풀무원 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 39 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	40,769,801,152	105,202,727,765

현금및현금성자산	2,776,103,765	4,558,729,976

매출채권및기타채권	26,501,111,106	12,686,418,352

유동성리스채권	1,116,046,940	1,054,662,432

단기투자자산	78,121,030,637

당기법인세자산	2,072,298,927	2,072,298,927

재고자산	15,227,554	15,185,827

기타유동자산	8,289,012,860	6,694,401,614

비유동자산	567,616,221,654	556,076,132,370

장기금융자산	3,500,000	3,500,000

장기매출채권및기타채권	28,529,934,982	17,668,180,552

리스채권	3,448,250,374	136,736,966

장기투자자산	2,621,266,599	2,506,950,206

종속기업투자	477,940,315,745	477,940,315,745

관계기업투자	499,125,000	499,125,000

유형자산	44,901,740,034	46,688,006,517

무형자산	6,940,064,399	7,492,978,705

이연법인세자산	2,670,126,245	2,569,733,958

순확정급여자산	570,604,721

기타비유동자산	61,898,276

자산총계	608,386,022,806	661,278,860,135

부채

유동부채	162,734,878,601	117,874,842,217

매입채무및기타채무	9,849,784,523	14,907,801,479

단기차입금	110,500,000,000	90,500,000,000

유동성리스부채	3,105,608,251	3,018,066,281

당기법인세부채	7,116,107,974	5,181,938,909

기타유동충당부채	1,009,064,566	34,250,000

기타유동금융부채	21,076,590,515	344,456,162

기타유동부채	10,077,722,772	3,888,329,386

비유동부채	23,135,437,636	42,515,205,674

장기매입채무및기타채무	767,053,669	23,774,425

장기차입금	13,125,000,000	15,000,000,000

장기리스부채	7,677,238,346	5,675,081,590

순확정급여부채	331,182,247

기타비유동충당부채	1,001,877,308	904,207,710

기타비유동금융부채	233,086,066	20,912,141,949

부채총계	185,870,316,237	160,390,047,891

자본

자본금	21,077,561,000	21,077,561,000

기타불입자본	269,761,134,812	269,625,410,588

기타자본구성요소	92,467,358	92,467,358

이익잉여금(결손금)	131,584,543,399	210,093,373,298

자본총계	422,515,706,569	500,888,812,244

자본과부채총계	608,386,022,806	661,278,860,135

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	40,084,075,407	40,084,075,407	38,244,716,900	38,244,716,900

영업비용	24,965,218,459	24,965,218,459	24,471,042,055	24,471,042,055

매출원가	216,544,205	216,544,205	193,393,167	193,393,167

물류비	2,162,466,333	2,162,466,333	3,483,764,182	3,483,764,182

판매관리비	16,098,934,553	16,098,934,553	14,379,371,887	14,379,371,887

연구개발비	6,487,273,368	6,487,273,368	6,414,512,819	6,414,512,819

영업이익	15,118,856,948	15,118,856,948	13,773,674,845	13,773,674,845

금융수익	996,101,536	996,101,536	508,571,438	508,571,438

금융비용	1,814,402,089	1,814,402,089	1,102,684,519	1,102,684,519

기타영업외수익	90,283,242	90,283,242	44,413,590	44,413,590

기타영업외비용	329,191,342	329,191,342	385,084,979	385,084,979

법인세비용차감전순이익(손실)	14,061,648,295	14,061,648,295	12,838,890,375	12,838,890,375

법인세비용	672,465,957	672,465,957	317,446,403	317,446,403

분기순이익	13,389,182,338	13,389,182,338	12,521,443,972	12,521,443,972

기타포괄손익

분기총포괄이익	13,389,182,338	13,389,182,338	12,521,443,972	12,521,443,972

지배기업 지분에 대한 주당순손익:

기본주당손익 (단위 : 원)	316	316	286	286

희석주당손익 (단위 : 원)	312	312	263	263

자본변동표
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	21,077,561,000	269,403,517,904	92,467,358	211,742,025,021	502,315,571,283

분기총포괄손익:

분기순이익	12,521,443,972	12,521,443,972

소유주와의 거래:

연차배당	(5,150,625,144)	(5,150,625,144)

