한국알콜 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 33 기말 2016.12.31 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

유동자산	125,061,476,554	127,164,250,238	104,337,234,751

현금및현금성자산	62,322,257,424	56,307,027,079	28,835,340,242

기타유동금융자산	94,601,911

통화선도자산	94,601,911

매출채권 및 기타유동채권	40,911,902,686	51,231,217,020	43,907,962,091

단기매출채권	39,926,009,762	49,333,227,778	42,304,527,862

단기미수금	858,637,132	1,132,713,718	929,154,217

대손충당금	(142,257,000)	(142,257,000)	(142,257,000)

단기미수수익	62,609,155	34,039,529	1,967,909

단기선급금	4,809,600	612,905,641	645,740,524

단기선급비용	202,094,037	260,587,354	168,828,579

재고자산	19,331,173,717	18,863,442,756	31,499,330,507

상품	363,956,592	99,848,854	213,978,009

평가충당금	(456,721)

제품	8,034,998,433	8,647,170,071	8,009,372,642

평가충당금	(92,910,172)	(112,866,225)	(118,560,229)

재공품	403,806,374	480,072,626	431,742,281

원재료	5,949,330,704	5,235,855,616	5,095,452,511

저장품	590,590,743	622,804,918	727,030,108

미착품	4,081,401,043	3,891,013,617	17,140,315,185

기타유동비금융자산	2,496,142,727	762,563,383

비유동자산	161,506,407,434	178,704,940,723	160,757,896,078

유형자산	38,457,360,460	36,840,202,589	39,334,197,594

토지	5,437,296,373	5,437,296,373	5,558,901,677

건물	16,631,506,188	16,631,506,188	16,087,705,338

감가상각누계액	(9,531,580,759)	(9,323,283,585)	(8,524,169,380)

구축물	14,317,114,364	12,845,546,867	11,674,317,139

감가상각누계액	(7,199,280,190)	(7,026,536,048)	(6,415,232,481)

기계장치	68,492,980,436	61,033,527,003	62,251,633,779

감가상각누계액	(51,891,507,273)	(50,717,813,779)	(48,849,154,401)

차량운반구	1,304,690,140	1,282,485,742	1,388,701,376

감가상각누계액	(790,951,482)	(774,969,498)	(1,080,825,025)

기타유형자산	6,493,753,817	6,484,366,300	5,873,155,884

감가상각누계액	(4,955,986,154)	(4,807,166,974)	(4,362,080,284)

건설중인자산	149,325,000	5,775,244,000	5,731,243,972

투자부동산	46,317,604,150	66,790,684,766	58,996,422,387

무형자산	3,945,847,918	3,752,307,024	2,624,526,396

기타무형자산	3,945,847,918	3,752,307,024	2,624,526,396

지분법적용 투자지분	67,675,237,036	66,316,108,199	54,847,555,232

공동기업에 대한 투자자산	1,952,836,173	1,543,381,752	736,457,308

관계기업에 대한 투자자산	65,722,400,863	64,772,726,447	54,111,097,924

기타비유동금융자산	4,033,033,417	3,983,712,417	3,965,978,417

비유동매도가능금융자산	3,843,455,417	3,794,134,417	3,751,478,417

장기금융상품	2,500,000	2,500,000	14,500,000

임차보증금	187,078,000	187,078,000	200,000,000

기타비유동비금융자산	1,077,324,453	1,021,925,728	989,216,052

자산총계	286,567,883,988	305,869,190,961	265,095,130,829

부채

유동부채	34,709,844,699	53,979,374,893	33,653,138,191

매입채무 및 기타유동채무	19,204,469,992	36,532,952,239	19,964,582,610

단기매입채무	15,311,786,691	23,217,633,639	13,904,469,203

단기미지급금	3,491,564,650	5,737,939,631	2,584,268,903

단기미지급비용	63,324,000	314,915,760	293,516,119

단기예수금	47,519,661	374,713,642	822,498,735

단기선수금	290,274,990	6,887,749,567	2,359,829,650

단기차입금	10,908,279,094

유동성장기차입금	10,155,814,670	11,056,617,257	1,531,000,000

통화선도부채	33,623,765

미지급배당금	1,029,029,650

당기법인세부채	4,320,530,387	6,389,805,397	1,215,652,722

비유동부채	12,719,951,706	13,065,908,881	22,502,539,839

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,381,887,188	1,435,764,879	579,146,236

