신원종합개발 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 43 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	177,229,447,346	171,868,182,964

현금및현금성자산 (주3,4,5,33,35)	12,782,532,165	17,112,436,133

단기투자자산 (주3,4,7,33,35)	5,008,410,446	0

매출채권 및 기타유동채권 (주3,4,6,24,32,33,35)	85,877,759,294	76,970,587,471

단기미청구공사 (주24)	26,036,298,543	30,918,671,304

유동재고자산 (주8,9,33)	38,038,376,385	37,809,260,488

기타유동자산 (주3,4,10,32)	9,486,070,513	9,057,227,568

비유동자산	50,538,686,658	50,239,413,360

장기금융상품 (주3,4,33,35)	419,155,050	417,655,050

매출채권 및 기타비유동채권 (주3,4,6,35)	14,554,397,501	14,007,182,242

장기투자자산 (주3,4,7,33,35)	7,423,087,518	7,246,105,834

이연법인세자산 (주28)	11,368,432,948	11,655,830,372

공동기업투자 (주11)	1,005,431,707	1,006,049,332

투자부동산 (주12,33)	8,492,144,938	8,523,294,873

유형자산 (주13,33)	5,559,940,258	5,581,590,221

사용권자산 (주14)	781,187,431	921,955,500

기타비유동자산 (주3,4,10,33,35)	934,909,307	879,749,936

자산총계	227,768,134,004	222,107,596,324

부채

유동부채	85,043,489,519	81,803,115,371

단기차입금 (주3,4,16,33,35)	27,030,000,000	20,880,000,000

매입채무 및 기타유동채무 (주3,4,15,35)	31,453,645,768	37,261,509,326

단기초과청구공사 (주24)	16,980,704,852	17,461,723,759

유동성장기부채 (주3,4,16,33,35)	2,523,009,665	2,769,311,477

유동 리스부채 (주3,4,13,35)	705,609,262	884,477,117

유동금융보증부채 (주3,4,35)	62,871,765	168,745,934

유동충당부채 (주18)	1,558,220,164	1,589,687,149

기타 유동부채 (주19)	3,645,774,901	488,233,660

당기법인세부채 (주28)	1,083,653,142	299,426,949

비유동부채	27,796,069,927	28,206,639,653

비유동 리스부채 (주3,4,13,35)	84,665,372	47,891,488

장기차입금 (주3,4,16,33,35)	7,936,034,535	4,135,791,022

비유동 사채 (주3,4,16,32,33,35)	779,799,073	775,681,799

비유동 퇴직급여부채 (주17)	4,064,982,086	4,070,958,770

비유동충당부채 (주18)	3,331,224,861	3,216,952,574

기타 비유동 부채 (주3,4,19,35)	11,599,364,000	15,959,364,000

부채총계	112,839,559,446	110,009,755,024

자본

자본금 (주1,20)	60,989,616,000	60,989,616,000

자본잉여금 (주20)	2,840,191,682	2,840,191,682

기타자본구성요소 (주21)	(2,036,379,054)	(2,036,379,054)

이익잉여금(결손금) (주22)	53,135,145,930	50,304,412,672

자본총계	114,928,574,558	112,097,841,300

자본과부채총계	227,768,134,004	222,107,596,324

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주12,23,24,32,34)	48,752,308,707	48,752,308,707	42,221,202,206	42,221,202,206

매출원가 (주23,24)	41,258,061,921	41,258,061,921	37,178,486,970	37,178,486,970

매출총이익	7,494,246,786	7,494,246,786	5,042,715,236	5,042,715,236

판매비와관리비 (주25)	4,168,717,689	4,168,717,689	2,617,786,656	2,617,786,656

영업이익(손실)	3,325,529,097	3,325,529,097	2,424,928,580	2,424,928,580

영업외손익	383,145,059	383,145,059	99,168,319	99,168,319

기타수익 (주3,26,32)	109,185,329	109,185,329	121,588,690	121,588,690

기타비용 (주3,26,32)	332,810,383	332,810,383	229,704,866	229,704,866

금융수익 (주3,27)	750,526,783	750,526,783	986,045,254	986,045,254

금융비용 (주3,27)	143,139,045	143,139,045	251,123,874	251,123,874

지분법손익 (주11)	(617,625)	(617,625)	(527,636,885)	(527,636,885)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,708,674,156	3,708,674,156	2,524,096,899	2,524,096,899

법인세비용(수익) (주28)	1,082,275,434	1,082,275,434	296,403,446	296,403,446

당기순이익(손실)	2,626,398,722	2,626,398,722	2,227,693,453	2,227,693,453

기타포괄손익	204,334,536	204,334,536	(12,636,579)	(12,636,579)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	204,334,536	204,334,536	(12,636,579)	(12,636,579)

확정급여제도의 재측정요소 (주17)	204,334,536	204,334,536	(12,636,579)	(12,636,579)

총포괄손익	2,830,733,258	2,830,733,258	2,215,056,874	2,215,056,874

주당이익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	235	235	199	199

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	235	235	199	199

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 44 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	45,204,228,305	106,997,656,933

당기순이익(손실)	0	0	0	2,227,693,453	2,227,693,453

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(12,636,579)	(12,636,579)

2025.03.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	47,419,285,179	109,212,713,807

2026.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	50,304,412,672	112,097,841,300

당기순이익(손실)	0	0	0	2,626,398,722	2,626,398,722

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	204,334,536	204,334,536

2026.03.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	53,135,145,930	114,928,574,558

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 44 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,984,618,944)	(5,752,841,928)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,998,594,375)	(5,663,829,576)

당기순이익(손실)	2,626,398,722	2,227,693,453

당기순이익에 대한 조정 (주31)	2,244,145,350	1,110,041,149

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주31)	(7,869,138,447)	(9,001,564,178)

이자수취	78,779,889	140,530,287

이자지급	(98,851,458)	(232,292,639)

배당금수취	34,047,000	2,750,000

투자활동현금흐름	(6,414,586,344)	(5,932,856,022)

투자활동으로부터의 현금유입	1,790,084	50,416,339,480

매도가능금융자산의 처분	0	40,406,170,879

단기대여금의 감소	0	10,000,000,000

유형자산의 처분	1,790,084	10,168,601

투자활동으로부터의 현금유출	(6,416,376,428)	(56,349,195,502)

금융상품자산의 취득	1,500,000	31,500,000

매도가능금융자산의 취득	5,008,410,446	45,807,695,502

단기대여금의 증가	843,717,000	10,110,000,000

장기대여금의 증가	550,000,000	400,000,000

유형자산의 취득	12,748,982	0

재무활동현금흐름	5,069,301,320	(3,700,612,780)

재무활동으로 인한 현금유입액	11,940,000,000	0

단기차입금의 차입	6,500,000,000	0

장기차입금의 차입	4,900,000,000	0

임대보증금의 증가	540,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(6,870,698,680)	(3,700,612,780)

단기차입금의 상환	350,000,000	1,250,000,000

유동성장기부채의 상환	302,562,380	210,510,630

장기차입금의 상환	1,055,960,000	1,990,816,750

리스부채의 감소	262,176,300	249,285,400

임대보증금의 감소	4,900,000,000	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,329,903,968)	(15,386,310,730)

기초현금및현금성자산	17,112,436,133	23,579,066,459

기말현금및현금성자산	12,782,532,165	8,192,755,729