대호특수강 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 37 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	111,647,615,881	120,049,221,897

현금및현금성자산	1,213,066,494	434,351,240

매출채권 및 기타유동채권	63,704,219,077	62,523,664,923

유동금융자산	0	1,537,197,791

유동재고자산	45,450,403,391	54,687,779,967

당기법인세자산	4,513,793	0

기타유동자산	1,275,413,126	866,227,976

비유동자산	62,346,190,111	65,156,895,343

장기금융상품	30,608,021	21,700,000

비유동매출채권 및 기타채권	412,820,073	1,316,512,679

비유동금융자산	3,721,305,280	2,926,305,280

유형자산	54,438,187,336	56,979,799,723

사용권자산	229,387,972	121,477,412

영업권 이외의 무형자산	240,604,016	245,958,846

지분법적용 투자지분	0	206,840,675

이연법인세자산	3,273,277,413	3,338,300,728

자산총계	173,993,805,992	185,206,117,240

부채

유동부채	119,253,728,460	119,566,198,592

매입채무 및 기타유동채무	118,835,820,470	118,012,707,836

유동금융부채	31,381,925	999,146,773

유동충당부채	386,526,065	363,605,226

당기법인세부채	0	190,738,757

비유동부채	14,162,247,674	23,171,908,743

장기매입채무 및 기타비유동채무	10,798,652,434	20,842,972,121

비유동충당부채	804,475,625	804,475,625

퇴직급여부채	2,559,119,615	1,524,460,997

부채총계	133,415,976,134	142,738,107,335

자본

자본금	56,383,165,000	56,383,165,000

자본잉여금	30,883,831,029	30,883,831,029

기타자본구성요소	(22,729,393,178)	(22,729,393,178)

기타포괄손익누계액	2,977,325,863	3,158,766,307

이익잉여금(결손금)	(26,937,098,856)	(25,228,359,253)

자본총계	40,577,829,858	42,468,009,905

자본과부채총계	173,993,805,992	185,206,117,240

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 37 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	69,539,214,537	210,116,438,507	72,629,402,227	230,726,857,819

매출원가	66,008,570,162	197,493,911,643	69,571,988,122	216,613,387,396

매출총이익	3,530,644,375	12,622,526,864	3,057,414,105	14,113,470,423

판매비와관리비	3,061,793,728	9,376,789,573	3,348,649,682	10,872,071,173

영업이익(손실)	468,850,647	3,245,737,291	(291,235,577)	3,241,399,250

기타이익	349,250,519	538,669,560	97,973,105	341,104,683

기타손실	1,639,921,171	1,650,965,453	269,294,949	798,579,014

금융수익	339,695,540	1,500,980,982	155,983,869	1,066,247,205

금융원가	(446,479,219)	4,589,941,773	2,351,009,196	6,215,654,364

지분법투자주식평가이익(손실)	0	(554,677,880)	(73,709,366)	(337,673,947)

법인세비용차감전순이익(손실)	(35,645,246)	(1,510,197,273)	(2,731,292,114)	(2,703,156,187)

법인세비용(수익)	182,903,995	97,295,787	9,650,792	(195,823,561)

당기순이익(손실)	(218,549,241)	(1,607,493,060)	(2,740,942,906)	(2,507,332,626)

기타포괄손익	(23,227,176)	(282,686,987)	(36,525,248)	(3,461,226)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	(181,440,444)	0	153,889,559

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(23,227,176)	(101,246,543)	(36,525,248)	(157,350,785)

총포괄손익	(241,776,417)	(1,890,180,047)	(2,777,468,154)	(2,510,793,852)

주당이익

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(84)	(286)	(268)

우선주기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(86)	(299)	(274)

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(84)	(286)	(268)

우선주희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(86)	(299)	(274)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 38 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 37 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	56,383,165,000	30,883,831,029	(25,711,644,147)	6,246,646,843	(16,215,319,273)	51,586,679,452

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,507,332,626)	(2,507,332,626)

기타포괄손익	0	0	0	153,889,559	(157,350,785)	(3,461,226)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	2,739,997,260	0	0	2,739,997,260

2024.09.30 (기말자본)	56,383,165,000	30,883,831,029	(22,971,646,887)	6,400,536,402	(18,880,002,684)	51,815,882,860

2025.01.01 (기초자본)	56,383,165,000	30,883,831,029	(22,729,393,178)	3,158,766,307	(25,228,359,253)	42,468,009,905

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,607,493,060)	(1,607,493,060)

기타포괄손익	0	0	0	(181,440,444)	(101,246,543)	(282,686,987)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2025.09.30 (기말자본)	56,383,165,000	30,883,831,029	(22,729,393,178)	2,977,325,863	(26,937,098,856)	40,577,829,858

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 38 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 37 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	13,765,441,580	4,612,974,237

당기순이익(손실)	(1,607,493,060)	(2,507,332,626)

당기순이익조정을 위한 가감	8,454,682,717	10,940,593,824

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	10,991,166,112	154,156,763

이자수취	38,343,883	911,216

이자지급(영업)	(3,910,484,665)	(3,954,930,676)

법인세환급(납부)	(200,773,407)	(20,424,264)

투자활동현금흐름	(2,560,559,626)	(3,860,993,627)

유형자산의 처분	135,500,000	40,772,727

매각예정자산의 처분	0	1,107,000,000

정부보조금의 수취	0	373,115,000

대여금및수취채권의 처분	100,191,676	76,675,005

임차보증금의 감소	113,279,000	67,722,000

금융상품의 취득	(297,610,012)	(2,079,975,318)

유형자산의 취득	(2,097,949,290)	(3,306,919,041)

대여금및수취채권의 취득	(110,000,000)	(62,000,000)

임차보증금의 증가	(53,971,000)	(77,384,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(350,000,000)	0

재무활동현금흐름	(10,426,365,844)	(1,187,543,280)

단기차입금의 증가	77,251,035,878	98,936,413,596

장기차입금의 증가	0	667,000,000

사채의 증가	8,000,000,000	16,000,000,000

단기차입금의 상환	(74,853,716,239)	(89,071,710,417)

장기차입금의 상환	0	(5,333,333,336)

전환사채의 감소	(10,612,278,600)	(2,106,431,000)

사채의 상환	(10,129,700,000)	(20,179,300,000)

리스부채의 상환	(81,706,883)	(100,182,123)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	778,516,110	(435,562,670)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	199,144	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	778,715,254	(435,562,670)

기초현금및현금성자산	434,351,240	2,753,266,244

기말현금및현금성자산	1,213,066,494	2,317,703,574