엑시큐어하이트론 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 38 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	21,241,968,246	22,342,732,651

현금및현금성자산	13,100,366,615	16,532,129,749

매출채권및기타채권	1,439,114,630	2,263,085,322

기타유동자산	1,460,897,746	763,253,467

당기손익-공정가치측정금융자산	250,000,000

기타유동금융자산	3,039,516,104

당기법인세자산	4,511,870	4,317,730

재고자산	1,947,561,281	2,779,946,383

비유동자산	11,765,010,064	5,217,669,834

기타비유동금융자산	721,939,037	1,524,266,311

당기손익-공정가치측정금융자산	1,116,447,117	1,228,050,182

비유동성기타채권	6,440,625,614	1,144,366,778

유형자산	3,252,991,323	1,213,281,171

무형자산	233,006,973	107,705,392

자산총계	33,006,978,310	27,560,402,485

부채

유동부채	29,987,140,631	20,408,180,527

매입채무및기타채무	1,507,989,033	3,416,151,988

기타 유동부채	878,631,884	108,984,610

유동성장기부채	24,293,685,996	12,948,949,000

유동파생상품부채	2,509,995,665	3,492,000,000

유동 리스부채	775,990,518	375,554,729

유동충당부채	20,847,535	66,540,200

비유동부채	1,279,271,093	82,717,064

비유동 리스부채	1,279,271,093	82,717,064

부채총계	31,266,411,724	20,490,897,591

자본

자본금	15,022,134,500	13,805,612,000

자본잉여금	43,732,483,398	43,304,235,832

자본조정	(9,976,213,921)	(9,913,125,901)

기타포괄손익누계액	(251,303,624)	(251,303,624)

이익잉여금(결손금)	(46,786,533,767)	(39,875,913,413)

자본총계	1,740,566,586	7,069,504,894

자본과부채총계	33,006,978,310	27,560,402,485

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,696,123,350	3,669,311,315	3,386,662,676	3,990,187,678

매출원가	3,484,213,878	5,564,230,412	3,273,078,259	4,262,206,552

매출총이익	(788,090,528)	(1,894,919,097)	113,584,417	(272,018,874)

판매비와관리비	2,250,940,971	3,507,461,476	2,649,106,330	3,689,378,033

영업이익(손실)	(3,039,031,499)	(5,402,380,573)	(2,535,521,913)	(3,961,396,907)

금융수익	1,084,674,940	1,210,970,447	89,635,695	106,236,295

금융비용	1,933,944,059	2,641,046,881	149,213,856	162,729,468

기타영업외수익	13,189,309	46,688,260	35,501,423	40,068,260

기타영업외비용	115,105,095	118,605,893	61,774,870	63,207,979

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,990,216,404)	(6,904,374,640)	(2,621,373,521)	(4,041,029,799)

법인세비용(수익)	6,245,714	6,245,714

분기순이익(손실)	(3,996,462,118)	(6,910,620,354)	(2,621,373,521)	(4,041,029,799)

기타포괄손익

총포괄손익	(3,996,462,118)	(6,910,620,354)	(2,621,373,521)	(4,041,029,799)

기본주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(144)	(249)	(179)	(277)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,805,612,000	43,304,235,832	(11,805,766,501)	(233,027,450)	(32,838,453,553)	3,232,600,328

총포괄손익

분기순이익(손실)	(4,041,029,799)	(4,041,029,799)

유상증자	9,000,000,000	9,000,000,000

전환사채 전환청구

2023.09.30 (분기말자본)	13,805,612,000	43,304,235,832	(11,805,766,501)	(233,027,450)	(36,879,483,352)	8,191,570,529

2024.01.01 (기초자본)	13,805,612,000	43,304,235,832	(9,913,125,901)	(251,303,624)	(39,875,913,413)	7,069,504,894

총포괄손익

분기순이익(손실)	(6,910,620,354)	(6,910,620,354)

유상증자	616,522,500	383,476,995	999,999,495

전환사채 전환청구	600,000,000	44,770,571	(63,088,020)	581,682,551

2024.09.30 (분기말자본)	15,022,134,500	43,732,483,398	(9,976,213,921)	(251,303,624)	(46,786,533,767)	1,740,566,586

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(6,095,881,611)	(4,716,271,270)

분기순이익(손실)	(6,910,620,354)	(4,041,029,799)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	3,792,559,427	658,164,426

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,356,797,295)	(355,652,923)

운전자본의 조정	(1,145,470,188)	(953,859,286)

이자의 수취	18,963,951	1,742,914

이자의 지급	(493,677,752)	(25,424,672)

법인세납부(환급)	(839,400)	(211,930)

투자활동으로 인한 현금흐름	(7,957,836,957)	(716,169,091)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,812,528,998	15,000,000,000

차량운반구의 처분	536,364

보증금의 회수	903,000,000	400,000,000

단기매매금융자산 감소(증가) 조정	14,600,000,000

장기금융자산의 감소	802,327,274

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	106,665,360

투자활동으로 인한 현금유출액	(9,770,365,955)	(15,716,169,091)

기타유형자산의 취득	145,472,727	293,084,091

건설중인자산의 취득	635,422,200

컴퓨터소프트웨어의 취득	51,000,000

장기대여금의 증가	800,000,000

단기금융상품의 취득	3,289,516,104	14,600,000,000

임차보증금의 지급	1,180,778,000	823,085,000

기타보증금의 증가	3,668,176,924

재무활동현금흐름	10,607,907,859	26,652,958,160

재무활동으로 인한 현금유입액	12,199,999,495	27,000,000,000

단기차입금의 차입	1,200,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000	18,000,000,000

유상증자	999,999,495	9,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,592,091,636)	(347,041,840)

단기차입금의 상환	1,200,000,000

리스료의 지급	392,091,636	347,041,840

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,445,810,709)	21,220,517,799

기초현금및현금성자산	16,532,129,749	492,461,698

현금및현금성자산에 대한 환율변동으로 인한 효과	14,047,575

분기말현금및현금성자산	13,100,366,615	21,712,979,497