인터엠 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 3분기말 2016.06.30 현재
제 32 기말 2015.09.30 현재
제 31 기말 2014.09.30 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

유동자산	57,182,862,502	59,517,457,003	59,596,989,022

현금및현금성자산	16,531,797,320	7,794,855,026	9,733,738,817

기타유동금융자산	1,634,410,453	1,846,396,828	2,601,891,778

매출채권 및 기타유동채권	17,417,428,310	29,482,756,167	27,764,280,752

단기매출채권	15,071,699,667	24,466,581,260	24,808,616,950

기타유동채권	2,345,728,643	5,016,174,907	2,955,663,802

재고자산	21,599,226,419	20,393,448,982	19,497,077,675

비유동자산	72,371,278,889	62,361,783,402	62,637,842,492

기타비유동금융자산	1,120,519,511	1,064,054,031	1,032,653,263

투자부동산	3,847,514,402	3,853,508,686	3,861,665,768

유형자산	48,232,363,666	38,531,937,951	39,963,866,535

영업권 이외의 무형자산	13,394,755,833	12,834,095,982	12,260,428,117

이연법인세자산	4,046,005,947	4,149,607,463	3,859,068,328

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,730,119,530	1,928,579,289	1,660,160,481

자산총계	129,554,141,391	121,879,240,405	122,234,831,514

부채

유동부채	45,474,050,702	39,159,949,229	41,705,224,692

매입채무 및 기타유동채무	19,839,398,571	13,009,113,143	13,534,574,706

단기차입금	25,634,652,131	26,150,836,086	22,980,921,933

유동 신주인수권부사채	5,189,728,053

비유동부채	12,447,055,166	6,785,006,052	6,847,511,224

장기매입채무 및 기타비유동채무	838,380,848	709,800,000	677,596,183

판매보증충당금	154,602,219	154,602,219	192,860,299

이연법인세부채	3,451,360,922	3,551,925,716	3,481,117,565

장기차입금	7,621,000,000	1,815,000,000	2,190,000,000

퇴직급여채무	381,711,177	553,678,117	305,937,177

확정급여채무의현재가치	6,066,916,238	5,763,184,230	4,950,100,570

사외적립자산의공정가치	(5,685,205,061)	(5,209,506,113)	(4,644,163,393)

부채총계	57,921,105,868	45,944,955,281	48,552,735,916

자본

납입자본	10,002,089,500	10,002,089,500	9,463,493,000

자본금	10,002,089,500	10,002,089,500	9,463,493,000

보통주자본금	10,002,089,500	10,002,089,500	9,463,493,000

자본조정	20,667,456,079	20,667,456,079	18,626,259,130

주식발행초과금	15,321,676,118	15,321,676,118	13,280,479,169

기타자본잉여금	5,345,779,961	5,345,779,961	5,345,779,961

자본조정	(3,868,549,929)	(3,868,549,929)	(3,688,742,484)

자기주식	(4,018,947,930)	(4,018,947,930)	(4,018,947,930)

신주인수권대가	150,398,001	150,398,001	330,205,446

이익잉여금(결손금)	37,568,491,283	41,867,447,770	41,301,919,947

이익준비금	4,666,666,500	4,666,666,500	4,666,666,500

임의적립금	28,952,358,269	28,952,358,269	28,952,358,269

미처분이익잉여금(미처리결손금)	3,949,466,514	8,248,423,001	7,682,895,178

기타포괄손익누계액	7,120,824,709	7,065,141,514	7,633,251,738

해외사업환산손익	(143,978,168)	(104,232,410)	9,432,602

비지배지분	286,702,049	304,932,600	336,481,665

자본총계	71,633,035,523	75,934,285,124	73,682,095,598

자본과부채총계	129,554,141,391	121,879,240,405	122,234,831,514

연결 포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2015.10.01 부터 2016.06.30 까지
제 32 기 3분기 2014.10.01 부터 2015.06.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,953,515,112	57,948,158,851	19,750,168,528	57,426,389,259	84,759,602,612	81,687,032,529

상품매출액	2,030,599,763	4,736,280,521	1,623,275,937	5,264,207,940	8,732,018,549	9,182,797,384

제품매출액	10,162,041,825	28,647,220,628	9,321,439,306	27,793,710,098	41,617,270,709	41,940,151,754

