삼목에스폼 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 2016.12.31 현재
제 31 기 2015.12.31 현재
제 30 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

유동자산	111,579,098,821	66,107,355,165	56,695,069,549

현금및현금성자산	24,766,415,942	27,134,097,889	16,187,631,052

매출채권 및 기타유동채권	33,012,044,332	37,262,418,292	37,867,068,471

기타유동금융자산	467,167,102	20,875,000	218,339,972

재고자산	1,224,653,439	1,089,963,812	1,484,451,639

기타유동비금융자산	52,108,818,006	600,000,172	937,578,415

비유동자산	238,322,123,024	176,468,928,053	155,465,971,445

장기매출채권 및 기타비유동채권	297,873,881	303,670,472	272,816,530

기타비유동금융자산	6,525,210,058	4,493,275,218	4,122,354,718

투자부동산	3,022,860,156	1,164,418,949	1,184,071,805

유형자산	228,325,318,499	170,358,702,984	149,737,867,962

영업권 이외의 무형자산	150,860,430	148,860,430	148,860,430

자산총계	349,901,221,845	242,576,283,218	212,161,040,994

부채

유동부채	44,488,562,548	36,819,321,028	38,075,956,391

매입채무 및 기타유동채무	24,882,652,673	20,188,100,427	21,968,643,126

미지급법인세	12,041,619,774	9,908,026,919	8,829,337,142

단기차입금	0	0	0

당기법인세부채	6,935,565,012	6,412,431,396	7,114,135,065

기타유동금융부채	628,725,089	310,762,286	163,841,058

비유동부채	16,227,080,781	15,880,797,195	16,194,652,196

퇴직급여채무	361,366,893	846,556,840	565,722,144

기타비유동금융부채	4,245,000,000	2,880,000,000	2,730,000,000

이연법인세부채	11,620,713,888	12,154,240,355	12,898,930,052

부채총계	60,715,643,329	52,700,118,223	54,270,608,587

자본

납입자본	7,350,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000

자본금	7,350,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000

기타자본구성요소	65,349,641,534	4,674,847,112	4,726,674,668

기타자본잉여금	61,309,678,169	729,757,509	729,757,509

기타자본	(10,036,635)	(4,910,397)	(19,749,507)

기타적립금	4,050,000,000	3,950,000,000	4,016,666,666

이익잉여금(결손금)	216,485,936,982	180,301,317,883	148,263,757,739

자본총계	289,185,578,516	189,876,164,995	157,890,432,407

자본과부채총계	349,901,221,845	242,576,283,218	212,161,040,994

포괄손익계산서
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

수익(매출액)	268,032,153,668	260,350,359,417	251,546,157,046

매출원가	199,137,152,209	196,108,726,768	180,955,481,631

매출총이익	68,895,001,459	64,241,632,649	70,590,675,415

판매비와관리비	22,706,569,417	23,064,545,733	20,776,159,765

영업이익(손실)	46,188,432,042	41,177,086,916	49,814,515,650

기타영업이익	2,554,686,153	2,271,760,934	3,007,993,759

기타영업비용	59,158,811	253,569,623	165,264,955

금융수익	639,555,147	213,450,775	83,093,234

금융원가	0	644,506	354,052,969

법인세비용차감전순이익(손실)	49,323,514,531	43,408,084,496	52,386,284,719

법인세비용	11,505,048,249	10,146,198,401	12,087,836,545

당기순이익(손실)	37,818,466,282	33,261,886,095	40,298,448,174

주당이익

기본주당이익(손실)	3,232	3,394	4,112

기타포괄손익	(558,973,421)	(296,153,507)	(25,514,429)

총포괄손익	37,259,492,861	32,965,732,588	40,272,933,745

자본변동표
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타적립금	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,900,000,000	729,757,509	(7,500,496)	4,083,333,333	108,401,908,316	118,107,498,662

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	40,298,448,174	40,298,448,174

기타포괄손익

총포괄손익

연구 및 인력개발준비금의 이입	(166,666,667)	166,666,667

보험수리적손익	(13,265,418)	(13,265,418)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(12,249,011)	(12,249,011)

배당금지급	(100,000,000)	590,000,000	490,000,000

2014.12.31 (기말자본)	4,900,000,000	729,757,509	(19,749,507)	4,016,666,666	148,263,757,739	157,890,432,407

