풀무원 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 2022.12.31 현재
제 38 기 2021.12.31 현재
제 37 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

자산

유동자산	105,202,727,765	101,443,610,800	170,285,786,768

현금및현금성자산	4,558,729,976	2,495,629,538	4,678,500,255

매출채권및기타채권	12,686,418,352	12,942,219,940	39,091,174,943

유동성리스채권	1,054,662,432	1,057,250,697	989,856,724

단기투자자산	78,121,030,637	76,761,851,226	116,083,124,894

당기법인세자산	2,072,298,927	959,361,239

재고자산	15,185,827	13,987,610	17,745,398

기타유동자산	6,694,401,614	7,213,310,550	9,425,384,554

비유동자산	556,076,132,370	570,640,256,101	479,636,562,464

장기금융자산	3,500,000	3,500,000	3,500,000

장기매출채권및기타채권	17,668,180,552	17,497,370,666	6,872,858,460

리스채권	136,736,966	264,537,617	1,062,629,409

장기투자자산	2,506,950,206	2,192,702,584	1,903,045,703

종속기업투자	477,940,315,745	492,106,937,457	398,076,469,373

관계기업투자	499,125,000	16,630,017,723

유형자산	46,688,006,517	47,726,632,326	43,603,353,385

무형자산	7,492,978,705	7,063,203,165	6,463,738,507

이연법인세자산	2,569,733,958	3,785,372,286	4,485,530,066

순확정급여자산	570,604,721	535,419,838

자산총계	661,278,860,135	672,083,866,901	649,922,349,232

부채

유동부채	117,874,842,217	114,545,220,674	108,132,525,855

매입채무및기타채무	14,907,801,479	12,174,749,430	14,399,009,790

단기차입금	90,500,000,000	90,500,000,000	78,000,000,000

유동성리스부채	3,018,066,281	2,767,828,501	2,768,491,229

당기법인세부채	5,181,938,909	5,561,457,008	8,921,478,586

기타유동충당부채	34,250,000

기타유동금융부채	344,456,162	257,920,999	143,536,407

기타유동부채	3,888,329,386	3,283,264,736	3,900,009,843

비유동부채	42,515,205,674	55,223,074,944	36,578,805,214

장기매입채무및기타채무	23,774,425	23,774,425

장기차입금	15,000,000,000	22,500,000,000	30,000,000,000

장기리스부채	5,675,081,590	7,513,880,443	4,219,174,347

순확정급여부채	1,600,913,555

기타비유동충당부채	904,207,710	1,192,990,928	2,312,132,250

기타비유동금융부채	20,912,141,949	20,563,724,162	47,498,617

장기파생부채	1,827,791,431

부채총계	160,390,047,891	169,768,295,618	144,711,331,069

자본

자본금	21,077,561,000	21,077,561,000	21,077,559,500

기타불입자본	269,625,410,588	269,403,517,904	277,251,771,924

기타자본구성요소	92,467,358	92,467,358	(133,465,009)

이익잉여금(결손금)	210,093,373,298	211,742,025,021	207,015,151,748

자본총계	500,888,812,244	502,315,571,283	505,211,018,163

자본과부채총계	661,278,860,135	672,083,866,901	649,922,349,232

포괄손익계산서
제 39 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

영업수익	123,375,352,194	116,503,462,437	108,571,593,556

영업비용	(95,924,953,799)	(92,105,528,449)	(88,269,113,860)

매출원가	(987,551,986)	(842,569,676)	(839,483,184)

물류비	(12,589,765,191)	(14,752,324,353)	(12,408,281,208)

판매관리비	(58,186,643,608)	(52,471,310,279)	(49,247,070,788)

연구개발비	(24,160,993,014)	(24,039,324,141)	(25,774,278,680)

영업이익	27,450,398,395	24,397,933,988	20,302,479,696

금융수익	3,072,228,854	3,626,914,144	1,113,538,813

금융비용	(6,281,532,314)	(3,719,230,448)	(2,350,838,798)

기타영업외수익	304,010,528	451,611,016	195,580,746

기타영업외비용	(12,506,482,089)	(7,351,475,354)	(4,976,946,211)

법인세비용차감전순이익(손실)	12,038,623,374	17,405,753,346	14,283,814,246

법인세비용	(3,846,498,881)	360,370,433	255,162,093

당기순이익	8,192,124,493	17,766,123,779	14,538,976,339

기타포괄손익	2,249,503,087	1,285,301,611	2,096,100,477

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,249,503,087	1,285,301,611	2,096,100,477

