케이비캐피탈 사업보고서 (2025.12)
3. 타법인출자 현황(상세)

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(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KB KOLAO LEASING Co.,Ltd	비상장	2017.02.08	경영참여	5,967	1,020,000	51.00	5,967	0	0	0	1,020,000	51.00	5,967	136,023	1,986

PT Sunindo Kookmin Best Finance	비상장	2020.05.18	경영참여	13,322	216,325	85.00	18,492	0	0	0	216,325	85.00	18,492	159,456	539

케이비핀테크	비상장	2023.12.12	경영참여	21,110	3,367,980	95.95	13,702	0	0	0	3,367,980	95.95	13,702	3,708	-1,988

에이티넘성장투자조합2023	비상장	2023.09.18	단순투자	7,760	7,760	2.33	7,598	1,340	1,340	2,015	9,100	2.33	10,953	486,801	-7,441

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지제1호사모투자합자회사	비상장	2022.12.20	단순투자	10,000	10,000,000,000	3.74	9,891	-5,150,000,000	-5,150	59	4,850,000,000	3.74	4,799	760,677	-3,771

한국투자2022사모투자합자회사	비상장	2022.12.20	단순투자	3,714	3,714,132,500	1.29	3,714	499,087,500	499	46	4,213,220,000	1.29	4,260	370,563	-7,538

베스핀그린케미칼 사모투자합자회사	비상장	2023.05.22	단순투자	2,900	2,900,000,000	1.29	2,924	0	0	71	2,900,000,000	1.29	2,994	221,034	795

아이엠엠머큐리2호코인베스트사모투자합자회사	비상장	2019.05.24	단순투자	5,351	5,351,243,500	3.99	5,121	-1,535,355,500	-1,535	1,798	3,815,888,000	3.99	5,384	162,713	-2,925

케이비나우스페셜시츄에이션기업재무안정사모투자 합자회사	비상장	2020.04.23	단순투자	1,049	1,049,366,703	2.00	1,551	-138,821,255	-139	220	910,545,448	2.00	1,632	127,393	4,666

더함브이엘웨이브 사모투자합자회사	비상장	2025.06.30	단순투자	0	0	2.22	0	3,000,000,000	3,000	-173	3,000,000,000	2.22	2,827	0	0

한국투자스페셜시츄에이션제1호 기업재무안정 사모투자합자회사	비상장	2024.03.08	단순투자	1,094	1,094,294,250	2.69	1,094	2,040,200,000	2,040	50	3,134,494,250	2.69	3,185	40,014	-1,205

한국투자세마인베로보틱스 사모투자합자회사	비상장	2024.07.22	단순투자	10,000	10,000,000,000	9.43	10,555	0	0	-584	10,000,000,000	9.43	9,971	104,641	-1,108

케이비 에스비아이 글로벌첨단전략 사모투자합자회사	비상장	2024.10.16	단순투자	843	843,183,053	2.70	843	1,702,500,000	1,703	16	2,545,683,053	2.70	2,562	50,019	-1,323

케이비스톤브릿지 세컨더리 사모투자합자회사	비상장	2019.06.27	단순투자	2,310	2,310,022,718	2.08	2,517	-624,219,725	-624	-451	1,685,802,993	2.08	1,442	82,675	-1,437

에이치씨이아이버텍스제일호사모투자 합자회사	비상장	2025.06.11	단순투자	0	0	11.90	0	5,000,000,000	5,000	-169	5,000,000,000	11.90	4,831	0	0

스톤브릿지벤투스 사모투자합자회사	비상장	2022.10.31	단순투자	3,000	3,000,000,000	11.32	2,910	0	0	450	3,000,000,000	11.32	3,360	30,076	-44

위LP지분유동화펀드1호	비상장	2022.12.02	단순투자	3,905	3,905	9.80	5,659	-570	-570	-386	3,335	9.80	4,703	37,216	415

리부트사모투자 합자회사	비상장	2024.08.16	단순투자	7,000	7,000,000,000	21.50	7,000	0	0	0	7,000,000,000	21.50	7,000	32,127	-249

케이비 파운더스 클럽 2022 펀드	비상장	2022.04.15	단순투자	20,000	20,000	66.67	20,000	0	0	0	20,000	66.67	20,000	32,096	-75

에스케이비 넥스트유니콘 K-Battery 신기술조합 제1호	비상장	2022.11.15	단순투자	1,913	1,913	24.84	1,913	0	0	0	1,913	24.84	1,913	7,364	-82

아크루비콘 사모투자합자회사	비상장	2021.12.28	단순투자	1,994	1,994,407,400	2.00	2,827	-1,994,387,452	-1,994	-831	19,948	2.00	1	96,268	-564

KB-TS중소벤처기술금융사모투자 합자회사	비상장	2018.03.07	단순투자	1,180	1,180	10.00	1,536	0	0	41	1,180	10.00	1,577	24,125	-154

스타셋제1호헬스케어기술금융PEF	비상장	2018.07.11	단순투자	916	916,400,731	4.87	842	0	0	783	916,400,731	4.87	1,626	14,984	2,201

KB 지식재산투자조합 제2호	비상장	2018.10.25	단순투자	1,660	1,660	5.00	2,198	-400	-400	513	1,260	5.00	2,311	42,340	-1,517

케이비디지털이노베이션벤처투자조합	비상장	2018.11.07	단순투자	3,945	3,945	3.68	4,562	-325	-325	-607	3,620	3.68	3,630	93,378	8,934

케이비 글로벌 플랫폼 펀드	비상장	2019.05.24	단순투자	7,500	7,500	4.55	8,652	-1,440	-1,440	1,011	6,060	4.55	8,223	170,414	-3,604

케이비스마트스케일업펀드	비상장	2020.12.23	단순투자	9,010	9,010	5.00	11,358	-4,350	-4,350	1,511	4,660	5.00	8,519	188,259	10,800

케이비 바이오 글로벌익스팬션 1호 사모투자합자회사	비상장	2021.11.16	단순투자	3,000	3,000,000,000	7.89	3,577	0	0	-116	3,000,000,000	7.89	3,461	41,762	-3,616

케이비 뉴딜 혁신 펀드	비상장	2021.12.17	단순투자	10,000	10,000	10.00	10,012	-1,000	-1,000	-24	9,000	10.00	8,988	102,295	4,771

케이비 디지털 플랫폼 펀드	비상장	2021.12.30	단순투자	5,600	5,600	3.33	5,838	2,000	2,000	2,138	7,600	3.33	9,976	212,617	11,928

케이비베저스차세대모빌리티이에스지제1호 사모투자합자회사	비상장	2022.10.18	단순투자	4,018	4,018,000,000	9.09	2,945	300,000,000	300	-248	4,318,000,000	9.09	2,997	30,625	-1,421

케이비 스케일업 2호 펀드	비상장	2022.11.01	단순투자	4,500	4,500	6.37	4,106	3,500	3,500	-27	8,000	6.37	7,579	63,559	-2,784

KB 글로벌 플랫폼 2호 펀드	비상장	2023.03.30	단순투자	4,800	4,800	4.00	4,496	1,600	1,600	2,543	6,400	4.00	8,639	134,038	-5,728

아이비케이스톤브릿지 혁신성장 사모투자합자회사	비상장	2019.09.19	단순투자	2,012	2,012	2.37	2,181	-284	-284	-168	1,729	2.37	1,729	83,053	935

