서울도시가스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

비유동자산	855,261,636,036	934,899,238,707

매출채권 및 기타채권	3,893,360,100	3,733,360,100

유형자산	533,343,726,061	538,385,491,977

투자부동산	40,760,805,037	41,376,073,279

무형자산	8,157,064,359	10,366,802,296

사용권자산	44,415,370,229	46,846,083,698

종속기업투자주식	130,416,979,783	117,670,979,783

관계기업투자주식	5,345,687,947	5,345,687,947

기타비유동금융자산	88,104,508,518	165,417,067,904

기타비유동비금융자산	824,134,002	5,757,691,723

유동자산	627,796,867,710	704,671,739,731

재고자산	912,673,855	872,060,063

매출채권 및 기타채권	91,902,751,323	270,212,197,138

현금 및 현금성자산	62,934,528,272	43,374,651,527

당기법인세자산	3,214,462,730

기타유동금융자산	471,386,227,314	385,000,826,174

기타유동비금융자산	660,686,946	1,997,542,099

자산총계	1,483,058,503,746	1,639,570,978,438

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,445,180,487)	(45,445,180,487)

기타포괄손익누계액	(4,362,021,420)	(4,247,004,723)

이익잉여금	1,025,108,298,233	1,015,101,932,049

자본총계	1,033,360,877,802	1,023,469,528,315

부채

비유동부채	258,576,617,398	258,881,830,356

비유동충당부채	3,765,529,411	3,638,280,066

매입채무 및 기타채무	4,548,342,913	4,493,342,913

장기차입금	8,057,885,000	8,992,190,000

비유동리스부채	39,693,138,927	42,170,228,204

종업원급여부채	1,222,483,457	1,143,676,919

이연법인세부채	28,576,062,658	30,281,478,205

기타비유동비금융부채	172,713,175,032	168,162,634,049

유동부채	191,121,008,546	357,219,619,767

유동충당부채	3,907,804,767	3,114,563,505

매입채무 및 기타채무	145,549,913,830	323,297,390,615

유동성장기차입금	1,251,200,000	1,316,380,000

당기법인세부채	4,388,352,080	146,277,268

유동성리스부채	4,891,789,545	4,850,814,301

기타유동비금융부채	31,131,948,324	24,494,194,078

부채총계	449,697,625,944	616,101,450,123

자본및부채총계	1,483,058,503,746	1,639,570,978,438

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	198,348,466,260	1,079,751,540,769	136,725,062,406	845,496,084,230

매출원가	168,062,946,393	935,318,766,931	106,782,572,826	714,448,246,559

매출총이익	30,285,519,867	144,432,773,838	29,942,489,580	131,047,837,671

판매비와관리비	44,984,703,185	136,155,730,987	42,523,522,883	133,239,659,382

영업이익	(14,699,183,318)	8,277,042,851	(12,581,033,303)	(2,191,821,711)

금융수익	4,921,277,228	13,251,593,524	3,434,387,342	9,798,536,695

금융비용	1,963,230,693	4,131,927,226	2,159,736,172	4,553,836,236

기타수익	1,681,899,554	5,557,463,850	1,415,833,542	5,272,579,276

기타비용	825,744,816	2,152,808,187	1,636,040,884	2,905,586,849

법인세비용차감전순이익	(10,884,982,045)	20,801,364,812	(11,526,589,475)	5,419,871,175

법인세비용(수익)	2,695,361,316	(3,668,325,189)	2,871,578,405	(399,786,339)

분기 순이익	(8,189,620,729)	17,133,039,623	(8,655,011,070)	5,020,084,836

기타포괄손익	(43,719,795)	(446,804,136)	(53,187,444)	(194,732,797)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(35,049,956)	(331,787,439)	(55,500,501)	(258,048,386)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(8,669,839)	(115,016,697)	2,313,057	63,315,589

분총포괄손익	(8,233,340,524)	16,686,235,487	(8,708,198,514)	4,825,352,039

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(2,109)	4,413	(2,229)	1,293

자본변동표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,210,882,124)	1,012,345,856,034	1,020,749,574,899

분기 순이익	5,020,084,836	5,020,084,836

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	63,315,589	63,315,589

확정급여제도의 재측정요소	(258,048,386)	(258,048,386)

총포괄손익 소계	63,315,589	4,762,036,450	4,825,352,039

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)

2021.09.30 (분기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,147,566,535)	1,010,313,006,484	1,018,780,040,938

2022.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,247,004,723)	1,015,101,932,049	1,023,469,528,315

분기 순이익	17,133,039,623	17,133,039,623

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(115,016,697)	(115,016,697)

확정급여제도의 재측정요소	(331,787,439)	(331,787,439)

총포괄손익 소계	(115,016,697)	16,801,252,184	16,686,235,487

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)

2022.09.30 (분기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,362,021,420)	1,025,108,298,233	1,033,360,877,802

현금흐름표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	68,472,094,838	(21,716,526,188)

