서울도시가스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

비유동자산	765,284,146,803	763,969,223,440

매출채권 및 수취채권	3,171,110,100	3,171,110,100

유형자산	647,529,170,961	650,416,457,683

투자부동산	33,451,739,382	33,704,375,739

무형자산	10,934,309,840	11,326,719,043

관계기업투자주식	41,698,958,276	55,247,660,039

기타비유동금융자산	26,922,000,579	7,739,872,614

기타비유동비금융자산	1,576,857,665	2,363,028,222

유동자산	811,111,433,181	781,916,056,462

재고자산	1,340,994,083	1,292,510,577

매출채권 및 기타유동채권	256,769,994,415	299,652,967,163

현금및현금성자산	66,715,559,341	111,608,861,187

기타유동금융자산	480,460,356,106	366,417,957,328

기타유동비금융자산	5,824,529,236	2,943,760,207

자산총계	1,576,395,579,984	1,545,885,279,902

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	929,281,269,844	912,424,510,981

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,089,621,997	23,089,621,997

기타자본항목	(45,274,180,787)	(45,274,180,787)

기타포괄손익누계액	(3,610,463,895)	(3,346,488,940)

이익잉여금(결손금)	920,076,292,529	902,955,558,711

비지배지분	3,978,787,561	4,123,074,347

자본총계	933,260,057,405	916,547,585,328

부채

비유동부채	217,134,965,339	229,666,133,102

비유동충당부채	521,271,340	554,514,854

매입채무 및 기타비유동채무	7,946,630,333	7,878,655,383

장기차입금	12,094,100,000	12,575,100,000

종업원급여부채	1,294,498,822	1,257,411,949

이연법인세부채	48,681,782,944	54,706,474,301

기타비유동비금융부채	146,596,681,900	152,693,976,615

유동부채	426,000,557,240	399,671,561,472

유동충당부채	1,358,358,122	1,323,247,571

매입채무 및 기타유동채무	363,186,421,182	377,092,155,183

유동성장기차입금	619,000,000	663,500,000

당기법인세부채	16,579,071,689	7,655,556,620

기타유동금융부채	252,422,172	42,234,954

기타유동비금융부채	44,005,284,075	12,894,867,144

부채총계	643,135,522,579	629,337,694,574

자본과부채총계	1,576,395,579,984	1,545,885,279,902

연결 포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	593,150,006,760	593,150,006,760	553,114,059,634	553,114,059,634

매출원가	534,297,171,601	534,297,171,601	499,468,454,552	499,468,454,552

매출총이익	58,852,835,159	58,852,835,159	53,645,605,082	53,645,605,082

판매비와관리비	39,197,805,955	39,197,805,955	36,213,698,889	36,213,698,889

영업이익(손실)	19,655,029,204	19,655,029,204	17,431,906,193	17,431,906,193

금융수익	2,456,124,075	2,456,124,075	2,208,181,923	2,208,181,923

금융비용	407,788,338	407,788,338	2,112,258,747	2,112,258,747

관계기업투자손익	4,095,750,533	4,095,750,533	9,698,125,568	9,698,125,568

기타수익	2,317,690,671	2,317,690,671	3,252,699,141	3,252,699,141

기타비용	899,956,719	899,956,719	1,014,549,372	1,014,549,372

법인세비용차감전순이익(손실)	27,216,849,426	27,216,849,426	29,464,104,706	29,464,104,706

법인세비용	3,321,462,284	3,321,462,284	7,449,022,753	7,449,022,753

분기순이익(손실)	23,895,387,142	23,895,387,142	22,015,081,953	22,015,081,953

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	23,858,929,019	23,858,929,019	21,883,382,573	21,883,382,573

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	36,458,123	36,458,123	131,699,380	131,699,380

법인세비용차감후 기타포괄손익	(416,501,696)	(416,501,696)	(1,435,922,776)	(1,435,922,776)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(233,321,877)	(233,321,877)	(1,344,772,431)	(1,344,772,431)

매도가능금융자산평가손익	24,559,655	24,559,655

외화환산외환차이	(233,194,223)	(233,194,223)	(1,369,827,684)	(1,369,827,684)

