진로발효 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 37 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	58,230,351,931	55,954,557,363

현금및현금성자산	15,718,541,158	8,126,240,835

단기금융상품	14,000,000,000	22,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	18,069,942,523	11,638,704,716

재고자산	10,359,959,055	13,593,804,706

기타유동자산	81,909,195	95,807,106

비유동자산	35,068,370,342	34,993,384,259

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타비유동금융자산	8,061,176,422	8,059,220,022

비유동매도가능금융자산	8,061,176,422	8,059,220,022

지분법적용 투자지분	1,139,531,755	1,060,755,014

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	338,287,406	0

유형자산	22,891,062,892	23,231,147,356

영업권 이외의 무형자산	2,628,238,667	2,632,188,667

기타비유동자산	8,073,200	8,073,200

자산총계	93,298,722,273	90,947,941,622

부채

유동부채	18,828,922,386	9,490,017,038

매입채무 및 기타유동채무	6,391,132,191	5,164,450,480

단기차입금	0	0

단기매입채무	6,337,501,039	5,110,903,248

유동성장기차입금	42,000,000	42,000,000

유동리스부채	11,631,152	11,547,232

당기법인세부채	2,157,049,632	2,506,467,097

기타유동부채	10,068,451,363	1,286,186,441

유동충당부채	212,289,200	532,913,020

비유동부채	892,663,381	1,540,424,077

장기매입채무 및 기타비유동채무	187,119,054	190,058,502

장기차입금	168,000,000	168,000,000

비유동리스부채	19,119,054	22,058,502

퇴직급여부채	0	644,821,248

이연법인세부채	705,544,327	705,544,327

부채총계	19,721,585,767	11,030,441,115

자본

자본금	3,533,010,000	3,533,010,000

자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본잉여금	56,400,570	56,400,570

기타자본구성요소	(75,552,448)	(75,552,448)

자기주식	(75,552,448)	(75,552,448)

기타포괄손익누계액	3,697,510,553	3,695,554,153

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	4,577,078,204	4,575,121,804

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(879,567,651)	(879,567,651)

이익잉여금(결손금)	66,365,767,831	72,708,088,232

자본총계	73,577,136,506	79,917,500,507

자본과부채총계	93,298,722,273	90,947,941,622

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,114,455,244	22,114,455,244	31,220,037,992	31,220,037,992

매출원가	18,799,746,509	18,799,746,509	26,197,893,233	26,197,893,233

매출총이익	3,314,708,735	3,314,708,735	5,022,144,759	5,022,144,759

판매비와관리비	639,798,114	639,798,114	845,487,459	845,487,459

영업이익(손실)	2,674,910,621	2,674,910,621	4,176,657,300	4,176,657,300

금융수익	487,755,837	487,755,837	464,370,093	464,370,093

금융원가	7,210,904	7,210,904	23,872,187	23,872,187

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	78,776,741	78,776,741	14,989,650	14,989,650

기타이익	84,724,124	84,724,124	254,687,186	254,687,186

기타손실	80,257	80,257	80,414,751	80,414,751

법인세비용차감전순이익(손실)	3,318,876,162	3,318,876,162	4,806,417,291	4,806,417,291

법인세비용	724,652,755	724,652,755	1,579,144,283	1,579,144,283

당기순이익(손실)	2,594,223,407	2,594,223,407	3,227,273,008	3,227,273,008

기타포괄손익	(606,008)	(606,008)	1,216,060	1,216,060

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(606,008)	(606,008)	1,216,060	1,216,060

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	1,956,400	1,956,400	(557,440)	(557,440)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(2,562,408)	(2,562,408)	1,773,500	1,773,500

총포괄손익	2,593,617,399	2,593,617,399	3,228,489,068	3,228,489,068

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	392	392	488	488

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	392	392	488	488

자본변동표
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	(26,063,955,066)	4,349,659,213	96,542,921,694	78,361,635,841

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	3,227,273,008	3,227,273,008

기타포괄손익	0	0	0	1,773,500	1,773,500

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	(557,440)	0	(557,440)

배당금지급	0	0	0	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	26,044,803,188	0	(26,044,803,188)	0

2020.03.31 (기말자본)	3,533,010,000	(19,151,878)	4,349,101,773	64,793,183,614	72,656,143,509

2021.01.01 (기초자본)	3,533,010,000	(19,151,878)	3,695,554,153	72,708,088,232	79,917,500,507

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	2,594,223,407	2,594,223,407

기타포괄손익	0	0	0	(2,562,408)	(2,562,408)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	1,956,400	0	1,956,400

배당금지급	0	0	0	(8,933,981,400)	(8,933,981,400)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	3,533,010,000	(19,151,878)	3,697,510,553	66,365,767,831	73,577,136,506

현금흐름표
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	(615,809,349)	6,312,539,157

당기순이익(손실)	2,594,223,407	3,227,273,008

당기순이익조정을 위한 가감	980,999,029	1,967,734,202

법인세비용	724,652,755	1,579,144,283

금융비용	2,661,727	3,389,224

당기손익인식금융자산평가이익	(419,486,091)	(464,370,093)

감가상각비	701,579,476	653,741,993

대손상각비	0	0

무형자산상각비	3,950,000	3,950,000

기부금	0	74,034,432

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	(78,776,741)	(14,989,650)

외화환산이익	(68,269,746)	0

외화환산손실	4,549,177	20,482,963

퇴직급여	114,328,938	112,351,050

유형자산처분이익	(4,190,466)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,517,171,680)	1,963,020,349

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(6,414,623,558)	(6,938,279,720)

재고자산의 감소(증가)	3,233,845,651	4,846,769,600

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,222,048,614	4,671,368,426

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	13,897,911	128,201,809

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(472,340,298)	(316,270,338)

퇴직급여채무의 증가(감소)	2,054,197	243,150,991

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,102,054,197)	(671,920,419)

배당금수취(영업)	359,195,000	359,195,000

이자지급(영업)	(2,661,727)	(2,752,673)

이자수취(영업)	43,676,842	165,640,161

법인세납부(환급)	(1,074,070,220)	(1,367,570,890)

투자활동현금흐름	8,142,695,454	(2,158,398,000)

유형자산의 처분	10,636,363	0

단기금융상품의 처분	8,500,000,000	5,000,000,000

유형자산의 취득	(367,940,909)	(658,398,000)

단기금융상품의 취득	0	(6,500,000,000)

재무활동현금흐름	(2,855,528)	(6,184,560)

단기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	0	0

금융리스부채의 지급	(2,855,528)	(6,184,560)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,524,030,577	4,147,956,597

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	68,269,746	(20,482,963)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,592,300,323	4,127,473,634

기초현금및현금성자산	8,126,240,835	5,823,409,408

기말현금및현금성자산	15,718,541,158	9,950,883,042