진로발효 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

아래 제33기 1분기 및 비교표시된 제32기 1분기 개별(별도)재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않는 재무제표입니다. 비교 표시된 제32기 및 제31기 개별(별도)재무제표는 감사인의 감사를 받은 제무제표입니다.

가. 재무상태표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
제 31 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

유동자산	68,592,636,982	68,045,041,318	53,830,565,198

현금및현금성자산	7,459,344,011	4,332,468,131	3,149,260,595

단기금융상품	33,995,523,288	36,000,000,000	20,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	17,037,521,315	19,871,722,077	20,453,916,361

재고자산	8,217,636,536	6,133,344,097	9,700,035,438

기타유동비금융자산	1,882,611,832	1,707,507,013	27,352,804

비유동자산	23,477,091,765	23,807,127,244	24,310,989,898

장기금융상품	202,000,000	202,000,000	202,000,000

비유동매도가능금융자산	3,264,780,085	3,264,780,085	2,850,866,605

지분법적용 투자지분	966,488,977	929,807,037	1,120,358,946

유형자산	15,862,454,736	16,225,222,155	16,912,606,380

영업권 이외의 무형자산	3,116,744,767	3,120,694,767	3,136,494,767

기타비유동금융자산	64,623,200	64,623,200	88,663,200

자산총계	92,069,728,747	91,852,168,562	78,141,555,096

부채

유동부채	19,271,155,261	15,209,870,177	11,072,066,147

단기차입금	2,228,941,737	5,519,083,026	5,500,000,000

매입채무 및 기타유동채무	4,362,284,953	4,333,376,830	1,416,094,656

기타유동금융부채	8,274,586,100

당기법인세부채	3,445,735,073	3,651,327,758	2,507,767,759

기타유동비금융부채	959,607,398	1,706,082,563	1,648,203,732

비유동부채	2,582,875,442	2,340,486,531	2,905,724,549

장기차입금	420,000,000	420,000,000	420,000,000

퇴직급여채무	1,392,716,470	1,052,309,535	1,466,232,305

이연법인세부채	770,158,972	868,176,996	1,019,492,244

부채총계	21,854,030,703	17,550,356,708	13,977,790,696

자본

납입자본	3,984,450,000	3,984,450,000	3,984,450,000

자본금	3,984,450,000	3,984,450,000	3,984,450,000

기타자본구성요소	35,376,308	35,376,308	35,376,308

기타자본잉여금	56,400,570	56,400,570	56,400,570

자기주식	(21,024,262)	(21,024,262)	(21,024,262)

이익잉여금(결손금)	66,195,871,736	70,281,985,546	60,143,938,092

자본총계	70,215,698,044	74,301,811,854	64,163,764,400

자본과부채총계	92,069,728,747	91,852,168,562	78,141,555,096

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,652,349,720	21,652,349,720	21,547,177,483	21,547,177,483	88,652,273,567	85,704,503,984

매출원가	15,889,238,418	15,889,238,418	14,391,252,215	14,391,252,215	64,865,159,722	64,499,270,676

매출총이익	5,763,111,302	5,763,111,302	7,155,925,268	7,155,925,268	23,787,113,845	21,205,233,308

판매비와관리비	435,318,820	435,318,820	613,540,726	613,540,726	2,129,746,762	1,783,820,209

영업이익(손실)	5,327,792,482	5,327,792,482	6,542,384,542	6,542,384,542	21,657,367,083	19,421,413,099

금융수익	362,877,776	362,877,776	308,414,378	308,414,378	816,716,539	396,005,782

금융비용	208,661,506	208,661,506	17,679,216	17,679,216	71,409,819	77,456,543

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	36,681,940	36,681,940	14,012,199	14,012,199	(190,551,909)	7,256,217

기타차익및차손	53,998,201	53,998,201	16,385,589	16,385,589	54,600,820	(182,729,222)

기타영업외손익	55,351,558	55,351,558	210,687,372	210,687,372	881,674,484	1,079,317,867

법인세비용차감전순이익(손실)	5,628,040,451	5,628,040,451	7,074,204,864	7,074,204,864	23,148,397,198	20,643,807,200

법인세비용	1,230,098,872	1,230,098,872	1,553,242,386	1,553,242,386	5,572,002,292	4,361,544,774

당기순이익(손실)	4,397,941,579	4,397,941,579	5,520,962,478	5,520,962,478	17,576,394,906	16,282,262,426

기타포괄손익	(209,469,289)	(209,469,289)	222,866,020	222,866,020	84,003,548	(597,368,620)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(209,469,289)	(209,469,289)	222,866,020	222,866,020	84,003,548	(597,368,620)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(209,469,289)	(209,469,289)	222,866,020	222,866,020	84,003,548	(597,368,620)

총포괄손익	4,188,472,290	4,188,472,290	5,743,828,498	5,743,828,498	17,660,398,454	15,684,893,806

주당이익

기본주당이익(손실)	585	585	734	734	2,337	2,165

희석주당이익(손실)	585	585	734	734	2,337	2,165

다. 자본변동표

자본변동표
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자기주식	기타자본잉여금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	(21,024,262)	56,400,570	1,992,225,000	34,000,000,000	15,989,170,286	56,001,221,594

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	16,282,262,426	16,282,262,426

기타포괄손익

총포괄손익

보험수리적손익	(597,368,620)	(597,368,620)

배당금지급	(7,522,351,000)	(7,522,351,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2014.12.31 (기말자본)	3,984,450,000	(21,024,262)	56,400,570	1,992,225,000	34,000,000,000	24,151,713,092	64,163,764,400

