서원 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	106,950,724,622	126,139,778,561

현금및현금성자산	15,539,448,865	11,187,269,431

기타금융상품	5,100,752,381	1,942,246,945

매출채권 및 기타채권	28,585,322,744	29,774,055,088

매출채권	26,623,618,918	28,543,008,173

단기미수금	1,961,703,826	1,231,046,915

재고자산	55,587,993,440	59,748,308,289

기타유동자산	1,720,728,513	1,822,144,539

파생상품자산	416,478,679	6,149,987

매각예정비유동자산	21,659,604,282

비유동자산	166,889,321,298	167,226,199,816

장기금융상품	1,416,102,730	1,600,030,592

당기손익-공정가치측정금융자산	2,521,418,959	2,521,418,959

상각후원가 측정 금융자산

관계기업투자	97,944,686,375	103,692,921,870

유형자산	63,286,671,791	58,179,803,462

무형자산	1,058,639,333	1,058,639,333

기타비유동금융자산	661,802,110	173,385,600

자산총계	273,840,045,920	293,365,978,377

부채

유동부채	92,682,485,154	99,988,095,136

매입채무 및 기타채무	6,042,487,765	7,609,402,746

매입채무	3,535,267,547	3,346,038,509

미지급금	1,057,036,545	2,842,585,006

미지급비용	1,450,183,673	1,420,779,231

단기차입금	83,509,400,096	74,068,475,326

유동성장기부채	1,675,100,000	3,299,920,000

미지급법인세	119,294,439

파생상품부채	1,305,987,101	549,637,514

기타유동부채	149,510,192	651,874,206

매각예정비유동부채	13,689,490,905

비유동부채	55,483,254,774	57,402,611,625

사채	44,945,184,371	44,917,304,911

사채	45,000,000,000	45,000,000,000

사채할인발행차금	(54,815,629)	(82,695,089)

장기차입금	226,712,127	390,175,846

퇴직급여부채

확정급여채무	2,074,480,282	1,829,689,241

국민연금전환금	(2,245,200)

퇴직보험	(17,703,600)	(17,948,600)

퇴직연금자산	(2,056,776,682)	(1,809,495,441)

장기미지급금	155,901,197	157,726,113

이연법인세부채	10,112,457,079	11,894,404,755

기타비유동금융부채	43,000,000	43,000,000

부채총계	148,165,739,928	157,390,706,761

자본

자본금	23,737,295,000	23,737,295,000

자본잉여금	25,546,870,773	25,332,108,465

기타포괄손익누계액	44,474,413,882	47,677,196,248

이익잉여금(결손금)	31,915,726,337	36,129,183,367

비지배지분	3,099,488,536

자본총계	125,674,305,992	135,975,271,616

자본과부채총계	273,840,045,920	293,365,978,377

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	58,384,428,598	216,254,653,298	60,318,738,187	192,191,878,632

매출원가	58,637,823,478	210,211,619,963	55,814,963,260	172,537,631,976

매출총이익	(253,394,880)	6,043,033,335	4,503,774,927	19,654,246,656

판매비와관리비	3,174,476,714	8,153,085,145	2,198,336,375	6,448,968,948

영업이익(손실)	(3,427,871,594)	(2,110,051,810)	2,305,438,552	13,205,277,708

금융수익	4,318,685,545	13,604,794,535	3,041,831,809	5,164,365,508

금융원가	5,958,878,125	13,719,312,124	2,792,529,658	12,761,159,630

기타이익	85,785,057	1,274,167,373	55,634,419	3,775,906,553

기타손실	21,145,869	100,611,008	6,741,759	409,721,785

관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(8,581,349,786)	(4,533,270,399)	1,561,186,693	10,151,165,517

법인세비용차감전순이익(손실)	(13,584,774,772)	(5,584,283,433)	4,164,820,056	19,125,833,871

법인세비용	(1,643,042,060)	154,851,779	1,963,591,591

계속영업이익(손실)	(13,584,774,772)	(3,941,241,373)	4,009,968,277	17,162,242,280

중단영업이익(손실)	157,556,423	69,498,413

당기순이익(손실)	(13,584,774,772)	(3,941,241,373)	4,167,524,700	17,231,740,693

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(13,584,774,772)	(3,941,241,373)	4,106,252,757	17,204,713,532