케펠전문투자형사모부동산투자신탁제5호	비상장	2020.08.24	단순투자	2,500	2,500,000,000	3.54	9,876	0	0	638	2,500,000,000	3.54	10,514	237,070	752

케이스톤 골든 밸류 3호 사모투자합자회사	비상장	2020.12.22	단순투자	4,900	4,900,000,000	2.29	5,468	-1,426,500,000	-1,427	-621	3,473,500,000	2.29	3,421	211,105	627

케이스톤유니콘사모투자합자회사	비상장	2021.12.22	단순투자	765	765,000,000	13.33	2,064	-760,800,000	-761	-1,270	4,200,000	13.33	34	3,303	5,720

케이스톤유니콘이호사모투자 합자회사	비상장	2022.04.26	단순투자	774	774,000,000	18.40	2,406	-768,600,000	-769	-1,613	5,400,000	18.40	24	2,457	5,146

아이비케이스톤브릿지뉴딜이에스지유니콘사모투자합자회사	비상장	2022.05.06	단순투자	2,883	288	3.06	2,883	-27	-266	796	262	3.06	3,413	102,359	-42

케이스톤골든밸류4호사모투자 합자회사	비상장	2022.05.17	단순투자	9,925	9,925,476,000	1.86	11,394	-313,476,000	-313	-5	9,612,000,000	1.86	11,076	529,028	18,709

케이스톤골든밸류5호사모투자 합자회사	비상장	2024.06.25	단순투자	2,794	2,794,000,000	2.64	2,710	3,783,000,000	3,783	244	6,577,000,000	2.64	6,737	217,421	-1,862

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	비상장	2020.12.23	단순투자	1,148	1,148,100,000	2.30	876	-128,400,000	-128	-80	1,019,700,000	2.30	668	36,941	-554

아이비케이비엔더블유 산업경쟁력 성장지원 사모투자합자회사	비상장	2020.12.24	단순투자	2,044	2,043,600,000	1.58	2,415	-23,684,211	-24	-68	2,019,915,789	1.58	2,323	132,722	-775

신한에스케이에스기업재무안정 사모투자합자회사	비상장	2021.06.29	단순투자	1,177	1,177,161,600	1.92	1,286	-130,400,000	-130	11	1,046,761,600	1.92	1,166	69,305	1,112

KB코어블라인드일반사모부동산투자신탁제2호(전문)	비상장	2022.05.13	단순투자	1,500	1,521,794,652	3.57	1,395	0	0	130	1,521,794,652	3.57	1,525	42,836	4

코리아배터리앤이에스지사모투자합자회사	비상장	2021.11.12	단순투자	7,393	7,393,290,759	1.89	6,965	-877,192,208	-877	-319	6,516,098,551	1.89	5,769	427,320	-2,179

케이비-케이티비 기술금융 벤처투자조합	비상장	2021.11.22	단순투자	3,000	3,000	5.45	2,893	0	0	-224	3,000	5.45	2,669	49,041	-4,339

제네시스환경에너지기업6호 사모투자합자회사	비상장	2021.11.25	단순투자	1,720	1,720,000,000	5.70	1,510	-150,000,000	-150	934	1,570,000,000	5.70	2,294	26,912	-272

한국투자 ESG 뉴딜펀드	비상장	2021.12.30	단순투자	2,000	2,000	1.82	2,031	0	0	38	2,000	1.82	2,069	101,419	-933

케이비-솔리더스 헬스케어 투자조합	비상장	2021.12.30	단순투자	3,683	3,683	5.05	3,490	1,317	1,317	498	5,000	5.05	5,305	68,293	-710

신한-케이유니콘 제1호 신기술투자조합	비상장	2022.02.10	단순투자	2,000	2,000	7.66	1,885	0	0	-345	2,000	7.66	1,540	24,288	-257

토탈 패키징 제1호 사모투자합자회사	비상장	2022.02.24	단순투자	2,000	2,000,000,000	8.70	1,988	0	0	-447	2,000,000,000	8.70	1,541	21,138	-250

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	비상장	2022.03.31	단순투자	8,315	8,886,249,571	5.21	8,072	863,626,746	767	-224	9,749,876,317	5.21	8,615	133,048	-24,374

헤임달 제일호 사모투자합자회사	비상장	2022.04.05	단순투자	10,000	10,000,000,000	3.17	10,139	0	0	-266	10,000,000,000	3.17	9,873	310,061	-1,567

파라투스뉴노멀티씨비사모투자 합자회사	비상장	2022.04.07	단순투자	3,216	3,216,158,516	2.57	3,775	-459,172,673	-459	106	2,756,985,843	2.57	3,423	131,623	-1,263

신한 ASP PCF II 일반사모투자신탁제2호(신한자산운용㈜)	비상장	2022.05.02	단순투자	11,998	12,110,832,677	22.22	12,030	-2,145,895,420	-2,101	-429	9,964,937,257	22.22	9,500	49,540	-2,141

아이엠엠로즈골드 5 사모투자합자회사	비상장	2023.12.19	단순투자	1,972	1,971,562,890	0.51	1,574	1,462,273,795	1,462	-291	3,433,836,685	0.51	2,745	574,628	-16,115

신한 LCP X 일반사모투자신탁제2호(H)	비상장	2023.07.27	단순투자	8,292	6,547,901,346	19.12	9,707	1,533,498,181	2,299	677	8,081,399,527	19.12	12,683	55,843	-839

신한 Apollo X 일반사모투자신탁 제1호(H)	비상장	2023.08.14	단순투자	4,591	4,712,358,071	16.67	4,471	1,463,426,489	1,506	894	6,175,784,560	16.67	6,870	38,337	-299

아이엠엠 디지털인프라솔루션 1호 사모투자합자회사	비상장	2023.06.30	단순투자	19,969	19,968,636,674	3.60	22,135	0	0	1,745	19,968,636,674	3.60	23,880	555,255	3,079

신한 Dover XI 일반사모투자신탁제2호(H)	비상장	2023.10.13	단순투자	3,417	3,130,579,813	3.97	4,342	2,467,089,420	3,630	589	5,597,669,233	3.97	8,561	155,012	-1,660

제네시스환경에너지기업9호사모투자 합자회사	비상장	2024.04.09	단순투자	9,800	9,800,000,000	11.89	9,292	200,000,000	200	-138	10,000,000,000	11.89	9,354	80,947	-609

아주-Solasta Life Science	비상장	2022.05.16	단순투자	3,500	3,500,000,000	4.42	3,500	0	0	-33	3,500,000,000	4.42	3,467	70,678	5,541

스프링 스페이스테크 투자조합 제1호	비상장	2022.05.20	단순투자	2,000	2,000	10.26	1,263	0	0	119	2,000	10.26	1,382	11,960	-167

맥쿼리코리아오퍼튜니티즈공동투자사모투자합자회사제2호	비상장	2022.05.31	단순투자	4,766	4,766,157,503	2.23	5,905	0	0	506	4,766,157,503	2.23	6,411	219,396	-464

쿼드 콜라보 오퍼스2 투자조합	비상장	2022.06.07	단순투자	2,250	2,250	3.30	2,195	405	405	214	2,655	3.30	2,814	87,027	-596

캡스톤자산운용(캡스톤AI일반사모투자신탁1호)	비상장	2022.06.16	단순투자	10,489	10,232,142,513	26.32	11,882	-559,311,259	-569	-1,400	9,672,831,254	26.32	9,914	38,506	-1,688

