티에이치엔 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 39 기 반기말 2024.06.30 현재
제 38 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 반기말	제 38 기말

자산

유동자산	208,164,733,101	162,651,990,510

현금및현금성자산	51,327,108,934	14,683,951,072

매출채권	46,219,179,380	45,039,430,984

기타유동수취채권	18,075,302,774	21,811,557,737

당기법인세자산	0	389,175,174

기타유동자산	319,041,666	3,038,755,076

유동파생상품자산	8,440,492,444	0

재고자산	83,783,607,903	77,689,120,467

비유동자산	192,238,605,754	178,026,145,153

종속기업에 대한 투자자산	65,252,400,160	62,503,072,168

관계기업에 대한 투자자산	8,245,373,832	5,505,725,936

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	25,198,853,302	19,944,969,502

유형자산	91,727,955,850	87,409,608,881

무형자산	1,454,427,450	1,454,427,450

기타비유동수취채권	309,595,160	1,158,341,216

자산총계	400,403,338,855	340,678,135,663

부채

유동부채	168,363,200,628	145,494,634,002

단기매입채무	87,603,237,100	71,598,227,662

단기차입금	43,346,000,000	37,200,000,000

유동성장기차입금	10,631,640,000	4,276,000,000

유동성사채	7,000,000,000	0

자산유동화채무(유동)	0	12,999,999,992

기타유동지급채무	6,291,179,530	6,978,281,351

당기법인세부채	2,564,688,168	0

기타유동부채	10,926,455,830	12,442,124,997

비유동부채	75,222,692,532	52,240,194,080

장기차입금	28,012,165,323	25,828,180,584

사채(비유동)	0	7,000,000,000

자산유동화채무	30,000,000,000	1,333,333,348

기타비유동지급채무	1,165,153,239	1,768,344,854

판매보증충당부채	1,230,517,198	1,074,076,290

확정급여부채	3,230,525,130	4,566,520,821

이연법인세부채	9,437,990,718	8,358,404,411

기타비유동부채	2,146,340,924	2,311,333,772

부채총계	243,585,893,160	197,734,828,082

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	40,097,960,350	35,942,138,264

이익잉여금(결손금)	101,620,660,603	91,902,344,575

자본총계	156,817,445,695	142,943,307,581

자본과부채총계	400,403,338,855	340,678,135,663

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 39 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 38 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	147,080,125,150	271,533,937,453	122,852,712,729	238,292,337,138

매출원가	136,083,359,676	251,377,229,483	116,697,651,237	221,381,354,924

매출총이익	10,996,765,474	20,156,707,970	6,155,061,492	16,910,982,214

판매비와관리비	7,353,624,766	12,840,384,746	2,060,169,991	7,935,299,733

영업이익(손실)	3,643,140,708	7,316,323,224	4,094,891,501	8,975,682,481

기타수익	3,582,985,560	7,090,774,410	2,446,080,237	5,927,105,342

기타비용	292,602,932	492,830,353	571,626,276	2,577,675,510

금융수익	1,293,318,372	1,749,871,633	568,583,835	929,365,688

금융비용	994,902,221	2,159,615,593	1,172,162,080	2,517,948,762

법인세비용차감전순이익(손실)	7,231,939,487	13,504,523,321	5,365,767,217	10,736,529,239

법인세비용(수익)	1,308,690,091	2,636,283,622	(534,854,546)	790,727,847

당기순이익(손실)	5,923,249,396	10,868,239,699	5,900,621,763	9,945,801,392

법인세비용차감후 기타포괄손익	2,760,875,645	4,085,898,415	1,402,828,919	3,630,838,925

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,760,875,645	4,085,898,415	1,402,828,919	3,630,838,925

순확정급여부채의 재측정요소	(27,087,068)	(69,923,671)	(33,393,661)	(87,802,144)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	2,787,962,713	4,155,822,086	1,436,222,580	3,718,641,069

총포괄손익	8,684,125,041	14,954,138,114	7,303,450,682	13,576,640,317

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	329	604	328	553

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 39 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 38 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	32,592,343,772	62,392,497,403	110,083,665,917

당기순이익(손실)	4,045,179,629	9,945,801,392

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	2,282,418,489	2,282,418,489

순확정급여부채의 재측정요소	(54,408,483)	(54,408,483)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(900,000,000)	(900,000,000)

2023.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	34,874,762,261	65,483,268,549	115,456,855,552

2024.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	35,942,138,264	91,902,344,575	142,943,307,581

당기순이익(손실)	10,868,239,699	10,868,239,699

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	4,155,822,086	4,155,822,086

순확정급여부채의 재측정요소	(69,923,671)	(69,923,671)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2024.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	40,097,960,350	101,620,660,603	156,817,445,695

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 39 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 38 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

영업활동현금흐름	17,080,041,804	13,426,911,473

영업으로부터 창출된 현금	16,970,152,083	15,417,815,550

이자수취	699,977,833	546,692,527

이자지급(영업)	(1,687,941,682)	(2,244,077,548)

배당금수취(영업)	780,273,850	473,329,700

법인세환급(납부)	317,579,720	(766,848,756)

투자활동현금흐름	(9,102,186,465)	(14,040,750,447)

기타유동수취채권의 처분	9,892,376,389	229,084,732

유형자산의 처분	0	121,046,605

기타비유동수취채권의 처분	1,148,938,056	0

정부보조금의 수취	0	10,000,000

기타유동수취채권의 취득	(8,758,156,514)	(2,661,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,749,327,992)	(9,207,072,744)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,739,647,896)	0

유형자산의 취득	(5,595,339,495)	(2,528,250,921)

기타비유동수취채권의 취득	300,192,000	0

정부보조금의 상환	(837,013)	(4,558,119)

재무활동현금흐름	28,642,328,816	(7,471,140,664)

단기차입금의 증가	14,408,500,000	15,200,000,000

장기차입금의 증가	8,259,600,000	3,600,000,000

자산유동화채무의 증가	30,000,000,000	0

기타비유동지급채무의 증가	160,000,000	0

단기차입금의 상환	(8,600,000,000)	(10,300,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(40,000,000)	(1,340,000,000)

자산유동화채무(유동)의 상환	(14,333,333,340)	(8,666,666,664)

사채의 상환	0	(5,000,000,000)

기타유동지급채무의 감소	0	(64,474,000)

기타비유동지급채무의 감소	(132,437,844)	0

배당금지급	(1,080,000,000)	(900,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	36,620,184,155	(8,084,979,638)

기초현금및현금성자산	14,684,788,085	22,147,310,872

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,136,694	131,893,621

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	51,327,108,934	14,194,224,855

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	0	(55,217,801)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	51,327,108,934	14,139,007,054