플루토스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제31(당)기 : 2017년 3월 31일 현재
제30(전)기 : 2016년 3월 31일 현재

제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제31(당)기	제30(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산	12,344,186,824	2,584,302,289

1. 현금및현금성자산(주4,5)	1,072,974,972	381,958,831

2. 단기금융상품(주4,5)	24,000,000

2. 대여금및수취채권(주4,5,6,30)	10,557,184,525	1,718,369,251

3. 단기매매증권(주4,5,7)	549,356,970	483,974,207

4. 파생상품(주4,5,8)	130,409,006

5. 기타유동자산(주9)	10,261,351

Ⅱ. 비유동자산	4,200,024,405	4,842,945,006

1. 장기금융상품(주4,5,6)	30,000,000

2. 대여금및수취채권(주4,5,6,29)	30,000,000	2,916,702

3. 매도가능금융자산(주4,5,10)	798,385,713	4,153,016,837

4. 관계기업투자(주11)	2,364,022,319	41,049,399

5. 유형자산(주12)	489,927,216	49,326,078

6. 무형자산(주13)	128,286,167	237,233,000

7. 기타비유동자산	359,402,990	359,402,990

자산총계	16,544,211,229	7,427,247,295

부채

Ⅰ. 유동부채	859,504,852	2,407,447,123

1. 기타금융부채(주4,5,14)	281,872,940	1,904,613,063

2. 기타부채(주15)	109,252,812	34,454,960

3. 신주인수권부사채(주4,5,16)	468,379,100	468,379,100

Ⅱ. 비유동부채	13,691,124	-

1. 퇴직급여충당부채(주17)	13,691,124

부채총계	873,195,976	2,407,447,123

자본

Ⅰ. 납입자본(주18)	20,000,000,000	12,206,785,000

Ⅱ. 자본잉여금(주19)	47,519,425,553	43,831,005,898

Ⅲ. 결손금(주26)	(51,705,757,147)	(52,305,209,967)

Ⅳ. 자본조정(주20)	(2,653,153)	(2,653,153)

Ⅴ. 기타포괄손익누계액(주21)	(140,000,000)	1,289,872,394

자본총계	15,671,015,253	5,019,800,172

부채및자본총계	16,544,211,229	7,427,247,295

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 : 2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제30(전)기 : 2015년 4월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제30(당)기	제29(전)기

Ⅰ. 영업수익(주5,22)	4,608,028,948	301,043,038

1. 투자수익	14,714,879	3,346,000

2. 투자조합수익	175,594,343	9,565,503

3. 운용투자수익	441,693,239	3,357,140

4. 기타의영업수익	3,976,026,487	284,774,395

Ⅱ. 영업비용(주5,22)	3,958,616,951	4,100,209,688

1. 투자비용	75,673,933	150,243,855

2. 운용투자비용	1,023,763,283	1,229,689,693

3. 투자조합비용	112,287,480	186,355,079

4. 기타의영업비용	587,483,536	837,173,092

5. 판매비와관리비(주22,28)	2,159,408,719	1,696,747,969

Ⅲ. 영업이익	649,411,997	(3,799,166,650)

Ⅳ. 금융수익(주5,23)	395,070	15,093,370

Ⅴ. 금융비용(주5,23)	1,888,209	68,711

Ⅵ. 기타수익(주24)	27,743,606	12,307,255

Ⅶ. 기타비용(주24)	910,384	16,184,351

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	674,752,080	(3,788,019,087)

Ⅸ. 법인세비용(주25)	75,299,260	-

Ⅹ. 당기순이익	599,452,820	(3,788,019,087)

ⅩⅠ. 기타포괄손익	(140,000,000)	1,289,872,394

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-

(1) 확정급여채무의 재측정요소	-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(140,000,000)	1,289,872,394

(1) 매도가능증권평가손익	(140,000,000)	1,289,872,394

ⅩⅡ. 포괄이익	459,452,820	(2,498,146,693)

ⅩⅢ. 주당손익(주27)

1. 기본주당손익	15	(155)

2. 희석주당손익	15	(155)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제31(당)기 : 2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제30(전)기 : 2015년 4월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	납 입 자 본	자본잉여금	결 손 금	자 본 조 정	기타포괄손익누계액	총 계

2015.4.1(전기초)	12,206,785,000	43,831,005,898	(48,517,190,880)	(2,653,153)	-	7,517,946,865

Ⅰ. 총포괄손익

1. 매도가능증권평가손익	-	-	-	-	1,289,872,394	1,289,872,394

2. 당기순손실	-	-	(3,788,019,087)	-	-	(3,788,019,087)

2016.3.31(전기말)	12,206,785,000	43,831,005,898	(52,305,209,967)	(2,653,153)	1,289,872,394	5,019,800,172

2016.4.1(당기초)	12,206,785,000	43,831,005,898	(52,305,209,967)	(2,653,153)	1,289,872,394	5,019,800,172

1. 유상 증자(감자)	7,793,215,000	3,688,419,655	11,481,634,655

2. 총포괄손익

1. 매도가능증권평가손익	(1,429,872,394)	(1,429,872,394)

2. 당기순이익	599,452,820	599,452,820

2017.3.31(당기말)	20,000,000,000	47,519,425,553	(51,705,757,147)	(2,653,153)	(140,000,000)	15,671,015,253

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제31(당)기 : 2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제30(전)기 : 2015년 4월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제미니투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제31(당)기	제30(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(10,324,587,281)	(1,596,209,053)

1. 당기순이익	599,452,820	(3,788,019,087)

2. 조정(주28)	(11,169,514,398)	2,167,138,029

3. 이자의 수취	232,379,434	7,865,001

4. 배당금의 수취	13,094,863	16,807,004

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(466,031,233)	45,808,061

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	161,737,702	125,545,792

1. 장기금융상품의 감소	95,545,800

2. 장기대여금의 회수	32,916,702	4,999,992

3. 유형자산의 처분	17,500,000	25,000,000

4. 보증금의 감소	111,321,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(627,768,935)	(79,737,731)

1. 단기금융상품의 증가	24,000,000

2. 장기금융상품의 증가	30,000,000	14,700,000

3. 장기대여금의 증가	60,000,000

4. 보증금의 증가	18,146,000

5. 유형자산의 취득	511,271,935	46,891,731

6. 무형자산의 취득	2,497,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,481,634,655	-

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	11,481,634,655	-

1. 유상증자	11,481,634,655

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(68,711)

V. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	691,016,141	(1,550,469,703)

Ⅵ. 기초의 현금	381,958,831	1,932,428,534

Ⅶ. 기말의 현금	1,072,974,972	381,958,831

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.