신원종합개발 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 41 기 2023.12.31 현재
제 40 기 2022.12.31 현재
제 39 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

자산

유동자산	176,596,790,996	169,956,494,566	158,175,637,669

현금및현금성자산	11,557,069,272	14,277,567,484	31,438,938,934

단기금융상품	6,000,000	1,006,000,000	6,000,000

매출채권 및 기타유동채권	80,793,432,859	80,385,403,966	47,492,568,300

미청구공사	27,744,564,714	13,672,118,651	23,907,625,118

재고자산	47,941,758,345	50,510,055,587	50,060,163,676

파생상품자산	0	221,209,447	0

기타유동자산	8,553,965,806	9,884,139,431	5,270,341,641

비유동자산	78,482,121,217	57,180,420,650	41,295,731,085

장기금융상품	166,048,000	812,916,030	1,007,378,882

장기매출채권 및 기타비유동채권	43,461,489,911	29,087,380,789	5,877,395,293

장기투자자산	5,976,653,977	5,895,605,930	5,789,312,765

이연법인세자산	8,564,437,817	10,718,582,083	15,509,707,692

공동기업투자	11,752,972,825	6,343,472,626	2,568,353,065

투자부동산	1,046,000,000	1,046,000,000	2,215,988,144

유형자산	5,914,063,275	579,394,792	558,167,501

사용권자산	716,134,873	1,057,800,598	1,726,040,371

파생상품금융자산	24,750,000	632,027,075	0

기타비유동자산	859,570,539	1,007,240,727	6,043,387,372

자산총계	255,078,912,213	227,136,915,216	199,471,368,754

부채

유동부채	115,461,652,451	101,800,058,395	61,859,270,924

단기차입금	24,530,000,000	19,880,000,000	25,449,999,969

매입채무 및 기타채무	44,508,011,908	44,176,933,177	24,625,569,369

초과청구공사	34,552,655,761	22,412,162,892	5,361,883,646

유동성장기부채	10,509,259,727	9,063,009,726	4,880,299,954

유동성리스부채	628,523,421	625,711,950	1,004,185,733

사채	0	1,488,427,882	0

충당부채	7,914,647	0	0

전환사채	0	2,740,538,732	0

파생금융부채	0	377,842,896	0

기타 유동부채	531,205,601	1,035,431,140	537,332,253

미지급법인세	194,081,386	0	0

비유동부채	38,097,610,066	31,500,618,726	48,620,093,726

리스부채	116,641,551	437,940,279	681,649,732

장기차입금	6,495,002,723	9,102,053,383	18,211,628,452

사채	970,829,434	0	1,461,223,814

금융보증채무	849,835,734	610,788,944	1,012,405,880

퇴직급여채무	3,265,337,386	3,228,538,811	3,620,313,654

충당부채	2,776,108,385	107,995,827	6,287,072,194

전환사채	8,703,528,853	7,855,154,923

파생금융부채	159,062,000	1,001,246,559

기타비유동부채	14,761,264,000	9,156,900,000	17,345,800,000

부채총계	153,559,262,517	133,300,677,121	110,479,364,650

자본

자본금	60,989,616,000	60,989,616,000	60,989,616,000

자본잉여금	2,840,191,682	2,322,322,382	2,322,322,382

기타자본	(2,036,379,054)	(1,432,198,204)	(1,432,198,204)

이익잉여금(결손금)	39,726,221,068	31,956,497,917	27,112,263,926

자본총계	101,519,649,696	93,836,238,095	88,992,004,104

자본과부채총계	255,078,912,213	227,136,915,216	199,471,368,754

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 41 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 40 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

매출액	309,755,353,209	188,210,171,518	139,060,809,283

매출원가	296,835,306,196	176,796,865,114	125,308,538,732

매출총이익	12,920,047,013	11,413,306,404	13,752,270,551

판매비와관리비	9,791,320,729	9,380,720,431	8,632,968,513

영업이익(손실)	3,128,726,284	2,032,585,973	5,119,302,038

기타수익	1,186,210,247	1,804,730,607	1,095,600,124

기타비용	595,431,663	898,778,837	1,795,081,001

금융수익	3,857,276,805	8,767,351,875	2,268,926,548

금융비용	4,407,519,642	6,356,371,962	2,657,686,523

지분법손익	7,609,500,199	3,775,119,561	263,878,429

법인세비용차감전순이익(손실)	10,778,762,230	9,124,637,217	4,294,939,615

법인세비용(수익)	2,525,594,618	4,684,384,631	604,384,950

당기순이익(손실)	8,253,167,612	4,440,252,586	3,690,554,665

기타포괄손익	(483,444,461)	403,981,405	115,700,138

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(483,444,461)	403,981,405	115,700,138

