대호특수강 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 2016.12.31 현재
제 28 기 2015.12.31 현재
제 27 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

유동자산	74,492,760,315	81,840,803,498	93,861,833,992

현금및현금성자산	1,345,334,176	3,207,324,192	1,529,297,048

금융기관예치금	0	600,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	50,117,066,418	49,941,192,248	50,521,323,508

기타수취채권	176,037,287	261,940,092	334,789,914

기타유동금융자산	126,471,846	0	0

재고자산	22,727,850,588	27,774,860,027	41,441,666,997

당기법인세자산	0	4,350,541	8,765,750

기타자산	0	51,136,398	25,990,775

비유동자산	66,693,447,778	72,387,066,776	75,306,006,627

금융기관예치금	716,966,020	598,166,020	2,570,559,100

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0	580,623,516

기타수취채권	828,787,460	792,982,000	722,493,000

기타비유동금융자산	229,844,000	166,330,500	305,833,500

관계기업투자	3,554,116,587	4,399,966,072	4,901,063,496

유형자산	43,576,788,769	45,698,693,606	44,024,635,377

영업권	17,653,458,066	20,499,576,349	21,969,446,409

영업권 이외의 무형자산	133,486,876	231,352,229	231,352,229

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	141,186,208,093	154,227,870,274	169,167,840,619

부채

유동부채	90,378,655,957	108,731,846,496	127,132,170,865

매입채무 및 기타유동채무	10,199,547,503	14,936,667,755	15,791,753,882

단기차입금	74,880,626,604	90,004,219,419	107,051,982,490

기타지급채무	5,040,349,041	3,706,730,267	4,223,918,596

기타부채	84,157,106	84,229,055	64,515,897

당기법인세부채	173,975,703	0

비유동부채	9,848,210,112	9,459,428,642	7,790,752,038

장기차입금	1,046,700,000	1,765,900,000	2,506,500,000

퇴직급여채무	8,801,510,112	7,693,528,642	5,284,252,038

부채총계	100,226,866,069	118,191,275,138	134,922,922,903

자본

납입자본	47,909,814,516	47,909,814,516	47,909,814,516

자본금	27,177,646,000	27,177,646,000	27,177,646,000

주식발행초과금	20,732,168,516	20,732,168,516	20,732,168,516

이익잉여금(결손금)	(10,097,737,874)	(14,944,020,048)	(16,504,772,688)

기타포괄손익누계액	4,464,878,871	4,388,414,157	4,157,489,377

기타자본구성요소	(1,317,613,489)	(1,317,613,489)	(1,317,613,489)

자본총계	40,959,342,024	36,036,595,136	34,244,917,716

자본과부채총계	141,186,208,093	154,227,870,274	169,167,840,619

포괄손익계산서
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

수익(매출액)	185,678,388,358	200,872,222,173	222,066,123,510

매출원가	163,349,720,841	181,883,542,221	200,614,883,650

매출총이익	22,328,667,517	18,988,679,952	21,451,239,860

판매비와관리비	10,422,811,586	10,260,494,632	10,908,143,552

영업이익(손실)	11,905,855,931	8,728,185,320	10,543,096,308

기타이익	345,761,434	898,413,567	648,809,354

기타손실	2,617,068,179	1,624,382,010	577,169,182

금융수익	1,829,653,786	945,831,694	1,311,985,181

금융원가	4,389,904,414	4,716,906,325	7,195,092,755

지분법손익	(943,881,169)	(797,154,834)	(171,680,776)

법인세비용차감전순이익(손실)	6,130,417,389	3,433,987,412	4,559,948,130

법인세비용	525,605,117	198,881,105	188,554,789

계속영업이익(손실)	5,604,812,272	3,235,106,307	4,371,393,341

중단영업이익(손실)	0	(738,304,971)	(5,981,140,493)

당기순이익(손실)	5,604,812,272	2,496,801,336	(1,609,747,152)

기타포괄손익	(682,065,384)	(705,123,916)	(512,943,564)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	76,464,714	230,924,780	276,862,054

매도가능금융자산평가이익	0	106,604,222

재평가이익	0	0

지분법자본변동	76,464,714	230,924,780	170,257,832

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(758,530,098)	(936,048,696)	(789,805,618)

확정급여제도의 재측정요소	(758,530,098)	(936,048,696)	(789,805,618)

총포괄손익	4,922,746,888	1,791,677,420	(2,122,690,716)

주당이익

기본주당이익(손실)	114	51	(33)

계속영업기본주당이익(손실)	114	51	(33)

