서울도시가스 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 2015.12.31 현재
제 32 기 2014.12.31 현재
제 31 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

비유동자산	779,158,253,591	780,469,251,283	769,123,372,537

장기매출채권 및 기타비유동채권	5,168,006,377	5,071,000,696	6,294,732,993

유형자산	572,293,077,214	588,750,221,398	551,661,483,601

투자부동산	32,457,772,125	63,552,232,893	60,969,139,310

영업권 이외의 무형자산	13,524,782,249	13,589,546,176	16,918,355,637

종속기업투자주식	97,064,117,234	52,617,381,173	67,188,757,792

관계기업투자주식	50,326,127,415	47,895,276,761	47,495,276,761

기타비유동금융자산	8,269,424,277	8,688,747,430	18,024,361,894

기타비유동비금융자산	54,946,700	304,844,756	571,264,549

유동자산	612,706,749,947	735,662,388,602	669,297,439,799

재고자산	1,152,690,661	1,245,756,335	1,374,053,632

매출채권 및 기타유동채권	282,815,575,292	410,987,588,216	380,253,040,355

현금및현금성자산	115,802,185,161	64,868,836,724	167,848,257,528

기타유동금융자산	211,056,501,516	254,481,984,939	114,535,135,856

기타유동비금융자산	1,879,797,317	4,078,222,388	5,286,952,428

자산총계	1,391,865,003,538	1,516,131,639,885	1,438,420,812,336

자본

납입자본	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,243,936,977)	(45,243,936,977)	(45,243,936,977)

기타포괄손익누계액	(1,489,310,386)	(1,180,291,045)	(1,304,030,626)

이익잉여금(결손금)	830,123,764,419	791,759,261,948	743,616,090,549

자본총계	841,450,298,532	803,394,815,402	755,127,904,422

부채

비유동부채	210,020,124,582	206,671,908,571	197,127,318,040

비유동충당부채	858,096,208	912,827,344	974,171,702

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,322,127,193	7,051,680,585	7,142,065,885

장기차입금	11,954,200,000	15,238,990,000	14,179,730,000

퇴직급여채무	7,456,901,540	8,877,463,646	7,747,400,970

이연법인세부채	55,565,251,947	54,587,970,985	56,475,116,590

기타비유동비금융부채	131,863,547,694	120,002,976,011	110,608,832,893

유동부채	340,394,580,424	506,064,915,912	486,165,589,874

유동충당부채	1,085,621,256	848,488,966	651,681,520

매입채무 및 기타유동채무	327,881,444,305	487,899,716,368	459,662,513,674

유동성장기차입금	567,500,000	1,000,480,000	2,074,579,108

미지급법인세	1,226,333,629	7,621,338,349	9,688,874,402

기타유동금융부채	48,166,863	42,861,608	48,961,995

기타유동비금융부채	9,585,514,371	8,652,030,621	14,038,979,175

부채총계	550,414,705,006	712,736,824,483	683,292,907,914

자본과부채총계	1,391,865,003,538	1,516,131,639,885	1,438,420,812,336

포괄손익계산서
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 31 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

수익(매출액)	1,533,173,469,086	1,826,773,812,434	1,885,865,900,410

매출원가	1,377,235,076,755	1,662,259,409,586	1,726,562,184,587

매출총이익	155,938,392,331	164,514,402,848	159,303,715,823

판매비와관리비	157,055,604,021	160,882,772,067	148,223,077,586

영업이익(손실)	(1,117,211,690)	3,631,630,781	11,080,638,237

금융수익	45,221,510,329	47,363,029,114	61,983,909,375

금융원가	1,673,759,699	2,256,944,105	2,226,188,404

기타이익	24,932,501,232	29,823,529,218	22,895,395,595

기타손실	8,424,897,138	11,636,356,392	20,889,024,042

법인세비용차감전순이익(손실)	58,938,143,034	66,924,888,616	72,844,730,761

법인세비용	11,341,260,482	13,940,445,881	14,327,748,727

당기순이익(손실)	47,596,882,552	52,984,442,735	58,516,982,034

기타포괄손익	(3,713,416,422)	139,120,745	1,870,349,201

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(309,019,341)	123,739,581	595,018,732

