풀무원 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 33 기말 2016.12.31 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

유동자산	35,910,729,941	28,989,270,179	19,682,104,411

현금및현금성자산	15,841,555,644	21,187,233,019	11,508,778,617

단기금융자산	0	0	0

매출채권 및 기타유동채권	17,831,816,849	5,886,035,647	5,993,222,349

재고자산	21,026,612	21,223,409	7,811,660

기타유동자산	2,216,330,836	1,894,778,104	2,172,291,785

매각예정자산	0	0	0

비유동자산	377,064,337,460	376,681,351,236	376,246,411,179

장기금융자산	2,000,000	2,000,000	2,000,000

장기성매도가능금융자산	2,006,964,658	2,006,964,658	2,006,964,658

종속기업투자	319,154,590,779	319,154,590,779	311,331,689,580

관계기업투자	16,630,017,723	16,630,017,723	16,630,017,723

공동기업투자	18,216,973,771	18,216,973,771	24,180,078,160

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,956,597,724	1,972,883,054	1,982,708,121

유형자산	6,991,430,157	6,787,201,246	8,260,154,143

투자부동산	3,029,802,587	3,048,686,888	3,124,223,873

영업권 이외의 무형자산	4,335,731,450	4,228,924,596	3,676,599,381

이연법인세자산	4,531,478,611	4,373,108,521	3,704,438,289

기타비유동자산	208,750,000	260,000,000	1,347,537,251

자산총계	412,975,067,401	405,670,621,415	395,928,515,590

부채

유동부채	56,646,675,163	69,092,007,802	37,223,186,489

매입채무 및 기타유동채무	2,413,216,847	4,214,192,204	2,619,103,812

단기차입금	45,000,000,000	60,000,000,000	30,000,000,000

당기법인세부채	2,571,869,036	1,918,851,128	1,849,642,262

기타충당부채	532,150,554	0	0

기타유동부채	6,129,438,726	2,831,527,859	2,601,416,362

기타유동금융부채	0	127,436,611	153,024,053

비유동부채	48,836,759,924	36,381,484,391	60,238,255,162

장기매입채무 및 기타비유동채무	28,102,936	27,687,755	29,405,653

장기차입금	39,881,985,192	29,870,949,651	54,970,086,373

순확정급여부채	8,605,045,212	6,468,497,855	5,205,249,796

기타비유동충당부채	186,882,173	7,041,330	0

기타비유동금융부채	134,744,411	7,307,800	33,513,340

부채총계	105,483,435,087	105,473,492,193	97,461,441,651

자본

자본금	19,045,475,000	19,045,475,000	19,045,475,000

기타불입자본	96,174,966,140	96,174,966,140	96,174,966,140

기타자본구성요소	(52,408,224)	(52,408,224)	(52,408,224)

이익잉여금(결손금)	192,323,599,398	185,029,096,306	183,299,041,023

자본총계	307,491,632,314	300,197,129,222	298,467,073,939

자본과부채총계	412,975,067,401	405,670,621,415	395,928,515,590

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	25,020,168,874	25,020,168,874	29,962,382,454	29,962,382,454	68,772,984,831	64,501,278,794

영업비용	12,578,397,521	12,578,397,521	10,857,524,005	10,857,524,005	44,182,903,129	41,511,400,764

판매비와관리비	7,319,153,011	7,319,153,011	5,930,429,397	5,930,429,397	24,561,772,774	23,911,635,490

연구개발비	4,988,705,814	4,988,705,814	4,684,650,705	4,684,650,705	18,594,415,445	16,836,078,485

제품매출원가	270,538,696	270,538,696	242,443,903	242,443,903	1,026,714,910	763,686,789

영업이익(손실)	12,441,771,353	12,441,771,353	19,104,858,449	19,104,858,449	24,590,081,702	22,989,878,030

금융수익	78,548,346	78,548,346	56,220,521	56,220,521	390,391,679	694,281,339

금융비용	698,510,795	698,510,795	906,431,774	906,431,774	3,045,561,664	4,557,247,866

기타이익	19,160,110	19,160,110	18,469,946	18,469,946	101,624,303	2,111,784,650

기타손실	31,107,177	31,107,177	25,574,640	25,574,640	13,201,323,431	969,541,521

법인세비용차감전순이익(손실)	11,809,861,837	11,809,861,837	18,247,542,502	18,247,542,502	8,835,212,589	20,269,154,632

