대동금속 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

Ⅰ.유동자산	19,429,977,173	17,380,088,794

(1)현금및현금성자산	418,566,231	95,970,704

(2)매출채권 및 기타유동채권	10,014,516,806	10,628,029,050

(3)당기법인세자산	0	181,453,145

(4)재고자산	7,268,533,552	5,206,529,610

(5)기타유동금융자산	23,957,830	612,445

(6)기타유동자산	1,704,402,754	1,267,493,840

Ⅱ.비유동자산	47,076,970,257	47,990,971,157

(1)유형자산	46,191,597,923	47,142,058,268

(2)영업권 이외의 무형자산	512,343,214	559,883,769

(3)기타비유동금융자산	373,029,120	289,029,120

자산총계	66,506,947,430	65,371,059,951

부채

Ⅰ.유동부채	27,736,330,653	26,285,655,123

(1)매입채무 및 기타유동채무	23,364,589,815	21,639,052,837

1.단기매입채무	8,013,089,643	6,469,137,312

2.단기미지급금	466,962,700	786,253,221

3.단기차입금	13,076,187,472	10,575,312,304

4.유동성장기차입금	1,808,350,000	3,808,350,000

(2)미지급법인세	272,028,762	0

(3)기타유동금융부채	2,793,899,439	3,405,070,703

(4)기타유동부채	1,305,812,637	1,241,531,583

Ⅱ.비유동부채	11,465,569,902	12,735,393,276

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	1,335,840,000	2,683,350,000

1.장기차입금	1,335,840,000	2,683,350,000

(2)기타비유동금융부채	632,249,911	707,370,187

(3)퇴직급여부채	5,515,915,982	5,351,921,523

(4)이연법인세부채	3,872,690,779	3,883,878,336

(5)기타비유동부채	108,873,230	108,873,230

1.비유동배출부채	108,873,230	108,873,230

부채총계	39,201,900,555	39,021,048,399

자본

Ⅰ.자본금	2,400,000,000	2,400,000,000

Ⅱ.기타자본구성요소	8,938,090,200	8,938,090,200

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	15,966,956,675	15,011,921,352

자본총계	27,305,046,875	26,350,011,552

자본과부채총계	66,506,947,430	65,371,059,951

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	18,465,657,450	56,910,321,053	12,796,475,938	42,511,162,297

Ⅱ.매출원가	17,029,592,369	51,748,702,196	12,652,851,478	39,903,473,381

Ⅲ.매출총이익	1,436,065,081	5,161,618,857	143,624,460	2,607,688,916

Ⅳ.판매비와관리비	1,249,996,006	3,446,937,959	846,437,421	2,751,319,876

Ⅴ.영업이익(손실)	186,069,075	1,714,680,898	(702,812,961)	(143,630,960)

Ⅵ.기타이익	185,129,281	422,779,086	159,338,147	444,872,961

Ⅶ.기타손실	160,495,804	429,751,596	168,889,995	470,664,568

Ⅷ.금융수익	23,922	465,945	16,962	22,679

Ⅸ.금융원가	124,771,199	387,204,660	40,370,736	510,468,071

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	85,955,275	1,320,969,673	(752,718,583)	(679,867,959)

XI.법인세비용	19,934,358	283,105,386	(106,890,779)	(104,541,550)

XⅡ.당기순이익(손실)	66,020,917	1,037,864,287	(645,827,804)	(575,326,409)

XⅢ.기타포괄손익	51,158,762	37,171,036	73,435,832	(144,856,998)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	51,158,762	37,171,036	73,435,832	(144,856,998)

1.자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

2.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	51,158,762	37,171,036	73,435,832	(144,856,998)

XIV.총포괄손익	117,179,679	1,075,035,323	(572,391,972)	(720,183,407)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	138	2,162	(1,345)	(1,199)

자본변동표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,400,000,000	8,938,090,200	15,622,532,858	26,960,623,058

Ⅱ.당기순이익(손실)	(575,326,409)	(575,326,409)

Ⅲ.기타포괄손익	(144,856,998)	(144,856,998)

