대림제지 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 재무상태표

제 40 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 39 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	90,819,880,550	80,677,236,858

현금및현금성자산	13,775,013,833	20,645,306,162

매출채권 및 기타유동채권	68,657,436,306	51,576,438,817

당기손익-공정가치측정금융자산	1,286,836,678	1,033,346,535

유동재고자산	6,723,275,927	7,093,518,237

기타유동자산	377,317,806	328,627,107

비유동자산	212,585,133,393	216,784,844,410

장기매출채권 및 기타채권	747,075,990	696,781,715

기타포괄손익-공정가치금융자산	59,457,020,490	59,457,020,490

투자부동산	5,011,509,890	5,097,231,280

유형자산	146,992,002,981	150,711,202,892

무형자산	377,524,042	377,524,042

확정급여자산	445,083,991

자산총계	303,405,013,943	297,462,081,268

부채

유동부채	17,772,565,450	20,809,566,722

매입채무 및 기타유동채무	12,470,216,149	13,555,541,031

유동성장기부채	2,108,000,000	2,263,800,000

유동 리스부채	113,082,714	390,493,356

기타 유동부채	402,406,713	496,713,195

당기법인세부채	2,678,859,874	4,103,019,140

비유동부채	28,453,260,192	29,714,809,288

장기차입금	3,254,500,000	4,835,500,000

확정급여부채	462,762,382

비유동 리스부채	151,467,581	110,740,414

기타장기금융부채	339,488,000	315,488,000

이연법인세부채	24,245,042,229	24,453,080,874

부채총계	46,225,825,642	50,524,376,010

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	257,179,188,301	246,937,705,258

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

자본잉여금	308,956,844	308,956,844

자본조정	(5,388,952,670)	(1,707,566,120)

기타포괄손익누계액	76,646,622,103	75,820,578,471

이익잉여금(결손금)	181,112,562,024	168,015,736,063

비지배지분

자본총계	257,179,188,301	246,937,705,258

자본과부채총계	303,405,013,943	297,462,081,268

## 포괄손익계산서

제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,005,478,085	121,227,091,915	46,754,162,170	141,974,984,498

매출원가	32,023,166,953	94,644,908,675	36,437,160,541	110,482,057,267

매출총이익	8,982,311,132	26,582,183,240	10,317,001,629	31,492,927,231

판매비와관리비	3,144,457,430	9,862,317,374	3,001,045,188	9,637,096,583

영업이익	5,837,853,702	16,719,865,866	7,315,956,441	21,855,830,648

금융수익	567,023,771	1,599,977,250	229,307,769	646,767,371

금융비용	245,887,141	426,362,339	62,647,075	219,582,143

기타수익	220,941,631	755,913,340	218,780,312	1,178,941,775

기타비용	38,424,946	99,687,093	3,372,211	177,845,397

법인세비용차감전순이익	6,341,507,017	18,549,707,024	7,698,025,236	23,284,112,254

법인세비용(수익)	1,376,290,741	4,389,152,173	1,752,291,279	5,341,058,266

당기순이익(손실)	4,965,216,276	14,160,554,851	5,945,733,957	17,943,053,988

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,965,216,276	4,389,152,173	5,945,733,957	17,943,053,988

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

기타포괄손익	16,888,485	642,314,742	85,236,923	67,437,217

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	16,888,485	642,314,742	85,236,923	67,437,217

확정급여부채의 재측정요소	16,888,485	(183,728,890)	85,236,923	67,437,217

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	398,870,449

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	427,173,183

총포괄손익	4,982,104,761	14,802,869,593	6,030,970,880	18,010,491,205

총 포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,982,104,761	14,802,869,593	6,030,970,880	18,010,491,205

포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	588	1,647	672	2,006

## 자본변동표

제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	308,956,844	0	57,886,095,595	144,802,308,028	207,497,360,467	207,497,360,467

당기순이익(손실)	17,943,053,988	17,943,053,988	17,943,053,988

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	67,437,217	67,437,217	67,437,217

공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0

자산재평가손익	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	(1,663,421,390)	(1,663,421,390)	(1,663,421,390)

배당금 지급	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	308,956,844	(1,663,421,390)	57,886,095,595	161,912,799,233	222,944,430,282	222,944,430,282

2023.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	308,956,844	(1,707,566,120)	75,820,578,471	168,015,736,063	246,937,705,258	246,937,705,258

당기순이익(손실)	14,160,554,851	14,160,554,851	14,160,554,851

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(183,728,890)	(183,728,890)	(183,728,890)

공정가치 측정 금융자산 평가손익	398,870,449	398,870,449	398,870,449

자산재평가손익	427,173,183	427,173,183	427,173,183

자기주식 거래로 인한 증감	(3,681,386,550)	(3,681,386,550)	(3,681,386,550)

배당금 지급	(880,000,000)	(880,000,000)	(880,000,000)

2023.09.30 (기말자본)	4,500,000,000	308,956,844	(5,388,952,670)	76,646,622,103	181,112,562,024	257,179,188,301	257,179,188,301

## 현금흐름표

제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	20,684,939,807	26,827,771,372

당기순이익(손실)	14,160,554,851	17,943,053,988

손익조정	10,504,254,853	12,339,470,393

운전자본의 증감	(107,288,515)	2,846,565,270

이자수익의 수취	1,371,452,404	395,450,094

배당금수취(영업)	3,302,300	3,944,000

이자지급(영업)	(100,466,741)	(143,074,299)

법인세의 납부	(5,146,869,345)	(6,557,638,074)

투자활동현금흐름	(20,915,393,949)	(15,029,037,468)

단기금융자산의 감소	133,535,264,290	63,061,630,684

단기금융상품의 취득	(151,342,397,446)	(76,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	146,838,827	6,559,646,100

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(690,563,349)	(6,319,833,020)

장기금융상품의 취득	(97,791,942)	(90,043,542)

장기금융상품의 감소	2,000,000

단기대여금의 감소	60,304,065	176,357,029

단기대여금의 증가	(164,086,080)	(206,608,029)

유형자산의 취득	(2,439,362,314)	(2,112,256,228)

유형자산의 처분	26,400,000	60,025,073

무형자산의 취득	(159,585,535)

임차보증금의 감소	50,000,000	5,000,000

임차보증금의 증가	(5,370,000)

재무활동현금흐름	(6,657,138,062)	(9,738,865,136)

장기차입금의 상환	(1,736,800,000)	(6,814,700,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(3,681,386,550)	(1,663,421,390)

배당금지급	(880,000,000)	(900,000,000)

리스부채의 지급	(358,951,512)	(360,743,746)

외화환산으로 인한 현금변동	17,299,875

현금의 증가(감소)	(6,870,292,329)	2,059,868,768

기초현금및현금성자산	20,645,306,162	22,989,873,315

기말현금및현금성자산	13,775,013,833	25,049,742,083