티에이치엔 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 2022.12.31 현재
제 36 기 2021.12.31 현재
제 35 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

유동자산	136,790,861,477	129,724,616,262	99,645,852,645

현금및현금성자산	21,991,633,679	16,650,721,493	1,046,591,167

매출채권	30,437,080,809	56,263,691,896	47,419,273,666

기타유동수취채권	16,608,462,425	13,159,007,739	9,111,037,387

당기법인세자산	0	0	38,188,062

기타유동자산	4,902,658,317	1,922,376,163	2,147,885,190

유동파생상품자산	745,176,738	0	0

재고자산	62,105,849,509	41,728,818,971	39,882,877,173

비유동자산	176,224,657,262	171,256,407,532	160,978,080,009

종속기업에 대한 투자자산	58,421,835,188	56,916,310,693	27,366,370,228

관계기업에 대한 투자자산	5,505,725,936	7,793,610,651	7,592,302,937

장기금융상품	50,000,000	50,000,000	0

장기매출채권	5,592,963,131	8,150,345,285	33,096,977,120

기타포괄손익-공정가치금융자산	15,762,240,852	20,553,775,302	20,687,290,902

비유동파생상품자산	0	172,438,537	0

유형자산	86,570,687,869	71,290,093,674	68,218,565,529

무형자산	1,430,248,733	1,090,082,733	1,090,082,733

기타비유동수취채권	2,890,955,553	5,239,750,657	2,617,647,208

이연법인세자산	0	0	308,843,352

자산총계	313,015,518,739	300,981,023,794	260,623,932,654

부채

유동부채	144,669,575,894	150,149,451,914	109,905,179,350

단기매입채무	71,359,695,429	55,336,019,860	63,895,915,610

단기차입금	26,300,000,000	36,600,000,000	24,833,333,332

유동성장기차입금	8,960,988,600	22,674,880,000	9,337,984,850

사채(유동)	5,000,000,000	7,000,000,000	0

자산유동화채무(유동)	18,666,666,660	12,000,000,000	0

기타유동지급채무	4,750,323,032	3,241,565,669	4,191,319,235

당기법인세부채	933,215,818	6,004,749,987	0

기타유동부채	8,698,686,355	7,292,236,398	7,646,626,323

비유동부채	58,262,276,928	52,485,403,524	58,131,773,683

장기차입금	25,986,351,681	17,816,361,000	35,407,996,000

사채	7,000,000,000	5,000,000,000	12,000,000,000

자산유동화채무	14,333,333,340	17,000,000,000	0

기타비유동지급채무	1,530,397,951	1,236,386,161	758,072,524

기타비유동금융부채	0	0	522,181,236

판매보증충당부채	1,010,692,647	1,160,182,854	1,017,471,984

확정급여부채	2,386,652,361	6,917,857,039	7,015,091,716

이연법인세부채	3,534,841,374	1,601,386,837	0

기타비유동부채	2,480,007,574	1,753,229,633	1,410,960,223

부채총계	202,931,852,822	202,634,855,438	168,036,953,033

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	32,592,343,772	28,450,882,000	28,555,024,168

이익잉여금(결손금)	62,392,497,403	54,796,461,614	48,933,130,711

자본총계	110,083,665,917	98,346,168,356	92,586,979,621

자본과부채총계	313,015,518,739	300,981,023,794	260,623,932,654

포괄손익계산서
제 37 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

매출액	393,289,275,275	368,053,473,642	313,392,799,488

매출원가	353,248,282,532	330,676,594,389	282,891,583,627

매출총이익	40,040,992,743	37,376,879,253	30,501,215,861

판매비와관리비	18,497,561,912	11,829,143,219	39,910,489,706

영업이익(손실)	21,543,430,831	25,547,736,034	(9,409,273,845)

기타수익	19,450,658,516	16,392,279,698	7,291,675,614

기타비용	25,794,346,278	25,931,442,468	11,889,448,311

금융수익	1,404,315,291	965,919,401	171,564,454

금융비용	5,611,036,668	3,550,766,403	3,053,233,428

법인세비용차감전순이익(손실)	10,993,021,692	13,423,726,262	(16,888,715,516)

법인세비용	4,845,913,060	6,584,940,373	(4,383,191,687)

당기순이익(손실)	6,147,108,632	6,838,785,889	(12,505,523,829)

법인세비용차감후 기타포괄손익	6,490,388,929	(539,597,154)	10,157,889,276

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	6,490,388,929	(539,597,154)	10,157,889,276

