인터엠 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2016.06.30 현재
제 32 기말 2015.09.30 현재
제 31 기말 2014.09.30 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

유동자산	53,975,673,831	56,642,693,901	56,587,085,735

현금및현금성자산	15,344,438,119	6,829,213,210	8,562,523,403

기타유동금융자산	1,634,410,453	1,846,396,828	2,601,891,778

매출채권 및 기타유동채권	17,438,552,967	29,889,448,014	27,782,214,557

단기매출채권	15,140,010,315	25,024,353,011	24,889,030,507

기타유동채권	2,298,542,652	4,865,095,003	2,893,184,050

재고자산	19,558,272,292	18,077,635,849	17,640,455,997

비유동자산	74,913,356,879	64,824,667,932	65,138,828,972

기타비유동금융자산	1,119,953,436	1,063,555,636	1,032,173,143

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,291,838,729	3,291,838,729	3,291,838,729

투자부동산	3,847,514,402	3,853,508,686	3,861,665,768

유형자산	47,948,101,698	38,196,762,323	39,597,446,129

영업권 이외의 무형자산	13,394,755,833	12,834,095,982	12,260,428,117

이연법인세자산	4,046,005,947	4,149,607,463	3,859,068,328

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,265,186,834	1,435,299,113	1,236,208,758

자산총계	128,889,030,710	121,467,361,833	121,725,914,707

부채

유동부채	44,464,625,770	38,429,319,126	40,767,788,439

매입채무 및 기타유동채무	18,834,381,778	12,281,367,352	12,597,996,523

단기차입금	25,630,243,992	26,147,951,774	22,980,063,863

유동 신주인수권부사채	5,189,728,053

비유동부채	12,447,055,166	6,785,006,052	6,847,511,224

장기매입채무 및 기타비유동채무	838,380,848	709,800,000	677,596,183

판매보증충당금	154,602,219	154,602,219	192,860,299

이연법인세부채	3,451,360,922	3,551,925,716	3,481,117,565

장기차입금	7,621,000,000	1,815,000,000	2,190,000,000

퇴직급여채무	381,711,177	553,678,117	305,937,177

확정급여채무의현재가치	6,066,916,238	5,763,184,230	4,950,100,570

사외적립자산의공정가치	(5,685,205,061)	(5,209,506,113)	(4,644,163,393)

부채총계	56,911,680,936	45,214,325,178	47,615,299,663

자본

납입자본	10,002,089,500	10,002,089,500	9,463,493,000

자본금	10,002,089,500	10,002,089,500	9,463,493,000

보통주자본금	10,002,089,500	10,002,089,500	9,463,493,000

자본 잉여금	20,667,456,079	20,667,456,079	18,626,259,130

주식발행초과금	15,321,676,118	15,321,676,118	13,280,479,169

기타자본잉여금	5,345,779,961	5,345,779,961	5,345,779,961

자본조정	(3,868,549,929)	(3,868,549,929)	(3,688,742,484)

자기주식	(4,018,947,930)	(4,018,947,930)	(4,018,947,930)

신주인수권대가	150,398,001	150,398,001	330,205,446

이익잉여금(결손금)	38,055,529,415	42,386,899,491	42,076,353,660

이익준비금	4,666,666,500	4,666,666,500	4,666,666,500

임의적립금	28,952,358,269	28,952,358,269	28,952,358,269

미처분이익잉여금(미처리결손금)	4,436,504,646	8,767,874,722	8,457,328,891

기타포괄손익누계액	7,120,824,709	7,065,141,514	7,633,251,738

자본총계	71,977,349,774	76,253,036,655	74,110,615,044

자본과부채총계	128,889,030,710	121,467,361,833	121,725,914,707

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2015.10.01 부터 2016.06.30 까지
제 32 기 3분기 2014.10.01 부터 2015.06.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,759,634,725	57,561,574,436	20,080,174,126	57,546,236,742	84,737,690,915	80,639,429,025

상품매출액	2,937,475,048	7,509,090,018	2,521,570,299	7,888,411,577	12,497,852,869	12,559,573,973

