티에이치엔 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 2016.12.31 현재
제 30 기 2015.12.31 현재
제 29 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

유동자산	95,443,114,606	100,201,212,493	79,431,393,471

현금및현금성자산	13,593,578,807	28,580,050,413	17,060,006,436

단기금융자산	6,071,941,358	1,506,158,235	1,718,459,010

매출채권	35,213,394,514	32,669,735,009	22,736,016,302

기타유동수취채권	2,363,570,343	1,673,315,812	2,189,785,900

매도가능금융자산	0	200,000,000	200,042,603

기타유동자산	8,507,551,889	5,526,014,072	8,601,878,319

재고자산	29,693,077,695	30,045,938,952	26,925,204,901

비유동자산	105,117,783,564	97,487,001,643	129,200,267,584

관계기업투자	8,907,133,424	7,466,807,973	31,673,713,172

매도가능금융자산	16,637,010,402	17,445,999,402	20,433,143,402

투자부동산	0	0	8,739,912,355

유형자산	76,552,593,908	69,731,803,659	63,075,935,207

무형자산	959,857,645	636,088,912	818,065,716

기타비유동수취채권	2,061,188,185	1,618,445,473	1,097,033,023

기타비유동자산	0	587,856,224	3,362,464,709

자산총계	200,560,898,170	197,688,214,136	208,631,661,055

부채

유동부채	127,209,502,525	136,862,601,234	157,248,050,335

매입채무	55,582,033,134	52,761,954,814	38,151,800,891

단기차입금	39,578,371,334	50,937,381,783	94,730,250,349

유동성장기차입금	614,993,894	2,024,446,590	461,392,472

자산유동화채무(유동)	11,000,000,000	0	0

사채	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000

기타유동지급채무	8,005,370,532	5,009,463,194	7,780,773,104

당기법인세부채	4,557,130,578	14,068,352,444	1,368,694,891

기타유동부채	3,871,603,053	8,061,002,409	10,755,138,628

비유동부채	37,223,993,189	38,902,994,514	42,160,166,720

장기차입금	22,409,034,933	2,336,975,240	3,332,921,706

자산유동화채무	4,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000

기타비유동지급채무	330,000,000	282,000,000	180,000,000

판매보증충당부채	944,653,856	556,106,285	754,145,495

순확정급여부채	5,971,349,141	5,003,146,958	5,462,438,819

이연법인세부채	2,875,902,134	5,075,803,954	6,882,443,851

기타비유동부채	693,053,125	648,962,077	548,216,849

부채총계	164,433,495,714	175,765,595,748	199,408,217,055

자본

지배기업의 소유지분	35,838,629,014	25,366,262,251	10,724,188,356

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(206,062,182)	(5,012,518,946)	(5,017,534,263)

기타포괄손익누계액	21,764,171,661	28,692,792,095	13,670,228,524

이익잉여금	3,180,519,535	(9,414,010,898)	(9,028,505,905)

비지배지분	288,773,442	(3,443,643,863)	(1,500,744,356)

자본총계	36,127,402,456	21,922,618,388	9,223,444,000

자본과부채총계	200,560,898,170	197,688,214,136	208,631,661,055

연결 포괄손익계산서
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

매출액	293,815,683,725	276,197,806,385	229,346,897,945

매출원가	253,022,306,162	242,087,315,146	203,321,475,829

매출총이익	40,793,377,563	34,110,491,239	26,025,422,116

판매비와관리비	30,340,360,273	28,073,836,166	25,374,567,087

영업손익	10,453,017,290	6,036,655,073	650,855,029

기타수익	27,440,709,543	21,393,764,720	8,733,355,649

기타비용	14,899,220,451	35,717,908,310	13,900,706,245

금융수익	262,105,825	276,394,612	231,006,588

금융비용	4,581,502,289	6,825,517,015	7,078,942,389

관계기업투자수익	379,480,800	22,340,004,509	5,978,842,038

법인세비용차감전순손익	19,054,590,718	7,503,393,589	(5,385,589,330)

법인세비용	3,821,404,844	11,768,223,829	2,306,447,273

당기순손익	15,233,185,874	(4,264,830,240)	(7,692,036,603)

당기순손익의 귀속

지배기업지분	14,942,252,579	(761,287,441)	(5,878,900,388)

