대호특수강 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말	제 28 기말

자산

유동자산	77,893,663,128	74,492,760,315	81,840,803,498

현금및현금성자산	810,158,492	1,345,334,176	3,207,324,192

금융기관예치금	0	0	600,000,000

매출채권 및 기타유동채권	52,969,763,218	50,117,066,418	49,941,192,248

기타수취채권	141,994,940	176,037,287	261,940,092

기타유동금융자산	126,471,846	126,471,846	0

재고자산	23,810,521,762	22,727,850,588	27,774,860,027

당기법인세자산	2,752,870	0	4,350,541

기타자산	32,000,000	0	51,136,398

비유동자산	65,366,944,788	66,693,447,778	72,387,066,776

금융기관예치금	25,900,000	716,966,020	598,166,020

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0	0

기타수취채권	842,285,350	828,787,460	792,982,000

기타비유동금융자산	278,297,600	229,844,000	166,330,500

관계기업투자	3,554,116,587	3,554,116,587	4,399,966,072

유형자산	43,083,812,074	43,576,788,769	45,698,693,606

영업권	17,449,046,301	17,653,458,066	20,499,576,349

영업권 이외의 무형자산	133,486,876	133,486,876	231,352,229

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	143,260,607,916	141,186,208,093	154,227,870,274

부채

유동부채	86,615,879,381	90,378,655,957	108,731,846,496

매입채무 및 기타유동채무	15,853,760,676	10,199,547,503	14,936,667,755

단기차입금	66,910,635,667	74,880,626,604	90,004,219,419

기타지급채무	3,647,227,572	5,040,349,041	3,706,730,267

기타부채	84,506,843	84,157,106	84,229,055

당기법인세부채	119,748,623	173,975,703	0

비유동부채	12,754,582,963	9,848,210,112	9,459,428,642

장기차입금	4,072,250,000	1,046,700,000	1,765,900,000

퇴직급여채무	8,682,332,963	8,801,510,112	7,693,528,642

부채총계	99,370,462,344	100,226,866,069	118,191,275,138

자본

납입자본	47,909,814,516	47,909,814,516	47,909,814,516

자본금	27,177,646,000	27,177,646,000	27,177,646,000

주식발행초과금	20,732,168,516	20,732,168,516	20,732,168,516

이익잉여금(결손금)	(7,204,728,134)	(10,097,737,874)	(14,944,020,048)

기타포괄손익누계액	4,502,672,679	4,464,878,871	4,388,414,157

기타자본구성요소	(1,317,613,489)	(1,317,613,489)	(1,317,613,489)

자본총계	43,890,145,572	40,959,342,024	36,036,595,136

자본과부채총계	143,260,607,916	141,186,208,093	154,227,870,274

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	51,670,107,229	51,670,107,229	46,993,448,117	46,993,448,117	185,678,388,358	200,872,222,173

매출원가	45,268,248,333	45,268,248,333	42,269,437,788	42,269,437,788	163,349,720,841	181,883,542,221

매출총이익	6,401,858,896	6,401,858,896	4,724,010,329	4,724,010,329	22,328,667,517	18,988,679,952

판매비와관리비	2,612,168,821	2,612,168,821	2,609,464,089	2,609,464,089	10,422,811,586	10,260,494,632

영업이익(손실)	3,789,690,075	3,789,690,075	2,114,546,240	2,114,546,240	11,905,855,931	8,728,185,320

기타이익	59,904,035	59,904,035	81,057,328	81,057,328	345,761,434	898,413,567

기타손실	164,966,950	164,966,950	104,279,546	104,279,546	2,617,068,179	1,624,382,010

금융수익	145,245,018	145,245,018	419,572,486	419,572,486	1,829,653,786	945,831,694

금융원가	947,522,230	947,522,230	1,074,076,204	1,074,076,204	4,389,904,414	4,716,906,325

지분법손익	0	0	0	0	(943,881,169)	(797,154,834)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,882,349,948	2,882,349,948	1,436,820,304	1,436,820,304	6,130,417,389	3,433,987,412

법인세비용	(10,659,792)	(10,659,792)	(674,520)	(674,520)	525,605,117	198,881,105

계속영업이익(손실)	2,893,009,740	2,893,009,740	1,437,494,824	1,437,494,824	5,604,812,272	3,235,106,307

중단영업이익(손실)	0	0	0	0	0	(738,304,971)

당기순이익(손실)	2,893,009,740	2,893,009,740	1,437,494,824	1,437,494,824	5,604,812,272	2,496,801,336

기타포괄손익	37,793,808	37,793,808	2,391,480	2,391,480	(682,065,384)	(705,123,916)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	37,793,808	37,793,808	2,391,480	2,391,480	76,464,714	230,924,780

매도가능금융자산평가이익	37,793,808	37,793,808	2,391,480	2,391,480	0

재평가이익	0

지분법자본변동	76,464,714	230,924,780

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(758,530,098)	(936,048,696)

확정급여제도의 재측정요소	(758,530,098)	(936,048,696)

총포괄손익	2,930,803,548	2,930,803,548	1,439,886,304	1,439,886,304	4,922,746,888	1,791,677,420

주당이익

기본주당이익(손실)	59	59	29	29	114	51

계속영업기본주당이익(손실)	59	59	29	29	114	51

자본변동표
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	47,909,814,516	(16,504,722,688)	4,157,489,377	(1,317,613,489)	34,244,917,716

