티에이치엔 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 33 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	148,104,958,507	129,426,177,413

현금및현금성자산	3,639,424,623	188,702,193

매출채권	108,779,239,736	94,121,892,430

기타유동수취채권	7,319,236,332	10,664,279,897

기타유동자산	2,247,303,338	2,365,778,003

재고자산	26,119,754,478	22,085,524,890

비유동자산	110,967,860,582	106,967,446,512

종속기업에 대한 투자자산	35,536,676,690	33,195,876,690

관계기업에 대한 투자자산	11,498,082,285	10,897,701,447

기타포괄손익-공정가치금융자산	13,020,868,402	11,916,638,652

유형자산	45,454,487,312	43,960,572,643

무형자산	1,090,082,733	1,090,082,733

기타비유동수취채권	4,367,663,160	5,906,574,347

자산총계	259,072,819,089	236,393,623,925

부채

유동부채	123,082,513,878	127,655,393,999

단기매입채무	60,568,054,779	62,554,779,185

단기차입금	38,500,000,000	37,800,000,000

유동성장기차입금	920,891,380	894,444,120

자산유동화채무(유동)	14,350,000,058	14,508,333,333

기타유동지급채무	2,041,450,782	4,033,205,506

당기법인세부채	2,008,187,197	3,267,219,484

기타유동부채	4,693,929,682	4,597,412,371

비유동부채	34,316,862,304	24,946,606,304

장기차입금	9,373,376,880	9,067,373,250

사채	7,000,000,000	0

자산유동화채무	5,416,666,634	5,600,000,036

기타비유동지급채무	432,632,804	434,768,111

판매보증충당부채	1,170,558,384	1,132,524,684

확정급여부채	8,749,235,867	6,735,498,132

이연법인세부채	1,362,997,856	1,140,093,803

기타비유동부채	811,393,879	836,348,288

부채총계	157,399,376,182	152,602,000,303

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	14,332,359,044	13,471,059,839

이익잉여금(결손금)	72,242,259,121	55,221,739,041

자본총계	101,673,442,907	83,791,623,622

자본과부채총계	259,072,819,089	236,393,623,925

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	83,176,645,041	260,069,587,523	81,558,492,671	233,217,332,562

매출원가	73,433,842,597	231,786,461,162	73,975,216,883	211,510,959,139

매출총이익	9,742,802,444	28,283,126,361	7,583,275,788	21,706,373,423

판매비와관리비	5,662,094,579	15,756,164,684	4,593,180,919	14,392,082,670

영업이익(손실)	4,080,707,865	12,526,961,677	2,990,094,869	7,314,290,753

기타수익	5,438,660,620	11,941,676,548	594,025,812	6,643,109,532

기타비용	429,282,405	1,106,864,405	190,861,957	346,742,441

금융수익	33,985,776	86,348,818	17,672,596	97,990,387

금융비용	596,128,513	1,779,375,627	684,744,258	1,952,731,699

법인세비용차감전순이익(손실)	8,527,943,343	21,668,747,011	2,726,187,062	11,755,916,532

법인세비용	1,446,667,391	3,677,223,913	474,851,395	2,047,662,521

당기순이익(손실)	7,081,275,952	17,991,523,098	2,251,335,667	9,708,254,011

법인세비용차감후 기타포괄손익	(332,856,525)	790,296,187	136,320,482	(2,732,775,022)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(332,856,525)	790,296,187	136,320,482	(2,732,775,022)

순확정급여부채의 재측정요소	(18,543,318)	(71,003,018)	(35,898,526)	(109,451,215)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	(314,313,207)	861,299,205	172,219,008	(2,623,323,807)

총포괄손익	6,748,419,427	18,781,819,285	2,387,656,149	6,975,478,989

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	393	1,000	125	539

자본변동표
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,084,880,764	51,658,052,246	83,841,757,752

당기순이익(손실)	9,708,254,011	9,708,254,011

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(2,623,323,807)	(2,623,323,807)

순확정급여부채의 재측정요소	(109,451,215)	(109,451,215)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	14,461,556,957	60,356,855,042	89,917,236,741

2019.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	13,471,059,839	55,221,739,041	83,791,623,622

당기순이익(손실)	17,991,523,098	17,991,523,098

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	861,299,205	861,299,205

순확정급여부채의 재측정요소	(71,003,018)	(71,003,018)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2019.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	14,332,359,044	72,242,259,121	101,673,442,907

현금흐름표
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	4,038,173,271	5,536,365,832

영업으로부터 창출된 현금	10,452,344,092	7,114,328,996

이자수취	51,766,237	36,658,275

이자지급	(1,821,478,458)	(2,033,133,315)

배당금수취	291,797,600	291,797,600

법인세납부(환급)	(4,936,256,200)	126,714,276

투자활동현금흐름	(6,920,018,191)	(1,249,833,916)

기타유동수취채권의 처분	2,200,000	16,200,000

유형자산의 처분	23,727,273	255,181,980

기타비유동수취채권의 처분	1,750,000,000	250,000

단기금융상품의 처분	0	12,326,253

장기금융상품의 처분	0	53,894,500

단기금융상품의 취득	0	(72,906)

장기금융상품의 취득	0	(15,000,000)

기타비유동수취채권의 취득	(2,400,700,000)	(329,067,207)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,340,800,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(600,380,838)	(235,935,000)

유형자산의 취득	(3,354,064,626)	(1,007,611,536)

재무활동현금흐름	6,332,144,213	(5,136,114,292)

단기차입금의 증가	700,000,000	0

장기차입금의 증가	1,000,000,000	4,500,000,000

사채의 증가	7,000,000,000	0

자산유동화채무의 증가	13,000,000,000	18,000,000,000

기타비유동지급채무의 증가	0	70,000,000

단기차입금의 상환	0	(11,500,000,000)

장기차입금의 상환	(667,549,110)	(39,665,010)

자산유동화채무의 상환	(13,341,666,677)	(15,126,449,282)

기타유동지급채무의 감소	(333,640,000)	(110,000,000)

기타비유동지급채무의 감소	(125,000,000)	(30,000,000)

배당금지급	(900,000,000)	(900,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,450,299,293	(849,582,376)

기초현금및현금성자산	188,702,193	970,738,265

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	423,137	0

기말현금및현금성자산	3,639,424,623	121,155,889