티에이치엔 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 33 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	131,368,129,189	110,405,242,628

현금및현금성자산	14,476,958,008	10,871,060,673

단기금융상품	25,456,281,407	16,962,424,970

매출채권	35,398,796,479	33,014,900,969

기타유동수취채권	2,263,966,420	3,937,725,785

기타유동자산	15,248,779,986	12,448,417,461

재고자산	38,523,346,889	33,170,712,770

비유동자산	105,386,687,293	101,989,303,780

관계기업에 대한 투자자산	11,069,692,314	10,028,740,695

기타포괄손익-공정가치금융자산	13,020,868,402	11,916,638,652

유형자산	77,503,849,531	72,543,219,755

무형자산	1,214,001,072	1,223,286,368

기타비유동수취채권	2,578,275,974	6,277,418,310

자산총계	236,754,816,482	212,394,546,408

부채

유동부채	135,816,910,569	137,686,234,704

단기매입채무	59,899,587,023	61,361,808,860

단기차입금	49,506,747,938	48,412,273,892

유동성장기차입금	9,854,224,748	10,152,777,467

기타유동지급채무	9,641,563,930	9,736,404,899

당기법인세부채	2,008,187,197	3,267,219,484

기타유동부채	4,906,599,733	4,755,750,102

비유동부채	44,902,885,776	34,451,094,088

장기차입금	25,008,471,602	24,171,861,070

사채	7,000,000,000	0

기타비유동지급채무	800,228,188	434,768,111

판매보증충당부채	1,170,558,384	1,132,524,684

확정급여부채	8,749,235,867	6,735,498,132

이연법인세부채	1,362,997,856	1,140,093,803

기타비유동부채	811,393,879	836,348,288

부채총계	180,719,796,345	172,137,328,792

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	56,127,244,682	40,122,562,641

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(206,062,182)	(206,062,182)

기타포괄손익누계액	23,575,540,694	21,448,263,359

이익잉여금(결손금)	21,657,766,170	7,780,361,464

비지배지분	(92,224,545)	134,654,975

자본총계	56,035,020,137	40,257,217,616

자본과부채총계	236,754,816,482	212,394,546,408

연결 포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	94,305,910,099	293,264,262,589	92,331,905,767	264,837,337,711

매출원가	80,246,723,564	251,817,804,846	82,446,822,855	233,148,768,041

매출총이익	14,059,186,535	41,446,457,743	9,885,082,912	31,688,569,670

판매비와관리비	8,597,555,393	25,591,760,107	8,144,931,882	25,240,985,125

영업이익(손실)	5,461,631,142	15,854,697,636	1,740,151,030	6,447,584,545

기타수익	13,278,863,855	29,662,407,436	3,394,164,012	14,990,401,624

기타비용	15,947,044,967	25,208,768,630	7,287,493,701	19,676,659,913

금융수익	278,420,607	576,228,961	142,261,245	204,168,771

금융비용	908,967,557	2,692,135,997	1,008,359,997	2,925,575,637

관계기업투자수익	413,312,403	77,249,476	(452,098,882)	(468,244,282)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,576,215,483	18,269,678,882	(3,471,376,293)	(1,428,324,892)

법인세비용	1,446,673,247	3,679,165,869	474,851,395	2,047,662,521

당기순이익(손실)	1,129,542,236	14,590,513,013	(3,946,227,688)	(3,475,987,413)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,444,134,261	14,848,407,724	(3,683,205,305)	(3,156,542,488)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(314,592,025)	(257,894,711)	(263,022,383)	(319,444,925)

법인세비용차감후 기타포괄손익	1,655,282,750	2,087,289,508	219,030,186	1,159,832,591

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(332,856,525)	790,296,187	136,320,482	(2,732,775,022)

순확정급여부채의 재측정요소	(18,543,318)	(71,003,018)	(35,898,526)	(109,451,215)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(314,313,207)	861,299,205	172,219,008	(2,623,323,807)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,988,139,275	1,296,993,321	82,709,704	3,892,607,613

