진로발효 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 37 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	58,106,884,554	55,954,557,363

현금및현금성자산	9,961,518,610	8,126,240,835

정부보조금	(93,625,000)	0

단기금융상품	23,000,000,000	22,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	14,377,976,092	11,638,704,716

재고자산	10,497,399,329	13,593,804,706

기타유동자산	363,615,523	95,807,106

비유동자산	36,167,431,810	34,993,384,259

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	115,778,187	0

기타비유동금융자산	8,060,511,782	8,059,220,022

비유동매도가능금융자산	8,060,511,782	8,059,220,022

지분법적용 투자지분	1,207,888,337	1,060,755,014

유형자산	24,152,841,637	23,231,147,356

영업권 이외의 무형자산	2,620,338,667	2,632,188,667

기타비유동자산	8,073,200	8,073,200

자산총계	94,274,316,364	90,947,941,622

부채

유동부채	14,472,836,848	9,490,017,038

매입채무 및 기타유동채무	12,389,851,348	5,164,450,480

단기매입채무	12,336,050,520	5,110,903,248

단기차입금	0	0

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

유동리스부채	11,800,828	11,547,232

당기법인세부채	615,549,526	2,506,467,097

기타유동부채	994,535,013	1,286,186,441

유동충당부채	472,900,961	532,913,020

비유동부채	879,520,241	1,540,424,077

장기매입채무 및 기타비유동채무	173,975,914	190,058,502

장기차입금	126,000,000	168,000,000

비유동리스부채	13,175,914	22,058,502

장기기타보증금	34,800,000	0

퇴직급여부채	0	644,821,248

이연법인세부채	705,544,327	705,544,327

부채총계	15,352,357,089	11,030,441,115

자본

자본금	3,533,010,000	3,533,010,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(75,552,448)	(75,552,448)

자기주식	(75,552,448)	(75,552,448)

이익잉여금(결손금)	71,711,255,240	72,708,088,232

기타포괄손익누계액	3,696,845,913	3,695,554,153

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	4,576,413,564	4,575,121,804

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(879,567,651)	(879,567,651)

자본총계	78,921,959,275	79,917,500,507

자본과부채총계	94,274,316,364	90,947,941,622

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,113,313,535	62,589,830,942	22,276,893,934	82,660,178,423

매출원가	16,720,388,934	51,425,751,750	17,706,245,400	66,857,874,354

매출총이익	3,392,924,601	11,164,079,192	4,570,648,534	15,802,304,069

판매비와관리비	754,888,866	2,169,304,176	560,130,178	2,043,302,251

영업이익(손실)	2,638,035,735	8,994,775,016	4,010,518,356	13,759,001,818

금융수익	303,747,213	819,272,885	121,795,384	685,724,167

금융원가	14,332,237	27,025,622	27,032,184	40,091,485

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	43,878,891	147,133,323	8,496,252	51,852,808

기타이익	67,511,712	258,729,841	249,387,933	663,234,203

기타손실	9	39,466,735	91,397,248	263,236,016

법인세비용차감전순이익(손실)	3,038,841,305	10,153,418,708	4,271,768,493	14,856,485,495

법인세비용	663,045,087	2,219,856,549	921,425,295	3,251,926,809

당기순이익(손실)	2,375,796,218	7,933,562,159	3,350,343,198	11,604,558,686

기타포괄손익	2,586,651	4,878,009	169,515	2,444,660

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,586,651	4,878,009	169,515	2,444,660

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	3,294,171	3,586,249	190,955	2,943,140

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(707,520)	1,291,760	(21,440)	(498,480)

총포괄손익	2,378,382,869	7,938,440,168	3,350,512,713	11,607,003,346

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	359	1,199	397	1,754

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	359	1,199	397	1,754

자본변동표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(26,120,355,636)	4,349,659,213	96,542,921,694	78,361,635,841

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,604,558,686	11,604,558,686

기타포괄손익	0	0	0	0	2,943,140	2,943,140

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(498,480)	0	(498,480)

배당금지급	0	0	0	0	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	26,044,803,188	0	(26,044,803,188)	0

2020.09.30 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	4,349,160,733	73,171,638,932	81,034,657,787

2021.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	3,695,554,153	72,708,088,232	79,917,500,507

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,933,562,159	7,933,562,159

기타포괄손익	0	0	0	0	3,586,249	3,586,249

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	1,291,760	0	1,291,760

배당금지급	0	0	0	0	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	3,696,845,913	71,711,255,240	78,921,959,275

현금흐름표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	13,153,940,432	15,293,733,907

당기순이익(손실)	7,933,562,159	11,604,558,686

당기순이익조정을 위한 가감	3,824,530,676	4,974,259,532

법인세비용	2,219,856,549	3,251,926,809

금융비용	17,455,685	19,320,441

금융수익	(533,162,130)	(651,410,386)

감가상각비	2,153,876,396	1,980,427,942

무형자산상각비	11,850,000	11,850,000

기부금	0	74,034,432

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	(147,133,323)	(51,852,808)

외화환산이익	(284,070,576)	(34,313,781)

외화환산손실	9,569,937	20,771,044

퇴직급여	401,635,974	337,053,150

유형자산처분이익	(25,347,836)	(4,999,000)

유형자산처분손실	0	21,451,689

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,019,365,819	2,373,449,845

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(2,710,820,829)	146,424,648

재고자산의 감소(증가)	3,096,405,377	(1,126,964,563)

국고보조금의 감소	93,625,000	0

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	6,224,828,175	6,728,074,421

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	(267,808,417)	(1,626,888,973)

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(316,863,487)	(1,674,076,341)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(22,907,903)	(558,273,498)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,077,092,097)	485,154,151

배당금수취(영업)	359,195,000	273,180,592

이자지급(영업)	(17,455,685)	(19,396,349)

이자수취(영업)	145,516,583	359,195,000

법인세납부(환급)	(4,110,774,120)	(4,271,513,399)

투자활동현금흐름	(2,618,122,841)	(2,909,089,258)

유형자산의 처분	61,545,454	23,802,742

단기금융상품의 처분	15,000,000,000	12,500,000,000

유형자산의 취득	(2,179,668,295)	(2,379,892,000)

영업권 이외의 무형자산의 취득	0	(53,000,000)

단기금융상품의 취득	(15,500,000,000)	(13,000,000,000)

재무활동현금흐름	(8,984,610,392)	(9,029,187,334)

단기차입금의 증가	(42,000,000)	(42,000,000)

배당금지급	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)

금융리스부채의 지급	(8,628,992)	(53,205,934)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,551,207,199	3,355,457,315

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	284,070,576	(20,771,044)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,835,277,775	3,334,686,271

기초현금및현금성자산	8,126,240,835	5,823,409,408

기말현금및현금성자산	9,961,518,610	9,158,095,679