티에이치엔 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 37 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	142,546,251,687	136,790,861,477

현금및현금성자산	6,748,159,636	21,991,633,679

매출채권	32,448,253,168	30,437,080,809

기타유동수취채권	20,155,545,745	16,608,462,425

기타유동자산	5,778,635,445	4,902,658,317

유동파생상품자산	0	745,176,738

유동재고자산	77,415,657,693	62,105,849,509

비유동자산	176,294,116,279	176,224,657,262

종속기업에 대한 투자자산	61,906,889,395	58,421,835,188

관계기업에 대한 투자자산	5,505,725,936	5,505,725,936

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

장기매출채권	0	5,592,963,131

기타포괄손익-공정가치금융자산	19,003,515,102	15,762,240,852

유형자산	87,104,363,635	86,570,687,869

기타비유동수취채권	1,293,373,478	2,890,955,553

무형자산	1,430,248,733	1,430,248,733

자산총계	318,840,367,966	313,015,518,739

부채

유동부채	142,848,037,437	144,669,575,894

단기매입채무	70,830,604,319	71,359,695,429

유동 차입금	38,700,000,000	26,300,000,000

유동성장기차입금	2,188,000,000	8,960,988,600

사채(유동)	0	5,000,000,000

자산유동화채무(유동)	16,999,999,992	18,666,666,660

기타유동지급채무	4,665,867,025	4,750,323,032

당기법인세부채	3,201,662,314	933,215,818

기타 유동부채	6,261,903,787	8,698,686,355

비유동부채	49,746,818,395	58,262,276,928

장기차입금	27,795,356,264	25,986,351,681

사채(비유동)	7,000,000,000	7,000,000,000

자산유동화채무	3,333,333,346	14,333,333,340

기타비유동지급채무	1,657,691,027	1,530,397,951

판매보증충당부채	1,033,467,622	1,010,692,647

확정급여부채	3,883,797,000	2,386,652,361

이연법인세부채	2,865,174,174	3,534,841,374

기타 비유동 부채	2,177,998,962	2,480,007,574

부채총계	192,594,855,832	202,931,852,822

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	35,156,191,704	32,592,343,772

이익잉여금(결손금)	75,990,495,688	62,392,497,403

자본총계	126,245,512,134	110,083,665,917

자본과부채총계	318,840,367,966	313,015,518,739

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	110,000,633,278	348,292,970,416	92,101,847,928	273,334,448,140

매출원가	102,305,918,275	323,687,273,199	83,138,048,534	248,524,807,572

매출총이익	7,694,715,003	24,605,697,217	8,963,799,394	24,809,640,568

판매비와관리비	2,463,984,503	10,399,284,236	4,297,959,990	13,083,431,092

영업이익(손실)	5,230,730,500	14,206,412,981	4,665,839,404	11,726,209,476

기타수익	3,058,930,989	8,986,036,331	9,180,712,522	18,526,901,455

기타비용	54,409,987	2,632,085,497	1,982,174,399	3,754,259,647

금융수익	56,073,686	985,439,374	1,051,712,756	2,442,453,301

금융비용	859,859,284	3,377,808,046	2,120,790,388	5,401,863,602

법인세비용차감전순이익(손실)	7,431,465,904	18,167,995,143	10,795,299,895	23,539,440,983

법인세비용(수익)	2,755,542,852	3,546,270,699	1,938,939,812	4,443,508,994

당기순이익(손실)	4,675,923,052	14,621,724,444	8,856,360,083	19,095,931,989

기타포괄손익	(1,190,717,152)	2,440,121,773	(718,986,395)	(2,682,420,662)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,190,717,152)	2,440,121,773	(718,986,395)	(2,682,420,662)

순확정급여부채의 재측정요소	(35,924,015)	(123,726,159)	(40,683,029)	(132,256,838)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	(1,154,793,137)	2,563,847,932	(678,303,366)	(2,550,163,824)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	3,485,205,900	17,061,846,217	8,137,373,688	16,413,511,327

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	260	812	492	1,061

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,450,882,000	54,796,461,614	98,346,168,356

당기순이익(손실)	19,095,931,989	19,095,931,989

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(2,550,163,824)	(2,550,163,824)

순확정급여부채의 재측정요소	(132,256,838)	(132,256,838)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(900,000,000)	(900,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	25,900,718,176	72,860,136,765	113,859,679,683

2023.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	32,592,343,772	62,392,497,403	110,083,665,917

당기순이익(손실)	14,621,724,444	14,621,724,444

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	2,563,847,932	2,563,847,932

순확정급여부채의 재측정요소	(123,726,159)	(123,726,159)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(900,000,000)	(900,000,000)

2023.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	35,156,191,704	75,990,495,688	126,245,512,134

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	5,594,889,107	25,903,321,680

영업으로부터 창출된 현금	9,998,834,822	37,890,922,283

이자수취	803,872,879	77,464,695

이자지급(영업)	(3,195,256,808)	(3,192,259,536)

배당금수취(영업)	579,664,700	431,439,700

법인세환급(납부)	(2,592,226,486)	(9,304,245,462)

투자활동현금흐름	(10,026,654,874)	(19,450,245,788)

기타유동수취채권의 처분	215,068,493	3,214,594,968

유형자산의 처분	1,723,966,605	3,181,818

종속기업에 대한 투자자산의 처분	5,276,946,848	20,779,560

정부보조금의 수취	10,000,000	0

기타유동수취채권의 취득	2,668,897,765	3,112,329,679

기타금융자산의 취득	0	(273,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(10,510,659,616)	(11,283,961,065)

유형자산의 취득	(4,064,900,750)	(7,719,511,390)

정부보조금의 상환, 투자활동	(8,178,689)	0

기타비유동수취채권의 취득	0	300,000,000

재무활동현금흐름	(10,985,007,662)	(17,151,162,000)

단기차입금의 증가	23,200,000,000	179,300,000,000

장기차입금의 증가	3,600,000,000	2,349,400,000

자산유동화채무(비유동)의 차입	0	16,000,000,000

사채의 증가	0	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(10,800,000,000)	(179,900,000,000)

유동성장기차입금의 상환	8,338,940,000	23,821,740,000

자산유동화채무(유동)의 상환	12,666,666,662	9,000,000,000

사채의 상환	(5,000,000,000)	(7,000,000,000)

기타유동지급채무의 감소	79,401,000	163,622,000

정부보조금의 상환	0	(1,015,200,000)

배당금지급	(900,000,000)	(900,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,416,773,429)	(10,698,086,108)

기초현금및현금성자산	22,147,310,872	17,825,921,493

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	24,838,636	133,856,330

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	6,755,376,079	7,261,691,715

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(7,216,443)	(10,813,299)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	6,748,159,636	7,250,878,416