카스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	54,240,944,744	53,344,366,174

현금및현금성자산	3,406,661,549	3,986,718,703

단기금융상품	0	2,000,000,000

당기법인세자산	21,078,897	0

매출채권및기타채권	33,716,056,655	32,169,979,797

재고자산	15,770,454,864	14,530,892,208

기타유동자산	1,326,692,779	656,775,466

비유동자산	95,573,349,693	97,067,942,872

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

종속회사및관계회사투자	33,142,306,072	33,142,306,072

매출채권및기타채권	11,768,630,947	11,950,188,809

유형자산	32,531,708,107	32,477,104,342

투자부동산	4,611,389,256	4,618,717,139

사용권자산	2,202,619,716	2,416,900,080

무형자산	5,123,073,366	5,062,125,230

이연법인세자산	4,333,024,237	5,301,688,649

기타비유동자산	1,855,097,992	2,093,412,551

자산총계	149,814,294,437	150,412,309,046

부채

유동부채	80,525,443,618	86,491,395,094

매입채무및기타채무	21,820,433,817	24,314,170,910

단기차입금	42,131,437,793	39,476,753,586

유동성장기부채	9,430,621,083	11,277,395,810

당기법인세부채	623,437,826	1,051,265,353

유동리스부채	776,809,862	823,732,915

파생상품부채	1,846,964,000	6,525,659,000

기타유동부채	3,895,739,237	3,022,417,520

비유동부채	14,721,645,719	15,124,836,239

매입채무및기타채무	34,139,339	334,052,846

장기차입금	4,000,000,000	4,300,000,000

순확정급여부채	9,326,901,663	9,009,521,655

비유동리스부채	1,360,604,717	1,481,261,738

부채총계	95,247,089,337	101,616,231,333

자본

자본금	13,246,769,000	12,609,558,000

자본금	13,246,769,000	12,609,558,000

자본잉여금	15,272,711,053	12,442,119,674

이익잉여금	22,810,785,167	20,401,597,853

기타포괄손익누계액	6,207,990,036	6,313,852,342

기타자본항목	(2,971,050,156)	(2,971,050,156)

자본총계	54,567,205,100	48,796,077,713

자본과부채총계	149,814,294,437	150,412,309,046

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,221,420,824	33,221,420,824	30,512,012,374	30,512,012,374

매출원가	24,243,510,752	24,243,510,752	22,119,223,072	22,119,223,072

매출총이익	8,977,910,072	8,977,910,072	8,392,789,302	8,392,789,302

판매비와관리비	8,263,818,343	8,263,818,343	7,367,275,293	7,367,275,293

영업이익(손실)	714,091,729	714,091,729	1,025,514,009	1,025,514,009

금융수익	3,072,905,429	3,072,905,429	95,846,741	95,846,741

금융비용	522,115,159	522,115,159	1,040,144,242	1,040,144,242

기타수익	670,344,768	670,344,768	852,012,072	852,012,072

기타비용	301,995,974	301,995,974	603,007,335	603,007,335

법인세비용차감전순이익(손실)	3,633,230,793	3,633,230,793	330,221,245	330,221,245

법인세비용	851,617,688	851,617,688	74,005,824	74,005,824

분기순이익(손실)	2,781,613,105	2,781,613,105	256,215,421	256,215,421

기타포괄손익	(128,789,642)	(128,789,642)	(374,191,919)	(374,191,919)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(22,927,336)	(22,927,336)	(20,392,612)	(20,392,612)

확정급여제도의 재측정요소	(22,927,336)	(22,927,336)	(20,392,612)	(20,392,612)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(105,862,306)	(105,862,306)	(353,799,307)	(353,799,307)

해외사업환산손익	(105,862,306)	(105,862,306)	(353,799,307)	(353,799,307)

총포괄손익	2,652,823,463	2,652,823,463	(117,976,498)	(117,976,498)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	125	125	12	12

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	118	118	12	12

자본변동표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,972,349,000	9,225,114,736	26,155,697,347	6,307,380,932	(2,971,050,156)	50,689,491,859

분기순이익(손실)	0	0	256,215,421	0	0	256,215,421

해외사업환산손익	0	0	0	(353,799,307)	0	(353,799,307)

기타자본잉여금	0	(1,597,620)	0	0	0	(1,597,620)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(20,392,612)	0	0	(20,392,612)

전환권청구	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(220,254,790)	0	0	(220,254,790)

2021.03.31 (기말자본)	11,972,349,000	9,223,517,116	26,171,265,366	5,953,581,625	(2,971,050,156)	50,349,662,951

2022.01.01 (기초자본)	12,609,558,000	12,442,119,674	20,401,597,853	6,313,852,342	(2,971,050,156)	48,796,077,713

분기순이익(손실)	0	0	2,781,613,105	0	0	2,781,613,105

해외사업환산손익	0	0	0	(105,862,306)	0	(105,862,306)

기타자본잉여금	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(22,927,336)	0	0	(22,927,336)

전환권청구	637,211,000	2,830,591,379	0	0	0	3,467,802,379

연차배당	0	0	(349,498,455)	0	0	(349,498,455)

2022.03.31 (기말자본)	13,246,769,000	15,272,711,053	22,810,785,167	6,207,990,036	(2,971,050,156)	54,567,205,100

현금흐름표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,507,515,699)	(2,058,711,325)

영업에서 창출된 현금흐름	(3,837,194,271)	(1,576,553,194)

이자의 수취	23,288,232	16,830,366

이자의 지급	(236,272,383)	(362,863,737)

법인세 부담액	(457,337,277)	(136,124,760)

투자활동현금흐름	1,880,610,511	(5,214,046,319)

단기금융상품의 감소	2,000,000,000	0

장기대여금의 감소	61,282,227	295,000,000

유형자산의 처분	902,727	33,185,455

보증금의 감소	34,150,000	43,000,000

기타투자자산의 증가	0	(2,000,001,000)

당기손익인식금융자산의 증가	0	(3,000,000,000)

단기대여금의 증가	0	(100,000,000)

유형자산의 취득	(372,417,954)	(179,583,089)

무형자산의 취득	(81,621,048)	(76,098,344)

보증금의 증가	0	(55,000,000)

기타의비유동자산의 증가	238,314,559	(174,549,341)

재무활동현금흐름	2,038,742,960	(599,925,092)

단기차입금의 증가	2,621,794,207	34,530,074,908

단기차입금의 상환	0	(34,830,000,000)

유동성장기부채의 상환	(300,000,000)	(300,000,000)

리스부채의상환	(283,051,247)	0

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,105,074	22,529,722

현금및현금성자산의순증감	(580,057,154)	(7,850,153,014)

기초의 현금및현금성자산	3,986,718,703	14,941,332,895

기말의 현금및현금성자산	3,406,661,549	7,091,179,881