서울도시가스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

비유동자산	898,230,919,109	934,899,238,707

매출채권 및 기타채권	3,733,360,100	3,733,360,100

유형자산	535,581,122,873	538,385,491,977

투자부동산	41,170,983,865	41,376,073,279

무형자산	9,589,840,099	10,366,802,296

사용권자산	46,206,753,525	46,846,083,698

종속기업투자주식	117,670,979,783	117,670,979,783

관계기업투자주식	5,345,687,947	5,345,687,947

기타비유동금융자산	135,959,420,516	165,417,067,904

기타비유동비금융자산	2,972,770,401	5,757,691,723

유동자산	865,538,659,255	704,671,739,731

재고자산	922,053,423	872,060,063

매출채권 및 기타채권	229,131,762,873	270,212,197,138

현금 및 현금성자산	36,037,457,988	43,374,651,527

당기법인세자산	3,831,811,048	3,214,462,730

기타유동금융자산	594,967,712,924	385,000,826,174

기타유동비금융자산	647,860,999	1,997,542,099

자산총계	1,763,769,578,364	1,639,570,978,438

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,445,180,487)	(45,445,180,487)

기타포괄손익누계액	(4,306,605,469)	(4,247,004,723)

이익잉여금	1,031,714,329,400	1,015,101,932,049

자본총계	1,040,022,324,920	1,023,469,528,315

부채

비유동부채	257,218,839,970	258,881,830,356

비유동충당부채	3,588,223,862	3,638,280,066

매입채무 및 기타채무	4,529,742,913	4,493,342,913

장기차입금	8,675,295,000	8,992,190,000

비유동리스부채	41,317,815,234	42,170,228,204

종업원급여부채	1,169,945,765	1,143,676,919

이연법인세부채	29,581,724,062	30,281,478,205

기타비유동비금융부채	168,356,093,134	168,162,634,049

유동부채	466,528,413,474	357,219,619,767

유동충당부채	3,219,928,348	3,114,563,505

매입채무 및 기타채무	404,533,170,535	323,297,390,615

유동성장기차입금	1,291,980,000	1,316,380,000

당기법인세부채	7,082,193,226	146,277,268

유동성리스부채	4,903,811,057	4,850,814,301

기타유동비금융부채	45,497,330,308	24,494,194,078

부채총계	723,747,253,444	616,101,450,123

자본및부채총계	1,763,769,578,364	1,639,570,978,438

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	653,988,254,816	653,988,254,816	515,795,128,814	515,795,128,814

매출원가	583,343,907,460	583,343,907,460	454,410,726,639	454,410,726,639

매출총이익	70,644,347,356	70,644,347,356	61,384,402,175	61,384,402,175

판매비와관리비	45,901,557,102	45,901,557,102	47,640,686,819	47,640,686,819

영업이익	24,742,790,254	24,742,790,254	13,743,715,356	13,743,715,356

금융수익	4,518,799,750	4,518,799,750	5,401,206,756	5,401,206,756

금융비용	797,789,722	797,789,722	2,610,154,154	2,610,154,154

기타수익	1,643,915,604	1,643,915,604	1,704,126,286	1,704,126,286

기타비용	557,249,161	557,249,161	514,205,196	514,205,196

법인세비용차감전순이익	29,550,466,725	29,550,466,725	17,724,689,048	17,724,689,048

법인세비용	5,913,849,573	5,913,849,573	3,556,678,801	3,556,678,801

분기 순이익	23,636,617,152	23,636,617,152	14,168,010,247	14,168,010,247

기타포괄손익	(288,934,547)	(288,934,547)	(123,442,823)	(123,442,823)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(229,333,801)	(229,333,801)	(143,491,453)	(143,491,453)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(59,600,746)	(59,600,746)	20,048,630	20,048,630

분총포괄손익	23,347,682,605	23,347,682,605	14,044,567,424	14,044,567,424

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	6,088	6,088	3,649	3,649

자본변동표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,210,882,124)	1,012,345,856,034	1,020,749,574,899

분기 순이익	14,168,010,247	14,168,010,247

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	20,048,630	20,048,630

확정급여제도의 재측정요소	(143,491,453)	(143,491,453)

총포괄손익 소계	20,048,630	14,024,518,794	14,044,567,424

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)

2021.03.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,190,833,494)	1,019,575,488,828	1,027,999,256,323

2022.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,247,004,723)	1,015,101,932,049	1,023,469,528,315

분기 순이익	23,636,617,152	23,636,617,152

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(59,600,746)	(59,600,746)

확정급여제도의 재측정요소	(229,333,801)	(229,333,801)

