신원종합개발 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 반기말 2022.06.30 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 반기말	제 39 기말

자산

유동자산	139,269,305,422	158,175,637,669

현금및현금성자산	7,185,463,009	31,438,938,934

단기금융상품	6,000,000	6,000,000

매출채권 및 기타유동채권	74,751,623,149	71,400,193,418

재고자산	50,138,917,612	50,060,163,676

파생상품금융자산	95,418,338	0

기타유동자산	7,091,883,314	5,270,341,641

비유동자산	53,588,903,769	41,295,731,085

장기금융상품	1,128,708,206	1,007,378,882

장기매출채권 및 기타채권	19,622,739,740	5,877,395,293

장기투자자산	5,850,008,942	5,789,312,765

이연법인세자산	14,085,107,211	15,509,707,692

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	3,763,109,761	2,568,353,065

투자부동산	1,046,000,000	2,215,988,144

유형자산	643,191,165	558,167,501

사용권자산	1,155,887,824	1,726,040,371

파생상품금융자산	272,623,680	0

기타비유동자산	6,021,527,240	6,043,387,372

자산총계	192,858,209,191	199,471,368,754

부채

유동부채	49,881,882,029	61,859,270,924

단기차입금	4,480,000,000	25,449,999,969

매입채무 및 기타채무	31,409,819,149	24,625,569,369

초과청구공사	2,844,808,648	5,361,883,646

유동성장기부채	5,925,649,893	4,880,299,954

유동성리스부채	684,264,352	1,004,185,733

유동성사채	1,474,613,536	0

유동성전환사채	2,163,865,672	0

파생금융부채	395,103,019	0

기타유동부채	503,757,760	537,332,253

비유동부채	49,415,037,928	48,620,093,726

리스부채	479,350,565	681,649,732

장기차입금	14,253,371,510	18,211,628,452

사채	0	1,461,223,814

금융보증부채	898,188,878	1,012,405,880

퇴직급여부채	3,495,073,387	3,620,313,654

충당부채	6,156,182,918	6,287,072,194

전환사채	6,154,842,226	0

파생금융부채	1,132,028,444	0

기타비유동부채	16,846,000,000	17,345,800,000

부채총계	99,296,919,957	110,479,364,650

자본

자본금	60,989,616,000	60,989,616,000

자본잉여금	2,322,322,382	2,322,322,382

기타자본	(1,432,198,204)	(1,432,198,204)

이익잉여금(결손금)	31,681,549,056	27,112,263,926

자본총계	93,561,289,234	88,992,004,104

자본과부채총계	192,858,209,191	199,471,368,754

포괄손익계산서
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,426,668,134	73,879,541,586	30,090,084,101	52,345,042,090

매출원가	38,935,223,805	68,727,316,168	27,139,554,353	46,312,201,266

매출총이익	2,491,444,329	5,152,225,418	2,950,529,748	6,032,840,824

판매비와관리비	2,209,315,566	4,694,938,849	1,805,884,641	3,983,460,253

영업이익(손실)	282,128,763	457,286,569	1,144,645,107	2,049,380,571

기타수익	365,848,436	528,718,353	145,391,610	217,973,158

기타비용	431,817,678	498,778,974	774,659,356	672,531,583

금융수익	5,003,779,741	5,656,819,478	537,023,837	1,058,179,344

금융비용	1,002,878,785	1,616,608,540	1,649,322,332	2,316,266,911

지분법손익	933,438,708	1,194,756,696	(2,586,512)	(2,586,512)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,150,499,185	5,722,193,582	(599,507,646)	334,148,067

법인세비용	1,136,193,535	1,365,027,648	49,194,052	260,118,174

당기순이익(손실)	4,014,305,650	4,357,165,934	(648,701,698)	74,029,893

기타포괄손익	182,349,662	212,119,196	121,767,330	121,202,968

당기손익으로 재분류되지 않는항목	182,349,662	212,119,196	121,767,330	121,202,968

확정급여제도의 재측정요소	182,349,662	212,119,196	121,767,330	121,202,968

총포괄손익	4,196,655,312	4,569,285,130	(526,934,368)	195,232,861

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	396	430	(63)	7

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	396	430	(63)	7

자본변동표
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	23,306,009,123	74,863,430,919

당기순이익(손실)	0	0	0	74,029,893	74,029,893

전환권행사	6,000,000,000	0	0	0	6,000,000,000

주식발행초과금	0	1,717,771,960	0	0	1,717,771,960

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	121,202,968	121,202,968

2021.06.30 (기말자본)	58,989,616,000	1,717,775,960	(1,432,198,204)	23,501,241,984	82,776,435,740

2022.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	27,112,263,926	88,992,004,104

당기순이익(손실)	0	0	0	4,357,165,934	4,357,165,934

전환권행사	0	0	0	0	0

주식발행초과금	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	212,119,196	212,119,196

2022.06.30 (기말자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	31,681,549,056	93,561,289,234

현금흐름표
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

영업활동현금흐름	138,717,459	5,325,692,166

당기순이익	4,357,165,934	74,029,893

당기순이익에 대한 조정	(2,809,802,169)	2,375,741,756

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(216,795,350)	3,672,248,214

이자수취	145,847,634	90,516,453

이자지급	(1,378,946,090)	(923,664,150)

배당금수취(영업)	41,247,500	36,820,000

투자활동현금흐름	(12,877,575,985)	(6,008,261,349)

단기금융상품의 감소	0	160,000,000

기타비유동자산의 감소	1,151,050,000	10,648,650,000

유형자산의 처분	286,867,031	354,545

매도가능금융자산의 처분	0	30,637

투자부동산의 처분	1,047,130,000	0

기타채권의 감소	4,114,718,470	9,694,087,247

금융상품의 취득	(121,329,324)	(103,024,000)

기타채권의 증가	(17,974,697,482)	(9,201,184,949)

유형자산의 취득	(268,314,680)	(171,716,429)

투자부동산의 취득	0	(4,346,732,400)

기타비유동자산의 증가	(1,113,000,000)	(12,688,726,000)

재무활동현금흐름	(11,514,617,399)	(5,849,990,693)

단기차입금의 차입	31	8,520,287,429

장기차입금의 차입	1,800,000,000	3,500,000,000

기타비유동채무의 증가	27,500,000	15,000,000

사채의 발행	0	1,445,880,000

전환사채의 발행	13,500,000,000	0

단기차입금의 상환	(18,970,000,000)	(2,880,287,460)

사채의 상환	0	(11,300,000,000)

유동성장기부채의 상환	(2,510,910,630)	(720,510,630)

장기차입금의 상환	(4,215,133,400)	(4,095,688,864)

리스부채의 상환	(618,773,400)	(296,239,968)

기타비유동채무의 감소	(527,300,000)	(38,431,200)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(24,253,475,925)	(6,532,559,876)

기초현금및현금성자산	31,438,938,934	21,319,994,014

기말현금및현금성자산	7,185,463,009	14,787,434,138