에이티넘인베스트 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말	제 28 기말

자산

창업투자자산	34,134,733,054	37,255,657,896	34,267,919,972

투자실적자산	34,134,733,054	37,255,657,896	34,267,919,972

경영지원자산	0	0	0

비유동자산	17,778,519,874	16,040,782,204	7,201,897,214

장기매도가능금융자산	9,286,385,395	9,228,390,218	3,439,271,978

유형자산	39,983,759	49,201,080	79,018,294

무형자산	1,895,349,510	1,895,349,510	912,924,920

기타비유동금융자산	6,213,564,999	4,700,693,229	2,428,159,660

이연법인세자산	343,236,211	167,148,167	342,522,362

유동자산	13,811,454,667	14,597,674,911	26,817,149,207

현금및현금성자산	9,973,362,995	11,443,886,486	24,404,561,144

단기매도가능금융자산	0	8,020,000	0

기타유동금융자산	3,834,699,519	3,145,236,682	2,412,041,566

기타유동자산	2,141,043	531,743	546,497

당기법인세자산	1,251,110	0	0

자산총계	65,724,707,595	67,894,115,011	68,286,966,393

자본

자본금	24,000,000,000	24,000,000,000	24,000,000,000

자본잉여금	6,135,651,101	6,135,651,101	6,135,651,101

기타자본	(11,894,888)	(11,894,888)	(11,894,888)

기타포괄손익누계액	1,150,446,651	2,773,435,142	1,227,098,423

이익잉여금(결손금)	29,907,568,679	31,667,886,882	29,589,725,115

자본총계	61,181,771,543	64,565,078,237	60,940,579,751

부채

비유동부채	1,500,000,000	1,500,000,000	2,000,000,000

장기차입금	1,500,000,000	1,500,000,000	2,000,000,000

유동부채	3,042,936,052	1,829,036,774	5,346,386,642

단기기타금융부채	2,809,522,696	1,475,892,092	2,808,015,996

기타유동부채	42,490,516	51,753,442	80,606,772

당기법인세부채	190,922,840	301,391,240	2,457,763,874

부채총계	4,542,936,052	3,329,036,774	7,346,386,642

자본과부채총계	65,724,707,595	67,894,115,011	68,286,966,393

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,775,972,873	1,775,972,873	3,984,725,423	3,984,725,423	13,243,744,922	24,954,858,228

투자수익	0	0	0	0	0	0

투자조합수익	1,774,517,980	1,774,517,980	3,984,725,423	3,984,725,423	13,243,744,922	14,289,743,097

기타의영업수익	1,454,893	1,454,893	0	0	0	10,665,115,131

영업비용	1,741,882,729	1,741,882,729	1,682,852,675	1,682,852,675	6,569,900,563	11,335,225,343

투자비용	0	0	0	0	193,470,490	491,400,643

투자조합비용	78,072,266	78,072,266	192,790,782	192,790,782	64,499,538	1,574,828,600

기타의영업비용	0	0	0	0	0	0

일반관리비	1,663,810,463	1,663,810,463	1,490,061,893	1,490,061,893	6,311,930,535	9,268,996,100

영업이익(손실)	34,090,144	34,090,144	2,301,872,748	2,301,872,748	6,673,844,359	13,619,632,885

기타수익	293,815	293,815	1,500	1,500	40,643,569	222,041,372

기타비용	86,127,876	86,127,876	23,935,450	23,935,450	730,000,000	1,052,487,600

금융수익	9,310,491	9,310,491	72,186,408	72,186,408	285,365,858	138,872,702

금융비용	13,568,613	13,568,613	19,647,397	19,647,397	77,070,897	184,585,745

법인세비용차감전순이익(손실)	(56,002,039)	(56,002,039)	2,330,477,809	2,330,477,809	6,192,782,889	12,743,473,614

법인세비용	24,506,039	24,506,039	173,887,675	173,887,675	755,000,872	2,420,956,098

당기순이익(손실)	(80,508,078)	(80,508,078)	2,156,590,134	2,156,590,134	5,437,782,017	10,322,517,516

법인세차감후 기타포괄손익	(1,622,988,491)	(1,622,988,491)	3,340,413,407	3,340,413,407	1,546,336,719	1,155,474,910