케이비글로벌콘텐츠사모투자조합	비상장	2022.06.30	단순투자	3,000	3,000,000,000	18.18	2,864	0	0	-48	3,000,000,000	18.18	2,816	17,567	41

KB 스타 리츠 일반 사모 부동산 투자신탁 제2호(재간접형)(전문)	비상장	2022.07.04	단순투자	17,500	17,500,000,000	21.21	13,897	0	0	-2,212	17,500,000,000	21.21	11,685	65,526	4,959

KB항공기 일반사모 특별자산 투자신탁 제1호(케이비자산운용㈜)	비상장	2022.07.15	단순투자	22,488	22,671,488,673	23.02	23,300	-492,815,535	-485	-33	22,178,673,138	23.02	22,782	111,090	1,252

스마트한화KDB경기탄소중립ESG펀드	비상장	2022.07.15	단순투자	2,010	2,010	2.91	2,087	492	492	263	2,502	2.91	2,842	78,008	-731

한국투자 도쿄 간다오피스 일반사모부동산투자신탁 (파생형)	비상장	2022.07.25	단순투자	19,000	19,000,000,000	10.61	19,834	0	0	-234	19,000,000,000	10.61	19,599	186,743	6,315

엘케이디1호사모투자합자회사	비상장	2022.07.28	단순투자	5,000	5,000,000,000	4.75	5,894	0	0	413	5,000,000,000	4.75	6,306	101,695	-745

케이비-노앤 그린 ESG 신기술사업투자조합	비상장	2022.08.17	단순투자	12,075	12,075,000,000	8.70	12,075	1,757,885,364	1,758	926	13,832,885,364	8.70	14,759	167,502	240

신한-지앤텍 스마트혁신펀드	비상장	2022.09.02	단순투자	1,500	1,500	5.77	1,500	-330	-330	96	1,170	5.77	1,266	32,351	4,612

호주그린에너지제1호사모투자합자회사	비상장	2022.09.22	단순투자	10,000	10,000,000	8.06	9,703	0	0	1,391	10,000,000	8.06	11,094	119,446	-638

KB영국 HSBC선순위 일반사모투자신탁 제1호(케이비자산운용㈜)	비상장	2022.09.28	단순투자	13,052	12,901,646,439	50.00	13,042	-123,979,770	-128	-863	12,777,666,669	50.00	12,051	24,888	266

캡스톤AI일반사모투자신탁4호	비상장	2022.11.09	단순투자	1,763	1,312,566,620	23.26	2,041	2,821,787,387	4,299	230	4,134,354,007	23.26	6,570	17,559	435

캡스톤AI일반사모투자신탁9호	비상장	2023.10.26	단순투자	7,553	7,619,982,140	13.34	8,496	2,129,462,444	2,471	787	9,749,444,584	13.34	11,753	66,932	825

맥쿼리코리아오퍼튜니티즈 사모투자합자회사 제6호	비상장	2024.01.18	단순투자	3,993	3,992,698,880	1.33	3,009	2,413,911,140	2,414	841	6,406,610,020	1.33	6,263	505,440	-6,148

KB Apax 글로벌 바이아웃 일반 사모 투자신탁 제1호(전문)	비상장	2024.01.04	단순투자	2,670	2,176,998,430	23.36	2,705	1,439,335,382	1,913	-189	3,616,333,812	23.36	4,429	15,493	493

케이비 프라임 디지털 플랫폼 펀드	비상장	2022.09.30	단순투자	1,125	1,125	5.00	1,099	375	375	167	1,500	5.00	1,641	22,985	552

현대인베스트 BSP 세컨더리 일반사모투자신탁26호	비상장	2022.10.11	단순투자	7,134	6,955,811,008	16.67	7,878	2,619,125,545	3,154	1,243	9,574,936,553	16.67	12,274	53,029	-322

현대인베스트 해밀턴레인EO 일반사모투자신탁22호	비상장	2022.10.13	단순투자	11,549	11,243,497,346	11.76	13,744	1,341,198,565	1,636	-312	12,584,695,911	11.76	15,068	125,671	-1,784

신한 글로벌 모빌리티 신기술사업투자조합 제1호	비상장	2022.10.21	단순투자	1,400	1,400,000,000	24.56	1,400	0	0	0	1,400,000,000	24.56	1,400	5,317	-59

한화자산운용㈜ (한화 글로벌 메자닌 일반사모투자신탁 7호)	비상장	2022.11.09	단순투자	2,063	2,068,733,133	23.08	2,209	-160,162,757	-145	53	1,908,570,376	23.08	2,117	8,442	209

에스제이 지비 이에스지 혁신 펀드	비상장	2022.11.23	단순투자	3,000	3,000	4.75	2,861	1,000	1,000	83	4,000	4.75	3,944	70,377	-584

제이케이엘이에스지미래모빌리티밸류체인사모투자 합자회사	비상장	2022.12.26	단순투자	1,797	1,796,623,520	1.42	2,017	1,737,050,640	1,737	122	3,533,674,160	1.42	3,876	247,856	-14,278

KB메자닌캐피탈4호 사모투자합자회사	비상장	2023.06.02	단순투자	5,155	5,154,895,985	2.56	5,272	222,161,300	222	761	5,377,057,285	2.56	6,255	218,817	-743

스카이레이크 신성장 바이아웃 제6호 사모투자합자회사	비상장	2023.07.21	단순투자	4,123	4,123,131,263	0.82	3,929	102,772,535	103	-139	4,225,903,798	0.82	3,893	487,679	-6,018

KB 해외투자 일반 사모부동산 투자신탁 제22호(재간접형)(전문)	비상장	2023.02.01	단순투자	6,265	6,489,069,485	50.00	6,020	4,459,726,559	4,016	-12	10,948,796,044	50.00	10,024	18,040	-480

인터베스트 딥테크 투자조합	비상장	2023.02.28	단순투자	7,000	7,000	3.20	7,020	1,883	1,883	19,322	8,883	3.20	28,225	289,131	2,242

한화 북미 바이아웃 일반사모투자신탁 10호	비상장	2023.04.28	단순투자	7,418	7,873,484,449	33.30	7,983	2,911,973,637	2,941	-186	10,785,458,086	33.30	10,738	28,219	1,721

인터베스트 넥스트 G-펀드	비상장	2023.12.14	단순투자	400	400	3.63	385	600	600	-29	1,000	3.63	957	15,661	-376

에스지2022사모투자합자회사	비상장	2023.04.03	단순투자	2,878	2,878,420,000	1.86	2,840	0	0	95	2,878,420,000	1.86	2,935	151,674	335

케이디비케이엘 중소중견벨류업 제2호 사모투자합자회사	비상장	2023.11.28	단순투자	2,788	2,787,500,000	6.25	2,572	5,216,625,000	5,217	1,164	8,004,125,000	6.25	8,952	93,352	12,044

DB 맨유라이프 Secondary 일반사모투자신탁제1호	비상장	2023.03.27	단순투자	3,231	3,085,112,849	5.66	3,471	599,944,940	681	-123	3,685,057,789	5.66	4,030	72,061	-919

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	비상장	2023.11.21	단순투자	4,047	4,060,596,340	0.58	3,821	1,314,304,860	1,302	436	5,374,901,200	0.58	5,558	656,006	-10,952

