에너토크 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 38 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 37 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	21,360,034,828	21,759,773,534

(1)현금및현금성자산	6,585,494,302	6,759,643,623

(2)단기금융상품	0	11,780,261

(3)매출채권 및 기타유동채권	6,830,702,658	5,801,797,972

(4)기타유동금융자산	314,612,480	959,047,204

(5)유동재고자산	6,780,317,395	7,364,019,807

(6)기타유동자산	848,907,993	863,484,667

Ⅱ.비유동자산	23,340,395,188	24,024,311,780

(1)장기금융상품	21,000,000	21,000,000

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	8,672,012	8,626,452

(3)유형자산	13,524,907,454	13,693,523,237

(4)투자부동산	1,197,708,157	1,201,248,681

(5)영업권 이외의 무형자산	156,666,667	166,666,667

(6)기타비유동금융자산	7,799,910,917	8,051,716,762

(7)이연법인세자산	631,529,981	631,529,981

(8)기타비유동자산	0	250,000,000

자산총계	44,700,430,016	45,784,085,314

부채

Ⅰ.유동부채	4,143,417,067	4,730,079,790

(1)매입채무 및 기타유동채무	3,943,371,036	4,564,633,603

(2)기타 유동부채	200,046,031	165,446,187

Ⅱ.비유동부채	810,461,144	875,696,967

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	733,231,900	781,343,595

(2)비유동충당부채	77,229,244	94,353,372

부채총계	4,953,878,211	5,605,776,757

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	39,576,484,439	39,955,946,924

(1)자본금	4,878,044,000	4,878,044,000

(2)자본잉여금	8,166,299,441	8,166,299,441

(3)기타자본구성요소	(2,862,888,705)	(2,862,888,705)

(4)기타포괄손익누계액	(77,162,068)	943,839

(5)이익잉여금(결손금)	29,472,191,771	29,773,548,349

Ⅱ.비지배지분	170,067,366	222,361,633

자본총계	39,746,551,805	40,178,308,557

자본과부채총계	44,700,430,016	45,784,085,314

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	6,227,813,186	6,227,813,186	7,177,245,181	7,177,245,181

Ⅱ.매출원가	4,602,682,194	4,602,682,194	5,838,930,998	5,838,930,998

Ⅲ.매출총이익	1,625,130,992	1,625,130,992	1,338,314,183	1,338,314,183

Ⅳ.판매비와관리비	1,691,757,075	1,691,757,075	1,559,395,916	1,559,395,916

Ⅴ.영업이익(손실)	(66,626,083)	(66,626,083)	(221,081,733)	(221,081,733)

Ⅵ.기타이익	73,825,898	73,825,898	68,660,083	68,660,083

Ⅶ.기타손실	18,239,333	18,239,333	109,382,364	109,382,364

Ⅷ.금융수익	167,042,493	167,042,493	418,552,678	418,552,678

Ⅸ.금융원가	43,682,970	43,682,970	37,776,023	37,776,023

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	112,320,005	112,320,005	118,972,641	118,972,641

XI.법인세비용(수익)	0	0	0	0

XⅡ.당기순이익(손실)	112,320,005	112,320,005	118,972,641	118,972,641

XⅢ.기타포괄손익	(78,105,907)	(78,105,907)	28,565,590	28,565,590

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(85,050,000)	(85,050,000)	(33,500,000)	(33,500,000)

1.공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(85,050,000)	(85,050,000)	(33,500,000)	(33,500,000)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	6,944,093	6,944,093	62,065,590	62,065,590

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	6,944,093	6,944,093	62,065,590	62,065,590

XIV.총포괄손익	34,214,098	34,214,098	147,538,231	147,538,231

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	164,614,272	164,614,272	118,972,641	118,972,641

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(52,294,267)	(52,294,267)	0	0

XVI.포괄손익의 귀속

(1)포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	86,508,365	86,508,365	118,972,641	118,972,641

(2)포괄손익, 비지배지분	(52,294,267)	(52,294,267)	0	0

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	12	13	13

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	12	13	13

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	12	13	13

1.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	12	13	13

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,878,044,000	8,154,839,133	(930,496,009)	1,244,746,435	30,952,625,365	44,299,758,924	100,000,000	44,399,758,924

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	118,972,641	118,972,641	0	118,972,641

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	0	(33,500,000)	0	(33,500,000)	0	28,565,590

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(475,970,850)	(475,970,850)	0	(475,970,850)

Ⅴ.환율변동	0	0	0	62,065,590	0	62,065,590	0	62,065,590

Ⅵ.유상증자	0	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000

Ⅶ.연결대상범위의 변동	0	0	0	0	16,663,385	16,663,385	(16,663,385)	0

Ⅷ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,695,035,358)	0	0	(1,695,035,358)	0	(1,695,035,358)

2023.03.31 (Ⅸ.기말자본)	4,878,044,000	8,154,839,133	(2,625,531,367)	1,273,312,025	30,612,290,541	42,292,954,332	283,336,615	42,576,290,947

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,878,044,000	8,166,299,441	(2,862,888,705)	943,839	29,773,548,349	39,955,946,924	222,361,633	40,178,308,557

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	164,614,272	164,614,272	(52,294,267)	112,320,005

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	0	(85,050,000)	0	(85,050,000)	0	(78,105,907)

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(465,970,850)	(465,970,850)	0	(465,970,850)

Ⅴ.환율변동	0	0	0	6,944,093	0	6,944,093	0	6,944,093

Ⅵ.유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (Ⅸ.기말자본)	4,878,044,000	8,166,299,441	(2,862,888,705)	(77,162,068)	29,472,191,771	39,576,484,439	170,067,366	39,746,551,805

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(217,683,292)	(331,246,456)

(1)영업에서 창출된 현금	(198,646,669)	(526,037,669)

(2)이자지급(영업)	(23,563,970)	(12,543,943)

(3)이자수취	5,316,607	32,809,592

(4)배당금수취(영업)	0	52,954,180

(5)법인세 납부, 영업활동	(789,260)	0

(6)법인세 환급, 영업활동	0	121,571,384

Ⅱ.투자활동현금흐름	47,216,543	2,732,718,607

(1)유동만기보유금융자산의 처분	3,365,000	955,000

(2)단기금융상품의 처분	11,780,261	2,017,296,662

(3)유형자산의 처분	11,818,185	1,162,609

(4)유형자산의 취득	(128,947,039)	(451,859,782)

(5)단기금융상품의 취득	0	(60,000,000)

(6)당기손익인식금융자산의 취득	0	(26,571,368)

(7)기타포괄손익금융자산의 증가	(149,200,136)	(1,007,535,486)

(8)기타포괄손익금융자산의 감소	0	250,000,000

(9)연결대상범위의 변동	0	194,200,000

(10)무형자산의 취득	0	(200,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(37,099,185)	(1,730,570,023)

(1)단기차입금의 상환	0	(1,453,883)

(2)금융리스부채의 지급	(37,099,185)	(34,080,782)

(3)자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	(1,695,035,358)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	33,416,613	(28,030,176)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	6,759,643,623	5,660,027,412

Ⅵ.기말현금및현금성자산	6,585,494,302	6,302,899,364