티에이치엔 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 35 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	161,768,078,916	139,462,053,442

현금및현금성자산	15,846,747,030	16,819,123,452

단기금융상품	25,387,412,646	20,779,321,504

매출채권	24,467,579,135	32,406,468,844

기타유동수취채권	2,631,991,603	2,462,504,403

당기법인세자산	0	38,188,062

기타유동자산	22,766,530,368	15,931,782,544

재고자산	70,667,818,134	51,024,664,633

비유동자산	154,480,000,062	140,167,702,130

장기금융상품	50,000,000	0

관계기업에 대한 투자자산	10,281,495,647	8,683,173,317

기타포괄손익-공정가치금융자산	20,925,292,202	20,687,290,902

기타비유동금융자산	133,003,207	0

유형자산	116,505,902,661	105,684,000,579

무형자산	1,143,808,838	1,157,066,887

기타비유동수취채권	5,440,497,507	3,956,170,445

자산총계	316,248,078,978	279,629,755,572

부채

유동부채	144,307,042,017	131,756,860,262

단기매입채무	54,143,899,004	61,984,971,007

단기차입금	35,100,865,611	42,332,475,509

유동성장기차입금	32,861,975,702	10,613,447,803

사채(유동)	7,000,000,000	0

기타유동지급채무	7,266,065,746	8,878,046,668

당기법인세부채	3,125,161,248	0

기타유동부채	4,809,074,706	7,947,919,275

비유동부채	84,360,237,126	81,088,744,573

장기차입금	55,741,649,871	47,823,088,254

사채(비유동)	5,000,000,000	12,000,000,000

기타비유동지급채무	5,485,189,681	5,552,360,303

판매보증충당부채	1,146,086,696	1,017,471,984

확정급여부채	8,747,479,550	7,046,392,379

이연법인세부채	6,800,172,614	5,716,290,194

기타비유동금융부채	0	522,181,236

기타비유동부채	1,439,658,714	1,410,960,223

부채총계	228,667,279,143	212,845,604,835

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	88,314,703,868	67,335,640,764

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(206,062,182)	(206,062,182)

기타포괄손익누계액	50,775,759,921	48,659,973,126

이익잉여금(결손금)	26,645,006,129	7,781,729,820

비지배지분	(733,904,033)	(551,490,027)

자본총계	87,580,799,835	66,784,150,737

자본과부채총계	316,248,078,978	279,629,755,572

연결 포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	91,386,708,868	293,813,045,426	99,293,287,948	237,918,555,322

매출원가	75,790,448,680	252,993,213,254	87,907,178,245	210,747,316,725

매출총이익	15,596,260,188	40,819,832,172	11,386,109,703	27,171,238,597

판매비와관리비	8,161,769,546	24,189,011,322	7,856,498,589	21,528,023,990

영업이익(손실)	7,434,490,642	16,630,820,850	3,529,611,114	5,643,214,607

기타수익	4,971,990,919	44,065,845,986	884,122,169	16,547,222,091

기타비용	9,108,655,527	36,743,388,002	7,039,735,839	43,357,122,667

금융수익	718,755,278	1,481,220,389	173,832,527	731,412,896

금융비용	1,364,771,410	3,499,508,454	970,890,381	3,056,191,129

관계기업투자수익	(52,098,706)	42,663,031	131,538,782	146,980,621

법인세비용차감전순이익(손실)	2,599,711,196	21,977,653,800	(3,291,521,628)	(23,344,483,581)

법인세비용	1,005,923,066	2,705,011,186	123,150	1,796,323,577

당기순이익(손실)	1,593,788,130	19,272,642,614	(3,291,644,778)	(25,140,807,158)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,980,032,300	19,513,064,727	(3,203,311,099)	(23,543,066,277)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(386,244,170)	(240,422,113)	(88,333,679)	(1,597,740,881)

법인세비용차감후 기타포괄손익	(7,851,186,013)	2,064,006,484	8,325,831,675	19,997,598,760

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,042,388,173	75,852,596	4,959,543,462	3,925,749,139

순확정급여부채의 재측정요소	(75,385,693)	(109,788,418)	(20,414,859)	(75,078,575)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	2,117,773,866	185,641,014	4,979,958,321	4,000,827,714

