일지테크 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 40 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	220,348,443,076	200,112,963,455

현금및현금성자산	52,088,260,813	69,349,677,476

단기금융상품	100,000,000	70,000,000

유동 당기손익인식금융자산	600,400,000	686,000,000

매출채권	38,162,912,856	35,188,997,504

미수금	16,322,227,994	9,784,426,250

미수수익	1,403,560,702	1,037,982,247

단기대여금	328,800,000	375,600,000

선급금	81,212,627,149	55,274,371,085

선급비용	425,654,177	184,192,445

부가세대급금	2,495	0

당기법인세자산	38,380,529	0

재고자산	29,665,616,361	28,161,716,448

비유동자산	243,209,732,065	249,993,446,299

비유동 당기손익인식금융자산	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동)	212,819,520	217,284,520

장기대여금	32,364,059,000	30,685,336,500

장기미수수익	1,195,882,117	1,251,410,262

종속기업투자	84,797,706,100	84,797,706,100

유형자산	105,845,918,753	107,377,219,834

무형자산	15,351,712,201	17,566,732,490

사용권자산	731,158,005	998,067,027

임차보증금	1,249,255,389	1,236,001,828

장기매출채권	167,863,517	4,068,145,456

장기미수금	0	0

확정급여자산	1,293,357,463	1,795,542,282

자산총계	463,558,175,141	450,106,409,754

부채

유동부채	163,922,078,221	162,586,789,187

단기차입금	64,100,000,000	70,600,000,000

유동성장기부채	6,250,000,000	3,125,000,000

매입채무	36,496,358,784	36,427,970,263

미지급금	10,250,028,691	19,950,173,486

선수금	19,354,355,332	14,499,034,931

미지급배당금	1,981,968,900	0

유동리스부채	748,955,648	1,016,698,431

예수금	336,973,372	343,342,512

유동성금융보증부채	618,914,522	639,888,637

충당부채	0	0

미지급비용	18,699,427,732	9,337,386,632

당기법인세부채	3,513,095,240	5,063,294,295

임대보증금	1,572,000,000	1,584,000,000

비유동부채	77,317,606,046	81,076,364,962

장기차입금	59,251,450,400	62,376,450,400

장기미지급비용	708,332,313	708,332,313

금융보증부채	1,195,882,117	1,251,410,262

리스부채	0	0

사채	15,000,000,000	15,000,000,000

이연법인세부채	1,161,941,216	1,740,171,987

부채총계	241,239,684,267	243,663,154,149

자본

자본금	6,756,750,000	6,756,750,000

자본잉여금	5,502,835,652	5,502,835,652

기타자본구성요소	(3,062,036,411)	(3,096,740,011)

이익잉여금	213,120,941,633	197,280,409,964

자본총계	222,318,490,874	206,443,255,605

자본과부채총계	463,558,175,141	450,106,409,754

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	109,669,764,310	109,669,764,310	103,765,849,556	103,765,849,556

매출원가	82,576,588,743	82,576,588,743	81,517,846,825	81,517,846,825

매출총이익	27,093,175,567	27,093,175,567	22,248,002,731	22,248,002,731

판매비와관리비	20,909,726,348	20,909,726,348	15,520,040,165	15,520,040,165

영업이익(손실)	6,183,449,219	6,183,449,219	6,727,962,566	6,727,962,566

금융수익	635,795,548	635,795,548	393,901,265	393,901,265

금융원가	1,497,929,128	1,497,929,128	1,750,566,993	1,750,566,993

기타이익	17,328,441,501	17,328,441,501	5,453,173,510	5,453,173,510

기타손실	2,401,969,027	2,401,969,027	2,718,286,910	2,718,286,910

법인세비용차감전순이익(손실)	20,247,788,113	20,247,788,113	8,106,183,438	8,106,183,438

법인세비용(수익)	2,386,287,544	2,386,287,544	2,835,905,724	2,835,905,724

계속영업이익(손실)	17,861,500,569	17,861,500,569	5,270,277,714	5,270,277,714

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	17,861,500,569	17,861,500,569	5,270,277,714	5,270,277,714

기타포괄손익	(4,296,400)	(4,296,400)	(12,813,000)	(12,813,000)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,296,400)	(4,296,400)	(12,813,000)	(12,813,000)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	(4,296,400)	(4,296,400)	(12,813,000)	(12,813,000)

총포괄손익	17,857,204,169	17,857,204,169	5,257,464,714	5,257,464,714

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,352.0	1,352.0	399.0	399.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,352.0	1,352.0	399.0	399.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 41 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,120,696,089)	170,212,637,079	179,351,526,642

