일지테크 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 36 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	107,150,623,304	88,721,277,590

현금및현금성자산	2,079,317,809	1,383,568,473

매출채권 및 기타유동채권	11,375,973,617	14,408,621,936

재고자산	16,088,671,996	14,387,408,436

기타유동금융자산	945,000,000	2,298,963,356

기타유동자산	76,661,659,882	56,242,715,389

비유동자산	177,613,587,103	174,744,469,526

유형자산	121,625,967,792	113,294,622,844

영업권 이외의 무형자산	392,042,134	627,502,070

종속기업에 대한 투자자산	9,897,060,807	11,776,117,171

장기매출채권 및 기타비유동채권	37,141,797,002	32,743,692,577

기타비유동금융자산	4,861,230,272	12,325,188,011

기타비유동자산	784,542,340	814,980,502

이연법인세자산	2,910,946,756	3,162,366,351

자산총계	284,764,210,407	263,465,747,116

부채

유동부채	137,935,839,037	118,756,692,700

매입채무 및 기타유동채무	22,065,195,553	26,012,058,096

단기차입금	22,000,000,000	47,250,000,000

유동성장기차입금	5,019,920,000	22,028,700,000

당기법인세부채	894,456,701	2,521,592,877

기타유동금융부채	9,289,616,555	7,660,876,969

기타유동부채	78,666,650,228	13,283,464,758

비유동부채	10,018,621,395	12,966,827,580

장기차입금	7,851,360,000	11,731,300,000

기타비유동금융부채	533,234,538	661,342,596

퇴직급여부채	1,634,026,857	574,184,984

부채총계	147,954,460,432	131,723,520,280

자본

자본금	6,756,750,000	6,756,750,000

자본잉여금	5,502,835,652	5,502,835,652

기타자본구성요소	(3,052,707,933)	(3,070,331,643)

이익잉여금(결손금)	127,602,872,256	122,552,972,827

자본총계	136,809,749,975	131,742,226,836

자본과부채총계	284,764,210,407	263,465,747,116

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	41,685,358,344	123,044,064,423	29,400,134,814	125,196,141,514

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	41,685,358,344	123,044,064,423	29,400,134,814	125,196,141,514

매출원가	39,950,211,008	109,974,578,428	26,117,786,014	106,597,759,931

매출총이익	1,735,147,336	13,069,485,995	3,282,348,800	18,598,381,583

판매비와관리비	3,484,825,760	9,844,539,517	3,118,902,273	18,309,932,534

영업이익(손실)	(1,749,678,424)	3,224,946,478	163,446,527	288,449,049

금융수익	21,832,882	266,593,132	4,415,979	89,058,802

금융원가	513,989,155	2,281,880,184	394,313,192	984,881,113

기타이익	4,411,933,588	9,184,189,681	4,280,406,999	12,053,044,546

기타손실	172,122,638	3,410,270,862	29,877,184	4,712,062,665

법인세비용차감전순이익(손실)	1,997,976,253	6,983,578,245	4,024,079,129	6,733,608,619

법인세비용	638,039,566	1,933,678,816	739,098,275	1,518,811,005

계속영업이익(손실)	1,359,936,687	5,049,899,429	3,284,980,854	5,214,797,614

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,359,936,687	5,049,899,429	3,284,980,854	5,214,797,614

기타포괄손익	86,914,386	17,623,710	56,230,200	280,175,915

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	86,914,386	17,623,710	56,230,200	280,175,915

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	86,914,386	17,623,710	56,230,200	280,175,915

총포괄손익	1,446,851,073	5,067,523,139	3,341,211,054	5,494,973,529

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	103	382	249	395

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	103	382	249	395

자본변동표
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,007,465,203)	138,640,789,402	147,892,909,851

당기순이익(손실)	5,214,797,614	5,214,797,614

기타거래	(16,660,800)	296,836,715	280,175,915

2021.09.30 (기말자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,024,126,003)	144,152,423,731	153,387,883,380

2022.01.01 (기초자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,070,331,643)	122,552,972,827	131,742,226,836

