진로발효 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 35 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	55,057,505,013	78,986,059,876

현금및현금성자산	6,564,060,968	5,293,346,401

단기금융상품	24,300,000,000	43,300,000,000

매출채권 및 기타유동채권	14,863,095,248	18,144,989,569

재고자산	9,267,648,572	12,124,731,564

기타유동자산	62,700,225	122,992,342

비유동자산	36,966,998,937	36,875,638,905

기타비유동금융자산	9,182,187,095	9,183,092,935

유형자산	25,168,261,975	25,064,146,103

영업권 이외의 무형자산	2,598,938,667	2,610,788,667

기타비유동자산	17,611,200	17,611,200

자산총계	92,024,503,950	115,861,698,781

부채

유동부채	13,653,638,344	11,081,694,073

매입채무 및 기타유동채무	10,325,205,108	5,667,055,938

단기매입채무	7,410,931,850	5,275,055,938

단기차입금	2,850,000,000	350,000,000

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

유동리스부채	22,273,258	0

당기법인세부채	516,448,722	2,035,410,233

기타유동부채	2,811,984,514	3,379,227,902

비유동부채	4,243,766,522	3,507,996,047

장기매입채무 및 기타비유동채무	282,881,313	252,000,000

장기차입금	210,000,000	252,000,000

비유동리스부채	72,881,313	0

퇴직급여부채	2,663,629,436	2,009,653,418

이연법인세부채	1,287,255,773	1,236,342,629

기타비유동부채	10,000,000	10,000,000

부채총계	17,897,404,866	14,589,690,120

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	73,107,297,153	100,367,257,769

자본금	3,533,010,000	3,984,450,000

기타자본구성요소	(26,063,955,066)	35,376,308

자기주식	(75,552,448)	(21,024,262)

감자차손	(26,044,803,188)	0

자기주식처분손실	56,400,570	56,400,570

기타포괄손익누계액	4,569,709,183	4,570,615,023

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	4,575,121,804	4,575,121,804

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(5,412,621)	(4,506,781)

이익잉여금(결손금)	91,068,533,036	91,776,816,438

비지배지분	1,019,801,931	904,750,892

자본총계	74,127,099,084	101,272,008,661

자본과부채총계	92,024,503,950	115,861,698,781

연결 포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,421,855,092	65,291,687,004	19,697,423,862	63,049,438,801

매출원가	14,123,666,620	53,055,333,212	15,373,359,419	49,181,614,955

매출총이익	4,298,188,472	12,236,353,792	4,324,064,443	13,867,823,846

판매비와관리비	766,020,388	2,194,358,691	642,029,016	2,396,212,972

영업이익(손실)	3,532,168,084	10,041,995,101	3,682,035,427	11,471,610,874

금융수익	150,361,770	1,076,705,426	210,929,387	989,186,488

금융원가	17,279,140	52,858,983	15,792,912	80,945,724

기타이익	209,649,866	495,833,597	77,808,405	672,948,508

기타손실	21,066,593	108,625,932	23,824,376	84,419,009

법인세비용차감전순이익(손실)	3,853,833,987	11,453,049,209	3,931,155,931	12,968,381,137

법인세비용	849,092,107	2,516,858,446	885,270,081	2,948,960,019

당기순이익(손실)	3,004,741,880	8,936,190,763	3,045,885,850	10,019,421,118

기타포괄손익	(691,440)	(503,245,468)	0	(250,407,044)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(691,440)	(503,245,468)	0	(250,407,044)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(502,339,628)	0	(250,407,044)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(691,440)	(905,840)	0	0

총포괄손익	3,004,050,440	8,432,945,295	3,045,885,850	9,769,014,074

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,973,666,354	8,821,139,724	2,926,395,233	9,829,412,107

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	31,075,526	115,051,039	119,490,617	190,009,011

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,972,974,914	8,317,894,256	2,926,395,233	9,579,005,063

