서울도시가스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 40 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

비유동자산	829,014,185,662	832,195,141,850

매출채권 및 기타채권	4,564,640,038	4,380,888,301

유형자산	532,574,376,543	535,714,850,635

투자부동산	40,348,413,583	40,555,715,575

무형자산	6,946,914,475	7,585,810,355

사용권자산	46,280,163,100	46,843,911,267

종속기업투자주식	130,105,808,451	130,105,808,451

관계기업투자주식	4,445,687,947	4,445,687,947

기타비유동금융자산	54,642,268,700	54,624,654,600

기타비유동비금융자산	9,105,912,825	7,937,814,719

유동자산	983,055,822,710	1,014,960,856,219

재고자산	1,142,685,995	1,000,797,646

매출채권 및 기타채권	255,798,327,358	430,979,108,918

현금 및 현금성자산	23,171,328,591	29,925,351,353

기타유동금융자산	702,190,688,209	548,272,272,923

기타유동비금융자산	752,792,557	4,783,325,379

자산총계	1,812,070,008,372	1,847,155,998,069

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,445,180,487)	(45,445,180,487)

기타포괄손익누계액	(4,355,594,960)	(4,405,531,793)

이익잉여금	1,041,787,202,782	1,028,214,692,338

자본총계	1,050,046,208,811	1,036,423,761,534

부채

비유동부채	259,102,790,373	259,144,680,947

비유동충당부채	2,963,196,279	3,099,899,254

매입채무 및 기타채무	4,671,162,913	4,752,862,913

장기차입금	7,412,755,000	7,735,320,000

비유동리스부채	41,778,798,990	42,273,399,919

종업원급여부채	1,068,547,997	1,042,568,831

이연법인세부채	28,535,381,686	27,972,689,427

기타비유동비금융부채	172,672,947,508	172,267,940,603

유동부채	502,921,009,188	551,587,555,588

유동충당부채	3,620,645,284	3,492,315,021

매입채무 및 기타채무	430,963,614,059	513,693,810,633

유동성장기차입금	1,262,540,000	1,256,870,000

당기법인세부채	5,393,122,587	3,347,212,603

유동성리스부채	4,928,077,623	4,897,802,646

기타유동비금융부채	56,753,009,635	24,899,544,685

부채총계	762,023,799,561	810,732,236,535

자본및부채총계	1,812,070,008,372	1,847,155,998,069

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	748,956,973,639	748,956,973,639	653,988,254,816	653,988,254,816

매출원가	683,593,339,564	683,593,339,564	583,343,907,460	583,343,907,460

매출총이익	65,363,634,075	65,363,634,075	70,644,347,356	70,644,347,356

판매비와관리비	49,393,852,259	49,393,852,259	45,901,557,102	45,901,557,102

영업이익	15,969,781,816	15,969,781,816	24,742,790,254	24,742,790,254

금융수익	10,211,541,753	10,211,541,753	4,518,799,750	4,518,799,750

금융비용	1,034,336,993	1,034,336,993	797,789,722	797,789,722

기타수익	2,342,127,559	2,342,127,559	1,643,915,604	1,643,915,604

기타비용	692,289,948	692,289,948	557,249,161	557,249,161

법인세비용차감전순이익	26,796,824,187	26,796,824,187	29,550,466,725	29,550,466,725

법인세비용	6,813,319,390	6,813,319,390	5,913,849,573	5,913,849,573

분기순이익	19,983,504,797	19,983,504,797	23,636,617,152	23,636,617,152

기타포괄손익	433,828,480	433,828,480	(288,934,547)	(288,934,547)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	383,891,647	383,891,647	(229,333,801)	(229,333,801)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	49,936,833	49,936,833	(59,600,746)	(59,600,746)

분기총포괄손익	20,417,333,277	20,417,333,277	23,347,682,605	23,347,682,605

주당순이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	5,147	5,147	6,088	6,088

자본변동표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,247,004,723)	1,015,101,932,049	1,023,469,528,315

분기순이익	23,636,617,152	23,636,617,152

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(59,600,746)	(59,600,746)

확정급여제도의 재측정요소	(229,333,801)	(229,333,801)

총포괄손익 소계	(59,600,746)	23,407,283,351	23,347,682,605

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)

2022.03.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,306,605,469)	1,031,714,329,400	1,040,022,324,920

2023.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,405,531,793)	1,028,214,692,338	1,036,423,761,534

