한국알콜 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
제 31 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

유동자산	112,052,155,660	104,337,234,751	113,756,859,557

현금및현금성자산	50,648,394,410	28,835,340,242	29,528,693,369

기타유동금융자산	94,601,911	504,653,169

유동매도가능금융자산

통화선도자산	94,601,911	504,653,169

매출채권 및 기타유동채권	40,907,330,960	43,907,962,091	50,887,386,047

단기매출채권	39,142,717,572	42,304,527,862	49,410,467,320

단기미수금	841,638,933	929,154,217	851,290,088

대손충당금	(142,257,000)	(142,257,000)	(142,257,000)

단기미수수익	23,853,280	1,967,909	14,278

단기선급금	727,874,135	645,740,524	628,102,344

단기선급비용	313,504,040	168,828,579	139,769,017

재고자산	19,532,468,669	31,499,330,507	32,836,126,972

상품	367,209,710	213,978,009	280,196,875

제품	7,224,705,782	8,009,372,642	9,371,701,134

평가충당금	(17,973,491)	(118,560,229)	(365,743,913)

재공품	381,401,981	431,742,281	1,089,899,706

원재료	4,903,208,810	5,095,452,511	5,723,656,177

저장품	641,693,182	727,030,108	833,212,434

미착품	6,032,222,695	17,140,315,185	15,903,204,559

기타유동비금융자산	963,961,621

비유동자산	171,070,366,559	160,757,896,078	144,161,679,094

유형자산	34,880,095,932	39,334,197,594	32,695,831,022

토지	5,558,901,677	5,558,901,677	4,444,013,192

건물	16,781,173,188	16,087,705,338	14,785,530,918

감가상각누계액	(9,133,196,635)	(8,524,169,380)	(7,753,024,576)

구축물	11,973,732,867	11,674,317,139	10,708,935,331

감가상각누계액	(6,862,191,472)	(6,415,232,481)	(6,238,630,987)

기계장치	60,579,330,143	62,251,633,779	63,145,605,893

감가상각누계액	(49,537,473,709)	(48,849,154,401)	(49,944,459,674)

차량운반구	1,255,706,491	1,388,701,376	1,318,035,196

감가상각누계액	(841,625,894)	(1,080,825,025)	(898,569,819)

기타유형자산	6,267,419,788	5,873,155,884	5,125,950,701

감가상각누계액	(4,678,189,512)	(4,362,080,284)	(4,032,872,313)

건설중인자산	3,516,509,000	5,731,243,972	2,035,317,160

투자부동산	62,846,927,780	58,996,422,387	57,267,825,499

무형자산	3,600,366,396	2,624,526,396	3,386,346,396

기타무형자산	3,600,366,396	2,624,526,396	3,386,346,396

지분법적용 투자지분	64,803,569,046	54,847,555,232	46,412,022,638

공동기업에 대한 투자자산	1,139,485,731	736,457,308	89,885,444

관계기업에 대한 투자자산	63,664,083,315	54,111,097,924	46,322,137,194

기타비유동금융자산	3,927,726,417	3,965,978,417	3,551,375,617

비유동매도가능금융자산	3,738,148,417	3,751,478,417	3,536,875,617

장기금융상품	2,500,000	14,500,000	14,500,000

임차보증금	187,078,000	200,000,000

기타비유동비금융자산	1,011,680,988	989,216,052	848,277,922

자산총계	283,122,522,219	265,095,130,829	257,918,538,651

부채

유동부채	27,751,174,852	33,653,138,191	48,033,388,810

매입채무 및 기타유동채무	20,106,986,626	19,964,582,610	17,254,217,706

단기매입채무	14,508,053,420	13,904,469,203	13,627,692,638

단기미지급금	3,533,435,911	2,584,268,903	2,475,009,280

단기미지급비용	222,253,549	293,516,119	253,350,636

단기예수금	107,573,916	822,498,735	546,428,036

단기선수금	1,735,669,830	2,359,829,650	351,737,116

단기차입금	411,112,500	10,908,279,094	27,265,097,045

유동성장기차입금	1,033,500,000	1,531,000,000	1,531,000,000

통화선도부채	20,229,815	33,623,765	134,877,070

미지급배당금

당기법인세부채	6,179,345,911	1,215,652,722	1,848,196,989

비유동부채	23,098,632,557	22,502,539,839	19,848,752,096

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,396,460,872	579,146,236	565,629,693

