에너토크 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

Ⅰ.유동자산	23,124,166,062	24,427,923,323

(1)현금및현금성자산	3,789,610,607	4,130,095,575

1.현금	1,275,041	2,052,454

2.현금성자산	3,788,335,566	4,128,043,121

(2)단기금융상품	8,000,000,000	8,000,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	5,874,618,484	6,739,932,373

1.매출채권	6,016,716,288	6,758,239,896

대손충당금	(816,799,249)	(1,046,375,111)

2.단기미수금	134,566,043	174,680,090

3.단기미수수익	88,943,208	44,701,525

4.단기선급금	359,596,285	803,813,598

5.단기선급비용	13,595,909	4,872,375

6.주주임원종업원단기대여금	78,000,000	0

(4)당기법인세자산	0	73,840,470

(5)재고자산	5,453,516,971	5,473,999,905

1.원재료	3,393,099,592	3,264,786,569

평가충당금	(176,422,872)	(176,422,872)

2.재공품	1,524,778,039	1,544,716,643

3.제품	655,939,449	771,896,073

4.저장품	56,122,763	69,023,492

(6)기타유동금융자산	6,420,000	10,055,000

1.유동만기보유금융자산	6,420,000	10,055,000

Ⅱ.비유동자산	20,367,474,189	18,080,199,507

(1)장기금융상품	1,041,165,539	981,036,569

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,155,527,740	1,179,563,194

1.장기매출채권	300,830,759	317,609,600

대손충당금	(288,736,000)	(288,736,000)

2.장기보증금자산	627,443,010	627,443,010

3.장기선급비용	515,989,971	523,246,584

(3)유형자산	11,336,453,003	10,841,015,592

1.토지	2,916,598,092	2,916,598,092

2.건물	5,249,367,187	5,425,011,307

감가상각누계액	(1,325,975,664)	(1,360,481,174)

3.구축물	212,033,273	212,033,273

감가상각누계액	(169,911,415)	(167,669,383)

4.기계장치	6,168,481,581	6,168,481,581

정부보조금	(106,498,337)	(110,659,994)

감가상각누계액	(4,413,361,800)	(4,287,267,481)

5.차량운반구	394,240,619	394,240,619

감가상각누계액	(368,431,039)	(365,490,960)

6.공구와기구	6,945,300,157	6,114,300,157

정부보조금	(67,293,228)	(83,416,051)

감가상각누계액	(5,108,763,663)	(4,971,546,348)

7.집기	848,713,404	848,713,404

정부보조금	(145,361,334)	(152,579,147)

감가상각누계액	(471,189,792)	(441,208,043)

8.건설중인자산	778,504,962	701,955,740

(4)영업권 이외의 무형자산	134,512,734	134,512,734

1.기타무형자산	134,512,734	134,512,734

(5)기타비유동금융자산	6,266,955,550	4,510,301,550

1.비유동매도가능금융자산	6,237,120,550	4,479,946,550

2.비유동만기보유금융자산	29,835,000	30,355,000

(6)이연법인세자산	432,859,623	433,769,868

자산총계	43,491,640,251	42,508,122,830

부채

Ⅰ.유동부채	2,190,729,212	1,586,392,237

(1)매입채무 및 기타유동채무	2,150,781,876	1,586,392,237

1.단기매입채무	549,715,888	662,950,014

2.단기미지급금	450,295,507	197,883,908

3.단기미지급비용	616,713,262	685,588,395

4.단기예수금	10,361,303	30,943,557

5.단기선수금	35,891,516	9,026,363

6.미지급배당금	487,804,400	0

(2)미지급법인세	39,947,336	0

Ⅱ.비유동부채	0	0

(1)퇴직급여부채	0	0

1.확정급여채무의현재가치	43,898,405	50,552,525

2.퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(43,898,405)	(50,552,525)

부채총계	2,190,729,212	1,586,392,237

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,300,911,039	40,921,730,593

(1)자본금	4,878,044,000	4,878,044,000

1.보통주자본금	4,878,044,000	4,878,044,000

(2)자본잉여금	7,062,594,436	7,062,594,436

1.주식발행초과금	6,733,521,482	6,733,521,482

2.자기주식처분이익	329,072,954	329,072,954

(3)기타자본구성요소	0	0

(4)기타포괄손익누계액	806,975,486	346,574,255

1.매도가능금융자산평가이익	865,100,027	407,926,027

2.해외사업환산이익	0	0

3.해외사업환산손실	(58,124,541)	(61,351,772)