제품매출액	9,326,210,701	26,329,593,329	8,957,753,326	26,148,180,032	39,217,759,501	39,017,533,708

공사수익	4,626,110,319	17,318,202,501	6,715,222,039	18,117,503,126	25,646,061,689	21,518,812,444

기타수익(매출액)	1,869,838,657	6,404,688,588	1,885,628,462	5,392,142,007	7,376,016,856	7,543,508,900

매출원가	13,962,864,803	41,733,402,836	14,215,744,787	41,019,649,569	61,083,372,232	56,322,752,706

상품매출원가	2,687,767,343	6,283,058,060	1,839,951,512	5,561,003,420	8,814,406,148	8,791,285,469

제품매출원가	6,030,574,835	16,877,422,626	5,800,547,110	17,283,152,223	25,912,430,482	25,726,125,091

공사매출원가	3,739,712,042	13,409,261,183	5,257,827,520	14,070,935,556	20,542,232,943	15,969,732,428

기타매출원가	1,504,810,583	5,163,660,967	1,317,418,645	4,104,558,370	5,814,302,659	5,835,609,718

매출총이익	4,796,769,922	15,828,171,600	5,864,429,339	16,526,587,173	23,654,318,683	24,316,676,319

판매비와관리비	5,116,926,187	16,135,179,448	5,179,882,802	16,045,621,596	21,092,582,952	19,171,566,971

영업이익(손실)	(320,156,265)	(307,007,848)	684,546,537	480,965,577	2,561,735,731	5,145,109,348

기타이익	292,834,584	819,716,365	535,502,679	1,354,605,462	2,088,957,512	996,750,594

기타손실	396,495,629	1,612,797,048	178,852,723	419,274,567	595,100,368	1,048,817,121

금융수익	8,946,687	30,419,682	15,385,631	64,606,358	99,638,836	123,359,793

금융원가	208,403,634	644,266,660	204,076,051	970,665,528	1,338,027,211	1,035,300,731

법인세비용차감전순이익(손실)	(623,274,257)	(1,713,935,509)	852,506,073	510,237,302	2,817,204,500	4,181,101,883

법인세비용	417,731,487	58,649,957	436,218,749	788,789,698

계속영업이익(손실)	(623,274,257)	(2,131,666,996)	852,506,073	451,587,345	2,380,985,751	3,392,312,185

당기순이익(손실)	(623,274,257)	(2,131,666,996)	852,506,073	451,587,345	2,380,985,751	3,392,312,185

기타포괄손익	55,683,195	(183,501,002)	(568,110,224)	(34,786,617)

총포괄손익	(623,274,257)	(2,075,983,801)	852,506,073	268,086,343	1,812,875,527	3,357,525,568

주당이익

기본주당이익(손실)	130	197

계속영업기본주당이익(손실)	(34)	(116)	49	26	130	197

희석주당이익(손실)	130	197

계속영업희석주당이익(손실)	(34)	(116)	49	26	130	197

자본변동표
제 33 기 3분기 2015.10.01 부터 2016.06.30 까지
제 32 기 3분기 2014.10.01 부터 2015.06.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.10.01 (기초자본)	9,333,333,000	18,132,972,978	(3,645,289,292)	7,668,038,355	40,383,376,075	71,872,431,116

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,392,312,185

기타포괄손익	(34,786,617)	(34,786,617)

총포괄손익

신주발행	130,160,000	493,286,152	623,446,152

신주인수권대가	(43,453,192)	(43,453,192)

배당금지급	1,699,334,600	1,699,334,600

자본 증가(감소) 합계

2014.09.30 (기말자본)	9,463,493,000	18,626,259,130	(3,688,742,484)	7,633,251,738	42,076,353,660	74,110,615,044

2014.10.01 (기초자본)	9,463,493,000	18,626,259,130	(3,688,742,484)	7,633,251,738	42,076,353,660	74,110,615,044

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,380,985,751	2,380,985,751

기타포괄손익	(568,110,224)	(568,110,224)

총포괄손익

신주발행	538,596,500	2,041,196,949	2,579,793,449

신주인수권대가	(179,807,445)	(179,807,445)

