풀무원 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 38 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	115,889,780,866	101,443,610,800

현금및현금성자산	974,471,516	2,495,629,538

매출채권및기타채권	14,474,912,976	12,942,219,940

유동성리스채권	372,630,630	1,057,250,697

단기투자자산	86,412,826,277	76,761,851,226

재고자산	15,676,343	13,987,610

기타유동자산	11,462,863,023	7,213,310,550

당기법인세자산	2,176,400,101	959,361,239

비유동자산	566,851,126,713	570,640,256,101

장기금융자산	3,500,000	3,500,000

장기매출채권및기타채권	17,713,596,422	17,497,370,666

장기금융리스채권	173,409,809	264,537,617

장기투자자산	2,342,702,584	2,192,702,584

종속기업투자	488,857,283,286	492,106,937,457

유형자산	45,515,790,272	47,726,632,326

무형자산	7,460,280,186	7,063,203,165

이연법인세자산	4,784,564,154	3,785,372,286

자산총계	682,740,907,579	672,083,866,901

부채

유동부채	122,787,995,033	114,545,220,674

매입채무및기타채무	10,210,206,639	12,174,749,430

단기차입금	90,500,000,000	90,500,000,000

유동성리스부채	2,902,241,321	2,767,828,501

기타유동충당부채	1,821,260,431

기타유동금융부채	326,913,585	257,920,999

기타유동부채	4,033,497,152	3,283,264,736

당기법인세부채	12,993,875,905	5,561,457,008

비유동부채	50,102,080,552	55,223,074,944

장기매입채무및기타채무	23,774,425	23,774,425

장기차입금	16,875,000,000	22,500,000,000

장기리스부채	6,499,855,674	7,513,880,443

순확정급여부채	4,352,094,852	1,600,913,555

기타비유동충당부채	1,489,150,857	1,192,990,928

기타비유동금융부채	20,862,204,744	20,563,724,162

장기파생부채	1,827,791,431

부채총계	172,890,075,585	169,768,295,618

자본

자본금	21,077,561,000	21,077,561,000

기타불입자본	269,998,420,748	269,403,517,904

기타자본구성요소	92,467,358	92,467,358

이익잉여금(결손금)	218,682,382,888	211,742,025,021

자본총계	509,850,831,994	502,315,571,283

자본과부채총계	682,740,907,579	672,083,866,901

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	28,556,508,688	96,078,414,199	28,264,172,244	94,182,852,360

영업비용	(23,787,300,991)	(72,100,551,199)	(24,188,882,625)	(71,718,940,436)

매출원가	(290,830,626)	(702,864,474)	(206,172,594)	(573,146,555)

물류비	(2,825,023,744)	(9,694,714,277)	(3,851,147,274)	(10,824,098,441)

판매관리비	(14,829,265,907)	(43,290,408,989)	(14,365,334,166)	(42,207,223,148)

연구개발비	(5,842,180,714)	(18,412,563,459)	(5,766,228,591)	(18,114,472,292)

영업이익	4,769,207,697	23,977,863,000	4,075,289,619	22,463,911,924

금융수익	820,306,907	1,918,323,104	514,341,262	1,671,369,690

금융비용	(1,290,682,998)	(4,954,698,629)	(1,080,845,083)	(2,759,603,351)

기타영업외수익	179,093,019	343,243,843	32,122,858	440,236,336

기타영업외비용	(390,364,160)	(1,104,855,262)	(292,004,803)	(900,100,015)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,087,560,465	20,179,876,056	3,248,903,853	20,915,814,584

법인세비용	2,130,914,568	2,884,152,425	494,009,804	745,451,688

분기순이익	1,956,645,897	17,295,723,631	2,754,894,049	20,170,362,896

기타포괄손익

분기총포괄이익	1,956,645,897	17,295,723,631	2,754,894,049	20,170,362,896

주당순손익:

기본주당손익 (단위 : 원)	(1)	307	20	384

희석주당손익 (단위 : 원)	(1)	296	20	366

자본변동표
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	21,077,559,500	277,251,771,924	(133,465,009)	207,015,151,748	505,211,018,163

분기총포괄손익:

분기순이익	20,170,362,896	20,170,362,896

소유주와의 거래:

연차배당	(5,201,624,838)	(5,201,624,838)

주식매입선택권	685,564,993	685,564,993

자기주식 취득	(8,739,264,470)	(8,739,264,470)

