신원종합개발 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 2021.12.31 현재
제 38 기 2020.12.31 현재
제 37 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

자산

유동자산	158,175,637,669	133,909,038,770	151,900,145,393

현금및현금성자산	31,438,938,934	21,319,994,014	22,157,026,158

단기금융상품	6,000,000	166,000,000	16,000,000

매출채권 및 기타유동채권	71,400,193,418	84,687,178,542	95,822,980,354

재고자산	50,060,163,676	23,814,699,632	31,052,898,016

기타유동자산	5,270,341,641	3,921,166,582	2,851,240,865

비유동자산	41,295,731,085	39,951,586,084	39,674,635,813

장기금융상품	1,007,378,882	714,672,234	513,121,500

장기매출채권 및 기타채권	5,877,395,293	6,976,807,273	8,901,665,413

장기투자자산	5,789,312,765	5,707,479,771	5,872,937,465

이연법인세자산	15,509,707,692	16,146,726,013	15,483,061,398

공동기업투자	2,568,353,065	2,304,474,636	2,344,798,294

투자부동산	2,215,988,144	2,239,515,195	1,404,850,101

유형자산	558,167,501	267,828,280	510,277,113

사용권자산	1,726,040,371	547,067,173	719,060,277

기타비유동자산	6,043,387,372	5,047,015,509	3,924,864,252

자산총계	199,471,368,754	173,860,624,854	191,574,781,206

부채

유동부채	61,859,270,924	55,754,029,192	76,571,368,976

단기차입금	25,449,999,969	2,810,000,000	9,382,950,962

매입채무 및 기타채무	24,625,569,369	21,386,758,175	34,680,409,413

초과청구공사	5,361,883,646	4,128,071,673	8,771,099,715

유동성장기부채	4,880,299,954	719,259,726	7,099,259,726

유동성리스부채	1,004,185,733	498,123,126	388,754,496

유동성사채	0	11,288,562,501	10,000,000,000

유동성전환사채	0	12,377,769,339	4,935,474,923

파생금융부채	0	1,975,428,000	75,070,000

기타유동부채	537,332,253	570,056,652	1,238,349,741

비유동부채	48,620,093,726	43,243,164,743	28,949,106,681

리스부채	681,649,732	47,944,805	313,410,084

장기차입금	18,211,628,452	13,526,940,306	529,375,556

사채	1,461,223,814	0	9,359,331,697

금융보증부채	1,012,405,880	934,735,744	375,836,143

퇴직급여부채	3,620,313,654	3,761,122,494	3,218,255,260

충당부채	6,287,072,194	7,641,621,394	1,726,872,016

전환사채	0	0	11,585,423,925

파생금융부채	0	0	477,802,000

기타금융부채	17,345,800,000	17,330,800,000	1,362,800,000

부채총계	110,479,364,650	98,997,193,935	105,520,475,657

자본

자본금	60,989,616,000	52,989,616,000	52,989,616,000

자본잉여금	2,322,322,382	4,000	4,000

기타자본	(1,432,198,204)	(1,432,198,204)	(1,432,198,204)

이익잉여금(결손금)	27,112,263,926	23,306,009,123	35,521,484,923

지배기업소유주지분	0	0	87,078,906,719

비지배지분	0	0	(1,024,601,170)

자본총계	88,992,004,104	74,863,430,919	86,054,305,549

자본과부채총계	199,471,368,754	173,860,624,854	191,574,781,206

포괄손익계산서
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

매출액	139,060,809,283	123,807,109,583	256,456,728,312

매출원가	125,308,538,732	114,046,409,277	236,408,804,946

매출총이익	13,752,270,551	9,760,700,306	20,047,923,366

판매비와관리비	8,632,968,513	6,634,506,155	13,125,437,101

영업이익(손실)	5,119,302,038	3,126,194,151	6,922,486,265

기타수익	1,359,478,553	668,793,701	223,007,011

기타비용	1,795,081,001	15,579,410,768	8,848,759,070

금융수익	2,268,926,548	2,469,369,527	3,825,149,268

금융비용	2,657,686,523	5,227,088,882	2,926,711,181

법인세비용차감전순이익(손실)	4,294,939,615	(14,542,142,271)	(804,827,707)

법인세비용	604,384,950	(227,177,930)	(13,538,134,206)

당기순이익(손실)	3,690,554,665	(14,314,964,341)	12,733,306,499

기타포괄손익	115,700,138	(2,257,448)	(43,943,651)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	115,700,138	(2,257,448)	(43,943,651)

확정급여제도의 재측정요소	115,700,138	(2,257,448)	(43,943,651)

