티에이치엔 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 2018.12.31 현재
제 32 기 2017.12.31 현재
제 31 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

유동자산	110,405,242,628	97,727,055,508	95,443,114,606

현금및현금성자산	10,871,060,673	14,938,881,762	13,593,578,807

단기금융자산	16,962,424,970	1,154,735,429	6,071,941,358

매출채권	33,014,900,969	30,904,072,205	35,213,394,514

기타유동수취채권	3,937,725,785	1,989,393,350	2,363,570,343

기타유동자산	12,448,417,461	10,389,613,607	8,507,551,889

당기법인세자산	0	373,332,325	0

재고자산	33,170,712,770	37,977,026,830	29,693,077,695

비유동자산	101,989,303,780	109,342,536,042	105,117,783,564

장기금융자산	0	40,000,000	0

관계기업에 대한 투자자산	10,028,740,695	9,793,773,713	8,907,133,424

매도가능금융자산	0	16,549,742,402	16,637,010,402

기타포괄손익-공정가치금융자산	11,916,638,652	0	0

유형자산	72,543,219,755	77,715,412,803	76,552,593,908

무형자산	1,223,286,368	1,220,447,706	959,857,645

기타비유동수취채권	6,277,418,310	4,023,159,418	2,061,188,185

자산총계	212,394,546,408	207,069,591,550	200,560,898,170

부채

유동부채	137,686,234,704	137,651,143,611	127,209,502,525

단기매입채무	61,361,808,860	60,717,058,298	55,582,033,134

단기차입금	48,412,273,892	47,663,328,709	39,578,371,334

유동성장기차입금	10,152,777,467	11,539,916,052	614,993,894

자산유동화채무(유동)	0	0	11,000,000,000

유동성사채	0	0	4,000,000,000

기타유동지급채무	9,736,404,899	10,691,949,689	8,005,370,532

당기법인세부채	3,267,219,484	1,611,898,403	4,557,130,578

기타유동부채	4,755,750,102	5,426,992,460	3,871,603,053

비유동부채	34,451,094,088	31,327,057,797	37,223,993,189

장기차입금	24,171,861,070	20,294,935,242	22,409,034,933

자산유동화채무	0	0	4,000,000,000

기타비유동지급채무	434,768,111	261,381,064	330,000,000

판매보증충당부채	1,132,524,684	1,259,450,880	944,653,856

확정급여부채	6,735,498,132	6,302,239,126	5,971,349,141

이연법인세부채	1,140,093,803	2,447,991,410	2,875,902,134

기타비유동부채	836,348,288	761,060,075	693,053,125

부채총계	172,137,328,792	168,978,201,408	164,433,495,714

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	40,122,562,641	37,799,354,991	35,838,629,014

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(206,062,182)	(206,062,182)	(206,062,182)

기타포괄손익누계액	21,448,263,359	22,547,886,579	21,764,171,661

이익잉여금(결손금)	7,780,361,464	4,357,530,594	3,180,519,535

비지배지분	134,654,975	292,035,151	288,773,442

자본총계	40,257,217,616	38,091,390,142	36,127,402,456

자본과부채총계	212,394,546,408	207,069,591,550	200,560,898,170

연결 포괄손익계산서
제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

매출액	372,768,605,054	312,716,519,579	293,815,683,725

매출원가	321,795,594,361	268,359,924,196	253,022,306,162

매출총이익	50,973,010,693	44,356,595,383	40,793,377,563

판매비와관리비	39,755,909,513	34,670,203,165	30,340,360,273

영업이익(손실)	11,217,101,180	9,686,392,218	10,453,017,290

기타수익	21,741,200,857	18,846,607,030	27,440,709,543

기타비용	20,147,020,972	19,615,844,899	14,899,220,451

금융수익	352,384,140	199,765,556	262,105,825

금융비용	3,999,728,380	4,107,249,509	4,581,502,289

관계기업투자수익	(716,258,307)	(482,183,738)	379,480,800

법인세비용차감전순이익(손실)	8,447,678,518	4,527,486,658	19,054,590,718

법인세비용	3,674,994,466	1,386,507,980	3,821,404,844

당기순이익(손실)	4,772,684,052	3,140,978,678	15,233,185,874

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,035,822,895	3,166,236,924	14,942,252,579

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(263,138,843)	(25,258,246)	290,933,295

법인세비용차감후 기타포괄손익	(1,706,856,578)	(186,990,992)	(8,729,347,778)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,326,812,950)	(999,225,865)	(1,500,108,146)

순확정급여부채의 재측정요소	(712,992,025)	(999,225,865)	(1,500,108,146)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(3,613,820,925)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	2,619,956,372	812,234,873	(7,229,239,632)

매도가능금융자산평가손익	0	(68,069,040)	(631,011,420)

지분법자본변동	0	(48,395,741)	(107,737,906)

부의지분법자본변동	(28,368,941)	(516,430,712)	(137,818,558)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	2,648,325,313	1,445,130,366	(6,352,671,748)

총포괄손익	3,065,827,474	2,953,987,686	6,503,838,096

총 포괄손익의 귀속

지배기업지분	3,223,207,650	2,950,725,977	6,513,523,999

비지배기업지분	(157,380,176)	3,261,709	(9,685,903)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	280	176	886

연결 자본변동표
제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,012,518,946)	28,692,792,095	(9,414,010,898)	25,366,262,251	(3,443,643,863)	21,922,618,388

