서울도시가스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

비유동자산	780,929,638,811	780,035,830,396	779,158,253,591

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,944,181,179	4,134,334,129	5,168,006,377

유형자산	565,811,632,634	569,415,604,646	572,293,077,214

투자부동산	31,556,798,788	31,735,993,450	32,457,772,125

영업권 이외의 무형자산	12,470,748,929	12,622,047,564	13,524,782,249

종속기업투자주식	112,376,785,866	107,376,785,866	97,064,117,234

관계기업투자주식	47,276,127,415	47,276,127,415	50,326,127,415

기타비유동금융자산	7,493,364,000	7,474,937,326	8,269,424,277

기타비유동비금융자산	0	0	54,946,700

유동자산	725,874,541,734	654,718,244,361	612,706,749,947

재고자산	1,657,174,472	1,031,446,110	1,152,690,661

매출채권 및 기타유동채권	254,390,090,717	249,695,083,528	282,815,575,292

현금및현금성자산	117,796,330,767	91,296,153,314	115,802,185,161

기타유동금융자산	347,487,561,888	310,347,655,424	211,056,501,516

기타유동비금융자산	4,543,383,890	2,347,905,985	1,879,797,317

자산총계	1,506,804,180,545	1,434,754,074,757	1,391,865,003,538

자본

납입자본	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,243,936,977)	(45,243,936,977)	(45,243,936,977)

기타포괄손익누계액	(2,066,912,330)	(2,091,471,985)	(1,489,310,386)

이익잉여금(결손금)	880,615,081,588	858,503,853,043	830,123,764,419

자본총계	891,364,013,757	869,228,225,557	841,450,298,532

부채

비유동부채	219,623,003,310	218,766,475,012	210,020,124,582

비유동충당부채	670,671,464	759,041,931	858,096,208

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,729,034,073	2,969,092,693	2,322,127,193

장기차입금	13,098,100,000	13,238,600,000	11,954,200,000

퇴직급여채무	3,364,789,845	3,564,498,305	7,456,901,540

이연법인세부채	54,530,061,149	53,947,785,573	55,565,251,947

기타비유동비금융부채	145,230,346,779	144,287,456,510	131,863,547,694

유동부채	395,817,163,478	346,759,374,188	340,394,580,424

유동충당부채	1,249,224,782	1,306,002,989	1,085,621,256

매입채무 및 기타유동채무	365,398,021,958	329,393,617,396	327,881,444,305

유동성장기차입금	538,600,000	525,500,000	567,500,000

미지급법인세	7,978,244,534	5,491,987,539	1,226,333,629

기타유동금융부채	243,234,396	43,151,197	48,166,863

기타유동비금융부채	20,409,837,808	9,999,115,067	9,585,514,371

부채총계	615,440,166,788	565,525,849,200	550,414,705,006

자본과부채총계	1,506,804,180,545	1,434,754,074,757	1,391,865,003,538

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	551,435,973,718	551,435,973,718	581,733,865,153	581,733,865,153	1,265,359,732,799	1,533,173,469,086

매출원가	495,462,763,145	495,462,763,145	524,056,712,854	524,056,712,854	1,104,342,544,697	1,377,235,076,755

매출총이익	55,973,210,573	55,973,210,573	57,677,152,299	57,677,152,299	161,017,188,102	155,938,392,331

판매비와관리비	38,688,445,751	38,688,445,751	38,126,895,506	38,126,895,506	166,947,351,546	157,055,604,021

영업이익(손실)	17,284,764,822	17,284,764,822	19,550,256,793	19,550,256,793	(5,930,163,444)	(1,117,211,690)

금융수익	20,359,587,078	20,359,587,078	21,002,042,904	21,002,042,904	44,769,539,110	45,221,510,329

금융원가	2,108,966,741	2,108,966,741	708,644,061	708,644,061	1,671,037,984	1,673,759,699

기타이익	3,193,264,732	3,193,264,732	3,238,262,670	3,238,262,670	17,198,375,470	24,932,501,232

기타손실	990,716,824	990,716,824	1,143,231,698	1,143,231,698	8,554,486,025	8,424,897,138

