서울도시가스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 반기말 2022.06.30 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 반기말	제 39 기말

자산

비유동자산	878,506,353,275	934,899,238,707

매출채권 및 기타채권	3,733,360,100	3,733,360,100

유형자산	534,316,109,888	538,385,491,977

투자부동산	40,965,894,451	41,376,073,279

무형자산	8,834,428,223	10,366,802,296

사용권자산	45,298,788,389	46,846,083,698

종속기업투자주식	130,416,979,783	117,670,979,783

관계기업투자주식	5,345,687,947	5,345,687,947

기타비유동금융자산	107,691,285,717	165,417,067,904

기타비유동비금융자산	1,903,818,777	5,757,691,723

유동자산	623,146,128,070	704,671,739,731

재고자산	840,364,621	872,060,063

매출채권 및 기타채권	90,910,963,447	270,212,197,138

현금 및 현금성자산	19,569,323,831	43,374,651,527

당기법인세자산	3,214,462,730

기타유동금융자산	511,162,803,340	385,000,826,174

기타유동비금융자산	662,672,831	1,997,542,099

자산총계	1,501,652,481,345	1,639,570,978,438

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,445,180,487)	(45,445,180,487)

기타포괄손익누계액	(4,353,351,581)	(4,247,004,723)

이익잉여금	1,033,332,968,918	1,015,101,932,049

자본총계	1,041,594,218,326	1,023,469,528,315

부채

비유동부채	258,606,167,130	258,881,830,356

비유동충당부채	3,624,847,724	3,638,280,066

매입채무 및 기타채무	4,546,842,913	4,493,342,913

장기차입금	8,358,400,000	8,992,190,000

비유동리스부채	39,943,291,051	42,170,228,204

종업원급여부채	1,196,214,611	1,143,676,919

이연법인세부채	29,015,669,690	30,281,478,205

기타비유동비금융부채	171,920,901,141	168,162,634,049

유동부채	201,452,095,889	357,219,619,767

유동충당부채	3,479,793,840	3,114,563,505

매입채무 및 기타채무	142,395,451,781	323,297,390,615

유동성장기차입금	1,267,580,000	1,316,380,000

당기법인세부채	7,585,178,666	146,277,268

유동성리스부채	4,902,492,831	4,850,814,301

기타유동비금융부채	41,821,598,771	24,494,194,078

부채총계	460,058,263,019	616,101,450,123

자본및부채총계	1,501,652,481,345	1,639,570,978,438

포괄손익계산서
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	227,414,819,693	881,403,074,509	192,975,893,010	708,771,021,824

매출원가	183,911,913,078	767,255,820,538	153,254,947,094	607,665,673,733

매출총이익	43,502,906,615	114,147,253,971	39,720,945,916	101,105,348,091

판매비와관리비	45,269,470,700	91,171,027,802	43,075,449,680	90,716,136,499

영업이익	(1,766,564,085)	22,976,226,169	(3,354,503,764)	10,389,211,592

금융수익	3,811,516,546	8,330,316,296	962,942,597	6,364,149,353

금융비용	1,370,906,811	2,168,696,533	(216,054,090)	2,394,100,064

기타수익	2,231,648,692	3,875,564,296	2,152,619,448	3,856,745,734

기타비용	769,814,210	1,327,063,371	755,340,769	1,269,545,965

법인세비용차감전순이익	2,135,880,132	31,686,346,857	(778,228,398)	16,946,460,650

법인세비용(수익)	449,836,932	6,363,686,505	(285,314,057)	3,271,364,744

반기 순이익	1,686,043,200	25,322,660,352	(492,914,341)	13,675,095,906

기타포괄손익	(114,149,794)	(403,084,341)	(18,102,530)	(141,545,353)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(67,403,682)	(296,737,483)	(59,056,432)	(202,547,885)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(46,746,112)	(106,346,858)	40,953,902	61,002,532

분총포괄손익	1,571,893,406	24,919,576,011	(511,016,871)	13,533,550,553

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	434	6,522	(127)	3,522

자본변동표
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,210,882,124)	1,012,345,856,034	1,020,749,574,899

반기 순이익	13,675,095,906	13,675,095,906

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	61,002,532	61,002,532

확정급여제도의 재측정요소	(202,547,885)	(202,547,885)

총포괄손익 소계	61,002,532	13,472,548,021	13,533,550,553

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)

2021.06.30 (반기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,149,879,592)	1,019,023,518,055	1,027,488,239,452

2022.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,247,004,723)	1,015,101,932,049	1,023,469,528,315

반기 순이익	25,322,660,352	25,322,660,352

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(106,346,858)	(106,346,858)

확정급여제도의 재측정요소	(296,737,483)	(296,737,483)

총포괄손익 소계	(106,346,858)	25,025,922,869	24,919,576,011

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)

2022.06.30 (반기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,353,351,581)	1,033,332,968,918	1,041,594,218,326

