카스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 2016.12.31 현재
제 33 기 2015.12.31 현재
제 32 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

유동자산	55,342,622,271	62,033,989,946	65,290,680,451

현금및현금성자산	5,257,535,354	2,760,347,724	2,853,443,414

단기금융상품	230,000,000	3,330,000,000	4,090,000,000

당기손익인식금융자산	39,561,819	136,465,447	0

당기법인세자산	4,512,539	17,926,912	68,365,843

매출채권및단기기타채권	34,821,077,812	38,854,138,986	41,142,432,354

재고자산	14,323,076,072	16,215,265,355	16,521,325,215

기타유동자산	666,858,675	719,845,522	615,113,625

비유동자산	64,756,594,711	64,384,500,725	62,564,733,956

장기금융상품	565,145,707	844,710,000	1,611,500,000

매도가능금융자산	46,504,000	606,606,017	586,965,684

종속회사및관계회사투자	35,640,339,552	34,451,389,556	34,450,182,436

유형자산	18,560,903,047	19,230,037,650	19,091,688,239

투자부동산	50,980,766	52,106,803	619,215,456

무형자산	2,450,818,710	1,635,798,805	375,910,126

이연법인세자산	3,222,594,718	2,194,941,404	616,609,777

기타비유동자산	4,219,308,211	5,368,910,490	5,212,662,238

자산총계	120,099,216,982	126,418,490,671	127,855,414,407

부채

유동부채	69,376,423,959	73,443,956,942	60,629,295,381

매입채무및단기기타채무	20,114,008,882	15,685,120,686	14,662,163,049

단기차입금	35,355,091,758	42,951,836,289	29,769,271,361

유동성장기부채	11,251,460,353	12,968,800,000	13,939,680,000

당기법인세부채	271,225,859	342,474,479	0

기타유동부채	2,384,637,107	1,495,725,488	2,258,180,971

비유동부채	10,419,029,585	12,464,365,296	24,428,186,774

장기차입금	2,287,550,000	4,120,400,000	18,231,120,000

순확정급여부채	8,049,151,380	8,268,434,852	6,131,301,734

기타비유동부채	82,328,205	75,530,444	65,765,040

부채총계	79,795,453,544	85,908,322,238	85,057,482,155

자본

자본금	8,087,056,000	8,087,056,000	8,087,056,000

자본금	8,087,056,000	8,087,056,000	8,087,056,000

자본잉여금	3,756,364,406	3,756,364,406	3,756,364,406

이익잉여금	25,169,576,277	25,551,375,325	27,621,967,586

기타포괄손익누계액	4,234,210,800	4,058,816,747	4,275,988,305

기타자본항목	(943,444,045)	(943,444,045)	(943,444,045)

자본총계	40,303,763,438	40,510,168,433	42,797,932,252

자본과부채총계	120,099,216,982	126,418,490,671	127,855,414,407

포괄손익계산서
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

매출액	119,712,557,240	118,069,397,757	119,257,856,671

매출원가	88,542,104,475	86,255,498,855	85,680,916,811

매출총이익	31,170,452,765	31,813,898,902	33,576,939,860

판매비와관리비	28,434,303,723	30,934,468,602	34,466,320,860

영업이익	2,736,149,042	879,430,300	(889,381,000)

종속회사및관계회사투자손익	1,188,949,996	(2,000)	426,376,000

금융손익	(2,634,986,754)	(2,119,151,863)	(2,182,193,143)

금융수익	541,946,432	469,163,201	580,791,711

금융비용	(3,176,933,186)	(2,588,315,064)	(2,762,984,854)

기타손익	(3,114,419,198)	(651,377,232)	(1,266,139,272)

기타수익	2,423,210,249	3,438,898,463	2,023,649,382

기타비용	(5,537,629,447)	(4,090,275,695)	(3,289,788,654)

법인세비용차감전순이익	(1,824,306,914)	(1,891,100,795)	(3,911,337,415)

법인세비용	(622,857,430)	(973,620,260)	1,013,653,761

당기순이익	(1,201,449,484)	(917,480,535)	(4,924,991,176)

기타포괄손익	1,288,751,960	(1,083,707,304)	3,187,531,468

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,014,571,803	(866,535,746)	3,194,983,885

확정급여제도의 재측정요소	1,113,357,907	(866,535,746)	(1,377,579,197)

자산재평가잉여금	(98,786,104)	0	4,572,563,082

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	274,180,157	(217,171,558)	(7,452,417)

해외사업환산손익	324,298,108	(232,491,018)	30,999,650

매도가능금융자산평가손익	(50,117,951)	15,319,460	(38,452,067)

