서울도시가스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

비유동자산	800,966,801,270	834,763,864,647

매출채권 및 기타채권	2,683,565,171	2,677,205,785

유형자산	544,540,744,793	551,784,492,855

투자부동산	35,991,756,136	36,368,888,671

무형자산	10,922,454,471	11,113,692,026

사용권자산	53,112,787,341	55,910,489,436

종속기업투자주식	117,670,979,783	117,104,417,309

관계기업투자주식	5,345,687,947	5,642,990,421

기타비유동금융자산	29,993,378,000	49,961,704,745

기타비유동비금융자산	705,447,628	4,199,983,399

유동자산	618,903,254,204	833,762,564,498

재고자산	862,516,072	698,543,869

매출채권 및 기타채권	64,538,111,489	246,701,001,879

현금및현금성자산	34,992,171,979	24,075,419,019

당기법인세자산	2,090,846,049

기타유동금융자산	516,064,085,090	561,033,681,084

기타유동비금융자산	355,523,525	1,253,918,647

자산총계	1,419,870,055,474	1,668,526,429,145

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,445,180,487)	(45,445,180,487)

기타포괄손익누계액	(4,147,566,535)	(4,210,882,124)

이익잉여금	1,010,313,006,484	1,012,345,856,034

자본총계	1,018,780,040,938	1,020,749,574,899

부채

비유동부채	264,713,773,275	270,677,227,885

비유동충당부채	3,761,871,888	3,943,656,833

매입채무 및 기타채무	4,483,842,913	4,477,872,693

장기차입금	9,309,085,000	10,308,570,000

비유동리스부채	47,890,648,915	51,107,727,514

종업원급여부채	1,777,748,255	1,686,617,135

이연법인세부채	29,626,347,930	32,311,750,137

기타비유동금융부채	0	705,072

기타비유동비금융부채	167,864,228,374	166,840,328,501

유동부채	136,376,241,261	377,099,626,361

유동충당부채	3,063,381,518	2,676,214,212

매입채무 및 기타채무	96,892,454,570	269,658,479,777

유동성장기차입금	1,315,730,000	1,284,380,000

당기법인세부채	0	66,720,712,736

기타유동금융부채	1,462,000	8,640,613

유동성리스부채	4,924,629,885	4,926,305,211

기타유동비금융부채	30,178,583,288	31,824,893,812

부채총계	401,090,014,536	647,776,854,246

자본과부채총계	1,419,870,055,474	1,668,526,429,145

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	136,725,062,406	845,496,084,230	132,269,548,997	891,083,587,028

매출원가	106,782,572,826	714,448,246,559	103,246,677,323	759,402,195,187

매출총이익	29,942,489,580	131,047,837,671	29,022,871,674	131,681,391,841

판매비와관리비	42,523,522,883	133,239,659,382	43,088,464,864	129,385,692,747

영업이익(손실)	(12,581,033,303)	(2,191,821,711)	(14,065,593,190)	2,295,699,094

금융수익	3,434,387,342	9,798,536,695	2,457,270,094	13,148,542,671

금융비용	2,159,736,172	4,553,836,236	1,130,091,955	3,148,478,989

기타수익	1,415,833,542	5,272,579,276	194,170,249,749	199,682,389,949

기타비용	1,636,040,884	2,905,586,849	582,840,137	1,751,096,672

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,526,589,475)	5,419,871,175	180,848,994,561	210,227,056,053

법인세비용	2,871,578,405	(399,786,339)	(46,777,220,130)	(53,304,347,123)

분기순이익(손실)	(8,655,011,070)	5,020,084,836	134,071,774,431	156,922,708,930

기타포괄손익	(53,187,444)	(194,732,797)	(1,474,723)	(119,588,109)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(53,187,444)	(194,732,797)	(1,474,723)	(119,588,109)

확정급여제도의 재측정요소	(55,500,501)	(258,048,386)	(17,330,664)	(111,296,044)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	2,313,057	63,315,589	15,855,941	(8,292,065)

총포괄손익	(8,708,198,514)	4,825,352,039	134,070,299,708	156,803,120,821

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(2,229)	1,293	34,517	40,400

자본변동표
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(3,857,988,147)	921,030,218,206	929,894,657,558

분기순이익(손실)	156,922,708,930	156,922,708,930

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(8,292,065)	(8,292,065)

확정급여제도의 재측정요소	(111,296,044)	(111,296,044)

총포괄손익 소계	(8,292,065)	156,811,412,886	156,803,120,821

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,797,451,500)	(6,797,451,500)

2020.09.30 (분기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(3,866,280,212)	1,071,044,179,592	1,079,900,326,879

2021.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,210,882,124)	1,012,345,856,034	1,020,749,574,899

분기순이익(손실)	5,020,084,836	5,020,084,836

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	63,315,589	63,315,589

확정급여제도의 재측정요소	(258,048,386)	(258,048,386)

총포괄손익 소계	63,315,589	4,762,036,450	4,825,352,039

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)

2021.09.30 (분기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,147,566,535)	1,010,313,006,484	1,018,780,040,938

