인터엠 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2015.09.30 현재
제 31 기말 2014.09.30 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

유동자산	53,297,556,175	56,642,693,901	56,587,085,735

현금및현금성자산	6,626,169,662	6,829,213,210	8,562,523,403

기타유동금융자산	1,835,396,828	1,846,396,828	2,601,891,778

매출채권 및 기타유동채권	24,746,038,759	29,889,448,014	27,782,214,557

단기매출채권	21,262,121,138	25,024,353,011	24,889,030,507

기타유동채권	3,483,917,621	4,865,095,003	2,893,184,050

재고자산	20,089,950,926	18,077,635,849	17,640,455,997

비유동자산	74,320,330,217	64,824,667,932	65,138,828,972

기타비유동금융자산	1,199,953,436	1,063,555,636	1,032,173,143

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,291,838,729	3,291,838,729	3,291,838,729

투자부동산	3,851,510,590	3,853,508,686	3,861,665,768

유형자산	47,624,876,043	38,196,762,323	39,597,446,129

영업권 이외의 무형자산	12,937,255,227	12,834,095,982	12,260,428,117

이연법인세자산	4,149,607,463	4,149,607,463	3,859,068,328

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,265,288,729	1,435,299,113	1,236,208,758

자산총계	127,617,886,392	121,467,361,833	121,725,914,707

부채

유동부채	42,942,840,968	38,429,319,126	40,767,788,439

매입채무 및 기타유동채무	15,614,209,688	12,281,367,352	12,597,996,523

단기차입금	27,328,631,280	26,147,951,774	22,980,063,863

유동 신주인수권부사채	5,189,728,053

비유동부채	10,605,705,999	6,785,006,052	6,847,511,224

장기매입채무 및 기타비유동채무	703,900,000	709,800,000	677,596,183

판매보증충당금	154,602,219	154,602,219	192,860,299

이연법인세부채	3,551,925,716	3,551,925,716	3,481,117,565

장기차입금	5,740,000,000	1,815,000,000	2,190,000,000

신주인수권부사채

퇴직급여채무	455,278,064	553,678,117	305,937,177

확정급여채무의현재가치	5,917,466,871	5,763,184,230	4,950,100,570

사외적립자산의공정가치	(5,462,188,807)	(5,209,506,113)	(4,644,163,393)

부채총계	53,548,546,967	45,214,325,178	47,615,299,663

자본

납입자본	10,002,089,500	10,002,089,500	9,463,493,000

자본금	10,002,089,500	10,002,089,500	9,463,493,000

보통주자본금	10,002,089,500	10,002,089,500	9,463,493,000

자본 잉여금	20,667,456,079	20,667,456,079	18,626,259,130

주식발행초과금	15,321,676,118	15,321,676,118	13,280,479,169

기타자본잉여금	5,345,779,961	5,345,779,961	5,345,779,961

자본조정	(3,868,549,929)	(3,868,549,929)	(3,688,742,484)

자기주식	(4,018,947,930)	(4,018,947,930)	(4,018,947,930)

신주인수권대가	150,398,001	150,398,001	330,205,446

이익잉여금(결손금)	40,026,804,461	42,386,899,491	42,076,353,660

이익준비금	4,666,666,500	4,666,666,500	4,666,666,500

임의적립금	28,952,358,269	28,952,358,269	28,952,358,269

미처분이익잉여금(미처리결손금)	6,407,779,692	8,767,874,722	8,457,328,891

기타포괄손익누계액	7,241,539,314	7,065,141,514	7,633,251,738

자본총계	74,069,339,425	76,253,036,655	74,110,615,044

자본과부채총계	127,617,886,392	121,467,361,833	121,725,914,707

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2015.10.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 1분기 2014.10.01 부터 2014.12.31 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,838,449,357	20,838,449,357	17,937,824,354	17,937,824,354	84,737,690,915	80,639,429,025

상품매출액	2,130,871,845	2,130,871,845	2,838,042,556	2,838,042,556	12,497,852,869	12,559,573,973

