티케이지애강 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 2015.12.31 현재
제 25 기 2014.12.31 현재
제 24 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	34,216,898,949	37,099,840,102	54,999,450,351

현금및현금성자산	14,939,276	47,535,308	970,530,312

매출채권	16,920,791,851	19,414,435,770	23,412,684,595

기타수취채권	541,805,966	2,256,705,178	5,365,350,633

기타유동금융자산	300,000,000	300,000,000	836,642,704

기타유동자산	283,117,546	497,082,776	3,576,468,624

재고자산	11,835,767,167	14,584,081,070	20,837,773,483

매각예정자산	4,320,477,143

비유동자산	55,468,182,799	50,965,808,755	53,616,214,872

기타장기수취채권	1,465,605,604	702,464,521	1,045,293,622

기타비유동금융자산	2,543,320,678	2,543,320,678	3,312,915,423

관계기업투자자산	1,082,086,629

유형자산	38,747,549,616	41,261,568,581	40,555,544,634

무형자산	637,410,438	729,755,155	1,380,497,245

투자부동산	6,840,226,079	890,659,168	939,707,726

이연법인세(자산)	5,234,070,384	4,838,040,652	5,300,169,593

자산총계	89,685,081,748	88,065,648,857	108,615,665,223

부채

유동부채	33,192,978,773	32,538,899,919	71,079,768,153

매입채무	7,295,943,786	11,558,141,552	13,826,177,457

기타지급채무	2,455,200,802	1,001,623,670	1,645,097,818

차입금(유동)	19,380,000,000	19,165,500,000	51,094,340,081

유동성장기차입금	1,978,512,000

기타유동금융부채	6,733,912

유동성충당부채	415,295,383	377,775,125	1,192,071,457

기타유동부채	1,668,026,802	435,859,572	3,315,347,428

비유동부채	6,905,025,699	3,807,650,074	5,113,820,427

기타장기지급채무	649,476,730	829,476,730	699,476,730

차입금(비유동)	5,935,488,000	2,400,000,000	2,727,875,000

퇴직급여채무	106,932,462	578,173,344	1,679,946,219

계약이행충당부채

기타비유동부채	213,128,507	6,522,478

부채총계	40,098,004,472	36,346,549,993	76,193,588,580

자본

지배기업소유지분	49,586,152,408	51,715,815,333	32,413,296,265

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500	14,616,670,000

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744	22,281,350,067

기타자본항목	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)	(7,867,056,853)

기타포괄손익누계액	8,766,622,164	8,765,952,371	8,529,963,217

이익잉여금	(21,062,725,634)	(18,932,392,916)	(5,147,630,166)

비지배지분	924,868	3,283,531	8,780,378

자본총계	49,587,077,276	51,719,098,864	32,422,076,643

부채및자본총계	89,685,081,748	88,065,648,857	108,615,665,223

연결 포괄손익계산서
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 24 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

매출액	51,913,546,390	48,598,213,989	85,566,237,261

매출원가	42,331,532,863	41,706,735,995	77,959,888,332

매출총이익	9,582,013,527	6,891,477,994	7,606,348,929

판매비와일반관리비	7,384,879,189	10,780,743,962	8,872,805,432

영업이익	2,197,134,338	(3,889,265,968)	(1,266,456,503)

기타이익	551,621,051	762,411,800	1,067,310,218

기타손실	2,550,538,770	5,425,645,770	5,220,766,513

금융 수익	452,763,805	721,749,672	2,613,843,581

금융 비용	1,118,433,366	2,043,811,563	4,541,147,187

법인세비용차감전순이익(손실)	(467,452,942)	(9,874,561,829)	(7,347,216,404)

법인세 비용	328,426,131	(932,145,575)	1,894,992,778

당기순이익	(1,882,489,471)	(13,739,961,038)	(9,242,209,182)

지배주주지분순손실	(1,880,130,808)	(13,734,464,191)	(9,242,209,182)

비지배주주지분순손실	(2,358,663)	(5,496,847)

기타포괄손익	(249,532,117)	185,690,595	(237,467,699)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	669,793	235,989,154	(150,032,598)

지분법자본변동	235,812,819

관계기업자본변동	(159,869,211)

해외환산손익	669,793	176,335	9,836,613

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(250,201,910)	(50,298,559)	(87,435,101)

확정급여채무의 재측정요소	(250,201,910)	(50,298,559)	(87,435,101)

당기총포괄손익	(2,132,021,588)	(13,554,270,443)	(9,479,676,881)

당기총포괄손익의 귀속	(2,132,021,588)	(13,554,270,443)	(9,479,676,881)

지배기업의 소유주포괄손익	(2,129,662,925)	(13,548,773,596)	(9,479,676,881)

비지배지분 포괄손익	(2,358,663)	(5,496,847)

주당손실

기본주당순이익	(37)	(343)	(331)

희석주당기순이익	(37)	(343)	(331)

