대동금속 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	25,646,189,591	32,010,395,021

현금및현금성자산	939,524,044	8,740,292,992

매출채권 및 기타유동채권	13,848,654,759	13,944,505,684

재고자산	9,798,286,312	8,652,564,335

기타유동금융자산	22,542,382	97,860,191

기타유동자산	1,037,182,094	575,171,819

비유동자산	74,047,681,060	74,196,290,234

유형자산	73,223,389,795	73,404,467,337

사용권자산	30,968,812

기타무형자산	310,893,333	354,393,777

기타비유동금융자산	482,429,120	437,429,120

자산총계	99,693,870,651	106,206,685,255

부채

유동부채	42,162,987,657	53,041,125,720

매입채무 및 기타유동채무	15,477,587,111	16,760,912,600

단기차입금	21,389,450,128	25,763,039,534

유동성전환사채	4,531,775,955

기타유동금융부채	4,160,252,575	5,114,706,302

기타유동부채	1,107,015,762	625,099,066

당기법인세부채	3,534,521	245,592,263

유동리스부채	25,147,560

비유동부채	15,760,188,512	17,190,165,490

장기매입채무 및 기타비유동채무	90,139,654	30,552,949

장기차입금	3,004,780,000	4,509,560,006

순확정급여부채	6,649,951,537	6,431,688,211

기타비유동금융부채	1,162,298,337	1,197,995,971

비유동배출부채	205,234,500	415,881,000

비유동리스부채	6,532,653

이연법인세부채	4,641,251,831	4,604,487,353

부채총계	57,923,176,169	70,231,291,210

자본

자본금	3,189,166,000	2,607,711,000

기타불입자본	6,590,341,226	1,803,347,433

기타자본구성요소	14,300,944,320	14,300,944,320

이익잉여금(결손금)	17,690,242,936	17,263,391,292

자본총계	41,770,694,482	35,975,394,045

자본과부채총계	99,693,870,651	106,206,685,255

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,450,530,631	97,425,599,237	25,240,042,252	80,157,747,189

매출원가	29,938,438,866	91,655,003,273	23,903,942,906	73,903,129,976

매출총이익	(487,908,235)	5,770,595,964	1,336,099,346	6,254,617,213

판매비와관리비	1,059,623,655	4,565,896,475	1,100,238,389	3,688,009,858

영업이익(손실)	(1,547,531,890)	1,204,699,489	235,860,957	2,566,607,355

기타이익	330,894,396	890,117,412	306,115,470	896,579,428

기타손실	298,975,126	979,151,561	323,313,271	1,057,287,566

금융수익	107,242	524,910	135,569	500,547

금융원가	158,368,819	630,811,174	345,688,469	1,124,311,307

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,673,874,197)	485,379,076	(126,889,744)	1,282,088,457

법인세비용	(359,403,804)	105,913,033	(24,231,183)	247,762,146

당기순이익(손실)	(1,314,470,393)	379,466,043	(102,658,561)	1,034,326,311

기타포괄손익	163,449,141	203,848,261	132,653,938	111,507,841

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	163,449,141	203,848,261	132,653,938	111,507,841

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	163,449,141	203,848,261	132,653,938	111,507,841

총포괄손익	(1,151,021,252)	583,314,304	29,995,377	1,145,834,152

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(443)	124	(39)	398

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(443)	145	(39)	398

자본변동표
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,553,860,000	1,325,730,119	14,300,944,320	16,428,339,379	34,608,873,818

전환사채의 전환	53,851,000	477,617,314	531,468,314

배당금지급	(153,231,600)	(153,231,600)

확정급여제도의 재측정요소	111,507,841	111,507,841

당기순이익(손실)	1,034,326,311	1,034,326,311

2020.09.30 (기말자본)	2,607,711,000	1,803,347,433	14,300,944,320	17,420,941,931	36,132,944,684

2021.01.01 (기초자본)	2,607,711,000	1,803,347,433	14,300,944,320	17,263,391,292	35,975,394,045

전환사채의 전환	581,455,000	4,786,993,793	5,368,448,793

배당금지급	(156,462,660)	(156,462,660)

