서울도시가스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

비유동자산	788,592,053,076	785,092,999,948	815,121,920,566

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,385,250,739	5,559,296,377	6,749,558,021

유형자산	650,674,839,531	643,027,180,681	626,991,804,145

투자부동산	36,708,245,534	36,352,327,889	66,088,101,548

영업권 이외의 무형자산	13,058,874,878	13,554,050,111	24,938,988,581

관계기업투자주식	75,256,944,623	78,074,240,208	80,749,469,720

기타비유동금융자산	8,507,897,771	8,470,957,982	9,299,153,795

기타비유동비금융자산	0	54,946,700	304,844,756

유동자산	438,785,446,940	651,542,554,198	811,570,413,779

재고자산	1,348,326,184	1,374,655,048	13,598,284,763

매출채권 및 기타유동채권	63,882,844,360	283,038,692,350	440,995,832,614

현금및현금성자산	109,055,726,550	130,076,092,075	85,876,000,777

기타유동금융자산	259,613,868,017	232,684,118,147	265,991,025,232

기타유동비금융자산	4,884,681,829	4,368,996,578	5,109,270,393

자산총계	1,227,377,500,016	1,436,635,554,146	1,626,692,334,345

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	885,445,328,866	869,377,080,817	836,613,954,512

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,084,828,093	23,067,536,089	25,447,463,018

기타자본항목	(45,243,936,977)	(45,243,936,977)	(45,263,222,882)

기타포괄손익누계액	(4,418,340,256)	(3,528,422,466)	(3,421,390,172)

이익잉여금	877,022,778,006	860,081,904,171	824,851,104,548

비지배지분	4,279,310,241	4,727,817,949	23,169,491,173

자본총계	889,724,639,107	874,104,898,766	859,783,445,685

부채

비유동부채	233,524,929,560	219,930,089,139	212,564,406,579

비유동충당부채	717,654,149	858,096,208	936,740,440

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,810,866,021	7,701,195,713	7,268,400,585

장기차입금	12,377,100,000	11,954,200,000	16,485,656,929

퇴직급여채무	10,142,365,584	7,488,061,540	10,398,597,286

이연법인세부채	58,828,405,301	60,064,987,984	57,472,035,328

기타비유동비금융부채	143,648,538,505	131,863,547,694	120,002,976,011

유동부채	104,127,931,349	342,600,566,241	554,344,482,081

유동충당부채	1,142,438,061	1,085,621,256	1,193,034,236

매입채무 및 기타유동채무	84,001,533,476	329,290,040,973	514,928,175,329

단기차입금	0	0	16,000,000,000

유동성장기차입금	587,200,000	567,500,000	5,202,993,540

미지급법인세	3,050,878,478	1,291,345,834	7,686,353,350

기타유동금융부채	111,431,502	48,166,863	42,861,608

기타유동비금융부채	15,234,449,832	10,317,891,315	9,291,064,018

부채총계	337,652,860,909	562,530,655,380	766,908,888,660

자본과부채총계	1,227,377,500,016	1,436,635,554,146	1,626,692,334,345

연결 포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	124,770,988,601	893,187,303,276	175,099,402,838	1,188,811,937,130	1,540,271,200,706	2,032,868,144,727

매출원가	101,468,273,309	782,292,235,069	152,220,923,812	1,070,375,703,782	1,390,476,700,532	1,861,225,799,166

매출총이익	23,302,715,292	110,895,068,207	22,878,479,026	118,436,233,348	149,794,500,174	171,642,345,561

판매비와관리비	38,254,293,483	110,270,392,959	39,142,778,902	118,309,520,120	152,271,621,836	164,214,480,648

영업이익(손실)	(14,951,578,191)	624,675,248	(16,264,299,876)	126,713,228	(2,477,121,662)	7,427,864,913

금융수익	1,583,944,017	6,654,107,662	2,327,456,793	8,326,429,880	9,776,215,695	12,313,281,755

