에너토크 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 2015.12.31 현재
제 28 기 2014.12.31 현재
제 27 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

Ⅰ.비유동자산	15,160,124,524	13,927,794,117	14,124,895,442

(1)유형자산	11,789,760,839	12,124,396,955	12,459,068,266

1.토지	2,916,598,092	2,916,598,092	2,916,598,092

2.건물	5,329,011,307	5,068,749,107	5,068,749,107

감가상각누계액	(1,045,838,920)	(895,682,135)	(746,067,563)

3.구축물	204,533,273	198,033,273	172,406,000

감가상각누계액	(148,815,629)	(140,223,668)	(124,149,467)

4.기계장치	5,717,346,621	5,593,774,121	5,487,151,721

감가상각누계액	(3,305,253,654)	(2,822,820,287)	(2,342,268,413)

정부보조금	(12,314,085)	(15,959,318)	(19,604,551)

5.차량운반구	540,462,477	558,720,016	542,145,113

감가상각누계액	(452,265,611)	(418,458,755)	(467,471,885)

6.공구와기구	5,993,743,729	5,481,743,889	4,854,841,525

감가상각누계액	(4,044,978,303)	(3,471,569,558)	(2,850,552,279)

정부보조금	(156,305,711)	(231,019,157)	(301,500,157)

7.집기	629,992,672	597,310,583	480,618,347

감가상각누계액	(376,155,419)	(294,799,248)	(211,827,324)

(2)영업권 이외의 무형자산	849,912,734	850,138,484	339,589,984

1.산업재산권	0	225,750	677,250

2.기타무형자산	849,912,734	849,912,734	338,912,734

(3)이연법인세자산	193,296,285	256,801,178	216,618,182

(4)기타비유동금융자산	2,266,983,656	689,105,000	974,775,600

1.비유동매도가능금융자산	191,953,550	191,953,550	291,953,550

2.비유동만기보유금융자산	73,830,000	88,330,000	91,900,000

3.장기금융상품	2,001,200,106	408,821,450	590,922,050

(5)기타비유동비금융자산	60,171,010	7,352,500	134,843,410

Ⅱ.유동자산	22,556,194,952	22,885,205,586	19,295,550,444

(1)재고자산	5,115,543,404	6,699,123,625	5,211,720,939

1.제품	651,656,518	1,313,777,959	558,843,477

2.재공품	1,538,607,017	1,364,563,671	1,270,150,588

3.원재료	2,934,984,420	3,987,892,067	3,352,382,406

평가충당금	(70,945,990)	(33,850,766)	(35,323,057)

4.저장품	61,241,439	66,451,750	65,614,940

5.미착품	288,944	52,585

(2)매출채권 및 기타유동채권	8,408,864,167	11,130,781,363	8,597,528,677

1.단기매출채권	8,703,754,578	10,930,710,667	8,513,530,653

대손충당금	(484,721,416)	(282,279,374)	(336,027,752)

2.단기미수금	1,537,580	33,440,747	10,438,400

3.단기미수수익	7,279,020	12,514,650	21,810,423

4.단기선급금	153,595,950	409,949,520	363,988,407

5.단기선급비용	27,418,455	26,445,153	23,788,546

(3)기타유동금융자산	384,696,869	767,990,000	707,595,000

1.유동만기보유금융자산	21,015,000	17,990,000	17,595,000

2.단기금융상품	363,681,869	750,000,000	690,000,000

(4)현금및현금성자산	8,647,090,512	4,287,310,598	4,778,705,828

자산총계	37,716,319,476	36,812,999,703	33,420,445,886

자본

Ⅰ.납입자본	5,844,796,500	5,844,796,500	5,844,796,500

(1)자본금	3,902,435,000	3,902,435,000	3,902,435,000

1.보통주자본금	3,902,435,000	3,902,435,000	3,902,435,000

(2)주식발행초과금	1,942,361,500	1,942,361,500	1,942,361,500

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	27,279,944,094	25,566,867,784	23,577,218,529

