롯데에너지머티리얼즈 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 2021.12.31 현재
제 34 기 2020.12.31 현재
제 33 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

자산

유동자산	959,410,929,424	518,895,364,769	592,714,090,888

현금및현금성자산	234,580,121,275	136,680,455,025	332,997,039,003

금융기관예치금	3,284,273,722	14,100,000,000

매출채권 및 기타채권	157,221,343,324	101,650,144,312	74,162,112,221

미청구공사	9,666,280,224	4,692,828,701	18,471,547,152

기타유동금융자산	393,560,584,861	142,882,171,719	67,306,379,643

당기법인세자산	37,485,685	378,275,029	301,499,829

기타유동비금융자산	26,194,804,535	16,717,667,334	15,534,997,372

재고자산	134,866,035,798	101,793,822,649	83,940,515,668

비유동자산	794,154,162,007	562,114,624,190	444,214,007,386

장기금융기관예치금	15,500,000	15,500,000	16,500,000

장기매출채권 및 기타채권	7,090,448,171	2,840,501,116	4,500,230,605

매도가능금융자산	57,834,344,030	69,181,827,005	47,710,199,560

이연법인세자산	3,580,059,604	7,700,768,807	10,762,711,627

종속기업투자	42,506,537,738	20,388,911,415

유형자산	673,797,394,766	453,674,752,914	374,563,607,558

투자부동산	961,472,488	984,910,360	1,008,348,232

영업권 이외의 무형자산	8,240,547,863	7,114,022,969	5,575,536,588

기타비유동자산	127,857,347	213,429,604	76,873,216

자산총계	1,753,565,091,431	1,081,009,988,959	1,036,928,098,274

부채

유동부채	148,562,451,793	108,570,612,943	100,985,308,987

매입채무 및 기타유동채무	79,683,346,012	54,416,505,501	62,423,958,169

초과청구공사	24,558,332,049	21,273,795,606	17,881,271,412

단기차입금	175,685,386	666,404,115

유동성장기부채	264,280,000	264,280,000	1,514,280,000

기타유동금융부채	20,175,404,363	17,955,284,320	2,343,848,852

당기법인세부채	6,757,460,448	1,490,078,679	6,870,911,593

유동충당부채	15,325,848,216	11,067,118,868	3,628,677,498

기타유동비금융부채	1,622,095,319	2,103,549,969	5,655,957,348

비유동부채	255,722,473,169	118,810,976,100	120,491,841,117

장기매입채무 및 기타비유동채무	770,432,124	300,638,007	153,449,945

장기차입금	747,470,000	1,011,750,000	3,776,030,000

전환사채	132,974,651,721

신주인수권부사채	46,155,361,422	48,414,588,119	47,218,779,290

기타비유동금융부채	22,958,808,075	17,359,077,893	31,301,911,088

이연법인세부채	7,123,370,194	2,771,458,859	2,175,420,523

순확정급여부채	34,530,898,571	32,119,997,590	27,313,080,455

비유동충당부채	953,319,009	1,013,916,978	2,146,530,463

기타비유동부채비금융부채	9,508,162,053	15,819,548,654	6,406,639,353

부채총계	404,284,924,962	227,381,589,043	221,477,150,104

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	988,598,686,744	611,216,982,243	571,319,270,794

자본금	23,055,417,500	23,055,417,500	23,055,417,500

기타불입자본	696,945,488,737	386,859,366,662	385,139,106,959

이익잉여금(결손금)	256,976,116,244	203,027,752,658	163,843,161,803

기타자본구성요소	11,621,664,263	(1,725,554,577)	(718,415,468)

