티케이지애강 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 26 기말 2015.12.31 현재
제 25 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말	제 25 기말

자산

유동자산	32,804,563,689	32,718,010,949	37,099,840,102

현금및현금성자산	70,805,296	14,939,276	47,535,308

매출채권	21,084,332,607	16,920,791,851	19,414,435,770

기타수취채권	2,391,551,523	541,805,966	2,256,705,178

기타유동비금융자산	300,000,000	300,000,000	300,000,000

기타유동자산	613,823,273	283,117,546	497,082,776

재고자산	8,344,050,990	10,336,879,167	14,584,081,070

매각예정자산	4,320,477,143

비유동자산	54,372,576,086	56,244,282,799	51,741,908,755

기타장기수취채권	1,340,047,874	1,465,605,604	702,464,521

기타비유동금융자산	3,468,320,678	3,538,320,678	3,538,320,678

유형자산	38,000,883,523	38,747,549,616	41,261,568,581

영업권 이외의 무형자산	418,911,700	637,410,438	729,755,155

투자부동산	6,440,392,734	6,840,226,079	890,659,168

이연법인세자산	4,704,019,577	5,015,170,384	4,619,140,652

자산총계	87,177,139,775	88,962,293,748	88,841,748,857

부채

유동부채	26,740,007,317	31,667,978,773	32,538,899,919

매입채무	7,082,928,050	7,295,943,786	11,558,141,552

기타지급채무	2,347,145,256	2,455,200,802	1,001,623,670

단기차입금	14,295,468,910	19,380,000,000	19,165,500,000

유동성장기차입금	2,171,328,000	1,978,512,000

유동충당부채	743,517,086	415,295,383	377,775,125

기타유동부채	99,620,015	143,026,802	435,859,572

비유동부채	5,045,425,652	6,905,025,699	3,807,650,074

기타장기지급채무	829,287,378	649,476,730	829,476,730

장기차입금	3,799,824,000	5,935,488,000	2,400,000,000

퇴직급여채무	416,314,274	106,932,462	578,173,344

국가보조금(부채)	213,128,507

부채총계	31,785,432,969	38,573,004,472	36,346,549,993

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	55,391,379,743	50,388,364,408	52,491,915,333

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본항목	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	6,378,961,285	8,766,622,164	8,765,952,371

이익잉여금	(12,869,837,420)	(20,260,513,634)	(18,156,292,916)

비지배지분	327,063	924,868	3,283,531

자본총계	55,391,706,806	50,389,289,276	52,495,198,864

부채및자본총계	87,177,139,775	88,962,293,748	88,841,748,857

연결 포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 26 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기	제 26 기	제 25 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,339,127,937	49,959,444,950	12,226,631,106	37,614,316,606	53,438,546,390	48,598,213,989

매출원가	13,736,556,060	40,037,893,480	10,287,972,060	30,585,723,713	43,830,420,863	41,706,735,995

매출총이익	3,602,571,877	9,921,551,470	1,938,659,046	7,028,592,893	9,608,125,527	6,891,477,994

판매비와관리비	1,922,885,988	5,444,567,675	2,101,199,782	5,084,131,157	7,384,879,189	10,780,743,962

영업이익(손실)	1,679,685,889	4,476,983,795	(162,540,736)	1,944,461,736	2,223,246,338	(3,889,265,968)

기타이익	131,370,031	664,668,103	122,662,225	326,203,046	551,621,051	762,411,800

기타손실	742,521,043	1,681,957,385	712,784,849	1,645,872,976	2,550,538,770	4,430,645,770

금융수익	284,622,723	515,221,636	58,916,840	375,149,057	452,763,805	721,749,672

금융원가	152,056,031	655,512,418	327,475,165	887,609,532	1,118,433,366	2,043,811,563

법인세비용차감전순이익(손실)	1,201,101,569	3,319,403,731	(1,021,221,685)	112,331,331	(441,340,942)	(8,879,561,829)

법인세비용	(1,768,311,704)	(1,535,631,770)	113,878,217	(203,801,016)	(328,426,131)	1,151,045,575

계속영업이익(손실)	2,969,413,273	4,855,035,501	(1,135,099,902)	316,132,347	(112,914,811)	(10,030,607,404)

중단영업이익(손실)	(454,441)	165,498,345	(591,748,547)	(1,135,044,717)	(1,743,462,660)	(2,933,253,634)

당기순이익(손실)	2,968,958,832	5,020,533,846	(1,726,848,449)	(818,912,370)	(1,856,377,471)	(12,963,861,038)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,968,944,635	5,021,131,651	(1,727,818,248)	(819,882,169)	(1,854,018,808)	(12,958,364,191)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	14,197	(597,805)	969,799	969,799	(2,358,663)	(5,496,847)

기타포괄손익	(5,820,118)	(18,116,317)	(781,739,581)	(804,522,354)	(249,532,117)	185,690,595

관계기업자본변동	235,812,819

확정급여제도의 재측정요소	(10,688,150)	(25,846,892)	(11,441,661)	(32,251,425)	(250,201,910)	(50,298,559)

해외산업환산손익	4,868,032	7,730,575	(770,297,920)	(772,270,929)	669,793	176,335

총포괄손익	2,963,138,714	5,002,417,529	(2,508,588,030)	(1,623,434,724)	(2,105,909,588)	(12,778,170,443)

지배기업의 소유주포괄손익	2,963,124,517	5,001,819,724	(2,504,618,231)	(1,622,464,925)	(2,103,550,925)	(12,772,673,596)

비지배지분포괄손익	14,197	(597,805)	969,799	969,799	(2,358,663)	(5,496,847)

주당이익

기본주당순이익	57	97	(33)	(15)	(36)	(324)

희석주당기순이익	57	97	(33)	(15)	(36)	(324)

