진로발효 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 2022.12.31 현재
제 38 기 2021.12.31 현재
제 37 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

자산

유동자산	57,128,773,502	59,429,888,834	55,954,557,363

현금및현금성자산	6,337,455,022	9,128,686,893	8,126,240,835

단기금융상품	13,500,000,000	17,500,000,000	22,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	20,970,661,865	17,151,790,695	11,638,704,716

재고자산	15,797,867,631	15,393,554,118	13,593,804,706

기타유동자산	522,788,984	255,857,128	95,807,106

비유동자산	33,227,313,961	33,108,548,086	34,993,384,259

장기금융상품	2,000,000	2,000,000	2,000,000

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	124,418,977	110,445,013	0

기타비유동금융자산	6,145,462,387	4,939,898,714	8,059,220,022

지분법적용 투자지분	1,618,621,120	1,288,401,138	1,060,755,014

유형자산	22,691,438,694	24,134,142,611	23,231,147,356

영업권 이외의 무형자산	2,637,299,583	2,616,388,667	2,632,188,667

기타비유동자산	8,073,200	8,073,200	8,073,200

이연법인세자산	0	9,198,743	0

자산총계	90,356,087,463	92,538,436,920	90,947,941,622

부채

유동부채	15,946,241,658	14,457,136,797	9,490,017,038

매입채무 및 기타유동채무	15,158,254,287	11,643,720,297	5,164,450,480

단기차입금	6,500,000,000	0	0

단기매입채무	8,606,082,375	11,589,833,707	5,110,903,248

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000	42,000,000

유동리스부채	10,171,912	11,886,590	11,547,232

당기법인세부채	69,248,600	1,129,331,941	2,506,467,097

기타유동부채	624,340,217	1,017,090,873	1,286,186,441

유동충당부채	94,398,554	666,993,686	532,913,020

비유동부채	289,166,191	194,587,641	1,540,424,077

장기매입채무 및 기타비유동채무	84,000,000	170,971,912	190,058,502

장기차입금	84,000,000	126,000,000	168,000,000

비유동리스부채	0	10,171,912	22,058,502

장기기타보증금	0	34,800,000	0

퇴직급여부채	22,873,034	23,615,729	644,821,248

이연법인세부채	182,293,157	0	705,544,327

부채총계	16,235,407,849	14,651,724,438	11,030,441,115

자본

자본금	3,533,010,000	3,533,010,000	3,533,010,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570	56,400,570

기타자본잉여금	56,400,570	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(75,552,448)	(75,552,448)	(75,552,448)

자기주식	(75,552,448)	(75,552,448)	(75,552,448)

이익잉여금(결손금)	69,191,168,687	73,110,370,827	72,708,088,232

기타포괄손익누계액	1,415,652,805	1,262,483,533	3,695,554,153

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	4,729,258,850	4,575,644,404	4,575,121,804

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(3,313,606,045)	(3,313,160,871)	(879,567,651)

자본총계	74,120,679,614	77,886,712,482	79,917,500,507

자본과부채총계	90,356,087,463	92,538,436,920	90,947,941,622

포괄손익계산서
제 39 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

수익(매출액)	96,194,074,439	87,493,220,491	99,915,382,045

매출원가	90,416,722,083	73,681,247,713	81,816,987,812

매출총이익	5,777,352,356	13,811,972,778	18,098,394,233

판매비와관리비	2,754,218,946	3,075,419,453	2,685,254,122

영업이익(손실)	3,023,133,410	10,736,553,325	15,413,140,111

금융수익	626,349,674	605,158,765	748,482,138

금융원가	32,472,933	63,611,696	127,393,049

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	330,219,982	227,646,124	41,087,156

기타이익	445,171,615	543,943,111	341,268,628

기타손실	328,256,817	44,039,780	344,539,708

법인세비용차감전순이익(손실)	4,064,144,931	12,005,649,849	16,072,045,276

법인세비용	794,606,416	2,707,453,776	4,710,698,459

당기순이익(손실)	3,269,538,515	9,298,196,073	11,361,346,817

기타포괄손익	574,857,217	(2,395,002,698)	(871,500,751)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	574,857,217	(2,395,002,698)	(871,500,751)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	421,687,945	38,067,922	(217,395,691)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	153,169,272	(2,433,070,620)	(654,105,060)

총포괄손익	3,844,395,732	6,903,193,375	10,489,846,066

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	494	1,405	1,717

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	494	1,405	1,717

자본변동표
제 39 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(26,120,355,636)	4,349,659,213	96,542,921,694	78,361,635,841