총포괄손익	3,806,254,803	(14,317,221,789)	12,689,362,848

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	348	(1,492)	1,351

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	343	(1,098)	1,031

자본변동표
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업 소유주 지분	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	80,621,488	549,588,382	22,092,559,560	75,712,385,430	(285,038,655)	75,427,346,775

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	13,472,869,014	13,472,869,014	(739,562,515)	12,733,306,499

주식매수선택권	0	0	50,348,404	0	50,348,404	0	50,348,404

자기주식	0	0	(2,032,134,990)	0	(2,032,134,990)	0	(2,032,134,990)

전환권대가	0	(80,617,488)	0	0	(80,617,488)	0	(80,617,488)

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0

주식발행초과금	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	35,521,484,923	87,078,906,719	(1,024,601,170)	86,054,305,549

2020.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	35,521,484,923	87,078,906,719	(1,024,601,170)	86,054,305,549

연결대상범위의 변동	0	0	0	2,101,745,989	2,101,745,989	1,024,601,170	3,126,347,159

당기순이익(손실)	0	0	0	(14,314,964,341)	(14,314,964,341)	0	(14,314,964,341)

주식매수선택권	0	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0

주식발행초과금	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(2,257,448)	(2,257,448)	0	(2,257,448)

2020.12.31 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	23,306,009,123	74,863,430,919	0	74,863,430,919

2021.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	23,306,009,123	74,863,430,919	74,863,430,919

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	3,690,554,665	3,690,554,665	0	3,690,554,665

주식매수선택권	0	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	8,000,000,000	0	0	0	8,000,000,000	0	8,000,000,000

주식발행초과금	0	2,322,318,382	0	0	2,322,318,382	0	2,322,318,382

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	115,700,138	115,700,138	0	115,700,138

2021.12.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	27,112,263,926	88,992,004,104	0	88,992,004,104

현금흐름표
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	(11,341,741,281)	(10,675,298,760)	28,682,254,446

당기순이익	3,690,554,665	(14,314,964,341)	12,733,306,499

당기순이익에 대한 조정	1,939,707,255	6,182,218,312	(5,256,177,779)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,046,755,014)	(2,294,467,342)	25,745,710,783

이자수취	614,842,624	1,716,873,943	1,507,942,539

이자지급	(1,576,910,811)	(2,437,629,302)	(4,154,655,766)

배당금수취(영업)	36,820,000	36,820,000	38,661,000

법인세납부(환급)	0	435,849,970	(1,932,532,830)

투자활동현금흐름	5,952,314,856	198,295,847	(19,271,709,214)

단기금융상품의 감소	180,000,000	10,000,000	122,695,525

종속기업주식의 처분	0	12,798,400	0

기타비유동자산의 감소	11,758,494,838	86,488,892,099	7,465,795,000

유형자산의 처분	32,172,727	0	30,909,089

매도가능금융자산의 처분	127,799	0	767,983,755

투자부동산의 처분	0	51,063,763	0

기타채권의 감소	21,210,376,547	24,811,028,181	9,242,349,846

금융상품의 취득	(312,706,648)	(359,999,856)	(120,334,434)

장기기타금융자산의 취득	0	(15,091,486)	(297,967,811)

관계기업 주식의 취득	0	0	(2,375,000,000)

기타채권의 증가	(13,766,761,433)	(20,381,147,362)	(24,520,014,913)

유형자산의 취득	(355,162,974)	(13,779,970)	(104,630,123)

투자부동산의 취득	0	(900,611,953)	0

기타비유동자산의 증가	(12,794,226,000)	(89,504,855,969)	(9,483,495,148)

재무활동현금흐름	15,508,371,345	9,884,503,320	2,814,495,452

단기차입금의 차입	26,596,659,972	9,885,695,178	34,981,905,746

장기차입금의 차입	18,500,000,000	16,900,000,000	0

기타비유동채무의 증가	15,000,000	17,325,000,000	243,800,000

사채의 발행	1,445,880,000	10,000,000,000	17,400,000,000

전환사채의 발행	0	0	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(3,956,660,003)	(10,021,770,177)	(28,911,867,474)

사채의 상환	(11,300,000,000)	(18,100,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(2,801,010,630)	(6,440,510,630)	(16,143,800,630)

유동성전환사채의 상환	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)	(7,000,000,000)

장기차입금의 상환	(6,912,213,264)	(3,897,320,969)	0

리스부채의 상환	(1,079,284,730)	(579,590,082)	(436,407,200)

자기주식의 취득	0	0	(2,032,134,990)

기타비유동채무의 감소	0	(187,000,000)	(287,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	10,118,944,920	(592,499,593)	12,225,040,684

기초현금및현금성자산	21,319,994,014	22,157,026,158	9,931,985,474

연결범위 변동	0	(244,532,551)	0

기말현금및현금성자산	31,438,938,934	21,319,994,014	22,157,026,158