티에이치엔 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 37 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	203,744,426,351	188,883,233,062

현금및현금성자산	35,649,517,029	35,502,008,227

단기금융상품	1,303,507,158	2,006,753,769

매출채권	36,513,135,993	27,947,628,639

기타유동수취채권	5,263,471,986	5,163,582,673

유동파생상품자산	897,819,884	745,176,738

기타유동자산	28,344,945,390	26,825,021,125

재고자산	95,772,028,911	90,693,061,891

비유동자산	192,479,154,597	182,470,724,450

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

관계기업에 대한 투자자산	7,734,284,483	7,274,031,561

기타포괄손익-공정가치금융자산	18,688,418,402	15,762,240,852

유형자산	158,947,042,918	152,442,217,438

무형자산	1,519,082,626	1,503,286,647

기타비유동수취채권	5,540,326,168	5,438,947,952

자산총계	396,223,580,948	371,353,957,512

부채

유동부채	214,895,911,891	194,765,622,089

단기매입채무	73,404,931,736	69,821,926,938

단기차입금	33,462,624,268	31,374,980,522

유동성장기차입금	32,285,135,587	31,702,843,061

사채(유동)	5,000,000,000	5,000,000,000

기타유동지급채무	45,437,966,048	40,886,341,919

당기법인세부채	9,876,517,326	6,516,344,437

기타유동부채	15,428,736,926	9,463,185,212

비유동부채	82,232,010,090	85,153,942,396

장기차입금	51,267,624,169	55,761,631,626

사채	7,000,000,000	7,000,000,000

기타비유동지급채무	9,375,809,222	8,422,101,813

판매보증충당부채	1,017,657,239	1,010,692,647

확정급여부채	2,552,373,300	2,420,909,427

이연법인세부채	8,647,438,060	8,058,599,309

기타비유동부채	2,371,108,100	2,480,007,574

부채총계	297,127,921,981	279,919,564,485

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	94,518,192,903	86,881,394,367

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	441,073,265	441,073,265

기타포괄손익누계액	57,793,778,956	54,640,883,125

이익잉여금(결손금)	25,183,340,682	20,699,437,977

비지배지분	4,577,466,064	4,552,998,660

자본총계	99,095,658,967	91,434,393,027

자본과부채총계	396,223,580,948	371,353,957,512

연결 포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	134,108,374,190	134,108,374,190	93,700,772,439	93,700,772,439

매출원가	115,922,481,278	115,922,481,278	83,366,088,573	83,366,088,573

매출총이익	18,185,892,912	18,185,892,912	10,334,683,866	10,334,683,866

판매비와관리비	12,362,789,023	12,362,789,023	8,827,967,455	8,827,967,455

영업이익(손실)	5,823,103,889	5,823,103,889	1,506,716,411	1,506,716,411

기타수익	7,530,002,507	7,530,002,507	12,611,491,018	12,611,491,018

기타비용	4,414,974,438	4,414,974,438	4,019,988,520	4,019,988,520

금융수익	362,953,731	362,953,731	541,768,070	541,768,070

금융비용	1,776,652,101	1,776,652,101	1,442,225,282	1,442,225,282

관계기업투자손익	149,586,323	149,586,323	80,063,741	80,063,741

법인세비용차감전순이익(손실)	7,674,019,911	7,674,019,911	9,277,825,438	9,277,825,438

법인세비용	2,355,507,868	2,355,507,868	2,822,543,847	2,822,543,847

당기순이익(손실)	5,318,512,043	5,318,512,043	6,455,281,591	6,455,281,591

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,438,311,188	5,438,311,188	6,406,832,109	6,406,832,109

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(119,799,145)	(119,799,145)	48,449,482	48,449,482

법인세비용차감후 기타포괄손익	(365,531,080)	(365,531,080)	(2,783,258,912)	(2,783,258,912)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,380,274,971)	(1,380,274,971)	(2,023,616,778)	(2,023,616,778)

