신원종합개발 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 2022.12.31 현재
제 39 기 2021.12.31 현재
제 38 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

자산

유동자산	169,956,494,566	158,175,637,669	133,909,038,770

현금및현금성자산	14,277,567,484	31,438,938,934	21,319,994,014

단기금융상품	1,006,000,000	6,000,000	166,000,000

매출채권 및 기타유동채권	94,057,522,617	71,400,193,418	84,687,178,542

재고자산	50,510,055,587	50,060,163,676	23,814,699,632

파생상품금융자산	221,209,447	0	0

기타유동자산	9,884,139,431	5,270,341,641	3,921,166,582

비유동자산	57,180,420,650	41,295,731,085	39,951,586,084

장기금융상품	812,916,030	1,007,378,882	714,672,234

장기매출채권 및 기타채권	29,087,380,789	5,877,395,293	6,976,807,273

장기투자자산	5,895,605,930	5,789,312,765	5,707,479,771

이연법인세자산	10,718,582,083	15,509,707,692	16,146,726,013

공동기업투자	6,343,472,626	2,568,353,065	2,304,474,636

투자부동산	1,046,000,000	2,215,988,144	2,239,515,195

유형자산	579,394,792	558,167,501	267,828,280

사용권자산	1,057,800,598	1,726,040,371	547,067,173

파생상품금융자산	632,027,075	0	0

기타비유동자산	1,007,240,727	6,043,387,372	5,047,015,509

자산총계	227,136,915,216	199,471,368,754	173,860,624,854

부채

유동부채	101,800,058,395	61,859,270,924	55,754,029,192

단기차입금	19,880,000,000	25,449,999,969	2,810,000,000

매입채무 및 기타채무	44,176,933,177	24,625,569,369	21,386,758,175

초과청구공사	22,412,162,892	5,361,883,646	4,128,071,673

유동성장기부채	9,063,009,726	4,880,299,954	719,259,726

유동성리스부채	625,711,950	1,004,185,733	498,123,126

유동성사채	1,488,427,882	0	11,288,562,501

유동성전환사채	2,740,538,732	0	12,377,769,339

파생금융부채	377,842,896	0	1,975,428,000

기타유동부채	1,035,431,140	537,332,253	570,056,652

비유동부채	31,500,618,726	48,620,093,726	43,243,164,743

리스부채	437,940,279	681,649,732	47,944,805

장기차입금	9,102,053,383	18,211,628,452	13,526,940,306

사채	0	1,461,223,814	0

금융보증부채	610,788,944	1,012,405,880	934,735,744

퇴직급여부채	3,228,538,811	3,620,313,654	3,761,122,494

충당부채	107,995,827	6,287,072,194	7,641,621,394

전환사채	7,855,154,923	0	0

파생금융부채	1,001,246,559	0	0

기타금융부채	9,156,900,000	17,345,800,000	17,330,800,000

부채총계	133,300,677,121	110,479,364,650	98,997,193,935

자본

자본금	60,989,616,000	60,989,616,000	52,989,616,000

자본잉여금	2,322,322,382	2,322,322,382	4,000

기타자본	(1,432,198,204)	(1,432,198,204)	(1,432,198,204)

이익잉여금(결손금)	31,956,497,917	27,112,263,926	23,306,009,123

자본총계	93,836,238,095	88,992,004,104	74,863,430,919

자본과부채총계	227,136,915,216	199,471,368,754	173,860,624,854

포괄손익계산서
제 40 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

매출액	188,210,171,518	139,060,809,283	123,807,109,583

매출원가	176,796,865,114	125,308,538,732	114,046,409,277

매출총이익	11,413,306,404	13,752,270,551	9,760,700,306

판매비와관리비	9,380,720,431	8,632,968,513	6,634,506,155

영업이익(손실)	2,032,585,973	5,119,302,038	3,126,194,151

기타수익	1,804,730,607	1,095,600,124	668,793,701

기타비용	898,778,837	1,795,081,001	15,579,410,768

금융수익	8,767,351,875	2,268,926,548	2,469,369,527

금융비용	6,356,371,962	2,657,686,523	5,227,088,882

지분법손익	3,775,119,561	263,878,429	0

법인세비용차감전순이익(손실)	9,124,637,217	4,294,939,615	(14,542,142,271)

법인세비용	4,684,384,631	604,384,950	(227,177,930)

당기순이익(손실)	4,440,252,586	3,690,554,665	(14,314,964,341)

기타포괄손익	403,981,405	115,700,138	(2,257,448)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	403,981,405	115,700,138	(2,257,448)