매도가능금융자산	(309,019,341)	123,739,581	595,018,732

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(3,404,397,081)	15,381,164	1,275,330,469

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(3,404,397,081)	15,381,164	1,275,330,469

총포괄손익	43,883,466,130	53,123,563,480	60,387,331,235

주당이익

기본주당이익(손실)	12,250	13,637	15,061

희석주당이익(손실)	12,250	13,637	15,061

자본변동표
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 31 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,899,049,358)	688,680,430,546	699,597,225,687

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	58,516,982,034	58,516,982,034

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	595,018,732	595,018,732

확정급여제도의 재측정요소	1,275,330,469	1,275,330,469

총포괄손익	595,018,732	59,792,312,503	60,387,331,235

배당금지급	(4,856,652,500)	(4,856,652,500)

2013.12.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,304,030,626)	743,616,090,549	755,127,904,422

2014.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,304,030,626)	743,616,090,549	755,127,904,422

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	52,984,442,735	52,984,442,735

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	123,739,581	123,739,581

확정급여제도의 재측정요소	15,381,164	15,381,164

총포괄손익	123,739,581	52,999,823,899	53,123,563,480

배당금지급	(4,856,652,500)	(4,856,652,500)

2014.12.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,180,291,045)	791,759,261,948	803,394,815,402

2015.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,180,291,045)	791,759,261,948	803,394,815,402

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	47,596,882,552	47,596,882,552

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(309,019,341)	(309,019,341)

확정급여제도의 재측정요소	(3,404,397,081)	(3,404,397,081)

총포괄손익	(309,019,341)	44,192,485,471	43,883,466,130

배당금지급	(5,827,983,000)	(5,827,983,000)

2015.12.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,489,310,386)	830,123,764,419	841,450,298,532

현금흐름표
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 31 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	11,559,806,506	49,238,089,469	63,015,463,226

당기순이익(손실)	47,596,882,552	52,984,442,735	58,516,982,034

당기순이익조정을 위한 가감	48,171,645,633	58,136,027,120	64,661,176,176

감가상각비	26,822,007,817	25,879,280,036	26,646,451,855

투자부동산상각비	1,118,775,620	1,149,366,348	1,127,519,795

무형자산상각비	1,874,499,452	3,537,149,997	4,551,556,986

퇴직급여	4,122,616,953	4,136,834,196	4,338,392,933

대손상각비	(112,964,890)	1,152,579,300

기타의대손상각비	52,204,063	21,216,381	24,886,205

이자비용	414,528,695	462,652,417	569,764,876

법인세비용	11,341,260,482	13,940,445,881	14,327,748,727

지급보증료	297,243,128	266,848,939	301,258,467

외화환산손실	380,728,669	239,956,542	54,542,415

유형자산처분손실	790,546,843	818,390,031	950,870,485

무형자산처분손실	4,000

무형자산손상차손	15,000,000	31,000,000	190,929,190

종속기업투자처분손실	62,680,506	1,206,538,246	3,598,940,585

관계기업투자처분손실	1,068,000,000

당기손익인식금융자산평가손실	113,844,049

당기손익인식금융자산처분손실	38,665,447	246,564,816

매도가능금융자산손상차손	51,450,000	438,750,000

종속기업투자손상차손	912,621,299	4,249,865,750	7,980,458,462

투자부동산처분손실	46,146,823

기타장기급여	(9,003,904)	632,044,191	(1,508,898,805)

기타영업외비용	4,088,630

수익차감	(58,208,058,426)	(58,742,791,003)	(69,803,381,740)

이자수익	(7,448,459,198)	(9,272,417,847)	(9,315,957,307)

배당금수익	(36,116,310,000)	(35,995,210,000)	(49,098,670,000)

매도가능금융자산처분이익	(52,134,020)	(7,917,016)

종속기업투자주식처분이익	(5,040,220,556)	(3,734,206,658)

당기손익금융자산평가이익	(639,036,159)	(850,209,713)

