신원종합개발 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

유동자산	91,823,694,149	77,037,727,457	72,712,197,166

현금및현금성자산	12,798,561,887	3,755,789,503	19,214,992,619

금융상품자산	1,913,752,433	2,352,370,199	1,188,641,430

매출채권 및 기타유동채권	37,369,019,008	28,998,168,800	31,000,531,572

재고자산	38,674,983,638	39,443,065,550	18,049,173,029

기타유동자산	1,067,377,183	2,488,333,405	3,258,858,516

비유동자산	11,233,613,071	21,007,401,566	24,653,255,038

장기금융상품	1,481,618,481	1,468,597,234	2,379,012,433

매도가능금융자산	4,880,339,833	4,917,421,583	7,769,156,545

지분법적용 투자지분	8,645,405,856	8,699,011,639

투자부동산	1,745,700,538	3,912,534,841	3,966,677,646

유형자산	349,045,716	313,838,353	364,081,446

기타무형자산	110,000,000	110,000,000	110,000,000

기타비유동채권	2,666,908,503	1,639,603,699	1,365,315,329

자산총계	103,057,307,220	98,045,129,023	97,365,452,204

부채

유동부채	41,251,935,533	30,679,924,949	39,901,928,571

단기차입금	15,200,000,000	17,800,000,000	20,300,000,000

매입채무 및 기타유동채무	9,245,879,729	6,157,482,225	13,360,133,252

초과청구공사	2,230,803,088	1,313,574,329	1,053,459,619

유동성장기부채	13,530,009,664	5,057,782,754	4,842,707,070

기타유동부채	1,045,243,052	351,085,641	345,628,630

비유동부채	13,329,636,528	20,180,890,979	8,341,948,943

장기차입금	8,799,783,855	16,091,970,268	3,812,569,840

퇴직급여채무	1,884,881,877	1,457,816,074	1,311,683,639

비유동충당부채	1,533,970,796	1,128,024,637	1,333,615,464

기타비유동채무	1,111,000,000	1,503,080,000	1,884,080,000

부채총계	54,581,572,061	50,860,815,928	48,243,877,514

자본

납입자본	52,989,616,000	52,989,616,000	52,989,620,000

자본금	52,989,616,000	52,989,616,000	52,989,620,000

보통주자본금	52,989,616,000	52,989,616,000	52,989,620,000

자본잉여금	4,000	4,000

기타자본구성요소	(4,244,064)	(4,244,064)	(1,227,717)

기타포괄손익누계액	(66,254,539)	(167,458,749)	(136,705,349)

이익잉여금(결손금)	(4,443,386,238)	(5,633,604,092)	(3,730,112,244)

자본총계	48,475,735,159	47,184,313,095	49,121,574,690

자본과부채총계	103,057,307,220	98,045,129,023	97,365,452,204

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,334,944,002	64,509,826,030	9,690,781,223	36,970,677,127	52,054,272,548	85,434,309,708

공사수익	15,680,554,569	42,782,564,678	6,485,321,427	20,690,852,288	28,460,969,920	41,142,196,558

분양수익	7,260,295,885	19,675,770,045	2,758,417,296	13,999,000,544	20,257,506,921	33,877,915,175

임대수익	394,093,548	1,958,680,226	447,042,500	1,864,824,295	2,919,795,707	2,691,976,385

기타수익(매출액)	92,811,081	416,000,000	416,000,000	7,722,221,590

매출원가	21,285,745,719	58,407,420,829	9,156,585,107	33,930,351,658	47,761,135,150	79,819,984,052

공사원가	14,607,038,588	39,619,842,568	6,207,719,521	19,403,994,660	26,987,709,665	36,165,303,450

분양원가	6,288,339,009	17,033,227,365	2,413,292,350	12,395,254,026	17,762,430,685	33,326,707,703

임대원가	336,249,487	1,674,446,412	535,434,308	1,830,840,925	2,710,651,266	2,529,295,409

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	54,118,635	79,904,484	138,928	300,262,047	300,343,534	7,798,677,490

매출총이익	2,049,198,283	6,102,405,201	534,196,116	3,040,325,469	4,293,137,398	5,614,325,656

판매비와관리비	1,674,203,614	4,976,299,639	1,437,417,764	4,050,440,291	6,193,817,579	4,532,286,636

급여	760,263,870	2,381,849,430	758,187,890	2,170,535,210	2,951,146,130	2,540,123,740

퇴직급여	55,601,654	240,610,355	50,002,650	160,249,378	178,258,965	273,384,059

복리후생비	63,583,583	180,779,566	70,397,192	218,068,473	307,097,632	292,488,254

감가상각비	13,044,746	39,524,474	13,693,210	37,855,408	51,430,929	47,311,969

지급수수료	81,766,787	649,707,932	195,809,463	508,618,370	1,193,606,741	486,621,504

기타 판매비와관리비	699,942,974	1,483,827,882	349,327,359	955,113,452	1,512,277,182	892,357,110

