신원종합개발 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 43 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 42 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

유동자산	162,240,513,464	157,470,837,553

현금및현금성자산	8,192,755,729	23,579,066,459

단기금융상품	6,000,000	6,000,000

단기투자자산	5,401,524,623	0

매출채권 및 기타유동채권	71,046,329,315	61,486,742,580

미청구공사	34,561,128,380	29,849,786,548

재고자산	37,058,025,032	36,234,359,862

기타유동자산	5,974,750,385	6,314,882,104

비유동자산	56,085,381,404	60,790,768,355

장기금융상품	323,155,050	291,655,050

장기매출채권 및 기타비유동채권	15,874,155,944	15,472,076,801

장기투자자산	6,325,601,548	6,182,467,868

이연법인세자산	11,780,170,829	11,984,799,585

공동기업투자	4,139,540,792	9,560,283,271

투자부동산	8,958,329,493	8,991,425,380

유형자산	5,689,431,356	5,749,927,537

사용권자산	1,537,448,834	1,662,807,856

기타비유동자산	1,457,547,558	895,325,007

자산총계	218,325,894,868	218,261,605,908

부채

유동부채	72,502,641,105	72,210,462,160

단기차입금	18,630,000,000	19,880,000,000

매입채무 및 기타채무	22,301,598,866	21,691,407,591

초과청구공사	24,457,384,668	23,929,024,034

유동성장기부채	3,255,009,665	3,409,259,727

유동성리스부채	953,503,406	913,816,390

유동성사채	996,421,749	991,093,444

유동금융보증부채	409,327,566	0

유동충당부채	857,321,783	819,720,259

기타 유동부채	553,190,001	576,140,715

미지급법인세	88,883,401	0

비유동부채	36,610,539,956	39,053,486,815

리스부채	576,362,470	733,020,063

장기차입금	11,954,982,145	13,989,401,147

금융보증채무	30,157,939	534,462,078

퇴직급여채무	4,108,481,611	3,886,459,217

충당부채	4,382,291,791	4,351,880,310

기타비유동부채	15,558,264,000	15,558,264,000

부채총계	109,113,181,061	111,263,948,975

자본

자본금	60,989,616,000	60,989,616,000

자본잉여금	2,840,191,682	2,840,191,682

기타자본	(2,036,379,054)	(2,036,379,054)

이익잉여금(결손금)	47,419,285,179	45,204,228,305

자본총계	109,212,713,807	106,997,656,933

자본과부채총계	218,325,894,868	218,261,605,908

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,221,202,206	42,221,202,206	65,393,055,250	65,393,055,250

매출원가	37,178,486,970	37,178,486,970	60,123,349,368	60,123,349,368

매출총이익	5,042,715,236	5,042,715,236	5,269,705,882	5,269,705,882

판매비와관리비	2,617,786,656	2,617,786,656	2,482,073,599	2,482,073,599

영업이익(손실)	2,424,928,580	2,424,928,580	2,787,632,283	2,787,632,283

영업외손익	99,168,319	99,168,319	2,111,507,185	2,111,507,185

기타수익	121,588,690	121,588,690	199,604,854	199,604,854

기타비용	229,704,866	229,704,866	149,884,389	149,884,389

금융수익	986,045,254	986,045,254	917,461,117	917,461,117

금융비용	251,123,874	251,123,874	743,968,908	743,968,908

지분법손익	527,636,885	527,636,885	(1,888,294,511)	(1,888,294,511)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,524,096,899	2,524,096,899	4,899,139,468	4,899,139,468

법인세비용(수익)	(296,403,446)	(296,403,446)	0	0

당기순이익(손실)	2,227,693,453	2,227,693,453	4,899,139,468	4,899,139,468

기타포괄손익	(12,636,579)	(12,636,579)	(120,365,863)	(120,365,863)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(12,636,579)	(12,636,579)	(120,365,863)	(120,365,863)

총포괄손익	2,215,056,874	2,215,056,874	4,778,773,605	4,778,773,605

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	199.0	199.0	438.0	438.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	199.0	199.0	394.0	394.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	39,726,221,068	101,519,649,696

당기순이익(손실)	0	0	0	4,899,139,468	4,899,139,468

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(120,365,863)	(120,365,863)

2024.03.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	44,504,994,673	106,298,423,301

2025.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	45,204,228,305	106,997,656,933

당기순이익(손실)	0	0	0	2,227,693,453	2,227,693,453

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(12,636,579)	(12,636,579)

2025.03.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	47,419,285,179	109,212,713,807

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,752,841,928)	15,797,194,468

영업에서 창출된 현금	(5,663,829,576)	16,312,882,722

당기순이익	2,227,693,453	4,899,139,468

당기순이익에 대한 조정	1,110,041,149	413,208,440

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(9,001,564,178)	11,000,534,814

이자수취	140,530,287	38,042,936

이자지급	(232,292,639)	(495,636,650)

배당금수취	2,750,000	0

법인세납부	0	(58,094,540)

투자활동현금흐름	(5,932,856,022)	(2,321,663,664)

투자활동으로부터의 현금유입	50,416,339,480	4,400,336,336

매도가능금융자산의 처분	40,406,170,879	0

단기대여금의 감소	10,000,000,000	4,400,336,336

유형자산의 처분	10,168,601	0

투자활동으로부터의 현금유출	(56,349,195,502)	(6,722,000,000)

금융상품자산의 취득	31,500,000	30,000,000

매도가능금융자산의 취득	45,807,695,502	100,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	10,110,000,000	6,592,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	400,000,000	0

재무활동현금흐름	(3,700,612,780)	4,801,747,945

재무활동으로부터의 현금유입	0	6,920,000,000

단기차입금의 증가	0	6,900,000,000

임대보증금의 증가	0	20,000,000

재무활동으로부터의 현금유출	(3,700,612,780)	(2,118,252,055)

단기차입금의 감소	1,250,000,000	1,000,000,000

유동성장기부채의 감소	210,510,630	960,510,630

장기차입금의 감소	1,990,816,750	0

리스부채의 감소	249,285,400	154,741,425

임대보증금의 감소	0	3,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,386,310,730)	18,277,278,749

기초현금및현금성자산	23,579,066,459	11,557,069,272

기말현금및현금성자산	8,192,755,729	29,834,348,021