시공테크 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	50,872,671,584	64,563,679,572

현금및현금성자산	17,226,282,226	14,258,566,077

매출채권 및 기타채권	8,602,417,630	7,596,446,909

기타투자자산	15,908,329,392	28,920,322,211

당기법인세자산	419,801,233	187,388,477

기타금융자산	2,968,507,181	2,531,510,500

기타유동자산	550,924,953	1,058,580,819

계약자산	5,196,408,969	10,010,864,579

비유동자산	67,135,126,130	64,658,531,295

매출채권 및 기타채권	1,500,000,000	1,500,000,000

기타투자자산	21,622,042,972	20,400,403,214

관계기업투자주식	10,148,910,979	10,148,910,979

유형자산	22,228,507,175	21,221,641,288

무형자산	1,949,708,833	1,984,971,914

투자부동산	7,173,519,261	7,273,158,584

기타금융자산	1,205,783,175	809,529,769

기타비유동자산	30,200,000	30,200,000

확정급여자산

이연법인세자산	1,276,453,735	1,289,715,547

자산총계	118,007,797,714	129,222,210,867

부채

유동부채	25,226,169,833	34,100,827,527

매입채무	7,960,230,248	13,980,036,206

당기법인세부채

기타금융부채	2,386,462,170	2,185,007,368

기타유동부채	949,205,895	328,603,585

계약부채	13,489,842,039	17,025,239,394

충당부채	440,429,481	581,940,974

비유동부채	2,650,471,197	1,549,242,918

순확정급여부채	724,641,969	204,359,095

기타금융부채	1,925,829,228	1,344,883,823

부채총계	27,876,641,030	35,650,070,445

자본

자본금	10,023,985,000	10,023,985,000

자본잉여금	20,237,967,588	22,798,538,423

이익잉여금(결손금)	59,869,204,096	60,749,616,999

자본총계	90,131,156,684	93,572,140,422

자본과부채총계	118,007,797,714	129,222,210,867

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	17,311,138,468	60,327,680,970	15,257,601,293	58,596,636,999

매출원가	18,053,709,896	60,104,795,301	15,828,361,861	56,423,407,147

매출총이익	(742,571,428)	222,885,669	(570,760,568)	2,173,229,852

판매비와관리비	1,211,963,807	3,478,486,588	1,023,763,311	3,399,128,930

일반관리비와판매비	1,209,472,428	3,517,187,022	1,045,356,262	3,405,553,626

대손충당금(환입)	2,491,379	(38,700,434)	(21,592,951)	(6,424,696)

영업이익(손실)	(1,954,535,235)	(3,255,600,919)	(1,594,523,879)	(1,225,899,078)

금융수익	1,520,167,546	5,027,829,228	1,247,784,666	3,823,286,325

금융비용	508,188,963	3,259,887,781	207,277,471	745,075,256

기타영업외이익	770,360,848	1,777,245,863	854,600,309	1,588,800,175

기타영업외비용	45,371,035	168,061,098	258,587,678	481,759,760

법인세비용차감전순이익(손실)	(217,566,839)	121,525,293	41,995,947	2,959,352,406

법인세비용	69,181,154	(14,677,109)	91,888,170	476,900,907

당기순이익(손실)	(148,385,685)	106,848,184	(49,892,223)	2,482,451,499

기타포괄손익	60,706,706	(13,507,837)	3,061,561

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	60,706,706	(13,507,837)	3,061,561

확정급여제도의 재측정요소	60,706,706	(13,507,837)	3,061,561

총포괄손익	(87,678,979)	93,340,347	(46,830,662)	2,482,451,499

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	6	(3)	127

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	6	(3)	127

자본변동표
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	자기주식처분손익	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,023,985,000	23,403,692,871	89,632,400	(2,813,687,627)	2,118,900,779	59,975,186,456	92,797,709,879

당기순이익(손실)	2,482,451,499	2,482,451,499

확정급여의 재측정요소

자기주식의 취득

배당금지급	(1,363,254,550)	(1,363,254,550)