확정급여제도의 재측정요소	203,848,261	203,848,261

당기순이익(손실)	379,466,043	379,466,043

2021.09.30 (기말자본)	3,189,166,000	6,590,341,226	14,300,944,320	17,690,242,936	41,770,694,482

현금흐름표
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	1,077,689,731	8,551,680,709

영업활동에서 창출된 현금흐름	1,446,391,692	8,667,764,409

분기순이익	379,466,043	1,034,326,311

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	5,014,924,866	5,377,908,779

퇴직급여	924,534,477	806,837,334

기타장기종업원급여	(31,232,994)	106,544,329

지급수수료	78,205,800	200,000,000

감가상각비	2,989,979,900	2,819,075,576

사용권자산감가상각비	18,581,288

대손상각비	246,902,491

무형자산상각비	43,500,444	56,479,688

외환환산손실	7,729,253	16,898,399

이자비용	630,811,174	1,124,311,307

법인세비용	105,913,033	247,762,146

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	168,639,739	(106,271,456)

외화환산이익	(34,543,695)	(1,397,662)

유형자산처분이익	(4,861,922)	(5,454,545)

전환사채상환이익	0	(98,918,702)

이자수익	(524,910)	(500,547)

재고자산평가손실(환입)	208,570,266

운전자본 변동	(4,116,638,956)	2,361,800,775

매출채권의 감소(증가)	557,501,329	4,699,535,236

미수금의 감소(증가)	(681,738,453)	57,597,095

선급금의 감소(증가)	(457,089,737)	949,185,272

선급비용의 감소(증가)	(4,920,538)	(1,687,904)

재고자산의 감소(증가)	(1,354,292,243)	1,391,913,498

매입채무의 증가(감소)	(1,280,113,489)	(428,024,671)

미지급금의 증가(감소)	30,478,000	(1,857,299,800)

미지급비용의 증가(감소)	(230,961,355)	(1,231,895,360)

선수금의 증가(감소)	58,098,904	(831,032,730)

예수금의 증가(감소)	(15,357,208)	(16,706,092)

장기미지급금의 증가(감소)	(4,464,640)	(7,110,870)

배출권의 제출	(288,852,300)

퇴직금의 지급	(444,927,226)	(362,672,899)

법인세납부(환급)	(368,701,961)	(116,083,700)

투자활동현금흐름	(2,308,126,012)	(4,561,135,857)

투자활동으로 인한 현금유입	957,598,853	77,489,040

대여금의 감소	75,317,809	1,983,948

기계장치의 처분	1,370,000

차량운반구의 처분	6,327,272	5,454,545

정부보조금의 수취	874,058,862

보조금의 감소	0	69,550,000

이자수취	524,910	500,547

투자활동으로 인한 현금유출	(3,265,724,865)	(4,638,624,897)

단기대여금의 증가

장기금융상품의 증가	45,000,000	45,000,000

건물부속설비의 취득	9,200,000	90,650,000

기계장치의 취득	1,337,071,500	3,040,042,500

차량운반구의 취득	45,056,208	150,987,497

공구와기구의 취득	373,000,000	726,300,000

집기비품의 취득	22,000,000	0

건설중인자산의 취득	1,059,100,000	249,277,700

기타무형자산의 취득	336,367,200

정부보조금의 사용	375,297,157	0

재무활동현금흐름	(6,570,332,667)	1,075,689,006

재무활동으로 인한 현금유입	0	7,000,000,000

단기차입금의 차입	0	4,000,000,000

장기차입금의 차입	0	3,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출	(6,570,332,667)	(5,924,310,994)

단기차입금의 상환	3,154,839,414	2,150,000,000

유동성장기차입금의 상환	2,723,529,998	2,274,139,998

전환사채의 상환	710,000,000

리스부채의 상환	19,800,000	0

배당급의 지급	156,462,660	153,231,600

이자의 지급	515,700,595	636,939,396

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,800,768,948)	5,066,233,858

현금및현금성자산의 환율변동효과

기초현금및현금성자산	8,740,292,992	3,042,110,548

기말현금및현금성자산	939,524,044	8,108,344,406