대림제지 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
제 31 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

유동자산	21,773,215,219	21,217,097,292	28,094,368,762

현금및현금성자산	9,096,707,209	8,808,169,507	10,995,162,006

단기금융자산	5,000,000,000

매출채권 및 기타채권	9,950,768,723	9,756,015,647	9,001,734,271

기타유동자산	73,288,587	141,802,738	55,825,585

재고자산	2,652,450,700	2,511,109,400	3,041,646,900

비유동자산	83,518,142,437	83,159,515,430	81,726,482,802

장기금융상품	53,460,000	50,490,000	38,610,000

매도가능금융자산	13,574,800

기타금융자산	38,719,647	38,719,647	60,719,647

관계기업 투자자산	56,215,139,852	55,159,484,694	60,080,651,068

유형자산	26,981,704,981	27,756,146,849	21,378,253,047

무형자산	229,117,957	154,674,240	154,674,240

자산총계	105,291,357,656	104,376,612,722	109,820,851,564

부채

유동부채	11,195,454,684	11,829,024,047	4,781,962,649

매입채무 및 기타채무	2,815,382,308	3,328,170,432	3,174,467,824

기타충당부채	7,819,255,409	7,819,255,409

유동성장기부채	458,600,000	601,400,000	1,212,600,000

당기법인세부채	17,682,727	290,177,736

기타금융부채	1,613,531	1,794,394	1,569,614

기타유동부채	82,920,709	78,403,812	103,147,475

비유동부채	11,225,118,192	10,918,698,230	11,074,854,473

장기차입금	1,801,800,000	1,916,450,000	959,850,000

확정급여채무	1,502,397,195	1,396,808,830	1,245,086,001

이연법인세부채	7,920,920,997	7,605,439,400	8,869,918,472

부채총계	22,420,572,876	22,747,722,277	15,856,817,122

자본

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000

이익잉여금	78,370,784,780	77,128,890,445	89,464,034,442

자본총계	82,870,784,780	81,628,890,445	93,964,034,442

자본과부채총계	105,291,357,656	104,376,612,722	109,820,851,564

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,156,157,505	14,156,157,505	14,339,078,715	14,339,078,715	54,737,678,477	57,374,783,714

매출원가	12,998,224,297	12,998,224,297	13,838,450,301	13,838,450,301	52,457,816,660	48,887,135,474

매출총이익	1,157,933,208	1,157,933,208	500,628,414	500,628,414	2,279,861,817	8,487,648,240

판매비와관리비	1,010,863,740	1,010,863,740	982,098,454	982,098,454	3,927,453,271	4,467,265,356

영업이익(손실)	147,069,468	147,069,468	(481,470,040)	(481,470,040)	(1,647,591,454)	4,020,382,884

관계기업투자손익	1,077,412,126	1,077,412,126	111,803,266	111,803,266	(4,893,410,652)	3,769,926,444

금융수익	30,027,848	30,027,848	83,690,269	83,690,269	204,161,477	394,156,015

금융비용	19,104,090	19,104,090	9,421,006	9,421,006	37,198,747	49,854,513

기타손익	369,283,607	369,283,607	85,151,179	85,151,179	(6,729,844,756)	119,280,435

법인세비용차감전순이익(손실)	1,604,688,959	1,604,688,959	(210,246,332)	(210,246,332)	(13,103,884,132)	8,253,891,265

법인세비용(수익)	341,758,227	341,758,227	113,589,158	113,589,158	1,256,653,446	1,790,876,704

당기순이익	1,262,930,732	1,262,930,732	(323,835,490)	(323,835,490)	(11,847,230,686)	6,463,014,561

기타포괄손익	(21,036,397)	(21,036,397)	(67,986,345)	(67,986,345)	(37,913,311)	(346,884,461)

보험수리적손익	(4,065,962)	(4,065,962)	(62,099,030)	(62,099,030)	(16,263,848)	(248,396,121)

관계기업보험수리적손익	(16,970,435)	(16,970,435)	(5,887,315)	(5,887,315)	(21,649,463)	(98,488,340)

(부의)지분법자본변동

총포괄손익(손실)	1,241,894,335	1,241,894,335	(391,821,835)	(391,821,835)	(11,885,143,997)	6,116,130,100

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	140	140	(36)	(36)	(1,316)	718

포괄손익계산서

제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지

제 32 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지

제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

(단위 :원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,262,930,732	1,262,930,732	(323,835,490)	(323,835,490)	(11,847,230,686)	6,463,014,561

기타포괄손익	(21,036,397)	(21,036,397)	(67,986,345)	(67,986,345)	(37,913,311)	(346,884,461)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(21,036,397)	(21,036,397)	(67,986,345)	(67,986,345)	(37,913,311)	(346,884,461)

확정급여부채의 재측정 요소	(4,065,962)	(4,065,962)	(62,099,030)	(62,099,030)	(16,263,848)	(248,396,121)

