애경산업 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 35 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	259,727,659,573	283,153,817,403

현금및현금성자산	71,061,400,372	119,329,747,145

매출채권	80,171,180,519	71,471,973,647

기타수취채권	310,103,972	1,876,792,822

기타금융자산	11,395,233,990	4,015,074,628

재고자산	91,967,588,318	84,539,721,376

기타유동자산	4,822,152,402	1,920,507,785

Ⅱ.비유동자산	184,072,295,971	165,013,222,300

기타수취채권	4,430,096,270	4,365,717,693

기타금융자산	270,560,000	270,560,000

종속기업및공동기업투자주식	9,810,079,195	9,833,201,956

유형자산	125,741,008,484	102,303,927,834

무형자산	6,559,476,968	6,822,571,702

사용권자산	36,878,063,679	39,094,915,740

투자부동산	0	1,939,316,000

기타비유동자산	383,011,375	383,011,375

자산총계	443,799,955,544	448,167,039,703

부채

Ⅰ.유동부채	93,268,077,162	97,637,392,962

매입채무	47,813,181,565	59,926,108,252

기타지급채무	21,637,045,590	24,632,242,119

단기차입금	17,974,000,000

유동리스부채	1,886,651,809	1,897,651,199

당기법인세부채	1,169,549,904	5,114,941,974

기타유동부채	2,393,260,900	2,625,586,462

충당부채	394,387,394	3,440,862,956

Ⅱ. 비유동부채	15,735,016,004	13,761,363,311

비유동리스부채	773,302,665	2,043,045,411

장기종업원급여부채	2,514,090,510	2,615,675,657

확정급여부채	12,022,275,268	9,024,368,457

이연법인세부채	425,347,561	78,273,786

부채총계	109,003,093,166	111,398,756,273

자본

자본금	26,409,935,000	26,409,935,000

자본잉여금	143,348,035,807	143,348,035,807

기타자본항목	74,027,811	28,022,408

이익잉여금	164,964,863,760	166,982,290,215

자본총계	334,796,862,378	336,768,283,430

자본과부채총계	443,799,955,544	448,167,039,703

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	150,346,013,714	431,294,282,082	171,569,173,142	506,408,117,684

Ⅱ. 매출원가	86,411,176,928	242,002,513,172	91,504,796,289	263,378,778,760

Ⅲ. 매출총이익	63,934,836,786	189,291,768,910	80,064,376,853	243,029,338,924

Ⅳ. 판매비와관리비	56,161,664,339	169,657,314,537	64,727,062,914	199,005,801,473

Ⅴ. 영업이익	7,773,172,447	19,634,454,373	15,337,313,939	44,023,537,451

1. 기타수익	241,715,959	1,224,060,127	574,557,083	1,949,924,871

2. 기타비용	3,255,713,790	6,046,519,349	1,647,216,060	4,625,069,384

3. 금융수익	678,952,147	1,738,321,680	662,098,235	2,640,851,924

4. 금융비용	333,421,808	3,423,113,679	892,646,150	1,183,167,358

5. 지분법이익(손실)	57,173,109	(23,122,761)	3,464,818	98,511,127

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	5,161,878,064	13,104,080,391	14,037,571,865	42,904,588,631

Ⅶ. 법인세비용	1,129,791,600	3,237,040,596	3,444,497,320	11,112,393,095

Ⅷ. 당기순이익	4,032,086,464	9,867,039,795	10,593,074,545	31,792,195,536

Ⅸ. 기타포괄손익

Ⅹ. 총포괄손익	4,032,086,464	9,867,039,795	10,593,074,545	31,792,195,536

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	153	374	402	1,208

희석주당이익 (단위 : 원)	153	374	402	1,208

자본변동표
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초)	26,266,135,000	141,545,609,909	217,163,631	140,172,161,635	308,201,070,175

당기순이익	31,792,195,536	31,792,195,536

총 포괄이익 계 :	31,792,195,536	31,792,195,536

연차배당	(11,819,756,250)	(11,819,756,250)

주식선택권 행사 및 부여	143,800,000	1,802,425,898	(197,551,060)	1,748,674,838

소유주와의 거래 등 계 :	143,800,000	1,802,425,898	(197,551,060)	(11,819,756,250)	(10,071,081,412)

2019.09.30 (기말)	26,409,935,000	143,348,035,807	19,612,571	160,144,600,921	329,922,184,299

2020.01.01 (기초)	26,409,935,000	143,348,035,807	28,022,408	166,982,290,215	336,768,283,430

