신원종합개발 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	146,761,924,574	158,175,637,669

현금및현금성자산	18,125,493,959	31,438,938,934

단기금융상품	6,000,000	6,000,000

매출채권 및 기타유동채권	72,555,213,514	71,400,193,418

재고자산	50,374,933,459	50,060,163,676

기타유동자산	5,700,283,642	5,270,341,641

비유동자산	42,482,321,714	41,295,731,085

장기금융상품	1,068,043,544	1,007,378,882

장기매출채권 및 기타채권	6,077,970,154	5,877,395,293

장기투자자산	5,846,798,192	5,789,312,765

이연법인세자산	15,272,477,044	15,509,707,692

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	2,829,671,053	2,568,353,065

투자부동산	2,210,106,383	2,215,988,144

유형자산	733,594,728	558,167,501

사용권자산	1,394,267,642	1,726,040,371

기타비유동자산	7,049,392,974	6,043,387,372

자산총계	189,244,246,288	199,471,368,754

부채

유동부채	51,222,183,498	61,859,270,924

단기차입금	22,410,000,000	25,449,999,969

매입채무 및 기타채무	19,969,198,991	24,625,569,369

초과청구공사	4,212,148,174	5,361,883,646

유동성장기부채	3,223,649,893	4,880,299,954

유동성리스부채	851,462,971	1,004,185,733

기타유동부채	555,723,469	537,332,253

비유동부채	48,657,428,868	48,620,093,726

리스부채	564,795,434	681,649,732

장기차입금	18,211,877,310	18,211,628,452

사채	1,467,799,243	1,461,223,814

금융보증부채	1,022,004,041	1,012,405,880

퇴직급여부채	3,758,912,695	3,620,313,654

충당부채	6,299,540,145	6,287,072,194

기타비유동부채	17,332,500,000	17,345,800,000

부채총계	99,879,612,366	110,479,364,650

자본

자본금	60,989,616,000	60,989,616,000

자본잉여금	2,322,322,382	2,322,322,382

기타자본	(1,432,198,204)	(1,432,198,204)

이익잉여금(결손금)	27,484,893,744	27,112,263,926

자본총계	89,364,633,922	88,992,004,104

자본과부채총계	189,244,246,288	199,471,368,754

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,452,873,452	32,452,873,452	22,254,957,989	22,254,957,989

매출원가	29,792,092,363	29,792,092,363	19,172,646,913	19,172,646,913

매출총이익	2,660,781,089	2,660,781,089	3,082,311,076	3,082,311,076

판매비와관리비	2,485,623,283	2,485,623,283	2,177,575,612	2,177,575,612

영업이익(손실)	175,157,806	175,157,806	904,735,464	904,735,464

기타수익	424,187,905	424,187,905	72,581,548	72,581,548

기타비용	66,961,296	66,961,296	(102,127,773)	(102,127,773)

금융수익	653,039,737	653,039,737	521,155,507	521,155,507

금융비용	613,729,755	613,729,755	666,944,579	666,944,579

법인세비용차감전순이익(손실)	571,694,397	571,694,397	933,655,713	933,655,713

법인세비용	(228,834,113)	(228,834,113)	(210,924,122)	(210,924,122)

당기순이익(손실)	342,860,284	342,860,284	722,731,591	722,731,591

기타포괄손익	29,769,534	29,769,534	(564,362)	(564,362)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	29,769,534	29,769,534	(564,362)	(564,362)

확정급여제도의 재측정요소	29,769,534	29,769,534	(564,362)	(564,362)

총포괄손익	372,629,818	372,629,818	722,167,229	722,167,229

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	34	34	74	74

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	33	33	74	74

자본변동표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	52,989,616,000	4,000	(1,432,198,204)	23,306,009,123	74,863,430,919

당기순이익(손실)	0	0	0	722,731,591	722,731,591

전환권행사	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000

주식발행초과금	0	312,276,309	0	0	312,276,309

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(564,362)	(564,362)

2021.03.31 (기말자본)	55,989,616,000	312,280,309	(1,432,198,204)	24,028,176,352	78,897,874,457

2022.01.01 (기초자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	27,112,263,926	88,992,004,104

당기순이익(손실)	0	0	0	342,860,284	342,860,284

전환권행사	0	0	0	0	0

주식발행초과금	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	29,769,534	29,769,534

2022.03.31 (기말자본)	60,989,616,000	2,322,322,382	(1,432,198,204)	27,484,893,744	89,364,633,922

현금흐름표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,380,347,802)	7,824,443,454

당기순이익	342,860,284	722,731,591

당기순이익에 대한 조정	437,265,676	759,567,901

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,668,177,644)	6,788,489,685

이자수취	82,897,654	32,149,564

이자지급	(575,193,772)	(478,495,287)

투자활동현금흐름	(2,918,133,574)	(7,752,119,496)

단기금융상품의 감소	0	160,000,000

기타비유동자산의 감소	64,205,602	7,813,700,000

유형자산의 처분	5,909,091	354,545

기타채권의 감소	793,271,650	5,617,376,830

금융상품의 취득	(60,664,662)	(20,000,000)

기타채권의 증가	(2,466,383,150)	(4,164,326,042)

유형자산의 취득	(204,472,105)	(150,792,429)

투자부동산의 취득	0	(4,346,732,400)

기타비유동자산의 증가	(1,050,000,000)	(12,661,700,000)

재무활동현금흐름	(5,014,963,599)	(704,808,519)

단기차입금의 차입	31	8,150,000,000

장기차입금의 차입	1,800,000,000	0

기타비유동채무의 증가	22,500,000	5,000,000

단기차입금의 상환	(3,040,000,000)	(692,204,903)

사채의 상환	0	(5,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,712,910,630)	(720,510,630)

장기차입금의 상환	(1,756,627,600)	(2,340,988,864)

리스부채의 상환	(292,125,400)	(106,104,122)

기타비유동채무의 감소	(35,800,000)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(13,313,444,975)	(632,484,561)

기초현금및현금성자산	31,438,938,934	21,319,994,014

기말현금및현금성자산	18,125,493,959	20,687,509,453