티케이지애강 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 26 기말 2015.12.31 현재
제 25 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말	제 25 기말

자산

유동자산	32,809,480,032	32,710,302,422	36,938,707,488

현금및현금성자산	70,619,226	2,216,886	26,829,979

매출채권	21,084,406,412	16,920,782,943	19,414,439,239

기타수취채권	2,391,493,806	541,742,412	2,255,668,028

기타유동금융자산	300,000,000	300,000,000	300,000,000

기타유동자산	618,909,598	288,203,871	481,082,481

재고자산	8,344,050,990	10,336,879,167	14,460,687,761

매각예정자산	4,320,477,143

비유동자산	54,683,692,951	56,555,399,664	51,970,336,873

기타장기수취채권	1,340,047,874	1,465,605,604	702,464,521

기타비유동금융자산	3,779,437,543	3,849,437,543	3,849,437,543

종속기업에 대한 투자자산	35,121,510

유형자산	38,000,883,523	38,747,549,616	41,143,758,324

영업권 이외의 무형자산	418,911,700	637,410,438	729,755,155

투자부동산	6,440,392,734	6,840,226,079	890,659,168

이연법인세자산	4,704,019,577	5,015,170,384	4,619,140,652

자산총계	87,493,172,983	89,265,702,086	88,909,044,361

부채

유동부채	26,776,201,591	31,698,366,227	32,425,495,122

매입채무	7,082,928,050	7,295,943,786	11,558,141,552

기타지급채무	2,383,339,530	2,485,588,256	888,218,873

단기차입금	14,295,468,910	19,380,000,000	19,165,500,000

유동성장기차입금	2,171,328,000	1,978,512,000

유동충당부채	743,517,086	415,295,383	377,775,125

기타유동부채	99,620,015	143,026,802	435,859,572

비유동부채	5,045,425,652	6,905,025,699	3,807,650,074

기타장기지급채무	829,287,378	649,476,730	829,476,730

장기차입금	3,799,824,000	5,935,488,000	2,400,000,000

퇴직급여채무	416,314,274	106,932,462	578,173,344

국가보조금(부채)	213,128,507

부채총계	31,821,627,243	38,603,391,926	36,233,145,196

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744	41,692,834,744

자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	7,202,493,314	9,597,884,768	9,597,884,768

이익잉여금	(13,413,203,452)	(20,817,830,486)	(18,804,241,481)

자본총계	55,671,545,740	50,662,310,160	52,675,899,165

부채및자본총계	87,493,172,983	89,265,702,086	88,909,044,361

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 26 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기	제 26 기	제 25 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,339,127,937	49,959,444,950	12,226,631,106	37,461,086,306	53,282,340,492	46,857,770,522

매출원가	13,736,556,060	40,037,893,480	10,287,972,060	30,437,777,217	43,679,601,375	40,016,290,913

매출총이익	3,602,571,877	9,921,551,470	1,938,659,046	7,023,309,089	9,602,739,117	6,841,479,609

판매비와관리비	1,922,885,988	5,444,567,675	2,101,199,782	5,065,723,951	7,366,114,531	10,696,500,245

영업이익(손실)	1,679,685,889	4,476,983,795	(162,540,736)	1,957,585,138	2,236,624,586	(3,855,020,636)

기타이익	131,370,031	664,668,103	122,662,225	326,203,046	551,621,051	727,067,044

기타손실	742,866,563	1,667,408,759	717,217,202	1,573,083,627	2,471,135,461	4,554,002,659

금융수익	284,622,723	515,221,636	58,916,840	375,149,057	452,763,805	721,696,611

금융원가	152,056,031	655,512,418	327,884,847	887,814,373	1,118,224,547	2,043,682,280

법인세비용차감전순이익(손실)	1,200,756,049	3,333,952,357	(1,026,063,720)	198,039,241	(348,350,566)	(9,003,941,920)

법인세비용	(1,768,311,704)	(1,535,631,770)	113,878,217	(203,801,016)	(328,426,131)	1,150,672,727

계속영업이익(손실)	2,969,067,753	4,869,584,127	(1,139,941,937)	401,840,257	(19,924,435)	(10,154,614,647)

중단영업이익(손실)	(454,441)	165,498,345	(591,748,547)	(1,135,044,717)	(1,743,462,660)	(2,933,253,634)

당기순이익(손실)	2,968,613,312	5,035,082,472	(1,731,690,484)	(733,204,460)	(1,763,387,095)	(13,087,868,281)

기타포괄손익	(10,688,150)	(25,846,892)	(11,441,661)	(32,251,425)	(250,201,910)	(50,298,559)

토지재평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(10,688,150)	(25,846,892)	(11,441,661)	(32,251,425)	(250,201,910)	(50,298,559)

총포괄손익	2,957,925,162	5,009,235,580	(1,743,132,145)	(765,455,885)	(2,013,589,005)	(13,138,166,840)

기본주당이익(손실)	57	97	(33)	(14)	(34)	(327)

희석주당이익(손실)	57	97	(33)	(14)	(34)	(327)

