서원 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 2021.12.31 현재
제 33 기 2020.12.31 현재
제 32 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

유동자산	109,350,799,121	71,870,445,826	65,089,210,661

현금및현금성자산	11,187,269,431	3,446,152,630	1,319,327,116

기타금융상품	1,942,246,945	885,712,338	14,550,872

단기금융상품	10,000,000

매출채권 및 기타채권	29,774,055,088	25,637,683,669	25,457,868,678

매출채권	28,543,008,173	24,540,380,777	22,380,813,340

단기미수금	1,231,046,915	1,097,302,892	3,077,055,338

재고자산	59,748,308,289	40,541,575,635	37,896,374,269

기타유동채권

기타유동자산	1,822,144,539	1,313,023,304	401,089,726

파생상품자산	6,149,987	36,298,250

매각예정비유동자산	4,870,624,842

비유동자산	113,572,179,751	104,372,708,141	108,494,746,681

장기금융상품	1,600,030,592	1,380,792,973	2,756,325,952

당기손익-공정가치측정금융자산	2,521,418,959	100,000,000	100,000,000

상각후원가 측정 금융자산	540,000,000

종속기업및관계기업투자	50,038,901,805	51,963,727,308	53,250,482,727

유형자산	58,179,803,462	48,768,894,657	50,333,297,099

무형자산	1,058,639,333	1,058,639,333	1,466,210,953

기타비유동금융자산	173,385,600	560,653,870	588,429,950

자산총계	222,922,978,872	176,243,153,967	173,583,957,342

부채

유동부채	86,298,604,231	76,872,763,408	89,841,877,577

매입채무 및 기타채무	7,609,402,746	7,068,106,057	7,990,361,581

매입채무	3,346,038,509	4,653,697,768	3,659,892,022

미지급금	2,842,585,006	1,092,410,686	1,815,339,350

미지급비용	1,420,779,231	1,321,997,603	2,515,130,209

단기차입금	74,068,475,326	63,505,166,480	74,969,296,492

유동성장기부채	3,299,920,000	5,124,864,000	6,058,192,000

미지급법인세	119,294,439	262,182,238

파생상품부채	549,637,514	876,113,360	479,825,113

기타유동부채	651,874,206	298,513,511	82,020,153

비유동부채	49,736,242,848	23,730,891,341	2,867,249,160

사채	44,917,304,911	19,951,870,888

사채	45,000,000,000	20,000,000,000

사채할인발행차금	(82,695,089)	(48,129,112)

장기차입금	390,175,846	571,820,121	1,998,900,918

퇴직급여부채

확정급여채무	1,829,689,241	1,628,816,249	1,592,314,527

국민연금전환금	(2,245,200)	(2,245,200)	(2,245,200)

퇴직보험	(17,948,600)	(31,962,410)	(31,952,780)

퇴직연금자산	(1,809,495,441)	(1,594,608,639)	(1,558,116,547)

장기미지급금	157,726,113	1,824,916	1,205,206

이연법인세부채	4,228,035,978	3,165,875,416	824,143,036

기타비유동금융부채	43,000,000	39,500,000	43,000,000

부채총계	136,034,847,079	100,603,654,749	92,709,126,737

자본

자본금	23,737,295,000	23,737,295,000	23,737,295,000

자본잉여금	24,607,390,255	24,607,390,255	23,879,999,711

기타자본구성요소	(2,985,511,600)

기타포괄손익누계액	15,464,561,289	8,421,375,867	8,393,226,368

이익잉여금(결손금)	23,078,885,249	18,873,438,096	27,849,821,126

자본총계	86,888,131,793	75,639,499,218	80,874,830,605

자본과부채총계	222,922,978,872	176,243,153,967	173,583,957,342

포괄손익계산서
제 34 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 33 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

수익(매출액)	261,636,393,948	194,683,744,208	208,159,467,511

매출원가	236,319,052,083	180,871,569,618	192,717,843,955

매출총이익	25,317,341,865	13,812,174,590	15,441,623,556

판매비와관리비	10,190,685,637	6,032,679,057	8,439,750,555

영업이익(손실)	15,126,656,228	7,779,495,533	7,001,873,001

금융수익	4,215,756,043	9,142,563,930	5,369,670,728

금융원가	14,626,592,441	22,721,825,350	9,080,661,026

기타이익	2,290,675,542	433,897,206	477,481,155

기타손실	3,441,073,378	1,411,928,760	1,625,810,984

법인세비용차감전순이익(손실)	3,565,421,994	(6,777,797,441)	2,142,552,874

법인세비용	(662,411,689)	1,914,802,615	597,537,141

당기순이익(손실)	4,227,833,683	(8,692,600,056)	1,545,015,733

기타포괄손익	7,020,798,892	208,931,625	(165,051,508)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	45,716,347	(45,716,347)

파생상품손익	45,716,347	(45,716,347)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	163,215,278	(119,335,161)

