한국알콜 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
제 31 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

유동자산	112,540,878,765	104,337,234,751	113,756,859,557

현금및현금성자산	47,788,958,335	28,835,340,242	29,528,693,369

기타유동금융자산	0	94,601,911	504,653,169

유동매도가능금융자산

통화선도자산	0	94,601,911	504,653,169

매출채권 및 기타유동채권	41,198,570,096	43,907,962,091	50,887,386,047

단기매출채권	40,493,580,344	42,304,527,862	49,410,467,320

단기미수금	717,515,077	929,154,217	851,290,088

대손충당금	(142,257,000)	(142,257,000)	(142,257,000)

단기미수수익	3,208,005	1,967,909	14,278

단기선급금	9,685,250	645,740,524	628,102,344

단기선급비용	116,838,420	168,828,579	139,769,017

재고자산	23,234,546,126	31,499,330,507	32,836,126,972

상품	104,622,055	213,978,009	280,196,875

제품	9,285,500,060	8,009,372,642	9,371,701,134

평가충당금	(74,154,407)	(118,560,229)	(365,743,913)

재공품	369,009,204	431,742,281	1,089,899,706

원재료	5,333,311,194	5,095,452,511	5,723,656,177

저장품	655,656,249	727,030,108	833,212,434

미착품	7,560,601,771	17,140,315,185	15,903,204,559

기타유동비금융자산	318,804,208

비유동자산	164,618,644,389	160,757,896,078	144,161,679,094

유형자산	41,626,370,226	39,334,197,594	32,695,831,022

토지	5,558,901,677	5,558,901,677	4,444,013,192

건물	16,087,705,338	16,087,705,338	14,785,530,918

감가상각누계액	(8,725,932,319)	(8,524,169,380)	(7,753,024,576)

구축물	11,698,817,139	11,674,317,139	10,708,935,331

감가상각누계액	(6,563,562,689)	(6,415,232,481)	(6,238,630,987)

기계장치	62,251,633,779	62,251,633,779	63,145,605,893

감가상각누계액	(50,001,473,428)	(48,849,154,401)	(49,944,459,674)

차량운반구	1,416,668,401	1,388,701,376	1,318,035,196

감가상각누계액	(1,114,989,366)	(1,080,825,025)	(898,569,819)

기타유형자산	5,919,800,790	5,873,155,884	5,125,950,701

감가상각누계액	(4,505,082,259)	(4,362,080,284)	(4,032,872,313)

