카스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	52,602,708,274	55,342,622,271

현금및현금성자산	2,278,325,826	5,257,535,354

단기금융상품	360,000,000	230,000,000

당기손익인식금융자산	49,013,324	39,561,819

당기법인세자산	97,737,828	4,512,539

매출채권및단기기타채권	35,574,029,747	34,821,077,812

재고자산	13,295,479,448	14,323,076,072

기타유동자산	948,122,101	666,858,675

비유동자산	64,903,813,526	64,756,594,711

장기금융상품	319,714,444	565,145,707

매도가능금융자산	46,504,000	46,504,000

종속회사및관계회사투자	35,640,339,552	35,640,339,552

유형자산	18,124,314,897	18,560,903,047

투자부동산	50,136,238	50,980,766

무형자산	2,764,692,380	2,450,818,710

이연법인세자산	3,734,335,526	3,222,594,718

기타비유동자산	4,223,776,489	4,219,308,211

자산총계	117,506,521,800	120,099,216,982

부채

유동부채	66,746,227,791	69,376,423,959

매입채무및단기기타채무	20,892,108,245	20,114,008,882

단기차입금	32,565,897,496	35,355,091,758

유동성장기부채	9,790,680,000	11,251,460,353

당기법인세부채	407,821,742	271,225,859

기타유동부채	3,089,720,308	2,384,637,107

비유동부채	9,484,401,541	10,419,029,585

장기차입금	1,100,000,000	2,287,550,000

순확정급여부채	8,312,033,325	8,049,151,380

기타비유동부채	72,368,216	82,328,205

부채총계	76,230,629,332	79,795,453,544

자본

자본금	8,087,056,000	8,087,056,000

자본금	8,087,056,000	8,087,056,000

자본잉여금	3,756,364,406	3,756,364,406

이익잉여금	26,263,043,701	25,169,576,277

기타포괄손익누계액	4,112,872,406	4,234,210,800

기타자본항목	(943,444,045)	(943,444,045)

자본총계	41,275,892,468	40,303,763,438

자본과부채총계	117,506,521,800	120,099,216,982

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,365,062,739	94,588,635,106	29,555,212,706	87,152,200,038

매출원가	23,921,484,559	69,367,720,077	21,786,582,986	64,769,142,126

매출총이익	8,443,578,180	25,220,915,029	7,768,629,720	22,383,057,912

판매비와관리비	6,951,071,379	20,641,635,087	6,906,688,544	20,653,177,859

영업이익	1,492,506,801	4,579,279,942	861,941,176	1,729,880,053

종속회사및관계회사투자손익	0	0	0	0

금융수익	74,272,800	478,689,326	124,123,176	480,026,073

금융비용	645,970,886	1,863,511,951	650,482,642	1,966,532,521

기타수익	269,707,380	1,238,936,039	989,016,785	2,298,620,658

기타비용	157,652,793	2,645,834,072	1,421,409,008	2,509,194,929

법인세비용차감전순이익	1,032,863,302	1,787,559,284	(96,810,513)	32,799,334

법인세비용	97,782,749	227,803,385	(154,421,538)	(107,180,783)

당기순이익	935,080,553	1,559,755,899	57,611,025	139,980,117

기타포괄손익	9,108,500	(195,483,294)	(50,188,909)	176,362,973

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(349,999)	(74,494,900)	0	(58,815,701)

확정급여제도의 재측정요소	1	(74,144,900)	0	(58,815,701)

자산재평가잉여금	(350,000)	(350,000)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	9,458,499	(120,988,394)	(50,188,909)	235,178,674

해외사업환산손익	9,458,499	(120,988,394)	(50,188,909)	285,296,625

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(50,117,951)

총포괄손익	944,189,053	1,364,272,605	7,422,116	316,343,090

주당이익

기본주당이익(손실)	59	99	4	9

자본변동표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	25,550,166,205	4,058,816,747	(943,444,045)	40,508,959,313

당기순이익	0	0	139,980,117	0	0	139,980,117

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(58,815,701)	0	0	(58,815,701)

해외사업환산손익	0	0	0	285,296,625	0	285,296,625

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(50,117,951)	0	(50,117,951)

자산재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(392,493,575)	0	0	(392,493,575)

2016.09.30 (기말자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	25,238,837,046	4,293,995,421	(943,444,045)	40,432,808,828

2017.01.01 (기초자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	25,169,576,277	4,234,210,800	(943,444,045)	40,303,763,438

당기순이익	0	0	1,559,755,899	0	0	1,559,755,899

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(74,144,900)	0	0	(74,144,900)

해외사업환산손익	0	0	0	(120,988,394)	0	(120,988,394)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

자산재평가잉여금	0	0	350,000	(350,000)	0	0

연차배당	0	0	(392,493,575)	0	0	(392,493,575)

2017.09.30 (기말자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	26,263,043,701	4,112,872,406	(943,444,045)	41,275,892,468

현금흐름표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	2,200,539,842	3,262,829,024

영업에서 창출된 현금흐름	4,562,887,585	5,491,460,747

이자의 수취	63,051,092	283,792,478

이자의 지급	(1,843,363,189)	(1,839,559,004)

법인세 부담액	(582,035,646)	(672,865,197)

투자활동현금흐름	415,224,594	1,611,918,182

단기금융상품의 감소	240,000,000	1,740,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	0	102,332,382

장기금융상품의 감소	819,401,488	1,276,710,000

매도가능금융자산의 감소	0	624,910,147

장기대여금의 감소	2,267,182,600	60,000,000

유형자산의 처분	0	20,433,154

기타비유동자산의 감소	619,720,142	509,436,904

단기금융상품의 증가	(370,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(573,970,225)	(1,175,990,075)

매도가능금융자산의 증가	0	(20,000,000)

장기대여금의 증가	(1,500,000,000)	0

유형자산의 취득	(148,480,612)	(419,635,566)

무형자산의 취득	(356,447,655)	(700,778,764)

기타비유동자산의 증가	(582,181,144)	(405,500,000)

재무활동현금흐름	(5,556,068,982)	(5,801,052,104)

단기차입금의 증가	17,471,488,232	2,635,907,667

장기차입금의 증가	0	11,950,680,000

단기차입금의 상환	(19,976,773,297)	(5,174,975,644)

장기차입금의 상환	(849,720,000)	(1,481,880,000)

유동성장기부채의 상환	(1,798,610,353)	(13,352,339,647)

기타비유동부채의 감소	(9,959,989)	14,049,095

배당금지급	(392,493,575)	(392,493,575)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(38,904,982)	(112,196,185)

현금및현금성자산의순증감	(2,979,209,528)	(1,038,501,083)

기초의 현금및현금성자산	5,257,535,354	2,760,347,724

기말의 현금및현금성자산	2,278,325,826	1,721,846,641