삼목에스폼 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 40 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	375,016,019,471	359,813,624,382

현금및현금성자산	34,656,713,915	45,992,878,524

유동매출채권	51,989,038,181	38,673,229,952

유동계약자산	32,263,967,642	35,089,092,510

기타유동금융자산	215,625,723,186	197,199,865,084

유동재고자산	40,117,755,960	42,141,198,238

기타유동자산	362,820,587	717,360,074

비유동자산	343,192,927,236	351,295,437,795

종속기업에 대한 투자자산	5,682,646,622	5,682,646,622

기타비유동금융자산	982,798,624	2,560,098,662

투자부동산	2,171,111,189	2,174,211,781

유형자산	327,768,390,262	333,377,890,351

영업권 이외의 무형자산	4,322,788,555	4,570,766,680

기타비유동자산	2,265,191,984	2,929,823,699

자산총계	718,208,946,707	711,109,062,177

부채

유동부채	98,901,395,478	83,545,551,613

유동매입채무	9,820,760,322	10,889,347,965

단기미지급금	29,131,576,369	25,444,658,946

유동 미지급 배당금	2,890,018,600	0

유동 리스부채	2,674,798,018	2,604,783,767

당기법인세부채	10,884,574,568	5,687,728,606

기타 유동부채	42,825,197,938	38,575,180,472

기타유동금융부채	674,469,663	343,851,857

비유동부채	6,752,972,133	8,123,844,702

기타비유동금융부채	808,000,000	806,000,000

비유동 리스부채	9,469,174	178,272,283

이연법인세부채	5,935,502,959	7,139,572,419

부채총계	105,654,367,611	91,669,396,315

자본

자본금	7,350,000,000	7,350,000,000

자본잉여금	65,587,330,945	65,587,330,945

기타자본구성요소	(8,661,753,871)	(6,543,538,903)

이익잉여금(결손금)	548,279,002,022	553,045,873,820

자본총계	612,554,579,096	619,439,665,862

자본과부채총계	718,208,946,707	711,109,062,177

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	67,253,099,240	67,253,099,240	92,216,256,587	92,216,256,587

매출원가	55,561,396,926	55,561,396,926	56,006,224,163	56,006,224,163

매출총이익	11,691,702,314	11,691,702,314	36,210,032,424	36,210,032,424

판매비와관리비	8,932,558,828	8,932,558,828	9,240,844,577	9,240,844,577

영업이익(손실)	2,759,143,486	2,759,143,486	26,969,187,847	26,969,187,847

기타이익	1,130,263,718	1,130,263,718	2,068,268,517	2,068,268,517

기타손실	1,724,792,324	1,724,792,324	110,151,144	110,151,144

금융수익	2,161,678,348	2,161,678,348	2,197,671,203	2,197,671,203

금융원가	90,524,124	90,524,124	36,147,212	36,147,212

법인세비용차감전순이익(손실)	4,235,769,104	4,235,769,104	31,088,829,211	31,088,829,211

법인세비용(수익)	6,112,622,302	6,112,622,302	5,324,598,371	5,324,598,371

당기순이익(손실)	(1,876,853,198)	(1,876,853,198)	25,764,230,840	25,764,230,840

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,876,853,198)	(1,876,853,198)	25,764,230,840	25,764,230,840

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(130.0)	(130.0)	1,829.0	1,829.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(130.0)	(130.0)	1,829.0	1,829.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,350,000,000	65,587,330,945	(4,821,967,998)	489,404,165,830	557,519,528,777

당기순이익(손실)	0	0	0	25,764,230,840	25,764,230,840

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	(4,288,309,800)	(4,288,309,800)

2024.03.31 (기말자본)	7,350,000,000	65,587,330,945	(4,821,967,998)	510,880,086,870	578,995,449,817

2025.01.01 (기초자본)	7,350,000,000	65,587,330,945	(6,543,538,903)	553,045,873,820	619,439,665,862

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,876,853,198)	(1,876,853,198)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(2,543,043,935)	0	(2,543,043,935)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	424,828,967	0	424,828,967

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	(2,890,018,600)	(2,890,018,600)

2025.03.31 (기말자본)	7,350,000,000	65,587,330,945	(8,661,753,871)	548,279,002,022	612,554,579,096

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	9,195,079,534	24,042,607,807

영업에서 창출된 현금흐름	9,303,653,562	21,515,885,166

당기순이익(손실)	(1,876,853,198)	25,764,230,840

당기순이익조정을 위한 가감	25,499,546,785	26,593,622,151

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(14,319,040,025)	(30,841,967,825)

이자수취	2,038,925,896	1,003,316,801

이자지급(영업)	(27,654,124)	0

법인세환급(납부)	(2,119,845,800)	1,523,405,840

투자활동현금흐름	(17,057,325,003)	(17,609,579,350)

단기금융상품의 취득	(92,085,020,000)	(52,479,700,000)

단기금융상품의 처분	75,714,500,000	35,157,600,000

장기금융상품의 처분	0	0

유형자산의 처분	6,178,161	28,636,363

유형자산의 취득	(700,992,900)	(298,115,713)

기타금융자산의 처분	8,009,736	0

기타금융자산의 취득	0	(18,000,000)

재무활동현금흐름	(3,485,621,121)	(900,720,268)

금융리스부채의 지급	(942,577,186)	(900,720,268)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(2,543,043,935)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,701,981	380,761,703

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,336,164,609)	5,913,069,892

기초현금및현금성자산	45,992,878,524	29,207,578,599

기말현금및현금성자산	34,656,713,915	35,120,648,491