서울도시가스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

비유동자산	821,365,572,795	834,763,864,647

매출채권 및 기타채권	2,668,565,171	2,677,205,785

유형자산	549,599,229,638	551,784,492,855

투자부동산	36,189,012,826	36,368,888,671

무형자산	11,579,954,714	11,113,692,026

사용권자산	55,184,940,991	55,910,489,436

종속기업투자주식	117,670,979,783	117,104,417,309

관계기업투자주식	5,345,687,947	5,642,990,421

기타비유동금융자산	40,103,703,425	49,961,704,745

기타비유동비금융자산	3,023,498,300	4,199,983,399

유동자산	882,205,300,168	833,762,564,498

재고자산	655,499,331	698,543,869

매출채권 및 기타채권	192,123,519,548	246,701,001,879

현금및현금성자산	30,526,210,748	24,075,419,019

기타유동금융자산	658,315,122,598	561,033,681,084

기타유동비금융자산	584,947,943	1,253,918,647

자산총계	1,703,570,872,963	1,668,526,429,145

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,445,180,487)	(45,445,180,487)

기타포괄손익누계액	(4,190,833,494)	(4,210,882,124)

이익잉여금	1,019,575,488,828	1,012,345,856,034

자본총계	1,027,999,256,323	1,020,749,574,899

부채

비유동부채	267,949,028,504	270,677,227,885

비유동충당부채	4,009,112,714	3,943,656,833

매입채무 및 기타채무	4,496,272,693	4,477,872,693

장기차입금	9,967,275,000	10,308,570,000

비유동리스부채	50,200,984,001	51,107,727,514

종업원급여부채	1,716,994,175	1,686,617,135

이연법인세부채	30,768,535,003	32,311,750,137

기타비유동금융부채	211,118	705,072

기타비유동비금융부채	166,789,643,800	166,840,328,501

유동부채	407,622,588,136	377,099,626,361

유동충당부채	2,835,586,903	2,676,214,212

매입채무 및 기타채무	308,203,223,944	269,658,479,777

유동성장기차입금	1,299,630,000	1,284,380,000

당기법인세부채	41,264,656,554	66,720,712,736

기타유동금융부채	5,304,351	8,640,613

유동성리스부채	4,941,187,637	4,926,305,211

기타유동비금융부채	49,072,998,747	31,824,893,812

부채총계	675,571,616,640	647,776,854,246

자본과부채총계	1,703,570,872,963	1,668,526,429,145

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	515,795,128,814	515,795,128,814	538,224,963,635	538,224,963,635

매출원가	454,410,726,639	454,410,726,639	475,018,397,570	475,018,397,570

매출총이익	61,384,402,175	61,384,402,175	63,206,566,065	63,206,566,065

판매비와관리비	47,640,686,819	47,640,686,819	42,986,497,556	42,986,497,556

영업이익(손실)	13,743,715,356	13,743,715,356	20,220,068,509	20,220,068,509

금융수익	5,401,206,756	5,401,206,756	8,324,336,206	8,324,336,206

금융비용	2,610,154,154	2,610,154,154	1,121,900,159	1,121,900,159

기타수익	1,704,126,286	1,704,126,286	2,566,377,548	2,566,377,548

기타비용	514,205,196	514,205,196	468,512,389	468,512,389

법인세비용차감전순이익(손실)	17,724,689,048	17,724,689,048	29,520,369,715	29,520,369,715

법인세비용	3,556,678,801	3,556,678,801	6,693,169,870	6,693,169,870

분기순이익	14,168,010,247	14,168,010,247	22,827,199,845	22,827,199,845

기타포괄손익	(123,442,823)	(123,442,823)	(159,919,857)	(159,919,857)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(123,442,823)	(123,442,823)	(159,919,857)	(159,919,857)

확정급여제도의 재측정요소	(143,491,453)	(143,491,453)	(104,747,721)	(104,747,721)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	20,048,630	20,048,630	(55,172,136)	(55,172,136)

총포괄손익	14,044,567,424	14,044,567,424	22,667,279,988	22,667,279,988

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	3,649	3,649	5,877	5,877

자본변동표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(3,857,988,147)	921,030,218,206	929,894,657,558

분기순이익	22,827,199,845	22,827,199,845

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(55,172,136)	(55,172,136)

확정급여제도의 재측정요소	(104,747,721)	(104,747,721)

총포괄손익 소계	(55,172,136)	22,722,452,124	22,667,279,988

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,797,451,500)	(6,797,451,500)

2020.03.31 (분기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(3,913,160,283)	936,955,218,830	945,764,486,046

2021.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,210,882,124)	1,012,345,856,034	1,020,749,574,899

