진로발효 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 34 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	80,071,906,884	76,392,906,080

현금및현금성자산	8,688,158,311	1,315,704,520

단기금융상품	43,500,000,000	46,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	16,925,830,437	19,798,479,473

재고자산	10,100,420,606	8,725,350,821

기타유동자산	857,497,530	53,371,266

비유동자산	28,701,892,863	29,326,042,659

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

매도가능금융자산	3,321,330,085	3,321,330,085

지분법적용 투자지분	650,520,165	694,225,141

유형자산	22,097,330,746	22,673,825,566

영업권 이외의 무형자산	2,622,638,667	2,626,588,667

기타비유동자산	8,073,200	8,073,200

자산총계	108,773,799,747	105,718,948,739

부채

유동부채	22,177,334,516	13,272,360,248

매입채무 및 기타유동채무	8,747,026,212	8,431,267,978

단기차입금	2,429,194,892	5,701,810,586

매입채무 및 기타부채	6,275,831,320	2,687,457,392

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

당기법인세부채	2,110,985,623	2,408,046,502

기타유동부채	11,319,322,681	2,433,045,768

비유동부채	1,975,864,970	2,148,538,203

장기매입채무 및 기타비유동채무	294,000,000	294,000,000

장기차입금	294,000,000	294,000,000

퇴직급여부채	1,205,348,758	1,377,014,490

이연법인세부채	476,516,212	477,523,713

부채총계	24,153,199,486	15,420,898,451

자본

자본금	3,984,450,000	3,984,450,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(21,024,262)	(21,024,262)

자기주식	(21,024,262)	(21,024,262)

이익잉여금(결손금)	80,600,773,953	86,278,223,980

자본총계	84,620,600,261	90,298,050,288

자본과부채총계	108,773,799,747	105,718,948,739

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,616,042,017	20,616,042,017	20,642,616,986	20,642,616,986

매출원가	17,177,126,027	17,177,126,027	17,820,831,010	17,820,831,010

매출총이익	3,438,915,990	3,438,915,990	2,821,785,976	2,821,785,976

판매비와관리비	629,754,230	629,754,230	678,940,725	678,940,725

영업이익(손실)	2,809,161,760	2,809,161,760	2,142,845,251	2,142,845,251

기타이익	51,357,630	51,357,630	69,056,697	69,056,697

기타손실	4,281,115	4,281,115	26,750,463	26,750,463

금융수익	561,232,970	561,232,970	542,275,834	542,275,834

금융원가	40,316,457	40,316,457	106,061,263	106,061,263

관계기업손익에 대한 지분	(43,704,976)	(43,704,976)	51,223,253	51,223,253

법인세비용차감전순이익(손실)	3,333,449,812	3,333,449,812	2,672,589,309	2,672,589,309

법인세비용	733,358,959	733,358,959	587,969,648	587,969,648

당기순이익(손실)	2,600,090,853	2,600,090,853	2,084,619,661	2,084,619,661

기타포괄손익	(2,954,780)	(2,954,780)	8,674,785	8,674,785

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,954,780)	(2,954,780)	8,674,785	8,674,785

총포괄손익	2,597,136,073	2,597,136,073	2,093,294,446	2,093,294,446

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	346	346	277	277

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	346	346	277	277

자본변동표
제 35 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	35,376,308	79,644,998,007	83,664,824,315

당기순이익(손실)	2,084,619,661	2,084,619,661

보험수리적손익	8,674,785	8,674,785

배당금지급	(9,102,044,710)	(9,102,044,710)

2017.03.31 (기말자본)	3,984,450,000	35,376,308	72,636,247,743	76,656,074,051

2018.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	35,376,308	86,278,223,980	90,298,050,288

당기순이익(손실)	2,600,090,853	2,600,090,853

보험수리적손익	(2,954,780)	(2,954,780)

배당금지급	(8,274,586,100)	(8,274,586,100)

2018.03.31 (기말자본)	3,984,450,000	35,376,308	80,600,773,953	84,620,600,261

현금흐름표
제 35 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	7,652,621,835	14,072,227,689

당기순이익(손실)	2,600,090,853	2,084,619,661

당기순이익조정을 위한 가감	934,374,365	732,402,785

법인세비용	733,358,959	587,969,648

금융비용	32,336,326	67,521,025

금융수익	(560,805,189)	(542,275,834)

퇴직급여	97,782,123	100,106,847

대손상각비	0	0

감가상각비	576,494,820	520,015,975

무형자산상각비	3,950,000	3,950,000

외화환산이익	(427,781)	0

외화환산손실	7,980,131	38,540,238

유형자산처분이익	0	(3,180,818)

유형자산처분손실	0	10,978,957

관계기업이익에 대한 지분	43,704,976	(51,223,253)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,617,763,695	11,695,673,828

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	2,871,857,663	1,466,563,429

재고자산의 감소(증가)	(1,375,069,785)	(2,357,728,313)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(308,045,010)	(171,173,339)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,586,647,302	4,023,107,194

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	34,808,976	77,998,603

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	(804,126,264)	(43,811,263)

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	611,690,813	8,700,717,517

배당금수취(영업)	359,195,000	359,195,000

이자지급(영업)	(30,609,700)	(67,521,025)

이자수취(영업)	202,401,562	264,875,490

법인세납부(환급)	(1,030,593,940)	(997,018,050)

투자활동현금흐름	3,000,000,000	1,801,237,729

유형자산의 처분	0	12,272,727

무형자산의 처분	0	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	3,000,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	0	(1,207,647,285)

장기금융상품의 취득	0	0

단기금융상품의 취득	(7,000,000,000)	(3,387,713)

매도가능금융자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(3,272,615,694)	(8,797,059,291)

단기차입금의 증가	2,429,194,892	7,084,747,371

단기차입금의 상환	(5,701,810,586)	(6,779,761,952)

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	0	(9,102,044,710)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,380,006,141	7,076,406,127

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,552,350)	(38,540,238)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,372,453,791	7,037,865,889

기초현금및현금성자산	1,315,704,520	414,139,096

기말현금및현금성자산	8,688,158,311	7,452,004,985