대림제지 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 35 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	36,495,451,171	41,505,839,940

현금및현금성자산	6,201,916,005	9,967,855,978

매출채권 및 기타유동채권	22,772,767,869	25,303,198,350

기타유동자산	174,614,443	229,966,316

재고자산	7,341,039,184	6,004,819,296

당기법인세자산	5,113,670	0

비유동자산	216,054,010,258	217,245,615,818

장기금융상품	765,479,214	701,673,664

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	32,087,507,950	32,085,154,990

투자부동산	5,500,516,762	5,528,933,281

유형자산	177,467,015,825	178,698,625,376

영업권 이외의 무형자산	233,490,507	231,228,507

자산총계	252,549,461,429	258,751,455,758

부채

유동부채	49,493,970,738	57,152,623,677

매입채무 및 기타유동채무	15,209,432,470	15,084,248,619

단기차입금	22,072,966,137	28,778,737,931

유동성장기차입금	10,363,820,000	11,453,170,000

당기법인세부채	1,333,452,896	1,215,302,605

기타유동금융부채	447,258,182	570,659,898

기타유동부채	67,041,053	50,504,624

비유동부채	47,516,804,915	49,367,230,076

장기차입금	28,527,100,000	31,110,880,000

장기기타금융부채	408,230,000	384,430,000

확정급여채무의현재가치	1,661,455,327	1,425,597,198

이연법인세부채	16,920,019,588	16,446,322,878

부채총계	97,010,775,653	106,519,853,753

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	155,538,685,776	152,231,602,005

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

자본잉여금	60,159,279	60,159,279

기타자본조정	0	0

기타포괄손익누계액	38,281,851,761	38,280,016,452

이익잉여금(결손금)	112,696,674,736	109,391,426,274

자본총계	155,538,685,776	152,231,602,005

자본과부채총계	252,549,461,429	258,751,455,758

연결 포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 35 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	38,772,536,773	38,772,536,773	35,936,424,815	35,936,424,815

매출원가	31,271,350,297	31,271,350,297	29,282,607,288	29,282,607,288

매출총이익	7,501,186,476	7,501,186,476	6,653,817,527	6,653,817,527

판매비와관리비	3,560,186,794	3,560,186,794	2,797,627,201	2,797,627,201

영업이익(손실)	3,940,999,682	3,940,999,682	3,856,190,326	3,856,190,326

지분법이익	0	0	0	0

금융수익	156,302,769	156,302,769	25,177,112	25,177,112

금융원가	439,761,622	439,761,622	579,730,955	579,730,955

기타이익	429,321,546	429,321,546	284,866,492	284,866,492

기타손실	27,934,617	27,934,617	33,768,289	33,768,289

법인세비용차감전순이익(손실)	4,058,927,758	4,058,927,758	3,552,734,686	3,552,734,686

법인세비용	713,926,451	713,926,451	480,754,527	480,754,527

당기순이익(손실)	3,345,001,307	3,345,001,307	3,071,980,159	3,071,980,159

기타포괄손익	(37,917,536)	(37,917,536)	165,342,996	165,342,996

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(39,752,845)	(39,752,845)	166,566,536	166,566,536

확정급여부채의 재측정요소	(39,752,845)	(39,752,845)	166,566,536	166,566,536

관계기업확정급여제도 재측정요소	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,835,309	1,835,309	(1,223,540)	(1,223,540)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	1,835,309	1,835,309	(1,223,540)	(1,223,540)

총포괄손익	3,307,083,771	3,307,083,771	3,237,323,155	3,237,323,155

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,345,001,307	3,345,001,307	3,071,980,159	3,071,980,159

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,307,083,771	3,307,083,771	3,237,323,155	3,237,323,155

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	74	74	69	69

연결 자본변동표
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 35 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	(901,975,872)	29,765,213,348	96,851,931,818	130,215,169,294	130,215,169,294

당기순이익(손실)	3,071,980,159	3,071,980,159	3,071,980,159

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	166,566,536	166,566,536	166,566,536

관계기업확정급여제도 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(1,223,540)	(1,223,540)	(1,223,540)

자산재평가손익

자기주식 거래로 인한 증감	979,103,153	979,103,153	979,103,153

2018.03.31 (기말자본)	4,500,000,000	77,127,281	29,763,989,808	100,090,478,513	134,431,595,602	134,431,595,602

2019.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	60,159,279	38,280,016,452	109,391,426,274	152,231,602,005	152,231,602,005

당기순이익(손실)	3,345,001,307	3,345,001,307	3,345,001,307

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(39,752,845)	(39,752,845)	(39,752,845)

관계기업확정급여제도 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	1,835,309	1,835,309	1,835,309

자산재평가손익

자기주식 거래로 인한 증감

2019.03.31 (기말자본)	4,500,000,000	60,159,279	38,281,851,761	112,696,674,736	155,538,685,776	155,538,685,776

연결 현금흐름표
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 35 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	7,870,079,185	7,273,696,124

영업에서 창출된 현금	8,272,080,087	7,729,046,369

당기순이익(손실)	3,345,001,307	3,071,980,159

손익조정	3,604,488,242	2,877,326,526

운전자본의 증감	1,322,590,538	1,779,739,684

이자수취(영업)	154,259,150	19,660,366

이자지급(영업)	(439,761,622)	(465,906,228)

법인세납부(환급)	(116,498,430)	(9,104,383)

투자활동현금흐름	(1,257,118,799)	(12,944,811,223)

장기금융상품의 처분	0	3,479,312

장기금융상품의 취득	(63,805,550)	(42,870,000)

단기대여금및수취채권의 처분	152,242,948	42,264,027

단기대여금및수취채권의 취득	(137,435,778)	(85,917,653)

유형자산의 취득	(1,250,658,419)	(12,872,658,273)

유형자산의 처분	21,000,000	12,500,000

무형자산의 취득	(2,262,000)	(1,108,636)

보증금의 감소(증가)	0	(500,000)

임대보증금의 증가	23,800,000	0

재무활동현금흐름	(10,378,901,794)	(842,170,837)

단기차입금의 증가	16,812,582,254	3,960,967,333

단기차입금의 상환	(23,518,354,048)	(7,777,891,323)

유동성장기부채의 상환	(3,673,130,000)	(1,104,350,000)

장기차입금의 증가	0	3,100,000,000

자기주식의 취득	0	0

자기주식의 처분	0	979,103,153

외화환산으로 인한 현금변동	1,435	(7,135,113)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,765,939,973)	(6,520,421,049)

기초현금및현금성자산	9,967,855,978	14,117,244,352

기말현금및현금성자산	6,201,916,005	7,596,823,303