대호특수강 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 반기말 2023.06.30 현재
제 35 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 반기말	제 35 기말

자산

유동자산	118,485,479,530	121,739,085,793

현금및현금성자산	3,152,525,730	8,887,173,837

매출채권 및 기타유동채권	83,320,691,824	82,146,372,128

매출채권	81,818,252,965	72,209,588,954

단기미수금	218,500,544	433,300,045

단기미수수익	4,265,625	3,718,750

단기대여금	109,615,014	168,415,010

단기선급금	715,701,501	682,694,741

단기보증금자산	454,356,175	8,648,654,628

재고자산	31,955,613,234	30,094,005,671

기타유동금융자산	55,670,676	433,675,025

유동파생상품자산	55,670,676	433,675,025

당기법인세자산	978,066	177,859,132

비유동자산	62,246,302,070	63,551,132,465

장기금융상품	187,000,000	181,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,025,362,445	971,746,893

장기미수금	16,583,194	36,483,046

장기대여금	255,159,251	180,343,847

장기보증금자산	753,620,000	754,920,000

기타비유동금융자산	4,771,305,280	4,441,305,280

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,875,000,000	3,545,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	896,305,280	896,305,280

사외적립자산	2,352,946,403	2,716,819,066

유형자산	46,223,081,628	46,636,728,366

영업권 이외의 무형자산	82,000,001	82,000,001

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,930,223,144	7,880,950,096

종속기업에 대한 투자자산	6,930,223,144	7,880,950,096

지분법적용 투자지분	674,383,169	640,582,763

자산총계	180,731,781,600	185,290,218,258

부채

유동부채	117,006,162,575	104,398,615,698

매입채무 및 기타유동채무	115,843,166,792	102,432,283,309

단기매입채무	43,418,874,331	34,255,828,591

단기미지급금	2,418,363,039	3,006,079,585

단기미지급비용	2,203,348,681	2,157,009,286

단기차입금	33,930,208,075	40,069,089,856

유동성장기차입금	5,612,337,791	11,065,797,641

단기선수금	1,502,872,515	2,658,381

단기예수금	181,165,756	202,594,443

단기선수수익	105,325,268	55,598,609

유동성전환사채	6,403,258,234	11,497,531,692

유동성금융리스부채	67,413,102	120,095,225

유동성사채	20,000,000,000	0

기타유동금융부채	831,001,187	1,698,027,535

유동파생상품부채	831,001,187	1,698,027,535

유동충당부채	331,994,596	268,304,854

단기제품보증충당부채	331,994,596	268,304,854

비유동부채	21,957,177,618	33,597,532,057

장기매입채무 및 기타비유동채무	21,115,803,080	33,020,030,660

장기차입금	10,303,066,667	2,189,960,000

사채	10,000,000,000	30,000,000,000

장기미지급비용	810,184,322	819,914,111

비유동금융리스부채	2,552,091	10,156,549

비유동충당부채	531,499,356	504,584,724

비유동종업원급여충당부채	531,499,356	504,584,724

이연법인세부채	309,875,182	72,916,673

퇴직급여부채	0	0

확정급여채무의현재가치	9,157,383,577	8,920,297,996

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(9,157,383,577)	(8,920,297,996)

부채총계	138,963,340,193	137,996,147,755

자본

자본금	39,820,500,000	39,820,500,000

자본잉여금	29,471,780,427	29,471,780,427

기타자본구성요소	(12,330,163,452)	(10,508,190,104)

기타포괄손익누계액	167,048,978	118,203,267

이익잉여금(결손금)	(15,360,724,546)	(11,608,223,087)

자본총계	41,768,441,407	47,294,070,503

자본과부채총계	180,731,781,600	185,290,218,258

포괄손익계산서
제 36 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	59,551,763,332	113,941,924,687	60,053,478,978	112,710,650,107

매출원가	54,804,913,998	109,114,862,974	55,909,455,135	106,559,425,026

매출총이익	4,746,849,334	4,827,061,713	4,144,023,843	6,151,225,081

판매비와관리비	2,442,409,273	4,457,036,426	3,155,855,292	4,608,280,026

영업이익(손실)	2,304,440,061	370,025,287	988,168,551	1,542,945,055

기타이익	126,964,520	185,935,810	81,235,940	129,835,966

기타손실	156,973,274	326,185,814	68,334,542	113,493,939

금융수익	502,519,399	1,276,281,408	1,325,116,973	1,587,786,124

금융원가	1,875,301,155	4,035,514,995	1,732,311,519	3,618,632,933

지분법 적용대상 관계기업 손익	(15,045,305)	(15,045,305)	373,978,284	373,978,284

종속기업투자손익	(475,685,373)	(851,312,949)	746,489,163	783,038,493

법인세비용차감전순이익(손실)	410,918,873	(3,395,816,558)	1,714,342,850	685,457,050

법인세비용	247,899,256	259,904,104	(91,908,778)	(91,908,778)