자본의 변동	배당금지급

합병유상증자

당기순이익	2,496,801,336	2,496,801,336

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

지분법 자본변동	230,924,780	230,924,780

보험수리적손익	(936,048,696)	(936,048,696)

재평가이익

2015.12.31 (기말자본)	47,909,814,516	(14,944,020,048)	4,388,414,157	(1,317,613,489)	36,036,595,136

2016.01.01 (기초자본)	47,909,814,516	(14,944,020,048)	4,388,414,157	(1,317,613,489)	36,036,595,136

자본의 변동	배당금지급	0

합병유상증자	0

당기순이익	5,604,812,272	5,604,812,272

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0

지분법 자본변동	76,464,714	76,464,714

보험수리적손익	(758,530,098)	(758,530,098)

재평가이익	0

2016.12.31 (기말자본)	47,909,814,516	(10,097,737,874)	4,464,878,871	(1,317,613,489)	40,959,342,024

2016.01.01 (기초자본)	47,909,814,516	(14,944,020,048)	4,388,414,157	(1,317,613,489)	36,036,595,136

자본의 변동	배당금지급

합병유상증자

당기순이익	1,437,494,824	1,437,494,824

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	2,391,480	2,391,480

지분법 자본변동

보험수리적손익

재평가이익

2016.03.31 (기말자본)	(13,506,525,224)	4,390,805,637	(1,317,613,489)	37,476,481,440

2017.01.01 (기초자본)	47,909,814,516	(10,097,737,874)	4,464,878,871	(1,317,613,489)	43,890,145,572

자본의 변동	배당금지급

합병유상증자

당기순이익	2,893,009,740	2,893,009,740

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	37,793,808	37,793,808

지분법 자본변동

보험수리적손익

재평가이익

2017.03.31 (기말자본)	47,909,814,516	(7,204,728,134)	4,502,672,679	(1,317,613,489)	43,890,145,572

현금흐름표
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	4,062,686,418	4,964,280,850	15,270,503,056	23,293,675,768

영업으로부터 창출된 현금	4,682,638,996	5,750,080,502	18,556,144,942	26,978,821,542

이자수취	1,837,693	11,820,780	18,749,389	205,223,935

이자지급	(624,543,141)	(802,336,773)	(3,149,489,819)	(3,898,617,418)

배당금수취	3,832,500

법인세납부(환급)	2,752,870	4,716,341	(154,901,456)	4,415,209

투자활동현금흐름	352,823,397	(389,847,365)	(1,220,713,245)	(3,750,740,707)

투자활동으로 인한 현금 유입액	1,064,403,556	442,128,497	748,248,000	2,362,400,644

금융기관예치금의 감소	720,966,020	600,000,000	2,011,193,080

기타수취채권의 감소	341,557,536	387,566,842	62,048,000	169,572,000

기타금융자산,부채의 처분	1,880,000

유형자산의 처분	54,561,655	86,200,000	181,635,564

무형자산의 처분

투자활동으로 인한 현금 유출액	(711,580,159)	(831,975,862)	(1,968,961,245)	(6,113,141,351)

금융기관예치금의 증가	(29,900,000)	(89,700,000)	(118,800,000)	(638,800,000)

기타수취채권의 증가	(411,107,464)	(401,959,862)	(97,853,460)	(274,845,000)

기타금융자산,부채의 취득	(82,333,600)	(3,066,000)	(68,244,060)

유형자산의 취득	(188,239,095)	(337,250,000)	(1,671,185,600)	(5,199,496,351)

무형자산의 취득	(12,878,125)

재무활동현금흐름	(4,944,440,937)	(6,475,462,207)	(15,911,779,827)	(17,866,962,379)

재무활동으로 인한 현금 유입액	4,000,000,000

차입금의 증가	4,000,000,000

자기주식의 처분

재무활동으로 인한 현금 유출액	(8,944,440,937)	(6,475,462,207)	(15,911,779,827)	(17,866,962,379)

차입금의 상환	(8,944,440,937)	(6,475,462,207)	(15,911,779,827)	(17,866,962,379)

배당금지급

자기주식의 취득

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(528,931,122)	(1,901,028,722)	(1,861,990,016)	1,675,972,682

외화 현금및 현금성자산의 환율변동효과	(6,244,562)	(16,963,570)	0	2,054,462

현금및현금성자산의순증가(감소)	(535,175,684)	(1,917,992,292)	(1,861,990,016)	1,678,027,144

기초현금및현금성자산	1,345,334,176	3,207,324,192	3,207,324,192	1,529,297,048

기말현금및현금성자산	810,158,492	1,289,331,900	1,345,334,176	3,207,324,192

결손금 처리 계산서(안)
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

미처리 결손금	11,172,995,793	16,019,277,967	17,580,030,607

전기이월 미처리 결손금	16,019,277,967	17,580,030,607	15,180,477,837

당기순손실(이익)	(-)5,604,812,272	(-)2,496,801,336	1,609,747,152

보험수리적손익	758,530,098	936,048,696	789,805,618

결손금 처리액	-	-	-

임의적립금 이입액	-	-	-

그 밖의 법정적립금 이입액	-	-	-

이익준비금 이입액	-	-	-

자본잉여금 이입액	-	-	-

차기이월 미처리 결손금	11,172,995,793	16,019,277,967	17,580,030,607