롯데에너지머티리얼즈 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 2020.12.31 현재
제 33 기 2019.12.31 현재
제 32 기 2018.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

유동자산	295,010	250,801	366,091

현금및현금성자산	99,977	44,913	39,471

금융기관예치금	20,000

매출채권 및 기타채권	81,843	69,383	125,552

당기법인세자산	374

기타유동금융자산	52,776	66,560	120,485

기타유동비금융자산	13,478	22,632	19,113

재고자산	46,562	47,313	41,470

비유동자산	386,607	396,231	231,084

장기금융기관예치금	11	11	11

장기매출채권 및 기타채권	1,544	83,921	1,367

매도가능금융자산	56,357	38,505	34,119

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	161,417	131,817	52,251

이연법인세자산	5,904	7,626	6,213

유형자산	155,745	130,010	132,591

투자부동산	985	1,008	1,032

영업권 이외의 무형자산	4,644	3,333	3,500

자산총계	681,617	647,032	597,175

부채

유동부채	40,197	42,585	38,265

매입채무 및 기타유동채무	28,668	31,014	28,695

단기차입금	367

유동성장기부채	264	264	264

기타유동금융부채	8,335	1,246	41

당기법인세부채	5,305	4,636

유동충당부채	2,248	2,954	2,495

기타유동비금융부채	682	1,435	2,134

비유동부채	57,294	50,214	44,555

장기차입금	1,012	1,276	1,540

기타비유동금융부채	13,917	20,048	18,899

순확정급여부채	27,016	22,814	18,128

기타비유동부채비금융부채	15,349	6,076	5,988

부채총계	97,491	92,799	82,820

자본

자본금	23,055	23,055	23,055

기타불입자본	390,021	390,022	390,021

이익잉여금(결손금)	153,068	136,781	98,836

기타자본구성요소	17,982	4,375	2,443

기타포괄손익누계액	0

자본총계	584,126	554,233	514,355

자본과부채총계	681,617	647,032	597,175

(*) 제34기 별도재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

포괄손익계산서
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

매출액	291,789	294,789	318,903

매출원가	246,646	240,169	254,116

매출총이익	45,143	54,620	64,787

판매비와관리비	21,936	20,638	22,478

영업이익(손실)	23,207	33,982	42,309

금융수익	9,752	10,409	9,544

금융비용	12,348	5,022	2,446

기타영업외수익	7,252	16,155	6,836

기타영업외비용	8,256	5,027	3,444

법인세비용차감전순이익(손실)	19,607	50,497	52,799

법인세비용(이익)	101	10,416	11,470

당기순이익(손실)	19,506	40,081	41,329

기타포괄손익	12,693	(205)	(12,444)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(915)	(2,136)	(450)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(915)	(2,136)	(450)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	13,608	1,931	(11,994)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	13,608	1,931	(11,994)

총포괄손익	32,199	39,876	28,885

주당이익

계속영업주당손익 (단위 : 원)	423	962	898

중단영업주당손익 (단위 : 원)	0	54	0

(*) 제34기 별도재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	합병차익	주식선택권	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	23,000	383,868	35	2,851	386,754	87,856	14,843	512,453

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(405)	(405)

당기순이익(손실)	41,330	41,329

유상증자	55	4,879	(2,851)	1,239	3,267	3,322

매도가능증권평가손익	(11,994)	(11,994)

배당금지급	(29,900)	(29,900)

순확정급여부채의 재측정요소	(450)	(450)

2018.12.31 (기말자본)	23,055	388,747	35	1,239	390,021	98,836	2,444	514,355

2019.01.01 (기초자본)	23,055	388,747	35	1,239	390,021	98,836	2,444	514,356

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	40,081	40,081

유상증자	1,931	1,931

매도가능증권평가손익

배당금지급

순확정급여부채의 재측정요소	(2,136)	(2,136)

2019.12.31 (기말자본)	23,055	388,747	35	1,239	390,021	136,781	4,375	554,233

2020.01.01 (기초자본)	23,055	388,747	35	1,239	390,021	136,781	4,375	554,232

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	19,506	19,506

유상증자

매도가능증권평가손익	13,608	13,608

배당금지급	(2,306)	(2,306)

순확정급여부채의 재측정요소	(915)	(915)

2020.12.31 (기말자본)	23,055	388,747	35	1,239	390,021	153,067	17,982	584,126

(*) 제34기 별도재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

현금흐름표
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	35,778	78,125	47,637

당기순이익(손실)	19,506	40,081	41,330

당기순이익조정을 위한 가감	30,187	27,666	32,925

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,243)	16,807	(26,825)

이자수취(영업)	4,373	4,314	2,260

이자지급(영업)	(110)	(60)	(15)

법인세납부(환급)	(8,111)	(10,992)	(2,470)

배당금수취(영업)	176	309	432

투자활동현금흐름	30,978	(70,906)	(14,613)

단기금융상품의 감소	130,000	20,000	150,000

단기대여금의 감소	2	4,178

장기대여금의 감소	82,492	10

단기보증금의 감소	72	214

기타유동금융자산의 감소	154,941	318,624

장기보증금의 감소	50	20

기타유동자산의 감소	33,122	31,789

유형자산의 처분	6	16,888	7

무형자산의 처분	358	30

정부보조금의 수취	10,000

당기손익인식금융자산의 감소	237,965

파생상품자산의 감소	263

선물자산예치금의 감소

단기매매증권의 감소	40,471

만기보유금융자산의 처분

매도가능금융자산의 처분

단기금융상품의 증가	(130,000)	(130,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(195,500)

단기대여금의 증가	(119,842)	(37,899)

장기대여금및수취채권의 취득	(5,150)

단기보증금의 증가	(20)	(37)

기타유동금융자산의 증가	(142,137)	(262,632)

기타비유동금융자산의 취득	(1,940)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(9,600)	(14,535)

공동및관계기업 취득	(20,000)

기타유동자산의 취득	(32,912)	(37,572)	(44,483)

장기보증금의 증가	(101)	(272)

유형자산의 취득	(43,431)	(35,034)	(19,475)

무형자산의 취득	(1,864)	(170)	(241)

단기매매증권의 증가	(214)

선물자산예치금의 증가

만기보유금융자산의 취득

매도가능금융자산 취득	(982)

정부보조금의 상환

재무활동현금흐름	(5,045)	(1,324)	(27,235)

주식의 발행	3,322

단기차입금의 차입	209	4,695

장기차입금의 차입

정부보조금의 증가

단기차입금의 상환	(575)	(4,329)	(343)

장기차입금의 상환	(264)	(264)	(314)

리스부채의 상환	(1,897)	(1,426)

배당금지급	(2,306)	0	(29,900)

정부보조금의 상환	(212)

현금및현금성자산의순증가(감소)	55,065	5,442	5,588

기초현금및현금성자산	44,913	39,471	33,884

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,646)	(453)	(201)

기말현금및현금성자산	99,978	44,913	39,472

(*) 제34기 별도재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다