시공테크 분기보고서 (2017.09)
6. 기타 재무에 관한 사항

1) 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도의 대손충당금 설정현황

(단위 : 백만원 )

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제30기분기	매출채권미수금미수수익단기대여금미청구공사	9,68428142556,092	998180-55-	10.3%64.1%-100%-

합 계	16,154	1,233	7.6%

제29기	매출채권미수금미수수익단기대여금미청구공사	7,2222431795510,650	683179-55-	9.5%73.6%-100%-

합 계	18,349	917	5.0%

제28기	매출채권미수금미수수익단기대여금미청구공사	6,989363279556,943	669230-55-	10.4%63.3%-100%-

합 계	14.629	954	6.5%

* 연결기준입니다.

나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제30기 분기	제29기	제28기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	917	954	979

2. 순대손처리액(①－②±③)	55

① 대손처리액(상각채권액)	55

② 상각채권회수액	-

③ 기타증감액	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	316	(37)	(80)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,233	917	954

* 연 결기준입니다.

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 재무제표일 현재 매출채권, 대여금, 미수금 등 받을채권 잔액의 회수가능성에대하여 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 장부금액과의 차액을 손상차손으로 인식하는 한편, 매출채권을 분기 단위로 총6개 구간을 구분하여 구간별 대손율(Roll Rate)를 계산하여 손상차손을 인식하고 있습니다.라. 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일 반	8,257,149	105,421	321,532	998,313	9,682,415

특수관계자	-	-	2,083	-	2,083

계	8,257,149	105,421	323,615	998,313	9,684,498

구성비율	85.3%	1.1%	3.3%	10.3%	100%

2) 재고자산현황가. 재고자산의 보유내역

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제30기 분기	제29기	제28기	비고

전시부문	미착품	-	-	-	-

원재료	55	61	77	-

합 계	55	61	77	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	0.1%	0.1%	0.1%	-

* 연결기준입니다.

나. 재고자산의 실사내역 - 실사 일자 : 매분기말(3,6,9,12월말) 기준으로 매년 4회 재고자산 실사 실시 - 실사 방법 전수조사를 기본으로 하며, 기말 실사의 경우 회계감사인의 입회하에 실사

- 연결 및 별도(단위 : 천원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

시공테크	객주문학마을 전시체험시설 제작설치공사	청송군	2014년 10월 27일	18.04.20	5,470,584	83.13	858,828	-	-	-

시공테크	경남학생종합안전체험관 설계 및 전시물 제작설치	경상남도 교육청	2017년 03월 09일	18.07.09	3,775,000	7.80	-	-	-	-

시공테크	국토발전전시관 전시설계 및 제작,설치 용역	국토교통부	2014년 11월 10일	17.10.15	6,754,545	90.57	-	-	-	-

시공테크	국립어린이과학관 전시물 설계 및 제작설치	미래창조과학부	2015년 08월 10일	17.09.14	8,831,455	74.69	-	-	-	-

시공테크	2017 금산세계인삼엑스포 전시연출사업	(재)금산세계인삼엑스포 조직위원회	2016년 12월 23일	17.12.29	4,249,636	83.74	785,380	-	-	-

시공테크	2017 아스타나엑스포 한국관 조성용역	대한무역투자진흥공사	2016년 12월 29일	17.12.15	5,924,500	99.72	578,354	-	-	-

시공테크	신화랑풍류체험벨트 영천지구(화랑설화마을)	영천시	2011년 12월 05일	18.03.29	6,993,700	12.01	-	-	-	-

시공테크	아스타나엑스포 공동관 제작설치	톨스토리	2017년 03월 29일	17.10.31	17,654,040	99.99	162,712	-	-	-

시공테크	아스타나엑스포 주제관 제작설치	톨스토리	2017년 01월 13일	17.10.31	56,017,820	78.18	-	-	1,808,092	-

시공테크	예천 삼강 관광지(녹색문화 상생벨트)전시시설 설계 및 제작설치	예천군	2013년 06월 19일	18.12.31	9,052,268	19.95	-	-	-	-

시공테크	지식협력단지 학습환경 구현	기획재정부	2016년 06월 21일	17.12.30	5,727,273	63.98	657,348	-	-	-

시공테크	첨단연구성과종합전시관 전시품 설계 및 제작,설치	미래창조과학부	2016년 12월 20일	18.11.30	5,154,545	0.89	-	-	-	-

시공테크	탄광지역 통합관광지원센터 조성사업 전시물 제작, 설치공사	강원도개발공사	2017년 06월 22일	18.06.30	7,945,113	0.01	634	-	-	-

시공테크	대구점인테리어공사 12공구(8F 인테리어공사)	신세계건설	2016년 08월 17일	17.05.16	4,800,000	100.00	-	-	-	-

시공테크	대우 아마라 호텔 개발 프로젝트	미얀마포스코	2016년 07월 15일	17.05.11	6,957,821	100.00	128,720	-	127,859	-

시공테크	용산호텔 신축공사 인테리어공사 4공구	(주)대우건설 외	2016년 03월 31일	17.08.14	4,260,000	100.00	-	-	-	-

시공테크	용산호텔 6-1공구 인테리어공사	(주)대우건설 외	2017년 01월 04일	17.08.14	8,310,000	100.00	-	-	415,176	-

시공테크	잠실 제2롯데월드 (타워동)전망대 고층부 인테리어 공사	롯데건설	2016년 03월 02일	17.10.31	5,871,404	100.00	23420	-	-	-

시공테크	잠실 제2롯데월드 중 (타워동)오피스텔 3공구 인테리어공사	롯데건설 외	2015년 07월 21일	17.10.31	13,781,100	100.00	64900	-	129,259	-

시공테크	P-PJT 사무동 내 주방/식당공사	삼성전자	2016년 09월 26일	17.08.31	5,406,706	100.00	-	-	-	-

시공테크	판교창조경제밸리 기업지원허브 건설공사 LH홍보관 건립공사	포스코건설	2016년 10월 10일	17.05.31	3,711,100	100.00	-	-	-	-

시공테크	하이원워터월드신축 테마/인테리어공사	동부건설	2017년 10월 12일	18.06.12	7,313,800	17.98	1,204,849	-	121,000	-

시공테크	하워드존슨프라자 제주호텔 인테리어공사	현대산업개발 외	2015년 07월 23일	17.10.31	6,150,000	88.44	-	-	990,900	-

합 계	-	4,465,145	-	3,592,286	-

* 수주총액은 계약 날인된 분차계약의 합계를 기재하였습니다.* 연결 및 별도의 진행률 적용 수주계약현황이 동일합니다.

4) 공정가치 평가절차 요약기업공시서식 작성기준에 따라 당기 중 중요한 변동사항이 발생하지 않아 기재를 생략합니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음