티에이치엔 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 36 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	144,132,755,235	129,724,616,262

현금및현금성자산	7,250,878,416	16,650,721,493

매출채권	54,362,923,528	56,263,691,896

기타유동수취채권	17,376,393,470	13,159,007,739

기타유동자산	2,208,507,335	1,922,376,163

유동파생상품자산	1,848,218,101	0

재고자산	61,085,834,385	41,728,818,971

비유동자산	181,158,080,956	171,256,407,532

종속기업에 대한 투자자산	68,179,492,198	56,916,310,693

관계기업에 대한 투자자산	7,793,610,651	7,793,610,651

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

장기매출채권	8,150,345,285	8,150,345,285

기타포괄손익-공정가치금융자산	17,284,334,502	20,553,775,302

비유동파생상품자산	0	172,438,537

유형자산	76,710,812,427	71,290,093,674

무형자산	1,090,082,733	1,090,082,733

기타비유동수취채권	1,899,403,160	5,239,750,657

자산총계	325,290,836,191	300,981,023,794

부채

유동부채	132,699,663,983	150,149,451,914

단기매입채무	62,144,035,384	55,336,019,860

단기차입금	36,000,000,000	36,600,000,000

유동성장기차입금	80,000,000	22,674,880,000

사채(유동)	5,000,000,000	7,000,000,000

자산유동화채무(유동)	15,666,666,662	12,000,000,000

기타유동지급채무	3,343,363,910	3,241,565,669

당기법인세부채	1,144,013,519	6,004,749,987

기타유동부채	9,321,584,508	7,292,236,398

비유동부채	78,731,492,525	52,485,403,524

장기차입금	20,430,213,600	17,816,361,000

사채	7,000,000,000	5,000,000,000

자산유동화채무	20,333,333,338	17,000,000,000

기타비유동지급채무	1,619,605,418	1,236,386,161

판매보증충당부채	966,073,142	1,160,182,854

확정급여부채	9,040,615,978	6,917,857,039

이연법인세부채	844,806,650	1,601,386,837

기타비유동부채	18,496,844,399	1,753,229,633

부채총계	211,431,156,508	202,634,855,438

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	25,900,718,176	28,450,882,000

이익잉여금(결손금)	72,860,136,765	54,796,461,614

자본총계	113,859,679,683	98,346,168,356

자본과부채총계	325,290,836,191	300,981,023,794

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	92,101,847,928	273,334,448,140	81,404,194,868	270,715,923,731

매출원가	83,138,048,534	248,524,807,572	71,397,808,297	243,206,241,895

매출총이익	8,963,799,394	24,809,640,568	10,006,386,571	27,509,681,836

판매비와관리비	4,297,959,990	13,083,431,092	7,848,012,449	17,456,541,279

영업이익(손실)	4,665,839,404	11,726,209,476	2,158,374,122	10,053,140,557

기타수익	9,180,712,522	18,526,901,455	7,267,790,519	14,334,859,284

기타비용	1,982,174,399	3,754,259,647	677,905,436	1,044,130,949

금융수익	1,051,712,756	2,442,453,301	446,567,818	826,493,367

금융비용	2,120,790,388	5,401,863,602	1,224,938,065	2,544,514,916

법인세비용차감전순이익(손실)	10,795,299,895	23,539,440,983	7,969,888,958	21,625,847,343

법인세비용	1,938,939,812	4,443,508,994	195,069,800	1,642,518,846

당기순이익(손실)	8,856,360,083	19,095,931,989	7,774,819,158	19,983,328,497

법인세비용차감후 기타포괄손익	(718,986,395)	(2,682,420,662)	(2,737,408,778)	75,852,596

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(718,986,395)	(2,682,420,662)	(2,737,408,778)	75,852,596

순확정급여부채의 재측정요소	(40,683,029)	(132,256,838)	(33,709,052)	(109,788,418)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	(678,303,366)	(2,550,163,824)	(2,703,699,726)	185,641,014

총포괄손익	8,137,373,688	16,413,511,327	5,037,410,380	20,059,181,093

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	492	1,061	432	1,110

자본변동표
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,555,024,168	48,933,130,711	92,586,979,621

당기순이익(손실)	19,983,328,497	19,983,328,497

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	185,641,014	185,641,014

순확정급여부채의 재측정요소	(109,788,418)	(109,788,418)

연차배당	(540,000,000)	(540,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,740,665,182	68,266,670,790	112,106,160,714

2022.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,450,882,000	54,796,461,614	98,346,168,356

당기순이익(손실)	19,095,931,989	19,095,931,989

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(2,550,163,824)	(2,550,163,824)

순확정급여부채의 재측정요소	(132,256,838)	(132,256,838)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	25,900,718,176	72,860,136,765	113,859,679,683

현금흐름표
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	25,903,321,680	(9,859,489,284)

영업으로부터 창출된 현금	37,890,922,283	(9,436,575,036)

이자수취	77,464,695	41,653,943

이자지급	(3,192,259,536)	(2,278,148,355)

배당금수취	431,439,700	292,749,700

법인세납부(환급)	(9,304,245,462)	1,520,830,464

투자활동현금흐름	(19,450,245,788)	(13,000,417,228)

기타유동수취채권의 처분	3,214,594,968	79,750,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	20,779,560	0

유형자산의 처분	3,181,818	329,213,472

기타비유동수취채권의 처분	0	169,178,082

장기금융상품의 취득	0	(50,000,000)

기타유동수취채권의 취득	(3,112,329,679)	(3,934,094,116)

기타금융자산의 취득	(273,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(11,283,961,065)	(2,911,262,894)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(201,307,714)

유형자산의 취득	(7,719,511,390)	(5,097,099,538)

기타비유동수취채권의 취득	(300,000,000)	(1,384,794,520)

재무활동현금흐름	(17,151,162,000)	22,003,117,418

단기차입금의 증가	179,300,000,000	0

장기차입금의 증가	2,349,400,000	0

자산유동화채무(비유동)의 차입	16,000,000,000	30,000,000,000

기타비유동지급채무의 증가	0	50,000,000

사채의 증가	7,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(179,900,000,000)	(2,833,333,332)

유동장기차입금의 상환	(23,821,740,000)	(4,638,014,850)

자산유동화채무(유동)의 상환	(9,000,000,000)	0

사채의 상환	(7,000,000,000)	0

기타유동지급채무의 감소	(163,622,000)	(35,535,000)

정부보조금의 상환	(1,015,200,000)	0

배당금지급	(900,000,000)	(539,999,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,698,086,108)	(856,789,094)

기초현금및현금성자산	17,825,921,493	2,061,791,167

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	133,856,330	622,300

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	7,261,691,715	1,205,624,373

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(10,813,299)	(1,015,200,000)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	7,250,878,416	190,424,373