티에이치엔 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 2015.12.31 현재
제 29 기 2014.12.31 현재
제 28 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	100,201,212,493	79,431,393,471	74,913,819,339

현금및현금성자산	28,580,050,413	17,060,006,436	7,190,024,527

단기금융자산	1,506,158,235	1,718,459,010	12,035,521

매출채권	32,669,735,009	22,736,016,302	31,470,114,383

기타유동수취채권	1,673,315,812	2,189,785,900	2,821,888,328

매도가능금융자산	200,000,000	200,042,603	298,454,067

기타유동자산	5,526,014,072	8,601,878,319	5,651,553,682

재고자산	30,045,938,952	26,925,204,901	27,469,748,831

비유동자산	97,487,001,643	129,200,267,584	130,403,624,860

관계기업투자	7,466,807,973	31,673,713,172	25,228,370,216

매도가능금융자산	17,445,999,402	20,433,143,402	24,971,512,402

만기보유금융자산	0	0	4,700,000

투자부동산	0	8,739,912,355	8,822,628,398

유형자산	69,731,803,659	63,075,935,207	62,804,337,396

무형자산	636,088,912	818,065,716	1,252,686,070

기타비유동수취채권	1,618,445,473	1,097,033,023	2,024,846,746

기타비유동자산	587,856,224	3,362,464,709	5,294,543,632

자산총계	197,688,214,136	208,631,661,055	205,317,444,199

부채

유동부채	136,862,601,234	157,248,050,335	148,370,997,767

매입채무	52,761,954,814	38,151,800,891	37,459,075,580

단기차입금	50,937,381,783	94,730,250,349	75,363,518,322

유동성장기차입금	2,024,446,590	461,392,472	10,249,913,740

사채	4,000,000,000	4,000,000,000	0

기타유동지급채무	5,009,463,194	7,780,773,104	9,657,933,793

당기법인세부채	14,068,352,444	1,368,694,891	557,538,906

기타유동부채	8,061,002,409	10,755,138,628	15,083,017,426

비유동부채	38,902,994,514	42,160,166,720	37,078,846,262

장기차입금	2,336,975,240	3,332,921,706	827,647,510

자산유동화채무	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000

기타비유동지급채무	282,000,000	180,000,000	117,000,000

판매보증충당부채	556,106,285	754,145,495	923,106,566

순확정급여부채	5,003,146,958	5,462,438,819	2,344,734,325

이연법인세부채	5,075,803,954	6,882,443,851	7,866,357,861

기타비유동부채	648,962,077	548,216,849	0

부채총계	175,765,595,748	199,408,217,055	185,449,844,029

자본

지배기업의 소유지분	25,366,262,251	10,724,188,356	19,834,127,350

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(5,012,518,946)	(5,017,534,263)	(5,011,417,699)

기타포괄손익누계액	28,692,792,095	13,670,228,524	14,887,643,483

이익잉여금	(9,414,010,898)	(9,028,505,905)	(1,142,098,434)

비지배지분	(3,443,643,863)	(1,500,744,356)	33,472,820

자본총계	21,922,618,388	9,223,444,000	19,867,600,170

자본과부채총계	197,688,214,136	208,631,661,055	205,317,444,199

연결 포괄손익계산서
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 28 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

매출액	276,197,806,385	229,346,897,945	225,496,090,393

매출원가	242,087,315,146	203,321,475,829	219,817,036,241

매출총이익	34,110,491,239	26,025,422,116	5,679,054,152

판매비와관리비	28,073,836,166	25,374,567,087	26,243,272,853

영업손익	6,036,655,073	650,855,029	(20,564,218,701)

기타수익	21,393,764,720	8,733,355,649	5,193,311,326

기타비용	35,717,908,310	13,900,706,245	8,407,998,277

금융수익	276,394,612	231,006,588	131,050,926

금융비용	6,825,517,015	7,078,942,389	4,840,503,942

관계기업투자수익	22,340,004,509	5,978,842,038	2,637,662,390

법인세비용차감전순손익	7,503,393,589	(5,385,589,330)	(25,850,696,278)

법인세비용	11,768,223,829	2,306,447,273	850,573,786

당기순손익	(4,264,830,240)	(7,692,036,603)	(26,701,270,064)

