신원종합개발 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 2020.12.31 현재
제 37 기 2019.12.31 현재
제 36 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

유동자산	133,909,038,770	151,900,145,393	169,600,431,450

현금및현금성자산	21,319,994,014	22,157,026,158	9,931,985,474

단기금융상품	166,000,000	16,000,000	226,000,000

매출채권 및 기타유동채권	84,687,178,542	95,822,980,354	105,102,653,977

재고자산	23,814,699,632	31,052,898,016	49,888,163,958

기타유동자산	3,921,166,582	2,851,240,865	4,451,628,041

비유동자산	39,951,586,084	39,674,635,813	16,608,661,232

장기금융상품	714,672,234	513,121,500	996,688,605

장기매출채권 및 기타채권	6,976,807,273	8,901,665,413	7,014,552,586

장기투자자산	5,707,479,771	5,872,937,465	5,619,450,148

이연법인세자산	16,146,726,013	15,483,061,398	0

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	2,304,474,636	2,344,798,294	0

투자부동산	2,239,515,195	1,404,850,101	363,250,444

유형자산	267,828,280	510,277,113	666,306,396

사용권자산	547,067,173	719,060,277	0

기타비유동자산	5,047,015,509	3,924,864,252	1,948,413,053

자산총계	173,860,624,854	191,574,781,206	186,209,092,682

부채

유동부채	55,754,029,192	76,571,368,976	81,558,358,104

단기차입금	2,810,000,000	9,382,950,962	6,412,912,690

매입채무 및 기타채무	21,386,758,175	34,680,409,413	38,146,845,146

초과청구공사	4,128,071,673	8,771,099,715	13,659,859,441

유동성장기부채	719,259,726	7,099,259,726	22,099,219,726

유동성리스부채	498,123,126	388,754,496	0

유동성사채	11,288,562,501	10,000,000,000	0

유동성전환사채	12,377,769,339	4,935,474,923	0

파생금융부채	1,975,428,000	75,070,000	0

기타금융부채	0	0	0

기타유동부채	570,056,652	1,238,349,741	1,239,521,101

비유동부채	43,243,164,743	28,949,106,681	29,223,387,803

리스부채	47,944,805	313,410,084	0

장기차입금	13,526,940,306	529,375,556	1,617,505,171

사채	0	9,359,331,697	1,926,124,210

금융보증부채	934,735,744	375,836,143	1,041,055,319

확정급여채무	3,761,122,494	3,218,255,260	2,597,839,860

충당부채	7,641,621,394	1,726,872,016	1,313,305,778

전환사채	0	11,585,423,925	17,998,455,465

파생금융부채	0	477,802,000	0

기타금융부채	17,330,800,000	1,362,800,000	1,363,102,000

기타비유동부채	0	0	1,366,000,000

부채총계	98,997,193,935	105,520,475,657	110,781,745,907

자본

자본금	52,989,616,000	52,989,616,000	52,989,616,000

자본잉여금	4,000	4,000	80,621,488

기타자본	(1,432,198,204)	(1,432,198,204)	549,588,382

이익잉여금(결손금)	23,306,009,123	35,521,484,923	22,092,559,560

지배기업소유주지분	74,863,430,919	87,078,906,719	0

비지배지분	0	(1,024,601,170)	(285,038,655)

자본총계	74,863,430,919	86,054,305,549	75,427,346,775

자본과부채총계	173,860,624,854	191,574,781,206	186,209,092,682

포괄손익계산서
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

매출액	123,807,109,583	256,456,728,312	220,624,518,396

매출원가	114,046,409,277	236,408,804,946	198,641,773,497

매출총이익	9,760,700,306	20,047,923,366	21,982,744,899

판매비와관리비	6,634,506,155	13,125,437,101	10,266,963,208

영업이익(손실)	3,126,194,151	6,922,486,265	11,715,781,691

기타수익	668,793,701	223,007,011	1,436,302,666

기타비용	15,579,410,768	8,848,759,070	3,842,279,288

금융수익	2,469,369,527	3,825,149,268	2,311,022,333

금융비용	5,227,088,882	2,926,711,181	689,586,941

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,542,142,271)	(804,827,707)	10,931,240,461

법인세비용	(227,177,930)	(13,538,134,206)	0

당기순이익(손실)	(14,314,964,341)	12,733,306,499	10,931,240,461

기타포괄손익	(2,257,448)	(43,943,651)	(299,140,537)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(2,257,448)	(43,943,651)	(299,140,537)

확정급여제도의 재측정요소	(2,257,448)	(43,943,651)	(299,140,537)

총포괄손익	(14,317,221,789)	12,689,362,848	10,632,099,924

당기순이익의 귀속	(14,314,964,341)	12,733,306,499	10,931,240,461

지배기업소유주지분	(14,314,964,341)	13,472,869,014	11,775,656,748

비지배주주지분	0	(739,562,515)	(844,416,287)

당기총포괄이익의 귀속	(14,317,221,789)	12,689,362,848	10,632,099,924

지배기업소유주지분	(14,317,221,789)	13,428,925,363	11,476,516,211

비지배주주지분	0	(739,562,515)	(844,416,287)

