티케이지애강 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 2024.12.31 현재
제 34 기 2023.12.31 현재
제 33 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

자산

유동자산	45,696,586,766	65,392,434,496	65,826,737,296

현금및현금성자산	101,065,947	2,923,914,419	934,684,166

매출채권 및 기타유동채권	10,281,976,697	16,309,622,803	13,559,043,941

기타수취채권	1,605,384,072	897,317,942	620,980,724

기타유동금융자산	22,294,912,454	36,028,389,310	40,270,177,000

기타유동자산	608,468,568	143,670,217	148,130,240

유동재고자산	10,804,779,028	9,089,519,805	10,293,721,225

비유동자산	64,188,966,532	51,239,040,429	44,551,843,403

기타장기수취채권	519,532,321	2,126,537,214	1,282,570,384

기타비유동금융자산	15,592,259,410	5,592,259,410	592,259,410

기타비유동자산	2,750,000,000	0	0

유형자산	29,580,141,934	27,976,941,542	26,254,686,373

영업권 이외의 무형자산	1,825,973,149	1,035,543,473	1,848,277,557

투자부동산	13,921,059,718	14,014,004,892	14,029,031,310

순확정급여자산	0	493,753,898	545,018,369

자산총계	109,885,553,298	116,631,474,925	110,378,580,699

부채

유동부채	10,405,685,501	14,579,544,378	14,125,243,596

매입채무 및 기타유동채무	4,545,633,497	8,355,939,961	9,648,575,221

기타지급채무	3,529,472,479	4,986,375,162	3,561,344,886

유동 차입금(사채 포함)	1,200,000,000	0	0

유동충당부채	392,330,437	161,210,491	387,174,388

기타 유동부채	220,402,658	534,789,609	269,110,940

당기법인세부채	517,846,430	541,229,155	259,038,161

비유동부채	1,486,168,294	2,001,187,644	1,773,651,413

퇴직급여부채	84,073,854	0	0

이연법인세부채	939,622,311	1,469,027,549	1,472,925,642

기타 비유동 부채	462,472,129	532,160,095	300,725,771

부채총계	11,891,853,795	16,580,732,022	15,898,895,009

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,954,324,718	5,954,324,718	5,970,909,954

이익잉여금(결손금)	30,157,118,907	32,214,162,307	26,626,519,858

자본총계	97,993,699,503	100,050,742,903	94,479,685,690

부채및자본총계	109,885,553,298	116,631,474,925	110,378,580,699

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

수익(매출액)	58,405,107,795	78,148,269,266	76,051,374,316

매출원가	49,234,932,268	62,186,802,980	61,903,789,905

매출총이익	9,170,175,527	15,961,466,286	14,147,584,411

판매비와관리비	12,857,661,941	11,521,738,602	9,615,294,025

영업이익(손실)	(3,687,486,414)	4,439,727,684	4,532,290,386

기타이익	328,721,518	662,726,944	284,122,856

기타손실	141,426,480	903,629,679	732,546,823

금융수익	1,664,872,488	1,623,568,382	1,592,080,797

금융원가	94,255,334	71,478,072	238,296,670

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,929,574,222)	5,750,915,259	5,437,650,546

법인세비용(수익)	4,849,935	295,286,660	860,910,665

당기순이익(손실)	(1,934,424,157)	5,455,628,599	4,576,739,881

기타포괄손익	(122,619,243)	115,428,614	(240,445,913)

확정급여제도의 재측정요소	(122,619,243)	115,428,614	(240,445,913)

총포괄손익	(2,057,043,400)	5,571,057,213	4,336,293,968

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	105.0	88.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(37.00)	105.0	88.0

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,128,226,673	23,132,909,171	90,143,391,722

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,576,739,881	4,576,739,881

재평가 토지의 매각	0	0	0	0	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	842,683,281	(842,683,281)	0

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(240,445,913)	(240,445,913)

2022.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,970,909,954	26,626,519,858	94,479,685,690

2023.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,970,909,954	26,626,519,858	94,479,685,690

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,455,628,599	5,455,628,599

재평가 토지의 매각	0	0	0	(16,585,236)	16,585,236	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	115,428,614	115,428,614

2023.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,954,324,718	32,214,162,307	100,050,742,903

2024.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,954,324,718	32,214,162,307	100,050,742,903

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,934,424,157)	(1,934,424,157)

재평가 토지의 매각	0	0	0	0	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(122,619,243)	(122,619,243)

2024.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,954,324,718	30,157,118,907	97,993,699,503

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	(1,260,005,754)	6,549,812,884	2,155,346,526

