시공테크 분기보고서 (2020.03)
6. 기타 재무에 관한 사항

1) 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도의 대손충당금 설정현황

(단위 : 백만원 )

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제33기 분기	매출채권미수금미수수익단기대여금	10,6516932855	1,009185-55	9.5%26.7%-100%

합 계	11,427	1,249	10.9%

제32기	매출채권미수금미수수익단기대여금	17,4952412855	964178-55	5.5%73.9%-100%

합 계	17,819	1,197	6.7%

제31기	매출채권미수금미수수익단기대여금	7,6103204655	741181-55	9.7%56.6%-100%

합 계	8,031	977	12.2%

* 연결기준입니다.

나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제33기 분기	제32기	제31기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,197	977	1,184

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	52	220	207

4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,249	1,197	977

* 연 결기준입니다.

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 재무제표일 현재 매출채권, 대여금, 미수금 등 받을채권 잔액의 회수가능성에대하여 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 장부금액과의 차액을 손상차손으로 인식하는 한편, 매출채권을 분기 단위로 총6개 구간을 구분하여 구간별 대손율(Roll Rate)를 계산하여 손상차손을 인식하고 있습니다.

라. 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일 반	9,174,514	505,565	19,462	949,271	10,648,812

특수관계자	-	-	2,084	2,084

계	9,174,514	505,565	19,462	951,355	10,650,896

구성비율	86.1%	4.8%	0.2%	8.9%	100%

2) 재고자산현황가. 재고자산의 보유내역

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제33기 분기	제32기	제31기	비고

전시 및 인테리어부문	미착품	-	-	-	-

원재료	124	159	313	-

합 계	124	159	313	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	0.1%	0.1%	0.3%	-

* 연결기준입니다.

나. 재고자산의 실사내역 - 실사 일자 : 매분기말(3,6,9,12월말) 기준으로 매년 4회 재고자산 실사 실시 - 실사 방법 : 전수조사를 기본으로 하며, 기말 실사의 경우 회계감사인의 입회하에 실사

3) 진행률 적용 수주계약 현황(단위 : 천원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

시공테크	국립해양과학교육관 건립사업 전시설계 및 전시물 제작설치	해양수산부	2016년 04월 01일	19.12.31	22,600,000	97.85	-	-	-	-

시공테크	제주드림타워 호텔 인테리어공사	제주유한공사	2019년 03월 15일	20.05.20	19,807,000	82.83	1,571,241	-	5,938,401	-

시공테크	카자흐스탄 초대 대통령 박물관 설계 및 제작설치	카작무스	2019년 04월 18일	20.05.31	19,834,150	76.81	3,949,399	-	427,910	-

시공테크	고려대학교 SK미래관 신축공사 인테리어공사	고려대	2018년 02월 01일	20.04.20	8,779,300	100.00	218,077	-	26,112	-

시공테크	국립항공박물관 전시물 설계 및 제작	국토교통부	2016년 09월 29일	20.05.07	11,627,345	77.82	-	-	-	-

시공테크	건양대학교병원 증축 및 기타공사 인테리어공사	계룡건설	2019년 10월 10일	20.08.15	6,641,000	4.56	128,661	-	-	-

시공테크	오산 미니어처 전시관 조성사업 전시물 제작 설치	오산시	2018년 04월 19일	20.08.17	7,200,000	7.63	-	-	-	-

합 계	-	5,867,378	-	6,392,423	-

* 별도와 연결이 동일합니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음