대호특수강 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	123,388,347,108	67,883,737,526

현금및현금성자산	11,974,364,722	7,467,816,893

매출채권 및 기타유동채권	77,837,722,528	40,848,500,971

매출채권	68,290,401,960	39,838,333,182

단기미수금	813,030,187	66,762,476

단기미수수익	19,529,195	2,056,250

단기대여금	7,076,368,353	88,225,000

단기선급금	1,199,748,372	853,124,063

단기선급비용	438,644,461	0

재고자산	33,553,603,693	19,560,048,728

당기법인세자산	22,656,165	7,370,934

비유동자산	58,726,524,280	50,408,874,991

장기금융상품	166,000,000	155,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	512,192,738	880,226,944

장기대여금	314,040,062	401,249,490

장기미수금	86,232,676	116,082,454

장기보증금자산	111,920,000	362,895,000

유형자산	46,069,935,075	47,382,487,652

영업권 이외의 무형자산	82,000,001	111,820,210

기타비유동금융자산	6,504,701,600	277,854,720

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,844,701,600	277,854,720

비유동만기보유금융자산	660,000,000	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,981,422,153	0

종속기업에 대한 투자자산	2,981,422,153	0

사외적립자산	2,129,906,510	1,601,485,465

이연법인세자산	280,366,203	0

자산총계	182,114,871,388	118,292,612,517

부채

유동부채	87,253,454,755	51,615,708,209

매입채무 및 기타유동채무	86,767,934,993	50,532,013,192

단기매입채무	42,238,362,208	12,518,458,380

단기미지급금	1,973,163,961	2,060,241,541

단기미지급비용	2,608,749,160	4,312,982,478

단기차입금	16,763,203,102	5,587,134,890

유동성장기차입금	11,877,578,000	10,806,984,000

단기선수금	53,879,529	30,064,777

단기예수금	138,588,580	76,650,621

단기선수수익	111,611,185	116,579,721

유동성전환사채	10,979,622,938	14,998,009,604

유동성금융리스부채	23,176,330	24,907,180

기타유동금융부채	9,827,686	675,965,848

유동파생상품부채	9,827,686	675,965,848

유동충당부채	443,858,082	407,729,169

유동판매보증충당부채	443,858,082	407,729,169

미지급법인세	31,833,994	0

비유동부채	44,553,880,161	15,647,246,523

장기매입채무 및 기타비유동채무	42,663,955,827	13,393,016,000

장기차입금	12,641,870,000	13,393,016,000

사채	20,000,000,000	0

전환사채	9,993,253,740	0

비유동금융리스부채	28,832,087	0

기타비유동금융부채	1,162,979,703	0

비유동파생상품부채	1,162,979,703	0

비유동충당부채	494,664,731	494,664,731

비유동종업원급여충당부채	494,664,731	494,664,731

이연법인세부채	232,279,900	1,759,565,792

부채총계	131,807,334,916	67,262,954,732

자본

자본금	39,820,503,000	38,677,646,000

자본잉여금	29,491,878,912	28,543,379,162

이익잉여금(결손금)	(23,604,143,383)	(26,871,617,507)

기타포괄손익누계액	11,984,414,840	11,984,414,840

기타자본구성요소	(7,385,116,897)	(1,304,164,710)

자본총계	50,307,536,472	51,029,657,785

자본과부채총계	182,114,871,388	118,292,612,517

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	51,457,855,502	148,721,786,603	31,839,282,508	98,024,660,961

매출원가	47,310,658,376	135,717,772,082	29,894,265,838	93,509,777,555

매출총이익	4,147,197,126	13,004,014,521	1,945,016,670	4,514,883,406

판매비와관리비	2,731,275,021	7,692,775,498	1,670,573,145	6,734,493,301

영업이익(손실)	1,415,922,105	5,311,239,023	274,443,525	(2,219,609,895)

기타이익	70,061,701	211,727,305	407,728,239	995,498,540

기타손실	110,268,266	497,039,816	2,008,884,138	11,261,570,717

금융수익	604,302,155	1,349,930,620	182,802,999	621,862,143

금융원가	1,389,287,414	2,718,153,269	836,615,458	2,101,353,229

지분법 적용대상 관계기업 수익(비용)	(183,765,581)	(222,485,299)	(112,184,956)	(1,273,001,145)

법인세비용차감전순이익(손실)	406,964,700	3,435,218,564	(2,092,709,789)	(15,238,174,303)

법인세비용	492,536,074	167,744,440	0	220,691,116

당기순이익(손실)	(85,571,374)	3,267,474,124	(2,092,709,789)	(15,458,865,419)

기타포괄손익	0	0	405,093,817	720,032,175

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	405,093,817	720,032,175

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	405,093,817	720,032,175

총포괄손익	(85,571,374)	3,267,474,124	(1,687,615,972)	(14,738,833,244)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	45	(29)	(214)

자본변동표
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(2,946,379,781)	9,182,595,217	(1,304,164,710)	72,153,075,888

지분의 발행

출자전환

당기순이익(손실)	(15,458,865,419)	(15,458,865,419)

기타포괄손익	54,562,367	54,562,367

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2020.09.30 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(18,405,245,200)	9,237,157,584	(1,304,164,710)	56,748,772,836

2021.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	(26,871,617,507)	11,984,414,840	(1,304,164,710)	51,029,657,785

지분의 발행

출자전환	1,142,857,000	1,142,857,000

당기순이익(손실)	3,267,474,124	3,267,474,124

기타포괄손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	948,499,750	(6,080,952,187)	(5,132,452,437)

2021.09.30 (기말자본)	39,820,503,000	29,491,878,912	(23,604,143,383)	11,984,414,840	(7,385,116,897)	50,307,536,472

현금흐름표
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,063,797,382)	17,652,306,281

당기순이익(손실)	3,267,474,124	(15,458,865,419)

당기순이익조정을 위한 가감	7,862,537,796	14,017,314,428

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,412,061,188)	19,608,551,682

이자수취(영업)	84,328,810	70,875,342

이자지급(영업)	(2,622,369,513)	(723,992,072)

법인세납부(환급)	(243,707,411)	138,422,320

투자활동현금흐름	(27,352,818,505)	(1,217,166,550)

대여금및수취채권의 처분	11,589,352,150	219,957,260

기타금융자산의 처분	14,420,012	34,770,008

유형자산의 처분	44,669,220	56,209,090

무형자산의 처분	72,727,273	1,175,300,000

금융상품의 취득	(6,996,000,000)	(2,006,100,000)

대여금및수취채권의 취득	(18,129,161,075)	(151,000,000)

유형자산의 취득	(2,782,956,079)	(526,302,908)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(11,000,000,000)	0

임차보증금의 증가	(110,200,000)	(20,000,000)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(55,670,006)	0

재무활동현금흐름	39,868,012,506	(1,283,084,435)

단기차입금의 증가	49,535,444,897	20,040,560,835

장기차입금의 증가	9,000,000,000	15,000,000,000

사채의 증가	20,000,000,000	0

전환사채의 증가	11,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(38,361,609,492)	(32,684,678,270)

장기차입금의 상환	(8,680,552,000)	(3,600,000,000)

금융리스부채의 지급	(11,074,962)	(38,967,000)

전환사채의 감소	(2,614,195,937)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,451,396,619	15,152,055,296

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	55,151,210	(195,706,574)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,506,547,829	14,956,348,722

기초현금및현금성자산	7,467,816,893	3,813,595,793

기말현금및현금성자산	11,974,364,722	18,769,944,515