티케이지애강 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 반기말 2025.06.30 현재
제 35 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 반기말	제 35 기말

자산

유동자산	21,433,563,536	45,696,586,766

현금및현금성자산	1,364,980,785	101,065,947

매출채권 및 기타유동채권	9,575,796,593	10,281,976,697

기타수취채권	740,974,850	1,605,384,072

기타유동금융자산	0	22,294,912,454

기타유동자산	551,369,293	608,468,568

유동재고자산	9,200,442,015	10,804,779,028

비유동자산	115,534,996,045	64,188,966,532

기타장기수취채권	381,395,976	519,532,321

기타비유동금융자산	15,592,259,410	15,592,259,410

기타비유동자산	0	2,750,000,000

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	55,107,084,590	0

유형자산	28,790,185,744	29,580,141,934

무형자산	1,775,574,599	1,825,973,149

투자부동산	13,875,566,516	13,921,059,718

이연법인세자산	12,929,210	0

자산총계	136,968,559,581	109,885,553,298

부채

유동부채	11,301,172,946	10,405,685,501

매입채무 및 기타유동채무	4,172,453,874	4,545,633,497

기타지급채무	2,745,914,716	3,529,472,479

유동 차입금(사채 포함)	3,730,000,000	1,200,000,000

유동충당부채	471,954,303	392,330,437

기타 유동부채	180,850,053	220,402,658

당기법인세부채	0	517,846,430

비유동부채	31,018,953,824	1,486,168,294

장기차입금(사채 포함)	30,000,000,000	0

퇴직급여부채	736,028,705	84,073,854

이연법인세부채	0	939,622,311

기타장기지급채무	282,925,119	462,472,129

부채총계	42,320,126,770	11,891,853,795

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,957,549,309	5,957,549,309

이익잉여금(결손금)	26,808,627,624	30,153,894,316

자본총계	94,648,432,811	97,993,699,503

부채및자본총계	136,968,559,581	109,885,553,298

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 35 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,553,386,699	19,752,769,282	17,495,478,326	33,466,756,359

매출원가	10,935,418,506	18,532,709,854	14,441,993,680	27,579,877,528

매출총이익	617,968,193	1,220,059,428	3,053,484,646	5,886,878,831

판매비와관리비	2,466,812,300	5,161,836,628	3,253,511,843	5,838,058,462

영업이익(손실)	(1,848,844,107)	(3,941,777,200)	(200,027,197)	48,820,369

기타이익	98,596,758	164,406,916	99,658,710	175,547,341

기타손실	145,756,392	184,543,227	27,938,142	73,052,506

금융수익	55,174,736	206,003,602	406,954,826	811,385,513

금융원가	332,146,629	470,934,444	22,145,483	41,134,838

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,172,975,634)	(4,226,844,353)	256,502,714	921,565,879

법인세비용(수익)	(435,627,933)	(908,902,158)	89,460,078	224,168,555

당기순이익(손실)	(1,737,347,701)	(3,317,942,195)	167,042,636	697,397,324

기타포괄손익	(14,009,344)	(27,324,497)	(16,632,110)	(30,659,915)

확정급여제도의 재측정요소	(14,009,344)	(27,324,497)	(16,632,110)	(30,659,915)

총포괄손익	(1,751,357,045)	(3,345,266,692)	150,410,526	666,737,409

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(34)	(64)	3	13

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(34.00)	(64.00)	3	13

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 35 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,957,549,309	32,210,937,716	100,050,742,903

당기순이익(손실)	0	0	0	0	697,397,324	697,397,324

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(30,659,915)	(30,659,915)

2024.06.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,957,549,309	32,877,675,125	100,717,480,312

2025.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,957,549,309	30,153,894,316	97,993,699,503

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,317,942,195)	(3,317,942,195)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(27,324,497)	(27,324,497)

2025.06.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,957,549,309	26,808,627,624	94,648,432,811

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 35 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

영업활동현금흐름	(916,160,236)	517,356,665

당기순이익(손실)	(3,317,942,195)	697,397,324

당기순이익조정을 위한 가감	1,537,113,415	1,446,353,962

법인세비용 조정	(908,902,158)	224,168,555

퇴직급여 조정	351,813,588	361,355,868

당기손익인식금융자산평가이익 조정	18,102,858	(14,333,447)

대손상각비 조정	(125,298,042)	75,624,818

기타의 대손상각비 조정	(459,725)	2,781,691

감가상각비에 대한 조정	1,230,526,920	1,068,740,225

무형자산상각비에 대한 조정	19,537,438	23,230,320

무형자산손상차손 조정	0	0

외화환산손실 조정	24,684,084	1,296,566

재고자산평가손실 조정	453,753,414	162,339,369

재고자산감모손실 조정	3,966,442	40,780,721

유형자산처분손실 조정	5,086,712	6,000

유형자산손상차손 조정	0	0

하자보수비 조정	244,417,527	270,335,850

이자비용 조정	422,814,978	36,231,226

외화환산이익 조정	0	(21,313,966)

유형자산처분이익 조정	0	(14,417,655)

이자수익에 대한 조정	(202,930,621)	(770,472,179)

이자수취	889,611,444	891,630,535

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	669,114,826	(1,859,823,397)

매출채권의 감소(증가)	809,424,632	2,936,541,845

미수금의 감소(증가)	11,142,692	19,558

선급금의 감소(증가)	6,439,433	(298,388,840)

선급비용의 감소 (증가)	(211,857,426)	(52,369,308)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	3,268,366	(14,102,527)

재고자산의 감소(증가)	1,146,617,157	(921,921,799)

반품충당부채의 증가(감소)	(4,519,676)	18,171,991

기타충당부채의 증가(감소) 조정	(160,273,985)	(167,779,147)

매입채무의 증가(감소)	(373,179,623)	(1,019,185,565)

미지급금의 증가(감소)	(763,991,158)	(1,605,955,483)

예수금의 증가(감소)	(68,116,240)	(732,806,560)

선수금의 증가(감소)	8,563,635	5,282,938

퇴직급여채무의 증가(감소)	(251,423,250)	(490,375,860)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	517,020,269	483,045,360

이자지급(영업)	(399,248,270)	(3,489,718)

법인세환급(납부)	(294,809,456)	(654,712,041)

투자활동현금흐름	(30,154,913,994)	(3,678,048,535)

기타유동금융자산의 감소	44,023,247,670	38,691,718,306

유형자산의 처분	13,383,888	13,000,000

보증금의 감소	325,000,000	0

기타장기수취채권의 감소	0	0

기타유동금융자산의 취득	(21,746,438,074)	(39,888,570,928)

임차보증금의 증가	(20,000,000)	0

기타비유동자산의 증가	(52,357,084,590)	0

기타비유동금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(423,884,000)	(2,268,436,584)

무형자산의 취득	0	(225,759,329)

무형자산의 처분	30,861,112	0

재무활동현금흐름	32,337,619,638	1,839,864,631

단기차입금의 증가	17,085,000,000	11,590,000,000

장기차입금의 증가	30,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(14,555,000,000)	(9,560,000,000)

금융리스부채의 지급	(192,380,362)	(190,135,369)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,266,545,408	(1,320,827,239)

현금및현금성자산의 환율변동 효과	(2,630,570)	0

기초현금및현금성자산	101,065,947	2,923,914,419

기말현금및현금성자산	1,364,980,785	1,603,087,180