티에이치엔 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 2017.12.31 현재
제 31 기 2016.12.31 현재
제 30 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

유동자산	107,425,944,508	109,277,060,125	124,166,965,763

현금및현금성자산	970,738,265	6,403,280,006	18,638,887,032

단기금융자산	12,253,347	12,131,368	12,015,738

매출채권	69,228,671,687	73,638,346,999	72,849,736,615

기타유동수취채권	9,855,190,007	10,885,062,187	11,914,667,947

단기매도가능금융자산	0	0	200,000,000

당기법인세자산	373,332,325	0	0

기타유동자산	1,941,586,438	2,526,881,700	2,475,159,222

재고자산	25,044,172,439	15,811,357,865	18,076,499,209

비유동자산	119,656,462,855	109,363,159,143	84,155,669,374

종속기업에 대한 투자자산	42,395,876,690	37,821,506,690	18,177,722,818

관계기업에 대한 투자자산	9,918,107,217	7,984,456,737	6,736,681,377

장기금융자산	40,000,000	0	0

매도가능금융자산	16,549,742,402	16,637,010,402	17,445,999,402

유형자산	45,979,407,860	44,330,634,139	40,365,219,618

무형자산	1,149,582,733	896,976,433	574,865,000

기타비유동수취채권	3,623,745,953	1,692,574,742	855,181,159

자산총계	227,082,407,363	218,640,219,268	208,322,635,137

부채

유동부채	121,037,596,329	112,993,468,868	106,962,513,503

매입채무	60,325,993,161	54,536,595,047	51,002,293,781

단기차입금	35,200,000,000	24,900,000,000	30,023,000,000

유동성장기차입금	63,466,760	26,225,780	2,024,446,590

사채	0	4,000,000,000	4,000,000,000

자산유동화채무(유동)	16,476,449,284	18,065,217,368	0

기타유동지급채무	3,646,631,070	4,144,436,195	3,317,462,654

당기법인세부채	0	3,538,200,602	14,068,352,444

기타유동부채	5,325,056,054	3,782,793,876	2,526,958,034

비유동부채	22,203,053,282	26,332,970,896	38,902,994,514

장기차입금	5,662,597,370	5,041,563,340	2,336,975,240

자산유동화채무	5,508,333,357	10,476,449,300	25,000,000,000

기타비유동지급채무	261,381,064	330,000,000	282,000,000

판매보증충당부채	1,259,450,880	944,653,856	556,106,285

확정급여부채	6,302,239,126	5,971,349,141	5,003,146,958

이연법인세부채	2,447,991,410	2,875,902,134	5,075,803,954

기타비유동부채	761,060,075	693,053,125	648,962,077

부채총계	143,240,649,611	139,326,439,764	145,865,508,017

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742	(4,549,735,230)

기타포괄손익누계액	17,084,880,764	17,152,949,804	17,783,961,224

이익잉여금(결손금)	51,658,052,246	47,062,004,958	38,122,901,126

자본총계	83,841,757,752	79,313,779,504	62,457,127,120

자본과부채총계	227,082,407,363	218,640,219,268	208,322,635,137

포괄손익계산서
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

매출액	263,401,715,428	258,025,319,796	240,960,632,898

매출원가	237,060,558,458	229,289,918,581	209,854,283,250

매출총이익	26,341,156,970	28,735,401,215	31,106,349,648

판매비와관리비	17,239,409,438	16,341,088,408	19,389,462,213

영업이익(손실)	9,101,747,532	12,394,312,807	11,716,887,435

기타수익	7,350,534,927	6,909,381,132	47,073,769,032

기타비용	6,621,095,790	2,501,901,653	29,842,600,341

금융수익	219,479,072	316,964,175	383,162,143

금융비용	2,648,002,500	2,949,807,148	4,651,740,815

법인세비용차감전순이익(손실)	7,402,663,241	14,168,949,313	24,679,477,454

법인세비용	817,390,088	2,882,123,335	14,027,339,803

당기순이익(손실)	6,585,273,153	11,286,825,978	10,652,137,651

법인세비용차감후 기타포괄손익	(1,067,294,905)	(2,131,119,566)	4,575,004,395

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(999,225,865)	(1,500,108,146)	505,074,848

순확정급여부채의 재측정요소	(999,225,865)	(1,500,108,146)	505,074,848

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(68,069,040)	(631,011,420)	4,069,929,547

매도가능금융자산평가손익	(68,069,040)	(631,011,420)	(2,329,972,320)

