서울도시가스 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 반기말 2016.06.30 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

비유동자산	782,548,270,747	779,158,253,591	780,469,251,283

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,594,363,447	5,168,006,377	5,071,000,696

유형자산	571,562,753,322	572,293,077,214	588,750,221,398

투자부동산	32,094,382,801	32,457,772,125	63,552,232,893

영업권 이외의 무형자산	13,255,229,960	13,524,782,249	13,589,546,176

종속기업투자주식	102,354,117,234	97,064,117,234	52,617,381,173

관계기업투자주식	50,426,127,415	50,326,127,415	47,895,276,761

기타비유동금융자산	8,261,296,568	8,269,424,277	8,688,747,430

기타비유동비금융자산	0	54,946,700	304,844,756

유동자산	446,570,968,283	612,706,749,947	735,662,388,602

재고자산	1,061,479,444	1,152,690,661	1,245,756,335

매출채권 및 기타유동채권	83,882,884,740	282,815,575,292	410,987,588,216

현금및현금성자산	110,181,281,099	115,802,185,161	64,868,836,724

기타유동금융자산	247,917,376,506	211,056,501,516	254,481,984,939

기타유동비금융자산	3,527,946,494	1,879,797,317	4,078,222,388

자산총계	1,229,119,239,030	1,391,865,003,538	1,516,131,639,885

자본

납입자본	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,243,936,977)	(45,243,936,977)	(45,243,936,977)

기타포괄손익누계액	(1,490,187,376)	(1,489,310,386)	(1,180,291,045)

이익잉여금(결손금)	857,729,667,339	830,123,764,419	791,759,261,948

자본총계	869,055,324,462	841,450,298,532	803,394,815,402

부채

비유동부채	219,999,758,314	210,020,124,582	206,671,908,571

비유동충당부채	792,873,602	858,096,208	912,827,344

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,264,385,493	2,322,127,193	7,051,680,585

장기차입금	12,109,300,000	11,954,200,000	15,238,990,000

퇴직급여채무	8,884,829,748	7,456,901,540	8,877,463,646

이연법인세부채	54,950,957,046	55,565,251,947	54,587,970,985

기타비유동비금융부채	140,997,412,425	131,863,547,694	120,002,976,011

유동부채	140,064,156,254	340,394,580,424	506,064,915,912

유동충당부채	1,168,764,221	1,085,621,256	848,488,966

매입채무 및 기타유동채무	117,508,371,785	327,881,444,305	487,899,716,368

유동성장기차입금	573,100,000	567,500,000	1,000,480,000

미지급법인세	8,939,222,441	1,226,333,629	7,621,338,349

기타유동금융부채	179,711,807	48,166,863	42,861,608

기타유동비금융부채	11,694,986,000	9,585,514,371	8,652,030,621

부채총계	360,063,914,568	550,414,705,006	712,736,824,483

자본과부채총계	1,229,119,239,030	1,391,865,003,538	1,516,131,639,885

포괄손익계산서
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 33 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	183,091,260,275	764,825,125,428	236,567,781,072	959,034,656,501	1,533,173,469,086	1,826,773,812,434

매출원가	149,127,081,617	673,183,794,471	199,111,506,927	863,299,855,115	1,377,235,076,755	1,662,259,409,586

매출총이익	33,964,178,658	91,641,330,957	37,456,274,145	95,734,801,386	155,938,392,331	164,514,402,848

판매비와관리비	37,828,477,208	75,955,372,714	38,022,610,685	78,041,899,813	157,055,604,021	160,882,772,067

영업이익(손실)	(3,864,298,550)	15,685,958,243	(566,336,540)	17,692,901,573	(1,117,211,690)	3,631,630,781

금융수익	2,277,768,525	23,279,811,429	2,601,848,322	23,931,500,076	45,221,510,329	47,363,029,114

금융원가	329,649,695	1,038,293,756	116,473,874	971,489,991	1,673,759,699	2,256,944,105

기타이익	4,636,840,793	7,875,103,463	4,806,093,470	9,746,948,510	24,932,501,232	29,823,529,218

기타손실	1,171,208,038	2,314,439,736	2,011,436,629	3,012,749,225	8,424,897,138	11,636,356,392

법인세비용차감전순이익(손실)	1,549,453,035	43,488,139,643	4,713,694,749	47,387,110,943	58,938,143,034	66,924,888,616

