티에이치엔 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 32 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	112,335,060,627	107,425,944,508

현금및현금성자산	1,545,613,452	970,738,265

단기금융자산	12,289,211	12,253,347

매출채권	72,675,979,970	69,228,671,687

기타유동수취채권	11,504,750,417	9,855,190,007

당기법인세자산	373,332,325	373,332,325

기타유동자산	1,807,449,927	1,941,586,438

재고자산	24,415,645,325	25,044,172,439

비유동자산	117,700,160,894	119,656,462,855

종속기업에 대한 투자자산	42,395,876,690	42,395,876,690

관계기업에 대한 투자자산	9,918,107,217	9,918,107,217

장기금융자산	55,000,000	40,000,000

매도가능금융자산	0	16,549,742,402

기타포괄손익-공정가치금융자산	14,980,263,702	0

유형자산	45,550,216,671	45,979,407,860

무형자산	1,149,582,733	1,149,582,733

기타비유동수취채권	3,651,113,881	3,623,745,953

자산총계	230,035,221,521	227,082,407,363

부채

유동부채	127,694,900,245	121,037,596,329

매입채무	67,359,421,655	60,325,993,161

단기차입금	35,000,000,000	35,200,000,000

유동성장기차입금	68,569,130	63,466,760

자산유동화채무(유동)	14,710,144,942	16,476,449,284

기타유동지급채무	4,172,402,174	3,646,631,070

당기법인세부채	486,870,370	0

기타유동부채	5,897,491,974	5,325,056,054

비유동부채	18,363,345,950	22,203,053,282

장기차입금	5,642,227,090	5,662,597,370

자산유동화채무	3,008,333,361	5,508,333,357

기타비유동지급채무	277,189,355	261,381,064

판매보증충당부채	1,126,251,746	1,259,450,880

확정급여부채	5,463,096,109	6,302,239,126

이연법인세부채	2,090,324,492	2,447,991,410

기타비유동부채	755,923,797	761,060,075

부채총계	146,058,246,195	143,240,649,611

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	15,860,687,378	17,084,880,764

이익잉여금(결손금)	53,017,463,206	51,658,052,246

자본총계	83,976,975,326	83,841,757,752

자본과부채총계	230,035,221,521	227,082,407,363

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	66,880,110,579	66,880,110,579	65,465,216,161	65,465,216,161

매출원가	60,729,522,932	60,729,522,932	59,417,031,720	59,417,031,720

매출총이익	6,150,587,647	6,150,587,647	6,048,184,441	6,048,184,441

판매비와관리비	4,337,018,380	4,337,018,380	3,747,810,875	3,747,810,875

영업이익(손실)	1,813,569,267	1,813,569,267	2,300,373,566	2,300,373,566

기타수익	1,845,253,362	1,845,253,362	2,039,848,477	2,039,848,477

기타비용	294,672,242	294,672,242	4,337,002,709	4,337,002,709

금융수익	42,981,836	42,981,836	52,960,895	52,960,895

금융비용	617,699,547	617,699,547	640,877,422	640,877,422

법인세비용차감전순이익(손실)	2,789,432,676	2,789,432,676	(584,697,193)	(584,697,193)

법인세비용	486,123,303	486,123,303	(347,296,427)	(347,296,427)

당기순이익(손실)	2,303,309,373	2,303,309,373	(237,400,766)	(237,400,766)

법인세비용차감후 기타포괄손익	(1,268,091,799)	(1,268,091,799)	362,157,679	362,157,679

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	9,416,887,098	9,416,887,098	(25,251,083)	(25,251,083)

순확정급여부채의 재측정요소	(43,898,413)	(43,898,413)	(25,251,083)	(25,251,083)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	9,460,785,511	9,460,785,511	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(10,684,978,897)	(10,684,978,897)	387,408,762	387,408,762

매도가능금융자산평가손익	(10,684,978,897)	(10,684,978,897)	387,408,762	387,408,762

총포괄손익	1,035,217,574	1,035,217,574	124,756,913	124,756,913

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	128	128	(14)	(14)

자본변동표
제 33 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,152,949,804	47,062,004,958	79,313,779,504

당기순이익(손실)	(237,400,766)	(237,400,766)

매도가능금융자산평가이익	387,408,762	387,408,762

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

보험수리적손익	(25,251,083)	(25,251,083)

연차배당	990,000,000	990,000,000

2017.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,540,358,566	45,809,353,109	78,448,536,417

2018.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,084,880,764	51,658,052,246	83,841,757,752

당기순이익(손실)	2,303,309,373	2,303,309,373

매도가능금융자산평가이익	(10,684,978,897)	(10,684,978,897)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	9,460,785,511	9,460,785,511

보험수리적손익	(43,898,413)	(43,898,413)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	15,860,687,378	53,017,463,206	83,976,975,326

현금흐름표
제 33 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	5,350,184,130	4,149,957,385

영업으로부터 창출된 현금	5,817,641,358	5,902,354,805

이자수취	12,491,457	28,939,645

이자지급	(701,603,352)	(601,018,049)

배당금수취	220,907,600	225,668,100

법인세납부(환급)	747,067	(1,405,987,116)

투자활동현금흐름	(263,473,074)	(5,813,358,013)

기타유동수취채권의 처분	3,900,000	0

유형자산의 처분	70,979,735	0

기타비유동수취채권의 처분	9,632,072	0

단기금융상품의 취득	(35,864)	(29,652)

단기대여금의 증가	0	(6,400,000)

장기금융자산의 취득	(15,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,326,970,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(628,170,480)

유형자산의 취득	(332,949,017)	(402,525,893)

무형자산의 취득	0	(260,099,500)

기타비유동수취채권의 취득	0	(2,189,162,488)

재무활동현금흐름	(4,511,572,248)	1,430,263,208

단기차입금의 증가	0	3,200,000,000

단기차입금의 상환	(200,000,000)	0

유동성장기차입금의 감소	(15,267,910)	(3,432,450)

자산유동화채무의 상환	(4,266,304,338)	(1,766,304,342)

기타유동지급채무의 감소	(30,000,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	575,138,808	(233,137,420)

기초현금및현금성자산	970,738,265	6,403,280,006

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(263,621)	(23,010,788)

기말현금및현금성자산	1,545,613,452	6,147,131,798