대림제지 반기보고서 (2019.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 반기말 2019.06.30 현재
제 35 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 반기말	제 35 기말

자산

유동자산	38,023,470,728	41,505,839,940

현금및현금성자산	6,459,150,892	9,967,855,978

매출채권 및 기타유동채권	22,841,402,182	25,303,198,350

기타유동자산	677,774,954	229,966,316

재고자산	8,045,142,700	6,004,819,296

당기법인세자산	0	0

비유동자산	216,272,248,553	217,245,615,818

장기금융상품	823,425,220	701,673,664

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	30,445,264,299	32,085,154,990

투자부동산	5,472,100,243	5,528,933,281

유형자산	179,297,968,284	178,698,625,376

영업권 이외의 무형자산	233,490,507	231,228,507

자산총계	254,295,719,281	258,751,455,758

부채

유동부채	49,747,591,044	57,152,623,677

매입채무 및 기타유동채무	12,684,026,257	15,084,248,619

단기차입금	22,855,272,037	28,778,737,931

유동성장기차입금	12,640,350,000	11,453,170,000

당기법인세부채	889,331,686	1,215,302,605

기타유동금융부채	463,050,078	570,659,898

유동리스부채	149,107,800	0

기타유동부채	66,453,186	50,504,624

비유동부채	47,618,368,133	49,367,230,076

장기차입금	28,734,030,000	31,110,880,000

장기기타금융부채	460,430,000	384,430,000

확정급여채무의현재가치	1,691,037,932	1,425,597,198

비유동리스부채	32,581,064	0

이연법인세부채	16,700,289,137	16,446,322,878

부채총계	97,365,959,177	106,519,853,753

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	156,929,760,104	152,231,602,005

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

자본잉여금	60,159,279	60,159,279

기타자본조정	0	0

기타포괄손익누계액	37,000,901,713	38,280,016,452

이익잉여금(결손금)	115,368,699,112	109,391,426,274

자본총계	156,929,760,104	152,231,602,005

자본과부채총계	254,295,719,281	258,751,455,758

연결 포괄손익계산서
제 36 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 35 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,960,747,160	75,733,283,933	29,880,778,184	65,817,202,999

매출원가	29,711,743,221	60,983,093,518	26,238,366,052	54,911,935,580

매출총이익	7,249,003,939	14,750,190,415	3,642,412,132	10,905,267,419

판매비와관리비	3,793,881,985	7,354,068,779	3,115,719,604	6,522,384,565

영업이익(손실)	3,455,121,954	7,396,121,636	526,692,528	4,382,882,854

지분법이익	0	0	0	0

금융수익	80,178,017	236,480,786	10,013,689	29,674,055

금융원가	391,169,666	830,931,288	(61,899,824)	355,833,566

기타이익	193,445,718	622,767,264	521,580,678	811,963,916

기타손실	12,297,386	40,232,003	1,446,401,697	1,642,167,551

법인세비용차감전순이익(손실)	3,325,278,637	7,384,206,395	(326,214,978)	3,226,519,708

법인세비용	665,019,567	1,378,946,018	(233,068,878)	247,685,649

당기순이익(손실)	2,660,259,070	6,005,260,377	(93,146,100)	2,978,834,059

기타포괄손익	(1,269,184,742)	(1,307,102,278)	5,773,684,382	5,939,027,378

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,269,184,742)	(1,307,102,278)	5,773,684,382	5,939,027,378

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	11,765,306	(27,987,539)	(446,034,413)	(279,467,877)

관계기업확정급여제도 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(1,280,950,048)	(1,279,114,739)	6,219,718,795	6,218,495,255

총포괄손익	1,391,074,328	4,698,158,099	5,680,538,282	8,917,861,437

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,660,259,070	6,005,260,377	(93,146,100)	2,978,834,059

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,391,074,328	4,698,158,099	5,680,538,282	8,917,861,437

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	59	133	(2)	67

연결 자본변동표
제 36 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 35 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	(901,975,872)	29,765,213,348	96,851,931,818	130,215,169,294	130,215,169,294

당기순이익(손실)	2,978,834,059	2,978,834,059	2,978,834,059

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(279,467,877)	(279,467,877)	(279,467,877)

관계기업확정급여제도 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	6,218,495,255	6,218,495,255	6,218,495,255

자산재평가손익

자기주식 거래로 인한 증감	60,159,279	901,975,872	962,135,151	962,135,151

2018.06.30 (기말자본)	4,500,000,000	60,159,279	35,983,708,603	99,551,298,000	140,095,165,882	140,095,165,882

2019.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	60,159,279	38,280,016,452	109,391,426,274	152,231,602,005	152,231,602,005

당기순이익(손실)	6,005,260,377	6,005,260,377	6,005,260,377

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(27,987,539)	(27,987,539)	(27,987,539)

관계기업확정급여제도 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(1,279,114,739)	(1,279,114,739)	(1,279,114,739)

자산재평가손익

자기주식 거래로 인한 증감

2019.06.30 (기말자본)	4,500,000,000	60,159,279	37,000,901,713	115,368,699,112	156,929,760,104	156,929,760,104

연결 현금흐름표
제 36 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 35 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

영업활동현금흐름	9,050,658,673	5,449,513,825

영업에서 창출된 현금	10,801,530,505	12,588,949,526

당기순이익(손실)	6,005,260,377	2,978,834,059

손익조정	7,547,489,634	6,170,272,382

운전자본의 증감	(2,751,219,506)	3,439,843,085

이자수취(영업)	178,654,727	29,673,224

이자지급(영업)	(847,245,756)	(330,283,842)

법인세납부(환급)	(1,082,280,803)	(6,838,825,083)

투자활동현금흐름	(5,343,319,179)	(22,300,208,823)

장기금융상품의 처분	0	8,125,007

장기금융상품의 취득	(131,751,556)	(85,740,000)

단기대여금및수취채권의 처분	874,000,749	214,829,254

단기대여금및수취채권의 취득	(817,489,359)	(155,074,053)

투자부동산의 취득	0	(698,367,903)

유형자산의 취득	(5,424,317,013)	(21,437,591,992)

유형자산의 처분	72,500,000	20,430,000

무형자산의 취득	(2,262,000)	(201,319,136)

보증금의 감소(증가)	10,000,000	34,500,000

임대보증금의 증가	76,000,000	0

재무활동현금흐름	(7,202,990,452)	11,362,564,743

단기차입금의 증가	38,663,995,087	30,721,750,452

단기차입금의 상환	(44,587,460,981)	(31,347,588,862)

유동성장기부채의 상환	(3,980,380,000)	(2,408,700,000)

장기차입금의 증가	2,848,534,000	13,418,000,000

자기주식의 취득	0	0

자기주식의 처분	0	979,103,153

금융리스부채의 지급	(147,678,558)	0

외화환산으로 인한 현금변동	(13,054,128)	831

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,508,705,086)	(5,488,129,424)

기초현금및현금성자산	9,967,855,978	14,117,244,352

기말현금및현금성자산	6,459,150,892	8,629,114,928