서울도시가스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

비유동자산	793,568,953,562	778,077,994,117

매출채권 및 수취채권	3,474,820,100	3,274,820,100

유형자산	560,385,817,408	562,907,475,203

투자부동산	30,840,020,113	31,019,214,775

무형자산	10,931,930,596	11,323,349,896

종속기업투자주식	112,376,785,866	112,376,785,866

관계기업투자주식	47,276,127,415	47,276,127,415

기타비유동금융자산	26,684,094,399	7,502,094,000

기타비유동비금융자산	1,599,357,665	2,398,126,862

유동자산	776,613,725,104	748,414,801,835

재고자산	1,003,146,786	1,000,245,827

매출채권 및 기타유동채권	256,731,221,997	299,438,289,809

현금및현금성자산	54,152,114,058	99,906,055,085

기타유동금융자산	460,939,867,767	347,138,234,057

기타유동비금융자산	3,787,374,496	931,977,057

자산총계	1,570,182,678,666	1,526,492,795,952

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,274,180,787)	(45,274,180,787)

기타포괄손익누계액	(2,092,854,176)	(2,062,206,189)

이익잉여금(결손금)	922,229,934,238	893,490,590,682

자본총계	932,922,680,751	904,213,985,182

부채

비유동부채	213,080,395,101	223,365,428,682

비유동충당부채	521,271,340	554,514,854

매입채무 및 기타비유동채무	2,883,982,693	2,880,982,693

장기차입금	12,094,100,000	12,575,100,000

종업원급여부채	1,294,498,822	1,257,411,949

이연법인세부채	49,689,860,346	53,403,442,571

기타비유동비금융부채	146,596,681,900	152,693,976,615

유동부채	424,179,602,814	398,913,382,088

유동충당부채	1,358,358,122	1,323,247,571

매입채무 및 기타유동채무	362,616,380,660	377,144,920,439

유동성장기차입금	619,000,000	663,500,000

당기법인세부채	16,553,374,934	7,603,706,510

기타유동금융부채	252,422,172	42,234,954

기타유동비금융부채	42,780,066,926	12,135,772,614

부채총계	637,259,997,915	622,278,810,770

자본과부채총계	1,570,182,678,666	1,526,492,795,952

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	591,239,507,941	591,239,507,941	551,435,973,718	551,435,973,718

매출원가	529,112,909,753	529,112,909,753	495,462,763,145	495,462,763,145

매출총이익	62,126,598,188	62,126,598,188	55,973,210,573	55,973,210,573

판매비와관리비	42,428,604,391	42,428,604,391	38,688,445,751	38,688,445,751

영업이익(손실)	19,697,993,797	19,697,993,797	17,284,764,822	17,284,764,822

금융수익	20,587,101,565	20,587,101,565	20,359,587,078	20,359,587,078

금융비용	394,475,253	394,475,253	2,108,966,741	2,108,966,741

기타수익	2,311,707,299	2,311,707,299	3,193,264,732	3,193,264,732

기타비용	898,125,332	898,125,332	990,716,824	990,716,824

법인세비용차감전순이익(손실)	41,304,202,076	41,304,202,076	37,737,933,067	37,737,933,067

법인세비용	5,613,660,688	5,613,660,688	8,736,240,677	8,736,240,677

분기순이익(손실)	35,690,541,388	35,690,541,388	29,001,692,390	29,001,692,390

법인세비용차감후 기타포괄손익	(183,179,819)	(183,179,819)	(66,590,690)	(66,590,690)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	24,559,655	24,559,655

매도가능금융자산평가손익	24,559,655	24,559,655

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(183,179,819)	(183,179,819)	(91,150,345)	(91,150,345)

확정급여제도의 재측정요소	(152,531,832)	(152,531,832)	(91,150,345)	(91,150,345)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(30,647,987)	(30,647,987)

총포괄손익	35,507,361,569	35,507,361,569	28,935,101,700	28,935,101,700

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9,187	9,187	7,464	7,464

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	9,187	9,187	7,464	7,464

자본변동표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(2,091,471,985)	858,503,853,043	869,228,225,557

분기순이익(손실)	29,001,692,390	29,001,692,390

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	24,559,655	24,559,655

확정급여제도의 재측정요소	(91,150,345)	(91,150,345)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

총포괄손익	24,559,655	28,910,542,045	28,935,101,700

배당금지급	(6,799,313,500)	(6,799,313,500)

2017.03.31 (분기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(2,066,912,330)	880,615,081,588	891,364,013,757

2018.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,274,180,787)	(2,062,206,189)	893,490,590,682	904,213,985,182

분기순이익(손실)	35,690,541,388	35,690,541,388

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(152,531,832)	(152,531,832)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(30,647,987)	(30,647,987)

