엑시큐어하이트론 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 38 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	15,264,831,297	22,342,732,651

현금및현금성자산	6,100,593,930	16,532,129,749

매출채권및기타채권	2,663,980,383	2,263,085,322

기타유동자산	1,470,557,194	763,253,467

기타유동금융자산	3,039,516,104

당기법인세자산	2,167,500	4,317,730

재고자산	1,988,016,186	2,779,946,383

비유동자산	8,758,323,939	5,217,669,834

기타비유동금융자산	532,185,279	1,524,266,311

당기손익-공정가치측정금융자산	1,228,050,182	1,228,050,182

비유동성기타채권	5,007,589,249	1,144,366,778

유형자산	1,727,693,310	1,213,281,171

무형자산	262,805,919	107,705,392

자산총계	24,023,155,236	27,560,402,485

부채

유동부채	19,390,547,927	20,408,180,527

매입채무및기타동채무	1,782,601,604	3,416,151,988

기타 유동부채	135,853,910	108,984,610

유동성장기부채	13,472,973,740	12,948,949,000

유동파생상품부채	3,492,000,000	3,492,000,000

유동 리스부채	440,578,473	375,554,729

유동충당부채	66,540,200	66,540,200

비유동부채	477,260,651	82,717,064

비유동 리스부채	477,260,651	82,717,064

부채총계	19,867,808,578	20,490,897,591

자본

자본금	13,805,612,000	13,805,612,000

자본잉여금	43,304,235,832	43,304,235,832

자본조정	(9,913,125,901)	(9,913,125,901)

기타포괄손익누계액	(251,303,624)	(251,303,624)

이익잉여금(결손금)	(42,790,071,649)	(39,875,913,413)

자본총계	4,155,346,658	7,069,504,894

자본과부채총계	24,023,155,236	27,560,402,485

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	973,187,965	973,187,965	603,525,002	603,525,002

매출원가	2,080,016,534	2,080,016,534	989,128,293	989,128,293

매출총이익	(1,106,828,569)	(1,106,828,569)	(385,603,291)	(385,603,291)

판매비와관리비	1,256,520,505	1,256,520,505	1,040,271,703	1,040,271,703

영업이익(손실)	(2,363,349,074)	(2,363,349,074)	(1,425,874,994)	(1,425,874,994)

금융수익	126,295,507	126,295,507	16,600,600	16,600,600

금융비용	707,102,822	707,102,822	13,515,612	13,515,612

기타영업외수익	33,498,951	33,498,951	4,566,837	4,566,837

기타영업외비용	3,500,798	3,500,798	1,433,109	1,433,109

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,914,158,236)	(2,914,158,236)	(1,419,656,278)	(1,419,656,278)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(2,914,158,236)	(2,914,158,236)	(1,419,656,278)	(1,419,656,278)

기타포괄손익

총포괄손익	(2,914,158,236)	(2,914,158,236)	(1,419,656,278)	(1,419,656,278)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(106)	(106)	(140)	(140)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,805,612,000	43,304,235,832	(11,805,766,501)	(233,027,450)	(32,838,453,553)	3,232,600,328

총포괄손익

당기순이익(손실)	(1,419,656,278)	(1,419,656,278)

2023.03.31 (기말자본)	4,805,612,000	43,304,235,832	(11,805,766,501)	(233,027,450)	(34,258,109,831)	1,812,944,050

2024.01.01 (기초자본)	13,805,612,000	43,304,235,832	(9,913,125,901)	(251,303,624)	(39,875,913,413)	7,069,504,894

총포괄손익

당기순이익(손실)	(2,914,158,236)	(2,914,158,236)

2024.03.31 (기말자본)	13,805,612,000	43,304,235,832	(9,913,125,901)	(251,303,624)	(42,790,071,649)	4,155,346,658

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,426,132,107)	(196,843,345)

당기순이익(손실)	(2,914,158,236)	(1,419,656,278)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,882,945,123	353,369,738

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(141,484,447)	(8,452,327)

운전자본의 조정	(2,129,087,711)	877,835,081

이자의 수취	8,502,934	70,761

이자의 지급	(135,000,000)

법인세납부(환급)	2,150,230	(10,320)

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,884,354,502)

투자활동으로 인한 현금유입액	300,000,000

보증금의 회수	300,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,184,354,502)

기타유형자산의 취득	46,800,000

건설중인자산의 취득	192,372,727

장기대여금의 증가	800,000,000

단기금융상품의 취득	3,039,516,104

장기금융자산의 증가	528,185,279

임차보증금의 증가	419,978,000

기타보증금의 증가	2,157,502,392

재무활동현금흐름	(151,533,926)	1,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유입액	2,000,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 차입	2,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,151,533,926)

단기차입금의 상환	2,000,000,000

리스료의 지급	151,533,926

현금및현금성자산의 증가(감소)	(10,462,020,535)	803,156,655

기초현금및현금성자산	16,532,129,749	492,461,698

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	30,484,716

기말현금및현금성자산	6,100,593,930	1,295,618,353