티케이지애강 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 2014.12.31 현재
제 24 기 2013.12.31 현재
제 23 기 2012.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

유동자산	37,099,840,102	54,999,450,351	53,516,810,517

현금및현금성자산	47,535,308	970,530,312	1,891,518,045

매출채권	19,414,435,770	23,412,684,595	17,871,027,920

기타수취채권	2,256,705,178	5,365,350,633	6,377,045,291

기타유동금융자산	300,000,000	836,642,704	1,003,442,227

기타유동자산	497,082,776	3,576,468,624	2,121,663,475

재고자산	14,584,081,070	20,837,773,483	24,252,113,559

비유동자산	50,965,808,755	53,616,214,872	59,893,725,596

기타장기수취채권	702,464,521	1,045,293,622	4,210,960,140

기타비유동금융자산	2,543,320,678	3,312,915,423	3,240,766,317

관계기업투자자산	1,082,086,629	1,801,401,314

유형자산	41,261,568,581	40,555,544,634	41,063,155,714

무형자산	729,755,155	1,380,497,245	4,594,735,221

투자부동산	890,659,168	939,707,726	981,365,917

이연법인세(자산)	4,838,040,652	5,300,169,593	4,001,340,973

자산총계	88,065,648,857	108,615,665,223	113,410,536,113

부채

유동부채	32,538,899,919	71,079,768,153	61,923,753,301

매입채무	11,558,141,552	13,826,177,457	10,020,085,916

기타지급채무	1,001,623,670	1,645,097,818	1,298,263,846

차입금(유동)	19,165,500,000	51,094,340,081	49,951,980,542

기타유동금융부채	6,733,912

유동성충당부채	377,775,125	1,192,071,457	118,952,379

기타유동부채	435,859,572	3,315,347,428	534,470,618

비유동부채	3,807,650,074	5,113,820,427	9,593,809,666

기타장기지급채무	829,476,730	699,476,730	797,346,703

차입금(비유동)	2,400,000,000	2,727,875,000	2,055,750,000

퇴직급여채무	578,173,344	1,679,946,219	1,540,712,963

계약이행충당부채	5,200,000,000

기타비유동부채	6,522,478

부채총계	36,346,549,993	76,193,588,580	71,517,562,967

자본

지배기업소유지분	51,715,815,333	32,413,296,265	41,892,973,146

자본금	25,897,289,500	14,616,670,000	14,616,670,000

자본잉여금	41,692,834,744	22,281,350,067	22,281,350,067

기타자본항목	(5,707,868,366)	(7,867,056,853)	(7,867,056,853)

기타포괄손익누계액	8,765,952,371	8,529,963,217	8,679,995,815

이익잉여금	(18,932,392,916)	(5,147,630,166)	4,182,014,117

비지배지분	3,283,531	8,780,378

자본총계	51,719,098,864	32,422,076,643	41,892,973,146

부채및자본총계	88,065,648,857	108,615,665,223	113,410,536,113

연결 포괄손익계산서
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 24 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 23 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

매출액	85,748,509,877	85,566,237,261	115,892,382,042

매출원가	76,978,640,840	77,959,888,332	108,211,155,810

매출총이익	8,769,869,037	7,606,348,929	7,681,226,232

판매비와일반관리비	13,821,470,559	8,872,805,432	9,681,023,428

영업이익	(5,051,601,522)	(1,266,456,503)	(1,999,797,196)

기타이익	1,030,603,782	1,067,310,218	23,046,979,777

기타손실	7,226,464,678	5,220,766,513	16,211,565,556

금융 수익	1,062,498,524	2,613,843,581	3,924,211,051

금융 비용	2,622,851,569	4,541,147,187	6,678,933,968

법인세비용차감전순이익(손실)	(12,807,815,463)	(7,347,216,404)	2,080,894,108

법인세 비용	(932,145,575)	1,894,992,778	(5,372,421,528)

당기순이익	(13,739,961,038)	(9,242,209,182)	7,453,315,636

지배주주지분순손실	(13,734,464,191)	(9,242,209,182)	7,453,315,636

비지배주주지분순손실	(5,496,847)

기타포괄손익	185,690,595	(237,467,699)	(1,131,871,630)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	235,812,819

관계기업자본변동	(159,869,211)	(921,851,480)

해외환산손익	176,335	9,836,613	(13,314,579)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소	(50,298,559)	(87,435,101)	(196,705,571)

당기총포괄손익	(13,554,270,443)	(9,479,676,881)	6,321,444,006

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주포괄손익	(13,548,773,596)	(9,479,676,881)	6,321,444,006

비지배지분 포괄손익	(5,496,847)

주당손실

기본주당순이익	(343)	(331)	267

희석주당기순이익	(343)	(331)	267

연결 자본변동표
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 24 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 23 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2012.01.01 (기초자본)	14,616,670,000	22,281,350,067	(7,974,076,641)	9,050,724,363	(6,153,471,434)	31,821,196,355	178,312,008	31,999,508,363

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	당기순이익	7,453,315,636	7,453,315,636	7,453,315,636

관계기업자본변동	(921,851,480)	(921,851,480)	(921,851,480)

