티에이치엔 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 30 기말 2015.12.31 현재
제 29 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말	제 29 기말

자산

유동자산	84,083,357,737	100,201,212,493	79,431,393,471

현금및현금성자산	13,904,422,350	28,580,050,413	17,060,006,436

단기금융자산	5,193,860,548	1,506,158,235	1,718,459,010

매출채권	29,143,603,595	32,669,735,009	22,736,016,302

기타유동수취채권	2,658,031,462	1,673,315,812	2,189,785,900

매도가능금융자산	0	200,000,000	200,042,603

기타유동자산	8,080,041,443	5,526,014,072	8,601,878,319

당기법인세자산	326,861,437	0	0

재고자산	24,776,536,902	30,045,938,952	26,925,204,901

비유동자산	101,462,799,866	97,487,001,643	129,200,267,584

관계기업투자	7,189,987,808	7,466,807,973	31,673,713,172

매도가능금융자산	16,307,151,002	17,445,999,402	20,433,143,402

투자부동산	0	0	8,739,912,355

유형자산	73,614,430,288	69,731,803,659	63,075,935,207

무형자산	613,580,168	636,088,912	818,065,716

기타비유동수취채권	3,737,650,600	1,618,445,473	1,097,033,023

기타비유동자산	0	587,856,224	3,362,464,709

자산총계	185,546,157,603	197,688,214,136	208,631,661,055

부채

유동부채	129,050,759,454	136,862,601,234	157,248,050,335

매입채무	43,467,303,126	52,761,954,814	38,151,800,891

단기차입금	48,909,080,581	50,937,381,783	94,730,250,349

유동성장기차입금	2,039,982,040	2,024,446,590	461,392,472

자산유동화채무	17,000,000,000	0	0

사채	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000

기타유동지급채무	6,430,163,865	5,009,463,194	7,780,773,104

당기법인세부채	1,424,158,144	14,068,352,444	1,368,694,891

기타유동부채	5,780,071,698	8,061,002,409	10,755,138,628

비유동부채	25,287,095,159	38,902,994,514	42,160,166,720

장기차입금	5,029,176,630	2,336,975,240	3,332,921,706

자산유동화채무	8,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000

기타비유동지급채무	254,000,000	282,000,000	180,000,000

판매보증충당부채	706,043,733	556,106,285	754,145,495

순확정급여부채	5,806,643,495	5,003,146,958	5,462,438,819

이연법인세부채	4,791,218,908	5,075,803,954	6,882,443,851

기타비유동부채	700,012,393	648,962,077	548,216,849

부채총계	154,337,854,613	175,765,595,748	199,408,217,055

자본

지배기업의 소유지분	30,765,875,807	25,366,262,251	10,724,188,356

보통주자본금	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(206,062,182)	(5,012,518,946)	(5,017,534,263)

기타포괄손익누계액	22,190,648,178	28,692,792,095	13,670,228,524

이익잉여금	(2,318,710,189)	(9,414,010,898)	(9,028,505,905)

비지배지분	442,427,183	(3,443,643,863)	(1,500,744,356)

자본총계	31,208,302,990	21,922,618,388	9,223,444,000

자본과부채총계	185,546,157,603	197,688,214,136	208,631,661,055

연결 포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기	제 30 기	제 29 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	65,037,293,319	214,606,375,351	65,873,923,713	192,092,015,395	276,197,806,385	229,346,897,945

매출원가	57,288,801,439	187,446,410,119	57,086,439,523	167,734,207,303	242,087,315,146	203,321,475,829

매출총이익	7,748,491,880	27,159,965,232	8,787,484,190	24,357,808,092	34,110,491,239	26,025,422,116

판매비와관리비	5,866,676,199	20,114,362,432	6,543,080,698	19,562,434,815	28,073,836,166	25,374,567,087

영업손익	1,881,815,681	7,045,602,800	2,244,403,492	4,795,373,277	6,036,655,073	650,855,029

기타수익	3,161,598,315	21,330,535,409	8,691,897,750	19,784,036,937	21,393,764,720	8,733,355,649

