풀무원 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 38 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	117,639,131,740	101,443,610,800

현금및현금성자산	2,840,946,763	2,495,629,538

매출채권및기타채권	27,478,378,832	12,942,219,940

유동성리스채권	831,232,517	1,057,250,697

단기투자자산	74,052,990,226	76,761,851,226

재고자산	17,252,612	13,987,610

기타유동자산	11,458,969,551	7,213,310,550

당기법인세자산	959,361,239	959,361,239

비유동자산	569,458,644,084	570,640,256,101

장기금융자산	3,500,000	3,500,000

장기매출채권및기타채권	17,624,616,993	17,497,370,666

장기금융리스채권	237,457,491	264,537,617

장기투자자산	2,192,702,584	2,192,702,584

종속기업투자	492,106,937,457	492,106,937,457

유형자산	46,723,435,505	47,726,632,326

무형자산	6,667,999,564	7,063,203,165

이연법인세자산	3,901,994,490	3,785,372,286

자산총계	687,097,775,824	672,083,866,901

부채

유동부채	125,170,693,826	114,545,220,674

매입채무및기타채무	10,168,323,720	12,174,749,430

단기차입금	90,500,000,000	90,500,000,000

유동성리스부채	2,762,849,665	2,767,828,501

당기법인세부채	10,237,733,189	5,561,457,008

기타충당부채	560,057,642

기타유동금융부채	280,404,121	257,920,999

기타유동부채	10,661,325,489	3,283,264,736

비유동부채	54,266,639,066	55,223,074,944

장기매입채무및기타채무	23,774,425	23,774,425

장기차입금	20,625,000,000	22,500,000,000

장기리스부채	7,236,948,690	7,513,880,443

순확정급여부채	2,520,966,668	1,600,913,555

기타비유동충당부채	1,319,444,949	1,192,990,928

기타비유동금융부채	20,712,712,903	20,563,724,162

장기파생부채	1,827,791,431	1,827,791,431

부채총계	179,437,332,892	169,768,295,618

자본

자본금	21,077,561,000	21,077,561,000

기타불입자본	269,601,818,853	269,403,517,904

기타자본구성요소	92,467,358	92,467,358

이익잉여금(결손금)	216,888,595,721	211,742,025,021

자본총계	507,660,442,932	502,315,571,283

자본과부채총계	687,097,775,824	672,083,866,901

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	38,244,716,900	38,244,716,900	37,798,890,514	37,798,890,514

영업비용	24,471,042,055	24,471,042,055	24,532,185,256	24,532,185,256

매출원가	193,393,167	193,393,167	172,718,051	172,718,051

물류비	3,483,764,182	3,483,764,182	3,430,648,059	3,430,648,059

판매관리비	14,379,371,887	14,379,371,887	14,635,284,976	14,635,284,976

연구개발비	6,414,512,819	6,414,512,819	6,293,534,170	6,293,534,170

영업이익	13,773,674,845	13,773,674,845	13,266,705,258	13,266,705,258

금융수익	508,571,438	508,571,438	635,518,374	635,518,374

금융비용	(1,102,684,519)	(1,102,684,519)	(844,446,845)	(844,446,845)

기타영업외수익	44,413,590	44,413,590	382,641,574	382,641,574

기타영업외비용	(385,084,979)	(385,084,979)	(301,463,933)	(301,463,933)

법인세비용차감전순이익(손실)	12,838,890,375	12,838,890,375	13,138,954,428	13,138,954,428

법인세비용	317,446,403	317,446,403	(66,600,386)	(66,600,386)

분기순이익	12,521,443,972	12,521,443,972	13,205,554,814	13,205,554,814

주당순손익:

기본주당손익 (단위 : 원)	331	331	348	348

희석주당손익 (단위 : 원)	303	303	318	318

자본변동표
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	21,077,559,500	277,251,771,924	(133,465,009)	207,015,151,748	505,211,018,163

당기총포괄손익:

분기순이익	13,205,554,814	13,205,554,814

소유주와의 거래:

