롯데에너지머티리얼즈 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 30 기말 2016.12.31 현재
제 29 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말	제 29 기말

자산

유동자산	116,362	108,367	121,814

현금및현금성자산	18,548	11,593	10,671

금융기관예치금	0	0

매출채권 및 기타채권	43,323	44,038	50,747

당기법인세자산	571	570	0

기타유동비금융자산	4,147	4,029	4,862

재고자산	49,773	48,137	55,534

비유동자산	208,156	207,420	195,492

장기금융기관예치금	10	10	10

장기매출채권 및 기타채권	74	527	6,585

매도가능금융자산	38,796	35,068	22,090

종속기업투자	18,308	18,308	18,308

이연법인세자산	8,455	8,441	2,871

기타비유동비금융자산	0

유형자산	135,655	138,040	137,948

투자부동산	2,785	2,800	2,858

무형자산	4,073	4,226	4,822

자산총계	324,518	315,787	317,306

부채

유동부채	27,302	32,067	51,550

매입채무 및 기타채무	20,434	21,338	21,079

단기차입금	5,435	9,110	28,262

유동성장기부채	501	499	431

기타유동금융부채	0	0

당기법인세부채	178	1,172

유동충당부채	258	192	183

기타유동비금융부채	496	928	423

비유동부채	21,055	19,776	18,675

장기차입금	2,268	2,395	2,895

기타비유동금융부채	0	0

이연법인세부채	820

순확정급여부채	13,952	13,721	12,352

기타비유동비금융부채	4,015	3,660	3,428

부채총계	48,357	51,843	70,225

자본

납입자본	209,920	209,920	209,920

자본금	19,600	19,600	19,600

기타불입자본	190,320	190,320	190,320

이익잉여금(결손금)	58,177	48,867	34,434

기타자본구성요소	8,064	5,157	2,727

자본총계	276,161	263,944	247,081

자본과부채총계	324,518	315,787	317,306

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	71,767	71,767	62,758	62,758	250,636	257,670

매출원가	52,729	52,729	54,741	54,741	210,757	235,775

매출총이익	19,038	19,038	8,017	8,017	39,879	21,895

판매비와관리비	5,162	5,162	4,028	4,028	18,491	15,588

영업이익(손실)	13,876	13,876	3,989	3,989	21,388	6,307

금융수익	1,653	1,653	2,077	2,077	6,562	2,915

금융비용	1,903	1,903	1,506	1,506	7,033	15,226

기타영업외수익	380	380	1,209	1,209	5,286	94,548

기타영업외비용	2,580	2,580	1,697	1,697	11,316	142,317

법인세비용차감전순이익(손실)	11,426	11,426	4,072	4,072	14,887	(53,773)

법인세비용(이익)	156	156	13	13	801	13,713

당기순이익(손실)	11,270	11,270	4,059	4,059	14,086	(67,486)

기타포괄손익	2,907	2,907	(715)	(715)	2,777	608

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	3,008	(565)

보험수리적손익	0	0	347	(565)

유형자산재평가손익	2,661

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	2,907	2,907	(715)	(715)	(231)	1,173

매도가능증권평가손익	2,907	2,907	(715)	(715)	(231)	1,173

총포괄손익	14,177	14,177	3,344	3,344	16,863	(66,878)

주당이익

기본주당이익(손실)	287	287	104	104	359	(1,722)

희석주당이익(손실)	287	287	104	104	359	(1,722)

자본변동표
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	합병차익	감자차손	주식선택권	기타불입자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	19,600	187,434	35	0	2,851	190,320	102,485	1,554	313,959

자본의 변동	연차배당

당기순이익(손실)	(67,486)	(67,486)

매도가능증권평가손실

매도가능증권평가이익	1,173	1,173

유형자산재평가손익

배당금의 지급

보험수리적손익	(565)	(565)

주식선택권의 부여

2015.12.31 (기말자본)	19,600	187,434	35	0	2,851	190,320	34,434	2,727	247,081

2016.01.01 (기초자본)	19,600	187,434	35	0	2,851	190,320	34,434	2,727	247,081

자본의 변동	연차배당

당기순이익(손실)	14,086	14,086

매도가능증권평가손실	(231)	(231)

매도가능증권평가이익

유형자산재평가손익	2,661	2,661

배당금의 지급

보험수리적손익	347	347

주식선택권의 부여

2016.12.31 (기말자본)	19,600	187,434	35	0	2,851	190,320	48,867	5,157	263,944

2016.01.01 (기초자본)	19,600	187,434	35	0	2,851	190,320	34,434	2,727	247,081

자본의 변동	연차배당

당기순이익(손실)	4,059	4,059

매도가능증권평가손실	(715)	(715)

매도가능증권평가이익

유형자산재평가손익

배당금의 지급

보험수리적손익

주식선택권의 부여

2016.03.31 (기말자본)	19,600	187,434	35	0	2,851	190,320	38,493	2,012	276,355

2017.01.01 (기초자본)	19,600	187,434	35	0	2,851	190,320	48,867	5,157	263,944

자본의 변동	연차배당

당기순이익(손실)	11,270	11,270

매도가능증권평가손실

매도가능증권평가이익	2,907	2,907

유형자산재평가손익

배당금의 지급	(1,960)	(1,960)

보험수리적손익

주식선택권의 부여

2017.03.31 (기말자본)	19,600	187,434	35	0	2,851	190,320	58,177	8,064	276,161

현금흐름표
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	14,382	20,879	55,301	51,261

당기순이익(손실)	11,270	4,059	14,086	(67,486)

당기순이익조정을 위한 가감	7,549	6,048	30,051	98,552

운전자본의 변동	(5,007)	10,648	19,078	16,264

영업활동으로 발생한 현금	570	124	(7,914)	3,931

이자수익 수취	9	47	218	33

배당수익 수취	606	0	948	83

이자비용 지급	(53)	(59)	(184)	(1,189)

법인세 납부	8	136	(8,896)	5,004

투자활동현금흐름	(2,843)	(9,523)	(33,903)	64,541

보험금의 수령	0	86,715

금융기관예치금의 감소	0	0

단기대여금의 감소	5,000

장기대여금의 감소	10

매도가능금융자산 처분	0	666	611

유형자산의 처분	8	8	11

무형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수령	0	127	228

장기대여금의 증가	10	(250)

단기대여금 증가	(5,000)	(5,000)	(6,259)

매도가능금융자산 취득	0	(15,477)	0

종속기업주식 취득	0	(6,500)

유형자산의 취득	(2,828)	(4,514)	(19,136)	(9,868)

무형자산의 취득	(15)	(27)	(101)	(147)

국고보조금의 감소	0	0

재무활동현금흐름	(3,800)	(11,363)	(20,001)	(108,896)

단기차입금의 증가	22,993	50,610	48,901

장기차입금의증가	2	0

단기차입금의 상환	(3,675)	(34,261)	(69,762)	(157,409)

장기차입금의 상환	(127)	(95)	(431)	(388)

배당금지급	0

국고보조금의 감소	(418)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,739	(7)	1,397	6,906

기초현금및현금성자산	11,593	10,671	10,671	3,762

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(784)	(218)	(475)	3

현금및현금성자산의 분할로 인한 이전	0

기말현금및현금성자산	18,548	10,445	11,593	10,671