티케이지애강 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 35 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	25,460,727,089	45,696,586,766

현금및현금성자산	457,123,527	101,065,947

매출채권 및 기타유동채권	8,220,439,590	10,281,976,697

기타수취채권	712,785,733	1,605,384,072

기타유동금융자산	4,282,612,953	22,294,912,454

기타유동자산	1,102,996,807	608,468,568

유동재고자산	10,684,768,479	10,804,779,028

비유동자산	116,209,659,554	64,188,966,532

기타장기수취채권	527,131,038	519,532,321

기타비유동금융자산	15,592,259,410	15,592,259,410

기타비유동자산	0	2,750,000,000

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	55,000,000,000	0

유형자산	29,378,997,531	29,580,141,934

무형자산	1,813,825,017	1,825,973,149

투자부동산	13,897,446,558	13,921,059,718

자산총계	141,670,386,643	109,885,553,298

부채

유동부채	13,915,069,193	10,405,685,501

매입채무 및 기타유동채무	3,222,709,958	4,545,633,497

기타지급채무	2,984,650,009	3,529,472,479

유동 차입금(사채 포함)	7,230,000,000	1,200,000,000

유동충당부채	432,181,404	392,330,437

기타 유동부채	45,527,822	220,402,658

당기법인세부채	0	517,846,430

비유동부채	31,355,527,594	1,486,168,294

장기차입금(사채 포함)	30,000,000,000	0

퇴직급여부채	554,605,624	84,073,854

이연법인세부채	426,400,307	939,622,311

기타장기지급채무	374,521,663	462,472,129

부채총계	45,270,596,787	11,891,853,795

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,957,549,309	5,957,549,309

이익잉여금(결손금)	28,559,984,669	30,153,894,316

자본총계	96,399,789,856	97,993,699,503

부채및자본총계	141,670,386,643	109,885,553,298

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,199,382,583	8,199,382,583	15,971,278,033	15,971,278,033

매출원가	7,597,291,348	7,597,291,348	13,137,883,848	13,137,883,848

매출총이익	602,091,235	602,091,235	2,833,394,185	2,833,394,185

판매비와관리비	2,695,024,328	2,695,024,328	2,584,546,619	2,584,546,619

영업이익(손실)	(2,092,933,093)	(2,092,933,093)	248,847,566	248,847,566

기타이익	65,810,158	65,810,158	75,888,631	75,888,631

기타손실	38,786,835	38,786,835	45,114,364	45,114,364

금융수익	150,828,866	150,828,866	404,430,687	404,430,687

금융원가	138,787,815	138,787,815	18,989,355	18,989,355

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,053,868,719)	(2,053,868,719)	665,063,165	665,063,165

법인세비용(수익)	(473,274,225)	(473,274,225)	134,708,477	134,708,477

당기순이익(손실)	(1,580,594,494)	(1,580,594,494)	530,354,688	530,354,688

기타포괄손익	(13,315,153)	(13,315,153)	(14,027,805)	(14,027,805)

확정급여제도의 재측정요소	(13,315,153)	(13,315,153)	(14,027,805)	(14,027,805)

총포괄손익	(1,593,909,647)	(1,593,909,647)	516,326,883	516,326,883

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	(31.00)	10	10.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	(31.00)	10	10.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,957,549,309	32,210,937,716	100,050,742,903

당기순이익(손실)	0	0	0	0	530,354,688	530,354,688

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(14,027,805)	(14,027,805)

2024.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,957,549,309	32,727,264,599	100,567,069,786

2025.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,957,549,309	30,153,894,316	97,993,699,503

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,580,594,494)	(1,580,594,494)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(13,315,153)	(13,315,153)

2025.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,957,549,309	28,559,984,669	96,399,789,856

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	1,791,553,409	3,719,091,338

당기순이익(손실)	(1,580,594,494)	530,354,688

당기순이익조정을 위한 가감	318,464,836	467,228,393

법인세비용 조정	(473,274,225)	134,708,477

퇴직급여 조정	175,906,794	180,677,934

당기손익인식금융자산평가이익 조정	19,250,817	0

대손상각비 조정	0	0

기타의 대손상각비 조정	0	0

감가상각비에 대한 조정	612,016,857	512,192,111

무형자산상각비에 대한 조정	12,148,132	11,345,713

무형자산손상차손 조정	0	0

외화환산손실 조정	1,291,905	1,574,427

재고자산평가손실 조정	0	0

재고자산감모손실 조정	0	18,835,331

유형자산처분손실 조정	3,306,818	3,000

유형자산손상차손 조정	0	0

하자보수비 조정	0	0

이자비용 조정	117,966,352	17,414,928

외화환산이익 조정	(75,291)	(12,729,447)

유형자산처분이익 조정	0	(7,286,818)

이자수익에 대한 조정	(150,073,323)	(389,507,263)

이자수취	747,858,985	685,807,536

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,068,183,659	2,142,817,953

매출채권의 감소(증가)	2,060,819,555	2,916,713,092

미수금의 감소(증가)	935,449	(15,199,580)

선급금의 감소(증가)	2,656,981,083	(89,540,249)

선급비용의 감소 (증가)	(288,516,282)	(44,966,014)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	286,278,511	0

재고자산의 감소(증가)	120,010,549	(739,168,008)

반품충당부채의 증가(감소)	0	0

기타충당부채의 증가(감소) 조정	0	0

매입채무의 증가(감소)	(1,322,894,006)	1,883,518,563

미지급금의 증가(감소)	(528,348,024)	(1,406,120,962)

예수금의 증가(감소)	(194,898,288)	(372,050,442)

선수금의 증가(감소)	23,452	13,205,753

퇴직급여채무의 증가(감소)	(64,765,670)	(358,064,720)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	342,557,330	354,490,520

이자지급(영업)	(95,090,491)	(1,504,942)

법인세환급(납부)	(667,269,086)	(105,612,290)

투자활동현금흐름	(37,369,416,461)	(3,202,697,030)

기타유동금융자산의 감소	39,779,337,725	27,503,387,953

유형자산의 처분	13,383,888	6,000,000

기타장기수취채권의 감소	0	0

기타유동금융자산의 취득	(21,746,438,074)	(29,503,387,953)

기타장기수취채권의 증가	0	0

기타비유동자산의 증가	(55,000,000,000)	0

기타비유동금융자산의 증가	0	0

유형자산의 취득	(415,700,000)	(1,052,359,647)

무형자산의 취득	0	(156,337,383)

재무활동현금흐름	35,934,239,919	(91,671,341)

단기차입금의 증가	12,035,000,000	4,870,000,000

장기차입금의 증가	30,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(6,005,000,000)	(4,870,000,000)

금융리스부채의 지급	(95,760,081)	(91,671,341)

현금및현금성자산의순증가(감소)	356,376,867	424,722,967

현금및현금성자산의 환율변동 효과	(319,287)	607,867

기초현금및현금성자산	101,065,947	2,923,914,419

기말현금및현금성자산	457,123,527	3,349,245,253