삼목에스폼 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 40 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	351,315,213,793	359,813,624,382

현금및현금성자산	23,463,422,857	45,992,878,524

유동매출채권	45,507,297,634	38,673,229,952

유동계약자산	31,508,401,294	35,089,092,510

기타유동금융자산	218,597,129,223	197,199,865,084

유동재고자산	31,848,798,864	42,141,198,238

기타유동자산	390,163,921	717,360,074

비유동자산	330,597,764,160	351,295,437,795

종속기업에 대한 투자자산	5,682,646,622	5,682,646,622

기타비유동금융자산	1,011,153,270	2,560,098,662

투자부동산	2,606,595,323	2,174,211,781

유형자산	315,991,879,288	333,377,890,351

영업권 이외의 무형자산	3,792,182,305	4,570,766,680

기타비유동자산	1,513,307,352	2,929,823,699

자산총계	681,912,977,953	711,109,062,177

부채

유동부채	57,831,240,460	83,545,551,613

유동매입채무	8,955,625,298	10,889,347,965

단기미지급금	11,598,162,796	25,444,658,946

유동 리스부채	2,993,073,260	2,604,783,767

당기법인세부채	221,684,215	5,687,728,606

기타 유동부채	33,341,657,643	38,575,180,472

기타유동금융부채	721,037,248	343,851,857

비유동부채	8,088,981,853	8,123,844,702

기타비유동금융부채	763,958,347	806,000,000

비유동 리스부채	8,824,257	178,272,283

이연법인세부채	7,316,199,249	7,139,572,419

부채총계	65,920,222,313	91,669,396,315

자본

자본금	7,350,000,000	7,350,000,000

자본잉여금	65,587,330,945	65,587,330,945

기타자본구성요소	(9,899,218,393)	(6,543,538,903)

이익잉여금(결손금)	552,954,643,088	553,045,873,820

자본총계	615,992,755,640	619,439,665,862

자본과부채총계	681,912,977,953	711,109,062,177

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 40 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	56,195,484,745	197,193,704,203	77,718,692,868	251,603,267,590

매출원가	51,629,534,812	167,083,942,879	62,827,314,786	175,287,170,915

매출총이익	4,565,949,933	30,109,761,324	14,891,378,082	76,316,096,675

판매비와관리비	8,034,966,336	24,672,918,083	5,633,359,751	22,287,377,038

영업이익(손실)	(3,469,016,403)	5,436,843,241	9,258,018,331	54,028,719,637

기타이익	1,633,211,021	4,007,060,496	1,265,664,040	5,316,333,580

기타손실	226,580,460	3,184,620,234	(979,403,504)	560,284,607

금융수익	2,021,381,689	6,164,177,806	1,173,526,460	5,926,579,065

금융원가	(1,931,443,362)	1,750,530,527	1,097,549,273	1,181,904,326

법인세비용차감전순이익(손실)	1,890,439,209	10,672,930,782	11,579,063,062	63,529,443,349

법인세비용(수익)	553,190,649	7,874,142,914	2,630,536,959	12,692,976,963

당기순이익(손실)	1,337,248,560	2,798,787,868	8,948,526,103	50,836,466,386

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,337,248,560	2,798,787,868	8,948,526,103	50,836,466,386

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	93.0	195.0	626.0	3,556.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	93.0	195.0	626.0	3,556.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 41 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 40 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,350,000,000	65,587,330,945	(4,821,967,998)	489,404,165,830	557,519,528,777

당기순이익(손실)	0	0	0	50,836,466,386	50,836,466,386

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	(1,442,684,170)	0	(1,442,684,170)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	(4,288,309,800)	(4,288,309,800)

2024.09.30 (기말자본)	7,350,000,000	65,587,330,945	(6,264,652,168)	535,952,322,416	602,625,001,193

2025.01.01 (기초자본)	7,350,000,000	65,587,330,945	(6,543,538,903)	553,045,873,820	619,439,665,862

당기순이익(손실)	0	0	0	2,798,787,868	2,798,787,868

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(4,616,422,755)	0	(4,616,422,755)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	1,260,743,265	0	1,260,743,265

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	(2,890,018,600)	(2,890,018,600)

2025.09.30 (기말자본)	7,350,000,000	65,587,330,945	(9,899,218,393)	552,954,643,088	615,992,755,640

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 41 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 40 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	13,814,675,214	77,740,496,102

영업에서 창출된 현금흐름	20,847,071,228	92,495,789,428

당기순이익(손실)	2,798,787,868	50,836,466,386

당기순이익조정을 위한 가감	64,429,270,627	71,754,320,772

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(46,380,987,267)	(30,094,997,730)

이자수취	6,242,442,317	5,029,932,259

이자지급(영업)	(111,277,856)	0

법인세환급(납부)	(13,163,560,475)	(19,785,225,585)

투자활동현금흐름	(23,121,222,478)	(55,236,873,689)

단기금융상품의 취득	(233,164,868,026)	(220,252,345,131)

단기금융상품의 처분	213,213,968,026	166,647,835,000

장기금융상품의 처분	0	0

유형자산의 처분	44,364,943	266,422,209

유형자산의 취득	(2,790,069,753)	(1,842,785,767)

투자부동산의 취득	(444,548,668)	0

무형자산의 처분	34,650,000	0

기타금융자산의 처분	18,000,000	18,000,000

기타금융자산의 취득	(37,719,000)	(74,000,000)

임대보증금의 증가	5,000,000	0

재무활동현금흐름	(11,583,655,732)	(8,885,339,761)

금융리스부채의 지급	(4,034,214,377)	(3,154,345,791)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(4,616,422,755)	(1,442,684,170)

배당금지급	(2,890,018,600)	(4,288,309,800)

기타비금융부채의 증가(감소)	(43,000,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,639,252,671)	(204,497,746)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(22,529,455,667)	13,413,784,906

기초현금및현금성자산	45,992,878,524	29,207,578,599

기말현금및현금성자산	23,463,422,857	42,621,363,505