일지테크 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 35 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	82,163,965,795	59,181,820,323

현금및현금성자산	8,413,273,187	1,436,852,347

매출채권 및 기타유동채권	15,722,713,977	11,542,709,008

당기법인세자산	0	0

재고자산	15,500,718,191	12,951,521,720

기타유동금융자산	1,992,391,095	866,500,000

기타유동자산	40,534,869,345	32,384,237,248

비유동자산	176,343,847,848	166,753,194,258

유형자산	91,475,760,779	93,463,479,945

영업권 이외의 무형자산	628,925,487	626,384,991

종속기업에 대한 투자자산	33,633,109,134	38,032,749,003

장기매출채권 및 기타비유동채권	31,895,491,986	19,235,357,748

기타비유동금융자산	12,399,050,064	10,217,507,462

기타비유동자산	817,194,017	1,163,410,864

이연법인세자산	5,494,316,381	4,014,304,245

자산총계	258,507,813,643	225,935,014,581

부채

유동부채	85,780,804,449	67,886,818,216

매입채무 및 기타유동채무	16,011,740,585	18,236,404,952

단기차입금	37,750,000,000	28,000,000,000

유동성장기차입금	7,053,720,000	3,270,000,006

당기법인세부채	2,538,698,205	1,272,724,658

기타유동금융부채	6,366,028,888	6,001,621,376

기타유동부채	16,060,616,771	11,106,067,224

비유동부채	19,339,125,814	10,155,286,514

장기차입금	18,571,280,000	9,010,000,000

기타비유동금융부채	266,130,671	1,145,286,514

퇴직급여부채	501,715,143	0

부채총계	105,119,930,263	78,042,104,730

자본

자본금	6,756,750,000	6,756,750,000

자본잉여금	5,502,835,652	5,502,835,652

기타자본구성요소	(3,024,126,003)	(3,007,465,203)

이익잉여금(결손금)	144,152,423,731	138,640,789,402

자본총계	153,387,883,380	147,892,909,851

자본과부채총계	258,507,813,643	225,935,014,581

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,400,134,814	125,196,141,514	33,867,354,663	87,365,358,862

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	29,400,134,814	125,196,141,514	33,867,354,663	87,365,358,862

매출원가	26,117,786,014	106,597,759,931	27,599,997,180	76,204,905,203

매출총이익	3,282,348,800	18,598,381,583	6,267,357,483	11,160,453,659

판매비와관리비	3,118,902,273	18,309,932,534	2,842,740,294	7,365,442,324

영업이익(손실)	163,446,527	288,449,049	3,424,617,189	3,795,011,335

금융수익	4,415,979	89,058,802	(42,099,634)	91,208,285

금융원가	394,313,192	984,881,113	215,827,137	837,640,315

기타이익	4,280,406,999	12,053,044,546	1,185,130,059	4,745,086,544

기타손실	29,877,184	4,712,062,665	633,541,509	994,081,041

법인세비용차감전순이익(손실)	4,024,079,129	6,733,608,619	3,718,278,968	6,799,584,808

법인세비용	739,098,275	1,518,811,005	1,070,603,672	1,478,610,218

계속영업이익(손실)	3,284,980,854	5,214,797,614	2,647,675,296	5,320,974,590

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	3,284,980,854	5,214,797,614	2,647,675,296	5,320,974,590

기타포괄손익	56,230,200	280,175,915	(52,065,000)	2,096,363

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	56,230,200	280,175,915	(52,065,000)	2,096,363

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	56,230,200	280,175,915	(52,065,000)	2,096,363

총포괄손익	3,341,211,054	5,494,973,529	2,595,610,296	5,323,070,953

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	249	395	200	403

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	249	395	200	403

자본변동표
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,073,587,753)	130,398,513,922	139,584,511,821

당기순이익(손실)	5,320,974,590	5,320,974,590

기타거래	2,096,363	63,573,783	65,670,146

2020.09.30 (기말자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,071,491,390)	135,783,062,295	144,971,156,557

2021.01.01 (기초자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,007,465,203)	138,640,789,402	147,892,909,851

