신원종합개발 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	113,962,403,565	133,909,038,770

현금및현금성자산	19,527,111,698	21,319,994,014

단기금융상품	6,000,000	166,000,000

매출채권 및 기타유동채권	61,388,044,559	84,687,178,542

재고자산	28,273,829,336	23,814,699,632

기타유동자산	4,767,417,972	3,921,166,582

비유동자산	44,379,871,200	39,951,586,084

장기금융상품	882,714,220	714,672,234

장기매출채권 및 기타채권	5,353,413,364	6,976,807,273

장기투자자산	5,772,811,877	5,707,479,771

이연법인세자산	15,960,707,100	16,146,726,013

공동기업투자	2,301,425,121	2,304,474,636

투자부동산	6,535,974,103	2,239,515,195

유형자산	578,037,526	267,828,280

사용권자산	213,590,753	547,067,173

기타비유동자산	6,781,197,136	5,047,015,509

자산총계	158,342,274,765	173,860,624,854

부채

유동부채	38,726,808,316	55,754,029,192

단기차입금	8,449,999,969	2,810,000,000

매입채무 및 기타채무	18,314,162,370	21,386,758,175

초과청구공사	4,177,213,507	4,128,071,673

유동성장기부채	6,956,549,893	719,259,726

유동성리스부채	190,649,088	498,123,126

유동성사채	0	11,288,562,501

유동성전환사채	0	12,377,769,339

파생금융부채	0	1,975,428,000

기타유동부채	638,233,489	570,056,652

비유동부채	33,934,789,246	43,243,164,743

리스부채	27,850,985	47,944,805

장기차입금	3,981,269,815	13,526,940,306

사채	1,454,684,092	0

금융보증부채	1,207,313,785	934,735,744

퇴직급여부채	3,676,651,579	3,761,122,494

충당부채	6,241,218,990	7,641,621,394

기타비유동부채	17,345,800,000	17,330,800,000

부채총계	72,661,597,562	98,997,193,935

자본

자본금	60,989,616,000	52,989,616,000

자본잉여금	2,322,322,382	4,000

기타자본	(1,432,198,204)	(1,432,198,204)

이익잉여금(결손금)	23,800,937,025	23,306,009,123

자본총계	85,680,677,203	74,863,430,919

자본과부채총계	158,342,274,765	173,860,624,854

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,627,405,456	89,972,447,546	33,441,977,893	91,830,396,968

매출원가	36,225,679,675	82,537,880,941	30,118,780,129	80,138,196,243

매출총이익	1,401,725,781	7,434,566,605	3,323,197,764	11,692,200,725

판매비와관리비	2,584,757,018	6,568,217,271	4,645,493,280	10,327,914,529

영업이익(손실)	(1,183,031,237)	866,349,334	(1,322,295,516)	1,364,286,196

기타수익	238,952,307	456,925,465	76,005,204	590,257,892

기타비용	(416,998,846)	258,119,249	(42,113,244)	412,047,206

금융수익	596,525,091	1,654,704,435	297,017,479	2,559,537,042

금융비용	(74,416,951)	2,241,849,960	771,629,531	2,778,179,875

법인세비용차감전순이익(손실)	143,861,958	478,010,025	(1,678,789,120)	1,323,854,049

법인세비용	(118,745,354)	141,372,820	66,948,658	689,351,624

당기순이익(손실)	262,607,312	336,637,205	(1,745,737,778)	634,502,425

기타포괄손익	37,087,729	158,290,697	5,674,036	17,022,108

당기손익으로 재분류되지 않는항목	37,087,729	158,290,697	5,674,036	17,022,108

확정급여제도의 재측정요소	37,087,729	158,290,697	5,674,036	17,022,108

총포괄손익	299,695,041	494,927,902	(1,740,063,742)	651,524,533

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	25	32	(182)	66

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	25	32	(222)	0

자본변동표
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업 소유주 지분	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	35,521,484,923	87,078,906,719	(1,024,601,170)	86,054,305,549

연결대상범위의 변동	0	0	0	2,101,745,989	2,101,745,989	1,024,601,170	3,126,347,159

당기순이익(손실)	0	0	0	634,502,425	634,502,425	0	634,502,425

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0

주식발행초과금	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	17,022,108	17,022,108	0	17,022,108

2020.09.30 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	38,274,755,445	89,832,177,241	0	89,832,177,241

2021.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	23,306,009,123	74,863,430,919	0	74,863,430,919

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	336,637,205	336,637,205	0	336,637,205

전환권행사	8,000,000,000	0	0	0	8,000,000,000	0	8,000,000,000

주식발행초과금	0	2,322,318,382	0	0	2,322,318,382	0	2,322,318,382

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	158,290,697	158,290,697	0	158,290,697

2021.09.30 (기말자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	23,800,937,025	85,680,677,203	0	85,680,677,203

현금흐름표
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	11,315,694,192	(6,753,230,253)

당기순이익	336,637,205	634,502,425

당기순이익에 대한 조정	1,681,891,763	4,609,403,024

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,914,626,750	(10,258,956,756)

이자수취	532,408,208	101,392,351

이자지급	(1,186,689,734)	(1,876,391,297)

배당금수취(영업)	36,820,000	36,820,000

투자활동현금흐름	(78,998,666)	2,383,602,369

단기금융상품의 감소	180,000,000	10,000,000

종속기업주식의 처분	0	12,798,400

기타비유동자산의 감소	11,013,026,938	783,958,500

유형자산의 처분	354,545	0

매도가능금융자산의 처분	30,637	0

투자부동산의 처분	0	51,063,763

기타채권의 감소	17,671,484,527	22,895,753,733

금융상품의 취득	(188,041,986)	(360,886,072)

장기기타금융자산의 취득	0	(15,091,486)

기타채권의 증가	(11,327,646,953)	(16,297,497,366)

유형자산의 취득	(352,247,974)	(13,779,970)

투자부동산의 취득	(4,346,732,400)	(900,611,953)

기타비유동자산의 증가	(12,729,226,000)	(3,782,105,180)

재무활동현금흐름	(13,029,577,842)	(2,343,330,114)

단기차입금의 차입	8,520,287,429	8,585,695,178

장기차입금의 차입	3,500,000,000	4,900,000,000

기타비유동채무의 증가	15,000,000	13,175,000,000

사채의 발행	1,445,880,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,880,287,460)	(8,662,770,177)

사채의 상환	(11,300,000,000)	(10,700,000,000)

유동성장기부채의 상환	(720,510,630)	(6,440,510,630)

유동성전환사채의 상환	(5,000,000,000)	(5,162,500,000)

장기차입금의 상환	(6,105,388,864)	(2,638,797,924)

리스부채의 상환	(454,285,038)	(362,446,561)

기타비유동채무의 감소	(50,273,279)	(37,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,792,882,316)	(6,712,957,998)

기초현금및현금성자산	21,319,994,014	22,157,026,158

연결범위 변동	0	(244,532,551)

기말현금및현금성자산	19,527,111,698	15,199,535,609