유씨케이 제삼호 사모투자합자회사	비상장	2023.03.27	단순투자	3,983	3,983,262,323	1.21	3,653	88,472,321	88	-529	4,071,734,644	1.21	3,213	306,887	-20,344

보고 북미크레딧 일반사모 특별자산투자신탁 46호(재간접형)	비상장	2023.04.03	단순투자	11,733	11,697,334,242	50.00	11,641	1,865,401,355	1,839	-380	13,562,735,597	50.00	13,100	26,233	604

파인스트리트 글로벌 일반사모투자신탁17호(GSF7)(재간접형)	비상장	2023.04.14	단순투자	9,494	7,607,377,324	25.00	12,295	107,487,218	180	21	7,714,864,542	25.00	12,495	45,772	334

이지스스텝스톤세컨더리일반사모투자신탁491호	비상장	2023.10.27	단순투자	3,563	2,802,261,680	18.18	4,048	2,297,736,149	3,511	672	5,099,997,829	18.18	8,231	32,199	1,041

BKPL 일반사모투자신탁제17호(재간접형)	비상장	2023.05.26	단순투자	10,000	10,000,000,000	6.70	9,938	0	0	-372	10,000,000,000	6.70	9,566	146,956	-390

KB 북미 Jefferies 일반 사모 특별자산 투자신탁 제2호(대출채권-재간접형)(전문)	비상장	2023.06.13	단순투자	8,033	8,031,864,055	95.24	8,033	5,157,364,393	4,891	0	13,189,228,448	95.24	12,924	11,456	163

케이디비브레인글로벌사모투자합자회사1호	비상장	2023.10.17	단순투자	2,889	2,889,265,896	3.93	2,889	125,674,938	126	277	3,014,940,834	3.93	3,292	68,557	-3,376

아이비케이-컴퍼니케이 혁신성장펀드	비상장	2023.07.12	단순투자	1,920	1,920	2.27	1,950	750	750	788	2,670	2.27	3,488	104,531	-950

KB BXC GREEN CREDIT 인프라 일반사모 특별자산투자신탁제2호	비상장	2023.12.15	단순투자	1,533	1,556,008,108	95.41	1,533	335,006,768	360	0	1,891,014,876	95.41	1,892	1,789	65

한화 글로벌인프라 일반사모특별자산투자신탁37호(재간접형)	비상장	2023.07.31	단순투자	7,906	7,960,475,010	99.01	7,906	1,205,977,748	1,314	0	9,166,452,758	99.01	9,220	8,800	268

파인스트리트GSVIP인프라일반사모특별자산투자신탁1호	비상장	2023.08.30	단순투자	4,516	3,980,346,735	20.00	6,170	1,489,930,420	2,389	261	5,470,277,155	20.00	8,820	33,032	93

아든엠씨 에코팩 사모투자합자회사	비상장	2023.10.10	단순투자	2,900	2,900,000,000	11.51	2,900	0	0	0	2,900,000,000	11.51	2,900	24,586	-510

비엔더블유 리차지 사모투자합자회사	비상장	2023.08.16	단순투자	2,000	2,000,000,000	9.39	3,417	0	0	-1,425	2,000,000,000	9.39	1,992	20,656	-161

한화 유럽바이아웃 일반사모투자신탁 3호	비상장	2023.11.17	단순투자	2,514	2,529,716,781	33.33	2,037	5,951,248,925	5,033	296	8,480,965,706	33.33	7,366	18,297	-388

보고 BCP IX 바이아웃 일반사모투자신탁 2호(재간접형)	비상장	2025.04.14	단순투자	0	0	20.00	0	1,002,732,586	999	-28	1,002,732,586	20.00	971	4,070	-393

반도체 밸류업 신기술사업투자조합	비상장	2023.08.29	단순투자	2,000	2,000,000,000	18.87	1,941	0	0	-36	2,000,000,000	18.87	1,905	10,200	-4

케이디비씨-케이투 2023 세컨더리 투자조합	비상장	2023.09.06	단순투자	735	735	5.40	749	567	567	491	1,302	5.40	1,806	23,651	28

그린코리아바이아웃1호사모투자 합자회사	비상장	2024.04.09	단순투자	3,086	3,086,419,752	6.17	3,030	1,453,740,741	1,454	-583	4,540,160,493	6.17	3,901	61,166	-1,136

미래에셋 프로젝트 스케이트 일반사모증권투자신탁	비상장	2023.09.26	단순투자	5,900	6,000,000,000	26.09	4,974	0	0	-238	6,000,000,000	26.09	4,736	24,380	1,338

웰투시인베스트먼트 리빌딩챔피언 제3호 공동투자 사모투자합자회사	비상장	2023.11.07	단순투자	2,644	2,644,000,000	19.85	2,553	0	0	-233	2,644,000,000	19.85	2,320	12,981	521

엠아이피(MIP)컬처테크융합 투자조합	비상장	2023.11.03	단순투자	800	800	7.84	855	600	600	-39	1,400	7.84	1,416	15,405	-239

케이투 글로벌 엑소좀 투자조합	비상장	2023.11.10	단순투자	3,000	3,000	4.84	3,813	0	0	3,423	3,000	4.84	7,236	60,491	-438

파인스트리트PECP VI글로벌일반사모투자신탁21호(재간접형)	비상장	2024.03.07	단순투자	6,986	7,019,867,910	33.33	7,134	1,362,817,278	1,403	69	8,382,685,188	33.33	8,605	0	0

QCP 신기술투자조합 28호	비상장	2024.02.23	단순투자	981	980,500,000	14.90	981	2,950,671,642	2,951	13	3,931,171,642	14.90	3,944	6,264	-163

디지비씨-마이다스 제1호 신기술투자조합	비상장	2023.12.11	단순투자	1,200	1,200,000,000	18.75	1,175	0	0	25	1,200,000,000	18.75	1,200	6,211	-63

디에스씨세컨더리패키지인수펀드제1호	비상장	2023.12.22	단순투자	2,765	2,765	2.33	2,811	2,612	2,612	330	5,377	2.33	5,754	196,793	8,632

2023알파코리아펀드	비상장	2023.12.26	단순투자	1,250	1,250	2.65	1,200	2,000	2,000	-16	3,250	2.65	3,184	100,579	-1,383

비엔더블유살투스제1호사모투자 합자회사	비상장	2024.04.19	단순투자	2,446	2,446,000,000	2.14	2,454	5,309,504,271	5,310	-409	7,755,504,271	2.14	7,355	154,982	-2,040

에스지 제일호 스페셜시츄에이션 기업재무안정 사모투자합자회사	비상장	2024.12.27	단순투자	770	770,000,000	3.10	770	301,200,000	301	0	1,071,200,000	3.10	1,071	41,667	3,045

스마일게이트 혁신성장펀드	비상장	2023.12.28	단순투자	1,000	1,000	1.89	982	2,000	2,000	252	3,000	1.89	3,234	76,781	-1,250

아이엠(iM) 디지털 제조혁신 벤처펀드	비상장	2023.12.29	단순투자	1,000	1,000	11.80	963	500	500	114	1,500	11.80	1,577	12,373	-191

헬리오스제9호사모투자합자회사	비상장	2024.04.23	단순투자	1,499	1,499,376,000	2.80	1,499	1,221,000,000	1,221	0	2,720,376,000	2.80	2,720	83,821	-1,178

