롯데에너지머티리얼즈 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	394,559	394,515

현금및현금성자산	49,106	46,201

금융기관예치금	42,311	42,270

매출채권 및 기타채권	59,127	59,109

미청구공사	13,156	11,540

기타유동금융자산	151,644	161,258

당기법인세자산	54	2

기타유동비금융자산	20,610	15,603

재고자산	58,551	58,532

비유동자산	253,334	255,769

장기금융기관예치금	16	16

장기매출채권 및 기타채권	2,794	2,713

매도가능금융자산	58,035	63,336

이연법인세자산	6,843	7,526

유형자산	179,367	175,752

투자부동산	1,662	1,677

영업권 이외의 무형자산	4,324	4,399

기타비유동자산	293	350

자산총계	647,893	650,284

부채

유동부채	114,079	89,045

매입채무 및 기타유동채무	81,491	53,683

초과청구공사	11,391	15,069

단기차입금	6,800	7,543

유동성장기부채	264	314

기타유동금융부채	129	0

당기법인세부채	499	260

유동충당부채	3,991	1,298

기타유동비금융부채	9,514	10,878

비유동부채	31,865	30,809

장기매입채무 및 기타채무	240	203

장기차입금	3,739	3,805

기타비유동금융부채	0	0

이연법인세부채	3,182	3,605

순확정급여부채	19,770	19,376

비유동충당부채	281	260

기타비유동부채비금융부채	4,653	3,560

부채총계	145,944	119,854

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	501,949	530,430

자본금	23,000	23,000

기타불입자본	382,177	382,177

이익잉여금(결손금)	72,167	95,867

기타자본구성요소	24,605	29,386

비지배지분	0	0

자본총계	501,949	530,430

자본과부채총계	647,893	650,284

연결 포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	115,516	115,516	99,534	99,534

매출원가	99,542	99,542	77,993	77,993

매출총이익	15,974	15,974	21,541	21,541

판매비와관리비	8,057	8,057	7,567	7,567

영업이익(손실)	7,917	7,917	13,974	13,974

금융수익	2,000	2,000	1,220	1,220

금융비용	682	682	2,066	2,066

기타영업외수익	421	421	469	469

기타영업외비용	1,177	1,177	2,702	2,702

법인세비용차감전순이익(손실)	8,479	8,479	10,895	10,895

법인세비용(이익)	1,872	1,872	136	136

계속영업당기순이익(손실)	6,607	6,607	10,759	10,759

중단영업손익	0	0	2	2

당기순이익(손실)	6,607	6,607	10,761	10,761

기타포괄손익	(4,782)	(4,782)	3,906	3,906

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(4,782)	(4,782)	3,906	3,906

매도가능금융자산평가손익	(4,957)	(4,957)	3,906	3,906

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	175	175

총포괄손익	1,825	1,825	14,667	14,667

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,607	6,607	10,772	10,772

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	(11)	(11)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,825	1,825	14,452	14,452

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	215	215

주당이익

계속영업주당손익 (단위 : 원)	144	144	275	275

중단영업주당손익 (단위 : 원)	0	0	0	0

연결 자본변동표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	합병차익	감자차손	기타자본잉여금	주식선택권	자본잉여금 합계

2017.01.01 (기초자본)	19,600	187,434	35	0	2,869	2,851	193,189	55,786	17,775	286,350	8,351	294,701

회계정책의 변경효과	0

유상증자	0

연차배당	1,960	1,960	124	2,084

당기순이익(손실)	10,772	10,772	(11)	10,761

매도가능증권평가손익	3,680	3,680	225	3,905

해외사업환산손익	0

유형자산재평가손익	0

보험수리적손익	0

주식선택권의 증가	0

연결범위의변동	0

2017.03.31 (기말자본)	19,600	187,434	35	0	2,869	2,851	193,189	64,598	21,455	298,842	8,441	307,284

2018.01.01 (기초자본)	23,000	383,869	35	0	(4,578)	2,851	382,177	95,866	29,387	530,430	530,430

회계정책의 변경효과	(405)	(405)	(405)

유상증자	0

연차배당	(29,900)	(29,900)	(29,900)

당기순이익(손실)	6,607	6,607	6,607

매도가능증권평가손익	(4,957)	(4,957)	(4,957)

해외사업환산손익	175	175	175

유형자산재평가손익	0

보험수리적손익	0

주식선택권의 증가	0

연결범위의변동	0

2018.03.31 (기말자본)	23,000	383,869	35	0	(4,578)	2,851	382,177	72,168	24,605	501,949	501,949

연결 현금흐름표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	8,056	4,336

당기순이익(손실)	6,607	10,762

당기순이익조정을 위한 가감	8,740	8,760

운전자본의 변동	(7,229)	(15,277)

이자수취(영업)	266	37

배당금수취(영업)	2	99

이자지급(영업)	(65)	(53)

법인세납부(환급)	(265)	8

투자활동현금흐름	(4,370)	(2,940)

단기금융상품감소	0	153

단기손익인식금융자산감소	50,784	0

매도가능금융자산의 처분	90	84

유형자산의 처분	45	0

단기대여금의 감소	0	630

단기금융상품증가	(41)	0

단기손익인식금융자산의 증가	(40,000)	0

장기금융상품증가	0	(42)

매도가능금융자산 취득	(1,143)	(84)

유형자산의 취득	(11,853)	(3,588)

기타유동자산의 취득	(2,232)	0

무형자산의 취득	(20)	(15)

단기대여금의 증가	0	(78)

재무활동현금흐름	(859)	3,436

단기차입금의 증가	24,957	15,350

장기차입금의 증가	0	2

보증금의 감소	0	(30)

단기차입금의 상환	(25,701)	(12,525)

배당금지급	0	566

유동성장기부채의 상환	(115)	(127)

연결자본거래로 인한 현금유출	0	0

보증금의 증가	0	200

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,905	4,047

기초현금및현금성자산	46,201	26,526

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	78	(785)

기말현금및현금성자산	49,106	30,573