현대엘리베이터 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 36 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	937,037,527,274	764,306,679,109

현금및현금성자산	296,919,656,061	159,594,752,060

단기금융상품	157,669,153,203	143,012,024,206

당기손익-공정가치측정금융자산	119,255,094,363	77,512,542,395

만기보유금융자산	1,203,670,000	1,147,675,000

매출채권	167,205,113,362	202,423,600,142

계약자산	140,890,564,308	140,398,887,850

기타채권	3,990,946,216	2,063,800,383

파생금융자산	1,695,558,414	974,826,171

재고자산	27,779,653,819	25,347,403,616

기타금융자산	8,716,453,120	176,026,000

기타유동자산	11,711,664,408	9,978,065,236

당기법인세자산	0	1,677,076,050

비유동자산	1,018,965,368,382	1,166,663,287,601

장기금융상품	897,528,470	14,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산	52,900,149,622	64,121,765,269

만기보유금융자산	4,255,650,000	4,610,085,000

종속기업과관계기업및공동기업투자	491,126,115,458	605,348,982,569

투자부동산	188,567,744,881	189,696,196,935

유형자산	184,600,697,608	171,418,460,875

무형자산	31,899,609,162	29,214,448,823

기타금융자산	12,422,731,659	17,741,611,878

기타비유동자산	1,876,160,452	15,397,672,764

이연법인세자산	50,418,981,070	69,099,563,488

자산총계	1,956,002,895,656	1,930,969,966,710

부채

유동부채	584,752,299,538	704,106,912,790

매입채무	107,604,273,813	120,604,447,722

기타채무	81,768,575,097	83,132,542,299

차입금및사채	113,511,000,000	214,898,694,400

파생금융부채	6,511,696,385	26,123,880,745

선수금	100,374,560,709	100,157,548,852

계약부채	123,761,821,602	109,377,592,042

충당부채	27,297,784,555	33,950,441,834

기타금융부채	6,612,709,234	5,029,564,218

기타유동부채	10,453,059,130	10,832,200,678

당기법인세부채	6,856,819,013	0

비유동부채	324,692,159,349	185,895,264,266

기타채무	17,525,275,058	17,444,275,340

차입금및사채	262,946,572,321	129,936,889,639

파생금융부채	0	1,034,331,228

선수금	20,500,000,000	20,500,000,000

순확정급여부채	3,360,487,620	0

장기종업원급여부채	10,698,467,318	8,622,243,080

기타금융부채	9,661,357,032	7,076,935,979

충당부채	0	1,280,589,000

부채총계	909,444,458,887	890,002,177,056

자본

자본금	209,155,715,000	135,996,670,000

연결자본잉여금	594,505,603,996	593,813,359,392

연결이익잉여금	242,897,117,773	311,157,760,262

자본총계	1,046,558,436,769	1,040,967,789,654

자본과부채총계	1,956,002,895,656	1,930,969,966,710

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	366,605,767,088	1,088,733,771,729	396,025,842,854	1,158,519,579,412

매출원가	289,942,554,792	874,044,556,859	320,354,601,564	934,951,504,001

매출총이익	76,663,212,296	214,689,214,870	75,671,241,290	223,568,075,411

판매비와관리비	41,596,227,700	117,225,037,827	40,150,899,279	115,352,710,673

영업이익	35,066,984,596	97,464,177,043	35,520,342,011	108,215,364,738

기타수익	7,559,286,184	15,806,506,836	5,593,457,394	14,184,549,126

기타비용	5,541,561,510	51,684,678,664	18,198,606,380	81,625,728,181

금융수익	13,274,403,399	21,655,468,639	3,554,981,219	36,108,327,654

금융비용	663,608,025	10,621,262,721	5,088,264,325	12,295,067,699

법인세비용차감전순이익(손실)	49,695,504,644	72,620,211,133	21,381,909,919	64,587,445,638

법인세비용(수익)	12,166,326,945	27,218,486,802	7,924,648,445	29,081,588,619

분기순이익(손실)	37,529,177,699	45,401,724,331	13,457,261,474	35,505,857,019

기타포괄손익(법인세차감후)	(464,395,185)	(1,245,161,010)	(409,863,538)	(1,511,728,036)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(464,395,185)	(1,245,161,010)	(409,863,538)	(1,511,728,036)

