풀무원 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 반기말 2023.06.30 현재
제 39 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 반기말	제 39 기말

자산

유동자산	36,758,680,441	105,202,727,765

현금및현금성자산	4,619,128,171	4,558,729,976

매출채권및기타채권	14,166,145,565	12,686,418,352

유동성리스채권	1,110,580,585	1,054,662,432

단기투자자산	10,066,604,651	78,121,030,637

당기법인세자산	190,347,937	2,072,298,927

재고자산	17,638,584	15,185,827

기타유동자산	6,588,234,948	6,694,401,614

비유동자산	563,998,587,879	556,076,132,370

장기금융자산	3,500,000	3,500,000

장기매출채권및기타채권	26,217,509,161	17,668,180,552

리스채권	3,228,424,606	136,736,966

장기투자자산	2,615,100,929	2,506,950,206

종속기업투자	477,940,315,745	477,940,315,745

관계기업투자	499,125,000	499,125,000

유형자산	44,207,443,412	46,688,006,517

무형자산	6,512,590,704	7,492,978,705

이연법인세자산	2,728,567,942	2,569,733,958

순확정급여자산	570,604,721

기타비유동자산	46,010,380

자산총계	600,757,268,320	661,278,860,135

부채

유동부채	157,481,639,019	117,874,842,217

매입채무및기타채무	8,201,850,495	14,907,801,479

단기차입금	110,500,000,000	90,500,000,000

유동성리스부채	3,131,005,357	3,018,066,281

당기법인세부채	6,481,056,712	5,181,938,909

기타유동충당부채	2,806,748,984	34,250,000

기타유동금융부채	21,211,081,941	344,456,162

기타유동부채	5,149,895,530	3,888,329,386

비유동부채	20,433,708,292	42,515,205,674

장기매입채무및기타채무	767,053,669	23,774,425

장기차입금	11,250,000,000	15,000,000,000

장기리스부채	7,186,010,316	5,675,081,590

순확정급여부채	130,513,357

기타비유동충당부채	965,022,878	904,207,710

기타비유동금융부채	135,108,072	20,912,141,949

부채총계	177,915,347,311	160,390,047,891

자본

자본금	21,077,561,000	21,077,561,000

기타불입자본	269,896,648,462	269,625,410,588

기타자본구성요소	92,467,358	92,467,358

이익잉여금(결손금)	131,775,244,189	210,093,373,298

자본총계	422,841,921,009	500,888,812,244

자본과부채총계	600,757,268,320	661,278,860,135

포괄손익계산서
제 40 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 39 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	30,098,378,191	70,182,453,598	29,277,188,611	67,521,905,511

영업비용	25,232,457,586	50,197,676,045	23,842,208,153	48,313,250,208

매출원가	258,156,605	474,700,810	218,640,681	412,033,848

물류비	1,818,538,838	3,981,005,171	3,385,926,351	6,869,690,533

판매관리비	16,721,561,242	32,820,495,795	14,081,771,195	28,461,143,082

연구개발비	6,434,200,901	12,921,474,269	6,155,869,926	12,570,382,745

영업이익	4,865,920,605	19,984,777,553	5,434,980,458	19,208,655,303

금융수익	472,121,239	1,468,222,775	589,444,759	1,098,016,197

금융비용	1,963,346,227	3,777,748,316	2,561,331,112	3,664,015,631

기타영업외수익	43,256,854	133,540,096	119,737,234	164,150,824

기타영업외비용	436,337,548	765,528,890	329,406,123	714,491,102

법인세비용차감전순이익(손실)	2,981,614,923	17,043,263,218	3,253,425,216	16,092,315,591

법인세비용	1,031,533,864	1,703,999,821	435,791,454	753,237,857

반기순이익	1,950,081,059	15,339,263,397	2,817,633,762	15,339,077,734

기타포괄손익

반기총포괄이익	1,950,081,059	15,339,263,397	2,817,633,762	15,339,077,734

주당순손익

기본주당손익	5	321	22	308

희석주당손익	5	321	20	290

자본변동표
제 40 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 39 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	21,077,561,000	269,403,517,904	92,467,358	211,742,025,021	502,315,571,283

반기총포괄손익:

반기순이익	15,339,077,734	15,339,077,734

소유주와의 거래:

연차배당	(5,150,625,144)	(5,150,625,144)

주식매입선택권	396,601,898	396,601,898

상환전환우선주의 상환

신종자본증권 수익분배금	(4,448,496,256)	(4,448,496,256)

