대림제지 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 40 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 39 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	88,799,150,220	78,676,405,600

현금및현금성자산	12,753,836,235	18,645,672,861

매출채권 및 기타유동채권	67,657,883,574	51,575,240,860

당기손익-공정가치측정금융자산	1,286,836,678	1,033,346,535

유동재고자산	6,723,275,927	7,093,518,237

기타유동자산	377,317,806	328,627,107

비유동자산	214,585,133,393	218,784,844,410

장기매출채권 및 기타채권	747,075,990	696,781,715

종속기업에 대한 투자자산	2,000,000,000	2,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	59,457,020,490	59,457,020,490

투자부동산	5,011,509,890	5,097,231,280

유형자산	146,992,002,981	150,711,202,892

무형자산	377,524,042	377,524,042

확정급여자산	445,083,991

자산총계	303,384,283,613	297,461,250,010

부채

유동부채	17,772,565,450	20,809,566,722

매입채무 및 기타유동채무	12,470,216,149	13,555,541,031

유동성장기부채	2,108,000,000	2,263,800,000

유동 리스부채	113,082,714	390,493,356

기타 유동부채	402,406,713	496,713,195

당기법인세부채	2,678,859,874	4,103,019,140

비유동부채	28,463,260,192	29,724,809,288

장기차입금	3,254,500,000	4,835,500,000

확정급여부채	462,762,382

비유동 리스부채	151,467,581	110,740,414

기타장기금융부채	349,488,000	325,488,000

이연법인세부채	24,245,042,229	24,453,080,874

부채총계	46,235,825,642	50,534,376,010

자본

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

자본잉여금	308,956,844	308,956,844

자본조정	(5,388,952,670)	(1,707,566,120)

기타포괄손익누계액	76,646,622,103	75,820,578,471

이익잉여금(결손금)	181,081,831,694	168,004,904,805

자본총계	257,148,457,971	246,926,874,000

자본과부채총계	303,384,283,613	297,461,250,010

## 포괄손익계산서

제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,005,478,085	121,227,091,915	46,754,162,170	141,974,984,498

매출원가	32,023,166,953	94,644,908,675	36,437,160,541	110,482,057,267

매출총이익	8,982,311,132	26,582,183,240	10,317,001,629	31,492,927,231

판매비와관리비	3,144,402,430	9,861,662,374	3,000,990,188	9,633,526,583

영업이익	5,837,908,702	16,720,520,866	7,316,011,441	21,859,400,648

금융수익	559,116,695	1,577,322,888	222,081,766	636,962,478

금융비용	245,887,141	426,362,339	62,647,075	219,582,143

기타수익	220,941,631	755,913,340	218,770,312	1,178,931,775

기타비용	38,424,946	99,687,093	3,372,211	177,845,397

법인세비용차감전순이익	6,333,654,941	18,527,707,662	7,690,844,233	23,277,867,361

법인세비용(수익)	1,375,584,054	4,387,051,883	1,752,291,279	5,341,058,266

당기순이익(손실)	4,958,070,887	14,140,655,779	5,938,552,954	17,936,809,095

기타포괄손익	16,888,485	642,314,742	85,236,923	67,437,217

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	16,888,485	642,314,742	85,236,923	67,437,217

확정급여부채의 재측정요소	16,888,485	(183,728,890)	85,236,923	67,437,217

공정가치측정금융자산평가손익	398,870,449

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	427,173,183

총포괄손익	4,974,959,372	14,782,970,521	6,023,789,877	18,004,246,312

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	587	1,644	671	2,005

## 자본변동표

제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	308,956,844	0	57,886,095,595	144,802,308,028	207,497,360,467

당기순이익(손실)	17,936,809,095	17,936,809,095

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	67,437,217	67,437,217

공정가치 측정 금융자산 평가손익	0

자산재평가손익	0

자기주식 거래로 인한 증감	(1,663,421,390)	(1,663,421,390)

배당금 지급	(900,000,000)	(900,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	308,956,844	(1,663,421,390)	57,886,095,595	161,906,554,340	222,938,185,389

2023.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	308,956,844	(1,707,566,120)	75,820,578,471	168,004,904,805	246,926,874,000

당기순이익(손실)	14,140,655,779	14,140,655,779

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(183,728,890)	(183,728,890)

공정가치 측정 금융자산 평가손익	398,870,449	398,870,449

자산재평가손익	427,173,183	427,173,183

자기주식 거래로 인한 증감	(3,681,386,550)	(3,681,386,550)

배당금 지급	(880,000,000)	(880,000,000)

2023.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	308,956,844	(5,388,952,670)	76,646,622,103	181,081,831,694	257,148,457,971

## 현금흐름표

제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	20,666,464,003	27,581,686,359

당기순이익(손실)	14,140,655,779	17,936,809,095

손익조정	10,524,808,925	12,349,275,286

운전자본의 증감	(107,288,515)	3,605,215,270

이자수익의 수취	1,350,113,110	385,645,201

배당금수취(영업)	3,302,300	3,944,000

이자지급(영업)	(100,466,741)	(143,074,299)

법인세의 납부	(5,144,660,855)	(6,556,128,194)

투자활동현금흐름	(19,918,462,442)	(17,029,037,468)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)

단기금융자산의 감소	133,535,264,290	62,061,630,684

단기금융상품의 취득	(150,345,465,939)	(75,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	146,838,827	6,559,646,100

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(690,563,349)	(6,319,833,020)

장기금융상품의 취득	(97,791,942)	(90,043,542)

장기금융상품의 감소	2,000,000

단기대여금의 감소	60,304,065	176,357,029

단기대여금의 증가	(164,086,080)	(206,608,029)

유형자산의 취득	(2,439,362,314)	(2,112,256,228)

유형자산의 처분	26,400,000	60,025,073

무형자산의 취득	(159,585,535)

임차보증금의 증가	(5,370,000)

임차보증금의 감소	50,000,000	5,000,000

재무활동현금흐름	(6,657,138,062)	(9,738,865,136)

장기차입금의 상환	(1,736,800,000)	(6,814,700,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(3,681,386,550)	(1,663,421,390)

배당금지급	(880,000,000)	(900,000,000)

리스부채의 지급	(358,951,512)	(360,743,746)

외화환산으로 인한 현금변동	17,299,875	0

현금의 증가(감소)	(5,891,836,626)	813,783,755

기초현금및현금성자산	18,645,672,861	22,989,873,315

기말현금및현금성자산	12,753,836,235	23,803,657,070