세원정공 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2016.09.30 현재
제 27 기말 2016.06.30 현재
제 26 기말 2015.06.30 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말	제 26 기말

자산

Ⅰ.유동자산	142,368,605,759	145,353,943,275	137,184,937,760

(1)현금및현금성자산	2,152,190,567	8,759,495,360	9,664,254,906

(2)매출채권 및 기타유동채권	12,820,963,646	13,764,537,700	15,506,624,927

(3)기타유동금융자산	106,023,536,092	102,170,427,775	99,437,226,856

(4)기타유동비금융자산	1,533,627,849	1,762,724,045	1,649,836,522

(5)재고자산	19,838,287,605	18,896,758,395	10,926,994,549

Ⅱ.비유동자산	117,443,073,406	118,225,128,376	115,632,885,927

(1)종속기업및관계기업투자	84,807,645,610	84,807,645,610	84,807,645,610

(2)유형자산	30,099,370,848	30,869,062,047	28,401,641,713

(3)무형자산	1,697,339,578	1,751,703,349	1,766,881,234

(4)기타비유동금융자산	743,317,370	743,317,370	603,317,370

(5)기타비유동비금융자산	95,400,000	53,400,000	53,400,000

자산총계	259,811,679,165	263,579,071,651	252,817,823,687

부채

Ⅰ.유동부채	19,034,860,679	22,484,620,257	19,223,698,126

(1)매입채무 및 기타유동채무	8,070,342,263	11,336,348,823	11,141,045,583

(2)당기법인세부채	841,948,968	955,997,237	451,150,183

(3)기타유동금융부채	2,014,842,369	1,011,707,737	1,498,201,326

(4)기타유동비금융부채	8,107,727,079	9,180,566,460	6,133,301,034

Ⅱ.비유동부채	15,073,635,912	14,998,787,885	15,455,058,896

(1)퇴직급여채무	8,434,260,810	8,123,260,462	7,697,316,108

(2)기타비유동비금융부채	244,880,000	281,880,000	428,996,615

(3)이연법인세부채	6,394,495,102	6,593,647,423	7,328,746,173

부채총계	34,108,496,591	37,483,408,142	34,678,757,022

자본

Ⅰ.자본금	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

Ⅲ.이익잉여금	218,603,182,574	218,995,663,509	211,039,066,665

자본총계	225,703,182,574	226,095,663,509	218,139,066,665

자본과부채총계	259,811,679,165	263,579,071,651	252,817,823,687

손익계산서
제 28 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
제 27 기 1분기 2015.07.01 부터 2015.09.30 까지
제 27 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
제 26 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기	제 27 기	제 26 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(순매출액)	10,594,438,741	10,594,438,741	11,038,544,480	11,038,544,480	49,215,833,963	56,141,998,281

(1)총매출액	14,058,412,456	14,058,412,456	14,071,278,168	14,071,278,168	64,679,502,989	72,612,581,369

(2)차감매출(순액기준)	(3,463,973,715)	(3,463,973,715)	(3,032,733,688)	(3,032,733,688)	(15,463,669,026)	(16,470,583,088)

Ⅱ.매출원가	9,412,088,985	9,412,088,985	10,837,811,945	10,837,811,945	44,287,204,923	54,512,253,390

Ⅲ.매출총이익	1,182,349,756	1,182,349,756	200,732,535	200,732,535	4,928,629,040	1,629,744,891

Ⅳ.판매비와관리비	1,554,121,961	1,554,121,961	1,714,453,935	1,714,453,935	6,999,617,707	6,736,820,951

Ⅴ.영업이익	(371,772,205)	(371,772,205)	(1,513,721,400)	(1,513,721,400)	(2,070,988,667)	(5,107,076,060)

Ⅵ.기타수익	1,479,799,223	1,479,799,223	2,379,253,917	2,379,253,917	10,490,119,706	11,577,092,773

Ⅶ.기타비용	614,401,470	614,401,470	15,186,449	15,186,449	917,308,802	797,107,433

Ⅷ.금융수익	995,119,281	995,119,281	1,009,410,797	1,009,410,797	4,001,702,166	10,107,957,605

Ⅸ.금융비용	799,070,835	799,070,835	433,569,459	433,569,459	1,910,264,621	1,683,970,293

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	689,673,994	689,673,994	1,426,187,406	1,426,187,406	9,593,259,782	14,096,896,592

XI.법인세비용	84,506,945	84,506,945	128,520,816	128,520,816	813,215,469	2,237,004,975

XⅡ.당기순이익	605,167,049	605,167,049	1,297,666,590	1,297,666,590	8,780,044,313	11,859,891,617

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익	61	61	130	130	878	1,186

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
제 27 기 1분기 2015.07.01 부터 2015.09.30 까지
제 27 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
제 26 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기	제 27 기	제 26 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	605,167,049	605,167,049	1,297,666,590	1,297,666,590	8,780,044,313	11,859,891,617

Ⅱ.기타포괄손익	2,352,016	2,352,016	(2,084,421)	(2,084,421)	176,552,531	(453,957,277)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	2,352,016	2,352,016	(2,084,421)	(2,084,421)	176,552,531	(453,957,277)

1.확정급여제도의 재측정요소	2,352,016	2,352,016	(2,084,421)	(2,084,421)	176,552,531	(453,957,277)

Ⅲ.총포괄손익	607,519,065	607,519,065	1,295,582,169	1,295,582,169	8,956,596,844	11,405,934,340