법인세비용차감전순이익(손실)	37,737,933,067	37,737,933,067	41,938,686,608	41,938,686,608	45,812,227,127	58,938,143,034

법인세비용	8,736,240,677	8,736,240,677	9,823,694,928	9,823,694,928	11,235,184,391	11,341,260,482

당기순이익(손실)	29,001,692,390	29,001,692,390	32,114,991,680	32,114,991,680	34,577,042,736	47,596,882,552

기타포괄손익	(66,590,690)	(66,590,690)	(82,772,684)	(82,772,684)	197,789	(3,713,416,422)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	24,559,655	24,559,655	(7,074,531)	(7,074,531)	(602,161,599)	(309,019,341)

매도가능금융자산	24,559,655	24,559,655	(7,074,531)	(7,074,531)	(602,161,599)	(309,019,341)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(91,150,345)	(91,150,345)	(75,698,153)	(75,698,153)	602,359,388	(3,404,397,081)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(91,150,345)	(91,150,345)	(75,698,153)	(75,698,153)	602,359,388	(3,404,397,081)

총포괄손익	28,935,101,700	28,935,101,700	32,032,218,996	32,032,218,996	34,577,240,525	43,883,466,130

주당이익

기본주당이익(손실)	7,464	7,464	8,266	8,266	8,899	12,250

희석주당이익(손실)	7,464	7,464	8,266	8,266	8,899	12,250

자본변동표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,180,291,045)	791,759,261,948	803,394,815,402

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	47,596,882,552	47,596,882,552

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(309,019,341)	(309,019,341)

확정급여제도의 재측정요소	(3,404,397,081)	(3,404,397,081)

총포괄손익	(309,019,341)	44,192,485,471	43,883,466,130

배당금지급	(5,827,983,000)	(5,827,983,000)

2015.12.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,489,310,386)	830,123,764,419	841,450,298,532

2016.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,489,310,386)	830,123,764,419	841,450,298,532

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	34,577,042,736	34,577,042,736

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(602,161,599)	(602,161,599)

확정급여제도의 재측정요소	602,359,388	602,359,388

총포괄손익	(602,161,599)	35,179,402,124	34,577,240,525

배당금지급	(6,799,313,500)	(6,799,313,500)

2016.12.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(2,091,471,985)	858,503,853,043	869,228,225,557

2016.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,489,310,386)	830,123,764,419	841,450,298,532

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	32,114,991,680	32,114,991,680

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(7,074,531)	(7,074,531)

확정급여제도의 재측정요소	(75,698,153)	(75,698,153)

총포괄손익	(7,074,531)	32,039,293,527	32,032,218,996

배당금지급	(6,799,313,500)	(6,799,313,500)

2016.03.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(1,496,384,917)	855,363,744,446	866,683,204,028

2017.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(2,091,471,985)	858,503,853,043	869,228,225,557

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	29,001,692,390	29,001,692,390

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	24,559,655	24,559,655

확정급여제도의 재측정요소	(91,150,345)	(91,150,345)

총포괄손익	24,559,655	28,910,542,045	28,935,101,700

배당금지급	(6,799,313,500)	(6,799,313,500)

2017.03.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,243,936,977)	(2,066,912,330)	880,615,081,588	891,364,013,757

현금흐름표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	73,788,948,869	115,431,810,933	75,855,655,072	11,559,806,506

당기순이익(손실)	29,001,692,390	32,114,991,680	34,577,042,736	47,596,882,552

당기순이익조정을 위한 가감	19,338,618,933	19,372,226,406	49,332,156,330	48,171,645,633

감가상각비	6,908,350,860	6,774,818,391	27,322,455,201	26,822,007,817

투자부동산상각비	179,194,662	179,194,662	716,778,675	1,118,775,620

무형자산상각비	348,827,433	361,758,806	1,863,821,532	1,874,499,452

퇴직급여	1,028,144,280	1,157,215,389	4,628,864,610	4,122,616,953

대손상각비	31,600,130	512,513,164	(112,964,890)

