대동금속 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
제 27 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말	제 27 기말

자산

Ⅰ.유동자산	16,066,374,672	14,874,287,777	18,721,663,129

(1)현금및현금성자산	59,015,767	3,253,273	3,159,543

(2)매출채권 및 기타유동채권	7,732,582,836	8,093,134,630	10,810,681,234

(3)기타유동금융자산	85,183,090	132,290	3,882,280

(4)기타유동자산	2,310,984,172	1,935,417,760	2,668,048,821

(5)재고자산	5,878,608,807	4,842,349,824	5,235,891,251

(6)당기법인세자산	0	0	0

Ⅱ.비유동자산	49,177,301,615	49,627,247,996	38,171,965,630

(1)유형자산	48,311,493,594	48,594,913,821	37,266,346,837

(2)무형자산	619,778,901	641,355,055	724,589,673

(3)기타비유동금융자산	246,029,120	390,979,120	181,029,120

자산총계	65,243,676,287	64,501,535,773	56,893,628,759

부채

Ⅰ.유동부채	26,117,279,376	23,240,898,870	28,051,299,126

(1)매입채무 및 기타채무	5,324,396,738	5,526,510,651	5,717,724,673

(2)단기차입금	16,946,705,610	12,798,394,068	16,428,238,230

(3)기타유동금융부채	2,345,102,355	2,887,637,835	2,676,735,522

(4)기타유동부채	1,432,843,411	1,641,145,249	3,081,663,597

(5)당기법인세부채	68,231,262	387,211,067	146,937,104

Ⅱ.비유동부채	12,086,915,030	14,300,013,845	11,106,450,236

(1)장기차입금	2,230,860,000	4,480,030,000	4,726,710,000

(2)퇴직급여채무	5,191,711,856	5,150,384,611	4,287,864,897

(3)기타금융부채	650,231,658	627,452,155	396,460,486

(4)이연법인세부채	4,014,111,516	4,042,147,079	1,695,414,853

부채총계	38,204,194,406	37,540,912,715	39,157,749,362

자본

Ⅰ.자본금	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000

(1)자본금	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000

Ⅱ.기타자본구성요소	8,938,090,200	8,938,090,200	0

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	15,701,391,681	15,622,532,858	15,335,879,397

자본총계	27,039,481,881	26,960,623,058	17,735,879,397

자본과부채총계	65,243,676,287	64,501,535,773	56,893,628,759

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기	제 28 기	제 27 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	14,554,636,874	14,554,636,874	15,133,932,087	15,133,932,087	59,822,981,007	60,523,408,352

Ⅱ.매출원가	13,142,410,972	13,142,410,972	13,539,834,488	13,539,834,488	53,409,505,950	55,440,832,668

Ⅲ.매출총이익	1,412,225,902	1,412,225,902	1,594,097,599	1,594,097,599	6,413,475,057	5,082,575,684

Ⅳ.판매비와관리비	971,320,952	971,320,952	1,060,325,853	1,060,325,853	4,341,974,580	3,955,571,519

Ⅴ.영업이익(손실)	440,904,950	440,904,950	533,771,746	533,771,746	2,071,500,477	1,127,004,165

Ⅵ.기타수익	123,819,475	123,819,475	94,821,666	94,821,666	428,020,501	656,608,560

Ⅶ.기타비용	149,256,099	149,256,099	289,762,171	289,762,171	562,741,838	544,499,431

Ⅷ.금융수익	702	702	278	278	7,430	6,689

Ⅸ.금융원가	199,940,215	199,940,215	180,727,192	180,727,192	691,413,109	766,012,811

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	215,528,813	215,528,813	158,104,327	158,104,327	1,245,373,461	473,107,172

XI.법인세비용	30,546,979	30,546,979	17,680,326	17,680,326	492,941,462	151,994,004

XⅡ.당기순이익(손실)	184,981,834	184,981,834	140,424,001	140,424,001	752,431,999	321,113,168

XⅢ.기타포괄손익	37,876,989	37,876,989	(112,583,822)	(112,583,822)	8,616,311,662	(130,822,953)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	37,876,989	37,876,989	(112,583,822)	(112,583,822)	8,616,311,662	(130,822,953)

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	37,876,989	37,876,989	(112,583,822)	(112,583,822)	(321,778,538)	(130,822,953)

