티케이지애강 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 36 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 35 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	49,015,437,465	45,696,586,766

현금및현금성자산	2,927,072,008	101,065,947

매출채권 및 기타유동채권	18,656,422,340	10,281,976,697

기타수취채권	768,306,462	1,605,384,072

기타유동금융자산	4,282,612,953	22,294,912,454

기타유동자산	2,935,983,487	608,468,568

유동계약자산	119,800,136	0

유동재고자산	19,325,240,079	10,804,779,028

비유동자산	111,196,524,191	64,188,966,532

기타장기수취채권	644,340,049	519,532,321

기타비유동금융자산	15,668,490,410	15,592,259,410

기타비유동자산	0	2,750,000,000

유형자산	35,676,649,868	29,580,141,934

무형자산	44,898,027,750	1,825,973,149

투자부동산	13,897,446,558	13,921,059,718

이연법인세자산	411,569,556	0

자산총계	160,211,961,656	109,885,553,298

부채

유동부채	28,225,999,233	10,405,685,501

매입채무 및 기타유동채무	9,232,405,729	4,545,633,497

기타지급채무	3,963,484,020	3,529,472,479

유동 차입금(사채 포함)	13,130,000,000	1,200,000,000

유동충당부채	719,361,547	392,330,437

기타 유동부채	584,736,388	220,402,658

유동계약부채	471,883,797	0

당기법인세부채	124,127,752	517,846,430

비유동부채	35,536,980,802	1,486,168,294

장기차입금(사채 포함)	30,000,000,000	0

기타장기지급채무	386,391,875	462,472,129

비유동충당부채	64,898,418	0

퇴직급여부채	554,605,624	84,073,854

기타 비유동 부채	23,298,144	0

이연법인세부채	4,507,786,741	939,622,311

부채총계	63,762,980,035	11,891,853,795

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	96,448,981,621	97,993,699,503

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본구성요소	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,954,324,718	5,954,324,718

이익잉여금(결손금)	28,612,401,025	30,157,118,907

비지배지분	0	0

자본총계	96,448,981,621	97,993,699,503

자본과부채총계	160,211,961,656	109,885,553,298

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,178,579,471	11,178,579,471	15,971,278,033	15,971,278,033

매출원가	10,044,236,581	10,044,236,581	13,137,883,848	13,137,883,848

매출총이익	1,134,342,890	1,134,342,890	2,833,394,185	2,833,394,185

판매비와관리비	3,177,891,299	3,177,891,299	2,584,546,619	2,584,546,619

영업이익(손실)	(2,043,548,409)	(2,043,548,409)	248,847,566	248,847,566

기타이익	69,217,712	69,217,712	75,888,631	75,888,631

기타손실	39,489,835	39,489,835	45,114,364	45,114,364

금융수익	178,670,369	178,670,369	404,430,687	404,430,687

금융원가	156,545,078	156,545,078	18,989,355	18,989,355

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,991,695,241)	(1,991,695,241)	665,063,165	665,063,165

법인세비용(수익)	(460,292,512)	(460,292,512)	134,708,477	134,708,477

당기순이익(손실)	(1,531,402,729)	(1,531,402,729)	530,354,688	530,354,688

기타포괄손익	(13,315,153)	(13,315,153)	(14,027,805)	(14,027,805)

확정급여제도의 재측정요소	(13,315,153)	(13,315,153)	(14,027,805)	(14,027,805)

총포괄손익	(1,544,717,882)	(1,544,717,882)	516,326,883	516,326,883

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,544,717,882)	(1,544,717,882)	516,326,883	516,326,883

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(30.00)	(30.00)	10.00	10.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(30.00)	(30.00)	10.00	10.00

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,954,324,718	32,214,162,307	100,050,742,903	0	100,050,742,903

당기순이익(손실)	0	0	0	0	530,354,688	530,354,688	0	530,354,688

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(14,027,805)	(14,027,805)	0	(14,027,805)

2024.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,954,324,718	32,730,489,190	100,567,069,786	0	100,567,069,786

