신원종합개발 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 2024.12.31 현재
제 41 기 2023.12.31 현재
제 40 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

자산

유동자산	157,470,837,553	176,596,790,996	169,956,494,566

현금및현금성자산	23,579,066,459	11,557,069,272	14,277,567,484

단기금융상품	6,000,000	6,000,000	1,006,000,000

매출채권 및 기타유동채권	61,486,742,580	80,793,432,859	80,385,403,966

미청구공사	29,849,786,548	27,744,564,714	13,672,118,651

재고자산	36,234,359,862	47,941,758,345	50,510,055,587

파생상품자산	0	0	221,209,447

기타유동자산	6,314,882,104	8,553,965,806	9,884,139,431

비유동자산	60,790,768,355	78,482,121,217	57,180,420,650

장기금융상품	291,655,050	166,048,000	812,916,030

장기매출채권 및 기타비유동채권	15,472,076,801	43,461,489,911	29,087,380,789

장기투자자산	6,182,467,868	5,976,653,977	5,895,605,930

이연법인세자산	11,984,799,585	8,564,437,817	10,718,582,083

공동기업투자	9,560,283,271	11,752,972,825	6,343,472,626

투자부동산	8,991,425,380	1,046,000,000	1,046,000,000

유형자산	5,749,927,537	5,914,063,275	579,394,792

사용권자산	1,662,807,856	716,134,873	1,057,800,598

파생상품 금융자산	0	24,750,000	632,027,075

기타비유동자산	895,325,007	859,570,539	1,007,240,727

자산총계	218,261,605,908	255,078,912,213	227,136,915,216

부채

유동부채	72,210,462,160	115,461,652,451	101,800,058,395

단기차입금	19,880,000,000	24,530,000,000	19,880,000,000

매입채무 및 기타채무	21,691,407,591	44,508,011,908	44,176,933,177

초과청구공사	23,929,024,034	34,552,655,761	22,412,162,892

유동성장기부채	3,409,259,727	10,509,259,727	9,063,009,726

유동성리스부채	913,816,390	628,523,421	625,711,950

사채	991,093,444	0	1,488,427,882

충당부채	819,720,259	7,914,647	0

전환사채	0	0	2,740,538,732

파생금융부채	0	0	377,842,896

기타 유동부채	576,140,715	531,205,601	1,035,431,140

미지급법인세	0	194,081,386	0

비유동부채	39,053,486,815	38,097,610,066	31,500,618,726

리스부채	733,020,063	116,641,551	437,940,279

장기차입금	13,989,401,147	6,495,002,723	9,102,053,383

사채	0	970,829,434	0

금융보증채무	534,462,078	849,835,734	610,788,944

퇴직급여채무	3,886,459,217	3,265,337,386	3,228,538,811

충당부채	4,351,880,310	2,776,108,385	107,995,827

전환사채	0	8,703,528,853	7,855,154,923

파생금융부채	0	159,062,000	1,001,246,559

기타비유동부채	15,558,264,000	14,761,264,000	9,156,900,000

부채총계	111,263,948,975	153,559,262,517	133,300,677,121

자본

자본금	60,989,616,000	60,989,616,000	60,989,616,000

자본잉여금	2,840,191,682	2,840,191,682	2,322,322,382

기타자본	(2,036,379,054)	(2,036,379,054)	(1,432,198,204)

이익잉여금(결손금)	45,204,228,305	39,726,221,068	31,956,497,917

자본총계	106,997,656,933	101,519,649,696	93,836,238,095

자본과부채총계	218,261,605,908	255,078,912,213	227,136,915,216

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 41 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 40 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

매출액	259,809,713,516	309,755,353,209	188,210,171,518

매출원가	230,999,059,095	296,835,306,196	176,796,865,114

매출총이익	28,810,654,421	12,920,047,013	11,413,306,404

판매비와관리비	13,796,895,720	9,791,320,729	9,380,720,431

영업이익(손실)	15,013,758,701	3,128,726,284	2,032,585,973

기타수익	1,164,037,307	1,186,210,247	1,804,730,607

기타비용	18,336,011,421	595,431,663	898,778,837

금융수익	3,866,316,470	3,857,276,805	8,767,351,875

금융비용	3,307,956,087	4,407,519,642	6,356,371,962

지분법손익	4,357,310,446	7,609,500,199	3,775,119,561

법인세비용차감전순이익(손실)	2,757,455,416	10,778,762,230	9,124,637,217

법인세비용(수익)	(2,770,955,231)	2,525,594,618	4,684,384,631

당기순이익(손실)	5,528,410,647	8,253,167,612	4,440,252,586

기타포괄손익	(50,403,410)	(483,444,461)	403,981,405

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(50,403,410)	(483,444,461)	403,981,405