건설중인자산	9,603,883,163	5,731,243,972	2,035,317,160

투자부동산	58,231,247,794	58,996,422,387	57,267,825,499

무형자산	2,556,526,396	2,624,526,396	3,386,346,396

기타무형자산	2,556,526,396	2,624,526,396	3,386,346,396

지분법적용 투자지분	57,188,122,119	54,847,555,232	46,412,022,638

공동기업에 대한 투자자산	939,165,739	736,457,308	89,885,444

관계기업에 대한 투자자산	56,248,956,380	54,111,097,924	46,322,137,194

기타비유동금융자산	3,782,640,917	3,765,978,417	3,551,375,617

비유동매도가능금융자산	3,768,140,917	3,751,478,417	3,536,875,617

장기금융상품	14,500,000	14,500,000	14,500,000

기타비유동비금융자산	1,233,736,937	1,189,216,052	848,277,922

자산총계	277,159,523,154	265,095,130,829	257,918,538,651

부채

유동부채	41,392,266,615	33,653,138,191	48,033,388,810

매입채무 및 기타유동채무	22,568,008,583	19,964,582,610	17,254,217,706

단기매입채무	9,057,984,255	13,904,469,203	13,627,692,638

단기미지급금	2,592,055,904	2,584,268,903	2,475,009,280

단기미지급비용	129,132,086	293,516,119	253,350,636

단기예수금	66,619,454	822,498,735	546,428,036

단기선수금	10,722,216,884	2,359,829,650	351,737,116

단기차입금	14,061,049,281	10,908,279,094	27,265,097,045

유동성장기차입금	1,531,000,000	1,531,000,000	1,531,000,000

통화선도부채	304,405,145	33,623,765	134,877,070

미지급배당금	1,029,029,650

당기법인세부채	1,898,773,956	1,215,652,722	1,848,196,989

비유동부채	22,408,849,055	22,502,539,839	19,848,752,096

장기매입채무 및 기타비유동채무	574,211,121	579,146,236	565,629,693

장기임대보증금	574,211,121	579,146,236	565,629,693

장기차입금	11,246,466,665	11,853,731,508	12,893,710,864

퇴직급여채무	2,400,166,359	2,156,142,705	1,726,092,979

확정급여채무의현재가치	12,306,558,536	12,389,864,763	11,145,908,819

사외적립자산의공정가치	(9,906,392,177)	(10,233,722,058)	(9,419,815,840)

이연법인세부채	8,188,004,910	7,913,519,390	4,663,318,560

부채총계	63,801,115,670	56,155,678,030	67,882,140,906

자본

납입자본	19,517,708,806	19,517,708,806	19,517,708,806

자본금	10,802,880,000	10,802,880,000	10,802,880,000

보통주자본금	10,802,880,000	10,802,880,000	10,802,880,000

주식발행초과금	8,714,828,806	8,714,828,806	8,714,828,806

이익잉여금(결손금)	195,205,683,384	190,210,203,628	173,725,429,226

이익준비금	2,170,000,000	2,060,000,000	1,950,000,000

임의적립금	8,313,542,116	8,313,542,116	8,313,542,116

미처분이익잉여금	184,722,141,268	179,836,661,512	163,461,887,110

기타자본구성요소	(1,364,984,706)	(788,459,635)	(3,206,740,287)

자본잉여금	208,604,652	208,604,652	208,604,652

기타포괄손익누계액	3,423,173,096	3,999,698,167	1,581,417,515

자기주식	(4,996,762,454)	(4,996,762,454)	(4,996,762,454)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	213,358,407,484	208,939,452,799	190,036,397,745

비지배지분

자본총계	213,358,407,484	208,939,452,799	190,036,397,745

자본과부채총계	277,159,523,154	265,095,130,829	257,918,538,651

연결 손익계산서
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	47,017,081,764	47,017,081,764	47,467,927,387	47,467,927,387	190,847,844,968	186,290,686,978

재화의 판매로 인한 매출액	43,995,600,878	43,995,600,878	44,402,669,403	44,402,669,403	178,948,055,036	175,095,317,310

용역의 제공으로 인한 매출액	3,021,480,886	3,021,480,886	3,065,257,984	3,065,257,984	11,899,789,932	11,195,369,668

매출원가	37,371,135,415	37,371,135,415	40,191,528,506	40,191,528,506	160,822,443,489	159,187,683,450

재화의 판매로 인한 매출원가	36,585,411,418	36,585,411,418	39,490,983,468	39,490,983,468	157,688,794,669	155,898,872,776

용역의 제공으로 인한 매출원가	785,723,997	785,723,997	700,545,038	700,545,038	3,133,648,820	3,288,810,674

매출총이익	9,645,946,349	9,645,946,349	7,276,398,881	7,276,398,881	30,025,401,479	27,103,003,528

판매비와관리비	3,609,914,487	3,609,914,487	3,127,353,845	3,127,353,845	14,797,245,245	14,176,326,350

급여	860,455,261	860,455,261	793,378,212	793,378,212	3,494,978,939	3,591,878,562

퇴직급여	70,864,849	70,864,849	69,338,470	69,338,470	283,151,600	242,284,335

복리후생비	135,686,917	135,686,917	114,223,924	114,223,924	523,000,869	392,873,686

보험료	4,131,681	4,131,681	14,204,564	14,204,564	138,500,434	113,788,351

감가상각비	360,397,492	360,397,492	381,609,005	381,609,005	1,588,021,696	1,517,055,320

지급수수료	660,696,670	660,696,670	428,346,965	428,346,965	2,219,896,555	1,898,502,318

