대호특수강 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 반기말 2021.06.30 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말

자산

유동자산	118,588,884,875	67,883,737,526

현금및현금성자산	23,415,989,707	7,467,816,893

매출채권 및 기타유동채권	64,260,028,841	40,848,500,971

매출채권	59,905,873,191	39,838,333,182

단기대여금	2,097,991,696	88,225,000

단기미수금	1,161,086,262	66,762,476

단기미수수익	3,231,481	2,056,250

단기선급금	1,091,846,211	853,124,063

재고자산	30,903,504,507	19,560,048,728

당기법인세자산	9,361,820	7,370,934

비유동자산	59,732,353,003	50,408,874,991

장기금융상품	163,000,000	155,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	488,220,861	880,226,944

장기대여금	311,493,259	401,249,490

장기보증금자산	80,545,000	362,895,000

장기미수금	96,182,602	116,082,454

기타비유동금융자산	7,049,830,280	277,854,720

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	6,389,830,280	277,854,720

비유동만기보유금융자산	660,000,000	0

사외적립자산	2,320,349,837	1,601,485,465

유형자산	46,153,577,878	47,382,487,652

영업권 이외의 무형자산	111,820,210	111,820,210

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,165,187,734	0

종속기업에 대한 투자자산	3,165,187,734	0

이연법인세자산	280,366,203	0

자산총계	178,321,237,878	118,292,612,517

부채

유동부채	93,632,570,051	51,615,708,209

매입채무 및 기타유동채무	92,957,556,871	50,532,013,192

단기매입채무	44,556,989,249	12,518,458,380

단기차입금	17,460,884,367	5,587,134,890

유동성장기차입금	10,710,528,000	10,806,984,000

단기미지급금	2,264,422,257	2,060,241,541

단기미지급비용	2,101,061,833	4,312,982,478

단기선수금	68,563,960	30,064,777

단기예수금	133,405,980	76,650,621

단기선수수익	115,109,033	116,579,721

유동성전환사채	15,543,522,980	14,998,009,604

유동성금융리스부채	3,069,212	24,907,180

기타유동금융부채	218,768,737	675,965,848

유동파생상품부채	218,768,737	675,965,848

유동충당부채	456,244,443	407,729,169

유동판매보증충당부채	456,244,443	407,729,169

비유동부채	36,386,916,731	15,647,246,523

장기매입채무 및 기타비유동채무	35,892,252,000	13,393,016,000

장기차입금	15,892,252,000	13,393,016,000

사채	20,000,000,000	0

비유동충당부채	494,664,731	494,664,731

비유동종업원급여충당부채	494,664,731	494,664,731

이연법인세부채	0	1,759,565,792

부채총계	130,019,486,782	67,262,954,732

자본

자본금	38,677,646,000	38,677,646,000

자본잉여금	28,543,379,162	28,543,379,162

이익잉여금(결손금)	(23,518,572,009)	(26,871,617,507)

기타포괄손익누계액	11,984,414,840	11,984,414,840

기타자본구성요소	(7,385,116,897)	(1,304,164,710)

자본총계	48,301,751,096	51,029,657,785

자본과부채총계	178,321,237,878	118,292,612,517

포괄손익계산서
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	50,871,075,211	97,263,931,101	24,958,197,403	66,185,378,453

매출원가	44,752,898,024	88,407,113,706	23,924,967,858	63,616,290,729

매출총이익	6,118,177,187	8,856,817,395	1,033,229,545	2,569,087,724

판매비와관리비	2,806,706,765	4,961,500,477	2,100,793,770	5,063,920,156

영업이익(손실)	3,311,470,422	3,895,316,918	(1,067,564,225)	(2,494,832,432)

기타이익	77,090,102	141,665,604	527,116,805	587,770,301

기타손실	295,162,262	386,771,550	9,235,059,982	9,252,686,579

금융수익	146,245,158	745,628,465	113,390,887	439,059,144

금융원가	797,616,204	1,328,865,855	481,270,713	1,264,737,771

지분법 적용대상 관계기업 수익(비용)	(38,719,718)	(38,719,718)	(675,580,301)	(1,160,816,189)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,403,307,498	3,028,253,864	(10,818,967,529)	(13,146,243,526)

법인세비용	(324,791,634)	(324,791,634)	164,936,936	59,638,427

당기순이익(손실)	2,728,099,132	3,353,045,498	(10,983,904,465)	(13,205,881,953)

기타포괄손익	0	0	60,110,312	76,956,037

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	60,110,312	76,956,037

총포괄손익	2,728,099,132	3,353,045,498	(10,923,794,153)	(13,128,925,916)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	38	46	(152)	(183)

자본변동표
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,946,379,781)	9,182,595,217	(1,304,164,710)	72,153,075,888

지분의 발행

복합금융상품 발행

재분류조정

당기순이익(손실)	(13,205,881,953)	(13,205,881,953)

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익	76,956,037	76,956,037

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2020.06.30 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(16,152,261,734)	9,259,551,254	(1,304,164,710)	59,024,149,972

2021.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(26,871,617,507)	11,984,414,840	(1,304,164,710)	51,029,657,785

지분의 발행

복합금융상품 발행

재분류조정

당기순이익(손실)	3,353,045,498	3,353,045,498

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(6,080,952,187)

2021.06.30 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(23,518,572,009)	11,984,414,840	(7,385,116,897)	48,301,751,096

현금흐름표
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

영업활동현금흐름	2,889,026,321	9,270,015,071

당기순이익(손실)	3,353,045,498	(13,205,881,953)

당기순이익조정을 위한 가감	4,122,433,039	11,841,018,569

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,216,538,098)	10,915,235,157

이자수취(영업)	34,888,379	70,875,342

이자지급(영업)	(402,811,611)	(492,605,634)

법인세납부(환급)	(1,990,886)	141,373,590

투자활동현금흐름	(21,206,897,600)	1,013,883,688

금융상품의 처분	0	21,510,000

대여금및수취채권의 처분	11,162,999,529	103,309,860

기타금융자산의 처분	0	53,300,000

유형자산의 처분	33,669,220	50,509,090

무형자산의 처분	0	1,175,300,000

임차보증금의 감소	340,650,000	0

금융상품의 취득	(6,333,000,000)	(3,100,000)

대여금및수취채권의 취득	(13,083,009,994)	(121,000,000)

기타금융자산의 취득	(660,000,000)	0

유형자산의 취득	(1,554,236,349)	(265,945,262)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(11,000,000,000)	0

임차보증금의 증가	(58,300,000)	0

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(55,670,006)	0

재무활동현금흐름	34,267,771,477	2,435,746,110

단기차입금의 증가	38,386,846,324	18,526,780,359

장기차입금의 증가	9,000,000,000	15,000,000,000

사채의 증가	20,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(26,513,096,847)	(31,064,206,249)

장기차입금의 상환	(6,597,220,000)	0

금융리스부채의 지급	(8,758,000)	(26,828,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,949,900,198	12,719,644,869

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,727,384)	(2)

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,948,172,814	12,719,644,867

기초현금및현금성자산	7,467,816,893	3,813,595,793

기말현금및현금성자산	23,415,989,707	16,533,240,660