대림제지 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

※ 제 38기 3분기 및 제 37기 3분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 38 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 37 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	59,588,731,579	44,289,803,539

현금및현금성자산	24,168,944,271	9,261,739,276

매출채권 및 기타유동채권	25,981,652,839	25,130,656,651

당기손익-공정가치 측정 금융자산	0

재고자산	1,373,091,640	3,468,866,417

기타유동자산	7,404,472,740	348,543,262

매각예정비유동자산	660,570,089	6,079,997,933

비유동자산	195,855,076,461	197,947,395,612

장기매출채권 및 기타채권	496,397,552	526,354,010

기타포괄손익-공정가치금융자산	54,937,169,730	54,937,169,730

투자부동산	5,240,100,261	5,325,821,643

유형자산	134,963,420,411	136,940,061,722

무형자산	217,988,507	217,988,507

자산총계	255,443,808,040	242,237,199,151

부채

유동부채	25,444,073,500	20,433,204,839

매입채무 및 기타채무	12,431,464,888	12,716,617,949

단기차입금	2,600,000,000

유동성장기부채	7,419,600,000	1,800,100,000

리스부채	115,554,454	320,047,975

기타금융부채	53,967,452

기타유동부채	457,600,300	533,862,035

당기법인세부채	5,019,853,858	2,408,609,428

비유동부채	29,794,039,675	36,666,927,545

장기차입금	7,704,200,000	14,518,900,000

확정급여부채	2,287,898,421	1,595,877,379

리스부채	194,004,069	80,449,514

기타장기금융부채	300,064,000	517,744,000

이연법인세부채	19,307,873,185	19,953,956,652

부채총계	55,238,113,175	57,100,132,384

자본

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

자본잉여금	308,956,844	300,726,608

자본조정	(32,788,143)

기타포괄손익누계액	56,191,917,156	56,189,738,351

이익잉여금(결손금)	139,204,820,865	124,179,389,951

자본총계	200,205,694,865	185,137,066,767

자본과부채총계	255,443,808,040	242,237,199,151

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	45,502,523,036	130,339,072,448	33,038,680,806	90,521,004,091

매출원가	38,472,279,484	102,885,970,899	27,686,742,786	72,325,979,660

매출총이익	7,030,243,552	27,453,101,549	5,351,938,020	18,195,024,431

판매비와관리비	2,797,438,543	8,076,228,075	3,006,066,440	7,924,025,077

영업이익(손실)	4,232,805,009	19,376,873,474	2,345,871,580	10,270,999,354

관계기업투자손익	(26,262,170)	(957,308)	195,928,575	568,061,359

금융수익	113,772,369	254,315,852	34,647,760	136,768,492

금융원가	(116,078,766)	183,805,453	(30,231,920)	503,224,226

기타이익	297,445,790	1,016,295,704	(111,456,214)	594,638,925

기타손실	71,900,967	92,714,453	131,221,305	196,614,252

법인세비용차감전순이익(손실)	4,661,938,797	20,370,007,816	2,364,002,316	10,870,629,652

법인세비용	893,699,915	4,443,204,228	(79,837,738)	1,555,679,471

계속영업이익(손실)	3,768,238,882	15,926,803,588	2,443,840,054	9,314,950,181

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	3,768,238,882	15,926,803,588	2,443,840,054	9,314,950,181

기타포괄손익	(127,375,817)	(225,098,669)	(112,459,654)	(376,243,024)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(127,375,817)	(227,277,474)	(111,718,097)	(330,454,720)

확정급여부채의 재측정요소	(127,375,817)	(227,277,474)	(111,718,097)	(330,454,720)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

관계기업확정급여제도 재측정요소	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	2,178,805	(741,557)	(45,788,304)

관계기업투자자본변동	0	2,178,805	(741,557)	(45,788,304)

총포괄손익	3,640,863,065	15,701,704,919	2,331,380,400	8,938,707,157

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	419	1,770	275	1,044

자본변동표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	60,159,279	37,178,855,860	111,696,029,645	153,435,044,784

당기순이익(손실)	9,314,950,181	9,314,950,181

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(330,454,720)	(330,454,720)

관계기업투자자본변동	(45,788,304)	(45,788,304)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,026,568,980)	(1,026,568,980)

자기주식처분이익

배당금지급

2020.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	60,159,279	(1,026,568,980)	37,133,067,556	120,680,525,106	161,347,182,961

2021.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	300,726,608	(32,788,143)	56,189,738,351	124,179,389,951	185,137,066,767

당기순이익(손실)	15,926,803,588	15,926,803,588

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(227,277,474)	(227,277,474)

관계기업투자자본변동	2,178,805	2,178,805

자기주식 거래로 인한 증감	32,788,143	32,788,143

자기주식처분이익	8,230,236	8,230,236

배당금지급	(674,095,200)	(674,095,200)

2021.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	308,956,844	56,191,917,156	139,204,820,865	200,205,694,865

현금흐름표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	18,872,357,582	16,734,089,937

영업에서 창출된 현금	21,391,167,383	18,372,376,978

당기순이익(손실)	15,926,803,588	9,314,950,181

손익조정	11,398,052,785	8,496,260,277

운전자본의 증감	(5,933,688,990)	561,166,520

이자수취(영업)	53,626,553	77,881,144

이자지급(영업)	(156,175,644)	(691,170,508)

법인세납부(환급)	(2,416,260,710)	(1,024,997,677)

투자활동현금흐름	783,073,992	9,486,583,564

종속기업투자 대금회수	10,965,875,200

관계기업투자의 처분	6,081,219,430

단기금융상품의 처분	20,327,289,952

단기금융상품의 취득	(20,327,289,952)

단기금융자산의 처분	121,589,201

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	20,568,694,910

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(21,789,878,670)

장기금융상품의 취득	(90,043,542)	(90,043,542)

단기대여금및수취채권의 처분	535,777,917	290,191,181

단기대여금및수취채권의 취득	(534,852,487)	(291,618,301)

투자부동산의 취득

유형자산의 취득	(4,107,843,566)	(1,351,579,266)

유형자산의 처분	409,091

무형자산의 취득

보증금의 감소	170,000,000

보증금의 증가	(50,000,000)

임차보증금의 증가	(170,000,000)

임대보증금의 증가	161,760,000

임대보증금의 감소	(150,000,000)

재무활동현금흐름	(4,748,226,589)	(21,076,239,823)

단기차입금의 증가	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,600,000,000)	(5,900,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,195,200,000)	(10,230,033,875)

장기차입금의 증가

장기차입금 조기상환	(4,656,760,000)

자기주식의 취득	(1,026,568,980)

자기주식의 처분	43,339,728

배당금지급	(674,095,200)

리스부채의 지급	(322,271,117)	(262,876,968)

외화환산으로 인한 현금변동	10	(25,565,614)

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,907,204,995	5,118,868,064

기초현금및현금성자산	9,261,739,276	12,852,404,696

기말현금및현금성자산	24,168,944,271	17,971,272,760