시공테크 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 35 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	51,304,777,710	41,858,493,832

현금및현금성자산	8,839,055,736	8,695,923,846

매출채권 및 기타채권	6,179,168,933	8,808,287,076

기타투자자산	21,051,892,719	15,188,736,101

재고자산	100,585,383	104,555,859

기타금융자산	2,773,759,600	2,995,280,000

기타유동자산	2,499,715,020	486,009,244

계약자산	9,860,600,319	5,560,126,595

당기법인세자산	0	19,575,111

비유동자산	81,950,353,080	83,423,866,633

매출채권 및 기타채권	0	1,500,000,000

기타투자자산	19,115,767,050	20,944,348,106

관계기업투자주식	20,648,910,979	20,648,910,979

유형자산	27,693,758,581	25,978,739,809

무형자산	2,111,985,139	1,938,012,950

투자부동산	7,040,666,831	7,140,306,153

기타금융자산	1,195,728,148	999,314,917

기타비유동자산	30,200,000	30,200,000

순확정급여자산	1,764,611,925	2,186,318,636

이연법인세자산	2,348,724,427	2,057,715,083

자산총계	133,255,130,790	125,282,360,465

부채

유동부채	32,770,366,693	30,433,828,621

매입채무	7,499,744,906	13,334,478,028

기타금융부채	2,197,884,201	2,244,935,214

기타유동부채	2,820,230,818	557,028,199

계약부채	18,556,408,814	13,705,374,003

충당부채	705,375,371	592,013,177

당기법인세부채	990,722,583	0

비유동부채	6,521,916,846	5,083,646,262

순확정급여부채	0	0

기타금융부채	6,433,711,731	5,083,646,262

비유동충당부채	88,205,115	0

부채총계	39,292,283,539	35,517,474,883

자본

자본금	10,023,985,000	10,023,985,000

자본잉여금	20,237,967,588	20,237,967,588

이익잉여금(결손금)	63,700,894,663	59,502,932,994

자본총계	93,962,847,251	89,764,885,582

자본과부채총계	133,255,130,790	125,282,360,465

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	29,441,813,468	88,034,128,687	17,311,138,468	60,327,680,970

매출원가	26,870,330,340	79,809,117,109	18,053,709,896	60,104,795,301

매출총이익	2,571,483,128	8,225,011,578	(742,571,428)	222,885,669

판매비와관리비	1,292,571,567	4,098,512,636	1,211,963,807	3,478,486,588

일반관리비와판매비	1,258,302,647	3,518,732,606	1,209,472,428	3,517,187,022

대손상각비(대손충당금환입)	34,268,920	579,780,030	2,491,379	(38,700,434)

영업이익(손실)	1,278,911,561	4,126,498,942	(1,954,535,235)	(3,255,600,919)

금융수익	624,564,619	2,372,261,397	1,520,167,546	5,027,829,228

금융비용	431,259,150	610,518,958	508,188,963	3,259,887,781

기타영업외이익	295,349,273	763,546,501	770,360,848	1,777,245,863

기타영업외비용	441,260,228	591,668,902	45,371,035	168,061,098

법인세비용차감전순이익(손실)	1,326,306,075	6,060,118,980	(217,566,839)	121,525,293

법인세비용(수익)	539,341,397	1,507,692,662	(69,181,154)	14,677,109

당기순이익(손실)	786,964,678	4,552,426,318	(148,385,685)	106,848,184

기타포괄손익	30,114,736	26,389,211	60,706,706	(13,507,837)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	30,114,736	26,389,211	60,706,706	(13,507,837)

확정급여제도의 재측정요소	30,114,736	26,389,211	60,706,706	(13,507,837)

총포괄손익	817,079,414	4,578,815,529	(87,678,979)	93,340,347

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	240	(8)	6

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42	240	(8)	6

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	자기주식처분손익	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,023,985,000	23,403,692,871	89,632,400	(2,813,687,627)	2,118,900,779	60,749,616,999	93,572,140,422

당기순이익(손실)	106,848,184	106,848,184

확정급여의 재측정요소	(13,507,837)	(13,507,837)

자기주식의 취득	(2,560,570,835)	(2,560,570,835)