확정급여제도의 재측정요소	(483,444,461)	403,981,405	115,700,138

총포괄손익	7,769,723,151	4,844,233,991	3,806,254,803

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	737	397	348

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	685	216	343

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 41 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 40 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	23,306,009,123	74,863,430,919

당기순이익(손실)	0	0	0	3,690,554,665	3,690,554,665

전환권행사	8,000,000,000	0	0	0	8,000,000,000

주식발행초과금	0	2,322,318,382	0	0	2,322,318,382

주식매입선택권 계정재분류	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	115,700,138	115,700,138

2021.12.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	27,112,263,926	88,992,004,104

2022.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	27,112,263,926	88,992,004,104

당기순이익(손실)	0	0	0	4,440,252,586	4,440,252,586

전환권행사	0	0	0	0	0

주식발행초과금	0	0	0	0	0

주식매입선택권 계정재분류	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	403,981,405	403,981,405

2022.12.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	31,956,497,917	93,836,238,095

2023.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	31,956,497,917	93,836,238,095

당기순이익(손실)	0	0	0	8,253,167,612	8,253,167,612

전환권행사	0	0	0	0	0

주식발행초과금	0	0	0	0	0

주식매입선택권 계정재분류	0	517,869,300	(604,180,850)	0	(86,311,550)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(483,444,461)	(483,444,461)

2023.12.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	2,036,379,054	39,726,221,068	101,519,649,696

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 41 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 40 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	18,499,805,212	12,039,838,160	(11,341,741,281)

당기순이익	8,253,167,612	4,440,252,586	3,690,554,665

당기순이익에 대한 조정	1,144,997,703	488,848,911	1,939,707,255

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	10,502,233,245	9,037,560,087	(16,046,755,014)

이자수취	302,511,318	297,058,520	614,842,624

이자지급	(1,759,042,666)	(2,265,129,444)	(1,576,910,811)

배당금수취(영업)	55,938,000	41,247,500	36,820,000

투자활동현금흐름	(19,744,936,354)	(22,827,245,282)	5,952,314,856

단기금융상품의 감소	1,759,825,933	511,121,500	180,000,000

기타비유동자산의 감소	365,000,000	6,296,737,500	11,758,494,838

유형자산의 처분	11,900,160	300,503,395	32,172,727

금융상품자산의 처분	0	0	127,799

매도가능금융자산의 처분	13,287,223	0	0

투자부동산의 처분	0	1,047,130,000	0

기타채권의 감소	12,591,839,506	8,472,862,053	21,210,376,547

금융상품의 취득	(141,329,324)	(1,316,658,648)	(312,706,648)

관계기업 주식의 취득	(1,400,000,000)	(31,080,000)	0

기타채권의 증가	27,183,575,839	36,452,013,674	13,766,761,433

유형자산의 취득	(5,541,884,013)	(288,847,408)	(355,162,974)

기타비유동자산의 증가	(220,000,000)	(1,367,000,000)	(12,794,226,000)

재무활동현금흐름	(1,475,367,070)	(6,373,964,328)	15,508,371,345

단기차입금의 차입	5,900,000,000	15,400,000,031	26,596,659,972

장기차입금의 차입	8,000,000,000	9,390,000,000	18,500,000,000

기타비유동채무의 증가	4,364,000	738,400,000	15,000,000

사채의 발행	1,000,000,000	0	1,445,880,000

전환사채의 발행	0	13,500,000,000	0

단기차입금의 상환	(1,250,000,000)	(20,970,000,000)	(3,956,660,003)

사채의 상환	(1,500,000,000)	0	(11,300,000,000)

유동성장기부채의 상환	9,214,260,630	4,881,550,859	2,801,010,630

유동성전환사채의 상환	(3,500,000,000)	0	(5,000,000,000)

장기차입금의 상환	0	(9,489,425,600)	(6,912,213,264)

리스부채의 상환	(875,250,440)	(1,134,087,900)	(1,079,284,730)

사채발행비	(40,220,000)	0	0

기타비유동채무의 감소	0	8,927,300,000	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,720,498,212)	(17,161,371,450)	10,118,944,920

기초현금및현금성자산	14,277,567,484	31,438,938,934	21,319,994,014

기말현금및현금성자산	11,557,069,272	14,277,567,484	31,438,938,934