교육훈련비	1,133,000	1,133,000	795,560	795,560	18,633,315	19,054,460

차량유지비	22,335,120	22,335,120	23,600,012	23,600,012	91,245,113	94,862,699

도서인쇄비	6,441,480	6,441,480	6,493,900	6,493,900	25,348,140	27,918,729

업무추진비	28,503,428	28,503,428	77,821,642	77,821,642	181,963,226	305,217,588

통신비	17,574,538	17,574,538	15,121,661	15,121,661	61,550,755	52,410,760

운반보관비	907,307,839	907,307,839	787,010,063	787,010,063	3,331,198,421	3,010,905,396

판매부대비	183,093,443	183,093,443	213,813,745	213,813,745	871,322,652	913,156,696

협회비	58,184,777	58,184,777	38,981,236	38,981,236	181,695,811	185,292,852

잡비	3,465,000	3,465,000	2,885,000	2,885,000	34,259,200	22,762,060

세금과공과	32,862,242	32,862,242	20,547,006	20,547,006	857,845,431	808,745,610

소모품비	19,603,524	19,603,524	17,075,242	17,075,242	97,779,689	82,123,122

수도광열비	63,011,466	63,011,466	65,396,590	65,396,590	262,447,251	240,741,840

수선유지비	128,363,568	128,363,568	37,618,313	37,618,313	415,953,878	547,316,005

경상개발비	1,208,000	1,208,000	0	0	8,431,200

여비교통비	36,035,437	36,035,437	12,196,111	12,196,111	79,160,838	83,423,443

지급임차료	8,558,755	8,558,755	6,896,624	6,896,624	30,860,232	26,012,518

영업이익(손실)	6,036,031,862	6,036,031,862	4,149,045,036	4,149,045,036	15,228,156,234	12,926,677,178

기타이익	23,212,303	23,212,303	22,022,436	22,022,436	2,296,639,919	2,096,087,306

매도가능증권 처분이익	99,086,556

유형자산처분이익	61,357,903	36,049,005

무형자산처분이익	429,091

투자부동산처분이익	1,811,459,579

재고자산처분이익	5,278,026	5,278,026	5,648,524	5,648,524	180,666,960	39,344,640

무형자산손상환입	12,000,000	12,000,000	80,000,000

잡이익	5,934,277	5,934,277	16,373,912	16,373,912	243,155,477	1,841,178,014

기타손실	84,626,977	84,626,977	22,380,152	22,380,152	844,425,311	1,446,031,671

유형자산처분손실	16,313,795	138,000

재고자산폐기손실	83,838,716	273,754,242

재고자산처분손실

무형자산처분손실	351,818,182

투자부동산처분손실	35,335,416

기부금	2,461,145	2,461,145	2,890,000	2,890,000	13,945,414	13,812,939

잡손실	2,165,832	2,165,832	1,490,152	1,490,152	4,563,930	1,088,991,074

무형자산손상차손	80,000,000	80,000,000	18,000,000	18,000,000	373,945,274	34,000,000

금융수익	563,806,994	563,806,994	409,117,724	409,117,724	865,829,573	955,220,550

이자수익	57,683,961	57,683,961	87,567,202	87,567,202	324,435,686	305,358,942

배당금수익	120,771,000	120,771,000	90,555,000	90,555,000	246,887,500	3,332,500

통화선도평가이익	103,405,392	103,405,392	94,601,911	504,653,169

외화환산이익	305,009,141	305,009,141	89,303,738	89,303,738	30,156,910	59,071,673

외환차익	80,342,892	80,342,892	38,286,392	38,286,392	169,747,566	82,804,266

금융비용	731,374,760	731,374,760	619,850,510	619,850,510	1,672,951,847	2,187,494,060

이자비용	240,549,753	240,549,753	254,917,472	254,917,472	1,032,348,633	972,154,054

통화선도평가손실	396,582,668	396,582,668	97,850,199	97,850,199	33,623,765	134,877,070

외화환산손실	246,925,017	246,925,017	140,594,789	913,593,494

외환차손	94,242,339	94,242,339	20,157,822	20,157,822	466,384,660	166,869,442

관계기업투자당기손익지분	2,123,440,943	2,123,440,943	1,562,256,972	1,562,256,972	7,887,714,390	2,503,953,841

지분법이익	2,123,440,943	2,123,440,943	1,562,256,972	1,562,256,972	7,887,714,390	2,520,948,698

지분법손실	(16,994,857)

