포스코DX 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 31 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	405,711,700,754	443,799,954,980

현금및현금성자산	121,039,727,817	95,968,354,917

기타금융자산	47,274,248,170	26,433,806,141

매출채권	156,237,070,168	230,116,336,568

미청구공사	61,996,306,126	69,262,816,231

재고자산	3,360,450,574	1,975,950,326

기타유동자산	15,803,897,899	20,042,690,797

비유동자산	219,044,329,441	220,097,988,559

기타금융자산	25,729,965,286	22,907,929,106

장기매출채권	14,811,440,390	20,388,665,017

종속기업 및 관계기업투자	2,255,189,877	2,255,189,877

유형자산	111,676,418,712	116,996,267,077

무형자산	8,359,107,808	8,600,497,553

투자부동산	2,813,878,000

이연법인세자산	53,362,829,368	48,913,939,929

기타비유동자산	35,500,000	35,500,000

자산총계	624,756,030,195	663,897,943,539

부채

유동부채	194,564,342,578	261,850,839,507

매입채무	61,904,816,884	102,796,838,986

기타금융부채	58,385,781,420	61,944,997,825

초과청구공사	25,118,752,497	40,384,467,889

당기법인세부채	9,787,511,495	1,664,378,109

충당부채	24,558,247,349	37,305,470,397

기타유동부채	14,809,232,933	17,754,686,301

비유동부채	51,523,703,891	38,830,083,185

장기차입금	76,603,000	76,603,000

기타금융부채	1,244,263,628	5,310,092,951

확정급여부채	44,330,840,652	27,356,605,245

비유동충당부채	5,758,926,904	5,856,420,999

기타비유동부채	113,069,707	230,360,990

부채총계	246,088,046,469	300,680,922,692

자본

자본금	76,017,364,500	76,017,364,500

자본잉여금	223,345,574,157	223,345,574,157

기타자본항목	(1,096,578,377)	(1,096,578,377)

기타포괄손익누계액	(4,120,313,249)	(3,789,186,468)

이익잉여금	84,521,936,695	68,739,847,035

자본총계	378,667,983,726	363,217,020,847

부채와자본총계	624,756,030,195	663,897,943,539

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	227,481,969,553	704,688,715,894	228,463,986,813	663,789,658,592

매출원가	197,668,020,953	613,918,028,828	194,226,036,406	572,085,399,537

매출총이익	29,813,948,600	90,770,687,066	34,237,950,407	91,704,259,055

대손상각비	1,469,399,428	3,184,147,290	356,958,294	371,575,429

일반관리비	17,965,398,250	54,172,684,090	25,298,815,022	58,285,789,055

판매및물류비	109,091	24,546	1,005,976

영업이익	10,379,150,922	33,413,746,595	8,582,152,545	33,045,888,595

기타의대손상각비	743,658,694	933,993,501	(82,363,847)	23,367,533

기타수익	982,465,708	2,067,440,507	619,606,367	3,209,147,414

기타비용	241,285	922,545,787	26,697,229	2,173,393,309

금융수익	1,858,922,106	4,962,702,587	1,696,981,283	5,171,277,223

금융비용	1,571,991,150	2,324,035,282	234,655,587	1,031,809,338

법인세비용차감전순이익	10,904,647,607	36,263,315,119	10,719,751,226	38,197,743,052

법인세비용	2,547,461,921	7,988,209,388	2,538,385,303	8,094,317,439

분기순이익	8,357,185,686	28,275,105,731	8,181,365,923	30,103,425,613

기타포괄손익	1,893,498,555	(5,233,767,002)	1,031,587,130	477,661,094

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	2,224,625,336	(4,902,640,221)	1,646,933,475	1,322,521,136

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실	(331,126,781)	(331,126,781)	(615,346,345)	(844,860,042)

총포괄손익	10,250,684,241	23,041,338,729	9,212,953,053	30,581,086,707

분기주당손익

기본주당분기순이익 (단위 : 원)	55	186	54	198

희석주당분기순이익 (단위 : 원)	55	186	54	198

자본변동표
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	76,017,364,500	223,345,574,157	(1,096,578,377)	(3,010,989,111)	42,636,494,781	337,891,865,950

총포괄손익

분기순이익	30,103,425,613	30,103,425,613

순확정급여부채의 재측정요소	1,322,521,136	1,322,521,136

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(844,860,042)	(844,860,042)

소유주와의거래

현금배당	(7,590,375,850)	(7,590,375,850)

2019.09.30 (기말자본)	76,017,364,500	223,345,574,157	(1,096,578,377)	(3,855,849,153)	66,472,065,680	360,882,576,807

2020.01.01 (기초자본)	76,017,364,500	223,345,574,157	(1,096,578,377)	(3,789,186,468)	68,739,847,035	363,217,020,847

총포괄손익

분기순이익	28,275,105,731	28,275,105,731

순확정급여부채의 재측정요소	(4,902,640,221)	(4,902,640,221)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(331,126,781)	(331,126,781)

소유주와의거래

현금배당	(7,590,375,850)	(7,590,375,850)

2020.09.30 (기말자본)	76,017,364,500	223,345,574,157	(1,096,578,377)	(4,120,313,249)	84,521,936,695	378,667,983,726

현금흐름표
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	65,590,582,645	77,249,068,495

영업에서 창출된 현금흐름	66,730,980,749	76,810,151,233

당기순이익	28,275,105,731	30,103,425,613

조정	36,987,380,533	32,506,450,151

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,468,494,485	14,200,275,469

이자의 수취	1,414,697,885	1,205,950,653

이자의 지급	(121,691,204)

배당금 수취	293,309,800	273,511,335

법인세 납부	(2,726,714,585)	(1,040,544,726)

투자활동현금흐름	(32,134,334,241)	(25,633,264,603)

단기금융상품의 취득	(34,954,000,000)	(3,043,900,000)

유동성만기채무상품의 처분	4,000,000,000

단기대여금의 증가	(3,000,000,000)

장기대여금의 증가	(2,703,200,000)	(741,200,000)

유동성보증금의 증가	(210,000,000)

유동성보증금의 감소	1,653,690,140

장기임차보증금의 증가	(342,745,855)	(1,152,543,232)

장기임차보증금의 감소	2,868,400

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(3,223,371,670)	(782,390,500)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	3,698,589,391	528,875,380

관계기업 및 종속기업 투자주식의 취득	(9,380,000,000)

유형자산의 취득	(2,553,389,840)	(3,748,680,539)

유형자산의 처분	3,329,352,273	21,360,000

무형자산의 취득	(740,199,080)	(4,334,785,712)

무형자산의 처분	33,950,000

투자부동산의 취득	(125,878,000)

재무활동현금흐름	(8,279,185,168)	(8,287,190,981)

유동성리스부채의 상환	(608,598,218)	(710,764,131)

예수보증금의 증가	10,000,000	13,949,000

예수보증금의 감소	(90,211,100)

배당금지급	(7,590,375,850)	(7,590,375,850)

현금및현금성자산의 증감	25,177,063,236	43,328,612,911

기초현금및현금성자산	95,968,354,917	48,504,514,542

현금및현금성자산의 환율변동효과	(105,690,336)	99,892,177

분기말의 현금및현금성자산	121,039,727,817	91,933,019,630