E1 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 41 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	1,947,601,214,322	2,139,555,437,509

현금및현금성자산	42,110,538,751	73,345,226,177

매출채권	1,076,319,089,017	1,029,002,569,926

기타수취채권	219,545,142,667	222,541,239,452

기타금융자산	245,462,349,756	186,114,466,449

파생상품자산	29,065,154,526	60,474,855,400

재고자산	309,568,710,711	502,311,174,242

기타유동자산	25,530,228,894	65,765,905,863

비유동자산	2,551,922,613,004	2,599,317,385,101

금융기관예치금	4,000,000	4,000,000

기타장기수취채권	202,913,926,706	196,670,787,074

기타금융자산	83,421,740,419	81,416,533,627

파생상품자산	5,785,788,700	10,695,054,234

유형자산	737,700,970,463	740,869,004,166

투자부동산	5,848,998,661	5,918,039,280

무형자산	20,811,491,688	20,373,122,344

사용권자산	309,722,065,773	349,704,413,028

종속기업투자	1,126,638,471,559	1,124,366,471,559

관계기업투자	3,502,185,500	12,708,185,500

공동기업투자	50,547,600,000	50,547,600,000

순확정급여자산	1,972,976,293	2,868,551,343

기타비유동자산	3,052,397,242	3,175,622,946

자산총계	4,499,523,827,326	4,738,872,822,610

부채

유동부채	1,542,954,163,660	1,731,555,284,092

매입채무	608,344,890,580	625,376,498,517

기타지급채무	124,873,694,659	148,025,330,771

단기차입금	482,942,080,524	675,992,494,641

유동성장기부채	92,835,001,566	39,979,666,651

파생상품부채	6,044,810,987	5,714,405,057

당기법인세부채	49,458,712,416	52,340,376,658

리스부채	144,865,432,241	145,665,647,275

기타 유동부채	33,589,540,687	38,460,864,522

비유동부채	1,080,770,302,133	1,164,287,546,473

기타장기지급채무	13,160,887,250	13,160,887,250

파생상품부채	2,541,365,654	3,939,195,409

장기차입금	100,000,000,000	100,000,000,000

사채	594,040,748,431	646,683,602,543

이연법인세부채	11,803,533,492	10,323,153,682

리스부채	355,117,350,055	386,074,290,338

기타 비유동 부채	4,106,417,251	4,106,417,251

부채총계	2,623,724,465,793	2,895,842,830,565

자본

자본금	34,300,000,000	34,300,000,000

기타불입자본	16,079,330,924	16,079,330,924

이익잉여금	1,825,420,030,609	1,792,650,661,121

자본총계	1,875,799,361,533	1,843,029,992,045

부채와자본총계	4,499,523,827,326	4,738,872,822,610

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,124,139,006,114	2,124,139,006,114	2,063,597,786,027	2,063,597,786,027

매출원가	2,036,784,626,332	2,036,784,626,332	1,933,589,215,171	1,933,589,215,171

매출총이익	87,354,379,782	87,354,379,782	130,008,570,856	130,008,570,856

판매비와일반관리비	28,398,726,306	28,398,726,306	31,265,361,005	31,265,361,005

영업이익	58,955,653,476	58,955,653,476	98,743,209,851	98,743,209,851

금융수익	8,323,173,607	8,323,173,607	8,764,184,234	8,764,184,234

금융비용	19,983,064,816	19,983,064,816	18,266,373,708	18,266,373,708

기타영업외수익	241,675,830,154	241,675,830,154	295,653,206,177	295,653,206,177

기타영업외비용	222,288,770,725	222,288,770,725	359,593,771,293	359,593,771,293

법인세비용차감전순이익	66,682,821,696	66,682,821,696	25,300,455,261	25,300,455,261

법인세비용	16,568,199,208	16,568,199,208	9,423,151,344	9,423,151,344

분기순이익	50,114,622,488	50,114,622,488	15,877,303,917	15,877,303,917

기타포괄손익	0	0	0	0

분기총포괄이익	50,114,622,488	50,114,622,488	15,877,303,917	15,877,303,917

주당이익

기본및희석주당이익(단위: 원) (단위 : 원)	8,668.0	8,668	2,746	2,746

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	34,300,000,000	27,810,000,000	12,911,732,904	(24,642,401,980)	16,079,330,924	1,720,950,372,674	1,771,329,703,598

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(25,728,791,950)	(25,728,791,950)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	15,877,303,917	15,877,303,917