총 포괄손익, 비지배지분	31,075,526	115,051,039	119,490,617	190,009,011

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	415	1,192	389	1,307

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	415	1,192	389	1,307

연결 자본변동표
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	35,376,308	0	86,278,223,980	90,298,050,288	704,143,941	91,002,194,229

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	6,903,016,874	6,903,016,874	70,518,394	10,019,421,118

기타포괄손익	0	0	0	(250,407,044)	(250,407,044)	0	(250,407,044)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	8,274,586,100	8,274,586,100	0	8,274,586,100

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

유상감자	0	0	0	0	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	3,984,450,000	35,376,308	0	87,582,642,943	91,602,469,251	894,152,952	82,496,622,203

2019.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	35,376,308	4,570,615,023	91,776,816,438	100,367,257,769	904,750,892	101,272,008,661

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(262,298)	(262,298)	0	(262,298)

당기순이익(손실)	0	0	0	8,821,139,724	8,821,139,724	115,051,039	8,936,190,763

기타포괄손익	0	0	0	(502,339,628)	(502,339,628)	0	(502,339,628)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	(905,840)	0	(905,840)	0	(905,840)

배당금지급	0	0	0	9,026,821,200	9,026,821,200	0	9,026,821,200

자기주식 거래로 인한 증감	0	(57,052,686)	0	0	(57,052,686)	0	(57,052,686)

유상감자	(451,440,000)	(26,042,278,688)	0	0	(26,493,718,688)	0	(26,493,718,688)

2019.09.30 (기말자본)	3,533,010,000	(26,063,955,066)	4,569,709,183	91,068,533,036	73,107,297,153	1,019,801,931	74,127,099,084

연결 현금흐름표
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	17,542,588,448	19,033,807,789

당기순이익(손실)	8,936,190,763	10,019,421,118

당기순이익조정을 위한 가감	3,883,257,867	4,180,204,708

법인세비용	2,516,858,446	2,948,960,019

금융비용	38,226,356	75,371,709

금융수익	(1,076,705,426)	(989,120,078)

감가상각비	2,003,794,858	1,825,381,397

대손상각비	2,979,128	170,641

무형자산상각비	11,850,000	11,850,000

외화환산이익	(66,410)

외화환산손실	14,632,627	5,574,015

퇴직급여	373,802,696	310,717,778

유형자산처분이익	(2,180,818)	(8,634,363)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,715,934,152	7,599,565,807

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	3,331,829,438	5,400,731,183

재고자산의 감소(증가)	2,857,082,992	(430,819,507)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	2,130,680,692	4,148,202,494

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	184,836,117	(1,240,535,159)

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(567,243,388)	21,812,753

당기법인세부채의 증가(감소)	(13)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(304,600,110)	(579,155,032)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	82,433,804	273,921,785

당기법인세자산의 감소(증가)	914,620	5,407,290

배당금수취(영업)	359,195,000	359,195,000

이자지급(영업)	(32,562,495)	(75,371,709)

이자수취(영업)	666,394,581	270,374,470

법인세납부(환급)	(3,985,821,420)	(3,319,581,605)

투자활동현금흐름	16,880,905,000	(2,553,241,735)

유형자산의 처분	8,636,363

단기금융상품의 처분	47,000,000,000	35,000,000,000

유형자산의 취득	(2,119,095,000)	(2,061,878,098)

단기금융상품의 취득	(28,000,000,000)	(35,500,000,000)

재무활동현금흐름	(33,138,146,254)	(13,818,396,686)

단기차입금의 증가	8,400,000,000	2,629,194,892

단기차입금의 상환	(5,900,000,000)	(8,131,005,478)

장기차입금의 상환	(42,000,000)	(42,000,000)

배당금지급	(9,026,821,200)	(8,274,586,100)

금융리스부채의 지급	(18,553,680)

감자로 인한 현금유출	(26,493,718,688)

자기주식의 취득	(57,052,686)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,285,347,194	2,662,169,368

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,632,627)	(5,574,015)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,270,714,567	2,656,595,353

기초현금및현금성자산	5,293,346,401	2,019,718,070

기말현금및현금성자산	6,564,060,968	4,676,313,423