대호특수강 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 반기말 2022.06.30 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

유동자산	137,280,923,660	128,435,073,638

현금및현금성자산	10,865,499,791	5,109,732,948

매출채권 및 기타유동채권	92,863,361,163	89,491,109,410

매출채권	89,738,700,657	80,931,631,184

단기미수금	873,845,839	586,139,879

단기미수수익	3,860,539	20,127,705

단기대여금	1,098,000,026	7,059,353,354

단기선급금	912,334,220	893,857,288

단기선급비용	236,619,882	0

재고자산	33,552,062,706	33,834,231,280

비유동자산	66,130,863,212	62,229,547,739

장기금융상품	175,000,000	169,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,062,501,259	512,617,813

장기미수금	56,382,898	76,282,750

장기대여금	243,116,761	323,415,063

장기보증금자산	763,001,600	112,920,000

기타비유동금융자산	4,815,000,000	5,935,000,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,825,000,000	5,275,000,000

비유동 상각후원가 측정 금융자산	990,000,000	660,000,000

사외적립자산	2,574,863,067	3,275,305,036

유형자산	47,087,602,616	47,104,619,612

영업권 이외의 무형자산	82,000,001	82,000,001

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	7,855,627,153	3,465,140,120

종속기업에 대한 투자자산	7,855,627,153	3,465,140,120

지분법적용 투자지분	605,489,486	135,322,280

이연법인세자산	1,872,779,630	1,550,542,877

자산총계	203,411,786,872	190,664,621,377

부채

유동부채	103,363,283,537	96,473,946,791

매입채무 및 기타유동채무	102,776,714,530	95,507,387,071

단기매입채무	41,834,272,002	44,161,348,475

단기미지급금	3,051,373,730	2,482,609,132

단기미지급비용	2,266,120,886	1,996,814,146

단기차입금	27,944,076,368	22,289,827,026

유동성장기차입금	15,894,106,468	13,001,528,000

단기선수금	35,815,813	15,292,262

단기예수금	171,191,072	211,633,319

단기선수수익	472,754,874	198,704,328

유동성전환사채	10,979,622,938	10,979,622,938

유동성금융리스부채	127,380,379	170,007,445

유동충당부채	423,015,379	355,573,073

단기제품보증충당부채	423,015,379	355,573,073

미지급법인세	163,553,628	610,986,647

비유동부채	48,337,503,740	41,815,904,171

장기매입채무 및 기타비유동채무	46,667,908,335	39,426,959,649

장기차입금	5,911,638,754	9,391,488,000

전환사채	9,988,983,758	9,296,232,763

사채	30,000,000,000	20,000,000,000

장기미지급비용	697,320,630	586,135,470

비유동금융리스부채	69,965,193	153,103,416

기타비유동금융부채	1,208,387,296	1,927,736,413

비유동파생상품부채	1,208,387,296	1,927,736,413

비유동충당부채	461,208,109	461,208,109

비유동종업원급여충당부채	461,208,109	461,208,109

퇴직급여부채	0	0

확정급여채무의현재가치	8,814,975,540	9,594,313,559

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(8,814,975,540)	(9,594,313,559)

부채총계	151,700,787,277	138,289,850,962

자본

자본금	39,820,503,000	39,820,503,000

자본잉여금	29,471,780,427	29,471,780,427

이익잉여금(결손금)	(7,252,130,342)	(7,884,722,060)

기타포괄손익누계액	163,655,228	67,466,306

기타자본구성요소	(10,492,808,718)	(9,100,257,258)

자본총계	51,710,999,595	52,374,770,415

자본과부채총계	203,411,786,872	190,664,621,377

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	60,053,478,978	112,710,650,107	50,871,075,211	97,263,931,101

