일지테크 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 30 기말 2015.12.31 현재
제 29 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말	제 29 기말

자산

유동자산	106,261,670,041	93,312,374,402	90,572,815,988

현금및현금성자산	6,504,507,359	16,243,774,779	8,092,093,601

매출채권 및 기타유동채권	39,778,135,215	42,772,738,241	29,920,290,218

재고자산	9,664,295,715	7,915,843,413	6,615,813,075

기타유동금융자산	16,657,500,020	8,526,550,060	24,409,671,518

기타유동비금융자산	33,657,231,732	17,853,467,909	21,534,947,576

비유동자산	102,937,783,978	90,861,044,698	76,115,084,148

유형자산	79,582,322,012	66,777,626,523	50,928,537,440

영업권 이외의 무형자산	477,483,403	480,686,903	463,651,568

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	20,312,470,000	20,312,470,000	20,312,470,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	50,500,000	116,500,000	100,500,000

기타비유동금융자산	2,515,008,563	2,676,491,205	3,769,422,064

기타비유동비금융자산	0	497,270,067	540,503,076

자산총계	209,199,454,019	184,173,419,100	166,687,900,136

부채

유동부채	97,616,510,274	66,374,084,742	57,580,629,958

매입채무 및 기타유동채무	16,166,354,426	23,784,833,568	19,033,791,094

단기차입금	59,500,000,000	35,000,000,000	26,270,000,000

유동성장기차입금	40,000,000	160,000,000	160,000,000

당기법인세부채	0	0	2,463,949,985

기타유동금융부채	5,590,696,966	6,252,103,376	6,531,109,567

기타유동비금융부채	16,319,458,882	1,177,147,798	3,121,779,312

비유동부채	1,175,483,611	1,455,744,546	2,152,777,506

장기차입금	320,000,000	320,000,000	480,000,000

이연법인세부채	360,003,981	412,779,301	989,225,682

기타비유동금융부채	495,479,630	722,965,245	683,551,824

부채총계	98,791,993,885	67,829,829,288	59,733,407,464

자본

납입자본	6,756,750,000	6,756,750,000	6,756,750,000

기타자본구성요소	3,413,507,052	5,502,835,652	5,502,835,652

이익잉여금(결손금)	100,237,203,082	104,084,004,160	94,694,907,020

자본총계	110,407,460,134	116,343,589,812	106,954,492,672

자본과부채총계	209,199,454,019	184,173,419,100	166,687,900,136

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기	제 30 기	제 29 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,512,200,782	57,829,573,782	19,845,388,351	77,650,578,748	108,800,795,602	103,846,187,712

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	13,512,200,782	57,829,573,782	19,845,388,351	77,650,578,748	108,800,795,602	103,846,187,712

매출원가	13,743,263,247	53,867,041,650	15,232,998,490	68,825,155,995	98,753,702,247	82,104,304,959

매출총이익	(231,062,465)	3,962,532,132	4,612,389,861	8,825,422,753	10,047,093,355	21,741,882,753

판매비와관리비	2,365,376,183	8,862,724,314	3,956,322,441	10,527,539,248	13,279,937,735	14,286,646,109

영업이익(손실)	(2,596,438,648)	(4,900,192,182)	656,067,420	(1,702,116,495)	(3,232,844,380)	7,455,236,644

금융수익	113,454,802	177,001,444	37,746,748	180,957,655	254,575,012	909,648,350

금융원가	309,020,589	966,790,224	158,530,952	530,687,026	804,359,352	1,091,812,296

기타이익	802,047,110	6,290,466,046	6,191,074,182	12,987,981,649	15,186,492,368	11,465,793,414

기타손실	3,387,303,917	3,636,746,445	100,239,598	318,829,758	458,734,479	939,420,193

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,377,261,242)	(3,036,261,361)	6,626,117,800	10,617,306,025	10,945,129,169	17,799,445,919

법인세비용	(958,903,705)	(540,810,283)	1,195,067,328	1,816,835,908	42,156,083	2,580,378,895

계속영업이익(손실)	(4,418,357,537)	(2,495,451,078)	5,431,050,472	8,800,470,117	10,902,973,086	15,219,067,024

중단영업이익(손실)	0	0	0	0	0	2,522,003,098

당기순이익(손실)	(4,418,357,537)	(2,495,451,078)	5,431,050,472	8,800,470,117	10,902,973,086	17,741,070,122

기타포괄손익	0	0	0	0	(162,525,946)	(401,552,791)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(162,525,946)	(401,552,791)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(162,525,946)	(401,552,791)

총포괄손익	(4,418,357,537)	(2,495,451,078)	5,431,050,472	8,800,470,117	10,740,447,140	17,339,517,331

주당이익

기본주당이익(손실)	(329)	(185)	402	651	807	1,313

희석주당이익(손실)	(329)	(185)	402	651	807	1,126

자본변동표
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자기주식	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,756,750,000	3,690,230,176	1,190,508,763	64,790,274,835	74,046,746,248

