진로발효 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

아래 제34기 1분기 및 제33기 1분기 재무제표 는 감사인의 검토 또는 감사를 받지 아니한 재무제표이며 비교표시된 제33기 및 제32기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 제무제표입니다.

재무상태표
제 34 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 33 기말 2016.12.31 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

유동자산	74,828,392,134	69,933,957,041	68,045,041,318

현금및현금성자산	7,452,004,985	414,139,096	4,332,468,131

단기금융상품	39,499,383,330	42,495,995,617	36,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	16,629,176,661	18,177,534,746	19,871,722,077

재고자산	11,159,465,895	8,801,737,582	6,133,344,097

기타유동비금융자산	88,361,263	44,550,000	1,707,507,013

비유동자산	29,994,527,524	29,279,693,827	23,807,127,244

장기금융상품	2,000,000	2,000,000	202,000,000

비유동매도가능금융자산	3,264,780,085	3,264,780,085	3,264,780,085

지분법적용 투자지분	1,095,460,969	1,044,237,716	929,807,037

유형자산	22,466,718,503	21,799,158,059	16,225,222,155

영업권 이외의 무형자산	3,100,944,767	3,104,894,767	3,120,694,767

기타비유동금융자산	64,623,200	64,623,200	64,623,200

자산총계	104,822,919,658	99,213,650,868	91,852,168,562

부채

유동부채	25,800,945,565	13,163,189,013	15,209,870,177

단기차입금	7,084,747,371	6,779,761,952	5,519,083,026

매입채무 및 기타유동채무	6,467,492,941	2,444,385,747	4,333,376,830

당기법인세부채	1,987,115,103	2,378,168,681	3,651,327,758

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

기타유동금융부채	9,102,044,710

기타유동비금융부채	1,117,545,440	1,518,872,633	1,706,082,563

비유동부채	2,365,900,042	2,385,637,540	2,340,486,531

장기차입금	336,000,000	336,000,000	420,000,000

퇴직급여채무	1,400,870,517	1,405,059,925	1,052,309,535

이연법인세부채	629,029,525	644,577,615	868,176,996

부채총계	28,166,845,607	15,548,826,553	17,550,356,708

자본

납입자본	3,984,450,000	3,984,450,000	3,984,450,000

자본금	3,984,450,000	3,984,450,000	3,984,450,000

기타자본구성요소	35,376,308	35,376,308	35,376,308

기타자본잉여금	56,400,570	56,400,570	56,400,570

자기주식	(21,024,262)	(21,024,262)	(21,024,262)

이익잉여금(결손금)	72,636,247,743	79,644,998,007	70,281,985,546

자본총계	76,656,074,051	83,664,824,315	74,301,811,854

자본과부채총계	104,822,919,658	99,213,650,868	91,852,168,562

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,642,616,986	20,642,616,986	21,652,349,720	21,652,349,720	85,276,172,897	88,652,273,567

매출원가	17,820,831,010	17,820,831,010	15,889,238,418	15,889,238,418	61,924,701,973	64,865,159,722

매출총이익	2,821,785,976	2,821,785,976	5,763,111,302	5,763,111,302	23,351,470,924	23,787,113,845

판매비와관리비	678,940,725	678,940,725	435,318,820	435,318,820	2,063,523,952	2,129,746,762

영업이익(손실)	2,142,845,251	2,142,845,251	5,327,792,482	5,327,792,482	21,287,946,972	21,657,367,083

금융수익	542,275,834	542,275,834	362,877,776	362,877,776	846,248,581	816,716,539

금융비용	106,061,263	106,061,263	208,661,506	208,661,506	95,880,567	71,409,819

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	51,223,253	51,223,253	36,681,940	36,681,940	114,430,679	(190,551,909)

기타차익및차손	(19,860,216)	(19,860,216)	53,998,201	53,998,201	(147,410,298)	54,600,820

기타영업외손익	62,166,450	62,166,450	55,351,558	55,351,558	367,263,948	881,674,484

법인세비용차감전순이익(손실)	2,672,589,309	2,672,589,309	5,628,040,451	5,628,040,451	22,372,599,315	23,148,397,198

법인세비용	587,969,648	587,969,648	1,230,098,872	1,230,098,872	4,434,109,637	5,572,002,292

당기순이익(손실)	2,084,619,661	2,084,619,661	4,397,941,579	4,397,941,579	17,938,489,678	17,576,394,906

기타포괄손익	8,674,785	8,674,785	(209,469,289)	(209,469,289)	(300,891,117)	84,003,548

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	8,674,785	8,674,785	(209,469,289)	(209,469,289)	(300,891,117)	84,003,548

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	8,674,785	8,674,785	(209,469,289)	(209,469,289)	(300,891,117)	84,003,548

총포괄손익	2,093,294,446	2,093,294,446	4,188,472,290	4,188,472,290	17,637,598,561	17,660,398,454

주당이익

기본주당이익(손실)	277	277	585	585	2,385	2,337

희석주당이익(손실)	277	277	585	585	2,385	2,337

자본변동표
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자기주식	기타자본잉여금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	(21,024,262)	56,400,570	1,992,225,000	34,000,000,000	24,151,713,092	64,163,764,400

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	17,576,394,906	17,576,394,906

보험수리적손익	84,003,548	84,003,548

배당금지급	(7,522,351,000)	(7,522,351,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2015.12.31 (기말자본)	3,984,450,000	(21,024,262)	56,400,570	1,992,225,000	34,000,000,000	34,289,760,546	74,301,811,854