공사수익	4,626,110,319	17,318,202,501	6,715,222,039	18,117,503,126	25,646,061,689	21,518,812,444

기타수익(매출액)	2,134,763,205	7,246,455,201	2,090,231,246	6,250,968,095	8,764,251,665	9,045,270,947

매출원가	14,028,716,992	41,862,811,668	13,882,399,806	40,652,443,814	60,612,344,960	56,826,676,897

상품매출원가	1,667,908,955	3,325,086,061	915,839,313	2,729,963,537	4,712,770,527	5,104,987,631

제품매출원가	6,848,566,672	19,129,718,875	6,189,503,350	18,920,231,479	28,233,578,017	28,504,560,106

공사매출원가	3,739,712,042	13,409,261,183	5,257,827,520	14,070,935,556	20,542,232,943	15,969,732,428

기타매출원가	1,772,529,323	5,998,745,549	1,519,229,623	4,931,313,242	7,123,763,473	7,247,396,732

매출총이익	4,924,798,120	16,085,347,183	5,867,768,722	16,773,945,445	24,147,257,652	24,860,355,632

판매비와관리비	5,239,030,236	16,506,585,828	5,279,909,788	16,405,524,525	21,589,811,699	19,840,307,008

영업이익(손실)	(314,232,116)	(421,238,645)	587,858,934	368,420,920	2,557,445,953	5,020,048,624

기타이익	380,328,679	1,019,374,149	562,936,143	1,465,498,907	2,331,316,731	1,250,223,071

기타손실	454,037,008	1,717,444,814	182,623,737	518,776,721	619,848,615	1,246,296,606

금융수익	8,947,669	30,458,588	15,384,925	64,667,272	99,740,615	123,580,981

금융원가	208,403,634	644,266,660	204,076,051	970,665,528	1,338,027,211	1,035,300,731

법인세비용차감전순이익(손실)	(587,396,410)	(1,733,117,382)	779,480,214	409,144,850	3,030,627,473	4,112,255,339

법인세비용	(2,338,681)	(420,070,168)	(191,398)	(57,556,006)	436,218,749	790,988,426

계속사업이익(손실)	(587,724,854)	(2,147,098,874)	779,288,816	351,588,844

중단사업이익(손실)	(2,010,237)	(6,088,676)

당기순이익(손실)	(589,735,091)	(2,153,187,550)	779,288,816	351,588,844	2,594,408,724	3,321,266,913

기타포괄손익	2,845,217	51,641,031	(13,910,176)	(264,876,045)	(671,765,284)	(151,004,717)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(609,400,675)	(2,099,253,405)	812,272,399	404,014,925	2,635,967,739	3,406,572,436

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	19,665,585	(53,934,145)	(33,013,583)	(52,426,081)	(41,559,015)	(85,305,523)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(635,382,808)	(2,083,315,969)	799,316,212	153,727,646	1,954,192,506	3,310,315,886

비지배지분	48,492,934	(18,230,550)	(33,937,572)	(67,014,847)	(31,549,066)	(140,053,690)

주당이익

기본주당이익(손실)	(32)	(117)	45	20	142	192

희석주당이익(손실)	(32)	(117)	45	20	142	192

중단영업이익(손실)

연결 자본변동표
제 33 기 3분기 2015.10.01 부터 2016.06.30 까지
제 32 기 3분기 2014.10.01 부터 2015.06.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	해외사업환산손익	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.10.01 (기초자본)	9,333,333,000	18,132,972,978	3,645,289,292	7,668,038,355	70,902,534	39,594,682,114	477,504,065	71,632,143,754

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,406,572,436	85,305,523	3,321,266,913

기타포괄손익	34,786,617	61,469,933	54,748,167	151,004,717

신주인수권대가

지분의 발행	130,160,000	493,286,152	43,453,192	579,992,960

배당금지급	1,699,334,600	1,699,334,600

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	968,711	968,711

2014.09.30 (기말자본)	9,463,493,000	18,626,259,130	3,688,742,484	7,633,251,738	9,432,601	41,301,919,947	336,481,665	73,682,095,598

2014.10.01 (기초자본)	9,463,493,000	18,626,259,130	3,688,742,484	7,633,251,738	9,432,601	41,301,919,947	336,481,665	73,682,095,598

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,635,967,739	41,559,015	2,594,408,724

