티에이치엔 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 반기말 2020.06.30 현재
제 34 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

유동자산	82,508,787,747	127,059,195,060

현금및현금성자산	1,170,338,882	7,486,359,615

매출채권	38,018,630,724	80,555,025,824

기타유동수취채권	13,255,852,328	9,540,568,734

기타유동자산	1,596,414,327	3,854,724,046

재고자산	28,467,551,486	25,622,516,841

비유동자산	172,901,964,944	139,890,489,383

종속기업에 대한 투자자산	25,839,125,406	24,676,425,406

관계기업에 대한 투자자산	11,498,082,285	11,498,082,285

장기매출채권	56,381,069,197	27,759,467,345

기타포괄손익-공정가치금융자산	10,800,940,952	12,056,236,602

유형자산	65,187,067,239	60,289,531,852

무형자산	1,090,082,733	1,090,082,733

기타비유동수취채권	2,105,597,132	2,520,663,160

자산총계	255,410,752,691	266,949,684,443

부채

유동부채	116,906,217,466	133,615,474,074

단기매입채무	32,368,033,026	60,143,057,795

단기차입금	62,262,983,225	45,495,165,621

유동성장기차입금	5,407,420,790	929,808,400

자산유동화채무(유동)	7,600,000,076	12,100,000,064

기타유동지급채무	4,014,591,496	5,648,994,257

당기법인세부채	1,276,001,159	3,782,704,820

기타유동부채	3,977,187,694	5,515,743,117

비유동부채	40,976,336,991	37,319,596,195

장기차입금	11,078,520,000	10,587,564,850

사채	12,000,000,000	7,000,000,000

자산유동화채무	541,666,613	3,791,666,627

기타비유동지급채무	525,608,540	498,056,374

판매보증충당부채	1,020,104,953	1,232,467,680

확정급여부채	11,855,859,904	9,947,860,983

이연법인세부채	2,859,590,275	3,151,173,289

기타비유동부채	1,094,986,706	1,110,806,392

부채총계	157,882,554,457	170,935,070,269

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	20,843,671,207	21,822,801,814

이익잉여금(결손금)	61,585,702,285	59,092,987,618

자본총계	97,528,198,234	96,014,614,174

자본과부채총계	255,410,752,691	266,949,684,443

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 34 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	51,049,221,816	127,066,149,551	94,742,659,743	176,892,942,482

매출원가	45,910,299,892	114,513,597,918	84,295,732,875	158,352,618,565

매출총이익	5,138,921,924	12,552,551,633	10,446,926,868	18,540,323,917

판매비와관리비	4,575,960,874	11,431,048,624	5,590,414,027	10,094,070,105

영업이익(손실)	562,961,050	1,121,503,009	4,856,512,841	8,446,253,812

기타수익	1,037,268,747	6,018,244,142	3,198,065,283	6,503,015,928

기타비용	2,823,507,553	1,356,999,047	579,164,852	677,582,000

금융수익	39,887,685	88,528,916	26,435,483	52,363,042

금융비용	659,523,245	1,228,495,508	586,249,816	1,183,247,114

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,842,913,316)	4,642,781,512	6,915,598,939	13,140,803,668

법인세비용	(357,350,026)	1,015,403,129	1,173,151,728	2,230,556,522

당기순이익(손실)	(1,485,563,290)	3,627,378,383	5,742,447,211	10,910,247,146

법인세비용차감후 기타포괄손익	932,741,254	(1,033,794,323)	1,175,672,773	1,123,152,712

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	932,741,254	(1,033,794,323)	1,175,672,773	1,123,152,712

순확정급여부채의 재측정요소	(20,260,991)	(54,663,716)	(18,383,324)	(52,459,700)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	953,002,245	(979,130,607)	1,194,056,097	1,175,612,412

총포괄손익	(552,822,036)	2,593,584,060	6,918,119,984	12,033,399,858

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(83)	202	319	606

자본변동표
제 35 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 34 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	13,471,059,839	55,221,739,041	83,791,623,622

당기순이익(손실)	10,910,247,146	10,910,247,146

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	1,175,612,412	1,175,612,412

순확정급여부채의 재측정요소	(52,459,700)	(52,459,700)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2019.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	14,646,672,251	65,179,526,487	94,925,023,480

2020.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	21,822,801,814	59,092,987,618	96,014,614,174

당기순이익(손실)	3,627,378,383	3,627,378,383

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(979,130,607)	(979,130,607)

순확정급여부채의 재측정요소	(54,663,716)	(54,663,716)

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2020.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	20,843,671,207	61,585,702,285	97,528,198,234

현금흐름표
제 35 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 34 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

영업활동현금흐름	(16,843,220,677)	24,786,346,615

영업으로부터 창출된 현금	(12,306,321,343)	29,006,267,302

이자수취	19,112,310	23,915,307

이자지급	(1,255,764,554)	(1,193,548,504)

배당금수취	221,859,700	220,907,600

법인세납부(환급)	(3,522,106,790)	(3,271,195,090)

투자활동현금흐름	(7,283,390,944)	268,218,601

기타비유동수취채권의 처분	1,157,800,000	1,750,000,000

유형자산의 처분	23,214,235	3,727,273

단기대여금의 증가	(3,300,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,162,700,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(600,380,838)

유형자산의 취득	(7,102,805,179)	(883,227,834)

기타유동금융자산의 취득	(195,000,000)	0

기타유동수취채권의 취득	0	(1,900,000)

기타비유동수취채권의 취득	(600,000)	0

재무활동현금흐름	17,838,430,462	(19,280,279,375)

단기차입금의 증가	16,767,817,604	0

장기차입금의 증가	5,429,000,000	100,000,000

사채의 증가	5,000,000,000	7,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(14,800,000,000)

장기차입금의 상환	(460,432,460)	(235,126,030)

자산유동화채무의 상환	(7,750,000,002)	(10,008,333,345)

기타유동지급채무의 감소	(67,956,000)	(311,820,000)

기타비유동지급채무의 감소	0	(125,000,000)

배당금지급	(1,079,998,680)	(900,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,288,181,159)	5,774,285,841

기초현금및현금성자산	7,486,359,615	188,702,193

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27,839,574)	(111)

기말현금및현금성자산	1,170,338,882	5,962,987,923