대림제지 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 35 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	37,851,340,129	41,505,839,940

현금및현금성자산	6,613,166,639	9,967,855,978

매출채권 및 기타유동채권	21,915,334,422	25,303,198,350

기타유동자산	479,630,502	229,966,316

재고자산	8,843,208,566	6,004,819,296

당기법인세자산	0	0

비유동자산	214,550,861,693	217,245,615,818

장기금융상품	897,515,528	701,673,664

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	30,452,127,099	32,085,154,990

투자부동산	5,468,690,619	5,528,933,281

유형자산	177,499,037,940	178,698,625,376

영업권 이외의 무형자산	233,490,507	231,228,507

자산총계	252,402,201,822	258,751,455,758

부채

유동부채	48,264,647,665	57,152,623,677

매입채무 및 기타유동채무	12,903,755,776	15,084,248,619

단기차입금	23,406,428,580	28,778,737,931

유동성장기차입금	10,513,153,375	11,453,170,000

당기법인세부채	685,534,498	1,215,302,605

기타유동금융부채	547,182,351	570,659,898

유동리스부채	90,437,577	0

기타유동부채	118,155,508	50,504,624

비유동부채	45,351,953,865	49,367,230,076

장기차입금	26,076,346,625	31,110,880,000

장기기타금융부채	481,330,000	384,430,000

확정급여채무의현재가치	1,842,782,633	1,425,597,198

비유동리스부채	20,469,723	0

이연법인세부채	16,931,024,884	16,446,322,878

부채총계	93,616,601,530	106,519,853,753

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	158,785,600,292	152,231,602,005

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

자본잉여금	60,159,279	60,159,279

기타자본조정	0	0

기타포괄손익누계액	37,006,254,697	38,280,016,452

이익잉여금(결손금)	117,219,186,316	109,391,426,274

자본총계	158,785,600,292	152,231,602,005

자본과부채총계	252,402,201,822	258,751,455,758

연결 포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,629,435,414	112,362,719,347	39,187,082,753	105,004,285,752

매출원가	29,616,025,437	90,599,118,955	31,835,074,179	88,893,144,421

매출총이익	7,013,409,977	21,763,600,392	7,352,008,574	16,111,141,331

판매비와관리비	4,248,055,505	11,602,124,284	2,549,018,852	6,925,268,755

영업이익(손실)	2,765,354,472	10,161,476,108	4,802,989,722	9,185,872,576

지분법이익	0	0	0	0

금융수익	(39,746,990)	196,733,796	25,911,542	55,584,766

금융원가	391,007,488	1,221,938,776	956,735,085	1,312,568,651

기타이익	194,904,565	817,671,829	413,142,863	1,225,106,779

기타손실	11,083,370	51,315,373	1,896,349	1,644,063,069

법인세비용차감전순이익(손실)	2,518,421,189	9,902,627,584	4,283,412,693	7,509,932,401

법인세비용	598,519,702	1,977,465,720	(704,757,078)	(457,071,429)

당기순이익(손실)	1,919,901,487	7,925,161,864	4,988,169,771	7,967,003,830

기타포괄손익	(64,061,299)	(1,371,163,577)	257,994,548	6,197,021,926

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(64,061,299)	(1,371,163,577)	257,994,548	6,197,021,926

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(69,414,283)	(97,401,822)	255,853,354	(23,614,523)

관계기업확정급여제도 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	5,352,984	(1,273,761,755)	2,141,194	6,220,636,449

총포괄손익	1,855,840,188	6,553,998,287	5,246,164,319	14,164,025,756

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,919,901,487	7,925,161,864	4,988,169,771	7,967,003,830

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,855,840,188	6,553,998,287	5,246,164,319	14,164,025,756

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43	176	111	178

연결 자본변동표
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	(901,975,872)	29,765,213,348	96,851,931,818	130,215,169,294	130,215,169,294

당기순이익(손실)	7,967,003,830	7,967,003,830	7,967,003,830

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(23,614,523)	(23,614,523)	(23,614,523)

관계기업확정급여제도 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	6,220,636,449	6,220,636,449	6,220,636,449

자산재평가손익

자기주식 거래로 인한 증감	60,159,279	901,975,872	962,135,151	962,135,151

2018.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	60,159,279	35,985,849,797	104,795,321,125	145,341,330,201	145,341,330,201

2019.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	60,159,279	38,280,016,452	109,391,426,274	152,231,602,005	152,231,602,005

당기순이익(손실)	7,925,161,864	7,925,161,864	7,925,161,864

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(97,401,822)	(97,401,822)	(97,401,822)

관계기업확정급여제도 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(1,273,761,755)	(1,273,761,755)	(1,273,761,755)

자산재평가손익

자기주식 거래로 인한 증감

2019.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	60,159,279	37,006,254,697	117,219,186,316	158,785,600,292	158,785,600,292

연결 현금흐름표
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	14,487,020,399	14,051,656,453

영업에서 창출된 현금	17,261,565,098	22,200,918,923

당기순이익(손실)	7,925,161,864	7,967,003,830

손익조정	11,516,221,001	9,679,604,961

운전자본의 증감	(2,179,817,767)	4,554,310,132

이자수취(영업)	194,705,791	55,584,766

이자지급(영업)	(1,333,457,114)	(1,269,559,128)

법인세납부(환급)	(1,635,793,376)	(6,935,288,108)

투자활동현금흐름	(6,223,958,536)	(25,247,113,049)

장기금융상품의 처분	0	5,266,378

장기금융상품의 취득	(205,841,864)	(128,610,000)

단기대여금및수취채권의 처분	1,011,140,222	897,167,338

단기대여금및수취채권의 취득	(935,734,842)	(934,513,992)

투자부동산의 취득	0	(979,918,222)

유형자산의 취득	(6,270,660,053)	(23,992,963,415)

유형자산의 처분	72,500,001	20,430,000

무형자산의 취득	(2,262,000)	(201,319,136)

보증금의 감소(증가)	10,000,000	(12,652,000)

임대보증금의 증가	96,900,000	80,000,000

재무활동현금흐름	(11,614,128,432)	4,502,415,337

단기차입금의 증가	55,270,514,774	52,575,204,346

단기차입금의 상환	(60,644,760,240)	(56,878,722,162)

유동성장기부채의 상환	(8,869,390,000)	(5,591,170,000)

장기차입금의 증가	2,848,534,000	13,418,000,000

자기주식의 취득	0	0

자기주식의 처분	0	979,103,153

금융리스부채의 지급	(219,026,966)	0

외화환산으로 인한 현금변동	(3,622,770)	(1,566,485)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,354,689,339)	(6,694,607,744)

기초현금및현금성자산	9,967,855,978	14,117,244,352

기말현금및현금성자산	6,613,166,639	7,422,636,608