장기임대보증금	1,381,887,188	1,435,764,879	579,146,236

장기차입금	11,853,731,508

퇴직급여채무	2,080,123,481	1,830,840,745	2,156,142,705

확정급여채무의현재가치	12,524,533,794	12,240,004,183	12,389,864,763

사외적립자산의공정가치	(10,444,410,313)	(10,409,163,438)	(10,233,722,058)

이연법인세부채	9,257,941,037	9,799,303,257	7,913,519,390

부채총계	47,429,796,405	67,045,283,774	56,155,678,030

자본

납입자본	19,517,708,806	19,517,708,806	19,517,708,806

자본금	10,802,880,000	10,802,880,000	10,802,880,000

보통주자본금	10,802,880,000	10,802,880,000	10,802,880,000

주식발행초과금	8,714,828,806	8,714,828,806	8,714,828,806

이익잉여금(결손금)	222,697,721,047	219,366,481,071	190,210,203,628

이익준비금	5,401,440,000	2,170,000,000	2,060,000,000

임의적립금	8,313,542,116	8,313,542,116	8,313,542,116

미처분이익잉여금	208,982,738,931	208,882,938,955	179,836,661,512

기타자본구성요소	(3,077,342,270)	(60,282,690)	(788,459,635)

자본잉여금	208,604,652	208,604,652	208,604,652

기타포괄손익누계액	1,710,815,532	4,727,875,112	3,999,698,167

자기주식	(4,996,762,454)	(4,996,762,454)	(4,996,762,454)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	239,138,087,583	238,823,907,187	208,939,452,799

자본총계	239,138,087,583	238,823,907,187	208,939,452,799

자본과부채총계	286,567,883,988	305,869,190,961	265,095,130,829

연결 손익계산서
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	47,411,469,678	47,411,469,678	47,017,081,764	47,017,081,764	188,568,376,437	190,847,844,968

재화의 판매로 인한 매출액	44,124,784,028	44,124,784,028	43,995,600,878	43,995,600,878	176,258,238,822	178,948,055,036

용역의 제공으로 인한 매출액	3,286,685,650	3,286,685,650	3,021,480,886	3,021,480,886	12,310,137,615	11,899,789,932

매출원가	39,022,648,914	39,022,648,914	37,371,135,415	37,371,135,415	152,661,355,394	160,822,443,489

재화의 판매로 인한 매출원가	38,097,342,454	38,097,342,454	36,585,411,418	36,585,411,418	149,063,869,306	157,688,794,669

용역의 제공으로 인한 매출원가	925,306,460	925,306,460	785,723,997	785,723,997	3,597,486,088	3,133,648,820

매출총이익	8,388,820,764	8,388,820,764	9,645,946,349	9,645,946,349	35,907,021,043	30,025,401,479

판매비와관리비	3,973,127,405	3,973,127,405	3,609,914,487	3,609,914,487	16,529,550,482	14,797,245,245

급여	976,155,893	976,155,893	860,455,261	860,455,261	3,888,566,819	3,494,978,939

퇴직급여	62,032,166	62,032,166	70,864,849	70,864,849	321,232,568	283,151,600

복리후생비	148,643,238	148,643,238	135,686,917	135,686,917	522,664,922	523,000,869

보험료	12,485,797	12,485,797	4,131,681	4,131,681	155,189,158	138,500,434

감가상각비	411,663,317	411,663,317	360,397,492	360,397,492	1,562,700,555	1,588,021,696

지급수수료	981,923,299	981,923,299	660,696,670	660,696,670	2,658,343,124	2,219,896,555

교육훈련비	7,289,021	7,289,021	1,133,000	1,133,000	12,491,126	18,633,315

차량유지비	18,270,101	18,270,101	22,335,120	22,335,120	77,586,017	91,245,113

도서인쇄비	6,035,800	6,035,800	6,441,480	6,441,480	33,424,179	25,348,140

업무추진비	26,275,970	26,275,970	28,503,428	28,503,428	99,309,836	181,963,226

통신비	19,466,321	19,466,321	17,574,538	17,574,538	67,372,898	61,550,755

운반보관비	909,820,120	909,820,120	907,307,839	907,307,839	3,738,356,378	3,331,198,421