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,492)	1,351	1,170

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,098)	1,031	1,018

자본변동표
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업 소유주 지분	비지배지분	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	80,621,488	361,107,330	10,295,472,589	63,726,817,407	559,377,632	64,286,195,039

당기순이익(손실)	0	0	0	11,775,656,748	11,775,656,748	(844,416,287)	10,931,240,461

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	40,356,939	320,570,760	360,927,699	0	360,927,699

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	148,124,113	0	148,124,113	0	148,124,113

자기주식	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(299,140,537)	(299,140,537)	0	(299,140,537)

2018.12.31 (기말자본)	52,989,616,000	80,621,488	549,588,382	22,092,559,560	75,712,385,430	(285,038,655)	75,427,346,775

2019.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	80,621,488	549,588,382	22,092,559,560	75,712,385,430	(285,038,655)	75,427,346,775

당기순이익(손실)	0	0	0	13,472,869,014	13,472,869,014	(739,562,515)	12,733,306,499

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	50,348,404	0	50,348,404	0	50,348,404

자기주식	0	0	(2,032,134,990)	0	(2,032,134,990)	0	(2,032,134,990)

전환권대가	0	(80,617,488)	0	0	(80,617,488)	0	(80,617,488)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(43,943,651)	(43,943,651)	0	(43,943,651)

2019.12.31 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	35,521,484,923	87,078,906,719	(1,024,601,170)	86,054,305,549

2020.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	35,521,484,923	87,078,906,719	(1,024,601,170)	86,054,305,549

당기순이익(손실)	0	0	0	(14,314,964,341)	(14,314,964,341)	0	(14,314,964,341)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	2,101,745,989	2,101,745,989	1,024,601,170	3,126,347,159

주식매수선택권	0	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(2,257,448)	(2,257,448)	0	(2,257,448)

2020.12.31 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	23,306,009,123	74,863,430,919	0	74,863,430,919

현금흐름표
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	(10,675,298,760)	28,682,254,446	(5,010,304,016)

당기순이익	(14,314,964,341)	12,733,306,499	10,931,240,461

당기순이익에 대한 조정	6,182,218,312	(5,256,177,779)	2,799,890,832

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,294,467,342)	25,745,710,783	(17,421,873,645)

이자수취	1,716,873,943	1,507,942,539	410,361,714

이자지급	(2,437,629,302)	(4,154,655,766)	(1,785,153,378)

배당금수취	36,820,000	38,661,000	55,230,000

법인세납부	435,849,970	(1,932,532,830)	0

투자활동현금흐름	198,295,847	(19,271,709,214)	(16,859,870,904)

단기금융상품의 감소	10,000,000	122,695,525	871,995,000

종속기업주식의 처분	12,798,400	0	0

기타비유동자산의 감소	86,488,892,099	7,465,795,000	1,552,529,023

유형자산의 처분	0	30,909,089	0

금융상품자산의 처분	0	767,983,755	1,923,778,063

투자부동산의 처분	51,063,763	0	0

기타채권의 감소	24,811,028,181	9,242,349,846	12,497,179,599

금융상품의 취득	(359,999,856)	(120,334,434)	(1,215,734,023)

장기기타금융자산의 취득	(15,091,486)	(297,967,811)	0

매도가능금융자산의 취득	0	0	(451,742,080)

관계기업 주식의 취득	0	(2,375,000,000)	0

기타채권의 증가	(20,381,147,362)	(24,520,014,913)	(30,743,498,100)

유형자산의 취득	(13,779,970)	(104,630,123)	(173,961,363)

투자부동산의 취득	(900,611,953)	0	0

기타비유동자산의 증가	(89,504,855,969)	(9,483,495,148)	(1,120,417,023)

재무활동현금흐름	9,884,503,320	2,814,495,452	17,886,590,183

단기차입금의 차입	9,885,695,178	34,981,905,746	9,096,359,147

장기차입금의 차입	16,900,000,000	0	0

기타비유동채무의 증가	17,325,000,000	243,800,000	5,000,000

사채의 발행	10,000,000,000	17,400,000,000	1,916,000,000

전환사채의 발행	0	5,000,000,000	13,000,000,000

단기차입금의 상환	(10,021,770,177)	(28,911,867,474)	(6,025,288,334)

사채의 상환	(18,100,000,000)	0	0

유동성장기부채의 상환	(6,440,510,630)	(16,143,800,630)	(100,480,630)

유동성전환사채의 상환	(5,000,000,000)	(7,000,000,000)	0

장기차입금의 상환	(3,897,320,969)	0	0

리스부채의 상환	(579,590,082)	(436,407,200)	0

자기주식의 취득	0	(2,032,134,990)	0

기타비유동채무의 감소	(187,000,000)	(287,000,000)	(5,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(592,499,593)	12,225,040,684	(3,983,584,737)

기초현금및현금성자산	22,157,026,158	9,931,985,474	13,915,570,211

연결범위 변동	(244,532,551)	0	0

기말현금및현금성자산	21,319,994,014	22,157,026,158	9,931,985,474