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,361,346,817	11,361,346,817

기타포괄손익	0	0	0	0	(217,395,691)	(217,395,691)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(654,105,060)	0	(654,105,060)

배당금지급	0	0	0	0	8,933,981,400	8,933,981,400

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	26,044,803,188	0	(26,044,803,188)	0

2020.12.31 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	3,695,554,153	72,708,088,232	79,917,500,507

2021.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	3,695,554,153	72,708,088,232	79,917,500,507

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,298,196,073	9,298,196,073

기타포괄손익	0	0	0	0	38,067,922	38,067,922

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(2,433,070,620)	0	(2,433,070,620)

배당금지급	0	0	0	0	8,933,981,400	8,933,981,400

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	75,552,448	1,262,483,533	73,110,370,827	77,886,712,482

2022.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	75,552,448	1,262,483,533	73,110,370,827	77,886,712,482

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,269,538,515	3,269,538,515

기타포괄손익	0	0	0	0	421,687,945	421,687,945

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	153,169,272	0	153,169,272

배당금지급	0	0	0	0	7,610,428,600	7,610,428,600

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	75,552,448	1,415,652,805	69,191,168,687	74,120,679,614

현금흐름표
제 39 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	(2,963,689,685)	8,027,974,981	17,636,470,830

당기순이익(손실)	3,269,538,515	9,298,196,073	11,361,346,817

당기순이익조정을 위한 가감	3,443,341,268	5,313,572,459	7,283,573,302

법인세비용	794,606,416	2,707,453,776	4,710,698,459

금융비용	18,561,747	21,902,912	21,584,101

금융수익	(591,198,559)	(592,936,215)	(734,301,129)

감가상각비	2,870,745,499	2,851,975,422	2,678,059,767

무형자산상각비	15,800,000	15,800,000	15,800,000

기부금	0	0	75,334,432

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	(330,219,982)	(227,646,124)	(41,087,156)

외화환산이익	(35,151,115)	(12,222,550)	(14,181,009)

외화환산손실	13,911,186	41,708,784	105,808,948

퇴직급여	465,011,658	532,884,290	449,404,200

유형자산처분이익	0	(25,347,836)	(4,999,000)

유형자산처분손실	221,274,418	0	21,451,689

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,900,179,572)	(3,028,317,305)	2,541,702,284

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(3,722,490,249)	(5,509,572,962)	5,036,663,103

재고자산의 감소(증가)	(404,313,513)	(1,799,749,412)	(1,997,890,437)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,953,137,566)	5,623,253,280	1,828,105,472

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	129,472,497	(160,050,022)	56,888,712

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(1,000,145,788)	(100,214,902)	(338,237,941)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(104,227,682)	(4,891,190)	(689,247,823)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	154,662,729	(1,077,092,097)	(1,354,578,802)

배당금수취(영업)	269,396,250	359,195,000	359,195,000

이자지급(영업)	(11,080,372)	(21,081,024)	(21,660,009)

이자수취(영업)	213,497,563	230,228,198	476,443,939

법인세납부(환급)	(2,248,203,337)	(4,123,818,420)	(4,364,130,503)

투자활동현금흐름	1,350,684,190	1,949,777,159	(6,195,808,196)

유형자산의 처분	0	61,545,454	23,802,742

단기금융상품의 처분	24,500,000,000	22,500,000,000	24,000,000,000

유형자산의 취득	(1,649,316,000)	(3,299,018,295)	(2,666,610,938)

단기금융상품의 취득	(20,500,000,000)	(17,500,000,000)	(27,500,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(999,999,810)	0	0

정부보조금의 수취	0	187,250,000	0

영업권 이외의 무형자산의 취득	0	0	(53,000,000)

재무활동현금흐름	(1,164,315,190)	(8,987,528,632)	(9,032,022,259)

단기차입금의 증가	6,500,000,000	0	0

배당금지급	(7,610,428,600)	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)

금융리스부채의 지급	(11,886,590)	(11,547,232)	(56,040,859)

장기차입금의 상환	(42,000,000)	(42,000,000)	(42,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,777,320,685)	990,223,508	2,408,640,375

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,911,186)	12,222,550	(105,808,948)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,791,231,871)	1,002,446,058	2,302,831,427

기초현금및현금성자산	9,128,686,893	8,126,240,835	5,823,409,408

기말현금및현금성자산	6,337,455,022	9,128,686,893	8,126,240,835