풀무원 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 37 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	139,019,495,407	170,285,786,768

현금및현금성자산	2,525,132,944	4,678,500,255

매출채권 및 기타채권	46,293,835,367	39,091,174,943

유동성리스채권	989,856,724	989,856,724

단기투자자산	75,706,628,431	116,083,124,894

재고자산	17,397,562	17,745,398

기타유동자산	12,527,283,140	9,425,384,554

당기법인세자산	959,361,239	0

비유동자산	513,124,376,474	479,636,562,464

장기금융자산	3,500,000	3,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	6,837,573,356	6,872,858,460

리스채권	833,961,479	1,062,629,409

장기투자자산	1,903,045,703	1,903,045,703

종속기업투자	449,789,257,096	398,076,469,373

관계기업투자	0	16,630,017,723

유형자산	42,621,744,532	43,603,353,385

무형자산	6,398,520,108	6,463,738,507

이연법인세자산	4,736,774,200	4,485,530,066

순확정급여자산	0	535,419,838

자산총계	652,143,871,881	649,922,349,232

부채

유동부채	114,475,681,298	108,132,525,855

매입채무 및 기타유동채무	8,761,702,650	14,399,009,790

단기차입금	79,875,000,000	78,000,000,000

유동리스부채	2,620,349,229	2,768,491,229

당기법인세부채	12,328,290,526	8,921,478,586

기타충당부채	824,495,102	0

기타유동금융부채	115,683,201	143,536,407

기타유동부채	9,950,160,590	3,900,009,843

비유동부채	35,249,822,602	36,578,805,214

장기차입금	28,125,000,000	30,000,000,000

비유동리스부채	3,726,816,440	4,219,174,347

순확정급여부채	671,313,588	0

그 밖의 기타장기충당부채	2,652,561,392	2,312,132,250

기타비유동금융부채	74,131,182	47,498,617

부채총계	149,725,503,900	144,711,331,069

자본

자본금	21,077,559,500	21,077,559,500

기타불입자본	268,679,441,094	277,251,771,924

기타자본구성요소	(133,465,009)	(133,465,009)

이익잉여금(결손금)	212,794,832,396	207,015,151,748

자본총계	502,418,367,981	505,211,018,163

자본과부채총계	652,143,871,881	649,922,349,232

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,798,890,514	37,798,890,514	32,303,947,638	32,303,947,638

매출원가	172,718,051	172,718,051	252,305,758	252,305,758

매출총이익	37,626,172,463	37,626,172,463	32,051,641,880	32,051,641,880

판매비와관리비	24,359,467,205	24,359,467,205	22,794,882,915	22,794,882,915

물류비	3,430,648,059	3,430,648,059	3,201,258,513	3,201,258,513

연구개발비	7,466,551,449	7,466,551,449	7,595,109,786	7,595,109,786

판매관리비	13,462,267,697	13,462,267,697	11,998,514,616	11,998,514,616

영업이익(손실)	13,266,705,258	13,266,705,258	9,256,758,965	9,256,758,965

금융수익	635,518,374	635,518,374	152,564,613	152,564,613

금융비용	844,446,845	844,446,845	321,552,014	321,552,014

기타영업외수익	382,641,574	382,641,574	25,752,657	25,752,657

기타영업외비용	301,463,933	301,463,933	331,163,824	331,163,824

법인세비용차감전순이익(손실)	13,138,954,428	13,138,954,428	8,782,360,397	8,782,360,397

법인세비용	(66,600,386)	(66,600,386)	134,652,586	134,652,586

계속영업이익(손실)	13,205,554,814	13,205,554,814	8,647,707,811	8,647,707,811

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	13,205,554,814	13,205,554,814	8,647,707,811	8,647,707,811

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	13,205,554,814	13,205,554,814	8,647,707,811	8,647,707,811

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	348	348	223	223

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	322	322	208	208

자본변동표
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	21,062,765,000	233,423,894,817	301,586,104	201,069,585,015	455,857,830,936

당기순이익(손실)	0	0	0	8,647,707,811	8,647,707,811

연차배당	0	0	0	(5,198,606,760)	(5,198,606,760)

