티케이지애강 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 2023.12.31 현재
제 33 기 2022.12.31 현재
제 32 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

유동자산	65,392,434,496	65,826,737,296	66,815,719,941

현금및현금성자산	2,923,914,419	934,684,166	1,146,403,054

매출채권 및 기타유동채권	16,309,622,803	13,559,043,941	12,188,655,409

기타수취채권	897,317,942	620,980,724	331,125,803

기타유동금융자산	36,028,389,310	40,270,177,000	46,000,000,000

기타유동자산	143,670,217	148,130,240	130,609,674

유동재고자산	9,089,519,805	10,293,721,225	7,018,926,001

비유동자산	51,239,040,429	44,551,843,403	37,689,634,917

기타장기수취채권	2,126,537,214	1,282,570,384	1,172,570,384

기타비유동금융자산	5,592,259,410	592,259,410	13,000,000

유형자산	27,976,941,542	26,254,686,373	21,958,062,444

영업권 이외의 무형자산	1,035,543,473	1,848,277,557	418,821,429

투자부동산	14,014,004,892	14,029,031,310	14,127,180,660

순확정급여자산	493,753,898	545,018,369	0

자산총계	116,631,474,925	110,378,580,699	104,505,354,858

부채

유동부채	14,579,544,378	14,125,243,596	12,110,254,737

매입채무 및 기타유동채무	8,355,939,961	9,648,575,221	6,566,238,556

기타지급채무	4,986,375,162	3,561,344,886	2,879,937,120

유동 차입금	0	0	837,982,530

유동충당부채	161,210,491	387,174,388	138,199,119

기타 유동부채	534,789,609	269,110,940	407,598,487

당기법인세부채	541,229,155	259,038,161	1,280,298,925

비유동부채	2,001,187,644	1,773,651,413	2,251,708,399

순확정급여부채	0	0	29,309,190

이연법인세부채	1,469,027,549	1,472,925,642	1,453,121,825

기타 비유동 부채	532,160,095	300,725,771	769,277,384

부채총계	16,580,732,022	15,898,895,009	14,361,963,136

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,954,324,718	5,970,909,954	5,128,226,673

이익잉여금(결손금)	32,214,162,307	26,626,519,858	23,132,909,171

자본총계	100,050,742,903	94,479,685,690	90,143,391,722

부채및자본총계	116,631,474,925	110,378,580,699	104,505,354,858

*상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표로 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

수익(매출액)	78,148,269,266	76,051,374,316	66,615,076,119

매출원가	62,186,802,980	61,903,789,905	52,665,018,283

매출총이익	15,961,466,286	14,147,584,411	13,950,057,836

판매비와관리비	11,521,738,602	9,615,294,025	7,257,334,734

영업이익(손실)	4,439,727,684	4,532,290,386	6,692,723,102

기타이익	662,726,944	284,122,856	410,656,396

기타손실	903,629,679	732,546,823	185,078,957

금융수익	1,623,568,382	1,592,080,797	539,512,276

금융원가	71,478,072	238,296,670	182,087,342

법인세비용차감전순이익(손실)	5,750,915,259	5,437,650,546	7,275,725,475

법인세비용(수익)	295,286,660	860,910,665	2,700,133,345

당기순이익(손실)	5,455,628,599	4,576,739,881	4,575,592,130

기타포괄손익	115,428,614	(240,445,913)	(156,193,080)

확정급여제도의 재측정요소	115,428,614	(240,445,913)	(156,193,080)

총포괄손익	5,571,057,213	4,336,293,968	4,419,399,050

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	105	88	88

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	105	88	88

*상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표로 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,126,569,859	18,713,510,121	333,614	85,722,669,472

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,575,592,130	0	4,575,592,130

재평가 토지의 매각	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	1,656,814	0	(333,614)	1,323,200

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(156,193,080)	0	(156,193,080)

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,128,226,673	23,132,909,171	0	90,143,391,722

2022.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,128,226,673	23,132,909,171	0	90,143,391,722

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,576,739,881	0	4,576,739,881

재평가 토지의 매각	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(240,445,913)	0	(240,445,913)

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	842,683,281	(842,683,281)	0	0

2022.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,970,909,954	26,626,519,858	0	94,479,685,690

2023.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,970,909,954	26,626,519,858	0	94,479,685,690

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,455,628,599	0	5,455,628,599

재평가 토지의 매각	0	0	0	(16,585,236)	16,585,236	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	115,428,614	0	115,428,614

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,954,324,718	32,214,162,307	0	100,050,742,903

*상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표로 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	6,549,812,884	2,155,346,526	4,502,867,809

