신원종합개발 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	87,838,525,758	84,670,949,167

현금및현금성자산	2,946,094,702	6,272,111,562

금융상품자산	7,891,092,234	6,170,197,234

매출채권 및 기타유동채권	61,652,614,449	46,349,033,751

재고자산	11,596,818,705	24,949,719,110

기타유동자산	3,751,905,668	929,887,510

비유동자산	10,084,913,324	10,002,489,228

장기금융상품	2,073,725,567	2,630,844,048

매도가능금융자산	5,119,102,633	5,106,749,183

투자부동산	368,750,874	372,051,130

유형자산	469,089,057	461,908,765

무형자산	69,090,909

기타비유동채권	2,054,245,193	1,361,845,193

자산총계	97,923,439,082	94,673,438,395

부채

유동부채	25,880,300,800	41,338,390,268

단기차입금	1,800,000,000	3,600,000,000

매입채무 및 기타유동채무	17,489,930,297	14,939,814,359

단기초과청구공사	5,396,528,462	2,350,228,871

유동성장기차입금	55,009,664	18,580,849,844

기타유동부채	1,138,832,377	1,867,497,194

비유동부채	13,026,668,048	4,002,596,035

장기차입금	1,673,188,437	503,578,845

전환사채	6,933,635,937	0

확정급여부채	2,138,177,369	1,661,310,940

충당부채	2,045,666,305	1,601,706,250

기타비유동부채	236,000,000	236,000,000

부채총계	38,906,968,848	45,340,986,303

자본

자본금	52,989,616,000	52,989,616,000

자본잉여금	66,368,063	4,000

기타자본구성요소	279,751,769	(4,244,064)

기타포괄손익누계액	(69,491,739)	(82,845,189)

이익잉여금(결손금)	5,750,226,141	(3,570,078,655)

자본총계	59,016,470,234	49,332,452,092

자본과부채총계	97,923,439,082	94,673,438,395

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	44,157,460,321	134,079,499,313	23,334,944,002	64,509,826,030

공사수익	38,651,739,805	103,790,140,693	15,680,554,569	42,782,564,678

분양매출(수익)	5,123,887,805	14,316,633,595	7,260,295,885	19,675,770,045

임대수익	371,832,711	1,668,576,223	394,093,548	1,958,680,226

기타수익(매출액)	10,000,000	14,304,148,802	0	92,811,081

매출원가	38,416,040,411	120,224,058,107	21,285,745,719	58,407,420,829

공사매출원가	34,919,250,734	93,694,628,359	14,607,038,588	39,619,842,568

분양매출원가	3,150,045,079	11,083,864,986	6,288,339,009	17,033,227,365

임대매출원가/임대수익원가	330,531,770	1,541,051,302	336,249,487	1,674,446,412

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	16,212,828	13,904,513,460	54,118,635	79,904,484

매출총이익	5,741,419,910	13,855,441,206	2,049,198,283	6,102,405,201

판매비와관리비	1,648,782,326	4,799,339,893	1,674,203,614	4,976,299,639

급여	802,503,400	2,396,646,470	760,263,870	2,381,849,430

퇴직급여	57,352,700	183,966,920	55,601,654	240,610,355

복리후생비	90,535,589	266,871,811	63,583,583	180,779,566

감가상각비	17,306,077	55,429,217	13,044,746	39,524,474

지급수수료	91,398,747	540,313,260	81,766,787	649,707,932

기타판매비와관리비	589,685,813	1,356,112,215	699,942,974	1,483,827,882

영업이익(손실)	4,092,637,584	9,056,101,313	374,994,669	1,126,105,562

금융수익	192,457,763	583,214,865	113,992,563	632,602,064

금융원가	39,074,433	289,158,323	292,311,150	830,491,000

지분법손익	0	0	0	76,372,935

기타수익	226,634,989	269,216,740	9,362,159	797,453,127

기타비용	9,182,758	92,166,145	255,750,041	293,394,251

법인세비용차감전순이익(손실)	4,463,473,145	9,527,208,450	(49,711,800)	1,508,648,437

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	4,463,473,145	9,527,208,450	(49,711,800)	1,508,648,437

기타포괄손익	(122,932,263)	(193,550,204)	(20,939,688)	(217,226,373)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(72,351,013)	(206,903,654)	(7,181,588)	(318,430,583)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(72,351,013)	(206,903,654)	(7,181,588)	(318,430,583)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(50,581,250)	13,353,450	(13,758,100)	101,204,210

