대호특수강 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 2018.12.31 현재
제 30 기 2017.12.31 현재
제 29 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

유동자산	86,859,640,092	82,528,307,921	74,492,760,315

현금및현금성자산	5,014,006	1,656,962,405	1,345,334,176

매출채권 및 기타유동채권	55,400,794,869	51,970,800,835	50,293,103,705

매출채권	54,817,607,056	51,554,504,025	50,117,066,418

단기대여금	129,140,010	4,240,000	29,720,000

단기미수금	442,285,303	410,681,810	77,995,366

단기미수수익	1,762,500	1,375,000	68,321,921

단기선급비용	10,000,000	0	0

기타유동금융자산	12,003,479	0	126,471,846

유동파생상품자산	12,003,479	0	126,471,846

재고자산	31,441,827,738	28,900,544,681	22,727,850,588

당기법인세자산	0	0	0

비유동자산	70,423,165,732	68,545,708,820	66,693,447,778

장기금융상품	136,900,000	115,900,000	716,966,020

장기매출채권 및 기타비유동채권	647,877,056	847,093,158	828,787,460

장기매출채권	0	0	0

장기보증금자산	191,314,000	227,144,000	202,592,000

장기대여금	456,563,056	619,949,158	626,195,460

기타비유동금융자산	292,457,880	182,135,840	229,844,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	292,457,880	0	0

비유동매도가능금융자산	0	182,135,840	229,844,000

지분법적용 투자지분	2,423,192,688	2,546,383,011	3,554,116,587

유형자산	52,528,247,118	48,845,438,999	43,576,788,769

영업권	13,106,870,780	14,720,887,602	17,653,458,066

영업권 이외의 무형자산	1,287,620,210	1,287,870,210	133,486,876

자산총계	157,282,805,824	151,074,016,741	141,186,208,093

부채

유동부채	56,700,688,192	72,946,055,340	90,378,655,957

매입채무 및 기타유동채무	56,356,157,487	72,554,875,059	90,204,680,254

단기매입채무	14,040,167,970	18,585,019,063	10,199,547,503

단기차입금	30,173,278,702	45,885,469,571	74,161,426,604

유동성장기차입금	5,748,900,000	3,097,800,000	719,200,000

단기미지급금	3,651,287,802	2,408,599,246	3,001,132,569

단기미지급비용	2,669,049,858	2,466,396,403	2,039,216,472

단기선수금	1,712,865	43,675,526	23,303,816

단기예수금	71,760,290	67,915,250	60,853,290

미지급법인세	121,855,505	357,186,240	173,975,703

유동충당부채	222,675,200	33,994,041	0

유동판매보증충당부채	222,675,200	33,994,041	0

비유동부채	28,152,646,870	9,078,910,443	9,848,210,112

장기매입채무 및 기타비유동채무	22,417,576,801	3,348,900,000	1,046,700,000

장기차입금	9,441,000,000	3,348,900,000	1,046,700,000

전환사채	12,976,576,801

이연법인세부채	2,798,612,309	1,868,429,113	0

퇴직급여부채	2,936,457,760	3,861,581,330	8,801,510,112

부채총계	84,853,335,062	82,024,965,783	100,226,866,069

자본

자본금	38,677,646,000	38,677,646,000	27,177,646,000

자본잉여금	28,543,379,162	26,689,694,936	20,821,903,103

이익잉여금(결손금)	(2,600,442,993)	(4,071,092,233)	(10,097,737,874)

기타포괄손익누계액	9,113,053,303	9,056,966,965	4,464,878,871

기타자본구성요소	(1,304,164,710)	(1,304,164,710)	(1,407,348,076)

자본총계	72,429,470,762	69,049,050,958	40,959,342,024

자본과부채총계	157,282,805,824	151,074,016,741	141,186,208,093

포괄손익계산서
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

수익(매출액)	209,863,691,248	205,306,466,857	185,678,388,358

매출원가	192,480,464,775	184,512,836,300	163,349,720,841

매출총이익	17,383,226,473	20,793,630,557	22,328,667,517

판매비와관리비	11,375,792,952	10,553,995,269	10,422,811,586

영업이익(손실)	6,007,433,521	10,239,635,288	11,905,855,931

기타이익	473,497,656	364,744,566	345,761,434

기타손실	1,326,983,505	2,931,608,256	2,617,068,179

금융수익	533,291,793	573,221,805	1,829,653,786

금융원가	2,510,598,168	3,135,841,659	4,389,904,414

지분법 적용대상 관계기업 수익(비용)	(195,095,884)	(638,070,474)	(943,881,169)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,981,545,413	4,472,081,270	6,130,417,389

법인세비용	853,894,421	458,013,169	525,605,117

당기순이익(손실)	2,127,650,992	4,014,068,101	5,604,812,272

기타포괄손익	(600,915,414)	6,604,665,634	(682,065,384)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	56,086,338	(288,337,220)	76,464,714

지분법 적용대상 관계기업 지분변동	56,086,338	(288,337,220)	76,464,714

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(657,001,752)	6,893,002,854	(758,530,098)

