서울도시가스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 40 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

비유동자산	820,360,123,957	808,391,072,070

매출채권 및 기타채권	5,903,460,038	5,719,708,301

유형자산	555,974,984,732	557,919,629,761

투자부동산	132,410,132,301	118,995,182,805

무형자산	6,960,691,837	7,600,916,330

사용권자산	46,072,269,067	46,188,370,455

관계기업투자주식	9,101,524,819	9,217,912,125

기타비유동금융자산	54,831,148,338	54,811,537,574

기타비유동비금융자산	9,105,912,825	7,937,814,719

유동자산	1,016,183,165,199	1,062,951,374,975

재고자산	1,680,912,522	1,452,230,223

매출채권 및 기타채권	257,058,284,573	432,065,408,934

현금 및 현금성자산	28,476,449,823	49,392,680,942

당기법인세자산	60,558,444	31,791,639

기타유동금융자산	727,647,457,353	574,453,232,326

기타유동비금융자산	1,259,502,484	5,556,030,911

자산총계	1,836,543,289,156	1,871,342,447,045

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,064,370,324,497	1,049,084,619,529

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,092,610,627	23,092,610,627

자기주식	(45,445,180,487)	(45,445,180,487)

기타포괄손익누계액	(2,196,908,656)	(3,347,719,846)

이익잉여금	1,053,919,803,013	1,039,784,909,235

비지배주주지분	3,775,732,421	3,884,141,372

자본총계	1,068,146,056,918	1,052,968,760,901

부채

비유동부채	260,290,601,399	260,967,041,802

비유동충당부채	2,963,196,279	3,099,899,254

매입채무 및 기타채무	6,231,152,700	6,487,147,687

장기차입금	7,412,755,000	7,735,320,000

종업원급여부채	1,226,785,557	1,194,406,391

이연법인세부채	28,486,416,931	28,627,961,788

비유동리스부채	41,297,347,424	41,554,366,079

기타비유동비금융부채	172,672,947,508	172,267,940,603

유동부채	508,106,630,839	557,406,644,342

유동충당부채	3,620,645,284	3,492,315,021

매입채무 및 기타채무	434,626,761,281	518,196,435,633

유동성장기차입금	1,262,540,000	1,256,870,000

당기법인세부채	5,552,849,595	3,542,692,731

유동성리스부채	5,162,742,281	4,902,350,027

기타유동비금융부채	57,881,092,398	26,015,980,930

부채총계	768,397,232,238	818,373,686,144

자본및부채총계	1,836,543,289,156	1,871,342,447,045

연결 포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	751,090,774,385	751,090,774,385	655,885,557,636	655,885,557,636

매출원가	684,928,285,755	684,928,285,755	584,697,900,756	584,697,900,756

매출총이익	66,162,488,630	66,162,488,630	71,187,656,880	71,187,656,880

판매비와관리비	49,841,257,650	49,841,257,650	46,253,212,368	46,253,212,368

영업이익	16,321,230,980	16,321,230,980	24,934,444,512	24,934,444,512

금융수익	9,801,915,360	9,801,915,360	3,822,853,134	3,822,853,134

금융비용	1,077,344,805	1,077,344,805	791,536,797	791,536,797

관계기업투자손익	42,812,694	42,812,694	(105,529,982)	(105,529,982)

기타수익	2,423,888,092	2,423,888,092	2,261,562,159	2,261,562,159

기타비용	729,388,505	729,388,505	594,757,144	594,757,144

법인세비용차감전순이익	26,783,113,816	26,783,113,816	29,527,035,882	29,527,035,882

법인세비용	6,174,801,980	6,174,801,980	5,934,035,110	5,934,035,110

분기순이익	20,608,311,836	20,608,311,836	23,593,000,772	23,593,000,772

지배지분순이익	20,545,888,131	20,545,888,131	23,521,798,201	23,521,798,201

비지배지분순이익	62,423,705	62,423,705	71,202,571	71,202,571

기타포괄손익	1,534,720,181	1,534,720,181	(84,663,219)	(84,663,219)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이	1,098,842,721	1,098,842,721	204,271,328	204,271,328

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	51,985,813	51,985,813	(59,600,746)	(59,600,746)

확정급여제도의 재측정요소	383,891,647	383,891,647	(229,333,801)	(229,333,801)

분기총포괄손익

지배지분총포괄이익	22,080,590,968	22,080,590,968	23,437,118,045	23,437,118,045

비지배지분총포괄이익	62,441,049	62,441,049	71,219,508	71,219,508

주당순이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	5,292	5,292	6,058	6,058

연결 자본변동표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,092,610,627	(45,445,180,487)	(4,062,332,870)	1,026,332,198,643	1,034,917,295,913	3,853,996,507	1,038,771,292,420

분기순이익	23,521,798,201	23,521,798,201	71,202,571	23,593,000,772

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(59,600,746)	(59,600,746)	(59,600,746)

확정급여제도의 재측정요소	(229,333,801)	(229,333,801)	(229,333,801)

해외사업장환산외환차이	204,254,391	204,254,391	16,937	204,271,328

총포괄손익 소계	144,653,645	23,292,464,400	23,437,118,045	71,219,508	23,508,337,553

자본에 직접 인식된 거래	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)	(207,850,000)	(7,002,736,000)

자본에 직접 인식된 거래 소계	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)	(207,850,000)	(7,002,736,000)

2022.03.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,092,610,627	(45,445,180,487)	(3,917,679,225)	1,042,829,777,043	1,051,559,527,958	3,717,366,015	1,055,276,893,973

2023.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,092,610,627	(45,445,180,487)	(3,347,719,846)	1,039,784,909,235	1,049,084,619,529	3,884,141,372	1,052,968,760,901

