일지테크 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 37 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	103,371,842,510	127,719,294,700

현금및현금성자산	2,440,926,385	3,692,192,093

매출채권 및 기타유동채권	25,550,563,076	14,194,419,209

유동재고자산	25,499,795,624	15,366,398,647

기타유동금융자산	827,800,000	9,335,500,000

단기금융상품	3,400,000,000	2,903,040,000

기타유동자산	45,652,757,425	82,227,744,751

비유동자산	223,499,312,811	160,462,210,198

유형자산	110,196,680,497	124,533,277,149

영업권 이외의 무형자산	30,419,593,653	401,928,339

종속기업에 대한 투자자산	53,627,863,335	697,863,335

장기매출채권 및 기타비유동채권	18,429,164,610	24,683,014,824

기타비유동금융자산	1,138,950,146	4,466,107,463

기타비유동자산	3,992,402,097	2,597,029,060

이연법인세자산	5,694,658,473	3,082,990,028

자산총계	326,871,155,321	288,181,504,898

부채

유동부채	150,641,665,270	157,862,307,603

매입채무 및 기타유동채무	38,047,325,200	24,484,235,844

유동 차입금	71,100,000,000	32,000,000,000

비유동차입금의 유동성 대체 부분	1,544,920,000	5,019,920,000

당기법인세부채	11,001,111,960	1,579,114,197

기타유동금융부채	13,306,755,626	8,249,178,380

기타 유동부채	15,641,552,484	86,529,859,182

비유동부채	29,703,759,829	3,521,949,320

장기차입금	27,006,440,000	2,961,380,000

기타비유동금융부채	2,697,319,829	560,569,320

퇴직급여부채	0	0

기타 비유동 부채	0	0

부채총계	180,345,425,099	161,384,256,923

자본

자본금	6,756,750,000	6,756,750,000

자본잉여금	5,502,835,652	5,502,835,652

기타자본구성요소	(3,113,988,077)	(3,137,473,542)

이익잉여금(결손금)	137,380,132,647	117,675,135,865

자본총계	146,525,730,222	126,797,247,975

자본과부채총계	326,871,155,321	288,181,504,898

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	64,373,159,934	283,849,906,718	41,685,358,344	123,044,064,423

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	64,373,159,934	283,849,906,718	41,685,358,344	123,044,064,423

매출원가	54,135,407,241	230,183,712,125	39,950,211,008	109,974,578,428

매출총이익	10,237,752,693	53,666,194,593	1,735,147,336	13,069,485,995

판매비와관리비	6,095,102,113	29,779,690,930	3,484,825,760	9,844,539,517

영업이익(손실)	4,142,650,580	23,886,503,663	(1,749,678,424)	3,224,946,478

금융수익	84,809,028	346,715,007	21,832,882	266,593,132

금융원가	899,317,280	2,756,173,071	513,989,155	2,281,880,184

기타이익	1,825,458,620	7,284,488,544	4,411,933,588	9,184,189,681

기타손실	227,035,357	628,534,348	172,122,638	3,410,270,862

법인세비용차감전순이익(손실)	4,926,565,591	28,132,999,795	1,997,976,253	6,983,578,245

법인세비용(수익)	964,204,360	8,428,003,013	638,039,566	1,933,678,816

계속영업이익(손실)	3,962,361,231	19,704,996,782	1,359,936,687	5,049,899,429

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	3,962,361,231	19,704,996,782	1,359,936,687	5,049,899,429

기타포괄손익	10,553,506	30,526,525	86,914,386	17,623,710

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	10,553,506	30,526,525	86,914,386	17,623,710

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후차손익	10,553,506	30,526,525	86,914,386	17,623,710

총포괄손익	3,972,914,737	19,735,523,307	1,446,851,073	5,067,523,139

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	300.0	1,491.0	103.0	382.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	300.0	1,491.0	103.0	382.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,070,331,643)	122,552,972,827	131,742,226,836

당기순이익(손실)	5,049,899,429	5,049,899,429

기타포괄손익	17,623,710	17,623,710

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0

기타거래	0

2022.09.30 (기말자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,052,707,933)	127,602,872,256	136,809,749,975

2023.01.01 (기초자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,137,473,542)	117,675,135,865	126,797,247,975

