신원종합개발 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 41 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 40 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	164,904,034,861	169,956,494,566

현금및현금성자산 (주3,4,5,33,35)	11,298,432,767	14,277,567,484

단기금융상품 (주3,4,33,35)	6,000,000	1,006,000,000

매출채권 및 기타유동채권 (주3,4,6,24,35)	76,410,710,476	80,385,403,966

미청구공사 (주24)	20,928,350,166	13,672,118,651

유동재고자산 (주8,9,33)	48,325,684,491	50,510,055,587

유동파생상품자산 (주3,4,16)	0	221,209,447

기타유동자산 (주3,10)	7,934,856,961	9,884,139,431

비유동자산	73,360,293,495	57,180,420,650

장기금융상품 (주3,4,33,35)	166,048,000	812,916,030

장기매출채권 및 기타채권 (주3,4,6,35)	38,473,947,645	29,087,380,789

장기투자자산 (주3,4,7,33,35)	5,971,805,064	5,895,605,930

이연법인세자산	10,799,217,332	10,718,582,083

공동기업투자 (주11)	9,029,215,119	6,343,472,626

투자부동산 (주12)	1,046,000,000	1,046,000,000

유형자산 (주13)	5,965,398,363	579,394,792

사용권자산 (주14)	874,168,896	1,057,800,598

비유동파생상품자산 (주3,4,16)	100,464,000	632,027,075

기타비유동자산 (주3,4,10,33,35)	934,029,076	1,007,240,727

자산총계	238,264,328,356	227,136,915,216

부채

유동부채	99,053,303,116	101,800,058,395

단기차입금 (주3,4,16,33,35)	24,530,000,000	19,880,000,000

매입채무 및 기타채무 (주3,4,15,35)	31,498,576,027	44,176,933,177

초과청구공사 (주24)	31,998,079,350	22,412,162,892

유동성장기부채 (주3,4,15,33,35)	9,255,009,665	9,063,009,726

유동성리스부채 (주3,13,35)	666,846,868	625,711,950

유동성사채 (주3,4,16,33,35)	0	1,488,427,882

유동성전환사채 (주3,4,16,33,35)	0	2,740,538,732

파생금융부채 (주3,4,16,35)	0	377,842,896

기타유동부채 (주19)	1,104,791,206	1,035,431,140

비유동부채	38,311,107,279	31,500,618,726

리스부채 (주3,13,35)	219,925,664	437,940,279

장기차입금 (주3,4,16,33,35)	9,958,784,318	9,102,053,383

사채 (주3,4,16,33,35)	966,025,788	0

금융보증채무 (주3,4,35)	251,954,212	610,788,944

퇴직급여채무 (주17)	2,541,776,136	3,228,538,811

비유동충당부채 (주18)	621,239,839	107,995,827

전환사채 (주3,4,16,33,35)	8,478,499,322	7,855,154,923

비유동파생금융부채 (주3,4,16,35)	511,638,000	1,001,246,559

기타비유동부채 (주3,4,19,35)	14,761,264,000	9,156,900,000

부채총계	137,364,410,395	133,300,677,121

자본

자본금 (주1,20)	60,989,616,000	60,989,616,000

자본잉여금 (주20)	2,840,191,682	2,322,322,382

기타자본 (주21)	(2,036,379,054)	(1,432,198,204)

이익잉여금(결손금) (주22)	39,106,489,333	31,956,497,917

자본총계	100,899,917,961	93,836,238,095

자본과부채총계	238,264,328,356	227,136,915,216

## 포괄손익계산서

제 41 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주23,24)	55,938,094,359	234,670,192,963	46,222,103,728	120,101,645,314

