한국알콜 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 반기말 2016.06.30 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
제 31 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

유동자산	114,203,654,052	104,337,234,751	113,756,859,557

현금및현금성자산	53,596,371,223	28,835,340,242	29,528,693,369

기타유동금융자산	5,581,029	94,601,911	504,653,169

유동매도가능금융자산

통화선도자산	5,581,029	94,601,911	504,653,169

매출채권 및 기타유동채권	42,411,879,501	43,907,962,091	50,887,386,047

단기매출채권	40,491,887,393	42,304,527,862	49,410,467,320

단기미수금	1,720,909,535	929,154,217	851,290,088

대손충당금	(142,257,000)	(142,257,000)	(142,257,000)

단기미수수익	15,120,033	1,967,909	14,278

단기선급금	94,924,109	645,740,524	628,102,344

단기선급비용	231,295,431	168,828,579	139,769,017

재고자산	17,486,886,994	31,499,330,507	32,836,126,972

상품	328,487,376	213,978,009	280,196,875

제품	7,220,123,255	8,009,372,642	9,371,701,134

평가충당금	(4,951,068)	(118,560,229)	(365,743,913)

재공품	408,508,972	431,742,281	1,089,899,706

원재료	4,698,063,811	5,095,452,511	5,723,656,177

저장품	645,429,727	727,030,108	833,212,434

미착품	4,191,224,921	17,140,315,185	15,903,204,559

기타유동비금융자산	702,935,305

비유동자산	169,312,676,232	160,757,896,078	144,161,679,094

유형자산	33,518,184,194	39,334,197,594	32,695,831,022

토지	5,558,901,677	5,558,901,677	4,444,013,192

건물	16,777,343,488	16,087,705,338	14,785,530,918

감가상각누계액	(8,923,038,781)	(8,524,169,380)	(7,753,024,576)

구축물	11,755,670,949	11,674,317,139	10,708,935,331

감가상각누계액	(6,711,223,000)	(6,415,232,481)	(6,238,630,987)

기계장치	62,273,933,779	62,251,633,779	63,145,605,893

감가상각누계액	(51,149,864,815)	(48,849,154,401)	(49,944,459,674)

차량운반구	1,571,598,448	1,388,701,376	1,318,035,196

감가상각누계액	(1,123,550,469)	(1,080,825,025)	(898,569,819)

기타유형자산	6,203,629,943	5,873,155,884	5,125,950,701

감가상각누계액	(4,535,271,025)	(4,362,080,284)	(4,032,872,313)

건설중인자산	1,820,054,000	5,731,243,972	2,035,317,160

투자부동산	64,651,563,615	58,996,422,387	57,267,825,499

무형자산	3,275,721,850	2,624,526,396	3,386,346,396

기타무형자산	3,275,721,850	2,624,526,396	3,386,346,396

지분법적용 투자지분	62,814,270,631	54,847,555,232	46,412,022,638

공동기업에 대한 투자자산	971,889,377	736,457,308	89,885,444

관계기업에 대한 투자자산	61,842,381,254	54,111,097,924	46,322,137,194

기타비유동금융자산	4,155,045,417	3,965,978,417	3,551,375,617

비유동매도가능금융자산	3,795,467,417	3,751,478,417	3,536,875,617

장기금융상품	2,500,000	14,500,000	14,500,000

임차보증금	357,078,000	200,000,000

기타비유동비금융자산	897,890,525	989,216,052	848,277,922

자산총계	283,516,330,284	265,095,130,829	257,918,538,651

부채

유동부채	30,522,526,241	33,653,138,191	48,033,388,810

매입채무 및 기타유동채무	15,987,020,727	19,964,582,610	17,254,217,706

단기매입채무	12,672,793,823	13,904,469,203	13,627,692,638

단기미지급금	2,997,848,713	2,584,268,903	2,475,009,280

단기미지급비용	188,353,605	293,516,119	253,350,636

단기예수금	59,388,787	822,498,735	546,428,036

단기선수금	68,635,799	2,359,829,650	351,737,116

단기차입금	6,886,079,803	10,908,279,094	27,265,097,045

유동성장기차입금	1,282,250,000	1,531,000,000	1,531,000,000

통화선도부채	211,185,373	33,623,765	134,877,070

미지급배당금

당기법인세부채	6,155,990,338	1,215,652,722	1,848,196,989

비유동부채	23,883,092,400	22,502,539,839	19,848,752,096

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,409,820,346	579,146,236	565,629,693

