대림제지 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 33 기말 2016.12.31 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

유동자산	21,283,428,498	26,234,269,696	21,217,097,292

현금및현금성자산	7,781,888,224	10,855,987,590	8,808,169,507

단기금융자산	0	0

매출채권 및 기타채권	11,667,102,558	13,387,845,489	9,756,015,647

기타유동자산	114,951,564	48,577,512	141,802,738

재고자산	1,719,486,152	1,941,859,105	2,511,109,400

비유동자산	99,505,776,130	95,409,445,190	83,159,515,430

장기금융상품	65,340,000	62,370,000	50,490,000

매도가능금융자산	0	0

기타금융자산	90,000	90,000	38,719,647

관계기업 투자자산	64,989,273,643	64,428,919,363	55,159,484,694

유형자산	29,655,346,382	30,688,947,870	27,756,146,849

무형자산	229,117,957	229,117,957	154,674,240

투자자산	4,566,608,148

자산총계	120,789,204,628	121,643,714,886	104,376,612,722

부채

유동부채	4,197,057,112	5,742,254,752	11,829,024,047

매입채무 및 기타채무	3,284,908,096	4,202,209,031	3,328,170,432

기타충당부채	7,819,255,409

유동성장기부채	157,700,000	258,000,000	601,400,000

당기법인세부채	669,821,986	1,195,966,467

기타금융부채	1,265,661	19,845,780	1,794,394

기타유동부채	83,361,369	66,233,474	78,403,812

비유동부채	17,529,899,590	17,337,072,449	10,918,698,230

장기차입금	6,644,100,000	6,658,450,000	1,916,450,000

확정급여채무	1,252,320,238	1,112,860,852	1,396,808,830

이연법인세부채	9,633,479,352	9,565,761,597	7,605,439,400

부채총계	21,726,956,702	23,079,327,201	22,747,722,277

자본

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000

이익잉여금	94,562,247,926	94,064,387,685	77,128,890,445

자본총계	99,062,247,926	98,564,387,685	81,628,890,445

자본과부채총계	120,789,204,628	121,643,714,886	104,376,612,722

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,149,952,674	18,149,952,674	14,156,157,505	14,156,157,505	67,430,955,207	54,737,678,477

매출원가	17,225,279,186	17,225,279,186	12,998,224,297	12,998,224,297	56,010,091,802	52,457,816,660

매출총이익	924,673,488	924,673,488	1,157,933,208	1,157,933,208	11,420,863,405	2,279,861,817

판매비와관리비	1,015,900,406	1,015,900,406	1,010,863,740	1,010,863,740	4,229,576,342	3,927,453,271

영업이익(손실)	(91,226,918)	(91,226,918)	147,069,468	147,069,468	7,191,287,063	(1,647,591,454)

관계기업투자손익	497,900,828	497,900,828	1,077,412,126	1,077,412,126	9,423,328,586	(4,893,410,652)

금융수익	61,660,718	61,660,718	30,027,848	30,027,848	120,129,531	204,161,477

금융비용	54,765,295	54,765,295	19,104,090	19,104,090	30,239,271	37,198,747

기타손익	73,020,402	73,020,402	369,283,607	369,283,607	3,501,113,338	(6,729,844,756)

법인세비용차감전순이익(손실)	486,589,735	486,589,735	1,604,688,959	1,604,688,959	20,205,619,247	(13,103,884,132)

법인세비용(수익)	54,767,851	54,767,851	341,758,227	341,758,227	3,219,383,411	1,256,653,446

당기순이익	431,821,884	431,821,884	1,262,930,732	1,262,930,732	16,986,235,836	(11,847,230,686)

기타포괄손익	66,038,357	66,038,357	(21,036,397)	(21,036,397)	(50,738,596)	(37,913,311)

보험수리적손익	17,324,664	17,324,664	(4,065,962)	(4,065,962)	69,298,659	(16,263,848)

관계기업보험수리적손익	48,713,693	48,713,693	(16,970,435)	(16,970,435)	(120,037,255)	(21,649,463)

(부의)지분법자본변동

총포괄손익(손실)	497,860,241	497,860,241	1,241,894,335	1,241,894,335	16,935,497,240	(11,885,143,997)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	10	10	140	140	377	(1,316)

자본변동표
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	89,464,034,442	93,964,034,442

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(11,847,230,686)	(11,847,230,686)

