일지테크 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 38 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	132,686,526,555	103,550,994,815

현금및현금성자산	12,467,689,462	2,345,819,081

매출채권 및 기타유동채권	34,003,632,637	27,615,952,984

유동재고자산	41,871,638,727	41,182,963,361

기타유동금융자산	961,400,000	831,000,000

단기금융상품	3,400,000,000	3,400,000,000

기타유동자산	39,982,165,729	28,175,259,389

비유동자산	234,214,232,493	250,810,287,736

유형자산	108,694,347,540	113,821,292,018

영업권 이외의 무형자산	28,625,700,244	35,265,625,388

종속기업에 대한 투자자산	79,006,000,000	79,006,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	14,115,808,535	17,068,493,340

기타비유동금융자산	155,469,100	1,201,728,343

기타비유동자산	3,616,907,074	4,447,148,647

이연법인세자산	0	0

자산총계	366,900,759,048	354,361,282,551

부채

유동부채	135,916,856,031	147,765,776,976

매입채무 및 기타유동채무	22,514,105,274	34,464,230,366

유동 차입금(사채 포함)	77,500,000,000	79,600,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	1,419,920,000	1,419,920,000

당기법인세부채	7,929,028,763	7,242,064,225

기타유동금융부채	12,575,843,285	12,738,661,054

기타 유동부채	13,977,958,709	12,300,901,331

비유동부채	65,434,890,624	58,045,317,500

장기차입금(사채 포함), 총액	60,586,520,000	51,541,460,000

기타비유동금융부채	2,699,904,494	2,620,699,057

퇴직급여부채	0	0

기타 비유동 부채	2,148,466,130	3,883,158,443

부채총계	201,351,746,655	205,811,094,476

자본

자본금	6,756,750,000	6,756,750,000

자본잉여금	5,502,835,652	5,502,835,652

기타자본구성요소	(3,161,719,213)	(3,083,149,613)

이익잉여금(결손금)	156,451,145,954	139,373,752,036

자본총계	165,549,012,393	148,550,188,075

자본과부채총계	366,900,759,048	354,361,282,551

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	79,754,154,667	238,913,639,125	64,373,159,934	283,849,906,718

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	79,754,154,667	238,913,639,125	64,373,159,934	283,849,906,718

매출원가	64,113,546,303	192,870,449,524	54,135,407,241	230,183,712,125

매출총이익	15,640,608,364	46,043,189,601	10,237,752,693	53,666,194,593

판매비와관리비	12,487,457,969	31,663,498,695	6,095,102,113	29,779,690,930

영업이익(손실)	3,153,150,395	14,379,690,906	4,142,650,580	23,886,503,663

금융수익	32,630,776	127,607,971	84,809,028	346,715,007

금융원가	1,654,792,580	5,261,229,170	899,317,280	2,756,173,071

기타이익	610,085,278	8,277,098,968	1,825,458,620	7,284,488,544

기타손실	1,479,702,194	1,838,400,246	227,035,357	628,534,348

법인세비용차감전순이익(손실)	661,371,675	15,684,768,429	4,926,565,591	28,132,999,795

법인세비용(수익)	356,545,456	(2,713,938,089)	964,204,360	8,428,003,013

계속영업이익(손실)	304,826,219	18,398,706,518	3,962,361,231	19,704,996,782

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	304,826,219	18,398,706,518	3,962,361,231	19,704,996,782

기타포괄손익	(22,133,807)	(78,569,600)	10,553,506	30,526,525

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(22,133,807)	(78,569,600)	10,553,506	30,526,525

총포괄손익	282,692,412	18,320,136,918	3,972,914,737	19,735,523,307

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	23.0	1,392.0	300.0	1,491.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	23.0	1,392.0	300.0	1,491.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,137,473,542)	117,675,135,865	126,797,247,975

당기순이익(손실)	19,704,996,782	19,704,996,782

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0

기타포괄손익	30,526,525

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	30,526,525	30,526,525

자기주식 거래로 인한 증감	(7,041,060)	(7,041,060)

기타거래	0

2023.09.30 (기말자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,113,988,077)	137,380,132,647	146,525,730,222

2024.01.01 (기초자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,083,149,613)	139,373,752,036	148,550,188,075

당기순이익(손실)	18,398,706,518	18,398,706,518

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,321,312,600)	(1,321,312,600)

기타포괄손익	(78,569,600)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(78,569,600)	(78,569,600)

자기주식 거래로 인한 증감	0

기타거래	0

2024.09.30 (기말자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,161,719,213)	156,451,145,954	165,549,012,393

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	13,283,960,612	17,442,436,108

당기순이익(손실)	18,398,706,518	19,704,996,782

당기순이익조정을 위한 가감	24,631,537,297	55,023,085,559

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(23,989,593,352)	(53,049,233,191)

이자수취	145,400,846	244,185,415

이자지급(영업)	(5,163,532,271)	(2,039,219,687)

법인세환급(납부)	(756,033,426)	(2,454,178,770)

배당금수취(영업)	17,475,000	12,800,000

투자활동현금흐름	(10,557,315,612)	(82,881,675,137)

유형자산의 처분	530,479,150	694,815,068

대여금의 감소	1,208,400,000	8,906,500,000

매도가능금융자산의 처분

임차보증금의 감소	754,941,758	1,109,700,000

단기금융상품의 처분	0	6,403,040,000

장기금융상품의 처분	0	3,048,192,000

기타유동금융자산의 처분	933,733,664	372,744,000

당기손익인식금융자산의 취득	(52,193,040)

단기금융상품의 취득	(6,900,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(52,930,000,000)

대여금의 증가	(1,400,000,000)	(350,000,000)

유형자산의 취득	(12,565,526,716)	(11,811,991,065)

무형자산의 취득	(5,881,400)	(30,023,282,100)

매도가능금융자산의 취득

지분법적용 투자지분의 취득

임차보증금의 증가	(13,462,068)	(1,349,200,000)

재무활동현금흐름	7,693,518,875	64,177,087,148

단기차입금의 증가	0	176,400,000,017

장기차입금의 증가	10,000,000,000	25,000,000,000

임대보증금의 증가	500,000,000	500,000,000

정부보조금의 수취	2,096,537,000	4,647,000,000

단기차입금의 상환	(2,100,000,000)	(140,400,000,017)

임대보증금의 감소	0	(12,000,000)

장기차입금의 상환	(954,940,000)	(1,329,940,000)

금융리스부채의 지급	(526,765,525)	(620,931,792)

배당금지급	(1,321,312,600)	0

주식의 취득이나 상환에 따른 현금유출	0	(7,041,060)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(298,293,494)	10,886,173

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,121,870,381	(1,251,265,708)

기초현금및현금성자산	2,345,819,081	3,692,192,093

기말현금및현금성자산	12,467,689,462	2,440,926,385