법인세비용	279,251,245	279,251,245	317,989,634	317,989,634	713,943,254	1,295,559,927

당기순이익(손실)	11,530,610,592	11,530,610,592	17,929,552,868	17,929,552,868	8,121,269,335	18,973,594,705

기타포괄손익	0	0	0	0	(842,606,552)	(214,372,437)

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	0	0	0	0	(842,606,552)	(214,372,437)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(1,080,264,810)	(274,836,458)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 구성요소와 관련된 법인세	0	0	0	0	237,658,258	60,464,021

당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산	0	0	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 구성요소와 관련된 법인세	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	11,530,610,592	11,530,610,592	17,929,552,868	17,929,552,868	7,278,662,783	18,759,222,268

주당이익

기본주당이익(손실)	3,096	3,096	4,814	4,814	2,181	5,095

희석주당이익(손실)	2,994	2,994	4,656	4,656	2,109	5,025

자본변동표
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	19,045,475,000	26,955,046,920	(52,408,224)	168,775,926,255	214,724,039,951

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	18,973,594,705	18,973,594,705

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(3,798,607,500)	(3,798,607,500)

주식매입선택권	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	(437,500,000)	(437,500,000)

신종자본증권의 발행	0	69,219,919,220	0	0	69,219,919,220

기타포괄손익	0	0	0	(214,372,437)	(214,372,437)

기타	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	19,045,475,000	96,174,966,140	(52,408,224)	183,299,041,023	298,467,073,939

2016.01.01 (기초자본)	19,045,475,000	96,174,966,140	(52,408,224)	183,299,041,023	298,467,073,939

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	8,121,269,335	8,121,269,335

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(3,798,607,500)	(3,798,607,500)

주식매입선택권	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	(1,750,000,000)	(1,750,000,000)

신종자본증권의 발행	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	(842,606,552)	(842,606,552)

기타	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	19,045,475,000	96,174,966,140	(52,408,224)	185,029,096,306	300,197,129,222

2016.01.01 (기초자본)	19,045,475,000	96,174,966,140	(52,408,224)	183,299,041,023	298,467,073,939

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	17,929,552,868	17,929,552,868

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(3,798,607,500)	(3,798,607,500)

주식매입선택권	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	0	0

신종자본증권의 발행	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	(437,500,000)	(437,500,000)

2016.03.31 (기말자본)	19,045,475,000	96,174,966,140	(52,408,224)	196,992,486,391	312,160,519,307

2017.01.01 (기초자본)	19,045,475,000	96,174,966,140	(52,408,224)	185,029,096,306	300,197,129,222

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	11,530,610,592	11,530,610,592

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(3,798,607,500)	(3,798,607,500)

주식매입선택권	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	0	0

신종자본증권의 발행	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	(437,500,000)	(437,500,000)

2017.03.31 (기말자본)	19,045,475,000	96,174,966,140	(52,408,224)	192,323,599,398	307,491,632,314

현금흐름표
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

I.영업활동현금흐름	1,630,288,364	2,701,516,410	27,524,959,990	59,413,832,234

영업에서 창출된 현금	2,265,409,016	3,673,864,356	13,589,359,164	56,348,260,387

당기순이익(손실)	11,530,610,592	17,929,552,868	8,121,269,335	18,973,594,705

가감:	(8,443,230,811)	(14,541,366,548)	5,377,968,774	(5,524,523,319)

퇴직급여	532,762,239	426,052,314	3,176,506,628	1,540,870,597

감가상각비	520,010,268	632,585,056	2,491,374,534	2,362,015,047

투자부동산감가상각비	18,884,301	18,884,241	75,536,985	75,654,626

무형자산상각비	355,632,621	306,837,168	1,264,214,153	1,056,408,890

법인세비용	279,251,245	317,989,634	713,943,254	1,295,559,927

이자비용	698,510,795	906,431,774	3,045,561,664	4,557,247,866

종속기업투자주식손상차손	0	0	2,177,098,801	0

공동기업투자주식손상차손	0	0	9,463,104,389	0

외화환산손실	22,550,563	8,546,446	0	0

기타현금의유출이없는비용등	18,627,870	18,940,369	79,865,484	70,512,727

이자수익	(78,548,346)	(56,220,521)	(390,391,679)	(694,281,339)