총포괄손익	(30,647,987)	35,538,009,556	35,507,361,569

배당금지급	(6,798,666,000)	(6,798,666,000)

2018.03.31 (분기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,274,180,787)	(2,092,854,176)	922,229,934,238	932,922,680,751

현금흐름표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	91,750,235,268	73,788,948,869

분기순이익	35,690,541,388	29,001,692,390

비용가산:	15,245,490,548	19,338,618,933

감가상각비	7,043,083,437	6,908,350,860

투자부동산상각비	179,194,662	179,194,662

무형자산상각비	391,419,300	348,827,433

퇴직급여	1,067,668,683	1,028,144,280

대손상각비	356,919,025	31,600,130

기타 대손상각비	573,023

이자비용	67,508,611	72,386,416

법인세비용	5,613,660,688	8,736,240,677

당기손익인식금융자산평가손실	889,751,251

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	108,067,509

지급보증료	276,226,418	266,781,077

외화환산손실	104,655,342	795,108,732

유형자산처분손실	9,099,248

기타장기급여	37,086,873	42,172,494

기타영업비용	30,388,650

수익차감 :	(23,030,836,778)	(22,414,304,762)

이자수익	(1,561,333,836)	(1,295,873,601)

배당금수익	(18,231,168,000)	(18,242,118,000)

당기손익인식금융자산평가이익	(661,732,766)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(780,999,654)

유형자산처분이익	(26,245,548)	(2,089,910)

기타대손충당금환입	(3,178,567)

외화환산이익	(12,045,968)	(157,890,072)

금융보증부채환입	(66,039,200)	(66,697,878)

용구수입	(697,092,961)	(447,708,666)

이연수익(기타매출)	(1,652,733,044)	(1,540,193,869)

운전자본의 변동 :	63,128,024,430	52,270,838,466

매출채권의 감소	60,865,742,795	13,287,730,774

미수금의 감소(증가)	4,801,651	(356,004,763)

계약이행원가의 증가	(2,637,651,338)

선급비용의 감소(증가)	50,329,766	(2,681,321,071)

선급금의 증가	(268,075,867)	(43,674,750)

부가세대급금의 감소	529,517,916

재고자산의 증가	(2,900,959)	(625,728,362)

매입채무의 증가(감소)	(22,528,567,287)	21,175,494,604

미지급금의 증가	2,428,377,377	10,444,719,866

선수금의 증가(감소)	(4,076,350)

예수금의 증가	22,183,358,251	10,414,799,091

이연수익의 증가	2,930,792,804

계약부채의 증가	4,713,467,351

미지급비용의 감소	(1,218,257,310)	(1,322,376,931)

퇴직금의 지급	(465,600,000)	(1,401,917,642)

국민연금전환금의 감소	7,941,900

수입보증금의 증가(감소)	3,000,000	(85,058,620)

이자수익 수취	1,107,284,744	1,302,646,549

이자비용 지급	(65,812,270)	(69,097,745)

법인세납부	(324,456,794)	(5,641,444,962)

투자활동으로 인한 현금흐름	(136,877,479,058)	(45,282,968,934)

1.투자활동으로 인한 현금유입액 :	303,845,080,807	280,136,198,098

배당금 수취	168,000,000	559,200,000

장기대여금의 감소	285,635,999

매도가능금융자산의 처분	12,670,000

차량운반구의 처분	26,254,548	24,818,183

기타유동금융자산의 감소	303,650,826,259	279,203,873,916

임차보증금의 감소	50,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액 :	(440,722,559,865)	(325,419,167,032)

기타비유동금융자산의 증가	(19,221,597,399)

종속기업투자의 취득	(5,000,000,000)

공급설비의 취득	(994,719,740)	(827,752,910)

차량운반구의 취득	(392,077,224)	(210,795,260)

공기구비품의 취득	(113,140,000)	(143,987,090)

건설중인유형자산의 취득	(3,021,497,678)	(2,153,671,109)

유전개발의 취득	(6,228,798)

기타무형자산의 취득	(191,300,000)

회원권의 취득	(108,633,000)

기타유동금융자산의 증가	(416,779,527,824)	(316,571,798,865)

임차보증금의 증가	(200,000,000)	(205,000,000)

재무활동현금흐름	(525,500,000)	(1,210,693,750)

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(525,500,000)	(1,210,693,750)

유동성장기차입금의 상환	(280,000,000)	(127,400,000)

장기차입금의 상환	(245,500,000)

배당금의 지급	(1,083,293,750)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(101,197,237)	(795,108,732)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(45,753,941,027)	26,500,177,453

기초현금및현금성자산	99,906,055,085	91,296,153,314

기말현금및현금성자산	54,152,114,058	117,796,330,767