풀무원 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 36 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	89,258,270,995	22,399,562,546

현금및현금성자산	1,396,956,001	9,410,570,315

매출채권 및 기타채권	22,361,654,447	9,512,061,680

유동성리스채권	966,448,469	977,800,699

단기투자자산	57,048,548,371	0

재고자산	18,075,498	18,167,933

기타유동자산	7,466,588,209	2,480,961,919

비유동자산	482,922,116,456	483,060,520,933

장기금융자산	3,500,000	3,500,000

장기매출채권 및 기타채권	6,777,297,123	6,783,976,678

리스채권	1,313,357,924	1,650,192,494

장기투자자산	2,460,803,540	2,460,803,540

종속기업투자	401,760,759,194	401,792,703,337

관계기업투자	16,630,017,723	16,630,017,723

유형자산	44,074,051,505	43,426,618,902

무형자산	6,052,876,265	6,130,933,982

이연법인세자산	3,849,453,182	4,181,774,277

자산총계	572,180,387,451	505,460,083,479

부채

유동부채	102,518,096,900	38,815,347,761

매입채무 및 기타채무	8,755,463,014	19,179,231,814

단기차입금	78,000,000,000	12,000,000,000

유동성리스부채	2,803,982,424	2,585,193,215

당기법인세부채	6,571,277,908	2,999,585,609

기타충당부채	2,617,461,023	20,001,962

기타유동금융부채	145,279,730	146,328,235

기타유동부채	3,624,632,801	1,885,006,926

비유동부채	39,668,962,854	10,786,904,782

장기차입금	30,000,000,000	5,000,000,000

장기리스부채	4,713,926,385	4,098,698,402

순확정급여부채	3,207,572,843	890,657,185

기타비유동충당부채	1,747,463,626	749,210,877

기타비유동금융부채	0	48,338,318

부채총계	142,187,059,754	49,602,252,543

자본

자본금	21,077,559,500	21,062,765,000

기타불입자본	203,780,885,697	233,423,894,817

기타자본구성요소	301,586,104	301,586,104

이익잉여금	204,833,296,396	201,069,585,015

자본총계	429,993,327,697	455,857,830,936

부채와자본총계	572,180,387,451	505,460,083,479

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,865,738,144	80,300,398,021	18,981,133,249	59,207,020,575

매출원가	221,156,346	691,843,015	228,389,562	688,035,352

매출총이익	24,644,581,798	79,608,555,006	18,752,743,687	58,518,985,223

물류비	3,204,252,692	8,986,501,946	0	0

판매비와관리비	11,045,905,547	33,997,305,752	11,293,716,394	30,034,133,561

연구개발비	7,059,602,862	21,877,027,093	5,685,552,445	16,981,975,244

영업이익(손실)	3,334,820,697	14,747,720,215	1,773,474,848	11,502,876,418

금융수익	288,665,211	640,887,769	103,090,583	275,372,240

금융비용	816,735,033	1,465,059,280	690,501,207	2,206,039,279

기타영업외수익	22,775,833	108,038,602	4,632,785,117	4,675,101,290

기타영업외비용	270,708,066	920,007,857	288,184,820	869,522,956

법인세비용차감전순이익(손실)	2,558,818,642	13,111,579,449	5,530,664,521	13,377,787,713

법인세비용	202,931,861	381,055,528	1,561,729,272	1,386,824,573

당기순이익(손실)	2,355,886,781	12,730,523,921	3,968,935,249	11,990,963,140

기타포괄손익	0	0	0	(6,279,000)

당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 공정가치 변동	0	0	(21,099,000)

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 당기손익으로 재분류	0	0	0	14,820,000

총포괄손익	2,355,886,781	12,730,523,921	3,968,935,249	11,984,684,140

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	54	314	97	294

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	54	308	96	291

자본변동표
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	21,062,765,000	164,070,260,160	539,701,366	197,692,755,408	383,365,481,934

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(186,009,689)	(186,009,689)

당기순이익(손실)	0	0	0	11,990,963,140	11,990,963,140

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 공정가치 변동	0	0	(6,279,000)	0	(6,279,000)

사업양수	0	(67,229,771)	0	0	(67,229,771)

연차배당	0	0	0	(5,198,606,760)	(5,198,606,760)

주식매수선택권	0	0	0	0	0

신종자본증권의 전환으로 인한 보통주 발행	0	0	0	0	0

신종자본증권의 전환 및 상환	0	0	0	0	0

신종자본증권의 발행	0	69,395,431,750	0	0	69,395,431,750

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	(1,312,500,000)	(1,312,500,000)

