티에이치엔 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 40 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	337,258,240,123	321,826,591,642

현금및현금성자산 (주10)	22,663,727,755	22,138,873,257

매출채권 (주7,10,25)	103,950,596,147	84,548,326,827

기타 유동채권 (주7,10,25)	13,548,161,602	19,541,416,941

기타유동금융자산 (주5,8,10)	17,756,296,464	27,248,383,735

기타유동자산	13,430,952,846	9,588,121,960

재고자산 (주11)	165,908,505,309	158,761,468,922

매각예정유동자산 (주13)	0	2,692,000,000

비유동자산	231,929,322,563	212,923,741,036

장기금융자산 (주6,10)	50,000,000	50,000,000

종속기업투자 (주12)	94,728,918,173	87,248,667,119

관계기업투자 (주12)	4,257,408,479	5,505,725,936

기타비유동금융자산 (주5,8,10)	36,804,399,600	26,528,460,200

유형자산 (주13)	93,316,031,161	90,374,310,631

무형자산 (주14)	1,454,427,450	1,454,427,450

기타 비유동채권 (주7,10)	1,312,813,700	1,756,825,700

기타비유동자산	5,324,000	5,324,000

자산총계	569,187,562,686	537,442,332,678

부채

유동부채	272,681,602,459	266,582,753,749

매입채무 (주10,25)	163,778,619,186	157,559,920,816

단기차입금(사채 제외) (주10,15,25)	57,700,000,000	54,600,000,000

유동성장기차입금(사채 제외) (주10,15,25)	5,687,500,007	7,775,000,006

자산유동화채무(유동) (주10,15)	6,000,000,000	6,000,000,000

기타유동지급채무 (주10,25)	16,230,441,292	14,510,812,283

당기법인세부채	10,055,382,776	10,387,970,407

기타 유동부채	13,221,498,393	15,711,136,834

기타유동금융부채	8,160,805	37,913,403

비유동부채	53,493,043,734	49,818,450,262

장기차입금(사채 제외) (주10,15,25)	10,923,840,272	10,426,534,456

자산유동화채무(비유동) (주10,15)	19,500,000,000	21,000,000,000

기타비유동지급채무 (주10,25)	2,356,023,555	1,274,623,222

비유동충당부채	2,918,908,212	3,031,550,179

순확정급여부채 (주16)	2,563,445,068	1,342,505,986

이연법인세부채	12,460,321,021	10,020,416,376

기타 비유동 부채	2,770,505,606	2,722,820,043

부채총계	326,174,646,193	316,401,204,011

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목 (주17)	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	45,022,539,570	39,432,941,834

이익잉여금(결손금)	182,891,552,181	166,509,362,091

자본총계	243,012,916,493	221,041,128,667

총자본(C=A+B)	569,187,562,686	537,442,332,678

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주9,25)	258,160,838,923	258,160,838,923	144,719,547,720	144,719,547,720

매출원가 (주25)	228,786,190,027	228,786,190,027	136,993,954,619	136,993,954,619

매출총이익	29,374,648,896	29,374,648,896	7,725,593,101	7,725,593,101

판매비와관리비 (주18)	12,016,599,444	12,016,599,444	6,879,473,014	6,879,473,014

영업이익(손실)	17,358,049,452	17,358,049,452	846,120,087	846,120,087

기타수익 (주19,25)	4,700,009,151	4,700,009,151	3,120,173,983	3,120,173,983

기타손실 (주19)	985,861,489	985,861,489	363,546,415	363,546,415

금융수익 (주20)	1,035,011,907	1,035,011,907	459,343,792	459,343,792

금융비용 (주20,25)	1,314,284,181	1,314,284,181	1,003,108,414	1,003,108,414

법인세비용차감전순이익(손실)	20,792,924,840	20,792,924,840	3,058,983,033	3,058,983,033

법인세비용(수익) (주21)	4,303,482,969	4,303,482,969	532,768,102	532,768,102

당기순이익(손실)	16,489,441,871	16,489,441,871	2,526,214,931	2,526,214,931

법인세비용차감후 기타포괄손익	7,642,345,955	7,642,345,955	(562,688,831)	(562,688,831)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	7,642,345,955	7,642,345,955	(562,688,831)	(562,688,831)

순확정급여부채의재측정요소	(146,816,110)	(146,816,110)	(46,768,889)	(46,768,889)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	7,789,162,065	7,789,162,065	(515,919,942)	(515,919,942)

재평가잉여금

총포괄손익	24,131,787,826	24,131,787,826	1,963,526,100	1,963,526,100

기본주당기순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	916	916	140	140

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	916	916	140	140

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 41 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	34,616,138,849	115,364,664,848	165,079,628,439

당기순이익(손실)	2,526,214,931	2,526,214,931

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(515,919,942)	(515,919,942)

순확정급여부채의 재측정요소	(46,768,889)	(46,768,889)

재평가잉여금

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2025.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	34,100,218,907	116,764,110,890	165,963,154,539

2026.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	39,432,941,834	166,509,362,091	221,041,128,667

당기순이익(손실)	16,489,441,871	16,489,441,871

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	7,789,162,065	7,789,162,065

순확정급여부채의 재측정요소	(146,816,110)	(146,816,110)

재평가잉여금	(2,199,564,329)	2,199,564,329

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,160,000,000)	(2,160,000,000)

2026.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	45,022,539,570	182,891,552,181	243,012,916,493

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 41 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,489,185,411)	(14,086,910,177)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,776,805,917)	(11,901,410,347)

이자수취	504,551,859	397,337,179

이자지급(영업)	(794,635,953)	(996,640,279)

배당금수취(영업)	213,775,200

법인세환급(납부)	(4,636,070,600)	(1,586,196,730)

투자활동현금흐름	7,633,998,882	3,390,864,262

기타유동수취채권의 처분	12,919,273,829	343,682,950

기타금융자산의 처분	4,995,595,055

유형자산의 처분	132,278,182

매각예정유동자산의 처분	2,422,800,000

기타비유동수취채권의 처분	62,000

관계기업투자의 처분	1,513,399,999

기타유동금융자산의 처분	14,421,937,900

기타유동금융자산의 취득	(4,962,388,317)

기타유동수취채권의 취득	(8,600,311,631)	(462,225,353)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(7,480,251,054)	(129,172,194)

유형자산의 취득	(2,662,802,026)	(1,357,016,196)

기타비유동수취채권의 취득	(70,000,000)

재무활동현금흐름	(709,710,999)	(1,316,365,307)

단기차입금의 증가	13,000,000,000	744,500,000

기타비유동지급채무의 증가	151,600,000

단기차입금의 상환	(9,900,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(2,087,499,999)	(2,087,499,999)

자산유동화채무의 감소	(1,500,000,000)

기타유동지급채무의 감소	(222,211,000)

기타비유동지급채무의 감소	(124,965,308)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	435,102,472	(12,012,411,222)

기초현금및현금성자산	22,138,873,257	22,826,836,405

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	89,752,026	2,339,630

기말현금및현금성자산	22,663,727,755	10,816,764,813