카스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	76,082,184,568	74,060,420,249

현금및현금성자산	11,811,472,105	18,866,722,141

단기금융상품	2,000,001,000	0

당기손익인식금융자산	3,000,000,000	0

당기법인세자산	30,774,662	135,081,631

매출채권및기타채권	35,767,444,696	34,868,537,336

재고자산	21,489,910,598	18,205,931,964

기타유동자산	1,982,581,507	1,984,147,177

비유동자산	66,495,686,623	65,929,735,676

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

매출채권및기타채권	10,365,945,442	10,471,770,823

유형자산	34,890,399,712	34,714,276,665

무형자산	5,279,965,286	5,240,187,546

사용권자산	5,515,146,672	5,283,894,537

투자부동산	4,657,808,394	4,665,205,286

이연법인세자산	4,078,845,476	4,018,134,552

기타비유동자산	1,702,075,641	1,530,766,267

자산총계	142,577,871,191	139,990,155,925

부채

유동부채	73,300,169,461	72,265,129,270

매입채무및기타채무	22,447,480,921	22,317,874,774

단기차입금	35,011,822,363	35,092,698,901

유동성장기부채	6,800,000,000	6,200,000,000

당기법인세부채	0	121,609,198

유동리스부채	804,053,388	633,865,704

파생상품부채	4,596,310,000	4,092,550,000

기타유동부채	3,640,502,789	3,806,530,693

비유동부채	22,883,532,167	23,435,748,355

매입채무및기타채무	341,119,351	342,757,304

장기차입금	10,906,901,375	11,597,286,819

순확정급여부채	9,563,065,421	9,532,439,742

비유동리스부채	2,072,446,020	1,963,264,490

기타비유동부채	0	0

부채총계	96,183,701,628	95,700,877,625

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	46,394,169,563	44,289,278,300

자본금	11,972,349,000	11,972,349,000

자본금	11,972,349,000	11,972,349,000

자본잉여금	9,223,517,116	9,225,114,736

이익잉여금	22,619,607,120	21,150,475,904

기타포괄손익누계액	5,549,746,483	4,912,388,816

기타자본항목	(2,971,050,156)	(2,971,050,156)

비지배지분	0	0

자본총계	46,394,169,563	44,289,278,300

자본과부채총계	142,577,871,191	139,990,155,925

연결 포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	34,702,424,681	34,702,424,681	32,457,101,235	32,457,101,235

매출원가	22,663,218,450	22,663,218,450	23,005,803,109	23,005,803,109

매출총이익	12,039,206,231	12,039,206,231	9,451,298,126	9,451,298,126

판매비와관리비	9,280,968,842	9,280,968,842	8,794,202,645	8,794,202,645

영업이익(손실)	2,758,237,389	2,758,237,389	657,095,481	657,095,481

금융수익	98,251,810	98,251,810	42,526,775	42,526,775

금융비용	1,032,271,077	1,032,271,077	628,258,678	628,258,678

기타수익	951,529,601	951,529,601	1,656,617,867	1,656,617,867

기타비용	958,407,761	958,407,761	1,203,660,937	1,203,660,937

법인세비용차감전순이익(손실)	1,817,339,962	1,817,339,962	524,320,508	524,320,508

법인세비용	107,561,344	107,561,344	(329,549,339)	(329,549,339)

분기순이익(손실)	1,709,778,618	1,709,778,618	194,771,169	194,771,169

당기순이익(손실)의 귀속

지배회사소유주지분순이익(손실)	1,709,778,618	1,709,778,618	194,771,169	194,771,169

비지배지분순이익	0	0	0	0

기타포괄손익	616,965,055	616,965,055	1,194,073,307	1,194,073,307

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(20,392,612)	(20,392,612)	0	0

확정급여제도의 재측정요소	(20,392,612)	(20,392,612)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	637,357,667	637,357,667	1,194,073,307	1,194,073,307

해외사업환산손익	637,357,667	637,357,667	1,194,073,307	1,194,073,307

총포괄손익	2,326,743,673	2,326,743,673	1,388,844,476	1,388,844,476

포괄손익의 귀속

지배기업소유주	2,326,743,673	2,326,743,673	1,388,844,476	1,388,844,476

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	78	78	10	10

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	71	71	10	10

연결 자본변동표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,178,232,000	7,893,603,870	22,972,414,562	4,822,549,900	(4,549,597,795)	42,317,202,537	0	42,317,202,537

분기순이익(손실)	0	0	194,771,169	0	0	194,771,169	0	194,771,169

해외사업환산손익	0	0	0	1,194,073,307	0	1,194,073,307	0	1,194,073,307

전환권청구	220,588,000	246,699,648	0	0	0	467,287,648	0	467,287,648

기타자본잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(194,372,450)	0	0	(194,372,450)	0	(194,372,450)

2020.03.31 (기말자본)	11,398,820,000	8,140,303,518	22,972,813,281	6,016,623,207	(4,549,597,795)	43,978,962,211	0	43,978,962,211

2021.01.01 (기초자본)	11,972,349,000	9,225,114,736	21,150,475,904	4,912,388,816	(2,971,050,156)	44,289,278,300	0	44,289,278,300

분기순이익(손실)	0	0	1,709,778,618	0	0	1,709,778,618	0	1,709,778,618

해외사업환산손익	0	0	0	637,357,667	0	637,357,667	0	637,357,667

전환권청구	0	0	0	0	0	0	0	0

기타자본잉여금	0	(1,597,620)	0	0	0	(1,597,620)	0	(1,597,620)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(20,392,612)	0	0	(20,392,612)	0	(20,392,612)

연차배당	0	0	(220,254,790)	0	0	(220,254,790)	0	(220,254,790)

2021.03.31 (기말자본)	11,972,349,000	9,223,517,116	22,619,607,120	5,549,746,483	(2,971,050,156)	46,394,169,563	0	46,394,169,563

연결 현금흐름표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	(888,604,078)	(779,179,564)

영업에서 창출된 현금흐름	(257,667,191)	(322,359,961)

이자의 수취	19,235,435	13,434,826

이자의 지급	(359,308,977)	(578,117,598)

법인세 부담액	(290,863,345)	107,863,169

투자활동현금흐름	(5,289,046,991)	(117,348,323)

장기대여금의 감소	295,000,000	15,000,000

유형자산의 처분	34,879,221	351,354

보증금의 감소	43,000,000	230,126,060

기타투자자산의 증가	(2,000,001,000)	(72,591,134)

당기손익인식금융자산의 증가	(3,000,000,000)	0

단기대여금의증가	(100,000,000)	0

유형자산의 취득	(255,386,153)	(196,754,410)

무형자산의 취득	(76,989,718)	(53,754,133)

보증금의 증가	(55,000,000)	0

기타비유동자산의 증가	(174,549,341)	(39,726,060)

재무활동현금흐름	(900,128,689)	332,324,990

단기차입금의 증가	34,689,973,462	13,237,539,793

장기차입금의 증가	0	169,527,774

단기차입금의 상환	(34,830,000,000)	(12,497,338,313)

리스부채의 상환	(460,102,151)	(457,404,264)

유동성장기부채의 상환	(300,000,000)	(120,000,000)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,529,722	(11,504,258)

현금및현금성자산의순증감	(7,055,250,036)	(575,707,155)

기초의 현금및현금성자산	18,866,722,141	4,082,479,645

기말의 현금및현금성자산	11,811,472,105	3,506,772,490