카스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 반기말 2021.06.30 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 반기말	제 38 기말

자산

유동자산	57,118,586,023	54,142,172,952

현금및현금성자산	9,838,234,560	14,941,332,895

단기금융상품	2,000,001,000	0

당기법인세자산	70,687,150	132,824,987

매출채권및기타채권	29,973,442,793	26,687,771,032

재고자산	14,372,735,395	11,835,349,256

기타유동자산	863,485,125	544,894,782

비유동자산	98,334,396,222	84,561,503,502

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

종속회사및관계회사투자	35,533,873,015	35,533,873,015

매출채권및기타채권	11,989,761,440	12,226,759,957

유형자산	29,934,319,831	18,882,319,089

투자부동산	4,650,411,504	4,665,205,286

사용권자산	2,650,927,138	2,706,779,412

무형자산	5,281,402,599	5,169,607,118

이연법인세자산	6,445,317,705	3,877,821,120

기타비유동자산	1,842,882,990	1,493,638,505

자산총계	155,452,982,245	138,703,676,454

부채

유동부채	90,453,643,241	67,588,849,663

매입채무및기타채무	24,719,431,729	21,299,608,630

단기차입금	38,917,960,854	31,825,473,652

유동성장기부채	6,800,000,000	6,200,000,000

당기법인세부채	586,089,671	0

유동리스부채	827,282,484	678,514,478

파생상품부채	14,455,800,000	4,092,550,000

기타유동부채	4,147,078,503	3,492,702,903

비유동부채	22,476,545,553	20,425,334,932

매입채무및기타채무	341,091,501	342,757,304

장기차입금	10,942,953,503	8,814,436,598

순확정급여부채	9,546,938,091	9,532,439,742

비유동리스부채	1,645,562,458	1,735,701,288

부채총계	112,930,188,794	88,014,184,595

자본

자본금	11,972,349,000	11,972,349,000

자본금	11,972,349,000	11,972,349,000

자본잉여금	9,225,114,736	9,225,114,736

이익잉여금	17,778,393,405	26,155,697,347

기타포괄손익누계액	6,517,986,466	6,307,380,932

기타자본항목	(2,971,050,156)	(2,971,050,156)

자본총계	42,522,793,451	50,689,491,859

자본과부채총계	155,452,982,245	138,703,676,454

포괄손익계산서
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	36,388,371,390	66,900,383,764	29,177,171,803	56,963,294,116

매출원가	26,671,062,238	48,790,285,310	21,171,593,773	41,353,151,687

매출총이익	9,717,309,152	18,110,098,454	8,005,578,030	15,610,142,429

판매비와관리비	9,633,232,467	17,000,507,760	8,211,162,862	15,352,116,336

영업이익(손실)	84,076,685	1,109,590,694	(205,584,832)	258,026,093

금융수익	90,129,829	185,976,570	196,109,113	237,662,807

금융비용	10,395,765,725	11,435,909,967	1,010,543,043	1,507,420,385

기타수익	157,814,271	1,009,826,343	(111,080,234)	1,405,657,282

기타비용	128,723,043	731,730,378	442,833,209	1,344,380,352

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,192,467,983)	(9,862,246,738)	(1,573,932,205)	(950,454,555)

법인세비용	(1,822,825,254)	(1,748,819,430)	(369,008,514)	(69,825,940)

반기순이익(손실)	(8,369,642,729)	(8,113,427,308)	(1,204,923,691)	(880,628,615)

기타포괄손익	541,175,609	166,983,690	(40,387,025)	39,491,869

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(23,229,232)	(43,621,844)	(13,477,570)	(13,477,570)

확정급여제도의 재측정요소	(23,229,232)	(43,621,844)	(13,477,570)	(13,477,570)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	564,404,841	210,605,534	(26,909,455)	52,969,439

해외사업환산손익	564,404,841	210,605,534	(26,909,455)	52,969,439

총포괄손익	(7,828,467,120)	(7,946,443,618)	(1,245,310,716)	(841,136,746)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(416)	(404)	(61)	(44)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(416)	(404)	(61)	(44)

자본변동표
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,178,232,000	7,893,603,870	28,581,944,954	6,250,746,170	(4,549,597,795)	49,354,929,199

반기순이익(손실)	0	0	(880,628,615)	0	0	(880,628,615)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(13,477,570)	0	0	(13,477,570)

해외사업환산손익	0	0	0	52,969,439	0	52,969,439

연차배당	0	0	(194,372,450)	0	0	(194,372,450)

전환권청구	220,588,000	246,699,648	0	0	0	467,287,648

2020.06.30 (기말자본)	11,398,820,000	8,140,303,518	27,493,466,319	6,303,715,609	(4,549,597,795)	48,786,707,651

2021.01.01 (기초자본)	11,972,349,000	9,225,114,736	26,155,697,347	6,307,380,932	(2,971,050,156)	50,689,491,859

반기순이익(손실)	0	0	(8,113,427,308)	0	0	(8,113,427,308)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(43,621,844)	0	0	(43,621,844)

해외사업환산손익	0	0	0	210,605,534	0	210,605,534

연차배당	0	0	(220,254,790)	0	0	(220,254,790)

전환권청구	0	0	0	0	0	0

2021.06.30 (기말자본)	11,972,349,000	9,225,114,736	17,778,393,405	6,517,986,466	(2,971,050,156)	42,522,793,451

현금흐름표
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

영업활동현금흐름	(138,816,186)	3,159,416,925

영업에서 창출된 현금흐름	755,922,690	4,197,314,200

이자의 수취	35,312,147	94,719,429

이자의 지급	(709,767,136)	(904,864,931)

법인세 부담액	(220,283,887)	(227,751,773)

투자활동현금흐름	(13,724,970,440)	(3,735,457,515)

장기대여금의 감소	370,000,000	802,185,463

유형자산의 처분	33,185,455	6,499,999

보증금의 감소	221,000,000	250,600,000

기타투자자산의 증가	(2,000,001,000)	(264,160,155)

단기대여금의 증가	(130,000,000)	0

장기대여금의 증가	(30,000,000)	(133,000,000)

유형자산의 취득	(11,600,687,837)	(3,531,608,708)

무형자산의 취득	(164,222,573)	(121,874,114)

보증금의 증가	(75,000,000)	(744,100,000)

기타의비유동자산의 증가	(349,244,485)	0

재무활동현금흐름	8,735,403,355	1,118,677,744

단기차입금의 증가	21,022,567,929	25,433,019,336

장기차입금의 증가	3,000,000,000	800,000,000

단기차입금의 상환	(13,984,680,727)	(24,449,525,076)

유동성장기부채의 상환	(600,000,000)	(40,000,000)

리스부채의상환	(482,229,057)	(430,444,066)

배당금의지급	(220,254,790)	(194,372,450)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,284,936	(27,905,848)

현금및현금성자산의순증감	(5,103,098,335)	514,731,306

기초의 현금및현금성자산	14,941,332,895	907,200,149

기말의 현금및현금성자산	9,838,234,560	1,421,931,455