와이지-원 사업보고서 (2024.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	의결권부우선주	무의결권부우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	10,000,000	10,000,000	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,573,819	5,167,710	5,410,670	44,152,199	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,700,000	4,258,471	6,958,471	-

1. 감자	-	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	1,446,848	1,446,848	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-

4. 기타	-	2,700,000	2,811,623	5,511,623	우선주의보통주 전환청구

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,573,819	2,467,710	1,152,199	37,193,728	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,573,819	2,467,710	1,152,199	37,193,728	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-	-

※ 당사 정관의 총 발행가능 수권주식수는 60,000,000주이며, 보통주와 종류주식의구분이 없는 총발행주식수의 수량입니다. 상기 보통주의 발행할 주식의 총수는총발행가능 수권주식수인 60,000,000주를, 종류주식은 각 종류주식의 발행한도인10,000,000주를 명시하였습니다.

나. 종류주식(명칭) 발행현황 1) 의결권부 기명식 상환전환8우선주

(단위 : 원)

발행일자	2020년 12월 19일

주당 발행가액(액면가액)	5,525	500

발행총액(발행주식수)	13,634,097,750	2,467,710

현재 잔액(현재 주식수)	13,634,097,750	2,467,710

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2027년 12월 18일

이익배당에 관한 사항	1. 발행가액 기준 연 1.0%의 배당을 누적적으로 우선 배당 받는다.2. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당받는다.3. 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시 우선하여 배당받는다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	발행인

상환조건	발행회사는 존속기한 만료일로부터 6개월 이전까지, 발행일로부터 5년째되는날 및 그 이후 매 6개월이 되는날에 본건 우선주식의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.

상환방법	발행회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주에게 공고하여야 한다.

상환기간	2025년 12월 19일 ~ 2027년 06월 19일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환기간 : 인수인은 발행일로부터 1년 이후 존속기한 1개월전까지 자신의 선택에 의하여 발행회사에 본 건 우선주식의 전부 또는 일부를 발행회사의 보통주식으로 전환해 줄 것을 청구할 수 있다.전환가격: 최초 전환가액은 발행가액과 동일전환비율: 본건 우선주식의 전환으로 인하여 발행되는 보통주식의 수는, 전환권이 행사된 본건 우선주식의 수에 발행가격을 곱하여 이를 전환가액으로 나눈 값으로 하되, 1주 미만의 단주가 발생하는 경우 그 소수점 이하를 버린수.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2021년 12월 19일 ~ 2027년 11월 18일

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	2,467,710

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	일정한 재무요건 미충족시 또는 회사, 대주주에 의한 계약위반시 인수인은 대주주들에 대하여 풋옵션을 행사할 수 있음. 초과이익 공유(Earn-out)투자자가 우선주식을 모두 처분후 이에 따른 내부수익률(IRR)이 연복리 8%를 초과하는 경우, 이 초과금액의 35% 상당 금액을 대주주에게 공여

(주1) 상기 주당상환가액은 다음과 같이 산출되며 상환보장수익이 변동함에 따라 기재하지 않았습니다.상환가액: (i) 발행가액과 (ii) 발행가액에 대하여 본건 주식의 발행일로부터 상환일까지 아래 각 항의 이율을 연 복리로 적용한 금액을 합한 금액에서 (iii) 상환일까지 본건 주식의 주주에게 지급된 1주당 배당금 및 이에 대해 각 배당금 지급일로부터 상환일까지 아래 각 항의 이율을 연 복리로 적용한 금액을 합한 총액을 공제한 금액으로 함.(1) 발행일~발행일로부터 5년이 되는 날까지의 기간: 연 2.0%

(2) 발행일로부터 5년이 되는 날의 다음 날~발행일로부터 6년이 되는 날까지의 기간: 연 5.0%

(3) 발행일로부터 6년이 되는 날의 다음 날~존속기한: 연 8.0%

2) 무의결권부 기명식 상환전환9우선주

(단위 : 원)

발행일자	2020년 12월 19일

주당 발행가액(액면가액)	5,525	500

발행총액(발행주식수)	6,365,899,475	1,152,199

현재 잔액(현재 주식수)	6,365,899,475	1,152,199

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2027년 12월 18일

이익배당에 관한 사항	1. 발행가액 기준 연 1.0%의 배당을 누적적으로 우선 배당 받는다.2. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당받는다.3. 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시 우선하여 배당받는다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	발행인

상환조건	발행회사는 존속기한 만료일로부터 6개월 이전까지, 발행일로부터 5년째되는날 및 그 이후 매 6개월이 되는날에 본건 우선주식의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.

상환방법	발행회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주에게 공고하여야 한다.

상환기간	2025년 12월 19일 ~ 2027년 06월 19일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환기간 : 인수인은 발행일로부터 1년 이후 존속기한 1개월전까지 자신의 선택에 의하여 발행회사에 본 건 우선주식의 전부 또는 일부를 발행회사의 보통주식으로 전환해 줄 것을 청구할 수 있다.전환가격: 최초 전환가액은 발행가액과 동일전환비율: 본건 우선주식의 전환으로 인하여 발행되는 보통주식의 수는, 전환권이 행사된 본건 우선주식의 수에 발행가격을 곱하여 이를 전환가액으로 나눈 값으로 하되, 1주 미만의 단주가 발생하는 경우 그 소수점 이하를 버린수.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2021년 12월 19일 ~ 2027년 11월 18일

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1,152,199

의결권에 관한 사항	1. 의결권을 갖지 아니함.2. 다만, 본건 주식의 조건에 따른 우선배당이 이루어지지 않는 기간 동안에는 본건 주식 1주당 1의결권을 가짐.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	일정한 재무요건 미충족시 또는 회사, 대주주에 의한 계약위반시 인수인은 대주주들에 대하여 풋옵션을 행사할 수 있음. 초과이익 공유(Earn-out)투자자가 우선주식을 모두 처분후 이에 따른 내부수익률(IRR)이 연복리 8%를 초과하는 경우, 이 초과금액의 35% 상당 금액을 대주주에게 공여

(주1) 상기 주당상환가액은 다음과 같이 산출되며 상환보장수익이 변동함에 따라 기재하지 않았습니다.상환가액: (i) 발행가액과 (ii) 발행가액에 대하여 본건 주식의 발행일로부터 상환일까지 아래 각 항의 이율을 연 복리로 적용한 금액을 합한 금액에서 (iii) 상환일까지 본건 주식의 주주에게 지급된 1주당 배당금 및 이에 대해 각 배당금 지급일로부터 상환일까지 아래 각 항의 이율을 연 복리로 적용한 금액을 합한 총액을 공제한 금액으로 함.(1) 발행일~발행일로부터 5년이 되는 날까지의 기간: 연 2.0%

(2) 발행일로부터 5년이 되는 날의 다음 날~발행일로부터 6년이 되는 날까지의 기간: 연 5.0%

(3) 발행일로부터 6년이 되는 날의 다음 날~존속기한: 연 8.0%