영업이익(손실)	374,994,669	1,126,105,562	(903,221,648)	(1,010,114,822)	(1,900,680,181)	1,082,039,020

기타이익(손실)	(424,706,469)	382,542,875	(79,379,668)	318,767,291	41,264,086	(1,736,133,267)

금융수익	113,992,563	632,602,064	155,168,339	326,940,691	397,764,574	395,889,848

금융비용	(292,311,150)	(830,491,000)	(206,072,019)	(841,930,560)	(1,094,670,078)	(1,085,892,277)

지분법손익	0	76,372,935	(18,016,105)	(55,198,225)	(53,605,783)	(949,168,186)

기타수익	9,362,159	797,453,127	157,436,826	3,019,562,248	3,076,285,382	212,357,924

기타비용	(255,750,041)	(293,394,251)	(167,896,709)	(2,130,606,863)	(2,284,510,009)	(309,320,576)

법인세비용차감전순이익(손실)	(49,711,800)	1,508,648,437	(982,601,316)	(691,347,531)	(1,859,416,095)	(654,094,247)

법인세비용

당기순이익(손실)	(49,711,800)	1,508,648,437	(982,601,316)	(691,347,531)	(1,859,416,095)	(654,094,247)

법인세비용차감후 기타포괄손익	(20,939,688)	(217,226,373)	(75,287,189)	(126,918,142)	(74,829,153)	(285,059,568)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(7,181,588)	(318,430,583)	(38,059,389)	(101,425,192)	(44,075,753)	(369,631,418)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(13,758,100)	2,023,250	(37,227,800)	(25,492,950)	(30,753,400)	84,571,850

부의지분법자본변동	0	99,180,960

총포괄손익	(70,651,488)	1,291,422,064	(1,057,888,505)	(818,265,673)	(1,934,245,248)	(939,153,815)

주당이익

기본주당이익(손실)	5	150	(98)	(69)	(185)	(65)

희석주당이익(손실)	5	150	(98)	(69)	(185)	(65)

자본변동표
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	52,989,620,000	15,297,768,079	(1,227,717)	(221,277,199)	(18,004,154,658)	50,060,728,505

결손보전	(15,297,768,079)	15,297,768,079

처분후이익잉여금

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(654,094,247)	(654,094,247)

기타포괄손익

총포괄손익

기타자본잉여금

주식선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	84,571,850	84,571,850

부의지분법자본변동

확정급여부채 재측정요소	(369,631,418)	(369,631,418)

2014.12.31 (기말자본)	52,989,620,000	(1,227,717)	(136,705,349)	(3,730,112,244)	49,121,574,690

2015.01.01 (기초자본)	52,989,620,000	(1,227,717)	(136,705,349)	(3,730,112,244)	49,121,574,690

결손보전

처분후이익잉여금

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,859,416,095)	(1,859,416,095)

기타포괄손익

총포괄손익

기타자본잉여금	(4,000)	4,000

주식선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(3,016,347)	(3,016,347)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(30,753,400)	(30,753,400)

부의지분법자본변동

확정급여부채 재측정요소	(44,075,753)	(44,075,753)

2015.12.31 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	(4,244,064)	(167,458,749)	(5,633,604,092)	47,184,313,095

2015.01.01 (기초자본)	52,989,620,000	(1,227,717)	(136,705,349)	(3,730,112,244)	49,121,574,690

결손보전	(691,347,531)	(691,347,531)

처분후이익잉여금

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	291,253,785	(691,347,531)

기타포괄손익

총포괄손익

기타자본잉여금	(4,000)	4,000

주식선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(3,016,347)	(3,016,347)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(25,492,950)	(25,492,950)

부의지분법자본변동

확정급여부채 재측정요소	(101,425,192)	(101,425,192)

2015.09.30 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	(4,244,064)	(162,198,299)	(4,522,884,967)	48,300,292,670

2016.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(4,244,064)	(167,458,749)	(5,633,604,092)	47,184,313,095

결손보전

처분후이익잉여금

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,508,648,437	1,508,648,437

기타포괄손익

총포괄손익

기타자본잉여금

주식선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	2,023,250	2,023,250

부의지분법자본변동	99,180,960	99,180,960

확정급여부채 재측정요소	(318,430,583)	(318,430,583)

2016.09.30 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	(4,244,064)	(66,254,539)	(4,443,386,238)	48,475,735,159

현금흐름표
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	(2,929,013,431)	(23,720,298,288)	(18,068,805,012)	8,783,711,726

