인터엠 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2016.12.31 현재
제 33 기말 2016.09.30 현재
제 32 기말 2015.09.30 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

유동자산	55,474,822,975	56,767,563,191	56,642,693,901

현금및현금성자산	9,292,580,234	10,942,046,157	6,829,213,210

기타유동금융자산	1,517,291,124	1,583,850,168	1,846,396,828

매출채권 및 기타유동채권	22,489,468,237	24,019,916,174	29,889,448,014

단기매출채권	19,196,500,116	22,032,392,193	25,024,353,011

기타유동채권	3,292,968,121	1,987,523,981	4,865,095,003

재고자산	22,175,483,380	20,221,750,692	18,077,635,849

비유동자산	74,828,679,685	75,649,286,505	64,824,667,932

기타비유동금융자산	1,239,953,436	1,179,953,436	1,063,555,636

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,291,838,729	3,291,838,729	3,291,838,729

투자부동산	3,843,549,975	3,845,516,309	3,853,508,686

유형자산	47,275,675,210	47,615,360,658	38,196,762,323

영업권 이외의 무형자산	13,507,980,598	14,046,935,636	12,834,095,982

이연법인세자산	4,344,214,906	4,344,214,906	4,149,607,463

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,325,466,831	1,325,466,831	1,435,299,113

자산총계	130,303,502,660	132,416,849,696	121,467,361,833

부채

유동부채	42,024,570,883	44,933,408,613	38,429,319,126

매입채무 및 기타유동채무	16,567,747,328	18,005,928,315	12,281,367,352

단기차입금	25,456,823,555	26,927,480,298	26,147,951,774

유동 신주인수권부사채

비유동부채	12,280,566,757	12,631,088,506	6,785,006,052

장기매입채무 및 기타비유동채무	851,400,000	851,400,000	709,800,000

판매보증충당금	211,080,070	211,080,070	154,602,219

이연법인세부채	3,642,407,983	3,642,407,983	3,551,925,716

장기차입금	7,517,500,000	7,552,000,000	1,815,000,000

퇴직급여채무	58,178,704	374,200,453	553,678,117

확정급여채무의현재가치	6,132,561,022	6,022,003,540	5,763,184,230

사외적립자산의공정가치	(6,074,382,318)	(5,647,803,087)	(5,209,506,113)

부채총계	54,305,137,640	57,564,497,119	45,214,325,178

자본

납입자본	10,204,063,500	10,002,089,500	10,002,089,500

자본금	10,204,063,500	10,002,089,500	10,002,089,500

보통주자본금	10,204,063,500	10,002,089,500	10,002,089,500

자본 잉여금	21,432,906,119	20,667,456,079	20,667,456,079

주식발행초과금	16,087,126,158	15,321,676,118	15,321,676,118

기타자본잉여금	5,345,779,961	5,345,779,961	5,345,779,961

자본조정	(3,935,977,825)	(3,868,549,929)	(3,868,549,929)

자기주식	(4,018,947,930)	(4,018,947,930)	(4,018,947,930)

신주인수권대가	82,970,105	150,398,001	150,398,001

이익잉여금(결손금)	41,371,463,899	41,125,447,600	42,386,899,491

이익준비금	4,666,666,500	4,666,666,500	4,666,666,500

임의적립금	28,952,358,269	28,952,358,269	28,952,358,269

미처분이익잉여금(미처리결손금)	7,752,439,130	7,506,422,831	8,767,874,722

기타포괄손익누계액	6,925,909,327	6,925,909,327	7,065,141,514

자본총계	75,998,365,020	74,852,352,577	76,253,036,655

자본과부채총계	130,303,502,660	132,416,849,696	121,467,361,833

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2016.10.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 1분기 2015.10.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2015.10.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,261,560,728	28,261,560,728	20,838,449,357	20,838,449,357	88,069,376,369	84,737,690,915

상품매출액	2,759,685,102	2,759,685,102	2,130,871,845	2,130,871,845	11,311,927,461	12,497,852,869

제품매출액	9,528,508,405	9,528,508,405	9,672,321,941	9,672,321,941	38,880,242,985	39,217,759,501

공사수익	12,065,255,390	12,065,255,390	6,496,055,437	6,496,055,437	28,389,553,185	25,646,061,689

기타수익(매출액)	3,908,111,831	3,908,111,831	2,539,200,134	2,539,200,134	9,487,652,738	7,376,016,856

매출원가	19,612,715,724	19,612,715,724	14,086,228,433	14,086,228,433	63,435,098,655	61,083,372,232

상품매출원가	2,009,687,258	2,009,687,258	1,641,573,215	1,641,573,215	9,231,787,458	8,814,406,148

제품매출원가	5,504,483,935	5,504,483,935	6,018,247,010	6,018,247,010	24,708,871,156	25,912,430,482

공사매출원가	8,827,264,631	8,827,264,631	4,772,957,845	4,772,957,845	21,852,737,716	20,542,232,943

기타매출원가	3,271,279,900	3,271,279,900	1,653,450,363	1,653,450,363	7,641,702,325	5,814,302,659

