카스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 반기말 2022.06.30 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 반기말	제 39 기말

자산

유동자산	58,487,388,249	53,344,366,174

현금및현금성자산	7,505,684,389	3,986,718,703

단기금융상품	0	2,000,000,000

매출채권및기타채권	35,489,124,113	32,169,979,797

재고자산	14,310,797,866	14,530,892,208

기타유동자산	1,181,781,881	656,775,466

비유동자산	95,694,399,000	97,067,942,872

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

종속회사및관계회사투자	33,142,306,072	33,142,306,072

매출채권및기타채권	11,495,305,694	11,950,188,809

유형자산	32,274,830,158	32,477,104,342

투자부동산	4,604,061,376	4,618,717,139

사용권자산	2,171,421,520	2,416,900,080

무형자산	5,564,007,530	5,062,125,230

이연법인세자산	4,401,844,021	5,301,688,649

기타비유동자산	2,035,122,629	2,093,412,551

자산총계	154,181,787,249	150,412,309,046

부채

유동부채	87,956,304,600	86,491,395,094

매입채무및기타채무	23,369,076,939	24,314,170,910

단기차입금	45,508,036,445	39,476,753,586

유동성장기부채	12,505,598,028	11,277,395,810

당기법인세부채	76,870,495	1,051,265,353

유동리스부채	1,095,392,509	823,732,915

파생상품부채	1,569,764,000	6,525,659,000

기타유동부채	3,831,566,184	3,022,417,520

비유동부채	11,078,835,496	15,124,836,239

매입채무및기타채무	34,420,012	334,052,846

장기차입금	700,000,000	4,300,000,000

순확정급여부채	9,285,621,478	9,009,521,655

비유동리스부채	1,058,794,006	1,481,261,738

부채총계	99,035,140,096	101,616,231,333

자본

자본금	13,246,769,000	12,609,558,000

자본금	13,246,769,000	12,609,558,000

자본잉여금	15,272,711,053	12,442,119,674

이익잉여금	23,072,426,696	20,401,597,853

기타포괄손익누계액	6,525,790,560	6,313,852,342

기타자본항목	(2,971,050,156)	(2,971,050,156)

자본총계	55,146,647,153	48,796,077,713

자본과부채총계	154,181,787,249	150,412,309,046

포괄손익계산서
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,885,397,940	71,106,818,764	36,388,371,390	66,900,383,764

매출원가	28,796,529,970	53,040,040,722	26,671,062,238	48,790,285,310

매출총이익	9,088,867,970	18,066,778,042	9,717,309,152	18,110,098,454

판매비와관리비	9,619,460,558	17,883,278,901	9,633,232,467	17,000,507,760

영업이익(손실)	(530,592,588)	183,499,141	84,076,685	1,109,590,694

금융수익	334,676,373	3,407,581,802	90,129,829	185,976,570

금융비용	570,696,075	1,092,811,234	10,395,765,725	11,435,909,967

기타수익	1,712,488,575	2,382,833,343	157,814,271	1,009,826,343

기타비용	585,632,952	887,628,926	128,723,043	731,730,378

법인세비용차감전순이익(손실)	360,243,333	3,993,474,126	(10,192,467,983)	(9,862,246,738)

법인세비용	70,970,206	922,587,894	(1,822,825,254)	(1,748,819,430)

반기순이익(손실)	289,273,127	3,070,886,232	(8,369,642,729)	(8,113,427,308)

기타포괄손익	290,168,926	161,379,284	541,175,609	166,983,690

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(27,631,598)	(50,558,934)	(23,229,232)	(43,621,844)

확정급여제도의 재측정요소	(27,631,598)	(50,558,934)	(23,229,232)	(43,621,844)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	317,800,524	211,938,218	564,404,841	210,605,534

해외사업환산손익	317,800,524	211,938,218	564,404,841	210,605,534

총포괄손익	579,442,053	3,232,265,516	(7,828,467,120)	(7,946,443,618)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	137	(416)	(404)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	15	133	(416)	(404)

자본변동표
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,972,349,000	9,225,114,736	26,155,697,347	6,307,380,932	(2,971,050,156)	50,689,491,859

반기순이익(손실)	0	0	(8,113,427,308)	0	0	(8,113,427,308)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(43,621,844)	0	0	(43,621,844)

해외사업환산손익	0	0	0	210,605,534	0	210,605,534

연차배당	0	0	(220,254,790)	0	0	(220,254,790)

전환권청구	0	0	0	0	0	0

2021.06.30 (기말자본)	11,972,349,000	9,225,114,736	17,778,393,405	6,517,986,466	(2,971,050,156)	42,522,793,451

2022.01.01 (기초자본)	12,609,558,000	12,442,119,674	20,401,597,853	6,313,852,342	(2,971,050,156)	48,796,077,713

반기순이익(손실)	0	0	3,070,886,232	0	0	3,070,886,232

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(50,558,934)	0	0	(50,558,934)

해외사업환산손익	0	0	0	211,938,218	0	211,938,218

연차배당	0	0	(349,498,455)	0	0	(349,498,455)

전환권청구	637,211,000	2,830,591,379	0	0	0	3,467,802,379

2022.06.30 (기말자본)	13,246,769,000	15,272,711,053	23,072,426,696	6,525,790,560	(2,971,050,156)	55,146,647,153

현금흐름표
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

영업활동현금흐름	(2,157,102,261)	(138,816,186)

영업에서 창출된 현금흐름	(519,100,392)	755,922,690

이자의 수취	30,135,628	35,312,147

이자의 지급	(553,315,324)	(709,767,136)

법인세 부담액	(1,114,822,173)	(220,283,887)

투자활동현금흐름	1,346,462,494	(13,724,970,440)

장기대여금의 감소	153,224,059	370,000,000

유형자산의 처분	53,893,940	33,185,455

보증금의 감소	29,500,000	221,000,000

기타투자자산의 증가	0	(2,000,001,000)

기타투자사산의 감소	2,000,000,000	0

단기대여금의 증가	0	(130,000,000)

장기대여금의 증가	0	(30,000,000)

유형자산의 취득	(549,198,534)	(11,600,687,837)

무형자산의 취득	(399,246,893)	(164,222,573)

보증금의 증가	0	(75,000,000)

기타의비유동자산의 증가	0	(349,244,485)

기타의비유동자산의 감소	58,289,922	0

재무활동현금흐름	4,314,080,151	8,735,403,355

단기차입금의 증가	41,070,000,000	21,022,567,929

장기차입금의 증가	0	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(35,178,337,141)	(13,984,680,727)

유동성장기부채의 상환	(600,000,000)	(600,000,000)

리스부채의상환	(628,084,253)	(482,229,057)

배당금의지급	(349,498,455)	(220,254,790)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,525,302	25,284,936

현금및현금성자산의순증감	3,518,965,686	(5,103,098,335)

기초의 현금및현금성자산	3,986,718,703	14,941,332,895

기말의 현금및현금성자산	7,505,684,389	9,838,234,560