서울도시가스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

비유동자산	888,313,900,986	924,959,680,667

매출채권 및 기타채권	4,875,180,100	4,865,180,100

유형자산	557,905,292,255	560,517,943,090

투자부동산	120,384,170,868	120,419,045,844

무형자산	9,605,652,595	10,383,785,377

사용권자산	45,717,625,260	46,434,899,528

관계기업투자주식	10,312,380,611	10,584,710,593

기타비유동금융자산	136,540,828,896	165,996,424,412

기타비유동비금융자산	2,972,770,401	5,757,691,723

유동자산	898,152,021,060	737,642,195,366

재고자산	1,494,614,982	1,345,124,149

매출채권 및 기타채권	229,975,897,850	270,895,398,518

현금 및 현금성자산	41,646,391,668	50,147,695,030

당기법인세자산	3,862,989,151	3,235,488,106

기타유동금융자산	620,243,454,033	409,836,637,060

기타유동비금융자산	928,673,376	2,181,852,503

자산총계	1,786,465,922,046	1,662,601,876,033

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,051,559,527,958	1,034,917,295,913

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,092,610,627	23,092,610,627

자기주식	(45,445,180,487)	(45,445,180,487)

기타포괄손익누계액	(3,917,679,225)	(4,062,332,870)

이익잉여금	1,042,829,777,043	1,026,332,198,643

비지배주주지분	3,717,366,015	3,853,996,507

자본총계	1,055,276,893,973	1,038,771,292,420

부채

비유동부채	260,178,799,006	261,506,161,031

비유동충당부채	3,588,223,862	3,638,280,066

매입채무 및 기타채무	7,277,763,595	6,860,926,705

장기차입금	8,675,295,000	8,992,190,000

종업원급여부채	1,309,621,725	1,278,552,879

이연법인세부채	30,366,673,028	31,090,681,595

비유동리스부채	40,605,128,662	41,482,895,737

기타비유동비금융부채	168,356,093,134	168,162,634,049

유동부채	471,010,229,067	362,324,422,582

유동충당부채	3,219,928,348	3,114,563,505

매입채무 및 기타채무	407,604,261,417	326,842,113,558

유동성장기차입금	1,291,980,000	1,316,380,000

당기법인세부채	7,190,776,035	334,457,583

유동성리스부채	5,079,733,621	5,083,909,676

기타유동비금융부채	46,623,549,646	25,632,998,260

부채총계	731,189,028,073	623,830,583,613

자본및부채총계	1,786,465,922,046	1,662,601,876,033

연결 포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	655,885,557,636	655,885,557,636	517,182,239,399	517,182,239,399

매출원가	584,697,900,756	584,697,900,756	455,853,698,379	455,853,698,379

매출총이익	71,187,656,880	71,187,656,880	61,328,541,020	61,328,541,020

판매비와관리비	46,253,212,368	46,253,212,368	47,751,107,620	47,751,107,620

영업이익	24,934,444,512	24,934,444,512	13,577,433,400	13,577,433,400

금융수익	3,822,853,134	3,822,853,134	4,699,299,739	4,699,299,739

금융비용	791,536,797	791,536,797	2,607,125,953	2,607,125,953

관계기업투자손익	(105,529,982)	(105,529,982)	(86,654,300)	(86,654,300)

기타수익	2,261,562,159	2,261,562,159	1,769,108,161	1,769,108,161

기타비용	594,757,144	594,757,144	482,064,355	482,064,355

법인세비용차감전순이익	29,527,035,882	29,527,035,882	16,869,996,692	16,869,996,692

법인세비용	5,934,035,110	5,934,035,110	3,446,683,856	3,446,683,856

분기 순이익	23,593,000,772	23,593,000,772	13,423,312,836	13,423,312,836

지배지분순이익	23,521,798,201	23,521,798,201	13,446,609,358	13,446,609,358

비지배지분순이익	71,202,571	71,202,571	(23,296,522)	(23,296,522)

기타포괄손익	(84,663,219)	(84,663,219)	717,746,672	717,746,672

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이	204,271,328	204,271,328	827,979,157	827,979,157

