일지테크 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 31 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	87,047,663,049	101,294,454,219

현금및현금성자산	43,624,885,677	4,814,719,887

매출채권 및 기타유동채권	13,581,214,151	60,708,245,088

재고자산	11,212,713,910	8,293,219,953

기타유동금융자산	4,853,458,287	9,349,215,000

기타유동자산	13,775,391,024	18,129,054,291

비유동자산	120,252,703,659	106,842,654,923

유형자산	85,938,430,659	82,885,948,571

영업권 이외의 무형자산	473,968,806	475,957,545

종속기업에 대한 투자자산	31,528,470,000	20,312,470,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	59,500,000	46,500,000

기타비유동금융자산	2,252,334,194	2,581,519,289

기타비유동자산	0	312,317,181

이연법인세자산	0	227,942,337

자산총계	207,300,366,708	208,137,109,142

부채

유동부채	77,654,875,554	85,377,952,807

매입채무 및 기타유동채무	17,141,344,017	24,432,188,469

단기차입금	50,000,000,000	52,000,000,000

유동성장기차입금	40,000,000	160,000,000

당기법인세부채	454,164,671	853,693,651

기타유동금융부채	7,838,690,189	6,340,238,179

기타유동부채	2,180,676,677	1,591,832,508

비유동부채	2,094,465,698	806,667,609

장기차입금	160,000,000	160,000,000

이연법인세부채	1,312,836,496	0

기타비유동금융부채	621,629,202	646,667,609

부채총계	79,749,341,252	86,184,620,416

자본

자본금	6,756,750,000	6,756,750,000

자본잉여금	5,502,835,652	5,502,835,652

기타자본구성요소	(2,498,776,390)	(2,498,776,390)

이익잉여금(결손금)	117,790,216,194	112,191,679,464

자본총계	127,551,025,456	121,952,488,726

자본과부채총계	207,300,366,708	208,137,109,142

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,599,342,005	75,872,420,488	13,512,200,782	57,829,573,782

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	22,599,342,005	75,872,420,488	13,512,200,782	57,829,573,782

매출원가	19,587,104,102	67,473,883,738	13,743,263,247	53,867,041,650

매출총이익	3,012,237,903	8,398,536,750	(231,062,465)	3,962,532,132

판매비와관리비	2,508,525,962	8,262,825,311	2,365,376,183	8,862,724,314

영업이익(손실)	503,711,941	135,711,439	(2,596,438,648)	(4,900,192,182)

금융수익	(38,407,299)	194,928,457	113,454,802	177,001,444

금융원가	374,703,956	1,079,228,331	309,020,589	966,790,224

기타이익	8,865,748,315	15,170,643,744	802,047,110	6,290,466,046

기타손실	457,242,418	4,731,213,475	3,387,303,917	3,636,746,445

법인세비용차감전순이익(손실)	8,499,106,583	9,690,841,834	(5,377,261,242)	(3,036,261,361)

법인세비용	1,697,430,527	2,109,985,204	(958,903,705)	(540,810,283)

계속영업이익(손실)	6,801,676,056	7,580,856,630	(4,418,357,537)	(2,495,451,078)

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	6,801,676,056	7,580,856,630	(4,418,357,537)	(2,495,451,078)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	6,801,676,056	7,580,856,630	(4,418,357,537)	(2,495,451,078)

주당이익

기본주당이익(손실)	515	574	(329)	(185)

희석주당이익(손실)	515	574	(329)	(185)

자본변동표
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	104,084,004,160	116,343,589,812

당기순이익(손실)	(2,495,451,078)	(2,495,451,078)

자기주식 거래로 인한 증감	(2,089,328,600)	(2,089,328,600)

배당금지급	1,351,350,000	1,351,350,000

2016.09.30 (기말자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(2,089,328,600)	100,237,203,082	110,407,460,134

2017.01.01 (기초자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	(2,498,776,390)	112,191,679,464	121,952,488,726

