서울도시가스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 2021.12.31 현재
제 38 기 2020.12.31 현재
제 37 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

자산

비유동자산	934,899,238,707	834,763,864,647	825,741,509,360

매출채권 및 기타채권	3,733,360,100	2,677,205,785	2,699,999,370

유형자산	538,385,491,977	551,784,492,855	550,677,104,897

투자부동산	41,376,073,279	36,368,888,671	37,088,392,096

무형자산	10,366,802,296	11,113,692,026	10,750,310,960

사용권자산	46,846,083,698	55,910,489,436	56,203,174,600

종속기업투자주식	117,670,979,783	117,104,417,309	112,802,426,571

관계기업투자주식	5,345,687,947	5,642,990,421	50,227,227,616

기타비유동금융자산	165,417,067,904	49,961,704,745	5,186,316,000

기타비유동비금융자산	5,757,691,723	4,199,983,399	106,557,250

유동자산	704,671,739,731	833,762,564,498	708,154,047,781

재고자산	872,060,063	698,543,869	971,881,826

매출채권 및 기타채권	270,212,197,138	246,701,001,879	262,706,469,378

현금 및 현금성자산	43,374,651,527	24,075,419,019	18,667,710,548

당기법인세 자산.	3,214,462,730

기타유동금융자산	385,000,826,174	561,033,681,084	424,661,242,491

기타유동비금융자산	1,997,542,099	1,253,918,647	1,146,743,538

자산총계	1,639,570,978,438	1,668,526,429,145	1,533,895,557,141

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,445,180,487)	(45,445,180,487)	(45,337,353,977)

기타포괄손익누계액	(4,247,004,723)	(4,210,882,124)	(3,857,988,147)

이익잉여금	1,015,101,932,049	1,012,345,856,034	921,030,218,206

자본총계	1,023,469,528,315	1,020,749,574,899	929,894,657,558

부채

비유동부채	258,881,830,356	270,677,227,885	276,820,873,577

비유동충당부채	3,638,280,066	3,943,656,833	5,120,699,317

매입채무 및 기타채무	4,493,342,913	4,477,872,693	4,305,972,693

장기차입금	8,992,190,000	10,308,570,000	11,592,950,000

기타비유동금융부채	705,072	9,316,061

비유동리스부채	42,170,228,204	51,107,727,514	51,887,332,418

종업원급여부채	1,143,676,919	1,686,617,135	1,781,743,914

이연법인세부채	30,281,478,205	32,311,750,137	41,289,063,159

기타비유동비금융부채	168,162,634,049	166,840,328,501	160,833,796,015

유동부채	357,219,619,767	377,099,626,361	327,180,026,006

유동충당부채	3,114,563,505	2,676,214,212	2,468,383,287

매입채무 및 기타채무	323,297,390,615	269,658,479,777	285,009,878,128

유동성장기차입금	1,316,380,000	1,284,380,000	1,082,400,000

당기법인세부채	146,277,268	66,720,712,736	4,683,873,373

기타유동금융부채	8,640,613	37,823,209

유동성리스부채	4,850,814,301	4,926,305,211	4,946,512,403

기타유동비금융부채	24,494,194,078	31,824,893,812	28,951,155,606

부채총계	616,101,450,123	647,776,854,246	604,000,899,583

자본및부채총계	1,639,570,978,438	1,668,526,429,145	1,533,895,557,141

포괄손익계산서
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

매출액	1,270,955,750,710	1,271,968,265,049	1,352,527,719,974

매출원가	1,096,442,609,177	1,085,453,892,032	1,167,880,656,398

매출총이익	174,513,141,533	186,514,373,017	184,647,063,576

판매비와관리비	180,323,073,970	179,697,446,524	174,836,786,779

영업이익	(5,809,932,437)	6,816,926,493	9,810,276,797

금융수익	11,112,649,777	15,730,125,642	20,076,968,060

금융비용	4,798,313,806	3,573,932,658	2,876,832,379

기타수익	7,665,864,622	201,910,536,285	9,692,279,425

기타비용	5,049,081,792	5,599,868,864	18,820,013,629

법인세비용차감전순이익	3,121,186,364	215,283,786,898	17,882,678,274

법인세비용(수익)	(4,945,354,675)	61,465,744,127	3,806,403,392

당기순이익	8,066,541,039	153,818,042,771	14,076,274,882

기타포괄손익	1,448,298,377	2,206,022,580	(2,143,022,207)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	1,448,298,377	2,206,022,580	(2,143,022,207)

확정급여제도의 재측정요소	1,484,420,976	2,558,916,557	(925,425,707)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(36,122,599)	(352,893,977)	(1,217,596,500)

