티에이치엔 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 2017.12.31 현재
제 31 기 2016.12.31 현재
제 30 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

유동자산	97,727,055,508	95,443,114,606	100,201,212,493

현금및현금성자산	14,938,881,762	13,593,578,807	28,580,050,413

단기금융자산	1,154,735,429	6,071,941,358	1,506,158,235

단기매도가능금융자산	0	0	200,000,000

매출채권	30,904,072,205	35,213,394,514	32,669,735,009

기타유동수취채권	1,989,393,350	2,363,570,343	1,673,315,812

기타유동자산	10,389,613,607	8,507,551,889	5,526,014,072

당기법인세자산	373,332,325	0	0

재고자산	37,977,026,830	29,693,077,695	30,045,938,952

비유동자산	109,342,536,042	105,117,783,564	97,487,001,643

장기금융자산	40,000,000	0	0

관계기업에 대한 투자자산	9,793,773,713	8,907,133,424	7,466,807,973

매도가능금융자산	16,549,742,402	16,637,010,402	17,445,999,402

유형자산	77,715,412,803	76,552,593,908	69,731,803,659

무형자산	1,220,447,706	959,857,645	636,088,912

기타비유동수취채권	4,023,159,418	2,061,188,185	1,618,445,473

기타비유동자산	0	0	587,856,224

자산총계	207,069,591,550	200,560,898,170	197,688,214,136

부채

유동부채	137,651,143,611	127,209,502,525	136,862,601,234

매입채무	60,717,058,298	55,582,033,134	52,761,954,814

단기차입금	47,663,328,709	39,578,371,334	50,937,381,783

유동성장기차입금	11,539,916,052	614,993,894	2,024,446,590

자산유동화채무(유동)	0	11,000,000,000	0

사채	0	4,000,000,000	4,000,000,000

기타유동지급채무	10,691,949,689	8,005,370,532	5,009,463,194

당기법인세부채	1,611,898,403	4,557,130,578	14,068,352,444

기타유동부채	5,426,992,460	3,871,603,053	8,061,002,409

비유동부채	31,327,057,797	37,223,993,189	38,902,994,514

장기차입금	20,294,935,242	22,409,034,933	2,336,975,240

자산유동화채무	0	4,000,000,000	25,000,000,000

기타비유동지급채무	261,381,064	330,000,000	282,000,000

판매보증충당부채	1,259,450,880	944,653,856	556,106,285

확정급여부채	6,302,239,126	5,971,349,141	5,003,146,958

이연법인세부채	2,447,991,410	2,875,902,134	5,075,803,954

기타비유동부채	761,060,075	693,053,125	648,962,077

부채총계	168,978,201,408	164,433,495,714	175,765,595,748

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	37,799,354,991	35,838,629,014	25,366,262,251

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(206,062,182)	(206,062,182)	(5,012,518,946)

기타포괄손익누계액	22,547,886,579	21,764,171,661	28,692,792,095

이익잉여금(결손금)	4,357,530,594	3,180,519,535	(9,414,010,898)

비지배지분	292,035,151	288,773,442	(3,443,643,863)

자본총계	38,091,390,142	36,127,402,456	21,922,618,388

자본과부채총계	207,069,591,550	200,560,898,170	197,688,214,136

연결 포괄손익계산서
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

매출액	312,716,519,579	293,815,683,725	276,197,806,385

매출원가	268,359,924,196	253,022,306,162	242,087,315,146

매출총이익	44,356,595,383	40,793,377,563	34,110,491,239

판매비와관리비	34,670,203,165	30,340,360,273	28,073,836,166

영업이익(손실)	9,686,392,218	10,453,017,290	6,036,655,073

기타수익	18,846,607,030	27,440,709,543	21,393,764,720

기타비용	19,615,844,899	14,899,220,451	35,717,908,310

금융수익	199,765,556	262,105,825	276,394,612

금융비용	4,107,249,509	4,581,502,289	6,825,517,015

관계기업투자수익	(482,183,738)	379,480,800	22,340,004,509

법인세비용차감전순이익(손실)	4,527,486,658	19,054,590,718	7,503,393,589

법인세비용	1,386,507,980	3,821,404,844	11,768,223,829

당기순이익(손실)	3,140,978,678	15,233,185,874	(4,264,830,240)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,166,236,924	14,942,252,579	(761,287,441)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(25,258,246)	290,933,295	(3,503,542,799)

