티에이치엔 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 반기말 2018.06.30 현재
제 32 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

유동자산	120,472,919,737	107,425,944,508

현금및현금성자산	739,480,926	970,738,265

단기금융자산	12,326,253	12,253,347

매출채권	81,813,682,481	69,228,671,687

기타유동수취채권	11,968,322,671	9,855,190,007

당기법인세자산	0	373,332,325

기타유동자산	2,153,961,284	1,941,586,438

재고자산	23,785,146,122	25,044,172,439

비유동자산	115,223,988,611	119,656,462,855

종속기업에 대한 투자자산	42,395,876,690	42,395,876,690

관계기업에 대한 투자자산	9,918,107,217	9,918,107,217

장기금융자산	0	40,000,000

매도가능금융자산	0	16,549,742,402

기타포괄손익-공정가치금융자산	12,965,713,152	0

유형자산	45,397,241,157	45,979,407,860

무형자산	1,149,582,733	1,149,582,733

기타비유동수취채권	3,397,467,662	3,623,745,953

자산총계	235,696,908,348	227,082,407,363

부채

유동부채	128,051,622,453	121,037,596,329

단기매입채무	63,031,756,775	60,325,993,161

단기차입금	38,600,000,000	35,200,000,000

유동성장기차입금	682,782,750	63,466,760

자산유동화채무(유동)	12,943,840,600	16,476,449,284

기타유동지급채무	3,081,456,159	3,646,631,070

당기법인세부채	1,573,080,757	0

기타유동부채	8,138,705,412	5,325,056,054

비유동부채	20,115,705,303	22,203,053,282

장기차입금	9,518,965,130	5,662,597,370

자산유동화채무	508,333,365	5,508,333,357

기타비유동지급채무	311,093,486	261,381,064

판매보증충당부채	1,174,960,609	1,259,450,880

확정급여부채	6,212,095,849	6,302,239,126

이연법인세부채	1,638,759,345	2,447,991,410

기타비유동부채	751,497,519	761,060,075

부채총계	148,167,327,756	143,240,649,611

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	14,289,337,949	17,084,880,764

이익잉여금(결손금)	58,141,417,901	51,658,052,246

자본총계	87,529,580,592	83,841,757,752

자본과부채총계	235,696,908,348	227,082,407,363

포괄손익계산서
제 33 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 32 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	84,778,729,312	151,658,839,891	71,210,051,680	136,675,267,841

매출원가	76,806,219,324	137,535,742,256	64,177,609,959	123,594,641,679

매출총이익	7,972,509,988	14,123,097,635	7,032,441,721	13,080,626,162

판매비와관리비	5,461,883,371	9,798,901,751	4,471,842,632	8,219,653,507

영업이익(손실)	2,510,626,617	4,324,195,884	2,560,599,089	4,860,972,655

기타수익	4,203,830,358	6,049,083,720	1,258,269,307	3,298,117,784

기타비용	(138,791,758)	155,880,484	(734,078,782)	3,602,923,927

금융수익	37,335,955	80,317,791	57,392,373	110,353,268

금융비용	650,287,894	1,267,987,441	658,624,900	1,299,502,322

법인세비용차감전순이익(손실)	6,240,296,794	9,029,729,470	3,951,714,651	3,367,017,458

법인세비용	1,086,687,823	1,572,811,126	755,919,284	408,622,857

당기순이익(손실)	5,153,608,971	7,456,918,344	3,195,795,367	2,958,394,601

법인세비용차감후 기타포괄손익	(1,601,003,705)	(2,869,095,504)	364,241,632	726,399,311

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,601,003,705)	(2,869,095,504)	(17,856,890)	(43,107,973)

순확정급여부채의 재측정요소	(29,654,276)	(73,552,689)	(17,856,890)	(43,107,973)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,571,349,429)	(2,795,542,815)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	0	0	382,098,522	769,507,284

매도가능금융자산평가손익	0	0	382,098,522	769,507,284

총포괄손익	3,552,605,266	4,587,822,840	3,560,036,999	3,684,793,912

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	286	414	178	164

자본변동표
제 33 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 32 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,152,949,804	47,062,004,958	79,313,779,504

당기순이익(손실)	2,958,394,601	2,958,394,601

매도가능금융자산평가이익	769,507,284	769,507,284

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

보험수리적손익	(43,107,973)	(43,107,973)

연차배당	(990,000,000)	(990,000,000)

2017.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,922,457,088	48,987,291,586	82,008,573,416

2018.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,084,880,764	51,658,052,246	83,841,757,752

당기순이익(손실)	7,456,918,344	7,456,918,344

매도가능금융자산평가이익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(2,795,542,815)	(2,795,542,815)

보험수리적손익	(73,552,689)	(73,552,689)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2018.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	14,289,337,949	58,141,417,901	87,529,580,592

현금흐름표
제 33 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 32 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

영업활동현금흐름	2,099,461,112	8,118,510,439

영업으로부터 창출된 현금	2,796,511,371	12,272,790,316

이자수취	22,906,697	63,272,415

이자지급	(1,314,466,512)	(1,140,105,656)

배당금수취	220,907,600	225,668,100

법인세납부(환급)	373,601,956	(3,303,114,736)

투자활동현금흐름	(722,405,033)	(7,206,419,116)

기타유동수취채권의 처분	9,700,000	190,000,000

유형자산의 처분	70,979,735	13,947,663

기타비유동수취채권의 처분	18,278,291	0

장기금융자산의 처분	53,894,500	0

단기금융자산의 취득	(72,906)	(59,754)

장기금융자산의 취득	(15,000,000)	(10,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(3,445,570,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(628,170,480)

유형자산의 취득	(860,184,653)	(2,108,089,140)

무형자산의 취득	0	(258,099,500)

기타유동수취채권의 취득	0	(5,800,000)

기타비유동수취채권의 취득	0	(954,577,905)

재무활동현금흐름	(1,616,924,926)	(253,511,754)

단기차입금의 증가	3,400,000,000	4,600,000,000

장기차입금의 증가	4,500,000,000	681,036,000

자산유동화채무의 증가	0	18,000,000,000

유동성장기차입금의 감소	(24,316,250)	(8,939,070)

자산유동화채무의 상환	(8,532,608,676)	(18,532,608,684)

사채의 상환	0	(4,000,000,000)

기타유동지급채무의 감소	(30,000,000)	0

기타비유동지급채무의 감소	(30,000,000)	(3,000,000)

배당금지급	(900,000,000)	(990,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(239,868,847)	658,579,569

기초현금및현금성자산	970,738,265	6,403,280,006

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,611,508	(22,710,396)

기말현금및현금성자산	739,480,926	7,039,149,179