(5)이익잉여금(결손금)	28,553,297,117	28,634,517,902

1.이익준비금	840,929,220	792,148,780

2.기타법정적립금	95,000,000	95,000,000

3.임의적립금	12,750,000,000	12,750,000,000

4.미처분이익잉여금(미처리결손금)	14,867,367,897	14,997,369,122

자본총계	41,300,911,039	40,921,730,593

자본과부채총계	43,491,640,251	42,508,122,830

연결 포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	4,443,237,186	4,443,237,186	5,184,353,242	5,184,353,242

(1)재화의 판매로 인한 수익(매출액)	4,443,237,186	4,443,237,186	5,180,299,742	5,180,299,742

1.제품매출액	4,443,237,186	4,443,237,186	5,180,299,742	5,180,299,742

(2)용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	0	0	4,053,500	4,053,500

1.용역매출액	0	0	4,053,500	4,053,500

Ⅱ.매출원가	3,262,670,486	3,262,670,486	3,666,150,356	3,666,150,356

(1)재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	3,262,670,486	3,262,670,486	3,664,409,776	3,664,409,776

1.제품매출원가	3,262,670,486	3,262,670,486	3,664,409,776	3,664,409,776

(2)용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	0	0	1,740,580	1,740,580

1.용역매출원가	0	0	1,740,580	1,740,580

Ⅲ.매출총이익	1,180,566,700	1,180,566,700	1,518,202,886	1,518,202,886

Ⅳ.판매비와관리비	1,092,771,015	1,092,771,015	1,548,300,952	1,548,300,952

(1)급여	537,495,324	537,495,324	549,016,826	549,016,826

(2)퇴직급여	35,947,554	35,947,554	34,488,643	34,488,643

(3)복리후생비	50,269,365	50,269,365	42,867,543	42,867,543

(4)여비교통비	54,410,666	54,410,666	43,145,398	43,145,398

(5)접대비	57,358,379	57,358,379	92,598,796	92,598,796

(6)통신비	7,186,877	7,186,877	9,219,773	9,219,773

(7)세금과공과	27,098,820	27,098,820	26,243,754	26,243,754

(8)감가상각비	20,423,086	20,423,086	20,701,017	20,701,017

(9)보험료	8,234,103	8,234,103	5,953,529	5,953,529

(10)광고선전비	26,867,388	26,867,388	5,695,546	5,695,546

(11)차량유지비	0	0	0	0

(12)지급수수료	171,359,843	171,359,843	188,577,297	188,577,297

(13)소모품비	5,220,066	5,220,066	318,250	318,250

(14)사무관리비	828,482	828,482	2,011,910	2,011,910

(15)대손상각비(대손충당금환입)	(229,575,862)	(229,575,862)	106,248,536	106,248,536

(16)도서인쇄비	3,142,600	3,142,600	30,046,890	30,046,890

(17)교육훈련비	580,000	580,000	2,300,000	2,300,000

(18)운반비	32,929,680	32,929,680	38,388,500	38,388,500

(19)임차료	0	0	24,933,510	24,933,510

(20)하자보수비	97,154,007	97,154,007	118,946,423	118,946,423

(21)경상개발비	173,749,931	173,749,931	200,816,299	200,816,299

(22)견본품비	0	0	0	0

(23)수출제비용	4,160,731	4,160,731	1,428,394	1,428,394

(24)기타판매비와관리비	7,929,975	7,929,975	4,354,118	4,354,118

Ⅴ.영업이익(손실)	87,795,685	87,795,685	(30,098,066)	(30,098,066)