매도가능금융자산평가이익	0	0	0	0	92,132,532	10,332,955

지분법자본변동	(1,622,988,491)	(1,622,988,491)	3,340,413,407	3,340,413,407	1,454,204,187	1,145,141,955

총포괄손익	(1,703,496,569)	(1,703,496,569)	5,497,003,541	5,497,003,541	6,984,118,736	11,477,992,426

다. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	21,000,000,000	4,446,657,181	(11,894,888)	71,623,513	20,467,071,974	50,662,451,700

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	1,199,864,375	1,199,864,375

당기순이익	0	0	0	0	10,322,517,516	10,322,517,516

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	10,332,955	0	10,332,955

지분법자본변동	0	0	0	1,145,141,955	0	1,145,141,955

2015.12.31 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	1,227,098,423	29,589,725,115	60,940,579,751

2016.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	1,227,098,423	29,589,725,115	60,940,579,751

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	3,359,620,250	3,359,620,250

당기순이익	0	0	0	0	5,437,782,017	5,437,782,017

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	92,132,532	0	92,132,532

지분법자본변동	0	0	0	1,454,204,187	0	1,454,204,187

2016.12.31 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	2,773,435,142	31,667,886,882	64,565,078,237

2016.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	1,227,098,423	29,589,725,115	60,940,579,751

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	3,359,620,250	3,359,620,250

당기순이익	0	0	0	0	2,156,590,134	2,156,590,134

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	3,340,413,407	0	3,340,413,407

2016.03.31 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	4,567,511,830	28,386,694,999	63,077,963,042

2017.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	2,773,435,142	31,667,886,882	64,565,078,237

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	1,679,810,125	1,679,810,125

당기순이익	0	0	0	0	(80,508,078)	(80,508,078)

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(1,622,988,491)	0	(1,622,988,491)

2017.03.31 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	1,150,446,651	29,907,568,679	61,181,771,543

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	(1,479,890,615)	185,456,666	(8,209,914,053)	14,528,380,195

당기순이익(손실)	(80,508,078)	2,156,590,134	5,437,782,017	10,322,517,516

당기순이익조정을 위한 가감	(177,123,267)	(2,730,307,567)	(7,575,399,796)	(10,653,580,894)

영업활동으로인한자산·부채의변동	(1,108,489,761)	3,165,132,002	(3,353,471,655)	15,276,138,842

이자수취	10,765,384	72,186,408	285,365,858	138,872,702

이자지급	(13,568,613)	(19,647,397)	(77,070,897)	(184,585,745)

배당금수취	0	0	0	0

법인세납부(환급)	(110,966,280)	(2,458,496,914)	(2,927,119,580)	(370,982,226)

투자활동현금흐름	90,495,000	(950,825,300)	(929,693,890)	2,135,142,500

보증금의 감소	40,495,000	0	0	1,891,150,000

차량운반구의 처분	0	0	0	3,800,000

단기대여금의 감소	50,000,000	30,000,000	60,000,000	96,000,000

무형자산의 처분	0	160,000,000	160,000,000	240,000,000

차량운반구의 취득	0	0	0	0

비품의 취득	0	(3,129,300)	(7,269,300)	(5,207,500)

무형자산의 취득	0	(1,137,696,000)	(1,142,424,590)	0

단기대여금의 증가	0	0	0	(60,000,000)

보증금의 증가	0	0	0	(30,600,000)

재무활동현금흐름	0	0	(3,859,620,250)	(2,199,864,375)

장기차입금의 증가	0	0	1,500,000,000	2,000,000,000

주식의 발행	0	0	0	0

배당금지급	0	0	(3,359,620,250)	(1,199,864,375)

장기차입금의 상환	0	0	(2,000,000,000)	(3,000,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(81,127,876)	(22,935,450)	38,553,535	119,518,010

현금및현금성자산증가(감소)	(1,470,523,491)	(788,304,084)	(12,960,674,658)	14,583,176,330

기초현금및현금성자산	11,443,886,486	24,404,561,144	24,404,561,144	9,821,384,814

기말현금및현금성자산	9,973,362,995	23,616,257,060	11,443,886,486	24,404,561,144