당기순이익(손실)	5,049,899,429	5,049,899,429

기타거래	17,623,710	17,623,710

2022.09.30 (기말자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,052,707,933)	127,602,872,256	136,809,749,975

현금흐름표
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	56,449,054,108	(1,978,080,520)

당기순이익(손실)	5,049,899,429	5,214,797,614

당기순이익조정을 위한 가감	14,405,349,073	22,451,794,824

법인세비용	1,933,678,816	1,518,811,005

이자비용	1,814,452,387	867,926,113

외화환산손실	127,746,582	19,633,235

감가상각비	11,323,525,256	11,780,787,851

퇴직급여	827,352,800	867,073,500

대손상각비	245,260,214	9,446,703,017

무형자산상각비	610,535,621	435,698,950

유형자산처분손실	332,667,183	0

당기손익인식금융자산평가손실	178,667,797	72,000,000

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	1,879,056,364	4,399,639,869

이자수익	(64,283,372)	(79,458,802)

유형자산처분이익	(1,158,819,215)	(2,200,847,992)

외화환산이익	(3,609,341,600)	(4,711,526,922)

당기손익인식금융자산평가이익	(2,661,760)	0

파생금융자산평가손실	165,560,000	0

파생금융자산거래손실	0	44,955,000

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(198,048,000)	(9,600,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	42,039,139,140	(27,125,589,191)

매출채권의 감소(증가)	1,562,232,926	(20,703,380,354)

미수금의 감소(증가)	(1,116,143,992)	(1,067,949,449)

선급금의 감소(증가)	(21,144,816,016)	(5,850,702,141)

선급비용의 감소(증가)	(48,308,689)	(22,776,403)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	1,741,582,210	183,745,480

재고자산의 감소(증가)	(1,701,263,560)	(2,549,196,471)

매입채무의 증가(감소)	(5,919,947,101)	(854,030,346)

미지급금의 증가(감소)	1,573,033,000	(1,164,254,300)

선수금의 증가(감소)	65,383,185,470	4,704,907,860

예수금의 증가(감소)	(1,038,212)	(4,370,850)

미지급비용의 증가(감소)	1,478,134,031	183,248,183

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	418,073,513	432,837,863

퇴직급여채무의 증가(감소)	(185,584,440)	(413,668,263)

이자수취(영업)	126,753,257	76,575,764

이자지급(영업)	(1,867,320,604)	(793,385,961)

법인세납부(환급)	(3,314,366,187)	(1,811,873,570)

배당금수취(영업)	9,600,000	9,600,000

투자활동현금흐름	(9,056,195,269)	(13,662,321,169)

유형자산의 처분	1,501,074,855	3,780,672,484

대여금의 감소	485,000,000	93,750,000

매도가능금융자산의 처분	3,593,525,966	0

임차보증금의 감소	141,045,745	400,000

단기금융상품의 처분	33,631,102,447	10,000,000

기타유동금융자산의 처분	7,681,506,157	0

당기손익인식금융자산의 취득	(3,384,917,921)	(1,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(32,358,139,091)	(1,301,641,095)

장기금융상품의 취득	0	(434,587,181)

대여금의 증가	(520,000,000)	(838,480,000)

유형자산의 취득	(19,822,428,027)	(13,965,698,177)

무형자산의 취득	(3,965,400)	(6,737,200)

재무활동현금흐름	(46,730,292,374)	22,597,416,850

단기차입금의 증가	96,400,793,275	41,400,000,000

장기차입금의 증가	18,300,000,000	16,000,000,000

임대보증금의 증가	60,000,000	0

단기차입금의 상환	(121,650,793,275)	(31,650,000,000)

임대보증금의 감소	0	(51,000,000)

장기차입금의 상환	(39,188,720,000)	(2,655,000,006)

금융리스부채의 지급	(651,572,374)	(446,583,144)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	33,182,871	19,405,679

현금및현금성자산의순증가(감소)	695,749,336	6,976,420,840

기초현금및현금성자산	1,383,568,473	1,436,852,347

기말현금및현금성자산	2,079,317,809	8,413,273,187