서원 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 2021.12.31 현재
제 33 기 2020.12.31 현재
제 32 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

유동자산	126,139,778,561	96,750,905,763	91,524,629,322

현금및현금성자산	11,187,269,431	4,570,585,891	1,666,024,778

기타금융상품	1,942,246,945	885,712,338	14,550,872

단기금융상품	10,000,000

매출채권 및 기타채권	29,774,055,088	30,752,784,361	31,162,408,725

매출채권	28,543,008,173	29,270,704,556	27,891,518,137

단기미수금	1,231,046,915	1,482,079,805	3,270,890,588

재고자산	59,748,308,289	57,330,987,585	56,361,162,215

기타유동채권

기타유동자산	1,822,144,539	3,164,537,338	2,320,482,732

파생상품자산	6,149,987	36,298,250

매각예정비유동자산	21,659,604,282

비유동자산	167,226,199,816	129,203,225,589	130,458,813,776

장기금융상품	1,600,030,592	1,380,792,973	2,756,325,952

당기손익-공정가치측정금융자산	2,521,418,959	100,000,000	100,000,000

상각후원가 측정 금융자산	540,000,000

지분법적용투자지분	103,692,921,870	74,095,002,750	71,660,643,758

유형자산	58,179,803,462	51,148,419,453	53,509,865,180

무형자산	1,058,639,333	1,058,639,333	1,466,210,953

기타비유동금융자산	173,385,600	880,371,080	965,767,933

자산총계	293,365,978,377	225,954,131,352	221,983,443,098

부채

유동부채	99,988,095,136	89,815,286,708	104,790,340,546

매입채무 및 기타채무	7,609,402,746	8,028,785,967	10,864,167,569

매입채무	3,346,038,509	4,795,523,262	5,771,175,736

미지급금	2,842,585,006	1,841,662,905	2,546,213,916

미지급비용	1,420,779,231	1,391,599,800	2,546,777,917

단기차입금	74,068,475,326	75,317,252,560	86,695,070,012

유동성장기부채	3,299,920,000	5,124,864,000	6,058,192,000

미지급법인세	119,294,439	25,787,807	312,591,098

파생상품부채	549,637,514	876,113,360	479,825,113

기타유동부채	651,874,206	442,483,014	380,494,754

매각예정비유동부채	13,689,490,905

비유동부채	57,402,611,625	30,567,302,965	9,528,759,729

사채	44,917,304,911	19,951,870,888

사채	45,000,000,000	20,000,000,000

사채할인발행차금	(82,695,089)	(48,129,112)

장기차입금	390,175,846	2,333,199,335	3,798,100,716

퇴직급여부채

확정급여채무	1,829,689,241	1,628,816,249	1,592,314,527

국민연금전환금	(2,245,200)	(2,245,200)	(2,245,200)

퇴직보험	(17,948,600)	(31,962,410)	(31,952,780)

퇴직연금자산	(1,809,495,441)	(1,594,608,639)	(1,558,116,547)

장기미지급금	157,726,113	1,824,916	1,205,206

이연법인세부채	11,894,404,755	8,240,907,826	5,686,453,807

기타비유동금융부채	43,000,000	39,500,000	43,000,000

부채총계	157,390,706,761	120,382,589,673	114,319,100,275

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	132,875,783,080	100,564,286,345	102,514,807,617

자본금	23,737,295,000	23,737,295,000	23,737,295,000

자본잉여금	25,332,108,465	25,332,108,465	24,604,717,921

기타자본구성요소	(2,985,511,600)

기타포괄손익누계액	47,677,196,248	30,120,838,323	30,033,758,525

이익잉여금(결손금)	36,129,183,367	21,374,044,557	27,124,547,771

비지배지분	3,099,488,536	5,007,255,334	5,149,535,206

자본총계	135,975,271,616	105,571,541,679	107,664,342,823

자본과부채총계	293,365,978,377	225,954,131,352	221,983,443,098

※ 제34기 재무정보는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 34 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 33 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

