티에이치엔 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

※ 하기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준으로 작성되었으며, 제31기 1분기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않았으며, 제30기, 제29기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.

연결 재무상태표
제 31 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 30 기말 2015.12.31 현재
제 29 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말	제 29 기말

자산

유동자산	93,130,507,000	100,201,212,493	79,431,393,471

현금및현금성자산	15,250,822,080	28,580,050,413	17,060,006,436

단기금융자산	1,167,103,461	1,506,158,235	1,718,459,010

매출채권	39,639,631,016	32,669,735,009	22,736,016,302

기타유동수취채권	2,643,303,686	1,673,315,812	2,189,785,900

매도가능금융자산	0	200,000,000	200,042,603

기타유동자산	8,583,450,947	5,526,014,072	8,601,878,319

재고자산	25,846,195,810	30,045,938,952	26,925,204,901

비유동자산	98,162,222,099	97,487,001,643	129,200,267,584

관계기업투자	7,607,232,220	7,466,807,973	31,673,713,172

매도가능금융자산	17,402,467,402	17,445,999,402	20,433,143,402

투자부동산	0	0	8,739,912,355

유형자산	70,702,367,264	69,731,803,659	63,075,935,207

무형자산	630,344,123	636,088,912	818,065,716

기타비유동수취채권	1,819,811,090	1,618,445,473	1,097,033,023

기타비유동자산	0	587,856,224	3,362,464,709

자산총계	191,292,729,099	197,688,214,136	208,631,661,055

부채

유동부채	139,030,853,320	136,862,601,234	157,248,050,335

매입채무	44,820,796,640	52,761,954,814	38,151,800,891

단기차입금	55,969,987,063	50,937,381,783	94,730,250,349

유동성장기차입금	2,029,592,570	2,024,446,590	461,392,472

자산유동화채무	10,000,000,000	0	0

사채	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000

기타유동지급채무	6,102,209,978	5,009,463,194	7,780,773,104

당기법인세부채	8,275,087,413	14,068,352,444	1,368,694,891

기타유동부채	7,833,179,656	8,061,002,409	10,755,138,628

비유동부채	29,368,891,526	38,902,994,514	42,160,166,720

장기차입금	2,327,637,310	2,336,975,240	3,332,921,706

자산유동화채무	15,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000

장기임대보증금	295,000,000	282,000,000	180,000,000

판매보증충당부채	664,054,382	556,106,285	754,145,495

순확정급여부채	5,378,658,221	5,003,146,958	5,462,438,819

이연법인세부채	5,037,362,764	5,075,803,954	6,882,443,851

기타비유동지급채무	666,178,849	648,962,077	548,216,849

부채총계	168,399,744,846	175,765,595,748	199,408,217,055

자본

지배기업의 소유지분	25,968,381,470	25,366,262,251	10,724,188,356

보통주자본금	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(5,756,739,803)	(5,012,518,946)	(5,017,534,263)

기타포괄손익누계액	26,553,441,617	28,692,792,095	13,670,228,524

이익잉여금	(5,928,320,344)	(9,414,010,898)	(9,028,505,905)

비지배지분	(3,075,397,217)	(3,443,643,863)	(1,500,744,356)

자본총계	22,892,984,253	21,922,618,388	9,223,444,000

자본과부채총계	191,292,729,099	197,688,214,136	208,631,661,055

연결 포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	73,631,407,876	73,631,407,876	56,445,501,840	56,445,501,840	276,197,806,385	229,346,897,945

매출원가	64,989,169,583	64,989,169,583	48,906,562,538	48,906,562,538	242,087,315,146	203,321,475,829

매출총이익	8,642,238,293	8,642,238,293	7,538,939,302	7,538,939,302	34,110,491,239	26,025,422,116

판매비와관리비	6,569,332,760	6,569,332,760	6,692,842,832	6,692,842,832	28,073,836,166	25,374,567,087

영업손익	2,072,905,533	2,072,905,533	846,096,470	846,096,470	6,036,655,073	650,855,029

