인터엠 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 1분기말 2016.12.31 현재
제 33 기말 2016.09.30 현재
제 32 기말 2015.09.30 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

유동자산	57,740,846,835	59,026,108,168	59,517,457,003

현금및현금성자산	9,938,030,058	11,689,863,001	7,794,855,026

기타유동금융자산	1,517,291,124	1,583,850,168	1,846,396,828

매출채권 및 기타유동채권	22,176,524,766	23,678,397,992	29,482,756,167

단기매출채권	18,834,887,508	21,586,708,041	24,466,581,260

기타유동채권	3,341,637,258	2,091,689,951	5,016,174,907

재고자산	24,109,000,887	22,073,997,007	20,393,448,982

비유동자산	72,097,813,419	72,875,751,411	62,361,783,402

기타비유동금융자산	1,240,471,841	1,180,495,276	1,064,054,031

투자부동산	3,843,549,975	3,845,516,309	3,853,508,686

유형자산	47,468,924,835	47,806,919,729	38,531,937,951

영업권 이외의 무형자산	13,507,980,598	14,046,935,636	12,834,095,982

이연법인세자산	4,344,214,906	4,344,214,906	4,149,607,463

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,692,671,264	1,651,669,555	1,928,579,289

자산총계	129,838,660,254	131,901,859,579	121,879,240,405

부채

유동부채	42,789,203,792	45,436,954,813	39,159,949,229

매입채무 및 기타유동채무	17,332,380,237	18,509,474,515	13,009,113,143

단기차입금	25,456,823,555	26,927,480,298	26,150,836,086

비유동부채	12,280,566,757	12,631,088,506	6,785,006,052

장기매입채무 및 기타비유동채무	851,400,000	851,400,000	709,800,000

판매보증충당금	211,080,070	211,080,070	154,602,219

이연법인세부채	3,642,407,983	3,642,407,983	3,551,925,716

장기차입금	7,517,500,000	7,552,000,000	1,815,000,000

퇴직급여채무	58,178,704	374,200,453	553,678,117

확정급여채무의현재가치	6,132,561,022	6,022,003,540	5,763,184,230

사외적립자산의공정가치	(6,074,382,318)	(5,647,803,087)	(5,209,506,113)

부채총계	55,069,770,549	58,068,043,319	45,944,955,281

자본

납입자본	10,204,063,500	10,002,089,500	10,002,089,500

자본금	10,204,063,500	10,002,089,500	10,002,089,500

보통주자본금	10,204,063,500	10,002,089,500	10,002,089,500

자본조정	21,432,906,119	20,667,456,079	20,667,456,079

주식발행초과금	16,087,126,158	15,321,676,118	15,321,676,118

기타자본잉여금	5,345,779,961	5,345,779,961	5,345,779,961

자본조정	(3,935,977,825)	(3,868,549,929)	(3,868,549,929)

자기주식	(4,018,947,930)	(4,018,947,930)	(4,018,947,930)

신주인수권대가	82,970,105	150,398,001	150,398,001

이익잉여금(결손금)	40,265,942,500	39,955,391,295	41,867,447,770

이익준비금	4,666,666,500	4,666,666,500	4,666,666,500

임의적립금	28,952,358,269	28,952,358,269	28,952,358,269

미처분이익잉여금(미처리결손금)	6,646,917,731	6,336,366,526	8,248,423,001

기타포괄손익누계액	6,925,909,327	6,925,909,327	7,065,141,514

해외사업환산손익	(308,467,630)	(83,719,410)	(104,232,410)

비지배지분	184,513,714	235,239,398	304,932,600

자본총계	74,768,889,705	73,833,816,260	75,934,285,124

자본과부채총계	129,838,660,254	131,901,859,579	121,879,240,405

연결 포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2016.10.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 1분기 2015.10.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2015.10.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,439,376,725	28,439,376,725	20,870,940,705	20,870,940,705	88,514,404,160	84,759,602,612

상품매출액	1,736,812,719	1,736,812,719	1,079,223,104	1,079,223,104	7,488,859,140	8,732,018,549

제품매출액	10,268,902,801	10,268,902,801	10,439,052,270	10,439,052,270	41,838,618,815	41,617,270,709

