서울도시가스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 36 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

비유동자산	780,485,874,942	771,920,097,892

매출채권 및 기타채권	3,599,999,370	3,472,920,100

유형자산	548,003,731,553	549,569,857,605

투자부동산	37,628,019,676	37,807,895,521

무형자산	5,387,334,184	11,246,172,384

사용권자산	1,896,219,421

종속기업투자주식	113,567,685,665	113,567,685,665

관계기업투자주식	46,997,227,616	46,997,227,616

기타비유동금융자산	21,828,543,000	6,747,249,000

기타비유동비금융자산	1,577,114,457	2,511,090,001

유동자산	789,678,340,186	564,614,967,729

재고자산	1,017,772,481	989,393,804

매출채권 및 기타채권	240,369,503,241	284,286,574,755

현금및현금성자산	64,934,520,987	32,551,144,005

기타유동금융자산	480,194,073,448	244,680,442,214

기타유동비금융자산	3,162,470,029	2,107,412,951

자산총계	1,570,164,215,128	1,336,535,065,621

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,337,353,977)	(45,337,353,977)

기타포괄손익누계액	(2,670,486,882)	(2,640,391,647)

이익잉여금	929,363,134,689	914,676,820,530

자본총계	939,415,075,306	924,758,856,382

부채

비유동부채	216,840,962,947	217,018,598,950

비유동충당부채	420,809,927	447,629,099

매입채무 및 기타채무	4,633,782,693	4,605,182,693

장기차입금	12,420,975,000	12,675,350,000

기타비유동금융부채	47,139,270

비유동리스부채	1,581,621,537

종업원급여부채	1,404,749,808	1,368,897,219

이연법인세부채	44,942,451,760	47,436,892,698

기타비유동비금융부채	151,389,432,952	150,484,647,241

유동부채	413,908,176,875	194,757,610,289

유동충당부채	1,624,827,040	1,553,540,690

매입채무 및 기타채무	353,161,863,491	164,024,886,277

유동성장기차입금	900,125,000	825,250,000

당기법인세부채	10,895,090,615	3,791,555,235

기타유동금융부채	57,942,639

유동성리스부채	229,377,825

기타유동비금융부채	47,038,950,265	24,562,378,087

부채총계	630,749,139,822	411,776,209,239

자본과부채총계	1,570,164,215,128	1,336,535,065,621

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	569,874,814,949	569,874,814,949	591,239,507,941	591,239,507,941

매출원가	508,323,808,961	508,323,808,961	529,112,909,753	529,112,909,753

매출총이익	61,551,005,988	61,551,005,988	62,126,598,188	62,126,598,188

판매비와관리비	43,572,644,346	43,572,644,346	42,428,604,391	42,428,604,391

영업이익	17,978,361,642	17,978,361,642	19,697,993,797	19,697,993,797

금융수익	12,688,213,015	12,688,213,015	20,587,101,565	20,587,101,565

금융비용	206,358,293	206,358,293	394,475,253	394,475,253

기타수익	2,703,008,429	2,703,008,429	2,311,707,299	2,311,707,299

기타비용	6,612,970,182	6,612,970,182	898,125,332	898,125,332

법인세비용차감전순이익	26,550,254,611	26,550,254,611	41,304,202,076	41,304,202,076

법인세비용	4,873,046,571	4,873,046,571	5,613,660,688	5,613,660,688

분기순이익	21,677,208,040	21,677,208,040	35,690,541,388	35,690,541,388

기타포괄손익	(223,537,616)	(223,537,616)	(183,179,819)	(183,179,819)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(223,537,616)	(223,537,616)	(183,179,819)	(183,179,819)

확정급여제도의 재측정요소	(193,442,381)	(193,442,381)	(152,531,832)	(152,531,832)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(30,095,235)	(30,095,235)	(30,647,987)	(30,647,987)

총포괄손익	21,453,670,424	21,453,670,424	35,507,361,569	35,507,361,569

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	5,581	5,581	9,187	9,187

자본변동표
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,274,180,787)	(2,062,206,189)	893,490,590,682	904,213,985,182

분기순이익	35,690,541,388	35,690,541,388

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(30,647,987)	(30,647,987)

확정급여제도의 재측정요소	(152,531,832)	(152,531,832)

총포괄손익 소계	(30,647,987)	35,538,009,556	35,507,361,569

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,798,666,000)	(6,798,666,000)

2018.03.31 (분기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,274,180,787)	(2,092,854,176)	922,229,934,238	932,922,680,751

2019.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(2,640,391,647)	914,676,820,530	924,758,856,382

분기순이익	21,677,208,040	21,677,208,040

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(30,095,235)	(30,095,235)

