대림제지 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 40 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	85,738,489,552	87,866,002,394

현금및현금성자산	22,181,493,982	16,446,379,866

매출채권 및 기타유동채권	51,480,882,821	64,342,897,350

당기손익-공정가치측정금융자산	5,296,496,676	1,144,509,184

유동재고자산	6,492,922,696	5,617,955,862

기타유동자산	286,693,377	314,260,132

비유동자산	231,408,566,198	224,875,282,860

장기매출채권 및 기타채권	1,087,103,720	975,394,978

종속기업에 대한 투자자산	2,000,000,000	2,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	64,500,028,380	64,500,028,380

투자부동산	4,897,214,709	4,982,936,099

유형자산	157,964,155,347	151,456,859,361

무형자산	960,064,042	960,064,042

자산총계	317,147,055,750	312,741,285,254

부채

유동부채	17,167,921,597	18,444,395,229

매입채무 및 기타유동채무	12,742,262,637	13,002,353,819

유동성장기부채	2,108,000,000	2,108,000,000

유동 리스부채	488,837,792	479,947,770

기타 유동부채	391,086,486	460,642,699

당기법인세부채	1,437,734,682	2,393,450,941

비유동부채	30,069,225,405	31,360,564,582

장기차입금	1,146,500,000	2,727,500,000

퇴직급여부채	1,114,415,439	56,534,343

비유동 리스부채	172,989,941	503,074,087

기타장기금융부채	391,076,800	345,488,000

이연법인세부채	27,244,243,225	27,727,968,152

부채총계	47,237,147,002	49,804,959,811

자본

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

자본잉여금	308,956,844	308,956,844

기타포괄손익누계액	78,372,158,736	78,392,930,713

자본조정	(5,774,988,140)	(5,480,372,400)

이익잉여금(결손금)	192,503,781,308	185,214,810,286

자본총계	269,909,908,748	262,936,325,443

자본과부채총계	317,147,055,750	312,741,285,254

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,614,066,338	123,370,587,789	41,005,478,085	121,227,091,915

매출원가	38,281,697,012	105,955,222,755	32,023,166,953	94,644,908,675

매출총이익	4,332,369,326	17,415,365,034	8,982,311,132	26,582,183,240

판매비와관리비	3,544,392,868	10,413,359,669	3,144,402,430	9,861,662,374

영업이익	787,976,458	7,002,005,365	5,837,908,702	16,720,520,866

금융수익	536,993,737	2,764,954,440	559,116,695	1,577,322,888

금융비용	55,135,576	131,132,393	245,887,141	426,362,339

기타수익	334,060,930	710,682,700	220,941,631	755,913,340

기타비용	953,453	49,000,020	38,424,946	99,687,093

법인세비용차감전순이익	1,602,942,096	10,297,510,092	6,333,654,941	18,527,707,662

법인세비용(수익)	354,972,343	2,002,773,855	1,375,584,054	4,387,051,883

당기순이익(손실)	1,247,969,753	8,294,736,237	4,958,070,887	14,140,655,779

기타포괄손익	(215,727,083)	(189,537,192)	16,888,485	642,314,742

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(215,727,083)	(189,537,192)	16,888,485	642,314,742

확정급여부채의 재측정요소	(215,727,083)	(189,537,192)	16,888,485	(183,728,890)

공정가치금융자산 평가손익	0	0	0	398,870,449

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	427,173,183

총포괄손익	1,032,242,670	8,105,199,045	4,974,959,372	14,782,970,521

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	150	994	587	1,644

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	308,956,844	(1,707,566,120)	75,820,578,471	168,004,904,805	246,926,874,000

당기순이익(손실)	14,140,655,779	14,140,655,779

기타포괄손익	(826,043,632)	183,728,890	(642,314,742)

자기주식 거래로 인한 증감	(3,681,386,550)	(3,681,386,550)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(880,000,000)	(880,000,000)

2023.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	308,956,844	(5,388,952,670)	76,646,622,103	181,081,831,694	257,148,457,971

2024.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	308,956,844	(5,480,372,400)	78,392,930,713	185,214,810,286	262,936,325,443

당기순이익(손실)	8,294,736,237	8,294,736,237

기타포괄손익	20,771,977	168,765,215	189,537,192

자기주식 거래로 인한 증감	(294,615,740)	(294,615,740)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(837,000,000)	(837,000,000)

2024.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	308,956,844	(5,774,988,140)	78,372,158,736	192,503,781,308	269,909,908,748

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	15,059,829,165	20,666,464,003

당기순이익(손실)	8,294,736,237	14,140,655,779

손익조정	7,082,564,272	10,524,808,925

운전자본의 증감	510,131,938	(107,288,515)

이자수익의 수취	1,915,784,139	1,350,113,110

배당금수취(영업)	709,607,000	3,302,300

이자지급(영업)	(60,859,371)	(100,466,741)

법인세의 납부	(3,392,135,050)	(5,144,660,855)

투자활동현금흐름	(6,229,098,137)	(19,918,462,442)

단기금융자산의 감소	227,370,015,286	133,535,264,290

단기금융상품의 취득	(216,884,458,018)	(150,345,465,939)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,740,145,330	146,838,827

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(5,479,099,235)	(690,563,349)

장기금융상품의 취득	(113,288,742)	(97,791,942)

단기대여금의 감소	89,198,681	60,304,065

단기대여금의 증가	(55,387,574)	(164,086,080)

유형자산의 취득	(13,169,301,866)	(2,439,362,314)

유형자산의 처분	271,498,001	26,400,000

임차보증금의 감소	5,000,000	50,000,000

임차보증금의 증가	(3,420,000)	0

재무활동현금흐름	(3,115,524,127)	(6,657,138,062)

장기차입금의 상환	(1,581,000,000)	(1,736,800,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(294,615,740)	(3,681,386,550)

배당금지급	(837,000,000)	(880,000,000)

금융리스부채의 지급, 재무활동으로 분류된	402,908,387	358,951,512

외화환산으로 인한 현금변동	19,907,215	17,299,875

현금의 증가(감소)	5,735,114,116	(5,891,836,626)

기초현금및현금성자산	16,446,379,866	18,645,672,861

기말현금및현금성자산	22,181,493,982	12,753,836,235