서원 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	120,825,567,616	109,350,799,121

현금및현금성자산	13,711,085,079	11,187,269,431

기타금융상품	2,313,558,321	1,942,246,945

매출채권 및 기타채권	35,573,254,834	29,774,055,088

매출채권	32,487,441,067	28,543,008,173

단기미수금	3,085,813,767	1,231,046,915

재고자산	62,733,482,400	59,748,308,289

기타유동채권	1,500,000,000

기타유동자산	72,107,940	1,822,144,539

파생상품자산	51,454,200	6,149,987

매각예정비유동자산	4,870,624,842	4,870,624,842

비유동자산	114,960,791,415	113,572,179,751

장기금융상품	1,561,885,401	1,600,030,592

당기손익-공정가치측정금융자산	2,521,418,959	2,521,418,959

상각후원가 측정 금융자산

종속기업및관계기업투자	50,038,901,805	50,038,901,805

유형자산	58,359,643,727	58,179,803,462

무형자산	1,058,639,333	1,058,639,333

기타비유동금융자산	1,420,302,190	173,385,600

자산총계	235,786,359,031	222,922,978,872

부채

유동부채	99,846,701,282	86,298,604,231

매입채무 및 기타채무	7,891,129,762	7,609,402,746

매입채무	5,294,811,858	3,346,038,509

미지급금	1,170,790,758	2,842,585,006

미지급비용	1,425,527,146	1,420,779,231

단기차입금	86,610,901,328	74,068,475,326

유동성장기부채	2,999,920,000	3,299,920,000

미지급법인세	22,763,039	119,294,439

미지급배당금	712,118,850

파생상품부채	1,349,503,799	549,637,514

기타유동부채	260,364,504	651,874,206

비유동부채	49,665,662,596	49,736,242,848

사채	44,929,378,673	44,917,304,911

사채	45,000,000,000	45,000,000,000

사채할인발행차금	(70,621,327)	(82,695,089)

장기차입금	277,236,043	390,175,846

퇴직급여부채

확정급여채무	1,905,341,188	1,829,689,241

국민연금전환금	(2,245,200)

퇴직보험	(21,117,200)	(17,948,600)

퇴직연금자산	(1,884,223,988)	(1,809,495,441)

장기미지급금	157,726,113	157,726,113

이연법인세부채	4,258,321,767	4,228,035,978

기타비유동금융부채	43,000,000	43,000,000

부채총계	149,512,363,878	136,034,847,079

자본

자본금	23,737,295,000	23,737,295,000

자본잉여금	24,607,390,255	24,607,390,255

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액	15,464,561,289	15,464,561,289

이익잉여금(결손금)	22,464,748,609	23,078,885,249

자본총계	86,273,995,153	86,888,131,793

자본과부채총계	235,786,359,031	222,922,978,872

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	79,765,908,066	79,765,908,066	63,933,061,018	63,933,061,018

매출원가	75,505,111,046	75,505,111,046	57,806,305,155	57,806,305,155

매출총이익	4,260,797,020	4,260,797,020	6,126,755,863	6,126,755,863

판매비와관리비	2,464,269,784	2,464,269,784	2,116,099,199	2,116,099,199

영업이익(손실)	1,796,527,236	1,796,527,236	4,010,656,664	4,010,656,664

금융수익	1,810,624,610	1,810,624,610	2,064,542,458	2,064,542,458

금융원가	3,534,748,034	3,534,748,034	5,422,849,813	5,422,849,813

기타이익	80,168,069	80,168,069	340,423,610	340,423,610

기타손실	14,909,203	14,909,203	720,005	720,005

법인세비용차감전순이익(손실)	137,662,678	137,662,678	992,052,914	992,052,914

법인세비용	39,680,468	39,680,468	218,251,641	218,251,641

당기순이익(손실)	97,982,210	97,982,210	773,801,273	773,801,273

기타포괄손익

총포괄손익	97,982,210	97,982,210	773,801,273	773,801,273

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	16	16

자본변동표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	24,607,390,255	8,421,375,867	18,873,438,096	75,639,499,218

배당금지급

당기순이익(손실)	773,801,273	773,801,273

2021.03.31 (기말자본)	23,737,295,000	24,607,390,255	8,421,375,867	19,647,239,369	76,413,300,491

2022.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	24,607,390,255	15,464,561,289	23,078,885,249	86,888,131,793

배당금지급	(712,118,850)	(712,118,850)

당기순이익(손실)	97,982,210	97,982,210

2022.03.31 (기말자본)	23,737,295,000	24,607,390,255	15,464,561,289	22,464,748,609	86,273,995,153

현금흐름표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,643,844,326)	(10,453,349,395)

당기순이익(손실)	97,982,210	773,801,273

당기순이익조정을 위한 가감	1,353,525,368	632,053,139

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,103,369,544)	(11,178,355,377)

이자지급(영업)	(899,466,128)	(688,510,870)

이자수취(영업)	18,376,157	10,362,340

법인세납부(환급)	(110,892,389)	(2,699,900)

투자활동현금흐름	(3,652,278,621)	(7,637,810,854)

유형자산의 취득	(544,391,538)	(254,539,920)

유형자산의 처분	6,000,000	861,300

단기금융상품의 처분	10,000,000

장기금융상품의 취득	(14,000,000)	(21,000,000)

기타금융상품의 취득	(352,970,493)	(444,954,634)

단기대여금의 처분	250,000,000

장기대여금의 취득	(3,000,000,000)

장기대여금의 처분	3,083,410	1,247,400

당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,429,425,000)

재무활동현금흐름	11,880,959,281	18,260,204,649

단기차입금의 증가	94,062,753,530	102,185,527,531

단기차입금의 상환	(81,689,526,249)	(83,309,879,882)

장기차입금의 증가	4,583,466,000

리스부채의 상환	(67,288,000)	(74,045,000)

유동성장기부채의상환	(424,980,000)	(5,124,864,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,584,836,334	169,044,400

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(61,020,686)	13,569,539

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,523,815,648	182,613,939

기초현금및현금성자산	11,187,269,431	3,446,152,630

기말현금및현금성자산	13,711,085,079	3,628,766,569