한국알콜 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 40 기 2023.12.31 현재
제 39 기 2022.12.31 현재
제 38 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

자산

유동자산	242,630,066,725	180,686,786,262	222,414,143,598

현금및현금성자산	44,971,801,020	38,000,809,812	45,618,869,585

단기금융상품

매출채권 및 기타유동채권	96,775,651,400	84,453,430,406	112,167,911,633

매출채권	96,352,566,316	82,923,762,895	110,585,162,416

대손충당금, 매출채권	(1,429,768,272)	(1,454,435,762)	(1,536,973,087)

단기미수금	935,120,549	2,626,274,426	1,550,084,690

대손충당금, 단기미수금	(142,257,000)	(142,257,000)	(142,257,000)

단기미수수익	516,727,101	235,870,301	108,422,858

단기선급금	365,811,141	88,565,846	1,452,230,526

대손충당금, 단기선급금	(83,500,000)	(83,500,000)	(83,500,000)

단기선급비용	260,951,565	259,149,700	234,741,230

당기법인세자산	195,477,289

유동재고자산	41,008,778,452	34,374,402,504	31,497,315,629

상품	280,946,785	90,584,684

평가충당금, 상품	(3,519,720)	(3,464,191)

제품	16,586,435,362	17,583,560,643	12,588,710,591

평가충당금, 제품	(79,992,305)	(352,290,148)	(150,202,339)

원재료	10,844,454,466	10,001,537,692	11,734,598,228

평가충당금, 원재료	(890,532,079)	(903,283,964)	(412,863,830)

저장품	471,880,244	434,735,666	374,696,139

미착품	14,076,532,764	7,332,715,550	7,275,256,347

기타유동금융자산	58,995,211,971	18,188,278,588	29,215,053,750

유동파생상품자산	4,488,433	481,097	12,627,295

단기임차보증금	164,000,000	191,326,000	202,426,455

현재가치할인차금(단기보증금)	(9,271,846)	(3,528,509)	0

단기금융상품	58,000,000,000	18,000,000,000	29,000,000,000

단기수입보증금	835,995,384

기타유동자산	683,146,593	5,669,864,952	3,914,993,001

비유동자산	410,540,017,646	400,350,779,663	345,980,471,590

유형자산	121,373,483,551	103,280,064,966	100,356,223,278

토지, 총액	38,334,834,698	37,920,145,121	40,990,721,277

건물, 총액	33,421,845,299	33,181,813,233	23,369,981,778

감가상각누계액, 건물	(15,034,613,851)	(14,053,986,481)	(13,111,545,586)

구축물	28,430,075,141	25,895,540,118	24,216,466,938

감가상각누계액, 구축물	(13,148,904,692)	(11,977,413,112)	(10,803,634,885)

기계장치, 총액	112,272,859,354	100,798,296,190	94,827,040,510

감가상각누계액, 기계장치	(82,571,530,365)	(77,458,071,076)	(71,489,550,837)

정부보조금, 기계장치	(1,816,208)	(2,654,458)	(3,492,708)

차량운반구, 총액	2,551,006,461	2,890,580,517	3,020,119,293

감가상각누계액, 차량운반구	(1,845,186,315)	(2,171,763,799)	(2,087,947,054)

기타유형자산, 총액	10,434,383,957	9,675,432,412	9,024,471,758

감가상각누계액, 기타유형자산	(8,312,800,564)	(7,658,972,182)	(7,400,536,245)

건설중인자산, 총액	16,843,330,636	6,241,118,483	9,804,129,039

사용권자산	118,783,546	162,187,633	150,394,538

사용권자산	329,351,076	339,617,239	331,204,526

감가상각누계액(사용권자산)	210,567,530	177,429,606	180,809,988

투자부동산	117,778,609,144	120,820,134,050	85,092,184,442

영업권, 총액	3,785,336,978	4,348,828,393	4,348,828,393

영업권 이외의 무형자산	18,198,742,246	18,490,478,193	18,369,322,640

컴퓨터소프트웨어, 총액	393,230,000	393,230,000	0

감가상각누계액, 컴퓨터소프트웨어	(137,630,500)	(58,984,500)	0

기타무형자산, 총액	17,943,142,746	18,156,232,693	18,369,322,640

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	134,402,960,327	139,956,703,480	125,853,459,387

