티에이치엔 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 38 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	201,986,354,349	162,651,990,510

현금및현금성자산	36,237,626,239	14,683,951,072

매출채권	52,026,036,566	45,039,430,984

기타유동수취채권	16,371,292,089	21,811,557,737

당기법인세자산	0	389,175,174

기타유동자산	7,449,175,612	3,038,755,076

재고자산	89,902,223,843	77,689,120,467

비유동자산	191,815,363,407	178,026,145,153

종속기업에 대한 투자자산	67,156,241,051	62,503,072,168

관계기업에 대한 투자자산	8,245,373,832	5,505,725,936

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	21,033,528,902	19,944,969,502

유형자산	93,566,197,012	87,409,608,881

무형자산	1,454,427,450	1,454,427,450

기타비유동수취채권	309,595,160	1,158,341,216

자산총계	393,801,717,756	340,678,135,663

부채

유동부채	161,988,687,623	145,494,634,002

단기매입채무	84,572,682,546	71,598,227,662

단기차입금	42,498,000,000	37,200,000,000

유동성장기차입금	10,609,639,996	4,276,000,000

자산유동화채무(유동)	0	12,999,999,992

기타유동지급채무	6,973,406,530	6,978,281,351

당기법인세부채	3,240,488,238	0

기타유동부채	14,065,330,861	12,442,124,997

기타유동금융부채	29,139,452	0

비유동부채	72,844,338,030	52,240,194,080

장기차입금	25,627,260,330	25,828,180,584

사채(비유동)	0	7,000,000,000

자산유동화채무	30,000,000,000	1,333,333,348

기타비유동지급채무	1,243,082,132	1,768,344,854

판매보증충당부채	1,270,922,886	1,074,076,290

확정급여부채	3,995,383,289	4,566,520,821

이연법인세부채	8,565,380,307	8,358,404,411

기타비유동부채	2,142,309,086	2,311,333,772

부채총계	234,833,025,653	197,734,828,082

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	36,803,188,750	35,942,138,264

이익잉여금(결손금)	107,066,678,611	91,902,344,575

자본총계	158,968,692,103	142,943,307,581

자본과부채총계	393,801,717,756	340,678,135,663

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	144,825,802,599	416,359,740,052	110,000,633,278	348,292,970,416

매출원가	132,649,091,018	384,026,320,501	102,305,918,275	323,687,273,199

매출총이익	12,176,711,581	32,333,419,551	7,694,715,003	24,605,697,217

판매비와관리비	6,158,495,311	18,998,880,057	2,463,984,503	10,399,284,236

영업이익(손실)	6,018,216,270	13,334,539,494	5,230,730,500	14,206,412,981

기타수익	1,889,793,112	8,980,567,522	3,058,930,989	8,986,036,331

기타비용	977,509,391	1,470,339,744	54,409,987	2,632,085,497

금융수익	560,214,517	2,310,086,150	56,073,686	985,439,374

금융비용	718,146,712	2,877,762,305	859,859,284	3,377,808,046

법인세비용차감전순이익(손실)	6,772,567,796	20,277,091,117	7,431,465,904	18,167,995,143

법인세비용(수익)	1,318,762,370	3,955,045,992	2,755,542,852	3,546,270,699

당기순이익(손실)	5,453,805,426	16,322,045,125	4,675,923,052	14,621,724,444

법인세비용차감후 기타포괄손익	(8,371,301,392)	783,339,397	(1,190,717,152)	2,440,121,773

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,371,301,392)	783,339,397	(1,190,717,152)	2,440,121,773

순확정급여부채의 재측정요소	(5,076,529,792)	(77,711,089)	(35,924,015)	(123,726,159)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	(3,294,771,600)	861,050,486	(1,154,793,137)	2,563,847,932

총포괄손익	(2,917,495,966)	17,105,384,522	3,485,205,900	17,061,846,217

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	303	907	260	812

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	32,592,343,772	62,392,497,403	110,083,665,917

당기순이익(손실)	14,621,724,444	14,621,724,444

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	2,563,847,932	2,563,847,932

순확정급여부채의 재측정요소	(123,726,159)	(123,726,159)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(900,000,000)	(900,000,000)

2023.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	35,156,191,704	75,990,495,688	126,245,512,134

2024.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	35,942,138,264	91,902,344,575	142,943,307,581

당기순이익(손실)	16,322,045,125	16,322,045,125

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	861,050,486	861,050,486

순확정급여부채의 재측정요소	(77,711,089)	(77,711,089)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2024.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	36,803,188,750	107,066,678,611	158,968,692,103

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	17,306,157,751	5,594,889,107

영업으로부터 창출된 현금	18,193,390,894	9,998,834,822

이자수취	1,248,870,710	803,872,879

이자지급(영업)	(2,732,775,123)	(3,195,256,808)

배당금수취(영업)	922,053,850	579,664,700

법인세환급(납부)	(325,382,580)	(2,592,226,486)

투자활동현금흐름	(14,746,127,445)	(10,026,654,874)

기타유동수취채권의 처분	10,111,341,901	215,068,493

기타비유동수취채권의 처분	1,148,938,056	0

유형자산의 처분	0	1,723,966,605

정부보조금의 수취	0	10,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	5,276,946,848

기타유동수취채권의 취득	(8,763,339,514)	(2,668,897,765)

기타비유동수취채권의 취득	(300,192,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,653,168,883)	(10,510,659,616)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,739,647,896)	0

유형자산의 취득	(9,549,222,096)	(4,064,900,750)

정부보조금의 상환	(837,013)	(8,178,689)

재무활동현금흐름	19,034,828,817	(10,985,007,662)

단기차입금의 증가	14,408,500,000	23,200,000,000

장기차입금의 증가	8,261,600,004	3,600,000,000

자산유동화채무의 증가	30,000,000,000	0

기타비유동지급채무의 증가	160,000,000	0

단기차입금의 상환	(9,100,000,000)	(10,800,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,149,500,003)	(8,338,940,000)

자산유동화채무(유동)의 상환	(14,333,333,340)	(12,666,666,662)

사채의 상환	(7,000,000,000)	(5,000,000,000)

기타유동지급채무의 감소	0	(79,401,000)

기타비유동지급채무의 감소	(132,437,844)	0

배당금지급	(1,080,000,000)	(900,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	21,594,859,123	(15,416,773,429)

기초현금및현금성자산	14,684,788,085	22,147,310,872

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(42,020,969)	24,838,636

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	36,237,626,239	6,755,376,079

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	0	(7,216,443)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	36,237,626,239	6,748,159,636