대림제지 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

※ 제37기 1분기 및 36기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 37 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 36 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	32,519,906,103	43,018,257,427

현금및현금성자산	14,210,112,040	12,852,404,696

매출채권 및 기타유동채권	15,017,354,702	26,107,131,570

재고자산	3,117,716,948	3,852,598,218

기타유동자산	174,459,903	206,122,943

당기법인세자산	262,510	0

비유동자산	184,686,451,885	186,337,851,214

관계기업투자	6,364,008,387	6,211,221,120

장기매출채권 및 기타채권	266,310,468	236,295,954

기타비유동금융자산	30,561,450,120	30,561,450,120

투자부동산	5,411,543,031	5,440,116,825

유형자산	141,858,899,372	143,664,526,688

무형자산	224,240,507	224,240,507

자산총계	217,206,357,988	229,356,108,641

부채

유동부채	25,304,803,393	35,056,045,938

매입채무 및 기타채무	7,624,413,340	7,921,442,465

단기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000

유동성장기부채	922,879,625	10,480,747,750

리스부채	324,895,860	335,129,805

기타금융부채	145,381,203	296,068,253

기타유동부채	108,599,653	182,481,768

당기법인세부채	1,178,633,712	840,175,897

비유동부채	36,339,186,475	40,865,017,919

장기차입금	18,689,978,375	23,395,154,250

확정급여부채	2,581,859,366	2,303,110,201

리스부채	183,651,282	261,115,941

기타장기금융부채	491,330,000	491,330,000

이연법인세부채	14,392,367,452	14,414,307,527

부채총계	61,643,989,868	75,921,063,857

자본

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

자본잉여금	60,159,279	60,159,279

자본조정	(289,887,630)	0

기타포괄손익누계액	37,135,303,395	37,178,855,860

이익잉여금(결손금)	114,156,793,076	111,696,029,645

자본총계	155,562,368,120	153,435,044,784

자본과부채총계	217,206,357,988	229,356,108,641

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,351,644,138	28,351,644,138	26,203,586,598	26,203,586,598

매출원가	22,713,700,732	22,713,700,732	21,462,739,450	21,462,739,450

매출총이익	5,637,943,406	5,637,943,406	4,740,847,148	4,740,847,148

판매비와관리비	2,446,001,061	2,446,001,061	1,804,196,316	1,804,196,316

영업이익(손실)	3,191,942,345	3,191,942,345	2,936,650,832	2,936,650,832

관계기업투자손익	196,339,732	196,339,732

금융수익	38,426,888	38,426,888	152,629,748	152,629,748

금융원가	355,440,435	355,440,435	334,524,207	334,524,207

기타이익	292,640,748	292,640,748	412,763,671	412,763,671

기타손실	22,019,119	22,019,119	1,122,267	1,122,267

법인세비용차감전순이익(손실)	3,341,890,159	3,341,890,159	3,166,397,777	3,166,397,777

법인세비용	699,164,523	699,164,523	743,691,130	743,691,130

당기순이익(손실)	2,642,725,636	2,642,725,636	2,422,706,647	2,422,706,647

기타포괄손익	(225,514,670)	(225,514,670)	(95,940,888)	(95,940,888)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(181,962,205)	(181,962,205)	(95,940,888)	(95,940,888)

확정급여부채의 재측정요소	(181,962,205)	(181,962,205)	(95,940,888)	(95,940,888)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

관계기업확정급여제도 재측정요소	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(43,552,465)	(43,552,465)	0	0

관계기업투자자본변동	(43,552,465)	(43,552,465)

총포괄손익	2,417,210,966	2,417,210,966	2,326,765,759	2,326,765,759

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	59	59	54	54

자본변동표
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	60,159,279	38,283,610,599	101,933,715,006	144,777,484,884

당기순이익(손실)	2,422,706,647	2,422,706,647

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(95,940,888)	(95,940,888)

관계기업투자자본변동

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

자산재평가손익

자기주식 거래로 인한 증감

자기주식처분이익

2019.03.31 (기말자본)	4,500,000,000	60,159,279	38,283,610,599	104,260,480,765	147,104,250,643

2020.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	60,159,279	37,178,855,860	111,696,029,645	153,435,044,784

당기순이익(손실)	2,642,725,636	2,642,725,636

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(181,962,205)	(181,962,205)

관계기업투자자본변동	(43,552,465)	(43,552,465)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

자산재평가손익

자기주식 거래로 인한 증감	(289,887,630)

자기주식처분이익

2020.03.31 (기말자본)	4,500,000,000	60,159,279	(289,887,630)	37,135,303,395	114,156,793,076	155,562,368,120

현금흐름표
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	16,403,760,846	7,109,932,687

영업에서 창출된 현금	16,864,292,308	7,298,984,435

당기순이익(손실)	2,642,725,636	2,422,706,647

손익조정	3,030,156,402	2,966,201,148

운전자본의 증감	11,191,410,270	1,910,076,640

이자수취(영업)	30,238,597	150,586,129

이자지급(영업)	(159,183,439)	(334,524,207)

법인세납부(환급)	(331,586,620)	(5,113,670)

투자활동현금흐름	(225,351,013)	(816,540,573)

장기금융상품의 취득	(30,014,514)	(17,971,470)

단기대여금및수취채권의 처분	65,405,805	111,847,867

단기대여금및수취채권의 취득	(46,344,405)	(102,390,697)

유형자산의 취득	(214,806,990)	(829,564,273)

유형자산의 처분	409,091	0

투자부동산의 취득	0	0

무형자산의 취득	0	(2,262,000)

보증금의 감소(증가)	0	0

임대보증금의 증가	0	23,800,000

임대보증금의 감소	0	0

재무활동현금흐름	(14,818,361,630)	(9,378,901,794)

유동성장기부채의 상환	(9,856,420,000)	(3,673,130,000)

단기차입금의 증가	0	6,962,632,768

단기차입금의 상환	0	(12,668,404,562)

장기차입금의 증가	(4,581,760,000)	0

자기주식의 취득	(289,887,630)	0

자기주식의 처분	0	0

금융리스부채의 지급	(90,294,000)	0

외화환산으로 인한 현금변동	(2,340,859)	1,435

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,357,707,344	(3,085,508,245)

기초현금및현금성자산	12,852,404,696	7,543,951,948

기말현금및현금성자산	14,210,112,040	4,458,443,703