서울도시가스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

비유동자산	821,700,107,476	825,741,509,360

매출채권 및 기타채권	2,662,205,785	2,699,999,370

유형자산	547,826,586,659	550,677,104,897

투자부동산	36,908,516,251	37,088,392,096

무형자산	10,720,754,002	10,750,310,960

사용권자산	55,438,176,592	56,203,174,600

종속기업투자주식	112,802,426,571	112,802,426,571

관계기업투자주식	50,227,227,616	50,227,227,616

기타비유동금융자산	5,114,214,000	5,186,316,000

기타비유동비금융자산	106,557,250

유동자산	801,890,143,179	708,154,047,781

재고자산	1,098,665,550	971,881,826

매출채권 및 기타채권	226,621,589,793	262,706,469,378

현금및현금성자산	32,015,657,053	18,667,710,548

기타유동금융자산	541,396,331,040	424,661,242,491

기타유동비금융자산	757,899,743	1,146,743,538

자산총계	1,623,590,250,655	1,533,895,557,141

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,337,353,977)	(45,337,353,977)

기타포괄손익누계액	(3,913,160,283)	(3,857,988,147)

이익잉여금	936,955,218,830	921,030,218,206

자본총계	945,764,486,046	929,894,657,558

부채

비유동부채	276,844,214,288	276,820,873,577

비유동충당부채	5,103,015,113	5,120,699,317

매입채무 및 기타채무	4,451,572,693	4,305,972,693

장기차입금	11,266,905,000	11,592,950,000

비유동리스부채	48,834,058,152	51,887,332,418

종업원급여부채	3,066,252,335	1,781,743,914

이연법인세부채	40,701,635,042	41,289,063,159

기타비유동금융부채	5,515,470	9,316,061

기타비유동비금융부채	163,415,260,483	160,833,796,015

유동부채	400,981,550,321	327,180,026,006

유동충당부채	2,611,758,835	2,468,383,287

매입채무 및 기타채무	334,064,656,040	285,009,878,128

유동성장기차입금	1,154,070,000	1,082,400,000

당기법인세부채	9,567,002,959	4,683,873,373

기타유동금융부채	28,180,350	37,823,209

유동성리스부채	4,969,568,339	4,946,512,403

기타유동비금융부채	48,586,313,798	28,951,155,606

부채총계	677,825,764,609	604,000,899,583

자본과부채총계	1,623,590,250,655	1,533,895,557,141

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	538,224,963,635	538,224,963,635	569,874,814,949	569,874,814,949

매출원가	475,018,397,570	475,018,397,570	508,323,808,961	508,323,808,961

매출총이익	63,206,566,065	63,206,566,065	61,551,005,988	61,551,005,988

판매비와관리비	42,986,497,556	42,986,497,556	43,572,644,346	43,572,644,346

영업이익(손실)	20,220,068,509	20,220,068,509	17,978,361,642	17,978,361,642

금융수익	8,324,336,206	8,324,336,206	12,688,213,015	12,688,213,015

금융비용	1,121,900,159	1,121,900,159	206,358,293	206,358,293

기타수익	2,566,377,548	2,566,377,548	2,703,008,429	2,703,008,429

기타비용	468,512,389	468,512,389	6,612,970,182	6,612,970,182

법인세비용차감전순이익(손실)	29,520,369,715	29,520,369,715	26,550,254,611	26,550,254,611

법인세비용	6,693,169,870	6,693,169,870	4,873,046,571	4,873,046,571

분기순이익	22,827,199,845	22,827,199,845	21,677,208,040	21,677,208,040

기타포괄손익	(159,919,857)	(159,919,857)	(223,537,616)	(223,537,616)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(159,919,857)	(159,919,857)	(223,537,616)	(223,537,616)

확정급여제도의 재측정요소	(104,747,721)	(104,747,721)	(193,442,381)	(193,442,381)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(55,172,136)	(55,172,136)	(30,095,235)	(30,095,235)

총포괄손익	22,667,279,988	22,667,279,988	21,453,670,424	21,453,670,424

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	5,877	5,877	5,581	5,581

자본변동표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(2,640,391,647)	914,676,820,530	924,758,856,382

분기순이익	21,677,208,040	21,677,208,040

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(30,095,235)	(30,095,235)

확정급여제도의 재측정요소	(193,442,381)	(193,442,381)

총포괄손익 소계	(30,095,235)	21,483,765,659	21,453,670,424

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,797,451,500)	(6,797,451,500)

2019.03.31 (분기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(2,670,486,882)	929,363,134,689	939,415,075,306

2020.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(3,857,988,147)	921,030,218,206	929,894,657,558

분기순이익	22,827,199,845	22,827,199,845

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(55,172,136)	(55,172,136)