계속영업이익(손실)	(13,584,774,772)	(3,941,241,373)	4,009,968,277	17,162,242,280

중단영업이익(손실)	96,284,480	42,471,252

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	61,271,943	27,027,161

중단영업이익(손실)	61,271,943	27,027,161

기타포괄손익	(70,059,543)	(2,762,879,173)	857,420,252	1,582,699,550

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(70,059,543)	(2,762,879,173)	857,420,252	1,582,699,550

해외사업장환산외환차이	(2,399,705,097)	635,942,672	1,242,575,560

지분법 자본변동	(70,059,543)	(363,174,076)	221,477,580	340,123,990

총포괄손익	(13,654,834,315)	(6,704,120,546)	5,024,944,952	18,814,440,243

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(13,654,834,315)	(6,704,120,546)	4,716,361,971	18,304,189,254

총 포괄손익, 비지배지분	308,582,981	510,250,989

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(286)	(83)	86	362

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(286)	(83)	84	361

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	1

자본변동표
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	25,332,108,465	30,120,838,323	21,374,044,557	5,007,255,334	105,571,541,679

배당금지급

당기순이익(손실)	17,204,713,532	27,027,161	17,231,740,693

지분법자본변동의변동	340,123,990	340,123,990

종속기업 및 관계기업처분

해외사업환산손익	759,351,732	483,223,828	1,242,575,560

2021.09.30 (기말자본)	23,737,295,000	25,332,108,465	31,220,314,045	38,578,758,089	5,517,506,323	124,385,981,922

2022.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	25,332,108,465	47,677,196,248	36,129,183,367	3,099,488,536	135,975,271,616

배당금지급	(712,118,850)	(712,118,850)

당기순이익(손실)	(3,941,241,373)	(3,941,241,373)

지분법자본변동의변동	(363,174,076)	(363,174,076)

종속기업 및 관계기업처분	214,762,308	(439,903,193)	439,903,193	(3,099,488,536)	(2,884,726,228)

해외사업환산손익	(2,399,705,097)	(2,399,705,097)

2022.09.30 (기말자본)	23,737,295,000	25,546,870,773	44,474,413,882	31,915,726,337	125,674,305,992

현금흐름표
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	3,212,482,157	(8,792,136,610)

당기순이익(손실)	(3,941,241,373)	17,231,740,693

당기순이익조정을 위한 가감	8,084,038,183	(4,939,430,072)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,417,642,756	(17,154,021,909)

배당금수취(영업)	851,791,020

이자지급(영업)	(2,876,821,356)	(2,851,958,506)

이자수취(영업)	67,066,232	15,535,727

법인세납부	(389,993,305)	(1,306,489,586)

법인세환급	212,487,043

투자활동현금흐름	(4,290,660,668)	(9,692,058,423)

유형자산의 취득	(6,217,184,057)	(1,270,271,340)

유형자산의 처분	168,378,160	26,204,309

단기금융상품의 처분	10,000,000

장기금융상품의 취득	(14,000,000)	(63,000,000)

기타금융상품의 취득	(918,908,592)

단기대여금의 처분	1,000,000,000

장기대여금의 취득	(3,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	3,764,394,999

장기대여금의 처분	7,750,230	3,742,200

상각후원가측정금융자산취득	(675,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,429,425,000)

정부보조금의 수취	124,600,000

재무활동현금흐름	5,180,445,196	28,923,655,723

단기차입금의 증가	286,627,135,040	290,394,225,200

단기차입금의 상환	(278,642,582,994)	(284,446,763,477)

장기차입금의 증가	1,300,000,000	3,616,820,000

장기차입금의 상환	(3,174,940,000)	(235,980,000)

리스부채의 상환	(217,048,000)	(220,012,000)

배당금지급	(712,118,850)

유동성장기부채의상환	(5,124,864,000)

사채의 발행	24,940,230,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,102,266,685	10,439,460,690

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	249,912,749	123,094,426

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,352,179,434	10,562,555,116

기초현금및현금성자산	11,187,269,431	4,570,585,891

기말현금및현금성자산	15,539,448,865	15,133,141,007