장기임대보증금	1,396,460,872	579,146,236	565,629,693

장기차입금	10,349,890,534	11,853,731,508	12,893,710,864

퇴직급여채무	3,005,331,528	2,156,142,705	1,726,092,979

확정급여채무의현재가치	12,362,430,572	12,389,864,763	11,145,908,819

사외적립자산의공정가치	(9,357,099,044)	(10,233,722,058)	(9,419,815,840)

이연법인세부채	8,346,949,623	7,913,519,390	4,663,318,560

부채총계	50,849,807,409	56,155,678,030	67,882,140,906

자본

납입자본	19,517,708,806	19,517,708,806	19,517,708,806

자본금	10,802,880,000	10,802,880,000	10,802,880,000

보통주자본금	10,802,880,000	10,802,880,000	10,802,880,000

주식발행초과금	8,714,828,806	8,714,828,806	8,714,828,806

이익잉여금(결손금)	216,385,103,505	190,210,203,628	173,725,429,226

이익준비금	2,170,000,000	2,060,000,000	1,950,000,000

임의적립금	8,313,542,116	8,313,542,116	8,313,542,116

미처분이익잉여금	205,901,561,389	179,836,661,512	163,461,887,110

기타자본구성요소	(3,630,097,501)	(788,459,635)	(3,206,740,287)

자본잉여금	208,604,652	208,604,652	208,604,652

기타포괄손익누계액	1,158,060,301	3,999,698,167	1,581,417,515

자기주식	(4,996,762,454)	(4,996,762,454)	(4,996,762,454)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	232,272,714,810	208,939,452,799	190,036,397,745

비지배지분

자본총계	232,272,714,810	208,939,452,799	190,036,397,745

자본과부채총계	283,122,522,219	265,095,130,829	257,918,538,651

연결 손익계산서
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	46,989,490,674	141,795,876,978	46,357,197,551	140,871,784,155	190,847,844,968	186,290,686,978

재화의 판매로 인한 매출액	43,907,021,552	132,492,782,238	44,638,188,363	133,136,235,042	178,948,055,036	175,095,317,310

용역의 제공으로 인한 매출액	3,082,469,122	9,303,094,740	1,719,009,188	7,735,549,113	11,899,789,932	11,195,369,668

매출원가	37,838,985,188	113,002,158,325	40,111,038,718	120,071,605,292	160,822,443,489	159,187,683,450

재화의 판매로 인한 매출원가	36,806,339,823	110,373,450,422	39,211,321,871	117,750,968,968	157,688,794,669	155,898,872,776

용역의 제공으로 인한 매출원가	1,032,645,365	2,628,707,903	899,716,847	2,320,636,324	3,133,648,820	3,288,810,674

매출총이익	9,150,505,486	28,793,718,653	6,246,158,833	20,800,178,863	30,025,401,479	27,103,003,528

판매비와관리비	3,750,012,346	11,643,735,644	3,211,637,845	10,034,575,237	14,797,245,245	14,176,326,350

급여	917,706,599	2,498,827,188	858,011,059	2,436,952,033	3,494,978,939	3,591,878,562

퇴직급여	76,304,586	216,396,073	69,500,710	206,236,981	283,151,600	242,284,335

복리후생비	138,453,108	394,336,656	128,722,012	401,271,696	523,000,869	392,873,686

보험료	36,533,697	137,358,840	1,018,208	89,767,551	138,500,434	113,788,351

감가상각비	394,535,423	1,155,000,027	174,485,207	936,937,188	1,588,021,696	1,517,055,320

지급수수료	626,205,970	1,957,594,832	535,217,376	1,385,517,807	2,219,896,555	1,898,502,318

교육훈련비	1,598,273	8,403,126	5,336,209	17,693,315	18,633,315	19,054,460

차량유지비	16,455,024	54,959,391	20,872,767	58,922,013	91,245,113	94,862,699

도서인쇄비	4,098,999	13,364,979	2,558,400	12,143,300	25,348,140	27,918,729

업무추진비	33,146,709	80,575,966	33,075,328	159,169,301	181,963,226	305,217,588

통신비	15,574,230	50,458,987	12,506,821	43,396,694	61,550,755	52,410,760

운반보관비	962,389,200	2,801,063,432	848,671,853	2,427,693,710	3,331,198,421	3,010,905,396