당기순이익(손실)	19,704,996,782	19,704,996,782

기타포괄손익	30,526,525	30,526,525

자기주식 거래로 인한 증감	(7,041,060)	(7,041,060)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0

기타거래	0

2023.09.30 (기말자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	3,113,988,077	137,380,132,647	146,525,730,222

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	17,442,436,108	56,449,054,108

당기순이익(손실)	19,704,996,782	5,049,899,429

당기순이익조정을 위한 가감	55,023,085,559	14,405,349,073

법인세비용 조정	8,428,003,013	1,933,678,816

이자비용 조정	2,059,086,012	1,814,452,387

외화환산손실 조정	101,056,094	127,746,582

감가상각비에 대한 조정	20,339,815,832	11,323,525,256

퇴직급여 조정	550,965,159	827,352,800

대손상각비 조정	24,000,228,484	245,260,214

무형자산상각비에 대한 조정	587,214,133	610,535,621

유형자산처분손실 조정	115,907,270	332,667,183

당기손익인식금융자산평가손실 조정	0	178,667,797

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	0	1,879,056,364

이자수익에 대한 조정	(246,591,487)	(64,283,372)

유형자산처분이익 조정	(670,450,454)	(1,158,819,215)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(87,323,520)	(2,661,760)

파생금융자산평가손실	697,087,059	165,560,000

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(12,800,000)	(198,048,000)

외화환산이익 조정	(839,112,036)	(3,609,341,600)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(53,049,233,191)	42,039,139,140

매출채권의 감소(증가)	(11,470,731,231)	1,562,232,926

미수금의 감소(증가)	(14,503,838,462)	(1,116,143,992)

선급금의 감소(증가)	37,418,832,486	(21,193,124,705)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(1,234,692,438)	1,741,582,210

재고자산의 감소(증가)	(10,133,396,977)	(1,701,263,560)

매입채무의 증가(감소)	14,592,156,762	(5,919,947,101)

미지급금의 증가(감소)	(1,130,123,500)	1,573,033,000

선수금의 증가(감소)	(70,888,306,698)	65,383,185,470

예수금의 증가(감소)	336,825,970	(1,038,212)

미지급비용의 증가(감소)	3,757,756,407	1,478,134,031

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	521,348,603	418,073,513

퇴직급여채무의 증가(감소)	(315,064,113)	(185,584,440)

이자수취	244,185,415	126,753,257

이자지급(영업)	(2,039,219,687)	(1,867,320,604)

법인세환급(납부)	(2,454,178,770)	(3,314,366,187)

배당금수취(영업)	12,800,000	9,600,000

투자활동현금흐름	(82,881,675,137)	(9,056,195,269)

유형자산의 처분	694,815,068	850,529,401

대여금의 감소	8,906,500,000	485,000,000

매도가능금융자산의 처분	372,744,000	37,875,173,867

임차보증금의 감소	1,109,700,000	141,045,745

단기금융상품의 처분	6,403,040,000	0

기타유동금융자산의 처분	3,048,192,000	7,681,506,157

당기손익인식금융자산의 취득	(52,193,040)	(3,384,917,921)

단기금융상품의 취득	(6,900,000,000)	(32,358,139,091)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(52,930,000,000)	0

대여금의 증가	(1,699,200,000)	(520,000,000)

유형자산의 취득	(11,811,991,065)	(19,822,428,027)

무형자산의 취득	(30,023,282,100)	(3,965,400)

매도가능금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

재무활동현금흐름	64,177,087,148	(46,730,292,374)

단기차입금의 증가	176,400,000,017	96,400,793,275

장기차입금의 증가	25,000,000,000	18,300,000,000

임대보증금의 증가	500,000,000	60,000,000

정부보조금의 수취	4,647,000,000	0

단기차입금의 상환	(140,400,000,017)	(121,650,793,275)

임대보증금의 감소	(12,000,000)	0

장기차입금의 상환	(1,329,940,000)	(39,188,720,000)

금융리스부채의 지급	(620,931,792)	(651,572,374)

주식의 취득이나 상환에 따른 현금유출	(7,041,060)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,886,173	33,182,871

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,251,265,708)	695,749,336

기초현금및현금성자산	3,692,192,093	1,383,568,473

기말현금및현금성자산	2,440,926,385	2,079,317,809