2015.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	(21,024,262)	56,400,570	1,992,225,000	34,000,000,000	24,151,713,092	64,163,764,400

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	17,576,394,906	17,576,394,906

기타포괄손익

총포괄손익

보험수리적손익	84,003,548	84,003,548

배당금지급	(7,522,351,000)	(7,522,351,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2015.12.31 (기말자본)	3,984,450,000	(21,024,262)	56,400,570	1,992,225,000	34,000,000,000	34,289,760,546	74,301,811,854

2015.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	(21,024,262)	56,400,570	1,992,225,000	34,000,000,000	24,151,713,092	64,163,764,400

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,520,962,478	5,520,962,478

기타포괄손익

총포괄손익

보험수리적손익	222,866,020	222,866,020

배당금지급	(7,522,351,000)	(7,522,351,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2015.03.31 (기말자본)	3,984,450,000	(21,024,262)	56,400,570	1,992,225,000	34,000,000,000	22,373,190,590	62,385,241,898

2016.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	(21,024,262)	56,400,570	1,992,225,000	34,000,000,000	34,289,760,546	74,301,811,854

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,397,941,579	4,397,941,579

기타포괄손익

총포괄손익

보험수리적손익	(209,469,289)	(209,469,289)

배당금지급	(8,274,586,100)	(8,274,586,100)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2016.03.31 (기말자본)	3,984,450,000	(21,024,262)	56,400,570	1,992,225,000	34,000,000,000	30,203,646,736	70,215,698,044

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	12,669,140,296	11,784,097,734	25,271,647,044	21,758,125,834

당기순이익(손실)	4,397,941,579	5,520,962,478	17,576,394,906	16,282,262,426

당기순이익조정을 위한 가감	9,482,001,029	7,211,820,470	11,789,764,277	9,436,396,381

법인세비용	1,230,098,872	1,553,242,386	5,572,002,292	4,361,544,774

금융수익	(362,877,776)	(308,414,378)	(645,511,123)	(385,583,215)

금융비용	11,130,767	14,439,480	71,409,819	77,456,543

감가상각비	362,767,419	344,643,974	1,397,022,724	1,416,617,988

대손상각비	(815,000)	(1,857,631)	(37,699,870)

무형자산상각비	3,950,000	3,950,000	15,800,000	14,483,333

관계기업이익에 대한 지분	(36,681,940)	(14,012,199)	190,551,909	(7,256,217)

외화환산이익	(9,610,416)	(10,422,567)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	129,218,902

외화환산손실	197,530,739	3,239,736

퇴직급여	87,460,002	91,416,150	365,664,600	327,955,221

유형자산처분이익	(4,730,029)	(10,355,857)

유형자산처분손실	44,948,000

무형자산처분이익

무형자산처분손실

투자자산처분손실	74,632,460

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	2,657,214,657	1,670,628,943	651,012,409	(877,840,470)

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	(175,104,819)	(929,036)	(1,680,154,209)	247,587,196

재고자산의 감소(증가)	(2,084,292,439)	453,500,003	3,566,691,341	3,918,069,040

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	78,298,049	3,625,329,643	2,786,265,371	(188,130,851)

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(746,475,165)	(2,096,710)	57,878,831	769,636,190

퇴직금의 지급	(243,061,927)	(474,479,131)	35,049,672

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(15,603,437)	20,759,405	(197,411,382)	(334,294,989)

기타금융부채의 증가(감소)	8,274,586,100

이자수취	324,346,881	144,706,690	578,550,629	117,491,663

이자지급	(60,520,693)	(13,944,164)	(69,611,918)	(86,425,516)

법인세납부(환급)	(1,474,628,500)	(1,079,447,740)	(4,603,450,850)	(3,991,599,120)

투자활동현금흐름	2,219,993,712	(5,913,205,000)	(16,594,781,950)	(13,950,212,341)

단기금융상품의 처분	16,500,000,000	26,000,000,000	11,500,000,000

장기금융상품의 처분	2,000,000

매도가능금융자산의 처분	168,267,540

배당금수취	215,517,000	161,595,000

보증금의 감소

기타비유동금융자산의 처분	200,000	24,040,000	1,600,000

단기금융상품의 취득	(14,495,523,288)	(6,000,000,000)	(41,500,000,000)	(24,500,000,000)

장기금융상품의 취득

매도가능금융자산의 취득	(413,913,480)

유형자산의 취득	(75,000,000)	(713,455,170)	(529,682,873)

유형자산의 처분	8,546,700	28,109,092

무형자산의 처분

무형자산의 취득	(620,506,100)

재무활동현금흐름	(11,564,727,389)	(2,311,464,861)	(7,503,267,974)	(4,995,055,260)

단기차입금의 증가	2,228,941,737	3,188,535,139	12,013,008,740	8,057,678,694

단기차입금의 상환	(5,519,083,026)	(5,500,000,000)	(11,993,925,714)	(5,530,382,954)

장기차입금의 증가

배당금지급	(8,274,586,100)	(7,522,351,000)	(7,522,351,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,324,406,619	3,559,427,873	1,173,597,120	2,812,858,233

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(197,530,739)	(3,239,736)	9,610,416	10,422,567

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,126,875,880	3,556,188,137	1,183,207,536	2,823,280,800

기초현금및현금성자산	4,332,468,131	3,149,260,595	3,149,260,595	325,979,795

기말현금및현금성자산	7,459,344,011	6,705,448,732	4,332,468,131	3,149,260,595