에이티넘인베스트 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

창업투자자산	39,907,316,532	37,255,657,896

투자실적자산	39,907,316,532	37,255,657,896

유동자산	10,295,121,339	14,597,674,911

현금및현금성자산	7,380,072,103	11,443,886,486

단기매도가능금융자산	1,520,000	8,020,000

기타유동금융자산	2,912,218,291	3,145,236,682

기타유동자산	1,310,945	531,743

당기법인세자산	0	0

비유동자산	17,416,486,025	16,040,782,204

장기매도가능금융자산	8,535,720,506	9,228,390,218

유형자산	21,659,117	49,201,080

무형자산	1,895,349,510	1,895,349,510

기타비유동금융자산	6,672,364,999	4,700,693,229

이연법인세자산	291,391,893	167,148,167

자산총계	67,618,923,896	67,894,115,011

부채

유동부채	1,006,002,243	1,829,036,774

단기기타금융부채	387,752,107	1,475,892,092

기타유동부채	193,356,946	51,753,442

당기법인세부채	424,893,190	301,391,240

비유동부채	1,500,000,000	1,500,000,000

장기차입금	1,500,000,000	1,500,000,000

부채총계	2,506,002,243	3,329,036,774

자본

자본금	24,000,000,000	24,000,000,000

자본잉여금	6,135,651,101	6,135,651,101

기타자본	(11,894,888)	(11,894,888)

기타포괄손익누계액	469,477,678	2,773,435,142

이익잉여금(결손금)	34,519,687,762	31,667,886,882

자본총계	65,112,921,653	64,565,078,237

자본과부채총계	67,618,923,896	67,894,115,011

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	6,245,392,411	10,241,629,846	2,660,995,946	11,274,688,791

투자수익	0	31,000,000	0	0

투자조합수익	3,281,874,387	7,245,656,929	2,660,995,946	11,274,688,791

기타의영업수익	2,963,518,024	2,964,972,917	0	0

영업비용	1,390,653,408	5,191,070,670	1,512,191,308	4,810,870,514

투자비용	0	0	0	0

투자조합비용	19,188,336	109,021,555	(341,440,384)	58,404,807

기타의영업비용	0	26,027,513	0	0

일반관리비	1,371,465,072	5,056,021,602	1,853,631,692	4,752,465,707

영업이익(손실)	4,854,739,003	5,050,559,176	1,148,804,638	6,463,818,277

기타수익	1,500	296,900	1,503	2,081,684

기타비용	331,828	68,945,931	93,162,842	106,886,595

금융수익	19,668,762	165,655,171	84,979,240	248,984,781

금융비용	13,724,793	41,018,199	20,576,425	60,752,735

법인세비용차감전순이익(손실)	4,860,352,644	5,106,547,117	1,120,046,114	6,547,245,412

법인세비용	(454,675,009)	(574,936,112)	(146,271,503)	(767,932,284)

당기순이익(손실)	4,405,677,635	4,531,611,005	973,774,611	5,779,313,128

기타포괄손익	(1,083,270,175)	(2,303,957,464)	721,652,499	2,580,688,822

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,083,270,175)	(2,303,957,464)	721,652,499	2,580,688,822

매도가능금융자산평가손익	0	56,254,521	0	27,150,974

지분법자본변동	(1,083,270,175)	(2,360,211,985)	721,652,499	2,553,537,848

총포괄손익	3,322,407,460	2,227,653,541	1,695,427,110	8,360,001,950

주당이익

기본주당이익(손실)	92	94	20	120

다. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	1,227,098,423	29,589,725,115	60,940,579,751

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,779,313,128	5,779,313,128

기타포괄손익	0	0	0	2,580,688,822	0	2,580,688,822

배당금지급	0	0	0	0	3,359,620,250	3,359,620,250

2016.09.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	3,087,787,245	32,009,417,993	65,940,961,451

2017.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	2,773,435,142	31,667,886,882	64,565,078,237

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,531,611,005	4,531,611,005

기타포괄손익	0	0	0	(2,303,957,464)	0	(2,303,957,464)

배당금지급	0	0	0	0	1,679,810,125	1,679,810,125

2017.09.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	1,552,747,853	34,519,687,762	65,112,921,653

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,425,553,327)	(7,222,794,932)

당기순이익(손실)	4,531,611,005	5,779,313,128

당기순이익조정을 위한 가감	(5,988,602,966)	(7,365,878,218)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(836,841,541)	(3,366,585,488)

배당금수취(영업)	31,000,000	0

이자지급(영업)	(41,018,199)	(60,752,735)

이자수취(영업)	167,110,064	248,984,781

법인세납부(환급)	(288,811,690)	(2,457,876,400)

투자활동현금흐름	90,495,000	(929,033,890)

임차보증금의 감소	40,495,000	0

무형자산의 처분	160,000,000

대여금의 감소	100,000,000	60,000,000

사무용비품의 취득	0	(6,609,300)

무형자산의 취득	0	(1,142,424,590)

대여금의 증가	(50,000,000)	0

재무활동현금흐름	(1,679,810,125)	(2,359,620,250)

장기차입금의 증가	0	1,500,000,000

장기차입금의 상환	0	(500,000,000)

배당금지급	(1,679,810,125)	(3,359,620,250)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(48,945,931)	(84,886,595)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,063,814,383)	(10,596,335,667)

기초현금및현금성자산	11,443,886,486	24,404,561,144

기말현금및현금성자산	7,380,072,108	13,808,225,477