2025.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,954,324,718	30,157,118,907	97,993,699,503	0	97,993,699,503

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,531,402,729)	(1,531,402,729)	0	(1,531,402,729)

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(13,315,153)	(13,315,153)	0	(13,315,153)

2025.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,954,324,718	28,612,401,025	96,448,981,621	0	96,448,981,621

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	1,094,723,221	3,719,091,338

당기순이익(손실)	(1,531,402,729)	530,354,688

당기순이익조정을 위한 가감	575,909,818	467,228,393

법인세비용 조정	(460,292,512)	134,708,477

퇴직급여 조정	175,906,794	180,677,934

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(631,000)	0

대손상각비 조정	7,739,055	0

감가상각비에 대한 조정	661,826,179	512,192,111

무형자산상각비에 대한 조정	138,350,201	11,345,713

기타충당부채전입액에 대한 조정	762,655	0

외화환산손실 조정	(110,238)	1,574,427

재고자산평가손실 조정	(1,616,480)	0

재고자산감모손실 조정	0	18,835,331

유형자산처분손실 조정	3,306,818	3,000

당기손익인식금융자산평가손실 조정	19,250,817	0

재고자산평가손실환입 조정	78,375,507	0

이자비용 조정	132,175,119	17,414,928

외화환산이익 조정	3,050,400	(12,729,447)

유형자산처분이익 조정	0	(7,286,818)

이자수익에 대한 조정	(175,337,224)	(389,507,263)

기타충당부채환입액에 대한 조정	(6,846,273)	0

이자수취	773,122,886	685,807,536

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,115,404,869	2,142,817,953

매출채권의 감소(증가)	2,255,380,264	2,916,713,092

미수금의 감소(증가)	24,674,309	(15,199,580)

선급금의 감소(증가)	2,967,259,631	(89,540,249)

선급비용의 감소 (증가)	(338,293,715)	(44,966,014)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	486,968,866	0

재고자산의 감소(증가)	197,972,381	(739,168,008)

계약자산의 감소(증가)	(28,727,643)	0

기타충당부채의 증가(감소) 조정	(1,089,327)	0

기타비유동부채의 증가(감소)	448,994	0

매입채무의 증가(감소)	(2,387,624,333)	1,883,518,563

미지급금의 증가(감소)	(526,478,060)	(1,406,120,962)

미지급비용의 증가(감소)	(146,886,000)	0

예수금의 증가(감소)	(194,898,288)	(372,050,442)

기타유동부채의 증가(감소)	(416,614,063)	0

선수금의 증가(감소)	(54,479,807)	13,205,753

퇴직급여채무의 증가(감소)	(64,765,670)	(358,064,720)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	342,557,330	354,490,520

이자지급(영업)	(112,115,937)	(1,504,942)

법인세환급(납부)	(726,195,686)	(105,612,290)

투자활동현금흐름	20,473,412,600	(3,202,697,030)

기타유동금융자산의 감소	42,658,332,870	27,503,387,953

유형자산의 처분	13,383,888	6,000,000

기타유동금융자산의 취득	(21,746,438,074)	(29,503,387,953)

기타장기수취채권의 증가	(218,183)	0

기타비유동금융자산의 증가	0	0

유형자산의 취득	(451,647,901)	(1,052,359,647)

무형자산의 취득	0	(156,337,383)

재무활동현금흐름	35,929,202,237	(91,671,341)

단기차입금의 증가	12,035,000,000	4,870,000,000

장기차입금의 증가	30,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(6,005,000,000)	(4,870,000,000)

금융리스부채의 지급	(100,797,763)	(91,671,341)

사업결합거래로 인한 현금의 증감	(55,000,000,000)	0

연결범위변동으로 인한 현금의 증감	327,728,017	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,825,066,075	424,722,967

현금및현금성자산의 환율변동 효과	939,986	607,867

기초현금및현금성자산	101,065,947	2,923,914,419

기말현금및현금성자산	2,927,072,008	3,349,245,253