대호특수강 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 2020.12.31 현재
제 32 기 2019.12.31 현재
제 31 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

유동자산	67,883,737,526	81,491,755,084	86,859,640,092

현금및현금성자산	7,467,816,893	3,813,595,793	5,014,006

매출채권 및 기타유동채권	40,848,500,971	49,595,869,146	55,400,794,869

매출채권	39,838,333,182	48,649,211,625	54,817,607,056

단기대여금	88,225,000	44,900,000	129,140,010

단기미수금	66,762,476	112,304,872	442,285,303

단기미수수익	2,056,250	2,200,000	1,762,500

단기선급금	853,124,063	787,252,649	0

단기선급비용	0	0	10,000,000

기타유동금융자산	0	45,689,446	12,003,479

유동파생상품자산	0	45,689,446	12,003,479

재고자산	19,560,048,728	27,893,701,399	31,441,827,738

당기법인세자산	7,370,934	142,899,300	0

비유동자산	50,408,874,991	66,532,209,753	70,423,165,732

장기금융상품	155,000,000	145,900,000	136,900,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	880,226,944	868,194,013	647,877,056

장기매출채권	0	0	0

장기미수금	116,082,454	0	0

장기보증금자산	362,895,000	396,395,000	191,314,000

장기대여금	401,249,490	471,799,013	456,563,056

기타비유동금융자산	277,854,720	286,932,360	292,457,880

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	277,854,720	286,932,360	292,457,880

지분법적용 투자지분	0	1,910,816,221	2,423,192,688

사외적립자산	1,601,485,465	0	0

유형자산	47,382,487,652	50,708,082,498	52,528,247,118

영업권	0	11,325,164,451	13,106,870,780

영업권 이외의 무형자산	111,820,210	1,287,120,210	1,287,620,210

자산총계	118,292,612,517	148,023,964,837	157,282,805,824

부채

유동부채	51,615,708,209	47,974,340,238	56,700,688,192

매입채무 및 기타유동채무	50,532,013,192	47,596,217,450	56,356,157,487

단기매입채무	12,518,458,380	14,347,534,880	14,040,167,970

단기차입금	5,587,134,890	22,682,386,230	30,173,278,702

유동성장기차입금	10,806,984,000	6,600,000,000	5,748,900,000

단기미지급금	2,060,241,541	2,101,093,236	3,651,287,802

단기미지급비용	4,312,982,478	1,679,183,131	2,669,049,858

단기선수금	30,064,777	1,895,919	1,712,865

단기예수금	76,650,621	76,995,960	71,760,290

단기선수수익	116,579,721	58,384,654	0

유동성전환사채	14,998,009,604	0	0

유동성금융리스부채	24,907,180	48,743,440	0

미지급법인세	0	0	121,855,505

기타유동금융부채	675,965,848	0	0

유동파생상품부채	675,965,848	0	0

유동충당부채	407,729,169	378,122,788	222,675,200

유동판매보증충당부채	0	0	222,675,200

유동반품충당부채	407,729,169	378,122,788	0

비유동부채	15,647,246,523	27,896,548,711	28,152,646,870

장기매입채무 및 기타비유동채무	13,393,016,000	23,323,650,907	22,417,576,801

장기차입금	13,393,016,000	9,341,000,000	9,441,000,000

전환사채	0	13,953,519,611	12,976,576,801

비유동금융리스부채	0	29,131,296	0

기타비유동부채	494,664,731	0	0

장기종업원급여부채	494,664,731	0	0

이연법인세부채	1,759,565,792	2,913,331,338	2,798,612,309

퇴직급여부채	0	1,659,566,466	2,936,457,760

부채총계	67,262,954,732	75,870,888,949	84,853,335,062

자본

자본금	38,677,646,000	38,677,646,000	38,677,646,000

자본잉여금	28,543,379,162	28,543,379,162	28,543,379,162

이익잉여금(결손금)	(26,871,617,507)	(2,946,379,781)	(2,600,442,993)

기타포괄손익누계액	11,984,414,840	9,182,595,217	9,113,053,303

기타자본구성요소	(1,304,164,710)	(1,304,164,710)	(1,304,164,710)

자본총계	51,029,657,785	72,153,075,888	72,429,470,762

자본과부채총계	118,292,612,517	148,023,964,837	157,282,805,824

포괄손익계산서
제 33 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

수익(매출액)	141,665,479,166	204,179,606,306	209,863,691,248

매출원가	140,300,754,764	190,935,857,390	192,480,464,775

매출총이익	1,364,724,402	13,243,748,916	17,383,226,473

판매비와관리비	10,011,225,613	8,660,828,580	11,375,792,952

영업이익(손실)	(8,646,501,211)	4,582,920,336	6,007,433,521

기타이익	1,403,979,506	301,903,318	473,497,656

기타손실	16,943,665,915	1,429,465,076	1,326,983,505

금융수익	573,363,339	1,183,681,776	533,291,793

금융원가	4,057,380,662	2,955,175,647	2,510,598,168

지분법 적용대상 관계기업 수익(비용)	(1,595,877,863)	(601,532,767)	(195,095,884)

