롯데에너지머티리얼즈 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 29 기말 2015.12.31 현재
제 28 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말	제 28 기말

자산

유동자산	118,421	123,497	134,697

현금및현금성자산	10,445	10,671	3,762

금융기관예치금	0	0	0

매출채권 및 기타채권	52,056	52,430	54,070

당기법인세자산	0	0	5

기타유동비금융자산	4,532	4,862	4,626

재고자산	51,388	55,534	72,234

비유동자산	194,544	193,809	353,831

장기금융기관예치금	11	10	10

장기매출채권 및 기타채권	4,770	4,902	4,937

매도가능금융자산	21,173	22,090	34,372

종속기업투자	18,308	18,308	139,993

이연법인세자산	3,375	2,871	20,582

유형자산	139,388	137,948	145,664

투자부동산	2,844	2,858	2,917

무형자산	4,675	4,822	5,356

자산총계	312,965	317,306	488,528

부채

유동부채	42,566	51,550	156,324

매입채무 및 기타채무	22,755	21,079	18,558

단기차입금	16,993	28,262	135,987

유동성장기부채	462	431	388

기타유동금융부채	0	0	786

당기법인세부채	1,624	1,172	0

유동충당부채	192	183	117

기타유동비금융부채	540	423	488

비유동부채	19,974	18,675	18,245

장기차입금	2,769	2,895	3,325

기타비유동금융부채	0	0	0

순확정급여부채	13,105	12,352	10,719

기타비유동비금융부채	4,100	3,428	4,201

부채총계	62,540	70,225	174,569

자본

납입자본	209,920	209,920	209,920

자본금	19,600	19,600	19,600

기타불입자본	190,320	190,320	190,320

이익잉여금(결손금)	38,493	34,434	102,485

기타자본구성요소	2,012	2,727	1,554

자본총계	250,425	247,081	313,959

자본과부채총계	312,965	317,306	488,528

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	62,758	62,758	61,937	61,937	257,670	236,475

매출원가	54,741	54,741	56,539	56,539	235,775	219,650

매출총이익	8,017	8,017	5,398	5,398	21,895	16,825

판매비와관리비	4,028	4,028	3,902	3,902	15,588	17,253

영업이익(손실)	3,989	3,989	1,496	1,496	6,307	(428)

금융수익	2,077	2,077	289	289	2,915	11,965

금융비용	1,506	1,506	766	766	15,226	8,506

기타영업외수익	1,209	1,209	83,293	83,293	94,548	61,856

기타영업외비용	1,697	1,697	3,790	3,790	142,317	19,950

법인세비용차감전순이익(손실)	4,072	4,072	80,522	80,522	(53,773)	44,937

법인세비용(이익)	13	13	17,769	17,769	13,713	14,737

당기순이익(손실)	4,059	4,059	62,753	62,753	(67,486)	30,200

기타포괄손익	(715)	(715)	162	162	608	(1,105)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(565)	215

보험수리적손익	0	0	0	0	(565)	215

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(715)	(715)	162	162	1,173	(1,320)

매도가능증권평가손익	(715)	(715)	162	162	1,173	(1,320)

총포괄손익	3,344	3,344	62,915	62,915	(66,878)	29,095

주당이익

기본주당이익(손실)	104	104	1,601	1,601	(1,722)	770

희석주당이익(손실)	104	104	1,601	1,601	(1,722)	770

자본변동표
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	합병차익	감자차손	주식선택권	기타불입자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	19,600	187,434	35	0	2,851	190,320	72,070	2,874	284,864

자본의 변동	연차배당

당기순이익(손실)	30,200	30,200

매도가능증권평가손익	(1,320)	(1,320)

보험수리적손익	215	215

주식선택권의 부여

2014.12.31 (기말자본)	19,600	187,434	35	0	2,851	190,320	102,485	1,554	313,959

2015.01.01 (기초자본)	19,600	187,434	35	0	2,851	190,320	102,485	1,554	313,959

자본의 변동	연차배당

당기순이익(손실)	(67,486)	(67,486)

매도가능증권평가손익	1,173	1,173

보험수리적손익	(565)	(565)

주식선택권의 부여

2015.12.31 (기말자본)	19,600	187,434	35	0	2,851	190,320	34,434	2,727	247,081

2015.01.01 (기초자본)	19,600	187,434	35	0	2,851	190,320	102,485	1,554	313,959

자본의 변동	연차배당

당기순이익(손실)	62,753	62,753

매도가능증권평가손익	162	162

보험수리적손익

주식선택권의 부여

2015.03.31 (기말자본)	19,600	187,434	35	0	2,851	190,320	165,238	1,716	376,874

2016.01.01 (기초자본)	19,600	187,434	35	0	2,851	190,320	34,434	2,727	247,081

자본의 변동	연차배당

당기순이익(손실)	4,059	4,059

매도가능증권평가손익	(715)	(715)

보험수리적손익

주식선택권의 부여

2016.03.31 (기말자본)	19,600	187,434	35	0	2,851	190,320	38,493	2,012	250,425

현금흐름표
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	20,879	10,828	51,261	(44,621)

당기순이익(손실)	4,059	62,753	(67,486)	30,200

당기순이익조정을 위한 가감	6,048	(55,068)	98,552	41,459

운전자본의 변동	10,648	3,838	16,264	(81,052)

영업활동으로 발생한 현금	124	(695)	3,931	(35,228)

이자수익 수취	47	9	33	1,238

배당수익 수취	0	0	83	220

이자비용 지급	(59)	(703)	(1,189)	(2,963)

법인세 납부	136	(1)	5,004	(33,723)

투자활동현금흐름	(9,523)	80,459	64,541	(38,069)

보험금의 수령	0	82,131	86,715	0

금융기관예치금의 감소	0	0	0	120

매도가능금융자산 처분	0	0	611	14,447

유형자산의 처분	8	0	11	1,282

무형자산의 처분	0	0	0	53

정부보조금의 수령	0	185	228	260

장기대여금의 증가	10	0	(250)	(1,000)

단기대여금 증가	(5,000)	0	(6,259)	(212)

매도가능금융자산 취득	0	0	0	(8,450)

종속기업주식 취득	0	0	(6,500)	(37,550)

유형자산의 취득	(4,514)	(1,845)	(9,868)	(6,969)

무형자산의 취득	(27)	(12)	(147)	(50)

국고보조금의 감소	0	0	0	0

재무활동현금흐름	(11,363)	(86,937)	(108,896)	82,585

단기차입금의 증가	22,993	25,634	48,901	193,533

단기차입금의 상환	(34,261)	(112,469)	(157,409)	(103,177)

장기차입금의 상환	(95)	(102)	(388)	(7,771)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7)	4,350	6,906	(105)

기초현금및현금성자산	10,671	3,762	3,762	3,725

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(218)	40	3	142

기말현금및현금성자산	10,445	8,152	10,671	3,762