티케이지애강 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 36 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	17,227,479,081	16,580,437,804

현금및현금성자산	596,045,809	165,599,041

매출채권 및 기타유동채권	9,208,254,701	9,103,040,654

기타수취채권	351,706,522	389,411,233

기타유동자산	507,144,515	492,465,287

유동재고자산	6,564,327,534	6,429,921,589

비유동자산	113,438,828,158	113,925,615,631

기타장기수취채권	107,149,529	109,505,483

기타비유동금융자산	15,110,530,286	15,110,530,286

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	55,107,084,590	55,107,084,590

유형자산	24,228,744,941	26,037,724,395

무형자산	1,365,294,984	1,353,665,492

투자부동산	15,118,006,600	13,828,592,348

순확정급여자산	411,164,298	666,558,913

이연법인세자산	1,990,852,930	1,711,954,124

자산총계	130,666,307,239	130,506,053,435

부채

유동부채	13,084,005,245	12,064,439,329

매입채무 및 기타유동채무	5,266,201,512	3,356,777,752

기타지급채무	2,590,075,856	2,775,647,445

유동 차입금(사채 포함)	4,510,000,000	5,120,000,000

유동충당부채	642,526,274	637,798,219

기타 유동부채	75,201,603	174,215,913

비유동부채	30,108,041,632	30,115,769,185

장기차입금(사채 포함)	30,000,000,000	30,000,000,000

기타장기지급채무	108,041,632	115,769,185

부채총계	43,192,046,877	42,180,208,514

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,957,549,309	5,957,549,309

이익잉여금(결손금)	19,634,455,175	20,486,039,734

자본총계	87,474,260,362	88,325,844,921

부채및자본총계	130,666,307,239	130,506,053,435

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,802,499,713	11,802,499,713	8,199,382,583	8,199,382,583

매출원가	10,703,403,749	10,703,403,749	7,597,291,348	7,597,291,348

매출총이익	1,099,095,964	1,099,095,964	602,091,235	602,091,235

판매비와관리비	2,010,845,203	2,010,845,203	2,695,024,328	2,695,024,328

영업이익(손실)	(911,749,239)	(911,749,239)	(2,092,933,093)	(2,092,933,093)

기타이익	65,668,100	65,668,100	65,810,158	65,810,158

기타손실	31,067,993	31,067,993	38,786,835	38,786,835

금융수익	32,861,273	32,861,273	150,828,866	150,828,866

금융원가	283,786,106	283,786,106	138,787,815	138,787,815

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,128,073,965)	(1,128,073,965)	(2,053,868,719)	(2,053,868,719)

법인세비용(수익)	(295,111,959)	(295,111,959)	(473,274,225)	(473,274,225)

당기순이익(손실)	(832,962,006)	(832,962,006)	(1,580,594,494)	(1,580,594,494)

기타포괄손익	(18,622,553)	(18,622,553)	(13,315,153)	(13,315,153)

확정급여제도의 재측정요소	(18,622,553)	(18,622,553)	(13,315,153)	(13,315,153)

총포괄손익	(851,584,559)	(851,584,559)	(1,593,909,647)	(1,593,909,647)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16.00)	(16.00)	(31.00)	(31.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16.00)	(16.00)	(31.00)	(31.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 37 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,957,549,309	30,153,894,315	97,993,699,503

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,580,594,494)	(1,580,594,494)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(13,315,153)	(13,315,153)

2025.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,957,549,309	28,559,984,669	96,399,789,856

2026.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,957,549,309	20,486,039,734	88,325,844,921

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(832,962,006)	(832,962,006)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(18,622,553)	(18,622,553)

2026.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,957,549,309	19,634,455,175	87,474,260,362

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 37 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	1,061,562,179	1,791,553,409

당기순이익(손실)	(832,962,006)	(1,580,594,494)

당기순이익조정을 위한 가감	466,963,293	318,464,836

법인세비용 조정	(295,111,959)	(473,274,225)

퇴직급여 조정	122,724,219	175,906,794

당기손익인식금융자산평가이익 조정	0	19,250,817

감가상각비에 대한 조정	500,967,889	612,016,857

무형자산상각비에 대한 조정	7,107,668	12,148,132

외화환산손실 조정	0	1,291,905

재고자산평가손실 조정	(310,806,046)	0

재고자산감모손실 조정	44,558,027	0

유형자산처분손실 조정	18,370	3,306,818

하자보수비 조정	144,225,612	0

이자비용 조정	279,177,975	117,966,352

외화환산이익 조정	(17,575,483)	(75,291)

유형자산처분이익 조정	(234,328)	0

이자수익에 대한 조정	(8,088,651)	(150,073,323)

이자수취	1,722,022	747,858,985

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,701,216,281	3,068,183,659

매출채권의 감소(증가)	(89,620,805)	2,060,819,555

미수금의 감소(증가)	(2,159,158)	935,449

선급금의 감소(증가)	49,624,772	2,656,981,083

선급비용의 감소 (증가)	(42,573,872)	(288,516,282)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	0	286,278,511

재고자산의 감소(증가)	131,842,074	120,010,549

기타충당부채의 증가(감소) 조정	(139,497,557)	0

매입채무의 증가(감소)	1,909,423,760	(1,322,894,006)

미지급금의 증가(감소)	(125,603,951)	(528,348,024)

예수금의 증가(감소)	(120,405,980)	(194,898,288)

선수금의 증가(감소)	21,391,670	23,452

퇴직급여채무의 증가(감소)	(235,969,530)	(64,765,670)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	344,764,858	342,557,330

이자지급(영업)	(275,112,951)	(95,090,491)

법인세환급(납부)	(264,460)	(667,269,086)

투자활동현금흐름	31,262,840	(37,369,416,461)

기타유동금융자산의 감소	0	39,779,337,725

유형자산의 처분	0	13,383,888

기타단기수취채권의 증가	46,879,513	0

기타장기수취채권의 증가	3,120,487	0

기타비유동금융자산의 증가	0	(415,700,000)

기타비유동자산의 증가	0	(55,000,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	0	(21,746,438,074)

무형자산의 취득	(18,737,160)	0

재무활동현금흐름	(664,360,492)	35,934,239,919

단기차입금의 증가	5,590,000,000	12,035,000,000

장기차입금의 증가	0	30,000,000,000

단기차입금의 상환	(6,200,000,000)	(6,005,000,000)

기타장기지급채무의 증가	21,600,000	0

금융리스부채의 지급	(75,960,492)	(95,760,081)

현금및현금성자산의순증가(감소)	428,464,527	356,376,867

현금및현금성자산의 환율변동 효과	1,982,241	(319,287)

기초현금및현금성자산	165,599,041	101,065,947

기말현금및현금성자산	596,045,809	457,123,527