신원종합개발 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 41 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	180,237,420,073	176,596,790,996

현금및현금성자산	4,565,457,674	11,557,069,272

단기금융상품	6,000,000	6,000,000

단기투자자산	20,643,896,562	0

매출채권 및 기타유동채권	68,987,376,768	80,793,432,859

미청구공사	30,064,548,568	27,744,564,714

재고자산	48,165,108,365	47,941,758,345

파생상품자산	0	0

기타유동자산	7,805,032,136	8,553,965,806

비유동자산	63,490,848,660	78,482,121,217

장기금융상품	260,155,050	166,048,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	22,193,382,298	43,461,489,911

장기투자자산	6,187,395,064	5,976,653,977

이연법인세자산	8,493,315,643	8,564,437,817

공동기업투자	18,272,228,968	11,752,972,825

투자부동산	1,046,000,000	1,046,000,000

유형자산	5,805,311,331	5,914,063,275

사용권자산	336,982,720	716,134,873

파생상품금융자산	0	24,750,000

기타비유동자산	896,077,586	859,570,539

자산총계	243,728,268,733	255,078,912,213

부채

유동부채	90,904,962,929	115,461,652,451

단기차입금	24,780,000,000	24,530,000,000

매입채무 및 기타채무	32,299,918,059	44,508,011,908

초과청구공사	23,108,100,676	34,552,655,761

유동성장기부채	7,055,009,665	10,509,259,727

유동성리스부채	272,212,783	628,523,421

사채	985,823,259	0

충당부채	7,914,647	7,914,647

전환사채	0	0

파생금융부채	0	0

기타 유동부채	1,273,934,383	531,205,601

미지급법인세	1,122,049,457	194,081,386

비유동부채	42,064,245,149	38,097,610,066

리스부채	82,045,041	116,641,551

장기차입금	16,708,727,921	6,495,002,723

사채	0	970,829,434

금융보증채무	429,943,392	849,835,734

퇴직급여채무	3,831,365,458	3,265,337,386

충당부채	5,948,899,337	2,776,108,385

전환사채	0	8,703,528,853

파생금융부채	0	159,062,000

기타비유동부채	15,063,264,000	14,761,264,000

부채총계	132,969,208,078	153,559,262,517

자본

자본금	60,989,616,000	60,989,616,000

자본잉여금	2,840,191,682	2,840,191,682

기타자본	(2,036,379,054)	(2,036,379,054)

이익잉여금(결손금)	48,965,632,027	39,726,221,068

자본총계	110,759,060,655	101,519,649,696

자본과부채총계	243,728,268,733	255,078,912,213

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 41 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	71,084,437,243	195,383,312,169	55,938,094,359	234,670,192,963

매출원가	65,843,046,583	181,543,327,076	52,848,023,918	225,233,445,893

매출총이익	5,241,390,660	13,839,985,093	3,090,070,441	9,436,747,070

판매비와관리비	2,793,942,918	7,679,291,551	2,578,835,056	7,468,159,789

영업이익(손실)	2,447,447,742	6,160,693,542	511,235,385	1,968,587,281

기타수익	80,345,564	517,543,276	469,861,058	942,092,604

기타비용	(9,172,859,294)	(9,466,032,608)	(130,089,039)	(409,049,895)

금융수익	958,937,424	3,019,485,628	1,360,009,114	2,838,911,748

금융비용	(1,369,556,480)	(2,861,630,229)	(1,237,238,352)	(3,540,905,439)

지분법손익	9,181,950,354	13,069,256,143	2,689,683,635	4,885,742,493

법인세비용차감전순이익(손실)	2,126,265,310	10,439,315,752	3,663,461,801	6,685,378,792

법인세비용(수익)	479,205,374	1,194,578,862	72,974,335	0

당기순이익(손실)	1,647,059,936	9,244,736,890	3,590,487,466	6,685,378,792

기타포괄손익	(4,193,451)	(5,325,931)	690,985,366	464,612,624

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,193,451)	(5,325,931)	690,985,366	464,612,624

확정급여제도의 재측정요소	(4,193,451)	(5,325,931)	690,985,366	464,612,624

총포괄손익	1,642,866,485	9,239,410,959	4,281,472,832	7,149,991,416

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	147	826	321	597

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	147	826	296	584

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 41 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	31,956,497,917	93,836,238,095

당기순이익(손실)	0	0	0	6,685,378,792	6,685,378,792

전환권행사	0	517,869,300	(604,180,850)	0	(86,311,550)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	464,612,624	464,612,624

2023.09.30 (기말자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	39,106,489,333	100,899,917,961

2024.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	39,726,221,068	101,519,649,696

당기순이익(손실)	0	0	0	9,244,736,890	9,244,736,890

전환권행사	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(5,325,931)	(5,325,931)

2024.09.30 (기말자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	48,965,632,027	110,759,060,655

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 41 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	3,930,190,010	360,430,112

분기순이익	9,244,736,890	6,685,378,792

분기순이익에 대한 조정	3,868,332,323	(2,739,089,556)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(11,244,017,054)	(2,631,414,146)

이자수취	3,791,506,767	229,261,938

이자지급	(1,582,181,230)	(1,239,644,916)

배당금수취(영업)	45,893,700	55,938,000

법인세환급(납부)	(194,081,386)	0

투자활동현금흐름	(7,655,395,603)	(9,859,556,031)

금융상품자산의 처분	0	1,788,197,354

매도가능금융자산의 처분	319,320,621,027	13,287,223

단기대여금의 감소	15,315,554,602	6,841,839,506

장기대여금의 감소	12,312,942,416	0

임차보증금의 감소	0	266,000,000

유형자산의 처분	0	11,600,160

금융상품자산의 취득	(94,107,050)	(141,329,324)

매도가능금융자산의 취득	(340,064,508,942)	0

관계기업 주식의 취득	0	(1,400,000,000)

단기대여금의 증가	14,399,260,000	11,524,266,937

임차보증금의 증가	0	(173,000,000)

유형자산의 취득	(46,637,656)	(5,541,884,013)

재무활동현금흐름	(3,266,406,005)	6,519,991,202

단기차입금의 차입	8,150,000,000	5,900,000,000

장기차입금의 차입	11,000,000,000	8,000,000,000

임대보증금의 증가	320,000,000	0

선수금의 증가	0	5,600,000,000

사채의 발행	0	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(7,900,000,000)	(1,250,000,000)

장기차입금의 상환	(743,000,000)	0

사채의 상환	0	(1,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(3,510,510,630)	(6,964,260,630)

전환사채의 조기상환	10,000,000,000	3,500,000,000

사채발행비 지급	0	(40,220,000)

리스부채의 상환	(564,895,375)	(729,892,168)

임대보증금의 감소	(18,000,000)	4,364,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,991,611,598)	(2,979,134,717)

기초현금및현금성자산	11,557,069,272	14,277,567,484

기말현금및현금성자산	4,565,457,674	11,298,432,767