에이티넘인베스트 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 31 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

창업투자자산	40,518,897,848	40,583,306,876

투자실적자산	40,518,897,848	40,583,306,876

비유동자산	20,051,208,130	19,735,422,126

당기손익-공정가치측정금융자산	7,189,784,131	6,584,533,948

유형자산	242,282,310	184,891,277

무형자산	1,895,349,510	1,895,349,510

기타비유동비금융자산	10,560,407,149	10,510,288,470

이연법인세자산	163,385,030	560,358,921

유동자산	18,046,745,596	18,231,502,519

현금및현금성자산	11,719,562,848	13,092,926,160

기타유동금융자산	6,323,023,513	5,138,142,536

기타유동자산	4,159,235	433,823

자산총계	78,616,851,574	78,550,231,521

부채

비유동부채	575,146,980	1,564,100,171

장기기타금융부채	575,146,980	1,564,100,171

유동부채	3,579,302,912	1,632,975,604

단기기타금융부채	3,299,639,382	1,519,053,827

기타유동부채	98,770,940	82,756,417

당기법인세부채	180,892,590	31,165,360

부채총계	4,154,449,892	3,197,075,775

자본

자본금	24,000,000,000	24,000,000,000

자본잉여금	6,135,651,101	6,135,651,101

기타자본	(11,894,888)	(11,894,888)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금	44,338,645,469	45,229,399,533

자본총계	74,462,401,682	75,353,155,746

자본과부채총계	78,616,851,574	78,550,231,521

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,949,678,882	3,949,678,882	4,518,603,647	4,518,603,647

투자수익	0	0	0	0

투자조합수익	3,789,907,473	3,789,907,473	4,518,603,647	4,518,603,647

기타의영업수익	159,771,409	159,771,409	0	0

영업비용	2,016,301,925	2,016,301,925	1,693,757,746	1,693,757,746

투자비용	0	0	0	0

투자조합비용	65,230,437	65,230,437	58,812,069	58,812,069

기타의영업비용	0	0	0	0

일반관리비	1,951,071,488	1,951,071,488	1,634,945,677	1,634,945,677

영업이익(손실)	1,933,376,957	1,933,376,957	2,824,845,901	2,824,845,901

기타수익	46,082,589	46,082,589	38,571,246	38,571,246

기타비용	0	2,240,080	2,240,080

금융수익	81,279,631	81,279,631	50,376,199	50,376,199

금융비용	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	2,060,739,177	2,060,739,177	2,911,553,266	2,911,553,266

법인세비용	551,764,491	551,764,491	463,077,453	463,077,453

당기순이익(손실)	1,508,974,686	1,508,974,686	2,448,475,813	2,448,475,813

기타포괄손익	0	0	2,407,203,390	2,407,203,390

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	2,407,203,390	2,407,203,390

매도가능금융자산평가이익	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	2,407,203,390	2,407,203,390

총포괄손익	1,508,974,686	1,508,974,686	4,855,679,203	4,855,679,203

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31	31	51	51

다. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	2,118,697,493	38,709,359,751	70,951,813,457

배당금지급	0	0	0	0	2,879,674,500	2,879,674,500

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,448,475,813	2,448,475,813

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	2,407,203,390	0	2,407,203,390

회계정책변경효과	0	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	4,525,900,883	38,278,161,064	72,927,818,160

2019.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	0	45,229,399,533	75,353,155,746

배당금지급	0	0	0	0	2,399,728,750	2,399,728,750

당기순이익(손실)	0	0	0	8,794,725,137	1,508,974,686

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

회계정책변경효과	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	11,894,888	0	44,338,645,469	74,462,401,682

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,343,182,321)	(5,219,706,443)

당기순이익(손실)	1,508,974,686	2,448,475,813

당기순이익조정을 위한 가감	(776,147,563)	(1,307,407,710)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,292,269,550)	(5,138,712,072)

이자수취(영업)	61,552,067	50,376,199

이자지급(영업)	0	0

배당금수취(영업)	159,771,409	0

법인세납부(환급)	(5,063,370)	(1,272,438,673)

투자활동현금흐름	(58,062,330)	(140,487,300)

단기매도가능금융자산의감소	0	0

단기대여금의 감소	0	50,000,000

차량운반구의 처분	18,200,000	40,000,000

보증금의 감소	0	0

단기금융상품의 증가	0	0

차량운반구의 취득	(76,262,330)	(228,122,300)

비품의 취득	0	(2,365,000)

단기대여금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	0	0

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	27,881,339	(2,240,080)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,373,363,312)	(5,362,433,823)

기초현금및현금성자산	13,092,926,160	14,509,595,093

기말현금및현금성자산	11,719,562,848	9,147,161,270