서원 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 36 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	85,039,583,594	86,417,612,763

현금및현금성자산	5,022,135,565	7,875,066,136

기타금융상품	3,374,849,365	2,106,405,811

매출채권 및 기타채권	30,831,441,355	28,733,210,081

매출채권	29,175,613,308	27,230,961,057

미수금	1,642,409,683	1,276,578,190

미수수익	73,284	79,549,114

단기대여금	13,345,080	146,121,720

재고자산	43,989,174,804	46,836,601,901

기타유동자산	1,693,432,756	613,854,226

파생상품자산	81,319,059	218,874,728

당기법인세자산	47,230,690	33,599,880

비유동자산	117,722,728,508	118,305,970,066

장기금융상품	167,933,138	166,936,863

순확정급여자산	1,615,784,481	1,648,284,166

당기손익-공정가치측정금융자산	2,500,000,000	2,500,000,000

상각후원가 측정 금융자산	314,693,828

관계기업투자	49,013,266,959	49,013,266,959

유형자산	63,200,115,954	63,420,215,964

무형자산	1,177,962,666	1,177,962,666

기타비유동금융자산	47,665,310	64,609,620

자산총계	202,762,312,102	204,723,582,829

부채

유동부채	98,534,727,623	98,057,236,463

매입채무 및 기타채무	6,614,728,095	4,970,475,526

단기매입채무	4,274,555,216	2,484,285,899

단기미지급금	854,490,855	840,268,688

단기미지급비용	1,485,682,024	1,645,920,939

파생상품부채	780,595,674	322,514,398

단기차입금	89,891,986,499	91,293,238,096

유동성장기부채	999,999,996	999,999,996

유동 리스부채	207,498,816	231,990,283

기타 유동부채	39,918,543	239,018,164

비유동부채	22,318,898,794	22,662,101,109

사채, 명목금액	19,000,000,000	19,000,000,000

사채	19,000,000,000	19,000,000,000

사채할인발행차금

장기차입금	1,750,000,005	2,000,000,004

퇴직급여부채

확정급여채무	1,768,057,957	1,880,474,829

국민연금전환금

퇴직보험	(30,074,750)	(27,620,350)

퇴직연금자산	(1,737,983,207)	(1,852,854,479)

장기미지급금	222,693,243	222,693,243

이연법인세부채	1,225,369,097	1,272,917,360

비유동 리스부채	89,836,449	135,490,502

기타비유동금융부채	31,000,000	31,000,000

부채총계	120,853,626,417	120,719,337,572

자본

자본금	23,737,295,000	23,737,295,000

자본잉여금	24,723,894,699	24,723,894,699

기타포괄손익누계액	15,682,651,256	15,682,651,256

이익잉여금(결손금)	17,764,844,730	19,860,404,302

자본총계	81,908,685,685	84,004,245,257

자본과부채총계	202,762,312,102	204,723,582,829

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	59,580,989,900	59,580,989,900	60,287,903,183	60,287,903,183

매출원가	57,347,653,397	57,347,653,397	58,121,228,676	58,121,228,676

매출총이익	2,233,336,503	2,233,336,503	2,166,674,507	2,166,674,507

판매비와관리비	1,847,542,194	1,847,542,194	1,931,279,771	1,931,279,771

영업이익(손실)	385,794,309	385,794,309	235,394,736	235,394,736

금융수익	1,452,932,001	1,452,932,001	1,980,033,129	1,980,033,129

금융원가	4,075,209,507	4,075,209,507	4,578,697,750	4,578,697,750

기타이익	93,826,881	93,826,881	43,162,980	43,162,980

기타손실	451,519	451,519	4,154,874	4,154,874

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,143,107,835)	(2,143,107,835)	(2,324,261,779)	(2,324,261,779)

법인세비용(수익)	(47,548,263)	(47,548,263)

당기순이익(손실)	(2,095,559,572)	(2,095,559,572)	(2,324,261,779)	(2,324,261,779)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(2,095,559,572)	(2,095,559,572)	(2,324,261,779)	(2,324,261,779)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,095,559,572)	(2,095,559,572)	(2,324,261,779)	(2,324,261,779)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,095,559,572)	(2,095,559,572)	(2,324,261,779)	(2,324,261,779)

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(44)	(44)	(49)	(49)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(44)	(44)	(49)	(49)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 37 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	24,719,742,560	15,662,824,895	23,012,705,077	87,132,567,532

당기순이익(손실)	(2,324,261,779)	(2,324,261,779)

2023.03.31 (기말자본)	23,737,295,000	24,719,742,560	15,662,824,895	20,688,443,298	84,808,305,753

2024.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	24,723,894,699	15,682,651,256	19,860,404,302	84,004,245,257

당기순이익(손실)	(2,095,559,572)	(2,095,559,572)

2024.03.31 (기말자본)	23,737,295,000	24,723,894,699	15,682,651,256	17,764,844,730	81,908,685,685

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 37 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,426,074,027)	(6,198,458,840)

당기순이익(손실)	(2,095,559,572)	(2,324,261,779)

당기순이익조정을 위한 가감	1,706,410,110	1,486,569,265

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	823,949,118	(4,229,753,103)

이자지급	(1,887,917,003)	(1,158,385,096)

이자수취	40,674,130	34,284,613

법인세납부	(13,630,810)	(6,912,740)

투자활동현금흐름	268,528,778	(2,429,325,070)

유형자산의 취득	(196,886,000)	(578,065,140)

유형자산의 처분	1,000,000	20,000,000

장기대여금의 취득	(40,000,000)

장기대여금의 처분	13,610,830	277,790

단기대여금의 처분	136,110,120	378,472,280

상각후원가측정금융자산취득	(2,210,010,000)

상각후원가측정금융자산처분	314,693,828

재무활동현금흐름	(1,907,346,586)	1,446,869,534

단기차입금의 증가	55,374,155,985	54,623,555,789

단기차입금의 상환	(56,951,887,300)	(52,963,789,255)

장기차입금의 상환	(249,999,999)	(124,980,000)

리스부채의 상환	(79,615,272)	(87,917,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,064,891,835)	(7,180,914,376)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	211,961,264	96,881,381

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,852,930,571)	(7,084,032,995)

기초현금및현금성자산	8,075,066,136	15,121,760,356

기말현금및현금성자산	5,222,135,565	8,037,727,361