법인세비용차감후 기타포괄손익	(186,990,992)	(8,729,347,778)	16,754,363,836

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(999,225,865)	(1,500,108,146)	505,074,848

순확정급여부채의 재측정요소	(999,225,865)	(1,500,108,146)	505,074,848

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	812,234,873	(7,229,239,632)	16,249,288,988

매도가능금융자산평가손익	(68,069,040)	(631,011,420)	(2,329,972,320)

지분법자본변동	(48,395,741)	(107,737,906)	(5,425,368)

부의지분법자본변동	(516,430,712)	(137,818,558)	158,798,119

해외사업환산손익	1,445,130,366	(6,352,671,748)	7,273,635,594

토지재평가차액	0	0	11,152,252,963

총포괄손익	2,953,987,686	6,503,838,096	12,489,533,596

총 포괄손익의 귀속

지배기업지분	2,950,725,977	6,513,523,999	14,766,350,978

비지배기업지분	3,261,709	(9,685,903)	(2,276,817,382)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	176	886	(54)

연결 자본변동표
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,017,534,263)	13,670,228,524	(9,028,505,905)	10,724,188,356	(1,500,744,356)	9,223,444,000

당기순이익(손실)	(761,287,441)	(761,287,441)	(3,503,542,799)	(4,264,830,240)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)

지분법자본변동	(5,425,368)	(5,425,368)	(5,425,368)

부의지분법자본변동	158,798,119	158,798,119	158,798,119

해외사업환산손익	10,076,449,402	10,076,449,402	1,075,803,561	11,152,252,963

유형자산재평가이익	7,122,713,738	7,122,713,738	150,921,856	7,273,635,594

보험수리적손익	505,074,848	505,074,848	505,074,848

관계기업투자처분	(5,796,808)	(5,796,808)	(5,796,808)

연차배당	(129,292,400)	(129,292,400)	(129,292,400)

자기주식의 처분

종속회사 유상증자	344,730,000	344,730,000

종속회사 지분변동	10,812,125	10,812,125	(10,812,125)	0

자본 증가(감소) 합계	5,015,317	15,022,563,571	(385,504,993)	14,642,073,895	(1,942,899,507)	12,699,174,388

2015.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,012,518,946)	28,692,792,095	(9,414,010,898)	25,366,262,251	(3,443,643,863)	21,922,618,388

2016.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,012,518,946)	28,692,792,095	(9,414,010,898)	25,366,262,251	(3,443,643,863)	21,922,618,388

당기순이익(손실)	14,942,252,579	14,942,252,579	290,933,295	15,233,185,874

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(631,011,420)	(631,011,420)	(631,011,420)

지분법자본변동	(107,737,906)	(107,737,906)	(107,737,906)

부의지분법자본변동	(137,818,558)	(137,818,558)	(137,818,558)

해외사업환산손익	(6,052,052,550)	(6,052,052,550)	(300,619,198)	(6,352,671,748)

유형자산재평가이익

보험수리적손익	(1,500,108,146)	(1,500,108,146)	(1,500,108,146)

관계기업투자처분

연차배당	(847,614,000)	(847,614,000)	(847,614,000)

자기주식의 처분	8,548,559,972	8,548,559,972	8,548,559,972

종속회사 유상증자

종속회사 지분변동	(3,742,103,208)	(3,742,103,208)	3,742,103,208	0

자본 증가(감소) 합계	4,806,456,764	(6,928,620,434)	12,594,530,433	10,472,366,763	14,204,784,068

