삼목에스폼 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 31 기말 2015.12.31 현재
제 30 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말	제 30 기말

자산

유동자산	116,976,187,327	66,107,355,165	56,695,069,549

현금및현금성자산	81,047,408,582	27,134,097,889	16,187,631,052

매출채권 및 기타유동채권	34,750,314,979	37,262,418,292	37,867,068,471

기타유동금융자산	224,729,417	20,875,000	218,339,972

재고자산	764,812,742	1,089,963,812	1,484,451,639

기타유동비금융자산	188,921,607	600,000,172	937,578,415

비유동자산	220,476,478,163	176,468,928,053	155,465,971,445

장기매출채권 및 기타비유동채권	307,256,863	303,670,472	272,816,530

기타비유동금융자산	4,521,132,898	4,493,275,218	4,122,354,718

투자부동산	3,033,061,645	1,164,418,949	1,184,071,805

유형자산	212,464,166,327	170,358,702,984	149,737,867,962

영업권 이외의 무형자산	150,860,430	148,860,430	148,860,430

자산총계	337,452,665,490	242,576,283,218	212,161,040,994

부채

유동부채	41,182,898,696	36,819,321,028	38,075,956,391

매입채무 및 기타유동채무	26,021,684,335	20,188,100,427	21,968,643,126

미지급법인세	10,211,473,738	9,908,026,919	8,829,337,142

단기차입금	0	0	0

당기법인세부채	4,730,806,593	6,412,431,396	7,114,135,065

기타유동금융부채	218,934,030	310,762,286	163,841,058

비유동부채	16,645,749,655	15,880,797,195	16,194,652,196

퇴직급여채무	1,586,300,909	846,556,840	565,722,144

기타비유동금융부채	4,080,000,000	2,880,000,000	2,730,000,000

이연법인세부채	10,979,448,746	12,154,240,355	12,898,930,052

부채총계	57,828,648,351	52,700,118,223	54,270,608,587

자본

납입자본	7,350,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000

기타자본구성요소	65,353,472,722	4,674,847,112	4,726,674,668

기타자본잉여금	61,309,678,169	729,757,509	729,757,509

기타포괄손익누계액	(6,205,447)	(4,910,397)	(19,749,507)

기타자본	4,050,000,000	3,950,000,000	4,016,666,666

이익잉여금(결손금)	206,920,544,417	180,301,317,883	148,263,757,739

자본총계	279,624,017,139	189,876,164,995	157,890,432,407

자본과부채총계	337,452,665,490	242,576,283,218	212,161,040,994

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 31 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기	제 31 기	제 30 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	67,368,082,411	200,631,388,935	71,009,625,722	196,366,881,143	260,350,359,417	251,546,157,046

매출원가	47,182,912,442	149,337,351,688	51,392,529,017	147,401,295,083	196,108,726,768	180,955,481,631

매출총이익	20,185,169,969	51,294,037,247	19,617,096,705	48,965,586,060	64,241,632,649	70,590,675,415

판매비와관리비	5,853,152,992	17,178,030,763	5,424,032,354	17,904,728,358	23,064,545,733	20,776,159,765

영업이익(손실)	14,332,016,977	34,116,006,484	14,193,064,351	31,060,857,702	41,177,086,916	49,814,515,650

기타영업이익	566,546,513	1,790,096,937	568,110,317	1,789,792,158	2,271,760,934	3,007,993,759

기타영업비용	27,016,103	55,627,412	18,826,411	76,650,366	253,569,623	165,264,955

금융수익	126,365,491	330,883,573	33,607,538	153,299,545	213,450,775	83,093,234

금융원가	0	0	644,506	644,506	644,506	354,052,969

법인세비용차감전순이익(손실)	14,997,912,878	36,181,359,582	14,775,311,289	32,926,654,533	43,408,084,496	52,386,284,719

법인세비용	3,575,317,266	8,482,133,048	3,542,247,818	7,845,787,290	10,146,198,401	12,087,836,545

당기순이익(손실)	11,422,595,612	27,699,226,534	11,233,063,471	25,080,867,243	33,261,886,095	40,298,448,174

주당이익

기본주당이익(손실)	1,166	1,884	1,146	2,559	3,394	4,112

기타포괄손익	2,320,297	(1,295,050)	10,846,040	17,321,288	(296,153,507)	(25,514,429)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(310,992,617)	(13,265,418)

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(310,992,617)	(13,265,418)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	2,320,297	(1,295,050)	10,846,040	17,321,288	14,839,110	(12,249,011)

매도가능금융자산	2,320,297	(1,295,050)	10,846,040	17,321,288	14,839,110	(12,249,011)

총포괄손익	11,424,915,909	27,697,931,484	11,243,909,511	25,098,188,531	32,965,732,588	40,272,933,745

자본변동표
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 31 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타적립금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,900,000,000	729,757,509	(7,500,496)	4,083,333,333	108,401,908,316	118,107,498,662

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	40,298,448,174	40,298,448,174

기타포괄손익

총포괄손익

연구 및 인력개발준비금의 이입	(166,666,667)	166,666,667

보험수리적손익	(13,265,418)	(13,265,418)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(12,249,011)	(12,249,011)

배당금지급	(100,000,000)	590,000,000	490,000,000

2014.12.31 (기말자본)	4,900,000,000	729,757,509	(19,749,507)	4,016,666,666	148,263,757,739	157,890,432,407

2015.01.01 (기초자본)	4,900,000,000	729,757,509	(19,749,507)	4,016,666,666	148,263,757,739	157,890,432,407

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	33,261,886,095	33,261,886,095

기타포괄손익

총포괄손익

연구 및 인력개발준비금의 이입	(166,666,666)	166,666,666	0

보험수리적손익	(310,992,617)	(310,992,617)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	14,839,110	14,839,110

