진로발효 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 35 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	53,382,017,027	77,650,011,085

현금및현금성자산	6,150,645,348	4,914,044,106

단기금융상품	24,000,000,000	43,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	14,454,459,944	18,038,136,909

재고자산	8,719,054,334	11,576,255,425

기타유동자산	57,857,401	121,574,645

비유동자산	36,769,010,126	36,637,409,454

기타비유동금융자산	9,182,187,095	9,183,092,935

지분법적용 투자지분	1,005,414,369	891,992,105

유형자산	23,974,396,795	23,943,462,547

영업권 이외의 무형자산	2,598,938,667	2,610,788,667

기타비유동자산	8,073,200	8,073,200

자산총계	90,151,027,153	114,287,420,539

부채

유동부채	12,928,715,453	10,476,551,674

매입채무 및 기타유동채무	9,783,129,711	5,175,366,392

단기차입금	2,500,000,000	0

단기매입채무	7,218,856,453	5,133,366,392

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

유동리스부채	22,273,258	0

당기법인세부채	516,448,722	2,035,410,233

기타유동부채	2,629,137,020	3,265,775,049

비유동부채	4,115,014,547	3,443,611,096

장기매입채무 및 기타비유동채무	282,881,313	252,000,000

장기차입금	210,000,000	252,000,000

비유동리스부채	72,881,313	0

퇴직급여부채	2,436,806,463	1,796,284,325

이연법인세부채	1,395,326,771	1,395,326,771

기타비유동금융부채	0	0

부채총계	17,043,730,000	13,920,162,770

자본

자본금	3,533,010,000	3,984,450,000

기타자본구성요소	(26,063,955,066)	35,376,308

자기주식	(75,552,448)	(21,024,262)

감자차손	(26,044,803,188)	0

자기주식처분손실	56,400,570	56,400,570

기타포괄손익누계액	4,569,709,183	4,570,615,023

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	4,575,121,804	4,575,121,804

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(5,412,621)	(4,506,781)

이익잉여금(결손금)	91,068,533,036	91,776,816,438

자본총계	73,107,297,153	100,367,257,769

자본과부채총계	90,151,027,153	114,287,420,539

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,970,992,592	63,841,885,641	19,088,616,554	62,222,217,694

매출원가	13,955,570,581	52,433,529,111	15,262,474,505	48,801,536,545

매출총이익	4,015,422,011	11,408,356,530	3,826,142,049	13,420,681,149

판매비와관리비	554,406,305	1,637,252,416	450,851,100	1,935,103,328

영업이익(손실)	3,461,015,706	9,771,104,114	3,375,290,949	11,485,577,821

금융수익	148,647,998	1,071,487,792	214,678,386	988,463,630

금융원가	14,066,060	46,049,884	14,799,214	77,168,193

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	30,635,591	113,422,264	117,798,991	187,319,058

기타이익	200,142,167	486,588,622	75,939,756	211,867,809

기타손실	21,033,923	108,553,262	24,171,391	37,924,235

법인세비용차감전순이익(손실)	3,805,341,479	11,287,999,646	3,744,737,477	12,758,135,890

법인세비용	831,675,125	2,466,859,922	818,342,244	2,928,723,783

당기순이익(손실)	2,973,666,354	8,821,139,724	2,926,395,233	9,829,412,107

기타포괄손익	(691,440)	(503,245,468)	0	(250,407,044)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(691,440)	(503,245,468)	0	(250,407,044)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(502,339,628)	0	(250,407,044)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(691,440)	(905,840)	0	0

총포괄손익	2,972,974,914	8,317,894,256	2,926,395,233	9,579,005,063

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	415	1,192	389	1,306

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	415	1,192	389	1,306

자본변동표
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	35,376,308	0	86,278,223,980	90,298,050,288

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	6,903,016,874	9,829,412,107

기타포괄손익	0	0	0	(250,407,044)	(250,407,044)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(8,274,586,100)	(8,274,586,100)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

유상감자	0	0	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	3,984,450,000	35,376,308	0	84,656,247,710	88,676,074,018

2019.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	35,376,308	4,570,615,023	91,776,816,438	100,367,257,769

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(262,298)	(262,298)

당기순이익(손실)	0	0	0	8,821,139,724	8,821,139,724

기타포괄손익	0	0	0	(502,339,628)	(502,339,628)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	(905,840)	0	(905,840)

배당금지급	0	0	0	(9,026,821,200)	(9,026,821,200)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(57,052,686)	0	0	(57,052,686)

유상감자	(451,440,000)	(26,042,278,688)	0	0	(26,493,718,688)

2019.09.30 (기말자본)	3,533,010,000	(26,063,955,066)	4,569,709,183	91,068,533,036	73,107,297,153

현금흐름표
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	17,363,005,123	18,854,382,916

당기순이익(손실)	8,821,139,724	9,829,412,107

당기순이익조정을 위한 가감	3,613,500,431	3,872,255,263

법인세비용	2,466,859,922	2,928,723,783

금융비용	31,417,257	71,594,178

금융수익	(1,071,487,792)	(988,397,220)

감가상각비	1,931,506,482	1,745,583,969

무형자산상각비	11,850,000	11,850,000

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	(113,422,264)	(187,319,058)

외화환산이익	0	(66,410)

외화환산손실	14,632,627	5,574,015

퇴직급여	344,325,017	293,346,369

유형자산처분이익	(2,180,818)	(8,634,363)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,915,352,298	7,914,535,114

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	3,629,742,177	5,418,345,284

재고자산의 감소(증가)	2,857,201,091	(260,119,738)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	2,082,928,335	4,161,264,922

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	188,261,244	0

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(636,638,029)	115,986,564

당기법인세부채의 증가(감소)	(13)	(1,244,108,341)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(288,576,311)	(550,755,362)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	82,433,804	273,921,785

배당금수취(영업)	359,195,000	359,195,000

이자지급(영업)	(26,588,490)	(71,594,178)

이자수취(영업)	666,227,580	269,878,175

법인세납부(환급)	(3,985,821,420)	(3,319,298,565)

투자활동현금흐름	17,026,375,000	(1,788,192,644)

유형자산의 처분	0	8,636,363

무형자산의 처분	0	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

단기금융상품의 처분	47,000,000,000	35,000,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(1,973,625,000)	(1,296,829,007)

장기금융상품의 취득	0	0

단기금융상품의 취득	(28,000,000,000)	(35,500,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(33,138,146,254)	(14,018,396,686)

단기차입금의 증가	8,400,000,000	2,429,194,892

단기차입금의 상환	(5,900,000,000)	(8,131,005,478)

장기차입금의 상환	(42,000,000)	(42,000,000)

배당금지급	(9,026,821,200)	(8,274,586,100)

금융리스부채의 지급	(18,553,680)	0

감자로 인한 현금유출	(26,493,718,688)	0

자기주식의 취득	(57,052,686)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,251,233,869	3,047,793,586

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,632,627)	(5,574,015)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,236,601,242	3,042,219,571

기초현금및현금성자산	4,914,044,106	1,315,704,520

기말현금및현금성자산	6,150,645,348	4,357,924,091