자본변동표
제 28 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
제 27 기 1분기 2015.07.01 부터 2015.09.30 까지
제 27 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
제 26 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2014.07.01 (Ⅰ.기초자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	200,633,132,325	207,733,132,325

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익	11,859,891,617	11,859,891,617

2.확정급여제도의 재측정요소	(453,957,277)	(453,957,277)

2015.06.30 (Ⅲ.기말자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	211,039,066,665	218,139,066,665

2015.07.01 (Ⅰ.기초자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	200,633,132,325	207,733,132,325

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익	8,780,044,313	8,780,044,313

2.확정급여제도의 재측정요소	176,552,531	176,552,531

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	218,995,663,509	226,095,663,509

2015.07.01 (Ⅰ.기초자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	211,039,066,665	218,139,066,665

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익	1,297,666,590	1,297,666,590

2.확정급여제도의 재측정요소	(2,084,421)	(2,084,421)

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	211,334,648,834	218,434,648,834

2016.07.01 (Ⅰ.기초자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	218,995,663,509	226,095,663,509

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익	605,167,049	605,167,049

2.확정급여제도의 재측정요소	2,352,016	2,352,016

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	218,603,182,574	225,703,182,574

현금흐름표
제 28 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
제 27 기 1분기 2015.07.01 부터 2015.09.30 까지
제 27 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
제 26 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기	제 27 기	제 26 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,549,926,235)	3,672,695,118	9,905,604,945	21,101,513,051

(1)당기순이익(손실)	605,167,049	1,297,666,590	8,780,044,313	11,859,891,617

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(2,988,320,059)	2,118,667,293	(169,378,316)	5,759,654,975

1.퇴직급여	382,317,938	381,900,630	1,548,819,258	1,395,485,202

2.감가상각비	946,769,799	987,474,789	3,978,857,786	3,853,989,383

3.무형자산상각비	58,713,771	32,972,039	177,612,885	129,304,020

4.무형자산손상차손	11,020,000

5.대손상각비	9,681,654

6.유형자산폐기손실	48,000	11,761,269

7.이자비용	55,989

8.외화환산손실	599,357,112	12,819,700	159,777,038	3,478,071

9.금융상품평가손실	351,512,690

10.금융보증손실	341,363,344	433,569,459	1,807,281,773	1,616,543,901

11.법인세비용	84,506,945	128,520,816	813,215,469	2,237,004,975

12.외화환산이익	(464,244)	(254,996,837)	(42,083,398)	(123,577,482)

13.유형자산처분이익	(2,084,800)

14.무형자산손상차손환입	(500,000)	(3,150,000)

15.금융보증부채환입	(341,363,344)	(433,569,459)	(1,807,281,773)	(1,616,543,901)

16.이자수익	(465,921,264)	(566,963,960)	(2,021,330,694)	(2,615,284,054)

17.배당금수익	(142,934,250)	(5,715,330,276)

18.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	358,641,314	(3,763,117,554)	1,710,311,933	10,104,558,664

19.기타유동자산 감소(증가)	98,888,778	(194,467,551)	(516,917,073)	(414,956)

20.재고자산의 감소(증가)	(1,150,245,322)	(92,176,285)	(8,418,655,321)	(1,791,661,407)

21.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(3,196,376,553)	914,445,711	332,447,609	2,219,791,632

22.기타금융부채의 증가(감소)	79,342,050	92,282,557	(48,539,944)	14,684,341

23.기타유동부채의 증가(감소)	(1,072,839,381)	4,632,012,455	3,047,265,426	(3,789,674,772)

24.퇴직금의 지급	(68,594,237)	(209,503,788)	(967,907,225)	(227,967,152)

25.사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	6,070,545	17,964,571	214,046,542	44,572,317

(3)이자수취	231,597,699	361,215,065	2,245,324,720	2,745,044,139

(4)이자지급	(55,989)

(5)배당금수취	142,934,250	5,715,330,276

(6)법인세납부(환급)	(398,370,924)	(104,853,830)	(1,093,264,033)	(4,978,407,956)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,006,418,430)	(6,289,541,652)	(9,726,817,681)	(14,244,877,911)

(1)기타금융자산의 처분	1,000,000,000	180,000,000	98,480,000,000	88,317,296,450

(2)단기대여금및수취채권의 처분

(3)유형자산의 처분	2,087,800

(4)기타금융자산의 취득	(4,761,581,330)	(7,709,730)	(101,321,397,370)	(98,300,886,000)

(5)유형자산의 취득	(202,837,100)	(6,461,831,922)	(6,876,135,311)	(3,349,145,261)

(6)무형자산의 취득	(9,285,000)	(914,230,900)

(7)기타자산의 증가	(42,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(37,000,000)	(987,946,810)	(1,001,045,450)

(1)단기차입금의 증가	200,000,000

(2)단기차입금의 상환	(200,000,000)

(3)배당금지급	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

(4)현금의기타유입(유출)	(37,000,000)	12,053,190	(1,045,450)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,593,344,665)	(2,616,846,534)	(809,159,546)	5,855,589,690

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,960,128)	1,221,512	(95,600,000)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,607,304,793)	(2,615,625,022)	(904,759,546)	5,855,589,690

Ⅶ.기초현금및현금성자산	8,759,495,360	9,664,254,906	9,664,254,906	3,808,665,216

Ⅷ.기말현금및현금성자산	2,152,190,567	7,048,629,884	8,759,495,360	9,664,254,906