당기순이익(손실)	163,019,617	(3,655,720,662)	1,806,251,628	777,365,828

기타포괄손익	(2,500,470)	(47,935,086)	(48,585,188)	(48,585,188)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(51,346,181)	(96,780,797)	(144,774,110)	(144,774,110)

순확정급여부채의 재측정요소	(41,407,326)	(86,841,942)	(144,774,110)	(144,774,110)

지분법 이익잉여금 변동	(9,938,855)	(9,938,855)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	48,845,711	48,845,711	96,188,922	96,188,922

지분법자본변동	48,845,711	48,845,711	96,188,922	96,188,922

총포괄손익	160,519,147	(3,703,655,748)	1,757,666,440	728,780,640

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	(490)	242	104

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	22	(490)	242	104

자본변동표
제 36 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	39,820,503,000	29,471,780,427	(7,884,722,060)	67,466,306	(9,100,257,258)	52,374,770,415

당기순이익(손실)	777,365,828	777,365,828

순확정급여부채의 재측정요소	(144,774,110)	(144,774,110)

지분법 자본변동	96,188,922	96,188,922

지분법 이익잉여금 변동

종속기업 주식 취득	(1,392,551,460)	(1,392,551,460)

종속기업 자본변동

자기주식 거래로 인한 증감

2022.06.30 (기말자본)	39,820,503,000	29,471,780,427	(7,252,130,342)	163,655,228	(10,492,808,718)	51,710,999,595

2023.01.01 (기초자본)	39,820,500,000	29,471,780,427	(11,608,223,087)	118,203,267	(10,508,190,104)	47,294,070,503

당기순이익(손실)	(3,655,720,662)	(3,655,720,662)

순확정급여부채의 재측정요소	(86,841,942)	(86,841,942)

지분법 자본변동	48,845,711	48,845,711

지분법 이익잉여금 변동	(9,938,855)	(9,938,855)

종속기업 주식 취득

종속기업 자본변동	(89,475,148)	(89,475,148)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,732,498,200)	(1,732,498,200)

2023.06.30 (기말자본)	39,820,500,000	29,471,780,427	(15,360,724,546)	167,048,978	(12,330,163,452)	41,768,441,407

현금흐름표
제 36 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

영업활동현금흐름	8,039,693,219	(7,255,200,650)

영업으로부터 창출된 현금	10,152,015,605	(5,514,765,803)

이자수취(영업)	5,967,116	97,789,801

이자지급(영업)	(2,295,170,568)	(1,201,297,377)

법인세납부(환급)	176,881,066	(636,927,271)

투자활동현금흐름	(1,989,271,617)	(1,971,399,516)

대여금및수취채권의 처분	59,984,592	1,079,786,630

장기대여금및수취채권의 처분	0	0

임차보증금의 감소	18,300,000	10,000,000

금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 취득	(6,000,000)	(6,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(76,000,000)	(38,135,000)

임차보증금의 증가	(463,094,285)	(660,081,600)

유형자산의 취득	(1,522,461,924)	(2,026,969,546)

기타금융자산의 취득	0	(330,000,000)

재무활동현금흐름	(11,787,120,176)	14,958,133,430

단기차입금의 증가	48,004,122,058	43,231,946,018

장기차입금의 증가	10,000,000,000	7,000,000,000

금융리스부채의 지급	(61,359,438)	(88,004,412)

사채의 증가	0	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(54,144,017,913)	(37,598,537,398)

장기차입금의 상환	(7,340,353,183)	(7,587,270,778)

전환사채의 감소	(6,095,828,407)	0

파생상품 금융부채의 정산	(417,185,093)	0

자기주식의 취득	(1,732,498,200)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,736,698,574)	5,731,533,264

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,050,467	24,233,579

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,734,648,107)	5,755,766,843

기초현금및현금성자산	8,887,173,837	5,109,732,948

기말현금및현금성자산	3,152,525,730	10,865,499,791