주식매입선택권	198,300,949	198,300,949

상환전환우선주의 상환

신종자본증권 수익분배금	(2,224,248,128)	(2,224,248,128)

2022.03.31 (기말자본)	21,077,561,000	269,601,818,853	92,467,358	216,888,595,721	507,660,442,932

2023.01.01 (기초자본)	21,077,561,000	269,625,410,588	92,467,358	210,093,373,298	500,888,812,244

분기총포괄손익:

분기순이익	13,389,182,338	13,389,182,338

소유주와의 거래:

연차배당	(3,750,625,884)	(3,750,625,884)

주식매입선택권	135,724,224	135,724,224

상환전환우선주의 상환	(86,388,006,084)	(86,388,006,084)

신종자본증권 수익분배금	(1,759,380,269)	(1,759,380,269)

2023.03.31 (기말자본)	21,077,561,000	269,761,134,812	92,467,358	131,584,543,399	422,515,706,569

현금흐름표
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,302,676,632	2,944,945,457

영업에서 창출된 현금	4,124,893,559	3,766,592,226

분기순이익	13,389,182,338	12,521,443,972

가감	(6,525,757,213)	(5,792,862,199)

퇴직급여	831,628,400	1,019,082,449

주식보상비용	123,362,646	147,534,790

감가상각비	1,239,178,780	1,521,669,121

무형자산상각비	612,863,791	610,194,975

법인세비용	672,465,957	317,446,403

이자비용	1,808,718,482	1,102,684,519

유형자산처분손실	1,000

유형자산손상차손	56,000

장기투자자산평가손실	5,683,607

리스변경손실	313,734	9

외화환산손실	85,364

기타 현금의 유출 없는 비용 등	11,056,377	11,227,028

이자수익	(297,699,523)	(508,571,438)

배당금 수익	(10,808,152,871)	(10,008,152,871)

단기투자자산처분이익	(698,402,013)

리스변경이익	(646,249)	(317,148)

외화환산이익	(26,146,571)	(5,706,640)

기타 현금의 유입 없는 수익 등	(38,760)	(38,760)

자산ㆍ부채의 증감	(2,738,531,566)	(2,961,989,547)

매출채권의 증감	(2,744,783,721)	(4,502,783,299)

기타채권의 증감	(249,551,405)	(22,941,172)

재고자산의 증감	(41,727)	(3,265,002)

기타유동자산의 증감	153,819,089	48,061,962

기타비유동자산의 증감	(61,898,276)

장기기타채권의 증감	37,848,200	(59,280,254)

매입채무의 증감	480,700

기타채무의 증감	(3,368,511,823)	(1,263,087,754)

기타유동부채의 증감	2,432,565,192	2,220,094,830

기타충당부채의 증감	991,383,637	720,240,478

퇴직금지급액	(878,561,922)	(879,496,004)

관계사전출입	(270,292,607)	(296,000,620)

사외적립자산의 증감	1,219,013,097	1,076,467,288

이자수취	962,407,816	177,835,544

이자지급	(1,665,614,163)	(955,348,463)

법인세납부	(119,010,580)	(44,133,850)

투자활동현금흐름	66,060,761,068	2,143,607,838

단기투자자산의 감소	78,121,030,637	3,021,076,237

유형자산의 처분	879,526	11,089,267

금융리스채권의 감소	220,342,267	253,456,879

장기투자자산의 취득	(120,000,000)

유형자산의 취득	(861,366,877)	(807,523,171)

무형자산의 취득	(300,124,485)	(334,491,374)

관계사대여금의 증가	(11,000,000,000)

재무활동현금흐름	(71,146,063,911)	(4,743,236,070)

차입금의 증가	27,516,596,589	13,000,080,075

차입금의 감소	(9,391,596,589)	(14,875,080,075)

리스료의 지급	(658,809,699)	(643,987,942)

상환전환우선주의 상환	(86,388,006,084)

신종자본증권의 수익분배금	(2,224,248,128)	(2,224,248,128)

현금및현금성자산의 증가	(1,782,626,211)	345,317,225

기초현금및현금성자산	4,558,729,976	2,495,629,538

기말현금및현금성자산	2,776,103,765	2,840,946,763