DS단석 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 41 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산 (주21)

유동자산	258,765,105,693	271,220,971,484

현금및현금성자산 (주22)	35,194,068,451	9,022,758,993

유동매출채권 (주4,20,22)	69,602,680,370	90,830,236,279

기타유동수취채권 (주4,20,22)	5,286,869,814	5,604,160,569

기타유동금융자산 (주22)	1,428,524,524	2,052,861,943

기타유동자산	4,681,379,565	7,757,181,372

유동재고자산 (주5)	142,533,545,379	155,105,217,178

당기법인세자산	38,037,590	848,555,150

비유동자산	441,483,862,839	410,532,488,195

기타 비유동채권 (주4,20,22)	2,069,609,381	1,176,554,903

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 (주6,20)	94,799,377,535	75,530,869,204

기타비유동금융자산 (주22)	3,300,000	1,503,300,000

투자부동산 (주7,8)	6,424,744,985	6,445,712,673

유형자산 (주8)	330,752,721,774	318,410,961,404

무형자산 및 영업권 (주9)	1,634,007,954	1,668,012,450

사용권자산 (주10)	4,235,785,200	4,245,689,348

기타비유동자산	1,564,316,010	1,551,388,213

자산총계	700,248,968,532	681,753,459,679

부채

유동부채	284,862,659,678	247,506,312,815

유동매입채무 (주20,22)	25,785,092,193	20,180,596,322

매입채무 외의 유동채무 (주20,22)	32,362,461,155	32,578,102,545

기타유동금융부채 (주22)	299,933,917	516,340,076

금융기관 차입금(사채 제외) (주11,22)	165,080,142,594	138,791,603,863

유동 금융기관 차입금 및 비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 (주11,22)	42,839,640,000	31,605,176,946

유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분 (주11,22)	15,000,000,000	20,000,000,000

유동충당부채 (주13)	341,667,634

유동 리스부채 (주10,22)	1,538,178,936	1,723,261,663

기타 유동부채	1,957,210,883	1,769,563,766

비유동부채	132,396,117,641	144,533,407,172

비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분 (주11,22)	85,470,620,000	103,632,950,000

비유동 사채의 비유동성 부분 (주11,22)	30,000,000,000	25,000,000,000

비유동 순확정급여부채 (주12)	2,456,652,034	1,212,846,605

비유동충당부채 (주13)	906,231,506	906,231,506

비유동 리스부채 (주10,22)	2,992,360,808	2,769,961,468

순이연법인세부채	10,473,579,896	10,921,326,022

매입채무 외의 비유동채무 (주22)	25,000,000	25,000,000

기타 비유동 부채	71,673,397	65,091,571

부채총계	417,258,777,319	392,039,719,987

자본

자본금 (주1)	10,514,554,000	10,514,554,000

보통주자본금	8,792,106,000	8,792,106,000

우선주자본금	1,722,448,000	1,722,448,000

자본잉여금 (주15)	81,177,354,967	81,177,354,967

기타자본구성요소 (주15)	(2,322,572,988)	(313,127,198)

기타포괄손익누계액 (주15)	62,100,186,675	63,282,832,076

이익잉여금	131,520,668,559	135,052,125,847

자본총계	282,990,191,213	289,713,739,692

자본과부채총계	700,248,968,532	681,753,459,679

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주16,20,21)	240,963,025,473	673,741,032,908	249,627,966,819	697,222,462,222

매출원가 (주17,20)	232,021,507,977	637,774,996,703	236,018,813,647	649,232,558,150

매출총이익	8,941,517,496	35,966,036,205	13,609,153,172	47,989,904,072

판매비와관리비 (주17)	8,759,314,856	28,117,702,010	9,793,388,719	30,262,511,790

영업이익(손실) (주21)	182,202,640	7,848,334,195	3,815,764,453	17,727,392,282

금융수익	1,784,075,953	6,131,379,821	1,299,937,616	4,890,478,850

금융원가	4,350,018,032	16,797,775,029	5,863,777,659	18,780,866,000

기타이익	72,299,642	248,607,364	254,734,904	1,023,962,551

기타손실	190,494,755	1,387,974,034	446,716,145	191,757,234

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,501,934,552)	(3,957,427,683)	(940,056,831)	4,669,210,449