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(50,581,250)	13,353,450	(13,758,100)	2,023,250

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	99,180,960

총포괄손익	4,340,540,882	9,333,658,246	(70,651,488)	1,291,422,064

자본변동표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(4,244,064)	(167,458,749)	(5,633,604,092)	47,184,313,095

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,508,648,437	1,508,648,437

매도가능증권평가손익	0	0	0	2,023,250	2,023,250

확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	(318,430,583)	(318,430,583)

부의지분법 자본변동	0	0	0	99,180,960	0	99,180,960

주식매입선택권	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	101,204,210	1,190,217,854	1,291,422,064

2016.09.30 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	(4,244,064)	(66,254,539)	(4,443,386,238)	48,475,735,159

2017.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(4,244,064)	(82,845,189)	(3,570,078,655)	49,332,452,092

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,527,208,450	9,527,208,450

매도가능증권평가손익	0	0	0	13,353,450	0	13,353,450

확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	(206,903,654)	(206,903,654)

부의지분법 자본변동	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권	0	0	283,995,833	0	0	283,995,833

전환권대가	0	66,364,063	0	0	0	66,364,063

자본 증가(감소) 합계	0	66,364,063	283,995,833	13,353,450	9,320,304,796	9,684,018,142

2017.09.30 (기말자본)	52,989,616,000	66,368,063	279,751,769	(69,491,739)	5,750,226,141	59,016,470,234

현금흐름표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	17,236,853,057	(2,929,013,431)

당기순이익(손실)	9,527,208,450	1,508,648,437

당기순이익조정을 위한 가감	865,390,455	1,931,683,940

퇴직급여	440,876,790	432,349,675

감가상각비	105,014,964	33,873,928

대손상각비	40,919,361	838,217,877

금융자산처분손실	18,726,193	0

금융수익	(583,214,865)	(632,602,064)

금융비용	289,158,323	826,701,146

지분법이익	0	(76,372,935)

금융보증비	269,913,856	721,769,387

금융보증부채 환입	0	(212,253,074)

주식보상비용(환입)	283,995,833	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,884,166,505	(6,150,553,702)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(8,563,960,904)	(12,604,477,973)

재고자산의 감소(증가)	10,072,900,405	768,081,912

기타유동자산의 감소(증가)	457,981,842	1,420,956,222

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	3,364,864,236	3,612,078,118

초과청구공사의 증가(감소)	3,225,681,358	917,228,759

기타유동부채의 증가(감소)	(1,676,432,616)	162,863,869

충당부채의 증가(감소)	174,046,199	(103,570,154)

퇴직금의 지급	(205,978,300)	(452,687,629)

사외적립자산의 감소(증가)	35,064,285	128,973,174

이자지급(영업)	(278,680,367)	(786,573,094)

이자수취(영업)	194,584,014	549,370,988

배당금수취(영업)	44,184,000	18,410,000

투자활동현금흐름	(8,349,799,107)	13,816,340,442

금융상품의 처분	5,805,392,288	345,992,100

매도가능금융자산의 처분	539,105,000	222,820,000

기타채권의 감소	2,622,972,936	19,087,993,050

기타비유동채권의 감소	530,690,909	4,940,290,516

금융상품의 취득	(7,027,000,000)	163,000,000

매도가능금융자산의 취득	(499,000,000)

기타채권의 증가	(9,059,065,240)	(15,627,762,086)

유형자산의 취득	(108,895,000)	(91,587,748)

기타비유동채무의 증가	(1,154,000,000)	(5,967,595,320)

관계기업 주식의 처분	0	8,820,959,751

투자부동산의 처분	0	2,189,340,760

장기금융상품의 취득	(267,110,581)

재무활동현금흐름	(12,213,070,810)	(1,844,554,627)

단기차입금의 증가	0	2,400,000,000

장기차입금의 증가	1,200,000,000	12,000,000,000

기타비유동채무의 증가	0	43,000,000

전환사채의 증가	7,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(1,800,000,000)	(5,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(18,586,350,810)	(5,060,510,630)

장기차입금의 상환	(26,720,000)	(5,791,963,997)

기타비유동채무의 감소	0	(435,080,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,326,016,860)	9,042,772,384

기초현금및현금성자산	6,272,111,562	3,755,789,503

기말현금및현금성자산	2,946,094,702	12,798,561,887