당기순이익	9,867,039,795	9,867,039,795

총 포괄이익 계 :	9,867,039,795	9,867,039,795

연차배당	(11,884,466,250)	(11,884,466,250)

주식선택권 행사 및 부여	46,005,403	46,005,403

소유주와의 거래 등 계 :	46,005,403	(11,884,466,250)	(11,838,460,847)

2020.09.30 (기말)	26,409,935,000	143,348,035,807	74,027,811	164,964,863,760	334,796,862,378

현금흐름표
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(8,488,007,736)	17,344,348,618

1. 당기순이익	9,867,039,795	31,792,195,536

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	26,514,738,947	29,467,596,889

퇴직급여	4,167,919,311	3,797,717,371

장기종업원급여	213,109,353	171,213,993

감가상각비	6,459,701,557	6,146,414,415

무형자산상각비	1,110,006,058	895,165,488

사용권자산 감가상각비_건물	2,176,879,060	2,122,858,194

사용권자산 감가상각비_차량	216,593,422	197,000,409

대손상각비	154,912,228

재고자산평가(폐기)손실	4,824,711,552	3,430,062,017

이자비용	171,377,617	143,658,367

외화환산손실	655,020,150	5,890,659

유형자산처분손실	214,750,550	428,916,919

무형자산처분손실	10,048,910	2,056,208

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	2,833,540,419	994,626,864

주식보상비용	46,005,403	19,622,890

지분법손실	23,122,761

법인세비용	3,237,040,596	11,112,393,095

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(1,512,215,661)	(2,803,082,175)

대손상각비환입	209,890,237

이자수익	159,502,605	561,196,475

외화환산이익	46,479,250	109,362,858

지분법이익	98,511,127

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	113,642,716	1,499,644,758

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	1,190,923,965	319,142,520

리스해지수익	388,125

유형자산처분이익	1,279,000	5,334,200

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(36,504,993,191)	(22,564,532,855)

매출채권	(9,124,419,283)	(20,001,838,288)

기타수취채권	1,559,059,321	373,564,060

재고자산	(12,252,578,494)	(3,343,489,057)

기타유동자산	(2,875,454,649)	(2,617,517,933)

기타비유동자산	28,070,490	3,480,000

반품충당자산	(26,189,968)	(24,661,659)

매입채무	(12,112,926,687)	5,596,184,702

기타지급채무	3,044,672,953	(2,479,099,207)

기타유동부채	(214,044,312)	517,885,036

기타충당부채	(3,121,550,000)

반품충당부채	75,074,438	107,927,491

장기종업원부채	(314,694,500)	(303,266,000)

퇴직금의 지급	(1,170,012,500)	(393,702,000)

5. 이자의 수취	158,882,094	569,425,292

6. 이자의 지급	(176,100,829)	(154,399,533)

7. 법인세의 납부	(6,835,358,891)	(18,962,854,536)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(44,074,657,638)	(117,612,593,008)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	377,746,279,069	965,893,836,237

단기금융상품의 감소	248,448,398,771	397,182,293,982

기타금융자산의 감소	125,281,335,523	568,223,468,445

단기대여금의 회수	120,750,910	117,750,740

장기대여금의 회수	127,166,420	73,231,610

유형자산의 처분	1,282,000	5,342,200

무형자산의 처분	80,909,090	17,280,000

보증금의 감소	325,954,133	274,469,260

장기금융상품의 감소	3,360,482,222

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(421,820,936,707)	(1,083,506,429,245)

단기금융상품의 증가	248,448,398,771	400,062,696,722

기타금융자산의 증가	134,190,468,623	669,604,225,925

장기대여금의 대여	100,000,000	200,000,000

유형자산의 취득	34,355,954,093	10,746,200,458

무형자산의 취득	835,632,998	1,687,506,140

보증금의 증가	530,000,000	1,205,800,000

장기금융상품의 증가	3,360,482,222

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,632,559,318	(11,444,479,366)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	182,532,000,000	11,073,151,948

단기차입금의 차입	182,532,000,000	9,344,100,000

주식선택권행사	1,729,051,948

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(177,899,440,682)	(22,517,631,314)

단기차입금의 상환	164,558,000,000	9,344,100,000

리스부채의상환	1,456,974,432	1,353,775,064

배당금의 지급	11,884,466,250	11,819,756,250

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(47,930,106,056)	(111,712,723,756)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	119,329,747,145	127,543,954,670

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(338,240,717)	(2,398,853)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	71,061,400,372	15,828,832,061