비지배지분	360,681,479,725	242,411,417,673	244,131,677,376

자본총계	1,349,280,166,469	853,628,399,916	815,450,948,170

자본과부채총계	1,753,565,091,431	1,081,009,988,959	1,036,928,098,274

연결 포괄손익계산서
제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

매출액	688,892,613,518	536,916,980,684	550,214,159,127

매출원가	576,234,643,856	450,520,986,414	472,815,035,722

매출총이익	112,657,969,662	86,395,994,270	77,399,123,405

판매비와관리비	42,732,411,918	35,526,395,915	30,549,045,847

영업이익(손실)	69,925,557,744	50,869,598,355	46,850,077,558

금융수익	12,715,292,035	16,271,484,793	8,548,946,392

금융비용	10,528,411,703	18,238,268,359	5,612,769,883

기타영업외수익	10,484,811,988	8,834,102,864	13,493,164,578

기타영업외비용	6,478,039,319	12,889,788,133	8,200,222,952

지분법이익	2,119,168,748	388,911,415

법인세비용차감전순이익(손실)	78,238,379,493	45,236,040,935	55,079,195,693

법인세비용(이익)	15,062,506,397	2,501,504,556	10,738,562,774

계속영업당기순이익(손실)	63,175,873,096	42,734,536,379	44,340,632,919

중단영업당기순이익(손실)	2,498,811,521

당기순이익(손실)	63,175,873,096	42,734,536,379	46,839,444,440

기타포괄손익	14,238,971,022	(2,251,542,883)	(3,910,558,991)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

공정가치 측정 지분상품 평가손익	(20,006,230,800)	16,228,338,805	2,239,644,433

순확정급여부채의 재측정요소	395,661,975	(1,095,656,292)	(2,469,422,889)

유형자산 재평가이익	11,425,491,969

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	22,424,047,878	(17,384,225,396)	(3,680,780,535)

총포괄손익	77,414,844,118	40,482,993,496	42,928,885,449

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	62,774,868,611	42,734,536,379	46,839,444,440

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	401,004,485

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	76,517,749,426	40,482,993,496	42,928,885,449

총 포괄손익, 비지배지분	897,094,692

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	1,361	927	1,016

희석주당손익 (단위 : 원)	1,330	927	1,016

연결 자본변동표
제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	합병차익	기타자본잉여금	주식선택권	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	(3,338,825,135)	385,443,537,557	10,157,841,282	109,756,028,430	528,412,824,769	528,412,824,769

당기순이익(손실)	46,839,444,440	46,839,444,440	46,839,444,440

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	2,239,644,433	2,239,644,433	2,239,644,433

해외사업환산손익	(3,680,780,535)	(3,680,780,535)	(3,680,780,535)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,469,422,889)	(2,469,422,889)	(2,469,422,889)

유형자산 재평가이익	0

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 처분이익 재분류	(24,128,582)	(24,128,582)	(24,128,582)

신종자본증권의 발행	244,131,677,376	244,131,677,376

연결범위의 변동	1,689,158	1,689,158	1,689,158

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 평가손익 재분류	(304,430,598)	(304,430,598)	(9,435,120,648)	9,739,551,246	0

배당금지급	0

종속기업 유상증자	0

신주인수권 재분류	0

전환사채 발행	0

기타비지배지분 변동	0

2019.12.31 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	(3,643,255,733)	0	385,139,106,959	(718,415,468)	163,843,161,803	571,319,270,794	244,131,677,376	815,450,948,170

2020.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	(3,643,255,733)	385,139,106,959	(718,415,468)	163,843,161,803	571,319,270,794	244,131,677,376	815,450,948,170

당기순이익(손실)	42,734,536,379	42,734,536,379	42,734,536,379

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	16,228,338,805	16,228,338,805	16,228,338,805

해외사업환산손익	(17,384,225,396)	(17,384,225,396)	(17,384,225,396)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,095,656,292)	(1,095,656,292)	(1,095,656,292)

유형자산 재평가이익	0

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 처분이익 재분류	148,747,482	(148,747,482)	0

신종자본증권의 발행	0

연결범위의 변동	0

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 평가손익 재분류	0

배당금지급	(2,305,541,750)	(2,305,541,750)	(2,305,541,750)

종속기업 유상증자	0

신주인수권 재분류	0

전환사채 발행	0

기타비지배지분 변동	1,720,259,703	1,720,259,703	1,720,259,703	(1,720,259,703)	0

2020.12.31 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	(1,922,996,030)	0	386,859,366,662	(1,725,554,577)	203,027,752,658	611,216,982,243	242,411,417,673	853,628,399,916

2021.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	(1,922,996,030)	0	386,859,366,662	(1,725,554,577)	203,027,752,658	611,216,982,243	242,411,417,673	853,628,399,916

당기순이익(손실)	62,774,868,611	62,774,868,611	401,004,485	63,175,873,096

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(20,006,230,800)	(20,006,230,800)	(20,006,230,800)

해외사업환산손익	21,927,957,671	21,927,957,671	496,090,207	22,424,047,878

순확정급여부채의 재측정요소	395,661,975	395,661,975	395,661,975

유형자산 재평가이익	11,425,491,969	11,425,491,969	11,425,491,969

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 처분이익 재분류	0

신종자본증권의 발행	0

연결범위의 변동	0

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 평가손익 재분류	0

배당금지급	(9,222,167,000)	(9,222,167,000)	(9,222,167,000)

