티에이치엔 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 30 기말 2015.12.31 현재
제 29 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말	제 29 기말

자산

유동자산	93,386,260,497	124,166,965,763	102,085,324,982

현금및현금성자산	2,439,320,496	18,638,887,032	8,819,895,624

단기금융자산	12,101,027	12,015,738	11,850,424

매출채권	62,908,110,399	72,849,736,615	61,484,581,457

기타유동수취채권	9,278,492,388	11,914,667,947	13,007,836,129

매도가능금융자산	0	200,000,000	200,042,603

당기법인세자산	326,861,437	0	0

기타유동자산	2,802,522,203	2,475,159,222	3,363,834,086

재고자산	15,618,852,547	18,076,499,209	15,197,284,659

비유동자산	108,137,108,440	84,155,669,374	104,923,129,253

종속기업투자	37,821,506,690	18,177,722,818	30,943,080,136

관계기업투자	6,918,592,327	6,736,681,377	15,737,978,329

매도가능금융자산	16,307,151,002	17,445,999,402	20,433,143,402

투자부동산	0	0	8,739,912,355

유형자산	43,613,767,373	40,365,219,618	28,138,726,872

무형자산	574,865,000	574,865,000	704,865,000

기타비유동수취채권	2,901,226,048	855,181,159	225,423,159

자산총계	201,523,368,937	208,322,635,137	207,008,454,235

부채

유동부채	103,803,063,444	106,962,513,503	119,785,862,094

매입채무	42,344,411,656	51,002,293,781	36,440,213,511

단기차입금	33,030,000,000	30,023,000,000	68,868,463,166

유동성장기차입금	2,039,982,040	2,024,446,590	461,392,472

사채	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000

자산유동화채무(유동)	17,000,000,000	0	0

기타유동지급채무	2,367,006,376	3,317,462,654	6,207,543,380

당기법인세부채	0	14,068,352,444	1,368,694,891

기타유동부채	3,021,663,372	2,526,958,034	2,439,554,674

비유동부채	25,287,095,159	38,902,994,514	39,857,517,859

장기차입금	5,029,176,630	2,336,975,240	3,332,921,706

자산유동화채무	8,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000

기타비유동지급채무	254,000,000	282,000,000	180,000,000

판매보증충당부채	706,043,733	556,106,285	754,145,495

확정급여부채	5,806,643,495	5,003,146,958	5,462,438,819

이연법인세부채	4,791,218,908	5,075,803,954	4,579,794,990

기타비유동부채	700,012,393	648,962,077	548,216,849

부채총계	129,090,158,603	145,865,508,017	159,643,379,953

자본

지배기업의 소유지분	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본구성요소	3,998,824,742	(4,549,735,230)	(4,543,938,422)

기타포괄손익누계액	16,895,659,472	17,783,961,224	13,714,031,677

이익잉여금(결손금)	40,438,726,120	38,122,901,126	27,094,981,027

자본총계	72,433,210,334	62,457,127,120	47,365,074,282

자본과부채총계	201,523,368,937	208,322,635,137	207,008,454,235

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기	제 30 기	제 29 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	53,796,509,266	185,341,187,143	60,024,289,551	163,858,175,912	240,960,632,898	179,696,159,068

매출원가	49,665,292,195	166,678,082,863	51,755,183,362	146,205,868,188	209,854,283,250	161,983,793,565

매출총이익	4,131,217,071	18,663,104,280	8,269,106,189	17,652,307,724	31,106,349,648	17,712,365,503

판매비와관리비	3,147,777,637	11,257,916,459	3,605,439,767	10,317,145,931	19,389,462,213	11,010,250,540

영업손익	983,439,434	7,405,187,821	4,663,666,422	7,335,161,793	11,716,887,435	6,702,114,963

기타수익	1,030,939,832	3,463,770,355	5,242,609,225	10,238,311,926	47,073,769,032	7,412,027,327

