진로발효 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 36 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	61,661,618,920	55,138,122,884

현금및현금성자산	9,887,876,266	6,298,845,915

단기금융상품	19,800,000,000	19,300,000,000

매출채권 및 기타유동채권	17,067,848,164	17,122,818,427

재고자산	13,118,720,597	12,257,460,446

기타유동자산	1,787,173,893	158,998,096

비유동자산	36,324,504,670	35,945,486,916

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타비유동금융자산	8,905,390,975	8,915,427,455

비유동매도가능금융자산	8,905,390,975	8,915,427,455

유형자산	24,780,975,028	24,433,070,794

영업권 이외의 무형자산	2,636,138,667	2,594,988,667

자산총계	97,986,123,590	91,083,609,800

부채

유동부채	12,203,529,507	8,178,775,314

매입채무 및 기타유동채무	10,493,965,882	3,829,264,528

단기매입채무	10,101,965,882	3,437,264,528

단기차입금	350,000,000	350,000,000

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

당기법인세부채	942,679,269	1,962,265,859

유동리스부채	11,463,917	22,435,131

기타유동부채	755,420,439	2,364,809,796

비유동부채	3,661,071,287	3,508,938,540

장기차입금	168,000,000	210,000,000

퇴직급여부채	2,431,137,033	2,230,794,023

이연법인세부채	992,294,333	990,933,055

비유동리스부채	59,639,921	67,211,462

기타비유동부채	10,000,000	10,000,000

부채총계	15,864,600,794	11,687,713,854

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	81,034,657,787	78,361,635,841

자본금	3,533,010,000	3,533,010,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(75,552,448)	(26,120,355,636)

자기주식	(75,552,448)	(75,552,448)

감자차손	0	(26,044,803,188)

기타포괄손익누계액	4,349,160,733	4,349,659,213

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	4,575,121,804	4,575,121,804

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(225,961,071)	(225,462,591)

이익잉여금(결손금)	73,171,638,932	96,542,921,694

비지배지분	1,086,865,009	1,034,260,105

자본총계	82,121,522,796	79,395,895,946

자본과부채총계	97,986,123,590	91,083,609,800

연결 포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,780,343,216	84,094,027,825	18,421,855,092	65,291,687,004

매출원가	18,018,530,255	67,650,935,169	14,123,666,620	53,055,333,212

매출총이익	4,761,812,961	16,443,092,656	4,298,188,472	12,236,353,792

판매비와관리비	727,626,641	2,561,517,892	766,020,388	2,194,358,691

영업이익(손실)	4,034,186,320	13,881,574,764	3,532,168,084	10,041,995,101

금융수익	121,795,384	685,942,345	150,361,770	1,076,705,426

금융원가	29,790,120	45,920,338	17,279,140	52,858,983

기타이익	247,734,810	663,726,324	209,649,866	495,833,597

기타손실	91,422,988	263,322,192	21,066,593	108,625,932

법인세비용차감전순이익(손실)	4,282,503,406	14,922,000,903	3,853,833,987	11,453,049,209

법인세비용	923,540,723	3,264,837,313	849,092,107	2,516,858,446

당기순이익(손실)	3,358,962,683	11,657,163,590	3,004,741,880	8,936,190,763

기타포괄손익	169,515	2,444,660	(691,440)	(503,245,468)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	169,515	2,444,660	(691,440)	(503,245,468)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	190,955	2,943,140	0	(502,339,628)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(21,440)	(498,480)	(691,440)	(905,840)

총포괄손익	3,359,132,198	11,659,608,250	3,004,050,440	8,432,945,295

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,350,343,198	11,604,558,686	2,973,666,354	8,821,139,724

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	8,619,485	52,604,904	31,075,526	115,051,039

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,350,512,713	11,607,003,346	2,972,974,914	8,317,894,256

총 포괄손익, 비지배지분	8,619,485	52,604,904	31,075,526	115,051,039

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	506	1,754	415	1,192

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	506	1,754	415	1,192

연결 자본변동표
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	35,376,308	4,570,615,023	91,776,816,438	100,367,257,769	904,750,892	101,272,008,661

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(262,298)	(262,298)	0	(262,298)