주식매입선택권	0	960,499	0	0	960,499

자기주식의 취득	0

기타거래	0	0	0	(1,277,500,000)	(1,277,500,000)

2020.03.31 (기말자본)	21,062,765,000	233,424,855,316	301,586,104	203,241,186,066	458,030,392,486

2021.01.01 (기초자본)	21,077,559,500	277,251,771,924	(133,465,009)	207,015,151,748	505,211,018,163

당기순이익(손실)	0	0	0	13,205,554,814	13,205,554,814

연차배당	0	0	0	(5,201,624,838)	(5,201,624,838)

주식매입선택권	0	166,933,640	0	0	166,933,640

자기주식의 취득	0	(8,739,264,470)	0	0	(8,739,264,470)

기타거래	0	0	0	(2,224,249,328)	(2,224,249,328)

2021.03.31 (기말자본)	21,077,559,500	268,679,441,094	(133,465,009)	212,794,832,396	502,418,367,981

현금흐름표
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	4,993,452,547	2,585,263,164

당기순이익(손실)	13,205,554,814	8,647,707,811

당기순이익조정을 위한 가감	(8,082,610,462)	(3,926,490,811)

퇴직급여	974,954,170	1,063,243,986

주식보상비용(환입)	166,933,640	960,499

감가상각비	1,107,306,817	1,153,607,291

무형자산상각비	507,831,878	545,854,746

법인세비용	(66,600,386)	134,652,586

이자비용	844,446,845	321,552,014

외화환산손실	4,830,600	0

유형자산처분손실	4,000	5,614,750

종속기업투자주식처분손실	0	10,799

리스변경손실	408,488	0

기타 현금의 유출 없는 비용등	11,300,812	11,712,899

이자수익	(635,518,374)	(152,564,613)

배당금 수익	(10,998,453,610)	(7,008,676,788)

외화환산이익	(14,021)	(106,576)

리스변경이익	(2,561)	(2,352,404)

잡이익	(38,760)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,252,308,974	(1,933,695,697)

매출채권의 감소(증가)	3,895,712,927	(4,979,024,671)

재고자산의 감소(증가)	347,836	(134,579)

기타채권의 감소(증가)	(144,226,175)	32,169,144

기타유동자산의 감소(증가)	262,388,300	254,415,841

기타비유동채권의 감소(증가)	6,218,356	72,027,984

기타채무의 증가(감소)	(4,962,370,584)	(1,140,994,248)

기타유동부채의 증가(감소)	843,866,202	2,607,824,797

기타충당부채의 증가(감소)	1,118,592,856	1,105,447,445

순확정급여부채의 증가(감소)	231,779,256	114,572,590

이자수취(영업)	558,939,911	119,582,159

이자지급(영업)	(843,959,201)	(302,407,628)

법인세납부(환급)	(1,096,781,489)	(19,432,670)

투자활동현금흐름	4,454,315,368	(24,192,382,370)

단기투자자산의 감소	82,472,035,722	0

유형자산의 처분	3,355,007	1,016,150

관계사대여금의 감소	20,000,000,000	0

종속기업투자주식의 취득	(35,052,770,000)	0

종속기업투자주식의 처분	0	46,275,810

단기투자자산의 증가	(42,000,000,000)	(8,000,000,000)

유형자산의 취득	(583,998,037)	(10,460,794,425)

무형자산의 취득	(612,975,254)	(1,007,523,880)

금융리스채권의 감소	228,667,930	228,643,975

관계사대여금의 증가	(20,000,000,000)	(5,000,000,000)

재무활동현금흐름	(11,601,135,226)	19,095,228,978

차입금의 증가	22,406,688,779	21,000,000,000

차입금의 상환	(22,406,688,779)	0

리스료의 지급	(637,621,428)	(627,271,022)

자기주식의 취득	(8,739,264,470)	0

현금의기타유출	(2,224,249,328)	(1,277,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,153,367,311)	(2,511,890,228)

기초현금및현금성자산	4,678,500,255	9,410,570,315

기말현금및현금성자산	2,525,132,944	6,898,680,087