대호특수강 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	75,774,690,433	81,491,755,084

현금및현금성자산	18,769,944,515	3,813,595,793

단기금융상품	2,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	35,484,984,687	49,595,869,146

매출채권	34,351,276,693	48,649,211,625

단기대여금	105,390,000	44,900,000

단기미수금	41,759,604	112,304,872

단기미수수익	1,907,500	2,200,000

단기선급금	783,462,128	787,252,649

단기선급비용	201,188,762	0

기타유동금융자산	143,302,265	45,689,446

유동파생상품자산	143,302,265	45,689,446

재고자산	19,371,981,986	27,893,701,399

당기법인세자산	4,476,980	142,899,300

비유동자산	54,556,054,904	66,532,209,753

장기금융상품	152,000,000	145,900,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	758,746,753	868,194,013

장기매출채권	0	0

장기보증금자산	357,895,000	396,395,000

장기대여금	400,851,753	471,799,013

기타비유동금융자산	210,364,440	286,932,360

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	210,364,440	286,932,360

지분법적용 투자지분	692,377,443	1,910,816,221

유형자산	47,300,537,809	50,708,082,498

영업권	5,330,208,249	11,325,164,451

영업권 이외의 무형자산	111,820,210	1,287,120,210

자산총계	130,330,745,337	148,023,964,837

부채

유동부채	54,472,695,387	47,974,340,238

매입채무 및 기타유동채무	54,205,793,450	47,596,217,450

단기매입채무	12,948,858,057	14,347,534,880

단기차입금	10,038,366,878	22,682,386,230

유동성장기차입금	11,772,602,000	6,600,000,000

단기미지급금	2,023,795,223	2,101,093,236

단기미지급비용	2,508,684,111	1,679,183,131

단기선수금	25,243,001	1,895,919

단기예수금	82,699,888	76,995,960

단기선수수익	35,041,748	58,384,654

유동성전환사채	14,735,460,207

유동성금융리스부채	35,042,337	48,743,440

미지급법인세	0	0

유동충당부채	266,901,937	378,122,788

유동반품충당부채	266,901,937	378,122,788

비유동부채	19,109,277,114	27,896,548,711

장기매입채무 및 기타비유동채무	15,574,414,193	23,323,650,907

장기차입금	15,568,398,000	9,341,000,000

전환사채	0	13,953,519,611

비유동금융리스부채	6,016,193	29,131,296

이연법인세부채	3,134,022,454	2,913,331,338

퇴직급여부채	400,840,467	1,659,566,466

부채총계	73,581,972,501	75,870,888,949

자본

자본금	38,677,646,000	38,677,646,000

자본잉여금	28,543,379,162	28,543,379,162

이익잉여금(결손금)	(18,405,245,200)	(2,946,379,781)

기타포괄손익누계액	9,237,157,584	9,182,595,217

기타자본구성요소	(1,304,164,710)	(1,304,164,710)

자본총계	56,748,772,836	72,153,075,888

자본과부채총계	130,330,745,337	148,023,964,837

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,839,282,508	98,024,660,961	49,392,597,371	156,746,021,045

매출원가	29,894,265,838	93,509,777,555	46,970,877,390	146,206,277,725

매출총이익	1,945,016,670	4,514,883,406	2,421,719,981	10,539,743,320

판매비와관리비	1,670,573,145	6,734,493,301	2,501,985,059	7,789,072,864

영업이익(손실)	274,443,525	(2,219,609,895)	(80,265,078)	2,750,670,456

기타이익	407,728,239	995,498,540	100,577,695	251,615,044

기타손실	2,008,884,138	11,261,570,717	5,186,063	18,544,584

금융수익	182,802,999	621,862,143	268,698,309	703,655,289

금융원가	836,615,458	2,101,353,229	661,918,816	2,204,263,086

지분법 적용대상 관계기업 수익(비용)	(112,184,956)	(1,273,001,145)	(201,515,963)	(497,001,797)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,092,709,789)	(15,238,174,303)	(579,609,916)	986,131,322

