에이티넘인베스트 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 반기말 2018.06.30 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 반기말	제 30 기말

자산

창업투자자산	43,023,242,856	41,495,694,605

투자실적자산	43,023,242,856	41,495,694,605

비유동자산	21,607,419,880	19,007,626,143

당기손익-공정가치측정금융자산	8,308,188,619	0

장기매도가능금융자산	0	7,258,377,856

유형자산	213,986,008	13,651,994

무형자산	1,895,349,510	1,895,349,510

기타비유동금융자산	10,222,458,615	9,401,658,549

이연법인세자산	967,437,128	438,588,234

유동자산	10,385,128,478	18,150,034,278

현금및현금성자산	6,467,004,146	14,509,595,093

단기금융상품	400,000,000	0

단기매도가능금융자산	0	251,520,000

기타유동금융자산	3,516,138,139	3,388,437,458

기타유동자산	1,986,193	481,727

자산총계	75,015,791,214	78,653,355,026

부채

비유동부채	2,553,053,363	2,553,053,363

장기기타금융부채	2,553,053,363	2,553,053,363

유동부채	1,050,862,225	5,148,488,206

단기기타금융부채	215,033,521	2,011,079,770

기타유동부채	89,021,507	330,842,216

당기법인세부채	746,807,197	2,806,566,220

부채총계	3,603,915,588	7,701,541,569

자본

자본금	24,000,000,000	24,000,000,000

자본잉여금	6,135,651,101	6,135,651,101

기타자본	(11,894,888)	(11,894,888)

기타포괄손익누계액	0	2,118,697,493

이익잉여금	41,288,119,413	38,709,359,751

자본총계	71,411,875,626	70,951,813,457

자본과부채총계	75,015,791,214	78,653,355,026

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,950,781,127	7,469,384,774	2,220,264,562	3,996,237,435

투자수익	0	0	31,000,000	31,000,000

투자조합수익	2,799,815,517	7,318,419,164	2,189,264,562	3,963,782,542

기타의영업수익	150,965,610	150,965,610	0	1,454,893

영업비용	2,368,256,329	4,062,014,075	2,058,534,533	3,800,417,262

투자비용	229,759,295	229,759,295	0	0

투자조합비용	65,712,234	124,524,303	11,760,953	89,833,219

기타의영업비용	0	0	26,027,513	26,027,513

일반관리비	2,072,784,800	3,707,730,477	2,020,746,067	3,684,556,530

영업이익(손실)	582,524,798	3,407,370,699	161,730,029	195,820,173

기타수익	90,961	38,662,207	1,585	295,400

기타비용	2,240,080	0	(17,513,773)	68,614,103

금융수익	55,179,480	105,555,679	136,675,918	145,986,409

금융비용	0	0	13,724,793	27,293,406

법인세비용차감전순이익(손실)	635,555,159	3,551,588,585	302,196,512	246,194,473

법인세비용	10,635,952	473,713,405	95,755,064	120,261,103

당기순이익(손실)	624,919,207	3,077,875,180	206,441,448	125,933,370

기타포괄손익	0	0	402,301,202	(1,220,687,289)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	402,301,202	(1,220,687,289)

매도가능금융자산평가이익	0	0	56,254,521	56,254,521

지분법자본변동	0	0	346,046,681	(1,276,941,810)

총포괄손익	624,919,207	3,077,875,180	608,742,650	(1,094,753,919)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13	64	4	3

다. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	2,773,435,142	31,667,886,882	64,565,078,237

배당금지급	0	0	0	0	1,679,810,125	1,679,810,125

당기순이익(손실)	0	0	0	125,933,370	125,933,370

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	56,254,521	0	56,254,521

지분법자본변동	0	0	0	(1,276,941,810)	0	(1,276,941,810)

회계정책변경효과	0	0	0	0	0	0

2017.06.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	1,552,747,853	30,114,010,127	61,790,514,193

2018.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	2,118,697,493	38,709,359,751	70,951,813,457

배당금지급	0	0	0	0	2,879,674,500	2,879,674,500

당기순이익(손실)	0	0	0	3,077,875,180	3,077,875,180

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

회계정책변경효과	0	0	0	(2,118,697,493)	2,380,558,982	261,861,489

2018.06.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	0	41,288,119,413	71,411,875,626

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

영업활동현금흐름	(4,866,293,173)	(3,337,628,611)

당기순이익(손실)	3,077,875,180	125,933,370

당기순이익조정을 위한 가감	(1,383,009,495)	(1,202,561,103)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,866,254,704)	(2,092,063,244)

이자수취(영업)	105,555,679	147,441,302

이자지급(영업)	0	(27,293,406)

법인세납부(환급)	(2,800,459,833)	(289,085,530)

투자활동현금흐름	(296,623,300)	60,495,000

단기매도가능금융자산의감소	251,520,000	0

단기대여금의 감소	50,000,000	70,000,000

차량운반구의 처분	40,000,000	0

보증금의 감소	0	40,495,000

단기금융상품의 증가	(400,000,000)	0

차량운반구의 취득	(228,122,300)	0

비품의 취득	(10,021,000)	0

단기대여금의 증가	0	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(2,879,674,500)	(1,679,810,125)

배당금지급	(2,879,674,500)	(1,679,810,125)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	26	(58,614,103)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,042,590,947)	(5,015,557,839)

기초현금및현금성자산	14,509,595,093	11,443,886,486

기말현금및현금성자산	6,467,004,146	6,428,328,647