Ⅵ.기타이익	302,275,431	302,275,431	78,016,234	78,016,234

(1)유형자산처분이익	239,998,697	239,998,697	0	0

(2)잡이익	62,276,734	62,276,734	78,016,234	78,016,234

Ⅶ.기타손실	525,001	525,001	4,958,395	4,958,395

(1)유형자산처분손실	0	0	0	0

(2)재고자산처분손실	0	0	3,993,395	3,993,395

(3)매도가능금융자산손상차손	0	0	0	0

(4)기부금	525,000	525,000	925,000	925,000

(5)잡손실	1	1	40,000	40,000

Ⅷ.금융수익	146,251,055	146,251,055	35,041,020	35,041,020

(1)이자수익	35,125,642	35,125,642	29,956,960	29,956,960

(2)배당금수익(금융수익)	36,111,112	36,111,112	0	0

(3)외화환산이익(금융수익)	1,218,664	1,218,664	1,989,532	1,989,532

(4)외환차익(금융수익)	73,795,637	73,795,637	3,094,528	3,094,528

Ⅸ.금융원가	15,265,839	15,265,839	66,520,972	66,520,972

(1)외화환산손실(금융원가)	6,995,402	6,995,402	57,982,833	57,982,833

(2)외환차손(금융원가)	8,270,437	8,270,437	8,538,139	8,538,139

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	520,531,331	520,531,331	11,479,821	11,479,821

XI.법인세비용	113,947,716	113,947,716	3,866,145	3,866,145

XⅡ.당기순이익(손실)	406,583,615	406,583,615	7,613,676	7,613,676

XⅢ.기타포괄손익	460,401,231	460,401,231	293,373,386	293,373,386

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	460,401,231	460,401,231	293,373,386	293,373,386

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	3,227,231	3,227,231	(83,366,614)	(83,366,614)

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	457,174,000	457,174,000	376,740,000	376,740,000

XIV.총포괄손익	866,984,846	866,984,846	300,987,062	300,987,062

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	406,583,615	406,583,615	7,613,676	7,613,676

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	460,401,231	460,401,231	293,373,836	293,373,836

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	42	1	1

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	42	1	1

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42	42	1	1

1.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42	42	1	1

연결 자본변동표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,878,044,000	7,062,594,436	43,817,021	28,730,478,258	40,714,933,715	40,714,933,715

Ⅱ.당기순이익(손실)	7,613,676	7,613,676	7,613,676

Ⅲ.기타포괄손익	308,018,341	0

Ⅳ.지분의 발행	0

Ⅴ.배당금지급	(682,926,160)	(682,926,160)	(682,926,160)

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	0

2017.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,878,044,000	7,062,594,436	351,835,362	28,055,165,774	40,347,639,572	40,347,639,572

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,878,044,000	7,062,594,436	346,574,255	28,634,517,902	40,921,730,593	40,921,730,593

Ⅱ.당기순이익(손실)	406,583,615	406,583,615	406,583,615

Ⅲ.기타포괄손익	460,401,231	460,401,231	460,401,231

Ⅳ.지분의 발행	0

Ⅴ.배당금지급	(487,804,400)	(487,804,400)	(487,804,400)

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	0

2018.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,878,044,000	7,062,594,436	806,975,486	28,553,297,117	41,283,606,693	41,300,911,039

연결 현금흐름표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,654,459,506	865,008,500

(1)영업에서 창출된 현금	1,663,735,457	1,040,096,664

(2)이자수취(영업)	(9,116,041)	(58,648,754)

(3)이자지급(영업)	0	0

(4)법인세납부(영업)	(159,910)	(116,439,410)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,991,869,072)	(2,523,056,199)

(1)유동만기보유금융자산의 처분	4,155,000	0

(2)단기금융상품의 처분	0	4,375,000

(3)장기금융상품의 처분	0	0

(4)건물의 처분	343,000,000	0

(5)임차보증금의 감소	0	0

(6)차량운반구의 처분	0	0

(7)기타유형자산의 처분	0	0

(8)정부보조금의 수취	0	0

(9)대여금의 감소	2,000,000	0

(10)건물의 취득	0	0

(11)구축물의 취득	0	0

(12)기계장치의 취득	0	0

(13)차량운반구의 취득	0	0

(14)집기의 취득	0	(1,500,000)

(15)건설중인자산의 취득	(76,549,222)	(459,424,349)

(16)기타유형자산의 취득	(831,000,000)	(6,052,000)

(17)무형자산의 처분	0	0

(18)단기금융상품의 취득	0	(2,000,000,000)

(19)비유동매도가능금융자산의 취득	(1,300,000,000)	0

(20)비유동만기보유금융자산의 취득	0	(980,000)

(21)대여금의 증가	(80,000,000)	0

(22)장기금융상품의 취득	(53,474,850)	(44,474,850)

(23)보증금의 증가	0	(15,000,000)

(24)제3자에 대한 선급금 및 대여금	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	0	0

(1)배당금지급	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,075,402)	(45,582,048)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,130,095,575	5,290,378,086

Ⅵ.기말현금및현금성자산	3,789,610,607	3,586,478,339