티에이치엔 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

※ 하기 재무제표는 한국채택국제회계기준으로 작성되었으며, 제31기 1분기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않았으며, 제30기, 제29기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.

재무상태표
제 31 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 30 기말 2015.12.31 현재
제 29 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말	제 29 기말

자산

유동자산	108,946,886,272	124,166,965,763	102,085,324,982

현금및현금성자산	7,681,389,046	18,638,887,032	8,819,895,624

단기금융자산	12,052,986	12,015,738	11,850,424

매출채권	72,207,399,386	72,849,736,615	61,484,581,457

기타유동수취채권	9,924,391,735	11,914,667,947	13,007,836,129

매도가능금융자산	0	200,000,000	200,042,603

기타유동자산	3,591,125,955	2,475,159,222	3,363,834,086

재고자산	15,530,527,164	18,076,499,209	15,197,284,659

비유동자산	94,548,267,615	84,155,669,374	104,923,129,253

종속기업투자	28,089,056,690	18,177,722,818	30,943,080,136

관계기업투자	6,918,592,327	6,736,681,377	15,737,978,329

매도가능금융자산	17,402,467,402	17,445,999,402	20,433,143,402

투자부동산	0	0	8,739,912,355

유형자산	40,671,105,037	40,365,219,618	28,138,726,872

무형자산	574,865,000	574,865,000	704,865,000

기타비유동수취채권	892,181,159	855,181,159	225,423,159

자산총계	203,495,153,887	208,322,635,137	207,008,454,235

부채

유동부채	111,145,510,936	106,962,513,503	119,785,862,094

매입채무	43,227,916,411	51,002,293,781	36,440,213,511

단기차입금	37,591,000,000	30,023,000,000	68,868,463,166

유동성장기차입금	2,029,592,570	2,024,446,590	461,392,472

사채	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000

자산유동화채무	10,000,000,000	0	0

기타유동지급채무	3,713,884,055	3,317,462,654	6,207,543,380

당기법인세부채	8,037,621,264	14,068,352,444	1,368,694,891

기타유동부채	2,545,496,636	2,526,958,034	2,439,554,674

비유동부채	29,368,891,526	38,902,994,514	39,857,517,859

장기차입금	2,327,637,310	2,336,975,240	3,332,921,706

자산유동화채무	15,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000

기타비유동지급채무	295,000,000	282,000,000	180,000,000

판매보증충당부채	664,054,382	556,106,285	754,145,495

확정급여부채	5,378,658,221	5,003,146,958	5,462,438,819

이연법인세부채	5,037,362,764	5,075,803,954	4,579,794,990

기타비유동부채	666,178,849	648,962,077	548,216,849

부채총계	140,514,402,462	145,865,508,017	159,643,379,953

자본

지배기업의 소유지분	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본구성요소	(4,549,735,230)	(4,549,735,230)	(4,543,938,422)

기타포괄손익누계액	17,750,006,264	17,783,961,224	13,714,031,677

이익잉여금(결손금)	38,680,480,391	38,122,901,126	27,094,981,027

자본총계	62,980,751,425	62,457,127,120	47,365,074,282

자본과부채총계	203,495,153,887	208,322,635,137	207,008,454,235

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	63,568,627,317	63,568,627,317	44,345,616,324	44,345,616,324	240,960,632,898	179,696,159,068

매출원가	56,519,514,268	56,519,514,268	40,344,892,860	40,344,892,860	209,854,283,250	161,983,793,565

매출총이익	7,049,113,049	7,049,113,049	4,000,723,464	4,000,723,464	31,106,349,648	17,712,365,503

판매비와관리비	4,009,024,510	4,009,024,510	3,317,197,195	3,317,197,195	19,389,462,213	11,010,250,540

영업손익	3,040,088,539	3,040,088,539	683,526,269	683,526,269	11,716,887,435	6,702,114,963

기타수익	1,189,687,897	1,189,687,897	1,926,504,735	1,926,504,735	47,073,769,032	7,412,027,327

