신원종합개발 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	133,129,097,385	151,900,145,393

현금및현금성자산	15,199,535,609	22,157,026,158

단기금융상품	166,000,000	16,000,000

매출채권 및 기타유동채권	88,675,183,190	95,822,980,354

재고자산	23,814,699,632	31,052,898,016

기타유동자산	5,273,678,954	2,851,240,865

비유동자산	39,406,802,311	39,674,635,813

장기금융상품	714,007,572	513,121,500

장기매출채권 및 기타채권	7,081,330,608	8,901,665,413

장기기타금융자산	5,987,380,164	5,872,937,465

이연법인세자산	15,224,821,857	15,483,061,398

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	2,334,830,839	2,344,798,294

투자부동산	2,245,396,960	1,404,850,101

유형자산	287,992,749	510,277,113

사용권자산	495,068,238	719,060,277

기타비유동자산	5,035,973,324	3,924,864,252

자산총계	172,535,899,696	191,574,781,206

부채

유동부채	53,260,163,328	76,571,368,976

단기차입금	2,869,000,000	9,382,950,962

매입채무 및 기타채무	18,990,047,435	34,680,409,413

초과청구공사	8,493,075,413	8,771,099,715

유동성장기부채	715,009,664	7,099,259,726

유동성리스부채	393,900,765	388,754,496

유동성사채	6,980,922,855	10,000,000,000

유동성전환사채	12,169,880,586	4,935,474,923

기타금융부채	58,084,000	75,070,000

기타유동부채	2,590,242,610	1,238,349,741

비유동부채	29,443,559,127	28,949,106,681

리스부채	99,098,059	313,410,084

장기차입금	2,747,811,611	529,375,556

사채	6,700,000,000	9,359,331,697

금융보증부채	1,015,551,081	375,836,143

확정급여채무	3,567,709,259	3,218,255,260

충당부채	1,982,589,117	1,726,872,016

전환사채	0	11,585,423,925

기타금융부채	0	477,802,000

기타비유동부채	13,330,800,000	1,362,800,000

부채총계	82,703,722,455	105,520,475,657

자본

자본금	52,989,616,000	52,989,616,000

자본잉여금	4,000	4,000

기타자본	(1,432,198,204)	(1,432,198,204)

이익잉여금(결손금)	38,274,755,445	35,521,484,923

지배기업소유주지분	89,832,177,241	87,078,906,719

비지배지분	0	(1,024,601,170)

자본총계	89,832,177,241	86,054,305,549

자본과부채총계	172,535,899,696	191,574,781,206

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,441,977,893	91,830,396,968	60,664,161,390	178,933,209,886

매출원가	30,118,780,129	80,138,196,243	52,282,691,914	161,291,958,870

매출총이익	3,323,197,764	11,692,200,725	8,381,469,476	17,641,251,016

판매비와관리비	1,795,457,830	5,836,189,343	3,514,398,414	8,551,613,468

대손상각비	2,850,035,450	4,491,725,186	343,432,336	411,863,996

영업이익(손실)	(1,322,295,516)	1,364,286,196	4,523,638,726	8,677,773,552

기타수익	76,005,204	590,257,892	1,030,137	177,173,520

기타비용	198,543,516	2,536,970,523	44,859,584	125,336,086

금융수익	297,017,479	2,559,537,042	756,039,161	3,081,151,970

금융비용	530,972,771	653,256,558	547,411,827	1,689,647,119

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,678,789,120)	1,323,854,049	4,688,436,613	10,121,115,837

법인세비용	66,948,658	689,351,624	0	0

당기순이익(손실)	(1,745,737,778)	634,502,425	4,688,436,613	10,121,115,837

기타포괄손익	5,674,036	17,022,108	74,618,059	(62,043,277)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	5,674,036	17,022,108	74,618,059	(62,043,277)

확정급여제도의 재측정요소	5,674,036	17,022,108	74,618,059	(62,043,277)