(1)이익준비금	669,572,290	592,023,880	537,731,710

(2)기업합리화적립금	95,000,000	95,000,000	95,000,000

(3)임의적립금	12,750,000,000	12,750,000,000	10,850,000,000

(4)기타포괄손익	(288,099,941)	(773,191,945)	(534,449,701)

(5)미처분이익잉여금	14,053,471,745	12,903,035,849	12,628,936,520

Ⅲ.기타자본구성요소	126,205,359	126,205,359	95,341,714

(1)자기주식	(204,217,975)	(204,217,975)	(244,320,658)

(2)기타자본잉여금	330,423,334	330,423,334	339,662,372

자본총계	33,250,945,953	31,537,869,643	29,517,356,743

부채

Ⅰ.비유동부채	181,915,678	660,887,677	1,483,755,529

(1)퇴직급여채무	181,915,678	660,887,677	151,882,144

(2)비유동금융부채	1,331,873,385

1.전환사채	1,200,000,000

2.전환권조정	(64,346,580)

3.상환할증금	196,219,965

Ⅱ.유동부채	4,283,457,845	4,614,242,383	2,419,333,614

(1)매입채무 및 기타유동채무	3,967,414,253	2,783,799,845	2,262,885,640

1.단기매입채무	937,644,455	1,304,802,164	1,016,287,748

2.단기미지급금	430,670,346	369,042,510	363,231,977

3.단기미지급비용	2,507,404,764	1,026,029,464	841,743,645

4.단기예수금	52,667,883	68,544,260	28,763,005

5.단기선수금	39,026,805	15,381,447	12,859,265

(2)유동금융부채	1,391,415,255

1.전환사채	1,200,000,000

2.전환권조정	(4,804,710)

3.상환할증금	196,219,965

(3)미지급법인세	316,043,592	439,027,283	156,447,974

부채총계	4,465,373,523	5,275,130,060	3,903,089,143

자본과부채총계	37,716,319,476	36,812,999,703	33,420,445,886

포괄손익계산서
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 27 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

