티케이지애강 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 32 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	65,930,243,209	66,815,719,941

현금및현금성자산	1,258,492,877	1,146,403,054

매출채권 및 기타유동채권	11,440,449,191	12,188,655,409

기타수취채권	630,504,111	331,125,803

기타유동금융자산	43,000,000,000	46,000,000,000

기타유동자산	272,698,655	130,609,674

재고자산	9,328,098,375	7,018,926,001

비유동자산	41,748,189,596	37,689,634,917

기타장기수취채권	1,222,570,384	1,172,570,384

기타비유동금융자산	13,000,000	13,000,000

기타비유동자산	1,200,000,000	0

유형자산	24,905,100,138	21,958,062,444

영업권 이외의 무형자산	354,661,211	418,821,429

투자부동산	14,052,857,863	14,127,180,660

자산총계	107,678,432,805	104,505,354,858

부채

유동부채	11,653,543,218	12,110,254,737

매입채무 및 기타유동채무	7,651,398,949	6,566,238,556

기타지급채무	3,095,817,322	2,879,937,120

단기차입금	265,151,040	837,982,530

유동충당부채	97,149,416	138,199,119

기타유동부채	181,393,667	407,598,487

당기법인세부채	362,632,824	1,280,298,925

비유동부채	2,633,296,233	2,251,708,399

기타장기지급채무	670,430,988	769,277,384

순확정급여부채	456,195,109	29,309,190

이연법인세부채	1,506,670,136	1,453,121,825

부채총계	14,286,839,451	14,361,963,136

자본

자본금	25,897,289,500	25,897,289,500

자본잉여금	41,692,834,744	41,692,834,744

기타자본조정	(5,707,868,366)	(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액	5,128,226,673	5,128,226,673

이익잉여금(결손금)	26,381,110,803	23,132,909,171

자본총계	93,391,593,354	90,143,391,722

부채및자본총계	107,678,432,805	104,505,354,858

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,929,065,736	56,527,731,807	16,862,519,805	49,031,122,916

매출원가	14,780,722,329	46,123,435,594	13,451,734,042	38,836,615,172

매출총이익	3,148,343,407	10,404,296,213	3,410,785,763	10,194,507,744

판매비와관리비	2,284,391,609	6,446,166,019	1,819,894,036	5,262,587,701

영업이익(손실)	863,951,798	3,958,130,194	1,590,891,727	4,931,920,043

기타이익	65,707,095	204,975,369	67,261,188	338,715,412

기타손실	379,560,969	461,471,636	45,078,075	113,900,468

금융수익	273,523,612	693,663,200	129,671,814	385,097,228

금융원가	83,140,327	207,443,218	75,663,917	157,793,484

법인세비용차감전순이익(손실)	740,481,209	4,187,853,909	1,667,082,737	5,384,038,731

법인세비용	182,241,542	900,802,102	345,370,002	1,932,220,613

당기순이익(손실)	558,239,667	3,287,051,807	1,321,712,735	3,451,818,118

기타포괄손익	(12,962,913)	(38,850,175)	(11,681,476)	(34,709,258)

확정급여제도의 재측정요소	(12,962,913)	(38,850,175)	(11,681,476)	(34,709,258)

총포괄손익	545,276,754	3,248,201,632	1,310,031,259	3,417,108,860

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11	63	26	67

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11	63	26	67

자본변동표
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,126,569,859	18,713,510,121	333,614	85,722,669,472

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,451,818,118	0	3,451,818,118

연결대상범위의 변동	0	0	0	1,656,814	0	(333,614)	1,323,200

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(34,709,258)	0	(34,709,258)

2021.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,128,226,673	22,130,618,981	0	89,141,101,532

2022.01.01 (기초자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	(5,707,868,366)	5,128,226,673	23,132,909,171	0	90,143,391,722

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,287,051,807	0	3,287,051,807

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(38,850,175)	0	(38,850,175)

2022.09.30 (기말자본)	25,897,289,500	41,692,834,744	5,707,868,366	5,128,226,673	26,381,110,803	0	93,391,593,354

현금흐름표
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	2,148,580,994	3,084,125,904

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	3,515,774,923	3,996,536,816

이자의 수취	393,085,555	439,271,517

이자의 지급	(6,317,334)	(5,014,659)

법인세납부(환급)	(1,753,962,150)	(1,346,667,770)

투자활동현금흐름	(1,308,566,180)	(1,961,899,870)

기타유동금융자산의 감소	61,254,284,850	45,141,671,652

유형자산의 처분	9,827,200	99,500,000

투자부동산의 처분	0	1,159,954,858

기타유동금융자산의 취득	(58,254,284,850)	(48,141,671,652)

기타비유동자산의 증가	(1,200,000,000)	0

기타장기수취채권의 증가	(50,000,000)	(89,238,784)

유형자산의 취득	(3,005,260,280)	(125,678,844)

무형자산의 취득	(63,133,100)	(6,437,100)

재무활동현금흐름	(727,924,991)	(60,419,887)

단기차입금의 증가	15,884,705,600	11,412,179,075

단기차입금의 상환	(16,476,322,010)	(11,421,249,983)

금융리스부채의 지급	(136,308,581)	(51,348,979)

현금및현금성자산의순증가(감소)	112,089,823	1,061,806,147

현금및현금성자산의 환율변동 효과	0	0

기초현금및현금성자산	1,146,403,054	2,087,768,906

기말현금및현금성자산	1,258,492,877	3,149,575,053