롯데에너지머티리얼즈 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	374,222	329,669

현금및현금성자산	30,747	33,884

금융기관예치금	40,000	40,000

매출채권 및 기타채권	95,468	41,631

당기법인세자산	0	0

기타유동금융자산	110,299	160,263

기타유동비금융자산	53,216	4,302

재고자산	44,492	49,589

비유동자산	218,111	231,019

장기금융기관예치금	10	10

장기매출채권 및 기타채권	950	902

매도가능금융자산	40,236	48,920

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	37,716	37,716

이연법인세자산	4,646	7,286

유형자산	130,005	130,905

투자부동산	1,047	1,677

영업권 이외의 무형자산	3,501	3,603

자산총계	592,333	560,688

부채

유동부채	38,161	26,985

매입채무 및 기타유동채무	29,058	23,120

단기차입금	226	343

유동성장기부채	264	313

기타유동금융부채	0	0

당기법인세부채	3,203	220

유동충당부채	2,838	932

기타유동비금융부채	2,572	2,057

비유동부채	43,504	21,250

장기차입금	1,606	1,805

기타비유동금융부채	0	0

순확정급여부채	17,014	16,110

기타비유동부채비금융부채	24,884	3,335

부채총계	81,665	48,235

자본

자본금	23,055	23,000

기타불입자본	390,021	386,754

이익잉여금(결손금)	90,377	87,856

기타자본구성요소	7,215	14,843

자본총계	510,668	512,453

자본과부채총계	592,333	560,688

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	83,178	238,892	79,405	224,751

매출원가	63,618	187,776	60,493	168,039

매출총이익	19,560	51,116	18,912	56,712

판매비와관리비	4,925	15,598	4,987	15,371

영업이익(손실)	14,635	35,518	13,925	41,341

금융수익	1,519	6,569	988	3,315

금융비용	719	1,412	527	2,808

기타영업외수익	750	4,073	604	1,609

기타영업외비용	1,047	3,074	528	3,179

법인세비용차감전순이익(손실)	15,138	41,674	14,462	40,278

법인세비용(이익)	3,746	9,253	49	(3,196)

당기순이익(손실)	11,392	32,421	14,413	43,474

기타포괄손익	1,976	(7,223)	9,012	16,449

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,976	(7,223)	9,012	16,449

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	1,976	(7,223)	9,012	16,449

총포괄손익	13,368	25,198	23,425	59,923

주당이익

계속영업주당손익 (단위 : 원)	247.43	704.17	360.21	1,101.33

중단영업주당손익 (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	합병차익	주식선택권	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	19,600	187,434	35	2,851	190,320	48,867	5,157	263,944

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	43,474	43,474

유상증자	3,400	196,437	199,837

매도가능증권평가손익	16,449	16,449

배당금지급	(1,960)	(1,960)

2017.09.30 (기말자본)	23,000	383,871	35	2,851	386,757	90,381	21,606	521,744

2018.01.01 (기초자본)	23,000	383,868	35	2,851	386,754	87,856	14,843	512,453

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(405)	(405)

당기순이익(손실)	32,421	32,421

유상증자	55	4,879	(2,851)	1,239	3,267	3,322

매도가능증권평가손익	(7,223)	(7,223)

배당금지급	(29,900)	(29,900)

2018.09.30 (기말자본)	23,055	388,747	35	1,239	390,021	90,377	7,215	510,668

현금흐름표
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	58,592	42,618

당기순이익(손실)	32,421	43,474

당기순이익조정을 위한 가감	25,254	14,839

운전자본의 변동	211	(16,468)

이자수취(영업)	1,876	105

이자지급(영업)	(11)	(74)

법인세납부(환급)	(1,591)	136

배당금수취(영업)	432	606

투자활동현금흐름	(34,626)	(227,788)

단기금융상품의 감소	70,000	0

당기손익인식금융자산의 감소	237,956	0

금융기관예치금의 감소	0	0

단기대여금의 회수	0	0

대여금의 감소	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소	0	0

파생상품자산의 감소	263	965

유형자산의 처분	6	0

무형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	0

단기금융상품의 취득	(70,000)	(40,000)

단기손익인식금융자산의 증가	(185,978)	(160,000)

선물자산예치금의 증가	(214)	(1,000)

만기보유금융자산의 취득	0	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	0

단기대여금의 증가	(37,899)	0

매도가능금융자산 취득	(982)	(998)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(15,702)

유형자산의 취득	(11,593)	(11,020)

기타유동자산의 취득	(36,010)	0

무형자산의 취득	(175)	(33)

정부보조금의 상환	0	0

재무활동현금흐름	(26,942)	190,575

주식의 발행	3,322	199,836

단기차입금의 증가	226	15,362

장기차입금의 증가	0	3,105

단기차입금의 상환	(343)	(22,000)

장기차입금의 상환	(247)	(3,768)

배당금지급	(29,900)	(1,960)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,136)	4,503

기초현금및현금성자산	33,883	11,593

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(160)	(902)

기말현금및현금성자산	30,747	16,096