카스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	57,471,909,568	54,633,953,313

현금및현금성자산	1,538,991,133	907,200,149

단기금융상품	10,000,000	10,000,000

당기법인세자산	0	25,356,700

매출채권및단기기타채권	41,407,703,039	38,287,158,424

재고자산	13,809,036,162	14,839,471,539

기타유동자산	706,179,234	564,766,501

비유동자산	75,839,757,872	75,485,345,941

장기금융상품	947,740,985	875,149,851

종속회사및관계회사투자	36,283,844,719	36,283,844,719

유형자산	20,523,566,789	20,531,128,947

투자부동산	47,321,146	47,602,655

리스자산	2,566,466,553	2,523,472,690

무형자산	7,316,911,588	7,272,623,694

이연법인세자산	3,599,498,264	3,172,189,497

기타비유동자산	4,554,407,828	4,779,333,888

자산총계	133,311,667,440	130,119,299,254

부채

유동부채	71,749,343,285	69,539,708,933

매입채무및단기기타채무	24,830,992,644	23,773,296,996

단기차입금	35,650,378,946	34,814,280,602

유동성장기부채	7,531,839,577	8,075,487,329

당기법인세부채	1,020,016,205	179,100,385

유동리스부채	665,139,183	701,748,956

기타유동부채	2,050,976,730	1,995,794,665

비유동부채	11,530,305,788	11,224,661,122

장기차입금	0	0

순확정급여부채	9,232,657,712	9,369,596,268

비유동리스부채	1,762,631,172	1,619,301,690

기타비유동부채	535,016,904	235,763,164

부채총계	83,279,649,073	80,764,370,055

자본

자본금	11,398,820,000	11,178,232,000

자본금	11,398,820,000	11,178,232,000

자본잉여금	8,140,303,518	7,893,603,870

이익잉여금	28,711,867,580	28,581,944,954

기타포괄손익누계액	6,330,625,064	6,250,746,170

기타자본항목	(4,549,597,795)	(4,549,597,795)

자본총계	50,032,018,367	49,354,929,199

자본과부채총계	133,311,667,440	130,119,299,254

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,786,122,313	27,786,122,313	27,355,475,400	27,355,475,400

매출원가	20,181,557,914	20,181,557,914	20,205,553,819	20,205,553,819

매출총이익	7,604,564,399	7,604,564,399	7,149,921,581	7,149,921,581

판매비와관리비	7,140,953,474	7,140,953,474	6,729,730,871	6,729,730,871

영업이익	463,610,925	463,610,925	420,190,710	420,190,710

금융수익	41,553,694	41,553,694	74,042,653	74,042,653

금융비용	496,877,342	496,877,342	555,504,079	555,504,079

기타수익	1,516,737,516	1,516,737,516	513,072,259	513,072,259

기타비용	901,547,143	901,547,143	340,514,927	340,514,927

법인세비용차감전순이익	623,477,650	623,477,650	111,286,616	111,286,616

법인세비용	299,182,574	299,182,574	(168,232,789)	(168,232,789)

당기순이익	324,295,076	324,295,076	279,519,405	279,519,405

기타포괄손익	79,878,894	79,878,894	(158,255,459)	(158,255,459)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

자산재평가잉여금	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	79,878,894	79,878,894	(158,255,459)	(158,255,459)

해외사업환산손익	79,878,894	79,878,894	(158,255,459)	(158,255,459)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	404,173,970	404,173,970	121,263,946	121,263,946

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16	16	13	13

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	16	16	16	16

자본변동표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,737,056,000	7,416,055,496	26,760,701,512	6,211,967,969	(943,444,045)	50,182,336,932

당기순이익	0	0	279,519,405	0	0	279,519,405

주식발행초과금	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(158,255,459)	0	(158,255,459)

연차배당	0	0	(419,994,860)	0	0	(419,994,860)

전환권청구	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	10,737,056,000	7,416,055,496	26,620,226,057	6,053,712,510	(943,444,045)	49,883,606,018

2020.01.01 (기초자본)	11,178,232,000	7,893,603,870	28,581,944,954	6,250,746,170	(4,549,597,795)	49,354,929,199

당기순이익	0	0	324,295,076	0	0	324,295,076

주식발행초과금	0	386,228,312	0	0	0	386,228,312

해외사업환산손익	0	0	0	79,878,894	0	79,878,894

연차배당	0	0	(194,372,450)	0	0	(194,372,450)

전환권청구	220,588,000	(139,528,664)	0	0	0	81,059,336

2020.03.31 (기말자본)	11,398,820,000	8,140,303,518	28,711,867,580	6,330,625,064	(4,549,597,795)	50,032,018,367

현금흐름표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	551,660,076	3,597,241,213

영업에서 창출된 현금흐름	871,510,114	4,024,522,704

이자의 수취	12,461,745	69,582,072

이자의 지급	(446,736,262)	(487,136,742)

법인세 부담액	114,424,479	(9,726,821)

투자활동현금흐름	(111,521,720)	(435,850,298)

단기금융상품의 처분	0	100,000,000

장기금융상품의 감소	0	2,305,492

장기대여금의 감소	15,000,000	40,000,000

단기대여금의 감소	0	48,760,890

기타비유동자산의 감소	230,126,060	47,365,500

단기금융상품의 취득	0	(100,000,000)

장기금융상품의 증가	(72,591,134)	(227,490,075)

유형자산의 취득	(174,212,817)	(272,322,031)

무형자산의 취득	(70,117,769)	(63,920,074)

기타비유동자산의 증가	(39,726,060)	(10,550,000)

재무활동현금흐름	203,156,886	(218,448,686)

단기차입금의 증가	11,810,561,150	6,416,813,970

단기차입금의 상환	(11,030,000,000)	(6,298,665,330)

유동성장기부채의 상환	(120,000,000)	(355,000,000)

리스부채의 상환	(457,404,264)	0

기타비유동부채의 감소	0	18,402,674

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,504,258)	(2,633,674)

현금및현금성자산의순증감	631,790,984	2,940,308,555

기초의 현금및현금성자산	907,200,149	4,977,403,696

기말의 현금및현금성자산	1,538,991,133	7,917,712,251