대신정보통신 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2023.12.31 현재
제 36 기말 2023.03.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	112,269,265,772	70,400,166,517

현금및현금성자산 (주5,7,37)	49,831,035,389	22,568,255,053

매출채권 및 기타유동채권 (주5,8)	19,075,669,424	12,092,231,011

계약자산 (주5,9,27)	1,208,015,362	9,122,450,474

유동재고자산 (주6,10,15,18,21,37)	22,049,670,240	18,544,026,081

기타유동금융자산 (주5,11)	1,379,340,658	512,842,953

기타유동자산 (주12)	18,725,534,699	7,560,360,945

비유동자산	17,051,217,759	14,681,674,829

기타비유동금융자산 (주5,11)	3,689,703,386	4,064,939,349

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 (주13)	86,627,904	86,627,904

투자부동산 (주14,18,21)

유형자산 (주15,18,21)	11,877,438,941	9,346,344,615

영업권 이외의 무형자산 (주16)	549,067,935	568,730,025

이연법인세자산 (주33)	848,379,593	615,032,936

자산총계	129,320,483,531	85,081,841,346

부채

유동부채	70,588,104,039	55,301,503,334

매입채무 및 기타유동채무 (주5,17)	39,194,759,161	28,998,822,968

유동 차입금 (주5,18,21)	10,000,000,000

선수금	314,894,580	107,063,858

계약부채 (주9,27,37)	24,119,878,436	13,542,201,729

당기법인세부채 (주33)	1,833,386,578

기타 유동부채 (주5,19,30)	4,985,429,626	2,468,704,748

유동충당부채 (주20)	139,755,658	184,710,031

비유동부채	23,611,712,030	1,195,122,036

장기차입금 (주5,18,21)	22,600,000,000

기타 비유동 부채 (주5,19,30)	1,011,712,030	1,195,122,036

부채총계	94,199,816,069	56,496,625,370

자본

자본금 (주1,22)	19,214,457,500	19,214,457,500

기타자본 (주23)	566,640,272	566,640,272

기타포괄손익누계액 (주24)	(117,000,000)	(117,000,000)

이익잉여금(결손금) (주25)	15,456,569,690	8,921,118,204

자본총계	35,120,667,462	28,585,215,976

자본과부채총계	129,320,483,531	85,081,841,346

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2023.04.01 부터 2023.12.31 까지
제 36 기 3분기 2022.04.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주6,9,26,27,37)	95,890,344,651	206,065,394,410	84,444,182,352	164,143,668,858

매출원가 (주26,29,30,35,37)	87,205,144,910	187,218,707,931	76,444,687,949	153,584,455,595

매출총이익	8,685,199,741	18,846,686,479	7,999,494,403	10,559,213,263

판매비와관리비 (주28,29,30,35)	2,930,347,926	9,157,743,275	2,375,389,588	9,027,662,824

영업이익(손실)	5,754,851,815	9,688,943,204	5,624,104,815	1,531,550,439

기타이익 (주31)	16,294,002	94,485,722	51,649,874	85,762,020

기타손실 (주31)	85,278,725	203,577,151	4,366,368,206	4,469,208,014

금융수익 (주5,32)	139,982,647	445,839,787	21,847,073	183,696,630

금융원가 (주5,32,37)	284,029,676	716,377,465	32,682,192	232,948,044

법인세비용차감전순이익(손실)	5,541,820,063	9,309,314,097	1,298,551,364	(2,901,146,969)

법인세비용(수익) (주33)	1,176,903,365	2,005,284,311	(224,263,950)	972,189,940

당기순이익(손실)	4,364,916,698	7,304,029,786	1,074,287,414	(1,928,957,029)

총포괄손익	4,364,916,698	7,304,029,786	1,074,287,414	(1,928,957,029)

주당이익 (주34)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	113	190	28	(50)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 37 기 3분기 2023.04.01 부터 2023.12.31 까지
제 36 기 3분기 2022.04.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.04.01 (기초자본)	19,214,457,500	566,640,272	(117,000,000)	9,353,764,517	29,017,862,289