순확정급여부채의 재측정요소	2,348,927,157	(435,454,986)	3,425,666,922

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	(3,608,284,977)	(104,142,168)	6,732,222,354

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	7,749,746,749	0	0

총포괄손익	12,637,497,561	6,299,188,735	(2,347,634,553)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	342	380	(695)

자본변동표
제 37 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	21,822,801,814	59,092,987,618	96,014,614,174

당기순이익(손실)	(12,505,523,829)	(12,505,523,829)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	6,732,222,354	6,732,222,354

순확정급여부채의 재측정요소	3,425,666,922	3,425,666,922

재평가잉여금

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2020.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,555,024,168	48,933,130,711	92,586,979,621

2021.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,555,024,168	48,933,130,711	92,586,979,621

당기순이익(손실)	6,838,785,889	6,838,785,889

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(104,142,168)	(104,142,168)

순확정급여부채의 재측정요소	(435,454,986)	(435,454,986)

재평가잉여금

연차배당	(540,000,000)	(540,000,000)

2021.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,450,882,000	54,796,461,614	98,346,168,356

2022.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,450,882,000	54,796,461,614	98,346,168,356

당기순이익(손실)	6,147,108,632	6,147,108,632

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(3,608,284,977)	(3,608,284,977)

순확정급여부채의 재측정요소	2,348,927,157	2,348,927,157

재평가잉여금	7,749,746,749	7,749,746,749

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2022.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	32,592,343,772	62,392,497,403	110,083,665,917

현금흐름표
제 37 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	39,277,299,716	47,413,742,127	5,131,656,553

영업으로부터 창출된 현금	51,941,882,561	48,794,506,398	13,130,205,883

이자수취	525,920,557	51,570,090	72,123,379

이자지급	(4,301,167,659)	(3,245,505,995)	(2,529,768,879)

배당금수취	431,439,700	292,749,700	221,859,700

법인세납부(환급)	(9,320,775,443)	1,520,421,934	(5,762,763,530)

투자활동현금흐름	(22,534,281,570)	(67,084,914,180)	(11,652,999,827)

기타유동수취채권의 처분	3,213,887,443	79,750,000	1,907,500,000

유형자산의 처분	3,181,818	335,863,472	30,214,235

정부보조금의 수취	160,000,000	160,000,000	1,015,200,000

기타비유동수취채권의 처분	0	591,807,944	1,157,800,000

장기금융상품의 취득	0	(50,000,000)	0

기타유동수취채권의 취득	(3,106,452,967)	(5,063,825,431)	0

기타금융자산의 취득	(273,000,000)	0	(285,000,000)

단기대여금의 증가	0	0	(29,775,460)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(12,696,730,979)	(53,519,940,465)	(2,689,944,822)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(201,307,714)	0

유형자산의 취득	(8,519,966,885)	(7,166,714,042)	(12,758,393,780)

기타비유동수취채권의 취득	(300,000,000)	(2,250,547,944)	(600,000)

정부보조금의 상환	(1,015,200,000)	0	0

재무활동현금흐름	(12,288,104,000)	35,375,082,418	1,097,070,982

단기차입금의 증가	186,200,000,000	11,766,666,668	0

장기차입금의 증가	16,700,000,000	0	34,648,940,000

자산유동화채무(비유동)의 차입	16,000,000,000	30,000,000,000	0

기타비유동지급채무의 증가	0	50,000,000	100,000,000

사채의 증가	7,000,000,000	0	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(196,500,000,000)	0	(20,661,832,289)

유동장기차입금의 상환	(21,492,340,000)	(4,837,984,850)	(929,808,400)

자산유동화채무(유동)의 상환	(12,000,000,000)	(1,000,000,000)	(15,891,666,691)

사채의 상환	(7,000,000,000)	0	0

기타유동지급채무의 감소	(295,764,000)	(63,600,000)	(88,562,958)

배당금지급	(900,000,000)	(539,999,400)	(1,079,998,680)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,454,914,146	15,703,910,365	(5,424,272,292)

기초현금및현금성자산	17,825,921,493	2,061,791,167	7,486,359,615

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(133,524,767)	60,219,961	(296,156)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	22,147,310,872	17,825,921,493	2,061,791,167

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(155,677,193)	(1,175,200,000)	(1,015,200,000)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	21,991,633,679	16,650,721,493	1,046,591,167