티케이지애강 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 30 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	54,480,586,230	52,368,989,228

현금및현금성자산	3,862,554,454	2,418,935,707

매출채권 및 기타유동채권	11,220,766,404	15,578,687,057

기타수취채권	359,740,143	462,477,883

기타유동금융자산	34,000,000,000	29,000,024,346

기타유동자산	298,815,708	137,987,664

재고자산	4,738,709,521	4,770,876,571

비유동자산	41,345,300,756	41,949,513,543

기타장기수취채권	938,331,600	1,004,331,600

기타비유동금융자산	13,000,000	13,000,000

유형자산	22,952,406,274	23,190,723,478

영업권 이외의 무형자산	625,894,802	755,271,723

투자부동산	15,321,238,202	15,415,900,684

이연법인세자산	1,494,429,878	1,570,286,058

자산총계	95,825,886,986	94,318,502,771

부채

유동부채	8,174,141,080	10,545,438,922

매입채무 및 기타유동채무	4,402,656,892	5,363,183,227

기타지급채무	1,777,321,796	2,919,145,212

단기차입금	693,960,960	523,059,306

유동충당부채	447,803,307	381,422,287

기타유동부채	197,306,848	395,604,784

당기법인세부채	655,091,277	963,024,106

비유동부채	1,677,632,733	754,678,232

기타장기지급채무	676,785,751	195,476,730

순확정급여부채	1,000,846,982	559,201,502

부채총계	9,851,773,813	11,300,117,154

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,974,134,545	5,974,134,545

이익잉여금(결손금)	18,117,722,750	15,161,995,194

자본총계	85,974,113,173	83,018,385,617

부채및자본총계	95,825,886,986	94,318,502,771

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,051,070,430	43,392,456,202	17,055,820,143	55,489,488,260

매출원가	11,032,714,412	34,241,758,204	12,619,882,795	40,790,642,890

매출총이익	3,018,356,018	9,150,697,998	4,435,937,348	14,698,845,370

판매비와관리비	1,701,665,409	5,499,435,277	1,846,181,899	5,079,808,448

영업이익(손실)	1,316,690,609	3,651,262,721	2,589,755,449	9,619,036,922

기타이익	123,612,650	391,923,376	683,442,182	3,954,198,330

기타손실	227,168,215	334,023,573	90,694,540	221,518,056

금융수익	163,186,962	490,140,920	122,972,288	433,513,048

금융원가	12,807,030	114,970,687	83,309,452	219,169,690

법인세비용차감전순이익(손실)	1,363,514,976	4,084,332,757	3,222,165,927	13,566,060,554

법인세비용	318,953,734	1,128,605,201	582,539,236	3,366,108,189

계속영업이익(손실)	1,044,561,242	2,955,727,556	2,639,626,691	10,199,952,365

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,044,561,242	2,955,727,556	2,639,626,691	10,199,952,365

기타포괄손익	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	1,044,561,242	2,955,727,556	2,639,626,691	10,199,952,365

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	20	57	51	197

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	20	57	51	197

자본변동표
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,974,134,545	3,790,918,871	71,647,309,294

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(15,507,917)	(15,507,917)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,199,952,365	10,199,952,365

2019.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,974,134,545	13,975,363,319	81,831,753,742

2020.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,974,134,545	15,161,995,194	83,018,385,617

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,955,727,556	2,955,727,556

2020.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,974,134,545	18,117,722,750	85,974,113,173

현금흐름표
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	6,620,594,390	8,508,725,251

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	7,470,699,616	10,148,420,072

이자의 수취	514,953,440	1,126,848,159

이자의 지급	(4,376,816)	(6,307,950)

법인세납부(환급)	(1,360,681,850)	(2,760,235,030)

투자활동현금흐름	(5,261,255,164)	(8,590,286,910)

기타유동금융자산의 감소	40,398,109,781	61,615,200,000

기타수취채권의 감소	0	2,229,266,398

기타장기수취채권의 감소	66,000,000	263,000,000

유형자산의 처분	7,386,407	1,436,000

유형자산의 취득	(323,143,545)	(812,878,509)

기타유동금융자산의 증가	(45,398,085,435)	(71,878,998,499)

무형자산의 취득	(11,522,372)	(7,312,300)

재무활동현금흐름	86,909,090	141,515,673

단기차입금의 증가	2,393,419,197	3,271,640,895

단기차입금의 상환	(2,215,243,815)	(3,036,651,990)

금융리스부채의 지급	(91,266,292)	(93,473,232)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,446,248,316	59,954,014

현금및현금성자산의 환율변동 효과	2,418,935,707	362,146,106

기초현금및현금성자산	(2,629,569)	(348,262)

기말현금및현금성자산	3,862,554,454	421,751,858