한국큐빅 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 28 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	27,317,246,985	24,080,770,736

현금및현금성자산	12,501,265,595	6,324,876,389

매출채권 및 기타유동채권	13,748,674,937	16,461,763,264

유동당기손익인식지정금융자산	109,808,086

재고자산	895,015,363	1,058,194,576

당기법인세자산	87,209,053

기타유동자산	172,291,090	38,919,368

비유동자산	38,884,743,476	29,542,978,037

비유동매도가능금융자산	1,297,231,524	1,548,298,662

지분법적용 투자지분	27,222,967,530	17,222,967,530

장기금융상품	44,400,000	44,400,000

유형자산	10,170,507,414	10,587,085,568

기타무형자산	88,211,362	88,211,362

기타비유동자산	4,156,000	156,000

이연법인세자산	57,269,646	51,858,915

자산총계	66,201,990,461	53,623,748,773

부채

유동부채	3,604,675,924	3,160,695,085

매입채무 및 기타유동채무	2,778,269,666	2,754,171,752

당기법인세부채	526,110,737

기타유동부채	300,295,521	406,523,333

비유동부채	10,321,281,231	358,896,064

전환사채	9,273,139,566

퇴직급여부채	908,221,665	218,976,064

기타비유동부채	139,920,000	139,920,000

부채총계	13,925,957,155	3,519,591,149

자본

자본금	4,945,000,000	4,945,000,000

자본잉여금	8,362,647,754	7,813,118,535

자기주식	(145,378,645)	(145,378,645)

기타포괄손익누계액	(5,504,831)	(15,561,264)

이익잉여금(결손금)	39,119,269,028	37,506,978,998

자본총계	52,276,033,306	50,104,157,624

자본과부채총계	66,201,990,461	53,623,748,773

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 28 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,492,284,044	19,470,813,269	4,730,509,271	13,022,380,813

매출원가	5,480,376,183	16,207,408,057	4,423,469,380	12,387,913,604

매출총이익	1,011,907,861	3,263,405,212	307,039,891	634,467,209

판매비와관리비	432,196,276	1,264,060,709	395,440,773	1,208,328,380

급여	150,803,220	470,492,070	168,836,820	535,517,050

퇴직급여	17,679,985	48,966,393	24,901,823	86,382,691

복리후생비	15,285,336	44,333,890	12,950,905	45,326,056

운반비	106,684,500	254,151,490	65,764,000	171,034,546

지급수수료	16,807,905	73,780,356	16,137,435	72,916,120

감가상각비	74,145,498	222,436,494	52,486,509	141,802,434

기타판매비와관리비	50,789,832	149,900,016	54,363,281	155,349,483

영업이익(손실)	579,711,585	1,999,344,503	(88,400,882)	(573,861,171)

기타이익	50,367,319	182,457,187	71,276,435	360,562,037

기타손실	28,709,036	44,217,860	5,013,013	24,570,910

금융수익	155,654,059	478,468,431	149,556,310	472,552,789

금융원가	97,358,711	136,816,842	171,764	181,374

법인세비용차감전순이익(손실)	659,665,216	2,479,235,419	127,247,086	234,501,371

법인세비용	99,924,760	519,035,397	27,372,222	85,234,038

당기순이익(손실)	559,740,456	1,960,200,022	99,874,864	149,267,333

기타포괄손익	(21,873,040)	(93,115,409)	2,800,661	(132,278,491)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(25,363,690)	(103,171,842)	(4,814,642)	(105,827,799)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(25,363,690)	(103,171,842)	(4,814,642)	(105,827,799)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,490,650	10,056,433	7,615,303	(26,450,692)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	3,490,650	10,056,433	7,615,303	(26,450,692)

총포괄손익	537,867,416	1,867,084,613	102,675,525	16,988,842

주당이익

기본주당이익(손실)	57	200	10	15

희석주당이익(손실)	55	189	10	15

자본변동표
제 29 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 28 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,945,000,000	7,813,118,535	145,378,645	17,803,960	37,431,321,266	50,061,865,116

당기순이익(손실)	149,267,333	149,267,333

기타포괄손익	(26,450,692)	(26,450,692)

보험수리적손익	(105,827,799)	(105,827,799)

복합금융상품 발행

배당금지급	(489,476,300)	(489,476,300)

2016.09.30 (기말자본)	4,945,000,000	7,813,118,535	145,378,645	(8,646,732)	36,985,284,500	49,589,377,658

2017.01.01 (기초자본)	4,945,000,000	7,813,118,535	145,378,645	(15,561,264)	37,506,978,998	50,104,157,624

당기순이익(손실)	1,960,200,022	1,960,200,022

기타포괄손익	10,056,433	10,056,433

보험수리적손익	(103,171,842)	(103,171,842)

복합금융상품 발행	549,529,219	549,529,219

배당금지급	(244,738,150)	(244,738,150)

2017.09.30 (기말자본)	4,945,000,000	8,362,647,754	145,378,645	(5,504,831)	39,119,269,028	52,276,033,306

현금흐름표
제 29 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 28 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동현금흐름	3,098,739,503	118,867,359

당기순이익(손실)	1,960,200,022	149,267,333

당기순이익조정을 위한 가감	1,084,185,388	276,212,848

법인세비용	519,035,397	85,234,038

퇴직급여	361,936,809	315,678,229

대손상각비	22,445,506	9,525,743

감가상각비	554,264,313	536,150,767

외화환산손실	212,497

무형자산처분손실	12,229,090

이자비용	136,816,842	181,374

대손충당금환입

외화환산이익	(1,099,883)	(13,987)

유형자산처분이익	(1,180,819)	(453,546)

금융자산처분이익	(29,564,346)	(199,144,516)

당기손익인식금융자산평가이익	(10,834,052)

이자수익	(478,468,431)	(472,552,789)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(280,689,490)	(821,649,064)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(520,323,725)	(952,814,132)

기타유동자산의 감소(증가)	(37,518,709)	(54,573,709)

재고자산의 감소(증가)	163,179,213	(255,454,778)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	25,164,343	569,310,670

기타유동비금융부채의 증가(감소)	(106,227,812)	(47,864,315)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(510,463,463)	(878,295,813)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	705,500,663	798,043,013

이자지급(영업)	382,615,418	375,086,305

이자수취(영업)	(7,713,396)	(181,374)

법인세납부(환급)	(39,858,439)	140,131,311

투자활동현금흐름	(6,526,172,907)	(5,862,325,679)

유형자산의 처분	1,181,819	39,928,913

무형자산의 처분	49,090,910

대여금의 감소	97,206,000,000	58,301,000,000

매도가능금융자산의 처분	269,756,433	391,480,276

당기손익인식금융자산의 처분	133,576,000	357,237,773

임차보증금의 증가	(4,000,000)

유형자산의 취득	(137,687,159)	(398,798,604)

대여금의 증가	(93,995,000,000)	(64,453,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(149,269,188)

지분법적용 투자지분의 취득	(10,000,000,000)

배당금수취	4,241

재무활동현금흐름	9,603,822,610	(489,476,300)

전환사채의 증가	9,848,560,760

배당금지급	(244,738,150)	(489,476,300)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,176,389,206	(6,232,934,620)

기초현금및현금성자산	6,324,876,389	6,403,504,332

기말현금및현금성자산	12,501,265,595	170,569,712