인터엠 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 2016.09.30 현재
제 32 기 2015.09.30 현재
제 31 기 2014.09.30 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

유동자산	56,767,563,191	56,642,693,901	56,587,085,735

현금및현금성자산	10,942,046,157	6,829,213,210	8,562,523,403

기타유동금융자산	1,583,850,168	1,846,396,828	2,601,891,778

매출채권 및 기타유동채권	24,019,916,174	29,889,448,014	27,782,214,557

단기매출채권	22,032,392,193	25,024,353,011	24,889,030,507

기타유동채권	1,987,523,981	4,865,095,003	2,893,184,050

재고자산	20,221,750,692	18,077,635,849	17,640,455,997

비유동자산	75,649,286,505	64,824,667,932	65,138,828,972

기타비유동금융자산	1,179,953,436	1,063,555,636	1,032,173,143

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,291,838,729	3,291,838,729	3,291,838,729

투자부동산	3,845,516,309	3,853,508,686	3,861,665,768

유형자산	47,615,360,658	38,196,762,323	39,597,446,129

영업권 이외의 무형자산	14,046,935,636	12,834,095,982	12,260,428,117

이연법인세자산	4,344,214,906	4,149,607,463	3,859,068,328

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,325,466,831	1,435,299,113	1,236,208,758

자산총계	132,416,849,696	121,467,361,833	121,725,914,707

부채

유동부채	44,933,408,613	38,429,319,126	40,767,788,439

매입채무 및 기타유동채무	18,005,928,315	12,281,367,352	12,597,996,523

단기차입금	26,927,480,298	26,147,951,774	22,980,063,863

유동 신주인수권부사채	5,189,728,053

비유동부채	12,631,088,506	6,785,006,052	6,847,511,224

장기매입채무 및 기타비유동채무	851,400,000	709,800,000	677,596,183

판매보증충당금	211,080,070	154,602,219	192,860,299

이연법인세부채	3,642,407,983	3,551,925,716	3,481,117,565

장기차입금	7,552,000,000	1,815,000,000	2,190,000,000

퇴직급여채무	374,200,453	553,678,117	305,937,177

확정급여채무의현재가치	6,022,003,540	5,763,184,230	4,950,100,570

사외적립자산의공정가치	(5,647,803,087)	(5,209,506,113)	(4,644,163,393)

부채총계	57,564,497,119	45,214,325,178	47,615,299,663

자본

납입자본	10,002,089,500	10,002,089,500	9,463,493,000

자본금	10,002,089,500	10,002,089,500	9,463,493,000

보통주자본금	10,002,089,500	10,002,089,500	9,463,493,000

자본 잉여금	20,667,456,079	20,667,456,079	18,626,259,130

주식발행초과금	15,321,676,118	15,321,676,118	13,280,479,169

기타자본잉여금	5,345,779,961	5,345,779,961	5,345,779,961

자본조정	(3,868,549,929)	(3,868,549,929)	(3,688,742,484)

자기주식	(4,018,947,930)	(4,018,947,930)	(4,018,947,930)

