에너토크 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 반기말 2017.06.30 현재
제 30 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 반기말	제 30 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	17,826,839,058	17,442,316,663

(1)유형자산	10,491,981,452	10,936,740,478

1.토지	2,916,598,092	2,916,598,092

2.건물	5,329,011,307	5,329,011,307

감가상각누계액	(1,280,020,612)	(1,201,960,047)

3.구축물	212,033,273	212,033,273

감가상각누계액	(162,869,320)	(158,068,256)

4.기계장치	5,995,946,621	5,806,346,621

감가상각누계액	(4,037,474,503)	(3,791,047,581)

정부보조금	(6,846,235)	(8,668,852)

5.차량운반구	394,240,619	434,954,619

감가상각누계액	(359,610,802)	(381,382,235)

6.공구와기구	6,048,050,157	6,035,354,157

감가상각누계액	(4,704,307,438)	(4,415,838,618)

정부보조금	(70,560,650)	(99,142,338)

7.집기	665,162,404	663,253,313

감가상각누계액	(382,780,261)	(333,516,716)

정부보조금	(64,591,200)	(71,186,261)

(2)영업권 이외의 무형자산	849,912,734	849,912,734

1.기타무형자산	849,912,734	849,912,734

(3)이연법인세자산	276,847,421	390,551,253

(4)기타비유동금융자산	6,041,654,441	5,113,669,188

1.비유동매도가능금융자산	3,078,453,550	2,241,953,550

2.비유동만기보유금융자산	31,880,000	32,065,000

3.장기금융상품	1,574,150,785	1,482,480,532

4.종속기업투자주식	1,357,170,106	1,357,170,106

(5)기타비유동비금융자산	166,443,010	151,443,010

Ⅱ.유동자산	25,074,328,129	25,393,299,629

(1)재고자산	5,235,387,432	5,148,117,885

1.제품	502,708,097	628,694,493

2.재공품	1,593,550,140	1,613,409,530

3.원재료	3,283,786,212	2,964,783,765

평가충당금	(213,265,948)	(131,709,838)

4.저장품	68,608,931	72,939,935

(2)매출채권 및 기타유동채권	8,229,362,344	8,639,314,655

1.단기매출채권	8,336,194,682	9,368,536,045

대손충당금	(1,310,259,972)	(1,070,982,158)

2.단기미수금	1,423,480	10,248,200

3.단기미수수익	104,395,502	58,040,811

4.단기선급금	276,447,059	364,192,021

정부보조금	(99,677,400)	(99,677,400)

5.단기선급비용	9,158,993	8,957,136

7.관계회사단기대여금	911,680,000

(3)기타유동금융자산	9,011,555,000	7,051,040,000

1.유동만기보유금융자산	11,555,000	51,040,000

2.단기금융상품	9,000,000,000	7,000,000,000

(4)현금및현금성자산	2,598,023,353	4,554,827,089

자산총계	42,901,167,187	42,835,616,292

자본

Ⅰ.납입자본	11,611,565,482	11,611,565,482

(1)자본금	4,878,044,000	4,878,044,000

1.보통주자본금	4,878,044,000	4,878,044,000

(2)주식발행초과금	6,733,521,482	6,733,521,482

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	28,192,390,747	28,750,714,428

(1)이익준비금	792,148,780	723,856,170

(2)기업합리화적립금	95,000,000	95,000,000

(3)임의적립금	12,750,000,000	12,750,000,000

(4)기타포괄손익	(265,472,556)	(266,401,858)

(5)미처분이익잉여금	14,820,714,523	15,448,260,116

Ⅲ.기타자본구성요소	1,010,710,274	320,966,954

(1)기타자본잉여금	329,072,954	329,072,954

(2)매도가능증권평가이익(손실)	681,637,320	(8,106,000)

