서울도시가스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 반기말 2018.06.30 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 반기말	제 35 기말

자산

비유동자산	795,484,884,429	778,077,994,117

매출채권 및 수취채권	3,472,920,100	3,274,820,100

유형자산	560,772,655,593	562,907,475,203

투자부동산	30,734,492,955	31,019,214,775

무형자산	10,888,439,201	11,323,349,896

종속기업투자주식	112,832,785,866	112,376,785,866

관계기업투자주식	47,276,127,415	47,276,127,415

기타비유동금융자산	27,461,906,000	7,502,094,000

기타비유동비금융자산	2,045,557,299	2,398,126,862

유동자산	522,378,030,424	748,414,801,835

재고자산	1,025,437,881	1,000,245,827

매출채권 및 수취채권	98,761,850,693	299,438,289,809

현금및현금성자산	52,700,924,141	99,906,055,085

기타유동금융자산	365,870,548,113	347,138,234,057

기타유동비금융자산	4,019,269,596	931,977,057

자산총계	1,317,862,914,853	1,526,492,795,952

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,337,353,977)	(45,274,180,787)

기타포괄손익누계액	(2,093,334,242)	(2,062,206,189)

이익잉여금	922,085,895,344	893,490,590,682

자본총계	932,714,988,601	904,213,985,182

부채

비유동부채	215,658,995,602	223,365,428,682

비유동충당부채	515,601,182	554,514,854

매입채무 및 기타채무	4,673,882,693	2,880,982,693

장기차입금	12,251,600,000	12,575,100,000

종업원급여부채	1,331,585,695	1,257,411,949

이연법인세부채	49,302,584,426	53,403,442,571

기타비유동비금융부채	147,583,741,606	152,693,976,615

유동부채	169,488,930,650	398,913,382,088

유동충당부채	1,471,956,995	1,323,247,571

매입채무 및 기타채무	122,169,175,621	377,144,920,439

유동성장기차입금	702,300,000	663,500,000

당기법인세부채	8,639,464,989	7,603,706,510

기타유동금융부채	183,554,764	42,234,954

기타유동비금융부채	36,322,478,281	12,135,772,614

부채총계	385,147,926,252	622,278,810,770

자본과부채총계	1,317,862,914,853	1,526,492,795,952

포괄손익계산서
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	207,362,874,027	798,602,381,968	200,213,948,264	751,649,921,982

매출원가	170,726,831,378	699,839,741,131	165,857,556,301	661,320,319,446

매출총이익	36,636,042,649	98,762,640,837	34,356,391,963	90,329,602,536

판매비와관리비	41,836,691,868	84,265,296,259	41,057,133,210	79,745,578,961

영업이익(손실)	(5,200,649,219)	14,497,344,578	(6,700,741,247)	10,584,023,575

금융수익	2,888,378,852	23,475,480,417	1,800,065,771	22,159,652,849

금융비용	78,922,246	473,397,499	(167,791,375)	1,941,175,366

기타수익	3,131,662,807	5,443,370,106	3,840,769,579	7,034,034,311

기타비용	920,148,841	1,818,274,173	1,221,307,147	2,212,023,971

법인세비용차감전순이익(손실)	(179,678,647)	41,124,523,429	(2,113,421,669)	35,624,511,398

법인세비용	(131,353,172)	5,482,307,516	(613,428,918)	8,122,811,759

반기순이익	(48,325,475)	35,642,215,913	(1,499,992,751)	27,501,699,639

기타포괄손익	(96,193,485)	(279,373,304)	(64,859,058)	(131,449,748)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	16,484,478	41,044,133

매도가능금융자산평가손익	16,484,478	41,044,133

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(96,193,485)	(279,373,304)	(81,343,536)	(172,493,881)

확정급여제도의 재측정요소	(95,713,419)	(248,245,251)	(81,343,536)	(172,493,881)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(480,066)	(31,128,053)

총포괄손익	(144,518,960)	35,362,842,609	(1,564,851,809)	27,370,249,891

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(12)	9,175	(386)	7,079

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	9,175	(386)	7,079

자본변동표
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(2,091,471,985)	858,503,853,043	869,228,225,557

반기순이익	27,501,699,639	27,501,699,639

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	41,044,133	41,044,133

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(172,493,881)	(172,493,881)

총포괄손익 소계	41,044,133	27,329,205,758	27,370,249,891

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,799,313,500)	(6,799,313,500)

자기주식거래에 따른 변동	(30,243,810)	(30,243,810)

2017.06.30 (반기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,274,180,787)	(2,050,427,852)	879,033,745,301	889,768,918,138

2018.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,274,180,787)	(2,062,206,189)	893,490,590,682	904,213,985,182

반기순이익	35,642,215,913	35,642,215,913

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(31,128,053)	(31,128,053)

확정급여제도의 재측정요소	(248,245,251)	(248,245,251)

총포괄손익 소계	(31,128,053)	35,393,970,662	35,362,842,609

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,798,666,000)	(6,798,666,000)

자기주식거래에 따른 변동	(63,173,190)	(63,173,190)

2018.06.30 (반기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(2,093,334,242)	922,085,895,344	932,714,988,601

