티에이치엔 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 반기말 2022.06.30 현재
제 36 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말

자산

유동자산	140,874,756,741	129,724,616,262

현금및현금성자산	7,085,282,296	16,650,721,493

매출채권	56,349,880,891	56,263,691,896

기타유동수취채권	20,309,949,342	13,159,007,739

기타유동자산	2,197,317,625	1,922,376,163

재고자산	54,932,326,587	41,728,818,971

비유동자산	181,343,424,394	171,256,407,532

종속기업에 대한 투자자산	66,842,544,754	56,916,310,693

관계기업에 대한 투자자산	7,793,610,651	7,793,610,651

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

장기매출채권	8,150,345,285	8,150,345,285

기타포괄손익-공정가치금융자산	18,153,954,202	20,553,775,302

비유동파생상품자산	916,386,284	172,438,537

유형자산	76,647,097,325	71,290,093,674

무형자산	1,090,082,733	1,090,082,733

기타비유동수취채권	1,699,403,160	5,239,750,657

자산총계	322,218,181,135	300,981,023,794

부채

유동부채	167,576,188,288	150,149,451,914

단기매입채무	68,905,522,193	55,336,019,860

단기차입금	46,700,000,000	36,600,000,000

유동성장기차입금	18,449,400,000	22,674,880,000

사채(유동)	5,000,000,000	7,000,000,000

자산유동화채무(유동)	12,000,000,000	12,000,000,000

기타유동지급채무	4,600,963,702	3,241,565,669

당기법인세부채	2,431,114,288	6,004,749,987

기타유동부채	9,489,188,105	7,292,236,398

비유동부채	48,919,686,852	52,485,403,524

장기차입금	17,231,967,800	17,816,361,000

사채	7,000,000,000	5,000,000,000

자산유동화채무	11,000,000,000	17,000,000,000

기타비유동지급채무	1,534,807,208	1,236,386,161

판매보증충당부채	959,418,135	1,160,182,854

확정급여부채	8,388,136,548	6,917,857,039

이연법인세부채	1,047,597,684	1,601,386,837

기타비유동부채	1,757,759,477	1,753,229,633

부채총계	216,495,875,140	202,634,855,438

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	26,579,021,542	28,450,882,000

이익잉여금(결손금)	64,044,459,711	54,796,461,614

자본총계	105,722,305,995	98,346,168,356

자본과부채총계	322,218,181,135	300,981,023,794

포괄손익계산서
제 37 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 36 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	102,700,972,632	181,232,600,212	96,837,146,169	189,311,728,863

매출원가	91,811,133,642	165,386,759,038	87,869,244,969	171,808,433,598

매출총이익	10,889,838,990	15,845,841,174	8,967,901,200	17,503,295,265

판매비와관리비	4,844,952,943	8,785,471,102	5,204,127,922	9,608,528,830

영업이익(손실)	6,044,886,047	7,060,370,072	3,763,773,278	7,894,766,435

기타수익	6,237,503,819	9,346,188,933	1,969,066,725	7,067,068,765

기타비용	1,248,011,955	1,772,085,248	688,740,165	366,225,513

금융수익	1,090,658,522	1,390,740,545	345,700,506	379,925,549

금융비용	2,281,094,524	3,281,073,214	755,396,205	1,319,576,851

법인세비용차감전순이익(손실)	9,843,941,909	12,744,141,088	4,634,404,139	13,655,958,385

법인세비용	1,874,432,270	2,504,569,182	853,584,986	1,447,449,046

당기순이익(손실)	7,969,509,639	10,239,571,906	3,780,819,153	12,208,509,339

법인세비용차감후 기타포괄손익	60,182,511	(1,963,434,267)	1,070,441,239	2,813,261,374

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	60,182,511	(1,963,434,267)	1,070,441,239	2,813,261,374

순확정급여부채의 재측정요소	(40,493,259)	(91,573,809)	(30,487,733)	(76,079,366)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	100,675,770	(1,871,860,458)	1,100,928,972	2,889,340,740

총포괄손익	8,029,692,150	8,276,137,639	4,851,260,392	15,021,770,713

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	443	569	210	678

자본변동표
제 37 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 36 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,555,024,168	48,933,130,711	92,586,979,621

당기순이익(손실)	12,208,509,339	12,208,509,339

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	2,889,340,740	2,889,340,740

순확정급여부채의 재측정요소	(76,079,366)	(76,079,366)

연차배당	540,000,000	540,000,000

2021.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	31,444,364,908	60,525,560,684	107,068,750,334

2022.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,450,882,000	54,796,461,614	98,346,168,356

당기순이익(손실)	10,239,571,906	10,239,571,906

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(1,871,860,458)	(1,871,860,458)

순확정급여부채의 재측정요소	(91,573,809)	(91,573,809)

연차배당	900,000,000	900,000,000

2022.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	26,579,021,542	64,044,459,711	105,722,305,995

현금흐름표
제 37 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 36 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

영업활동현금흐름	9,190,453,626	(2,263,201,595)

영업으로부터 창출된 현금	16,939,603,061	(2,261,426,449)

이자수취	24,914,243	19,417,146

이자지급	(2,056,408,497)	(1,349,296,636)

배당금수취	360,549,700	221,859,700

법인세납부(환급)	(6,078,204,881)	1,106,244,644

투자활동현금흐름	(16,665,735,731)	(10,888,608,437)

기타유동수취채권의 처분	2,484,157,057	80,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	20,779,560	0

유형자산의 처분	0	132,577,108

기타비유동수취채권의 처분	0	20,000,000

장기금융상품의 취득	0	(50,000,000)

기타유동수취채권의 취득	(2,404,800,000)	(3,943,520,000)

기타금융자산의 취득	(273,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(9,947,013,621)	(2,911,262,894)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(201,307,714)

유형자산의 취득	(6,545,858,727)	(3,015,094,937)

기타비유동수취채권의 취득	0	(1,000,000,000)

재무활동현금흐름	(2,383,820,000)	22,822,402,418

단기차입금의 증가	145,200,000,000	0

자산유동화채무의 차입	0	30,000,000,000

기타비유동지급채무의 증가	0	50,000,000

사채의 증가	7,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(135,100,000,000)	(6,233,333,332)

유동장기차입금의 상환	(5,452,340,000)	(438,044,850)

자산유동화채무의 상환	(6,000,000,000)	0

사채의 상환	(7,000,000,000)	0

기타유동지급채무의 감소	(131,480,000)	(16,220,000)

배당금지급	(900,000,000)	(539,999,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,859,102,105)	9,670,592,386

기초현금및현금성자산	17,825,921,493	2,061,791,167

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	245,463,268	568,241

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	8,212,282,656	11,732,951,794

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(1,127,000,360)	(1,015,200,000)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	7,085,282,296	10,717,751,794