신원종합개발 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

유동자산	93,069,965,738	84,670,949,167	77,037,727,457

현금및현금성자산	8,087,884,751	6,272,111,562	3,755,789,503

금융상품자산	5,929,907,234	6,170,197,234	2,352,370,199

매출채권 및 기타유동채권	51,908,487,471	46,349,033,751	28,998,168,800

재고자산	24,417,587,391	24,949,719,110	39,443,065,550

기타유동자산	2,726,098,891	929,887,510	2,488,333,405

비유동자산	10,035,500,741	10,002,489,228	21,007,401,566

장기금융상품	2,055,725,567	2,630,844,048	1,468,597,234

매도가능금융자산	5,620,721,233	5,106,749,183	4,917,421,583

지분법적용 투자지분	8,645,405,856

투자부동산	370,951,045	372,051,130	3,912,534,841

유형자산	528,457,703	461,908,765	313,838,353

기타무형자산	69,090,909	110,000,000

기타비유동채권	1,459,645,193	1,361,845,193	1,639,603,699

자산총계	103,105,466,479	94,673,438,395	98,045,129,023

부채

유동부채	46,688,590,010	41,338,390,268	30,679,924,949

단기차입금	3,000,000,000	3,600,000,000	17,800,000,000

매입채무 및 기타유동채무	17,555,963,279	14,939,814,359	6,157,482,225

초과청구공사	5,939,471,052	2,350,228,871	1,313,574,329

유동성장기부채	18,580,849,844	18,580,849,844	5,057,782,754

기타유동부채	1,612,305,835	1,867,497,194	351,085,641

비유동부채	5,699,118,673	4,002,596,035	20,180,890,979

장기차입금	1,693,228,437	503,578,845	16,091,970,268

퇴직급여채무	1,809,995,129	1,661,310,940	1,457,816,074

비유동충당부채	1,959,895,107	1,601,706,250	1,128,024,637

기타비유동채무	236,000,000	236,000,000	1,503,080,000

부채총계	52,387,708,683	45,340,986,303	50,860,815,928

자본

납입자본	52,989,616,000	52,989,616,000	52,989,616,000

자본금	52,989,616,000	52,989,616,000	52,989,616,000

보통주자본금	52,989,616,000	52,989,616,000	52,989,616,000

자본잉여금	4,000	4,000	4,000

기타자본구성요소	(4,244,064)	(4,244,064)	(4,244,064)

기타포괄손익누계액	(67,873,139)	(82,845,189)	(167,458,749)

이익잉여금(결손금)	(2,199,745,001)	(3,570,078,655)	(5,633,604,092)

자본총계	50,717,757,796	49,332,452,092	47,184,313,095

자본과부채총계	103,105,466,479	94,673,438,395	98,045,129,023

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,846,598,868	32,846,598,868	17,078,646,430	17,078,646,430	115,841,689,397	52,054,272,548

공사수익	28,512,045,157	28,512,045,157	10,424,468,496	10,424,468,496	68,260,984,571	28,460,969,920

분양수익	3,867,406,655	3,867,406,655	6,198,954,417	6,198,954,417	31,934,999,255	20,257,506,921

임대수익	348,412,754	348,412,754	455,223,517	455,223,517	3,052,894,490	2,919,795,707

기타수익(매출액)	118,734,302	118,734,302	12,592,811,081	416,000,000

매출원가	29,826,928,887	29,826,928,887	15,180,149,544	15,180,149,544	100,911,624,990	47,761,135,150

공사원가	26,130,773,025	26,130,773,025	9,348,494,234	9,348,494,234	63,014,311,165	26,987,709,665

분양원가	3,340,814,412	3,340,814,412	5,366,289,756	5,366,289,756	30,048,577,592	17,762,430,685

임대원가	330,253,760	330,253,760	465,365,554	465,365,554	2,592,416,296	2,710,651,266

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	25,087,690	25,087,690	5,256,319,937	300,343,534

매출총이익	3,019,669,981	3,019,669,981	1,898,496,886	1,898,496,886	14,930,064,407	4,293,137,398

판매비와관리비	1,436,537,870	1,436,537,870	1,751,494,992	1,751,494,992	13,363,122,321	6,193,817,579

급여	761,243,890	761,243,890	824,748,630	824,748,630	3,443,901,850	2,951,146,130

퇴직급여	64,588,017	64,588,017	100,963,873	100,963,873	272,712,531	178,258,965

복리후생비	77,260,839	77,260,839	60,757,198	60,757,198	252,497,025	307,097,632

감가상각비	18,378,613	18,378,613	13,136,795	13,136,795	49,636,375	51,430,929

지급수수료	174,720,784	174,720,784	452,119,865	452,119,865	1,939,356,286	1,193,606,741

