카스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 2021.12.31 현재
제 38 기 2020.12.31 현재
제 37 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

자산

유동자산	53,344,366,174	54,142,172,952	54,633,953,313

현금및현금성자산	3,986,718,703	14,941,332,895	907,200,149

단기금융상품	2,000,000,000	0	10,000,000

당기법인세자산	0	132,824,987	25,356,700

매출채권및기타채권	32,169,979,797	26,687,771,032	38,287,158,424

재고자산	14,530,892,208	11,835,349,256	14,839,471,539

기타유동자산	656,775,466	544,894,782	564,766,501

비유동자산	97,067,942,872	84,561,503,502	75,485,345,941

장기금융상품	5,500,000	5,500,000	875,149,851

종속회사및관계회사투자	33,142,306,072	35,533,873,015	36,283,844,719

매출채권및기타채권	11,950,188,809	12,226,759,957	0

유형자산	32,477,104,342	18,882,319,089	20,531,128,947

투자부동산	4,618,717,139	4,665,205,286	47,602,655

사용권자산	2,416,900,080	2,706,779,412	2,523,472,690

무형자산	5,062,125,230	5,169,607,118	7,272,623,694

이연법인세자산	5,301,688,649	3,877,821,120	3,172,189,497

기타비유동자산	2,093,412,551	1,493,638,505	4,779,333,888

자산총계	150,412,309,046	138,703,676,454	130,119,299,254

부채

유동부채	86,491,395,094	67,588,849,663	69,539,708,933

매입채무및기타채무	24,314,170,910	21,299,608,630	23,773,296,996

단기차입금	39,476,753,586	31,825,473,652	34,814,280,602

유동성장기부채	11,277,395,810	6,200,000,000	8,075,487,329

당기법인세부채	1,051,265,353	0	179,100,385

유동리스부채	823,732,915	678,514,478	701,748,956

파생상품부채	6,525,659,000	4,092,550,000	0

기타유동부채	3,022,417,520	3,492,702,903	1,995,794,665

비유동부채	15,124,836,239	20,425,334,932	11,224,661,122

매입채무및기타채무	334,052,846	342,757,304	0

장기차입금	4,300,000,000	8,814,436,598	0

순확정급여부채	9,009,521,655	9,532,439,742	9,369,596,268

비유동리스부채	1,481,261,738	1,735,701,288	1,619,301,690

기타비유동부채	0	0	235,763,164

부채총계	101,616,231,333	88,014,184,595	80,764,370,055

자본

자본금	12,609,558,000	11,972,349,000	11,178,232,000

자본금	12,609,558,000	11,972,349,000	11,178,232,000

자본잉여금	12,442,119,674	9,225,114,736	7,893,603,870

이익잉여금	20,401,597,853	26,155,697,347	28,581,944,954

기타포괄손익누계액	6,313,852,342	6,307,380,932	6,250,746,170

기타자본항목	(2,971,050,156)	(2,971,050,156)	(4,549,597,795)

자본총계	48,796,077,713	50,689,491,859	49,354,929,199

자본과부채총계	150,412,309,046	138,703,676,454	130,119,299,254

포괄손익계산서
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

매출액	141,828,858,001	120,551,056,391	118,334,377,227

매출원가	105,140,555,179	88,834,821,318	87,764,962,615

매출총이익	36,688,302,822	31,716,235,073	30,569,414,612

판매비와관리비	34,018,987,986	31,854,329,169	29,120,372,038

영업이익(손실)	2,669,314,836	(138,094,096)	1,449,042,574

종속회사및관계회사투자손익	(2,391,566,943)	(749,971,704)	(247,567,620)

금융수익	349,915,803	396,118,448	317,590,847

금융비용	6,864,708,480	1,946,966,358	2,121,323,135

기타수익	2,296,181,812	4,340,997,060	3,576,197,143

기타비용	2,364,659,410	5,397,161,051	1,434,589,328

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,305,522,382)	(3,495,077,701)	1,539,350,481

법인세비용	275,534,514	686,084,156	(493,444,149)

당기순이익(손실)	(6,029,987,868)	(2,808,993,545)	1,045,906,332

기타포괄손익	502,614,574	633,753,150	1,234,110,171

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	496,143,164	577,118,388	1,195,331,970

확정급여제도의 재측정요소	496,143,164	577,118,388	1,195,331,970

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	6,471,410	56,634,762	38,778,201

해외사업환산손익	6,471,410	56,634,762	38,778,201

총포괄손익	(5,527,373,294)	(2,175,240,395)	2,280,016,503

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(299)	(136)	50

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(299)	(136)	50

자본변동표
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,737,056,000	7,416,055,496	26,760,701,512	6,211,967,969	(943,444,045)	50,182,336,932

수정후 기초자본	10,737,056,000	7,416,055,496	26,760,701,512	6,211,967,969	(943,444,045)	50,182,336,932

당기순이익(손실)	0	0	1,045,906,332	0	0	1,045,906,332

확정급여제도의 재측정요소	0	0	1,195,331,970	0	0	1,195,331,970

해외사업환산손익	0	0	0	38,778,201	0	38,778,201

전환권청구	441,176,000	477,548,374	0	0	0	918,724,374

전환사채상환	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	(3,606,153,750)	(3,606,153,750)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0	0