현금흐름표
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	75,284,499,764	(7,161,768,821)

분기순이익	25,322,660,352	13,675,095,906

비용가산:	29,308,725,058	26,628,339,826

감가상각비	14,954,265,871	14,933,289,290

투자부동산상각비	410,178,828	361,821,690

무형자산상각비	1,533,204,073	1,468,618,046

사용권자산감가상각비	1,899,903,622	2,062,986,072

퇴직급여	2,080,376,208	2,250,868,776

이자비용	1,408,818,225	1,146,486,972

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	798,108,678

외화환산손실	605,750,509	270,378,167

유형자산폐기손실	3,525

기타장기급여	52,537,692	60,754,080

법인세비용	6,363,686,505	3,271,364,744

기타비용	3,663,311

수익차감 :	(13,241,883,848)	(11,446,615,838)

이자수익	(6,288,430,919)	(5,153,717,748)

배당금수익	(794,886,610)	(808,738,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(497,053,831)

대손충당금환입	(245,032,838)	(39,375,967)

유형자산처분이익	(42,903,093)	(28,810,186)

기타의대손충당금환입	(19,742,892)	(7,846,497)

외화환산이익	(192,181,192)	(243,282,917)

금융보증부채환입	(6,186,074)

용구수입	(1,132,644,199)	(1,170,268,821)

이연수익	(3,988,557,735)	(3,945,668,994)

리스조정이익	(40,450,539)	(42,720,634)

운전자본의 변동 :	25,896,791,594	26,878,111,878

매출채권의 감소	179,171,564,879	155,631,690,591

미수금의 감소	327,530,660	508,364,093

선급비용의 감소(증가)	(56,991,342)	195,809,864

선급금의 증가	(118,788,522)	(45,913,788)

부가세대급금의 감소	1,510,649,132	728,319,159

재고자산의 감소(증가)	31,695,442	(98,415,806)

매입채무의 감소	(180,034,610,899)	(142,485,717,405)

미지급금의 감소	(2,335,499,195)	(3,861,573,978)

미지급비용의 감소	(9,475,766)	(161,377,386)

기타손실충당부채의 감소	(366,356,514)	(342,026,358)

유동성계약부채의 증가(감소)	380,266,068	(1,025,079,175)

수입보증금의 증가	37,500,000	24,400,000

예수금의 증가	16,724,072,340	12,248,627,174

비유동계약부채의 증가	9,102,535,311	5,653,604,893

퇴직금의 지급	(131,100,000)	(92,600,000)

사외적립자산의 감소	1,663,800,000

이자수익 수취	6,355,344,801	5,243,072,745

이자비용 지급	(1,303,346,798)	(1,036,802,959)

법인세환급(납부)	2,946,208,605	(67,102,970,379)

투자활동으로 인한 현금흐름	(90,758,747,245)	15,683,515,245

투자활동으로 인한 현금유입액 :	537,744,033,275	551,850,722,450

기타유동금융자산의 감소	376,198,020,768	551,013,166,264

기타비유동금융자산의 감소	160,708,216,804

배당금 수취	794,886,610	808,738,000

차량운반구의 처분	42,909,093	28,818,186

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(628,502,780,520)	(536,167,207,205)

기타유동금융자산의 증가	(501,862,944,103)	(469,922,771,665)

기타비유동금융자산의 증가	(103,067,061,717)	(51,088,454,255)

종속기업투자의 취득	(12,746,000,000)	(269,260,000)

관계기업투자의 처분	(1,071,000,000)

임차보증금의 증가	(115,000,000)

토지의 취득	(17,050,000)	(43,890,000)

건물의 취득	(13,452,000)	(45,990,000)

구축물의 취득	(43,700,000)

공급설비의 취득	(3,571,897,869)	(2,959,143,050)

차량운반구의 취득	(232,456,945)	(236,332,575)

공기구비품의 취득	(344,566,546)	(921,803,182)

기타유형자산의 취득	(67,870,000)	(35,530,000)

건설중인유형자산의 취득	(6,578,651,340)	(8,043,699,288)

투자부동산(건물)의 취득	(165,600,000)

기타무형자산의 취득	(830,000)

건설중인 무형자산의 취득	(316,810,000)

회원권의 취득	(888,223,190)

재무활동으로 인한 현금흐름	(8,523,261,407)	(11,336,453,055)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	16,000,000	7,300,000

임대보증금의 증가	16,000,000	7,300,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(8,539,261,407)	(11,343,753,055)

유동성장기차입금의 상환	(682,590,000)	(651,890,000)

임대보증금의 감소	(30,000,000)

배당금의 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)

유동성리스부채의 상환	(1,061,785,407)	(3,866,977,055)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	192,181,192	228,611,992

현금및현금성자산의순증가(감소)	(23,805,327,696)	(2,586,094,639)

기초현금및현금성자산	43,374,651,527	24,075,419,019

기말현금및현금성자산	19,569,323,831	21,489,324,380