대호특수강 
(첨부)재 무 제 표

주식회사 대호특수강

제 34 기
2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

제 33 기
2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
주식회사 대호특수강 대표이사 강근욱

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1. 재무제표

재 무 상 태 표
제 34 기 2021년 12월 31일 현재
제 33 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 대호특수강 (단위: 원)

과목	주석	제 34(당) 기말	제 33(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산	128,435,073,638	67,883,737,526

1. 현금및현금성자산	34,35	5,109,732,948	7,467,816,893

2. 매출채권	5,35	80,931,631,184	39,838,333,182

3. 기타수취채권	5,38	7,665,620,938	157,043,726

4. 재고자산	7	33,834,231,280	19,560,048,728

5. 당기법인세자산	-	7,370,934

6. 기타유동자산	6,35	893,857,288	853,124,063

Ⅱ. 비유동자산	62,229,547,739	49,459,948,410

1. 장기금융상품	8,35,36	169,000,000	155,000,000

2. 장기성기타수취채권	5,35,38	512,617,813	880,226,944

3. 당기손익-공정가치측정금융자산	9,35	5,275,000,000	277,854,720

4. 상각후원가 금융자산	10,35	660,000,000	-

5. 사외적립자산	22	3,275,305,036	1,601,485,465

6. 유형자산	13,14	47,104,619,612	46,433,561,071

7. 무형자산	15	82,000,001	111,820,210

8. 종속기업투자	12	3,465,140,120	-

9. 지분법적용투자주식	11	135,322,280	-

10. 이연법인세자산	23	1,550,542,877	-

자 산 총 계	190,664,621,377	117,343,685,936

부 채

Ⅰ. 유동부채	96,473,946,791	51,615,708,209

1. 매입채무	16,35,36	44,161,348,475	12,518,458,380

2. 기타지급채무	16,35,36	4,479,423,278	6,373,224,019

3. 단기차입금	18,35,36,38	35,291,355,026	16,394,118,890

4. 기타유동부채	17	425,629,909	223,295,119

5. 유동성 전환사채	18,35,36	10,979,622,938	14,998,009,604

6. 리스부채(단기)	21,36	170,007,445	24,907,180

7. 유동 파생상품금융부채	20,35,36	-	675,965,848

8. 미지급 법인세	23	610,986,647	-

9. 환불부채	19	355,573,073	407,729,169

Ⅱ. 비유동부채	41,815,904,171	15,647,246,523

1. 장기차입금	18,34,35,36	9,391,488,000	13,393,016,000

2. 비유동 전환사채	18,34,35,36	9,296,232,763	-

3. 비유동 기타지급채무	16,35,36	1,047,343,579	494,664,731

4. 사모사채	18,35,36	20,000,000,000	-

5. 비유동 파생상품금융부채	20,35,36	1,927,736,413	-

6. 리스부채(장기)	21,36	153,103,416	-

7. 이연법인세부채	23	-	1,759,565,792

부 채 총 계	138,289,850,962	67,262,954,732

자 본

I. 자본금	1,24	39,820,503,000	38,677,646,000

II. 자본잉여금	24	29,471,780,427	28,543,379,162

III. 기타자본구성요소	25	(9,100,257,258)	(1,304,164,710)

IV. 기타포괄손익누계액	26	67,466,306	-

V. 이익잉여금	27	(7,884,722,060)	(15,836,129,248)

자 본 총 계	52,374,770,415	50,080,731,204

부 채 와 자 본 총 계	190,664,621,377	117,343,685,936

포괄손익계산서
제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 대호특수강 (단위 : 원)

과목	주석	제 34(당) 기	제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액	28	200,898,866,251	141,665,479,166

Ⅱ. 매출원가	28	183,772,836,573	140,300,754,764

Ⅲ. 매출총이익	17,126,029,678	1,364,724,402

판매비와관리비	29	10,442,900,610	10,011,225,613

Ⅳ. 영업이익(손실)	6,683,129,068	(8,646,501,211)

금융수익	32	1,871,826,216	573,363,339

금융비용	32	3,976,938,068	4,057,380,662

기타영업외수익	31	334,264,657	1,215,459,494

기타영업외비용	31	576,722,459	13,413,392,780

지분법 적용대상 관계기업 손익	11	67,855,974	-

종속기업투자손익	12	259,442,172	(1,595,877,863)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	4,662,857,560	(25,924,329,683)

법인세비용	23	(2,634,432,156)	(2,760,609,800)

