에너토크 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 29 기말 2015.12.31 현재
제 28 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말	제 28 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	13,570,877,519	15,160,124,524	13,927,794,117

(1)유형자산	11,573,683,240	11,789,760,839	12,124,396,955

1.토지	2,916,598,092	2,916,598,092	2,916,598,092

2.건물	5,329,011,307	5,329,011,307	5,068,749,107

감가상각누계액	(1,084,869,202)	(1,045,838,920)	(895,682,135)

3.구축물	204,533,273	204,533,273	198,033,273

감가상각누계액	(151,101,161)	(148,815,629)	(140,223,668)

4.기계장치	5,726,846,621	5,717,346,621	5,593,774,121

감가상각누계액	(3,425,228,783)	(3,305,253,654)	(2,822,820,287)

정부보조금	(11,402,777)	(12,314,085)	(15,959,318)

5.차량운반구	540,462,477	540,462,477	558,720,016

감가상각누계액	(459,292,427)	(452,265,611)	(418,458,755)

6.공구와기구	5,819,055,457	5,993,743,729	5,481,743,889

감가상각누계액	(3,927,205,041)	(4,044,978,303)	(3,471,569,558)

정부보조금	(142,014,868)	(156,305,711)	(231,019,157)

7.집기	500,614,553	629,992,672	597,310,583

감가상각누계액	(262,324,281)	(376,155,419)	(294,799,248)

(2)영업권 이외의 무형자산	849,912,734	849,912,734	850,138,484

1.산업재산권	0	0	225,750

2.기타무형자산	849,912,734	849,912,734	849,912,734

(3)이연법인세자산	193,296,285	193,296,285	256,801,178

(4)기타비유동금융자산	893,814,250	2,266,983,656	689,105,000

1.비유동매도가능금융자산	191,953,550	191,953,550	191,953,550

2.비유동만기보유금융자산	73,665,000	73,830,000	88,330,000

3.장기금융상품	628,195,700	2,001,200,106	408,821,450

(5)기타비유동비금융자산	60,171,010	60,171,010	7,352,500

Ⅱ.유동자산	22,166,037,509	22,556,194,952	22,885,205,586

(1)재고자산	5,593,644,033	5,115,543,404	6,699,123,625

1.제품	826,925,135	651,656,518	1,313,777,959

2.원재료	3,151,606,256	2,934,984,420	3,987,892,067

평가충당금	(70,945,990)	(70,945,990)	(33,850,766)

3.재공품	1,631,000,896	1,538,607,017	1,364,563,671

4.저장품	55,057,736	61,241,439	66,451,750

5.미착품	288,944

(2)매출채권 및 기타유동채권	8,118,307,042	8,408,864,167	11,130,781,363

1.단기매출채권	8,339,733,302	8,703,754,578	10,930,710,667

대손충당금	(490,082,132)	(484,721,416)	(282,279,374)

2.단기미수금	2,816,990	1,537,580	12,514,650

3.단기미수수익	9,621,840	7,279,020	33,440,747

4.단기선급금	229,465,127	153,595,950	409,949,520

5.단기선급비용	26,751,915	27,418,455	26,445,153

(3)기타유동금융자산	5,376,406,869	384,696,869	767,990,000

1.유동만기보유금융자산	12,725,000	21,015,000	17,990,000

2.단기금융상품	5,363,681,869	363,681,869	750,000,000

(4)현금및현금성자산	3,077,679,565	8,647,090,512	4,287,310,598

자산총계	35,736,915,028	37,716,319,476	36,812,999,703

자본

Ⅰ.납입자본	5,844,796,500	5,844,796,500	5,844,796,500

(1)자본금	3,902,435,000	3,902,435,000	3,902,435,000

1.보통주자본금	3,902,435,000	3,902,435,000	3,902,435,000

(2)주식발행초과금	1,942,361,500	1,942,361,500	1,942,361,500

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	27,099,185,902	27,279,944,094	25,566,867,784

(1)이익준비금	723,856,170	669,572,290	592,023,880

(2)기업합리화적립금	95,000,000	95,000,000	95,000,000

(3)임의적립금	12,750,000,000	12,750,000,000	12,750,000,000

(4)기타포괄손익	(288,099,941)	(288,099,941)	(773,191,945)

(5)미처분이익잉여금	13,818,429,673	14,053,471,745	12,903,035,849

Ⅲ.기타자본구성요소	126,205,359	126,205,359	126,205,359

(1)자기주식	(204,217,975)	(204,217,975)	(204,217,975)

