서울도시가스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

비유동자산	798,230,361,785	825,741,509,360

매출채권 및 기타채권	2,677,205,785	2,699,999,370

유형자산	546,913,065,726	550,677,104,897

투자부동산	36,548,764,561	37,088,392,096

무형자산	11,994,820,487	10,750,310,960

사용권자산	56,374,622,234	56,203,174,600

종속기업투자주식	112,802,426,571	112,802,426,571

관계기업투자주식	5,642,990,421	50,227,227,616

기타비유동금융자산	25,276,466,000	5,186,316,000

기타비유동비금융자산	106,557,250

유동자산	751,033,321,466	708,154,047,781

재고자산	1,040,443,748	971,881,826

매출채권 및 기타채권	79,061,071,748	262,706,469,378

현금 및 현금성자산	56,858,660,060	18,667,710,548

기타유동금융자산	613,808,258,470	424,661,242,491

기타유동비금융자산	264,887,440	1,146,743,538

자산총계	1,549,263,683,251	1,533,895,557,141

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,337,353,977)	(45,337,353,977)

기타포괄손익누계액	(3,866,280,212)	(3,857,988,147)

이익잉여금	1,071,044,179,592	921,030,218,206

자본총계	1,079,900,326,879	929,894,657,558

부채

비유동부채	274,247,672,636	276,820,873,577

비유동충당부채	4,441,557,617	5,120,699,317

매입채무 및 기타채무	4,441,072,693	4,305,972,693

장기차입금	10,624,815,000	11,592,950,000

비유동리스부채	51,193,900,635	51,887,332,418

종업원급여부채	5,346,093,339	1,781,743,914

이연법인세부채	32,908,797,084	41,289,063,159

기타비유동금융부채	1,462,001	9,316,061

기타비유동비금융부채	165,289,974,267	160,833,796,015

유동부채	195,115,683,736	327,180,026,006

유동충당부채	2,794,273,057	2,468,383,287

매입채무 및 기타채무	92,533,365,069	285,009,878,128

유동성장기차입금	1,254,960,000	1,082,400,000

당기법인세부채	59,081,699,967	4,683,873,373

기타유동금융부채	13,794,923	37,823,209

유동성리스부채	4,791,429,993	4,946,512,403

기타유동비금융부채	34,646,160,727	28,951,155,606

부채총계	469,363,356,372	604,000,899,583

자본및부채총계	1,549,263,683,251	1,533,895,557,141

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	132,269,548,997	891,083,587,028	151,115,959,547	939,778,795,044

매출원가	103,246,677,323	759,402,195,187	121,378,309,299	805,400,385,920

매출총이익	29,022,871,674	131,681,391,841	29,737,650,248	134,378,409,124

판매비와관리비	43,088,464,864	129,385,692,747	42,454,955,954	128,296,152,410

영업이익(손실)	(14,065,593,190)	2,295,699,094	(12,717,305,706)	6,082,256,714

금융수익	2,457,270,094	13,148,542,671	2,642,350,918	18,343,112,468

금융비용	1,130,091,955	3,148,478,989	355,983,775	759,194,065

기타수익	194,170,249,749	199,682,389,949	1,761,081,616	7,589,226,008

기타비용	582,840,137	1,751,096,672	829,474,335	8,576,614,212

법인세비용차감전순이익(손실)	180,848,994,561	210,227,056,053	(9,499,331,282)	22,678,786,913

법인세비용	46,777,220,130	53,304,347,123	(2,399,647,377)	3,739,400,723

분기순이익	134,071,774,431	156,922,708,930	(7,099,683,905)	18,939,386,190

기타포괄손익	(1,474,723)	(119,588,109)	(28,819,708)	(282,980,331)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(1,474,723)	(119,588,109)	(28,819,708)	(282,980,331)

확정급여제도의 재측정요소	(17,330,664)	(111,296,044)	(12,722,996)	(243,506,157)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	15,855,941	(8,292,065)	(16,096,712)	(39,474,174)

총포괄손익	134,070,299,708	156,803,120,821	(7,128,503,613)	18,656,405,859

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	34,517	40,400	(1,828)	4,876

자본변동표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(2,640,391,647)	914,676,820,530	924,758,856,382

분기순이익	18,939,386,190	18,939,386,190

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(39,474,174)	(39,474,174)

확정급여제도의 재측정요소	(243,506,157)	(243,506,157)

총포괄손익 소계	(39,474,174)	18,695,880,033	18,656,405,859

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,797,451,500)	(6,797,451,500)

2019.09.30 (분기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(2,679,865,821)	926,575,249,063	936,617,810,741

2020.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(3,857,988,147)	921,030,218,206	929,894,657,558

분기순이익	156,922,708,930	156,922,708,930

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(8,292,065)	(8,292,065)

확정급여제도의 재측정요소	(111,296,044)	(111,296,044)

총포괄손익 소계	(8,292,065)	156,811,412,886	156,803,120,821

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,797,451,500)	(6,797,451,500)

2020.09.30 (분기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(3,866,280,212)	1,071,044,179,592	1,079,900,326,879

현금흐름표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	38,314,601,026	189,114,777,222