기타비용	1,822,973,297	1,822,973,297	346,658,059	346,658,059	29,842,600,341	1,297,807,548

금융수익	117,761,053	117,761,053	113,545,215	113,545,215	383,162,143	323,402,541

금융비용	805,266,277	805,266,277	1,168,598,937	1,168,598,937	4,651,740,815	4,909,382,290

법인세비용차감전순손익	1,719,297,915	1,719,297,915	1,208,319,223	1,208,319,223	24,679,477,454	8,230,354,993

법인세비용	293,452,972	293,452,972	163,652,988	163,652,988	14,027,339,803	1,336,443,001

당기순손익	1,425,844,943	1,425,844,943	1,044,666,235	1,044,666,235	10,652,137,651	6,893,911,992

법인세비용차감후 기타포괄손익	(54,606,638)	(54,606,638)	(737,385,759)	(737,385,759)	4,575,004,395	(4,974,558,903)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(20,651,678)	(20,651,678)	(20,628,549)	(20,628,549)	505,074,848	(1,442,431,083)

순확정급여부채의 재측정요소	(20,651,678)	(20,651,678)	(20,628,549)	(20,628,549)	505,074,848	(1,442,431,083)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(33,954,960)	(33,954,960)	(716,757,210)	(716,757,210)	4,069,929,547	(3,532,127,820)

매도가능금융자산평가손익	(33,954,960)	(33,954,960)	(716,757,210)	(716,757,210)	(2,329,972,320)	(3,532,127,820)

토지재평가차액	0	0	0	0	6,399,901,867	0

총포괄손익	1,371,238,305	1,371,238,305	307,280,476	307,280,476	15,227,142,046	1,919,353,089

주당이익

기본주당이익	101	101	74	74	754	488

자본변동표
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	17,246,159,497	22,208,576,118	46,010,797,193

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	6,893,911,992	6,893,911,992

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(3,532,127,820)	(3,532,127,820)

보험수리적손익	(1,442,431,083)	(1,442,431,083)

유형자산재평가이익

관계기업투자처분

총 기타포괄손익	(3,532,127,820)	(1,442,431,083)	(4,974,558,903)

총 포괄손익	(3,532,127,820)	5,451,480,909	1,919,353,089

소유주와의 거래	연차배당	(565,076,000)	(565,076,000)

자기주식의 취득

소유주와의 거래총액	(565,076,000)	(565,076,000)

2014.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	13,714,031,677	27,094,981,027	47,365,074,282

2015.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	13,714,031,677	27,094,981,027	47,365,074,282

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	10,652,137,651	10,652,137,651

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)

보험수리적손익	505,074,848	505,074,848

유형자산재평가이익	6,399,901,867	6,399,901,867

관계기업투자처분	(5,796,808)	(5,796,808)

총 기타포괄손익	(5,796,808)	4,069,929,547	505,074,848	4,569,207,587

총 포괄손익	(5,796,808)	4,069,929,547	11,157,212,499	15,221,345,238

소유주와의 거래	연차배당	(129,292,400)	(129,292,400)

자기주식의 취득

소유주와의 거래총액	(129,292,400)	(129,292,400)

2015.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,549,735,230)	17,783,961,224	38,122,901,126	62,457,127,120

2015.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	13,714,031,677	27,094,981,027	47,365,074,282

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	1,044,666,235	1,044,666,235

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(716,757,210)	(716,757,210)

보험수리적손익	(20,628,549)	(20,628,549)

유형자산재평가이익

관계기업투자처분

총 기타포괄손익	(716,757,210)	(20,628,549)	(737,385,759)

총 포괄손익	(716,757,210)	1,024,037,686	307,280,476

소유주와의 거래	연차배당	(129,292,400)	(129,292,400)

자기주식의 취득

소유주와의 거래총액	(129,292,400)	(129,292,400)

