롯데에너지머티리얼즈 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 2021.12.31 현재
제 34 기 2020.12.31 현재
제 33 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

자산

유동자산	471,261,817,580	295,010,192,764	250,799,325,930

현금및현금성자산	25,519,949,769	99,976,767,184	44,912,551,136

금융기관예치금	716,573,722	0

매출채권 및 기타채권	201,279,583,202	81,842,999,862	69,382,764,081

당기법인세자산	0	374,427,988

기타유동금융자산	165,228,017,305	52,775,739,148	66,559,680,583

기타유동비금융자산	10,432,489,522	13,477,986,349	22,631,675,549

재고자산	68,085,204,060	46,562,272,233	47,312,654,581

비유동자산	393,142,604,182	386,607,153,093	396,231,167,541

장기금융기관예치금	10,500,000	10,500,000	10,500,000

장기매출채권 및 기타채권	1,988,093,347	1,543,867,028	83,920,646,978

매도가능금융자산	47,823,552,080	56,356,808,805	38,504,630,455

종속기업투자	141,617,411,376	141,417,411,376	131,817,411,376

관계기업투자	10,000,000,000	20,000,000,000

이연법인세자산	1,384,872,951	5,904,255,693	7,626,095,052

유형자산	183,460,974,706	155,745,024,479	130,010,175,589

투자부동산	961,472,488	984,910,360	1,008,348,232

영업권 이외의 무형자산	5,895,727,234	4,644,375,352	3,333,359,859

자산총계	864,404,421,762	681,617,345,857	647,030,493,471

부채

유동부채	55,997,495,435	40,197,437,180	42,584,780,504

매입채무 및 기타유동채무	35,798,132,470	28,668,213,272	31,013,748,101

단기차입금	175,685,386	366,404,115

유동성장기부채	264,280,000	264,280,000	264,280,000

기타유동금융부채	11,206,928,782	8,335,090,411	1,246,344,011

당기법인세부채	5,450,585,713	5,305,151,807

유동충당부채	2,225,232,802	2,248,229,657	2,954,351,705

기타유동비금융부채	876,650,282	681,623,840	1,434,500,765

비유동부채	188,725,986,109	57,293,700,153	50,213,284,230

장기차입금	747,470,000	1,011,750,000	1,276,030,000

기타비유동금융부채	16,439,370,776	13,917,138,642	20,048,207,879

전환사채	132,974,651,721

순확정급여부채	29,584,402,873	27,015,855,060	22,813,536,207

기타비유동부채비금융부채	8,980,090,739	15,348,956,451	6,075,510,144

이연법인세부채	0

부채총계	244,723,481,544	97,491,137,333	92,798,064,734

자본

자본금	23,055,417,500	23,055,417,500	23,055,417,500

기타불입자본	414,470,602,168	390,021,299,468	390,021,299,468

기타자본구성요소	4,766,228,864	17,982,468,406	4,374,627,242

이익잉여금(결손금)	177,388,691,686	153,067,023,150	136,781,084,527

자본총계	619,680,940,218	584,126,208,524	554,232,428,737

자본과부채총계	864,404,421,762	681,617,345,857	647,030,493,471

포괄손익계산서
제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

매출액	352,950,947,336	291,788,657,166	294,788,671,397

매출원가	298,529,245,882	246,645,984,142	240,169,479,256

매출총이익	54,421,701,454	45,142,673,024	54,619,192,141

판매비와관리비	21,379,066,208	21,935,891,570	20,637,728,677

영업이익(손실)	33,042,635,246	23,206,781,454	33,981,463,464

금융수익	8,840,890,909	9,751,909,049	10,409,028,829

금융비용	4,318,289,332	12,348,023,342	5,021,813,714

기타영업외수익	8,427,022,214	7,252,235,906	16,155,384,296

기타영업외비용	3,357,853,233	8,255,832,383	5,026,978,619

법인세비용차감전순이익(손실)	42,634,405,804	19,607,070,684	50,497,084,256

법인세비용(이익)	9,544,957,186	100,737,449	10,415,696,809

당기순이익(손실)	33,089,448,618	19,506,333,235	40,081,387,447

기타포괄손익	(12,761,852,624)	12,692,988,302	(205,118,218)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	454,386,918	(914,852,862)	(2,136,466,184)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(17,202,083,961)	13,607,841,164	1,931,347,966

유형자산재평가 손익	3,985,844,419

총포괄손익	20,327,595,994	32,199,321,537	39,876,269,229

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	718	423	869

희석주당손익 (단위 : 원)	687	423	869

자본변동표
제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	합병차익	주식선택권	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	1,238,936,776	390,021,299,468	98,836,163,264	2,443,279,276	514,356,159,508

당기순이익(손실)	40,081,387,447	40,081,387,447

기타포괄손익	1,931,347,966	1,931,347,966

전환권대가	0

유형자산재평가손익	0

순확정급여부채의 재측정요소	(2,136,466,184)	(2,136,466,184)

배당금지급	0

2019.12.31 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	0	1,238,936,776	390,021,299,468	136,781,084,527	4,374,627,242	554,232,428,737

2020.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	0	1,238,936,776	390,021,299,468	136,781,084,527	4,374,627,242	554,232,428,737

