티에이치엔 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 반기말 2019.06.30 현재
제 33 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말

자산

유동자산	147,741,162,331	129,426,177,413

현금및현금성자산	5,962,987,923	188,702,193

매출채권	109,608,537,203	94,121,892,430

기타유동수취채권	7,700,642,874	10,664,279,897

기타유동자산	2,479,189,429	2,365,778,003

재고자산	21,989,804,902	22,085,524,890

비유동자산	104,997,341,512	106,967,446,512

종속기업에 대한 투자자산	33,195,876,690	33,195,876,690

관계기업에 대한 투자자산	11,498,082,285	10,897,701,447

기타포괄손익-공정가치금융자산	13,423,834,052	11,916,638,652

유형자산	43,659,402,592	43,960,572,643

무형자산	1,090,082,733	1,090,082,733

기타비유동수취채권	2,130,063,160	5,906,574,347

자산총계	252,738,503,843	236,393,623,925

부채

유동부채	129,063,541,769	127,655,393,999

단기매입채무	84,838,878,140	62,554,779,185

단기차입금	23,000,000,000	37,800,000,000

유동성장기차입금	1,119,750,550	894,444,120

자산유동화채무(유동)	8,999,999,976	14,508,333,333

기타유동지급채무	2,510,011,040	4,033,205,506

당기법인세부채	2,226,580,916	3,267,219,484

기타유동부채	6,368,321,147	4,597,412,371

비유동부채	28,749,938,594	24,946,606,304

장기차입금	8,706,940,790	9,067,373,250

사채	7,000,000,000	0

자산유동화채무	1,100,000,048	5,600,000,036

기타비유동지급채무	464,996,210	434,768,111

판매보증충당부채	1,154,101,411	1,132,524,684

확정급여부채	8,058,600,988	6,735,498,132

이연법인세부채	1,456,880,465	1,140,093,803

기타비유동부채	808,418,682	836,348,288

부채총계	157,813,480,363	152,602,000,303

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	14,646,672,251	13,471,059,839

이익잉여금(결손금)	65,179,526,487	55,221,739,041

자본총계	94,925,023,480	83,791,623,622

자본과부채총계	252,738,503,843	236,393,623,925

포괄손익계산서
제 34 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 33 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	94,742,659,743	176,892,942,482	84,778,729,312	151,658,839,891

매출원가	84,295,732,875	158,352,618,565	76,806,219,324	137,535,742,256

매출총이익	10,446,926,868	18,540,323,917	7,972,509,988	14,123,097,635

판매비와관리비	5,590,414,027	10,094,070,105	5,461,883,371	9,798,901,751

영업이익(손실)	4,856,512,841	8,446,253,812	2,510,626,617	4,324,195,884

기타수익	3,198,065,283	6,503,015,928	4,203,830,358	6,049,083,720

기타비용	579,164,852	677,582,000	(138,791,758)	155,880,484

금융수익	26,435,483	52,363,042	37,335,955	80,317,791

금융비용	586,249,816	1,183,247,114	650,287,894	1,267,987,441

법인세비용차감전순이익(손실)	6,915,598,939	13,140,803,668	6,240,296,794	9,029,729,470

법인세비용	1,173,151,728	2,230,556,522	1,086,687,823	1,572,811,126

당기순이익(손실)	5,742,447,211	10,910,247,146	5,153,608,971	7,456,918,344

법인세비용차감후 기타포괄손익	1,175,672,773	1,123,152,712	(1,601,003,705)	(2,869,095,504)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,175,672,773	1,123,152,712	(1,601,003,705)	(2,869,095,504)

순확정급여부채의 재측정요소	(18,383,324)	(52,459,700)	(29,654,276)	(73,552,689)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	1,194,056,097	1,175,612,412	(1,571,349,429)	(2,795,542,815)

총포괄손익	6,918,119,984	12,033,399,858	3,552,605,266	4,587,822,840

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	319	606	286	414

자본변동표
제 34 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 33 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,084,880,764	51,658,052,246	83,841,757,752

당기순이익(손실)	7,456,918,344	7,456,918,344

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(2,795,542,815)	(2,795,542,815)

순확정급여부채의 재측정요소	(73,552,689)	(73,552,689)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2018.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	14,289,337,949	58,141,417,901	87,529,580,592

2019.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	13,471,059,839	55,221,739,041	83,791,623,622

당기순이익(손실)	10,910,247,146	10,910,247,146

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	1,175,612,412	1,175,612,412

순확정급여부채의 재측정요소	(52,459,700)	(52,459,700)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2019.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	14,646,672,251	65,179,526,487	94,925,023,480

현금흐름표
제 34 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 33 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

영업활동현금흐름	24,786,346,615	2,099,461,112

영업으로부터 창출된 현금	29,006,267,302	2,796,511,371

이자수취	23,915,307	22,906,697

이자지급	(1,193,548,504)	(1,314,466,512)

배당금수취	220,907,600	220,907,600

법인세납부(환급)	(3,271,195,090)	373,601,956

투자활동현금흐름	268,218,601	(722,405,033)

기타유동수취채권의 처분	0	9,700,000

유형자산의 처분	3,727,273	70,979,735

기타비유동수취채권의 처분	1,750,000,000	18,278,291

장기금융상품의 처분	0	53,894,500

단기금융상품의 취득	0	(72,906)

장기금융상품의 취득	0	(15,000,000)

기타유동수취채권의 취득	(1,900,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(600,380,838)	0

유형자산의 취득	(883,227,834)	(860,184,653)

재무활동현금흐름	(19,280,279,375)	(1,616,924,926)

단기차입금의 증가	0	3,400,000,000

장기차입금의 증가	100,000,000	4,500,000,000

사채의 증가	7,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(14,800,000,000)	0

장기차입금의 상환	(235,126,030)	(24,316,250)

자산유동화채무의 상환	(10,008,333,345)	(8,532,608,676)

기타유동지급채무의 감소	(311,820,000)	(30,000,000)

기타비유동지급채무의 감소	(125,000,000)	(30,000,000)

배당금지급	(900,000,000)	(900,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,774,285,841	(239,868,847)

기초현금및현금성자산	188,702,193	970,738,265

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(111)	8,611,508

기말현금및현금성자산	5,962,987,923	739,480,926