Ⅵ. 당기순이익(손실)	7,297,289,716	(23,163,719,883)

Ⅶ. 기타포괄손익	719,793,282	2,040,301,780

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	22	652,326,976	2,355,240,138

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	11	67,466,306	(314,938,358)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)	8,017,082,998	(21,123,418,103)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)	33	100 원	(320) 원

희석주당이익(손실)	33	88 원	(320) 원

자 본 변 동 표
제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회 사 대호특수강 (단위: 원)

과목	주석	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	총계

2020.01.01(전기초)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,946,379,781)	9,182,595,217	(1,304,164,710)	72,153,075,888

정책의 변경	40	-	-	7,918,730,278	(8,867,656,859)	-	(948,926,581)

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	(23,163,719,883)	-	-	(23,163,719,883)

순확정급여부채의 재측정요소	22	-	-	2,355,240,138	-	-	2,355,240,138

지분법 자본변동	11	-	-	-	(314,938,358)	-	(314,938,358)

총포괄손익 계	-	-	(20,808,479,745)	(314,938,358)	-	(21,123,418,103)

소유주와의 거래

전환사채의 전환권행사	-	-	-	-	-	-

소유주와의 거래 계	-	-	-	-	-	-

2020.12.31(전기말)	38,677,646,000	28,543,379,162	(15,836,129,248)	-	(1,304,164,710)	50,080,731,204

2021.01.01(당기초)	38,677,646,000	28,543,379,162	(15,836,129,248)	-	(1,304,164,710)	50,080,731,204

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	7,297,289,716	-	-	7,297,289,716

순확정급여부채의 재측정요소	22	-	-	652,326,976	-	-	652,326,976

지분법 자본변동	11	-	-	-	67,466,306	-	67,466,306

총포괄손익 계	-	-	7,949,616,692	67,466,306	-	8,017,082,998

소유주와의 거래

전환사채의 전환권행사	18	1,142,857,000	-	-	-	-	1,142,857,000

소유주와의 거래 계	1,142,857,000	-	-	-	-	1,142,857,000

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)	-	928,401,265	1,790,496	-	(7,796,092,548)	(6,865,900,787)

2021.12.31(당기말)	39,820,503,000	29,471,780,427	(7,884,722,060)	67,466,306	(9,100,257,258)	52,374,770,415

현 금 흐 름 표
제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회 사 대호특수강 (단위 : 원)

과목	주석	제 34(당) 기	제 33(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름	34	(16,995,429,137)	11,750,407,203

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(15,548,278,112)	12,524,371,453

2. 이자의 수취	150,314,627	46,994,401

3. 이자의 지급	(1,336,058,576)	(956,487,017)

4. 법인세 환급(납부)	(261,407,076)	135,528,366

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(28,400,857,546)	785,464,609

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	931,118,157	1,566,718,605

유형자산의 처분	13	61,669,220	169,209,090

무형자산의 처분	15	72,727,273	1,200,000,000

파생상품의 처분	-	51,969,992

대여금의 감소	156,706,072	84,139,523

보증금의 감소	362,125,000	58,500,000

당기손익공정가치금융자산 처분	254,350,590	-

파생상품의 차익거래	23,540,002	2,900,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	29,331,975,703	781,253,996

장기금융상품의 증가	14,000,000	12,000,000

대여금의 증가	7,050,000,000	56,915,000

보증금의 증가	112,200,000	25,000,000

유형자산의 취득	13	4,115,105,697	687,338,996

종속기업주식 취득	11,000,000,000	-

당기손익공정가치금융자산 취득	6,325,000,000	-

상각후원가 금융자산의 취득	660,000,000	-

파생상품 결제	55,670,006	-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	43,038,202,738	(8,881,650,712)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	112,462,753,544	15,000,000,000

단기차입금의 차입	72,462,753,544	-

장기차입금의 차입	9,000,000,000	15,000,000,000

전환사채의 발행	18,34	11,000,000,000	-

사채의 차입	18,34	20,000,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	69,424,550,806	23,881,650,712

단기차입금의 상환	18,34	55,755,464,231	17,095,251,340

장기차입금의 상환	18,34	10,806,984,000	6,741,000,000

사채의 상환	18,34	2,653,601,485	-

리스부채의 상환	21	208,501,090	45,399,372

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(2,358,083,945)	3,654,221,100

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	7,467,816,893	3,813,595,793

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	-	-

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	5,109,732,948	7,467,816,893