당기순이익(손실)	1,508,648,437	(691,347,531)	(1,859,416,095)	(654,094,247)

당기순이익조정을 위한 가감	(4,218,869,762)	(22,726,572,805)	(15,692,770,650)	10,108,791,991

퇴직급여	432,349,675	277,013,268	369,351,024	421,455,221

감가상각비	33,873,928	88,650,815	118,846,898	124,987,595

대손상각비	838,217,877	28,334,729	249,024,241	(295,168,367)

재고자산평가손실	0	0	0	1,281,461,623

금융수익	(632,602,064)	(326,940,691)	(397,764,574)	(395,889,848)

금융비용	826,701,146	841,930,560	1,094,670,078	1,081,361,099

지분법손실	(76,372,935)	55,198,225	53,605,783	949,168,186

금융보증비	721,769,387	0	539,347,891	10,979,550

유형자산처분이익	0	(1,887,000)	(1,887,000)

금융보증부채환입	(212,253,074)	(206,006,277)	(206,738,183)	(1,750,785)

투자유가증권처분이익	0	(2,056,695,976)	(2,056,695,976)

채무조정이익	0	(773,654,264)	(773,654,264)

차입금상환손실	0	1,238,789,222	1,238,789,222

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(12,604,477,973)	11,741,864,580	12,477,695,328	(7,490,952,737)

재고자산의 감소(증가)	768,081,912	(23,786,729,545)	(21,393,892,521)	14,884,612,396

기타유동자산의 감소(증가)	1,420,956,222	973,917,040	770,525,111	(1,356,085,195)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,612,078,118	(9,180,049,855)	(6,999,703,098)	1,588,169,517

초과청구공사의 증가(감소)	917,228,759	(193,989,511)	260,114,710	619,220,547

기타유동부채의증가(감소)	162,863,869	(683,044,482)	(228,910,443)	(926,884,777)

충당부채의 증가(감소)	(103,570,154)	(557,509,476)	(538,200,535)	63,461,361

퇴직금의 지급	(452,687,629)	(231,295,840)	(319,725,840)	(724,839,560)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	128,973,174	25,531,673	52,431,498	275,486,165

이자지급	(786,573,094)	(615,754,382)	(841,286,258)	(1,059,237,858)

이자수취	549,370,988	219,619,764	230,911,325	335,825,620

배당금수취	18,410,000	93,756,666	93,756,666	52,426,220

투자활동현금흐름	13,816,340,442	2,024,086,584	(6,313,758,616)	9,330,347,188

금융상품의 처분	345,992,100	341,000,000	341,000,000	300,006,578

장기금융상품의 처분	0	6,000,000

매도가능금융자산의 처분	222,820,000	4,862,449,376	4,883,249,376	121,910,000

기타채권의 감소	19,087,993,050	97,066,866	397,066,866	24,887,873,519

관계기업에 대한 투자자산의 처분	8,820,959,751

투자부동산의 처분	2,189,340,760

유형자산의 처분	0	2,360,000	2,360,000

기타비유동채권의 감소	4,940,290,516	134,272,000	308,991,008	535,520,600

금융상품의 취득	163,000,000	0	(8,000,000)

장기금융상품의 취득	(267,110,581)	(436,000,000)	(590,000,000)	(389,097,234)

기타채권의 증가	(15,627,762,086)	(2,634,818,280)	(11,048,327,080)	(15,909,664,390)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(1,885,408)

유형자산의 취득	(91,587,748)	(8,964,000)	(14,934,000)	(23,713,000)

기타비유동채권의 증가	(5,967,595,320)	(333,279,378)	(583,279,378)	(198,488,885)

재무활동현금흐름	(1,844,554,627)	11,360,191,505	8,923,360,512	(9,288,000,000)

단기차입금의 증가	2,400,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000	10,500,000,000

장기차입금의 증가	12,000,000,000	23,000,000,000	23,000,000,000

기타비유동채무의 증가	43,000,000	23,000,000	23,000,000	427,000,000

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(20,500,000,000)	(20,500,000,000)	(12,600,000,000)

유동성장기부채의 상환	(5,060,510,630)	(4,908,888,888)	(4,908,888,888)	(6,400,000,000)

장기차입금의 상환	(5,791,963,997)	(3,846,903,260)	(6,283,734,253)	(1,100,000,000)

자기주식의 취득	0	(3,016,347)	(3,016,347)

기타비유동채무의 감소	(435,080,000)	(404,000,000)	(404,000,000)	(115,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,042,772,384	(10,336,020,199)	(15,459,203,116)	8,826,058,914

기초현금및현금성자산	3,755,789,503	19,214,992,619	19,214,992,619	10,388,933,705

기말현금및현금성자산	12,798,561,887	8,878,972,420	3,755,789,503	19,214,992,619