풀무원 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 36 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	45,136,102,543	22,399,562,546

현금및현금성자산	6,898,680,087	9,410,570,315

매출채권 및 기타채권	26,459,888,556	9,512,061,680

유동성리스채권	965,577,165	977,800,699

단기투자자산	8,022,711,311	0

재고자산	18,302,512	18,167,933

기타유동자산	2,770,942,912	2,480,961,919

비유동자산	482,725,784,880	483,060,520,933

장기금융자산	3,500,000	3,500,000

장기매출채권 및 기타채권	6,730,031,852	6,783,976,678

리스채권	1,443,033,207	1,650,192,494

장기투자자산	2,460,803,540	2,460,803,540

종속기업투자	401,746,416,728	401,792,703,337

관계기업투자	16,630,017,723	16,630,017,723

유형자산	43,100,257,023	43,426,618,902

무형자산	6,564,603,116	6,130,933,982

이연법인세자산	4,047,121,691	4,181,774,277

자산총계	527,861,887,423	505,460,083,479

부채

유동부채	42,067,901,810	38,815,347,761

매입채무 및 기타채무	8,391,208,746	19,179,231,814

단기차입금	17,000,000,000	12,000,000,000

유동성리스부채	2,461,960,562	2,585,193,215

당기법인세부채	3,506,691,131	2,999,585,609

기타충당부채	856,881,647	20,001,962

기타유동금융부채	141,862,597	146,328,235

기타유동부채	9,709,297,127	1,885,006,926

비유동부채	27,763,593,127	10,786,904,782

장기차입금	21,000,000,000	5,000,000,000

장기리스부채	3,609,084,765	4,098,698,402

순확정급여부채	2,068,473,761	890,657,185

기타비유동충당부채	1,058,739,550	749,210,877

기타비유동금융부채	27,295,051	48,338,318

부채총계	69,831,494,937	49,602,252,543

자본

자본금	21,062,765,000	21,062,765,000

기타불입자본	233,424,855,316	233,423,894,817

기타자본구성요소	301,586,104	301,586,104

이익잉여금	203,241,186,066	201,069,585,015

자본총계	458,030,392,486	455,857,830,936

부채와자본총계	527,861,887,423	505,460,083,479

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,303,947,638	32,303,947,638	22,204,596,268	22,204,596,268

매출원가	252,305,758	252,305,758	269,964,780	269,964,780

매출총이익	32,051,641,880	32,051,641,880	21,934,631,488	21,934,631,488

물류비	3,201,258,513	3,201,258,513	0	0

판매비와관리비	11,998,514,616	11,998,514,616	9,323,807,373	9,323,807,373

연구개발비	7,595,109,786	7,595,109,786	5,799,824,895	5,799,824,895

영업이익(손실)	9,256,758,965	9,256,758,965	6,810,999,220	6,810,999,220

금융수익	152,564,613	152,564,613	99,503,192	99,503,192

금융비용	321,552,014	321,552,014	775,728,748	775,728,748

기타영업외수익	25,752,657	25,752,657	10,621,317	10,621,317

기타영업외비용	331,163,824	331,163,824	274,795,744	274,795,744

법인세비용차감전순이익(손실)	8,782,360,397	8,782,360,397	5,870,599,237	5,870,599,237

법인세비용	134,652,586	134,652,586	79,608,705	79,608,705

당기순이익(손실)	8,647,707,811	8,647,707,811	5,950,207,942	5,950,207,942

기타포괄손익	0	0	(5,889,000)	(5,889,000)

당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	(5,889,000)	(5,889,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(5,889,000)	(5,889,000)

총포괄손익	8,647,707,811	8,647,707,811	5,944,318,942	5,944,318,942

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	223	223	150	150

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	208	208	144	144

자본변동표
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	21,062,765,000	164,070,260,160	539,701,366	197,692,755,408	383,365,481,934

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(186,009,689)	(186,009,689)

당기순이익(손실)	0	0	0	5,950,207,942	5,950,207,942

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 공정가치 변동	0	0	(5,889,000)	0	(5,889,000)

연차배당	0	0	0	(5,198,606,760)	(5,198,606,760)

주식매수선택권	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	(437,500,000)	(437,500,000)

2019.03.31 (기말자본)	21,062,765,000	164,070,260,160	533,812,366	197,820,846,901	383,487,684,427

2020.01.01 (기초자본)	21,062,765,000	233,423,894,817	301,586,104	201,069,585,015	455,857,830,936

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	8,647,707,811	8,647,707,811

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 공정가치 변동	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(5,198,606,760)	(5,198,606,760)

주식매수선택권	0	960,499	0	960,499

기타	0	0	0	(1,277,500,000)	(1,277,500,000)

2020.03.31 (기말자본)	21,062,765,000	233,424,855,316	301,586,104	203,241,186,066	458,030,392,486

현금흐름표
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	2,585,263,164	1,619,206,158

영업에서 창출된 현금	2,787,521,303	2,286,265,444

당기순이익(손실)	8,647,707,811	5,950,207,942

가감	(3,926,490,811)	(3,550,511,216)

퇴직급여	1,063,243,986	861,996,624

주식보상비용	960,499	0

감가상각비	1,153,607,291	868,644,954

투자부동산감가상각비	0	18,884,301

무형자산상각비	545,854,746	508,952,165

법인세비용	134,652,586	(79,608,705)

이자비용	321,552,014	775,728,748

유형자산처분손실	5,614,750	34,000

종속기업투자주식처분손실	10,799	0

기타 현금의 유출 없는 비용등	11,712,899	9,533,939

이자수익	(152,564,613)	(99,503,192)

배당금수익	(7,008,676,788)	(6,410,492,200)

외화환산이익	(106,576)	(4,681,850)

리스변경이익	(2,352,404)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,933,695,697)	(113,431,282)

매출채권의 감소(증가)	(4,979,024,671)	(2,218,498,898)

재고자산의 감소(증가)	(134,579)	974,805

기타채권의 감소(증가)	32,169,144	(37,793,833)

기타유동자산의 감소(증가)	254,415,841	72,308,787

장기기타채권의 감소(증가)	72,027,984	(40,821,062)

기타채무의 증가(감소)	(1,140,994,248)	498,872,579

기타유동부채의 증가(감소)	2,607,824,797	799,527,130

기타충당부채의 증가(감소)	1,105,447,445	580,292,878

순확정급여부채의 증가	114,572,590	231,706,332

이자수취(영업)	119,582,159	81,061,267

이자지급(영업)	(302,407,628)	(730,180,193)

법인세납부(환급)	(19,432,670)	(17,940,360)

투자활동현금흐름	(24,192,382,370)	695,949,973

단기투자자산의 감소	0	4,035,435,346

유형자산의 처분	1,016,150	1,489,614

종속기업투자주식의 처분	46,275,810	0

단기투자자산의 증가	(8,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(10,460,794,425)	(3,153,031,940)

무형자산의 처분	(1,007,523,880)	(187,943,047)

금융리스채권의 감소	228,643,975	0

관계사대여금의 증가	(5,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	19,095,228,978	(8,313,477,256)

차입금의 증가	21,000,000,000	5,000,000,000

차입금의 상환	0	(12,500,000,000)

리스료의 지급	(627,271,022)	(375,977,256)

기타재무활동으로 인한 현금유출액	(1,277,500,000)	(437,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,511,890,228)	(5,998,321,125)

기초현금및현금성자산	9,410,570,315	6,869,969,083

기말현금및현금성자산	6,898,680,087	871,647,958