기타의대손상각비	573,023	276,023,739	315,584,219	52,204,063

이자비용	72,386,416	70,325,969	298,402,847	414,528,695

법인세비용	8,736,240,677	9,823,694,928	11,235,184,391	11,341,260,482

종속기업투자처분손실	17,462,433	62,680,506

관계기업투자처분손실	791,910,000

당기손익인식금융자산평가손실	889,751,251	462,123	161,743

당기손익인식금융자산처분손실	38,665,447

종속기업투자손상차손	912,621,299

지급보증료	266,781,077	271,209,663	271,209,663	297,243,128

외화환산손실	795,108,732	380,360,075	63,207,231	380,728,669

유형자산처분손실	9,099,248	767,122,588	790,546,843

투자부동산처분손실	46,146,823

무형자산처분손실	26,000

무형자산손상차손	4,858,000	15,000,000

기타장기급여	42,172,494	52,562,661	497,994,033	(9,003,904)

기타영업외비용	30,388,650	24,600,000	24,600,000	4,088,630

수익차감	(22,414,304,762)	(22,790,282,677)	(53,226,502,134)	(58,208,058,426)

이자수익	(1,295,873,601)	(1,632,955,844)	(6,860,221,985)	(7,448,459,198)

배당금수익	(18,242,118,000)	(18,393,150,000)	(36,066,612,000)	(36,116,310,000)

매도가능금융자산처분이익	(52,134,020)

종속기업투자주식처분이익	(5,040,220,556)

당기손익금융자산평가이익	(661,732,766)	(529,628,199)	(464,483,705)	(639,036,159)

유형자산처분이익	(2,089,910)	(16,721,276)	(36,850,642)	(39,429,839)

대손충당금환입	(246,412,465)

외화환산이익	(157,890,072)	(149,884,268)	(911,287,466)	(297,870,585)

금융보증부채환입	(66,697,878)	(72,126,591)	(276,225,329)	(291,937,873)

용구수입	(447,708,666)	(429,045,519)	(2,818,147,842)	(2,735,727,586)

이연수익	(1,540,193,869)	(1,320,358,515)	(5,792,673,165)	(5,546,932,610)

운전자본의 변동	52,270,838,466	86,759,619,919	47,254,843,839	(17,699,675,798)

매출채권의 감소(증가)	13,287,730,774	40,873,682,891	29,941,274,125	130,337,292,220

미수금의 감소(증가)	(356,004,763)	1,841,304,070	2,359,073,937	(2,403,013,007)

선급비용의 감소(증가)	(2,681,321,071)	(3,026,276,321)	329,062,558	246,411,479

선급금의 감소(증가)	(43,674,750)	164,503,064	(212,706,610)	(979,687,175)

부가세대급금의 감소(증가)	529,517,916	(529,517,916)	3,181,598,823

재고자산의 감소(증가)	(625,728,362)	76,065,417	121,244,551	93,065,674

매입채무의 증가(감소)	21,175,494,604	20,614,848,364	(1,524,853,960)	(159,918,955,991)

미지급금의 증가(감소)	10,444,719,866	10,903,900,092	2,976,381,882	(974,455,723)

선수금의 증가(감소)	(4,076,350)	(310,000)	4,240,000	(1,690,000)

예수금의 증가(감소)	10,414,799,091	8,963,471,463	409,346,696	935,161,750

미지급비용의 증가(감소)	(1,322,376,931)	(1,472,188,712)	60,792,705	886,107,545

퇴직금의 지급	(1,401,917,642)	(678,200,000)	(4,135,600,000)	(1,116,900,000)

사외적립자산의 납입	(5,100,000,000)	(8,100,000,000)

사외적립자산의 지급	545,751,400	2,804,246,600	30,300,000

국민연금전환금의 감소(증가)	7,941,900	3,048,600	7,853,400	4,216,800

기타장기급여의 지급	(1,807,200,000)	(788,268,000)

수입보증금의 증가(감소)	(85,058,620)	(191,541,700)	(54,781,700)	307,046,608

영업보증금의 감소(증가)	100,000	605,400

이연수익의 증가(감소)	2,930,792,804	8,141,561,291	21,605,887,571	20,561,487,799

이자수취	1,302,646,549	1,598,860,389	6,746,588,452	7,694,635,655

이자지급	(69,097,745)	(65,874,809)	(240,430,158)	(361,074,646)

