서원 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	127,018,415,420	96,750,905,763

현금및현금성자산	15,133,141,007	4,570,585,891

기타금융상품	1,846,535,698	885,712,338

단기금융상품	10,000,000

매출채권 및 기타채권	45,395,839,394	30,752,784,361

매출채권	42,815,984,512	29,270,704,556

단기미수금	2,579,854,882	1,482,079,805

재고자산	60,679,773,358	57,330,987,585

기타유동채권

기타유동자산	2,789,379,131	3,164,537,338

파생상품자산	1,173,746,832	36,298,250

비유동자산	148,927,438,764	129,203,225,589

장기금융상품	1,475,984,852	1,380,792,973

당기손익-공정가치측정금융자산	2,600,000,000	100,000,000

상각후원가 측정 금융자산	540,000,000

지분법적용투자지분	92,218,829,517	74,095,002,750

유형자산	51,104,699,684	51,148,419,453

무형자산	1,058,639,333	1,058,639,333

기타비유동금융자산	469,285,378	880,371,080

자산총계	275,945,854,184	225,954,131,352

부채

유동부채	94,265,347,529	89,815,286,708

매입채무 및 기타채무	6,433,670,143	8,028,785,967

매입채무	3,421,615,434	4,795,523,262

미지급금	1,527,852,294	1,841,662,905

미지급비용	1,484,202,415	1,391,599,800

단기차입금	82,814,465,264	75,317,252,560

유동성장기부채	3,599,920,000	5,124,864,000

미지급법인세	627,508,142	25,787,807

파생상품부채	51,235,194	876,113,360

기타유동부채	738,548,786	442,483,014

비유동부채	57,294,524,733	30,567,302,965

사채	44,908,690,559	19,951,870,888

사채	45,000,000,000	20,000,000,000

사채할인발행차금	(91,309,441)	(48,129,112)

장기차입금	2,241,261,200	2,333,199,335

퇴직급여부채

확정급여채무	1,786,320,144	1,628,816,249

국민연금전환금	(2,245,200)	(2,245,200)

퇴직보험	(19,768,390)	(31,962,410)

퇴직연금자산	(1,764,306,554)	(1,594,608,639)

장기미지급금	1,824,916	1,824,916

이연법인세부채	10,099,748,058	8,240,907,826

기타비유동금융부채	43,000,000	39,500,000

부채총계	151,559,872,262	120,382,589,673

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	118,868,475,599	100,564,286,345

자본금	23,737,295,000	23,737,295,000

자본잉여금	25,332,108,465	25,332,108,465

기타포괄손익누계액	31,220,314,045	30,120,838,323

이익잉여금(결손금)	38,578,758,089	21,374,044,557

비지배지분	5,517,506,323	5,007,255,334

자본총계	124,385,981,922	105,571,541,679

자본과부채총계	275,945,854,184	225,954,131,352

연결 포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	76,444,591,921	237,506,330,941	60,402,532,836	168,782,927,252

매출원가	71,297,323,843	215,684,544,903	56,302,819,029	159,385,134,371

매출총이익	5,147,268,078	21,821,786,038	4,099,713,807	9,397,792,881

판매비와관리비	2,997,105,000	8,523,798,313	1,926,831,503	5,332,021,591

영업이익(손실)	2,150,163,078	13,297,987,725	2,172,882,304	4,065,771,290

금융수익	3,042,042,835	5,165,091,037	705,497,541	4,820,011,241

금융원가	2,959,680,015	13,286,036,096	4,182,807,800	10,586,370,285

기타이익	644,678,981	4,386,119,220	58,417,172	403,233,681

기타손실	116,015,093	518,995,119	(75,021)	45,095,467

지분법이익	1,563,647,030	10,155,066,591	1,631,529,896	1,773,077,828

지분법손실	2,460,337	3,901,074	1,066,019	2,287,648

법인세비용차감전순이익(손실)	4,322,376,479	19,195,332,284	384,528,115	428,340,640

법인세비용	154,851,779	1,963,591,591	129,060,191	294,193,475

당기순이익(손실)	4,167,524,700	17,231,740,693	255,467,924	134,147,165

기타포괄손익	857,420,252	1,582,699,550	204,425,586	647,777,993

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	857,420,252	1,582,699,550	204,425,586	647,777,993