법인세비용	(856,138,967)	8,967,555,961	552,544,754	9,564,648,061	11,341,260,482	13,940,445,881

당기순이익(손실)	2,405,592,002	34,520,583,682	4,161,149,995	37,822,462,882	47,596,882,552	52,984,442,735

기타포괄손익	(33,471,568)	(116,244,252)	(88,149,497)	(148,673,597)	(3,713,416,422)	139,120,745

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	6,197,541	(876,990)	(50,149,391)	(40,197,797)	(309,019,341)	123,739,581

매도가능금융자산	6,197,541	(876,990)	(50,149,391)	(40,197,797)	(309,019,341)	123,739,581

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(39,669,109)	(115,367,262)	(38,000,106)	(108,475,800)	(3,404,397,081)	15,381,164

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(39,669,109)	(115,367,262)	(38,000,106)	(108,475,800)	(3,404,397,081)	15,381,164

총포괄손익	2,372,120,434	34,404,339,430	4,073,000,498	37,673,789,285	43,883,466,130	53,123,563,480

주당이익

기본주당이익(손실)	619	8,885	1,071	9,735	12,250	13,637

희석주당이익(손실)	619	8,885	1,071	9,735	12,250	13,637

자본변동표
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 33 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,304,030,626)	743,616,090,549	755,127,904,422

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	52,984,442,735	52,984,442,735

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	123,739,581	123,739,581

확정급여제도의 재측정요소	15,381,164	15,381,164

총포괄손익	123,739,581	52,999,823,899	53,123,563,480

배당금지급	(4,856,652,500)	(4,856,652,500)

2014.12.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,180,291,045)	791,759,261,948	803,394,815,402

2015.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,180,291,045)	791,759,261,948	803,394,815,402

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	47,596,882,552	47,596,882,552

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(309,019,341)	(309,019,341)

확정급여제도의 재측정요소	(3,404,397,081)	(3,404,397,081)

총포괄손익	(309,019,341)	44,192,485,471	43,883,466,130

배당금지급	(5,827,983,000)	(5,827,983,000)

2015.12.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,489,310,386)	830,123,764,419	841,450,298,532

2015.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,180,291,045)	791,759,261,948	803,394,815,402

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	37,822,462,882	37,822,462,882

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(40,197,797)	(40,197,797)

확정급여제도의 재측정요소	(108,475,800)	(108,475,800)

총포괄손익	(40,197,797)	37,713,987,082	37,673,789,285

배당금지급	(5,827,983,000)	(5,827,983,000)

2015.06.30 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,220,488,842)	823,645,266,030	835,240,621,687

2016.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,489,310,386)	830,123,764,419	841,450,298,532

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	34,520,583,682	34,520,583,682

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(876,990)	(876,990)

확정급여제도의 재측정요소	(115,367,262)	(115,367,262)

총포괄손익	(876,990)	34,405,216,420	34,404,339,430

배당금지급	(6,799,313,500)	(6,799,313,500)

2016.06.30 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,490,187,376)	857,729,667,339	869,055,324,462

현금흐름표
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 33 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	36,211,766,893	1,324,578,243	11,559,806,506	49,238,089,469

