인터엠 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2019.12.31 현재
제 36 기말 2019.09.30 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	50,217,074,753	52,057,133,022

현금및현금성자산	13,469,362,212	7,274,364,275

기타유동금융자산	17,000,000	1,180,806,682

당기손익 공정가치측정 금융자산	958,408,618

단기금융상품	209,398,064

단기대여금	17,000,000	13,000,000

매출채권 및 기타유동채권	19,583,867,268	25,323,686,967

매출채권	18,226,937,216	23,724,882,829

기타유동채권	1,276,535,105	1,518,409,191

재고자산회수권	80,394,947	80,394,947

재고자산	17,146,845,273	18,278,275,098

비유동자산	60,530,703,401	61,375,017,897

기타비유동금융자산	951,544,171	2,151,544,171

장기금융상품	9,000,000	1,209,000,000

당기손익 공정가치측정 금융자산	144,443,668	144,443,668

기타포괄 공정가치측정 금융자산	798,100,503	798,100,503

종속기업에 대한 투자자산	2,046,023,902	2,046,023,902

관계기업에 대한 투자자산	108,073,463	108,073,463

투자부동산	3,820,549,975	3,822,406,625

유형자산	47,574,583,860	47,440,147,552

무형자산	3,135,271,152	3,421,385,306

이연법인세자산	516,047,791	516,047,791

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,378,609,087	1,869,389,087

자산총계	110,747,778,154	113,432,150,919

부채

유동부채	39,094,871,497	40,257,539,619

매입채무 및 기타유동채무	39,094,871,497	40,257,539,619

단기매입채무 및 기타유동채무	14,356,871,497	15,519,539,619

단기차입금	24,738,000,000	24,738,000,000

비유동부채	7,070,014,421	7,552,624,514

장기매입채무 및 기타비유동채무	972,567,319	972,567,319

판매보증충당금	203,076,445	203,076,445

하자보수충당금	48,022,854	48,022,854

공사손실충당금	66,850,302	66,850,302

환불부채충당금	112,559,058	112,559,058

장기차입금	4,203,500,000	4,388,000,000

퇴직급여부채	1,463,438,443	1,761,548,536

확정급여채무의현재가치	6,462,275,721	6,182,324,377

사외적립자산의공정가치	(4,998,837,278)	(4,420,775,841)

부채총계	46,164,885,918	47,810,164,133

자본

자본금	10,522,733,500	10,522,733,500

보통주자본금	10,522,733,500	10,522,733,500

자본잉여금	22,617,199,744	22,617,199,744

주식발행초과금	17,271,419,783	17,271,419,783

기타자본잉여금	5,345,779,961	5,345,779,961

자본조정	2,432,704,231	2,432,704,231

자기주식	(1,200,890,426)	(1,200,890,426)

자기주식처분이익	3,633,594,657	3,633,594,657

이익잉여금(결손금)	21,208,844,876	22,247,939,426

이익준비금	5,261,366,750	5,261,366,750

임의적립금	16,952,358,269	22,952,358,269

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(1,004,880,143)	(5,965,785,593)

기타포괄손익누계액	7,801,409,885	7,801,409,885

자본총계	64,582,892,236	65,621,986,786

자본과부채총계	110,747,778,154	113,432,150,919

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 1분기 2018.10.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,090,920,787	19,090,920,787	22,531,966,848	22,531,966,848

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	10,793,446,126	10,793,446,126	12,493,851,689	12,493,851,689

상품매출액	2,494,864,549	2,494,864,549	3,284,516,864	3,284,516,864

제품매출액	8,298,581,577	8,298,581,577	9,209,334,825	9,209,334,825

공사 수익(매출액)	5,000,216,105	5,000,216,105	5,657,343,035	5,657,343,035

기타수익(매출액)	3,297,258,556	3,297,258,556	4,380,772,124	4,380,772,124

매출원가	13,782,970,889	13,782,970,889	16,295,499,608	16,295,499,608

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	7,254,754,019	7,254,754,019	8,658,575,870	8,658,575,870

상품매출원가	1,941,814,481	1,941,814,481	2,737,882,958	2,737,882,958

제품매출원가	5,312,939,538	5,312,939,538	5,920,692,912	5,920,692,912

공사 수익(매출액)에 대한 매출원가	3,821,833,784	3,821,833,784	4,293,937,955	4,293,937,955

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	2,706,383,086	2,706,383,086	3,342,985,783	3,342,985,783

매출총이익	5,307,949,898	5,307,949,898	6,236,467,240	6,236,467,240

판매비와관리비	5,951,270,370	5,951,270,370	7,020,650,954	7,020,650,954

영업이익(손실)	(643,320,472)	(643,320,472)	(784,183,714)	(784,183,714)

기타이익	2,448,704,137	2,448,704,137	26,199,196	26,199,196

기타손실	419,463,544	419,463,544	24,023,942	24,023,942

금융수익	141,708,757	141,708,757	161,514,590	161,514,590

금융원가	253,972,277	253,972,277	292,548,769	292,548,769

법인세비용차감전순이익(손실)	1,273,656,601	1,273,656,601	(913,042,639)	(913,042,639)

