티에이치엔 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 33 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	136,243,969,776	129,426,177,413

현금및현금성자산	7,074,817,203	188,702,193

매출채권	97,293,264,571	94,121,892,430

기타유동수취채권	8,701,194,825	10,664,279,897

기타유동자산	2,100,227,335	2,365,778,003

재고자산	21,074,465,842	22,085,524,890

비유동자산	105,352,094,173	106,967,446,512

종속기업에 대한 투자자산	33,195,876,690	33,195,876,690

관계기업에 대한 투자자산	11,498,082,285	10,897,701,447

기타포괄손익-공정가치금융자산	11,892,992,902	11,916,638,652

유형자산	43,939,996,403	43,960,572,643

무형자산	1,090,082,733	1,090,082,733

기타비유동수취채권	3,735,063,160	5,906,574,347

자산총계	241,596,063,949	236,393,623,925

부채

유동부채	130,257,772,885	127,655,393,999

단기매입채무	77,095,972,888	62,554,779,185

단기차입금	28,000,000,000	37,800,000,000

유동성장기차입금	1,110,209,270	894,444,120

자산유동화채무(유동)	12,008,333,337	14,508,333,333

기타유동지급채무	3,690,616,436	4,033,205,506

당기법인세부채	4,323,384,228	3,267,219,484

기타유동부채	4,029,256,726	4,597,412,371

비유동부채	23,331,387,568	24,946,606,304

장기차입금	8,838,268,830	9,067,373,250

자산유동화채무	3,350,000,042	5,600,000,036

기타비유동지급채무	539,599,125	434,768,111

판매보증충당부채	1,134,625,656	1,132,524,684

확정급여부채	7,522,169,978	6,735,498,132

이연법인세부채	1,125,280,452	1,140,093,803

기타비유동부채	821,443,485	836,348,288

부채총계	153,589,160,453	152,602,000,303

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	13,452,616,154	13,471,059,839

이익잉여금(결손금)	59,455,462,600	55,221,739,041

자본총계	88,006,903,496	83,791,623,622

자본과부채총계	241,596,063,949	236,393,623,925

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 33 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	82,150,282,739	82,150,282,739	66,880,110,579	66,880,110,579

매출원가	74,056,885,690	74,056,885,690	60,729,522,932	60,729,522,932

매출총이익	8,093,397,049	8,093,397,049	6,150,587,647	6,150,587,647

판매비와관리비	4,503,656,078	4,503,656,078	4,337,018,380	4,337,018,380

영업이익(손실)	3,589,740,971	3,589,740,971	1,813,569,267	1,813,569,267

기타수익	3,304,950,645	3,304,950,645	1,845,253,362	1,845,253,362

기타비용	98,417,148	98,417,148	294,672,242	294,672,242

금융수익	25,927,559	25,927,559	42,981,836	42,981,836

금융비용	596,997,298	596,997,298	617,699,547	617,699,547

법인세비용차감전순이익(손실)	6,225,204,729	6,225,204,729	2,789,432,676	2,789,432,676

법인세비용	1,057,404,794	1,057,404,794	486,123,303	486,123,303

당기순이익(손실)	5,167,799,935	5,167,799,935	2,303,309,373	2,303,309,373

법인세비용차감후 기타포괄손익	(52,520,061)	(52,520,061)	(1,268,091,799)	(1,268,091,799)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(52,520,061)	(52,520,061)	9,416,887,098	9,416,887,098

순확정급여부채의 재측정요소	(34,076,376)	(34,076,376)	(43,898,413)	(43,898,413)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	(18,443,685)	(18,443,685)	9,460,785,511	9,460,785,511

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	0	0	(10,684,978,897)	(10,684,978,897)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(10,684,978,897)	(10,684,978,897)

총포괄손익	5,115,279,874	5,115,279,874	1,035,217,574	1,035,217,574

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	287	287	128	128

자본변동표
제 34 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 33 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,084,880,764	51,658,052,246	83,841,757,752

당기순이익(손실)	2,303,309,373	2,303,309,373

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	9,460,785,511	9,460,785,511

매도가능금융자산평가손실	(10,684,978,897)	(10,684,978,897)

순확정급여부채의 재측정요소	(43,898,413)	(43,898,413)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	15,860,687,378	53,017,463,206	83,976,975,326

2019.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	13,471,059,839	55,221,739,041	83,791,623,622

당기순이익(손실)	5,167,799,935	5,167,799,935

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(18,443,685)	(18,443,685)

매도가능금융자산평가손실

순확정급여부채의 재측정요소	(34,076,376)	(34,076,376)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	13,452,616,154	59,455,462,600	88,006,903,496

현금흐름표
제 34 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 33 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	22,746,671,202	5,350,184,130

영업으로부터 창출된 현금	23,088,704,720	5,817,641,358

이자수취	11,465,685	12,491,457

이자지급	(573,166,753)	(701,603,352)

배당금수취	220,907,600	220,907,600

법인세납부(환급)	(1,240,050)	747,067

투자활동현금흐름	(1,089,273,532)	(263,473,074)

기타유동수취채권의 처분	3,900,000	3,900,000

유형자산의 처분	3,727,273	70,979,735

기타비유동수취채권의 처분	0	9,632,072

단기금융상품의 취득	0	(35,864)

장기금융자산의 취득	0	(15,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(600,380,838)	0

유형자산의 취득	(476,519,967)	(332,949,017)

기타비유동수취채권의 취득	(20,000,000)	0

재무활동현금흐름	(14,771,282,660)	(4,511,572,248)

단기차입금의 상환	(9,800,000,000)	(200,000,000)

장기차입금의 상환	(13,339,270)	(15,267,910)

자산유동화채무의 상환	(4,749,999,990)	(4,266,304,338)

기타유동지급채무의 감소	(172,943,400)	(30,000,000)

기타비유동지급채무의 감소	(35,000,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,886,115,010	575,138,808

기초현금및현금성자산	188,702,193	970,738,265

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(263,621)

기말현금및현금성자산	7,074,817,203	1,545,613,452