진로발효 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 36 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	61,680,464,229	53,424,059,556

현금및현금성자산	9,950,883,042	5,823,409,408

단기금융상품	20,500,000,000	19,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	23,654,520,281	16,776,705,629

재고자산	6,750,444,669	11,671,248,701

기타유동자산	824,616,237	152,695,818

비유동자산	35,820,535,813	35,805,397,596

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타비유동금융자산	8,897,258,815	8,897,816,255

비유동매도가능금융자산	8,897,258,815	8,897,816,255

지분법적용 투자지분	1,034,657,508	1,019,667,858

유형자산	23,287,507,623	23,282,851,616

영업권 이외의 무형자산	2,591,038,667	2,594,988,667

기타비유동자산	8,073,200	8,073,200

자산총계	97,501,000,042	89,229,457,152

부채

유동부채	21,426,381,160	7,481,093,085

매입채무 및 기타유동채무	8,033,021,297	3,361,489,824

단기차입금	0	0

단기매입채무	7,968,423,119	3,297,054,693

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

유동리스부채	22,598,178	22,435,131

당기법인세부채	2,173,839,252	1,962,265,859

기타유동부채	11,219,520,611	2,157,337,402

비유동부채	3,418,475,373	3,386,728,226

장기매입채무 및 기타비유동채무	271,500,406	277,211,462

장기차입금	210,000,000	210,000,000

비유동리스부채	61,500,406	67,211,462

퇴직급여부채	2,059,306,185	2,021,847,982

이연법인세부채	1,087,668,782	1,087,668,782

부채총계	24,844,856,533	10,867,821,311

자본

자본금	3,533,010,000	3,533,010,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(75,552,448)	(26,120,355,636)

자기주식	(75,552,448)	(75,552,448)

감자차손	0	(26,044,803,188)

기타포괄손익누계액	4,349,101,773	4,349,659,213

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	4,575,121,804	4,575,121,804

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(226,020,031)	(225,462,591)

이익잉여금(결손금)	64,793,183,614	96,542,921,694

자본총계	72,656,143,509	78,361,635,841

자본과부채총계	97,501,000,042	89,229,457,152

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,220,037,992	31,220,037,992	21,396,511,390	21,396,511,390

매출원가	26,197,893,233	26,197,893,233	18,116,056,916	18,116,056,916

매출총이익	5,022,144,759	5,022,144,759	3,280,454,474	3,280,454,474

판매비와관리비	845,487,459	845,487,459	500,687,853	500,687,853

영업이익(손실)	4,176,657,300	4,176,657,300	2,779,766,621	2,779,766,621

금융수익	464,370,093	464,370,093	606,176,023	606,176,023

금융원가	23,872,187	23,872,187	27,365,370	27,365,370

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	14,989,650	14,989,650	70,773,295	70,773,295

기타이익	254,687,186	254,687,186	139,952,574	139,952,574

기타손실	80,414,751	80,414,751	26	26

법인세비용차감전순이익(손실)	4,806,417,291	4,806,417,291	3,569,303,117	3,569,303,117

법인세비용	1,579,144,283	1,579,144,283	779,746,686	779,746,686

당기순이익(손실)	3,227,273,008	3,227,273,008	2,789,556,431	2,789,556,431

기타포괄손익	1,216,060	1,216,060	(462,780)	(462,780)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,216,060	1,216,060	(462,780)	(462,780)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(557,440)	(557,440)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	1,773,500	1,773,500	(462,780)	(462,780)

총포괄손익	3,228,489,068	3,228,489,068	2,789,093,651	2,789,093,651

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	488	488	371	371

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	488	488	371	371

자본변동표
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	35,376,308	4,570,615,023	91,776,816,438	100,367,257,769

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(262,298)	(262,298)

당기순이익(손실)	0	0	0	2,789,556,431	2,789,556,431

기타포괄손익	0	0	0	(462,780)	(462,780)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	9,026,821,200	9,026,821,200

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	3,984,450,000	35,376,308	4,570,615,023	85,538,826,591	94,129,267,922

2020.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	(26,063,955,066)	4,349,659,213	96,542,921,694	78,361,635,841

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	3,227,273,008	3,227,273,008

기타포괄손익	0	0	0	1,773,500	1,773,500

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	(557,440)	0	(557,440)

배당금지급	0	0	0	8,933,981,400	8,933,981,400

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	26,044,803,188	0	(26,044,803,188)	0

2020.03.31 (기말자본)	3,533,010,000	(19,151,878)	4,349,101,773	64,793,183,614	72,656,143,509

현금흐름표
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	6,312,539,157	5,691,987,283

당기순이익(손실)	3,227,273,008	2,789,556,431

당기순이익조정을 위한 가감	2,326,929,202	1,362,416,110

법인세비용	1,579,144,283	779,746,686

금융비용	3,389,224	794,944

당기손익인식금융자산평가이익	(105,175,093)	(246,981,023)

감가상각비	653,741,993	620,277,667

대손상각비	0	0

무형자산상각비	3,950,000	3,950,000

기부금	74,034,432	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	(14,989,650)	(70,773,295)

외화환산이익	0	0

외화환산손실	20,482,963	24,542,128

수선비	0	124,544,000

퇴직급여	112,351,050	126,315,003

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,963,020,349	1,573,027,528

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(6,938,279,720)	147,732,559

재고자산의 감소(증가)	4,846,769,600	(1,433,670,133)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	4,671,368,426	3,503,564,131

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(671,920,419)	(469,298,682)

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	128,201,809	(72,267,552)

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(316,270,338)	(153,947,931)

퇴직급여채무의 증가(감소)	243,150,991	50,915,136

이연법인세부채의 증가(감소)	0	0

배당금수취(영업)	0	0

이자지급(영업)	(2,752,673)	(2,028,298)

이자수취(영업)	165,640,161	186,667,602

법인세납부(환급)	(1,367,570,890)	(217,652,090)

투자활동현금흐름	(2,158,398,000)	(5,331,890,000)

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

단기금융상품의 처분	5,000,000,000	8,000,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(658,398,000)	(331,890,000)

장기금융상품의 취득	0	0

단기금융상품의 취득	(6,500,000,000)	(13,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(6,184,560)	(6,184,560)

단기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	0	0

금융리스부채의 지급	(6,184,560)	(6,184,560)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,147,956,597	353,912,723

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,482,963)	(24,449,675)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,127,473,634	329,463,048

기초현금및현금성자산	5,823,409,408	4,914,044,106

기말현금및현금성자산	9,950,883,042	5,243,507,154