롯데에너지머티리얼즈 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 반기말 2022.06.30 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 반기말	제 35 기말

자산

유동자산	384,860,229,791	471,261,817,580

현금및현금성자산	43,211,917,318	25,519,949,769

금융기관예치금	1,030,678,167	716,573,722

매출채권 및 기타채권	211,085,572,145	201,279,583,202

당기법인세자산	0	0

기타유동금융자산	33,424,648,750	165,228,017,305

기타유동비금융자산	11,274,635,735	10,432,489,522

재고자산	84,832,777,676	68,085,204,060

비유동자산	489,482,495,650	393,142,604,182

장기금융기관예치금	10,500,000	10,500,000

장기매출채권 및 기타채권	2,605,071,560	1,988,093,347

매도가능금융자산	145,998,149,936	47,823,552,080

관계기업투자	141,617,411,376	141,617,411,376

관계기업투자	0	10,000,000,000

이연법인세자산	7,215,236,597	1,384,872,951

유형자산	185,917,099,988	183,460,974,706

투자부동산	949,753,552	961,472,488

영업권 이외의 무형자산	5,169,272,641	5,895,727,234

자산총계	874,342,725,441	864,404,421,762

부채

유동부채	75,117,892,677	55,997,495,435

매입채무 및 기타유동채무	32,788,506,227	35,798,132,470

단기차입금	25,774,122,660	175,685,386

유동성장기부채	264,280,000	264,280,000

기타유동금융부채	6,997,334,757	11,206,928,782

당기법인세부채	7,136,780,533	5,450,585,713

유동충당부채	1,363,423,756	2,225,232,802

기타유동비금융부채	793,444,744	876,650,282

비유동부채	189,902,795,880	188,725,986,109

장기차입금	615,330,000	747,470,000

기타비유동금융부채	15,001,953,878	16,439,370,776

전환사채	134,599,987,102	132,974,651,721

순확정급여부채	30,821,418,664	29,584,402,873

기타비유동부채비금융부채	8,864,106,236	8,980,090,739

부채총계	265,020,688,557	244,723,481,544

자본

자본금	23,055,417,500	23,055,417,500

기타불입자본	414,470,602,168	414,470,602,168

기타자본구성요소	1,312,525,318	4,766,228,864

이익잉여금(결손금)	170,483,491,898	177,388,691,686

자본총계	609,322,036,884	619,680,940,218

자본과부채총계	874,342,725,441	864,404,421,762

포괄손익계산서
제 36 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 35 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	82,974,051,122	175,138,866,038	93,603,233,437	176,802,970,657

매출원가	68,829,230,309	147,688,926,814	79,142,231,517	150,626,419,537

매출총이익	14,144,820,813	27,449,939,224	14,461,001,920	26,176,551,120

판매비와관리비	4,920,657,609	9,866,296,557	4,555,618,123	10,363,912,684

영업이익(손실)	9,224,163,204	17,583,642,667	9,905,383,797	15,812,638,436

금융수익	5,692,086,610	8,855,797,487	1,614,784,414	4,059,823,653

금융비용	24,512,894,156	26,478,991,755	1,173,027,351	1,836,092,761

기타영업외수익	5,834,113,813	11,807,620,649	555,870,862	3,826,048,893

기타영업외비용	354,958,582	847,423,479	832,949,139	2,074,472,791

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,117,489,111)	10,920,645,569	10,070,062,583	19,787,945,430

법인세비용(이익)	(997,629,536)	3,992,594,857	2,285,125,858	5,135,890,156

당기순이익(손실)	(3,119,859,575)	6,928,050,712	7,784,936,725	14,652,055,274

기타포괄손익	(1,310,825,025)	(3,453,703,546)	846,611,525	(7,273,692,405)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(1,310,825,025)	(3,453,703,546)	846,611,525	(7,273,692,405)

총포괄손익	(4,430,684,600)	3,474,347,166	8,631,548,250	7,378,362,869

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(68)	150	169	318

희석주당순이익 (단위 : 원)	(68)	150	169	318

자본변동표
제 36 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 35 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	합병차익	주식선택권	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	1,238,936,776	390,021,299,468	153,067,023,150	17,982,468,406	584,126,208,524

당기순이익(손실)	14,652,055,274	14,652,055,274

기타포괄손익	(7,273,692,405)	(7,273,692,405)

배당금지급	(9,222,167,000)	(9,222,167,000)

2021.06.30 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	1,238,936,776	390,021,299,468	158,496,911,424	10,708,776,001	582,282,404,393

2022.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	0	25,688,239,476	414,470,602,168	177,388,691,686	4,766,228,864	619,680,940,218

당기순이익(손실)	0	6,928,050,712	6,928,050,712

기타포괄손익	0	(3,453,703,546)	(3,453,703,546)

배당금지급	0	(13,833,250,500)	(13,833,250,500)

2022.06.30 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	0	25,688,239,476	414,470,602,168	170,483,491,898	1,312,525,318	609,322,036,884

현금흐름표
제 36 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 35 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

영업활동현금흐름	(11,632,132,731)	(725,955,605)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,634,475,109)	(524,389,705)

이자수취(영업)	1,098,495,273	93,032,606

이자지급(영업)	(302,008,014)	(52,015,674)

법인세납부(환급)	(7,034,130,096)	(428,686,632)

배당금의 수취	239,985,215	186,103,800

투자활동현금흐름	19,526,186,302	(60,371,568,582)

단기금융상품의 감소	20,955,000	0

단기대여금의 감소	2,300,000,000

단기보증금의 감소	41,182,400	785,400

기타유동금융자산의 감소	197,045,934,681	143,889,121,491

장기보증금의 감소	126,182,400	118,725,400

기타유동자산의 감소	40,118,616,962	0

관계기업투자자산의 처분	12,395,546,447	0

유형자산의 감소	0	887,586,400

무형자산의 감소	2,100,198,181	0

단기금융상품의 증가	(2,450,955,000)	0

단기대여금의 증가	(27,411,000,000)	(11,000,000)

단기보증금의 증가	(26,182,400)	(22,619,900)

기타유동금융자산의 증가	(80,365,809,445)	(161,018,785,588)

기타비유동금융자산의 증가	(102,085,514,950)	(2,452,810,185)

종속기업의 취득	0	(200,000,000)

관계기업투자자산의 취득	0	0

기타유동자산의 증가	(1,747,492,048)	(5,764,338,649)

장기보증금의 증가	(560,000,000)	(140,000,000)

유형자산의 증가	(18,906,151,435)	(34,551,421,710)

무형자산의 증가	(1,069,324,491)	(1,106,811,241)

재무활동현금흐름	9,867,608,028	(11,140,904,646)

단기차입금의 차입	25,774,122,660	110,485,979

단기차입금의 상환	(175,685,386)	(74,854,367)

유동성장기부채의 상환	(132,140,000)	(132,140,000)

리스부채의 상환	(1,765,438,746)	(1,168,081,893)

배당금지급	(13,833,250,500)	(9,222,167,000)

정부보조금의 상환	0	(654,147,365)

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,761,661,599	(72,238,428,833)

현금및현금성자산의 환율변동	(69,694,050)	(208,421,223)

기초현금및현금성자산	25,519,949,769	99,976,767,184

기말현금및현금성자산	43,211,917,318	27,529,917,128