배당금지급	(973,753,250)	(973,753,250)

2022.09.30 (기말자본)	10,023,985,000	23,403,692,871	89,632,400	(5,374,258,462)	2,118,900,779	59,869,204,096	90,131,156,684

2023.01.01 (기초자본)	10,023,985,000	23,403,692,871	89,632,400	(5,374,258,462)	2,118,900,779	59,502,932,994	89,764,885,582

당기순이익(손실)	4,552,426,318	4,552,426,318

확정급여의 재측정요소	26,389,211	26,389,211

자기주식의 취득

배당금지급	(380,853,860)	(380,853,860)

2023.09.30 (기말자본)	10,023,985,000	23,403,692,871	89,632,400	(5,374,258,462)	2,118,900,779	63,700,894,663	93,962,847,251

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	5,511,522,904	(4,066,436,670)

당기순이익(손실)	4,552,426,318	106,848,184

손익조정항목	2,044,402,054	(916,312,148)

법인세비용 조정	1,507,692,662	14,677,109

감가상각비에 대한 조정	1,525,275,097	1,199,719,877

퇴직급여 조정	402,643,693	522,941,374

외화환산손실 조정	1,097,563

이자비용 조정	256,562,924	43,232,617

대손상각비 조정	579,780,030	(38,700,434)

기타투자자산평가손실	183,565,595	2,539,152,691

기타투자자산처분손실	16,740,065	321,973,691

무형자산상각비에 대한 조정	41,303,651

이자수익에 대한 조정	(1,159,020,488)	(1,557,205,770)

배당금수익	(12,730,000)	(1,113,995,287)

외화환산이익 조정	(56,694,178)	(573,606,988)

기타투자자산평가이익	(985,872,863)	(1,388,230,285)

기타투자자산처분이익	(214,638,046)	(927,574,394)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,634,560,593)	(5,058,672,239)

매출채권의 감소(증가)	3,589,400,722	(1,389,753,056)

기타채권의 증감	(513,573,342)	42,675,424

계약자산의 증감	(4,300,473,724)	4,814,455,610

기타유동자산의 증감	(1,585,884,959)	507,655,866

재고자산의 감소(증가)	3,970,476

매입채무의 증감	(5,834,733,122)	(6,019,805,958)

계약부채의 증감	4,851,034,811	(3,535,397,355)

기타부채의 증감	2,087,750,189	532,141,886

확정급여채무의 증감	(486,831,150)	(19,976,240)

기타채무의 증감	289,964,806	9,331,584

공사손실충당부채의 증가(감소)	176,609,585

충당부채의 증가(감소)	88,205,115

배당금수취(영업)	12,730,000	1,113,995,287

영업활동으로 분류된 이자수취	1,240,193,365	960,955,013

이자지급(영업)	(43,232,617)

법인세환급(납부)	(703,668,240)	(230,018,150)

투자활동현금흐름	(4,441,478,899)	7,766,737,953

단기금융상품의 처분	290,000,000

기타투자자산의 감소	9,167,357,902	38,280,421,383

기타투자자산의 취득	(12,201,728,215)	(29,595,960,860)

임차보증금의 증가	(1,023,007,292)	(440,000,000)

임차보증금의 증가	(503,007,292)	(440,000,000)

기타보증금의 취득	(520,000,000)

임차보증금의 감소	39,950,000

단기대여금및수취채권의 처분	500,000,000	500,000,000

지분법적용 투자지분의 취득

유형자산의 취득	(1,008,091,194)	(971,682,000)

무형자산의 취득	(205,960,100)	(6,040,570)

재무활동현금흐름	(982,508,730)	(1,306,192,122)

단기차입금의 증가	1,228,956,142

단기차입금의 상환	(1,228,956,142)

리스부채의 상환	(660,659,518)	(388,938,872)

임대보증금의 증가	114,840,729	83,200,000

임대보증금의 감소	(55,836,081)	(26,700,000)

배당금지급	(380,853,860)	(973,753,250)

현금및현금성자산의 증가(감소)	87,535,275	2,394,109,161

기초현금및현금성자산	8,695,923,846	14,258,566,077

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	55,596,615	573,606,988

기말현금및현금성자산	8,839,055,736	17,226,282,226