서울도시가스 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 반기말 2022.06.30 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 반기말	제 39 기말

자산

비유동자산	856,592,979,033	924,959,680,667

매출채권 및 기타채권	4,875,180,100	4,865,180,100

유형자산	556,571,649,845	560,517,943,090

투자부동산	120,786,174,656	120,419,045,844

무형자산	8,850,836,510	10,383,785,377

사용권자산	44,733,191,059	46,434,899,528

관계기업투자주식	10,586,340,653	10,584,710,593

기타비유동금융자산	108,285,787,433	165,996,424,412

기타비유동비금융자산	1,903,818,777	5,757,691,723

유동자산	670,041,928,058	737,642,195,366

재고자산	1,424,295,719	1,345,124,149

매출채권 및 기타채권	91,724,116,855	270,895,398,518

현금 및 현금성자산	39,510,172,990	50,147,695,030

당기법인세자산	25,180,668	3,235,488,106

기타유동금융자산	536,417,289,034	409,836,637,060

기타유동비금융자산	940,872,792	2,181,852,503

자산총계	1,526,634,907,091	1,662,601,876,033

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,055,227,273,454	1,034,917,295,913

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,092,610,627	23,092,610,627

자기주식	(45,445,180,487)	(45,445,180,487)

기타포괄손익누계액	(2,367,773,294)	(4,062,332,870)

이익잉여금	1,044,947,616,608	1,026,332,198,643

비지배주주지분	3,822,391,053	3,853,996,507

자본총계	1,059,049,664,507	1,038,771,292,420

부채

비유동부채	261,074,953,356	261,506,161,031

비유동충당부채	3,624,847,724	3,638,280,066

매입채무 및 기타채무	6,792,761,397	6,860,926,705

장기차입금	8,358,400,000	8,992,190,000

종업원급여부채	1,340,790,571	1,278,552,879

이연법인세부채	29,813,847,041	31,090,681,595

비유동리스부채	39,223,405,482	41,482,895,737

기타비유동비금융부채	171,920,901,141	168,162,634,049

유동부채	206,510,289,228	362,324,422,582

유동충당부채	3,479,793,840	3,114,563,505

매입채무 및 기타채무	145,995,768,667	326,842,113,558

유동성장기차입금	1,267,580,000	1,316,380,000

당기법인세부채	7,787,693,825	334,457,583

유동성리스부채	5,004,293,399	5,083,909,676

기타유동비금융부채	42,975,159,497	25,632,998,260

부채총계	467,585,242,584	623,830,583,613

자본및부채총계	1,526,634,907,091	1,662,601,876,033

연결 포괄손익계산서
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	229,417,965,317	885,303,522,953	194,808,798,431	711,991,037,830

매출원가	185,462,365,635	770,160,266,391	154,974,772,186	610,828,470,565

매출총이익	43,955,599,682	115,143,256,562	39,834,026,245	101,162,567,265

판매비와관리비	45,023,129,810	91,276,342,178	42,674,674,239	90,425,781,859

영업이익	(1,067,530,128)	23,866,914,384	(2,840,647,994)	10,736,785,406

금융수익	4,008,524,606	7,831,377,740	1,034,367,504	5,733,667,243

금융비용	1,408,360,985	2,199,897,782	(172,225,674)	2,434,900,279

관계기업투자손익	273,960,042	168,430,060	476,273,176	389,618,876

기타수익	1,846,118,999	4,107,681,158	2,340,193,477	4,109,301,638

기타비용	748,295,428	1,343,052,572	829,087,723	1,311,152,078

법인세비용차감전순이익	2,904,417,106	32,431,452,988	353,324,114	17,223,320,806

법인세비용(수익)	614,131,785	6,548,166,895	(88,576,381)	3,358,107,475

반기 순이익	2,290,285,321	25,883,286,093	441,900,495	13,865,213,331

지배지분순이익	2,185,243,247	25,707,041,448	328,853,127	13,775,462,485

비지배지분순이익	105,042,074	176,244,645	113,047,368	89,750,846

기타포괄손익	1,482,485,213	1,397,821,994	25,619,180	743,365,852

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이	1,596,635,007	1,800,906,335	43,722,790	871,701,947

