카스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	71,674,416,273	70,507,311,911

현금및현금성자산	3,506,772,490	4,082,479,645

단기금융상품	10,000,000	10,000,000

당기법인세자산	19,191,290	44,357,290

매출채권및단기기타채권	46,017,608,272	41,179,214,631

재고자산	20,299,585,756	22,204,846,025

기타유동자산	1,821,258,465	2,986,414,320

비유동자산	59,796,471,064	58,814,028,132

장기금융상품	947,740,985	875,149,851

유형자산	37,290,316,007	36,847,112,365

리스자산	5,331,154,378	5,056,615,837

투자부동산	47,321,146	47,602,655

무형자산	7,398,223,928	7,355,565,865

이연법인세자산	4,086,778,734	3,689,240,408

기타비유동자산	4,694,935,886	4,942,741,151

자산총계	131,470,887,337	129,321,340,043

부채

유동부채	72,711,855,191	72,699,240,011

매입채무및단기기타채무	22,498,563,096	23,669,852,551

단기차입금	40,163,328,021	39,791,237,099

유동성장기부채	5,792,000,000	5,912,000,000

유동리스부채	836,053,898	663,403,775

당기법인세부채	1,020,016,205	185,065,371

기타유동부채	2,401,893,971	2,477,681,215

비유동부채	14,780,069,935	14,304,897,495

장기차입금	3,165,654,021	2,996,126,247

순확정급여부채	9,232,657,712	9,369,596,268

비유동리스부채	1,846,741,298	1,703,411,816

기타비유동부채	535,016,904	235,763,164

부채총계	87,491,925,126	87,004,137,506

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	43,978,962,211	42,317,202,537

자본금	11,398,820,000	11,178,232,000

자본금	11,398,820,000	11,178,232,000

자본잉여금	8,140,303,518	7,893,603,870

이익잉여금	22,972,813,281	22,972,414,562

기타포괄손익누계액	6,016,623,207	4,822,549,900

기타자본항목	(4,549,597,795)	(4,549,597,795)

비지배지분	0	0

자본총계	43,978,962,211	42,317,202,537

자본과부채총계	131,470,887,337	129,321,340,043

연결 포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,457,101,235	32,457,101,235	32,158,150,127	32,158,150,127

매출원가	23,005,803,109	23,005,803,109	22,610,488,970	22,610,488,970

매출총이익	9,451,298,126	9,451,298,126	9,547,661,157	9,547,661,157

판매비와관리비	8,794,202,645	8,794,202,645	8,155,217,315	8,155,217,315

영업이익	657,095,481	657,095,481	1,392,443,842	1,392,443,842

금융수익	42,526,775	42,526,775	74,229,170	74,229,170

금융비용	628,258,678	628,258,678	632,807,630	632,807,630

기타수익	1,656,617,867	1,656,617,867	489,985,731	489,985,731

기타비용	1,203,660,937	1,203,660,937	703,327,574	703,327,574

법인세비용차감전순이익	524,320,508	524,320,508	620,523,539	620,523,539

법인세비용	(329,549,339)	(329,549,339)	(184,815,496)	(184,815,496)

당기순이익	194,771,169	194,771,169	805,339,035	805,339,035

당기순이익(손실)의 귀속

지배회사소유주지분순이익(손실)	194,771,169	194,771,169	805,339,035	805,339,035

비지배지분순이익	0	0	0	0

기타포괄손익	1,194,073,307	1,194,073,307	815,875,217	815,875,217

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

자산재평가잉여금	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,194,073,307	1,194,073,307	815,875,217	815,875,217

해외사업환산손익	1,194,073,307	1,194,073,307	815,875,217	815,875,217

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,388,844,476	1,388,844,476	1,621,214,252	1,621,214,252

포괄손익의 귀속

지배기업소유주	1,388,844,476	1,388,844,476	1,621,214,252	1,621,214,252

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10	10	38	38

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	10	10	39	39

연결 자본변동표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,737,056,000	7,416,055,496	19,243,302,497	4,329,954,421	(943,444,045)	40,782,924,369	0	40,782,924,369

당기순이익	0	0	805,339,035	0	0	805,339,035	0	805,339,035

연차배당	0	0	(419,994,860)	0	0	(419,994,860)	0	(419,994,860)

해외사업환산손익	0	0	0	815,875,217	0	815,875,217	0	815,875,217

주식발행초과금	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권청구	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	10,737,056,000	7,416,055,496	19,628,646,672	5,145,829,638	(943,444,045)	41,984,143,761	0	41,984,143,761

2020.01.01 (기초자본)	11,178,232,000	7,893,603,870	22,972,414,562	4,822,549,900	(4,549,597,795)	42,317,202,537	0	42,317,202,537

당기순이익	0	0	194,771,169	0	0	194,771,169	0	194,771,169

연차배당	0	0	(194,372,450)	0	0	(194,372,450)	0	(194,372,450)

해외사업환산손익	0	0	0	1,194,073,307	0	1,194,073,307	0	1,194,073,307

주식발행초과금	0	386,228,312	0	0	0	386,228,312	0	386,228,312

전환권청구	220,588,000	139,528,664	0	0	0	81,059,336	0	81,059,336

2020.03.31 (기말자본)	11,398,820,000	8,140,303,518	22,972,813,281	6,016,623,207	(4,549,597,795)	43,978,962,211	0	43,978,962,211

연결 현금흐름표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	(779,179,564)	4,387,970,581

영업에서 창출된 현금흐름	(322,359,961)	4,888,606,711

이자의 수취	13,434,826	69,768,589

이자의 지급	(578,117,598)	(564,440,293)

법인세 부담액	107,863,169	(5,964,426)

투자활동현금흐름	(117,348,323)	(748,466,474)

장기금융상품의 감소	0	2,305,492

단기대여금의 감소	0	48,760,890

장기대여금의 감소	15,000,000	40,000,000

유형자산의 처분	351,354	96,708

기타비유동자산의 감소	230,126,060	0

장기금융상품의 증가	(72,591,134)	(227,490,075)

유형자산의 취득	(196,754,410)	(501,095,360)

무형자산의 취득	(53,754,133)	(98,994,129)

산업재산권의 취득	0	(1,500,000)

기타비유동자산의 증가	(39,726,060)	(10,550,000)

재무활동현금흐름	332,324,990	(60,856,502)

단기차입금의 증가	13,237,539,793	6,574,406,154

장기차입금의 증가	169,527,774	0

단기차입금의 상환	(12,497,338,313)	(6,298,665,330)

리스부채의 상환	(457,404,264)	0

유동성장기부채의 상환	(120,000,000)	(355,000,000)

기타비유동부채의 감소	0	18,402,674

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,504,258)	(2,633,674)

현금및현금성자산의순증감	(575,707,155)	3,576,013,931

기초의 현금및현금성자산	4,082,479,645	6,838,060,565

기말의 현금및현금성자산	3,506,772,490	10,414,074,496