서울도시가스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 반기말 2020.06.30 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 반기말	제 37 기말

자산

비유동자산	826,940,229,578	825,741,509,360

매출채권 및 기타채권	2,662,205,785	2,699,999,370

유형자산	547,871,859,447	550,677,104,897

투자부동산	36,728,640,406	37,088,392,096

무형자산	10,596,233,497	10,750,310,960

사용권자산	55,883,889,256	56,203,174,600

종속기업투자주식	112,802,426,571	112,802,426,571

관계기업투자주식	50,227,227,616	50,227,227,616

기타비유동금융자산	10,167,747,000	5,186,316,000

기타비유동비금융자산	106,557,250

유동자산	580,253,269,153	708,154,047,781

재고자산	996,421,478	971,881,826

매출채권 및 기타채권	100,837,002,545	262,706,469,378

현금및현금성자산	25,917,001,445	18,667,710,548

기타유동금융자산	452,224,851,842	424,661,242,491

기타유동비금융자산	277,991,843	1,146,743,538

자산총계	1,407,193,498,731	1,533,895,557,141

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,337,353,977)	(45,337,353,977)

기타포괄손익누계액	(3,882,136,153)	(3,857,988,147)

이익잉여금	936,989,735,825	921,030,218,206

자본총계	945,830,027,171	929,894,657,558

부채

비유동부채	279,359,162,425	276,820,873,577

비유동충당부채	4,943,035,914	5,120,699,317

매입채무 및 기타채무	4,423,072,693	4,305,972,693

장기차입금	10,941,060,000	11,592,950,000

비유동리스부채	49,087,732,476	51,887,332,418

종업원급여부채	4,289,362,997	1,781,743,914

이연법인세부채	40,893,206,604	41,289,063,159

기타비유동금융부채	3,159,612	9,316,061

기타비유동비금융부채	164,778,532,129	160,833,796,015

유동부채	182,004,309,135	327,180,026,006

유동충당부채	2,764,651,695	2,468,383,287

매입채무 및 기타채무	123,966,508,922	285,009,878,128

유동성장기차입금	1,225,540,000	1,082,400,000

당기법인세부채	6,204,236,023	4,683,873,373

기타유동금융부채	19,957,203	37,823,209

유동성리스부채	4,786,418,893	4,946,512,403

기타유동비금융부채	43,036,996,399	28,951,155,606

부채총계	461,363,471,560	604,000,899,583

자본과부채총계	1,407,193,498,731	1,533,895,557,141

포괄손익계산서
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	220,589,074,396	758,814,038,031	218,788,020,548	788,662,835,497

매출원가	181,137,120,294	656,155,517,864	175,698,267,660	684,022,076,621

매출총이익	39,451,954,102	102,658,520,167	43,089,752,888	104,640,758,876

판매비와관리비	43,310,730,327	86,297,227,883	42,268,552,110	85,841,196,456

영업이익(손실)	(3,858,776,225)	16,361,292,284	821,200,778	18,799,562,420

금융수익	2,366,936,371	10,691,272,577	3,012,548,535	15,700,761,550

금융비용	896,486,875	2,018,387,034	196,851,997	403,210,290

기타수익	2,945,762,652	5,512,140,200	3,125,135,963	5,828,144,392

기타비용	699,744,146	1,168,256,535	1,134,169,695	7,747,139,877

법인세비용차감전순이익(손실)	(142,308,223)	29,378,061,492	5,627,863,584	32,178,118,195

법인세비용	(166,042,877)	6,527,126,993	1,266,001,529	6,139,048,100

분기순이익	23,734,654	22,850,934,499	4,361,862,055	26,039,070,095

기타포괄손익	41,806,471	(118,113,386)	(30,623,007)	(254,160,623)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	41,806,471	(118,113,386)	(30,623,007)	(254,160,623)

확정급여제도의 재측정요소	10,782,341	(93,965,380)	(37,340,780)	(230,783,161)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	31,024,130	(24,148,006)	6,717,773	(23,377,462)

총포괄손익	65,541,125	22,732,821,113	4,331,239,048	25,784,909,472

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	6	5,883	1,123	6,704

자본변동표
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(2,640,391,647)	914,676,820,530	924,758,856,382

분기순이익	26,039,070,095	26,039,070,095

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(23,377,462)	(23,377,462)

확정급여제도의 재측정요소	(230,783,161)	(230,783,161)

총포괄손익 소계	(23,377,462)	25,808,286,934	25,784,909,472

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,797,451,500)	(6,797,451,500)

2019.06.30 (분기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(2,663,769,109)	933,687,655,964	943,746,314,354

2020.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(3,857,988,147)	921,030,218,206	929,894,657,558

분기순이익	22,850,934,499	22,850,934,499

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(24,148,006)	(24,148,006)

확정급여제도의 재측정요소	(93,965,380)	(93,965,380)

총포괄손익 소계	(24,148,006)	22,756,969,119	22,732,821,113

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,797,451,500)	(6,797,451,500)