지분법자본변동	221,477,580	340,123,990	33,593,414	111,301,524

해외사업장환산외환차이	635,942,672	1,242,575,560	170,832,172	490,760,122

파생상품손익	45,716,347

총포괄손익	5,024,944,952	18,814,440,243	459,893,510	781,925,158

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,106,252,757	17,204,713,532	230,065,559	365,583,834

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	61,271,943	27,027,161	25,402,365	(231,436,669)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,716,361,971	18,304,189,254	368,056,411	822,510,668

총 포괄손익, 비지배지분	308,582,981	510,250,989	91,837,099	(40,585,510)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	86	362	5	8

연결 자본변동표
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	24,604,717,921	(2,985,511,600)	30,033,758,525	27,124,547,771	102,514,807,617	5,149,535,206	107,664,342,823

당기순이익(손실)	365,583,834	365,583,834	(231,436,669)	134,147,165

지분법자본변동의변동	111,301,524	111,301,524	111,301,524

해외사업환산손익	299,908,963	299,908,963	190,851,159	490,760,122

파생상품 손익	45,716,347	45,716,347	45,716,347

배당금지급	(464,565,100)	(464,565,100)	(464,565,100)

자기주식 거래로 인한 증감	932,551,979	2,985,511,600	3,918,063,579	3,918,063,579

2020.09.30 (기말자본)	23,737,295,000	25,537,269,900	30,490,685,359	27,025,566,505	106,790,816,764	5,108,949,696	111,899,766,460

2021.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	25,332,108,465	30,120,838,323	21,374,044,557	100,564,286,345	5,007,255,334	105,571,541,679

당기순이익(손실)	17,204,713,532	17,204,713,532	27,027,161	17,231,740,693

지분법자본변동의변동	340,123,990	340,123,990	340,123,990

해외사업환산손익	759,351,732	759,351,732	483,223,828	1,242,575,560

파생상품 손익

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감

2021.09.30 (기말자본)	23,737,295,000	25,332,108,465	31,220,314,045	38,578,758,089	118,868,475,599	5,517,506,323	124,385,981,922

연결 현금흐름표
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,792,136,610)	1,823,253,947

당기순이익(손실)	17,231,740,693	134,147,165

당기순이익조정을 위한 가감	(4,939,430,072)	801,017,508

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(17,154,021,909)	3,667,525,143

이자지급(영업)	(2,851,958,506)	(2,667,966,369)

이자수취(영업)	15,535,727	95,797,043

배당금수취(영업)	253,930,040

법인세의 납부	(1,306,489,586)	(461,196,583)

법인세의 환급	212,487,043

투자활동현금흐름	(9,692,058,423)	(1,749,905,633)

유형자산의 취득	(1,270,271,340)	(610,121,727)

유형자산의 처분	26,204,309	56,843,543

무형자산의 취득	(767,728,380)

무형자산의 처분	1,150,000,000

단기금융상품의 취득	(3,001,516,986)

단기금융상품의 처분	10,000,000	3,001,516,986

장기금융상품의 취득	(63,000,000)	(49,000,000)

장기금융상품의 처분	2,000,000,000

기타금융상품의 취득	(918,908,592)	(3,569,039,983)

장기대여금의 처분	3,742,200	20,694,430

당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,000,000)

상각후원가측정금융자산취득	(675,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,429,425,000)

보증금의 감소	5,000,000

정부보조금의 사용	(32,819,050)

정부보조금의 상환	(3,734,466)

정부보조금의 수취	124,600,000	50,000,000

재무활동현금흐름	28,923,655,723	7,527,620,227

사채의발행	24,940,230,000

단기차입금의 증가	290,394,225,200	299,262,962,512

단기차입금의 상환	(284,446,763,477)	(293,072,434,186)

장기차입금의 증가	3,616,820,000	6,491,647,888

장기차입금의 상환	(235,980,000)	(2,341,927,799)

자기주식의 처분	3,918,063,579

리스부채의 상환	(220,012,000)	(207,934,667)

유동성장기부채의 상환	(5,124,864,000)	(6,058,192,000)

배당금지급	(464,565,100)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	10,439,460,690	7,600,968,541

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	123,094,426	(81,112,448)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,562,555,116	7,519,856,093

기초현금및현금성자산	4,570,585,891	1,890,884,778

기말현금및현금성자산	15,133,141,007	9,410,740,871