세원정공 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 반기말 2017.12.31 현재
제 28 기말 2017.06.30 현재
(단위 : 원)

제 29 기 반기말	제 28 기말

자산

Ⅰ.유동자산	152,781,582,575	152,422,927,337

(1)현금및현금성자산	14,759,525,512	9,312,342,166

(2)매출채권 및 기타유동채권	12,732,050,489	19,750,168,453

(3)기타유동금융자산	108,554,231,901	103,695,056,472

(4)기타유동자산	1,270,368,125	1,967,428,862

(5)재고자산	15,302,440,211	17,697,931,384

(6)당기법인세자산	162,966,337

Ⅱ.비유동자산	116,579,323,278	121,721,694,976

(1)종속기업및관계기업투자	84,807,645,610	84,807,645,610

(2)유형자산	29,379,857,019	29,523,237,327

(3)무형자산	1,478,103,279	1,552,094,669

(4)기타비유동금융자산	818,317,370	5,743,317,370

(5)기타비유동자산	95,400,000	95,400,000

자산총계	269,360,905,853	274,144,622,313

부채

Ⅰ.유동부채	21,399,316,712	24,878,379,882

(1)매입채무 및 기타유동채무	7,572,422,823	13,406,014,169

(2)당기법인세부채	0	713,923,922

(3)기타유동금융부채	1,162,137,958	1,036,880,252

(4)기타유동부채	12,664,755,931	9,721,561,539

Ⅱ.비유동부채	15,093,048,682	14,725,653,895

(1)퇴직급여부채	8,778,723,203	8,120,236,334

(2)기타비유동부채	268,880,000	268,880,000

(3)이연법인세부채	6,045,445,479	6,336,537,561

부채총계	36,492,365,394	39,604,033,777

자본

Ⅰ.자본금	5,000,000,000	5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	2,100,000,000	2,100,000,000

Ⅲ.이익잉여금	225,768,540,459	227,440,588,536

자본총계	232,868,540,459	234,540,588,536

자본과부채총계	269,360,905,853	274,144,622,313

손익계산서
제 29 기 반기 2017.07.01 부터 2017.12.31 까지
제 28 기 반기 2016.07.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	14,194,335,792	24,477,282,733	14,221,599,663	24,816,038,404

Ⅱ.매출원가	14,352,214,946	23,826,581,767	11,802,956,899	21,215,045,884

Ⅲ.매출총이익	(157,879,154)	650,700,966	2,418,642,764	3,600,992,520

Ⅳ.판매비와관리비	1,447,523,902	3,037,840,446	1,291,411,863	2,845,533,824

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,605,403,056)	(2,387,139,480)	1,127,230,901	755,458,696

Ⅵ.기타수익	1,215,191,839	2,123,256,933	4,305,469,937	5,197,838,568

Ⅶ.기타비용	924,586,903	1,064,558,908	128,443,415	155,414,293

Ⅷ.금융수익	1,410,748,053	2,106,982,013	1,145,813,602	1,774,995,821

Ⅸ.금융원가	1,524,871,746	1,464,471,791	421,980,190	855,113,963

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,428,921,813)	(685,931,233)	6,028,090,835	6,717,764,829

XI.법인세비용	(203,656,017)	(17,254,785)	1,182,656,213	1,267,163,158

XⅡ.당기순이익(손실)	(1,225,265,796)	(668,676,448)	4,845,434,622	5,450,601,671

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(123)	(67)	485	545

포괄손익계산서
제 29 기 반기 2017.07.01 부터 2017.12.31 까지
제 28 기 반기 2016.07.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(1,225,265,796)	(668,676,448)	4,845,434,622	5,450,601,671

Ⅱ.기타포괄손익	(2,179,113)	(3,371,629)	(91,619)	2,260,397

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,179,113)	(3,371,629)	(91,619)	2,260,397