판매부대비	158,704,744	494,377,961	239,375,014	661,361,346	871,322,652	913,156,696

협회비	58,420,196	145,435,562	43,302,389	134,320,026	181,695,811	185,292,852

잡비	9,746,654	16,936,054	9,034,200	27,489,200	34,259,200	22,762,060

세금과공과	78,784,564	810,144,089	57,623,131	450,869,519	857,845,431	808,745,610

소모품비	29,881,817	87,028,622	21,916,899	74,752,210	97,779,689	82,123,122

수도광열비	71,663,345	188,609,902	12,741,272	140,488,286	262,447,251	240,741,840

수선유지비	75,661,958	394,749,724	114,752,519	308,902,097	415,953,878	547,316,005

경상개발비	17,757,598	24,693,898	6,699,200	6,699,200	8,431,200

여비교통비	20,741,796	90,902,322	16,217,271	39,322,455	79,160,838	83,423,443

지급임차료	5,647,856	22,518,013	14,669,309	30,860,232	26,012,518

영업이익(손실)	5,400,493,140	17,149,983,009	3,034,520,988	10,765,603,626	15,228,156,234	12,926,677,178

기타이익	61,608,701	14,957,322,950	256,910,626	322,226,836	2,296,639,919	2,096,087,306

매도가능증권 처분이익	99,086,556

유형자산처분이익	57,512,726	57,993,437	30,968,763	61,357,903	61,357,903	36,049,005

무형자산처분이익	429,091

투자부동산처분이익	14,862,924,886	1,811,459,579

재고자산처분이익	567,557	4,923,284	170,942,625	178,372,844	180,666,960	39,344,640

무형자산손상환입	2,000,000	20,000,000	80,000,000

잡이익	1,528,418	11,481,343	54,999,238	82,496,089	243,155,477	1,841,178,014

기타손실	263,348,332	367,757,452	93,338,310	481,505,264	844,425,311	1,446,031,671

유형자산처분손실	155,000	315,000	15,177,654	16,277,795	16,313,795	138,000

재고자산폐기손실	232,400,150	232,400,150	11,206,106	83,838,716	83,838,716	273,754,242

재고자산처분손실	53,854,345

무형자산처분손실	70,000,000	351,818,182	351,818,182

투자부동산처분손실	35,335,416

기부금	1,864,800	10,093,720	1,890,000	11,015,859	13,945,414	13,812,939

잡손실	563	2,166,418	3,064,550	4,554,712	4,563,930	1,088,991,074

무형자산손상차손	28,927,819	68,927,819	(8,000,000)	14,000,000	373,945,274	34,000,000

금융수익	45,063,491	816,998,351	838,062,817	1,920,722,693	865,829,573	955,220,550

이자수익	124,593,869	290,754,883	51,246,563	240,086,659	324,435,686	305,358,942

배당금수익	389,370,100	246,887,500	246,887,500	3,332,500

통화선도평가이익	(5,581,029)	729,027,233	1,265,133,689	94,601,911	504,653,169

외화환산이익	(98,701,455)	20,089,466	(10,318,999)	30,156,910	59,071,673

외환차익	24,752,106	116,783,902	68,108,020	168,614,845	169,747,566	82,804,266

금융비용	162,410,089	949,373,629	815,031,596	2,324,413,531	1,672,951,847	2,187,494,060

이자비용	183,983,309	646,023,760	83,277,888	624,174,202	1,032,348,633	972,154,054

통화선도평가손실	(190,955,558)	20,229,815	(41,818,213)	33,623,765	134,877,070

외화환산손실	(5,201,778)	423,222	561,725,565	1,431,593,060	140,594,789	913,593,494

외환차손	174,584,116	282,696,832	211,846,356	268,646,269	466,384,660	166,869,442

관계기업투자당기손익지분	2,219,816,350	6,234,737,999	4,531,619,676	8,505,070,745	7,887,714,390	2,503,953,841

지분법이익	2,219,816,350	6,234,737,999	4,531,619,676	8,505,070,745	7,887,714,390	2,520,948,698

지분법손실	(16,994,857)

법인세비용차감전순이익(손실)	7,301,223,261	37,841,911,228	7,752,744,201	18,707,705,105	23,760,962,958	14,848,413,144

법인세비용	1,738,694,238	10,529,370,943	1,706,333,962	4,131,333,944	5,567,744,985	3,229,157,248

