플루토스 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제30(당)기 : 2016년 3월 31일 현재
제29(전)기 : 2015년 3월 31일 현재

제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제30(당)기	제29(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산	2,584,302,289	3,074,877,581

1. 현금및현금성자산(주4,5)	381,958,831	1,932,428,534

2. 대여금및수취채권(주4,5,6)	1,718,369,251	115,877,776

3. 단기매매증권(주4,5,7)	483,974,207	1,026,571,271

Ⅱ. 비유동자산	4,842,945,006	5,029,636,500

1. 대여금및수취채권(주4,5,6,28)	2,916,702	7,916,694

2. 매도가능금융자산(주4,5,8)	4,153,016,837	4,267,598,825

3. 관계기업투자(주9)	41,049,399	31,483,896

4. 유형자산(주11)	49,326,078	49,597,095

5. 무형자산(주12)	359,402,990	359,402,990

6. 기타금융자산(주4,5,10)	237,233,000	313,637,000

자산총계	7,427,247,295	8,104,514,081

부채

Ⅰ. 유동부채	2,407,447,123	586,567,216

1. 기타금융부채(주4,5,13)	1,904,613,063	102,545,836

2. 기타부채(주14)	34,454,960	15,642,280

3. 신주인수권부사채(주4,5,15)	468,379,100	468,379,100

Ⅱ. 비유동부채	-	-

부채총계	2,407,447,123	586,567,216

자본

Ⅰ. 납입자본(주17)	12,206,785,000	12,206,785,000

Ⅱ. 자본잉여금(주18)	43,831,005,898	43,831,005,898

Ⅲ. 결손금(주25)	(52,305,209,967)	(48,517,190,880)

Ⅳ. 자본조정(주19)	(2,653,153)	(2,653,153)

Ⅴ. 기타포괄손익누계액(주20)	1,289,872,394	-

자본총계	5,019,800,172	7,517,946,865

부채및자본총계	7,427,247,295	8,104,514,081

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제30(당)기 : 2015년 4월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제29(전)기 : 2014년 4월 1일부터 2015년 3월 31일까지
제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제30(당)기	제29(전)기

Ⅰ. 영업수익(주5,21)	301,043,038	3,768,752,150

1. 투자수익	3,346,000	1,028,550

2. 투자조합수익	9,565,503	235,735,333

3. 운용투자수익	3,357,140	519,934,614

4. 기타의영업수익	284,774,395	3,012,053,653

Ⅱ. 영업비용(주5,21)	4,100,209,688	5,001,132,178

1. 투자비용	150,243,855	222,770,500

2. 운용투자비용	1,229,689,693	385,698,114

3. 투자조합비용	186,355,079	-

4. 기타의영업비용	837,173,092	3,203,562,000

5. 판매비와관리비(주21,28)	1,696,747,969	1,189,101,564

Ⅲ. 영업손실	3,799,166,650	1,232,380,028

Ⅳ. 금융수익(주5,22)	15,093,370	12,304,722

Ⅴ. 금융비용(주5,22)	68,711	-

Ⅵ. 기타수익(주23)	12,307,255	182,801

Ⅶ. 기타비용(주23)	16,184,351	87,280

Ⅷ. 법인세비용차감전순손실	3,788,019,087	1,219,979,785

Ⅸ. 법인세비용(주24)	-	-

Ⅹ. 당기순손실	3,788,019,087	1,219,979,785

ⅩⅠ. 기타포괄손익	1,289,872,394	(31,330,204)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-	(31,330,204)

(1) 확정급여채무의 재측정요소	-	(31,330,204)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,289,872,394	-

(1) 매도가능증권평가이익	1,409,000,000	-

(2) 매도가능증권평가손실	(119,127,606)	-

ⅩⅡ. 포괄손실	2,498,146,693	1,251,309,989

ⅩⅢ. 주당손익(주26)

1. 기본주당손익	(155)	(50)

2. 희석주당손익	(155)	(50)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제30(당)기 : 2015년 4월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제29(전)기 : 2014년 4월 1일부터 2015년 3월 31일까지
제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	납 입 자 본	자본잉여금	결 손 금	자 본 조 정	기타포괄손익누계액	총 계

2014.4.1(전기초)	12,206,785,000	43,831,005,898	(47,265,880,891)	(2,653,153)	-	8,769,256,854

Ⅰ. 총포괄손익

1. 확정급여채무의 재측정요소	-	-	(31,330,204)	-	-	(31,330,204)

2. 당기순손실	-	-	(1,219,979,785)	-	-	(1,219,979,785)

2015.3.31(전기말)	12,206,785,000	43,831,005,898	(48,517,190,880)	(2,653,153)	-	7,517,946,865

2015.4.1(당기초)	12,206,785,000	43,831,005,898	(48,517,190,880)	(2,653,153)	-	7,517,946,865

Ⅰ. 총포괄손익

1. 매도가능증권평가손익	-	-	-	-	1,289,872,394	1,289,872,394

2. 당기순손실	-	-	(3,788,019,087)	-	-	(3,788,019,087)

2016.3.31(당기말)	12,206,785,000	43,831,005,898	(52,305,209,967)	(2,653,153)	1,289,872,394	5,019,800,172

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제30(당)기 : 2015년 4월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제29(전)기 : 2014년 4월 1일부터 2015년 3월 31일까지
제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제30(당)기	제29(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,596,209,053)	487,046,379

1. 당기순손실	(3,788,019,087)	(1,219,979,785)

2. 조정(주27)	2,167,138,029	1,676,043,312

3. 이자의 수취	7,865,001	10,967,827

4. 배당금의 수취	16,807,004	20,015,025

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	45,808,061	(36,099,998)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	125,545,792	10,000,002

1. 장기금융상품의 감소	95,545,800	-

2. 장기대여금의 회수	4,999,992	10,000,002

3. 유형자산의 처분	25,000,000	-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(79,737,731)	(46,100,000)

1. 장기금융상품의 증가	14,700,000	39,650,000

2. 보증금의 증가	18,146,000	-

3. 유형자산의 취득	46,891,731	6,450,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	-

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(68,711)	12,187,608

V. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(1,550,469,703)	463,133,989

Ⅵ. 기초의 현금	1,932,428,534	1,469,294,545

Ⅶ. 기말의 현금	381,958,831	1,932,428,534

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.