티케이지애강 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 반기말 2024.06.30 현재
제 34 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

유동자산	63,081,230,531	65,392,434,496

현금및현금성자산	1,603,087,180	2,923,914,419

매출채권 및 기타유동채권	13,318,770,106	16,309,622,803

기타수취채권	776,001,804	897,317,942

기타유동금융자산	37,239,575,379	36,028,389,310

기타유동자산	335,474,548	143,670,217

유동재고자산	9,808,321,514	9,089,519,805

비유동자산	52,917,828,119	51,239,040,429

기타장기수취채권	1,496,950,091	2,126,537,214

기타비유동금융자산	5,592,259,410	5,592,259,410

유형자산	29,722,794,148	27,976,941,542

영업권 이외의 무형자산	2,038,072,482	1,035,543,473

투자부동산	13,966,784,413	14,014,004,892

순확정급여자산	100,967,575	493,753,898

자산총계	115,999,058,650	116,631,474,925

부채

유동부채	13,157,979,029	14,579,544,378

매입채무 및 기타유동채무	7,337,605,915	8,355,939,961

기타지급채무	3,201,578,328	4,986,375,162

유동 차입금	2,030,000,000	0

유동충당부채	281,939,185	161,210,491

기타 유동부채	227,265,987	534,789,609

당기법인세부채	79,589,614	541,229,155

비유동부채	2,123,599,309	2,001,187,644

이연법인세부채	1,492,022,564	1,469,027,549

기타 비유동 부채	631,576,745	532,160,095

부채총계	15,281,578,338	16,580,732,022

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,954,324,718	5,954,324,718

이익잉여금(결손금)	32,880,899,716	32,214,162,307

자본총계	100,717,480,312	100,050,742,903

부채및자본총계	115,999,058,650	116,631,474,925

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 34 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,495,478,326	33,466,756,359	21,053,406,215	38,784,428,385

매출원가	14,441,993,680	27,579,877,528	16,746,566,140	31,019,635,855

매출총이익	3,053,484,646	5,886,878,831	4,306,840,075	7,764,792,530

판매비와관리비	3,253,511,843	5,838,058,462	2,490,102,659	4,922,592,936

영업이익(손실)	(200,027,197)	48,820,369	1,816,737,416	2,842,199,594

기타이익	99,658,710	175,547,341	345,399,631	454,412,190

기타손실	27,938,142	73,052,506	52,224,059	90,290,921

금융수익	406,954,826	811,385,513	392,320,583	769,720,748

금융원가	22,145,483	41,134,838	15,282,752	33,026,808

법인세비용차감전순이익(손실)	256,502,714	921,565,879	2,486,950,819	3,943,014,803

법인세비용(수익)	89,460,078	224,168,555	533,661,003	405,022,093

당기순이익(손실)	167,042,636	697,397,324	1,953,289,816	3,537,992,710

기타포괄손익	(16,632,110)	(30,659,915)	(10,917,828)	(21,768,160)

확정급여제도의 재측정요소	(16,632,110)	(30,659,915)	(10,917,828)	(21,768,160)

총포괄손익	150,410,526	666,737,409	1,942,371,988	3,516,224,550

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	13.0	38.0	68.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3	13.0	38.0	68.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 34 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,970,909,954	26,626,519,858	94,479,685,690

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,537,992,710	3,537,992,710

재평가 토지의 매각	0	0	0	(16,585,236)	16,585,236	0

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(21,768,160)	(21,768,160)

2023.06.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,954,324,718	30,159,329,644	97,995,910,240

2024.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,954,324,718	32,214,162,307	100,050,742,903

당기순이익(손실)	0	0	0	0	697,397,324	697,397,324

재평가 토지의 매각	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(30,659,915)	(30,659,915)

2024.06.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,954,324,718	32,880,899,716	100,717,480,312

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 34 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

영업활동현금흐름	517,356,665	4,180,326,865

당기순이익(손실)	697,397,324	3,537,992,710

당기순이익조정을 위한 가감	1,446,353,962	649,009,501

법인세비용 조정	224,168,555	405,022,093

퇴직급여 조정	361,355,868	309,564,606

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(14,333,447)	0

대손상각비 조정	75,624,818	(8,754,648)

기타의 대손상각비 조정	2,781,691	(11,528,276)

감가상각비에 대한 조정	1,068,740,225	785,584,803

무형자산상각비에 대한 조정	23,230,320	52,890,475

무형자산손상차손 조정	0	0

외화환산손실 조정	1,296,566	1,701,155

재고자산평가손실 조정	162,339,369	134,047,504

재고자산감모손실 조정	40,780,721	0

유형자산처분손실 조정	6,000	4,118,263

유형자산손상차손 조정	0	0

투자자산손상차손 조정	0	0

하자보수비 조정	270,335,850	17,383,238

이자비용 조정	36,231,226	23,727,784

외화환산이익 조정	(21,313,966)	(910,807)

유형자산처분이익 조정	(14,417,655)	(297,883,304)

이자수익에 대한 조정	(770,472,179)	(765,953,385)

이자의 수취	891,630,535	550,370,645

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,859,823,397)	(648,731,438)

매출채권의 감소(증가)	2,936,541,845	(31,225,818)

미수금의 감소(증가)	19,558	2,618,274

선급금의 감소(증가)	(298,388,840)	(105,330,169)

선급비용의 감소 (증가)	(52,369,308)	(4,122,116)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(14,102,527)	16,911,794

재고자산의 감소(증가)	(921,921,799)	2,234,872,390

반품충당부채의 증가(감소)	18,171,991	(18,801,124)

기타충당부채의 증가(감소) 조정	(167,779,147)	(223,255,255)

매입채무의 증가(감소)	(1,019,185,565)	(2,251,307,215)

미지급금의 증가(감소)	(1,605,955,483)	83,463,989

예수금의 증가(감소)	(732,806,560)	(354,353,090)

선수금의 증가(감소)	5,282,938	(4,231,628)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(490,375,860)	(252,808,340)

비유동채무의 증가(감소)	0	20,000,000

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	483,045,360	238,836,870

이자지급(영업)	(3,489,718)	(4,518,017)

법인세환급(납부)	(654,712,041)	96,203,464

투자활동현금흐름	(3,678,048,535)	(3,219,144,454)

기타유동금융자산의 감소	38,691,718,306	45,095,792,633

유형자산의 처분	13,000,000	1,210,373,739

기타장기수취채권의 감소	0	210,000,000

기타유동금융자산의 취득	(39,888,570,928)	(42,095,792,633)

기타장기수취채권의 증가	0	(535,000,000)

기타비유동자산의 증가	0	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(2,268,436,584)	(2,095,518,193)

무형자산의 취득	(225,759,329)	(9,000,000)

재무활동현금흐름	1,839,864,631	(116,974,130)

단기차입금의 증가	11,590,000,000	11,010,000,000

단기차입금의 상환	(9,560,000,000)	(11,010,000,000)

금융리스부채의 지급	(190,135,369)	(116,974,130)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,320,827,239)	844,208,281

현금및현금성자산의 환율변동 효과	0	(63,362)

기초현금및현금성자산	2,923,914,419	934,684,166

기말현금및현금성자산	1,603,087,180	1,778,829,085