서울도시가스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 반기말 2021.06.30 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 반기말	제 38 기말

자산

비유동자산	867,840,601,513	834,763,864,647

매출채권 및 기타채권	2,783,565,171	2,677,205,785

유형자산	547,881,064,239	551,784,492,855

투자부동산	36,172,666,981	36,368,888,671

무형자산	10,850,107,170	11,113,692,026

사용권자산	54,164,602,988	55,910,489,436

종속기업투자주식	117,670,979,783	117,104,417,309

관계기업투자주식	5,345,687,947	5,642,990,421

기타비유동금융자산	91,136,183,000	49,961,704,745

기타비유동비금융자산	1,835,744,234	4,199,983,399

유동자산	602,345,520,550	833,762,564,498

재고자산	796,959,675	698,543,869

매출채권 및 기타채권	90,527,455,276	246,701,001,879

현금및현금성자산	21,489,324,380	24,075,419,019

기타유동금융자산	489,156,077,807	561,033,681,084

기타유동비금융자산	375,703,412	1,253,918,647

자산총계	1,470,186,122,063	1,668,526,429,145

자본

자본금	35,000,000,000	35,000,000,000

자본잉여금	23,059,781,476	23,059,781,476

자기주식	(45,445,180,487)	(45,445,180,487)

기타포괄손익누계액	(4,149,879,592)	(4,210,882,124)

이익잉여금	1,019,023,518,055	1,012,345,856,034

자본총계	1,027,488,239,452	1,020,749,574,899

부채

비유동부채	264,735,412,999	270,677,227,885

비유동충당부채	3,775,609,842	3,943,656,833

매입채무 및 기타채무	4,479,572,693	4,477,872,693

장기차입금	9,625,980,000	10,308,570,000

비유동리스부채	47,511,096,215	51,107,727,514

종업원급여부채	1,747,371,215	1,686,617,135

이연법인세부채	30,453,036,194	32,311,750,137

기타비유동금융부채	705,072

기타비유동비금융부채	167,142,746,840	166,840,328,501

유동부채	177,962,469,612	377,099,626,361

유동충당부채	2,874,138,511	2,676,214,212

매입채무 및 기타채무	121,843,079,176	269,658,479,777

유동성장기차입금	1,315,080,000	1,284,380,000

당기법인세부채	4,780,320,008	66,720,712,736

기타유동금융부채	3,159,611	8,640,613

유동성리스부채	4,930,338,445	4,926,305,211

기타유동비금융부채	42,216,353,861	31,824,893,812

부채총계	442,697,882,611	647,776,854,246

자본과부채총계	1,470,186,122,063	1,668,526,429,145

포괄손익계산서
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	192,975,893,010	708,771,021,824	220,589,074,396	758,814,038,031

매출원가	153,254,947,094	607,665,673,733	181,137,120,294	656,155,517,864

매출총이익	39,720,945,916	101,105,348,091	39,451,954,102	102,658,520,167

판매비와관리비	43,075,449,680	90,716,136,499	43,310,730,327	86,297,227,883

영업이익(손실)	(3,354,503,764)	10,389,211,592	(3,858,776,225)	16,361,292,284

금융수익	962,942,597	6,364,149,353	2,366,936,371	10,691,272,577

금융비용	(216,054,090)	2,394,100,064	896,486,875	2,018,387,034

기타수익	2,152,619,448	3,856,745,734	2,945,762,652	5,512,140,200

기타비용	755,340,769	1,269,545,965	699,744,146	1,168,256,535

법인세비용차감전순이익(손실)	(778,228,398)	16,946,460,650	(142,308,223)	29,378,061,492

법인세비용	285,314,057	(3,271,364,744)	166,042,877	(6,527,126,993)

반기순이익	(492,914,341)	13,675,095,906	23,734,654	22,850,934,499

기타포괄손익	(18,102,530)	(141,545,353)	41,806,471	(118,113,386)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(18,102,530)	(141,545,353)	41,806,471	(118,113,386)

확정급여제도의 재측정요소	(59,056,432)	(202,547,885)	10,782,341	(93,965,380)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	40,953,902	61,002,532	31,024,130	(24,148,006)

총포괄손익	(511,016,871)	13,533,550,553	65,541,125	22,732,821,113

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(127)	3,522	6	5,883

자본변동표
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(3,857,988,147)	921,030,218,206	929,894,657,558

반기순이익	22,850,934,499	22,850,934,499

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(24,148,006)	(24,148,006)

확정급여제도의 재측정요소	(93,965,380)	(93,965,380)

총포괄손익 소계	(24,148,006)	22,756,969,119	22,732,821,113

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,797,451,500)	(6,797,451,500)

2020.06.30 (반기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,337,353,977)	(3,882,136,153)	936,989,735,825	945,830,027,171

2021.01.01 (기초자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,210,882,124)	1,012,345,856,034	1,020,749,574,899

반기순이익	13,675,095,906	13,675,095,906

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	61,002,532	61,002,532

확정급여제도의 재측정요소	(202,547,885)	(202,547,885)

총포괄손익 소계	61,002,532	13,472,548,021	13,533,550,553

자본에 직접 인식된 거래 소계	배당금 지급	(6,794,886,000)	(6,794,886,000)