자본총계	40,814,666,503	40,683,246,864

부채

Ⅰ.유동부채	2,086,500,684	2,152,369,428

(1)매입채무 및 기타유동채무	2,014,393,025	1,890,484,975

1.단기매입채무	1,009,475,501	858,837,729

2.단기미지급금	169,102,970	228,589,260

3.단기미지급비용	777,276,775	760,761,753

4.단기예수금	23,540,976	26,632,370

5.단기선수금	34,996,803	15,663,863

(2)미지급법인세	72,107,659	261,884,453

부채총계	2,086,500,684	2,152,369,428

자본과부채총계	42,901,167,187	42,835,616,292

포괄손익계산서
제 31 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 30 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	7,195,367,584	12,379,720,826	6,829,954,217	11,852,622,416

(1)제품매출액	7,190,547,384	12,370,847,126	6,829,954,217	11,806,348,216

(2)용역매출액	4,820,200	8,873,700	46,274,200

Ⅱ.매출원가	5,729,005,396	9,395,155,752	4,936,312,765	8,316,061,518

(1)제품매출원가	5,727,730,208	9,392,139,984	4,936,312,765	8,280,061,518

(2)용역매출원가	1,275,188	3,015,768	36,000,000

Ⅲ.매출총이익	1,466,362,188	2,984,565,074	1,893,641,452	3,536,560,898

Ⅳ.판매비와관리비	1,472,527,937	2,979,022,835	1,293,484,443	2,603,231,561

(1)급여	490,944,840	1,014,906,110	520,696,370	1,122,711,675

(2)퇴직급여	39,118,816	73,607,459	32,156,595	72,340,366

(3)복리후생비	41,083,247	83,950,790	47,501,892	101,260,454

(4)여비교통비	65,163,444	108,308,842	72,348,928	176,915,856

(5)접대비	61,644,997	154,243,793	74,058,647	155,745,529

(6)통신비	7,409,112	16,628,885	9,435,287	20,287,827

(7)세금과공과	16,919,960	42,890,540	19,883,240	48,338,460

(8)감가상각비	16,521,806	37,222,823	19,217,371	40,547,527

(9)보험료	8,432,918	14,386,447	3,789,696	10,538,037

(10)광고선전비	38,564,380	44,259,926	39,366,600	47,049,736

(11)차량유지비	132,990	132,990	1,759,400	13,278,960

(12)지급수수료	196,730,960	373,185,051	80,331,569	155,352,808

(13)소모품비	1,187,472	1,505,722	1,004,721	1,540,101

(14)사무용품비	1,448,572	3,460,482	3,321,321	4,536,136

(15)대손상각비(대손충당금환입)	133,029,278	239,277,814	181,807,319	187,168,035

(16)도서인쇄비	11,099,650	41,146,540	5,550,882	7,517,102

(17)교육훈련비	3,390,000	5,690,000

(18)운반비	52,046,000	90,434,500	42,525,355	75,306,355

(19)임차료	24,933,510	2,661,205	5,685,375

(20)경상개발비	165,463,852	366,280,151	131,369,237	348,734,628

(21)견본비	2,537,850	2,537,850

(22)수출경비	3,441,835	4,870,229	4,698,808	8,376,594

(23)하자보수비	116,215,958	235,162,381

Ⅴ.영업이익(손실)	(6,165,749)	5,542,239	600,157,009	933,329,337

Ⅵ.기타수익	26,578,558	104,594,792	5,490,412	90,759,925

(1)유형자산처분이익	1,483,046	1,483,046	1,499,000	1,499,000

(2)잡이익	25,095,512	103,111,746	3,991,412	89,260,925

Ⅶ.기타비용	69,154,684	74,113,079	5,601,667	52,308,791

(1)재고자산처분손실	1,670,850	5,664,245

(2)유형자산처분손실	5,001,489	30,458,985

(3)매도가능증권감액손실	45,500,000	45,500,000

(4)기부금	525,000	1,450,000	525,000	1,050,000

(5)잡손실	21,458,834	21,498,834	75,178	20,799,806

Ⅷ.금융수익	156,662,000	171,271,052	136,057,761	195,618,208

(1)이자수익	40,634,178	70,591,138	22,605,929	40,482,277

(2)외화환산이익	25,356,459	7,962,772	93,823,235	107,674,237

(3)외환차익	4,551,363	6,597,142	19,628,597	47,461,694

(4)배당금수익	86,120,000	86,120,000

Ⅸ.금융비용	6,554,614	52,453,682	447,936	2,986,091

(1)외화환산손실	38,599,614

(2)외환차손	6,554,614	13,854,068	447,936	2,986,091

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	101,365,511	154,841,322	735,655,579	1,164,412,588

