롯데에너지머티리얼즈 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	339,709	329,669

현금및현금성자산	41,089	33,884

금융기관예치금	40,000	40,000

매출채권 및 기타채권	52,235	41,631

기타유동금융자산	150,739	160,263

당기법인세자산	0	0

기타유동비금융자산	8,909	4,302

재고자산	46,737	49,589

비유동자산	223,743	231,019

장기금융기관예치금	10	10

장기매출채권 및 기타채권	865	902

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	37,716	37,716

이연법인세자산	6,603	7,286

유형자산	128,252	130,905

투자부동산	1,662	1,677

영업권 이외의 무형자산	3,547	3,603

기타비유동금융자산	45,088	48,920

기타비유동자산	0	0

자산총계	563,452	560,688

부채

유동부채	54,565	26,985

매입채무 및 기타유동채무	51,017	25,834

미지급법인세	0	0

기타유동금융부채	129	0

유동충당부채	2,928	932

당기법인세부채	491	219

비유동부채	22,696	21,250

장기매입채무 및 기타채무	1,738	1,805

기타비유동금융부채	0	0

이연법인세부채	0	0

순확정급여부채	16,501	16,110

기타비유동부채비금융부채	4,457	3,335

부채총계	77,261	48,235

자본

자본금	23,000	23,000

기타불입자본	383,903	383,903

이익잉여금(결손금)	65,033	87,856

기타포괄손익누계액	11,404	14,843

기타자본구성요소	2,851	2,851

자본총계	486,191	512,453

자본과부채총계	563,452	560,688

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	76,857	76,857	71,767	71,767

매출원가	62,187	62,187	52,728	52,728

매출총이익	14,670	14,670	19,039	19,039

판매비와관리비	5,721	5,721	5,162	5,162

영업이익(손실)	8,949	8,949	13,877	13,877

금융수익	1,763	1,763	1,652	1,652

금융비용	446	446	1,903	1,903

기타영업외수익	551	551	379	379

기타영업외비용	1,161	1,161	2,579	2,579

법인세비용차감전순이익(손실)	9,656	9,656	11,426	11,426

법인세비용(이익)	2,174	2,174	156	156

당기순이익(손실)	7,482	7,482	11,270	11,270

기타포괄손익	(3,439)	(3,439)	2,907	2,907

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,439)	(3,439)	2,907	2,907

매도가능금융자산평가손익	(3,439)	(3,439)	2,907	2,907

매도가능금융자산평가손익의 세후재분류조정

총포괄손익	4,043	4,043	14,177	14,177

주당이익

계속영업주당손익 (단위 : 원)	163	163	287	287

중단영업주당손익 (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	합병차익	감자차손	주식선택권	기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	19,600	187,434	35	2,851	190,320	48,867	5,157	263,944

회계정책의 변경효과	0

당기순이익(손실)	41,613	11,270

유상증자	3,400	196,434	196,434	199,834

공정가치 지분상품 평가손익	0

매도가능증권평가손익	9,686	9,686

유형자산재평가손익	0

연차배당	(1,960)	(1,960)

보험수리적손익	(664)	(664)

주식선택권의 증가	0

2017.03.31 (기말자본)	23,000	383,868	35	2,851	386,754	87,856	14,843	512,453

2018.01.01 (기초자본)	23,000	383,868	35	2,851	386,784	87,856	14,843	512,453

회계정책의 변경효과	(405)	(405)

당기순이익(손실)	7,482	7,482

유상증자	0

공정가치 지분상품 평가손익	(3,439)	(3,439)

매도가능증권평가손익	0

유형자산재평가손익	0

연차배당	(29,900)	(29,900)

보험수리적손익	0

주식선택권의 증가	0

2018.03.31 (기말자본)	23,000	383,868	35	3,851	386,754	65,033	11,404	486,191

현금흐름표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	8,775	14,382

당기순이익(손실)	7,482	11,270

당기순이익조정을 위한 가감	8,290	7,549

운전자본의 변동	(7,008)	(5,007)

이자수취(영업)	266	9

배당금수취(영업)	0	606

이자지급(영업)	(4)	(53)

법인세납부(환급)	(251)	8

투자활동현금흐름	(909)	(2,843)

보험금의 수령	0	0

금융기관예치금의 감소	0	0

단기대여금의 감소	0	0

대여금의 감소	0	0

만기보유금융자산의 처분	50,784	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	6	0

무형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	0

단기금융상품의 취득	0	0

만기보유금융자산의 취득	(40,000)	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	0

단기대여금의 증가	(5,839)	0

매도가능금융자산 취득	(982)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(2,635)	(2,828)

기타유동자산의 취득	(2,232)	0

무형자산의 취득	(11)	(15)

정부보조금의 상환	0	0

재무활동현금흐름	(458)	(3,800)

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 증가	0	2

단기차입금의 상환	(343)	(3,675)

유동성장기부채의 상환	(115)	(127)

배당금지급	0	0

정부보조금의 상환	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,206	6,955

기초현금및현금성자산	33,883	11,593

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(202)	(784)

기말현금및현금성자산	41,089	18,548