지분법자본변동	(127,654)	(127,654)	495,598	495,598

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(183,179,819)	(183,179,819)	(91,150,345)	(91,150,345)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(30,647,987)	(30,647,987)

확정급여제도의 재측정요소	(152,531,832)	(152,531,832)	(91,150,345)	(91,150,345)

총포괄손익	23,478,885,446	23,478,885,446	20,579,159,177	20,579,159,177

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	23,442,422,232	23,442,422,232	20,447,450,945	20,447,450,945

총 포괄손익, 비지배지분	36,463,214	36,463,214	131,708,232	131,708,232

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6,141	6,141	5,632	5,632

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6,141	6,141	5,632	5,632

연결 자본변동표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,089,002,321	(45,243,936,977)	(3,598,929,132)	877,082,464,633	886,328,600,845	4,187,611,654	890,516,212,499

회계정책의변경효과

수정 후 재작성된 금액

분기순이익(손실)	21,883,382,573	21,883,382,573	131,699,380	22,015,081,953

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

매도가능금융자산 평가손익	24,559,655	24,559,655	24,559,655

확정급여제도의 재측정요소	(91,150,345)	(91,150,345)	(91,150,345)

해외사업환산외환차이	(1,369,836,536)	(1,369,836,536)	8,852	(1,369,827,684)

지분법자본변동	495,598	495,598	495,598

총포괄손익	(1,344,781,283)	21,792,232,228	20,447,450,945	131,708,232	20,579,159,177

배당금지급	(6,799,313,500)	(6,799,313,500)	(188,000,000)	(6,987,313,500)

자본에 직접 인식된 거래 소계	(6,799,313,500)	(6,799,313,500)	(188,000,000)	(6,987,313,500)

2017.03.31 (분기말자본)	35,000,000,000	23,089,002,321	(45,243,936,977)	(4,943,710,415)	892,075,383,361	899,976,738,290	4,131,319,886	904,108,058,176

2018.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,089,621,997	(45,274,180,787)	(3,346,488,940)	902,955,558,711	912,424,510,981	4,123,074,347	916,547,585,328

회계정책의변경효과	213,002,631	213,002,631	213,002,631

수정 후 재작성된 금액	35,000,000,000	23,089,621,997	(45,274,180,787)	(3,346,488,940)	903,168,561,342	912,637,513,612	4,123,074,347	916,760,587,959

분기순이익(손실)	23,858,929,019	23,858,929,019	36,458,123	23,895,387,142

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(30,647,987)	(30,647,987)	(30,647,987)

매도가능금융자산 평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(152,531,832)	(152,531,832)	(152,531,832)

해외사업환산외환차이	(233,199,314)	(233,199,314)	5,091	(233,194,223)

지분법자본변동	(127,654)	(127,654)	(127,654)

총포괄손익	(263,974,955)	23,706,397,187	23,442,422,232	36,463,214	23,478,885,446

배당금지급	(6,798,666,000)	(6,798,666,000)	(180,750,000)	(6,979,416,000)

자본에 직접 인식된 거래 소계	(6,798,666,000)	(6,798,666,000)	(180,750,000)	(6,979,416,000)

2018.03.31 (분기말자본)	35,000,000,000	23,089,621,997	(45,274,180,787)	(3,610,463,895)	920,076,292,529	929,281,269,844	3,978,787,561	933,260,057,405

연결 현금흐름표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	92,724,045,869	72,796,362,832

분기순이익	23,895,387,142	22,015,081,953

비용가산:	13,330,478,355	18,374,277,982

감가상각비	7,377,484,033	7,090,344,960

투자부동산상각비	188,297,726	202,039,263

무형자산상각비	392,409,203	351,658,284

퇴직급여	1,070,168,683	1,041,747,294

대손상각비	356,919,025	31,600,130

기타 대손상각비	573,023

이자비용	67,508,611	72,386,416

법인세비용	3,321,462,284	7,449,022,753

당기손익인식금융자산평가손실	889,751,251

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	108,067,509

지급보증료	276,226,418	266,781,077

외화환산손실	117,968,427	798,400,738

유형자산처분손실	195,338	9,178,588

지분법손실	16,684,225	98,233,061

기타장기급여	37,086,873	42,172,494

기타영업비용	30,388,650

수익 차감 :	(9,015,173,585)	(14,063,478,159)

