진로발효 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 38 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	47,474,200,341	59,429,888,834

현금및현금성자산	9,834,124,237	9,128,686,893

단기금융상품	13,500,000,000	17,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	13,038,828,556	17,151,790,695

재고자산	10,988,302,893	15,393,554,118

기타유동자산	112,944,655	255,857,128

비유동자산	33,717,075,334	33,108,548,086

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	110,445,013

기타비유동금융자산	5,944,611,227	4,939,898,714

비유동매도가능금융자산	4,939,250,154	4,939,898,714

비유동만기보유금융자산	1,005,361,073	0

지분법적용 투자지분	1,568,491,038	1,288,401,138

유형자산	23,543,451,543	24,134,142,611

영업권 이외의 무형자산	2,641,249,583	2,616,388,667

기타비유동자산	8,073,200	8,073,200

이연법인세자산	9,198,743	9,198,743

자산총계	81,191,275,675	92,538,436,920

부채

유동부채	6,406,206,173	14,457,136,797

매입채무 및 기타유동채무	5,367,811,791	11,643,720,297

단기매입채무	5,313,664,155	11,589,833,707

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

유동리스부채	12,147,636	11,886,590

당기법인세부채	6,891,949	1,129,331,941

기타유동부채	968,430,097	1,017,090,873

유동충당부채	63,072,336	666,993,686

비유동부채	220,728,905	194,587,641

장기매입채무 및 기타비유동채무	119,828,278	170,971,912

장기차입금	84,000,000	126,000,000

비유동리스부채	1,028,278	10,171,912

장기기타보증금	34,800,000	34,800,000

퇴직급여부채	100,900,627	23,615,729

부채총계	6,626,935,078	14,651,724,438

자본

자본금	3,533,010,000	3,533,010,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(75,552,448)	(75,552,448)

자기주식	(75,552,448)	(75,552,448)

이익잉여금(결손금)	69,788,647,502	73,110,370,827

기타포괄손익누계액	1,261,834,973	1,262,483,533

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	4,575,644,404	4,575,644,404

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(3,313,809,431)	(3,313,160,871)

자본총계	74,564,340,597	77,886,712,482

자본과부채총계	81,191,275,675	92,538,436,920

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,042,260,370	68,534,045,445	20,113,313,535	62,589,830,942

매출원가	18,497,556,735	62,388,245,726	16,720,388,934	51,425,751,750

매출총이익	544,703,635	6,145,799,719	3,392,924,601	11,164,079,192

판매비와관리비	705,601,713	1,935,664,295	754,888,866	2,169,304,176

영업이익(손실)	(160,898,078)	4,210,135,424	2,638,035,735	8,994,775,016

금융수익	236,010,628	624,634,112	303,747,213	819,272,885

금융원가	109,951	438,206	14,332,237	27,025,622

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	94,627,561	280,089,900	43,878,891	147,133,323

기타이익	96,995,791	170,888,083	67,511,712	258,729,841

기타손실	13,207	96,872,467	9	39,466,735

법인세비용차감전순이익(손실)	266,612,744	5,188,436,846	3,038,841,305	10,153,418,708

법인세비용	53,154,803	1,124,956,105	663,045,087	2,219,856,549

당기순이익(손실)	213,457,941	4,063,480,741	2,375,796,218	7,933,562,159

기타포괄손익	(5,754,564)	224,575,974	2,586,651	4,878,009

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,754,564)	224,575,974	2,586,651	4,878,009

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,416,884)	225,224,534	3,294,171	3,586,249

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(337,680)	(648,560)	(707,520)	1,291,760

총포괄손익	207,703,377	4,288,056,715	2,378,382,869	7,938,440,168

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	32	614	359	1,199

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	32	614	359	1,199

자본변동표
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	3,695,554,153	72,708,088,232	79,917,500,507

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,933,562,159	7,933,562,159

기타포괄손익	0	0	0	0	3,586,249	3,586,249

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	1,291,760	0	1,291,760

배당금지급	0	0	0	0	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)

2021.09.30 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	3,696,845,913	71,711,255,240	78,921,959,275

2022.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,262,483,533	73,110,370,827	77,886,712,482

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,063,480,741	4,063,480,741

기타포괄손익	0	0	0	0	225,224,534	225,224,534

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(648,560)	0	(648,560)

배당금지급	0	0	0	0	(7,610,428,600)	(7,610,428,600)

2022.09.30 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,261,834,973	69,788,647,502	74,564,340,597

현금흐름표
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	6,753,937,278	13,153,940,432

당기순이익(손실)	4,063,480,741	7,933,562,159

당기순이익조정을 위한 가감	2,747,730,115	3,824,530,676

법인세비용	1,124,956,105	2,219,856,549

금융비용	438,206	17,455,685

금융수익	(472,507,048)	(533,162,130)

감가상각비	2,174,007,068	2,153,876,396

무형자산상각비	11,850,000	11,850,000

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	(280,089,900)	(147,133,323)

외화환산이익	(152,127,064)	(284,070,576)

외화환산손실	0	9,569,937

퇴직급여	341,202,748	401,635,974

유형자산처분이익	0	(25,347,836)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,713,049,893	5,019,365,819

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	4,102,597,092	(2,710,820,829)

재고자산의 감소(증가)	4,405,251,225	3,096,405,377

국고보조금의 감소(증가)	0	93,625,000

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(6,310,405,537)	6,224,828,175

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	106,201,557	(267,808,417)

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(652,582,126)	(316,863,487)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(92,675,047)	(22,907,903)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	154,662,729	(1,077,092,097)

배당금수취(영업)	269,396,250	359,195,000

이자지급(영업)	(438,206)	(17,455,685)

이자수취(영업)	208,114,582	145,516,583

법인세납부(환급)	(2,247,396,097)	(4,110,774,120)

투자활동현금흐름	1,460,684,190	(2,618,122,841)

유형자산의 처분	0	61,545,454

단기금융상품의 처분	24,500,000,000	15,000,000,000

유형자산의 취득	(1,539,316,000)	(2,179,668,295)

단기금융상품의 취득	(20,500,000,000)	(15,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(999,999,810)	0

재무활동현금흐름	(7,661,311,188)	(8,984,610,392)

단기차입금의 증가	0	(42,000,000)

배당금지급	(7,610,428,600)	(8,933,981,400)

금융리스부채의 지급	(8,882,588)	(8,628,992)

장기차입금의 상환	(42,000,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	553,310,280	1,551,207,199

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	152,127,064	284,070,576

현금및현금성자산의순증가(감소)	705,437,344	1,835,277,775

기초현금및현금성자산	9,128,686,893	8,126,240,835

기말현금및현금성자산	9,834,124,237	9,961,518,610