서울도시가스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

비유동자산	777,071,179,314	780,035,830,396

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,264,502,177	4,134,334,129

유형자산	562,637,000,615	569,415,604,646

투자부동산	31,198,409,464	31,735,993,450

영업권 이외의 무형자산	11,821,443,777	12,622,047,564

종속기업에 대한 투자자산	112,376,785,866	107,376,785,866

관계기업에 대한 투자자산	47,276,127,415	47,276,127,415

기타비유동금융자산	7,496,910,000	7,474,937,326

유동자산	451,674,288,808	654,718,244,361

재고자산	1,042,886,051	1,031,446,110

매출채권 및 기타유동채권	73,077,072,375	249,695,083,528

현금및현금성자산	86,572,062,004	91,296,153,314

기타유동금융자산	288,623,547,407	310,347,655,424

기타유동비금융자산	2,358,720,971	2,347,905,985

자산총계	1,228,745,468,122	1,434,754,074,757

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,274,180,787)	(45,243,936,977)

기타포괄손익누계액	(2,064,324,827)	(2,091,471,985)

이익잉여금(결손금)	870,111,321,436	858,503,853,043

자본총계	880,832,597,298	869,228,225,557

부채

비유동부채	223,661,906,888	218,766,475,012

비유동충당부채	625,769,955	759,041,931

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,841,934,073	2,969,092,693

장기차입금	12,771,000,000	13,238,600,000

종업원급여채무	4,525,699,993	3,564,498,305

이연법인세부채	53,249,110,004	53,947,785,573

기타비유동비금융부채	149,648,392,863	144,287,456,510

유동부채	124,250,963,936	346,759,374,188

유동충당부채	1,371,990,144	1,306,002,989

매입채무 및 기타유동채무	102,586,738,053	329,393,617,396

유동성장기차입금	608,100,000	525,500,000

당기법인세부채	3,270,899,949	5,491,987,539

기타유동금융부채	109,478,404	43,151,197

기타유동비금융부채	16,303,757,386	9,999,115,067

부채총계	347,912,870,824	565,525,849,200

자본과부채총계	1,228,745,468,122	1,434,754,074,757

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	148,434,428,159	900,084,350,141	123,215,899,350	888,041,024,778

매출원가	122,263,601,593	783,583,921,039	97,286,641,084	770,470,435,555

매출총이익	26,170,826,566	116,500,429,102	25,929,258,266	117,570,589,223

판매비와관리비	41,320,081,859	121,065,660,820	40,702,274,922	116,657,647,636

영업이익(손실)	(15,149,255,293)	(4,565,231,718)	(14,773,016,656)	912,941,587

금융수익	1,899,982,930	24,059,635,779	1,482,753,368	24,762,564,797

금융비용	222,691,412	2,163,866,778	794,156,842	1,832,450,598

기타이익	2,902,885,933	9,936,920,244	3,084,174,583	10,959,278,046

기타비용	1,248,992,448	3,461,016,419	1,806,739,360	4,121,179,096

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,818,070,290)	23,806,441,108	(12,806,984,907)	30,681,154,736

법인세비용	(2,931,822,316)	5,190,989,443	(3,202,023,862)	5,765,532,099

당기순이익(손실)	(8,886,247,974)	18,615,451,665	(9,604,961,045)	24,915,622,637

기타포괄손익	(50,072,866)	(181,522,614)	(31,319,081)	(147,563,333)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(13,896,975)	27,147,158	9,410,179	8,533,189

매도가능금융자산평가손익	(13,896,975)	27,147,158	9,410,179	8,533,189

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(36,175,891)	(208,669,772)	(40,729,260)	(156,096,522)

확정급여제도의 재측정손익	(36,175,891)	(208,669,772)	(40,729,260)	(156,096,522)

총포괄손익	(8,936,320,840)	18,433,929,051	(9,636,280,126)	24,768,059,304

주당이익

기본주당이익(손실)	(2,287)	4,791	(2,472)	6,413

희석주당이익(손실)	(2,287)	4,791	(2,472)	6,413

자본변동표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,489,310,386)	830,123,764,419	841,450,298,532

당기순이익(손실)	24,915,622,637	24,915,622,637

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	8,533,189	8,533,189

확정급여제도의 재측정요소	(156,096,522)	(156,096,522)

배당금지급	(6,799,313,500)	(6,799,313,500)

자기주식 거래로 인한 증감

2016.09.30 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,480,777,197)	848,083,977,034	859,419,044,336

2017.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(2,091,471,985)	858,503,853,043	869,228,225,557

당기순이익(손실)	18,615,451,665	18,615,451,665

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	27,147,158	27,147,158

확정급여제도의 재측정요소	(208,669,772)	(208,669,772)

배당금지급	(6,799,313,500)	(6,799,313,500)

자기주식 거래로 인한 증감	(30,243,810)	(30,243,810)

2017.09.30 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,274,180,787)	(2,064,324,827)	870,111,321,436	880,832,597,298

현금흐름표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	(16,665,361,063)	22,341,087,231

