대호특수강 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 37 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	111,411,577,292	120,049,221,897

현금및현금성자산	1,217,098,995	434,351,240

매출채권 및 기타유동채권	66,870,946,360	63,389,892,899

매출채권	65,243,142,072	62,009,294,155

단기미수금, 총액	169,259,339	445,912,836

단기대여금, 총액	46,066,685	68,416,682

단기선급금, 총액	718,563,107	747,803,340

단기미수수익, 총액	99,000	41,250

단기선급비용, 총액	693,816,157	118,424,636

기타유동금융자산	1,576,579,534	1,537,197,791

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	1,576,579,534	1,537,197,791

당기법인세자산	149,630	0

유동재고자산	41,746,802,773	54,687,779,967

비유동자산	64,208,907,630	65,156,895,343

장기금융상품	25,277,894	21,700,000

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	1,303,895,383	1,316,512,679

장기대여금, 총액	383,841,681	333,566,679

장기보증금자산	920,053,702	982,946,000

기타비유동금융자산	2,851,305,280	2,926,305,280

비유동당기손익인식금융자산	1,955,000,000	2,030,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	896,305,280	896,305,280

유형자산	56,059,178,790	56,979,799,723

사용권자산	160,392,833	121,477,412

영업권 이외의 무형자산	244,173,902	245,958,846

지분법적용 투자지분	206,840,675	206,840,675

이연법인세자산	3,357,842,873	3,338,300,728

자산총계	175,620,484,922	185,206,117,240

부채

유동부채	110,470,277,048	119,566,198,592

매입채무 및 기타유동채무	109,849,212,181	118,012,707,836

단기매입채무	34,185,662,379	39,247,212,952

단기미지급금	4,704,371,498	4,928,806,522

단기미지급비용	2,190,657,850	2,415,211,746

유동 차입금(사채 포함)	50,660,069,153	44,181,731,083

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	7,075,444,446	7,114,333,335

단기예수금	231,160,671	210,648,031

단기선수수익	101,205,298	122,094,977

유동성전환사채	572,603,703	9,681,275,817

유동성사채	10,000,000,000	10,000,000,000

유동성금융리스부채	82,024,392	78,607,732

유동계약부채	46,012,791	32,785,641

기타유동금융부채	160,050,499	999,146,773

유동금융보증부채	90,335,871	3,246,194

유동파생상품부채	69,714,628	995,900,579

유동충당부채	363,605,226	363,605,226

유동 제품보증충당부채	363,605,226	363,605,226

당기법인세부채	97,409,142	190,738,757

비유동부채	22,948,584,131	23,171,908,743

장기매입채무 및 기타비유동채무	20,317,351,845	20,842,972,121

장기차입금(사채 포함), 총액	3,298,405,554	3,679,766,665

장기미지급비용, 총액	978,828,020	1,118,778,620

사채, 명목금액	16,000,000,000	16,000,000,000

비유동금융리스부채	40,118,271	44,426,836

비유동충당부채	804,475,625	804,475,625

비유동종업원급여충당부채	804,475,625	804,475,625

퇴직급여부채	1,826,756,661	1,524,460,997

확정급여채무의현재가치	12,600,578,478	12,471,809,900

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산, 차감계정	(10,773,821,817)	(10,947,348,903)

이연법인세부채	0	0

부채총계	133,418,861,179	142,738,107,335

자본

자본금	56,383,165,000	56,383,165,000

자본잉여금	30,883,831,029	30,883,831,029

기타자본구성요소	(22,729,393,178)	(22,729,393,178)

기타포괄손익누계액	3,158,766,307	3,158,766,307

이익잉여금(결손금)	(25,494,745,415)	(25,228,359,253)

자본총계	42,201,623,743	42,468,009,905

자본과부채총계	175,620,484,922	185,206,117,240

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 37 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	68,271,371,422	68,271,371,422	76,821,048,606	76,821,048,606

