티에이치엔 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 34 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	142,749,069,515	138,230,046,951

현금및현금성자산	35,017,216,506	17,675,128,488

단기금융상품	16,808,378,085	20,525,610,176

매출채권	23,435,878,288	41,683,137,219

기타유동수취채권	2,940,481,005	4,548,562,089

기타유동자산	18,613,094,400	17,090,193,058

재고자산	45,934,021,231	36,707,415,921

비유동자산	140,678,130,407	127,195,414,514

관계기업에 대한 투자자산	11,059,336,735	10,520,958,769

기타포괄손익-공정가치금융자산	17,185,502,902	12,056,236,602

유형자산	107,198,218,747	99,416,382,559

무형자산	1,167,706,977	1,208,083,503

기타비유동수취채권	4,067,365,046	3,993,753,081

자산총계	283,427,199,922	265,425,461,465

부채

유동부채	139,885,486,825	147,829,585,996

단기매입채무	61,533,032,124	58,472,014,647

단기차입금	47,441,099,155	50,887,987,690

유동성장기차입금	16,130,804,631	13,609,681,805

기타유동지급채무	9,281,601,738	15,456,847,732

당기법인세부채	898,219,899	3,782,704,820

기타유동부채	4,600,729,278	5,620,349,302

비유동부채	86,704,131,754	54,535,085,728

장기차입금	49,862,486,175	27,125,311,047

사채	12,000,000,000	7,000,000,000

기타비유동지급채무	3,990,914,137	3,944,650,338

판매보증충당부채	1,026,976,884	1,232,467,680

확정급여부채	12,687,673,531	9,947,860,983

이연법인세부채	6,062,049,164	4,173,989,288

기타비유동부채	1,074,031,863	1,110,806,392

부채총계	226,589,618,579	202,364,671,724

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	57,777,636,961	63,046,124,494

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(206,062,182)	(206,062,182)

기타포괄손익누계액	49,931,276,824	30,501,619,505

이익잉여금(결손금)	(3,047,577,681)	21,650,567,171

비지배지분	(940,055,618)	14,665,247

자본총계	56,837,581,343	63,060,789,741

자본과부채총계	283,427,199,922	265,425,461,465

연결 포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	99,293,287,948	237,918,555,322	94,305,910,099	293,264,262,589

매출원가	87,907,178,245	210,747,316,725	80,246,723,564	251,817,804,846

매출총이익	11,386,109,703	27,171,238,597	14,059,186,535	41,446,457,743

판매비와관리비	7,856,498,589	21,528,023,990	8,435,986,544	25,430,191,258

영업이익(손실)	3,529,611,114	5,643,214,607	5,623,199,991	16,016,266,485

기타수익	884,122,169	16,547,222,091	13,278,863,855	29,662,407,436

기타비용	7,039,735,839	43,357,122,667	15,947,044,967	25,208,768,630

금융수익	173,832,527	731,412,896	278,420,607	576,228,961

금융비용	970,890,381	3,056,191,129	908,967,557	2,692,135,997

관계기업투자수익	131,538,782	146,980,621	413,312,403	77,249,476

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,291,521,628)	(23,344,483,581)	2,737,784,332	18,431,247,731

법인세비용	123,150	1,796,323,577	1,446,673,247	3,679,165,869

당기순이익(손실)	(3,291,644,778)	(25,140,807,158)	1,291,111,085	14,752,081,862

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,203,311,099)	(23,543,066,277)	1,605,703,110	15,009,976,573

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(88,333,679)	(1,597,740,881)	(314,592,025)	(257,894,711)

법인세비용차감후 기타포괄손익	8,325,831,675	19,997,598,760	1,655,282,750	2,087,289,508

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	4,959,543,462	3,925,749,139	(332,856,525)	790,296,187

순확정급여부채의 재측정요소	(20,414,859)	(75,078,575)	(18,543,318)	(71,003,018)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	4,979,958,321	4,000,827,714	(314,313,207)	861,299,205

