티에이치엔 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 38 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 37 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	211,290,322,975	188,883,233,062

현금및현금성자산	28,764,797,998	35,502,008,227

단기금융상품	1,344,800,000	2,006,753,769

매출채권	36,113,129,203	27,947,628,639

기타유동수취채권	5,144,982,633	5,163,582,673

유동파생상품자산	0	745,176,738

기타유동자산	33,621,075,464	26,825,021,125

재고자산	106,301,537,677	90,693,061,891

비유동자산	196,206,943,354	182,470,724,450

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

관계기업에 대한 투자자산	8,137,240,096	7,274,031,561

기타포괄손익-공정가치금융자산	19,003,515,102	15,762,240,852

유형자산	162,299,828,069	152,442,217,438

무형자산	1,521,363,316	1,503,286,647

장기매출채권 및 기타비유동채권	5,178,484,443	5,438,947,952

이연법인세자산	16,512,328	0

자산총계	407,497,266,329	371,353,957,512

부채

유동부채	202,425,780,557	194,765,622,089

단기매입채무	67,809,706,759	69,821,926,938

유동 차입금	38,713,133,268	31,374,980,522

비유동차입금의 유동성 대체 부분	21,555,015,502	31,702,843,061

사채(유동)	0	5,000,000,000

기타유동지급채무	45,438,566,364	40,886,341,919

당기법인세부채	13,704,877,971	6,516,344,437

기타 유동부채	15,204,480,693	9,463,185,212

비유동부채	84,210,764,995	85,153,942,396

장기차입금	53,490,438,285	55,761,631,626

사채(비유동)	7,000,000,000	7,000,000,000

기타비유동지급채무	9,121,696,624	8,422,101,813

판매보증충당부채	1,033,467,622	1,010,692,647

확정급여부채	3,919,321,729	2,420,909,427

이연법인세부채	7,467,841,773	8,058,599,309

기타비유동부채	2,177,998,962	2,480,007,574

부채총계	286,636,545,552	279,919,564,485

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	113,072,759,611	86,881,394,367

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	432,861,576	441,073,265

기타포괄손익누계액	55,491,638,716	54,640,883,125

이익잉여금(결손금)	46,048,259,319	20,699,437,977

비지배지분	7,787,961,166	4,552,998,660

자본총계	120,860,720,777	91,434,393,027

자본과부채총계	407,497,266,329	371,353,957,512

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	137,869,854,999	417,621,405,187	117,768,490,823	331,482,928,428

매출원가	117,523,177,934	356,654,380,214	100,826,725,908	284,456,702,638

매출총이익	20,346,677,065	60,967,024,973	16,941,764,915	47,026,225,790

판매비와관리비	10,503,217,882	34,657,474,490	9,202,669,654	28,394,275,476

영업이익(손실)	9,843,459,183	26,309,550,483	7,739,095,261	18,631,950,314

기타수익	3,494,026,097	14,492,935,159	11,615,992,213	30,773,831,810

기타비용	1,002,291,903	5,482,512,618	6,547,861,708	14,907,876,155

금융수익	47,924,766	944,337,372	1,073,245,925	2,569,262,893

금융비용	1,374,799,247	4,939,361,461	2,493,714,304	6,109,606,332

관계기업투자손익	2,674,292,738	2,984,923,545	135,857,523	407,633,770

법인세비용차감전순이익(손실)	13,682,611,634	34,309,872,480	11,522,614,910	31,365,196,300

법인세비용(수익)	4,195,277,789	7,996,950,617	2,671,101,429	7,443,498,496

당기순이익(손실)	9,487,333,845	26,312,921,863	8,851,513,481	23,921,697,804

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	9,189,593,846	26,372,547,501	8,827,091,736	24,017,375,754

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	297,739,999	(59,625,638)	24,421,745	(95,677,950)

기타포괄손익	(501,742,767)	1,285,374,932	2,270,761,172	1,035,271,762

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,190,717,152)	2,440,121,773	(718,986,395)	(2,682,420,662)

순확정급여부채의 재측정요소	(35,924,015)	(123,726,159)	(40,683,029)	(132,256,838)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,154,793,137)	2,563,847,932	(678,303,366)	(2,550,163,824)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	688,974,385	(1,154,746,841)	2,989,747,567	3,717,692,424

