서울도시가스 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 반기말 2019.06.30 현재
제 36 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말

자산

비유동자산	777,894,687,029	771,920,097,892

매출채권 및 기타채권	3,879,999,370	3,472,920,100

유형자산	547,608,089,264	549,569,857,605

투자부동산	37,448,143,831	37,807,895,521

무형자산	8,296,417,512	11,246,172,384

사용권자산	1,853,886,223

종속기업투자주식	113,567,685,665	113,567,685,665

관계기업투자주식	46,997,227,616	46,997,227,616

기타비유동금융자산	16,837,298,000	6,747,249,000

기타비유동비금융자산	1,405,939,548	2,511,090,001

유동자산	553,690,606,240	564,614,967,729

재고자산	1,014,758,083	989,393,804

매출채권 및 기타채권	105,363,926,960	284,286,574,755

현금및현금성자산	32,521,481,924	32,551,144,005

기타유동금융자산	411,575,018,688	244,680,442,214

기타유동비금융자산	3,215,420,585	2,107,412,951

자산총계	1,331,585,293,269	1,336,535,065,621

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,337,353,977)	(45,337,353,977)

기타포괄손익누계액	(2,663,769,109)	(2,640,391,647)

이익잉여금	933,687,655,964	914,676,820,530

자본총계	943,746,314,354	924,758,856,382

부채

비유동부채	218,494,518,847	217,018,598,950

비유동충당부채	392,136,111	447,629,099

매입채무 및 기타채무	4,645,882,693	4,605,182,693

장기차입금	12,166,600,000	12,675,350,000

기타비유동금융부채	23,116,815

비유동리스부채	1,543,596,191

종업원급여부채	1,440,602,397	1,368,897,219

이연법인세부채	44,544,954,387	47,436,892,698

기타비유동비금융부채	153,737,630,253	150,484,647,241

유동부채	169,344,460,068	194,757,610,289

유동충당부채	1,696,607,418	1,553,540,690

매입채무 및 기타채무	116,714,793,968	164,024,886,277

유동성장기차입금	975,000,000	825,250,000

당기법인세부채	8,361,143,562	3,791,555,235

기타유동금융부채	59,892,183

유동성리스부채	237,053,631

기타유동비금융부채	41,299,969,306	24,562,378,087

부채총계	387,838,978,915	411,776,209,239

자본과부채총계	1,331,585,293,269	1,336,535,065,621

포괄손익계산서
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	218,788,020,548	788,662,835,497	207,362,874,027	798,602,381,968

매출원가	175,698,267,660	684,022,076,621	170,726,831,378	699,839,741,131

매출총이익	43,089,752,888	104,640,758,876	36,636,042,649	98,762,640,837

판매비와관리비	42,268,552,110	85,841,196,456	41,836,691,868	84,265,296,259

영업이익	821,200,778	18,799,562,420	(5,200,649,219)	14,497,344,578

금융수익	3,012,548,535	15,700,761,550	2,888,378,852	23,475,480,417

금융비용	196,851,997	403,210,290	78,922,246	473,397,499

기타수익	3,125,135,963	5,828,144,392	3,131,662,807	5,443,370,106

기타비용	1,134,169,695	7,747,139,877	920,148,841	1,818,274,173

법인세비용차감전순이익	5,627,863,584	32,178,118,195	(179,678,647)	41,124,523,429

법인세비용	1,266,001,529	6,139,048,100	(131,353,172)	5,482,307,516

반기순이익	4,361,862,055	26,039,070,095	(48,325,475)	35,642,215,913

기타포괄손익	(30,623,007)	(254,160,623)	(96,193,485)	(279,373,304)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(30,623,007)	(254,160,623)	(96,193,485)	(279,373,304)

확정급여제도의 재측정요소	(37,340,780)	(230,783,161)	(95,713,419)	(248,245,251)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	6,717,773	(23,377,462)	(480,066)	(31,128,053)

총포괄손익	4,331,239,048	25,784,909,472	(144,518,960)	35,362,842,609

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	1,123	6,704	(12)	9,175

자본변동표
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,274,180,787)	(2,062,206,189)	893,490,590,682	904,213,985,182

반기순이익	35,642,215,913	35,642,215,913

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(31,128,053)	(31,128,053)

확정급여제도의 재측정요소	(248,245,251)	(248,245,251)

총포괄손익 소계	(31,128,053)	35,393,970,662	35,362,842,609

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,798,666,000)	(6,798,666,000)

자기주식거래에 따른 변동	(63,173,190)	(63,173,190)

2018.06.30 (반기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(2,093,334,242)	922,085,895,344	932,714,988,601

2019.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(2,640,391,647)	914,676,820,530	924,758,856,382

반기순이익	26,039,070,095	26,039,070,095

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(23,377,462)	(23,377,462)

확정급여제도의 재측정요소	(230,783,161)	(230,783,161)

총포괄손익 소계	(23,377,462)	25,808,286,934	25,784,909,472

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,797,451,500)	(6,797,451,500)

자기주식거래에 따른 변동

2019.06.30 (반기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(2,663,769,109)	933,687,655,964	943,746,314,354

