플루토스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제30기 분기 : 2015년 12월 31일 현재
제29기 : 2015년 3월 31일 현재
제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기 분기	제 29(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산	1,773,585,830	3,074,877,581

1. 현금및현금성자산(주4,5)	169,721,895	1,932,428,534

2. 대여금및수취채권(주4,5,6)	1,780,180	115,877,776

3. 단기매매증권(주4,5,7)	1,602,083,755	1,026,571,271

Ⅱ. 비유동자산	5,129,840,399	5,029,636,500

1. 대여금및수취채권(주4,5,6,24,25)	4,166,700	7,916,694

2. 매도가능금융자산(주4,5,8)	4,440,852,152	4,267,598,825

3. 관계기업투자(주9)	33,568,408	31,483,896

4. 유형자산(주11)	54,617,149	49,597,095

5. 무형자산(주12)	359,402,990	359,402,990

6. 기타금융자산(주4,5,10)	237,233,000	313,637,000

자산총계	6,903,426,229	8,104,514,081

부채

Ⅰ. 유동부채	591,675,362	586,567,216

1. 기타금융부채(주4,5,13)	77,255,165	102,545,836

2. 신주인수권부사채(주4,5,15)	468,379,100	468,379,100

3. 기타부채(주14)	46,041,097	15,642,280

Ⅱ. 비유동부채	-	-

부채총계	591,675,362	586,567,216

자본

Ⅰ. 납입자본(주16)	12,206,785,000	12,206,785,000

Ⅱ. 자본잉여금(주17)	43,831,005,898	43,831,005,898

Ⅲ. 결손금	(49,723,386,878)	(48,517,190,880)

Ⅳ. 기타자본항목(주18)	(2,653,153)	(2,653,153)

자본총계	6,311,750,867	7,517,946,865

부채및자본총계	6,903,426,229	8,104,514,081

"별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 분기 : 2015년 4월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제29기 분기 : 2014년 4월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제30(당)기 분기	제29(전)기 분기

3 개 월	누 적	3 개 월	누 적

Ⅰ. 영업수익(주5,19)	27,011,715	273,849,782	1,059,095,566	2,191,912,930

1. 투자수익	423,000	2,923,000	-	575,342

2. 투자조합수익	(108,952)	2,084,512	41,525,942	219,483,638

3. 운용투자수익	-	3,357,140	302,597,074	480,451,764

4. 기타의영업수익	26,697,667	265,485,130	714,972,550	1,491,402,186

Ⅱ. 영업비용(주5,19)	339,394,274	1,482,234,218	1,598,104,481	3,359,582,023

1. 운용투자비용	-	-	-	385,698,114

2. 기타의영업비용	43,078,611	541,743,676	1,284,141,555	2,164,496,518

3. 판매비와관리비(주25)	296,315,663	940,490,542	313,962,926	809,387,391

Ⅲ. 영업손실	(312,382,559)	(1,208,384,436)	(539,008,915)	(1,167,669,093)

Ⅳ. 금융수익(주20)	77,232	15,150,739	9,573,193	11,616,831

Ⅴ. 금융비용(주20)	(14,197)	-	-	-

Ⅵ. 기타수익(주21)	3,082,653	3,222,058	41,560	142,401

Ⅶ. 기타비용(주21)	16,079,635	16,184,359	77,698	87,278

Ⅷ. 법인세비용차감전순손실	(325,288,112)	(1,206,195,998)	(529,471,860)	(1,155,997,139)

Ⅸ. 법인세비용(주22)	-	-	-	-

Ⅹ. 분기순손실	(325,288,112)	(1,206,195,998)	(529,471,860)	(1,155,997,139)

ⅩⅠ. 기타포괄손실	-	-	-	-

1. 보험수리적손익	-	-	-	-

ⅩⅡ. 포괄손실	(325,288,112)	(1,206,195,998)	(529,471,860)	(1,155,997,139)

ⅩⅢ. 주당손익(주23)

1. 기본주당손실	(13)	(49)	(22)	(47)

2. 희석주당손실	(13)	(49)	(22)	(47)

"별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제30기 분기 : 2015년 4월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제29기 분기 : 2014년 4월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	결손금	기타자본	총 계

Ⅰ. 2014.4.1(전기초)	12,206,785,000	43,831,005,898	(47,265,880,891)	(2,653,153)	8,769,256,854

총포괄손익

1. 분기순손실	-	-	(1,155,997,139)	-	(1,155,997,139)

2. 보험수리적손익	-	-	(31,330,204)	-	(31,330,204)

Ⅱ. 2014.12.31(전분기말)	12,206,785,000	43,831,005,898	(48,453,208,234)	(2,653,153)	7,581,929,511

Ⅰ. 2015.4.1(당기초)	12,206,785,000	43,831,005,898	(48,517,190,880)	(2,653,153)	7,517,946,865

총포괄손익

1. 분기순손실	-	-	(1,206,195,998)	-	(1,206,195,998)

Ⅱ. 2015.12.31(당분기말)	12,206,785,000	43,831,005,898	(49,723,386,878)	(2,653,153)	6,311,750,867

"별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제30기 분기 : 2015년 4월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제29기 분기 : 2014년 4월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제30(당)기 분기	제29(전)기 분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,811,034,581)	(96,473,787)

1. 분기순손실	(1,206,195,998)	(1,155,997,139)

2. 조정(주24)	(628,157,663)	1,049,763,361

3. 이자의 수취	6,512,076	9,759,991

4. 배당금의 수취	16,807,004

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	48,262,263	(28,199,996)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	127,999,994	8,750,004

1. 장기금융상품의 감소	109,250,000	-

2. 장기대여금의 회수	3,749,994	8,750,004

3. 차량운반구의 처분	15,000,000	-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(79,737,731)	(36,950,000)

1. 장기금융상품의 증가	14,700,000	30,500,000

2. 보증금의 증가	18,146,000	-

3. 차량운반구의 취득	46,891,731	-

4. 기구비품의 취득	-	6,450,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	-

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	65,679	-

V. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(1,762,706,639)	(124,673,783)

Ⅵ. 기초의 현금	1,932,428,534	1,469,294,545

Ⅶ. 기말의 현금	169,721,895	1,344,620,762

"별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."