2022.06.30 (기말자본)	21,077,561,000	269,800,119,802	92,467,358	217,481,981,355	508,452,129,515

2023.01.01 (기초자본)	21,077,561,000	269,625,410,588	92,467,358	210,093,373,298	500,888,812,244

반기총포괄손익:

반기순이익	15,339,263,397	15,339,263,397

소유주와의 거래:

연차배당	(3,750,625,884)	(3,750,625,884)

주식매입선택권	271,237,874	271,237,874

상환전환우선주의 상환	(86,388,006,084)	(86,388,006,084)

신종자본증권 수익분배금	(3,518,760,538)	(3,518,760,538)

2023.06.30 (기말자본)	21,077,561,000	269,896,648,462	92,467,358	131,775,244,189	422,841,921,009

현금흐름표
제 40 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 39 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	21,923,419,691	23,999,932,890

영업에서 창출된 현금	12,043,378,811	15,931,146,881

반기순이익	15,339,263,397	15,339,077,734

가감	(1,159,809,175)	(76,154,304)

퇴직급여	1,663,256,795	2,038,164,899

주식보상비용	246,725,292	295,069,580

감가상각비	2,481,361,931	3,043,635,768

무형자산상각비	1,215,761,480	1,248,107,790

법인세비용	1,703,999,821	753,237,857

이자비용	3,765,899,039	2,242,152,891

유형자산처분손실	1,000

유형자산손상차손	64,000	54,000

장기투자자산평가손실	11,849,277

리스변경손실	313,734	675,930

파생상품평가손실	1,421,862,740

외화환산손실	5,906,312

기타 현금의 유출 없는 비용 등	22,112,799	22,454,099

이자수익	(702,312,003)	(396,898,278)

단기투자자산평가이익	(66,604,651)	(689,075,375)

단기투자자산처분이익	(699,306,121)	(12,042,544)

배당금 수익	(10,808,152,871)	(10,008,152,871)

리스변경이익	(646,249)	(2,319,861)

외화환산이익	(33,042,169)

기타 현금의 유입 없는 수익 등	(38,760)	(38,760)

자산ㆍ부채의 증감	(2,136,075,411)	668,223,451

매출채권의 증감	(1,244,961,929)	(2,546,142,141)

기타채권의 증감	(241,186,560)	77,114,574

재고자산의 증감	(2,452,757)	(2,725,883)

기타유동자산의 증감	543,537,586	(377,542,320)

기타비유동자산의 증감	(46,010,380)

장기기타채권의 증감	390,334,478	29,895,232

기타채무의 증감	(5,049,481,664)	560,877,413

기타유동부채의 증감	1,823,219,802	1,596,508,552

기타충당부채의 증감	2,653,064,730	1,599,454,718

퇴직금지급액	(1,234,547,260)	(4,477,899,631)

관계사전출입	(477,148,898)	(188,722,235)

사외적립자산의 증감	749,557,441	4,397,405,172

배당금의 수취	10,808,152,871	10,008,152,871

이자수취	1,339,256,247	340,422,569

이자지급	(3,510,103,802)	(1,955,894,048)

법인세납부	1,242,735,564	(323,895,383)

투자활동현금흐름	57,702,263,311	(10,105,886,896)

단기투자자산의 감소	78,121,030,637	3,021,076,237

유형자산의 처분	3,154,344	12,428,219

금융리스채권의 감소	390,097,603	517,570,626

관계사대여금의 감소	2,000,000,000

단기투자자산의 취득	(10,000,000,000)	(7,000,000,000)

장기투자자산의 취득	(120,000,000)

보증금의 증가	(9,457,577)	(40,684,682)

유형자산의 취득	(1,208,443,717)	(1,087,722,290)

무형자산의 취득	(474,117,979)	(528,555,006)

관계사대여금의 증가	(11,000,000,000)	(5,000,000,000)

재무활동현금흐름	(79,565,284,807)	(14,650,264,575)

차입금의 증가	27,516,596,589	14,673,789,530

차입금의 감소	(11,266,596,589)	(18,423,789,530)

배당금의 지급	(3,750,587,124)	(5,150,586,384)

리스료의 지급	(1,228,195,343)	(1,301,181,935)

상환전환우선주의 상환	(86,388,006,084)

신종자본증권의 수익분배금	(4,448,496,256)	(4,448,496,256)

현금및현금성자산의 증가	60,398,195	(756,218,581)

기초현금및현금성자산	4,558,729,976	2,495,629,538

기말현금및현금성자산	4,619,128,171	1,739,410,957