신원종합개발 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 40 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	170,061,727,845	169,956,494,566

현금및현금성자산	13,611,402,121	14,277,567,484

단기금융상품	6,000,000	1,006,000,000

매출채권 및 기타유동채권	92,791,158,777	94,057,522,617

재고자산	50,885,588,031	50,510,055,587

파생상품금융자산	97,699,000	221,209,447

기타유동자산	12,669,879,916	9,884,139,431

비유동자산	62,131,409,533	57,180,420,650

장기금융상품	873,580,692	812,916,030

장기매출채권 및 기타채권	33,467,197,593	29,087,380,789

장기투자자산	5,947,582,483	5,895,605,930

이연법인세자산	10,624,502,766	10,718,582,083

공동기업투자	7,240,746,119	6,343,472,626

투자부동산	1,046,000,000	1,046,000,000

유형자산	820,189,025	579,394,792

사용권자산	832,475,287	1,057,800,598

파생상품금융자산	303,968,000	632,027,075

기타비유동자산	975,167,568	1,007,240,727

자산총계	232,193,137,378	227,136,915,216

부채

유동부채	102,115,108,695	101,800,058,395

단기차입금	19,880,000,000	19,880,000,000

매입채무 및 기타채무	46,072,823,457	44,176,933,177

초과청구공사	23,970,860,350	22,412,162,892

미지급법인세	127,483,777	0

유동성장기부채	5,828,614,865	9,063,009,726

유동성리스부채	528,538,761	625,711,950

유동성사채	1,495,426,974	1,488,427,882

유동성전환사채	2,810,933,283	2,740,538,732

파생금융부채	450,093,000	377,842,896

기타유동부채	950,334,228	1,035,431,140

비유동부채	31,544,144,262	31,500,618,726

리스부채	360,039,103	437,940,279

장기차입금	8,908,784,318	9,102,053,383

사채	0	0

금융보증부채	480,389,013	610,788,944

퇴직급여부채	3,051,941,862	3,228,538,811

충당부채	317,690,539	107,995,827

전환사채	8,054,293,427	7,855,154,923

파생금융부채	1,214,106,000	1,001,246,559

기타비유동부채	9,156,900,000	9,156,900,000

부채총계	133,659,252,957	133,300,677,121

자본

자본금	60,989,616,000	60,989,616,000

자본잉여금	2,840,191,682	2,322,322,382

기타자본	(2,036,379,054)	(1,432,198,204)

이익잉여금(결손금)	36,740,455,793	31,956,497,917

자본총계	98,533,884,421	93,836,238,095

자본과부채총계	232,193,137,378	227,136,915,216

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	78,542,845,448	78,542,845,448	32,452,873,452	32,452,873,452

매출원가	74,942,649,305	74,942,649,305	29,792,092,363	29,792,092,363

매출총이익	3,600,196,143	3,600,196,143	2,660,781,089	2,660,781,089

판매비와관리비	2,672,533,439	2,672,533,439	2,485,623,283	2,485,623,283

영업이익(손실)	927,662,704	927,662,704	175,157,806	175,157,806

기타수익	334,666,484	334,666,484	162,869,917	162,869,917

기타비용	107,597,625	107,597,625	66,961,296	66,961,296

금융수익	676,364,804	676,364,804	653,039,737	653,039,737

금융비용	1,449,959,169	1,449,959,169	613,729,755	613,729,755

지분법손익	4,497,273,493	4,497,273,493	261,317,988	261,317,988

법인세비용차감전순이익(손실)	4,878,410,691	4,878,410,691	571,694,397	571,694,397

법인세비용	194,869,935	194,869,935	228,834,113	228,834,113

당기순이익(손실)	4,683,540,756	4,683,540,756	342,860,284	342,860,284

기타포괄손익	100,417,120	100,417,120	29,769,534	29,769,534

당기손익으로 재분류되지 않는항목	100,417,120	100,417,120	29,769,534	29,769,534

확정급여제도의 재측정요소	100,417,120	100,417,120	29,769,534	29,769,534

총포괄손익	4,783,957,876	4,783,957,876	372,629,818	372,629,818

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	418	418	34	34

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	468	468	33	33

자본변동표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	27,112,263,926	88,992,004,104

당기순이익(손실)	0	0	0	342,860,284	342,860,284

전환권행사	0	0	0	0	0

주식발행초과금	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	29,769,534	29,769,534

2022.03.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	27,484,893,744	89,364,633,922

2023.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	31,956,497,917	93,836,238,095

당기순이익(손실)	0	0	0	4,683,540,756	4,683,540,756

전환권행사	0	517,869,300	(604,180,850)	0	(86,311,550)

주식발행초과금	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	100,417,120	100,417,120

2023.03.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	36,740,455,793	98,533,884,421

현금흐름표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	6,702,935,064	(5,380,347,802)

당기순이익	4,683,540,756	342,860,284

당기순이익에 대한 조정	498,023,076	437,265,676

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,786,860,018	(5,668,177,644)

이자수취	77,106,936	82,897,654

이자지급	(374,950,722)	(575,193,772)

배당금수취(영업)	32,355,000	0

투자활동현금흐름	(3,737,720,969)	(2,918,133,574)

기타비유동자산의 감소	110,000,000	64,205,602

유형자산의 처분	1,000,000	5,909,091

금융상품자산의 처분	1,000,000,000	0

기타채권의 감소	0	793,271,650

금융상품의 취득	(60,664,662)	(60,664,662)

기타채권의 증가	(4,434,701,927)	(2,466,383,150)

유형자산의 취득	(284,354,380)	(204,472,105)

기타비유동자산의 증가	(69,000,000)	(1,050,000,000)

재무활동현금흐름	(3,631,379,458)	(5,014,963,599)

단기차입금의 차입	0	31

장기차입금의 차입	0	1,800,000,000

기타비유동채무의 증가	0	22,500,000

단기차입금의 상환	0	(3,040,000,000)

사채의 상환	0	0

유동성장기부채의 상환	(3,440,655,430)	(1,712,910,630)

장기차입금의 상환	0	(1,756,627,600)

리스부채의 상환	(190,724,028)	(292,125,400)

기타비유동채무의 감소	0	(35,800,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(666,165,363)	(13,313,444,975)

기초현금및현금성자산	14,277,567,484	31,438,938,934

기말현금및현금성자산	13,611,402,121	18,125,493,959