지분법 자본변동	(914)	(58,592)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(46,746,112)	(106,346,858)	40,953,902	74,281,002

확정급여제도의 재측정요소	(67,403,682)	(296,737,483)	(59,056,432)	(202,547,885)

지분법이익잉여금변동	(166)	(10,620)

분총포괄손익

지배지분총포괄손익	3,667,745,496	27,104,863,541	354,472,277	14,512,850,495

비지배지분총포괄손익	105,025,038	176,244,546	113,047,398	95,728,688

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	563	6,621	85	3,548

연결 자본변동표
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,065,414,901	(45,445,180,487)	(5,428,389,742)	1,023,337,623,889	1,030,529,468,561	3,955,288,083	1,034,484,756,644

반기 순이익	13,775,462,485	13,775,462,485	89,750,846	13,865,213,331

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	68,305,691	68,305,691	5,975,311	74,281,002

확정급여제도의 재측정요소	(202,547,885)	(202,547,885)	(202,547,885)

해외사업장환산외환차이	871,699,416	871,699,416	2,531	871,701,947

지분법평가	(58,592)	(10,620)	(69,212)	(69,212)

총포괄손익 소계	939,946,515	13,572,903,980	14,512,850,495	95,728,688	14,608,579,183

자본에 직접 인식된 거래	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)	(174,100,000)	(6,968,986,000)

자본에 직접 인식된 거래 소계	27,195,726	(6,794,886,000)	(6,767,690,274)	(343,467,602)	(7,111,157,876)

2021.06.30 (반기말자본)	35,000,000,000	23,092,610,627	(45,445,180,487)	(4,488,443,227)	1,030,115,641,869	1,038,274,628,782	3,707,549,169	1,041,982,177,951

2022.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,092,610,627	(45,445,180,487)	(4,062,332,870)	1,026,332,198,643	1,034,917,295,913	3,853,996,507	1,038,771,292,420

반기 순이익	25,707,041,448	25,707,041,448	176,244,645	25,883,286,093

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(106,346,858)	(106,346,858)	(106,346,858)

확정급여제도의 재측정요소	(296,737,483)	(296,737,483)	(296,737,483)

해외사업장환산외환차이	1,800,906,434	1,800,906,434	(99)	1,800,906,335

지분법평가

총포괄손익 소계	1,694,559,576	25,410,303,965	27,104,863,541	176,244,546	27,281,108,087

자본에 직접 인식된 거래	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)	(207,850,000)	(7,002,736,000)

자본에 직접 인식된 거래 소계	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)	(207,850,000)	(7,002,736,000)

2022.06.30 (반기말자본)	35,000,000,000	23,092,610,627	(45,445,180,487)	(2,367,773,294)	1,044,947,616,608	1,055,227,273,454	3,822,391,053	1,059,049,664,507

연결 현금흐름표
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	77,061,727,724	(6,018,381,604)

분기순이익	25,883,286,093	13,865,213,331

비용가산:	30,711,767,559	27,745,038,815

감가상각비	15,230,545,442	15,209,086,193

투자부동산상각비	1,040,171,739	965,035,359

무형자산상각비	1,535,628,415	1,470,009,429

사용권자산상각비	2,054,316,781	2,135,917,732

퇴직급여	2,090,076,208	2,260,268,776

이자비용	1,396,018,295	1,130,105,409

법인세비용	6,548,166,895	3,358,107,475

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	798,108,678

외화환산손실	649,751,688	327,559,945

유형자산처분손실	68,752	459,523

지분법손실	114,485,652	25,962,905

기타장기급여	52,537,692	60,754,080

기타비용	3,663,311

수익 차감 :	(13,034,632,833)	(11,319,052,278)

이자수익	(6,466,163,416)	(5,294,550,839)

배당금수익	(10,078,435)	(11,293,644)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(523,088,169)	(5,669,228)

대손충당금환입	(245,032,838)	(39,375,967)

기타대손충당금환입	(19,742,892)	(7,846,497)

지분법이익	(282,915,712)	(415,581,781)

유형자산처분이익	(51,674,909)	(53,311,462)

투자부동산처분이익	(37,914,125)

리스조정이익	(40,450,539)	(46,805,961)

외화환산이익	(274,283,976)	(263,742,844)

