대림제지 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 38 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	70,340,834,393	63,989,720,584

현금및현금성자산	16,434,045,723	22,989,873,315

매출채권 및 기타유동채권	45,859,623,431	34,201,604,558

당기손익-공정가치 금융자산	163,966,160	197,550,000

재고자산	7,496,817,023	6,021,146,520

기타유동자산	386,382,056	579,546,191

비유동자산	197,855,362,288	199,795,088,124

장기매출채권 및 기타비유동채권	599,014,265	570,221,299

기타포괄손익-공정가치금융자산	57,109,193,370	57,109,193,370

투자부동산	5,182,952,667	5,211,526,461

유형자산	134,746,213,479	136,686,158,487

영업권 이외의 무형자산	217,988,507	217,988,507

자산총계	268,196,196,681	263,784,808,708

부채

유동부채	27,642,565,842	28,029,191,626

매입채무 및 기타유동채무	13,806,605,514	14,514,918,063

유동성장기차입금	7,419,600,000	7,419,600,000

유동리스부채	428,088,536	420,197,018

기타유동부채	1,560,906,045	473,626,868

당기법인세부채	4,427,365,747	5,200,849,677

비유동부채	27,915,522,342	28,258,256,615

장기차입금	6,494,400,000	7,099,300,000

확정급여부채	663,072,926	206,957,350

비유동리스부채	385,759,466	495,787,055

장기기타금융부채	315,488,000	315,488,000

이연법인세부채	20,056,801,950	20,140,724,210

부채총계	55,558,088,184	56,287,448,241

자본

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

자본잉여금	308,956,844	308,956,844

기타포괄손익누계액	57,886,095,595	57,886,095,595

이익잉여금(결손금)	149,943,056,058	144,802,308,028

자본총계	212,638,108,497	207,497,360,467

자본과부채총계	268,196,196,681	263,784,808,708

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	45,724,376,488	45,724,376,488	40,555,221,617	40,555,221,617

매출원가	35,106,622,832	35,106,622,832	29,037,372,125	29,037,372,125

매출총이익	10,617,753,656	10,617,753,656	11,517,849,492	11,517,849,492

판매비와관리비	3,371,976,369	3,371,976,369	2,511,299,507	2,511,299,507

영업이익(손실)	7,245,777,287	7,245,777,287	9,006,549,985	9,006,549,985

관계기업관련손익	0	0	25,304,862	25,304,862

금융수익	314,522,798	314,522,798	79,769,548	79,769,548

금융원가	78,071,442	78,071,442	285,999,385	285,999,385

기타이익	268,485,548	268,485,548	533,171,151	533,171,151

기타손실	13,199,436	13,199,436	15,879,597	15,879,597

법인세비용차감전순이익(손실)	7,737,514,755	7,737,514,755	9,342,916,564	9,342,916,564

법인세비용	1,752,743,346	1,752,743,346	2,050,353,621	2,050,353,621

당기순이익(손실)	5,984,771,409	5,984,771,409	7,292,562,943	7,292,562,943

기타포괄손익	55,976,621	55,976,621	224,096,442	224,096,442

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	55,976,621	55,976,621	221,917,637	221,917,637

확정급여부채의 재측정요소	55,976,621	55,976,621	221,917,637	221,917,637

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	2,178,805	2,178,805

관계기업기타금융자산손상	0	0	2,178,805	2,178,805

총포괄손익	6,040,748,030	6,040,748,030	7,516,659,385	7,516,659,385

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	665	665	810	810

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	665	665	810	810

자본변동표
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	300,726,608	(32,788,143)	56,189,738,351	124,179,389,951	185,137,066,767

당기순이익(손실)	7,292,562,943	7,292,562,943

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	221,917,637	221,917,637

관계기업기타금융자산손상	2,178,805	2,178,805

자기주식 매입 및 처분	32,788,143	32,788,143

자기주식처분손익	8,230,236	8,230,236

배당금지급	(674,095,200)	(674,095,200)

2021.03.31 (기말자본)	4,500,000,000	308,956,844	0	56,191,917,156	131,019,775,331	192,020,649,331

2022.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	308,956,844	0	57,886,095,595	144,802,308,028	207,497,360,467

당기순이익(손실)	5,984,771,409	5,984,771,409

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	55,976,621	55,976,621

관계기업기타금융자산손상

자기주식 매입 및 처분

자기주식처분손익

배당금지급	(900,000,000)	(900,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	4,500,000,000	308,956,844	0	57,886,095,595	149,943,056,058	212,638,108,497

현금흐름표
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	10,189,762,170	7,360,915,675

영업에서 창출된 현금	12,824,910,367	8,564,136,497

계속영업당기순이익	5,984,771,409	7,292,562,943

손익조정	3,954,875,198	4,476,611,971

운전자본의 증감	2,885,263,760	(3,205,038,417)

이자수취(영업)	55,571,847	8,573,643

이자지급(영업)	(64,782,230)	(155,587,845)

법인세납부(환급)	(2,625,937,814)	(1,056,206,620)

투자활동현금흐름	(16,020,055,180)	5,782,347,816

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	6,107,481,600

단기금융자산의 감소	20,000,000,000	1,254,090,908

단기금융자산의 취득	(35,971,502,466)	(1,387,785,716)

장기금융자산의 취득	(30,014,514)	(30,014,514)

장기금융상품의 처분	2,000,000	0

유동당기손익인식금융자산의 처분	6,772,137,000	1,623,117,000

유동당기손익인식금융자산의 취득	(6,536,773,200)	(1,944,122,560)

단기대여금및수취채권의 처분	72,976,705	181,125,669

단기대여금및수취채권의 취득	(106,998,705)	(179,784,571)

유형자산의 취득	(221,880,000)	0

보증금의 증가	0	170,000,000

임대보증금의 감소	0	(11,760,000)

재무활동현금흐름	(723,814,582)	(2,735,578,150)

단기차입금의 상환	0	(2,600,000,000)

유동성장기부채의 상환	(604,900,000)	(77,900,000)

리스부채의 지급	(118,914,582)	(101,017,878)

자기주식의 처분	0	43,339,728

외화환산으로 인한 현금변동	(1,720,000)	(176,176,979)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,555,827,592)	10,231,508,362

기초현금및현금성자산	22,989,873,315	9,261,739,276

기말현금및현금성자산	16,434,045,723	19,493,247,638