티에이치엔 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 2019.12.31 현재
제 33 기 2018.12.31 현재
제 32 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

유동자산	127,059,195,060	129,426,177,413	107,425,944,508

현금및현금성자산	7,486,359,615	188,702,193	970,738,265

단기금융자산	0	0	12,253,347

매출채권	80,555,025,824	94,121,892,430	69,228,671,687

기타유동수취채권	9,540,568,734	10,664,279,897	9,855,190,007

당기법인세자산	0	0	373,332,325

기타유동자산	3,854,724,046	2,365,778,003	1,941,586,438

재고자산	25,622,516,841	22,085,524,890	25,044,172,439

비유동자산	139,890,489,383	106,967,446,512	119,656,462,855

종속기업에 대한 투자자산	24,676,425,406	33,195,876,690	42,395,876,690

관계기업에 대한 투자자산	11,498,082,285	10,897,701,447	9,918,107,217

장기금융자산	0	0	40,000,000

장기매출채권	27,759,467,345	0	0

매도가능금융자산	0	0	16,549,742,402

기타포괄손익-공정가치금융자산	12,056,236,602	11,916,638,652	0

유형자산	60,289,531,852	43,960,572,643	45,979,407,860

무형자산	1,090,082,733	1,090,082,733	1,149,582,733

기타비유동채권	2,520,663,160	5,906,574,347	3,623,745,953

자산총계	266,949,684,443	236,393,623,925	227,082,407,363

부채

유동부채	133,615,474,074	127,655,393,999	121,037,596,329

단기매입채무	60,143,057,795	62,554,779,185	60,325,993,161

단기차입금	45,495,165,621	37,800,000,000	35,200,000,000

유동성장기차입금	929,808,400	894,444,120	63,466,760

자산유동화채무(유동)	12,100,000,064	14,508,333,333	16,476,449,284

기타유동지급채무	5,648,994,257	4,033,205,506	3,646,631,070

당기법인세부채	3,782,704,820	3,267,219,484	0

기타유동부채	5,515,743,117	4,597,412,371	5,325,056,054

비유동부채	37,319,596,195	24,946,606,304	22,203,053,282

장기차입금	10,587,564,850	9,067,373,250	5,662,597,370

사채	7,000,000,000	0	0

자산유동화채무	3,791,666,627	5,600,000,036	5,508,333,357

기타비유동지급채무	498,056,374	434,768,111	261,381,064

판매보증충당부채	1,232,467,680	1,132,524,684	1,259,450,880

확정급여부채	9,947,860,983	6,735,498,132	6,302,239,126

이연법인세부채	3,151,173,289	1,140,093,803	2,447,991,410

기타비유동부채	1,110,806,392	836,348,288	761,060,075

부채총계	170,935,070,269	152,602,000,303	143,240,649,611

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	21,822,801,814	13,471,059,839	17,084,880,764

이익잉여금(결손금)	59,092,987,618	55,221,739,041	51,658,052,246

자본총계	96,014,614,174	83,791,623,622	83,841,757,752

자본과부채총계	266,949,684,443	236,393,623,925	227,082,407,363

포괄손익계산서
제 34 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

매출액	356,789,121,423	331,053,733,430	263,401,715,428

매출원가	316,401,438,975	295,809,633,278	237,060,558,458

매출총이익	40,387,682,448	35,244,100,152	26,341,156,970

판매비와관리비	22,056,196,035	22,994,861,742	17,239,409,438

영업이익(손실)	18,331,486,413	12,249,238,410	9,101,747,532

기타수익	11,229,948,199	8,723,636,117	7,350,534,927

기타비용	14,257,342,816	9,626,222,177	6,621,095,790

금융수익	141,688,055	132,789,358	219,479,072

금융비용	2,467,149,729	2,627,768,422	2,648,002,500

법인세비용차감전순이익(손실)	12,978,630,122	8,851,673,286	7,402,663,241

법인세비용	5,714,166,602	3,674,994,466	817,390,088

당기순이익(손실)	7,264,463,520	5,176,678,820	6,585,273,153

법인세비용차감후 기타포괄손익	5,858,527,032	(4,326,812,950)	(1,067,294,905)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	5,858,527,032	(4,326,812,950)	(999,225,865)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,493,214,943)	(712,992,025)	(999,225,865)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	108,886,401	(3,613,820,925)	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	8,242,855,574	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	0	0	(68,069,040)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(68,069,040)