배당금수익	(10,810,493,500)	(17,120,987,000)	(17,120,987,000)	(15,000,000,000)

투자부동산처분이익	0	0	0	(984,308,600)

외화환산이익	0	0	(6,197,898)	(1,524,772)

기타 현금의 유입이 없는 수익등	(418,867)	(426,029)	(1,432,224)	(3,050,418)

유형자산처분이익	0	0	0	(1,649,004)

유형자산처분손실	0	0	409,771,683	2,000

무형자산처분손실	0	0	0	188,547,299

투자부동산처분손실	0	0	0	13,471,835

자산·부채의 증감	(821,970,765)	285,678,036	90,121,055	42,899,189,001

매출채권의감소(증가)	(1,070,591,514)	263,919,286	213,548,558	1,827,864,062

미수금의감소	(42,838,276)	(242,933)	(85,898,536)	43,804,253,597

기타유동자산의감소(증가)	(124,093,859)	41,705,773	96,475,186	149,397,907

기타비유동자산의감소	0	0	882,537,251	0

재고자산의 증가	196,797	(12,534,110)	(13,411,749)	(9,694,986)

매입채무의 증가	392,964	(3,540,401)	(4,720,177)	4,799,377

장기기타채권의 감소	35,000,000	0	(35,000,000)	25,088,000

미지급금의증가(감소)	(1,435,017,999)	3,422,852	1,940,656,953	(626,956,944)

기타유동부채의증가(감소)	(500,795,393)	(1,021,459,415)	134,208,600	360,446,717

기타비유동부채의증가(감소)	0	(19,387,925)	0	0

기타충당부채의증가(감소)	711,991,397	983,805,335	(44,751,652)	(576,909,255)

순확정급여부채의감소	1,603,785,118	49,989,574	(2,993,523,379)	(2,059,099,474)

배당금수취	0	0	17,120,987,000	15,000,000,000

이자수취	24,186,286	16,870,773	298,049,078	617,732,103

이자지급	(710,384,395)	(751,415,422)	(2,930,957,199)	(4,630,922,117)

법인세납부(환급)	51,077,457	(237,803,297)	(552,478,053)	(7,921,238,139)

II.투자활동현금흐름	(1,529,704,654)	(4,502,334,253)	(17,159,528,088)	(69,545,137,788)

단기금융상품의 처분	0	0	0	55,000,000

장기금융자산의감소	0	0	0	500,000

유형자산의 처분	0	0	0	2,241,004

유형자산의 취득	(876,335,179)	(468,454,600)	(1,718,808,720)	(2,929,052,121)

무형자산의 처분	0	13,000,000	25,500,000	269,000,000

무형자산의 취득	(653,369,475)	(546,879,653)	(1,966,219,368)	(1,392,567,671)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(10,000,000,000)	(70,000,259,000)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	0	0	4,450,000,000

조인트벤처에 대한 투자자산의 취득	0	(3,500,000,000)	(3,500,000,000)	0

III.재무활동현금흐름	(5,437,500,000)	(437,500,000)	(686,977,500)	(16,188,280)

차입금	20,000,000,000	0	29,861,630,000	25,000,000,000

차입금의 상환	(25,000,000,000)	0	(25,000,000,000)	(90,000,000,000)

배당금지급	0	0	(3,798,607,500)	(3,798,607,500)

자기주식의 처분	0	0	0	0

신종자본증권의발행	0	0	0	69,219,919,220

신종자본증권 수익분배금의 지급	0	0	(1,750,000,000)	(437,500,000)

기타재무활동으로 인한 현금흐름	(437,500,000)	(437,500,000)	0	0

IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,761,085)	0	0	0

V.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,345,677,375)	(2,238,317,843)	9,678,454,402	(10,147,493,834)

VI. 기초 현금및현금성자산	21,187,233,019	11,508,778,617	11,508,778,617	21,656,272,451

VII.기말 현금및현금성자산	15,841,555,644	9,270,460,774	21,187,233,019	11,508,778,617