엑시큐어하이트론 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 37 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	14,476,409,994	13,505,684,029

현금및현금성자산	1,295,618,353	492,461,698

현금및현금성자산	1,295,618,353	492,461,698

매출채권및기타채권	8,978,359,079	9,052,121,531

매출채권	9,319,402,937	9,466,034,663

대손충당금	(465,012,076)	(465,012,076)

미수금	124,785,424	51,916,150

대손충당금	(817,206)	(817,206)

단기대여금	135,000,000	135,000,000

대손충당금	(135,000,000)	(135,000,000)

기타유동자산	422,694,065	303,589,222

선급금	377,924,764	306,719,921

대손충당금	(3,130,699)	(3,130,699)

기타의당좌자산	47,900,000

당기법인세자산	3,258,230	3,247,910

재고자산	3,776,480,267	3,654,263,668

상품	480,472,424	677,817,097

평가충당금	(410,445,245)	(410,445,245)

제품	1,497,792,015	1,500,174,832

평가충당금	(1,476,556,488)	(1,476,556,488)

재공품	2,395,286,104	2,395,286,104

평가충당금	(615,430,515)	(615,430,515)

원재료	4,142,781,606	3,820,837,517

평가충당금	(2,237,419,634)	(2,237,419,634)

비유동자산	3,050,859,963	3,331,729,793

기타비유동성금융자산	4,000,000	4,000,000

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치 금융자산	235,736,200	235,736,200

유형자산	1,726,752,493	2,100,553,890

토지	3,229,594	3,229,594

건물	52,604,676	52,604,676

감가상각누계액	(11,068,893)	(10,740,114)

기계장치	382,007,335	382,007,335

감가상각누계액	(373,368,632)	(371,956,478)

차량운반구	52,104,849	52,104,849

감가상각누계액	(52,104,849)	(52,104,849)

사용권자산	1,458,370,064	1,458,370,064

감가상각누계액	(656,203,210)	(482,476,111)

기타의유형자산	8,520,049,606	8,520,049,606

감가상각누계액	(7,648,868,047)	(7,539,534,682)

건설중인자산	0	89,000,000

무형자산	84,550,001

소프트웨어	84,550,001

기타비유동자산	999,821,269	991,439,703

보증금	999,821,269	991,439,703

자산총계	17,527,269,957	16,837,413,822

부채

유동부채	4,939,923,103	2,924,895,308

매입채무및기타채무	2,196,822,693	1,987,588,943

매입채무	210,595,667	380,216,188

미지급금	1,748,563,561	1,521,620,837

미지급비용	237,663,465	85,751,918

단기차입금	1,000,000,000

기타유동부채	1,255,074,914	300,199,369

선수금	1,163,740,911	263,338,109

예수금	91,334,003	36,861,260

유동리스부채	488,025,496	637,106,996

리스부채	509,083,680	665,083,680

현재가치할인차금	(21,058,184)	(27,976,684)

비유동부채	949,392,866	932,105,894

비유동리스부채	307,845,234	307,845,234

리스부채	313,667,611	313,667,611

현재가치할인차금	(5,822,377)	(5,822,377)

확정급여부채	641,547,632	624,260,660

부채총계	5,889,315,969	3,857,001,202

자본

자본금	4,805,612,000	4,805,612,000

자본잉여금	43,304,235,832	43,304,235,832

기타자본조정	(11,805,766,501)	(11,805,766,501)

기타포괄손익누계액	(135,983,052)	(135,983,052)

이익잉여금(결손금)	(24,530,144,291)	(23,187,685,659)

자본총계	11,637,953,988	12,980,412,620

자본과부채총계	17,527,269,957	16,837,413,822

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주5,25,26,27)	680,722,648	680,722,648	4,174,179,291	4,174,179,291

상품매출액	230,929,609	230,929,609	426,306,277	426,306,277

제품매출액	449,793,039	449,793,039	3,747,873,014	3,747,873,014

매출원가	989,128,293	989,128,293	4,215,959,988	4,215,959,988

상품매출원가	236,905,348	236,905,348	782,862,726	782,862,726

제품매출원가	752,222,945	752,222,945	3,433,097,262	3,433,097,262

매출총이익	(308,405,645)	(308,405,645)	(41,780,697)	(41,780,697)

판매비와관리비	1,040,271,703	1,040,271,703	1,645,055,743	1,645,055,743

급여	511,138,354	511,138,354	667,411,034	667,411,034

퇴직급여	42,115,485	42,115,485	74,221,405	74,221,405

복리후생비	6,072,610	6,072,610	106,365,192	106,365,192

임차료	8,388,700	8,388,700	67,628,806	67,628,806

여비교통비	12,207,464	12,207,464	21,343,031	21,343,031

통신비	5,507,796	5,507,796	4,857,876	4,857,876

수도광열비	5,732,600	5,732,600	13,712,305	13,712,305

세금과공과	554,312	554,312	8,245,161	8,245,161

단체공납금	0	0	12,976,000	12,976,000

감가상각비	169,768,268	169,768,268	151,438,339	151,438,339

무형자산상각비	4,449,999	4,449,999	0	0

보험료	0	0	16,044,012	16,044,012

소모품비	3,827,766	3,827,766	13,650,492	13,650,492

도서인쇄비	0	0	614,510	614,510

접대비	105,800	105,800	121,831,711	121,831,711

차량유지비	5,256,215	5,256,215	3,429,780	3,429,780

경상연구개발비	94,578,080	94,578,080	0	0

광고선전비	720,000	720,000	163,636	163,636

운반비	3,756,489	3,756,489	22,224,166	22,224,166

지급수수료	184,891,765	184,891,765	437,584,998	437,584,998

대손상각비(대손충당금환입)	(18,800,000)	(18,800,000)	(109,136,230)	(109,136,230)

