카스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	56,466,310,164	54,142,172,952

현금및현금성자산	7,980,664,755	14,941,332,895

단기금융상품	2,000,000,000	0

당기법인세자산	110,567,759	132,824,987

매출채권및기타채권	30,982,261,852	26,687,771,032

재고자산	14,439,511,908	11,835,349,256

기타유동자산	953,303,890	544,894,782

비유동자산	99,260,638,373	84,561,503,502

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

종속회사및관계회사투자	35,533,873,015	35,533,873,015

매출채권및기타채권	12,703,322,052	12,226,759,957

유형자산	30,076,625,326	18,882,319,089

투자부동산	4,643,014,612	4,665,205,286

사용권자산	2,407,829,282	2,706,779,412

무형자산	5,277,951,637	5,169,607,118

이연법인세자산	6,669,852,619	3,877,821,120

기타비유동자산	1,942,669,830	1,493,638,505

자산총계	155,726,948,537	138,703,676,454

부채

유동부채	88,948,117,776	67,588,849,663

매입채무및기타채무	24,111,238,107	21,299,608,630

단기차입금	38,723,383,101	31,825,473,652

유동성장기부채	6,800,000,000	6,200,000,000

당기법인세부채	1,000,665,717	0

유동리스부채	754,772,679	678,514,478

파생상품부채	13,326,850,000	4,092,550,000

기타유동부채	4,231,208,172	3,492,702,903

비유동부채	22,553,305,068	20,425,334,932

매입채무및기타채무	339,428,345	342,757,304

장기차입금	10,817,107,124	8,814,436,598

순확정급여부채	9,868,756,238	9,532,439,742

비유동리스부채	1,528,013,361	1,735,701,288

부채총계	111,501,422,844	88,014,184,595

자본

자본금	11,972,349,000	11,972,349,000

자본금	11,972,349,000	11,972,349,000

자본잉여금	9,225,114,736	9,225,114,736

이익잉여금	18,874,900,061	26,155,697,347

기타포괄손익누계액	7,124,212,052	6,307,380,932

기타자본항목	(2,971,050,156)	(2,971,050,156)

자본총계	44,225,525,693	50,689,491,859

자본과부채총계	155,726,948,537	138,703,676,454

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	35,419,381,995	102,319,765,759	29,599,125,063	86,562,419,179

매출원가	26,169,900,131	74,960,185,441	22,140,763,867	63,493,915,554

매출총이익	9,249,481,864	27,359,580,318	7,458,361,196	23,068,503,625

판매비와관리비	9,017,569,717	26,018,077,477	7,010,141,360	22,362,257,696

영업이익(손실)	231,912,147	1,341,502,841	448,219,836	706,245,929

금융수익	85,921,295	271,897,865	12,825,830	250,488,637

금융비용	(530,869,281)	10,905,040,686	243,809,622	1,751,230,007

기타수익	1,168,236,692	2,178,063,035	11,230,873	1,416,888,155

기타비용	590,175,673	1,321,906,051	217,496,211	1,561,876,563

법인세비용차감전순이익(손실)	1,426,763,742	(8,435,482,996)	10,970,706	(939,483,849)

법인세비용	307,462,613	(1,441,356,817)	106,816,883	36,990,943

분기순이익(손실)	1,119,301,129	(6,994,126,179)	(95,846,177)	(976,474,792)

기타포괄손익	583,431,113	750,414,803	58,975,879	98,467,748

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(22,794,473)	(66,416,317)	(12,886,250)	(26,363,820)

확정급여제도의 재측정요소	(22,794,473)	(66,416,317)	(12,886,250)	(26,363,820)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	606,225,586	816,831,120	71,862,129	124,831,568

해외사업환산손익	606,225,586	816,831,120	71,862,129	124,831,568

총포괄손익	1,702,732,242	(6,243,711,376)	(36,870,298)	(878,007,044)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	56	(348)	(4)	(48)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	56	(348)	(4)	(48)

자본변동표
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,178,232,000	7,893,603,870	28,581,944,954	6,250,746,170	(4,549,597,795)	49,354,929,199

분기순이익(손실)	0	0	(976,474,792)	0	0	(976,474,792)

확정급여제도의 재측정요소	0	(26,363,820)	0	0	(26,363,820)

해외사업환산손익	0	0	0	124,831,568	0	124,831,568

연차배당	0	0	(194,372,450)	0	0	(194,372,450)

전환권청구	441,176,000	513,754,100	0	0	0	954,930,100

자기주식	0	0	0	0	1,558,498,282	1,558,498,282

자기주식처분손실	0	0	0	0	20,049,357	20,049,357

자기주식처분이익	0	511,452,361	0	0	0	511,452,361

2020.09.30 (기말자본)	11,619,408,000	8,918,810,331	27,384,733,892	6,375,577,738	(2,971,050,156)	51,327,479,805

2021.01.01 (기초자본)	11,972,349,000	9,225,114,736	26,155,697,347	6,307,380,932	(2,971,050,156)	50,689,491,859

분기순이익(손실)	0	0	(6,994,126,179)	0	0	(6,994,126,179)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(66,416,317)	0	0	(66,416,317)

해외사업환산손익	0	0	0	816,831,120	0	816,831,120

연차배당	0	0	(220,254,790)	0	0	(220,254,790)

전환권청구	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0	0	0

자기주식처분이익	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	11,972,349,000	9,225,114,736	18,874,900,061	7,124,212,052	(2,971,050,156)	44,225,525,693

현금흐름표
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	(560,475,459)	8,298,548,199

영업에서 창출된 현금흐름	840,237,530	9,841,189,442

이자의 수취	62,056,689	74,238,184

이자의 지급	(1,131,493,520)	(1,127,643,068)

법인세 부담액	(331,276,158)	(489,236,359)

투자활동현금흐름	(14,371,634,877)	(3,542,824,553)

기타투자자산의 감소	0	100,859,062

장기대여금의 감소	445,000,000	1,177,376,501

유형자산의 처분	43,241,667	38,588,954

보증금의 감소	292,414,970	641,321,750

기타투자자산의 증가	(2,000,000,000)	(545,470,225)

단기대여금의 증가	(130,000,000)	0

장기대여금의 증가	(30,000,000)	(33,000,000)

유형자산의 취득	(11,991,792,837)	(3,667,833,817)

무형자산의 취득	(206,852,382)	(165,485,028)

보증금의 증가	(344,614,970)	0

기타의비유동자산의 증가	(449,031,325)	(1,089,181,750)

재무활동현금흐름	7,936,737,096	3,627,246,968

자기주식의 처분	0	2,090,000,000

단기차입금의 증가	54,180,520,138	37,874,392,770

장기차입금의 증가	3,000,000,000	3,600,000,000

단기차입금의 상환	(47,409,981,327)	(38,898,269,900)

장기차입금의 상환	0	(500,000,000)

유동성장기부채의 증가	0	700,000,000

유동성장기부채의 상환	(900,000,000)	(362,000,000)

리스부채의상환	(713,546,925)	(682,503,452)

배당금의지급	(220,254,790)	(194,372,450)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,705,100	(75,444,962)

현금및현금성자산의순증감	(6,960,668,140)	8,307,525,652

기초의 현금및현금성자산	14,941,332,895	907,200,149

기말의 현금및현금성자산	7,980,664,755	9,214,725,801