분기순이익	20,545,888,131	20,545,888,131	62,423,705	20,608,311,836

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	51,985,813	51,985,813	51,985,813

확정급여제도의 재측정요소	383,891,647	383,891,647	383,891,647

해외사업장환산외환차이	1,098,825,377	1,098,825,377	17,344	1,098,842,721

총포괄손익 소계	1,150,811,190	20,929,779,778	22,080,590,968	62,441,049	22,143,032,017

자본에 직접 인식된 거래	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)	(170,850,000)	(6,965,736,000)

자본에 직접 인식된 거래 소계	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)	(170,850,000)	(6,965,736,000)

2023.03.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,092,610,627	(45,445,180,487)	(2,196,908,656)	1,053,919,803,013	1,064,370,324,497	3,775,732,421	1,068,146,056,918

연결 현금흐름표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	150,370,160,838	178,605,990,665

분기순이익	20,608,311,836	23,593,000,772

비용가산:	18,223,000,532	17,936,725,131

감가상각비	7,659,933,132	7,622,284,435

투자부동산상각비	594,795,206	518,708,073

무형자산상각비	654,224,493	778,962,782

사용권자산상각비	1,079,294,402	1,069,197,556

퇴직급여	956,030,020	1,044,988,104

이자비용	760,102,447	580,581,206

법인세비용	6,174,801,980	5,934,035,110

외화환산손실	249,914,744	144,113,905

유형자산처분손실	2,237,326	27,000

지분법손실	65,687,616	217,558,114

기타장기급여	25,979,166	26,268,846

수익 차감 :	(12,789,649,885)	(6,748,230,200)

이자수익	(7,495,566,904)	(3,333,987,753)

배당금수익	(48,135,217)	(7,099,565)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(2,019,774,906)	(223,427,131)

대손충당금환입	(154,407,035)	(7,304,040)

기타대손충당금환입	(9,105,311)	(9,067,079)

지분법이익	(108,500,310)	(112,028,132)

유형자산처분이익	(17,988,585)	(27,083,909)

리스조정이익	(133,725,063)	(39,765,516)

외화환산이익	(113,304,631)	(144,178,538)

용구수입	(655,938,919)	(369,621,957)

이연수익	(2,033,203,004)	(1,928,566,462)

기타영업외수익	(546,100,118)

운전자본의 변동 :	121,817,988,773	141,471,303,688

매출채권의 감소	175,119,695,628	41,112,389,205

미수금의 감소	980,207,826	446,665,045

선급비용의 감소	42,884,679	95,832,608

선급금의 감소(증가)	256,390,846	(255,720,110)

선급제세 (증가)	(8,803,460)

부가세대급금의 감소	4,096,991,781	1,509,090,683

재고자산의 (증가)	(228,682,299)	(149,490,833)

매입채무의 증가(감소)	(85,854,604,764)	78,447,449,094

미지급금의 (감소)	(3,029,111,923)	(2,452,112,363)

미지급비용의 (감소)	(2,506,197,399)	(2,156,903,851)

임대보증금의 증가(감소)	(174,800,179)	23,100,000

수입보증금의 증가	18,300,000	20,400,000

선수금의 증가	472,220	1,199,000

예수금의 증가	31,227,373,904	21,163,488,494

퇴직금의 지급	(1,725,300,000)	(76,500,000)

사외적립자산의 감소	4,103,700	1,663,800,000

비유동계약부채의 증가	2,881,066,093	2,523,600,667

유동계약부채의 증가(감소)	966,416,607	(301,425,098)

기타손실충당부채의 (감소)	(248,414,487)	(143,558,853)

이자수익 수취	7,538,250,451	3,418,529,726

이자비용 지급	(728,428,961)	(532,020,490)

법인세납부	(4,299,311,908)	(533,317,962)

투자활동으로 인한 현금흐름	(170,074,389,038)	(185,216,176,544)

투자활동으로 인한 현금유입액 :	543,209,827,071	359,934,203,824

기타비유동금융자산의 감소	543,025,062,631	359,734,171,090

배당금수취	159,356,347	167,941,825

임차보증금의 감소	5,000,000

차량운반구의 처분	25,408,093	27,090,909

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(713,284,216,109)	(545,150,380,368)

기타비유동금융자산의 증가	(1,970,019)	(131,278,463,819)

기타유동금융자산의 증가	(694,199,512,752)	(408,733,479,128)

임차보증금의 증가	(1,500,000)	(15,000,000)

토지의 취득	(867,967,980)	(17,050,000)

건물의 취득	(13,452,000)

공급설비의 취득	(1,021,535,206)	(2,222,677,671)

차량운반구의 취득	(424,199,085)	(175,280,285)

공기구비품의 취득	(341,492,610)	(264,328,727)

기타유형자산의 취득	(77,480,000)

건설중인유형자산의 취득	(3,191,757,685)	(2,352,338,738)

투자부동산(토지)의 취득	(5,090,298,934)

투자부동산(건물)의 취득	(8,129,981,838)

기타무형자산의 취득	(14,000,000)	(830,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,411,791,798)	(1,727,245,902)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	16,000,000

임대보증금의 증가	16,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(1,411,791,798)	(1,743,245,902)

유동성장기차입금의 상환	(316,895,000)	(341,295,000)

임대보증금의 감소	(100,000,000)

유동성리스부채의 상환	(824,046,798)	(1,194,100,902)

배당금의지급	(170,850,000)	(207,850,000)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	199,788,879	(163,871,581)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(20,916,231,119)	(8,501,303,362)

기초현금및현금성자산	49,392,680,942	50,147,695,030

기말현금및현금성자산	28,476,449,823	41,646,391,668