롯데에너지머티리얼즈 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	1,540,643,433,392	959,410,929,424

현금및현금성자산	135,164,440,177	234,580,121,275

금융기관예치금	9,832,170,660	3,284,273,722

매출채권 및 기타채권	178,053,970,057	157,221,343,324

미청구공사	9,807,093,760	9,666,280,224

기타유동금융자산	990,565,706,112	393,560,584,861

당기법인세자산	199,497,949	37,485,685

기타유동비금융자산	26,417,659,280	26,194,804,535

재고자산	190,602,895,397	134,866,035,798

비유동자산	862,494,969,479	794,154,162,007

장기금융기관예치금	15,500,000	15,500,000

장기매출채권 및 기타채권	8,258,345,721	7,090,448,171

매도가능금융자산	57,569,584,525	57,834,344,030

이연법인세자산	4,260,982,935	3,580,059,604

관계기업투자	71,673,992,376	42,506,537,738

유형자산	711,260,128,470	673,797,394,766

투자부동산	955,613,020	961,472,488

영업권 이외의 무형자산	8,365,872,286	8,240,547,863

기타비유동자산	134,950,146	127,857,347

자산총계	2,403,138,402,871	1,753,565,091,431

부채

유동부채	176,500,272,604	148,562,451,793

매입채무 및 기타유동채무	104,700,245,363	79,683,346,012

초과청구공사	25,319,590,851	24,558,332,049

단기차입금	175,685,386

유동성장기부채	264,280,000	264,280,000

기타유동금융부채	17,468,543,968	20,175,404,363

당기법인세부채	9,584,186,857	6,757,460,448

유동충당부채	9,294,264,644	15,325,848,216

기타유동비금융부채	9,869,160,921	1,622,095,319

비유동부채	250,515,474,346	255,722,473,169

장기매입채무 및 기타비유동채무	153,449,945	770,432,124

장기차입금	681,400,000	747,470,000

전환사채	133,780,393,563	132,974,651,721

신주인수권부사채	46,630,775,433	46,155,361,422

기타비유동금융부채	16,895,385,872	22,958,808,075

이연법인세부채	8,552,755,158	7,123,370,194

순확정급여부채	34,673,724,038	34,530,898,571

비유동충당부채	861,187,116	953,319,009

기타비유동부채비금융부채	8,286,403,221	9,508,162,053

부채총계	427,015,746,950	404,284,924,962

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,446,291,982,474	988,598,686,744

자본금	23,055,417,500	23,055,417,500

기타불입자본	1,140,261,863,136	696,945,488,737

이익잉여금(결손금)	267,085,768,391	256,976,116,244

기타자본구성요소	15,888,933,447	11,621,664,263

비지배지분	529,830,673,447	360,681,479,725

자본총계	1,976,122,655,921	1,349,280,166,469

자본과부채총계	2,403,138,402,871	1,753,565,091,431

연결 포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	200,070,014,890	200,070,014,890	137,983,836,840	137,983,836,840

매출원가	168,985,612,001	168,985,612,001	113,268,681,831	113,268,681,831

매출총이익	31,084,402,889	31,084,402,889	24,715,155,009	24,715,155,009

판매비와관리비	9,496,297,821	9,496,297,821	11,060,233,392	11,060,233,392

영업이익(손실)	21,588,105,068	21,588,105,068	13,654,921,617	13,654,921,617

금융수익	15,161,238,560	15,161,238,560	2,844,699,103	2,844,699,103

금융비용	5,467,554,481	5,467,554,481	1,100,895,758	1,100,895,758

기타영업외수익	4,879,090,786	4,879,090,786	4,676,094,209	4,676,094,209

기타영업외비용	2,626,134,251	2,626,134,251	1,920,808,578	1,920,808,578

지분법이익	1,734,555,928	1,734,555,928	578,995,292	578,995,292

법인세비용차감전순이익(손실)	35,269,301,610	35,269,301,610	18,733,005,885	18,733,005,885

법인세비용(이익)	7,704,797,700	7,704,797,700	3,193,853,947	3,193,853,947

계속영업당기순이익(손실)	27,564,503,910	27,564,503,910	15,539,151,938	15,539,151,938

당기순이익(손실)	27,564,503,910	27,564,503,910	15,539,151,938	15,539,151,938

기타포괄손익	5,099,528,655	5,099,528,655	(5,709,662,273)	(5,709,662,273)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(2,337,017,358)	(2,337,017,358)	(9,622,266,154)	(9,622,266,154)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	7,436,546,013	7,436,546,013	3,912,603,881	3,912,603,881

총포괄손익	32,664,032,565	32,664,032,565	9,829,489,665	9,829,489,665

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	23,942,902,647	23,942,902,647	15,539,151,938	15,539,151,938