이자수익	(1,647,828,093)	(1,361,557,289)

배당금수익	(10,791,301)	(10,818,770)

당기손익인식금융자산평가이익	(661,732,766)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(780,999,654)

기타대손충당금환입	(3,178,567)

지분법이익	(4,112,434,758)	(9,796,358,629)

유형자산처분이익	(29,125,087)	(6,309,833)

외화환산이익	(14,950,920)	(172,100,459)

금융보증부채환입	(66,039,200)	(66,697,878)

용구수입	(697,092,961)	(447,708,666)

이연수익	(1,652,733,044)	(1,540,193,869)

운전자본의 변동 :	63,780,121,545	50,870,260,786

매출채권의 감소	60,562,170,213	13,073,807,271

미수금의 감소(증가)	(41,962,389)	(318,834,129)

선급비용의 감소(증가)	113,884,101	(2,609,170,754)

계약이행원가의 증가	(2,637,651,338)

선급금의 증가	(289,551,770)	(134,513,984)

선급제세의 증가	(1,740,994)

부가세대급금의 감소	4,885,600	521,047,999

재고자산의 증가	(48,483,506)	(612,013,380)

매입채무의 증가(감소)	(22,520,461,044)	21,125,179,257

미지급금의 증가	3,108,767,884	9,314,868,369

선수금의 증가(감소)	298,102,150	233,643,650

예수금의 증가	22,278,109,117	10,442,461,362

미지급비용의 감소	(1,283,456,184)	(1,585,194,240)

퇴직금의 지급	(480,698,640)	(1,432,955,725)

국민연금전환금의 감소	7,941,900

수입보증금의 증가(감소)	3,000,000	(85,058,620)

이연수익의 증가	2,930,792,804

계약부채의 증가	4,713,467,351

이자수익 수취	1,177,106,336	1,370,950,790

이자비용 지급	(65,812,270)	(69,097,745)

법인세납부	(378,061,654)	(5,701,632,775)

투자활동으로 인한 현금흐름	(136,914,246,731)	(45,466,629,203)

1.투자활동으로 인한 현금유입액 :	304,316,517,470	278,087,380,437

매도가능금융자산의 처분	12,670,000

기타유동금융자산의 감소	303,854,085,076	277,444,931,031

배당금수취	168,153,301	207,380,770

장기대여금의 감소	285,635,999

기타보증금의 감소	20,000,000

차량운반구의 처분	28,709,093	46,762,637

공기구비품의 처분	570,000

임대보증금의 증가	265,000,000	70,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액 :	(441,230,764,201)	(323,554,009,640)

장기금융상품의 증가	(19,221,724,965)	(127,566)

기타유동금융자산의 증가	(417,236,076,709)	(317,219,029,424)

임차보증금의 증가	(200,000,000)

토지의 취득	(40,936,880)

공급설비의 취득	(889,798,164)	(827,752,910)

차량운반구의 취득	(397,690,860)	(259,227,587)

공기구비품의 취득	(190,352,810)	(168,959,887)

건설중인자산의 취득	(3,095,120,693)	(4,474,916,005)

투자부동산(건물)의 취득	(51,897,583)

유전개발의 취득	(6,228,798)

기타무형자산의 취득	(191,300,000)

회원권(보증금)의 취득	(108,633,000)

임대보증금의 감소	(205,000,000)

재무활동현금흐름	(525,500,000)	(1,398,693,750)

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(525,500,000)	(1,398,693,750)

유동성장기차입금의 상환	(245,500,000)	(127,400,000)

장기차입금의 상환	(280,000,000)

배당금지급	(1,271,293,750)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(177,600,984)	(1,429,005,140)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(44,893,301,846)	24,502,034,739

기초현금및현금성자산	111,608,861,187	103,611,773,696

기말현금및현금성자산	66,715,559,341	128,113,808,435