한국큐빅 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 29 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	28,219,013,092	26,743,825,443

현금및현금성자산	15,808,932,473	18,022,516,738

매출채권 및 기타유동채권	11,318,437,179	7,334,803,976

재고자산	998,472,553	1,027,056,507

기타유동자산	93,170,887	359,448,222

비유동자산	48,160,050,496	48,640,697,076

비유동매도가능금융자산	984,800,091	1,300,950,077

장기금융상품	37,222,967,530	44,400,000

지분법적용 투자지분	44,400,000	37,222,967,530

유형자산	9,705,693,491	9,982,012,107

기타무형자산	88,211,362	88,211,362

기타비유동자산	2,156,000	2,156,000

이연법인세자산	111,822,022

자산총계	76,379,063,588	75,384,522,519

부채

유동부채	2,861,269,545	3,235,078,958

매입채무 및 기타유동채무	2,410,830,146	2,429,171,906

당기법인세부채	164,753,370	492,461,393

기타유동부채	285,686,029	313,445,659

비유동부채	5,477,935,635	9,883,956,357

전환사채	4,837,568,570	9,374,037,920

퇴직급여부채	584,287,065	314,436,969

기타비유동부채	56,080,000	139,920,000

이연법인세부채	55,561,468

부채총계	8,339,205,180	13,119,035,315

자본

자본금	8,175,281,500	7,295,000,000

자본잉여금	19,452,005,815	15,568,780,781

자기주식	(145,378,645)	(145,378,645)

기타포괄손익누계액	905,640

이익잉여금(결손금)	40,557,949,738	39,546,179,428

자본총계	68,039,858,408	62,265,487,204

자본과부채총계	76,379,063,588	75,384,522,519

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 29 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,218,764,318	18,323,417,381	6,492,284,044	19,470,813,269

매출원가	5,488,932,321	15,793,636,226	5,480,376,183	16,207,408,057

매출총이익	729,831,997	2,529,781,155	1,011,907,861	3,263,405,212

판매비와관리비	396,152,783	1,200,721,204	432,196,276	1,264,060,709

급여	172,760,400	509,263,930	150,803,220	470,492,070

퇴직급여	14,336,790	43,010,370	17,679,985	48,966,393

복리후생비	17,189,817	49,359,509	15,285,336	44,333,890

운반비	68,055,524	206,958,006	106,684,500	254,151,490

지급수수료	19,027,801	79,702,384	16,807,905	73,780,356

감가상각비	49,986,078	149,958,234	74,145,498	89,315,925

기타판매비와관리비	54,796,373	162,468,771	50,789,832	283,020,585

영업이익(손실)	333,679,214	1,329,059,951	579,711,585	1,999,344,503

금융수익	109,794,239	299,819,053	155,654,059	478,468,431

금융원가	51,201,340	233,562,146	97,358,711	136,816,842

기타이익	33,887,398	179,971,811	50,367,319	182,457,187

기타손실	18,269,332	48,587,625	28,709,036	44,217,860

법인세비용차감전순이익(손실)	407,890,179	1,526,701,044	659,665,216	2,479,235,419

법인세비용	84,235,838	297,587,844	99,924,760	519,035,397

당기순이익(손실)	323,654,341	1,229,113,200	559,740,456	1,960,200,022

기타포괄손익	(21,873,040)	(93,115,409)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(25,363,690)	(103,171,842)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(25,363,690)	(103,171,842)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,490,650	10,056,433

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	3,490,650	10,056,433

총포괄손익	323,654,341	1,229,113,200	537,867,416	1,867,084,613

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	20	76	57	200

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	20	76	55	189

자본변동표
제 30 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 29 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,945,000,000	7,813,118,535	(145,378,645)	(15,561,264)	37,506,978,998	50,104,157,624

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	1,960,200,022	1,960,200,022

기타포괄손익	10,056,433	(103,171,842)	(93,115,409)

복합금융상품 발행	549,529,219	549,529,219

복합금융상품 전환

배당금지급	(244,738,150)	(244,738,150)

2017.09.30 (기말자본)	4,945,000,000	8,362,647,754	(145,378,645)	(5,504,831)	39,119,269,028	52,276,033,306

2018.01.01 (기초자본)	7,295,000,000	15,568,780,781	(145,378,645)	905,640	39,546,179,428	62,490,372,660

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(905,640)	(905,640)

당기순이익(손실)	1,229,113,200	1,229,113,200

기타포괄손익

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환	880,281,500	3,883,225,034	4,763,506,534

배당금지급	(217,342,890)	(217,342,800)

2018.09.30 (기말자본)	8,175,281,500	19,452,005,815	(145,378,645)	40,557,949,738	68,039,858,408

현금흐름표
제 30 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 29 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	1,278,854,625	3,098,739,503

당기순이익(손실)	1,229,113,200	1,960,200,022

당기순이익조정을 위한 가감	977,363,631	1,084,185,388

퇴직급여	353,545,101	361,936,809

대손상각비	5,085,902	22,445,506

감가상각비	376,318,616	554,264,313

외화환산손실	63,950

당기손익인식금융자산평가이익

파생금융부채평가손실	8,524,560

이자수익	(299,819,053)	(478,468,431)

이자비용	233,562,146	136,816,842

매도가능금융자산처분이익	(2,094,000)	(29,564,346)

당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산 평가손실	6,018,909

외화환산이익	(1,430,344)	(1,099,883)

유형자산처분이익	(1,180,819)

법인세비용	297,587,844	519,035,397

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(534,030,364)	(280,689,490)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(502,623,055)	(520,323,725)

기타유동자산의 감소(증가)	167,096,074	(37,518,709)

재고자산의 감소(증가)	28,583,954	163,179,213

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(31,792,702)	25,164,343

기타유동비금융부채의 증가(감소)	(27,759,630)	(106,227,812)

기타비유동비금융부채의 증가(감소)	(83,840,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(186,384,000)	(510,463,463)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	102,688,995	705,500,663

이자수취(영업)	399,000,314	382,615,418

이자지급(영업)	(168,236)	(7,713,396)

법인세납부(환급)	(792,423,920)	(39,858,439)

투자활동현금흐름	(3,275,096,000)	(6,526,172,907)

당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산처분	311,064,000

당기손익인식금융자산의 처분	133,576,000

매도가능금융자산의 처분	269,756,433

임차보증금의 증가	(4,000,000)

대여금의 감소	79,633,840,000	97,206,000,000

유형자산의 처분	1,181,819

지분법적용 투자지분의 취득	(10,000,000,000)

대여금의 증가	(83,120,000,000)	(93,995,000,000)

유형자산의 취득	(100,000,000)	(137,687,159)

재무활동현금흐름	(217,342,890)	9,603,822,610

전환사채의 증가	9,848,560,760

배당금지급	(217,342,890)	(244,738,150)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,213,584,265)	6,176,389,206

기초현금및현금성자산	18,022,516,738	6,324,876,389

기말현금및현금성자산	15,808,932,473	12,501,265,595