비지배지분	290,933,295	(3,503,542,799)	(1,813,136,215)

법인세비용차감후 기타포괄손익	(8,729,347,778)	16,754,363,836	(2,387,043,567)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,500,108,146)	505,074,848	(1,442,431,083)

순확정급여부채 재측정요소	(1,500,108,146)	505,074,848	(1,442,431,083)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(7,229,239,632)	16,249,288,988	(944,612,484)

매도가능금융자산평가손익	(631,011,420)	(2,329,972,320)	(3,532,127,820)

지분법자본변동	(107,737,906)	(5,425,368)	66,857,612

부의지분법자본변동	(137,818,558)	158,798,119	67,494,977

재평가잉여금	0	7,273,635,594	0

해외사업환산손익	(6,352,671,748)	11,152,252,963	2,453,162,747

총포괄손익	6,503,838,096	12,489,533,596	(10,079,080,170)

총포괄손익의 귀속

지배기업지분	6,513,523,999	14,766,350,978	(8,538,746,430)

비지배지분	(9,685,903)	(2,276,817,382)	(1,540,333,740)

지배기업지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익	886	(54)	(416)

연결 자본변동표
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,011,417,699)	14,887,643,483	(1,142,098,434)	19,834,127,350	33,472,820	19,867,600,170

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	(5,878,900,388)	(5,878,900,388)	(1,813,136,215)	(7,692,036,603)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(3,532,127,820)	(3,532,127,820)	(3,532,127,820)

지분법자본변동	66,857,612	66,857,612	66,857,612

부의지분법자본변동	67,494,977	67,494,977	67,494,977

해외사업환산손익	2,180,360,272	2,180,360,272	272,802,475	2,453,162,747

유형자산재평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	(1,442,431,083)	(1,442,431,083)	(1,442,431,083)

관계기업투자처분

총기타포괄손익	(1,217,414,959)	(1,442,431,083)	(2,659,846,042)	272,802,475	(2,387,043,567)

총포괄손익	(1,217,414,959)	(7,321,331,471)	(8,538,746,430)	(1,540,333,740)	(10,079,080,170)

소유주와의 거래	연차배당	(565,076,000)	(565,076,000)	(565,076,000)

자기주식의 처분

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자	(6,116,564)	(6,116,564)	6,116,564	0

종속회사지분변동

소유주와의 거래 총액	(6,116,564)	(565,076,000)	(571,192,564)	6,116,564	(565,076,000)

2014.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,017,534,263)	13,670,228,524	(9,028,505,905)	10,724,188,356	(1,500,744,356)	9,223,444,000

2015.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,017,534,263)	13,670,228,524	(9,028,505,905)	10,724,188,356	(1,500,744,356)	9,223,444,000

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	(761,287,441)	(761,287,441)	(3,503,542,799)	(4,264,830,240)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)

지분법자본변동	(5,425,368)	(5,425,368)	(5,425,368)

부의지분법자본변동	158,798,119	158,798,119	158,798,119

해외사업환산손익	10,076,449,402	10,076,449,402	1,075,803,561	11,152,252,963

유형자산재평가이익	7,122,713,738	7,122,713,738	150,921,856	7,273,635,594

순확정급여부채의 재측정요소	505,074,848	505,074,848	505,074,848

관계기업투자처분	(5,796,808)	(5,796,808)	(5,796,808)

총기타포괄손익	(5,796,808)	15,022,563,571	505,074,848	15,521,841,611	1,226,725,417	16,748,567,028

총포괄손익	(5,796,808)	15,022,563,571	(256,212,593)	14,760,554,170	(2,276,817,382)	12,483,736,788

소유주와의 거래	연차배당	(129,292,400)	(129,292,400)	(129,292,400)

자기주식의 처분

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자	344,730,000	344,730,000

종속회사지분변동	10,812,125	10,812,125	(10,812,125)	0

소유주와의 거래 총액	10,812,125	(129,292,400)	(118,480,275)	333,917,875	215,437,600

2015.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,012,518,946)	28,692,792,095	(9,414,010,898)	25,366,262,251	(3,443,643,863)	21,922,618,388

2016.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,012,518,946)	28,692,792,095	(9,414,010,898)	25,366,262,251	(3,443,643,863)	21,922,618,388

