롯데에너지머티리얼즈 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 34 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	276,758,786,757	295,010,192,764

현금및현금성자산	56,114,723,536	99,976,767,184

금융기관예치금	909,496,952	0

매출채권 및 기타채권	115,296,417,260	81,842,999,862

당기법인세자산	0	374,427,988

기타유동금융자산	44,472,827,706	52,775,739,148

기타유동비금융자산	10,543,360,571	13,477,986,349

재고자산	49,421,960,732	46,562,272,233

비유동자산	410,993,586,111	386,607,153,093

장기금융기관예치금	10,500,000	10,500,000

장기매출채권 및 기타채권	25,337,648,406	1,543,867,028

매도가능금융자산	45,823,820,079	56,356,808,805

관계기업투자	141,617,411,376	141,417,411,376

관계기업투자	10,000,000,000	20,000,000,000

이연법인세자산	9,046,819,029	5,904,255,693

유형자산	172,384,693,234	155,745,024,479

투자부동산	967,331,956	984,910,360

영업권 이외의 무형자산	5,805,362,031	4,644,375,352

자산총계	687,752,372,868	681,617,345,857

부채

유동부채	42,396,695,416	40,197,437,180

매입채무 및 기타유동채무	23,629,557,980	28,668,213,272

단기차입금	0

유동성장기부채	264,280,000	264,280,000

기타유동금융부채	9,690,349,913	8,335,090,411

당기법인세부채	5,109,926,153

유동충당부채	2,449,080,841	2,248,229,657

기타유동비금융부채	1,253,500,529	681,623,840

비유동부채	51,980,722,257	57,293,700,153

장기차입금	813,540,000	1,011,750,000

기타비유동금융부채	10,949,253,356	13,917,138,642

순확정급여부채	29,222,657,394	27,015,855,060

기타비유동부채비금융부채	10,995,271,507	15,348,956,451

부채총계	94,377,417,673	97,491,137,333

자본

자본금	23,055,417,500	23,055,417,500

기타불입자본	390,021,299,468	390,021,299,468

기타자본구성요소	8,139,232,831	17,982,468,406

이익잉여금(결손금)	172,159,005,396	153,067,023,150

자본총계	593,374,955,195	584,126,208,524

자본과부채총계	687,752,372,868	681,617,345,857

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	99,780,852,975	276,583,823,632	71,185,905,694	213,713,249,384

매출원가	82,246,751,484	232,873,171,021	62,096,165,417	179,992,986,722

매출총이익	17,534,101,491	43,710,652,611	9,089,740,277	33,720,262,662

판매비와관리비	4,516,101,643	14,880,014,327	5,010,122,603	15,075,524,198

영업이익(손실)	13,017,999,848	28,830,638,284	4,079,617,674	18,644,738,464

금융수익	1,544,493,080	5,604,316,733	2,176,962,794	8,905,548,117

금융비용	1,290,517,394	3,126,610,155	3,360,234,496	5,492,023,044

기타영업외수익	3,887,354,052	7,713,402,945	1,561,833,007	6,440,984,609

기타영업외비용	242,042,889	2,316,515,680	1,640,656,375	3,988,582,007

법인세비용차감전순이익(손실)	16,917,286,697	36,705,232,127	2,817,522,604	24,510,666,139

법인세비용(이익)	3,255,192,725	8,391,082,881	620,696,067	2,773,512,960

당기순이익(손실)	13,662,093,972	28,314,149,246	2,196,826,537	21,737,153,179

기타포괄손익	(2,569,543,170)	(9,843,235,575)	5,875,809,873	7,974,699,012

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(2,569,543,170)	(9,843,235,575)	5,875,809,873	7,974,699,012

총포괄손익	11,092,550,802	18,470,913,671	8,072,636,410	29,711,852,191

주당이익

계속영업주당손익 (단위 : 원)	296	614	48	471

중단영업주당손익 (단위 : 원)

자본변동표
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	합병차익	주식선택권	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	1,238,936,776	390,021,299,468	136,781,084,527	4,374,627,242	554,232,428,737

당기순이익(손실)	21,737,153,179	21,737,153,179

기타포괄손익	7,974,699,012	7,974,699,012

배당금지급	(2,305,541,750)	(2,305,541,750)

2020.09.30 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	1,238,936,776	390,021,299,468	156,212,695,956	12,349,326,254	581,638,739,178

2021.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	1,238,936,776	390,021,299,468	153,067,023,150	17,982,468,406	584,126,208,524

당기순이익(손실)	28,314,149,246	28,314,149,246

기타포괄손익	(9,843,235,575)	(9,843,235,575)

배당금지급	(9,222,167,000)	(9,222,167,000)

2021.09.30 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	1,238,936,776	390,021,299,468	172,159,005,396	8,139,232,831	593,374,955,195

현금흐름표
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	4,650,613,855	38,497,808,932

영업으로부터 창출된 현금흐름	7,361,825,371	40,367,612,755

이자수취(영업)	101,665,870	3,680,799,523

이자지급(영업)	(92,252,446)	(85,268,946)

법인세납부(환급)	(2,906,728,740)	(5,641,548,095)

배당금의 수취	186,103,800	176,213,695

투자활동현금흐름	(36,485,272,292)	35,659,186,187

단기금융상품의 감소	685,191,140	130,000,000,000

장기대여금의 감소	0	68,310,200,000

단기보증금의 감소	295,785,400	535,878,600

기타유동금융자산의 감소	179,982,808,816	134,999,626,897

장기보증금의 감소	198,725,400	140,000,000

기타유동자산의 감소	0	33,122,166,635

유형자산의 감소	887,588,400	5,945,000

무형자산의 감소	0	300,000,000

단기금융상품의 증가	(410,000,000)	(130,000,000,000)

단기대여금의 증가	(11,000,000)	0

단기보증금의 증가	(44,919,900)	(100,000,000)

기타유동금융자산의 증가	(161,189,110,208)	(113,073,199,392)

기타비유동금융자산의 증가	(2,452,810,185)	0

종속기업의 취득	(200,000,000)	0

관계기업투자자산의 취득	0	(20,000,000,000)

기타유동자산의 증가	(19,781,017,147)	(31,327,975,960)

장기보증금의 증가	(625,000,000)	(575,331,600)

유형자산의 증가	(32,415,034,641)	(34,830,248,320)

무형자산의 증가	(1,406,479,367)	(1,847,875,673)

재무활동현금흐름	(12,020,590,601)	(4,468,541,746)

단기차입금의 차입	111,034,643	208,647,265

단기차입금의 상환	(111,034,643)	(575,051,380)

유동성장기부채의 상환	(198,210,000)	(198,210,000)

리스부채의 상환	(1,946,066,236)	(1,385,913,446)

배당금지급	(9,222,167,000)	(2,305,541,750)

정부보조금의 상환	(654,147,365)	(212,472,435)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(43,855,249,038)	69,688,453,373

현금및현금성자산의 환율변동	(6,794,610)	(1,674,262,517)

기초현금및현금성자산	99,976,767,184	44,912,551,136

기말현금및현금성자산	56,114,723,536	112,926,741,992