대호특수강 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	117,389,962,946	128,435,073,638

현금및현금성자산	2,704,715,268	5,109,732,948

매출채권 및 기타유동채권	84,655,973,144	89,491,109,410

매출채권	79,405,105,315	80,931,631,184

단기미수금	566,862,010	586,139,879

단기미수수익	3,974,957	20,127,705

단기대여금	2,061,315,023	7,059,353,354

단기선급금	1,363,786,016	893,857,288

단기선급비용	1,254,929,823	0

재고자산	30,009,731,996	33,834,231,280

당기법인세자산	19,542,538	0

비유동자산	64,979,626,950	62,229,547,739

장기금융상품	172,000,000	169,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	466,646,889	512,617,813

장기미수금	66,332,824	76,282,750

장기대여금	289,394,065	323,415,063

장기보증금자산	110,920,000	112,920,000

기타비유동금융자산	5,710,000,000	5,935,000,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,050,000,000	5,275,000,000

비유동 상각후원가 측정 금융자산	660,000,000	660,000,000

사외적립자산	2,968,227,499	3,275,305,036

유형자산	46,785,749,414	47,104,619,612

영업권 이외의 무형자산	82,000,001	82,000,001

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	7,109,137,990	3,465,140,120

종속기업에 대한 투자자산	7,109,137,990	3,465,140,120

지분법적용 투자지분	135,322,280	135,322,280

이연법인세자산	1,550,542,877	1,550,542,877

자산총계	182,369,589,896	190,664,621,377

부채

유동부채	90,069,589,943	96,473,946,791

매입채무 및 기타유동채무	89,435,476,418	95,507,387,071

단기매입채무	40,978,527,529	44,161,348,475

단기미지급금	2,887,231,394	2,482,609,132

단기미지급비용	1,894,730,622	1,996,814,146

단기차입금	15,171,475,606	22,289,827,026

유동성장기차입금	16,914,221,299	13,001,528,000

단기선수금	13,438,938	15,292,262

단기예수금	282,726,835	211,633,319

단기선수수익	147,378,357	198,704,328

유동성전환사채	10,979,622,938	10,979,622,938

유동성금융리스부채	166,122,900	170,007,445

유동충당부채	290,706,688	355,573,073

단기제품보증충당부채	290,706,688	355,573,073

미지급법인세	343,406,837	610,986,647

비유동부채	42,346,666,798	41,815,904,171

장기매입채무 및 기타비유동채무	39,285,030,056	39,426,959,649

장기차입금	8,957,824,754	9,391,488,000

전환사채	9,632,971,344	9,296,232,763

사채	20,000,000,000	20,000,000,000

장기미지급비용	586,135,470	586,135,470

비유동금융리스부채	108,098,488	153,103,416

기타비유동금융부채	2,600,428,633	1,927,736,413

비유동파생상품부채	2,600,428,633	1,927,736,413

비유동충당부채	461,208,109	461,208,109

비유동종업원급여충당부채	461,208,109	461,208,109

퇴직급여부채	0	0

확정급여채무의현재가치	8,714,852,843	9,594,313,559

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(8,714,852,843)	(9,594,313,559)

부채총계	132,416,256,741	138,289,850,962

자본

자본금	39,820,503,000	39,820,503,000

자본잉여금	29,471,780,427	29,471,780,427

이익잉여금(결손금)	(8,913,607,860)	(7,884,722,060)

기타포괄손익누계액	67,466,306	67,466,306

기타자본구성요소	(10,492,808,718)	(9,100,257,258)

자본총계	49,953,333,155	52,374,770,415

자본과부채총계	182,369,589,896	190,664,621,377

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	52,657,171,129	52,657,171,129	46,392,855,890	46,392,855,890

매출원가	50,649,969,891	50,649,969,891	43,654,215,682	43,654,215,682

매출총이익	2,007,201,238	2,007,201,238	2,738,640,208	2,738,640,208

판매비와관리비	1,452,424,734	1,452,424,734	2,154,793,712	2,154,793,712

영업이익(손실)	554,776,504	554,776,504	583,846,496	583,846,496

기타이익	48,600,026	48,600,026	64,575,502	64,575,502

기타손실	45,159,397	45,159,397	91,609,288	91,609,288

금융수익	262,669,151	262,669,151	599,383,307	599,383,307

금융원가	1,886,321,414	1,886,321,414	531,249,651	531,249,651

지분법 적용대상 관계기업 손익	0	0	0	0

종속기업투자손익	36,549,330	36,549,330	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,028,885,800)	(1,028,885,800)	624,946,366	624,946,366

법인세비용	0	0	(360,275,896)	(360,275,896)

당기순이익(손실)	(1,028,885,800)	(1,028,885,800)	985,222,262	985,222,262

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	(1,028,885,800)	(1,028,885,800)	985,222,262	985,222,262

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	(14)	14	14

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	14	14

자본변동표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(26,871,617,507)	11,984,414,840	(1,304,164,710)	51,029,657,785

당기순이익(손실)	985,222,262	985,222,262

기타포괄손익

지분법 자본변동

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2021.03.31 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(25,886,395,245)	11,984,414,840	(1,304,164,710)	52,014,880,047

2022.01.01 (기초자본)	39,820,503,000	29,471,780,427	(7,884,722,060)	67,466,306	(9,100,257,258)	52,374,770,415

당기순이익(손실)	(1,028,885,800)	(1,028,885,800)

기타포괄손익

지분법 자본변동

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(1,392,551,460)	(1,392,551,460)

2022.03.31 (기말자본)	39,820,503,000	29,471,780,427	(8,913,607,860)	67,466,306	(10,492,808,718)	49,953,333,155

현금흐름표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	1,954,456,966	(97,268,019)

영업으로부터 창출된 현금	2,723,350,978	31,534,542

이자수취(영업)	71,796,612	41,646,805

이자지급(영업)	(553,568,276)	(162,553,609)

법인세납부(환급)	(287,122,348)	(7,895,757)

투자활동현금흐름	(657,090,671)	(10,968,781,460)

유형자산의 처분	0	26,673,220

대여금및수취채권의 처분	49,759,329	425,482,262

임차보증금의 감소	10,000,000	0

금융상품의 취득	(3,000,000)	(5,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(17,700,000)	(11,032,744,998)

임차보증금의 증가	(8,000,000)	(48,000,000)

유형자산의 취득	(688,150,000)	(310,891,938)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	0	(24,300,006)

재무활동현금흐름	(3,693,895,408)	9,314,832,227

단기차입금의 증가	11,296,441,011	16,240,817,420

장기차입금의 증가	7,000,000,000	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(18,414,792,431)	(8,779,890,193)

장기차입금의 상환	(3,520,969,947)	(5,138,888,000)

금융리스부채의 지급	(54,574,041)	(7,207,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,396,529,113)	(1,751,217,252)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,488,567)	16,922,083

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,405,017,680)	(1,734,295,169)

기초현금및현금성자산	5,109,732,948	7,467,816,893

기말현금및현금성자산	2,704,715,268	5,733,521,724