2.자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	8,938,090,200	0

XIV.총포괄손익	222,858,823	222,858,823	27,840,179	27,840,179	9,368,743,661	190,290,215

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	385	385	292	292	1,568	669

자본변동표
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타포괄손익누계액	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,400,000,000	0	380,600,000	2,177,000,000	12,731,989,182	17,689,589,182

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	0	321,113,168	321,113,168

2.기타포괄손익	0	0	0	0	(130,822,953)	(130,822,853)

(2)배당금지급	0	0	0	0	(144,000,000)	(144,000,000)

(3)대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	14,400,000	0	(14,400,000)	0

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	2,400,000,000	0	395,000,000	2,177,000,000	12,763,879,397	17,735,879,397

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,400,000,000	0	395,000,000	2,177,000,000	12,763,879,397	17,735,879,397

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	0	752,431,999	752,431,999

2.기타포괄손익	0	8,938,090,200	0	0	(321,778,538)	8,616,311,662

(2)배당금지급	0	0	0	0	(144,000,000)	(144,000,000)

(3)대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	14,400,000	0	(14,400,000)	0

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	2,400,000,000	8,938,090,200	409,400,000	2,177,000,000	13,036,132,858	26,960,623,058

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,400,000,000	0	395,000,000	2,177,000,000	12,763,879,397	17,735,879,397

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	0	140,424,001	140,424,001

2.기타포괄손익	0	0	0	0	(112,583,822)	(112,583,822)

(2)배당금지급	0	0	0	0	(144,000,000)	(144,000,000)

(3)대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	14,400,000	0	(14,400,000)	0

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	2,400,000,000	0	409,400,000	2,177,000,000	12,633,319,576	17,619,719,576

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,400,000,000	8,938,090,200	409,400,000	2,177,000,000	13,036,132,858	26,960,623,058

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	0	184,981,834	184,981,834

2.기타포괄손익	0	0	0	0	37,876,989	37,876,989

(2)배당금지급	0	0	0	0	(144,000,000)	(144,000,000)

(3)대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	14,400,000	0	(14,400,000)	0

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	2,400,000,000	8,938,090,200	423,800,000	2,177,000,000	13,100,591,681	27,039,481,881

현금흐름표
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기	제 28 기	제 27 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,393,665,320)	1,074,302,144	7,300,954,200	927,412,935

(1)당기순이익(손실)	184,981,834	140,424,001	752,431,999	321,113,168

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(1,190,401,554)	1,080,815,247	6,884,699,225	575,026,977

1.퇴직급여	209,799,145	196,905,071	794,478,835	777,010,433

2.기타장기종업원급여	23,959,949	22,976,278	329,207,542	67,864,903

3.감가상각비	643,879,877	601,807,369	2,483,249,455	2,311,014,551

4.대손상각비	0	0	0	0

5.무형자산상각비	21,576,154	21,733,654	87,634,618	87,564,618

6.무형자산손상차손	0	0	0	0

7.유형자산처분손실	0	6,520,569	21,471,946	0

8.미실현외환손실(이익)	52,236,000	0	0	0

9.이자비용	147,704,215	180,727,192	691,413,109	766,012,811

10.법인세비용	30,546,979	17,680,326	492,941,462	151,994,004

11.외화환산손실	9,837,486	4,138,443	127,985	2,092,401

12.외화환산이익	0	(1,370,944)	(6,129,600)	(3,351,477)

13.유형자산처분이익	0	(1,636,364)	(1,636,364)	0

14.무형자산처분이익	0	0	0	0

15.대손충당금환입	0	0	0	0

16.무형자산손상차손환입	0	0	0	0

17.잡이익	0	0	0	0

18.이자수익	(702)	(278)	(7,430)	(6,689)

19.매출채권의 감소(증가)	314,540,005	2,613,728,681	2,831,290,060	(3,714,076,224)

20.미수금의 감소(증가)	36,174,303	(152,713,354)	(107,741,841)	(139,342,500)

21.선급금의 감소(증가)	(376,748,060)	1,235,186,760	723,565,960	(761,765,880)

22.선급비용의 감소(증가)	1,181,648	2,375,516	9,065,101	(24,750,651)

23.재고자산의 감소(증가)	(1,036,258,983)	(486,118,363)	393,541,427	(545,712,335)

