롯데에너지머티리얼즈 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2015.12..18	회생절차개시신청(종속회사의주요경영사항)	일진엘이디주식회사 회생절차신청	-

2016.01.08	출자법인회생절차 및 파산 관련 결정	일진엘이디주식회사 회생절차 개시결정	- 2016년 6월 14일 법원 파산 선고가 결정- 청산 진행중

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제32기 정기주주총회(2019년03월29일)	제1호의안 제32기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 통과	-

제2호의안 정관 일부 변경의 건	원안대로 통과	-

제3호의안 이사선임의 건	원안대로 통과	-

제4호의안 이사보수 한도액 승인의 건	원안대로 통과	-

제5호의안 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 통과	-

제31기 정기주주총회(2018년03월30일)	제1호의안 제31기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 통과	-

제2호의안 정관 일부 변경의 건	원안대로 통과	-

제3호의안 이사선임의 건	원안대로 통과	-

제4호의안 이사보수 한도액 승인의 건	원안대로 통과	-

제5호의안 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 통과	-

제30기 정기주주총회(2017년03월24일)	제1호의안 제30기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 통과	-

제2호의안 이사선임의 건	원안대로 통과	-

제3호의안 감사선임의 건	원안대로 통과	-

제4호의안 이사보수 한도액 승인의 건	원안대로 통과	-

제5호의안 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 통과	-

3. 우발채무 등 (1) 당기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결하고 있는 차입금 등 한도약정의 내역은다음과 같습니다(단위:천원, JPY, USD).

제공처	무역금융	구매자금	외화수입신용장발행	전자채권발행	전자채권할인한도	지급보증	시설자금

신한은행	30,000,000	3,700,000	USD 3,119,838	58,000,000	3,000,000	USD 1,530,595	-

KEB하나은행	2,000,000	20,000,000	USD 7,160,000 JPY 1,901,700,000	4,000,000	24,040,000	-	-

우리은행	-	-	USD 3,600,000	700,000	3,000,000	USD 183,806	-

한국산업은행	-	10,000,000	-	-	-	-	5,000,000

농협은행	-	-	-	5,000,000	-	-	-

원화합계	32,000,000	33,700,000	-	67,700,000	30,040,000	-	5,000,000

외화합계	-	-	USD 13,879,838 JPY 1,901,700,000	-	-	USD 1,714,401	-

(2) 당기말 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증및 보증보험의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원, USD).

지급보증을 하는자	금액	지급보증내용

서울보증보험	2,780,116	한국광물자원공사 해외자원개발자금 차입금 지급보증

15,137,376	공사이행보증

자본재공제조합	36,569,406	공사이행보증

전문건설공제조합	807,673	공사이행보증

건설공제조합	27,774,604	공사이행보증

우리은행	USD 183,000	하자이행보증

(3) 당기말 현재 지배회사가 종속기업의 자금조달 등을 위해 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	회사명	채무자	보증제공처	보증금액	만료일	비고

종속기업	일진건설㈜	㈜위마스터	메리츠종합금융증권메리츠캐피탈	45,000,000	2019년7월21일	책임준공보증

일진건설㈜	㈜금보	메리츠종합금융증권메리츠화재해상보험메리츠캐피탈	58,000,000	2020년5월23일	책임준공보증

(4) 당기말 현재 연결회사가 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

제공받는자	보증금액	보증내용

건설공제조합	253,998	하자보수 법인채무연대보증(소담중학교 신축공사)

국민은행	36,389,251	광주지석동 아파트 공사 중도금대출 보증

주택도시보증공사	65,566,543	광주지석동 아파트 공사 주택분양 보증

(5) 보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다(단위:천원).

