서원 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 37 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	96,472,717,722	85,526,660,033

현금및현금성자산	5,771,778,871	5,453,887,139

기타금융상품	8,623	167,055,037

매출채권 및 기타채권	40,152,371,520	30,748,470,342

매출채권	37,520,995,288	28,905,587,664

미수금	2,616,869,034	1,830,050,704

미수수익	62,178	53,634

단기대여금	14,445,020	12,778,340

재고자산	49,354,198,106	47,325,841,604

기타유동자산	210,488,543	695,589,410

파생상품자산	38,129,000	0

당기법인세자산	296,340	0

매각예정자산	945,446,719	1,135,816,501

비유동자산	121,085,888,985	121,179,444,042

기타금융상품	2,452,509,254	2,452,509,254

순확정급여자산	1,321,137,868	1,361,919,134

종속기업투자	51,810,374,461	51,810,374,461

유형자산	64,061,252,722	64,121,788,932

무형자산	1,243,335,333	1,243,335,333

기타비유동채권	197,279,347	189,516,928

자산총계	217,558,606,707	206,706,104,075

부채

유동부채	100,215,906,307	89,602,869,308

매입채무 및 기타채무	10,987,873,379	3,175,225,317

매입채무	8,655,365,520	901,102,224

미지급금	1,063,943,800	938,690,803

미지급비용	1,268,564,059	1,335,432,290

파생상품부채	228,053,004	434,944,038

단기차입금	88,388,639,772	85,213,967,334

유동 리스부채	528,204,861	526,499,746

당기법인세부채	460,735	5,065,053

기타유동금융부채	10,500,000	7,000,000

기타 유동부채	72,174,556	240,167,820

비유동부채	23,787,818,732	23,755,594,725

사채	19,000,000,000	19,000,000,000

퇴직급여부채	0	0

확정급여채무	1,738,860,489	1,749,957,237

국민연금전환금	0	0

퇴직보험	(5,082,800)	(4,582,400)

퇴직연금자산	(1,733,777,689)	(1,745,374,837)

장기미지급금	122,759,860	122,759,860

이연법인세부채	3,487,796,124	3,460,852,874

비유동 리스부채	1,165,262,748	1,152,981,991

기타비유동금융부채	12,000,000	19,000,000

부채총계	124,003,725,039	113,358,464,033

자본

자본금	23,737,295,000	23,737,295,000

자본잉여금	24,723,894,699	24,723,894,699

기타포괄손익누계액	21,129,394,417	21,266,039,506

이익잉여금(결손금)	23,964,297,552	23,620,410,837

자본총계	93,554,881,668	93,347,640,042

자본과부채총계	217,558,606,707	206,706,104,075

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 37 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	72,881,671,169	72,881,671,169	59,580,989,900	59,580,989,900

매출원가	69,266,559,952	69,266,559,952	57,347,653,397	57,347,653,397

매출총이익	3,615,111,217	3,615,111,217	2,233,336,503	2,233,336,503

판매비와관리비	2,256,424,923	2,256,424,923	1,847,542,194	1,847,542,194

영업이익(손실)	1,358,686,294	1,358,686,294	385,794,309	385,794,309

금융수익	1,341,207,823	1,341,207,823	1,452,932,001	1,452,932,001

금융원가	2,644,045,400	2,644,045,400	4,075,209,507	4,075,209,507

기타이익	178,615,899	178,615,899	93,826,881	93,826,881

기타손실	279,740	279,740	451,519	451,519

법인세비용차감전순이익(손실)	234,184,876	234,184,876	(2,143,107,835)	(2,143,107,835)

법인세비용(수익)	26,943,250	26,943,250	(47,548,263)	(47,548,263)

당기순이익(손실)	207,241,626	207,241,626	(2,095,559,572)	(2,095,559,572)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	207,241,626	207,241,626	(2,095,559,572)	(2,095,559,572)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	(44)	(44)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	(44)	(44)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 38 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 37 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	24,723,894,699	15,682,651,256	19,860,404,302	84,004,245,257

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,095,559,572)	(2,095,559,572)

재평가포괄손익	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	23,737,295,000	24,723,894,699	15,682,651,256	17,764,844,730	81,908,685,685

2025.01.01 (기초자본)	23,737,295,000	24,723,894,699	21,266,039,506	23,620,410,837	93,347,640,042

당기순이익(손실)	0	0	0	207,241,626	207,241,626

재평가포괄손익	0	0	(136,645,089)	136,645,089	0

2025.03.31 (기말자본)	23,737,295,000	24,723,894,699	21,129,394,417	23,964,297,552	93,554,881,668

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 38 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 37 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,677,589,512)	(1,426,074,027)

당기순이익(손실)	207,241,626	(2,095,559,572)

당기순이익조정을 위한 가감	1,303,120,188	1,706,410,110

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,841,065,233)	823,949,118

이자지급	(1,344,140,844)	(1,887,917,003)

이자수취	2,155,409	40,674,130

법인세납부	(4,900,658)	(13,630,810)

투자활동현금흐름	9,733,284	268,528,778

유형자산의 취득	(202,766,826)	(196,886,000)

유형자산의 처분	0	1,000,000

매각예정비유동자산의 처분	220,000,000	0

단기대여금의 처분	2,500,110	136,110,120

장기대여금의 취득	(10,000,000)	0

장기대여금의 처분	0	13,610,830

상각후원가측정금융자산의 처분	0	314,693,828

재무활동현금흐름	2,960,735,316	(1,907,346,586)

단기차입금의 증가	66,352,564,510	55,374,155,985

단기차입금의 상환	(63,227,189,592)	(56,951,887,300)

장기차입금의 상환	0	(249,999,999)

리스부채의 상환	(164,639,602)	(79,615,272)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	292,879,088	(3,064,891,835)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,012,644	211,961,264

현금및현금성자산의순증가(감소)	317,891,732	(2,852,930,571)

기초현금및현금성자산	5,453,887,139	8,075,066,136

기말현금및현금성자산	5,771,778,871	5,222,135,565