티케이지애강 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 2016.12.31 현재
제 26 기 2015.12.31 현재
제 25 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

자산

유동자산	29,638,668,000	34,216,898,949	37,099,840,102

현금및현금성자산	185,234,026	14,939,276	47,535,308

매출채권	20,683,594,346	16,920,791,851	19,414,435,770

기타수취채권	216,656,101	541,805,966	2,256,705,178

기타유동금융자산	300,000,000	300,000,000	300,000,000

기타유동자산	80,793,607	283,117,546	497,082,776

재고자산	8,172,389,920	11,835,767,167	14,584,081,070

매각예정자산	4,320,477,143

비유동자산	52,313,603,102	55,468,182,799	50,965,808,755

기타장기수취채권	1,133,029,100	1,465,605,604	702,464,521

기타비유동금융자산	1,613,000,000	2,543,320,678	2,543,320,678

관계기업투자자산

유형자산	21,424,796,167	38,747,549,616	41,261,568,581

무형자산	545,518,932	637,410,438	729,755,155

투자부동산	22,857,327,735	6,840,226,079	890,659,168

순확정급여자산	103,552,125

이연법인세(자산)	4,636,379,043	5,234,070,384	4,838,040,652

자산총계	81,952,271,102	89,685,081,748	88,065,648,857

부채

유동부채	23,309,302,813	33,192,978,773	32,538,899,919

매입채무	7,842,454,571	7,295,943,786	11,558,141,552

기타지급채무	2,345,774,638	2,455,200,802	1,001,623,670

차입금(유동)	8,976,854,250	19,380,000,000	19,165,500,000

유동성장기차입금	2,171,328,000	1,978,512,000

기타유동금융부채	87,416,534

유동성충당부채	646,258,655	415,295,383	377,775,125

기타유동부채	1,239,216,165	1,668,026,802	435,859,572

비유동부채	3,749,468,730	6,905,025,699	3,807,650,074

기타장기지급채무	492,476,730	649,476,730	829,476,730

차입금(비유동)	3,256,992,000	5,935,488,000	2,400,000,000

퇴직급여채무	106,932,462	578,173,344

계약이행충당부채

기타비유동부채	213,128,507

부채총계	27,058,771,543	40,098,004,472	36,346,549,993

자본

지배기업소유지분	54,893,165,945	49,586,152,408	51,715,815,333

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본항목	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	6,103,711,239	8,766,622,164	8,765,952,371

이익잉여금	(13,092,801,172)	(21,062,725,634)	(18,932,392,916)

비지배지분	333,614	924,868	3,283,531

자본총계	54,893,499,559	49,587,077,276	51,719,098,864

부채및자본총계	81,952,271,102	89,685,081,748	88,065,648,857

연결 포괄손익계산서
제 27 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

매출액	69,283,696,621	51,913,546,390	48,598,213,989

매출원가	55,578,016,840	42,331,532,863	41,706,735,995

매출총이익	13,705,679,781	9,582,013,527	6,891,477,994

판매비와일반관리비	6,958,468,770	7,384,879,189	10,780,743,962

영업이익	6,747,211,011	2,197,134,338	(3,889,265,968)

기타이익	948,835,060	551,621,051	762,411,800

기타손실	2,914,122,838	2,550,538,770	5,425,645,770

금융 수익	521,087,068	452,763,805	721,749,672

금융 비용	1,022,506,052	1,118,433,366	2,043,811,563

법인세비용차감전순이익(손실)	4,280,504,249	(467,452,942)	(9,874,561,829)

법인세 비용	1,132,948,236	328,426,131	(932,145,575)

당기순이익	5,577,583,626	(1,882,489,471)	(13,739,961,038)

지배주주지분순손실	5,578,174,880	(1,880,130,808)	(13,734,464,191)

비지배주주지분순손실	(591,254)	(2,358,663)	(5,496,847)

기타포괄손익	(271,161,343)	(249,532,117)	185,690,595

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(267,519,471)	669,793	235,989,154

지분법자본변동	235,812,819

관계기업자본변동	0

매도가능금융자산평가손실	(270,564,092)

해외환산손익	3,044,621	669,793	176,335

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,641,872)	(250,201,910)	(50,298,559)

확정급여채무의 재측정요소	(3,641,872)	(250,201,910)	(50,298,559)

당기총포괄손익	5,306,422,283	(2,132,021,588)	(13,554,270,443)

당기총포괄손익의 귀속	5,306,422,283	(2,132,021,588)	(13,554,270,443)

지배기업의 소유주포괄손익	5,307,013,537	(2,129,662,925)	(13,548,773,596)

비지배지분 포괄손익	(591,254)	(2,358,663)	(5,496,847)

주당손실

기본주당순이익	108	(37)	(343)

희석주당기순이익	108	(37)	(343)

