진로발효 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 37 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	60,433,714,907	57,918,228,060

현금및현금성자산	11,037,364,967	9,060,288,358

정부보조금	(93,625,000)	0

단기금융상품	23,300,000,000	22,800,000,000

매출채권 및 기타유동채권	14,909,299,690	11,974,938,980

재고자산	10,903,660,097	13,969,214,710

기타유동자산	377,015,153	113,786,012

비유동자산	36,121,986,993	35,039,920,338

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	0

기타비유동금융자산	8,060,511,782	8,059,220,022

비유동매도가능금융자산	8,060,511,782	8,059,220,022

유형자산	25,431,063,344	24,338,438,449

영업권 이외의 무형자산	2,620,338,667	2,632,188,667

기타비유동자산	8,073,200	8,073,200

자산총계	96,555,701,900	92,958,148,398

부채

유동부채	15,546,199,148	10,313,678,566

매입채무 및 기타유동채무	12,933,913,232	5,686,306,687

단기차입금	350,000,000	350,000,000

단기매입채무	12,530,112,404	5,282,759,455

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

유동리스부채	11,800,828	11,547,232

당기법인세부채	615,430,136	2,506,405,127

기타유동부채	1,510,288,272	1,577,922,774

유동충당부채	486,567,508	543,043,978

비유동부채	862,332,863	1,651,026,119

장기매입채무 및 기타비유동채무	173,975,914	190,058,502

장기차입금	126,000,000	168,000,000

비유동리스부채	13,175,914	22,058,502

장기기타보증금	34,800,000	0

퇴직급여부채	36,152,481	798,966,796

이연법인세부채	630,530,196	630,530,196

기타비유동부채	21,674,272	31,470,625

부채총계	16,408,532,011	11,964,704,685

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	78,921,959,275	79,917,500,507

자본금	3,533,010,000	3,533,010,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570

자기주식처분이익	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(75,552,448)	(75,552,448)

자기주식	(75,552,448)	(75,552,448)

이익잉여금(결손금)	71,711,255,240	72,708,088,232

기타포괄손익누계액	3,696,845,913	3,695,554,153

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	4,576,413,564	4,575,121,804

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(879,567,651)	(879,567,651)

비지배지분	1,225,210,614	1,075,943,206

자본총계	80,147,169,889	80,993,443,713

자본과부채총계	96,555,701,900	92,958,148,398

연결 포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,906,681,075	64,742,458,662	22,780,343,216	84,094,027,825

매출원가	17,140,174,403	52,519,546,100	18,018,530,255	67,650,935,169

매출총이익	3,766,506,672	12,222,912,562	4,761,812,961	16,443,092,656

판매비와관리비	1,019,445,885	2,862,967,326	727,626,641	2,561,517,892

영업이익(손실)	2,747,060,787	9,359,945,236	4,034,186,320	13,881,574,764

금융수익	301,707,034	819,106,153	121,795,384	685,942,345

금융원가	16,017,468	32,387,151	29,790,120	45,920,338

기타이익	68,817,941	258,713,102	247,734,810	663,726,324

기타손실	331,238	40,244,864	91,422,988	263,322,192

법인세비용차감전순이익(손실)	3,101,237,056	10,365,132,476	4,282,503,406	14,922,000,903

법인세비용	680,925,508	2,282,302,909	923,540,723	3,264,837,313

당기순이익(손실)	2,420,311,548	8,082,829,567	3,358,962,683	11,657,163,590

기타포괄손익	2,586,651	4,878,009	169,515	2,444,660

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,586,651	4,878,009	169,515	2,444,660

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	3,294,171	3,586,249	190,955	2,943,140

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(707,520)	1,291,760	(21,440)	(498,480)

총포괄손익	2,422,898,199	8,087,707,576	3,359,132,198	11,659,608,250

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,375,796,218	7,933,562,159	3,350,343,198	11,604,558,686

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	44,515,330	149,267,408	8,619,485	52,604,904