자본변동표
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 26 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	14,616,670,000	22,281,350,067	(7,867,056,853)	9,597,884,768	(5,666,074,641)	32,962,773,341	32,962,773,341

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(13,087,868,281)	(13,087,868,281)	(13,087,868,281)

신주인수권 행사	524,475,000	975,525,000	1,500,000,000	1,500,000,000

유상증자	10,756,144,500	18,725,387,840	29,481,532,340	29,481,532,340

자기주식의 처분	(289,428,163)	2,159,188,487	1,869,760,324	1,869,760,324

재평가토지의 매각

확정급여제도의 재측정요소	(50,298,559)	(50,298,559)	(50,298,559)

2014.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	9,597,884,768	(18,804,241,481)	52,675,899,165	52,675,899,165

2015.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	9,597,884,768	(18,804,241,481)	52,675,899,165	52,675,899,165

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,763,387,095)	(1,763,387,095)	(1,763,387,095)

신주인수권 행사

유상증자

자기주식의 처분

재평가토지의 매각

확정급여제도의 재측정요소	(250,201,910)	(250,201,910)	(250,201,910)

2015.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	9,597,884,768	(20,817,830,486)	50,662,310,160	50,662,310,160

2015.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	9,597,884,768	(18,804,241,481)	52,675,899,165	52,675,899,165

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(733,204,460)	(733,204,460)	(733,204,460)

신주인수권 행사

유상증자

자기주식의 처분

재평가토지의 매각

확정급여제도의 재측정요소	(32,251,425)	(32,251,425)	(32,251,425)

2015.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	9,597,884,768	(19,569,697,366)	51,910,443,280	51,910,443,280

2016.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	5,707,868,366	9,597,884,768	20,817,830,486	50,662,310,160	50,662,310,160

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,035,082,472	5,035,082,472	5,035,082,472

신주인수권 행사

유상증자

자기주식의 처분

재평가토지의 매각	(2,395,391,454)	2,395,391,454

확정급여제도의 재측정요소	(25,846,892)	(25,846,892)	(25,846,892)

2016.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	7,202,493,314	(13,413,203,452)	55,671,545,740	55,671,545,740

현금흐름표
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 26 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기	제 26 기	제 25 기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,485,722,164	1,885,290,113	3,752,900,704	(2,107,076,395)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	3,163,196,648	2,443,962,715	4,537,661,057	2,529,829,738

이자의 수취	17,863,459	8,345,923	8,615,235	56,743,201

이자의 지급	(594,098,752)	(569,978,350)	(808,047,696)	(2,275,689,763)

법인세의 납부	(101,239,191)	2,959,825	14,672,108	(2,417,959,571)

투자활동현금흐름	4,610,460,750	(8,738,775,969)	(9,506,013,797)	556,358,234

투자활동으로 인한 현금유입액	5,476,831,050	1,984,972,475	2,695,393,382	2,055,494,606

기타유동금융자산의 감소	536,466,065

기타수취채권의 감소	19,277,733	678,026,123

기타장기수취채권의 감소	18,650,000	(677,983,420)	328,445,050

기타비유동금융자산의 감소	70,000,000	288,038,382

유형자산의 처분	35,117,807	93,962,453	174,062,972	39,973,532

무형자산의 처분	442,263,616	83,000,000	63,636,364	184,545,454

투자부동산의 처분	281,818,182	518,827,273	443,939,803

매각예정자산의 처분	4,628,981,445	1,967,166,169	1,994,476,510

투자활동으로 인한 현금유출액	(866,370,300)	(10,723,748,444)	(12,201,407,179)	(1,499,136,372)

기타유동금융자산의 증가

기타수취채권의 증가	19,277,733	(37,021,897)

기타장기수취채권의 증가	(80,289,586)	(760,294,746)

기타비유동금융자산의 증가

유형자산의 취득	(535,121,545)	(10,715,369,541)	(11,431,272,797)	(1,331,777,810)

무형자산의 취득	(250,959,169)	(9,839,636)	(9,839,636)	(130,336,665)

투자부동산의 취득	(17,817,000)

국고보조금의 사용

재무활동현금흐름	(7,027,379,090)	6,827,000,000	5,728,500,000	656,164,631

재무활동으로 인한 현금 유입액	39,450,468,910	50,675,000,000	6,728,500,000	32,851,292,664

단기차입금의 차입	39,450,468,910	44,965,000,000	214,500,000

장기차입금의 차입	5,710,000,000	6,514,000,000

자기주식의 처분	1,869,760,324

주식의 발행	30,981,532,340

기타비유동금융자산의 감소

재무활동으로 인한 현금 유출액	(46,477,848,000)	(43,848,000,000)	(1,000,000,000)	(32,195,128,033)

차입금(유동)의 상환	(45,515,348,000)	(42,848,000,000)	(32,195,128,033)

차입금(비유동)의 상환	(962,500,000)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	68,803,824	(26,485,856)	(24,613,093)	(894,553,530)

기초현금및현금성자산	2,216,886	26,829,979	26,829,979	921,383,509

현금및현금성자산의 환율변동효과	(401,484)	13

기말현금및현금성자산	70,619,226	344,136	2,216,886	26,829,979