배당금지급	2,070,439,920	2,070,439,920

자본 증가(감소) 합계

2015.09.30 (기말자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	7,065,141,514	42,386,899,491	76,253,036,655

2014.10.01 (기초자본)	9,463,493,000	18,626,259,130	(3,688,742,484)	7,633,251,738	42,076,353,660	74,110,615,044

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	451,587,345	451,587,345

기타포괄손익	(183,501,002)	(183,501,002)

총포괄손익

신주발행

신주인수권대가

배당금지급	(2,070,439,920)	(2,070,439,920)

자본 증가(감소) 합계

2015.06.30 (기말자본)	9,463,493,000	18,626,259,130	(3,688,742,484)	7,449,750,736	40,457,501,085	72,308,261,467

2015.10.01 (기초자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	7,065,141,514	42,386,899,491	76,253,036,655

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,131,666,996)	(2,131,666,996)

기타포괄손익	55,683,195	55,683,195

총포괄손익

신주발행

신주인수권대가

배당금지급	(2,199,703,080)	(2,199,703,080)

자본 증가(감소) 합계

2016.06.30 (기말자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	7,120,824,709	38,055,529,415	71,977,349,774

현금흐름표
제 33 기 3분기 2015.10.01 부터 2016.06.30 까지
제 32 기 3분기 2014.10.01 부터 2015.06.30 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	15,723,305,519	2,742,310,457	5,221,124,482	7,053,223,111

당기순이익(손실)	(2,131,666,996)	451,587,345	2,380,985,751	3,392,312,185

당기순이익조정을 위한 가감	17,854,972,515	2,290,723,112	2,840,138,731	3,660,910,926

퇴직급여	665,809,857	549,023,429	627,185,914	640,917,717

대손상각비	180,000,000	179,931,000	339,466,904	659,086,327

감가상각비	1,957,033,902	1,797,076,771	2,396,602,844	2,241,954,190

무형자산상각비	2,187,361,161	2,134,938,275	2,865,363,177	2,817,970,012

유형자산처분손실	973,258	10,654,875	10,688,875	11,077,858

무형자산처분손실	189,200

재고자산평가충당금(환입)	(96,281,595)

매도가능증권 처분손실	191,344,290	38,684,976	38,684,976

지분법주식 처분손실	267,300,000

매도가능증권 처분이익	(50,923,659)	(50,923,659)	(469,877,927)

판매보증충당금 환입	(80,395,552)	(38,258,080)

유형자산처분이익	(4,543,454)	(2,391,151)	(2,391,151)	(11,731,525)

매출채권의 감소(증가)	9,487,561,781	(11,409,270)	(2,653,630,046)	1,865,720,963

미수금의 감소(증가)	144,422,301	(79,455,468)	(78,483,627)	122,153,297

미수수익의 감소(증가)	(1,989,153)	(4,389,154)	68,314,548	(1,766,895)

선급금의 감소(증가)	(275,261,492)	(1,953,263,382)	(844,782,230)	370,384,685

선급비용의 감소(증가)	(163,845,452)	80,988,232	211,566,737	(10,725,897)

선급법인세의 감소(증가)	(181,950,310)	(311,158,420)	33,359,040

이연법인세자산의 감소(증가)	27,277,897	26,601,480	(290,539,135)	(49,402,597)

부가가치세 대급금의 증감	(3,360,660)	28,692,500	14,045,480	(16,573,110)

재고자산의 감소(증가)	(1,480,636,443)	(2,470,417,642)	(340,898,257)	(713,135,931)

매입채무의 증가(감소)	(1,461,475,360)	(1,817,286,299)	(820,658,077)	357,552,203

미지급금의 증가(감소)	1,549,140,461	4,149,460,538	2,116,415,802	(3,735,594,553)

미지급비용의 증가(감소)	4,671,679	3,829,279	17,844,182	2,069,351

미지급법인세의 증가(감소)	(104,114,030)	(422,212,600)	(281,558,198)	480,053,626

예수금의 증가(감소)	28,453,858	20,637,746	12,476,804	(19,056,772)

