진로발효 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 2017.12.31 현재
제 33 기 2016.12.31 현재
제 32 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

유동자산	76,392,906,080	69,933,957,041	68,045,041,318

현금및현금성자산	1,315,704,520	414,139,096	4,332,468,131

단기금융상품	46,500,000,000	42,495,995,617	36,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	19,798,479,473	18,177,534,746	19,871,722,077

재고자산	8,725,350,821	8,801,737,582	6,133,344,097

기타유동자산	53,371,266	44,550,000	1,707,507,013

비유동자산	29,326,042,659	29,279,693,827	23,807,127,244

장기금융상품	2,000,000	2,000,000	202,000,000

기타비유동금융자산	3,321,330,085	3,264,780,085	3,264,780,085

지분법적용 투자지분	694,225,141	1,044,237,716	929,807,037

유형자산	22,673,825,566	21,799,158,059	16,225,222,155

영업권 이외의 무형자산	2,626,588,667	3,104,894,767	3,120,694,767

장기매출채권 및 기타비유동채권	8,073,200	64,623,200	64,623,200

자산총계	105,718,948,739	99,213,650,868	91,852,168,562

부채

유동부채	13,272,360,248	13,163,189,013	15,209,870,177

매입채무 및 기타유동채무	8,431,267,978	9,266,147,699	9,852,459,856

단기차입금	5,701,810,586	6,779,761,952	5,519,083,026

단기매입채무	2,687,457,392	2,444,385,747	4,333,376,830

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

당기법인세부채	2,408,046,502	2,378,168,681	3,651,327,758

기타유동부채	2,433,045,768	1,518,872,633	1,706,082,563

비유동부채	2,148,538,203	2,385,637,540	2,340,486,531

장기매입채무 및 기타비유동채무	294,000,000	336,000,000	420,000,000

장기차입금	294,000,000	336,000,000	420,000,000

퇴직급여부채	1,377,014,490	1,405,059,925	1,052,309,535

이연법인세부채	477,523,713	644,577,615	868,176,996

부채총계	15,420,898,451	15,548,826,553	17,550,356,708

자본

자본금	3,984,450,000	3,984,450,000	3,984,450,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570	56,400,570

기타자본잉여금	56,400,570	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(21,024,262)	(21,024,262)	(21,024,262)

자기주식	(21,024,262)	(21,024,262)	(21,024,262)

이익잉여금(결손금)	86,278,223,980	79,644,998,007	70,281,985,546

자본총계	90,298,050,288	83,664,824,315	74,301,811,854

자본과부채총계	105,718,948,739	99,213,650,868	91,852,168,562

포괄손익계산서
제 34 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

수익(매출액)	86,702,020,410	85,276,172,897	88,652,273,567

매출원가	64,526,524,433	61,924,701,973	64,865,159,722

매출총이익	22,175,495,977	23,351,470,924	23,787,113,845

판매비와관리비	2,362,148,058	2,063,523,952	2,129,746,762

영업이익(손실)	19,813,347,919	21,287,946,972	21,657,367,083

금융수익	1,091,335,789	846,248,581	816,716,539

금융비용	183,193,296	95,880,567	71,409,819

관계기업손익에대한지분	(190,551,909)

기타이익	315,934,156	611,844,339	881,674,484

기타손실	549,536,201	277,560,010	(54,600,820)

법인세비용차감전순이익(손실)	20,487,888,367	22,372,599,315	23,148,397,198

법인세비용	4,633,857,017	4,434,109,637	5,572,002,292

당기순이익(손실)	15,854,031,350	17,938,489,678	17,576,394,906

기타포괄손익	(118,760,667)	(300,891,117)	84,003,548

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(118,760,667)	(300,891,117)	84,003,548

총포괄손익	15,735,270,683	17,637,598,561	17,660,398,454

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,108	2,385	2,337

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,108	2,385	2,337

자본변동표
제 34 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	35,376,308	60,143,938,092	64,163,764,400

당기순이익(손실)	17,576,394,906	17,576,394,906

기타포괄손익	84,003,548	84,003,548

배당금지급	(7,522,351,000)	(7,522,351,000)

2015.12.31 (기말자본)	3,984,450,000	35,376,308	70,281,985,546	74,301,811,854

2016.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	35,376,308	70,281,985,546	74,301,811,854