엔브이메자닌그로쓰에쿼티사모투자 합자회사	비상장	2024.04.08	단순투자	2,318	2,317,607,379	1.98	2,200	4,157,241,769	4,157	-164	6,474,849,148	1.98	6,194	115,942	-3,569

아이엠엠인프라제9호의베타사모투자 합자회사	비상장	2024.02.07	단순투자	10,000	10,000,000,000	16.90	10,312	0	0	793	10,000,000,000	16.90	11,105	58,664	-165

브이아이지제오의일호사모투자 합자회사	비상장	2024.03.29	단순투자	897	896,564,350	1.21	897	1,397,979,310	1,398	-205	2,294,543,660	1.21	2,090	117,631	-4,564

오라이언 명품 메자닌 일반사모투자신탁 제87호	비상장	2024.02.23	단순투자	3,000	3,000,000,000	14.29	2,939	-528,995,570	-571	371	2,471,004,430	14.29	2,739	22,809	1,864

신한 Infrared VI 일반사모투자신탁제2호	비상장	2024.04.24	단순투자	5,596	5,631,320,825	50.00	5,366	2,637,786,796	2,669	182	8,269,107,621	50.00	8,217	13,665	669

아이젠2024제일호 사모투자합자회사	비상장	2024.03.28	단순투자	3,000	3,000,000,000	6.43	2,927	0	0	-54	3,000,000,000	6.43	2,874	45,386	-400

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	비상장	2024.04.11	단순투자	4,721	4,720,929,973	2.33	4,990	0	0	1,542	4,720,929,973	2.33	6,532	200,845	10,101

보고 북미크레딧 일반사모특별자산투자신탁 52호(재간접형)	비상장	2024.08.30	단순투자	2,273	2,272,446,298	49.82	2,294	3,005,805,226	2,982	155	5,278,251,524	49.82	5,431	7,043	240

캑터스컴퍼니 제1호 사모투자합자회사	비상장	2024.05.08	단순투자	10,000	10,000,000,000	17.36	9,504	-268,819,445	-269	-873	9,731,180,555	17.36	8,362	54,724	-520

글랜우드크레딧코리아 제일호 사모투자합자회사	비상장	2025.03.19	단순투자	0	0	1.71	0	2,322,300,523	2,322	204	2,322,300,523	1.71	2,526	127,102	-3,127

제이앤 솔라 사모투자합자회사	비상장	2024.06.13	단순투자	8,000	8,000,000,000	5.70	7,952	0	0	-106	8,000,000,000	5.70	7,846	138,050	-907

브이아이지스카이 사모투자합자회사	비상장	2024.05.31	단순투자	3,000	3,000,000,000	5.86	2,879	0	0	2,492	3,000,000,000	5.86	5,371	51,029	-27

노틱성장엠앤에이 사모투자합자회사	비상장	2024.10.02	단순투자	490	489,600,000	3.00	472	998,250,000	998	26	1,487,850,000	3.00	1,496	21,421	-422

KB글로벌 선순위 Private Debt 일반 사모투자신탁 제2호	비상장	2024.12.30	단순투자	1,963	1,963,200,000	16.67	1,963	4,293,271,917	4,274	-73	6,256,471,917	16.67	6,164	26,033	-32

브이엘-화인지글러제3차기업재무안정기관전용사모투자 합자회사	비상장	2024.06.26	단순투자	3,000	3,000,000,000	3.40	3,014	0	0	0	3,000,000,000	3.40	3,014	89,499	759

알파 Ingenico 일반사모투자신탁	비상장	2024.06.19	단순투자	17,715	17,714,910,992	23.08	18,045	1,314,241,579	1,327	-99	19,029,152,571	23.08	19,272	84,022	1,329

브레인 코스닥벤처 일반사모투자신탁3호	비상장	2024.06.21	단순투자	5,000	5,040,501,299	14.29	4,768	0	0	1,285	5,040,501,299	14.29	6,053	35,399	1,070

노앤성장제11호 사모투자 합자회사	비상장	2024.07.26	단순투자	5,000	5,000,000,000	18.52	5,667	0	0	718	5,000,000,000	18.52	6,385	26,464	-263

엠에스브이 브랜드 글로벌화 제1호 투자조합	비상장	2024.07.01	단순투자	3,000	3,000	9.50	3,004	0	0	-27	3,000	9.50	2,977	31,449	-82

한화-원익 K방산 기술혁신 투자조합	비상장	2024.07.05	단순투자	690	690	6.00	661	600	600	-65	1,290	6.00	1,197	20,480	-543

KB인컴포커스 블라인드 일반사모부동산투자신탁제1호(재간접형)	비상장	2025.02.19	단순투자	0	0	21.50	0	6,451,612,903	6,452	332	6,451,612,903	21.50	6,784	30,695	655

아이온 나우시카 사모투자신탁	비상장	2024.07.25	단순투자	2,000	1,999,400,180	11.29	1,982	0	0	712	1,999,400,180	11.29	2,694	17,443	-35

에이비즈제4호사모투자 합자회사	비상장	2024.08.08	단순투자	3,000	3,000,000,000	9.40	2,967	0	0	-53	3,000,000,000	9.40	2,914	31,364	-283

캑터스 스페셜시츄에이션 3호 사모투자합자회사	비상장	2024.08.19	단순투자	10,000	10,000,000,000	4.60	10,014	0	0	3,331	10,000,000,000	4.60	13,345	213,319	-1,575

천일노앤 그린사이클 제1호 사모투자합자회사	비상장	2024.08.30	단순투자	3,000	3,000,000,000	13.30	2,958	-130,048,915	-130	76	2,869,951,085	13.30	2,904	22,038	1,316

이지스한국모빌리티일반사모투자신탁 제1호	비상장	2024.09.13	단순투자	7,000	7,000,000,000	27.45	7,061	-1,652,678,635	-1,621	-33	5,347,321,365	27.45	5,406	22,221	492

웰투시인베스트먼트 리빌딩챔피언 제2호 사모투자합자회사	비상장	2025.07.22	단순투자	0	0	1.80	0	3,025,140,000	3,025	0	3,025,140,000	1.80	3,025	0	0

브이엘지글러제4차사모투자 합자회사	비상장	2024.08.30	단순투자	3,000	3,000,000,000	10.99	3,000	0	0	-91	3,000,000,000	10.99	2,909	26,718	906

에이비즈제5호사모투자 합자회사	비상장	2024.12.06	단순투자	640	640,243,900	18.30	640	2,359,756,100	2,360	-60	3,000,000,000	18.30	2,940	16,071	-155

마스턴펀드파트너스사모투자 합자회사	비상장	2024.12.24	단순투자	3,000	3,000,000,000	18.75	3,000	0	0	-60	3,000,000,000	18.75	2,940	15,777	337

스텔라플로리다 사모투자 합자회사	비상장	2025.03.28	단순투자	0	0	5.62	0	1,500,000,000	1,500	47	1,500,000,000	5.62	1,547	26,384	-455

넥서스사모투자 합자회사	비상장	2025.09.03	단순투자	0	0	2.05	0	3,000,000,000	3,000	60	3,000,000,000	2.05	3,060	0	0

케이디비키움 테크그로스 사모투자합자회사	비상장	2023.08.21	단순투자	177	177,000,000	3.00	161	387,000,000	387	16	564,000,000	3.00	564	16,036	-942

아이비케이-코오롱 2023 초격차 투자조합	비상장	2023.11.24	단순투자	1,350	1,350	4.05	1,400	900	900	-24	2,250	4.05	2,276	56,902	-728

