티케이지애강 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 27 기말 2016.12.31 현재
제 26 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말	제 26 기말

자산

유동자산	28,381,311,669	28,541,481,984	32,718,010,949

현금및현금성자산	939,069,122	185,234,026	14,939,276

매출채권	19,568,663,507	20,683,594,346	16,920,791,851

기타수취채권	200,084,289	216,656,101	541,805,966

기타유동비금융자산	300,000,000	300,000,000	300,000,000

기타유동자산	179,787,625	80,793,607	283,117,546

재고자산	7,193,707,126	7,075,203,904	10,336,879,167

매각예정자산	4,320,477,143

비유동자산	50,855,939,431	52,338,476,898	56,244,282,799

기타장기수취채권	1,105,251,100	1,133,029,100	1,465,605,604

기타비유동금융자산	44,889,482	1,644,889,482	3,538,320,678

유형자산	21,668,160,329	21,424,796,167	38,747,549,616

영업권 이외의 무형자산	1,314,488,885	545,518,932	637,410,438

투자부동산	22,794,919,342	22,857,327,735	6,840,226,079

순확정급여자산	14,922,391	103,552,125

이연법인세자산	3,913,307,902	4,629,363,357	5,015,170,384

자산총계	79,237,251,100	80,879,958,882	88,962,293,748

부채

유동부채	18,186,769,676	22,193,002,813	31,667,978,773

매입채무	6,869,016,432	7,842,454,571	7,295,943,786

기타지급채무	2,247,172,574	2,345,774,638	2,455,200,802

단기차입금	6,098,660,938	8,976,854,250	19,380,000,000

유동성장기차입금	2,171,328,000	2,171,328,000	1,978,512,000

유동충당부채	604,440,155	646,258,655	415,295,383

기타유동부채	166,984,313	122,916,165	143,026,802

당기법인세부채	29,167,264	87,416,534

비유동부채	3,221,636,730	3,749,468,730	6,905,025,699

기타장기지급채무	507,476,730	492,476,730	649,476,730

장기차입금	2,714,160,000	3,256,992,000	5,935,488,000

퇴직급여채무	106,932,462

국가보조금(부채)	213,128,507

부채총계	21,408,406,406	25,942,471,543	38,573,004,472

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	57,828,511,080	54,937,153,725	50,388,364,408

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본항목	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	6,142,037,807	6,103,711,239	8,766,622,164

이익잉여금	(10,195,782,605)	(13,048,813,392)	(20,260,513,634)

비지배지분	333,614	333,614	924,868

자본총계	57,828,844,694	54,937,487,339	50,389,289,276

부채및자본총계	79,237,251,100	80,879,958,882	88,962,293,748

연결 포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 27 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 27 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기	제 27 기	제 26 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,053,953,285	17,053,953,285	13,719,595,187	13,719,595,187	68,874,996,621	53,438,546,390

매출원가	12,796,863,884	12,796,863,884	11,308,583,625	11,308,583,625	55,176,314,856	43,830,420,863

매출총이익	4,257,089,401	4,257,089,401	2,411,011,562	2,411,011,562	13,698,681,765	9,608,125,527

판매비와관리비	1,608,143,202	1,608,143,202	1,641,304,484	1,641,304,484	6,958,468,770	7,384,879,189

영업이익(손실)	2,648,946,199	2,648,946,199	769,707,078	769,707,078	6,740,212,995	2,223,246,338

기타이익	949,768,258	949,768,258	157,103,875	157,103,875	948,835,060	551,621,051

기타손실	223,271,811	223,271,811	328,171,731	328,171,731	3,877,233,356	2,550,538,770

금융수익	356,701,279	356,701,279	175,688,699	175,688,699	521,087,068	452,763,805

금융원가	163,057,683	163,057,683	309,545,410	309,545,410	1,022,506,052	1,118,433,366

법인세비용차감전순이익(손실)	3,569,086,242	3,569,086,242	464,782,511	464,782,511	3,310,395,715	(441,340,942)

법인세비용	716,055,455	716,055,455	58,636,769	58,636,769	(1,344,832,550)	(328,426,131)

계속영업이익(손실)	2,853,030,787	2,853,030,787	406,145,742	406,145,742	4,655,228,265	(112,914,811)

중단영업이익(손실)	(36,452,992)	(36,452,992)	164,131,141	(1,743,462,660)

당기순이익(손실)	2,853,030,787	2,853,030,787	369,692,750	369,692,750	4,819,359,406	(1,856,377,471)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,853,030,787	2,853,030,787	370,314,088	370,314,088	4,819,950,660	(1,854,018,808)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(621,338)	(621,338)	(591,254)	(2,358,663)

기타포괄손익	38,877,800	38,877,800	(16,257,677)	(16,257,677)	(271,161,343)	(249,532,117)

관계기업자본변동

매도가능금융자산평가손실	35,833,178	35,833,178	(270,564,092)

확정급여제도의 재측정요소	(6,082,589)	(6,082,589)	(3,641,872)	(250,201,910)

해외산업환산손익	3,044,622	3,044,622	(10,175,088)	(10,175,088)	3,044,621	669,793

총포괄손익	2,891,908,587	2,891,908,587	353,435,073	353,435,073	4,548,198,063	(2,105,909,588)

지배기업의 소유주포괄손익	2,891,908,587	2,891,908,587	354,056,411	354,056,411	4,548,789,317	(2,103,550,925)

비지배지분포괄손익	(621,338)	(621,338)	(591,254)	(2,358,663)

주당이익

기본주당순이익	55	55	7	7	93	(36)

