진로발효 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 36 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	59,811,175,077	53,424,059,556

현금및현금성자산	9,158,095,679	5,823,409,408

단기금융상품	19,500,000,000	19,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	16,649,315,775	16,776,705,629

재고자산	12,724,178,832	11,671,248,701

기타유동자산	1,779,584,791	152,695,818

비유동자산	36,257,110,551	35,805,397,596

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타비유동금융자산	8,897,317,775	8,897,816,255

비유동매도가능금융자산	8,897,317,775	8,897,816,255

지분법적용 투자지분	1,071,520,666	1,019,667,858

유형자산	23,642,060,243	23,282,851,616

영업권 이외의 무형자산	2,636,138,667	2,594,988,667

기타비유동자산	8,073,200	8,073,200

자산총계	96,068,285,628	89,229,457,152

부채

유동부채	11,470,143,672	7,481,093,085

매입채무 및 기타유동채무	10,032,739,425	3,339,054,693

단기차입금	0	0

단기매입채무	9,990,739,425	3,297,054,693

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

유동리스부채	11,463,917	22,435,131

당기법인세부채	942,679,269	1,962,265,859

기타유동부채	483,261,061	2,157,337,402

비유동부채	3,563,484,169	3,386,728,226

장기매입채무 및 기타비유동채무	168,000,000	210,000,000

장기차입금	168,000,000	210,000,000

비유동리스부채	24,976,742	67,211,462

퇴직급여부채	2,282,838,645	2,021,847,982

이연법인세부채	1,087,668,782	1,087,668,782

기타비유동금융부채	0	0

부채총계	15,033,627,841	10,867,821,311

자본

자본금	3,533,010,000	3,533,010,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(75,552,448)	(26,120,355,636)

자기주식	(75,552,448)	(75,552,448)

감자차손	0	(26,044,803,188)

기타포괄손익누계액	4,349,160,733	4,349,659,213

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	4,575,121,804	4,575,121,804

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(225,961,071)	(225,462,591)

이익잉여금(결손금)	73,171,638,932	96,542,921,694

자본총계	81,034,657,787	78,361,635,841

자본과부채총계	96,068,285,628	89,229,457,152

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,276,893,934	82,660,178,423	17,970,992,592	63,841,885,641

매출원가	17,706,245,400	66,857,874,354	13,955,570,581	52,433,529,111

매출총이익	4,570,648,534	15,802,304,069	4,015,422,011	11,408,356,530

판매비와관리비	560,130,178	2,043,302,251	554,406,305	1,637,252,416

영업이익(손실)	4,010,518,356	13,759,001,818	3,461,015,706	9,771,104,114

기타이익	249,387,933	663,234,203	200,142,167	486,588,622

기타손실	91,397,248	263,236,016	21,033,923	108,553,262

금융수익	121,795,384	685,724,167	148,647,998	1,071,487,792

금융원가	27,032,184	40,091,485	14,066,060	46,049,884

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	36,863,158	51,852,808	30,635,591	113,422,264

법인세비용차감전순이익(손실)	4,300,135,399	14,856,485,495	3,805,341,479	11,287,999,646

법인세비용	1,672,782,526	3,251,926,809	831,675,125	2,466,859,922

당기순이익(손실)	2,627,352,873	11,604,558,686	2,973,666,354	8,821,139,724

기타포괄손익	360,470	2,444,660	(691,440)	(503,245,468)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	360,470	2,444,660	(691,440)	(503,245,468)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	169,515	(498,480)	0	(502,339,628)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	190,955	2,943,140	(691,440)	(905,840)

총포괄손익	2,627,713,343	11,607,003,346	2,972,974,914	8,317,894,256

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	397	1,754	415	1,192

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	397	1,754	415	1,192

자본변동표
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,984,450,000	35,376,308	4,570,615,023	91,776,816,438	100,367,257,769

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(262,298)	(262,298)

당기순이익(손실)	0	0	0	8,821,139,724	8,821,139,724

기타포괄손익	0	0	0	(502,339,628)	(502,339,628)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	(905,840)	0	(905,840)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(9,026,821,200)	(9,026,821,200)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(57,052,686)	0	0	(57,052,686)

유상감자	(451,440,000)	(26,042,278,688)	0	0	(26,493,718,688)

2019.09.30 (기말자본)	3,533,010,000	(26,063,955,066)	4,569,709,183	91,068,533,036	73,107,297,153

2020.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	(26,063,955,066)	4,349,659,213	96,542,921,694	78,361,635,841

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	11,604,558,686	11,604,558,686

기타포괄손익	0	0	0	2,943,140	2,943,140

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	(498,480)	0	(498,480)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	26,044,803,188	(26,044,803,188)	0

배당금지급	0	0	0	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

유상감자	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	3,533,010,000	(19,151,878)	4,349,160,733	73,171,638,932	81,034,657,787

현금흐름표
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	15,293,733,907	17,363,005,123

당기순이익(손실)	11,604,558,686	8,821,139,724

당기순이익조정을 위한 가감	4,974,259,532	3,613,500,431

법인세비용	3,251,926,809	2,466,859,922

금융비용	19,320,441	31,417,257

금융수익	(651,410,386)	(1,071,487,792)

감가상각비	1,980,427,942	1,931,506,482

무형자산상각비	11,850,000	11,850,000

기부금	74,034,432	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	(51,852,808)	(113,422,264)

외화환산이익	(34,313,781)	0

외화환산손실	20,771,044	14,632,627

퇴직급여	337,053,150	344,325,017

유형자산처분이익	(4,999,000)	(2,180,818)

유형자산처분손실	21,451,689	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,373,449,845	7,915,352,298

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	146,424,648	3,629,742,177

재고자산의 감소(증가)	(1,126,964,563)	2,857,201,091

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	6,728,074,421	2,082,928,335

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	(1,626,888,973)	188,261,244

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(1,674,076,341)	(636,638,029)

당기법인세부채의 증가(감소)	0	(13)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(558,273,498)	(288,576,311)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	485,154,151	82,433,804

배당금수취(영업)	359,195,000	359,195,000

이자지급(영업)	(19,396,349)	(26,588,490)

이자수취(영업)	273,180,592	666,227,580

법인세납부(환급)	(4,271,513,399)	(3,985,821,420)

투자활동현금흐름	(2,909,089,258)	17,026,375,000

유형자산의 처분	23,802,742	0

단기금융상품의 처분	12,500,000,000	47,000,000,000

유형자산의 취득	(2,379,892,000)	(1,973,625,000)

무형자산의 취득	(53,000,000)	0

단기금융상품의 취득	(13,000,000,000)	(28,000,000,000)

재무활동현금흐름	(9,029,187,334)	(33,138,146,254)

단기차입금의 증가	0	8,400,000,000

단기차입금의 상환	0	(5,900,000,000)

유동성장기부채의 상환	(42,000,000)	(42,000,000)

배당금지급	(8,933,981,400)	(9,026,821,200)

금융리스부채의 지급	(53,205,934)	(18,553,680)

감자로 인한 현금유출	0	(26,493,718,688)

자기주식의 취득	0	(57,052,686)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,355,457,315	1,251,233,869

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,771,044)	(14,632,627)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,334,686,271	1,236,601,242

기초현금및현금성자산	5,823,409,408	4,914,044,106

기말현금및현금성자산	9,158,095,679	6,150,645,348