티에이치엔 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 반기말 2021.06.30 현재
제 35 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 반기말	제 35 기말

자산

유동자산	129,492,491,991	99,645,852,645

현금및현금성자산	10,717,751,794	1,046,591,167

매출채권	63,390,548,469	47,419,273,666

기타유동수취채권	14,107,072,374	9,111,037,387

당기법인세자산	0	38,188,062

기타유동자산	1,799,245,483	2,147,885,190

재고자산	39,477,873,871	39,882,877,173

비유동자산	169,809,148,013	160,978,080,009

종속기업에 대한 투자자산	30,277,633,122	27,366,370,228

관계기업에 대한 투자자산	7,793,610,651	7,592,302,937

장기금융상품	50,000,000	0

장기매출채권	33,340,027,118	33,096,977,120

기타포괄손익-공정가치금융자산	24,391,573,902	20,687,290,902

유형자산	68,857,664,375	68,218,565,529

무형자산	1,090,082,733	1,090,082,733

기타비유동수취채권	4,008,556,112	2,617,647,208

이연법인세자산	0	308,843,352

자산총계	299,301,640,004	260,623,932,654

부채

유동부채	116,662,365,662	109,905,179,350

단기매입채무	64,847,654,858	63,895,915,610

단기차입금	18,600,000,000	24,833,333,332

유동성장기차입금	9,299,880,000	9,337,984,850

사채(유동)	7,000,000,000	0

자산유동화채무(유동)	7,000,000,000	0

기타유동지급채무	2,691,089,019	4,191,319,235

당기법인세부채	2,515,505,628	0

기타유동부채	4,708,236,157	7,646,626,323

비유동부채	75,570,524,008	58,131,773,683

장기차입금	35,259,300,000	35,407,996,000

사채(비유동)	5,000,000,000	12,000,000,000

자산유동화채무	23,000,000,000	0

기타비유동지급채무	861,955,401	758,072,524

기타비유동금융부채	213,389,953	522,181,236

판매보증충당부채	1,146,805,353	1,017,471,984

확정급여부채	8,163,933,459	7,015,091,716

이연법인세부채	484,640,625	0

기타비유동부채	1,440,499,217	1,410,960,223

부채총계	192,232,889,670	168,036,953,033

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	31,444,364,908	28,555,024,168

이익잉여금(결손금)	60,525,560,684	48,933,130,711

자본총계	107,068,750,334	92,586,979,621

자본과부채총계	299,301,640,004	260,623,932,654

포괄손익계산서
제 36 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 35 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	96,837,146,169	189,311,728,863	51,049,221,816	127,066,149,551

매출원가	87,869,244,969	171,808,433,598	45,910,299,892	114,513,597,918

매출총이익	8,967,901,200	17,503,295,265	5,138,921,924	12,552,551,633

판매비와관리비	5,204,127,922	9,608,528,830	4,575,960,874	11,431,048,624

영업이익(손실)	3,763,773,278	7,894,766,435	562,961,050	1,121,503,009

기타수익	1,969,066,725	7,067,068,765	1,037,268,747	6,018,244,142

기타비용	688,740,165	366,225,513	2,823,507,553	1,356,999,047

금융수익	345,700,506	379,925,549	39,887,685	88,528,916

금융비용	755,396,205	1,319,576,851	659,523,245	1,228,495,508

법인세비용차감전순이익(손실)	4,634,404,139	13,655,958,385	(1,842,913,316)	4,642,781,512

법인세비용	853,584,986	1,447,449,046	(357,350,026)	1,015,403,129

당기순이익(손실)	3,780,819,153	12,208,509,339	(1,485,563,290)	3,627,378,383

법인세비용차감후 기타포괄손익	1,070,441,239	2,813,261,374	932,741,254	(1,033,794,323)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,070,441,239	2,813,261,374	932,741,254	(1,033,794,323)

순확정급여부채의 재측정요소	(30,487,733)	(76,079,366)	(20,260,991)	(54,663,716)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	1,100,928,972	2,889,340,740	953,002,245	(979,130,607)

총포괄손익	4,851,260,392	15,021,770,713	(552,822,036)	2,593,584,060

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	210	678	(83)	202

자본변동표
제 36 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 35 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	21,822,801,814	59,092,987,618	96,014,614,174

당기순이익(손실)	3,627,378,383	3,627,378,383

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(979,130,607)	(979,130,607)

순확정급여부채의 재측정요소	(54,663,716)	(54,663,716)

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2020.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	20,843,671,207	61,585,702,285	97,528,198,234

2021.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,555,024,168	48,933,130,711	92,586,979,621

당기순이익(손실)	12,208,509,339	12,208,509,339

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	2,889,340,740	2,889,340,740

순확정급여부채의 재측정요소	(76,079,366)	(76,079,366)

연차배당	(540,000,000)	(540,000,000)

2021.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	31,444,364,908	60,525,560,684	107,068,750,334

현금흐름표
제 36 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 35 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

영업활동현금흐름	(2,263,201,595)	(16,843,220,677)

영업으로부터 창출된 현금	(2,261,426,449)	(12,306,321,343)

이자수취	19,417,146	19,112,310

이자지급	(1,349,296,636)	(1,255,764,554)

배당금수취	221,859,700	221,859,700

법인세납부(환급)	1,106,244,644	(3,522,106,790)

투자활동현금흐름	(10,888,608,437)	(7,283,390,944)

기타유동수취채권의 처분	80,000,000	0

기타비유동수취채권의 처분	20,000,000	1,157,800,000

유형자산의 처분	132,577,108	23,214,235

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,911,262,894)	(1,162,700,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(201,307,714)	0

유형자산의 취득	(3,015,094,937)	(7,102,805,179)

장기금융상품의 취득	(50,000,000)	0

기타유동금융자산의 취득	0	(195,000,000)

기타유동수취채권의 취득	(3,943,520,000)	(3,300,000)

기타비유동수취채권의 취득	(1,000,000,000)	(600,000)

재무활동현금흐름	22,822,402,418	17,838,430,462

단기차입금의 증가	0	16,767,817,604

장기차입금의 증가	0	5,429,000,000

자산유동화채무의 차입	30,000,000,000	0

기타비유동지급채무의 증가	50,000,000	0

사채의 증가	0	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(6,233,333,332)	0

장기차입금의 상환	(438,044,850)	(460,432,460)

자산유동화채무의 상환	0	(7,750,000,002)

기타유동지급채무의 감소	(16,220,000)	(67,956,000)

배당금지급	(539,999,400)	(1,079,998,680)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,670,592,386	(6,288,181,159)

기초현금및현금성자산	2,061,791,167	7,486,359,615

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	568,241	(27,839,574)

기말현금및현금성자산	11,732,951,794	1,170,338,882

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(1,015,200,000)	0

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	10,717,751,794	1,170,338,882