매출원가	64,187,373,558	64,187,373,558	71,180,039,057	71,180,039,057

매출총이익	4,083,997,864	4,083,997,864	5,641,009,549	5,641,009,549

판매비와관리비	3,134,922,431	3,134,922,431	3,441,671,775	3,441,671,775

영업이익(손실)	949,075,433	949,075,433	2,199,337,774	2,199,337,774

기타이익	7,992,679	7,992,679	134,730,898	134,730,898

기타손실	6,261,553	6,261,553	260,191,746	260,191,746

금융수익	373,978,750	373,978,750	396,771,689	396,771,689

금융원가	1,574,870,830	1,574,870,830	2,204,958,719	2,204,958,719

지분법투자주식평가이익(손실)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(250,085,521)	(250,085,521)	265,689,896	265,689,896

법인세비용(수익)	(8,824,079)	(8,824,079)	11,873,397	11,873,397

당기순이익(손실)	(241,261,442)	(241,261,442)	253,816,499	253,816,499

기타포괄손익	(25,124,720)	(25,124,720)	(44,937,115)	(44,937,115)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(25,124,720)	(25,124,720)	(44,937,115)	(44,937,115)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(25,124,720)	(25,124,720)	(44,937,115)	(44,937,115)

총포괄손익	(266,386,162)	(266,386,162)	208,879,384	208,879,384

주당이익

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	29	29

우선주기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	29	29

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	29	29

우선주희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	29	29

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 38 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 37 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	56,383,165,000	30,796,793,627	(25,624,606,745)	6,246,646,843	(16,215,319,273)	51,586,679,452

당기순이익(손실)	0	0	0	0	253,816,499	253,816,499

기타포괄손익	0	0	0	0	(44,937,115)	(44,937,115)

2024.03.31 (기말자본)	56,383,165,000	30,796,793,627	(25,624,606,745)	6,246,646,843	(16,006,439,889)	51,795,558,836

2025.01.01 (기초자본)	56,383,165,000	30,883,831,029	(22,729,393,178)	3,158,766,307	(25,228,359,253)	42,468,009,905

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(241,261,442)	(241,261,442)

기타포괄손익	0	0	0	0	(25,124,720)	(25,124,720)

2025.03.31 (기말자본)	56,383,165,000	30,883,831,029	(22,729,393,178)	3,158,766,307	(25,494,745,415)	42,201,623,743

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 38 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 37 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	5,852,958,939	(3,548,941,795)

당기순이익(손실)	(241,261,442)	253,816,499

당기순이익조정을 위한 가감	2,907,706,770	6,052,843,078

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	4,877,105,113	(8,490,228,751)

이자수취	10,408,464	86,343

이자지급(영업)	(1,603,441,171)	(1,365,447,474)

법인세환급(납부)	(97,558,795)	(11,490)

투자활동현금흐름	(1,107,505,017)	(2,307,799,428)

유형자산의 처분	17,000,000	0

대여금및수취채권의 처분	52,074,995	15,924,995

임차보증금의 감소	32,000,000	12,000,000

유형자산의 취득	(1,114,970,000)	(735,687,742)

장기금융상품의 취득	(3,610,012)	(13,335,000)

대여금및수취채권의 취득	(80,000,000)	(30,000,000)

임차보증금의 증가	(10,000,000)	(1,556,701,681)

재무활동현금흐름	(3,962,706,167)	3,583,389,606

단기차입금의 증가	30,059,395,198	49,702,468,181

단기차입금의 상환	(24,016,875,127)	(39,720,783,158)

장기차입금의 상환	0	(5,333,333,336)

전환사채의 감소	(9,979,572,600)	(1,045,531,000)

금융리스부채의 지급	(25,653,638)	(19,431,081)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	782,747,755	(2,273,351,617)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	782,747,755	(2,273,351,617)

기초현금및현금성자산	434,351,240	2,753,266,244

기말현금및현금성자산	1,217,098,995	479,914,627