플루토스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제31(당)기 3분기 : 2016년 12월 31일 현재
제30(전)기 : 2016년 3월 31일 현재

제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제31(당)기 3분기	제30(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산	12,402,654,288	2,584,302,289

1. 현금및현금성자산(주3,4)	857,655,578	381,958,831

2. 대여금및수취채권(주3,4,5)	5,241,813,773	1,718,369,251

3. 단기매매증권(주3,4,6,29)	5,756,061,000	483,974,207

4. 당기손익인식지정자산(주3,4,7)	128,740,948	-

5. 기타유동금융자산(주3,4,10)	24,000,000	-

6. 기타유동비금융자산	394,382,989	-

Ⅱ. 비유동자산	7,957,593,630	4,842,945,006

1. 대여금및수취채권(주3,4,5,28)	30,000,000	2,916,702

2. 매도가능금융자산(주3,4,8)	4,299,706,837	4,153,016,837

3. 관계기업투자(주9)	2,721,982,416	41,049,399

4. 유형자산(주11)	177,176,387	49,326,078

5. 무형자산(주12)	359,402,990	359,402,990

6. 기타금융자산(주3,4,10)	369,325,000	237,233,000

자산총계	20,360,247,918	7,427,247,295

부채

Ⅰ. 유동부채	3,201,671,313	2,407,447,123

1. 기타금융부채(주3,4,13)	213,282,492	1,904,613,063

2. 기타부채(주14)	20,009,721	34,454,960

3. 단기차입금(주3,4,15)	2,500,000,000	-

4. 신주인수권부사채(주3,4,16)	468,379,100	468,379,100

Ⅱ. 비유동부채	-	-

부채총계	3,201,671,313	2,407,447,123

자본

Ⅰ. 납입자본(주18)	20,000,000,000	12,206,785,000

Ⅱ. 자본잉여금(주19)	47,562,480,963	43,831,005,898

Ⅲ. 자본조정(주20)	(2,653,153)	(2,653,153)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주21)	1,263,260,000	1,289,872,394

Ⅴ. 결손금(주25)	(51,664,511,205)	(52,305,209,967)

자본총계	17,158,576,605	5,019,800,172

부채및자본총계	20,360,247,918	7,427,247,295

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 3분기 : 2016년 4월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제30(전)기 3분기 : 2015년 4월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제31(당)기 3분기	제30(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익(주4,22)	(1,228,069,431)	4,116,260,506	27,011,715	273,849,782

1. 투자수익	-	-	423,000	2,923,000

2. 투자조합수익	(372,943,282)	182,645,746	(108,952)	2,084,512

3. 운용투자수익	-	-	-	-	3,357,140

4. 기타의영업수익	(855,126,149)	-	3,933,614,760	26,697,667	265,485,130

Ⅱ. 영업비용(주4,22)	395,846,781	3,501,073,793	339,394,274	1,482,234,218

1. 투자조합비용	894,207,957	901,712,729	-	-

2. 운용투자비용	3,378,125	88,806,092	-	-

3. 기타의영업비용	(667,149,323)	379,597,683	43,078,611	541,743,676

4. 판매비와관리비(주22,28)	165,410,022	2,130,957,289	296,315,663	940,490,542

Ⅲ. 영업이익(손실)	(1,623,916,212)	615,186,713	(312,382,559)	(1,208,384,436)

Ⅳ. 금융수익(주4,23)	75,616	321,107	77,232	15,150,739

Ⅴ. 금융비용(주4,23)	1,440,360	1,888,209	(14,197)	-

Ⅵ. 기타수익(주24)	188,700	27,907,465	3,082,653	3,222,058

Ⅶ. 기타비용(주24)	48,900	828,314	16,079,635	16,184,359

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,625,141,156)	640,698,762	(325,288,112)	(1,206,195,998)

Ⅸ. 법인세비용(주25)	-	-	-	-

Ⅹ. 분기순이익(손실)	(1,625,141,156)	640,698,762	(325,288,112)	(1,206,195,998)

ⅩⅠ. 기타포괄손익	22,260,000	(26,612,394)	-	-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	22,260,000	(26,612,394)	-	-

(1) 매도가능증권평가이익	22,260,000	(26,612,394)	-	-

ⅩⅡ. 포괄이익(손실)	(1,602,881,156)	614,086,368	(325,288,112)	(1,206,195,998)

ⅩⅢ. 주당손익(주26)

1. 기본주당손익	(41)	16	(13)	(49)

2. 희석주당손익	(41)	16	(13)	(49)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제31(당)기 3분기 : 2016년 4월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제30(전)기 3분기 : 2015년 4월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	납 입 자 본	자본잉여금	기 타 자 본	기타포괄손익누계액	결 손 금	총 계

Ⅰ. 2015.4.1(전기초)	12,206,785,000	43,831,005,898	(2,653,153)	-	(48,517,190,880)	7,517,946,865

총포괄손익

1. 분기순손실	-	-	-	-	(1,206,195,998)	(1,206,195,998)

Ⅱ. 2015.12.31(전분기말)	12,206,785,000	43,831,005,898	(2,653,153)	-	(49,723,386,878)	6,311,750,867

Ⅰ. 2016.4.1(당기초)	12,206,785,000	43,831,005,898	(2,653,153)	1,289,872,394	(52,305,209,967)	5,019,800,172

유상증자	7,793,215,000	3,731,475,065	11,524,690,065

총포괄손익

1. 분기순손실	-	-	-	-	640,698,762	640,698,762

2. 매도가능증권평가손익	-	-	-	(26,612,394)	-	(26,612,394)

Ⅱ. 2016.12.31(당분기말)	20,000,000,000	47,562,480,963	(2,653,153)	1,263,260,000	(51,664,511,205)	17,158,576,605

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제31(당)기 3분기 : 2016년 4월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제30(전)기 3분기 : 2015년 4월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제31(당)기 3분기	제30(전)기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(13,212,308,084)	(1,811,034,581)

1. 당기순이익(손실)	640,698,762	(1,206,195,998)

2. 조정(주27)	(13,804,612,140)	(628,157,663)

3. 이자의 지급	(214,052,649)	-

4. 이자의 수취	152,563,080	6,512,076

5. 배당의 수취	13,094,863	16,807,004

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(336,685,234)	48,262,263

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	1,084,012,766	127,999,994

1. 장기금융상품의 감소	-	109,250,000

2. 장기대여금의 회수	32,916,702	3,749,994

3. 보증금의 회수	33,596,000	-

4. 기타보증금의 회수	1,000,000,000	-

5. 유형자산의 처분	17,500,064	15,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,420,698,000)	(79,737,731)

1. 단기금융상품의 증가	(24,000,000)	-

2. 장기금융상품의 증가	(30,000,000)	(14,700,000)

3. 장기대여금의 증가	(60,000,000)	-

4. 보증금의 증가	(135,688,000)	(18,146,000)

5. 기타보증금의증가	(1,000,000,000)	-

6. 유형자산의 취득	(171,010,000)	(46,891,731)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	14,024,690,065	-

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	17,144,137,145	-

유상증자	11,524,690,065	-

단기차입금의 증가	5,619,447,080	-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,119,447,080)	-

단기차입금의 감소	(3,119,447,080)	-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	65,679

V. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	475,696,747	(1,762,706,639)

Ⅵ. 기초의 현금	381,958,831	1,932,428,534

Ⅶ. 기말의 현금	857,655,578	169,721,895

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.