티에이치엔 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 39 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	208,072,051,315	201,565,197,906

현금및현금성자산	10,816,764,813	22,826,836,405

단기금융상품	0	4,995,595,055

매출채권	54,890,368,374	57,824,239,885

기타유동수취채권	19,747,200,309	17,346,057,819

기타유동자산	12,353,397,483	5,522,499,908

유동파생상품자산	0	746,404,779

재고자산	110,264,320,336	92,303,564,055

비유동자산	203,043,253,840	201,757,210,052

종속기업에 대한 투자자산	82,518,761,141	82,389,588,947

관계기업에 대한 투자자산	5,505,725,936	5,505,725,936

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	17,616,373,602	18,268,611,202

유형자산	95,590,816,011	93,781,706,817

무형자산	1,454,427,450	1,454,427,450

기타비유동수취채권	307,149,700	307,149,700

자산총계	411,115,305,155	403,322,407,958

부채

유동부채	176,927,069,797	167,494,583,550

단기매입채무	98,637,819,183	89,767,686,930

단기차입금	42,232,500,000	42,250,000,000

유동성장기차입금	10,609,639,996	10,609,639,996

자산유동화채무(유동)	4,500,000,000	3,000,000,000

기타유동지급채무	11,009,806,256	7,059,273,697

당기법인세부채	2,472,092,910	3,525,521,538

기타유동부채	7,410,566,299	11,282,461,389

기타유동금융부채	54,645,153	0

비유동부채	68,225,080,819	70,748,195,969

장기차입금	24,379,029,578	26,399,424,058

자산유동화채무(비유동)	25,500,000,000	27,000,000,000

기타비유동지급채무	1,147,147,470	1,268,146,833

판매보증충당부채	1,593,888,263	1,366,322,186

확정급여부채	5,642,128,151	4,603,261,114

이연법인세부채	7,794,782,798	7,943,457,849

기타비유동부채	2,168,104,559	2,167,583,929

부채총계	245,152,150,616	238,242,779,519

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	34,100,218,907	34,616,138,849

이익잉여금(결손금)	116,764,110,890	115,364,664,848

자본총계	165,963,154,539	165,079,628,439

자본과부채총계	411,115,305,155	403,322,407,958

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	144,719,547,720	144,719,547,720	124,453,812,303	124,453,812,303

매출원가	136,993,954,619	136,993,954,619	115,293,869,807	115,293,869,807

매출총이익	7,725,593,101	7,725,593,101	9,159,942,496	9,159,942,496

판매비와관리비	6,879,473,014	6,879,473,014	5,486,759,980	5,486,759,980

영업이익(손실)	846,120,087	846,120,087	3,673,182,516	3,673,182,516

기타수익	3,120,173,983	3,120,173,983	3,507,788,850	3,507,788,850

기타비용	363,546,415	363,546,415	200,227,421	200,227,421

금융수익	459,343,792	459,343,792	456,553,261	456,553,261

금융비용	1,003,108,414	1,003,108,414	1,164,713,372	1,164,713,372

법인세비용차감전순이익(손실)	3,058,983,033	3,058,983,033	6,272,583,834	6,272,583,834

법인세비용(수익)	532,768,102	532,768,102	1,327,593,531	1,327,593,531

당기순이익(손실)	2,526,214,931	2,526,214,931	4,944,990,303	4,944,990,303

법인세비용차감후 기타포괄손익	(562,688,831)	(562,688,831)	1,325,022,770	1,325,022,770

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(562,688,831)	(562,688,831)	1,325,022,770	1,325,022,770

순확정급여부채의 재측정요소	(46,768,889)	(46,768,889)	(42,836,603)	(42,836,603)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	(515,919,942)	(515,919,942)	1,367,859,373	1,367,859,373

총포괄손익	1,963,526,100	1,963,526,100	6,270,013,073	6,270,013,073

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	140	140	275	275

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	35,942,138,264	91,902,344,575	142,943,307,581

당기순이익(손실)	4,944,990,303	4,944,990,303

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	1,367,859,373	1,367,859,373

순확정급여부채의 재측정요소	(42,836,603)	(42,836,603)

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	37,309,997,637	95,724,498,275	148,133,320,654

2025.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	34,616,138,849	115,364,664,848	165,079,628,439

당기순이익(손실)	2,526,214,931	2,526,214,931

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(515,919,942)	(515,919,942)

순확정급여부채의 재측정요소	(46,768,889)	(46,768,889)

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

2025.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	34,100,218,907	116,764,110,890	165,963,154,539

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	(14,086,910,177)	(5,890,565,260)

영업으로부터 창출된 현금	(11,901,410,347)	(5,012,072,127)

이자수취	397,337,179	170,511,988

이자지급(영업)	(996,640,279)	(1,015,897,251)

법인세환급(납부)	(1,586,196,730)	(33,107,870)

투자활동현금흐름	3,390,864,262	(2,340,680,774)

기타유동수취채권의 처분	343,682,950	2,340,749,981

기타비유동수취채권의 처분	0	148,938,056

단기금융상품의 처분	4,995,595,055	0

기타유동수취채권의 취득	(462,225,353)	(3,085,150,798)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(129,172,194)	0

유형자산의 취득	(1,357,016,196)	(1,744,381,000)

정부보조금의 상환	0	(837,013)

재무활동현금흐름	(1,316,365,307)	1,394,644,495

단기차입금의 증가	744,500,000	11,608,500,000

기타비유동지급채무의 증가	151,600,000	160,000,000

단기차입금의 상환	0	(5,300,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,087,499,999)	(20,000,000)

자산유동화채무(유동)의 상환	0	(4,999,999,998)

기타비유동지급채무의 감소	(124,965,308)	(53,855,507)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,012,411,222)	(6,836,601,539)

기초현금및현금성자산	22,826,836,405	14,684,788,085

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,339,630	36,491,356

기말현금및현금성자산	10,816,764,813	7,884,677,902