기타비용	3,050,526,532	4,893,573,943	746,102,052	1,233,062,513	29,842,600,341	1,297,807,548

금융수익	66,392,203	263,671,028	89,864,607	311,239,976	383,162,143	323,402,541

금융비용	724,789,525	2,381,525,090	1,105,387,497	3,564,493,104	4,651,740,815	4,909,382,290

법인세비용차감전순손익	(1,694,544,588)	3,857,530,171	8,144,650,705	13,087,158,078	24,679,477,454	8,230,354,993

법인세비용	390,878,297	(655,094,439)	(2,138,826,590)	(2,887,413,651)	14,027,339,803	1,336,443,001

당기순손익	(1,303,666,291)	3,202,435,732	6,005,824,115	10,199,744,427	10,652,137,651	6,893,911,992

법인세비용차감후 기타포괄손익	(320,791,326)	(927,298,490)	868,496,622	(1,199,212,336)	4,575,004,395	(4,974,558,903)

매도가능금융자산평가손익	(311,065,950)	(888,301,752)	875,523,480	(1,163,710,860)	(2,329,972,320)	(3,532,127,820)

토지재평가차액	0	0	0	0	6,399,901,867	0

순확정급여부채의 재측정요소	(9,725,376)	(38,996,738)	(7,026,858)	(35,501,476)	505,074,848	(1,442,431,083)

총포괄손익	(1,624,457,617)	2,275,137,242	6,874,320,737	9,000,532,091	15,227,142,046	1,919,353,089

주당이익

기본주당이익	(72)	194	425	722	754	488

자본변동표
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	17,246,159,497	22,208,576,118	46,010,797,193

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	6,893,911,992	6,893,911,992

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(3,532,127,820)	(3,532,127,820)

보험수리적손익	(1,442,431,083)	(1,442,431,083)

유형자산재평가이익

관계기업투자처분

총 기타포괄손익	(3,532,127,820)	(1,442,431,083)	(4,974,558,903)

총 포괄손익	(3,532,127,820)	5,451,480,909	1,919,353,089

소유주와의 거래	연차배당	(565,076,000)	(565,076,000)

자기주식의 취득

소유주와의 거래총액	(565,076,000)	(565,076,000)

2014.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	13,714,031,677	27,094,981,027	47,365,074,282

2015.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	13,714,031,677	27,094,981,027	47,365,074,282

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	10,652,137,651	10,652,137,651

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)

보험수리적손익	505,074,848	505,074,848

유형자산재평가이익	6,399,901,867	6,399,901,867

관계기업투자처분	(5,796,808)	(5,796,808)

총 기타포괄손익	(5,796,808)	4,069,929,547	505,074,848	4,569,207,587

총 포괄손익	(5,796,808)	4,069,929,547	11,157,212,499	15,221,345,238

소유주와의 거래	연차배당	(129,292,400)	(129,292,400)

자기주식의 취득

소유주와의 거래총액	(129,292,400)	(129,292,400)

2015.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,549,735,230)	17,783,961,224	38,122,901,126	62,457,127,120

2015.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	13,714,031,677	27,094,981,027	47,365,074,282

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	10,199,744,427	10,199,744,427

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(1,163,710,860)	(1,163,710,860)

보험수리적손익	(35,501,476)	(35,501,476)

유형자산재평가이익

관계기업투자처분

총 기타포괄손익	(1,163,710,860)	(35,501,476)	(1,199,212,336)

총 포괄손익	(1,163,710,860)	10,164,242,951	9,000,532,091

소유주와의 거래	연차배당	(129,292,400)	(129,292,400)

자기주식의 취득

소유주와의 거래총액	(129,292,400)	(129,292,400)

2015.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	12,550,320,817	37,129,931,578	56,236,313,973

2016.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,549,735,230)	17,783,961,224	38,122,901,126	62,457,127,120

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	3,202,435,732	3,202,435,732

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(888,301,752)	(888,301,752)

