인터엠 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 2017.09.30 현재
제 33 기 2016.09.30 현재
제 32 기 2015.09.30 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

유동자산	54,797,734,373	56,767,563,191	56,642,693,901

현금및현금성자산	9,448,650,828	10,942,046,157	6,829,213,210

기타유동금융자산	2,490,862,824	1,583,850,168	1,846,396,828

매출채권 및 기타유동채권	23,006,575,425	24,019,916,174	29,889,448,014

매출채권	21,455,929,455	22,032,392,193	25,024,353,011

기타유동채권	1,550,645,970	1,987,523,981	4,865,095,003

재고자산	19,851,645,296	20,221,750,692	18,077,635,849

비유동자산	71,032,372,888	72,006,878,522	61,272,742,216

기타금융자산	1,419,953,436	1,179,953,436	1,063,555,636

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,291,838,729	3,291,838,729	3,291,838,729

투자부동산	3,837,651,977	3,845,516,309	3,853,508,686

유형자산	46,605,030,513	47,615,360,658	38,196,762,323

영업권 이외의 무형자산	13,301,858,495	14,046,935,636	12,834,095,982

이연법인세자산	898,572,907	701,806,923	597,681,747

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,677,466,831	1,325,466,831	1,435,299,113

자산총계	125,830,107,261	128,774,441,713	117,915,436,117

부채

유동부채	33,003,279,846	44,933,408,613	38,429,319,126

매입채무 및 기타유동채무	10,863,361,994	18,005,928,315	12,281,367,352

단기차입금	22,139,917,852	26,927,480,298	26,147,951,774

비유동부채	9,591,130,271	8,988,680,523	3,233,080,336

장기매입채무 및 기타비유동채무	821,400,000	851,400,000	709,800,000

판매보증충당금	263,510,952	211,080,070	154,602,219

장기차입금	7,414,000,000	7,552,000,000	1,815,000,000

퇴직급여부채	1,092,219,319	374,200,453	553,678,117

확정급여채무의현재가치	7,413,549,667	6,022,003,540	5,763,184,230

사외적립자산의공정가치	(6,321,330,348)	(5,647,803,087)	(5,209,506,113)

이연법인세부채

기타비유동부채

부채총계	42,594,410,117	53,922,089,136	41,662,399,462

자본

자본금	10,522,733,500	10,002,089,500	10,002,089,500

보통주자본금	10,522,733,500	10,002,089,500	10,002,089,500

자본잉여금	22,617,199,744	20,667,456,079	20,667,456,079

주식발행초과금	17,271,419,783	15,321,676,118	15,321,676,118

기타자본잉여금	5,345,779,961	5,345,779,961	5,345,779,961

자본조정	2,432,704,231	(3,868,549,929)	(3,868,549,929)

자기주식	(1,200,890,426)	(4,018,947,930)	(4,018,947,930)

자기주식처분이익	3,633,594,657

신주인수권대가	150,398,001	150,398,001

이익잉여금(결손금)	40,940,410,659	41,125,447,600	42,386,899,491

이익준비금	4,666,666,500	4,666,666,500	4,666,666,500

임의적립금	28,952,358,269	28,952,358,269	28,952,358,269

미처분이익잉여금(미처리결손금)	7,321,385,890	7,506,422,831	8,767,874,722

기타포괄손익누계액	6,722,649,010	6,925,909,327	7,065,141,514

자본총계	83,235,697,144	74,852,352,577	76,253,036,655

자본과부채총계	125,830,107,261	128,774,441,713	117,915,436,117

포괄손익계산서
제 34 기 2016.10.01 부터 2017.09.30 까지
제 33 기 2015.10.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

수익(매출액)	98,433,182,060	88,069,376,369	84,737,690,915

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	53,065,556,509	50,192,170,446	51,715,612,370

상품매출액	12,143,843,968	11,311,927,461	12,497,852,869

제품매출액	40,921,712,541	38,880,242,985	39,217,759,501

공사 수익(매출액)	31,931,642,029	28,389,553,185	25,646,061,689

기타수익(매출액)	13,435,983,522	9,487,652,738	7,376,016,856

매출원가	71,049,565,772	63,435,098,655	61,083,372,232

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	34,312,126,909	33,940,658,614	34,726,836,630

상품매출원가	9,087,869,690	9,231,787,458	8,814,406,148

제품매출원가	25,224,257,219	24,708,871,156	25,912,430,482

공사 수익(매출액)에 대한 매출원가	25,383,613,319	21,852,737,716	20,542,232,943

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	11,353,825,544	7,641,702,325	5,814,302,659