수익(매출액)	261,636,393,948	194,683,744,208	208,159,467,511

매출원가	236,319,052,083	180,871,569,618	192,717,843,955

매출총이익	25,317,341,865	13,812,174,590	15,441,623,556

판매비와관리비	10,190,685,637	6,032,679,057	8,439,750,555

영업이익(손실)	15,126,656,228	7,779,495,533	7,001,873,001

금융수익	4,215,756,043	8,888,633,590	4,605,656,878

금융원가	14,626,592,441	22,721,825,350	9,078,438,196

기타이익	4,340,295,714	476,804,476	477,481,155

기타손실	412,903,807	125,173,341	607,932,301

지분법이익	10,654,107,243	2,657,805,546	1,405,496,704

지분법손실	6,118,527	3,394,545	70,039,511

법인세비용차감전순이익(손실)	19,291,200,453	(3,047,654,091)	3,734,097,730

법인세비용	791,421,374	2,129,269,998	670,881,457

당기순이익(손실)	12,408,818,415	(5,651,135,973)	3,132,955,023

계속영업이익(손실)	18,499,779,079	(5,176,924,089)	3,063,216,273

중단영업이익(손실)	(6,090,960,664)	(474,211,884)	69,738,750

기타포괄손익	17,994,911,522	309,997,785	(60,914,653)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	10,974,112,630	146,782,507	58,420,508

지분법자본변동	9,788,838,018	(7,283,195)	(131,540,176)

해외사업장환산외환차이	1,185,274,612	108,349,355	235,677,031

파생상품손익	45,716,347	(45,716,347)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	7,020,798,892	163,215,278	(119,335,161)

자산재평가손익	7,043,185,422

확정급여제도의 재측정손익	(22,386,530)	163,215,278	(119,335,161)

총포괄손익	30,403,729,937	(5,341,138,188)	3,072,040,370

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	14,777,525,340	(5,466,720,240)	3,105,834,398

계속영업이익	18,499,779,079	(5,176,924,089)	3,063,216,273

중단영업이익	(3,722,253,739)	(289,796,151)	42,618,125

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,368,706,925)	(184,415,733)	27,120,625

중단영업이익	(2,368,706,925)	(184,415,733)	27,120,625

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	32,311,496,735	(5,198,858,316)	2,953,267,566

총 포괄손익, 비지배지분	(1,907,766,798)	(142,279,872)	118,772,804

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	311	(115)	67

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	389	(109)	66

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(78)	(6)	1

※ 제34기 재무정보는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

※ 제 34기 연결 감사보고서상 개평대창동재유한공사의 재무정보가 중단영업으로 재분류됨에 따라, 비교표시되는 연결재무정보를 재분류하여 기재하였습니다.

연결 자본변동표
제 34 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 33 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	24,604,717,921	(2,985,511,600)	30,066,990,196	24,834,896,184	100,258,387,701	5,030,762,402	105,289,150,103

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	3,105,834,398	3,105,834,398	27,120,625	3,132,955,023

지분법자본변동의변동	(131,540,176)	(131,540,176)	(131,540,176)

해외사업환산손익	144,024,852	144,024,852	91,652,179	235,677,031

순확정급여제도의 재측정요소	(119,335,161)	(119,335,161)	(119,335,161)

유형자산재평가

파생상품 손익	(45,716,347)	(45,716,347)	(45,716,347)

배당금지급	(696,847,650)	(696,847,650)	(696,847,650)

자기주식 거래로 인한 증감

2019.12.31 (기말자본)	23,737,295,000	24,604,717,921	(2,985,511,600)	30,033,758,525	27,124,547,771	102,514,807,617	5,149,535,206	107,664,342,823

2020.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	24,604,717,921	(2,985,511,600)	30,033,758,525	27,124,547,771	102,514,807,617	5,149,535,206	107,664,342,823

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(5,466,720,240)	(5,466,720,240)	(184,415,733)	(5,651,135,973)

지분법자본변동의변동	(7,283,195)	(7,283,195)	(7,283,195)

해외사업환산손익	66,213,494	66,213,494	42,135,861	108,349,355

순확정급여제도의 재측정요소	163,215,278	163,215,278	163,215,278

유형자산재평가	(17,566,848)	17,566,848

파생상품 손익	45,716,347	45,716,347	45,716,347

배당금지급	(464,565,100)	(464,565,100)	(464,565,100)

