대호특수강 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	78,462,104,100	81,491,755,084

현금및현금성자산	2,062,823,248	3,813,595,793

매출채권 및 기타유동채권	46,703,298,201	49,595,869,146

매출채권	45,075,817,186	48,649,211,625

단기대여금	41,850,000	44,900,000

단기미수금	662,404,407	112,304,872

단기미수수익	2,356,250	2,200,000

단기선급금	757,752,383	787,252,649

단기선급비용	163,117,975	0

기타유동금융자산	65,914,590	45,689,446

유동파생상품자산	65,914,590	45,689,446

재고자산	29,486,195,801	27,893,701,399

당기법인세자산	143,872,260	142,899,300

비유동자산	64,647,338,624	66,532,209,753

장기금융상품	148,000,000	145,900,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	854,295,810	868,194,013

장기매출채권	0	0

장기보증금자산	386,095,000	396,395,000

장기대여금	468,200,810	471,799,013

기타비유동금융자산	153,925,200	286,932,360

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	153,925,200	286,932,360

비유동매도가능금융자산	0	0

지분법적용 투자지분	1,523,304,288	1,910,816,221

유형자산	49,559,940,430	50,708,082,498

영업권	11,120,752,686	11,325,164,451

영업권 이외의 무형자산	1,287,120,210	1,287,120,210

자산총계	143,109,442,724	148,023,964,837

부채

유동부채	45,219,982,765	47,974,340,238

매입채무 및 기타유동채무	44,874,308,657	47,596,217,450

단기매입채무	15,126,915,320	14,347,534,880

단기차입금	15,958,825,546	22,682,386,230

유동성장기차입금	10,138,888,000	6,600,000,000

단기미지급금	2,031,949,987	2,101,093,236

단기미지급비용	1,428,147,622	1,679,183,131

단기선수금	32,476,563	1,895,919

단기예수금	79,493,490	76,995,960

단기선수수익	37,357,033	58,384,654

유동성금융리스부채	40,255,096	48,743,440

미지급법인세	0	0

유동충당부채	345,674,108	378,122,788

유동판매보증충당부채	0	0

유동반품충당부채	345,674,108	378,122,788

비유동부채	27,865,291,148	27,896,548,711

장기매입채무 및 기타비유동채무	23,439,083,890	23,323,650,907

장기차입금	9,202,112,000	9,341,000,000

전환사채	14,214,642,109	13,953,519,611

비유동금융리스부채	22,329,781	29,131,296

이연법인세부채	2,812,686,374	2,913,331,338

퇴직급여부채	1,613,520,884	1,659,566,466

부채총계	73,085,273,913	75,870,888,949

자본

자본금	38,677,646,000	38,677,646,000

자본잉여금	28,543,379,162	28,543,379,162

이익잉여금(결손금)	(5,151,511,543)	(2,946,379,781)

기타포괄손익누계액	9,258,819,902	9,182,595,217

기타자본구성요소	(1,304,164,710)	(1,304,164,710)

자본총계	70,024,168,811	72,153,075,888

자본과부채총계	143,109,442,724	148,023,964,837

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	41,227,181,050	41,227,181,050	52,844,865,483	52,844,865,483

매출원가	39,691,322,870	39,691,322,870	48,891,960,287	48,891,960,287

매출총이익	1,535,858,180	1,535,858,180	3,952,905,196	3,952,905,196

판매비와관리비	2,963,126,386	2,963,126,386	2,752,408,551	2,752,408,551

영업이익(손실)	(1,427,268,206)	(1,427,268,206)	1,200,496,645	1,200,496,645

기타이익	60,653,496	60,653,496	49,364,757	49,364,757

기타손실	17,626,597	17,626,597	78,794,664	78,794,664

금융수익	325,668,257	325,668,257	214,406,855	214,406,855

금융원가	783,467,058	783,467,058	693,822,853	693,822,853

지분법 적용대상 관계기업 수익(비용)	(485,235,888)	(485,235,888)	(165,728,651)	(165,728,651)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,327,275,996)	(2,327,275,996)	525,922,089	525,922,089

