티에이치엔 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 31 기말 2016.12.31 현재
제 30 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말	제 30 기말

자산

유동자산	99,238,816,206	109,277,060,125	124,166,965,763

현금및현금성자산	6,147,131,798	6,403,280,006	18,638,887,032

단기금융자산	12,161,020	12,131,368	12,015,738

매출채권	65,161,277,917	73,638,346,999	72,849,736,615

기타유동수취채권	10,773,207,716	10,885,062,187	11,914,667,947

매도가능금융자산	0	0	200,000,000

기타유동자산	2,319,927,300	2,526,881,700	2,475,159,222

재고자산	14,825,110,455	15,811,357,865	18,076,499,209

비유동자산	114,954,868,696	109,363,159,143	84,155,669,374

종속기업투자	40,148,476,690	37,821,506,690	18,177,722,818

관계기업투자	8,612,627,217	7,984,456,737	6,736,681,377

매도가능금융자산	17,133,688,302	16,637,010,402	17,445,999,402

유형자산	44,058,263,324	44,330,634,139	40,365,219,618

무형자산	1,157,075,933	896,976,433	574,865,000

기타비유동수취채권	3,844,737,230	1,692,574,742	855,181,159

자산총계	214,193,684,902	218,640,219,268	208,322,635,137

부채

유동부채	114,169,756,398	112,993,468,868	106,962,513,503

매입채무	51,501,384,362	54,536,595,047	51,002,293,781

단기차입금	28,100,000,000	24,900,000,000	30,023,000,000

유동성장기차입금	34,596,450	26,225,780	2,024,446,590

사채	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000

자산유동화채무(유동)	22,065,217,368	18,065,217,368	0

기타유동지급채무	3,597,623,175	4,144,436,195	3,317,462,654

당기법인세부채	1,776,882,043	3,538,200,602	14,068,352,444

기타유동부채	3,094,053,000	3,782,793,876	2,526,958,034

비유동부채	21,575,392,087	26,332,970,896	38,902,994,514

장기차입금	5,029,760,220	5,041,563,340	2,336,975,240

자산유동화채무	4,710,144,958	10,476,449,300	25,000,000,000

기타비유동지급채무	323,000,000	330,000,000	282,000,000

판매보증충당부채	984,340,028	944,653,856	556,106,285

확정급여부채	6,856,033,469	5,971,349,141	5,003,146,958

이연법인세부채	2,986,084,188	2,875,902,134	5,075,803,954

기타비유동부채	686,029,224	693,053,125	648,962,077

부채총계	135,745,148,485	139,326,439,764	145,865,508,017

자본

지배기업의 소유지분	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본구성요소	3,998,824,742	3,998,824,742	(4,549,735,230)

기타포괄손익누계액	17,540,358,566	17,152,949,804	17,783,961,224

이익잉여금(결손금)	45,809,353,109	47,062,004,958	38,122,901,126

자본총계	78,448,536,417	79,313,779,504	62,457,127,120

자본과부채총계	214,193,684,902	218,640,219,268	208,322,635,137

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기	제 31 기	제 30 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	65,465,216,161	65,465,216,161	63,568,627,317	63,568,627,317	258,025,319,796	240,960,632,898

매출원가	59,417,031,720	59,417,031,720	56,519,514,268	56,519,514,268	229,289,918,581	209,854,283,250

매출총이익	6,048,184,441	6,048,184,441	7,049,113,049	7,049,113,049	28,735,401,215	31,106,349,648

판매비와관리비	3,747,810,875	3,747,810,875	4,009,024,510	4,009,024,510	16,341,088,408	19,389,462,213

영업손익	2,300,373,566	2,300,373,566	3,040,088,539	3,040,088,539	12,394,312,807	11,716,887,435

기타수익	2,039,848,477	2,039,848,477	1,189,687,897	1,189,687,897	6,909,381,132	47,073,769,032