(2)기타자본잉여금	330,423,334	330,423,334	330,423,334

자본총계	33,070,187,761	33,250,945,953	31,537,869,643

부채

Ⅰ.비유동부채	129,749,060	181,915,678	660,887,677

(1)퇴직급여채무	129,749,060	181,915,678	660,887,677

Ⅱ.유동부채	2,536,978,207	4,283,457,845	4,614,242,383

(1)매입채무 및 기타유동채무	2,272,745,734	3,967,414,253	2,783,799,845

1.단기매입채무	967,200,563	937,644,455	1,304,802,164

2.단기미지급금	129,309,830	430,670,346	369,042,510

3.단기미지급비용	581,069,472	2,507,404,764	1,026,029,464

4.단기예수금	22,606,801	52,667,883	68,544,260

5.단기선수금	29,720,198	39,026,805	15,381,447

6.미지급배당금	542,838,870

(2)사채	1,391,415,255

1.전환사채	1,200,000,000

2.전환권조정	(4,804,710)

3.상환할증금	196,219,965

(3)미지급법인세	264,232,473	316,043,592	439,027,283

부채총계	2,666,727,267	4,465,373,523	5,275,130,060

자본과부채총계	35,736,915,028	37,716,319,476	36,812,999,703

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	5,022,668,199	5,022,668,199	6,282,183,841	6,282,183,841	28,667,714,286	32,010,303,452

(1)제품매출액	4,976,393,999	4,976,393,999	6,282,183,841	6,282,183,841	28,599,597,329	31,847,576,178

(2)용역매출액	46,274,200	46,274,200	68,116,957	162,727,274

Ⅱ.매출원가	3,379,748,753	3,379,748,753	4,993,164,857	4,993,164,857	20,060,007,093	22,952,778,702

(1)제품매출원가	3,343,748,753	3,343,748,753	4,993,164,857	4,993,164,857	20,006,392,843	22,827,566,232

(2)용역매출원가	36,000,000	36,000,000	53,614,250	125,212,470

Ⅲ.매출총이익	1,642,919,446	1,642,919,446	1,289,018,984	1,289,018,984	8,607,707,193	9,057,524,750

Ⅳ.판매비와관리비	1,309,747,118	1,309,747,118	1,278,869,434	1,278,869,434	5,775,889,560	5,435,076,860

(1)급여	602,015,305	602,015,305	551,673,527	551,673,527	2,160,918,842	2,178,201,935

(2)퇴직급여	40,183,771	40,183,771	2,865,355	2,865,355	205,449,877	83,902,668

(3)복리후생비	53,758,562	53,758,562	41,622,307	41,622,307	180,866,190	210,011,862

(4)여비교통비	104,566,928	104,566,928	34,418,884	34,418,884	206,520,434	225,189,052

(5)접대비	81,686,882	81,686,882	73,627,629	73,627,629	338,024,340	380,936,381

(6)통신비	10,852,540	10,852,540	8,822,301	8,822,301	31,322,374	30,874,363

(7)세금과공과	28,455,220	28,455,220	19,896,600	19,896,600	72,751,305	89,581,070

(8)감가상각비	21,330,156	21,330,156	29,795,868	29,795,868	109,778,194	104,160,097

(9)보험료	6,748,341	6,748,341	9,460,017	9,460,017	50,424,747	54,852,197

(10)광고선전비	7,683,136	7,683,136	4,559,136	4,559,136	100,451,911	93,881,297

(11)차량유지비	11,519,560	11,519,560	10,906,090	10,906,090	45,621,140	46,267,350

(12)지급수수료	75,021,239	75,021,239	141,873,314	141,873,314	678,621,633	715,537,116

(13)소모품비	535,380	535,380	1,621,344	1,621,344	6,177,824	13,704,585

(14)사무용품비	1,214,815	1,214,815	2,225,048	2,225,048	6,501,517	4,699,921

(15)수선비	2,689,000

(16)대손상각비(대손충당금환입)	5,360,716	5,360,716	48,001,335	48,001,335	210,556,421	26,979,322

(17)도서인쇄비	1,966,220	1,966,220	6,626,402	6,626,402	258,189,102	28,408,190

(18)교육훈련비	12,100,000	12,100,000	15,870,000	38,483,000

(19)운반비	32,781,000	32,781,000	45,849,329	45,849,329	173,824,352	205,763,580

(20)임차료	3,024,170	3,024,170	2,019,580	2,019,580	8,668,000	6,087,500

(21)무형자산상각비	112,875	112,875	225,750	451,500

(22)경상개발비	217,365,391	217,365,391	225,244,493	225,244,493	891,543,102	866,672,086

