신원종합개발 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	127,532,453,404	133,909,038,770

현금및현금성자산	20,687,509,453	21,319,994,014

단기금융상품	6,000,000	166,000,000

매출채권 및 기타유동채권	73,937,161,001	84,687,178,542

재고자산	28,919,616,108	23,814,699,632

기타유동자산	3,982,166,842	3,921,166,582

비유동자산	44,925,217,926	39,951,586,084

장기금융상품	735,336,896	714,672,234

장기매출채권 및 기타채권	2,862,506,076	6,976,807,273

장기투자자산	5,760,920,591	5,707,479,771

이연법인세자산	15,935,961,070	16,146,726,013

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	2,304,474,636	2,304,474,636

투자부동산	6,569,489,769	2,239,515,195

유형자산	407,472,602	267,828,280

사용권자산	451,833,454	547,067,173

기타비유동자산	9,897,222,832	5,047,015,509

자산총계	172,457,671,330	173,860,624,854

부채

유동부채	52,571,354,796	55,754,029,192

단기차입금	10,267,795,097	2,810,000,000

매입채무 및 기타채무	16,771,864,734	21,386,758,175

초과청구공사	6,256,954,552	4,128,071,673

유동성장기부채	55,009,664	719,259,726

유동성리스부채	466,788,305	498,123,126

유동성사채	6,295,769,240	11,288,562,501

유동성전환사채	9,682,883,279	12,377,769,339

파생금융부채	1,519,560,000	1,975,428,000

기타유동부채	1,254,729,925	570,056,652

비유동부채	40,988,442,077	43,243,164,743

리스부채	42,398,388	47,944,805

장기차입금	11,147,210,044	13,526,940,306

금융보증부채	971,431,361	934,735,744

퇴직급여부채	4,085,782,179	3,761,122,494

충당부채	7,405,820,105	7,641,621,394

기타비유동부채	17,335,800,000	17,330,800,000

부채총계	93,559,796,873	98,997,193,935

자본

자본금	55,989,616,000	52,989,616,000

자본잉여금	312,280,309	4,000

기타자본	(1,432,198,204)	(1,432,198,204)

이익잉여금(결손금)	24,028,176,352	23,306,009,123

자본총계	78,897,874,457	74,863,430,919

자본과부채총계	172,457,671,330	173,860,624,854

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,254,957,989	22,254,957,989	27,110,687,923	27,110,687,923

매출원가	19,172,646,913	19,172,646,913	23,623,159,257	23,623,159,257

매출총이익	3,082,311,076	3,082,311,076	3,487,528,666	3,487,528,666

판매비와관리비	2,177,575,612	2,177,575,612	2,118,610,766	2,118,610,766

영업이익(손실)	904,735,464	904,735,464	1,368,917,900	1,368,917,900

기타수익	72,581,548	72,581,548	17,338,077	17,338,077

기타비용	(102,127,773)	(102,127,773)	324,343,460	324,343,460

금융수익	521,155,507	521,155,507	919,603,400	919,603,400

금융비용	666,944,579	666,944,579	954,113,506	954,113,506

법인세비용차감전순이익(손실)	933,655,713	933,655,713	1,027,402,411	1,027,402,411

법인세비용	(210,924,122)	(210,924,122)	(394,897,243)	(394,897,243)

당기순이익(손실)	722,731,591	722,731,591	632,505,168	632,505,168

기타포괄손익	(564,362)	(564,362)	(10,388,374)	(10,388,374)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(564,362)	(564,362)	(10,388,374)	(10,388,374)

확정급여제도의 재측정요소	(564,362)	(564,362)	(10,388,374)	(10,388,374)

총포괄손익	722,167,229	722,167,229	622,116,794	622,116,794

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	74	74	66	66

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	74	74	70	70

자본변동표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	37,653,432,618	89,210,854,414

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	632,505,168	632,505,168

전환권행사	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(10,388,374)	(10,388,374)

2020.03.31 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	38,275,549,412	89,832,971,208

2021.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	23,306,009,123	74,863,430,919

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	722,731,591	722,731,591

전환권행사	3,000,000,000	312,276,309	0	0	3,312,276,309

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(564,362)	(564,362)

2021.03.31 (기말자본)	55,989,616,000	312,280,309	(1,432,198,204)	24,028,176,352	78,897,874,457

현금흐름표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	7,824,443,454	2,510,777,914

당기순이익	722,731,591	632,505,168

당기순이익에 대한 조정	759,567,901	546,728,666

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,788,489,685	1,980,067,742

이자수취	32,149,564	28,391,550

이자지급	(478,495,287)	(676,915,212)

투자활동현금흐름	(7,752,119,496)	(8,311,016,827)

단기금융상품의 감소	160,000,000	0

기타비유동자산의 감소	7,813,700,000	25,595,320

유형자산의 처분	354,545	0

투자부동산의 처분	0	51,063,763

기타채권의 감소	5,617,376,830	3,738,828,260

금융상품의 취득	(20,000,000)	(160,000,000)

기타채권의 증가	(4,164,326,042)	(10,057,502,150)

유형자산의 취득	(150,792,429)	(13,779,970)

투자부동산의 취득	(4,346,732,400)	(1,809,722,050)

기타비유동자산의 증가	(12,661,700,000)	(85,500,000)

재무활동현금흐름	(704,808,519)	(1,315,496,529)

단기차입금의 차입	8,150,000,000	6,246,156,202

장기차입금의 차입	0	4,900,000,000

기타비유동채무의 증가	5,000,000	475,000,000

사채의 발행	0	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(692,204,903)	(1,409,206,201)

사채의 상환	(5,000,000,000)	(10,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(720,510,630)	(4,988,510,630)

장기차입금의 상환	(2,340,988,864)	(1,470,000,000)

리스부채의 상환	(106,104,122)	(60,935,900)

기타비유동채무의 감소	0	(8,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(632,484,561)	(7,115,735,442)

기초현금및현금성자산	21,319,994,014	21,912,493,607

기말현금및현금성자산	20,687,509,453	14,796,758,165