한온시스템 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 36 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	3,617,161,110,425	3,551,728,480,357

현금및현금성자산	1,174,833,186,502	1,403,762,531,188

기타금융자산	12,500,000,000	12,500,000,000

파생금융자산	5,948,093,208	5,039,248,470

매출채권	1,012,980,085,737	882,711,800,883

기타유동채권	71,734,069,837	122,480,612,310

기타유동자산	396,371,354,569	315,097,285,556

재고자산	942,794,320,572	810,137,001,950

비유동자산	4,759,342,505,117	4,682,004,381,403

장기금융상품	75,826,558	75,362,531

당기손익-공정가치금융자산	30,953,297,795	28,559,118,995

비유동파생금융자산	7,115,875,500	3,099,542,000

기타비유동채권	20,736,783,405	20,293,358,596

관계및공동기업투자	109,412,134,825	108,618,766,012

유형자산	2,331,879,705,179	2,336,316,823,475

무형자산	1,837,576,303,630	1,790,170,629,874

리스자산	241,983,805,619	226,989,453,698

이연법인세자산	127,842,826,590	116,271,683,140

기타비유동자산	51,765,946,016	51,609,643,082

자산총계	8,376,503,615,542	8,233,732,861,760

부채

유동부채	2,840,513,643,057	2,813,484,247,466

단기매입채무	1,179,210,129,172	946,011,435,221

기타유동채무	480,891,799,367	523,063,331,591

단기차입금	858,566,037,878	877,334,631,320

유동성회사채	99,969,591,465	289,935,304,895

당기법인세부채	58,101,073,132	56,612,489,150

파생금융부채	19,427,106,236	6,376,155,855

기타유동부채	140,776,792,631	111,025,140,406

유동충당부채	3,571,113,176	3,125,759,028

비유동부채	3,064,990,988,848	2,943,590,605,698

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,610,767,595	5,616,339,327

차입금	965,756,685,754	849,461,146,724

회사채	1,706,337,319,162	1,706,019,243,286

비유동파생금융부채	3,356,200,000	2,690,281,000

순확정급여부채	196,104,366,378	190,842,821,329

비유동충당부채	33,193,113,260	35,434,739,750

이연법인세부채	138,510,960,599	135,744,677,555

기타비유동부채	17,121,576,100	17,781,356,727

부채총계	5,905,504,631,905	5,757,074,853,164

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	2,332,689,784,730	2,343,235,176,737

자본금	53,380,000,000	53,380,000,000

주식발행초과금	48,060,000,000	48,060,000,000

기타자본항목	(59,888,227,935)	(60,182,738,147)

기타포괄손익누계액	(45,306,800,101)	(66,373,109,001)

이익잉여금(결손금)	2,336,444,812,766	2,368,351,023,885

비지배지분	138,309,198,907	133,422,831,859

자본총계	2,470,998,983,637	2,476,658,008,596

자본과부채총계	8,376,503,615,542	8,233,732,861,760

연결 손익계산서
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,980,180,684,702	1,980,180,684,702	1,869,025,977,501	1,869,025,977,501

매출원가	1,801,564,893,585	1,801,564,893,585	1,647,158,378,524	1,647,158,378,524

매출총이익	178,615,791,117	178,615,791,117	221,867,598,977	221,867,598,977

판매비와관리비	148,156,324,318	148,156,324,318	127,828,844,784	127,828,844,784

영업손익	30,459,466,799	30,459,466,799	94,038,754,193	94,038,754,193

금융수익	41,485,127,362	41,485,127,362	38,312,453,423	38,312,453,423

금융원가	31,973,984,768	31,973,984,768	42,703,177,456	42,703,177,456

기타이익	62,073,202,776	62,073,202,776	50,251,290,719	50,251,290,719

기타손실	73,761,841,083	73,761,841,083	66,785,709,372	66,785,709,372

관계 및 공동기업에 대한 지분법손익	1,653,423,141	1,653,423,141	2,186,661,145	2,186,661,145

법인세비용차감전손익	29,935,394,227	29,935,394,227	75,300,272,652	75,300,272,652

법인세비용(수익)	7,661,552,275	7,661,552,275	15,233,245,157	15,233,245,157

당기순손익	22,273,841,952	22,273,841,952	60,067,027,495	60,067,027,495

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손익	19,711,326,621	19,711,326,621	58,853,423,458	58,853,423,458

비지배지분에 귀속되는 당기순손익	2,562,515,331	2,562,515,331	1,213,604,037	1,213,604,037

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	37	37	110	110

희석주당손익 (단위 : 원)	37	37	110	110

연결 포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순손익	22,273,841,952	22,273,841,952	60,067,027,495	60,067,027,495

법인세비용차감후기타포괄손익	19,802,781,577	19,802,781,577	45,618,203,158	45,618,203,158

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

현금흐름위험회피의 파생상품평가손익	(3,068,060,231)	(3,068,060,231)	(12,207,993,135)	(12,207,993,135)