신주인수권대가	150,398,001	150,398,001	330,205,446

이익잉여금(결손금)	41,125,447,600	42,386,899,491	42,076,353,660

이익준비금	4,666,666,500	4,666,666,500	4,666,666,500

임의적립금	28,952,358,269	28,952,358,269	28,952,358,269

미처분이익잉여금(미처리결손금)	7,506,422,831	8,767,874,722	8,457,328,891

기타포괄손익누계액	6,925,909,327	7,065,141,514	7,633,251,738

자본총계	74,852,352,577	76,253,036,655	74,110,615,044

자본과부채총계	132,416,849,696	121,467,361,833	121,725,914,707

포괄손익계산서
제 33 기 2015.10.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

수익(매출액)	88,069,376,369	84,737,690,915	80,639,429,025

상품매출액	11,311,927,461	12,497,852,869	12,559,573,973

제품매출액	38,880,242,985	39,217,759,501	39,017,533,708

공사수익	28,389,553,185	25,646,061,689	21,518,812,444

기타수익(매출액)	9,487,652,738	7,376,016,856	7,543,508,900

매출원가	63,435,098,655	61,083,372,232	56,322,752,706

상품매출원가	9,231,787,458	8,814,406,148	8,791,285,469

제품매출원가	24,708,871,156	25,912,430,482	25,726,125,091

공사매출원가	21,852,737,716	20,542,232,943	15,969,732,428

기타매출원가	7,641,702,325	5,814,302,659	5,835,609,718

매출총이익	24,634,277,714	23,654,318,683	24,316,676,319

판매비와관리비	21,201,159,945	21,092,582,952	19,171,566,971

영업이익(손실)	3,433,117,769	2,561,735,731	5,145,109,348

기타이익	1,264,684,871	2,088,957,512	996,750,594

기타손실	2,563,910,895	595,100,368	1,048,817,121

금융수익	86,321,328	99,638,836	123,359,793

금융원가	884,001,070	1,338,027,211	1,035,300,731

법인세비용차감전순이익(손실)	1,336,212,003	2,817,204,500	4,181,101,883

법인세비용	397,960,814	436,218,749	788,789,698

계속영업이익(손실)	938,251,189	2,380,985,751	3,392,312,185

당기순이익(손실)	938,251,189	2,380,985,751	3,392,312,185

기타포괄손익	(139,232,187)	(568,110,224)	(34,786,617)

총포괄손익	799,019,002	1,812,875,527	3,357,525,568

주당이익

계속기업기본주당이익(손실)	51	130	197

계속영업기본주당이익(손실)	51	130	197

중단영업기본주당이익(손실)	51	130	197

계속영업희석주당이익(손실)	51	130	197

자본변동표
제 33 기 2015.10.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.10.01 (기초자본)	9,333,333,000	18,132,972,978	(3,645,289,292)	7,668,038,355	40,383,376,075	71,872,431,116

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,392,312,185

기타포괄손익	(34,786,617)	(34,786,617)

총포괄손익

신주발행	130,160,000	493,286,152	623,446,152

신주인수권대가	(43,453,192)	(43,453,192)

배당금지급	1,699,334,600	1,699,334,600

자본 증가(감소) 합계

2014.09.30 (기말자본)	9,463,493,000	18,626,259,130	(3,688,742,484)	7,633,251,738	42,076,353,660	74,110,615,044

2014.10.01 (기초자본)	9,463,493,000	18,626,259,130	(3,688,742,484)	7,633,251,738	42,076,353,660	74,110,615,044

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,380,985,751	2,380,985,751

기타포괄손익	(568,110,224)	(568,110,224)

총포괄손익

신주발행	538,596,500	2,041,196,949	2,579,793,449

신주인수권대가	(179,807,445)	(179,807,445)

배당금지급	2,070,439,920	2,070,439,920

자본 증가(감소) 합계

2015.09.30 (기말자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	7,065,141,514	42,386,899,491	76,253,036,655

2015.10.01 (기초자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	7,065,141,514	42,386,899,491	76,253,036,655

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	938,251,189	938,251,189

기타포괄손익	(139,232,187)	(139,232,187)

총포괄손익

신주발행

신주인수권대가

배당금지급	(2,199,703,080)	(2,199,703,080)

자본 증가(감소) 합계

2016.09.30 (기말자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	6,925,909,327	38,055,529,415	74,852,352,577

현금흐름표
제 33 기 2015.10.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	11,250,504,824	5,221,124,482	7,053,223,111

당기순이익(손실)	938,251,189	2,380,985,751	3,392,312,185

당기순이익조정을 위한 가감	10,312,253,635	2,840,138,731	3,660,910,926

퇴직급여	826,668,743	627,185,914	640,917,717

대손상각비	305,063,634	339,466,904	659,086,327

감가상각비	2,645,825,563	2,396,602,844	2,241,954,190

무형자산상각비	2,924,693,887	2,865,363,177	2,817,970,012

유형자산처분손실	8,273,291	10,688,875	11,077,858

무형자산처분손실	189,200

재고자산평가충당금(환입)	(96,281,595)

매도가능증권 처분손실	38,684,976

매도가능증권평가손실	9,680,715

매도가능증권평가이익

지분법주식 처분손실	267,300,000

매도가능증권 처분이익	(50,923,659)	(469,877,927)

판매보증충당금 환입	(38,258,080)

유형자산처분이익	(10,610,427)	(2,391,151)	(11,731,525)

매출채권의 감소(증가)	2,026,009,174	(2,653,630,046)	1,865,720,963

미수금의 감소(증가)	(20,813,636)	(78,483,627)	122,153,297

미수수익의 감소(증가)	(4,144,607)	68,314,548	(1,766,895)

