세원정공 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2018.09.30 현재
제 29 기말 2018.06.30 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

Ⅰ.유동자산	154,597,023,718	157,389,104,063

(1)현금및현금성자산	14,975,070,558	18,653,800,888

(2)매출채권 및 기타유동채권	7,227,777,682	12,298,313,365

(3)기타유동금융자산	123,384,993,055	116,746,624,869

(4)기타유동비금융자산	1,454,620,605	1,346,818,801

(5)재고자산	7,554,561,818	8,343,546,140

Ⅱ.비유동자산	110,865,316,281	110,929,538,584

(1)종속기업및관계기업투자	84,807,645,610	84,807,645,610

(2)유형자산	23,837,534,470	23,849,495,020

(3)무형자산	1,306,418,831	1,358,680,584

(4)기타비유동금융자산	818,317,370	818,317,370

(5)기타비유동비금융자산	95,400,000	95,400,000

자산총계	265,462,339,999	268,318,642,647

부채

Ⅰ.유동부채	15,798,576,896	16,384,836,272

(1)매입채무 및 기타유동채무	7,181,131,605	9,919,011,102

(2)당기법인세부채	314,663,248	466,394,078

(3)기타유동금융부채	2,022,496,632	1,167,270,399

(4)기타유동비금융부채	6,280,285,411	4,832,160,693

Ⅱ.비유동부채	14,928,436,168	14,937,614,267

(1)순확정급여부채	8,738,843,296	8,617,392,273

(2)기타비유동비금융부채	231,880,000	231,880,000

(3)이연법인세부채	5,957,712,872	6,088,341,994

부채총계	30,727,013,064	31,322,450,539

자본

Ⅰ.자본금	5,000,000,000	5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	2,100,000,000	2,100,000,000

Ⅲ.이익잉여금	227,635,326,935	229,896,192,108

자본총계	234,735,326,935	236,996,192,108

자본과부채총계	265,462,339,999	268,318,642,647

손익계산서
제 30 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
제 29 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(순매출액)	10,510,708,150	10,510,708,150	10,282,946,941	10,282,946,941

(1)(1)총매출액	12,534,681,861	12,534,681,861	13,169,578,521	13,169,578,521

(2)(2)차감매출(순액기준)	(2,023,973,711)	(2,023,973,711)	(2,886,631,580)	(2,886,631,580)

Ⅱ.매출원가	10,290,773,428	10,290,773,428	9,474,366,821	9,474,366,821

Ⅲ.매출총이익	219,934,722	219,934,722	808,580,120	808,580,120

Ⅳ.판매비와관리비	2,314,959,726	2,314,959,726	1,590,316,544	1,590,316,544

Ⅴ.영업이익	(2,095,025,004)	(2,095,025,004)	(781,736,424)	(781,736,424)

Ⅵ.기타수익	162,708,367	162,708,367	999,966,801	999,966,801

Ⅶ.기타비용	109,182,286	109,182,286	231,873,712	231,873,712

Ⅷ.금융수익	1,223,284,104	1,223,284,104	1,241,366,149	1,241,366,149

Ⅸ.금융비용	568,550,183	568,550,183	484,732,234	484,732,234

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	(1,386,765,002)	(1,386,765,002)	742,990,580	742,990,580

XI.법인세비용	(129,588,678)	(129,588,678)	186,401,232	186,401,232

XⅡ.당기순이익(손실)	(1,257,176,324)	(1,257,176,324)	556,589,348	556,589,348

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	(126)	(126)	56	56

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
제 29 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(1,257,176,324)	(1,257,176,324)	556,589,348	556,589,348

Ⅱ.기타포괄손익	(3,688,849)	(3,688,849)	(1,192,516)	(1,192,516)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,688,849)	(3,688,849)	(1,192,516)	(1,192,516)

1.확정급여제도의 재측정요소	(3,688,849)	(3,688,849)	(1,192,516)	(1,192,516)

Ⅲ.총포괄손익	(1,260,865,173)	(1,260,865,173)	555,396,832	555,396,832

자본변동표
제 30 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
제 29 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.07.01 (Ⅰ.기초자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	227,440,588,536	234,540,588,536

Ⅱ.배당금지급	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

Ⅲ.당기순이익(손실)	556,589,348	556,589,348

Ⅳ.기타포괄손익	(1,192,516)	(1,192,516)

2017.09.30 (Ⅴ.기말자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	226,995,985,368	234,095,985,368

2018.07.01 (Ⅰ.기초자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	229,896,192,108	236,996,192,108

Ⅱ.배당금지급	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

Ⅲ.당기순이익(손실)	(1,257,176,324)	(1,257,176,324)

Ⅳ.기타포괄손익	(3,688,849)	(3,688,849)

2018.09.30 (Ⅴ.기말자본)	5,000,000,000	2,100,000,000	227,635,326,935	234,735,326,935

현금흐름표
제 30 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
제 29 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,333,221,029	8,172,062,363

(1)당기순이익(손실)	(1,257,176,324)	556,589,348

(2)당기순이익조정을 위한 가감	752,177,326	694,817,705

1.퇴직급여	364,215,488	339,571,642

2.감가상각비	763,416,024	821,557,509

3.무형자산상각비	58,948,653	57,463,194

4.유형자산처분손실	294,049,992

5.이자비용	383,005

6.외화환산손실	67,015,568	27,874,274

7.금융보증손실	510,167,292	421,383,188

8.법인세비용	(129,588,678)	186,401,232

9.외화환산이익	(21,700,277)	(215,650,708)

10.무형자산손상차손환입	(5,700,000)	(1,260,000)

11.금융보증부채환입	(510,167,292)	(421,383,188)

12.이자수익	(638,479,444)	(521,522,443)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,004,639,553	6,258,770,687

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	5,060,465,915	10,135,427,308

2.기타자산의 감소(증가)	(317,969,096)	238,011,761

3.재고자산의 감소(증가)	815,117,746	(585,972,978)

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,994,668,987)	(5,062,009,984)

5.기타금융부채의 증가(감소)	65,393,525	51,134,962

6.기타유동부채의 증가(감소)	1,448,124,718	1,464,923,737

7.퇴직급여채무의 증가(감소)	(71,824,268)	8,623,527

8.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	8,632,354

(4)이자수취	985,311,304	781,109,978

(5)이자지급	(383,005)

(6)배당금수취(영업)

(7)법인세납부(환급)	(151,730,830)	(118,842,350)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,976,705,836)	(1,829,609,993)

(1)단기금융상품의 처분	57,000,000,000	47,000,000,000

(2)단기대여금및수취채권의 처분	33,203,370

(3)장기금융상품의 처분	5,000,000,000

(4)유형자산의 처분	(294,049,992)	4,498,037

(5)기타금융자산의 취득	(11,333,470)

(6)유형자산의 취득	(671,322,374)	(1,812,311,400)

(7)임차보증금의 증가	(55,000,000)

(8)단기금융상품의 취득	(64,000,000,000)	(52,000,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(25,000,000)

(1)기타금융부채의 증가(감소)	(25,000,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,643,484,807)	6,317,452,370

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(35,245,523)	123,749,001

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,678,730,330)	6,441,201,371

Ⅶ.기초현금및현금성자산	18,653,800,888	9,312,342,166

Ⅷ.기말현금및현금성자산	14,975,070,558	15,753,543,537