매출원가	55,909,455,135	106,559,425,026	44,752,898,024	88,407,113,706

매출총이익	4,144,023,843	6,151,225,081	6,118,177,187	8,856,817,395

판매비와관리비	3,155,855,292	4,608,280,026	2,806,706,765	4,961,500,477

영업이익(손실)	988,168,551	1,542,945,055	3,311,470,422	3,895,316,918

기타이익	81,235,940	129,835,966	77,090,102	141,665,604

기타손실	68,334,542	113,493,939	295,162,262	386,771,550

금융수익	1,325,116,973	1,587,786,124	146,245,158	745,628,465

금융원가	1,732,311,519	3,618,632,933	797,616,204	1,328,865,855

지분법 적용대상 관계기업 손익	373,978,284	373,978,284	0	0

종속기업투자손익	746,489,163	783,038,493	(38,719,718)	(38,719,718)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,714,342,850	685,457,050	2,403,307,498	3,028,253,864

법인세비용	(91,908,778)	(91,908,778)	(324,791,634)	(324,791,634)

당기순이익(손실)	1,806,251,628	777,365,828	2,728,099,132	3,353,045,498

기타포괄손익	(48,585,188)	(48,585,188)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(144,774,110)	(144,774,110)	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	(144,774,110)	(144,774,110)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	96,188,922	96,188,922	0	0

지분법자본변동	96,188,922	96,188,922	0	0

총포괄손익	1,757,666,440	728,780,640	2,728,099,132	3,353,045,498

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	24	10	38	46

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	21	10	38	46

자본변동표
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	11,984,414,840	(1,304,164,710)	(26,871,617,507)	51,029,657,785

당기순이익(손실)	3,353,045,498	3,353,045,498

기타포괄손익

지분법 자본변동

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(6,080,952,187)	(6,080,952,187)

2021.06.30 (기말자본)	38,677,646,000	28,543,379,162	11,984,414,840	(7,385,116,897)	(23,518,572,009)	48,301,751,096

2022.01.01 (기초자본)	39,820,503,000	29,471,780,427	67,466,306	(9,100,257,258)	(7,884,722,060)	52,374,770,415

당기순이익(손실)	777,365,828	777,365,828

기타포괄손익	(144,774,110)	(144,774,110)

지분법 자본변동	96,188,922	96,188,922

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(1,392,551,460)	(1,392,551,460)

2022.06.30 (기말자본)	39,820,503,000	29,471,780,427	163,655,228	(10,492,808,718)	(7,252,130,342)	51,710,999,595

현금흐름표
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

영업활동현금흐름	(7,255,200,650)	2,889,026,321

당기순이익(손실)	777,365,828	3,353,045,498

당기순이익조정을 위한 가감	3,946,942,623	4,122,433,039

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,239,074,254)	(4,216,538,098)

이자수취(영업)	97,789,801	34,888,379

이자지급(영업)	(1,201,297,377)	(402,811,611)

법인세납부(환급)	(636,927,271)	(1,990,886)

투자활동현금흐름	(1,971,399,516)	(21,206,897,600)

유형자산의 처분	0	33,669,220

대여금및수취채권의 처분	1,079,786,630	11,162,999,529

임차보증금의 감소	10,000,000	340,650,000

금융상품의 취득	(6,000,000)	(6,333,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(38,135,000)	(13,083,009,994)

만기보유금융자산의 취득	(330,000,000)	(660,000,000)

임차보증금의 증가	(660,081,600)	(58,300,000)

유형자산의 취득	(2,026,969,546)	(1,554,236,349)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	0	(55,670,006)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	(11,000,000,000)

재무활동현금흐름	14,958,133,430	34,267,771,477

단기차입금의 증가	43,231,946,018	38,386,846,324

장기차입금의 증가	7,000,000,000	9,000,000,000

사채의 증가	10,000,000,000	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(37,598,537,398)	(26,513,096,847)

장기차입금의 상환	(7,587,270,778)	(6,597,220,000)

금융리스부채의 지급	(88,004,412)	(8,758,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,731,533,264	15,949,900,198

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	24,233,579	(1,727,384)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,755,766,843	15,948,172,814

기초현금및현금성자산	5,731,533,264	7,467,816,893

기말현금및현금성자산	10,865,499,791	23,415,989,707