대림제지 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 40 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	91,907,893,069	87,866,002,394

현금및현금성자산	44,141,236,416	16,446,379,866

매출채권 및 기타유동채권	41,778,769,270	64,342,897,350

당기손익-공정가치측정금융자산	0	1,144,509,184

재고자산	5,577,375,309	5,617,955,862

기타유동자산	410,512,074	314,260,132

비유동자산	225,138,810,350	224,875,282,860

장기매출채권 및 기타채권	1,013,157,892	975,394,978

종속기업에 대한 투자자산	2,000,000,000	2,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	64,500,028,380	64,500,028,380

투자부동산	4,954,362,291	4,982,936,099

유형자산	151,711,197,745	151,456,859,361

무형자산	960,064,042	960,064,042

자산총계	317,046,703,419	312,741,285,254

부채

유동부채	19,097,232,066	18,444,395,229

매입채무 및 기타유동채무	11,607,646,949	13,002,353,819

유동성장기부채	2,108,000,000	2,108,000,000

유동 리스부채	484,368,209	479,947,770

기타 유동부채	1,118,438,650	460,642,699

당기법인세부채	3,778,778,258	2,393,450,941

비유동부채	30,718,017,643	31,360,564,582

장기차입금	2,200,500,000	2,727,500,000

확정급여부채	206,970,896	56,534,343

비유동 리스부채	378,244,040	503,074,087

이연법인세부채	340,488,000	345,488,000

기타장기금융부채	27,591,814,707	27,727,968,152

부채총계	49,815,249,709	49,804,959,811

자본

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

자본잉여금	308,956,844	308,956,844

자본조정	(5,694,662,640)	(5,480,372,400)

기타포괄손익누계액	78,392,930,713	78,392,930,713

이익잉여금(결손금)	189,724,228,793	185,214,810,286

자본총계	267,231,453,710	262,936,325,443

자본과부채총계	317,046,703,419	312,741,285,254

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,071,144,985	41,071,144,985	41,481,828,261	41,481,828,261

매출원가	32,779,471,149	32,779,471,149	31,583,977,893	31,583,977,893

매출총이익	8,291,673,836	8,291,673,836	9,897,850,368	9,897,850,368

판매비와관리비	3,503,224,813	3,503,224,813	3,413,966,387	3,413,966,387

영업이익	4,788,449,023	4,788,449,023	6,483,883,981	6,483,883,981

금융수익	1,695,884,831	1,695,884,831	503,367,743	503,367,743

금융비용	41,577,043	41,577,043	111,609,199	111,609,199

기타수익	204,648,391	204,648,391	360,177,070	360,177,070

기타비용	42,730,191	42,730,191	14,587,618	14,587,618

법인세비용차감전순이익	6,604,675,011	6,604,675,011	7,221,231,977	7,221,231,977

법인세비용(수익)	1,340,189,738	1,340,189,738	1,608,699,505	1,608,699,505

당기순이익(손실)	5,264,485,273	5,264,485,273	5,612,532,472	5,612,532,472

기타포괄손익	81,933,234	81,933,234	(331,574,763)	(331,574,763)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	81,933,234	81,933,234	(331,574,763)	(331,574,763)

확정급여부채의 재측정요소	81,933,234	81,933,234	(331,574,763)	(331,574,763)

총포괄손익	5,346,418,507	5,346,418,507	5,280,957,709	5,280,957,709

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	630	630	640	640

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	308,956,844	(1,707,566,120)	75,820,578,471	168,004,904,805	246,926,874,000

당기순이익(손실)	5,612,532,472	5,612,532,472

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(331,574,763)	(331,574,763)

자기주식 거래로 인한 증감	(929,916,610)	(929,916,610)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(880,000,000)	(880,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	4,500,000,000	308,956,844	(2,637,482,730)	75,820,578,471	172,405,862,514	250,397,915,099

2024.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	308,956,844	(5,480,372,400)	78,392,930,713	185,214,810,286	262,936,325,443

당기순이익(손실)	5,264,485,273	5,264,485,273

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	81,933,234	81,933,234

자기주식 거래로 인한 증감	(214,290,240)	(214,290,240)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(837,000,000)	(837,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	4,500,000,000	308,956,844	(5,694,662,640)	78,392,930,713	189,724,228,793	267,231,453,710

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	7,290,290,622	12,384,016,240

당기순이익(손실)	5,264,485,273	5,612,532,472

손익조정	2,321,045,967	3,657,223,459

운전자본의 증감	(892,003,795)	4,658,401,159

이자수익의 수취	734,048,372	326,076,331

배당금수취(영업)	0	1,136,300

이자지급(영업)	(24,620,725)	(39,386,526)

법인세의 납부	(112,664,470)	(1,831,966,955)

투자활동현금흐름	21,284,287,001	(13,294,586,842)

단기금융자산의 감소	87,565,954,690	26,824,739,727

단기금융자산의 증가	65,820,992,493	39,380,531,510

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,740,145,330	146,838,827

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	157,747,816	419,254,088

장기금융상품의 증가	37,762,914	30,014,514

단기대여금의 감소	23,081,312	15,314,290

단기대여금의 증가	5,662,260	86,450,290

유형자산의 취득	2,074,547,030	365,229,284

유형자산의 처분	51,818,182	0

재무활동현금흐름	(879,721,073)	(1,657,121,076)

장기차입금의 상환	(527,000,000)	(604,900,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(214,290,240)	(929,916,610)

리스부채의 지급	(138,430,833)	(122,304,466)

외화환산으로 인한 현금변동	0	86,233

현금의 증가(감소)	27,694,856,550	(2,567,605,445)

기초현금및현금성자산	16,446,379,866	18,645,672,861

기말현금및현금성자산	44,141,236,416	16,078,067,416