공동기업에 대한 투자자산	8,841,947,657	7,859,443,899	6,513,245,766

관계기업에 대한 투자자산	125,561,012,670	132,097,259,581	119,340,213,621

기타비유동금융자산	11,905,961,904	11,322,562,716	11,327,860,255

기타포괄손익-공정가치 지정 비유동지분상품투자	11,496,127,591	11,195,818,118	11,266,683,372

장기금융상품	2,000,000	2,000,000	2,000,000

장기대여금	101,000,000

장기보증금자산	1,150,000

임차보증금	315,000,000	127,000,000	59,176,883

현재가치할인차금(장기보증금)	(9,315,687)	(2,255,402)

순확정급여자산	636,390,495	1,199,157,783

기타비유동자산	581,368,949	122,879,101	138,356,378

이연법인세자산	1,758,380,506	647,783,348	343,842,279

자산총계	653,170,084,371	581,037,565,925	568,394,615,188

부채

유동부채	100,789,432,465	56,678,991,699	84,486,766,127

매입채무 및 기타유동채무	60,989,518,595	39,651,296,931	55,660,781,814

단기매입채무	52,597,338,951	30,641,588,079	47,394,139,903

단기미지급금	5,534,449,799	6,946,588,991	6,538,095,549

단기미지급비용	2,487,129,880	1,694,985,472	1,412,012,584

단기예수금	140,200,322	344,914,249	135,699,718

단기선수금	230,399,643	23,220,140	180,834,060

유동 차입금	8,000,000,000	12,409,061,262	21,161,337,650

비유동차입금의 유동성 대체 부분	26,889,602,423	1,121,865,526	1,011,138,308

배당금, 비현금성 자산의 배분

당기법인세부채	2,561,634,893	2,764,591,594	6,550,161,439

기타유동금융부채	2,227,280,124	237,311,548	103,346,916

유동파생상품부채	1,127,421	131,343,499	12,268,204

유동리스부채	80,792,273	105,968,049	91,078,712

단기임대보증금	2,145,360,430

기타 유동부채	121,396,430	494,864,838

비유동부채	26,368,062,607	56,944,999,123	53,666,182,445

장기매입채무 및 기타비유동채무	870,502,373	3,860,673,717	2,366,551,112

장기미지급비용	512,491,437	372,389,911	352,736,317

장기임대보증금	358,010,936	3,488,283,806	2,013,814,795

장기차입금	4,525,537,745	30,879,037,263	29,929,693,279

기타비유동금융부채	36,885,723	60,644,286	64,069,471

비유동리스부채	36,885,723	60,644,286	64,069,471

퇴직급여부채	75,164,071

확정급여채무의현재가치	13,674,981,245

사외적립자산의공정가치	(13,599,817,174)

이연법인세부채	20,935,136,766	22,144,643,857	21,230,704,512

기타 비유동 부채

부채총계	127,157,495,072	113,623,990,822	138,152,948,572

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	479,595,217,693	452,533,685,765	419,609,242,716

자본금	10,802,880,000	10,802,880,000	10,802,880,000

보통주자본금	10,802,880,000	10,802,880,000	10,802,880,000

자본잉여금	26,538,070,171	8,923,433,458	8,923,433,458

주식발행초과금	8,714,828,806	8,714,828,806	8,714,828,806

기타자본잉여금	17,823,241,365	208,604,652	208,604,652

이익잉여금(결손금)	429,041,948,813	420,811,017,677	391,959,971,609

이익준비금	5,401,440,000	5,401,440,000	5,401,440,000

임의적립금	8,313,542,116	8,313,542,116	8,313,542,116

미처분이익잉여금(미처리결손금)	415,326,966,697	407,096,035,561	378,244,989,493

기타자본구성요소	13,212,318,709	11,996,354,630	7,922,957,649

자기주식	(4,996,762,454)	(4,996,762,454)	(4,996,762,454)

기타포괄손익누계액	18,209,081,163	16,993,117,084	12,919,720,103

비지배지분	46,417,371,606	14,879,889,338	10,632,423,900

자본총계	526,012,589,299	467,413,575,103	430,241,666,616

자본과부채총계	653,170,084,371	581,037,565,925	568,394,615,188

## 2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 40 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 39 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