유형자산처분이익	(39,429,839)	(23,354,259)	(26,284,911)

대손충당금환입	(296,269,329)

외화환산이익	(297,870,585)	(266,077,192)	(35,403,919)

채무조정이익	(3,201,463,367)

금융보증부채환입	(291,937,873)	(272,949,326)	(707,383,037)

용구수입	(2,735,727,586)	(3,039,916,105)	(2,652,486,564)

이연수익	(5,546,932,610)	(5,086,434,985)	(4,461,546,290)

기타영업외수익	(202,014,918)

운전자본의 변동	(17,699,675,798)	6,543,080,496	15,097,277,864

매출채권의 감소(증가)	130,337,292,220	(32,658,979,669)	57,489,390,900

미수금의 감소(증가)	(2,403,013,007)	1,157,204,594	(522,650,650)

선급비용의 감소(증가)	246,411,479	293,368,076	209,351,838

선급금의 감소(증가)	(979,687,175)	369,867,022	(1,397,010,333)

부가세대급금의 감소(증가)	3,181,598,823	(237,818,265)	1,078,272,106

재고자산의 감소(증가)	93,065,674	128,297,297	(20,596,546)

매입채무의 증가(감소)	(159,918,955,991)	29,929,731,829	(52,732,892,381)

미지급금의 증가(감소)	(974,455,723)	(1,805,707,282)	(1,546,970,388)

예수금의 증가(감소)	935,161,750	(5,372,399,054)	(357,817,411)

선수금의 증가(감소)	(1,690,000)	(14,560,750)	16,560,750

미지급비용의 증가(감소)	886,107,545	113,706,200	(168,220,091)

퇴직금의 지급	(1,116,900,000)	(1,572,500,000)	(1,909,700,000)

퇴직금의 승계	96,287,540

사외적립자산의 납입	(8,100,000,000)	(2,400,000,000)	(2,200,000,000)

사외적립자산의 지급	30,300,000	913,302,700	1,643,519,670

사외적립자산의 승계	(96,287,540)

국민연금전환금의 감소(증가)	4,216,800	10,287,600	6,651,200

수입보증금의 증가(감소)	307,046,608	313,801,700	206,800,000

영업보증금의 감소(증가)	605,400	100,000

이연수익의 증가(감소)	20,561,487,799	17,950,506,898	15,633,725,000

기타장기급여의 지급	(788,268,000)	(575,128,400)	(331,135,800)

이자수취	7,694,635,655	8,647,087,297	10,557,075,602

이자지급	(361,074,646)	(397,897,235)	(558,967,928)

법인세납부(환급)	(15,634,548,464)	(17,931,859,941)	(15,454,698,782)

투자활동현금흐름	48,884,161,804	(147,442,330,418)	(47,491,534,442)

1.투자활동으로 인한 현금유입액 :	390,644,341,599	290,982,576,833	263,909,751,183

기타유동금융자산의 처분	326,267,801,182	239,133,727,981	208,219,652,046

배당금수취	36,116,310,000	35,995,210,000	49,098,670,000

장기대여금및수취채권의 처분	1,456,602,970	1,545,394,380	3,216,540,359

임차보증금의 감소	50,300,000	10,000,000	727,500,000

장기금융상품의 처분	59,670,000

만기보유금융자산의 처분	100,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	25,460,209,787	13,717,447,199	523,192,051

관계기업에 대한 투자자산의 처분	364,800,000

매도가능금융자산의 처분	367,354,020	57,647,016

차량운반구의 처분	72,363,640	29,318,183	26,290,911

사무용비품의 처분	4,909,090

회원권의 처분	97,000,000

정부보조금의 수취	29,880,000

기타보증금의 감소	2,000,000

임대보증금의 증가	754,400,000	386,900,000	1,645,578,800

2.투자활동으로 인한 현금유출액 :	(341,760,179,795)	(438,424,907,251)	(311,401,285,625)

기타유동금융자산의 취득	(282,241,947,047)	(270,964,795,255)	(231,516,716,696)

