티에이치엔 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 40 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 39 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	244,868,150,360	238,402,470,628

현금및현금성자산	36,205,076,764	47,220,315,649

단기금융상품	2,503,779,444	7,435,468,187

매출채권	48,370,230,191	46,114,338,113

기타유동수취채권	2,144,817,922	2,158,849,355

당기법인세자산	15,826,686	15,481,895

유동파생상품자산	0	746,404,779

기타유동자산	19,980,402,890	12,501,274,918

재고자산	135,648,016,463	122,210,337,732

비유동자산	218,287,682,230	215,951,863,733

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

관계기업에 대한 투자자산	8,077,925,485	7,996,985,221

기타포괄손익-공정가치금융자산	17,616,373,602	18,268,611,202

유형자산	181,030,301,639	177,952,889,943

무형자산	2,139,095,936	2,126,427,134

기타비유동수취채권	8,119,287,234	8,304,884,859

이연법인세자산	1,254,698,334	1,252,065,374

자산총계	463,155,832,590	454,354,334,361

부채

유동부채	240,225,095,480	228,723,390,670

단기매입채무	95,514,794,990	87,288,525,779

단기차입금	53,125,570,381	51,422,797,548

유동성장기차입금	12,630,627,792	12,641,626,154

자산유동화채무(유동)	4,500,000,000	3,000,000,000

기타유동지급채무	60,919,534,351	54,174,251,044

기타유동금융부채	54,645,153	0

당기법인세부채	3,808,853,654	4,774,613,791

기타유동부채	9,671,069,159	15,421,576,354

비유동부채	75,094,984,920	77,650,625,318

장기차입금	22,166,057,737	24,201,428,522

자산유동화채무(비유동)	25,500,000,000	27,000,000,000

기타비유동지급채무	9,753,388,624	9,863,036,284

판매보증충당부채	1,593,888,263	1,366,322,186

확정급여부채	5,774,900,846	4,735,254,626

이연법인세부채	8,138,644,891	8,316,999,771

기타비유동부채	2,168,104,559	2,167,583,929

부채총계	315,320,080,400	306,374,015,988

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	147,835,752,190	147,980,318,373

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(1,721,541,985)	(1,721,541,985)

기타포괄손익누계액	61,501,334,699	64,513,022,477

이익잉여금(결손금)	76,955,959,476	74,088,837,881

자본총계	147,835,752,190	147,980,318,373

자본과부채총계	463,155,832,590	454,354,334,361

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	170,386,393,571	170,386,393,571	142,888,993,796	142,888,993,796

매출원가	152,912,224,756	152,912,224,756	123,340,580,693	123,340,580,693

매출총이익	17,474,168,815	17,474,168,815	19,548,413,103	19,548,413,103

판매비와관리비	14,091,065,113	14,091,065,113	11,939,741,712	11,939,741,712

영업이익(손실)	3,383,103,702	3,383,103,702	7,608,671,391	7,608,671,391

기타수익	4,609,291,066	4,609,291,066	4,269,695,842	4,269,695,842

기타비용	2,526,210,224	2,526,210,224	1,462,697,135	1,462,697,135

금융수익	402,071,216	402,071,216	384,628,592	384,628,592

금융비용	1,402,133,209	1,402,133,209	1,691,930,379	1,691,930,379

관계기업투자손익	63,896,579	63,896,579	148,638,762	148,638,762

법인세비용차감전순이익(손실)	4,530,019,130	4,530,019,130	9,257,007,073	9,257,007,073

법인세비용(수익)	536,128,646	536,128,646	1,399,220,193	1,399,220,193

당기순이익(손실)	3,993,890,484	3,993,890,484	7,857,786,880	7,857,786,880

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,993,890,484	3,993,890,484	7,472,439,229	7,472,439,229

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	385,347,651	385,347,651

법인세비용차감후 기타포괄손익	(3,058,456,667)	(3,058,456,667)	3,114,148,652	3,114,148,652

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(562,688,831)	(562,688,831)	1,324,361,730	1,324,361,730

순확정급여부채의 재측정요소	(46,768,889)	(46,768,889)	(43,497,643)	(43,497,643)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(515,919,942)	(515,919,942)	1,367,859,373	1,367,859,373

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,495,767,836)	(2,495,767,836)	1,789,786,922	1,789,786,922

지분법자본변동	17,043,685	17,043,685	157,580,795	157,580,795

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(2,512,811,521)	(2,512,811,521)	1,632,206,127	1,632,206,127

총포괄손익	935,433,817	935,433,817	10,971,935,532	10,971,935,532

포괄손익의 귀속

지배기업지분	935,433,817	935,433,817	10,402,429,757	10,402,429,757

비지배기업지분	0	0	569,505,775	569,505,775

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	222	222	415	415

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	432,861,576	54,648,412,411	45,343,990,966	111,525,264,953	6,680,799,397	118,206,064,350

당기순이익(손실)	7,472,439,229	7,472,439,229	385,347,651	7,857,786,880

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	1,367,859,373	1,367,859,373	1,367,859,373

지분법자본변동	157,580,795	157,580,795	157,580,795

해외사업환산손익	1,448,048,003	1,448,048,003	184,158,124	1,632,206,127

순확정급여부채 재측정요소	(43,497,643)	(43,497,643)	(43,497,643)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	432,861,576	57,621,900,582	51,692,932,552	120,847,694,710	7,250,305,172	128,097,999,882

2025.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(1,721,541,985)	64,513,022,477	74,088,837,881	147,980,318,373	0	147,980,318,373

당기순이익(손실)	3,993,890,484	3,993,890,484	3,993,890,484

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(515,919,942)	(515,919,942)	(515,919,942)

지분법자본변동	17,043,685	17,043,685	17,043,685

해외사업환산손익	(2,512,811,521)	(2,512,811,521)	(2,512,811,521)

순확정급여부채 재측정요소	(46,768,889)	(46,768,889)	(46,768,889)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2025.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(1,721,541,985)	61,501,334,699	76,955,959,476	147,835,752,190	0	147,835,752,190

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,082,096,044)	(2,448,886,505)

영업으로부터 창출된 현금	(6,407,206,934)	(1,148,813,635)

이자수취	348,697,392	311,524,453

이자지급(영업)	1,395,665,074	1,530,707,874

법인세환급(납부)	(1,627,921,428)	(80,889,449)

투자활동현금흐름	(1,794,540,915)	(1,804,578,378)

단기금융상품의 처분	4,966,012,132	0

기타유동수취채권의 처분	637,010,485	950,455,501

기타비유동수취채권의 처분	54,147,720	148,938,056

유형자산의 처분	121,494,439	111,730,933

단기금융상품의 취득	0	(20,795,090)

기타유동수취채권의 취득	(452,225,353)	(5,894,121)

기타비유동수취채권의 취득	(129,311,794)	0

유형자산의 취득	(6,991,668,544)	(2,978,325,057)

무형자산의 취득	0	(9,851,587)

정부보조금의 상환	0	(837,013)

재무활동현금흐름	(64,247,353)	653,378,608

단기차입금의 증가	1,862,999,115	7,742,993,480

장기차입금의 증가	0	160,000,000

기타비유동지급채무의 증가	151,600,000	0

유동성장기차입금의 감소	(1,267,179,047)	(6,840,023,949)

기타유동지급채무의 감소	(686,702,113)	(355,735,416)

기타비유동지급채무의 감소	(124,965,308)	(53,855,507)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,940,884,312)	(3,600,086,275)

기초현금및현금성자산	47,220,315,649	43,004,764,116

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(74,354,573)	633,404,187

기말현금및현금성자산	36,205,076,764	40,038,082,028