롯데에너지머티리얼즈 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 32 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	426,374	366,091

현금및현금성자산	45,982	39,471

금융기관예치금	0	20,000

매출채권 및 기타채권	241,731	125,552

당기법인세자산	0	0

기타유동금융자산	66,367	120,485

기타유동비금융자산	22,893	19,113

재고자산	49,401	41,470

비유동자산	227,717	231,084

장기금융기관예치금	11	11

장기매출채권 및 기타채권	1,316	1,367

매도가능금융자산	40,312	34,119

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	52,251	52,251

이연법인세자산	5,277	6,213

유형자산	124,129	132,591

투자부동산	1,014	1,032

영업권 이외의 무형자산	3,407	3,500

자산총계	654,091	597,175

부채

유동부채	51,527	38,264

매입채무 및 기타유동채무	38,922	28,694

단기차입금	441	0

유동성장기부채	264	264

기타유동금융부채	604	41

당기법인세부채	7,179	4,636

유동충당부채	2,900	2,495

기타유동비금융부채	1,217	2,134

비유동부채	46,338	44,555

장기차입금	1,342	1,540

기타비유동금융부채	19,610	18,899

순확정급여부채	19,566	18,128

기타비유동부채비금융부채	5,820	5,988

부채총계	97,865	82,819

자본

자본금	23,055	23,055

기타불입자본	390,021	390,022

이익잉여금(결손금)	137,389	98,836

기타자본구성요소	5,761	2,443

자본총계	556,226	514,356

자본과부채총계	654,091	597,175

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	79,566	222,588	83,178	238,892

매출원가	64,785	178,591	63,618	187,776

매출총이익	14,781	43,997	19,560	51,116

판매비와관리비	5,271	14,246	4,925	15,598

영업이익(손실)	9,510	29,751	14,635	35,518

금융수익	6,046	13,569	1,519	6,568

금융비용	(264)	2,206	719	1,411

기타영업외수익	3,556	11,230	750	4,073

기타영업외비용	17	3,321	1,047	3,074

법인세비용차감전순이익(손실)	19,359	49,023	15,138	41,674

법인세비용(이익)	4,154	10,470	3,745	9,252

당기순이익(손실)	15,205	38,553	11,392	32,421

기타포괄손익	(3,730)	3,317	1,975	(7,223)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,730)	3,317	1,975	(7,223)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	11,475	41,870	13,367	25,198

주당이익

계속영업주당손익 (단위 : 원)	330	836	247	704

중단영업주당손익 (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	합병차익	주식선택권	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	23,000	385,487	35	1,239	386,755	87,856	14,843	512,454

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(405)	(405)

당기순이익(손실)	32,421	32,421

유상증자	55	3,260	2,851	415	3,266	3,321

매도가능증권평가손익	(7,223)	(7,223)

배당금지급	29,900	29,900

2018.09.30 (기말자본)	23,055	388,747	35	2,851	1,654	390,021	90,377	7,215	510,668

2019.01.01 (기초자본)	23,055	388,747	35	1,654	390,021	98,836	2,443	514,355

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	38,553	38,553

유상증자

매도가능증권평가손익	3,317	3,317

배당금지급

2019.09.30 (기말자본)	23,055	388,747	35	0	1,654	390,021	137,389	5,760	556,226

현금흐름표
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	56,824	58,592

당기순이익(손실)	38,554	32,421

당기순이익조정을 위한 가감	15,716	25,254

운전자본의 변동	7,971	211

이자수취(영업)	2,246	1,876

이자지급(영업)	(45)	(11)

법인세납부(환급)	(7,927)	(1,591)

배당금수취(영업)	309	432

투자활동현금흐름	(50,264)	(34,626)

단기금융상품의 감소	20,000	70,000

당기손익인식금융자산의 감소	262,006	237,956

금융기관예치금의 감소	0	0

단기대여금의 회수	4,154	0

대여금의 감소	0	0

단기보증금의 감소	72	0

만기보유금융자산의 처분	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소	0	0

파생상품자산의 감소	0	263

기타유동자산의 감소	6,829	0

장기보증금의 감소	20	0

유형자산의 처분	14,259	6

무형자산의 처분	3	0

정부보조금의 수취	0	0

단기금융상품의 취득	0	(70,000)

단기손익인식금융자산의 증가	(205,500)	(185,978)

선물자산예치금의 증가	(1,351)	(214)

만기보유금융자산의 취득	0	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	0

단기대여금의 증가	(107,976)	(37,899)

단기보증금의 증가	(37)	0

장기보증금의 증가	(130)	0

매도가능금융자산 취득	(1,940)	(982)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(25,107)	(11,593)

기타유동자산의 취득	(15,426)	(36,010)

무형자산의 취득	(140)	(175)

정부보조금의 상환	0	0

재무활동현금흐름	(681)	(26,942)

주식의 발행	0	3,322

단기차입금의 증가	3,972	226

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(3,531)	(343)

장기차입금의 상환	(198)	(247)

배당금지급	0	(29,900)

리스부채의 상환	(924)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,511	(3,136)

기초현금및현금성자산	39,471	33,883

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	632	(160)

기말현금및현금성자산	45,982	30,747