순확정급여부채의 재측정요소	2,249,503,087	1,059,369,244	2,531,151,590

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동	225,932,367	(435,051,113)

당기총포괄이익	10,441,627,580	19,051,425,390	16,635,076,816

주당순손익:

기본주당손익 (단위 : 원)	4	264	353

희석주당손익 (단위 : 원)	4	264	352

자본변동표
제 39 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	21,062,765,000	233,423,894,817	301,586,104	201,069,585,015	455,857,830,936

당기총포괄손익:

당기순이익	14,538,976,339	14,538,976,339

순확정급여부채의 재측정요소	2,531,151,590	2,531,151,590

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동	(435,051,113)	(435,051,113)

소유주와의 거래:

연차배당	(5,198,606,760)	(5,198,606,760)

주식매입선택권	307,570,977	307,570,977

자기주식 취득

신종자본증권의 전환 및 상환	(69,219,975,220)	(69,219,975,220)

신본자본증권의 발행	112,048,510,000	112,048,510,000

신종자본증권 전환에 따른 보통주 발행	14,794,500	685,258,333	700,052,833

신종자본증권 수익분배금	(5,925,954,436)	(5,925,954,436)

기타	6,513,017	6,513,017

2020.12.31 (기말자본)	21,077,559,500	277,251,771,924	(133,465,009)	207,015,151,748	505,211,018,163

2021.01.01 (기초자본)	21,077,559,500	277,251,771,924	(133,465,009)	207,015,151,748	505,211,018,163

당기총포괄손익:

당기순이익	17,766,123,779	17,766,123,779

순확정급여부채의 재측정요소	1,059,369,244	1,059,369,244

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동	225,932,367	225,932,367

소유주와의 거래:

연차배당	(5,201,624,838)	(5,201,624,838)

주식매입선택권	885,360,307	885,360,307

자기주식 취득	(8,739,264,470)	(8,739,264,470)

신종자본증권의 전환 및 상환

신본자본증권의 발행

신종자본증권 전환에 따른 보통주 발행	1,500	(1,500)

신종자본증권 수익분배금	(8,896,994,912)	(8,896,994,912)

기타	5,651,643	5,651,643

2021.12.31 (기말자본)	21,077,561,000	269,403,517,904	92,467,358	211,742,025,021	502,315,571,283

2022.01.01 (기초자본)	21,077,561,000	269,403,517,904	92,467,358	211,742,025,021	502,315,571,283

당기총포괄손익:

당기순이익	8,192,124,493	8,192,124,493

순확정급여부채의 재측정요소	2,249,503,087	2,249,503,087

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동

소유주와의 거래:

연차배당	(5,150,625,144)	(5,150,625,144)

주식매입선택권	221,892,684	221,892,684

자기주식 취득

신종자본증권의 전환 및 상환

신본자본증권의 발행

신종자본증권 전환에 따른 보통주 발행

신종자본증권 수익분배금	(6,939,654,159)	(6,939,654,159)

기타

2022.12.31 (기말자본)	21,077,561,000	269,625,410,588	92,467,358	210,093,373,298	500,888,812,244

현금흐름표
제 39 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

영업활동으로 인한 현금흐름	33,794,474,035	32,010,718,539	25,260,893,929

영업에서 창출된 현금	26,176,184,385	23,393,452,894	21,223,756,366

당기순이익	8,192,124,493	17,766,123,779	14,538,976,339

가감	19,800,540,371	6,327,527,306	9,122,467,431

퇴직급여	4,195,173,027	3,899,816,686	4,281,260,034

주식보상비용	258,604,123	682,295,677	307,570,977

감가상각비	4,781,559,449	4,590,412,440	4,610,895,275

무형자산상각비	2,541,388,965	2,255,209,754	2,107,058,082

법인세비용	3,846,498,881	(360,370,433)	(255,162,093)