매출총이익	27,383,616,288	24,634,277,714	23,654,318,683

판매비와관리비	24,278,110,005	21,201,159,945	21,092,582,952

영업이익(손실)	3,105,506,283	3,433,117,769	2,561,735,731

기타이익	388,801,806	666,390,736	2,088,957,512

기타손실	1,080,091,270	1,203,840,757	595,100,368

금융수익	891,930,823	684,615,463	99,638,836

금융원가	1,193,704,230	2,244,071,208	1,338,027,211

법인세비용차감전순이익(손실)	2,112,443,412	1,336,212,003	2,817,204,500

법인세비용	97,777,273	397,960,814	436,218,749

계속영업이익(손실)	2,014,666,139	938,251,189	2,380,985,751

당기순이익(손실)	2,014,666,139	938,251,189	2,380,985,751

기타포괄손익	(203,260,317)	(139,232,187)	(568,110,224)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(214,605,967)	(105,092,694)	(235,320,047)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(214,605,967)	(105,092,694)	(235,320,047)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	11,345,650	(34,139,493)	(332,790,177)

매도가능금융자산평가손익(세전기타포괄손익)	11,345,650	(34,139,493)	(332,790,177)

총포괄손익	1,811,405,822	799,019,002	1,812,875,527

주당이익

기본주당이익(손실)	102	51	130

계속영업기본주당이익(손실)	102	51	130

희석주당이익(손실)	102	51	130

계속영업희석주당이익(손실)	102	51	130

자본변동표
제 34 기 2016.10.01 부터 2017.09.30 까지
제 33 기 2015.10.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.10.01 (기초자본)	9,463,493,000	18,626,259,130	(3,688,742,484)	7,633,251,738	42,076,353,660	74,110,615,044

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	2,380,985,751	2,380,985,751

기타포괄손익	(568,110,224)	(568,110,224)

지분의 발행	538,596,500	2,041,196,949	2,579,793,449

신주인수권대가	(179,807,445)	(179,807,445)

배당금지급	2,070,439,920	2,070,439,920

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

이익잉여금 처분으로 인한 증감

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자본 증가(감소) 합계

2015.09.30 (기말자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	7,065,141,514	42,386,899,491	76,253,036,655

2015.10.01 (기초자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	7,065,141,514	42,386,899,491	76,253,036,655

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	938,251,189	938,251,189

기타포괄손익	(139,232,187)	(139,232,187)

지분의 발행

신주인수권대가

배당금지급	2,199,703,080	2,199,703,080

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

이익잉여금 처분으로 인한 증감

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자본 증가(감소) 합계

2016.09.30 (기말자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	6,925,909,327	41,125,447,600	74,852,352,577

2016.10.01 (기초자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	6,925,909,327	41,125,447,600	74,852,352,577

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	2,014,666,139	2,014,666,139

기타포괄손익	(203,260,317)	(203,260,317)

지분의 발행	520,644,000	1,949,743,665	2,470,387,665

신주인수권대가

배당금지급	2,199,703,080	(2,199,703,080)

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감	6,301,254,160	6,301,254,160

이익잉여금 처분으로 인한 증감

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자본 증가(감소) 합계

2017.09.30 (기말자본)	10,522,733,500	22,617,199,744	2,432,704,231	6,722,649,010	40,940,410,659	83,235,697,144

현금흐름표
제 34 기 2016.10.01 부터 2017.09.30 까지
제 33 기 2015.10.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	2,689,540,024	14,220,547,291	5,221,124,482

당기순이익(손실)	2,014,666,139	938,251,189	2,380,985,751

당기순이익조정을 위한 가감	8,049,252,311	6,766,073,257	6,090,327,405

퇴직급여	806,076,213	826,668,743	627,185,914

대손상각비	120,839,222	305,063,634	339,466,904

감가상각비	2,694,427,767	2,645,825,563	2,396,602,844

무형자산상각비	3,502,972,271	2,924,693,887	2,865,363,177

유형자산처분손실	2,922,818	8,273,291	10,688,875

무형자산처분손실	189,200

무형자산손상차손	378,701,648

재고자산평가충당금	20,278,759	(96,281,595)

매도가능증권평가손실	480,949,773	9,680,715

매도가능증권처분손실	38,684,976

매도가능증권평가이익	3,559,048

매도가능증권처분이익	(50,923,659)

유형자산처분이익	(13,906,090)	(10,610,427)	(2,391,151)