당기순이익(손실)	19,506,333,235	19,506,333,235

기타포괄손익	0	13,607,841,164	13,607,841,164

전환권대가	0

유형자산재평가손익	0

순확정급여부채의 재측정요소	(914,852,862)	(914,852,862)

배당금지급	(2,305,541,750)	(2,305,541,750)

2020.12.31 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	0	1,238,936,776	390,021,299,468	153,067,023,150	17,982,468,406	584,126,208,524

2021.01.01 (기초자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	1,238,936,776	390,021,299,468	153,067,023,150	17,982,468,406	584,126,208,524

당기순이익(손실)	0	33,089,448,618	33,089,448,618

기타포괄손익	0	(17,202,083,961)	(17,202,083,961)

전환권대가	24,449,302,700	24,449,302,700	24,449,302,700

유형자산재평가손익	0	3,985,844,419	3,985,844,419

순확정급여부채의 재측정요소	0	454,386,918	454,386,918

배당금지급	0	(9,222,167,000)	(9,222,167,000)

2021.12.31 (기말자본)	23,055,417,500	388,747,720,901	34,641,791	0	25,688,239,476	414,470,602,168	177,388,691,686	4,766,228,864	619,680,940,218

현금흐름표
제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	23,962,224,375	35,777,753,170	78,125,229,622

영업으로부터 창출된 현금흐름	26,704,243,175	39,397,454,124	84,553,789,342

이자수취(영업)	142,319,002	4,425,196,932	4,314,189,536

이자지급(영업)	(138,531,362)	(110,254,845)	(60,392,743)

법인세납부(환급)	(2,931,910,240)	(8,110,856,736)	(10,991,507,653)

배당금의 수취	186,103,800	176,213,695	309,151,140

투자활동현금흐름	(235,373,844,516)	30,977,360,601	(70,906,447,935)

단기금융상품의 감소	685,191,140	130,000,000,000	20,000,000,000

단기대여금의 감소	2,800,000,000	1,720,000	4,177,587,975

장기대여금의 감소	10,000,000	82,491,672,000

단기보증금의 감소	273,485,400	72,170,000	213,894,500

기타유동금융자산의 감소	282,260,715,807	154,941,129,298	318,623,367,711

장기보증금의 감소	221,425,400	50,000,000	20,000,000

기타유동자산의 감소	0	33,122,166,635	31,789,347,777

유형자산의 감소	887,607,400	5,945,000	16,888,175,655

무형자산의 감소	0	358,000,000	29,889,582

정부보조금의 수령	0	10,000,000,000

단기금융상품의 증가	(540,778,568)	(130,000,000,000)

단기대여금의 증가	(84,811,000,000)	(119,842,250,000)

장기대여금의 증가	(5,149,887,822)

단기보증금의 증가	(67,619,900)	(20,000,000)	(36,553,600)

기타유동금융자산의 증가	(360,971,833,920)	(142,136,931,234)	(262,632,362,783)

기타비유동금융자산의 증가	(13,133,072,567)	(1,940,136,950)

종속기업의 취득	(200,000,000)	(9,600,000,000)

관계기업투자자산의 취득	0	(20,000,000,000)

기타유동자산의 증가	(19,917,201,262)	(32,911,800,010)	(37,571,981,561)

장기보증금의 증가	(667,700,000)	(101,623,000)	(271,594,500)

유형자산의 증가	(40,408,548,302)	(43,431,389,470)	(35,033,715,571)

무형자산의 증가	(1,794,515,144)	(1,863,698,618)	(170,228,348)

재무활동현금흐름	137,066,496,833	(5,045,245,875)	(1,324,320,672)

단기차입금의 차입	287,890,771	208,647,265	4,695,154,678

전환사채의 발행	150,000,000,000

단기차입금의 상환	(112,205,385)	(575,051,380)	(4,328,750,563)

유동성장기부채의 상환	(264,280,000)	(264,280,000)	(264,280,000)

리스부채의 상환	(2,869,891,441)	(1,896,547,575)	(1,426,444,787)

배당금지급	(9,222,167,000)	(2,305,541,750)

정부보조금의 상환	(752,850,112)	(212,472,435)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(74,345,123,308)	61,709,867,896	5,894,461,015

현금및현금성자산의 환율변동	(111,694,107)	(6,645,651,848)	(453,124,899)

기초현금및현금성자산	99,976,767,184	44,912,551,136	39,471,215,020

기말현금및현금성자산	25,519,949,769	99,976,767,184	44,912,551,136

이익잉여금처분계산서
(단위: 원)
제35(당)기 2021년 01월 01일부터 제34(전)기 2020년 01월 01일부터
2021년 12월 31일까지 2020년 12월 31일까지
처분예정일 2022년 03월 28일 처분확정일 2021년 03월 31일

과 목	제 34(당)기	제 33(전)기

I. 미처분이익잉여금	160,335,894,338	136,841,984,352

1. 전기이월미처분이익잉여금	126,792,058,802	118,250,503,979

2. 당기순이익	33,089,448,618	19,506,333,235

3. 순확정급여부채의 재측정요소	454,386,918	(914,852,862)

II. 임의적립금 등의 이입액

III. 이익잉여금처분액	13,833,250,500	10,049,925,550

1. 이익준비금	827,758,550

2. 현금배당	13,833,250,500	9,222,167,000

주당배당금(률)

당기: 300원( 60%)

전기: 200원( 40%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	146,502,643,838	126,792,058,802