대호특수강 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	90,082,302,149	82,528,307,921

현금및현금성자산	2,892,738,943	1,656,962,405

매출채권 및 기타유동채권	57,640,946,192	51,970,800,835

매출채권	56,861,158,570	51,554,504,025

단기대여금	83,235,000	4,240,000

단기미수금	642,307,704	410,681,810

단기미수수익	1,700,000	1,375,000

단기선급비용	52,544,918	0

기타유동금융자산	0	0

유동파생상품자산	0	0

재고자산	29,548,043,804	28,900,544,681

당기법인세자산	573,210	0

비유동자산	70,745,383,389	68,545,708,820

장기금융상품	133,900,000	115,900,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	688,724,642	847,093,158

장기매출채권	0	0

장기보증금자산	191,614,000	227,144,000

장기대여금	497,110,642	619,949,158

기타비유동금융자산	318,901,440	182,135,840

비유동매도가능금융자산	318,901,440	182,135,840

지분법적용 투자지분	2,223,748,892	2,546,383,011

유형자산	51,984,585,898	48,845,438,999

영업권	14,107,652,307	14,720,887,602

영업권 이외의 무형자산	1,287,870,210	1,287,870,210

자산총계	160,827,685,538	151,074,016,741

부채

유동부채	57,630,875,334	72,946,055,340

매입채무 및 기타유동채무	57,193,106,858	72,554,875,059

단기매입채무	18,350,031,457	18,585,019,063

단기차입금	29,473,725,706	45,885,469,571

유동성장기차입금	4,923,350,000	3,097,800,000

단기미지급금	2,327,265,786	2,408,599,246

단기미지급비용	2,032,306,673	2,466,396,403

단기선수금	1,272,336	43,675,526

단기예수금	85,154,900	67,915,250

미지급법인세	403,774,435	357,186,240

유동충당부채	33,994,041	33,994,041

유동반품충당부채	33,994,041	33,994,041

비유동부채	31,142,209,531	9,078,910,443

장기매입채무 및 기타비유동채무	26,041,000,000	3,348,900,000

장기차입금	11,041,000,000	3,348,900,000

전환사채	15,000,000,000

이연법인세부채	2,122,988,870	1,868,429,113

퇴직급여부채	2,978,220,661	3,861,581,330

부채총계	88,773,084,865	82,024,965,783

자본

자본금	38,677,646,000	38,677,646,000

자본잉여금	26,776,758,194	26,776,758,194

이익잉여금(결손금)	(1,121,829,485)	(4,071,092,233)

기타포괄손익누계액	9,113,253,932	9,056,966,965

기타자본구성요소	(1,391,227,968)	(1,391,227,968)

자본총계	72,054,600,673	69,049,050,958

자본과부채총계	160,827,685,538	151,074,016,741

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	50,259,875,921	156,900,718,208	51,512,085,418	155,555,455,396

매출원가	46,906,098,112	143,339,685,618	47,072,540,473	138,700,775,563

매출총이익	3,353,777,809	13,561,032,590	4,439,544,945	16,854,679,833

판매비와관리비	2,709,728,373	8,381,597,332	2,742,266,884	8,063,987,314

영업이익(손실)	644,049,436	5,179,435,258	1,697,278,061	8,790,692,519

기타이익	86,487,252	368,213,204	55,602,626	248,981,150

기타손실	142,844,399	346,217,236	256,484,396	677,921,739

금융수익	132,285,319	524,692,608	120,990,012	570,550,025

금융원가	519,189,997	1,679,029,908	543,593,936	2,408,188,278

지분법 적용대상 관계기업 수익(비용)	(131,598,900)	(394,796,897)	(48,109,549)	(144,328,646)

법인세비용차감전순이익(손실)	69,188,711	3,652,297,029	1,025,682,818	6,379,785,031

법인세비용	0	703,034,281	(177,179,002)	(10,659,792)