자기주식처분이익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(419,994,860)	0	0	(419,994,860)

2019.12.31 (기말자본)	11,178,232,000	7,893,603,870	28,581,944,954	6,250,746,170	(4,549,597,795)	49,354,929,199

2020.01.01 (기초자본)	11,178,232,000	7,893,603,870	28,581,944,954	6,250,746,170	(4,549,597,795)	49,354,929,199

수정후 기초자본	11,178,232,000	7,893,603,870	28,581,944,954	6,250,746,170	(4,549,597,795)	49,354,929,199

당기순이익(손실)	0	0	(2,808,993,545)	0	0	(2,808,993,545)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	577,118,388	0	0	577,118,388

해외사업환산손익	0	0	0	56,634,762	0	56,634,762

전환권청구	794,117,000	812,796,595	0	0	0	1,606,913,595

전환사채상환	0	7,261,910	0	0	0	7,261,910

자기주식	0	0	0	0	1,558,498,282	1,558,498,282

자기주식처분손실	0	0	0	0	20,049,357	20,049,357

자기주식처분이익	0	511,452,361	0	0	0	511,452,361

연차배당	0	0	(194,372,450)	0	0	(194,372,450)

2020.12.31 (기말자본)	11,972,349,000	9,225,114,736	26,155,697,347	6,307,380,932	(2,971,050,156)	50,689,491,859

2021.01.01 (기초자본)	11,972,349,000	9,225,114,736	26,155,697,347	6,307,380,932	(2,971,050,156)	50,689,491,859

수정후 기초자본	11,972,349,000	9,225,114,736	26,155,697,347	6,307,380,932	(2,971,050,156)	50,689,491,859

당기순이익(손실)	0	0	(6,029,987,868)	0	0	(6,029,987,868)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	496,143,164	0	0	496,143,164

해외사업환산손익	0	0	0	6,471,410	0	6,471,410

전환권청구	637,209,000	3,217,004,938	0	0	0	3,854,213,938

전환사채상환	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0	0	0

자기주식처분이익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(220,254,790)	0	0	(220,254,790)

2021.12.31 (기말자본)	12,609,558,000	12,442,119,674	20,401,597,853	6,313,852,342	(2,971,050,156)	48,796,077,713

현금흐름표
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	(2,750,541,991)	7,237,766,379	4,850,923,350

영업에서 창출된 현금흐름	(1,018,124,666)	9,262,110,798	8,728,206,749

이자의 수취	37,100,643	53,194,452	65,861,583

이자의 지급	(1,532,512,491)	(1,716,114,038)	(1,853,737,215)

법인세 부담액	(237,005,477)	(361,424,833)	(2,089,407,767)

투자활동현금흐름	(16,368,011,900)	(3,783,421,927)	(4,151,203,186)

단기금융상품의 감소	0	10,000,000	0

기타투자자산의 감소	0	35,471,646	336,684,565

단기대여금의 감소	0	0	88,760,890

장기대여금의 감소	1,515,000,000	1,877,376,501	2,471,029,074

유형자산의 처분	56,515,000	6,799,999	134,111,859

투자부동산의 처분	28,903,952	31,888,955	0

보증금의 감소	288,000,000	367,200,000	334,650,377

합병으로 인한 현금증가	0	0	4,528,093

기타유동자산의 감소	72,000,000	0	0

기타투자자산의 증가	0	(672,931,946)	(819,960,300)

종속 및 관계기업투자의 취득	0	0	(3,600,000,000)

단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	0	0

단기대여금의 증가	(100,000,000)	0	(40,000,000)

장기대여금의 증가	(60,000,000)	(623,000,000)	(1,785,514,537)

유형자산의 취득	(14,615,149,975)	(3,589,965,846)	(433,060,871)

무형자산의 취득	(403,306,831)	(467,201,236)	(216,431,959)

보증금의 증가	(550,200,000)	(759,060,000)	(626,000,377)

기타 비유동자산의 증가	(599,774,046)	0	0

재무활동현금흐름	8,121,955,074	10,798,381,733	(4,767,660,564)

단기차입금의 증가	23,884,529,934	49,137,349,415	41,776,906,530

전환사채의 발행	0	10,000,000,000	0

장기차입금의 증가	3,000,000,000	3,800,000,000	0

자기주식의 처분	0	2,090,000,000	0

단기차입금의 상환	(16,360,000,000)	(52,035,416,365)	(43,282,541,155)

유동성장기부채의 상환	(1,200,000,000)	(412,000,000)	(1,505,000,000)

리스부채의상환	(982,320,070)	(947,178,867)	(1,337,031,079)

전환사채의 상환	0	(640,000,000)	0

배당금의지급	(220,254,790)	(194,372,450)	(419,994,860)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	41,984,625	(218,593,439)	(2,263,147)

현금및현금성자산의순증감	(10,954,614,192)	14,034,132,746	(4,070,203,547)

기초의 현금및현금성자산	14,941,332,895	907,220,149	4,977,403,696

기말의 현금및현금성자산	3,986,718,703	14,941,332,895	907,200,149