법인세비용	258,204,452	258,204,452

당기순이익(손실)	1,015,452,149	1,015,452,149	(913,042,639)	(913,042,639)

기타포괄손익

총포괄손익	1,015,452,149	1,015,452,149	(913,042,639)	(913,042,639)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	49	49	(44)	(44)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	49	49	(44)	(44)

자본변동표
제 37 기 1분기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 1분기 2018.10.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.10.01 (기초자본)	10,522,733,500	22,617,199,744	2,432,704,231	6,930,046,304	33,279,178,812	75,781,862,591

당기순이익(손실)	(913,042,639)	(913,042,639)

배당금지급	(2,465,456,040)	(2,465,456,040)

2018.12.31 (기말자본)	10,522,733,500	22,617,199,744	2,432,704,231	6,930,046,304	29,900,680,133	72,403,363,912

2019.10.01 (기초자본)	10,522,733,500	22,617,199,744	2,432,704,231	7,801,409,885	22,247,939,426	65,621,986,786

당기순이익(손실)	1,015,452,149	1,015,452,149

배당금지급	(2,054,546,700)	(2,054,546,700)

2019.12.31 (기말자본)	10,522,733,500	22,617,199,744	2,432,704,231	7,801,409,885	21,208,844,876	64,582,892,236

현금흐름표
제 37 기 1분기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 1분기 2018.10.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	7,344,159,569	1,485,756,566

당기순이익(손실)	1,015,452,149	(913,042,639)

당기순이익조정을 위한 가감	1,310,745,074	1,460,673,041

퇴직급여	301,889,907	218,126,543

이자수익	(52,786,546)	(14,555,769)

이자비용	156,544,231	175,556,447

감가상각비	617,414,368	610,277,580

무형자산상각비	363,223,508	472,732,611

유형자산처분손실	138,920	120,033

무형자산처분손실	196,978

외화환산손익	(13,138,627)

유형자산처분이익	(908,091)	(1,584,404)

당기손익 공정가치측정 금융자산 처분이익	(61,829,574)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,121,720,029	1,099,126,842

매출채권의 감소(증가)	5,103,237,993	2,665,482,722

미수금의 감소(증가)	71,150,800	133,270,857

미수수익의 감소(증가)	50,219

선급금의 감소(증가)	111,238,170	(612,924,060)

선급비용의 감소(증가)	47,318,487	371,190

선급법인세의 감소(증가)	(7,597,080)	(3,168,240)

부가가치세 대급금의 증감	19,713,490	(25,767,380)

재고자산의 감소(증가)	1,131,429,825	(1,103,893,880)

매입채무의 증가(감소)	(875,016,781)	1,395,809,595

미지급금의 증가(감소)	(964,774,061)	(469,659,747)

미지급비용의 증가(감소)	(19,885,893)	21,507,628

미지급법인세의 증가(감소)	258,204,452

예수금의 증가(감소)	(2,583,132,318)	35,976,136

선수금의 증가(감소)	3,429,782,726	133,332,144

퇴직금의 지급	(39,738,712)	(571,210,123)

사외적립자산적립	(560,261,288)	(500,000,000)

이자수취(영업)	52,786,548	14,555,769

이자지급(영업)	(156,544,231)	(175,556,447)

투자활동현금흐름	1,089,885,068	(2,467,409,433)

단기대여금의 감소	(11,785,778)

당기손익인식금융자산의 처분	1,020,238,192

보증금의 증가(감소)	196,200,000

단기금융자산의 증가(감소)	209,398,064

단기대여금의 증가	(4,000,000)

차량운반구의 처분	909,091	454,545

기타유형자산의 처분	14,103,004

건물의 취득	(3,045,802,890)

구축물의 취득	(12,500,200)	(195,020,000)

기계장치의 취득	(238,215,205)	(146,486,300)

장기금융상품의 증가(감소)	1,200,000,000	(60,000,000)

기타무형자산의 취득	(68,320,310)	(75,149,500)

기타유형자산의 취득	(444,041,000)	(216,410,910)

보증금의 증가	(509,220,000)

임대보증금의증가	56,000,000

건설중인자산의 증감	1,026,055,896

산업재산권의 취득	(8,986,023)	(9,567,500)

차량운반구의 취득	(55,377,541)

재무활동현금흐름	(2,239,046,700)	698,847,869

단기차입금의 증가	5,191,664,854

장기차입금의 증가	2,300,000,000

장기차입금의 상환	(184,500,000)	(34,500,000)

단기차입금의 상환	(4,292,860,945)

배당금지급	(2,054,546,700)	(2,465,456,040)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,756,048

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,194,997,937	(281,048,950)

기초현금및현금성자산	7,274,364,275	11,334,767,080

기말현금및현금성자산	13,469,362,212	11,053,718,130