기타비용	4,337,002,709	4,337,002,709	1,822,973,297	1,822,973,297	2,501,901,653	29,842,600,341

금융수익	52,960,895	52,960,895	117,761,053	117,761,053	316,964,175	383,162,143

금융비용	640,877,422	640,877,422	805,266,277	805,266,277	2,949,807,148	4,651,740,815

법인세비용차감전순손익	(584,697,193)	(584,697,193)	1,719,297,915	1,719,297,915	14,168,949,313	24,679,477,454

법인세비용	(347,296,427)	(347,296,427)	293,452,972	293,452,972	2,882,123,335	14,027,339,803

당기순손익	(237,400,766)	(237,400,766)	1,425,844,943	1,425,844,943	11,286,825,978	10,652,137,651

법인세비용차감후 기타포괄손익	362,157,679	362,157,679	(54,606,638)	(54,606,638)	(2,131,119,566)	4,575,004,395

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(25,251,083)	(25,251,083)	(20,651,678)	(20,651,678)	(1,500,108,146)	505,074,848

순확정급여부채의 재측정요소	(25,251,083)	(25,251,083)	(20,651,678)	(20,651,678)	(1,500,108,146)	505,074,848

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	387,408,762	387,408,762	(33,954,960)	(33,954,960)	(631,011,420)	4,069,929,547

매도가능금융자산평가손익	387,408,762	387,408,762	(33,954,960)	(33,954,960)	(631,011,420)	(2,329,972,320)

토지재평가차액	0	0	0	0	0	6,399,901,867

총포괄손익	124,756,913	124,756,913	1,371,238,305	1,371,238,305	9,155,706,412	15,227,142,046

기본주당이익	(13)	(13)	101	101	669	754

자본변동표
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	13,714,031,677	27,094,981,027	47,365,074,282

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	10,652,137,651	10,652,137,651

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)

보험수리적손익	505,074,848	505,074,848

유형자산재평가이익	6,399,901,867	6,399,901,867

관계기업투자처분	(5,796,808)	(5,796,808)

총 기타포괄손익	(5,796,808)	4,069,929,547	505,074,848	4,569,207,587

총 포괄손익	(5,796,808)	4,069,929,547	11,157,212,499	15,221,345,238

소유주와의 거래	연차배당	(129,292,400)	(129,292,400)

자기주식의 처분

소유주와의 거래총액	(129,292,400)	(129,292,400)

2015.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,549,735,230)	17,783,961,224	38,122,901,126	62,457,127,120

2016.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,549,735,230)	17,783,961,224	38,122,901,126	62,457,127,120

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	11,286,825,978	11,286,825,978

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(631,011,420)	(631,011,420)

보험수리적손익	(1,500,108,146)	(1,500,108,146)

유형자산재평가이익

관계기업투자처분

총 기타포괄손익	(631,011,420)	(1,500,108,146)	(2,131,119,566)

총 포괄손익	(631,011,420)	9,786,717,832	9,155,706,412

소유주와의 거래	연차배당	(847,614,000)	(847,614,000)

자기주식의 처분	8,548,559,972	8,548,559,972

소유주와의 거래총액	8,548,559,972	(847,614,000)	7,700,945,972

2016.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,152,949,804	47,062,004,958	79,313,779,504

2016.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,549,735,230)	17,783,961,224	38,122,901,126	62,457,127,120

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	1,425,844,943	1,425,844,943

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(33,954,960)	(33,954,960)

보험수리적손익	(20,651,678)	(20,651,678)

유형자산재평가이익

관계기업투자처분

총 기타포괄손익	(33,954,960)	(20,651,678)	(54,606,638)

총 포괄손익	(33,954,960)	1,405,193,265	1,371,238,305

소유주와의 거래	연차배당	(847,614,000)	(847,614,000)

자기주식의 처분

소유주와의 거래총액	(847,614,000)	(847,614,000)

2016.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,549,735,230)	17,750,006,264	38,680,480,391	62,980,751,425

