티에이치엔 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 반기말 2017.06.30 현재
제 31 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 반기말	제 31 기말

자산

유동자산	104,588,115,588	109,277,060,125

현금및현금성자산	7,039,149,179	6,403,280,006

단기금융자산	12,191,122	12,131,368

매출채권	69,167,550,445	73,638,346,999

기타유동수취채권	9,894,481,825	10,885,062,187

기타유동자산	3,368,421,009	2,526,881,700

재고자산	15,106,322,008	15,811,357,865

비유동자산	116,675,822,496	109,363,159,143

종속기업투자	41,267,076,690	37,821,506,690

관계기업투자	8,612,627,217	7,984,456,737

장기금융자산	10,000,000	0

매도가능금융자산	17,623,558,202	16,637,010,402

유형자산	45,182,825,007	44,330,634,139

무형자산	1,124,582,733	896,976,433

기타비유동수취채권	2,855,152,647	1,692,574,742

자산총계	221,263,938,084	218,640,219,268

부채

유동부채	108,503,378,698	112,993,468,868

매입채무	55,560,797,012	54,536,595,047

단기차입금	29,500,000,000	24,900,000,000

유동성장기차입금	43,017,100	26,225,780

사채	0	4,000,000,000

자산유동화채무(유동)	15,640,217,356	18,065,217,368

기타유동지급채무	3,198,383,095	4,144,436,195

당기법인세부채	635,673,707	3,538,200,602

기타유동부채	3,925,290,428	3,782,793,876

비유동부채	30,751,985,970	26,332,970,896

장기차입금	5,696,868,950	5,041,563,340

자산유동화채무	12,368,840,628	10,476,449,300

기타비유동지급채무	287,000,000	330,000,000

판매보증충당부채	1,242,547,608	944,653,856

확정급여부채	7,397,614,454	5,971,349,141

이연법인세부채	3,088,819,007	2,875,902,134

기타비유동부채	670,295,323	693,053,125

부채총계	139,255,364,668	139,326,439,764

자본

지배기업의 소유지분	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본구성요소	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	17,922,457,088	17,152,949,804

이익잉여금(결손금)	48,987,291,586	47,062,004,958

자본총계	82,008,573,416	79,313,779,504

자본과부채총계	221,263,938,084	218,640,219,268

포괄손익계산서
제 32 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 31 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	71,210,051,680	136,675,267,841	67,976,050,560	131,544,677,877

매출원가	64,177,609,959	123,594,641,679	60,493,276,400	117,012,790,668

매출총이익	7,032,441,721	13,080,626,162	7,482,774,160	14,531,887,209

판매비와관리비	4,471,842,632	8,219,653,507	4,101,114,312	8,110,138,822

영업손익	2,560,599,089	4,860,972,655	3,381,659,848	6,421,748,387

기타수익	1,258,269,307	3,298,117,784	1,243,142,626	2,432,830,523

기타비용	(734,078,782)	3,602,923,927	20,074,114	1,843,047,411

금융수익	57,392,373	110,353,268	79,517,772	197,278,825

금융비용	658,624,900	1,299,502,322	851,469,288	1,656,735,565

법인세비용차감전순손익	3,951,714,651	3,367,017,458	3,832,776,844	5,552,074,759

법인세비용	755,919,284	408,622,857	752,519,764	1,045,972,736

당기순손익	3,195,795,367	2,958,394,601	3,080,257,080	4,506,102,023

법인세비용차감후 기타포괄손익	364,241,632	726,399,311	(551,900,526)	(606,507,164)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(17,856,890)	(43,107,973)	(8,619,684)	(29,271,362)

순확정급여부채의 재측정요소	(17,856,890)	(43,107,973)	(8,619,684)	(29,271,362)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	382,098,522	769,507,284	(543,280,842)	(577,235,802)

매도가능금융자산평가손익	382,098,522	769,507,284	(543,280,842)	(577,235,802)

총포괄손익	3,560,036,999	3,684,793,912	2,528,356,554	3,899,594,859

기본주당이익	178	164	178	287

자본변동표
제 32 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 31 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,549,735,230)	17,783,961,224	38,122,901,126	62,457,127,120

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	4,506,102,023	4,506,102,023

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(577,235,802)	(577,235,802)

보험수리적손익	(29,271,362)	(29,271,362)

총 기타포괄손익	(577,235,802)	(29,271,362)	(606,507,164)

총 포괄손익	(577,235,802)	4,476,830,661	3,899,594,859

소유주와의 거래	연차배당	(847,614,000)	(847,614,000)

자기주식의 처분	8,548,559,972	8,548,559,972

소유주와의 거래총액	8,548,559,972	(847,614,000)	7,700,945,972

2016.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,206,725,422	41,752,117,787	74,057,667,951

2017.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,152,949,804	47,062,004,958	79,313,779,504

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	2,958,394,601	2,958,394,601

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	769,507,284	769,507,284

보험수리적손익	(43,107,973)	(43,107,973)

총 기타포괄손익	769,507,284	(43,107,973)	726,399,311

총 포괄손익	769,507,284	2,915,286,628	3,684,793,912

소유주와의 거래	연차배당	(990,000,000)	(990,000,000)

자기주식의 처분

소유주와의 거래총액	(990,000,000)	(990,000,000)

2017.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,922,457,088	48,987,291,586	82,008,573,416

현금흐름표
제 32 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 31 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

영업활동현금흐름	8,118,509,229	2,125,008,207

영업으로부터 창출된 현금	12,272,789,106	17,372,318,892

이자수취	63,272,415	99,710,374

이자지급	(1,140,105,656)	(1,491,527,109)

배당의 수취	225,668,100	225,668,100

법인세납부(환급)	(3,303,114,736)	(14,081,162,050)

투자활동현금흐름	(7,206,419,116)	(23,018,282,508)

유형자산의 처분	13,947,663	14,636,365

기타유동수취채권의 감소	190,000,000	7,200,000

단기금융자산의 증가	(59,754)	(55,295)

단기대여금의 증가	(5,800,000)	0

장기금융자산의 증가	(10,000,000)	0

종속기업투자의 취득	(3,445,570,000)	(19,643,783,872)

관계기업투자의 취득	(628,170,480)	(181,910,950)

유형자산의 취득	(2,108,089,140)	(3,214,368,756)

무형자산의 취득	(258,099,500)	0

기타비유동수취채권의 증가	(954,577,905)	0

재무활동현금흐름	(253,510,544)	5,607,076,258

단기차입금의 증가	4,600,000,000	0

장기차입금의 차입	681,036,000	1,362,072,000

자산유동화채무의 차입	18,000,000,000	0

자기주식의 처분	0	9,130,277,138

기타비유동지급채무의 증가	0	2,500,000

단기차입금의 상환	0	(3,958,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(8,939,070)	(9,658,880)

자산유동화채무의 상환	(18,532,608,684)	0

사채의 상환	(4,000,000,000)	0

기타유동지급채무의 감소	0	(72,500,000)

기타비유동지급채무의 감소	(3,000,000)	0

배당금의 지급	(989,998,790)	(847,614,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	658,579,569	(15,286,198,043)

기초현금및현금성자산	6,403,280,006	18,638,887,032

현금및현금성자산의 환율변동효과	(22,710,396)	(52)

기말현금및현금성자산	7,039,149,179	3,352,688,937