티에이치엔 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 반기말 2023.06.30 현재
제 37 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 반기말	제 37 기말

자산

유동자산	147,052,402,512	136,790,861,477

현금및현금성자산	14,139,007,054	21,991,633,679

매출채권	38,414,597,789	30,437,080,809

기타유동수취채권	19,070,374,043	16,608,462,425

기타유동자산	5,812,058,244	4,902,658,317

유동파생상품자산	914,596,280	745,176,738

재고자산	68,701,769,102	62,105,849,509

매각예정비유동자산	5,276,946,848	0

비유동자산	176,724,613,442	176,224,657,262

종속기업에 대한 투자자산	60,603,302,523	58,421,835,188

관계기업에 대한 투자자산	5,505,725,936	5,505,725,936

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

장기매출채권	0	5,592,963,131

기타포괄손익-공정가치금융자산	20,529,729,402	15,762,240,852

유형자산	86,647,746,059	86,570,687,869

무형자산	1,430,248,733	1,430,248,733

기타비유동수취채권	1,957,860,789	2,890,955,553

자산총계	329,053,962,802	313,015,518,739

부채

유동부채	152,872,675,002	144,669,575,894

단기매입채무	77,611,963,768	71,359,695,429

단기차입금	31,200,000,000	26,300,000,000

유동성장기차입금	7,933,169,600	8,960,988,600

사채(유동)	0	5,000,000,000

자산유동화채무(유동)	18,999,999,992	18,666,666,660

기타유동지급채무	6,331,011,662	4,750,323,032

당기법인세부채	2,271,497,192	933,215,818

기타유동부채	8,525,032,788	8,698,686,355

비유동부채	53,420,981,566	58,262,276,928

장기차입금	29,783,447,961	25,986,351,681

사채	7,000,000,000	7,000,000,000

자산유동화채무	5,333,333,344	14,333,333,340

기타비유동지급채무	1,621,924,121	1,530,397,951

판매보증충당부채	980,833,564	1,010,692,647

확정급여부채	3,196,892,724	2,386,652,361

이연법인세부채	3,244,521,865	3,534,841,374

기타비유동부채	2,260,027,987	2,480,007,574

부채총계	206,293,656,568	202,931,852,822

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	36,310,984,841	32,592,343,772

이익잉여금(결손금)	71,350,496,651	62,392,497,403

자본총계	122,760,306,234	110,083,665,917

자본과부채총계	329,053,962,802	313,015,518,739

포괄손익계산서
제 38 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 37 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	122,852,712,729	238,292,337,138	102,700,972,632	181,232,600,212

매출원가	116,697,651,237	221,381,354,924	91,811,133,642	165,386,759,038

매출총이익	6,155,061,492	16,910,982,214	10,889,838,990	15,845,841,174

판매비와관리비	2,060,169,991	7,935,299,733	4,844,952,943	8,785,471,102

영업이익(손실)	4,094,891,501	8,975,682,481	6,044,886,047	7,060,370,072

기타수익	2,446,080,237	5,927,105,342	6,237,503,819	9,346,188,933

기타비용	571,626,276	2,577,675,510	1,248,011,955	1,772,085,248

금융수익	568,583,835	929,365,688	1,090,658,522	1,390,740,545

금융비용	1,172,162,080	2,517,948,762	2,281,094,524	3,281,073,214

법인세비용차감전순이익(손실)	5,365,767,217	10,736,529,239	9,843,941,909	12,744,141,088

법인세비용	(534,854,546)	790,727,847	1,874,432,270	2,504,569,182

당기순이익(손실)	5,900,621,763	9,945,801,392	7,969,509,639	10,239,571,906

법인세비용차감후 기타포괄손익	1,402,828,919	3,630,838,925	60,182,511	(1,963,434,267)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,402,828,919	3,630,838,925	60,182,511	(1,963,434,267)

순확정급여부채의 재측정요소	(33,393,661)	(87,802,144)	(40,493,259)	(91,573,809)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	1,436,222,580	3,718,641,069	100,675,770	(1,871,860,458)

총포괄손익	7,303,450,682	13,576,640,317	8,029,692,150	8,276,137,639

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	328	553	443	569

자본변동표
제 38 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 37 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,450,882,000	54,796,461,614	98,346,168,356

당기순이익(손실)	10,239,571,906	10,239,571,906

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(1,871,860,458)	(1,871,860,458)

순확정급여부채의 재측정요소	(91,573,809)	(91,573,809)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2022.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	26,579,021,542	64,044,459,711	105,722,305,995

2023.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	32,592,343,772	62,392,497,403	110,083,665,917

당기순이익(손실)	9,945,801,392	9,945,801,392

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	3,718,641,069	3,718,641,069

순확정급여부채의 재측정요소	(87,802,144)	(87,802,144)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2023.06.30 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	36,310,984,841	71,350,496,651	122,760,306,234

현금흐름표
제 38 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 37 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

영업활동현금흐름	13,426,911,473	9,190,453,626

영업으로부터 창출된 현금	15,417,815,550	16,939,603,061

이자수취	546,692,527	24,914,243

이자지급	(2,244,077,548)	(2,056,408,497)

배당금수취	473,329,700	360,549,700

법인세납부(환급)	(766,848,756)	(6,078,204,881)

투자활동현금흐름	(14,040,750,447)	(16,665,735,731)

기타유동수취채권의 처분	229,084,732	2,484,157,057

유형자산의 처분	121,046,605	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	20,779,560

단기대여금및수취채권의 취득	(2,661,000,000)	(2,404,800,000)

정부보조금의 수취	10,000,000	0

기타금융자산의 취득	0	(273,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(9,207,072,744)	(9,947,013,621)

유형자산의 취득	(2,528,250,921)	(6,545,858,727)

정부보조금의 상환	(4,558,119)	0

재무활동현금흐름	(7,471,140,664)	(2,383,820,000)

단기차입금의 증가	15,200,000,000	145,200,000,000

장기차입금의 증가	3,600,000,000	0

사채의 증가	0	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(10,300,000,000)	(135,100,000,000)

유동장기차입금의 상환	(1,340,000,000)	(5,452,340,000)

자산유동화채무(유동)의 상환	(8,666,666,664)	(6,000,000,000)

사채의 상환	(5,000,000,000)	(7,000,000,000)

기타유동지급채무의 감소	(64,474,000)	(131,480,000)

배당금지급	(900,000,000)	(900,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,084,979,638)	(9,859,102,105)

기초현금및현금성자산	22,147,310,872	17,825,921,493

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	131,893,621	245,463,268

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	14,194,224,855	8,212,282,656

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(55,217,801)	(1,127,000,360)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	14,139,007,054	7,085,282,296