법인세비용	220,691,116	0	27,279,305

당기순이익(손실)	(2,092,709,789)	(15,458,865,419)	(579,609,916)	958,852,017

기타포괄손익	405,093,817	720,032,175	0	128,130,002

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	405,093,817	720,032,175	0	128,130,002

지분법 적용대상 관계기업 지분변동	405,093,817	720,032,175	0	128,130,002

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,687,615,972)	(14,738,833,244)	(579,609,916)	1,086,982,019

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(214)	(8)	13

자본변동표
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,600,442,993)	9,113,053,303	(1,304,164,710)	72,429,470,762

지분의 발행

복합금융상품 발행

재분류조정

당기순이익(손실)	958,852,017	958,852,017

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익	128,130,002	128,130,002

2019.09.30 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(1,641,590,976)	9,241,183,305	(1,304,164,710)	73,516,452,781

2020.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,946,379,781)	9,182,595,217	(1,304,164,710)	72,153,075,888

지분의 발행

복합금융상품 발행

재분류조정

당기순이익(손실)	(15,458,865,419)	(15,458,865,419)

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익	54,562,367	54,562,367

2020.09.30 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(18,405,245,200)	9,237,157,584	(1,304,164,710)	56,748,772,836

현금흐름표
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	17,652,306,281	11,000,325,554

당기순이익(손실)	(15,458,865,419)	958,852,017

당기순이익조정을 위한 가감	14,017,314,428	7,434,461,370

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	19,608,551,682	3,598,520,540

이자수취(영업)	70,875,342	132,425,216

이자지급(영업)	(723,992,072)	(1,113,939,565)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	138,422,320	(9,994,024)

투자활동현금흐름	(1,217,166,550)	(4,470,581,469)

금융상품의 처분	0	0

대여금및수취채권의 처분	219,957,260	312,681,254

기타금융자산의 처분	34,770,008	0

유형자산의 처분	56,209,090	37,638,830

무형자산의 처분	1,175,300,000	0

파생상품에 따른 현금유입	0	0

금융상품의 취득	(2,006,100,000)	(20,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(171,000,000)	(158,000,000)

기타금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(526,302,908)	(4,654,905,032)

무형자산의 취득	0	0

파생상품에 따른 현금유출	0	12,003,479

재무활동현금흐름	(1,283,084,435)	(4,244,594,726)

주식의 발행	0	0

전환사채의 증가	0	0

단기차입금의 증가	20,040,560,835	63,121,385,158

장기차입금의 증가	15,000,000,000	6,500,000,000

단기차입금의 상환	(32,684,678,270)	(70,227,354,115)

장기차입금의 상환	(3,600,000,000)	(3,600,000,000)

자기주식의 처분	0	0

금융리스부채의 지급	(38,967,000)	(38,625,769)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,152,055,296	2,285,149,359

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(195,706,574)	4,203,914

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,956,348,722	2,289,353,273

기초현금및현금성자산	3,813,595,793	5,014,006

기말현금및현금성자산	18,769,944,515	2,294,367,279

결손금 처리 계산서(안)
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

미처리 결손금	4,021,637,700	3,675,700,912	5,146,350,152

전기이월 미처리 결손금	3,675,700,912	5,146,350,152	11,172,995,793

당기순손실(이익)	(-)693,931,198	(-)2,127,650,992	(-)4,014,068,101

보험수리적손익	657,001,752	(-)1,651,691,525

자산재평가이익처분	-	-	(-)360,886,015

결손금 처리액	-	-	-

임의적립금 이입액	-	-	-

그 밖의 법정적립금 이입액	-	-	-

이익준비금 이입액	-	-	-

자본잉여금 이입액	-	-	-

차기이월 미처리 결손금	4,021,637,700	3,675,700,912	5,146,350,152