카스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	62,743,680,286	53,344,366,174

현금및현금성자산	7,075,415,646	3,986,718,703

단기금융상품	0	2,000,000,000

당기법인세자산	165,368,030	0

매출채권및기타채권	39,260,327,192	32,169,979,797

재고자산	14,998,234,361	14,530,892,208

기타유동자산	1,244,335,057	656,775,466

비유동자산	95,643,151,433	97,067,942,872

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

종속회사및관계회사투자	33,142,306,072	33,142,306,072

매출채권및기타채권	11,197,285,475	11,950,188,809

유형자산	32,198,620,182	32,477,104,342

투자부동산	4,596,733,493	4,618,717,139

사용권자산	2,166,326,451	2,416,900,080

무형자산	5,538,560,933	5,062,125,230

이연법인세자산	4,644,128,927	5,301,688,649

기타비유동자산	2,153,689,900	2,093,412,551

자산총계	158,386,831,719	150,412,309,046

부채

유동부채	90,826,766,625	86,491,395,094

매입채무및기타채무	22,794,922,737	24,314,170,910

단기차입금	47,740,052,448	39,476,753,586

유동성장기부채	12,333,571,439	11,277,395,810

당기법인세부채	544,471,950	1,051,265,353

유동리스부채	979,869,613	823,732,915

파생상품부채	1,578,536,000	6,525,659,000

기타유동부채	4,855,342,438	3,022,417,520

비유동부채	11,494,152,699	15,124,836,239

매입채무및기타채무	98,179,502	334,052,846

장기차입금	650,000,000	4,300,000,000

순확정급여부채	9,781,761,947	9,009,521,655

비유동리스부채	964,211,250	1,481,261,738

부채총계	102,320,919,324	101,616,231,333

자본

자본금	13,246,769,000	12,609,558,000

자본금	13,246,769,000	12,609,558,000

자본잉여금	15,272,711,053	12,442,119,674

이익잉여금	24,117,042,275	20,401,597,853

기타포괄손익누계액	6,400,440,223	6,313,852,342

기타자본항목	(2,971,050,156)	(2,971,050,156)

자본총계	56,065,912,395	48,796,077,713

자본과부채총계	158,386,831,719	150,412,309,046

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,522,768,041	108,629,586,805	35,419,381,995	102,319,765,759

매출원가	28,054,458,239	81,094,498,961	26,169,900,131	74,960,185,441

매출총이익	9,468,309,802	27,535,087,844	9,249,481,864	27,359,580,318

판매비와관리비	9,454,298,295	27,337,577,196	9,017,569,717	26,018,077,477

영업이익(손실)	14,011,507	197,510,648	231,912,147	1,341,502,841

금융수익	49,077,775	3,456,659,577	85,921,295	271,897,865

금융비용	785,204,444	1,878,015,678	(530,869,281)	10,905,040,686

기타수익	3,089,536,562	5,472,369,905	1,168,236,692	2,178,063,035

기타비용	1,008,171,289	1,895,800,215	590,175,673	1,321,906,051

법인세비용차감전순이익(손실)	1,359,250,111	5,352,724,237	1,426,763,742	(8,435,482,996)

법인세비용	288,043,569	1,210,631,463	307,462,613	(1,441,356,817)

분기순이익(손실)	1,071,206,542	4,142,092,774	1,119,301,129	(6,994,126,179)

기타포괄손익	(151,941,300)	9,437,984	583,431,113	750,414,803

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(26,590,963)	(77,149,897)	(22,794,473)	(66,416,317)

확정급여제도의 재측정요소	(26,590,963)	(77,149,897)	(22,794,473)	(66,416,317)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(125,350,337)	86,587,881	606,225,586	816,831,120

해외사업환산손익	(125,350,337)	86,587,881	606,225,586	816,831,120

총포괄손익	919,265,242	4,151,530,758	1,702,732,242	(6,243,711,376)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	47	184	56	(348)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	47	180	56	(348)

자본변동표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,972,349,000	9,225,114,736	26,155,697,347	6,307,380,932	(2,971,050,156)	50,689,491,859

분기순이익(손실)	0	0	(6,994,126,179)	0	0	(6,994,126,179)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(66,416,317)	0	0	(66,416,317)

해외사업환산손익	0	0	0	816,831,120	0	816,831,120

연차배당	0	0	(220,254,790)	0	0	(220,254,790)

전환권청구	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	11,972,349,000	9,225,114,736	18,874,900,061	7,124,212,052	(2,971,050,156)	44,225,525,693

2022.01.01 (기초자본)	12,609,558,000	12,442,119,674	20,401,597,853	6,313,852,342	(2,971,050,156)	48,796,077,713

분기순이익(손실)	0	0	4,142,092,774	0	0	4,142,092,774

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(77,149,897)	0	0	(77,149,897)

해외사업환산손익	0	0	0	86,587,881	0	86,587,881

연차배당	0	0	(349,498,455)	0	0	(349,498,455)

전환권청구	637,211,000	2,830,591,379	0	0	0	3,467,802,379

2022.09.30 (기말자본)	13,246,769,000	15,272,711,053	24,117,042,275	6,400,440,223	(2,971,050,156)	56,065,912,395

현금흐름표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,061,554,742)	(560,475,459)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,776,731,288)	840,237,530

이자의 수취	51,313,067	62,056,689

이자의 지급	(1,288,762,882)	(1,131,493,520)

법인세 부담액	(1,047,373,639)	(331,276,158)

투자활동현금흐름	1,363,969,353	(14,371,634,877)

기타투자자산의 감소	2,000,000,000	0

장기대여금의 감소	230,188,308	445,000,000

유형자산의 처분	75,526,084	43,241,667

보증금의 감소	276,500,000	292,414,970

기타투자자산의 증가	0	(2,000,000,000)

단기대여금의 증가	0	(130,000,000)

장기대여금의 증가	0	(30,000,000)

유형자산의 취득	(713,879,123)	(11,991,792,837)

무형자산의 취득	(444,088,567)	(206,852,382)

보증금의 증가	0	(344,614,970)

기타의비유동자산의 증가	(60,277,349)	(449,031,325)

재무활동현금흐름	5,697,061,308	7,936,737,096

단기차입금의 증가	61,299,208,862	54,180,520,138

장기차입금의 증가	0	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(53,360,000,000)	(47,409,981,327)

유동성장기부채의 상환	(900,000,000)	(900,000,000)

리스부채의상환	(992,649,099)	(713,546,925)

배당금의지급	(349,498,455)	(220,254,790)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	89,221,024	34,705,100

현금및현금성자산의순증감	3,088,696,943	(6,960,668,140)

기초의 현금및현금성자산	3,986,718,703	14,941,332,895

기말의 현금및현금성자산	7,075,415,646	7,980,664,755