서울도시가스 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 반기말 2017.06.30 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

비유동자산	773,179,154,782	776,966,601,415

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,124,930,421	4,085,624,129

유형자산	652,854,168,244	653,743,365,678

투자부동산	34,852,294,233	36,303,144,501

영업권 이외의 무형자산	13,214,500,520	12,636,725,333

관계기업투자주식	60,385,735,617	62,485,445,833

기타비유동금융자산	7,747,525,747	7,712,295,941

기타비유동비금융자산	0	0

유동자산	516,173,373,865	689,658,395,934

재고자산	1,681,478,158	1,260,059,536

매출채권 및 기타유동채권	91,906,354,455	250,094,697,840

현금및현금성자산	59,085,103,386	103,611,773,696

기타유동금융자산	357,834,464,062	330,075,918,348

기타유동비금융자산	5,665,973,804	4,615,946,514

자산총계	1,289,352,528,647	1,466,624,997,349

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	903,765,356,963	886,328,600,845

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,089,002,321	23,089,002,321

기타자본항목	(45,274,180,787)	(45,243,936,977)

기타포괄손익누계액	(4,369,493,934)	(3,598,929,132)

이익잉여금	895,320,029,363	877,082,464,633

비지배지분	4,116,917,889	4,187,611,654

자본총계	907,882,274,852	890,516,212,499

부채

비유동부채	227,393,465,874	226,738,218,514

비유동충당부채	653,507,607	759,041,931

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,797,531,263	8,416,870,023

장기차입금	12,966,900,000	13,238,600,000

퇴직급여채무	3,526,734,611	3,606,213,922

이연법인세부채	55,993,846,398	56,430,036,128

기타비유동비금융부채	147,454,945,995	144,287,456,510

유동부채	154,076,787,921	349,370,566,336

유동충당부채	1,319,511,502	1,306,002,989

매입채무 및 기타유동채무	129,037,987,077	331,138,810,534

유동성장기차입금	553,700,000	525,500,000

미지급법인세	7,766,084,672	5,571,867,135

기타유동금융부채	176,721,854	43,151,197

기타유동비금융부채	15,222,782,816	10,785,234,481

부채총계	381,470,253,795	576,108,784,850

자본과부채총계	1,289,352,528,647	1,466,624,997,349

연결 포괄손익계산서
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	201,659,503,732	754,773,563,366	184,854,053,970	768,416,314,675

매출원가	170,363,110,556	669,831,565,108	152,906,866,906	680,823,961,760

매출총이익	31,296,393,176	84,941,998,258	31,947,187,064	87,592,352,915

판매비와관리비	38,659,801,210	74,873,500,099	35,953,707,444	72,016,099,476

영업이익(손실)	(7,363,408,034)	10,068,498,159	(4,006,520,380)	15,576,253,439

금융수익	1,892,502,392	4,100,684,315	2,361,716,892	5,070,163,645

금융원가	(145,752,901)	1,966,505,846	355,427,805	1,064,071,866

관계기업투자손익	6,081,644,216	15,779,769,784	5,891,241,140	10,573,943,721

기타이익	4,107,216,172	7,359,915,313	4,537,015,504	7,834,693,075

기타손실	1,223,430,126	2,237,979,498	1,165,880,421	2,304,475,746

법인세비용차감전순이익(손실)	3,640,277,521	33,104,382,227	7,262,144,930	35,686,506,268

법인세비용	328,685,513	7,777,708,266	181,373,570	7,850,938,706

당기순이익(손실)	3,311,592,008	25,326,673,961	7,080,771,360	27,835,567,562

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,325,989,538	25,209,372,111	7,066,537,236	27,687,372,864

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(14,397,530)	117,301,850	14,234,124	148,194,698

기타포괄손익	492,868,478	(943,054,298)	117,061,335	390,886,984

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	574,252,381	(771,015,648)	156,856,667	506,352,829

매도가능금융자산	16,484,478	41,044,133	6,197,541	(876,990)

외화환산외환차이	557,767,903	(812,059,781)	160,809,029	517,379,722

지분법자본변동	0	0	(10,149,903)	(10,149,903)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(81,383,903)	(172,038,650)	(39,795,332)	(115,465,845)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(81,343,536)	(172,493,881)	(39,669,109)	(115,367,262)

지분법자본변동	(40,367)	455,231	(126,223)	(98,583)

