대림제지 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
제 31 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

유동자산	28,186,626,538	21,217,097,292	28,094,368,762

현금및현금성자산	9,053,822,110	8,808,169,507	10,995,162,006

단기금융자산	0	5,000,000,000

매출채권 및 기타채권	12,497,857,000	9,756,015,647	9,001,734,271

기타유동자산	4,636,953,279	141,802,738	55,825,585

재고자산	1,997,994,149	2,511,109,400	3,041,646,900

비유동자산	88,886,277,953	83,159,515,430	81,726,482,802

장기금융상품	59,400,000	50,490,000	38,610,000

매도가능금융자산	0	0	13,574,800

기타금융자산	38,719,647	38,719,647	60,719,647

관계기업 투자자산	62,645,083,806	55,159,484,694	60,080,651,068

유형자산	25,913,956,543	27,756,146,849	21,378,253,047

무형자산	229,117,957	154,674,240	154,674,240

자산총계	117,072,904,491	104,376,612,722	109,820,851,564

부채

유동부채	4,335,318,444	11,829,024,047	4,781,962,649

매입채무 및 기타채무	3,132,684,957	3,329,964,826	3,176,037,438

기타충당부채	0	7,819,255,409	0

유동성장기부채	358,300,000	601,400,000	1,212,600,000

당기법인세부채	744,251,018	0	290,177,736

기타금융부채	82,145,090	61,304,170	93,294,450

기타유동부채	17,937,379	17,099,642	9,853,025

비유동부채	17,490,486,360	10,918,698,230	11,074,854,473

장기차입금	6,672,800,000	1,916,450,000	959,850,000

확정급여채무	1,613,573,925	1,396,808,830	1,245,086,001

이연법인세부채	9,204,112,435	7,605,439,400	8,869,918,472

부채총계	21,825,804,804	22,747,722,277	15,856,817,122

자본

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000

이익잉여금	90,747,099,687	77,128,890,445	89,464,034,442

자본총계	95,247,099,687	81,628,890,445	93,964,034,442

자본과부채총계	117,072,904,491	104,376,612,722	109,820,851,564

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,664,502,438	47,696,096,528	13,871,422,085	39,248,165,383	54,737,678,477	57,374,783,714

매출원가	12,804,097,083	39,661,444,105	13,162,807,165	38,022,615,812	52,457,816,660	48,887,135,474

매출총이익	5,860,405,355	8,034,652,423	708,614,920	1,225,549,571	2,279,861,817	8,487,648,240

판매비와관리비	1,030,165,295	3,031,971,882	1,017,577,389	2,891,409,784	3,927,453,271	4,467,265,356

영업이익(손실)	4,830,240,060	5,002,680,541	(308,962,469)	(1,665,860,213)	(1,647,591,454)	4,020,382,884

관계기업투자손익	3,322,240,698	7,563,367,945	307,748,377	997,688,125	(4,893,410,652)	3,769,926,444

금융수익	15,774,170	85,850,634	33,393,134	181,162,122	204,161,477	394,156,015

금융비용	17,247,328	35,529,685	10,297,664	26,296,557	37,198,747	49,854,513

기타손익	606,431,576	3,468,075,879	428,056,926	691,624,876	(6,729,844,756)	119,280,435

법인세비용차감전순이익(손실)	8,757,439,176	16,084,445,314	449,938,304	178,318,353	(13,103,884,132)	8,253,891,265

법인세비용(수익)	1,513,185,499	2,393,378,496	27,825,159	206,097,672	1,256,653,446	1,790,876,704

당기순이익	7,244,253,677	13,691,066,818	422,113,145	(27,779,319)	(11,847,230,686)	6,463,014,561

기타포괄손익	(16,358,389)	(72,857,576)	(67,986,346)	(203,959,036)	(37,913,311)	(346,884,461)

보험수리적손익	(4,065,962)	(12,197,886)	(62,099,030)	(186,297,091)	(16,263,848)	(248,396,121)

관계기업보험수리적손익	(12,292,427)	(60,659,690)	(5,887,316)	(17,661,945)	(21,649,463)	(98,488,340)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

총포괄손익(손실)	7,227,895,288	13,618,209,242	354,126,799	(231,738,355)	(11,885,143,997)	6,116,130,100

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	161	304	47	(3)	(1,316)	718

자본변동표
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	83,347,904,342	87,847,904,342

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	6,463,014,561	6,463,014,561

기타포괄손익	보험수리적손익	(248,396,121)	(248,396,121)

