진로발효 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 38 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	50,442,196,977	61,859,856,144

현금및현금성자산	10,963,040,766	10,266,204,055

단기금융상품	14,100,000,000	17,800,000,000

매출채권 및 기타유동채권	13,667,796,869	17,507,807,553

재고자산	11,595,246,106	16,027,486,557

당기법인세자산	64,600	0

기타유동자산	116,048,636	258,357,979

비유동자산	33,421,212,953	33,017,227,991

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타비유동금융자산	5,944,611,227	4,939,898,714

비유동매도가능금융자산	4,939,250,154	4,939,898,714

비유동만기보유금융자산	1,005,361,073	0

유형자산	24,806,454,339	25,408,042,806

영업권 이외의 무형자산	2,641,249,583	2,616,388,667

기타비유동자산	18,073,200	42,073,200

이연법인세자산	8,824,604	8,824,604

자산총계	83,863,409,930	94,877,084,135

부채

유동부채	7,292,910,907	15,423,712,925

매입채무 및 기타유동채무	5,588,685,958	12,071,708,349

단기차입금	0	150,000,000

단기매입채무	5,534,538,322	11,867,821,759

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

유동리스부채	12,147,636	11,886,590

당기법인세부채	129,406,208	1,129,331,941

기타유동부채	1,496,096,556	1,541,663,801

유동충당부채	78,722,185	681,008,834

비유동부채	415,114,772	259,767,520

장기매입채무 및 기타비유동채무	119,828,278	170,971,912

장기차입금	84,000,000	126,000,000

비유동리스부채	1,028,278	10,171,912

장기기타보증금	34,800,000	34,800,000

퇴직급여부채	287,189,108	70,459,042

기타비유동부채	8,097,386	18,336,566

부채총계	7,708,025,679	15,683,480,445

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	74,564,340,598	77,886,712,482

자본금	3,533,010,000	3,533,010,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570

자기주식처분이익	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(75,552,448)	(75,552,448)

자기주식	(75,552,448)	(75,552,448)

기타포괄손익누계액	1,261,834,973	1,262,483,533

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	4,575,644,404	4,575,644,404

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(3,313,809,431)	(3,313,160,871)

이익잉여금(결손금)	69,788,647,503	73,110,370,827

비지배지분	1,591,043,653	1,306,891,208

자본총계	76,155,384,251	79,193,603,690

자본과부채총계	83,863,409,930	94,877,084,135

연결 포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,957,641,102	71,156,225,380	20,906,681,075	64,742,458,662

매출원가	18,933,901,976	63,589,866,174	17,140,174,403	52,519,546,100

매출총이익	1,023,739,126	7,566,359,206	3,766,506,672	12,222,912,562

판매비와관리비	949,231,855	2,652,296,104	1,019,445,885	2,862,967,326

영업이익(손실)	74,507,271	4,914,063,102	2,747,060,787	9,359,945,236

금융수익	238,191,340	629,595,304	301,707,034	819,106,153

금융원가	228,992	2,753,865	16,017,468	32,387,151

기타이익	96,912,007	168,569,181	68,817,941	258,713,102

기타손실	41,987	98,505,971	331,238	40,244,864

법인세비용차감전순이익(손실)	409,339,639	5,610,967,751	3,101,237,056	10,365,132,476

법인세비용	99,881,616	1,263,334,564	680,925,508	2,282,302,909

당기순이익(손실)	309,458,023	4,347,633,187	2,420,311,548	8,082,829,567

기타포괄손익	(5,754,564)	224,575,974	2,586,651	4,878,009

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,754,564)	224,575,974	2,586,651	4,878,009

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,416,884)	225,224,534	3,294,171	3,586,249

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(337,680)	(648,560)	(707,520)	1,291,760

총포괄손익	303,703,459	4,572,209,161	2,422,898,199	8,087,707,576

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	213,457,942	4,063,480,742	2,375,796,218	7,933,562,159

