티에이치엔 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 2021.12.31 현재
제 35 기 2020.12.31 현재
제 34 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

자산

유동자산	129,724,616,262	99,645,852,645	127,059,195,060

현금및현금성자산	16,650,721,493	1,046,591,167	7,486,359,615

매출채권	56,263,691,896	47,419,273,666	80,555,025,824

기타유동수취채권	13,159,007,739	9,111,037,387	9,540,568,734

당기법인세자산	0	38,188,062	0

기타유동자산	1,922,376,163	2,147,885,190	3,854,724,046

재고자산	41,728,818,971	39,882,877,173	25,622,516,841

비유동자산	171,256,407,532	160,978,080,009	139,890,489,383

종속기업에 대한 투자자산	56,916,310,693	27,366,370,228	24,676,425,406

관계기업에 대한 투자자산	7,793,610,651	7,592,302,937	11,498,082,285

장기금융상품	50,000,000	0	0

장기매출채권	8,150,345,285	33,096,977,120	27,759,467,345

기타포괄손익-공정가치금융자산	20,553,775,302	20,687,290,902	12,056,236,602

비유동파생상품자산	172,438,537	0	0

유형자산	71,290,093,674	68,218,565,529	60,289,531,852

무형자산	1,090,082,733	1,090,082,733	1,090,082,733

기타비유동수취채권	5,239,750,657	2,617,647,208	2,520,663,160

이연법인세자산	0	308,843,352	0

자산총계	300,981,023,794	260,623,932,654	266,949,684,443

부채

유동부채	150,149,451,914	109,905,179,350	133,615,474,074

단기매입채무	55,336,019,860	63,895,915,610	60,143,057,795

단기차입금	36,600,000,000	24,833,333,332	45,495,165,621

유동성장기차입금	22,674,880,000	9,337,984,850	929,808,400

사채(유동)	7,000,000,000	0	0

자산유동화채무(유동)	12,000,000,000	0	12,100,000,064

기타유동지급채무	3,241,565,669	4,191,319,235	5,648,994,257

당기법인세부채	6,004,749,987	0	3,782,704,820

기타유동부채	7,292,236,398	7,646,626,323	5,515,743,117

비유동부채	52,485,403,524	58,131,773,683	37,319,596,195

장기차입금	17,816,361,000	35,407,996,000	10,587,564,850

사채	5,000,000,000	12,000,000,000	7,000,000,000

자산유동화채무	17,000,000,000	0	3,791,666,627

기타비유동지급채무	1,236,386,161	758,072,524	498,056,374

기타비유동금융부채	0	522,181,236	0

판매보증충당부채	1,160,182,854	1,017,471,984	1,232,467,680

확정급여부채	6,917,857,039	7,015,091,716	9,947,860,983

이연법인세부채	1,601,386,837	0	3,151,173,289

기타비유동부채	1,753,229,633	1,410,960,223	1,110,806,392

부채총계	202,634,855,438	168,036,953,033	170,935,070,269

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	28,450,882,000	28,555,024,168	21,822,801,814

이익잉여금(결손금)	54,796,461,614	48,933,130,711	59,092,987,618

자본총계	98,346,168,356	92,586,979,621	96,014,614,174

자본과부채총계	300,981,023,794	260,623,932,654	266,949,684,443

포괄손익계산서
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 34 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

매출액	368,053,473,642	313,392,799,488	356,789,121,423

매출원가	330,676,594,389	282,891,583,627	316,401,438,975

매출총이익	37,376,879,253	30,501,215,861	40,387,682,448

판매비와관리비	11,829,143,219	39,910,489,706	22,056,196,035

영업이익(손실)	25,547,736,034	(9,409,273,845)	18,331,486,413

기타수익	16,392,279,698	7,291,675,614	11,229,948,199

기타비용	25,931,442,468	11,889,448,311	14,257,342,816

금융수익	965,919,401	171,564,454	141,688,055

금융비용	3,550,766,403	3,053,233,428	2,467,149,729

법인세비용차감전순이익(손실)	13,423,726,262	(16,888,715,516)	12,978,630,122

법인세비용	6,584,940,373	(4,383,191,687)	5,714,166,602

당기순이익(손실)	6,838,785,889	(12,505,523,829)	7,264,463,520

법인세비용차감후 기타포괄손익	(539,597,154)	10,157,889,276	5,858,527,032

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(539,597,154)	10,157,889,276	5,858,527,032

