카스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

유동자산	51,739,703,220	55,342,622,271	62,033,989,946

현금및현금성자산	1,334,387,270	5,257,535,354	2,760,347,724

단기금융상품	290,000,000	230,000,000	3,330,000,000

당기손익인식금융자산	45,177,169	39,561,819	136,465,447

당기법인세자산	4,167,517	4,512,539	17,926,912

매출채권및단기기타채권	33,837,682,889	34,821,077,812	38,854,138,986

재고자산	14,993,725,432	14,323,076,072	16,215,265,355

기타유동자산	1,234,562,943	666,858,675	719,845,522

비유동자산	65,099,149,261	64,756,594,711	64,384,500,725

장기금융상품	666,635,782	565,145,707	844,710,000

매도가능금융자산	46,504,000	46,504,000	606,606,017

종속회사및관계회사투자	35,640,339,552	35,640,339,552	34,451,389,556

유형자산	18,437,681,320	18,560,903,047	19,230,037,650

투자부동산	50,699,257	50,980,766	52,106,803

무형자산	2,517,665,049	2,450,818,710	1,635,798,805

이연법인세자산	3,491,052,363	3,222,594,718	2,194,941,404

기타비유동자산	4,248,571,938	4,219,308,211	5,368,910,490

자산총계	116,838,852,481	120,099,216,982	126,418,490,671

부채

유동부채	66,495,194,705	69,376,423,959	73,443,956,942

매입채무및단기기타채무	16,277,977,067	20,114,008,882	15,685,120,686

단기차입금	36,865,242,358	35,355,091,758	42,951,836,289

유동성장기부채	10,794,500,353	11,251,460,353	12,968,800,000

당기법인세부채	252,212,918	271,225,859	342,474,479

기타유동부채	2,305,262,009	2,384,637,107	1,495,725,488

비유동부채	10,362,576,597	10,419,029,585	12,464,365,296

장기차입금	1,873,220,000	2,287,550,000	4,120,400,000

순확정급여부채	8,413,611,078	8,049,151,380	8,268,434,852

기타비유동부채	75,745,519	82,328,205	75,530,444

부채총계	76,857,771,302	79,795,453,544	85,908,322,238

자본

자본금	8,087,056,000	8,087,056,000	8,087,056,000

자본금	8,087,056,000	8,087,056,000	8,087,056,000

자본잉여금	3,756,364,406	3,756,364,406	3,756,364,406

이익잉여금	24,943,345,026	25,169,576,277	25,551,375,325

기타포괄손익누계액	4,137,759,792	4,234,210,800	4,058,816,747

기타자본항목	(943,444,045)	(943,444,045)	(943,444,045)

자본총계	39,981,081,179	40,303,763,438	40,510,168,433

자본과부채총계	116,838,852,481	120,099,216,982	126,418,490,671

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,887,444,759	29,887,444,759	27,346,122,443	27,346,122,443	119,712,557,240	118,069,397,757

매출원가	21,898,662,821	21,898,662,821	20,327,075,525	20,327,075,525	88,542,104,475	86,255,498,855

매출총이익	7,988,781,938	7,988,781,938	7,019,046,918	7,019,046,918	31,170,452,765	31,813,898,902

판매비와관리비	6,592,248,693	6,592,248,693	6,644,085,116	6,644,085,116	28,434,303,723	30,934,468,602

영업이익	1,396,533,245	1,396,533,245	374,961,802	374,961,802	2,736,149,042	879,430,300

종속회사및관계회사투자손익	0	0	0	0	1,188,949,996	(2,000)

금융손익	(533,401,424)	(533,401,424)	(518,970,483)	(518,970,483)	(2,634,986,754)	(2,119,151,863)

금융수익	86,845,062	86,845,062	142,153,118	142,153,118	541,946,432	469,163,201

금융비용	(620,246,486)	(620,246,486)	(661,123,601)	(661,123,601)	(3,176,933,186)	(2,588,315,064)

기타손익	(825,465,999)	(825,465,999)	83,532,095	83,532,095	(3,114,419,198)	(651,377,232)

기타수익	932,904,942	932,904,942	811,232,608	811,232,608	2,423,210,249	3,438,898,463

기타비용	(1,758,370,941)	(1,758,370,941)	(727,700,513)	(727,700,513)	(5,537,629,447)	(4,090,275,695)

법인세비용차감전순이익	37,665,822	37,665,822	(60,476,586)	(60,476,586)	(1,824,306,914)	(1,891,100,795)

법인세비용	(128,596,502)	(128,596,502)	(142,958,133)	(142,958,133)	(622,857,430)	(973,620,260)

당기순이익	166,262,324	166,262,324	82,481,547	82,481,547	(1,201,449,484)	(917,480,535)

기타포괄손익	(96,451,008)	(96,451,008)	210,609,047	210,609,047	1,288,751,960	(1,083,707,304)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	1,014,571,803	(866,535,746)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	1,113,357,907	(866,535,746)

자산재평가잉여금	0	0	0	0	(98,786,104)	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(96,451,008)	(96,451,008)	210,609,047	210,609,047	274,180,157	(217,171,558)

해외사업환산손익	(96,451,008)	(96,451,008)	205,518,158	205,518,158	324,298,108	(232,491,018)

매도가능금융자산평가손익	0	0	5,090,889	5,090,889	(50,117,951)	15,319,460

총포괄손익	69,811,316	69,811,316	293,090,594	293,090,594	87,302,476	(2,001,187,839)

