티에이치엔 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 39 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 38 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	211,560,906,424	202,306,023,248

현금및현금성자산	40,038,082,028	43,003,927,103

단기금융상품	1,343,695,656	1,289,400,000

매출채권	41,746,272,567	38,245,098,620

기타유동수취채권	5,284,791,590	6,036,884,339

당기법인세자산	0	389,175,174

유동파생상품자산	89,313,409	0

기타유동자산	16,410,096,614	14,274,244,530

재고자산	106,648,654,560	99,067,293,482

비유동자산	203,286,154,852	200,671,277,180

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

관계기업에 대한 투자자산	7,107,106,655	6,800,887,098

기타포괄손익-공정가치금융자산	21,674,248,102	19,944,969,502

유형자산	165,821,859,815	165,048,205,968

무형자산	1,542,559,040	1,537,804,906

기타비유동수취채권	6,444,410,809	6,668,396,151

이연법인세자산	645,970,431	621,013,555

자산총계	414,847,061,276	402,977,300,428

부채

유동부채	215,309,021,616	211,790,140,496

단기매입채무	70,541,621,137	69,921,127,646

단기차입금	50,383,718,738	42,371,822,544

유동성장기차입금	18,765,237,300	21,524,621,251

기타유동지급채무	47,281,217,283	46,090,695,009

당기법인세부채	9,055,741,350	8,065,445,176

기타유동부채	19,281,485,808	23,816,428,870

비유동부채	71,440,039,778	72,981,095,582

장기차입금	36,219,424,922	39,515,424,548

사채(비유동)	7,000,000,000	7,000,000,000

기타비유동지급채무	10,089,983,024	9,909,208,401

판매보증충당부채	1,080,141,710	1,074,076,290

확정급여부채	5,942,533,830	4,656,948,904

이연법인세부채	8,903,897,889	8,514,103,667

기타비유동부채	2,204,058,403	2,311,333,772

부채총계	286,749,061,394	284,771,236,078

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	120,847,694,710	111,525,264,953

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	432,861,576	432,861,576

기타포괄손익누계액	57,621,900,582	54,648,412,411

이익잉여금(결손금)	51,692,932,552	45,343,990,966

비지배지분	7,250,305,172	6,680,799,397

자본총계	128,097,999,882	118,206,064,350

자본과부채총계	414,847,061,276	402,977,300,428

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	142,888,993,796	142,888,993,796	134,108,374,190	134,108,374,190

매출원가	123,340,580,693	123,340,580,693	115,922,481,278	115,922,481,278

매출총이익	19,548,413,103	19,548,413,103	18,185,892,912	18,185,892,912

판매비와관리비	11,939,741,712	11,939,741,712	12,362,789,023	12,362,789,023

영업이익(손실)	7,608,671,391	7,608,671,391	5,823,103,889	5,823,103,889

기타수익	4,269,695,842	4,269,695,842	7,530,002,507	7,530,002,507

기타비용	1,462,697,135	1,462,697,135	4,414,974,438	4,414,974,438

금융수익	384,628,592	384,628,592	362,953,731	362,953,731

금융비용	1,691,930,379	1,691,930,379	1,776,652,101	1,776,652,101

관계기업투자손익	148,638,762	148,638,762	149,586,323	149,586,323

법인세비용차감전순이익(손실)	9,257,007,073	9,257,007,073	7,674,019,911	7,674,019,911

법인세비용(수익)	1,399,220,193	1,399,220,193	2,355,507,868	2,355,507,868

당기순이익(손실)	7,857,786,880	7,857,786,880	5,318,512,043	5,318,512,043

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,472,439,229	7,472,439,229	5,438,311,188	5,438,311,188

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	385,347,651	385,347,651	(119,799,145)	(119,799,145)

법인세비용차감후 기타포괄손익	3,114,148,652	3,114,148,652	3,242,753,897	3,242,753,897

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,324,361,730	1,324,361,730	2,228,010,006	2,228,010,006

순확정급여부채의 재측정요소	(43,497,643)	(43,497,643)	(54,408,483)	(54,408,483)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	1,367,859,373	1,367,859,373	2,282,418,489	2,282,418,489

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,789,786,922	1,789,786,922	1,014,743,891	1,014,743,891

지분법자본변동	157,580,795	157,580,795	310,666,599	310,666,599

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,632,206,127	1,632,206,127	704,077,292	704,077,292

총포괄손익	10,971,935,532	10,971,935,532	8,561,265,940	8,561,265,940

포괄손익의 귀속

지배기업지분	10,402,429,757	10,402,429,757	8,536,798,536	8,536,798,536

비지배기업지분	569,505,775	569,505,775	24,467,404	24,467,404

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	415	415	302	302

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	441,073,265	54,640,883,125	20,699,437,977	86,881,394,367	4,552,998,660	91,434,393,027

당기순이익(손실)	5,438,311,188	5,438,311,188	(119,799,145)	5,318,512,043

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	2,282,418,489	2,282,418,489	2,282,418,489

지분법자본변동	310,666,599	310,666,599	310,666,599

해외사업환산손익	559,810,743	559,810,743	144,266,549	704,077,292

순확정급여부채 재측정요소	(54,408,483)	(54,408,483)	(54,408,483)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	441,073,265	57,793,778,956	25,183,340,682	94,518,192,903	4,577,466,064	99,095,658,967

2024.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	432,861,576	54,648,412,411	45,343,990,966	111,525,264,953	6,680,799,397	118,206,064,350

당기순이익(손실)	7,472,439,229	7,472,439,229	385,347,651	7,857,786,880

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	1,367,859,373	1,367,859,373	1,367,859,373

지분법자본변동	157,580,795	157,580,795	157,580,795

해외사업환산손익	1,448,048,003	1,448,048,003	184,158,124	1,632,206,127

순확정급여부채 재측정요소	(43,497,643)	(43,497,643)	(43,497,643)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	432,861,576	57,621,900,582	51,692,932,552	120,847,694,710	7,250,305,172	128,097,999,882

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,448,886,505)	7,823,613,951

영업으로부터 창출된 현금	(1,148,813,635)	8,576,507,390

이자수취	311,524,453	225,322,496

이자지급(영업)	(1,530,707,874)	(1,528,773,975)

법인세환급(납부)	(80,889,449)	550,558,040

투자활동현금흐름	(1,804,578,378)	(4,583,832,505)

단기금융상품의 처분	0	773,810,871

기타유동수취채권의 처분	950,455,501	271,207,721

기타비유동수취채권의 처분	148,938,056	120,460,966

유형자산의 처분	111,730,933	132,007,929

단기금융상품의 취득	(20,795,090)	0

기타유동수취채권의 취득	(5,894,121)	0

유형자산의 취득	(2,978,325,057)	(5,856,502,286)

무형자산의 취득	(9,851,587)	(20,259,587)

정부보조금의 상환	(837,013)	(4,558,119)

재무활동현금흐름	653,378,608	(4,047,981,764)

단기차입금의 증가	7,742,993,480	5,151,899,903

장기차입금의 증가	160,000,000	3,338,970,850

유동성장기차입금의 감소	(6,840,023,949)	(8,518,596,484)

기타유동지급채무의 감소	(355,735,416)	(504,089,227)

기타비유동지급채무의 감소	(53,855,507)	0

단기차입금의 상환	0	(3,516,166,806)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,600,086,275)	(808,200,318)

기초현금및현금성자산	43,004,764,116	35,657,685,420

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	633,404,187	909,207,041

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	40,038,082,028	35,758,692,143

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	0	(109,175,114)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	40,038,082,028	35,649,517,029