토지재평가차액	0	0	6,399,901,867

총포괄손익	5,517,978,248	9,155,706,412	15,227,142,046

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	366	669	754

자본변동표
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	13,714,031,677	27,094,981,027	47,365,074,282

당기순이익(손실)	10,652,137,651	10,652,137,651

매도가능금융자산평가이익	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)

보험수리적손익	505,074,848	505,074,848

유형자산재평가이익	6,399,901,867	6,399,901,867

관계기업투자처분	(5,796,808)	(5,796,808)

연차배당	(129,292,400)	(129,292,400)

자기주식의 처분

2015.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,549,735,230)	17,783,961,224	38,122,901,126	62,457,127,120

2016.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,549,735,230)	17,783,961,224	38,122,901,126	62,457,127,120

당기순이익(손실)	11,286,825,978	11,286,825,978

매도가능금융자산평가이익	(631,011,420)	(631,011,420)

보험수리적손익	(1,500,108,146)	(1,500,108,146)

유형자산재평가이익

관계기업투자처분

연차배당	(847,614,000)	(847,614,000)

자기주식의 처분	8,548,559,972	8,548,559,972

2016.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,152,949,804	47,062,004,958	79,313,779,504

2017.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,152,949,804	47,062,004,958	79,313,779,504

당기순이익(손실)	6,585,273,153	6,585,273,153

매도가능금융자산평가이익	(68,069,040)	(68,069,040)

보험수리적손익	(999,225,865)	(999,225,865)

유형자산재평가이익

관계기업투자처분

연차배당	(990,000,000)	(990,000,000)

자기주식의 처분

2017.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,084,880,764	51,658,052,246	83,841,757,752

현금흐름표
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	8,588,813,818	9,643,191,974	13,555,928,837

영업으로부터 창출된 현금	15,392,004,734	27,305,876,312	19,343,503,341

이자수취	133,904,882	144,057,688	12,940,304

이자지급	(2,377,852,056)	(2,510,490,968)	(4,472,920,577)

배당금수취	296,558,100	296,558,100	793,409,700

법인세납부(환급)	(4,855,801,842)	(15,592,809,158)	(2,121,003,931)

투자활동현금흐름	(13,259,441,386)	(29,255,850,700)	34,881,072,644

기타유동수취채권의 처분	450,000,000	27,500,000	185,969,169

단기매도가능금융자산의 처분	0	200,000,000	10,000,000

유형자산의 처분	45,378,353	67,708,754	267,323,636

투자부동산의 처분	0	0	10,000,000,000

기타비유동수취채권의 처분	50,000,000	0	242,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	48,000,000,000

단기금융자산의 취득	(121,979)	(115,630)	(165,314)

기타유동수취채권의 취득	(1,068,800,000)	0	0

장기금융자산의 취득	(40,000,000)	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,574,370,000)	(19,643,783,872)	(15,134,642,682)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,933,650,480)	(1,661,399,750)	(1,806,277,460)

유형자산의 취득	(4,248,106,569)	(6,628,255,186)	(6,366,376,705)

무형자산의 취득	(283,099,500)	(322,111,433)	0

기타비유동수취채권의 취득	(1,656,671,211)	(1,295,393,583)	(275,000,000)

재무활동현금흐름	(706,609,017)	7,336,697,096	(38,661,647,914)

단기차입금의 증가	10,300,000,000	0	0

장기차입금의 증가	681,036,000	2,724,144,000	1,994,820,000

기타유동지급채무의 증가	0	0	60,000,000

자산유동화채무의 차입	11,508,333,341	3,541,666,668	0

자기주식의 처분	0	9,130,277,138	0

기타비유동지급채무의 증가	0	62,500,000	0

단기차입금의 상환	0	(7,123,000,000)	(38,845,463,166)

유동성장기차입금의 감소	(22,760,990)	(17,776,710)	(735,432,970)

장기차입금의 상환	0	0	(692,279,378)

자산유동화채무의 상환	(18,065,217,368)	0	0

사채의 상환	(4,000,000,000)	0	0

기타비유동지급채무의 감소	(110,000,000)	0	0

기타유동지급채무의 감소	(8,000,000)	(133,500,000)	(314,000,000)

배당금지급	(990,000,000)	(847,614,000)	(129,292,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,377,236,585)	(12,275,961,630)	9,775,353,567

기초현금및현금성자산	6,403,280,006	18,638,887,032	8,819,895,624

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(55,305,156)	40,354,604	43,637,841

기말현금및현금성자산	970,738,265	6,403,280,006	18,638,887,032