티에이치엔 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 37 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	139,621,533,751	136,790,861,477

현금및현금성자산	14,248,425,976	21,991,633,679

매출채권	36,400,474,434	30,437,080,809

기타유동수취채권	18,574,003,869	16,608,462,425

기타유동자산	3,757,316,409	4,902,658,317

유동파생상품자산	897,819,884	745,176,738

재고자산	65,743,493,179	62,105,849,509

비유동자산	186,265,172,667	176,224,657,262

종속기업에 대한 투자자산	61,003,227,958	58,421,835,188

관계기업에 대한 투자자산	5,505,725,936	5,505,725,936

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

장기매출채권	10,430,184,173	5,592,963,131

기타포괄손익-공정가치금융자산	18,688,418,402	15,762,240,852

유형자산	86,867,113,690	86,570,687,869

무형자산	1,430,248,733	1,430,248,733

기타비유동수취채권	2,290,253,775	2,890,955,553

자산총계	325,886,706,418	313,015,518,739

부채

유동부채	156,365,552,737	144,669,575,894

단기매입채무	76,533,067,918	71,359,695,429

단기차입금	27,400,000,000	26,300,000,000

유동성장기차입금	9,179,331,600	8,960,988,600

사채(유동)	5,000,000,000	5,000,000,000

자산유동화채무(유동)	19,999,999,992	18,666,666,660

기타유동지급채무	6,538,110,526	4,750,323,032

당기법인세부채	1,977,880,882	933,215,818

기타유동부채	9,737,161,819	8,698,686,355

비유동부채	54,064,298,129	58,262,276,928

장기차입금	26,084,448,731	25,986,351,681

사채	7,000,000,000	7,000,000,000

자산유동화채무	9,333,333,342	14,333,333,340

기타비유동지급채무	1,578,281,524	1,530,397,951

판매보증충당부채	1,017,657,239	1,010,692,647

확정급여부채	2,516,214,740	2,386,652,361

이연법인세부채	4,163,254,453	3,534,841,374

기타비유동부채	2,371,108,100	2,480,007,574

부채총계	210,429,850,866	202,931,852,822

자본

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	3,998,824,742	3,998,824,742

기타포괄손익누계액	34,874,762,261	32,592,343,772

이익잉여금(결손금)	65,483,268,549	62,392,497,403

자본총계	115,456,855,552	110,083,665,917

자본과부채총계	325,886,706,418	313,015,518,739

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	115,439,624,409	115,439,624,409	78,531,627,580	78,531,627,580

매출원가	104,683,703,687	104,683,703,687	73,575,625,396	73,575,625,396

매출총이익	10,755,920,722	10,755,920,722	4,956,002,184	4,956,002,184

판매비와관리비	5,875,129,742	5,875,129,742	3,940,518,159	3,940,518,159

영업이익(손실)	4,880,790,980	4,880,790,980	1,015,484,025	1,015,484,025

기타수익	3,481,025,105	3,481,025,105	3,108,685,114	3,108,685,114

기타비용	2,006,049,234	2,006,049,234	524,073,293	524,073,293

금융수익	360,781,853	360,781,853	396,140,208	396,140,208

금융비용	1,345,786,682	1,345,786,682	1,151,323,290	1,151,323,290

법인세비용차감전순이익(손실)	5,370,762,022	5,370,762,022	2,844,912,764	2,844,912,764

법인세비용	1,325,582,393	1,325,582,393	630,136,912	630,136,912

당기순이익(손실)	4,045,179,629	4,045,179,629	2,214,775,852	2,214,775,852

법인세비용차감후 기타포괄손익	2,228,010,006	2,228,010,006	(2,023,616,778)	(2,023,616,778)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,228,010,006	2,228,010,006	(2,023,616,778)	(2,023,616,778)

순확정급여부채의 재측정요소	(54,408,483)	(54,408,483)	(51,080,550)	(51,080,550)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	2,282,418,489	2,282,418,489	(1,972,536,228)	(1,972,536,228)

총포괄손익	6,273,189,635	6,273,189,635	191,159,074	191,159,074

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	225	225	123	123

자본변동표
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	28,450,882,000	54,796,461,614	98,346,168,356

당기순이익(손실)	2,214,775,852	2,214,775,852

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(1,972,536,228)	(1,972,536,228)

순확정급여부채의 재측정요소	(51,080,550)	(51,080,550)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	26,478,345,772	56,060,156,916	97,637,327,430

2023.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	32,592,343,772	62,392,497,403	110,083,665,917

당기순이익(손실)	4,045,179,629	4,045,179,629

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	2,282,418,489	2,282,418,489

순확정급여부채의 재측정요소	(54,408,483)	(54,408,483)

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	34,874,762,261	65,483,268,549	115,456,855,552

현금흐름표
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,159,740,093)	922,881,949

영업으로부터 창출된 현금	220,609,951	4,281,809,475

이자수취	0	2,258,971

이자지급	(1,099,432,715)	(1,010,564,620)

배당금수취	0	360,549,700

법인세납부(환급)	(280,917,329)	(2,711,171,577)

투자활동현금흐름	(4,010,687,876)	(8,315,671,326)

기타유동수취채권의 처분	16,835,616	54,553,377

유형자산의 처분	108,319,332	0

단기대여금및수취채권의 취득	(5,767,935)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,581,392,770)	(7,414,521,103)

유형자산의 취득	(1,544,124,000)	(955,703,600)

정부보조금의 상환	(4,558,119)	0

재무활동현금흐름	(2,618,808,666)	369,297,000

단기차입금의 차입	2,600,000,000	3,800,000,000

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	0

유동장기차입금의 상환	(20,000,000)	(339,990,000)

자산유동화채무(유동)의 상환	(3,666,666,666)	(3,000,000,000)

기타유동지급채무의 감소	(32,142,000)	(90,713,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,789,236,635)	(7,023,492,377)

기초현금및현금성자산	22,147,310,872	17,825,921,493

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(473,147)	24,956,892

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	14,357,601,090	10,827,386,008

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(109,175,114)	(1,175,200,000)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	14,248,425,976	9,652,186,008