배당금지급	(100,000,000)	1,080,000,000	980,000,000

2015.12.31 (기말자본)	4,900,000,000	729,757,509	(4,910,397)	3,950,000,000	180,301,317,883	189,876,164,995

2015.01.01 (기초자본)	4,900,000,000	729,757,509	(19,749,507)	4,016,666,666	148,263,757,739	157,890,432,407

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	25,080,867,243	25,080,867,243

기타포괄손익

총포괄손익

연구 및 인력개발준비금의 이입

보험수리적손익

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	17,321,288	17,321,288

배당금지급	100,000,000	(1,080,000,000)	(980,000,000)

2015.09.30 (기말자본)	4,900,000,000	729,757,509	(2,428,219)	4,116,666,666	172,264,624,982	182,008,620,938

2016.01.01 (기초자본)	4,900,000,000	729,757,509	(4,910,397)	3,950,000,000	180,301,317,883	189,876,164,995

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	27,699,226,534	27,699,226,534

기타포괄손익

총포괄손익

연구 및 인력개발준비금의 이입

보험수리적손익

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	2,450,000,000	60,579,920,660	63,029,920,660

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(1,295,050)	(1,295,050)

배당금지급	(100,000,000)	1,080,000,000	(980,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	7,350,000,000	61,309,678,169	(6,205,447)	4,050,000,000	206,920,544,417	279,624,017,139

현금흐름표
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 31 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	14,512,510,483	32,635,078,305	51,897,429,622	59,395,394,052

당기순이익(손실)	11,422,595,612	25,080,867,243	33,261,886,095	40,298,448,174

당기순이익조정을 위한 가감	7,891,056,620	18,905,049,708	29,931,154,043	26,539,028,364

이자수취	126,365,491	153,299,545	213,450,775	83,093,234

법인세납부(환급)	(4,927,507,240)	(11,504,138,191)	(11,509,061,291)	(7,525,175,720)

투자활동현금흐름	(31,695,524,272)	(34,121,369,732)	(40,120,318,279)	(17,407,487,304)

단기대여금및수취채권의 처분	0	146,918,000	204,313,453	34,800,000

매도가능증권	0	0	4,000,000	0

장기금융상품의 처분	0	0	0	2,500,000

투자부동산의 처분	369,972,300	209,344,500	719,344,500	739,790,000

기계장치의 처분	0	0	0	0

차량운반구의 처분	0	0	0	700,000

사무용비품의 처분	0	0	0	0

건설중인자산의 처분	0	0	0	0

보증금의 감소	0	1,187,996,000	1,208,336,000	4,815,500

단기대여금및수취채권의 취득	0	0	0	0

투자부동산의 취득	0	(1,216,611,544)	(744,752,464)	0

토지의 취득	0	0	(99,825,342)	(143,567,770)

건물의 취득	0	(2,136,019,970)	(2,508,053,708)	(1,393,431,461)

구축물의 취득	0	(589,419,550)	(589,419,550)	(125,592,340)

기계장치의 취득	(370,000,000)	(245,500,000)	(330,500,000)	(320,000,000)

임대판넬의 취득	(30,372,770,090)	(29,065,060,168)	(35,068,775,368)	(14,845,744,499)

차량운반구의 취득	0	0	0	(15,465,109)

사무용비품의 취득	0	(15,200,000)	(43,200,000)	(30,040,825)

건설중인자산의 취득	(1,314,682,982)	(837,585,000)	(1,307,553,800)	(378,414,800)

회원권의 취득	0	0	0	0

매도가능증권의 취득	0	(46,000,000)	(50,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(7,363,500)	0	0	0

보증금의 증가	(680,000)	(1,514,232,000)	(1,514,232,000)	(937,836,000)

재무활동현금흐름	63,949,920,660	(1,130,644,506)	(830,644,506)	(26,192,797,033)

단기차입금의 증가	0	0	0	10,620,000,000

자본금의증가	63,029,920,660	0	0	0

주임종 단기차입금의 차임	0	0	0	5,000,000,000

임대보증금의 증가	1,190,000,000	65,000,000	365,000,000	42,000,000

단기차입금의 상환	0	0	(35,596,830,599)

임대보증금의 상환	(270,000,000)	(215,000,000)	(215,000,000)	(400,000,000)

장기차입금의 상환	0	0	0	0

주임종 단기차입금의 상환	0	0	0	(5,000,000,000)

기타보증금의 증가	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0

배당금지급	0	(980,000,000)	(980,000,000)	(490,000,000)

이자지급	0	(644,506)	(644,506)	(367,966,434)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	46,766,906,871	(2,616,935,933)	10,946,466,837	15,795,109,715

기초현금및현금성자산	34,280,501,711	16,187,631,052	16,187,631,052	392,521,337

기말현금및현금성자산	81,047,408,582	13,570,695,119	27,134,097,889	16,187,631,052

이익잉여금처분계산서 >

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 09. 30 까지)

제 31 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

제 30 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목	제32기 3분기말	제31기	제 30 기

1.미처분이익잉여금	206,920,544,417	180,301,317,883	148,263,757,739

1)전기이월이익잉여금	179,221,317,883	147,350,424,405	107,978,574,983

2)당기순이익	27,699,226,534	33,261,886,095	40,298,448,174

3)보험수리적손익	-	(310,992,617)	(13,265,418)

2.임의적립금등의 이입액	-	-	166,666,666

합계	206,920,544,417	180,301,317,883	148,430,424,405

3.이익잉여금처분액	100,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000

1)이익준비금	100,000,000	100,000,000	100,000,000

2)배당금	-	980,000,000	980,000,000

4.차기이월미처분이익잉여금	206,820,544,417	179,221,317,883	147,350,424,405