서울도시가스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 반기말 2023.06.30 현재
제 40 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 반기말	제 40 기말

자산

비유동자산	832,162,888,501	832,195,141,850

매출채권 및 기타채권	4,762,254,527	4,380,888,301

유형자산	532,470,019,913	535,714,850,635

투자부동산	40,143,344,107	40,555,715,575

무형자산	6,506,984,941	7,585,810,355

사용권자산	45,436,605,812	46,843,911,267

종속기업투자주식	136,672,014,825	130,105,808,451

관계기업투자주식	3,462,521,573	4,445,687,947

기타비유동금융자산	54,646,607,400	54,624,654,600

기타비유동비금융자산	8,062,535,403	7,937,814,719

유동자산	694,792,481,920	1,014,960,856,219

재고자산	1,078,233,682	1,000,797,646

매출채권 및 기타채권	104,262,351,006	430,979,108,918

현금 및 현금성자산	12,201,413,365	29,925,351,353

기타유동금융자산	576,519,825,896	548,272,272,923

기타유동비금융자산	730,657,971	4,783,325,379

자산총계	1,526,955,370,421	1,847,155,998,069

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,445,180,487)	(45,445,180,487)

기타포괄손익누계액	(4,353,053,503)	(4,405,531,793)

이익잉여금	1,047,058,262,417	1,028,214,692,338

자본총계	1,055,319,809,903	1,036,423,761,534

부채

비유동부채	257,936,736,983	259,144,680,947

비유동충당부채	2,837,592,316	3,099,899,254

매입채무 및 기타채무	4,880,362,913	4,752,862,913

장기차입금	7,090,190,000	7,735,320,000

비유동리스부채	40,244,886,618	42,273,399,919

종업원급여부채	1,094,527,163	1,042,568,831

이연법인세부채	27,898,970,735	27,972,689,427

기타비유동비금융부채	173,890,207,238	172,267,940,603

유동부채	213,698,823,535	551,587,555,588

유동충당부채	3,673,576,506	3,492,315,021

매입채무 및 기타채무	142,981,679,356	513,693,810,633

유동성장기차입금	1,268,210,000	1,256,870,000

당기법인세부채	6,834,366,659	3,347,212,603

유동성리스부채	4,917,724,064	4,897,802,646

기타유동비금융부채	54,023,266,950	24,899,544,685

부채총계	471,635,560,518	810,732,236,535

자본및부채총계	1,526,955,370,421	1,847,155,998,069

포괄손익계산서
제 41 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	236,762,677,508	985,719,651,147	227,414,819,693	881,403,074,509

매출원가	189,034,253,043	872,627,592,607	183,911,913,078	767,255,820,538

매출총이익	47,728,424,465	113,092,058,540	43,502,906,615	114,147,253,971

판매비와관리비	48,235,744,354	97,629,596,613	45,269,470,700	91,171,027,802

영업이익(손실)	(507,319,889)	15,462,461,927	(1,766,564,085)	22,976,226,169

금융수익	6,237,051,919	16,448,593,672	3,811,516,546	8,330,316,296

금융비용	851,174,705	1,885,511,698	1,370,906,811	2,168,696,533

기타수익	2,750,687,482	5,092,815,041	2,231,648,692	3,875,564,296

기타비용	810,319,142	1,502,609,090	769,814,210	1,327,063,371

법인세비용차감전순이익	6,818,925,665	33,615,749,852	2,135,880,132	31,686,346,857

법인세비용	1,472,661,994	8,285,981,384	449,836,932	6,363,686,505

반기순이익	5,346,263,671	25,329,768,468	1,686,043,200	25,322,660,352

기타포괄손익	(72,662,579)	361,165,901	(114,149,794)	(403,084,341)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(75,204,036)	308,687,611	(67,403,682)	(296,737,483)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	2,541,457	52,478,290	(46,746,112)	(106,346,858)

총포괄손익	5,273,601,092	25,690,934,369	1,571,893,406	24,919,576,011

주당순이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	1,377	6,524	434	6,522

자본변동표
제 41 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,247,004,723)	1,015,101,932,049	1,023,469,528,315

반기순이익	25,322,660,352	25,322,660,352

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(106,346,858)	(106,346,858)

확정급여제도의 재측정요소	(296,737,483)	(296,737,483)

총포괄손익 소계	(106,346,858)	25,025,922,869	24,919,576,011

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)

2022.06.30 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,353,351,581)	1,033,332,968,918	1,041,594,218,326

2023.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,405,531,793)	1,028,214,692,338	1,036,423,761,534

반기순이익	25,329,768,468	25,329,768,468

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	52,478,290	52,478,290

확정급여제도의 재측정요소	308,687,611	308,687,611

총포괄손익 소계	52,478,290	25,638,456,079	25,690,934,369

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)

