롯데에너지머티리얼즈 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 34 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	301,229	295,010

현금및현금성자산	96,238	99,977

금융기관예치금	475

매출채권 및 기타채권	83,233	81,843

당기법인세자산	0	374

기타유동금융자산	52,002	52,776

기타유동비금융자산	20,252	13,478

재고자산	49,029	46,562

비유동자산	375,349	386,607

장기금융기관예치금	11	11

장기매출채권 및 기타채권	1,585	1,544

매도가능금융자산	48,097	56,357

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	151,417	161,417

이연법인세자산	8,497	5,904

유형자산	159,576	155,745

투자부동산	979	985

영업권 이외의 무형자산	5,187	4,644

자산총계	676,578	681,617

부채

유동부채	53,616	40,197

매입채무 및 기타유동채무	39,997	28,668

단기차입금	75

유동성장기부채	264	264

기타유동금융부채	8,264	8,335

당기법인세부채	2,277

유동충당부채	2,037	2,248

기타유동비금융부채	702	682

비유동부채	49,311	57,294

장기차입금	946	1,012

기타비유동금융부채	7,160	13,917

순확정급여부채	27,632	27,016

기타비유동부채비금융부채	13,573	15,349

부채총계	102,927	97,491

자본

자본금	23,055	23,055

기타불입자본	390,021	390,021

기타자본구성요소	9,862	17,982

이익잉여금(결손금)	150,713	153,068

기타포괄손익누계액	0	0

자본총계	573,651	584,126

자본과부채총계	676,578	681,617

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	83,200	83,200	73,600	73,600

매출원가	71,484	71,484	62,129	62,129

매출총이익	11,716	11,716	11,471	11,471

판매비와관리비	5,808	5,808	4,590	4,590

영업이익(손실)	5,908	5,908	6,881	6,881

금융수익	2,445	2,445	8,162	8,162

금융비용	663	663	2,482	2,482

기타영업외수익	3,270	3,270	3,258	3,258

기타영업외비용	1,242	1,242	1,675	1,675

법인세비용차감전순이익(손실)	9,718	9,718	14,144	14,144

법인세비용(이익)	(2,851)	(2,851)	(609)	(609)

당기순이익(손실)	6,867	6,867	13,535	13,535

기타포괄손익	(8,120)	(8,120)	(7,172)	(7,172)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(8,120)	(8,120)	(7,172)	(7,172)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(8,120)	(8,120)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(7,172)	(7,172)

총포괄손익	(1,253)	(1,253)	6,363	6,363

주당이익

계속영업주당손익 (단위 : 원)	149	149	294	294

중단영업주당손익 (단위 : 원)	0	0

자본변동표
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	합병차익	주식선택권	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	23,055	388,747	35	1,239	390,021	136,781	4,375	554,232

당기순이익(손실)	13,535	13,535

기타포괄손익	(7,172)	(7,172)

배당금지급	2,306	2,306

2020.03.31 (기말자본)	23,055	388,747	35	1,239	390,021	148,010	(2,797)	558,289

2021.01.01 (기초자본)	23,055	388,747	35	1,239	390,021	153,067	17,983	584,126

당기순이익(손실)	6,867	6,867

기타포괄손익	(8,120)	(8,120)

배당금지급	9,222	9,222

2021.03.31 (기말자본)	23,055	388,747	35	1,239	390,021	150,712	9,863	573,651

현금흐름표
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	(720)	16,622

당기순이익(손실)	6,867	13,535

당기순이익조정을 위한 가감	7,563	1,849

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,991)	697

이자수취(영업)	66	67

이자지급(영업)	(25)	(17)

법인세납부(환급)	(200)	491

투자활동현금흐름	(1,986)	(32,084)

단기보증금의 감소	80

기타유동금융자산의 감소	101,374

장기보증금의 감소	83	50

당기손익인식금융자산의 감소	120,455

단기금융상품의 증가	(65,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(65,000)

단기대여금의 증가	(11)

장기대여금및수취채권의 증가	(11)

단기보증금의 증가	(10)

기타유동금융자산의 증가	(90,080)

기타비유동금융자산의 증가	(2,453)

기타유동자산의 취득	(2,978)	(8,450)

장기보증금의 증가	(120)	(98)

유형자산의 증가	(7,176)	(13,427)

무형자산의 증가	(625)	(73)

선물자산예치금의 증가	(600)

재무활동현금흐름	(1,165)	(628)

단기차입금의 차입	75	209

장기차입금의 상환	(367)

유동성장기부채의 상환	(66)	(66)

리스부채의 상환	(520)	(404)

배당금지급

정부보조금의 상환	(654)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,738)	(15,232)

기초현금및현금성자산	99,977	44,913

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	133	858

기말현금및현금성자산	96,238	29,680