XI.법인세비용	27,302,000	31,168,145	173,474,689	240,151,020

XⅡ.당기순이익	74,063,511	123,673,177	562,180,890	924,261,568

XⅢ.기타포괄손익	313,932,622	690,672,622	30,197,163	30,197,163

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	929,302	929,302	30,197,163	30,197,163

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	929,302	929,302	30,197,163	30,197,163

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	313,003,320	689,743,320

1.매도가능금융자산	313,003,320	689,743,320

XIV.총포괄손익	387,996,133	814,345,799	592,378,053	954,458,731

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	8	13	72	119

(2)희석주당이익(손실)	8	13	72	119

자본변동표
제 31 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 30 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	기타적립금	기타포괄손익	미처분이익잉여금	기타자본잉여금	자기주식	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,902,435,000	1,942,361,500	669,572,290	12,750,000,000	95,000,000	(288,099,941)	14,053,471,745	330,423,334	(204,217,975)	33,250,945,953

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익	924,261,568	924,261,568

(2)지분의 발행	975,609,000	4,791,164,662	5,766,773,662

(3)배당금지급	(542,838,870)	(542,838,870)

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

(5)보험수리적손익	30,197,163	30,197,163

(6)대체와 기타 변동	54,283,880	(54,283,880)

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	4,878,044,000	6,733,526,162	723,856,170	12,750,000,000	95,000,000	(257,902,778)	14,380,610,563	330,423,334	(204,217,975)	39,429,339,476

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,878,044,000	6,733,521,482	723,856,170	12,750,000,000	95,000,000	(266,401,858)	15,448,260,116	320,966,954	40,683,246,864

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익	123,673,177	123,673,177

(2)지분의 발행

(3)배당금지급	(682,926,160)	(682,926,160)

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	689,743,320	689,743,320

(5)보험수리적손익	929,302	929,302

(6)대체와 기타 변동	68,292,610	(68,292,610)

2017.06.30 (Ⅲ.기말자본)	4,878,044,000	6,733,521,482	792,148,780	12,750,000,000	95,000,000	(265,472,556)	14,820,714,523	1,010,710,274	40,814,666,503

현금흐름표
제 31 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 30 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,930,268,727	(232,569,174)

(1)영업활동현금유입의 분류

1.재화판매와 용역제공	2,205,812,180	61,079,506

(2)이자수취	24,536,447	20,292,890

(3)법인세납부(환급)	(300,079,900)	(313,941,570)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,165,619,337)	(3,852,101,684)

(1)유동만기보유금융자산의 처분	42,225,000	15,275,000

(2)단기금융상품의 처분	1,000,000,000	1,000,000,000

(3)장기금융상품의 처분	1,417,479,256

(4)보증금의 감소	728,000

(5)차량운반구의 처분	14,545,454	17,863,636

(6)기타유형자산의 처분	495,000

(7)정부보조금의 수취	43,338,000

(8)기계장치의 취득	(189,600,000)	(80,500,000)

(9)차량운반구의 취득	(36,377,722)

(10)집기의 취득	(1,909,091)	(68,466,000)

(11)기타유형자산의 취득	(12,696,000)	(155,405,728)

(12)비유동만기보유금융자산의 취득	(2,555,000)	(1,820,000)

(13)장기금융상품의 취득	(94,949,700)	(104,411,126)

(14)단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	(5,000,000,000)

(15)단기대여금및수취채권의 취득	(905,680,000)	(900,000,000)

(16)보증금의 증가	(15,000,000)	(300,000)

(17)종속기업에 대한 투자자산의 취득

Ⅲ.재무활동현금흐름	(682,926,160)	5,223,934,792

(1)주식의 발행	5,766,773,662

(2)자기주식의 취득

(3)자기주식의 처분

(4)배당금지급	(682,926,160)	(542,838,870)

(5)전환사채의 상환

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(38,526,966)	84,837,585

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,554,827,089	8,647,090,512

Ⅵ.기말현금및현금성자산	2,598,023,353	9,871,192,031