연결 자본변동표
제 27 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	14,616,670,000	22,281,350,067	(7,867,056,853)	8,529,963,217	(5,147,630,166)	32,413,296,265	8,780,378	32,422,076,643

자본의 변동	당기순이익	(13,734,464,191)	(13,734,464,191)	(5,496,847)	(13,739,961,038)

재평가토지의 매각

유상증자	11,280,619,500	19,700,912,840	30,981,532,340	30,981,532,340

자기주식의 처분	(289,428,163)	2,159,188,487	1,869,760,324	1,869,760,324

지분법자본변동	235,812,819	235,812,819	235,812,819

확정급여제도의 재측정요소	(50,298,559)	(50,298,559)	(50,298,559)

매도가능금융자산평가손실

해외사업환산손익	176,335

2014.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,765,952,371	(18,932,392,916)	51,715,815,333	3,283,531	51,719,098,864

2015.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,765,952,371	(18,932,392,916)	51,715,815,333	3,283,531	51,719,098,864

자본의 변동	당기순이익	(1,880,130,808)	(1,880,130,808)	(2,358,663)	(1,882,489,471)

재평가토지의 매각

유상증자

자기주식의 처분

지분법자본변동

확정급여제도의 재측정요소	(250,201,910)	(250,201,910)	(250,201,910)

매도가능금융자산평가손실

해외사업환산손익	669,793	669,793	669,793

2015.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,766,622,164	(21,062,725,634)	49,586,152,408	924,868	49,587,077,276

2016.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,766,622,164	(21,062,725,634)	49,586,152,408	924,868	49,587,077,276

자본의 변동	당기순이익	5,578,174,880	5,578,174,880	(591,254)	5,577,583,626

재평가토지의 매각	(2,395,391,454)	2,395,391,454

유상증자

자기주식의 처분

지분법자본변동

확정급여제도의 재측정요소	(3,641,872)	(3,641,872)	(3,641,872)

매도가능금융자산평가손실	(270,564,092)	(270,564,092)	(270,564,092)

해외사업환산손익	3,044,621	3,044,621	3,044,621

2016.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	6,103,711,239	(13,092,801,172)	54,893,165,945	333,614	54,893,499,559

연결 현금흐름표
제 27 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

영업활동으로 인한 현금흐름	8,540,571,451	3,624,861,170	(2,135,517,869)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	7,347,701,376	4,409,621,523	2,501,708,051

이자의 수취	19,674,865	8,615,235	56,796,262

이자의 지급	(723,388,225)	(808,047,696)	(2,275,689,763)

법인세의 납부	1,896,583,435	14,672,108	(2,418,332,419)

투자활동으로 인한 현금흐름	4,564,589,336	(9,386,322,351)	556,358,234

투자활동으로 인한 현금유입액	5,470,069,434	2,815,084,828	2,055,494,606

기타유동금융자산의 감소	536,466,065

기타수취채권의 감소	60,000,000	19,277,733	678,026,123

기타장기수취채권의 감소	29,130,552	328,445,050

기타비유동금융자산의 감소	288,038,382

종속회사투자자산의 처분	0

유형자산의 처분	25,920,700	293,754,418	39,973,532

무형자산의 처분	440,000,000	63,636,364	184,545,454

투자부동산의 처분	281,818,182	443,939,803

매각예정자산의 처분	4,633,200,000	1,994,476,510

연결범위의 변동	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(905,480,098)	(12,201,407,179)	(1,499,136,372)

기타유동금융자산의 증가	0

기타수취채권의 증가	(10,000)	(37,021,897)

기타장기수취채권의 증가	(134,950,000)	(760,294,746)

기타비유동금융자산의 증가	0

유형자산의 취득	(450,952,727)	(11,431,272,797)	(1,331,777,810)

무형자산의 취득	(319,567,371)	(9,839,636)	(130,336,665)

투자부동산의 처분	0

연결범위의 변동	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(12,935,189,550)	5,728,500,000	656,164,631

재무활동으로 인한 현금유입액	558,490,450	6,728,500,000	32,851,292,664

차입금(유동)의 증가	558,490,450	214,500,000

자기주식의 처분	1,869,760,324

기타장기지급채무의 증가	0

차입금(비유동)의 차입	6,514,000,000

주식의 발행	30,981,532,340

재무활동으로 인한 현금유출액	(13,493,680,000)	(1,000,000,000)	(32,195,128,033)

차입금(유동)의 상환	(11,008,000,000)	(32,195,128,033)

차입금(비유동)의 상환	(2,485,680,000)

사채의 상환	(1,000,000,000)

기타장기지급채무의 감소	0

현금및 현금성자산의 증가(감소)	169,971,237	(32,961,181)	(922,995,004)

기초현금및현금성자산	14,939,276	47,535,308	970,530,312

현금및현금성자산의 환율변동 효과	323,513	365,149

기말 현금및현금성자산	185,234,026	14,939,276	47,535,308