판매부대비	42,700,938	42,700,938	183,093,443	183,093,443	575,549,911	871,322,652

협회비	50,759,503	50,759,503	58,184,777	58,184,777	193,240,383	181,695,811

잡비	1,850,000	1,850,000	3,465,000	3,465,000	32,176,054	34,259,200

세금과공과	32,943,937	32,943,937	32,862,242	32,862,242	1,248,943,282	857,845,431

소모품비	34,245,290	34,245,290	19,603,524	19,603,524	115,701,083	97,779,689

수도광열비	68,741,894	68,741,894	63,011,466	63,011,466	246,468,784	262,447,251

수선유지비	98,445,503	98,445,503	128,363,568	128,363,568	802,675,058	415,953,878

경상개발비	2,073,300	2,073,300	1,208,000	1,208,000	27,761,698	8,431,200

여비교통비	52,784,923	52,784,923	36,035,437	36,035,437	118,001,593	79,160,838

지급임차료	8,521,074	8,521,074	8,558,755	8,558,755	31,795,056	30,860,232

영업이익(손실)	4,415,693,359	4,415,693,359	6,036,031,862	6,036,031,862	19,377,470,561	15,228,156,234

기타이익	203,561,295	203,561,295	23,212,303	23,212,303	14,982,096,373	2,296,639,919

유형자산처분이익	75,627,801	61,357,903

투자부동산처분이익	14,862,924,886	1,811,459,579

재고자산처분이익	5,822,444	5,822,444	5,278,026	5,278,026	7,894,734	180,666,960

무형자산손상환입	192,420,000	192,420,000	12,000,000	12,000,000	20,000,000

잡이익	5,318,851	5,318,851	5,934,277	5,934,277	15,648,952	243,155,477

기타손실	755,283,414	755,283,414	84,626,977	84,626,977	409,358,674	844,425,311

유형자산처분손실	51,002,554	51,002,554	8,551,272	16,313,795

재고자산폐기손실	232,400,150	83,838,716

재고자산처분손실	54,304,714

무형자산처분손실	7,920,000	7,920,000	351,818,182

투자부동산처분손실	342,805,374	342,805,374

기부금	2,890,000	2,890,000	2,461,145	2,461,145	13,008,293	13,945,414

잡손실	344,665,486	344,665,486	2,165,832	2,165,832	2,166,426	4,563,930

무형자산손상차손	6,000,000	6,000,000	80,000,000	80,000,000	98,927,819	373,945,274

금융수익	394,887,652	394,887,652	563,806,994	563,806,994	975,850,875	865,829,573

이자수익	191,764,226	191,764,226	57,683,961	57,683,961	439,485,819	324,435,686

배당금수익	201,285,000	201,285,000	120,771,000	120,771,000	389,370,100	246,887,500

통화선도평가이익	94,601,911

외화환산이익	838,318	838,318	305,009,141	305,009,141	1,128,527	30,156,910

외환차익	1,000,108	1,000,108	80,342,892	80,342,892	145,866,429	169,747,566

금융비용	174,968,152	174,968,152	731,374,760	731,374,760	1,125,125,980	1,672,951,847

이자비용	172,644,711	172,644,711	240,549,753	240,549,753	839,774,633	1,032,348,633

통화선도평가손실	396,582,668	396,582,668	33,623,765

외화환산손실	160,499	140,594,789

외환차손	2,323,441	2,323,441	94,242,339	94,242,339	285,190,848	466,384,660

관계기업투자당기손익지분	1,592,522,895	1,592,522,895	2,123,440,943	2,123,440,943	7,279,766,435	7,887,714,390

지분법이익	1,592,522,895	1,592,522,895	2,123,440,943	2,123,440,943	7,279,766,435	7,887,714,390

법인세비용차감전순이익(손실)	5,676,413,635	5,676,413,635	7,930,490,365	7,930,490,365	41,080,699,590	23,760,962,958