유상증자

자기주식의 처분

지분법자본변동

확정급여제도의 재측정요소	(196,705,571)	(196,705,571)	(196,705,571)

해외사업환산손익	(13,314,579)	(13,314,579)	(13,314,579)

연결범위위 변동	107,019,788	564,437,511	3,078,875,486	3,750,332,785	(178,312,008)	3,572,020,777

2012.12.31 (기말자본)	14,616,670,000	22,281,350,067	(7,867,056,853)	8,679,995,815	4,182,014,117	41,892,973,146	41,892,973,146

2013.01.01 (기초자본)	14,616,670,000	22,281,350,067	(7,867,056,853)	8,679,995,815	4,182,014,117	41,892,973,146	41,892,973,146

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	당기순이익	(9,242,209,182)	(9,242,209,182)	(9,242,209,182)

관계기업자본변동

유상증자

자기주식의 처분

지분법자본변동	(159,869,211)	(159,869,211)	(159,869,211)

확정급여제도의 재측정요소	0	(87,435,101)	(87,435,101)	(87,435,101)

해외사업환산손익	9,836,613	0	9,836,613	9,836,613

연결범위위 변동	0	0	0	8,780,378	8,780,378

2013.12.31 (기말자본)	14,616,670,000	22,281,350,067	(7,867,056,853)	8,529,963,217	(5,147,630,166)	32,413,296,265	8,780,378	32,422,076,643

2014.01.01 (기초자본)	14,616,670,000	22,281,350,067	(7,867,056,853)	8,529,963,217	(5,147,630,166)	32,413,296,265	8,780,378	32,422,076,643

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	당기순이익	(13,734,464,191)	(13,734,464,191)	(5,496,847)	(13,739,961,038)

관계기업자본변동

유상증자	11,280,619,500	19,700,912,840	30,981,532,340	30,981,532,340

자기주식의 처분	(289,428,163)	2,159,188,487	1,869,760,324	1,869,760,324

지분법자본변동	(235,812,819)	(235,812,819)	(235,812,819)

확정급여제도의 재측정요소	(50,298,559)	(50,298,559)	(50,298,559)

해외사업환산손익	176,335	176,335	176,335

연결범위위 변동

2014.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,765,952,371	(18,932,392,916)	51,715,815,333	3,283,531	51,719,098,864

연결 현금흐름표
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 24 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 23 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,135,517,869)	(3,639,686,201)	(1,910,142,884)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	2,501,708,051	732,973,742	1,431,794,630

이자의 수취	56,796,262	204,206,174	404,411,239

이자의 지급	(2,275,689,763)	(3,357,512,788)	(3,633,780,583)

법인세의 납부	(2,418,332,419)	(1,219,353,329)	(112,568,170)

투자활동으로 인한 현금흐름	556,358,234	(252,957,628)	21,297,319,289

투자활동으로 인한 현금유입액	2,055,494,606	5,673,352,012	27,297,243,187

기타유동금융자산의 감소	536,466,065	1,289,761,612	622,346,642

기타수취채권의 감소	678,026,123	3,218,265,688	2,754,921,905

기타장기수취채권의 감소	328,445,050	769,434,240	36,700,000

기타비유동금융자산의 감소	288,038,382	2,589,073,161

종속회사투자자산의 처분	20,586,500,002

유형자산의 처분	39,973,532	40,806,000	620,701,477

무형자산의 처분	184,545,454	348,000,000

투자부동산의 처분	87,000,000

연결범위의 변동	7,084,472

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,499,136,372)	(5,926,309,640)	(5,999,923,898)

기타유동금융자산의 증가	(1,420,502,524)	(894,522,892)

기타수취채권의 증가	(37,021,897)	(2,665,750,217)	(176,818,366)

기타장기수취채권의 증가	(720,230,252)

기타비유동금융자산의 증가	(72,149,106)	(1,111,537,833)

유형자산의 취득	(1,331,777,810)	(981,134,796)	(3,263,250,143)

무형자산의 취득	(130,336,665)	(66,542,745)	(160,728,310)

투자부동산의 처분	(375,557,253)

연결범위의 변동	(17,509,101)

재무활동으로 인한 현금흐름	656,164,631	2,956,925,089	(19,499,919,394)

재무활동으로 인한 현금유입액	32,851,292,664	2,956,925,089	3,108,000,000

차입금(유동)의 증가	1,895,005,589

자기주식의 처분	1,869,760,324

기타장기지급채무의 증가	1,708,000,000

차입금(비유동)의 차입	1,061,919,500	1,400,000,000

주식의 발행	30,981,532,340

재무활동으로 인한 현금유출액	(32,195,128,033)	(22,607,919,394)

차입금(유동)의 상환	(32,195,128,033)	(20,790,789,367)

기타장기지급채무의 감소	(1,817,130,027)

현금및 현금성자산의 증가(감소)	(922,995,004)	(935,718,740)	(112,742,989)

기초현금및현금성자산	970,530,312	1,891,518,045	2,004,960,361

현금및현금성자산의 환율변동 효과	14,731,007	(699,327)

기말 현금및현금성자산	47,535,308	970,530,312	1,891,518,045