(23)수출경비	3,677,786	3,677,786	5,548,000	5,548,000	23,582,505	27,742,788

Ⅴ.영업이익(손실)	333,172,328	333,172,328	10,149,550	10,149,550	2,831,817,633	3,622,447,890

Ⅵ.기타이익	85,269,513	85,269,513	3,660,749	3,660,749	59,955,549	92,141,989

(1)유형자산처분이익	4,544,455	15,066,725

(2)잡이익	85,269,513	85,269,513	3,660,749	3,660,749	55,411,094	77,075,264

Ⅶ.기타손실	46,707,124	46,707,124	535,977	535,977	301,568,434	227,151,312

(1)재고자산처분손실	274,633,373	121,886,733

(2)유형자산처분손실	25,457,496	25,457,496	21,077,091	1,150,937

(3)매도가능증권감액손실	100,000,000

(4)기부금	525,000	525,000	525,000	525,000	5,800,000	4,100,000

(5)잡손실	20,724,628	20,724,628	10,977	10,977	57,970	13,642

Ⅷ.금융수익	65,632,900	65,632,900	35,458,195	35,458,195	168,949,603	124,729,913

(1)이자수익	17,876,348	17,876,348	14,796,766	14,796,766	73,317,276	81,202,309

(2)외화환산이익	19,923,455	19,923,455	4,525,826	4,525,826	34,016,869	11,008,133

(3)외환차익	27,833,097	27,833,097	7,479,500	7,479,500	52,959,355	32,519,471

(4)사채상환차익	8,656,103	8,656,103	8,656,103

Ⅸ.금융비용	8,610,608	8,610,608	6,064,204	6,064,204	23,007,720	128,042,273

(1)이자비용	5,775,019	5,775,019	5,775,019	73,019,679

(2)외화환산손실	6,072,453	6,072,453	41,418	19,398,334

(3)외환차손	2,538,155	2,538,155	289,185	289,185	17,191,283	35,624,260

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	428,757,009	428,757,009	42,668,313	42,668,313	2,736,146,631	3,484,126,207

XI.법인세비용	66,676,331	66,676,331	4,693,514	4,693,514	732,678,225	712,812,958

XⅡ.당기순이익	362,080,678	362,080,678	37,974,799	37,974,799	2,003,468,406	2,771,313,249

XⅢ.기타포괄손익	485,092,004	(238,742,244)

XIV.총포괄손익	362,080,678	362,080,678	37,974,799	37,974,799	2,488,560,410	2,532,571,005

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	47	47	5	5	258	356

(2)희석주당이익(손실)	47	47	5	5	258	354

자본변동표
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	기타적립금	기타포괄손익	미처분이익잉여금	기타자본잉여금	자기주식	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,902,435,000	1,942,361,500	537,731,710	10,850,000,000	95,000,000	(534,449,701)	12,628,936,520	339,662,372	(244,320,658)	29,517,356,743

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익	2,771,313,249	2,771,313,249

(2)배당금지급	(542,921,750)	(542,921,750)

(3)보험수리적손익	(238,742,244)	(238,742,244)

(4)대체와 기타 변동	54,292,170	1,900,000,000	(1,954,292,170)

(5)자기주식 거래	(9,239,038)	40,102,683	30,863,645

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	3,902,435,000	1,942,361,500	592,023,880	12,750,000,000	95,000,000	(773,191,945)	12,903,035,849	330,423,334	(204,217,975)	31,537,869,643

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,902,435,000	1,942,361,500	592,023,880	12,750,000,000	95,000,000	(773,191,945)	12,903,035,849	330,423,334	(204,217,975)	31,537,869,643

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익	2,003,468,406	2,003,468,406

(2)배당금지급	(775,484,100)	(775,484,100)

(3)보험수리적손익	485,092,004	485,092,004

(4)대체와 기타 변동	77,548,410	(77,548,410)

(5)자기주식 거래

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	3,902,435,000	1,942,361,500	669,572,290	12,750,000,000	95,000,000	(288,099,941)	14,053,471,745	330,423,334	(204,217,975)	33,250,945,953

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,902,435,000	1,942,361,500	592,023,880	12,750,000,000	95,000,000	(773,191,945)	12,903,035,849	330,423,334	(204,217,975)	31,537,869,643

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익	37,974,799	37,974,799

(2)배당금지급	(775,484,100)	(775,484,100)

(3)보험수리적손익

(4)대체와 기타 변동	77,548,410	(77,548,410)

(5)자기주식 거래

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	3,902,435,000	1,942,361,500	669,572,290	12,750,000,000	95,000,000	(773,191,945)	12,087,978,138	330,423,334	(204,217,975)	30,800,360,342