법인세비용	1,299,467,257	1,299,467,257	1,883,917,582	1,883,917,582	10,993,056,579	5,567,744,985

계속영업이익(손실)	4,376,946,378	4,376,946,378	6,046,572,783	6,046,572,783	30,087,643,011	18,193,217,973

당기순이익(손실)	4,376,946,378	4,376,946,378	6,046,572,783	6,046,572,783	30,087,643,011	18,193,217,973

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,376,946,378	4,376,946,378	6,046,572,783	6,046,572,783	30,087,643,011	18,193,217,973

주당이익

기본주당이익(손실)	213	213	294	294	1,462	884

계속영업기본주당이익(손실)	213	213	294	294	1,462	884

희석주당이익(손실)	213	213	294	294	1,462	884

계속영업희석주당이익(손실)	213	213	294	294	1,462	884

연결 포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	4,376,946,378	4,376,946,378	6,046,572,783	6,046,572,783	30,087,643,011	18,193,217,973

기타포괄손익	(3,033,736,332)	(3,033,736,332)	(598,588,448)	(598,588,448)	825,841,027	1,738,866,731

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(3,017,059,580)	(3,017,059,580)	(576,525,071)	(576,525,071)	728,176,945	2,418,280,652

매도가능금융자산	38,470,380	38,470,380	12,996,750	12,996,750	33,271,680	(13,516,620)

지분법자본변동	(3,055,529,960)	(3,055,529,960)	(589,521,821)	(589,521,821)	694,905,265	2,431,797,272

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(16,676,752)	(16,676,752)	(22,063,377)	(22,063,377)	97,664,082	(679,413,921)

보험수리적손익	(16,676,752)	(16,676,752)	(22,063,377)	(22,063,377)	97,664,082	(679,413,921)

총포괄손익	1,343,210,046	1,343,210,046	5,447,984,335	5,447,984,335	30,913,484,038	19,932,084,704

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,343,210,046	1,343,210,046	5,447,984,335	5,447,984,335	30,913,484,038	19,932,084,704

연결 자본변동표
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	1,950,000,000	8,313,542,116	163,461,887,110	208,604,652	1,581,417,515	(4,996,762,454)	190,036,397,745	190,036,397,745

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	18,193,217,973	18,193,217,973	18,193,217,973

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가	(13,516,620)	(13,516,620)	(13,516,620)

지분법자본변동	2,431,797,272	2,431,797,272	2,431,797,272

보험수리적손익	(679,413,921)	(679,413,921)	(679,413,921)

총포괄손익	17,513,804,052	2,418,280,652	19,932,084,704	19,932,084,704

배당금지급	110,000,000	(1,139,029,650)	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)

자본 증가(감소) 합계	110,000,000	16,374,774,402	2,418,280,652	18,903,055,054	18,903,055,054

2015.12.31 (기말자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,060,000,000	8,313,542,116	179,836,661,512	208,604,652	3,999,698,167	(4,996,762,454)	208,939,452,799	208,939,452,799

2016.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,060,000,000	8,313,542,116	179,836,661,512	208,604,652	3,999,698,167	(4,996,762,454)	208,939,452,799	208,939,452,799

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	30,087,643,011	30,087,643,011	30,087,643,011

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가	33,271,680	33,271,680	33,271,680

지분법자본변동	694,905,265	694,905,265	694,905,265

보험수리적손익	97,664,082	97,664,082	97,664,082

총포괄손익	30,185,307,093	728,176,945	30,913,484,038	30,913,484,038

배당금지급	110,000,000	(1,139,029,650)	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)

자본 증가(감소) 합계	110,000,000	29,046,277,443	728,176,945	29,884,454,388	29,884,454,388

2016.12.31 (기말자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,170,000,000	8,313,542,116	208,882,938,955	208,604,652	4,727,875,112	(4,996,762,454)	238,823,907,187	238,823,907,187

2016.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,060,000,000	8,313,542,116	179,836,661,512	208,604,652	3,999,698,167	(4,996,762,454)	208,939,452,799	208,939,452,799

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,046,572,783	6,046,572,783	6,046,572,783