연결 자본변동표
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 26 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	14,616,670,000	22,281,350,067	(7,867,056,853)	8,529,963,217	(5,147,630,166)	8,780,378	32,413,296,265	32,422,076,643

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(12,958,364,191)	(5,496,847)	(12,958,364,191)	(12,963,861,038)

신주인수권 행사	524,475,000	975,525,000	1,500,000,000	1,500,000,000

유상증자	10,756,144,500	18,725,387,840	29,481,532,340	29,481,532,340

자기주식의처분	(289,428,163)	2,159,188,487	1,869,760,324	1,869,760,324

재평가토지의 매각

지분법자본변동	235,812,819	235,812,819	235,812,819

확정급여제도의 재측정요소	(50,298,559)	(50,298,559)	(50,298,559)

해외사업환산손익	176,335	176,335	176,335

2014.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,765,952,371	(18,156,292,916)	3,283,531	52,491,915,333	52,495,198,864

2015.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,765,952,371	(18,156,292,916)	3,283,531	52,491,915,333	52,495,198,864

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,854,018,808)	(2,358,663)	(1,854,018,808)	(1,856,377,471)

신주인수권 행사

유상증자

자기주식의처분

재평가토지의 매각

지분법자본변동

확정급여제도의 재측정요소	(250,201,910)	(250,201,910)	(250,201,910)

해외사업환산손익	669,793	669,793	669,793

2015.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,766,622,164	(20,260,513,634)	924,868	50,388,364,408	50,389,289,276

2015.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,765,952,371	(18,156,292,916)	3,283,531	52,491,915,333	52,495,198,864

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(816,598,638)	(2,313,732)	(816,598,638)	(818,912,370)

신주인수권 행사

유상증자

자기주식의처분

재평가토지의 매각

지분법자본변동

확정급여제도의 재측정요소	(32,251,425)	(32,251,425)	(32,251,425)

해외사업환산손익	(6,815,044)	(6,815,044)	(6,815,044)

2015.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,759,137,327	(19,005,142,979)	969,799	51,636,250,226	51,637,220,025

2016.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,766,622,164	(20,260,513,634)	924,868	50,388,364,408	50,389,289,276

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,021,131,651	(597,805)	5,021,131,651	5,020,533,846

신주인수권 행사

유상증자

자기주식의처분

재평가토지의 매각	(2,395,391,454)	2,395,391,454

지분법자본변동

확정급여제도의 재측정요소	(25,846,891)	(25,846,891)	(25,846,891)

해외사업환산손익	7,730,575	7,730,575	7,730,575

2016.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	6,378,961,285	(12,869,837,420)	327,063	55,391,379,743	55,391,706,806

연결 현금흐름표
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 26 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기	제 26 기	제 25 기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,465,455,268	1,853,609,847	3,624,861,170	(2,135,517,869)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	3,142,958,407	2,412,282,449	4,409,621,523	2,501,708,051

이자의 수취	17,863,459	8,345,923	8,615,235	56,796,262

이자의 지급	(594,098,752)	(569,978,350)	(808,047,696)	(2,275,689,763)

법인세의 납부	(101,267,846)	2,959,825	14,672,108	(2,418,332,419)

투자활동현금흐름	4,610,460,750	(8,708,228,365)	(9,386,322,351)	556,358,234

투자활동으로 인한 현금유입액	5,476,831,050	2,101,227,989	2,815,084,828	2,055,494,606

기타유동금융자산의 감소	536,466,065

기타수취채권의 감소	19,277,733	678,026,123

기타장기수취채권의 감소	18,650,000	(677,983,420)	328,445,050

기타비유동금융자산의 감소	70,000,000	288,038,382

유형자산의 처분	35,117,807	210,217,967	293,754,418	39,973,532

무형자산의 처분	442,263,616	83,000,000	63,636,364	184,545,454

투자부동산의 처분	281,818,182	518,827,273	443,939,803

매각예정자산의 처분	4,628,981,445	1,967,166,169	1,994,476,510

투자활동으로 인한 현금유출액	(866,370,300)	(10,809,456,354)	(12,201,407,179)	(1,499,136,372)

기타수취채권의 증가	19,277,733	(37,021,897)

기타장기수취채권의 증가	(80,289,586)	(760,294,746)

유형자산의 취득	(535,121,545)	(10,715,369,541)	(11,431,272,797)	(1,331,777,810)

무형자산의 취득	(250,959,169)	(9,839,636)	(9,839,636)	(130,336,665)

투자부동산의 취득	(17,817,000)

이월결손금공제	(85,707,910)

재무활동현금흐름	(7,019,648,514)	6,820,184,956	5,728,500,000	656,164,631

재무활동으로 인한 현금유입액	39,458,199,486	50,668,184,956	6,728,500,000	32,851,292,664

차입금(유동)의 증가	39,450,468,910	44,965,000,000	214,500,000

차입금(비유동)의 차입	5,710,000,000	6,514,000,000

자기주식의 처분	1,869,760,324

주식의 발행(유상증자)	30,981,532,340

해외산업환산손실 감소	7,730,576	(6,815,044)

재무활동으로 인한 현금유출액	(46,477,848,000)	(43,848,000,000)	(1,000,000,000)	(32,195,128,033)

차입금(유동)의 상환	(45,515,348,000)	(42,848,000,000)	(32,195,128,033)

차입금(비유동)의 상환	(962,500,000)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

현금및 현금성자산의 증가(감소)	56,267,504	(34,433,562)	(32,961,181)	(922,995,004)

기초현금및현금성자산	14,939,276	47,535,308	47,535,308	970,530,312

현금및현금성자산의 환율변동 효과	(401,484)	13	365,149

기말 현금및현금성자산	70,805,296	13,101,759	14,939,276	47,535,308