카스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

유동자산	62,087,540,570	62,033,989,946	65,290,680,451

현금및현금성자산	3,281,166,157	2,760,347,724	2,853,443,414

단기금융상품	3,500,000,000	3,330,000,000	4,090,000,000

당기손익인식금융자산	135,947,067	136,465,447	0

당기법인세자산	20,873,736	17,926,912	68,365,843

매출채권및단기기타채권	38,416,036,475	38,854,138,986	41,142,432,354

재고자산	15,859,947,440	16,215,265,355	16,521,325,215

기타유동자산	873,569,695	719,845,522	615,113,625

비유동자산	64,657,467,627	64,383,291,605	62,564,733,956

장기금융상품	828,210,000	844,710,000	1,611,500,000

매도가능금융자산	613,132,798	606,606,017	586,965,684

종속회사및관계회사투자	34,450,180,436	34,450,180,436	34,450,182,436

유형자산	19,296,687,462	19,230,037,650	19,091,688,239

투자부동산	51,825,294	52,106,803	619,215,456

무형자산	1,759,914,875	1,635,798,805	375,910,126

이연법인세자산	2,328,560,859	2,194,941,404	616,609,777

기타비유동자산	5,328,955,903	5,368,910,490	5,212,662,238

자산총계	126,745,008,197	126,417,281,551	127,855,414,407

부채

유동부채	73,774,500,496	73,443,956,942	60,629,295,381

매입채무및단기기타채무	14,943,312,018	15,685,120,686	14,662,163,049

단기차입금	43,805,274,289	42,951,836,289	29,769,271,361

유동성장기부채	12,961,400,000	12,968,800,000	13,939,680,000

당기법인세부채	207,024,031	342,474,479	0

기타유동부채	1,857,490,158	1,495,725,488	2,258,180,971

비유동부채	12,560,951,369	12,464,365,296	24,428,186,774

장기차입금	3,992,100,000	4,120,400,000	18,231,120,000

순확정급여부채	8,500,282,169	8,268,434,852	6,131,301,734

기타비유동부채	68,569,200	75,530,444	65,765,040

부채총계	86,335,451,865	85,908,322,238	85,057,482,155

자본

자본금	8,087,056,000	8,087,056,000	8,087,056,000

자본잉여금	3,756,364,406	3,756,364,406	3,756,364,406

이익잉여금	25,240,154,177	25,550,166,205	27,621,967,586

기타포괄손익누계액	4,269,425,794	4,058,816,747	4,275,988,305

기타자본항목	(943,444,045)	(943,444,045)	(943,444,045)

자본총계	40,409,556,332	40,508,959,313	42,797,932,252

자본과부채총계	126,745,008,197	126,417,281,551	127,855,414,407

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,346,122,443	27,346,122,443	28,807,324,471	28,807,324,471	118,069,397,757	119,257,856,671

매출원가	20,327,075,525	20,327,075,525	20,667,655,668	20,667,655,668	86,255,498,855	85,680,916,811

매출총이익	7,019,046,918	7,019,046,918	8,139,668,803	8,139,668,803	31,813,898,902	33,576,939,860

판매비와관리비	6,644,085,116	6,644,085,116	7,592,993,762	7,592,993,762	30,934,468,602	34,466,320,860

영업이익	374,961,802	374,961,802	546,675,041	546,675,041	879,430,300	(889,381,000)

종속회사및관계회사투자손익	0	0	(1,000)	(1,000)	(2,000)	426,376,000

금융손익	(518,970,483)	(518,970,483)	(568,350,457)	(568,350,457)	(2,119,151,863)	(2,182,193,143)

금융수익	142,153,118	142,153,118	130,055,883	130,055,883	469,163,201	580,791,711

금융비용	(661,123,601)	(661,123,601)	(698,406,340)	(698,406,340)	(2,588,315,064)	(2,762,984,854)

기타손익	83,532,095	83,532,095	(415,721,132)	(415,721,132)	(651,377,232)	(1,266,139,272)

기타수익	811,232,608	811,232,608	281,620,377	281,620,377	3,438,898,463	2,023,649,382

기타비용	(727,700,513)	(727,700,513)	(697,341,509)	(697,341,509)	(4,090,275,695)	(3,289,788,654)

법인세비용차감전순이익	(60,476,586)	(60,476,586)	(437,397,548)	(437,397,548)	(1,891,100,795)	(3,911,337,415)

법인세비용	(142,958,133)	(142,958,133)	28,754,590	28,754,590	(973,620,260)	1,013,653,761

당기순이익	82,481,547	82,481,547	(466,152,138)	(466,152,138)	(917,480,535)	(4,924,991,176)

기타포괄손익	210,609,047	210,609,047	(85,980,392)	(85,980,392)	(1,083,707,304)	3,187,531,468

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(866,535,746)	3,194,983,885

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(866,535,746)	(1,377,579,197)

자산재평가잉여금	0	0	0	0	0	4,572,563,082

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	210,609,047	210,609,047	(85,980,392)	(85,980,392)	(217,171,558)	(7,452,417)

해외사업환산손익	205,518,158	205,518,158	(79,891,890)	(79,891,890)	(232,491,018)	30,999,650

매도가능금융자산평가손익	5,090,889	5,090,889	(6,088,502)	(6,088,502)	15,319,460	(38,452,067)

