티에이치엔 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 34 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	130,433,304,837	138,230,046,951

현금및현금성자산	8,646,984,164	17,675,128,488

단기금융상품	19,892,292,413	20,525,610,176

매출채권	40,872,836,258	41,683,137,219

기타유동수취채권	5,147,398,588	4,548,562,089

기타유동자산	15,638,820,803	17,090,193,058

재고자산	40,234,972,611	36,707,415,921

비유동자산	128,038,183,523	127,195,414,514

관계기업에 대한 투자자산	11,019,365,498	10,520,958,769

기타포괄손익-공정가치금융자산	9,579,143,202	12,056,236,602

유형자산	102,030,145,324	99,416,382,559

무형자산	1,194,179,767	1,208,083,503

기타비유동수취채권	4,215,349,732	3,993,753,081

자산총계	258,471,488,360	265,425,461,465

부채

유동부채	145,171,444,986	147,829,585,996

단기매입채무	52,513,037,623	58,472,014,647

단기차입금	58,966,652,211	50,887,987,690

유동성장기차입금	13,015,853,055	13,609,681,805

기타유동지급채무	10,636,910,091	15,456,847,732

당기법인세부채	5,154,387,215	3,782,704,820

기타유동부채	4,884,604,791	5,620,349,302

비유동부채	57,577,485,875	54,535,085,728

장기차입금	29,907,114,317	27,125,311,047

사채	7,000,000,000	7,000,000,000

기타비유동지급채무	3,847,087,450	3,944,650,338

판매보증충당부채	1,051,382,313	1,232,467,680

확정급여부채	11,047,464,839	9,947,860,983

이연법인세부채	3,619,325,407	4,173,989,288

기타비유동부채	1,105,111,549	1,110,806,392

부채총계	202,748,930,861	202,364,671,724

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	56,250,547,624	63,046,124,494

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(206,062,182)	(206,062,182)

기타포괄손익누계액	39,909,464,014	30,501,619,505

이익잉여금(결손금)	5,447,145,792	21,650,567,171

비지배지분	(527,990,125)	14,665,247

자본총계	55,722,557,499	63,060,789,741

자본과부채총계	258,471,488,360	265,425,461,465

연결 포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 34 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	84,103,940,732	84,103,940,732	91,964,573,581	91,964,573,581

매출원가	74,101,147,411	74,101,147,411	79,900,620,575	79,900,620,575

매출총이익	10,002,793,321	10,002,793,321	12,063,953,006	12,063,953,006

판매비와관리비	8,021,957,912	8,021,957,912	7,672,782,502	7,672,782,502

영업이익(손실)	1,980,835,409	1,980,835,409	4,391,170,504	4,391,170,504

기타수익	8,949,140,283	8,949,140,283	8,715,753,777	8,715,753,777

기타비용	25,152,111,913	25,152,111,913	5,999,640,030	5,999,640,030

금융수익	265,212,880	265,212,880	154,099,018	154,099,018

금융비용	916,772,660	916,772,660	877,296,884	877,296,884

관계기업투자수익	73,024,417	73,024,417	(110,009,790)	(110,009,790)

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,800,671,584)	(14,800,671,584)	6,274,076,595	6,274,076,595

법인세비용	1,372,753,155	1,372,753,155	1,059,316,204	1,059,316,204

당기순이익(손실)	(16,173,424,739)	(16,173,424,739)	5,214,760,391	5,214,760,391

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(15,089,018,654)	(15,089,018,654)	5,262,959,811	5,262,959,811

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,084,406,085)	(1,084,406,085)	(48,199,420)	(48,199,420)

법인세비용차감후 기타포괄손익	9,915,192,497	9,915,192,497	(3,315,122,940)	(3,315,122,940)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,966,535,577)	(1,966,535,577)	(3,666,340,986)	(3,666,340,986)

순확정급여부채의 재측정요소	(34,402,725)	(34,402,725)	(34,076,376)	(34,076,376)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,932,132,852)	(1,932,132,852)	(3,632,264,610)	(3,632,264,610)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	11,881,728,074	11,881,728,074	351,218,046	351,218,046

지분법자본변동	84,528,915	84,528,915	0	0

부의지분법자본변동	340,853,397	340,853,397	370,276,858	370,276,858

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	11,456,345,762	11,456,345,762	(19,058,812)	(19,058,812)

총포괄손익	(6,258,232,242)	(6,258,232,242)	1,899,637,451	1,899,637,451

총 포괄손익의 귀속

지배기업지분	(5,715,576,870)	(5,715,576,870)	1,967,864,459	1,967,864,459

비지배기업지분	(542,655,372)	(542,655,372)	(68,227,008)	(68,227,008)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	838	838	292	292

연결 자본변동표
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 34 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,448,263,359	7,780,361,464	40,122,562,641	134,654,975	40,257,217,616

당기순이익(손실)	5,262,959,811	5,262,959,811	(48,199,420)	5,214,760,391

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(18,443,685)	(18,443,685)	(18,443,685)

지분법자본변동

부의지분법자본변동	370,276,858	370,276,858	370,276,858

해외사업환산손익	968,776	968,776	(20,027,588)	(19,058,812)

순확정급여부채 재측정요소	(34,076,376)	(34,076,376)	(34,076,376)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,801,065,308	12,109,244,899	44,804,248,025	66,427,967	44,870,675,992

2020.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	30,501,619,505	21,650,567,171	63,046,124,494	14,665,247	63,060,789,741

당기순이익(손실)	(15,089,018,654)	(15,089,018,654)	(1,084,406,085)	(16,173,424,739)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(1,932,132,852)	(1,932,132,852)	(1,932,132,852)

지분법자본변동	84,528,915	84,528,915	84,528,915

부의지분법자본변동	340,853,397	340,853,397	340,853,397

해외사업환산손익	10,914,595,049	10,914,595,049	541,750,713	11,456,345,762

순확정급여부채 재측정요소	(34,402,725)	(34,402,725)	(34,402,725)

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	39,909,464,014	5,447,145,792	56,250,547,624	(527,990,125)	55,722,557,499

연결 현금흐름표
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 34 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	(10,654,735,933)	15,744,335,075

영업으로부터 창출된 현금	(10,119,682,605)	16,174,034,437

이자수취	223,871,640	154,099,018

이자지급	(979,713,908)	(805,377,340)

배당금수취	221,859,700	220,907,600

법인세납부(환급)	(1,070,760)	671,360

투자활동현금흐름	(7,024,204,991)	2,609,562,560

단기금융상품의 처분	0	4,434,219,661

기타유동수취채권의 처분	46,495,947	21,814,813

유형자산의 처분	101,717,834	286,724,638

단기금융상품의 취득	(3,270,314,177)	0

기타유동수취채권의 취득	(27,760,391)	(64,410)

기타비유동수취채권의 취득	0	(20,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(600,380,838)

유형자산의 취득	(3,869,043,952)	(1,493,622,268)

무형자산의 취득	(5,300,252)	(19,129,036)

재무활동현금흐름	9,162,982,191	(14,428,817,786)

단기차입금의 증가	7,823,459,526	0

장기차입금의 증가	3,946,000,000	2,606,773,627

유동성장기차입금의 감소	(2,450,302,299)	(4,763,339,260)

기타유동지급채무의 감소	(156,175,036)	(172,943,400)

기타비유동지급채무의 감소	0	(35,000,000)

단기차입금의 상환	0	(12,064,308,753)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,515,958,733)	3,925,079,849

기초현금및현금성자산	17,675,128,488	10,871,060,673

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(512,185,591)	180,145,519

기말현금및현금성자산	8,646,984,164	14,976,286,041