서울제약 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 36 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	24,007,744,928	24,813,908,337

현금및현금성자산	12,594,422,375	13,820,214,548

단기금융상품	0	0

매출채권	4,696,461,355	4,437,221,114

미수금	8,250,000	33,233,092

미수수익	0	0

선급금	38,399,130	657,140

선급비용	27,841,713	26,417,335

단기대여금	0	0

기타유동자산	129,452	1,299,287

선급법인세	27,385,730	18,773,460

재고자산	6,606,648,864	6,466,422,479

반품재고회수권	8,206,309	9,669,882

비유동자산	37,066,857,079	37,436,116,763

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기대여금	0	0

유형자산	32,665,038,849	32,770,257,650

무형자산	948,021,155	865,109,138

사용권자산	1,169,348,984	1,284,478,091

보증금	439,191,200	439,191,200

반품재고회수권	3,742,059	4,148,852

이연법인세자산	1,838,514,832	2,069,931,832

자산총계	61,074,602,007	62,250,025,100

부채

유동부채	28,788,223,683	28,804,687,711

매입채무	1,766,617,662	1,975,355,558

단기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

미지급금	24,963,900	24,376,956

당기법인세부채	0	0

미지급비용	3,337,120,393	3,547,442,921

예수금	133,458,303	122,248,383

선수수익	0	0

선수금	595,275,092	440,627,607

기타유동부채	1,000,846,699	897,683,469

예수보증금	50,000,000	50,000,000

환불부채	437,391,459	485,669,899

유동리스부채	465,018,194	463,094,648

기타충당부채	2,748,900,000	2,748,900,000

유동성장기부채	0	0

유동성전환사채	14,228,631,981	14,049,288,270

비유동부채	13,552,899,392	14,487,683,309

장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

비유동전환사채	0	0

순확정급여부채	2,586,260,302	3,396,115,940

환불부채	199,449,522	208,376,201

비유동리스부채	754,200,265	871,106,809

기타비유동부채	12,989,303	12,084,359

부채총계	42,341,123,075	43,292,371,020

자본

자본금	4,262,261,500	4,262,261,500

주식발행초과금	29,519,351,332	29,519,351,332

기타자본	5,915,001,035	5,915,001,035

이익잉여금(결손금)	(20,963,134,935)	(20,738,959,787)

자본총계	18,733,478,932	18,957,654,080

자본과부채총계	61,074,602,007	62,250,025,100

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,551,196,803	12,551,196,803	8,042,771,677	8,042,771,677

매출원가	4,615,162,652	4,615,162,652	3,323,810,039	3,323,810,039

매출총이익	7,936,034,151	7,936,034,151	4,718,961,638	4,718,961,638

판매비와관리비	7,731,242,291	7,731,242,291	6,871,030,934	6,871,030,934

영업이익(손실)	204,791,860	204,791,860	(2,152,069,296)	(2,152,069,296)

기타이익	11,340,106	11,340,106	2,850,889	2,850,889

기타손실	60,816	60,816	2,081,128	2,081,128

금융수익	84,004,429	84,004,429	74,742,031	74,742,031

금융원가	292,833,727	292,833,727	282,061,244	282,061,244

법인세비용차감전순이익(손실)	7,241,852	7,241,852	(2,358,618,748)	(2,358,618,748)

법인세비용(이익)	231,417,000	231,417,000	40,719,443	40,719,443

당기순이익(손실)	(224,175,148)	(224,175,148)	(2,399,338,191)	(2,399,338,191)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(224,175,148)	(224,175,148)	(2,399,338,191)	(2,399,338,191)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	(26)	(281)	(281)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	(26)	(281)	(281)

자본변동표
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,262,261,500	29,519,351,332	5,915,001,035	(10,844,144,927)	28,852,468,940

당기순이익(손실)	(2,399,338,191)	(2,399,338,191)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급

기타포괄손익

전환사채 발행

전환사채의전환

2021.03.31 (기말자본)	4,242,749,500	29,519,351,332	5,915,001,035	(13,243,483,118)	26,453,130,749

2022.01.01 (기초자본)	4,262,261,500	29,519,351,332	5,915,001,035	(20,738,959,787)	18,957,654,080

당기순이익(손실)	0	0	0	(224,175,148)	(224,175,148)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0

전환사채의전환	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	4,262,261,500	29,519,351,332	5,915,001,035	(20,963,134,935)	18,733,478,932

현금흐름표
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	(649,661,648)	(1,241,779,510)

영업에서 창출된 현금흐름	(584,216,726)	(944,155,331)

이자수취(영업)	55,982,985	33,102,749

이자지급(영업)	(112,815,637)	(225,139,828)

법인세납부(환급)	(8,612,270)	(105,587,100)

투자활동현금흐름	(483,336,300)	(542,054,080)

단기금융상품의 취득	0

단기금융상품의 처분	0

장기금융상품의 취득	0

장기금융상품의 처분	0

단기대여금의 회수	64,000,000

장기대여금의 회수	0

유형자산의 취득	(388,542,000)	(416,543,545)

유형자산의 처분	0

무형자산의 취득	(94,794,300)	(189,510,535)

보증금의 감소	10,000,000

보증금의 증가	(10,000,000)

재무활동현금흐름	(114,982,998)	(18,748,377)

단기차입금의 증가	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	0

리스부채의 상환	(114,982,998)	(18,748,377)

장기차입금의 증가	0

전환사채의 증가	0

전환사채의 감소	0

배당금지급	0

신주발행비 지급	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,247,980,946)	(1,802,581,967)

기초현금및현금성자산	13,820,214,548	15,057,335,300

환율변동효과	22,188,773	40,034,159

기말현금및현금성자산	12,594,422,375	13,294,787,492