일지테크 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요

2022년 당사의 경영실적은 연결 기준으로 매출액 3,389억(순액 2,291억원), 영업이익 6억원, 당기순손실 90억원을 기록했습니다. 국내법인과 중국자회사 실적의 개선으로 전년대비 영업이익이 증가하였고, 북경현지법인의 이연법인세의 조정으로 당기순손실이 증가하였습니다. 중국현지 생산수량의 감소와 글로벌 경제여건이 악화되고 있는 상황에서 당사는 신뢰를 바탕으로 한 노사화합의 기반위에 전 임직원이 하나되어 끊임없는 품질개선과 기술력 향상, 사전사후 서비스 강화 및 원가절감을 위한 혁신활동의 전개 등을 통해 어떠한 외부환경에도 이겨낼 수 있는 강인한 기업으로 지속적인 성장을 위한 조직 역량강화를 위해 노력해 나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적1)재무상태(연결기준)당사의 지난 2사업년도의 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	재무현황	증감율

제37기	제36기

유동자산	184,332,791	149,944,126	22.9%

비유동자산	197,008,341	231,440,244	-14.9%

자산총계	381,341,132	381,384,370	0.0%

유동부채	281,314,760	264,851,103	6.2%

비유동부채	6,854,456	16,741,365	-59.1%

부채총계	288,169,216	281,592,467	2.3%

지배기업소유지분	93,171,916	99,791,903	-6.6%

자 본 금	6,756,750	6,756,750	0.0%

자본잉여금	5,502,836	5,502,836	0.0%

자본조정	-2,498,776	-2,498,776	0.0%

기타포괄손익	-37,811	-1,161,940	-96.7%

이익잉여금	83,448,918	91,193,033	-8.5%

비지배지분	-	-	-

자본총계	93,171,916	99,791,903	-6.6%

부채와 자본총계	381,341,132	381,384,370	0.0%

주) 제37기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표 입니다. 향후 정기주주총회('23.03.24)에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.제37기 당사 자산은 전년과 유사한 3,813억원입니다.부채는 전년대비 65억(2.3%) 감소한 2,881억원으로, 유동부채가 164억원(6.2%) 증가하였고, 비유동부채가 98억원(59.1%) 감소하였습니다. 부채의 주요 변동 원인으로는 계약부채가 675억원 증가하였으며, 장기차입금이 87억원 감소하였습니다.자본은 전년대비 66억원(6.6%) 감소한 931억원으로 2022년 당기순손실 90억원으로 이익잉여금이 77억원 감소하였으며 해외사업환산차이 등으로 인해 기타자본항목이 11억원 증가하였습니다.2)영업실적(연결기준) 당사의 지난 2사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	영 업 실 적	증감율

제37기	제36기

매 출 액	229,144,512	195,847,448	17.0%

매 출 원 가	212,412,528	185,730,520	14.4%

판 관 비	16,115,583	15,378,116	4.8%

영 업 이 익	616,400	-5,261,187	111.7%

계속사업이익	-2,618,023	4,925,804	153.1%

중단사업이익	-	-	-

당 기 순 이 익	-9,094,491	-607,781	1,596.3%

총 포 괄 손 익	-6,619,987	-1,122,841	-489.6%

주) 제37기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표 입니다. 향후 정기주주총회('23.03.24)에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.제37기 당사 매출액은 국내외 자동차 수요회복에 따른 생산물량 증가 등으로 인해 전년대비 332억(17%)증가한 2,291억이며, 영업이익은 46억(111.7%)증가한 6억을 달성하였습니다. 중국 위안화(CNH)의 환율악영향 등으로 인해 계속사업이익이 75억(153.1%)감소한 (-)26억원이며, 연결실체의 법인세비용 반영 등으로 당기순이익은 전년대비 84억(1,596.3%) 감소한 90억원 손실을 보였습니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출1)차입금 현황① 단기차입금

(단위 : 원)