법인세비용차감전순이익(손실)	7,930,490,365	7,930,490,365	5,500,211,506	5,500,211,506	23,760,962,958	14,848,413,144

법인세비용	1,883,917,582	1,883,917,582	1,235,264,424	1,235,264,424	5,567,744,985	3,229,157,248

계속영업이익(손실)	6,046,572,783	6,046,572,783	4,264,947,082	4,264,947,082	18,193,217,973	11,619,255,896

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	6,046,572,783	6,046,572,783	4,264,947,082	4,264,947,082	18,193,217,973	11,619,255,896

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,046,572,783	6,046,572,783	4,264,947,082	4,264,947,082	18,193,217,973	11,619,255,896

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

주당이익

기본주당이익(손실)	884	565

계속영업기본주당이익(손실)	294	294	207	207	884	565

희석주당이익(손실)	884	565

계속영업희석주당이익(손실)	294	294	207	207	884	565

연결 포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	6,046,572,783	6,046,572,783	4,264,947,082	4,264,947,082	18,193,217,973	11,619,255,896

기타포괄손익	(598,588,448)	(598,588,448)	392,461,432	392,461,432	1,738,866,731	1,242,862,420

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(576,525,071)	(576,525,071)	409,688,230	409,688,230	2,418,280,652	1,421,417,100

매도가능금융자산	12,996,750	12,996,750	31,192,200	31,192,200	(13,516,620)	44,715,414

지분법자본변동	(589,521,821)	(589,521,821)	378,496,030	378,496,030	2,431,797,272	1,376,701,686

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(22,063,377)	(22,063,377)	(17,226,798)	(17,226,798)	(679,413,921)	(178,554,680)

보험수리적손익	(22,063,377)	(22,063,377)	(17,226,798)	(17,226,798)	(679,413,921)	(178,554,680)

총포괄손익	5,447,984,335	5,447,984,335	4,657,408,514	4,657,408,514	19,932,084,704	12,862,118,316

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,447,984,335	5,447,984,335	4,657,408,514	4,657,408,514	19,932,084,704	12,862,118,316

포괄손익, 비지배지분

연결 자본변동표
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	1,950,000,000	8,313,542,116	152,021,185,894	208,604,652	160,000,415	(4,996,762,454)	177,174,279,429	177,174,279,429

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	11,619,255,896	11,619,255,896	11,619,255,896

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가	44,715,414	44,715,414	44,715,414

지분법자본변동	1,376,701,686	1,376,701,686	1,376,701,686

보험수리적손익	(178,554,680)	(178,554,680)	(178,554,680)

총포괄손익	11,440,701,216	1,421,417,100	12,862,118,316	12,862,118,316

배당금지급

자본 증가(감소) 합계	11,440,701,216	1,421,417,100	12,862,118,316	12,862,118,316

2014.12.31 (기말자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	1,950,000,000	8,313,542,116	163,461,887,110	208,604,652	1,581,417,515	(4,996,762,454)	190,036,397,745	190,036,397,745

2015.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	1,950,000,000	8,313,542,116	163,461,887,110	208,604,652	1,581,417,515	(4,996,762,454)	190,036,397,745	190,036,397,745

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	18,193,217,973	18,193,217,973	18,193,217,973

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가	(13,516,620)	(13,516,620)	(13,516,620)

지분법자본변동	2,431,797,272	2,431,797,272	2,431,797,272

보험수리적손익	(679,413,921)	(679,413,921)	(679,413,921)

총포괄손익	17,513,804,052	2,418,280,652	19,932,084,704	19,932,084,704

배당금지급	110,000,000	(1,139,029,650)	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)

자본 증가(감소) 합계	110,000,000	16,374,774,402	2,418,280,652	18,903,055,054	18,903,055,054

2015.12.31 (기말자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,060,000,000	8,313,542,116	179,836,661,512	208,604,652	3,999,698,167	(4,996,762,454)	208,939,452,799	208,939,452,799

2015.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	1,950,000,000	8,313,542,116	163,461,887,110	208,604,652	1,581,417,515	(4,996,762,454)	190,036,397,745	190,036,397,745

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,264,947,082	4,264,947,082	4,264,947,082

