진로발효 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 39 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	58,497,126,879	57,128,773,502

현금및현금성자산	6,869,648,103	6,337,455,022

단기금융상품	14,500,000,000	13,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	17,889,594,365	20,970,661,865

재고자산	18,720,949,811	15,797,867,631

기타유동자산	516,934,600	522,788,984

비유동자산	31,553,234,074	33,227,313,961

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	23,508,431	124,418,977

기타비유동금융자산	5,134,081,184	6,145,462,387

지분법적용 투자지분	1,711,199,320	1,618,621,120

유형자산	22,041,022,356	22,691,438,694

영업권 이외의 무형자산	2,633,349,583	2,637,299,583

기타비유동자산	8,073,200	8,073,200

자산총계	90,050,360,953	90,356,087,463

부채

유동부채	19,035,657,365	15,946,241,658

매입채무 및 기타유동채무	14,948,894,733	15,158,254,287

단기차입금	6,500,000,000	6,500,000,000

단기매입채무	8,399,748,655	8,606,082,375

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

유동리스부채	7,146,078	10,171,912

당기법인세부채	0	69,248,600

기타유동부채	4,000,597,457	624,340,217

유동충당부채	86,165,175	94,398,554

비유동부채	286,371,717	289,166,191

장기매입채무 및 기타비유동채무	84,000,000	84,000,000

장기차입금	84,000,000	84,000,000

퇴직급여부채	20,078,560	22,873,034

이연법인세부채	182,293,157	182,293,157

부채총계	19,322,029,082	16,235,407,849

자본

자본금	3,533,010,000	3,533,010,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(75,552,448)	(75,552,448)

기타포괄손익누계액	1,416,195,237	1,415,652,805

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	4,729,801,282	4,729,258,850

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(3,313,606,045)	(3,313,606,045)

이익잉여금(결손금)	65,798,278,512	69,191,168,687

자본총계	70,728,331,871	74,120,679,614

자본과부채총계	90,050,360,953	90,356,087,463

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,802,912,821	23,802,912,821	25,051,342,940	25,051,342,940

매출원가	23,753,498,094	23,753,498,094	23,805,358,511	23,805,358,511

매출총이익	49,414,727	49,414,727	1,245,984,429	1,245,984,429

판매비와관리비	846,370,371	846,370,371	739,050,446	739,050,446

영업이익(손실)	(796,955,644)	(796,955,644)	506,933,983	506,933,983

금융수익	119,009,809	119,009,809	346,157,766	346,157,766

금융원가	63,181,731	63,181,731	228,240	228,240

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	92,578,200	92,578,200	122,912,370	122,912,370

기타이익	256,790,365	256,790,365	12,608,137	12,608,137

기타손실	6,906,627	6,906,627	4,348,370	4,348,370

법인세비용차감전순이익(손실)	(398,665,628)	(398,665,628)	984,035,646	984,035,646

법인세비용	0	0	210,987,841	210,987,841

당기순이익(손실)	(398,665,628)	(398,665,628)	773,047,805	773,047,805

기타포괄손익	(15,688,315)	(15,688,315)	(6,937,495)	(6,937,495)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(15,688,315)	(15,688,315)	(6,937,495)	(6,937,495)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	542,432	542,432	10,720	10,720

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(16,230,747)	(16,230,747)	(6,948,215)	(6,948,215)

총포괄손익	(414,353,943)	(414,353,943)	766,110,310	766,110,310

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(60)	(60)	117	117

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(60)	(60)	117	117

자본변동표
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,262,483,533	73,110,370,827	77,886,712,482

당기순이익(손실)	0	0	0	0	773,047,805	773,047,805

기타포괄손익	0	0	0	0	(6,948,215)	(6,948,215)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	10,720	0	10,720

배당금지급	0	0	0	0	(7,610,428,600)	(7,610,428,600)

2022.03.31 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,262,494,253	66,266,041,817	71,042,394,192

2023.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,415,652,805	69,191,168,687	74,120,679,614

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(398,665,628)	(398,665,628)

기타포괄손익	0	0	0	0	(16,230,747)	(16,230,747)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	542,432	0	542,432

배당금지급	0	0	0	0	(2,977,993,800)	(2,977,993,800)

2023.03.31 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,416,195,237	65,798,278,512	70,728,331,871

현금흐름표
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	546,103,933	(298,964,790)

당기순이익(손실)	(398,665,628)	773,047,805

당기순이익조정을 위한 가감	604,820,392	568,546,211

법인세비용	0	210,987,841

금융비용	56,176,760	196,786

금융수익	(114,160,069)	(324,150,693)

감가상각비	675,992,238	697,908,244

무형자산상각비	3,950,000	3,950,000

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	(92,578,200)	(122,912,370)

외화환산이익	(2,767,247)	(22,007,073)

외화환산손실	7,004,971	31,454

퇴직급여	73,284,432	124,542,022

투자자산처분이익	(2,082,493)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	444,481,621	(1,460,575,308)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	3,183,898,529	(997,102,233)

재고자산의 감소(증가)	(2,923,082,180)	6,114,998,093

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(222,023,942)	(7,171,065,908)

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	5,854,384	99,517,335

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	390,030,061	429,083,521

퇴직급여채무의 증가(감소)	(24,109,425)	(9,993,352)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	33,914,194	73,987,236

배당금수취(영업)	0	269,396,250

이자지급(영업)	(48,695,385)	(43,954)

이자수취(영업)	13,411,533	2,961,296

법인세납부(환급)	(69,248,600)	(452,297,090)

투자활동현금흐름	(13,652,265)	(576,856,000)

만기보유금융자산의 처분	1,011,923,635	0

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(25,575,900)	(576,856,000)

재무활동현금흐름	(3,025,834)	(2,939,448)

리스부채의 지급	(3,025,834)	(2,939,448)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	529,425,834	(878,760,238)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,767,247	(31,454)

현금및현금성자산의순증가(감소)	532,193,081	(878,791,692)

기초현금및현금성자산	6,337,455,022	9,128,686,893

기말현금및현금성자산	6,869,648,103	8,249,895,201