롯데에너지머티리얼즈 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 반기말 2023.06.30 현재
제 36 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말

자산

유동자산	332,696,897,314	341,570,965,018

현금및현금성자산	65,621,716,320	92,444,213,435

금융기관예치금	61,164,399,000	4,399,705,789

매출채권 및 기타채권	83,446,992,361	118,339,144,535

기타유동금융자산	915,429,600	3,798,849,171

기타유동자산	8,483,222,447	9,135,586,850

재고자산	113,065,137,586	113,453,465,238

비유동자산	473,511,517,304	493,849,328,586

장기금융기관예치금	10,500,000	10,500,000

장기기타채권	935,497,159	1,845,871,825

기타비유동금융자산	118,272,237,605	140,274,613,831

종속기업투자	141,617,411,376	141,617,411,376

이연법인세자산	10,096,633,681	11,866,360,597

유형자산	196,770,497,420	191,309,677,766

투자부동산	926,315,680	938,034,616

영업권 이외의 무형자산	4,882,424,383	5,986,858,575

자산총계	806,208,414,618	835,420,293,604

부채

유동부채	164,740,025,194	42,181,626,337

매입채무 및 기타유동채무	29,267,559,215	27,677,975,590

단기차입금	130,000,000,000	193,270,854

유동성장기부채	250,780,000	264,280,000

기타유동금융부채	3,063,095,940	6,692,059,711

당기법인세부채	88,130,731	5,373,391,749

유동충당부채	1,213,868,989	1,071,854,534

기타유동부채	856,590,319	908,793,899

비유동부채	39,129,986,300	183,342,574,247

장기차입금	364,550,000	483,190,000

기타비유동금융부채	7,575,539,770	16,718,867,691

전환사채	0	136,272,618,272

순확정급여부채	24,558,846,472	24,492,554,850

기타비유동부채	6,631,050,058	5,375,343,434

부채총계	203,870,011,494	225,524,200,584

자본

자본금	23,055,417,500	23,055,417,500

기타불입자본	414,470,602,168	414,470,602,168

기타자본구성요소	7,182,915,261	(2,159,238,111)

이익잉여금(결손금)	157,629,468,195	174,529,311,463

자본총계	602,338,403,124	609,896,093,020

자본과부채총계	806,208,414,618	835,420,293,604

포괄손익계산서
제 37 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 36 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	86,371,795,203	155,151,685,983	82,974,051,122	175,138,866,038

매출원가	80,521,493,873	149,153,202,408	68,829,230,309	147,688,926,814

매출총이익	5,850,301,330	5,998,483,575	14,144,820,813	27,449,939,224

판매비와관리비	6,123,794,182	11,253,346,820	4,920,657,609	9,866,296,557

영업이익(손실)	(273,492,852)	(5,254,863,245)	9,224,163,204	17,583,642,667

금융수익	4,672,701,733	12,340,655,926	5,692,086,610	8,855,797,487

금융비용	1,997,480,141	10,721,331,313	24,512,894,156	26,478,991,755

기타영업외수익	1,805,726,605	5,393,158,357	5,834,113,813	11,807,620,649

기타영업외비용	1,001,467,008	4,382,321,349	354,958,582	847,423,479

법인세비용차감전순이익(손실)	3,205,988,337	(2,624,701,624)	(4,117,489,111)	10,920,645,569

법인세비용(이익)	(7,218,866,543)	(546,762,390)	(997,629,536)	3,992,594,857

당기순이익(손실)	10,424,854,880	(2,077,939,234)	(3,119,859,575)	6,928,050,712

기타포괄손익	1,275,077,019	8,353,499,838	(1,310,825,025)	(3,453,703,546)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,275,077,019	8,353,499,838	(1,310,825,025)	(3,453,703,546)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	1,275,077,019	8,353,499,838	(1,310,825,025)	(3,453,703,546)

총포괄손익	11,699,931,899	6,275,560,604	(4,430,684,600)	3,474,347,166

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	226	(45)	(68)	150

희석주당순이익 (단위 : 원)	226	(45)	(68)	150

자본변동표
제 37 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 36 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	414,470,602,168	4,766,228,864	177,388,691,686	619,680,940,218

당기순이익(손실)	0	6,928,050,712	6,928,050,712

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	0	(3,453,703,546)	(3,453,703,546)

FVOCI 지분증권 처분

배당금지급	0	(13,833,250,500)	(13,833,250,500)

2022.06.30 (기말자본)	23,055,417,500	414,470,602,168	1,312,525,318	170,483,491,898	609,322,036,884

2023.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	414,470,602,168	(2,159,238,111)	174,529,311,463	609,896,093,020

당기순이익(손실)	(2,077,939,234)	(2,077,939,234)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	8,353,499,838	8,353,499,838

FVOCI 지분증권 처분	988,653,534	(988,653,534)	0

배당금지급	(13,833,250,500)	(13,833,250,500)

2023.06.30 (기말자본)	23,055,417,500	414,470,602,168	7,182,915,261	157,629,468,195	602,338,403,124

현금흐름표
제 37 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 36 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

영업활동현금흐름	(19,129,908,759)	(11,632,132,731)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(18,211,908,931)	(5,634,475,109)

이자수취(영업)	5,535,867,605	1,098,495,273

이자지급(영업)	(1,168,358,003)	(302,008,014)

법인세납부(환급)	(5,494,960,576)	(7,034,130,096)

배당금수취(영업)	209,451,146	239,985,215

투자활동현금흐름	27,950,902,312	19,526,186,302

단기금융상품의 감소	1,978,958,799	20,955,000

단기대여금의 감소	55,700,000,000	2,300,000,000

장기대여금의 감소	638,000,000

단기보증금의 감소	121,959,800	41,182,400

기타유동금융자산의 감소	102,711,600	197,045,934,681

매도가능금융자산의 처분	35,995,716,621

관계기업투자자산의 처분	12,395,546,447

장기보증금의 감소	21,623,000	126,182,400

기타유동자산의 감소	12,326,127,410	40,118,616,962

유형자산의 감소	2,587,304,200	0

무형자산의 감소	1,737,400,000	2,100,198,181

정부보조금의 수령	478,500,000

단기금융상품의 증가	(60,000,000,000)	(2,450,955,000)

단기대여금의 증가	(2,780,000)	(27,411,000,000)

단기보증금의 증가	(24,100,000)	(26,182,400)

기타유동금융자산의 증가	(102,711,600)	(80,365,809,445)

기타비유동금융자산의 증가	0	(102,085,514,950)

기타유동자산의 증가	(11,756,843,058)	(1,747,492,048)

장기보증금의 증가	(640,403,000)	(560,000,000)

유형자산의 증가	(10,454,057,625)	(18,906,151,435)

무형자산의 증가	(756,503,835)	(1,069,324,491)

재무활동현금흐름	(35,226,306,341)	9,867,608,028

단기차입금의 차입	146,534,931,901	25,774,122,660

정부보조금의 수령	603,410,000

단기차입금의 상환	(16,728,202,755)	(175,685,386)

유동성장기부채의 상환	(132,140,000)	(132,140,000)

전환사채의 상환	(150,000,000,000)

리스부채의 상환	(1,671,054,987)	(1,765,438,746)

배당금지급	(13,833,250,500)	(13,833,250,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(26,405,312,788)	17,761,661,599

현금및현금성자산의 환율변동	(417,184,327)	(69,694,050)

기초현금및현금성자산	92,444,213,435	25,519,949,769

기말현금및현금성자산	65,621,716,320	43,211,917,318