관계기업확정급여부채 재측정요소	(16,970,435)	(16,970,435)	(5,887,315)	(5,887,315)	(21,649,463)	(98,488,340)

총포괄손익	1,241,894,335	1,241,894,335	(391,821,835)	(391,821,835)	(11,885,143,997)	6,116,130,100

자본변동표
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	83,347,904,342	87,847,904,342

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	6,463,014,561	6,463,014,561

기타포괄손익	보험수리적손익	(248,396,121)	(248,396,121)

관계기업기타포괄손익에대한지분

관계기업보험수리적손익	(98,488,340)	(98,488,340)

기타포괄손익	(346,884,461)	(346,884,461)

현금배당

총포괄손익	6,116,130,100	6,116,130,100

배당금 지급

2014.12.31 (기말자본)	4,500,000,000	89,464,034,442	93,964,034,442

2015.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	89,464,034,442	93,964,034,442

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(11,847,230,686)	(11,847,230,686)

기타포괄손익	보험수리적손익	(16,263,848)	(16,263,848)

관계기업기타포괄손익에대한지분

관계기업보험수리적손익	(21,649,463)	(21,649,463)

기타포괄손익	(37,913,311)	(37,913,311)

현금배당	(450,000,000)	(450,000,000)

총포괄손익	(12,335,143,997)	(12,335,143,997)

배당금 지급

2015.12.31 (기말자본)	4,500,000,000	77,128,890,445	81,628,890,445

2015.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	89,464,034,442	93,964,034,442

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(323,835,490)	(323,835,490)

기타포괄손익	보험수리적손익	(62,099,030)	(62,099,030)

관계기업기타포괄손익에대한지분

관계기업보험수리적손익	(5,887,315)	(5,887,315)

기타포괄손익	(67,986,345)	(67,986,345)

현금배당

총포괄손익	(391,821,835)	(391,821,835)

배당금 지급	(450,000,000)	(450,000,000)

2015.03.31 (기말자본)	4,500,000,000	88,622,212,607	93,122,212,607

2016.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	77,128,890,445	81,628,890,445

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,262,930,732	1,262,930,732

기타포괄손익	보험수리적손익	(4,065,962)	(4,065,962)

관계기업기타포괄손익에대한지분

관계기업보험수리적손익	(16,970,435)	(16,970,435)

기타포괄손익	(21,036,397)	(21,036,397)

현금배당

총포괄손익	1,241,894,335	1,241,894,335

배당금 지급

2016.03.31 (기말자본)	4,500,000,000	78,370,784,780	82,870,784,780

현금흐름표
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	634,740,604	851,983,319	1,723,982,359	7,118,168,615

영업에서 창출된 현금	596,657,323	920,536,375	1,872,646,159	8,359,461,741

당기순이익(손실)	1,262,930,732	(323,835,490)	(11,847,230,686)	6,463,014,561

손익조정	114,090,575	570,004,560	14,335,677,675	181,367,979

운전자본의 증감	(780,363,984)	674,367,305	(615,800,830)	1,715,079,201

이자수익의 수취	19,217,891	50,194,659	206,876,660	387,104,075

이자비용의 지급	(9,758,660)	(8,766,648)	(36,945,986)	(47,500,807)

법인세 납부	28,624,050	(109,981,067)	(318,594,474)	(1,580,896,394)

투자활동현금흐름	(80,411,387)	97,113,000	(3,806,374,858)	(1,139,965,008)

단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)

단기금융상품의 감소	7,000,000,000

매도가능금융자산 처분	13,574,800

보증금 회수	22,000,000

장기금융상품의 증가	(2,970,000)	(2,970,000)	(11,880,000)	(11,880,000)

단기대여금의 감소	107,922,573	236,965,082	549,979,383	721,108,905

단기대여금의 증가	(110,920,243)	(136,882,082)	(418,965,773)	(684,865,787)

장기대여금의증가

유형자산의 처분	1,000,000

유형자산의 취득	(8,961,083,268)	(1,113,873,886)

무형자산의 취득	(74,443,717)	(77,364,240)

기타투자활동으로 인한 현금흐름	25,910,000

재무활동으로 현금흐름	(257,450,000)	(303,700,000)	(104,600,000)	(1,171,750,000)

배당금지급	(450,000,000)

장기차입금의 차입	1,558,000,000

유동성장기부채의 상환	(257,450,000)	(303,700,000)	(1,212,600,000)	(1,171,750,000)

장기차입금의 감소

외화환산으로 인한 현금변동	(8,341,515)	(870,701)

현금의증가(감소)	288,537,702	644,525,618	(2,186,992,499)	4,806,453,607

기초 현금및현금성자산	8,808,169,507	10,995,162,006	10,995,162,006	6,188,708,399

기말 현금및현금성자산	9,096,707,209	11,639,687,624	8,808,169,507	10,995,162,006