E1 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 41 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	1,704,870,839,353	2,139,555,437,509

현금및현금성자산	132,727,003,446	73,345,226,177

매출채권	830,160,196,985	1,029,002,569,926

기타수취채권	196,063,184,176	222,541,239,452

기타금융자산	114,304,640,799	186,114,466,449

파생상품자산	11,425,793,915	60,474,855,400

재고자산	353,773,872,062	502,311,174,242

기타유동자산	66,416,147,970	65,765,905,863

비유동자산	2,514,674,016,330	2,599,317,385,101

금융기관예치금	4,000,000	4,000,000

기타장기수취채권	205,327,840,588	196,670,787,074

기타금융자산	87,415,711,205	81,416,533,627

파생상품자산	13,204,796,733	10,695,054,234

유형자산	729,908,173,868	740,869,004,166

투자부동산	5,710,917,422	5,918,039,280

무형자산	19,661,383,841	20,373,122,344

사용권자산	269,872,434,832	349,704,413,028

종속기업투자	1,126,634,841,559	1,124,366,471,559

관계기업투자	3,502,185,500	12,708,185,500

공동기업투자	50,547,600,000	50,547,600,000

확정급여자산	166,885,411	2,868,551,343

기타비유동자산	2,717,245,371	3,175,622,946

자산총계	4,219,544,855,683	4,738,872,822,610

부채

유동부채	1,535,925,819,486	1,731,555,284,092

매입채무	421,976,164,010	625,376,498,517

기타지급채무	126,023,987,435	148,025,330,771

단기차입금	439,005,317,374	675,992,494,641

유동성장기부채	310,713,639,401	39,979,666,651

파생상품부채	26,377,681,357	5,714,405,057

당기법인세부채	28,050,297,324	52,340,376,658

리스부채	138,625,218,160	145,665,647,275

기타 유동부채	45,153,514,425	38,460,864,522

비유동부채	760,437,982,870	1,164,287,546,473

기타장기지급채무	13,160,887,250	13,160,887,250

파생상품부채	4,324,470,144	3,939,195,409

장기차입금	100,000,000,000	100,000,000,000

사채	336,561,113,197	646,683,602,543

이연법인세부채	13,907,457,022	10,323,153,682

리스부채	284,751,267,962	386,074,290,338

기타 비유동 부채	7,732,787,295	4,106,417,251

부채총계	2,296,363,802,356	2,895,842,830,565

자본

자본금	34,300,000,000	34,300,000,000

기타불입자본	16,079,330,924	16,079,330,924

이익잉여금	1,872,801,722,403	1,792,650,661,121

자본총계	1,923,181,053,327	1,843,029,992,045

부채와자본총계	4,219,544,855,683	4,738,872,822,610

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	1,660,062,847,325	5,318,150,927,044	2,207,228,687,518	6,732,692,670,269

매출원가	1,547,651,965,688	5,017,138,944,675	2,151,000,041,294	6,430,217,762,899

매출총이익	112,410,881,637	301,011,982,369	56,228,646,224	302,474,907,370

판매비와일반관리비	41,081,339,275	115,367,963,914	42,342,673,616	118,971,213,864

영업이익	71,329,542,362	185,644,018,455	13,885,972,608	183,503,693,506

금융수익	7,533,495,906	24,392,172,968	5,055,974,467	23,369,578,892

금융비용	17,227,670,089	54,666,910,309	17,708,402,483	54,403,762,363

기타영업외수익	112,328,648,933	567,909,081,724	136,503,583,470	649,409,047,371

기타영업외비용	116,206,850,142	588,895,506,888	81,740,916,898	612,043,662,342

법인세비용차감전순이익	57,757,166,970	134,382,855,950	55,996,211,164	189,834,895,064

법인세비용	13,464,237,369	34,284,753,718	17,324,560,042	53,514,417,007

분기순이익	44,292,929,601	100,098,102,232	38,671,651,122	136,320,478,057

기타포괄손익	0	0	0	0

분기총포괄이익	44,292,929,601	100,098,102,232	38,671,651,122	136,320,478,057

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	7,661	17,313	6,689	23,578

희석주당이익 (단위 : 원)	7,661	17,313	6,689	23,578

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	34,300,000,000	27,810,000,000	12,911,732,904	(24,642,401,980)	16,079,330,924	1,720,950,372,674	1,771,329,703,598

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(28,330,579,900)	(28,330,579,900)

분기순이익	0	0	0	0	0	136,320,478,057	136,320,478,057

2024.09.30 (기말자본)	34,300,000,000	27,810,000,000	12,911,732,904	(24,642,401,980)	16,079,330,924	1,828,940,270,831	1,879,319,601,755