당기순이익(손실)	(1,934,424,157)	5,455,628,599	4,576,739,881

당기순이익조정을 위한 가감	3,122,674,998	1,796,726,126	1,934,367,650

법인세비용 조정	4,849,935	295,286,660	860,910,665

퇴직급여 조정	722,711,736	619,129,212	590,888,136

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(38,042,027)	(10,990,931)	(549,436,410)

대손상각비 조정	246,014,669	133,088,465	22,531,246

기타의 대손상각비 조정	(1,770,128)	(10,589,103)	8,149,313

감가상각비에 대한 조정	2,369,612,200	1,659,654,553	1,255,414,184

무형자산상각비에 대한 조정	47,538,324	78,691,868	164,062,450

무형자산손상차손 조정	0	756,544,716	0

외화환산손실 조정	2,310,922	2,989,253	2,279,423

재고자산평가손실 조정	307,507,070	(412,894,440)	155,016,726

재고자산감모손실 조정	310,207,680	688,427,115	70,702,894

유형자산처분손실 조정	1,687,266	4,452,785	475,500

유형자산손상차손 조정	0	(81,691,363)	0

하자보수비 조정	714,901,790	(62,761,427)	289,801,610

이자비용 조정	84,536,356	51,138,558	47,012,273

외화환산이익 조정	(35,427,149)	(386,526)	(5,755,439)

유형자산처분이익 조정	(33,305,375)	(307,427,758)	(9,811,200)

이자수익에 대한 조정	(1,580,658,271)	(1,605,935,511)	(967,873,721)

이자의 수취	1,574,037,350	1,328,224,261	681,986,596

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,074,624,099)	(1,974,158,887)	(3,231,389,548)

매출채권의 감소(증가)	5,816,595,016	(2,885,638,683)	(1,394,508,973)

미수금의 감소(증가)	(6,002,480)	2,050,900	(4,089,100)

선급금의 감소(증가)	(34,067,912)	3,652,874	(42,377,386)

선급비용의 감소 (증가)	(35,182,690)	(7,258,662)	(710,274)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	6,216,158	18,647,070	17,539,085

재고자산의 감소(증가)	(2,332,973,973)	928,668,745	(3,500,514,844)

반품충당부채의 증가(감소)	(18,796,781)	(17,894,854)	(26,913,698)

기타충당부채의 증가(감소) 조정	(464,985,063)	(145,307,616)	(13,912,643)

매입채무의 증가(감소)	(3,811,830,367)	(1,292,821,740)	3,087,118,926

미지급금의 증가(감소)	(1,164,307,066)	1,154,001,700	255,044,516

예수금의 증가(감소)	(723,578,070)	741,304,281	(10,036,516)

선수금의 증가(감소)	(5,808,881)	(51,625,612)	(128,451,031)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,100,258,960)	(400,180,585)	(498,009,970)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	800,356,970	(21,756,705)	(971,567,640)

이자지급(영업)	(22,440,721)	(9,114,619)	(7,906,443)

법인세환급(납부)	(925,229,125)	(47,492,596)	(1,798,451,610)

투자활동현금흐름	(2,429,450,384)	(4,345,748,606)	(1,351,210,277)

기타유동금융자산의 감소	78,053,208,486	76,476,363,432	90,679,020,000

유형자산의 처분	22,628,300	1,219,919,193	9,827,200

기타장기수취채권의 감소	0	210,000,000	0

기타유동금융자산의 취득	(64,281,382,945)	(72,224,253,835)	(84,979,020,000)

기타장기수취채권의 증가	(120,412,877)	(1,053,966,830)	(110,000,000)

기타비유동자산의 증가	(2,750,000,000)	0	0

기타비유동금융자산의 증가	(10,000,000,000)	(5,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(3,315,523,348)	(3,951,308,066)	(5,357,518,899)

무형자산의 취득	(37,968,000)	(22,502,500)	(1,593,518,578)

재무활동현금흐름	866,144,096	(214,834,025)	(1,015,855,137)

단기차입금의 증가	27,009,000,000	23,150,000,000	22,285,017,320

단기차입금의 상환	(25,809,000,000)	(23,150,000,000)	(23,122,999,850)

금융리스부채의 지급	(333,855,904)	(214,834,025)	(177,872,607)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,823,312,042)	1,989,230,253	(211,718,888)

현금및현금성자산의 환율변동 효과	463,570	0	0

기초현금및현금성자산	2,923,914,419	934,684,166	1,146,403,054

기말현금및현금성자산	101,065,947	2,923,914,419	934,684,166

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."