연차배당	(5,201,624,838)	(5,201,624,838)

주식매입선택권	166,933,640	166,933,640

자기주식 취득	(8,739,264,470)	(8,739,264,470)

신종자본증권 수익분배금	(2,224,249,328)	(2,224,249,328)

2021.03.31 (기말자본)	21,077,559,500	268,679,441,094	(133,465,009)	212,794,832,396	502,418,367,981

2022.01.01 (기초자본)	21,077,561,000	269,403,517,904	92,467,358	211,742,025,021	502,315,571,283

당기총포괄손익:

분기순이익	12,521,443,972	12,521,443,972

소유주와의 거래:

연차배당	(5,150,625,144)	(5,150,625,144)

주식매입선택권	198,300,949	198,300,949

자기주식 취득

신종자본증권 수익분배금	(2,224,248,128)	(2,224,248,128)

2022.03.31 (기말자본)	21,077,561,000	269,601,818,853	92,467,358	216,888,595,721	507,660,442,932

현금흐름표
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,944,945,457	4,993,452,547

영업에서 창출된 현금	3,766,592,226	6,375,253,326

당기순이익	12,521,443,972	13,205,554,814

가감	(5,792,862,199)	(8,082,610,462)

퇴직급여	1,019,082,449	974,954,170

주식보상비용	147,534,790	166,933,640

감가상각비	1,521,669,121	1,107,306,817

무형자산상각비	610,194,975	507,831,878

법인세비용(수익)	317,446,403	(66,600,386)

이자비용	1,102,684,519	844,446,845

외화환산손실	85,364	4,830,600

유형자산처분손실	4,000

리스변경손실	9	408,488

기타 현금의 유출 없는 비용 등	11,227,028	11,300,812

이자수익	(508,571,438)	(635,518,374)

배당금 수익	(10,008,152,871)	(10,998,453,610)

외화환산이익	(5,706,640)	(14,021)

리스변경이익	(317,148)	(2,561)

기타 현금의 유입 없는 수익 등	(38,760)	(38,760)

자산ㆍ부채의 증감	(2,961,989,547)	1,252,308,974

매출채권의 증감	(4,502,783,299)	3,895,712,927

재고자산의 증감	(3,265,002)	347,836

기타채권의 증감	(22,941,172)	(144,226,175)

기타유동자산의 증감	48,061,962	262,388,300

장기기타채권의 증감	(59,280,254)	6,218,356

기타채무의 증감	(1,263,087,754)	(4,962,370,584)

기타유동부채의 증감	2,220,094,830	843,866,202

기타충당부채의 증감	720,240,478	1,118,592,856

순확정급여부채의 증감	(99,029,336)	231,779,256

이자수취	177,835,544	558,939,911

이자지급	(955,348,463)	(843,959,201)

법인세의 납부	(44,133,850)	(1,096,781,489)

투자활동으로 인한 현금흐름	2,143,607,838	4,454,315,368

단기투자자산의 감소	3,021,076,237	82,472,035,722

관계사대여금의 감소	20,000,000,000

유형자산의 처분	11,089,267	3,355,007

금융리스채권의 감소	253,456,879	228,667,930

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(35,052,770,000)

단기투자자산의 증가	(42,000,000,000)

유형자산의 취득	(807,523,171)	(583,998,037)

무형자산의 취득	(334,491,374)	(612,975,254)

관계사대여금의 증가	(20,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(4,743,236,070)	(11,601,135,226)

차입금의 증가	13,000,080,075	22,406,688,779

차입금의 감소	(14,875,080,075)	(22,406,688,779)

리스료의 지급	(643,987,942)	(637,621,428)

자기주식의 취득	(8,739,264,470)

기타 재무활동으로 인한 현금 유출액	(2,224,248,128)	(2,224,249,328)

현금및현금성자산의 증가(감소)	345,317,225	(2,153,367,311)

기초현금및현금성자산	2,495,629,538	4,678,500,255

기말현금및현금성자산	2,840,946,763	2,525,132,944