진로발효 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 2021.12.31 현재
제 37 기 2020.12.31 현재
제 36 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

유동자산	59,429,888,834	55,954,557,363	53,424,059,556

현금및현금성자산	9,128,686,893	8,126,240,835	5,823,409,408

단기금융상품	17,500,000,000	22,500,000,000	19,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	17,151,790,695	11,638,704,716	16,776,705,629

재고자산	15,393,554,118	13,593,804,706	11,671,248,701

기타유동자산	255,857,128	95,807,106	152,695,818

비유동자산	33,108,548,086	34,993,384,259	35,805,397,596

장기금융상품	2,000,000	2,000,000	2,000,000

기타비유동금융자산	4,939,898,714	8,059,220,022	8,897,816,255

비유동매도가능금융자산	4,939,898,714	8,059,220,022	8,897,816,255

지분법적용 투자지분	1,288,401,138	1,060,755,014	1,019,667,858

유형자산	24,134,142,611	23,231,147,356	23,282,851,616

영업권 이외의 무형자산	2,616,388,667	2,632,188,667	2,594,988,667

기타비유동자산	8,073,200	8,073,200	8,073,200

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	110,445,013	0	0

이연법인세자산	9,198,743	0	0

자산총계	92,538,436,920	90,947,941,622	89,229,457,152

부채

유동부채	14,457,136,797	9,490,017,038	7,481,093,085

매입채무 및 기타유동채무	11,643,720,297	5,164,450,480	2,833,710,221

단기차입금

단기매입채무	11,589,833,707	5,110,903,248	2,769,275,090

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000	42,000,000

유동리스부채	11,886,590	11,547,232	22,435,131

당기법인세부채	1,129,331,941	2,506,467,097	1,962,265,859

기타유동부채	1,017,090,873	1,286,186,441	2,157,337,402

유동충당부채	666,993,686	532,913,020	527,779,603

비유동부채	194,587,641	1,540,424,077	3,386,728,226

장기매입채무 및 기타비유동채무	170,971,912	190,058,502	277,211,462

장기차입금	126,000,000	168,000,000	210,000,000

비유동리스부채	10,171,912	22,058,502	67,211,462

장기기타보증금	34,800,000	0	0

퇴직급여부채	23,615,729	644,821,248	2,021,847,982

이연법인세부채	0	705,544,327	1,087,668,782

부채총계	14,651,724,438	11,030,441,115	10,867,821,311

자본

자본금	3,533,010,000	3,533,010,000	3,533,010,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570	56,400,570

기타자본잉여금	56,400,570	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(75,552,448)	(75,552,448)	(26,120,355,636)

자기주식	(75,552,448)	(75,552,448)	(75,552,448)

감자차손	0	0	(26,044,803,188)

이익잉여금(결손금)	73,110,370,827	72,708,088,232	96,542,921,694

기타포괄손익누계액	1,262,483,533	3,695,554,153	4,349,659,213

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	4,575,644,404	4,575,121,804	4,575,121,804

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(3,313,160,871)	(879,567,651)	(225,462,591)

자본총계	77,886,712,482	79,917,500,507	78,361,635,841

자본과부채총계	92,538,436,920	90,947,941,622	89,229,457,152

포괄손익계산서
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 36 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

수익(매출액)	87,493,220,491	99,915,382,045	86,574,385,225

매출원가	73,681,247,713	81,816,987,812	68,065,946,745

매출총이익	13,811,972,778	18,098,394,233	18,508,438,480

판매비와관리비	3,075,419,453	2,685,254,122	2,329,410,844

영업이익(손실)	10,736,553,325	15,413,140,111	16,179,027,636

금융수익	605,158,765	748,482,138	1,228,207,629

금융원가	63,611,696	127,393,049	85,205,878

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	227,646,124	41,087,156	127,675,753

기타이익	543,943,111	341,268,628	678,466,673

기타손실	44,039,780	344,539,708	180,077,004

법인세비용차감전순이익(손실)	12,005,649,849	16,072,045,276	17,948,094,809

법인세비용	2,707,453,776	4,710,698,459	3,820,938,357

당기순이익(손실)	9,298,196,073	11,361,346,817	14,127,156,452

기타포괄손익	(2,395,002,698)	(871,500,751)	(554,923,508)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,395,002,698)	(871,500,751)	(554,923,508)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(2,433,070,620)	(217,395,691)	(333,967,698)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	38,067,922	(654,105,060)	(220,955,810)

총포괄손익	6,903,193,375	10,489,846,066	13,572,232,944

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,405	1,717	1,961

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,405	1,717	1,961

자본변동표
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 36 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	56,400,570	(21,024,262)	4,570,615,023	91,776,816,438	100,367,257,769

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(262,298)	(262,298)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,127,156,452	14,127,156,452

