진로발효 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 38 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	53,385,477,094	59,429,888,834

현금및현금성자산	8,249,895,201	9,128,686,893

단기금융상품	17,500,000,000	17,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	18,200,686,075	17,151,790,695

재고자산	9,278,556,025	15,393,554,118

기타유동자산	156,339,793	255,857,128

비유동자산	33,280,483,919	33,108,548,086

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타비유동금융자산	4,939,909,434	4,939,898,714

비유동매도가능금융자산	4,939,909,434	4,939,898,714

지분법적용 투자지분	1,411,313,508	1,288,401,138

유형자산	24,297,550,367	24,134,142,611

영업권 이외의 무형자산	2,612,438,667	2,616,388,667

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	110,445,013

기타비유동자산	8,073,200	8,073,200

이연법인세자산	9,198,743	9,198,743

자산총계	86,665,961,013	92,538,436,920

부채

유동부채	15,354,519,007	14,457,136,797

매입채무 및 기타유동채무	4,742,899,635	11,643,720,297

단기매입채무	4,688,926,659	11,589,833,707

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

유동리스부채	11,972,976	11,886,590

당기법인세부채	888,022,692	1,129,331,941

기타유동부채	8,920,740,607	1,017,090,873

유동충당부채	802,856,073	666,993,686

비유동부채	269,047,814	194,587,641

장기매입채무 및 기타비유동채무	167,946,078	170,971,912

장기차입금	126,000,000	126,000,000

비유동리스부채	7,146,078	10,171,912

장기기타보증금	34,800,000	34,800,000

퇴직급여부채	101,101,736	23,615,729

부채총계	15,623,566,821	14,651,724,438

자본

자본금	3,533,010,000	3,533,010,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(75,552,448)	(75,552,448)

자기주식	(75,552,448)	(75,552,448)

기타포괄손익누계액	1,262,494,253	1,262,483,533

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	4,575,655,124	4,575,644,404

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(3,313,160,871)	(3,313,160,871)

이익잉여금(결손금)	66,266,041,817	73,110,370,827

자본총계	71,042,394,192	77,886,712,482

자본과부채총계	86,665,961,013	92,538,436,920

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,051,342,940	25,051,342,940	22,114,455,244	22,114,455,244

매출원가	23,805,358,511	23,805,358,511	18,799,746,509	18,799,746,509

매출총이익	1,245,984,429	1,245,984,429	3,314,708,735	3,314,708,735

판매비와관리비	739,050,446	739,050,446	639,798,114	639,798,114

영업이익(손실)	506,933,983	506,933,983	2,674,910,621	2,674,910,621

금융수익	346,157,766	346,157,766	487,755,837	487,755,837

금융원가	228,240	228,240	7,210,904	7,210,904

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	122,912,370	122,912,370	78,776,741	78,776,741

기타이익	12,608,137	12,608,137	84,724,124	84,724,124

기타손실	4,348,370	4,348,370	80,257	80,257

법인세비용차감전순이익(손실)	984,035,646	984,035,646	3,318,876,162	3,318,876,162

법인세비용	210,987,841	210,987,841	724,652,755	724,652,755

당기순이익(손실)	773,047,805	773,047,805	2,594,223,407	2,594,223,407

기타포괄손익	(6,937,495)	(6,937,495)	(606,008)	(606,008)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(6,937,495)	(6,937,495)	(606,008)	(606,008)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	10,720	10,720	1,956,400	1,956,400

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(6,948,215)	(6,948,215)	(2,562,408)	(2,562,408)

총포괄손익	766,110,310	766,110,310	2,593,617,399	2,593,617,399

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	117	117	392	392

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	117	117	392	392

자본변동표
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	3,695,554,153	72,708,088,232	79,917,500,507

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,594,223,407	2,594,223,407

기타포괄손익	0	0	0	0	(2,562,408)	(2,562,408)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	1,956,400	0	1,956,400

배당금지급	0	0	0	0	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	3,697,510,553	66,365,767,831	73,577,136,506

2022.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,262,483,533	73,110,370,827	77,886,712,482

당기순이익(손실)	0	0	0	0	773,047,805	773,047,805

기타포괄손익	0	0	0	0	(6,948,215)	(6,948,215)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	10,720	0	10,720

배당금지급	0	0	0	0	(7,610,428,600)	(7,610,428,600)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,262,494,253	66,266,041,817	71,042,394,192

현금흐름표
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	(298,964,790)	(615,809,349)

당기순이익(손실)	773,047,805	2,594,223,407

당기순이익조정을 위한 가감	568,546,211	980,999,029

법인세비용	210,987,841	724,652,755

금융비용	196,786	2,661,727

금융수익	(324,150,693)	(419,486,091)

감가상각비	697,908,244	701,579,476

무형자산상각비	3,950,000	3,950,000

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	(122,912,370)	(78,776,741)

외화환산이익	(22,007,073)	(68,269,746)

외화환산손실	31,454	4,549,177

퇴직급여	124,542,022	114,328,938

유형자산처분이익	0	(4,190,466)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,460,575,308)	(3,517,171,680)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(997,102,233)	(6,414,623,558)

재고자산의 감소(증가)	6,114,998,093	3,233,845,651

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(7,171,065,908)	1,222,048,614

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	99,517,335	13,897,911

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	429,083,521	(472,340,298)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(9,993,352)	2,054,197

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	73,987,236	(1,102,054,197)

배당금수취(영업)	269,396,250	359,195,000

이자지급(영업)	(43,954)	(2,661,727)

이자수취(영업)	2,961,296	43,676,842

법인세납부(환급)	(452,297,090)	(1,074,070,220)

투자활동현금흐름	(576,856,000)	8,142,695,454

유형자산의 처분	0	10,636,363

단기금융상품의 처분	0	8,500,000,000

유형자산의 취득	(576,856,000)	(367,940,909)

재무활동현금흐름	(2,939,448)	(2,855,528)

리스부채의 지급	(2,939,448)	(2,855,528)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(878,760,238)	7,524,030,577

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(31,454)	68,269,746

현금및현금성자산의순증가(감소)	(878,791,692)	7,592,300,323

기초현금및현금성자산	9,128,686,893	8,126,240,835

기말현금및현금성자산	8,249,895,201	15,718,541,158