현대엘리베이터 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
제 31 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

유동자산	796,371,297,356	844,305,164,564	474,964,446,647

현금및현금성자산	389,528,095,187	335,616,172,988	111,258,449,839

단기금융상품	7,000,000,000	7,000,000,000	8,000,000,000

만기보유금융자산	188,255,000	761,050,000	1,513,520,000

매출채권	234,036,417,369	214,352,482,604	185,767,485,344

미청구공사채권	125,366,413,595	120,170,428,164	99,944,963,660

기타채권	958,754,163	2,210,155,784	6,290,907,397

파생금융자산	821,372,500	6,462,345	301,505,182

재고자산	15,152,728,536	14,994,986,364	12,136,706,088

기타금융자산	12,162,137,820	139,903,039,710	40,953,892,731

기타유동자산	9,707,025,796	6,714,610,355	8,262,095,516

당기법인세자산	1,450,097,390	2,575,776,250	534,920,890

비유동자산	586,469,809,021	630,488,771,913	759,378,256,967

장기금융상품	18,000,000	18,000,000	8,142,970,330

매도가능금융자산	9,038,091,555	2,201,069,711	2,488,769,609

만기보유금융자산	2,551,730,000	2,587,172,153	3,146,540,000

종속기업및관계기업투자	371,213,594,552	406,233,373,592	523,849,833,862

파생금융자산	11,953,755,000	8,190,570,000	0

장기매출채권	201,960,000	0	0

투자부동산	13,203,266,090	13,430,343,071	13,539,927,499

유형자산	84,503,295,379	84,256,907,575	83,120,496,213

무형자산	28,089,118,813	11,301,764,468	5,604,091,291

기타금융자산	19,697,332,334	29,505,872,491	27,694,471,699

기타비유동자산	14,377,260,083	18,370,253,538	2,274,037,872

이연법인세자산	31,622,405,215	54,393,445,314	89,517,118,592

자산총계	1,382,841,106,377	1,474,793,936,477	1,234,342,703,614

부채

유동부채	518,755,573,492	511,449,456,246	528,397,405,175

매입채무	148,925,372,423	156,992,937,763	133,019,226,576

기타채무	54,216,989,690	63,278,833,783	42,777,865,181

차입금및사채	125,696,923,413	96,973,309,937	183,894,426,918

파생금융부채	0	18,275,734,852	44,695,181,160

선수금	12,768,552,164	6,834,066,713	6,467,488,191

초과청구공사채무	155,747,826,256	143,177,335,067	98,231,767,229

충당부채	10,074,151,244	9,510,252,620	9,105,614,263

기타금융부채	224,720	661,880	1,099,040

기타유동부채	11,325,533,582	16,406,323,631	8,731,906,924

당기법인세부채	0	0	1,472,829,693

비유동부채	198,552,022,070	226,586,792,125	131,907,095,358

기타채무	648,000,000	648,000,000	689,500,000

차입금및사채	175,020,772,017	194,062,192,980	104,943,131,484

파생금융부채	1,758,695,000	4,704,406,053	626,359,939

순확정급여부채	14,414,368,982	21,281,910,155	20,508,361,897

장기종업원급여부채	6,710,186,071	5,890,282,937	5,139,742,038

부채총계	717,307,595,562	738,036,248,371	660,304,500,533

자본

자본금	123,162,565,000	123,162,565,000	98,162,565,000

자본잉여금	469,224,378,554	469,224,378,554	678,534,277,559

기타자본구성요소	31,192,972,200	31,192,972,200	0

기타포괄손익누계액	938,356,892	91,421,072	10,003,395

이익잉여금(결손금)	41,015,238,169	113,086,351,280	(202,668,642,873)

자본총계	665,533,510,815	736,757,688,106	574,038,203,081

부채와 자본총계	1,382,841,106,377	1,474,793,936,477	1,234,342,703,614

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	376,235,818,230	1,076,526,927,766	344,511,684,950	957,389,294,791	1,347,989,106,053	1,211,069,934,577

매출원가	290,379,857,757	851,987,614,644	275,827,935,636	769,581,848,668	1,075,690,903,984	987,119,346,080

매출총이익	85,855,960,473	224,539,313,122	68,683,749,314	187,807,446,123	272,298,202,069	223,950,588,497

