현대엘리베이터 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 37 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	788,697,897,637	924,470,817,504

현금및현금성자산	108,790,441,367	320,999,391,730

단기금융상품	101,069,218,213	112,763,962,049

당기손익-공정가치측정금융자산	157,449,223,893	123,010,384,612

만기보유금융자산	128,135,000	420,355,000

매출채권	151,821,282,304	189,040,309,002

계약자산	176,931,368,593	129,684,582,717

기타채권	3,779,221,009	1,177,868,103

파생금융자산	413,520,232	3,418,386,676

재고자산	47,056,232,815	28,478,837,941

기타금융자산	27,525,098,303	7,532,369,840

기타유동자산	13,734,155,908	7,944,369,834

비유동자산	1,328,407,880,059	1,059,555,220,027

장기금융상품	2,197,528,470	1,297,528,470

당기손익-공정가치측정금융자산	177,040,650,878	67,426,938,663

만기보유금융자산	5,243,565,000	5,308,650,000

종속기업과관계기업및공동기업투자	518,433,669,133	475,041,021,102

투자부동산	187,165,533,271	188,217,191,980

유형자산	333,302,389,837	211,258,257,470

무형자산	31,421,616,669	28,311,956,662

기타금융자산	15,682,276,990	12,434,905,210

기타비유동자산	20,966,009,553	37,728,986,138

이연법인세자산	36,954,640,258	32,529,784,332

자산총계	2,117,105,777,696	1,984,026,037,531

부채

유동부채	702,009,987,498	622,341,059,190

매입채무	115,487,796,802	100,921,033,736

기타채무	95,503,531,331	56,864,132,461

차입금및사채	60,000,000,000	56,288,000,000

파생금융부채	1,984,415,229	3,496,888,121

선수금	203,109,144,460	202,940,376,089

계약부채	136,605,577,121	139,069,300,254

충당부채	48,523,095,515	27,745,467,345

기타금융부채	18,665,876,679	15,132,112,431

기타유동부채	3,206,803,498	17,203,701,201

당기법인세부채	18,923,746,863	2,680,047,552

비유동부채	337,417,429,586	294,812,133,734

기타채무	553,000,000	17,545,275,058

차입금및사채	322,776,258,582	262,974,213,464

파생금융부채(비유동)	292,869,324	156,000,000

장기종업원급여부채	10,750,244,426	9,956,283,548

기타금융부채	3,045,057,254	4,180,361,664

부채총계	1,039,427,417,084	917,153,192,924

자본

자본금	212,235,955,000	212,235,955,000

자본잉여금	616,181,142,879	616,181,142,879

이익잉여금	249,261,262,733	238,455,746,728

자본총계	1,077,678,360,612	1,066,872,844,607

자본과부채총계	2,117,105,777,696	1,984,026,037,531

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	353,816,381,112	1,111,470,366,302	366,605,767,088	1,088,733,771,729

매출원가	285,245,337,308	900,871,031,982	289,942,554,792	874,044,556,859

매출총이익	68,571,043,804	210,599,334,320	76,663,212,296	214,689,214,870

판매비와관리비	43,639,076,185	124,018,784,759	41,596,227,700	117,225,037,827

영업이익	24,931,967,619	86,580,549,561	35,066,984,596	97,464,177,043

기타수익	2,271,188,923	12,850,415,616	7,559,286,184	15,806,506,836

기타비용	832,679,360	36,562,392,152	5,541,561,510	51,684,678,664

금융수익	2,686,974,839	9,015,661,891	13,274,403,399	21,655,468,639

금융비용	3,562,281,909	9,170,744,984	663,608,025	10,621,262,721

법인세비용차감전순손익	25,495,170,112	62,713,489,932	49,695,504,644	72,620,211,133

법인세비용	5,899,677,979	17,200,089,587	12,166,326,945	27,218,486,802

분기순손익	19,595,492,133	45,513,400,345	37,529,177,699	45,401,724,331

기타포괄손익(법인세차감후)	(627,035,009)	(2,055,731,540)	(464,395,185)	(1,245,161,010)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(627,035,009)	(2,055,731,540)	(464,395,185)	(1,245,161,010)

