에이티넘인베스트 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 31 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

창업투자자산	35,215,867,329	40,583,306,876

투자실적자산	35,215,867,329	40,583,306,876

비유동자산	21,615,494,618	19,735,422,126

당기손익-공정가치측정금융자산	7,935,285,992	6,584,533,948

유형자산	222,953,431	184,891,277

무형자산	1,895,349,510	1,895,349,510

기타비유동비금융자산	10,677,855,262	10,510,288,470

이연법인세자산	884,050,423	560,358,921

유동자산	22,788,066,835	18,231,502,519

현금및현금성자산	18,301,292,988	13,092,926,160

기타유동금융자산	4,485,053,657	5,138,142,536

기타유동자산	1,720,190	433,823

자산총계	79,619,428,782	78,550,231,521

부채

비유동부채	575,146,980	1,564,100,171

장기기타금융부채	575,146,980	1,564,100,171

유동부채	2,691,608,634	1,632,975,604

단기기타금융부채	1,157,481,863	1,519,053,827

기타유동부채	309,857,411	82,756,417

당기법인세부채	1,224,269,360	31,165,360

부채총계	3,266,755,614	3,197,075,775

자본

자본금	24,000,000,000	24,000,000,000

자본잉여금	6,135,651,101	6,135,651,101

기타자본	(11,894,888)	(11,894,888)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금	46,228,916,955	45,229,399,533

자본총계	76,352,673,168	75,353,155,746

자본과부채총계	79,619,428,782	78,550,231,521

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,441,808,431	11,805,721,664	7,967,983,404	15,437,368,178

투자조합수익	2,393,045,709	11,483,167,511	7,958,751,780	15,277,170,944

기타의영업수익	48,762,722	322,554,153	9,231,624	160,197,234

영업비용	2,586,684,134	7,875,999,250	1,656,259,758	5,718,273,833

투자비용	0	0	0	229,759,295

투자조합비용	63,485,238	984,074,275	59,925,660	184,449,963

기타의영업비용	0	746,373,254	0	0

일반관리비	2,523,198,896	6,145,551,721	1,596,334,098	5,304,064,575

영업이익(손실)	(144,875,703)	3,929,722,414	6,311,723,646	9,719,094,345

기타수익	19,609,091	63,252,657	6,039,511	44,701,718

기타비용	0	0	10,658,713	10,658,713

금융수익	116,498,035	347,426,539	280,502,523	386,058,202

금융비용	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,768,577)	4,340,401,610	6,587,606,967	10,139,195,552

법인세비용	(56,823,758)	941,155,438	870,757,010	1,344,470,415

당기순이익(손실)	48,055,181	3,399,246,172	5,716,849,957	8,794,725,137

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	48,055,181	3,399,246,172	5,716,849,957	8,794,725,137

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	71	119	183

다. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	2,118,697,493	38,709,359,751	70,951,813,457

배당금지급	0	0	0	0	2,879,674,500	2,879,674,500

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,794,725,137	8,794,725,137

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

회계정책변경효과	0	0	0	(2,118,697,493)	2,380,558,982	261,861,489

2018.09.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	0	47,004,969,370	77,128,725,583

2019.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	0	45,229,399,533	75,353,155,746

배당금지급	0	0	0	0	2,399,728,750	2,399,728,750

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,399,246,172	3,399,246,172

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

회계정책변경효과	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	0	46,228,916,955	76,352,673,168

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	7,648,451,246	627,496,354

당기순이익(손실)	3,399,246,172	8,794,725,137

당기순이익조정을 위한 가감	802,466,344	(6,231,054,178)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,073,165,415	1,057,621,109

이자수취(영업)	210,250,862	153,122,506

이자지급(영업)	0	0

배당금수취(영업)	235,065,393	0

법인세납부(환급)	(71,742,940)	(3,146,918,220)

투자활동현금흐름	(81,616,330)	50,604,700

단기매도가능금융자산의감소	0	601,520,000

단기대여금의 감소	0	50,000,000

차량운반구의 처분	18,200,000	40,000,000

보증금의 감소	0	0

단기금융상품의 증가	0	(400,000,000)

차량운반구의 취득	(76,262,330)	(228,122,300)

비품의 취득	(23,554,000)	(12,793,000)

단기대여금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	(2,399,728,750)	(2,879,674,500)

배당금지급	(2,399,728,750)	(2,879,674,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	41,260,662	(10,658,713)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,208,366,828	(2,212,232,159)

기초현금및현금성자산	13,092,926,160	14,059,595,093

기말현금및현금성자산	18,301,292,988	12,297,362,934