1.확정급여제도의 재측정요소	(2,179,113)	(3,371,629)	(91,619)	2,260,397

Ⅲ.총포괄손익	(1,227,444,909)	(672,048,077)	4,845,343,003	5,452,862,068

자본변동표
제 29 기 반기 2017.07.01 부터 2017.12.31 까지
제 28 기 반기 2016.07.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2016.07.01 (Ⅰ.기초자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	218,995,663,509	226,095,663,509

Ⅱ.배당금지급	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

Ⅲ.기타포괄손익	2,260,397	2,260,397

Ⅳ.당기순이익(손실)	5,450,601,671	5,450,601,671

2016.12.31 (Ⅴ.기말자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	223,448,525,577	230,548,525,577

2017.07.01 (Ⅰ.기초자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	227,440,588,536	234,540,588,536

Ⅱ.배당금지급	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

Ⅲ.기타포괄손익	(3,371,629)	(3,371,629)

Ⅳ.당기순이익(손실)	(668,676,448)	(668,676,448)

2017.12.31 (Ⅴ.기말자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	225,768,540,459	232,868,540,459

현금흐름표
제 29 기 반기 2017.07.01 부터 2017.12.31 까지
제 28 기 반기 2016.07.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	9,311,566,679	1,714,218,311

(1)당기순이익(손실)	(668,676,448)	5,450,601,671

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,527,347,988	2,741,366,016

1.퇴직급여	679,143,284	764,635,876

2.감가상각비	1,594,748,610	1,839,515,601

3.유형자산처분손실	4,498,037

4.무형자산상각비	117,607,990	117,303,766

5.무형자산손상차손	1,650,000

6.이자비용	383,005	1,092,890

7.외화환산손실	1,211,670,992

8.금융자산처분손실	103,618,475

9.금융보증손실	873,881,351	632,281,176

10.법인세비용	(17,254,785)	1,267,163,158

11.외화환산이익	(408,270,456)

12.금융보증부채환입	(873,881,351)	(632,281,176)

13.유형자산처분이익	(14,089,910)

14.무형자산손상차손환입	(5,060,000)

15.이자수익	(1,058,389,145)	(931,253,384)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,331,417,368	(6,035,155,833)

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	6,333,688,366	(4,813,985,765)

2.기타자산의 감소(증가)	705,451,266	42,505,228

3.재고자산의 감소(증가)	3,090,786,529	(1,332,728,124)

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(5,833,591,346)	(271,709,520)

5.기타금융부채의 증가(감소)	116,867,177	141,994,437

6.기타유동부채의 증가(감소)	2,943,194,392	369,732,762

7.퇴직급여채무의 증가(감소)	(33,611,370)	(246,716,217)

8.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	8,632,354	75,751,366

(4)이자수취	1,271,637,360	572,677,314

(5)이자지급	(383,005)	(1,092,890)

(6)법인세납부(환급)	(1,149,776,584)	(1,014,177,967)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,337,141,939)	(6,940,322,031)

(1)단기금융상품의 처분	62,000,000,000	31,000,000,000

(2)장기금융상품의 처분	5,000,000,000

(3)기타금융자산의 처분	37,523,000	4,650,781,525

(4)유형자산의 처분	1,233,244,552	205,230,132

(5)단기금융상품의 취득	(67,000,000,000)	(37,000,000,000)

(6)기타금융자산의 취득	(75,000,000)	(4,757,151,120)

(7)유형자산의 취득	(3,494,352,891)	(842,832,568)

(8)기타자산의 증가	(42,000,000)

(9)무형자산의 취득	(38,556,600)	(154,350,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,000,000,000)	(1,050,000,000)

(1)임대보증금의 증가	12,000,000

(2)임대보증금의 감소	(62,000,000)

(3)배당금지급	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,974,424,740	(6,276,103,720)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(527,241,394)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	5,447,183,346	(6,276,103,720)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	9,312,342,166	8,759,495,360

Ⅷ.기말현금및현금성자산	14,759,525,512	2,483,391,640