대호특수강 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 2017.12.31 현재
제 29 기 2016.12.31 현재
제 28 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	82,528,307,921	74,492,760,315	81,840,803,498

현금및현금성자산	1,656,962,405	1,345,334,176	3,207,324,192

단기금융상품	0	0	600,000,000

매출채권 및 기타유동채권	51,970,800,835	50,293,103,705	50,254,268,738

매출채권	51,554,504,025	50,117,066,418	49,941,192,248

단기대여금	4,240,000	29,720,000	33,214,000

단기미수금	410,681,810	77,995,366	156,856,577

단기미수수익	1,375,000	68,321,921	71,869,515

단기선급금	0	0	51,136,398

기타유동금융자산	0	126,471,846	0

유동파생상품자산	0	126,471,846	0

재고자산	28,900,544,681	22,727,850,588	27,774,860,027

당기법인세자산	0	0	4,350,541

비유동자산	68,545,708,820	66,693,447,778	72,387,066,776

장기금융상품	115,900,000	716,966,020	598,166,020

장기매출채권 및 기타비유동채권	847,093,158	828,787,460	792,982,000

장기매출채권	0	0	0

장기보증금자산	227,144,000	202,592,000	217,981,000

장기대여금	619,949,158	626,195,460	575,001,000

기타비유동금융자산	182,135,840	229,844,000	166,330,500

비유동매도가능금융자산	182,135,840	229,844,000	166,330,500

지분법적용 투자지분	2,546,383,011	3,554,116,587	4,399,966,072

유형자산	48,845,438,999	43,576,788,769	45,698,693,606

영업권	14,720,887,602	17,653,458,066	20,499,576,349

영업권 이외의 무형자산	1,287,870,210	133,486,876	231,352,229

자산총계	151,074,016,741	141,186,208,093	154,227,870,274

부채

유동부채	72,946,055,340	90,378,655,957	108,731,846,496

매입채무 및 기타유동채무	72,554,875,059	90,204,680,254	108,731,846,496

단기매입채무	18,585,019,063	10,199,547,503	14,936,667,755

단기차입금	45,885,469,571	74,161,426,604	89,263,619,419

유동성장기차입금	3,097,800,000	719,200,000	740,600,000

단기미지급금	2,408,599,246	3,001,132,569	2,341,359,211

단기미지급비용	2,466,396,403	2,039,216,472	1,365,371,056

단기선수금	43,675,526	23,303,816	1,398,915

단기예수금	67,915,250	60,853,290	82,830,140

미지급법인세	357,186,240	173,975,703	0

유동충당부채	33,994,041

유동반품충당부채	33,994,041

비유동부채	9,078,910,443	9,848,210,112	9,459,428,642

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,348,900,000	1,046,700,000	1,765,900,000

이연법인세부채	1,868,429,113	0	0

퇴직급여부채	3,861,581,330	8,801,510,112	7,693,528,642

부채총계	82,024,965,783	100,226,866,069	118,191,275,138

자본

자본금	38,677,646,000	27,177,646,000	27,177,646,000

자본잉여금	26,776,758,194	20,821,903,103	20,821,903,103

이익잉여금(결손금)	(4,071,092,233)	(10,097,737,874)	(14,944,020,048)

기타포괄손익누계액	9,056,966,965	4,464,878,871	4,388,414,157

기타자본구성요소	(1,391,227,968)	(1,407,348,076)	(1,407,348,076)

자본총계	69,049,050,958	40,959,342,024	36,036,595,136

자본과부채총계	151,074,016,741	141,186,208,093	154,227,870,274

포괄손익계산서
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

수익(매출액)	205,306,466,857	185,678,388,358	200,872,222,173

매출원가	184,512,836,300	163,349,720,841	181,883,542,221

매출총이익	20,793,630,557	22,328,667,517	18,988,679,952

판매비와관리비	10,553,995,269	10,422,811,586	10,260,494,632

영업이익(손실)	10,239,635,288	11,905,855,931	8,728,185,320

기타이익	364,744,566	345,761,434	898,413,567

기타손실	2,931,608,256	2,617,068,179	1,624,382,010

금융수익	573,221,805	1,829,653,786	945,831,694

금융원가	3,135,841,659	4,389,904,414	4,716,906,325

지분법 적용대상 관계기업 수익(비용)	(638,070,474)	(943,881,169)	(797,154,834)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,472,081,270	6,130,417,389	3,433,987,412

법인세비용	458,013,169	525,605,117	198,881,105

계속영업이익(손실)	4,014,068,101	5,604,812,272	3,235,106,307

중단영업이익(손실)	0	0	(738,304,971)

당기순이익(손실)	4,014,068,101	5,604,812,272	2,496,801,336

기타포괄손익	6,604,665,634	(682,065,384)	(705,123,916)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	6,893,002,854	(758,530,098)	(936,048,696)

확정급여제도의 재측정손익	1,651,691,525	(758,530,098)	(936,048,696)

자산재평가손익	5,241,311,329	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(288,337,220)	76,464,714	230,924,780

