서울도시가스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

비유동자산	778,405,936,739	779,158,253,591	780,469,251,283

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,870,724,194	5,168,006,377	5,071,000,696

유형자산	572,332,605,387	572,293,077,214	588,750,221,398

투자부동산	32,273,577,463	32,457,772,125	63,552,232,893

영업권 이외의 무형자산	13,285,835,964	13,524,782,249	13,589,546,176

종속기업투자주식	97,064,117,234	97,064,117,234	52,617,381,173

관계기업투자주식	50,326,127,415	50,326,127,415	47,895,276,761

기타비유동금융자산	8,252,949,082	8,269,424,277	8,688,747,430

기타비유동비금융자산	0	54,946,700	304,844,756

유동자산	699,172,776,235	612,706,749,947	735,662,388,602

재고자산	1,076,625,244	1,152,690,661	1,245,756,335

매출채권 및 기타유동채권	257,756,846,495	282,815,575,292	410,987,588,216

현금및현금성자산	195,051,221,415	115,802,185,161	64,868,836,724

기타유동금융자산	240,491,565,807	211,056,501,516	254,481,984,939

기타유동비금융자산	4,796,517,274	1,879,797,317	4,078,222,388

자산총계	1,477,578,712,974	1,391,865,003,538	1,516,131,639,885

자본

납입자본	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,243,936,977)	(45,243,936,977)	(45,243,936,977)

기타포괄손익누계액	(1,496,384,917)	(1,489,310,386)	(1,180,291,045)

이익잉여금(결손금)	855,363,744,446	830,123,764,419	791,759,261,948

자본총계	866,683,204,028	841,450,298,532	803,394,815,402

부채

비유동부채	217,905,494,907	210,020,124,582	206,671,908,571

비유동충당부채	815,117,601	858,096,208	912,827,344

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,200,585,493	2,322,127,193	7,051,680,585

장기차입금	11,808,100,000	11,954,200,000	15,238,990,000

퇴직급여채무	8,636,639,924	7,456,901,540	8,877,463,646

이연법인세부채	56,189,346,938	55,565,251,947	54,587,970,985

기타비유동비금융부채	138,255,704,951	131,863,547,694	120,002,976,011

유동부채	392,990,014,039	340,394,580,424	506,064,915,912

유동충당부채	1,113,004,942	1,085,621,256	848,488,966

매입채무 및 기타유동채무	363,674,672,582	327,881,444,305	487,899,716,368

유동성장기차입금	564,100,000	567,500,000	1,000,480,000

미지급법인세	8,842,310,746	1,226,333,629	7,621,338,349

기타유동금융부채	247,249,935	48,166,863	42,861,608

기타유동비금융부채	18,548,675,834	9,585,514,371	8,652,030,621

부채총계	610,895,508,946	550,414,705,006	712,736,824,483

자본과부채총계	1,477,578,712,974	1,391,865,003,538	1,516,131,639,885

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	581,733,865,153	581,733,865,153	722,466,875,429	722,466,875,429	1,533,173,469,086	1,826,773,812,434

매출원가	524,056,712,854	524,056,712,854	664,188,348,188	664,188,348,188	1,377,235,076,755	1,662,259,409,586

매출총이익	57,677,152,299	57,677,152,299	58,278,527,241	58,278,527,241	155,938,392,331	164,514,402,848

판매비와관리비	38,126,895,506	38,126,895,506	40,019,289,128	40,019,289,128	157,055,604,021	160,882,772,067

영업이익(손실)	19,550,256,793	19,550,256,793	18,259,238,113	18,259,238,113	(1,117,211,690)	3,631,630,781

금융수익	21,002,042,904	21,002,042,904	21,329,651,754	21,329,651,754	45,221,510,329	47,363,029,114

금융원가	708,644,061	708,644,061	855,016,117	855,016,117	1,673,759,699	2,256,944,105

기타이익	3,238,262,670	3,238,262,670	4,940,855,040	4,940,855,040	24,932,501,232	29,823,529,218

기타손실	1,143,231,698	1,143,231,698	1,001,312,596	1,001,312,596	8,424,897,138	11,636,356,392

