카스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	57,630,865,207	53,059,871,298

현금및현금성자산	5,241,104,944	7,308,513,627

단기금융상품	110,000,000	110,000,000

당기법인세자산	38,165,298	37,459,358

매출채권및단기기타채권	38,680,004,465	33,598,009,356

재고자산	12,903,086,190	11,169,336,648

기타유동자산	658,504,310	836,552,309

비유동자산	65,654,920,528	65,502,216,580

장기금융상품	267,292,908	438,325,097

비유동매도가능금융자산	0	46,504,000

종속회사및관계회사투자	35,906,273,842	35,906,273,842

유형자산	18,359,034,363	18,735,444,740

투자부동산	49,010,201	49,854,729

무형자산	2,920,665,112	2,761,984,577

이연법인세자산	3,805,070,069	3,348,605,511

기타비유동자산	4,347,574,033	4,215,224,084

자산총계	123,285,785,735	118,562,087,878

부채

유동부채	66,270,525,307	63,361,700,134

매입채무및단기기타채무	21,562,925,581	19,977,546,190

단기차입금	34,048,159,277	31,460,824,868

유동성장기차입금	7,577,000,000	9,233,420,000

당기법인세부채	246,760,219	362,592,253

기타유동부채	2,835,680,230	2,327,316,823

비유동부채	8,802,822,642	8,060,916,186

장기차입금	275,000,000	825,000,000

순확정급여부채	8,309,379,659	7,008,229,032

기타비유동부채	218,442,983	227,687,154

부채총계	75,073,347,949	71,422,616,320

자본

자본금	10,737,056,000	10,737,056,000

자본금	10,737,056,000	10,737,056,000

자본잉여금	6,485,864,406	6,485,864,406

이익잉여금	27,791,979,202	27,041,250,653

기타포괄손익누계액	4,140,982,223	3,818,744,544

기타자본항목	(943,444,045)	(943,444,045)

자본총계	48,212,437,786	47,139,471,558

자본과부채총계	123,285,785,735	118,562,087,878

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,125,151,043	92,406,197,455	32,365,062,739	94,588,635,106

매출원가	22,949,977,820	67,924,134,290	23,921,484,559	69,367,720,077

매출총이익	8,175,173,223	24,482,063,165	8,443,578,180	25,220,915,029

판매비와관리비	7,446,331,031	22,231,690,057	6,951,071,379	20,641,635,087

영업이익	728,842,192	2,250,373,108	1,492,506,801	4,579,279,942

종속회사및관계회사투자손익	0	0	0	0

금융수익	11,064,838	148,550,369	74,272,800	478,689,326

금융비용	519,452,150	1,641,747,618	645,970,886	1,863,511,951

기타수익	(24,543,493)	2,118,962,839	269,707,380	1,238,936,039

기타비용	319,409,097	1,458,306,671	157,652,793	2,645,834,072

법인세비용차감전순이익	(123,497,710)	1,417,832,027	1,032,863,302	1,787,559,284

법인세비용	(53,594,551)	91,955,114	97,782,749	227,803,385

분기순이익	(69,903,159)	1,325,876,913	935,080,553	1,559,755,899

기타포괄손익	(11,957,458)	273,737,548	9,108,500	(195,483,294)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	(48,500,131)	(349,999)	(74,494,900)

확정급여제도의 재측정요소	0	(48,500,131)	1	(74,144,900)

자산재평가잉여금	0	0	(350,000)	(350,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(11,957,458)	322,237,679	9,458,499	(120,988,394)

해외사업환산손익	(11,957,458)	322,237,679	9,458,499	(120,988,394)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(81,860,617)	1,599,614,461	944,189,053	1,364,272,605

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	63	59	99

자본변동표
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	25,169,576,277	4,234,210,800	(943,444,045)	40,303,763,438

K-IFRS 1109호 최초 반영	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	0	0	0	0	0

분기순이익	0	0	1,559,755,899	0	0	1,559,755,899

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(74,144,900)	0	0	(74,144,900)

자산재평가잉여금	0	0	350,000	(350,000)	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(120,988,394)	0	(120,988,394)

연차배당	0	0	(392,493,575)	0	0	(392,493,575)

2017.09.30 (기말자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	26,263,043,701	4,112,872,406	(943,444,045)	41,275,892,468

2018.01.01 (기초자본)	10,737,056,000	6,485,864,406	27,041,250,653	3,818,744,544	(943,444,045)	47,139,471,558

K-IFRS 1109호 최초 반영	0	0	(106,653,373)	0	0	(106,653,373)

수정후 기초자본	10,737,056,000	6,485,864,406	26,934,597,280	3,818,744,544	(943,444,045)	47,032,818,185

분기순이익	0	0	1,325,876,913	0	0	1,325,876,913

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(48,500,131)	0	0	(48,500,131)

자산재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	322,237,679	0	322,237,679

연차배당	0	0	(419,994,860)	0	0	(419,994,860)

2018.09.30 (기말자본)	10,737,056,000	6,485,864,406	27,791,979,202	4,140,982,223	(943,444,045)	48,212,437,786

현금흐름표
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,882,503,430)	2,200,539,842

영업에서 창출된 현금흐름	392,050,063	4,562,887,585

이자의 수취	28,315,908	63,051,092

이자의 지급	(1,652,297,219)	(1,843,363,189)

법인세 부담액	(650,572,182)	(582,035,646)

투자활동현금흐름	(66,066,261)	415,224,594

단기금융상품의 감소	0	240,000,000

장기금융상품의 감소	785,006,414	819,401,488

장기대여금의 감소	2,519,949,701	2,267,182,600

기타비유동자산의 감소	355,805,156	619,720,142

단기금융상품의 증가	0	(370,000,000)

장기금융상품의 증가	(613,974,225)	(573,970,225)

장기대여금의 증가	(2,339,949,701)	(1,500,000,000)

유형자산의 취득	(165,101,456)	(148,480,612)

무형자산의 취득	(215,500,533)	(356,447,655)

기타비유동자산의 증가	(392,301,617)	(582,181,144)

재무활동현금흐름	(163,470,261)	(5,556,068,982)

단기차입금의 증가	22,602,089,928	17,471,488,232

단기차입금의 상환	(20,129,901,158)	(19,976,773,297)

장기차입금의 상환	(550,000,000)	(849,720,000)

유동성장기부채의 상환	(1,656,420,000)	(1,798,610,353)

기타비유동부채의 감소	(9,244,171)	(9,959,989)

배당금지급	(419,994,860)	(392,493,575)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	44,631,269	(38,904,982)

현금및현금성자산의순증감	(2,067,408,683)	(2,979,209,528)

기초의 현금및현금성자산	7,308,513,627	5,257,535,354

기말의 현금및현금성자산	5,241,104,944	2,278,325,826