당기순이익(손실)	69,188,711	2,949,262,748	1,202,861,820	6,390,444,823

기타포괄손익	0	56,286,967	5,415,799,680	5,319,965,760

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	56,286,967	133,627,728	37,793,808

매도가능금융자산평가손익	0	0	(24,226,800)	37,793,808

지분법 적용대상 관계기업 지분변동	0	56,286,967	157,854,528	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	5,282,171,952	5,282,171,952

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	5,282,171,952	5,282,171,952

총포괄손익	69,188,711	3,005,549,715	6,618,661,500	11,710,410,583

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	41	17	105

자본변동표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	27,177,646,000	20,732,168,516	(10,097,737,874)	4,464,878,871	(1,317,613,489)	40,959,342,024

지분의 발행	11,500,000,000	5,957,526,420	17,457,526,420

당기순이익(손실)	6,390,444,823	6,390,444,823

기타포괄손익	5,319,965,760	5,319,965,760

2017.09.30 (기말자본)	38,677,646,000	26,689,694,936	(3,737,293,051)	9,784,844,631	(1,317,613,489)	70,127,279,027

2018.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	26,776,758,194	(4,071,092,233)	9,056,966,965	(1,391,227,968)	69,049,050,958

지분의 발행

당기순이익(손실)	2,949,262,748	2,949,262,748

기타포괄손익	56,286,967	56,286,967

2018.09.30 (기말자본)	38,677,646,000	26,776,758,194	(1,121,829,485)	9,113,253,932	(1,391,227,968)	72,054,600,673

현금흐름표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	(111,427,067)	17,167,501,403

당기순이익(손실)	2,949,262,748	6,390,444,823

당기순이익조정을 위한 가감	6,458,628,894	6,523,222,720

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,179,650,737)	5,941,981,642

이자수취(영업)	2,095,997	7,481,225

이자지급(영업)	(1,017,048,739)	(1,676,319,434)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(324,715,230)	(19,309,573)

투자활동현금흐름	(6,099,934,348)	(2,434,624,004)

금융상품의 처분	0	711,066,020

대여금및수취채권의 처분	128,843,516	149,383,726

기타금융자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	11,363,636	21,000,000

무형자산의 처분	0	23,500,000

금융상품의 취득	(18,000,000)	(80,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(85,000,000)	(202,157,626)

기타금융자산의 취득	(136,765,600)	0

유형자산의 취득	(6,000,375,900)	(1,882,116,124)

무형자산의 취득	0	(1,175,300,000)

파생상품에 따른 현금유출	0	0

재무활동현금흐름	7,467,365,686	(10,216,800,244)

주식의 발행	0	17,457,526,420

전환사채의 증가	15,000,000,000	0

단기차입금의 증가	69,289,419,303	100,213,543,658

장기차입금의 증가	11,841,000,000	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(86,339,703,617)	(133,517,570,322)

장기차입금의 상환	(2,323,350,000)	(370,300,000)

자기주식의 처분	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,256,004,271	4,516,077,155

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,227,733)	18,975,041

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,235,776,538	4,535,052,196

기초현금및현금성자산	1,656,962,405	1,345,334,176

기말현금및현금성자산	2,892,738,943	5,880,386,372

결손금 처리 계산서(안)
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

미처리 결손금	5,146,350,152	11,172,995,793	16,019,277,967

전기이월 미처리 결손금	11,172,995,793	16,019,277,967	17,580,030,607

당기순손실(이익)	(-)4,014,068,101	(-)5,604,812,272	(-)2,496,801,336

보험수리적손익	(-)1,651,691,525	758,530,098	936,048,696

자산재평가이익처분	(-)360,886,015

결손금 처리액	-	-	-

임의적립금 이입액	-	-	-

그 밖의 법정적립금 이입액	-	-	-

이익준비금 이입액	-	-	-

자본잉여금 이입액	-	-	-

차기이월 미처리 결손금	5,146,350,152	11,172,995,793	16,019,277,967