관계기업기타포괄손익에대한지분

관계기업보험수리적손익	(98,488,340)	(98,488,340)

기타포괄손익	(346,884,461)	(346,884,461)

현금배당

총포괄손익	6,116,130,100	6,116,130,100

배당금 지급

2014.12.31 (기말자본)	4,500,000,000	89,464,034,442	93,964,034,442

2015.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	89,464,034,442	93,964,034,442

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(11,847,230,686)	(11,847,230,686)

기타포괄손익	보험수리적손익	(16,263,848)	(16,263,848)

관계기업기타포괄손익에대한지분

관계기업보험수리적손익	(21,649,463)	(21,649,463)

기타포괄손익	(37,913,311)	(37,913,311)

현금배당	(450,000,000)	(450,000,000)

총포괄손익	(12,335,143,997)	(12,335,143,997)

배당금 지급

2015.12.31 (기말자본)	4,500,000,000	77,128,890,445	81,628,890,445

2015.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	89,464,034,442	93,964,034,442

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(27,779,319)	(27,779,319)

기타포괄손익	보험수리적손익	(186,297,091)	(186,297,091)

관계기업기타포괄손익에대한지분

관계기업보험수리적손익	(17,661,945)	(17,661,945)

기타포괄손익	(203,959,036)	(203,959,036)

현금배당

총포괄손익	(231,738,355)	(231,738,355)

배당금 지급	(450,000,000)	(450,000,000)

2015.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	88,782,296,087	93,282,296,087

2016.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	77,128,890,445	81,628,890,445

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	13,691,066,818	13,691,066,818

기타포괄손익	보험수리적손익	(12,197,886)	(12,197,886)

관계기업기타포괄손익에대한지분

관계기업보험수리적손익	(60,659,690)	(60,659,690)

기타포괄손익	(72,857,576)	(72,857,576)

현금배당

총포괄손익	13,618,209,242	13,618,209,242

배당금 지급

2016.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	90,747,099,687	95,247,099,687

현금흐름표
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	(3,089,563,210)	(874,205,440)	1,723,982,359	7,118,168,615

영업에서 창출된 현금	(3,167,708,457)	(725,172,863)	1,872,646,159	8,359,461,741

당기순이익(손실)	13,691,066,818	(27,779,319)	(11,847,230,686)	6,463,014,561

손익조정	(5,471,742,561)	1,221,059,929	14,335,677,675	181,367,979

운전자본의 증감	(11,387,032,714)	(1,918,453,473)	(615,800,830)	1,715,079,201

이자수익의 수취	103,716,732	193,606,543	206,876,660	387,104,075

이자비용의 지급	(26,951,224)	(25,950,116)	(36,945,986)	(47,500,807)

법인세 납부	1,379,739	(316,689,004)	(318,594,474)	(1,580,896,394)

투자활동현금흐름	(1,178,034,187)	(3,840,422,158)	(3,806,374,858)	(1,139,965,008)

단기금융상품의 증가	0	0	(2,000,000,000)	0

단기금융상품의 감소	0	5,000,000,000	7,000,000,000	0

매도가능금융자산 처분	0	0	13,574,800	0

보증금 회수	0	0	22,000,000	0

장기금융상품의 증가	(8,910,000)	(8,910,000)	(11,880,000)	(11,880,000)

단기대여금의 감소	284,813,378	223,723,000	549,979,383	721,108,905

단기대여금의 증가	(900,993,848)	(126,726,690)	(418,965,773)	(684,865,787)

유형자산의 처분	0	0	0	1,000,000

유형자산의 취득	(478,500,000)	(8,961,083,268)	(8,961,083,268)	(1,113,873,886)

무형자산의 취득	(74,443,717)	0	0	(77,364,240)

기타투자활동으로 인한 현금흐름	0	32,574,800	0	25,910,000

재무활동으로 현금흐름	4,513,250,000	196,900,000	(104,600,000)	(1,171,750,000)

배당금지급	0	(450,000,000)	(450,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(486,750,000)	(911,100,000)	(1,212,600,000)	(1,171,750,000)

장기차입금의 차입	5,000,000,000	1,558,000,000	1,558,000,000	0

외화환산으로 인한 현금변동	0	0	0	0

현금의증가(감소)	245,652,603	(4,517,727,598)	(2,186,992,499)	4,806,453,607

기초 현금및현금성자산	8,808,169,507	10,995,162,006	10,995,162,006	6,188,708,399

기말 현금및현금성자산	9,053,822,110	6,477,434,408	8,808,169,507	10,995,162,006