티에이치엔 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 35 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	120,958,197,617	99,645,852,645

현금및현금성자산	190,424,373	1,046,591,167

매출채권	58,120,089,541	47,419,273,666

기타유동수취채권	15,027,490,317	9,111,037,387

당기법인세자산	0	38,188,062

기타유동자산	2,386,563,140	2,147,885,190

재고자산	45,233,630,246	39,882,877,173

비유동자산	170,994,347,426	160,978,080,009

종속기업에 대한 투자자산	30,277,633,122	27,366,370,228

관계기업에 대한 투자자산	7,793,610,651	7,592,302,937

장기금융상품	50,000,000	0

장기매출채권	36,237,675,041	33,096,977,120

기타포괄손익-공정가치금융자산	20,925,292,202	20,687,290,902

기타비유동금융자산	133,003,207	0

유형자산	70,104,457,444	68,218,565,529

무형자산	1,090,082,733	1,090,082,733

기타비유동수취채권	4,382,593,026	2,617,647,208

이연법인세자산	0	308,843,352

자산총계	291,952,545,043	260,623,932,654

부채

유동부채	124,237,286,636	109,905,179,350

단기매입채무	52,699,140,472	63,895,915,610

단기차입금	22,000,000,000	24,833,333,332

유동성장기차입금	22,262,380,000	9,337,984,850

사채(유동)	7,000,000,000	0

자산유동화채무(유동)	10,000,000,000	0

기타유동지급채무	2,701,679,799	4,191,319,235

당기법인세부채	3,125,161,248	0

기타유동부채	4,448,925,117	7,646,626,323

비유동부채	55,609,097,693	58,131,773,683

장기차입금	18,425,241,800	35,407,996,000

사채(비유동)	5,000,000,000	12,000,000,000

자산유동화채무	20,000,000,000	0

기타비유동지급채무	1,170,278,483	758,072,524

기타비유동금융부채	0	522,181,236

판매보증충당부채	1,146,086,696	1,017,471,984

확정급여부채	8,715,281,030	7,015,091,716

이연법인세부채	(287,449,030)	0

기타비유동부채	1,439,658,714	1,410,960,223

부채총계	179,846,384,329	168,036,953,033

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	28,740,665,182	28,555,024,168

이익잉여금(결손금)	68,266,670,790	48,933,130,711

자본총계	112,106,160,714	92,586,979,621

자본과부채총계	291,952,545,043	260,623,932,654

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	81,404,194,868	270,715,923,731	88,181,267,968	215,247,417,519

매출원가	71,397,808,297	243,206,241,895	80,789,742,311	195,303,340,229

매출총이익	10,006,386,571	27,509,681,836	7,391,525,657	19,944,077,290

판매비와관리비	7,848,012,449	17,456,541,279	4,321,910,544	15,752,959,168

영업이익(손실)	2,158,374,122	10,053,140,557	3,069,615,113	4,191,118,122

기타수익	7,954,855,471	14,334,859,284	1,796,341,932	5,729,513,305

기타비용	1,364,970,388	1,044,130,949	2,735,196,431	2,007,122,709

금융수익	446,567,818	826,493,367	31,571,825	120,100,741

금융비용	1,224,938,065	2,544,514,916	673,042,578	1,901,538,086

법인세비용차감전순이익(손실)	7,969,888,958	21,625,847,343	1,489,289,861	6,132,071,373

법인세비용	195,069,800	1,642,518,846	288,780,685	1,304,183,814

당기순이익(손실)	7,774,819,158	19,983,328,497	1,200,509,176	4,827,887,559

법인세비용차감후 기타포괄손익	(2,737,408,778)	75,852,596	4,959,543,462	3,925,749,139

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,737,408,778)	75,852,596	4,959,543,462	3,925,749,139

순확정급여부채의 재측정요소	(33,709,052)	(109,788,418)	(20,414,859)	(75,078,575)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	(2,703,699,726)	185,641,014	4,979,958,321	4,000,827,714

총포괄손익	5,037,410,380	20,059,181,093	6,160,052,638	8,753,636,698

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	432	1,110	67	268

자본변동표
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	21,822,801,814	59,092,987,618	96,014,614,174

당기순이익(손실)	4,827,887,559	4,827,887,559

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	4,000,827,714	4,000,827,714

순확정급여부채의 재측정요소	(75,078,575)	(75,078,575)

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	25,823,629,528	62,765,796,602	103,688,250,872

2021.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,555,024,168	48,933,130,711	92,586,979,621

당기순이익(손실)	19,983,328,497	19,983,328,497

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	185,641,014	185,641,014

순확정급여부채의 재측정요소	(109,788,418)	(109,788,418)

연차배당	(540,000,000)	(540,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,740,665,182	68,266,670,790	112,106,160,714

현금흐름표
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	(9,859,489,284)	17,774,283,170

영업으로부터 창출된 현금	(9,436,575,036)	23,272,173,199

이자수취	41,653,943	45,586,159

이자지급	(2,278,148,355)	(1,865,324,688)

배당금수취	292,749,700	221,859,700

법인세납부(환급)	1,520,830,464	(3,900,011,200)

투자활동현금흐름	(13,000,417,228)	(11,836,367,543)

기타유동수취채권의 처분	79,750,000	802,270,746

기타비유동수취채권의 처분	169,178,082	1,157,800,000

유형자산의 처분	329,213,472	23,214,235

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,911,262,894)	(1,162,700,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(201,307,714)	0

유형자산의 취득	(5,097,099,538)	(12,441,652,524)

대여금의 증가	0	(19,700,000)

장기금융상품의 취득	(50,000,000)	0

기타유동금융자산의 취득	0	(195,000,000)

기타유동수취채권의 취득	(3,934,094,116)

기타비유동수취채권의 취득	(1,384,794,520)	(600,000)

재무활동현금흐름	22,003,117,418	9,661,779,204

장기차입금의 증가	0	34,648,940,000

자산유동화채무의 차입	30,000,000,000	0

기타비유동지급채무의 증가	50,000,000	0

사채의 증가	0	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,833,333,332)	(18,411,832,290)

장기차입금의 상환	(4,638,014,850)	(482,579,480)

자산유동화채무의 상환	0	(9,933,333,388)

기타유동지급채무의 감소	(35,535,000)	(79,416,958)

배당금지급	(539,999,400)	(1,079,998,680)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(856,789,094)	15,599,694,831

기초현금및현금성자산	2,061,791,167	7,486,359,615

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	622,300	76,917

기말현금및현금성자산	1,205,624,373	23,086,131,363

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(1,015,200,000)	0

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	190,424,373	23,086,131,363