에이티넘인베스트 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 반기말 2023.06.30 현재
제 35 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 반기말	제 35 기말

자산

창업투자자산	93,323,329,786	96,814,214,224

투자실적자산	93,323,329,786	96,814,214,224

비유동자산	57,919,417,845	57,580,720,739

당기손익-공정가치측정금융자산	50,899,246,942	50,734,168,035

유형자산	2,533,641,241	2,321,095,017

무형자산	3,612,951,540	3,617,351,540

기타비유동비금융자산	873,578,122	908,106,147

유동자산	19,136,034,370	40,201,444,792

현금및현금성자산	12,435,375,788	31,813,361,554

기타유동금융자산	6,596,036,705	8,313,649,391

기타유동자산	90,146,237	74,433,847

당기법인세자산	14,475,640	0

자산총계	170,378,782,001	194,596,379,755

부채

비유동부채	11,488,107,560	11,649,814,606

장기기타금융부채	1,231,423,764	1,099,229,920

이연법인세부채	9,986,615,822	10,284,540,674

기타비유동부채	270,067,974	266,044,012

유동부채	3,178,237,870	15,961,469,898

단기기타금융부채	3,115,043,106	13,996,639,544

기타유동부채	63,194,764	921,036,734

당기법인세부채	0	1,043,793,620

부채총계	14,666,345,430	27,611,284,504

자본

자본금	24,000,000,000	24,000,000,000

자본잉여금	6,135,651,101	6,135,651,101

기타자본	(7,536,228,828)	(4,827,802,693)

이익잉여금	133,113,014,298	141,677,246,843

자본총계	155,712,436,571	166,985,095,251

자본과부채총계	170,378,782,001	194,596,379,755

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	6,500,531,365	11,261,840,030	30,628,056,915	84,514,438,376

투자조합수익	6,204,350,100	10,672,595,878	25,995,302,516	79,881,683,977

기타의영업수익	296,181,265	589,244,152	4,632,754,399	4,632,754,399

영업비용	9,585,825,611	12,940,319,338	16,240,374,251	44,747,674,202

투자조합비용	1,497,739,983	2,282,762,036	2,261,076,195	6,339,476,420

기타의영업비용	2,657,863,799	2,657,863,799	1,649,149,630	1,649,149,630

일반관리비	5,430,221,829	7,999,693,503	12,330,148,426	36,759,048,152

영업이익(손실)	(3,085,294,246)	(1,678,479,308)	14,387,682,664	39,766,764,174

기타수익	(3,251,399)	180,183,180	49,537,341	66,018,995

기타비용	504,399,998	504,400,000	120,000,000	120,000,000

금융수익	181,129,583	367,498,038	187,417,949	303,037,018

금융비용	54,283,727	70,501,385	17,906,535	37,249,448

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,466,099,787)	(1,705,699,475)	14,486,731,419	39,978,570,739

법인세비용	(623,551,020)	(190,653,180)	3,423,740,555	8,628,235,240

당기순이익(손실)	(2,842,548,767)	(1,515,046,295)	11,062,990,864	31,350,335,499

기타포괄손익

총포괄손익	(2,842,548,767)	(1,515,046,295)	11,062,990,864	31,350,335,499

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(33)	235	667

다. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(1,426,186,403)	0	122,996,363,581	151,705,828,279

배당금지급	0	0	0	0	(9,526,867,000)	(9,526,867,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(3,401,616,290)	0	0	(3,401,616,290)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	31,350,335,499	31,350,335,499

2022.06.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(4,827,802,693)	0	144,819,832,080	170,127,680,488

2023.01.01 (기초자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(4,827,802,693)	0	141,677,246,843	166,985,095,251

배당금지급	0	0	0	0	(7,049,186,250)	(7,049,186,250)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(2,708,426,135)	0	0	(2,708,426,135)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,515,046,295)	(1,515,046,295)

2023.06.30 (기말자본)	24,000,000,000	6,135,651,101	(7,536,228,828)	0	133,113,014,298	155,712,436,571

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

영업활동현금흐름	(9,338,313,753)	9,713,615,590

당기순이익(손실)	(1,515,046,295)	31,350,335,499

당기순이익조정을 위한 가감	3,259,513,596	11,483,911,794

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,609,458,078)	(23,892,159,572)

이자수취(영업)	399,155,069	277,650,929

배당금수취(영업)	293,062,887	0

법인세납부(환급)	(1,165,540,932)	(9,506,123,060)

투자활동현금흐름	9,642,996	(72,051,496)

보증금의 감소	9,642,996

시설장치의 취득	(7,700,000)

기구비품의 취득	(54,708,500)

임차보증금의 증가	(9,642,996)

비품의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(10,225,571,669)	(13,354,321,098)

자기주식의 취득	(2,708,426,135)	(3,401,616,290)

배당금지급	(7,049,186,250)	(9,526,867,000)

금융리스부채의 지급	(467,959,284)	(425,837,808)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	176,256,660	51,074,418

현금및현금성자산의순증가(감소)	(19,377,985,766)	(3,661,682,586)

기초현금및현금성자산	31,813,361,554	50,260,979,648

기말현금및현금성자산	12,435,375,788	46,599,297,062