티에이치엔 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 32 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	103,930,837,644	97,727,055,508

현금및현금성자산	12,131,918,914	14,938,881,762

단기금융자산	1,151,750,052	1,154,735,429

매출채권	38,453,936,514	30,904,072,205

기타유동수취채권	4,114,274,263	1,989,393,350

기타유동금융자산	11,633,939,040	10,389,613,607

당기법인세자산	373,332,325	373,332,325

재고자산	36,071,686,536	37,977,026,830

비유동자산	108,449,116,681	109,342,536,042

장기금융자산	55,000,000	40,000,000

관계기업에 대한 투자자산	10,057,558,676	9,793,773,713

매도가능금융자산	0	16,549,742,402

기타포괄손익-공정가치금융자산	14,980,263,702	0

유형자산	78,090,300,097	77,715,412,803

무형자산	1,226,855,310	1,220,447,706

기타비유동수취채권	4,039,138,896	4,023,159,418

자산총계	212,379,954,325	207,069,591,550

부채

유동부채	146,211,465,366	137,651,143,611

매입채무	66,300,789,624	60,717,058,298

단기차입금	45,827,389,380	47,663,328,709

유동성장기차입금	12,278,714,076	11,539,916,052

기타유동지급채무	13,371,307,462	10,691,949,689

당기법인세부채	2,121,926,072	1,611,898,403

기타유동부채	6,311,338,752	5,426,992,460

비유동부채	27,437,843,721	31,327,057,797

장기차입금	17,725,058,222	20,294,935,242

기타비유동지급채무	277,189,355	261,381,064

판매보증충당부채	1,126,251,746	1,259,450,880

확정급여부채	5,463,096,109	6,302,239,126

이연법인세부채	2,090,324,492	2,447,991,410

기타비유동부채	755,923,797	761,060,075

부채총계	173,649,309,087	168,978,201,408

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,324,535,205	37,799,354,991

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(206,062,182)	(206,062,182)

기타포괄손익누계액	22,093,608,173	22,547,886,579

이익잉여금(결손금)	5,336,989,214	4,357,530,594

비지배지분	406,110,033	292,035,151

자본총계	38,730,645,238	38,091,390,142

자본과부채총계	212,379,954,325	207,069,591,550

연결 포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	79,733,097,879	79,733,097,879	80,709,107,397	80,709,107,397

매출원가	69,477,439,857	69,477,439,857	71,961,283,378	71,961,283,378

매출총이익	10,255,658,022	10,255,658,022	8,747,824,019	8,747,824,019

판매비와관리비	7,905,934,215	7,905,934,215	6,497,253,767	6,497,253,767

영업이익(손실)	2,349,723,807	2,349,723,807	2,250,570,252	2,250,570,252

기타수익	3,220,143,756	3,220,143,756	8,291,161,223	8,291,161,223

기타비용	2,056,697,069	2,056,697,069	8,990,381,067	8,990,381,067

금융수익	26,870,352	26,870,352	61,269,720	61,269,720

금융비용	945,714,777	945,714,777	1,074,961,324	1,074,961,324

관계기업투자수익	(96,398,925)	(96,398,925)	(71,796,020)	(71,796,020)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,497,927,144	2,497,927,144	465,862,784	465,862,784

법인세비용	486,123,303	486,123,303	97,891,944	97,891,944

당기순이익(손실)	2,011,803,841	2,011,803,841	367,970,840	367,970,840

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,923,357,033	1,923,357,033	247,162,212	247,162,212

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	88,446,808	88,446,808	120,808,628	120,808,628

법인세비용차감후 기타포괄손익	(472,548,745)	(472,548,745)	(611,412,008)	(611,412,008)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	9,416,887,098	9,416,887,098	(25,251,083)	(25,251,083)

순확정급여부채의 재측정요소	(43,898,413)	(43,898,413)	(25,251,083)	(25,251,083)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	9,460,785,511	9,460,785,511	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(9,889,435,843)	(9,889,435,843)	(586,160,925)	(586,160,925)