기타포괄손익	보험수리적손익	(16,263,848)	(16,263,848)

관계기업기타포괄손익에대한지분

관계기업보험수리적손익	(21,649,463)	(21,649,463)

기타포괄손익	(37,913,311)	(37,913,311)

현금배당	(450,000,000)	(450,000,000)

총포괄손익	(12,335,143,997)	(12,335,143,997)

배당금 지급

2015.12.31 (기말자본)	4,500,000,000	77,128,890,445	81,628,890,445

2016.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	77,128,890,445	81,628,890,445

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	16,986,235,836	16,986,235,836

기타포괄손익	보험수리적손익	69,298,659	69,298,659

관계기업기타포괄손익에대한지분

관계기업보험수리적손익	(120,037,255)	(120,037,255)

기타포괄손익	(50,738,596)	(50,738,596)

현금배당

총포괄손익	16,935,497,240	16,935,497,240

배당금 지급

2016.12.31 (기말자본)	4,500,000,000	94,064,387,685	98,564,387,685

2016.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	77,128,890,445	81,628,890,445

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,262,930,732	1,262,930,732

기타포괄손익	보험수리적손익	(4,065,962)	(4,065,962)

관계기업기타포괄손익에대한지분

관계기업보험수리적손익	(16,970,435)	(16,970,435)

기타포괄손익	(21,036,397)	(21,036,397)

현금배당

총포괄손익	1,241,894,335	1,241,894,335

배당금 지급

2016.03.31 (기말자본)	4,500,000,000	78,370,784,780	82,870,784,780

2017.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	94,064,387,685	98,564,387,685

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	431,821,884	431,821,884

기타포괄손익	보험수리적손익	17,324,664	17,324,664

관계기업기타포괄손익에대한지분

관계기업보험수리적손익	48,713,693	48,713,693

기타포괄손익	66,038,357	66,038,357

현금배당

총포괄손익	497,860,241	497,860,241

배당금 지급

2017.03.31 (기말자본)	4,500,000,000	94,562,247,926	99,062,247,926

현금흐름표
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	1,373,257,136	634,740,604	3,684,411,798	1,723,982,359

영업에서 창출된 현금	1,898,790,464	596,657,323	3,599,734,493	1,872,646,159

당기순이익(손실)	431,821,884	1,262,930,732	16,986,235,836	(11,847,230,686)

손익조정	373,119,873	114,090,575	(5,603,490,595)	14,335,677,675

운전자본의 증감	1,093,848,707	(780,363,984)	(7,783,010,748)	(615,800,830)

이자수익의 수취	28,613,524	19,217,891	136,885,020	206,876,660

이자비용의 지급	(22,326,072)	(9,758,660)	(34,708,465)	(36,945,986)

법인세 납부	(531,820,780)	28,624,050	(17,499,250)	(318,594,474)

투자활동현금흐름	(4,332,706,502)	(80,411,387)	(6,035,193,715)	(3,806,374,858)

단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)

단기금융상품의 감소	7,000,000,000

매도가능금융자산 처분	13,574,800

보증금회수	38,629,647	22,000,000

장기금융상품의 증가	(2,970,000)	(2,970,000)	(11,880,000)	(11,880,000)

단기대여금의 감소	107,922,573	969,697,269	549,979,383

단기대여금의 증가	(7,715,816)	(110,920,243)	(929,877,809)	(418,965,773)

유형자산의 처분	5,000,000

유형자산의 취득	(4,327,020,686)	(1,460,710,957)	(8,961,083,268)

무형자산의 처분

무형자산의 취득	(74,443,717)	(74,443,717)

기타투자활동으로 인한 현금흐름	(4,566,608,148)

재무활동으로 현금흐름	(114,650,000)	(257,450,000)	4,398,600,000	(104,600,000)

배당금지급	(450,000,000)

유동성장기부채의 상환	(114,650,000)	(257,450,000)	(601,400,000)	(1,212,600,000)

장기차입금의 감소

장기차입금의 증가	5,000,000,000	1,558,000,000

외화환산으로 인한 현금변동	(8,341,515)

현금의증가(감소)	(3,074,099,366)	288,537,702	2,047,818,083	(2,186,992,499)

기초 현금및현금성자산	10,855,987,590	8,808,169,507	8,808,169,507	10,995,162,006

기말 현금및현금성자산	7,781,888,224	9,096,707,209	10,855,987,590	8,808,169,507