총포괄손익	3,804,460,486	24,383,619,663	7,197,832,695	28,226,454,546

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,818,862,483	24,266,313,428	7,183,612,865	28,078,287,062

포괄손익, 비지배지분	(14,401,997)	117,306,235	14,219,830	148,167,484

주당이익

기본주당이익(손실)	856	6,488	1,819	7,126

희석주당이익(손실)	856	6,488	1,819	7,126

연결 자본변동표
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,067,536,089	(45,243,936,977)	(3,528,422,466)	860,081,904,171	869,377,080,817	4,727,817,949	874,104,898,766

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	27,687,372,864	27,687,372,864	148,194,698	27,835,567,562

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(876,990)	(876,990)	(876,990)

확정급여제도의 재측정요소	(115,367,262)	(115,367,262)	(115,367,262)

해외사업환산손익	517,406,936	517,406,936	(27,214)	517,379,722

지분법자본변동	(10,248,486)	(10,248,486)	(10,248,486)

총포괄손익	506,281,460	27,572,005,602	28,078,287,062	148,167,484	28,226,454,546

배당금지급	(6,799,313,500)	(6,799,313,500)	(305,550,000)	(7,104,863,500)

사업결합으로 인한 변동 등	81,682,501	81,682,501	(283,646,146)	(201,963,645)

자기주식거래에 따른 변동	0

2016.06.30 (기말자본)	35,000,000,000	23,149,218,590	(45,243,936,977)	(3,022,141,006)	880,854,596,273	890,737,736,880	4,286,789,287	895,024,526,167

2017.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,089,002,321	(45,243,936,977)	(3,598,929,132)	877,082,464,633	886,328,600,845	4,187,611,654	890,516,212,499

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	25,209,372,111	25,209,372,111	117,301,850	25,326,673,961

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	41,044,133	41,044,133	41,044,133

확정급여제도의 재측정요소	(172,493,881)	(172,493,881)	(172,493,881)

해외사업환산손익	(812,064,166)	(812,064,166)	4,385	(812,059,781)

지분법자본변동	455,231	455,231	455,231

총포괄손익	(770,564,802)	25,036,878,230	24,266,313,428	117,306,235	24,383,619,663

배당금지급	(6,799,313,500)	(6,799,313,500)	(188,000,000)	(6,987,313,500)

사업결합으로 인한 변동 등	0

자기주식거래에 따른 변동	(30,243,810)	(30,243,810)	(30,243,810)

2017.06.30 (기말자본)	35,000,000,000	23,089,002,321	(45,274,180,787)	(4,369,493,934)	895,320,029,363	903,765,356,963	4,116,917,889	907,882,274,852

연결 현금흐름표
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

영업활동현금흐름	(11,253,080,822)	37,092,775,586

당기순이익(손실)	25,326,673,961	27,835,567,562

당기순이익조정을 위한 가감	27,191,846,561	26,609,873,405

감가상각비	14,371,481,311	13,954,443,694

투자부동산상각비	401,880,120	407,657,840

무형자산상각비	777,335,647	811,026,923

퇴직급여	2,072,091,574	2,314,430,778

대손상각비	209,146,780	129,662,204

기타대손상각비	15,150,194	310,774,552

이자비용	144,937,729	139,676,356

법인세비용	7,777,708,266	7,850,938,706

당기손익인식금융자산평가손실	856,129,434	26,086,854

지급보증료	266,781,077	271,209,663

외화환산손실	161,062,741	63,588,668

유형자산처분손실	18,215,360	3,061,810

무형자산처분손실	26,000

지분법손실	5,192,690	197,564,035

기타장기급여	84,344,988	105,125,322

기타영업비용	30,388,650	24,600,000

수익차감 :	(24,617,101,766)	(19,999,076,317)

이자수익	(3,317,983,147)	(3,399,053,392)

배당금수익	(11,168,370)	(12,721,367)

관계기업투자주식처분이익	(69,952,477)

당기손익인식금융자산평가이익	(548,294,991)	(1,013,892,927)

지분법이익	(15,784,962,474)	(10,771,507,756)

유형자산처분이익	(48,758,593)	(45,283,753)

투자부동산처분이익	(150,714,232)

외화환산이익	(206,806,182)	(317,476,276)

금융보증부채환입	(133,210,420)	(139,664,719)

