서울도시가스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 반기말 2017.06.30 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

비유동자산	781,115,430,376	780,035,830,396

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,228,640,421	4,134,334,129

유형자산	565,140,876,087	569,415,604,646

투자부동산	31,377,604,126	31,735,993,450

영업권 이외의 무형자산	13,205,484,461	12,622,047,564

종속기업투자주식	112,376,785,866	107,376,785,866

관계기업투자주식	47,276,127,415	47,276,127,415

기타비유동금융자산	7,509,912,000	7,474,937,326

기타비유동비금융자산	0	0

유동자산	483,082,625,322	654,718,244,361

재고자산	1,444,837,734	1,031,446,110

매출채권 및 기타유동채권	91,630,610,023	249,695,083,528

현금및현금성자산	46,982,729,261	91,296,153,314

기타유동금융자산	339,602,742,759	310,347,655,424

기타유동비금융자산	3,421,705,545	2,347,905,985

자산총계	1,264,198,055,698	1,434,754,074,757

자본

납입자본	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,274,180,787)	(45,243,936,977)

기타포괄손익누계액	(2,050,427,852)	(2,091,471,985)

이익잉여금(결손금)	879,033,745,301	858,503,853,043

자본총계	889,768,918,138	869,228,225,557

부채

비유동부채	221,322,797,157	218,766,475,012

비유동충당부채	653,507,607	759,041,931

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,842,534,073	2,969,092,693

장기차입금	12,966,900,000	13,238,600,000

퇴직급여채무	3,500,254,063	3,564,498,305

이연법인세부채	53,904,655,419	53,947,785,573

기타비유동비금융부채	147,454,945,995	144,287,456,510

유동부채	153,106,340,403	346,759,374,188

유동충당부채	1,319,511,502	1,306,002,989

매입채무 및 기타유동채무	128,936,014,491	329,393,617,396

유동성장기차입금	553,700,000	525,500,000

미지급법인세	7,722,227,700	5,491,987,539

기타유동금융부채	176,721,854	43,151,197

기타유동비금융부채	14,398,164,856	9,999,115,067

부채총계	374,429,137,560	565,525,849,200

자본과부채총계	1,264,198,055,698	1,434,754,074,757

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	200,213,948,264	751,649,921,982	183,091,260,275	764,825,125,428

매출원가	165,857,556,301	661,320,319,446	149,127,081,617	673,183,794,471

매출총이익	34,356,391,963	90,329,602,536	33,964,178,658	91,641,330,957

판매비와관리비	41,057,133,210	79,745,578,961	37,828,477,208	75,955,372,714

영업이익(손실)	(6,700,741,247)	10,584,023,575	(3,864,298,550)	15,685,958,243

금융수익	1,800,065,771	22,159,652,849	2,277,768,525	23,279,811,429

금융원가	(167,791,375)	1,941,175,366	329,649,695	1,038,293,756

기타이익	3,840,769,579	7,034,034,311	4,636,840,793	7,875,103,463

기타손실	1,221,307,147	2,212,023,971	1,171,208,038	2,314,439,736

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,113,421,669)	35,624,511,398	1,549,453,035	43,488,139,643

법인세비용	(613,428,918)	8,122,811,759	(856,138,967)	8,967,555,961

당기순이익(손실)	(1,499,992,751)	27,501,699,639	2,405,592,002	34,520,583,682

기타포괄손익	(64,859,058)	(131,449,748)	(33,471,568)	(116,244,252)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	16,484,478	41,044,133	6,197,541	(876,990)

매도가능금융자산	16,484,478	41,044,133	6,197,541	(876,990)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(81,343,536)	(172,493,881)	(39,669,109)	(115,367,262)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(81,343,536)	(172,493,881)	(39,669,109)	(115,367,262)

총포괄손익	(1,564,851,809)	27,370,249,891	2,372,120,434	34,404,339,430

주당이익

기본주당이익(손실)	(386)	7,079	619	8,885

희석주당이익(손실)	(386)	7,079	619	8,885

자본변동표
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,489,310,386)	830,123,764,419	841,450,298,532

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	34,520,583,682	34,520,583,682

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(876,990)	(876,990)

확정급여제도의 재측정요소	(115,367,262)	(115,367,262)

총포괄손익	(876,990)	34,405,216,420	34,404,339,430

배당금지급	(6,799,313,500)	(6,799,313,500)

자기주식거래에 따른 변동	0

2016.06.30 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,490,187,376)	857,729,667,339	869,055,324,462

2017.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(2,091,471,985)	858,503,853,043	869,228,225,557

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	27,501,699,639	27,501,699,639

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	41,044,133	41,044,133

확정급여제도의 재측정요소	(172,493,881)	(172,493,881)

총포괄손익	41,044,133	27,329,205,758	27,370,249,891

배당금지급	(6,799,313,500)	(6,799,313,500)

자기주식거래에 따른 변동	(30,243,810)	(30,243,810)

2017.06.30 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,274,180,787)	(2,050,427,852)	879,033,745,301	889,768,918,138