견본품비	0	0	10,421,323	10,421,323

잡비	0	0	28,196	28,196

영업이익(손실)	(1,348,677,348)	(1,348,677,348)	(1,686,836,440)	(1,686,836,440)

금융수익	16,600,600	16,600,600	303,235,007	303,235,007

이자수익	8,452,327	8,452,327	6,552,756	6,552,756

외환차익	8,148,273	8,148,273	78,715,506	78,715,506

외화환산이익	0	0	213,166,745	213,166,745

배당금수익	0	0	4,800,000	4,800,000

금융원가	13,515,612	13,515,612	723,440,008	723,440,008

이자비용	9,943,158	9,943,158	386,077,192	386,077,192

외환차손	3,572,454	3,572,454	51,609,749	51,609,749

외화환산손실	0	0	74,049,067	74,049,067

파생상품평가손실	0	0	211,704,000	211,704,000

기타영업외수익	4,566,837	4,566,837	906,787,498	906,787,498

투자자산처분이익	0	0	242,281,080	242,281,080

사채상환이익	0	0	645,779,894	645,779,894

잡이익	4,566,837	4,566,837	18,726,524	18,726,524

기타영업외비용	1,433,109	1,433,109	135,197,783	135,197,783

기타의대손상각비	0	0	12,416,674	12,416,674

잡손실	1,433,109	1,433,109	122,781,109	122,781,109

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,342,458,632)	(1,342,458,632)	(1,335,451,726)	(1,335,451,726)

법인세비용	0	0	0	0

계속기업의 영업이익(손실)	(1,342,458,632)	(1,342,458,632)	(1,335,451,726)	(1,335,451,726)

중단사업의 영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,342,458,632)	(1,342,458,632)	(1,335,451,726)	(1,335,451,726)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익	0	0	0	0

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0

해외사업환산이익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	0	0	0

순확정급여제도의 재측정요소 (주18)	0	0	0	0

자산재평가이익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,342,458,632)	(1,342,458,632)	(1,335,451,726)	(1,335,451,726)

기본주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(140)	(140)	(139)	(139)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0

자본변동표
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	24,028,060,000	43,304,235,832	(11,805,766,501)	(102,688,388)	(34,708,374,972)	20,715,465,971

자본의 변동	총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	(1,335,451,726)	(1,335,451,726)

2022.03.31 (기말자본)	24,028,060,000	43,304,235,832	(11,805,766,501)	(102,688,388)	(36,043,826,698)	19,380,014,245

2023.01.01 (기초자본)	4,805,612,000	43,304,235,832	(11,805,766,501)	(135,983,052)	(23,187,685,659)	12,980,412,620

자본의 변동	총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,342,458,632)	(1,342,458,632)

2023.03.31 (기말자본)	4,805,612,000	43,304,235,832	(11,805,766,501)	(135,983,052)	(24,530,144,291)	11,637,953,988

현금흐름표
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(196,843,345)	13,238,278,918

당기순이익(손실)	(1,342,458,632)	(1,335,451,726)

현금의 유출이 없는 비용등의가산	353,369,738	1,270,150,125

퇴직급여	57,199,842	132,957,133

감가상각비	284,801,397	460,109,354

기타의 대손상각비	12,416,674

외화환산손실	74,768,985

무형자산상각비	4,449,999

파생상품평가손실	211,704,000

이자비용	6,918,500	378,193,979

현금의 유입이 없는 수익등의차감	(8,452,327)	(980,142,731)

대손충당금 환입	(109,136,230)

외화환산이익	(213,873,851)

이자수익	(8,452,327)	(6,552,756)

배당금수익	(4,800,000)

사채상환이익	(645,779,894)

운전자본의 조정	800,637,435	14,427,972,996

매출채권의 감소(증가)	146,631,726	(120,108,815)

미수금의 감소(증가)	(72,869,274)	14,731,932,585

선급금의 감소(증가)	(71,204,843)	19,464,098

기타의 당좌자산의 감소(증가)	(47,900,000)	(305,425,202)

선급비용의 감소(증가)	23,249,795

재고자산의 감소(증가)	(122,216,599)	634,325,724

매입채무의 증가(감소)	(169,620,521)	197,156,612

미지급금의 증가(감소)	226,942,724	367,098,144

미지급비용의 증가(감소)	151,911,547	55,292,849

선수금의 증가(감소)	900,402,802	(1,078,432,546)

예수금의 증가(감소)	54,472,743	(23,428,730)

금융리스부채의 증가(감소)	(156,000,000)	158,599,062

퇴직금의 지급	(39,912,870)	(231,750,580)

이자의 수취	70,761	5,371,882

배당금의 수취	0	4,800,000

이자의 지급	0	(151,954,558)

법인세의 납부(환급)	(10,320)	(2,467,070)

투자활동으로 인한 현금흐름	0	3,076,176,075

투자활동으로 인한 현금유입액	0	3,226,891,924

단기금융자산의 감소	280,000,000

보증금의 감소	2,946,891,924

투자활동으로 인한 현금유출액	0	(150,715,849)

기타의유형자산의 취득	(150,715,849)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,000,000,000	(11,260,866,491)

재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000	0

단기차입금의 차입	1,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	0	(11,260,866,491)

전환사채의 상환	(11,000,000,000)

리스부채의 감소	(260,866,491)

현금및현금성자산의 증가(감소)	803,156,655	5,053,588,502

기초현금및현금성자산	492,461,698	2,354,038,380

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	0	(2,179,549)

기말현금및현금성자산	1,295,618,353	7,405,447,333