아테나제일호 사모투자합자회사	비상장	2024.02.26	단순투자	2,000	2,000,000,000	13.30	2,084	0	0	20	2,000,000,000	13.30	2,104	14,664	-13

지앤텍명장세컨더리2호투자조합	비상장	2024.03.28	단순투자	1,200	1,200	8.96	1,182	1,650	1,650	-34	2,850	8.96	2,798	19,601	-330

어쎈타제육호사모투자합자회사	비상장	2024.09.27	단순투자	686	685,582,361	1.00	642	1,512,267,087	1,512	-236	2,197,849,448	1.00	1,919	90,537	-2,652

신한 BSP SSF II 일반사모투자신탁-A호(H)	비상장	2024.05.07	단순투자	6,880	6,948,395,153	28.57	8,296	2,993,087,413	3,631	485	9,941,482,566	28.57	12,412	35,421	230

아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제6호	비상장	2024.04.23	단순투자	1,360	1,360	4.00	1,426	1,229	1,229	317	2,589	4.00	2,972	63,685	6,240

삼성 MIFIII 북미 인프라 일반사모투자신탁제1호	비상장	2024.06.13	단순투자	3,055	3,231,576,374	25.00	2,836	338,125,629	310	293	3,569,702,003	25.00	3,438	3,339	-130

쿼드 헬스케어 멀티스트래티지15 일반사모투자신탁	비상장	2024.05.02	단순투자	2,000	2,000,000,000	9.52	2,346	0	0	-149	2,000,000,000	9.52	2,198	25,126	1,492

삼성 CIP IX 일반사모투자신탁 제2호	비상장	2024.06.25	단순투자	2,654	2,574,196,600	33.33	3,556	410,292,873	583	546	2,984,489,473	33.33	4,685	14,223	1,170

삼성 글로벌 세컨더리 일반사모투자신탁 제2호	비상장	2024.06.27	단순투자	4,728	4,728,454,185	25.00	6,799	4,650,278,911	6,593	663	9,378,733,096	25.00	14,055	52,476	1,575

하일랜드2024제12호사모투자 합자회사	비상장	2024.07.19	단순투자	3,200	3,200,000,000	3.37	3,265	0	0	41	3,200,000,000	3.37	3,306	93,311	-673

케이비엘비중견기업혁신사모투자합자회사	비상장	2025.04.11	단순투자	0	0	2.86	0	642,600,000	643	-69	642,600,000	2.86	573	5,058	-999

엠코프6 공동투자 사모투자합자회사 제1호	비상장	2024.09.05	단순투자	15,000	15,000,000,000	7.07	14,237	0	0	-1,148	15,000,000,000	7.07	13,089	211,219	-682

파인밸류-무림 에코모빌리티 신기술사업투자조합	비상장	2024.08.08	단순투자	3,000	3,000,000,000	12.50	3,000	-306,391,305	-306	0	2,693,608,695	12.50	2,694	24,917	-340

ESG 어센딩 사모투자합자회사	비상장	2024.09.13	단순투자	7,000	7,000,000,000	8.50	7,000	0	0	0	7,000,000,000	8.50	7,000	90,545	-773

제이앤 제2호 사모투자합자회사	비상장	2025.09.24	단순투자	0	0	2.08	0	905,000,000	905	52	905,000,000	2.08	957	0	0

브이엘크로토사모투자 합자회사	비상장	2024.10.15	단순투자	2,927	2,926,829,268	7.30	2,887	0	0	-204	2,926,829,268	7.30	2,683	39,364	-665

삼성 SOC 코어 인프라 일반사모 특별자산 투자신탁 제1호	비상장	2024.10.07	단순투자	5,000	5,000,000,000	3.13	4,930	-251,012,081	-313	1,350	4,748,987,919	3.13	5,967	164,036	9,954

크립톤사모투자 합자회사	비상장	2024.10.21	단순투자	3,873	3,872,549,020	3.27	3,931	-545,272,857	-545	191	3,327,276,163	3.27	3,576	118,481	324

로드스톤제4호창업벤처전문사모투자 합자회사	비상장	2024.11.12	단순투자	2,000	2,000,000,000	19.70	2,000	0	0	-2	2,000,000,000	19.70	1,998	10,169	66

신한채무조정후순위NPL일반사모혼합자산투자신탁제1호	비상장	2024.11.11	단순투자	1,155	1,155,000,000	13.00	1,157	1,840,766,238	1,845	2	2,995,766,238	13.00	3,004	23,142	351

타이거 코스닥벤처 나이스 335 일반 사모투자신탁	비상장	2024.11.28	단순투자	2,000	2,000,000,000	20.00	1,990	0	0	623	2,000,000,000	20.00	2,613	7,780	572

코레이트타워위탁관리부동산투자회사	비상장	2024.12.09	단순투자	10,000	200,000	8.29	10,093	0	0	382	200,000	8.29	10,475	23,572	-15,179

브레인 Pre-IPO 일반사모투자신탁2호	비상장	2024.12.13	단순투자	125	125,000,000	15.38	123	1,862,709,180	1,694	1,065	1,987,709,180	15.38	2,882	11,444	188

스틱스트레티직크레딧 제2호 사모투자합자회사	비상장	2024.12.19	단순투자	3,000	3,000,000,000	2.50	3,000	0	0	-25	3,000,000,000	2.50	2,975	125,934	4,733

제이케이엘 제13호 사모투자합자회사	비상장	2025.08.25	단순투자	0	0	1.33	0	1,330,739,000	1,331	-150	1,330,739,000	1.33	1,181	0	0

에이원 공모주 하이일드 일반 사모증권투자신탁 3호	비상장	2025.02.25	단순투자	0	0	24.40	0	2,000,000,000	2,000	47	2,000,000,000	24.40	2,047	8,392	183

엘에스 밸류업 제1호 사모투자합자회사	비상장	2025.03.28	단순투자	0	0	4.05	0	3,000,000,000	3,000	77	3,000,000,000	4.05	3,077	73,748	1,078

삼성 이노베이티브 신기술사업투자조합 제3호	비상장	2025.04.10	단순투자	0	0	16.20	0	2,000,000,000	2,000	546	2,000,000,000	16.20	2,546	0	0

그로쓰이엠에스 사모투자합자회사	비상장	2025.04.22	단순투자	0	0	6.60	0	3,000,000,000	3,000	3	3,000,000,000	6.60	3,003	0	0

우리유진에너지링크사모투자 합자회사	비상장	2025.04.14	단순투자	0	0	7.14	0	5,000,000,000	5,000	198	5,000,000,000	7.14	5,198	0	0

타임폴리오리버스톤제일호신기술투자조합	비상장	2025.04.17	단순투자	0	0	13.64	0	2,790,000,000	2,790	-25	2,790,000,000	13.64	2,765	0	0

케이엘위치 사모투자합자회사	비상장	2025.04.30	단순투자	0	0	6.02	0	5,000,000,000	5,000	-215	5,000,000,000	6.02	4,785	0	0

한앤컴퍼니 제4의 3호 사모투자합자회사	비상장	2023.06.20	단순투자	2,027	2,026,919,671	2.09	1,304	2,079,740,647	2,080	638	4,106,660,318	2.09	4,022	459,460	-10,385