매출총이익	8,648,845,004	8,648,845,004	6,752,220,924	6,752,220,924	24,634,277,714	23,654,318,683

판매비와관리비	6,724,772,554	6,724,772,554	6,083,943,337	6,083,943,337	21,201,159,945	21,092,582,952

영업이익(손실)	1,924,072,450	1,924,072,450	668,277,587	668,277,587	3,433,117,769	2,561,735,731

기타이익	1,115,650,089	1,115,650,089	171,619,410	171,619,410	1,264,684,871	2,088,957,512

기타손실	415,206,070	415,206,070	602,095,867	602,095,867	2,563,910,895	595,100,368

금융수익	15,292,664	15,292,664	11,356,646	11,356,646	86,321,328	99,638,836

금융원가	194,089,754	194,089,754	189,009,816	189,009,816	884,001,070	1,338,027,211

법인세비용차감전순이익(손실)	2,445,719,379	2,445,719,379	60,147,960	60,147,960	1,336,212,003	2,817,204,500

법인세비용	220,539,910	220,539,910	397,960,814	436,218,749

계속영업이익(손실)	2,445,719,379	2,445,719,379	(160,391,950)	(160,391,950)	938,251,189	2,380,985,751

당기순이익(손실)	2,445,719,379	2,445,719,379	(160,391,950)	(160,391,950)	938,251,189	2,380,985,751

기타포괄손익	176,397,800	176,397,800	(139,232,187)	(568,110,224)

총포괄손익	2,445,719,379	2,445,719,379	16,005,850	16,005,850	799,019,002	1,812,875,527

주당이익

계속기업기본주당이익(손실)	133	133	(9)	(9)	51	130

계속영업기본주당이익(손실)	133	133	(9)	(9)	51	130

중단영업기본주당이익(손실)	133	133	(9)	(9)	51	130

계속영업희석주당이익(손실)	133	133	(9)	(9)	51	130

자본변동표
제 34 기 1분기 2016.10.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 1분기 2015.10.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2015.10.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.10.01 (기초자본)	9,463,493,000	18,626,259,130	(3,688,742,484)	7,633,251,738	42,076,353,660	74,110,615,044

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,380,985,751	2,380,985,751

기타포괄손익	(568,110,224)	(568,110,224)

총포괄손익

신주발행	538,596,500	2,041,196,949	2,579,793,449

신주인수권대가	(179,807,445)	(179,807,445)

배당금지급	2,070,439,920	2,070,439,920

자본 증가(감소) 합계

2015.09.30 (기말자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	7,065,141,514	42,386,899,491	76,253,036,655

2015.10.01 (기초자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	7,065,141,514	42,386,899,491	76,253,036,655

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	938,251,189	938,251,189

기타포괄손익	(139,232,187)	(139,232,187)

총포괄손익

신주발행	0

신주인수권대가	0

배당금지급	2,199,703,080	2,199,703,080

자본 증가(감소) 합계

2016.09.30 (기말자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	6,925,909,327	41,125,447,600	74,852,352,577

2015.10.01 (기초자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	7,065,141,514	42,386,899,491	76,253,036,655

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(160,391,950)	(160,391,950)

기타포괄손익	176,397,800	176,397,800

총포괄손익

신주발행	0

신주인수권대가	0

배당금지급	2,199,703,080	2,199,703,080

자본 증가(감소) 합계

2015.12.31 (기말자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	7,241,539,314	40,026,804,461	74,069,339,425

2016.10.01 (기초자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	6,925,909,327	41,125,447,600	74,852,352,577

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,445,719,379	2,445,719,379

기타포괄손익	0

총포괄손익

신주발행	201,974,000	765,450,040	967,424,040

신주인수권대가	(67,427,896)	(67,427,896)

배당금지급	2,199,703,080	2,199,703,080

자본 증가(감소) 합계

2016.12.31 (기말자본)	10,204,063,500	21,432,906,119	(3,935,977,825)	6,925,909,327	41,371,463,899	75,998,365,020

현금흐름표
제 34 기 1분기 2016.10.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 1분기 2015.10.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2015.10.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	2,021,584,200	4,539,719,500	11,250,504,824	5,221,124,482

당기순이익(손실)	2,445,719,379	(160,391,950)	938,251,189	2,380,985,751

당기순이익조정을 위한 가감	(424,135,179)	4,700,111,450	10,312,253,635	2,840,138,731

퇴직급여	211,220,556	216,220,253	826,668,743	627,185,914

대손상각비	60,000,000	305,063,634	339,466,904

감가상각비	666,761,399	626,392,395	2,645,825,563	2,396,602,844

무형자산상각비	782,555,238	755,858,495	2,924,693,887	2,865,363,177

유형자산처분손실	146,767	1,000	8,273,291	10,688,875

무형자산처분손실	189,200

재고자산평가충당금(환입)	(96,281,595)

매도가능증권 처분손실	58,227,475	38,684,976

매도가능증권평가손실	9,680,715

매도가능증권 처분이익	(50,923,659)

판매보증충당금 환입	(38,258,080)

유형자산처분이익	(10,452,545)	(4,543,454)	(10,610,427)	(2,391,151)