총포괄손익 소계	(59,600,746)	23,407,283,351	23,347,682,605

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)

2022.03.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,306,605,469)	1,031,714,329,400	1,040,022,324,920

현금흐름표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	178,372,745,719	103,722,950,250

분기순이익	23,636,617,152	14,168,010,247

비용가산:	17,174,159,516	16,622,118,452

감가상각비	7,488,769,883	7,447,504,157

투자부동산상각비	205,089,414	179,875,845

무형자산상각비	777,792,197	738,770,502

사용권자산감가상각비	991,253,463	1,058,155,423

퇴직급여	1,040,188,104	1,125,434,388

대손상각비	21,591,579

이자비용	586,834,131	524,760,368

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	1,658,464,850

외화환산손실	144,113,905	276,842,188

기타장기급여	26,268,846	30,377,040

법인세비용	5,913,849,573	3,556,678,801

기타비용	3,663,311

수익차감 :	(6,781,144,476)	(7,601,479,388)

이자수익	(3,258,988,658)	(4,224,785,720)

배당금수익	(791,907,740)	(808,738,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(209,564,667)

유형자산처분이익	(22,179,819)	(23,083,913)

대손충당금환입	(7,304,040)

기타의대손충당금환입	(9,067,079)	(10,996,919)

외화환산이익	(144,178,538)	(294,074,173)

금융보증부채환입	(3,830,216)

용구수입	(369,621,957)	(322,858,164)

이연수익	(1,928,566,462)	(1,909,110,651)

리스조정이익	(39,765,516)	(4,001,632)

운전자본의 변동 :	141,922,466,659	107,259,685,469

매출채권의 감소	40,610,592,597	54,061,101,691

미수금의 감소	391,562,497	410,616,988

선급비용의 감소	14,205,968	(47,154,667)

선급금의 증가	(175,174,000)	(12,193,788)

부가세대급금의 감소	1,510,649,132	728,319,159

재고자산의 증가	(49,993,360)	43,044,538

매입채무의 증가	78,551,520,896	35,708,717,902

미지급금의 감소	(2,000,527,652)	(2,999,053,191)

미지급비용의 감소	(1,889,294,300)	(954,084,291)

기타손실충당부채의 감소	(143,558,853)	(110,454,610)

유동성계약부채의 감소	(301,425,098)	(363,992,175)

예수금의 증가	21,272,608,165	18,535,846,928

수입보증금의 증가	20,400,000	13,600,000

비유동계약부채의 증가	2,523,600,667	2,324,870,985

퇴직금의 지급	(76,500,000)	(79,500,000)

사외적립자산의 감소	1,663,800,000

이자수익 수취	3,359,596,688	4,339,233,326

이자비용 지급	(538,273,415)	(472,041,627)

법인세납부	(400,676,405)	(30,592,576,229)

투자활동으로 인한 현금흐름	(184,417,248,808)	(96,024,521,261)

투자활동으로 인한 현금유입액 :	359,838,581,233	550,973,572,051

기타유동금융자산의 감소	359,030,449,414	550,152,381,138

배당금 수취	785,950,000	798,100,000

차량운반구의 처분	22,181,819	23,090,913

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(544,255,830,041)	(646,998,093,312)

기타유동금융자산의 증가	(408,079,554,693)	(639,068,276,247)

기타비유동금융자산의 증가	(131,276,430,416)	(122,275,935)

종속기업투자의 취득	(269,260,000)

관계기업투자의 처분	(1,071,000,000)

토지의 취득	(17,050,000)

건물의 취득	(13,452,000)

공급설비의 취득	(2,563,891,743)	(1,290,463,150)

차량운반구의 취득	(108,364,866)	(205,413,965)

공기구비품의 취득	(168,034,546)	(522,553,182)

기타유형자산의 취득	(67,870,000)

건설중인유형자산의 취득	(1,960,351,777)	(3,243,817,643)

기타무형자산의 취득	(830,000)

건설중인 무형자산의 취득	(316,810,000)

회원권의 취득	(888,223,190)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,436,868,988)	(1,541,711,433)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	16,000,000	4,800,000

임대보증금의 증가	16,000,000	4,800,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(1,452,868,988)	(1,546,511,433)

유동성장기차입금의 상환	(341,295,000)	(326,045,000)

유동성리스부채의 상환	(1,111,573,988)	(1,220,466,433)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	144,178,538	294,074,173

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,337,193,539)	6,450,791,729

기초현금및현금성자산	43,374,651,527	24,075,419,019

기말현금및현금성자산	36,037,457,988	30,526,210,748