당기순이익(손실)	17,938,489,678	17,938,489,678

기타포괄손익	(300,891,117)	(300,891,117)

배당금지급	(8,274,586,100)	(8,274,586,100)

2016.12.31 (기말자본)	79,644,998,007	83,664,824,315

2017.01.01 (기초자본)	79,644,988,007	83,664,824,315

당기순이익(손실)	15,854,031,350	15,854,031,350

기타포괄손익	(118,760,667)	(118,760,667)

배당금지급	(9,102,044,710)	(9,102,044,710)

2017.12.31 (기말자본)	3,984,450,000	35,376,308	86,278,223,980	90,298,050,288

현금흐름표
제 34 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	17,855,589,902	15,926,073,385	25,271,647,044

당기순이익(손실)	15,854,031,350	17,938,489,678	17,576,394,906

당기순이익조정을 위한 가감	6,783,828,403	5,450,059,849	6,950,742,145

법인세비용	4,633,857,017	4,434,109,637	5,572,002,292

금융수익	(1,082,929,007)	(846,248,581)	(645,511,123)

금융비용	158,777,947	95,880,567	71,409,819

퇴직급여	400,427,388	349,840,008	365,664,600

대손상각비	(1,857,631)

감가상각비	2,206,358,769	1,504,365,028	1,397,022,724

지분법손실	350,012,575	(114,430,679)	190,551,909

무형자산상각비	15,800,000	15,800,000	15,800,000

외화환산이익	(8,406,782)	(9,610,416)

외화환산손실	24,415,349

유형자산처분손실	54,002,365	11,342,869

무형자산처분손실	34,706,100

유형자산처분이익	(3,193,318)	(599,000)	(4,730,029)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(969,545,782)	(2,337,743,098)	4,839,022,132

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(1,621,606,098)	1,712,307,877	651,012,409

재고자산의 감소(증가)	1,941,702,816	(2,668,393,485)	3,566,691,341

종업원급여충당부채의 증가(감소)	129,218,902

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	251,051,774	(1,882,557,113)	2,786,265,371

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	(768,906,441)	1,070,957,013	(1,680,154,209)

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(191,057,745)	(187,209,930)	57,878,831

퇴직급여채무의 증가(감소)	(364,199,667)	(117,880,416)	(474,479,131)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(216,530,421)	(264,967,044)	(197,411,382)

배당금수취(영업)	359,195,000	215,517,000

이자지급(영업)	(158,777,947)	(102,314,537)	(69,611,918)

이자수취(영업)	724,395,378	608,065,863	578,550,629

법인세납부(환급)	(4,737,536,500)	(5,846,001,370)	(4,603,450,850)

투자활동현금흐름	(6,708,039,706)	(12,793,040,418)	(16,594,781,950)

유형자산의 처분	88,809,091	13,327,273	8,546,700

무형자산의 처분	427,800,000

기타비유동금융자산의 처분	24,040,000

장기금융상품의 처분	12,002,000,000	200,000,000

단기금융상품의 처분	4,999,457,666	29,501,219,452	26,000,000,000

매도가능금융자산의 처분

유형자산의 취득	(3,220,644,414)	(6,510,372,074)	(713,455,170)

장기금융상품의 취득	(12,002,000,000)	(5,500,000,000)

단기금융상품의 취득	(9,003,462,049)	(30,497,215,069)	(41,500,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(413,913,480)

재무활동현금흐름	(10,221,996,076)	(7,055,907,174)	(7,503,267,974)

단기차입금의 증가	19,994,784,799	14,375,304,327	12,013,008,740

단기차입금의 상환	(21,072,736,165)	(13,114,625,401)	(11,993,925,714)

장기차입금의 상환	(42,000,000)	(42,000,000)

배당금지급	(9,102,044,710)	(8,274,586,100)	(7,522,351,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	925,554,120	(3,922,874,207)	1,173,597,120

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(23,988,696)	4,545,172	9,610,416

현금및현금성자산의순증가(감소)	901,565,424	(3,918,329,035)	1,183,207,536

기초현금및현금성자산	414,139,096	4,332,468,131	3,149,260,595

기말현금및현금성자산	1,315,704,520	414,139,096	4,332,468,131