매출채권의 감소(증가)	3,413,911,186	3,827,087,066	2,026,009,174	(2,653,630,046)

미수금의 감소(증가)	(901,884,192)	(94,027,987)	(20,813,636)	(78,483,627)

미수수익의 감소(증가)	166,301	(4,144,607)	68,314,548

선급금의 감소(증가)	(256,586,727)	(1,329,352,640)	(21,616,919)	(844,782,230)

선급비용의 감소(증가)	(180,802,351)	(236,073,600)	(50,439,353)	211,566,737

선급법인세의 감소(증가)	(2,265,110)	(1,260,550)

이연법인세자산의 감소(증가)	(117,847,125)	(290,539,135)

부가가치세 대급금의 증감	(6,905,760)	(6,811,259)	4,543,070	14,045,480

재고자산의 감소(증가)	(1,953,732,688)	(2,012,315,077)	(2,144,114,843)	(340,898,257)

매입채무의 증가(감소)	76,203,508	245,888	59,295,602	(820,658,077)

미지급금의 증가(감소)	1,488,077,444	3,281,195,776	1,391,932,520	2,116,415,802

미지급비용의 증가(감소)	38,364,233	(14,368,594)	14,839,028	17,844,182

미지급법인세의 증가(감소)	(9,952,690)	(104,114,030)	(168,566,761)	(281,558,198)

예수금의 증가(감소)	112,643,505	223,471,916	(25,000,266)	12,476,804

예수보증금의 증가(감소)	(5,900,000)	21,600,000	32,000,000

선수금의 증가(감소)	(3,084,670,611)	(46,964,448)	4,314,502,352	1,655,747,322

퇴직금의 지급	(127,969,251)	(90,442,385)	(497,271,142)	(479,172,424)

퇴직보험예치금의 감소(증가)	(500,000,000)	(224,177,921)	(438,296,974)	(404,377,239)

이연법인세부채의 증가(감소)	70,808,151

판매보증충당금	56,477,851

이자수취	15,292,664	10,606,646	85,571,328	82,718,744

이자지급	(194,089,754)	(189,009,816)	(884,001,070)	(1,338,027,211)

투자활동현금흐름	(508,844,995)	(7,695,663,279)	(12,889,206,922)	(5,518,310,672)

매도가능증권의 처분	41,772,525	335,792,030	2,035,077,769

단기대여금의 감소	66,559,044	11,000,000	30,000,000	164,789,500

토지의 취득	(8,894,798,190)	(8,894,798,190)

보증금의 감소	168,215,646	103,958,637

장기선급비용 증감	1,794,738	5,873,645	(830,108)

차량운반구의 처분	10,454,545	4,545,454	17,272,726	1,000,000

기계장치의 처분	5,909,090

기타유형자산의 처분	2,763,519	2,430,151

장기금융상품의 감소	(60,000,000)	(60,000,000)

구축물의 취득	(9,198,000)	(23,700,000)	(110,861,000)	(286,160,000)

기계장치의 취득	(66,933,000)	(875,846,960)	(1,832,647,739)	(306,833,000)

장기금융상품의 증가	(240,000,000)	(239,458,993)

유형자산취득관련선급금증감	43,000,000	3,048,537,117	2,970,042,467	(1,322,464,805)

매도가능증권의 취득	(23,245,775)	(1,522,087,683)

개발비의 증가	(599,999,998)	(3,294,458,154)	(2,811,868,320)

기타무형자산의 취득	(238,214,100)	(259,017,742)	(785,162,049)	(613,256,404)

기타유형자산의 취득	(156,672,802)	(153,269,179)	(1,047,594,330)	(471,619,689)

보증금의 증가	(198,260,247)

임대보증금의 증가	120,000,000	203,817

건설중인자산의 감소(증가)	11,016,705	(52,411,929)	(10,000,000)	103,200,000

산업재산권의 취득	(5,386,100)	(57,913,338)	(14,095,518)

차량운반구의 취득	(103,471,287)	(52,484,761)	(178,229,371)	(43,986,232)

재무활동현금흐름	(2,626,066,589)	3,084,379,596	5,115,255,186	(811,985,591)

단기차입금의 증가	6,245,229,503	7,574,899,011	25,604,083,518	24,454,409,860

장기차입금의 증가	4,000,000,000	5,806,000,000

신주인수권부사채발행

신주인수권부사채상환	(5,189,728,053)

장기차입금의 상환	(34,500,000)	(75,000,000)	(75,000,000)

단기차입금의 상환	(7,537,089,156)	(6,215,816,335)	(24,095,125,252)	(20,331,213,482)

주식발행	899,996,144	2,399,986,004

배당금지급	(2,199,703,080)	(2,199,703,080)	(2,199,703,080)	(2,070,439,920)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,113,327,384)	(71,564,183)	3,476,553,088	(1,109,171,781)

기초현금및현금성자산	10,942,046,157	6,829,213,210	6,829,213,210	8,562,523,403

환율변동효과	(536,138,539)	(131,479,365)	636,279,859	(624,138,412)

기말현금및현금성자산	9,292,580,234	6,626,169,662	10,942,046,157	6,829,213,210