티에이치엔 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 34 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	105,934,114,042	127,059,195,060

현금및현금성자산	23,086,131,363	7,486,359,615

매출채권	30,185,982,872	80,555,025,824

기타유동수취채권	11,950,812,621	9,540,568,734

기타유동자산	5,537,951,907	3,854,724,046

재고자산	35,173,235,279	25,622,516,841

비유동자산	180,159,136,458	139,890,489,383

종속기업에 대한 투자자산	25,839,125,406	24,676,425,406

관계기업에 대한 투자자산	11,498,082,285	11,498,082,285

장기매출채권	56,381,069,197	27,759,467,345

기타포괄손익-공정가치금융자산	17,185,502,902	12,056,236,602

유형자산	67,922,610,775	60,289,531,852

무형자산	1,090,082,733	1,090,082,733

기타비유동수취채권	242,663,160	2,520,663,160

자산총계	286,093,250,500	266,949,684,443

부채

유동부채	114,548,707,643	133,615,474,074

단기매입채무	63,765,138,170	60,143,057,795

단기차입금	27,083,333,331	45,495,165,621

유동성장기차입금	9,585,243,770	929,808,400

자산유동화채무(유동)	5,958,333,303	12,100,000,064

기타유동지급채무	2,719,783,490	5,648,994,257

당기법인세부채	1,186,877,434	3,782,704,820

기타유동부채	4,249,998,145	5,515,743,117

비유동부채	67,856,291,985	37,319,596,195

장기차입금	36,098,490,000	10,587,564,850

사채	12,000,000,000	7,000,000,000

자산유동화채무	0	3,791,666,627

기타비유동지급채무	710,683,840	498,056,374

판매보증충당부채	1,026,976,884	1,232,467,680

확정급여부채	12,687,673,531	9,947,860,983

이연법인세부채	4,258,435,867	3,151,173,289

기타비유동부채	1,074,031,863	1,110,806,392

부채총계	182,404,999,628	170,935,070,269

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	25,823,629,528	21,822,801,814

이익잉여금(결손금)	62,765,796,602	59,092,987,618

자본총계	103,688,250,872	96,014,614,174

자본과부채총계	286,093,250,500	266,949,684,443

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	88,181,267,968	215,247,417,519	83,176,645,041	260,069,587,523

매출원가	80,789,742,311	195,303,340,229	73,433,842,597	231,786,461,162

매출총이익	7,391,525,657	19,944,077,290	9,742,802,444	28,283,126,361

판매비와관리비	4,321,910,544	15,752,959,168	5,662,094,579	15,756,164,684

영업이익(손실)	3,069,615,113	4,191,118,122	4,080,707,865	12,526,961,677

기타수익	1,796,341,932	5,729,513,305	5,438,660,620	11,941,676,548

기타비용	2,735,196,431	2,007,122,709	429,282,405	1,106,864,405

금융수익	31,571,825	120,100,741	33,985,776	86,348,818

금융비용	673,042,578	1,901,538,086	596,128,513	1,779,375,627

법인세비용차감전순이익(손실)	1,489,289,861	6,132,071,373	8,527,943,343	21,668,747,011

법인세비용	288,780,685	1,304,183,814	1,446,667,391	3,677,223,913

당기순이익(손실)	1,200,509,176	4,827,887,559	7,081,275,952	17,991,523,098

법인세비용차감후 기타포괄손익	4,959,543,462	3,925,749,139	(332,856,525)	790,296,187

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	4,959,543,462	3,925,749,139	(332,856,525)	790,296,187

순확정급여부채의 재측정요소	(20,414,859)	(75,078,575)	(18,543,318)	(71,003,018)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	4,979,958,321	4,000,827,714	(314,313,207)	861,299,205

총포괄손익	6,160,052,638	8,753,636,698	6,748,419,427	18,781,819,285

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	67	268	393	1,000

자본변동표
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	13,471,059,839	55,221,739,041	83,791,623,622

당기순이익(손실)	17,991,523,098	17,991,523,098

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	861,299,205	861,299,205

순확정급여부채의 재측정요소	(71,003,018)	(71,003,018)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2019.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	14,332,359,044	72,242,259,121	101,673,442,907

2020.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	21,822,801,814	59,092,987,618	96,014,614,174

당기순이익(손실)	4,827,887,559	4,827,887,559

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	4,000,827,714	4,000,827,714

순확정급여부채의 재측정요소	(75,078,575)	(75,078,575)

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	25,823,629,528	62,765,796,602	103,688,250,872

현금흐름표
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	17,774,283,170	4,038,173,271

영업으로부터 창출된 현금	23,272,173,199	10,452,344,092

이자수취	45,586,159	51,766,237

이자지급	(1,865,324,688)	(1,821,478,458)

배당금수취	221,859,700	291,797,600

법인세납부(환급)	(3,900,011,200)	(4,936,256,200)

투자활동현금흐름	(11,836,367,543)	(6,920,018,191)

기타유동수취채권의 처분	802,270,746	2,200,000

기타비유동수취채권의 처분	1,157,800,000	1,750,000,000

유형자산의 처분	23,214,235	23,727,273

단기대여금의 증가	(19,700,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,162,700,000)	(2,340,800,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(600,380,838)

유형자산의 취득	(12,441,652,524)	(3,354,064,626)

기타유동금융자산의 취득	(195,000,000)	0

기타비유동수취채권의 취득	(600,000)	(2,400,700,000)

재무활동현금흐름	9,661,779,204	6,332,144,213

단기차입금의 증가	0	700,000,000

장기차입금의 증가	34,648,940,000	1,000,000,000

자산유동화채무의 증가	0	13,000,000,000

사채의 증가	5,000,000,000	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(18,411,832,290)	0

유동장기차입금의 상환	(482,579,480)	(667,549,110)

자산유동화채무의 상환	(9,933,333,388)	(13,341,666,677)

기타유동지급채무의 감소	(79,416,958)	(333,640,000)

기타비유동지급채무의 감소	0	(125,000,000)

배당금지급	(1,079,998,680)	(900,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,599,694,831	3,450,299,293

기초현금및현금성자산	7,486,359,615	188,702,193

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	76,917	423,137

기말현금및현금성자산	23,086,131,363	3,639,424,623