티에이치엔 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 36 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	126,295,283,966	129,724,616,262

현금및현금성자산	9,652,186,008	16,650,721,493

매출채권	50,560,922,225	56,263,691,896

기타유동수취채권	12,712,724,270	13,159,007,739

기타유동자산	2,285,452,249	1,922,376,163

재고자산	51,083,999,214	41,728,818,971

비유동자산	173,442,117,979	171,256,407,532

종속기업에 대한 투자자산	64,330,831,796	56,916,310,693

관계기업에 대한 투자자산	7,793,610,651	7,793,610,651

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

장기매출채권	8,150,345,285	8,150,345,285

기타포괄손익-공정가치금융자산	18,024,882,702	20,553,775,302

비유동파생상품자산	377,420,655	172,438,537

유형자산	71,840,540,997	71,290,093,674

무형자산	1,090,082,733	1,090,082,733

기타비유동수취채권	1,784,403,160	5,239,750,657

자산총계	299,737,401,945	300,981,023,794

부채

유동부채	153,139,983,060	150,149,451,914

단기매입채무	57,541,137,691	55,336,019,860

단기차입금	40,400,000,000	36,600,000,000

유동성장기차입금	22,949,400,000	22,674,880,000

사채(유동)	7,000,000,000	7,000,000,000

자산유동화채무(유동)	12,000,000,000	12,000,000,000

기타유동지급채무	4,957,083,397	3,241,565,669

당기법인세부채	3,923,715,322	6,004,749,987

기타유동부채	4,368,646,650	7,292,236,398

비유동부채	48,960,091,455	52,485,403,524

장기차입금	17,353,195,600	17,816,361,000

사채	5,000,000,000	5,000,000,000

자산유동화채무	14,000,000,000	17,000,000,000

기타비유동지급채무	1,281,081,384	1,236,386,161

판매보증충당부채	827,427,488	1,160,182,854

확정급여부채	7,695,009,298	6,917,857,039

이연법인세부채	1,030,623,130	1,601,386,837

기타비유동부채	1,772,754,555	1,753,229,633

부채총계	202,100,074,515	202,634,855,438

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	26,478,345,772	28,450,882,000

이익잉여금(결손금)	56,060,156,916	54,796,461,614

자본총계	97,637,327,430	98,346,168,356

자본과부채총계	299,737,401,945	300,981,023,794

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	78,531,627,580	78,531,627,580	92,474,582,694	92,474,582,694

매출원가	73,575,625,396	73,575,625,396	83,939,188,629	83,939,188,629

매출총이익	4,956,002,184	4,956,002,184	8,535,394,065	8,535,394,065

판매비와관리비	3,940,518,159	3,940,518,159	4,404,400,908	4,404,400,908

영업이익(손실)	1,015,484,025	1,015,484,025	4,130,993,157	4,130,993,157

기타수익	3,108,685,114	3,108,685,114	5,785,066,992	5,785,066,992

기타비용	524,073,293	524,073,293	364,550,300	364,550,300

금융수익	396,140,208	396,140,208	34,225,043	34,225,043

금융비용	1,151,323,290	1,151,323,290	564,180,646	564,180,646

법인세비용차감전순이익(손실)	2,844,912,764	2,844,912,764	9,021,554,246	9,021,554,246

법인세비용	630,136,912	630,136,912	593,864,060	593,864,060

당기순이익(손실)	2,214,775,852	2,214,775,852	8,427,690,186	8,427,690,186

법인세비용차감후 기타포괄손익	(2,023,616,778)	(2,023,616,778)	1,742,820,135	1,742,820,135

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,023,616,778)	(2,023,616,778)	1,742,820,135	1,742,820,135

순확정급여부채의 재측정요소	(51,080,550)	(51,080,550)	(45,591,633)	(45,591,633)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	(1,972,536,228)	(1,972,536,228)	1,788,411,768	1,788,411,768

총포괄손익	191,159,074	191,159,074	10,170,510,321	10,170,510,321

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	123	123	468	468

자본변동표
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,555,024,168	48,933,130,711	92,586,979,621

당기순이익(손실)	8,427,690,186	8,427,690,186

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	1,788,411,768	1,788,411,768

순확정급여부채의 재측정요소	(45,591,633)	(45,591,633)

연차배당	(540,000,000)	(540,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	30,343,435,936	56,775,229,264	102,217,489,942

2022.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,450,882,000	54,796,461,614	98,346,168,356

당기순이익(손실)	2,214,775,852	2,214,775,852

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(1,972,536,228)	(1,972,536,228)

순확정급여부채의 재측정요소	(51,080,550)	(51,080,550)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	26,478,345,772	56,060,156,916	97,637,327,430

현금흐름표
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	922,881,949	(12,139,345,173)

영업으로부터 창출된 현금	4,281,809,475	(12,995,480,291)

이자수취	2,258,971	9,070,650

이자지급	(1,010,564,620)	(600,462,002)

배당금수취	360,549,700	221,859,700

법인세납부(환급)	(2,711,171,577)	1,225,666,770

투자활동현금흐름	(8,315,671,326)	(1,248,296,897)

기타유동수취채권의 처분	54,553,377	0

기타비유동수취채권의 처분	0	20,000,000

단기대여금의 증가	0	(986,494)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(7,414,521,103)	0

유형자산의 취득	(955,703,600)	(1,267,310,403)

재무활동현금흐름	369,297,000	12,620,677,818

단기차입금의 증가	3,800,000,000	12,866,666,668

유동장기차입금의 상환	(339,990,000)	(238,074,850)

자산유동화채무의 상환	(3,000,000,000)	0

기타유동지급채무의 감소	(90,713,000)	(7,914,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,023,492,377)	(766,964,252)

기초현금및현금성자산	17,825,921,493	2,061,791,167

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	24,956,892	22,878

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	10,827,386,008	1,294,849,793

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(1,175,200,000)	(1,015,200,000)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	9,652,186,008	279,649,793