서울도시가스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 2019.12.31 현재
제 36 기 2018.12.31 현재
제 35 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

비유동자산	825,741,509,360	771,920,097,892	778,077,994,117

매출채권 및 기타채권	2,699,999,370	3,472,920,100	3,274,820,100

유형자산	550,677,104,897	549,569,857,605	562,907,475,203

투자부동산	37,088,392,096	37,807,895,521	31,019,214,775

무형자산	10,750,310,960	11,246,172,384	11,323,349,896

사용권자산	56,203,174,600

종속기업투자주식	112,802,426,571	113,567,685,665	112,376,785,866

관계기업투자주식	50,227,227,616	46,997,227,616	47,276,127,415

기타비유동금융자산	5,186,316,000	6,747,249,000	7,502,094,000

기타비유동비금융자산	106,557,250	2,511,090,001	2,398,126,862

유동자산	708,154,047,781	564,614,967,729	748,414,801,835

재고자산	971,881,826	989,393,804	1,000,245,827

매출채권 및 기타채권	262,706,469,378	284,286,574,755	299,438,289,809

현금및현금성자산	18,667,710,548	32,551,144,005	99,906,055,085

기타유동금융자산	424,661,242,491	244,680,442,214	347,138,234,057

기타유동비금융자산	1,146,743,538	2,107,412,951	931,977,057

자산총계	1,533,895,557,141	1,336,535,065,621	1,526,492,795,952

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,337,353,977)	(45,337,353,977)	(45,274,180,787)

기타포괄손익누계액	(3,857,988,147)	(2,640,391,647)	(2,062,206,189)

이익잉여금	921,030,218,206	914,676,820,530	893,490,590,682

자본총계	929,894,657,558	924,758,856,382	904,213,985,182

부채

비유동부채	276,820,873,577	217,018,598,950	223,365,428,682

비유동충당부채	5,120,699,317	447,629,099	554,514,854

매입채무 및 기타채무	4,305,972,693	4,605,182,693	2,880,982,693

장기차입금	11,592,950,000	12,675,350,000	12,575,100,000

비유동리스부채	51,887,332,418

종업원급여부채	1,781,743,914	1,368,897,219	1,257,411,949

이연법인세부채	41,289,063,159	47,436,892,698	53,403,442,571

기타비유동금융부채	9,316,061

기타비유동비금융부채	160,833,796,015	150,484,647,241	152,693,976,615

유동부채	327,180,026,006	194,757,610,289	398,913,382,088

유동충당부채	2,468,383,287	1,553,540,690	1,323,247,571

매입채무 및 기타채무	285,009,878,128	164,024,886,277	377,144,920,439

유동성장기차입금	1,082,400,000	825,250,000	663,500,000

당기법인세부채	4,683,873,373	3,791,555,235	7,603,706,510

기타유동금융부채	37,823,209	42,234,954

유동성리스부채	4,946,512,403

기타유동비금융부채	28,951,155,606	24,562,378,087	12,135,772,614

부채총계	604,000,899,583	411,776,209,239	622,278,810,770

자본과부채총계	1,533,895,557,141	1,336,535,065,621	1,526,492,795,952

포괄손익계산서
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

매출액	1,352,527,719,974	1,382,043,300,124	1,343,898,037,792

매출원가	1,167,880,656,398	1,207,684,889,871	1,170,730,262,685

매출총이익	184,647,063,576	174,358,410,253	173,167,775,107

판매비와관리비	174,836,786,779	171,396,625,915	161,850,679,579

영업이익(손실)	9,810,276,797	2,961,784,338	11,317,095,528

금융수익	20,076,968,060	27,795,860,731	43,254,065,213

금융비용	2,876,832,379	1,023,827,293	3,211,790,041

기타수익	9,692,279,425	11,611,258,483	11,004,674,213

기타비용	18,820,013,629	5,694,185,463	5,807,070,159

법인세비용차감전순이익(손실)	17,882,678,274	35,650,890,796	56,556,974,754

법인세비용	3,806,403,392	5,034,329,414	12,362,039,053

당기순이익(손실)	14,076,274,882	30,616,561,382	44,194,935,701

기타포괄손익	(2,143,022,207)	(3,209,850,992)	(2,379,618,766)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	29,265,796

매도가능금융자산평가손익	29,265,796

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(2,143,022,207)	(3,209,850,992)	(2,408,884,562)

확정급여제도의 재측정요소	(925,425,707)	(2,631,665,534)	(2,408,884,562)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(1,217,596,500)	(578,185,458)

총포괄손익	11,933,252,675	27,406,710,390	41,815,316,935

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	3,624	7,882	11,376

자본변동표
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(2,091,471,985)	858,503,853,043	869,228,225,557

