신원종합개발 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 41 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	183,380,951,238	176,596,790,996

현금및현금성자산	29,834,348,021	11,557,069,272

단기금융상품	6,000,000	6,000,000

매출채권 및 기타유동채권	75,330,764,479	80,793,432,859

미청구공사	21,856,283,036	27,744,564,714

재고자산	47,995,441,723	47,941,758,345

파생상품자산	0	0

기타유동자산	8,358,113,979	8,553,965,806

비유동자산	73,902,363,912	78,482,121,217

장기금융상품	196,048,000	166,048,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	43,459,675,438	43,461,489,911

장기투자자산	6,181,380,675	5,976,653,977

이연법인세자산	8,596,241,186	8,564,437,817

공동기업투자	7,091,267,336	11,752,972,825

투자부동산	1,046,000,000	1,046,000,000

유형자산	5,862,727,186	5,914,063,275

사용권자산	596,085,328	716,134,873

파생상품금융자산	2,126,000	24,750,000

기타비유동자산	870,812,763	859,570,539

자산총계	257,283,315,150	255,078,912,213

부채

유동부채	111,051,234,112	115,461,652,451

단기차입금	30,430,000,000	24,530,000,000

매입채무 및 기타채무	35,903,811,426	44,508,011,908

초과청구공사	30,581,001,513	34,552,655,761

유동성장기부채	9,605,009,665	10,509,259,727

유동성리스부채	549,138,228	628,523,421

사채	0	0

충당부채	7,914,647	7,914,647

전환사채	0	0

파생금융부채	0	0

기타 유동부채	3,838,371,787	531,205,601

미지급법인세	135,986,846	194,081,386

비유동부채	39,933,657,737	38,097,610,066

리스부채	113,582,737	116,641,551

장기차입금	6,451,727,921	6,495,002,723

사채	975,723,019	970,829,434

금융보증채무	668,102,555	849,835,734

퇴직급여채무	3,598,948,245	3,265,337,386

충당부채	4,346,596,375	2,776,108,385

전환사채	8,933,180,885	8,703,528,853

파생금융부채	67,532,000	159,062,000

기타비유동부채	14,778,264,000	14,761,264,000

부채총계	150,984,891,849	153,559,262,517

자본

자본금	60,989,616,000	60,989,616,000

자본잉여금	2,840,191,682	2,840,191,682

기타자본	(2,036,379,054)	(2,036,379,054)

이익잉여금(결손금)	44,504,994,673	39,726,221,068

자본총계	106,298,423,301	101,519,649,696

자본과부채총계	257,283,315,150	255,078,912,213

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	65,393,055,250	65,393,055,250	78,542,845,448	78,542,845,448

매출원가	60,123,349,368	60,123,349,368	74,942,649,305	74,942,649,305

매출총이익	5,269,705,882	5,269,705,882	3,600,196,143	3,600,196,143

판매비와관리비	2,482,073,599	2,482,073,599	2,672,533,439	2,672,533,439

영업이익(손실)	2,787,632,283	2,787,632,283	927,662,704	927,662,704

기타수익	199,604,854	199,604,854	334,666,484	334,666,484

기타비용	149,884,389	149,884,389	107,597,625	107,597,625

금융수익	917,461,117	917,461,117	676,364,804	676,364,804

금융비용	743,968,908	743,968,908	1,449,959,169	1,449,959,169

지분법손익	1,888,294,511	1,888,294,511	4,497,273,493	4,497,273,493

법인세비용차감전순이익(손실)	4,899,139,468	4,899,139,468	4,878,410,691	4,878,410,691

법인세비용(수익)	0	0	194,869,935	194,869,935

당기순이익(손실)	4,899,139,468	4,899,139,468	4,683,540,756	4,683,540,756

기타포괄손익	(120,365,863)	(120,365,863)	100,417,120	100,417,120

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(120,365,863)	(120,365,863)	100,417,120	100,417,120

총포괄손익	4,778,773,605	4,778,773,605	4,783,957,876	4,783,957,876

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	438	438	418	418.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	394	394	418	418.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	31,956,497,917	93,836,238,095

당기순이익(손실)	0	0	0	4,683,540,756	4,683,540,756

전환권행사	0	517,869,300	(604,180,850)	0	(86,311,550)

주식발행초과금	0	0	0	0	0

주식매입선택권 계정재분류	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	100,417,120	100,417,120

2023.03.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	36,740,455,793	98,533,884,421

2024.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	39,726,221,068	101,519,649,696

당기순이익(손실)	0	0	0	4,899,139,468	4,899,139,468

전환권행사	0	0	0	0	0

주식발행초과금	0	0	0	0	0

주식매입선택권 계정재분류	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(120,365,863)	(120,365,863)

2024.03.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	44,504,994,673	106,298,423,301

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	15,797,194,468	6,702,935,064

당기순이익	4,899,139,468	4,683,540,756

당기순이익에 대한 조정	413,208,440	498,023,076

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	11,000,534,814	1,786,860,018

이자수취	38,042,936	77,106,936

이자지급	(495,636,650)	(374,950,722)

법인세환급(납부)	(58,094,540)	0

배당금수취(영업)	0	32,355,000

투자활동현금흐름	(2,321,663,664)	(3,737,720,969)

기타비유동자산의 감소	0	110,000,000

유형자산의 처분	0	1,000,000

금융상품자산의 처분	0	1,000,000,000

기타채권의 감소	4,400,336,336	0

금융상품의 취득	(30,000,000)	(60,664,662)

매도가능금융자산의 취득	(100,000,000)	0

기타채권의 증가	6,592,000,000	4,434,701,927

유형자산의 취득	0	(284,354,380)

기타비유동자산의 증가	0	(69,000,000)

재무활동현금흐름	4,801,747,945	(3,631,379,458)

단기차입금의 차입	6,900,000,000	0

기타비유동채무의 증가	20,000,000	0

사채의 발행	0	0

전환사채의 발행	0	0

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0

사채의 상환	0	0

유동성장기부채의 상환	960,510,630	3,440,655,430

장기차입금의 상환	0	0

리스부채의 상환	(154,741,425)	(190,724,028)

기타비유동채무의 감소	3,000,000	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,277,278,749	(666,165,363)

기초현금및현금성자산	11,557,069,272	14,277,567,484

기말현금및현금성자산	29,834,348,021	13,611,402,121