장기임대보증금	1,409,820,346	579,146,236	565,629,693

장기차입금	11,165,126,641	11,853,731,508	12,893,710,864

퇴직급여채무	2,693,411,946	2,156,142,705	1,726,092,979

확정급여채무의현재가치	12,005,872,829	12,389,864,763	11,145,908,819

사외적립자산의공정가치	(9,312,460,883)	(10,233,722,058)	(9,419,815,840)

이연법인세부채	8,614,733,467	7,913,519,390	4,663,318,560

부채총계	54,405,618,641	56,155,678,030	67,882,140,906

자본

납입자본	19,517,708,806	19,517,708,806	19,517,708,806

자본금	10,802,880,000	10,802,880,000	10,802,880,000

보통주자본금	10,802,880,000	10,802,880,000	10,802,880,000

주식발행초과금	8,714,828,806	8,714,828,806	8,714,828,806

이익잉여금(결손금)	210,876,931,781	190,210,203,628	173,725,429,226

이익준비금	2,170,000,000	2,060,000,000	1,950,000,000

임의적립금	8,313,542,116	8,313,542,116	8,313,542,116

미처분이익잉여금	200,393,389,665	179,836,661,512	163,461,887,110

기타자본구성요소	(1,283,928,944)	(788,459,635)	(3,206,740,287)

자본잉여금	208,604,652	208,604,652	208,604,652

기타포괄손익누계액	3,504,228,858	3,999,698,167	1,581,417,515

자기주식	(4,996,762,454)	(4,996,762,454)	(4,996,762,454)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	229,110,711,643	208,939,452,799	190,036,397,745

비지배지분

자본총계	229,110,711,643	208,939,452,799	190,036,397,745

자본과부채총계	283,516,330,284	265,095,130,829	257,918,538,651

연결 손익계산서
제 33 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 32 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	47,789,304,540	94,806,386,304	47,046,659,217	94,514,586,604	190,847,844,968	186,290,686,978

재화의 판매로 인한 매출액	44,590,159,808	88,585,760,686	44,095,377,276	88,498,046,679	178,948,055,036	175,095,317,310

용역의 제공으로 인한 매출액	3,199,144,732	6,220,625,618	2,951,281,941	6,016,539,925	11,899,789,932	11,195,369,668

매출원가	37,792,037,722	75,163,173,137	39,769,038,068	79,960,566,574	160,822,443,489	159,187,683,450

재화의 판매로 인한 매출원가	36,981,699,181	73,567,110,599	39,048,663,629	78,539,647,097	157,688,794,669	155,898,872,776

용역의 제공으로 인한 매출원가	810,338,541	1,596,062,538	720,374,439	1,420,919,477	3,133,648,820	3,288,810,674

매출총이익	9,997,266,818	19,643,213,167	7,277,621,149	14,554,020,030	30,025,401,479	27,103,003,528

판매비와관리비	4,283,808,811	7,893,723,298	3,695,583,547	6,822,937,392	14,797,245,245	14,176,326,350

급여	720,665,328	1,581,120,589	785,562,762	1,578,940,974	3,494,978,939	3,591,878,562

퇴직급여	69,226,638	140,091,487	67,397,801	136,736,271	283,151,600	242,284,335

복리후생비	120,196,631	255,883,548	158,325,760	272,549,684	523,000,869	392,873,686

보험료	96,693,462	100,825,143	74,544,779	88,749,343	138,500,434	113,788,351

감가상각비	400,067,112	760,464,604	380,842,976	762,451,981	1,588,021,696	1,517,055,320

지급수수료	670,692,192	1,331,388,862	421,953,466	850,300,431	2,219,896,555	1,898,502,318

교육훈련비	5,671,853	6,804,853	11,561,546	12,357,106	18,633,315	19,054,460

차량유지비	16,169,247	38,504,367	14,449,234	38,049,246	91,245,113	94,862,699

도서인쇄비	2,824,500	9,265,980	3,091,000	9,584,900	25,348,140	27,918,729

업무추진비	18,925,829	47,429,257	48,272,331	126,093,973	181,963,226	305,217,588

통신비	17,310,219	34,884,757	15,768,212	30,889,873	61,550,755	52,410,760

운반보관비	931,366,393	1,838,674,232	792,011,794	1,579,021,857	3,331,198,421	3,010,905,396

