DS단석 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 41 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산 (주21)

유동자산	297,766,679,837	271,220,971,484

현금및현금성자산 (주21)	12,448,192,259	9,022,758,993

유동매출채권 (주4,19,21)	93,210,862,056	90,830,236,279

기타유동수취채권 (주4,19,21)	5,742,711,417	5,604,160,569

기타유동금융자산 (주21)	1,785,126,690	2,052,861,943

기타유동자산	3,993,032,717	7,757,181,372

유동재고자산 (주5)	179,738,199,548	155,105,217,178

당기법인세자산 (주14)	848,555,150	848,555,150

비유동자산	413,897,301,059	410,532,488,195

기타 비유동채권 (주4,19,21)	966,652,179	1,176,554,903

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 (주6,19)	75,530,869,204	75,530,869,204

기타비유동금융자산 (주21)	1,503,300,000	1,503,300,000

투자부동산 (주7,8)	6,438,723,444	6,445,712,673

유형자산 (주8)	322,086,806,813	318,410,961,404

무형자산 및 영업권 (주9)	1,634,753,361	1,668,012,450

사용권자산 (주10)	4,183,385,922	4,245,689,348

기타비유동자산	1,552,810,136	1,551,388,213

자산총계	711,663,980,896	681,753,459,679

부채

유동부채	282,684,439,118	247,506,312,815

유동매입채무 (주19,21)	43,899,605,575	20,180,596,322

매입채무 외의 유동채무 (주19,21)	30,563,507,943	32,578,102,545

기타유동금융부채 (주21)	156,872,564	516,340,076

금융기관 차입금(사채 제외) (주11,21)	137,906,280,171	138,791,603,863

유동 금융기관 차입금 및 비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 (주11,21)	30,492,653,348	31,605,176,946

유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분 (주11,21)	35,000,000,000	20,000,000,000

당기법인세부채	840,055,946

유동충당부채 (주13)	341,667,634	341,667,634

유동 리스부채 (주10,21)	1,703,932,946	1,723,261,663

기타 유동부채	1,779,862,991	1,769,563,766

비유동부채	135,520,896,497	144,533,407,172

비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분 (주11,21)	108,955,640,000	103,632,950,000

비유동 사채의 비유동성 부분 (주11,21)	10,000,000,000	25,000,000,000

비유동 순확정급여부채 (주12)	1,683,769,517	1,212,846,605

비유동충당부채 (주13)	906,231,506	906,231,506

비유동 리스부채 (주10,21)	2,752,345,357	2,769,961,468

순이연법인세부채	11,132,818,546	10,921,326,022

매입채무 외의 비유동채무 (주19,21)	25,000,000	25,000,000

기타 비유동 부채	65,091,571	65,091,571

부채총계	418,205,335,615	392,039,719,987

자본

자본금 (주1)	10,514,554,000	10,514,554,000

보통주자본금	8,792,106,000	8,792,106,000

우선주자본금	1,722,448,000	1,722,448,000

자본잉여금	81,177,354,967	81,177,354,967

기타자본구성요소	(313,127,198)	(313,127,198)

기타포괄손익누계액	63,282,832,076	63,282,832,076

이익잉여금	138,797,031,436	135,052,125,847

자본총계	293,458,645,281	289,713,739,692

자본과부채총계	711,663,980,896	681,753,459,679

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주15,19,20)	229,247,396,967	229,247,396,967	199,049,764,609	199,049,764,609

매출원가 (주16,19)	211,126,477,443	211,126,477,443	180,656,930,746	180,656,930,746

매출총이익	18,120,919,524	18,120,919,524	18,392,833,863	18,392,833,863

판매비와관리비 (주16)	9,330,134,554	9,330,134,554	10,135,410,207	10,135,410,207

영업이익(손실) (주20)	8,790,784,970	8,790,784,970	8,257,423,656	8,257,423,656

금융수익	1,209,912,237	1,209,912,237	2,654,843,762	2,654,843,762

금융원가	4,925,161,120	4,925,161,120	6,926,043,259	6,926,043,259

기타이익	40,136,466	40,136,466	124,059,557	124,059,557

기타손실	308,026,979	308,026,979	(17,353,897)	(17,353,897)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,807,645,574	4,807,645,574	4,127,637,613	4,127,637,613

법인세비용(수익)	1,053,691,850	1,053,691,850	801,301,768	801,301,768

당기순이익(손실)	3,753,953,724	3,753,953,724	3,326,335,845	3,326,335,845

기타포괄손익	(9,048,135)	(9,048,135)	210,843,278	210,843,278

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(9,048,135)	(9,048,135)	210,843,278	210,843,278

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 (주12)	(9,048,135)	(9,048,135)	210,843,278	210,843,278

총포괄손익	3,744,905,589	3,744,905,589	3,537,179,123	3,537,179,123

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	213.0	213.0	567.0	567.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,653,150,000	86,733,679,785	(313,127,198)	52,493,187,757	135,228,317,195	278,795,207,539

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,326,335,845	3,326,335,845

기타포괄손익	0	0	0	0	210,843,278	210,843,278

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	3,537,179,123	3,537,179,123

2024.03.31 (기말자본)	4,653,150,000	86,733,679,785	(313,127,198)	52,493,187,757	138,765,496,318	282,332,386,662

2025.01.01 (기초자본)	10,514,554,000	81,177,354,967	(313,127,198)	63,282,832,076	135,052,125,847	289,713,739,692

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,753,953,724	3,753,953,724

기타포괄손익	0	0	0	0	(9,048,135)	(9,048,135)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	3,744,905,589	3,744,905,589

2025.03.31 (기말자본)	10,514,554,000	81,177,354,967	(313,127,198)	63,282,832,076	138,797,031,436	293,458,645,281

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	9,697,557,541	11,062,386,286

영업에서 창출된 현금흐름 (주17)	14,022,407,776	15,689,249,492

영업활동으로 분류된 이자수취	13,930,817	13,355,522

이자지급(영업)	(4,336,637,672)	(4,638,162,518)

법인세납부(환급)	(2,143,380)	(2,056,210)

투자활동현금흐름	(9,541,406,096)	(11,654,127,907)

투자활동으로부터의 현금유입	618,160,000	955,454,543

단기대여금의 감소	597,179,597	776,500,000

장기대여금의 감소	17,820,403	30,000,000

투자활동으로 분류된 유형자산의 처분으로 인한 현금유입	3,160,000	48,954,543

투자활동으로 분류된 정부보조금	0	100,000,000

투자활동으로부터의 현금유출	(10,159,566,096)	(12,609,582,450)

단기대여금의 증가	(100,000,000)	(100,000,000)

기타투자자산의 취득	(4,354,500)	(15,088,005)

투자활동으로 분류된 유형자산의 취득	(9,955,211,596)	(10,412,494,445)

임차보증금의 증가	(100,000,000)	(2,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,080,000,000)

재무활동현금흐름	3,091,698,954	(1,067,961,357)

재무활동으로 인한 현금유입액	31,690,696,481	7,278,149,725

단기차입금의 증가	21,690,696,481	7,278,149,725

장기차입금의 증가	10,000,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(28,598,997,527)	(8,346,111,082)

단기차입금의 상환	(22,554,049,502)	(1,202,120,940)

유동차입금의 상환	(5,789,833,598)	(6,903,826,282)

재무활동으로 분류된 리스부채의 지급	(255,114,427)	(240,163,860)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,247,850,399	(1,659,702,978)

기초현금및현금성자산	9,022,758,993	10,856,661,496

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	177,582,867	151,737,215

기말현금및현금성자산	12,448,192,259	9,348,695,733