2017.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,152,949,804	47,062,004,958	79,313,779,504

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	(237,400,766)	(237,400,766)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	387,408,762	387,408,762

보험수리적손익	(25,251,083)	(25,251,083)

유형자산재평가이익

관계기업투자처분

총 기타포괄손익	387,408,762	(25,251,083)	362,157,679

총 포괄손익	387,408,762	(262,651,849)	124,756,913

소유주와의 거래	연차배당	(990,000,000)	(990,000,000)

자기주식의 처분

소유주와의 거래총액	(990,000,000)	(990,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,540,358,566	45,809,353,109	78,448,536,417

현금흐름표
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	4,149,957,385	(7,434,018,799)	9,643,191,974	13,555,928,837

영업으로부터 창출된 현금	5,902,354,805	(430,124,686)	27,305,876,312	19,343,503,341

이자수취	28,939,645	69,148,610	144,057,688	12,940,304

이자지급	(601,018,049)	(725,819,253)	(2,510,490,968)	(4,472,920,577)

배당의 수취	225,668,100	0	296,558,100	793,409,700

법인세납부(환급)	(1,405,987,116)	(6,347,223,470)	(15,592,809,158)	(2,121,003,931)

투자활동현금흐름	(5,813,358,013)	(11,059,787,237)	(29,255,850,700)	34,881,072,644

기타유동수취채권의 감소	0	0	27,500,000	185,969,169

단기매도가능금융자산의 처분	0	0	200,000,000	10,000,000

유형자산의 처분	0	1,001,000	67,708,754	267,323,636

투자부동산의 처분	0	0	0	10,000,000,000

기타비유동수취채권의 감소	0	0	0	242,000

관계기업투자의 처분	0	0	0	48,000,000,000

단기금융자산의 증가	(29,652)	(37,248)	(115,630)	(165,314)

단기대여금의 증가	(6,400,000)	(72,887,610)	0	0

종속기업투자의 취득	(2,326,970,000)	(9,911,333,872)	(19,643,783,872)	(15,134,642,682)

관계기업투자의 취득	(628,170,480)	(181,910,950)	(1,661,399,750)	(1,806,277,460)

유형자산의 취득	(402,525,893)	(894,618,557)	(6,628,255,186)	(6,366,376,705)

무형자산의 취득	(260,099,500)	0	(322,111,433)	0

기타비유동수취채권의 증가	(2,189,162,488)	0	(1,295,393,583)	(275,000,000)

재무활동현금흐름	1,430,263,208	7,536,308,050	7,336,697,096	(38,661,647,914)

단기차입금의 증가	3,200,000,000	7,568,000,000	0	0

장기차입금의 차입	0	0	2,724,144,000	1,994,820,000

자산유동화채무의 증가	0	0	3,541,666,668	0

자기주식의 처분	0	0	9,130,277,138	0

기타유동지급채무의 증가	0	0	0	60,000,000

기타비유동지급채무의 증가	0	2,500,000	62,500,000	0

단기차입금의 상환	0	0	(7,123,000,000)	(38,845,463,166)

유동성장기차입금의 상환	(3,432,450)	(4,191,950)	(17,776,710)	(735,432,970)

자산유동화채무의 상환	(1,766,304,342)	0	0	0

장기차입금의 상환	0	0	0	(692,279,378)

기타유동지급채무의 감소	0	(30,000,000)	(133,500,000)	(314,000,000)

배당금의 지급	0	0	(847,614,000)	(129,292,400)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(233,137,420)	(10,957,497,986)	(12,275,961,630)	9,775,353,567

기초현금및현금성자산	6,403,280,006	18,638,887,032	18,638,887,032	8,819,895,624

현금및현금성자산의 환율변동효과	(23,010,788)	0	40,354,604	43,637,841

기말현금및현금성자산	6,147,131,798	7,681,389,046	6,403,280,006	18,638,887,032