에이티넘인베스트 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 반기말 2019.06.30 현재
제 31 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 반기말	제 31 기말

자산

창업투자자산	39,719,128,528	40,583,306,876

투자실적자산	39,719,128,528	40,583,306,876

비유동자산	20,452,531,924	19,735,422,126

당기손익-공정가치측정금융자산	7,204,413,523	6,584,533,948

유형자산	240,645,287	184,891,277

무형자산	1,895,349,510	1,895,349,510

기타비유동비금융자산	10,612,415,659	10,510,288,470

이연법인세자산	499,707,945	560,358,921

유동자산	18,862,545,383	18,231,502,519

현금및현금성자산	15,096,197,496	13,092,926,160

기타유동금융자산	3,763,401,510	5,138,142,536

기타유동자산	2,946,377	433,823

자산총계	79,034,205,835	78,550,231,521

부채

비유동부채	575,146,980	1,564,100,171

장기기타금융부채	575,146,980	1,564,100,171

유동부채	2,154,440,868	1,632,975,604

단기기타금융부채	1,025,959,242	1,519,053,827

기타유동부채	88,959,216	82,756,417

당기법인세부채	1,039,522,410	31,165,360

부채총계	2,729,587,848	3,197,075,775

자본

자본금	24,000,000,000	24,000,000,000

자본잉여금	6,135,651,101	6,135,651,101

기타자본	(11,894,888)	(11,894,888)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금	46,180,861,774	45,229,399,533

자본총계	76,304,617,987	75,353,155,746

자본과부채총계	79,034,205,835	78,550,231,521

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	5,414,234,351	9,363,913,233	2,950,781,127	7,469,384,774

투자조합수익	5,300,214,329	9,090,121,802	2,799,815,517	7,318,419,164

기타의영업수익	114,020,022	273,791,431	150,965,610	150,965,610

영업비용	3,273,013,191	5,289,315,116	2,368,256,329	4,062,014,075

투자조합비용	855,358,600	920,589,037	65,712,234	124,524,303

기타의영업비용	746,373,254	746,373,254	229,759,295	229,759,295

일반관리비	1,671,281,337	3,622,352,825	2,072,784,800	3,707,730,477

영업이익(손실)	2,141,221,160	4,074,598,117	582,524,798	3,407,370,699

기타수익	(2,439,023)	43,643,566	90,961	38,662,207

기타비용	0	0	2,240,080	0

금융수익	149,648,873	230,928,504	55,179,480	105,555,679

금융비용	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	2,288,431,010	4,349,170,187	635,555,159	3,551,588,585

법인세비용	(446,214,705)	(997,979,196)	(10,635,952)	(473,713,405)

당기순이익(손실)	1,842,216,305	3,351,190,991	624,919,207	3,077,875,180

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	1,842,216,305	3,351,190,991	624,919,207	3,077,875,180

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	38	70	13	64

다. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	2,118,697,493	38,709,359,751	70,951,813,457

배당금지급	0	0	0	0	2,879,674,500	2,879,674,500

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,077,875,180	3,077,875,180

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

회계정책변경효과	0	0	0	(2,118,697,493)	2,380,558,982	261,861,489

2018.06.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	0	41,288,119,413	71,411,875,626

2019.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	0	45,229,399,533	75,353,155,746

배당금지급	0	0	0	0	2,399,728,750	2,399,728,750

당기순이익(손실)	0	0	0	3,351,190,991	3,351,190,991

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

회계정책변경효과	0	0	0	0	0	0

2019.06.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	0	46,180,861,774	76,304,617,987

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

영업활동현금흐름	4,458,939,345	(4,866,293,173)

당기순이익(손실)	3,351,190,991	3,077,875,180

당기순이익조정을 위한 가감	1,176,541,395	(1,383,009,495)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(485,316,972)	(3,866,254,704)

이자수취(영업)	159,192,430	105,555,679

이자지급(영업)	0	0

배당금수취(영업)	186,302,671	0

법인세납부(환급)	71,028,830	(2,800,459,833)

투자활동현금흐름	(77,592,330)	(296,623,300)

단기매도가능금융자산의감소	0	251,520,000

단기대여금의 감소	0	50,000,000

차량운반구의 처분	18,200,000	40,000,000

보증금의 감소	0	0

단기금융상품의 증가	0	0

차량운반구의 취득	(76,262,330)	(400,000,000)

비품의 취득	(19,530,000)	(228,122,300)

단기대여금의 증가	0	(10,021,000)

재무활동현금흐름	(2,399,728,750)	(2,879,674,500)

배당금지급	(2,399,728,750)	(2,879,674,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,653,071	26

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,003,271,336	(8,042,590,947)

기초현금및현금성자산	13,092,926,160	14,509,595,093

기말현금및현금성자산	15,096,197,496	6,467,004,146