순확정급여부채의 재측정요소	(54,408,483)	(54,408,483)	(51,080,550)	(51,080,550)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,325,866,488)	(1,325,866,488)	(1,972,536,228)	(1,972,536,228)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,014,743,891	1,014,743,891	(759,642,134)	(759,642,134)

지분법자본변동	310,666,599	310,666,599	208,117,496	208,117,496

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	704,077,292	704,077,292	(967,759,630)	(967,759,630)

총포괄손익	4,952,980,963	4,952,980,963	3,672,022,679	3,672,022,679

총 포괄손익의 귀속

지배기업지분	4,928,513,559	4,928,513,559	3,623,946,641	3,623,946,641

비지배기업지분	24,467,404	24,467,404	48,076,038	48,076,038

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	302	302	356	356

연결 자본변동표
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(152,780,720)	51,924,559,315	23,994,321,359	86,866,099,954	823,011,554	87,689,111,508

당기순이익(손실)	6,406,832,109	6,406,832,109	48,449,482	6,455,281,591

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(1,972,536,228)	(1,972,536,228)	(1,972,536,228)

지분법자본변동	208,117,496	208,117,496	208,117,496

해외사업환산손익	(967,386,186)	(967,386,186)	(373,444)	(967,759,630)

순확정급여부채 재측정요소	(51,080,550)	(51,080,550)	(51,080,550)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

종속회사유상증자	593,853,985	593,853,985	5,121,233,033	5,715,087,018

기타거래	3,045,320	(3,045,320)	0	0

2022.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	444,118,585	49,192,754,397	29,447,027,598	90,183,900,580	5,992,320,625	96,176,221,205

2023.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	441,073,265	54,640,883,125	20,699,437,977	86,881,394,367	4,552,998,660	91,434,393,027

당기순이익(손실)	5,438,311,188	5,438,311,188	(119,799,145)	5,318,512,043

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	2,282,418,489	2,282,418,489	2,282,418,489

지분법자본변동	310,666,599	310,666,599	310,666,599

해외사업환산손익	559,810,743	559,810,743	144,266,549	704,077,292

순확정급여부채 재측정요소	(54,408,483)	(54,408,483)	(54,408,483)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

종속회사유상증자

기타거래

2023.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	441,073,265	57,793,778,956	25,183,340,682	94,518,192,903	4,577,466,064	99,095,658,967

연결 현금흐름표
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	7,823,613,951	(11,236,313,073)

영업으로부터 창출된 현금	8,576,507,390	(7,630,061,110)

이자수취	225,322,496	95,376,116

이자지급	(1,528,773,975)	(1,330,913,316)

배당금수취	0	360,549,700

법인세납부(환급)	550,558,040	(2,731,264,463)

투자활동현금흐름	(4,583,832,505)	4,628,206,426

단기금융상품의 처분	773,810,871	9,584,206,648

기타유동수취채권의 처분	271,207,721	84,123,930

기타비유동수취채권의 처분	120,460,966	0

유형자산의 처분	132,007,929	239,155,780

유형자산의 취득	(5,856,502,286)	(5,279,279,932)

무형자산의 취득	(20,259,587)	0

정부보조금의 상환	(4,558,119)	0

재무활동현금흐름	(4,047,981,764)	(3,196,410,525)

단기차입금의 증가	5,151,899,903	0

장기차입금의 증가	3,338,970,850	182,684,968

종속기업유상증자	0	5,715,087,018

유동성장기차입금의 감소	(8,518,596,484)	(3,519,085,460)

기타유동지급채무의 감소	(504,089,227)	(334,658,370)

단기차입금의 상환	(3,516,166,806)	(5,240,438,681)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(808,200,318)	(9,804,517,172)

기초현금및현금성자산	35,657,685,420	37,711,027,008

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	909,207,041	1,266,794,262

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	35,758,692,143	29,173,304,098

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(109,175,114)	(1,175,200,000)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	35,649,517,029	27,998,104,098