롯데에너지머티리얼즈 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	267,785	250,799

현금및현금성자산	112,927	44,912

매출채권 및 기타채권	48,139	69,383

기타유동금융자산	43,715	66,560

기타유동비금융자산	15,169	22,631

재고자산	47,835	47,313

비유동자산	402,240	396,231

장기금융기관예치금	11	11

장기매출채권 및 기타채권	39,088	83,921

매도가능금융자산	49,032	38,505

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	131,818	131,817

관계기업투자	20,000

이연법인세자산	5,073	7,626

유형자산	151,456	130,010

투자부동산	991	1,008

영업권 이외의 무형자산	4,771	3,333

자산총계	670,025	647,030

부채

유동부채	37,495	42,585

매입채무 및 기타유동채무	28,250	31,014

단기차입금	0	367

유동성장기부채	264	264

기타유동금융부채	3,091	1,246

당기법인세부채	2,437	5,305

유동충당부채	2,881	2,954

기타유동비금융부채	572	1,435

비유동부채	50,891	50,213

장기매입채무 및 기타채무	1,077	1,276

기타비유동금융부채	19,211	20,048

순확정급여부채	25,120	22,814

기타비유동부채비금융부채	5,483	6,075

부채총계	88,386	92,798

자본

자본금	23,055	23,055

기타불입자본	390,022	390,021

기타자본구성요소	12,349	4,375

이익잉여금(결손금)	156,213	136,781

자본총계	581,639	554,232

자본과부채총계	670,025	647,030

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	71,186	213,713	79,566	222,588

매출원가	62,096	179,993	64,785	178,591

매출총이익	9,090	33,720	14,781	43,997

판매비와관리비	5,010	15,076	5,271	14,246

영업이익(손실)	4,080	18,644	9,510	29,751

금융수익	2,177	8,906	6,046	13,569

금융비용	3,360	5,492	(264)	2,206

기타영업외수익	1,562	6,441	3,556	11,230

기타영업외비용	1,641	3,989	17	3,321

법인세비용차감전순이익(손실)	2,818	24,510	19,359	49,023

법인세비용(이익)	621	2,774	4,154	10,470

당기순이익(손실)	2,197	21,737	15,205	38,553

기타포괄손익	5,876	7,975	(3,730)	3,317

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	5,876	7,975	(3,730)	3,317

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	5,876	7,975	(3,730)	3,317

총포괄손익	8,073	29,712	11,475	41,870

주당이익

계속영업주당손익 (단위 : 원)	48	471	330	836

중단영업주당손익 (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	합병차익	주식선택권	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	23,055	388,747	35	1,654	390,021	98,836	2,443	514,355

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	38,553	38,553

지분의 발행

매도가능증권평가손익	3,317	3,317

배당금지급

2019.09.30 (기말자본)	23,055	388,747	35	0	1,654	390,021	137,389	5,760	556,226

2020.01.01 (기초자본)	23,055	388,747	35	0	1,654	390,021	136,781	4,375	554,232

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	21,737	21,737

지분의 발행

매도가능증권평가손익	7,975	7,975

배당금지급	(2,306)	(2,306)

2020.09.30 (기말자본)	23,055	388,747	35	0	1,654	390,021	156,213	12,349	581,639

현금흐름표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	38,498	56,824

당기순이익(손실)	21,737	38,554

당기순이익조정을 위한 가감	20,386	15,716

운전자본의 변동	(1,755)	7,971

이자수취(영업)	3,681	2,246

이자지급(영업)	(85)	(45)

법인세납부(환급)	(5,642)	(7,927)

배당금수취(영업)	176	309

투자활동현금흐름	35,659	(50,264)

단기금융상품의 감소	130,000	20,000

당기손익인식금융자산의 감소	134,999	262,006

단기대여금의 회수	0	4,154

대여금의 감소	68,310	0

단기보증금의 감소	536	72

기타유동자산의 감소	33,122	6,829

장기보증금의 감소	140	20

유형자산의 처분	6	14,259

무형자산의 처분	300	3

단기금융상품의 취득	(130,000)	0

기타금융의 자산	(112,473)	(207,440)

선물자산예치금의 증가	(600)	(1,351)

관계기업투자자산의 취득	(20,000)	0

단기대여금의 증가	0	(107,976)

단기보증금의 증가	(100)	(37)

장기보증금의 증가	(575)	(130)

유형자산의 취득	(34,830)	(25,107)

기타유동자산의 취득	(31,328)	(15,426)

무형자산의 취득	(1,848)	(140)

재무활동현금흐름	(4,469)	(681)

단기차입금의 증가	209	3,972

단기차입금의 상환	(575)	(3,531)

장기차입금의 상환	(198)	(198)

배당금지급	(2,306)	0

리스부채의 상환	(1,386)	(924)

정부보조금의 감소	(213)

현금및현금성자산의순증가(감소)	68,014	6,511

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,674)	632

기초현금및현금성자산	44,913	39,471

기말현금및현금성자산	112,927	45,982