법인세비용차감전순이익(손실)	41,938,686,608	41,938,686,608	42,673,416,194	42,673,416,194	58,938,143,034	66,924,888,616

법인세비용	9,823,694,928	9,823,694,928	9,012,103,307	9,012,103,307	11,341,260,482	13,940,445,881

당기순이익(손실)	32,114,991,680	32,114,991,680	33,661,312,887	33,661,312,887	47,596,882,552	52,984,442,735

기타포괄손익	(82,772,684)	(82,772,684)	(60,524,100)	(60,524,100)	(3,713,416,422)	139,120,745

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(7,074,531)	(7,074,531)	9,951,594	9,951,594	(309,019,341)	123,739,581

매도가능금융자산	(7,074,531)	(7,074,531)	9,951,594	9,951,594	(309,019,341)	123,739,581

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(75,698,153)	(75,698,153)	(70,475,694)	(70,475,694)	(3,404,397,081)	15,381,164

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(75,698,153)	(75,698,153)	(70,475,694)	(70,475,694)	(3,404,397,081)	15,381,164

총포괄손익	32,032,218,996	32,032,218,996	33,600,788,787	33,600,788,787	43,883,466,130	53,123,563,480

주당이익

기본주당이익(손실)	8,266	8,266	8,664	8,664	12,250	13,637

희석주당이익(손실)	8,266	8,266	8,664	8,664	12,250	13,637

자본변동표
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,304,030,626)	743,616,090,549	755,127,904,422

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	52,984,442,735	52,984,442,735

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	123,739,581	123,739,581

확정급여제도의 재측정요소	15,381,164	15,381,164

총포괄손익	123,739,581	52,999,823,899	53,123,563,480

배당금지급	(4,856,652,500)	(4,856,652,500)

2014.12.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,180,291,045)	791,759,261,948	803,394,815,402

2015.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,180,291,045)	791,759,261,948	803,394,815,402

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	47,596,882,552	47,596,882,552

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(309,019,341)	(309,019,341)

확정급여제도의 재측정요소	(3,404,397,081)	(3,404,397,081)

총포괄손익	(309,019,341)	44,192,485,471	43,883,466,130

배당금지급	(5,827,983,000)	(5,827,983,000)

2015.12.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,489,310,386)	830,123,764,419	841,450,298,532

2015.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,180,291,045)	791,759,261,948	803,394,815,402

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	33,661,312,887	33,661,312,887

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	9,951,594	9,951,594

확정급여제도의 재측정요소	(70,475,694)	(70,475,694)

총포괄손익	9,951,594	33,590,837,193	33,600,788,787

배당금지급	(5,827,983,000)	(5,827,983,000)

2015.03.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,170,339,451)	819,522,116,141	831,167,621,189

2016.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,489,310,386)	830,123,764,419	841,450,298,532

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	32,114,991,680	32,114,991,680

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(7,074,531)	(7,074,531)

확정급여제도의 재측정요소	(75,698,153)	(75,698,153)

총포괄손익	(7,074,531)	32,039,293,527	32,032,218,996

배당금지급	(6,799,313,500)	(6,799,313,500)

2016.03.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,496,384,917)	855,363,744,446	866,683,204,028

현금흐름표
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	115,431,810,933	113,444,839,879	11,559,806,506	49,238,089,469

