서원 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	98,801,124,760	71,870,445,826

현금및현금성자산	14,804,088,868	3,446,152,630

기타금융상품	1,846,535,698	885,712,338

단기금융상품	10,000,000

매출채권 및 기타채권	27,717,729,509	25,637,683,669

매출채권	25,324,219,893	24,540,380,777

단기미수금	2,393,509,616	1,097,302,892

재고자산	52,608,945,872	40,541,575,635

기타유동채권

기타유동자산	650,077,981	1,313,023,304

파생상품자산	1,173,746,832	36,298,250

비유동자산	110,432,669,887	104,372,708,141

장기금융상품	1,475,984,852	1,380,792,973

당기손익-공정가치측정금융자산	2,600,000,000	100,000,000

상각후원가 측정 금융자산	540,000,000

종속기업및관계기업투자	56,393,152,308	51,963,727,308

유형자산	48,747,981,724	48,768,894,657

무형자산	1,058,639,333	1,058,639,333

기타비유동금융자산	156,911,670	560,653,870

자산총계	209,233,794,647	176,243,153,967

부채

유동부채	79,250,661,122	76,872,763,408

매입채무 및 기타채무	5,273,759,918	7,068,106,057

매입채무	3,043,943,392	4,653,697,768

미지급금	821,653,006	1,092,410,686

미지급비용	1,408,163,520	1,321,997,603

단기차입금	69,865,458,824	63,505,166,480

유동성장기부채	3,599,920,000	5,124,864,000

미지급법인세	133,206,320

파생상품부채	51,235,194	876,113,360

기타유동부채	327,080,866	298,513,511

비유동부채	49,223,138,149	23,730,891,341

사채	44,908,690,559	19,951,870,888

사채	45,000,000,000	20,000,000,000

사채할인발행차금	(91,309,441)	(48,129,112)

장기차입금	557,438,681	571,820,121

퇴직급여부채

확정급여채무	1,786,320,144	1,628,816,249

국민연금전환금	(2,245,200)	(2,245,200)

퇴직보험	(19,768,390)	(31,962,410)

퇴직연금자산	(1,764,306,554)	(1,594,608,639)

장기미지급금	1,824,916	1,824,916

이연법인세부채	3,712,183,993	3,165,875,416

기타비유동금융부채	43,000,000	39,500,000

부채총계	128,473,799,271	100,603,654,749

자본

자본금	23,737,295,000	23,737,295,000

자본잉여금	24,607,390,255	24,607,390,255

기타포괄손익누계액	8,421,375,867	8,421,375,867

이익잉여금(결손금)	23,993,934,254	18,873,438,096

자본총계	80,759,995,376	75,639,499,218

자본과부채총계	209,233,794,647	176,243,153,967

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	60,318,738,187	192,191,878,632	46,733,616,453	140,653,381,030

매출원가	55,814,963,260	172,537,631,976	43,087,611,527	131,829,751,376

매출총이익	4,503,774,927	19,654,246,656	3,646,004,926	8,823,629,654

판매비와관리비	2,198,336,375	6,448,968,948	1,712,992,735	4,739,107,665

영업이익(손실)	2,305,438,552	13,205,277,708	1,933,012,191	4,084,521,989

금융수익	3,041,831,809	5,164,365,508	705,266,727	5,072,487,321

금융원가	2,792,529,658	12,761,159,630	4,008,028,458	10,010,866,757

기타이익	55,634,419	603,883,004	58,416,933	359,871,101

기타손실	6,741,759	409,721,785	(76,478)	42,317,261

법인세비용차감전순이익(손실)	2,603,633,363	5,802,644,805	(1,311,256,129)	(536,303,607)

법인세비용	682,148,647	178,797,088

당기순이익(손실)	2,603,633,363	5,120,496,158	(1,311,256,129)	(715,100,695)

기타포괄손익	45,716,347

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	45,716,347

파생상품손익	45,716,347

총포괄손익	2,603,633,363	5,120,496,158	(1,311,256,129)	(669,384,348)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	55	108	(28)	(15)

자본변동표
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	23,879,999,711	(2,985,511,600)	8,393,226,368	27,849,821,126	80,874,830,605

배당금지급	(464,565,100)	(464,565,100)

당기순이익(손실)	(715,100,695)	(715,100,695)

파생상품 손익	45,716,347	45,716,347

자기주식 거래로 인한 증감	932,551,979	2,985,511,600	3,918,063,579

2020.09.30 (기말자본)	23,737,295,000	24,812,551,690	8,438,942,715	26,670,155,331	83,658,944,736

2021.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	24,607,390,255	8,421,375,867	18,873,438,096	75,639,499,218

배당금지급

당기순이익(손실)	5,120,496,158	5,120,496,158

파생상품 손익

자기주식 거래로 인한 증감

2021.09.30 (기말자본)	23,737,295,000	24,607,390,255	8,421,375,867	23,993,934,254	80,759,995,376

현금흐름표
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,162,896,132)	1,854,649,029

당기순이익(손실)	5,120,496,158	(715,100,695)

당기순이익조정을 위한 가감	4,722,769,136	1,442,237,324

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,771,935,800)	3,343,723,841

이자지급(영업)	(2,327,082,040)	(2,092,462,841)

이자수취(영업)	14,810,199	94,342,783

배당금수취(영업)	253,930,040

법인세의 납부	(134,440,828)	(472,021,423)

법인세의 환급	212,487,043

투자활동현금흐름	(9,694,301,432)	(1,751,826,340)

유형자산의 취득	(1,270,271,340)	(610,121,727)

유형자산의 처분	23,961,300	54,922,836

무형자산의 취득	(767,728,380)

무형자산의 처분	1,150,000,000

단기금융상품의 취득	(3,001,516,986)

단기금융상품의 처분	10,000,000	3,001,516,986

장기금융상품의 취득	(63,000,000)	(49,000,000)

장기금융상품의 처분	2,000,000,000

기타금융상품의 취득	(918,908,592)	(3,569,039,983)

장기대여금의 처분	3,742,200	20,694,430

당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,429,425,000)

상각후원가측정금융자산취득	(675,000,000)

보증금의 감소	5,000,000

정부보조금의 사용	(32,819,050)

정부보조금의 수취	124,600,000	50,000,000

정부보조금의 상환	(3,734,466)

재무활동현금흐름	29,159,635,723	7,502,898,138

사채의 발행	24,940,230,000

단기차입금의 증가	290,394,225,200	293,860,712,512

단기차입금의 상환	(284,446,763,477)	(287,670,184,186)

장기차입금의 증가	3,616,820,000	4,124,998,000

자기주식의 처분	3,918,063,579

리스부채의 상환	(220,012,000)	(207,934,667)

유동성장기부채의상환	(5,124,864,000)	(6,058,192,000)

배당금지급	(464,565,100)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,302,438,159	7,605,720,827

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	55,498,079	(93,986,954)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,357,936,238	7,511,733,873

기초현금및현금성자산	3,446,152,630	1,544,187,116

기말현금및현금성자산	14,804,088,868	9,055,920,989