세원정공 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 반기말 2018.12.31 현재
제 29 기말 2018.06.30 현재
(단위 : 원)

제 30 기 반기말	제 29 기말

자산

Ⅰ.유동자산	156,186,781,536	157,389,104,063

(1)현금및현금성자산	17,004,658,588	18,653,800,888

(2)매출채권 및 기타유동채권	6,674,847,470	12,298,313,365

(3)기타유동금융자산	123,583,312,892	116,746,624,869

(4)당기법인세자산	102,720,405

(5)기타유동비금융자산	1,106,999,944	1,346,818,801

(6)재고자산	7,714,242,237	8,343,546,140

Ⅱ.비유동자산	109,968,259,076	110,929,538,584

(1)종속기업및관계기업투자	84,807,645,610	84,807,645,610

(2)유형자산	22,998,238,385	23,849,495,020

(3)무형자산	1,248,657,711	1,358,680,584

(4)기타비유동금융자산	818,317,370	818,317,370

(5)기타비유동비금융자산	95,400,000	95,400,000

자산총계	266,155,040,612	268,318,642,647

부채

Ⅰ.유동부채	14,674,705,621	16,384,836,272

(1)매입채무 및 기타유동채무	5,614,888,231	9,919,011,102

(2)당기법인세부채	0	466,394,078

(3)기타유동금융부채	748,416,446	1,167,270,399

(4)기타유동비금융부채	8,311,400,944	4,832,160,693

Ⅱ.비유동부채	15,065,704,007	14,937,614,267

(1)순확정급여부채	8,923,284,113	8,617,392,273

(2)기타비유동비금융부채	269,880,000	231,880,000

(3)이연법인세부채	5,872,539,894	6,088,341,994

부채총계	29,740,409,628	31,322,450,539

자본

Ⅰ.자본금	5,000,000,000	5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	2,100,000,000	2,100,000,000

Ⅲ.이익잉여금	229,314,630,984	229,896,192,108

자본총계	236,414,630,984	236,996,192,108

자본과부채총계	266,155,040,612	268,318,642,647

손익계산서
제 30 기 반기 2018.07.01 부터 2018.12.31 까지
제 29 기 반기 2017.07.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	11,867,309,213	22,378,017,363	14,194,335,792	24,477,282,733

Ⅱ.매출원가	10,696,888,136	20,987,661,564	14,352,214,946	23,826,581,767

Ⅲ.매출총이익	1,170,421,077	1,390,355,799	(157,879,154)	650,700,966

Ⅳ.판매비와관리비	1,320,927,726	3,635,887,452	1,447,523,902	3,037,840,446

Ⅴ.영업이익	(150,506,649)	(2,245,531,653)	(1,605,403,056)	(2,387,139,480)

Ⅵ.기타수익	1,078,862,504	1,241,570,871	1,215,191,839	2,123,256,933

Ⅶ.기타비용	16,481,342	125,663,628	924,586,903	1,064,558,908

Ⅷ.금융수익	1,321,436,487	2,544,720,591	989,364,865	2,106,982,013

Ⅸ.금융비용	495,941,403	1,064,491,586	1,103,488,558	1,464,471,791

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	1,737,369,597	350,604,595	(1,428,921,813)	(685,931,233)

XI.법인세비용	54,459,381	(75,129,297)	(203,656,017)	(17,254,785)

XⅡ.당기순이익(손실)	1,682,910,216	425,733,892	(1,225,265,796)	(668,676,448)

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	168	43	(123)	(67)

포괄손익계산서
제 30 기 반기 2018.07.01 부터 2018.12.31 까지
제 29 기 반기 2017.07.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	1,682,910,216	425,733,892	(1,225,265,796)	(668,676,448)

Ⅱ.기타포괄손익	(3,606,167)	(7,295,016)	(2,179,113)	(3,371,629)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,606,167)	(7,295,016)	(2,179,113)	(3,371,629)

1.확정급여제도의 재측정요소	(3,606,167)	(7,295,016)	(2,179,113)	(3,371,629)