예수보증금의 증가(감소)	8,600,000	32,000,000	32,000,000	67,900,000

선수금의 증가(감소)	6,551,872,199	2,467,878,654	1,655,747,322	70,447,989

퇴직금의 지급	(457,093,759)	(312,757,443)	(479,172,424)	(382,329,735)

퇴직보험예치금의 감소(증가)	(380,683,038)	(800,000,000)	(404,377,239)	(36,756,677)

이연법인세부채의 증가(감소)	9,364,659	70,808,151	27,882,992

판매보증충당금	11,063,233

이자수취	29,669,682	47,686,266	82,718,744	96,269,793

이자지급	(644,266,660)	(970,665,528)	(1,338,027,211)	(1,035,300,731)

투자활동현금흐름	(11,112,513,260)	(1,240,088,145)	(5,518,310,672)	(6,033,490,474)

매도가능증권의 처분	159,251,365	1,835,125,801	2,035,077,769	2,599,937,818

단기대여금의 감소	30,000,000	37,500,000	164,789,500	3,500,000

장기대여금의 감소

보증금의 감소	166,359,700	(850,197,328)

단기금융상품의 감소

기타비유동부채의 증감	14,528,973

장기선급비용 증감	3,752,579	(8,062,484)	(830,108)	3,214,824

차량운반구의 처분	4,545,454	1,000,000	1,000,000	454,545

기계장치의 처분	5,909,090	2,616,400

기타유형자산의 처분	90,909	2,430,151	2,430,151	14,283,500

건물의 취득	(12,477,510)

장기출자전환채권처분	80,000,000

장기금융상품의 감소	600,000,000

구축물의 취득	(79,800,000)	(286,160,000)	(286,160,000)	(654,088,987)

기계장치의 취득	(1,527,784,240)	(285,499,000)	(306,833,000)	(1,142,514,885)

장기금융상품의 증가	(180,000,000)	(179,458,993)	(239,458,993)

유형자산취득관련선급금증감	3,048,537,117	813,388,418	(1,322,464,805)

매도가능증권의 취득	(13,565,060)	(516,201,064)	(1,522,087,683)	(1,491,963,801)

개발비의 증가	(2,167,366,224)	(1,572,302,515)	(2,811,868,320)	(3,085,674,760)

기타무형자산의 취득	(522,741,450)	(575,282,926)	(613,256,404)	(1,004,893,171)

기타유형자산의 취득	(853,785,714)	(366,643,804)	(471,619,689)	(1,070,708,513)

보증금의 증가	(190,998,979)	(198,260,247)	(70,549,087)

임대보증금의 증가	105,451,875	49,910	203,817

지분법주식처분	29,700,000

구축물의 처분	5,909,090

건설중인자산의 감소(증가)	(294,792,255)	103,200,000	103,200,000	105,718,381

토지의 취득	(8,894,798,190)

장기미수금의 감소	89,765,620

산업재산권의 취득	(57,913,338)	(14,095,518)	(14,095,518)	(18,620,900)

차량운반구의 취득	(52,484,761)	(43,986,232)	(43,986,232)	(160,992,620)

재무활동현금흐름	3,703,186,116	(3,183,517,972)	(811,985,591)	1,707,780,029

단기차입금의 증가	20,855,702,202	17,967,925,184	24,454,409,860	23,223,082,651

장기차입금의 증가	5,875,000,000	690,000,000

신주인수권부사채발행	202,961,403

신주인수권부사채상환	(5,189,728,053)	(5,189,728,053)

장기차입금의 상환	(75,000,000)

단기차입금의 상환	(20,827,813,006)	(13,891,275,183)	(20,331,213,482)	(21,288,922,385)

주식발행	2,399,986,004	579,992,960

배당금지급	(2,199,703,080)	(2,070,439,920)	(2,070,439,920)	(1,699,334,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,313,978,375	(1,681,295,660)	(1,109,171,781)	2,727,512,666

기초현금및현금성자산	6,829,213,210	8,562,523,403	8,562,523,403	5,760,620,135

환율변동효과	201,246,534	(320,240,475)	(624,138,412)	74,390,602

기말현금및현금성자산	15,344,438,119	6,560,987,268	6,829,213,210	8,562,523,403