금융원가	811,061,734	1,875,133,600	601,305,570	2,194,853,314	1,694,469,608	4,735,384,891

관계기업투자손익	8,006,161,655	18,580,105,376	4,857,266,065	22,577,159,003	30,323,930,701	46,097,984,938

기타이익	3,210,185,052	11,044,878,127	4,715,222,613	14,852,876,343	26,826,359,381	28,710,085,793

기타손실	2,479,389,485	4,783,865,231	775,218,871	3,720,303,773	7,398,228,546	11,204,442,121

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,441,738,686)	30,244,767,582	(5,740,878,846)	39,968,021,367	55,356,685,961	78,609,390,387

법인세비용	(1,770,411,648)	6,080,527,058	(1,590,414,525)	8,181,767,094	10,570,719,109	16,449,904,460

당기순이익(손실)	(3,671,327,038)	24,164,240,524	(4,150,464,321)	31,786,254,273	44,785,966,852	62,159,485,927

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,791,089,007)	23,896,283,857	(3,817,857,740)	32,570,431,563	44,498,522,203	60,725,197,023

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	119,761,969	267,956,667	(332,606,581)	(784,177,290)	287,444,649	1,434,288,904

기타포괄손익	(1,437,056,414)	(1,046,169,430)	540,054,551	249,151,815	(3,595,590,895)	(616,500,225)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,396,327,154)	(890,072,908)	585,760,099	403,360,541	(103,902,183)	(825,172,685)

매도가능금융자산	9,410,179	8,533,189	4,533,940	(35,663,857)	(302,355,281)	132,115,251

외화환산외환차이	(1,405,657,280)	(888,277,558)	581,226,159	497,933,040	(167,092,276)	(338,426,921)

지분법자본변동	(80,053)	(10,328,539)	0	(58,908,642)	365,545,374	(618,861,015)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(40,729,260)	(156,096,522)	(45,705,548)	(154,208,726)	(3,491,688,712)	208,672,460

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(40,729,260)	(156,096,522)	(45,705,548)	(154,208,726)	(3,491,688,712)	208,672,460

총포괄손익	(5,108,383,452)	23,118,071,094	(3,610,409,770)	32,035,406,088	41,190,375,957	61,542,985,702

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(5,228,017,517)	22,850,269,545	(3,277,969,850)	32,819,654,168	40,951,750,329	59,999,473,901

포괄손익, 비지배지분	119,634,065	267,801,549	(332,439,920)	(784,248,080)	238,625,628	1,543,511,801

주당이익

기본주당이익(손실)	(976)	6,150	(983)	8,383	11,453	15,629

희석주당이익(손실)	(976)	6,150	(983)	8,383	11,453	15,629

연결 자본변동표
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,067,536,089	(45,263,222,882)	(2,592,453,346)	768,879,346,321	779,091,206,182	20,151,887,822	799,243,094,004

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	60,725,197,023	60,725,197,023	1,434,288,904	62,159,485,927

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	128,346,200	128,346,200	3,769,051	132,115,251

확정급여제도의 재측정요소	103,213,704	103,213,704	105,458,756	208,672,460

해외사업환산손익	(338,422,011)	(338,422,011)	(4,910)	(338,426,921)

지분법자본변동	(618,861,015)	(618,861,015)	(618,861,015)

총포괄손익	(828,936,826)	60,828,410,727	59,999,473,901	1,543,511,801	61,542,985,702

배당금지급	(4,856,652,500)	(4,856,652,500)	(137,750,000)	(4,994,402,500)

사업결합으로 인한 변동 등	2,379,926,929	2,379,926,929	1,611,841,550	3,991,768,479

2014.12.31 (기말자본)	35,000,000,000	25,447,463,018	(45,263,222,882)	(3,421,390,172)	824,851,104,548	836,613,954,512	23,169,491,173	859,783,445,685