당기순손익의 귀속

지배기업지분	(761,287,441)	(5,878,900,388)	(23,407,448,019)

비지배지분	(3,503,542,799)	(1,813,136,215)	(3,293,822,045)

법인세비용차감후 기타포괄손익	16,754,363,836	(2,387,043,567)	5,773,083,713

매도가능금융자산평가손익	(2,329,972,320)	(3,532,127,820)	5,052,744,060

지분법자본변동	(5,425,368)	66,857,612	40,970,453

부의지분법자본변동	158,798,119	67,494,977	(35,044,726)

재평가잉여금	7,273,635,594	0	0

해외사업환산손익	11,152,252,963	2,453,162,747	512,152,033

순확정급여부채의 재측정요소	505,074,848	(1,442,431,083)	202,261,893

총포괄손익	12,489,533,596	(10,079,080,170)	(20,928,186,351)

총포괄손익의 귀속

지배기업지분	14,766,350,978	(8,538,746,430)	(17,715,058,602)

비지배지분	(2,276,817,382)	(1,540,333,740)	(3,213,127,749)

지배기업지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익	(54)	(416)	(1,657)

연결 자본변동표
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 28 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,017,569,747)	9,397,515,959	22,628,163,692	38,108,109,904	1,630,738,638	39,738,848,542

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	(23,407,448,019)	(23,407,448,019)	(3,293,822,045)	(26,701,270,064)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	5,052,744,060	5,052,744,060	5,052,744,060

지분법자본변동	40,970,453	40,970,453	40,970,453

부의지분법자본변동	(35,044,726)	(35,044,726)	(35,044,726)

해외사업환산손익	431,457,737	431,457,737	80,694,296	512,152,033

유형자산재평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	202,261,893	202,261,893	202,261,893

관계기업투자처분

총기타포괄손익	5,490,127,524	202,261,893	5,692,389,417	80,694,296	5,773,083,713

총포괄손익	5,490,127,524	(23,205,186,126)	(17,715,058,602)	(3,213,127,749)	(20,928,186,351)

소유주와의 거래	연차배당	(565,076,000)	(565,076,000)	(565,076,000)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자	6,152,048	6,152,048	1,615,861,931	1,622,013,979

종속회사지분변동

소유주와의 거래 총액	6,152,048	(565,076,000)	(558,923,952)	1,615,861,931	1,056,937,979

2013.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,011,417,699)	14,887,643,483	(1,142,098,434)	19,834,127,350	33,472,820	19,867,600,170

2014.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,011,417,699)	14,887,643,483	(1,142,098,434)	19,834,127,350	33,472,820	19,867,600,170

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	(5,878,900,388)	(5,878,900,388)	(1,813,136,215)	(7,692,036,603)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(3,532,127,820)	(3,532,127,820)	(3,532,127,820)

지분법자본변동	66,857,612	66,857,612	66,857,612

부의지분법자본변동	67,494,977	67,494,977	67,494,977

해외사업환산손익	2,180,360,272	2,180,360,272	272,802,475	2,453,162,747

유형자산재평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	(1,442,431,083)	(1,442,431,083)	(1,442,431,083)

관계기업투자처분

총기타포괄손익	(1,217,414,959)	(1,442,431,083)	(2,659,846,042)	272,802,475	(2,387,043,567)

총포괄손익	(1,217,414,959)	(7,321,331,471)	(8,538,746,430)	(1,540,333,740)	(10,079,080,170)

소유주와의 거래	연차배당	(565,076,000)	(565,076,000)	(565,076,000)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자	(6,116,564)	(6,116,564)	6,116,564	0

종속회사지분변동

소유주와의 거래 총액	(6,116,564)	(565,076,000)	(571,192,564)	6,116,564	(565,076,000)

2014.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,017,534,263)	13,670,228,524	(9,028,505,905)	10,724,188,356	(1,500,744,356)	9,223,444,000

2015.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,017,534,263)	13,670,228,524	(9,028,505,905)	10,724,188,356	(1,500,744,356)	9,223,444,000

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	(761,287,441)	(761,287,441)	(3,503,542,799)	(4,264,830,240)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)