매도가능금융자산평가손익	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업 지분변동	(288,337,220)	76,464,714	230,924,780

총포괄손익	10,618,733,735	4,922,746,888	1,791,677,420

주당이익

기본주당이익(손실)	62	114	51

계속영업기본주당이익(손실)	62	114	66

중단영업기본주당이익(손실)	0	0	(15)

자본변동표
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	27,177,646,000	20,821,903,103	(16,504,772,688)	4,157,489,377	(1,407,348,076)	34,244,917,716

지분의 발행

당기순이익(손실)	2,496,801,336	2,496,801,336

기타포괄손익	(936,048,696)	230,924,780	(705,123,916)

자기주식 거래로 인한 증감

2015.12.31 (기말자본)	27,177,646,000	20,821,903,103	(14,944,020,048)	4,388,414,157	(1,407,348,076)	36,036,595,136

2016.01.01 (기초자본)	27,177,646,000	20,821,903,103	(14,944,020,048)	4,388,414,157	(1,407,348,076)	36,036,595,136

지분의 발행

당기순이익(손실)	5,604,812,272	5,604,812,272

기타포괄손익	(758,530,098)	76,464,714	(682,065,384)

자기주식 거래로 인한 증감

2016.12.31 (기말자본)	27,177,646,000	20,821,903,103	(10,097,737,874)	4,464,878,871	(1,407,348,076)	40,959,342,024

2017.01.01 (기초자본)	27,177,646,000	20,821,903,103	(10,097,737,874)	4,464,878,871	(1,407,348,076)	40,959,342,024

지분의 발행	11,500,000,000	5,957,526,420	17,457,526,420

당기순이익(손실)	4,014,068,101	4,014,068,101

기타포괄손익	1,651,691,525	4,952,974,109	6,604,665,634

자기주식 거래로 인한 증감	(2,671,329)	16,120,108	13,448,779

2017.12.31 (기말자본)	38,677,646,000	26,779,429,523	(3,707,293,051)	9,784,844,631	(1,407,348,076)	69,049,050,958

현금흐름표
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	9,789,726,896	15,270,503,056	23,293,675,768

당기순이익(손실)	4,014,068,101	5,604,812,272	2,496,801,336

당기순이익조정을 위한 가감	11,881,970,465	10,646,773,579	12,373,477,206

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,748,882,133)	2,304,559,091	12,108,543,000

이자수취(영업)	76,526,304	18,749,389	205,223,935

이자지급(영업)	(2,165,481,364)	(3,149,489,819)	(3,898,617,418)

배당금수취(영업)	0	0	3,832,500

법인세납부(환급)	(268,474,477)	(154,901,456)	4,415,209

투자활동현금흐름	(3,336,908,545)	(1,220,713,245)	(3,750,740,707)

금융상품의 처분	711,066,020	600,000,000	2,011,193,080

대여금및수취채권의 처분	179,834,302	0	169,572,000

기타금융자산의 처분	62,048,000	0

유형자산의 처분	4,500,000	86,200,000	181,635,564

무형자산의 처분	23,500,000	0	0

금융상품의 취득	(110,000,000)	(118,800,000)	(638,800,000)

대여금및수취채권의 취득	(201,230,000)	(97,853,460)	(274,845,000)

기타금융자산의 취득	0	(68,244,060)	0

유형자산의 취득	(2,658,842,024)	(1,671,185,600)	(5,199,496,351)

무형자산의 취득	(1,175,300,000)	(12,878,125)	0

파생상품에 따른 현금유출	(110,436,843)	0	0

재무활동현금흐름	(6,121,141,599)	(15,911,779,827)	(17,866,962,379)

주식의 발행	17,457,526,420	0	0

장기차입금의 증가	6,000,000,000	0	0

단기차입금의 상환	(29,221,063,346)	(15,192,579,827)	(17,126,362,379)

장기차입금의 상환	(370,300,000)	(719,200,000)	(740,600,000)

자기주식의 처분	12,695,327	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	331,676,752	(1,861,990,016)	1,675,972,682

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,048,523)	0	2,054,462

현금및현금성자산의순증가(감소)	311,628,229	(1,861,990,016)	1,678,027,144

기초현금및현금성자산	1,345,334,176	3,207,324,192	1,529,297,048

기말현금및현금성자산	1,656,962,405	1,345,334,176	3,207,324,192

결손금 처리 계산서(안)
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 29 기	제 28 기

미처리 결손금	5,146,350,152	11,172,995,793	16,019,277,967

전기이월 미처리 결손금	11,172,995,793	16,019,277,967	17,580,030,607

당기순손실(이익)	(-)4,014,068,101	(-)5,604,812,272	(-)2,496,801,336

보험수리적손익	(-)1,651,691,525	758,530,098	936,048,696

자산재평가이익처분	(-)360,886,015

결손금 처리액	-	-	-

임의적립금 이입액	-	-	-

그 밖의 법정적립금 이입액	-	-	-

이익준비금 이입액	-	-	-

자본잉여금 이입액	-	-	-

차기이월 미처리 결손금	5,146,350,152	11,172,995,793	16,019,277,967