총포괄손익	13,122,990,552	849,865,870	5,517,978,248

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	404	288	366

자본변동표
제 34 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,152,949,804	47,062,004,958	79,313,779,504

당기순이익(손실)	6,585,273,153	6,585,273,153

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

매도가능금융자산평가손실	(68,069,040)	(68,069,040)

순확정급여부채의 재측정요소	(999,225,865)	(999,225,865)

재평가잉여금

연차배당	(990,000,000)	(990,000,000)

2017.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,084,880,764	51,658,052,246	83,841,757,752

2018.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,084,880,764	51,658,052,246	83,841,757,752

당기순이익(손실)	5,176,678,820	5,176,678,820

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(3,613,820,925)	(3,613,820,925)

매도가능금융자산평가손실

순확정급여부채의 재측정요소	(712,992,025)	(712,992,025)

재평가잉여금

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2018.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	13,471,059,839	55,221,739,041	83,791,623,622

2019.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	13,471,059,839	55,221,739,041	83,791,623,622

당기순이익(손실)	7,264,463,520	7,264,463,520

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	108,886,401	108,886,401

매도가능금융자산평가손실

순확정급여부채의 재측정요소	2,493,214,943	2,493,214,943

재평가잉여금	8,242,855,574

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2019.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	21,822,801,814	59,092,987,618	96,014,614,174

현금흐름표
제 34 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	7,230,830,783	(2,229,877,472)	8,588,813,818

영업으로부터 창출된 현금	14,201,794,421	223,970,968	15,392,004,734

이자수취	58,934,952	52,774,131	133,904,882

이자지급	(2,481,689,350)	(2,676,463,047)	(2,377,852,056)

배당금수취	291,797,600	291,797,600	296,558,100

법인세납부(환급)	(4,840,006,840)	(121,957,124)	(4,855,801,842)

투자활동현금흐름	(10,466,169,598)	(2,511,130,550)	(13,259,441,386)

기타유동수취채권의 처분	700,000	22,700,000	450,000,000

유형자산의 처분	23,727,273	340,931,980	45,378,353

무형자산의 처분	0	74,545,455	0

기타비유동수취채권의 처분	1,750,000,000	80,250,000	0

단기금융자산의 처분	0	12,253,347	0

장기금융자산의 처분	0	53,894,500	0

단기금융자산의 취득	0	0	(121,979)

기타유동수취채권의 취득	0	0	(1,068,800,000)

장기금융자산의 취득	0	(15,000,000)	(40,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,536,160,000)	0	(4,574,370,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(600,380,838)	(979,594,230)	(1,933,650,480)

유형자산의 취득	(5,703,356,033)	(1,622,044,395)	(4,248,106,569)

무형자산의 취득	0	0	(283,099,500)

기타비유동수취채권의 취득	(2,400,700,000)	(479,067,207)	(1,606,671,211)

재무활동현금흐름	10,651,744,823	3,959,303,968	(706,609,017)

단기차입금의 증가	7,695,165,621	2,600,000,000	10,300,000,000

장기차입금의 증가	2,450,000,000	4,500,000,000	681,036,000

자산유동화채무의 차입	13,000,000,000	18,000,000,000	20,000,000,000

사채의 증가	7,000,000,000	0	0

기타비유동지급채무의 증가	0	70,000,000	0

장기차입금의 상환	(894,444,120)	(264,246,760)	(22,760,990)

자산유동화채무의 상환	(17,216,666,678)	(19,876,449,272)	(26,556,884,027)

사채의 상환	0	0	(4,000,000,000)

기타유동지급채무의 감소	(357,310,000)	(140,000,000)	(8,000,000)

기타비유동지급채무의 감소	(125,000,000)	(30,000,000)	(110,000,000)

배당금지급	(900,000,000)	(900,000,000)	(990,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,416,406,008	(781,704,054)	(5,377,236,585)

기초현금및현금성자산	188,702,193	970,738,265	6,403,280,006

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(118,748,586)	(332,018)	(55,305,156)

기말현금및현금성자산	7,486,359,615	188,702,193	970,738,265