티에이치엔 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 32 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	94,210,295,357	97,727,055,508

현금및현금성자산	7,991,330,886	14,938,881,762

단기금융자산	13,654,100,228	1,154,735,429

매출채권	24,794,829,591	30,904,072,205

기타유동수취채권	4,166,227,183	1,989,393,350

기타유동자산	11,646,803,067	10,389,613,607

당기법인세자산	0	373,332,325

재고자산	31,957,004,402	37,977,026,830

비유동자산	102,371,400,263	109,342,536,042

장기금융자산	0	40,000,000

관계기업에 대한 투자자산	9,467,018,809	9,793,773,713

매도가능금융자산	0	16,549,742,402

기타포괄손익-공정가치금융자산	13,186,506,752	0

유형자산	74,471,606,265	77,715,412,803

무형자산	1,265,639,804	1,220,447,706

기타비유동수취채권	3,980,628,633	4,023,159,418

자산총계	196,581,695,620	207,069,591,550

부채

유동부채	123,272,477,496	137,651,143,611

단기매입채무	59,286,030,812	60,717,058,298

단기차입금	38,925,029,377	47,663,328,709

유동성장기차입금	10,400,464,209	11,539,916,052

기타유동지급채무	8,276,480,061	10,691,949,689

당기법인세부채	1,801,044,472	1,611,898,403

기타유동부채	4,583,428,565	5,426,992,460

비유동부채	38,433,982,804	31,327,057,797

장기차입금	26,611,041,902	20,294,935,242

기타비유동지급채무	403,993,490	261,381,064

판매보증충당부채	1,271,939,359	1,259,450,880

확정급여부채	7,707,028,100	6,302,239,126

이연법인세부채	1,677,208,712	2,447,991,410

기타비유동부채	762,771,241	761,060,075

부채총계	161,706,460,300	168,978,201,408

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	34,726,947,491	37,799,354,991

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(206,062,182)	(206,062,182)

기타포괄손익누계액	23,641,472,782	22,547,886,579

이익잉여금(결손금)	191,536,891	4,357,530,594

비지배지분	148,287,829	292,035,151

자본총계	34,875,235,320	38,091,390,142

자본과부채총계	196,581,695,620	207,069,591,550

※제32기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.

연결 포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	92,331,905,767	264,837,337,711	70,387,633,574	232,199,863,523

매출원가	82,446,822,855	233,148,768,041	61,616,688,804	201,402,880,625

매출총이익	9,885,082,912	31,688,569,670	8,770,944,770	30,796,982,898

판매비와관리비	8,144,931,882	25,240,985,125	7,834,364,939	24,658,998,971

영업이익(손실)	1,740,151,030	6,447,584,545	936,579,831	6,137,983,927

기타수익	3,394,164,012	14,990,401,624	2,218,417,681	13,134,298,915

기타비용	7,287,493,701	19,676,659,913	44,325,762	11,070,027,455

금융수익	142,261,245	204,168,771	87,733,522	179,555,552

금융비용	1,008,359,997	2,925,575,637	1,041,547,336	3,112,698,674

관계기업투자수익	(452,098,882)	(468,244,282)	(255,503,100)	(250,432,132)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,471,376,293)	(1,428,324,892)	1,901,354,836	5,018,680,133

법인세비용	474,851,395	2,047,662,521	943,687,821	1,905,417,657

당기순이익(손실)	(3,946,227,688)	(3,475,987,413)	957,667,015	3,113,262,476

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,683,205,305)	(3,156,542,488)	984,894,539	3,017,748,297

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(263,022,383)	(319,444,925)	(27,227,524)	95,514,179

법인세비용차감후 기타포괄손익	219,030,186	1,159,832,591	(1,591,909,055)	(207,091,894)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	136,320,482	(2,732,775,022)	(18,998,341)	(62,106,314)

순확정급여부채의 재측정요소	(35,898,526)	(109,451,215)	(18,998,341)	(62,106,314)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	172,219,008	(2,623,323,807)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	82,709,704	3,892,607,613	(1,572,910,714)	(144,985,580)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(1,057,566,510)	(288,059,226)

지분법자본변동	0	0	34,787,526	(13,608,215)

부의지분법자본변동	(439,110,896)	(94,445,622)	208,920,943	(46,122,020)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	521,820,600	3,987,053,235	(759,052,673)	202,803,881

총포괄손익	(3,727,197,502)	(2,316,154,822)	(634,242,040)	2,906,170,582

총 포괄손익의 귀속

지배기업지분	(3,457,274,436)	(2,172,407,500)	(563,380,792)	2,815,248,911

비지배기업지분	(269,923,066)	(143,747,322)	(70,861,248)	90,921,671

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(205)	(175)	55	168

※제32기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.