판매부대비	152,579,774	335,673,217	208,172,587	421,986,332	871,322,652	913,156,696

협회비	28,830,589	87,015,366	52,036,401	91,017,637	181,695,811	185,292,852

잡비	3,724,400	7,189,400	15,570,000	18,455,000	34,259,200	22,762,060

세금과공과	698,497,283	731,359,525	372,699,382	393,246,388	857,845,431	808,745,610

소모품비	37,543,281	57,146,805	35,760,069	52,835,311	97,779,689	82,123,122

수도광열비	53,935,091	116,946,557	62,350,424	127,747,014	262,447,251	240,741,840

수선유지비	190,724,198	319,087,766	156,531,265	194,149,578	415,953,878	547,316,005

경상개발비	5,728,300	6,936,300	8,431,200

여비교통비	34,125,089	70,160,526	10,909,073	23,105,184	79,160,838	83,423,443

지급임차료	8,311,402	16,870,157	7,772,685	14,669,309	30,860,232	26,012,518

영업이익(손실)	5,713,458,007	11,749,489,869	3,582,037,602	7,731,082,638	15,228,156,234	12,926,677,178

기타이익	14,872,501,946	14,895,714,249	43,293,774	65,316,210	2,296,639,919	2,096,087,306

매도가능증권 처분이익	99,086,556

유형자산처분이익	480,711	480,711	30,389,140	30,389,140	61,357,903	36,049,005

무형자산처분이익	429,091

투자부동산처분이익	14,862,924,886	14,862,924,886	1,811,459,579

재고자산처분이익	(922,299)	4,355,727	1,781,695	7,430,219	180,666,960	39,344,640

무형자산손상환입	6,000,000	18,000,000	80,000,000

잡이익	4,018,648	9,952,925	11,122,939	27,496,851	243,155,477	1,841,178,014

기타손실	19,782,143	104,409,120	365,786,802	388,166,954	844,425,311	1,446,031,671

유형자산처분손실	160,000	160,000	1,100,141	1,100,141	16,313,795	138,000

재고자산폐기손실	72,632,610	72,632,610	83,838,716	273,754,242

재고자산처분손실	53,854,345	53,854,345

무형자산처분손실	281,818,182	281,818,182	351,818,182

투자부동산처분손실	35,335,416

기부금	5,767,775	8,228,920	6,235,859	9,125,859	13,945,414	13,812,939

잡손실	23	2,165,855	10	1,490,162	4,563,930	1,088,991,074

무형자산손상차손	(40,000,000)	40,000,000	4,000,000	22,000,000	373,945,274	34,000,000

금융수익	208,127,866	771,934,860	673,542,152	1,082,659,876	865,829,573	955,220,550

이자수익	108,477,053	166,161,014	101,272,894	188,840,096	324,435,686	305,358,942

배당금수익	268,599,100	389,370,100	156,332,500	246,887,500	246,887,500	3,332,500

통화선도평가이익	5,581,029	5,581,029	432,701,064	536,106,456	94,601,911	504,653,169

외화환산이익	(186,218,220)	118,790,921	(78,984,739)	10,318,999	30,156,910	59,071,673

외환차익	11,688,904	92,031,796	62,220,433	100,506,825	169,747,566	82,804,266

금융비용	55,588,780	786,963,540	889,531,425	1,509,381,935	1,672,951,847	2,187,494,060

이자비용	221,490,698	462,040,451	285,978,842	540,896,314	1,032,348,633	972,154,054

통화선도평가손실	(185,397,295)	211,185,373	(56,031,986)	41,818,213	33,623,765	134,877,070

외화환산손실	5,625,000	5,625,000	622,942,478	869,867,495	140,594,789	913,593,494

외환차손	13,870,377	108,112,716	36,642,091	56,799,913	466,384,660	166,869,442

관계기업투자당기손익지분	1,891,480,706	4,014,921,649	2,411,194,097	3,973,451,069	7,887,714,390	2,503,953,841

지분법이익	1,891,480,706	4,014,921,649	2,411,194,097	3,973,451,069	7,887,714,390	2,520,948,698

지분법손실	(16,994,857)

법인세비용차감전순이익(손실)	22,610,197,602	30,540,687,967	5,454,749,398	10,954,960,904	23,760,962,958	14,848,413,144

