대신정보통신 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2023.06.30 현재
제 36 기말 2023.03.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	82,212,144,848	70,400,166,517

현금및현금성자산 (주5,7,35)	23,699,882,830	22,568,255,053

매출채권 및 기타유동채권 (주5,8)	17,650,494,836	12,092,231,011

계약자산 (주5,9,26)	7,186,260,813	9,122,450,474

재고자산 (주6,10)	22,138,395,386	18,544,026,081

기타유동금융자산 (주5,11)	487,018,126	512,842,953

기타유동자산 (주12)	11,050,092,857	7,560,360,945

비유동자산	17,795,944,377	14,681,674,829

기타비유동금융자산 (주5,11,20)	4,313,687,094	4,064,939,349

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주13)	86,627,904	86,627,904

유형자산 (주14,17,20,35,36)	12,052,817,402	9,346,344,615

영업권 이외의 무형자산 (주15)	560,915,439	568,730,025

이연법인세자산 (주32)	781,896,538	615,032,936

자산총계	100,008,089,225	85,081,841,346

부채

유동부채	53,600,994,396	55,301,503,334

매입채무 및 기타유동채무 (주5,16)	32,313,681,045	28,998,822,968

단기차입금 (주5,17,20,35)	10,000,000,000

선수금	328,032,831	107,063,858

계약부채 (주10,28)	16,582,889,507	13,542,201,729

기타유동부채 (주20,31)	4,191,079,748	2,468,704,748

유동충당부채 (주21)	185,311,265	184,710,031

비유동부채	19,254,577,113	1,195,122,036

장기차입금 (주6,19,22,37)	18,100,000,000

기타비유동부채 (주20,31)	1,154,577,113	1,195,122,036

부채총계	72,855,571,509	56,496,625,370

자본

자본금 (주23)	19,214,457,500	19,214,457,500

기타자본 (주24)	566,640,272	566,640,272

기타포괄손익누계액 (주23)	(117,000,000)	(117,000,000)

이익잉여금(결손금) (주24)	7,488,419,944	8,921,118,204

자본총계	27,152,517,716	28,585,215,976

자본과부채총계	100,008,089,225	85,081,841,346

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2023.04.01 부터 2023.06.30 까지
제 36 기 1분기 2022.04.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주6,25,26)	49,081,761,491	49,081,761,491	44,139,391,702	44,139,391,702

매출원가 (주25,28)	46,717,063,661	46,717,063,661	42,643,803,932	42,643,803,932

매출총이익	2,364,697,830	2,364,697,830	1,495,587,770	1,495,587,770

판매비와관리비 (주27,28)	3,250,651,068	3,250,651,068	3,058,749,092	3,058,749,092

영업이익(손실)	(885,953,238)	(885,953,238)	(1,563,161,322)	(1,563,161,322)

기타이익 (주30)	39,058,808	39,058,808	16,349,753	16,349,753

기타손실 (주30)	42,609,548	42,609,548	40,601,082	40,601,082

금융수익 (주31)	174,783,430	174,783,430	67,742,016	67,742,016

금융원가 (주31)	116,263,014	116,263,014	71,605,330	71,605,330

법인세비용차감전순이익(손실) (주6)	(830,983,562)	(830,983,562)	(1,591,275,965)	(1,591,275,965)

법인세비용 (주32)	(166,863,602)	(166,863,602)	(343,479,785)	(343,479,785)

당기순이익(손실)	(664,119,960)	(664,119,960)	(1,247,796,180)	(1,247,796,180)

총포괄손익	(664,119,960)	(664,119,960)	(1,247,796,180)	(1,247,796,180)

주당이익 (주33)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(32)	(32)

자본변동표
제 37 기 1분기 2023.04.01 부터 2023.06.30 까지
제 36 기 1분기 2022.04.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.04.01 (기초자본)	19,214,457,500	566,640,272	(117,000,000)	9,353,764,517	29,017,862,289

당기순이익(손실)	(1,247,796,180)	(1,247,796,180)

배당금지급	384,289,150	384,289,150

2022.06.30 (기말자본)	19,214,457,500	566,640,272	(117,000,000)	7,721,679,187	27,385,776,959

2023.04.01 (기초자본)	19,214,457,500	566,640,272	(117,000,000)	8,921,118,204	28,585,215,976

당기순이익(손실)	(664,119,960)	(664,119,960)

배당금지급	768,578,300	768,578,300

2023.06.30 (기말자본)	19,214,457,500	566,640,272	(117,000,000)	7,488,419,944	27,152,517,716

현금흐름표
제 37 기 1분기 2023.04.01 부터 2023.06.30 까지
제 36 기 1분기 2022.04.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,704,098,546)	(2,355,825,945)

당기순이익(손실)	(664,119,960)	(1,247,796,180)

당기순이익조정을 위한 가감	1,305,032,236	1,333,548,901

재고자산평가손실	139,881,619	401,965,327

감가상각비	330,037,682	457,691,340

무형자산상각비	7,814,586	13,425,684

퇴직급여	778,663,404	691,634,848

하자보수비	(571,090)	(4,397,247)

프로젝트손실충당부채전입액(환입액)	(2,750,411)

유형자산처분이익	(19,541,453)

이자수익	(154,841,459)	(67,667,316)

배당금수익	(74,700)

외화환산이익	(760,204)	(9,343,158)

외화환산손실	2,380,338	161,336

대손상각비	295,261,783	122,027,242

이자비용	116,263,014	62,783,391

당기손익인식금융자산평가손실	8,821,939

당기손익인식금융자산평가이익	(19,941,971)

법인세비용	(166,863,602)	(343,479,785)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,296,286,759)	(2,244,171,661)

매출채권의 감소(증가)	(5,801,014,427)	(13,468,739,937)

기타채권의 감소(증가)	(3,150,126)	541,648,190

계약자산의 감소(증가)	1,885,208,472	3,706,285,735

재고자산의 감소(증가)	(3,734,250,924)	2,799,821,108

기타유동자산의 감소(증가)	(3,466,495,942)	(1,446,382,991)

매입채무의 증가(감소)	4,487,566,123	5,693,347,532

기타채무의 증가(감소)	(1,927,757,340)	(775,734,995)

계약부채의 증가(감소)	3,040,687,778	(86,511,526)

기타유동부채의 증가(감소)	948,281,654	464,874,398

선수금의 증가(감소)	220,968,973	321,404,825

기타비유동부채의 증가(감소)	53,669,000	5,816,000

이자수취(영업)	150,911,906	73,385,548

이자지급(영업)	(176,399,999)	(60,908,193)

배당금수취(영업)	74,700

법인세납부(환급)	(23,235,970)	(209,959,060)

투자활동현금흐름	(3,125,664,777)	(754,207,854)

기타금융자산의 처분	93,170,000	3,044,000,000

유형자산의 처분	19,545,453

기타금융자산의 취득	(296,000,000)	(3,314,600,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(72,000,000)

유형자산의 취득	(2,942,380,230)	(406,607,854)

임대보증금의 감소	(5,000,000)

재무활동현금흐름	7,961,391,100	(68,636,242)

장기차입금의 증가	18,100,000,000

금융리스부채의 지급	(138,608,900)	(68,636,242)

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,131,627,777	(3,178,670,041)

기초현금및현금성자산	22,568,255,053	19,870,944,884

기말현금및현금성자산	23,699,882,830	16,692,274,843