티케이지애강 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 33 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	65,965,218,424	65,826,737,296

현금및현금성자산	569,901,174	934,684,166

매출채권 및 기타유동채권	16,894,539,479	13,559,043,941

기타수취채권	1,070,903,706	620,980,724

기타유동금융자산	38,270,177,000	40,270,177,000

기타유동자산	288,317,571	148,130,240

유동재고자산	8,871,379,494	10,293,721,225

비유동자산	51,215,346,327	44,551,843,403

기타장기수취채권	2,105,570,384	1,282,570,384

기타비유동금융자산	5,592,259,410	592,259,410

유형자산	27,746,964,442	26,254,686,373

영업권 이외의 무형자산	1,801,843,880	1,848,277,557

투자부동산	13,877,602,811	14,029,031,310

순확정급여자산	91,105,400	545,018,369

자산총계	117,180,564,751	110,378,580,699

부채

유동부채	15,721,184,672	14,125,243,596

매입채무 및 기타유동채무	9,688,897,390	9,648,575,221

기타지급채무	4,200,331,944	3,561,344,886

유동 차입금	580,000,000	0

유동충당부채	162,501,247	387,174,388

기타 유동부채	188,863,324	269,110,940

당기법인세부채	900,590,767	259,038,161

비유동부채	1,967,124,335	1,773,651,413

순확정급여부채	0	0

이연법인세부채	1,584,136,072	1,472,925,642

기타 비유동 부채	382,988,263	300,725,771

부채총계	17,688,309,007	15,898,895,009

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,954,324,718	5,970,909,954

이익잉여금(결손금)	31,655,675,148	26,626,519,858

자본총계	99,492,255,744	94,479,685,690

부채및자본총계	117,180,564,751	110,378,580,699

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,416,684,956	58,201,113,341	17,929,065,736	56,527,731,807

매출원가	15,248,275,101	46,267,910,956	14,780,722,329	46,123,435,594

매출총이익	4,168,409,855	11,933,202,385	3,148,343,407	10,404,296,213

판매비와관리비	2,752,247,996	7,674,840,932	2,284,391,609	6,446,166,019

영업이익(손실)	1,416,161,859	4,258,361,453	863,951,798	3,958,130,194

기타이익	151,741,109	594,625,023	65,707,095	204,975,369

기타손실	239,792,674	318,555,319	379,560,969	461,471,636

금융수익	427,816,126	1,197,536,874	273,523,612	693,663,200

금융원가	20,702,307	53,729,115	83,140,327	207,443,218

법인세비용차감전순이익(손실)	1,735,224,113	5,678,238,916	740,481,209	4,187,853,909

법인세비용(수익)	227,832,863	632,854,956	182,241,542	900,802,102

당기순이익(손실)	1,507,391,250	5,045,383,960	558,239,667	3,287,051,807

기타포괄손익	(11,045,746)	(32,813,906)	(12,962,913)	(38,850,175)

확정급여제도의 재측정요소	(11,045,746)	(32,813,906)	(12,962,913)	(38,850,175)

총포괄손익	1,496,345,504	5,012,570,054	545,276,754	3,248,201,632

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	29	97	11	63

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	29	97	11	63

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,128,226,673	23,132,909,171	90,143,391,722

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,287,051,807	3,287,051,807

재평가 토지의 매각	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(38,850,175)	(38,850,175)

2022.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,128,226,673	26,381,110,803	93,391,593,354

2023.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,970,909,954	26,626,519,858	94,479,685,690

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,045,383,960	5,045,383,960

재평가 토지의 매각	0	0	0	(16,585,236)	16,585,236	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(32,813,906)	(32,813,906)

2023.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,954,324,718	31,655,675,148	99,492,255,744

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	4,905,489,213	2,148,580,994

당기순이익(손실)	5,045,383,960	3,287,051,807

당기순이익조정을 위한 가감	1,041,130,803	1,712,807,282

법인세비용 조정	632,854,956	900,802,102

퇴직급여 조정	464,346,909	443,166,102

대손상각비 조정	(8,754,648)	4,116,780

기타의 대손상각비 조정	(11,528,276)	(4,158,134)

감가상각비에 대한 조정	1,219,163,073	916,015,383

무형자산상각비에 대한 조정	67,433,677	127,293,318

외화환산손실 조정	2,102,709	31,621,266

재고자산평가손실 조정	134,047,504	(108,344,034)

재고자산감모손실 조정	0	61,239,013

유형자산처분손실 조정	4,119,263	4,000

유형자산손상차손 조정	(81,855,690)	0

투자자산손상차손 조정	160,026,563	0

하자보수비 조정	(78,117,760)	(3,709,780)

이자비용 조정	36,502,689	36,450,782

외화환산이익 조정	(1,480,950)	(18,456,321)

유형자산처분이익 조정	(307,427,758)	(9,811,200)

이자수익에 대한 조정	(1,190,301,458)	(663,421,995)

이자의 수취	741,825,019	393,085,555

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,045,602,956)	(1,484,084,166)

매출채권의 감소(증가)	(3,325,259,940)	762,538,430

미수금의 감소(증가)	(1,433,020)	(29,163,440)

선급금의 감소(증가)	(132,562,840)	(139,852,371)

선급비용의 감소 (증가)	(13,021,532)	(16,668,704)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	16,911,794	18,711,800

재고자산의 감소(증가)	1,288,294,227	(2,262,067,353)

반품충당부채의 증가(감소)	(18,801,124)	(25,419,220)

기타충당부채의 증가(감소) 조정	(127,754,257)	(11,920,703)

매입채무의 증가(감소)	38,636,088	1,072,324,047

미지급금의 증가(감소)	(462,394,206)	(560,273,732)

예수금의 증가(감소)	793,969,055	(75,875,259)

선수금의 증가(감소)	(50,216,671)	(150,329,561)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(355,765,935)	(421,585,530)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	303,795,405	355,497,430

이자지급(영업)	(5,878,377)	(6,317,334)

법인세환급(납부)	128,630,764	(1,753,962,150)

투자활동현금흐름	(5,692,641,957)	(1,308,566,180)

기타유동금융자산의 감소	57,900,719,948	61,254,284,850

유형자산의 처분	1,219,919,193	9,827,200

기타장기수취채권의 감소	210,000,000	0

기타유동금융자산의 취득	(55,900,719,948)	(58,254,284,850)

기타장기수취채권의 증가	(1,033,000,000)	(50,000,000)

기타비유동자산의 증가	(5,000,000,000)	(1,200,000,000)

유형자산의 취득	(3,068,561,150)	(3,005,260,280)

무형자산의 취득	(21,000,000)	(63,133,100)

재무활동현금흐름	422,369,752	(727,924,991)

단기차입금의 증가	16,140,000,000	15,884,705,600

단기차입금의 상환	(15,560,000,000)	(16,476,322,010)

금융리스부채의 지급	(157,630,248)	(136,308,581)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(364,782,992)	112,089,823

현금및현금성자산의 환율변동 효과	0	0

기초현금및현금성자산	934,684,166	1,146,403,054

기말현금및현금성자산	569,901,174	1,258,492,877