법인세비용	6,906,759,123	8,790,676,705	1,189,735,558	2,424,999,982	5,567,744,985	3,229,157,248

계속영업이익(손실)	15,703,438,479	21,750,011,262	4,265,013,840	8,529,960,922	18,193,217,973	11,619,255,896

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	15,703,438,479	21,750,011,262	4,265,013,840	8,529,960,922	18,193,217,973	11,619,255,896

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	15,703,438,479	21,750,011,262	4,265,013,840	8,529,960,922	18,193,217,973	11,619,255,896

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

주당이익

기본주당이익(손실)	763	1,057	207	414	884	565

계속영업기본주당이익(손실)	763	1,057	207	414	884	565

희석주당이익(손실)	763	1,057	207	414	884	565

계속영업희석주당이익(손실)	763	1,057	207	414	884	565

연결 포괄손익계산서
제 33 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 32 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	15,703,438,479	21,750,011,262	4,265,013,840	8,529,960,922	18,193,217,973	11,619,255,896

기타포괄손익	56,848,980	(541,739,468)	610,329,519	1,002,790,951	1,738,866,731	1,242,862,420

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	81,055,762	(495,469,309)	627,843,266	1,037,531,496	2,418,280,652	1,421,417,100

매도가능금융자산	21,314,670	34,311,420	24,433,890	55,626,090	(13,516,620)	44,715,414

지분법자본변동	59,741,092	(529,780,729)	603,409,376	981,905,406	2,431,797,272	1,376,701,686

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(24,206,782)	(46,270,159)	(17,513,747)	(34,740,545)	(679,413,921)	(178,554,680)

보험수리적손익	(24,206,782)	(46,270,159)	(17,513,747)	(34,740,545)	(679,413,921)	(178,554,680)

총포괄손익	15,760,287,459	21,208,271,794	4,875,343,359	9,532,751,873	19,932,084,704	12,862,118,316

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,447,984,335	5,447,984,335	4,875,343,359	9,532,751,873	19,932,084,704	12,862,118,316

포괄손익, 비지배지분

연결 자본변동표
제 33 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 32 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	1,950,000,000	8,313,542,116	152,021,185,894	208,604,652	160,000,415	(4,996,762,454)	177,174,279,429	177,174,279,429

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	11,619,255,896	11,619,255,896	11,619,255,896

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가	44,715,414	44,715,414	44,715,414

지분법자본변동	1,376,701,686	1,376,701,686	1,376,701,686

보험수리적손익	(178,554,680)	(178,554,680)	(178,554,680)

종속기업 잉여금 변동

총포괄손익	11,440,701,216	1,421,417,100	12,862,118,316	12,862,118,316

배당금지급

자본 증가(감소) 합계	11,440,701,216	1,421,417,100	12,862,118,316	12,862,118,316

2014.12.31 (기말자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	1,950,000,000	8,313,542,116	163,461,887,110	208,604,652	1,581,417,515	(4,996,762,454)	190,036,397,745	190,036,397,745

2015.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	1,950,000,000	8,313,542,116	163,461,887,110	208,604,652	1,581,417,515	(4,996,762,454)	190,036,397,745	190,036,397,745

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	18,193,217,973	18,193,217,973	18,193,217,973

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가	(13,516,620)	(13,516,620)	(13,516,620)

지분법자본변동	2,431,797,272	2,431,797,272	2,431,797,272

보험수리적손익	(679,413,921)	(679,413,921)	(679,413,921)

종속기업 잉여금 변동

총포괄손익	17,513,804,052	2,418,280,652	19,932,084,704	19,932,084,704

배당금지급	110,000,000	(1,139,029,650)	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)

자본 증가(감소) 합계	110,000,000	16,374,774,402	2,418,280,652	18,903,055,054	18,903,055,054

2015.12.31 (기말자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,060,000,000	8,313,542,116	179,836,661,512	208,604,652	3,999,698,167	(4,996,762,454)	208,939,452,799	208,939,452,799

2015.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	1,950,000,000	8,313,542,116	163,461,887,110	208,604,652	1,581,417,515	(4,996,762,454)	190,036,397,745	190,036,397,745

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	8,529,960,922	8,529,960,922	8,529,960,922

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가	55,626,090	55,626,090	55,626,090

지분법자본변동	981,905,406	981,905,406	981,905,406

보험수리적손익	(34,740,545)	(34,740,545)	(34,740,545)

