티에이치엔 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 2018.12.31 현재
제 32 기 2017.12.31 현재
제 31 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

유동자산	129,426,177,413	107,425,944,508	109,277,060,125

현금및현금성자산	188,702,193	970,738,265	6,403,280,006

단기금융자산	0	12,253,347	12,131,368

매출채권	94,121,892,430	69,228,671,687	73,638,346,999

기타유동수취채권	10,664,279,897	9,855,190,007	10,885,062,187

당기법인세자산	0	373,332,325	0

기타유동자산	2,365,778,003	1,941,586,438	2,526,881,700

재고자산	22,085,524,890	25,044,172,439	15,811,357,865

비유동자산	106,967,446,512	119,656,462,855	109,363,159,143

종속기업에 대한 투자자산	33,195,876,690	42,395,876,690	37,821,506,690

관계기업에 대한 투자자산	10,897,701,447	9,918,107,217	7,984,456,737

장기금융자산	0	40,000,000	0

매도가능금융자산	0	16,549,742,402	16,637,010,402

기타포괄손익-공정가치금융자산	11,916,638,652	0	0

유형자산	43,960,572,643	45,979,407,860	44,330,634,139

무형자산	1,090,082,733	1,149,582,733	896,976,433

기타비유동수취채권	5,906,574,347	3,623,745,953	1,692,574,742

자산총계	236,393,623,925	227,082,407,363	218,640,219,268

부채

유동부채	127,655,393,999	121,037,596,329	112,993,468,868

단기매입채무	62,554,779,185	60,325,993,161	54,536,595,047

단기차입금	37,800,000,000	35,200,000,000	24,900,000,000

유동성장기차입금	894,444,120	63,466,760	26,225,780

유동성사채	0	0	4,000,000,000

자산유동화채무(유동)	14,508,333,333	16,476,449,284	18,065,217,368

기타유동지급채무	4,033,205,506	3,646,631,070	4,144,436,195

당기법인세부채	3,267,219,484	0	3,538,200,602

기타유동부채	4,597,412,371	5,325,056,054	3,782,793,876

비유동부채	24,946,606,304	22,203,053,282	26,332,970,896

장기차입금	9,067,373,250	5,662,597,370	5,041,563,340

자산유동화채무	5,600,000,036	5,508,333,357	10,476,449,300

기타비유동지급채무	434,768,111	261,381,064	330,000,000

판매보증충당부채	1,132,524,684	1,259,450,880	944,653,856

확정급여부채	6,735,498,132	6,302,239,126	5,971,349,141

이연법인세부채	1,140,093,803	2,447,991,410	2,875,902,134

기타비유동부채	836,348,288	761,060,075	693,053,125

부채총계	152,602,000,303	143,240,649,611	139,326,439,764

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	13,471,059,839	17,084,880,764	17,152,949,804

이익잉여금(결손금)	55,221,739,041	51,658,052,246	47,062,004,958

자본총계	83,791,623,622	83,841,757,752	79,313,779,504

자본과부채총계	236,393,623,925	227,082,407,363	218,640,219,268

포괄손익계산서
제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

매출액	331,053,733,430	263,401,715,428	258,025,319,796

매출원가	295,809,633,278	237,060,558,458	229,289,918,581

매출총이익	35,244,100,152	26,341,156,970	28,735,401,215

판매비와관리비	22,994,861,742	17,239,409,438	16,341,088,408

영업이익(손실)	12,249,238,410	9,101,747,532	12,394,312,807

기타수익	8,723,636,117	7,350,534,927	6,909,381,132

기타비용	9,626,222,177	6,621,095,790	2,501,901,653

금융수익	132,789,358	219,479,072	316,964,175

금융비용	2,627,768,422	2,648,002,500	2,949,807,148

법인세비용차감전순이익(손실)	8,851,673,286	7,402,663,241	14,168,949,313

법인세비용	3,674,994,466	817,390,088	2,882,123,335

당기순이익(손실)	5,176,678,820	6,585,273,153	11,286,825,978

법인세비용차감후 기타포괄손익	(4,326,812,950)	(1,067,294,905)	(2,131,119,566)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,326,812,950)	(999,225,865)	(1,500,108,146)

순확정급여부채의 재측정요소	(712,992,025)	(999,225,865)	(1,500,108,146)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	(3,613,820,925)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	0	(68,069,040)	(631,011,420)

