대호특수강 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 31 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	91,130,364,784	86,859,640,092

현금및현금성자산	1,114,602,971	5,014,006

단기금융상품	2,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	58,388,201,305	55,400,794,869

매출채권	57,777,723,910	54,817,607,056

단기대여금	107,312,510	129,140,010

단기미수금	405,229,303	442,285,303

단기미수수익	1,762,500	1,762,500

단기선급비용	96,173,082	10,000,000

기타유동금융자산	0	12,003,479

유동파생상품자산	0	12,003,479

재고자산	31,625,250,638	31,441,827,738

당기법인세자산	309,870	0

비유동자산	69,826,478,581	70,423,165,732

장기금융상품	139,900,000	136,900,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	563,992,608	647,877,056

장기매출채권	0	0

장기보증금자산	195,247,000	191,314,000

장기대여금	368,745,608	456,563,056

기타비유동금융자산	326,005,680	292,457,880

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	326,005,680	292,457,880

지분법적용 투자지분	2,298,268,600	2,423,192,688

유형자산	52,308,232,468	52,528,247,118

영업권	12,902,459,015	13,106,870,780

영업권 이외의 무형자산	1,287,620,210	1,287,620,210

자산총계	160,956,843,365	157,282,805,824

부채

유동부채	54,712,933,737	56,700,688,192

매입채무 및 기타유동채무	54,166,516,209	56,356,157,487

단기매입채무	16,302,527,572	14,040,167,970

단기차입금	26,911,820,135	30,173,278,702

유동성장기차입금	6,374,450,000	5,748,900,000

단기미지급금	2,715,254,525	3,651,287,802

단기미지급비용	1,738,393,084	2,669,049,858

단기선수금	3,042,904	1,712,865

단기예수금	78,904,920	71,760,290

유동성금융리스부채	42,123,069

미지급법인세	315,386,835	121,855,505

유동충당부채	231,030,693	222,675,200

유동판매보증충당부채	231,030,693	222,675,200

비유동부채	33,342,792,367	28,152,646,870

장기매입채무 및 기타비유동채무	27,769,835,246	22,417,576,801

장기차입금	14,541,000,000	9,441,000,000

비유동금융리스부채	11,368,437

전환사채	13,217,466,809	12,976,576,801

이연법인세부채	2,700,161,132	2,798,612,309

퇴직급여부채	2,872,795,989	2,936,457,760

부채총계	88,055,726,104	84,853,335,062

자본

자본금	38,677,646,000	38,677,646,000

자본잉여금	28,543,379,162	28,543,379,162

이익잉여금(결손금)	(2,160,624,053)	(2,600,442,993)

기타포괄손익누계액	9,144,880,862	9,113,053,303

기타자본구성요소	(1,304,164,710)	(1,304,164,710)

자본총계	72,901,117,261	72,429,470,762

자본과부채총계	160,956,843,365	157,282,805,824

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	52,844,865,483	52,844,865,483	51,634,350,794	51,634,350,794

매출원가	48,891,960,287	48,891,960,287	46,780,455,742	46,780,455,742

매출총이익	3,952,905,196	3,952,905,196	4,853,895,052	4,853,895,052

판매비와관리비	2,752,408,551	2,752,408,551	2,877,930,759	2,877,930,759

영업이익(손실)	1,200,496,645	1,200,496,645	1,975,964,293	1,975,964,293

기타이익	49,364,757	49,364,757	38,918,893	38,918,893

기타손실	78,794,664	78,794,664	85,874,519	85,874,519

금융수익	214,406,855	214,406,855	69,056,131	69,056,131

금융원가	693,822,853	693,822,853	577,866,921	577,866,921

지분법 적용대상 관계기업 수익(비용)	(165,728,651)	(165,728,651)	(159,517,618)	(159,517,618)

법인세비용차감전순이익(손실)	525,922,089	525,922,089	1,260,680,259	1,260,680,259

법인세비용	86,103,149	86,103,149	0	0

당기순이익(손실)	439,818,940	439,818,940	1,260,680,259	1,260,680,259

기타포괄손익	31,827,559	31,827,559	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	31,827,559	31,827,559	0	0

지분법 적용대상 관계기업 지분변동	31,827,559	31,827,559	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	471,646,499	471,646,499	1,260,680,259	1,260,680,259

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	17	17

자본변동표
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	26,689,694,936	(4,071,092,233)	9,056,966,965	(1,304,164,710)	69,049,050,958

당기순이익(손실)	1,260,680,259	1,260,680,259

기타포괄손익

2018.03.31 (기말자본)	38,677,646,000	26,689,694,936	(2,810,411,974)	9,056,966,965	(1,304,164,710)	70,309,731,217

2019.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,600,442,993)	9,113,053,303	(1,304,164,710)	69,049,050,958

당기순이익(손실)	439,818,940	439,818,940

기타포괄손익	31,827,559	31,827,559

2019.03.31 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,160,624,053)	9,144,880,862	(1,304,164,710)	72,901,117,261

현금흐름표
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(654,335,449)	(5,732,129,791)

당기순이익(손실)	439,818,940	1,260,680,259

당기순이익조정을 위한 가감	2,354,910,689	2,159,194,900

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,074,270,452)	(8,650,608,858)

이자수취(영업)	18,301,816	1,817,761

이자지급(영업)	(383,809,568)	(503,213,853)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(9,286,874)	0

투자활동현금흐름	(692,038,573)	(1,037,021,333)

금융상품의 처분	0	0

대여금및수취채권의 처분	123,711,948	731,597,013

기타금융자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

파생상품에 따른 현금유입	12,003,479	0

금융상품의 취득	(5,000,000)	(12,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(18,000,000)	(696,800,846)

기타금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(804,754,000)	(1,059,817,500)

무형자산의 취득	0	0

파생상품에 따른 현금유출	0	0

재무활동현금흐름	2,453,830,696	9,139,993,961

주식의 발행	0	0

전환사채의 증가	0	0

단기차입금의 증가	20,892,754,241	23,159,972,526

장기차입금의 증가	6,500,000,000	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(24,157,825,004)	(23,245,528,565)

장기차입금의 상환	(774,450,000)	(774,450,000)

금융리스부채의 지급	(6,648,541)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,107,456,674	2,370,842,837

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,132,291	(23,777,968)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,109,588,965	2,347,064,869

기초현금및현금성자산	5,014,006	1,656,962,405

기말현금및현금성자산	1,114,602,971	4,004,027,274

결손금 처리 계산서(안)
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

미처리 결손금	3,675,700,912	5,146,350,152	11,172,995,793

전기이월 미처리 결손금	5,146,350,152	11,172,995,793	16,019,277,967

당기순손실(이익)	(-)2,127,650,992	(-)4,014,068,101	(-)5,604,812,272

보험수리적손익	657,001,752	(-)1,651,691,525	758,530,098

자산재평가이익처분	-	(-)360,886,015	-

결손금 처리액	-	-	-

임의적립금 이입액	-	-	-

그 밖의 법정적립금 이입액	-	-	-

이익준비금 이입액	-	-	-

자본잉여금 이입액	-	-	-

차기이월 미처리 결손금	3,675,700,912	5,146,350,152	11,172,995,793