기타 판매비와관리비	340,345,727	340,345,727	299,768,631	299,768,631	7,405,018,254	1,512,277,182

영업이익(손실)	1,583,132,111	1,583,132,111	147,001,894	147,001,894	1,566,942,086	(1,900,680,181)

기타이익(손실)	(104,954,110)	(104,954,110)	(106,794,382)	(106,794,382)	710,663,050	41,264,086

금융수익	210,586,512	210,586,512	240,981,937	240,981,937	744,851,510	397,764,574

금융비용	(192,448,342)	(192,448,342)	(412,080,904)	(412,080,904)	(1,092,513,348)	(1,094,670,078)

지분법손익	0	0	76,372,935	76,372,935	76,372,935	(53,605,783)

기타수익	2,565,374	2,565,374	10,593,042	10,593,042	1,120,577,035	3,076,285,382

기타비용	(125,657,654)	(125,657,654)	(22,661,392)	(22,661,392)	(138,625,082)	(2,284,510,009)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,478,178,001	1,478,178,001	40,207,512	40,207,512	2,277,605,136	(1,859,416,095)

법인세비용

당기순이익(손실)	1,478,178,001	1,478,178,001	40,207,512	40,207,512	2,277,605,136	(1,859,416,095)

법인세비용차감후 기타포괄손익	(92,872,297)	(92,872,297)	(14,546,672)	(14,546,672)	(129,466,139)	(74,829,153)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(107,844,347)	(107,844,347)	(15,760,622)	(15,760,622)	(214,079,699)	(44,075,753)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	14,972,050	14,972,050	1,213,950	1,213,950	(14,567,400)	(30,753,400)

부의지분법자본변동	99,180,960

총포괄손익	1,385,305,704	1,385,305,704	25,660,840	25,660,840	2,148,138,997	(1,934,245,248)

주당이익

기본주당이익(손실)	147	147	4	4	226	(185)

희석주당이익(손실)	147	147	4	4	226	(185)

자본변동표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	52,989,620,000	(1,227,717)	(136,705,349)	(3,730,112,244)	49,121,574,690

결손보전

처분후이익잉여금

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,859,416,095)	(1,859,416,095)

기타포괄손익

총포괄손익

기타자본잉여금	(4,000)	4,000

주식선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(3,016,347)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(30,753,400)	(30,753,400)

부의지분법자본변동

확정급여부채 재측정요소	(44,075,753)	(44,075,753)

2015.12.31 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	(4,244,064)	(167,458,749)	(5,633,604,092)	47,184,313,095

2016.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(4,244,064)	(167,458,749)	(5,633,604,092)	47,184,313,095

결손보전

처분후이익잉여금

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,277,605,136	2,277,605,136

기타포괄손익

총포괄손익

기타자본잉여금

주식선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(14,567,400)	(14,567,400)

부의지분법자본변동	99,180,960	99,180,960

확정급여부채 재측정요소	(214,079,699)	(214,079,699)

2016.12.31 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	(4,244,064)	(82,845,189)	(3,570,078,655)	49,332,452,092

2016.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(4,244,064)	(167,458,749)	(5,633,604,092)	47,184,313,095

결손보전

처분후이익잉여금

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	40,207,512	40,207,512

기타포괄손익

총포괄손익

기타자본잉여금

주식선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,213,950	1,213,950

부의지분법자본변동

확정급여부채 재측정요소	(15,760,622)	(15,760,622)

2016.03.31 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	(4,244,064)	(166,244,799)	(5,609,157,202)	47,209,973,935

2017.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(4,244,064)	(82,845,189)	(3,570,078,655)	49,332,452,092

결손보전

처분후이익잉여금

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,478,178,001	1,478,178,001

기타포괄손익

총포괄손익

기타자본잉여금

주식선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	14,972,050	14,972,050

부의지분법자본변동

확정급여부채 재측정요소	(107,844,347)	(107,844,347)

2017.03.31 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	(4,244,064)	(67,873,139)	(2,199,745,001)	50,717,757,796

현금흐름표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	5,057,935,926	3,370,401,923	11,881,813,222	(18,068,805,012)

당기순이익(손실)	1,478,178,001	40,207,512	2,277,605,136	(1,859,416,095)