당기순이익(손실)	(1,928,957,029)	(1,928,957,029)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	384,289,150	384,289,150

2022.12.31 (기말자본)	19,214,457,500	566,640,272	(117,000,000)	7,040,518,338	121,125,615,340

2023.04.01 (기초자본)	19,214,457,500	566,640,272	(117,000,000)	8,921,118,204	28,585,215,976

당기순이익(손실)	7,304,029,786	7,304,029,786

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	768,578,300	768,578,300

2023.12.31 (기말자본)	566,640,272	(117,000,000)	15,456,569,690	35,120,667,462

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 37 기 3분기 2023.04.01 부터 2023.12.31 까지
제 36 기 3분기 2022.04.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	19,602,531,393	33,103,281,719

당기순이익(손실)	7,304,029,786	(1,928,957,029)

당기순이익조정을 위한 가감	4,733,321,988	5,331,364,976

재고자산평가손실 조정	413,792,494	(76,505,057)

감가상각비에 대한 조정	987,248,600	1,149,654,948

무형자산상각비에 대한 조정	19,662,090	37,116,747

퇴직급여 조정	779,658,001	810,626,711

하자보수비 조정	(54,229,429)	(14,704,293)

프로젝트손실충당부채전입액(환입액)	(2,759,126)	9,063,764

투자부동산처분손실 조정	1,662,337,246

유형자산처분손실 조정	2,593,716,777

유형자산처분이익 조정	(19,541,453)	(40,635,294)

이자수익에 대한 조정	(348,418,740)	(141,249,920)

배당금수익	26,029,066	39,230,044

외화환산손실 조정	9,790,075	14,536,442

외화환산이익 조정	(22,019)

대손상각비 조정	323,900,766	109,095,511

이자비용 조정	716,377,465	194,058,124

당기손익인식금융자산처분손실	20,729,514

당기손익인식금융자산처분이익	(3,216,666)

당기손익인식금융자산평가손실 조정	18,160,406

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(71,391,981)

법인세비용 조정	2,005,284,311	(972,189,940)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	8,312,888,725	30,311,583,531

매출채권의 감소(증가)	(7,317,917,965)	(6,482,136,582)

미수금의 감소(증가)	3,939,874	541,263,956

계약자산의 감소(증가)	7,911,305,968	4,563,252,034

재고자산의 감소(증가)	(3,861,776,554)	5,632,513,275

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(11,165,173,754)	(11,325,645,948)

매입채무의 증가(감소)	11,221,137,960	12,218,399,364

기타채무의 증가(감소)	(1,913,396,179)	(501,369,857)

기타유동부채의 증가(감소)	2,508,246,946	2,508,780,873

선수금의 증가(감소)	207,830,722	121,096,534

계약부채의 증가(감소)	10,577,676,707	23,106,351,882

기타비유동부채의 증가(감소)	141,015,000	(70,922,000)

이자수취	335,717,542	157,508,683

이자지급(영업)	(704,211,324)	(197,222,462)

배당금수취(영업)	26,029,066	37,166,164

법인세환급(납부)	(405,244,390)	(608,162,144)

투자활동현금흐름	(3,753,017,644)	2,502,674,380

기타금융자산의 처분	181,214,412	7,354,340,000

당기손익인식금융자산의 처분	868,144,220

유형자산의 처분	19,545,453	34,398,000

기타금융자산의 취득	(395,050,000)	(3,681,210,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(199,958,352)	(495,049,505)

지분법적용 투자지분의 취득	(72,000,000)

유형자산의 취득	(3,358,769,157)	(1,440,548,335)

임대보증금의 감소	65,400,000

재무활동현금흐름	11,413,266,587	188,408,844

단기차입금의 증가	1,723,502,000

장기차입금의 증가	22,600,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(868,780,000)

금융리스부채의 지급	(418,155,113)	(282,024,006)

배당금지급	(768,578,300)	(384,289,150)

현금및현금성자산의순증가(감소)	27,262,780,336	35,794,364,943

기초현금및현금성자산	22,568,255,053	19,870,944,884

기말현금및현금성자산	49,831,035,389	55,665,309,827