판매보증충당금	52,430,882	56,477,851	(38,258,080)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,728,831,570)	7,314,652,587	(1,994,880,207)

매출채권의 감소(증가)	590,114,857	2,026,009,174	(2,653,630,046)

미수금의 감소(증가)	644,043,515	(20,813,636)	(78,483,627)

미수수익의 감소(증가)	(4,144,607)	68,314,548

선급금의 감소(증가)	216,674,440	2,948,425,548	(844,782,230)

선급비용의 감소(증가)	8,476,673	(50,439,353)	211,566,737

이연법인세자산의 감소(증가)	(196,765,984)	(117,847,125)	(290,539,135)

부가가치세 대급금의 증감	2,476,570	4,543,070	14,045,480

재고자산의 감소(증가)	349,826,637	(2,144,114,843)	(340,898,257)

매입채무의 증가(감소)	(773,319,540)	59,295,602	(820,658,077)

미지급금의 증가(감소)	(323,216,323)	1,391,932,520	2,116,415,802

미지급비용의 증가(감소)	33,675,824	14,839,028	17,844,182

미지급법인세의 증가(감소)	305,424,805	(168,566,761)	(281,558,198)

예수금의 증가(감소)	20,499,204	(25,000,266)	12,476,804

보증금의 감소(증가)	21,600,000	32,000,000

선수금의 증가(감소)	(6,426,524,931)	4,314,502,352	1,655,747,322

퇴직금의 지급	(606,326,120)	(497,271,142)	(479,172,424)

퇴직보험예치금의 감소(증가)	(573,891,197)	(438,296,974)	(404,377,239)

이연법인세부채의 증가(감소)	70,808,151

이자수취(영업)	117,518,762	85,571,328	82,718,744

이자지급(영업)	(763,065,618)	(884,001,070)	(1,338,027,211)

투자활동현금흐름	(6,444,022,623)	(15,859,249,389)	(5,518,310,672)

매도가능금융자산의 처분	522,393,297	335,792,030	2,035,077,769

대여금의 감소	66,559,044	30,000,000	164,789,500

임차보증금의 감소	8,000,000	103,958,637

장기선급비용증감	5,873,645	(830,108)

차량운반구의 처분	13,909,090	17,272,726	1,000,000

기계장치의 처분	5,909,090

기타유형자산의 처분	2,763,519	2,430,151

건물의 취득	(90,000,000)

구축물의 취득	(12,720,862)	(110,861,000)	(286,160,000)

기계장치의 취득	(441,201,679)	(1,832,647,739)	(306,833,000)

장기금융상품의 취득	(240,000,000)	(240,000,000)	(239,458,993)

유형자산취득관련선급금증가(감소)	(1,322,464,805)

유동매도가능금융자산의 취득	(1,969,128,168)	(23,245,775)	(1,522,087,683)

개발비 증가	(2,574,978,475)	(3,294,458,154)	(2,811,868,320)

기타무형자산의 취득	(511,011,732)	(785,162,049)	(613,256,404)

기타유형자산의 취득	(1,035,263,015)	(1,047,594,330)	(471,619,689)

임차보증금의 증가	(198,260,247)

임대보증금의증가	(30,000,000)	120,000,000	203,817

건설중인자산의 감소	3,497,735	(10,000,000)	103,200,000

토지의 취득	(8,894,798,190)

산업재산권의 취득	(50,606,571)	(57,913,338)	(14,095,518)

차량운반구의 취득	(103,471,287)	(178,229,371)	(43,986,232)

재무활동현금흐름	2,344,553,259	5,115,255,186	(811,985,591)

단기차입금의 증가	16,712,860,483	25,604,083,518	24,454,409,860

장기차입금의 증가	5,806,000,000

보험수리적손실증가	52,630,104

신주인수권부사채의 감소	(5,189,728,053)

장기차입금의 상환	(138,000,000)	(75,000,000)

단기차입금의 상환	(20,854,876,073)	(24,095,125,252)	(20,331,213,482)

자기주식의 취득	2,818,057,504

자기주식 처분이익	3,633,594,657

주식의 발행	520,644,000	2,399,986,004

주식발행초과금증감	1,799,345,664

배당금지급	(2,199,703,080)	(2,199,703,080)	(2,070,439,920)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(83,465,989)	636,279,859	(624,138,412)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,493,395,329)	4,112,832,947	(1,733,310,193)

기초현금및현금성자산	10,942,046,157	6,829,213,210	8,562,523,403

기말현금및현금성자산	9,448,650,828	10,942,046,157	6,829,213,210