수익(매출액)	438,274,113,703	512,698,074,574	501,662,554,630

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	415,570,171,718	492,921,996,834	485,652,196,265

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	22,703,941,985	19,776,077,740	16,010,358,365

매출원가	387,468,359,374	456,393,146,883	419,936,231,020

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	378,721,369,704	451,481,342,272	416,470,435,633

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	8,746,989,670	4,911,804,611	3,465,795,387

매출총이익	50,805,754,329	56,304,927,691	81,726,323,610

판매비와관리비	28,924,168,331	31,101,729,294	27,747,419,183

급여, 판관비	6,688,022,538	8,239,999,428	7,424,694,541

퇴직급여, 판관비	441,054,099	658,254,300	500,831,229

주식보상비용(환입), 판관비	702,572,940	697,476,122	46,367,054

복리후생비, 판관비	1,552,181,695	1,645,157,683	1,407,122,920

보험료, 판관비	362,335,743	368,949,966	296,037,780

감가상각비, 판관비	2,851,049,955	3,032,883,674	3,219,181,880

대손상각비(대손충당금환입), 판관비	(24,667,490)	(82,537,325)	(9,907,195)

무형자산상각비, 판관비	291,735,947	272,074,447	213,089,947

지급수수료, 판관비	5,126,602,494	4,996,011,778	3,614,265,991

교육훈련비, 판관비	188,738,382	147,792,588	121,420,380

차량유지비, 판관비	142,065,210	169,707,284	150,166,671

도서인쇄비, 판관비	46,165,239	31,860,040	32,997,798

업무추진비, 판관비	367,650,131	390,025,930	306,683,968

통신비, 판관비	134,418,042	127,681,993	106,196,013

운반비, 판관비	5,083,046,561	5,246,042,051	6,266,693,683

판매부대비	355,386,197	639,975,019	511,338,983

협회비, 판관비	228,789,806	236,059,774	213,778,563

리스자산상각비	117,106,238	100,720,839	58,829,439

잡비	31,295,969	45,772,048	26,438,746

세금과공과, 판관비	1,479,181,960	1,527,139,004	1,630,213,892

소모품비, 판관비	347,843,305	385,188,687	254,896,202

수도광열비, 판관비	251,036,916	256,471,181	213,139,795

수선비, 판관비	1,080,147,263	1,216,368,459	605,756,509

경상개발비, 판관비	543,648,393	393,283,053	355,660,732

여비교통비, 판관비	285,881,476	244,576,332	94,735,938

임차료, 판관비	250,879,322	114,794,939	86,787,724

영업이익(손실)	21,881,585,998	25,203,198,397	53,978,904,427

기타이익	1,267,349,824	1,811,379,128	323,365,178

유형자산처분이익	179,518,916	1,676,480,511	38,905,091

투자부동산처분이익	1,011,336,560	125,177,490

재고자산처분이익	3,192,062	3,911,665	6,866,224

잡이익	73,302,286	130,986,952	152,416,373

기타손실	591,553,255	238,503,139	604,283,390

유형자산처분손실	124,910,669	23,494,747	17,840,657

무형자산처분손실	770,000

재고자산폐기손실	98,130,052

재고자산처분손실	58,367,439

투자부동산처분손실	389,969,120	2,634,590

관계기업/공동기업투자처분손실	198,889,243

기부금	52,341,000	56,334,350	24,420,000

잡손실	24,332,466	158,674,042	203,231,409

금융수익	3,764,436,847	4,731,789,835	1,860,618,630

이자수익(금융수익)	2,273,456,172	1,124,474,679	571,362,834

배당금수익(금융수익)	138,650,000	334,953,750	413,268,000

통화선도평가이익(금융수익)	71,642,460	481,097	12,627,295

통화선도거래이익(금융수익)	374,199,218	1,358,770,325	403,307,588

외화환산이익(금융수익)	2,340,661	150,382,949	11,483,751

외환차익(금융수익)	904,148,336	1,762,727,035	448,569,162

금융원가	3,165,324,363	4,714,814,387	2,262,146,862

이자비용(금융원가)	1,797,847,174	1,688,614,740	1,391,925,415

통화선도평가손실(금융원가)	1,127,421	131,343,499	12,268,204

통화선도거래손실(금융원가)	460,028,045	419,152,394	70,014,010

외화환산손실(금융원가)	38,385,349	68,327,625	42,431,088

외환차손(금융원가)	867,936,374	2,407,376,129	745,508,145

지분법투자 당기손익지분	(4,985,654,292)	14,170,508,870	7,483,602,704

지분법이익	1,097,553,316	14,441,549,813	8,189,314,214

지분법손실	6,083,207,608	271,040,943	705,711,510

법인세비용차감전순이익(손실)	18,170,840,759	40,963,558,704	60,780,060,687

법인세비용(수익)	3,836,939,228	7,172,205,416	12,265,187,088

계속영업이익(손실)	14,333,901,531	33,791,353,288	48,514,873,599

당기순이익(손실)	14,333,901,531	33,791,353,288	48,514,873,599

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	10,067,529,958	30,331,862,417	45,901,771,045