현금흐름표
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

영업활동현금흐름	(9,908,420,424)	36,211,766,893

당기순이익(손실)	27,501,699,639	34,520,583,682

당기순이익조정을 위한 가감	26,926,706,254	27,068,937,046

감가상각비	13,865,825,313	13,577,955,604

투자부동산상각비	358,389,324	358,389,324

무형자산상각비	771,673,937	805,365,205

퇴직급여	2,056,288,560	2,314,430,778

대손상각비	209,146,780	129,662,204

기타의대손상각비	15,150,194	310,774,552

이자비용	144,870,990	139,676,356

법인세비용	8,122,811,759	8,967,555,961

당기손익인식금융자산평가손실	856,129,434	26,086,854

지급보증료	266,781,077	271,209,663

외화환산손실	135,799,000	37,810,558

유형자산처분손실	9,106,248	268,665

무형자산처분손실	26,000

기타장기급여	84,344,988	105,125,322

기타영업외비용	30,388,650	24,600,000

수익차감	(26,733,609,006)	(27,446,867,112)

이자수익	(3,162,999,170)	(3,230,134,061)

배당금수익	(18,242,118,000)	(18,393,150,000)

당기손익금융자산평가이익	(548,294,991)	(1,013,892,927)

유형자산처분이익	(41,974,005)	(36,850,642)

외화환산이익	(189,809,063)	(315,614,758)

금융보증부채환입	(133,210,420)	(139,664,719)

용구수입	(1,276,662,574)	(1,464,218,867)

이연수익	(3,138,540,783)	(2,853,341,138)

운전자본의 변동	(34,721,266,596)	850,954,822

매출채권의 감소(증가)	157,896,934,397	196,462,859,593

미수금의 감소(증가)	(83,703,774)	2,026,166,571

선급비용의 감소(증가)	(2,064,685,935)	(1,972,046,342)

선급금의 감소(증가)	461,368,459	378,843,865

부가세대급금의 감소(증가)	529,517,916

재고자산의 감소(증가)	(413,391,624)	91,211,217

매입채무의 증가(감소)	(209,900,685,030)	(221,773,878,747)

미지급금의 증가(감소)	9,745,261,269	11,960,847,993

선수금의 증가(감소)	(3,550,000)	2,510,000

예수금의 증가(감소)	4,402,599,789	2,106,947,629

미지급비용의 증가(감소)	(292,190,543)	(548,989,993)

퇴직금의 지급	(1,417,817,642)	(690,000,000)

사외적립자산의 납입	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

사외적립자산의 지급	545,751,400

국민연금전환금의 감소(증가)	7,941,900	3,048,600

수입보증금의 증가(감소)	(171,558,620)	(193,741,700)

이연수익의 증가(감소)	7,582,692,842	13,451,424,736

이자수취	3,157,267,137	3,173,682,423

이자지급	(129,419,630)	(120,847,483)

법인세납부(환급)	(5,909,798,222)	(1,834,676,485)

투자활동현금흐름	(27,268,490,610)	(35,459,915,368)

1.투자활동으로 인한 현금유입액 :	298,173,268,723	184,897,658,983

배당금수취	18,242,118,000	18,393,150,000

장기대여금및수취채권의 처분	285,635,999	633,322,200

매도가능금융자산의 처분	12,670,000	7,170,000

차량운반구의 처분	64,727,278	36,863,642

기타유동금융자산의 처분	279,238,117,446	165,691,153,141

임대보증금의 증가	330,000,000	136,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액 :	(325,441,759,333)	(220,357,574,351)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,000,000,000)	(5,290,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(100,000,000)

임차보증금의 증가	(270,000,000)

토지의 취득	(156,530,000)	(3,870,133,922)

구축물의 취득	(230,440,000)

공급설비의 취득	(1,742,384,457)	(509,432,189)

차량운반구의 취득	(615,438,065)	(300,339,668)

사무용비품의 취득	(362,617,008)	(97,610,155)

기타유형자산의 취득	(79,640,000)	(89,430,000)

건설중인유형자산의 취득	(6,435,906,745)	(7,998,067,443)

투자부동산(건물)의 취득	(2,500,000)

유전개발의 취득	(6,810,834)	(333,441,916)

기타무형자산의 취득	(1,342,800,000)	(201,539,000)

회원권의 취득	(5,500,000)	(858,000)

회원권(보증금)의 취득	(107,653,000)

기타유동금융자산의 취득	(308,801,039,224)	(201,564,222,058)

임대보증금의 감소	(285,000,000)

재무활동현금흐름	(7,073,057,310)	(6,638,599,500)

1.재무활동으로 인한 현금유입액 :	436,000,000

장기차입금의 증가	436,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액 :	(7,073,057,310)	(7,074,599,500)

유동성장기차입금의 상환	(243,500,000)	(275,300,000)

배당금지급	(6,799,313,500)	(6,799,299,500)

자기주식의 취득	(30,243,810)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(63,455,709)	265,843,913

현금및현금성자산의순증가(감소)	(44,313,424,053)	(5,620,904,062)

기초현금및현금성자산	91,296,153,314	115,802,185,161

기말현금및현금성자산	46,982,729,261	110,181,281,099