계정과목	당기말	전기말	사용제한 내용

장기금융기관예치금	13,500	13,500	당좌개설보증금 등

(6) 당기말 현재 연결회사의 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	원고	피고	소송가액	진행상황

물품대금	일진머티리얼즈㈜	프리지어마크로스	123,743	항소심 진행 중

주식처분무효확인 등	비즈맥	일진머티리얼즈㈜외 4	3,854,222	1심 진행 중

공사대금	일진건설㈜	파크호텔㈜	488,935	1심 진행 중

손해배상	파크호텔㈜	일진건설㈜	569,368	1심 진행 중

산업안전보건법위반	검찰	일진건설㈜	-	1심 진행준

산업안전보건법위반	검찰	㈜일진유니스코	-	1심 진행 중

하자보수청구	The Owners, StrataPlan EPS 390	㈜일진유니스코	-	조정 준비 중

(6) 담 보제공자산 당기말 현재 연결회사가 장ㆍ단기차입금 및 지급보증 등과 관련하여 해당 금융기관 등에 담보로 제공한 연결회사 소유 자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원, USD,JPY).

담보제공자산	장부금액	관련 내역	채권최고액	담보권자

토지, 건물 등	32,421,611	장ㆍ단기차입금	6,000,000	한국산업은행

USD 75,000,000

JPY 2,400,000,000

10,000,000	신한은행

토지, 건물, 기계장치	46,104,444	단기차입금	25,500,000	㈜신한은행 등

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,513,897	단기차입금	18,200,000	KEB하나은행

1,922,517	단기차입금	2,000,000	농협은행

187,827	공사이행보증	-	전문건설공제조합

1,795,772	공사이행보증	1,795,772	건설공제조합

65,340	공사이행보증	65,340	전기공사공제조합

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수 표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 채무보증 현황1) 타인에 대한 채무보증 결정일진머티리얼즈의 종속회사에 대한 대한 채무보증 현황은 다음과 같습니다.(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 천원)

구분	회사명	채무자	보증제공처	보증금액	만료일	비고

종속기업	일진건설㈜	㈜위마스터	메리츠종합금융증권메리츠캐피탈	45,000,000	2019년7월21일	책임준공보증

일진건설㈜	㈜금보	메리츠종합금융증권메리츠화재해상보험메리츠캐피탈	58,000,000	2020년5월23일	책임준공보증

6. 단기매매차익 미환수 현황당사는 공시대상 기간중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다 7. 제제현황 1) 불성실 공시에 대한 제재가. 일자 : 2013. 03. 08나. 처벌 또는 조치 기관 : 한국거래소다. 처벌 또는 조치대상자 : 당사라. 처벌 또는 조치내용 : 불성실공시 법인 지정 및 벌점 부과(벌점 : 0점) - 공시위반제재금(원) : 4,000,000-마. 사유 및 근거법령- 사유 : 재해발생('12.12.24) 사실의 지연공시('13.02.13)- 근거법령 : 유가증권시장 공시규정 제35조 바. 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황- 공시위반제재금 납부 사. 재발방지를 위한 회사의 대책- 공시 담당자 인원 추가 교육 및 금감원/거래소 교육 참가 8. 녹색 경영 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제5항 및 동법 시행령제 29조에 따른 관리업체에 해당하지 않습니다. 저탄소 녹생성장 기본법 제44조에 따른 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

구분	2018년	2017년	2016년

익산공장	온실가스 배출량(tCO2e/yr)	115,610	111,316	111,498

에너지사용량(TJ/yr)	2,395	2,306	2,283

에너지사업부	온실가스 배출량(tCO2e/yr)	1,195	1,195	2,969

에너지사용량(TJ/yr)	25	25	59

합계	온실가스 배출량(tCO2e/yr)	116,692	112,511	114,467

에너지사용량(TJ/yr)	2,417	2,331	2,342

2017년 대비 2018년 에너지 사용량과 온실가스 배출량이 대동소이한 수준입니다. 지속적인 노력을 통해 효율적인 에너지 사용을 이루어 에너지 절감을 위해 노력 해 나가겠습니다.

9. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2017.09.07	2차전지 Elecfoil 신규라인 증설	200,940	시설자금	102,157	증설 진행 및 자금 집행중

주1) 당사는 2017년 9월 7 일 유상증자를 통해 200,940백만원의 자금을 모집하였으며, 2018년 12월 31일 현재 시설자금 102,157백만원을 집 행하 였습 니다. 추후 신규공장 가동 및 운영에 따라 추가적인 자금집행이 있을 예정입니다.

10. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

11. 기타 보고기간 이후에 발생한 사건- 해당사항 없음.