티에이치엔 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 31 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	92,959,280,960	109,277,060,125

현금및현금성자산	2,594,312,795	6,403,280,006

단기금융자산	12,221,309	12,131,368

매출채권	59,865,480,197	73,638,346,999

기타유동수취채권	8,521,279,602	10,885,062,187

기타유동자산	1,679,842,725	2,526,881,700

재고자산	20,286,144,332	15,811,357,865

비유동자산	117,787,726,173	109,363,159,143

종속기업에 대한 투자자산	42,395,876,690	37,821,506,690

관계기업에 대한 투자자산	8,612,627,217	7,984,456,737

장기금융자산	25,000,000	0

매도가능금융자산	16,267,703,702	16,637,010,402

유형자산	46,038,404,666	44,330,634,139

무형자산	1,124,582,733	896,976,433

기타비유동수취채권	3,323,531,165	1,692,574,742

자산총계	210,747,007,133	218,640,219,268

부채

유동부채	100,076,778,025	112,993,468,868

매입채무	49,016,942,199	54,536,595,047

단기차입금	27,100,000,000	24,900,000,000

유동성장기차입금	54,248,880	26,225,780

사채	0	4,000,000,000

자산유동화채무(유동)	17,065,217,352	18,065,217,368

기타유동지급채무	3,018,451,105	4,144,436,195

당기법인세부채	355,824,800	3,538,200,602

기타유동부채	3,466,093,689	3,782,793,876

비유동부채	27,707,604,212	26,332,970,896

장기차입금	5,680,807,240	5,041,563,340

자산유동화채무	9,185,869,627	10,476,449,300

기타비유동지급채무	257,000,000	330,000,000

판매보증충당부채	1,283,794,725	944,653,856

확정급여부채	7,828,028,688	5,971,349,141

이연법인세부채	2,785,172,510	2,875,902,134

기타비유동부채	686,931,422	693,053,125

부채총계	127,784,382,237	139,326,439,764

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	16,864,890,578	17,152,949,804

이익잉여금(결손금)	50,998,909,576	47,062,004,958

자본총계	82,962,624,896	79,313,779,504

자본과부채총계	210,747,007,133	218,640,219,268

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	57,211,311,951	193,886,579,792	53,796,509,266	185,341,187,143

매출원가	51,580,876,858	175,175,518,537	49,665,292,195	166,678,082,863

매출총이익	5,630,435,093	18,711,061,255	4,131,217,071	18,663,104,280

판매비와관리비	4,157,265,693	12,376,919,200	3,147,777,637	11,257,916,459

영업이익(손실)	1,473,169,400	6,334,142,055	983,439,434	7,405,187,821

기타수익	1,528,412,233	4,826,530,017	1,030,939,832	3,463,770,355

기타비용	(135,845,457)	3,467,078,470	3,050,526,532	4,893,573,943

금융수익	55,514,807	165,868,075	66,392,203	263,671,028

금융비용	682,012,573	1,981,514,895	724,789,525	2,381,525,090

법인세비용차감전순이익(손실)	2,510,929,324	5,877,946,782	(1,694,544,588)	3,857,530,171

법인세비용	480,312,993	888,935,850	(390,878,297)	655,094,439

당기순이익(손실)	2,030,616,331	4,989,010,932	(1,303,666,291)	3,202,435,732

법인세비용차감후 기타포괄손익	(1,076,564,851)	(350,165,540)	(320,791,326)	(927,298,490)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(18,998,341)	(62,106,314)	(9,725,376)	(38,996,738)

순확정급여부채의 재측정요소	(18,998,341)	(62,106,314)	(9,725,376)	(38,996,738)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(1,057,566,510)	(288,059,226)	(311,065,950)	(888,301,752)

매도가능금융자산평가손익	(1,057,566,510)	(288,059,226)	(311,065,950)	(888,301,752)

총포괄손익	954,051,480	4,638,845,392	(1,624,457,617)	2,275,137,242

주당손익

기본주당순손익	113	277	(72)	194

자본변동표
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,549,735,230)	17,783,961,224	38,122,901,126	62,457,127,120

당기순이익(손실)	3,202,435,732	3,202,435,732

매도가능금융자산평가이익	(888,301,752)	(888,301,752)

보험수리적손익	(38,996,738)	(38,996,738)

연차배당	(847,614,000)	(847,614,000)

자기주식의 처분	8,548,559,972	8,548,559,972

2016.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	16,895,659,472	40,438,726,120	72,433,210,334

2017.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,152,949,804	47,062,004,958	79,313,779,504

당기순이익(손실)	4,989,010,932	4,989,010,932

매도가능금융자산평가이익	(288,059,226)	(288,059,226)

보험수리적손익	(62,106,314)	(62,106,314)

연차배당	(990,000,000)	(990,000,000)

자기주식의 처분	0

2017.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	16,864,890,578	50,998,909,576	82,962,624,896

현금흐름표
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	12,227,111,319	(3,016,209,417)

영업으로부터 창출된 현금	17,618,975,983	14,404,968,460

이자수취	100,591,545	129,722,113

이자지급	(1,725,737,673)	(2,192,393,286)

배당금수취	296,558,100	296,558,100

법인세납부(환급)	(4,063,276,636)	(15,655,064,804)

투자활동현금흐름	(11,618,735,946)	(27,139,757,097)

기타유동수취채권의 처분	190,000,000	7,300,000

유형자산의 처분	56,591,343	15,894,547

기타비유동수취채권의 처분	50,000,000	0

단기금융자산의 취득	(89,941)	(85,289)

기타유동수취채권의 취득	(1,148,000,000)	0

장기금융자산의 취득	(25,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,574,370,000)	(19,643,783,872)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(628,170,480)	(181,910,950)

유형자산의 취득	(3,643,640,945)	(5,174,626,644)

무형자산의 취득	(258,099,500)	0

기타비유동수취채권의 취득	(1,637,956,423)	(2,162,544,889)

재무활동현금흐름	(4,451,312,689)	13,956,399,978

단기차입금의 증가	2,200,000,000	3,007,000,000

장기차입금의 증가	681,036,000	2,724,144,000

자산유동화채무의 차입	20,000,000,000	0

자기주식의 처분	0	9,130,277,138

기타비유동지급채무의 증가	0	62,500,000

유동성장기차입금의 감소	(13,769,000)	(16,407,160)

자산유동화채무의 상환	(22,290,579,689)	0

사채의 상환	(4,000,000,000)	0

기타비유동지급채무의 감소	(30,000,000)	0

기타유동지급채무의 감소	(8,000,000)	(103,500,000)

배당금지급	(990,000,000)	(847,614,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,842,937,316)	(16,199,566,536)

기초현금및현금성자산	6,403,280,006	18,638,887,032

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	33,970,105	0

기말현금및현금성자산	2,594,312,795	2,439,320,496