엑시큐어하이트론 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 36 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	18,548,406,853	40,210,608,231

현금및현금성자산	369,665,195	2,354,038,380

매출채권및기타채권	11,661,149,978	26,710,295,377

기타유동성금융자산	0	80,000,000

기타유동자산	431,259,243	2,126,063,223

당기법인세자산	3,247,910	3,168,530

재고자산	6,083,084,527	8,937,042,721

비유동자산	3,544,801,553	7,227,454,843

기타비유동성금융자산	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치 금융자산	235,736,200	235,736,200

유형자산	2,321,959,630	2,750,631,807

무형자산	0	104,200,000

기타비유동자산	983,105,723	4,132,886,836

자산총계	22,093,208,406	47,438,063,074

부채

유동부채	5,758,637,641	21,268,339,766

매입채무및기타채무	4,151,759,846	6,662,216,880

기타유동부채	1,113,936,830	1,926,400,074

유동성장기사채	0	11,220,150,861

유동파생상품부채	0	463,605,000

유동리스부채	492,940,965	995,966,951

비유동부채	1,375,236,807	5,454,257,337

비유동파생상품부채	0	4,030,155,000

비유동리스부채	663,041,404	128,636,031

확정급여부채	712,195,403	1,295,466,306

부채총계	7,133,874,448	26,722,597,103

자본

자본금	24,028,060,000	24,028,060,000

자본잉여금	43,304,235,832	43,304,235,832

기타자본조정	(11,805,766,501)	(11,805,766,501)

기타포괄손익누계액	(146,426,473)	(102,688,388)

이익잉여금(결손금)	(40,420,768,900)	(34,708,374,972)

자본총계	14,959,333,958	20,715,465,971

자본과부채총계	22,093,208,406	47,438,063,074

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,480,560,192	8,430,114,452	8,907,852,601	20,474,747,293

매출원가	3,117,126,421	10,156,396,441	8,499,002,351	20,387,861,898

매출총이익	(1,636,566,229)	(1,726,281,989)	408,850,250	86,885,395

판매비와관리비	1,265,712,763	4,879,186,329	2,226,805,703	5,855,757,381

영업이익(손실)	(2,902,278,992)	(6,605,468,318)	(1,817,955,453)	(5,768,871,986)

금융수익	1,280,990,521	2,561,264,466	319,611,964	2,205,365,789

금융원가	325,490,934	1,364,740,923	552,493,247	9,318,525,260

기타영업외수익	84,110,502	1,954,347,483	18,113,771	3,837,961,044

기타영업외비용	129,540,369	2,257,796,636	42,390,592	652,614,016

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,992,209,272)	(5,712,393,928)	(2,075,113,557)	(9,696,684,429)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,992,209,272)	(5,712,393,928)	(2,075,113,557)	(9,696,684,429)

기타포괄손익	0	(140,736,642)	0	158,581

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	199,123,175	0	158,581

순확정급여제도의 재측정요소	0	199,123,175	0	158,581

후석적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	(339,859,817)

지분법자본변동	0	(339,859,817)

총포괄손익	(1,992,209,272)	(5,853,130,570)	(2,075,113,557)	(9,696,525,848)

기본주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	208	(595)	(216)	(1,010)

자본변동표
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	15,704,370,000	36,032,236,776	(11,805,766,501)	13,537,339,612	(39,109,401,345)	14,358,778,542

자본의 변동	총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	(9,696,684,429)	(9,696,684,429)

자산재평가이익	(13,862,174,297)	17,772,018,329	3,909,844,032

전환사채의 보통주전환	2,598,990,000	4,986,698,816	7,585,688,816

지분법자본변동

순확정급여제도의 재측정요소	158,581	158,581

2021.09.30 (기말자본)	18,303,360,000	41,018,935,592	(11,805,766,501)	(324,676,104)	(31,034,067,445)	16,157,785,542

2022.01.01 (기초자본)	24,028,060,000	43,304,235,832	(11,805,766,501)	(102,688,388)	(34,708,374,972)	20,715,465,971

자본의 변동	총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	(5,712,393,928)	(5,712,393,928)

자산재평가이익

전환사채의 보통주전환

지분법자본변동

순확정급여제도의 재측정요소	(43,738,085)	(43,738,085)

2022.09.30 (기말자본)	24,028,060,000	43,304,235,832	(11,805,766,501)	(146,426,473)	(40,420,768,900)	14,959,333,958