2021.06.30 (반기말자본)	35,000,000,000	23,059,781,476	(45,445,180,487)	(4,149,879,592)	1,019,023,518,055	1,027,488,239,452

현금흐름표
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(7,161,768,821)	59,257,274,560

분기순이익	13,675,095,906	22,850,934,499

비용가산:	26,628,339,826	28,642,455,860

감가상각비	14,933,289,290	14,567,549,257

투자부동산상각비	361,821,690	359,751,690

무형자산상각비	1,468,618,046	810,756,732

사용권자산감가상각비	2,062,986,072	1,885,323,160

퇴직급여	2,250,868,776	2,434,530,168

대손상각비	30,085,995

기타의 대손상각비	16,413,787

이자비용	1,146,486,972	1,230,828,932

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	798,108,678	293,144,391

외화환산손실	270,378,167	384,297,561

기타장기급여	60,754,080	71,891,227

법인세비용	3,271,364,744	6,527,126,993

기타비용	3,663,311	30,755,967

수익차감 :	(11,446,615,838)	(15,955,943,450)

이자수익	(5,153,717,748)	(5,148,434,018)

배당금수익	(808,738,000)	(5,231,508,000)

대손충당금환입	(39,375,967)

유형자산처분이익	(28,810,186)	(52,351,642)

기타대손충당금환입	(7,846,497)

외화환산이익	(243,282,917)

금융보증부채환입	(6,186,074)	(24,022,455)

용구수입	(1,170,268,821)	(1,172,321,894)

이연수익	(3,945,668,994)	(3,671,001,633)

리스조정이익	(42,720,634)	(656,303,808)

운전자본의 변동 :	26,878,111,878	25,013,385,174

매출채권의 감소	155,631,690,591	162,139,478,490

미수금의 감소(증가)	508,364,093	(301,119,366)

선급비용의 감소	195,809,864	228,818,930

선급금의 감소(증가)	(45,913,788)	(23,948,870)

부가세대급금의 감소	728,319,159	663,881,635

재고자산의 증가	(98,415,806)	(24,539,652)

매입채무의 감소	(142,485,717,405)	(156,089,099,156)

미지급금의 감소	(3,861,573,978)	(3,900,595,580)

미지급비용의 감소	(161,377,386)	(185,910,511)

기타손실충당부채의 감소	(342,026,358)	(307,325,213)

유동계약부채의 감소	(1,025,079,175)	(1,340,996,393)

수입보증금의 증가(감소)	24,400,000	(12,900,000)

예수금의 증가	12,248,627,174	15,127,021,260

비유동계약부채의 증가	5,653,604,893	9,057,119,600

퇴직금의 지급	(92,600,000)	(16,500,000)

이자수익 수취	5,243,072,745	5,170,835,530

이자비용 지급	(1,036,802,959)	(1,099,827,707)

법인세납부	(67,102,970,379)	(5,364,565,346)

투자활동으로 인한 현금흐름	15,683,515,245	(40,861,598,122)

투자활동으로 인한 현금유입액 :	551,850,722,450	407,671,766,062

기타유동금융자산의 감소	551,013,166,264	402,387,894,420

배당금 수취	808,738,000	5,231,508,000

차량운반구의 처분	28,818,186	52,363,642

투자활동으로 인한 현금유출액 :	(536,167,207,205)	(448,533,364,184)

기타유동금융자산의 증가	(469,922,771,665)	(430,244,648,162)

기타비유동금융자산의 증가	(51,088,454,255)	(5,013,345,000)

종속기업투자의 취득	(269,260,000)

관계기업투자의 처분	(1,071,000,000)

임차보증금의 증가	(115,000,000)

토지의 취득	(43,890,000)	(56,980,000)

건물의 취득	(45,990,000)

구축물의 취득	(43,700,000)

공급설비의 취득	(2,959,143,050)	(2,618,480,037)

차량운반구의 취득	(236,332,575)	(332,944,428)

공기구비품의 취득	(921,803,182)	(579,295,909)

건설중인유형자산의 취득	(8,043,699,288)	(8,963,121,379)

기타유형자산의 취득	(35,530,000)	(67,870,000)

투자부동산(건물)의 취득	(165,600,000)

기타무형자산의 취득	(365,900,000)

회원권의 취득	(888,223,190)

건설중인 무형자산의 취득	(316,810,000)	(290,779,269)

재무활동으로 인한 현금흐름	(11,336,453,055)	(11,045,628,960)

재무활동으로 인한 현금유입액 :	7,300,000	130,000,000

임대보증금의 증가	7,300,000	130,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액 :	(11,343,753,055)	(11,175,628,960)

유동성장기차입금의 상환	(651,890,000)	(508,750,000)

임대보증금의 감소	(30,000,000)

배당금의 지급	(6,794,886,000)	(6,797,451,500)

유동성리스부채의 상환	(3,866,977,055)	(3,869,427,460)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	228,611,992	(100,756,581)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,586,094,639)	7,249,290,897

기초현금및현금성자산	24,075,419,019	18,667,710,548

기말현금및현금성자산	21,489,324,380	25,917,001,445