롯데에너지머티리얼즈 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	535,503	592,714

현금및현금성자산	268,818	332,997

매출채권 및 기타채권	92,245	74,162

미청구공사	10,346	18,472

기타유동금융자산	43,716	67,306

당기법인세자산	721	301

기타유동비금융자산	13,367	15,535

재고자산	106,290	83,941

비유동자산	537,954	444,214

장기금융기관예치금	17	17

장기매출채권 및 기타채권	4,746	4,500

매도가능금융자산	58,306	47,710

이연법인세자산	8,098	10,763

관계기업투자주식	20,019

유형자산	438,408	374,564

투자부동산	991	1,008

영업권 이외의 무형자산	7,325	5,575

기타비유동자산	44	77

자산총계	1,073,457	1,036,928

부채

유동부채	100,706	100,985

매입채무 및 기타유동채무	61,649	62,424

초과청구공사	23,010	17,881

단기차입금	0	666

유동성장기부채	264	1,514

기타유동금융부채	4,251	2,344

당기법인세부채	4,811	6,871

유동충당부채	4,860	3,629

기타유동비금융부채	1,861	5,656

비유동부채	112,585	111,733

장기매입채무 및 기타비유동채무	153	153

장기매입채무 및 기타채무	1,078	3,776

신주인수권부사채	48,113	47,219

기타비유동금융부채	21,480	22,543

이연법인세부채	4,368	2,175

순확정급여부채	30,066	27,313

비유동충당부채	1,471	2,147

기타비유동부채비금융부채	5,856	6,407

부채총계	213,291	212,718

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	607,276	571,319

자본금	23,055	23,055

기타불입자본	385,444	385,444

이익잉여금(결손금)	186,867	154,103

기타자본구성요소	11,910	8,717

비지배지분	252,890	252,891

자본총계	860,166	824,210

자본과부채총계	1,073,457	1,036,928

연결 포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	131,689	404,300	150,219	423,367

매출원가	112,115	343,418	126,328	356,923

매출총이익	19,574	60,882	23,891	66,444

판매비와관리비	7,668	23,543	8,232	21,584

영업이익(손실)	11,906	37,339	15,659	44,860

금융수익	4,106	15,663	(689)	6,560

금융비용	3,268	10,225	(24)	3,413

기타영업외수익	708	7,730	3,549	6,413

기타영업외비용	2,983	7,465	207	4,955

지분법이익	19	19	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	10,488	43,061	18,336	49,465

법인세비용(이익)	3,505	7,428	4,838	13,943

계속영업당기순이익(손실)	6,983	35,633	13,498	35,522

중단영업손익	0	0	0	2,501

당기순이익(손실)	6,983	35,633	13,498	38,023

기타포괄손익	6,256	2,629	(16)	9,103

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(237)	(4,661)	5,266	4,593

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(237)	(4,661)	5,266	4,593

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	6,493	7,290	(5,282)	4,510

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	6,493	7,290	(5,282)	4,510

총포괄손익	13,239	38,262	13,482	47,126

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,982	35,633	13,498	38,023

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	13,239	38,262	13,482	47,126

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

계속영업주당손익 (단위 : 원)	151	773	293	770

중단영업주당손익 (단위 : 원)	55

연결 자본변동표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	합병차익	기타자본잉여금	주식선택권	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	23,055	388,748	35	(3,339)	385,444	109,756	10,158	528,413	528,413

당기순이익(손실)	38,024	38,024	38,023

매도가능증권평가손익	4,510	4,510	4,510

해외사업환산손익	4,593	4,593	4,593

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분이익 재분류	(8)	(8)	(8)

연차배당

2019.09.30 (기말자본)	23,055	388,748	35	(3,339)	385,444	147,772	19,260	575,532	575,532

2020.01.01 (기초자본)	23,055	388,748	35	(3,339)	385,444	154,104	8,717	571,319	252,891	824,210

당기순이익(손실)	35,633	35,633	35,633

매도가능증권평가손익	7,855	7,855	7,855

해외사업환산손익	(4,661)	(4,661)	(4,661)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분이익 재분류	(564)	(564)	(564)

연차배당	(2,306)	(2,306)	(2,306)

2020.09.30 (기말자본)	23,055	388,748	35	(3,339)	385,444	186,867	11,910	607,276	252,891	860,166

연결 현금흐름표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	35,113	26,788

당기순이익(손실)	35,633	38,024

당기순이익조정을 위한 가감	37,174	40,139

운전자본의 변동	(31,482)	(40,669)

이자수취(영업)	1,892	1,517

이자지급(영업)	(566)	(2,409)

법인세납부(환급)	(7,719)	(10,226)

배당금수취(영업)	181	412

투자활동현금흐름	(85,650)	(6,248)

단기금융상품의 처분	130,000	27,000

단기보증금의 감소	562	1,210

당기손익-공정가치금융자산의 감소	135,360	262,006

매도가능금융자산의 처분	695	15

유형자산의 처분	5	14,261

무형자산의 처분	300	3

단기대여금의 회수	583

장기대여금의 회수	63

장기보증금의 감소	1,377	20

단기금융상품의 취득	(130,000)	(5,000)

만기보유금융자산의 취득	(112,473)	(205,500)

선물거래예치금의 증가	(600)	(1,351)

매도가능금융자산의 취득	0	(2,571)

유형자산의 취득	(87,346)	(93,223)

무형자산의 취득	(2,189)	(1,608)

단기대여금의 증가	(137)	(498)

단기보증금의 증가	(100)	(355)

장기대여금의 증가	(103)	(83)

장기보증금의 증가	(1,647)	(574)

관계기업투자자산의 취득	(20,000)

재무활동현금흐름	(9,685)	(13,867)

단기차입금의 증가	6,609	76,034

단기차입금의 상환	(7,275)	(86,873)

배당금지급	(2,306)

장기차입금의 상환	(2,188)	(938)

유동성장기부채의 상환	(1,761)	(198)

리스부채의 상환	(2,552)	(1,892)

정부보조금의 감소	(212)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(64,179)	7,003

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,957)	330

기초현금및현금성자산	332,997	53,097

기말현금및현금성자산	268,818	60,100