대호특수강 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
제 27 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말	제 27 기말

자산

유동자산	80,361,310,536	81,840,803,498	93,861,833,992

현금및현금성자산	8,385,452,288	3,207,324,192	1,529,297,048

금융기관예치금	0	600,000,000	0

매출채권	46,383,946,438	49,941,192,248	50,521,323,508

기타수취채권	144,361,690	261,940,092	334,789,914

재고자산	25,124,401,727	27,774,860,027	41,441,666,997

당기법인세자산	158,978,097	4,350,541	8,765,750

기타자산	164,170,296	51,136,398	25,990,775

비유동자산	69,553,371,693	72,387,066,776	75,306,006,627

금융기관예치금	687,266,020	598,166,020	2,570,559,100

장기매출채권	0	0	580,623,516

기타수취채권	818,801,100	792,982,000	722,493,000

기타금융자산	143,642,100	166,330,500	305,833,500

관계기업투자	3,628,276,379	4,399,966,072	4,901,063,496

유형자산	44,145,485,686	45,698,693,606	44,024,635,377

무형자산	20,129,900,408	20,730,928,578	22,200,798,638

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	149,914,682,229	154,227,870,274	169,167,840,619

부채

유동부채	99,442,293,712	108,731,846,496	127,132,170,865

매입채무	16,202,448,560	14,936,667,755	15,791,753,882

차입금	79,850,905,971	90,004,219,419	107,051,982,490

기타지급채무	3,180,732,840	3,706,730,267	4,223,918,596

당기법인세부채	0	0

기타부채	208,206,341	84,229,055	64,515,897

비유동부채	9,365,834,954	9,459,428,642	7,790,752,038

차입금	1,221,150,000	1,765,900,000	2,506,500,000

확정급여부채	8,144,684,954	7,693,528,642	5,284,252,038

부채총계	108,808,128,666	118,191,275,138	134,922,922,903

자본

납입자본	47,909,814,516	47,909,814,516	47,909,814,516

자본금	27,177,646,000	27,177,646,000	27,177,646,000

주식발행초과금	20,732,168,516	20,732,168,516	20,732,168,516

이익잉여금(결손금)	(9,856,555,455)	(14,944,020,048)	(16,504,772,688)

기타포괄손익누계액	4,370,907,991	4,388,414,157	4,157,489,377

기타자본구성요소	(1,317,613,489)	(1,317,613,489)	(1,317,613,489)

자본총계	41,106,553,563	36,036,595,136	34,244,917,716

자본과부채총계	149,914,682,229	154,227,870,274	169,167,840,619

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기	제 28 기	제 27 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	44,336,440,756	138,689,626,251	47,738,230,422	153,406,012,085	200,872,222,173	222,066,123,510

매출원가	38,477,537,141	122,412,937,535	44,678,398,768	139,327,930,586	181,883,542,221	200,614,883,650

매출총이익	5,858,903,615	16,276,688,716	3,059,831,654	14,078,081,499	18,988,679,952	21,451,239,860

판매비와관리비	2,611,553,468	7,796,918,892	2,434,516,343	7,847,376,997	10,260,494,632	10,908,143,552

영업이익(손실)	3,247,350,147	8,479,769,824	625,315,311	6,230,704,502	8,728,185,320	10,543,096,308

기타이익	48,643,180	237,475,163	283,940,970	517,607,962	898,413,567	648,809,354

기타손실	120,979,157	366,845,793	133,795,072	625,699,525	1,624,382,010	577,169,182

금융수익	155,461,366	640,815,268	(6,842,980)	552,060,773	945,831,694	1,311,985,181

금융원가	1,142,638,518	3,152,785,642	1,200,845,348	3,637,001,060	4,716,906,325	7,195,092,755

지분법손실	250,557,491	751,672,473	(473,179,102)	365,704,075	797,154,834	171,680,776

법인세비용차감전순이익(손실)	1,937,279,527	5,086,756,347	40,951,983	2,671,968,577	3,433,987,412	4,559,948,130

법인세비용	(12,059,485)	(708,246)	24,443,181	16,019,850	198,881,105	188,554,789

계속영업이익(손실)	1,949,339,012	5,087,464,593	16,508,802	2,655,948,727	3,235,106,307	4,371,393,341

중단영업이익(손실)	0	0	0	0	(738,304,971)	(5,981,140,493)

당기순이익(손실)	1,949,339,012	5,087,464,593	16,508,802	2,655,948,727	2,496,801,336	(1,609,747,152)

기타포괄손익	62,773,578	22,528,274	(59,184,062)	(29,319,523)	(705,123,916)	(512,943,564)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	230,924,780	276,862,054

매도가능금융자산평가이익	2,511,054	2,511,054	(56,797,650)	(56,797,650)	0	106,604,222

재평가이익	0	0

지분법자본변동	35,630,652	20,017,220	(21,686,575)	27,478,127	230,924,780	170,257,832

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(936,048,696)	(789,805,618)

확정급여제도의 재측정요소	24,631,872	0	19,300,163	0	(936,048,696)	(789,805,618)

총포괄손익	2,012,112,590	5,109,992,867	(42,675,260)	2,626,629,204	1,791,677,420	(2,122,690,716)

주당이익

기본주당이익(손실)	40	103	0	54	51	(33)

계속영업기본주당이익(손실)	40	103	0	54	51	(33)

자본변동표
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	47,909,814,516	(14,105,219,918)	3,880,627,323	(1,317,613,489)	36,367,608,432

자본의 변동	배당금지급

합병유상증자

당기순이익	(1,609,747,152)	(1,609,747,152)

