신원종합개발 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 반기말 2023.06.30 현재
제 40 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 반기말	제 40 기말

자산

유동자산	180,311,384,283	169,956,494,566

현금및현금성자산	17,959,037,716	14,277,567,484

단기금융상품	6,000,000	1,006,000,000

매출채권 및 기타유동채권	78,780,554,461	80,385,403,966

미청구공사	27,030,516,822	13,672,118,651

재고자산	48,038,481,384	50,510,055,587

파생상품금융자산	64,474,000	221,209,447

기타유동자산	8,432,319,900	9,884,139,431

비유동자산	64,080,606,438	57,180,420,650

장기금융상품	934,245,354	812,916,030

장기매출채권 및 기타채권	35,840,875,935	29,087,380,789

장기투자자산	5,958,661,799	5,895,605,930

이연법인세자산	10,851,731,450	10,718,582,083

공동기업투자	6,339,531,484	6,343,472,626

투자부동산	1,046,000,000	1,046,000,000

유형자산	792,734,152	579,394,792

사용권자산	993,944,922	1,057,800,598

파생상품금융자산	391,178,000	632,027,075

기타비유동자산	931,703,342	1,007,240,727

자산총계	244,391,990,721	227,136,915,216

부채

유동부채	105,618,406,495	101,800,058,395

단기차입금	18,630,000,000	19,880,000,000

매입채무 및 기타채무	55,674,116,121	44,176,933,177

초과청구공사	24,938,053,118	22,412,162,892

유동성장기부채	2,728,614,865	9,063,009,726

유동성리스부채	697,703,681	625,711,950

유동성사채	0	1,488,427,882

유동성전환사채	1,648,051,883	2,740,538,732

파생금융부채	246,606,000	377,842,896

기타유동부채	1,055,260,827	1,035,431,140

비유동부채	42,155,139,097	31,500,618,726

리스부채	330,856,558	437,940,279

장기차입금	18,358,784,318	9,102,053,383

사채	961,345,279	0

금융보증부채	364,306,731	610,788,944

퇴직급여부채	2,968,675,145	3,228,538,811

충당부채	536,636,151	107,995,827

전환사채	8,261,200,915	7,855,154,923

파생금융부채	1,216,434,000	1,001,246,559

기타비유동부채	9,156,900,000	9,156,900,000

부채총계	147,773,545,592	133,300,677,121

자본

자본금	60,989,616,000	60,989,616,000

자본잉여금	2,840,191,682	2,322,322,382

기타자본	(2,036,379,054)	(1,432,198,204)

이익잉여금(결손금)	34,825,016,501	31,956,497,917

자본총계	96,618,445,129	93,836,238,095

자본과부채총계	244,391,990,721	227,136,915,216

포괄손익계산서
제 41 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	100,189,253,156	178,732,098,604	41,426,668,134	73,879,541,586

매출원가	97,442,772,670	172,385,421,975	38,935,223,805	68,727,316,168

매출총이익	2,746,480,486	6,346,676,629	2,491,444,329	5,152,225,418

판매비와관리비	2,216,791,294	4,889,324,733	2,209,315,566	4,694,938,849

영업이익(손실)	529,689,192	1,457,351,896	282,128,763	457,286,569

기타수익	137,565,062	472,231,546	365,848,436	528,718,353

기타비용	171,363,231	278,960,856	431,817,678	498,778,974

금융수익	802,537,830	1,478,902,634	5,003,779,741	5,656,819,478

금융비용	853,707,918	2,303,667,087	1,002,878,785	1,616,608,540

지분법손익	(2,301,214,635)	2,196,058,858	933,438,708	1,194,756,696

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,856,493,700)	3,021,916,991	5,150,499,185	5,722,193,582

법인세비용	(267,844,270)	(72,974,335)	1,136,193,535	1,365,027,648

당기순이익(손실)	(1,588,649,430)	3,094,891,326	4,014,305,650	4,357,165,934

기타포괄손익	(326,789,862)	(226,372,742)	182,349,662	212,119,196

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(326,789,862)	(226,372,742)	182,349,662	212,119,196

총포괄손익	(1,915,439,292)	2,868,518,584	4,196,655,312	4,569,285,130

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(142)	276	396	430

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(142)	276	396	430

자본변동표
제 41 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	27,112,263,926	88,992,004,104

당기순이익(손실)	0	0	0	4,357,165,934	4,357,165,934

주식매입선택권 계정재분류	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	212,119,196	212,119,196

2022.06.30 (기말자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	31,681,549,056	93,561,289,234

2023.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	31,956,497,917	93,836,238,095

당기순이익(손실)	0	0	0	3,094,891,326	3,094,891,326

주식매입선택권 계정재분류	0	517,869,300	(604,180,850)	0	(86,311,550)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(226,372,742)	(226,372,742)

2023.06.30 (기말자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	34,825,016,501	96,618,445,129

현금흐름표
제 41 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

영업활동현금흐름	9,936,777,827	138,717,459

당기순이익	3,094,891,326	4,357,165,934

당기순이익에 대한 조정	(423,090,403)	(2,809,802,169)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,820,746,957	(216,795,350)

이자수취	139,519,185	145,847,634

이자지급	(751,227,238)	(1,378,946,090)

배당금수취(영업)	55,938,000	41,247,500

투자활동현금흐름	(5,378,216,425)	(12,877,575,985)

단기금융상품의 감소	1,000,000,000	0

기타비유동자산의 감소	151,000,000	1,151,050,000

유형자산의 처분	2,200,000	286,867,031

매도가능금융자산의 처분	13,287,223	0

투자부동산의 처분	0	1,047,130,000

기타채권의 감소	500,000,000	4,114,718,470

금융상품의 취득	(121,329,324)	(121,329,324)

관계기업 주식의 취득	(1,400,000,000)	0

기타채권의 증가	(5,119,296,882)	(17,974,697,482)

유형자산의 취득	(310,077,442)	(268,314,680)

기타비유동자산의 증가	(94,000,000)	(1,113,000,000)

재무활동현금흐름	(877,091,170)	(11,514,617,399)

단기차입금의 차입	0	31

장기차입금의 차입	8,000,000,000	1,800,000,000

기타비유동채무의 증가	0	27,500,000

사채의 발행	1,000,000,000	0

전환사채의 발행	0	13,500,000,000

단기차입금의 상환	(1,250,000,000)	(18,970,000,000)

사채의 상환	(1,500,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(5,090,655,430)	(2,510,910,630)

유동성전환사채의 상환	(1,500,000,000)	0

장기차입금의 상환	0	(4,215,133,400)

리스부채의 상환	(496,215,740)	(618,773,400)

사채발행비 지급	(40,220,000)	0

기타비유동채무의 감소	0	(527,300,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,681,470,232	(24,253,475,925)

기초현금및현금성자산	14,277,567,484	31,438,938,934

기말현금및현금성자산	17,959,037,716	7,185,463,009