일지테크 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 39 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	184,028,483,129	156,282,071,788

현금및현금성자산	20,375,451,650	555,211,783

매출채권 및 기타유동채권	70,152,751,645	50,517,026,009

유동재고자산	31,124,642,336	36,084,563,033

기타유동금융자산	1,304,800,000	776,000,000

단기금융상품	14,062,000,000	34,154,280,409

기타유동자산	47,008,837,498	34,194,990,554

비유동자산	276,678,041,611	243,227,859,165

유형자산	127,782,236,102	119,738,715,099

영업권 이외의 무형자산	19,777,506,622	26,413,788,453

종속기업에 대한 투자자산	84,797,706,100	79,006,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	10,388,054,048	14,675,134,366

기타비유동금융자산	169,032,280	186,571,600

기타비유동자산	33,763,506,459	3,207,649,647

이연법인세자산

자산총계	460,706,524,740	399,509,930,953

부채

유동부채	176,079,094,599	138,525,810,610

매입채무 및 기타유동채무	50,150,814,787	29,586,844,361

유동 차입금(사채 포함)	61,100,000,000	71,900,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	784,920,000

당기법인세부채	6,051,655,832	1,170,284,036

기타유동금융부채	17,001,324,506	13,318,608,346

기타 유동부채	41,775,299,474	21,765,153,867

비유동부채	84,898,090,889	81,632,593,701

장기차입금(사채 포함), 총액	80,501,450,400	75,316,540,000

기타비유동금융부채	2,360,359,904	2,619,311,429

퇴직급여부채

기타 비유동 부채	2,036,280,585	3,696,742,272

부채총계	260,977,185,488	220,158,404,311

자본

자본금	6,756,750,000	6,756,750,000

자본잉여금	5,502,835,652	5,502,835,652

기타자본구성요소	(3,134,869,167)	(3,120,696,089)

이익잉여금(결손금)	190,604,622,767	170,212,637,079

자본총계	199,729,339,252	179,351,526,642

자본과부채총계	460,706,524,740	399,509,930,953

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	108,339,495,431	324,668,134,548	79,754,154,667	238,913,639,125

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	108,339,495,431	324,668,134,548	79,754,154,667	238,913,639,125

매출원가	76,131,831,363	243,766,229,085	64,113,546,303	192,870,449,524

매출총이익	32,207,664,068	80,901,905,463	15,640,608,364	46,043,189,601

판매비와관리비	24,175,685,894	58,877,573,926	12,487,457,969	31,663,498,695

영업이익(손실)	8,031,978,174	22,024,331,537	3,153,150,395	14,379,690,906

금융수익	191,507,766	1,443,647,407	32,630,776	127,607,971

금융원가	1,683,808,264	4,962,642,630	1,654,792,580	5,261,229,170

기타이익	3,594,105,600	23,646,241,629	610,085,278	8,277,098,968

기타손실	(195,032,548)	16,187,170,570	1,479,702,194	1,838,400,246

법인세비용차감전순이익(손실)	10,328,815,824	25,964,407,373	661,371,675	15,684,768,429

법인세비용(수익)	2,268,480,831	4,251,109,085	356,545,456	(2,713,938,089)

계속영업이익(손실)	8,060,334,993	21,713,298,288	304,826,219	18,398,706,518

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	8,060,334,993	21,713,298,288	304,826,219	18,398,706,518

기타포괄손익	(1,432,900)	(14,173,078)	(22,133,807)	(78,569,600)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,432,900)	(14,173,078)	(22,133,807)	(78,569,600)

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후차손익	(1,432,900)	(14,173,078)	(22,133,807)	(78,569,600)

총포괄손익	8,058,902,093	21,699,125,210	282,692,412	18,320,136,918

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	610.0	1,643.0	23.0	1,392.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	610.0	1,643.0	23.0	1,392.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 40 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,083,149,613)	139,373,752,036	148,550,188,075

당기순이익(손실)	18,093,880,299	18,398,706,518

기타포괄손익	(78,569,600)	(78,569,600)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,321,312,600)	(1,321,312,600)

기타거래

2024.09.30 (기말자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,161,719,213)	156,451,145,954	165,549,012,393

