에이티넘인베스트 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
제 27 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말	제 27 기말

자산

창업투자자산	39,190,862,575	34,267,919,972	32,133,972,629

투자실적자산	39,190,862,575	34,267,919,972	32,133,972,629

경영지원자산	0	0	0

비유동자산	16,002,720,154	7,201,897,214	9,689,697,931

장기매도가능금융자산	9,348,847,722	3,439,271,978	2,787,582,229

유형자산	57,829,693	79,018,294	142,535,513

무형자산	1,895,349,510	912,924,920	1,306,412,520

기타비유동금융자산	4,700,693,229	2,428,159,660	5,127,593,768

이연법인세자산	0	342,522,362	325,573,901

유동자산	16,016,142,495	26,817,149,207	12,684,624,715

현금및현금성자산	13,808,225,477	24,404,561,144	9,821,384,814

당기손익인식금융자산	0	0	0

단기매도가능금융자산	8,020,000	0	9,185,000

기타유동금융자산	2,198,457,572	2,412,041,566	2,828,918,376

기타유동자산	1,439,446	546,497	25,136,525

자산총계	71,209,725,224	68,286,966,393	54,508,295,275

자본

자본금	24,000,000,000	24,000,000,000	24,000,000,000

자본잉여금	6,135,651,101	6,135,651,101	6,135,651,101

기타자본	(11,894,888)	(11,894,888)	(11,894,888)

기타포괄손익누계액	3,807,787,245	1,227,098,423	71,623,513

이익잉여금(결손금)	32,009,417,993	29,589,725,115	20,467,071,974

자본총계	65,940,961,451	60,940,579,751	50,662,451,700

부채

비유동부채	3,155,808,772	2,000,000,000	3,000,000,000

장기차입금	3,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000

이연법인세부채	155,808,772	0	0

유동부채	2,112,955,001	5,346,386,642	845,843,575

단기기타금융부채	1,332,208,569	2,808,015,996	523,450,205

기타유동부채	178,182,582	80,606,772	58,794,550

당기법인세부채	602,563,850	2,457,763,874	263,598,820

부채총계	5,268,763,773	7,346,386,642	3,845,843,575

자본과부채총계	71,209,725,224	68,286,966,393	54,508,295,275

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기	제 28 기	제 27 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,660,995,946	11,274,688,791	10,458,438,466	20,704,931,715	24,954,858,228	9,721,641,029

투자수익	0	0	0	0	0	2,250,000

투자조합수익	2,660,995,946	11,274,688,791	8,177,438,466	13,201,816,584	14,289,743,097	9,709,696,076

기타의영업수익	0	0	2,281,000,000	7,503,115,131	10,665,115,131	9,694,953

영업비용	1,512,191,308	4,810,870,514	4,742,269,222	7,841,753,884	11,335,225,343	4,985,383,258

투자비용	0	0	0	243,892,710	491,400,643	95,867,087

투자조합비용	(341,440,384)	58,404,807	1,101,208,395	1,240,649,886	1,574,828,600	31,605,689

기타의영업비용	0	0	0	0	0	(15,000,000)

일반관리비	1,853,631,692	4,752,465,707	3,641,060,827	6,357,211,288	9,268,996,100	4,872,910,482

영업이익(손실)	1,148,804,638	6,463,818,277	5,716,169,244	12,863,177,831	13,619,632,885	4,736,257,771

기타수익	1,503	2,081,684	168,030,685	254,170,727	222,041,372	90,406,810

기타비용	93,162,842	106,886,595	0	187,487,600	1,052,487,600	375,801,330

금융수익	84,979,240	248,984,781	44,351,931	88,965,282	138,872,702	112,095,117

금융비용	20,576,425	60,752,735	54,249,313	152,270,679	184,585,745	121,367,667

법인세비용차감전순이익(손실)	1,120,046,114	6,547,245,412	5,874,302,547	12,866,555,561	12,743,473,614	4,441,590,701

법인세비용	146,271,503	767,932,284	1,068,653,247	2,254,688,560	2,420,956,098	571,269,733

당기순이익(손실)	973,774,611	5,779,313,128	4,805,649,300	10,611,867,001	10,322,517,516	3,870,320,968

법인세차감후 기타포괄손익	721,652,499	2,580,688,822	(2,471,054,754)	760,718,150	1,155,474,910	(718,877,709)

매도가능금융자산평가이익	0	27,150,974	(372,346,195)	448,964,103	10,332,955	591,480,923

지분법자본변동	721,652,499	2,553,537,848	(2,098,708,559)	311,754,047	1,145,141,955	(1,310,358,632)