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(9,893,574,186)	1,988,153,888	3,366,288,213	16,071,849,621

지분법자본변동	966,505,466	1,051,034,381	40,306,455	74,992,121

부의지분법자본변동	(37,536,193)	303,317,204	102,408,492	316,405,224

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(10,822,543,459)	633,802,303	3,223,573,266	15,680,452,276

총포괄손익	(6,257,397,883)	21,336,649,098	5,034,186,897	(5,143,208,398)

총 포괄손익의 귀속

지배기업지분	27,234,639,974	21,519,063,104	5,025,415,110	(4,188,487,533)

비지배기업지분	360,241,366	(182,414,006)	8,771,787	(954,720,865)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	110	1,084	(178)	(1,308)

연결 자본변동표
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	30,501,619,505	21,650,567,171	63,046,124,494	14,665,247	63,060,789,741

당기순이익(손실)	(23,543,066,277)	(23,543,066,277)	(1,597,740,881)	(25,140,807,158)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	4,000,827,714	4,000,827,714	4,000,827,714

지분법자본변동	74,992,121	74,992,121	74,992,121

부의지분법자본변동	316,405,224	316,405,224	316,405,224

해외사업환산손익	15,037,432,260	15,037,432,260	643,020,016	15,680,452,276

순확정급여부채 재측정요소	(75,078,575)	(75,078,575)	(75,078,575)

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	49,931,276,824	(3,047,577,681)	57,777,636,961	(940,055,618)	56,837,581,343

2021.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	48,659,973,126	7,781,729,820	67,335,640,764	(551,490,027)	66,784,150,737

당기순이익(손실)	19,513,064,727	19,513,064,727	(240,422,113)	19,272,642,614

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	185,641,014	185,641,014	185,641,014

지분법자본변동	1,051,034,381	1,051,034,381	1,051,034,381

부의지분법자본변동	303,317,204	303,317,204	303,317,204

해외사업환산손익	575,794,196	575,794,196	58,008,107	633,802,303

순확정급여부채 재측정요소	(109,788,418)	(109,788,418)	(109,788,418)

연차배당	(540,000,000)	(540,000,000)	(540,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	50,775,759,921	26,645,006,129	88,314,703,868	(733,904,033)	87,580,799,835

연결 현금흐름표
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,971,290,490)	8,863,688,913

영업으로부터 창출된 현금	(949,994,014)	15,002,726,113

이자수취	821,050,676	664,489,799

이자지급	(3,585,037,316)	(3,125,375,499)

배당금수취	221,859,700	221,859,700

법인세납부(환급)	1,520,830,464	(3,900,011,200)

투자활동현금흐름	(19,319,570,657)	(18,259,942,950)

기타유동수취채권의 처분	464,193,821	804,547,884

기타비유동수취채권의 처분	169,178,082	167,230,285

유형자산의 처분	626,735,814	123,004,233

장기금융상품의 취득	(50,000,000)	0

기타유동수취채권의 취득	0	(19,700,000)

기타비유동수취채권의 취득	(1,591,767,473)	(600,000)

단기금융상품의 취득	(3,528,480,426)	(2,056,887,867)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(201,307,714)	0

유형자산의 취득	(15,206,431,069)	(17,272,819,361)

무형자산의 취득	(1,691,692)	(4,718,124)

재무활동현금흐름	19,169,845,466	28,363,350,033

장기차입금의 증가	30,000,000,000	36,875,505,964

사채의 증가	0	5,000,000,000

기타비유동지급채무의 증가	50,000,000	0

유동성장기차입금의 감소	(1,508,578,655)	(10,955,921,149)

기타유동지급채무의 감소	(429,210,171)	(521,468,816)

단기차입금의 상환	(8,402,366,308)	(954,767,286)

배당금지급	(539,999,400)	(1,079,998,680)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,121,015,681)	18,967,095,996

기초현금및현금성자산	17,834,323,452	17,675,128,488

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,148,639,259	(1,625,007,978)

기말현금및현금성자산	16,861,947,030	35,017,216,506

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(1,015,200,000)	0

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	15,846,747,030	35,017,216,506