대호특수강 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	125,862,077,648	131,603,486,491

현금및현금성자산	4,510,916,403	5,830,207,818

매출채권 및 기타유동채권	71,978,598,540	70,587,125,151

매출채권	68,346,929,382	68,244,280,553

단기미수금	648,695,424	1,243,554,126

단기미수수익	2,996,875	2,782,500

단기대여금	61,315,023	59,353,354

단기선급금	1,447,344,086	1,000,785,465

단기선급비용	1,471,317,750	36,369,153

재고자산	49,351,373,447	55,184,427,732

당기법인세자산	21,189,258	1,725,790

비유동자산	86,153,394,272	87,695,154,523

장기금융상품	174,000,000	171,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	665,837,889	708,797,913

장기미수금	66,332,824	76,282,750

장기대여금	289,394,065	323,415,063

장기보증금자산	310,111,000	309,100,100

유형자산	72,772,550,741	73,439,915,177

사용권자산	499,918,500	608,728,248

기타비유동금융자산	5,710,000,000	5,935,000,000

비유동당기손익인식금융자산	5,050,000,000	5,275,000,000

비유동 상각후원가 측정 금융자산	660,000,000	660,000,000

영업권	2,503,692,189	2,731,300,570

영업권 이외의 무형자산	265,625,162	267,420,731

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	2,558,307,979	2,884,678,093

지분법적용 투자지분	135,322,280	135,322,280

이연법인세자산	868,139,532	812,991,511

자산총계	212,015,471,920	219,298,641,014

부채

유동부채	109,480,306,169	115,541,132,032

매입채무 및 기타유동채무	108,791,679,663	114,520,059,331

단기매입채무	45,525,687,905	47,533,819,212

단기미지급금	5,214,236,240	4,878,546,128

단기미지급비용	1,894,730,622	1,996,814,146

단기차입금	24,449,149,686	32,171,117,634

유동성장기차입금	19,777,641,299	15,913,888,000

단기선수금	40,726,438	31,420,799

단기예수금	364,091,755	287,288,399

단기선수수익	147,378,357	198,704,328

유동성전환사채	11,072,740,340	11,164,132,695

유동리스부채	305,297,021	344,327,990

기타유동금융부채	54,512,981	54,512,981

유동파생상품부채	54,512,981	54,512,981

유동충당부채	290,706,688	355,573,073

유동반품충당부채	290,706,688	355,573,073

미지급법인세	343,406,837	610,986,647

비유동부채	47,656,742,582	47,854,506,498

장기매입채무 및 기타비유동채무	44,595,105,840	45,465,561,976

장기차입금	14,127,614,754	15,263,228,000

전환사채	9,632,971,344	9,296,232,763

사채	20,000,000,000	20,000,000,000

비유동리스부채	248,384,272	319,965,743

장기미지급비용	586,135,470	586,135,470

기타비유동금융부채	2,600,428,633	1,927,736,413

비유동파생상품부채	2,600,428,633	1,927,736,413

이연법인세부채	0	0

비유동충당부채	461,208,109	461,208,109

비유동종업원급여충당부채	461,208,109	461,208,109

퇴직급여부채	0	0

확정급여채무의현재가치	9,790,866,750	10,756,141,873

사외적립자산의공정가치	(9,790,866,750)	(10,756,141,873)

부채총계	157,137,048,751	163,395,638,530

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	49,953,333,155	52,374,770,415

자본금	39,820,503,000	39,820,503,000

자본잉여금	29,471,780,427	29,471,780,427

기타자본구성요소	(10,492,808,718)	(9,100,257,258)

기타포괄손익누계액	67,466,306	67,466,306

이익잉여금(결손금)	(8,913,607,860)	(7,884,722,060)

비지배지분	4,925,090,014	3,528,232,069

자본총계	54,878,423,169	55,903,002,484

자본과부채총계	212,015,471,920	219,298,641,014

연결 포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	61,142,170,246	61,142,170,246	46,392,855,890	46,392,855,890

매출원가	57,503,331,018	57,503,331,018	43,654,215,682	43,654,215,682

매출총이익	3,638,839,228	3,638,839,228	2,738,640,208	2,738,640,208

판매비와관리비	2,863,270,117	2,863,270,117	2,154,793,712	2,154,793,712

영업이익(손실)	775,569,111	775,569,111	583,846,496	583,846,496

기타이익	65,608,377	65,608,377	64,575,502	64,575,502

기타손실	90,459,772	90,459,772	91,609,288	91,609,288

금융수익	234,055,242	234,055,242	599,383,307	599,383,307

금융원가	2,040,500,294	2,040,500,294	531,249,651	531,249,651

지분법 적용대상 관계기업 수익(비용)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,055,727,336)	(1,055,727,336)	624,946,366	624,946,366

법인세비용	(55,148,021)	(55,148,021)	(360,275,896)	(360,275,896)

당기순이익(손실)	(1,000,579,315)	(1,000,579,315)	985,222,262	985,222,262

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,000,579,315)	(1,000,579,315)	985,222,262	985,222,262

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,028,885,800)	(1,028,885,800)	0	0

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	28,306,485	28,306,485	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	14	14

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	14	14

연결 자본변동표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(26,871,617,507)	11,984,414,840	(1,304,164,710)	51,029,657,785	51,029,657,785

당기순이익(손실)	985,222,262	985,222,262	985,222,262

사업결합

2021.03.31 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(25,886,395,245)	11,984,414,840	(1,304,164,710)	52,014,880,047	52,014,880,047

2022.01.01 (기초자본)	39,820,503,000	29,471,780,427	(7,884,722,060)	67,466,306	(9,100,257,258)	52,374,770,415	3,528,232,069	55,903,002,484

당기순이익(손실)	(1,028,885,800)	(1,028,885,800)	28,306,485	(1,000,579,315)

사업결합	(1,392,551,460)	(1,392,551,460)	1,368,551,460	(24,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	39,820,503,000	29,471,780,427	(8,913,607,860)	67,466,306	(10,492,808,718)	49,953,333,155	4,925,090,014	54,878,423,169

연결 현금흐름표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	5,270,780,670	(97,268,019)

영업으로부터 창출된 현금	6,212,200,846	31,534,542

이자수취(영업)	70,992,551	41,646,805

이자지급(영업)	(725,290,379)	(162,553,609)

법인세납부(환급)	(287,122,348)	(7,895,757)

투자활동현금흐름	(830,001,571)	(10,968,781,460)

유형자산의 처분	59,759,329	26,673,220

대여금및수취채권의 처분	0	425,482,262

금융상품의 취득	(3,000,000)	(5,000,000)

유형자산의 취득	(858,050,000)	(310,891,938)

대여금및수취채권의 취득	(17,700,000)	(11,032,744,998)

임차보증금의 증가	(11,010,900)	(48,000,000)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	0	(24,300,006)

재무활동현금흐름	(5,751,581,947)	9,314,832,227

단기차입금의 증가	12,185,968,159	16,240,817,420

장기차입금의 증가	7,000,000,000	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(20,428,409,398)	(8,779,890,193)

장기차입금의 상환	(4,271,859,947)	(5,138,888,000)

전환사채의 감소	(93,420,920)	0

금융리스부채의 지급	(119,859,841)	(7,207,000)

신주발행비 지급	(24,000,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,310,802,848)	(1,751,217,252)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,488,567)	16,922,083

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,319,291,415)	(1,734,295,169)

기초현금및현금성자산	5,830,207,818	7,467,816,893

기말현금및현금성자산	4,510,916,403	5,733,521,724