카스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 40 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	62,710,013,324	62,778,331,783

현금및현금성자산	9,129,898,032	8,864,231,095

당기법인세자산	137,287,979	369,814,496

매출채권및기타채권	35,824,632,842	34,777,659,780

재고자산	16,777,217,940	17,912,557,046

기타유동자산	840,976,531	854,069,366

비유동자산	101,150,697,792	101,718,617,737

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

종속회사및관계회사투자	33,142,306,072	33,142,306,072

매출채권및기타채권	10,009,817,751	10,351,153,190

유형자산	42,867,680,770	42,976,735,300

투자부동산	4,582,090,688	4,589,418,571

사용권자산	1,816,796,041	2,087,873,722

무형자산	3,620,303,418	3,701,256,009

이연법인세자산	2,565,451,060	2,525,445,043

기타비유동자산	2,540,751,992	2,338,929,830

자산총계	163,860,711,116	164,496,949,520

부채

유동부채	90,855,083,682	92,258,079,980

매입채무및기타채무	26,200,333,700	25,756,070,524

단기차입금	46,285,859,577	46,256,247,496

유동성장기부채	11,802,829,426	12,463,791,988

당기법인세부채	835,258,770	835,258,770

유동리스부채	655,119,199	787,458,111

파생상품부채	1,382,892,200	1,768,584,000

기타유동부채	3,692,790,810	4,390,669,091

비유동부채	11,665,530,226	11,623,666,514

매입채무및기타채무	76,351,629	75,054,011

장기차입금	300,000,000	300,000,000

순확정급여부채	10,274,861,254	10,133,419,368

비유동리스부채	1,014,317,343	1,115,193,135

부채총계	102,520,613,908	103,881,746,494

자본

자본금	13,246,769,000	13,246,769,000

자본금	13,246,769,000	13,246,769,000

자본잉여금	15,272,711,053	15,272,711,053

이익잉여금	21,601,488,412	21,362,980,910

기타포괄손익누계액	14,190,178,899	13,703,792,219

기타자본항목	(2,971,050,156)	(2,971,050,156)

자본총계	61,340,097,208	60,615,203,026

자본과부채총계	163,860,711,116	164,496,949,520

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	35,276,926,972	35,276,926,972	33,221,420,824	33,221,420,824

매출원가	26,133,206,941	26,133,206,941	24,243,510,752	24,243,510,752

매출총이익	9,143,720,031	9,143,720,031	8,977,910,072	8,977,910,072

판매비와관리비	8,890,460,133	8,890,460,133	8,263,818,343	8,263,818,343

영업이익(손실)	253,259,898	253,259,898	714,091,729	714,091,729

종속회사및관계회사투자손익	0	0	0	0

금융수익	347,068,747	347,068,747	3,072,905,429	3,072,905,429

금융비용	837,018,519	837,018,519	522,115,159	522,115,159

기타수익	1,191,770,144	1,191,770,144	670,344,768	670,344,768

기타비용	413,033,716	413,033,716	301,995,974	301,995,974

법인세비용차감전순이익(손실)	542,046,554	542,046,554	3,633,230,793	3,633,230,793

법인세비용	30,711,791	30,711,791	851,617,688	851,617,688

분기순이익(손실)	511,334,763	511,334,763	2,781,613,105	2,781,613,105

기타포괄손익	459,302,609	459,302,609	(128,789,642)	(128,789,642)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(27,084,071)	(27,084,071)	(22,927,336)	(22,927,336)

확정급여제도의 재측정요소	(27,084,071)	(27,084,071)	(22,927,336)	(22,927,336)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	486,386,680	486,386,680	(105,862,306)	(105,862,306)

해외사업환산손익	486,386,680	486,386,680	(105,862,306)	(105,862,306)

총포괄손익	970,637,372	970,637,372	2,652,823,463	2,652,823,463

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	23	23	125	125

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	23	23	118	118

자본변동표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,609,558,000	12,442,119,674	20,401,597,853	6,313,852,342	(2,971,050,156)	48,796,077,713

분기순이익(손실)	0	0	2,781,613,105	0	0	2,781,613,105

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(22,927,336)	0	0	(22,927,336)

해외사업환산손익	0	0	0	(105,862,306)	0	(105,862,306)

전환권청구	637,211,000	2,830,591,379	0	0	0	3,467,802,379

연차배당	0	0	(349,498,455)	0	0	(349,498,455)

2022.03.31 (기말자본)	13,246,769,000	15,272,711,053	22,810,785,167	6,207,990,036	(2,971,050,156)	54,567,205,100

2023.01.01 (기초자본)	13,246,769,000	15,272,711,053	21,362,980,910	13,703,792,219	(2,971,050,156)	60,615,203,026

분기순이익(손실)	0	0	511,334,763	0	0	511,334,763

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(27,084,071)	0	0	(27,084,071)

해외사업환산손익	0	0	0	486,386,680	0	486,386,680

전환권청구	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(245,743,190)	0	0	(245,743,190)

2023.03.31 (기말자본)	13,246,769,000	15,272,711,053	21,601,488,412	14,190,178,899	(2,971,050,156)	61,340,097,208

현금흐름표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	1,936,576,902	(4,507,515,699)

영업에서 창출된 현금흐름	2,488,760,976	(3,837,194,271)

이자의 수취	20,695,138	23,288,232

이자의 지급	(740,562,159)	(236,272,383)

법인세 부담액	167,682,947	(457,337,277)

투자활동현금흐름	(532,021,633)	1,880,610,511

단기금융상품의 감소	0	2,000,000,000

장기대여금의 감소	2,009,860	61,282,227

유형자산의 처분	864,300	902,727

보증금의 감소	0	34,150,000

단기대여금의 증가	(30,000,000)	0

유형자산의 취득	(239,669,206)	(372,417,954)

무형자산의 취득	(18,045,625)	(81,621,048)

보증금의 증가	(45,358,800)	0

기타 비유동자산의 증가	(201,822,162)	238,314,559

재무활동현금흐름	(1,188,283,132)	2,038,742,960

단기차입금의 증가	9,058,162,081	2,621,794,207

단기차입금의 상환	(9,076,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(300,000,000)	(300,000,000)

리스부채의상환	(270,445,213)	(283,051,247)

전환사채의 상환	(600,000,000)	0

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	49,394,800	8,105,074

현금및현금성자산의순증감	265,666,937	(580,057,154)

기초의 현금및현금성자산	8,864,231,095	3,986,718,703

기말의 현금및현금성자산	9,129,898,032	3,406,661,549