티에이치엔 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 35 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	156,119,290,718	139,462,053,442

현금및현금성자산	13,351,325,254	16,819,123,452

단기금융상품	23,608,249,430	20,779,321,504

매출채권	40,214,238,340	32,406,468,844

기타유동수취채권	2,952,306,880	2,462,504,403

당기법인세자산	0	38,188,062

기타유동자산	17,383,082,915	15,931,782,544

재고자산	58,610,087,899	51,024,664,633

비유동자산	144,325,980,277	140,167,702,130

관계기업에 대한 투자자산	8,909,501,146	8,683,173,317

기타포괄손익-공정가치금융자산	22,980,126,502	20,687,290,902

유형자산	107,241,150,334	105,684,000,579

무형자산	1,151,833,460	1,157,066,887

기타비유동수취채권	4,043,368,835	3,956,170,445

자산총계	300,445,270,995	279,629,755,572

부채

유동부채	144,866,527,343	131,756,860,262

단기매입채무	62,812,516,786	61,984,971,007

단기차입금	55,786,177,565	42,332,475,509

유동성장기차입금	10,493,396,401	10,613,447,803

기타유동지급채무	9,150,765,951	8,878,046,668

당기법인세부채	1,781,342,768	0

기타유동부채	4,842,327,872	7,947,919,275

비유동부채	82,731,349,052	81,088,744,573

장기차입금	48,368,667,129	47,823,088,254

사채	12,000,000,000	12,000,000,000

기타비유동지급채무	5,490,197,656	5,552,360,303

판매보증충당부채	1,149,285,059	1,017,471,984

확정급여부채	7,564,357,973	7,046,392,379

이연법인세부채	6,207,850,279	5,716,290,194

기타비유동금융부채	522,181,236	522,181,236

기타비유동부채	1,428,809,720	1,410,960,223

부채총계	227,597,876,395	212,845,604,835

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	73,465,011,264	67,335,640,764

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(206,062,182)	(206,062,182)

기타포괄손익누계액	55,968,633,569	48,659,973,126

이익잉여금(결손금)	6,602,439,877	7,781,729,820

비지배지분	(617,616,664)	(551,490,027)

자본총계	72,847,394,600	66,784,150,737

자본과부채총계	300,445,270,995	279,629,755,572

연결 포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	98,271,954,820	98,271,954,820	84,103,940,732	84,103,940,732

매출원가	85,475,210,190	85,475,210,190	74,101,147,411	74,101,147,411

매출총이익	12,796,744,630	12,796,744,630	10,002,793,321	10,002,793,321

판매비와관리비	8,204,467,240	8,204,467,240	8,021,957,912	8,021,957,912

영업이익(손실)	4,592,277,390	4,592,277,390	1,980,835,409	1,980,835,409

기타수익	18,135,236,513	18,135,236,513	8,949,140,283	8,949,140,283

기타비용	22,342,800,305	22,342,800,305	25,152,111,913	25,152,111,913

금융수익	270,704,727	270,704,727	265,212,880	265,212,880

금융비용	1,032,243,781	1,032,243,781	916,772,660	916,772,660

관계기업투자손익	(53,842,261)	(53,842,261)	73,024,417	73,024,417

법인세비용차감전순이익(손실)	(430,667,717)	(430,667,717)	(14,800,671,584)	(14,800,671,584)

법인세비용	593,864,060	593,864,060	1,372,753,155	1,372,753,155

당기순이익(손실)	(1,024,531,777)	(1,024,531,777)	(16,173,424,739)	(16,173,424,739)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(593,698,310)	(593,698,310)	(15,089,018,654)	(15,089,018,654)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(430,833,467)	(430,833,467)	(1,084,406,085)	(1,084,406,085)

법인세비용차감후 기타포괄손익	7,627,775,640	7,627,775,640	9,915,192,497	9,915,192,497

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,742,820,135	1,742,820,135	(1,966,535,577)	(1,966,535,577)

