에이티넘인베스트 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

창업투자자산	42,942,030,396	41,495,694,605

투자실적자산	42,942,030,396	41,495,694,605

비유동자산	20,981,941,100	19,007,626,143

당기손익-공정가치측정금융자산	8,207,114,096	0

장기매도가능금융자산	0	7,258,377,856

유형자산	200,803,621	13,651,994

무형자산	1,895,349,510	1,895,349,510

기타비유동비금융자산	10,464,901,675	9,401,658,549

이연법인세자산	213,772,198	438,588,234

유동자산	16,669,341,620	18,150,034,278

현금및현금성자산	12,297,362,934	14,509,595,093

단기금융상품	50,000,000	0

단기매도가능금융자산	0	251,520,000

기타유동금융자산	4,320,723,711	3,388,437,458

기타유동자산	1,254,975	481,727

자산총계	80,593,313,116	78,653,355,026

부채

비유동부채	1,564,100,171	2,553,053,363

장기기타금융부채	1,564,100,171	2,553,053,363

유동부채	1,900,487,362	5,148,488,206

단기기타금융부채	1,294,413,465	2,011,079,770

기타유동부채	88,633,007	330,842,216

당기법인세부채	517,440,890	2,806,566,220

부채총계	3,464,587,533	7,701,541,569

자본

자본금	24,000,000,000	24,000,000,000

자본잉여금	6,135,651,101	6,135,651,101

기타자본	(11,894,888)	(11,894,888)

기타포괄손익누계액	0	2,118,697,493

이익잉여금	47,004,969,370	38,709,359,751

자본총계	77,128,725,583	70,951,813,457

자본과부채총계	80,593,313,116	78,653,355,026

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	7,967,983,404	15,437,368,178	6,245,392,411	10,241,629,846

투자수익	0	0	0	31,000,000

투자조합수익	7,958,751,780	15,277,170,944	3,281,874,387	7,245,656,929

기타의영업수익	9,231,624	160,197,234	2,963,518,024	2,964,972,917

영업비용	1,656,259,758	5,718,273,833	1,390,653,408	5,191,070,670

투자비용	0	229,759,295	0	0

투자조합비용	59,925,660	184,449,963	19,188,336	109,021,555

기타의영업비용	0	0	0	26,027,513

일반관리비	1,596,334,098	5,304,064,575	1,371,465,072	5,056,021,602

영업이익(손실)	6,311,723,646	9,719,094,345	4,854,739,003	5,050,559,176

기타수익	6,039,511	44,701,718	1,500	296,900

기타비용	10,658,713	10,658,713	331,828	68,945,931

금융수익	280,502,523	386,058,202	19,668,762	165,655,171

금융비용	0	0	13,724,793	41,018,199

법인세비용차감전순이익(손실)	6,587,606,967	10,139,195,552	4,860,352,644	5,106,547,117

법인세비용	870,757,010	1,344,470,415	454,675,009	574,936,112

당기순이익(손실)	5,716,849,957	8,794,725,137	4,405,677,635	4,531,611,005

기타포괄손익	0	0	(1,083,270,175)	(2,303,957,464)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	(1,083,270,175)	(2,303,957,464)

매도가능금융자산평가이익	0	0	0	56,254,521

지분법자본변동	0	0	(1,083,270,175)	(2,360,211,985)

총포괄손익	5,716,849,957	8,794,725,137	3,322,407,460	2,227,653,541

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	119	183	92	94

다. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	2,773,435,142	31,667,886,882	64,565,078,237

배당금지급	0	0	0	0	1,679,810,125	1,679,810,125

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,531,611,005	4,531,611,005

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	56,254,521	0	56,254,521

지분법자본변동	0	0	0	(2,360,211,985)	0	(1,276,941,810)

회계정책변경효과	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	1,552,747,853	34,519,687,762	65,112,921,653

2018.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	2,118,697,493	38,709,359,751	70,951,813,457

배당금지급	0	0	0	0	2,879,674,500	2,879,674,500

당기순이익(손실)	0	0	0	8,794,725,137	8,794,725,137

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

회계정책변경효과	0	0	0	(2,118,697,493)	2,380,558,982	261,861,489

2018.09.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	0	47,004,969,370	77,128,725,583

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	627,496,354	(2,425,553,327)

당기순이익(손실)	8,794,725,137	4,531,611,005

당기순이익조정을 위한 가감	(6,231,054,178)	(5,988,602,966)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,057,621,109	(836,841,541)

이자수취(영업)	153,122,506	167,110,064

이자지급(영업)	0	(41,018,199)

배당금수취(영업)	0	31,000,000

법인세납부(환급)	(3,146,918,220)	(288,811,690)

투자활동현금흐름	50,604,700	90,495,000

단기매도가능금융자산의감소	601,520,000	0

단기대여금의 감소	50,000,000	100,000,000

차량운반구의 처분	40,000,000	0

보증금의 감소	0	40,495,000

단기금융상품의 증가	(400,000,000)	0

차량운반구의 취득	(228,122,300)	0

비품의 취득	(12,793,000)	0

단기대여금의 증가	0	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(2,879,674,500)	(1,679,810,125)

배당금지급	(2,879,674,500)	(1,679,810,125)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,658,713)	(48,945,931)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,212,232,159)	(4,063,814,383)

기초현금및현금성자산	14,509,595,093	11,443,886,486

기말현금및현금성자산	12,297,362,934	7,380,072,108