메이슨캐피탈 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표

제28(당)기 1분기 2016년 6월 30일 현재
제27(전)기 2016년 3월 31일 현재
메이슨캐피탈주식회사(구,씨엑스씨종합캐피탈 주식회사)와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제28(당)기 1분기	제27(전)기

자 산

현금및현금성자산	4,5,6,8,10,21	10,142,043,164	8,230,143,248

예치금	4,5,6,9,10	3,140,500,000	230,900,000

매출채권	4,5,6,19	553,748,273	440,343,295

기타수취채권	4,5,6,19,38	14,788,433,519	13,492,976,154

당기손익인식금융자산	4	357,882,000	326,708,400

매도가능금융자산	4,5,6,12	3,511,374,000	3,511,374,000

만기보유금융자산	4,5,6,12	26,215,000	26,215,000

대출채권	4,5,6,13,21	8,605,389,852	9,545,319,392

관계기업투자	14	3,626,159,429	3,705,482,283

금융리스채권	4,5,6,15	41,732,073	48,148,158

유형자산	16	348,342,152	316,288,574

무형자산	18	2,057,771,665	2,071,430,998

투자부동산	17	10,691,798,720	10,691,798,720

당기법인세자산	35	1,848,090	335,310

이연법인세자산	35	424,413,250	424,413,250

기타자산	20,38	323,263,303	146,809,015

자 산 총 계	58,640,914,490	53,208,685,797

부 채

차입부채	4,5,6,22	11,410,000,000	11,789,744,699

확정급여채무	23	11,258,769	7,581,427

기타지급채무	4,5,6,24	5,684,177,872	5,938,985,278

기타부채	25	1,322,895,633	3,382,336,919

부 채 총 계	18,428,332,274	21,118,648,323

자본

자본금	26	36,633,874,000	28,633,874,000

기타불입자본	27	1,693,089,683	1,735,075,683

기타자본항목	28	(25,054,547)	(25,054,547)

이익잉여금	29	(2,614,948,462)	(2,527,539,796)

지배지분합계	35,686,960,674	27,816,355,340

비지배지분	4,525,621,542	4,273,682,134

자본총계	40,212,582,216	32,090,037,474

부채와 자본 총계	58,640,914,490	53,208,685,797

별첨 분기연결재무제표에 대한 주석 참조

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 1분기 2016년 4월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제27(전)기 1분기 2015년 4월 1일부터 2015년 6월 30일까지
메이슨캐피탈주식회사(구,씨엑스씨종합캐피탈 주식회사)와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주 석	제28(당)기 1분기	제27(전)기 1분기

Ⅰ. 영업이익(손실)	243,853,596	(480,493,241)

1. 영업수익	5,773,823,150	4,594,226,767

이자수익	30	1,209,964,265	1,071,313,011

수수료수익	3,920,772,191	3,485,279,908

배당금수익	1,500,000	10,800,000

당기손익인식금융상품관련 수익	31	72,879,221	17,959,918

금융상품자산손상차손 환입	32	568,546,470	5,181,888

외환거래수익	-	1,435,543

기타영업수익	34	161,003	2,256,499

2. 영업비용	(5,529,969,554)	(5,074,720,008)

이자비용	30	1,081,262,363	1,041,057,296

수수료비용	1,970,686,620	1,493,634,713

금융상품자산손상차손	32	325,184,382	-

외환거래비용	-	112,500

일반관리비	33	2,149,696,979	2,539,897,234

기타영업비용	34	3,139,210	18,265

Ⅱ. 영업외손익	(79,322,854)	128,277,187

1. 관계기업 지분관련 손익	(79,322,854)	(10,086,449)

2. 기타영업외손익	-	138,363,636

Ⅲ. 법인세차감전순이익(손실)	164,530,742	(352,216,054)

IV. 법인세비용	35	-	-

V. 당기순 이익(손실)	164,530,742	(352,216,054)

VI. 기타포괄손익	-	-

VII. 당기총포괄 이익(손실)	164,530,742	(352,216,054)

VIII. 당기순 이익(손실)의 귀속	164,530,742	(352,216,054)

지배기업 소유주지분	(87,408,666)	(314,675,746)

비지배지분	251,939,408	(37,540,308)

IX. 총포괄 이익(손실)의 귀속	164,530,742	(352,216,054)

지배기업 소유주지분	(87,408,666)	(314,675,746)

비지배지분	251,939,408	(37,540,308)

X. 주당 이익(손실)	36

1. 기본주당 이익(손실)	(1)	(9)

2. 희석주당 이익(손실)	(1)	(9)

별첨 분기연결재무제표에 대한 주석 참조

분 기 연 결 자 본 변 동 표

제28(당)기 1분기 2016년 4월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제27(전)기 1분기 2015년 4월 1일부터 2015년 6월 30일까지
메이슨캐피탈주식회사(구,씨엑스씨종합캐피탈 주식회사)와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분	자본금	기타불입자본	기타자본항목	이익잉여금	지배지분 계	비지배지분	자본총계

