롯데에너지머티리얼즈 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	367,765,812,325	471,261,817,580

현금및현금성자산	21,780,000,637	25,519,949,769

금융기관예치금	1,058,125,359	716,573,722

매출채권 및 기타채권	204,023,705,775	201,279,583,202

당기법인세자산	0	0

기타유동금융자산	32,868,926,607	165,228,017,305

기타유동비금융자산	11,275,151,457	10,432,489,522

재고자산	96,759,902,490	68,085,204,060

비유동자산	487,644,649,063	393,142,604,182

장기금융기관예치금	10,500,000	10,500,000

장기매출채권 및 기타채권	2,114,012,780	1,988,093,347

매도가능금융자산	139,307,858,264	47,823,552,080

관계기업투자	141,617,411,376	141,617,411,376

관계기업투자	10,000,000,000

이연법인세자산	8,973,397,683	1,384,872,951

유형자산	189,089,944,897	183,460,974,706

투자부동산	943,894,084	961,472,488

영업권 이외의 무형자산	5,587,629,979	5,895,727,234

자산총계	855,410,461,388	864,404,421,762

부채

유동부채	49,225,127,822	55,997,495,435

매입채무 및 기타유동채무	28,087,466,583	35,798,132,470

단기차입금	11,521,331,827	175,685,386

유동성장기부채	264,280,000	264,280,000

기타유동금융부채	6,798,471,576	11,206,928,782

당기법인세부채	500,906,931	5,450,585,713

유동충당부채	1,231,578,650	2,225,232,802

기타유동비금융부채	821,092,255	876,650,282

비유동부채	190,682,825,483	188,725,986,109

장기차입금	549,260,000	747,470,000

기타비유동금융부채	14,718,534,722	16,439,370,776

전환사채	135,433,701,672	132,974,651,721

순확정급여부채	31,880,725,623	29,584,402,873

기타비유동부채비금융부채	8,100,603,466	8,980,090,739

부채총계	239,907,953,305	244,723,481,544

자본

자본금	23,055,417,500	23,055,417,500

기타불입자본	414,470,602,168	414,470,602,168

기타자본구성요소	(4,194,442,051)	4,766,228,864

이익잉여금(결손금)	182,170,930,466	177,388,691,686

자본총계	615,502,508,083	619,680,940,218

자본과부채총계	855,410,461,388	864,404,421,762

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	74,522,211,173	249,661,077,211	99,780,852,975	276,583,823,632

매출원가	64,782,906,978	212,471,833,792	82,246,751,484	232,873,171,021

매출총이익	9,739,304,195	37,189,243,419	17,534,101,491	43,710,652,611

판매비와관리비	4,840,935,198	14,707,231,755	4,516,101,643	14,880,014,327

영업이익(손실)	4,898,368,997	22,482,011,664	13,017,999,848	28,830,638,284

금융수익	5,382,753,899	14,189,934,460	1,544,493,080	5,604,316,733

금융비용	4,506,087,045	30,936,461,874	1,290,517,394	3,126,610,155

기타영업외수익	5,272,586,339	17,080,206,988	3,887,354,052	7,713,402,945

기타영업외비용	1,430,275,354	2,277,698,833	242,042,889	2,316,515,680

법인세비용차감전순이익(손실)	9,617,346,836	20,537,992,405	16,917,286,697	36,705,232,127

법인세비용(이익)	(2,070,091,732)	1,922,503,125	3,255,192,725	8,391,082,881

당기순이익(손실)	11,687,438,568	18,615,489,280	13,662,093,972	28,314,149,246

기타포괄손익	(5,506,967,369)	(8,960,670,915)	(2,569,543,170)	(9,843,235,575)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(5,506,967,369)	(8,960,670,915)	(2,569,543,170)	(9,843,235,575)

총포괄손익	6,180,471,199	9,654,818,365	11,092,550,802	18,470,913,671

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	253	404	296	614

희석주당순이익 (단위 : 원)	253	404	296	614

자본변동표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	합병차익	주식선택권	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	1,238,936,776	390,021,299,468	153,067,023,150	17,982,468,406	584,126,208,524

당기순이익(손실)	14,652,055,274	28,314,149,246

기타포괄손익	(7,273,692,405)	(7,273,692,405)

배당금지급	(9,222,167,000)	(9,222,167,000)

2021.09.30 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	1,238,936,776	390,021,299,468	158,496,911,424	10,708,776,001	582,282,404,393

2022.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	0	25,688,239,476	414,470,602,168	177,388,691,686	4,766,228,864	619,680,940,218

당기순이익(손실)	0	18,615,489,280	18,615,489,280

기타포괄손익	0	(8,960,670,915)	(8,960,670,915)

배당금지급	0	(13,833,250,500)	(13,833,250,500)

2022.09.30 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	0	25,688,239,476	414,470,602,168	182,170,930,466	(4,194,442,051)	615,502,508,083

현금흐름표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,801,364,138)	4,650,613,855

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,555,189,089	7,361,825,371

이자수취(영업)	2,297,972,278	101,665,870

이자지급(영업)	(294,598,754)	(92,252,446)

법인세납부(환급)	(11,599,911,966)	(2,906,728,740)

배당금의 수취	239,985,215	186,103,800

투자활동현금흐름	5,911,760,933	(36,485,272,292)

단기금융상품의 감소	20,955,000	685,191,140

단기대여금의 감소	2,300,000,000

단기보증금의 감소	41,182,400	295,785,400

기타유동금융자산의 감소	217,594,156,811	179,982,808,816

장기보증금의 감소	632,805,400	198,725,400

기타유동자산의 감소	40,118,616,962	0

관계기업투자자산의 처분	12,395,546,447	0

유형자산의 감소	0	887,588,400

무형자산의 감소	2,100,198,181	0

단기금융상품의 증가	(5,350,955,000)	(410,000,000)

단기대여금의 증가	(27,411,000,000)	(11,000,000)

단기보증금의 증가	(532,805,400)	(44,919,900)

기타유동금융자산의 증가	(100,180,087,362)	(161,189,110,208)

기타비유동금융자산의 증가	(102,085,514,950)	(2,452,810,185)

종속기업의 취득	0	(200,000,000)

관계기업투자자산의 취득	0	0

기타유동자산의 증가	(2,810,043,363)	(19,781,017,147)

장기보증금의 증가	(560,000,000)	(625,000,000)

유형자산의 증가	(28,828,488,291)	(32,415,034,641)

무형자산의 증가	(1,532,805,902)	(1,406,479,367)

재무활동현금흐름	(5,515,728,569)	(12,020,590,601)

단기차입금의 차입	28,842,756,799	111,034,643

단기차입금의 상환	(17,497,110,358)	(111,034,643)

유동성장기부채의 상환	(198,210,000)	(198,210,000)

리스부채의 상환	(2,782,214,261)	(1,946,066,236)

배당금지급	(13,833,250,500)	(9,222,167,000)

정부보조금의 상환	(47,700,249)	(654,147,365)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,405,331,774)	(43,855,249,038)

현금및현금성자산의 환율변동	665,382,642	(6,794,610)

기초현금및현금성자산	25,519,949,769	99,976,767,184

기말현금및현금성자산	21,780,000,637	56,114,723,536