대호특수강 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 35 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	120,679,737,130	121,739,085,793

현금및현금성자산	4,873,860	8,887,173,837

매출채권 및 기타유동채권	82,988,446,270	82,146,372,128

매출채권	79,684,936,874	72,209,588,954

단기미수금	1,779,671,818	433,300,045

단기미수수익	3,985,625	3,718,750

단기대여금	121,420,012	168,415,010

단기선급금	1,086,778,813	682,694,741

단기보증금자산	311,653,128	8,648,654,628

재고자산	37,429,097,158	30,094,005,671

기타유동금융자산	79,374,176	433,675,025

유동파생상품자산	79,374,176	433,675,025

당기법인세자산	177,945,666	177,859,132

비유동자산	63,189,386,938	63,551,132,465

장기금융상품	184,000,000	181,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,000,313,010	971,746,893

장기미수금	26,533,120	36,483,046

장기대여금	224,159,890	180,343,847

장기보증금자산	749,620,000	754,920,000

기타비유동금융자산	4,706,305,280	4,441,305,280

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,810,000,000	3,545,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	896,305,280	896,305,280

사외적립자산	2,512,498,197	2,716,819,066

유형자산	46,558,365,167	46,636,728,366

영업권 이외의 무형자산	82,000,001	82,000,001

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	7,505,322,520	7,880,950,096

종속기업에 대한 투자자산	7,505,322,520	7,880,950,096

지분법적용 투자지분	640,582,763	640,582,763

자산총계	183,869,124,068	185,290,218,258

부채

유동부채	107,454,328,934	104,398,615,698

매입채무 및 기타유동채무	105,920,493,681	102,432,283,309

단기매입채무	44,487,531,414	34,255,828,591

단기미지급금	2,972,459,100	3,006,079,585

단기미지급비용	1,854,493,759	2,157,009,286

단기차입금	38,825,198,659	40,069,089,856

유동성장기차입금	7,338,715,009	11,065,797,641

단기선수금	33,124,984	2,658,381

단기예수금	271,741,470	202,594,443

단기선수수익	67,169,214	55,598,609

유동성전환사채	9,976,258,072	11,497,531,692

유동성금융리스부채	93,802,000	120,095,225

기타유동금융부채	1,289,133,411	1,698,027,535

유동파생상품부채	1,289,133,411	1,698,027,535

유동충당부채	244,701,842	268,304,854

단기제품보증충당부채	244,701,842	268,304,854

비유동부채	32,984,899,526	33,597,532,057

장기매입채무 및 기타비유동채무	32,407,398,129	33,020,030,660

장기차입금	1,628,450,000	2,189,960,000

사채	30,000,000,000	30,000,000,000

장기미지급비용	772,564,845	819,914,111

비유동금융리스부채	6,383,284	10,156,549

비유동충당부채	504,584,724	504,584,724

비유동종업원급여충당부채	504,584,724	504,584,724

이연법인세부채	72,916,673	72,916,673

퇴직급여부채	0	0

확정급여채무의현재가치	9,026,181,424	8,920,297,996

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(9,026,181,424)	(8,920,297,996)

부채총계	140,439,228,460	137,996,147,755

자본

자본금	39,820,500,000	39,820,500,000

자본잉여금	29,471,780,427	29,471,780,427

기타자본구성요소	(10,508,190,104)	(10,508,190,104)

기타포괄손익누계액	118,203,267	118,203,267

이익잉여금(결손금)	(15,472,397,982)	(11,608,223,087)

자본총계	43,429,895,608	47,294,070,503

자본과부채총계	183,869,124,068	185,290,218,258

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	54,390,161,355	54,390,161,355	52,657,171,129	52,657,171,129

매출원가	54,309,948,976	54,309,948,976	50,649,969,891	50,649,969,891

매출총이익	80,212,379	80,212,379	2,007,201,238	2,007,201,238

판매비와관리비	2,014,627,153	2,014,627,153	1,452,424,734	1,452,424,734

영업이익(손실)	(1,934,414,774)	(1,934,414,774)	554,776,504	554,776,504

기타이익	58,971,290	58,971,290	48,600,026	48,600,026

기타손실	169,212,540	169,212,540	45,159,397	45,159,397

금융수익	773,762,009	773,762,009	262,669,151	262,669,151

금융원가	2,160,213,840	2,160,213,840	1,886,321,414	1,886,321,414

지분법 적용대상 관계기업 손익	0	0	0	0

종속기업투자손익	(375,627,576)	(375,627,576)	36,549,330	36,549,330

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,806,735,431)	(3,806,735,431)	(1,028,885,800)	(1,028,885,800)

법인세비용	12,004,848	12,004,848	0	0

당기순이익(손실)	(3,818,740,279)	(3,818,740,279)	(1,028,885,800)	(1,028,885,800)

기타포괄손익	(45,434,616)	(45,434,616)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(45,434,616)	(45,434,616)	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	(45,434,616)	(45,434,616)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	(3,864,174,895)	(3,864,174,895)	(1,028,885,800)	(1,028,885,800)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(512)	(512)	(14)	(14)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(512)	(512)	(14)	(14)

자본변동표
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	39,820,503,000	29,471,780,427	(7,884,722,060)	67,466,306	(9,100,257,258)	52,374,770,415

당기순이익(손실)	0	0	(1,028,885,800)	0	0	(1,028,885,800)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	(1,392,551,460)	(1,392,551,460)

2022.03.31 (기말자본)	39,820,503,000	29,471,780,427	(8,913,607,860)	67,466,306	(10,492,808,718)	49,953,333,155

2023.01.01 (기초자본)	39,820,500,000	29,471,780,427	(11,608,223,087)	118,203,267	(10,508,190,104)	47,294,070,503

당기순이익(손실)	0	0	(3,818,740,279)	0	0	(3,818,740,279)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(45,434,616)	0	0	(45,434,616)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	39,820,500,000	29,471,780,427	(15,472,397,982)	118,203,267	(10,508,190,104)	43,429,895,608

현금흐름표
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,605,181,630)	1,954,456,966

영업으로부터 창출된 현금	(7,534,578,732)	2,723,350,978

이자수취(영업)	323,029	71,796,612

이자지급(영업)	(1,070,839,393)	(553,568,276)

법인세납부(환급)	(86,534)	(287,122,348)

투자활동현금흐름	7,457,208,977	(657,090,671)

대여금및수취채권의 처분	28,144,998	3,438,331

장기대여금및수취채권의 처분	5,033,957	46,320,998

임차보증금의 감소	13,300,000	10,000,000

금융상품의 처분	8,786,679,148	0

장기금융상품의 취득	(3,000,000)	(3,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)	(17,700,000)

임차보증금의 증가	(8,000,000)	(8,000,000)

유형자산의 취득	(882,100,000)	(688,150,000)

기타금융자산의 취득	(452,849,126)	0

재무활동현금흐름	(7,734,327,324)	(3,693,895,408)

단기차입금의 증가	15,287,201,614	11,296,441,011

장기차입금의 증가	0	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(16,538,464,887)	(18,414,792,431)

장기차입금의 상환	(4,288,592,632)	(3,520,969,947)

전환사채의 감소	(2,163,791,700)	0

금융리스부채의 지급	(30,679,719)	(54,574,041)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,882,299,977)	(2,396,529,113)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(8,488,567)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,882,299,977)	(2,405,017,680)

기초현금및현금성자산	8,887,173,837	5,109,732,948

기말현금및현금성자산	4,873,860	2,704,715,268