제품매출액	9,672,321,941	9,672,321,941	8,829,967,129	8,829,967,129	39,217,759,501	39,017,533,708

공사수익	6,496,055,437	6,496,055,437	4,608,031,958	4,608,031,958	25,646,061,689	21,518,812,444

기타수익(매출액)	2,539,200,134	2,539,200,134	1,661,782,711	1,661,782,711	7,376,016,856	7,543,508,900

매출원가	14,086,228,433	14,086,228,433	12,680,045,208	12,680,045,208	61,083,372,232	56,322,752,706

상품매출원가	1,641,573,215	1,641,573,215	1,956,506,948	1,956,506,948	8,814,406,148	8,791,285,469

제품매출원가	6,018,247,010	6,018,247,010	5,928,696,983	5,928,696,983	25,912,430,482	25,726,125,091

공사매출원가	4,772,957,845	4,772,957,845	3,431,691,991	3,431,691,991	20,542,232,943	15,969,732,428

기타매출원가	1,653,450,363	1,653,450,363	1,363,149,286	1,363,149,286	5,814,302,659	5,835,609,718

매출총이익	6,752,220,924	6,752,220,924	5,257,779,146	5,257,779,146	23,654,318,683	24,316,676,319

판매비와관리비	6,083,943,337	6,083,943,337	5,818,506,430	5,818,506,430	21,092,582,952	19,171,566,971

영업이익(손실)	668,277,587	668,277,587	(560,727,284)	(560,727,284)	2,561,735,731	5,145,109,348

기타이익	171,619,410	171,619,410	807,343,361	807,343,361	2,088,957,512	996,750,594

기타손실	602,095,867	602,095,867	170,146,435	170,146,435	595,100,368	1,048,817,121

금융수익	11,356,646	11,356,646	25,906,624	25,906,624	99,638,836	123,359,793

금융원가	189,009,816	189,009,816	505,638,942	505,638,942	1,338,027,211	1,035,300,731

법인세비용차감전순이익(손실)	60,147,960	60,147,960	(403,262,676)	(403,262,676)	2,817,204,500	4,181,101,883

법인세비용	220,539,910	220,539,910	5,571,990	5,571,990	436,218,749	788,789,698

계속영업이익(손실)	(160,391,950)	(160,391,950)	(408,834,666)	(408,834,666)	2,380,985,751	3,392,312,185

당기순이익(손실)	(160,391,950)	(160,391,950)	(408,834,666)	(408,834,666)	2,380,985,751	3,392,312,185

기타포괄손익	176,397,800	176,397,800	(80,003,035)	(80,003,035)	(568,110,224)	(34,786,617)

총포괄손익	16,005,850	16,005,850	(488,837,701)	(488,837,701)	1,812,875,527	3,357,525,568

주당이익

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)	(9)	(9)	(24)	(24)	130	197

중단영업기본주당이익(손실)	(9)	(9)	(24)	(24)	130	197

희석주당이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)	(9)	(9)	(24)	(24)	130	197

중단영업희석주당이익(손실)	(9)	(9)	(24)	(24)	130	197

자본변동표
제 33 기 1분기 2015.10.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 1분기 2014.10.01 부터 2014.12.31 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.10.01 (기초자본)	9,333,333,000	18,132,972,978	(3,645,289,292)	7,668,038,355	40,383,376,075	71,872,431,116

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,392,312,185

기타포괄손익	(34,786,617)	(34,786,617)

총포괄손익

신주발행	130,160,000	493,286,152	623,446,152

신주인수권대가	(43,453,192)	(43,453,192)

배당금지급	1,699,334,600	1,699,334,600

자본 증가(감소) 합계

2014.09.30 (기말자본)	9,463,493,000	18,626,259,130	(3,688,742,484)	7,633,251,738	42,076,353,660	74,110,615,044

2014.10.01 (기초자본)	9,463,493,000	18,626,259,130	(3,688,742,484)	7,633,251,738	42,076,353,660	74,110,615,044

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,380,985,751	2,380,985,751

기타포괄손익	(568,110,224)	(568,110,224)