연결 자본변동표
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 24 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	14,616,670,000	22,281,350,067	(7,867,056,853)	8,679,995,815	4,182,014,117	41,892,973,146	41,892,973,146

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	당기순이익	(9,242,209,182)	(9,242,209,182)	(9,242,209,182)

관계기업자본변동

유상증자

자기주식의 처분

지분법자본변동	159,869,211	159,869,211	159,869,211

확정급여제도의 재측정요소	(87,435,101)	(87,435,101)	(87,435,101)

해외사업환산손익	9,836,613	9,836,613	9,836,613

연결범위위 변동	8,780,378

2013.12.31 (기말자본)	14,616,670,000	22,281,350,067	(7,867,056,853)	8,529,963,217	(5,147,630,166)	32,413,296,265	8,780,378	32,422,076,643

2014.01.01 (기초자본)	14,616,670,000	22,281,350,067	(7,867,056,853)	8,529,963,217	(5,147,630,166)	32,413,296,265	8,780,378	32,422,076,643

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	당기순이익	(13,734,464,191)	(13,734,464,191)	(5,496,847)	(13,739,961,038)

관계기업자본변동

유상증자	11,280,619,500	19,700,912,840	30,981,532,340	30,981,532,340

자기주식의 처분	(289,428,163)	2,159,188,487	1,869,760,324	1,869,760,324

지분법자본변동	(235,812,819)	(235,812,819)	(235,812,819)

확정급여제도의 재측정요소	(50,298,559)	(50,298,559)	(50,298,559)

해외사업환산손익	176,335	176,335	176,335

연결범위위 변동

2014.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,765,952,371	(18,932,392,916)	51,715,815,333	3,283,531	51,719,098,864

2015.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,765,952,371	(18,932,392,916)	51,715,815,333	3,283,531	51,719,098,864

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	당기순이익	(1,880,130,808)	(1,880,130,808)	(2,358,663)	(1,882,489,471)

관계기업자본변동

유상증자

자기주식의 처분

지분법자본변동

확정급여제도의 재측정요소	(250,201,910)	(250,201,910)	(250,201,910)

해외사업환산손익	669,793	669,793	669,793

연결범위위 변동

2015.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	8,766,622,164	(21,062,725,634)	49,586,152,408	924,868	49,587,077,276

연결 현금흐름표
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 24 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,624,861,170	(2,135,517,869)	(3,639,686,201)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	4,409,621,523	2,501,708,051	732,973,742

이자의 수취	8,615,235	56,796,262	204,206,174

이자의 지급	(808,047,696)	(2,275,689,763)	(3,357,512,788)

법인세의 납부	14,672,108	(2,418,332,419)	(1,219,353,329)

투자활동으로 인한 현금흐름	(9,386,322,351)	556,358,234	(252,957,628)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,815,084,828	2,055,494,606	5,673,352,012

기타유동금융자산의 감소	536,466,065	1,289,761,612

기타수취채권의 감소	19,277,733	678,026,123	3,218,265,688

기타장기수취채권의 감소	328,445,050	769,434,240

기타비유동금융자산의 감소	288,038,382

종속회사투자자산의 처분

유형자산의 처분	293,754,418	39,973,532	40,806,000

무형자산의 처분	63,636,364	184,545,454	348,000,000

투자부동산의 처분	443,939,803

매각예정자산의 처분	1,994,476,510

연결범위의 변동	7,084,472

투자활동으로 인한 현금유출액	(12,201,407,179)	(1,499,136,372)	(5,926,309,640)

기타유동금융자산의 증가	(1,420,502,524)

기타수취채권의 증가	(37,021,897)	(2,665,750,217)

기타장기수취채권의 증가	(760,294,746)	(720,230,252)

기타비유동금융자산의 증가	(72,149,106)

유형자산의 취득	(11,431,272,797)	(1,331,777,810)	(981,134,796)

무형자산의 취득	(9,839,636)	(130,336,665)	(66,542,745)

투자부동산의 처분

연결범위의 변동

재무활동으로 인한 현금흐름	5,728,500,000	656,164,631	2,956,925,089

재무활동으로 인한 현금유입액	6,728,500,000	32,851,292,664	2,956,925,089

차입금(유동)의 증가	214,500,000	1,895,005,589

자기주식의 처분	1,869,760,324

기타장기지급채무의 증가

차입금(비유동)의 차입	6,514,000,000	1,061,919,500

주식의 발행	30,981,532,340

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,000,000,000)	(32,195,128,033)

차입금(유동)의 상환	(32,195,128,033)

사채의 상환	(1,000,000,000)

기타장기지급채무의 감소

현금및 현금성자산의 증가(감소)	(32,961,181)	(922,995,004)	(935,718,740)

기초현금및현금성자산	47,535,308	970,530,312	1,891,518,045

현금및현금성자산의 환율변동 효과	365,149	14,731,007

기말 현금및현금성자산	14,939,276	47,535,308	970,530,312