2015.01.01 (기초자본)	4,900,000,000	729,757,509	(19,749,507)	4,016,666,666	148,263,757,739	157,890,432,407

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	33,261,886,095	33,261,886,095

기타포괄손익

총포괄손익

연구 및 인력개발준비금의 이입	(166,666,666)	1,666,666,666	0

보험수리적손익	(310,992,617)	(310,992,617)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	14,839,110	14,839,110

배당금지급	(100,000,000)	1,080,000,000	980,000,000

2015.12.31 (기말자본)	4,900,000,000	729,757,509	(4,910,397)	3,950,000,000	180,301,317,883	189,876,164,995

2016.01.01 (기초자본)	4,900,000,000	729,757,509	(4,910,397)	3,950,000,000	180,301,317,883	189,876,164,995

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	37,818,466,282	37,818,466,282

기타포괄손익

총포괄손익

연구 및 인력개발준비금의 이입

보험수리적손익	(553,847,183)	(553,847,183)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	2,450,000,000	60,579,920,660	63,029,920,660

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(5,126,238)	(5,126,238)

배당금지급	(100,000,000)	1,080,000,000	980,000,000

2016.12.31 (기말자본)	7,350,000,000	61,309,678,169	(10,036,635)	4,050,000,000	216,485,936,982	289,185,578,516

현금흐름표
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	73,110,954,632	51,897,429,622	59,395,394,052

당기순이익(손실)	37,818,466,282	33,261,886,095	40,298,448,174

당기순이익조정을 위한 가감	46,166,375,951	29,931,154,043	26,539,028,364

이자수취	483,894,329	213,450,775	83,093,234

법인세납부(환급)	(11,357,781,930)	(11,509,061,291)	(7,525,175,720)

투자활동현금흐름	(138,893,557,239)	(40,120,318,279)	(17,407,487,304)

주임종단기대여금의 감소	0	204,313,453	34,800,000

단기금융상품의 처분	18,000,000,000

매도가능증권	0	4,000,000	0

장기금융상품의 감소	0	0	2,500,000

투자부동산의 처분	440,404,256	719,344,500	739,790,000

기계장치의 처분	0	0	0

차량운반구의 처분	3,884,637	0	700,000

사무용비품의 처분	0	0	0

건설중인자산의 처분	0	0	0

보증금의 감소	761,628,000	1,208,336,000	4,815,500

단기대여금및수취채권의 취득	0	0	0

단기금융상품의 취득	(70,000,000,000)

투자부동산의 취득	(1,991,066,866)	(744,752,464)	0

토지의 취득	0	(99,825,342)	(1,393,431,461)

건물의 취득	0	(2,508,053,708)	(143,567,770)

구축물의 취득	(17,536,800)	(589,419,550)	(125,592,340)

기계장치의 취득	(8,500,000)	(330,500,000)	(320,000,000)

임대판넬의 취득	(80,576,717,487)	(35,068,775,368)	(14,845,744,499)

차량운반구의 취득	(240,236,812)	0	(15,465,109)

사무용비품의 취득	(6,660,000)	(43,200,000)	(30,040,825)

건설중인자산의 취득	(2,456,621,227)	(1,307,553,800)	(378,414,800)

회원권의 취득	0	0	0

매도가능증권의 취득	(2,001,583,440)	(50,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(17,181,500)

보증금의 증가	(783,370,000)	(1,514,232,000)	(937,836,000)

재무활동현금흐름	63,414,920,660	(830,644,506)	(26,192,797,033)

단기차입금의 증가	0	0	10,620,000,000

주임종단기차입금의 차입	0	0	5,000,000,000

자본금의 증가	63,029,920,660

임대보증금의 증가	1,660,000,000	365,000,000	42,000,000

단기차입금의 상환	0	0	(35,596,830,599)

임대보증금의 감소	(460,000,000)	(215,000,000)	(400,000,000)

장기차입금의 상환	0	0	0

주임종단기차입금의 상환	0	0	(5,000,000,000)

기타 보증금의 증가	165,000,000	0	0

자기주식의 처분	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0

배당금지급	(980,000,000)	(980,000,000)	(490,000,000)

이자지급	0	(644,506)	(367,966,434)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,367,681,947)	10,946,466,837	15,795,109,715

기초현금및현금성자산	27,134,097,889	16,187,631,052	392,521,337

기말현금및현금성자산	24,766,415,942	27,134,097,889	16,187,631,052