2025.01.01 (기초자본)	34,300,000,000	27,810,000,000	12,911,732,904	(24,642,401,980)	16,079,330,924	1,792,650,661,121	1,843,029,992,045

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(19,947,040,950)	(19,947,040,950)

분기순이익	0	0	0	0	0	100,098,102,232	100,098,102,232

2025.09.30 (기말자본)	34,300,000,000	27,810,000,000	12,911,732,904	(24,642,401,980)	16,079,330,924	1,872,801,722,403	1,923,181,053,327

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	395,847,150,061	196,452,696,594

분기순이익	100,098,102,232	136,320,478,057

비용가산	676,946,694,665	387,265,006,322

퇴직급여	2,744,885,448	2,424,434,409

감가상각비	89,582,232,492	101,939,075,919

무형자산상각비	2,061,428,503	3,074,205,964

기타의대손상각비	815,029,876	664,520,925

외화환산손실	18,920,992,635	19,768,307,485

파생상품손실	469,205,184,743	148,595,612,741

유형자산처분손실	22,502,160	50,836,598

사용권자산처분손실	50,311,026	1,424,075,946

이자비용	54,666,910,309	54,010,976,644

법인세비용	34,284,753,718	53,514,417,007

금융자산평가손실	0	392,785,719

기타	4,592,463,755	1,405,756,965

수익차감	(468,654,404,601)	(234,536,165,790)

외화환산이익	26,225,058,322	22,782,852,748

유형자산처분이익	3,723,850,952	137,436,945

사용권자산처분이익	22,625,740,638	538,953,443

대손충당금환입	14,599,605,041	1,256,090,714

기타의대손충당금환입	2,064,703,978	605,647,645

파생상품이익	375,023,272,702	178,383,853,081

재고자산평가충당금환입	0	7,636,240,518

이자수익	17,255,439,279	19,463,921,615

배당금수익	163,383,614	0

금융자산처분이익	0	217,380,000

금융자산평가이익	6,182,863,377	3,513,789,081

기타	790,486,698	0

운전자본의 변동	188,853,623,586	(24,925,419,085)

매출채권의 감소(증가)	215,974,719,581	(312,700,192,470)

기타수취채권의 감소(증가)	30,003,750,778	(32,455,883,573)

재고자산의 감소	148,537,302,180	22,359,108,876

기타유동자산의 감소(증가)	(2,683,985,410)	4,947,167,409

매입채무의 증가(감소)	(203,878,501,109)	311,507,246,034

기타지급채무의 감소	(3,261,649,594)	(19,127,286,038)

기타장기지급채무의 감소	(2,232,000,000)

기타유동부채의 증가	4,205,206,676	2,853,688,065

순확정급여부채의 감소	(43,219,516)	(77,267,388)

이자의 수취	8,853,969,460	8,959,017,240

배당금의 수취	163,383,614	0

이자의 지급	(55,423,689,183)	(52,040,307,151)

법인세의 납부	(54,990,529,712)	(24,589,912,999)

투자활동으로 인한 현금흐름	60,230,834,433	(271,067,950,538)

파생상품의 정산	(28,968,581,619)	64,678,366,874

보증금의 증가	(498,419,352)	(600,986,572)

보증금의 감소	2,665,997,251	6,873,018,548

대여금의 증가	(12,780,000,000)	(9,283,507,987)

대여금의 감소	4,873,995,710	19,072,149,364

금융리스채권의 회수	35,454,543,565	15,991,495,209

단기금융상품의 순증감	15,770,344,445	(7,269,291,845)

기타금융상품의 증가	(99,355,000)	(81,316,555,000)

기타금융상품의 감소	60,154,100,000	67,929,270,000

유형자산의 취득	(11,583,848,840)	(19,364,063,949)

유형자산의 처분	6,131,413,719	561,931,593

무형자산의 취득	(1,172,490,000)	(369,600,000)

종속기업투자주식의 취득	(18,922,865,446)	(317,652,176,773)

관계기업투자주식의 취득	0	(10,318,000,000)

관계기업투자주식의 처분	9,206,000,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(396,687,798,002)	92,799,331,000

단기차입금의 순증감	(239,770,232,709)	(20,386,525,652)

장기차입금의 증가	0	100,000,000,000

사채의 증가	0	498,468,336,800

사채의 상환	(40,000,000,000)	(366,000,000,000)

임대및기타예수보증금의 증가	0	409,200

임대및기타예수보증금의 감소	(295,869,000)	0

리스부채의 상환	(96,674,709,143)	(90,952,385,328)

배당금의 지급	(19,946,987,150)	(28,330,504,020)

현금및현금성자산의 증가	59,390,186,492	18,184,077,056

기초 현금및현금성자산	73,345,226,177	150,025,580,873

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(8,409,223)	5,527,535

분기말의 현금및현금성자산	132,727,003,446	168,215,185,464