티에이치엔 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 35 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	121,164,762,476	99,645,852,645

현금및현금성자산	279,649,793	1,046,591,167

매출채권	68,209,711,301	47,419,273,666

기타유동수취채권	10,817,865,601	9,111,037,387

당기법인세자산	0	38,188,062

기타유동자산	1,727,377,130	2,147,885,190

재고자산	40,130,158,651	39,882,877,173

비유동자산	163,123,548,093	160,978,080,009

종속기업에 대한 투자자산	27,366,370,228	27,366,370,228

관계기업에 대한 투자자산	7,592,302,937	7,592,302,937

장기매출채권	33,096,977,120	33,096,977,120

기타포괄손익-공정가치금융자산	22,980,126,502	20,687,290,902

유형자산	68,437,041,365	68,218,565,529

무형자산	1,090,082,733	1,090,082,733

기타비유동수취채권	2,560,647,208	2,617,647,208

이연법인세자산	0	308,843,352

자산총계	284,288,310,569	260,623,932,654

부채

유동부채	123,021,985,109	109,905,179,350

단기매입채무	65,851,329,361	63,895,915,610

단기차입금	37,700,000,000	24,833,333,332

유동성장기차입금	9,299,880,000	9,337,984,850

기타유동지급채무	3,962,827,310	4,191,319,235

당기법인세부채	1,781,342,768	0

기타유동부채	4,426,605,670	7,646,626,323

비유동부채	59,048,835,518	58,131,773,683

장기차입금	35,480,207,000	35,407,996,000

사채	12,000,000,000	12,000,000,000

기타비유동지급채무	753,540,814	758,072,524

기타비유동금융부채	522,181,236	522,181,236

판매보증충당부채	1,149,285,059	1,017,471,984

확정급여부채	7,532,090,388	7,015,091,716

이연법인세부채	182,721,301	0

기타비유동부채	1,428,809,720	1,410,960,223

부채총계	182,070,820,627	168,036,953,033

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	30,343,435,936	28,555,024,168

이익잉여금(결손금)	56,775,229,264	48,933,130,711

자본총계	102,217,489,942	92,586,979,621

자본과부채총계	284,288,310,569	260,623,932,654

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	92,474,582,694	92,474,582,694	76,016,927,735	76,016,927,735

매출원가	83,939,188,629	83,939,188,629	68,603,298,026	68,603,298,026

매출총이익	8,535,394,065	8,535,394,065	7,413,629,709	7,413,629,709

판매비와관리비	4,404,400,908	4,404,400,908	6,855,087,750	6,855,087,750

영업이익(손실)	4,130,993,157	4,130,993,157	558,541,959	558,541,959

기타수익	5,785,066,992	5,785,066,992	7,066,048,164	7,066,048,164

기타비용	364,550,300	364,550,300	618,564,263	618,564,263

금융수익	34,225,043	34,225,043	48,641,231	48,641,231

금융비용	564,180,646	564,180,646	568,972,263	568,972,263

법인세비용차감전순이익(손실)	9,021,554,246	9,021,554,246	6,485,694,828	6,485,694,828

법인세비용	593,864,060	593,864,060	1,372,753,155	1,372,753,155

당기순이익(손실)	8,427,690,186	8,427,690,186	5,112,941,673	5,112,941,673

법인세비용차감후 기타포괄손익	1,742,820,135	1,742,820,135	(1,966,535,577)	(1,966,535,577)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,742,820,135	1,742,820,135	(1,966,535,577)	(1,966,535,577)

순확정급여부채의 재측정요소	(45,591,633)	(45,591,633)	(34,402,725)	(34,402,725)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	1,788,411,768	1,788,411,768	(1,932,132,852)	(1,932,132,852)

총포괄손익	10,170,510,321	10,170,510,321	3,146,406,096	3,146,406,096

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	468	468	284	284

자본변동표
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	21,822,801,814	59,092,987,618	96,014,614,174

당기순이익(손실)	5,112,941,673	5,112,941,673

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(1,932,132,852)	(1,932,132,852)

순확정급여부채의 재측정요소	(34,402,725)	(34,402,725)

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	19,890,668,962	63,091,526,566	98,081,020,270

2021.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,555,024,168	48,933,130,711	92,586,979,621

당기순이익(손실)	8,427,690,186	8,427,690,186

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	1,788,411,768	1,788,411,768

순확정급여부채의 재측정요소	(45,591,633)	(45,591,633)

연차배당	(540,000,000)	(540,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	30,343,435,936	56,775,229,264	102,217,489,942

현금흐름표
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	(12,139,345,173)	(14,818,618,683)

영업으로부터 창출된 현금	(12,995,480,291)	(14,455,408,909)

이자수취	9,070,650	7,299,991

이자지급	(600,462,002)	(591,298,705)

배당금수취	221,859,700	221,859,700

법인세납부(환급)	1,225,666,770	(1,070,760)

투자활동현금흐름	(1,248,296,897)	(3,254,659,352)

기타비유동수취채권의 처분	20,000,000	0

유형자산의 처분	0	23,214,235

단기대여금의 증가	(986,494)	(6,100,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,162,700,000)

유형자산의 취득	(1,267,310,403)	(2,109,073,587)

재무활동현금흐름	12,620,677,818	10,855,899,958

단기차입금의 증가	12,866,666,668	11,036,834,379

장기차입금의 증가	0	3,946,000,000

유동장기차입금의 상환	(238,074,850)	(229,104,420)

자산유동화채무의 상환	0	(3,875,000,001)

기타유동지급채무의 감소	(7,914,000)	(22,830,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(766,964,252)	(7,217,378,077)

기초현금및현금성자산	2,061,791,167	7,486,359,615

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,878	(1,968,985)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	1,294,849,793	267,012,553

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(1,015,200,000)	0

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	279,649,793	267,012,553