총포괄손익

신주발행	538,596,500	2,041,196,949	2,579,793,449

신주인수권대가	(179,807,445)	(179,807,445)

배당금지급	2,070,439,920	2,070,439,920

자본 증가(감소) 합계

2015.09.30 (기말자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	7,065,141,514	42,386,899,491	76,253,036,655

2014.10.01 (기초자본)	9,463,493,000	18,626,259,130	(3,688,742,484)	7,633,251,738	42,076,353,660	74,110,615,044

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(408,834,666)	(408,834,666)

기타포괄손익	(80,003,035)	(80,003,035)

총포괄손익

신주발행

신주인수권대가

배당금지급	2,070,439,920	2,070,439,920

자본 증가(감소) 합계

2014.12.31 (기말자본)	9,463,493,000	18,626,259,130	(3,688,742,484)	7,553,248,703	39,597,079,074	71,551,337,423

2015.10.01 (기초자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	7,065,141,514	42,386,899,491	76,253,036,655

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(160,391,950)	(160,391,950)

기타포괄손익	176,397,800	176,397,800

총포괄손익

신주발행

신주인수권대가

배당금지급	2,199,703,080	2,199,703,080

자본 증가(감소) 합계

2015.12.31 (기말자본)	10,002,089,500	20,667,456,079	(3,868,549,929)	7,241,539,314	40,026,804,461	74,069,339,425

현금흐름표
제 33 기 1분기 2015.10.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 1분기 2014.10.01 부터 2014.12.31 까지
제 32 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	4,539,719,500	142,528,529	5,221,124,482	7,053,223,111

당기순이익(손실)	(160,391,950)	(408,834,666)	2,380,985,751	3,392,312,185

당기순이익조정을 위한 가감	4,700,111,450	551,363,195	2,840,138,731	3,660,910,926

퇴직급여	216,220,253	184,091,130	627,185,914	640,917,717

대손상각비	60,000,000	60,000,000	339,466,904	659,086,327

감가상각비	626,392,395	593,141,614	2,396,602,844	2,241,954,190

무형자산상각비	755,858,495	704,469,278	2,865,363,177	2,817,970,012

유형자산처분손실	1,000	4,953,506	10,688,875	11,077,858

무형자산처분손실	189,200

재고자산평가충당금(환입)	(96,281,595)

매도가능증권 처분손실	58,227,475	38,684,976

지분법주식 처분손실	267,300,000

매도가능증권 처분이익	(50,923,659)	(469,877,927)

판매보증충당금 환입	(38,258,080)

유형자산처분이익	(4,543,454)	(2,391,151)	(2,391,151)	(11,731,525)

매출채권의 감소(증가)	3,827,087,066	1,646,341,602	(2,653,630,046)	1,865,720,963

미수금의 감소(증가)	(94,027,987)	(46,260,272)	(78,483,627)	122,153,297

미수수익의 감소(증가)	166,301	68,314,548	(1,766,895)

선급금의 감소(증가)	(1,329,352,640)	(804,166,902)	(844,782,230)	370,384,685

선급비용의 감소(증가)	(236,073,600)	(118,975,204)	211,566,737	(10,725,897)

선급법인세의 감소(증가)	(1,260,550)	(2,512,270)	33,359,040

이연법인세자산의 감소(증가)	(290,539,135)	(49,402,597)

부가가치세 대급금의 증감	(6,811,259)	10,652,050	14,045,480	(16,573,110)

재고자산의 감소(증가)	(2,012,315,077)	(2,612,457,170)	(340,898,257)	(713,135,931)

매입채무의 증가(감소)	245,888	76,027,504	(820,658,077)	357,552,203

미지급금의 증가(감소)	3,281,195,776	1,503,361,151	2,116,415,802	(3,735,594,553)

미지급비용의 증가(감소)	(14,368,594)	(14,030,045)	17,844,182	2,069,351

미지급법인세의 증가(감소)	(104,114,030)	(211,106,300)	(281,558,198)	480,053,626

기타유동부채의 증가(감소)

예수금의 증가(감소)	223,471,916	119,007,936	12,476,804	(19,056,772)

