티에이치엔 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 38 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	167,291,755,461	162,651,990,510

현금및현금성자산	7,884,677,902	14,683,951,072

매출채권	46,391,432,589	45,039,430,984

기타유동수취채권	22,570,550,967	21,811,557,737

당기법인세자산	0	389,175,174

기타유동자산	6,382,392,002	3,038,755,076

유동파생상품자산	89,313,409	0

재고자산	83,973,388,592	77,689,120,467

비유동자산	180,616,570,747	178,026,145,153

종속기업에 대한 투자자산	62,503,072,168	62,503,072,168

관계기업에 대한 투자자산	5,505,725,936	5,505,725,936

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	21,674,248,102	19,944,969,502

유형자산	88,419,693,931	87,409,608,881

무형자산	1,454,427,450	1,454,427,450

기타비유동수취채권	1,009,403,160	1,158,341,216

자산총계	347,908,326,208	340,678,135,663

부채

유동부채	149,189,096,912	145,494,634,002

단기매입채무	73,786,183,162	71,598,227,662

단기차입금	43,634,000,000	37,200,000,000

유동성장기차입금	6,344,000,000	4,276,000,000

자산유동화채무(유동)	9,333,333,342	12,999,999,992

기타유동지급채무	7,282,585,540	6,978,281,351

당기법인세부채	905,310,487	0

기타유동부채	7,903,684,381	12,442,124,997

비유동부채	50,585,908,642	52,240,194,080

장기차입금	23,861,927,920	25,828,180,584

사채(비유동)	7,000,000,000	7,000,000,000

자산유동화채무	0	1,333,333,348

기타비유동지급채무	1,882,172,186	1,768,344,854

판매보증충당부채	1,080,141,710	1,074,076,290

확정급여부채	5,849,103,179	4,566,520,821

이연법인세부채	8,708,505,244	8,358,404,411

기타비유동부채	2,204,058,403	2,311,333,772

부채총계	199,775,005,554	197,734,828,082

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	37,309,997,637	35,942,138,264

이익잉여금(결손금)	95,724,498,275	91,902,344,575

자본총계	148,133,320,654	142,943,307,581

자본과부채총계	347,908,326,208	340,678,135,663

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	124,453,812,303	124,453,812,303	115,439,624,409	115,439,624,409

매출원가	115,293,869,807	115,293,869,807	104,683,703,687	104,683,703,687

매출총이익	9,159,942,496	9,159,942,496	10,755,920,722	10,755,920,722

판매비와관리비	5,486,759,980	5,486,759,980	5,875,129,742	5,875,129,742

영업이익(손실)	3,673,182,516	3,673,182,516	4,880,790,980	4,880,790,980

기타수익	3,507,788,850	3,507,788,850	3,481,025,105	3,481,025,105

기타비용	200,227,421	200,227,421	2,006,049,234	2,006,049,234

금융수익	456,553,261	456,553,261	360,781,853	360,781,853

금융비용	1,164,713,372	1,164,713,372	1,345,786,682	1,345,786,682

법인세비용차감전순이익(손실)	6,272,583,834	6,272,583,834	5,370,762,022	5,370,762,022

법인세비용(수익)	1,327,593,531	1,327,593,531	1,325,582,393	1,325,582,393

당기순이익(손실)	4,944,990,303	4,944,990,303	4,045,179,629	4,045,179,629

법인세비용차감후 기타포괄손익	1,325,022,770	1,325,022,770	2,228,010,006	2,228,010,006

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,325,022,770	1,325,022,770	2,228,010,006	2,228,010,006

순확정급여부채의 재측정요소	(42,836,603)	(42,836,603)	(54,408,483)	(54,408,483)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	1,367,859,373	1,367,859,373	2,282,418,489	2,282,418,489

총포괄손익	6,270,013,073	6,270,013,073	6,273,189,635	6,273,189,635

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	275	275	225	225

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	32,592,343,772	62,392,497,403	110,083,665,917

당기순이익(손실)	4,045,179,629	4,045,179,629

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	2,282,418,489	2,282,418,489

순확정급여부채의 재측정요소	(54,408,483)	(54,408,483)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(900,000,000)	(900,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	34,874,762,261	65,483,268,549	115,456,855,552

2024.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	35,942,138,264	91,902,344,575	142,943,307,581

당기순이익(손실)	4,944,990,303	4,944,990,303

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	1,367,859,373	1,367,859,373

순확정급여부채의 재측정요소	(42,836,603)	(42,836,603)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	37,309,997,637	95,724,498,275	148,133,320,654

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,890,565,260)	(1,159,740,093)

영업으로부터 창출된 현금	(5,012,072,127)	220,609,951

이자수취	170,511,988	0

이자지급(영업)	(1,015,897,251)	(1,099,432,715)

법인세환급(납부)	(33,107,870)	(280,917,329)

투자활동현금흐름	(2,340,680,774)	(4,010,687,876)

기타유동수취채권의 처분	2,340,749,981	16,835,616

유형자산의 처분	0	108,319,332

기타비유동수취채권의 처분	148,938,056	0

기타유동수취채권의 취득	(3,085,150,798)	(5,767,935)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,581,392,770)

유형자산의 취득	(1,744,381,000)	(1,544,124,000)

정부보조금의 상환	(837,013)	(4,558,119)

재무활동현금흐름	1,394,644,495	(2,618,808,666)

단기차입금의 증가	11,608,500,000	2,600,000,000

기타비유동지급채무의 증가	160,000,000	0

단기차입금의 상환	(5,300,000,000)	(1,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(20,000,000)	(20,000,000)

자산유동화채무(유동)의 상환	(4,999,999,998)	(3,666,666,666)

기타유동지급채무의 감소	0	(32,142,000)

기타비유동지급채무의 감소	(53,855,507)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,836,601,539)	(7,789,236,635)

기초현금및현금성자산	14,684,788,085	22,147,310,872

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,491,356	(473,147)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	7,884,677,902	14,357,601,090

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	0	(109,175,114)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	7,884,677,902	14,248,425,976