에이티넘인베스트 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

1) 재무상태표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

창업투자자산	45,508,850,863	41,495,694,605

투자실적자산	45,508,850,863	41,495,694,605

비유동자산	19,820,110,016	19,007,626,143

장기매도가능금융자산	7,478,824,556	7,258,377,856

유형자산	223,477,335	13,651,994

무형자산	1,895,349,510	1,895,349,510

기타비유동금융자산	10,222,458,615	9,401,658,549

이연법인세자산	0	438,588,234

유동자산	15,108,407,834	18,150,034,278

현금및현금성자산	9,147,161,270	14,509,595,093

단기매도가능금융자산	251,520,000	251,520,000

기타유동금융자산	5,707,718,033	3,388,437,458

기타유동자산	2,008,531	481,727

자산총계	80,437,368,713	78,653,355,026

부채

비유동부채	2,594,482,092	2,553,053,363

장기차입금	0	0

장기기타금융부채	2,594,482,092	2,553,053,363

유동부채	4,915,068,461	5,148,488,206

단기기타금융부채	3,013,645,001	2,011,079,770

기타유동부채	90,557,323	330,842,216

당기법인세부채	1,810,866,137	2,806,566,220

부채총계	7,509,550,553	7,701,541,569

자본

자본금	24,000,000,000	24,000,000,000

자본잉여금	6,135,651,101	6,135,651,101

기타자본	(11,894,888)	(11,894,888)

기타포괄손익누계액	4,525,900,883	2,118,697,493

이익잉여금	38,278,161,064	38,709,359,751

자본총계	72,927,818,160	70,951,813,457

자본과부채총계	80,437,368,713	78,653,355,026

2) 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,518,603,647	4,518,603,647	1,775,972,873	1,775,972,873

투자수익	0	0	0	0

투자조합수익	4,518,603,647	4,518,603,647	1,774,517,980	1,774,517,980

기타의영업수익	0	0	1,454,893	1,454,893

영업비용	1,693,757,746	1,693,757,746	1,741,882,529	1,741,882,529

투자비용	0	0	0	0

투자조합비용	58,812,069	58,812,069	78,072,066	78,072,066

기타의영업비용	0	0	0	0

일반관리비	1,634,945,677	1,634,945,677	1,663,810,463	1,663,810,463

영업이익(손실)	2,824,845,901	2,824,845,901	34,090,144	34,090,144

기타수익	38,571,246	38,571,246	293,815	293,815

기타비용	2,240,080	2,240,080	86,127,876	86,127,876

금융수익	50,376,199	50,376,199	9,310,491	9,310,491

금융비용	0	0	13,568,613	13,568,613

법인세비용차감전순이익(손실)	2,911,553,266	2,911,553,266	(56,002,039)	(56,002,039)

법인세비용	463,077,453	463,077,453	24,506,039	24,506,039

당기순이익(손실)	2,448,475,813	2,448,475,813	(80,508,078)	(80,508,078)

기타포괄손익	2,407,203,390	2,407,203,390	(1,622,988,491)	(1,622,988,491)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,407,203,390	2,407,203,390	(1,622,988,491)	(1,622,988,491)

매도가능금융자산평가이익	0	0	0	0

지분법자본변동	2,407,203,390	2,407,203,390	(1,622,988,491)	(1,622,988,491)

총포괄손익	4,855,679,203	4,855,679,203	(1,703,496,569)	(1,703,496,569)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	51	51	(2)	(2)

3) 자본변동표

자본변동표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	2,773,435,142	31,667,886,882	64,565,078,237

배당금지급	0	0	0	0	(1,679,810,125)	(1,679,810,125)

당기순이익(손실)	0	0	0	(80,508,078)	(80,508,078)

기타포괄손익	0	0	0	(1,622,988,491)	0	(1,622,988,491)

2017.03.31 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	1,017,576,049	29,907,568,679	61,181,771,543

2018.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	2,118,697,493	38,709,359,751	43,871,878,896

배당금지급	0	0	0	0	2,879,674,500	1,049,864,375

당기순이익(손실)	0	0	0	2,448,475,813	2,448,475,813

기타포괄손익	0	0	0	2,407,203,390	0	2,407,203,390

2018.03.31 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	4,525,900,883	38,278,161,064	72,927,818,160

4) 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,219,706,443)	(1,479,890,615)

당기순이익(손실)	2,448,475,813	(80,508,078)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,307,407,710)	(177,123,267)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,138,712,072)	(1,108,489,761)

이자수취(영업)	50,376,199	10,765,384

이자지급(영업)	0	(13,568,613)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(1,272,438,673)	(110,966,280)

투자활동현금흐름	(140,487,300)	90,495,000

보증금의 감소	0	40,495,000

단기대여금의 감소	50,000,000	50,000,000

차량운반구의 처분	40,000,000

무형자산의 처분	0	0

차량운반구의 취득	(228,122,300)

비품의 취득	(2,365,000)	0

무형자산의 취득	0	0

단기대여금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	0	0

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,240,080)	(81,127,876)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,362,433,823)	(1,470,523,491)

기초현금및현금성자산	14,509,595,093	11,443,886,486

기말현금및현금성자산	9,147,161,270	9,973,362,995