당기순이익(손실)	32,114,991,680	33,661,312,887	47,596,882,552	52,984,442,735

당기순이익조정을 위한 가감	19,372,226,406	18,335,561,819	48,171,645,633	58,136,027,120

감가상각비	6,774,818,391	6,634,302,033	26,822,007,817	25,879,280,036

투자부동산상각비	179,194,662	288,909,051	1,118,775,620	1,149,366,348

무형자산상각비	361,758,806	322,670,297	1,874,499,452	3,537,149,997

퇴직급여	1,157,215,389	1,030,653,510	4,122,616,953	4,136,834,196

대손상각비	(112,964,890)	1,152,579,300

기타의대손상각비	276,023,739	20,782,756	52,204,063	21,216,381

이자비용	70,325,969	109,186,339	414,528,695	462,652,417

법인세비용	9,823,694,928	9,012,103,307	11,341,260,482	13,940,445,881

지급보증료	271,209,663	297,243,128	297,243,128	266,848,939

외화환산손실	380,360,075	347,963,373	380,728,669	239,956,542

유형자산처분손실	790,546,843	818,390,031

무형자산손상차손	15,000,000	31,000,000

종속기업투자처분손실	62,680,506	62,680,506	1,206,538,246

당기손익인식금융자산평가손실	462,123	68,694,613	113,844,049

당기손익인식금융자산처분손실	38,665,447	38,665,447	246,564,816

매도가능금융자산손상차손	51,450,000

종속기업투자손상차손	912,621,299	4,249,865,750

투자부동산처분손실	9,990,569	46,146,823

기타장기급여	52,562,661	87,628,260	(9,003,904)	632,044,191

기타영업외비용	24,600,000	4,088,630	4,088,630

수익차감	(22,790,282,677)	(23,352,025,339)	(58,208,058,426)	(58,742,791,003)

이자수익	(1,632,955,844)	(1,382,737,783)	(7,448,459,198)	(9,272,417,847)

배당금수익	(18,393,150,000)	(18,444,030,000)	(36,116,310,000)	(35,995,210,000)

매도가능금융자산처분이익	(52,134,020)

종속기업투자주식처분이익	(5,040,220,556)	(3,734,206,658)

당기손익금융자산평가이익	(529,628,199)	(1,377,200,850)	(639,036,159)	(850,209,713)

유형자산처분이익	(16,721,276)	(39,429,839)	(23,354,259)

대손충당금환입	(246,412,465)	(10,136,575)

외화환산이익	(149,884,268)	(115,560,414)	(297,870,585)	(266,077,192)

금융보증부채환입	(72,126,591)	(68,344,831)	(291,937,873)	(272,949,326)

용구수입	(429,045,519)	(638,806,844)	(2,735,727,586)	(3,039,916,105)

이연수익	(1,320,358,515)	(1,315,208,042)	(5,546,932,610)	(5,086,434,985)

기타영업외수익	(202,014,918)

운전자본의 변동	86,759,619,919	91,384,371,295	(17,699,675,798)	6,543,080,496

매출채권의 감소(증가)	40,873,682,891	97,708,421,486	130,337,292,220	(32,658,979,669)

미수금의 감소(증가)	1,841,304,070	(910,839,188)	(2,403,013,007)	1,157,204,594

선급비용의 감소(증가)	(3,026,276,321)	(2,717,308,698)	246,411,479	293,368,076

선급금의 감소(증가)	164,503,064	5,085,106	(979,687,175)	369,867,022

부가세대급금의 감소(증가)	3,181,598,823	3,181,598,823	(237,818,265)

재고자산의 감소(증가)	76,065,417	8,068,153	93,065,674	128,297,297

매입채무의 증가(감소)	20,614,848,364	(37,537,949,527)	(159,918,955,991)	29,929,731,829

미지급금의 증가(감소)	10,903,900,092	17,640,586,697	(974,455,723)	(1,805,707,282)

예수금의 증가(감소)	8,963,471,463	11,875,835,830	935,161,750	(5,372,399,054)

선수금의 증가(감소)	(310,000)	1,150,000	(1,690,000)	(14,560,750)

미지급비용의 증가(감소)	(1,472,188,712)	(891,960,664)	886,107,545	113,706,200

퇴직금의 지급	(678,200,000)	(56,700,000)	(1,116,900,000)	(1,572,500,000)

사외적립자산의 납입	(8,100,000,000)	(2,400,000,000)

사외적립자산의 지급	545,751,400	19,900,000	30,300,000	913,302,700

국민연금전환금의 감소(증가)	3,048,600	4,216,800	10,287,600

수입보증금의 증가(감소)	(191,541,700)	100,767,118	307,046,608	313,801,700

영업보증금의 감소(증가)	605,400	605,400	100,000

이연수익의 증가(감소)	8,141,561,291	2,957,110,759	20,561,487,799	17,950,506,898

기타장기급여의 지급	(788,268,000)	(575,128,400)

이자수취	1,598,860,389	1,682,104,008	7,694,635,655	8,647,087,297

이자지급	(65,874,809)	(104,989,561)	(361,074,646)	(397,897,235)

법인세납부(환급)	(1,557,729,975)	(8,161,495,230)	(15,634,548,464)	(17,931,859,941)

