티에이치엔 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 40 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 39 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	359,869,770,116	238,402,470,628

현금및현금성자산	71,880,903,475	47,220,315,649

단기금융상품	2,205,618,907	7,435,468,187

매출채권	79,204,672,124	46,114,338,113

기타유동수취채권	1,754,944,367	2,158,849,355

당기법인세자산	17,217,266	15,481,895

유동파생상품자산	0	746,404,779

기타유동자산	22,565,701,611	12,501,274,918

재고자산	182,240,712,366	122,210,337,732

매각예정비유동자산	3,399,841,686	0

비유동자산	211,965,131,601	215,951,863,733

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

관계기업에 대한 투자자산	8,196,068,280	7,996,985,221

기타포괄손익-공정가치금융자산	18,663,203,802	18,268,611,202

유형자산	171,461,181,283	177,952,889,943

무형자산	2,115,002,522	2,126,427,134

기타비유동수취채권	10,275,386,392	8,304,884,859

이연법인세자산	1,204,289,322	1,252,065,374

자산총계	575,234,743,403	454,354,334,361

부채

유동부채	328,508,933,431	228,723,390,670

단기매입채무	152,132,578,297	87,288,525,779

단기차입금	69,348,851,866	51,422,797,548

유동성장기차입금	11,795,708,369	12,641,626,154

자산유동화채무(유동)	6,000,000,000	3,000,000,000

기타유동지급채무	62,683,017,582	54,174,251,044

기타유동금융부채	346,054,412	0

당기법인세부채	5,076,790,133	4,774,613,791

기타유동부채	21,125,932,772	15,421,576,354

비유동부채	58,624,648,433	77,650,625,318

장기차입금	7,605,251,587	24,201,428,522

자산유동화채무(비유동)	22,500,000,000	27,000,000,000

기타비유동지급채무	8,596,514,030	9,863,036,284

판매보증충당부채	2,139,521,709	1,366,322,186

확정급여부채	6,871,702,107	4,735,254,626

이연법인세부채	8,277,452,937	8,316,999,771

기타비유동부채	2,634,206,063	2,167,583,929

부채총계	387,133,581,864	306,374,015,988

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	188,101,161,539	147,980,318,373

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(1,721,541,985)	(1,721,541,985)

기타포괄손익누계액	60,953,954,551	64,513,022,477

이익잉여금(결손금)	117,768,748,973	74,088,837,881

자본총계	188,101,161,539	147,980,318,373

자본과부채총계	575,234,743,403	454,354,334,361

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	276,921,846,365	699,850,615,364	163,006,835,025	474,467,125,449

매출원가	235,622,598,625	603,698,149,676	140,356,978,159	407,256,839,450

매출총이익	41,299,247,740	96,152,465,688	22,649,856,866	67,210,285,999

판매비와관리비	19,672,839,938	50,358,097,411	12,836,473,027	39,124,673,075

영업이익(손실)	21,626,407,802	45,794,368,277	9,813,383,839	28,085,612,924

기타수익	6,501,768,493	17,390,778,258	2,999,564,472	13,179,600,051

기타비용	2,658,425,528	7,886,374,608	1,970,073,099	6,815,365,475

금융수익	132,261,301	2,065,739,414	555,124,930	1,914,967,268

금융비용	494,845,616	6,027,056,168	1,020,191,966	4,122,909,218

관계기업투자손익	246,692,405	373,410,454	(136,087,092)	(6,359,849)

법인세비용차감전순이익(손실)	25,353,858,857	51,710,865,627	10,241,721,084	32,235,545,701

법인세비용(수익)	3,150,717,479	6,814,461,802	1,056,805,979	4,397,949,732

당기순이익(손실)	22,203,141,378	44,896,403,825	9,184,915,105	27,837,595,969

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	22,203,141,378	44,896,403,825	8,623,712,476	26,262,287,001

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	561,202,629	1,575,308,968

법인세비용차감후 기타포괄손익	5,098,106,343	(3,695,560,659)	(5,670,310,603)	2,383,548,775

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	480,868,229	175,630,014	(3,302,559,018)	782,678,635

순확정급여부채의 재측정요소	(50,675,545)	(136,492,733)	(7,787,418)	(78,371,851)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	531,543,774	312,122,747	(3,294,771,600)	861,050,486