법인세비용차감전순이익(손실)	(29,266,082,806)	1,082,331,940	2,981,545,413

법인세비용	(2,760,609,800)	388,400,742	853,894,421

당기순이익(손실)	(26,505,473,006)	693,931,198	2,127,650,992

기타포괄손익	7,134,576,048	(970,326,072)	(600,915,414)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	720,032,175	69,541,914	56,086,338

지분법 적용대상 관계기업 지분변동	720,032,175	69,541,914	56,086,338

당기손익으로 재분류되지 않는항목	6,414,543,873	(1,039,867,986)	(657,001,752)

확정급여제도의 재측정손익	2,355,240,138	(1,039,867,986)	(657,001,752)

자산재평가손익	4,059,303,735	0	0

총포괄손익	(19,370,896,958)	(276,394,874)	1,526,735,578

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(366)	10	29

자본변동표
제 33 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	26,689,694,936	(4,071,092,233)	9,056,966,965	(1,304,164,710)	69,049,050,958

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	1,853,684,226	1,853,684,226

재분류조정	0

당기순이익(손실)	2,127,650,992	2,127,650,992

자기주식 거래로 인한 증감	0

기타포괄손익	(657,001,752)	56,086,338	(600,915,414)

2018.12.31 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,600,442,993)	9,113,053,303	1,304,164,710	72,429,470,762

2019.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,600,442,993)	9,113,053,303	(1,304,164,710)	72,429,470,762

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	0

재분류조정	0

당기순이익(손실)	693,931,198	693,931,198

자기주식 거래로 인한 증감	0

기타포괄손익	(1,039,867,986)	69,541,914	(970,326,072)

2019.12.31 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,946,379,781)	9,182,595,217	(1,304,164,710)	72,153,075,888

2020.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,946,379,781)	9,182,595,217	(1,304,164,710)	72,153,075,888

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	0

재분류조정	0

당기순이익(손실)	(26,505,473,006)	(26,505,473,006)

자기주식 거래로 인한 증감	0

기타포괄손익	2,580,235,280	2,801,819,623	5,382,054,903

2020.12.31 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(26,871,617,507)	11,984,414,840	(1,304,164,710)	51,029,657,785

현금흐름표
제 33 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	11,750,407,203	14,427,410,850	(1,923,826,976)

당기순이익(손실)	(26,505,473,006)	693,931,198	2,127,650,992

당기순이익조정을 위한 가감	24,484,216,799	11,570,151,811	10,722,883,817

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	14,545,627,660	3,843,621,463	(12,397,478,519)

이자수취(영업)	46,994,401	15,360,799	11,938,731

이자지급(영업)	(956,487,017)	(1,430,899,616)	(1,876,434,987)

배당금수취(영업)	0	0	0

법인세납부(환급)	135,528,366	(264,754,805)	(512,387,010)

투자활동현금흐름	785,464,609	(3,833,566,368)	(7,760,064,027)

금융상품의 처분	54,869,992	47,623,771	0

대여금및수취채권의 처분	77,039,523	388,923,053	227,116,092

기타금융자산의 처분	65,600,000	0	0

유형자산의 처분	169,209,090	28,660,000	11,363,636

무형자산의 처분	1,200,000,000	0

금융상품의 취득	(12,000,000)	(9,000,000)	(21,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(56,915,000)	(525,000,000)	(152,800,000)

기타금융자산의 취득	(25,000,000)	0	(85,819,400)

유형자산의 취득	(687,338,996)	(3,764,773,192)	(7,738,924,355)

무형자산의 취득	0	0	0

파생상품에 따른 현금유출	0	0	0

재무활동현금흐름	(8,881,650,712)	(6,785,262,695)	8,031,942,604

주식의 발행	0	0	0

전환사채의 증가	0	0	15,000,000,000

단기차입금의 증가	0	80,368,182,967	91,943,217,360

장기차입금의 증가	15,000,000,000	6,500,000,000	11,841,000,000

단기차입금의 상환	(23,695,251,340)	(87,858,039,662)	(107,654,474,756)

장기차입금의 상환	(141,000,000)	(5,748,900,000)	(3,097,800,000)

자기주식의 처분	0	0	0

금융리스부채의 지급	(45,399,372)	(46,506,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,654,221,100	3,808,581,787	(1,651,948,399)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,654,221,100	3,808,581,787	(1,651,948,399)

기초현금및현금성자산	3,813,595,793	5,014,006	1,656,962,405

기말현금및현금성자산	7,467,816,893	3,813,595,793	5,014,006

결손금 처리 계산서(안)
제 33 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

미처리 결손금	(27,946,875,426)	4,021,637,700	3,675,700,912

전기이월 미처리 결손금	4,021,637,700	3,675,700,912	5,146,350,152

당기순손실(이익)	26,505,473,006	(693,931,198)	(2,127,650,992)

보험수리적손익	(2,355,240,138)	1,039,867,986	657,001,752

자산재평가이익처분	(224,995,142)	-	-

결손금 처리액	-	-	-

임의적립금 이입액	-	-	-

그 밖의 법정적립금 이입액	-	-	-

이익준비금 이입액	-	-	-

자본잉여금 이입액	-	-	-

차기이월 미처리 결손금	(27,946,875,426)	4,021,637,700	3,675,700,912