지분법 자본변동	(57,678)	(57,678)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(59,600,746)	(59,600,746)	33,327,100	33,327,100

확정급여제도의 재측정요소	(229,333,801)	(229,333,801)	(143,491,453)	(143,491,453)

지분법이익잉여금변동	(10,454)	(10,454)

분총포괄손익

지배지분총포괄손익	23,437,118,045	23,437,118,045	14,158,378,218	14,158,378,218

비지배지분총포괄손익	71,219,508	71,219,508	(17,318,710)	(17,318,710)

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	6,058	6,058	3,463	3,463

연결 자본변동표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,065,414,901	(45,445,180,487)	(5,428,389,742)	1,023,337,623,889	1,030,529,468,561	3,955,288,083	1,034,484,756,644

분기 순이익	13,446,609,358	13,446,609,358	(23,296,522)	13,423,312,836

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	27,351,789	27,351,789	5,975,311	33,327,100

확정급여제도의 재측정요소	(143,491,453)	(143,491,453)	(143,491,453)

해외사업장환산외환차이	827,976,656	827,976,656	2,501	827,979,157

지분법평가	(57,678)	(10,454)	(68,132)	(68,132)

총포괄손익 소계	855,270,767	13,303,107,451	14,158,378,218	(17,318,710)	14,141,059,508

자본에 직접 인식된 거래	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)	(174,100,000)	(6,968,986,000)

종속기업지분의 추가 취득	(54,192,360)	(54,192,360)	(80,067,640)	(134,260,000)

사업결합으로 인한 변동	467,508,124	467,508,124

종속기업의 자기주식 취득	81,388,086	81,388,086	(556,808,086)	(475,420,000)

자본에 직접 인식된 거래 소계	27,195,726	(6,794,886,000)	(6,767,690,274)	(343,467,602)	(7,111,157,876)

2021.03.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,092,610,627	(45,445,180,487)	(4,573,118,975)	1,029,845,845,340	1,037,920,156,505	3,594,501,771	1,041,514,658,276

2022.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,092,610,627	(45,445,180,487)	(4,062,332,870)	1,026,332,198,643	1,034,917,295,913	3,853,996,507	1,038,771,292,420

분기 순이익	23,521,798,201	23,521,798,201	71,202,571	23,593,000,772

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(59,600,746)	(59,600,746)	(59,600,746)

확정급여제도의 재측정요소	(229,333,801)	(229,333,801)	(229,333,801)

해외사업장환산외환차이	204,254,391	204,254,391	16,937	204,271,328

지분법평가

총포괄손익 소계	144,653,645	23,292,464,400	23,437,118,045	71,219,508	23,508,337,553

자본에 직접 인식된 거래	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)	(207,850,000)	(7,002,736,000)

종속기업지분의 추가 취득

사업결합으로 인한 변동

종속기업의 자기주식 취득

자본에 직접 인식된 거래 소계	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)	(207,850,000)	(7,002,736,000)

2022.03.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,092,610,627	(45,445,180,487)	(3,917,679,225)	1,042,829,777,043	1,051,559,527,958	3,717,366,015	1,055,276,893,973

연결 현금흐름표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	178,605,990,665	102,726,567,645

분기순이익	23,593,000,772	13,423,312,836

비용가산:	17,936,725,131	17,172,453,560

감가상각비	7,622,284,435	7,579,173,169

투자부동산상각비	518,708,073	481,050,934

무형자산상각비	778,962,782	739,409,370

사용권자산상각비	1,069,197,556	1,088,522,652

퇴직급여	1,044,988,104	1,130,134,388

대손상각비	21,591,579

이자비용	580,581,206	518,391,218

법인세비용	5,934,035,110	3,446,683,856

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	1,658,464,850

외화환산손실	144,113,905	280,183,137

유형자산처분손실	27,000	141,523

지분법손실	217,558,114	194,666,533

기타장기급여	26,268,846	30,377,040

기타비용	3,663,311

수익 차감 :	(6,748,230,200)	(7,067,674,866)

이자수익	(3,333,987,753)	(4,307,387,437)

배당금수익	(7,099,565)	(10,745,414)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(223,427,131)	(6,386,665)

