엑시큐어하이트론 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 36 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	30,298,519,265	40,210,608,231

현금및현금성자산	7,405,447,333	2,354,038,380

매출채권및기타채권	12,096,480,705	26,710,295,377

기타유동성금융자산	80,000,000	80,000,000

기타유동자산	2,408,238,630	2,126,063,223

당기법인세자산	5,635,600	3,168,530

재고자산	8,302,716,997	8,937,042,721

비유동자산	3,971,169,414	7,227,454,843

기타비유동성금융자산	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치 금융자산	235,736,200	235,736,200

유형자산	2,441,238,302	2,750,631,807

무형자산	104,200,000	104,200,000

기타비유동자산	1,185,994,912	4,132,886,836

자산총계	34,269,688,679	47,438,063,074

부채

유동부채	12,497,799,324	21,268,339,766

매입채무및기타채무	7,305,009,556	6,662,216,880

기타유동부채	845,820,520	1,926,400,074

유동성장기사채	3,106,089,652	11,220,150,861

유동파생상품부채	446,644,000	463,605,000

유동리스부채	794,235,596	995,966,951

비유동부채	2,391,875,110	5,454,257,337

비유동파생상품부채	963,396,000	4,030,155,000

비유동리스부채	231,806,251	128,636,031

확정급여부채	1,196,672,859	1,295,466,306

부채총계	14,889,674,434	26,722,597,103

자본

자본금	24,028,060,000	24,028,060,000

자본잉여금	43,304,235,832	43,304,235,832

기타자본조정	(11,805,766,501)	(11,805,766,501)

기타포괄손익누계액	(102,688,388)	(102,688,388)

이익잉여금(결손금)	(36,043,826,698)	(34,708,374,972)

자본총계	19,380,014,245	20,715,465,971

자본과부채총계	34,269,688,679	47,438,063,074

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,174,179,291	4,174,179,291	4,544,529,983	4,544,529,983

매출원가	4,215,959,988	4,215,959,988	6,082,076,629	6,082,076,629

매출총이익	(41,780,697)	(41,780,697)	(1,537,546,646)	(1,537,546,646)

판매비와관리비	1,645,055,743	1,645,055,743	2,550,419,081	2,550,419,081

영업이익(손실)	(1,686,836,440)	(1,686,836,440)	(4,087,965,727)	(4,087,965,727)

금융수익	303,235,007	303,235,007	356,016,419	356,016,419

금융원가	723,440,008	723,440,008	1,587,523,053	1,587,523,053

기타영업외수익	906,787,498	906,787,498	3,835,365,876	3,835,365,876

기타영업외비용	135,197,783	135,197,783	27,485,863	27,485,863

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,335,451,726)	(1,335,451,726)	(1,511,592,348)	(1,511,592,348)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,335,451,726)	(1,335,451,726)	(1,511,592,348)	(1,511,592,348)

기타포괄손익	0	0	158,581	158,581

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	0	158,581	158,581

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	158,581	158,581

총포괄손익	(1,335,451,726)	(1,335,451,726)	(1,511,433,767)	(1,511,433,767)

기본주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(139)	(139)	(226)	(226)

자본변동표
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	15,704,370,000	36,032,236,776	(11,805,766,501)	13,537,339,612	(39,109,401,345)	14,358,778,542

자본의 변동	총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	(1,511,592,348)	(1,511,592,348)

자산재평가이익	(13,862,174,297)	18,451,737,963	4,589,563,666

전환사채의 보통주전환	1,082,540,000	664,681,963	1,747,221,963

순확정급여제도의 재측정요소	158,581	158,581

2021.03.31 (기말자본)	16,786,910,000	36,696,918,739	(11,805,766,501)	(324,676,104)	(22,169,255,730)	19,184,130,404

2022.01.01 (기초자본)	24,028,060,000	43,304,235,832	(11,805,766,501)	(102,688,388)	(34,708,374,972)	20,715,465,971