판매비와관리비	32,883,726,546	93,539,875,764	31,099,375,668	81,284,963,913	115,576,305,603	95,161,112,145

영업이익	52,972,233,927	130,999,437,358	37,584,373,646	106,522,482,210	156,721,896,466	128,789,476,352

기타수익	8,764,447,249	11,256,472,459	2,926,242,271	11,697,730,446	13,389,200,818	18,411,261,710

기타비용	95,794,136,176	185,150,791,826	34,863,182,600	166,035,886,176	253,317,719,608	302,299,431,587

금융수익	7,973,976,898	18,198,588,721	1,666,564,319	8,016,591,743	17,793,376,581	9,592,120,085

금융비용	5,389,377,221	23,721,920,639	17,715,318,932	21,597,823,045	29,674,508,001	78,890,492,751

법인세비용차감전순이익	(31,472,855,323)	(48,418,213,927)	(10,401,321,296)	(61,396,904,822)	(95,087,753,744)	(224,397,066,191)

법인세비용	6,987,651,873	22,778,723,217	4,800,657,224	21,116,774,009	31,171,769,808	(3,681,390,718)

당기연결순손익	(38,460,507,196)	(71,196,937,144)	(15,201,978,520)	(82,513,678,831)	(126,259,523,552)	(220,715,675,473)

기타포괄손익(법인세차감후)	620,759,567	(27,240,147)	(158,234,657)	(518,828,437)	(17,104,064,618)	(10,381,029,160)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(181,630,694)	(874,175,967)	(159,062,034)	(591,624,779)	(17,185,482,295)	(1,688,151,261)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	802,390,261	846,935,820	827,377	72,796,342	81,417,677	(8,692,877,899)

당기총포괄손익	(37,839,747,629)	(71,224,177,291)	(15,360,213,177)	(83,032,507,268)	(143,363,588,170)	(231,096,704,633)

기본및희석주당손익	(1,561)	(2,890)	(646)	(3,938)	(5,771)	(11,858)

자본변동표
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	68,162,565,000	530,240,065,159	0	8,702,881,294	19,735,183,861	626,840,695,314

자본의 변동	자본잉여금의 이익잉여금 전입	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

총 포괄손익	당기순손익	0	0	0	0	(220,715,675,473)	(220,715,675,473)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,688,151,261)	(1,688,151,261)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(8,692,877,899)	0	(8,692,877,899)

자본에직접인식된주주와의거래	유상증자	30,000,000,000	148,294,212,400	0	0	0	178,294,212,400

2014.12.31 (기말자본)	98,162,565,000	678,534,277,559	0	10,003,395	(202,668,642,873)	574,038,203,081

2015.01.01 (기초자본)	98,162,565,000	678,534,277,559	0	10,003,395	(202,668,642,873)	574,038,203,081

자본의 변동	자본잉여금의 이익잉여금 전입	0	(459,200,000,000)	0	0	459,200,000,000	0

전환사채의 발행	0	0	31,192,972,200	0	0	31,192,972,200

총 포괄손익	당기순손익	0	0	0	0	(126,259,523,552)	(126,259,523,552)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(17,185,482,295)	(17,185,482,295)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	81,417,677	0	81,417,677

자본에직접인식된주주와의거래	유상증자	25,000,000,000	249,890,100,995	0	0	0	274,890,100,995

2015.12.31 (기말자본)	123,162,565,000	469,224,378,554	31,192,972,200	91,421,072	113,086,351,280	736,757,688,106

2015.01.01 (기초자본)	98,162,565,000	678,534,277,559	0	10,003,395	(202,668,642,873)	574,038,203,081

자본의 변동	자본잉여금의 이익잉여금 전입	0	(459,200,000,000)	0	0	459,200,000,000	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

총 포괄손익	당기순손익	0	0	0	0	(82,513,678,831)	(82,513,678,831)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(591,624,779)	(591,624,779)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	72,796,342	0	72,796,342

자본에직접인식된주주와의거래	유상증자	25,000,000,000	249,890,100,995	0	0	0	274,890,100,995

2015.09.30 (기말자본)	123,162,565,000	469,224,378,554	0	82,799,737	173,426,053,517	765,895,796,808

2016.01.01 (기초자본)	123,162,565,000	469,224,378,554	31,192,972,200	91,421,072	113,086,351,280	736,757,688,106

