대동금속 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

Ⅰ.유동자산	21,793,998,728	22,052,464,946

(1)현금및현금성자산	1,347,827,735	21,884,919

(2)매출채권 및 기타유동채권	12,080,680,792	12,477,625,838

(3)재고자산	6,662,410,203	7,713,574,148

(4)기타유동금융자산	63,291,460	25,396,200

(5)기타유동자산	1,639,788,538	1,813,983,841

(6)당기법인세자산	0	0

Ⅱ.비유동자산	51,986,826,435	47,333,656,952

(1)유형자산	51,048,132,307	46,442,273,136

(2)영업권 이외의 무형자산	445,215,008	493,354,696

(3)기타비유동금융자산	493,479,120	398,029,120

자산총계	73,780,825,163	69,386,121,898

부채

Ⅰ.유동부채	23,465,514,767	29,163,211,160

(1)매입채무 및 기타유동채무	7,244,490,349	9,545,831,419

(2)단기차입금	11,497,510,000	15,196,994,775

(3)기타유동금융부채	2,494,538,821	3,050,717,821

(4)기타유동부채	2,219,848,406	1,186,623,691

(5)미지급법인세	9,127,191	183,043,454

Ⅱ.비유동부채	23,510,543,387	12,612,350,762

(1)기타비유동금융부채	2,380,319,987	605,312,229

(2)장기차입금	12,462,090,888	3,006,670,000

(3)퇴직급여부채	4,905,852,132	4,691,527,975

(4)비유동배출부채	0	255,620,000

(5)이연법인세부채	3,762,280,380	4,053,220,558

부채총계	46,976,058,154	41,775,561,922

자본

Ⅰ.자본금	2,400,000,000	2,400,000,000

Ⅱ.기타자본구성요소	8,938,090,200	8,938,090,200

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	15,466,676,809	16,272,469,776

자본총계	26,804,767,009	27,610,559,976

자본과부채총계	73,780,825,163	69,386,121,898

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	17,947,273,762	59,927,063,970	18,465,657,450	56,910,321,053

Ⅱ.매출원가	17,771,588,213	56,896,702,944	17,029,592,369	51,748,702,196

Ⅲ.매출총이익	175,685,549	3,030,361,026	1,436,065,081	5,161,618,857

Ⅳ.판매비와관리비	1,175,012,088	3,250,672,306	1,249,996,006	3,446,937,959

Ⅴ.영업이익(손실)	(999,326,539)	(220,311,280)	186,069,075	1,714,680,898

Ⅵ.기타이익	209,509,577	595,965,471	185,129,281	422,779,086

Ⅶ.기타손실	273,291,495	696,245,043	160,495,804	429,751,596

Ⅷ.금융수익	4,530,374	4,613,506	23,922	465,945

Ⅸ.금융원가	169,830,936	490,504,613	124,771,199	387,204,660

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,228,409,019)	(806,481,959)	85,955,275	1,320,969,673

XI.법인세비용	259,045,516	(181,492,020)	19,934,358	283,105,386

XⅡ.당기순이익(손실)	(969,363,503)	(624,989,939)	66,020,917	1,037,864,287

XⅢ.기타포괄손익	171,735,043	(36,803,028)	51,158,762	37,171,036

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	171,735,043	(36,803,028)	51,158,762	37,171,036

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	171,735,043	(36,803,028)	51,158,762	37,171,036

XIV.총포괄손익	(797,628,460)	(661,792,967)	117,179,679	1,075,035,323

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,020)	(1,302)	138	2,162

자본변동표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,400,000,000	8,938,090,200	15,011,921,352	26,350,011,552

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	1,037,864,287	1,037,864,287

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	37,171,036	37,171,036

Ⅳ.배당금지급	0	0	120,000,000	120,000,000

2017.09.30 (Ⅴ.기말자본)	2,400,000,000	8,938,090,200	15,966,956,675	27,305,046,875

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,400,000,000	8,938,090,200	16,272,469,776	27,610,559,976

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	(624,989,939)	(624,989,939)

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	(36,803,028)	(36,803,028)

Ⅳ.배당금지급	0	0	144,000,000	144,000,000

2018.09.30 (Ⅴ.기말자본)	2,400,000,000	8,938,090,200	15,466,676,809	26,804,767,009

현금흐름표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,273,061,767	2,684,606,426

(1)당기순이익(손실)	(624,989,939)	1,037,864,287

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,861,056,521	3,281,185,154

1.퇴직급여	609,236,525	687,575,652

2.기타장기종업원급여	13,100,676	(53,061,146)

3.감가상각비	1,866,433,420	1,926,992,976

4.무형자산상각비	48,139,688	56,240,555

5.외화환산손실	25,742,224	1,079,935

6.유형자산처분손실	0	2,946,906

7.이자비용	490,504,613	387,204,660

8.법인세비용	(181,492,020)	283,105,386

9.외화환산이익	(5,995,099)	(10,433,825)

10.이자수익	(4,613,506)	(465,945)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(690,020,735)	(1,783,147,841)

1.매출채권의 감소(증가)	419,837,049	551,869,872

2.미수금의 감소(증가)	(42,639,128)	70,996,262

3.선급금의 감소(증가)	185,353,487	(438,279,330)

4.선급비용의 감소(증가)	(11,158,184)	1,370,416

5.재고자산의 감소(증가)	1,051,163,945	(2,062,003,942)

6.매입채무의 증가(감소)	(1,747,830,436)	1,543,952,331

7.미지급금의 증가(감소)	(553,510,634)	(319,290,521)

8.미지급비용의 증가(감소)	(556,363,782)	(643,058,834)

9.선수금의 증가(감소)	(141,478,603)	91,804,739

10.예수금의 증가(감소)	0	(4,523,685)

11.보증금의 감소(증가)	111,633,318	10,000,000

12.선수수익의 증가(감소)	1,063,070,000	(88,000,000)

13.장기미지급비용의 증가(감소)	(26,002,030)	(22,059,130)

14.퇴직급여채무의 증가(감소)	(442,095,737)	(475,926,019)

(4)법인세납부(환급)	(272,984,080)	148,704,826

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,856,644,345)	(1,030,058,977)

(1)차량운반구의 처분	0	9,090,909

(2)정부보조금의 수취	0	65,000,000

(3)대여금의 감소	0	0

(4)임차보증금의 감소	0	0

(5)기타무형자산의 처분	(255,620,000)

(6)이자수취	4,613,506	465,945

(7)기계장치의 취득	(1,057,361,200)	(2,000,000)

(8)공구기구의 취득	(210,725,000)	(90,447,900)

(9)건설중인자산의 취득	(5,204,206,391)	(896,122,546)

(10)기타무형자산의 취득	0	(8,700,000)

(11)대여금의 증가	(37,895,260)	(23,345,385)

(12)금융상품의 취득	(45,000,000)	(44,000,000)

(13)무형자산의 취득	0	0

(14)임차보증금의 증가	(50,450,000)	(40,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	6,909,525,394	(1,331,951,922)

(1)단기차입금의 증가	0	500,875,168

(2)장기차입금의 증가	6,000,000,000	0

(3)전환사채의 증가	7,500,000,000

(4)단기차입금의 상환	(3,208,644,775)	0

(5)장기차입금의 상환	(2,747,510,000)	(1,347,510,000)

(6)배당금지급	(144,000,000)	(120,000,000)

(7)이자지급	(490,319,831)	(365,317,090)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,325,942,816	322,595,527

Ⅴ.기초현금및현금성자산	21,884,919	95,970,704

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,347,827,735	418,566,231