Ⅳ.배당금지급	(144,000,000)	(144,000,000)

2016.09.30 (Ⅴ.기말자본)	2,400,000,000	8,938,090,200	14,758,349,451	26,096,439,651

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,400,000,000	8,938,090,200	15,011,921,352	26,350,011,552

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,037,864,287	1,037,864,287

Ⅲ.기타포괄손익	37,171,036	37,171,036

Ⅳ.배당금지급	(120,000,000)	(120,000,000)

2017.09.30 (Ⅴ.기말자본)	2,400,000,000	8,938,090,200	15,966,956,675	27,305,046,875

현금흐름표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,684,606,426	(1,339,746,814)

(1)당기순이익(손실)	1,037,864,287	(575,326,409)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	3,281,185,154	3,217,251,589

1.퇴직급여	687,575,652	629,397,433

2.기타장기종업원급여	(53,061,146)	154,258,564

3.감가상각비	1,926,992,976	1,952,979,836

4.무형자산상각비	56,240,555	62,795,130

5.외화환산손실	1,079,935	16,185,415

6.유형자산처분손실	2,946,906	0

7.파생금융자산평가손실	0	52,008,000

8.이자비용	387,204,660	458,460,071

9.법인세비용	283,105,386	(104,541,550)

10.외화환산이익	(10,433,825)	(745,524)

11.유형자산처분이익	0	(3,523,107)

12.이자수익	(465,945)	(22,679)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,783,147,841)	(3,396,459,074)

1.매출채권의 감소(증가)	551,869,872	339,667,623

2.미수금의 감소(증가)	70,996,262	(9,730,773)

3.선급금의 감소(증가)	(438,279,330)	(321,189,200)

4.선급비용의 감소(증가)	1,370,416	(6,851,629)

5.재고자산의 감소(증가)	(2,062,003,942)	(1,313,394,047)

6.매입채무의 증가(감소)	1,543,952,331	(455,871,413)

7.미지급금의 증가(감소)	(319,290,521)	(814,236,669)

8.미지급비용의 증가(감소)	(643,058,834)	(544,967,365)

9.선수금의 증가(감소)	91,804,739	360,418,728

10.단기예수금의 증가(감소)	(4,523,685)	(29,201,138)

11.단기임대보증금의 증가(감소)	10,000,000	10,000,000

12.선수수익의 증가(감소)	(88,000,000)	0

13.장기미지급비용의 증가(감소)	(22,059,130)	(15,127,497)

14.퇴직급여채무의 증가(감소)	(475,926,019)	(595,975,694)

(4)법인세납부(환급)	148,704,826	(585,212,920)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,030,058,977)	(889,642,637)

(1)차량운반구의 처분	9,090,909	9,181,818

(2)정부보조금의 수취	65,000,000	0

(3)임차보증금의 감소	0	159,950,000

(4)이자수취	465,945	22,679

(5)건물의 취득	0	(88,000,000)

(6)건물부속설비의 취득	0	(33,500,000)

(7)기계장치의 취득	(2,000,000)	(665,235,650)

(8)차량운반구의 취득	0	(76,944,984)

(9)공구기구의 취득	(90,447,900)	(115,036,500)

(10)집기의 취득	(10,902,000)	(18,280,000)

(11)건설중인자산의 취득	(885,220,546)	(16,800,000)

(12)대여금의 증가	(23,345,385)	0

(13)장기금융상품의 취득	(44,000,000)	(45,000,000)

(14)기타무형자산의 취득	(8,700,000)	0

(15)임차보증금의 증가	(40,000,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,331,951,922)	2,444,873,588

(1)단기차입금의 증가	500,875,168	3,043,994,645

(2)장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(1,347,510,000)	(1,997,510,000)

(4)배당금지급	(120,000,000)	(144,000,000)

(5)이자지급	(365,317,090)	(457,611,057)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	322,595,527	215,484,137

Ⅴ.기초현금및현금성자산	95,970,704	3,253,273

Ⅵ.기말현금및현금성자산	418,566,231	218,737,410