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,617,238,114	(3,871,190,673)	(2,367,751,585)	1,600,870,140

지분법자본변동	311,636,316	(174,327,395)	(65,469,239)	271,227,274

부의지분법변동	0	0	(15,310,450)	(46,798,897)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	4,305,601,798	(3,696,863,278)	(2,286,971,896)	1,376,441,763

총포괄손익	27,301,247,721	41,200,843,166	3,514,604,502	30,221,144,744

포괄손익의 귀속

지배기업지분	27,301,247,721	41,200,843,166	3,270,677,756	28,655,612,938

비지배기업지분	0	0	243,926,746	1,565,531,806

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	1,234	2,494	479	1,459

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 40 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	432,861,576	54,648,412,411	45,343,990,966	111,525,264,953	6,680,799,397	118,206,064,350

당기순이익(손실)	26,262,287,001	26,262,287,001	1,575,308,968	27,837,595,969

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	861,050,486	861,050,486	861,050,486

지분법자본변동	271,227,274	271,227,274	271,227,274

부의지분법자본변동	(46,798,897)	(46,798,897)	(46,798,897)

해외사업환산손익	1,386,218,925	1,386,218,925	(9,777,162)	1,376,441,763

순확정급여부채 재측정요소	(78,371,851)	(78,371,851)	(78,371,851)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2024.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	432,861,576	57,120,110,199	70,447,906,116	139,100,877,891	8,246,331,203	147,347,209,094

2025.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(1,721,541,985)	64,513,022,477	74,088,837,881	147,980,318,373	0	147,980,318,373

당기순이익(손실)	44,896,403,825	44,896,403,825	0	44,896,403,825

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	312,122,747	312,122,747	312,122,747

지분법자본변동	(174,327,395)	(174,327,395)	(174,327,395)

부의지분법자본변동	0	0	0

해외사업환산손익	(3,696,863,278)	(3,696,863,278)	0	(3,696,863,278)

순확정급여부채 재측정요소	(136,492,733)	(136,492,733)	(136,492,733)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2025.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(1,721,541,985)	60,953,954,551	117,768,748,973	188,101,161,539	0	188,101,161,539

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 40 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	43,065,760,304	23,431,612,986

영업으로부터 창출된 현금	51,749,460,723	25,621,515,959

이자수취	1,135,139,407	1,599,072,878

이자지급	(3,945,977,547)	(4,029,954,702)

배당금수취(영업)	815,388,100	922,053,850

법인세환급(납부)	(6,688,250,379)	(681,074,999)

투자활동현금흐름	(15,307,861,402)	(12,266,863,609)

단기금융상품의 처분	5,402,604,317	0

기타유동수취채권의 처분	2,561,952,759	8,696,606,882

기타비유동수취채권의 처분	0	1,148,938,056

유형자산의 처분	3,049,075,734	1,457,179,825

단기금융상품의 취득	0	(95,307,242)

기타유동수취채권의 취득	(3,097,044,262)	(6,007,593,538)

기타비유동수취채권의 취득	(447,375,451)	(388,357,992)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,739,647,896)

기타유동자산의 취득	(100,000,000)	0

유형자산의 취득	(12,893,983,450)	(14,327,997,254)

무형자산의 취득	0	(9,847,437)

정부보조금의 상환	0	(837,013)

영업양수	(9,783,091,049)	0

재무활동현금흐름	(2,961,485,711)	5,542,593,677

단기차입금의 증가	19,087,249,536	7,802,886,291

자산유동화채무의 증가	0	30,000,000,000

기타비유동지급채무의 증가	151,600,000	160,000,000

유동성장기차입금의 상환	(8,469,720,541)	(18,428,349,355)

자산유동화채무의 감소	(1,500,000,000)	0

사채의 상환	0	(7,000,000,000)

기타유동지급채무의 감소	(2,778,049,398)	(1,481,321,699)

기타비유동지급채무의 감소	(124,965,308)	(38,318,958)

장기차입금의 상환	(8,247,600,000)	(4,392,302,602)

배당금지급	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	24,796,413,191	16,707,343,054

기초현금및현금성자산	47,220,315,649	43,004,764,116

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(135,825,365)	(502,126,476)

기말현금및현금성자산	71,880,903,475	59,209,980,694