총포괄손익	1,695,427,110	8,360,001,950	2,334,594,546	11,372,585,151	11,477,992,426	3,151,443,259

다. 자본변동표

자본변동표
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	21,000,000,000	4,446,657,181	(11,894,888)	790,501,222	17,646,615,381	43,871,878,896

자본의 변동	지분의 발행	3,000,000,000	1,688,993,920	0	0	0	4,688,993,920

배당금지급	0	0	0	0	1,049,864,375	1,049,864,375

당기순이익	0	0	0	0	3,870,320,968	3,870,320,968

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	591,480,923	0	591,480,923

지분법자본변동	0	0	0	(1,310,358,632)	0	(1,310,358,632)

2014.12.31 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	71,623,513	20,467,071,974	50,662,451,700

2015.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	71,623,513	20,467,071,974	50,662,451,700

자본의 변동	지분의 발행	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	1,199,864,375	1,199,864,375

당기순이익	0	0	0	0	10,322,517,516	10,322,517,516

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	10,332,955	0	10,332,955

지분법자본변동	0	0	0	1,145,141,955	0	1,145,141,955

2015.12.31 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	1,227,098,423	29,589,725,115	60,940,579,751

2015.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	71,623,513	20,467,071,974	50,662,451,700

자본의 변동	지분의 발행	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	1,199,864,375	1,199,864,375

당기순이익	0	0	0	0	10,611,867,001	10,611,867,001

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	448,964,103	0	448,964,103

지분법자본변동	0	0	0	311,754,047	0	311,754,047

2015.09.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	832,341,663	29,879,074,600	60,835,172,476

2016.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	1,227,098,423	29,589,725,115	60,940,579,751

자본의 변동	지분의 발행	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	3,359,620,250	3,359,620,250

당기순이익	0	0	0	0	5,779,313,128	5,779,313,128

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	27,150,974	0	27,150,974

지분법자본변동	0	0	0	2,553,537,848	0	2,553,537,848

2016.09.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	3,087,787,245	32,009,417,993	65,940,961,451

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	(7,222,794,932)	9,978,435,396	14,528,380,195	(3,855,304,024)

당기순이익(손실)	5,779,313,128	10,611,867,001	10,322,517,516	3,870,320,968

당기순이익조정을 위한 가감	(7,365,878,218)	(8,096,019,692)	(10,653,580,894)	(4,177,662,373)

영업활동으로인한자산·부채의변동	(3,366,585,488)	7,905,132,106	15,276,138,842	(3,314,709,724)

이자수취	248,984,781	90,631,516	138,872,702	112,095,117

이자지급	(60,752,735)	(150,106,295)	(184,585,745)	(117,521,092)

배당금수취	0	0	0	0

법인세납부(환급)	(2,457,876,400)	(383,069,240)	(370,982,226)	(227,826,920)

투자활동현금흐름	(929,033,890)	123,992,500	2,135,142,500	538,379,668

보증금의 감소	0	0	1,891,150,000	0

차량운반구의 처분	0	3,800,000	3,800,000	35,400,000

단기대여금의 감소	60,000,000	96,000,000	96,000,000	110,000,000

무형자산의 처분	160,000,000	120,000,000	240,000,000	590,000,000

차량운반구의 취득	0	0	0	(129,117,332)

비품의 취득	(6,609,300)	(5,207,500)	(5,207,500)	(5,003,000)

단기대여금의 증가	0	(60,000,000)	(60,000,000)	(10,000,000)

보증금의 증가	0	(30,600,000)	(30,600,000)	(52,900,000)

무형자산의 취득	(1,142,424,590)	0	0	0

재무활동현금흐름	(2,359,620,250)	(199,864,375)	(2,199,864,375)	6,639,129,545

장기차입금의 증가	1,500,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000

주식의 발행	0	0	0	4,688,993,920

배당금지급	(3,359,620,250)	(1,199,864,375)	(1,199,864,375)	(1,049,864,375)

장기차입금의 상환	(500,000,000)	(1,000,000,000)	(3,000,000,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(84,886,595)	151,648,865	119,518,010	65,823,928

현금및현금성자산증가(감소)	(10,596,335,667)	10,054,212,386	14,583,176,330	3,388,029,117

기초현금및현금성자산	24,404,561,144	9,821,384,814	9,821,384,814	6,433,355,697

기말현금및현금성자산	13,808,225,477	19,875,597,200	24,404,561,144	9,821,384,814