티에이치엔 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 39 기 2024.12.31 현재
제 38 기 2023.12.31 현재
제 37 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

자산

유동자산	201,565,197,906	162,651,990,510	136,790,861,477

현금및현금성자산	22,826,836,405	14,683,951,072	21,991,633,679

단기금융상품	4,995,595,055	0	0

매출채권	57,824,239,885	45,039,430,984	30,437,080,809

기타유동수취채권	17,346,057,819	21,811,557,737	16,608,462,425

당기법인세자산	0	389,175,174	0

기타유동자산	5,522,499,908	3,038,755,076	4,902,658,317

유동파생상품자산	746,404,779	0	745,176,738

재고자산	92,303,564,055	77,689,120,467	62,105,849,509

비유동자산	201,757,210,052	178,026,145,153	176,224,657,262

종속기업에 대한 투자자산	82,389,588,947	62,503,072,168	58,421,835,188

관계기업에 대한 투자자산	5,505,725,936	5,505,725,936	5,505,725,936

장기금융상품	50,000,000	50,000,000	50,000,000

장기매출채권	0	0	5,592,963,131

기타포괄손익-공정가치금융자산	18,268,611,202	19,944,969,502	15,762,240,852

유형자산	93,781,706,817	87,409,608,881	86,570,687,869

무형자산	1,454,427,450	1,454,427,450	1,430,248,733

기타비유동수취채권	307,149,700	1,158,341,216	2,890,955,553

자산총계	403,322,407,958	340,678,135,663	313,015,518,739

부채

유동부채	167,494,583,550	145,494,634,002	144,669,575,894

단기매입채무	89,767,686,930	71,598,227,662	71,359,695,429

단기차입금	42,250,000,000	37,200,000,000	26,300,000,000

유동성장기차입금	10,609,639,996	4,276,000,000	8,960,988,600

사채(유동)	0	0	5,000,000,000

자산유동화채무(유동)	3,000,000,000	12,999,999,992	18,666,666,660

기타유동지급채무	7,059,273,697	6,978,281,351	4,750,323,032

당기법인세부채	3,525,521,538	0	933,215,818

기타유동부채	11,282,461,389	12,442,124,997	8,698,686,355

비유동부채	70,748,195,969	52,240,194,080	58,262,276,928

장기차입금	26,399,424,058	25,828,180,584	25,986,351,681

사채(비유동)	0	7,000,000,000	7,000,000,000

자산유동화채무(비유동)	27,000,000,000	1,333,333,348	14,333,333,340

기타비유동지급채무	1,268,146,833	1,768,344,854	1,530,397,951

판매보증충당부채	1,366,322,186	1,074,076,290	1,010,692,647

확정급여부채	4,603,261,114	4,566,520,821	2,386,652,361

이연법인세부채	7,943,457,849	8,358,404,411	3,534,841,374

기타비유동부채	2,167,583,929	2,311,333,772	2,480,007,574

부채총계	238,242,779,519	197,734,828,082	202,931,852,822

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	34,616,138,849	35,942,138,264	32,592,343,772

이익잉여금(결손금)	115,364,664,848	91,902,344,575	62,392,497,403

자본총계	165,079,628,439	142,943,307,581	110,083,665,917

자본과부채총계	403,322,407,958	340,678,135,663	313,015,518,739

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 39 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 38 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 37 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

매출액	574,109,271,466	486,046,629,292	393,289,275,275

매출원가	526,752,947,011	445,814,150,890	353,248,282,532

매출총이익	47,356,324,455	40,232,478,402	40,040,992,743

판매비와관리비	26,144,990,603	3,350,216,792	18,497,561,912

영업이익(손실)	21,211,333,852	36,882,261,610	21,543,430,831

기타수익	12,458,707,905	9,999,166,901	19,450,658,516

기타비용	1,931,178,367	3,721,320,801	25,794,346,278

금융수익	4,705,508,445	1,237,052,192	1,404,315,291

금융비용	5,108,723,525	4,551,749,761	5,611,036,668

법인세비용차감전순이익(손실)	31,335,648,310	39,845,410,141	10,993,021,692

법인세비용(수익)	4,772,013,773	6,598,681,547	4,845,913,060

당기순이익(손실)	26,563,634,537	33,246,728,594	6,147,108,632

법인세비용차감후 기타포괄손익	(3,347,313,679)	512,913,070	6,490,388,929

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,347,313,679)	512,913,070	6,490,388,929

