신원종합개발 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 반기말 2017.06.30 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

유동자산	85,112,221,227	84,670,949,167

현금및현금성자산	9,403,246,167	6,272,111,562

금융상품자산	891,092,234	6,170,197,234

매출채권 및 기타유동채권	59,748,400,984	46,349,033,751

재고자산	10,034,952,137	24,949,719,110

기타유동자산	5,034,529,705	929,887,510

비유동자산	9,370,180,140	10,002,489,228

장기금융상품	2,064,725,567	2,630,844,048

매도가능금융자산	5,169,683,883	5,106,749,183

지분법적용 투자지분

투자부동산	369,850,960	372,051,130

유형자산	501,674,537	461,908,765

기타무형자산	69,090,909

기타비유동채권	1,264,245,193	1,361,845,193

자산총계	94,482,401,367	94,673,438,395

부채

유동부채	34,129,786,694	41,338,390,268

단기차입금	2,400,000,000	3,600,000,000

매입채무 및 기타유동채무	21,438,339,132	14,939,814,359

초과청구공사	4,065,311,408	2,350,228,871

유동성장기부채	4,902,466,844	18,580,849,844

기타유동부채	1,323,669,310	1,867,497,194

비유동부채	5,864,761,884	4,002,596,035

장기차입금	1,683,208,437	503,578,845

퇴직급여채무	1,948,955,562	1,661,310,940

비유동충당부채	1,996,597,885	1,601,706,250

기타비유동채무	236,000,000	236,000,000

부채총계	39,994,548,578	45,340,986,303

자본

납입자본	52,989,616,000	52,989,616,000

자본금	52,989,616,000	52,989,616,000

보통주자본금	52,989,616,000	52,989,616,000

자본잉여금	4,000	4,000

기타자본구성요소	158,039,269	(4,244,064)

기타포괄손익누계액	(18,910,489)	(82,845,189)

이익잉여금(결손금)	1,359,104,009	(3,570,078,655)

자본총계	54,487,852,789	49,332,452,092

자본과부채총계	94,482,401,367	94,673,438,395

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	57,075,440,124	89,922,038,992	24,096,235,598	41,174,882,028

공사수익	36,626,355,731	65,138,400,888	16,677,541,613	27,102,010,109

분양수익	5,325,339,135	9,192,745,790	6,216,519,743	12,415,474,160

임대수익	948,330,758	1,296,743,512	1,109,363,161	1,564,586,678

기타수익(매출액)	14,175,414,500	14,294,148,802	92,811,081	92,811,081

매출원가	51,981,088,809	81,808,017,696	21,941,525,566	37,121,675,110

공사원가	32,644,604,600	58,775,377,625	15,664,309,746	25,012,803,980

분양원가	4,593,005,495	7,933,819,907	5,378,598,600	10,744,888,356

임대원가	880,265,772	1,210,519,532	872,831,371	1,338,196,925

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	13,863,212,942	13,888,300,632	25,785,849	25,785,849

매출총이익	5,094,351,315	8,114,021,296	2,154,710,032	4,053,206,918

판매비와관리비	1,714,019,697	3,150,557,567	1,550,601,033	3,302,096,025

급여	832,899,180	1,594,143,070	796,836,930	1,621,585,560

퇴직급여	62,026,203	126,614,220	84,044,828	185,008,701

복리후생비	99,075,383	176,336,222	56,438,785	117,195,983

감가상각비	19,744,527	38,123,140	13,342,933	26,479,728

지급수수료	274,193,729	448,914,513	115,821,280	567,941,145

기타 판매비와관리비	426,080,675	766,426,402	484,116,277	783,884,908

영업이익(손실)	3,380,331,618	4,963,463,729	604,108,999	751,110,893

기타이익(손실)	205,225,686	100,271,576	914,043,726	807,249,344

금융수익	180,170,590	390,757,102	277,627,564	518,609,501

금융비용	(57,635,548)	(250,083,890)	(126,098,946)	(538,179,850)

지분법손익	0	0	0	76,372,935

기타수익	40,016,377	42,581,751	777,497,926	788,090,968

기타비용	42,674,267	(82,983,387)	(14,982,818)	(37,644,210)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,585,557,304	5,063,735,305	1,518,152,725	1,558,360,237

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	3,585,557,304	5,063,735,305	1,518,152,725	1,558,360,237

법인세비용차감후 기타포괄손익	22,254,356	(70,617,941)	(181,740,013)	(196,286,685)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(26,708,294)	(134,552,641)	(295,488,373)	(311,248,995)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(26,708,294)	(134,552,641)	(295,488,373)	(311,248,995)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	48,962,650	63,934,700	113,748,360	114,962,310

