티에이치엔 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 2016.12.31 현재
제 30 기 2015.12.31 현재
제 29 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

유동자산	109,277,060,125	124,166,965,763	102,085,324,982

현금및현금성자산	6,403,280,006	18,638,887,032	8,819,895,624

단기금융자산	12,131,368	12,015,738	11,850,424

매출채권	73,638,346,999	72,849,736,615	61,484,581,457

기타유동수취채권	10,885,062,187	11,914,667,947	13,007,836,129

매도가능금융자산	0	200,000,000	200,042,603

기타유동자산	2,526,881,700	2,475,159,222	3,363,834,086

재고자산	15,811,357,865	18,076,499,209	15,197,284,659

비유동자산	109,363,159,143	84,155,669,374	104,923,129,253

종속기업투자	37,821,506,690	18,177,722,818	30,943,080,136

관계기업투자	7,984,456,737	6,736,681,377	15,737,978,329

매도가능금융자산	16,637,010,402	17,445,999,402	20,433,143,402

만기보유금융자산	0	0	0

투자부동산	0	0	8,739,912,355

유형자산	44,330,634,139	40,365,219,618	28,138,726,872

무형자산	896,976,433	574,865,000	704,865,000

기타비유동수취채권	1,692,574,742	855,181,159	225,423,159

자산총계	218,640,219,268	208,322,635,137	207,008,454,235

부채

유동부채	112,993,468,868	106,962,513,503	119,785,862,094

매입채무	54,536,595,047	51,002,293,781	36,440,213,511

단기차입금	24,900,000,000	30,023,000,000	68,868,463,166

유동성장기차입금	26,225,780	2,024,446,590	461,392,472

사채	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000

자산유동화채무(유동)	18,065,217,368	0	0

기타유동지급채무	4,144,436,195	3,317,462,654	6,207,543,380

당기법인세부채	3,538,200,602	14,068,352,444	1,368,694,891

기타유동부채	3,782,793,876	2,526,958,034	2,439,554,674

비유동부채	26,332,970,896	38,902,994,514	39,857,517,859

장기차입금	5,041,563,340	2,336,975,240	3,332,921,706

자산유동화채무	10,476,449,300	25,000,000,000	25,000,000,000

기타비유동지급채무	330,000,000	282,000,000	180,000,000

판매보증충당부채	944,653,856	556,106,285	754,145,495

확정급여부채	5,971,349,141	5,003,146,958	5,462,438,819

이연법인세부채	2,875,902,134	5,075,803,954	4,579,794,990

기타비유동부채	693,053,125	648,962,077	548,216,849

부채총계	139,326,439,764	145,865,508,017	159,643,379,953

자본

지배기업의 소유지분	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본구성요소	3,998,824,742	(4,549,735,230)	(4,543,938,422)

기타포괄손익누계액	17,152,949,804	17,783,961,224	13,714,031,677

이익잉여금(결손금)	47,062,004,958	38,122,901,126	27,094,981,027

자본총계	79,313,779,504	62,457,127,120	47,365,074,282

자본과부채총계	218,640,219,268	208,322,635,137	207,008,454,235

포괄손익계산서
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

매출액	258,025,319,796	240,960,632,898	179,696,159,068

매출원가	229,289,918,581	209,854,283,250	161,983,793,565

매출총이익	28,735,401,215	31,106,349,648	17,712,365,503

판매비와관리비	16,341,088,408	19,389,462,213	11,010,250,540

영업손익	12,394,312,807	11,716,887,435	6,702,114,963

기타수익	6,909,381,132	47,073,769,032	7,412,027,327

기타비용	2,501,901,653	29,842,600,341	1,297,807,548

금융수익	316,964,175	383,162,143	323,402,541

금융비용	2,949,807,148	4,651,740,815	4,909,382,290

법인세비용차감전순손익	14,168,949,313	24,679,477,454	8,230,354,993

법인세비용	2,882,123,335	14,027,339,803	1,336,443,001

당기순손익	11,286,825,978	10,652,137,651	6,893,911,992

법인세비용차감후 기타포괄손익	(2,131,119,566)	4,575,004,395	(4,974,558,903)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,500,108,146)	505,074,848	(1,442,431,083)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,500,108,146)	505,074,848	(1,442,431,083)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(631,011,420)	4,069,929,547	(3,532,127,820)

매도가능금융자산평가손익	(631,011,420)	(2,329,972,320)	(3,532,127,820)

토지재평가차액	0	6,399,901,867	0

총포괄손익	9,155,706,412	15,227,142,046	1,919,353,089

기본주당이익	669	754	488

자본변동표
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	17,246,159,497	22,208,576,118	46,010,797,193

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	6,893,911,992	6,893,911,992

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(3,532,127,820)	(3,532,127,820)

보험수리적손익	(1,442,431,083)	(1,442,431,083)