확정급여제도의 재측정요소	403,981,405	115,700,138	(2,257,448)

총포괄손익	4,844,233,991	3,806,254,803	(14,317,221,789)

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	397	348	(1,492)

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	216	343	(1,098)

자본변동표
제 40 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업 소유주 지분	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	35,521,484,923	87,078,906,719	(1,024,601,170)	86,054,305,549

연결대상범위의 변동	0	0	0	2,101,745,989	2,101,745,989	1,024,601,170	3,126,347,159

당기순이익(손실)	0	0	0	(14,314,964,341)	(14,314,964,341)	0	(14,314,964,341)

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0

주식발행초과금	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(2,257,448)	(2,257,448)	0	(2,257,448)

2020.12.31 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	23,306,009,123	74,863,430,919	0	74,863,430,919

2021.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	23,306,009,123	74,863,430,919	74,863,430,919

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	3,690,554,665	3,690,554,665	0	3,690,554,665

전환권행사	8,000,000,000	0	0	0	8,000,000,000	0	8,000,000,000

주식발행초과금	0	2,322,318,382	0	0	2,322,318,382	0	2,322,318,382

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	115,700,138	115,700,138	0	115,700,138

2021.12.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	27,112,263,926	88,992,004,104	0	88,992,004,104

2022.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	27,112,263,926	88,992,004,104	88,992,004,104

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	4,440,252,586	4,440,252,586	0	4,440,252,586

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0

주식발행초과금	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	403,981,405	403,981,405	0	403,981,405

2022.12.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	31,956,497,917	93,836,238,095	0	93,836,238,095

현금흐름표
제 40 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	12,039,838,160	(11,341,741,281)	(10,675,298,760)

당기순이익	4,440,252,586	3,690,554,665	(14,314,964,341)

당기순이익에 대한 조정	488,848,911	1,939,707,255	6,182,218,312

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,037,560,087	(16,046,755,014)	(2,294,467,342)

이자수취	297,058,520	614,842,624	1,716,873,943

이자지급	(2,265,129,444)	(1,576,910,811)	(2,437,629,302)

배당금수취(영업)	41,247,500	36,820,000	36,820,000

법인세납부(환급)	0	0	435,849,970

투자활동현금흐름	(22,827,245,282)	5,952,314,856	198,295,847

단기금융상품의 감소	511,121,500	180,000,000	10,000,000

종속기업주식의 처분	0	0	12,798,400

기타비유동자산의 감소	6,296,737,500	11,758,494,838	86,488,892,099

유형자산의 처분	300,503,395	32,172,727	0

금융상품자산의 처분	0	127,799	0

투자부동산의 처분	1,047,130,000	0	51,063,763

기타채권의 감소	8,472,862,053	21,210,376,547	24,811,028,181

금융상품의 취득	(1,316,658,648)	(312,706,648)	(359,999,856)

장기기타금융자산의 취득	(31,080,000)	0	(15,091,486)

기타채권의 증가	(36,452,013,674)	(13,766,761,433)	(20,381,147,362)

유형자산의 취득	(288,847,408)	(355,162,974)	(13,779,970)

투자부동산의 취득	0	0	(900,611,953)

기타비유동자산의 증가	(1,367,000,000)	(12,794,226,000)	(89,504,855,969)

재무활동현금흐름	(6,373,964,328)	15,508,371,345	9,884,503,320

단기차입금의 차입	15,400,000,031	26,596,659,972	9,885,695,178

장기차입금의 차입	9,390,000,000	18,500,000,000	16,900,000,000

기타비유동채무의 증가	738,400,000	15,000,000	17,325,000,000

사채의 발행	0	1,445,880,000	10,000,000,000

전환사채의 발행	13,500,000,000	0	0

단기차입금의 상환	(20,970,000,000)	(3,956,660,003)	(10,021,770,177)

사채의 상환	0	(11,300,000,000)	(18,100,000,000)

유동성장기부채의 상환	(4,881,550,859)	(2,801,010,630)	(6,440,510,630)

유동성전환사채의 상환	0	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)

장기차입금의 상환	(9,489,425,600)	(6,912,213,264)	(3,897,320,969)

리스부채의 상환	(1,134,087,900)	(1,079,284,730)	(579,590,082)

기타비유동채무의 감소	(8,927,300,000)	0	(187,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(17,161,371,450)	10,118,944,920	(592,499,593)

기초현금및현금성자산	31,438,938,934	21,319,994,014	22,157,026,158

연결범위 변동	0	0	(244,532,551)

기말현금및현금성자산	14,277,567,484	31,438,938,934	21,319,994,014