순확정급여부채의 재측정요소	(435,454,986)	3,425,666,922	(2,493,214,943)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	(104,142,168)	6,732,222,354	108,886,401

유형자산재평가손익	0	0	8,242,855,574

총포괄손익	6,299,188,735	(2,347,634,553)	13,122,990,552

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	380	(695)	404

자본변동표
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 34 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	13,471,059,839	55,221,739,041	83,791,623,622

당기순이익(손실)	7,264,463,520	7,264,463,520

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	108,886,401	108,886,401

순확정급여부채의 재측정요소	(2,493,214,943)	(2,493,214,943)

유형자산재평가이익	8,242,855,574	8,242,855,574

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2019.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	21,822,801,814	59,092,987,618	96,014,614,174

2020.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	21,822,801,814	59,092,987,618	96,014,614,174

당기순이익(손실)	(12,505,523,829)	(12,505,523,829)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	6,732,222,354	6,732,222,354

순확정급여부채의 재측정요소	3,425,666,922	3,425,666,922

유형자산재평가이익

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2020.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,555,024,168	48,933,130,711	92,586,979,621

2021.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,555,024,168	48,933,130,711	92,586,979,621

당기순이익(손실)	6,838,785,889	6,838,785,889

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(104,142,168)	(104,142,168)

순확정급여부채의 재측정요소	(435,454,986)	(435,454,986)

유형자산재평가이익

연차배당	(540,000,000)	(540,000,000)

2021.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,450,882,000	54,796,461,614	98,346,168,356

현금흐름표
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 34 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

영업활동현금흐름	47,413,742,127	5,131,656,553	7,230,830,783

영업으로부터 창출된 현금	48,794,506,398	13,130,205,883	14,201,794,421

이자수취	51,570,090	72,123,379	58,934,952

이자지급	(3,245,505,995)	(2,529,768,879)	(2,481,689,350)

배당금수취	292,749,700	221,859,700	291,797,600

법인세납부(환급)	1,520,421,934	(5,762,763,530)	(4,840,006,840)

투자활동현금흐름	(67,084,914,180)	(11,652,999,827)	(10,466,169,598)

기타유동수취채권의 처분	79,750,000	1,907,500,000	700,000

기타비유동수취채권의 처분	591,807,944	1,157,800,000	1,750,000,000

유형자산의 처분	335,863,472	30,214,235	23,727,273

정부보조금의 수취	160,000,000	1,015,200,000	0

장기금융자산의 취득	(50,000,000)	0	0

단기대여금의 증가	0	(29,775,460)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(53,519,940,465)	(2,689,944,822)	(3,536,160,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(201,307,714)	0	(600,380,838)

유형자산의 취득	(7,166,714,042)	(12,758,393,780)	(5,703,356,033)

기타유동금융자산의 취득	0	(285,000,000)	0

기타유동수취채권의 취득	(5,063,825,431)	0	0

기타비유동수취채권의 취득	(2,250,547,944)	(600,000)	(2,400,700,000)

재무활동현금흐름	35,375,082,418	1,097,070,982	10,651,744,823

단기차입금의 증가	11,766,666,668	0	7,695,165,621

장기차입금의 증가	0	34,648,940,000	2,450,000,000

자산유동화채무의 증가	30,000,000,000	0	13,000,000,000

사채의 증가	0	5,000,000,000	7,000,000,000

기타비유동지급채무의 증가	50,000,000	100,000,000	0

단기차입금의 상환	0	(20,661,832,289)	0

유동장기차입금의 상환	(4,837,984,850)	(929,808,400)	(894,444,120)

자산유동화채무의 상환	(1,000,000,000)	(15,891,666,691)	(17,216,666,678)

기타유동지급채무의 감소	(63,600,000)	(88,562,958)	(357,310,000)

기타비유동지급채무의 감소	0	0	(125,000,000)

배당금지급	(539,999,400)	(1,079,998,680)	(900,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,703,910,365	(5,424,272,292)	7,416,406,008

기초현금및현금성자산	2,061,791,167	7,486,359,615	188,702,193

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	60,219,961	(296,156)	(118,748,586)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	17,825,921,493	2,061,791,167	7,486,359,615

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(1,175,200,000)	(1,015,200,000)	0

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	16,650,721,493	1,046,591,167	7,486,359,615