분기총포괄손익	18,968,457,124	43,457,668,805	37,064,782,514	44,156,563,321

자본변동표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	135,996,670,000	593,813,359,392	311,157,760,262	1,040,967,789,654

전환사채 전환권 행사	9,240,710,000	64,625,798,640	73,866,508,640

분기순손익	45,401,724,331	45,401,724,331

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(1,245,161,010)	(1,245,161,010)

분기총포괄손익	44,156,563,321	44,156,563,321

배당	(24,479,400,600)	(24,479,400,600)

자기주식의 취득	(87,937,805,210)	(87,937,805,210)

자기주식의 소각	87,937,805,210	(87,937,805,210)

무상증자	63,918,335,000	(63,933,554,036)	(15,219,036)

2020.09.30 (기말자본)	209,155,715,000	594,505,603,996	242,897,117,773	1,046,558,436,769

2021.01.01 (기초자본)	212,235,955,000	616,181,142,879	238,455,746,728	1,066,872,844,607

전환사채 전환권 행사

분기순손익	45,513,400,345	45,513,400,345

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(2,055,731,540)	(2,055,731,540)

분기총포괄손익	43,457,668,805	43,457,668,805

배당	(32,652,152,800)	(32,652,152,800)

자기주식의 취득

자기주식의 소각

무상증자

2021.09.30 (기말자본)	212,235,955,000	616,181,142,879	249,261,262,733	1,077,678,360,612

현금흐름표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름	74,989,800,005	143,284,925,387

이자의 수취	4,515,213,573	3,550,251,788

이자의 지급	(5,085,648,686)	(6,836,062,134)

배당금의 수취	609,095,541	3,278,995,564

법인세의 환급(납부)	(4,724,930,856)	461,204,204

영업활동 순현금흐름유입	70,303,529,577	143,739,314,809

투자활동현금흐름

만기보유금융자산의 처분	385,470,000	329,475,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	96,692,210,073	67,671,029,238

종속기업과관계기업및공동기업투자의 처분	1,004,402	145,031,338,005

보증금의 회수	409,166,272

투자부동산의 처분	55,600,970

파생금융자산의 감소	3,151,178,958	1,626,027,858

유형자산의 처분	79,578,454	80,458,105

무형자산의 처분	698,800,000

단기금융상품의 처분	69,857,236,784	4,943,391,571

정부보조금의 수령	2,687,680	10,500,000,000

단기대여금의 감소	5,000,000,000

장기대여금의 감소	257,624,879

단기금융상품의 취득	(58,162,492,948)	(19,600,520,568)

장기금융상품의 취득	(900,000,000)	(883,028,470)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(240,355,610,264)	(122,249,323,847)

만기보유금융자산의 취득	(28,165,000)	(31,035,000)

종속기업과관계기업및공동기업투자의 취득	(43,193,325,123)	(34,094,983,208)

보증금의 증가	(797,924,820)

유형자산의 취득	(132,006,110,077)	(29,478,341,255)

무형자산의 취득	(2,406,159,972)	(3,788,515,558)

파생상품자산의 증가	(980,921,725)

파생상품부채의 감소	(2,123,622,878)	(1,558,389,521)

단기대여금의 증가	(200,000,000)

장기대여금의 증가	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)

투자활동 순현금흐름유입(유출)	(309,594,878,459)	13,528,686,474

재무활동현금흐름

리스부채의 상환	(2,193,811,446)	(1,848,189,331)

차입금및사채의 증가	109,690,000,000	181,052,134,545

자기주식의 취득	(87,937,805,210)

전환사채 매도청구권 행사	63,352,075,188

차입금및사채의 상환	(47,790,800,000)	(150,000,000,000)

배당금지급	(32,651,731,180)	(24,479,013,600)

무상증자 주식발행비용	(15,219,036)

재무활동 순현금흐름유입(유출)	27,053,657,374	(19,876,017,444)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(212,237,691,508)	137,391,983,839

기초의 현금및현금성자산	320,999,391,730	159,594,752,060

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	28,741,145	(67,079,838)

분기말의 현금및현금성자산	108,790,441,367	296,919,656,061