분기순이익	17,133,039,623	5,020,084,836

비용가산:	38,895,698,838	37,250,826,147

감가상각비	22,462,850,101	22,468,390,260

투자부동산상각비	615,268,242	542,732,535

무형자산상각비	2,215,107,937	2,240,950,745

사용권자산감가상각비	2,815,503,691	3,132,729,406

퇴직급여	3,120,564,312	3,376,303,164

대손상각비	75,418,526

기타의 대손상각비	42,864,426

이자비용	2,308,992,847	1,698,926,740

법인세비용	3,668,325,189	399,786,339

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	179,831,623	1,906,989,822

외화환산손실	1,385,508,545	593,450,192

유형자산처분손실	44,939,813	677,489,561

기타장기급여	78,806,538	91,131,120

기타비용	3,663,311

수익차감 :	(23,196,999,740)	(17,563,827,672)

이자수익	(11,438,288,376)	(8,232,716,447)

배당금수익	(797,865,480)	(811,693,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(127,384,259)

대손충당금환입	(153,161,491)

유형자산처분이익	(42,903,093)	(28,810,186)

기타의대손충당금환입	(16,702,525)

외화환산이익	(313,638,601)	(437,656,977)

금융보증부채환입	(7,883,685)

용구수입 및 원인자이설 수익	(4,136,655,795)	(1,971,673,185)

이연수익	(6,097,767,672)	(6,026,720,077)

리스조정이익	(72,632,448)	(46,674,115)

운전자본의 변동 :	24,585,103,019	18,675,057,489

매출채권의 감소	178,152,794,133	181,793,576,087

미수금의 감소	586,102,972	471,267,648

선급비용의 감소	10,224,543	232,432,441

선급금의 증가	(184,018,522)	(62,356,478)

부가세대급금의 감소	1,510,649,132	728,319,159

재고자산의 증가	(40,613,792)	(163,972,203)

매입채무의 감소	(174,015,008,051)	(166,258,828,780)

미지급금의 감소	(2,211,456,494)	(4,169,244,478)

미지급비용의 감소	(1,563,219,300)	(1,666,085,003)

기타손실충당부채의 감소	(639,570,298)	(548,140,424)

유동성계약부채의 증가(감소)	3,304,469,508	(4,824,901,731)

수입보증금의 증가	29,000,000	28,670,220

예수금의 증가	5,270,791,020	3,923,970,607

비유동계약부채의 증가	12,847,458,168	9,344,250,424

퇴직금의 지급	(136,300,000)	(153,900,000)

사외적립자산의 감소	1,663,800,000

이자수익 수취	11,178,701,102	8,353,270,764

이자비용 지급	(2,140,595,983)	(1,530,938,231)

법인세환급(납부)	2,017,147,979	(71,920,999,521)

투자활동으로 인한 현금흐름	(38,709,213,887)	43,503,121,217

투자활동으로 인한 현금유입액 :	538,300,776,756	560,912,468,813

기타유동금융자산의 감소	376,751,785,379	549,862,878,882

기타비유동금융자산의 감소	160,708,216,804	10,059,078,745

배당금 수취	797,865,480	811,693,000

임차보증금의 감소	150,000,000

차량운반구의 처분	42,909,093	28,818,186

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(577,009,990,643)	(517,409,347,596)

기타유동금융자산의 증가	(463,189,633,883)	(496,789,372,710)

기타비유동금융자산의 증가	(83,491,319,318)

종속기업투자의 취득	(12,746,000,000)	(269,260,000)

관계기업투자의 처분	(1,071,000,000)

임차보증금의 증가	(160,000,000)	(165,000,000)

토지의 취득	(17,050,000)	(43,890,000)

건물의 취득	(131,901,800)	(45,990,000)

구축물의 취득	(43,700,000)

공급설비의 취득	(4,895,321,444)	(4,360,146,879)

차량운반구의 취득	(232,456,945)	(236,332,575)

공기구비품의 취득	(355,939,501)	(995,513,182)

기타유형자산의 취득	(67,870,000)	(35,530,000)

건설중인유형자산의 취득	(11,717,127,752)	(11,138,299,060)

투자부동산(건물)의 취득	(165,600,000)

기타무형자산의 취득	(5,370,000)	(697,880,000)

건설중인 무형자산의 취득	(463,610,000)

회원권의 취득	(888,223,190)

재무활동으로 인한 현금흐름	(10,516,642,807)	(11,292,828,121)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	26,000,000	7,300,000

임대보증금의 증가	26,000,000	7,300,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(10,542,642,807)	(11,300,128,121)

유동성장기차입금의 상환	(999,485,000)	(968,135,000)

임대보증금의 감소	(30,000,000)

배당금의 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)

유동성리스부채의 상환	(2,748,271,807)	(3,507,107,121)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	313,638,601	422,986,052

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,559,876,745	10,916,752,960

기초현금및현금성자산	43,374,651,527	24,075,419,019

기말현금및현금성자산	62,934,528,272	34,992,171,979