진로발효 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

아래 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 그에 대한 주석은 정기주주총회 승인전 사항으로 향후 정기주주총회(2021년 3월 26일 예정)에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

재무상태표
제 37 기 2020.12.31 현재
제 36 기 2019.12.31 현재
제 35 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

유동자산	55,954,557,363	53,424,059,556	77,650,011,085

현금및현금성자산	8,126,240,835	5,823,409,408	4,914,044,106

단기금융상품	22,500,000,000	19,000,000,000	43,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	11,638,704,716	16,776,705,629	18,038,136,909

재고자산	13,593,804,706	11,671,248,701	11,576,255,425

기타유동자산	95,807,106	152,695,818	121,574,645

비유동자산	34,993,384,259	35,805,397,596	36,637,409,454

장기금융상품	2,000,000	2,000,000	2,000,000

기타비유동금융자산	8,059,220,022	8,897,816,255	9,181,092,935

비유동매도가능금융자산	8,059,220,022	8,897,816,255	9,181,092,935

지분법적용 투자지분	1,060,755,014	1,019,667,858	891,992,105

유형자산	23,231,147,356	23,282,851,616	23,943,462,547

영업권 이외의 무형자산	2,632,188,667	2,594,988,667	2,610,788,667

기타비유동자산	8,073,200	8,073,200	8,073,200

자산총계	90,947,941,622	89,229,457,152	114,287,420,539

부채

유동부채	9,490,017,038	7,481,093,085	10,476,551,674

매입채무 및 기타유동채무	5,164,450,480	2,833,710,221	5,175,366,392

단기차입금	0	0	0

단기매입채무	5,110,903,248	2,769,275,090	5,133,366,392

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000	42,000,000

유동리스부채	11,547,232	22,435,131	0

당기법인세부채	2,506,467,097	1,962,265,859	2,035,410,233

기타유동부채	1,286,186,441	2,157,337,402	3,265,775,049

유동충당부채	532,913,020	527,779,603	0

비유동부채	1,540,424,077	3,386,728,226	3,443,611,096

장기매입채무 및 기타비유동채무	190,058,502	277,211,462	252,000,000

장기차입금	168,000,000	210,000,000	252,000,000

비유동리스부채	22,058,502	67,211,462	0

퇴직급여부채	644,821,248	2,021,847,982	1,796,284,325

이연법인세부채	705,544,327	1,087,668,782	1,395,326,771

부채총계	11,030,441,115	10,867,821,311	13,920,162,770

자본

자본금	3,533,010,000	3,533,010,000	3,984,450,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570	56,400,570

기타자본잉여금	56,400,570	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(75,552,448)	(26,120,355,636)	(21,024,262)

자기주식	(75,552,448)	(75,552,448)	(21,024,262)

감자차손	0	(26,044,803,188)	0

기타포괄손익누계액	3,695,554,153	4,349,659,213	4,570,615,023

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	4,575,121,804	4,575,121,804	4,575,121,804

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(879,567,651)	(225,462,591)	(4,506,781)

이익잉여금(결손금)	72,708,088,232	96,542,921,694	91,776,816,438

자본총계	79,917,500,507	78,361,635,841	100,367,257,769

자본과부채총계	90,947,941,622	89,229,457,152	114,287,420,539

포괄손익계산서
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 36 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 35 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

수익(매출액)	99,915,382,045	86,574,385,225	85,779,329,883

매출원가	81,816,987,812	68,065,946,745	66,524,742,034

매출총이익	18,098,394,233	18,508,438,480	19,254,587,849

판매비와관리비	2,685,254,122	2,329,410,844	2,742,473,551

영업이익(손실)	15,413,140,111	16,179,027,636	16,512,114,298

금융수익	748,482,138	1,228,207,629	1,268,577,148

금융원가	127,393,049	85,205,878	85,109,676

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	41,087,156	127,675,753	0

기타이익	341,268,628	678,466,673	478,562,687

기타손실	344,539,708	180,077,004	38,463,866

법인세비용차감전순이익(손실)	16,072,045,276	17,948,094,809	18,135,680,591

법인세비용	4,710,698,459	3,820,938,357	4,076,417,992

당기순이익(손실)	11,361,346,817	14,127,156,452	14,059,262,599

기타포괄손익	(871,500,751)	(554,923,508)	4,284,530,982

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(871,500,751)	(554,923,508)	4,284,530,982

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(217,395,691)	(333,967,698)	(286,084,041)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(654,105,060)	(220,955,810)	4,570,615,023

총포괄손익	10,489,846,066	13,572,232,944	18,343,793,581

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,717	1,961	1,869

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,717	1,961	1,869

자본변동표
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 36 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 35 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	35,376,308	0	86,278,223,980	90,298,050,288

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	14,059,262,599	14,059,262,599

보험수리적손익	0	0	0	(286,084,041)	(286,084,041)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	4,570,615,023	0	4,570,615,023

