티에이치엔 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 34 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	114,324,592,053	127,059,195,060

현금및현금성자산	267,012,553	7,486,359,615

매출채권	71,835,776,449	80,555,025,824

기타유동수취채권	11,350,094,189	9,540,568,734

기타유동자산	2,393,270,724	3,854,724,046

재고자산	28,478,438,138	25,622,516,841

비유동자산	158,315,721,677	139,890,489,383

종속기업에 대한 투자자산	25,839,125,406	24,676,425,406

관계기업에 대한 투자자산	11,498,082,285	11,498,082,285

장기매출채권	45,944,265,196	27,759,467,345

기타포괄손익-공정가치금융자산	9,579,143,202	12,056,236,602

유형자산	61,677,759,695	60,289,531,852

무형자산	1,090,082,733	1,090,082,733

기타비유동수취채권	2,687,263,160	2,520,663,160

자산총계	272,640,313,730	266,949,684,443

부채

유동부채	134,811,695,267	133,615,474,074

단기매입채무	55,773,522,709	60,143,057,795

단기차입금	54,899,000,000	45,495,165,621

유동성장기차입금	938,778,830	929,808,400

자산유동화채무(유동)	9,850,000,070	12,100,000,064

기타유동지급채무	3,455,397,860	5,648,994,257

당기법인세부채	5,154,387,215	3,782,704,820

기타유동부채	4,740,608,583	5,515,743,117

비유동부채	39,747,598,193	37,319,596,195

장기차입금	14,295,490,000	10,587,564,850

사채	7,000,000,000	7,000,000,000

자산유동화채무	2,166,666,620	3,791,666,627

기타비유동지급채무	484,973,464	498,056,374

판매보증충당부채	1,051,382,313	1,232,467,680

확정급여부채	11,047,464,839	9,947,860,983

이연법인세부채	2,596,509,408	3,151,173,289

기타비유동부채	1,105,111,549	1,110,806,392

부채총계	174,559,293,460	170,935,070,269

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	19,890,668,962	21,822,801,814

이익잉여금(결손금)	63,091,526,566	59,092,987,618

자본총계	98,081,020,270	96,014,614,174

자본과부채총계	272,640,313,730	266,949,684,443

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 34 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	76,016,927,735	76,016,927,735	82,150,282,739	82,150,282,739

매출원가	68,603,298,026	68,603,298,026	74,056,885,690	74,056,885,690

매출총이익	7,413,629,709	7,413,629,709	8,093,397,049	8,093,397,049

판매비와관리비	6,855,087,750	6,855,087,750	4,503,656,078	4,503,656,078

영업이익(손실)	558,541,959	558,541,959	3,589,740,971	3,589,740,971

기타수익	7,066,048,164	7,066,048,164	3,304,950,645	3,304,950,645

기타비용	618,564,263	618,564,263	98,417,148	98,417,148

금융수익	48,641,231	48,641,231	25,927,559	25,927,559

금융비용	568,972,263	568,972,263	596,997,298	596,997,298

법인세비용차감전순이익(손실)	6,485,694,828	6,485,694,828	6,225,204,729	6,225,204,729

법인세비용	1,372,753,155	1,372,753,155	1,057,404,794	1,057,404,794

당기순이익(손실)	5,112,941,673	5,112,941,673	5,167,799,935	5,167,799,935

법인세비용차감후 기타포괄손익	(1,966,535,577)	(1,966,535,577)	(52,520,061)	(52,520,061)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,966,535,577)	(1,966,535,577)	(52,520,061)	(52,520,061)

순확정급여부채의 재측정요소	(34,402,725)	(34,402,725)	(34,076,376)	(34,076,376)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	(1,932,132,852)	(1,932,132,852)	(18,443,685)	(18,443,685)

총포괄손익	3,146,406,096	3,146,406,096	5,115,279,874	5,115,279,874

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	284	284	287	287

자본변동표
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 34 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	13,471,059,839	55,221,739,041	83,791,623,622

당기순이익(손실)	5,167,799,935	5,167,799,935

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(18,443,685)	(18,443,685)

순확정급여부채의 재측정요소	(34,076,376)	(34,076,376)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	13,452,616,154	59,455,462,600	88,006,903,496

2020.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	21,822,801,814	59,092,987,618	96,014,614,174

당기순이익(손실)	5,112,941,673	5,112,941,673

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(1,932,132,852)	(1,932,132,852)

순확정급여부채의 재측정요소	(34,402,725)	(34,402,725)

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	19,890,668,962	63,091,526,566	98,081,020,270

현금흐름표
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 34 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	(14,818,618,683)	22,746,671,202

영업으로부터 창출된 현금	(14,455,408,909)	23,088,704,720

이자수취	7,299,991	11,465,685

이자지급	(591,298,705)	(573,166,753)

배당금수취	221,859,700	220,907,600

법인세납부(환급)	(1,070,760)	(1,240,050)

투자활동현금흐름	(3,254,659,352)	(1,089,273,532)

기타유동수취채권의 처분	0	3,900,000

유형자산의 처분	23,214,235	3,727,273

단기대여금의 증가	(6,100,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,162,700,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(600,380,838)

유형자산의 취득	(2,109,073,587)	(476,519,967)

기타비유동수취채권의 취득	0	(20,000,000)

재무활동현금흐름	10,855,899,958	(14,771,282,660)

단기차입금의 증가	11,036,834,379	(9,800,000,000)

장기차입금의 증가	3,946,000,000	0

장기차입금의 상환	(229,104,420)	(13,339,270)

자산유동화채무의 상환	(3,875,000,001)	(4,749,999,990)

기타유동지급채무의 감소	(22,830,000)	(172,943,400)

기타비유동지급채무의 감소	0	(35,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,217,378,077)	6,886,115,010

기초현금및현금성자산	7,486,359,615	188,702,193

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,968,985)	0

기말현금및현금성자산	267,012,553	7,074,817,203