2016.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	(21,024,262)	56,400,570	1,992,225,000	34,000,000,000	34,289,760,546	74,301,811,854

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	17,938,489,678	17,938,489,678

보험수리적손익	(300,891,117)	(300,891,117)

배당금지급	(8,274,586,100)	(8,274,586,100)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2016.12.31 (기말자본)	3,984,450,000	(21,024,262)	56,400,570	1,992,225,000	34,000,000,000	43,652,773,007	83,664,824,315

2016.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	(21,024,262)	56,400,570	1,992,225,000	34,000,000,000	34,289,760,546	74,301,811,854

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,397,941,579	4,397,941,579

보험수리적손익	(209,469,289)	(209,469,289)

배당금지급	(8,274,586,100)	(8,274,586,100)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2016.03.31 (기말자본)	3,984,450,000	(21,024,262)	56,400,570	1,992,225,000	34,000,000,000	30,203,646,736	70,215,698,044

2017.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	(21,024,262)	56,400,570	1,992,225,000	34,000,000,000	43,652,773,007	83,664,824,315

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,084,619,661	2,084,619,661

보험수리적손익	8,674,785	8,674,785

배당금지급	(9,102,044,710)	(9,102,044,710)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2017.03.31 (기말자본)	3,984,450,000	(21,024,262)	56,400,570	1,992,225,000	34,000,000,000	36,644,022,743	76,656,074,051

현금흐름표
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	14,072,227,689	12,884,657,296	15,926,073,385	25,271,647,044

당기순이익(손실)	2,084,619,661	4,397,941,579	17,938,489,678	17,576,394,906

당기순이익조정을 위한 가감	12,428,076,613	9,482,001,029	3,112,316,751	11,789,764,277

법인세비용	587,969,648	1,230,098,872	4,434,109,637	5,572,002,292

금융비용	67,521,025	11,130,767	95,880,567	71,409,819

금융수익	(542,275,834)	(362,877,776)	(846,248,581)	(645,511,123)

감가상각비	520,015,975	362,767,419	1,504,365,028	1,397,022,724

대손상각비	(1,857,631)

무형자산상각비	3,950,000	3,950,000	15,800,000	15,800,000

관계기업이익에 대한 지분	(51,223,253)	(36,681,940)	(114,430,679)	190,551,909

외화환산이익	(9,610,416)

외화환산손실	38,540,238	197,530,739

종업원급여충당부채의 증가(감소)	129,218,902

퇴직급여	100,106,847	87,460,002	349,840,008	365,664,600

유형자산처분이익	(3,180,818)	(599,000)	(4,730,029)

유형자산처분손실	10,978,957	11,342,869

투자자산처분손실

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,466,563,429	2,657,214,657	1,712,307,877	651,012,409

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	(43,811,263)	(175,104,819)	1,070,957,013	(1,680,154,209)

재고자산의 감소(증가)	(2,357,728,313)	(2,084,292,439)	(2,668,393,485)	3,566,691,341

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	4,023,107,194	78,298,049	(1,882,557,113)	2,786,265,371

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	8,700,717,517	7,528,110,935	(187,209,930)	57,878,831

퇴직금의 지급	(171,173,339)	(117,880,416)	(474,479,131)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	77,998,603	(15,603,437)	(264,967,044)	(197,411,382)

이자수취	264,875,490	324,346,881	608,065,863	578,550,629

이자지급	(67,521,025)	(60,520,693)	(102,314,537)	(69,611,918)

배당금수취	359,195,000	215,517,000	215,517,000

법인세납부(환급)	(997,018,050)	(1,474,628,500)	(5,846,001,370)	(4,603,450,850)

투자활동현금흐름	1,801,237,729	2,004,476,712	(12,793,040,418)	(16,594,781,950)

단기금융상품의 처분	3,000,000,000	16,500,000,000	29,501,219,452	26,000,000,000

단기금융상품의 취득	(3,387,713)	(14,495,523,288)	(30,497,215,069)	(41,500,000,000)

장기금융상품의 처분	200,000,000

장기금융상품의 취득	(5,500,000,000)

매도가능금융자산의 처분

기타비유동금융자산의 처분	24,040,000

매도가능금융자산의 취득	(413,913,480)

유형자산의 취득	(1,207,647,285)	(6,510,372,074)	(713,455,170)

유형자산의 처분	12,272,727	13,327,273	8,546,700

무형자산의 취득

재무활동현금흐름	(8,797,059,291)	(11,564,727,389)	(7,055,907,174)	(7,503,267,974)

단기차입금의 증가	7,084,747,371	2,228,941,737	14,375,304,327	12,013,008,740

단기차입금의 상환	(6,779,761,952)	(5,519,083,026)	(13,114,625,401)	(11,993,925,714)

장기차입금의 상환	(42,000,000)

배당금지급	(9,102,044,710)	(8,274,586,100)	(8,274,586,100)	(7,522,351,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,076,406,127	3,324,406,619	(3,922,874,207)	1,173,597,120

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(38,540,238)	(197,530,739)	4,545,172	9,610,416

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,037,865,889	3,126,875,880	(3,918,329,035)	1,183,207,536

기초현금및현금성자산	414,139,096	4,332,468,131	4,332,468,131	3,149,260,595

기말현금및현금성자산	7,452,004,985	7,459,344,011	414,139,096	4,332,468,131