롯데에너지머티리얼즈 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	371,875,418,140	471,261,817,580

현금및현금성자산	34,665,984,630	25,519,949,769

금융기관예치금	1,325,236,653	716,573,722

매출채권 및 기타채권	197,533,723,033	201,279,583,202

당기법인세자산	0	0

기타유동금융자산	58,449,478,886	165,228,017,305

기타유동비금융자산	9,691,110,838	10,432,489,522

재고자산	70,209,884,100	68,085,204,060

비유동자산	485,685,398,114	393,142,604,182

장기금융기관예치금	10,500,000	10,500,000

장기매출채권 및 기타채권	2,620,114,325	1,988,093,347

매도가능금융자산	147,164,129,720	47,823,552,080

관계기업투자	141,617,411,376	141,617,411,376

관계기업투자	0	10,000,000,000

이연법인세자산	2,069,010,949	1,384,872,951

유형자산	185,119,116,536	183,460,974,706

투자부동산	955,613,020	961,472,488

영업권 이외의 무형자산	6,129,502,188	5,895,727,234

자산총계	857,560,816,254	864,404,421,762

부채

유동부채	59,985,087,627	55,997,495,435

매입채무 및 기타유동채무	42,227,855,270	35,798,132,470

단기차입금	0	175,685,386

유동성장기부채	264,280,000	264,280,000

기타유동금융부채	7,440,375,575	11,206,928,782

당기법인세부채	7,370,102,566	5,450,585,713

유동충당부채	1,301,836,533	2,225,232,802

기타유동비금융부채	1,380,637,683	876,650,282

비유동부채	183,823,007,143	188,725,986,109

장기차입금	681,400,000	747,470,000

기타비유동금융부채	11,894,650,456	16,439,370,776

전환사채	133,780,393,563	132,974,651,721

순확정급여부채	29,725,019,627	29,584,402,873

기타비유동부채비금융부채	7,741,543,497	8,980,090,739

부채총계	243,808,094,770	244,723,481,544

자본

자본금	23,055,417,500	23,055,417,500

기타불입자본	414,470,602,168	414,470,602,168

기타자본구성요소	2,623,350,343	4,766,228,864

이익잉여금(결손금)	173,603,351,473	177,388,691,686

자본총계	613,752,721,484	619,680,940,218

자본과부채총계	857,560,816,254	864,404,421,762

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	92,164,814,916	92,164,814,916	83,199,737,220	83,199,737,220

매출원가	78,859,696,505	78,859,696,505	71,484,188,020	71,484,188,020

매출총이익	13,305,118,411	13,305,118,411	11,715,549,200	11,715,549,200

판매비와관리비	4,945,638,948	4,945,638,948	5,808,294,561	5,808,294,561

영업이익(손실)	8,359,479,463	8,359,479,463	5,907,254,639	5,907,254,639

금융수익	3,163,710,877	3,163,710,877	2,445,039,239	2,445,039,239

금융비용	1,966,097,599	1,966,097,599	663,065,410	663,065,410

기타영업외수익	5,973,506,836	5,973,506,836	3,270,178,031	3,270,178,031

기타영업외비용	492,464,897	492,464,897	1,241,523,652	1,241,523,652

법인세비용차감전순이익(손실)	15,038,134,680	15,038,134,680	9,717,882,847	9,717,882,847

법인세비용(이익)	4,990,224,393	4,990,224,393	2,850,764,298	2,850,764,298

당기순이익(손실)	10,047,910,287	10,047,910,287	6,867,118,549	6,867,118,549

기타포괄손익	(2,142,878,521)	(2,142,878,521)	(8,120,303,930)	(8,120,303,930)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(2,142,878,521)	(2,142,878,521)	(8,120,303,930)	(8,120,303,930)

총포괄손익	7,905,031,766	7,905,031,766	(1,253,185,381)	(1,253,185,381)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	218	218	149	149

희석주당순이익 (단위 : 원)	218	218	149	149

자본변동표
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	합병차익	주식선택권	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	1,238,936,776	390,021,299,468	153,067,023,150	17,982,468,406	584,126,208,524

당기순이익(손실)	6,867,118,549	6,867,118,549

기타포괄손익	0	(8,120,303,930)	(8,120,303,930)

배당금지급	(9,222,167,000)	(9,222,167,000)

2021.03.31 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	1,238,936,776	390,021,299,468	150,711,974,699	9,862,164,476	573,650,856,143

2022.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	0	25,688,239,476	414,470,602,168	177,388,691,686	4,766,228,864	619,680,940,218

당기순이익(손실)	0	10,047,910,287	10,047,910,287

기타포괄손익	0	(2,142,878,521)	(2,142,878,521)

배당금지급	0	(13,833,250,500)	(13,833,250,500)

2022.03.31 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	0	25,688,239,476	414,470,602,168	173,603,351,473	2,623,350,343	613,752,721,484

현금흐름표
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	(17,380,115,424)	(719,759,473)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(14,314,218,757)	(560,628,619)

이자수취(영업)	52,012,785	65,880,443

이자지급(영업)	(47,201,912)	(25,233,857)

법인세납부(환급)	(3,070,707,540)	(199,777,440)

배당금의 수취	0	0

투자활동현금흐름	27,770,692,711	(1,986,764,096)

단기금융상품의 감소	20,955,000	0

장기대여금의 감소	0	0

단기보증금의 감소	0	0

기타유동금융자산의 감소	166,319,113,470	101,373,655,212

장기보증금의 감소	100,000,000	83,000,000

기타유동자산의 감소	23,255,523,154	0

관계기업투자자산의 처분	12,395,546,447	0

유형자산의 감소	0	0

무형자산의 감소	781,818,181	0

단기금융상품의 증가	(920,955,000)	0

단기대여금의 증가	(1,505,000,000)	(11,000,000)

단기보증금의 증가	0	0

기타유동금융자산의 증가	(59,052,064,643)	(90,080,625,988)

기타비유동금융자산의 증가	(102,085,514,950)	(2,452,810,185)

종속기업의 취득	0	0

관계기업투자자산의 취득	0	0

기타유동자산의 증가	(902,073,687)	(2,978,156,072)

장기보증금의 증가	(560,000,000)	(120,000,000)

유형자산의 증가	(9,404,367,393)	(7,175,894,648)

무형자산의 증가	(672,287,868)	(624,932,415)

재무활동현금흐름	(1,235,483,421)	(1,165,000,208)

단기차입금의 차입	0	74,728,844

단기차입금의 상환	(175,685,386)	0

유동성장기부채의 상환	(66,070,000)	(66,070,000)

리스부채의 상환	(993,728,035)	(519,511,687)

배당금지급	0	0

정부보조금의 상환	0	(654,147,365)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,155,093,866	(3,871,523,777)

현금및현금성자산의 환율변동	(9,059,005)	132,929,782

기초현금및현금성자산	25,519,949,769	99,976,767,184

기말현금및현금성자산	34,665,984,630	96,238,173,189