배당금의 지급	0	0	0	(1,321,312,600)	(1,321,312,600)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	5,270,277,714	5,270,277,714

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	0	0	(12,813,000)	0	(12,813,000)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,133,509,089)	174,161,602,193	183,287,678,756

2026.01.01 (기초자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,096,740,011)	197,280,409,964	206,443,255,605

배당금의 지급	0	0	0	(1,981,968,900)	(1,981,968,900)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	17,861,500,569	17,861,500,569

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	0	0	34,703,600	(39,000,000)	(4,296,400)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0

2026.03.31 (기말자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,062,036,411)	213,120,941,633	222,318,490,874

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 41 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	(10,358,481,042)	36,056,871,857

당기순이익(손실)	17,861,500,569	5,270,277,714

당기순이익조정을 위한 가감	2,976,787,520	11,172,967,110

법인세비용 조정	2,386,287,544	2,835,905,724

이자비용 조정	1,412,329,128	1,704,166,993

외화환산손실 조정	313,212,354	103,701,794

감가상각비에 대한 조정	4,489,077,921	4,768,227,141

퇴직급여 조정	323,368,059	297,754,350

대손상각비 조정	0	0

무형자산상각비에 대한 조정	2,215,020,289	2,215,145,515

사용권자산감가상각비 조정	266,909,022	182,727,275

유형자산처분손실 조정	0	1,000

당기손익인식금융자산평가손실 조정	85,600,000	46,400,000

당기손익인식금융자산처분손실 조정	0	0

종속기업투자손상차손	0	0

잡손실 조정	0	0

파생금융자산평가손실	0	0

파생금융자산평가이익 조정	0	0

이자수익에 대한 조정	(635,772,148)	(393,901,265)

배당수익에 대한 조정	0	0

유형자산처분이익 조정	0	(315,550)

외화환산이익 조정	(7,879,244,649)	(586,845,867)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	0	0

당기손익인식금융자산처분이익	0	0

잡이익 조정	0	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(25,475,651,323)	21,405,582,994

매출채권의 감소(증가)	4,781,069,834	(5,108,269,408)

미수금의 감소(증가)	(7,261,820,521)	1,485,002,315

선급금의 감소(증가)	(25,938,256,064)	1,732,068,466

계약자산의 감소(증가)	0	0

단기선급비용의 감소(증가)	(241,461,732)	(465,857,068)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(2,495)	1,304,039,440

재고자산의 감소(증가)	(1,503,899,913)	5,433,059,085

장기미수금의 감소(증가)	0	0

매입채무의 증가(감소)	(1,674,377)	(1,242,650,918)

미지급금의 증가(감소)	(9,696,913,544)	92,502,565

선수금의 증가(감소)	4,855,320,401	15,904,073,222

예수금의 증가(감소)	(6,369,140)	416,910

미지급비용의 증가(감소)	9,359,539,468	2,192,337,845

장기미지급비용의 증가(감소)	0	0

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	201,183,410	225,543,370

퇴직급여채무의 증가(감소)	(22,366,650)	(146,682,830)

이자지급(영업)	(1,417,239,487)	(1,347,055,309)

법인세환급(납부)	(4,553,097,899)	(809,957,655)

이자수취	249,219,578	365,057,003

배당금수취(영업)	0	0

투자활동현금흐름	(2,968,481,801)	(46,242,259,258)

대여금의 감소	46,800,000	67,800,000

유형자산의 처분	0	317,550

당기손익인식금융자산의 처분	168,600	0

임차보증금의 감소	0	13,183,997

단기금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

단기금융상품의 취득	(30,000,000)	(42,661,276,703)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

대여금의 증가	0	(200,000,000)

유형자산의 취득	(2,972,196,840)	(3,461,106,402)

무형자산의 취득	0	(1,177,700)

임차보증금의 증가	(13,253,561)	0

장기대여금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	(6,774,864,000)	11,068,220,849

단기차입금의 증가	0	65,100,000,000

장기차입금의 증가	0	0

사채의 증가	0	0

정부보조금의 수취	14,420,000	0

임대보증금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(6,500,000,000)	(53,600,000,000)

임대보증금의 감소	(12,000,000)	0

장기차입금의 상환	0	(244,980,000)

배당금지급	0	0

자기주식의 취득	0	0

금융리스부채의 지급	(277,284,000)	(186,799,151)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,840,410,180	1,433,369

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,261,416,663)	884,266,817

기초현금및현금성자산	69,349,677,476	555,211,783

기말현금및현금성자산	52,088,260,813	1,439,478,600