신원종합개발 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	146,836,602,257	158,175,637,669

현금및현금성자산	5,026,706,355	31,438,938,934

단기금융상품	6,000,000	6,000,000

매출채권 및 기타유동채권	85,489,320,796	71,400,193,418

재고자산	50,015,203,220	50,060,163,676

파생상품금융자산	95,418,338	0

기타유동자산	6,203,953,548	5,270,341,641

비유동자산	58,318,453,193	41,295,731,085

장기금융상품	1,263,372,868	1,007,378,882

장기매출채권 및 기타채권	25,082,211,359	5,877,395,293

장기투자자산	5,884,575,392	5,789,312,765

이연법인세자산	12,152,749,650	15,509,707,692

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	9,980,288,409	2,568,353,065

투자부동산	1,046,000,000	2,215,988,144

유형자산	617,257,994	558,167,501

사용권자산	938,794,736	1,726,040,371

파생상품금융자산	272,623,680	0

기타비유동자산	1,080,579,105	6,043,387,372

자산총계	205,155,055,450	199,471,368,754

부채

유동부채	57,531,979,474	61,859,270,924

단기차입금	19,880,000,000	25,449,999,969

매입채무 및 기타채무	26,164,113,901	24,625,569,369

초과청구공사	1,935,842,271	5,361,883,646

미지급법인세	89,487,803	0

유동성장기부채	4,255,009,664	4,880,299,954

유동성리스부채	557,631,280	1,004,185,733

유동성사채	1,481,466,800	0

유동성전환사채	2,286,021,078	0

파생금융부채	395,103,019	0

기타유동부채	487,303,658	537,332,253

비유동부채	46,616,826,140	48,620,093,726

리스부채	376,078,869	681,649,732

장기차입금	17,218,716,310	18,211,628,452

사채	0	1,461,223,814

금융보증부채	742,064,486	1,012,405,880

퇴직급여부채	3,331,958,438	3,620,313,654

충당부채	229,609,522	6,287,072,194

전환사채	6,530,370,070	0

파생금융부채	1,132,028,445	0

기타비유동부채	17,056,000,000	17,345,800,000

부채총계	104,148,805,614	110,479,364,650

자본

자본금	60,989,616,000	60,989,616,000

자본잉여금	2,322,322,382	2,322,322,382

기타자본	(1,432,198,204)	(1,432,198,204)

이익잉여금(결손금)	39,126,509,658	27,112,263,926

자본총계	101,006,249,836	88,992,004,104

자본과부채총계	205,155,055,450	199,471,368,754

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	46,222,103,728	120,101,645,314	37,627,405,456	89,972,447,546

매출원가	41,309,978,764	110,037,294,932	36,225,679,675	82,537,880,941

매출총이익	4,912,124,964	10,064,350,382	1,401,725,781	7,434,566,605

판매비와관리비	2,174,592,418	6,869,531,267	2,584,757,018	6,568,217,271

영업이익(손실)	2,737,532,546	3,194,819,115	(1,183,031,237)	866,349,334

기타수익	1,026,767,393	1,555,485,746	238,952,307	456,925,465

기타비용	132,841,982	631,620,956	(417,461,849)	258,119,249

금융수익	614,621,317	6,271,440,795	596,525,091	1,654,704,435

금융비용	1,101,544,840	2,718,153,380	(74,416,951)	2,241,849,960

지분법손익	6,217,178,648	7,411,935,344	(463,003)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	9,361,713,082	15,083,906,664	143,861,958	478,010,025

법인세비용	3,387,584,068	3,387,839,726	118,745,354	141,372,820

당기순이익(손실)	5,974,129,014	11,696,066,938	262,607,312	336,637,205

기타포괄손익	46,231,107	318,178,794	37,087,729	158,290,697

당기손익으로 재분류되지 않는항목	46,231,107	318,178,794	37,087,729	158,290,697

확정급여제도의 재측정요소	46,231,107	318,178,794	37,087,729	158,290,697

총포괄손익	6,020,360,121	12,014,245,732	299,695,041	494,927,902

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	590	1,155	25	32

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	559	1,137	25	32

자본변동표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업 소유주 지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	23,306,009,123	74,863,430,919	74,863,430,919

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	336,637,205	336,637,205	336,637,205

전환권행사	8,000,000,000	0	0	0	8,000,000,000	8,000,000,000

주식발행초과금	0	2,322,318,382	0	0	2,322,318,382	2,322,318,382

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	158,290,697	158,290,697	158,290,697

2021.09.30 (기말자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	23,800,937,025	85,680,677,203	85,680,677,203

2022.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	27,112,263,926	88,992,004,104	88,992,004,104

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	11,696,066,938	11,696,066,938	11,696,066,938

전환권행사	0	0	0	0	0	0

주식발행초과금	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	318,178,794	318,178,794	318,178,794

2022.09.30 (기말자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	39,126,509,658	101,006,249,836	101,006,249,836

현금흐름표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	(14,935,773,033)	11,315,694,192

당기순이익	11,696,066,938	336,637,205

당기순이익에 대한 조정	(5,944,780,027)	1,681,891,763

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(18,482,553,585)	9,914,626,750

이자수취	193,250,433	532,408,208

이자지급	(2,409,190,513)	(1,186,689,734)

배당금수취(영업)	41,247,500	36,820,000

법인세납부(환급)	(29,813,779)	0

투자활동현금흐름	(16,620,448,718)	(78,998,666)

단기금융상품의 감소	0	180,000,000

종속기업주식의 처분	0	0

기타비유동자산의 감소	6,160,050,000	11,013,026,938

유형자산의 처분	300,503,395	354,545

매도가능금융자산의 처분	0	30,637

투자부동산의 처분	1,047,130,000	0

기타채권의 감소	4,426,043,745	17,671,484,527

금융상품의 취득	(255,993,986)	(188,041,986)

장기기타금융자산의 취득	(31,080,000)	0

기타채권의 증가	(26,801,254,464)	(11,327,646,953)

유형자산의 취득	(288,847,408)	(352,247,974)

투자부동산의 취득	0	(4,346,732,400)

기타비유동자산의 증가	(1,177,000,000)	(12,729,226,000)

재무활동현금흐름	5,143,989,172	(13,029,577,842)

단기차입금의 차입	13,230,000,031	8,520,287,429

장기차입금의 차입	7,590,000,000	3,500,000,000

기타비유동채무의 증가	737,500,000	15,000,000

사채의 발행	13,500,000,000	1,445,880,000

단기차입금의 상환	(15,000,000,000)	(2,880,287,460)

사채의 상환	0	(11,300,000,000)

유동성장기부채의 상환	(6,781,550,859)	(720,510,630)

유동성전환사채의 상환	0	(5,000,000,000)

장기차입금의 상환	(6,239,788,600)	(6,105,388,864)

리스부채의 상환	(864,871,400)	(454,285,038)

기타비유동채무의 감소	(1,027,300,000)	(50,273,279)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(26,412,232,579)	(1,792,882,316)

기초현금및현금성자산	31,438,938,934	21,319,994,014

연결범위 변동	0	0

기말현금및현금성자산	5,026,706,355	19,527,111,698