주당이익

기본주당이익	11	11	5	5	(77)	(58)

자본변동표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	27,621,967,586	4,275,988,305	(943,444,045)	42,797,932,252

자본의 변동	오류수정 효과	0	0	1,209,120	0	0	1,209,120

포괄손익	당기순이익	0	0	(917,480,535)	0	0	(917,480,535)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(866,535,746)	0	0	(866,535,746)

해외사업환산손익	0	0	0	(232,491,018)	0	(232,491,018)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	15,319,460	0	15,319,460

자산재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(287,785,100)	0	0	(287,785,100)

2015.12.31 (기말자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	25,551,375,325	4,058,816,747	(943,444,045)	40,510,168,433

2016.01.01 (기초자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	25,551,375,325	4,058,816,747	(943,444,045)	40,510,168,433

자본의 변동	오류수정 효과	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익	0	0	(1,201,449,484)	0	0	(1,201,449,484)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	1,113,357,907	0	0	1,113,357,907

해외사업환산손익	0	0	0	324,298,108	0	324,298,108

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(50,117,951)	0	(50,117,951)

자산재평가잉여금	0	0	98,786,104	(98,786,104)	0	0

연차배당	0	0	(392,493,575)	0	0	(392,493,575)

2016.12.31 (기말자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	25,169,576,277	4,234,210,800	(943,444,045)	40,303,763,438

2016.01.01 (기초자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	25,551,375,325	4,058,816,747	(943,444,045)	40,510,168,433

자본의 변동	오류수정 효과	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익	0	0	82,481,547	0	0	82,481,547

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	205,518,158	0	205,518,158

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,090,889	0	5,090,889

자산재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(392,493,575)	0	0	(392,493,575)

2016.03.31 (기말자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	25,241,363,297	4,269,425,794	(943,444,045)	40,410,765,452

2017.01.01 (기초자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	25,169,576,277	4,234,210,800	(943,444,045)	40,303,763,438

자본의 변동	오류수정 효과	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익	0	0	166,262,324	0	0	166,262,324

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(96,451,008)	0	(96,451,008)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

자산재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(392,493,575)	0	0	(392,493,575)

2017.03.31 (기말자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	24,943,345,026	4,137,759,792	(943,444,045)	39,981,081,179

현금흐름표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	(4,627,507,495)	242,835,114	10,814,901,419	2,192,418,418

영업에서 창출된 현금흐름	(3,873,391,201)	865,909,430	13,877,366,938	4,128,247,128

이자의 수취	11,059,386	110,247,419	337,030,753	635,431,039

이자의 지급	(606,301,596)	(605,774,073)	(2,609,427,742)	(2,599,548,438)

법인세 부담액	(158,874,084)	(127,547,662)	(790,068,530)	28,288,689

투자활동현금흐름	(332,072,422)	(515,792,162)	3,482,284,483	157,369,322

단기금융상품의 감소	0	1,820,000,000	3,200,000,000	4,080,000,000

장기금융상품의 감소	120,500,000	0	2,005,544,443	2,790,000

당기손익인식금융자산의 감소	0	0	102,332,382	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	639,045,979	0

장기대여금의 감소	550,554,376	0	561,086,263	1,420,716,370

유형자산의 처분	0	0	555,651,642	99,866,565

투자부동산의 처분	0	0	0	1,016,076,472

기타비유동자산의 감소	665,766	890,422,951	261,086,263	160,569,479

단기금융상품의 증가	(60,000,000)	0	0	(2,280,000,000)

단기손익인식금융자산의 증가	0	(500,000)	0	(150,000,000)

장기금융상품의 증가	(221,990,075)	(1,973,500,000)	(1,825,980,150)	(276,000,000)

매도가능금융자산의 증가	0	0	(20,000,000)	0

장기대여금의 증가	(550,000,000)	0	(261,086,263)	(2,484,293,674)

유형자산의 취득	(76,824,711)	(297,303,555)	(719,360,004)	(755,962,499)

무형자산의 취득	(94,977,778)	(697,911,558)	(865,846,072)	(676,393,391)

기타비유동자산의 증가	0	(257,000,000)	(150,190,000)	0

재무활동현금흐름	1,112,988,911	835,134,541	(11,728,648,292)	(2,585,701,155)

단기차입금의 증가	7,550,044,444	1,415,153,570	6,217,389,225	30,740,698,532

장기차입금의 증가	83,890,000	10,468,800,000	9,418,610,353	3,300,000,000

기타비유동부채의 증가	0	0	6,797,761	0

단기차입금의 상환	(5,559,182,847)	(455,857,785)	(14,010,152,056)	(17,876,934,587)

장기차입금의 상환	(414,330,000)	0	0	0

유동성장기부채의 상환	(540,850,000)	(10,586,000,000)	(12,968,800,000)	(18,461,680,000)

기타비유동부채의 감소	(6,582,686)	(6,961,244)	0	0

배당금의 지급	0	0	(392,493,575)	(287,785,100)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(76,557,078)	(41,359,060)	(71,349,980)	142,817,725

현금및현금성자산의순증감	(3,923,148,084)	520,818,433	2,497,187,630	(93,095,690)

기초의 현금및현금성자산	5,257,535,354	2,760,347,724	2,760,347,724	2,853,443,414

기말의 현금및현금성자산	1,334,387,270	3,281,166,157	5,257,535,354	2,760,347,724