카스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 2022.12.31 현재
제 39 기 2021.12.31 현재
제 38 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

자산

유동자산	62,778,331,783	53,344,366,174	54,142,172,952

현금및현금성자산	8,864,231,095	3,986,718,703	14,941,332,895

단기금융상품	0	2,000,000,000	0

당기법인세자산	369,814,496	0	132,824,987

매출채권및기타채권	34,777,659,780	32,169,979,797	26,687,771,032

재고자산	17,912,557,046	14,530,892,208	11,835,349,256

기타유동자산	854,069,366	656,775,466	544,894,782

비유동자산	101,718,617,737	97,067,942,872	84,561,503,502

장기금융상품	5,500,000	5,500,000	5,500,000

종속회사및관계회사투자	33,142,306,072	33,142,306,072	35,533,873,015

매출채권및기타채권	10,351,153,190	11,950,188,809	12,226,759,957

유형자산	42,976,735,300	32,477,104,342	18,882,319,089

투자부동산	4,589,418,571	4,618,717,139	4,665,205,286

사용권자산	2,087,873,722	2,416,900,080	2,706,779,412

무형자산	3,701,256,009	5,062,125,230	5,169,607,118

이연법인세자산	2,525,445,043	5,301,688,649	3,877,821,120

기타비유동자산	2,338,929,830	2,093,412,551	1,493,638,505

자산총계	164,496,949,520	150,412,309,046	138,703,676,454

부채

유동부채	92,258,079,980	86,491,395,094	67,588,849,663

매입채무및기타채무	25,756,070,524	24,314,170,910	21,299,608,630

단기차입금	46,256,247,496	39,476,753,586	31,825,473,652

유동성장기부채	12,463,791,988	11,277,395,810	6,200,000,000

당기법인세부채	835,258,770	1,051,265,353	0

유동리스부채	787,458,111	823,732,915	678,514,478

파생상품부채	1,768,584,000	6,525,659,000	4,092,550,000

기타유동부채	4,390,669,091	3,022,417,520	3,492,702,903

비유동부채	11,623,666,514	15,124,836,239	20,425,334,932

매입채무및기타채무	75,054,011	334,052,846	342,757,304

장기차입금	300,000,000	4,300,000,000	8,814,436,598

순확정급여부채	10,133,419,368	9,009,521,655	9,532,439,742

비유동리스부채	1,115,193,135	1,481,261,738	1,735,701,288

부채총계	103,881,746,494	101,616,231,333	88,014,184,595

자본

자본금	13,246,769,000	12,609,558,000	11,972,349,000

자본금	13,246,769,000	12,609,558,000	11,972,349,000

자본잉여금	15,272,711,053	12,442,119,674	9,225,114,736

이익잉여금	21,362,980,910	20,401,597,853	26,155,697,347

기타포괄손익누계액	13,703,792,219	6,313,852,342	6,307,380,932

기타자본항목	(2,971,050,156)	(2,971,050,156)	(2,971,050,156)

자본총계	60,615,203,026	48,796,077,713	50,689,491,859

자본과부채총계	164,496,949,520	150,412,309,046	138,703,676,454

포괄손익계산서
제 40 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

매출액	148,149,632,472	141,828,858,001	120,551,056,391

매출원가	110,274,344,140	105,140,555,179	88,834,821,318

매출총이익	37,875,288,332	36,688,302,822	31,716,235,073

판매비와관리비	35,368,693,525	34,018,987,986	31,854,329,169

영업이익(손실)	2,506,594,807	2,669,314,836	(138,094,096)

종속회사및관계회사투자손익	0	(2,391,566,943)	(749,971,704)

금융수익	3,467,496,476	349,915,803	396,118,448

금융비용	2,696,202,673	6,864,708,480	1,946,966,358

기타수익	4,718,905,871	2,296,181,812	4,340,997,060

기타비용	4,789,783,913	2,364,659,410	5,397,161,051

법인세비용차감전순이익(손실)	3,207,010,568	(6,305,522,382)	(3,495,077,701)

법인세비용	1,655,624,708	275,534,514	686,084,156

당기순이익(손실)	1,551,385,860	(6,029,987,868)	(2,808,993,545)

기타포괄손익	7,149,435,529	502,614,574	633,753,150

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	7,680,630,003	496,143,164	577,118,388

확정급여제도의 재측정요소	(240,504,348)	496,143,164	577,118,388

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	7,921,134,351	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(531,194,474)	6,471,410	56,634,762

해외사업환산손익	(531,194,474)	6,471,410	56,634,762

총포괄손익	8,700,821,389	(5,527,373,294)	(2,175,240,395)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	69	(299)	(136)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	69	(299)	(136)

자본변동표
제 40 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,178,232,000	7,893,603,870	28,581,944,954	6,250,746,170	(4,549,597,795)	49,354,929,199

수정후 기초자본	11,178,232,000	7,893,603,870	28,581,944,954	6,250,746,170	(4,549,597,795)	49,354,929,199

당기순이익(손실)	0	0	(2,808,993,545)	0	0	(2,808,993,545)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	577,118,388	0	0	577,118,388

