대호특수강 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	113,946,432,420	128,435,073,638

현금및현금성자산	5,925,992,252	5,109,732,948

매출채권 및 기타유동채권	79,706,357,048	89,491,109,410

매출채권	79,910,245,987	82,656,119,152

대손충당금	(1,648,625,793)	(1,724,487,968)

단기미수금	281,361,628	586,139,879

단기미수수익	3,465,000	20,127,705

단기대여금	98,720,008	7,059,353,354

단기선급금	750,092,432	893,857,288

단기선급비용	311,097,786	0

재고자산	28,310,477,881	33,834,231,280

당기법인세자산	3,605,239	0

비유동자산	66,127,995,428	62,229,547,739

장기금융상품	178,000,000	169,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,016,380,776	512,617,813

장기미수금	46,432,972	76,282,750

장기대여금	251,027,804	323,415,063

장기보증금자산	718,920,000	112,920,000

기타비유동금융자산	5,381,305,280	5,935,000,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,495,000,000	5,275,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	896,305,280	0

비유동 상각후원가 측정 금융자산	990,000,000	660,000,000

사외적립자산	2,337,141,476	3,275,305,036

유형자산	46,700,211,445	47,104,619,612

영업권 이외의 무형자산	82,000,001	82,000,001

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	7,954,687,334	3,465,140,120

종속기업에 대한 투자자산	7,954,687,334	3,465,140,120

지분법적용 투자지분	605,489,486	135,322,280

이연법인세자산	1,872,779,630	1,550,542,877

자산총계	180,074,427,848	190,664,621,377

부채

유동부채	92,731,313,177	96,473,946,791

매입채무 및 기타유동채무	90,875,586,980	95,507,387,071

단기매입채무	32,147,010,790	44,161,348,475

단기미지급금	2,494,730,001	2,482,609,132

단기미지급비용	2,587,787,611	1,996,814,146

단기차입금	27,479,081,275	22,289,827,026

유동성장기차입금	13,768,681,050	13,001,528,000

단기선수금	10,510,126	15,292,262

단기예수금	183,299,794	211,633,319

단기선수수익	226,375,012	198,704,328

유동성전환사채	11,855,495,563	10,979,622,938

유동성금융리스부채	122,615,758	170,007,445

유동충당부채	398,479,358	355,573,073

유동판매보증충당부채	398,479,358	355,573,073

기타유동금융부채	1,442,378,091	0

유동파생상품부채	1,442,378,091	0

미지급법인세	14,868,748	610,986,647

비유동부채	35,019,054,039	41,815,904,171

장기매입채무 및 기타비유동채무	34,557,845,930	39,426,959,649

장기차입금	3,765,342,000	9,391,488,000

전환사채	0	9,296,232,763

사채	30,000,000,000	20,000,000,000

장기미지급비용	752,913,210	586,135,470

비유동금융리스부채	39,590,720	153,103,416

기타비유동금융부채	0	1,927,736,413

비유동파생상품부채	0	1,927,736,413

비유동충당부채	461,208,109	461,208,109

비유동종업원급여충당부채	461,208,109	461,208,109

퇴직급여부채	0	0

확정급여채무의현재가치	9,315,361,541	9,594,313,559

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(9,315,361,541)	(9,594,313,559)

부채총계	127,750,367,216	138,289,850,962

자본

자본금	39,820,503,000	39,820,503,000

자본잉여금	29,471,780,427	29,471,780,427

이익잉여금(결손금)	(6,639,069,305)	(7,884,722,060)

기타포괄손익누계액	163,655,228	67,466,306

기타자본구성요소	(10,492,808,718)	(9,100,257,258)

자본총계	52,324,060,632	52,374,770,415

자본과부채총계	180,074,427,848	190,664,621,377

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	57,278,884,227	169,989,534,334	51,457,855,502	148,721,786,603

