티에이치엔 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 39 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 38 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	242,849,359,800	202,306,023,248

현금및현금성자산	59,209,980,694	43,003,927,103

단기금융상품	1,319,016,679	1,289,400,000

매출채권	47,343,981,357	38,245,098,620

기타유동수취채권	2,764,797,813	6,036,884,339

당기법인세자산	13,509,374	389,175,174

기타유동자산	16,534,467,530	14,274,244,530

재고자산	115,663,606,353	99,067,293,482

비유동자산	203,784,635,309	200,671,277,180

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

관계기업에 대한 투자자산	9,758,603,522	6,800,887,098

기타포괄손익-공정가치금융자산	21,033,528,902	19,944,969,502

유형자산	165,474,771,683	165,048,205,968

무형자산	1,541,501,569	1,537,804,906

기타비유동수취채권	5,316,127,516	6,668,396,151

이연법인세자산	610,102,117	621,013,555

자산총계	446,633,995,109	402,977,300,428

부채

유동부채	217,912,858,136	211,790,140,496

단기매입채무	81,266,311,703	69,921,127,646

단기차입금	49,896,114,109	42,371,822,544

유동성장기차입금	12,370,219,110	21,524,621,251

기타유동지급채무	42,905,952,391	46,090,695,009

기타유동금융부채	29,139,452	0

당기법인세부채	10,624,452,429	8,065,445,176

기타유동부채	20,820,668,942	23,816,428,870

비유동부채	81,373,927,879	72,981,095,582

장기차입금	25,853,468,371	39,515,424,548

사채(비유동)	0	7,000,000,000

자산유동화채무(비유동)	30,000,000,000	0

기타비유동지급채무	9,224,996,813	9,909,208,401

판매보증충당부채	1,270,922,886	1,074,076,290

확정급여부채	4,087,332,152	4,656,948,904

이연법인세부채	8,794,898,571	8,514,103,667

기타비유동부채	2,142,309,086	2,311,333,772

부채총계	299,286,786,015	284,771,236,078

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	139,100,877,891	111,525,264,953

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	432,861,576	432,861,576

기타포괄손익누계액	57,120,110,199	54,648,412,411

이익잉여금(결손금)	70,447,906,116	45,343,990,966

비지배지분	8,246,331,203	6,680,799,397

자본총계	147,347,209,094	118,206,064,350

자본과부채총계	446,633,995,109	402,977,300,428

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	163,006,835,025	474,467,125,449	137,869,854,999	417,621,405,187

매출원가	140,356,978,159	407,256,839,450	117,523,177,934	356,654,380,214

매출총이익	22,649,856,866	67,210,285,999	20,346,677,065	60,967,024,973

판매비와관리비	12,836,473,027	39,124,673,075	10,503,217,882	34,657,474,490

영업이익(손실)	9,813,383,839	28,085,612,924	9,843,459,183	26,309,550,483

기타수익	2,999,564,472	13,179,600,051	5,727,081,637	16,725,990,699

기타비용	1,970,073,099	6,815,365,475	1,002,291,903	5,482,512,618

금융수익	555,124,930	1,914,967,268	47,924,766	944,337,372

금융비용	1,020,191,966	4,122,909,218	1,374,799,247	4,939,361,461

관계기업투자손익	(136,087,092)	(6,359,849)	441,237,198	751,868,005

법인세비용차감전순이익(손실)	10,241,721,084	32,235,545,701	13,682,611,634	34,309,872,480

법인세비용(수익)	1,056,805,979	4,397,949,732	4,195,277,789	7,996,950,617

당기순이익(손실)	9,184,915,105	27,837,595,969	9,487,333,845	26,312,921,863

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	8,623,712,476	26,262,287,001	9,189,593,846	26,372,547,501

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	561,202,629	1,575,308,968	297,739,999	(59,625,638)

법인세비용차감후 기타포괄손익	(5,670,310,603)	2,383,548,775	(501,742,767)	1,285,374,932

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,302,559,018)	782,678,635	(1,190,717,152)	2,440,121,773

순확정급여부채의 재측정요소	(7,787,418)	(78,371,851)	(35,924,015)	(123,726,159)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(3,294,771,600)	861,050,486	(1,154,793,137)	2,563,847,932

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,367,751,585)	1,600,870,140	688,974,385	(1,154,746,841)

