DS단석 사업보고서 (2025.12)
4. 유동성 및 자금조달과 지출

가. 유동성(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기

영업활동현금흐름	19,017,516,094	47,659,272,283

투자활동현금흐름	(49,680,321,186)	(65,606,741,355)

재무활동현금흐름	26,843,717,893	14,132,452,362

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,819,087,199)	(3,815,016,710)

기초현금및현금성자산	19,912,008,885	24,580,553,883

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	136,580,456	729,263,450

매각예정자산 대체로 인한 현금의 감소	(1,582,791,738)

연결범위의 변동	(264,950,553)

기말현금및현금성자산	15,964,551,589	19,912,008,885

영업활동으로 인한 현금흐름은 28,642백만원 감소하였고, 투자활동으로 인한 현금흐름은 15,926백만원 감소하였습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 12,711백만원 증가하여 기말의 현금 및 현금성 자산은 15,965백만원입니다. 나. 자금조달(1) 단기차입금 상세내역

(단위 : 원)

차입금종류	차 입 처	당기이자율	당기말	전기말

일반단기차입금	수출입은행 등	3.12~4.90%	152,110,000,000	121,302,427,419

구매단기차입금	신한은행 등	4.26~5.49%	5,102,685,529	1,366,508,506

외화단기차입금	수협은행 등	5.43%	46,412,043,776	34,324,918,083

운전자금대출	농협은행 등	2.50~5.83%	19,777,300,000	19,097,000,000

합 계	223,402,029,305	176,090,854,008

(2) 장기차입금 상세내역(단위 : 원)

차 입 처	차입금종류	상환방법	최장만기일	당기이자율	당기말	전기말

신한은행	에너지이용합리화자금	8년분할상환	-	1.75%	-	223,320,000

일반자금대출	만기일시상환	-	4.98%	-	2,575,000,000

산업은행	산업시설자금대출	7년분할상환	2032-02-28	4.10%	6,517,750,000	7,300,000,000

산업시설자금대출	10년분할상환	2033-11-10	3.57%	5,300,000,000	5,300,000,000

산업시설자금대출	10년분할상환	2033-12-29	3.28%	1,400,000,000	1,400,000,000

산업시설자금대출	10년분할상환	2034-07-26	3.20%	20,000,000,000	20,000,000,000

산업시설자금대출	10년분할상환	2033-12-29	3.57%	5,300,000,000	5,300,000,000

산업시설자금대출	7년분할상환	2034-07-26	3.53%	10,000,000,000	-

산업운영자금대출	원금일시상환	2027-07-26	3.75%	32,000,000,000	32,000,000,000

하나은행	일반자금대출	5년분할상환	2026-05-15	3.99%	7,000,000,000	9,000,000,000

아이엠뱅크	기업운전자금대출(녹색보증)	만기일시상환	2026-11-21	4.29%	5,000,000,000	5,000,000,000

일반시설자금대출	만기일시	2026-11-30	4.02%	2,550,000,000	2,850,000,000

시설자금대출	만기일시상환	2026-09-15	4.02%	1,340,000,000	1,500,000,000

농협은행	운전자금대출	2년거치3년원금균등	2029-03-31	1.50%	800,000,000	800,000,000

운전자금대출	만기일시상환	2026-06-25	3.00%	500,000,000	500,000,000

우리은행	기업운전자금대출(녹색보증)	만기일시상환	2026-11-21	3.64%	5,000,000,000	5,000,000,000

기업운전자금대출	3년분할상환	-	5.16%	-	3,833,000,000

기업운전자금대출	3년분할상환	2026-06-29	5.57%	3,333,200,000	9,999,600,000

일반자금대출	1년거치분기분할상환	2026-06-28	5.18%	22,500,000,000	27,000,000,000

시설자금대출	원금균등분할상환	2027-12-31	1.41%	114,240,000	171,360,000

시설자금대출	원금균등분할상환	2031-03-17	1.48%/2.27%	373,380,000	444,500,000

시설자금차입금	만기일시	2026-03-25	3.95%	4,500,000,000	5,000,000,000

운전자금대출	만기일시상환	2027-06-05	3.00%	1,390,000,000	-

수협은행	외화운영자금대출	2년분할상환	-	6.72%	-	561,540,266

남양저축은행	기업운전자금대출	3년분할상환	-	6.00%	-	416,666,680

시흥녹색환경지원센터	대기개선기금	12년분할상환	2031-07-29	282,000,000	329,000,000

중소벤처기업진흥공단	운전자금대출	원금균등분할상환	2026-10-12	3.63%	138,800,000	305,360,000

시설자금대출	원금균등분할상환	2031-11-28	3.33%	253,470,000	296,310,000

창업기업운전자금대출	5년분할상환	2027-10-19	2.78%	122,100,000	188,700,000

창업기업운전자금대출	5년분할상환	2029-03-24	2.93%	200,000,000	200,000,000

합계	135,914,940,000	147,494,356,946

유동성장기부채	53,439,680,000	36,359,416,946

장기차입금	82,475,260,000	111,134,940,000

(3) 사채 상세내역(단위 : 원)

종류	발행일	상환일	당기이자율	당기말	전기말

제27차 무보증사모사채(ESG)	2022.09.06	2025.09.06	4.30%	-	20,000,000,000

제28차 무보증사모사채	2023.03.27	2026.03.27	5.13%	15,000,000,000	15,000,000,000

제29차 무보증사모사채	2023.11.27	2026.11.27	5.69%	10,000,000,000	10,000,000,000

제30차 무보증사모사채	2025.09.08	2028.09.08	4.23%	20,000,000,000	-

합계	45,000,000,000	45,000,000,000

단기사채 및 유동성 사채	25,000,000,000	20,000,000,000

사채	20,000,000,000	25,000,000,000