티에이치엔 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 31 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	83,634,493,522	95,443,114,606

현금및현금성자산	13,752,966,918	13,593,578,807

단기금융자산	1,238,858,660	6,071,941,358

매출채권	25,642,792,542	35,213,394,514

기타유동수취채권	2,618,009,168	2,363,570,343

기타유동자산	10,085,885,968	8,507,551,889

재고자산	30,295,980,266	29,693,077,695

비유동자산	109,160,290,197	105,117,783,564

장기금융자산	25,000,000	0

관계기업에 대한 투자자산	9,225,141,537	8,907,133,424

매도가능금융자산	16,267,703,702	16,637,010,402

유형자산	78,771,778,790	76,552,593,908

무형자산	1,168,846,460	959,857,645

기타비유동수취채권	3,701,819,708	2,061,188,185

자산총계	192,794,783,719	200,560,898,170

부채

유동부채	116,717,833,038	127,209,502,525

매입채무	49,613,978,552	55,582,033,134

단기차입금	43,004,045,011	39,578,371,334

유동성장기차입금	8,441,930,016	614,993,894

자산유동화채무(유동)	0	11,000,000,000

사채	0	4,000,000,000

기타유동지급채무	9,734,346,103	8,005,370,532

당기법인세부채	2,357,920,162	4,557,130,578

기타유동부채	3,565,613,194	3,871,603,053

비유동부채	38,033,377,643	37,223,993,189

장기차입금	25,192,450,298	22,409,034,933

자산유동화채무	0	4,000,000,000

기타비유동지급채무	257,000,000	330,000,000

판매보증충당부채	1,283,794,725	944,653,856

확정급여부채	7,828,028,688	5,971,349,141

이연법인세부채	2,785,172,510	2,875,902,134

기타비유동부채	686,931,422	693,053,125

부채총계	154,751,210,681	164,433,495,714

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	37,663,877,925	35,838,629,014

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(206,062,182)	(206,062,182)

기타포괄손익누계액	21,623,778,589	21,764,171,661

이익잉여금(결손금)	5,146,161,518	3,180,519,535

비지배지분	379,695,113	288,773,442

자본총계	38,043,573,038	36,127,402,456

자본과부채총계	192,794,783,719	200,560,898,170

연결 포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	70,387,633,574	232,199,863,523	65,037,293,319	214,606,375,351

매출원가	61,616,688,804	201,402,880,625	57,288,801,439	187,446,410,119

매출총이익	8,770,944,770	30,796,982,898	7,748,491,880	27,159,965,232

판매비와관리비	7,834,364,939	24,658,998,971	5,866,676,199	20,114,362,432

영업이익(손실)	936,579,831	6,137,983,927	1,881,815,681	7,045,602,800

기타수익	2,218,417,681	13,134,298,915	3,161,598,315	21,330,535,409

기타비용	44,325,762	11,070,027,455	5,860,512,631	14,582,942,853

금융수익	87,733,522	179,555,552	15,693,425	175,191,257

금융비용	1,041,547,336	3,112,698,674	1,198,586,645	3,670,723,899

관계기업투자수익	(255,503,100)	(250,432,132)	(75,789,711)	160,075,074

법인세비용차감전순이익(손실)	1,901,354,836	5,018,680,133	(2,075,781,566)	10,457,737,788

법인세비용	943,687,821	1,905,417,657	1,003,420,772	2,049,393,508

당기순이익(손실)	957,667,015	3,113,262,476	(3,079,202,338)	8,408,344,280

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	984,894,539	3,017,748,297	(3,026,820,035)	7,981,911,447

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(27,227,524)	95,514,179	(52,382,303)	426,432,833

법인세비용차감후 기타포괄손익	(1,591,909,055)	(207,091,894)	(969,869,692)	(6,823,605,650)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(18,998,341)	(62,106,314)	(9,725,376)	(38,996,738)

순확정급여부채의 재측정요소	(18,998,341)	(62,106,314)	(9,725,376)	(38,996,738)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(1,572,910,714)	(144,985,580)	(960,144,316)	(6,784,608,912)

매도가능금융자산평가손익	(1,057,566,510)	(288,059,226)	(311,065,950)	(888,301,752)

지분법자본변동	34,787,526	(13,608,215)	(231,553,018)	(306,359,495)

부의지분법자본변동	208,920,943	(46,122,020)	(238,016,830)	(312,446,694)

해외사업환산손익	(759,052,673)	202,803,881	(179,508,518)	(5,277,500,971)