당기순이익(손실)	5,214,797,614	5,214,797,614

기타거래	(16,660,800)	296,836,715	280,175,915

2021.09.30 (기말자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,024,126,003)	144,152,423,731	153,387,883,380

현금흐름표
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,978,080,520)	9,830,839,954

당기순이익(손실)	5,214,797,614	5,320,974,590

당기순이익조정을 위한 가감	22,451,794,824	15,223,688,853

법인세비용	1,518,811,005	1,478,610,218

이자비용	867,926,113	737,640,315

외화환산손실	19,633,235	43,846,997

감가상각비	11,780,787,851	11,440,855,062

퇴직급여	867,073,500	945,900,000

대손상각비	9,446,703,017	(5,861,067)

무형자산상각비	435,698,950	398,403,923

유형자산처분손실	0	799,161,839

당기손익인식금융자산평가손실	72,000,000	100,000,000

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	4,399,639,869	0

이자수익	(79,458,802)	(69,219,000)

유형자산처분이익	(2,200,847,992)	(92,829,000)

외화환산이익	(4,711,526,922)	(543,220,434)

당기손익인식금융자산평가이익	0	0

파생금융자산거래손실	44,955,000	0

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(9,600,000)	(9,600,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(27,125,589,191)	(9,221,358,281)

매출채권의 감소(증가)	(20,703,380,354)	2,309,571,546

미수금의 감소(증가)	(1,067,949,449)	(1,183,320,433)

선급금의 감소(증가)	(5,850,702,141)	(2,657,152,619)

선급비용의 감소(증가)	(22,776,403)	(48,505,111)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	183,745,480	(936,233,920)

재고자산의 감소(증가)	(2,549,196,471)	(1,934,313,648)

매입채무의 증가(감소)	(854,030,346)	(3,888,990,406)

미지급금의 증가(감소)	(1,164,254,300)	558,305,000

선수금의 증가(감소)	4,704,907,860	(1,327,754,858)

예수금의 증가(감소)	(4,370,850)	(5,263,680)

미지급비용의 증가(감소)	183,248,183	(196,371,412)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	432,837,863	586,063,134

퇴직급여채무의 증가(감소)	(413,668,263)	(497,391,874)

이자수취(영업)	76,575,764	29,703,593

이자지급(영업)	(793,385,961)	(741,272,344)

법인세납부(환급)	(1,811,873,570)	(790,496,457)

배당금수취(영업)	9,600,000	9,600,000

투자활동현금흐름	(13,662,321,169)	(11,679,061,238)

유형자산의 처분	3,780,672,484	10,271,116,030

대여금의 감소	93,750,000	5,838,750,000

매도가능금융자산의 처분	0	4,090,232,980

임차보증금의 감소	400,000	2,000,000

단기금융상품의 처분	10,000,000	190,000,000

기타유동금융자산의 처분	0	0

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(1,000,000,000)	0

단기금융상품의 취득	(1,301,641,095)	0

장기금융상품의 취득	(434,587,181)	(9,989,538,419)

대여금의 증가	(120,000,000)	(5,890,000,000)

유형자산의 취득	(13,965,698,177)	(16,186,614,229)

무형자산의 취득	(6,737,200)	(4,807,600)

임차보증금의 증가	(718,480,000)	(200,000)

재무활동현금흐름	22,597,416,850	9,241,080,002

단기차입금의 증가	41,400,000,000	43,500,000,000

장기차입금의 증가	16,000,000,000	7,000,000,000

임대보증금의 증가	0	24,000,000

단기차입금의 상환	(31,650,000,000)	(39,000,000,000)

임대보증금의 감소	(51,000,000)	(39,000,000)

장기차입금의 상환	(2,655,000,006)	(1,849,999,998)

금융리스부채의 지급	(446,583,144)	(393,920,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,405,679	3,075,942

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,976,420,840	7,395,934,660

기초현금및현금성자산	1,436,852,347	1,451,874,673

기말현금및현금성자산	8,413,273,187	8,847,809,333