지분법자본변동	(65,469,239)	271,227,274	136,537,557	111,340,530

부의지분법자본변동	(15,310,450)	(46,798,897)	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(2,286,971,896)	1,376,441,763	552,436,828	(1,266,087,371)

총포괄손익	3,514,604,502	30,221,144,744	8,985,591,078	27,598,296,795

포괄손익의 귀속

지배기업지분	3,270,677,756	28,655,612,938	8,726,783,476	27,595,162,444

비지배기업지분	243,926,746	1,565,531,806	258,807,602	3,134,351

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	479	1,459	511	1,465

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	441,073,265	54,640,883,125	20,699,437,977	86,881,394,367	4,552,998,660	91,434,393,027

당기순이익(손실)	26,372,547,501	26,372,547,501	(59,625,638)	26,312,921,863

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	2,563,847,932	2,563,847,932	2,563,847,932

지분법자본변동	111,340,530	111,340,530	111,340,530

부의지분법자본변동	0	0	0

해외사업환산손익	(1,328,847,360)	(1,328,847,360)	62,759,989	(1,266,087,371)

순확정급여부채 재측정요소	(123,726,159)	(123,726,159)	(123,726,159)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

종속회사유상증자	(8,211,689)	(8,211,689)	3,517,830,594	3,509,618,905

연결대상범위의 변동	(495,585,511)	(495,585,511)	(286,002,439)	(781,587,950)

2023.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	432,861,576	55,491,638,716	46,048,259,319	113,072,759,611	7,787,961,166	120,860,720,777

2024.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	432,861,576	54,648,412,411	45,343,990,966	111,525,264,953	6,680,799,397	118,206,064,350

당기순이익(손실)	26,262,287,001	26,262,287,001	1,575,308,968	27,837,595,969

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	861,050,486	861,050,486	861,050,486

지분법자본변동	271,227,274	271,227,274	271,227,274

부의지분법자본변동	(46,798,897)	(46,798,897)	(46,798,897)

해외사업환산손익	1,386,218,925	1,386,218,925	(9,777,162)	1,376,441,763

순확정급여부채 재측정요소	(78,371,851)	(78,371,851)	(78,371,851)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

종속회사유상증자	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	432,861,576	57,120,110,199	70,447,906,116	139,100,877,891	8,246,331,203	147,347,209,094

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	23,431,612,986	13,668,137,967

영업으로부터 창출된 현금	25,621,515,959	19,787,150,859

이자수취	1,599,072,878	757,216,919

이자지급(영업)	(4,029,954,702)	(4,697,411,722)

배당금수취(영업)	922,053,850	579,664,700

법인세환급(납부)	(681,074,999)	(2,758,482,789)

투자활동현금흐름	(12,266,863,609)	(8,683,921,311)

단기금융상품의 처분	0	764,766,171

기타유동수취채권의 처분	8,696,606,882	334,306,862

기타비유동수취채권의 처분	1,148,938,056	164,256

유형자산의 처분	1,457,179,825	2,134,604,562

정부보조금의 수취	0	10,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	5,276,946,848

단기금융상품의 취득	(95,307,242)	0

기타유동수취채권의 취득	(6,007,593,538)	(60,321,900)

기타비유동수취채권의 취득	(388,357,992)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,739,647,896)	0

유형자산의 취득	(14,327,997,254)	(17,108,415,318)

무형자산의 취득	(9,847,437)	(27,794,103)

정부보조금의 상환	(837,013)	(8,178,689)

재무활동현금흐름	5,542,593,677	(11,340,185,264)

단기차입금의 증가	7,802,886,291	6,875,140,033

장기차입금의 증가	0	3,600,000,000

종속기업유상증자	0	3,509,618,905

자산유동화채무의 증가	30,000,000,000	0

기타비유동지급채무 증가	160,000,000	0

유동성장기차입금의 감소	(18,428,349,355)	(16,712,569,330)

사채의 상환	(7,000,000,000)	(5,000,000,000)

기타유동지급채무의 감소	(1,481,321,699)	(2,712,374,872)

기타비유동지급채무의 감소	(38,318,958)	0

장기차입금의 상환	(4,392,302,602)	0

배당금지급	(1,080,000,000)	(900,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	16,707,343,054	(6,355,968,608)

기초현금및현금성자산	43,004,764,116	35,657,685,420

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(502,126,476)	780,083,037

매각예정비유동산으로 대체	0	(1,309,785,408)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	59,209,980,694	28,772,014,441

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	0	(7,216,443)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	59,209,980,694	28,764,797,998