티에이치엔 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 2021.12.31 현재
제 35 기 2020.12.31 현재
제 34 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

자산

유동자산	177,126,134,449	139,462,053,442	138,230,046,951

현금및현금성자산	36,535,827,008	16,819,123,452	17,675,128,488

단기금융상품	10,761,292,783	20,779,321,504	20,525,610,176

매출채권	36,820,390,113	32,406,468,844	41,683,137,219

기타유동수취채권	4,708,083,082	2,462,504,403	4,548,562,089

당기법인세자산	0	38,188,062	0

기타유동자산	21,104,242,766	15,931,782,544	17,090,193,058

재고자산	67,196,298,697	51,024,664,633	36,707,415,921

비유동자산	162,811,071,541	140,167,702,130	127,195,414,514

장기금융상품	50,000,000	0	0

관계기업에 대한 투자자산	10,300,569,679	8,683,173,317	10,520,958,769

기타포괄손익-공정가치금융자산	20,553,775,302	20,687,290,902	12,056,236,602

비유동파생상품자산	172,438,537	0	0

유형자산	124,965,153,387	105,684,000,579	99,416,382,559

무형자산	1,137,800,582	1,157,066,887	1,208,083,503

기타비유동수취채권	5,631,334,054	3,956,170,445	3,993,753,081

자산총계	339,937,205,990	279,629,755,572	265,425,461,465

부채

유동부채	174,819,272,741	131,756,860,262	147,829,585,996

단기매입채무	51,474,935,921	61,984,971,007	58,472,014,647

단기차입금	49,664,751,901	42,332,475,509	50,887,987,690

유동성장기차입금	36,649,405,028	10,613,447,803	13,609,681,805

사채(유동)	7,000,000,000	0	0

기타유동지급채무	14,612,332,130	8,878,046,668	15,456,847,732

당기법인세부채	7,684,805,725	0	3,782,704,820

기타유동부채	7,733,042,036	7,947,919,275	5,620,349,302

비유동부채	77,428,821,741	81,088,744,573	54,535,085,728

장기차입금	49,888,016,187	47,823,088,254	27,125,311,047

사채	5,000,000,000	12,000,000,000	7,000,000,000

기타비유동지급채무	6,367,862,339	5,552,360,303	3,944,650,338

판매보증충당부채	1,160,182,854	1,017,471,984	1,232,467,680

확정급여부채	6,953,347,319	7,046,392,379	9,947,860,983

이연법인세부채	6,306,183,409	5,716,290,194	4,173,989,288

기타비유동금융부채	0	522,181,236	0

기타비유동부채	1,753,229,633	1,410,960,223	1,110,806,392

부채총계	252,248,094,482	212,845,604,835	202,364,671,724

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	86,866,099,954	67,335,640,764	63,046,124,494

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(152,780,720)	(206,062,182)	(206,062,182)

기타포괄손익누계액	51,924,559,315	48,659,973,126	30,501,619,505

이익잉여금(결손금)	23,994,321,359	7,781,729,820	21,650,567,171

비지배지분	823,011,554	(551,490,027)	14,665,247

자본총계	87,689,111,508	66,784,150,737	63,060,789,741

자본과부채총계	339,937,205,990	279,629,755,572	265,425,461,465

연결 포괄손익계산서
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 34 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

매출액	402,733,099,165	346,399,447,525	402,190,763,744

매출원가	348,709,832,780	307,444,614,107	342,428,139,155

매출총이익	54,023,266,385	38,954,833,418	59,762,624,589

판매비와관리비	34,187,179,860	30,101,067,392	38,255,183,215

영업이익(손실)	19,836,086,525	8,853,766,026	21,507,441,374

기타수익	52,815,744,781	23,877,923,288	29,703,144,496

기타비용	46,235,269,579	43,321,835,916	24,599,012,044

금융수익	1,910,012,852	883,972,692	1,337,963,433

금융비용	4,999,109,268	4,965,128,537	3,734,712,840

관계기업투자손익	378,242,009	(1,911,350,624)	(339,306,691)

법인세비용차감전순이익(손실)	23,705,707,320	(16,582,653,071)	23,875,517,728

법인세비용	6,942,787,156	619,273,745	6,736,982,601

당기순이익(손실)	16,762,920,164	(17,201,926,816)	17,138,535,127

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	17,188,046,525	(16,214,504,273)	17,263,420,650

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(425,126,361)	(987,422,543)	(124,885,523)

법인세비용차감후 기타포괄손익	2,978,604,233	22,005,287,812	6,565,036,998

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(539,597,154)	10,157,889,276	6,188,626,791

순확정급여부채의 재측정요소	(435,454,986)	3,425,666,922	(2,493,214,943)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(104,142,168)	6,732,222,354	108,886,401

유형자산재평가손익	0	0	8,572,955,333

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,518,201,387	11,847,398,536	376,410,207

지분법자본변동	734,529,435	0	0

부의지분법자본변동	303,317,204	73,565,172	231,143,927

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	2,480,354,748	11,773,833,364	145,266,280

총포괄손익	19,741,524,397	4,803,360,996	23,703,572,125

총 포괄손익의 귀속

지배기업지분	20,017,177,728	5,369,516,270	23,823,561,853

비지배기업지분	(275,653,331)	(566,155,274)	(119,989,728)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	955	(901)	959