분기순이익	156,922,708,930	18,939,386,190

비용가산:	87,262,622,829	38,729,703,690

감가상각비	21,914,156,947	21,637,301,046

투자부동산상각비	539,627,535	539,627,535

무형자산상각비	1,514,399,742	1,038,010,962

사용권자산감가상각비	3,070,470,459	461,396,322

퇴직급여	3,651,795,252	3,575,624,229

대손상각비	167,068,375	338,177,966

기타의 대손상각비	30,570,130	51,683,500

이자비용	1,885,122,406	361,304,156

법인세비용	53,304,347,123	3,739,400,723

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	788,561,714

외화환산손실	258,139,469	149,769,014

유형자산처분손실	1,000	536,190,336

무형자산손상차손	6,083,138,676

기타장기급여	107,606,710	107,557,767

기타비용	30,755,967	110,521,458

수익차감 :	(213,432,312,287)	(25,434,896,645)

이자수익	(7,604,522,112)	(7,226,137,869)

배당금수익	(5,232,690,000)	(9,843,010,000)

관계기업투자주식처분이익	(192,344,762,805)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(313,744,932)

유형자산처분이익	(52,351,642)	(116,016,203)

외화환산이익	(455,836,210)

금융보증부채환입	(31,882,346)	(66,067,672)

용구수입	(1,818,318,885)	(2,059,070,360)

이연수익(기타매출)	(5,680,892,078)	(5,355,013,399)

리스조정이익	(666,892,419)

운전자본의 변동 :	8,933,053,258	156,720,163,946

매출채권의 감소(증가)	183,181,886,100	200,180,443,603

미수금의 감소(증가)	287,029,865	(97,418,372)

선급비용의 감소(증가)	226,760,533	(1,004,837,786)

선급금의 감소(증가)	(8,786,070)	(234,639,017)

부가세대급금의 감소(증가)	663,881,635	994,889,952

영업보증금의 감소(증가)	60,000

재고자산의 감소(증가)	(68,561,922)	(62,354,758)

매입채무의 증가(감소)	(184,784,167,238)	(60,491,630,144)

미지급금의 증가(감소)	(4,541,487,708)	(1,919,296,698)

예수금의 증가(감소)	4,758,857,940	5,140,687,796

유동성계약부채의 증가(감소)	(632,706,853)	1,231,232,270

미지급비용의 증가(감소)	(1,715,494,029)	(1,966,571,971)

기타손실충당부채의 감소	(672,207,377)

퇴직금의 지급	(192,100,000)	(719,200,000)

사외적립자산의 납입	(1,000,000,000)

국민연금전환금의 감소	2,561,100	1,908,600

수입보증금의 증가(감소)	5,100,000	40,290,000

비유동계약부채의 증가	12,422,487,282	16,626,600,471

이자수익 수취	7,621,158,857	7,138,195,367

이자비용 지급	(1,687,299,461)	(346,391,546)

법인세납부	(7,305,331,100)	(6,631,383,780)

투자활동으로 인한 현금흐름	10,912,122,786	(191,981,160,035)

투자활동으로 인한 현금유입액 :	654,938,523,332	244,920,451,275

배당금 수취	5,232,690,000	9,843,010,000

관계기업투자주식의 처분	238,000,000,000

임차보증금의 감소	1,370,000,000

차량운반구의 처분	52,363,642	119,336,375

공기구비품의 처분	6,000,000

기타유동금융자산의 감소	411,653,469,690	233,582,104,900

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(644,026,400,546)	(436,901,611,310)

기타비유동금융자산의 증가	(20,090,150,000)

임차보증금의 증가	(15,000,000)	(550,000,000)

토지의 취득	(56,980,000)	(73,706,280)

건물의 취득	(5,741,200)	(170,550,000)

공급설비의 취득	(3,846,912,651)	(3,765,533,420)

차량운반구의 취득	(332,944,428)	(596,199,098)

공기구비품의 취득	(849,205,909)	(766,013,482)

기타유형자산의 취득	(67,870,000)	(83,050,000)

건설중인유형자산의 취득	(14,413,639,706)	(14,751,128,507)

유전개발의 취득	(24,450,892)

기타무형자산의 취득	(1,987,720,000)	(666,900,000)

개발중인 무형자산의 취득	(771,189,269)	(3,332,538,699)

기타유동금융자산의 증가	(601,589,047,383)	(412,121,540,932)

재무활동으로 인한 현금흐름	(10,886,566,367)	(7,674,947,825)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	130,000,000	50,000,000

임대보증금의 증가	130,000,000	50,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(11,016,566,367)	(7,724,947,825)

유동성장기차입금의 상환	(795,575,000)	(592,125,000)

임대보증금의 감소	(72,500,000)

배당금의 지급	(6,797,451,500)	(6,797,451,500)

리스부채의 상환	(3,423,539,867)	(262,871,325)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(149,207,933)	455,836,210

현금및현금성자산의순증가(감소)	38,190,949,512	(10,085,494,428)

기초현금및현금성자산	18,667,710,548	32,551,144,005

기말현금및현금성자산	56,858,660,060	22,465,649,577