에이티넘인베스트 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

창업투자자산	43,289,210,351	51,971,248,424

투자실적자산	43,289,210,351	51,971,248,424

비유동자산	24,080,073,549	12,949,333,524

당기손익-공정가치측정금융자산	18,383,768,626	9,577,544,925

유형자산	1,193,394,922	1,135,592,675

무형자산	4,326,951,540	2,055,496,090

기타비유동비금융자산	175,958,461	180,699,834

유동자산	46,534,582,926	35,481,922,491

현금및현금성자산	40,649,694,668	26,268,864,620

단기금융상품	38,280,000

기타유동금융자산	5,832,530,803	9,181,827,729

기타유동자산	14,077,455	31,230,142

자산총계	113,903,866,826	100,402,504,439

부채

비유동부채	3,970,988,318	1,999,988,286

장기기타금융부채	1,704,851,517	1,316,540,599

이연법인세부채	2,266,136,801	683,447,687

유동부채	3,849,228,886	6,478,050,361

단기기타금융부채	1,022,930,050	4,887,739,420

기타유동부채	186,435,376	324,752,331

당기법인세부채	2,639,863,460	1,265,558,610

부채총계	7,820,217,204	8,478,038,647

자본

자본금	24,000,000,000	24,000,000,000

자본잉여금	6,135,651,101	6,135,651,101

기타자본	(635,713,123)	(11,894,888)

이익잉여금	76,583,711,644	61,800,709,579

자본총계	106,083,649,622	91,924,465,792

자본과부채총계	113,903,866,826	100,402,504,439

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	14,515,665,734	30,313,849,837	6,435,187,560	13,672,681,684

투자조합수익	14,515,665,734	30,035,086,362	6,435,187,560	12,933,529,679

기타의영업수익	0	278,763,475	0	739,152,005

영업비용	1,708,605,621	6,635,652,873	1,905,435,233	6,139,179,151

투자조합비용	(446,176,973)	311,774,088	(7,989,018)	62,348,711

기타의영업비용	0	0	4,972,182	231,834,458

일반관리비	2,154,782,594	6,323,878,785	1,908,452,069	5,844,995,982

영업이익(손실)	12,807,060,113	23,678,196,964	4,529,752,327	7,533,502,533

기타수익	23,735,968	32,170,895	(9,580,077)	42,155,824

기타비용	3,346,932	7,194,308	0	10,000,000

금융수익	49,589,834	174,803,493	49,095,833	249,481,864

금융비용	8,343,520	27,400,925	6,396,034	20,445,383

법인세비용차감전순이익(손실)	12,868,695,463	23,850,576,119	4,562,872,049	7,794,694,838

법인세비용	2,030,905,524	4,268,116,554	1,022,133,816	1,751,915,764

당기순이익(손실)	10,837,789,939	19,582,459,565	3,540,738,233	6,042,779,074

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	10,837,789,939	19,582,459,565	3,540,738,233	6,042,779,074

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	226	409	74	126

다. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	0	49,577,296,116	79,701,052,329

배당금지급	0	0	0	0	2,399,728,750	2,399,728,750

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,042,779,074	6,042,779,074

2020.09.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	0	53,220,346,440	83,344,102,653

2021.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	0	61,800,709,579	91,924,465,792

배당금지급	0	0	0	0	4,799,457,500	4,799,457,500

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(623,818,235)	0	0	(623,818,235)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	19,582,459,565	19,582,459,565

2021.09.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(635,713,123)	0	76,583,711,644	106,083,649,622

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	22,421,639,973	13,567,999,529

당기순이익(손실)	19,582,459,565	2,502,040,841

당기순이익조정을 위한 가감	(12,883,685,693)	(1,605,166,299)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	16,837,843,132	13,406,781,757

이자수취(영업)	172,582,573	165,525,140

배당금수취(영업)	23,562,986	0

법인세납부(환급)	(1,311,122,590)	(901,181,910)

투자활동현금흐름	(2,326,389,150)	(202,993,629)

무형자산의 처분	0	270,000,000

차량운반구의 취득	0	(72,118,629)

당기손익인식금융자산의 취득	(38,280,000)

비품의 취득	(26,253,700)	(8,085,000)

무형자산의 취득	(2,261,855,450)	(392,790,000)

재무활동현금흐름	(5,742,654,091)	(2,399,728,750)

자기주식의 취득	(623,818,235)	0

배당금지급	(4,799,457,500)	(2,399,728,750)

금융리스부채의 지급	(319,378,356)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	28,233,316	15,754,800

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,380,830,048	10,981,031,950

기초현금및현금성자산	26,268,864,620	14,361,674,990

기말현금및현금성자산	40,649,694,668	25,342,706,940