기타수익	10,051,473,848	10,051,473,848	4,664,959,972	4,664,959,972	21,393,764,720	8,733,355,649

기타비용	5,784,548,054	5,784,548,054	12,548,554,441	12,548,554,441	35,717,908,310	13,900,706,245

금융수익	70,380,962	70,380,962	35,877,490	35,877,490	276,394,612	231,006,588

금융비용	1,248,525,128	1,248,525,128	1,775,125,474	1,775,125,474	6,825,517,015	7,078,942,389

관계기업투자수익	3,273,029	3,273,029	952,717,801	952,717,801	22,340,004,509	5,978,842,038

법인세비용차감전순손익	5,164,960,190	5,164,960,190	(7,824,028,182)	(7,824,028,182)	7,503,393,589	(5,385,589,330)

법인세비용	532,679,568	532,679,568	255,914,927	255,914,927	11,768,223,829	2,306,447,273

당기순손익	4,632,280,622	4,632,280,622	(8,079,943,109)	(8,079,943,109)	(4,264,830,240)	(7,692,036,603)

당기순손익의 귀속

지배기업지분	4,353,956,232	4,353,956,232	(7,163,127,679)	(7,163,127,679)	(761,287,441)	(5,878,900,388)

비지배지분	278,324,390	278,324,390	(916,815,430)	(916,815,430)	(3,503,542,799)	(1,813,136,215)

법인세비용차감후 기타포괄손익	(2,814,300,757)	(2,814,300,757)	4,874,063,161	4,874,063,161	16,754,363,836	(2,387,043,567)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(20,651,678)	(20,651,678)	(20,628,549)	(20,628,549)	505,074,848	(1,442,431,083)

순확정급여부채의 재측정요소	(20,651,678)	(20,651,678)	(20,628,549)	(20,628,549)	505,074,848	(1,442,431,083)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,793,649,079)	(2,793,649,079)	4,894,691,710	4,894,691,710	16,249,288,988	(944,612,484)

매도가능금융자산평가손익	(33,954,960)	(33,954,960)	(716,757,210)	(716,757,210)	(2,329,972,320)	(3,532,127,820)

지분법자본변동	(18,172,201)	(18,172,201)	22,749,115	22,749,115	(5,425,368)	66,857,612

부의지분법자본변동	(26,587,531)	(26,587,531)	9,456,256	9,456,256	158,798,119	67,494,977

토지재평가차액	0	0	0	0	7,273,635,594	0

해외사업환산손익	(2,714,934,387)	(2,714,934,387)	5,579,243,549	5,579,243,549	11,152,252,963	2,453,162,747

총포괄손익	1,817,979,865	1,817,979,865	(3,205,879,948)	(3,205,879,948)	12,489,533,596	(10,079,080,170)

총포괄손익의 귀속

지배기업지분	2,193,954,076	2,193,954,076	(2,847,164,301)	(2,847,164,301)	14,766,350,978	(8,538,746,430)

비지배지분	(375,974,211)	(375,974,211)	(358,715,647)	(358,715,647)	(2,276,817,382)	(1,540,333,740)

지배기업지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익	308	308	(507)	(507)	(54)	(416)

연결 자본변동표
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,011,417,699)	14,887,643,483	(1,142,098,434)	19,834,127,350	33,472,820	19,867,660,170

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	(5,878,900,388)	(5,878,900,388)	(1,813,136,215)	(7,692,036,603)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(3,532,127,820)	(3,532,127,820)	(3,532,127,820)

지분법자본변동	66,857,612	66,857,612	66,857,612

부의지분법자본변동	67,494,977	67,494,977	67,494,977

해외사업환산손익	2,180,360,272	2,180,360,272	272,802,475	2,453,162,747

유형자산재평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	(1,442,431,083)	(1,442,431,083)	(1,442,431,083)

관계기업투자처분

총기타포괄손익	(1,217,414,959)	(1,442,431,083)	(2,659,846,042)	272,802,475	(2,387,043,567)

총포괄손익	(1,217,414,959)	(7,321,331,471)	(8,538,746,430)	(1,540,333,740)	(10,079,080,170)