자산재평가손익	7,043,185,422

확정급여제도의 재측정손익	(22,386,530)	163,215,278	(119,335,161)

총포괄손익	11,248,632,575	(8,483,668,431)	1,379,964,225

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	89	(183)	33

자본변동표
제 34 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 33 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	23,879,999,711	(2,985,511,600)	8,438,942,715	27,120,988,204	80,191,714,030

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급	(696,847,650)	(696,847,650)

자산재평가

당기순이익(손실)	1,545,015,733	1,545,015,733

보험수리적 손익	(119,335,161)	(119,335,161)

파생상품 손익	(45,716,347)	(45,716,347)

자기주식 거래로 인한 증감

2019.12.31 (기말자본)	23,737,295,000	23,879,999,711	(2,985,511,600)	8,393,226,368	27,849,821,126	80,874,830,605

2020.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	23,879,999,711	(2,985,511,600)	8,393,226,368	27,849,821,126	80,874,830,605

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급	(464,565,100)	(464,565,100)

자산재평가	(17,566,848)	17,566,848

당기순이익(손실)	(8,692,600,056)	(8,692,600,056)

보험수리적 손익	163,215,278	163,215,278

파생상품 손익	45,716,347	45,716,347

자기주식 거래로 인한 증감	727,390,544	2,985,511,600	3,712,902,144

2020.12.31 (기말자본)	23,737,295,000	24,607,390,255	8,421,375,867	18,873,438,096	75,639,499,218

2021.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	24,607,390,255	8,421,375,867	18,873,438,096	75,639,499,218

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급

자산재평가	7,043,185,422	7,043,185,422

당기순이익(손실)	4,227,833,683	4,227,833,683

보험수리적 손익	(22,386,530)	(22,386,530)

파생상품 손익

자기주식 거래로 인한 증감

2021.12.31 (기말자본)	23,737,295,000	24,607,390,255	15,464,561,289	23,078,885,249	86,888,131,793

현금흐름표
제 34 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 33 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	(14,707,815,124)	(8,019,581,042)	1,135,161,341

당기순이익(손실)	4,227,833,683	(8,692,600,056)	1,545,015,733

당기순이익조정을 위한 가감	8,204,729,938	6,110,668,272	8,142,728,643

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(24,043,025,352)	(2,705,772,600)	(5,265,749,482)

이자지급(영업)	(3,201,670,100)	(2,778,703,397)	(3,708,804,981)

이자수취(영업)	28,326,412	104,588,945	119,501,984

배당금수취(영업)	253,930,040	761,791,020

법인세납부	(136,496,748)	(311,692,246)	(459,321,576)

법인세환급	212,487,043

투자활동현금흐름	(10,753,273,042)	551,272,451	1,154,970,972

유형자산의 취득	(2,238,467,877)	(682,381,727)	(2,009,823,643)

유형자산의 처분	23,961,300	343,321,563	22,150,000

무형자산의 취득	(767,728,380)

무형자산의 처분	1,150,000,000

단기금융상품의 취득	(3,011,516,986)

단기금융상품의 처분	10,000,000	3,001,516,986

장기금융상품의 취득	(84,000,000)	(70,000,000)	(15,000,000)

장기금융상품의 처분	2,000,000,000	180,000,000

기타금융상품의 취득	(1,035,780,160)	(895,980,619)

기타금융상품의 처분	2,778,818,348

단기대여금의 취득	(300,000,000)

단기대여금의 처분	10,170,425	649,077,507

장기대여금의 취득	(12,731,730)	(381,111,240)

장기대여금의 처분	22,776,080

보증금의 감소	5,000,000	6,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,000,000)

상각후원가측정금융자산취득	(675,000,000)	(540,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,429,425,000)

정부보조금의 수취	178,000,000	50,000,000	224,860,000

정부보조금의 사용	(31,214,450)

정부보조금의 상환	(22,520,016)

재무활동현금흐름	33,210,690,371	9,399,975,231	(4,026,423,195)

사채의 발행	24,940,230,000	19,950,750,000

단기차입금의 증가	367,570,198,459	382,993,171,578	390,855,591,487

단기차입금의 상환	(357,075,917,088)	(394,352,383,159)	(397,202,257,032)

장기차입금의 증가	3,191,840,000	3,700,000,000	3,366,656,000

장기차입금의 상환

자기주식의 처분	3,918,063,579

리스부채의 상환	(290,797,000)	(286,869,667)	(291,366,000)

유동성장기부채의상환	(5,124,864,000)	(6,058,192,000)	(58,200,000)

배당금지급	(464,565,100)	(696,847,650)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,749,602,205	1,931,666,640	(1,736,290,882)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,485,404)	(29,701,126)	(4,696,670)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,741,116,801	1,901,965,514	(1,740,987,552)

기초현금및현금성자산	3,446,152,630	1,544,187,116	3,285,174,668

기말현금및현금성자산	11,187,269,431	3,446,152,630	1,544,187,116