서원 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	138,051,785,928	126,139,778,561

현금및현금성자산	13,711,085,079	11,187,269,431

기타금융상품	2,313,558,321	1,942,246,945

매출채권 및 기타채권	35,573,254,834	29,774,055,088

매출채권	32,487,441,067	28,543,008,173

단기미수금	3,085,813,767	1,231,046,915

재고자산	62,733,482,400	59,748,308,289

기타유동채권	1,500,000,000

기타유동자산	72,107,940	1,822,144,539

파생상품자산	51,454,200	6,149,987

매각예정비유동자산	22,096,843,154	21,659,604,282

비유동자산	169,244,307,840	167,226,199,816

장기금융상품	1,561,885,401	1,600,030,592

당기손익-공정가치측정금융자산	2,521,418,959	2,521,418,959

상각후원가 측정 금융자산

지분법적용투자지분	104,322,418,230	103,692,921,870

유형자산	58,359,643,727	58,179,803,462

무형자산	1,058,639,333	1,058,639,333

기타비유동금융자산	1,420,302,190	173,385,600

자산총계	307,296,093,768	293,365,978,377

부채

유동부채	113,812,539,690	99,988,095,136

매입채무 및 기타채무	7,891,129,762	7,609,402,746

매입채무	5,294,811,858	3,346,038,509

미지급금	1,170,790,758	2,842,585,006

미지급비용	1,425,527,146	1,420,779,231

단기차입금	86,610,901,328	74,068,475,326

유동성장기부채	2,999,920,000	3,299,920,000

미지급법인세	22,763,039	119,294,439

미지급배당금	712,118,850

파생상품부채	1,349,503,799	549,637,514

기타유동부채	260,364,504	651,874,206

매각예정비유동부채	13,965,838,408	13,689,490,905

비유동부채	57,399,027,998	57,402,611,625

사채	44,929,378,673	44,917,304,911

사채	45,000,000,000	45,000,000,000

사채할인발행차금	(70,621,327)	(82,695,089)

장기차입금	277,236,043	390,175,846

퇴직급여부채

확정급여채무	1,905,341,188	1,829,689,241

국민연금전환금	(2,245,200)

퇴직보험	(21,117,200)	(17,948,600)

퇴직연금자산	(1,884,223,988)	(1,809,495,441)

장기미지급금	157,726,113	157,726,113

이연법인세부채	11,991,687,169	11,894,404,755

기타비유동금융부채	43,000,000	43,000,000

부채총계	171,211,567,688	157,390,706,761

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	132,922,468,679	132,875,783,080

자본금	23,737,295,000	23,737,295,000

자본잉여금	25,332,108,465	25,332,108,465

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액	47,811,918,670	47,677,196,248

이익잉여금(결손금)	36,041,146,544	36,129,183,367

비지배지분	3,162,057,401	3,099,488,536

자본총계	136,084,526,080	135,975,271,616

자본과부채총계	307,296,093,768	293,365,978,377

연결 포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	79,765,908,066	79,765,908,066	63,933,061,018	63,933,061,018

매출원가	75,505,111,046	75,505,111,046	57,806,305,155	57,806,305,155

매출총이익	4,260,797,020	4,260,797,020	6,126,755,863	6,126,755,863

판매비와관리비	2,464,269,784	2,464,269,784	2,116,099,199	2,116,099,199

영업이익(손실)	1,796,527,236	1,796,527,236	4,010,656,664	4,010,656,664

금융수익	958,833,590	958,833,590	2,064,542,458	2,064,542,458

금융원가	3,534,748,034	3,534,748,034	5,422,849,813	5,422,849,813

기타이익	80,168,069	80,168,069	3,512,447,159	3,512,447,159

기타손실	14,909,203	14,909,203	720,005	720,005

지분법이익	1,450,848,860	1,450,848,860	4,692,928,053	4,692,928,053

지분법손실	7,911,110	7,911,110	1,013,162	1,013,162

법인세비용차감전순이익(손실)	728,809,408	728,809,408	8,855,991,354	8,855,991,354

법인세비용	104,727,381	104,727,381	984,485,274	984,485,274

당기순이익(손실)	624,082,027	624,082,027	8,257,676,574	8,257,676,574

계속영업이익(손실)	624,082,027	624,082,027	7,871,506,080	7,871,506,080

중단영업이익(손실)	386,170,494	386,170,494

기타포괄손익	197,291,287	197,291,287	496,070,298	496,070,298

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	197,291,287	197,291,287	496,070,298	496,070,298

