한국큐빅 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 31 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	78,387,852,335	70,220,543,115

현금및현금성자산	23,800,541,231	14,607,431,953

매출채권 및 기타유동채권	29,638,402,277	29,461,539,293

재고자산	19,967,941,520	21,471,613,754

기타유동자산	4,980,967,307	4,679,958,115

비유동자산	61,822,341,259	60,886,037,617

기타비유동금융자산	1,610,602,619	1,624,225,900

장기금융상품	47,900,000	47,900,000

유형자산	58,208,386,553	58,495,563,298

기타무형자산	333,451,293	452,292,419

기타비유동자산	259,056,000	266,056,000

이연법인세자산	1,362,944,794

자산총계	140,210,193,594	131,106,580,732

부채

유동부채	61,095,834,984	58,680,615,362

매입채무 및 기타유동채무	36,157,868,180	33,864,219,339

당기법인세부채	833,871,693	818,130,980

단기차입금	19,787,971,102	19,868,809,445

유동성장기차입금	2,432,000,000	2,150,000,000

기타유동부채	1,884,124,009	1,979,455,598

비유동부채	13,589,113,041	15,209,787,227

장기차입금	12,265,401,380	14,139,401,380

퇴직급여부채	1,323,711,661	1,032,193,258

이연법인세부채	38,192,589

부채총계	74,684,948,025	73,890,402,589

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	65,525,245,569	57,216,178,143

자본금	8,175,281,500	8,175,281,500

자본잉여금	19,103,755,806	19,103,755,806

자기주식	(145,378,645)	(145,378,645)

기타포괄손익누계액	(249,767,235)

이익잉여금(결손금)	38,641,354,143	30,082,519,482

자본총계	65,525,245,569	57,216,178,143

자본과부채총계	140,210,193,594	131,106,580,732

연결 포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,036,582,456	124,371,850,423	38,239,268,180	116,620,750,723

매출원가	40,133,567,769	106,643,350,228	34,196,405,523	103,893,150,023

매출총이익	6,903,014,687	17,728,500,195	4,042,862,657	12,727,600,700

판매비와관리비	2,831,022,256	8,366,307,477	2,716,986,970	8,280,754,285

급여	572,281,769	1,653,213,174	548,239,460	1,656,171,390

퇴직급여	15,853,378	156,571,485	41,178,020	166,312,910

복리후생비	63,909,701	210,541,704	75,805,780	233,816,014

운반비	924,323,632	2,874,628,222	686,952,187	2,096,049,272

지급수수료	93,980,172	287,245,727	66,077,041	276,090,280

감가상각비	114,154,803	354,561,503	77,745,888	320,836,932

기타판매비와관리비	1,046,518,801	2,829,545,662	1,220,988,594	3,531,477,487

영업이익(손실)	4,071,992,431	9,362,192,718	1,325,875,687	4,446,846,415

금융수익	25,481,071	102,145,106	69,276,438	202,023,007

금융원가	206,510,792	684,496,781	346,784,230	1,008,230,521

기타이익	194,765,708	1,414,990,988	2,063,442,546	3,356,726,695

기타손실	370,322,990	1,530,012,438	219,375,846	1,463,068,126

법인세비용차감전순이익(손실)	3,715,405,428	8,664,819,593	2,892,434,595	5,534,297,470

법인세비용	502,312,371	(300,267,293)	518,118,587	964,905,146

당기순이익(손실)	3,213,093,057	8,965,086,886	2,374,316,008	4,569,392,324

기타포괄손익	(249,767,235)	(249,767,235)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(249,767,235)	(249,767,235)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	(249,767,235)	(249,767,235)

총포괄손익	2,963,325,822	8,715,319,651	2,374,316,008	4,569,392,324

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	198	552	146	281

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	198	552	140	262

연결 자본변동표
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,175,281,500	19,378,520,415	(145,378,645)	27,167,177,572	54,575,600,842

당기순이익(손실)	4,569,392,324	4,569,392,324

기타포괄손익

배당금지급	(243,751,335)	(243,751,335)

2019.09.30 (기말자본)	8,175,281,500	19,378,520,415	(145,378,645)	31,492,818,561	58,901,241,831

2020.01.01 (기초자본)	8,175,281,500	19,103,755,806	(145,378,645)	30,082,519,482	57,216,178,143

당기순이익(손실)	8,965,086,886	8,965,086,886

기타포괄손익	(249,767,235)	(249,767,235)

배당금지급	(406,252,225)	(406,252,225)

2020.09.30 (기말자본)	8,175,281,500	19,103,755,806	(145,378,645)	(249,767,235)	38,641,354,143	65,525,245,569

연결 현금흐름표
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	15,777,516,677	(18,491,297)

당기순이익(손실)	8,965,086,886	4,569,392,324

당기순이익조정을 위한 가감	7,202,641,435	6,738,095,330

퇴직급여	852,488,780	1,108,732,838

대손상각비	18,329,227	(15,259,780)

감가상각비	5,778,214,586	5,462,493,554

무형자산상각비	116,665,116	112,040,118

법인세비용	(300,267,293)	964,905,146

외화환산손실	199,657,385	56,935,521

무형자산처분손실	2,545,454

파생금융부채평가손실	46,085,762	26,440,000

파생금융부채거래손실

매출채권처분손실	93,032,718	98,783,525

이자수익	(101,714,962)	(195,966,327)

유형자산처분이익	(9,540,454)	(1,537,094,854)

이자비용	684,496,781	1,008,230,521

외화환산이익	(91,184,946)	(346,088,252)

당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산 평가이익	(166,719)	(6,056,680)

당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산 평가손실

파생금융부채평가이익	(86,000,000)

파생금융부채거래이익

기타 현금의 유출 없는 비용등

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,504,182,894	(10,119,190,767)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,720,159,324	2,776,519,987

기타유동자산의 감소(증가)	(1,256,769,192)	(31,354,721)

재고자산의 감소(증가)	1,503,672,234	119,614,953

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	376,262,000	(12,771,277,678)

기타유동비금융부채의 증가(감소)	(278,171,095)	379,754,848

퇴직급여채무의 증가(감소)	(493,627,633)	(916,382,950)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(67,342,744)	323,934,794

이자수취(영업)	105,282,803	162,057,012

이자지급(영업)	(664,780,729)	(851,440,276)

법인세납부(환급)	(1,334,896,612)	(517,404,920)

투자활동현금흐름	(4,505,316,831)	2,414,574,850

임차보증금의 감소	7,000,000	30,000,000

임차보증금의 증가	(53,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산처분	13,500,000	13,500,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분	290,000

유형자산의 처분	2,127,186,036	7,474,416,853

무형자산의 처분	85,454,546

유형자산의 취득	(2,855,922,423)	(4,935,342,003)

무형자산의 취득	(85,823,990)	(115,000,000)

건설중인자산의 취득	(3,797,001,000)

재무활동현금흐름	(2,079,090,568)	(1,496,213,104)

차입금	5,562,843,275	6,643,788,438

차입금의 상환	(5,643,681,618)	(7,896,250,207)

장기차입금의 상환	(1,592,000,000)

배당금지급	(406,252,225)	(243,751,335)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,193,109,278	899,870,449

기초현금및현금성자산	14,607,431,953	15,519,821,052

기말현금및현금성자산	23,800,541,231	16,419,691,501