티케이지애강 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 32 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	66,694,795,091	66,815,719,941

현금및현금성자산	763,844,056	1,146,403,054

매출채권 및 기타유동채권	11,435,247,075	12,188,655,409

기타수취채권	248,684,653	331,125,803

기타유동금융자산	44,000,000,000	46,000,000,000

기타유동자산	1,446,247,107	130,609,674

재고자산	8,800,772,200	7,018,926,001

비유동자산	37,755,399,369	37,689,634,917

기타장기수취채권	1,202,570,384	1,172,570,384

기타비유동금융자산	13,000,000	13,000,000

유형자산	22,054,134,875	21,958,062,444

영업권 이외의 무형자산	383,778,051	418,821,429

투자부동산	14,101,916,059	14,127,180,660

자산총계	104,450,194,460	104,505,354,858

부채

유동부채	10,845,350,384	12,110,254,737

매입채무 및 기타유동채무	6,706,350,170	6,566,238,556

기타지급채무	2,261,427,814	2,879,937,120

단기차입금	761,956,440	837,982,530

유동충당부채	138,199,119	138,199,119

기타유동부채	109,708,941	407,598,487

당기법인세부채	867,707,900	1,280,298,925

비유동부채	2,386,683,271	2,251,708,399

기타장기지급채무	739,274,744	769,277,384

순확정급여부채	175,870,870	29,309,190

이연법인세부채	1,471,537,657	1,453,121,825

부채총계	13,232,033,655	14,361,963,136

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,128,226,673	5,128,226,673

이익잉여금(결손금)	24,207,678,254	23,132,909,171

자본총계	91,218,160,805	90,143,391,722

부채및자본총계	104,450,194,460	104,505,354,858

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 32 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,430,383,123	16,430,383,123	14,635,407,243	14,635,407,243

매출원가	13,293,025,039	13,293,025,039	11,677,762,210	11,677,762,210

매출총이익	3,137,358,084	3,137,358,084	2,957,645,033	2,957,645,033

판매비와관리비	1,970,459,290	1,970,459,290	1,611,207,200	1,611,207,200

영업이익(손실)	1,166,898,794	1,166,898,794	1,346,437,833	1,346,437,833

기타이익	65,502,665	65,502,665	172,230,362	172,230,362

기타손실	34,358,557	34,358,557	32,931,813	32,931,813

금융수익	192,919,154	192,919,154	130,651,105	130,651,105

금융원가	48,613,310	48,613,310	67,083,359	67,083,359

법인세비용차감전순이익(손실)	1,342,348,746	1,342,348,746	1,549,304,128	1,549,304,128

법인세비용	254,205,989	254,205,989	347,366,102	347,366,102

당기순이익(손실)	1,088,142,757	1,088,142,757	1,201,938,026	1,201,938,026

기타포괄손익	(13,373,674)	(13,373,674)	(11,374,401)	(11,374,401)

확정급여제도의 재측정요소	(13,373,674)	(13,373,674)	(11,374,401)	(11,374,401)

총포괄손익	1,074,769,083	1,074,769,083	1,190,563,625	1,190,563,625

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	21	21	23	23

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	21	21	23	23

자본변동표
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 32 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,126,569,859	18,713,510,121	333,614	85,722,669,472

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,201,938,026	0	1,201,938,026

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(11,374,401)	0	(11,374,401)

2021.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,126,569,859	19,904,073,746	333,614	86,913,233,097

2022.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,128,226,673	23,132,909,171	0	90,143,391,722

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,088,142,757	0	1,088,142,757

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(13,373,674)	0	(13,373,674)

2022.03.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,128,226,673	24,207,678,254	0	91,218,160,805

현금흐름표
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 32 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,917,419,198)	(439,947,539)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(1,548,897,415)	(465,311,655)

이자의 수취	278,023,376	368,579,946

이자의 지급	(1,936,039)	(1,504,650)

법인세납부(환급)	(644,609,120)	(341,711,180)

투자활동현금흐름	1,668,816,348	124,548,859

기타유동금융자산의 감소	35,085,271,113	35,275,345,140

기타장기수취채권의 감소	0	0

기타수취채권의 감소	20,000,000	0

유형자산의 처분	700,000	3,600,000

투자부동산의 처분	0	1,159,954,858

기타유동금융자산의 취득	(33,085,271,113)	(36,275,345,140)

기타장기수취채권의 증가	(50,000,000)	0

유형자산의 취득	(293,850,552)	(39,005,999)

무형자산의 취득	(8,033,100)	0

재무활동현금흐름	(133,956,049)	21,593,937

단기차입금의 증가	16,291,207,010	1,700,770,537

단기차입금의 상환	(16,371,982,530)	(1,664,399,680)

금융리스부채의 지급	(53,180,529)	(14,776,920)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(382,558,899)	(293,804,743)

현금및현금성자산의 환율변동 효과	(99)	(399,820)

기초현금및현금성자산	1,146,403,054	2,087,768,906

기말현금및현금성자산	763,844,056	1,793,564,343