연결 자본변동표
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 34 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,448,263,359	7,780,361,464	40,122,562,641	134,654,975	40,257,217,616

당기순이익(손실)	17,263,420,650	17,263,420,650	(124,885,523)	17,138,535,127

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	108,886,401	108,886,401	108,886,401

지분법자본변동

부의지분법자본변동	231,143,927	231,143,927	231,143,927

해외사업환산손익	187,104,607	187,104,607	(41,838,327)	145,266,280

유형자산재평가이익	8,526,221,211	8,526,221,211	46,734,122	8,572,955,333

순확정급여부채 재측정요소	(2,493,214,943)	(2,493,214,943)	(2,493,214,943)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

종속회사유상증자

종속회사지분변동

2019.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	30,501,619,505	21,650,567,171	63,046,124,494	14,665,247	63,060,789,741

2020.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	30,501,619,505	21,650,567,171	63,046,124,494	14,665,247	63,060,789,741

당기순이익(손실)	(16,214,504,273)	(16,214,504,273)	(987,422,543)	(17,201,926,816)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	6,732,222,354	6,732,222,354	6,732,222,354

지분법자본변동

부의지분법자본변동	73,565,172	73,565,172	73,565,172

해외사업환산손익	11,352,566,095	11,352,566,095	421,267,269	11,773,833,364

유형자산재평가이익

순확정급여부채 재측정요소	3,425,666,922	3,425,666,922	3,425,666,922

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

종속회사유상증자

종속회사지분변동

2020.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	48,659,973,126	7,781,729,820	67,335,640,764	(551,490,027)	66,784,150,737

2021.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	48,659,973,126	7,781,729,820	67,335,640,764	(551,490,027)	66,784,150,737

당기순이익(손실)	17,188,046,525	17,188,046,525	(425,126,361)	16,762,920,164

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(104,142,168)	(104,142,168)	(104,142,168)

지분법자본변동	734,529,435	734,529,435	734,529,435

부의지분법자본변동	303,317,204	303,317,204	303,317,204

해외사업환산손익	2,330,881,718	2,330,881,718	149,473,030	2,480,354,748

유형자산재평가이익

순확정급여부채 재측정요소	(435,454,986)	(435,454,986)	(435,454,986)

연차배당	(540,000,000)	(540,000,000)	(540,000,000)

종속회사유상증자	1,703,436,374	1,703,436,374

종속회사지분변동	53,281,462	53,281,462	(53,281,462)	0

2021.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(152,780,720)	51,924,559,315	23,994,321,359	86,866,099,954	823,011,554	87,689,111,508

연결 현금흐름표
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 34 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

영업활동현금흐름	(790,644,391)	8,084,523,409	15,364,574,593

영업으로부터 창출된 현금	1,152,080,914	17,289,799,616	22,403,207,527

이자수취	1,201,555,197	883,972,692	1,337,963,433

이자지급	(4,954,624,520)	(4,548,345,069)	(3,828,387,127)

배당금수취	292,749,700	221,859,700	291,797,600

법인세납부(환급)	1,517,594,318	(5,762,763,530)	(4,840,006,840)

투자활동현금흐름	(13,190,246,501)	(21,795,076,400)	(23,129,308,661)

단기금융상품의 처분	10,410,073,743	0	0

기타유동수취채권의 처분	400,953,184	1,879,360,789	14,859,082

기타비유동수취채권의 처분	591,807,944	196,969,630	1,750,000,000

유형자산의 처분	1,762,772,408	55,695,044	779,043,392

정부보조금의 수취	160,000,000	1,015,200,000	0

단기금융자산의 취득	0	(6,275,989,624)	(3,709,740,785)

장기금융자산의 취득	(50,000,000)	0	0

기타유동수취채권의 취득	(1,258,452,781)	(151,355,098)	(352,142,154)

기타비유동수취채권의 취득	(2,448,085,606)	(600,000)	(3,580,377,166)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(201,307,714)	0	(600,380,838)

유형자산의 취득	(22,556,317,329)	(18,509,796,472)	(17,405,682,278)

무형자산의 취득	(1,690,350)	(4,560,669)	(24,887,914)

재무활동현금흐름	32,708,968,899	15,670,760,810	14,669,546,201

단기차입금의 증가	6,226,669,903	0	2,693,333,902

장기차입금의 증가	33,450,585,000	36,932,571,440	19,989,558,240

사채의 증가	0	5,000,000,000	7,000,000,000

기타유동지급채무의 증가	0	47,887,037	0

기타비유동지급채무의 증가	50,000,000	0	0

종속기업유상증자	1,703,436,374	0	0

유동성장기차입금의 감소	(7,175,531,260)	(17,855,885,505)	(13,269,830,524)

기타유동지급채무의 감소	(1,006,191,718)	(810,731,982)	(718,515,417)

기타비유동지급채무의 감소	0	0	(125,000,000)

단기차입금의 상환	0	(6,563,081,500)	0

배당금지급	(539,999,400)	(1,079,998,680)	(900,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,728,078,007	1,960,207,819	6,904,812,133

기초현금및현금성자산	17,834,323,452	17,675,128,488	10,871,060,673

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,148,625,549	(1,801,012,855)	(100,744,318)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	37,711,027,008	17,834,323,452	17,675,128,488

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(1,175,200,000)	(1,015,200,000)	0

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	36,535,827,008	16,819,123,452	17,675,128,488