대호특수강 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 31 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	82,430,978,004	86,859,640,092

현금및현금성자산	2,294,367,279	5,014,006

단기금융상품	14,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	50,985,293,119	55,400,794,869

매출채권	50,178,996,214	54,817,607,056

단기대여금	57,520,000	129,140,010

단기미수금	714,956,711	442,285,303

단기미수수익	1,762,500	1,762,500

단기선급비용	32,057,694	10,000,000

기타유동금융자산	0	12,003,479

유동파생상품자산	0	12,003,479

재고자산	29,136,300,586	31,441,827,738

당기법인세자산	1,017,020	0

비유동자산	68,806,598,661	70,423,165,732

장기금융상품	142,900,000	136,900,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	563,110,812	647,877,056

장기매출채권	0	0

장기보증금자산	136,395,000	191,314,000

장기대여금	426,715,812	456,563,056

기타비유동금융자산	311,007,840	292,457,880

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	311,007,840	292,457,880

지분법적용 투자지분	2,090,460,121	2,423,192,688

유형자산	51,917,864,193	52,528,247,118

영업권	12,493,635,485	13,106,870,780

영업권 이외의 무형자산	1,287,620,210	1,287,620,210

자산총계	151,237,576,665	157,282,805,824

부채

유동부채	47,575,354,985	56,700,688,192

매입채무 및 기타유동채무	47,339,482,039	56,356,157,487

단기매입채무	15,494,801,822	14,040,167,970

단기차입금	22,456,688,989	30,173,278,702

유동성장기차입금	5,200,000,000	5,748,900,000

단기미지급금	2,089,705,759	3,651,287,802

단기미지급비용	1,909,770,153	2,669,049,858

단기선수금	2,551,294	1,712,865

단기예수금	141,141,256	71,760,290

유동성금융리스부채	44,822,766	0

미지급법인세	21,676,712	121,855,505

유동충당부채	214,196,234	222,675,200

유동판매보증충당부채	214,196,234	222,675,200

비유동부채	30,145,768,899	28,152,646,870

장기매입채무 및 기타비유동채무	26,086,902,261	22,417,576,801

장기차입금	12,341,000,000	9,441,000,000

비유동금융리스부채	38,625,769	0

전환사채	13,707,276,492	12,976,576,801

이연법인세부채	2,770,365,745	2,798,612,309

퇴직급여부채	1,288,500,893	2,936,457,760

부채총계	77,721,123,884	84,853,335,062

자본

자본금	38,677,646,000	38,677,646,000

자본잉여금	28,543,379,162	28,543,379,162

이익잉여금(결손금)	(1,641,590,976)	(2,600,442,993)

기타포괄손익누계액	9,241,183,305	9,113,053,303

기타자본구성요소	(1,304,164,710)	(1,304,164,710)

자본총계	73,516,452,781	72,429,470,762

자본과부채총계	151,237,576,665	157,282,805,824

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	49,392,597,371	156,746,021,045	50,259,875,921	156,900,718,208

매출원가	46,970,877,390	146,206,277,725	46,906,098,112	143,339,685,618

매출총이익	2,421,719,981	10,539,743,320	3,353,777,809	13,561,032,590

판매비와관리비	2,501,985,059	7,789,072,864	2,709,728,373	8,381,597,332

영업이익(손실)	(80,265,078)	2,750,670,456	644,049,436	5,179,435,258

기타이익	100,577,695	251,615,044	86,487,252	368,213,204

기타손실	5,186,063	18,544,584	142,844,399	346,217,236

금융수익	268,698,309	703,655,289	132,285,319	524,692,608

금융원가	661,918,816	2,204,263,086	519,189,997	1,679,029,908

지분법 적용대상 관계기업 수익(비용)	(201,515,963)	(497,001,797)	(131,598,900)	(394,796,897)

법인세비용차감전순이익(손실)	(579,609,916)	986,131,322	69,188,711	3,652,297,029

법인세비용	0	27,279,305	0	703,034,281

당기순이익(손실)	(579,609,916)	958,852,017	69,188,711	2,949,262,748

기타포괄손익	0	128,130,002	0	56,286,967

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법 적용대상 관계기업 지분변동

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익

자산재평가손익

총포괄손익	(579,609,916)	1,086,982,019	69,188,711	3,005,549,715

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	13	1	41

자본변동표
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	26,776,758,194	(4,071,092,233)	9,056,966,965	(1,391,227,968)	69,049,050,958

당기순이익(손실)	2,949,262,748

기타포괄손익	56,286,967

2018.09.30 (기말자본)	38,677,646,000	26,776,758,194	(4,071,092,233)	9,056,966,965	(1,391,227,968)	72,054,600,673

2019.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,600,442,993)	9,113,053,303	(1,304,164,710)	69,049,050,958

당기순이익(손실)	958,852,017

기타포괄손익	128,130,002

2019.09.30 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,600,442,993)	9,113,053,303	(1,304,164,710)	73,516,452,781

현금흐름표
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	11,000,325,554	(111,427,067)

당기순이익(손실)	958,852,017	2,949,262,748

당기순이익조정을 위한 가감	7,434,461,370	6,458,628,894

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,598,520,540	(8,179,650,737)

이자수취(영업)	132,425,216	2,095,997

이자지급(영업)	(1,113,939,565)	(1,017,048,739)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(9,994,024)	(324,715,230)

투자활동현금흐름	(4,470,581,469)	(6,099,934,348)

금융상품의 처분	0	0

대여금및수취채권의 처분	312,681,254	128,843,516

기타금융자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	37,638,830	11,363,636

무형자산의 처분	0	0

파생상품에 따른 현금유입	0	0

금융상품의 취득	(20,000,000)	(18,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(158,000,000)	(85,000,000)

기타금융자산의 취득	0	(136,765,600)

유형자산의 취득	(4,654,905,032)	(6,000,375,900)

무형자산의 취득	0	0

파생상품에 따른 현금유출	12,003,479	0

재무활동현금흐름	(4,244,594,726)	7,467,365,686

주식의 발행	0	0

전환사채의 증가	0	15,000,000,000

단기차입금의 증가	63,121,385,158	69,289,419,303

장기차입금의 증가	6,500,000,000	11,841,000,000

단기차입금의 상환	(70,227,354,115)	(86,339,703,617)

장기차입금의 상환	(3,600,000,000)	(2,323,350,000)

금융리스부채의 지급	(38,625,769)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,285,149,359	1,256,004,271

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,203,914	(20,227,733)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,289,353,273	1,235,776,538

기초현금및현금성자산	5,014,006	1,656,962,405

기말현금및현금성자산	2,294,367,279	2,892,738,943