총포괄손익	(634,242,040)	2,906,170,582	(4,049,072,030)	1,584,738,630

총 포괄손익의 귀속

지배기업지분	(563,380,792)	2,815,248,911	(3,963,236,096)	1,440,770,792

비지배기업지분	(70,861,248)	90,921,671	(85,835,934)	143,967,838

주당손익

기본주당순손익	55	168	(168)	484

연결 자본변동표
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,012,518,946)	28,692,792,095	(9,414,010,898)	25,366,262,251	(3,443,643,863)	21,922,618,388

당기순이익(손실)	7,981,911,447	7,981,911,447	426,432,833	8,408,344,280

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(888,301,752)	(888,301,752)	(888,301,752)

지분법자본변동	(306,359,495)	(306,359,495)	(306,359,495)

부의지분법자본변동	(312,446,694)	(312,446,694)	(312,446,694)

보험수리적손익	(38,996,738)	(38,996,738)	(38,996,738)

해외사업환산손익	(4,995,035,976)	(4,995,035,976)	(282,464,995)	(5,277,500,971)

연차배당	(847,614,000)	(847,614,000)	(847,614,000)

자기주식의 처분	8,548,559,972	8,548,559,972	8,548,559,972

종속회사 지분변동	(3,742,103,208)	(3,742,103,208)	3,742,103,208	0

자본 증가(감소) 합계	4,806,456,764	(6,502,143,917)	7,095,300,709	5,399,613,556	3,886,071,046	9,285,684,602

2016.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	22,190,648,178	(2,318,710,189)	30,765,875,807	442,427,183	31,208,302,990

2017.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,764,171,661	3,180,519,535	35,838,629,014	288,773,442	36,127,402,456

당기순이익(손실)	3,017,748,297	3,017,748,297	95,514,179	3,113,262,476

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(288,059,226)	(288,059,226)	(288,059,226)

지분법자본변동	(13,608,215)	(13,608,215)	(13,608,215)

부의지분법자본변동	(46,122,020)	(46,122,020)	(46,122,020)

보험수리적손익	(62,106,314)	(62,106,314)	(62,106,314)

해외사업환산손익	207,396,389	207,396,389	(4,592,508)	202,803,881

연차배당	(990,000,000)	(990,000,000)	(990,000,000)

자기주식의 처분	0

종속회사 지분변동	0

자본 증가(감소) 합계	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	(140,393,072)	1,965,641,983	1,825,248,911	90,921,671	1,916,170,582

2017.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,623,778,589	5,146,161,518	37,663,877,925	379,695,113	38,043,573,038

연결 현금흐름표
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	11,106,318,986	(8,561,398,306)

영업으로부터 창출된 현금	17,613,684,376	10,284,945,797

이자수취	151,283,222	134,341,011

이자지급	(2,884,948,917)	(3,549,594,585)

배당금수취	296,558,100	225,668,100

법인세납부(환급)	(4,070,257,795)	(15,656,758,629)

투자활동현금흐름	(5,424,404,158)	(15,240,040,016)

단기금융자산의 처분	4,633,153,434	0

기타유동수취채권의 처분	190,000,000	64,121,407

기타비유동수취채권의 처분	63,825,409	0

유형자산의 처분	339,396,782	133,132,120

단기금융자산의 취득	0	(3,585,156,404)

장기금융자산의 취득	(25,000,000)	0

기타유동수취채권의 취득	(33,681,538)	(2,404,660)

기타비유동수취채권의 취득	(1,637,956,423)	(2,147,544,889)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(628,170,480)	(181,910,950)

유형자산의 취득	(8,059,501,163)	(9,520,276,640)

무형자산의 취득	(266,470,179)	0

재무활동현금흐름	(5,418,465,093)	8,907,142,900

단기차입금의 증가	3,644,202,248	0

장기차입금의 증가	10,979,101,659	2,724,144,000

자기주식의 처분	0	9,130,277,138

유동성장기차입금의 감소	(13,769,000)	(16,407,160)

자산유동화채무의 상환	(15,000,000,000)	0

배당금지급	(990,000,000)	(847,614,000)

사채의 상환	(4,000,000,000)	0

기타유동지급채무의 감소	(8,000,000)	(41,000,000)

기타비유동지급채무의 감소	(30,000,000)	0

단기차입금의 상환	0	(2,042,257,078)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	263,449,735	(14,894,295,422)

기초현금및현금성자산	13,593,578,807	28,580,050,413

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(104,061,624)	218,667,359

기말현금및현금성자산	13,752,966,918	13,904,422,350