기타비용	5,860,512,631	14,582,942,853	19,610,638,221	34,662,859,091	35,717,908,310	13,900,706,245

금융수익	15,693,425	175,191,257	79,954,096	177,731,282	276,394,612	231,006,588

금융비용	1,198,586,645	3,670,723,899	1,669,912,803	5,193,881,364	6,825,517,015	7,078,942,389

관계기업투자수익	(75,789,711)	160,075,074	1,584,683,160	3,800,679,364	22,340,004,509	5,978,842,038

법인세비용차감전순손익	(2,075,781,566)	10,457,737,788	(8,679,612,526)	(11,298,919,595)	7,503,393,589	(5,385,589,330)

법인세비용	1,003,420,772	2,049,393,508	2,390,399,528	3,470,943,766	11,768,223,829	2,306,447,273

당기순손익	(3,079,202,338)	8,408,344,280	(11,070,012,054)	(14,769,863,361)	(4,264,830,240)	(7,692,036,603)

당기순손익의 귀속

지배기업지분	(3,026,820,035)	7,981,911,447	(9,243,976,318)	(12,030,576,129)	(761,287,441)	(5,878,900,388)

비지배지분	(52,382,303)	426,432,833	(1,826,035,736)	(2,739,287,232)	(3,503,542,799)	(1,813,136,215)

법인세비용차감후 기타포괄손익	(969,869,692)	(6,823,605,650)	10,010,098,891	11,688,821,490	16,754,363,836	(2,387,043,567)

매도가능금융자산평가손익	(311,065,950)	(888,301,752)	875,523,480	(1,163,710,860)	(2,329,972,320)	(3,532,127,820)

지분법자본변동	(231,553,018)	(306,359,495)	290,049,536	432,300,288	(5,425,368)	66,857,612

부의지분법자본변동	(238,016,830)	(312,446,694)	0	10,367,928	158,798,119	67,494,977

재평가잉여금	0	0	0	0	7,273,635,594	0

해외사업환산손익	(179,508,518)	(5,277,500,971)	8,851,552,733	12,445,365,610	11,152,252,963	2,453,162,747

순확정급여부채의 재측정요소	(9,725,376)	(38,996,738)	(7,026,858)	(35,501,476)	505,074,848	(1,442,431,083)

총포괄손익	(4,049,072,030)	1,584,738,630	(1,059,913,163)	(3,081,041,871)	12,489,533,596	(10,079,080,170)

총포괄손익의 귀속

지배기업지분	(3,963,236,096)	1,440,770,792	(118,629,976)	(1,561,433,427)	14,766,350,978	(8,583,746,430)

비지배지분	(85,835,934)	143,967,838	(941,283,187)	(1,519,608,444)	(2,276,817,382)	(1,540,333,740)

지배기업지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익	(168)	484	(654)	(852)	(54)	(416)

연결 자본변동표
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,011,417,699)	14,887,643,483	(1,142,098,434)	19,834,127,350	33,472,820	19,867,600,170

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	(5,878,900,388)	(5,878,900,388)	(1,813,136,215)	(7,692,036,603)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(3,532,127,820)	(3,532,127,820)	(3,532,127,820)

지분법자본변동	66,857,612	66,857,612	66,857,612

부의지분법자본변동	67,494,977	67,494,977	67,494,977

해외사업환산손익	2,180,360,272	2,180,360,272	272,802,475	2,453,162,747

유형자산재평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	0	(1,442,431,083)	(1,442,431,083)	(1,442,431,083)

관계기업투자처분

총기타포괄손익	(1,217,414,959)	(1,442,431,083)	(2,659,846,042)	272,802,475	(2,387,043,567)

총포괄손익	(1,217,414,959)	(7,321,331,471)	(8,538,746,430)	(1,540,333,740)	(10,079,080,170)

소유주와의 거래	연차배당	(565,076,000)	(565,076,000)	(565,076,000)

자기주식취득

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자	(6,116,564)	(6,116,564)	6,116,564	0