당기순이익(손실)	18,615,451,665	24,915,622,637

당기순이익조정을 위한 가산	34,047,166,596	34,204,688,927

감가상각비	20,868,999,771	20,411,191,875

투자부동산상각비	537,583,986	537,583,986

무형자산상각비	2,305,214,621	1,226,867,791

퇴직급여	3,084,432,840	3,471,646,167

대손상각비	250,325,555	430,056,805

기타의 대손상각비	278,664,315	517,360,170

이자비용	217,186,222	213,545,161

법인세비용	5,190,989,443	5,765,532,099

관계기업투자처분손실	791,910,000

당기손익인식금융자산평가손실	834,591,791	147,170,839

지급보증료	266,781,077	271,209,663

외화환산손실	5,231,137	238,031,723

유형자산처분손실	50,259,706	268,665

무형자산처분손실	26,000

기타장기급여	126,517,482	157,687,983

기타 영업외비용	30,388,650	24,600,000

수익차감	(31,194,378,362)	(31,239,817,387)

이자수익	(4,948,257,333)	(5,282,566,474)

배당금수익	(18,243,300,000)	(18,394,332,000)

당기손익금융자산평가이익	(406,526,060)	(619,666,230)

유형자산처분이익	(52,152,825)	(36,850,642)

외화환산이익	(367,349,727)	(127,162,509)

금융보증부채환입	(200,453,870)	(207,945,024)

용구수입	(2,224,483,204)	(2,134,145,413)

이연수익	(4,751,855,343)	(4,437,149,095)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(34,812,424,137)	(5,114,057,743)

매출채권의 감소(증가)	175,841,115,022	218,264,894,052

미수금의 감소(증가)	229,421,890	153,368,178

선급비용의 감소(증가)	(884,521,245)	(792,416,626)

선급금의 감소(증가)	344,188,343	69,970,185

부가세대급금의 감소(증가)	529,517,916

재고자산의 감소(증가)	(11,439,941)	61,865,435

매입채무의 증가(감소)	(222,915,299,103)	(244,485,612,309)

미지급금의 증가(감소)	(2,151,131,397)	1,495,734,211

선수금의 증가(감소)	(3,249,950)	890,000

예수금의 증가(감소)	6,307,892,269	4,824,910,379

미지급비용의 증가(감소)	(1,730,358,479)	(1,861,364,867)

퇴직금의 지급	(1,534,617,642)	(883,700,000)

사외적립자산의 납입	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

사외적립자산의 지급	703,851,400

국민연금전환금의 감소(증가)	7,941,900	3,048,600

수입보증금의 감소(증가)	(179,158,620)	(25,781,700)

이연수익의 증가(감소)	12,337,274,900	18,356,285,319

이자수취(영업)	4,918,202,007	5,205,189,103

이자지급(영업)	(189,388,050)	(180,737,973)

법인세납부(환급)	(8,049,990,782)	(5,449,800,333)

투자활동현금흐름	18,898,881,830	(36,529,649,049)

투자활동으로 인한 현금유입액	318,248,741,119	222,740,266,166

배당금 수취	18,243,300,000	18,394,332,000

장기대여금의 감소	285,635,999	938,672,100

관계기업투자의 처분	2,358,090,000

매도가능금융자산의 처분	12,670,000	7,170,000

임차보증금의 감소	110,000,000

차량운반구의 처분	119,909,099	36,863,642

공기구비품의 처분	11,000,000

기타유동금융자산의 감소	299,239,226,021	200,693,138,424

임대보증금의 증가	337,000,000	202,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(299,349,859,289)	(259,269,915,215)

종속기업투자의 취득	(5,000,000,000)	(10,408,000,000)

관계기업투자의 취득	(100,000,000)

임차보증금의 증가	(290,000,000)	(230,000,000)

토지의 취득	(156,530,000)	(3,957,913,922)

구축물의 취득	(230,440,000)

공급설비의 취득	(2,654,795,677)	(624,036,615)

차량운반구의 취득	(662,813,161)	(300,339,668)

공기구비품의 취득	(370,569,190)	(211,170,155)

기타유형자산의 취득	(79,640,000)	(124,780,952)

건설중인유형자산의 취득	(10,064,623,692)	(12,832,810,851)

투자부동산(건물)의 취득	(2,500,000)

유전개발의 취득	(6,810,834)	(342,191,392)

기타무형자산의 취득	(1,492,300,000)	(395,829,296)

회원권의 취득	(5,500,000)	(858,000)

회원권(보증금)의 취득	(107,653,000)

기타유동금융자산의 증가	(277,943,183,735)	(229,739,484,364)

임대보증금의 감소	(285,000,000)

재무활동현금흐름	(7,214,557,310)	(6,356,699,500)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	864,000,000

장기차입금의 증가	864,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(7,214,557,310)	(7,220,699,500)

유동성장기차입금의 상환	(385,000,000)	(421,400,000)

배당금의 지급	(6,799,313,500)	(6,799,299,500)

자기주식의 취득	(30,243,810)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	256,945,233	(238,031,723)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,724,091,310)	(20,783,293,041)

기초현금및현금성자산	91,296,153,314	115,802,185,161

기말현금및현금성자산	86,572,062,004	95,018,892,120