유형자산재평가이익

관계기업투자처분

총 기타포괄손익	(3,532,127,820)	(1,442,431,083)	(4,974,558,903)

총 포괄손익	(3,532,127,820)	5,451,480,909	1,919,353,089

소유주와의 거래	연차배당	(565,076,000)	(565,076,000)

자기주식의 처분

소유주와의 거래총액	(565,076,000)	(565,076,000)

2014.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	13,714,031,677	27,094,981,027	47,365,074,282

2015.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,543,938,422)	13,714,031,677	27,094,981,027	47,365,074,282

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	10,652,137,651	10,652,137,651

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)

보험수리적손익	505,074,848	505,074,848

유형자산재평가이익	6,399,901,867	6,399,901,867

관계기업투자처분	(5,796,808)	(5,796,808)

총 기타포괄손익	(5,796,808)	4,069,929,547	505,074,848	4,569,207,587

총 포괄손익	(5,796,808)	4,069,929,547	11,157,212,499	15,221,345,238

소유주와의 거래	연차배당	(129,292,400)	(129,292,400)

자기주식의 처분

소유주와의 거래총액	(129,292,400)	(129,292,400)

2015.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,549,735,230)	17,783,961,224	38,122,901,126	62,457,127,120

2016.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(4,549,735,230)	17,783,961,224	38,122,901,126	62,457,127,120

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	11,286,825,978	11,286,825,978

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(631,011,420)	(631,011,420)

보험수리적손익	(1,500,108,146)	(1,500,108,146)

유형자산재평가이익

관계기업투자처분

총 기타포괄손익	(631,011,420)	(1,500,108,146)	(2,131,119,566)

총 포괄손익	(631,011,420)	9,786,717,832	9,155,706,412

소유주와의 거래	연차배당	(847,614,000)	(847,614,000)

자기주식의 처분	8,548,559,972	8,548,559,972

소유주와의 거래총액	8,548,559,972	(847,614,000)	7,700,945,972

2016.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	3,998,824,742	17,152,949,804	47,062,004,958	79,313,779,504

현금흐름표
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	9,643,191,974	13,555,928,837	6,105,296,279

영업으로부터 창출된 현금	27,305,876,312	19,343,503,341	11,329,479,811

이자수취	144,057,688	12,940,304	9,085,297

이자지급	(2,510,490,968)	(4,472,920,577)	(4,794,447,489)

배당의 수취	296,558,100	793,409,700	511,973,460

법인세납부(환급)	(15,592,809,158)	(2,121,003,931)	(950,794,800)

투자활동현금흐름	(29,255,850,700)	34,881,072,644	(3,716,890,498)

기타유동수취채권의 감소	27,500,000	185,969,169	60,900,831

단기매도가능금융자산의 처분	200,000,000	10,000,000	115,000,000

유형자산의 처분	67,708,754	267,323,636	1,000,000

투자부동산의 처분	0	10,000,000,000	0

기타비유동수취채권의 감소	0	242,000	654,911,615

관계기업투자의 처분	0	48,000,000,000	0

만기보유금융자산의 처분	0	0	4,700,000

단기금융자산의 증가	(115,630)	(165,314)	(238,234)

만기보유금융자산의 증가	0	0	(180,000,000)

종속기업투자의 취득	(19,643,783,872)	(15,134,642,682)	(1,564,047,613)

관계기업투자의 취득	(1,661,399,750)	(1,806,277,460)	(788,321,445)

유형자산의 취득	(6,628,255,186)	(6,366,376,705)	(2,020,795,652)

무형자산의 취득	(322,111,433)	0	0

기타비유동수취채권의 증가	(1,295,393,583)	(275,000,000)	0

재무활동현금흐름	7,336,697,096	(38,661,647,914)	6,356,676,928

단기차입금의 증가	0	0	10,340,000,000

장기차입금의 차입	2,724,144,000	1,994,820,000	3,000,000,000

자산유동화채무의 증가	3,541,666,668	0	0

사채	0	0	4,000,000,000

자기주식의 처분	9,130,277,138	0	0

기타유동지급채무의 증가	0	60,000,000	0

기타비유동지급채무의 증가	62,500,000	0	180,000,000

단기차입금의 상환	(7,123,000,000)	(38,845,463,166)	0

유동성장기차입금의 상환	(17,776,710)	(735,432,970)	(10,283,247,072)

장기차입금의 상환	0	(692,279,378)	0

기타유동지급채무의 감소	(133,500,000)	(314,000,000)	(315,000,000)

배당금의 지급	(847,614,000)	(129,292,400)	(565,076,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,275,961,630)	9,775,353,567	8,745,082,709

기초현금및현금성자산	18,638,887,032	8,819,895,624	70,094,669

현금및현금성자산의 환율변동효과	40,354,604	43,637,841	4,718,246

기말현금및현금성자산	6,403,280,006	18,638,887,032	8,819,895,624