2020.06.30 (분기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(3,882,136,153)	936,989,735,825	945,830,027,171

현금흐름표
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	59,257,274,560	189,995,122,580

분기순이익	22,850,934,499	26,039,070,095

비용가산:	28,642,455,860	31,024,403,803

감가상각비	14,567,549,257	14,392,574,824

투자부동산상각비	359,751,690	359,751,690

무형자산상각비	810,756,732	741,207,107

사용권자산감가상각비	1,885,323,160	113,149,819

퇴직급여	2,434,530,168	2,383,749,486

대손상각비	30,085,995	40,445,848

기타의 대손상각비	16,413,787	33,415,715

이자비용	1,230,828,932	169,638,386

법인세비용	6,527,126,993	6,139,048,100

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	293,144,391

외화환산손실	384,297,561	73,570,172

유형자산처분손실	355,979,585

무형자산손상차손	6,083,138,676

기타장기급여	71,891,227	71,705,178

기타비용	30,755,967	67,029,217

수익차감 :	(15,955,943,450)	(20,309,094,999)

이자수익	(5,148,434,018)	(4,292,059,518)

배당금수익	(5,231,508,000)	(9,841,828,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(939,979,856)

유형자산처분이익	(52,351,642)	(102,835,384)

리스조정이익	(656,303,808)

외화환산이익	(331,431,894)

금융보증부채환입	(24,022,455)	(46,692,833)

용구수입	(1,172,321,894)	(1,288,014,119)

이연수익	(3,671,001,633)	(3,466,253,395)

운전자본의 변동 :	25,013,385,174	153,626,849,841

매출채권의 감소(증가)	162,139,478,490	179,762,286,775

미수금의 감소(증가)	(301,119,366)	(819,256,207)

계약이행원가의 증가	(2,244,557,012)

선급비용의 감소	228,818,930	44,321,112

선급금의 감소(증가)	(23,948,870)	295,598

부가세대급금의 감소(증가)	663,881,635	994,889,952

영업보증금의 감소(증가)	60,000

재고자산의 감소(증가)	(24,539,652)	(25,364,279)

매입채무의 증가(감소)	(156,089,099,156)	(47,727,989,983)

미지급금의 증가(감소)	(3,900,595,580)	946,378,809

미지급비용의 증가(감소)	(185,910,511)	(515,936,052)

수입보증금의 증가(감소)	(12,900,000)	13,200,000

예수금의 증가(감소)	15,127,021,260	15,571,042,193

퇴직금의 지급	(16,500,000)	(481,200,000)

사외적립자산의 납입	(1,000,000,000)

국민연금전환금의 감소	1,908,600

유동계약부채의 증가(감소)	(1,340,996,393)	753,216,392

비유동계약부채의 증가	9,057,119,600	8,353,553,943

기타손실충당부채의 감소	(307,325,213)

이자수익 수취	5,170,835,530	4,280,377,743

이자비용 지급	(1,099,827,707)	(164,028,563)

법인세납부	(5,364,565,346)	(4,502,455,340)

투자활동으로 인한 현금흐름	(40,861,598,122)	(183,106,270,213)

투자활동으로 인한 현금유입액 :	407,671,766,062	243,534,822,602

배당금 수취	5,231,508,000	9,841,828,000

임차보증금의 감소	20,000,000

차량운반구의 처분	52,363,642	106,154,556

공기구비품의 처분	6,000,000

기타유동금융자산의 감소	402,387,894,420	233,510,840,046

임대보증금의 증가	50,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(448,533,364,184)	(426,641,092,815)

기타비유동금융자산의 증가	(5,013,345,000)	(10,102,460,000)

임차보증금의 증가	(380,000,000)

토지의 취득	(56,980,000)	(14,300,000)

공급설비의 취득	(2,618,480,037)	(2,518,179,160)

차량운반구의 취득	(332,944,428)	(596,199,098)

공기구비품의 취득	(579,295,909)	(457,870,300)

기타유형자산의 취득	(67,870,000)	(83,050,000)

건설중인유형자산의 취득	(8,963,121,379)	(9,126,506,682)

유전개발의 취득	(20,010,911)

기타무형자산의 취득	(365,900,000)	(666,900,000)

건설중인 무형자산의 취득	(290,779,269)	(3,187,680,000)

기타유동금융자산의 증가	(430,244,648,162)	(399,465,436,664)

임대보증금의 감소	(22,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(11,045,628,960)	(7,245,795,004)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	130,000,000

임대보증금의 증가	130,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(11,175,628,960)	(7,245,795,004)

유동성장기차입금의 상환	(508,750,000)	(359,000,000)

배당금의 지급	(6,797,451,500)	(6,797,451,500)

리스부채의 상환	(3,869,427,460)	(89,343,504)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(100,756,581)	327,280,556

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,249,290,897	(29,662,081)

기초현금및현금성자산	18,667,710,548	32,551,144,005

기말현금및현금성자산	25,917,001,445	32,521,481,924