삼목에스폼 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 41 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 40 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	393,277,255,997	400,863,558,426

현금및현금성자산	33,661,809,382	56,336,797,133

유동매출채권	40,517,003,711	36,289,687,005

유동계약자산	33,485,414,526	36,268,395,358

기타유동금융자산	219,056,163,514	197,116,191,710

유동재고자산	56,879,295,156	64,749,226,611

기타유동자산	5,420,146,452	5,390,914,086

당기법인세자산	4,257,423,256	4,712,346,523

비유동자산	368,459,608,199	380,410,094,613

기타비유동금융자산	1,183,420,190	2,736,366,055

투자부동산	2,606,595,323	2,174,211,781

유형자산	359,076,175,678	367,687,926,830

영업권 이외의 무형자산	3,797,388,406	4,580,223,325

이연법인세자산	282,721,250	301,542,923

기타비유동자산	1,513,307,352	2,929,823,699

자산총계	761,736,864,196	781,273,653,039

부채

유동부채	87,580,886,579	112,960,138,204

유동매입채무	16,002,296,023	19,533,839,999

단기미지급금	13,107,653,864	25,932,864,596

유동성 금융기관 차입금(사채 제외)	0	3,201,055,275

유동 리스부채	3,273,391,119	2,788,422,584

당기법인세부채	223,826,160	6,306,734,670

기타 유동부채	48,474,013,781	49,717,489,207

기타유동금융부채	6,499,705,632	5,479,731,873

비유동부채	23,192,165,409	23,638,662,672

장기차입금	9,117,653,543	9,580,239,455

기타비유동금융부채	1,168,475,752	1,211,033,891

비유동 리스부채	248,189,359	431,453,489

이연법인세부채	12,657,846,755	12,415,935,837

부채총계	110,773,051,988	136,598,800,876

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	650,963,812,208	644,674,852,163

자본금	7,350,000,000	7,350,000,000

자본잉여금	65,587,330,945	65,587,330,945

기타자본구성요소	(9,899,218,393)	(6,543,538,903)

기타포괄손익누계액	(380,409,286)	1,002,519,108

이익잉여금(결손금)	588,306,108,942	577,278,541,013

비지배지분	0	0

자본총계	650,963,812,208	644,674,852,163

자본과부채총계	761,736,864,196	781,273,653,039

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 40 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	74,425,906,486	244,750,406,230	97,860,874,993	309,171,492,079

매출원가	64,613,494,656	201,509,912,895	77,984,007,370	218,764,963,539

매출총이익	9,812,411,830	43,240,493,335	19,876,867,623	90,406,528,540

판매비와관리비	8,978,276,769	25,917,306,092	9,789,570,516	27,863,189,729

영업이익(손실)	834,135,061	17,323,187,243	10,087,297,107	62,543,338,811

기타이익	2,340,014,300	5,816,785,603	1,398,217,587	6,109,985,842

기타손실	263,129,869	3,665,446,018	(1,774,959,143)	853,529,151

금융수익	1,956,810,401	8,022,457,904	2,344,339,884	7,224,975,109

금융원가	(1,719,871,547)	2,331,554,577	1,213,982,490	1,717,122,604

법인세비용차감전순이익(손실)	6,587,701,440	25,165,430,155	14,390,831,231	73,307,648,007

법인세비용(수익)	1,255,022,965	11,247,843,626	4,224,346,367	16,501,794,438

당기순이익(손실)	5,332,678,475	13,917,586,529	10,166,484,864	56,805,853,569

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,332,678,475	13,917,586,529	10,166,484,864	56,805,853,569

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	62,332,937	(1,382,928,395)	(369,175,614)	489,195,453

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	62,332,937	(1,382,928,395)	(369,175,614)	489,195,453

외화환산외환차이의 세후차익(차손)	62,332,937	(1,382,928,395)	(369,175,614)	489,195,453

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

총포괄손익	5,395,011,412	12,534,658,134	9,797,309,250	57,295,049,022

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,395,011,412	12,534,658,134	9,797,309,250	57,295,049,022

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	375	970	711.0	3,974.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	375	970	711.0	3,974.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 41 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 40 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,350,000,000	65,587,330,945	(4,821,967,998)	(747,091,158)	507,619,840,999	574,988,112,788	574,988,112,788

당기순이익(손실)	0	0	0	0	56,805,853,569	56,805,853,569	56,805,853,569

해외사업환산손익	0	0	0	489,195,452	0	489,195,452	489,195,452

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,442,684,170)	0	0	(1,442,684,170)	(1,442,684,170)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0	0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(4,288,309,800)	(4,288,309,800)	(4,288,309,800)

2024.09.30 (기말자본)	7,350,000,000	65,587,330,945	(6,264,652,168)	(257,895,706)	560,137,384,768	626,552,167,839	626,552,167,839

2025.01.01 (기초자본)	7,350,000,000	65,587,330,945	(6,543,538,903)	1,002,519,108	577,278,541,013	644,674,852,163	644,674,852,163

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,917,586,529	13,917,586,529	13,917,586,529

해외사업환산손익	0	0	0	(1,382,928,394)	0	(1,382,928,394)	(1,382,928,394)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(4,616,422,755)	0	0	(4,616,422,755)	(4,616,422,755)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	1,260,743,265	0	0	1,260,743,265	1,260,743,265

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(2,890,018,600)	(2,890,018,600)	(2,890,018,600)

2025.09.30 (기말자본)	7,350,000,000	65,587,330,945	(9,899,218,393)	(380,409,286)	588,306,108,942	650,963,812,208	650,963,812,208

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 41 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 40 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	31,432,584,220	82,007,795,410

영업에서 창출된 현금흐름	41,940,937,321	101,451,882,246

당기순이익(손실)	13,917,586,529	56,805,853,569

당기순이익조정을 위한 가감	68,947,408,229	80,338,177,115

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(40,924,057,437)	(35,692,148,438)

이자수취	6,607,746,181	5,195,604,005

이자지급(영업)	(529,579,736)	(405,324,326)

법인세환급(납부)	(16,586,519,546)	(24,234,366,515)

투자활동현금흐름	(36,903,736,340)	(53,878,176,467)

단기금융상품의 취득	(233,449,873,534)	(219,929,207,984)

단기금융상품의 처분	213,213,968,026	166,647,835,000

유형자산의 취득	(16,368,995,949)	(4,680,459,523)

유형자산의 처분	136,027,215	4,138,701,860

무형자산의 처분	34,650,000	0

투자부동산의 취득	(444,548,668)	0

기타비유동금융자산의 취득	(42,963,430)	(78,468,610)

기타비유동금융자산의 처분	18,000,000	23,422,790

재무활동현금흐름	(14,893,999,177)	(10,702,585,788)

금융리스부채의 지급	(4,293,724,480)	(3,535,772,850)

단기차입금의 상환	0	(2,893,429)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(4,616,422,755)	(1,442,684,170)

장기차입금의 상환	(3,051,173,024)	(1,202,137,036)

배당금지급	(2,890,018,600)	(4,288,309,800)

기타비유동금융부채의 증가	5,000,000	0

기타비유동금융부채의 감소	(47,660,318)	(230,788,503)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(20,365,151,297)	17,427,033,155

기초현금및현금성자산	56,336,797,133	34,215,169,879

재무제표의 환산으로 인한 조정	(670,583,783)	40,976,732

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,639,252,671)	(204,497,746)

기말현금및현금성자산	33,661,809,382	51,478,682,020