분기총포괄손익	37,064,782,514	44,156,563,321	13,047,397,936	33,994,128,983

자본변동표
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	135,791,330,000	590,377,998,810	276,625,417,596	1,002,794,746,406

전환사채 전환권 행사	205,340,000	3,435,360,582	3,640,700,582

분기순이익(손실)	35,505,857,019	35,505,857,019

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(1,511,728,036)	(1,511,728,036)

분기총포괄손익	33,994,128,983	33,994,128,983

배당	(24,442,439,400)	(24,442,439,400)

자기주식의 취득

자기주식의 소각

무상증자

2019.09.30 (기말자본)	135,996,670,000	593,813,359,392	286,177,107,179	1,015,987,136,571

2020.01.01 (기초자본)	135,996,670,000	593,813,359,392	311,157,760,262	1,040,967,789,654

전환사채 전환권 행사	9,240,710,000	64,625,798,640	73,866,508,640

분기순이익(손실)	45,401,724,331	45,401,724,331

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(1,245,161,010)	(1,245,161,010)

분기총포괄손익	44,156,563,321	44,156,563,321

배당	(24,479,400,600)	(24,479,400,600)

자기주식의 취득	(87,937,805,210)	(87,937,805,210)

자기주식의 소각	87,937,805,210	(87,937,805,210)

무상증자	63,918,335,000	(63,933,554,036)	(15,219,036)

2020.09.30 (기말자본)	209,155,715,000	594,505,603,996	242,897,117,773	1,046,558,436,769

현금흐름표
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름	143,284,925,387	47,127,620,406

이자의 수취	3,550,251,788	6,401,090,053

이자의 지급	(6,836,062,134)	(6,215,486,291)

배당금의 수취	3,278,995,564	684,104,965

법인세의 환급(납부)	461,204,204	(1,977,964,086)

영업활동 순현금흐름유입	143,739,314,809	46,019,365,047

투자활동현금흐름

만기보유금융자산의 처분	329,475,000	276,685,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	67,671,029,238	30,959,878,195

종속기업과관계기업및공동기업투자의 처분	145,031,338,005	965,250,000

투자부동산의 처분	55,600,970	0

파생금융자산의 감소	1,626,027,858	971,055,217

유형자산의 처분	80,458,105	52,615,818

무형자산의 처분	698,800,000	754,545,455

단기금융상품의 처분	4,943,391,571	842,195,847

정부보조금의 수령	10,500,000,000	0

장기대여금의 감소	257,624,879	0

선수금의 증가	0	20,500,000,000

단기금융상품의 취득	(19,600,520,568)	(855,664,206)

장기금융상품의 취득	(883,028,470)	(979,560,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(122,249,323,847)	(114,445,950,000)

만기보유금융자산의 취득	(31,035,000)	(59,265,000)

종속기업과관계기업및공동기업투자의 취득	(34,094,983,208)	(77,114,359,263)

유형자산의 취득	(29,478,341,255)	(10,214,016,588)

무형자산의 취득	(3,788,515,558)	(2,355,422,550)

파생상품자산의 증가	(980,921,725)	0

파생금융부채의 감소	(1,558,389,521)	(3,461,995,297)

장기대여금의 증가	(5,000,000,000)	(440,000,000)

투자활동 순현금흐름유입(유출)	13,528,686,474	(154,604,007,372)

재무활동현금흐름

리스부채의 상환	(1,848,189,331)	(1,693,681,780)

차입금및사채의 증가	181,052,134,545	37,200,000,000

자기주식의 취득	(87,937,805,210)	0

전환사채 매도청구권의 행사	63,352,075,188	2,125,310,684

차입금및사채의 상환	(150,000,000,000)	(36,000,000,000)

배당금지급	(24,479,013,600)	(24,441,975,900)

무상증자 주식발행비용	(15,219,036)	0

재무활동 순현금흐름유입(유출)	(19,876,017,444)	(22,810,346,996)

현금및현금성자산의 증가(감소)	137,391,983,839	(131,394,989,321)

기초의 현금및현금성자산	159,594,752,060	285,686,613,379

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(67,079,838)	31,241,612

분기말의 현금및현금성자산	296,919,656,061	154,322,865,670