대림제지 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 33 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	44,965,105,427	26,234,269,696

현금및현금성자산	12,344,583,528	10,855,987,590

매출채권 및 기타유동채권	26,980,246,119	13,387,845,489

기타유동자산	207,633,407	48,577,512

재고자산	5,432,642,373	1,941,859,105

비유동자산	130,824,065,515	95,409,445,190

장기금융상품	386,905,639	62,370,000

지분법적용 투자지분	64,428,919,363

비유동매도가능금융자산	21,172,662,355

투자부동산	4,583,570,481	4,566,608,148

유형자산	104,299,421,793	26,122,339,722

영업권 이외의 무형자산	339,912,747	229,117,957

기타비유동금융자산	41,592,500	90,000

자산총계	175,789,170,942	121,643,714,886

부채

유동부채	53,416,924,620	5,742,254,752

매입채무 및 기타유동채무	14,474,387,637	4,222,054,811

단기차입금	27,951,893,607

유동성장기차입금	4,614,050,000	258,000,000

당기법인세부채	5,973,381,137	1,195,966,467

기타유동금융부채	321,366,793	50,802,800

기타유동부채	81,845,446	15,430,674

비유동부채	29,956,084,031	17,337,072,449

장기차입금	21,578,750,000	6,658,450,000

확정급여채무의현재가치	1,610,231,458	1,112,860,852

이연법인세부채	6,504,672,573	9,565,761,597

기타비유동금융부채	262,430,000

부채총계	83,373,008,651	23,079,327,201

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	92,416,162,291	98,564,387,685

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

기타자본조정	(901,975,872)

기타포괄손익누계액	(764,712)

이익잉여금(결손금)	88,818,902,875	94,064,387,685

자본총계	92,416,162,291	98,564,387,685

자본과부채총계	175,789,170,942	121,643,714,886

연결 포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	38,543,546,344	76,483,775,389	18,664,502,438	47,696,096,528

매출원가	35,454,906,775	70,676,137,621	12,804,097,083	39,661,444,105

매출총이익	3,088,639,569	5,807,637,768	5,860,405,355	8,034,652,423

판매비와관리비	3,231,345,893	5,531,600,149	1,030,165,295	3,031,971,882

영업이익(손실)	(142,706,324)	276,037,619	4,830,240,060	5,002,680,541

관계기업투자손익	0	1,853,307,423	3,322,240,698	7,563,367,945

금융수익	94,862,533	198,515,807	15,774,170	85,850,634

금융원가	215,394,128	234,025,231	17,247,328	35,529,685

기타이익	201,134,807	544,665,666	607,175,666	3,440,823,209

기타손실	235,044,676	7,821,460,514	744,090	(27,252,670)

법인세비용차감전순이익(손실)	(297,147,788)	(5,182,959,230)	8,757,439,176	16,084,445,314

법인세비용	230,514,861	556,409,162	1,513,185,499	2,393,378,496

당기순이익(손실)	(527,662,649)	(5,739,368,392)	7,244,253,677	13,691,066,818

기타포괄손익	(5,645,730)	493,118,870	(16,358,389)	(72,857,576)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,881,018)	493,883,582	(16,358,389)	(72,857,576)

보험수리적손익	(4,881,018)	29,768,311	(4,065,962)	(12,197,886)

관계기업보험수리적손익	0	464,115,271	(12,292,427)	(60,659,690)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(764,712)	(764,712)	0	0

매도가능증권평가이익	(764,712)	(764,712)	0	0

총포괄손익	(533,308,379)	(5,246,249,522)	7,227,895,288	13,618,209,242

주당이익

기본주당이익(손실)	(12)	(128)	161	304

중단영업기본주당이익(손실)	(12)	(128)	161	304

연결 자본변동표
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	77,128,890,445	81,628,890,445

당기순이익(손실)	6,446,813,141	13,691,066,818

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익	보험수리적손익	(8,131,924)	(8,131,924)

관계기업보험수리적손익	(48,367,263)	(48,367,263)

매도가능증권평가이익

2016.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	83,519,204,399	88,019,204,399

2017.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	94,064,387,685	98,564,387,685

당기순이익(손실)	(5,739,368,392)	(5,739,368,392)

자기주식 거래로 인한 증감	(901,975,872)	(901,975,872)

기타포괄손익	보험수리적손익	29,768,311	29,768,311

관계기업보험수리적손익	464,115,271	464,115,271

매도가능증권평가이익	(764,712)	(764,712)

2017.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	(901,975,872)	(764,712)	88,818,902,875	92,416,162,291

연결 현금흐름표
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	1,160,429,608	(3,089,563,210)

영업에서 창출된 현금	2,951,961,020	(3,167,708,457)

당기순이익(손실)	(5,727,740,043)	13,691,066,818

손익조정	10,051,378,843	(5,471,742,561)

운전자본의 증감	(1,371,677,780)	(11,387,032,714)

이자수취(영업)	61,988,174	103,716,732

이자지급(영업)	(299,478,782)	(26,951,224)

법인세납부(환급)	(1,554,040,804)	1,379,739

투자활동현금흐름	(17,372,716,682)	(1,178,034,187)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(26,821,967,348)

매도가능금융자산의 처분

매도가능금융자산의 취득	(2,316,600)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	37,899,464,758

장기금융상품의 처분	27,491,547

장기금융상품의 취득	(48,810,000)	(8,910,000)

단기대여금및수취채권의 처분	87,125,787	284,813,378

단기대여금및수취채권의 취득	(167,453,363)	(900,993,848)

유형자산의 취득	(17,804,583,574)	(478,500,000)

유형자산의 처분	15,000,000

무형자산의 취득	(97,554,790)	(74,443,717)

임차보증금의 증가	(90,000)

연결범위의 변동	(10,459,023,099)

재무활동현금흐름	17,660,222,555	4,513,250,000

단기차입금의 증가	24,473,856,613

단기차입금의 상환	(16,288,008,186)

유동성장기부채의 상환	(2,423,650,000)	(486,750,000)

장기차입금의 증가	12,800,000,000	5,000,000,000

자기주식의 취득	(901,975,872)

외화환산으로 인한 현금변동	40,660,457

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,488,595,938	245,652,603

기초현금및현금성자산	10,855,987,590	8,808,169,507

기말현금및현금성자산	12,344,583,528	9,053,822,110