종속기업 잉여금 변동

총포괄손익	8,495,220,377	1,037,531,496	9,532,751,873	9,532,751,873

배당금지급	110,000,000	(1,139,029,650)	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)

자본 증가(감소) 합계	110,000,000	7,356,190,727	1,037,531,496	8,503,722,223	8,503,722,223

2015.06.30 (기말자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,060,000,000	8,313,542,116	170,818,077,837	208,604,652	2,618,949,011	(4,996,762,454)	198,540,119,968	198,540,119,968

2016.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,060,000,000	8,313,542,116	179,836,661,512	208,604,652	3,999,698,167	(4,996,762,454)	208,939,452,799	208,939,452,799

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	21,750,011,262	21,750,011,262	21,750,011,262

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가	34,311,420	34,311,420	34,311,420

지분법자본변동	(529,780,729)	(529,780,729)	(529,780,729)

보험수리적손익	(46,270,159)	(46,270,159)	(46,270,159)

종속기업 잉여금 변동	(7,983,300)	(7,983,300)	(7,983,300)

총포괄손익	21,695,757,803	(495,469,309)	21,200,288,494	21,200,288,494

배당금지급	110,000,000	(1,139,029,650)	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)

자본 증가(감소) 합계	110,000,000	20,556,728,153	(495,469,309)	20,171,258,844	20,171,258,844

2016.06.30 (기말자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,170,000,000	8,313,542,116	200,393,389,665	208,604,652	3,504,228,858	(4,996,762,454)	229,110,711,643	229,110,711,643

연결 현금흐름표
제 33 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 32 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	25,096,933,936	7,546,862,740	29,686,686,875	10,703,696,707

당기순이익(손실)	21,750,011,262	8,529,960,922	18,193,217,973	11,619,255,896

당기순이익조정을 위한 가감	6,613,829,421	1,274,172,809	15,735,644,889	1,064,235,271

법인세비용	8,790,676,705	2,424,999,982	5,567,744,985	3,229,157,248

퇴직급여	598,052,429	587,573,973	1,221,514,716	1,063,581,439

대손상각비	0	0	0

감가상각비	3,882,002,716	3,727,131,498	7,651,361,874	7,240,761,419

무형자산손상차손	40,000,000	22,000,000	373,945,274	34,000,000

재고자산폐기손실	0	72,632,610	83,838,716	273,754,242

재고자산처분손실	53,854,345	0	0

재고자산평가손실	11,357,609	68,569,660	207,261,753	212,879,493

통화선도평가손실	211,185,373	41,818,213	33,623,765	134,877,070

무형자산처분손실	0	281,818,182	351,818,182	0

외화환산손실	5,625,000	869,867,495	140,594,789	913,593,494

유형자산처분손실	160,000	1,100,141	16,313,795	138,000

투자부동산처분손실	35,335,416

이자비용	462,040,451	540,896,314	1,032,348,633	972,154,054

지분법손실	16,994,857

감모상각비	15,000,164	16,238,195	35,894,091	30,583,949

매도가능증권처분이익	(99,086,556)

무형자산손상환입	(18,000,000)	(80,000,000)

무형자산처분이익	(429,091)

외화환산이익	(118,790,921)	(10,318,999)	(30,156,910)	(59,071,673)

유형자산처분이익	(480,711)	(30,389,140)	(61,357,903)	(36,049,005)

통화선도평가이익	(5,581,029)	(536,106,456)	(94,601,911)	(504,653,169)

투자부동산처분이익	(14,862,924,886)	(1,811,459,579)	0

재고자산처분이익	(4,355,727)	(7,430,219)	(180,666,960)	(39,344,640)

재고자산평가손실환입	(124,966,770)	(380,547,252)	(454,445,437)	(171,547,499)

이자수익	(166,161,014)	(188,840,096)	(324,435,686)	(305,358,942)

배당금수취	0	(3,332,500)

지분법이익	(3,842,200,799)	(3,800,730,219)	(7,887,714,390)	(2,520,948,698)

단기매출채권의 감소(증가)	1,812,640,469	8,816,651,091	7,105,939,458	(6,481,252,402)

단기미수금의 감소(증가)	(794,877,580)	(212,642,706)	(39,853,939)	22,060,245

선급금의 감소(증가)	550,816,415	17,626,163	(17,638,180)	(628,102,344)