해외사업환산손익	0	0	0	56,634,762	0	56,634,762

자산재평가적립금	0	0	0	0	0	0

전환권청구	794,117,000	812,796,595	0	0	0	1,606,913,595

전환사채상환	0	7,261,910	0	0	0	7,261,910

자기주식	0	0	0	0	1,558,498,282	1,558,498,282

자기주식처분손실	0	0	0	0	20,049,357	20,049,357

자기주식처분이익	0	511,452,361	0	0	0	511,452,361

연차배당	0	0	(194,372,450)	0	0	(194,372,450)

2020.12.31 (기말자본)	11,972,349,000	9,225,114,736	26,155,697,347	6,307,380,932	(2,971,050,156)	50,689,491,859

2021.01.01 (기초자본)	11,972,349,000	9,225,114,736	26,155,697,347	6,307,380,932	(2,971,050,156)	50,689,491,859

수정후 기초자본	11,972,349,000	9,225,114,736	26,155,697,347	6,307,380,932	(2,971,050,156)	50,689,491,859

당기순이익(손실)	0	0	(6,029,987,868)	0	0	(6,029,987,868)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	496,143,164	0	0	496,143,164

해외사업환산손익	0	0	0	6,471,410	0	6,471,410

자산재평가적립금	0	0	0	0	0	0

전환권청구	637,209,000	3,217,004,938	0	0	0	3,854,213,938

전환사채상환	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0	0	0

자기주식처분이익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(220,254,790)	0	0	(220,254,790)

2021.12.31 (기말자본)	12,609,558,000	12,442,119,674	20,401,597,853	6,313,852,342	(2,971,050,156)	48,796,077,713

2022.01.01 (기초자본)	12,609,558,000	12,442,119,674	20,401,597,853	6,313,852,342	(2,971,050,156)	48,796,077,713

수정후 기초자본	12,609,558,000	12,442,119,674	20,401,597,853	6,313,852,342	(2,971,050,156)	48,796,077,713

당기순이익(손실)	0	0	1,551,385,860	0	0	1,551,385,860

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(240,504,348)	0	0	(240,504,348)

해외사업환산손익	0	0	0	(531,194,474)	0	(531,194,474)

자산재평가적립금	0	0	0	7,921,134,351	0	7,921,134,351

전환권청구	637,211,000	2,830,591,379	0	0	0	3,467,802,379

전환사채상환	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0	0	0

자기주식처분이익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(349,498,455)	0	0	(349,498,455)

2022.12.31 (기말자본)	13,246,769,000	15,272,711,053	21,362,980,910	13,703,792,219	(2,971,050,156)	60,615,203,026

현금흐름표
제 40 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	1,199,082,891	(2,750,541,991)	7,237,766,379

영업에서 창출된 현금흐름	4,838,520,352	(1,018,124,666)	9,262,110,798

이자의 수취	170,307,517	37,100,643	53,194,452

이자의 지급	(2,277,016,912)	(1,532,512,491)	(1,716,114,038)

법인세 부담액	(1,532,728,066)	(237,005,477)	(361,424,833)

투자활동현금흐름	(226,212,474)	(16,368,011,900)	(3,783,421,927)

단기금융상품의 감소	2,000,000,000	0	10,000,000

장기금융상품의 처분	0	0	35,471,646

장기대여금의 감소	734,971,759	1,515,000,000	1,877,376,501

유형자산의 처분	85,313,736	56,515,000	6,799,999

투자부동산의 처분	0	28,903,952	31,888,955

보증금의 감소	276,500,000	288,000,000	367,200,000

기타유동자산의 감소	0	72,000,000	0

장기금융상품의 증가	0	0	(672,931,946)

단기금융상품의 증가	0	(2,000,000,000)	0

단기대여금의 증가	0	(100,000,000)	0

장기대여금의 증가	0	(60,000,000)	(623,000,000)

유형자산의 취득	(2,369,851,498)	(14,615,149,975)	(3,589,965,846)

무형자산의 취득	(707,629,192)	(403,306,831)	(467,201,236)

보증금의 증가	0	(550,200,000)	(759,060,000)

기타 비유동자산의 증가	(245,517,279)	(599,774,046)	0

재무활동현금흐름	3,918,785,601	8,121,955,074	10,798,381,733

단기차입금의 증가	72,943,153,910	23,884,529,934	49,137,349,415

전환사채의 발행	0	0	10,000,000,000

장기차입금의 증가	0	3,000,000,000	3,800,000,000

자기주식의 처분	0	0	2,090,000,000

단기차입금의 상환	(66,270,000,000)	(16,360,000,000)	(52,035,416,365)

유동성장기부채의 상환	(1,200,000,000)	(1,200,000,000)	(412,000,000)

리스부채의상환	(1,204,869,854)	(982,320,070)	(947,178,867)

전환사채의 상환	0	0	(640,000,000)

배당금의지급	(349,498,455)	(220,254,790)	(194,372,450)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,143,626)	41,984,625	(218,593,439)

현금및현금성자산의순증감	4,877,512,392	(10,954,614,192)	14,034,132,746

기초의 현금및현금성자산	3,986,718,703	14,941,332,895	907,220,149

기말의 현금및현금성자산	8,864,231,095	3,986,718,703	14,941,332,895