해외사업장 환산 외환차이	27,318,275,176	27,318,275,176	55,975,111,648	55,975,111,648

관계 및 공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(860,054,328)	(860,054,328)	(44,115,785)	(44,115,785)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소	(3,587,379,040)	(3,587,379,040)	1,895,200,430	1,895,200,430

총포괄손익	42,076,623,529	42,076,623,529	105,685,230,653	105,685,230,653

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	37,190,256,481	37,190,256,481	100,567,825,239	100,567,825,239

총 포괄손익, 비지배지분	4,886,367,048	4,886,367,048	5,117,405,414	5,117,405,414

연결 자본변동표
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	53,380,000,000	48,060,000,000	(60,070,531,215)	(181,260,493,251)	2,257,301,281,480	2,117,410,257,014	122,025,120,401	2,239,435,377,415

당기순손익	58,853,423,458	58,853,423,458	1,213,604,037	60,067,027,495

순확정급여부채의 재측정요소	1,895,200,430	1,895,200,430	1,895,200,430

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(12,207,993,135)	(12,207,993,135)	(12,207,993,135)

해외사업장 환산 외환차이	52,071,310,271	52,071,310,271	3,903,801,377	55,975,111,648

관계 및 공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(44,115,785)	(44,115,785)	(44,115,785)

주식기준보상	529,239,692	529,239,692	529,239,692

비지배주주의 자본불입

현금배당	(61,905,537,880)	(61,905,537,880)	(61,905,537,880)

자기주식취득

2021.03.31 (기말자본)	53,380,000,000	48,060,000,000	(59,541,291,523)	(141,441,291,900)	2,256,144,367,488	2,156,601,784,065	127,142,525,815	2,283,744,309,880

2022.01.01 (기초자본)	53,380,000,000	48,060,000,000	(60,182,738,147)	(66,373,109,001)	2,368,351,023,885	2,343,235,176,737	133,422,831,859	2,476,658,008,596

당기순손익	19,711,326,621	19,711,326,621	2,562,515,331	22,273,841,952

순확정급여부채의 재측정요소	(3,587,379,040)	(3,587,379,040)	(3,587,379,040)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(3,068,060,231)	(3,068,060,231)	(3,068,060,231)

해외사업장 환산 외환차이	24,994,423,459	24,994,423,459	2,323,851,717	27,318,275,176

관계 및 공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(860,054,328)	(860,054,328)	(860,054,328)

주식기준보상	294,510,212	294,510,212	294,510,212

비지배주주의 자본불입

현금배당	(48,030,158,700)	(48,030,158,700)	(48,030,158,700)

자기주식취득

2022.03.31 (기말자본)	53,380,000,000	48,060,000,000	(59,888,227,935)	(45,306,800,101)	2,336,444,812,766	2,332,689,784,730	138,309,198,907	2,470,998,983,637

연결 현금흐름표
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	107,232,627,079	106,881,490,942

당기순손익	22,273,841,952	60,067,027,495

당기순손익조정을 위한 가감	148,745,007,409	175,603,941,839

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(26,625,594,839)	(93,792,716,676)

이자수취(영업)	2,358,216,694	716,639,388

이자지급(영업)	(20,455,242,411)	(18,785,550,150)

배당금수취(영업)	1,770,020,850	0

법인세납부(환급)	(20,833,622,576)	(16,927,850,954)

투자활동현금흐름	(213,992,147,813)	(141,146,762,421)

단기대여금의 회수	2,396,180,352	1,296,724,695

사업결합으로 인한 현금유입	0	22,769,366,453

파생상품거래로 인한 현금유입	130,270,752	5,139,140,631

유형자산의 처분	409,390,276	2,028,513,099

무형자산의 처분	82,832,393	40,665,704

단기대여금의 증가	(17,613,398,732)	(617,062,997)

장기대여금의 증가	(20,000,000)	(20,000,000)

공정가치금융자산의 취득	(2,394,178,800)	0

파생상품거래로 인한 현금유출	(53,700,000)	(1,284,547,840)

유형자산의 취득	(145,600,417,687)	(119,745,631,442)

무형자산의 취득	(51,329,126,367)	(50,753,930,724)

재무활동현금흐름	(133,069,402,658)	(171,472,367,136)

단기차입금의 증가	274,483,699,525	114,651,067,519

장기차입금의 차입	108,898,626,490	0

단기차입금의 상환	(310,481,508,186)	(130,274,998,981)

장기차입금의 상환	(1,460,228,000)	(3,446,292,969)

리스부채의 상환	(14,509,992,487)	(12,402,142,705)

회사채의 상환	(190,000,000,000)	(140,000,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(239,828,923,392)	(205,737,638,615)

기초현금및현금성자산	1,403,762,531,188	1,325,366,463,435

현금및현금성자산의 환율변동효과	10,899,578,706	7,316,059,792

기말현금및현금성자산	1,174,833,186,502	1,126,944,884,612