희석주당기순이익	55	55	7	7	93	(36)

연결 자본변동표
제 28 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 27 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 27 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,765,952,371	(18,156,292,916)	3,283,531	52,491,915,333	52,495,198,864

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,854,018,808)	(2,358,663)	(1,854,018,808)	(1,856,377,471)

신주인수권 행사

유상증자

자기주식의처분

재평가토지의 매각

매도가능금융자산평가손실

확정급여제도의 재측정요소	(250,201,910)	(250,201,910)	(250,201,910)

해외사업환산손익	669,793	669,793	669,793

비지배지분

2015.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,766,622,164	(20,260,513,634)	924,868	50,388,364,408	50,389,289,276

2016.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,766,622,164	(20,260,513,634)	924,868	50,388,364,408	50,389,289,276

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,819,950,660	(591,254)	4,819,950,660	4,819,359,406

신주인수권 행사

유상증자

자기주식의처분

재평가토지의 매각	(2,395,391,454)	2,395,391,454

매도가능금융자산평가손실	(270,564,092)	(270,564,092)	(270,564,092)

확정급여제도의 재측정요소	(3,641,872)	(3,641,872)	(3,641,872)

해외사업환산손익	3,044,621	3,044,621	3,044,621

비지배지분

2016.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	6,103,711,239	(13,048,813,392)	333,614	54,937,153,725	54,937,487,339

2016.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,766,622,164	(20,260,513,634)	924,868	50,388,364,408	50,389,289,276

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	370,314,088	(621,388)	370,314,088	369,692,750

신주인수권 행사

유상증자

자기주식의처분

재평가토지의 매각

매도가능금융자산평가손실

확정급여제도의 재측정요소	(6,082,589)	(6,082,589)	(6,082,589)

해외사업환산손익	(10,175,088)	(10,175,088)	(10,175,088)

비지배지분	11,793,363	11,793,363

2016.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,756,447,076	(19,896,282,135)	12,096,843	50,742,420,819	50,754,517,662

2017.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	6,103,711,239	(13,048,813,392)	333,614	54,937,153,725	54,937,487,339

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,853,030,787	2,853,030,787	2,853,030,787

신주인수권 행사

유상증자

자기주식의처분

재평가토지의 매각

매도가능금융자산평가손실	35,833,178	35,833,178	35,833,178

확정급여제도의 재측정요소

해외사업환산손익	2,493,390	2,493,390	2,493,390

비지배지분

2017.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	6,142,037,807	10,195,782,605	333,614	57,828,511,080	57,828,844,694

연결 현금흐름표
제 28 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 27 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 27 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기	제 27 기	제 26 기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,216,000,019	330,730,334	8,540,571,451	3,624,861,170

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	3,368,831,069	549,575,987	7,347,701,376	4,409,621,523

이자의 수취	2,156,334	4,882,913	19,674,865	8,615,235

이자의 지급	(96,768,393)	(223,232,273)	(723,388,225)	(808,047,696)

법인세의 납부	(58,218,991)	(496,293)	1,896,583,435	14,672,108

투자활동현금흐름	912,505,417	459,726,369	4,564,589,336	(9,386,322,351)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,674,430,665	642,397,629	5,470,069,434	2,815,084,828

기타유동금융자산의 감소

기타수취채권의 감소	33,990,000	60,000,000	19,277,733

기타장기수취채권의 감소	25,468,000	7,935,000	29,130,552

기타비유동금융자산의 감소	1,600,000,000	70,000,000

유형자산의 처분	8,181,818	25,920,700	293,754,418

무형자산의 처분	6,790,847	282,644,447	440,000,000	63,636,364

투자부동산의 처분	281,818,182	281,818,182	443,939,803

매각예정자산의 처분	4,633,200,000	1,994,476,510

투자활동으로 인한 현금유출액	(761,925,248)	(182,671,260)	(905,480,098)	(12,201,407,179)

기타수취채권의 증가	(10,000)

기타장기수취채권의 증가	810,138	(125,659,862)	(134,950,000)	(760,294,746)

유형자산의 취득	(554,579,239)	(61,343,373)	(450,952,727)	(11,431,272,797)

무형자산의 취득	(208,156,147)	(6,840,000)	(319,567,371)	(9,839,636)

투자부동산의 취득

이월결손금공제	11,171,975

재무활동현금흐름	(3,367,540,002)	(793,675,088)	(12,935,189,550)	5,728,500,000

재무활동으로 인한 현금유입액	6,558,047,928	11,365,824,912	558,490,450	6,728,500,000

차입금(유동)의 증가	6,555,554,538	11,376,000,000	558,490,450	214,500,000

차입금(비유동)의 차입	6,514,000,000

자기주식의 처분

주식의 발행(유상증자)

해외산업환산손실 감소	2,493,390	(10,175,088)

재무활동으로 인한 현금유출액	(9,925,587,930)	(12,159,500,000)	(13,493,680,000)	(1,000,000,000)

차입금(유동)의 상환	(9,925,587,930)	(12,159,500,000)	(11,008,000,000)

차입금(비유동)의 상환	(2,485,680,000)	(1,000,000,000)

현금및 현금성자산의 증가(감소)	760,965,434	(3,218,385)	169,971,237	(32,961,181)

기초현금및현금성자산	185,234,026	14,939,276	14,939,276	47,535,308

현금및현금성자산의 환율변동 효과	(7,130,338)	(125,165)	323,513	365,149

기말 현금및현금성자산	939,069,122	11,595,726	185,234,026	14,939,276