확정급여제도의 재측정요소	(104,747,721)	(104,747,721)

총포괄손익 소계	(55,172,136)	22,722,452,124	22,667,279,988

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,797,451,500)	(6,797,451,500)

2020.03.31 (분기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(3,913,160,283)	936,955,218,830	945,764,486,046

현금흐름표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	144,032,192,779	287,762,657,436

분기순이익	22,827,199,845	21,677,208,040

비용가산:	17,928,765,680	20,220,094,328

감가상각비	7,275,680,492	7,188,921,202

투자부동산상각비	179,875,845	179,875,845

무형자산상각비	404,094,168	442,599,524

사용권자산감가상각비	1,058,993,821	55,625,462

퇴직급여	1,217,265,084	1,191,874,743

기타의 대손상각비	2,337,739

이자비용	581,853,755	81,807,530

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	265,761,535

외화환산손실	182,760,439	35,258,963

유형자산처분손실	7,680,884

무형자산손상차손	6,083,138,676

기타장기급여	35,986,965	35,852,589

법인세비용	6,693,169,870	4,873,046,571

기타비용	30,985,967	44,412,339

수익차감 :	(10,537,559,195)	(14,913,766,994)

대손충당금환입	(22,985,008)	(57,953,109)

이자수익	(2,751,964,009)	(2,049,977,715)

배당금수익	(5,231,508,000)	(9,841,828,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(502,833,661)

유형자산처분이익	(20,312,185)	(35,393,833)

기타대손충당금환입	(6,489,105)

외화환산이익	(323,041,837)	(276,824,849)

금융보증부채환입	(13,443,450)	(24,619,922)

용구수입	(375,695,719)	(480,424,411)

이연수익	(1,798,608,987)	(1,637,422,389)

운전자본의 변동 :	113,985,533,652	259,143,633,875

매출채권의 감소(증가)	41,535,592,335	52,994,057,873

미수금의 감소(증가)	(319,212,913)	(65,140,737)

계약이행원가의 증가	(2,699,962,413)

선급비용의 감소(증가)	(292,654,770)	58,535,994

선급금의 감소(증가)	17,616,930	494,436,673

부가세대급금의 감소(증가)	663,881,635	994,889,952

영업보증금의 감소(증가)	60,000

재고자산의 감소(증가)	(126,783,724)	(28,378,677)

매입채무의 증가(감소)	55,424,658,602	180,259,816,212

미지급금의 증가(감소)	(5,713,720,749)	3,624,525,987

미지급비용의 증가(감소)	(1,609,385,093)	(1,534,307,939)

유동계약부채의 증가(감소)	(287,725,346)	1,153,937,077

예수금의 증가(감소)	19,740,765,833	21,151,352,462

수입보증금의 증가(감소)	45,600,000	1,100,000

비유동계약부채의 증가	4,906,900,912	3,149,502,811

퇴직금의 지급	(412,700,000)

국민연금전환금의 감소	1,908,600

이자수익 수취	2,760,413,026	2,031,914,868

이자비용 지급	(584,687,593)	(83,105,137)

법인세납부	(2,347,472,636)	(313,321,544)

투자활동으로 인한 현금흐름	(121,570,237,363)	(255,432,799,774)

투자활동으로 인한 현금유입액 :	392,657,037,555	234,620,590,051

기타유동금융자산의 감소	392,486,719,370	233,510,840,046

배당금 수취	150,000,000	995,050,000

임차보증금의 감소	20,000,000

차량운반구의 처분	20,318,185	38,700,005

공기구비품의 처분	6,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(514,227,274,918)	(490,053,389,825)

기타유동금융자산의 증가	(509,487,569,454)	(468,521,637,619)

기타비유동금융자산의 증가	(15,102,570,000)

임차보증금의 증가	(100,000,000)

공급설비의 취득	(1,331,082,750)	(855,703,898)

차량운반구의 취득	(179,288,449)	(331,766,878)

공기구비품의 취득	(217,160,000)	(293,904,300)

건설중인유형자산의 취득	(2,697,637,055)	(4,158,407,130)

기타무형자산의 취득	(220,140,000)	(666,900,000)

건설중인 무형자산의 취득	(94,397,210)

임대보증금의 감소	(22,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(9,372,218,143)	(223,305,529)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	100,000,000

임대보증금의 증가	100,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(9,472,218,143)	(223,305,529)

유동성장기차입금의 상환	(254,375,000)	(179,500,000)

배당금의 지급	(5,893,629,000)

유동성리스부채의 상환	(3,324,214,143)	(43,805,529)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	258,209,232	276,824,849

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,347,946,505	32,383,376,982

기초현금및현금성자산	18,667,710,548	32,551,144,005

기말현금및현금성자산	32,015,657,053	64,934,520,987