총포괄손익	9,514,839,416	156,024,065,351	11,933,252,675

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	2,078	39,604	3,624

자본변동표
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(2,640,391,647)	914,676,820,530	924,758,856,382

당기순이익	14,076,274,882	14,076,274,882

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(1,217,596,500)	(1,217,596,500)

확정급여제도의 재측정요소	(925,425,706)	(925,425,706)

총포괄손익 소계	(1,217,596,500)	13,150,849,176	11,933,252,676

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,797,451,500)	(6,797,451,500)

자기주식거래에 따른 변동

2019.12.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(3,857,988,147)	921,030,218,206	929,894,657,558

2020.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(3,857,988,147)	921,030,218,206	929,894,657,558

당기순이익	153,818,042,771	153,818,042,771

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(352,893,977)	(352,893,977)

확정급여제도의 재측정요소	2,558,916,557	2,558,916,557

총포괄손익 소계	(352,893,977)	156,376,959,328	156,024,065,351

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(65,061,321,500)	(65,061,321,500)

자기주식거래에 따른 변동	(107,826,510)	(107,826,510)

2020.12.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,210,882,124)	1,012,345,856,034	1,020,749,574,899

2021.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,210,882,124)	1,012,345,856,034	1,020,749,574,899

당기순이익	8,066,541,039	8,066,541,039

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(36,122,599)	(36,122,599)

확정급여제도의 재측정요소	1,484,420,976	1,484,420,976

총포괄손익 소계	(36,122,599)	9,550,962,015	9,514,839,416

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)

자기주식거래에 따른 변동

2021.12.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,247,004,723)	1,015,101,932,049	1,023,469,528,315

현금흐름표
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

영업활동으로 인한 현금흐름	95,412,585	53,296,889,859	208,127,578,470

당기순이익	8,066,541,039	153,818,042,771	14,076,274,882

비용가산:	42,995,095,416	108,815,603,551	61,370,448,078

감가상각비	30,031,813,749	29,373,340,702	28,940,412,677

투자부동산상각비	723,643,425	719,503,425	719,503,425

무형자산상각비	3,016,802,920	2,807,431,741	1,359,301,326

사용권자산감가상각비	3,960,259,361	4,126,797,348	3,959,540,330

퇴직급여	4,501,740,049	4,869,062,865	4,767,501,581

대손상각비	135,583,457	145,982,112	294,160,536

기타의 대손상각비	16,971,568	14,397,652

이자비용	2,377,870,445	2,257,538,736	2,372,833,825

법인세비용(수익)	(4,945,354,675)	61,465,744,127	3,806,403,392

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	1,432,173,387	464,433,812

외화환산손실	599,373,996	338,350,525	209,455,755

유형자산처분손실	1,147,630,094	561,912,255	1,508,120,559

무형자산처분손실	90,000

무형자산손상차손	213,006,462	6,083,138,676

종속기업투자주식손상차손	698,009,262	1,228,259,094

기타장기급여	1,295,784	384,033,221	456,706,695

리스조정손실	8,600,113

기타손실충당부채전입	5,482,032,486

기타비용	3,663,311	373,395,390	168,680,069

수익차감 :	(22,031,004,766)	(219,110,973,730)	(29,729,089,818)

이자수익	(9,531,715,223)	(9,179,407,178)	(8,818,991,403)

배당금수익	(814,648,000)	(5,232,690,000)	(9,843,010,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(588,434,009)	(615,096,531)

관계기업투자주식처분이익	(192,344,762,805)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	(66,773)

유형자산처분이익	(28,810,186)	(64,532,461)	(116,016,203)

기타의대손충당금환입	(753,197)

외화환산이익	(219,614,315)	(418,263,896)	(175,337,729)

금융보증부채환입	(8,634,720)	(37,793,585)	(82,562,561)

용구수입	(2,637,210,706)	(2,333,876,971)	(2,933,854,861)

이연수익	(7,982,837,600)	(7,513,120,328)	(7,144,220,530)

리스조정이익	(806,714,046)	(1,398,092,497)

운전자본의 변동 :	31,027,502,898	11,800,529,954	164,469,051,691

매출채권의 감소(증가)	(23,569,839,608)	16,106,728,283	20,946,252,016

미수금의 감소(증가)	247,134,659	(125,620,865)	391,962,672

영업보증금의 감소	60,000

선급비용의 감소(증가)	102,220,309	(47,914,515)	(98,569,771)