현금흐름표
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	189,995,122,580	(10,129,514,771)

반기순이익	26,039,070,095	35,642,215,913

비용가산:	31,024,403,803	24,050,139,832

감가상각비	14,392,574,824	14,163,979,765

투자부동산상각비	359,751,690	359,321,820

무형자산상각비	741,207,107	805,910,695

사용권자산감가상각비	113,149,819

퇴직급여	2,383,749,486	2,135,337,366

대손상각비	40,445,848	439,421,928

기타의 대손상각비	33,415,715	20,248,957

이자비용	169,638,386	133,598,317

법인세비용	6,139,048,100	5,482,307,516

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	43,023,670

지급보증료	276,226,418

외화환산손실	73,570,172	114,675,536

유형자산처분손실	355,979,585	1,914,098

무형자산손상차손	6,083,138,676

기타장기급여	71,705,178	74,173,746

포인트충당부채전입액	67,029,217

수익차감 :	(20,309,094,999)	(28,540,159,295)

이자수익	(4,292,059,518)	(3,312,981,799)

배당금수익	(9,841,828,000)	(18,231,168,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(939,979,856)	(1,262,662,283)

유형자산처분이익	(102,835,384)	(91,193,191)

외화환산이익	(331,431,894)	(629,888,896)

금융보증부채환입	(46,692,833)	(134,906,608)

용구수입	(1,288,014,119)	(1,538,969,236)

이연수익	(3,466,253,395)	(3,338,389,282)

운전자본의 변동 :	153,626,849,841	(35,311,523,574)

매출채권의 감소	179,762,286,775	201,207,735,451

미수금의 감소(증가)	(819,256,207)	(294,519,961)

계약이행원가의 증가	(2,244,557,012)	(2,192,627,664)

선급비용의 감소	44,321,112	62,630,054

선급금의 감소(증가)	295,598	(957,294,929)

부가세대급금의 감소	994,889,952

영업보증금의 감소	60,000	1,900,000

재고자산의 증가	(25,364,279)	(25,192,054)

매입채무의 증가(감소)	(47,727,989,983)	(253,957,746,964)

미지급금의 증가(감소)	946,378,809	(517,025,103)

예수금의 증가	15,571,042,193	14,354,896,631

유동계약부채의 증가(감소)	753,216,392	769,130,029

미지급비용의 감소	(515,936,052)	(491,784,180)

퇴직금의 지급	(481,200,000)	(1,107,400,000)

사외적립자산의 납입	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

국민연금전환금의 감소	1,908,600	3,072,600

수입보증금의 증가	13,200,000	2,900,000

비유동계약부채의 증가	8,353,553,943	8,829,802,516

이자수익 수취	4,280,377,743	2,616,534,540

이자비용 지급	(164,028,563)	(121,689,298)

법인세납부	(4,502,455,340)	(8,465,032,889)

투자활동으로 인한 현금흐름	(183,106,270,213)	(30,532,988,505)

투자활동으로 인한 현금유입액 :	243,534,822,602	343,743,029,177

배당금 수취	9,841,828,000	18,231,168,000

임차보증금의 감소	20,000,000

차량운반구의 처분	106,154,556	91,218,191

공기구비품의 처분	6,000,000

기타유동금융자산의 감소	233,510,840,046	323,630,642,986

임대보증금의 증가	50,000,000	1,790,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(426,641,092,815)	(374,276,017,682)

기타비유동금융자산의 증가	(10,102,460,000)	(20,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(456,000,000)

임차보증금의 증가	(380,000,000)	(200,000,000)

토지의 취득	(14,300,000)	(58,300,000)

공급설비의 취득	(2,518,179,160)	(2,068,077,900)

차량운반구의 취득	(596,199,098)	(741,437,158)

공기구비품의 취득	(457,870,300)	(301,141,104)

기타유형자산의 취득	(83,050,000)	(72,820,000)

건설중인유형자산의 취득	(9,126,506,682)	(8,789,323,091)

투자부동산(건물)의 취득	(74,600,000)

유전개발의 취득	(20,010,911)

기타무형자산의 취득	(666,900,000)	(371,000,000)

건설중인무형자산의 취득	(3,187,680,000)

기타유동금융자산의 증가	(399,465,436,664)	(341,143,318,429)

임대보증금의 감소	(22,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(7,245,795,004)	(7,146,539,190)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	337,000,000

장기차입금의 차입	337,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(7,245,795,004)	(7,483,539,190)

유동성장기차입금의 상환	(359,000,000)	(341,700,000)

장기차입금의 상환	(280,000,000)

배당금의 지급	(6,797,451,500)	(6,798,666,000)

자기주식의 취득	(63,173,190)

리스부채의 상환	(89,343,504)

현금및현금성자산의 환율변동효과	327,280,556	603,911,522

현금및현금성자산의순증가(감소)	(29,662,081)	(47,205,130,944)

기초현금및현금성자산	32,551,144,005	99,906,055,085

기말현금및현금성자산	32,521,481,924	52,700,924,141