대호특수강 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	88,042,134,507	82,528,307,921

현금및현금성자산	4,004,027,274	1,656,962,405

매출채권 및 기타유동채권	54,914,629,696	51,970,800,835

매출채권	54,507,389,733	51,554,504,025

단기대여금	10,900,000	4,240,000

단기미수금	312,073,943	410,681,810

단기미수수익	1,631,250	1,375,000

단기선급비용	82,634,770	0

기타유동금융자산	0	0

유동파생상품자산	0	0

재고자산	29,123,241,477	28,900,544,681

당기법인세자산	236,060	0

비유동자산	68,306,700,335	68,545,708,820

장기금융상품	127,900,000	115,900,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	809,223,838	847,093,158

장기매출채권	0	0

장기보증금자산	215,014,000	227,144,000

장기대여금	594,209,838	619,949,158

기타비유동금융자산	191,826,560	182,135,840

비유동매도가능금융자산	191,826,560	182,135,840

지분법적용 투자지분	2,386,865,393	2,546,383,011

유형자산	48,986,538,497	48,845,438,999

영업권	14,516,475,837	14,720,887,602

영업권 이외의 무형자산	1,287,870,210	1,287,870,210

자산총계	156,348,834,842	151,074,016,741

부채

유동부채	67,644,349,080	72,946,055,340

매입채무 및 기타유동채무	67,253,168,799	72,554,875,059

단기매입채무	13,974,670,142	18,585,019,063

단기차입금	45,799,913,532	45,885,469,571

유동성장기차입금	3,097,800,000	3,097,800,000

단기미지급금	2,588,131,437	2,408,599,246

단기미지급비용	1,697,727,126	2,466,396,403

단기선수금	12,969,702	43,675,526

단기예수금	81,956,860	67,915,250

미지급법인세	357,186,240	357,186,240

유동충당부채	33,994,041	33,994,041

유동반품충당부채	33,994,041	33,994,041

비유동부채	18,394,754,545	9,078,910,443

장기매입채무 및 기타비유동채무	12,574,450,000	3,348,900,000

이연법인세부채	1,868,429,113	1,868,429,113

퇴직급여부채	3,951,875,432	3,861,581,330

부채총계	86,039,103,625	82,024,965,783

자본

자본금	38,677,646,000	38,677,646,000

자본잉여금	26,776,758,194	26,776,758,194

이익잉여금(결손금)	(2,810,411,974)	(4,071,092,233)

기타포괄손익누계액	9,056,966,965	9,056,966,965

기타자본구성요소	(1,391,227,968)	(1,391,227,968)

자본총계	70,309,731,217	69,049,050,958

자본과부채총계	156,348,834,842	151,074,016,741

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	51,634,350,794	51,634,350,794	51,670,107,229	51,670,107,229

매출원가	46,780,455,742	46,780,455,742	45,268,248,333	45,268,248,333

매출총이익	4,853,895,052	4,853,895,052	6,401,858,896	6,401,858,896

판매비와관리비	2,877,930,759	2,877,930,759	2,612,168,821	2,612,168,821

영업이익(손실)	1,975,964,293	1,975,964,293	3,789,690,075	3,789,690,075

기타이익	38,918,893	38,918,893	59,904,035	59,904,035

기타손실	85,874,519	85,874,519	164,966,950	164,966,950

금융수익	69,056,131	69,056,131	145,245,018	145,245,018

금융원가	577,866,921	577,866,921	947,522,230	947,522,230

지분법 적용대상 관계기업 수익(비용)	(159,517,618)	(159,517,618)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,260,680,259	1,260,680,259	2,882,349,948	2,882,349,948

법인세비용	0	0	(10,659,792)	(10,659,792)

당기순이익(손실)	1,260,680,259	1,260,680,259	2,893,009,740	2,893,009,740

기타포괄손익	0	0	37,793,808	37,793,808

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0

자산재평가손익	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	37,793,808	37,793,808

매도가능금융자산평가손익	0	0	37,793,808	37,793,808

지분법 적용대상 관계기업 지분변동	0	0

총포괄손익	1,260,680,259	1,260,680,259	2,930,803,548	2,930,803,548

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	17	17	59	59

자본변동표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	27,177,646,000	20,732,168,516	(1,097,737,874)	4,464,878,871	(1,317,613,489)	40,959,342,024

지분의 발행

당기순이익(손실)	2,893,009,740	2,893,009,740

기타포괄손익	37,793,808	37,793,808

자기주식 거래로 인한 증감

2017.03.31 (기말자본)	27,177,646,000	20,732,168,516	(7,204,728,134)	4,502,672,679	(1,317,613,489)	43,890,145,572

2018.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	26,776,758,194	(4,431,978,248)	9,417,852,980	(1,391,227,968)	69,049,050,958

지분의 발행

당기순이익(손실)	1,260,680,259	1,260,680,259

기타포괄손익

자기주식 거래로 인한 증감

2018.03.31 (기말자본)	38,677,646,000	26,776,758,194	(3,171,297,989)	9,417,852,980	(1,391,227,968)	70,309,731,217

현금흐름표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,732,129,791)	4,062,686,418

당기순이익(손실)	1,260,680,259	2,893,009,740

당기순이익조정을 위한 가감	2,159,194,900	2,187,018,712

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,650,608,858)	(397,389,456)

이자수취(영업)	1,817,761	1,837,693

이자지급(영업)	(503,213,853)	(624,543,141)

배당금수취(영업)

법인세납부(환급)	2,752,870

투자활동현금흐름	(1,037,021,333)	352,823,397

금융상품의 처분	720,966,020

대여금및수취채권의 처분	731,597,013	341,557,536

기타금융자산의 처분	1,880,000

유형자산의 처분

무형자산의 처분

금융상품의 취득	(12,000,000)	(29,900,000)

대여금및수취채권의 취득	(696,800,846)	(411,107,464)

기타금융자산의 취득	(82,333,600)

유형자산의 취득	(1,059,817,500)	(188,239,095)

무형자산의 취득

파생상품에 따른 현금유출

재무활동현금흐름	9,139,993,961	(4,944,440,937)

주식의 발행

장기차입금의 증가	10,000,000,000	4,000,000,000

단기차입금의 상환	(85,556,039)	(8,759,290,937)

장기차입금의 상환	(774,450,000)	(185,150,000)

자기주식의 처분

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,370,842,837	(528,931,122)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(23,777,968)	(6,244,562)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,347,064,869	(535,175,684)

기초현금및현금성자산	1,656,962,405	1,345,334,176

기말현금및현금성자산	4,004,027,274	810,158,492

결손금 처리 계산서(안)
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

미처리 결손금	5,146,350,152	11,172,995,793	16,019,277,967

전기이월 미처리 결손금	11,172,995,793	16,019,277,967	17,580,030,607

당기순손실(이익)	(-)4,014,068,101	(-)5,604,812,272	(-)2,496,801,336

보험수리적손익	(-)1,651,691,525	758,530,098	936,048,696

자산재평가이익처분	(-)360,886,015

결손금 처리액	-	-	-

임의적립금 이입액	-	-	-

그 밖의 법정적립금 이입액	-	-	-

이익준비금 이입액	-	-	-

자본잉여금 이입액	-	-	-

차기이월 미처리 결손금	5,146,350,152	11,172,995,793	16,019,277,967