대호특수강 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 38 기 반기말 2025.06.30 현재
제 37 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 반기말	제 37 기말

자산

유동자산	115,572,777,078	120,049,221,897

현금및현금성자산	3,473,995,547	434,351,240

매출채권 및 기타유동채권	66,326,364,403	62,523,664,923

유동금융자산	0	1,537,197,791

유동재고자산	45,042,487,863	54,687,779,967

당기법인세자산	343,500	0

기타유동자산	729,585,765	866,227,976

비유동자산	63,167,830,846	65,156,895,343

장기금융상품	27,174,012	21,700,000

비유동매출채권 및 기타채권	446,887,367	1,316,512,679

비유동금융자산	3,611,305,280	2,926,305,280

유형자산	55,123,781,238	56,979,799,723

사용권자산	267,691,030	121,477,412

영업권 이외의 무형자산	242,388,960	245,958,846

지분법적용 투자지분	0	206,840,675

이연법인세자산	3,448,602,959	3,338,300,728

자산총계	178,740,607,924	185,206,117,240

부채

유동부채	123,937,939,199	119,566,198,592

매입채무 및 기타유동채무	123,492,181,422	118,012,707,836

유동금융부채	56,955,325	999,146,773

유동충당부채	388,802,452	363,605,226

당기법인세부채	0	190,738,757

비유동부채	13,983,062,450	23,171,908,743

장기매입채무 및 기타비유동채무	10,885,851,615	20,842,972,121

비유동충당부채	804,475,625	804,475,625

퇴직급여부채	2,292,735,210	1,524,460,997

부채총계	137,921,001,649	142,738,107,335

자본

자본금	56,383,165,000	56,383,165,000

자본잉여금	30,883,831,029	30,883,831,029

기타자본구성요소	(22,729,393,178)	(22,729,393,178)

기타포괄손익누계액	2,977,325,863	3,158,766,307

이익잉여금(결손금)	(26,695,322,439)	(25,228,359,253)

자본총계	40,819,606,275	42,468,009,905

자본과부채총계	178,740,607,924	185,206,117,240

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 38 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 37 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	72,305,852,548	140,577,223,970	81,276,406,986	158,097,455,592

매출원가	67,297,967,923	131,485,341,481	75,861,360,217	147,041,399,274

매출총이익	5,007,884,625	9,091,882,489	5,415,046,769	11,056,056,318

판매비와관리비	3,180,073,414	6,314,995,845	4,081,749,716	7,523,421,491

영업이익(손실)	1,827,811,211	2,776,886,644	1,333,297,053	3,532,634,827

기타이익	181,426,362	189,419,041	108,400,680	243,131,578

기타손실	4,782,729	11,044,282	269,092,319	529,284,065

금융수익	787,306,692	1,161,285,442	513,491,647	910,263,336

금융원가	3,461,550,162	5,036,420,992	1,659,686,449	3,864,645,168

지분법투자주식평가이익(손실)	(554,677,880)	(554,677,880)	(263,964,581)	(263,964,581)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,224,466,506)	(1,474,552,027)	(237,553,969)	28,135,927

법인세비용(수익)	(76,784,129)	(85,608,208)	(217,347,750)	(205,474,353)

당기순이익(손실)	(1,147,682,377)	(1,388,943,819)	(20,206,219)	233,610,280

기타포괄손익	(234,335,091)	(259,459,811)	78,001,137	33,064,022

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(181,440,444)	(181,440,444)	153,889,559	153,889,559

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(52,894,647)	(78,019,367)	(75,888,422)	(120,825,537)

총포괄손익	(1,382,017,468)	(1,648,403,630)	57,794,918	266,674,302

주당이익

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(60)	(73)	(2)	26

우선주기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(74)	(2)	26

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(60)	(73)	(2)	26

우선주희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(74)	(2)	26

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 38 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 37 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	56,383,165,000	30,883,831,029	(25,711,644,147)	6,246,646,843	(16,215,319,273)	51,586,679,452

당기순이익(손실)	233,610,280	233,610,280

기타포괄손익	153,889,559	(120,825,537)	33,064,022

자기주식 거래로 인한 증감	2,739,997,260	2,739,997,260

2024.06.30 (기말자본)	56,383,165,000	30,883,831,029	(22,971,646,887)	6,400,536,402	(16,102,534,530)	54,593,351,014

2025.01.01 (기초자본)	56,383,165,000	30,883,831,029	(22,729,393,178)	3,158,766,307	(25,228,359,253)	42,468,009,905

당기순이익(손실)	(1,388,943,819)	(1,388,943,819)

기타포괄손익	(181,440,444)	(78,019,367)	(259,459,811)

자기주식 거래로 인한 증감

2025.06.30 (기말자본)	56,383,165,000	30,883,831,029	(22,729,393,178)	2,977,325,863	(26,695,322,439)	40,819,606,275

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 38 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 37 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

영업활동현금흐름	16,062,370,881	1,909,088,272

당기순이익(손실)	(1,388,943,819)	233,610,280

당기순이익조정을 위한 가감	5,991,151,447	7,645,026,841

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	14,285,234,415	(3,331,418,275)

이자수취	1,892,809	396,144

이자지급(영업)	(2,631,802,164)	(2,641,264,134)

법인세환급(납부)	(195,161,807)	2,737,416

투자활동현금흐름	(2,068,239,424)	(2,368,056,160)

유형자산의 처분	28,500,000	0

매각예정자산의 처분	0	1,107,000,000

정부보조금의 수취	0	47,750,000

대여금및수취채권의 처분	88,966,678	60,849,990

임차보증금의 감소	56,000,000	26,000,000

금융상품의 취득	(294,610,012)	(2,077,975,318)

유형자산의 취득	(1,463,125,090)	(1,445,296,832)

대여금및수취채권의 취득	(80,000,000)	(50,000,000)

임차보증금의 증가	(53,971,000)	(36,384,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(350,000,000)	0

재무활동현금흐름	(10,922,177,108)	(860,989,769)

단기차입금의 증가	53,630,960,066	70,531,507,256

사채의 증가	8,000,000,000	16,000,000,000

단기차입금의 상환	(51,759,951,298)	(60,796,443,255)

장기차입금의 상환	0	(5,333,333,336)

전환사채의 감소	(10,612,278,600)	(1,045,531,000)

사채의 상환	(10,129,700,000)	(20,179,300,000)

리스부채의 상환	(51,207,276)	(37,889,434)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,071,954,349	(1,319,957,657)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(32,310,042)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,039,644,307	(1,319,957,657)

기초현금및현금성자산	434,351,240	2,753,266,244

기말현금및현금성자산	3,473,995,547	1,433,308,587