계속영업이익(손실)	5,562,529,023	27,312,540,285	6,046,410,239	14,576,371,161	18,193,217,973	11,619,255,896

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	5,562,529,023	27,312,540,285	6,046,410,239	14,576,371,161	18,193,217,973	11,619,255,896

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,562,529,023	27,312,540,285	6,046,410,239	14,576,371,161	18,193,217,973	11,619,255,896

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

주당이익

기본주당이익(손실)	270	1,327	294	708	884	565

계속영업기본주당이익(손실)	270	1,327	294	708	884	565

희석주당이익(손실)	270	1,327	294	708	884	565

계속영업희석주당이익(손실)	270	1,327	294	708	884	565

연결 포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	5,562,529,023	27,312,540,285	6,046,410,239	14,576,371,161	18,193,217,973	11,619,255,896

기타포괄손익	(2,400,525,856)	(2,942,265,324)	2,176,629,802	3,179,420,753	1,738,866,731	1,242,862,420

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(2,346,168,557)	(2,841,637,866)	2,194,669,600	3,232,201,096	2,418,280,652	1,421,417,100

매도가능금융자산	(44,708,820)	(10,397,400)	(45,228,690)	10,397,400	(13,516,620)	44,715,414

지분법자본변동	(2,301,459,737)	(2,831,240,466)	2,239,898,290	3,221,803,696	2,431,797,272	1,376,701,686

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(54,357,299)	(100,627,458)	(18,039,798)	(52,780,343)	(679,413,921)	(178,554,680)

보험수리적손익	(54,357,299)	(100,627,458)	(18,039,798)	(52,780,343)	(679,413,921)	(178,554,680)

총포괄손익	3,162,003,167	24,370,274,961	8,223,040,041	17,755,791,914	19,932,084,704	12,862,118,316

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,162,003,167	24,370,274,961	8,223,040,041	17,755,791,914	19,932,084,704	12,862,118,316

포괄손익, 비지배지분

연결 자본변동표
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	1,950,000,000	8,313,542,116	152,021,185,894	208,604,652	160,000,415	(4,996,762,454)	177,174,279,429	177,174,279,429

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	11,619,255,896	11,619,255,896	11,619,255,896

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가	44,715,414	44,715,414	44,715,414

지분법자본변동	1,376,701,686	1,376,701,686	1,376,701,686

보험수리적손익	(178,554,680)	(178,554,680)	(178,554,680)

종속기업 잉여금 변동

총포괄손익	11,440,701,216	1,421,417,100	12,862,118,316	12,862,118,316

배당금지급

자본 증가(감소) 합계	11,440,701,216	1,421,417,100	12,862,118,316	12,862,118,316

2014.12.31 (기말자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	1,950,000,000	8,313,542,116	163,461,887,110	208,604,652	1,581,417,515	(4,996,762,454)	190,036,397,745	190,036,397,745

2015.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	1,950,000,000	8,313,542,116	163,461,887,110	208,604,652	1,581,417,515	(4,996,762,454)	190,036,397,745	190,036,397,745

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	18,193,217,973	18,193,217,973	18,193,217,973

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가	(13,516,620)	(13,516,620)	(13,516,620)

지분법자본변동	2,431,797,272	2,431,797,272	2,431,797,272

보험수리적손익	(679,413,921)	(679,413,921)	(679,413,921)

종속기업 잉여금 변동

총포괄손익	17,513,804,052	2,418,280,652	19,932,084,704	19,932,084,704

배당금지급	110,000,000	(1,139,029,650)	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)

자본 증가(감소) 합계	110,000,000	16,374,774,402	2,418,280,652	18,903,055,054	18,903,055,054

2015.12.31 (기말자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,060,000,000	8,313,542,116	179,836,661,512	208,604,652	3,999,698,167	(4,996,762,454)	208,939,452,799	208,939,452,799

2015.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	1,950,000,000	8,313,542,116	163,461,887,110	208,604,652	1,581,417,515	(4,996,762,454)	190,036,397,745	190,036,397,745

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	14,576,371,161	14,576,371,161	14,576,371,161

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가	10,397,400	10,397,400	10,397,400

지분법자본변동	3,221,803,696	3,221,803,696	3,221,803,696

보험수리적손익	(52,780,343)	(52,780,343)	(52,780,343)

종속기업 잉여금 변동

총포괄손익	14,523,590,818	3,232,201,096	17,755,791,914	17,755,791,914

배당금지급	110,000,000	(1,139,029,650)	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)