종속회사지분변동

소유주와의 거래 총액	(6,116,564)	(565,076,000)	(571,192,564)	6,116,564	(565,076,000)

2014.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,017,534,263)	13,670,228,524	(9,028,505,905)	10,724,188,356	(1,500,744,356)	9,223,444,000

2015.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,017,534,263)	13,670,228,524	(9,028,505,905)	10,724,188,356	(1,500,744,356)	9,223,444,000

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	(761,287,441)	(761,287,441)	(3,503,542,799)	(4,264,830,240)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)

지분법자본변동	(5,425,368)	(5,425,368)	(5,425,368)

부의지분법자본변동	158,798,119	158,798,119	158,798,119

해외사업환산손익	10,076,449,402	10,076,449,402	1,075,803,561	11,152,252,963

유형자산재평가이익	7,122,713,738	7,122,713,738	150,921,856	7,273,635,594

순확정급여부채의 재측정요소	505,074,848	505,074,848	505,074,848

관계기업투자처분	(5,796,808)	(5,796,808)	(5,796,808)

총기타포괄손익	(5,796,808)	15,022,563,571	505,074,848	15,521,841,611	1,226,725,417	16,748,567,028

총포괄손익	(5,796,808)	15,022,563,571	(256,212,593)	14,760,554,170	(2,276,817,382)	12,483,736,788

소유주와의 거래	연차배당	(129,292,400)	(129,292,400)	(129,292,400)

자기주식취득

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자	344,730,000	344,730,000

종속회사지분변동	10,812,125	10,812,125	(10,812,125)

소유주와의 거래 총액	10,812,125	(129,292,400)	(118,480,275)	333,917,875	215,437,600

2015.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,012,518,946)	28,692,792,095	(9,414,010,898)	25,366,262,251	(3,443,643,863)	21,922,618,388

2015.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,017,534,263)	13,670,228,524	(9,028,505,905)	10,724,188,356	(1,500,744,356)	9,223,444,000

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	(12,030,576,129)	(12,030,576,129)	(2,739,287,232)	(14,769,863,361)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(1,163,710,860)	(1,163,710,860)	(1,163,710,860)

지분법자본변동	432,300,288	432,300,288	432,300,288

부의지분법자본변동	10,367,928	10,367,928	10,367,928

해외사업환산손익	11,225,686,822	11,225,686,822	1,219,678,788	12,445,365,610

유형자산재평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	(35,501,476)	(35,501,476)	(35,501,476)

관계기업투자처분

총기타포괄손익	10,504,644,178	(35,501,476)	10,469,142,702	1,219,678,788	11,688,821,490

총포괄손익	10,504,644,178	(12,066,077,605)	(1,561,433,427)	(1,519,608,444)	(3,081,041,871)

소유주와의 거래	연차배당	(129,292,400)	(129,292,400)	(129,292,400)

자기주식취득

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자

종속회사지분변동

소유주와의 거래 총액	(129,292,400)	(129,292,400)	(129,292,400)

2015.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,017,534,263)	24,174,872,702	(21,223,875,910)	9,033,462,529	(3,020,352,800)	6,013,109,729

2016.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,012,518,946)	28,692,792,095	(9,414,010,898)	25,366,262,251	(3,443,643,863)	21,922,618,388

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	7,981,911,447	7,981,911,447	426,432,833	8,408,344,280

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(888,301,752)	(888,301,752)	(888,301,752)

지분법자본변동	(306,359,495)	(306,359,495)	(306,359,495)

부의지분법자본변동	(312,446,694)	(312,446,694)	(312,446,694)

해외사업환산손익	(4,995,035,976)	(4,995,035,976)	(282,464,995)	(5,277,500,971)

유형자산재평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	(38,996,738)	(38,996,738)	(38,996,738)

관계기업투자처분

총기타포괄손익	(6,502,143,917)	(38,996,738)	(6,541,140,655)	(282,464,995)	(6,823,605,650)

총포괄손익	(6,502,143,917)	7,942,914,709	1,440,770,792	143,967,838	1,584,738,630

소유주와의 거래	연차배당	(847,614,000)	(847,614,000)	(847,614,000)

