티에이치엔 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 36 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	204,593,991,004	177,126,134,449

현금및현금성자산	25,659,089,494	36,535,827,008

단기금융상품	4,801,541,692	10,761,292,783

매출채권	43,665,954,711	36,820,390,113

기타유동수취채권	5,864,922,409	4,708,083,082

유동파생상품자산	1,848,218,101	0

기타유동자산	30,157,901,433	21,104,242,766

재고자산	92,596,363,164	67,196,298,697

비유동자산	177,286,045,325	162,811,071,541

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

관계기업에 대한 투자자산	11,465,868,058	10,300,569,679

기타포괄손익-공정가치금융자산	17,284,334,502	20,553,775,302

비유동파생상품자산	0	172,438,537

유형자산	140,594,687,068	124,965,153,387

무형자산	1,127,520,539	1,137,800,582

기타비유동수취채권	6,763,635,158	5,631,334,054

자산총계	381,880,036,329	339,937,205,990

부채

유동부채	153,679,502,386	174,819,272,741

단기매입채무	58,292,312,631	51,474,935,921

단기차입금	41,743,789,231	49,664,751,901

유동성장기차입금	17,373,399,482	36,649,405,028

사채(유동)	5,000,000,000	7,000,000,000

기타유동지급채무	15,024,408,585	14,612,332,130

당기법인세부채	6,094,552,095	7,684,805,725

기타유동부채	10,151,040,362	7,733,042,036

비유동부채	109,917,892,883	77,428,821,741

장기차입금	62,659,615,434	49,888,016,187

사채	7,000,000,000	5,000,000,000

기타비유동지급채무	6,139,101,254	6,367,862,339

판매보증충당부채	966,073,142	1,160,182,854

확정급여부채	9,078,061,814	6,953,347,319

이연법인세부채	5,578,196,840	6,306,183,409

기타비유동부채	18,496,844,399	1,753,229,633

부채총계	263,597,395,269	252,248,094,482

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	111,612,601,455	86,866,099,954

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	441,073,265	(152,780,720)

기타포괄손익누계액	53,092,087,915	51,924,559,315

이익잉여금(결손금)	46,979,440,275	23,994,321,359

비지배지분	6,670,039,605	823,011,554

자본총계	118,282,641,060	87,689,111,508

자본과부채총계	381,880,036,329	339,937,205,990

연결 포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	117,768,490,823	331,482,928,428	91,386,708,868	293,813,045,426

매출원가	100,826,725,908	284,456,702,638	75,790,448,680	252,993,213,254

매출총이익	16,941,764,915	47,026,225,790	15,596,260,188	40,819,832,172

판매비와관리비	9,202,669,654	28,394,275,476	8,161,769,546	24,189,011,322

영업이익(손실)	7,739,095,261	18,631,950,314	7,434,490,642	16,630,820,850

기타수익	11,972,322,561	30,773,831,810	4,971,990,919	44,065,845,986

기타비용	6,904,192,056	14,907,876,155	9,108,655,527	36,743,388,002

금융수익	1,073,245,925	2,569,262,893	718,755,278	1,481,220,389

금융비용	2,493,714,304	6,109,606,332	1,364,771,410	3,499,508,454

관계기업투자손익	135,857,523	407,633,770	(52,098,706)	42,663,031

법인세비용차감전순이익(손실)	11,522,614,910	31,365,196,300	2,599,711,196	21,977,653,800

법인세비용	2,671,101,429	7,443,498,496	1,005,923,066	2,705,011,186

당기순이익(손실)	8,851,513,481	23,921,697,804	1,593,788,130	19,272,642,614

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	8,827,091,736	24,017,375,754	1,980,032,300	19,513,064,727

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	24,421,745	(95,677,950)	(386,244,170)	(240,422,113)

법인세비용차감후 기타포괄손익	2,769,438,578	1,856,744,730	1,380,606,295	2,064,006,484

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(718,986,395)	(2,682,420,662)	(2,737,408,778)	75,852,596

순확정급여부채의 재측정요소	(40,683,029)	(132,256,838)	(33,709,052)	(109,788,418)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(678,303,366)	(2,550,163,824)	(2,703,699,726)	185,641,014

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,488,424,973	4,539,165,392	4,118,015,073	1,988,153,888