당기순이익(손실)	0	0	0	8,821,139,724	8,821,139,724	115,051,039	8,936,190,763

기타포괄손익	0	0	0	(502,339,628)	(502,339,628)	0	(502,339,628)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	(905,840)	0	(905,840)	0	(905,840)

배당금지급	0	0	0	(9,026,821,200)	(9,026,821,200)	0	(9,026,821,200)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(57,052,686)	0	0	(57,052,686)	0	(57,052,686)

유상감자	(451,440,000)	(26,042,278,688)	0	0	(26,493,718,688)	0	(26,493,718,688)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	3,533,010,000	(26,063,955,066)	4,569,709,183	91,068,533,036	73,107,297,153	1,019,801,931	74,127,099,084

2020.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	(26,063,955,066)	4,349,659,213	96,542,921,694	78,361,635,841	1,034,260,105	79,395,895,946

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	11,604,558,686	11,604,558,686	52,604,904	11,657,163,590

기타포괄손익	0	0	0	2,943,140	2,943,140	0	2,943,140

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	(498,480)	0	(498,480)	0	(498,480)

배당금지급	0	0	0	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)	0	(8,933,981,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

유상감자	0	0	0	0	0	0	0

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	26,044,803,188	0	(26,044,803,188)	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	3,533,010,000	(19,151,878)	4,349,160,733	73,171,638,932	81,034,657,787	1,086,865,009	82,121,522,796

연결 현금흐름표
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	15,594,422,808	17,542,588,448

당기순이익(손실)	11,657,163,590	8,936,190,763

당기순이익조정을 위한 가감	5,172,157,726	3,883,257,867

법인세비용	3,264,837,313	2,516,858,446

금융비용	25,149,294	38,226,356

금융수익	(651,628,564)	(1,076,705,426)

감가상각비	2,082,278,335	2,003,794,858

대손상각비	720,282	2,979,128

무형자산상각비	11,850,000	11,850,000

외화환산이익	(34,313,781)	0

외화환산손실	20,771,044	14,632,627

수선비	0	0

기부금	74,034,432	0

퇴직급여	362,006,682	373,802,696

유형자산처분이익	(4,999,000)	(2,180,818)

유형자산처분손실	21,451,689	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,426,691,880	7,715,934,152

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	73,846,375	3,331,829,438

재고자산의 감소(증가)	(935,294,583)	2,857,082,992

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	6,697,019,490	2,130,680,692

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	(1,628,175,797)	184,836,117

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(1,621,983,073)	(567,243,388)

당기법인세부채의 증가(감소)	0	(13)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(643,874,683)	(304,600,110)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	485,154,151	82,433,804

당기법인세자산의 감소(증가)	0	914,620

배당금수취(영업)	359,195,000	359,195,000

이자지급(영업)	(23,715,249)	(32,562,495)

이자수취(영업)	273,398,770	666,394,581

법인세납부(환급)	(4,270,468,909)	(3,985,821,420)

투자활동현금흐름	(2,990,097,258)	16,880,905,000

유형자산의 처분	23,802,742	0

기타비유동금융자산의 처분	9,538,000	0

장기금융상품의 처분	0	0

단기금융상품의 처분	12,500,000,000	47,000,000,000

유형자산의 취득	(2,470,438,000)	(2,119,095,000)

무형자산의 취득	(53,000,000)	0

장기금융상품의 취득	0	0

단기금융상품의 취득	(13,000,000,000)	(28,000,000,000)

재무활동현금흐름	(8,994,524,155)	(33,138,146,254)

단기차입금의 증가	0	8,400,000,000

금융리스부채의 증가	40,000,000	0

단기차입금의 상환	0	(5,900,000,000)

장기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의 상환	(42,000,000)	(42,000,000)

배당금지급	(8,933,981,400)	(9,026,821,200)

금융리스부채의 지급	(58,542,755)	(18,553,680)

감자로 인한 현금유출	0	(26,493,718,688)

자기주식의 취득	0	(57,052,686)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,609,801,395	1,285,347,194

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,771,044)	(14,632,627)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,589,030,351	1,270,714,567

기초현금및현금성자산	6,298,845,915	5,293,346,401

기말현금및현금성자산	9,887,876,266	6,564,060,968