2015.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	25,447,463,018	(45,263,222,882)	(3,421,390,172)	824,851,104,548	836,613,954,512	23,169,491,173	859,783,445,685

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	44,498,522,203	44,498,522,203	287,444,649	44,785,966,852

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(305,354,108)	(305,354,108)	2,998,827	(302,355,281)

확정급여제도의 재측정요소	(3,439,739,580)	(3,439,739,580)	(51,949,132)	(3,491,688,712)

해외사업환산손익	(167,223,560)	(167,223,560)	131,284	(167,092,276)

지분법자본변동	365,545,374	365,545,374	365,545,374

총포괄손익	(107,032,294)	41,058,782,623	40,951,750,329	238,625,628	41,190,375,957

배당금지급	(5,827,983,000)	(5,827,983,000)	(202,350,000)	(6,030,333,000)

사업결합으로 인한 변동 등	(2,379,926,929)	19,285,905	(2,360,641,024)	(18,477,948,852)	(20,838,589,876)

2015.12.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,067,536,089	(45,243,936,977)	(3,528,422,466)	860,081,904,171	869,377,080,817	4,727,817,949	874,104,898,766

2015.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	25,447,463,018	(45,263,222,882)	(3,421,390,172)	824,851,104,548	836,613,954,512	23,169,491,173	859,783,445,685

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	32,570,431,563	32,570,431,563	(784,177,290)	31,786,254,273

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(35,663,857)	(35,663,857)	(35,663,857)

확정급여제도의 재측정요소	(153,931,265)	(153,931,265)	(277,461)	(154,208,726)

해외사업환산손익	497,726,369	497,726,369	206,671	497,933,040

지분법자본변동	(58,908,642)	(58,908,642)	(58,908,642)

총포괄손익	403,153,870	32,416,500,298	32,819,654,168	(784,248,080)	32,035,406,088

배당금지급	(5,827,983,000)	(5,827,983,000)	(202,350,000)	(6,030,333,000)

사업결합으로 인한 변동 등	(18,883,393)	(18,883,393)	779,648,994	760,765,601

2015.09.30 (기말자본)	35,000,000,000	25,428,579,625	(45,263,222,882)	(3,018,236,302)	851,439,621,846	863,586,742,287	22,962,542,087	886,549,284,374

2016.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,067,536,089	(45,243,936,977)	(3,528,422,466)	860,081,904,171	869,377,080,817	4,727,817,949	874,104,898,766

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	23,896,283,857	23,896,283,857	267,956,667	24,164,240,524

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	8,533,189	8,533,189	8,533,189

확정급여제도의 재측정요소	(156,096,522)	(156,096,522)	(156,096,522)

해외사업환산손익	(888,122,440)	(888,122,440)	(155,118)	(888,277,558)

지분법자본변동	(10,328,539)	(10,328,539)	(10,328,539)

총포괄손익	(889,917,790)	23,740,187,335	22,850,269,545	267,801,549	23,118,071,094

배당금지급	(6,799,313,500)	(6,799,313,500)	(305,550,000)	(7,104,863,500)

사업결합으로 인한 변동 등	17,292,004	17,292,004	(410,759,257)	(393,467,253)

2016.09.30 (기말자본)	35,000,000,000	23,084,828,093	(45,243,936,977)	(4,418,340,256)	877,022,778,006	885,445,328,866	4,279,310,241	889,724,639,107

연결 현금흐름표
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	22,429,576,174	(18,721,989,095)	10,294,667,070	54,895,758,365