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,378,382,869	7,938,440,168	3,350,512,713	11,607,003,346

총 포괄손익, 비지배지분	44,515,330	149,267,408	8,619,485	52,604,904

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	359	1,199	507	1,754

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	359	1,199	506	1,754

연결 자본변동표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(26,120,355,636)	4,349,659,213	96,542,921,694	78,361,635,841	1,034,260,105	79,395,895,946

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,604,558,686	11,604,558,686	52,604,904	11,657,163,590

기타포괄손익	0	0	0	0	2,943,140	2,943,140	0	2,943,140

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(498,480)	0	(498,480)	0	(498,480)

배당금지급	0	0	0	0	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)	0	(8,933,981,400)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	26,044,803,188	0	(26,044,803,188)	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	4,349,160,733	73,171,638,932	81,034,657,787	1,086,865,009	82,121,522,796

2021.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	3,695,554,153	72,708,088,232	79,917,500,507	1,075,943,206	80,993,443,713

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,933,562,159	7,933,562,159	149,267,408	8,082,829,567

기타포괄손익	0	0	0	0	3,586,249	3,586,249	0	3,586,249

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	1,291,760	0	1,291,760	0	1,291,760

배당금지급	0	0	0	0	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)	0	(8,933,981,400)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	3,696,845,913	71,711,255,240	78,921,959,275	1,225,210,614	80,147,169,889

연결 현금흐름표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	13,556,354,553	15,594,422,808

당기순이익(손실)	8,082,829,567	11,657,163,590

당기순이익조정을 위한 가감	4,197,715,724	5,172,157,726

법인세비용	2,282,302,909	3,264,837,313

금융비용	22,817,214	25,149,294

금융수익	(535,035,577)	(651,628,564)

감가상각비	2,261,280,898	2,082,278,335

대손상각비	1,957,186	720,282

무형자산상각비	11,850,000	11,850,000

외화환산이익	(284,070,576)	(34,313,781)

외화환산손실	9,569,937	20,771,044

기부금	0	74,034,432

퇴직급여	455,207,751	362,006,682

유형자산처분이익	(28,164,018)	(4,999,000)

유형자산처분손실	0	21,451,689

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,966,876,899	2,426,691,880

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(2,903,150,281)	73,846,375

재고자산의 감소(증가)	3,065,554,613	(935,294,583)

국고보조금의 감소	93,625,000	0

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	6,235,538,379	6,697,019,490

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	(263,229,141)	(1,628,175,797)

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(105,675,014)	(1,621,983,073)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(3,808,260)	(643,874,683)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,151,978,397)	485,154,151

배당금수취(영업)	359,195,000	359,195,000

이자지급(영업)	(22,897,699)	(23,715,249)

이자수취(영업)	145,912,962	273,398,770

법인세납부(환급)	(4,173,277,900)	(4,270,468,909)

투자활동현금흐름	(2,868,941,775)	(2,990,097,258)

유형자산의 처분	64,363,636	23,802,742

기타비유동금융자산의 처분	9,538,000

단기금융상품의 처분	15,000,000,000	12,500,000,000

유형자산의 취득	(2,433,305,411)	(2,470,438,000)

영업권 이외의 무형자산의 취득	(53,000,000)

단기금융상품의 취득	(15,500,000,000)	(13,000,000,000)

재무활동현금흐름	(8,994,406,745)	(8,994,524,155)

단기차입금의 상환	(42,000,000)	(42,000,000)

배당금지급	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)

금융리스부채의 지급	(8,628,992)	(58,542,755)

기타비유동금융부채의 감소	0	40,000,000

기타비유동금융부채의 증가	(9,796,353)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,693,006,033	3,609,801,395

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	284,070,576	(20,771,044)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,977,076,609	3,589,030,351

기초현금및현금성자산	9,060,288,358	6,298,845,915

기말현금및현금성자산	11,037,364,967	9,887,876,266