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	4,266,371,573	3,459,490,871	2,613,102,554

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	489	1,474	2,230

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	489	1,474	2,230

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	489	1,474	2,230

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	489	1,474	2,230

## 2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 40 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 39 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

당기순이익(손실)	14,333,901,531	33,791,353,288	48,514,873,599

기타포괄손익	408,394,907	4,650,639,932	2,741,291,552

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	971,597,560	4,060,454,627	5,328,930,128

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	169,477,594	1,093,052,557	1,625,014,848

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	802,119,966	2,967,402,070	3,703,915,280

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(563,202,653)	590,185,305	(2,587,638,576)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(807,569,172)	577,242,951	(797,354,091)

기타포괄손익 - 공정가치금융자산평가손익	244,366,519	12,942,354	(1,790,284,485)

총포괄손익	14,742,296,438	38,441,993,220	51,256,165,151

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	10,475,924,865	34,982,502,349	48,643,062,597

## 2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 40 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 39 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,923,433,458	348,913,613,955	4,384,312,006	373,024,239,419	7,957,498,607	380,981,738,026

당기순이익(손실)	45,901,771,045	45,901,771,045	2,613,102,554	48,514,873,599

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(1,790,284,485)	(1,790,284,485)	(1,790,284,485)

지분법자본변동	1,625,014,848	1,625,014,848	1,625,014,848

해외사업장환산손익	3,703,915,280	3,703,915,280	3,703,915,280

보험수리적손익	(797,354,091)	(797,354,091)	(797,354,091)

종속기업 지분의 발행

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,058,059,300)	(2,058,059,300)	(2,058,059,300)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	61,822,739	61,822,739

자본 증가(감소) 합계	43,046,357,654	3,538,645,643	46,585,003,297	2,674,925,293	49,259,928,590

2021.12.31 (기말자본)	10,802,880,000	8,923,433,458	391,959,971,609	7,922,957,649	419,609,242,716	10,632,423,900	430,241,666,616

2022.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,923,433,458	391,959,971,609	7,922,957,649	419,609,242,716	10,632,423,900	430,241,666,616

당기순이익(손실)	30,331,862,417	30,331,862,417	3,459,490,871	33,791,353,288

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	12,942,354	12,942,354	12,942,354

지분법자본변동	1,093,052,557	1,093,052,557	1,093,052,557

해외사업장환산손익	2,967,402,070	2,967,402,070	2,967,402,070

보험수리적손익	577,242,951	577,242,951	577,242,951

종속기업 지분의 발행

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,058,059,300)	(2,058,059,300)	(2,058,059,300)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	787,974,567	787,974,567

자본 증가(감소) 합계	28,851,046,068	4,073,396,981	32,924,443,049	4,247,465,438	37,171,908,487

2022.12.31 (기말자본)	10,802,880,000	8,923,433,458	420,811,017,677	11,996,354,630	452,533,685,765	14,879,889,338	467,413,575,103

2023.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,923,433,458	420,811,017,677	11,996,354,630	452,533,685,765	14,879,889,338	467,413,575,103

당기순이익(손실)	10,067,529,958	10,067,529,958	4,266,371,573	14,333,901,531

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	244,366,519	244,366,519	244,366,519

지분법자본변동	169,477,594	169,477,594	169,477,594

해외사업장환산손익	802,119,966	802,119,966	802,119,966

보험수리적손익	(807,569,172)	(807,569,172)	(807,569,172)