당기순이익(손실)	24,164,240,524	31,786,254,273	44,785,966,852	62,159,485,927

당기순이익조정을 위한 가감	36,206,114,095	42,506,192,847	47,201,148,142	70,612,489,250

감가상각비	20,973,238,242	24,526,289,006	27,227,691,256	31,852,623,046

투자부동산상각비	611,770,777	927,975,542	1,150,552,551	1,209,622,078

무형자산상각비	1,235,360,360	2,147,057,282	1,884,968,087	4,851,247,344

퇴직급여	3,471,646,167	3,792,200,176	4,131,836,953	5,353,062,551

대손상각비	430,056,805	500,696,578	(112,185,935)	1,262,967,893

기타대손상각비	517,360,170	118,855,074	52,204,063	21,216,381

이자비용	213,545,161	930,588,212	414,528,695	1,528,375,457

법인세비용	6,080,527,058	8,181,767,094	10,570,719,109	16,449,904,460

종속기업투자처분손실	77,025,650	77,025,650	981,211,243

관계기업투자처분손실	1,362,847,500

당기손익인식금융자산평가손실	147,170,839	51,197,920	113,844,049

당기손익인식금융자산처분손실	38,665,447	38,665,447	246,564,816

매도가능금융자산손상차손	51,450,000

지급보증료	271,209,663	297,243,128	297,243,128	266,848,939

외화환산손실	280,714,725	368,802,927	401,438,578	396,207,997

유형자산처분손실	141,789,056	8,344,083	791,687,060	1,083,750,383

투자부동산처분손실	46,146,823	46,146,823	142,757,652

무형자산처분손실	26,000	11,208,486	11,299,059	1,193,379,358

지분법손실	387,682,589	129,638,610	207,242,892	22,346,088

무형자산손상차손	15,000,000	2,063,536,234

반품충당부채전입	161,099,292

기타장기급여	157,687,983	262,884,780	(9,003,904)	632,044,191

기타영업비용	(76,519,000)	89,606,029	4,088,630	728,429,798

수익차감 :	(32,122,927,067)	(37,347,845,481)	(55,432,695,724)	(68,068,465,172)

이자수익	(5,539,254,496)	(6,091,847,269)	(7,918,211,727)	(9,855,798,839)

배당금수익	(13,903,367)	(105,360,915)	(105,360,915)	(59,848,994)

매도가능금융자산처분이익	(52,134,020)	(52,134,020)	(627,300)

관계기업투자주식처분이익	(127,566,442)

종속기업투자주식처분이익	(6,796,756,424)

당기손익인식금융자산평가이익	(619,666,230)	(932,338,546)	(639,036,159)	(850,209,713)

지분법이익	(18,967,787,965)	(22,706,797,613)	(30,531,173,593)	(46,120,331,026)

유형자산처분이익	(48,714,797)	(43,195,313)	(44,558,127)	(821,854,349)

무형자산처분이익	(20,505,618)	(54,728,786)	(1,461,756,665)

기타금융상품처분이익	(48,512,630)

외화환산이익	(142,445,985)	(457,845,045)	(393,772,507)	(454,150,206)

금융보증부채환입	(207,945,024)	(217,135,837)	(291,937,873)	(272,949,326)

용구수입	(2,134,145,413)	(2,124,757,321)	(2,735,727,586)	(3,039,916,105)

이연수익	(4,437,149,095)	(4,212,395,011)	(5,546,932,610)	(5,086,434,985)

반품충당부채환입	(164,335,167)

기타영업수익	115,651,747	(219,197,806)	(322,365,397)	3,924,966

운전자본의 변동 :	(5,559,063,444)	(45,638,214,126)	(18,309,466,481)	(839,803,384)

매출채권의 감소(증가)	217,621,803,500	321,435,470,497	130,517,477,874	(54,043,382,176)

미수금의 감소(증가)	2,122,911,266	278,664,861	(4,534,306,113)	1,294,432,394

선급비용의 감소(증가)	(729,738,824)	(635,890,693)	243,263,099	774,724,059

선급금의 감소(증가)	258,993,222	(2,900,282,094)	(2,513,014,445)	(297,371,133)

선급제세의 증가	3,288,682

부가세대급금의 감소(증가)	13,777,652	3,163,643,182	3,168,305,348	(254,210,628)

