신원종합개발 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	132,202,064,125	139,922,863,656

현금및현금성자산	4,215,875,581	13,915,570,211

금융상품자산	19,097,234	891,092,234

매출채권 및 기타유동채권	75,508,851,981	73,913,142,218

재고자산	49,725,151,059	47,839,114,707

기타유동자산	2,733,088,270	3,363,944,286

비유동자산	12,265,016,097	13,746,658,307

장기금융상품	991,277,021	1,914,304,829

매도가능금융자산	5,903,487,653	5,706,172,153

투자부동산	366,550,702	367,650,787

유형자산	684,631,567	757,649,384

무형자산	2,583,258,841	2,583,258,841

기타비유동채권	1,735,810,313	2,417,622,313

자산총계	144,467,080,222	153,669,521,963

부채

유동부채	50,218,722,024	60,766,829,282

단기차입금	4,570,826,377	3,341,841,877

매입채무 및 기타유동채무	24,603,306,969	38,760,624,806

단기초과청구공사	5,243,470,276	1,237,663,914

유동성장기차입금	85,079,664	99,339,725

유동성전환사채	7,002,376,544	6,961,132,758

기타유동부채	8,713,662,194	10,366,226,202

비유동부채	28,735,301,334	28,616,497,642

장기차입금	23,619,044,541	23,661,711,501

확정급여부채	2,134,492,064	1,957,657,507

충당부채	2,128,120,229	2,141,168,634

기타비유동부채	853,644,500	855,960,000

부채총계	78,954,023,358	89,383,326,924

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	65,145,946,509	63,726,817,407

자본금	52,989,616,000	52,989,616,000

자본잉여금	80,621,488	80,621,488

기타자본구성요소	523,176,769	401,464,269

기타포괄손익누계액	6,582,461	(40,356,939)

이익잉여금(결손금)	11,545,949,791	10,295,472,589

비지배지분	367,110,355	559,377,632

자본총계	65,513,056,864	64,286,195,039

자본과부채총계	144,467,080,222	153,669,521,963

연결 포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	39,679,291,734	39,679,291,734

공사수익	38,073,494,969	38,073,494,969

분양매출(수익)	1,157,898,556	1,157,898,556

임대수익	373,455,376	373,455,376

기타수익(매출액)	74,442,833	74,442,833

매출원가	36,288,511,272	36,288,511,272

공사매출원가	35,012,370,854	35,012,370,854

분양매출원가	958,590,162	958,590,162

임대매출원가/임대수익원가	278,423,886	278,423,886

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	39,126,370	39,126,370

매출총이익	3,390,780,462	3,390,780,462

판매비와관리비	2,642,325,241	2,642,325,241

급여	1,124,269,962	1,124,269,962

퇴직급여	92,685,749	92,685,749

복리후생비	138,464,403	138,464,403

감가상각비	55,083,862	55,083,862

지급수수료	431,531,705	431,531,705

기타판매비와관리비	800,289,560	800,289,560

영업이익(손실)	748,455,221	748,455,221

금융수익	196,844,414	196,844,414

금융원가	37,068,492	37,068,492

기타수익	256,480,541	256,480,541

기타비용	108,468,991	108,468,991

법인세비용차감전순이익(손실)	1,056,242,693	1,056,242,693

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	1,056,242,693	1,056,242,693

법인세비용차감후기타포괄손익	48,906,632	48,906,632

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	1,967,232	1,967,232

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능증권평가손익	46,939,400	46,939,400

총포괄손익	1,105,149,325	1,105,149,325

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,248,509,970	1,248,509,970

비지배지분	(192,267,277)	(192,267,277)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,297,416,602	1,297,416,602

비지배지분	(192,267,277)	(192,267,277)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	124	124

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	116	116

연결 자본변동표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

종속회사주식 취득

당기순이익(손실)

전환권대가

주식선택매입권

매도가능증권평가손익

확정급여부채 재측정요소

2017.03.31 (기말자본)

2018.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	80,621,488	401,464,269	(40,356,939)	10,295,472,589	63,726,817,407	559,377,632	64,286,195,039

종속회사주식 취득

당기순이익(손실)	1,248,509,970	1,248,509,970	(192,267,277)	1,056,242,693

전환권대가

주식선택매입권	121,712,500	121,712,500	121,712,500

매도가능증권평가손익	46,939,400	46,939,400	46,939,400

확정급여부채 재측정요소	1,967,232	1,967,232	1,967,232

2018.03.31 (기말자본)	52,989,616,000	80,621,488	523,176,769	6,582,461	11,545,949,791	65,145,946,509	367,110,355	65,513,056,864

연결 현금흐름표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	(10,508,183,512)

당기순이익(손실)	1,056,242,693

당기순이익조정을 위한 가감	(61,931,319)

퇴직급여	150,731,589

감가상각비	74,117,902

대손충당금환입	(31,493,978)

금융자산처분손실	0

금융수익	(195,363,259)

금융비용	69,257,125

금융보증비	(211,451,083)

금융자산처분이익	0

주식보상비용(환입)	121,712,500

판매보증비	(39,442,115)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,608,420,624)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	1,127,398,307

재고자산의 감소(증가)	(1,886,036,352)

기타유동자산의 감소(증가)	630,856,016

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(13,375,193,099)

초과청구공사의 증가(감소)	2,847,907,806

기타유동부채의 증가(감소)	(1,179,826,180)

충당부채의 증가(감소)	198,402,678

퇴직금의 지급	28,070,200

사외적립자산의 감소(증가)	0

이자지급	(69,257,125)

이자수취	175,182,863

배당금수취(영업)	0

투자활동현금흐름	(344,974,988)

금융상품의 처분	935,809,808

기타채권의 감소	29,610,000

매도가능금융자산의 처분	871,995,000

기타비유동채권의 감소	750,000,000

금융상품의 취득	(12,782,000)

기타채권의 증가	(2,701,043,696)

매도가능금융자산의 취득	(150,376,100)

유형자산의 취득	0

기타비유동채권의 증가	(68,188,000)

재무활동현금흐름	1,153,463,870

단기차입금의 증가	1,428,984,500

장기차입금의 증가	0

전환사채의 증가	0

단기차입금의 상환	(200,000,000)

유동성장기부채의 상환	(70,520,630)

장기차입금의 상환	0

기타비유동채무의 감소	(5,000,000)

연결실체변동으로 인한 현금증가	0

현금의 증가(감소)	(9,699,694,630)

기초현금및현금성자산	13,915,570,211

기말현금및현금성자산	4,215,875,581