자본의 변동	자본잉여금의 이익잉여금 전입	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

총 포괄손익	당기순손익	0	0	0	0	(71,196,937,144)	(71,196,937,144)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(874,175,967)	(874,175,967)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	846,935,820	0	846,935,820

자본에직접인식된주주와의거래	유상증자	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	123,162,565,000	469,224,378,554	31,192,972,200	938,356,892	41,015,238,169	665,533,510,815

현금흐름표
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	105,393,860,821	95,301,574,808	164,152,911,809	165,924,214,731

영업으로부터창출된현금흐름	103,462,434,791	103,256,234,405	168,833,377,506	183,823,792,840

이자의수취	7,277,750,729	2,758,386,891	11,681,287,337	2,914,599,077

이자의지급	(6,550,030,088)	(9,388,460,509)	(12,950,334,237)	(12,359,992,429)

배당금의수취	78,026,529	17,990,000	124,157,232	765,218,993

법인세의 납부	1,125,678,860	(1,342,575,979)	(3,535,576,029)	(9,219,403,750)

투자활동현금흐름	(50,822,058,051)	(58,908,302,806)	(261,977,309,641)	(314,402,002,312)

만기보유금융자산의 처분	631,690,000	99,935,000	1,513,520,000	841,308,070

매도가능금융자산의 처분	55,105,526	22,785,168	172,315,168	19,108,647,257

종속기업및관계기업투자의 처분	28,910	0	0	1,293,979,737

신주인수권의 처분	0	5,305,851,971	5,305,851,971	0

단기금융상품의 감소	0	0	3,608,681,630	0

장기금융상품의 감소	0	5,516,288,700	5,516,288,700	817,485,120

보증금의 회수	2,968,810,131	40,737,548,987	42,181,146,268	164,867,436,333

투자부동산의 처분	81,381,273	0	0	0

파생금융자산의 감소	4,451,940,660	414,232,693	465,732,653	503,270,941

유형자산의 처분	488,127,870	152,220,272	157,647,545	106,626,428

무형자산의 처분	5,000,000	645,454,545	985,454,545	0

국고보조금의 수령	160,209,607	1,337,950,000	1,300,000,000	0

단기금융상품의 처분	500,000,000	0	0	0

단기대여금의 감소	171,900,000,000	0	0	0

장기대여금의 감소	405,093,475	149,032,975	169,707,375	0

단기금융상품의 취득	(500,000,000)	0	0	(3,000,000,000)

장기금융상품의 취득	0	0	0	(8,124,970,330)

만기보유금융자산의 취득	(400,080,000)	(358,605,000)	(1,175,055,000)	(297,325,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(501,882,510)

종속기업및관계기업투자의 취득	(140,356,202,300)	(61,843,000,000)	(124,240,738,390)	(23,741,435,168)

보증금의 증가	(4,460,593,083)	(1,095,562,850)	(2,426,260,834)	(916,210,118)

유형자산의 취득	(6,506,915,777)	(8,507,964,561)	(9,810,104,106)	(8,115,533,769)

무형자산의 취득	(16,927,478,483)	(3,086,440,000)	(6,671,159,990)	0

파생금융부채의 감소	(29,091,929,604)	(38,398,030,706)	(39,247,897,163)	(445,591,347,703)

단기대여금의 증가	(32,700,000,000)	0	(139,200,000,000)	0

장기대여금의 증가	(1,526,246,256)	0	(582,440,013)	(11,652,051,600)

재무활동현금흐름	0	200,316,168,339	322,153,004,339	152,268,145,056

차입금및사채의 증가	0	94,400,000,000	344,400,000,000	73,973,932,656

유상증자	0	274,890,100,995	274,890,100,995	178,294,212,400

차입금및사채의 상환	0	(168,973,932,656)	(297,137,096,656)	(100,000,000,000)

현금및현금성자산의증가	54,571,802,770	236,709,440,341	224,328,606,507	3,790,357,475

기초의 현금및현금성자산	335,616,172,988	111,258,449,839	111,258,449,839	107,549,568,437

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(659,880,571)	102,278,385	29,116,642	(81,476,073)

기말의현금및현금성자산	389,528,095,187	348,070,168,565	335,616,172,988	111,258,449,839