소유주와의 거래	연차배당	(565,076,000)	(565,076,000)	(565,076,000)

자기주식취득

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자	(6,116,564)	(6,116,564)	6,116,564

종속회사지분변동

소유주와의 거래 총액	(6,116,564)	(565,076,000)	(571,192,564)	6,116,564	(565,076,000)

2014.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,017,534,263)	13,670,228,524	(9,028,505,905)	10,724,188,356	(1,500,744,356)	9,223,444,000

2015.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,017,534,263)	13,670,228,524	(9,028,505,905)	10,724,188,356	(1,500,744,356)	9,223,444,000

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	(761,287,441)	(761,287,441)	(3,503,542,799)	(4,264,830,240)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)

지분법자본변동	(5,425,368)	(5,425,368)	(5,425,368)

부의지분법자본변동	158,798,119	158,798,119	158,798,119

해외사업환산손익	10,076,449,402	10,076,449,402	1,075,803,561	11,152,252,963

유형자산재평가이익	7,122,713,738	7,122,713,738	150,921,856	7,273,635,594

순확정급여부채의 재측정요소	505,074,848	505,074,848	505,074,848

관계기업투자처분	(5,796,808)	(5,796,808)	(5,796,808)

총기타포괄손익	(5,796,808)	15,022,563,571	505,074,848	15,521,841,611	1,226,725,417	16,748,567,028

총포괄손익	(5,796,808)	15,022,563,571	(256,212,593)	14,760,554,170	(2,276,817,382)	12,483,736,788

소유주와의 거래	연차배당	(129,292,400)	(129,292,400)	(129,292,400)

자기주식취득

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자	344,730,000	344,730,000

종속회사지분변동	10,812,125	10,812,125	(10,812,125)	0

소유주와의 거래 총액	10,812,125	(129,292,400)	(118,480,275)	333,917,875	215,437,600

2015.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,012,518,946)	28,692,792,095	(9,414,010,898)	25,603,222,801	(3,443,643,863)	21,922,618,388

2015.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,017,534,263)	13,670,228,524	(9,028,505,905)	10,724,188,356	(1,500,744,356)	9,223,444,000

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	(7,163,127,679)	(7,163,127,679)	(916,815,430)	(8,079,943,109)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(716,757,210)	(716,757,210)	(716,757,210)

지분법자본변동	22,749,115	22,749,115	22,749,115

부의지분법자본변동	9,456,256	9,456,256	9,456,256

해외사업환산손익	5,021,143,766	5,021,143,766	558,099,783	5,579,243,549

유형자산재평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	(20,628,549)	(20,628,549)	(20,628,549)

관계기업투자처분

총기타포괄손익	4,336,591,927	(20,628,549)	4,315,963,378	558,099,783	4,874,063,161

총포괄손익	4,336,591,927	(7,183,756,228)	(2,847,164,301)	(358,715,647)	(3,205,879,948)

소유주와의 거래	연차배당	(129,292,400)	(129,292,400)	(129,292,400)

자기주식취득

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자

종속회사지분변동

소유주와의 거래 총액	(129,292,400)	(129,292,400)

2015.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,017,534,263)	18,006,820,451	(16,341,554,533)	7,747,731,655	(1,859,460,003)	22,892,984,253

2016.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,012,518,946)	28,692,792,095	(9,414,010,898)	25,603,222,801	(3,443,643,863)	21,922,618,388

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	4,353,956,232	4,353,956,232	278,324,390	4,632,280,622

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(33,954,960)	(33,954,960)	(33,954,960)

지분법자본변동	(18,172,201)	(18,172,201)	(18,172,201)

부의지분법자본변동	(26,587,531)	(26,587,531)	(26,587,531)

해외사업환산손익	(2,060,635,786)	(2,060,635,786)	(654,298,601)	(2,714,934,387)

유형자산재평가이익	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	(20,651,678)	(20,651,678)	(20,651,678)

