티에이치엔 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 38 기 2023.12.31 현재
제 37 기 2022.12.31 현재
제 36 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

유동자산	162,651,990,510	136,790,861,477	129,724,616,262

현금및현금성자산	14,683,951,072	21,991,633,679	16,650,721,493

매출채권	45,039,430,984	30,437,080,809	56,263,691,896

기타유동수취채권	21,811,557,737	16,608,462,425	13,159,007,739

당기법인세자산	389,175,174	0	0

기타유동자산	3,038,755,076	4,902,658,317	1,922,376,163

유동파생상품자산	0	745,176,738	0

재고자산	77,689,120,467	62,105,849,509	41,728,818,971

비유동자산	178,026,145,153	176,224,657,262	171,256,407,532

종속기업에 대한 투자자산	62,503,072,168	58,421,835,188	56,916,310,693

관계기업에 대한 투자자산	5,505,725,936	5,505,725,936	7,793,610,651

장기금융상품	50,000,000	50,000,000	50,000,000

장기매출채권	0	5,592,963,131	8,150,345,285

기타포괄손익-공정가치금융자산	19,944,969,502	15,762,240,852	20,553,775,302

기타비유동금융자산	0	0	172,438,537

유형자산	87,409,608,881	86,570,687,869	71,290,093,674

무형자산	1,454,427,450	1,430,248,733	1,090,082,733

기타비유동수취채권	1,158,341,216	2,890,955,553	5,239,750,657

자산총계	340,678,135,663	313,015,518,739	300,981,023,794

부채

유동부채	145,494,634,002	144,669,575,894	150,149,451,914

단기매입채무	71,598,227,662	71,359,695,429	55,336,019,860

단기차입금	37,200,000,000	26,300,000,000	36,600,000,000

유동성장기차입금	4,276,000,000	8,960,988,600	22,674,880,000

사채(유동)	0	5,000,000,000	7,000,000,000

자산유동화채무(유동)	12,999,999,992	18,666,666,660	12,000,000,000

기타유동지급채무	6,978,281,351	4,750,323,032	3,241,565,669

당기법인세부채	0	933,215,818	6,004,749,987

기타유동부채	12,442,124,997	8,698,686,355	7,292,236,398

비유동부채	52,240,194,080	58,262,276,928	52,485,403,524

장기차입금	25,828,180,584	25,986,351,681	17,816,361,000

사채(비유동)	7,000,000,000	7,000,000,000	5,000,000,000

자산유동화채무	1,333,333,348	14,333,333,340	17,000,000,000

기타비유동지급채무	1,768,344,854	1,530,397,951	1,236,386,161

판매보증충당부채	1,074,076,290	1,010,692,647	1,160,182,854

확정급여부채	4,566,520,821	2,386,652,361	6,917,857,039

이연법인세부채	8,358,404,411	3,534,841,374	1,601,386,837

기타비유동부채	2,311,333,772	2,480,007,574	1,753,229,633

부채총계	197,734,828,082	202,931,852,822	202,634,855,438

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	35,942,138,264	32,592,343,772	28,450,882,000

이익잉여금(결손금)	91,902,344,575	62,392,497,403	54,796,461,614

자본총계	142,943,307,581	110,083,665,917	98,346,168,356

자본과부채총계	340,678,135,663	313,015,518,739	300,981,023,794

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 38 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 37 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

매출액	486,046,629,292	393,289,275,275	368,053,473,642

매출원가	445,814,150,890	353,248,282,532	330,676,594,389

매출총이익	40,232,478,402	40,040,992,743	37,376,879,253

판매비와관리비	3,350,216,792	18,497,561,912	11,829,143,219

영업이익(손실)	36,882,261,610	21,543,430,831	25,547,736,034

기타수익	9,999,166,901	19,450,658,516	16,392,279,698

기타비용	3,721,320,801	25,794,346,278	25,931,442,468

금융수익	1,237,052,192	1,404,315,291	965,919,401

금융비용	4,551,749,761	5,611,036,668	3,550,766,403

법인세비용차감전순이익(손실)	39,845,410,141	10,993,021,692	13,423,726,262

법인세비용(수익)	6,598,681,547	4,845,913,060	6,584,940,373

당기순이익(손실)	33,246,728,594	6,147,108,632	6,838,785,889

법인세비용차감후 기타포괄손익	512,913,070	6,490,388,929	(539,597,154)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	512,913,070	6,490,388,929	(539,597,154)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,836,881,422)	2,348,927,157	(435,454,986)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	3,321,449,550	(3,608,284,977)	(104,142,168)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	28,344,942	7,749,746,749	0