종속기업 지분의 발행	9,549,928,011	9,549,928,011	21,373,185,121	30,923,113,132

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	8,064,708,702	8,064,708,702	4,345,549,883	12,410,258,585

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	1,552,375,691	1,552,375,691

자본 증가(감소) 합계	17,614,636,713	8,230,931,136	1,215,964,079	27,061,531,928	31,537,482,268	58,599,014,196

2023.12.31 (기말자본)	10,802,880,000	26,538,070,171	429,041,948,813	13,212,318,709	479,595,217,693	46,417,371,606	526,012,589,299

## 2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 40 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 39 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	36,060,497,242	38,379,629,144	13,737,036,336

당기순이익(손실)	14,333,901,531	33,791,353,288	48,514,873,599

당기순이익조정을 위한 가감	22,470,960,384	7,177,915,888	18,974,704,541

법인세비용 조정	3,836,939,228	7,172,205,416	12,265,187,088

퇴직급여 조정	1,331,869,126	1,494,324,827	1,246,478,111

주식보상비용(환입) 조정	786,380,890	787,974,567	61,822,739

대손상각비 조정	(24,667,490)	(82,537,325)	(9,907,195)

감가상각비에 대한 조정	12,766,427,546	12,231,689,685	11,456,052,879

무형자산상각비에 대한 조정	291,735,947	272,074,447	213,089,947

사용권자산상각비	142,571,920	133,354,903	107,406,104

재고자산폐기손실	0	0	98,130,052

재고자산평가손실 조정	312,741,151	1,026,707,258	737,231,820

통화선도평가손실	1,127,421	131,343,499	12,268,204

통화선도거래손실	126,553,832	0

재고자산감모손실 조정	0	0	17,653,566

외화환산손실 조정	38,385,349	68,327,625	42,431,088

외환차손	365,986,926	0	0

재고자산처분손실 조정	0	58,367,439

유형자산처분손실 조정	124,910,669	23,494,747	17,840,657

무형자산처분손실 조정	0	770,000

투자부동산처분손실 조정	389,969,120	0	0

투자자산처분손실 조정	0	2,634,590

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	0	198,889,243

이자비용 조정	1,797,847,174	1,688,614,740	1,391,925,415

지분법손실 조정	6,083,207,608	271,040,943	705,711,510

감모상각비	29,883,946	25,747,639	22,807,131

잡손실 조정	0	317,106	126,605,685

잡이익 조정	0	(385,939)	0

외화환산이익 조정	(2,340,661)	(150,382,949)	(11,483,751)

외환차익	(272,975,387)	0	0

리스해지이익	(50,601)	0	0

유형자산처분이익 조정	(179,518,916)	(1,676,480,511)	(38,905,091)

투자부동산처분이익 조정	(1,011,336,560)	0	(125,177,490)

재고자산처분이익	3,192,062	3,911,665	6,866,224

재고자산평가손실환입 조정	(601,310,599)	(334,143,786)	(429,686,633)

이자수익에 대한 조정	(2,273,456,172)	(1,124,474,679)	(571,362,834)

배당금수취	138,650,000	334,953,750	413,268,000

지분법이익 조정	(1,097,553,316)	(14,441,549,813)	(8,189,314,214)

통화선도평가이익	4,488,433	481,097	12,627,295

통화선도거래이익	346,037,272	0	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	4,527,201,935	7,647,524,584	(38,585,563,651)

단기매출채권의 감소(증가)	(13,433,715,430)	27,612,011,165	(38,123,141,323)

단기미수금의 감소(증가)	1,706,018,397	(1,002,013,701)	(470,274,289)

단기선급금의 감소(증가)	(277,245,295)	1,363,664,680	(360,209,948)

단기선급비용의 감소(증가)	14,397,145	(13,696,572)	(3,226,603)

장기선급비용의 감소(증가)	(457,368,990)	0	0

파생상품자산의 감소(증가)	0	12,627,295	0

기타유동비금융자산의 감소(증가)	4,986,718,359	(1,757,009,309)	(2,541,194,121)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)

재고자산의 감소(증가)	(6,342,614,438)	(3,565,738,682)	(10,972,947,979)

임차보증금의 감소(증가)	(200,000,000)	120,182,350	0

장기임대보증금의 증가(감소)	(3,219,194,490)	1,443,200,569	116,309,937

장기미지급비용의 증가(감소)	140,101,526	19,653,594	352,736,317

단기매입채무의 증가(감소)	21,957,007,286	(16,737,662,715)	17,819,425,355

미지급배당금의 증가(감소)