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	13,992,590,487	17,741,070,122

기타포괄손익	0

총포괄손익	13,992,590,487	17,741,070,122

배당금지급	650,180,900	650,180,900

보험수리적손익	33,515,267	33,515,267

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	1,812,605,476	1,190,508,763	3,003,114,239

2014.12.31 (기말자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	0	78,166,199,689	106,954,492,672

2015.01.01 (기초자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	0	78,166,199,689	90,425,785,341

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	17,741,070,122	10,902,973,086

기타포괄손익	0

총포괄손익	17,741,070,122	10,902,973,086

배당금지급	810,810,000	810,810,000

보험수리적손익	401,552,791	401,552,791

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

2015.12.31 (기말자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	0	94,694,907,020	116,343,589,812

2015.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	8,800,470,117	8,800,470,117

기타포괄손익

총포괄손익	8,800,470,117	8,800,470,117

배당금지급	1,351,350,000	1,351,350,000

보험수리적손익

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2015.09.30 (기말자본)	2,640,722,599

2016.01.01 (기초자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	0	104,084,004,160	116,343,589,812

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,495,451,078)	(2,495,451,078)

기타포괄손익	0

총포괄손익

배당금지급	1,351,350,000	1,351,350,000

보험수리적손익	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(2,089,328,600)	(2,089,328,600)

2016.09.30 (기말자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(2,089,328,600)	100,237,203,082	110,407,460,134

현금흐름표
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	(2,808,441,448)	(674,417,606)	11,633,181,239	27,851,468,185

당기순이익(손실)	(2,495,451,078)	8,800,470,117	10,902,973,086	17,741,070,122

당기순이익조정을 위한 가감	(835,662,346)	(5,941,596,455)	5,257,981,476	13,205,806,553

이자수취	163,214,439	343,366,027	368,063,119	422,342,233

이자지급	(755,950,432)	(527,672,915)	(721,491,002)	(789,961,223)

법인세납부(환급)	1,114,407,969	(3,348,984,380)	(4,174,345,440)	(2,727,789,500)

배당금수취	1,000,000

투자활동현금흐름	(27,796,587,499)	(3,765,666,777)	(10,696,827,777)	(26,131,435,757)

단기대여금및수취채권의 처분	501,915,060	23,457,532	100,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	192,250,000	341,250,000	210,000,000

매도가능금융자산의 처분	7,045,000	71,805,000	71,805,000	110,364,837

기타유동금융자산의 처분	1,200,000,000	544,602,790	653,602,790	0

기타비유동금융자산의 처분	689,278,620	0

유형자산의 처분	70,913,741	106,188,605	106,188,605	11,228,286,977

무형자산의 처분	0	0

보증금의 감소	81,000,000	4,000,000	3,200,000

단기금융상품의 처분	9,423,231,207	38,445,734,372	43,780,371,593	8,551,506,854

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	0	598,900,000

당기손익인식금융자산의 처분	136,049,180	135,892,000	2,270,303,666

단기금융상품의 취득	(19,978,231,227)	(25,145,904,644)	(26,646,771,865)	(25,861,204,658)

당기손익인식금융자산의 취득	(596,548,000)	(282,790,000)

매도가능금융자산의 취득	(4,150,000)	(4,150,000)	(103,545,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(90,372,592)	0

장기대여금및수취채권의 취득	(181,250,000)	(410,000,000)	(410,000,000)	(945,000,000)

유형자산의 취득	(18,876,394,840)	(16,758,541,550)	(27,614,064,550)	(19,147,450,993)

무형자산의 취득	(1,623,400)	(20,254,700)	(22,613,400)	(5,307,200)

보증금의 증가	(15,000,000)	(10,000,000)	(20,000,000)	(100,000,000)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(61,650,000)	(57,960,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,374,170,000)

기타비유동금융자산의 취득	(28,193,040)	(851,795,830)	(1,040,193,510)	(384,530,240)

재무활동현금흐름	20,951,321,400	2,251,150,000	7,200,150,000	(2,905,310,000)

단기차입금의 증가	24,500,000,000	10,000,000,000	17,000,000,000	9,270,000,000

장기차입금의 증가

현금의기타유입(유출)	12,000,000	(7,500,000)	(18,500,000)	5,500,000

자기주식의 처분	0	0

단기차입금의 상환	(6,270,000,000)	(8,270,000,000)	(11,210,000,000)

장기차입금의 상환	(120,000,000)	(120,000,000)	(160,000,000)	(160,000,000)

배당금지급	(1,351,350,000)	(1,351,350,000)	(1,351,350,000)	(810,810,000)

자기주식의 취득	(2,089,328,600)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(85,559,873)	56,074,954	14,965,716	29,264,543

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,739,267,420)	(2,132,859,429)	8,151,469,178	(1,156,013,029)

기초현금및현금성자산	16,243,774,779	8,092,093,601	8,092,093,601	9,248,106,630

기말현금및현금성자산	6,504,507,359	5,959,234,172	16,243,562,779	8,092,093,601