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	96,000,081	284,152,445	44,515,330	149,267,408

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	207,703,378	4,288,056,716	2,378,382,869	7,938,440,168

총 포괄손익, 비지배지분	96,000,081	284,152,445	44,515,330	149,267,408

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	32	614	359	1,199

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	32	614	359	1,199

연결 자본변동표
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	3,695,554,153	72,708,088,232	79,917,500,507	1,075,943,206	80,993,443,713

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,933,562,159	7,933,562,159	149,267,408	8,082,829,567

기타포괄손익	0	0	0	0	3,586,249	3,586,249	0	3,586,249

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	1,291,760	0	1,291,760	0	1,291,760

배당금지급	0	0	0	0	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)	0	(8,933,981,400)

2021.09.30 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	3,696,845,913	71,711,255,240	78,921,959,275	1,225,210,614	80,147,169,889

2022.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,262,483,533	73,110,370,827	77,886,712,482	1,306,891,208	79,193,603,690

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,063,480,742	4,063,480,742	284,152,445	4,347,633,187

기타포괄손익	0	0	0	0	225,224,534	225,224,534	0	225,224,534

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(648,560)	0	(648,560)	0	(648,560)

배당금지급	0	0	0	0	(7,610,428,600)	(7,610,428,600)	0	(7,610,428,600)

2022.09.30 (기말자본)	3,533,010,000	56,400,570	(75,552,448)	1,261,834,973	69,788,647,503	74,564,340,598	1,591,043,653	76,155,384,251

연결 현금흐름표
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	7,293,723,825	13,556,354,553

당기순이익(손실)	4,347,633,187	8,082,829,567

당기순이익조정을 위한 가감	3,318,348,162	4,197,715,724

법인세비용	1,263,334,564	2,282,302,909

금융비용	2,753,865	22,817,214

금융수익	(477,468,240)	(535,035,577)

감가상각비	2,297,052,467	2,261,280,898

대손상각비	2,749,667	1,957,186

무형자산상각비	11,850,000	11,850,000

외화환산이익	(152,127,064)	(284,070,576)

외화환산손실	0	9,569,937

퇴직급여	370,202,903	455,207,751

유형자산처분이익	0	(28,164,018)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,413,984,414	4,966,876,899

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	3,829,856,929	(2,903,150,281)

재고자산의 감소(증가)	4,432,240,451	3,065,554,613

국고보조금의 감소(증가)	0	93,625,000

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(6,367,845,181)	6,235,538,379

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	105,598,427	(263,229,141)

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(647,853,894)	(105,675,014)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(92,675,047)	(3,808,260)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	154,662,729	(1,151,978,397)

배당금수취(영업)	269,396,250	359,195,000

이자지급(영업)	(2,428,106)	(22,897,699)

이자수취(영업)	210,114,815	145,912,962

법인세납부(환급)	(2,263,324,897)	(4,173,277,900)

투자활동현금흐름	1,072,536,190	(2,868,941,775)

유형자산의 처분	0	64,363,636

단기금융상품의 처분	24,500,000,000	15,000,000,000

기타비유동금융자산의 처분	24,000,000	0

유형자산의 취득	(1,651,464,000)	(2,433,305,411)

단기금융상품의 취득	(20,800,000,000)	(15,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(999,999,810)	0

재무활동현금흐름	(7,821,550,368)	(8,994,406,745)

단기차입금의 상환	(150,000,000)	0

장기차입금의 상환	(42,000,000)	(42,000,000)

배당금지급	(7,610,428,600)	(8,933,981,400)

금융리스부채의 지급	(8,882,588)	(8,628,992)

기타비유동금융부채의 감소	(10,239,180)	(9,796,353)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	544,709,647	1,693,006,033

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	152,127,064	284,070,576

현금및현금성자산의순증가(감소)	696,836,711	1,977,076,609

기초현금및현금성자산	10,266,204,055	9,060,288,358

기말현금및현금성자산	10,963,040,766	11,037,364,967