한앤컴퍼니 제4의 4호 사모투자합자회사	비상장	2024.02.26	단순투자	862	862,222,577	2.09	723	2,494,538,401	2,495	0	3,356,760,978	2.09	3,217	164,463	-436

하나대체투자워싱턴DC오피스 일반사모부동산투자신탁184호	비상장	2022.06.30	단순투자	17,000	17,000,000,000	8.86	18,047	0	0	-1,250	17,000,000,000	8.86	16,797	221,274	1,844

신영BSK디지털혁신뉴딜투자조합	비상장	2022.05.13	단순투자	2,065	2,065	3.50	2,004	630	630	340	2,695	3.50	2,975	57,265	3,593

어드밴스 사모투자합자회사	비상장	2022.04.29	단순투자	3,000	3,000,000,000	5.81	2,864	0	0	-159	3,000,000,000	5.81	2,705	48,968	-443

유암코케이비크레딧제1호사모투자합자회사	비상장	2023.10.24	단순투자	1,698	1,697,674,419	7.75	1,889	3,984,496,124	3,984	-191	5,682,170,543	7.75	5,682	20,871	-5,077

페트라9호 사모투자 합자회사	비상장	2023.07.21	단순투자	4,567	4,566,622,691	2.20	4,272	2,588,095,746	2,588	582	7,154,718,437	2.20	7,442	223,372	-6,185

KB디지털 혁신성장 신기술사업투자조합	비상장	2018.07.25	단순투자	200	200	2.00	155	0	0	-50	200	2.00	105	7,831	-88

KB Pre-IPO제2호(TCB)신기술사업투자조합	비상장	2020.12.14	단순투자	3,555	3,555	14.29	3,168	-2,555	-2,555	1,310	1,000	14.29	1,923	24,624	-18

에스브이아이씨59호신기술사업투자조합	비상장	2022.12.13	단순투자	2,914	2,914	3.52	2,991	911	911	2,958	3,825	3.52	6,859	136,091	29,240

스틱 글로벌오퍼튜니티 일반 사모 투자신탁 제2호(전문)	비상장	2023.10.18	단순투자	18,948	18,948,440,795	29.79	18,353	1,655,657,645	1,581	2,127	20,604,098,440	29.79	22,061	64,243	-735

에스브이글로벌인더스트리얼 제2호 사모투자합자회사	비상장	2023.11.29	단순투자	9,547	9,547,126,400	4.23	8,588	62,986,303	63	281	9,610,112,703	4.23	8,932	209,298	-1,034

에이치 제1호 사모투자합자회사	비상장	2024.01.10	단순투자	2,117	2,117,047,715	2.50	2,005	511,431,410	511	-335	2,628,479,125	2.50	2,182	84,968	-1,212

에이티피소셜 사모투자합자회사	비상장	2024.03.14	단순투자	2,000	2,000,000,000	13.70	1,967	-54,190,824	-54	-1,913	1,945,809,176	13.70	0	14,222	-81

현대차증권 코스넷 미래성장 제2호 벤처투자조합	비상장	2024.06.26	단순투자	2,000	2,000	18.60	1,965	0	0	-462	2,000	18.60	1,504	10,461	-103

2024 대신-킹고 Growth Capital 신기술투자조합	비상장	2024.07.22	단순투자	1,400	1,400,000,000	4.00	1,363	400,000,000	400	278	1,800,000,000	4.00	2,040	35,458	-133

NH-Amundi일본태양광일반사모특별자산투자신탁제1호	비상장	2024.10.23	단순투자	12,748	12,748,164,211	36.80	12,989	0	0	684	12,748,164,211	36.80	13,673	35,473	2,088

윈터골드모빌리티제1호사모투자 합자회사	비상장	2024.12.04	단순투자	2,500	2,500,000,000	16.50	2,487	0	0	-48	2,500,000,000	16.50	2,439	14,999	-81

캡스톤우선주투자일반사모투자신탁(전문)	비상장	2025.09.26	단순투자	0	0	5.15	0	1,551,546,392	1,552	-3	1,551,546,392	5.15	1,549	0	0

니케 PEF 1호	비상장	2025.05.28	단순투자	0	0	5.52	0	1,800,000,000	1,800	-37	1,800,000,000	5.52	1,763	0	0

IPARTNERS SS 담보부 NPL일반사모부동산투자신탁 46호(전문투자자)	비상장	2025.05.20	단순투자	0	0	6.00	0	2,899,563,193	2,886	29	2,899,563,193	6.00	2,915	0	0

수성공모주메자닌 SN1 일반 사모투자신탁(전문투자자)	비상장	2025.05.21	단순투자	0	0	27.80	0	5,000,000,000	5,000	140	5,000,000,000	27.80	5,140	0	0

삼성-엔에이치-두나무 퀀텀 신기술조합 제1호	비상장	2025.05.22	단순투자	0	0	19.90	0	1,700,000,000	1,700	19	1,700,000,000	19.90	1,719	0	0

(주)신한호텔마포위탁관리부동산투자회사	비상장	2025.05.28	단순투자	0	0	15.79	0	1,800,000	9,000	659	1,800,000	15.79	9,659	0	0

파라투스혁신성장엠앤에이2호사모투자합자회사	비상장	2025.07.03	단순투자	0	0	1.57	0	2,019,243,235	2,019	218	2,019,243,235	1.57	2,238	0	0

KB BDS V 해외투자 일반사모 부동산 투자신탁 제48호(재간접형)(전문)	비상장	2025.07.04	단순투자	0	0	3.06	0	3,725,925,468	3,726	-93	3,725,925,468	3.06	3,633	0	0

이지스RE100솔라 일반사모투자신탁제1호	비상장	2025.07.11	단순투자	0	0	17.44	0	840,977,590	859	-8	840,977,590	17.44	852	0	0

KB 밸류라이즈 블라인드 일반 사모 부동산 투자신탁 제1호(재간접형)(전문)	비상장	2025.07.07	단순투자	0	0	21.05	0	8,589,003,112	8,547	-356	8,589,003,112	21.05	8,192	0	0

KB 크레딧캐피탈 일반 사모 투자신탁 제1-1호(전문)	비상장	2025.11.25	단순투자	0	0	21.05	0	7,618,219	7,618	-121	7,618,219	21.05	7,497	0	0

아이엠엠파이프솔루션3호사모투자 합자회사	비상장	2025.07.11	단순투자	0	0	5.58	0	3,211,734,429	3,212	-37	3,211,734,429	5.58	3,175	0	0

하일랜드2025제13호사모투자 합자회사	비상장	2025.07.30	단순투자	0	0	1.80	0	1,300,000,000	1,300	-19	1,300,000,000	1.80	1,281	0	0

신한채무조정NPL일반사모혼합자산투자신탁제2호	비상장	2025.08.04	단순투자	0	0	13.89	0	2,379,833,541	2,346	-4	2,379,833,541	13.89	2,342	0	0

웰투시인베스트먼트 리빌딩챔피언 제2호의1 공동투자 사모투자합자회사	비상장	2025.07.30	단순투자	0	0	2.28	0	6,400,000,000	6,400	-65	6,400,000,000	2.28	6,335	0	0

수성에셋-래딕스 에너지 신기술사업투자조합	비상장	2025.07.31	단순투자	0	0	19.42	0	2,000,000,000	2,000	-18	2,000,000,000	19.42	1,982	0	0

신한크레딧솔루션일반사모혼합자산투자신탁제1호	비상장	2025.08.26	단순투자	0	0	6.40	0	2,455,735,763	2,455	31	2,455,735,763	6.40	2,486	0	0