현금흐름표
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,790,292,763	(9,564,230,189)

당기순이익(손실)	(5,712,393,928)	(9,696,684,429)

현금의 유출이 없는 비용등의가산	4,066,155,905	10,847,667,755

퇴직급여	362,439,499	592,674,543

감가상각비	1,256,516,662	772,607,053

대손상각비	31,696,773	0

기타의 대손상각비	1,709,529,890	0

사채할인발행차금 상각	0	3,216,386

외화환산손실	17,897,974	755

파생상품평가손실	211,704,000	4,348,532,269

파생상품거래손실	0	3,389,724,900

이자비용	472,171,107	1,179,975,888

무형자산처분손실	4,200,000	0

사채상환손실	0	538,035,757

지분법손실	0	22,900,204

현금의 유입이 없는 수익등의차감	(3,656,192,912)	(6,402,834,478)

외화환산이익	(1,816,344,934)	(224,726)

사채상환이익	(1,171,884,658)	0

유형자산처분이익	(1,470,056)	(3,449,550,308)

파생상품평가이익	0	(1,392,376,274)

이자수익	(29,552,192)	(57,259,142)

배당금수익	(4,800,175)	(4,800,000)

잡이익	0	(51,062,056)

대손충당금환입	0	(1,252,765,609)

투자자산처분이익	(582,140,897)	0

기타대손충당금환입	(50,000,000)	(194,796,363)

운전자본의 조정	11,058,450,711	(4,063,464,438)

매출채권의 감소(증가)	1,127,205,381	(944,114,053)

미수금의 감소(증가)	14,654,519,133	4,638,946

선급금의 감소(증가)	0	1,052,839

기타의유동자산의 감소(증가)	(97,993,066)	0

기타의 당좌자산의 감소(증가)	0	(4,023,703,629)

선급비용의 감소(증가)	0	114,349,081

재고자산의 감소(증가)	2,853,958,194	(4,207,474,862)

매입채무의 증가(감소)	(2,371,110,620)	7,873,318,805

미지급금의 증가(감소)	(3,624,794,675)	260,967,289

미지급비용의 증가(감소)	0	(82,448,881)

선수금의 증가(감소)	0	1,192,872,750

예수금의 증가(감소)	0	(1,982,000)

부가세예수금의 증가(감소)	0	0

금융리스부채의 증가(감소)	0	0

퇴직금의 지급	(649,588,670)	(4,250,940,723)

기타유동부채의 증가(감소)	(833,744,966)	0

이자의 수취	29,552,192	17,987,302

배당금의 수취	4,800,175	4,800,000

이자의 지급	(271,747,471)

법인세의 납부(환급)	(79,380)	45,570

투자활동으로 인한 현금흐름	3,688,695,343	28,778,164,307

투자활동으로 인한 현금유입액	4,831,319,890	38,015,000,000

단기대여금의 감소	360,000,000	0

단기금융상품의 처분	80,000,000	0

토지의 처분	0	26,360,600,000

건물의 처분	0	11,639,400,000

구축물의 처분	0	0

기타의유형자산의처분	7,000,000	15,000,000

무형자산의 처분	100,000,000	0

임차보증금의회수	1,077,211,400	0

예치보증금의회수	2,950,000,000	0

관계기업투자주식의 처분	257,108,490	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,142,624,547)	(9,236,835,693)

단기금융자산의 증가	0	(750,000,000)

사용권자산의증가	0

단기대여금의 증가	0	(48,440,000)

매도가능금융자산의취득	0	(800,000,000)

기타유형자산의취득	(239,624,547)	(129,982,000)

보증금의 증가	(903,000,000)	(7,508,413,693)

재무활동으로 인한 현금흐름	(11,705,437,719)	(22,149,017,343)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	3,498,926,040

전환사채의발행	0	2,499,000,000

유상증자	0	999,926,040

재무활동으로 인한 현금유출액	(11,705,437,719)	(25,647,943,383)

전환사채의 상환	(11,000,000,000)	(3,030,544,000)

단기차입금의 상환	0	(12,341,779,392)

리스부채의 감소	(705,437,719)	(275,615,287)

주식발행비의지급	0	(4,704)

장기차입금의상환	0	(10,000,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,226,449,613)	(2,935,083,225)

기초현금및현금성자산	2,354,038,380	3,865,054,091

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	242,076,428	223,971

기말현금및현금성자산	396,665,195	930,194,837