롯데에너지머티리얼즈 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 2022.12.31 현재
제 35 기 2021.12.31 현재
제 34 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

자산

유동자산	341,570,965,018	471,261,817,580	295,010,192,764

현금및현금성자산	92,444,213,435	25,519,949,769	99,976,767,184

금융기관예치금	4,399,705,789	716,573,722	0

매출채권 및 기타채권	118,339,144,535	201,279,583,202	81,842,999,862

당기법인세자산	0	374,427,988

기타유동금융자산	3,798,849,171	165,228,017,305	52,775,739,148

기타유동비금융자산	9,135,586,850	10,432,489,522	13,477,986,349

재고자산	113,453,465,238	68,085,204,060	46,562,272,233

비유동자산	493,849,328,586	393,142,604,182	386,607,153,093

장기금융기관예치금	10,500,000	10,500,000	10,500,000

장기매출채권 및 기타채권	1,845,871,825	1,988,093,347	1,543,867,028

매도가능금융자산	140,274,613,831	47,823,552,080	56,356,808,805

관계기업투자	141,617,411,376	141,617,411,376	141,417,411,376

관계기업투자	10,000,000,000	20,000,000,000

이연법인세자산	11,866,360,597	1,384,872,951	5,904,255,693

유형자산	191,309,677,766	183,460,974,706	155,745,024,479

투자부동산	938,034,616	961,472,488	984,910,360

영업권 이외의 무형자산	5,986,858,575	5,895,727,234	4,644,375,352

자산총계	835,420,293,604	864,404,421,762	681,617,345,857

부채

유동부채	42,181,626,337	55,997,495,435	40,197,437,180

매입채무 및 기타유동채무	27,677,975,590	35,798,132,470	28,668,213,272

단기차입금	193,270,854	175,685,386

유동성장기부채	264,280,000	264,280,000	264,280,000

기타유동금융부채	6,692,059,711	11,206,928,782	8,335,090,411

당기법인세부채	5,373,391,749	5,450,585,713

유동충당부채	1,071,854,534	2,225,232,802	2,248,229,657

기타유동비금융부채	908,793,899	876,650,282	681,623,840

비유동부채	183,342,574,247	188,725,986,109	57,293,700,153

장기차입금	483,190,000	747,470,000	1,011,750,000

기타비유동금융부채	16,718,867,691	16,439,370,776	13,917,138,642

전환사채	136,272,618,272	132,974,651,721

순확정급여부채	24,492,554,850	29,584,402,873	27,015,855,060

기타비유동부채비금융부채	5,375,343,434	8,980,090,739	15,348,956,451

부채총계	225,524,200,584	244,723,481,544	97,491,137,333

자본

자본금	23,055,417,500	23,055,417,500	23,055,417,500

기타불입자본	414,470,602,168	414,470,602,168	390,021,299,468

기타자본구성요소	(2,159,238,111)	4,766,228,864	17,982,468,406

이익잉여금(결손금)	174,529,311,463	177,388,691,686	153,067,023,150

자본총계	609,896,093,020	619,680,940,218	584,126,208,524

자본과부채총계	835,420,293,604	864,404,421,762	681,617,345,857

포괄손익계산서
제 36 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

매출액	312,422,244,292	352,950,947,336	291,788,657,166

매출원가	269,820,935,224	298,529,245,882	246,645,984,142

매출총이익	42,601,309,068	54,421,701,454	45,142,673,024

판매비와관리비	20,061,450,412	21,379,066,208	21,935,891,570

영업이익(손실)	22,539,858,656	33,042,635,246	23,206,781,454

금융수익	22,087,678,923	8,840,890,909	9,751,909,049

금융비용	48,823,466,284	4,318,289,332	12,348,023,342

기타영업외수익	16,910,015,120	8,427,022,214	7,252,235,906

기타영업외비용	5,712,544,264	3,357,853,233	8,255,832,383

법인세비용차감전순이익(손실)	7,001,542,151	42,634,405,804	19,607,070,684

법인세비용(이익)	2,117,030,374	9,544,957,186	100,737,449

당기순이익(손실)	4,884,511,777	33,089,448,618	19,506,333,235

기타포괄손익	(836,108,475)	(12,761,852,624)	12,692,988,302

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	6,089,358,500	454,386,918	(914,852,862)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(7,013,158,596)	(17,202,083,961)	13,607,841,164

유형자산재평가손익	87,691,621	3,985,844,419

총포괄손익	4,048,403,302	20,327,595,994	32,199,321,537

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	106	718	423

희석주당순이익 (단위 : 원)	106	687	423

자본변동표
제 36 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	합병차익	주식선택권	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	0	1,238,936,776	390,021,299,468	136,781,084,527	4,374,627,242	554,232,428,737

당기순이익(손실)	19,506,333,235	19,506,333,235

기타포괄손익	13,607,841,164	13,607,841,164

전환권대가

유형자산재평가손익

순확정급여재측정요소	(914,852,862)	(914,852,862)

배당금지급	(2,305,541,750)	(2,305,541,750)

2020.12.31 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	0	1,238,936,776	390,021,299,468	153,067,023,150	17,982,468,406	584,126,208,524

2021.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	1,238,936,776	390,021,299,468	153,067,023,150	17,982,468,406	584,126,208,524

당기순이익(손실)	0	33,089,448,618	33,089,448,618

기타포괄손익	0	(17,202,083,961)	(17,202,083,961)