자기주식 거래로 인한 증감	727,390,544	2,985,511,600	3,712,902,144	3,712,902,144

2020.12.31 (기말자본)	23,737,295,000	25,332,108,465	30,120,838,323	21,374,044,557	100,564,286,345	5,007,255,334	105,571,541,679

2021.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	25,332,108,465	30,120,838,323	21,374,044,557	100,564,286,345	5,007,255,334	105,571,541,679

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	14,777,525,340	14,777,525,340	(2,368,706,925)	12,408,818,415

지분법자본변동의변동	9,788,838,018	9,788,838,018	9,788,838,018

해외사업환산손익	724,334,485	724,334,485	460,940,127	1,185,274,612

순확정급여제도의 재측정요소	(22,386,530)	(22,386,530)	(22,386,530)

유형자산재평가	7,043,185,422	7,043,185,422	7,043,185,422

파생상품 손익

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감

2021.12.31 (기말자본)	23,737,295,000	25,332,108,465	47,677,196,248	36,129,183,367	132,875,783,080	3,099,488,536	135,975,271,616

※ 제34기 재무정보는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 34 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 33 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	(11,731,983,556)	(7,175,847,653)	1,823,763,033

당기순이익(손실)	12,408,818,415	(5,651,135,973)	3,132,955,023

당기순이익조정을 위한 가감	912,622,196	4,180,789,873	8,006,457,832

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(19,526,079,594)	(2,200,022,954)	(4,956,323,701)

이자지급(영업)	(3,903,347,950)	(3,528,428,594)	(4,752,080,551)

이자수취(영업)	29,372,380	106,291,091	120,421,859

배당금수취(영업)	253,930,040	761,791,020

법인세납부	(1,865,856,046)	(337,271,136)	(489,458,449)

법인세환급	212,487,043

투자활동현금흐름	(11,446,387,884)	553,186,215	1,277,972,065

유형자산의 취득	(2,250,244,204)	(682,381,727)	(2,040,847,189)

유형자산의 처분	52,342,785	345,235,327	22,150,000

무형자산의 취득	(767,728,380)

무형자산의 처분	1,150,000,000

단기금융상품의 취득	(709,720,000)	(3,011,516,986)

단기금융상품의 처분	10,000,000	3,001,516,986

장기금융상품의 취득	(84,000,000)	(70,000,000)	(15,000,000)

장기금융상품의 처분	2,000,000,000	180,000,000

기타금융상품의 취득	(1,035,780,160)	(895,980,619)

기타금융상품의 처분	2,778,818,348

단기대여금의 처분	10,170,425	649,077,507

단기대여금의 취득	(300,000,000)

장기대여금의 처분	22,776,080

장기대여금의 취득	(12,731,730)	(381,111,240)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,429,425,000)

상각후원가측정금융자산취득	(675,000,000)	(540,000,000)

보증금의 감소	5,000,000	6,000,000

정보보조금사용	(31,214,450)

정부보조금의 상환	(22,520,016)

정부보조금의 수취	178,000,000	50,000,000	378,884,639

재무활동현금흐름	30,717,850,716	9,347,711,945	(5,262,676,511)

사채의 발행	24,940,230,000	19,950,750,000

단기차입금의 증가	372,254,350,459	390,409,363,578	396,418,731,487

단기차입금의 상환	(362,381,074,088)	(401,768,575,159)	(405,007,511,032)

장기차입금의 증가	3,191,840,000	6,058,094,069	4,883,876,000

장기차입금의 상환	(1,871,834,655)	(2,410,357,355)	(511,359,316)

자기주식의 처분	3,918,063,579

리스부채의 상환	(290,797,000)	(286,869,667)	(291,366,000)

유동성장기부채의 상환	(5,124,864,000)	(6,058,192,000)	(58,200,000)

배당금지급	(464,565,100)	(696,847,650)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,539,479,276	2,725,050,507	(2,160,941,413)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	111,038,198	(45,349,394)	16,197,437

매각예정자산으로분류된 현금 및 현금성자산의 변동	(1,033,833,934)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,616,683,540	2,679,701,113	(2,144,743,976)

기초현금및현금성자산	4,570,585,891	1,890,884,778	4,035,628,754

기말현금및현금성자산	11,187,269,431	4,570,585,891	1,890,884,778

※ 제34기 재무정보는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.