순확정급여부채의 재측정요소	(45,591,633)	(45,591,633)	(34,402,725)	(34,402,725)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	1,788,411,768	1,788,411,768	(1,932,132,852)	(1,932,132,852)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	5,884,955,505	5,884,955,505	11,881,728,074	11,881,728,074

지분법자본변동	83,089,399	83,089,399	84,528,915	84,528,915

부의지분법자본변동	197,080,691	197,080,691	340,853,397	340,853,397

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	5,604,785,415	5,604,785,415	11,456,345,762	11,456,345,762

총포괄손익	6,603,243,863	6,603,243,863	(6,258,232,242)	(6,258,232,242)

총 포괄손익의 귀속

지배기업지분	6,669,370,500	6,669,370,500	(5,715,576,870)	(5,715,576,870)

비지배기업지분	(66,126,637)	(66,126,637)	(542,655,372)	(542,655,372)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(33)	(33)	(838)	(838)

연결 자본변동표
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	30,501,619,505	21,650,567,171	63,046,124,494	14,665,247	63,060,789,741

당기순이익(손실)	(15,089,018,654)	(15,089,018,654)	(1,084,406,085)	(16,173,424,739)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(1,932,132,852)	(1,932,132,852)	(1,932,132,852)

지분법자본변동	84,528,915	84,528,915	84,528,915

부의지분법자본변동	340,853,397	340,853,397	340,853,397

해외사업환산손익	10,914,595,049	10,914,595,049	541,750,713	11,456,345,762

순확정급여부채 재측정요소	(34,402,725)	(34,402,725)	(34,402,725)

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	39,909,464,014	5,447,145,792	56,250,547,624	(527,990,125)	55,722,557,499

2021.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	48,659,973,126	7,781,729,820	67,335,640,764	(551,490,027)	66,784,150,737

당기순이익(손실)	(593,698,310)	(593,698,310)	(430,833,467)	(1,024,531,777)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	1,788,411,768	1,788,411,768	1,788,411,768

지분법자본변동	83,089,399	83,089,399	83,089,399

부의지분법자본변동	197,080,691	197,080,691	197,080,691

해외사업환산손익	5,240,078,585	5,240,078,585	364,706,830	5,604,785,415

순확정급여부채 재측정요소	(45,591,633)	(45,591,633)	(45,591,633)

연차배당	(540,000,000)	(540,000,000)	(540,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	55,968,633,569	6,602,439,877	73,465,011,264	(617,616,664)	72,847,394,600

연결 현금흐름표
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	(10,158,522,925)	(10,654,735,933)

영업으로부터 창출된 현금	(10,753,737,213)	(10,119,682,605)

이자수취	270,704,727	223,871,640

이자지급	(1,123,016,909)	(979,713,908)

배당금수취	221,859,700	221,859,700

법인세납부(환급)	1,225,666,770	(1,070,760)

투자활동현금흐름	(5,752,854,050)	(7,024,204,991)

단기대여금및수취채권의 처분	60,534,747	46,495,947

기타비유동수취채권의 처분	20,000,000	0

유형자산의 처분	64,625,938	101,717,834

단기금융자산의 취득	(4,066,383,234)	(3,270,314,177)

기타유동수취채권의 취득	0	(27,760,391)

유형자산의 취득	(1,830,009,879)	(3,869,043,952)

무형자산의 취득	(1,621,622)	(5,300,252)

재무활동현금흐름	12,323,390,187	9,162,982,191

단기차입금의 증가	13,689,284,345	7,823,459,526

장기차입금의 증가	(1,152,180,166)	3,946,000,000

유동성장기차입금의 감소	0	(2,450,302,299)

기타유동지급채무의 감소	(213,713,992)	(156,175,036)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,587,986,788)	(8,515,958,733)

기초현금및현금성자산	17,834,323,452	17,675,128,488

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	120,188,590	(512,185,591)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	14,366,525,254	8,646,984,164

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(1,015,200,000)	0

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	13,351,325,254	8,646,984,164