당기순이익(손실)	34,520,583,682	37,822,462,882	47,596,882,552	52,984,442,735

당기순이익조정을 위한 가감	27,068,937,046	27,716,658,438	48,171,645,633	58,136,027,120

감가상각비	13,577,955,604	13,319,666,426	26,822,007,817	25,879,280,036

투자부동산상각비	358,389,324	577,883,643	1,118,775,620	1,149,366,348

무형자산상각비	805,365,205	746,878,694	1,874,499,452	3,537,149,997

퇴직급여	2,314,430,778	2,061,307,020	4,122,616,953	4,136,834,196

대손상각비	129,662,204	206,173,804	(112,964,890)	1,152,579,300

기타의대손상각비	310,774,552	120,629,412	52,204,063	21,216,381

이자비용	139,676,356	218,138,730	414,528,695	462,652,417

법인세비용	8,967,555,961	9,564,648,061	11,341,260,482	13,940,445,881

지급보증료	271,209,663	297,243,128	297,243,128	266,848,939

외화환산손실	37,810,558	222,651,739	380,728,669	239,956,542

유형자산처분손실	268,665	790,546,843	818,390,031

무형자산처분손실	26,000

무형자산손상차손	15,000,000	31,000,000

종속기업투자처분손실	62,680,506	62,680,506	1,206,538,246

당기손익인식금융자산평가손실	26,086,854	54,599,855	113,844,049

당기손익인식금융자산처분손실	38,665,447	38,665,447	246,564,816

매도가능금융자산손상차손	51,450,000

종속기업투자손상차손	912,621,299	4,249,865,750

투자부동산처분손실	46,146,823	46,146,823

기타장기급여	105,125,322	175,256,520	(9,003,904)	632,044,191

기타영업외비용	24,600,000	4,088,630	4,088,630

수익차감	(27,446,867,112)	(28,275,314,092)	(58,208,058,426)	(58,742,791,003)

이자수익	(3,230,134,061)	(3,872,863,244)	(7,448,459,198)	(9,272,417,847)

배당금수익	(18,393,150,000)	(18,444,030,000)	(36,116,310,000)	(35,995,210,000)

매도가능금융자산처분이익	(42,611,828)	(52,134,020)

종속기업투자주식처분이익	(5,040,220,556)	(3,734,206,658)

당기손익금융자산평가이익	(1,013,892,927)	(1,221,595,731)	(639,036,159)	(850,209,713)

유형자산처분이익	(36,850,642)	(33,495,003)	(39,429,839)	(23,354,259)

외화환산이익	(315,614,758)	(328,455,564)	(297,870,585)	(266,077,192)

금융보증부채환입	(139,664,719)	(142,333,801)	(291,937,873)	(272,949,326)

용구수입	(1,464,218,867)	(1,407,118,575)	(2,735,727,586)	(3,039,916,105)

이연수익	(2,853,341,138)	(2,782,810,346)	(5,546,932,610)	(5,086,434,985)

기타영업외수익	(202,014,918)

운전자본의 변동	850,954,822	(31,365,048,087)	(17,699,675,798)	6,543,080,496

매출채권의 감소(증가)	196,462,859,593	299,150,784,697	130,337,292,220	(32,658,979,669)

미수금의 감소(증가)	2,026,166,571	(1,072,199,288)	(2,403,013,007)	1,157,204,594

선급비용의 감소(증가)	(1,972,046,342)	(1,953,338,485)	246,411,479	293,368,076

선급금의 감소(증가)	378,843,865	(429,091,316)	(979,687,175)	369,867,022

부가세대급금의 감소(증가)	3,181,598,823	3,181,598,823	(237,818,265)

재고자산의 감소(증가)	91,211,217	11,928,692	93,065,674	128,297,297

매입채무의 증가(감소)	(221,773,878,747)	(362,249,758,515)	(159,918,955,991)	29,929,731,829

미지급금의 증가(감소)	11,960,847,993	16,523,334,747	(974,455,723)	(1,805,707,282)

예수금의 증가(감소)	2,106,947,629	2,703,041,424	935,161,750	(5,372,399,054)

선수금의 증가(감소)	2,510,000	1,100,000	(1,690,000)	(14,560,750)

미지급비용의 증가(감소)	(548,989,993)	110,673,304	886,107,545	113,706,200

퇴직금의 지급	(690,000,000)	(68,500,000)	(1,116,900,000)	(1,572,500,000)

사외적립자산의 납입	(1,000,000,000)	(600,000,000)	(8,100,000,000)	(2,400,000,000)

사외적립자산의 지급	545,751,400	30,300,000	30,300,000	913,302,700

국민연금전환금의 감소(증가)	3,048,600	4,216,800	10,287,600

수입보증금의 증가(감소)	(193,741,700)	156,277,118	307,046,608	313,801,700

영업보증금의 감소(증가)	605,400	605,400	100,000

이연수익의 증가(감소)	13,451,424,736	13,138,195,312	20,561,487,799	17,950,506,898

기타장기급여의 지급	(788,268,000)	(575,128,400)

이자수취	3,173,682,423	4,154,173,367	7,694,635,655	8,647,087,297

이자지급	(120,847,483)	(199,259,806)	(361,074,646)	(397,897,235)

법인세납부(환급)	(1,834,676,485)	(8,529,094,459)	(15,634,548,464)	(17,931,859,941)

투자활동현금흐름	(35,459,915,368)	16,239,606,958	48,884,161,804	(147,442,330,418)

