삼목에스폼 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 41 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	355,263,251,286	355,521,753,763

현금및현금성자산	51,694,302,836	16,130,046,186

유동매출채권	53,674,794,372	41,469,119,258

유동계약자산	27,690,741,761	30,257,495,113

기타유동금융자산	189,211,782,047	231,163,974,309

유동재고자산	32,919,596,436	36,201,790,102

기타유동자산	72,033,834	299,328,795

비유동자산	340,736,918,529	327,899,248,245

종속기업에 대한 투자자산	5,682,646,622	5,682,646,622

기타비유동금융자산	2,870,440,922	1,461,311,967

투자부동산	10,804,032,428	10,814,356,293

유형자산	311,033,709,128	300,276,803,060

무형자산	3,891,226,055	3,544,204,180

기타비유동자산	6,454,863,374	6,119,926,123

자산총계	696,000,169,815	683,421,002,008

부채

유동부채	75,196,190,702	59,886,342,969

유동매입채무	13,540,318,928	11,233,916,018

단기미지급금	13,810,193,327	13,110,975,530

유동 미지급 배당금	4,315,331,400	0

유동 리스부채	3,786,578,003	2,756,339,052

당기법인세부채	428,364,180	0

기타 유동부채	38,489,237,388	31,951,586,698

기타유동금융부채	826,167,476	833,525,671

비유동부채	8,728,771,509	7,993,806,806

기타비유동금융부채	763,958,347	763,958,347

비유동 리스부채	1,221,029,221	68,003,242

이연법인세부채	6,743,783,941	7,161,845,217

부채총계	83,924,962,211	67,880,149,775

자본

자본금	7,350,000,000	7,350,000,000

자본잉여금	66,559,165,162	66,559,165,162

기타자본구성요소	(6,429,990,152)	(6,825,925,713)

이익잉여금(결손금)	544,596,032,594	548,457,612,784

자본총계	612,075,207,604	615,540,852,233

자본과부채총계	696,000,169,815	683,421,002,008

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	53,231,700,371	53,231,700,371	67,253,099,240	67,253,099,240

매출원가	51,733,045,751	51,733,045,751	55,561,396,926	55,561,396,926

매출총이익	1,498,654,620	1,498,654,620	11,691,702,314	11,691,702,314

판매비와관리비	9,085,811,137	9,085,811,137	8,932,558,828	8,932,558,828

영업이익(손실)	(7,587,156,517)	(7,587,156,517)	2,759,143,486	2,759,143,486

기타이익	3,382,794,993	3,382,794,993	1,130,263,718	1,130,263,718

기타손실	69,129,419	69,129,419	1,724,792,324	1,724,792,324

금융수익	5,026,904,914	5,026,904,914	2,161,678,348	2,161,678,348

금융원가	45,777,844	45,777,844	90,524,124	90,524,124

법인세비용차감전순이익(손실)	707,636,127	707,636,127	4,235,769,104	4,235,769,104

법인세비용(수익)	253,884,917	253,884,917	6,112,622,302	6,112,622,302

당기순이익(손실)	453,751,210	453,751,210	(1,876,853,198)	(1,876,853,198)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	453,751,210	453,751,210	(1,876,853,198)	(1,876,853,198)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	32	32	(130)	(130)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	32	32	(130)	(130)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	7,350,000,000	65,587,330,945	(6,543,538,903)	553,045,873,820	619,439,665,862

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,876,853,198)	(1,876,853,198)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(2,543,043,935)	0	(2,543,043,935)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	424,828,967	0	424,828,967

연차배당	0	0	0	(2,890,018,600)	(2,890,018,600)

2025.03.31 (기말자본)	7,350,000,000	65,587,330,945	(8,661,753,871)	548,279,002,022	612,554,579,096

2026.01.01 (기초자본)	7,350,000,000	66,559,165,162	(6,825,925,713)	548,457,612,784	615,540,852,233

당기순이익(손실)	0	0	0	453,751,210	453,751,210

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	395,935,561	0	395,935,561

연차배당	0	0	0	(4,315,331,400)	(4,315,331,400)

2026.03.31 (기말자본)	7,350,000,000	66,559,165,162	(6,429,990,152)	544,596,032,594	612,075,207,604

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,157,627,498)	9,195,079,534

영업에서 창출된 현금	(8,517,574,109)	9,303,653,562

당기순이익(손실)	453,751,210	(1,876,853,198)

당기순이익조정을 위한 가감	13,831,540,739	25,499,546,785

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(22,802,866,058)	(14,319,040,025)

이자수취	1,640,262,216	2,038,925,896

이자지급(영업)	(36,984,064)	(27,654,124)

영업활동으로 분류된 배당금 수취	250,472	0

법인세환급(납부)	(243,582,013)	(2,119,845,800)

투자활동현금흐름	43,554,987,093	(17,057,325,003)

단기금융상품의 취득	(19,000,000,000)	(92,085,020,000)

단기금융상품의 처분	63,609,400,000	75,714,500,000

유형자산의 처분	363,162,118	6,178,161

유형자산의 취득	(639,029,021)	(700,992,900)

기타비유동금융자산의 처분	0	8,009,736

기타비유동금융자산의 취득	(778,546,004)	0

재무활동현금흐름	(1,555,723,217)	(3,485,621,121)

재무활동으로 분류된 리스부채의 지급	(1,555,723,217)	(942,577,186)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	(2,543,043,935)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	722,620,272	11,701,981

현금및현금성자산의순증가(감소)	35,564,256,650	(11,336,164,609)

기초현금및현금성자산	16,130,046,186	45,992,878,524

기말현금및현금성자산	51,694,302,836	34,656,713,915