자본변동표
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	47,909,814,516	(14,105,219,918)	3,880,627,323	(1,317,613,489)	36,367,608,432

자본의 변동	배당금지급

합병유상증자

당기순이익	(1,609,747,152)	(1,609,747,152)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	106,604,222	106,604,222

지분법 자본변동	170,257,832	170,257,832

보험수리적손익	(789,805,618)

재평가이익

2014.12.31 (기말자본)	47,909,814,516	(16,504,722,688)	4,157,489,377	(1,317,613,489)	34,244,917,716

2015.01.01 (기초자본)	47,909,814,516	(16,504,722,688)	4,157,489,377	(1,317,613,489)	34,244,917,716

자본의 변동	배당금지급

합병유상증자

당기순이익	2,496,801,336	2,496,801,336

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

지분법 자본변동	230,924,780	230,924,780

보험수리적손익	(936,048,696)	(936,048,696)

재평가이익

2015.12.31 (기말자본)	47,909,814,516	(14,944,020,048)	4,388,414,157	(1,317,613,489)	36,036,595,136

2016.01.01 (기초자본)	47,909,814,516	(14,944,020,048)	4,388,414,157	(1,317,613,489)	36,036,595,136

자본의 변동	배당금지급	0

합병유상증자	0

당기순이익	5,604,812,272	5,604,812,272

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0

지분법 자본변동	76,464,714	76,464,714

보험수리적손익	(758,530,098)	(758,530,098)

재평가이익	0

2016.12.31 (기말자본)	(10,097,737,874)	4,464,878,871	(1,317,613,489)	40,959,342,024

현금흐름표
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	15,270,503,056	23,293,675,768	22,876,811,246

영업으로부터 창출된 현금	18,556,144,942	26,978,821,542	28,475,088,253

이자수취	18,749,389	205,223,935	65,052,247

이자지급	(3,149,489,819)	(3,898,617,418)	(5,620,414,734)

배당금수취	0	3,832,500	7,665,000

법인세납부(환급)	(154,901,456)	4,415,209	(50,579,520)

투자활동현금흐름	(1,220,713,245)	(3,750,740,707)	(3,592,455,734)

투자활동으로 인한 현금 유입액	748,248,000	2,362,400,644	4,798,185,406

금융기관예치금의 감소	600,000,000	2,011,193,080	890,000,000

기타수취채권의 감소	62,048,000	169,572,000	292,980,000

기타금융자산,부채의 처분

유형자산의 처분	86,200,000	181,635,564	3,615,205,406

무형자산의 처분

투자활동으로 인한 현금 유출액	(1,968,961,245)	(6,113,141,351)	(8,390,641,140)

금융기관예치금의 증가	(118,800,000)	(638,800,000)	(843,800,000)

기타수취채권의 증가	(97,853,460)	(274,845,000)	(531,405,000)

기타금융자산,부채의 취득	(68,244,060)	(4,854,465,000)

유형자산의 취득	(1,671,185,600)	(5,199,496,351)	(2,160,971,140)

무형자산의 취득	(12,878,125)

재무활동현금흐름	(15,911,779,827)	(17,866,962,379)	(23,993,188,631)

재무활동으로 인한 현금 유입액

차입금의 증가

자기주식의 처분

재무활동으로 인한 현금 유출액	(15,911,779,827)	(17,866,962,379)	(23,993,188,631)

차입금의 상환	(15,911,779,827)	(17,866,962,379)	(23,993,188,631)

배당금지급

자기주식의 취득

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,861,990,016)	1,675,972,682	(4,708,833,119)

외화 현금및 현금성자산의 환율변동효과	0	2,054,462	(21,620,557)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,861,990,016)	1,678,027,144	(4,730,453,676)

기초현금및현금성자산	3,207,324,192	1,529,297,048	6,259,750,724

기말현금및현금성자산	1,345,334,176	3,207,324,192	1,529,297,048

결손금 처리 계산서(안)
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

미처리 결손금	11,172,995,793	16,019,277,967	17,580,030,607

전기이월 미처리 결손금	16,019,277,967	17,580,030,607	15,180,477,837

당기순손실(이익)	(-)5,604,812,272	(-)2,496,801,336	1,609,747,152

보험수리적손익	758,530,098	936,048,696	789,805,618

결손금 처리액	-	-	-

임의적립금 이입액	-	-	-

그 밖의 법정적립금 이입액	-	-	-

이익준비금 이입액	-	-	-

자본잉여금 이입액	-	-	-

차기이월 미처리 결손금	11,172,995,793	16,019,277,967	17,580,030,607