매도가능금융자산	48,962,650	63,934,700	14,567,400	15,781,350

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	48,962,650	63,934,700	14,567,400	15,781,350

관계기업투자처분	0	0	99,180,960	99,180,960

총포괄손익	3,607,811,660	4,993,117,364	1,336,412,712	1,362,073,552

주당이익

기본주당이익(손실)	356	503	151	154

희석주당이익(손실)	353	502	151	154

자본변동표
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(4,244,064)	(167,458,749)	(5,633,604,092)	47,184,313,095

결손보전

처분후이익잉여금

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,558,360,237	1,558,360,237

기타포괄손익

총포괄손익

기타자본잉여금

주식선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	15,781,350	15,781,350

부의지분법자본변동	99,180,960

확정급여부채 재측정요소	(311,248,995)	(311,248,995)

2016.06.30 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	(4,244,064)	(52,496,439)	(4,386,492,850)	48,546,386,647

2017.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(4,244,064)	(82,845,189)	(3,570,078,655)	49,332,452,092

결손보전

처분후이익잉여금

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,063,735,305	5,063,735,305

기타포괄손익

총포괄손익

기타자본잉여금

주식선택권	162,283,333	162,283,333

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	63,934,700	63,934,700

부의지분법자본변동

확정급여부채 재측정요소	(134,552,641)	(134,552,641)

2017.06.30 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	158,039,269	(18,910,489)	1,359,104,009	54,487,852,789

현금흐름표
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

영업활동현금흐름	15,160,905,342	1,685,134

당기순이익(손실)	5,063,735,305	1,558,360,237

당기순이익조정을 위한 가감	10,205,028,164	(1,356,528,148)

퇴직급여	293,917,860	206,681,790

감가상각비	71,329,398	58,699,562

대손상각비	25,949,136	203,934,987

재고자산평가손실	0	0

금융자산처분손실	18,726,193

금융수익	(390,757,102)	(518,609,501)

금융비용	250,083,890	538,179,850

지분법손실	0	(76,372,935)

금융보증비	260,516,895	573,771,194

유형자산처분이익	0

금융보증부채환입	0

투자유가증권처분이익	(763,498,969)

투자자산처분이익	0

주식보상비용	162,283,333	0

채무조정이익	0

차입금상환손실	0

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(9,003,876,086)	(12,428,278,821)

재고자산의 감소(증가)	14,914,766,973	2,521,747,008

기타유동자산의 감소(증가)	(4,104,642,195)	172,341,697

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	7,102,805,264	4,758,334,989

초과청구공사의 증가(감소)	1,715,082,537	3,180,029,722

기타유동부채의증가(감소)	(1,104,706,793)	421,384,354

충당부채의 증가(감소)	134,374,740	(7,073,510)

퇴직금의 지급	(174,776,600)	(268,476,720)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	33,950,721	70,677,155

이자지급	(236,645,250)	(494,265,351)

이자수취	84,603,123	275,708,396

배당금수취	44,184,000	18,410,000

투자활동현금흐름	1,725,822,893	6,917,567,482

금융상품의 처분	5,805,392,288	168,000,000

기타채권의 감소	622,972,936	7,547,067,140

매도가능금융자산의 처분	539,105,000	37,050,000

투자부동산의 처분	2,135,143,412

유형자산의 처분

기타비유동채권의 감소	269,690,909	3,150,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	9,584,458,720

금융상품의 취득	(18,000,000)	(203,000,000)

장기금융상품의 취득	0

기타채권의 증가	(4,782,443,240)	(12,247,017,290)

매도가능금융자산의 취득	(499,000,000)	0

투자부동산의 취득	0

유형자산의 취득	(108,895,000)	(60,284,500)

기타비유동채권의 증가	(103,000,000)	(47,000,000)

재무활동현금흐름	(13,755,593,630)	2,422,042,363

단기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 증가	1,200,000,000	12,000,000,000

기타비유동채무의 증가	0	10,000,000

단기차입금의 상환	(1,200,000,000)	(5,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(13,738,893,630)	(60,510,630)

장기차입금의 상환	(16,700,000)	(4,095,367,007)

자기주식의 취득	0	0

기타비유동채무의 감소	0	(432,080,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,131,134,605	9,341,294,979

기초현금및현금성자산	6,272,111,562	3,755,789,503

기말현금및현금성자산	9,403,246,167	13,097,084,482