티케이지애강 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

제31기 1분기 및 제30기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 31 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 30 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	52,611,180,475	52,368,989,228

현금및현금성자산	1,500,047,124	2,418,935,707

매출채권 및 기타유동채권	12,488,074,164	15,578,687,057

기타수취채권	202,661,370	462,477,883

기타유동금융자산	33,000,000,000	29,000,024,346

기타유동자산	222,045,650	137,987,664

재고자산	5,198,352,167	4,770,876,571

비유동자산	41,561,015,430	41,949,513,543

기타장기수취채권	1,004,331,600	1,004,331,600

기타비유동금융자산	13,000,000	13,000,000

유형자산	23,008,424,716	23,190,723,478

영업권 이외의 무형자산	708,190,732	755,271,723

투자부동산	15,382,711,490	15,415,900,684

이연법인세자산	1,444,356,892	1,570,286,058

자산총계	94,172,195,905	94,318,502,771

부채

유동부채	9,500,213,540	10,545,438,922

매입채무 및 기타유동채무	5,419,519,677	5,363,183,227

기타지급채무	2,027,528,022	2,919,145,212

단기차입금	785,920,044	523,059,306

유동충당부채	381,422,287	381,422,287

기타유동부채	24,291,088	395,604,784

당기법인세부채	861,532,422	963,024,106

비유동부채	918,656,516	754,678,232

기타장기지급채무	235,169,641	195,476,730

순확정급여부채	683,486,875	559,201,502

부채총계	10,418,870,056	11,300,117,154

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,974,134,545	5,974,134,545

이익잉여금(결손금)	15,896,935,426	15,161,995,194

자본총계	83,753,325,849	83,018,385,617

부채및자본총계	94,172,195,905	94,318,502,771

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 30 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,973,960,072	13,973,960,072	17,115,676,055	17,115,676,055

매출원가	11,236,903,649	11,236,903,649	12,716,161,251	12,716,161,251

매출총이익	2,737,056,423	2,737,056,423	4,399,514,804	4,399,514,804

판매비와관리비	1,677,768,082	1,677,768,082	1,670,528,947	1,670,528,947

영업이익(손실)	1,059,288,341	1,059,288,341	2,728,985,857	2,728,985,857

기타이익	130,305,217	130,305,217	322,098,813	322,098,813

기타손실	35,520,815	35,520,815	151,733,578	151,733,578

금융수익	158,284,495	158,284,495	145,630,697	145,630,697

금융원가	84,420,964	84,420,964	40,352,690	40,352,690

법인세비용차감전순이익(손실)	1,227,936,274	1,227,936,274	3,004,629,099	3,004,629,099

법인세비용	492,996,042	492,996,042	1,035,931,247	1,035,931,247

계속영업이익(손실)	734,940,232	734,940,232	1,968,697,852	1,968,697,852

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	734,940,232	734,940,232	1,968,697,852	1,968,697,852

기타포괄손익	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	734,940,232	734,940,232	1,968,697,852	1,968,697,852

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	38	38

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	38	38

자본변동표
제 31 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 30 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,974,134,545	3,790,918,871	71,647,309,294

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(15,507,917)	(15,507,917)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,968,697,852	1,968,697,852

2019.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,974,134,545	5,744,108,806	73,600,499,229

2020.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,974,134,545	15,161,995,194	83,018,385,617

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	734,940,232	734,940,232

2020.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,974,134,545	15,896,935,426	83,753,325,849

현금흐름표
제 31 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 30 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	2,987,494,549	4,285,043,648

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	3,054,348,254	4,193,180,101

이자의 수취	403,120,694	110,888,112

이자의 지급	(1,415,839)	(1,951,945)

법인세납부(환급)	(468,558,560)	(17,072,620)

투자활동현금흐름	(4,107,179,247)	(4,580,890,225)

기타유동금융자산의 감소	23,974,788,846	24,915,000,000

기타수취채권의 감소	0	254,743,682

기타장기수취채권의 감소	0	10,000,000

유형자산의 처분	7,386,407	0

기타유동금융자산의 증가	(27,974,764,500)	(29,412,324,998)

유형자산의 취득	(114,590,000)	(348,308,909)

재무활동현금흐름	200,718,689	229,783,573

단기차입금의 증가	872,709,516	1,051,867,647

단기차입금의 상환	(626,329,785)	(822,084,074)

금융리스부채의 지급	(45,661,042)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(918,966,009)	(66,063,004)

현금및현금성자산의 환율변동 효과	77,426	(118,514)

기초현금및현금성자산	2,418,935,707	362,146,106

기말현금및현금성자산	1,500,047,124	295,964,588