부의지분법자본변동	33,140,814	363,321,305	(439,110,896)	(94,445,622)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,954,998,461	933,672,016	521,820,600	3,987,053,235

총포괄손익	2,784,824,986	16,677,802,521	(3,727,197,502)	(2,316,154,822)

총 포괄손익의 귀속

지배기업지분	3,007,137,383	16,904,682,041	(3,457,274,436)	(2,172,407,500)

비지배기업지분	(222,312,397)	(226,879,520)	(269,923,066)	(143,747,322)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	80	825	(205)	(175)

연결 자본변동표
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	22,547,886,579	4,357,530,594	37,799,354,991	292,035,151	38,091,390,142

당기순이익(손실)	(3,156,542,488)	(3,156,542,488)	(319,444,925)	(3,475,987,413)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(2,623,323,807)	(2,623,323,807)	(2,623,323,807)

부의지분법자본변동	(94,445,622)	(94,445,622)	(94,445,622)

해외사업환산손익	3,811,355,632	3,811,355,632	175,697,603	3,987,053,235

순확정급여부채 재측정요소	(109,451,215)	(109,451,215)	(109,451,215)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	23,641,472,782	191,536,891	34,726,947,491	148,287,829	34,875,235,320

2019.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,448,263,359	7,780,361,464	40,122,562,641	134,654,975	40,257,217,616

당기순이익(손실)	14,848,407,724	14,848,407,724	(257,894,711)	14,590,513,013

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	861,299,205	861,299,205	861,299,205

부의지분법자본변동	363,321,305	363,321,305	363,321,305

해외사업환산손익	902,656,825	902,656,825	31,015,191	933,672,016

순확정급여부채 재측정요소	(71,003,018)	(71,003,018)	(71,003,018)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

2019.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	23,575,540,694	21,657,766,170	56,127,244,682	(92,224,545)	56,035,020,137

연결 현금흐름표
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	13,030,496,500	15,509,288,253

영업으로부터 창출된 현금	19,870,751,424	19,477,463,980

이자수취	576,228,961	188,013,155

이자지급	(2,773,967,241)	(3,052,703,876)

배당금수취	291,797,600	291,797,600

법인세납부(환급)	(4,934,314,244)	(1,395,282,606)

투자활동현금흐름	(16,112,551,457)	(17,282,891,078)

기타유동수취채권의 처분	80,977,032	81,691,116

기타비유동수취채권의 처분	1,768,291,603	250,000

유형자산의 처분	324,657,706	309,334,881

단기금융상품의 처분	0	12,326,253

장기금융상품의 처분	0	53,894,500

기타유동수취채권의 취득	(1,562,400)	(11,192,712)

기타비유동수취채권의 취득	(230,803,856)	(329,067,207)

단기금융상품의 취득	(8,750,972,309)	(13,806,118,706)

장기금융상품의 취득	0	(15,000,000)

유형자산의 취득	(8,683,578,693)	(3,268,397,888)

무형자산의 취득	(19,179,702)	(74,676,315)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(600,380,838)	(235,935,000)

재무활동현금흐름	6,457,402,848	(4,156,933,676)

단기차입금의 증가	1,029,258,532	2,988,114,151

사채의 증가	7,000,000,000	0

장기차입금의 증가	8,091,839,200	22,991,066,453

기타비유동지급채무의 증가	0	70,000,000

유동성장기차입금의 감소	(7,675,882,463)	(17,666,114,280)

기타유동지급채무의 감소	(962,812,421)	(110,000,000)

기타비유동지급채무의 감소	(125,000,000)	(30,000,000)

단기차입금의 상환	0	(11,500,000,000)

배당금지급	(900,000,000)	(900,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,375,347,891	(5,930,536,501)

기초현금및현금성자산	10,871,060,673	14,938,881,762

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	230,549,444	(1,017,014,375)

기말현금및현금성자산	14,476,958,008	7,991,330,886