에이티넘인베스트 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

가. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

창업투자자산	91,418,469,066	103,366,839,287

투자실적자산	91,418,469,066	103,366,839,287

비유동자산	55,544,934,968	37,829,933,145

당기손익-공정가치측정금융자산	48,314,800,149	29,756,173,472

유형자산	2,500,864,255	3,399,996,754

무형자산	3,617,351,540	3,617,351,540

기타비유동비금융자산	1,111,919,024	1,056,411,379

유동자산	48,237,949,087	57,606,615,818

현금및현금성자산	43,435,945,291	50,260,979,648

단기금융상품	0	38,280,000

기타유동금융자산	4,757,378,329	7,249,052,340

기타유동자산	44,625,467	58,303,830

당기법인세자산	0	0

자산총계	195,201,353,121	198,803,388,250

부채

비유동부채	13,856,039,465	14,763,795,493

장기기타금융부채	1,118,971,084	6,291,338,770

이연법인세부채	12,473,013,809	8,214,281,659

기타비유동금융부채	264,054,572	258,175,064

유동부채	9,339,388,505	32,333,764,478

단기기타금융부채	6,075,509,601	22,680,859,082

기타유동부채	394,536,204	161,806,946

당기법인세부채	2,869,342,700	9,491,098,450

부채총계	23,195,427,970	47,097,559,971

자본

자본금	24,000,000,000	24,000,000,000

자본잉여금	6,135,651,101	6,135,651,101

기타자본	(4,827,802,693)	(1,426,186,403)

이익잉여금	146,698,076,743	122,996,363,581

자본총계	172,005,925,151	151,705,828,279

자본과부채총계	195,201,353,121	198,803,388,250

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	7,267,734,628	91,782,173,004	14,515,665,734	30,313,849,837

투자조합수익	7,267,734,628	87,149,418,605	14,515,665,734	30,035,086,362

기타의영업수익	0	4,632,754,399	0	278,763,475

영업비용	4,949,183,791	49,696,857,993	1,708,605,621	6,635,652,873

투자조합비용	632,495,916	6,971,972,336	(446,176,973)	311,774,088

기타의영업비용	0	1,649,149,630	0	0

일반관리비	4,316,687,875	41,075,736,027	2,154,782,594	6,323,878,785

영업이익(손실)	2,318,550,837	42,085,315,011	12,807,060,113	23,678,196,964

기타수익	59,398,516	125,417,511	23,735,968	32,170,895

기타비용	10,038,187	130,038,187	3,346,932	7,194,308

금융수익	102,331,440	405,368,458	49,589,834	174,803,493

금융비용	16,427,963	53,677,411	8,343,520	27,400,925

법인세비용차감전순이익(손실)	2,453,814,643	42,432,385,382	12,868,695,463	23,850,576,119

법인세비용	575,569,980	9,203,805,220	2,030,905,524	4,268,116,554

당기순이익(손실)	1,878,244,663	33,228,580,162	10,837,789,939	19,582,459,565

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,878,244,663	33,228,580,162	10,837,789,939	19,582,459,565

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	40	707	226	409

다. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	0	61,800,709,579	91,924,465,792

배당금지급	0	0	0	0	4,799,457,500	4,799,457,500

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(623,818,235)	0	0	(623,818,235)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	19,582,459,565	19,582,459,565

2021.09.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(635,713,123)	0	76,583,711,644	106,083,649,622

2022.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(1,426,186,403)	0	122,996,363,581	151,705,828,279

배당금지급	0	0	0	0	9,526,867,000	9,526,867,000

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(3,401,616,290)	0	0	(3,401,616,290)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	33,228,580,162	33,228,580,162

2022.09.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(4,827,802,693)	0	146,698,076,743	172,005,925,151

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	6,759,928,295	22,421,639,973

당기순이익(손실)	33,228,580,162	19,582,459,565

당기순이익조정을 위한 가감	12,901,622,050	(12,883,685,693)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(28,176,509,462)	16,837,843,132

이자수취(영업)	373,064,365	172,582,573

이자지급(영업)	0	0

배당금수취(영업)	0	23,562,986

법인세납부(환급)	(11,566,828,820)	(1,311,122,590)

투자활동현금흐름	(63,412,496)	(2,326,389,150)

기타유동금융자산의 감소	0	0

단기대여금의 감소	0	0

차량운반구의 처분	45,000,000	0

비품의 처분	650,000	0

단기대여금의 증가	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	(38,280,000)

차량운반구의 취득	0	0

비품의 취득	(54,708,500)	(26,253,700)

시설장치의 취득	(7,700,000)	0

무형자산의 취득	0	(2,261,855,450)

임차보증금의 증가	(46,653,996)	0

재무활동현금흐름	(13,567,240,002)	(5,742,654,091)

배당금지급	(9,526,867,000)	(4,799,457,500)

자기주식의 취득	(3,401,616,290)	(623,818,235)

금융리스부채의 지급	(638,756,712)	(319,378,356)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	45,689,846	28,233,316

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,825,034,357)	14,380,830,048

기초현금및현금성자산	50,260,979,648	26,268,864,620

기말현금및현금성자산	43,435,945,291	40,649,694,668