대호특수강 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	80,615,223,599	74,492,760,315

현금및현금성자산	2,707,777,720	1,345,334,176

매출채권 및 기타유동채권	51,987,498,263	50,293,103,705

매출채권	51,840,095,271	50,117,066,418

단기대여금	7,000,000	29,720,000

단기미수금	133,377,492	77,995,366

단기미수수익	750,000	68,321,921

단기선급금	6,275,500	0

기타유동금융자산	22,496,516	126,471,846

유동파생상품자산	22,496,516	126,471,846

재고자산	25,786,189,520	22,727,850,588

당기법인세자산	111,261,580	0

비유동자산	72,128,085,191	66,693,447,778

장기금융상품	85,900,000	716,966,020

장기매출채권 및 기타비유동채권	853,753,734	828,787,460

장기매출채권	0	0

장기보증금자산	213,722,000	202,592,000

장기대여금	640,031,734	626,195,460

기타비유동금융자산	278,297,600	229,844,000

비유동매도가능금융자산	278,297,600	229,844,000

지분법적용 투자지분	3,409,787,941	3,554,116,587

유형자산	49,166,669,602	43,576,788,769

영업권	17,040,222,771	17,653,458,066

영업권 이외의 무형자산	1,293,453,543	133,486,876

자산총계	152,743,308,790	141,186,208,093

부채

유동부채	70,035,090,675	90,378,655,957

매입채무 및 기타유동채무	70,015,781,102	90,204,680,254

단기매입채무	16,125,036,000	10,199,547,503

단기차입금	46,857,399,940	74,161,426,604

유동성장기차입금	3,097,800,000	719,200,000

단기미지급금	2,426,528,014	3,001,132,569

단기미지급비용	1,427,868,182	2,039,216,472

단기선수금	2,050,796	23,303,816

단기예수금	79,098,170	60,853,290

미지급법인세	19,309,573	173,975,703

비유동부채	12,580,939,088	9,848,210,112

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,123,350,000	1,046,700,000

이연법인세부채	1,489,843,371	0

퇴직급여부채	6,967,745,717	8,801,510,112

부채총계	82,616,029,763	100,226,866,069

자본

자본금	38,677,646,000	27,177,646,000

자본잉여금	26,779,429,523	20,821,903,103

이익잉여금(결손금)	(3,707,293,051)	(10,097,737,874)

기타포괄손익누계액	9,784,844,631	4,464,878,871

기타자본구성요소	(1,407,348,076)	(1,407,348,076)

자본총계	70,127,279,027	40,959,342,024

자본과부채총계	152,743,308,790	141,186,208,093

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	51,512,085,418	155,555,455,396	44,336,440,756	138,689,626,251

매출원가	47,072,540,473	138,700,775,563	38,477,537,141	122,412,937,535

매출총이익	4,439,544,945	16,854,679,833	5,858,903,615	16,276,688,716

판매비와관리비	2,742,266,884	8,063,987,314	2,611,553,468	7,796,918,892

영업이익(손실)	1,697,278,061	8,790,692,519	3,247,350,147	8,479,769,824

기타이익	55,602,626	248,981,150	48,643,180	237,475,163

기타손실	256,484,396	677,921,739	120,979,157	366,845,793

금융수익	120,990,012	570,550,025	155,461,366	640,815,268

금융원가	543,593,936	2,408,188,278	1,142,638,518	3,152,785,642

지분법 적용대상 관계기업 수익(비용)	(48,109,549)	(144,328,646)	(250,557,491)	(751,672,473)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,025,682,818	6,379,785,031	1,937,279,527	5,086,756,347

법인세비용	(177,179,002)	(10,659,792)	(12,059,485)	(708,246)

계속영업이익(손실)	1,202,861,820	6,390,444,823	1,949,339,012	5,087,464,593

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,202,861,820	6,390,444,823	1,949,339,012	5,087,464,593

기타포괄손익	5,415,799,680	5,319,965,760	62,773,578	22,528,274

당기손익으로 재분류되지 않는항목	5,282,171,952	5,282,171,952	24,631,872	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	24,631,872	0

자산재평가손익	5,282,171,952	5,282,171,952	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	133,627,728	37,793,808	38,141,706	22,528,274

매도가능금융자산평가손익	(24,226,800)	37,793,808	2,511,054	2,511,054

지분법 적용대상 관계기업 지분변동	157,854,528	0	35,630,652	20,017,220

총포괄손익	6,618,661,500	11,710,410,583	2,012,112,590	5,109,992,867

주당이익

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)	17	105	40	103

자본변동표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	27,177,646,000	20,821,903,103	(14,944,020,048)	4,388,414,157	(1,407,348,076)	36,036,595,136

지분의 발행

당기순이익(손실)	5,087,464,593	5,087,464,593

기타포괄손익	(17,506,166)	(17,506,166)

2016.09.30 (기말자본)	27,177,646,000	20,821,903,103	(9,856,555,455)	4,350,890,771	(1,407,348,076)	41,106,553,563

2017.01.01 (기초자본)	27,177,646,000	20,821,903,103	(10,097,737,874)	4,464,878,871	(1,407,348,076)	40,959,342,024

지분의 발행	11,500,000,000	5,957,526,420	17,457,526,420

당기순이익(손실)	6,390,444,823	6,390,444,823

기타포괄손익	5,319,965,760	5,319,965,760

2017.09.30 (기말자본)	38,677,646,000	26,779,429,523	(3,707,293,051)	9,784,844,631	(1,407,348,076)	70,127,279,027

현금흐름표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	13,994,892,751	16,849,894,672

당기순이익(손실)	6,390,444,823	5,087,464,593

당기순이익조정을 위한 가감	6,523,222,720	7,904,098,938

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,769,372,990	6,314,398,697

이자수취(영업)	7,481,225	8,119,227

이자지급(영업)	(1,676,319,434)	(2,309,559,227)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(19,309,573)	(154,627,556)

투자활동현금흐름	(2,434,624,004)	(713,476,044)

금융상품의 처분	711,066,020	742,688,400

대여금및수취채권의 처분	149,383,726	673,001,936

기타금융자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	21,000,000	174,605,746

무형자산의 처분	23,500,000	0

금융상품의 취득	(80,000,000)	(209,100,000)

대여금및수취채권의 취득	(202,157,626)	(817,363,626)

기타금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(1,882,116,124)	(1,277,308,500)

무형자산의 취득	(1,175,300,000)	0

재무활동현금흐름	(10,216,800,244)	(10,698,063,448)

주식의 발행	17,457,526,420	0

단기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 증가	6,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(33,304,026,664)	(10,698,063,448)

장기차입금의 상환	(370,300,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,343,468,503	5,438,355,180

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,975,041	(260,227,084)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,362,443,544	5,178,128,096

기초현금및현금성자산	1,345,334,176	3,207,324,192

기말현금및현금성자산	2,707,777,720	8,385,452,288

결손금 처리 계산서(안)
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

미처리 결손금	11,172,995,793	16,019,277,967	17,580,030,607

전기이월 미처리 결손금	16,019,277,967	17,580,030,607	15,180,477,837

당기순손실(이익)	(-)5,604,812,272	(-)2,496,801,336	1,609,747,152

보험수리적손익	758,530,098	936,048,696	789,805,618

결손금 처리액	-	-	-

임의적립금 이입액	-	-	-

그 밖의 법정적립금 이입액	-	-	-

이익준비금 이입액	-	-	-

자본잉여금 이입액	-	-	-

차기이월 미처리 결손금	11,172,995,793	16,019,277,967	17,580,030,607