대림제지 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

※ 제39기 3분기 및 제38기 3분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 39 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 38 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	74,578,632,175	63,989,720,584

현금및현금성자산	23,803,657,070	22,989,873,315

매출채권 및 기타유동채권	43,373,352,002	34,201,604,558

당기손익-공정가치측정금융자산	120,450,000	197,550,000

재고자산	6,846,973,088	6,021,146,520

기타유동자산	434,200,015	579,546,191

비유동자산	197,477,254,541	199,795,088,124

장기매출채권 및 기타채권	660,970,196	570,221,299

종속기업투자	2,000,000,000	0

기타포괄손익-공정가치금융자산	57,109,193,370	57,109,193,370

투자부동산	5,125,805,071	5,211,526,461

유형자산	132,203,711,862	136,686,158,487

무형자산	377,574,042	217,988,507

자산총계	272,055,886,716	263,784,808,708

부채

유동부채	22,557,658,844	28,029,191,626

매입채무 및 기타유동채무	14,805,014,621	14,514,918,063

유동성장기부채	2,341,700,000	7,419,600,000

유동리스부채	448,883,165	420,197,018

기타유동부채	553,954,558	473,626,868

당기법인세부채	4,408,106,500	5,200,849,677

비유동부채	26,560,042,483	28,258,256,615

장기차입금	5,362,500,000	7,099,300,000

확정급여부채	957,207,732	206,957,350

비유동리스부채	167,428,538	495,787,055

이연법인세부채	335,488,000	315,488,000

기타장기금융부채	19,737,418,213	20,140,724,210

부채총계	49,117,701,327	56,287,448,241

자본

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

자본잉여금	308,956,844	308,956,844

자본조정	(1,663,421,390)	0

기타포괄손익누계액	57,886,095,595	57,886,095,595

이익잉여금	161,906,554,340	144,802,308,028

자본총계	222,938,185,389	207,497,360,467

자본과부채총계	272,055,886,716	263,784,808,708

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	46,754,162,170	141,974,984,498	45,502,523,036	130,339,072,448

매출원가	36,437,160,541	110,482,057,267	38,472,279,484	102,885,970,899

매출총이익	10,317,001,629	31,492,927,231	7,030,243,552	27,453,101,549

판매비와관리비	3,000,990,188	9,633,526,583	2,797,438,543	8,076,228,075

영업이익	7,316,011,441	21,859,400,648	4,232,805,009	19,376,873,474

관계기업투자손익	0	0	(26,262,170)	(957,308)

금융수익	222,081,766	636,962,478	113,772,369	254,315,852

금융비용	62,647,075	219,582,143	(116,078,766)	183,805,453

기타수익	218,770,312	1,178,931,775	297,445,790	1,016,295,704

기타비용	3,372,211	177,845,397	71,900,967	92,714,453

법인세비용차감전순이익	7,690,844,233	23,277,867,361	4,661,938,797	20,370,007,816

법인세비용	1,752,291,279	5,341,058,266	893,699,915	4,443,204,228

당기순이익	5,938,552,954	17,936,809,095	3,768,238,882	15,926,803,588

기타포괄손익	85,236,923	67,437,217	(127,375,817)	(225,098,669)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	85,236,923	67,437,217	(127,375,817)	(227,277,474)

확정급여부채의 재측정요소	85,236,923	67,437,217	(127,375,817)	(227,277,474)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	0	0	0	2,178,805

관계기업 기타금융자산손상	0	0	0	2,178,805

총포괄손익	6,023,789,877	18,004,246,312	3,640,863,065	15,701,704,919

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	671	2,005	419	1,770

자본변동표
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (전분기초)	4,500,000,000	300,726,608	(32,788,143)	56,189,738,351	124,179,389,951	185,137,066,767

당기순이익	15,926,803,588	15,926,803,588

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(227,277,474)	(227,277,474)

관계기업투자자본변동	2,178,805	2,178,805

자기주식 거래로 인한 증감	32,788,143	32,788,143

자기주식처분이익	8,230,236	8,230,236

배당금지급	(674,095,200)	(674,095,200)

2021.09.30 (당분기말)	4,500,000,000	308,956,844	0	56,191,917,156	139,204,820,865	200,205,694,865

2022.01.01 (전분기초)	4,500,000,000	308,956,844	0	57,886,095,595	144,802,308,028	207,497,360,467

당기순이익	17,936,809,095	17,936,809,095

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	67,437,217	67,437,217

관계기업투자자본변동	0

자기주식 거래로 인한 증감	(1,663,421,390)	(1,663,421,390)

자기주식처분이익	0

배당금지급	(900,000,000)	(900,000,000)

2022.09.30 (당분기말)	4,500,000,000	308,956,844	(1,663,421,390)	57,886,095,595	161,906,554,340	222,938,185,389

현금흐름표
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	27,581,686,359	18,872,357,582

당기순이익	17,936,809,095	15,926,803,588

손익조정	12,349,275,286	11,398,052,785

운전자본의 증감	3,605,215,270	(5,933,688,990)

이자수익의 수취	385,645,201	53,626,553

배당금의 수취	3,944,000	0

이자비용의 지급	(143,074,299)	(156,175,644)

법인세의 납부	(6,556,128,194)	(2,416,260,710)

투자활동현금흐름	(17,029,037,468)	783,073,992

관계기업투자의 취득	(2,000,000,000)	0

관계기업투자의 처분	0	6,081,219,430

단기금융자산의 감소	62,061,630,684	20,327,289,952

단기금융자산의 증가	(75,000,000,000)	(20,327,289,952)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	6,559,646,100	20,568,694,910

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(6,319,833,020)	(21,789,878,670)

장기금융상품의 증가	(90,043,542)	(90,043,542)

장기금융상품의 감소	2,000,000	0

단기대여금의 감소	176,357,029	535,777,917

단기대여금의 증가	(206,608,029)	(534,852,487)

투자부동산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(2,112,256,228)	(4,107,843,566)

유형자산의 처분	60,025,073	0

무형자산의 취득	(159,585,535)	0

임차보증금의 감소	5,000,000	170,000,000

임차보증금의 증가	(5,370,000)	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(9,738,865,136)	(4,748,226,589)

단기차입금의 상환	0	(2,600,000,000)

유동성장기부채의 상환	(6,814,700,000)	(1,195,200,000)

자기주식의 취득	(1,663,421,390)	0

자기주식의 처분	0	43,339,728

배당금의 지급	(900,000,000)	(674,095,200)

리스부채의 지급	(360,743,746)	(322,271,117)

외화환산으로 인한 현금변동	0	10

현금의 증가(감소)	813,783,755	14,907,204,995

기초현금및현금성자산	22,989,873,315	9,261,739,276

기말현금및현금성자산	23,803,657,070	24,168,944,271