신종자본증권 수익분배금	(6,672,746,784)	(6,672,746,784)

신종자본증권 전환에 따른 보통주 발행	1,500	(1,500)

기타	5,651,643	5,670,643

2021.09.30 (기말자본)	21,077,561,000	269,203,722,590	(133,465,009)	215,311,143,022	505,458,961,603

2022.01.01 (기초자본)	21,077,561,000	269,403,517,904	92,467,358	211,742,025,021	502,315,571,283

분기총포괄손익:

분기순이익	17,295,723,631	17,295,723,631

소유주와의 거래:

연차배당	(5,150,625,144)	(5,150,625,144)

주식매입선택권	594,902,844	594,902,844

자기주식 취득

신종자본증권 수익분배금	(5,204,740,620)	(5,204,740,620)

신종자본증권 전환에 따른 보통주 발행

기타

2022.09.30 (기말자본)	21,077,561,000	269,998,420,748	92,467,358	218,682,382,888	509,850,831,994

현금흐름표
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	31,086,037,083	27,117,892,263

영업에서 창출된 현금	22,859,172,696	18,959,346,043

분기순이익	17,295,723,631	20,170,362,896

가감	5,830,753,474	(617,606,992)

퇴직급여	3,057,247,346	2,924,862,514

주식보상비용	442,604,370	685,564,993

감가상각비	4,571,412,969	3,341,374,930

무형자산상각비	1,914,917,844	1,577,167,076

법인세비용	2,884,152,425	745,451,688

이자비용	3,532,835,889	2,759,603,351

유형자산처분손실	102,000

리스변경손실	675,930	408,491

파생상품평가손실	1,421,862,740

유형자산손상차손	54,000

기타 현금의 유출 없는 비용 등	33,681,170	33,902,579

이자수익	(1,918,323,104)	(1,671,369,690)

배당금 수익	(10,008,152,871)	(10,998,453,610)

외화환산이익	(99,856,613)	(14,717,206)

리스변경이익	(2,319,861)	(1,465,348)

기타 현금의 유입 없는 수익 등	(38,760)	(38,760)

자산ㆍ부채의 증감	(267,304,409)	(593,409,861)

매출채권의 증감	(1,645,303,464)	1,553,809,450

재고자산의 증감	(1,688,733)	(2,304,932)

기타채권의 증감	203,991,698	30,403,440

기타유동자산의 증감	(260,910,490)	(60,307,247)

장기기타채권의 증감	(16,880,847)	(218,599,686)

기타채무의 증감	(1,278,727,195)	(2,757,590,235)

기타유동부채의 증감	974,072,255	(337,898,420)

기타충당부채의 증감	2,064,208,416	1,035,347,468

순확정급여부채의 증감	(306,066,049)	163,730,301

배당금수취	10,008,152,871	10,998,453,610

이자수취	1,685,780,874	1,353,154,191

이자지급	(3,054,627,042)	(2,472,076,951)

법인세의 납부	(412,442,316)	(1,720,984,630)

투자활동현금흐름	(13,208,592,298)	(14,588,149,833)

단기투자자산의 감소	130,675,651,226	120,428,733,631

유형자산의 처분	13,223,217	4,811,900

관계사대여금의 감소	10,000,000,000	25,000,000,000

종속기업투자주식의 취득	(45,052,770,000)

단기투자자산의 증가	(140,152,113,416)	(89,061,940,756)

장기투자자산의 취득	(150,000,000)

유형자산의 취득	(1,984,964,908)	(1,604,653,716)

무형자산의 취득	(2,386,494,865)	(1,960,016,521)

금융리스채권의 감소	776,106,448	657,685,629

관계사대여금의 증가	(10,000,000,000)	(23,000,000,000)

재무활동현금흐름	(19,398,602,807)	(17,136,378,825)

차입금의 증가	26,996,591,592	48,422,812,066

기타재무활동으로 인한 현금유입액	5,670,643

차입금의 상환	(32,621,591,592)	(43,094,812,066)

배당금의 지급	(5,150,586,384)	(5,201,586,078)

리스료의 지급	(1,950,272,039)	(1,856,433,136)

자기주식의 취득	(8,739,264,470)

기타 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,672,744,384)	(6,672,765,784)

현금및현금성자산의 증가	(1,521,158,022)	(4,606,636,395)

기초현금및현금성자산	2,495,629,538	4,678,500,255

분기말현금및현금성자산	974,471,516	71,863,860