자본의 변동	총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	(1,335,451,726)	(1,335,451,726)

자산재평가이익

전환사채의 보통주전환

순확정급여제도의 재측정요소

2022.03.31 (기말자본)	24,028,060,000	43,304,235,832	(11,805,766,501)	(102,688,388)	(36,043,826,698)	19,380,014,245

현금흐름표
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	13,238,278,918	(4,984,898,233)

당기순이익(손실)	(1,335,451,726)	(1,511,592,348)

현금의 유출이 없는 비용등의가산	1,270,150,125	1,938,366,079

퇴직급여	132,957,133	307,817,600

감가상각비	460,109,354	256,619,839

기타의 대손상각비	12,416,674

사채할인발행차금 상각	0	(116,543,558)

외화환산손실	74,768,985	32,877,592

파생상품평가손실	211,704,000	1,031,959,340

이자비용	378,193,979	425,635,266

현금의 유입이 없는 수익등의차감	(980,142,731)	(3,904,042,912)

외화환산이익	(213,873,851)	(167,701,983)

사채상환이익	(645,779,894)

유형자산처분이익	0	(3,538,332,835)

이자수익	(6,552,756)	(10,608,094)

배당금수익	(4,800,000)	(4,800,000)

대손충당금환입	(109,136,230)

기타대손충당금환입	0	(182,600,000)

운전자본의 조정	14,427,972,996	(1,217,715,694)

매출채권의 감소(증가)	(120,108,815)	1,505,956,662

미수금의 감소(증가)	14,731,932,585	(5,511,763)

선급금의 감소(증가)	19,464,098	(561,473,506)

기타의 당좌자산의 감소(증가)	(305,425,202)	(531,853,249)

선급비용의 감소(증가)	23,249,795	11,699,640

재고자산의 감소(증가)	634,325,724	(945,868,745)

매입채무의 증가(감소)	197,156,612	308,971,613

미지급금의 증가(감소)	367,098,144	825,003,453

미지급비용의 증가(감소)	55,292,849	7,901,293

선수금의 증가(감소)	(1,078,432,546)	71,976,370

예수금의 증가(감소)	(23,428,730)	212,133,312

부가세예수금의 증가(감소)	0	1,490,729,901

금융리스부채의 증가(감소)	158,599,062

퇴직금의 지급	(231,750,580)	(3,607,380,675)

이자의 수취	5,371,882	508,686

배당금의 수취	4,800,000	4,800,000

이자의 지급	(151,954,558)	(295,216,824)

법인세의 납부(환급)	(2,467,070)	(5,220)

투자활동으로 인한 현금흐름	3,076,176,075	28,001,001,189

투자활동으로 인한 현금유입액	3,226,891,924	38,480,851,847

단기대여금의 감소	280,000,000	217,600,000

토지의 처분	0	23,733,522,172

건물의 처분	0	14,014,825,770

구축물의 처분	0	295,043,907

보증금의감소	2,946,891,924

사용권자산의 감소	0	219,859,998

투자활동으로 인한 현금유출액	(150,715,849)	(10,479,850,658)

단기금융자산의 증가	0	(9,430,000,000)

사용권자산의증가	(150,715,849)

보증금의 증가	0	(1,049,850,658)

재무활동으로 인한 현금흐름	(11,260,866,491)	(6,104,011,342)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	15,154,930,595

전환사채의발행	0	15,154,930,595

재무활동으로 인한 현금유출액	(11,260,866,491)	(21,258,941,937)

전환사채의 상환	(11,000,000,000)	(4,077,776,448)

단기차입금의 상환	(17,135,785,844)

리스부채의 감소	(260,866,491)	(45,379,645)

현금및현금성자산의 증가(감소)	5,053,588,502	16,912,091,614

기초현금및현금성자산	2,354,038,380	3,865,054,091

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(2,179,549)	0

기말현금및현금성자산	7,405,447,333	20,777,145,705