공사수익	12,065,255,390	12,065,255,390	6,496,055,437	6,496,055,437	28,389,553,185	25,646,061,689

기타수익(매출액)	4,368,405,815	4,368,405,815	2,856,609,894	2,856,609,894	10,797,373,020	8,764,251,665

매출원가	19,676,266,713	19,676,266,713	14,060,718,284	14,060,718,284	63,401,933,625	60,612,344,960

상품매출원가	973,735,109	973,735,109	531,412,645	531,412,645	5,184,770,608	4,712,770,527

제품매출원가	6,160,861,130	6,160,861,130	6,794,902,984	6,794,902,984	27,464,586,213	28,233,578,017

공사매출원가	8,827,264,631	8,827,264,631	4,772,957,845	4,772,957,845	21,852,737,716	20,542,232,943

기타매출원가	3,714,405,843	3,714,405,843	1,961,444,810	1,961,444,810	8,899,839,088	7,123,763,473

매출총이익	8,763,110,012	8,763,110,012	6,810,222,421	6,810,222,421	25,112,470,535	24,147,257,652

판매비와관리비	6,891,100,369	6,891,100,369	6,198,539,280	6,198,539,280	21,617,243,348	21,589,811,699

영업이익(손실)	1,872,009,643	1,872,009,643	611,683,141	611,683,141	3,495,227,187	2,557,445,953

기타이익	1,193,212,111	1,193,212,111	218,358,633	218,358,633	1,350,525,046	2,331,316,731

기타손실	417,246,786	417,246,786	607,616,141	607,616,141	3,453,268,541	619,848,615

금융수익	15,292,664	15,292,664	11,356,646	11,356,646	86,369,230	99,740,615

금융원가	194,089,754	194,089,754	189,009,816	189,009,816	884,001,070	1,338,027,211

법인세비용차감전순이익(손실)	2,469,177,878	2,469,177,878	44,772,463	44,772,463	594,851,852	3,030,627,473

법인세비용	350,701	350,701	220,539,910	220,539,910	399,738,320	436,218,749

계속사업이익(손실)	2,468,827,177	2,468,827,177	(175,767,447)	(175,767,447)	1,053,999,373	2,610,132,730

중단사업이익(손실)	(858,885,841)	(15,724,006)

당기순이익(손실)	2,468,827,177	2,468,827,177	(175,767,447)	(175,767,449)	195,113,532	2,594,408,724

기타포괄손익	(234,046,797)	(234,046,797)	131,195,724	131,195,724	(95,879,321)	(671,765,284)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,510,254,284	2,510,254,284	(162,972,281)	(162,972,281)	287,646,600	2,635,967,739

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(41,427,107)	(41,427,107)	(12,795,167)	(12,795,167)	(92,533,068)	(41,559,015)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,285,506,064	2,285,506,064	(23,939,665)	(23,939,665)	168,927,413	1,954,192,506

비지배지분	(50,725,684)	(50,725,684)	(20,632,058)	(20,632,058)	(69,693,202)	(31,549,066)

주당이익

계속기업기본주당이익(손실)	135	135	(10)	(10)	63	153

중단영업기본주당이익(손실)	(47)	(1)

희석주당이익(손실)	135	135	(10)	(10)	16	151

계속영업희석주당이익(손실)	135	135	(10)	(10)	62	152

중단영업희석주당이익(손실)	(46)	(1)

연결 자본변동표
제 34 기 1분기 2016.10.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 1분기 2015.10.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2015.10.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	해외사업환산손익	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.10.01 (기초자본)	9,463,493,000	18,626,259,130	3,688,742,484	7,633,251,738	9,432,601	41,301,919,947	336,481,665	73,682,095,598

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,635,967,739	41,559,015	2,594,408,724

기타포괄손익	568,110,224	113,665,010	10,009,950	671,765,285

신주인수권대가	179,807,445	179,807,445

지분의 발행	538,596,500	2,041,196,949	2,579,793,449

배당금지급	2,070,439,920	2,070,439,920

2015.09.30 (기말자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	3,868,549,929	7,065,141,514	104,232,409	41,867,447,770	304,932,600	75,934,285,124

