에이티넘인베스트 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 35 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

창업투자자산	95,687,957,562	96,814,214,224

투자실적자산	95,687,957,562	96,814,214,224

비유동자산	58,163,102,086	57,580,720,739

당기손익-공정가치측정금융자산	51,644,525,980	50,734,168,035

유형자산	1,998,884,273	2,321,095,017

무형자산	3,617,351,540	3,617,351,540

기타비유동비금융자산	902,340,293	908,106,147

유동자산	30,978,403,160	40,201,444,792

현금및현금성자산	26,210,183,015	31,813,361,554

단기금융상품	0	0

기타유동금융자산	4,709,265,625	8,313,649,391

기타유동자산	52,433,370	74,433,847

당기법인세자산	6,521,150	0

자산총계	184,829,462,808	194,596,379,755

부채

비유동부채	11,916,604,403	11,649,814,606

장기기타금융부채	1,038,389,119	1,099,229,920

이연법인세부채	10,610,166,842	10,284,540,674

기타비유동금융부채	268,048,442	266,044,012

유동부채	12,837,629,087	15,961,469,898

단기기타금융부채	9,545,569,877	13,996,639,544

기타유동부채	2,477,705,858	921,036,734

당기법인세부채	814,353,352	1,043,793,620

부채총계	24,754,233,490	27,611,284,504

자본

자본금	24,000,000,000	24,000,000,000

자본잉여금	6,135,651,101	6,135,651,101

기타자본	(6,015,984,848)	(4,827,802,693)

이익잉여금	135,955,563,065	141,677,246,843

자본총계	160,075,229,318	166,985,095,251

자본과부채총계	184,829,462,808	194,596,379,755

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,761,308,665	4,761,308,665	53,886,381,461	53,886,381,461

투자조합수익	4,468,245,778	4,468,245,778	53,886,381,461	53,886,381,461

기타의영업수익	293,062,887	293,062,887	0	0

영업비용	3,354,493,727	3,354,493,727	28,507,299,951	28,507,299,951

투자조합비용	785,022,053	785,022,053	4,078,400,225	4,078,400,225

기타의영업비용	0	0	0	0

일반관리비	2,569,471,674	2,569,471,674	24,428,899,726	24,428,899,726

영업이익(손실)	1,406,814,938	1,406,814,938	25,379,081,510	25,379,081,510

기타수익	183,434,579	183,434,579	16,481,654	16,481,654

기타비용	2	2	0	0

금융수익	186,368,455	186,368,455	115,619,069	115,619,069

금융비용	16,217,658	16,217,658	19,342,913	19,342,913

법인세비용차감전순이익(손실)	1,760,400,312	1,760,400,312	25,491,839,320	25,491,839,320

법인세비용	432,897,840	432,897,840	5,204,494,685	5,204,494,685

당기순이익(손실)	1,327,502,472	1,327,502,472	20,287,344,635	20,287,344,635

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,327,502,472	1,327,502,472	20,287,344,635	20,287,344,635

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	28	28	432	432

다. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(1,426,186,403)	0	122,996,363,581	151,705,828,279

배당금지급	0	0	0	0	9,526,867,000	9,526,867,000

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(3,401,616,290)	0	0	(3,401,616,290)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	28,187,958,150	20,287,344,635

2022.03.31 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(4,827,802,693)	0	141,657,454,731	166,965,303,139

2023.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(4,827,802,693)	0	141,677,246,843	166,985,095,251

배당금지급	0	0	0	0	7,049,186,250	7,049,186,250

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,188,182,155)	0	0	(1,188,182,155)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,327,502,472	1,327,502,472

2023.03.31 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(6,015,984,848)	0	135,955,563,065	160,075,229,318

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,376,553,735)	(1,599,654,894)

당기순이익(손실)	1,327,502,472	20,287,344,635

당기순이익조정을 위한 가감	(107,757,997)	8,565,833,449

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,740,749,457)	(26,110,019,655)

이자수취(영업)	194,621,450	133,357,317

배당금수취(영업)	293,062,887	0

법인세납부(환급)	(343,233,090)	(4,476,170,640)

투자활동현금흐름	9,642,996	(66,771,496)

보증금의 감소	9,642,996

비품의 취득	0	(49,428,500)

시설장치의 취득	0	(7,700,000)

임차보증금의 증가	0	(9,642,996)

재무활동현금흐름	(1,415,777,359)	(3,614,535,194)

배당금지급	0	0

자기주식의 취득	(1,188,182,155)	(3,401,616,290)

금융리스부채의 지급	(227,595,204)	(212,918,904)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	179,509,559	16,480,154

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,603,178,539)	(5,264,481,430)

기초현금및현금성자산	31,813,361,554	50,260,979,648

기말현금및현금성자산	26,210,183,015	44,996,498,218