Ⅲ.총포괄손익	1,679,304,049	418,438,876	(1,227,444,909)	(672,048,077)

자본변동표
제 30 기 반기 2018.07.01 부터 2018.12.31 까지
제 29 기 반기 2017.07.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.07.01 (Ⅰ.기초자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	227,440,588,536	234,540,588,536

Ⅱ.배당금지급	1,000,000,000	1,000,000,000

Ⅲ.당기순이익(손실)	(668,676,448)	(668,676,448)

Ⅳ.기타포괄손익	(3,371,629)	(3,371,629)

2017.12.31 (Ⅴ.기말자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	225,768,540,459	232,868,540,459

2018.07.01 (Ⅰ.기초자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	229,896,192,108	236,996,192,108

Ⅱ.배당금지급	1,000,000,000	1,000,000,000

Ⅲ.당기순이익(손실)	425,733,892	425,733,892

Ⅳ.기타포괄손익	(7,295,016)	(7,295,016)

2018.12.31 (Ⅴ.기말자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	229,314,630,984	236,414,630,984

현금흐름표
제 30 기 반기 2018.07.01 부터 2018.12.31 까지
제 29 기 반기 2017.07.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,950,201,805	9,311,566,679

(1)당기순이익(손실)	425,733,892	(668,676,448)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	738,873,760	2,527,347,988

1.퇴직급여	728,430,976	679,143,284

2.감가상각비	1,492,228,209	1,594,748,610

3.무형자산상각비	117,696,673	117,607,990

4.대손상각비

5.유형자산처분손실	4,498,037

6.이자비용	3,869,025	383,005

7.외화환산손실	24,343,929	1,211,670,992

8.금융자산처분손실

9.금융보증손실	978,993,986	873,881,351

10.법인세비용	(75,129,297)	(17,254,785)

11.외화환산이익	(147,575,439)

12.유형자산처분이익

13.무형자산손상차손환입	(5,700,000)	(5,060,000)

14.금융보증부채환입	(978,993,986)	(873,881,351)

15.이자수익	(1,399,290,316)	(1,058,389,145)

16.배당금수익

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,930,542,618	7,331,417,368

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	5,616,080,906	6,333,688,366

2.기타자산의 감소(증가)	(327,112,455)	705,451,266

3.재고자산의 감소(증가)	631,207,148	3,090,786,529

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(4,378,320,873)	(5,833,591,346)

5.기타금융부채의 증가(감소)	148,077,359	116,867,177

6.기타유동부채의 증가(감소)	3,479,240,251	2,943,194,392

7.퇴직급여채무의 증가(감소)	(245,758,329)	(33,611,370)

8.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	7,128,611	8,632,354

(4)이자수취	1,566,650,278	1,271,637,360

(5)이자지급	(3,869,025)	(383,005)

(6)배당금수취(영업)

(7)법인세납부(환급)	(707,729,718)	(1,149,776,584)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,767,960,604)	(2,337,141,939)

(1)단기금융상품의 처분	72,000,000,000	62,000,000,000

(2)단기대여금및수취채권의 처분	37,523,000

(3)장기금융상품의 처분	5,000,000,000

(4)기타금융자산의 처분

(5)유형자산의 처분	1,233,244,552

(6)기타금융자산의 취득	(5,951,230)

(7)유형자산의 취득	(762,009,374)	(3,494,352,891)

(8)무형자산의 취득	(38,556,600)

(9)기타유형자산의 취득

(10)임차보증금의 증가	(75,000,000)

(11)단기금융상품의 취득	(79,000,000,000)	(67,000,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(962,000,000)	(1,000,000,000)

(1)단기차입금의 증가

(2)단기차입금의 상환

(3)기타금융부채의 증가(감소)	38,000,000	0

(4)배당금지급	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

(5)현금의기타유입(유출)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,779,758,799)	5,974,424,740

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	130,616,499	(527,241,394)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,649,142,300)	5,447,183,346

Ⅶ.기초현금및현금성자산	18,653,800,888	9,312,342,166

Ⅷ.기말현금및현금성자산	17,004,658,588	14,759,525,512