2015.10.01 (기초자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	3,868,549,929	7,065,141,514	104,232,409	41,867,447,770	304,932,600	75,934,285,124

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	287,646,600	92,533,068	195,113,532

기타포괄손익	139,232,187	20,512,999	22,839,867	95,879,321

신주인수권대가

지분의 발행

배당금지급	2,199,703,080	2,199,703,080

2016.09.30 (기말자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	3,868,549,929	6,925,909,327	83,719,410	39,955,391,295	235,239,399	73,833,816,260

2015.10.01 (기초자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	3,868,549,929	7,065,141,514	104,232,409	41,867,447,770	304,932,600	75,934,285,124

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	162,972,282	12,795,167	(175,767,449)

기타포괄손익	176,397,800	37,365,185	7,836,891	131,195,724

신주인수권대가

지분의 발행

배당금지급	2,199,703,080	2,199,703,080

2015.12.31 (기말자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	3,868,549,929	7,241,539,314	141,597,594	39,504,772,412	284,300,542	73,690,010,323

2016.10.01 (기초자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	3,868,549,929	6,925,909,327	83,719,410	39,955,391,295	235,239,399	73,833,816,260

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,510,254,284	41,427,107	2,468,827,177

기타포괄손익	224,748,220	9,298,578	234,046,798

신주인수권대가	67,427,896	67,427,896

지분의 발행	201,974,000	765,450,040	967,424,040

배당금지급	2,199,703,080	2,199,703,080

2016.12.31 (기말자본)	10,204,063,500	21,432,906,119	3,935,977,825	6,925,909,327	308,467,630	40,265,942,500	184,513,714	74,768,889,705

연결 현금흐름표
제 34 기 1분기 2016.10.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 1분기 2015.10.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2015.10.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	1,942,674,852	4,197,212,942	10,857,242,349	5,051,278,967

당기순이익(손실)	2,468,827,177	(175,767,447)	195,113,532	2,594,408,724

당기순이익조정을 위한 가감	(526,152,325)	4,372,980,389	10,662,128,817	2,456,870,243

퇴직급여	211,220,556	216,220,253	826,668,743	627,185,914

대손상각비	99,466,904

감가상각비	674,547,476	638,295,445	2,696,403,608	2,478,154,185

무형자산상각비	782,555,238	755,858,495	2,924,693,887	2,865,363,177

유형자산처분손실	146,767	1,000	8,273,291	10,688,875

무형자산 처분손실	189,200

재고자산평가손실충당금환입	(96,281,595)

매도가능증권평가손실	9,680,715

매도가능증권처분손실	58,227,475	38,684,976

지분법주식처분손실

매도가능증권처분이익	(50,923,659)

판매보증충당금환입	(38,258,080)

유형자산처분이익	(10,452,545)	(4,543,454)	(10,610,427)	(2,391,151)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	3,242,803,905	3,939,522,720	2,463,532,859	(2,321,652,244)

미수금의 감소(증가)	(816,406,392)	(26,862,307)	(40,710,395)	(141,588,328)

미수수익의 감소(증가)	166,301	(4,144,607)	68,314,548

선급금의 감소(증가)	(279,935,204)	(1,294,236,598)	31,755,930	(853,469,035)

선급비용의 감소(증가)	(183,825,689)	(236,073,600)	(50,439,353)	199,940,178

선급법인세의 감소(증가)	(2,265,110)	(1,260,550)

이연법인세자산의 감소(증가)	(117,847,125)	(290,539,135)

부가가치세 대급금의증감	(6,905,760)	(6,811,259)	4,543,070	14,045,480

재고자산의 감소(증가)	(1,937,783,507)	(1,936,223,263)	(1,955,877,532)	(606,117,605)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(160,397,162)	(352,530,232)	3,976,594	(1,147,799,522)

미지급금의 증가(감소)	1,415,488,328	3,088,130,971	1,364,161,092	2,157,182,618

미지급비용의 증가(감소)	37,853,116	(14,368,594)	17,285,285	17,844,182

미지급법인세의 증가(감소)	(9,952,690)	(104,114,030)	(168,566,761)	(281,558,198)

