티케이지애강 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 35 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	20,097,064,783	45,696,586,766

현금및현금성자산	884,663,653	101,065,947

매출채권 및 기타유동채권	8,543,726,622	10,281,976,697

기타수취채권	540,527,265	1,605,384,072

기타유동금융자산	0	22,294,912,454

기타유동자산	643,285,691	608,468,568

유동재고자산	9,484,861,552	10,804,779,028

비유동자산	115,371,568,101	64,188,966,532

기타장기수취채권	308,798,551	519,532,321

기타비유동금융자산	15,592,259,410	15,592,259,410

기타비유동자산	0	2,750,000,000

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	55,107,084,590	0

유형자산	28,269,471,682	29,580,141,934

무형자산	1,768,250,121	1,825,973,149

투자부동산	13,852,010,398	13,921,059,718

이연법인세자산	473,693,349	0

자산총계	135,468,632,884	109,885,553,298

부채

유동부채	11,611,523,641	10,405,685,501

매입채무 및 기타유동채무	4,247,716,859	4,545,633,497

기타지급채무	2,552,442,943	3,529,472,479

유동 차입금(사채 포함)	4,170,000,000	1,200,000,000

유동충당부채	462,067,508	392,330,437

기타 유동부채	179,296,331	220,402,658

당기법인세부채	0	517,846,430

비유동부채	31,044,509,012	1,486,168,294

장기차입금(사채 포함)	30,000,000,000	0

퇴직급여부채	905,646,426	84,073,854

이연법인세부채	0	939,622,311

기타장기지급채무	138,862,586	462,472,129

부채총계	42,656,032,653	11,891,853,795

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,957,549,309	5,957,549,309

이익잉여금(결손금)	24,972,795,044	30,153,894,316

자본총계	92,812,600,231	97,993,699,503

부채및자본총계	135,468,632,884	109,885,553,298

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 35 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,321,845,922	30,074,615,204	12,875,021,070	46,341,777,429

매출원가	9,679,876,279	28,212,586,133	10,796,637,547	38,376,515,075

매출총이익	641,969,643	1,862,029,071	2,078,383,523	7,965,262,354

판매비와관리비	2,656,021,287	7,817,857,915	2,797,581,465	8,635,639,927

영업이익(손실)	(2,014,051,644)	(5,955,828,844)	(719,197,942)	(670,377,573)

기타이익	57,154,972	221,102,163	57,748,120	233,295,461

기타손실	67,267,344	251,350,846	44,654,261	117,706,767

금융수익	10,476,722	216,480,324	351,597,503	1,162,983,016

금융원가	264,215,520	735,149,964	26,270,746	67,405,584

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,277,902,814)	(6,504,747,167)	(380,777,326)	540,788,553

법인세비용(수익)	(456,857,113)	(1,365,759,271)	(101,274,783)	122,893,772

당기순이익(손실)	(1,821,045,701)	(5,138,987,896)	(279,502,543)	417,894,781

기타포괄손익	(14,786,879)	(42,111,376)	(17,212,561)	(47,872,476)

확정급여제도의 재측정요소	(14,786,879)	(42,111,376)	(17,212,561)	(47,872,476)

총포괄손익	(1,835,832,580)	(5,181,099,272)	(296,715,104)	370,022,305

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(35)	(99)	(5)	8

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(35)	(99)	(5)	8

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 35 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,957,549,309	32,210,937,716	100,050,742,903

당기순이익(손실)	0	0	0	0	417,894,781	417,894,781

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(47,872,476)	(47,872,476)

2024.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,957,549,309	32,580,960,021	100,420,765,208

2025.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,957,549,309	30,153,894,316	97,993,699,503

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,138,987,896)	(5,138,987,896)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(42,111,376)	(42,111,376)

2025.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,957,549,309	24,972,795,044	92,812,600,231

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 35 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,964,350,801)	(133,099,798)

당기순이익(손실)	(5,138,987,896)	417,894,781

당기순이익조정을 위한 가감	2,282,639,117	1,894,895,245

법인세비용 조정	(1,365,759,271)	122,893,772

퇴직급여 조정	527,720,382	542,033,802

당기손익인식금융자산평가이익 조정	18,102,858	(18,717,013)

대손상각비 조정	(125,298,042)	75,624,818

기타의 대손상각비 조정	(459,725)	2,781,691

감가상각비에 대한 조정	1,850,159,688	1,621,574,432

무형자산상각비에 대한 조정	26,861,916	35,414,929

무형자산손상차손 조정	0	0

외화환산손실 조정	12,547,471	1,413,205

재고자산평가손실 조정	453,753,414	162,339,369

재고자산감모손실 조정	3,966,442	63,788,962

유형자산처분손실 조정	7,039,387	7,000

유형자산손상차손 조정	0	0

하자보수비 조정	389,119,993	376,836,133

이자비용 조정	698,524,247	59,133,915

외화환산이익 조정	(1,008,051)	(3,212,465)

유형자산처분이익 조정	(249,000)	(15,235,955)

이자수익에 대한 조정	(212,382,592)	(1,131,781,350)

이자수취	891,716,378	1,152,735,321

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	955,838,215	(2,813,996,987)

매출채권의 감소(증가)	1,851,744,503	5,725,306,084

미수금의 감소(증가)	10,729,572	2,043,558

선급금의 감소(증가)	(110,602,412)	(408,781,300)

선급비용의 감소 (증가)	(186,419,569)	(57,814,672)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	3,268,366	(14,102,527)

재고자산의 감소(증가)	862,197,620	(1,329,826,683)

반품충당부채의 증가(감소)	(4,519,676)	18,171,991

기타충당부채의 증가(감소) 조정	(314,863,246)	(274,279,430)

매입채무의 증가(감소)	(298,139,518)	(3,610,072,515)

미지급금의 증가(감소)	(1,087,065,139)	(2,100,363,716)

예수금의 증가(감소)	(18,995,801)	(747,738,450)

선수금의 증가(감소)	7,889,474	(5,452,527)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(328,994,640)	(556,284,220)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	569,608,681	545,197,420

이자지급(영업)	(660,434,749)	(10,905,337)

법인세환급(납부)	(295,121,866)	(773,722,821)

투자활동현금흐름	(29,968,023,994)	1,913,103,212

기타유동금융자산의 감소	44,023,247,670	54,163,839,869

유형자산의 처분	14,083,888	13,828,300

보증금의 감소	690,000,000	0

기타장기수취채권의 감소	0	0

기타유동금융자산의 취득	(21,746,438,074)	(49,377,007,374)

임차보증금의 증가	(110,000,000)	0

기타비유동자산의 증가	0	0

기타비유동금융자산의 취득	(52,357,084,590)	0

유형자산의 취득	(512,694,000)	(2,603,746,984)

무형자산의 취득	0	(283,810,599)

무형자산의 처분	30,861,112	0

재무활동현금흐름	32,715,485,427	(252,397,829)

단기차입금의 증가	36,505,000,000	17,400,000,000

장기차입금의 증가	30,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(33,535,000,000)	(17,400,000,000)

금융리스부채의 지급	(254,514,573)	(252,397,829)

현금및현금성자산의순증가(감소)	783,110,632	1,527,605,585

현금및현금성자산의 환율변동 효과	487,074	(319,801)

기초현금및현금성자산	101,065,947	2,923,914,419

기말현금및현금성자산	884,663,653	4,451,200,203