총포괄손익	(1,740,063,742)	651,524,533	4,763,054,672	10,059,072,560

당기순이익의 귀속	(1,745,737,778)	634,502,425	4,688,436,613	10,121,115,837

지배기업소유주지분	(1,745,737,778)	634,502,425	4,959,825,751	10,804,572,168

비지배주주지분	0	0	(271,389,138)	(683,456,331)

당기총포괄이익의 귀속	(1,740,063,742)	651,524,533	4,763,054,672	10,059,072,560

지배기업소유주지분	(1,740,063,742)	651,524,533	5,034,443,810	10,742,528,891

비지배주주지분	0	0	(271,389,138)	(683,456,331)

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(182)	66	495	1,075

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(124)	108	527	1,161

자본변동표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업 소유주 지분	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	80,621,488	549,588,382	22,092,559,560	75,712,385,430	(285,038,655)	75,427,346,775

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	10,804,572,168	10,804,572,168	(683,456,331)	10,121,115,837

주식매입선택권	0	0	50,348,404	0	50,348,404	0	50,348,404

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	(868,781,975)	0	(868,781,975)	0	(868,781,975)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(62,043,277)	(62,043,277)	0	(62,043,277)

2019.09.30 (기말자본)	52,989,616,000	80,621,488	(268,845,189)	32,835,088,451	85,636,480,750	(968,494,986)	84,667,985,764

2020.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	35,521,484,923	87,078,906,719	(1,024,601,170)	86,054,305,549

연결범위의 변동	0	0	0	2,101,745,989	2,101,745,989	1,024,601,170	3,126,347,159

당기순이익(손실)	0	0	0	634,502,425	634,502,425	0	634,502,425

주식매입선택권	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	17,022,108	17,022,108	0	17,022,108

2020.09.30 (기말자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	38,274,755,445	89,832,177,241	0	89,832,177,241

현금흐름표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,753,230,253)	4,413,667,470

당기순이익	634,502,425	10,121,115,837

당기순이익에 대한 조정	4,609,403,024	386,940,090

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,258,956,756)	(5,108,816,455)

이자수취	101,392,351	843,233,800

이자지급	(1,876,391,297)	(1,867,466,802)

배당금수취	36,820,000	38,661,000

법인세납부	0	0

투자활동현금흐름	2,383,602,369	(16,248,181,976)

단기금융상품의 감소	10,000,000	565,381,680

종속기업주식의 처분	12,798,400

기타비유동자산의 감소	783,958,500	2,403,000,000

유형자산의 처분	0	33,477,163

투자부동산의 처분	51,063,763

기타채권의 감소	22,895,753,733	11,310,215,411

금융상품의 취득	(360,886,072)	(109,968,400)

장기기타금융자산의 취득	(15,091,486)	(291,504,301)

관계기업 주식의 취득	0	(2,375,000,000)

기타채권의 증가	(16,297,497,366)	(25,195,721,159)

유형자산의 취득	(13,779,970)	(67,437,532)

투자부동산의 취득	(900,611,953)

기타비유동자산의 증가	(3,782,105,180)	(2,520,624,838)

재무활동현금흐름	(2,343,330,114)	12,334,942,052

단기차입금의 차입	8,585,695,178	17,023,802,957

장기차입금의 차입	4,900,000,000

기타비유동채무의 증가	13,175,000,000	125,000,000

사채의 발행	5,000,000,000	10,000,000,000

전환사채의 발행	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(8,662,770,177)	(17,158,450,100)

사채의 상환	(10,700,000,000)

유동성장기부채의 상환	(6,440,510,630)	(1,183,800,630)

유동성전환사채의 상환	(5,162,500,000)

장기차입금의 상환	(2,638,797,924)

리스부채의 상환	(362,446,561)	(315,828,200)

자기주식의 취득	0	(868,781,975)

기타비유동채무의 감소	(37,000,000)	(287,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(6,712,957,998)	500,427,546

기초현금및현금성자산	22,157,026,158	9,931,985,474

연결범위 변동	(244,532,551)	0

기말현금및현금성자산	15,199,535,609	10,432,413,020