법인세비용	(122,144,234)	(122,144,234)	86,103,149	86,103,149

당기순이익(손실)	(2,205,131,762)	(2,205,131,762)	439,818,940	439,818,940

기타포괄손익	76,224,685	76,224,685	31,827,559	31,827,559

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	76,224,685	76,224,685	31,827,559	31,827,559

지분법 적용대상 관계기업 지분변동	76,224,685	76,224,685	31,827,559	31,827,559

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(2,128,907,077)	(2,128,907,077)	471,646,499	471,646,499

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30)	6	6

자본변동표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,600,442,993)	9,113,053,303	(1,304,164,710)	72,429,470,762

지분의 발행

복합금융상품 발행

재분류조정

당기순이익(손실)	439,818,940	439,818,940

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익	31,827,559	31,827,559

2019.03.31 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,160,624,053)	9,144,880,862	(1,304,164,710)	72,901,117,261

2020.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,946,379,781)	9,182,595,217	(1,304,164,710)	72,153,075,888

지분의 발행

복합금융상품 발행

재분류조정

당기순이익(손실)	(2,205,131,762)	(2,205,131,762)

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익	76,224,685	76,224,685

2020.03.31 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(5,151,511,543)	9,258,819,902	(1,304,164,710)	70,024,168,811

현금흐름표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	1,785,937,662	(654,335,449)

당기순이익(손실)	(2,205,131,762)	439,818,940

당기순이익조정을 위한 가감	2,457,358,108	2,354,910,689

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,791,214,679	(3,074,270,452)

이자수취(영업)	13,078,122	18,301,816

이자지급(영업)	(248,109,255)	(383,809,568)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(22,472,230)	(9,286,874)

투자활동현금흐름	(181,157,055)	(692,038,573)

금융상품의 처분	0	0

대여금및수취채권의 처분	42,948,203	123,711,948

기타금융자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	23,000,000	0

무형자산의 처분	0	0

파생상품에 따른 현금유입	17,970,004	12,003,479

금융상품의 취득	(2,100,000)	(5,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(26,000,000)	(18,000,000)

기타금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(236,975,262)	(804,754,000)

무형자산의 취득	0	0

파생상품에 따른 현금유출	0	0

재무활동현금흐름	(3,355,553,152)	2,453,830,696

주식의 발행	0	0

전환사채의 증가	0	0

단기차입금의 증가	12,475,081,082	20,892,754,241

장기차입금의 증가	5,000,000,000	6,500,000,000

단기차입금의 상환	(19,201,667,286)	(24,157,825,004)

장기차입금의 상환	(1,600,000,000)	(774,450,000)

자기주식의 처분	0	0

금융리스부채의 지급	(28,966,948)	(6,648,541)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,750,772,545)	1,107,456,674

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	2,132,291

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,750,772,545)	1,109,588,965

기초현금및현금성자산	3,813,595,793	5,014,006

기말현금및현금성자산	2,062,823,248	1,114,602,971

결손금 처리 계산서(안)
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

미처리 결손금	4,021,637,700	3,675,700,912	5,146,350,152

전기이월 미처리 결손금	3,675,700,912	5,146,350,152	11,172,995,793

당기순손실(이익)	(-)693,931,198	(-)2,127,650,992	(-)4,014,068,101

보험수리적손익	1,039,867,986	657,001,752	(-)1,651,691,525

자산재평가이익처분	-	-	(-)360,886,015

결손금 처리액	-	-	-

임의적립금 이입액	-	-	-

그 밖의 법정적립금 이입액	-	-	-

이익준비금 이입액	-	-	-

자본잉여금 이입액	-	-	-

차기이월 미처리 결손금	4,021,637,700	3,675,700,912	5,146,350,152