매도가능금융자산평가손익	0	(68,069,040)	(631,011,420)

총포괄손익	849,865,870	5,517,978,248	9,155,706,412

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	288	366	669

자본변동표
제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,549,735,230)	17,783,961,224	38,122,901,126	62,457,127,120

당기순이익(손실)	11,286,825,978	11,286,825,978

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

매도가능금융자산평가손실	(631,011,420)	(631,011,420)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,500,108,146)	(1,500,108,146)

연차배당	(847,614,000)	(847,614,000)

자기주식의 처분	8,548,559,972	8,548,559,972

2016.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,152,949,804	47,062,004,958	79,313,779,504

2017.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,152,949,804	47,062,004,958	79,313,779,504

당기순이익(손실)	6,585,273,153	6,585,273,153

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(68,069,040)	(68,069,040)

매도가능금융자산평가손실

순확정급여부채의 재측정요소	(999,225,865)	(999,225,865)

연차배당	(990,000,000)	(990,000,000)

자기주식의 처분

2017.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,084,880,764	51,658,052,246	83,841,757,752

2018.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,084,880,764	51,658,052,246	83,841,757,752

당기순이익(손실)	5,176,678,820	5,176,678,820

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(3,613,820,925)	(3,613,820,925)

매도가능금융자산평가손실

순확정급여부채의 재측정요소	(712,992,025)	(712,992,025)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

자기주식의 처분

2018.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	13,471,059,839	55,221,739,041	83,791,623,622

현금흐름표
제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	(2,229,877,472)	8,588,813,818	9,643,191,974

영업으로부터 창출된 현금	294,860,968	15,392,004,734	27,305,876,312

이자수취	52,774,131	133,904,882	144,057,688

이자지급	(2,676,463,047)	(2,377,852,056)	(2,510,490,968)

배당금수취	220,907,600	296,558,100	296,558,100

법인세납부(환급)	(121,957,124)	(4,855,801,842)	(15,592,809,158)

투자활동현금흐름	(2,511,130,550)	(13,259,441,386)	(29,255,850,700)

기타유동수취채권의 처분	22,700,000	450,000,000	27,500,000

단기매도가능금융자산의 처분	0	0	200,000,000

유형자산의 처분	340,931,980	449,953,453	67,708,754

무형자산의 처분	74,545,455	0	0

기타비유동수취채권의 처분	80,250,000	50,000,000	0

단기금융자산의 처분	12,253,347	0	0

장기금융자산의 처분	53,894,500	0	0

단기금융자산의 취득	0	(121,979)	(115,630)

기타유동수취채권의 취득	0	(1,068,800,000)	0

장기금융자산의 취득	(15,000,000)	(40,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(4,574,370,000)	(19,643,783,872)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(979,594,230)	(1,933,650,480)	(1,661,399,750)

유형자산의 취득	(1,622,044,395)	(4,652,681,669)	(6,628,255,186)

무형자산의 취득	0	(283,099,500)	(322,111,433)

기타비유동수취채권의 취득	(479,067,207)	(1,656,671,211)	(1,295,393,583)

재무활동현금흐름	3,959,303,968	(706,609,017)	7,336,697,096

단기차입금의 증가	2,600,000,000	10,300,000,000	0

장기차입금의 증가	4,500,000,000	681,036,000	2,724,144,000

자산유동화채무의 차입	18,000,000,000	20,000,000,000	3,541,666,668

자기주식의 처분	0	0	9,130,277,138

기타비유동지급채무의 증가	70,000,000	0	62,500,000

단기차입금의 상환	0	0	(7,123,000,000)

장기차입금의 상환	(264,246,760)	(22,760,990)	(17,776,710)

자산유동화채무의 상환	(19,876,449,272)	(26,556,884,027)	0

사채의 상환	0	(4,000,000,000)	0

기타비유동지급채무의 감소	(30,000,000)	(110,000,000)	0

기타유동지급채무의 감소	(140,000,000)	(8,000,000)	(133,500,000)

배당금지급	(900,000,000)	(990,000,000)	(847,614,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(781,704,054)	(5,377,236,585)	(12,275,961,630)

기초현금및현금성자산	970,738,265	6,403,280,006	18,638,887,032

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(332,018)	(55,305,156)	40,354,604

기말현금및현금성자산	188,702,193	970,738,265	6,403,280,006