티케이지애강 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 2021.12.31 현재
제 31 기 2020.12.31 현재
제 30 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

유동자산	66,815,719,941	57,438,403,316	52,368,989,228

현금및현금성자산	1,146,403,054	2,087,768,906	2,418,935,707

매출채권 및 기타유동채권	12,188,655,409	10,433,111,462	15,578,687,057

기타수취채권	331,125,803	406,659,174	462,477,883

기타유동금융자산	46,000,000,000	40,000,000,000	29,000,024,346

기타유동자산	130,609,674	99,252,808	137,987,664

재고자산	7,018,926,001	4,411,610,966	4,770,876,571

비유동자산	37,689,634,917	39,446,847,988	41,949,513,543

기타장기수취채권	1,172,570,384	873,331,600	1,004,331,600

기타비유동금융자산	13,000,000	13,000,000	13,000,000

유형자산	21,958,062,444	22,684,841,036	23,190,723,478

영업권 이외의 무형자산	418,821,429	582,732,256	755,271,723

투자부동산	14,127,180,660	15,292,943,096	15,415,900,684

이연법인세자산	0	0	1,570,286,058

자산총계	104,505,354,858	96,885,251,304	94,318,502,771

부채

유동부채	12,110,254,737	9,596,681,902	10,545,438,922

매입채무 및 기타유동채무	6,566,238,556	5,752,244,111	5,363,183,227

기타지급채무	2,879,937,120	2,151,453,478	2,919,145,212

단기차입금	837,982,530	643,399,680	523,059,306

유동충당부채	138,199,119	150,224,697	381,422,287

기타유동부채	407,598,487	118,298,287	395,604,784

당기법인세부채	1,280,298,925	781,061,649	963,024,106

비유동부채	2,251,708,399	1,565,899,930	754,678,232

기타장기지급채무	769,277,384	728,496,553	195,476,730

순확정급여부채	29,309,190	174,900,292	559,201,502

이연법인세부채	1,453,121,825	662,503,085	0

부채총계	14,361,963,136	11,162,581,832	11,300,117,154

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,128,226,673	5,126,569,859	5,126,569,859

이익잉여금(결손금)	23,132,909,171	18,713,510,121	16,009,226,266

비지배지분	0	333,614	333,614

자본총계	90,143,391,722	85,722,669,472	83,018,385,617

부채및자본총계	104,505,354,858	96,885,251,304	94,318,502,771

포괄손익계산서
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

수익(매출액)	66,615,076,119	59,019,698,741	71,371,711,356

매출원가	52,665,018,283	46,602,378,396	53,986,303,706

매출총이익	13,950,057,836	12,417,320,345	17,385,407,650

판매비와관리비	7,257,334,734	6,927,716,300	7,170,939,781

영업이익(손실)	6,692,723,102	5,489,604,045	10,214,467,869

기타이익	410,656,396	495,150,289	4,508,626,214

기타손실	185,078,957	382,394,079	275,971,627

금융수익	539,512,276	703,164,161	619,747,591

금융원가	182,087,342	129,067,695	220,340,964

법인세비용차감전순이익(손실)	7,275,725,475	6,176,456,721	14,846,529,083

법인세비용	2,700,133,345	3,665,388,054	3,323,700,973

당기순이익(손실)	4,575,592,130	2,511,068,667	11,522,828,110

기타포괄손익	(156,193,080)	193,215,188	(136,243,870)

확정급여제도의 재측정요소	(156,193,080)	193,215,188	(136,243,870)

총포괄손익	4,419,399,050	2,704,283,855	11,386,584,240

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	88	48	222

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	88	48	222

자본변동표
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,126,569,859	4,638,149,943	333,614	71,647,309,294

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(15,507,917)	0	(15,507,917)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,522,828,110	0	11,522,828,110

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(136,243,870)	0	(136,243,870)

2019.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,126,569,859	16,009,226,266	333,614	83,018,385,617

2020.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,126,569,859	16,009,226,266	333,614	83,018,385,617

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,511,068,667	0	2,511,068,667

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	193,215,188	0	193,215,188

2020.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,126,569,859	18,713,510,121	333,614	85,722,669,472

2021.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,126,569,859	18,713,510,121	333,614	85,722,669,472

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,575,592,130	0	4,575,592,130

연결대상범위의 변동	0	0	0	1,656,814	0	(333,614)	1,323,200

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(156,193,080)	0	(156,193,080)

2021.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,128,226,673	23,132,909,171	0	90,143,391,722

현금흐름표
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	4,502,867,809	10,854,680,361	15,308,233,889

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	5,304,097,037	11,923,109,920	17,153,995,479

이자의 수취	571,968,827	606,344,759	1,456,369,367

이자의 지급	(6,975,185)	(5,716,358)	(7,336,887)

법인세납부(환급)	(1,366,222,870)	(1,669,057,960)	(3,294,794,070)

투자활동현금흐름	(5,557,425,052)	(11,217,116,464)	(12,948,132,054)

기타유동금융자산의 감소	90,018,890,784	79,006,270,069	78,088,211,808

기타장기수취채권의 감소	0	131,000,000	330,000,000

기타수취채권의 감소	0	0	2,229,266,398

유형자산의 처분	99,500,000	7,386,407	1,436,000

투자부동산의 처분	1,159,954,858	0	0

기타유동금융자산의 취득	(96,018,890,784)	(90,006,245,723)	(92,628,047,051)

기타장기수취채권의 증가	(299,238,784)	0	(67,000,000)

유형자산의 취득	(498,392,844)	(340,023,345)	(807,946,000)

무형자산의 취득	(19,248,282)	(15,503,872)	(94,053,209)

재무활동현금흐름	113,191,391	31,269,302	(303,312,234)

단기차입금의 증가	16,257,071,097	6,212,555,901	5,950,998,284

단기차입금의 상환	(16,062,861,312)	(6,079,944,807)	(6,113,834,246)

금융리스부채의 지급	(81,018,394)	(101,341,792)	(140,476,272)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(941,365,852)	(331,166,801)	2,056,789,601

현금및현금성자산의 환율변동 효과	0	0	0

기초현금및현금성자산	2,087,768,906	2,418,935,707	362,146,106

기말현금및현금성자산	1,146,403,054	2,087,768,906	2,418,935,707