티에이치엔 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 2015.12.31 현재
제 29 기 2014.12.31 현재
제 28 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	124,166,965,763	102,085,324,982	84,615,383,017

현금및현금성자산	18,638,887,032	8,819,895,624	70,094,669

단기금융자산	12,015,738	11,850,424	11,612,190

매출채권	72,849,736,615	61,484,581,457	61,350,531,317

기타유동수취채권	11,914,667,947	13,007,836,129	7,601,317,493

매도가능금융자산	200,000,000	200,042,603	298,454,067

기타유동자산	2,475,159,222	3,363,834,086	3,966,209,968

재고자산	18,076,499,209	15,197,284,659	11,317,163,313

비유동자산	84,155,669,374	104,923,129,253	108,317,364,791

종속기업투자	18,177,722,818	30,943,080,136	29,379,032,523

관계기업투자	6,736,681,377	15,737,978,329	15,053,518,217

매도가능금융자산	17,445,999,402	20,433,143,402	24,971,512,402

만기보유금융자산	0	0	4,700,000

투자부동산	0	8,739,912,355	8,822,628,398

유형자산	40,365,219,618	28,138,726,872	27,973,403,477

무형자산	574,865,000	704,865,000	704,865,000

기타비유동수취채권	855,181,159	225,423,159	1,407,704,774

자산총계	208,322,635,137	207,008,454,235	192,932,747,808

부채

유동부채	106,962,513,503	119,785,862,094	111,409,040,487

매입채무	51,002,293,781	36,440,213,511	37,187,314,405

단기차입금	30,023,000,000	68,868,463,166	57,460,000,000

유동성장기차입금	2,024,446,590	461,392,472	10,249,913,740

사채	4,000,000,000	4,000,000,000	0

기타유동지급채무	3,317,462,654	6,207,543,380	4,072,348,053

당기법인세부채	14,068,352,444	1,368,694,891	557,538,906

기타유동부채	2,526,958,034	2,439,554,674	1,881,925,383

비유동부채	38,902,994,514	39,857,517,859	35,512,910,128

장기차입금	2,336,975,240	3,332,921,706	827,647,510

자산유동화채무	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000

기타비유동지급채무	282,000,000	180,000,000	117,000,000

판매보증충당부채	556,106,285	754,145,495	923,106,566

확정급여부채	5,003,146,958	5,462,438,819	2,236,772,562

이연법인세부채	5,075,803,954	4,579,794,990	6,408,383,490

기타비유동부채	648,962,077	548,216,849	0

부채총계	145,865,508,017	159,643,379,953	146,921,950,615

자본

지배기업의 소유지분	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본구성요소	(4,549,735,230)	(4,543,938,422)	(4,543,938,422)

기타포괄손익누계액	17,783,961,224	13,714,031,677	17,246,159,497

이익잉여금(결손금)	38,122,901,126	27,094,981,027	22,208,576,118

자본총계	62,457,127,120	47,365,074,282	46,010,797,193

자본과부채총계	208,322,635,137	207,008,454,235	192,932,747,808

포괄손익계산서
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 28 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

매출액	240,960,632,898	179,696,159,068	190,518,113,650

매출원가	209,854,283,250	161,983,793,565	170,795,300,245

매출총이익	31,106,349,648	17,712,365,503	19,722,813,405

판매비와관리비	19,389,462,213	11,010,250,540	12,365,221,923

영업손익	11,716,887,435	6,702,114,963	7,357,591,482

기타수익	47,073,769,032	7,412,027,327	6,004,499,380

기타비용	29,842,600,341	1,297,807,548	18,029,843,491

금융수익	383,162,143	323,402,541	124,554,354

금융비용	4,651,740,815	4,909,382,290	4,202,337,783

법인세비용차감전순손익	24,679,477,454	8,230,354,993	(8,745,536,058)

법인세비용	14,027,339,803	1,336,443,001	389,166,833

당기순손익	10,652,137,651	6,893,911,992	(9,134,702,891)

법인세비용차감후 기타포괄손익	4,575,004,395	(4,974,558,903)	5,255,005,953

매도가능금융자산평가손익	(2,329,972,320)	(3,532,127,820)	5,052,744,060

토지재평가차액	6,399,901,867	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	505,074,848	(1,442,431,083)	202,261,893

총포괄손익	15,227,142,046	1,919,353,089	(3,879,696,938)

기본주당이익	754	488	(647)

자본변동표
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 28 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	12,193,415,437	31,706,093,116	50,455,570,131

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	(9,134,702,891)	(9,134,702,891)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	5,052,744,060	5,052,744,060