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,366,288,213	16,071,849,621	1,988,139,275	1,296,993,321

지분법자본변동	40,306,455	74,992,121	0	0

부의지분법자본변동	102,408,492	316,405,224	33,140,814	363,321,305

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	3,223,573,266	15,680,452,276	1,954,998,461	933,672,016

총포괄손익	5,034,186,897	(5,143,208,398)	2,946,393,835	16,839,371,370

총 포괄손익의 귀속

지배기업지분	5,025,415,110	(4,188,487,533)	3,168,706,232	17,066,250,890

비지배기업지분	8,771,787	(954,720,865)	(222,312,397)	(226,879,520)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(178)	(1,308)	89	834

연결 자본변동표
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,448,263,359	7,780,361,464	40,122,562,641	134,654,975	40,257,217,616

당기순이익(손실)	15,009,976,573	15,009,976,573	(257,894,711)	14,752,081,862

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	861,299,205	861,299,205	861,299,205

지분법자본변동

부의지분법자본변동	363,321,305	363,321,305	363,321,305

해외사업환산손익	902,656,825	902,656,825	31,015,191	933,672,016

순확정급여부채 재측정요소	(71,003,018)	(71,003,018)	(71,003,018)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

2019.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	23,575,540,694	21,819,335,019	56,288,813,531	(92,224,545)	56,196,588,986

2020.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	30,501,619,505	21,650,567,171	63,046,124,494	14,665,247	63,060,789,741

당기순이익(손실)	(23,543,066,277)	(23,543,066,277)	(1,597,740,881)	(25,140,807,158)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	4,000,827,714	4,000,827,714	4,000,827,714

지분법자본변동	74,992,121	74,992,121	74,992,121

부의지분법자본변동	316,405,224	316,405,224	316,405,224

해외사업환산손익	15,037,432,260	15,037,432,260	643,020,016	15,680,452,276

순확정급여부채 재측정요소	(75,078,575)	(75,078,575)	(75,078,575)

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	49,931,276,824	(3,047,577,681)	57,777,636,961	(940,055,618)	56,837,581,343

연결 현금흐름표
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	8,863,688,913	13,192,065,349

영업으로부터 창출된 현금	15,002,726,113	20,032,320,273

이자수취	664,489,799	576,228,961

이자지급	(3,125,375,499)	(2,773,967,241)

배당금수취	221,859,700	291,797,600

법인세납부(환급)	(3,900,011,200)	(4,934,314,244)

투자활동현금흐름	(18,259,942,950)	(16,112,551,457)

기타유동수취채권의 처분	804,547,884	80,977,032

기타비유동수취채권의 처분	167,230,285	1,768,291,603

유형자산의 처분	123,004,233	324,657,706

단기금융상품의 취득	(2,056,887,867)	(8,750,972,309)

기타유동수취채권의 취득	(19,700,000)	(1,562,400)

기타비유동수취채권의 취득	(600,000)	(230,803,856)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(600,380,838)

유형자산의 취득	(17,272,819,361)	(8,683,578,693)

무형자산의 취득	(4,718,124)	(19,179,702)

재무활동현금흐름	28,363,350,033	6,457,402,848

단기차입금의 증가	0	1,029,258,532

장기차입금의 증가	36,875,505,964	8,091,839,200

사채의 증가	5,000,000,000	7,000,000,000

유동성장기차입금의 감소	(10,955,921,149)	(7,675,882,463)

기타유동지급채무의 감소	(521,468,816)	(962,812,421)

기타비유동지급채무의 감소	0	(125,000,000)

단기차입금의 상환	(954,767,286)	0

배당금지급	(1,079,998,680)	(900,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,967,095,996	3,536,916,740

기초현금및현금성자산	17,675,128,488	10,871,060,673

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,625,007,978)	230,549,444

기말현금및현금성자산	35,017,216,506	14,638,526,857