기타포괄손익	568,110,224	113,665,010	10,009,950	671,765,285

신주인수권대가	179,807,445	179,807,445

지분의 발행	538,596,500	2,041,196,949	2,579,793,449

배당금지급	2,070,439,920	2,070,439,920

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2015.09.30 (기말자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	3,868,549,929	7,065,141,514	104,232,409	41,867,447,770	304,932,600	75,934,285,124

2014.10.01 (기초자본)	9,463,493,000	18,626,259,130	3,688,742,484	7,633,251,738	9,432,601	41,301,919,947	336,481,665	73,682,095,598

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	404,014,925	(52,426,081)	351,588,844

기타포괄손익	(183,501,002)	(66,786,277)	(14,588,766)	(264,876,045)

신주인수권대가

지분의 발행

배당금지급	2,070,439,920	2,070,439,920

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2015.06.30 (기말자본)	9,463,493,000	18,626,259,130	3,688,742,484	7,449,750,736	57,353,676	39,635,494,952	269,466,818	71,698,368,476

2015.10.01 (기초자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	3,868,549,929	7,065,141,514	104,232,409	41,867,447,770	304,932,600	75,934,285,124

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,099,253,405)	(53,934,146)	(2,153,187,550)

기타포괄손익	55,683,195	(39,745,759)	35,703,595	51,641,031

신주인수권대가

지분의 발행

배당금지급	2,199,703,080	2,199,703,080

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2016.06.30 (기말자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	3,868,549,929	7,120,824,709	143,978,168	37,568,491,286	286,702,049	71,633,035,523

연결 현금흐름표
제 33 기 3분기 2015.10.01 부터 2016.06.30 까지
제 32 기 3분기 2014.10.01 부터 2015.06.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	15,951,724,844	2,128,886,757	5,051,278,967	7,310,411,363

당기순이익(손실)	(2,153,187,550)	351,588,844	2,594,408,724	3,321,266,913

당기순이익조정을 위한 가감	18,104,912,394	1,777,297,913	2,456,870,243	3,989,144,450

퇴직급여	665,809,857	549,023,429	627,185,914	640,917,717

대손상각비	(69,000)	99,466,904	429,086,327

감가상각비	1,995,337,963	1,855,197,726	2,478,154,185	2,339,675,598

무형자산상각비	2,187,361,161	2,134,938,275	2,865,363,177	2,817,970,012

유형자산처분손실	973,258	10,654,875	10,688,875	11,077,858

무형자산 처분손실	189,200

재고자산평가손실충당금환입	(96,281,595)

매도가능증권처분손실	191,344,290	38,684,976	38,684,976

지분법주식처분손실	66,202,384

매도가능증권처분이익	(50,923,659)	(50,923,659)	(469,877,927)

판매보증충당금환입	(80,395,552)	(38,258,080)

유형자산처분이익	(4,543,454)	(2,391,151)	(2,391,151)	(11,731,525)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	9,466,949,344	439,808,625	(2,321,652,244)	2,256,499,496

미수금의 감소(증가)	209,400,586	(72,969,515)	(141,588,328)	122,127,216

미수수익의 감소(증가)	(1,989,153)	(4,389,154)	68,314,548	(1,766,895)

선급금의 감소(증가)	(255,189,466)	(1,920,288,950)	(853,469,035)	378,605,098

선급비용의 감소(증가)	(150,640,054)	68,966,241	199,940,178	(10,725,897)

선급법인세의 감소(증가)	(181,950,310)	(311,158,420)	33,359,040

이연법인세자산의 감소(증가)	27,277,897	26,601,480	(290,539,135)	(49,402,597)

부가가치세 대급금의증감	(3,360,660)	28,692,500	14,045,480	(16,573,110)

재고자산의 감소(증가)	(1,361,585,108)	(2,709,925,847)	(606,117,605)	(659,632,826)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(1,446,690,274)	(2,549,959,803)	(1,147,799,522)	608,636,054

미지급금의 증가(감소)	1,689,688,322	4,246,235,815	2,157,182,618	(3,712,756,133)

미지급비용의 증가(감소)	4,671,679	3,829,279	17,844,182	13,497,348

미지급법인세의 증가(감소)	(104,114,030)	(422,212,600)	(281,558,198)	480,053,626

기타유동부채증가(감소)	(234,299)

예수금의 증가(감소)	28,474,939	20,756,150	12,507,814	(21,104,676)

