카스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 반기말 2020.06.30 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 반기말	제 37 기말

자산

유동자산	49,797,933,416	54,633,953,313

현금및현금성자산	1,421,931,455	907,200,149

단기금융상품	68,381,528	10,000,000

당기법인세자산	0	25,356,700

매출채권및단기기타채권	34,462,616,825	38,287,158,424

재고자산	13,191,910,719	14,839,471,539

기타유동자산	653,092,889	564,766,501

비유동자산	85,176,697,896	75,485,345,941

장기금융상품	1,080,928,478	875,149,851

종속회사및관계회사투자	36,283,844,719	36,283,844,719

매출채권및장기기타채권	5,569,294,300	0

유형자산	19,042,982,713	20,531,128,947

투자부동산	4,709,724,067	47,602,655

리스자산	2,778,128,253	2,523,472,690

무형자산	7,288,202,253	7,272,623,694

이연법인세자산	3,870,657,606	3,172,189,497

기타비유동자산	4,552,935,507	4,779,333,888

자산총계	134,974,631,312	130,119,299,254

부채

유동부채	73,377,993,215	69,539,708,933

매입채무및단기기타채무	24,436,309,993	23,773,296,996

단기차입금	35,894,569,274	34,814,280,602

유동성장기부채	8,146,926,344	8,075,487,329

당기법인세부채	575,687,916	179,100,385

유동리스부채	800,268,580	701,748,956

기타유동부채	3,524,231,108	1,995,794,665

비유동부채	12,809,930,446	11,224,661,122

장기차입금	800,000,000	0

순확정급여부채	9,827,056,423	9,369,596,268

비유동리스부채	1,656,511,156	1,619,301,690

기타비유동부채	526,362,867	235,763,164

부채총계	86,187,923,661	80,764,370,055

자본

자본금	11,398,820,000	11,178,232,000

자본금	11,398,820,000	11,178,232,000

자본잉여금	8,140,303,518	7,893,603,870

이익잉여금	27,493,466,319	28,581,944,954

기타포괄손익누계액	6,303,715,609	6,250,746,170

기타자본항목	(4,549,597,795)	(4,549,597,795)

자본총계	48,786,707,651	49,354,929,199

자본과부채총계	134,974,631,312	130,119,299,254

포괄손익계산서
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,177,171,803	56,963,294,116	30,651,930,771	58,007,406,171

매출원가	21,171,593,773	41,353,151,687	22,426,244,872	42,631,798,691

매출총이익	8,005,578,030	15,610,142,429	8,225,685,899	15,375,607,480

판매비와관리비	8,211,162,862	15,352,116,336	7,130,944,452	13,860,675,323

영업이익	(205,584,832)	258,026,093	1,094,741,447	1,514,932,157

종속회사및관계회사투자손익	0	0	0	0

금융수익	196,109,113	237,662,807	94,487,216	168,529,869

금융비용	1,010,543,043	1,507,420,385	601,035,706	1,156,539,785

기타수익	(111,080,234)	1,405,657,282	1,384,934,216	1,898,006,475

기타비용	442,833,209	1,344,380,352	530,506,819	871,021,746

법인세비용차감전순이익	(1,573,932,205)	(950,454,555)	1,442,620,354	1,553,906,970

법인세비용	(369,008,514)	(69,825,940)	531,693,193	363,460,404

반기순이익	(1,204,923,691)	(880,628,615)	910,927,161	1,190,446,566

기타포괄손익	(40,387,025)	39,491,869	163,019,707	4,764,248

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(13,477,570)	(13,477,570)	(34,260,988)	(34,260,988)

확정급여제도의 재측정요소	(13,477,570)	(13,477,570)	(34,260,988)	(34,260,988)

자산재평가잉여금	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(26,909,455)	52,969,439	197,280,695	39,025,236

해외사업환산손익	(26,909,455)	52,969,439	197,280,695	39,025,236

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,245,310,716)	(841,136,746)	1,073,946,868	1,195,210,814

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(44)	43	57

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(44)	41	55

자본변동표
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,737,056,000	7,416,055,496	26,760,701,512	6,211,967,969	(943,444,045)	50,182,336,932

K-IFRS 1109호 최초반영	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	10,737,056,000	7,416,055,496	26,760,701,512	6,211,967,969	(943,444,045)	50,182,336,932

반기순이익	0	0	1,190,446,566	0	0	1,190,446,566

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(34,260,988)	0	0	(34,260,988)

해외사업환산손익	0	0	0	39,025,236	0	39,025,236

연차배당	0	0	(419,994,860)	0	0	(419,994,860)

전환권청구	0	0	0	0	0	0

2019.06.30 (기말자본)	10,737,056,000	7,416,055,496	27,496,892,230	6,250,993,205	(943,444,045)	50,957,552,886

2020.01.01 (기초자본)	11,178,232,000	7,893,603,870	28,581,944,954	6,250,746,170	(4,549,597,795)	49,354,929,199

K-IFRS 1109호 최초반영	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	11,178,232,000	7,893,603,870	28,581,944,954	6,250,746,170	(4,549,597,795)	49,354,929,199

반기순이익	0	0	(880,628,615)	0	0	(880,628,615)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(13,477,570)	0	0	(13,477,570)

해외사업환산손익	0	0	0	52,969,439	0	52,969,439

연차배당	0	0	(194,372,450)	0	0	(194,372,450)

전환권청구	220,588,000	246,699,648	0	0	0	467,287,648

2020.06.30 (기말자본)	11,398,820,000	8,140,303,518	27,493,466,319	6,303,715,609	(4,549,597,795)	48,786,707,651

현금흐름표
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

영업활동현금흐름	3,159,416,925	2,610,175,570

영업에서 창출된 현금흐름	4,197,314,200	5,093,129,314

이자의 수취	94,719,429	220,207,961

이자의 지급	(904,864,931)	(1,027,149,442)

법인세 부담액	(227,751,773)	(1,676,012,263)

투자활동현금흐름	(3,735,457,515)	(791,683,233)

단기대여금의 감소	0	48,760,890

장기금융상품의 감소	0	313,491,153

장기대여금의 감소	802,185,463	100,000,000

기타비유동자산의 감소	250,600,000	504,280,185

유형자산의 처분	6,499,999	0

단기금융상품의 취득	0	(300,000,000)

장기금융상품의 증가	(264,160,155)	(514,980,150)

단기대여금의 증가	0	(40,000,000)

장기대여금의 증가	(133,000,000)	0

유형자산의 취득	(3,531,608,708)	(385,381,004)

무형자산의 취득	(121,874,114)	(87,035,981)

기타비유동자산의 증가	(744,100,000)	(430,818,326)

재무활동현금흐름	1,118,677,744	(2,048,157,379)

단기차입금의 증가	25,433,019,336	16,140,550,528

장기차입금의 증가	800,000,000	0

단기차입금의 상환	(24,449,525,076)	(16,544,021,123)

유동성장기부채의 상환	(40,000,000)	(750,000,000)

(유동성)리스부채의상환	(430,444,066)	(474,691,924)

배당금의지급	(194,372,450)	(419,994,860)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27,905,848)	(14,011,337)

현금및현금성자산의순증감	514,731,306	(243,676,379)

기초의 현금및현금성자산	907,200,149	4,977,403,696

기말의 현금및현금성자산	1,421,931,455	4,733,727,317