선급비용의 감소(증가)	(62,834,083)	(7,135,811)	(66,603,717)	11,816,666

단기보증금의 감소(증가)	(149,332,745)	(200,000,000)

통화선도자산의 감소(증가)	89,020,882	(31,453,287)	410,051,258	(504,653,169)

당기법인세자산의 감소(증가)	(58,030,538)

기타유동비금융자산의 감소(증가)	(711,902,330)	(12,456,152)	(41,579,044)	(43,167,384)

재고자산의 감소(증가)	14,076,554,056	(5,585,650,158)	1,680,808,393	(3,788,470,016)

장기임대보증금의 증가(감소)	897,134,213	0	0

단기매입채무의 증가(감소)	(1,118,509,459)	(4,890,199,113)	276,355,550	2,867,698,235

단기미지급비용의 증가(감소)	(122,848,450)	(61,696,220)	75,726,230	(1,305,911,657)

단기예수금의 증가(감소)	(764,950,071)	(350,037,085)	269,465,468	458,137,719

단기선수금의 증가(감소)	(2,291,148,642)	(93,760,698)	2,006,478,194	(159,532,012)

미지급금의 증가(감소)	413,720,452	(252,439,291)	107,857,058	1,283,670,159

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	933,261,175	384,996,396	(813,906,218)	(966,586,917)

통화선도부채의 증가(감소)	(28,042,736)	401,229,386	(40,275,159)	130,419,550

퇴직금의 지급	(1,041,365,080)	(491,113,050)	(848,602,260)	(169,880,310)

이자수취	153,008,890	172,532,544	322,482,055	307,900,238

이자지급	(444,354,515)	(502,861,684)	(1,067,909,380)	(1,016,393,579)

법인세납부(환급)	(2,975,561,122)	(1,926,941,851)	(3,496,748,662)	(1,271,301,119)

투자활동현금흐름	5,740,255,215	(6,928,529,068)	(12,479,787,187)	(6,200,581,532)

보증금의 감소	67,521,034

건물의 처분	2,823,248	0

구축물의 처분	0

기계장치의 처분	20,372,097	51,342,860	10,653,641

차량운반구의 처분	0

기타유형자산의 처분	10,026,043	10,026,043	28,921,080

건설중인자산의 처분	0

투자부동산의 처분	21,200,000,000	618,181,818	3,116,623,420	1,098,101

무형자산의 처분	848,181,818	22,715,591

매도가능금융자산의 처분	233,061,786

보증금의 증가	(1,892,734,850)	(82,724,448)	(158,356,248)

토지의 취득	0

건물의 취득	(5,131,660)	(34,847,100)	(52,098,900)	0

구축물의 취득	(24,826,810)	(28,610,240)	(76,132,090)	(99,260,340)

기계장치의 취득	(76,970,740)	(31,462,872)	(382,952,650)

차량운반구의 취득	(214,090,623)	(60,983,270)	0

건설중인자산의 취득	(9,945,118,790)	(4,620,149,232)	(12,489,498,937)	(5,107,730,005)

기타유형자산의 취득	(80,335,646)	(130,055,955)	(511,110,083)	(172,821,000)

투자부동산의 취득	0	(1,930,614,504)	0

무형자산의 취득	(673,195,454)	(793,740,909)	(812,125,274)

매도가능금융자산의 취득	(231,931,800)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,519,869,050)	(400,000,000)	(816,159,622)

배당금수취	172,720,850	172,727,100

재무활동현금흐름	(5,920,473,429)	2,674,206,489	(19,227,547,197)	(5,386,042,361)

단기차입금의 증가	6,886,079,803	31,829,449,130	43,227,711,360	45,969,998,821

단기차입금의 상환	(10,908,279,094)	(27,265,097,045)	(59,694,546,175)	(49,648,853,712)

장기차입금의 상환	(869,244,488)	(861,115,946)	(1,731,682,732)	(1,707,187,470)

배당금지급	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	24,916,715,722	3,292,540,161	(2,020,647,509)	(882,927,186)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(155,684,741)	456,221,557	1,327,294,382	785,467,401

현금및현금성자산의순증가(감소)	24,761,030,981	3,748,761,718	(693,353,127)	(97,459,785)

기초현금및현금성자산	28,835,340,242	29,528,693,369	29,528,693,369	29,626,153,154

기말현금및현금성자산	53,596,371,223	33,277,455,087	28,835,340,242	29,528,693,369