분기순이익	14,168,010,247	14,168,010,247

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	20,048,630	20,048,630

확정급여제도의 재측정요소	(143,491,453)	(143,491,453)

총포괄손익 소계	20,048,630	14,024,518,794	14,044,567,424

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)

2021.03.31 (분기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,190,833,494)	1,019,575,488,828	1,027,999,256,323

현금흐름표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	103,722,950,250	144,032,192,779

분기순이익	14,168,010,247	22,827,199,845

비용가산:	16,622,118,452	17,928,765,680

감가상각비	7,447,504,157	7,275,680,492

투자부동산상각비	179,875,845	179,875,845

무형자산상각비	738,770,502	404,094,168

사용권자산감가상각비	1,058,155,423	1,058,993,821

퇴직급여	1,125,434,388	1,217,265,084

대손상각비	21,591,579

기타의 대손상각비	2,337,739

이자비용	524,760,368	581,853,755

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	1,658,464,850	265,761,535

외화환산손실	276,842,188	182,760,439

기타장기급여	30,377,040	35,986,965

법인세비용	3,556,678,801	6,693,169,870

기타비용	3,663,311	30,985,967

수익차감 :	(7,601,479,388)	(10,537,559,195)

이자수익	(4,224,785,720)	(2,751,964,009)

배당금수익	(808,738,000)	(5,231,508,000)

대손충당금환입	(22,985,008)

유형자산처분이익	(23,083,913)	(20,312,185)

기타대손충당금환입	(10,996,919)

외화환산이익	(294,074,173)	(323,041,837)

금융보증부채환입	(3,830,216)	(13,443,450)

용구수입	(322,858,164)	(375,695,719)

이연수익	(1,909,110,651)	(1,798,608,987)

리스조정이익	(4,001,632)

운전자본의 변동 :	107,259,685,469	113,985,533,652

매출채권의 감소	54,061,101,691	41,535,592,335

미수금의 감소	410,616,988	(319,212,913)

선급비용의 감소(증가)	(47,154,667)	(292,654,770)

선급금의 감소(증가)	(12,193,788)	17,616,930

부가세대급금의 감소	728,319,159	663,881,635

재고자산의 감소(증가)	43,044,538	(126,783,724)

매입채무의 증가	35,708,717,902	55,424,658,602

미지급금의 감소	(2,999,053,191)	(5,713,720,749)

미지급비용의 감소	(954,084,291)	(1,609,385,093)

기타손실충당부채의 감소	(110,454,610)

유동계약부채의 감소	(363,992,175)	(287,725,346)

예수금의 증가	18,535,846,928	19,740,765,833

수입보증금의 증가	13,600,000	45,600,000

비유동계약부채의 증가	2,324,870,985	4,906,900,912

퇴직금의 지급	(79,500,000)

이자수익 수취	4,339,233,326	2,760,413,026

이자비용 지급	(472,041,627)	(584,687,593)

법인세납부	(30,592,576,229)	(2,347,472,636)

투자활동으로 인한 현금흐름	(96,024,521,261)	(121,570,237,363)

투자활동으로 인한 현금유입액 :	550,973,572,051	392,657,037,555

기타유동금융자산의 감소	550,152,381,138	392,486,719,370

배당금 수취	798,100,000	150,000,000

차량운반구의 처분	23,090,913	20,318,185

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(646,998,093,312)	(514,227,274,918)

기타유동금융자산의 증가	(639,068,276,247)	(509,487,569,454)

기타비유동금융자산의 증가	(122,275,935)

종속기업투자의 취득	(269,260,000)

관계기업투자의 처분	(1,071,000,000)

공급설비의 취득	(1,290,463,150)	(1,331,082,750)

차량운반구의 취득	(205,413,965)	(179,288,449)

공기구비품의 취득	(522,553,182)	(217,160,000)

건설중인유형자산의 취득	(3,243,817,643)	(2,697,637,055)

기타무형자산의 취득	(220,140,000)

건설중인 무형자산의 취득	(316,810,000)	(94,397,210)

회원권의 취득	(888,223,190)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,541,711,433)	(9,372,218,143)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	4,800,000	100,000,000

임대보증금의 증가	4,800,000	100,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(1,546,511,433)	(9,472,218,143)

유동성장기차입금의 상환	(326,045,000)	(254,375,000)

배당금의 지급	(5,893,629,000)

유동성리스부채의 상환	(1,220,466,433)	(3,324,214,143)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	294,074,173	258,209,232

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,450,791,729	13,347,946,505

기초현금및현금성자산	24,075,419,019	18,667,710,548

기말현금및현금성자산	30,526,210,748	32,015,657,053