티케이지애강 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 34 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	65,476,499,188	65,392,434,496

현금및현금성자산	3,349,245,253	2,923,914,419

매출채권 및 기타유동채권	13,405,031,291	16,309,622,803

기타수취채권	616,217,249	897,317,942

기타유동금융자산	38,028,389,310	36,028,389,310

기타유동자산	267,763,603	143,670,217

유동재고자산	9,809,852,482	9,089,519,805

비유동자산	52,660,021,324	51,239,040,429

기타장기수취채권	2,136,950,091	2,126,537,214

기타비유동금융자산	5,592,259,410	5,592,259,410

유형자산	29,461,837,655	27,976,941,542

영업권 이외의 무형자산	1,180,535,143	1,035,543,473

투자부동산	13,989,523,128	14,014,004,892

순확정급여자산	298,915,897	493,753,898

자산총계	118,136,520,512	116,631,474,925

부채

유동부채	15,438,502,920	14,579,544,378

매입채무 및 기타유동채무	10,240,804,697	8,355,939,961

기타지급채무	4,274,323,216	4,986,375,162

유동 차입금	0	0

유동충당부채	161,210,491	161,210,491

기타 유동부채	175,944,920	534,789,609

당기법인세부채	586,219,596	541,229,155

비유동부채	2,130,947,806	2,001,187,644

순확정급여부채	0	0

이연법인세부채	1,449,426,833	1,469,027,549

기타 비유동 부채	681,520,973	532,160,095

부채총계	17,569,450,726	16,580,732,022

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,954,324,718	5,954,324,718

이익잉여금(결손금)	32,730,489,190	32,214,162,307

자본총계	100,567,069,786	100,050,742,903

부채및자본총계	118,136,520,512	116,631,474,925

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,971,278,033	15,971,278,033	17,731,022,170	17,731,022,170

매출원가	13,137,883,848	13,137,883,848	14,273,069,715	14,273,069,715

매출총이익	2,833,394,185	2,833,394,185	3,457,952,455	3,457,952,455

판매비와관리비	2,584,546,619	2,584,546,619	2,432,490,277	2,432,490,277

영업이익(손실)	248,847,566	248,847,566	1,025,462,178	1,025,462,178

기타이익	75,888,631	75,888,631	109,012,559	109,012,559

기타손실	45,114,364	45,114,364	38,066,862	38,066,862

금융수익	404,430,687	404,430,687	377,400,165	377,400,165

금융원가	18,989,355	18,989,355	17,744,056	17,744,056

법인세비용차감전순이익(손실)	665,063,165	665,063,165	1,456,063,984	1,456,063,984

법인세비용(수익)	134,708,477	134,708,477	(128,638,910)	(128,638,910)

당기순이익(손실)	530,354,688	530,354,688	1,584,702,894	1,584,702,894

기타포괄손익	(14,027,805)	(14,027,805)	(10,850,332)	(10,850,332)

확정급여제도의 재측정요소	(14,027,805)	(14,027,805)	(10,850,332)	(10,850,332)

총포괄손익	516,326,883	516,326,883	1,573,852,562	1,573,852,562

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10.0	10.00	31.0	31.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	10.0	10.00	31.0	31.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,970,909,954	26,626,519,858	94,479,685,690

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,584,702,894	1,584,702,894

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(10,850,332)	(10,850,332)

2023.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,970,909,954	28,200,372,420	96,053,538,252

2024.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,954,324,718	32,214,162,307	100,050,742,903

당기순이익(손실)	0	0	0	0	530,354,688	530,354,688

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(14,027,805)	(14,027,805)

2024.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,954,324,718	32,730,489,190	100,567,069,786

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	3,719,091,338	134,782,691

당기순이익(손실)	530,354,688	1,584,702,894

당기순이익조정을 위한 가감	467,228,393	33,697,621

법인세비용 조정	134,708,477	(128,638,910)

퇴직급여 조정	180,677,934	154,782,303

당기손익인식금융자산평가이익 조정	0	0

대손상각비 조정	0	0

기타의 대손상각비 조정	0	0

감가상각비에 대한 조정	512,192,111	379,149,606

무형자산상각비에 대한 조정	11,345,713	27,682,550

무형자산손상차손 조정	0	0

외화환산손실 조정	1,574,427	3,102,513

재고자산평가손실 조정	0	0

재고자산감모손실 조정	18,835,331	0

유형자산처분손실 조정	3,000	0

유형자산손상차손 조정	0	0

투자자산손상차손 조정	0	0

하자보수비 조정	0	0

이자비용 조정	17,414,928	12,241,160

외화환산이익 조정	(12,729,447)	(678,910)

유형자산처분이익 조정	(7,286,818)	(38,445,838)

이자수익에 대한 조정	(389,507,263)	(375,496,853)

이자의 수취	685,807,536	487,931,646

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,142,817,953	(1,893,654,965)

매출채권의 감소(증가)	2,916,713,092	1,002,915,800

미수금의 감소(증가)	(15,199,580)	386,700

선급금의 감소(증가)	(89,540,249)	19,471,284

선급비용의 감소 (증가)	(44,966,014)	10,756,187

기타유동자산의 감소(증가) 조정	0	0

재고자산의 감소(증가)	(739,168,008)	670,464,024

반품충당부채의 증가(감소)	0	0

기타충당부채의 증가(감소) 조정	0	(80,033,346)

매입채무의 증가(감소)	1,883,518,563	(3,047,735,155)

미지급금의 증가(감소)	(1,406,120,962)	(81,878,159)

예수금의 증가(감소)	(372,050,442)	(394,291,449)

선수금의 증가(감소)	13,205,753	15,105,449

퇴직급여채무의 증가(감소)	(358,064,720)	(192,254,040)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	354,490,520	183,437,740

이자지급(영업)	(1,504,942)	(2,759,465)

법인세환급(납부)	(105,612,290)	(75,135,040)

투자활동현금흐름	(3,202,697,030)	(109,954,708)

기타유동금융자산의 감소	27,503,387,953	33,482,109,347

유형자산의 처분	6,000,000	47,943,944

기타장기수취채권의 감소	0	210,000,000

기타유동금융자산의 취득	(29,503,387,953)	(27,482,109,347)

기타장기수취채권의 증가	0	(520,000,000)

기타비유동자산의 증가	0	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,052,359,647)	(838,898,652)

무형자산의 취득	(156,337,383)	(9,000,000)

재무활동현금흐름	(91,671,341)	(57,398,773)

단기차입금의 증가	4,870,000,000	6,145,000,000

단기차입금의 상환	(4,870,000,000)	(6,145,000,000)

금융리스부채의 지급	(91,671,341)	(57,398,773)

현금및현금성자산의순증가(감소)	424,722,967	(32,570,790)

현금및현금성자산의 환율변동 효과	607,867	40,529

기초현금및현금성자산	2,923,914,419	934,684,166

기말현금및현금성자산	3,349,245,253	902,153,905