세원정공 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2017.09.30 현재
제 28 기말 2017.06.30 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

Ⅰ.유동자산	153,656,515,957	152,422,927,337

(1)현금및현금성자산	15,753,543,537	9,312,342,166

(2)매출채권 및 기타유동채권	9,678,768,578	19,750,168,453

(3)기타유동금융자산	108,425,221,604	103,695,056,472

(4)기타유동자산	1,538,033,913	1,967,428,862

(5)재고자산	18,260,948,325	17,697,931,384

Ⅱ.비유동자산	118,094,787,636	121,721,694,976

(1)종속기업및관계기업투자	84,807,645,610	84,807,645,610

(2)유형자산	30,897,533,181	29,523,237,327

(3)무형자산	1,495,891,475	1,552,094,669

(4)기타비유동금융자산	798,317,370	5,743,317,370

(5)기타비유동자산	95,400,000	95,400,000

자산총계	271,751,303,593	274,144,622,313

부채

Ⅰ.유동부채	22,802,034,842	24,878,379,882

(1)매입채무 및 기타유동채무	8,758,171,967	13,406,014,169

(2)당기법인세부채	960,745,573	713,923,922

(3)기타유동금융부채	1,896,632,026	1,036,880,252

(4)기타유동부채	11,186,485,276	9,721,561,539

Ⅱ.비유동부채	14,853,283,383	14,725,653,895

(1)퇴직급여부채	8,452,464,942	8,120,236,334

(2)기타비유동부채	243,880,000	268,880,000

(3)이연법인세부채	6,156,938,441	6,336,537,561

부채총계	37,655,318,225	39,604,033,777

자본

Ⅰ.자본금	5,000,000,000	5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	2,100,000,000	2,100,000,000

Ⅲ.이익잉여금	226,995,985,368	227,440,588,536

자본총계	234,095,985,368	234,540,588,536

자본과부채총계	271,751,303,593	274,144,622,313

손익계산서
제 29 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
제 28 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	10,282,946,941	10,282,946,941	10,594,438,741	10,594,438,741

Ⅱ.매출원가	9,474,366,821	9,474,366,821	9,412,088,985	9,412,088,985

Ⅲ.매출총이익	808,580,120	808,580,120	1,182,349,756	1,182,349,756

Ⅳ.판매비와관리비	1,590,316,544	1,590,316,544	1,554,121,961	1,554,121,961

Ⅴ.영업이익(손실)	(781,736,424)	(781,736,424)	(371,772,205)	(371,772,205)

Ⅵ.기타이익	999,966,801	999,966,801	1,479,799,223	1,479,799,223

Ⅶ.기타손실	231,873,712	231,873,712	614,401,470	614,401,470

Ⅷ.금융수익	1,241,366,149	1,241,366,149	995,119,281	995,119,281

Ⅸ.금융원가	484,732,234	484,732,234	799,070,835	799,070,835

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	742,990,580	742,990,580	689,673,994	689,673,994

XI.법인세비용	186,401,232	186,401,232	84,506,945	84,506,945

XⅡ.당기순이익(손실)	556,589,348	556,589,348	605,167,049	605,167,049

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	56	56	61	61

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
제 28 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	556,589,348	556,589,348	605,167,049	605,167,049

Ⅱ.기타포괄손익	(1,192,516)	(1,192,516)	2,352,016	2,352,016

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,192,516)	(1,192,516)	2,352,016	2,352,016

1.확정급여제도의 재측정요소	(1,192,516)	(1,192,516)	2,352,016	2,352,016

Ⅲ.총포괄손익	555,396,832	555,396,832	607,519,065	607,519,065

자본변동표
제 29 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
제 28 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2016.07.01 (Ⅰ.기초자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	218,995,663,509	226,095,663,509

Ⅱ.배당금지급	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	2,352,016	2,352,016

Ⅳ.당기순이익(손실)	605,167,049	605,167,049

2016.09.30 (Ⅴ.기말자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	218,603,182,574	225,703,182,574

2017.07.01 (Ⅰ.기초자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	227,440,588,536	234,540,588,536

Ⅱ.배당금지급	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	(1,192,516)	(1,192,516)

Ⅳ.당기순이익(손실)	556,589,348	556,589,348

2017.09.30 (Ⅴ.기말자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	226,995,985,368	234,095,985,368

현금흐름표
제 29 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
제 28 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	8,172,062,363	(2,549,926,235)

(1)당기순이익(손실)	556,589,348	605,167,049

(2)당기순이익조정을 위한 가감	694,817,705	1,956,792,747

1.퇴직급여	339,571,642	382,317,938

2.감가상각비	821,557,509	946,769,799

3.무형자산상각비	57,463,194	58,713,771

4.이자비용	383,005

5.외화환산손실	27,874,274	599,357,112

6.금융상품평가손실	351,512,690

7.금융보증손실	421,383,188	341,363,344

8.법인세비용	186,401,232	84,506,945

9.외화환산이익	(215,650,708)	(464,244)

10.금융보증부채환입	(421,383,188)	(341,363,344)

11.무형자산손상차손환입	(1,260,000)

12.이자수익	(521,522,443)	(465,921,264)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,258,770,687	(4,945,112,806)

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	10,135,427,308	358,641,314

2.기타자산의 감소(증가)	238,011,761	98,888,778

3.재고자산의 감소(증가)	(585,972,978)	(1,150,245,322)

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(5,062,009,984)	(3,196,376,553)

5.기타금융부채의 증가(감소)	51,134,962	79,342,050

6.기타부채의 증가(감소)	1,464,923,737	(1,072,839,381)

7.퇴직급여채무의 증가(감소)	8,623,527	(68,594,237)

8.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	8,632,354	6,070,545

(4)이자수취	781,109,978	231,597,699

(5)이자지급	(383,005)

(6)법인세납부(환급)	(118,842,350)	(398,370,924)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,829,609,993)	(4,006,418,430)

(1)대여금의 감소	33,203,370

(2)단기금융상품의 처분	52,000,000,000	1,000,000,000

(3)유형자산의 처분	4,498,037

(4)대여금의 증가	(7,181,330)

(5)단기금융상품의 취득	(52,000,000,000)	(4,754,400,000)

(6)기타금융자산의 취득	(55,000,000)

(7)기타유형자산의 취득	(42,000,000)

(8)유형자산의 취득	(1,812,311,400)	(202,837,100)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(25,000,000)	(37,000,000)

(1)임대보증금의 감소	(25,000,000)	(37,000,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,317,452,370	(6,593,344,665)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	123,749,001	(13,960,128)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	6,441,201,371	(6,607,304,793)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	9,312,342,166	8,759,495,360

Ⅷ.기말현금및현금성자산	15,753,543,537	2,152,190,567