진로발효 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 39 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	61,522,790,965	60,180,385,628

현금및현금성자산	7,640,876,651	7,409,491,639

단기금융상품	15,800,000,000	14,400,000,000

매출채권 및 기타유동채권	18,191,373,048	21,484,216,405

재고자산	19,351,377,841	16,361,229,032

기타유동자산	539,163,425	525,448,552

비유동자산	31,012,588,106	32,843,592,457

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타비유동금융자산	5,157,589,615	6,269,881,364

유형자산	23,201,575,708	23,916,338,310

영업권 이외의 무형자산	2,633,349,583	2,637,299,583

기타비유동자산	18,073,200	18,073,200

자산총계	92,535,379,071	93,023,978,085

부채

유동부채	19,647,388,575	16,763,404,410

매입채무 및 기타유동채무	15,167,450,475	15,411,207,462

단기차입금	6,500,000,000	6,500,000,000

단기매입채무	8,618,304,397	8,859,035,550

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

유동리스부채	7,146,078	10,171,912

당기법인세부채	0	69,248,600

기타유동부채	4,376,182,484	1,172,608,655

유동충당부채	103,755,616	110,339,693

비유동부채	423,836,787	497,993,217

장기매입채무 및 기타비유동채무	84,000,000	84,000,000

장기차입금	84,000,000	84,000,000

퇴직급여부채	157,169,491	226,719,132

기타비유동부채	0	4,606,789

이연법인세부채	182,667,296	182,667,296

부채총계	20,071,225,362	17,261,397,627

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	70,728,331,871	74,120,679,614

자본금	3,533,010,000	3,533,010,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(75,552,448)	(75,552,448)

이익잉여금(결손금)	65,798,278,512	69,191,168,687

기타포괄손익누계액	1,416,195,237	1,415,652,805

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	4,729,801,282	4,729,258,850

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(3,313,606,045)	(3,313,606,045)

비지배지분	1,735,821,838	1,641,900,844

자본총계	72,464,153,709	75,762,580,458

자본과부채총계	92,535,379,071	93,023,978,085

연결 포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,654,427,280	24,654,427,280	25,977,696,376	25,977,696,376

매출원가	24,110,490,877	24,110,490,877	24,215,995,256	24,215,995,256

매출총이익	543,936,403	543,936,403	1,761,701,120	1,761,701,120

판매비와관리비	1,121,273,404	1,121,273,404	1,003,815,915	1,003,815,915

영업이익(손실)	(577,337,001)	(577,337,001)	757,885,205	757,885,205

금융수익	129,903,509	129,903,509	347,369,904	347,369,904

금융원가	63,221,456	63,221,456	1,554,468	1,554,468

기타이익	257,843,233	257,843,233	10,889,287	10,889,287

기타손실	9,408,110	9,408,110	5,859,137	5,859,137

법인세비용차감전순이익(손실)	(262,219,825)	(262,219,825)	1,108,730,791	1,108,730,791

법인세비용	42,524,809	42,524,809	210,987,841	210,987,841

당기순이익(손실)	(304,744,634)	(304,744,634)	897,742,950	897,742,950

기타포괄손익	(15,688,315)	(15,688,315)	(6,937,495)	(6,937,495)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(15,688,315)	(15,688,315)	(6,937,495)	(6,937,495)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(16,230,747)	(16,230,747)	(6,948,215)	(6,948,215)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	542,432	542,432	10,720	10,720

총포괄손익	(320,432,949)	(320,432,949)	890,805,455	890,805,455

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(398,665,628)	(398,665,628)	773,047,805	773,047,805

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	93,920,994	93,920,994	124,695,145	124,695,145

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(414,353,943)	(414,353,943)	766,110,310	766,110,310

총 포괄손익, 비지배지분	93,920,994	93,920,994	124,695,145	124,695,145

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(60)	(60)	117	117

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(60)	(60)	117	117

연결 자본변동표
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,262,483,533	73,110,370,827	77,886,712,482	1,306,891,208	79,193,603,690

당기순이익(손실)	0	0	0	0	773,047,805	773,047,805	124,695,145	897,742,950

기타포괄손익	0	0	0	0	(6,948,215)	(6,948,215)	0	(6,948,215)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	10,720	0	10,720	0	10,720

배당금지급	0	0	0	0	(7,610,428,600)	(7,610,428,600)	0	(7,610,428,600)

2022.03.31 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,262,494,253	66,266,041,817	71,042,394,192	1,431,586,353	72,473,980,545

2023.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,415,652,805	69,191,168,687	74,120,679,614	1,641,900,844	75,762,580,458

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(398,665,628)	(398,665,628)	93,920,994	(304,744,634)

기타포괄손익	0	0	0	0	(16,230,747)	(16,230,747)	0	(16,230,747)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	542,432	0	542,432	0	542,432

배당금지급	0	0	0	0	2,977,993,800	2,977,993,800	0	2,977,993,800

2023.03.31 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,416,195,237	65,798,278,512	70,728,331,871	1,735,821,838	72,464,153,709

연결 현금흐름표
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	645,295,864	(336,263,234)

당기순이익(손실)	(304,744,634)	897,742,950

당기순이익조정을 위한 가감	778,911,940	746,369,621

법인세비용	42,524,809	210,987,841

금융비용	56,216,485	1,523,014

금융수익	(125,053,769)	(325,362,831)

감가상각비	708,838,502	738,193,119

대손상각비	(2,248,990)	1,136,903

무형자산상각비	3,950,000	3,950,000

외화환산이익	(2,767,247)	(22,007,073)

외화환산손실	7,004,971	31,454

퇴직급여	92,529,672	137,917,194

투자자산처분이익	(2,082,493)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	318,210,474	(1,800,604,223)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	3,408,802,006	(1,108,655,522)

재고자산의 감소(증가)	(2,990,148,809)	6,173,332,091

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(261,028,164)	(7,292,663,671)

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	17,785,127	99,330,122

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	218,995,952	264,058,873

퇴직급여채무의 증가(감소)	(110,109,832)	(9,993,352)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	33,914,194	73,987,236

배당금수취(영업)	0	269,396,250

이자지급(영업)	(48,735,110)	(1,415,765)

이자수취(영업)	13,426,603	4,545,023

법인세납부(환급)	(111,773,409)	(452,297,090)

투자활동현금흐름	(413,652,265)	(592,586,000)

기타비유동금융자산의 처분	0	24,000,000

만기보유금융자산의 처분	1,011,923,635	0

단기금융상품의 처분	(1,400,000,000)	0

유형자산의 취득	(25,575,900)	(616,586,000)

재무활동현금흐름	(3,025,834)	(6,316,444)

리스부채의 지급	(3,025,834)	(2,939,448)

기타비유동금융부채의 상환	0	(3,376,996)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	228,617,765	(935,165,678)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,767,247	(31,454)

현금및현금성자산의순증가(감소)	231,385,012	(935,197,132)

기초현금및현금성자산	7,409,491,639	10,266,204,055

기말현금및현금성자산	7,640,876,651	9,331,006,923