티에이치엔 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 36 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	176,197,797,288	177,126,134,449

현금및현금성자산	27,998,104,098	36,535,827,008

단기금융상품	2,018,838,114	10,761,292,783

매출채권	37,719,253,557	36,820,390,113

기타유동수취채권	5,117,223,949	4,708,083,082

기타유동자산	23,543,287,450	21,104,242,766

재고자산	79,801,090,120	67,196,298,697

비유동자산	164,773,948,609	162,811,071,541

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

관계기업에 대한 투자자산	10,588,750,916	10,300,569,679

기타포괄손익-공정가치금융자산	18,024,882,702	20,553,775,302

비유동파생상품자산	377,420,655	172,438,537

유형자산	128,974,603,007	124,965,153,387

무형자산	1,136,702,860	1,137,800,582

기타비유동수취채권	5,621,588,469	5,631,334,054

자산총계	340,971,745,897	339,937,205,990

부채

유동부채	170,835,099,355	174,819,272,741

단기매입채무	54,883,479,560	51,474,935,921

단기차입금	45,247,334,018	49,664,751,901

유동성장기차입금	36,758,440,058	36,649,405,028

사채(유동)	7,000,000,000	7,000,000,000

기타유동지급채무	13,754,832,764	14,612,332,130

당기법인세부채	8,119,982,327	7,684,805,725

기타유동부채	5,071,030,628	7,733,042,036

비유동부채	73,960,425,337	77,428,821,741

장기차입금	46,776,493,185	49,888,016,187

사채	5,000,000,000	5,000,000,000

기타비유동지급채무	6,137,535,884	6,367,862,339

판매보증충당부채	827,427,488	1,160,182,854

확정급여부채	7,730,591,245	6,953,347,319

이연법인세부채	5,715,622,980	6,306,183,409

기타비유동부채	1,772,754,555	1,753,229,633

부채총계	244,795,524,692	252,248,094,482

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	90,183,900,580	86,866,099,954

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	444,118,585	(152,780,720)

기타포괄손익누계액	49,192,754,397	51,924,559,315

이익잉여금(결손금)	29,447,027,598	23,994,321,359

비지배지분	5,992,320,625	823,011,554

자본총계	96,176,221,205	87,689,111,508

자본과부채총계	340,971,745,897	339,937,205,990

연결 포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	93,700,772,439	93,700,772,439	98,271,954,820	98,271,954,820

매출원가	83,366,088,573	83,366,088,573	85,475,210,190	85,475,210,190

매출총이익	10,334,683,866	10,334,683,866	12,796,744,630	12,796,744,630

판매비와관리비	8,827,967,455	8,827,967,455	8,204,467,240	8,204,467,240

영업이익(손실)	1,506,716,411	1,506,716,411	4,592,277,390	4,592,277,390

기타수익	12,611,491,018	12,611,491,018	18,135,236,513	18,135,236,513

기타비용	4,019,988,520	4,019,988,520	22,342,800,305	22,342,800,305

금융수익	541,768,070	541,768,070	270,704,727	270,704,727

금융비용	1,442,225,282	1,442,225,282	1,032,243,781	1,032,243,781

관계기업투자손익	80,063,741	80,063,741	(53,842,261)	(53,842,261)

법인세비용차감전순이익(손실)	9,277,825,438	9,277,825,438	(430,667,717)	(430,667,717)

법인세비용	2,822,543,847	2,822,543,847	593,864,060	593,864,060

당기순이익(손실)	6,455,281,591	6,455,281,591	(1,024,531,777)	(1,024,531,777)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,406,832,109	6,406,832,109	(593,698,310)	(593,698,310)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	48,449,482	48,449,482	(430,833,467)	(430,833,467)

법인세비용차감후 기타포괄손익	(2,783,258,912)	(2,783,258,912)	7,627,775,640	7,627,775,640

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,023,616,778)	(2,023,616,778)	1,742,820,135	1,742,820,135

순확정급여부채의 재측정요소	(51,080,550)	(51,080,550)	(45,591,633)	(45,591,633)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,972,536,228)	(1,972,536,228)	1,788,411,768	1,788,411,768