보험수리적손익	(38,996,738)	(38,996,738)

유형자산재평가이익

관계기업투자처분

총 기타포괄손익	(888,301,752)	(38,996,738)	(927,298,490)

총 포괄손익	(888,301,752)	3,163,438,994	2,275,137,242

소유주와의 거래	연차배당	(847,614,000)	(847,614,000)

자기주식의 취득	8,548,559,972	8,548,559,972

소유주와의 거래총액	8,548,559,972	(847,614,000)	7,700,945,972

2016.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	16,895,659,472	40,438,726,120	72,433,210,334

현금흐름표
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	(3,016,209,417)	(11,827,065,864)	13,555,928,837	6,105,296,279

영업으로부터 창출된 현금	14,404,968,460	(7,187,733,603)	19,343,503,341	11,329,479,811

이자수취	129,722,113	3,602,937	12,940,304	9,085,297

이자지급	(2,192,393,286)	(3,318,260,788)	(4,472,920,577)	(4,794,447,489)

배당금수취	296,558,100	793,409,700	793,409,700	511,973,460

법인세납부(환급)	(15,655,064,804)	(2,118,084,110)	(2,121,003,931)	(950,794,800)

투자활동현금흐름	(27,139,757,097)	6,830,799,138	34,881,072,644	(3,716,890,498)

기타유동수취채권의 감소	7,300,000	255,019,169	185,969,169	60,900,831

기타비유동수취채권의 감소	0	0	242,000	0

단기매도가능금융자산의 처분	0	0	10,000,000	115,000,000

유형자산의 처분	15,894,547	267,323,636	267,323,636	1,000,000

매각예정비유동자산의 처분	0	4,800,000,000	0	0

투자부동산의 처분	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0

관계기업투자의 처분	0	0	48,000,000,000	0

비유동만기보유금융자산의 처분	0	0	0	4,700,000

비유동만기보유금융자산의 취득	0	0	0	(180,000,000)

단기금융자산의 증가	(85,289)	(127,505)	(165,314)	(238,234)

종속기업투자의 취득	(19,643,783,872)	(2,165,242,384)	(15,134,642,682)	(1,564,047,613)

관계기업투자의 취득	(181,910,950)	(1,806,277,460)	(1,806,277,460)	(788,321,445)

유형자산의 취득	(5,174,626,644)	(4,244,896,318)	(6,366,376,705)	(2,020,795,652)

기타유동수취채권의 증가	0	(275,000,000)	0	0

기타비유동수취채권의 증가	(2,162,544,889)	0	(275,000,000)	654,911,615

재무활동현금흐름	13,956,399,978	(3,469,809,594)	(38,661,647,914)	6,356,676,928

단기차입금의 증가	3,007,000,000	0	0	10,340,000,000

장기차입금의 증가	2,724,144,000	632,748,000	1,994,820,000	3,000,000,000

사채	0	0	0	4,000,000,000

자기주식의 처분	9,130,277,138	0	0	0

기타유동지급채무의 증가	0	0	60,000,000	0

기타비유동지급채무의 증가	62,500,000	0	0	180,000,000

유동성장기차입금의 상환	(16,407,160)	(459,308,160)	(735,432,970)	(10,283,247,072)

단기차입금의 상환	0	(2,567,677,656)	(38,845,463,166)	0

기타유동지급채무의 감소	(103,500,000)	(254,000,000)	(314,000,000)	(315,000,000)

배당금지급	(847,614,000)	(129,292,400)	(129,292,400)	(565,076,000)

장기차입금의 상환	0	(692,279,378)	(692,279,378)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,199,566,536)	(8,466,076,320)	9,775,353,567	8,745,082,709

기초현금및현금성자산	18,638,887,032	8,819,895,624	8,819,895,624	70,094,669

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	43,637,841	4,718,246

기말현금및현금성자산	2,439,320,496	353,819,304	18,638,887,032	8,819,895,624