총포괄손익	33,759,641,664	12,637,497,561	6,299,188,735

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	1,847	342	380

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 38 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 37 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,555,024,168	48,933,130,711	92,586,979,621

당기순이익(손실)	6,838,785,889	6,838,785,889

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(104,142,168)	(104,142,168)

순확정급여부채의 재측정요소	(435,454,986)	(435,454,986)

재평가잉여금

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(540,000,000)	(540,000,000)

2021.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,450,882,000	54,796,461,614	98,346,168,356

2022.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,450,882,000	54,796,461,614	98,346,168,356

당기순이익(손실)	6,147,108,632	6,147,108,632

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(3,608,284,977)	(3,608,284,977)

순확정급여부채의 재측정요소	2,348,927,157	2,348,927,157

재평가잉여금	7,749,746,749	7,749,746,749

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(900,000,000)	(900,000,000)

2022.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	32,592,343,772	62,392,497,403	110,083,665,917

2023.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	32,592,343,772	62,392,497,403	110,083,665,917

당기순이익(손실)	33,246,728,594	33,246,728,594

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	3,321,449,550	3,321,449,550

순확정급여부채의 재측정요소	(2,836,881,422)	(2,836,881,422)

재평가잉여금	28,344,942	28,344,942

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(900,000,000)	(900,000,000)

2023.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	35,942,138,264	91,902,344,575	142,943,307,581

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 38 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 37 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	22,760,201,854	39,277,299,716	47,413,742,127

영업으로부터 창출된 현금	28,379,630,923	51,941,882,561	48,794,506,398

이자수취	1,080,153,721	525,920,557	51,570,090

이자지급(영업)	(4,201,247,033)	(4,301,167,659)	(3,245,505,995)

배당금수취(영업)	685,999,700	431,439,700	292,749,700

법인세환급(납부)	(3,184,335,457)	(9,320,775,443)	1,520,421,934

투자활동현금흐름	(11,667,147,435)	(22,534,281,570)	(67,084,914,180)

기타유동수취채권의 처분	2,014,372,592	3,213,887,443	79,750,000

유형자산의 처분	1,976,672,971	3,181,818	335,863,472

종속기업에 대한 투자자산의 처분	5,089,714,790	0	0

정부보조금의 수취	10,000,000	160,000,000	160,000,000

기타비유동수취채권의 처분	0	0	591,807,944

장기금융상품의 취득	0	0	(50,000,000)

기타유동수취채권의 취득	(4,434,394,024)	(3,106,452,967)	(5,063,825,431)

기타금융자산의 취득	0	(273,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(11,106,842,389)	(12,696,730,979)	(53,519,940,465)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(201,307,714)

유형자산의 취득	(5,202,113,256)	(8,519,966,885)	(7,166,714,042)

기타비유동수취채권의 취득	0	300,000,000	2,250,547,944

정부보조금의 상환	(14,558,119)	(1,015,200,000)	0

재무활동현금흐름	(18,491,184,660)	(12,288,104,000)	35,375,082,418

단기차입금의 증가	42,000,000,000	186,200,000,000	11,766,666,668

장기차입금의 증가	3,600,000,000	16,700,000,000	0

자산유동화채무(비유동)의 차입	0	16,000,000,000	30,000,000,000

기타비유동지급채무의 증가	0	0	50,000,000

사채의 증가	0	7,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(31,100,000,000)	(196,500,000,000)	0

유동성장기차입금의 상환	(8,338,940,000)	(21,492,340,000)	(4,837,984,850)

자산유동화채무(유동)의 상환	(18,666,666,660)	(12,000,000,000)	(1,000,000,000)

사채의 상환	(5,000,000,000)	(7,000,000,000)	0

기타유동지급채무의 감소	(85,578,000)	(295,764,000)	(63,600,000)

배당금지급	(900,000,000)	(900,000,000)	(539,999,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,398,130,241)	4,454,914,146	15,703,910,365

기초현금및현금성자산	22,147,310,872	17,825,921,493	2,061,791,167

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(64,392,546)	(133,524,767)	60,219,961

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	14,684,788,085	22,147,310,872	17,825,921,493

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(837,013)	(155,677,193)	(1,175,200,000)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	14,683,951,072	21,991,633,679	16,650,721,493