자기주식취득	8,548,559,972	8,548,559,972	8,548,559,972

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자

종속회사지분변동	(3,742,103,208)	(3,742,103,208)	3,742,103,208

소유주와의 거래 총액	4,806,456,764	(847,614,000)	3,958,842,764	3,742,103,208	7,700,945,972

2016.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	22,190,648,178	(2,318,710,189)	30,765,875,807	442,427,183	31,208,302,990

연결 현금흐름표
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	(8,561,398,306)	(14,741,490,053)	4,560,653,113	3,079,704,430

영업으로부터 창출된 현금	10,284,945,797	(9,847,880,792)	12,550,377,863	10,650,201,234

이자수취	134,341,011	83,691,406	123,406,913	122,031,361

이자지급	(3,549,594,585)	(4,102,106,354)	(6,742,004,545)	(7,118,721,862)

배당금수취	225,668,100	1,293,117,600	793,409,700	511,973,460

법인세납부(환급)	(15,656,758,629)	(2,168,311,913)	(2,164,536,818)	(1,085,779,763)

투자활동현금흐름	(15,240,040,016)	6,943,711,356	48,269,525,389	(8,484,667,269)

관계기업투자의 처분	0	0	48,000,000,000	0

유형자산의 처분	133,132,120	285,888,388	2,191,096,864	1,878,130,196

무형자산의 처분	0	0	0	211,851,406

투자부동산의 처분	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0

매각예정비유동자산의 처분	0	4,800,000,000	0	0

단기금융자산의 증가	(3,585,156,404)	(78,040,377)	(124,320,591)	(1,751,972,576)

기타유동수취채권의 증가	(2,404,660)	0	0	(468,025,474)

기타유동수취채권의 감소	64,121,407	704,951,239	993,537,909	100,070,000

기타비유동수취채권의 증가	(2,147,544,889)	(275,000,000)	(631,572,245)	(26,302,356)

기타비유동수취채권의 감소	0	0	242,000	654,911,615

단기매도가능금융자산의 처분	0	0	10,000,000	115,000,000

만기보유금융자산의 처분	0	0	0	4,700,000

만기보유금융자산의 취득	0	0	0	(180,000,000)

관계기업투자의 취득	(181,910,950)	(1,806,277,460)	(1,806,277,460)	(788,321,445)

유형자산의 취득	(9,520,276,640)	(6,687,810,434)	(10,363,181,088)	(8,187,484,018)

무형자산의 취득	0	0	(47,224,617)

재무활동현금흐름	8,907,142,900	(3,194,958,773)	(39,099,398,617)	15,694,614,746

단기차입금의 증가	0	0	19,677,937,818

장기차입금의 증가	2,724,144,000	632,748,000	1,994,820,000	3,000,000,000

사채의 증가	0	0	0	4,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,042,257,078)	(2,292,826,835)	(39,627,943,869)	0

유동성장기차입금의 상환	(16,407,160)	(459,308,160)	(735,432,970)	(10,283,247,072)

장기차입금의 상환	0	(692,279,378)	(692,279,378)	0

기타유동지급채무의 감소	(41,000,000)	0	(356,000,000)	(315,000,000)

기타비유동지급채무의 증가	0	0	102,000,000	180,000,000

기타비유동지급채무의 감소	0	(254,000,000)	0	0

종속기업 유상증자	0	0	344,730,000	0

자기주식의 처분	9,130,277,138	0	0	0

배당금지급	(847,614,000)	(129,292,400)	(129,292,400)	(565,076,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,894,295,422)	(10,992,737,470)	13,730,779,885	10,289,651,907

기초현금및현금성자산	28,580,050,413	17,060,006,436	17,060,006,436	7,190,024,527

현금및현금성자산의 환율변동효과	218,667,359	(1,197,906,878)	(2,210,735,908)	(419,669,998)

기말현금및현금성자산	13,904,422,350	4,869,362,088	28,580,050,413	17,060,006,436