단기미지급비용의 증가(감소)	796,436,810	277,215,829	(2,170,388,730)

단기보증금의 감소(증가)	2,356,793,420

단기예수금의 증가(감소)	(204,736,115)	209,075,063	(28,469,432)

단기선수금의 증가(감소)	207,179,503	(158,064,474)	151,037,360

미지급금의 증가(감소)	(1,338,983,215)	1,377,098,658	91,301,522

기타유동부채의 증가(감소)	(373,468,408)	494,864,838	(114,999,081)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(679,598,280)	(1,242,675,090)	(1,141,536,311)

파생상품부채의 증가(감소)	0	(12,268,204)	(71,261,611)

퇴직금의지급	(1,110,525,850)	(792,940,710)	(1,118,724,714)

이자수취	1,976,019,927	990,806,013	482,000,354

이자지급(영업)	(1,802,139,576)	(1,682,857,681)	(1,388,504,211)

배당금수취(영업)	138,650,000	334,953,750	413,268,000

법인세환급(납부)	(5,584,096,959)	(9,880,066,698)	(14,673,742,296)

투자활동현금흐름	(66,366,406,221)	(34,380,961,444)	(46,527,406,344)

임차보증금의 감소	20,314,500	55,786,100	17,157,966

토지의 처분	603,156,243	855,111,650	0

건물의 처분	1,351,676,143	1,449,898,500	0

구축물의 처분	1,202,805

기계장치의 처분	38,293,542	1,934,710	7,000,000

차량운반구의 처분	76,454,545	112,454,545	31,909,091

기타유형자산의 처분	0	13,200,000	0

투자부동산의 처분	3,777,217,840	0	614,066,770

기타무형자산의 처분	0	0	35,000,000

단기금융상품의 처분	82,709,176,629	52,468,209,192	52,000,000,000

대여금의 감소	8,500,000	0	0

임차보증금의 증가	(139,797,590)	(122,000,000)	(47,852,662)

토지의 취득	(680,843,775)	(862,763,958)	(1,012,040,360)

건물의 취득	(1,698,642,779)	(920,012,500)	(26,335,720)

구축물의 취득	(102,594,670)	(45,907,180)	(76,073,510)

기계장치의 취득	(389,403,050)	(249,909,000)	(159,046,190)

차량운반구의 취득	(334,110,869)	(265,922,652)	(142,514,297)

기타유형자산의 취득	(706,071,962)	(656,599,958)	(615,772,182)

건설중인자산의 취득	(27,921,808,060)	(33,618,996,073)	(19,537,279,508)

투자부동산의 취득	0	(11,687,281,928)	(131,014,347)

단기금융상품의 취득	(122,709,176,629)	(41,468,209,192)	(71,000,000,000)

수입보증금의 증가	(835,995,384)	0	0

대여금의 증가	(109,500,000)	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	(2,253,800,969)

지분법적용 투자지분의 취득	0	(4,786,322,976)

배당금수취	675,546,300	560,046,300	555,512,550

재무활동현금흐름	37,177,746,480	(11,997,593,010)	5,025,079,315

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 현금유입	12,973,750,000	0	0

주식의 발행	31,890,900,600	0	0

신주발행비 지급	(967,787,468)	0	0

단기차입금의 증가	29,373,989,453	51,998,343,882	14,161,337,650

단기차입금의 상환	(33,876,062,254)	(60,634,483,532)	(6,000,000,000)

파생상품의 정산	88,621,038	0	0

유동성장기부채의 상환	1,143,815,135	1,074,859,228	974,605,478

리스부채의 상환	132,820,104	128,534,832	103,593,557

신주인수권 매입

배당금지급	(1,029,029,650)	(2,058,059,300)	(2,058,059,300)

임차보증금의 증가	0	100,000,000	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,871,837,501	(7,998,925,310)	(27,765,290,693)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	99,153,707	380,865,537	502,255,402

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,970,991,208	(7,618,059,773)	(27,263,035,291)

기초현금및현금성자산	38,000,809,812	45,618,869,585	72,881,904,876

기말현금및현금성자산	44,971,801,020	38,000,809,812	45,618,869,585