매출원가 (주23,24)	52,848,023,918	225,233,445,893	41,309,978,764	110,037,294,932

매출총이익	3,090,070,441	9,436,747,070	4,912,124,964	10,064,350,382

판매비와관리비 (주25)	2,578,835,056	7,468,159,789	2,174,592,418	6,869,531,267

영업이익(손실)	511,235,385	1,968,587,281	2,737,532,546	3,194,819,115

영업외손익	3,152,226,416	4,716,791,511	6,624,180,536	11,889,087,549

기타수익 (주26)	469,861,058	942,092,604	1,026,767,393	1,555,485,746

기타비용 (주26)	130,089,039	409,049,895	132,841,982	631,620,956

금융수익 (주3,27)	1,360,009,114	2,838,911,748	614,621,317	6,271,440,795

금융비용 (주3,27)	1,237,238,352	3,540,905,439	1,101,544,840	2,718,153,380

지분법손익 (주11)	2,689,683,635	4,885,742,493	6,217,178,648	7,411,935,344

법인세비용차감전순이익(손실)	3,663,461,801	6,685,378,792	9,361,713,082	15,083,906,664

법인세비용(수익) (주28)	72,974,335	0	3,387,584,068	3,387,839,726

당기순이익(손실)	3,590,487,466	6,685,378,792	5,974,129,014	11,696,066,938

기타포괄손익	690,985,366	464,612,624	46,231,107	318,178,794

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	690,985,366	464,612,624	46,231,107	318,178,794

총포괄손익	4,281,472,832	7,149,991,416	6,020,360,121	12,014,245,732

주당이익 (주29)

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	321	597	590	1,155

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	296	584	559	1,137

## 자본변동표

제 41 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	27,112,263,926	88,992,004,104

당기순이익(손실)	0	0	0	11,696,066,938	11,696,066,938

주식매입선택권 계정재분류	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	318,178,794	318,178,794

2022.09.30 (기말자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	39,126,509,658	101,006,249,836

2023.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	31,956,497,917	93,836,238,095

당기순이익(손실)	0	0	0	6,685,378,792	6,685,378,792

주식매입선택권 계정재분류	0	517,869,300	(604,180,850)	0	(86,311,550)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	464,612,624	464,612,624

2023.09.30 (기말자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	39,106,489,333	100,899,917,961

## 현금흐름표

제 41 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	360,430,112	(14,935,773,033)

당기순이익(손실)	6,685,378,792	11,696,066,938

당기순이익에 대한 조정 (주31)	(2,739,089,556)	(5,944,780,027)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주31)	(2,631,414,146)	(18,482,553,585)

이자수취	229,261,938	193,250,433

이자지급(영업)	(1,239,644,916)	(2,409,190,513)

배당금수취(영업)	55,938,000	41,247,500

법인세납부	0	(29,813,779)

투자활동현금흐름	(9,859,556,031)	(16,620,448,718)

단기금융상품의 감소	1,788,197,354	0

기타비유동자산의 감소	266,000,000	6,160,050,000

유형자산의 처분	11,600,160	300,503,395

매도가능금융자산의 처분	13,287,223	0

투자부동산의 처분	0	1,047,130,000

기타채권의 감소	6,841,839,506	4,426,043,745

금융상품의 취득	(141,329,324)	(255,993,986)

장기기타금융자산의 취득	0	(31,080,000)

관계기업 주식의 취득	(1,400,000,000)	0

기타채권의 증가	(11,524,266,937)	(26,801,254,464)

유형자산의 취득	(5,541,884,013)	(288,847,408)

기타비유동자산의 증가	(173,000,000)	(1,177,000,000)

재무활동현금흐름	6,519,991,202	5,143,989,172

단기차입금의 차입	5,900,000,000	13,230,000,031

장기차입금의 차입	8,000,000,000	7,590,000,000

기타비유동채무의 증가	5,600,000,000	737,500,000

사채의 발행	1,000,000,000	13,500,000,000

단기차입금의 상환	(1,250,000,000)	(15,000,000,000)

사채의 상환	(1,500,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(6,964,260,630)	(6,781,550,859)

유동성전환사채의 상환	(3,500,000,000)	0

장기차입금의 상환	0	(6,239,788,600)

리스부채의 상환	(729,892,168)	(864,871,400)

사채발행비 지급	(40,220,000)	0

기타비유동채무의 감소	4,364,000	(1,027,300,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,979,134,717)	(26,412,232,579)

기초현금및현금성자산	14,277,567,484	31,438,938,934

기말현금및현금성자산	11,298,432,767	5,026,706,355