투자활동현금흐름	(34,730,107,824)	(58,503,321,064)	48,884,161,804	(147,442,330,418)

1.투자활동으로 인한 현금유입액 :	161,823,708,617	202,684,156,758	390,644,341,599	290,982,576,833

기타유동금융자산의 처분	160,691,153,141	201,403,719,888	326,267,801,182	239,133,727,981

배당금수취	709,050,000	666,450,000	36,116,310,000	35,995,210,000

장기대여금및수취채권의 처분	329,608,200	476,986,870	1,456,602,970	1,545,394,380

임차보증금의 감소	40,000,000	50,300,000	10,000,000

장기금융상품의 처분	59,670,000

만기보유금융자산의 처분	100,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	25,460,209,787	13,717,447,199

매도가능금융자산의 처분	7,170,000	367,354,020

차량운반구의 처분	16,727,276	72,363,640	29,318,183

사무용비품의 처분	4,909,090

회원권의 처분	97,000,000	97,000,000

기타보증금의 감소	2,000,000

임대보증금의 증가	70,000,000	754,400,000	386,900,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액 :	(196,553,816,441)	(261,187,477,822)	(341,760,179,795)	(438,424,907,251)

기타유동금융자산의 취득	(189,597,051,356)	(242,011,898,022)	(282,241,947,047)	(270,964,795,255)

장기대여금및수취채권의 취득	(6,476,600)	(6,476,600)

임차보증금의 증가	(1,470,000,000)	(113,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(14,023,810,000)	(18,487,390,000)	(666,253,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(400,000,000)	(400,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(297,273,000)

토지의 취득	(3,870,133,922)	(173,866,000)	(406,371,300)	(27,824,582,879)

건물의 취득	(19,360,000)	(73,260,000)	(128,917,493)

구축물의 취득	(10,000,000)	(65,612,000)	(27,231,700)

공급설비의 취득	(369,902,931)	(699,636,276)	(3,916,546,544)	(6,665,555,740)

차량운반구의 취득	(300,339,668)	(102,461,856)	(407,611,093)	(331,181,320)

사무용비품의 취득	(7,551,064)	(82,452,000)	(931,664,824)	(1,568,213,200)

건설중인자산의 취득	(2,283,524,979)	(3,770,563,013)	(25,150,073,862)	(26,533,583,617)

기타유형자산의 취득	(93,060,000)	(107,690,000)

투자부동산(토지)의 취득	(8,800,000)	(8,800,000)	(2,781,825,709)

투자부동산(건물)의 취득	(2,500,000)	(9,550,000)	(931,474,208)

투자부동산(건설중인자산)의 취득	(9,764,633)

회원권의 취득	(174,000,000)	(178,808,000)

유전개발의 취득	(122,812,521)	(74,844,055)	(1,330,464,331)	(45,981,821)

기타무형자산의 취득	(29,310,000)	(494,271,194)	(193,358,715)

당기손익인식금융자산의 증가	(98,340,410,961)

임대보증금의 감소	(5,791,000,000)	(791,087,000)

재무활동현금흐름	(1,191,509,500)	(1,155,386,000)	(9,545,741,000)	(4,871,480,358)

1.재무활동으로 인한 현금유입액 :	0	0	4,251,000,000	2,612,000,000

장기차입금의 증가	4,251,000,000	2,612,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액 :	(1,191,509,500)	(1,155,386,000)	(13,796,741,000)	(7,483,480,358)

장기차입금의 상환	(6,821,600,000)	(505,076,000)

유동성장기차입금의 상환	(149,500,000)	(270,470,000)	(1,147,170,000)	(2,121,763,108)

배당금지급	(1,042,009,500)	(884,916,000)	(5,827,971,000)	(4,856,641,250)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(261,157,355)	(223,109,259)	35,121,127	96,300,503

현금및현금성자산의순증가(감소)	79,249,036,254	53,563,023,556	50,933,348,437	(102,979,420,804)

기초현금및현금성자산	115,802,185,161	64,868,836,724	64,868,836,724	167,848,257,528

기말현금및현금성자산	195,051,221,415	118,431,860,280	115,802,185,161	64,868,836,724