기타유동부채증가(감소)	(403,773)

예수금의 증가(감소)	114,713,206	224,887,095	(25,592,107)	12,507,814

예수보증금의 증가(감소)	(5,900,000)	21,600,000	32,000,000

선수금의 증가(감소)	(2,807,537,660)	(46,964,448)	4,353,092,552	1,655,747,322

퇴직금의 지급	(127,969,251)	(90,442,385)	(497,271,142)	(479,172,424)

퇴직보험예치금의 감소(증가)	(500,000,000)	(224,177,921)	(438,296,974)	(404,377,239)

이연법인세부채의 증가(감소)	70,808,151

판매보증충당금	56,477,851

해외사업환산차대	16,747,143	(25,013,782)	(12,230,495)	78,183,401

이자수취	15,292,664	10,606,646	85,571,328	82,718,744

이자지급	(194,089,754)	(189,009,816)	(884,001,070)	(1,338,027,211)

투자활동현금흐름	(532,302,666)	(7,697,669,390)	(12,710,755,531)	(5,556,032,336)

유동매도가능금융자산의 처분	41,772,525	335,792,030	2,035,077,769

단기대여금의 감소	66,559,044	11,000,000	30,000,000	164,789,500

보증금의 감소	168,215,646	219,931,232	(24,660,235)

기타유형자산의 처분	69,894,018	2,430,151

장기선급비용의 증감	1,794,738	5,873,645	(830,108)

차량운반구의 처분	10,454,545	4,545,454	17,272,726	1,000,000

기계장치의 처분	5,909,090

건물의 취득

장기출자전환채권처분

장기금융상품의 감소	(60,000,000)	(60,000,000)

토지의 취득	(8,894,798,190)	(8,894,798,190)

구축물의 취득	(9,198,000)	(23,700,000)	(110,861,000)	(286,160,000)

기계장치의 취득	(66,933,000)	(877,853,071)	(1,834,469,628)	(316,459,154)

장기금융상품의 증가	(240,000,000)	(239,458,993)

유형자산취득관련선급금증가	43,000,000	3,048,537,117	2,970,042,467	(1,322,464,805)

매도가능증권의 취득	(23,245,775)	(1,522,087,683)

개발비의 증가	(599,999,998)	(3,294,458,154)	(2,811,868,320)

기타무형자산의 취득	(238,214,100)	(259,017,742)	(785,162,049)	(613,256,404)

기타유형자산의 취득	(156,672,802)	(153,269,179)	(1,050,424,144)	(475,054,964)

보증금의 증가	(23,457,671)	(198,260,247)

지분법주식처분

기타무형자산의 처분

건설중인자산의 감소(증가)	11,016,705	(52,411,929)	(10,000,000)	103,200,000

임대보증금의 증가	120,000,000	203,817

장기미수금의 감소

산업재산권의 취득	(5,386,100)	(57,913,338)	(14,095,518)

차량운반구의 취득	(103,471,287)	(52,484,761)	(178,229,371)	(43,986,232)

재무활동현금흐름	(2,626,066,589)	3,084,379,596	5,112,241,298	(809,992,010)

단기차입금의 증가	6,245,229,503	7,574,899,011	25,604,083,517	24,456,403,440

장기차입금의 증가	4,000,000,000	5,806,000,000

신주인수권부사채발행

신주인수권부사채상환	(5,189,728,053)

장기차입금의 상환	(34,500,000)	(75,000,000)	(75,000,000)

단기차입금의 상환	(7,537,089,156)	(6,215,816,335)	(24,098,139,139)	(20,331,213,481)

주식의 발행	899,996,144	2,399,986,004

배당금지급	(2,199,703,080)	(2,199,703,080)	(2,199,703,080)	(2,070,439,920)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,215,694,403)	(416,076,852)	3,258,728,116	(1,314,745,379)

기초현금및현금성자산	11,689,863,000	7,794,855,026	7,794,855,026	9,733,738,817

환율변동효과	(536,138,539)	(131,479,365)	636,279,859	(624,138,412)

기말현금및현금성자산	9,938,030,058	7,247,298,809	11,689,863,000	7,794,855,026