플루토스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제31(당)기 1분기 : 2016년 6월 30일 현재
제30(전)기 : 2016년 3월 31일 현재

제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제31(당)기 1분기	제30(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산	14,028,534,130	2,584,302,289

1. 현금및현금성자산(주3,4)	447,635,306	381,958,831

2. 대여금및수취채권(주3,4,5)	5,436,978,264	1,718,369,251

3. 단기매매증권(주3,4,6)	7,499,263,418	483,974,207

4. 기타유동자산	644,657,142	-

Ⅱ. 비유동자산	6,897,824,403	4,842,945,006

1. 대여금및수취채권(주3,4,5,26)	60,000,000	2,916,702

2. 매도가능금융자산(주3,4,7)	5,071,446,837	4,153,016,837

3. 관계기업투자(주8)	40,998,957	41,049,399

4. 유형자산(주10)	132,338,619	49,326,078

5. 무형자산(주11)	359,402,990	359,402,990

6. 기타금융자산(주3,4,9)	1,233,637,000	237,233,000

자산총계	20,926,358,533	7,427,247,295

부채

Ⅰ. 유동부채	633,238,076	2,407,447,123

1. 기타금융부채(주3,4,12)	158,678,906	1,904,613,063

2. 기타부채(주13)	6,180,070	34,454,960

3. 신주인수권부사채(주3,4,14)	468,379,100	468,379,100

Ⅱ. 비유동부채	-	-

부채총계	633,238,076	2,407,447,123

자본

Ⅰ. 납입자본(주16)	20,000,000,000	12,206,785,000

Ⅱ. 자본잉여금(주17)	47,562,480,963	43,831,005,898

Ⅲ. 자본조정(주18)	(2,653,153)	(2,653,153)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주19)	1,325,000,000	1,289,872,394

Ⅴ. 결손금	(48,591,707,353)	(52,305,209,967)

자본총계	20,293,120,457	5,019,800,172

부채및자본총계	20,926,358,533	7,427,247,295

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 1분기 : 2016년 4월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제30(전)기 1분기 : 2015년 4월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제31(당)기 1분기	제30(전)기 1분기

Ⅰ. 영업수익(주4,20)	5,301,864,646	142,297,329

1. 투자조합수익	-	409,649

2. 운용투자수익	-	3,357,140

3. 기타의영업수익	5,301,864,646	138,530,540

Ⅱ. 영업비용(주4,20)	1,604,272,390	532,726,454

1. 투자비용	50,442	-

2. 투자조합비용	85,427,967	-

3. 기타의영업비용	35,305,056	204,521,957

4. 판매비와관리비(주20,26)	1,483,488,925	328,204,497

Ⅲ. 영업이익(손실)	3,697,592,256	(390,429,125)

Ⅳ. 금융수익(주4,21)	57,008	7,102,738

Ⅴ. 금융비용(주4,21)	-	-

Ⅵ. 기타수익(주22)	16,632,440	71,600

Ⅶ. 기타비용(주22)	779,090	104,724

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)	3,713,502,614	(383,359,511)

Ⅸ. 법인세비용(주23)	-	-

Ⅹ. 당기순이익(손실)	3,713,502,614	(383,359,511)

ⅩⅠ. 기타포괄손익	35,127,606	-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	35,127,606	-

(1) 매도가능증권평가이익	35,127,606	-

ⅩⅡ. 포괄이익(손실)	3,748,630,220	(383,359,511)

ⅩⅢ. 주당손익(주24)

1. 기본주당손익	96	(16)

2. 희석주당손익	96	(16)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제31(당)기 1분기 : 2016년 4월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제30(전)기 1분기 : 2015년 4월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	납 입 자 본	자본잉여금	기 타 자 본	기타포괄손익누계액	결 손 금	총 계

2015.4.1(기초자본)	12,206,785,000	43,831,005,898	(2,653,153)	-	(48,517,190,880)	7,517,946,865

Ⅰ. 총포괄손익

1. 확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	-	-

2. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	(383,359,511)	(383,359,511)

2015.6.30(분기말자본)	12,206,785,000	43,831,005,898	(2,653,153)	-	(48,900,550,391)	7,134,587,354

2016.4.1(기초자본)	12,206,785,000	43,831,005,898	(2,653,153)	1,289,872,394	(52,305,209,967)	5,019,800,172

Ⅰ. 총포괄손익

1. 유상증자	7,793,215,000	3,731,475,065	-	-	-	11,524,690,065

2. 매도가능증권평가손익	-	-	-	35,127,606	-	35,127,606

3. 당기순이익	-	-	-	3,713,502,614	3,713,502,614

2016.6.30(분기말자본)	20,000,000,000	47,562,480,963	(2,653,153)	1,325,000,000	(48,591,707,353)	20,293,120,457

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제31(당)기 1분기 : 2016년 4월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제30(전)기 1분기 : 2015년 4월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제31(당)기 1분기	제30(전)기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(10,317,568,502)	(816,539,627)

1. 당기순이익(손실)	3,713,502,614	(383,359,511)

2. 조정(주25)	(14,067,964,355)	(437,461,792)

3. 이자의 수취	26,643,072	4,281,676

4. 배당의 수취	10,250,167	-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,141,501,537)	(39,500,182)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	53,812,702	1,249,998

1. 장기금융상품의 감소	2,916,702	-

2. 장기대여금의 회수	-	1,249,998

3. 보증금의 회수	33,596,000	-

4. 유형자산의 회수	17,300,000	-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,195,314,239)	(40,750,180)

1. 장기금융상품의 증가	(30,000,000)	(9,150,000)

2. 장기대여금의 증가	(60,000,000)	-

3. 기타보증금의 증가	(1,000,000,000)	-

4. 유형자산의 취득	(105,314,239)	(31,600,180)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,524,690,065	-

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	11,524,690,065	-

1. 유상증자	11,524,690,065	-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	56,449	7,085,079

V. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	65,676,475	(848,954,730)

Ⅵ. 기초의 현금	381,958,831	1,932,428,534

Ⅶ. 기말의 현금	447,635,306	1,083,473,804

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.