롯데에너지머티리얼즈 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 36 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	255,502,781,696	341,570,965,018

현금및현금성자산	42,818,515,204	92,444,213,435

금융기관예치금	3,688,151,248	4,399,705,789

매출채권 및 기타채권	72,656,650,436	118,339,144,535

당기법인세자산	19,090,710

기타유동금융자산	900,791,125	3,798,849,171

기타유동비금융자산	10,350,638,978	9,135,586,850

재고자산	125,068,943,995	113,453,465,238

비유동자산	472,128,967,604	493,849,328,586

장기금융기관예치금	10,500,000	10,500,000

장기매출채권 및 기타채권	893,288,589	1,845,871,825

매도가능금융자산	125,160,673,473	140,274,613,831

종속기업투자	141,617,411,376	141,617,411,376

관계기업투자

이연법인세자산	9,036,051,576	11,866,360,597

유형자산	189,862,493,662	191,309,677,766

투자부동산	932,175,148	938,034,616

영업권 이외의 무형자산	4,616,373,780	5,986,858,575

자산총계	727,631,749,300	835,420,293,604

부채

유동부채	97,031,946,623	42,181,626,337

매입채무 및 기타유동채무	38,515,379,744	27,677,975,590

단기차입금	46,728,202,755	193,270,854

유동성장기부채	264,280,000	264,280,000

기타유동금융부채	2,088,908,272	6,692,059,711

전환사채	4,000,000,000	0

당기법인세부채	3,109,174,865	5,373,391,749

유동충당부채	907,436,789	1,071,854,534

기타유동비금융부채	1,418,564,198	908,793,899

비유동부채	32,363,769,772	183,342,574,247

장기차입금	417,120,000	483,190,000

기타비유동금융부채	2,721,256,429	16,718,867,691

전환사채	136,272,618,272

순확정급여부채	22,426,565,659	24,492,554,850

기타비유동부채비금융부채	6,798,827,684	5,375,343,434

부채총계	129,395,716,395	225,524,200,584

자본

자본금	23,055,417,500	23,055,417,500

기타불입자본	422,068,163,848	414,470,602,168

기타자본구성요소	10,479,606,820	(2,159,238,111)

이익잉여금(결손금)	142,632,844,737	174,529,311,463

자본총계	598,236,032,905	609,896,093,020

자본과부채총계	727,631,749,300	835,420,293,604

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	68,779,890,780	68,779,890,780	92,164,814,916	92,164,814,916

매출원가	68,631,708,535	68,631,708,535	78,859,696,505	78,859,696,505

매출총이익	148,182,245	148,182,245	13,305,118,411	13,305,118,411

판매비와관리비	5,129,552,638	5,129,552,638	4,945,638,948	4,945,638,948

영업이익(손실)	(4,981,370,393)	(4,981,370,393)	8,359,479,463	8,359,479,463

금융수익	7,667,954,193	7,667,954,193	3,163,710,877	3,163,710,877

금융비용	8,723,851,172	8,723,851,172	1,966,097,599	1,966,097,599

기타영업외수익	3,587,431,752	3,587,431,752	5,973,506,836	5,973,506,836

기타영업외비용	3,380,854,341	3,380,854,341	492,464,897	492,464,897

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,830,689,961)	(5,830,689,961)	15,038,134,680	15,038,134,680

법인세비용(이익)	6,672,104,153	6,672,104,153	4,990,224,393	4,990,224,393

당기순이익(손실)	(12,502,794,114)	(12,502,794,114)	10,047,910,287	10,047,910,287

기타포괄손익	7,078,422,819	7,078,422,819	(2,142,878,521)	(2,142,878,521)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	7,078,422,819	7,078,422,819	(2,142,878,521)	(2,142,878,521)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	7,078,422,819	7,078,422,819	(2,142,878,521)	(2,142,878,521)

유형자산재평가손익

총포괄손익	(5,424,371,295)	(5,424,371,295)	7,905,031,766	7,905,031,766

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(271)	(271)	218	218

희석주당순이익 (단위 : 원)	(271)	(271)	218	218

자본변동표
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	414,470,602,168	4,766,228,864	177,388,691,686	619,680,940,218

당기순이익(손실)	10,047,910,287	10,047,910,287

기타포괄손익	(2,142,878,521)	(2,142,878,521)

전환사채 상환

FVOCI 지분증권 처분

배당금지급	(13,833,250,500)	(13,833,250,500)

2022.03.31 (기말자본)	23,055,417,500	414,470,602,168	2,623,350,343	173,603,351,473	613,752,721,484

2023.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	414,470,602,168	(2,159,238,111)	174,529,311,463	609,896,093,020

당기순이익(손실)	(12,502,794,114)	(12,502,794,114)

기타포괄손익	7,078,422,819	7,078,422,819

전환사채 상환	7,597,561,680	7,597,561,680

FVOCI 지분증권 처분	5,560,422,112	(5,560,422,112)

배당금지급	(13,833,250,500)	(13,833,250,500)

2023.03.31 (기말자본)	23,055,417,500	422,068,163,848	10,479,606,820	142,632,844,737	598,236,032,905

현금흐름표
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	(28,959,387,522)	(17,380,115,424)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(31,331,309,355)	(14,314,218,757)

이자수취(영업)	5,314,228,237	52,012,785

이자지급(영업)	(596,780,950)	(47,201,912)

법인세납부(환급)	(2,345,525,454)	(3,070,707,540)

투자활동현금흐름	79,578,456,386	27,770,692,711

단기금융상품의 감소	0	20,955,000

단기대여금의 감소	55,700,000,000	0

장기대여금의 감소	180,000,000	0

단기보증금의 감소	114,436,800

기타유동금융자산의 감소	166,319,113,470

매도가능금융자산의 처분	27,092,578,934

관계기업투자자산의 처분	12,395,546,447

장기보증금의 감소	100,000,000

기타유동자산의 감소	2,029,917,270

기타채권의 감소	23,255,523,154

유형자산의 감소	2,587,304,200	0

무형자산의 감소	1,747,172,131	781,818,181

정부보조금의 수령

단기금융상품의 증가	(920,955,000)

단기대여금의 증가	(1,505,000,000)

기타유동금융자산의 증가	(59,052,064,643)

기타비유동금융자산의 증가	(102,085,514,950)

기타유동자산의 증가	(1,742,117,668)	(902,073,687)

단기보증금의 증가	(900,000)	0

장기보증금의 증가	(63,378,000)	(560,000,000)

유형자산의 증가	(7,640,086,087)	(9,404,367,393)

무형자산의 증가	(426,471,194)	(672,287,868)

종속기업의 취득	0	0

관계기업투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(99,753,236,292)	(1,235,483,421)

단기차입금의 차입	46,534,931,901	0

국고보조금의 수령	513,600,000

단기차입금의 상환	(175,685,386)

유동성장기부채의 상환	(66,070,000)	(66,070,000)

전환사채의 상환	(146,000,000,000)

리스부채의 상환	(735,698,193)	(993,728,035)

배당금지급

정부보조금의 상환

현금및현금성자산의순증가(감소)	(49,134,167,428)	9,155,093,866

현금및현금성자산의 환율변동	(491,530,803)	(9,059,005)

기초현금및현금성자산	92,444,213,435	25,519,949,769

기말현금및현금성자산	42,818,515,204	34,665,984,630