재고자산의 감소(증가)	25,821,962	3,904,342,538	109,139,750	7,914,613,212

복구충당부채의 증가(감소)	(24,418,247)	(24,615,565)	(193,045,747)

매입채무의 증가(감소)	(244,371,221,204)	(395,285,282,424)	(160,109,298,584)	42,902,582,845

미지급금의 증가(감소)	(230,431,123)	6,696,655,935	1,968,199,500	(6,912,061,752)

선수금의 증가(감소)	1,258,000	258,555,643	10,948,000	(65,318,342)

예수금의 증가(감소)	4,819,285,082	4,262,314,993	936,438,707	(5,244,306,147)

미지급비용의 증가(감소)	(2,248,515,278)	(1,827,542,755)	1,019,507,341	(894,899,586)

기타유동부채의 증가(감소)	(4,844,952)

퇴직금의 지급	(883,700,000)	(529,065,120)	(1,116,900,000)	(2,006,986,278)

퇴직금의 승계	15,418,550

사외적립자산의 납입	(1,000,000,000)	(850,520,913)	(8,100,000,000)	(2,930,164,730)

사외적립자산의 지급	703,851,400	284,595,220	30,300,000	1,420,867,779

국민연금전환금의 감소(증가)	3,048,600	4,216,800	10,287,600

수입보증금의 증가(감소)	(25,781,700)	221,682,518	307,652,008	313,901,700

이연수익의 증가(감소)	18,356,285,319	15,893,444,183	20,561,487,799	17,950,506,898

기타장기급여의 지급	(788,268,000)	(575,128,400)

이자수취	5,486,614,202	6,375,057,175	8,169,798,815	9,198,110,481

이자지급	(180,737,973)	(915,485,729)	(361,074,646)	(397,897,235)

법인세납부(환급)	(5,564,664,163)	(15,487,948,054)	(15,759,009,888)	(17,768,161,502)

투자활동현금흐름	(36,028,321,056)	19,968,272,721	43,457,924,896	(138,542,435,172)

1.투자활동으로 인한 현금유입액 :	227,028,811,928	297,620,402,529	398,078,628,330	312,671,189,432

기타유동금융자산의 처분	205,012,516,172	276,161,154,145	326,232,003,722	251,116,598,338

배당금수취	17,907,783,367	18,128,440,915	36,116,370,915	35,995,658,994

장기대여금및수취채권의 처분	938,672,100	1,110,067,270	1,456,602,970	1,545,394,380

임차보증금의 감소	280,000,000	294,010,000	233,300,000	32,821,996

기타보증금의 감소	270,000,000	2,000,000	2,000,000

장기금융상품의 처분	397,369,806	120,194,100	163,115,084

관계기업에 대한 투자자산의 처분	2,358,090,000

매도가능금융자산의 처분	7,170,000	367,354,020	367,354,020	16,770,000

만기보유금융자산의 처분	100,000,000

기계장치의 처분	32,510,082	55,935,764

시추설비의 처분	27,409,497	27,630,986	2,801,307,161

차량운반구의 처분	47,718,462	68,531,821	88,122,730	66,592,672

사무용비품의 처분	4,861,827	471,100	471,100	10,460,168

회원권의 처분	97,000,000	97,000,000

유전개발의 처분	167,445,281	199,869,594	10,560,354,676

투자부동산(토지)의 처분	344,037,473

투자부동산(건물)의 처분	761,843,527

임대보증금의 증가	202,000,000	433,291,490	7,370,086,741	580,852,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	144,584,727	25,460,209,787	8,519,447,199

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	188,762,375	307,411,665

2.투자활동으로 인한 현금유출액 :	(263,057,132,984)	(277,652,129,808)	(354,620,703,434)	(451,213,624,604)

기타유동금융자산의 취득	(231,469,770,651)	(238,936,680,063)	(296,644,380,817)	(271,627,791,248)