2023.06.30 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,353,053,503)	1,047,058,262,417	1,055,319,809,903

현금흐름표
제 41 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	34,809,267,902	75,284,499,764

분기순이익	25,329,768,468	25,322,660,352

비용가산:	30,610,515,966	29,308,725,058

감가상각비	14,989,321,183	14,954,265,871

투자부동산상각비	410,152,243	410,178,828

무형자산상각비	1,328,325,414	1,533,204,073

사용권자산감가상각비	1,881,073,883	1,899,903,622

퇴직급여	1,899,260,040	2,080,376,208

기타대손상각비	5,969,428

이자비용	1,520,940,080	1,408,818,225

법인세비용	8,285,981,384	6,363,686,505

외화환산손실	235,312,653	605,750,509

유형자산처분손실	2,221,326	3,525

기타장기급여	51,958,332	52,537,692

수익차감 :	(23,559,417,231)	(13,241,883,848)

이자수익	(13,821,888,538)	(6,288,430,919)

배당금수익	(704,267,740)	(794,886,610)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(1,568,684,872)	(497,053,831)

유형자산처분이익	(29,903,094)	(42,903,093)

대손충당금환입	(89,139,590)	(245,032,838)

기타대손충당금환입	(19,742,892)

외화환산이익	(206,496,871)	(192,181,192)

용구수입	(2,818,819,867)	(1,132,644,199)

이연수익	(4,188,273,608)	(3,988,557,735)

리스조정이익	(131,943,051)	(40,450,539)

운전자본의 변동 :	(5,304,500,664)	25,896,791,594

매출채권의 감소	324,927,580,294	179,171,564,879

미수금의 감소	850,723,908	327,530,660

선급비용의 (증가)	(36,763,490)	(56,991,342)

선급금의 (증가)	(12,909,000)	(118,788,522)

부가세대급금의 감소	4,102,339,898	1,510,649,132

재고자산의 감소(증가)	(77,436,036)	31,695,442

매입채무의 (감소)	(367,037,370,252)	(180,034,610,899)

미지급금의 (감소)	(4,305,834,571)	(2,335,499,195)

비유동계약부채의 증가	7,106,374,585	9,102,535,311

유동계약부채의 증가	4,527,490,607	380,266,068

예수금의 증가	26,874,133,759	16,724,072,340

미지급비용의 (감소)	(123,970,480)	(9,475,766)

기타손실충당부채의 (감소)	(415,163,586)	(366,356,514)

퇴직금의 지급	(1,725,300,000)	(131,100,000)

사외적립자산의 감소	4,103,700	1,663,800,000

수입보증금의 증가	37,500,000	37,500,000

이자수익 수취	14,011,514,032	6,355,344,801

이자비용 지급	(1,442,495,326)	(1,303,346,798)

법인세납부	(4,836,117,343)	2,946,208,605

투자활동으로 인한 현금흐름	(43,050,609,501)	(90,758,747,245)

투자활동으로 인한 현금유입액 :	542,208,764,456	537,744,033,275

배당금 수취	704,267,740	794,886,610

차량운반구의 처분	29,909,094	42,909,093

기타유동금융자산의 감소	541,474,587,622	376,198,020,768

기타비유동금융자산의 감소	160,708,216,804

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(585,259,373,957)	(628,502,780,520)

기타비유동금융자산의 증가	(103,067,061,717)

종속기업투자의 취득	(5,583,040,000)	(12,746,000,000)

기타보증금의 증가	(1,500,000)

토지의 취득	(21,450,000)	(17,050,000)

건물의 취득	(13,452,000)

공급설비의 취득	(3,958,580,670)	(3,571,897,869)

차량운반구의 취득	(352,228,501)	(232,456,945)

공기구비품의 취득	(411,010,819)	(344,566,546)

기타유형자산의 취득	(49,170,000)	(67,870,000)

건설중인유형자산의 취득	(6,479,438,244)	(6,578,651,340)

기타무형자산의 취득	(249,500,000)	(830,000)

기타유동금융자산의 증가	(568,153,455,723)	(501,862,944,103)

재무활동으로 인한 현금흐름	(9,689,093,260)	(8,523,261,407)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	220,000,000	16,000,000

임대보증금의 증가	220,000,000	16,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(9,909,093,260)	(8,539,261,407)

임대보증금의 감소	(130,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(633,790,000)	(682,590,000)

배당금의 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)

유동성리스부채의 상환	(2,350,417,260)	(1,061,785,407)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	206,496,871	192,181,192

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,723,937,988)	(23,805,327,696)

기초현금및현금성자산	29,925,351,353	43,374,651,527

기말현금및현금성자산	12,201,413,365	19,569,323,831