선급금의 감소(증가)	(21,616,919)	(844,782,230)	370,384,685

선급비용의 감소(증가)	(50,439,353)	211,566,737	(10,725,897)

선급법인세의 감소(증가)	33,359,040

이연법인세자산의 감소(증가)	(117,847,125)	(290,539,135)	(49,402,597)

부가가치세 대급금의 증감	4,543,070	14,045,480	(16,573,110)

재고자산의 감소(증가)	(2,144,114,843)	(340,898,257)	(713,135,931)

매입채무의 증가(감소)	59,295,602	(820,658,077)	357,552,203

미지급금의 증가(감소)	1,391,932,520	2,116,415,802	(3,735,594,553)

미지급비용의 증가(감소)	14,839,028	17,844,182	2,069,351

미지급법인세의 증가(감소)	(168,566,761)	(281,558,198)	480,053,626

예수금의 증가(감소)	(25,000,266)	12,476,804	(19,056,772)

예수보증금의 증가(감소)	21,600,000	32,000,000	67,900,000

선수금의 증가(감소)	4,314,502,352	1,655,747,322	70,447,989

퇴직금의 지급	(497,271,142)	(479,172,424)	(382,329,735)

퇴직보험예치금의 감소(증가)	(438,296,974)	(404,377,239)	(36,756,677)

이연법인세부채의 증가(감소)	70,808,151	27,882,992

판매보증충당금	56,477,851	11,063,233

이자수취	85,571,328	82,718,744	96,269,793

이자지급	(884,001,070)	(1,338,027,211)	(1,035,300,731)

투자활동현금흐름	(12,889,206,922)	(5,518,310,672)	(6,033,490,474)

매도가능증권의 처분	335,792,030	2,035,077,769	2,599,937,818

단기대여금의 감소	30,000,000	164,789,500	3,500,000

토지의 취득	(8,894,798,190)

보증금의 감소	103,958,637	(850,197,328)

장기선급비용 증감	5,873,645	(830,108)	3,214,824

차량운반구의 처분	17,272,726	1,000,000	454,545

기계장치의 처분	5,909,090	2,616,400

기타유형자산의 처분	2,763,519	2,430,151	14,283,500

건물의 취득	(12,477,510)

장기출자전환채권처분	80,000,000

장기금융상품의 감소	600,000,000

구축물의 취득	(110,861,000)	(286,160,000)	(654,088,987)

기계장치의 취득	(1,832,647,739)	(306,833,000)	(1,142,514,885)

장기금융상품의 증가	(240,000,000)	(239,458,993)

유형자산취득관련선급금증감	2,970,042,467	(1,322,464,805)

매도가능증권의 취득	(23,245,775)	(1,522,087,683)	(1,491,963,801)

개발비의 증가	(3,294,458,154)	(2,811,868,320)	(3,085,674,760)

기타무형자산의 취득	(785,162,049)	(613,256,404)	(1,004,893,171)

기타유형자산의 취득	(1,047,594,330)	(471,619,689)	(1,070,708,513)

보증금의 증가	(198,260,247)	(70,549,087)

임대보증금의 증가	120,000,000	203,817

지분법주식처분	29,700,000

건설중인자산의 감소(증가)	(10,000,000)	103,200,000	105,718,381

장기미수금의 감소	89,765,620

산업재산권의 취득	(57,913,338)	(14,095,518)	(18,620,900)

차량운반구의 취득	(178,229,371)	(43,986,232)	(160,992,620)

재무활동현금흐름	5,115,255,186	(811,985,591)	1,707,780,029

단기차입금의 증가	25,604,083,518	24,454,409,860	23,223,082,651

장기차입금의 증가	5,806,000,000	690,000,000

신주인수권부사채발행	202,961,403

신주인수권부사채상환	(5,189,728,053)

장기차입금의 상환	(75,000,000)

단기차입금의 상환	(24,095,125,252)	(20,331,213,482)	(21,288,922,385)

주식발행	2,399,986,004	579,992,960

배당금지급	(2,199,703,080)	(2,070,439,920)	(1,699,334,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,476,553,088	(1,109,171,781)	2,727,512,666

기초현금및현금성자산	6,829,213,210	8,562,523,403	5,760,620,135

환율변동효과	636,279,859	(624,138,412)	74,390,602

기말현금및현금성자산	10,942,046,157	6,829,213,210	8,562,523,403