진로발효 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 반기말 2023.06.30 현재
제 39 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 반기말	제 39 기말

자산

유동자산	53,266,417,811	57,128,773,502

현금및현금성자산	3,495,768,585	6,337,455,022

단기금융상품	15,000,000,000	13,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	21,679,020,352	20,970,661,865

재고자산	13,032,068,149	15,797,867,631

기타유동자산	59,560,725	522,788,984

비유동자산	31,658,350,940	33,227,313,961

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	124,418,977

기타비유동금융자산	5,133,758,512	6,145,462,387

지분법적용 투자지분	1,775,374,451	1,618,621,120

유형자산	22,146,456,110	22,691,438,694

영업권 이외의 무형자산	2,592,688,667	2,637,299,583

기타비유동자산	8,073,200	8,073,200

자산총계	84,924,768,751	90,356,087,463

부채

유동부채	11,079,496,954	15,946,241,658

매입채무 및 기타유동채무	9,179,720,328	15,158,254,287

단기차입금	0	6,500,000,000

단기매입채무	9,133,622,075	8,606,082,375

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

유동리스부채	4,098,253	10,171,912

당기법인세부채	591,897,792	69,248,600

기타유동부채	1,230,087,397	624,340,217

유동충당부채	77,791,437	94,398,554

비유동부채	335,874,727	289,166,191

장기매입채무 및 기타비유동채무	84,000,000	84,000,000

장기차입금	84,000,000	84,000,000

퇴직급여부채	69,581,570	22,873,034

이연법인세부채	182,293,157	182,293,157

부채총계	11,415,371,681	16,235,407,849

자본

자본금	3,533,010,000	3,533,010,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(75,552,448)	(75,552,448)

이익잉여금(결손금)	68,579,666,383	69,191,168,687

기타포괄손익누계액	1,415,872,565	1,415,652,805

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	4,729,478,610	4,729,258,850

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(3,313,606,045)	(3,313,606,045)

자본총계	73,509,397,070	74,120,679,614

자본과부채총계	84,924,768,751	90,356,087,463

포괄손익계산서
제 40 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 39 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,496,425,106	49,299,337,927	24,440,442,135	49,491,785,075

매출원가	21,448,015,393	45,201,513,487	20,085,330,480	43,890,688,991

매출총이익	4,048,409,713	4,097,824,440	4,355,111,655	5,601,096,084

판매비와관리비	834,710,181	1,681,080,552	491,012,136	1,230,062,582

영업이익(손실)	3,213,699,532	2,416,743,888	3,864,099,519	4,371,033,502

금융수익	117,398,385	236,408,194	42,465,718	388,623,484

금융원가	(4,466,724)	58,715,007	100,015	328,255

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	64,175,131	156,753,331	62,549,969	185,462,339

기타이익	33,758,958	290,549,323	61,284,155	73,892,292

기타손실	36,226,778	43,133,405	92,510,890	96,859,260

법인세비용차감전순이익(손실)	3,397,271,952	2,998,606,324	3,937,788,456	4,921,824,102

법인세비용	615,708,722	615,708,722	860,813,461	1,071,801,302

당기순이익(손실)	2,781,563,230	2,382,897,602	3,076,974,995	3,850,022,800

기타포괄손익	(498,031)	(16,186,346)	237,268,033	230,330,538

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(498,031)	(16,186,346)	237,268,033	230,330,538

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(175,359)	(16,406,106)	237,589,633	230,641,418

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(322,672)	219,760	(321,600)	(310,880)

총포괄손익	2,781,065,199	2,366,711,256	3,314,243,028	4,080,353,338

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	420	360	465	582

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	420	360	465	582

자본변동표
제 40 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 39 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,262,483,533	73,110,370,827	77,886,712,482

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,850,022,800	3,850,022,800

기타포괄손익	0	0	0	0	230,641,418	230,641,418

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(310,880)	0	(310,880)

배당금지급	0	0	0	0	(7,610,428,600)	(7,610,428,600)

2022.06.30 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,262,172,653	69,580,606,445	74,356,637,220

2023.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,415,652,805	69,191,168,687	74,120,679,614

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,382,897,602	2,382,897,602

기타포괄손익	0	0	0	0	(16,406,106)	(16,406,106)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	219,760	0	219,760

배당금지급	0	0	0	0	(2,977,993,800)	(2,977,993,800)

2023.06.30 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,415,872,565	68,579,666,383	73,509,397,070

현금흐름표
제 40 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 39 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

영업활동현금흐름	7,916,583,465	(446,560,755)

당기순이익(손실)	2,382,897,602	3,850,022,800

당기순이익조정을 위한 가감	1,799,804,652	2,169,930,549

법인세비용	615,708,722	1,071,801,302

금융비용	58,715,007	328,255

금융수익	(202,546,572)	(372,136,356)

감가상각비	1,364,970,284	1,442,141,691

무형자산상각비	7,900,000	7,900,000

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	(156,753,331)	(185,462,339)

외화환산이익	(31,779,129)	(16,487,128)

투자자산처분이익	(2,082,493)	0

퇴직급여	145,672,164	221,845,124

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,295,315,573	(5,737,439,349)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(663,036,821)	(2,633,472,417)

재고자산의 감소(증가)	2,765,799,482	1,912,902,113

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	527,539,700	(4,479,538,285)

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	66,823,906	155,558,313

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	587,629,011	(754,229,856)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(208,510,758)	(93,321,946)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	219,071,053	154,662,729

배당금수취(영업)	0	269,396,250

이자지급(영업)	(58,715,007)	(328,255)

이자수취(영업)	157,224,906	155,067,640

법인세납부(환급)	340,055,739	(1,153,210,390)

투자활동현금흐름	(1,305,981,572)	2,877,684,000

단기금융상품의 처분	6,500,000,000	14,500,000,000

만기보유금융자산의 처분	1,014,006,128	0

유형자산의 취득	(819,987,700)	(1,122,316,000)

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)	(10,500,000,000)

재무활동현금흐름	(9,484,067,459)	(7,616,328,859)

단기차입금의 상환	(6,500,000,000)	0

배당금지급	(2,977,993,800)	(7,610,428,600)

리스부채의 지급	(6,073,659)	(5,900,259)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,873,465,566)	(5,185,205,614)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	31,779,129	16,487,128

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,841,686,437)	(5,168,718,486)

기초현금및현금성자산	6,337,455,022	9,128,686,893

기말현금및현금성자산	3,495,768,585	3,959,968,407