신원종합개발 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 42 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	171,696,268,462	157,470,837,553

현금및현금성자산	9,544,648,721	23,579,066,459

단기금융상품	0	6,000,000

매출채권 및 기타유동채권	80,189,195,965	61,486,742,580

미청구공사	32,307,951,171	29,849,786,548

재고자산	37,571,444,622	36,234,359,862

기타유동자산	12,083,027,983	6,314,882,104

비유동자산	51,810,794,623	60,790,768,355

장기금융상품	386,155,050	291,655,050

장기매출채권 및 기타비유동채권	15,005,658,874	15,472,076,801

장기투자자산	7,249,717,505	6,182,467,868

이연법인세자산	11,357,478,502	11,984,799,585

공동기업투자	1,008,023,598	9,560,283,271

투자부동산	8,603,485,987	8,991,425,380

유형자산	5,602,124,713	5,749,927,537

사용권자산	1,133,915,814	1,662,807,856

기타비유동자산	1,464,234,580	895,325,007

자산총계	223,507,063,085	218,261,605,908

부채

유동부채	74,427,008,454	72,210,462,160

단기차입금	19,880,000,000	19,880,000,000

매입채무 및 기타채무	27,052,764,629	21,691,407,591

초과청구공사	21,784,342,731	23,929,024,034

유동성장기부채	3,047,061,415	3,409,259,727

유동성리스부채	958,599,735	913,816,390

유동성사채	0	991,093,444

유동금융보증부채	298,684,984	0

유동충당부채	818,712,551	819,720,259

기타 유동부채	364,117,632	576,140,715

미지급법인세	222,724,777	0

비유동부채	34,791,758,381	39,053,486,815

리스부채	182,345,810	733,020,063

사채	4,100,730,395	0

장기차입금	771,584,981	13,989,401,147

금융보증채무	0	534,462,078

퇴직급여채무	4,287,914,448	3,886,459,217

충당부채	3,890,918,747	4,351,880,310

기타비유동부채	21,558,264,000	15,558,264,000

부채총계	109,218,766,835	111,263,948,975

자본

자본금	60,989,616,000	60,989,616,000

자본잉여금	2,840,191,682	2,840,191,682

기타자본	(2,036,379,054)	(2,036,379,054)

이익잉여금(결손금)	52,494,867,622	45,204,228,305

자본총계	114,288,296,250	106,997,656,933

자본과부채총계	223,507,063,085	218,261,605,908

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	51,391,414,487	141,492,970,993	71,084,437,243	195,383,312,169

매출원가	45,176,062,873	126,700,468,487	65,843,046,583	181,543,327,076

매출총이익	6,215,351,614	14,792,502,506	5,241,390,660	13,839,985,093

판매비와관리비	2,868,113,268	7,729,090,167	2,793,942,918	7,679,291,551

영업이익(손실)	3,347,238,346	7,063,412,339	2,447,447,742	6,160,693,542

영업외손익	374,067,684	1,062,622,893	(321,182,432)	4,278,622,210

기타수익	196,966,302	464,929,581	80,345,564	517,543,276

기타비용	505,050,188	827,340,466	9,172,859,294	9,466,032,608

금융수익	797,803,026	2,506,806,538	958,937,424	3,019,485,628

금융비용	115,651,456	544,570,268	1,369,556,480	2,861,630,229

지분법손익	0	(537,202,492)	9,181,950,354	13,069,256,143

법인세비용차감전순이익(손실)	3,721,306,030	8,126,035,232	2,126,265,310	10,439,315,752

법인세비용(수익)	(73,648,152)	853,414,624	479,205,374	1,194,578,862

당기순이익(손실)	3,794,954,182	7,272,620,608	1,647,059,936	9,244,736,890

기타포괄손익	(3,908,514)	18,018,709	(4,193,451)	(5,325,931)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(3,908,514)	18,018,709	(4,193,451)	(5,325,931)

총포괄손익	3,791,045,668	7,290,639,317	1,642,866,485	9,239,410,959

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	339	650	147	826

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	339	650	147	826

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 43 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	39,726,221,068	101,519,649,696

당기순이익(손실)	9,244,736,890	9,244,736,890

확정급여제도의재측정요소	(5,325,931)	(5,325,931)

2024.09.30 (기말자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	48,965,632,027	110,759,060,655

2025.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	45,204,228,305	106,997,656,933

당기순이익(손실)	7,272,620,608	7,272,620,608

확정급여제도의재측정요소	18,018,709	18,018,709

2025.09.30 (기말자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	52,494,867,622	114,288,296,250

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 43 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,916,249,322)	3,930,190,010

영업에서 창출된 현금	(4,772,390,214)	1,869,052,159

당기순이익	7,272,620,608	9,244,736,890

당기순이익에 대한 조정	1,880,673,050	3,868,332,323

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(13,925,683,872)	(11,244,017,054)

이자수취	343,234,726	3,791,506,767

이자지급	(517,327,534)	(1,582,181,230)

배당금수취	30,233,700	45,893,700

법인세납부	0	(194,081,386)

투자활동현금흐름	(3,855,600,836)	(7,655,395,603)

투자활동으로부터의 현금유입	16,899,368,642	346,949,118,045

단기금융상품의 처분	6,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	5,401,524,623	319,320,621,027

단기대여금및수취채권의 처분	10,250,000,000	15,315,554,602

장기대여금및수취채권의 처분	865,000,000	12,312,942,416

유형자산의 처분	26,518,306	0

투자부동산의 처분	350,325,713	0

투자활동으로부터의 현금유출	(20,754,969,478)	(354,604,513,648)

금융상품자산의 취득	94,500,000	94,107,050

매도가능금융자산의 취득	6,297,797,623	340,064,508,942

단기대여금및수취채권의 취득	13,945,254,395	14,399,260,000

장기대여금및수취채권의 취득	400,000,000	0

기타유형자산의 취득	17,417,460	46,637,656

재무활동현금흐름	(5,262,567,580)	(3,266,406,005)

재무활동으로부터의 현금유입	8,050,000,000	19,470,000,000

단기차입금의 증가	1,250,000,000	8,150,000,000

장기차입금의 증가	0	11,000,000,000

임대보증금의 증가	6,000,000,000	320,000,000

사채의 증가	800,000,000	0

재무활동으로부터의 현금유출	(13,312,567,580)	(22,736,406,005)

단기차입금의 상환	1,250,000,000	7,900,000,000

유동성장기부채의 감소	3,023,790,630	3,510,510,630

장기차입금의 감소	7,239,736,750	743,000,000

사채의 상환	1,000,000,000	0

사채발행비 지급	33,820,000	0

전환사채의 조기상환	0	10,000,000,000

리스부채의 감소	765,220,200	564,895,375

임대보증금의 감소	0	18,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,034,417,738)	(6,991,611,598)

기초현금및현금성자산	23,579,066,459	11,557,069,272

기말현금및현금성자산	9,544,648,721	4,565,457,674