선급금의 감소(증가)	(63,513,788)	5,176,930	10,619,743

부가세대급금의 증가	(782,329,973)	(64,437,524)	331,008,317

재고자산의 감소(증가)	(173,516,194)	(70,048,027)	17,511,978

매입채무의 증가(감소)	55,904,134,530	(15,052,761,113)	116,077,264,836

미지급금의 감소	(1,551,960,883)	(295,158,046)	4,766,991,877

미지급비용의 증가(감소)	78,209,550	2,336,550	141,380,000

예수금의 증가(감소)	(508,232,088)	867,541,010	144,639,080

유동성계약부채의 증가(감소)	(6,038,305,537)	1,020,293,950	4,104,686,878

기타손실충당부채의 감소	(680,291,547)	(819,937,910)

퇴직금의 지급	(1,891,700,000)	(2,515,700,000)	(1,956,100,000)

사외적립자산의 납입	(2,200,000,000)	(3,100,000,000)	(1,500,000,000)

국민연금전환금의 감소	1,370,400	10,871,400	4,617,300

기타장기급여의 지급	(544,236,000)	(479,160,000)	(43,860,000)

수입보증금의 증가	38,170,220	41,900,000	23,290,000

비유동계약부채의 증가	12,660,188,848	16,316,419,831	21,107,296,765

이자수익 수취	9,549,179,373	9,078,607,164	8,834,886,465

이자비용 지급	(2,147,430,424)	(1,994,364,231)	(2,338,502,698)

법인세납부	(67,364,470,951)	(9,110,555,620)	(8,555,490,130)

투자활동으로 인한 현금흐름	30,214,040,129	21,806,548,930	(210,999,637,757)

투자활동으로 인한 현금유입액 :	561,300,434,020	657,518,067,782	245,976,198,341

배당금 수취	814,648,000	5,232,690,000	9,843,010,000

관계기업투자주식의 처분	238,000,000,000

임차보증금의 감소	150,000,000	130,000,000	1,370,000,000

차량운반구의 처분	28,818,186	64,545,461	119,336,375

공기구비품의 처분	6,000,000

기타유동금융자산의 감소	550,326,812,316	414,090,832,321	234,637,851,966

기타비유동금융자산의 감소	9,980,155,518

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(531,086,393,891)	(635,711,518,852)	(456,975,836,098)

종속기업투자의 취득	(269,260,000)	(5,000,000,000)	(463,000,000)

관계기업투자의 취득	(3,230,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(135,476,516,804)	(45,222,688,745)

임차보증금의 증가	(1,215,500,000)	(145,000,000)	(550,000,000)

토지의 취득	(43,890,000)	(56,980,000)	(663,247,590)

건물의 취득	(45,990,000)	(35,641,200)	(471,048,460)

구축물의 취득	(43,700,000)

공급설비의 취득	(5,856,999,049)	(5,521,042,640)	(5,103,577,090)

차량운반구의 취득	(236,332,575)	(453,067,545)	(596,199,098)

공기구비품의 취득	(1,413,013,182)	(1,416,551,909)	(1,419,292,168)

기타유형자산의 취득	(35,530,000)	(67,870,000)	(83,050,000)

건설중인유형자산의 취득	(17,227,918,298)	(24,069,496,827)	(23,937,987,402)

투자부동산(건물)의 취득	(165,600,000)

유전개발의 취득	(24,450,892)

기타무형자산의 취득	(918,080,000)	(2,612,720,000)	(1,998,940,000)

건설중인 무형자산의 취득	(463,610,000)	(771,189,269)	(4,431,487,686)

기타유동금융자산의 증가	(365,715,230,793)	(550,339,270,717)	(414,003,555,712)

회원권의 취득	(888,223,190)

관계기업투자의 처분	(1,071,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(11,212,695,910)	(69,357,379,793)	(11,048,160,485)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	7,300,000	130,000,000	50,000,000

임대보증금의 증가	7,300,000	130,000,000	50,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(11,219,995,910)	(69,487,379,793)	(11,098,160,485)

유동성장기차입금의 상환	(1,284,380,000)	(1,082,400,000)	(825,250,000)

임대보증금의 감소	(30,000,000)	(372,500,000)

배당금의 지급	(6,794,886,000)	(65,061,321,500)	(6,797,451,500)

자기주식의 취득	(107,826,510)

유동성리스부채의 상환	(3,110,729,910)	(3,235,831,783)	(3,102,958,985)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	202,475,704	(338,350,525)	36,786,315

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,299,232,508	5,407,708,471	(13,883,433,457)

기초현금및현금성자산	24,075,419,019	18,667,710,548	32,551,144,005

기말현금및현금성자산	43,374,651,527	24,075,419,019	18,667,710,548