에이티넘인베스트 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 반기말 2017.06.30 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 반기말	제 29 기말

자산

창업투자자산	37,129,639,873	37,255,657,896

투자실적자산	37,129,639,873	37,255,657,896

경영지원자산	0	0

비유동자산	18,373,263,605	16,040,782,204

장기매도가능금융자산	9,589,772,722	9,228,390,218

유형자산	30,821,437	49,201,080

무형자산	1,895,349,510	1,895,349,510

기타비유동금융자산	6,672,364,999	4,700,693,229

이연법인세자산	184,954,937	167,148,167

유동자산	8,740,021,186	14,597,674,911

현금및현금성자산	6,428,328,647	11,443,886,486

단기매도가능금융자산	1,520,000	8,020,000

기타유동금융자산	2,306,781,267	3,145,236,682

기타유동자산	2,140,162	531,743

당기법인세자산	1,251,110	0

자산총계	64,242,924,664	67,894,115,011

자본

자본금	24,000,000,000	24,000,000,000

자본잉여금	6,135,651,101	6,135,651,101

기타자본	(11,894,888)	(11,894,888)

기타포괄손익누계액	1,552,747,853	2,773,435,142

이익잉여금(결손금)	30,114,010,127	31,667,886,882

자본총계	61,790,514,193	64,565,078,237

부채

비유동부채	1,500,000,000	1,500,000,000

장기차입금	1,500,000,000	1,500,000,000

유동부채	952,410,471	1,829,036,774

단기기타금융부채	930,186,365	1,475,892,092

기타유동부채	22,224,106	51,753,442

당기법인세부채	0	301,391,240

부채총계	2,452,410,471	3,329,036,774

자본과부채총계	64,242,924,664	67,894,115,011

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 29 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,220,264,562	3,996,237,435	4,628,967,422	8,613,692,845

투자수익	31,000,000	31,000,000	0	0

투자조합수익	2,189,264,562	3,963,782,542	4,628,967,422	8,613,692,845

기타의영업수익	0	1,454,893	0	0

영업비용	2,058,534,533	3,800,417,262	1,615,826,531	3,298,679,206

투자비용	0	0	0	0

투자조합비용	11,760,953	89,833,219	207,054,409	399,845,191

기타의영업비용	26,027,513	26,027,513	0	0

일반관리비	2,020,746,067	3,684,556,530	1,408,772,122	2,898,834,015

영업이익(손실)	161,730,029	195,820,173	3,013,140,891	5,315,013,639

기타수익	1,585	295,400	2,078,681	2,080,181

기타비용	(17,513,773)	68,614,103	(10,211,697)	13,723,753

금융수익	136,675,918	145,986,409	91,819,133	164,005,541

금융비용	13,724,793	27,293,406	20,528,913	40,176,310

법인세비용차감전순이익(손실)	302,196,512	246,194,473	3,096,721,489	5,427,199,298

법인세비용	95,755,064	120,261,103	447,773,106	621,660,781

당기순이익(손실)	206,441,448	125,933,370	2,648,948,383	4,805,538,517

법인세차감후 기타포괄손익	402,301,202	(1,220,687,289)	(1,481,377,084)	1,859,036,323

매도가능금융자산평가이익	56,254,521	56,254,521	27,150,974	27,150,974

지분법자본변동	346,046,681	(1,276,941,810)	(1,508,528,058)	1,831,885,349

총포괄손익	608,742,650	(1,094,753,919)	1,167,571,299	6,664,574,840

다. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 29 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	1,227,098,423	29,589,725,115	60,940,579,751

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	(3,359,620,250)	(3,359,620,250)

당기순이익	0	0	0	0	4,805,538,517	4,805,538,517

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	27,150,974	0	27,150,974

지분법자본변동	0	0	0	1,831,885,349	0	1,831,885,349

2016.06.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	3,086,134,746	31,035,643,382	64,245,534,341

2017.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	2,773,435,142	31,667,886,882	64,565,078,237

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	1,679,810,125	1,679,810,125

당기순이익	0	0	0	0	125,933,370	125,933,370

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	56,254,521	0	56,254,521

지분법자본변동	0	0	0	(1,276,941,810)	0	(1,276,941,810)

2017.06.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	1,552,747,853	30,114,010,127	61,790,514,193

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 29 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

영업활동현금흐름	(3,337,628,611)	(4,162,912,186)

당기순이익(손실)	125,933,370	4,805,538,517

당기순이익조정을 위한 가감	(1,202,561,103)	(5,747,629,761)

영업활동으로인한자산·부채의변동	(2,092,063,244)	(879,902,959)

이자수취	147,441,302	164,005,541

이자지급	(27,293,406)	(40,176,310)

배당금수취	0	0

법인세납부(환급)	(289,085,530)	(2,464,747,214)

투자활동현금흐름	60,495,000	(928,133,890)

보증금의 감소	40,495,000	0

차량운반구의 처분	0	0

단기대여금의 감소	70,000,000	60,000,000

무형자산의 처분	0	160,000,000

차량운반구의 취득	0	0

비품의 취득	0	(5,709,300)

무형자산의 취득	0	(1,142,424,590)

단기대여금의 증가	(50,000,000)	0

보증금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	(1,679,810,125)	(3,359,620,250)

장기차입금의 증가	0	0

주식의 발행	0	0

배당금지급	(1,679,810,125)	(3,359,620,250)

장기차입금의 상환	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(58,614,103)	(9,723,753)

현금및현금성자산증가(감소)	(5,015,557,839)	(8,460,390,079)

기초현금및현금성자산	11,443,886,486	24,404,561,144

기말현금및현금성자산	6,428,328,647	15,944,171,065