대림제지 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 2016.12.31 현재
제 32 기 2015.12.31 현재
제 31 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

유동자산	26,234,269,696	21,217,097,292	28,094,368,762

현금및현금성자산	10,855,987,590	8,808,169,507	10,995,162,006

단기금융자산	0	0	5,000,000,000

매출채권 및 기타채권	13,387,845,489	9,756,015,647	9,001,734,271

기타유동자산	48,577,512	141,802,738	55,825,585

재고자산	1,941,859,105	2,511,109,400	3,041,646,900

비유동자산	95,409,445,190	83,159,515,430	81,726,482,802

장기금융상품	62,370,000	50,490,000	38,610,000

매도가능금융자산	0	0	13,574,800

기타금융자산	90,000	38,719,647	60,719,647

관계기업 투자자산	64,428,919,363	55,159,484,694	60,080,651,068

유형자산	30,688,947,870	27,756,146,849	21,378,253,047

무형자산	229,117,957	154,674,240	154,674,240

자산총계	121,643,714,886	104,376,612,722	109,820,851,564

부채

유동부채	5,742,254,752	11,829,024,047	4,781,962,649

매입채무 및 기타채무	4,202,209,031	3,328,170,432	3,174,467,824

기타충당부채	7,819,255,409

유동성장기부채	258,000,000	601,400,000	1,212,600,000

당기법인세부채	1,195,966,467	290,177,736

기타금융부채	19,845,780	1,794,394	1,569,614

기타유동부채	66,233,474	78,403,812	103,147,475

비유동부채	17,337,072,449	10,918,698,230	11,074,854,473

장기차입금	6,658,450,000	1,916,450,000	959,850,000

확정급여채무	1,112,860,852	1,396,808,830	1,245,086,001

이연법인세부채	9,565,761,597	7,605,439,400	8,869,918,472

부채총계	23,079,327,201	22,747,722,277	15,856,817,122

자본

자본금	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000

이익잉여금	94,064,387,685	77,128,890,445	89,464,034,442

자본총계	98,564,387,685	81,628,890,445	93,964,034,442

자본과부채총계	121,643,714,886	104,376,612,722	109,820,851,564

포괄손익계산서
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

수익(매출액)	67,430,955,207	54,737,678,477	57,374,783,714

매출원가	56,010,091,802	52,457,816,660	48,887,135,474

매출총이익	11,420,863,405	2,279,861,817	8,487,648,240

판매비와관리비	4,229,576,342	3,927,453,271	4,467,265,356

영업이익(손실)	7,191,287,063	(1,647,591,454)	4,020,382,884

관계기업투자손익	9,423,328,586	(4,893,410,652)	3,769,926,444

금융수익	120,129,531	204,161,477	394,156,015

금융비용	30,239,271	37,198,747	49,854,513

기타손익	3,501,113,338	(6,729,844,756)	119,280,435

법인세비용차감전순이익(손실)	20,205,619,247	(13,103,884,132)	8,253,891,265

법인세비용(수익)	3,219,383,411	1,256,653,446	1,790,876,704

당기순이익	16,986,235,836	(11,847,230,686)	6,463,014,561

기타포괄손익	(50,738,596)	(37,913,311)	(346,884,461)

보험수리적손익	69,298,659	(16,263,848)	(248,396,121)

관계기업보험수리적손익	(120,037,255)	(21,649,463)	(98,488,340)

(부의)지분법자본변동

총포괄손익(손실)	16,935,497,240	(11,885,143,997)	6,116,130,100

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	377	(1,316)	718

자본변동표
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	83,347,904,342	87,847,904,342

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	6,463,014,561	6,463,014,561

기타포괄손익	보험수리적손익	(248,396,121)	(248,396,121)

관계기업기타포괄손익에대한지분

관계기업보험수리적손익	(98,488,340)	(98,488,340)

기타포괄손익	(346,884,461)	(346,884,461)

현금배당

총포괄손익	6,116,130,100	6,116,130,100

배당금 지급

2014.12.31 (기말자본)	4,500,000,000	89,464,034,442	93,964,034,442

2015.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	89,464,034,442	93,964,034,442

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(11,847,230,686)	(11,847,230,686)

기타포괄손익	보험수리적손익	(16,263,848)	(16,263,848)

관계기업기타포괄손익에대한지분

관계기업보험수리적손익	(21,649,463)	(21,649,463)

기타포괄손익	(37,913,311)	(37,913,311)

현금배당	(450,000,000)	(450,000,000)

총포괄손익	(12,335,143,997)	(12,335,143,997)

배당금 지급

2015.12.31 (기말자본)	4,500,000,000	77,128,890,445	81,628,890,445

2016.01.01 (기초자본)	4,500,000,000	77,128,890,445	81,628,890,445

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	16,986,235,836	16,986,235,836

기타포괄손익	보험수리적손익	69,298,659	69,298,659

관계기업기타포괄손익에대한지분

관계기업보험수리적손익	(120,037,255)	(120,037,255)

기타포괄손익	(50,738,596)	(50,738,596)

현금배당

총포괄손익	16,935,497,240	16,935,497,240

배당금 지급

2016.12.31 (기말자본)	4,500,000,000	94,064,387,685	98,564,387,685

현금흐름표
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	3,684,411,798	1,723,982,359	7,118,168,615

영업에서 창출된 현금	3,599,734,493	1,872,646,159	8,359,461,741

당기순이익(손실)	16,986,235,836	(11,847,230,686)	6,463,014,561

손익조정	(5,603,490,595)	14,335,677,675	181,367,979

운전자본의 증감	(7,783,010,748)	(615,800,830)	1,715,079,201

이자수익의 수취	136,885,020	206,876,660	387,104,075

이자비용의 지급	(34,708,465)	(36,945,986)	(47,500,807)

법인세 납부	(17,499,250)	(318,594,474)	(1,580,896,394)

투자활동현금흐름	(6,035,193,715)	(3,806,374,858)	(1,139,965,008)

단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)

단기금융상품의 감소	7,000,000,000

매도가능금융자산 처분	13,574,800

보증금회수	38,629,647	22,000,000

장기금융상품의 증가	(11,880,000)	(11,880,000)	(11,880,000)

단기대여금의 감소	969,697,269	549,979,383	721,108,905

단기대여금의 증가	(929,877,809)	(418,965,773)	(684,865,787)

유형자산의 처분	1,000,000

유형자산의 취득	(1,460,710,957)	(8,961,083,268)	(1,113,873,886)

무형자산의 처분

무형자산의 취득	(74,443,717)	(77,364,240)

기타투자활동으로 인한 현금흐름	(4,566,608,148)	25,910,000

재무활동으로 현금흐름	4,398,600,000	(104,600,000)	(1,171,750,000)

배당금지급	(450,000,000)

유동성장기부채의 상환	(601,400,000)	(1,212,600,000)	(1,171,750,000)

장기차입금의 감소

장기차입금의 증가	5,000,000,000	1,558,000,000

외화환산으로 인한 현금변동

현금의증가(감소)	2,047,818,083	(2,186,992,499)	4,806,453,607

기초 현금및현금성자산	8,808,169,507	10,995,162,006	6,188,708,399

기말 현금및현금성자산	10,855,987,590	8,808,169,507	10,995,162,006