대호특수강 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	88,484,591,267	67,883,737,526

현금및현금성자산	5,733,521,724	7,467,816,893

매출채권 및 기타유동채권	57,811,780,000	40,848,500,971

매출채권	44,710,435,653	39,838,333,182

단기대여금	11,082,161,678	88,225,000

단기미수금	1,015,910,752	66,762,476

단기미수수익	2,218,125	2,056,250

단기선급금	1,001,053,792	853,124,063

단기선급비용	0	0

기타유동금융자산	0	0

유동파생상품자산	0	0

재고자산	24,924,022,852	19,560,048,728

당기법인세자산	15,266,691	7,370,934

비유동자산	48,720,625,080	50,408,874,991

장기금융상품	160,000,000	155,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	531,603,075	880,226,944

장기매출채권	0	0

장기보증금자산	70,295,000	362,895,000

장기대여금	355,175,547	401,249,490

장기미수금	106,132,528	116,082,454

기타비유동금융자산	306,666,360	277,854,720

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	306,666,360	277,854,720

비유동매도가능금융자산	0	0

지분법적용 투자지분	0	0

사외적립자산	1,320,078,191	1,601,485,465

유형자산	46,290,457,244	47,382,487,652

영업권	0	0

영업권 이외의 무형자산	111,820,210	111,820,210

자산총계	137,205,216,347	118,292,612,517

부채

유동부채	66,268,046,127	51,615,708,209

매입채무 및 기타유동채무	65,221,223,574	50,532,013,192

단기매입채무	23,676,046,026	12,518,458,380

단기차입금	13,048,062,117	5,587,134,890

유동성장기차입금	8,718,478,000	10,806,984,000

단기미지급금	2,251,921,655	2,060,241,541

단기미지급비용	1,869,206,958	4,312,982,478

단기선수금	21,009,250	30,064,777

단기예수금	115,218,454	76,650,621

단기선수수익	247,438,880	116,579,721

유동성전환사채	15,269,259,349	14,998,009,604

유동성금융리스부채	4,582,885	24,907,180

미지급법인세	314,298,454	0

기타유동금융부채	301,537,864	675,965,848

유동파생상품부채	301,537,864	675,965,848

유동충당부채	430,986,235	407,729,169

유동판매보증충당부채	430,986,235	407,729,169

비유동부채	18,922,290,173	15,647,246,523

장기매입채무 및 기타비유동채무	17,342,634,000	13,393,016,000

장기차입금	17,342,634,000	13,393,016,000

전환사채	0	0

비유동금융리스부채	0	0

비유동충당부채	494,664,731	494,664,731

비유동종업원급여충당부채	494,664,731	494,664,731

이연법인세부채	1,084,991,442	1,759,565,792

퇴직급여부채	0	0

부채총계	85,190,336,300	67,262,954,732

자본

자본금	38,677,646,000	38,677,646,000

자본잉여금	28,543,379,162	28,543,379,162

이익잉여금(결손금)	(25,886,395,245)	(26,871,617,507)

기타포괄손익누계액	11,984,414,840	11,984,414,840

기타자본구성요소	(1,304,164,710)	(1,304,164,710)

자본총계	52,014,880,047	51,029,657,785

자본과부채총계	137,205,216,347	118,292,612,517

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	46,392,855,890	46,392,855,890	41,227,181,050	41,227,181,050

매출원가	43,654,215,682	43,654,215,682	39,691,322,870	39,691,322,870

매출총이익	2,738,640,208	2,738,640,208	1,535,858,180	1,535,858,180

판매비와관리비	2,154,793,712	2,154,793,712	2,963,126,386	2,963,126,386

영업이익(손실)	583,846,496	583,846,496	(1,427,268,206)	(1,427,268,206)

기타이익	64,575,502	64,575,502	60,653,496	60,653,496

기타손실	91,609,288	91,609,288	17,626,597	17,626,597

금융수익	599,383,307	599,383,307	325,668,257	325,668,257

금융원가	531,249,651	531,249,651	783,467,058	783,467,058

지분법 적용대상 관계기업 수익(비용)	0	0	(485,235,888)	(485,235,888)

