대림제지 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 36 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	38,842,265,191	43,018,257,427

현금및현금성자산	17,971,272,760	12,852,404,696

매출채권 및 기타유동채권	17,118,249,806	26,107,131,570

재고자산	3,390,294,523	3,852,598,218

기타유동자산	361,553,902	206,122,943

당기법인세자산	894,200

비유동자산	182,046,102,702	186,337,851,214

관계기업투자	6,733,494,175	6,211,221,120

장기매출채권 및 기타채권	496,339,496	236,295,954

기타비유동금융자산	30,561,450,120	30,561,450,120

투자부동산	5,354,395,443	5,440,116,825

유형자산	138,676,182,961	143,664,526,688

무형자산	224,240,507	224,240,507

자산총계	220,888,367,893	229,356,108,641

부채

유동부채	24,226,041,471	35,056,045,938

매입채무 및 기타채무	10,053,122,193	7,921,442,465

단기차입금	10,100,000,000	15,000,000,000

유동성장기부채	1,995,939,000	10,480,747,750

리스부채	342,419,831	335,129,805

기타금융부채	240,360,089	296,068,253

기타유동부채	162,559,479	182,481,768

당기법인세부채	1,331,640,879	840,175,897

비유동부채	35,315,143,461	40,865,017,919

장기차입금	17,111,607,250	23,395,154,250

확정급여부채	3,264,840,684	2,303,110,201

리스부채	74,392,165	261,115,941

기타장기금융부채	503,090,000	491,330,000

이연법인세부채	14,361,213,362	14,414,307,527

부채총계	59,541,184,932	75,921,063,857

자본

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

자본잉여금	60,159,279	60,159,279

자본조정	(1,026,568,980)	0

기타포괄손익누계액	37,133,067,556	37,178,855,860

이익잉여금(결손금)	120,680,525,106	111,696,029,645

자본총계	161,347,182,961	153,435,044,784

자본과부채총계	220,888,367,893	229,356,108,641

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,038,680,806	90,521,004,091	24,479,455,219	75,664,216,892

매출원가	27,686,742,786	72,325,979,660	20,792,378,110	62,880,308,481

매출총이익	5,351,938,020	18,195,024,431	3,687,077,109	12,783,908,411

판매비와관리비	3,006,066,440	7,924,025,077	2,316,278,866	6,151,240,702

영업이익(손실)	2,345,871,580	10,270,999,354	1,370,798,243	6,632,667,709

관계기업투자손익	195,928,575	568,061,359

금융수익	34,647,760	136,768,492	(42,766,199)	189,514,425

금융원가	(30,231,920)	503,224,226	311,486,229	967,861,669

기타이익	(111,456,214)	594,638,925	186,876,856	770,037,705

기타손실	131,221,305	196,614,252	11,083,370	24,492,023

법인세비용차감전순이익(손실)	2,364,002,316	10,870,629,652	1,192,339,301	6,599,866,147

법인세비용	(79,837,738)	1,555,679,471	422,895,413	1,687,596,102

계속영업이익(손실)	2,443,840,054	9,314,950,181	769,443,888	4,912,270,045

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	2,443,840,054	9,314,950,181	769,443,888	4,912,270,045

기타포괄손익	(112,459,654)	(376,243,024)	(85,007,069)	(1,445,588,924)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(111,718,097)	(330,454,720)	(85,007,069)	(161,197,672)

확정급여부채의 재측정요소	(111,718,097)	(330,454,720)	(85,007,069)	(161,197,672)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

관계기업확정급여제도 재측정요소	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(741,557)	(45,788,304)	0	(1,284,391,252)

관계기업투자자본변동	(741,557)	(45,788,304)

총포괄손익	2,331,380,400	8,938,707,157	684,436,819	3,466,681,121

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	275	1,044	213	880

자본변동표
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	60,159,279	38,280,016,452	109,391,426,274	152,231,602,005

당기순이익(손실)	7,925,161,864	4,912,270,045

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(97,401,822)	(97,401,822)

관계기업투자자본변동

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(1,273,761,755)	0	(1,273,761,755)

자산재평가손익

자기주식 거래로 인한 증감

자기주식처분이익

2019.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	60,159,279	37,006,254,697	117,219,186,316	158,785,600,292

2020.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	60,159,279	37,178,855,860	111,696,029,645	153,435,044,784

당기순이익(손실)	9,314,950,181	9,314,950,181

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(330,454,720)	(330,454,720)

관계기업투자자본변동	(45,788,304)	(45,788,304)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

자산재평가손익

자기주식 거래로 인한 증감	(1,026,568,980)	(1,026,568,980)

자기주식처분이익

2020.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	60,159,279	(1,026,568,980)	37,133,067,556	120,680,525,106	161,347,182,961

현금흐름표
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	16,734,089,937	10,711,509,291

영업에서 창출된 현금	18,372,376,978	12,531,981,362

당기순이익(손실)	9,314,950,181	4,912,270,045

손익조정	8,496,260,277	9,326,907,272

운전자본의 증감	561,166,520	(1,707,195,955)

이자수취(영업)	77,881,144	180,549,872

이자지급(영업)	(691,170,508)	(879,681,690)

법인세납부(환급)	(1,024,997,677)	(1,121,340,253)

투자활동현금흐름	9,486,583,564	(4,932,177,242)

종속기업투자 대금회수	10,965,875,200

장기금융상품의 취득	(90,043,542)	(68,948,440)

단기대여금및수취채권의 처분	411,780,382	930,399,792

단기대여금및수취채권의 취득	(291,618,301)	(866,144,412)

유형자산의 취득	(1,351,579,266)	(5,022,958,013)

유형자산의 처분	409,091	26,000,001

투자부동산의 취득	0	(25,164,170)

무형자산의 취득	0	(2,262,000)

보증금의 감소(증가)	0	0

임차보증금의 증가	(170,000,000)

임대보증금의 증가	161,760,000	96,900,000

임대보증금의 감소	(150,000,000)	0

재무활동현금흐름	(21,076,239,823)	(9,265,155,467)

유동성장기부채의 상환	(10,230,033,875)	(8,869,390,000)

단기차입금의 증가	1,000,000,000	22,591,298,047

단기차입금의 상환	(5,900,000,000)	(25,650,543,513)

장기차입금의 증가	0	2,848,534,000

장기차입금 조기상환	(4,656,760,000)

자기주식의 취득	(1,026,568,980)	0

자기주식의 처분	0	0

금융리스부채의 지급	(262,876,968)	(185,054,001)

외화환산으로 인한 현금변동	(25,565,614)	(3,622,770)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,118,868,064	(3,489,446,188)

중단사업으로 인한 현금흐름	0	134,756,849

기초현금및현금성자산	12,852,404,696	9,967,855,978

기말현금및현금성자산	17,971,272,960	6,613,166,639