지분법자본변동	36,399,918	36,399,918	79,500,194	79,500,194

해외사업장환산외환차이	160,891,369	160,891,369	416,570,104	416,570,104

총포괄손익	821,373,314	821,373,314	8,753,746,872	8,753,746,872

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	624,082,027	624,082,027	8,107,499,160	8,107,499,160

계속영업이익	624,082,027	624,082,027	7,871,506,080	7,871,506,080

중단영업이익	235,993,080	235,993,080

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	150,177,414	150,177,414

중단영업이익	150,177,414	150,177,414

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	758,804,449	758,804,449	8,441,569,973	8,441,569,973

총 포괄손익, 비지배지분	62,568,865	62,568,865	312,176,899	312,176,899

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	171	171

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	166	166

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	5

※ 당사는 전기 중 개평대창동재유한공사를 중단영업으로 분류하였습니다. 이에 따라 당분기에도 개평대창동재유한공사를 중단영업으로 분류하였고 비교표시되는 전분기의 기초부터 영업이 중단된 것처럼 연결포괄손익계산서를 재작성하였습니다.

연결 자본변동표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	25,332,108,465	30,120,838,323	21,374,044,557	100,564,286,345	5,007,255,334	105,571,541,679

당기순이익(손실)	8,107,499,160	8,107,499,160	150,177,414	8,257,676,574

지분법자본변동의변동	79,500,194	79,500,194	79,500,194

해외사업환산손익	254,570,619	254,570,619	161,999,485	416,570,104

배당금지급

2021.03.31 (기말자본)	23,737,295,000	25,332,108,465	30,454,909,136	29,481,543,717	109,005,856,318	5,319,432,233	114,325,288,551

2022.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	25,332,108,465	47,677,196,248	36,129,183,367	132,875,783,080	3,099,488,536	135,975,271,616

당기순이익(손실)	624,082,027	624,082,027	624,082,027

지분법자본변동의변동	36,399,918	36,399,918	36,399,918

해외사업환산손익	98,322,504	98,322,504	62,568,865	160,891,369

배당금지급	(712,118,850)	(712,118,850)	(712,118,850)

2022.03.31 (기말자본)	23,737,295,000	25,332,108,465	47,811,918,670	36,041,146,544	132,922,468,679	3,162,057,401	136,084,526,080

연결 현금흐름표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,643,844,326)	(11,299,115,680)

당기순이익(손실)	624,082,027	8,257,676,574

당기순이익조정을 위한 가감	827,425,551	(6,212,208,252)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,103,369,544)	(12,501,024,987)

이자지급(영업)	(899,466,128)	(863,304,031)

이자수취(영업)	18,376,157	10,616,699

법인세납부(환급)	(110,892,389)	9,128,317

투자활동현금흐름	(3,652,278,621)	(7,637,810,854)

유형자산의 취득	(544,391,538)	(254,539,920)

유형자산의 처분	6,000,000	861,300

단기금융상품의 처분	10,000,000

장기금융상품의 취득	(14,000,000)	(21,000,000)

기타금융상품의 취득	(352,970,493)	(444,954,634)

단기대여금의 처분	250,000,000

장기대여금의 처분	3,083,410	1,247,400

장기대여금의 취득	(3,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,429,425,000)

재무활동현금흐름	11,880,959,281	18,182,827,149

단기차입금의 증가	94,062,753,530	102,185,527,531

단기차입금의 상환	(81,689,526,249)	(83,309,879,882)

장기차입금의 증가	4,583,466,000

장기차입금의 상환	(77,377,500)

리스부채의 상환	(67,288,000)	(74,045,000)

유동성장기부채의 상환	(424,980,000)	(5,124,864,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,584,836,334	(754,099,385)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(40,150,850)	47,722,352

매각예정자산으로분류된 현금 및 현금성자산의 변동	(20,869,836)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,523,815,648	(706,377,033)

기초현금및현금성자산	11,187,269,431	4,570,585,891

기말현금및현금성자산	13,711,085,079	3,864,208,858