자본 증가(감소) 합계	110,000,000	13,384,561,168	3,232,201,096	16,726,762,264	16,726,762,264

2015.09.30 (기말자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,060,000,000	8,313,542,116	176,846,448,278	208,604,652	4,813,618,611	(4,996,762,454)	206,763,160,009	206,763,160,009

2016.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,060,000,000	8,313,542,116	179,836,661,512	208,604,652	3,999,698,167	(4,996,762,454)	208,939,452,799	208,939,452,799

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	27,312,540,285	27,312,540,285	27,312,540,285

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가	(10,397,400)	(10,397,400)	(10,397,400)

지분법자본변동	(2,831,240,466)	(2,831,240,466)	(2,831,240,466)

보험수리적손익	(100,627,458)	(100,627,458)	(100,627,458)

종속기업 잉여금 변동	(7,983,300)	(7,983,300)	(7,983,300)

총포괄손익	27,203,929,527	(2,841,637,866)	24,362,291,661	24,362,291,661

배당금지급	110,000,000	(1,139,029,650)	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)

자본 증가(감소) 합계	110,000,000	26,064,899,877	(2,841,637,866)	23,333,262,011	23,333,262,011

2016.09.30 (기말자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,170,000,000	8,313,542,116	205,901,561,389	208,604,652	1,158,060,301	(4,996,762,454)	232,272,714,810	232,272,714,810

연결 현금흐름표
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	36,220,807,464	20,275,477,804	29,686,686,875	10,703,696,707

당기순이익(손실)	27,312,540,285	14,576,371,161	18,193,217,973	11,619,255,896

당기순이익조정을 위한 가감	13,496,400,840	9,578,955,827	15,735,644,889	1,064,235,271

법인세비용	10,529,370,943	4,483,934,250	5,567,744,985	3,229,157,248

퇴직급여	946,358,598	1,197,969,146	1,221,514,716	1,063,581,439

대손상각비	0

감가상각비	7,834,228,521	5,658,105,244	7,651,361,874	7,240,761,419

무형자산손상차손	68,927,819	14,000,000	373,945,274	34,000,000

재고자산폐기손실	232,400,150	83,838,716	83,838,716	273,754,242

재고자산처분손실	53,854,345	0

재고자산평가손실	25,553,144	178,453,641	207,261,753	212,879,493

통화선도평가손실	20,229,815	41,818,213	33,623,765	134,877,070

무형자산처분손실	351,818,182	351,818,182	0

외화환산손실	423,222	1,431,593,060	140,594,789	913,593,494

유형자산처분손실	315,000	16,277,795	16,313,795	138,000

투자부동산처분손실	35,335,416

이자비용	646,023,760	807,990,947	1,032,348,633	972,154,054

지분법손실	16,994,857

감모상각비	22,108,911	27,593,944	35,894,091	30,583,949

매도가능증권처분이익	(99,086,556)

무형자산손상환입	(20,000,000)	(80,000,000)

무형자산처분이익	(429,091)

외화환산이익	(20,089,466)	(30,156,910)	(59,071,673)

유형자산처분이익	(57,993,437)	(61,357,903)	(61,357,903)	(36,049,005)

통화선도평가이익	(1,265,133,689)	(94,601,911)	(504,653,169)

투자부동산처분이익	(14,862,924,886)	(1,811,459,579)	0

재고자산처분이익	(4,923,284)	(1,941,728,066)	(180,666,960)	(39,344,640)

재고자산평가손실환입	(126,139,882)	(390,163,678)	(454,445,437)	(171,547,499)

이자수익	(290,754,883)	(272,321,097)	(324,435,686)	(305,358,942)

배당금수취	(3,332,500)

지분법이익	(6,062,017,149)	(6,426,648,077)	(7,887,714,390)	(2,520,948,698)

단기매출채권의 감소(증가)	3,161,393,442	7,796,639,160	7,105,939,458	(6,481,252,402)

단기미수금의 감소(증가)	55,137,864	44,107,214	(39,853,939)	22,060,245

선급금의 감소(증가)	(82,133,611)	(35,027,625)	(17,638,180)	(628,102,344)

선급비용의 감소(증가)	(148,471,513)	(119,374,803)	(66,603,717)	11,816,666

단기보증금의 감소(증가)	7,290,395	(170,000,000)	(200,000,000)