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	14,942,252,579	14,942,252,579	290,933,295	15,233,185,874

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(631,011,420)	(631,011,420)	(631,011,420)

지분법자본변동	(107,737,906)	(107,737,906)	(107,737,906)

부의지분법자본변동	(137,818,558)	(137,818,558)	(137,818,558)

해외사업환산손익	(6,052,052,550)	(6,052,052,550)	(300,619,198)	(6,352,671,748)

유형자산재평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	(1,500,108,146)	(1,500,108,146)	(1,500,108,146)

관계기업투자처분

총기타포괄손익	(6,928,620,434)	(1,500,108,146)	(8,428,728,580)	(300,619,198)	(8,729,347,778)

총포괄손익	(6,928,620,434)	13,442,144,433	6,513,523,999	(9,685,903)	6,503,838,096

소유주와의 거래	연차배당	(847,614,000)	(847,614,000)	(847,614,000)

자기주식의 처분	8,548,559,972	8,548,559,972	8,548,559,972

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자

종속회사지분변동	(3,742,103,208)	(3,742,103,208)	3,742,103,208	0

소유주와의 거래 총액	4,806,456,764	(847,614,000)	3,958,842,764	3,742,103,208	7,700,945,972

2016.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,764,171,661	3,180,519,535	35,838,629,014	288,773,442	36,127,402,456

연결 현금흐름표
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	(1,918,422,622)	4,560,653,113	3,079,704,430

영업으로부터 창출된 현금	17,418,936,211	12,550,377,863	10,650,201,234

이자수취	205,811,306	123,406,913	122,031,361

이자지급	(4,225,527,981)	(6,742,004,545)	(7,118,721,862)

배당금수취	296,558,100	793,409,700	511,973,460

법인세납부(환급)	(15,614,200,258)	(2,164,536,818)	(1,085,779,763)

투자활동현금흐름	(18,571,038,144)	48,269,525,389	(8,484,667,269)

관계기업투자의 처분	0	48,000,000,000	0

유형자산의 처분	1,603,569,768	2,191,096,864	1,878,130,196

무형자산의 처분	0	0	211,851,406

투자부동산의 처분	0	10,000,000,000	0

단기금융자산의 증가	(3,997,732,405)	(124,320,591)	(1,751,972,576)

기타유동수취채권의 증가	0	0	(468,025,474)

기타유동수취채권의 감소	301,692,089	993,537,909	100,070,000

기타비유동수취채권의 증가	(1,280,393,583)	(631,572,245)	(26,302,356)

기타비유동수취채권의 감소	0	242,000	654,911,615

매도가능금융자산의 처분	0	10,000,000	115,000,000

만기보유금융자산의 처분	0	0	4,700,000

만기보유금융자산의 취득	0	0	(180,000,000)

관계기업투자의 취득	(1,661,399,750)	(1,806,277,460)	(788,321,445)

유형자산의 취득	(13,186,040,031)	(10,363,181,088)	(8,187,484,018)

무형자산의 취득	(350,734,232)	0	(47,224,617)

재무활동현금흐름	4,380,582,622	(39,099,398,617)	15,694,614,746

단기차입금의 차입	0	0	19,677,937,818

장기차입금의 차입	20,425,849,412	1,994,820,000	3,000,000,000

자기주식의 처분	9,130,277,138	0	0

사채의 증가	0	0	4,000,000,000

단기차입금의 상환	(14,239,153,218)	(39,627,943,869)	0

유동성장기차입금의 상환	(17,776,710)	(735,432,970)	(10,283,247,072)

장기차입금의 상환	0	(692,279,378)	0

자산유동화채무의 감소	(10,000,000,000)	0	0

기타유동지급채무의 감소	(133,500,000)	(356,000,000)	(315,000,000)

기타비유동지급채무의 증가	62,500,000	102,000,000	180,000,000

종속기업 유상증자	0	344,730,000	0

배당금지급	(847,614,000)	(129,292,400)	(565,076,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,108,878,144)	13,730,779,885	10,289,651,907

기초현금및현금성자산	28,580,050,413	17,060,006,436	7,190,024,527

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,122,406,538	(2,210,735,908)	(419,669,998)

기말현금및현금성자산	13,593,578,807	28,580,050,413	17,060,006,436