카스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	54,829,646,578	54,142,172,952

현금및현금성자산	7,091,179,881	14,941,332,895

단기금융상품	2,000,001,000	0

당기손익인식금융자산	3,000,000,000	0

당기법인세자산	28,639,148	132,824,987

매출채권및기타채권	28,125,219,843	26,687,771,032

재고자산	13,388,857,403	11,835,349,256

기타유동자산	1,195,749,303	544,894,782

비유동자산	84,735,406,366	84,561,503,502

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

종속회사및관계회사투자	35,533,873,015	35,533,873,015

매출채권및기타채권	12,354,958,578	12,226,759,957

유형자산	18,744,966,277	18,882,319,089

투자부동산	4,657,808,394	4,665,205,286

사용권자산	2,613,834,908	2,706,779,412

무형자산	5,210,585,530	5,169,607,118

이연법인세자산	3,945,691,818	3,877,821,120

기타비유동자산	1,668,187,846	1,493,638,505

자산총계	139,565,052,944	138,703,676,454

부채

유동부채	69,534,282,992	67,588,849,663

매입채무및기타채무	22,642,661,673	21,299,608,630

단기차입금	31,584,698,560	31,825,473,652

유동성장기부채	6,800,000,000	6,200,000,000

당기법인세부채	0	0

유동리스부채	675,748,619	678,514,478

파생상품부채	4,596,310,000	4,092,550,000

기타유동부채	3,234,864,140	3,492,702,903

비유동부채	19,681,107,001	20,425,334,932

매입채무및기타채무	341,119,351	342,757,304

장기차입금	8,075,492,487	8,814,436,598

순확정급여부채	9,563,065,421	9,532,439,742

비유동리스부채	1,701,429,742	1,735,701,288

기타비유동부채	0	0

부채총계	89,215,389,993	88,014,184,595

자본

자본금	11,972,349,000	11,972,349,000

자본금	11,972,349,000	11,972,349,000

자본잉여금	9,223,517,116	9,225,114,736

이익잉여금	26,171,265,366	26,155,697,347

기타포괄손익누계액	5,953,581,625	6,307,380,932

기타자본항목	(2,971,050,156)	(2,971,050,156)

자본총계	50,349,662,951	50,689,491,859

자본과부채총계	139,565,052,944	138,703,676,454

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,512,012,374	30,512,012,374	27,786,122,313	27,786,122,313

매출원가	22,119,223,072	22,119,223,072	20,181,557,914	20,181,557,914

매출총이익	8,392,789,302	8,392,789,302	7,604,564,399	7,604,564,399

판매비와관리비	7,367,275,293	7,367,275,293	7,140,953,474	7,140,953,474

영업이익(손실)	1,025,514,009	1,025,514,009	463,610,925	463,610,925

금융수익	95,846,741	95,846,741	41,553,694	41,553,694

금융비용	1,040,144,242	1,040,144,242	496,877,342	496,877,342

기타수익	852,012,072	852,012,072	1,516,737,516	1,516,737,516

기타비용	603,007,335	603,007,335	901,547,143	901,547,143

법인세비용차감전순이익(손실)	330,221,245	330,221,245	623,477,650	623,477,650

법인세비용	74,005,824	74,005,824	299,182,574	299,182,574

분기순이익(손실)	256,215,421	256,215,421	324,295,076	324,295,076

기타포괄손익	(374,191,919)	(374,191,919)	79,878,894	79,878,894

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(20,392,612)	(20,392,612)	0	0

확정급여제도의 재측정요소	(20,392,612)	(20,392,612)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(353,799,307)	(353,799,307)	79,878,894	79,878,894

해외사업환산손익	(353,799,307)	(353,799,307)	79,878,894	79,878,894

총포괄손익	(117,976,498)	(117,976,498)	404,173,970	404,173,970

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	12	16	16

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	12	16	16

자본변동표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,178,232,000	7,893,603,870	28,581,944,954	6,250,746,170	(4,549,597,795)	49,354,929,199

분기순이익(손실)	0	0	324,295,076	0	0	324,295,076

해외사업환산손익	0	0	0	79,878,894	0	79,878,894

전환권청구	220,588,000	246,699,648	0	0	0	467,287,648

기타자본잉여금	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(194,372,450)	0	0	(194,372,450)

2020.03.31 (기말자본)	11,398,820,000	8,140,303,518	28,711,867,580	6,330,625,064	(4,549,597,795)	50,032,018,367

2021.01.01 (기초자본)	11,972,349,000	9,225,114,736	26,155,697,347	6,307,380,932	(2,971,050,156)	50,689,491,859

분기순이익(손실)	0	0	256,215,421	0	0	256,215,421

해외사업환산손익	0	0	0	(353,799,307)	0	(353,799,307)

전환권청구	0	0	0	0	0	0

기타자본잉여금	0	(1,597,620)	0	0	0	(1,597,620)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(20,392,612)	0	0	(20,392,612)

연차배당	0	0	(220,254,790)	0	0	(220,254,790)

2021.03.31 (기말자본)	11,972,349,000	9,223,517,116	26,171,265,366	5,953,581,625	(2,971,050,156)	50,349,662,951

현금흐름표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,058,711,325)	551,660,076

영업에서 창출된 현금흐름	(1,576,553,194)	871,510,114

이자의 수취	16,830,366	12,461,745

이자의 지급	(362,863,737)	(446,736,262)

법인세 부담액	(136,124,760)	114,424,479

투자활동현금흐름	(5,214,046,319)	(111,521,720)

장기대여금의 감소	295,000,000	15,000,000

유형자산의 처분	33,185,455	0

보증금의 감소	43,000,000	230,126,060

기타투자자산의 증가	(2,000,001,000)	(72,591,134)

당기손익인식금융자산의 증가	(3,000,000,000)	0

단기대여금의 증가	(100,000,000)	0

유형자산의 취득	(179,583,089)	(174,212,817)

무형자산의 취득	(76,098,344)	(70,117,769)

보증금의 증가	(55,000,000)	0

기타의비유동자산의 증가	(174,549,341)	(39,726,060)

재무활동현금흐름	(599,925,092)	203,156,886

단기차입금의 증가	34,530,074,908	11,810,561,150

단기차입금의 상환	(34,830,000,000)	(11,030,000,000)

유동성장기부채의 상환	(300,000,000)	(120,000,000)

리스부채의상환	0	(457,404,264)

배당금의지급	0	0

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,529,722	(11,504,258)

현금및현금성자산의순증감	(7,850,153,014)	631,790,984

기초의 현금및현금성자산	14,941,332,895	907,200,149

기말의 현금및현금성자산	7,091,179,881	1,538,991,133