차입처	내 역	이자율	당기말	전기말

(주)KEB하나은행	무역금융	-	-	6,000,000,000

운전자금	5.59%	1,000,000,000	1,000,000,000

운전자금	5.36%	13,381,200,000	14,248,890,000

(주)대구은행	운전자금	-	-	2,000,000,000

운전자금	-	-	250,000,000

운전자금	5.40%	4,898,880,000	5,960,320,000

운전자금	5.40%	12,700,800,000	13,038,200,000

운전자금	5.40%	8,709,120,000	8,940,480,000

(주)신한은행	운전자금	5.25%	11,430,720,000	11,734,380,000

3.95%	4,354,560,000	15,031,182,000

한국수출입은행	수출포괄금융	6.03%	15,000,000,000	15,000,000,000

4.92%	10,000,000,000	10,000,000,000

(주)우리은행	무역금융	-	-	2,000,000,000

(주)국민은행	무역금융	-	-	5,000,000,000

한국산업은행	산업운영자금	4.90%	3,000,000,000	3,000,000,000

6.15%	3,000,000,000	3,000,000,000

소 계	87,475,280,000	116,203,452,000

주) 상기표는 연결 재무제표 기준으로 작성한 것임.② 장기차입금

(단위 : 원)

차입처	내 역	이자율	당기말	전기말

(주)KEB하나은행	운전자금	-	-	225,000,000

운전자금	2.69%	500,000,000	1,000,000,000

(주)농협은행	시설자금	-	-	8,750,000,000

한국산업은행	시설자금	-	-	5,000,000,000

(주)대구은행	운전자금	5.98%	2,145,000,000	2,925,000,000

시설자금	5.57%	3,100,000,000	3,100,000,000

운전자금	6.40%	1,320,000,000	1,760,000,000

시설자금	5.18%	916,300,000	1,000,000,000

신디케이트론	-	-	10,000,000,000

소 계	7,981,300,000	33,760,000,000

차감 : 유동성장기부채	(5,019,920,000)	(22,028,700,000)

장기차입금	2,961,380,000	11,731,300,000

주) 상기표는 연결 재무제표 기준으로 작성한 것임.당기말 현재 장기차입금의 상환일정은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과 3년 이내	3년 이후	합 계

장기차입금	5,019,920,000	1,419,920,000	1,541,460,000	-	7,981,300,000

2) 담보제공현황(단위 : 원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	차입금액	담보권자

재고자산	15,401,403,895	28,750,000,000	25,000,000,000	한국수출입은행

단기금융상품	2,903,040,000	2,903,040,000	21,409,920,000	(주)대구은행

장기금융상품	3,048,192,000	3,353,011,200	4,354,560,000	(주)신한은행

기타비유동금융자산	4,572,288,000	4,572,288,000	11,430,720,000	(주)신한은행

토지ㆍ건물	10,214,969,398	17,160,000,000	-	(주)신한은행

18,548,044,645	29,098,240,416	13,381,200,000	(주)KEB하나은행

3,391,843,986	3,480,000,000	500,000,000	(주)KEB하나은행

11,324,004,883	9,600,000,000	6,161,300,000	(주)대구은행

합 계	69,403,786,807	98,916,579,616	82,237,700,000

주1) 당기말 현재 연결실체의 차입금과 관련하여 무역보험공사와 신용보증기금으로부터 한도 4,138,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 상기차입금과 관련하여대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다.주2) 상기표는 연결 재무제표 기준으로 작성한 것입니다. 3) 요약 연결현금흐름표

(단위 : 천원)

구분	요약 연결현금흐름표

제37기	제36기

영업활동으로 인한 현금흐름	71,804,061	3,686,592

투자활동으로 인한 현금흐름	-29,433,888	-27,837,866

재무활동으로 인한 현금흐름	-55,591,721	32,122,353

외화환산으로인한 현금변동	-155,277	1,456,915

현금의 증감	-13,221,547	7,971,079

기초의 현금	20,017,958	10,589,965

기말의 현금	6,641,135	20,017,958

5. 부외거래우발채무와 약정사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 5. 재무제표 주석 → 24. 약정사항 및 우발사건"을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 3. 연결재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항동업종은 환경 보전 차원에서 자동차 오염물질 배출 규제가 있는 부품으로 배기가스정화규제, 소음규제등 환경친화적 부품이 요구되어집니다. 자동차 신차의 배기가스정화장치 및 소음기를 제작하기 위해서는 자동차성능시험연구소 및 완성차 업계의 성능시험에서 승인을 받아야 하며, 또한 완성차가 출고하는 시점에서는 별도의 인력과 시설을 갖춘 검사 기관으로 부터 각종 완성 검사를 받아야 합니다.당사는 환경경영 체제를 구축하고 국제규격의 환경경영시스템인 ISO14001(환경경영시스템)을 획득(2003.06.10) 및 운영하고 있으며, 지속적인 개선을 위해 사내 전문 인력을 활용하여 사전 예방체제를 확고히 하고 있습니다.3) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용 → 7. 시장위험과 위험관리, 8. 파생상품 거래현황"을 참조하시기 바랍니다.