확정급여제도의 재측정요소	(50,403,410)	(483,444,461)	403,981,405

총포괄손익	5,478,007,237	7,769,723,151	4,844,233,991

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	494	737	397

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	494	685	216

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 41 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 40 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	27,112,263,926	88,992,004,104

당기순이익(손실)	0	0	0	4,440,252,586	4,440,252,586

주식매입선택권 계정재분류	0	0	0	0	0

확정급여제도의재측정요소	403,981,405	403,981,405

2022.12.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	31,956,497,917	93,836,238,095

2023.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	31,956,497,917	93,836,238,095

당기순이익(손실)	0	0	0	8,253,167,612	8,253,167,612

주식매입선택권 계정재분류	0	517,869,300	(604,180,850)	0	(86,311,550)

확정급여제도의재측정요소	(483,444,461)	(483,444,461)

2023.12.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	39,726,221,068	101,519,649,696

2024.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	39,726,221,068	101,519,649,696

당기순이익(손실)	0	0	0	5,528,410,647	5,528,410,647

주식매입선택권 계정재분류	0	0	0	0	0

확정급여제도의재측정요소	(50,403,410)	(50,403,410)

2024.12.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,840,191,682	(2,036,379,054)	45,204,228,305	106,997,656,933

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 41 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 40 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

영업활동현금흐름	12,937,999,028	18,499,805,212	12,039,838,160

영업에서 창출된 현금	11,128,736,726	19,900,398,560	13,966,661,584

당기순이익	5,528,410,647	8,253,167,612	4,440,252,586

당기순이익에 대한 조정	17,898,608,202	1,144,997,703	488,848,911

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(12,298,282,123)	10,502,233,245	9,037,560,087

이자수취	3,978,268,004	302,511,318	297,058,520

이자지급	(2,023,568,016)	(1,759,042,666)	(2,265,129,444)

배당금수취	48,643,700	55,938,000	41,247,500

법인세납부	(194,081,386)	0	0

투자활동현금흐름	13,362,206,614	(19,744,936,354)	(22,827,245,282)

투자활동으로부터의 현금유입	225,848,582,979	14,741,852,822	16,628,354,448

단기금융상품의 감소	0	1,759,825,933	511,121,500

매도가능금융자산의 처분	194,360,100,240	13,287,223	0

단기대여금의 감소	18,835,554,602	10,315,066,000	7,472,862,053

유동성장기대여금의 감소	0	1,776,773,506	1,000,000,000

장기대여금의 감소	12,312,942,416	500,000,000	0

투자부동산의 처분	339,985,721	0	1,047,130,000

임차보증금의 감소	0	365,000,000	6,296,737,500

유형자산의 처분	0	11,900,160	300,503,395

투자활동으로부터의 현금유출	(212,486,376,365)	(34,486,789,176)	(39,455,599,730)

금융상품의 취득	125,607,050	141,329,324	1,316,658,648

관계기업 주식의 취득	0	1,400,000,000	31,080,000

유형자산의 취득	46,637,656	5,541,884,013	288,847,408

단기대여금의 증가	(16,149,260,000)	(12,189,106,596)	(14,428,598,788)

유동성장기대여금의 증가	0	138,951,612	0

장기대여금의 증가	0	(14,855,517,631)	(22,023,414,886)

매도가능금융자산의 취득	(194,460,100,240)	0	0

투자부동산의 취득	(1,704,771,419)	0	0

임차보증금의 증가	0	220,000,000	1,367,000,000

재무활동현금흐름	(14,278,208,455)	(1,475,367,070)	(6,373,964,328)

재무활동으로부터의 현금유입	19,965,000,000	14,904,364,000	39,028,400,031

단기차입금의 증가	8,150,000,000	5,900,000,000	15,400,000,031

장기차입금의 증가	11,000,000,000	8,000,000,000	9,390,000,000

사채의 증가	0	1,000,000,000	0

전환사채의 증가	0	0	13,500,000,000

임대보증금의 증가	815,000,000	4,364,000	738,400,000

재무활동으로부터의 현금유출	(34,243,208,455)	(16,379,731,070)	(45,402,364,359)

사채의 상환	0	1,500,000,000	0

단기차입금의 상환	12,800,000,000	1,250,000,000	20,970,000,000

전환사채의 감소	10,000,000,000	3,500,000,000	0

장기차입금의 상환	3,498,000,000	0	9,489,425,600

리스부채의 상환	766,697,825	875,250,440	1,134,087,900

임대보증금의 감소	18,000,000	0	8,927,300,000

사채발행비 지급	0	40,220,000	0

유동성장기부채의 상환	7,160,510,630	9,214,260,630	4,881,550,859

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,021,997,187	(2,720,498,212)	(17,161,371,450)

기초현금및현금성자산	11,557,069,272	14,277,567,484	31,438,938,934

기말현금및현금성자산	23,579,066,459	11,557,069,272	14,277,567,484