당기순이익(손실)	14,942,252,579	14,942,252,579	290,933,295	15,233,185,874

매도가능증권평가손실	(631,011,420)	(631,011,420)	(631,011,420)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

지분법자본변동	(107,737,906)	(107,737,906)	(107,737,906)

부의지분법자본변동	(137,818,558)	(137,818,558)	(137,818,558)

해외사업환산손익	(6,052,052,550)	(6,052,052,550)	(300,619,198)	(6,352,671,748)

순확정급여부채 재측정요소	(1,500,108,146)	(1,500,108,146)	(1,500,108,146)

연차배당	(847,614,000)	(847,614,000)	(847,614,000)

자기주식의 처분	8,548,559,972	8,548,559,972	8,548,559,972

종속회사지분변동	(3,742,103,208)	(3,742,103,208)	3,742,103,208	0

2016.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,764,171,661	3,180,519,535	35,838,629,014	288,773,442	36,127,402,456

2017.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,764,171,661	3,180,519,535	35,838,629,014	288,773,442	36,127,402,456

당기순이익(손실)	3,166,236,924	3,166,236,924	(25,258,246)	3,140,978,678

매도가능증권평가손실	(68,069,040)	(68,069,040)	(68,069,040)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

지분법자본변동	(48,395,741)	(48,395,741)	(48,395,741)

부의지분법자본변동	(516,430,712)	(516,430,712)	(516,430,712)

해외사업환산손익	1,416,610,411	1,416,610,411	28,519,955	1,445,130,366

순확정급여부채 재측정요소	(999,225,865)	(999,225,865)	(999,225,865)

연차배당	(990,000,000)	(990,000,000)	(990,000,000)

자기주식의 처분

종속회사지분변동

2017.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	22,547,886,579	4,357,530,594	37,799,354,991	292,035,151	38,091,390,142

2018.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	22,547,886,579	4,357,530,594	37,799,354,991	292,035,151	38,091,390,142

당기순이익(손실)	5,035,822,895	5,035,822,895	(263,138,843)	4,772,684,052

매도가능증권평가손실	(10,684,978,897)	(10,684,978,897)	(10,684,978,897)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	7,071,157,972	7,071,157,972	7,071,157,972

지분법자본변동

부의지분법자본변동	(28,368,941)	(28,368,941)	(28,368,941)

해외사업환산손익	2,542,566,646	2,542,566,646	105,758,667	2,648,325,313

순확정급여부채 재측정요소	(712,992,025)	(712,992,025)	(712,992,025)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

자기주식의 처분

종속회사지분변동

2018.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,448,263,359	7,780,361,464	40,122,562,641	134,654,975	40,257,217,616

연결 현금흐름표
제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	15,196,812,185	14,087,154,642	(1,918,422,622)

영업으로부터 창출된 현금	20,245,385,407	22,019,522,994	17,418,936,211

이자수취	325,118,783	161,965,556	205,811,306

이자지급	(4,033,944,401)	(3,759,515,003)	(4,225,527,981)

배당금수취	291,797,600	296,558,100	296,558,100

법인세납부(환급)	(1,631,545,204)	(4,631,377,005)	(15,614,200,258)

투자활동현금흐름	(20,964,941,080)	(9,753,779,446)	(18,571,038,144)

단기금융자산의 처분	0	4,587,403,449	0

기타유동수취채권의 처분	93,104,899	421,671,340	301,692,089

기타비유동수취채권의 처분	80,250,000	0	0

유형자산의 처분	1,301,314,281	438,375,347	1,603,569,768

장기금융자산의 처분	53,894,500	0	0

무형자산의 처분	74,545,455	0	0

단기금융자산의 취득	(16,652,784,993)	0	(3,997,732,405)

장기금융자산의 취득	(15,000,000)	(40,000,000)	0

기타유동수취채권의 취득	(9,742,469)	0	0

기타비유동수취채권의 취득	(479,067,207)	(1,618,116,915)	(1,280,393,583)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(979,594,230)	(1,933,650,480)	(1,661,399,750)

유형자산의 취득	(4,332,932,087)	(11,282,313,901)	(13,186,040,031)

무형자산의 취득	(98,929,229)	(327,148,286)	(350,734,232)

재무활동현금흐름	2,596,004,453	(1,598,855,331)	4,380,582,622

기타비유동지급채무의 증가	40,000,000	0	62,500,000

단기차입금의 증가	900,031,042	8,809,694,027	0

장기차입금의 증가	14,235,889,463	10,310,979,746	20,425,849,412

자기주식의 처분	0	0	9,130,277,138

유동성장기차입금의 감소	(11,539,916,052)	(611,529,104)	(17,776,710)

자산유동화채무의 상환	0	(15,000,000,000)	(10,000,000,000)

배당금지급	(900,000,000)	(990,000,000)	(847,614,000)

사채의 상환	0	(4,000,000,000)	0

기타유동지급채무의 감소	(140,000,000)	(8,000,000)	(133,500,000)

기타비유동지급채무의 감소	0	(110,000,000)	0

단기차입금의 상환	0	0	(14,239,153,218)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,172,124,442)	2,734,519,865	(16,108,878,144)

기초현금및현금성자산	14,938,881,762	13,593,578,807	28,580,050,413

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(895,696,647)	(1,389,216,910)	1,122,406,538

기말현금및현금성자산	10,871,060,673	14,938,881,762	13,593,578,807