24.장기보증금의 감소(증가)	0	0	0	0

25.국민연금전환금의 감소	0	0	0	0

26.매입채무의 증가(감소)	184,400,265	(317,201,041)	(564,943,447)	(526,111,805)

27.미지급금의 증가(감소)	(530,514,178)	(291,932,653)	373,729,425	(504,197,148)

28.미지급비용의 증가(감소)	(593,321,715)	(348,234,507)	216,670,911	260,268,488

29.선수금의 증가(감소)	(45,613,360)	(2,035,300,000)	(1,490,511,500)	2,417,744,608

30.예수금의 증가(감소)	(162,688,478)	(98,581,545)	49,993,152	17,078,936

31.예수보증금의 증가(감소)	0	0	0	0

32.장기미지급금의 증가(감소)	0	0	0	0

33.장기미지급비용의 증가(감소)	(1,180,446)	(6,290,330)	(98,215,873)	(36,251,060)

34.퇴직금의 지급	(119,911,658)	(83,585,233)	(344,495,708)	(28,053,007)

(3)법인세납부(환급)	(388,245,600)	(146,937,104)	(336,177,024)	31,272,790

Ⅱ.투자활동현금흐름	(300,559,748)	(264,416,905)	(2,583,154,601)	(6,167,027,601)

(1)단기투자자산의 처분	0	0	0	0

(2)단기대여금의 감소	0	0	3,749,990	0

(3)장기투자증권의 처분	0	0	0	0

(4)건물의 처분	0	0	0	0

(5)기계장치의 처분	0	1,000,000	2,700,000	0

(6)차량운반구의 처분	0	31,890,909	31,890,909	0

(7)건설중인자산의 처분	0	0	0	0

(8)정부보조금의 수령	0	0	0	0

(9)보증금의 감소	159,950,000	10,000,000	0	19,315,900

(10)무형자산의 처분	0	0	0	0

(11)이자수취	702	278	7,430	6,689

(12)단기투자자산의 취득	0	0	0	0

(13)단기대여금의 증가	(85,050,800)	(11,415,160)	0	(3,750,000)

(14)장기금융상품의 취득	(15,000,000)	(15,000,000)	(60,000,000)	(55,000,000)

(15)건물의 취득	0	0	(182,000,000)	(1,147,577,690)

(16)건물부속설비의 취득	(4,900,000)	(16,800,000)	(52,400,000)	(255,600,000)

(17)구축물의 취득	0	0	0	(40,800,000)

(18)기계장치의 취득	(257,725,650)	0	(1,595,800,000)	(3,976,922,000)

(19)차량운반구의 취득	(20,000,000)	(64,692,932)	(68,692,932)	(13,880,000)

(20)공구기구의 취득	(43,450,000)	(26,600,000)	(429,180,000)	(233,340,500)

(21)집기비품의 취득	(18,280,000)	0	(5,700,000)	(105,180,000)

(22)보증금의 증가	0	0	(149,950,000)	0

(23)건설중인자산의 증가	(16,104,000)	(168,400,000)	(73,379,998)	(354,300,000)

(24)정부보조금의 사용	0	0	0	0

(25)기타무형자산의 취득	0	(4,400,000)	(4,400,000)	0

(26)기타비유동금융자산의 취득	0	0	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,749,987,562	(809,695,260)	(4,717,705,869)	5,241,559,136

(1)단기차입금의 증가	3,148,311,542	0	0	5,131,692,614

(2)장기차입금의 차입	0	636,670,000	2,000,000,000	3,800,000,000

(3)예수보증금의 증가	0	0	0	15,000,000

(4)단기차입금의 상환	0	(15,257,280)	(2,854,844,162)	0

(5)유동성장기부채의 상환	(1,249,170,000)	(1,273,340,000)	(3,021,680,000)	(2,546,680,000)

(6)장기차입금의 상환	0	0	0	(250,000,000)

(7)예수보증금의 감소	0	0	0	0

(8)배당금지급	0	0	(144,000,000)	(144,000,000)

(9)이자지급	(149,153,980)	(157,767,980)	(697,181,707)	(764,453,478)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	55,762,494	189,979	93,730	1,944,470

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,253,273	3,159,543	3,159,543	1,215,073

Ⅵ.기말현금및현금성자산	59,015,767	3,349,522	3,253,273	3,159,543