지분법자본변동	136,537,557	111,340,530	394,834,867	757,664,609

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	552,436,828	(1,266,087,371)	2,594,912,700	2,960,027,815

총포괄손익	8,985,591,078	27,598,296,795	11,122,274,653	24,956,969,566

포괄손익의 귀속

지배기업지분	8,726,783,476	27,595,162,444	10,330,847,967	13,954,794,608

비지배기업지분	258,807,602	3,134,351	154,619,829	202,695,867

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	511	1,465	490	1,334

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(152,780,720)	51,924,559,315	23,994,321,359	86,866,099,954	823,011,554	87,689,111,508

당기순이익(손실)	24,017,375,754	24,017,375,754	(95,677,950)	23,921,697,804

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(2,550,163,824)	(2,550,163,824)	(2,550,163,824)

지분법자본변동	757,664,609	757,664,609	757,664,609

해외사업환산손익	2,960,027,815	2,960,027,815	821,472,968	3,781,500,783

순확정급여부채 재측정요소	(132,256,838)	(132,256,838)	(132,256,838)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

종속회사유상증자	593,853,985	593,853,985	5,121,233,033	5,715,087,018

연결대상범위의 변동

2022.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	441,073,265	53,092,087,915	46,979,440,275	111,612,601,455	6,670,039,605	118,282,641,060

2023.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	441,073,265	54,640,883,125	20,699,437,977	86,881,394,367	4,552,998,660	91,434,393,027

당기순이익(손실)	26,372,547,501	26,372,547,501	(59,625,638)	26,312,921,863

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	2,563,847,932	2,563,847,932	2,563,847,932

지분법자본변동	111,340,530	111,340,530	111,340,530

해외사업환산손익	(1,328,847,360)	(1,328,847,360)	62,759,989	(1,266,087,371)

순확정급여부채 재측정요소	(123,726,159)	(123,726,159)	(123,726,159)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

종속회사유상증자	(8,211,689)	(8,211,689)	3,517,830,594	3,509,618,905

연결대상범위의 변동	(495,585,511)	(495,585,511)	(286,002,439)	(781,587,950)

2023.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	432,861,576	55,491,638,716	46,048,259,319	113,072,759,611	7,787,961,166	120,860,720,777

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	13,668,137,967	15,850,740,705

영업으로부터 창출된 현금	19,787,150,859	28,712,760,835

이자수취	757,216,919	431,492,252

이자지급(영업)	(4,697,411,722)	(4,295,909,085)

배당금수취(영업)	579,664,700	431,439,700

법인세환급(납부)	(2,758,482,789)	(9,429,042,997)

투자활동현금흐름	(8,683,921,311)	(12,665,369,311)

단기금융상품의 처분	764,766,171	8,038,803,912

기타유동수취채권의 처분	334,306,862	1,399,017,718

유형자산의 처분	2,134,604,562	422,579,519

기타비유동수취채권의 처분	164,256	0

정부보조금의 수취	10,000,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	5,276,946,848	0

단기금융상품의 취득	0	(273,000,000)

기타유동수취채권의 취득	60,321,900	707,529,679

기타비유동수취채권의 취득	0	913,285,666

유형자산의 취득	(17,108,415,318)	(20,631,409,911)

무형자산의 취득	(27,794,103)	(545,204)

정부보조금의 상환, 투자활동	(8,178,689)

재무활동현금흐름	(11,340,185,264)	(18,595,867,991)

단기차입금의 증가	6,875,140,033	186,269,833,046

장기차입금의 증가	3,600,000,000	19,507,444,168

사채의 증가	0	7,000,000,000

종속기업유상증자	3,509,618,905	5,715,087,018

유동성장기차입금의 감소	16,712,569,330	30,152,094,579

사채의 상환	(5,000,000,000)	(7,000,000,000)

기타유동지급채무의 감소	2,712,374,872	865,027,941

단기차입금의 상환	0	(197,155,909,703)

정부보조금의 상환	0	(1,015,200,000)

배당금지급	(900,000,000)	(900,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,355,968,608)	(15,410,496,597)

기초현금및현금성자산	35,657,685,420	37,711,027,008

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	780,083,037	3,369,372,382

연결범위 변동으로 인한 감소	(1,309,785,408)	0

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	28,772,014,441	25,669,902,793

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(7,216,443)	(10,813,299)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	28,764,797,998	25,659,089,494