장기대여금및수취채권의 취득	(6,476,600)	(6,476,600)

임차보증금의 증가	(296,000,000)	(279,940,000)	(1,531,940,000)	(263,416,000)

기타보증금의 증가	(290,000,000)

장기금융상품의 취득	17,688,441	(3,755,520)	(5,007,360)	(130,795,150)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(100,000,000)	(400,000,000)	(400,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(50,298,060)	(312,305,800)	(312,305,800)	(14,250,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(98,340,410,961)

토지의 취득	(6,419,755,738)	(10,805,993,762)	(11,293,008,072)	(27,948,558,834)

건물의 취득	(495,405,179)	(352,347,334)	(545,279,413)	(128,917,493)

구축물의 취득	(55,932,000)	(65,612,000)	(87,727,237)

공급설비의 취득	(624,036,615)	(2,152,068,706)	(3,916,546,544)	(6,665,555,740)

기계장치의 취득	(21,852,000)	(33,080,082)	(8,100,000)	(106,005,213)

차량운반구의 취득	(377,265,846)	(377,460,055)	(486,043,103)	(491,981,962)

사무용비품의 취득	(370,076,454)	(750,718,960)	(1,100,544,536)	(1,762,821,284)

시추설비의 취득	(2,724,680)

기타유형자산의 취득	(124,780,952)	(1,082,743,959)	(1,082,743,959)	(107,690,000)

건설중인자산의 취득	(20,397,903,876)	(19,514,609,153)	(26,309,964,862)	(32,227,273,673)

투자부동산(토지)의 취득	(117,608,515)	(295,101,282)	(361,400,571)	(2,781,825,709)

투자부동산(건물)의 취득	(1,061,538,851)	(1,188,899,281)	(1,398,569,387)	(931,474,208)

투자부동산(건설중인자산)의 취득	(9,764,633)

회원권의 취득	(858,000)

회원권(보증금)의 취득	(178,808,000)	(178,808,000)

유전개발의 취득	(342,191,392)	(391,002,859)	(1,341,972,716)	(144,844,336)

산업재산권의 취득	(240,800)	(520,000)

기타무형자산의 취득	(397,479,296)	(208,751,594)	(496,219,594)	(710,310,321)

임대보증금의 감소	(226,710,000)	(5,791,000,000)	(791,087,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(408,000,000)	(350,100,000)	(629,100,000)

연결범위 변동으로 인한 현금유출액	(148,403,998)	(425,680,100)	(5,537,878,922)

재무활동현금흐름	(6,662,249,500)	(14,186,057,482)	(10,063,741,000)	(11,962,980,159)

1.재무활동으로 인한 현금유입액 :	864,000,000	5,313,000,000	4,251,000,000	15,904,489,269

단기차입금의 증가	2,123,000,000	13,292,489,269

장기차입금의 증가	864,000,000	3,190,000,000	4,251,000,000	2,612,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액 :	(7,526,249,500)	(19,499,057,482)	(14,314,741,000)	(27,867,469,428)

단기차입금의 상환	(2,323,000,000)	(16,080,615,311)

장기차입금의 상환	(6,821,600,000)	(6,821,600,000)	(505,076,000)

유동성장기차입금의 상환	(421,400,000)	(4,324,136,482)	(1,147,170,000)	(6,030,136,867)

배당금지급	(7,104,849,500)	(6,030,321,000)	(6,345,971,000)	(5,251,641,250)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(759,371,143)	914,498,176	511,240,332	372,503,972

현금및현금성자산의순증가(감소)	(21,020,365,525)	(12,025,275,680)	44,200,091,298	(95,237,152,994)

기초현금및현금성자산	130,076,092,075	85,876,000,777	85,876,000,777	181,113,153,771

기말현금및현금성자산	109,055,726,550	73,850,725,097	130,076,092,075	85,876,000,777