티케이지애강 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 26 기말 2015.12.31 현재
제 25 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말	제 25 기말

자산

유동자산	31,918,048,856	32,718,010,949	37,099,840,102

현금및현금성자산	11,595,726	14,939,276	47,535,308

매출채권	17,552,240,148	16,920,791,851	19,414,435,770

기타수취채권	336,895,348	541,805,966	2,256,705,178

기타유동금융자산	300,000,000	300,000,000	300,000,000

기타유동자산	195,493,886	283,117,546	497,082,776

재고자산	9,197,128,050	10,336,879,167	14,584,081,070

매각예정자산	4,324,695,698	4,320,477,143	0

비유동자산	55,347,871,473	56,244,282,799	51,741,908,755

기타장기수취채권	1,582,867,966	1,465,605,604	702,464,521

기타비유동금융자산	3,468,320,678	3,538,320,678	3,538,320,678

관계기업투자	0	0

유형자산	38,503,084,875	38,747,549,616	41,261,568,581

무형자산	347,314,497	637,410,438	729,755,155

투자부동산	6,488,034,240	6,840,226,079	890,659,168

이연법인세자산	4,958,249,217	5,015,170,384	4,619,140,652

자산총계	87,265,920,329	88,962,293,748	88,841,748,857

부채

유동부채	30,346,845,606	31,667,978,773	32,538,899,919

매입채무	6,369,564,102	7,295,943,786	11,558,141,552

기타지급채무	1,939,271,096	2,455,200,802	1,001,623,670

단기차입금	18,684,000,000	19,380,000,000	19,165,500,000

유동성장기차입금	2,521,344,000	1,978,512,000

기타유동금융부채

유동충당부채	370,898,383	415,295,383	377,775,125

기타유동부채	461,768,025	143,026,802	435,859,572

비유동부채	6,164,557,061	6,905,025,699	3,807,650,074

기타장기지급채무	419,476,730	649,476,730	829,476,730

장기차입금	5,305,156,000	5,935,488,000	2,400,000,000

퇴직급여채무	226,795,824	106,932,462	578,173,344

국가보조금(부채)	213,128,507	213,128,507	0

부채총계	36,511,402,667	38,573,004,472	36,346,549,993

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	50,742,420,819	50,388,364,408	52,491,915,333

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744	41,692,834,744

자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	8,756,447,076	8,766,622,164	8,765,952,371

이익잉여금	(19,896,282,135)	(20,260,513,634)	(18,156,292,916)

비지배지분	12,096,843	924,868	3,283,531

자본총계	50,754,517,662	50,389,289,276	52,495,198,864

부채및자본총계	87,265,920,329	88,962,293,748	88,841,748,857

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 26 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기	제 26 기	제 25 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,719,595,187	13,719,595,187	11,172,548,125	11,172,548,125	53,438,546,390	48,598,213,989

매출원가	11,308,583,625	11,308,583,625	9,479,362,729	9,479,362,729	43,830,420,863	41,706,735,995

매출총이익	2,411,011,562	2,411,011,562	1,693,185,396	1,693,185,396	9,608,125,527	6,891,477,994

판매비와관리비	1,641,304,484	1,641,304,484	1,356,596,629	1,356,596,629	7,384,879,189	10,780,743,962

영업이익	769,707,078	769,707,078	336,588,767	336,588,767	2,223,246,338	(3,889,265,968)

기타이익	157,103,875	157,103,875	83,533,170	83,533,170	551,621,051	762,411,800

기타손실	328,171,731	328,171,731	211,946,635	211,946,635	2,550,538,770	4,430,645,770

금융수익	175,688,699	175,688,699	124,384,409	124,384,409	452,763,805	721,749,672

금융원가	309,545,410	309,545,410	187,549,669	187,549,669	1,118,433,366	2,043,811,563

법인세비용차감전순이익(손실)	464,782,511	464,782,511	145,010,042	145,010,042	(441,340,942)	(8,879,561,829)

법인세 비용	58,636,769	58,636,769	(346,820)	(346,820)	(328,426,131)	1,151,045,575

계속영업이익(손실)	406,145,742	406,145,742	145,356,862	145,356,862	(112,914,811)	(10,030,607,404)

중단영업이익(손실)	(36,452,992)	(36,452,992)	(399,950,804)	(399,950,804)	(1,743,462,660)	(2,933,253,634)

당기순이익(손실)	369,692,750	369,692,750	(254,593,942)	(254,593,942)	(1,856,377,471)	(12,963,861,038)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목	(6,082,589)	(6,082,589)	(2,051,404)	(2,051,404)	(250,201,910)	(50,298,559)

확정급여제도의 재측정요소	(6,082,589)	(6,082,589)	(2,051,404)	(2,051,404)	(250,201,910)	(50,298,559)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	(10,175,088)	(10,175,088)	181,715	181,715	669,793	235,989,154

관계기업자본변동	235,812,819

해외산업환산손익	(10,175,088)	(10,175,088)	181,715	181,715	669,793	176,335

총포괄손익	353,435,073	353,435,073	(256,463,631)	(256,463,631)	(2,105,909,588)	(12,778,170,443)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주포괄이익(손실)	370,314,088	370,314,088	(1,854,018,808)	(12,958,364,191)

비지배지분포괄이익(손실)	(621,338)	(621,338)	(2,358,663)	(5,496,847)

당기순포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주포괄이익(손실)	354,056,411	354,056,411	(2,103,550,925)	(12,772,673,596)

비지배지분포괄이익(손실)	(621,338)	(621,338)	(2,358,663)	(5,496,847)

주당이익

지배기업 소유주지분에 대한 주당계속영업이익(손실)

기본 및 희석주당계속영업이익(손실)	(2)	(251)

