풀무원 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 37 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	136,194,454,472	170,285,786,768

현금및현금성자산	71,863,860	4,678,500,255

매출채권및기타채권	40,487,797,624	39,091,174,943

유동성리스채권	996,233,282	989,856,724

단기투자자산	85,006,154,950	116,083,124,894

재고자산	20,050,330	17,745,398

기타유동자산	8,652,993,187	9,425,384,554

당기법인세자산	959,361,239

비유동자산	537,172,667,917	479,636,562,464

장기금융자산	3,500,000	3,500,000

장기매출채권및기타채권	2,104,136,542	6,872,858,460

리스채권	398,567,222	1,062,629,409

장기투자자산	1,903,045,703	1,903,045,703

종속기업투자	479,833,885,566	398,076,469,373

관계기업투자	16,630,017,723

유형자산	41,602,375,840	43,603,353,385

무형자산	6,676,681,588	6,463,738,507

이연법인세자산	4,650,475,456	4,485,530,066

순확정급여자산	535,419,838

자산총계	673,367,122,389	649,922,349,232

부채

유동부채	115,636,825,846	108,132,525,855

매입채무및기타채무	10,220,215,705	14,399,009,790

단기차입금	88,953,000,000	78,000,000,000

유동성리스부채	2,766,109,748	2,768,491,229

당기법인세부채	8,204,744,881	8,921,478,586

기타충당부채	1,813,048,590

기타유동금융부채	84,786,721	143,536,407

기타유동부채	3,594,920,201	3,900,009,843

비유동부채	52,271,334,940	36,578,805,214

장기매입채무및기타채무	743,279,244

장기차입금	24,375,000,000	30,000,000,000

장기리스부채	2,564,191,397	4,219,174,347

순확정급여부채	2,553,172,977

기타비유동충당부채	1,483,141,936	2,312,132,250

기타비유동금융부채	20,552,549,386	47,498,617

부채총계	167,908,160,786	144,711,331,069

자본

자본금	21,077,561,000	21,077,559,500

기타불입자본	269,203,722,590	277,251,771,924

기타자본구성요소	(133,465,009)	(133,465,009)

이익잉여금(결손금)	215,311,143,022	207,015,151,748

자본총계	505,458,961,603	505,211,018,163

자본과부채총계	673,367,122,389	649,922,349,232

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	28,264,172,244	94,182,852,360	24,865,738,144	80,300,398,021

영업비용	(24,188,882,625)	(71,718,940,436)	(21,530,917,447)	(65,552,677,806)

매출원가	(206,172,594)	(573,146,555)	(221,156,346)	(691,843,015)

물류비	(3,851,147,274)	(10,824,098,441)	(3,204,252,692)	(8,986,501,946)

판매관리비	(14,365,334,166)	(42,207,223,148)	(11,045,905,547)	(33,997,305,752)

연구개발비	(5,766,228,591)	(18,114,472,292)	(7,059,602,862)	(21,877,027,093)

영업이익	4,075,289,619	22,463,911,924	3,334,820,697	14,747,720,215

금융수익	514,341,262	1,671,369,690	288,665,211	640,887,769

금융비용	(1,080,845,083)	(2,759,603,351)	(816,735,033)	(1,465,059,280)

기타영업외수익	32,122,858	440,236,336	22,775,833	108,038,602

기타영업외비용	(292,004,803)	(900,100,015)	(270,708,066)	(920,007,857)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,248,903,853	20,915,814,584	2,558,818,642	13,111,579,449

법인세비용	494,009,804	745,451,688	202,931,861	381,055,528

분기순이익	2,754,894,049	20,170,362,896	2,355,886,781	12,730,523,921

기타포괄손익

분기총포괄손익	2,754,894,049	20,170,362,896	2,355,886,781	12,730,523,921

주당순손익:

기본주당순손익 (단위 : 원)	65	519	54	314

희석주당순손익 (단위 : 원)	65	494	54	308

자본변동표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	21,062,765,000	233,423,894,817	301,586,104	201,069,585,015	455,857,830,936

분기총포괄손익:

분기순이익	12,730,523,921	12,730,523,921

소유주와의 거래:

연차배당	(5,198,606,760)	(5,198,606,760)

주식매입선택권	36,114,750	36,114,750

신종자본증권의 전환으로 인한 보통주 발행	14,794,500	685,258,333	700,052,833

신종자본증권의 전환 및 상환	(69,219,975,220)	(69,219,975,220)

신종자본증권의 발행	38,849,080,000	38,849,080,000

신종자본증권 수익분배금	(3,768,205,780)	(3,768,205,780)