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,902,435,000	1,942,361,500	669,572,290	12,750,000,000	95,000,000	(288,099,941)	14,053,471,745	330,423,334	(204,217,975)	33,250,945,953

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익	362,080,678	362,080,678

(2)배당금지급	(542,838,870)	(542,838,870)

(3)보험수리적손익

(4)대체와 기타 변동	54,283,880	(54,283,880)

(5)자기주식 거래

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	3,902,435,000	1,942,361,500	723,856,170	12,750,000,000	95,000,000	(288,099,941)	13,818,429,673	330,423,334	(204,217,975)	33,070,187,761

현금흐름표
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,821,648,080)	1,293,181,438	8,791,483,843	1,315,878,445

(1)영업활동현금유입의 분류

1.재화판매와 용역제공	(1,718,694,158)	1,440,718,531	9,626,386,759	1,668,183,429

(2)이자수취	15,533,528	40,665,566	99,479,003	69,571,985

(3)이자지급	(970,309)	(970,309)	(13,477,809)

(4)법인세납부(환급)	(118,487,450)	(187,232,350)	(933,411,610)	(408,399,160)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,767,686,322)	550,707,560	(2,286,363,309)	(1,279,032,263)

(1)유동만기보유금융자산의 처분	9,460,000	5,875,000	17,990,000	17,595,000

(2)단기금융상품의 처분	720,000,000	1,080,000,000	1,020,000,000

(3)장기금융상품의 처분	1,417,479,256

(4)보증금의 감소	181,490	181,490	120,000,000

(5)기계장치의 처분	800,000

(6)차량운반구의 처분	4,545,455	24,272,725

(7)집기의 처분

(8)기타유형자산의 처분	495,000	1,661,900

(9)정부보조금의 수취

(10)단기대여금및수취채권의 처분

(11)토지의 취득

(12)건물의 취득	(260,262,200)

(13)구축물의 취득	(6,500,000)	(25,627,273)

(14)기계장치의 취득	(9,500,000)	(1,526,000)	(123,572,500)	(125,622,400)

(15)차량운반구의 취득	(140,536,315)

(16)집기의 취득	(4,435,000)	(5,298,000)	(32,682,089)	(116,692,236)

(17)건설중인자산의 취득

(18)기타유형자산의 취득	(135,705,728)	(33,530,080)	(622,149,840)	(626,902,364)

(19)무형자산의 취득	(511,000,000)

(20)비유동매도가능금융자산의 취득

(21)비유동만기보유금융자산의 취득	(1,005,000)	(520,000)	(6,515,000)	(14,420,000)

(22)장기금융상품의 취득	(44,474,850)	(44,474,850)	(1,592,378,656)	(207,899,400)

(23)단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	(90,000,000)	(693,681,869)	(690,000,000)

(24)단기대여금및수취채권의 취득

(25)퇴직연금운용자산의 증가

(26)보증금의 증가	(53,000,000)	(3,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,163,047,962)	(512,058,105)

(1)전환사채의 상환	(1,387,563,862)	(1,387,563,862)

(2)자기주식의 취득	(204,072,918)

(3)자기주식의 처분	234,936,563

(4)배당금지급	(775,484,100)	(542,921,750)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,923,455	1,997,924	17,707,342	(16,183,307)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	7,647,090,512	4,287,310,598	4,287,310,598	4,778,705,828

Ⅵ.기말현금및현금성자산	3,077,679,565	4,745,633,658	8,647,090,512	4,287,310,598

이익잉여금 처분계산서

제29(전)기 2015년 01월 01일 부터 제28(전전)기 2014년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분확정일 2016년 03월 25일 처분확정일 2015년 03월 27일

주식회사 에너토크 (단위 : 원)

과 목	제 29 (전) 기	제 28 (전전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	13,765,371,804	12,129,843,904

1. 전기이월미처분이익잉여금	11,276,811,394	9,597,272,899

2. 당기순이익	2,003,468,406	2,771,313,249

3. 순확정급여부채의 재측정요소	485,092,004	(238,742,244)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액	-

합 계	13,765,371,804	12,129,843,904

Ⅲ. 이익잉여금처분액	597,122,750	853,032,510

1. 이익준비금	54,283,880	77,548,410

2. 임의적립금	-	-

3. 배당금	542,838,870	775,484,100

가. 현금배당 (주당배당금(율) 보통주:전기: 70원(14%) 전전기: 100원(20%)	542,838,870	775,484,100

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	13,168,249,054	11,276,811,394