대림제지 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 반기말 2018.06.30 현재
제 34 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

유동자산	38,166,637,955	48,727,251,221

현금및현금성자산	8,629,114,928	14,117,244,352

매출채권 및 기타유동채권	22,265,853,248	28,849,769,370

기타유동자산	433,617,050	159,334,302

재고자산	6,838,052,729	5,600,903,197

비유동자산	216,230,234,794	190,029,034,916

장기금융상품	571,364,464	452,336,971

기타비유동금융자산	5,680,000	41,592,500

비유동매도가능금융자산	0	21,168,740,755

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	29,141,170,570	0

투자부동산	5,291,718,847	4,602,324,589

유형자산	180,679,069,030	163,424,127,354

영업권 이외의 무형자산	541,231,883	339,912,747

자산총계	254,396,872,749	238,756,286,137

부채

유동부채	62,411,130,852	66,443,442,986

매입채무 및 기타유동채무	14,721,929,151	15,491,574,507

단기차입금	34,676,045,686	35,301,884,096

유동성장기차입금	11,654,160,000	8,256,700,000

당기법인세부채	545,692,326	6,976,369,238

기타유동금융부채	532,475,399	385,690,790

기타유동부채	280,828,290	31,224,355

비유동부채	51,890,576,015	42,097,673,857

장기차입금	32,143,590,000	24,531,750,000

장기기타금융부채	302,430,000	262,430,000

확정급여채무의현재가치	2,041,001,255	1,431,554,864

이연법인세부채	17,403,554,760	15,871,938,993

부채총계	114,301,706,867	108,541,116,843

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	140,095,165,882	130,215,169,294

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

기타자본조정	60,159,279	(901,975,872)

기타포괄손익누계액	35,983,708,603	29,765,213,348

이익잉여금(결손금)	99,551,298,000	96,851,931,818

자본총계	140,095,165,882	130,215,169,294

자본과부채총계	254,396,872,749	238,756,286,137

연결 포괄손익계산서
제 35 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 34 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,880,778,184	65,817,202,999	19,790,276,371	37,940,229,045

매출원가	27,775,462,954	57,058,070,242	17,995,951,660	35,221,230,846

매출총이익	2,105,315,230	8,759,132,757	1,794,324,711	2,718,998,199

판매비와관리비	1,578,622,702	4,376,249,903	1,284,353,850	2,300,254,256

영업이익(손실)	526,692,528	4,382,882,854	509,970,861	418,743,943

금융수익	10,012,858	29,673,224	13,426,812	42,040,336

금융원가	(54,764,711)	355,833,566	(10,239,597)	9,082,304

기타이익	521,580,678	811,963,916	1,661,951,257	2,258,451,220

기타손실	1,439,265,753	1,642,166,720	7,567,989,704	7,595,964,637

법인세비용차감전순이익(손실)	(326,214,978)	3,226,519,708	(5,372,401,177)	(4,885,811,442)

법인세비용	(233,068,878)	247,685,649	271,126,450	325,894,301

당기순이익(손실)	(93,146,100)	2,978,834,059	(5,643,527,627)	(5,211,705,743)

기타포괄손익	5,773,684,382	5,939,027,378	432,726,243	498,764,600

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	5,773,684,382	5,939,027,378	432,726,243	498,764,600

확정급여부채의 재측정요소	(446,034,413)	(279,467,877)	17,324,665	34,649,329

관계기업확정급여제도 재측정요소	0	0	415,401,578	464,115,271

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	6,219,718,795	6,218,495,255	0	0

총포괄손익	5,680,538,282	8,917,861,437	(5,210,801,384)	(4,712,941,143)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(93,146,100)	2,978,834,059	(5,643,527,627)	(5,211,705,743)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,680,538,282	8,917,861,437	(5,210,801,384)	(4,712,941,143)

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	67	(125)	(116)

연결 자본변동표
제 35 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 34 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	94,064,387,685	98,564,387,685	98,564,387,685

당기순이익(손실)	(5,211,705,743)	(5,211,705,743)	(5,211,705,743)

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	34,649,329	34,649,329

관계기업확정급여제도 재측정요소	464,115,271	464,115,271

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

자기주식처분

2017.06.30 (기말자본)	4,500,000,000	89,351,446,542	93,851,446,542	93,851,446,542

2018.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	(901,975,872)	29,765,213,348	96,851,931,818	130,215,169,294	130,215,169,294

당기순이익(손실)	2,978,834,059	2,978,834,059	2,978,834,059

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(279,467,877)	(279,467,877)	(279,467,877)

관계기업확정급여제도 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	6,218,495,255	6,218,495,255	6,218,495,255

자기주식처분	962,135,151	962,135,151	962,135,151

2018.06.30 (기말자본)	4,500,000,000	60,159,279	35,983,708,603	99,551,298,000	140,095,165,882	140,095,165,882

연결 현금흐름표
제 35 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 34 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

영업활동현금흐름	5,449,513,825	3,008,889,752

영업에서 창출된 현금	12,588,949,526	4,261,295,372

당기순이익(손실)	2,978,834,059	(5,211,705,743)

손익조정	6,170,272,382	7,647,275,797

운전자본의 증감	3,439,843,085	1,825,725,318

이자수취(영업)	29,673,224	42,040,336

이자지급(영업)	(330,283,842)	(87,378,776)

법인세납부(환급)	(6,838,825,083)	(1,207,067,180)

투자활동현금흐름	(22,300,208,823)	(6,449,230,942)

장기금융상품의 처분	8,125,007	0

장기금융상품의 취득	(85,740,000)	(5,940,000)

단기대여금및수취채권의 처분	214,829,254	16,949,930

단기대여금및수취채권의 취득	(155,074,053)	(31,527,296)

유형자산의 취득	(21,437,591,992)	(7,242,547,507)

유형자산의 처분	20,430,000	5,000,000

무형자산의 취득	(201,319,136)	0

투자부동산의 취득	(698,367,903)	0

보증금의 증가	34,500,000	0

보증금의 감소	0	(90,000)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	(26,821,967,348)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	38,089,914,378

연결범위의 변동	0	(10,459,023,099)

재무활동현금흐름	11,362,564,743	9,480,700,000

단기차입금의 증가	30,721,750,452	0

단기차입금의 상환	(31,347,588,862)	0

유동성장기부채의 상환	(2,408,700,000)	(1,319,300,000)

장기차입금의 증가	13,418,000,000	10,800,000,000

자기주식의 취득	979,103,153	0

외화환산으로 인한 현금변동	831	(9,518,361)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,488,129,424)	6,030,840,449

기초현금및현금성자산	14,117,244,352	10,855,987,590

기말현금및현금성자산	8,629,114,928	16,886,828,039

※ 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며,제34기(전기) 및 제33기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호/제1039호에 따라 작성되었습니다.