카스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	55,309,115,496	54,633,953,313

현금및현금성자산	9,214,725,801	907,200,149

단기금융상품	66,000,000	10,000,000

당기법인세자산	0	25,356,700

매출채권및단기기타채권	31,299,239,357	38,287,158,424

재고자산	13,692,638,109	14,839,471,539

기타유동자산	1,036,512,229	564,766,501

비유동자산	85,167,819,326	75,485,345,941

장기금융상품	1,263,761,014	875,149,851

종속회사및관계회사투자	36,283,844,719	36,283,844,719

매출채권및장기기타채권	5,353,127,030	0

유형자산	19,004,439,510	20,531,128,947

투자부동산	4,672,602,175	47,602,655

리스자산	2,815,298,600	2,523,472,690

무형자산	7,269,683,101	7,272,623,694

이연법인세자산	4,020,640,178	3,172,189,497

기타비유동자산	4,484,422,999	4,779,333,888

자산총계	140,476,934,822	130,119,299,254

부채

유동부채	73,456,045,344	69,539,708,933

매입채무및단기기타채무	26,326,703,917	23,773,296,996

단기차입금	33,824,644,701	34,814,280,602

유동성장기부채	7,912,790,073	8,075,487,329

당기법인세부채	566,888,705	179,100,385

유동리스부채	728,241,539	701,748,956

기타유동부채	4,096,776,409	1,995,794,665

비유동부채	15,693,409,673	11,224,661,122

장기차입금	3,100,000,000	0

순확정급여부채	10,297,275,040	9,369,596,268

비유동리스부채	1,773,167,138	1,619,301,690

기타비유동부채	522,967,495	235,763,164

부채총계	89,149,455,017	80,764,370,055

자본

자본금	11,619,408,000	11,178,232,000

자본금	11,619,408,000	11,178,232,000

자본잉여금	8,918,810,331	7,893,603,870

이익잉여금	27,384,733,892	28,581,944,954

기타포괄손익누계액	6,375,577,738	6,250,746,170

기타자본항목	(2,971,050,156)	(4,549,597,795)

자본총계	51,327,479,805	49,354,929,199

자본과부채총계	140,476,934,822	130,119,299,254

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,599,125,063	86,562,419,179	30,580,132,086	88,587,538,257

매출원가	22,140,763,867	63,493,915,554	23,207,310,995	65,839,109,686

매출총이익	7,458,361,196	23,068,503,625	7,372,821,091	22,748,428,571

판매비와관리비	7,010,141,360	22,362,257,696	7,432,695,521	21,293,370,844

영업이익	448,219,836	706,245,929	(59,874,430)	1,455,057,727

종속회사및관계회사투자손익	0	0	0	0

금융수익	12,825,830	250,488,637	(58,086,925)	110,442,944

금융비용	243,809,622	1,751,230,007	617,229,499	1,773,769,284

기타수익	11,230,873	1,416,888,155	930,386,080	2,828,392,555

기타비용	217,496,211	1,561,876,563	517,490,638	1,388,512,384

법인세비용차감전순이익	10,970,706	(939,483,849)	(322,295,412)	1,231,611,558

법인세비용	106,816,883	36,990,943	(149,211,252)	214,249,152

분기순이익	(95,846,177)	(976,474,792)	(173,084,160)	1,017,362,406

기타포괄손익	58,975,879	98,467,748	46,670,378	51,434,626

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(12,886,250)	(26,363,820)	0	(34,260,988)

확정급여제도의 재측정요소	(12,886,250)	(26,363,820)	0	(34,260,988)

자산재평가잉여금	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	71,862,129	124,831,568	46,670,378	85,695,614

해외사업환산손익	71,862,129	124,831,568	46,670,378	85,695,614

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(36,870,298)	(878,007,044)	(126,413,782)	1,068,797,032

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	(48)	(8)	48

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(39)	(4)	51

자본변동표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,737,056,000	7,416,055,496	26,760,701,512	6,211,967,969	(943,444,045)	50,182,336,932

K-IFRS 1109호 최초반영	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	10,737,056,000	7,416,055,496	26,760,701,512	6,211,967,969	(943,444,045)	50,182,336,932

분기순이익	0	0	1,017,362,406	0	0	1,017,362,406

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(34,260,988)	0	0	(34,260,988)

해외사업환산손익	0	0	0	85,695,614	0	85,695,614

연차배당	0	0	(419,994,860)	0	0	(419,994,860)

전환권청구	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0	0	0

자기주식처분이익	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	10,737,056,000	7,416,055,496	27,323,808,070	6,297,663,583	(943,444,045)	50,831,139,104

2020.01.01 (기초자본)	11,178,232,000	7,893,603,870	28,581,944,954	6,250,746,170	(4,549,597,795)	49,354,929,199

K-IFRS 1109호 최초반영	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	11,178,232,000	7,893,603,870	28,581,944,954	6,250,746,170	(4,549,597,795)	49,354,929,199

분기순이익	0	0	(976,474,792)	0	0	(976,474,792)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(26,363,820)	0	0	(26,363,820)

해외사업환산손익	0	0	0	124,831,568	0	124,831,568

연차배당	0	0	(194,372,450)	0	0	(194,372,450)

전환권청구	441,176,000	513,754,100	0	0	0	954,930,100

자기주식	0	0	0	0	1,558,498,282	1,558,498,282

자기주식처분손실	0	0	0	0	20,049,357	20,049,357

자기주식처분이익	0	511,452,361	0	0	0	511,452,361

2020.09.30 (기말자본)	11,619,408,000	8,918,810,331	27,384,733,892	6,375,577,738	(2,971,050,156)	51,327,479,805

현금흐름표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	8,298,548,199	1,208,321,604

영업에서 창출된 현금흐름	9,841,189,442	4,500,857,661

이자의 수취	74,238,184	235,918,648

이자의 지급	(1,127,643,068)	(1,487,130,864)

법인세 부담액	(489,236,359)	(2,041,323,841)

투자활동현금흐름	(3,542,824,553)	(996,961,842)

단기대여금의 감소	0	88,760,890

장기금융상품의 감소	100,859,062	336,933,264

장기대여금의 감소	1,177,376,501	180,000,000

기타비유동자산의 감소	641,321,750	140,000,000

유형자산의 처분	38,588,954	134,111,859

단기금융상품의 취득	0	(270,688,440)

장기금융상품의 증가	(545,470,225)	(667,470,225)

단기대여금의 증가	0	(40,000,000)

유형자산의 취득	(3,667,833,817)	(485,068,846)

무형자산의 취득	(165,485,028)	(172,890,344)

기타비유동자산의 증가	(1,122,181,750)	(240,650,000)

재무활동현금흐름	3,627,246,968	(3,248,242,510)

자기주식의 처분	2,090,000,000	0

단기차입금의 증가	37,874,392,770	30,478,864,476

장기차입금의 증가	3,600,000,000	0

유동성장기부채의 증가	700,000,000	0

단기차입금의 상환	(38,898,269,900)	(31,447,420,202)

장기차입금의 상환	(500,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(362,000,000)	(1,385,000,000)

(유동성)리스부채의상환	(682,503,452)	(474,691,924)

배당금의지급	(194,372,450)	(419,994,860)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(75,444,962)	1,980,515

현금및현금성자산의순증감	8,307,525,652	(3,034,902,233)

기초의 현금및현금성자산	907,200,149	4,977,403,696

기말의 현금및현금성자산	9,214,725,801	1,942,501,463