분기순이익	19,983,504,797	19,983,504,797

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	49,936,833	49,936,833

확정급여제도의 재측정요소	383,891,647	383,891,647

총포괄손익 소계	49,936,833	20,367,396,444	20,417,333,277

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)

2023.03.31 (기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,355,594,960)	1,041,787,202,782	1,050,046,208,811

현금흐름표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	150,242,568,429	178,372,745,719

분기순이익	19,983,504,797	23,636,617,152

비용가산:	18,167,935,726	17,174,159,516

감가상각비	7,527,870,574	7,488,769,883

투자부동산상각비	205,082,767	205,089,414

무형자산상각비	652,895,880	777,792,197

사용권자산감가상각비	1,008,216,035	991,253,463

퇴직급여	949,630,020	1,040,188,104

이자비용	764,293,989	586,834,131

법인세비용	6,813,319,390	5,913,849,573

외화환산손실	218,427,579	144,113,905

유형자산처분손실	2,220,326

기타장기급여	25,979,166	26,268,846

수익차감 :	(13,125,408,285)	(6,781,144,476)

이자수익	(7,307,740,985)	(3,258,988,658)

배당금수익	(701,288,870)	(791,907,740)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(1,987,005,762)	(209,564,667)

유형자산처분이익	(11,634,365)	(22,179,819)

대손충당금환입	(154,407,035)	(7,304,040)

기타대손충당금환입	(9,105,311)	(9,067,079)

외화환산이익	(106,084,623)	(144,178,538)

용구수입	(655,938,919)	(369,621,957)

이연수익	(2,033,203,004)	(1,928,566,462)

리스조정이익	(158,999,411)	(39,765,516)

운전자본의 변동 :	122,696,553,866	141,922,466,659

매출채권의 감소	174,254,414,879	40,610,592,597

미수금의 감소	1,009,992,943	391,562,497

선급비용의 감소	(36,767,076)	14,205,968

선급금의 감소(증가)	(35,040,000)	(175,174,000)

부가세대급금의 감소	4,102,339,898	1,510,649,132

재고자산의 (증가)	(141,888,349)	(49,993,360)

매입채무의 증가(감소)	(85,587,534,450)	78,551,520,896

미지급금의 (감소)	(2,086,550,777)	(2,000,527,652)

비유동계약부채의 증가	2,881,066,093	2,523,600,667

유동계약부채의 증가(감소)	966,416,607	(301,425,098)

예수금의 증가	31,312,379,685	21,272,608,165

미지급비용의 (감소)	(1,990,964,800)	(1,889,294,300)

기타손실충당부채의 (감소)	(248,414,487)	(143,558,853)

퇴직금의 지급	(1,725,300,000)	(76,500,000)

사외적립자산의 지급	4,103,700	1,663,800,000

수입보증금의 증가	18,300,000	20,400,000

이자수익 수취	7,437,637,421	3,359,596,688

이자비용 지급	(732,620,503)	(538,273,415)

법인세납부	(4,185,034,593)	(400,676,405)

투자활동으로 인한 현금흐름	(155,907,423,858)	(184,417,248,808)

투자활동으로 인한 현금유입액 :	542,557,854,877	359,838,581,233

배당금 수취	653,310,000	785,950,000

차량운반구의 처분	11,636,365	22,181,819

기타유동금융자산의 감소	541,892,908,512	359,030,449,414

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(698,465,278,735)	(544,255,830,041)

기타비유동금융자산의 증가	(131,276,430,416)

임차보증금의 증가	(1,500,000)

토지의 취득	(17,050,000)

건물의 취득	(13,452,000)

공급설비의 취득	(1,587,150,787)	(2,563,891,743)

차량운반구의 취득	(261,412,766)	(108,364,866)

공기구비품의 취득	(251,553,819)	(168,034,546)

기타유형자산의 취득	(67,870,000)

건설중인유형자산의 취득	(2,525,343,327)	(1,960,351,777)

기타무형자산의 취득	(14,000,000)	(830,000)

기타유동금융자산의 증가	(693,824,318,036)	(408,079,554,693)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,166,689,409)	(1,436,868,988)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	16,000,000

임대보증금의 증가	16,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(1,166,689,409)	(1,452,868,988)

임대보증금의 감소	(100,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(316,895,000)	(341,295,000)

유동성리스부채의 상환	(749,794,409)	(1,111,573,988)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	77,522,076	144,178,538

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,754,022,762)	(7,337,193,539)

기초현금및현금성자산	29,925,351,353	43,374,651,527

기말현금및현금성자산	23,171,328,591	36,037,457,988