법인세비용(수익)	(135,767,989)	(442,715,933)	(141,426,280)	1,363,642,840

당기순이익(손실)	(2,366,166,563)	(3,514,711,750)	(798,630,551)	3,305,567,609

기타포괄손익	(1,184,124,188)	(1,199,390,939)	(38,968,176)	124,747,658

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,184,124,188)	(1,199,390,939)	(38,968,176)	124,747,658

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 (주12)	(1,478,787)	(16,745,538)	(38,968,176)	117,747,658

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(1,182,645,401)	(1,182,645,401)	7,000,000

총포괄손익	(3,550,290,751)	(4,714,102,689)	(837,598,727)	3,430,315,267

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	(135)	(200)	(45)	188

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,653,150,000	86,733,679,785	(313,127,198)	52,493,187,757	135,228,317,195	278,795,207,539

당기순이익(손실)	3,305,567,609	3,305,567,609

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	117,747,658	117,747,658

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	7,000,000	7,000,000

자기주식 거래로 인한 증감

지분의 발행	575,852	575,852

2024.09.30 (기말자본)	4,653,150,000	86,734,255,637	(313,127,198)	52,500,187,757	138,651,632,462	282,226,098,658

2025.01.01 (기초자본)	10,514,554,000	81,177,354,967	(313,127,198)	63,282,832,076	135,052,125,847	289,713,739,692

당기순이익(손실)	(3,514,711,750)	(3,514,711,750)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(16,745,538)	(16,745,538)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(1,182,645,401)	(1,182,645,401)

자기주식 거래로 인한 증감	(2,009,445,790)	(2,009,445,790)

지분의 발행

2025.09.30 (기말자본)	10,514,554,000	81,177,354,967	(2,322,572,988)	62,100,186,675	131,520,668,559	282,990,191,213

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	54,835,828,460	26,512,841,185

영업에서 창출된 현금흐름 (주18)	66,626,330,580	50,236,261,231

영업활동으로 분류된 이자수취	108,359,053	48,237,584

이자지급(영업)	(12,709,378,733)	(14,360,631,947)

법인세납부(환급)	810,517,560	(9,411,025,683)

투자활동현금흐름	(45,002,445,316)	(50,371,631,792)

투자활동으로부터의 현금유입	2,508,403,976	6,420,604,264

당기손익인식금융자산의 처분	419,060,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,572,582,493	1,783,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	17,820,403	30,000,000

매도가능금융자산의 처분	143,000,000

기타투자자산의 처분	2,035,760,000

투자활동으로 분류된 유형자산의 처분으로 인한 현금유입	152,171,080	798,334,264

투자활동으로 분류된 정부보조금	602,500,000	962,450,000

임차보증금의 감소	163,330,000	249,000,000

투자활동으로부터의 현금유출	(47,510,849,292)	(56,792,236,056)

당기손익인식금융자산의 취득	(460,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(785,000,000)	(600,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(2,015,000,000)	(550,000,000)

기타투자자산의 취득	(37,930,500)	(19,917,431)

투자활동으로 분류된 유형자산의 취득	(28,848,693,060)	(52,674,318,625)

임차보증금의 증가	(300,197,000)	(12,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(15,524,028,732)	(2,476,000,000)

재무활동현금흐름	16,116,994,549	15,990,165,504

재무활동으로 인한 현금유입액	79,235,376,971	137,038,825,331

단기차입금의 증가	49,225,376,971	46,638,249,479

장기차입금의 증가	10,000,000,000	90,400,000,000

사채의 증가	20,000,000,000

임대보증금의 증가	10,000,000

주식의 발행	575,852

재무활동으로 인한 현금유출액	(63,118,382,422)	(121,048,659,827)

단기차입금의 상환	(23,438,130,444)	(68,768,053,847)

유동차입금의 상환	(36,927,866,946)	(51,532,097,846)

재무활동으로 분류된 리스부채의 지급	(742,939,242)	(748,508,134)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(2,009,445,790)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	25,950,377,693	(7,868,625,103)

기초현금및현금성자산	9,022,758,993	10,856,661,496

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	220,931,765	(29,859,120)

기말현금및현금성자산	35,194,068,451	2,958,177,273