배당금지급	0	0	0	(8,274,586,100)	(8,274,586,100)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

유상감자	0	0	0	0	0

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	3,984,450,000	35,376,308	4,570,615,023	91,776,816,438	100,367,257,769

2019.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	35,376,308	4,570,615,023	91,776,816,438	100,367,257,769

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(262,298)	(262,298)

당기순이익(손실)	0	0	0	14,127,156,452	14,127,156,452

보험수리적손익	0	0	0	(333,967,698)	(333,967,698)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	(220,955,810)	0	(220,955,810)

배당금지급	0	0	0	(9,026,821,200)	(9,026,821,200)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(57,052,686)	0	0	(57,052,686)

유상감자	(451,440,000)	(26,042,278,688)	0	0	(26,493,718,688)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	3,533,010,000	(26,063,955,066)	4,349,659,213	96,542,921,694	78,361,635,841

2020.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	(26,063,955,066)	4,349,659,213	96,542,921,694	78,361,635,841

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	11,361,346,817	11,361,346,817

보험수리적손익	0	0	0	(217,395,691)	(217,395,691)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	(654,105,060)	0	(654,105,060)

배당금지급	0	0	0	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

유상감자	0	0	0	0	0

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	26,044,803,188	0	(26,044,803,188)	0

2020.12.31 (기말자본)	3,533,010,000	(19,151,878)	3,695,554,153	72,708,088,232	79,917,500,507

현금흐름표
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 36 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 35 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	17,636,470,830	14,564,002,951	17,760,229,097

당기순이익(손실)	11,361,346,817	14,127,156,452	14,059,262,599

당기순이익조정을 위한 가감	7,283,573,302	5,661,135,921	5,468,911,711

법인세비용	4,710,698,459	3,820,938,357	4,076,417,992

금융비용	21,584,101	46,342,225	78,053,495

금융수익	(734,301,129)	(1,206,412,717)	(1,251,538,669)

감가상각비	2,678,059,767	2,620,869,843	2,375,434,026

대손상각비	0	2,326,619	0

무형자산상각비	15,800,000	15,800,000	15,800,000

기부금	75,334,432	0	0

지분법이익	(41,087,156)	(127,675,753)	(197,766,964)

외화환산이익	(14,181,009)	(21,794,912)	(17,038,479)

외화환산손실	105,808,948	38,863,653	7,056,181

퇴직급여	449,404,200	474,059,424	391,128,492

유형자산처분이익	(4,999,000)	(2,180,818)	(8,634,363)

유형자산처분손실	21,451,689	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,541,702,284	(2,546,896,425)	1,929,637,087

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	5,036,663,103	1,054,363,848	2,169,510,768

재고자산의 감소(증가)	(1,997,890,437)	(94,993,276)	(2,850,904,604)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,828,105,472	(1,814,592,695)	2,462,947,479

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	56,888,712	93,422,827	(68,203,379)

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(338,237,941)	(1,108,437,647)	832,729,281

퇴직급여채무의 증가(감소)	(689,247,823)	(344,636,116)	(612,554,853)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,354,578,802)	(332,023,366)	273,921,785

이연법인세부채의 증가(감소)	0	0	(277,809,390)

배당금수취(영업)	359,195,000	359,195,000	359,195,000

이자지급(영업)	(21,660,009)	(43,322,694)	(78,053,495)

이자수취(영업)	476,443,939	1,051,958,530	483,175,465

법인세납부(환급)	(4,364,130,503)	(4,045,223,833)	(4,461,899,270)

투자활동현금흐름	(6,195,808,196)	22,028,556,818	(136,436,644)

유형자산의 처분	23,802,742	2,181,818	8,636,363

단기금융상품의 처분	24,000,000,000	63,000,000,000	45,500,000,000

단기금융상품의 취득	(27,500,000,000)	(39,000,000,000)	(42,000,000,000)

유형자산의 취득	(2,666,610,938)	(1,973,625,000)	(3,645,073,007)

영업권 이외의 무형자산의 취득	(53,000,000)	0	0

재무활동현금흐름	(9,032,022,259)	(35,644,330,814)	(14,018,396,686)

단기차입금의 증가	0	8,400,000,000	0

단기차입금의 상환	0	(8,400,000,000)	(5,701,810,586)

장기차입금의 상환	(42,000,000)	(42,000,000)	(42,000,000)

배당금지급	(8,933,981,400)	(9,026,821,200)	(8,274,586,100)

리스부채의 지급	(56,040,859)	(24,738,240)	0

감자로 인한 현금유출	0	(26,493,718,688)	0

자기주식의 취득	0	(57,052,686)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,408,640,375	948,228,955	3,605,395,767

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(105,808,948)	(38,863,653)	(7,056,181)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,302,831,427	909,365,302	3,598,339,586

기초현금및현금성자산	5,823,409,408	4,914,044,106	1,315,704,520

기말현금및현금성자산	8,126,240,835	5,823,409,408	4,914,044,106