지분법자본변동	(5,425,368)	(5,425,368)	(5,425,368)

부의지분법자본변동	158,798,119	158,798,119	158,798,119

해외사업환산손익	10,076,449,402	10,076,449,402	1,075,803,561	11,152,252,963

유형자산재평가이익	7,122,713,738	7,122,713,738	150,921,856	7,273,635,594

순확정급여부채의 재측정요소	505,074,848	505,074,848	505,074,848

관계기업투자처분	(5,796,808)	(5,796,808)	(5,796,808)

총기타포괄손익	(5,796,808)	15,022,563,571	505,074,848	15,521,841,611	1,226,725,417	16,748,567,028

총포괄손익	(5,796,808)	15,022,563,571	(256,212,593)	14,760,554,170	(2,276,817,382)	12,483,736,788

소유주와의 거래	연차배당	(129,292,400)	(129,292,400)	(129,292,400)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자	344,730,000	344,730,000

종속회사지분변동	10,812,125	10,812,125	(10,812,125)	0

소유주와의 거래 총액	10,812,125	(129,292,400)	(118,480,275)	333,917,875	215,437,600

2015.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,012,518,946)	28,692,792,095	(9,414,010,898)	25,366,262,251	(3,443,643,863)	21,922,618,388

연결 현금흐름표
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 28 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	4,560,653,113	3,079,704,430	(17,483,906,654)

영업으로부터 창출된 현금	12,550,377,863	10,650,201,234	(12,548,930,962)

이자수취	123,406,913	122,031,361	10,415,169

이자지급	(6,742,004,545)	(7,118,721,862)	(5,047,878,361)

배당금수취	793,409,700	511,973,460	475,115,100

법인세납부(환급)	(2,164,536,818)	(1,085,779,763)	(372,627,600)

투자활동현금흐름	48,269,525,389	(8,484,667,269)	(20,208,978,259)

관계기업투자의 처분	48,000,000,000	0	0

유형자산의 처분	2,191,096,864	1,878,130,196	33,079,205

무형자산의 처분	0	211,851,406	239,148,000

투자부동산의 처분	10,000,000,000	0	0

단기금융자산의 감소	0	23,739,268

단기금융자산의 증가	(124,320,591)	(1,751,972,576)	0

기타유동수취채권의 증가	0	(468,025,474)	0

기타유동수취채권의 감소	993,537,909	100,070,000	70,000,000

기타비유동수취채권의 증가	(631,572,245)	(26,302,356)	(1,069,403,132)

기타비유동수취채권의 감소	242,000	654,911,615	0

매도가능금융자산의 처분	10,000,000	115,000,000	57,000,000

만기보유금융자산의 처분	0	4,700,000	0

만기보유금융자산의 취득	0	(180,000,000)	0

관계기업투자의 취득	(1,806,277,460)	(788,321,445)	0

유형자산의 취득	(10,363,181,088)	(8,187,484,018)	(18,983,041,343)

무형자산의 취득	0	(47,224,617)	(579,500,257)

재무활동현금흐름	(39,099,398,617)	15,694,614,746	43,875,856,654

단기차입금의 차입	0	19,677,937,818	14,759,443,646

장기차입금의 차입	1,994,820,000	3,000,000,000	3,000,000,000

자산유동화채무의 증가	0	25,000,000,000

사채의 증가	4,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(39,627,943,869)

유동성장기차입금의 상환	(735,432,970)	(10,283,247,072)

장기차입금의 상환	(692,279,378)	0	(225,340,760)

기타유동지급채무의 증가	0	172,000,000

기타유동지급채무의 감소	(356,000,000)	(315,000,000)	0

기타비유동지급채무의 증가	102,000,000	180,000,000	0

기타유동부채(정부보조금)의 증가	0	112,815,789

종속기업 유상증자	344,730,000	0	1,622,013,979

배당금지급	(129,292,400)	(565,076,000)	(565,076,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,730,779,885	10,289,651,907	6,182,971,741

기초현금및현금성자산	17,060,006,436	7,190,024,527	1,937,766,326

현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,210,735,908)	(419,669,998)	(930,713,540)

기말현금및현금성자산	28,580,050,413	17,060,006,436	7,190,024,527