보험수리적손익	0	0	0	0	(333,967,698)	(333,967,698)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(220,955,810)	0	(220,955,810)

배당금지급	0	0	0	0	(9,026,821,200)	(9,026,821,200)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(54,528,186)	0	0	(54,528,186)

유상감자	(451,440,000)	0	(26,044,803,188)	0	0	(26,496,243,188)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(26,120,355,636)	4,349,659,213	96,542,921,694	78,361,635,841

2020.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(26,120,355,636)	4,349,659,213	96,542,921,694	78,361,635,841

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,361,346,817	11,361,346,817

보험수리적손익	0	0	0	0	(217,395,691)	(217,395,691)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(654,105,060)	0	(654,105,060)

배당금지급	0	0	0	0	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

유상감자	0	0	0	0	0	0

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	26,044,803,188	0	(26,044,803,188)	0

2020.12.31 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	3,695,554,153	72,708,088,232	79,917,500,507

2021.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	3,695,554,153	72,708,088,232	79,917,500,507

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,298,196,073	9,298,196,073

보험수리적손익	0	0	0	0	38,067,922	38,067,922

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(2,433,070,620)	0	(2,433,070,620)

배당금지급	0	0	0	0	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

유상감자	0	0	0	0	0	0

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,262,483,533	73,110,370,827	77,886,712,482

현금흐름표
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 36 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	8,027,974,981	17,636,470,830	14,564,002,951

당기순이익(손실)	9,298,196,073	11,361,346,817	14,127,156,452

당기순이익조정을 위한 가감	5,313,572,459	7,283,573,302	5,661,135,921

법인세비용	2,707,453,776	4,710,698,459	3,820,938,357

금융비용	21,902,912	21,584,101	46,342,225

금융수익	(592,936,215)	(734,301,129)	(1,206,412,717)

감가상각비	2,851,975,422	2,678,059,767	2,620,869,843

대손상각비	0	0	2,326,619

무형자산상각비	15,800,000	15,800,000	15,800,000

기부금	0	75,334,432	0

지분법이익	(227,646,124)	(41,087,156)	(127,675,753)

외화환산이익	(12,222,550)	(14,181,009)	(21,794,912)

외화환산손실	41,708,784	105,808,948	38,863,653

퇴직급여	532,884,290	449,404,200	474,059,424

유형자산처분이익	(25,347,836)	(4,999,000)	(2,180,818)

유형자산처분손실	0	21,451,689	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,028,317,305)	2,541,702,284	(2,546,896,425)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(5,509,572,962)	5,036,663,103	1,054,363,848

재고자산의 감소(증가)	(1,799,749,412)	(1,997,890,437)	(94,993,276)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	5,623,253,280	1,828,105,472	(1,814,592,695)

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	(160,050,022)	56,888,712	93,422,827

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(100,214,902)	(338,237,941)	(1,108,437,647)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(4,891,190)	(689,247,823)	(344,636,116)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,077,092,097)	(1,354,578,802)	(332,023,366)

이자수취(영업)	230,228,198	476,443,939	359,195,000

이자지급(영업)	(21,081,024)	(21,660,009)	(43,322,694)

배당금수취(영업)	359,195,000	359,195,000	1,051,958,530

법인세납부(환급)	(4,123,818,420)	(4,364,130,503)	(4,045,223,833)

투자활동현금흐름	1,949,777,159	(6,195,808,196)	22,028,556,818

단기금융상품의 취득	(17,500,000,000)	(27,500,000,000)	(39,000,000,000)

단기금융상품의 처분	22,500,000,000	24,000,000,000	63,000,000,000

유형자산의 취득	(3,111,768,295)	(2,666,610,938)	(1,973,625,000)

유형자산의 처분	61,545,454	23,802,742	2,181,818

영업권 이외의 무형자산의 취득	0	(53,000,000)	0

재무활동현금흐름	(8,987,528,632)	(9,032,022,259)	(35,644,330,814)

단기차입금의 증가	0	0	8,400,000,000

단기차입금의 상환	0	0	(8,400,000,000)

장기차입금의 상환	(42,000,000)	(42,000,000)	(42,000,000)

배당금지급	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)	(9,026,821,200)

리스부채의 지급	(11,547,232)	(56,040,859)	(24,738,240)

감자로 인한 현금유출	0	0	(26,493,718,688)

자기주식의 취득	0	0	(57,052,686)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	990,223,508	2,408,640,375	948,228,955

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,222,550	(105,808,948)	(38,863,653)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,002,446,058	2,302,831,427	909,365,302

기초현금및현금성자산	8,126,240,835	5,823,409,408	4,914,044,106

기말현금및현금성자산	9,128,686,893	8,126,240,835	5,823,409,408