당기순이익(손실)	7,580,856,630	7,580,856,630

자기주식 거래로 인한 증감	0

배당금지급	1,982,319,900	1,982,319,900

2017.09.30 (기말자본)	6,756,750,000	5,502,835,652	2,498,776,390	117,790,216,194	127,551,025,456

현금흐름표
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	52,870,549,792	(2,808,441,448)

당기순이익(손실)	7,580,856,630	(2,495,451,078)

당기순이익조정을 위한 가감	5,620,342,604	12,931,546,156

법인세비용	2,109,985,204	(540,810,283)

이자비용	1,079,228,331	773,790,224

외화환산손실	494,498,201	2,600,920,015

감가상각비	9,236,726,711	9,397,085,577

퇴직급여	848,652,997	742,230,000

대손상각비	16,131,913	(1,944,866)

무형자산상각비	4,262,539	4,826,900

유형자산처분손실	1,000	0

당기손익인식금융자산평가손실	0	193,000,000

이자수익	(192,724,457)	(176,001,444)

대손충당금환입	(551,824,011)	0

잡이익	(1,500,000)	(1,000,000)

유형자산처분이익	(7,124,415,968)	(60,549,967)

외화환산이익	(297,975,856)	0

당기손익인식금융자산평가이익	(704,000)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	39,379,702,118	(13,767,208,502)

매출채권의 감소(증가)	47,454,536,910	1,237,318,236

미수금의 감소(증가)	(2,960,931,443)	(8,737,626,363)

선급금의 감소(증가)	4,582,208,183	(7,914,647,896)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	539,650,169	0

선급비용의 감소(증가)	(37,714,678)	(3,039,746)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	1,236,474,378	(10,126,291)

재고자산의 감소(증가)	(2,919,493,957)	(1,748,452,302)

매입채무의 증가(감소)	(7,909,044,452)	(1,922,569,142)

미지급금의 증가(감소)	0	(9,031,660,000)

선수금의 증가(감소)	588,844,169	15,142,311,084

예수금의 증가(감소)	(95,106,630)	(58,182,500)

미지급비용의 증가(감소)	(895,724,443)	(610,263,716)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(146,809,448)	49,094,714

퇴직급여채무의 증가(감소)	(57,186,640)	(159,364,580)

이자수취(영업)	211,164,641	163,214,439

이자지급(영업)	1,045,719,150	(755,950,432)

법인세납부(환급)	(968,735,351)	1,114,407,969

배당금수취(영업)	1,500,000	1,000,000

투자활동현금흐름	(10,151,402,354)	(27,796,587,499)

유형자산의 처분	19,624,448,169	70,913,741

대여금의 감소	45,000,000	501,915,060

매도가능금융자산의 처분	11,265,000	7,045,000

임차보증금의 감소	11,000,000	81,000,000

단기금융상품의 처분	18,624,580,646	9,423,231,207

기타유동금융자산의 처분	0	1,200,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(376,296,000)	0

단기금융상품의 취득	(13,527,451,329)	(19,978,231,227)

장기금융상품의 취득	(28,193,040)	(28,193,040)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(11,216,000,000)	0

대여금의 증가	(200,000,000)	(181,250,000)

유형자산의 취득	(23,093,482,000)	(18,876,394,840)

무형자산의 취득	(2,273,800)	(1,623,400)

임차보증금의 증가	(24,000,000)	(15,000,000)

재무활동현금흐름	(4,126,319,900)	20,951,321,400

단기차입금의 증가	18,000,000,000	24,500,000,000

임대보증금의 증가	0	12,000,000

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	0

임대보증금의 감소	(24,000,000)	0

장기차입금의 상환	(120,000,000)	(120,000,000)

배당금지급	(1,982,319,900)	(1,351,350,000)

자기주식의 취득	0	(2,089,328,600)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	217,338,252	(85,559,873)

현금및현금성자산의순증가(감소)	38,810,165,790	(9,739,267,420)

기초현금및현금성자산	4,814,719,887	16,243,774,779

기말현금및현금성자산	43,624,885,677	6,504,507,359