Ⅰ.수익(매출액)	28,667,714,286	32,010,303,452	27,503,543,970

(1)제품매출액	28,599,597,329	31,847,576,178	27,353,866,901

(2)용역매출액	68,116,957	162,727,274	149,677,069

Ⅱ.매출원가	20,060,007,093	22,952,778,702	19,058,248,958

(1)제품매출원가	20,006,392,843	22,827,566,232	18,961,098,778

(2)용역매출원가	53,614,250	125,212,470	97,150,180

Ⅲ.매출총이익	8,607,707,193	9,057,524,750	8,445,295,012

Ⅳ.판매비와관리비	5,775,889,560	5,435,076,860	4,992,108,993

(1)급여	2,160,918,842	2,178,201,935	1,782,126,373

(2)퇴직급여	205,449,877	83,902,668	117,772,942

(3)복리후생비	180,866,190	210,011,862	149,213,988

(4)여비교통비	206,520,434	225,189,052	217,933,849

(5)접대비	338,024,340	380,936,381	396,412,643

(6)통신비	31,322,374	30,874,363	32,343,416

(7)세금과공과	72,751,305	89,581,070	74,878,310

(8)감가상각비	109,778,194	104,160,097	113,631,021

(9)보험료	50,424,747	54,852,197	51,763,966

(10)광고선전비	100,451,911	93,881,297	144,398,021

(11)차량유지비	45,621,140	46,267,350	49,101,100

(12)지급수수료	678,621,633	715,537,116	710,661,839

(13)소모품비	6,177,824	13,704,585	11,071,979

(14)사무용품비	6,501,517	4,699,921	8,397,581

(15)수선비	2,689,000	827,500

(16)대손상각비(대손충당금환입)	210,556,421	26,979,322	100,441,621

(17)도서인쇄비	258,189,102	28,408,190	22,348,015

(18)교육훈련비	15,870,000	38,483,000	29,430,000

(19)운반비	173,824,352	205,763,580	170,049,151

(20)임차료	8,668,000	6,087,500	3,392,690

(21)무형자산상각비	225,750	451,500	2,658,900

(22)경상개발비	891,543,102	866,672,086	774,188,937

(23)수출경비	23,582,505	27,742,788	29,065,151

Ⅴ.영업이익(손실)	2,831,817,633	3,622,447,890	3,453,186,019

Ⅵ.기타수익	59,955,549	92,141,989	70,967,307

(1)유형자산처분이익	4,544,455	15,066,725	3,453,545

(2)잡이익	55,411,094	77,075,264	67,513,762

Ⅶ.기타비용	301,568,434	227,151,312	161,172,043

(1)재고자산처분손실	274,633,373	121,886,733

(2)유형자산처분손실	21,077,091	1,150,937	76,000

(3)매도가능증권감액손실	100,000,000	150,000,000

(4)기부금	5,800,000	4,100,000	3,925,000

(5)잡손실	57,970	13,642	7,171,043

Ⅷ.금융수익	168,949,603	124,729,913	106,018,059

(1)이자수익	73,317,276	81,202,309	78,353,298

(2)배당금수익	898,500

(3)외화환산이익	34,016,869	11,008,133	1,029,375

(4)외환차익	52,959,355	32,519,471	25,736,886

(5)사채상환이익	8,656,103

Ⅸ.금융비용	23,007,720	128,042,273	207,331,276

(1)이자비용	5,775,019	73,019,679	70,895,650

(2)외화환산손실	41,418	19,398,334	54,279,470

(3)외환차손	17,191,283	35,624,260	82,156,156

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,736,146,631	3,484,126,207	3,261,668,066

XI.법인세비용	732,678,225	712,812,958	607,651,338

XⅡ.당기순이익	2,003,468,406	2,771,313,249	2,654,016,728

XⅢ.기타포괄손익	485,092,004	(238,742,244)	(37,162,963)

XIV.총포괄손익	2,488,560,410	2,532,571,005	2,616,853,765

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	258	356	341

(2)희석주당이익(손실)	258	354	340

자본변동표
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 27 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	기타적립금	기타포괄손익	미처분이익잉여금	기타자본잉여금	자기주식	자본 합계

2013.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,902,435,000	1,942,361,500	459,771,460	7,250,000,000	95,000,000	(497,286,738)	14,432,482,542	339,662,372	(51,576,166)	27,872,849,970

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익	2,654,016,728	2,654,016,728

(2)배당금지급	(779,602,500)	(779,602,500)

(3)보험수리적손익	(37,162,963)	(37,162,963)

(4)대체와 기타 변동	77,960,250	3,600,000,000	(3,677,960,250)

(5)자기주식 거래	(192,744,492)	(192,744,492)

2013.12.31 (Ⅲ.기말자본)	3,902,435,000	1,942,361,500	537,731,710	10,850,000,000	95,000,000	(534,449,701)	12,628,936,520	339,662,372	(244,320,658)	29,517,356,743

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,902,435,000	1,942,361,500	537,731,710	10,850,000,000	95,000,000	(534,449,701)	12,628,936,520	339,662,372	(244,320,658)	29,517,356,743

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익	2,771,313,249	2,771,313,249

(2)배당금지급	(542,921,750)	(542,921,750)

(3)보험수리적손익	(238,742,244)	(238,742,244)

(4)대체와 기타 변동	54,292,170	1,900,000,000	(1,954,292,170)

(5)자기주식 거래	(9,239,038)	40,102,683	30,863,645

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	3,902,435,000	1,942,361,500	592,023,880	12,750,000,000	95,000,000	(773,191,945)	12,903,035,849	330,423,334	(204,217,975)	31,537,869,643

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,902,435,000	1,942,361,500	592,023,880	12,750,000,000	95,000,000	(773,191,945)	12,903,035,849	330,423,334	(204,217,975)	31,537,869,643

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익	2,003,468,406	2,003,468,406

(2)배당금지급	(775,484,100)	(775,484,100)

(3)보험수리적손익	485,092,004	485,092,004

(4)대체와 기타 변동	77,548,410	(77,548,410)