확정급여제도의 재측정손익	(657,001,752)	1,651,691,525	(758,530,098)

자산재평가손익	0	5,241,311,329	0

총포괄손익	1,526,735,578	10,618,733,735	4,922,746,888

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	29	62	114

자본변동표
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	27,177,646,000	20,732,168,516	(14,944,020,048)	4,388,414,157	(1,317,613,489)	36,036,595,136

지분의 발행

복합금융상품 발행

재분류조정

당기순이익(손실)	5,604,812,272	5,604,812,272

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익	(758,530,098)	76,464,714	(682,065,384)

2016.12.31 (기말자본)	27,177,646,000	20,732,168,516	(10,097,737,874)	4,464,878,871	(1,317,613,489)	40,959,342,024

2017.01.01 (기초자본)	27,177,646,000	20,732,168,516	(10,097,737,874)	4,464,878,871	(1,317,613,489)	40,959,342,024

지분의 발행	11,500,000,000	5,957,526,420	17,457,526,420

복합금융상품 발행

재분류조정	360,886,015	(360,886,015)

당기순이익(손실)	4,014,068,101	4,014,068,101

자기주식 거래로 인한 증감	13,448,779	13,448,779

기타포괄손익	1,651,691,525	4,952,974,109	6,604,665,634

2017.12.31 (기말자본)	38,677,646,000	26,689,694,936	(4,071,092,233)	9,056,966,965	(1,304,164,710)	69,049,050,958

2018.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	26,689,694,936	(4,071,092,233)	9,056,966,965	(1,304,164,710)	69,049,050,958

지분의 발행

복합금융상품 발행	1,853,684,226	1,853,684,226

재분류조정

당기순이익(손실)	2,127,650,992	2,127,650,992

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익	(657,001,752)	56,086,338	(600,915,414)

2018.12.31 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,600,442,993)	9,113,053,303	(1,304,164,710)	72,429,470,762

현금흐름표
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	(1,923,826,976)	9,789,726,896	15,270,503,056

당기순이익(손실)	2,127,650,992	4,014,068,101	5,604,812,272

당기순이익조정을 위한 가감	10,722,883,817	11,881,970,465	10,646,773,579

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,397,478,519)	(3,748,882,133)	2,304,559,091

이자수취(영업)	11,938,731	76,526,304	18,749,389

이자지급(영업)	(1,876,434,987)	(2,165,481,364)	(3,149,489,819)

배당금수취(영업)	0	0	0

법인세납부(환급)	(512,387,010)	(268,474,477)	(154,901,456)

투자활동현금흐름	(7,760,064,027)	(3,336,908,545)	(1,220,713,245)

금융상품의 처분	0	711,066,020	600,000,000

대여금및수취채권의 처분	227,116,092	179,834,302	0

기타금융자산의 처분	0	0	62,048,000

유형자산의 처분	11,363,636	4,500,000	86,200,000

무형자산의 처분	0	23,500,000	0

금융상품의 취득	(21,000,000)	(110,000,000)	(118,800,000)

대여금및수취채권의 취득	(152,800,000)	(201,230,000)	(97,853,460)

기타금융자산의 취득	(85,819,400)	0	(68,244,060)

유형자산의 취득	(7,738,924,355)	(2,658,842,024)	(1,671,185,600)

무형자산의 취득	0	(1,175,300,000)	(12,878,125)

파생상품에 따른 현금유출	0	(110,436,843)	0

재무활동현금흐름	8,031,942,604	(6,121,141,599)	(15,911,779,827)

주식의 발행	0	17,457,526,420	0

전환사채의 증가	15,000,000,000	0	0

단기차입금의 증가	91,943,217,360	100,213,543,658	74,161,426,604

장기차입금의 증가	11,841,000,000	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(107,654,474,756)	(128,485,707,004)	(89,332,606,431)

장기차입금의 상환	(3,097,800,000)	(1,319,200,000)	(740,600,000)

자기주식의 처분	0	12,695,327	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,651,948,399)	331,676,752	(1,861,990,016)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(20,048,523)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,651,948,399)	311,628,229	(1,861,990,016)

기초현금및현금성자산	1,656,962,405	1,345,334,176	3,207,324,192

기말현금및현금성자산	5,014,006	1,656,962,405	1,345,334,176

결손금 처리 계산서(안)
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

미처리 결손금	3,675,700,912	5,146,350,152	11,172,995,793

전기이월 미처리 결손금	5,146,350,152	11,172,995,793	16,019,277,967

당기순손실(이익)	(-)2,127,650,992	(-)4,014,068,101	(-)5,604,812,272

보험수리적손익	657,001,752	(-)1,651,691,525	758,530,098

자산재평가이익처분	-	(-)360,886,015	-

결손금 처리액	-	-	-

임의적립금 이입액	-	-	-

그 밖의 법정적립금 이입액	-	-	-

이익준비금 이입액	-	-	-

자본잉여금 이입액	-	-	-

차기이월 미처리 결손금	3,675,700,912	5,146,350,152	11,172,995,793