예수보증금의 증가(감소)	(5,900,000)	32,000,000	67,900,000

선수금의 증가(감소)	(46,964,448)	309,808,171	1,655,747,322	70,447,989

퇴직금의 지급	(90,442,385)	(103,589,319)	(479,172,424)	(382,329,735)

퇴직보험예치금의 감소(증가)	(224,177,921)	(257,559,796)	(404,377,239)	(36,756,677)

이연법인세부채의 증가(감소)	70,808,151	27,882,992

판매보증충당금	11,063,233

이자수취	10,606,646	18,196,624	82,718,744	96,269,793

이자지급	(189,009,816)	(505,638,942)	(1,338,027,211)	(1,035,300,731)

투자활동현금흐름	(7,695,663,279)	185,460,996	(5,518,310,672)	(6,033,490,474)

매도가능증권의 처분	41,772,525	1,700,000,000	2,035,077,769	2,599,937,818

단기대여금의 감소	11,000,000	10,000,000	164,789,500	3,500,000

장기대여금의 감소

보증금의 감소	168,215,646	750,000	(850,197,328)

단기금융상품의 감소

기타유형자산의 처분

장기선급비용 증감	1,794,738	(830,108)	3,214,824

차량운반구의 처분	4,545,454	1,000,000	1,000,000	454,545

기계장치의 처분	5,909,090	2,616,400

기타유형자산의처분	2,430,151	2,430,151	14,283,500

건물의 취득	(12,477,510)

장기출자전환채권처분	80,000,000

장기금융상품의 감소	(60,000,000)	600,000,000

구축물의 취득	(23,700,000)	(286,160,000)	(654,088,987)

기계장치의 취득	(875,846,960)	(67,465,000)	(306,833,000)	(1,142,514,885)

장기금융상품의 증가	(60,000,000)	(239,458,993)

유형자산취득관련선급금증가	3,048,537,117	(1,322,464,805)

매도가능증권의 취득	(1,522,087,683)	(1,491,963,801)

개발비의 증가	(599,999,998)	(1,024,306,256)	(2,811,868,320)	(3,085,674,760)

기타무형자산의 취득	(259,017,742)	(107,564,749)	(613,256,404)	(1,004,893,171)

기타유형자산의 취득	(153,269,179)	(136,634,380)	(471,619,689)	(1,070,708,513)

보증금의 증가	(198,260,247)	(70,549,087)

임대보증금의 증가	203,817

지분법주식처분	29,700,000

기타무형자산의 처분

건설중인자산의 감소(증가)	(52,411,929)	(77,595,500)	103,200,000	105,718,381

토지의 취득	(8,894,798,190)

장기미수금의 감소	89,765,620

장기미수수익의 증가

산업재산권의 취득	(11,167,038)	(14,095,518)	(18,620,900)

차량운반구의 취득	(52,484,761)	(43,986,232)	(43,986,232)	(160,992,620)

재무활동현금흐름	3,084,379,596	(4,087,171,215)	(811,985,591)	1,707,780,029

단기차입금의 증가	7,574,899,011	7,653,060,621	24,454,409,860	23,223,082,651

장기차입금의 증가	4,000,000,000	690,000,000

신주인수권부사채발행	202,961,403

신주인수권부사채상환	(5,189,728,053)	(5,189,728,053)

장기차입금의 상환	(75,000,000)	(75,000,000)

단기차입금의 상환	(6,215,816,335)	(4,480,063,863)	(20,331,213,482)	(21,288,922,385)

관계사취분취득

주식발행	2,399,986,004	579,992,960

배당금지급	(2,199,703,080)	(2,070,439,920)	(2,070,439,920)	(1,699,334,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(71,564,183)	(3,759,181,690)	(1,109,171,781)	2,727,512,666

기초현금및현금성자산	6,829,213,210	8,562,523,403	8,562,523,403	5,760,620,135

환율변동효과	(131,479,365)	(215,294,075)	(624,138,412)	74,390,602

기말현금및현금성자산	6,626,169,662	4,588,047,638	6,829,213,210	8,562,523,403