통화선도자산의 감소(증가)	94,601,911	(760,480,520)	410,051,258	(504,653,169)

당기법인세자산의 감소(증가)

기타유동비금융자산의 감소(증가)	(972,710,095)	(924,371,968)	(41,579,044)	(43,167,384)

재고자산의 감소(증가)	11,786,117,365	985,217,165	1,680,808,393	(3,788,470,016)

장기임대보증금의 증가(감소)	741,906,850	0	0

단기매입채무의 증가(감소)	603,642,309	(746,086,729)	276,355,550	2,867,698,235

단기미지급비용의 증가(감소)	(49,774,450)	(24,363,094)	75,726,230	(1,305,911,657)

단기예수금의 증가(감소)	(714,682,201)	(418,529,924)	269,465,468	458,137,719

단기선수금의 증가(감소)	(623,691,010)	(143,624,717)	2,006,478,194	(159,532,012)

미지급금의 증가(감소)	950,625,444	(465,330,313)	107,857,058	1,283,670,159

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	888,623,014	312,849,137	(813,906,218)	(966,586,917)

통화선도부채의 증가(감소)	(33,623,765)	1,088,438,406	(40,275,159)	130,419,550

퇴직금의 지급	(1,102,802,350)	(777,146,190)	(848,602,260)	(169,880,310)

이자수취	268,869,512	272,335,344	322,482,055	307,900,238

이자지급	(667,511,880)	(769,956,317)	(1,067,909,380)	(1,016,393,579)

법인세납부(환급)	(4,189,491,293)	(3,382,228,211)	(3,496,748,662)	(1,271,301,119)

투자활동현금흐름	(67,101,036)	(8,653,763,864)	(12,479,787,187)	(6,200,581,532)

보증금의 감소	(7,943,425)	67,521,034

건물의 처분	2,823,248	0

구축물의 처분	0

기계장치의 처분	51,342,860	51,342,860	10,653,641

차량운반구의 처분	81,090,909	0

기타유형자산의 처분	10,026,043	10,026,043	28,921,080

건설중인자산의 처분	0

투자부동산의 처분	21,200,000,000	3,176,456,208	3,116,623,420	1,098,101

무형자산의 처분	848,181,818	848,181,818	22,715,591

매도가능금융자산의 처분	233,061,786

보증금의 증가	3,023,595	(157,478,102)	(82,724,448)	(158,356,248)

토지의 취득	0

건물의 취득	(9,148,860)	(52,098,900)	0

구축물의 취득	(24,826,810)	(43,531,090)	(76,132,090)	(99,260,340)

기계장치의 취득	(22,300,000)	(79,155,240)	(31,462,872)	(382,952,650)

차량운반구의 취득	(247,578,363)	(59,333,270)	(60,983,270)	0

건설중인자산의 취득	(12,951,627,790)	(9,208,448,287)	(12,489,498,937)	(5,107,730,005)

기타유형자산의 취득	(191,722,446)	(404,077,755)	(511,110,083)	(172,821,000)

투자부동산의 취득	(2,362,197,650)	(1,967,678,350)	(1,930,614,504)	0

무형자산의 취득	(1,024,767,819)	(812,125,274)	(812,125,274)

매도가능금융자산의 취득	(231,931,800)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,519,869,050)	(400,000,000)	(816,159,622)

배당금수취	172,720,850	172,727,100

재무활동현금흐름	(12,788,294,910)	(12,240,403,397)	(19,227,547,197)	(5,386,042,361)

단기차입금의 증가	6,880,454,803	35,349,173,782	43,227,711,360	45,969,998,821

단기차입금의 상환	(17,357,596,397)	(45,260,662,921)	(59,694,546,175)	(49,648,853,712)

장기차입금의 상환	(1,295,045,666)	(1,299,884,608)	(1,731,682,732)	(1,707,187,470)

배당금지급	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)

임차보증금의 증가	200,000,000

임차보증금의 상환	(187,078,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	23,365,411,518	(618,689,457)	(2,020,647,509)	(882,927,186)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,552,357,350)	1,748,462,128	1,327,294,382	785,467,401

현금및현금성자산의순증가(감소)	21,813,054,168	1,129,772,671	(693,353,127)	(97,459,785)

기초현금및현금성자산	28,835,340,242	29,528,693,369	29,528,693,369	29,626,153,154

기말현금및현금성자산	50,648,394,410	30,658,466,040	28,835,340,242	29,528,693,369