서원 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 35 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	93,478,563,747	96,417,388,929

현금및현금성자산	7,837,727,361	14,921,760,356

기타금융상품	2,154,186,120	421,189,417

매출채권 및 기타채권	27,797,506,634	24,956,214,200

매출채권	25,881,407,558	24,474,810,507

미수금	1,916,099,076	481,403,693

재고자산	53,989,985,995	53,435,455,234

기타유동자산	1,597,951,787	2,237,179,494

파생상품자산	101,205,850	445,590,228

비유동자산	169,700,625,890	169,815,468,412

장기금융상품	1,674,232,326	1,702,212,296

당기손익-공정가치측정금융자산	3,221,825,888	3,221,825,888

상각후원가 측정 금융자산	2,210,010,000

관계기업투자	97,877,525,461	100,304,400,025

유형자산	63,458,258,392	63,233,255,940

무형자산	1,197,209,333	1,197,209,333

기타비유동금융자산	61,564,490	156,564,930

자산총계	263,179,189,637	266,232,857,341

부채

유동부채	101,332,803,923	99,640,406,979

매입채무 및 기타채무	5,346,994,283	5,568,551,788

매입채무	2,838,093,347	1,970,925,814

미지급금	886,155,106	1,983,729,998

미지급비용	1,622,745,830	1,613,895,976

단기차입금	74,047,941,876	72,083,006,303

유동성장기부채	1,425,140,000	1,550,120,000

유동성사채	19,989,064,525	19,984,342,795

파생상품부채	376,517,884	6,209,770

기타유동부채	147,145,355	448,176,323

비유동부채	30,361,220,293	30,356,148,598

사채	24,977,352,945	24,969,728,924

사채	25,000,000,000	25,000,000,000

사채할인발행차금	(22,647,055)	(30,271,076)

장기차입금	179,382,258	178,434,584

퇴직급여부채

확정급여채무	1,921,518,088	1,924,004,364

국민연금전환금

퇴직보험	(23,261,290)	(21,038,400)

퇴직연금자산	(1,898,256,798)	(1,902,965,964)

장기미지급금	62,965,022	62,965,022

이연법인세부채	5,102,020,068	5,102,020,068

기타비유동금융부채	39,500,000	43,000,000

부채총계	131,694,024,216	129,996,555,577

자본

자본금	23,737,295,000	23,737,295,000

자본잉여금	25,659,223,078	25,659,223,078

기타포괄손익누계액	48,422,081,417	48,407,079,837

이익잉여금(결손금)	33,666,565,926	38,432,703,849

자본총계	131,485,165,421	136,236,301,764

자본과부채총계	263,179,189,637	266,232,857,341

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	60,287,903,183	60,287,903,183	79,765,908,066	79,765,908,066

매출원가	58,121,228,676	58,121,228,676	75,505,111,046	75,505,111,046

매출총이익	2,166,674,507	2,166,674,507	4,260,797,020	4,260,797,020

판매비와관리비	1,931,279,771	1,931,279,771	2,464,269,784	2,464,269,784

영업이익(손실)	235,394,736	235,394,736	1,796,527,236	1,796,527,236

금융수익	1,980,033,129	1,980,033,129	958,833,590	958,833,590

금융원가	4,578,697,750	4,578,697,750	3,534,748,034	3,534,748,034

기타이익	43,162,980	43,162,980	80,168,069	80,168,069

기타손실	4,154,874	4,154,874	14,909,203	14,909,203

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(2,441,876,144)	(2,441,876,144)	1,442,937,750	1,442,937,750

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,766,137,923)	(4,766,137,923)	728,809,408	728,809,408

법인세비용	104,727,381	104,727,381

당기순이익(손실)	(4,766,137,923)	(4,766,137,923)	624,082,027	624,082,027

기타포괄손익	15,001,580	15,001,580	197,291,287	197,291,287

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	15,001,580	15,001,580	197,291,287	197,291,287

해외사업장환산외환차이	160,891,369	160,891,369

지분법자본변동	15,001,580	15,001,580	36,399,918	36,399,918

총포괄손익	(4,751,136,343)	(4,751,136,343)	821,373,314	821,373,314

당기순이익(손실)의 귀속	(4,766,137,923)	(4,766,137,923)	624,082,027	624,082,027

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,766,137,923)	(4,766,137,923)	624,082,027	624,082,027

총 포괄손익의 귀속	(4,751,136,343)	(4,751,136,343)	821,373,314	821,373,314

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(4,751,136,343)	(4,751,136,343)	758,804,449	758,804,449

총 포괄손익, 비지배지분	62,568,865	62,568,865

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(100)	(100)	13	13

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(100)	(100)	13	13

자본변동표
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	25,332,108,465	47,677,196,248	36,129,183,367	3,099,488,536	135,975,271,616

배당금지급	(712,118,850)	(712,118,850)

당기순이익(손실)	624,082,027	624,082,027

지분법자본변동의변동	36,399,918	36,399,918

해외사업환산손익	98,322,504	62,568,865	160,891,369

2022.03.31 (기말자본)	23,737,295,000	25,332,108,465	47,811,918,670	36,041,146,544	3,162,057,401	136,084,526,080

2023.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	25,659,223,078	48,407,079,837	38,432,703,849	136,236,301,764

배당금지급

당기순이익(손실)	(4,766,137,923)	(4,766,137,923)

지분법자본변동의변동	15,001,580	15,001,580

해외사업환산손익

2023.03.31 (기말자본)	23,737,295,000	25,659,223,078	48,422,081,417	33,666,565,926	131,485,165,421

현금흐름표
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,198,458,840)	(5,643,844,326)

당기순이익(손실)	(4,766,137,923)	624,082,027

당기순이익조정을 위한 가감	3,928,445,409	827,425,551

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,229,753,103)	(6,103,369,544)

이자지급(영업)	(1,158,385,096)	(899,466,128)

이자수취(영업)	34,284,613	18,376,157

법인세납부(환급)	(6,912,740)	(110,892,389)

투자활동현금흐름	(2,429,325,070)	(3,652,278,621)

유형자산의 취득	(578,065,140)	(544,391,538)

유형자산의 처분	20,000,000	6,000,000

장기금융상품의 취득	(14,000,000)

기타금융상품의 취득	(352,970,493)

단기대여금의 처분	378,472,280	250,000,000

장기대여금의 처분	277,790	3,083,410

장기대여금의 취득	(40,000,000)	(3,000,000,000)

상각후원가측정금융자산취득	(2,210,010,000)

재무활동현금흐름	1,446,869,534	11,880,959,281

단기차입금의 증가	54,623,555,789	94,062,753,530

단기차입금의 상환	(52,963,789,255)	(81,689,526,249)

장기차입금의 상환	(124,980,000)

리스부채의 상환	(87,917,000)	(67,288,000)

유동성장기부채의상환	(424,980,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,180,914,376)	2,584,836,334

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	96,881,381	(40,150,850)

매각예정자산으로분류된 현금 및 현금성자산의 변동	(20,869,836)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,084,032,995)	2,523,815,648

기초현금및현금성자산	15,121,760,356	11,187,269,431

기말현금및현금성자산	8,037,727,361	13,711,085,079