현대얼터너티브 SS 일반사모부동산투자신탁제6호	비상장	2025.12.24	단순투자	0	0	33.30	0	20,000,000,000	20,000	28	20,000,000,000	33.30	20,028	0	0

마스턴KB전문투자형사모부동산투자신탁제64호	비상장	2021.07.23	단순투자	10,000	10,000,000,000	2.46	11,434	0	0	49	10,000,000,000	2.46	11,483	1,086,344	16,145

키움베트남일반사모부동산투자신탁 제3호	비상장	2022.12.22	단순투자	12,883	12,298,955,249	45.45	13,024	0	0	-136	12,298,955,249	45.45	12,889	28,623	3,201

한국리얼에셋개발시드 일반사모투자신탁3호	비상장	2023.08.29	단순투자	8,988	9,086,652,753	14.29	9,087	986,031,508	972	14	10,072,684,261	14.29	10,073	63,995	-13

KB코어플러스블라인드일반사모부동산투자신탁제1호	비상장	2023.10.26	단순투자	11,610	11,610,000,000	12.90	12,114	8,161,667,369	8,390	-1,053	19,771,667,369	12.90	19,451	95,275	782

주식회사 도원동산개발	비상장	2023.10.31	단순투자	200	20,000	1.97	0	0	0	0	20,000	1.97	0	226,142	-21,742

한국리얼에셋 여전사PF정상화지원 일반사모투자신탁 1호	비상장	2023.12.21	단순투자	18,538	18,572,403,619	12.50	18,622	1,462,529,251	1,463	298	20,034,932,870	12.50	20,383	149,012	-35

한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호	비상장	2024.02.02	단순투자	10,000	10,000,000,000	5.56	6,343	-75,000,000	-75	-6,268	9,925,000,000	5.56	0	160,516	7,721

㈜신한광화문지타워위탁관리부동산투자회사	비상장	2024.03.21	단순투자	10,000	2,000,000	9.35	11,042	0	0	654	2,000,000	9.35	11,696	315,692	605

한국리얼에셋 여전사PF정상화지원 일반사모투자신탁 2호	비상장	2024.06.10	단순투자	27,458	27,467,561,594	11.50	27,507	1,748,995	0	-504	27,469,310,589	11.50	27,004	240,407	422

한국리얼에셋 여전사 물류PF 정상화지원 일반사모투자신탁1호	비상장	2024.06.28	단순투자	21,034	21,035,109,112	19.70	20,905	-882,225,878	-876	-51	20,152,883,234	19.70	19,978	106,847	-695

한국리얼에셋 선순위 Special Situation 일반사모투자신탁 1호	비상장	2024.10.30	단순투자	21,789	21,845,536,067	14.22	21,659	18,533,401,132	18,447	1,271	40,378,937,199	14.22	41,377	235,991	-152

한국리얼에셋 PF연착륙지원 일반사모 투자신탁 1호	비상장	2024.12.10	단순투자	37,133	37,151,293,916	19.96	37,143	2,040,407,598	2,031	-571	39,191,701,514	19.96	38,603	185,457	-617

케이비아이엠엠뉴스타부동산제일호사모투자 합자회사	비상장	2024.12.13	단순투자	2,132	2,132,375,000	4.17	2,245	1,622,705,270	1,623	4	3,755,080,270	4.17	3,871	53,781	-69

세미콜론수송위탁관리부동산투자회사	비상장	2025.04.29	단순투자	0	0	5.37	0	2,100,000	10,500	1,052	2,100,000	5.37	11,552	0	0

KB와이즈스타일반사모부동산신탁제21호	비상장	2025.07.28	단순투자	0	0	5.00	0	4,416,776,842	4,450	51	4,416,776,842	5.00	4,500	0	0

케이비아이엠엠뉴스타부동산제이호사모투자 합자회사	비상장	2025.08.22	단순투자	0	0	4.55	0	1,965,454,546	1,965	0	1,965,454,546	4.55	1,965	0	0

한국리얼에셋 여전사PF정상화지원 일반사모투자신탁 3호	비상장	2025.11.06	단순투자	0	0	8.46	0	16,622,658,109	16,600	-62	16,622,658,109	8.46	16,538	0	0

에프엘대출채권일반사모부동산투자신탁제10호	비상장	2025.12.11	단순투자	0	0	22.04	0	13,980,000	13,980	-116	13,980,000	22.04	13,864	0	0

㈜마이카페이지	비상장	2020.04.29	단순투자	300	49,180	19.70	300	0	0	0	49,180	19.70	300	3,613	433

㈜알고리즘랩스	비상장	2020.06.01	단순투자	300	153,061	1.99	300	0	0	0	153,061	1.99	300	4,120	-1,815

핀투비	비상장	2020.09.07	단순투자	300	68,965	2.27	121	0	0	-121	68,965	2.27	0	545	-1,346

쿼터백그룹(깃플)	비상장	2023.12.01	단순투자	400	27,680	0.33	496	0	0	0	27,680	0.33	496	38,357	-6,250

㈜일신피앤씨	비상장	2021.05.10	단순투자	1,024	167,000	14.29	1,024	0	0	0	167,000	14.29	1,024	128,094	-3,573

㈜타보고렌터카	비상장	2021.07.16	단순투자	200	20,000	16.67	200	0	0	0	20,000	16.67	200	3,648	110

㈜엠엠피코리아(로지스랩)	비상장	2023.12.01	단순투자	400	3,855	0.64	450	0	0	0	3,855	0.64	450	4,853	526

㈜체카	비상장	2021.09.01	단순투자	500	19,966	2.40	574	0	0	1,229	19,966	2.40	1,803	38,166	-561

㈜하모니렌트카	비상장	2021.12.28	단순투자	50	1,000	0.17	110	0	0	2	1,000	0.17	112	259,526	10,746

㈜튠잇	비상장	2021.12.31	단순투자	500	1,996	1.64	135	0	0	-135	1,996	1.64	0	4,456	-276

㈜스타오토케어	비상장	2022.02.08	단순투자	500	13,250	19.90	565	0	0	56	13,250	19.90	621	34,795	300

㈜차쌤(구.티플레인인슈어런스)	비상장	2022.03.31	단순투자	100	100,000	9.10	100	0	0	0	100,000	9.10	100	1,165	328

㈜패스트뷰	비상장	2022.08.31	단순투자	500	1,678	1.14	500	0	0	0	1,678	1.14	500	5,244	-1,064

브라보비버대구	비상장	2023.06.01	단순투자	90	9,000	10.00	90	0	0	0	9,000	10.00	90	1,355	86

아이엠에스원	비상장	2023.08.31	단순투자	2,000	45,009	1.40	1,539	0	0	-128	45,009	1.40	1,411	34,406	-28,525

HabitfactoryUSA, INC.	비상장	2023.11.16	단순투자	3,934	1,023,890	19.98	4,410	0	0	-105	1,023,890	19.98	4,305	6,331	-2,037

브라보비버부산	비상장	2024.04.17	단순투자	20	1,980	2.00	20	0	0	0	1,980	2.00	20	984	-127

합 계	905,391,476,423	3,325	1,170,666	276,585,783,380	343,925	52,189	1,181,977,259,803	3,325	1,566,779	23,257,145	-60,650

* K-IFRS 1036호 자산손상 기준서에 따른 손상차손