장기대여금및수취채권의 취득	(6,476,600)

임차보증금의 증가	(1,470,000,000)	(113,000,000)	(210,000,000)

장기금융상품의 취득	(9,345,240,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(18,487,390,000)	(666,253,000)	(18,490,905,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(400,000,000)	(400,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(297,273,000)

토지의 취득	(406,371,300)	(27,824,582,879)	(19,575,124,346)

건물의 취득	(73,260,000)	(128,917,493)	(700,002,488)

구축물의 취득	(65,612,000)	(27,231,700)	(14,716,900)

공급설비의 취득	(3,916,546,544)	(6,665,555,740)	(5,616,207,125)

차량운반구의 취득	(407,611,093)	(331,181,320)	(158,191,772)

사무용비품의 취득	(931,664,824)	(1,568,213,200)	(724,110,273)

건설중인자산의 취득	(25,150,073,862)	(26,533,583,617)	(22,976,066,326)

기타유형자산의 취득	(93,060,000)	(107,690,000)	(25,300,000)

투자부동산(토지)의 취득	(8,800,000)	(2,781,825,709)

투자부동산(건물)의 취득	(9,550,000)	(931,474,208)	(578,434,820)

투자부동산(건설중인자산)의 취득	(9,764,633)	(188,550,016)

회원권의 취득	(178,808,000)

유전개발의 취득	(1,330,464,331)	(45,981,821)	(48,403,318)

기타무형자산의 취득	(494,271,194)	(193,358,715)	(951,904,545)

당기손익인식금융자산의 증가	(98,340,410,961)

임대보증금의 감소	(5,791,000,000)	(791,087,000)	(281,412,000)

재무활동현금흐름	(9,545,741,000)	(4,871,480,358)	(12,630,195,946)

1.재무활동으로 인한 현금유입액 :	4,251,000,000	2,612,000,000	3,906,000,000

장기차입금의 증가	4,251,000,000	2,612,000,000	3,906,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액 :	(13,796,741,000)	(7,483,480,358)	(16,536,195,946)

장기차입금의 상환	(6,821,600,000)	(505,076,000)	(2,767,752,050)

유동성장기차입금의 상환	(1,147,170,000)	(2,121,763,108)	(8,911,802,646)

배당금지급	(5,827,971,000)	(4,856,641,250)	(4,856,641,250)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	35,121,127	96,300,503	(54,542,415)

현금및현금성자산의순증가(감소)	50,933,348,437	(102,979,420,804)	2,839,190,423

기초현금및현금성자산	64,868,836,724	167,848,257,528	165,009,067,105

기말현금및현금성자산	115,802,185,161	64,868,836,724	167,848,257,528

이익잉여금처분계산서
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 31 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 33 기	제 32 기	제 31 기

금 액	금 액	금 액

Ⅰ.미처분이익잉여금	683,819,783,741	649,306,852,865	606,253,425,801

1.전기이월미처분이익잉여금	639,627,298,270	596,307,028,966	546,461,113,298

2.당기순이익	47,596,882,552	52,984,442,735	58,516,982,034

3.보험수리적손익	(3,404,397,081)	15,381,164	1,275,330,469

Ⅱ.임의적립금등의 이입액	603,946,123	603,946,124	792,107,753

1.연구및인력개발준비금	603,946,123	603,946,124	792,107,753

684,423,729,864	649,910,798,989	607,045,533,554

Ⅲ.이익잉여금처분액	11,683,888,418	10,283,500,719	10,738,504,588

1.이익준비금	680,000,000	600,000,000	500,000,000

2.배관및안전설비투자적립금	4,204,574,918	3,855,517,719	3,381,852,088

3.연구및인력개발준비금	2,000,000,000

4.배당금	6,799,313,500	5,827,983,000	4,856,652,500

가.현금배당(3,885,322주) -보 통 주: 5,000,000주 -자기주식: 1,114,678주 나.주당배당금(율) -당기: 1,750원(35%) -전기: 1,500원(30%) -전전기: 1,250원(25%)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	672,739,841,446	639,627,298,270	596,307,028,966