매도가능금융자산평가손익	(10,684,978,897)	(10,684,978,897)	387,408,762	387,408,762

지분법자본변동	0	0	(48,395,741)	(48,395,741)

부의지분법자본변동	360,183,888	360,183,888	(556,287,109)	(556,287,109)

해외사업환산손익	435,359,166	435,359,166	(368,886,837)	(368,886,837)

총포괄손익	1,539,255,096	1,539,255,096	(243,441,168)	(243,441,168)

총 포괄손익의 귀속

지배기업지분	1,425,180,214	1,425,180,214	(321,982,491)	(321,982,491)

비지배기업지분	114,074,882	114,074,882	78,541,323	78,541,323

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	107	107	14	14

연결 자본변동표
제 33 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	206,062,182	21,764,171,661	3,180,519,535	35,838,629,014	288,773,442	36,127,402,456

당기순이익(손실)	247,162,212	247,162,212	120,808,628	367,970,840

매도가능금융자산평가이익	387,408,762	387,408,762	387,408,762

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

지분법자본변동	(48,395,741)	(48,395,741)	(48,395,741)

부의지분법자본변동	(556,287,109)	(556,287,109)	(556,287,109)

해외사업환산손익	(326,619,532)	(326,619,532)	(42,267,305)	(368,886,837)

보험수리적손익	(25,251,083)	(25,251,083)	(25,251,083)

연차배당	990,000,000	990,000,000	990,000,000

2017.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	206,062,182	21,220,278,041	2,412,430,664	34,526,646,523	367,314,765	34,893,961,288

2018.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	206,062,182	22,547,886,579	4,357,530,594	37,799,354,991	292,035,151	38,091,390,142

당기순이익(손실)	1,923,357,033	1,923,357,033	88,446,808	2,011,803,841

매도가능금융자산평가이익	(10,684,978,897)	(10,684,978,897)	(10,684,978,897)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	9,460,785,511	9,460,785,511	9,460,785,511

지분법자본변동

부의지분법자본변동	360,183,888	360,183,888	360,183,888

해외사업환산손익	409,731,092	409,731,092	25,628,074	435,359,166

보험수리적손익	(43,898,413)	(43,898,413)	(43,898,413)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	206,062,182	22,093,608,173	5,336,989,214	38,324,535,205	406,110,033	38,730,645,238

연결 현금흐름표
제 33 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	2,674,556,233	(957,611,559)

영업으로부터 창출된 현금	3,417,407,032	4,567,761,427

이자수취	17,549,804	37,248,470

이자지급	(980,561,136)	(2,929,874,168)

배당금수취	220,907,600	225,668,100

법인세납부(환급)	(747,067)	(2,858,415,388)

투자활동현금흐름	(1,780,508,902)	(765,736,346)

단기금융자산의 처분	6,030,457	4,559,856,326

기타유동수취채권의 처분	26,498,632	0

기타비유동수취채권의 처분	9,632,072	0

유형자산의 처분	101,505,401	188,736,273

장기금융자산의 취득	(15,000,000)	0

기타유동수취채권의 취득	(6,909,065)	(13,241,430)

기타비유동수취채권의 취득	0	(2,203,315,989)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(628,170,480)

유형자산의 취득	(1,887,602,527)	(2,409,501,546)

무형자산의 취득	(14,663,872)	(260,099,500)

재무활동현금흐름	(3,832,636,806)	881,853,200

단기차입금의 증가	799,252,272	1,129,744,941

유동성장기차입금의 감소	(1,781,572,252)	(3,432,450)

장기차입금의 상환	(77,239,092)	(244,459,291)

기타유동지급채무의 감소	(30,000,000)	0

단기차입금의 상환	(2,743,077,734)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,938,589,475)	(841,494,705)

기초현금및현금성자산	14,938,881,762	13,593,578,807

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	131,626,627	(397,703,196)

기말현금및현금성자산	12,131,918,914	12,354,380,906