관계기업투자처분

총기타포괄손익	(2,139,350,478)	(20,651,678)	(2,160,002,156)	(654,298,601)	(2,814,300,757)

총포괄손익	(2,139,350,478)	4,333,304,554	2,193,954,076	(375,974,211)	1,817,979,865

소유주와의 거래	연차배당	(847,614,000)	(847,614,000)	(847,614,000)

자기주식취득

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자

종속회사지분변동	(744,220,857)	(744,220,857)	744,220,857	0

소유주와의 거래 총액	(744,220,857)	(847,614,000)	(1,591,834,857)	744,220,857	(847,614,000)

2016.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,756,739,803)	26,553,441,617	(5,928,320,344)	25,968,381,470	(3,075,397,217)	22,892,984,253

연결 현금흐름표
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	(16,581,973,509)	(6,448,885,352)	4,560,653,113	3,079,704,430

영업으로부터 창출된 현금	(8,341,182,650)	(5,257,992,143)	12,550,377,863	10,650,201,234

이자수취	70,380,962	18,977,899	123,406,913	122,031,361

이자지급	(1,962,187,904)	(1,681,491,552)	(6,742,004,545)	(7,118,721,862)

배당금수취	0	645,228,900	793,409,700	511,973,460

법인세납부(환급)	(6,348,983,917)	(173,608,456)	(2,164,536,818)	(1,085,779,763)

투자활동현금흐름	(1,685,648,556)	(2,189,091,904)	48,269,525,389	(8,484,667,269)

관계기업투자의 처분	0	48,000,000,000	0

단기금융자산의 감소	371,221,257	1,036,113,058	0	0

매각예정비유동자산의 처분	0	2,000,000,000	0	0

유형자산의 처분	29,259,781	3,399,369	2,191,096,864	1,878,130,196

투자부동산의 처분	0	0	10,000,000,000	0

무형자산의 처분	0	0	211,851,406

기타유동수취채권의 감소	0	0	993,537,909	100,070,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	10,000,000	115,000,000

만기보유금융자산의 처분	0	0	4,700,000

기타비유동수취채권의 감소	47,478	4,683,828	242,000	654,911,615

단기금융자산의 증가	0	0	(124,320,591)	(1,751,972,576)

기타유동수취채권의 증가	(65,852,610)	(464,047,954)	0	(468,025,474)

만기보유금융자산의 취득	0	0	0	(180,000,000)

관계기업투자의 취득	(181,910,950)	(1,012,284,600)	(1,806,277,460)	(788,321,445)

유형자산의 취득	(1,838,413,512)	(2,366,122,784)	(10,363,181,088)	(8,187,484,018)

무형자산의 취득	0	0	0	(47,224,617)

기타비유동수취채권의 증가	0	(1,390,832,821)	(631,572,245)	(26,302,356)

재무활동현금흐름	4,552,663,995	2,373,146,609	(39,099,398,617)	15,694,614,746

단기차입금의 증가	4,584,355,945	2,427,405,947	0	19,677,937,818

장기차입금의 차입	0	0	1,994,820,000	3,000,000,000

기타비유동지급채무의 증가	2,500,000	60,000,000	102,000,000	180,000,000

사채의 발행	0	0	0	4,000,000,000

종속기업 유상증자	0	0	344,730,000	0

유동성장기차입금의 상환	(4,191,950)	0	(735,432,970)	0

장기차입금의 상환	0	(114,259,338)	(692,279,378)	(10,283,247,072)

단기차입금의 상환	0	0	(39,627,943,869)	0

기타유동지급채무의 감소	(30,000,000)	0	(356,000,000)	(315,000,000)

배당금지급	0	0	(129,292,400)	(565,076,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,714,958,070)	(6,264,830,647)	13,730,779,885	10,289,651,907

기초현금및현금성자산	28,580,050,413	17,060,006,436	17,060,006,436	7,190,024,527

현금및현금성자산의 환율변동효과	385,729,737	(865,979,322)	(2,210,735,908)	(419,669,998)

기말현금및현금성자산	15,250,822,080	9,929,196,467	28,580,050,413	17,060,006,436