에이티넘인베스트 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 반기말 2021.06.30 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말

자산

창업투자자산	47,142,577,943	51,971,248,424

투자실적자산	47,142,577,943	51,971,248,424

비유동자산	15,801,657,861	12,949,333,524

당기손익-공정가치측정금융자산	12,224,381,382	9,577,544,925

유형자산	1,337,856,610	1,135,592,675

무형자산	2,065,096,090	2,055,496,090

기타비유동비금융자산	174,323,779	180,699,834

유동자산	38,492,452,228	35,481,922,491

현금및현금성자산	34,376,959,171	26,268,864,620

기타유동금융자산	4,099,116,691	9,181,827,729

기타유동자산	16,376,366	31,230,142

자산총계	101,436,688,032	100,402,504,439

부채

비유동부채	3,279,194,979	1,999,988,286

장기기타금융부채	923,622,732	1,316,540,599

이연법인세부채	2,355,572,247	683,447,687

유동부채	2,911,633,370	6,478,050,361

단기기타금융부채	1,926,575,874	4,887,739,420

기타유동부채	120,133,316	324,752,331

당기법인세부채	864,924,180	1,265,558,610

부채총계	6,190,828,349	8,478,038,647

자본

자본금	24,000,000,000	24,000,000,000

자본잉여금	6,135,651,101	6,135,651,101

기타자본	(635,713,123)	(11,894,888)

이익잉여금	65,745,921,705	61,800,709,579

자본총계	95,245,859,683	91,924,465,792

자본과부채총계	101,436,688,032	100,402,504,439

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	9,043,197,274	15,798,184,103	4,849,039,370	7,237,494,124

투자조합수익	8,778,151,299	15,519,420,628	4,109,887,365	6,498,342,119

기타의영업수익	265,045,975	278,763,475	739,152,005	739,152,005

영업비용	2,766,822,187	4,927,047,252	652,335,763	4,233,743,918

투자조합비용	145,157,017	757,951,061	(1,411,568,876)	70,337,729

기타의영업비용	0	0	226,862,276	226,862,276

일반관리비	2,621,665,170	4,169,096,191	1,837,042,363	3,936,543,913

영업이익(손실)	6,276,375,087	10,871,136,851	4,196,703,607	3,003,750,206

기타수익	(2,637,263)	8,434,927	24,813,772	51,735,901

기타비용	0	3,847,376	0	10,000,000

금융수익	81,276,084	125,213,659	147,951,054	200,386,031

금융비용	13,608,263	19,057,405	6,792,646	14,049,349

법인세비용차감전순이익(손실)	6,341,405,645	10,981,880,656	4,362,675,787	3,231,822,789

법인세비용	1,088,601,767	2,237,211,030	883,816,700	729,781,948

당기순이익(손실)	5,252,803,878	8,744,669,626	3,478,859,087	2,502,040,841

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	5,252,803,878	8,744,669,626	3,478,859,087	2,502,040,841

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	110	183	72	52

다. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	0	49,577,296,116	79,701,052,329

배당금지급	0	0	0	0	2,399,728,750	2,399,728,750

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,502,040,841	2,502,040,841

2020.06.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	0	49,679,608,207	79,803,364,420

2021.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	0	61,800,709,579	91,924,465,792

배당금지급	0	0	0	0	4,799,457,500	4,799,457,500

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(623,818,235)	0	0	(623,818,235)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,744,669,626	8,744,669,626

2021.06.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(635,713,123)	0	65,745,921,705	95,245,859,683

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

영업활동현금흐름	13,753,086,042	13,567,999,529

당기순이익(손실)	8,744,669,626	2,502,040,841

당기순이익조정을 위한 가감	(4,075,577,715)	(1,605,166,299)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,909,309,900	13,406,781,757

이자수취(영업)	116,842,145	165,525,140

배당금수취(영업)	23,562,986	0

법인세납부(환급)	(965,720,900)	(901,181,910)

투자활동현금흐름	(13,295,700)	(202,993,629)

무형자산의 처분	0	270,000,000

차량운반구의 취득	0	(72,118,629)

비품의 취득	(13,295,700)	(8,085,000)

무형자산의 취득	0	(392,790,000)

재무활동현금흐름	(5,636,194,639)	(2,399,728,750)

자기주식의 취득	(623,818,235)	0

배당금지급	(4,799,457,500)	(2,399,728,750)

금융리스부채의 지급	(212,918,904)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,498,848	15,754,800

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,108,094,551	10,981,031,950

기초현금및현금성자산	26,268,864,620	14,361,674,990

기말현금및현금성자산	34,376,959,171	25,342,706,940