인터엠 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 41 기 1분기말 2023.12.31 현재
제 40 기말 2023.09.30 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	39,263,641,145	41,037,193,241

현금및현금성자산	4,697,384,601	3,732,144,697

단기금융상품	2,755,025,767	2,739,650,991

매출채권	14,159,996,324	16,574,376,903

기타유동금융자산	186,163,486	181,100,218

기타유동자산	424,702,835	886,225,163

당기법인세자산	7,792,950	6,839,330

유동계약자산	925,566,709	550,214,616

유동재고자산	16,107,008,473	16,366,641,323

비유동자산	43,696,009,069	43,547,516,707

장기금융상품	407,000,000	457,295,520

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	163,883,052	163,883,052

기타비유동금융자산	1,767,163,324	1,767,053,903

투자부동산	6,340,878,079	6,370,813,343

유형자산	33,879,404,884	33,836,460,959

무형자산	1,137,679,730	952,009,930

자산총계	82,959,650,214	84,584,709,948

부채

유동부채	37,390,829,064	38,756,091,031

단기매입채무	4,226,865,173	3,749,013,902

유동계약부채	1,816,603,316	3,561,188,677

기타유동금융부채	3,074,397,135	2,525,590,493

기타 유동부채	1,100,680,515	1,595,161,730

단기차입금	20,895,000,000	20,895,000,000

유동성장기차입금	2,300,000,000	2,450,000,000

유동 리스부채	396,317,805	399,171,109

유동충당부채	3,580,965,120	3,580,965,120

비유동부채	6,586,060,499	6,942,006,793

기타비유동금융부채	5,000,000	505,000,000

기타 비유동 부채	204,498,824	197,186,708

비유동 리스부채	901,886,264	971,293,661

비유동충당부채	18,565,000	18,565,000

순확정급여부채	2,987,144,921	2,780,995,934

이연법인세부채	2,468,965,490	2,468,965,490

부채총계	43,976,889,563	45,698,097,824

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,982,760,651	38,886,612,124

자본금	10,522,733,500	10,522,733,500

자본잉여금	21,907,090,365	21,907,090,365

자본조정	1,890,007,271	1,890,007,271

기타포괄손익누계액	823,851,797	825,327,371

이익잉여금(결손금)	3,839,077,718	3,741,453,617

비지배지분

자본총계	38,982,760,651	38,886,612,124

자본과부채총계	82,959,650,214	84,584,709,948

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2023.10.01 부터 2023.12.31 까지
제 40 기 1분기 2022.10.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,944,473,279	12,944,473,279	9,755,680,486	9,755,680,486

매출원가	8,962,107,498	8,962,107,498	6,938,413,988	6,938,413,988

매출총이익	3,982,365,781	3,982,365,781	2,817,266,498	2,817,266,498

판매비와관리비	3,844,536,302	3,844,536,302	3,745,318,944	3,745,318,944

영업이익(손실)	137,829,479	137,829,479	(928,052,446)	(928,052,446)

기타이익	197,244,182	197,244,182	211,961,440	211,961,440

기타손실	(76,760)	(76,760)	289,238,425	289,238,425

금융수익	126,406,590	126,406,590	583,696,559	583,696,559

금융원가	363,228,922	363,228,922	1,064,972,110	1,064,972,110

법인세비용차감전순이익(손실)	98,328,089	98,328,089	(1,486,604,982)	(1,486,604,982)

법인세비용(수익)	(703,988)	(703,988)

당기순이익(손실)	97,624,101	97,624,101	(1,486,604,982)	(1,486,604,982)

기타포괄손익	(1,475,574)	(1,475,574)	(16,218,184)	(16,218,184)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

당기손익으로 재분류되는 항목	(1,475,574)	(1,475,574)	(16,218,184)	(16,218,184)

지분법자본변동

해외사업환산손익	(1,475,574)	(1,475,574)	(16,218,184)	(16,218,184)

총포괄손익	96,148,527	96,148,527	(1,502,823,166)	(1,502,823,166)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	97,624,101	97,624,101	(1,486,604,982)	(1,486,604,982)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	96,148,527	96,148,527	(1,502,823,166)	(1,502,823,166)

포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5.00	5.00	(73.00)	(73.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5.00	5.00	(73.00)	(73.00)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 41 기 1분기 2023.10.01 부터 2023.12.31 까지
제 40 기 1분기 2022.10.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.10.01 (기초자본)	10,522,733,500	21,907,090,365	1,890,007,271	9,393,820,580	(12,359,661,608)	31,353,990,108	31,353,990,108

당기순이익(손실)	(1,486,604,982)	(1,486,604,982)	(1,486,604,982)

해외사업환산이익(손실)	(16,218,184)	(16,218,184)

2022.12.31 (기말자본)	10,522,733,500	21,907,090,365	1,890,007,271	9,377,602,396	(13,846,266,590)	29,851,166,942	29,851,166,942

2023.10.01 (기초자본)	10,522,733,500	21,907,090,365	1,890,007,271	825,327,371	3,741,453,617	38,886,612,124	38,886,612,124

당기순이익(손실)	97,624,101	97,624,101	97,624,101

해외사업환산이익(손실)	(1,475,574)	(1,475,574)	(1,475,574)

2023.12.31 (기말자본)	10,522,733,500	21,907,090,365	1,890,007,271	823,851,797	3,839,077,718	38,982,760,651	38,982,760,651

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 41 기 1분기 2023.10.01 부터 2023.12.31 까지
제 40 기 1분기 2022.10.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	1,533,645,550	2,663,608,549

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	1,781,656,884	2,939,213,424

영업활동으로 분류된 이자수취	13,515,160	(7,592,970)

이자지급(영업)	(259,868,886)	(267,957,805)

법인세환급(납부)	(1,657,608)	(54,100)

투자활동현금흐름	(309,815,232)	(424,928,291)

단기금융상품의 처분	47,911,964

단기금융상품의 취득	(22,981,440)

유형자산의 처분	1,500,000

유형자산의 취득	(116,578,250)	(356,418,191)

무형자산의 취득	(223,344,100)	(128,510,100)

기타금융자산의 취득	(3,207,605)	60,000,000

기타금융자산의 처분	6,884,199

재무활동현금흐름	(237,582,750)	(240,239,572)

유동성장기차입금의 상환	(150,000,000)	(150,000,000)

리스부채의 감소	(87,582,750)	(90,239,572)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(21,007,664)	(93,870,230)

현금및현금성자산의순증가(감소)	965,239,904	1,904,570,456

기초현금및현금성자산	3,732,144,697	894,506,846

기말현금및현금성자산	4,697,384,601	2,799,077,302