진로발효 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 34 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	77,402,507,818	77,978,081,060

현금및현금성자산	4,676,313,423	2,019,718,070

단기금융상품	47,300,000,000	46,800,000,000

매출채권 및 기타유동채권	14,693,828,317	20,097,351,578

재고자산	9,433,337,120	9,002,517,613

기타유동자산	1,299,028,958	58,493,799

비유동자산	29,277,001,797	29,052,357,096

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타비유동금융자산	3,321,330,085	3,321,330,085

비유동매도가능금융자산	3,321,330,085	3,321,330,085

유형자산	23,321,321,845	23,084,827,144

영업권 이외의 무형자산	2,614,738,667	2,626,588,667

기타비유동자산	17,611,200	17,611,200

자산총계	106,679,509,615	107,030,438,156

부채

유동부채	11,778,937,414	13,858,101,725

매입채무 및 기타유동채무	7,395,550,684	8,752,073,186

단기매입채무	7,003,550,684	2,858,262,600

단기차입금	350,000,000	5,851,810,586

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

당기법인세부채	1,658,147,675	2,402,602,237

기타유동부채	2,725,239,055	2,703,426,302

비유동부채	2,403,949,998	2,170,142,202

장기매입채무 및 기타비유동채무	252,000,000	294,000,000

장기차입금	252,000,000	294,000,000

퇴직급여부채	1,899,456,887	1,572,937,684

이연법인세부채	242,493,111	293,204,518

기타비유동부채	10,000,000	10,000,000

부채총계	14,182,887,412	16,028,243,927

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	91,602,469,251	90,298,050,288

자본금	3,984,450,000	3,984,450,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(21,024,262)	(21,024,262)

자기주식	(21,024,262)	(21,024,262)

이익잉여금(결손금)	87,582,642,943	86,278,223,980

비지배지분	894,152,952	704,143,941

자본총계	92,496,622,203	91,002,194,229

자본과부채총계	106,679,509,615	107,030,438,156

연결 포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,697,423,862	63,049,438,801	19,471,523,060	67,301,654,046

매출원가	15,373,359,419	49,181,614,955	13,340,483,127	50,225,460,978

매출총이익	4,324,064,443	13,867,823,846	6,131,039,933	17,076,193,068

판매비와관리비	642,029,016	2,396,212,972	724,711,939	2,172,704,470

영업이익(손실)	3,682,035,427	11,471,610,874	5,406,327,994	14,903,488,598

금융수익	210,929,387	989,186,488	150,996,899	911,873,635

금융원가	15,792,912	80,945,724	23,247,196	142,509,554

기타이익	77,808,405	672,948,508	112,867,003	303,741,811

기타손실	23,824,376	84,419,009	496,749	103,725,273

법인세비용차감전순이익(손실)	3,931,155,931	12,968,381,137	5,646,447,951	15,872,869,217

법인세비용	885,270,081	2,948,960,019	1,241,945,452	3,494,533,816

당기순이익(손실)	3,045,885,850	10,019,421,118	4,404,502,499	12,378,335,401

기타포괄손익	0	(250,407,044)	80,323,519	96,150,640

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	(250,407,044)	80,323,519	96,150,640

총포괄손익	3,045,885,850	9,769,014,074	4,484,826,018	12,474,486,041

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,926,395,233	9,829,412,107	4,391,821,367	12,325,275,658

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	119,490,617	190,009,011	12,681,132	53,059,743

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,926,395,233	9,579,005,063	4,472,144,886	12,421,426,298

총 포괄손익, 비지배지분	119,490,617	190,009,011	12,681,132	53,059,743

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	389	1,307	583	1,638

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	389	1,307	583	1,638

연결 자본변동표
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	35,376,308	79,644,998,007	83,664,824,315	1,059,233,250	84,724,057,565

당기순이익(손실)	12,325,275,658	12,325,275,658	53,059,743	12,378,335,401

연결대상범위의 변동	96,150,640	96,150,640	96,150,640

배당금지급	0	0	9,102,044,710	9,102,044,710	0	9,102,044,710

2017.09.30 (기말자본)	3,984,450,000	35,376,308	82,964,379,595	86,984,205,903	1,112,292,993	88,096,498,896

2018.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	35,376,308	86,278,223,980	90,298,050,288	704,143,941	91,002,194,229

당기순이익(손실)	0	0	9,829,412,107	9,829,412,107	190,009,011	10,019,421,118

연결대상범위의 변동	0	0	(250,407,044)	(250,407,044)	0	(250,407,044)

배당금지급	0	0	8,274,586,100	8,274,586,100	0	8,274,586,100

2018.09.30 (기말자본)	3,984,450,000	35,376,308	48,664,022,710	87,582,642,943	894,152,952	92,496,622,203

연결 현금흐름표
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	19,033,807,789	19,706,095,759

당기순이익(손실)	10,019,421,118	12,378,335,401

당기순이익조정을 위한 가감	4,180,204,708	4,762,908,622

법인세비용	2,948,960,019	3,476,359,801

금융비용	75,371,709	135,534,881

금융수익	(989,120,078)	(885,687,181)

퇴직급여	310,717,778	313,108,889

대손상각비	170,641	843,306

감가상각비	1,825,381,397	1,691,433,817

무형자산상각비	11,850,000	11,850,000

외화환산이익	(66,410)	(21,941,460)

외화환산손실	5,574,015	275,465

유형자산처분이익	(8,634,363)	(4,553,953)

유형자산처분손실	0	10,978,957

무형자산처분손실	0	34,706,100

무형자산처분이익	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,599,565,807	5,260,290,242

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	5,400,731,183	2,171,119,805

당기법인세자산의 감소(증가)	5,407,290	0

재고자산의 감소(증가)	(430,819,507)	2,700,656,408

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	4,148,202,494	3,124,290,837

퇴직급여채무의 증가(감소)	(579,155,032)	(334,447,081)

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	(1,240,535,159)	(1,770,677,314)

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	21,812,753	(414,121,992)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	273,921,785	(216,530,421)

배당금수취(영업)	359,195,000	359,195,000

이자지급(영업)	(75,371,709)	(139,414,861)

이자수취(영업)	270,374,470	619,829,485

법인세납부(환급)	(3,319,581,605)	(3,535,048,130)

투자활동현금흐름	(2,553,241,735)	(4,337,647,774)

유형자산의 처분	8,636,363	14,454,545

무형자산의 처분	0	427,800,000

장기금융상품의 처분	0	9,502,000,000

단기금융상품의 처분	35,000,000,000	6,700,047,840

유형자산의 취득	(2,061,878,098)	(1,976,488,110)

장기금융상품의 취득	0	(12,002,000,000)

단기금융상품의 취득	(35,500,000,000)	(7,003,462,049)

재무활동현금흐름	(13,818,396,686)	(14,414,000,536)

단기차입금의 증가	2,629,194,892	14,292,974,213

단기차입금의 상환	(8,131,005,478)	(19,562,930,039)

장기차입금의 상환	(42,000,000)	(42,000,000)

배당금지급	(8,274,586,100)	(9,102,044,710)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,662,169,368	954,447,449

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,574,015)	21,941,460

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,656,595,353	976,388,909

기초현금및현금성자산	2,019,718,070	858,603,308

기말현금및현금성자산	4,676,313,423	1,834,992,217