현금흐름표
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

영업활동현금흐름	(10,129,514,771)	(9,908,420,424)

반기순이익	35,642,215,913	27,501,699,639

비용가산:	24,050,139,832	26,926,706,254

감가상각비	14,163,979,765	13,865,825,313

투자부동산상각비	359,321,820	358,389,324

무형자산상각비	805,910,695	771,673,937

퇴직급여	2,135,337,366	2,056,288,560

대손상각비	439,421,928	209,146,780

기타의 대손상각비	20,248,957	15,150,194

이자비용	133,598,317	144,870,990

법인세비용	5,482,307,516	8,122,811,759

당기손익인식금융자산평가손실	856,129,434

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	43,023,670

지급보증료	276,226,418	266,781,077

외화환산손실	114,675,536	135,799,000

유형자산처분손실	1,914,098	9,106,248

기타장기급여	74,173,746	84,344,988

기타영업비용	30,388,650

수익차감 :	(28,540,159,295)	(26,733,609,006)

이자수익	(3,312,981,799)	(3,162,999,170)

배당금수익	(18,231,168,000)	(18,242,118,000)

당기손익인식금융자산평가이익	(548,294,991)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(1,262,662,283)

유형자산처분이익	(91,193,191)	(41,974,005)

외화환산이익	(629,888,896)	(189,809,063)

금융보증부채환입	(134,906,608)	(133,210,420)

용구수입	(1,538,969,236)	(1,276,662,574)

이연수익(기타매출)	(3,338,389,282)	(3,138,540,783)

운전자본의 변동 :	(35,311,523,574)	(34,721,266,596)

매출채권의 감소	201,207,735,451	157,896,934,397

미수금의 감소(증가)	(294,519,961)	(83,703,774)

계약이행원가의 증가	(2,192,627,664)

선급비용의 감소(증가)	62,630,054	(2,064,685,935)

선급금의 감소(증가)	(957,294,929)	461,368,459

부가세대급금의 감소	529,517,916

영업보증금의 감소	1,900,000

재고자산의 증가	(25,192,054)	(413,391,624)

매입채무의 감소	(253,957,746,964)	(209,900,685,030)

미지급금의 증가(감소)	(517,025,103)	9,745,261,269

선수금의 증가(감소)	(3,550,000)

예수금의 증가	14,354,896,631	4,402,599,789

유동성계약부채의 증가	769,130,029

미지급비용의 감소	(491,784,180)	(292,190,543)

퇴직금의 지급	(1,107,400,000)	(1,417,817,642)

사외적립자산의 납입	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

국민연금전환금의 감소	3,072,600	7,941,900

수입보증금의 증가(감소)	2,900,000	(171,558,620)

이연수익의 증가	7,582,692,842

비유동계약부채의 증가	8,829,802,516

이자수익 수취	2,616,534,540	3,157,267,137

이자비용 지급	(121,689,298)	(129,419,630)

법인세납부	(8,465,032,889)	(5,909,798,222)

투자활동으로 인한 현금흐름	(30,532,988,505)	(27,268,490,610)

투자활동으로 인한 현금유입액 :	343,743,029,177	298,173,268,723

배당금 수취	18,231,168,000	18,242,118,000

장기대여금의 감소	285,635,999

매도가능금융자산의 처분	12,670,000

차량운반구의 처분	91,218,191	64,727,278

기타유동금융자산의 감소	323,630,642,986	279,238,117,446

임대보증금의 증가	1,790,000,000	330,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(374,276,017,682)	(325,441,759,333)

장기금융상품의 취득	(20,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(456,000,000)	(5,000,000,000)

임차보증금의 증가	(200,000,000)	(270,000,000)

토지의 취득	(58,300,000)	(156,530,000)

구축물의 취득	(230,440,000)

공급설비의 취득	(2,068,077,900)	(1,742,384,457)

차량운반구의 취득	(741,437,158)	(615,438,065)

공기구비품의 취득	(301,141,104)	(362,617,008)

기타유형자산의 취득	(72,820,000)	(79,640,000)

건설중인유형자산의 취득	(8,789,323,091)	(6,435,906,745)

투자부동산(건물)의 취득	(74,600,000)

유전개발의 취득	(6,810,834)

기타무형자산의 취득	(371,000,000)	(1,342,800,000)

회원권의 취득	(5,500,000)

회원권(보증금)의 취득	(107,653,000)

기타유동금융자산의 증가	(341,143,318,429)	(308,801,039,224)

임대보증금의 감소	(285,000,000)

재무활동현금흐름	(7,146,539,190)	(7,073,057,310)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	337,000,000

장기차입금의 차입	337,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(7,483,539,190)	(7,073,057,310)

유동성장기차입금의 상환	(341,700,000)	(243,500,000)

장기차입금의 상환	(280,000,000)

배당금의 지급	(6,798,666,000)	(6,799,313,500)

자기주식의 취득	(63,173,190)	(30,243,810)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	603,911,522	(63,455,709)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(47,205,130,944)	(44,313,424,053)

기초현금및현금성자산	99,906,055,085	91,296,153,314

기말현금및현금성자산	52,700,924,141	46,982,729,261