(5)자기주식 거래

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	3,902,435,000	1,942,361,500	669,572,290	12,750,000,000	95,000,000	(288,099,941)	14,053,471,745	330,423,334	(204,217,975)	33,250,945,953

현금흐름표
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 27 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	8,791,483,843	1,315,878,445	4,814,230,399

(1)영업활동현금유입의 분류

1.재화판매와 용역제공	9,626,386,759	1,668,183,429	5,601,104,677

(2)이자수취	99,479,003	69,571,985	62,184,890

(3)이자지급	(970,309)	(13,477,809)	(14,398,668)

(4)법인세납부(환급)	(933,411,610)	(408,399,160)	(834,660,500)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,286,363,309)	(1,279,032,263)	(1,647,154,620)

(1)유동만기보유금융자산의 처분	17,990,000	17,595,000	14,055,000

(2)단기금융상품의 처분	1,080,000,000	1,020,000,000

(3)장기금융상품의 처분	159,945,822

(4)보증금의 감소	181,490	120,000,000	70,000,000

(5)기계장치의 처분	800,000

(6)차량운반구의 처분	4,545,455	24,272,725	3,454,545

(7)집기의 처분

(8)기타유형자산의 처분	1,661,900

(9)정부보조금의 수취

(10)단기대여금및수취채권의 처분

(11)토지의 취득

(12)건물의 취득	(260,262,200)

(13)구축물의 취득	(6,500,000)	(25,627,273)	(15,300,000)

(14)기계장치의 취득	(123,572,500)	(125,622,400)	(235,851,750)

(15)차량운반구의 취득	(140,536,315)

(16)집기의 취득	(32,682,089)	(116,692,236)	(117,002,210)

(17)건설중인자산의 취득

(18)기타유형자산의 취득	(622,149,840)	(626,902,364)	(246,393,977)

(19)무형자산의 취득	(511,000,000)

(20)비유동매도가능금융자산의 취득	(100,000,000)

(21)비유동만기보유금융자산의 취득	(6,515,000)	(14,420,000)	(6,060,000)

(22)장기금융상품의 취득	(1,592,378,656)	(207,899,400)	(874,002,050)

(23)단기금융상품의 취득	(693,681,869)	(690,000,000)	(300,000,000)

(24)단기대여금및수취채권의 취득

(25)퇴직연금운용자산의 증가

(26)보증금의 증가	(53,000,000)	(3,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,163,047,962)	(512,058,105)	(972,346,992)

(1)전환사채의 발행

(2)자기주식의 취득	(204,072,918)	(192,744,492)

(3)자기주식의 처분	234,936,563

(4)배당금지급	(775,484,100)	(542,921,750)	(779,602,500)

(5)전환사채의 상환	(1,387,563,862)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,707,342	(16,183,307)	(51,448,988)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,287,310,598	4,778,705,828	2,635,426,029

Ⅵ.기말현금및현금성자산	8,647,090,512	4,287,310,598	4,778,705,828

이익잉여금 처분계산서

제29(당)기 2015년 01월 01일 부터 제28(전)기 2014년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분확정일 2016년 03월 25일 처분확정일 2015년 03월 27일

주식회사 에너토크 (단위 : 원)

과 목	제 29 (당) 기	제 28 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	13,765,371,804	12,129,843,904

1. 전기이월미처분이익잉여금	11,276,811,394	9,597,272,899

2. 당기순이익	2,003,468,406	2,771,313,249

3. 순확정급여부채의 재측정요소	485,092,004	(238,742,244)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액	-

합 계	13,765,371,804	12,129,843,904

Ⅲ. 이익잉여금처분액	597,122,750	853,032,510

1. 이익준비금	54,283,880	77,548,410

2. 임의적립금	-	-

3. 배당금(주석18)	542,838,870	775,484,100

가. 현금배당 (주당배당금(율) 보통주:당기: 70원(14%) 전기: 100원(20%)	775,484,100

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	13,168,249,054	11,276,811,394