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	3,621,601,263	3,621,601,263

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	28,112,187,165	28,112,187,165	9,829,489,665	9,829,489,665

총 포괄손익, 비지배지분	4,551,845,400	4,551,845,400

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	519	519	337	337

희석주당순이익 (단위 : 원)	519	519	337	337

연결 자본변동표
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	합병차익	기타자본잉여금	주식선택권	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	(1,922,996,030)	0	386,859,366,662	(1,725,554,577)	203,027,752,658	611,216,982,243	242,411,417,673	853,628,399,916

당기순이익(손실)	0	15,539,151,938	15,539,151,938	15,539,151,938

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	0	(9,622,266,154)	(9,622,266,154)	(9,622,266,154)

해외사업환산손익	0	3,912,603,881	3,912,603,881	3,912,603,881

배당금지급	0	(9,222,167,000)	(9,222,167,000)	(9,222,167,000)

종속기업의 유상증자

기타	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	(1,922,996,030)	0	386,859,366,662	(7,435,216,850)	209,344,737,596	611,824,304,908	242,411,417,673	854,235,722,581

2022.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	696,945,488,737	11,621,664,263	256,976,116,244	988,598,686,744	360,681,479,725	1,349,280,166,469	256,976,116,244	988,598,686,744	360,681,479,725	1,349,280,166,469

당기순이익(손실)	23,942,902,647	23,942,902,647	3,621,601,263	27,564,503,910	23,942,902,647	23,942,902,647	3,621,601,263	27,564,503,910

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	0	2,337,017,358	2,337,017,358	2,337,017,358

해외사업환산손익	0	6,506,301,876	0	6,506,301,876	930,244,137	7,436,546,013

배당금지급	0	13,833,250,500	13,833,250,500	13,833,250,500

종속기업의 유상증자	443,447,832,374	443,447,832,374	164,597,348,322	608,045,180,696	443,447,832,374	164,597,348,322	608,045,180,696

기타	131,457,975	97,984,666	33,473,309	33,473,309	(33,473,309)	(33,473,309)

2022.03.31 (기말자본)	23,055,417,500	1,140,261,863,136	15,888,933,447	267,085,768,391	1,446,291,982,474	529,830,673,447	1,976,122,655,921	267,085,768,391	1,446,291,982,474	529,830,673,447	1,976,122,655,921

연결 현금흐름표
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,629,557,973)	(4,297,422,447)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,148,279,959)	(3,595,857,716)

이자수취(영업)	1,627,467,332	227,594,244

이자지급(영업)	(1,497,325,071)	(108,068,514)

법인세납부(환급)	(3,654,380,615)	(821,090,461)

배당금수취(영업)	42,960,340	0

투자활동현금흐름	(704,260,703,154)	(4,749,167,285)

단기금융상품의 감소	9,153,077,020	0

단기대여금의 감소	18,812,450	0

단기보증금의 감소	0	0

기타유동금융자산의 감소	302,422,918,482	134,327,274,357

장기대여금의 감소	0	0

장기보증금의 감소	161,000,000	98,008,932

기타비유동금융자산의 감소	0	0

관계기업투자의 처분	22,567,101,290	0

유형자산의 감소	0	0

무형자산의 처분	781,818,181	0

단기금융상품의 증가	(16,013,686,773)	0

단기대여금의 증가	(86,108,036)	(18,554,739)

단기보증금의 증가	(754,194,018)	0

기타유동금융자산의 증가	(895,849,849,762)	(106,180,625,988)

장기대여금의 증가	0	0

장기보증금의 증가	(1,126,226,600)	(203,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(2,729,073,750)	(3,209,711,130)

관계기업투자의 취득	(50,000,000,000)	0

유형자산의 증가	(72,133,572,655)	(28,923,626,302)

무형자산의 증가	(672,718,983)	(638,932,415)

재무활동현금흐름	604,970,726,637	(1,704,743,564)

단기차입금의 차입	0	85,728,844

종속기업의 유상증자	608,045,180,696	0

전환사채의 발행	0	0

단기차입금의 상환	(175,685,386)	0

유동성장기부채의 상환	(66,070,000)	(66,070,000)

리스부채의 상환	(1,532,944,700)	(1,070,255,043)

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	0	0

정부보조금의 상환	0	(654,147,365)

연결자본거래로 인한 현금유출	(39,480,000)

기타유입(유출)	(1,260,273,973)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(106,919,534,490)	(10,751,333,296)

현금및현금성자산의 환율변동	7,503,853,392	290,153,274

기초현금및현금성자산	234,580,121,275	136,680,455,025

기말현금및현금성자산	135,164,440,177	126,219,275,003