지분법자본변동	394,834,867	757,664,609	910,115,167	1,051,034,381

부의지분법자본변동	0	0	34,151,601	303,317,204

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	3,093,590,106	3,781,500,783	3,173,748,305	633,802,303

총포괄손익	11,620,952,059	25,778,442,534	2,974,394,425	21,336,649,098

총 포괄손익의 귀속

지배기업지분	11,097,852,908	25,052,647,516	3,218,069,910	21,519,063,104

비지배기업지분	523,099,151	725,795,018	(243,675,485)	(182,414,006)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	490	1,334	110	1,084

연결 자본변동표
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	48,659,973,126	7,781,729,820	67,335,640,764	(551,490,027)	66,784,150,737

당기순이익(손실)	19,513,064,727	19,513,064,727	(240,422,113)	19,272,642,614

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	185,641,014	185,641,014	185,641,014

지분법자본변동	1,051,034,381	1,051,034,381	1,051,034,381

부의지분법자본변동	303,317,204	303,317,204	303,317,204

해외사업환산손익	575,794,196	575,794,196	58,008,107	633,802,303

순확정급여부채 재측정요소	(109,788,418)	(109,788,418)	(109,788,418)

연차배당	(540,000,000)	(540,000,000)	(540,000,000)

종속회사유상증자

2021.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	50,775,759,921	26,645,006,129	88,314,703,868	(733,904,033)	87,580,799,835

2022.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(152,780,720)	51,924,559,315	23,994,321,359	86,866,099,954	823,011,554	87,689,111,508

당기순이익(손실)	24,017,375,754	24,017,375,754	(95,677,950)	23,921,697,804

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(2,550,163,824)	(2,550,163,824)	(2,550,163,824)

지분법자본변동	757,664,609	757,664,609	757,664,609

부의지분법자본변동

해외사업환산손익	2,960,027,815	2,960,027,815	821,472,968	3,781,500,783

순확정급여부채 재측정요소	(132,256,838)	(132,256,838)	(132,256,838)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

종속회사유상증자	593,853,985	593,853,985	5,121,233,033	5,715,087,018

2022.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	441,073,265	53,092,087,915	46,979,440,275	111,612,601,455	6,670,039,605	118,282,641,060

연결 현금흐름표
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	15,850,740,705	(1,971,290,490)

영업으로부터 창출된 현금	28,712,760,835	(949,994,014)

이자수취	431,492,252	821,050,676

이자지급	(4,295,909,085)	(3,585,037,316)

배당금수취	431,439,700	221,859,700

법인세납부(환급)	(9,429,042,997)	1,520,830,464

투자활동현금흐름	(12,665,369,311)	(19,319,570,657)

단기금융상품의 처분	8,038,803,912	0

기타유동수취채권의 처분	1,399,017,718	464,193,821

기타비유동수취채권의 처분	0	169,178,082

유형자산의 처분	422,579,519	626,735,814

단기금융상품의 취득	(273,000,000)	(3,528,480,426)

장기금융상품의 취득	0	(50,000,000)

기타유동수취채권의 취득	(707,529,679)	0

기타비유동수취채권의 취득	(913,285,666)	(1,591,767,473)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(201,307,714)

유형자산의 취득	(20,631,409,911)	(15,206,431,069)

무형자산의 취득	(545,204)	(1,691,692)

재무활동현금흐름	(18,595,867,991)	19,169,845,466

단기차입금의 증가	186,269,833,046	0

장기차입금의 증가	19,507,444,168	30,000,000,000

사채의 증가	7,000,000,000	0

기타비유동지급채무의 증가	0	50,000,000

종속기업유상증자	5,715,087,018	0

유동성장기차입금의 감소	(30,152,094,579)	(1,508,578,655)

사채의 상환	(7,000,000,000)	0

기타유동지급채무의 감소	(865,027,941)	(429,210,171)

단기차입금의 상환	(197,155,909,703)	(8,402,366,308)

정부보조금의 상환	(1,015,200,000)	0

배당금지급	(900,000,000)	(539,999,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,410,496,597)	(2,121,015,681)

기초현금및현금성자산	37,711,027,008	17,834,323,452

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,369,372,382	1,148,639,259

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	25,669,902,793	16,861,947,030

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(10,813,299)	(1,015,200,000)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	25,659,089,494	15,846,747,030