순확정급여부채의 재측정요소	(2,021,314,264)	(2,836,881,422)	2,348,927,157

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	(1,325,999,415)	3,321,449,550	(3,608,284,977)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	28,344,942	7,749,746,749

총포괄손익	23,216,320,858	33,759,641,664	12,637,497,561

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	1,476	1,847	342

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 39 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 38 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 37 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,450,882,000	54,796,461,614	98,346,168,356

당기순이익(손실)	6,147,108,632	6,147,108,632

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(3,608,284,977)	(3,608,284,977)

순확정급여부채의 재측정요소	2,348,927,157	2,348,927,157

재평가잉여금	7,749,746,749	7,749,746,749

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(900,000,000)	(900,000,000)

2022.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	32,592,343,772	62,392,497,403	110,083,665,917

2023.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	32,592,343,772	62,392,497,403	110,083,665,917

당기순이익(손실)	33,246,728,594	33,246,728,594

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	3,321,449,550	3,321,449,550

순확정급여부채의 재측정요소	(2,836,881,422)	(2,836,881,422)

재평가잉여금	28,344,942	28,344,942

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(900,000,000)	(900,000,000)

2023.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	35,942,138,264	91,902,344,575	142,943,307,581

2024.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	35,942,138,264	91,902,344,575	142,943,307,581

당기순이익(손실)	26,563,634,537	26,563,634,537

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(1,325,999,415)	(1,325,999,415)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,021,314,264)	(2,021,314,264)

재평가잉여금

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2024.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	34,616,138,849	115,364,664,848	165,079,628,439

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 39 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 38 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 37 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	23,231,939,287	22,760,201,854	39,277,299,716

영업으로부터 창출된 현금	24,435,120,328	28,379,630,923	51,941,882,561

이자수취	1,778,263,301	1,080,153,721	525,920,557

이자지급(영업)	(3,657,450,168)	(4,201,247,033)	(4,301,167,659)

배당금수취(영업)	1,063,833,850	685,999,700	431,439,700

법인세환급(납부)	(387,828,024)	(3,184,335,457)	(9,320,775,443)

투자활동현금흐름	(32,989,913,180)	(11,667,147,435)	(22,534,281,570)

기타유동수취채권의 처분	10,699,763,302	2,014,372,592	3,213,887,443

유형자산의 처분	930,942,241	1,976,672,971	3,181,818

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	5,089,714,790	0

정부보조금의 수취	0	10,000,000	160,000,000

기타비유동수취채권의 처분	1,148,938,056	0	0

단기금융상품의 취득	(4,995,595,055)	0	0

기타유동수취채권의 취득	(9,348,225,720)	(4,434,394,024)	(3,106,452,967)

기타금융자산의 취득	0	0	(273,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(20,254,316,779)	(11,106,842,389)	(12,696,730,979)

유형자산의 취득	(10,870,390,212)	(5,202,113,256)	(8,519,966,885)

기타비유동수취채권의 취득	(300,192,000)	0	(300,000,000)

정부보조금의 상환	(837,013)	(14,558,119)	(1,015,200,000)

재무활동현금흐름	17,801,328,818	(18,491,184,660)	(12,288,104,000)

단기차입금의 증가	16,408,500,000	42,000,000,000	186,200,000,000

장기차입금의 증가	10,115,600,004	3,600,000,000	16,700,000,000

자산유동화채무(비유동)의 차입	30,000,000,000	0	16,000,000,000

기타비유동지급채무의 증가	160,000,000	0	0

사채의 증가	0	0	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(12,100,000,000)	(31,100,000,000)	(196,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(4,237,000,002)	(8,338,940,000)	(21,492,340,000)

자산유동화채무(유동)의 상환	(14,333,333,340)	(18,666,666,660)	(12,000,000,000)

사채의 상환	(7,000,000,000)	(5,000,000,000)	(7,000,000,000)

기타유동지급채무의 감소	0	(85,578,000)	(295,764,000)

기타비유동지급채무의 감소	(132,437,844)	0	0

배당금지급	(1,080,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,043,354,925	(7,398,130,241)	4,454,914,146

기초현금및현금성자산	14,684,788,085	22,147,310,872	17,825,921,493

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	98,693,395	(64,392,546)	(133,524,767)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	22,826,836,405	14,684,788,085	22,147,310,872

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	0	(837,013)	(155,677,193)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	22,826,836,405	14,683,951,072	21,991,633,679