에이티넘인베스트 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

창업투자자산	44,214,940,750	51,971,248,424

투자실적자산	44,214,940,750	51,971,248,424

비유동자산	14,031,504,887	12,949,333,524

당기손익-공정가치측정금융자산	10,766,231,514	9,577,544,925

유형자산	1,027,472,999	1,135,592,675

무형자산	2,055,496,090	2,055,496,090

기타비유동비금융자산	182,304,284	180,699,834

유동자산	41,639,978,327	35,481,922,491

현금및현금성자산	39,413,157,460	26,268,864,620

기타유동금융자산	2,194,481,962	9,181,827,729

기타유동자산	24,538,005	31,230,142

당기법인세자산	7,800,900	0

자산총계	99,886,423,964	100,402,504,439

부채

비유동부채	3,775,417,195	1,999,988,286

장기기타금융부채	1,627,168,465	1,316,540,599

이연법인세부채	2,148,248,730	683,447,687

유동부채	6,065,840,964	6,478,050,361

단기기타금융부채	5,402,271,313	4,887,739,420

기타유동부채	121,707,311	324,752,331

당기법인세부채	541,862,340	1,265,558,610

부채총계	9,841,258,159	8,478,038,647

자본

자본금	24,000,000,000	24,000,000,000

자본잉여금	6,135,651,101	6,135,651,101

기타자본	(583,603,123)	(11,894,888)

이익잉여금	60,493,117,827	61,800,709,579

자본총계	90,045,165,805	91,924,465,792

자본과부채총계	99,886,423,964	100,402,504,439

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	6,754,986,829	6,754,986,829	2,388,454,754	2,388,454,754

투자조합수익	6,741,269,329	6,741,269,329	2,388,454,754	2,388,454,754

기타의영업수익	13,717,500	13,717,500	0	0

영업비용	2,160,225,065	2,160,225,065	3,581,408,155	3,581,408,155

투자조합비용	612,794,044	612,794,044	1,481,906,605	1,481,906,605

일반관리비	1,547,431,021	1,547,431,021	2,099,501,550	2,099,501,550

영업이익(손실)	4,594,761,764	4,594,761,764	(1,192,953,401)	(1,192,953,401)

기타수익	11,072,190	11,072,190	26,922,129	26,922,129

기타비용	3,847,376	3,847,376	10,000,000	10,000,000

금융수익	43,937,575	43,937,575	52,434,977	52,434,977

금융비용	5,449,142	5,449,142	7,256,703	7,256,703

법인세비용차감전순이익(손실)	4,640,475,011	4,640,475,011	(1,130,852,998)	(1,130,852,998)

법인세비용	1,148,609,263	1,148,609,263	154,034,752	154,034,752

당기순이익(손실)	3,491,865,748	3,491,865,748	(976,818,246)	(976,818,246)

기타포괄손익	0

총포괄손익	3,491,865,748	3,491,865,748	(976,818,246)	(976,818,246)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	73	73	(20)	(20)

다. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	0	49,577,296,116	79,701,052,329

배당금지급	0	0	0	0	2,399,728,750	2,399,728,750

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	976,818,246	(976,818,246)

2020.03.31 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	0	46,200,749,120	76,324,505,333

2021.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	0	61,800,709,579	91,924,465,792

배당금지급	0	0	0	0	4,799,457,500	4,799,457,500

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	571,708,235	0	0	571,708,235

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,491,865,748	3,491,865,748

2021.03.31 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	583,603,123	0	60,493,117,827	90,045,165,805

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	13,768,127,386	(2,702,230,811)

당기순이익(손실)	3,491,865,748	(976,818,246)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,079,285,009)	1,365,141,661

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	11,702,362,510	(2,748,163,211)

이자수취(영업)	54,772,027	51,701,235

배당금수취(영업)	13,717,500	0

법인세납부(환급)	(415,305,390)	(394,092,250)

투자활동현금흐름	(4,895,000)	(74,527,629)

차량운반구의 취득	0	(72,118,629)

비품의 취득	(4,895,000)	(2,409,000)

재무활동현금흐름	(630,010,235)	0

자기주식의 취득	(571,708,235)	0

금융리스부채의 지급	(58,302,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,070,689	26,920,629

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,144,292,840	(2,749,837,811)

기초현금및현금성자산	26,268,864,620	14,361,674,990

기말현금및현금성자산	39,413,157,460	11,611,837,179