법인세비용차감전순이익(손실)	624,946,366	624,946,366	(2,327,275,996)	(2,327,275,996)

법인세비용	(360,275,896)	(360,275,896)	(122,144,234)	(122,144,234)

당기순이익(손실)	985,222,262	985,222,262	(2,205,131,762)	(2,205,131,762)

기타포괄손익	0	0	76,224,685	76,224,685

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	76,224,685	76,224,685

지분법 적용대상 관계기업 지분변동	0	0	76,224,685	76,224,685

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	985,222,262	985,222,262	(2,128,907,077)	(2,128,907,077)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	(30)	(30)

자본변동표
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,946,379,781)	9,182,595,217	(1,304,164,710)	72,153,075,888

지분의 발행

복합금융상품 발행

재분류조정

당기순이익(손실)	(2,205,131,762)	(2,205,131,762)

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익	76,224,685	76,224,685

2020.03.31 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(5,151,511,543)	9,258,819,902	(1,304,164,710)	70,024,168,811

2021.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(26,871,617,507)	11,984,414,840	(1,304,164,710)	51,029,657,785

지분의 발행

복합금융상품 발행

재분류조정

당기순이익(손실)	985,222,262	985,222,262

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익

2021.03.31 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(25,886,395,245)	11,984,418,840	(1,304,164,710)	52,014,880,047

현금흐름표
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	(97,268,019)	1,785,937,662

당기순이익(손실)	985,222,262	(2,205,131,762)

당기순이익조정을 위한 가감	1,872,837,326	2,457,358,108

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,826,525,046)	1,791,214,679

이자수취(영업)	41,646,805	13,078,122

이자지급(영업)	(162,553,609)	(248,109,255)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(7,895,757)	(22,472,230)

투자활동현금흐름	(10,968,781,460)	(181,157,055)

금융상품의 처분	0	0

대여금및수취채권의 처분	425,482,262	42,948,203

기타금융자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	26,673,220	23,000,000

무형자산의 처분	0	0

파생상품에 따른 현금유입	0	17,970,004

금융상품의 취득	(5,000,000)	(2,100,000)

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

대여금및수취채권의 취득	(11,032,744,998)	(26,000,000)

기타금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(310,891,938)	(236,975,262)

임차보증금의 증가	(48,000,000)	0

무형자산의 취득	0	0

파생상품에 따른 현금유출	(24,300,006)	0

재무활동현금흐름	9,314,832,227	(3,355,553,152)

주식의 발행	0	0

전환사채의 증가	0	0

단기차입금의 증가	16,240,817,420	12,475,081,082

장기차입금의 증가	7,000,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(8,779,890,193)	(19,201,667,286)

장기차입금의 상환	(5,138,888,000)	(1,600,000,000)

자기주식의 처분	0	0

금융리스부채의 지급	(7,207,000)	(28,966,948)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,751,217,252)	(1,750,772,545)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,922,083	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,734,295,169)	(1,750,772,545)

기초현금및현금성자산	7,467,816,893	3,813,595,793

기말현금및현금성자산	5,733,521,724	2,062,823,248

결손금 처리 계산서(안)
제 33 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

미처리 결손금	27,946,875,426	4,021,637,700	3,675,700,912

전기이월 미처리 결손금	4,021,637,700	3,675,700,912	5,146,350,152

당기순손실(이익)	26,505,473,006	(693,931,198)	(2,127,650,992)

보험수리적손익	(2,355,240,138)	1,039,867,986	657,001,752

자산재평가이익처분	(224,995,142)	-	-

결손금 처리액	-	-	-

임의적립금 이입액	-	-	-

그 밖의 법정적립금 이입액	-	-	-

이익준비금 이입액	-	-	-

자본잉여금 이입액	-	-	-

차기이월 미처리 결손금	27,946,875,426	4,021,637,700	3,675,700,912