당기순이익조정을 위한 가감	3,634,880,869	3,653,378,724	10,000,525,229	(15,692,770,650)

퇴직급여	146,958,930	103,340,895	413,363,580	369,351,024

감가상각비	34,546,147	30,677,323	108,114,538	118,846,898

대손상각비	41,146,417	16,346,096	5,671,422,083	249,024,241

재고자산평가손실	0	0	1,469,869,988	0

금융자산처분손실	18,726,193

금융수익	(210,586,512)	(240,981,937)	(744,851,510)	(397,764,574)

금융비용	192,448,342	412,080,904	1,092,513,348	1,094,670,078

지분법손실	0	(76,372,935)	(76,372,935)	53,605,783

금융보증비	273,986,869	117,534,725	777,507,293	539,347,891

유형자산처분이익	0	0	(1,887,000)

금융보증부채환입	(67,703,741)	0	(206,738,183)

투자유가증권처분이익	0	(763,498,969)	(2,056,695,976)

투자자산처분이익	0	(327,450,680)

무형자산손상차손	0	40,909,091

채무조정이익	0	(773,654,264)

차입금상환손실	0	1,238,789,222

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(1,526,185,892)	(3,255,305,244)	(22,852,268,478)	12,477,695,328

재고자산의 감소(증가)	532,131,719	1,763,834,678	13,023,476,452	(21,393,892,521)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,704,530,904)	674,766,876	1,279,798,711	770,525,111

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,542,047,762	1,382,120,347	8,300,454,845	(6,999,703,098)

초과청구공사의 증가(감소)	3,589,242,181	2,843,749,747	1,036,654,542	260,114,710

기타유동부채의증가(감소)	(1,181,452,806)	63,860,890	2,000,010,239	(228,910,443)

충당부채의 증가(감소)	84,201,988	12,842,264	(25,178,496)	(538,200,535)

퇴직금의 지급	(268,476,720)	(136,937,420)	(506,840,920)	(319,725,840)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	70,677,155	9,525,256	82,892,507	52,431,498

이자지급	(135,245,515)	(343,497,437)	(1,061,719,621)	(841,286,258)

이자수취	35,938,571	20,313,124	646,992,478	230,911,325

배당금수취	44,184,000	0	18,410,000	93,756,666

투자활동현금흐름	(3,774,972,107)	(7,077,933,000)	7,199,428,294	(6,313,758,616)

금융상품의 처분	805,392,288	168,000,000	1,523,407,299	341,000,000

기타채권의 감소	622,972,936	210,000,000	19,616,473,370	397,066,866

매도가능금융자산의 처분	290,000	13,230,000	229,340,000	4,883,249,376

투자부동산의 처분	0	2,835,143,413	0

유형자산의 처분	0	2,360,000

기타비유동채권의 감소	74,290,909	150,000	5,753,853,826	308,991,008

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	9,584,458,720

금융상품의 취득	(9,000,000)	(6,000,000)	(6,430,336,148)	(8,000,000)

장기금융상품의 취득	(100,000,000)	(590,000,000)

기타채권의 증가	(4,566,923,240)	(7,305,700,000)	(18,707,042,894)	(11,048,327,080)

매도가능금융자산의 취득	(499,000,000)	0	(506,380,000)	(1,885,408)

투자부동산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(99,995,000)	(20,613,000)	(223,393,972)	(14,934,000)

기타비유동채권의 증가	(103,000,000)	(37,000,000)	(6,476,095,320)	(583,279,378)

재무활동현금흐름	532,809,370	9,108,587,373	(16,564,919,457)	8,923,360,512

단기차입금의 증가	0	0	2,400,000,000	18,000,000,000

장기차입금의 증가	1,200,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	23,000,000,000

기타비유동채무의 증가	0	0	198,000,000	23,000,000

단기차입금의 상환	(600,000,000)	0	(16,600,000,000)	(20,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(60,510,630)	(60,510,630)	(6,535,510,630)	(4,908,888,888)

장기차입금의 상환	(6,680,000)	(2,408,821,997)	(7,562,328,827)	(6,283,734,253)

자기주식의 취득	0	0	(3,016,347)

기타비유동채무의 감소	0	(422,080,000)	(465,080,000)	(404,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,815,773,189	5,401,056,296	2,516,322,059	(15,459,203,116)

기초현금및현금성자산	6,272,111,562	3,755,789,503	3,755,789,503	19,214,992,619

기말현금및현금성자산	8,087,884,751	9,156,845,799	6,272,111,562	3,755,789,503