현금흐름표
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(21,716,526,188)	38,314,601,026

분기순이익	5,020,084,836	156,922,708,930

비용가산:	37,250,826,147	87,262,622,829

감가상각비	22,468,390,260	21,914,156,947

투자부동산상각비	542,732,535	539,627,535

무형자산상각비	2,240,950,745	1,514,399,742

사용권자산감가상각비	3,132,729,406	3,070,470,459

퇴직급여	3,376,303,164	3,651,795,252

대손상각비	75,418,526	167,068,375

기타의 대손상각비	42,864,426	30,570,130

이자비용	1,698,926,740	1,885,122,406

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	1,906,989,822	788,561,714

외화환산손실	593,450,192	258,139,469

유형자산처분손실	677,489,561	1,000

기타장기급여	91,131,120	107,606,710

법인세비용	399,786,339	53,304,347,123

기타비용	3,663,311	30,755,967

수익차감 :	(17,563,827,672)	(213,432,312,287)

이자수익	(8,232,716,447)	(7,604,522,112)

배당금수익	(811,693,000)	(5,232,690,000)

유형자산처분이익	(28,810,186)	(52,351,642)

관계기업투자주식처분이익	(192,344,762,805)

외화환산이익	(437,656,977)

금융보증부채환입	(7,883,685)	(31,882,346)

용구수입	(1,971,673,185)	(1,818,318,885)

이연수익	(6,026,720,077)	(5,680,892,078)

리스조정이익	(46,674,115)	(666,892,419)

운전자본의 변동 :	18,675,057,489	8,933,053,258

매출채권의 감소	181,793,576,087	183,181,886,100

미수금의 감소	471,267,648	287,029,865

선급비용의 감소	232,432,441	226,760,533

선급금의 증가	(62,356,478)	(8,786,070)

부가세대급금의 감소	728,319,159	663,881,635

재고자산의 증가	(163,972,203)	(68,561,922)

매입채무의 감소	(166,258,828,780)	(184,784,167,238)

미지급금의 감소	(4,169,244,478)	(4,541,487,708)

미지급비용의 감소	(1,666,085,003)	(1,715,494,029)

기타손실충당부채의 감소	(548,140,424)	(672,207,377)

유동계약부채의 감소	(4,824,901,731)	(632,706,853)

수입보증금의 증가	28,670,220	5,100,000

예수금의 증가	3,923,970,607	4,758,857,940

비유동계약부채의 증가	9,344,250,424	12,422,487,282

퇴직금의 지급	(153,900,000)	(192,100,000)

국민연금전환금의 감소	2,561,100

이자수익 수취	8,353,270,764	7,621,158,857

이자비용 지급	(1,530,938,231)	(1,687,299,461)

법인세납부	(71,920,999,521)	(7,305,331,100)

투자활동으로 인한 현금흐름	43,503,121,217	10,912,122,786

투자활동으로 인한 현금유입액 :	560,912,468,813	654,938,523,332

기타유동금융자산의 감소	549,862,878,882	411,653,469,690

기타비유동금융자산의 감소	10,059,078,745

배당금 수취	811,693,000	5,232,690,000

관계기업투자주식의 처분	238,000,000,000

임차보증금의 감소	150,000,000

차량운반구의 처분	28,818,186	52,363,642

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(517,409,347,596)	(644,026,400,546)

기타유동금융자산의 증가	(496,789,372,710)	(601,589,047,383)

기타비유동금융자산의 증가	(20,090,150,000)

종속기업투자의 취득	(269,260,000)

관계기업투자의 처분	(1,071,000,000)

임차보증금의 증가	(165,000,000)	(15,000,000)

토지의 취득	(43,890,000)	(56,980,000)

건물의 취득	(45,990,000)	(5,741,200)

구축물의 취득	(43,700,000)

공급설비의 취득	(4,360,146,879)	(3,846,912,651)

차량운반구의 취득	(236,332,575)	(332,944,428)

공기구비품의 취득	(995,513,182)	(849,205,909)

건설중인유형자산의 취득	(11,138,299,060)	(14,413,639,706)

기타유형자산의 취득	(35,530,000)	(67,870,000)

투자부동산(건물)의 취득	(165,600,000)

기타무형자산의 취득	(697,880,000)	(1,987,720,000)

회원권의 취득	(888,223,190)

건설중인 무형자산의 취득	(463,610,000)	(771,189,269)

재무활동으로 인한 현금흐름	(11,292,828,121)	(10,886,566,367)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	7,300,000	130,000,000

임대보증금의 증가	7,300,000	130,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(11,300,128,121)	(11,016,566,367)

유동성장기차입금의 상환	(968,135,000)	(795,575,000)

임대보증금의 감소	(30,000,000)

배당금의 지급	(6,794,886,000)	(6,797,451,500)

유동성리스부채의 상환	(3,507,107,121)	(3,423,539,867)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	422,986,052	(149,207,933)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,916,752,960	38,190,949,512

기초현금및현금성자산	24,075,419,019	18,667,710,548

기말현금및현금성자산	34,992,171,979	56,858,660,060