전환권대가	24,449,302,700	24,449,302,700	24,449,302,700

유형자산재평가손익	0	3,985,844,419	3,985,844,419

순확정급여재측정요소	0	454,386,918	454,386,918

배당금지급	0	(9,222,167,000)	(9,222,167,000)

2021.12.31 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	0	25,688,239,476	414,470,602,168	177,388,691,686	4,766,228,864	619,680,940,218

2022.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	0	25,688,239,476	414,470,602,168	177,388,691,686	4,766,228,864	619,680,940,218

당기순이익(손실)	0	4,884,511,777	4,884,511,777

기타포괄손익	0	(7,013,158,596)	(7,013,158,596)

전환권대가

유형자산재평가손익	0	87,691,621	87,691,621

순확정급여재측정요소	0	6,089,358,500	6,089,358,500

배당금지급	0	(13,833,250,500)	(13,833,250,500)

2022.12.31 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	0	25,688,239,476	414,470,602,168	174,529,311,463	(2,159,238,111)	609,896,093,020

현금흐름표
제 36 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

영업활동현금흐름	11,245,404,587	23,962,224,375	35,777,753,170

영업으로부터 창출된 현금흐름	18,502,547,642	26,704,243,175	39,397,454,124

이자수취(영업)	4,892,320,170	142,319,002	4,425,196,932

이자지급(영업)	(48,184,599)	(138,531,362)	(110,254,845)

법인세납부(환급)	(12,341,263,841)	(2,931,910,240)	(8,110,856,736)

배당금의 수취	239,985,215	186,103,800	176,213,695

투자활동현금흐름	73,486,089,705	(235,373,844,516)	30,977,360,601

단기금융상품의 감소	20,955,000	685,191,140	130,000,000,000

단기대여금의 감소	54,300,000,000	2,800,000,000	1,720,000

장기대여금의 감소	10,000,000	10,000,000	82,491,672,000

단기보증금의 감소	51,182,400	273,485,400	72,170,000

기타유동금융자산의 감소	237,768,584,937	282,260,715,807	154,941,129,298

장기보증금의 감소	907,805,400	0	50,000,000

기타유동자산의 감소	47,489,502,248	0	33,122,166,635

관계기업투자자산의 처분	12,395,546,447	221,425,400

유형자산의 감소	0	887,607,400	5,945,000

무형자산의 감소	2,100,198,181	0	358,000,000

정부보조금의 수령	10,000,000,000

단기금융상품의 증가	(5,350,955,000)	(540,778,568)	(130,000,000,000)

단기대여금의 증가	(28,014,000,000)	(84,811,000,000)	0

단기보증금의 증가	(672,805,400)	(67,619,900)	(20,000,000)

기타유동금융자산의 증가	(101,239,731,530)	(360,971,833,920)	(142,136,931,234)

기타비유동금융자산의 증가	(102,085,514,950)	(13,133,072,567)	0

종속기업의 취득	0	(200,000,000)	(9,600,000,000)

관계기업투자자산의 취득	0	0	(20,000,000,000)

기타유동자산의 증가	(3,066,137,031)	(19,917,201,262)	(32,911,800,010)

장기보증금의 증가	(560,000,000)	(667,700,000)	(101,623,000)

유형자산의 증가	(38,681,702,376)	(40,408,548,302)	(43,431,389,470)

무형자산의 증가	(1,886,838,621)	(1,794,515,144)	(1,863,698,618)

재무활동현금흐름	(17,435,376,831)	137,066,496,833	(5,045,245,875)

단기차입금의 차입	28,842,756,799	287,890,771	208,647,265

전환사채 발행	0	150,000,000,000

국고보조금의 수령	567,505,000	0

단기차입금의 상환	(28,825,171,331)	(112,205,385)	(575,051,380)

유동성장기부채의 상환	(264,280,000)	(264,280,000)	(264,280,000)

리스부채의 상환	(3,875,236,550)	(2,869,891,441)	(1,896,547,575)

배당금지급	(13,833,250,500)	(9,222,167,000)	(2,305,541,750)

정부보조금의 상환	(47,700,249)	(752,850,112)	(212,472,435)

현금및현금성자산의순증가(감소)	67,296,117,461	(74,345,123,308)	61,709,867,896

현금및현금성자산의 환율변동	(371,853,795)	(111,694,107)	(6,645,651,848)

기초현금및현금성자산	25,519,949,769	99,976,767,184	44,912,551,136

기말현금및현금성자산	92,444,213,435	25,519,949,769	99,976,767,184

이익잉여금처분계산서
(단위: 원)
제36(당)기 2022년 01월 01일부터 제35(전)기 2021년 01월 01일부터
2022년 12월 31일까지 2021년 12월 31일까지
처분예정일 2023년 03월 31일 처분확정일 2022년 03월 28일

과 목	제 36(당)기	제 35(전)기

I. 미처분이익잉여금	157,476,514,115	160,335,894,338

1. 전기이월미처분이익잉여금	146,502,643,838	126,792,058,802

2. 당기순이익	4,884,511,777	33,089,448,618

3. 순확정급여부채의 재측정요소	6,089,358,500	454,386,918

II. 임의적립금 등의 이입액

III. 이익잉여금처분액	13,833,250,500	13,833,250,500

1. 이익준비금

2. 현금배당	13,833,250,500	13,833,250,500

주당배당금(률)

당기: 300원( 60%)

전기: 300원( 60%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	143,643,263,615	146,502,643,838