자기주식의 취득

자기주식처분

자기주식처분이익

매도가능금융자산	106,604,222	106,604,222

지분법 자본변동	170,257,832	170,257,832

보험수리적손익	(789,805,618)

재평가이익

2014.12.31 (기말자본)	47,909,814,516	(16,504,722,688)	4,157,489,377	(1,317,613,489)	34,244,917,716

2015.01.01 (기초자본)	47,909,814,516	(16,504,722,688)	4,157,489,377	(1,317,613,489)	34,244,917,716

자본의 변동	배당금지급

합병유상증자

당기순이익	2,496,801,336	2,496,801,336

자기주식의 취득

자기주식처분

자기주식처분이익

매도가능금융자산

지분법 자본변동	230,924,780	230,924,780

보험수리적손익	(936,048,696)	(936,048,696)

재평가이익

2015.12.31 (기말자본)	47,909,814,516	(14,944,020,048)	4,388,414,157	(1,317,613,489)	36,036,595,136

2015.01.01 (기초자본)	47,909,814,516	(16,504,722,688)	4,157,489,377	(1,317,613,489)	34,244,917,716

자본의 변동	배당금지급

합병유상증자

당기순이익	2,639,439,925	2,639,439,925

자기주식의 취득

자기주식처분

자기주식처분이익

매도가능금융자산

지분법 자본변동	49,164,702	49,164,702

보험수리적손익	(19,300,163)	(19,300,163)

재평가이익

2015.09.30 (기말자본)	47,909,814,516	(13,884,632,926)	4,255,818,781	(1,317,613,489)	36,914,222,180

2016.01.01 (기초자본)	47,909,814,516	(14,944,020,048)	4,388,414,157	(1,317,613,489)	36,036,595,136

자본의 변동	배당금지급	0

합병유상증자	0

당기순이익	5,087,464,593	5,087,464,593

자기주식의 취득	0

자기주식처분	0

자기주식처분이익	0

매도가능금융자산	2,511,054	2,511,054

지분법 자본변동	(20,017,220)	(20,017,220)

보험수리적손익

재평가이익	0

2016.09.30 (기말자본)	41,106,553,563

현금흐름표
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	16,849,894,672	26,236,425,681	23,293,675,768	22,876,811,246

영업으로부터 창출된 현금	19,305,962,228	29,070,011,382	26,978,821,542	28,475,088,253

이자수취	8,119,227	117,472,447	205,223,935	65,052,247

이자지급	(2,309,559,227)	(2,959,577,097)	(3,898,617,418)	(5,620,414,734)

배당금수취	0	3,832,500	3,832,500	7,665,000

법인세납부(환급)	(154,627,556)	4,686,449	4,415,209	(50,579,520)

투자활동현금흐름	(713,476,044)	(4,142,764,834)	(3,750,740,707)	(3,592,455,734)

투자활동으로 인한 현금 유입액	1,590,296,082	3,759,976,218	2,362,400,644	4,798,185,406

금융기관예치금의 감소	742,688,400	2,011,193,080	2,011,193,080	890,000,000

기타수취채권의 감소	673,001,936	616,532,037	169,572,000	292,980,000

기타금융자산,부채의 처분	494,509,259

유형자산의 처분	174,605,746	637,741,842	181,635,564	3,615,205,406

무형자산의 처분	0

투자활동으로 인한 현금 유출액	(2,303,772,126)	(7,902,741,052)	(6,113,141,351)	(8,390,641,140)

금융기관예치금의 증가	(209,100,000)	(549,100,000)	(638,800,000)	(843,800,000)

기타수취채권의 증가	(817,363,626)	(546,662,352)	(274,845,000)	(531,405,000)

기타금융자산,부채의 취득	(665,443,967)	(4,854,465,000)

유형자산의 취득	(1,277,308,500)	(6,141,534,733)	(5,199,496,351)	(2,160,971,140)

무형자산의 취득	0

재무활동현금흐름	(10,698,063,448)	(19,915,134,939)	(17,866,962,379)	(23,993,188,631)

재무활동으로 인한 현금 유입액	0

차입금의 증가	0

자기주식의 처분	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(10,698,063,448)	(19,915,134,939)	(17,866,962,379)	(23,993,188,631)

차입금의 상환	(10,698,063,448)	(19,915,134,939)	(17,866,962,379)	(23,993,188,631)

배당금지급	0

자기주식의 취득	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,438,355,180	2,178,525,908	1,675,972,682	(4,708,833,119)

외화 현금및 현금성자산의 환율변동효과	(260,227,084)	13,262,050	2,054,462	(21,620,557)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,178,128,096	2,191,787,958	1,678,027,144	(4,730,453,676)

기초현금및현금성자산	3,207,324,192	1,529,297,048	1,529,297,048	6,259,750,724

기말현금및현금성자산	8,385,452,288	3,721,085,006	3,207,324,192	1,529,297,048

결손금 처리 계산서(안)
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 26 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

미처리 결손금	16,019,277,967	17,580,030,607	15,180,477,837

전기이월 미처리 결손금	17,580,030,607	15,180,477,837	6,381,470,898

당기순손실(이익)	(-)2,496,801,336	1,609,747,152	8,405,202,117

보험수리적손익	936,048,696	789,805,618	393,804,822

결손금 처리액	-	-	-

임의적립금 이입액	-	-	-

그 밖의 법정적립금 이입액	-	-	-

이익준비금 이입액	-	-	-

자본잉여금 이입액	-	-	-

차기이월 미처리 결손금	16,019,277,967	17,580,030,607	15,180,477,837