지배기업 소유주지분에 대한 주당중단영업이익(손실)

기본 및 희석주당중단영업이익(손실)	(34)	(73)

주당중단영업이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)	7	7	(5)	(5)	(36)	(324)

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 26 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	14,616,670,000	22,281,350,067	(7,867,056,853)	8,529,963,217	(5,147,630,166)	8,780,378	32,413,296,265	32,422,076,643

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	(12,958,364,191)	(5,496,847)	(12,958,364,191)	(12,963,861,038)

신주인수권 행사	524,475,000	975,525,000	1,500,000,000	1,500,000,000

유상증자	10,756,144,500	18,725,387,840	29,481,532,340	29,481,532,340

자기주식의처분	289,428,163	(2,159,188,487)	(1,869,760,324)	(1,869,760,324)

관계기업자본변동	235,812,819	235,812,819	235,812,819

확정급여제도의 재측정요소	(50,298,559)	(50,298,559)	(50,298,559)

해외사업환산손익	176,335	176,335	176,335

비지배지분

2014.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,765,952,371	(18,156,292,916)	3,283,531	52,491,915,333	52,495,198,864

2015.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,765,952,371	(18,156,292,916)	3,283,531	52,491,915,333	52,495,198,864

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	(1,854,018,808)	(2,358,663)	(1,854,018,808)	(1,856,377,471)

신주인수권 행사

유상증자

자기주식의처분

관계기업자본변동

확정급여제도의 재측정요소	(250,201,910)	(250,201,910)	(250,201,910)

해외사업환산손익	669,793	669,793	669,793

비지배지분

2015.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,766,622,164	(20,260,513,634)	924,868	50,388,364,408	50,389,289,276

2015.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,765,952,371	(18,156,292,916)	3,283,531	52,491,915,333	52,495,198,864

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	(253,249,620)	(1,344,322)	(253,249,620)	(254,593,942)

신주인수권 행사

유상증자

자기주식의처분

관계기업자본변동

확정급여제도의 재측정요소	(2,051,404)	(2,051,404)	(2,051,404)

해외사업환산손익	181,715	181,715	181,715

비지배지분

2015.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,766,134,086	(18,411,593,940)	1,939,209	52,236,796,024	52,238,735,233

2016.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,766,622,164	(20,260,513,634)	924,868	50,388,364,408	50,389,289,276

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	370,314,088	370,314,088	369,692,750

신주인수권 행사

유상증자

자기주식의처분

관계기업자본변동

확정급여제도의 재측정요소	(6,082,589)	(6,082,589)	(6,082,589)

해외사업환산손익	(10,175,088)	(10,175,088)	(10,175,088)

비지배지분	11,171,975	11,171,975

2016.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,756,447,076	(19,896,282,135)	12,096,843	50,742,420,819	50,754,517,662

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 26 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기	제 26 기	제 25 기

영업활동으로 인한 현금흐름	330,730,334	704,164,404	3,624,861,170	(2,135,517,869)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	549,575,987	929,983,292	4,409,621,523	2,501,708,051

이자의 수취	4,882,913	1,199,270	8,615,235	56,796,262

이자의 지급	(223,232,273)	(227,251,398)	(808,047,696)	(2,275,689,763)

법인세의 납부	(496,293)	233,240	14,672,108	(2,418,332,419)

투자활동으로 인한 현금흐름	459,726,369	(1,661,794,953)	(9,386,322,351)	556,358,234

투자활동으로 인한 현금유입액	642,397,629	371,623,677	2,815,084,828	2,055,494,606

기타유동금융자산의 감소	0	536,466,065

기타수취채권의 감소	19,277,733	19,277,733	678,026,123

기타장기수취채권의 감소	7,935,000	35,309,580	0	328,445,050

장기수취채권의 감소

기타비유동금융자산의 감소	70,000,000	0	288,038,382

유형자산의 처분	293,754,418	39,973,532

무형자산의 처분	282,644,447	63,636,364	63,636,364	184,545,454

투자부동산의 처분	281,818,182	253,400,000	443,939,803	0

매각예정자산의 처분	1,994,476,510	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(182,671,260)	(2,033,418,630)	(12,201,407,179)	(1,499,136,372)

기타유동금융자산의 증가

기타수취채권의 증가	0	(37,021,897)

기타장기수취채권의 증가	(125,659,862)	(760,294,746)	0

기타비유동금융자산의 증가

유형자산의 취득	(61,343,373)	(2,041,677,894)	(11,431,272,797)	(1,331,777,810)

무형자산의 취득	(6,840,000)	8,259,264	(9,839,636)	(130,336,665)

이월결손금공제	11,171,975

재무활동으로 인한 현금흐름	(793,675,088)	964,000,000	5,728,500,000	656,164,631

재무활동으로 인한 현금유입액	11,365,824,912	18,032,000,000	6,728,500,000	32,851,292,664

단기차입금의 차입	11,376,000,000	18,032,000,000	214,500,000	0

장기차입금의 차입	6,514,000,000	0

자기주식의 처분	0	1,869,760,324

주식의 발행(유상증자)	0	30,981,532,340

해외산업환산손실 감소	(10,175,088)

재무활동으로 인한 현금유출액	(12,159,500,000)	(17,068,000,000)	(1,000,000,000)	(32,195,128,033)

단기차입금의 상환	(12,159,500,000)	(16,068,000,000)	0	(32,195,128,033)

사채의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	0

현금및 현금성자산의 증가(감소)	(3,218,385)	6,369,451	(32,961,181)	(922,995,004)

기초현금및현금성자산	14,939,276	47,535,308	47,535,308	970,530,312

현금및현금성자산의 환율변동 효과	(125,165)	365,149	0

기말 현금및현금성자산	11,595,726	53,924,263	14,939,276	47,535,308