금융보증부채환입	(6,186,074)

용구수입	(1,132,644,199)	(1,170,268,821)

이연수익	(3,988,557,735)	(3,945,668,994)

기타영업외수익	(13)	(20,836,041)

운전자본의 변동 :	25,510,335,165	26,734,123,463

매출채권의 감소	179,919,695,182	156,319,407,432

미수금의 감소	171,632,693	424,725,029

선급비용의 감소(증가)	20,512,526	278,846,987

선급금의 증가	(192,939,704)	20,288,875

선급제세 증가	(5,776,610)

부가세대급금의 감소	1,506,641,126	734,832,001

재고자산의 감소(증가)	(79,171,570)	(176,847,607)

매입채무의 감소	(179,954,742,881)	(142,358,693,619)

미지급금의 감소	(2,953,600,209)	(4,093,316,300)

미지급비용의 감소	(278,808,813)	(827,597,857)

임대보증금의 증가	30,000,000	74,005,955

수입보증금의 증가	37,500,000	24,400,000

선수금의 감소(증가)	1,685,200	(2,787,392)

예수금의 증가	16,638,563,360	12,122,960,599

퇴직금의 지급	(131,100,000)	(92,600,000)

비유동계약부채의 증가	9,102,535,311	5,653,604,893

사외적립자산의 감소	1,663,800,000

유동계약부채의 감소(증가)	380,266,068	(1,025,079,175)

기타손실충당부채의 감소	(366,356,514)	(342,026,358)

이자수익 수취	6,511,227,638	5,387,804,360

이자비용 지급	(1,290,546,868)	(1,020,421,396)

법인세환급(납부)	2,770,290,970	(67,411,087,899)

투자활동으로 인한 현금흐름	(78,954,677,563)	16,075,979,452

투자활동으로 인한 현금유입액 :	537,951,874,033	553,577,411,594

기타비유동금융자산의 감소	160,708,216,804	95,970,010

기타유동금융자산의 감소	377,010,087,885	553,157,162,795

배당금수취	176,878,435	202,893,644

임차보증금의 감소	5,000,000

차량운반구의 처분	51,690,909	52,481,822

공기구비품의 처분	6,727,273

투자부동산(토지)의 처분	62,176,050

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(616,906,551,596)	(537,501,432,142)

관계기업투자주식의 처분	(1,071,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(103,071,128,523)	(51,090,464,690)

기타유동금융자산의 증가	(502,593,846,690)	(470,665,338,038)

임차보증금의 증가	(15,000,000)	(375,000,000)

토지의 취득	(17,050,000)	(43,890,000)

건물의 취득	(13,452,000)	(45,990,000)

구축물의 취득	(43,700,000)

기계장치의 취득	(39,315,178)

공급설비의 취득	(3,230,683,797)	(2,934,594,444)

차량운반구의 취득	(360,351,453)	(456,807,962)

공기구비품의 취득	(473,818,199)	(1,097,789,230)

기타유형자산의 취득	(77,480,000)	(37,250,000)

건설중인유형자산의 취득	(7,051,061,386)	(8,000,281,837)

투자부동산(토지)의 취득	(222,593,600)

투자부동산(건물)의 취득	(165,600,000)

기타무형자산의 취득	(2,679,548)	(454,546)

건설중인무형자산의 취득	(316,810,000)

회원권의 취득	(888,223,190)

연결범위변동으로 인한 현금유출	(6,329,427)

재무활동으로 인한 현금흐름	(8,889,959,315)	(12,186,987,373)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	21,000,000	22,300,000

임대보증금의 증가	21,000,000	22,300,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(8,910,959,315)	(12,209,287,373)

유동성장기차입금의 상환	(682,590,000)	(651,890,000)

임대보증금의 감소	(30,000,000)

종속기업의 자기주식 취득	(475,420,000)

종속기업 지분 추가취득	(134,260,000)

유동성리스부채의 상환	(1,225,633,315)	(3,948,731,373)

배당금의지급	(7,002,736,000)	(6,968,986,000)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	145,387,114	(157,189,911)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,637,522,040)	(2,286,579,436)

기초현금및현금성자산	50,147,695,030	30,818,526,538

기말현금및현금성자산	39,510,172,990	28,531,947,102