대손충당금환입	(7,304,040)

기타대손충당금환입	(9,067,079)	(10,996,919)

지분법이익	(112,028,132)	(108,012,233)

유형자산처분이익	(27,083,909)	(24,424,009)

투자부동산처분이익	(37,914,125)

리스조정이익	(39,765,516)	(4,001,632)

외화환산이익	(144,178,538)	(301,171,360)

금융보증부채환입	(3,830,216)

용구수입	(369,621,957)	(322,858,164)

이연수익	(1,928,566,462)	(1,909,110,651)

기타영업외수익	(546,100,118)	(20,836,041)

운전자본의 변동 :	141,471,303,688	106,009,150,124

매출채권의 감소	41,112,389,205	54,606,218,515

미수금의 감소	446,665,045	378,929,858

선급비용의 감소	95,832,608	33,397,272

선급금의 증가	(255,720,110)	(122,985,990)

부가세대급금의 감소	1,509,090,683	736,830,910

재고자산의 증가	(149,490,833)	(41,894,685)

매입채무의 증가	78,447,449,094	35,724,743,143

미지급금의 감소	(2,452,112,363)	(3,794,235,019)

미지급비용의 감소	(2,156,903,851)	(1,672,265,693)

임대보증금의 증가(감소)	23,100,000	(90,000,000)

수입보증금의 증가	20,400,000	13,600,000

선수금의 증가	1,199,000	6,054,807

예수금의 증가	21,163,488,494	18,459,832,806

퇴직금의 지급	(76,500,000)	(79,500,000)

사외적립자산의 감소	1,663,800,000

비유동계약부채의 증가	2,523,600,667	2,324,870,985

유동계약부채의 감소	(301,425,098)	(363,992,175)

기타손실충당부채의 감소	(143,558,853)	(110,454,610)

이자수익 수취	3,418,529,726	4,417,099,846

이자비용 지급	(532,020,490)	(465,672,477)

법인세납부	(533,317,962)	(30,762,101,378)

투자활동으로 인한 현금흐름	(185,216,176,544)	(95,036,670,858)

투자활동으로 인한 현금유입액 :	359,934,203,824	552,672,112,890

기타비유동금융자산의 감소	95,970,010

기타유동금융자산의 감소	359,734,171,090	552,297,732,138

배당금수취	167,941,825	191,707,414

임차보증금의 감소	5,000,000

차량운반구의 처분	27,090,909	24,527,278

투자부동산(토지)의 처분	62,176,050

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(545,150,380,368)	(647,708,783,748)

관계기업투자주식의 처분	(1,071,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(131,278,463,819)	(122,363,190)

기타유동금융자산의 증가	(408,733,479,128)	(639,693,646,101)

임차보증금의 증가	(15,000,000)	(162,000,000)

토지의 취득	(17,050,000)

건물의 취득	(13,452,000)

기계장치의 취득	(7,361,500)

공급설비의 취득	(2,222,677,671)	(1,265,914,544)

차량운반구의 취득	(175,280,285)	(319,103,442)

공기구비품의 취득	(264,328,727)	(595,270,948)

기타유형자산의 취득	(77,480,000)	(680,000)

건설중인유형자산의 취득	(2,352,338,738)	(3,260,081,406)

기타무형자산의 취득	(830,000)

건설중인무형자산의 취득	(316,810,000)

회원권의 취득	(888,223,190)

연결범위변동으로 인한 현금유출	(6,329,427)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,727,245,902)	(2,359,340,583)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	16,000,000	4,800,000

임대보증금의 증가	16,000,000	4,800,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(1,743,245,902)	(2,364,140,583)

유동성장기차입금의 상환	(341,295,000)	(326,045,000)

종속기업의 자기주식 취득	(475,420,000)

종속기업 지분 추가취득	(134,260,000)

유동성리스부채의 상환	(1,194,100,902)	(1,254,315,583)

배당금의지급	(207,850,000)	(174,100,000)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(163,871,581)	(26,623,774)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,501,303,362)	5,303,932,430

기초현금및현금성자산	50,147,695,030	30,818,526,538

기말현금및현금성자산	41,646,391,668	36,122,458,968