법인세납부(환급)	(5,641,444,962)	(1,557,729,975)	(8,588,043,993)	(15,634,548,464)

투자활동현금흐름	(45,282,968,934)	(34,730,107,824)	(95,716,074,885)	48,884,161,804

1.투자활동으로 인한 현금유입액 :	280,136,198,098	161,823,708,617	241,450,777,815	390,644,341,599

배당금수취	559,200,000	709,050,000	36,066,612,000	36,116,310,000

장기대여금및수취채권의 처분	285,635,999	329,608,200	1,259,252,100	1,456,602,970

종속기업에 대한 투자자산의 처분	197,118,935	25,460,209,787

관계기업에 대한 투자자산의 처분	2,358,090,000

매도가능금융자산의 처분	12,670,000	7,170,000	7,170,000	367,354,020

임차보증금의 감소	110,000,000	50,300,000

차량운반구의 처분	24,818,183	16,727,276	36,863,642	72,363,640

회원권의 처분	97,000,000

기타유동금융자산의 처분	279,203,873,916	160,691,153,141	200,694,671,138	326,267,801,182

기타보증금의 감소	2,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000	70,000,000	721,000,000	754,400,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액 :	(325,419,167,032)	(196,553,816,441)	(337,166,852,700)	(341,760,179,795)

매도가능금융자산의 취득	(297,273,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(6,476,600)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,000,000,000)	(10,527,250,000)	(18,487,390,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(100,000,000)	(400,000,000)

임차보증금의 증가	(230,000,000)	(1,470,000,000)

토지의 취득	(3,870,133,922)	(4,017,291,702)	(406,371,300)

건물의 취득	(73,260,000)

구축물의 취득	(65,612,000)

공급설비의 취득	(827,752,910)	(369,902,931)	(2,718,636,527)	(3,916,546,544)

차량운반구의 취득	(210,795,260)	(300,339,668)	(300,339,668)	(407,611,093)

사무용비품의 취득	(143,987,090)	(7,551,064)	(1,438,486,155)	(931,664,824)

기타유형자산의 취득	(124,780,952)	(93,060,000)

건설중인유형자산의 취득	(2,153,671,109)	(2,283,524,979)	(17,200,840,965)	(25,150,073,862)

투자부동산(토지)의 취득	(8,800,000)

투자부동산(건물)의 취득	(2,500,000)	(2,500,000)	(9,550,000)

유전개발의 취득	(6,228,798)	(122,812,521)	(357,043,551)	(1,330,464,331)

기타무형자산의 취득	(191,300,000)	(608,069,296)	(494,271,194)

회원권의 취득	(858,000)

회원권(보증금)의 취득	(108,633,000)	(178,808,000)

기타유동금융자산의 취득	(316,571,798,865)	(189,597,051,356)	(299,521,503,084)	(282,241,947,047)

임대보증금의 감소	(205,000,000)	(19,252,800)	(5,791,000,000)

재무활동현금흐름	(1,210,693,750)	(1,191,509,500)	(5,556,899,500)	(9,545,741,000)

1.재무활동으로 인한 현금유입액 :	0	0	1,866,000,000	4,251,000,000

장기차입금의 증가	1,866,000,000	4,251,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액 :	(1,210,693,750)	(1,191,509,500)	(7,422,899,500)	(13,796,741,000)

장기차입금의 상환	(6,821,600,000)

유동성장기차입금의 상환	(127,400,000)	(149,500,000)	(623,600,000)	(1,147,170,000)

배당금지급	(1,083,293,750)	(1,042,009,500)	(6,799,299,500)	(5,827,971,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(795,108,732)	(261,157,355)	911,287,466	35,121,127

현금및현금성자산의순증가(감소)	26,500,177,453	79,249,036,254	(24,506,031,847)	50,933,348,437

기초현금및현금성자산	91,296,153,314	115,802,185,161	115,802,185,161	64,868,836,724

기말현금및현금성자산	117,796,330,767	195,051,221,415	91,296,153,314	115,802,185,161