당기순이익(손실)	44,194,935,701	44,194,935,701

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	29,265,796	29,265,796

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(2,408,884,562)	(2,408,884,562)

총포괄손익 소계	29,265,796	41,786,051,139	41,815,316,935

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,799,313,500)	(6,799,313,500)

자기주식거래에 따른 변동	(30,243,810)	(30,243,810)

2017.12.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,274,180,787)	(2,062,206,189)	893,490,590,682	904,213,985,182

2018.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,274,180,787)	(2,062,206,189)	893,490,590,682	904,213,985,182

당기순이익(손실)	30,616,561,382	30,616,561,382

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(578,185,458)	(578,185,458)

확정급여제도의 재측정요소	(2,631,665,534)	(2,631,665,534)

총포괄손익 소계	(578,185,458)	27,984,895,848	27,406,710,390

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,798,666,000)	(6,798,666,000)

자기주식거래에 따른 변동	(63,173,190)	(63,173,190)

2018.12.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(2,640,391,647)	914,676,820,530	924,758,856,382

2019.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(2,640,391,647)	914,676,820,530	924,758,856,382

당기순이익(손실)	14,076,274,882	14,076,274,882

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(1,217,596,500)	(1,217,596,500)

확정급여제도의 재측정요소	(925,425,706)	(925,425,706)

총포괄손익 소계	(1,217,596,500)	13,150,849,176	11,933,252,676

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,797,451,500)	(6,797,451,500)

자기주식거래에 따른 변동

2019.12.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(3,857,988,147)	921,030,218,206	929,894,657,558

현금흐름표
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

영업활동으로 인한 현금흐름	208,127,578,470	(158,661,656,389)	46,054,781,168

당기순이익	14,076,274,882	30,616,561,382	44,194,935,701

비용가산:	61,370,448,078	43,146,580,105	51,387,015,095

감가상각비	28,940,412,677	28,553,779,282	27,877,569,915

투자부동산상각비	719,503,425	723,300,656	716,778,675

무형자산상각비	1,359,301,326	2,225,671,883	2,835,618,887

사용권자산감가상각비	3,959,540,330

퇴직급여	4,767,501,581	4,270,677,440	4,112,579,936

대손상각비	294,160,536	607,519,873	115,708,584

기타의 대손상각비	14,397,652	9,025,817	249,437,053

이자비용	2,372,833,825	282,126,523	298,866,109

법인세비용	3,806,403,392	5,034,329,414	12,362,039,053

당기손익인식금융자산평가손실	928,451,714

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	33,226,658

지급보증료	266,781,077

외화환산손실	209,455,755	351,361,245	803,935,867

유형자산처분손실	1,508,120,559	796,427,040	736,124,840

무형자산손상차손	6,083,138,676	20,252,052

종속기업투자주식손상차손	1,228,259,094

기타장기급여	456,706,695	211,987,670	32,482,683

기타손실충당부채전입	5,482,032,486

기타비용	168,680,069	47,146,604	30,388,650

수익차감 :	(29,729,089,818)	(38,924,787,694)	(52,755,640,327)

이자수익	(8,818,991,403)	(7,810,882,884)	(6,380,047,553)

배당금수익	(9,843,010,000)	(18,232,350,000)	(35,915,580,000)

당기손익인식금융자산평가이익	(591,261,054)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(615,096,531)	(960,950,566)

유형자산처분이익	(116,016,203)	(2,215,732,414)	(52,152,825)

외화환산이익	(175,337,729)	(236,359,661)

금융보증부채환입	(82,562,561)	(42,234,954)	(267,697,320)

용구수입	(2,933,854,861)	(2,963,917,259)	(2,954,607,199)

이연수익	(7,144,220,530)	(6,698,719,617)	(6,357,934,715)

운전자본의 변동 :	164,469,051,691	(187,235,246,666)	7,223,163,096

매출채권의 감소(증가)	20,946,252,016	14,410,340,637	(49,884,255,073)

미수금의 감소(증가)	391,962,672	131,823,827	(230,485,424)

영업보증금의 감소	60,000	1,900,000

계약이행원가의 증가	(104,406,848)

선급비용의 감소(증가)	(98,569,771)	(15,878,190)	69,962,516

선급금의 감소(증가)	10,619,743	(60,260,904)	816,448,496

부가세대급금의 감소(증가)	331,008,317	(994,889,952)	529,517,916

재고자산의 감소(증가)	17,511,978	10,852,023	31,200,283

매입채무의 증가(감소)	116,077,264,836	(211,726,442,101)	48,562,845,703

미지급금의 증가(감소)	4,766,991,877	(1,561,942,326)	(1,074,854,425)

