진로발효 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 34 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	76,021,008,446	76,392,906,080

현금및현금성자산	4,357,924,091	1,315,704,520

단기금융상품	47,000,000,000	46,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	14,380,134,189	19,798,479,473

재고자산	8,985,470,559	8,725,350,821

기타유동자산	1,297,479,607	53,371,266

당기법인세자산	0	0

비유동자산	29,052,754,755	29,326,042,659

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타비유동금융자산	3,321,330,085	3,321,330,085

비유동매도가능금융자산	3,321,330,085	3,321,330,085

지분법적용 투자지분	881,544,199	694,225,141

유형자산	22,225,068,604	22,673,825,566

영업권 이외의 무형자산	2,614,738,667	2,626,588,667

기타비유동자산	8,073,200	8,073,200

자산총계	105,073,763,201	105,718,948,739

부채

유동부채	11,097,835,911	13,272,360,248

매입채무 및 기타유동채무	6,890,655,904	8,431,267,978

단기차입금	6,848,655,904	5,701,810,586

단기매입채무	0	2,687,457,392

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

당기법인세부채	1,658,147,675	2,408,046,502

기타유동부채	2,549,032,332	2,433,045,768

비유동부채	2,373,458,039	2,148,538,203

장기매입채무 및 기타비유동채무	252,000,000	294,000,000

장기차입금	252,000,000	294,000,000

퇴직급여부채	1,714,561,954	1,377,014,490

이연법인세부채	406,896,085	477,523,713

기타비유동금융부채	0	0

부채총계	13,471,293,950	15,420,898,451

자본

자본금	3,984,450,000	3,984,450,000

자본잉여금	35,376,308	35,376,308

기타자본잉여금	56,400,570	56,400,570

자기주식처분이익	(21,024,262)	(21,024,262)

이익잉여금(결손금)	87,582,642,943	86,278,223,980

자본총계	91,602,469,251	90,298,050,288

자본과부채총계	105,073,763,201	105,718,948,739

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,088,616,554	62,222,217,694	18,978,732,868	65,962,621,790

매출원가	15,262,474,505	48,801,536,545	13,026,551,544	49,407,744,101

매출총이익	3,826,142,049	13,420,681,149	5,952,181,324	16,554,877,689

판매비와관리비	450,851,100	1,935,103,328	575,770,431	1,779,552,547

영업이익(손실)	3,375,290,949	11,485,577,821	5,376,410,893	14,775,325,142

기타이익	75,939,756	211,867,809	112,775,362	305,900,899

기타손실	24,171,391	37,924,235	489,319	103,717,455

금융수익	214,678,386	988,463,630	149,936,323	907,628,641

금융원가	14,799,214	77,168,193	20,594,651	135,810,346

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	117,798,991	187,319,058	12,501,606	52,308,578

법인세비용차감전순이익(손실)	3,744,737,477	12,758,135,890	5,630,540,214	15,801,635,459

법인세비용	818,342,244	2,928,723,783	1,238,718,847	3,476,359,801

당기순이익(손실)	2,926,395,233	9,829,412,107	4,391,821,367	12,325,275,658

기타포괄손익	0	(250,407,044)	80,323,519	96,150,640

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	(250,407,044)	80,323,519	96,150,640

총포괄손익	2,926,395,233	9,579,005,063	4,472,144,886	12,421,426,298

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	389	1,307	583	1,638

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	389	1,307	583	1,638

자본변동표
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	35,376,308	0	79,644,998,007	83,664,824,315

당기순이익(손실)	0	0	0	12,325,275,658	12,325,275,658

연결대상범위의 변동	0	0	0	96,150,640	96,150,640

배당금지급	0	0	0	9,102,044,710	9,102,044,710

2017.09.30 (기말자본)	3,984,450,000	35,376,308	0	82,964,379,595	86,984,205,903

2018.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	35,376,308	0	86,278,223,980	90,298,050,288

당기순이익(손실)	0	0	9,829,412,107	9,829,412,107

연결대상범위의 변동	0	0	0	250,407,044	250,407,044

배당금지급	0	0	0	8,274,586,100	8,274,586,100

2018.09.30 (기말자본)	3,984,450,000	35,376,308	0	87,582,642,943	91,602,469,251

현금흐름표
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	18,854,382,916	19,403,616,535

당기순이익(손실)	9,829,412,107	12,325,275,658

당기순이익조정을 위한 가감	3,872,255,263	4,634,170,617

법인세비용	2,928,723,783	3,476,359,801

금융비용	71,594,178	135,534,881

금융수익	(988,397,220)	(885,687,181)

퇴직급여	293,346,369	300,320,541

대손상각비	0	0

감가상각비	1,745,583,969	1,627,262,909

무형자산상각비	11,850,000	11,850,000

외화환산이익	(66,410)	(21,941,460)

외화환산손실	5,574,015	275,465

유형자산처분이익	(8,634,363)	(3,180,818)

유형자산처분손실	0	10,978,957

무형자산처분손실	0	34,706,100

관계기업이익에 대한 지분	(187,319,058)	(52,308,578)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,914,535,114	5,139,015,815

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	5,418,345,284	2,259,145,468

재고자산의 감소(증가)	(260,119,738)	2,528,168,944

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	4,161,264,922	3,112,339,692

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	273,921,785	(216,530,421)

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	115,986,564	(446,320,243)

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	(1,244,108,341)	(1,782,137,208)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(550,755,362)	(315,650,417)

배당금수취(영업)	359,195,000	359,195,000

이자지급(영업)	(71,594,178)	(135,534,881)

이자수취(영업)	269,878,175	616,542,456

법인세납부(환급)	(3,319,298,565)	(3,535,048,130)

투자활동현금흐름	(1,788,192,644)	(4,333,230,767)

유형자산의 처분	8,636,363	12,272,727

무형자산의 처분	0	427,800,000

기타비유동금융자산의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	9,502,000,000

단기금융상품의 처분	35,000,000,000	6,500,047,840

매도가능금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(1,296,829,007)	(1,769,889,285)

장기금융상품의 취득	0	(12,002,000,000)

단기금융상품의 취득	(35,500,000,000)	(7,003,462,049)

매도가능금융자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(14,018,396,686)	(14,214,000,536)

단기차입금의 증가	2,429,194,892	14,292,974,213

단기차입금의 상환	(8,131,005,478)	(19,362,930,039)

장기차입금의 상환	(42,000,000)	(42,000,000)

배당금지급	(8,274,586,100)	(9,102,044,710)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,047,793,586	856,385,232

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,574,015)	21,941,460

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,042,219,571	878,326,692

기초현금및현금성자산	1,315,704,520	414,139,096

기말현금및현금성자산	4,357,924,091	1,292,465,788