예수보증금의 증가(감소)	8,600,000	32,000,000	32,000,000	67,900,000

선수금의 증가(감소)	6,551,872,199	2,467,878,654	1,655,747,322	69,204,347

퇴직금의 지급	(457,093,759)	(312,757,443)	(479,172,424)	(382,329,735)

퇴직보험예치금의 감소(증가)	(380,683,038)	(800,000,000)	(404,377,239)	(36,756,677)

이연법인세부채의 증가(감소)	9,364,659	70,808,151	27,882,992

판매보증충당금	11,063,233

해외사업환산차대	39,548,277	5,024,671	78,183,401	(72,911,849)

이자수취	29,708,588	47,747,180	82,718,744	96,490,981

이자지급	(644,266,660)	(970,665,528)	(1,338,027,211)	(1,035,300,731)

투자활동현금흐름	(11,115,285,138)	(1,264,058,240)	(5,556,032,336)	(6,426,495,214)

유동매도가능금융자산의 처분	159,251,365	1,835,125,801	2,035,077,769	2,599,937,818

단기대여금의 감소	30,000,000	37,500,000	164,789,500	3,500,000

보증금의 감소	166,359,700	(23,970,095)	(24,660,235)	(848,725,760)

기타유형자산의 처분	2,430,151	14,283,500

장기선급비용의 증감	3,752,579	(8,062,484)	(830,108)	(326,858,601)

차량운반구의 처분	4,545,454	1,000,000	1,000,000	454,545

기계장치의 처분	5,909,090	2,616,400

기타유형자산의처분	90,909	2,430,151

건물의 취득	(12,477,510)

장기출자전환채권처분	80,000,000

장기금융상품의 감소	600,000,000

토지의 취득	(8,894,798,190)

구축물의 취득	(79,800,000)	(286,160,000)	(286,160,000)	(654,088,987)

기계장치의 취득	(1,529,725,018)	(285,499,000)	(316,459,154)	(1,156,262,028)

장기금융상품의 증가	(180,000,000)	(179,458,993)	(239,458,993)

단기대여금의 증가

유형자산취득관련선급금증가	3,048,537,117	813,388,418	(1,322,464,805)

매도가능증권의 취득	(13,565,060)	(516,201,064)	(1,522,087,683)	(1,491,963,801)

개발비의 증가	(2,167,366,224)	(1,572,302,515)	(2,811,868,320)	(3,085,674,760)

기타무형자산의 취득	(522,741,450)	(575,282,926)	(613,256,404)	(1,004,893,171)

기타유형자산의 취득	(854,616,814)	(366,643,804)	(475,054,964)	(1,102,535,726)

보증금의 증가	(190,998,979)	(198,260,247)	(70,549,087)

지분법주식처분	29,700,000

기타무형자산의 처분	403,403

건설중인자산의 감소(증가)	(294,792,255)	103,200,000	103,200,000	105,718,381

임대보증금의 증가	105,451,875	49,910	203,817

구축물의 처분	5,909,090

장기미수금의 감소	89,765,620

산업재산권의 취득	(57,913,338)	(14,095,518)	(14,095,518)	(18,620,900)

차량운반구의 취득	(52,484,761)	(43,986,232)	(43,986,232)	(180,224,550)

기타 비유동부채 증감	14,528,973

재무활동현금흐름	3,704,318,266	(3,181,683,672)	(809,992,010)	1,630,678,242

단기차입금의 증가	20,856,834,352	17,969,759,484	24,456,403,440	23,223,940,721

장기차입금의 증가	5,875,000,000	690,000,000

신주인수권부사채발행	202,961,403

신주인수권부사채상환	(5,189,728,053)	(5,189,728,053)

장기차입금의 상환	(75,000,000)

단기차입금의 상환	(20,827,813,006)	(13,891,275,183)	(20,331,213,481)	(21,366,882,242)

주식의 발행	2,399,986,004	579,992,960

배당금지급	(2,199,703,080)	(2,070,439,920)	(2,070,439,920)	(1,699,334,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,540,757,972	(2,316,855,155)	(1,314,745,379)	2,514,594,391

기초현금및현금성자산	7,789,792,814	9,733,738,817	9,733,738,817	7,144,753,824

환율변동효과	201,246,534	(320,240,475)	(624,138,412)	74,390,602

기말현금및현금성자산	16,531,797,320	7,096,643,187	7,794,855,026	9,733,738,817