2024.03.31 (기말자본)	34,300,000,000	27,810,000,000	12,911,732,904	(24,642,401,980)	16,079,330,924	1,711,098,884,641	1,761,478,215,565

2025.01.01 (기초자본)	34,300,000,000	27,810,000,000	12,911,732,904	(24,642,401,980)	16,079,330,924	1,792,650,661,121	1,843,029,992,045

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(17,345,253,000)	(17,345,253,000)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	50,114,622,488	50,114,622,488

2025.03.31 (기말자본)	34,300,000,000	27,810,000,000	12,911,732,904	(24,642,401,980)	16,079,330,924	1,825,420,030,609	1,875,799,361,533

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	212,087,235,469	(47,633,184,549)

분기순이익	50,114,622,488	15,877,303,917

비용가산	258,832,668,960	288,023,356,140

퇴직급여	914,961,816	808,144,803

감가상각비	29,919,520,086	33,525,533,883

무형자산상각비	702,320,656	1,317,804,627

기타의대손상각비	268,691,168	1,142,577,806

외화환산손실	7,901,239,718	34,065,417,757

파생상품손실	182,173,375,385	188,296,221,115

유형자산처분손실	12,083,354	20,465,733

사용권자산처분손실	0	749,353,925

이자비용	19,970,520,830	17,432,950,431

법인세비용	16,568,199,208	9,423,151,344

금융자산평가손실	12,543,986	833,423,277

기타	389,212,753	408,311,439

수익차감	(219,817,442,684)	(192,150,365,460)

외화환산이익	7,468,914,968	15,616,888,606

유형자산처분이익	19,043,539	26,297,278

사용권자산처분이익	22,623,376,297	9,855,710

대손충당금환입	14,460,722,192	4,052,848,733

기타대손충당금 환입	2,069,304,245	0

파생상품이익	164,878,352,165	157,548,224,176

재고자산평가손실충당금환입액	0	6,158,220,390

이자수익	6,017,593,744	6,438,207,455

금융자산평가이익	2,280,135,534	2,299,823,112

운전자본의 변동	158,771,370,203	(147,395,358,888)

매출채권의 증감	(28,356,702,921)	(305,219,680,230)

기타수취채권의 감소(증가)	23,999,970,426	(31,211,479,079)

재고자산의 증감	192,742,463,531	39,478,040,461

기타유동자산의 감소(증가)	40,213,381,389	(4,469,554,639)

매입채무의 증가(감소)	(21,055,235,050)	209,416,268,329

기타지급채무의 감소	(43,802,803,506)	(47,617,095,210)

기타장기지급채무의 감소	0	(2,232,000,000)

기타유동부채의 증감	(4,950,316,900)	(5,502,466,117)

순확정급여부채의 감소	(19,386,766)	(37,392,403)

이자의 수취	3,049,927,111	2,781,827,192

이자의 지급	(20,894,426,969)	(15,397,241,121)

법인세의 납부(환급)	(17,969,483,640)	627,293,671

투자활동으로 인한 현금흐름	(15,292,835,501)	(37,132,051,212)

파생상품의 정산	28,495,699,083	44,016,787,542

단기금융상품의 순증감	(87,775,835,995)	(28,060,263,835)

대여금의 회수	658,869,001	2,647,604,197

금융리스채권의 회수	11,414,860,502	5,365,288,347

기타금융상품의 취득	(67,215,000)	(61,243,710,000)

기타금융상품의 처분	30,042,950,000	6,481,325,000

보증금의 회수	428,446,880	3,357,399,707

유형자산의 처분	31,029,611	246,113,893

보증금의 증가	(343,635,100)	(506,457,234)

대여금의 대여	(1,400,000,000)	(2,140,000,000)

유형자산의 취득	(2,748,514,483)	(7,076,138,829)

무형자산의 취득	(963,490,000)	(220,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(2,272,000,000)	0

관계기업투자주식의 처분	9,206,000,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(228,029,163,256)	197,757,216,174

단기차입금의 순증감	(196,078,391,139)	38,010,415,292

사채의 증가	0	239,205,860,000

사채의 상환	0	(50,000,000,000)

리스부채의 상환	(31,950,772,117)	(29,459,059,118)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(31,234,763,288)	112,991,980,413

기초 현금및현금성자산	73,345,226,177	150,025,580,873

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	75,862	5,237,441

분기말의 현금및현금성자산	42,110,538,751	263,022,798,727