티에이치엔 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 39 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	306,883,722,720	201,565,197,906

현금및현금성자산	43,233,526,790	22,826,836,405

단기금융상품	0	4,995,595,055

매출채권	80,744,237,217	57,824,239,885

기타유동수취채권	14,292,547,332	17,346,057,819

기타유동자산	12,985,970,868	5,522,499,908

유동파생상품자산	0	746,404,779

재고자산	155,627,440,513	92,303,564,055

매각예정비유동자산	3,399,841,686	0

비유동자산	201,222,421,981	201,757,210,052

종속기업에 대한 투자자산	82,792,716,913	82,389,588,947

관계기업에 대한 투자자산	5,505,725,936	5,505,725,936

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	18,663,203,802	18,268,611,202

유형자산	90,994,198,180	93,781,706,817

무형자산	1,454,427,450	1,454,427,450

기타비유동수취채권	1,762,149,700	307,149,700

자산총계	511,505,986,387	403,322,407,958

부채

유동부채	264,345,251,821	167,494,583,550

단기매입채무	159,167,064,538	89,767,686,930

단기차입금	55,511,000,000	42,250,000,000

유동성장기차입금	9,862,500,005	10,609,639,996

자산유동화채무(유동)	6,000,000,000	3,000,000,000

기타유동지급채무	9,929,908,294	7,059,273,697

당기법인세부채	5,076,790,133	3,525,521,538

기타유동부채	18,451,934,439	11,282,461,389

기타유동금융부채	346,054,412	0

비유동부채	53,437,248,424	70,748,195,969

장기차입금	10,188,401,901	26,399,424,058

자산유동화채무(비유동)	22,500,000,000	27,000,000,000

기타비유동지급채무	1,238,897,881	1,268,146,833

판매보증충당부채	2,139,521,709	1,366,322,186

확정급여부채	6,746,357,619	4,603,261,114

이연법인세부채	7,989,863,251	7,943,457,849

기타비유동부채	2,634,206,063	2,167,583,929

부채총계	317,782,500,245	238,242,779,519

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	34,928,261,596	34,616,138,849

이익잉여금(결손금)	143,696,399,804	115,364,664,848

자본총계	193,723,486,142	165,079,628,439

자본과부채총계	511,505,986,387	403,322,407,958

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	255,672,234,301	640,362,424,970	144,825,802,599	416,359,740,052

매출원가	229,294,191,871	581,029,051,826	132,649,091,018	384,026,320,501

매출총이익	26,378,042,430	59,333,373,144	12,176,711,581	32,333,419,551

판매비와관리비	11,812,175,840	27,679,377,159	6,158,495,311	18,998,880,057

영업이익(손실)	14,565,866,590	31,653,995,985	6,018,216,270	13,334,539,494

기타수익	2,727,139,275	8,193,731,286	1,889,793,112	8,980,567,522

기타비용	244,836,849	2,914,674,250	977,509,391	1,470,339,744

금융수익	99,999,686	2,127,993,130	560,214,517	2,310,086,150

금융비용	(133,453,392)	3,446,525,557	718,146,712	2,877,762,305

법인세비용차감전순이익(손실)	17,281,622,094	35,614,520,594	6,772,567,796	20,277,091,117

법인세비용(수익)	2,937,389,298	6,066,292,905	1,318,762,370	3,955,045,992

당기순이익(손실)	14,344,232,796	29,548,227,689	5,453,805,426	16,322,045,125

법인세비용차감후 기타포괄손익	480,868,229	175,630,014	(3,302,559,018)	783,339,397

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	480,868,229	175,630,014	(3,302,559,018)	783,339,397

순확정급여부채의 재측정요소	(50,675,545)	(136,492,733)	(7,787,418)	(77,711,089)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	531,543,774	312,122,747	(3,294,771,600)	861,050,486

총포괄손익	14,825,101,025	29,723,857,703	2,151,246,408	17,105,384,522

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	797	1,642	303	907

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 40 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	35,942,138,264	91,902,344,575	142,943,307,581

당기순이익(손실)	16,322,045,125	16,322,045,125

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	861,050,486	861,050,486

순확정급여부채의 재측정요소	(77,711,089)	(77,711,089)

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2024.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	36,803,188,750	107,066,678,611	158,968,692,103

2025.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	34,616,138,849	115,364,664,848	165,079,628,439

당기순이익(손실)	29,548,227,689	29,548,227,689

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	312,122,747	312,122,747

순확정급여부채의 재측정요소	(136,492,733)	(136,492,733)

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2025.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	34,928,261,596	143,696,399,804	193,723,486,142

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 40 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	31,792,816,665	17,306,157,751

영업으로부터 창출된 현금	36,982,503,062	18,193,390,894

이자수취	1,157,984,058	1,248,870,710

이자지급(영업)	(2,648,034,245)	(2,732,775,123)

배당금수취(영업)	815,388,100	922,053,850

법인세환급(납부)	(4,515,024,310)	(325,382,580)

투자활동현금흐름	(6,437,610,162)	(14,746,127,445)

기타유동수취채권의 처분	22,199,450,925	10,111,341,901

기타금융자산의 처분	136,500,000	0

기타비유동수취채권의 처분	0	1,148,938,056

유형자산의 처분	2,474,036,249	0

단기금융상품의 처분	4,995,595,055	0

기타유동수취채권의 취득	(20,713,186,480)	(8,763,339,514)

기타비유동수취채권의 취득	(270,000,000)	(300,192,000)

기타유동자산의 취득	(100,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(403,127,966)	(4,653,168,883)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,739,647,896)

유형자산의 취득	(4,973,786,896)	(9,549,222,096)

정부보조금의 상환	0	(837,013)

영업양수	(9,783,091,049)	0

재무활동현금흐름	(5,000,347,305)	19,034,828,817

단기차입금의 증가	27,544,500,000	14,408,500,000

장기차입금의 증가	0	8,261,600,004

자산유동화채무의 증가	0	30,000,000,000

기타비유동지급채무의 증가	151,600,000	160,000,000

단기차입금의 상환	(13,200,000,000)	(9,100,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(8,522,139,997)	(2,149,500,003)

장기차입금의 상환	(8,247,600,000)	0

자산유동화채무(유동)의 상환	(1,500,000,000)	(14,333,333,340)

사채의 상환	0	(7,000,000,000)

기타유동지급채무의 감소	(6,304,000)	0

기타비유동지급채무의 감소	(140,403,308)	(132,437,844)

배당금지급	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	20,354,859,198	21,594,859,123

기초현금및현금성자산	22,826,836,405	14,684,788,085

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	51,831,187	(42,020,969)

기말현금및현금성자산	43,233,526,790	36,237,626,239