미지급비용의 증가(감소)	141,380,000	162,839,550	273,069,335

선수금의 증가(감소)	(2,910,000)

예수금의 증가(감소)	144,639,080	(167,479,733)	2,139,567,547

유동계약부채의 증가(감소)	4,104,686,878	3,109,551,949

퇴직금의 지급	(1,956,100,000)	(2,481,900,000)	(2,446,217,642)

사외적립자산의 납입	(1,500,000,000)	(5,500,000,000)	(8,900,000,000)

사외적립자산의 감소	156,600,000

국민연금전환금의 감소	4,617,300	6,697,000	11,364,400

기타장기급여의지급	(43,860,000)	(100,502,400)	(656,488,800)

수입보증금의 증가(감소)	23,290,000	(46,800,000)	(203,110,000)

이연수익의 증가(감소)	18,187,508,264

비유동계약부채의 증가	21,107,296,765	17,534,650,802

이자수익 수취	8,834,886,465	7,803,887,784	6,337,896,435

이자비용 지급	(2,338,502,698)	(235,577,167)	(259,546,513)

법인세납부	(8,555,490,130)	(13,833,074,133)	(10,073,042,319)

투자활동으로 인한 현금흐름	(210,999,637,757)	98,175,577,021	(29,285,886,220)

투자활동으로 인한 현금유입액 :	245,976,198,341	362,730,509,505	337,284,850,239

배당금 수취	9,843,010,000	18,232,350,000	35,915,580,000

장기대여금의 감소	285,635,999

매도가능금융자산의 처분	12,670,000

임차보증금의 감소	1,370,000,000	230,000,000

토지의처분	4,535,000,000

건물의처분	743,000,000

구축물의처분	900,000

차량운반구의 처분	119,336,375	92,036,373	119,909,099

공기구비품의 처분	6,000,000	11,000,000

기타유형자산의 처분	26,865,000

기타유동금융자산의 감소	234,637,851,966	337,080,358,132	299,240,055,141

회원권의 처분	310,317,923

회원권(보증금)의 처분	989,682,077

임대보증금의 증가	1,790,000,000	400,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(456,975,836,098)	(264,554,932,484)	(366,570,736,459)

종속기업투자주식의 취득	(463,000,000)	(912,000,000)	(5,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(3,230,000,000)

임차보증금의 증가	(550,000,000)	(430,000,000)	(290,000,000)

토지의 취득	(663,247,590)	(58,300,000)	(1,350,076,097)

건물의 취득	(471,048,460)	(114,000,000)	(760,056,967)

구축물의 취득	(452,500,000)	(230,440,000)

공급설비의 취득	(5,103,577,090)	(4,243,410,269)	(3,553,380,210)

차량운반구의 취득	(596,199,098)	(795,296,398)	(662,813,161)

공기구비품의 취득	(1,419,292,168)	(1,116,972,695)	(402,786,290)

기타유형자산의 취득	(83,050,000)	(72,820,000)	(79,640,000)

건설중인유형자산의 취득	(23,937,987,402)	(20,422,696,370)	(15,613,575,106)

투자부동산(건물)의 취득	(74,600,000)

유전개발의 취득	(24,450,892)	(15,091,194)

기타무형자산의 취득	(1,998,940,000)	(2,148,494,371)	(1,846,900,000)

건설중인 무형자산의 취득	(4,431,487,686)

회원권의 취득	(5,500,000)

회원권(보증금)의 취득	(107,653,000)

기타유동금융자산의 증가	(414,003,555,712)	(233,694,842,381)	(336,367,824,434)

임대보증금의 감소	(19,000,000)	(285,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(11,048,160,485)	(6,599,839,190)	(7,355,057,310)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	50,000,000	1,227,000,000

장기차입금의 차입	1,227,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(11,098,160,485)	(7,826,839,190)	(7,355,057,310)

유동성장기차입금의 상환	(825,250,000)	(685,000,000)	(525,500,000)

장기차입금의 상환	(280,000,000)

임대보증금의 감소	(372,500,000)

배당금의 지급	(6,797,451,500)	(6,798,666,000)	(6,799,313,500)

자기주식의 취득	(63,173,190)	(30,243,810)

유동성리스부채의 상환	(3,102,958,985)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	36,786,315	(268,992,522)	(803,935,867)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,883,433,457)	(67,354,911,080)	8,609,901,771

기초현금및현금성자산	32,551,144,005	99,906,055,085	91,296,153,314

기말현금및현금성자산	18,667,710,548	32,551,144,005	99,906,055,085