티에이치엔 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 32 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	114,360,569,601	107,425,944,508

현금및현금성자산	121,155,889	970,738,265

단기금융자산	0	12,253,347

매출채권	78,690,564,837	69,228,671,687

기타유동수취채권	12,151,028,662	9,855,190,007

당기법인세자산	0	373,332,325

기타유동자산	2,310,109,850	1,941,586,438

재고자산	21,087,710,363	25,044,172,439

비유동자산	115,190,961,311	119,656,462,855

종속기업에 대한 투자자산	42,395,876,690	42,395,876,690

관계기업에 대한 투자자산	10,154,042,217	9,918,107,217

장기금융자산	0	40,000,000

매도가능금융자산	0	16,549,742,402

기타포괄손익-공정가치금융자산	13,186,506,752	0

유형자산	44,702,889,759	45,979,407,860

무형자산	1,149,582,733	1,149,582,733

기타비유동수취채권	3,602,063,160	3,623,745,953

자산총계	229,551,530,912	227,082,407,363

부채

유동부채	110,667,084,979	121,037,596,329

단기매입채무	61,099,360,298	60,325,993,161

단기차입금	23,700,000,000	35,200,000,000

유동성장기차입금	892,130,860	63,466,760

자산유동화채무(유동)	17,008,333,329	16,476,449,284

기타유동지급채무	2,138,019,011	3,646,631,070

당기법인세부채	1,801,044,472	0

기타유동부채	4,028,197,009	5,325,056,054

비유동부채	28,967,209,192	22,203,053,282

장기차입금	9,294,268,260	5,662,597,370

자산유동화채무	7,850,000,030	5,508,333,357

기타비유동지급채무	403,993,490	261,381,064

판매보증충당부채	1,271,939,359	1,259,450,880

확정급여부채	7,707,028,100	6,302,239,126

이연법인세부채	1,677,208,712	2,447,991,410

기타비유동부채	762,771,241	761,060,075

부채총계	139,634,294,171	143,240,649,611

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	14,461,556,957	17,084,880,764

이익잉여금(결손금)	60,356,855,042	51,658,052,246

자본총계	89,917,236,741	83,841,757,752

자본과부채총계	229,551,530,912	227,082,407,363

※제32기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	81,558,492,671	233,217,332,562	57,211,311,951	193,886,579,792

매출원가	73,975,216,883	211,510,959,139	51,580,876,858	175,175,518,537

매출총이익	7,583,275,788	21,706,373,423	5,630,435,093	18,711,061,255

판매비와관리비	4,593,180,919	14,392,082,670	4,157,265,693	12,376,919,200

영업이익(손실)	2,990,094,869	7,314,290,753	1,473,169,400	6,334,142,055

기타수익	594,025,812	6,643,109,532	1,528,412,233	4,826,530,017

기타비용	190,861,957	346,742,441	(135,845,457)	3,467,078,470

금융수익	17,672,596	97,990,387	55,514,807	165,868,075

금융비용	684,744,258	1,952,731,699	682,012,573	1,981,514,895

법인세비용차감전순이익(손실)	2,726,187,062	11,755,916,532	2,510,929,324	5,877,946,782

법인세비용	474,851,395	2,047,662,521	480,312,993	888,935,850

당기순이익(손실)	2,251,335,667	9,708,254,011	2,030,616,331	4,989,010,932

법인세비용차감후 기타포괄손익	136,320,482	(2,732,775,022)	(1,076,564,851)	(350,165,540)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	136,320,482	(2,732,775,022)	(18,998,341)	(62,106,314)

순확정급여부채의 재측정요소	(35,898,526)	(109,451,215)	(18,998,341)	(62,106,314)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	172,219,008	(2,623,323,807)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	0	0	(1,057,566,510)	(288,059,226)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(1,057,566,510)	(288,059,226)

총포괄손익	2,387,656,149	6,975,478,989	954,051,480	4,638,845,392

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	125	539	113	277

※제32기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,152,949,804	47,062,004,958	79,313,779,504

당기순이익(손실)	4,989,010,932	4,989,010,932

매도가능금융자산평가이익	(288,059,226)	(288,059,226)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

보험수리적손익	(62,106,314)	(62,106,314)

연차배당	(990,000,000)	(990,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	16,864,890,578	50,998,909,576	82,962,624,896

2018.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,084,880,764	51,658,052,246	83,841,757,752

당기순이익(손실)	9,708,254,011	9,708,254,011

매도가능금융자산평가이익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(2,623,323,807)	(2,623,323,807)

보험수리적손익	(109,451,215)	(109,451,215)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	14,461,556,957	60,356,855,042	89,917,236,741

※제32기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	5,536,365,832	12,227,111,319

영업으로부터 창출된 현금	7,114,328,996	17,618,975,983

이자수취	36,658,275	100,591,545

이자지급	(2,033,133,315)	(1,725,737,673)

배당금수취	291,797,600	296,558,100

법인세납부(환급)	126,714,276	(4,063,276,636)

투자활동현금흐름	(1,249,833,916)	(11,618,735,946)

기타유동수취채권의 처분	16,200,000	190,000,000

유형자산의 처분	255,181,980	56,591,343

기타비유동수취채권의 처분	250,000	50,000,000

단기금융자산의 처분	12,326,253	0

장기금융자산의 처분	53,894,500	0

단기금융자산의 취득	(72,906)	(89,941)

장기금융자산의 취득	(15,000,000)	(25,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(4,574,370,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(235,935,000)	(628,170,480)

유형자산의 취득	(1,007,611,536)	(3,643,640,945)

무형자산의 취득	0	(258,099,500)

기타유동수취채권의 취득	0	(1,148,000,000)

기타비유동수취채권의 취득	(329,067,207)	(1,637,956,423)

재무활동현금흐름	(5,136,114,292)	(4,451,312,689)

단기차입금의 증가	2,200,000,000

장기차입금의 증가	4,500,000,000	681,036,000

자산유동화채무의 증가	18,000,000,000	20,000,000,000

기타비유동지급채무의 증가	70,000,000	0

단기차입금의 상환	(11,500,000,000)	0

유동성장기차입금의 감소	(39,665,010)	(13,769,000)

자산유동화채무의 상환	(15,126,449,282)	(22,290,579,689)

사채의 상환	0	(4,000,000,000)

기타유동지급채무의 감소	(110,000,000)	(8,000,000)

기타비유동지급채무의 감소	(30,000,000)	(30,000,000)

배당금지급	(900,000,000)	(990,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(849,582,376)	(3,842,937,316)

기초현금및현금성자산	970,738,265	6,403,280,006

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	33,970,105

기말현금및현금성자산	121,155,889	2,594,312,795

※제32기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.