1.투자활동으로 인한 현금유입액 :	184,897,658,983	242,404,080,292	390,644,341,599	290,982,576,833

기타유동금융자산의 처분	165,691,153,141	222,456,744,664	326,267,801,182	239,133,727,981

배당금수취	18,393,150,000	18,338,730,000	36,116,310,000	35,995,210,000

장기대여금및수취채권의 처분	633,322,200	791,709,070	1,456,602,970	1,545,394,380

임차보증금의 감소	40,000,000	50,300,000	10,000,000

장기금융상품의 처분	59,670,000

만기보유금융자산의 처분	100,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	144,584,727	25,460,209,787	13,717,447,199

매도가능금융자산의 처분	7,170,000	297,411,828	367,354,020

차량운반구의 처분	36,863,642	33,500,003	72,363,640	29,318,183

사무용비품의 처분	4,909,090

회원권(보증금)의 처분	97,000,000	97,000,000

기타보증금의 감소	2,000,000	2,000,000

임대보증금의 증가	136,000,000	202,400,000	754,400,000	386,900,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액 :	(220,357,574,351)	(226,164,473,334)	(341,760,179,795)	(438,424,907,251)

기타유동금융자산의 취득	(201,564,222,058)	(197,731,373,165)	(282,241,947,047)	(270,964,795,255)

장기대여금및수취채권의 취득	(6,476,600)	(6,476,600)

임차보증금의 증가	(1,470,000,000)	(113,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,290,000,000)	(14,237,910,000)	(18,487,390,000)	(666,253,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(100,000,000)	(400,000,000)	(400,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(297,273,000)	(297,273,000)

토지의 취득	(3,870,133,922)	(173,866,000)	(406,371,300)	(27,824,582,879)

건물의 취득	(19,360,000)	(73,260,000)	(128,917,493)

구축물의 취득	(10,000,000)	(65,612,000)	(27,231,700)

공급설비의 취득	(509,432,189)	(2,359,993,440)	(3,916,546,544)	(6,665,555,740)

차량운반구의 취득	(300,339,668)	(241,985,828)	(407,611,093)	(331,181,320)

사무용비품의 취득	(97,610,155)	(342,582,267)	(931,664,824)	(1,568,213,200)

건설중인자산의 취득	(7,998,067,443)	(9,997,358,135)	(25,150,073,862)	(26,533,583,617)

기타유형자산의 취득	(89,430,000)	(93,060,000)	(93,060,000)	(107,690,000)

투자부동산(토지)의 취득	(8,800,000)	(8,800,000)	(2,781,825,709)

투자부동산(건물)의 취득	(2,500,000)	(7,000,000)	(9,550,000)	(931,474,208)

투자부동산(건설중인자산)의 취득	(9,764,633)

회원권의 취득	(858,000)

회원권(보증금)의 취득	(178,808,000)	(178,808,000)

유전개발의 취득	(333,441,916)	(277,816,899)	(1,330,464,331)	(45,981,821)

기타무형자산의 취득	(201,539,000)	(30,810,000)	(494,271,194)	(193,358,715)

당기손익인식금융자산의 증가	(98,340,410,961)

임대보증금의 감소	(150,000,000)	(5,791,000,000)	(791,087,000)

재무활동현금흐름	(6,638,599,500)	(3,778,961,000)	(9,545,741,000)	(4,871,480,358)

1.재무활동으로 인한 현금유입액 :	436,000,000	2,690,000,000	4,251,000,000	2,612,000,000

장기차입금의 증가	436,000,000	2,690,000,000	4,251,000,000	2,612,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액 :	(7,074,599,500)	(6,468,961,000)	(13,796,741,000)	(7,483,480,358)

장기차입금의 상환	(40,500,000)	(6,821,600,000)	(505,076,000)

유동성장기차입금의 상환	(275,300,000)	(600,490,000)	(1,147,170,000)	(2,121,763,108)

배당금지급	(6,799,299,500)	(5,827,971,000)	(5,827,971,000)	(4,856,641,250)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	265,843,913	145,977,068	35,121,127	96,300,503

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,620,904,062)	13,931,201,269	50,933,348,437	(102,979,420,804)

기초현금및현금성자산	115,802,185,161	64,868,836,724	64,868,836,724	167,848,257,528

기말현금및현금성자산	110,181,281,099	78,800,037,993	115,802,185,161	64,868,836,724