용구수입	(1,276,662,574)	(1,464,218,867)

이연수익	(3,138,540,783)	(2,853,341,138)

기타영업수익	88,036,355

운전자본의 변동 :	(36,348,037,661)	1,279,965,922

매출채권의 감소(증가)	158,262,073,462	196,254,156,723

미수금의 감소(증가)	144,081,303	3,921,395,889

선급비용의 감소(증가)	(1,972,176,269)	(1,905,430,899)

선급금의 감소(증가)	357,070,590	465,044,704

선급제세의 감소(증가)	(8,965,258)	(3,422,726)

부가세대급금의 감소(증가)	532,866,049	(100,826)

재고자산의 감소(증가)	(423,242,554)	35,772,598

매입채무의 증가(감소)	(209,898,555,026)	(221,681,096,443)

미지급금의 증가(감소)	7,902,342,207	10,866,113,653

선수금의 증가(감소)	34,677,830	(5,182,000)

예수금의 증가(감소)	4,322,041,312	2,077,264,590

미지급비용의 증가(감소)	(570,471,704)	(861,032,377)

퇴직금의 지급	(1,448,855,725)	(690,000,000)

사외적립자산의 납입	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

사외적립자산의 지급	545,751,400

국민연금전환금의 감소(증가)	7,941,900	3,048,600

수입보증금의 증가(감소)	(171,558,620)	(193,741,700)

이연수익의 증가(감소)	7,582,692,842	13,451,424,736

이자수취	3,317,866,840	3,379,985,971

이자지급	(129,486,369)	(120,847,483)

법인세납부(환급)	(5,994,842,388)	(1,892,693,474)

투자활동현금흐름	(25,478,302,512)	(33,331,292,247)

1.투자활동으로 인한 현금유입액 :	297,747,604,581	191,371,284,946

매도가능금융자산의 처분	12,670,000	7,170,000

기타유동금융자산의 처분	279,395,671,809	172,369,130,889

배당금수취	17,890,648,370	17,906,601,367

장기대여금및수취채권의 처분	285,635,999	633,322,200

임차보증금의 감소	65,000,000

기타보증금의 감소	20,000,000	270,000,000

차량운반구의 처분	100,810,782	46,698,663

사무용비품의 처분	4,186,792	2,361,827

투자부동산(토지)의 처분	201,576,616

투자부동산(건물)의 처분	933,458,573

임대보증금의 증가	(1,162,054,360)	136,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액 :	(323,225,907,093)	(224,702,577,193)

장기금융상품의 취득	(255,132)	(255,132)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(100,000,000)

임차보증금의 증가	(300,000,000)	(66,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(307,451,881,966)	(201,589,346,062)

토지의 취득	(196,837,007)	(6,314,562,565)

건물의 취득	(495,405,179)

구축물의 취득	(230,440,000)

기계장치의 취득	(25,978,670)

공급설비의 취득	(1,737,978,701)	(509,432,189)

차량운반구의 취득	(688,103,333)	(322,135,010)

사무용비품의 취득	(405,213,840)	(199,307,493)

기타유형자산의 취득	(79,640,000)	(89,430,000)

건설중인자산의 취득	(10,249,839,053)	(13,090,017,443)

투자부동산(토지)의 취득	(119,695,216)

투자부동산(건물)의 취득	(111,975,557)	(979,501,988)

유전개발의 취득	(6,810,834)	(333,441,916)

기타무형자산의 취득	(1,342,800,000)	(203,189,000)

회원권의 취득	(5,500,000)	(858,000)

회원권(보증금)의 취득	(107,653,000)

임대보증금의 감소	(285,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(290,000,000)

재무활동현금흐름	(7,261,057,310)	(6,944,149,500)

1.재무활동으로 인한 현금유입액 :	436,000,000

장기차입금의 증가	436,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액 :	(7,261,057,310)	(7,380,149,500)

유동성장기차입금의 상환	(243,500,000)	(275,300,000)

배당금지급	(6,987,313,500)	(7,104,849,500)

자기주식의 취득	(30,243,810)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(534,229,666)	345,018,278

현금및현금성자산의순증가(감소)	(44,526,670,310)	(2,837,647,883)

기초현금및현금성자산	103,611,773,696	130,076,092,075

기말현금및현금성자산	59,085,103,386	127,238,444,192