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(759,642,134)	(759,642,134)	5,884,955,505	5,884,955,505

지분법자본변동	208,117,496	208,117,496	83,089,399	83,089,399

부의지분법자본변동	0	0	197,080,691	197,080,691

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(967,759,630)	(967,759,630)	5,604,785,415	5,604,785,415

총포괄손익	3,672,022,679	3,672,022,679	6,603,243,863	6,603,243,863

총 포괄손익의 귀속

지배기업지분	3,623,946,641	3,623,946,641	6,669,370,500	6,669,370,500

비지배기업지분	48,076,038	48,076,038	(66,126,637)	(66,126,637)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	356	356	(33)	(33)

연결 자본변동표
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	48,659,973,126	7,781,729,820	67,335,640,764	(551,490,027)	66,784,150,737

당기순이익(손실)	(593,698,310)	(593,698,310)	(430,833,467)	(1,024,531,777)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	1,788,411,768	1,788,411,768	1,788,411,768

지분법자본변동	83,089,399	83,089,399	83,089,399

부의지분법자본변동	197,080,691	197,080,691	197,080,691

해외사업환산손익	5,240,078,585	5,240,078,585	364,706,830	5,604,785,415

유형자산재평가이익

순확정급여부채 재측정요소	(45,591,633)	(45,591,633)	(45,591,633)

연차배당	(540,000,000)	(540,000,000)	(540,000,000)

종속회사유상증자

종속회사지분변동

기타거래

2021.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	55,968,633,569	6,602,439,877	73,465,011,264	(617,616,664)	72,847,394,600

2022.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(152,780,720)	51,924,559,315	23,994,321,359	86,866,099,954	823,011,554	87,689,111,508

당기순이익(손실)	6,406,832,109	6,406,832,109	48,449,482	6,455,281,591

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(1,972,536,228)	(1,972,536,228)	(1,972,536,228)

지분법자본변동	208,117,496	208,117,496	208,117,496

부의지분법자본변동

해외사업환산손익	(967,386,186)	(967,386,186)	(373,444)	(967,759,630)

유형자산재평가이익

순확정급여부채 재측정요소	(51,080,550)	(51,080,550)	(51,080,550)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

종속회사유상증자	593,853,985	5,121,233,033	5,715,087,018

종속회사지분변동

기타거래	3,045,320	(3,045,320)

2022.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	444,118,585	49,192,754,397	29,447,027,598	90,183,900,580	5,992,320,625	96,176,221,205

연결 현금흐름표
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	(11,236,313,073)	(10,158,522,925)

영업으로부터 창출된 현금	(7,630,061,110)	(10,753,737,213)

이자수취	95,376,116	270,704,727

이자지급	(1,330,913,316)	(1,123,016,909)

배당금수취	360,549,700	221,859,700

법인세납부(환급)	(2,731,264,463)	1,225,666,770

투자활동현금흐름	4,628,206,426	(5,752,854,050)

단기금융상품의 처분	9,584,206,648	0

기타유동수취채권의 처분	84,123,930	60,534,747

기타비유동수취채권의 처분	0	20,000,000

유형자산의 처분	239,155,780	64,625,938

단기금융상품의 취득	0	(4,066,383,234)

유형자산의 취득	(5,279,279,932)	(1,830,009,879)

무형자산의 취득	0	(1,621,622)

재무활동현금흐름	(3,196,410,525)	12,323,390,187

단기차입금의 증가	0	13,689,284,345

장기차입금의 증가	182,684,968	0

종속기업유상증자	5,715,087,018	0

유동성장기차입금의 감소	(3,519,085,460)	(1,152,180,166)

기타유동지급채무의 감소	(334,658,370)	(213,713,992)

단기차입금의 상환	(5,240,438,681)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,804,517,172)	(3,587,986,788)

기초현금및현금성자산	37,711,027,008	17,834,323,452

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,266,794,262	120,188,590

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	29,173,304,098	14,366,525,254

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(1,175,200,000)	(1,015,200,000)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	27,998,104,098	13,351,325,254