2015.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	12,997,274,467	27,989,726,313	47,543,062,358

2016.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,549,735,230)	17,783,961,224	38,122,901,126	62,457,127,120

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	1,425,844,943	1,425,844,943

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(33,954,960)	(33,954,960)

보험수리적손익	(20,651,678)	(20,651,678)

유형자산재평가이익

관계기업투자처분

총 기타포괄손익	(33,954,960)	(20,651,678)	(54,606,638)

총 포괄손익	(33,954,960)	1,405,193,265	1,371,238,305

소유주와의 거래	연차배당	(847,614,000)	(847,614,000)

자기주식의 취득

소유주와의 거래총액	(847,614,000)	(847,614,000)

2016.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,549,735,230)	17,750,006,264	38,680,480,391	62,980,751,425

현금흐름표
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	(7,434,018,799)	(7,268,283,817)	13,555,928,837	6,105,296,279

영업으로부터 창출된 현금	(430,124,686)	(6,027,903,712)	19,343,503,341	11,329,479,811

이자수취	69,148,610	1,230,260	12,940,304	9,085,297

이자지급	(725,819,253)	(1,074,965,015)	(4,472,920,577)	(4,794,447,489)

배당의 수취	0	0	793,409,700	511,973,460

법인세납부(환급)	(6,347,223,470)	(166,645,350)	(2,121,003,931)	(950,794,800)

투자활동현금흐름	(11,059,787,237)	(2,129,107,340)	34,881,072,644	(3,716,890,498)

기타유동수취채권의 감소	71,669,169	185,969,169	60,900,831

기타비유동수취채권의 감소	0	242,000	0

단기매도가능금융자산의 처분	0	10,000,000	115,000,000

매각예정비유동자산의 처분	2,000,000,000	0	0

유형자산의 처분	1,001,000	0	267,323,636	1,000,000

투자부동산의 처분	0	0	10,000,000,000	0

비유동만기보유금융자산의 처분	0	0	0	4,700,000

관계기업투자의 처분	0	0	48,000,000,000	0

비유동만기보유금융자산의 취득	0	0	0	(180,000,000)

단기금융자산의 증가	(37,248)	(47,688)	(165,314)	(238,234)

단기대여금의 증가	(72,887,610)	0	0	0

종속기업투자의 취득	(9,911,333,872)	(420,520,400)	(15,134,642,682)	(1,564,047,613)

관계기업투자의 취득	(181,910,950)	(1,012,284,600)	(1,806,277,460)	(788,321,445)

유형자산의 취득	(894,618,557)	(1,377,091,000)	(6,366,376,705)	(2,020,795,652)

기타비유동수취채권의 증가	0	(1,390,832,821)	(275,000,000)	654,911,615

재무활동현금흐름	7,536,308,050	2,445,740,662	(38,661,647,914)	6,356,676,928

단기차입금의 증가	7,568,000,000	2,500,000,000	0	10,340,000,000

기타유동지급채무의 증가	0	0	60,000,000	0

장기차입금의 차입	0	0	1,994,820,000	3,000,000,000

사채의 발행	0	0	0	4,000,000,000

기타비유동지급채무의 증가	2,500,000	60,000,000	0	180,000,000

단기차입금의 상환	0	0	(38,845,463,166)	0

유동성장기차입금의 상환	(4,191,950)	(114,259,338)	(735,432,970)	(10,283,247,072)

장기차입금의 상환	0	(692,279,378)	0

기타유동지급채무의 감소	(30,000,000)	0	(314,000,000)	(315,000,000)

배당금의 지급	0	0	(129,292,400)	(565,076,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,957,497,986)	(6,951,650,495)	9,775,353,567	8,745,082,709

기초현금및현금성자산	18,638,887,032	8,819,895,624	8,819,895,624	70,094,669

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	(3,078,116)	43,637,841	4,718,246

기말현금및현금성자산	7,681,389,046	1,865,167,013	18,638,887,032	8,819,895,624