종속기업 유상증자	284,641,660,330	284,641,660,330	284,641,660,330	114,156,205,672	398,797,866,002

신주인수권 재분류	4,211,920,733	4,211,920,733

전환사채 발행	24,449,302,700	24,449,302,700	24,449,302,700	24,449,302,700

기타비지배지분 변동	995,159,045	995,159,045	995,159,045	(995,159,045)	0

2021.12.31 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	308,163,126,045	0	696,945,488,737	11,621,664,263	256,976,116,244	988,598,686,744	360,681,479,725	1,349,280,166,469

연결 현금흐름표
제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	29,896,398,554	49,478,844,322	48,242,400,635

영업으로부터 창출된 현금흐름	34,463,498,946	56,506,930,599	61,436,383,833

이자수취(영업)	1,099,875,730	3,095,554,717	1,933,964,936

이자지급(영업)	(777,720,649)	(937,557,246)	(1,514,685,174)

법인세납부(환급)	(5,109,874,273)	(9,438,940,859)	(14,024,894,804)

배당금수취(영업)	220,618,800	252,857,111	411,631,844

투자활동현금흐름	(457,455,294,709)	(217,671,561,475)	(46,887,448,401)

단기금융상품의 감소	29,877,922,913	130,000,000,000	27,000,000,000

단기대여금의 감소	88,969,143	60,644,137

단기보증금의 감소	283,286,240	98,365,000	1,217,833,349

기타유동금융자산의 감소	374,825,281,574	154,941,129,298	318,623,367,711

장기금융기관예치금의 감소	0	1,000,000

장기대여금의 감소	10,000,000	23,326,428

장기보증금의 감소	634,125,400	1,854,846,120	228,563,615

기타비유동금융자산의 감소	26,082,728	1,088,399,185	45,649,187

유형자산의 감소	892,221,900	6,946,545	16,889,594,055

무형자산의 처분	0	358,000,000	29,889,582

정부보조금의 수령	0	10,000,000,000

단기금융상품의 증가	(28,092,938,568)	(144,100,000,000)	(5,000,000,000)

단기대여금의 증가	(53,950,640)	(540,406,325)

단기보증금의 증가	(93,198,712)	(20,000,000)	(310,621,165)

기타유동금융자산의 증가	(590,155,045,246)	(232,224,234,934)	(262,632,362,783)

장기대여금의 증가	0	(5,307,962,425)

장기보증금의 증가	(1,051,284,578)	(810,742,060)	(680,970,127)

기타비유동금융자산의 증가	(13,917,863,512)	(2,570,776,950)

종속기업의 취득	(17,797,000)

관계기업투자의 취득	(20,000,000,000)	(20,000,000,000)

유형자산의 증가	(208,669,921,550)	(116,557,164,622)	(132,023,567,513)

무형자산의 증가	(2,041,184,801)	(2,308,106,007)	(1,939,649,177)

재무활동현금흐름	525,761,019,411	(10,619,617,405)	283,260,139,779

단기차입금의 차입	487,890,771	6,608,647,265	105,061,020,296

신주인수권부사채의 발행	400,016,442,079	50,000,000,000

신종자본증권의 발행	150,000,000,000	250,000,000,000

단기차입금의 상환	(312,205,385)	(7,276,771,380)	(117,744,616,181)

유동성장기부채의 상환	(264,280,000)	(1,826,780,000)	(1,514,280,000)

리스부채의 상환	(7,601,540,735)	(3,419,199,105)	(2,541,984,336)

장기차입금의 상환	0	(2,187,500,000)

배당금지급	(9,222,167,000)	(2,305,541,750)

정부보조금의 상환	(752,850,112)	(212,472,435)

연결자본거래로 인한 현금유출	(1,202,148,078)

기타	(5,388,122,129)

현금및현금성자산의순증가(감소)	98,202,123,256	(178,812,334,558)	284,615,092,013

현금및현금성자산의 환율변동	(302,457,006)	(17,504,249,420)	(4,715,337,451)

기초현금및현금성자산	136,680,455,025	332,997,039,003	53,097,284,441

기말현금및현금성자산	234,580,121,275	136,680,455,025	332,997,039,003