당기순이익(손실)	5,455,628,599	4,576,739,881	4,575,592,130

당기순이익조정을 위한 가감	1,796,726,126	1,934,367,650	4,113,573,584

법인세비용 조정	295,286,660	860,910,665	2,700,133,345

퇴직급여 조정	619,129,212	590,888,136	510,057,504

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(10,990,931)	(549,436,410)	0

대손상각비 조정	133,088,465	22,531,246	(163,009,361)

기타의 대손상각비 조정	(10,589,103)	8,149,313	47,907,627

감가상각비에 대한 조정	1,659,654,553	1,255,414,184	1,318,083,767

무형자산상각비에 대한 조정	78,691,868	164,062,450	183,159,109

무형자산손상차손 조정	756,544,716	0	0

외화환산손실 조정	2,989,253	2,279,423	3,957,519

재고자산평가손실 조정	(412,894,440)	155,016,726	56,387,117

재고자산감모손실 조정	688,427,115	70,702,894	49,913,345

유형자산처분손실 조정	4,452,785	475,500	8,000

유형자산손상차손 조정	(81,691,363)	0	0

투자자산손상차손 조정	0	0	0

하자보수비 조정	(62,761,427)	289,801,610	(19,294,488)

이자비용 조정	51,138,558	47,012,273	52,467,994

외화환산이익 조정	(386,526)	(5,755,439)	(447,877)

유형자산처분이익 조정	(307,427,758)	(9,811,200)	(102,411,053)

이자수익에 대한 조정	(1,605,935,511)	(967,873,721)	(523,338,964)

이자의 수취	1,328,224,261	681,986,596	571,968,827

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,974,158,887)	(3,231,389,548)	(3,385,068,677)

매출채권의 감소(증가)	(2,885,638,683)	(1,394,508,973)	(1,592,534,586)

미수금의 감소(증가)	2,050,900	(4,089,100)	26,915,110

선급금의 감소(증가)	3,652,874	(42,377,386)	(54,958,398)

선급비용의 감소 (증가)	(7,258,662)	(710,274)	2,536,052

기타유동자산의 감소(증가) 조정	18,647,070	17,539,085	(26,853,749)

재고자산의 감소(증가)	928,668,745	(3,500,514,844)	(2,713,615,497)

반품충당부채의 증가(감소)	(17,894,854)	(26,913,698)	33,336,433

기타충당부채의 증가(감소) 조정	(145,307,616)	(13,912,643)	(26,067,523)

매입채무의 증가(감소)	(1,292,821,740)	3,087,118,926	812,640,501

미지급금의 증가(감소)	1,154,001,700	255,044,516	630,128,925

예수금의 증가(감소)	741,304,281	(10,036,516)	199,425,270

선수금의 증가(감소)	(51,625,612)	(128,451,031)	179,874,930

퇴직급여채무의 증가(감소)	(400,180,585)	(498,009,970)	(489,507,760)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(21,756,705)	(971,567,640)	(366,388,385)

이자지급(영업)	(9,114,619)	(7,906,443)	(6,975,185)

법인세환급(납부)	(47,492,596)	(1,798,451,610)	(1,366,222,870)

투자활동현금흐름	(4,345,748,606)	(1,351,210,277)	(5,557,425,052)

기타유동금융자산의 감소	76,476,363,432	90,679,020,000	90,018,890,784

유형자산의 처분	1,219,919,193	9,827,200	1,259,454,858

기타장기수취채권의 감소	210,000,000	0	0

기타유동금융자산의 취득	(72,224,253,835)	(84,979,020,000)	(96,018,890,784)

기타장기수취채권의 증가	(1,053,966,830)	(110,000,000)	(299,238,784)

기타비유동자산의 증가	(5,000,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(3,951,308,066)	(5,357,518,899)	(498,392,844)

무형자산의 취득	(22,502,500)	(1,593,518,578)	(19,248,282)

재무활동현금흐름	(214,834,025)	(1,015,855,137)	113,191,391

단기차입금의 증가	23,150,000,000	22,285,017,320	16,257,071,097

단기차입금의 상환	(23,150,000,000)	(23,122,999,850)	(16,062,861,312)

금융리스부채의 지급	(214,834,025)	(177,872,607)	(81,018,394)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,989,230,253	(211,718,888)	(941,365,852)

현금및현금성자산의 환율변동 효과	0	0	0

기초현금및현금성자산	934,684,166	1,146,403,054	2,087,768,906

기말현금및현금성자산	2,923,914,419	934,684,166	1,146,403,054

*상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표로 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.