확정급여제도의 재측정요소	(193,442,381)	(193,442,381)

총포괄손익 소계	(30,095,235)	21,483,765,659	21,453,670,424

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,797,451,500)	(6,797,451,500)

2019.03.31 (분기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(2,670,486,882)	929,363,134,689	939,415,075,306

현금흐름표
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	287,762,657,436	91,750,235,268

분기순이익	21,677,208,040	35,690,541,388

비용가산:	20,220,094,328	15,245,490,548

감가상각비	7,188,921,202	7,043,083,437

투자부동산상각비	179,875,845	179,194,662

무형자산상각비	442,599,524	391,419,300

사용권자산감가상각비	55,625,462

퇴직급여	1,191,874,743	1,067,668,683

대손상각비	356,919,025

이자비용	81,807,530	67,508,611

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	108,067,509

지급보증료	276,226,418

외화환산손실	35,258,963	104,655,342

유형자산처분손실	7,680,884

무형자산손상차손	6,083,138,676

기타장기급여	35,852,589	37,086,873

포인트충당부채전입액	44,412,339

법인세비용	4,873,046,571	5,613,660,688

수익차감 :	(14,913,766,994)	(23,030,836,778)

대손충당금환입	(57,953,109)

이자수익	(2,049,977,715)	(1,561,333,836)

배당금수익	(9,841,828,000)	(18,231,168,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(502,833,661)	(780,999,654)

유형자산처분이익	(35,393,833)	(26,245,548)

기타대손충당금환입	(6,489,105)	(3,178,567)

외화환산이익	(276,824,849)	(12,045,968)

금융보증부채환입	(24,619,922)	(66,039,200)

용구수입	(480,424,411)	(697,092,961)

이연수익	(1,637,422,389)	(1,652,733,044)

운전자본의 변동 :	259,143,633,875	63,128,024,430

매출채권의 감소	52,994,057,873	60,865,742,795

미수금의 감소(증가)	(65,140,737)	4,801,651

계약이행원가의 증가	(2,699,962,413)	(2,637,651,338)

선급비용의 감소	58,535,994	50,329,766

선급금의 감소(증가)	494,436,673	(268,075,867)

부가세대급금의 감소	994,889,952

영업보증금의 감소	60,000

재고자산의 증가	(28,378,677)	(2,900,959)

매입채무의 증가(감소)	180,259,816,212	(22,528,567,287)

미지급금의 증가	3,624,525,987	2,428,377,377

비유동계약부채의 증가	3,149,502,811	5,181,540,251

유동계약부채의 증가(감소)	1,153,937,077	(468,072,900)

예수금의 증가	21,151,352,462	22,183,358,251

미지급비용의 감소	(1,534,307,939)	(1,218,257,310)

퇴직금의 지급	(412,700,000)	(465,600,000)

국민연금전환금의 감소	1,908,600

수입보증금의 증가	1,100,000	3,000,000

이자수익 수취	2,031,914,868	1,107,284,744

이자비용 지급	(83,105,137)	(65,812,270)

법인세납부	(313,321,544)	(324,456,794)

투자활동으로 인한 현금흐름	(255,432,799,774)	(136,877,479,058)

투자활동으로 인한 현금유입액 :	234,620,590,051	303,845,080,807

기타유동금융자산의 감소	233,510,840,046	303,650,826,259

배당금 수취	995,050,000	168,000,000

임차보증금의 감소	20,000,000

차량운반구의 처분	38,700,005	26,254,548

공기구비품의 처분	6,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(490,053,389,825)	(440,722,559,865)

장기금융상품의 취득	(19,221,597,399)

기타비유동금융자산의 증가	(15,102,570,000)

기타유동금융자산의 증가	(468,521,637,619)	(416,779,527,824)

임차보증금의 증가	(100,000,000)	(200,000,000)

공급설비의 취득	(855,703,898)	(994,719,740)

차량운반구의 취득	(331,766,878)	(392,077,224)

공기구비품의 취득	(293,904,300)	(113,140,000)

건설중인유형자산의 취득	(4,158,407,130)	(3,021,497,678)

기타무형자산의 취득	(666,900,000)

임대보증금의 감소	(22,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(223,305,529)	(525,500,000)

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(223,305,529)	(525,500,000)

장기차입금의 상환	(280,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(179,500,000)	(245,500,000)

유동성리스부채의 상환	(43,805,529)

현금및현금성자산의 환율변동효과	276,824,849	(101,197,237)

현금및현금성자산의순증가(감소)	32,383,376,982	(45,753,941,027)

기초현금및현금성자산	32,551,144,005	99,906,055,085

기말현금및현금성자산	64,934,520,987	54,152,114,058