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가	31,192,200	31,192,200	31,192,200

지분법자본변동	378,496,030	378,496,030	378,496,030

보험수리적손익	(17,226,798)	(17,226,798)	(17,226,798)

총포괄손익	4,247,720,284	409,688,230	4,657,408,514	4,657,408,514

배당금지급	110,000,000	(1,139,029,650)	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)

자본 증가(감소) 합계	110,000,000	3,108,690,634	409,688,230	3,628,378,864	3,628,378,864

2015.03.31 (기말자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,060,000,000	8,313,542,116	166,570,577,744	208,604,652	1,991,105,745	(4,996,762,454)	193,664,776,609	193,664,776,609

2016.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,060,000,000	8,313,542,116	179,836,661,512	208,604,652	3,999,698,167	(4,996,762,454)	208,939,452,799	208,939,452,799

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,046,572,783	6,046,572,783	6,046,572,783

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가	12,996,750	12,996,750	12,996,750

지분법자본변동	(589,521,821)	(589,521,821)	(589,521,821)

보험수리적손익	(22,063,377)	(22,063,377)	(22,063,377)

총포괄손익	6,024,509,406	(576,525,071)	5,447,984,335	5,447,984,335

배당금지급	110,000,000	(1,139,029,650)	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)

자본 증가(감소) 합계	110,000,000	4,885,479,756	(576,525,071)	4,418,954,685	4,418,954,685

2016.03.31 (기말자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,170,000,000	8,313,542,116	184,722,141,268	208,604,652	3,423,173,096	(4,996,762,454)	213,358,407,484	213,358,407,484

연결 현금흐름표
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	20,923,114,845	6,301,817,853	29,686,686,875	10,703,696,707

당기순이익(손실)	6,046,572,783	4,264,947,082	18,193,217,973	11,619,255,896

당기순이익조정을 위한 가감	15,807,302,928	3,127,427,011	15,735,644,889	1,064,235,271

법인세비용	1,883,917,582	1,235,264,424	5,567,744,985	3,229,157,248

퇴직급여	300,400,192	381,741,298	1,221,514,716	1,063,581,439

대손상각비	0

감가상각비	1,912,117,496	1,852,099,050	7,651,361,874	7,240,761,419

무형자산손상차손	80,000,000	18,000,000	373,945,274	34,000,000

재고자산폐기손실	83,838,716	273,754,242

재고자산처분손실	0

재고자산평가손실	11,357,609	61,457,671	207,261,753	212,879,493

통화선도평가손실	396,582,668	97,850,199	33,623,765	134,877,070

무형자산처분손실	351,818,182	0

외화환산손실	246,925,017	140,594,789	913,593,494

유형자산처분손실	16,313,795	138,000

투자부동산처분손실	35,335,416

이자비용	240,549,753	254,917,472	1,032,348,633	972,154,054

지분법손실	16,994,857

감모상각비	7,624,482	8,128,557	35,894,091	30,583,949

매도가능증권처분이익	(99,086,556)

무형자산손상환입	(12,000,000)	(80,000,000)

무형자산처분이익	(429,091)

외화환산이익	(30,156,910)	(89,303,738)	(30,156,910)	(59,071,673)

유형자산처분이익	(61,357,903)	(36,049,005)

통화선도평가이익	(103,405,392)	(94,601,911)	(504,653,169)

투자부동산처분이익	(1,811,459,579)	0

재고자산처분이익	(5,278,026)	(5,648,524)	(180,666,960)	(39,344,640)

재고자산평가손실환입	(55,763,431)	(227,385,367)	(454,445,437)	(171,547,499)

이자수익	(57,683,961)	(87,567,202)	(324,435,686)	(305,358,942)

배당금수취	(3,332,500)

지분법이익	(2,123,440,943)	(1,562,256,972)	(7,887,714,390)	(2,520,948,698)

단기매출채권의 감소(증가)	1,810,947,518	7,827,855,281	7,105,939,458	(6,481,252,402)

단기미수금의 감소(증가)	203,726,562	(125,289,315)	(39,853,939)	22,060,245

선급금의 감소(증가)	636,055,274	10,437,390	(17,638,180)	(628,102,344)