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가	12,996,750	12,996,750	12,996,750

지분법자본변동	(589,521,821)	(589,521,821)	(589,521,821)

보험수리적손익	(22,063,377)	(22,063,377)	(22,063,377)

총포괄손익	6,024,509,406	(576,525,071)	5,447,984,335	5,447,984,335

배당금지급	110,000,000	(1,139,029,650)	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)

자본 증가(감소) 합계	110,000,000	4,885,479,756	(576,525,071)	4,418,954,685	4,418,954,685

2016.03.31 (기말자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,170,000,000	8,313,542,116	184,722,141,268	208,604,652	3,423,173,096	(4,996,762,454)	213,358,407,484	213,358,407,484

2017.01.01 (기초자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	2,170,000,000	8,313,542,116	208,882,938,955	208,604,652	4,727,875,112	4,996,762,454	238,823,907,187	238,823,907,187

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,376,946,378	4,376,946,378	4,376,946,378

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가	38,470,380	38,470,380	38,470,380

지분법자본변동	(3,055,529,960)	(3,055,529,960)	(3,055,529,960)

보험수리적손익	(16,676,752)	(16,676,752)	(16,676,752)

총포괄손익	4,360,269,626	(3,017,059,580)	1,343,210,046	1,343,210,046

배당금지급	3,231,440,000	(4,260,469,650)	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)

자본 증가(감소) 합계	3,231,440,000	99,799,976	(3,017,059,580)	314,180,396	314,180,396

2017.03.31 (기말자본)	10,802,880,000	8,714,828,806	5,401,440,000	8,313,542,116	208,982,738,931	208,604,652	1,710,815,532	4,996,762,454	239,138,087,583	239,138,087,583

연결 현금흐름표
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	(5,756,296,221)	20,923,114,845	43,910,227,277	29,686,686,875

당기순이익(손실)	4,376,946,378	6,046,572,783	30,087,643,011	18,193,217,973

당기순이익조정을 위한 가감	(7,170,975,513)	15,807,302,928	18,427,932,391	15,735,644,889

법인세비용	1,299,467,257	1,883,917,582	10,993,056,579	5,567,744,985

퇴직급여	274,997,709	300,400,192	1,641,584,917	1,221,514,716

감가상각비	2,080,100,553	1,912,117,496	7,267,827,440	7,651,361,874

무형자산손상차손	6,000,000	80,000,000	98,927,819	373,945,274

재고자산폐기손실	232,400,150	83,838,716

재고자산처분손실	54,304,714

재고자산평가손실	58,329,619	11,357,609	69,543,229	207,261,753

통화선도평가손실	0	396,582,668	33,623,765

무형자산처분손실	7,920,000	351,818,182

외화환산손실	160,499	140,594,789

유형자산처분손실	51,002,554	8,551,272	16,313,795

투자부동산처분손실	342,805,374

이자비용	172,644,711	240,549,753	839,774,633	1,032,348,633

감모상각비	4,913,072	7,624,482	30,429,523	35,894,091

무형자산손상환입	(192,420,000)	(12,000,000)	(20,000,000)

외화환산이익	(838,318)	(30,156,910)	(1,128,527)	(30,156,910)

유형자산처분이익	(75,627,801)	(61,357,903)

통화선도평가이익	(94,601,911)

투자부동산처분이익	(14,862,924,886)	(1,811,459,579)

재고자산처분이익	(7,894,734)	(5,278,026)	(7,894,734)	(180,666,960)

재고자산평가손실환입	(78,742,393)	(55,763,431)	(74,780,512)	(454,445,437)

이자수익	(191,764,226)	(57,683,961)	(439,485,819)	(324,435,686)

지분법이익	(1,592,522,895)	(2,123,440,943)	(7,279,766,435)	(7,887,714,390)

단기매출채권의 감소(증가)	9,407,218,016	1,810,947,518	(7,028,699,916)	7,105,939,458

단기미수금의 감소(증가)	234,330,911	203,726,562	(187,948,196)	(39,853,939)

선급금의 감소(증가)	608,096,041	636,055,274	32,834,883	(17,638,180)

선급비용의 감소(증가)	53,861,035	51,061,305	(89,929,654)	(66,603,717)