자기주식의 취득

기타	6,513,017	6,513,017

2020.09.30 (기말자본)	21,077,559,500	203,780,885,697	301,586,104	204,833,296,396	429,993,327,697

2021.01.01 (기초자본)	21,077,559,500	277,251,771,924	(133,465,009)	207,015,151,748	505,211,018,163

분기총포괄손익:

분기순이익	20,170,362,896	20,170,362,896

소유주와의 거래:

연차배당	(5,201,624,838)	(5,201,624,838)

주식매입선택권	685,564,993	685,564,993

신종자본증권의 전환으로 인한 보통주 발행	1,500	(1,500)

신종자본증권의 전환 및 상환

신종자본증권의 발행

신종자본증권 수익분배금	(6,672,746,784)	(6,672,746,784)

자기주식의 취득	(8,739,264,470)	(8,739,264,470)

기타	5,651,643	5,651,643

2021.09.30 (기말자본)	21,077,561,000	269,203,722,590	(133,465,009)	215,311,143,022	505,458,961,603

현금흐름표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	27,117,892,263	20,601,672,031

영업에서 창출된 현금	18,959,346,043	15,999,072,011

분기순이익	20,170,362,896	12,730,523,921

가감	(617,606,992)	2,552,639,457

퇴직급여	2,924,862,514	3,208,588,026

주식보상비용	685,564,993	36,114,750

감가상각비	3,341,374,930	3,440,084,992

무형자산상각비	1,577,167,076	1,602,273,396

매출채권손상차손	1,024,126

법인세비용	745,451,688	381,055,528

이자비용	2,759,603,351	1,465,059,280

외화환산손실	803,977

유형자산처분손실	102,000	49,721,434

기타채권손상차손	1,569,410

종속기업투자주식처분손실	10,799

리스변경손실	408,491

기타 현금의 유출 없는 비용 등	33,902,579	35,381,296

이자수익	(1,671,369,690)	(640,887,769)

배당금 수익	(10,998,453,610)	(7,008,676,788)

리스변경이익	(1,465,348)	(19,405,480)

외화환산이익	(14,717,206)

기타 현금의 유입 없는 수익 등	(38,760)	(77,520)

자산ㆍ부채의 증감	(593,409,861)	715,908,633

매출채권의 감소(증가)	1,553,809,450	(2,883,223,978)

재고자산의 감소(증가)	(2,304,932)	92,435

기타채권의 감소(증가)	30,403,440	62,054,198

기타유동자산의 감소(증가)	(60,307,247)	114,629,302

장기기타채권의 감소(증가)	(218,599,686)	13,331,935

기타채무의 증가(감소)	(2,757,590,235)	(861,494,626)

기타유동부채의 증가(감소)	(337,898,420)	1,775,981,968

기타충당부채의 증가(감소)	1,035,347,468	3,386,209,767

순확정급여부채의 증가(감소)	163,730,301	(891,672,368)

배당금수취	10,998,453,610	7,008,676,788

이자수취	1,353,154,191	499,932,560

이자지급	(2,472,076,951)	(1,292,394,202)

법인세의 납부	(1,720,984,630)	(1,613,615,126)

투자활동으로 인한 현금흐름	(14,588,149,833)	(79,216,782,725)

단기투자자산의 감소	120,428,733,631	48,000,000,000

유형자산의 처분	4,811,900	3,302,898

종속기업투자주식의 처분	46,275,810

관계사대여금의 감소	25,000,000,000

금융리스채권의 감소	657,685,629	651,469,444

단기투자자산의 증가	(89,061,940,756)	(105,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(45,052,770,000)

유형자산의 취득	(1,604,653,716)	(11,355,615,198)

무형자산의 취득	(1,960,016,521)	(1,562,215,679)

관계사대여금의 증가	(23,000,000,000)	(10,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(17,136,378,825)	50,601,496,380

차입금의 증가	48,422,812,066	103,902,117,486

신종자본증권의 발행	38,849,080,000

기타재무활동으로 인한 현금유입액	5,670,643

신종자본증권의 상환	(68,519,919,220)

차입금의 감소	(43,094,812,066)	(12,902,117,486)

리스료의 지급	(1,856,433,136)	(1,767,400,470)

배당금의 지급	(5,201,586,078)	(5,198,568,000)

자기주식의 취득	(8,739,264,470)

기타의 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,672,765,784)	(3,761,695,930)

현금및현금성자산의 증가(감소	(4,606,636,395)	(8,013,614,314)

기초현금및현금성자산	4,678,500,255	9,410,570,315

기말현금및현금성자산	71,863,860	1,396,956,001