진로발효 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

아래 제34기 3분기 및 제33기 3분기 재무제표는 감사인의 검토 또는 감사를 받지 아니한 재무제표이며 비교표시된 제33기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 제무제표입니다.

재무상태표
제 34 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 33 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	68,220,470,463	69,933,957,041

현금및현금성자산	1,292,465,788	414,139,096

단기금융상품	42,999,409,826	42,495,995,617

매출채권 및 기타유동채권	15,828,339,003	18,177,534,746

재고자산	6,273,568,638	8,801,737,582

기타유동자산	1,826,687,208	44,550,000

비유동자산	31,480,201,815	29,279,693,827

장기금융상품	2,502,000,000	2,000,000

비유동매도가능금융자산	3,321,330,085	3,264,780,085

지분법적용 투자지분	1,096,546,294	1,044,237,716

유형자산	21,921,713,569	21,799,158,059

영업권 이외의 무형자산	2,630,538,667	3,104,894,767

기타비유동금융자산	8,073,200	64,623,200

자산총계	99,700,672,278	99,213,650,868

부채

유동부채	10,692,079,601	13,163,189,013

단기차입금	1,709,806,126	6,779,761,952

매입채무 및 기타유동채무	5,557,000,904	2,444,385,747

당기법인세부채	2,310,720,181	2,378,168,681

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

기타유동부채	1,072,552,390	1,518,872,633

비유동부채	2,024,386,774	2,385,637,540

장기차입금	294,000,000	336,000,000

퇴직급여부채	1,049,929,577	1,405,059,925

이연법인세부채	680,457,197	644,577,615

부채총계	12,716,466,375	15,548,826,553

자본

자본금	3,984,450,000	3,984,450,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(21,024,262)	(21,024,262)

자기주식	(21,024,262)	(21,024,262)

이익잉여금(결손금)	82,964,379,595	79,644,998,007

자본총계	86,984,205,903	83,664,824,315

자본과부채총계	99,700,672,278	99,213,650,868

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,978,732,868	65,962,621,790	16,998,488,843	61,884,717,366

매출원가	13,026,551,544	49,407,744,101	12,641,664,197	43,898,791,455

매출총이익	5,952,181,324	16,554,877,689	4,356,824,646	17,985,925,911

판매비와관리비	575,770,431	1,779,552,547	444,043,924	1,456,239,153

영업이익(손실)	5,376,410,893	14,775,325,142	3,912,780,722	16,529,686,758

금융수익	149,936,323	907,628,641	170,446,657	678,245,078

금융원가	20,594,651	135,810,346	55,963,777	90,971,898

기타이익	125,276,968	358,209,477	182,070,689	399,545,351

기타손실	489,319	103,717,455	97,689,657	250,020,765

법인세비용차감전순이익(손실)	5,630,540,214	15,801,635,459	4,111,644,634	17,266,484,524

법인세비용	1,238,718,847	3,476,359,801	885,961,551	3,782,557,656

당기순이익(손실)	4,391,821,367	12,325,275,658	3,225,683,083	13,483,926,868

기타포괄손익	80,323,519	96,150,640	18,776,563	(275,142,740)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	80,323,519	96,150,640	18,776,563	(275,142,740)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	80,323,519	96,150,640	18,776,563	(275,142,740)

총포괄손익	4,472,144,886	12,421,426,298	3,244,459,646	13,208,784,128

주당이익

기본주당이익(손실)	583	1,638	429	1,793

희석주당이익(손실)	583	1,638	429	1,793

자본변동표
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	56,400,570	(21,024,262)	70,281,985,546	74,301,811,854

당기순이익(손실)	13,483,926,868	13,483,926,868

기타포괄손익	(275,142,740)	(275,142,740)

배당금지급	(8,274,586,100)	(8,274,586,100)

2016.09.30 (기말자본)	3,984,450,000	56,400,570	(21,024,262)	75,216,183,574	79,236,009,882

2017.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	56,400,570	(21,024,262)	79,644,998,007	83,664,824,315

당기순이익(손실)	12,325,275,658	12,325,275,658

기타포괄손익	96,150,640	96,150,640

배당금지급	(9,102,044,710)	(9,102,044,710)

2017.09.30 (기말자본)	3,984,450,000	56,400,570	(21,024,262)	82,964,379,595	86,984,205,903

현금흐름표
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	19,403,616,535	18,820,010,251

당기순이익(손실)	12,325,275,658	13,483,926,868

당기순이익조정을 위한 가감	4,634,170,617	4,491,788,761

법인세비용	3,476,359,801	3,782,557,656

금융비용	135,534,881	40,808,547

금융수익	(885,687,181)	(678,245,078)

외화환산손실	275,465	50,163,351

외화환산이익	(21,941,460)

감가상각비	1,627,262,909	1,109,747,941

무형자산상각비	11,850,000	11,850,000

퇴직급여	300,320,541	262,380,006

지분법이익	(52,308,578)	(98,216,531)

유형자산처분손실	10,978,957	11,341,869

유형자산처분이익	(3,180,818)	(599,000)

무형자산처분손실	34,706,100

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,139,015,815	4,709,263,484

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	2,259,145,468	6,535,138,712

기타유동자산의 감소(증가)	(1,782,137,208)	(706,749,306)

재고자산의 감소(증가)	2,528,168,944	(2,572,487,888)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,112,339,692	2,575,952,853

기타유동부채의 증가(감소)	(446,320,243)	(883,837,678)

퇴직금의지급	(315,650,417)	(73,786,165)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(216,530,421)	(164,967,044)

이자수취(영업)	616,542,456	604,320,552

이자지급(영업)	(135,534,881)	(49,785,554)

배당금수취(영업)	359,195,000	215,517,000

법인세납부(환급)	(3,535,048,130)	(4,635,020,860)

투자활동현금흐름	(4,333,230,767)	(10,303,604,596)

단기금융상품의 처분	6,500,047,840	24,000,060,274

단기금융상품의 취득	(7,003,462,049)	(24,997,215,069)

장기금융상품의 처분	9,502,000,000	200,000,000

장기금융상품의 취득	(12,002,000,000)	(5,500,000,000)

유형자산의 처분	12,272,727	13,327,273

유형자산의 취득	(1,769,889,285)	(4,019,777,074)

무형자산의 처분	427,800,000

재무활동현금흐름	(14,214,000,536)	(9,808,197,587)

단기차입금의 증가	14,292,974,213	7,595,542,375

단기차입금의 상환	(19,362,930,039)	(9,087,153,862)

장기차입금의 상환	(42,000,000)	(42,000,000)

배당금지급	(9,102,044,710)	(8,274,586,100)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	856,385,232	(1,291,791,932)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,941,460	(50,163,351)

현금및현금성자산의순증가(감소)	878,326,692	(1,341,955,283)

기초현금및현금성자산	414,139,096	4,332,468,131

기말현금및현금성자산	1,292,465,788	2,990,512,848