대림제지 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 37 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	50,722,800,037	44,289,803,539

현금및현금성자산	19,493,247,638	9,261,739,276

매출채권 및 기타유동채권	26,558,117,743	25,130,656,651

단기금융상품	133,694,808	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	338,169,000	0

재고자산	3,028,045,057	3,468,866,417

기타유동자산	1,171,525,791	348,543,262

매각예정비유동자산	0	6,079,997,933

당기법인세자산	0	0

비유동자산	196,084,802,872	197,947,395,612

관계기업투자	0	0

장기매출채권 및 기타채권	386,368,524	526,354,010

기타비유동금융자산	54,937,169,730	54,937,169,730

투자부동산	5,297,247,849	5,325,821,643

유형자산	135,243,760,262	136,940,061,722

무형자산	220,256,507	217,988,507

자산총계	246,807,602,909	242,237,199,151

부채

유동부채	19,312,349,201	20,433,204,839

매입채무 및 기타채무	11,648,617,074	12,716,617,949

단기차입금	0	2,600,000,000

유동성장기부채	2,327,100,000	1,800,100,000

리스부채	248,216,321	320,047,975

기타금융부채	53,820,000	53,967,452

기타유동부채	1,090,085,774	533,862,035

당기법인세부채	3,944,510,032	2,408,609,428

비유동부채	35,474,604,377	36,666,927,545

장기차입금	13,914,000,000	14,518,900,000

확정급여부채	1,468,520,836	1,595,877,379

리스부채	108,982,990	80,449,514

기타장기금융부채	505,984,000	517,744,000

이연법인세부채	19,477,116,551	19,953,956,652

부채총계	54,786,953,578	57,100,132,384

자본

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

자본잉여금	308,956,844	300,726,608

자본조정	0	(32,788,143)

기타포괄손익누계액	56,191,917,156	56,189,738,351

이익잉여금(결손금)	131,019,775,331	124,179,389,951

자본총계	192,020,649,331	185,137,066,767

자본과부채총계	246,807,602,909	242,237,199,151

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	40,555,221,617	40,555,221,617	28,351,644,138	28,351,644,138

매출원가	29,037,372,125	29,037,372,125	22,713,700,732	22,713,700,732

매출총이익	11,517,849,492	11,517,849,492	5,637,943,406	5,637,943,406

판매비와관리비	2,511,299,507	2,511,299,507	2,446,001,061	2,446,001,061

영업이익(손실)	9,006,549,985	9,006,549,985	3,191,942,345	3,191,942,345

관계기업투자손익	25,304,862	25,304,862	196,339,732	196,339,732

금융수익	79,769,548	79,769,548	38,426,888	38,426,888

금융원가	285,999,385	285,999,385	355,440,435	355,440,435

기타이익	533,171,151	533,171,151	292,640,748	292,640,748

기타손실	15,879,597	15,879,597	22,019,119	22,019,119

법인세비용차감전순이익(손실)	9,342,916,564	9,342,916,564	3,341,890,159	3,341,890,159

법인세비용	2,050,353,621	2,050,353,621	699,164,523	699,164,523

당기순이익(손실)	7,292,562,943	7,292,562,943	2,642,725,636	2,642,725,636

기타포괄손익	224,096,442	224,096,442	(225,514,670)	(225,514,670)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	221,917,637	221,917,637	(181,962,205)	(181,962,205)

확정급여부채의 재측정요소	221,917,637	221,917,637	(181,962,205)	(181,962,205)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

관계기업확정급여제도 재측정요소	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,178,805	2,178,805	(43,552,465)	(43,552,465)

관계기업투자자본변동	2,178,805	2,178,805	(43,552,465)	(43,552,465)

총포괄손익	7,516,659,385	7,516,659,385	2,417,210,966	2,417,210,966

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	810	810	294	294

자본변동표
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	60,159,279	37,178,855,860	111,696,029,645	153,435,044,784

당기순이익(손실)	2,642,725,636	2,642,725,636

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(181,962,205)	(181,962,205)

관계기업투자자본변동	(43,552,465)	(43,552,465)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

자산재평가손익

자기주식 거래로 인한 증감	(289,887,630)	(289,887,630)

자기주식처분이익

배당금지급

2020.03.31 (기말자본)	4,500,000,000	60,159,279	(289,887,630)	37,135,303,395	114,156,793,076	155,562,368,120

2021.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	300,726,608	(32,788,143)	56,189,738,351	124,179,389,951	185,137,066,767

당기순이익(손실)	7,292,562,943	7,292,562,943

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	221,917,637	221,917,637

관계기업투자자본변동	2,178,805	2,178,805

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

자산재평가손익

자기주식 거래로 인한 증감	32,788,143	32,788,143

자기주식처분이익	8,230,236	8,230,236

배당금지급	(674,095,200)	(674,095,200)

2021.03.31 (기말자본)	4,500,000,000	308,956,844	0	56,191,917,156	131,019,775,331	192,020,649,331

현금흐름표
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	7,360,915,675	16,403,760,846

영업에서 창출된 현금	8,564,136,497	16,864,292,308

당기순이익(손실)	7,292,421,655	2,642,725,636

손익조정	4,476,611,971	3,030,156,402

운전자본의 증감	(3,204,897,129)	11,191,410,270

이자수취(영업)	8,573,643	30,238,597

이자지급(영업)	(155,587,845)	(159,183,439)

법인세납부(환급)	(1,056,206,620)	(331,586,620)

투자활동현금흐름	5,782,347,816	(225,351,013)

관계기업투자의 처분	6,107,481,600	0

장기금융상품의 취득	(30,014,514)	(30,014,514)

단기금융자산의 취득	(1,387,785,716)	0

단기금융자산의 처분	1,254,090,908	0

단기대여금및수취채권의 처분	181,125,669	65,405,805

단기대여금및수취채권의 취득	(179,784,571)	(46,344,405)

유형자산의 취득	(1,944,122,560)	(214,806,990)

유형자산의 처분	1,623,117,000	409,091

투자부동산의 취득	0	0

무형자산의 취득	0	0

보증금의 감소(증가)	170,000,000	0

임대보증금의 증가	0	0

임대보증금의 감소	(11,760,000)	0

재무활동현금흐름	(2,735,578,150)	(14,818,361,630)

유동성장기부채의 상환	(77,900,000)	(9,856,420,000)

단기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(2,600,000,000)	0

장기차입금의 증가	0	(4,581,760,000)

자기주식의 취득	0	(289,887,630)

자기주식의 처분	43,339,728	0

금융리스부채의 지급	(101,017,878)	(90,294,000)

외화환산으로 인한 현금변동	(176,176,979)	(2,340,859)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,231,508,362	1,357,707,344

기초현금및현금성자산	9,261,739,276	12,852,404,696

기말현금및현금성자산	19,493,247,638	14,210,112,040