티에이치엔 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 40 기 반기말 2025.06.30 현재
제 39 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 반기말	제 39 기말

자산

유동자산	261,549,346,369	201,565,197,906

현금및현금성자산	24,942,008,705	22,826,836,405

단기금융상품	0	4,995,595,055

매출채권	72,868,247,216	57,824,239,885

기타유동수취채권	19,957,039,143	17,346,057,819

기타유동자산	11,742,712,792	5,522,499,908

유동파생상품자산	0	746,404,779

재고자산	132,039,338,513	92,303,564,055

비유동자산	203,557,820,377	201,757,210,052

종속기업에 대한 투자자산	82,792,716,913	82,389,588,947

관계기업에 대한 투자자산	5,505,725,936	5,505,725,936

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	17,991,214,202	18,268,611,202

유형자산	94,251,586,176	93,781,706,817

무형자산	1,454,427,450	1,454,427,450

기타비유동수취채권	1,512,149,700	307,149,700

자산총계	465,107,166,746	403,322,407,958

부채

유동부채	226,901,263,446	167,494,583,550

단기매입채무	140,400,818,989	89,767,686,930

단기차입금	40,282,000,000	42,250,000,000

유동성장기차입금	11,950,000,004	10,609,639,996

자산유동화채무(유동)	6,000,000,000	3,000,000,000

기타유동지급채무	9,088,593,789	7,059,273,697

당기법인세부채	3,044,814,765	3,525,521,538

기타유동부채	15,541,081,164	11,282,461,389

기타유동금융부채	593,954,735	0

비유동부채	59,307,518,183	70,748,195,969

장기차입금	18,103,761,082	26,399,424,058

자산유동화채무(비유동)	24,000,000,000	27,000,000,000

기타비유동지급채무	1,237,930,040	1,268,146,833

판매보증충당부채	1,632,603,514	1,366,322,186

확정급여부채	3,878,817,856	4,603,261,114

이연법인세부채	7,862,807,044	7,943,457,849

기타비유동부채	2,591,598,647	2,167,583,929

부채총계	286,208,781,629	238,242,779,519

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	34,396,717,822	34,616,138,849

이익잉여금(결손금)	129,402,842,553	115,364,664,848

자본총계	178,898,385,117	165,079,628,439

자본과부채총계	465,107,166,746	403,322,407,958

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 40 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 39 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	239,970,642,949	384,690,190,669	147,080,125,150	271,533,937,453

매출원가	214,740,905,336	351,734,859,955	136,083,359,676	251,377,229,483

매출총이익	25,229,737,613	32,955,330,714	10,996,765,474	20,156,707,970

판매비와관리비	8,987,728,305	15,867,201,319	7,353,624,766	12,840,384,746

영업이익(손실)	16,242,009,308	17,088,129,395	3,643,140,708	7,316,323,224

기타수익	2,346,418,028	5,466,592,011	3,582,985,560	7,090,774,410

기타비용	2,306,290,986	2,669,837,401	292,602,932	492,830,353

금융수익	1,568,649,652	2,027,993,444	1,293,318,372	1,749,871,633

금융비용	2,576,870,535	3,579,978,949	994,902,221	2,159,615,593

법인세비용차감전순이익(손실)	15,273,915,467	18,332,898,500	7,231,939,487	13,504,523,321

법인세비용(수익)	2,596,135,505	3,128,903,607	1,308,690,091	2,636,283,622

당기순이익(손실)	12,677,779,962	15,203,994,893	5,923,249,396	10,868,239,699

법인세비용차감후 기타포괄손익	257,450,616	(305,238,215)	2,760,875,645	4,085,898,415

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	257,450,616	(305,238,215)	2,760,875,645	4,085,898,415

순확정급여부채의 재측정요소	(39,048,299)	(85,817,188)	(27,087,068)	(69,923,671)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	296,498,915	(219,421,027)	2,787,962,713	4,155,822,086

총포괄손익	12,935,230,578	14,898,756,678	8,684,125,041	14,954,138,114

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	704	845	329	604

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 40 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 39 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	35,942,138,264	91,902,344,575	142,943,307,581

당기순이익(손실)	10,868,239,699	10,868,239,699

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	4,155,822,086	4,155,822,086

순확정급여부채의 재측정요소	(69,923,671)	(69,923,671)

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2024.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	40,097,960,350	101,620,660,603	156,817,445,695

2025.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	34,616,138,849	115,364,664,848	165,079,628,439

당기순이익(손실)	15,203,994,893	15,203,994,893

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(219,421,027)	(219,421,027)

순확정급여부채의 재측정요소	(85,817,188)	(85,817,188)

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2025.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	34,396,717,822	129,402,842,553	178,898,385,117

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 40 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 39 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

영업활동현금흐름	18,965,609,629	17,080,041,804

영업으로부터 창출된 현금	23,098,106,758	16,970,152,083

이자수취	742,515,559	699,977,833

이자지급(영업)	(1,903,565,408)	(1,687,941,682)

배당금수취(영업)	638,163,100	780,273,850

법인세환급(납부)	(3,609,610,380)	317,579,720

투자활동현금흐름	(8,561,259,951)	(9,102,186,465)

기타유동수취채권의 처분	11,707,073,147	9,892,376,389

기타비유동수취채권의 처분	0	1,148,938,056

유형자산의 처분	2,438,879,585	0

단기금융상품의 처분	4,995,595,055	0

기타유동수취채권의 취득	(13,173,943,827)	(8,758,156,514)

기타비유동수취채권의 취득	(20,000,000)	(300,192,000)

기타유동자산의 취득	(100,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(403,127,966)	(2,749,327,992)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,739,647,896)

유형자산의 취득	(4,222,644,896)	(5,595,339,495)

정부보조금의 상환	0	(837,013)

영업양수	(9,783,091,049)	0

재무활동현금흐름	(8,157,756,306)	28,642,328,816

단기차입금의 증가	11,044,500,000	14,408,500,000

장기차입금의 증가	0	8,259,600,000

자산유동화채무의 증가	0	30,000,000,000

기타비유동지급채무의 증가	151,600,000	160,000,000

단기차입금의 상환	(11,700,000,000)	(8,600,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(6,434,639,998)	(40,000,000)

자산유동화채무(유동)의 상환	0	(14,333,333,340)

기타유동지급채무의 감소	(4,204,000)	0

기타비유동지급채무의 감소	(135,012,308)	(132,437,844)

배당금지급	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,246,593,372	36,620,184,155

기초현금및현금성자산	22,826,836,405	14,684,788,085

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(131,421,072)	22,136,694

기말현금및현금성자산	24,942,008,705	51,327,108,934