2025.01.01 (기초자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,120,696,089)	170,212,637,079	179,351,526,642

당기순이익(손실)	21,713,298,288	21,713,298,288

기타포괄손익	(14,173,078)	(14,173,078)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,321,312,600)	(1,321,312,600)

기타거래

2025.09.30 (기말자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(3,134,869,167)	190,604,622,767	199,729,339,252

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 40 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	67,804,692,776	13,283,960,612

당기순이익(손실)	21,713,298,288	18,398,706,518

당기순이익조정을 위한 가감	26,681,827,092	24,631,537,297

법인세비용 조정	4,251,109,085	(2,713,938,089)

이자비용 조정	4,962,642,630	5,155,547,051

외화환산손실 조정	1,240,441,789	832,399,223

감가상각비에 대한 조정	15,381,848,710	15,449,525,664

퇴직급여 조정	893,263,050	743,435,882

대손상각비 조정	(38,903,654)	23,543,548

무형자산상각비에 대한 조정	7,456,279,612	7,157,864,000

유형자산처분손실 조정	1,292,808,647	72,316,872

당기손익인식금융자산평가손실 조정	0	95,282,119

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	0	0

잡손실 조정	0	0

이자수익에 대한 조정	(1,279,772,407)	(110,006,831)

유형자산처분이익 조정	(6,142,301,321)	(456,387,492)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(145,600,000)	0

파생금융자산평가손실	0	10,400,000

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(18,275,000)	(17,601,140)

외화환산이익 조정	(1,171,714,049)	(1,610,843,510)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	23,328,641,157	(23,989,593,352)

매출채권의 감소(증가)	(40,852,111,759)	(3,824,142,357)

미수금의 감소(증가)	(2,441,216,106)	1,620,101,897

선급금의 감소(증가)	(11,487,448,432)	(8,487,231,195)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	974,743,444	(1,747,618,683)

재고자산의 감소(증가)	4,959,920,697	(688,675,366)

매입채무의 증가(감소)	38,183,856,788	(9,203,415,778)

미지급금의 증가(감소)	8,764,059,829	(2,784,536,000)

선수금의 증가(감소)	25,258,586,265	1,677,057,378

예수금의 증가(감소)	(60,416,117)	(15,971,870)

미지급비용의 증가(감소)	1,251,589,138	(685,821,888)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(971,614,450)	661,895,002

퇴직급여채무의 증가(감소)	(251,308,140)	(511,234,492)

이자수취	1,339,770,912	145,400,846

이자지급(영업)	(2,977,182,099)	(5,163,532,271)

법인세환급(납부)	(2,299,937,574)	(756,033,426)

배당금수취(영업)	18,275,000	17,475,000

투자활동현금흐름	(39,545,444,668)	(10,557,315,612)

유형자산의 처분	70,001,481	530,479,150

대여금의 감소	165,600,000	1,208,400,000

매도가능금융자산의 처분	0	933,733,664

임차보증금의 감소	10,563,954	754,941,758

단기금융상품의 처분	20,092,280,409	0

기타유동금융자산의 처분	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

단기금융상품의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,791,706,100)	0

대여금의 증가	(30,730,266,000)	(1,413,462,068)

유형자산의 취득	(23,352,907,312)	(12,565,526,716)

무형자산의 취득	(9,011,100)	(5,881,400)

매도가능금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(8,555,467,482)	7,693,518,875

단기차입금의 증가	119,400,000,000	0

장기차입금의 증가	5,501,450,400	10,000,000,000

사채의 증가	0	0

임대보증금의 증가	12,000,000	500,000,000

정부보조금의 수취	0	2,096,537,000

단기차입금의 상환	(130,200,000,000)	(2,100,000,000)

임대보증금의 감소	0	0

장기차입금의 상환	(1,101,460,000)	(954,940,000)

금융리스부채의 지급	0	0

배당금지급	(846,145,282)	(526,765,525)

주식의 취득이나 상환에 따른 현금유출	(1,321,312,600)	(1,321,312,600)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	116,459,241	(298,293,494)

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,820,239,867	10,121,870,381

기초현금및현금성자산	555,211,783	2,345,819,081

기말현금및현금성자산	20,375,451,650	12,467,689,462