감자차익	종속기업지분취득으로발생한 차이	자기주식	자기주식처분손실	주식할인발행차금	종속기업지분처분으로발생한 차이	지분법자본변동

2015.04.01	20,634,874,000	7,998,297,921	2,275,228	(8,453,184,135)	-	(10,992,500)	(537,954,991)	(24,402,686)	(4,415,466,390)	15,193,446,447	3,643,704,692	18,837,151,139

총 포괄이익

(1) 분기순손실	-	-	-	-	-	-	-	-	(314,675,746)	(314,675,746)	(37,540,308)	(352,216,054)

2015.06.30	20,634,874,000	7,998,297,921	2,275,228	(8,453,184,135)	-	(10,992,500)	(537,954,991)	(24,402,686)	(4,730,142,136)	14,878,770,701	3,606,164,384	18,484,935,085

2016.04.01	28,633,874,000	7,998,297,921	2,275,228	-	(5,667,312,935)	(60,229,540)	(537,954,991)	(25,054,547)	(2,527,539,796)	27,816,355,340	4,273,682,134	32,090,037,474

총 포괄이익

(1) 분기순손실	-	-	-	-	-	-	-	-	(87,408,666)	(87,408,666)	251,939,408	164,530,742

소유주와의 거래 등:

(1) 유상증자	8,000,000,000	-	-	-	-	(41,986,000)	-	-	-	7,958,014,000	-	7,958,014,000

2016.06.30	36,633,874,000	7,998,297,921	2,275,228	-	(5,667,312,935)	(102,215,540)	(537,954,991)	(25,054,547)	(2,614,948,462)	35,686,960,674	4,525,621,542	40,212,582,216

별첨 분기연결재무제표에 대한 주석 참조

분 기 연 결 현 금 흐 름 표

제28(당)기 1분기 2016년 4월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제27(전)기 1분기 2015년 4월 1일부터 2015년 6월 30일까지
메이슨캐피탈주식회사(구,씨엑스씨종합캐피탈 주식회사)와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제28(당)기 1분기	제27(전)기 1분기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	(2,333,308,892)	1,574,733,236

1. 영업에서 창출된 현금	(928,139,363)	2,503,039,773

(1) 분기순손실	164,530,742	(352,216,054)

(2) 손익조정항목	(325,800,389)	7,678,274

당기손익인식금융상품관련 손익	(72,879,221)	(17,959,918)

종속기업투자관련 손익	79,322,854	10,086,449

금융상품자산손상관련 손익	(243,362,088)	(5,181,888)

이자수익	(1,209,964,265)	(1,071,313,011)

이자비용	1,081,262,363	1,041,057,296

배당금수익	(1,500,000)	(10,800,000)

퇴직급여	3,677,342	3,179,233

감가상각비	23,983,293	43,330,446

무형자산상각비	13,659,333	15,279,667

(3) 자산 및 부채의 증감	(766,869,716)	2,847,577,553

단기매매금융자산의 감소	41,705,621	17,959,918

매출채권의 감소(증가)	(113,404,978)	9,127,433

대출채권의 감소	1,197,361,786	1,176,433,489

리스자산의 감소	16,453,077	58,669,513

미수금의 감소(증가)	45,227,078	(7,276,654)

선급금의 증가	(55,592,065)	(1,159,252)

선급비용의 감소	5,751,102	130,824,775

기타유동자산의 증가	(101,657,054)	(108,350)

기타투자자산의 증가	(23,200,000)	-

미지급금의 증가	33,876,300	861,416,142

선수금의 감소	(2,004,969,682)	(322,249,788)

예수금의 증가(감소)	(22,960,844)	66,654,122

부가세예수금의 감소	(31,510,760)	(151,903,678)

추심미반환의 증가(감소)	252,575,126	(22,046,656)

추심금의 감소	(110,000)	(2,183,500)

미지급비용의 증가(감소)	(6,414,423)	1,036,599,272

확정급여채무의 감소	-	(3,179,233)

2. 이자의 수취	210,840,023	82,417,668

3. 이자의 지급	(1,615,996,772)	(1,037,660,035)

4. 배당금의 수취	1,500,000	10,800,000

5. 법인세의 환급	(1,512,780)	16,135,830

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(3,333,060,493)	(1,797,691,363)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	183,127,000	10,112,000

예치금의 감소	100,000,000	-

보증금의 감소	83,127,000	10,112,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,516,187,493)	(1,807,803,363)

예치금의 증가	3,009,600,000	-

단기대여금의 취득	450,550,622	-

임차시설개량권의 취득	52,278,091	-

차량운반구의 취득	-	127,803,363

집기비품의 취득	3,758,780	-

무형자산의 취득	-	1,640,000,000

보증금의 증가	-	40,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름	7,578,269,301	1,300,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,958,014,000	1,300,000,000

단기차입금의 증가	-	1,300,000,000

유상증자	7,958,014,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(379,744,699)	-

단기차입금의 감소	379,744,699	-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)	1,911,899,916	1,077,041,873

Ⅴ. 기초의 현금	8,230,143,248	3,744,885,095

Ⅵ. 기말의 현금	10,142,043,164	4,821,926,968

별첨 분기연결재무제표에 대한 주석 참조