	7,521,663,377	4,610,460,750

기타유동금융자산의 감소	0	0

기타수취채권의 감소	33,990,000	0

기타장기수취채권의 감소	293,572,819	18,650,000

기타비유동금융자산의 감소	1,600,000,000	70,000,000

유형자산의 처분	57,753,838	35,117,807

무형자산의 처분	20,372,540	442,263,616

투자부동산의 처분	6,743,610,000	281,818,182

매각예정자산의 처분	0	4,628,981,445

기타장기수취채권의 증가	0	(80,289,586)

유형자산의 취득	(987,405,522)	(535,121,545)

무형자산의 취득	(240,230,298)	(250,959,169)

투자부동산의 취득	0	0

이월결손금공제	0	0

재무활동현금흐름	(13,296,024,516)	(7,027,379,090)

단기차입금의 증가	11,960,121,812	39,450,468,910

장기차입금의 증가	0	0

자기주식의 처분	0	0

해외사업환산손실 감소	0	0

단기차입금의 상환	(23,084,818,328)	(45,515,348,000)

장기차입금의 상환	(2,171,328,000)	(962,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,473,368,588	68,803,824

기초현금및현금성자산	185,037,414	2,216,886

현금및현금성자산의 환율변동 효과	3,320,097	(401,484)

기말현금및현금성자산	3,661,726,099	70,619,226