총포괄손익	293,090,594	293,090,594	(552,132,530)	(552,132,530)	(2,001,187,839)	(1,737,459,708)

주당이익

기본주당이익	5	5	(30)	(30)	(58)	(314)

자본변동표
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	34,709,525,109	(289,122,360)	(943,444,045)	45,320,379,110

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	(4,924,991,176)	0	0	(4,924,991,176)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(1,377,579,197)	0	0	(1,377,579,197)

해외사업환산손익	0	0	0	30,999,650	0	30,999,650

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(38,452,067)	0	(38,452,067)

자산재평가잉여금	0	0	0	4,572,563,082	0	4,572,563,082

연차배당	0	0	(784,987,150)	0	0	(784,987,150)

2014.12.31 (기말자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	27,621,967,586	4,275,988,305	(943,444,045)	42,797,932,252

2015.01.01 (기초자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	27,621,967,586	4,275,988,305	(943,444,045)	42,797,932,252

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	(917,480,535)	0	0	(917,480,535)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(866,535,746)	0	0	(866,535,746)

해외사업환산손익	0	0	0	(232,491,018)	0	(232,491,018)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	15,319,460	0	15,319,460

자산재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(287,785,100)	0	0	(287,785,100)

2015.12.31 (기말자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	25,550,166,205	4,058,816,747	(943,444,045)	40,508,959,313

2015.01.01 (기초자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	27,621,967,586	4,275,988,305	(943,444,045)	42,797,932,252

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	(466,152,138)	0	0	(466,152,138)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(79,891,890)	0	(79,891,890)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(6,088,502)	0	(6,088,502)

자산재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(287,785,100)	0	0	(287,785,100)

2015.03.31 (기말자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	26,868,030,348	4,190,007,913	(943,444,045)	41,958,014,622

2016.01.01 (기초자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	25,550,166,205	4,058,816,747	(943,444,045)	40,508,959,313

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	82,481,547	0	0	82,481,547

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	205,518,158	0	205,518,158

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,090,889	0	5,090,889

자산재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(392,493,575)	0	0	(392,493,575)

2016.03.31 (기말자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	25,240,154,177	4,269,425,794	(943,444,045)	40,409,556,332

현금흐름표
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	242,835,114	479,194,141	2,192,418,418	2,172,743,291

영업에서 창출된 현금흐름	865,909,430	844,438,843	4,128,247,128	6,211,326,193

이자의 수취	110,247,419	221,663,706	635,431,039	107,564,230

이자의 지급	(605,774,073)	(630,368,844)	(2,599,548,438)	(2,764,547,279)

법인세 부담액	(127,547,662)	43,460,436	28,288,689	(1,381,599,853)

투자활동현금흐름	(515,792,162)	(2,234,297,221)	157,369,322	(8,648,285,821)

단기금융상품의 감소	1,820,000,000	2,720,000,000	4,080,000,000	0

장기금융상품의 감소	0	411,000,000	2,790,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	216,000,000

종속회사및관계회사투자의 처분	0	0	0	305,000,000

단기대여금의 감소	0	8,100,000	0	100,000,000

장기대여금의 감소	0	0	1,420,716,370	306,060,000

유형자산의 처분	0	99,697,476	99,866,565	525,055,229

투자부동산의 처분	0	0	1,016,076,472	0

기타비유동자산의 감소	890,422,951	4,931,787	160,569,479	599,316,555

단기금융상품의 증가	0	(4,680,000,000)	(2,280,000,000)	0

단기손익인식금융자산의 증가	(500,000)	0	(150,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(1,973,500,000)	(566,000,000)	(276,000,000)	(1,917,000,000)

종속기업및관계회사투자의 취득	0	0	0	(10,077,623)

단기대여금의 증가	0	0	0	(1,907,428,862)

장기대여금의 증가	0	0	(2,484,293,674)	0

유형자산의 취득	(297,303,555)	(203,648,068)	(755,962,499)	(5,101,644,255)

무형자산의 취득	(697,911,558)	(23,378,416)	(676,393,391)	(1,348,941,165)

기타비유동자산의 증가	(257,000,000)	(5,000,000)	0	(414,625,700)

재무활동현금흐름	835,134,541	1,802,383,673	(2,585,701,155)	7,300,529,622

단기차입금의 증가	1,415,153,570	3,137,303,673	30,740,698,532	22,447,865,926

장기차입금의 증가	10,468,800,000	0	3,300,000,000	4,397,000,000

단기차입금의 상환	(455,857,785)	(600,000,000)	(17,876,934,587)	(16,169,895,206)

유동성장기부채의 상환	(10,586,000,000)	(734,920,000)	(18,461,680,000)	(2,582,296,684)

기타비유동부채의 감소	(6,961,244)	0	0	(7,157,264)

배당금의 지급	0	0	(287,785,100)	(784,987,150)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(41,359,060)	(1,494,400)	142,817,725	46,287,452

현금및현금성자산의순증감	520,818,433	45,786,193	(93,095,690)	871,274,544

기초의 현금및현금성자산	2,760,347,724	2,853,443,414	2,853,443,414	1,982,168,870

기말의 현금및현금성자산	3,281,166,157	2,899,229,607	2,760,347,724	2,853,443,414