단기보증금의 감소(증가)	0	30,000,000	8,036,525	(200,000,000)

통화선도자산의 감소(증가)	0	94,601,911	94,601,911	410,051,258

기타유동비금융자산의 감소(증가)	(1,724,055,663)	(340,994,088)	(827,879,183)	(41,579,044)

재고자산의 감소(증가)	(439,423,453)	8,314,468,229	12,362,314,904	1,680,808,393

장기임대보증금의 증가(감소)	(178,282,558)	0	817,613,131	0

단기매입채무의 증가(감소)	(7,905,008,630)	(4,816,328,038)	9,314,132,464	276,355,550

단기미지급비용의 증가(감소)	(251,591,760)	(128,823,286)	45,919,310	75,726,230

단기예수금의 증가(감소)	(326,568,248)	(755,819,989)	(447,902,075)	269,465,468

단기선수금의 증가(감소)	(6,597,017,197)	8,362,501,804	4,527,693,872	2,006,478,194

미지급금의 증가(감소)	(2,244,140,565)	8,143,422	3,152,967,519	107,857,058

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(35,246,875)	327,329,881	(163,441,380)	(813,906,218)

통화선도부채의 증가(감소)	0	(125,801,288)	(33,623,765)	(40,275,159)

퇴직금의 지급	(7,144,850)	(411,992,800)	(1,623,710,020)	(848,602,260)

이자수취	163,194,600	56,443,865	407,414,199	322,482,055

이자지급	(172,644,711)	(276,110,500)	(864,294,302)	(1,067,909,380)

법인세납부(환급)	(2,952,816,975)	(711,094,231)	(4,148,468,022)	(3,496,748,662)

투자활동현금흐름	13,728,954,390	(4,303,983,579)	(2,590,304,371)	(12,479,787,187)

건물의 처분	2,823,248

기계장치의 처분	51,342,860

차량운반구의 처분	10,827,286	121,454,546

기타유형자산의 처분	10,026,043

투자부동산의 처분	17,200,000,000	21,200,000,000	3,116,623,420

무형자산의 처분	360,000,000	848,181,818

보증금의 증가	11,719,050	(97,448,834)	12,396,793	(82,724,448)

토지의 취득	(262,048,540)

건물의 취득	(297,305,320)	(52,098,900)

구축물의 취득	(24,500,000)	(25,640,810)	(76,132,090)

기계장치의 취득	(40,500)	0	(172,110,000)	(31,462,872)

차량운반구의 취득	(122,521,052)	(30,427,654)	(401,112,108)	(60,983,270)

건설중인자산의 취득	(3,311,703,500)	(3,872,639,191)	(15,777,681,887)	(12,489,498,937)

기타유형자산의 취득	(44,286,000)	(47,475,500)	(448,154,217)	(511,110,083)

투자부동산의 취득	(589,069,429)	(1,930,614,504)

무형자산의 취득	(375,040,894)	(1,206,708,447)	(812,125,274)

매도가능금융자산의 취득	(231,931,800)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(231,492,400)	(4,919,869,050)	(400,000,000)

배당금수취	172,720,850	172,720,850

재무활동현금흐름	(55,431,107)	2,718,113,840	(14,593,052,894)	(19,227,547,197)

단기차입금의 증가	6,264,226,599	6,999,228,420	43,227,711,360

단기차입금의 상환	(3,111,456,412)	(17,907,507,514)	(59,694,546,175)

장기차입금의 상환	(55,431,107)	(434,656,347)	(2,668,666,150)	(1,731,682,732)

배당금지급	(1,029,029,650)	(1,029,029,650)

임차보증금의 증가	200,000,000

임차보증금의 상환	(187,078,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,917,227,062	19,337,245,106	26,726,870,012	(2,020,647,509)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,901,996,717)	(383,627,013)	744,816,825	1,327,294,382

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,015,230,345	18,953,618,093	27,471,686,837	(693,353,127)

기초현금및현금성자산	56,307,027,079	28,835,340,242	28,835,340,242	29,528,693,369

기말현금및현금성자산	62,322,257,424	47,788,958,335	56,307,027,079	28,835,340,242