2021.09.30 (기말자본)	10,023,985,000	23,403,692,871	89,632,400	(2,813,687,627)	2,118,900,779	61,094,383,405	93,916,906,828

2022.01.01 (기초자본)	10,023,985,000	23,403,692,871	89,632,400	(2,813,687,627)	2,118,900,779	60,749,616,999	93,572,140,422

당기순이익(손실)	106,848,184	106,848,184

확정급여의 재측정요소	(13,507,837)	(13,507,837)

자기주식의 취득	(2,560,570,835)	(2,560,570,835)

배당금지급	(973,753,250)	(973,753,250)

2022.09.30 (기말자본)	10,023,985,000	23,403,692,871	89,632,400	(5,374,258,462)	2,118,900,779	59,869,204,096	90,131,156,684

현금흐름표
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,066,436,670)	(7,180,939,341)

당기순이익(손실)	106,848,184	2,482,451,499

손익조정항목	(916,312,148)	(1,948,168,198)

법인세비용	14,677,109	476,900,907

감가상각비	1,199,719,877	802,070,301

퇴직급여	522,941,374	578,252,870

이자비용	43,232,617	14,135,384

대손상각비	(38,700,434)	(6,424,696)

기타투자자산평가손실	2,539,152,691	613,749,148

기타투자자산처분손실	321,973,691	117,190,724

기타투자자산손상차손

무형자산상각비	41,303,651	52,346,113

외화환산손실

잡손실	2,000,000

이자수익	(1,557,205,770)	(1,779,148,348)

배당금수익	(1,113,995,287)	(218,350,450)

외화환산이익	(573,606,988)	(434,391,734)

기타투자자산평가이익	(1,388,230,285)	(1,642,919,180)

기타투자자산처분이익	(927,574,394)	(182,868,347)

공사손실충당부채환입액	(270,385,811)

유형자산처분이익	(49,326,135)

상각후원가측자산손상차손환입	(20,998,944)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,058,672,239)	(8,048,869,093)

매출채권의 증감	(1,389,753,056)	5,679,620,601

기타채권의 증감	42,675,424	(64,102,919)

계약자산의 증감	4,814,455,610	(5,671,069,583)

기타유동자산의 증감	507,655,866	(718,226,130)

매입채무의 증감	(6,019,805,958)	(2,750,815,549)

계약부채의 증감	(3,535,397,355)	(4,595,592,113)

기타부채의 증감	532,141,886	(1,146,077,601)

확정급여채무의 증감	(19,976,240)	586,356,407

기타채무의 증감	9,331,584	631,037,794

배당금수취(영업)	1,113,995,287	218,350,450

이자수익의 수취	960,955,013	1,778,077,864

이자비용의 지급	(43,232,617)	(14,135,384)

법인세납부(환급)	(230,018,150)	(1,648,646,479)

투자활동현금흐름	7,766,737,953	9,133,459,395

단기금융자산의 감소	50,000,000

기타투자자산의 감소	38,280,421,383	23,189,357,293

보증금의 감소	143,950,002

단기금융자산의 증가

기타투자산의 증가	(29,595,960,860)	(13,692,426,368)

장기금융상품의 증가

유형자산의 취득	(971,682,000)	(284,241,530)

무형자산의 취득	(6,040,570)

보증금의 증가	(440,000,000)	(383,180,002)

유형자산의 처분	110,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	500,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득

재무활동현금흐름	(1,306,192,122)	(1,568,528,193)

단기차입금의 증가	1,228,956,142

임대보증금의 증가	83,200,000	17,877,100

단기차입금의 상환	(1,228,956,142)

배당금지급	(973,753,250)	(1,363,254,550)

임대보증금의 감소	(26,700,000)	(6,266,550)

리스부채의 상환	(388,938,872)	(216,884,193)

현금및현금성자산의 증가(감소)	2,394,109,161	383,991,861

기초현금및현금성자산	14,258,566,077	13,061,744,329

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	573,606,988	130,268,949

기말현금및현금성자산	17,226,282,226	13,576,005,139