선급비용의 감소(증가)	51,061,305	(14,570,825)	(66,603,717)	11,816,666

단기보증금의 감소(증가)	30,000,000	401,247,777	(200,000,000)

통화선도자산의 감소(증가)	94,601,911	410,051,258	(504,653,169)

기타유동비금융자산의 감소(증가)	(340,994,088)	(419,296,705)	(41,579,044)	(43,167,384)

재고자산의 감소(증가)	8,314,468,229	(5,448,910,690)	1,680,808,393	(3,788,470,016)

장기임대보증금의 증가(감소)	0	0

단기매입채무의 증가(감소)	(4,816,328,038)	(36,146,278)	276,355,550	2,867,698,235

단기미지급비용의 증가(감소)	(128,823,286)	(70,354,001)	75,726,230	(1,305,911,657)

단기예수금의 증가(감소)	(755,819,989)	(372,980,707)	269,465,468	458,137,719

단기선수금의 증가(감소)	8,362,501,804	(48,090,579)	2,006,478,194	(159,532,012)

미지급금의 증가(감소)	8,143,422	(621,613,374)	107,857,058	1,283,670,159

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	327,329,881	18,355,731	(813,906,218)	(966,586,917)

통화선도부채의 증가(감소)	(125,801,288)	103,405,392	(40,275,159)	130,419,550

퇴직금의 지급	(411,992,800)	(157,438,579)	(848,602,260)	(169,880,310)

이자수취	56,443,865	76,206,885	322,482,055	307,900,238

이자지급	(276,110,500)	(299,156,997)	(1,067,909,380)	(1,016,393,579)

법인세납부(환급)	(711,094,231)	(867,606,128)	(3,496,748,662)	(1,271,301,119)

투자활동현금흐름	(4,303,983,579)	(2,409,971,560)	(12,479,787,187)	(6,200,581,532)

보증금의 감소	67,521,034

건물의 처분	0

구축물의 처분	0

기계장치의 처분	51,342,860	10,653,641

차량운반구의 처분	0

기타유형자산의 처분	10,026,043	28,921,080

건설중인자산의 처분	0

투자부동산의 처분	3,116,623,420	1,098,101

무형자산의 처분	848,181,818	22,715,591

매도가능금융자산의 처분	233,061,786

보증금의 증가	(97,448,834)	(210,061,605)	(82,724,448)	(158,356,248)

토지의 취득	0

건물의 취득	(34,255,000)	(52,098,900)	0

구축물의 취득	(24,500,000)	(3,954,650)	(76,132,090)	(99,260,340)

기계장치의 취득	(24,768,850)	(31,462,872)	(382,952,650)

차량운반구의 취득	(30,427,654)	(60,983,270)	0

건설중인자산의 취득	(3,872,639,191)	(2,110,465,500)	(12,489,498,937)	(5,107,730,005)

기타유형자산의 취득	(47,475,500)	(26,465,955)	(511,110,083)	(172,821,000)

투자부동산의 취득	(1,930,614,504)	0

무형자산의 취득	(812,125,274)

매도가능금융자산의 취득	(231,931,800)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(231,492,400)	(400,000,000)	(816,159,622)

배당금수취	172,720,850	172,727,100

재무활동현금흐름	2,718,113,840	2,662,475,142	(19,227,547,197)	(5,386,042,361)

단기차입금의 증가	6,264,226,599	14,349,710,131	43,227,711,360	45,969,998,821

단기차입금의 상환	(3,111,456,412)	(11,255,999,799)	(59,694,546,175)	(49,648,853,712)

장기차입금의 상환	(434,656,347)	(431,235,190)	(1,731,682,732)	(1,707,187,470)

배당금지급	(1,029,029,650)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	19,337,245,106	6,554,321,435	(2,020,647,509)	(882,927,186)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(383,627,013)	103,933,570	1,327,294,382	785,467,401

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,953,618,093	6,658,255,005	(693,353,127)	(97,459,785)

기초현금및현금성자산	28,835,340,242	29,528,693,369	29,528,693,369	29,626,153,154

기말현금및현금성자산	47,788,958,335	36,186,948,374	28,835,340,242	29,528,693,369