보험수리적손익	202,261,893	202,261,893

유형자산재평가이익

관계기업투자처분

총 기타포괄손익	5,052,744,060	202,261,893	5,255,005,953

총 포괄손익	5,052,744,060	(8,932,440,998)	(3,879,696,938)

소유주와의 거래	연차배당	(565,076,000)	(565,076,000)

소유주와의 거래총액	(565,076,000)	(565,076,000)

2013.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	17,246,159,497	22,208,576,118	46,010,797,193

2014.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	17,246,159,497	22,208,576,118	46,010,797,193

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	6,893,911,992	6,893,911,992

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(3,532,127,820)	(3,532,127,820)

보험수리적손익	(1,442,431,083)	(1,442,431,083)

유형자산재평가이익

관계기업투자처분

총 기타포괄손익	(3,532,127,820)	(1,442,431,083)	(4,974,558,903)

총 포괄손익	(3,532,127,820)	5,451,480,909	1,919,353,089

소유주와의 거래	연차배당	(565,076,000)	(565,076,000)

소유주와의 거래총액	(565,076,000)	(565,076,000)

2014.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	13,714,031,677	27,094,981,027	47,365,074,282

2015.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	13,714,031,677	27,094,981,027	47,365,074,282

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	10,652,137,651	10,652,137,651

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)

보험수리적손익	505,074,848	505,074,848

유형자산재평가이익	6,399,901,867	6,399,901,867

관계기업투자처분	(5,796,808)	(5,796,808)

총 기타포괄손익	(5,796,808)	4,069,929,547	505,074,848	4,569,207,587

총 포괄손익	(5,796,808)	4,069,929,547	11,157,212,499	15,221,345,238

소유주와의 거래	연차배당	(129,292,400)	(129,292,400)

소유주와의 거래총액	(129,292,400)	(129,292,400)

2015.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,549,735,230)	17,783,961,224	38,122,901,126	62,457,127,120

현금흐름표
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 28 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	13,555,928,837	6,105,296,279	(18,138,605,896)

영업으로부터 창출된 현금	19,343,503,341	11,329,479,811	(13,939,163,010)

이자수취	12,940,304	9,085,297	3,918,597

이자지급	(4,472,920,577)	(4,794,447,489)	(4,183,594,788)

배당의 수취	793,409,700	511,973,460	475,115,100

법인세납부(환급)	(2,121,003,931)	(950,794,800)	(494,881,795)

투자활동현금흐름	34,881,072,644	(3,716,890,498)	(12,923,523,341)

기타유동수취채권의 감소	185,969,169	60,900,831	71,150,000

단기매도가능금융자산의 처분	10,000,000	115,000,000	57,000,000

유형자산의 처분	267,323,636	1,000,000	3,000,000

무형자산의 처분	0	0	239,148,000

투자부동산의 처분	10,000,000,000	0	0

기타비유동수취채권의 감소	242,000	654,911,615	0

관계기업투자의 처분	48,000,000,000	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	4,700,000	0

단기금융자산의 증가	(165,314)	(238,234)	(262,006)

만기보유금융자산의 증가	0	(180,000,000)	0

종속기업투자의 취득	(15,134,642,682)	(1,564,047,613)	(10,216,359,354)

관계기업투자의 취득	(1,806,277,460)	(788,321,445)	0

유형자산의 취득	(6,366,376,705)	(2,020,795,652)	(2,137,811,648)

무형자산의 취득	0	0	(235,060,000)

기타비유동수취채권의 증가	(275,000,000)	0	(704,328,333)

재무활동현금흐름	(38,661,647,914)	6,356,676,928	30,154,399,029

단기차입금의 증가	0	10,340,000,000	2,660,000,000

장기차입금의 차입	1,994,820,000	3,000,000,000	3,000,000,000

자산유동화채무의 증가	0	0	25,000,000,000

사채	0	4,000,000,000	0

기타유동지급채무의 증가	60,000,000	0	172,000,000

기타비유동지급채무의 증가	0	180,000,000	0

기타유동부채(정부보조금)의 증가	0	0	112,815,789

단기차입금의 상환	(38,845,463,166)	0	0

유동성장기차입금의 상환	(735,432,970)	(10,283,247,072)	(225,340,760)

장기차입금의 상환	(692,279,378)	0	0

기타유동지급채무의 감소	(314,000,000)	(315,000,000)	0

배당금의 지급	(129,292,400)	(565,076,000)	(565,076,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,775,353,567	8,745,082,709	(907,730,208)

기초현금및현금성자산	8,819,895,624	70,094,669	976,780,100

현금및현금성자산의 환율변동효과	43,637,841	4,718,246	1,044,777

기말현금및현금성자산	18,638,887,032	8,819,895,624	70,094,669