기타	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	21,062,765,000	233,398,462,139	533,422,366	202,986,602,099	457,981,251,604

2020.01.01 (기초자본)	21,062,765,000	233,423,894,817	301,586,104	201,069,585,015	455,857,830,936

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	12,730,523,921	12,730,523,921

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 공정가치 변동	0	0	0	0	0

사업양수	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(5,198,606,760)	(5,198,606,760)

주식매수선택권	0	36,114,750	0	0	36,114,750

신종자본증권의 전환으로 인한 보통주 발행	14,794,500	685,258,333	0	0	700,052,833

신종자본증권의 전환 및 상환	0	(69,219,975,220)	0	0	(69,219,975,220)

신종자본증권의 발행	0	38,849,080,000	0	0	38,849,080,000

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	(3,768,205,780)	(3,768,205,780)

기타	0	6,513,017	0	0	6,513,017

2020.09.30 (기말자본)	21,077,559,500	203,780,885,697	301,586,104	204,833,296,396	429,993,327,697

현금흐름표
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	20,601,672,031	18,478,138,605

영업에서 창출된 현금	15,999,072,011	15,431,494,521

당기순이익(손실)	12,730,523,921	11,990,963,140

가감	2,552,639,457	(677,847,965)

퇴직급여	3,208,588,026	2,585,989,872

주식보상비용	36,114,750	0

감가상각비	3,440,084,992	2,721,731,308

투자부동산감가상각비	0	37,768,481

무형자산상각비	1,602,273,396	1,605,224,130

매출채권손상차손	1,024,126	0

법인세비용	381,055,528	1,386,824,573

이자비용	1,465,059,280	2,206,039,279

외화환산손실	803,977	989,171

장기투자자산처분손실	0	19,000,000

유형자산처분손실	49,721,434	34,001

기타채권손상차손	1,569,410	0

종속기업투자주식처분손실	10,799	0

기타 현금의 유출 없는 비용등	35,381,296	28,601,993

이자수익	(640,887,769)	(275,372,240)

배당금수익	(7,008,676,788)	(6,410,492,200)

투자부동산처분이익	0	(4,584,155,740)

유형자산처분이익	0	(30,593)

리스변경이익	(19,405,480)	0

기타 현금의 유입이 없는 수익 등	(77,520)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	715,908,633	4,118,379,346

매출채권의 감소(증가)	(2,883,223,978)	1,395,728,084

재고자산의 감소(증가)	92,435	1,329,323

기타채권의 감소(증가)	62,054,198	(1,820,037,547)

기타유동자산의 감소(증가)	114,629,302	(206,927,461)

장기기타채권의 감소(증가)	13,331,935	75,928,771

기타채무의 증가(감소)	(861,494,626)	5,415,371,064

기타유동부채의 증가(감소)	1,775,981,968	(861,642,647)

기타충당부채의 증가(감소)	3,386,209,767	1,336,304,700

순확정급여부채의 증가	(891,672,368)	(1,217,674,941)

배당금수취(영업)	7,008,676,788	6,410,492,200

이자수취(영업)	499,932,560	162,762,347

이자지급(영업)	(1,292,394,202)	(2,190,643,107)

법인세의 환급(납부)	(1,613,615,126)	(1,335,967,356)

투자활동현금흐름	(79,216,782,725)	(3,323,892,266)

단기투자자산의 감소	48,000,000,000	12,035,435,346

장기투자자산의 감소	0	5,000,000,000

금융리스채권의 감소	651,469,444	683,372,338

유형자산의 처분	3,302,898	8,057,440

종속기업투자주식의 처분	46,275,810	0

투자부동산의 처분	0	7,444,000,000

단기투자자산의 증가	(105,000,000,000)	(12,000,000,000)

장기대여금의 증가	0	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(11,355,615,198)	(9,796,501,454)

무형자산의 취득	(1,562,215,679)	(590,151,010)

사업양수	0	(1,108,104,926)

관계사대여금의 증가	(10,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	50,601,496,380	50,593,191,372

차입금의 증가	103,902,117,486	18,107,174,283

신종자본증권의 발행	38,849,080,000	69,395,431,750

신종자본증권의 상환	(68,519,919,220)	0

차입금의 상환	(12,902,117,486)	(28,607,174,283)

리스료의 지급	(1,767,400,470)	(1,791,172,378)

배당금의 지급	(5,198,568,000)	(5,198,568,000)

기타재무활동으로 인한 현금유출액	(3,761,695,930)	(1,312,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,013,614,314)	65,747,437,711

기초현금및현금성자산	9,410,570,315	6,869,969,083

기말현금및현금성자산	1,396,956,001	72,617,406,794