매출원가	54,485,700,086	161,045,125,112	47,310,658,376	135,717,772,082

매출총이익	2,793,184,141	8,944,409,222	4,147,197,126	13,004,014,521

판매비와관리비	2,157,933,925	6,766,213,951	2,731,275,021	7,692,775,498

영업이익(손실)	635,250,216	2,178,195,271	1,415,922,105	5,311,239,023

기타이익	125,556,844	255,392,810	70,061,701	211,727,305

기타손실	143,737,777	257,231,716	110,268,266	497,039,816

금융수익	1,717,831,185	3,305,617,309	604,302,155	1,349,930,620

금융원가	1,774,829,084	5,393,462,017	1,389,287,414	2,718,153,269

지분법 적용대상 관계기업 손익	0	373,978,284	0	0

종속기업투자손익	99,060,181	882,098,674	(183,765,581)	(222,485,299)

법인세비용차감전순이익(손실)	659,131,565	1,344,588,615	406,964,700	3,435,218,564

법인세비용	10,135,516	(81,773,262)	492,536,074	167,744,440

당기순이익(손실)	648,996,049	1,426,361,877	(85,571,374)	3,267,474,124

기타포괄손익	(35,935,012)	(84,520,200)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(35,935,012)	(180,709,122)

순확정급여부채의 재측정요소	(35,935,012)	(180,709,122)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	96,188,922	0	0

지분법자본변동	0	96,188,922	0	0

총포괄손익	613,061,037	1,341,841,677	(85,571,374)	3,267,474,124

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	19	(1)	45

자본변동표
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(26,871,617,507)	11,984,414,840	(1,304,164,710)	51,029,657,785

출자전환	1,142,857,000	1,142,857,000

당기순이익(손실)	3,267,474,124	3,267,474,124

기타포괄손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	948,499,750	(6,080,952,187)	(5,132,452,437)

2021.09.30 (기말자본)	39,820,503,000	29,491,878,912	(23,604,143,383)	11,984,414,840	(7,385,116,897)	50,307,536,472

2022.01.01 (기초자본)	39,820,503,000	29,471,780,427	(7,884,722,060)	67,466,306	(9,100,257,258)	52,374,770,415

출자전환

당기순이익(손실)	1,426,361,877	1,426,361,877

기타포괄손익	(180,709,122)	96,188,922	(84,520,200)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(1,392,551,460)	(1,392,551,460)

2022.09.30 (기말자본)	39,820,503,000	29,471,780,427	(6,639,069,305)	163,655,228	(10,492,808,718)	52,324,060,632

현금흐름표
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	1,197,394,701	(8,063,797,382)

당기순이익(손실)	1,426,361,877	3,267,474,124

당기순이익조정을 위한 가감	5,532,349,306	7,862,537,796

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,071,103,258)	(16,412,061,188)

이자수취(영업)	118,344,870	84,328,810

이자지급(영업)	(2,019,340,704)	(2,622,369,513)

법인세납부(환급)	(789,217,390)	(243,707,411)

투자활동현금흐름	(2,449,022,130)	(27,352,818,505)

대여금및수취채권의 처분	2,091,155,605	11,589,352,150

기타금융자산의 처분	0	14,420,012

유형자산의 처분	140,909,091	44,669,220

무형자산의 처분	0	72,727,273

임차보증금의 감소	54,081,600	0

금융상품의 취득	(9,000,000)	(6,996,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(58,135,000)	(18,129,161,075)

유형자산의 취득	(2,781,646,546)	(2,782,956,079)

임차보증금의 증가	(660,081,600)	(110,200,000)

기타비유동금융자산의 취득	(1,226,305,280)	0

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	(11,000,000,000)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	0	(55,670,006)

재무활동현금흐름	2,067,914,151	39,868,012,506

단기차입금의 증가	60,557,912,286	49,535,444,897

장기차입금의 증가	7,000,000,000	9,000,000,000

사채의 증가	10,000,000,000	20,000,000,000

전환사채의 증가	7,000,000,000	11,000,000,000

단기차입금의 상환	(55,368,658,037)	(38,361,609,492)

장기차입금의 상환	(11,858,992,950)	(8,680,552,000)

금융리스부채의 지급	(123,841,065)	(11,074,962)

전환사채의 감소	(15,138,506,083)	(2,614,195,937)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	816,286,722	4,451,396,619

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27,418)	55,151,210

현금및현금성자산의순증가(감소)	816,259,304	4,506,547,829

기초현금및현금성자산	5,109,732,948	7,467,816,893

기말현금및현금성자산	5,925,992,252	11,974,364,722