연결 자본변동표
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,764,171,661	3,180,519,535	35,838,629,014	288,773,442	36,127,402,456

당기순이익(손실)	3,017,748,297	3,017,748,297	95,514,179	3,113,262,476

매도가능금융자산평가손익	(288,059,226)	(288,059,226)	(288,059,226)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

지분법자본변동	(13,608,215)	(13,608,215)	(13,608,215)

부의지분법자본변동	(46,122,020)	(46,122,020)	(46,122,020)

해외사업환산손익	207,396,389	207,396,389	(4,592,508)	202,803,881

보험수리적손익	(62,106,314)	(62,106,314)	(62,106,314)

연차배당	(990,000,000)	(990,000,000)	(990,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,623,778,589	5,146,161,518	37,663,877,925	379,695,113	38,043,573,038

2018.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	22,547,886,579	4,357,530,594	37,799,354,991	292,035,151	38,091,390,142

당기순이익(손실)	(3,156,542,488)	(3,156,542,488)	(319,444,925)	(3,475,987,413)

매도가능금융자산평가손익	(10,684,978,897)	(10,684,978,897)	(10,684,978,897)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	8,061,655,090	8,061,655,090	8,061,655,090

지분법자본변동

부의지분법자본변동	(94,445,622)	(94,445,622)	(94,445,622)

해외사업환산손익	3,811,355,632	3,811,355,632	175,697,603	3,987,053,235

보험수리적손익	(109,451,215)	(109,451,215)	(109,451,215)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	23,641,472,782	191,536,891	34,726,947,491	148,287,829	34,875,235,320

※제32기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.

연결 현금흐름표
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	15,509,288,253	11,106,318,986

영업으로부터 창출된 현금	19,477,463,980	17,613,684,376

이자수취	188,013,155	151,283,222

이자지급	(3,052,703,876)	(2,884,948,917)

배당금수취	291,797,600	296,558,100

법인세납부(환급)	(1,395,282,606)	(4,070,257,795)

투자활동현금흐름	(17,282,891,078)	(5,424,404,158)

단기금융자산의 처분	12,326,253	4,633,153,434

장기금융자산의 처분	53,894,500	0

기타유동수취채권의 처분	81,691,116	190,000,000

기타비유동수취채권의 처분	250,000	63,825,409

유형자산의 처분	309,334,881	339,396,782

단기금융자산의 취득	(13,806,118,706)	0

장기금융자산의 취득	(15,000,000)	(25,000,000)

기타유동수취채권의 취득	(11,192,712)	(33,681,538)

기타비유동수취채권의 취득	(329,067,207)	(1,637,956,423)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(235,935,000)	(628,170,480)

유형자산의 취득	(3,268,397,888)	(8,059,501,163)

무형자산의 취득	(74,676,315)	(266,470,179)

재무활동현금흐름	(4,156,933,676)	(5,418,465,093)

단기차입금의 증가	2,988,114,151	3,644,202,248

장기차입금의 증가	22,991,066,453	10,979,101,659

기타비유동지급채무의 증가	70,000,000	0

유동성장기차입금의 감소	(17,666,114,280)	(13,769,000)

사채의 상환	0	(4,000,000,000)

기타유동지급채무의 감소	(110,000,000)	(8,000,000)

기타비유동지급채무의 감소	(30,000,000)	(30,000,000)

단기차입금의 상환	(11,500,000,000)	0

자산유동화채무의 상환	0	(15,000,000,000)

배당금지급	(900,000,000)	(990,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,930,536,501)	263,449,735

기초현금및현금성자산	14,938,881,762	13,593,578,807

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,017,014,375)	(104,061,624)

기말현금및현금성자산	7,991,330,886	13,752,966,918

※제32기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.