2016.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,764,171,661	3,180,519,535	35,838,629,014	288,773,442	36,127,402,456

2017.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,764,171,661	3,180,519,535	35,838,629,014	288,773,442	36,127,402,456

당기순이익(손실)	3,166,236,924	3,166,236,924	(25,258,246)	3,140,978,678

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(68,069,040)	(68,069,040)	(68,069,040)

지분법자본변동	(48,395,741)	(48,395,741)	(48,395,741)

부의지분법자본변동	(516,430,712)	(516,430,712)	(516,430,712)

해외사업환산손익	1,416,610,411	1,416,610,411	28,519,955	1,445,130,366

유형자산재평가이익

보험수리적손익	(999,225,865)	(999,225,865)	(999,225,865)

관계기업투자처분

연차배당	(990,000,000)	(990,000,000)	(990,000,000)

자기주식의 처분

종속회사 유상증자

종속회사 지분변동

자본 증가(감소) 합계	783,714,918	1,177,011,059	1,960,725,977	3,261,709	1,963,987,686

2017.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,623,778,589	4,357,530,594	37,663,877,925	292,035,151	38,091,390,142

연결 현금흐름표
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	14,087,154,642	(1,918,422,622)	4,560,653,113

영업으로부터 창출된 현금	22,019,522,994	17,418,936,211	12,550,377,863

이자수취	161,965,556	205,811,306	123,406,913

이자지급	(3,759,515,003)	(4,225,527,981)	(6,742,004,545)

배당금수취	296,558,100	296,558,100	793,409,700

법인세납부(환급)	(4,631,377,005)	(15,614,200,258)	(2,164,536,818)

투자활동현금흐름	(9,753,779,446)	(18,571,038,144)	48,269,525,389

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	48,000,000,000

단기금융자산의 처분	4,587,403,449	0	10,000,000

기타유동수취채권의 처분	450,000,000	301,692,089	993,537,909

기타비유동수취채권의 처분	50,000,000	0	242,000

유형자산의 처분	438,375,347	1,603,569,768	2,191,096,864

투자부동산의 처분	0	0	10,000,000,000

단기금융자산의 취득	0	(3,997,732,405)	(124,320,591)

장기금융자산의 취득	(40,000,000)	0	0

기타유동수취채권의 취득	(28,328,660)	0	0

기타비유동수취채권의 취득	(1,668,116,915)	(1,280,393,583)	(631,572,245)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,933,650,480)	(1,661,399,750)	(1,806,277,460)

유형자산의 취득	(11,282,313,901)	(13,186,040,031)	(10,363,181,088)

무형자산의 취득	(327,148,286)	(350,734,232)

재무활동현금흐름	(1,598,855,331)	4,380,582,622	(39,099,398,617)

기타비유동지급채무의 증가	0	62,500,000	102,000,000

장기차입금의 증가	10,310,979,746	20,425,849,412	1,994,820,000

자기주식의 처분	0	9,130,277,138	0

종속기업 유상증자	0	0	344,730,000

유동성장기차입금의 감소	(611,529,104)	(17,776,710)	(735,432,970)

장기차입금의 상환	0	0	(692,279,378)

자산유동화채무의 상환	(15,000,000,000)	(10,000,000,000)	0

배당금지급	(990,000,000)	(847,614,000)	(129,292,400)

사채의 상환	(4,000,000,000)	0	0

기타유동지급채무의 감소	(8,000,000)	(133,500,000)	(356,000,000)

기타비유동지급채무의 감소	(110,000,000)	0	0

단기차입금의 상환	8,809,694,027	(14,239,153,218)	(39,627,943,869)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,734,519,865	(16,108,878,144)	13,730,779,885

기초현금및현금성자산	13,593,578,807	28,580,050,413	17,060,006,436

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,389,216,910)	1,122,406,538	(2,210,735,908)

기말현금및현금성자산	14,938,881,762	13,593,578,807	28,580,050,413