대림제지 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 41 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	95,373,690,197	82,740,194,393

현금및현금성자산	19,192,091,363	11,480,537,479

매출채권 및 기타유동채권	37,223,531,486	55,141,606,904

당기손익-공정가치측정금융자산	33,177,141,281	8,360,637,591

재고자산	5,501,365,681	7,388,086,566

기타유동자산	279,560,386	188,994,690

당기법인세자산	0	180,331,163

비유동자산	232,123,094,518	234,534,222,187

장기매출채권 및 기타채권	1,232,785,376	1,119,496,634

종속기업에 대한 투자자산	2,000,000,000	2,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	63,402,674,400	63,402,674,400

투자부동산	7,173,551,166	7,287,225,888

유형자산	157,400,009,534	159,764,761,223

무형자산	914,074,042	960,064,042

자산총계	327,496,784,715	317,274,416,580

부채

유동부채	17,259,297,144	15,022,689,009

매입채무 및 기타유동채무	13,703,052,843	11,992,093,867

유동성장기부채	1,146,500,000	2,108,000,000

유동 리스부채	205,206,423	526,489,697

기타 유동부채	379,028,266	396,105,445

당기법인세부채	1,825,509,612	0

비유동부채	28,304,306,863	28,244,849,769

장기차입금	0	619,500,000

확정급여부채	1,269,343,625	531,065,509

비유동충당부채	319,209,116	0

비유동 리스부채	304,275,209	430,609,493

기타장기금융부채	391,076,800	391,076,800

이연법인세부채	26,020,402,113	26,272,597,967

부채총계	45,563,604,007	43,267,538,778

자본

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

자본잉여금	308,956,844	308,956,844

자본조정	(5,774,988,140)	(5,774,988,140)

기타포괄손익누계액	77,528,293,525	77,528,293,525

이익잉여금(결손금)	205,370,918,479	197,444,615,573

자본총계	281,933,180,708	274,006,877,802

자본과부채총계	327,496,784,715	317,274,416,580

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	43,170,171,254	125,771,597,983	42,614,066,338	123,370,587,789

매출원가	38,106,550,884	105,103,013,216	38,281,697,012	105,955,222,755

매출총이익	5,063,620,370	20,668,584,767	4,332,369,326	17,415,365,034

판매비와관리비	4,154,511,984	11,857,504,090	3,544,392,868	10,413,359,669

영업이익	909,108,386	8,811,080,677	787,976,458	7,002,005,365

금융수익	404,990,157	1,275,049,279	536,993,737	2,764,954,440

금융비용	(248,535)	92,811,637	55,135,576	131,132,393

기타수익	446,350,067	815,420,977	334,060,930	710,682,700

기타비용	163,375,818	233,929,638	953,453	49,000,020

법인세비용차감전순이익	1,597,321,327	10,574,809,658	1,602,942,096	10,297,510,092

법인세비용(수익)	268,762,026	1,976,565,123	354,972,343	2,002,773,855

당기순이익(손실)	1,328,559,301	8,598,244,535	1,247,969,753	8,294,736,237

기타포괄손익	79,186,258	161,558,371	(215,727,083)	(189,537,192)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	79,186,258	161,558,371	(215,727,083)	(189,537,192)

확정급여부채의 재측정요소	79,186,258	161,558,371	(215,727,083)	(189,537,192)

총포괄손익	1,407,745,559	8,759,802,906	1,032,242,670	8,105,199,045

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	159	1,032	150	994

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	308,956,844	(5,480,372,400)	78,392,930,713	185,214,810,286	262,936,325,443

당기순이익(손실)	8,294,736,237	8,294,736,237

확정급여제도의 재측정요소	(189,537,192)	(189,537,192)

자산재평가손익 재분류조정	(20,771,977)	20,771,977	0

자기주식 거래로 인한 증감	(294,615,740)	(294,615,740)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(837,000,000)	(837,000,000)

2024.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	308,956,844	(5,774,988,140)	78,372,158,736	192,503,781,308	269,909,908,748

2025.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	308,956,844	(5,774,988,140)	77,528,293,525	197,444,615,573	274,006,877,802

당기순이익(손실)	8,598,244,535	8,598,244,535

확정급여제도의 재측정요소	161,558,371	161,558,371

자산재평가손익 재분류조정	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(833,500,000)	(833,500,000)

2025.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	308,956,844	5,774,988,140	77,528,293,525	205,370,918,479	281,933,180,708

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	23,166,763,296	15,059,829,165

당기순이익(손실)	8,598,244,535	8,294,736,237

손익조정	10,317,197,009	7,082,564,272

운전자본의 증감	3,253,181,588	510,131,938

이자수익의 수취	1,288,520,747	1,915,784,139

배당금수취(영업)	0	709,607,000

이자지급(영업)	(24,773,023)	(60,859,371)

법인세의 납부	(265,607,560)	(3,392,135,050)

투자활동현금흐름	(12,539,556,263)	(6,229,098,137)

단기금융자산의 감소	142,078,543,189	227,370,015,286

단기금융자산의 증가	(124,304,348,247)	(216,884,458,018)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	38,322,551,521	1,740,145,330

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(62,977,498,730)	(5,479,099,235)

장기금융상품의 증가	(113,288,742)	(113,288,742)

단기대여금의 감소	66,703,892	89,198,681

단기대여금의 증가	(70,351,802)	(55,387,574)

유형자산의 취득	(5,631,140,071)	(13,169,301,866)

유형자산의 처분	44,272,727	271,498,001

무형자산의 처분	45,000,000	0

보증금의 감소	20,000,000	5,000,000

보증금의 증가	(20,000,000)	(3,420,000)

재무활동현금흐름	(2,903,958,544)	(3,115,524,127)

장기차입금의 상환	(1,581,000,000)	(1,581,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	(294,615,740)

배당금지급	(833,500,000)	(837,000,000)

리스부채의 지급	(489,458,544)	(402,908,387)

외화환산으로 인한 현금변동	(11,694,605)	19,907,215

현금의 증가(감소)	7,711,553,884	5,735,114,116

기초현금및현금성자산	11,480,537,479	16,446,379,866

기말현금및현금성자산	19,192,091,363	22,181,493,982