이자비용	4,853,917,196	3,719,230,448	2,350,838,798

유형자산처분손실	114,003	132,577,537

유형자산손상차손	455,000

무형자산손상차손	510,340,812

종속기업투자주식손상차손	10,916,967,541	5,636,920,773	3,679,628,862

장기투자자산평가손실	5,752,378

리스변경손실	675,930	408,491

외화환산손실	59,435,870	5,939,938

파생상품평가손실	1,421,862,740

기타 현금의 유출 없는 비용 등	989,617	38,403,148	21,597,013

기타채권손상차손	1,569,410

매출채권손상차손	1,024,126

종속기업의투자주식처분손실	10,799

이자수익	(1,578,717,491)	(2,205,051,404)	(1,113,538,813)

외화환산이익	(17,467,798)

배당금 수익	(10,008,152,871)	(10,998,453,610)	(7,008,676,788)

단기투자자산처분이익	(1,493,511,363)

장기투자자산처분이익	(914,825)

유형자산처분이익	(8)

리스변경이익	(2,319,861)	(1,465,348)	(48,206)

파생상품평가이익	(1,421,862,740)

기타 현금의 유입 없는 수익 등	(38,760)	(38,760)	(77,520)

자산ㆍ부채의 증감	(1,816,480,479)	(700,198,191)	(2,437,687,404)

매출채권의 증감	(286,928,464)	3,957,114,905	(7,713,365,149)

재고자산의 증감	(1,198,217)	3,757,788	422,535

기타채권의 증감	497,822,870	112,412,563	232,624,704

기타유동자산의 증감	(751,529,642)	(55,315,437)	(10,793,353)

장기기타채권의 증감	(116,202,203)	(385,293,895)	(67,017,603)

기타채무의 증감	2,436,262,632	(2,421,019,062)	4,136,516,367

기타유동부채의 증감	258,168,932	(835,254,385)	2,050,522,510

기타충당부채의 증감	(333,657,346)	(671,283,072)	1,395,673,501

퇴직금지급액	(5,518,237,972)	(2,513,869,820)	(2,214,264,935)

관계사전출입	127,940,460	355,926,742	240,321,165

사외적립자산의 증가	1,871,078,471	1,752,625,482	(488,327,146)

배당금수취	10,008,152,871	10,998,453,610	7,008,676,788

이자수취	2,952,608,130	2,029,837,407	885,577,022

이자지급	(4,151,638,016)	(3,275,548,520)	(2,170,097,441)

법인세의 납부	(1,190,833,335)	(1,135,476,852)	(1,687,018,806)

투자활동현금흐름	(7,341,550,224)	(13,848,459,820)	(150,946,403,130)

단기투자자산의 감소	143,640,820,590	134,571,849,511	91,947,979,430

장기투자자산의 처분	914,825

유형자산의 처분	17,153,320	8,727,239	4,389,396

종속기업투자주식의 처분	46,275,810

금융리스채권의 감소	1,025,597,889	899,937,339	863,328,601

관계사대여금의 감소	10,000,000,000	35,000,000,000

정부보조금 수취	80,160,000

단기투자자산의 증가	(145,000,000,000)	(95,061,940,756)	(208,000,000,000)

장기투자자산의 취득	(320,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(60,052,770,000)

관계기업투자주식의 취득	(499,125,000)

유형자산의 취득	(3,355,507,518)	(2,878,172,754)	(11,552,013,760)

무형자산의 취득	(2,850,489,505)	(3,417,165,224)	(2,256,362,607)

관계사대여금의 증가	(10,000,000,000)	(23,000,000,000)	(22,000,000,000)

재무활동현금흐름	(24,389,823,373)	(20,345,129,436)	120,953,439,141

차입금의 증가	29,056,281,401	60,519,866,912	103,902,117,486

신종자본증권의 발행	112,048,510,000

기타재무활동으로 인한 현금유입액	5,670,643

신종자본증권의 상환	(68,519,922,387)

차입금의 상환	(36,556,281,401)	(55,519,866,912)	(12,902,117,486)

배당금의 지급	(2,842,244,477)	(2,512,935,619)	(2,457,139,053)

리스료의 지급	(5,150,586,384)	(5,201,586,078)	(5,198,568,000)

자기주식의 취득	(8,739,264,470)

기타 재무활동으로 인한 현금유출액	(8,896,992,512)	(8,897,013,912)	(5,919,441,419)

현금및현금성자산의 증가	2,063,100,438	(2,182,870,717)	(4,732,070,060)

기초현금및현금성자산	2,495,629,538	4,678,500,255	9,410,570,315

기말현금및현금성자산	4,558,729,976	2,495,629,538	4,678,500,255