총포괄손익	87,302,476	(2,001,187,839)	(1,737,459,708)

주당이익

기본주당이익	(77)	(58)	(314)

자본변동표
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	34,709,525,109	(289,122,360)	(943,444,045)	45,320,379,110

자본의 변동	오류수정 효과	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익	0	0	(4,924,991,176)	0	0	(4,924,991,176)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(1,377,579,197)	0	0	(1,377,579,197)

해외사업환산손익	0	0	0	30,999,650	0	30,999,650

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(38,452,067)	0	(38,452,067)

자산재평가잉여금	0	0	0	4,572,563,082	0	4,572,563,082

연차배당	0	0	(784,987,150)	0	0	(784,987,150)

2014.12.31 (기말자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	27,621,967,586	4,275,988,305	(943,444,045)	42,797,932,252

2015.01.01 (기초자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	27,621,967,586	4,275,988,305	(943,444,045)	42,797,932,252

자본의 변동	오류수정 효과	0	0	1,209,120	0	0	1,209,120

포괄손익	당기순이익	0	0	(917,480,535)	0	0	(917,480,535)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(866,535,746)	0	0	(866,535,746)

해외사업환산손익	0	0	0	(232,491,018)	0	(232,491,018)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	15,319,460	0	15,319,460

자산재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(287,785,100)	0	0	(287,785,100)

2015.12.31 (기말자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	25,551,375,325	4,058,816,747	(943,444,045)	40,510,168,433

2016.01.01 (기초자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	25,551,375,325	4,058,816,747	(943,444,045)	40,510,168,433

자본의 변동	오류수정 효과	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익	0	0	(1,201,449,484)	0	0	(1,201,449,484)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	1,113,357,907	0	0	1,113,357,907

해외사업환산손익	0	0	0	324,298,108	0	324,298,108

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(50,117,951)	0	(50,117,951)

자산재평가잉여금	0	0	98,786,104	(98,786,104)	0	0

연차배당	0	0	(392,493,575)	0	0	(392,493,575)

2016.12.31 (기말자본)	8,087,056,000	3,756,364,406	25,169,576,277	4,234,210,800	(943,444,045)	40,303,763,438

현금흐름표
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	10,814,901,419	2,192,418,418	2,172,743,291

영업에서 창출된 현금흐름	13,877,366,938	4,128,247,128	6,211,326,193

이자의 수취	337,030,753	635,431,039	107,564,230

이자의 지급	(2,609,427,742)	(2,599,548,438)	(2,764,547,279)

법인세 부담액	(790,068,530)	28,288,689	(1,381,599,853)

투자활동현금흐름	3,482,284,483	157,369,322	(8,648,285,821)

단기금융상품의 감소	3,200,000,000	4,080,000,000	0

장기금융상품의 감소	2,005,544,443	2,790,000	0

당기손익인식금융자산의 감소	102,332,382	0	0

매도가능금융자산의 처분	639,045,979	0	216,000,000

종속회사및관계회사투자의 처분	0	0	305,000,000

단기대여금의 감소	0	0	100,000,000

장기대여금의 감소	561,086,263	1,420,716,370	306,060,000

유형자산의 처분	555,651,642	99,866,565	525,055,229

투자부동산의 처분	0	1,016,076,472	0

기타비유동자산의 감소	261,086,263	160,569,479	599,316,555

단기금융상품의 증가	0	(2,280,000,000)	0

단기손익인식금융자산의 증가	0	(150,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(1,825,980,150)	(276,000,000)	(1,917,000,000)

매도가능금융자산의 증가	(20,000,000)	0	0

종속기업및관계회사투자의 취득	0	0	(10,077,623)

단기대여금의 증가	0	0	(1,907,428,862)

장기대여금의 증가	(261,086,263)	(2,484,293,674)	0

유형자산의 취득	(719,360,004)	(755,962,499)	(5,101,644,255)

무형자산의 취득	(865,846,072)	(676,393,391)	(1,348,941,165)

기타비유동자산의 증가	(150,190,000)	0	(414,625,700)

재무활동현금흐름	(11,728,648,292)	(2,585,701,155)	7,300,529,622

단기차입금의 증가	6,217,389,225	30,740,698,532	22,447,865,926

장기차입금의 증가	9,418,610,353	3,300,000,000	4,397,000,000

기타비유동부채의 증가	6,797,761	0	0

단기차입금의 상환	(14,010,152,056)	(17,876,934,587)	(16,169,895,206)

장기차입금의 상환	0	0	0

유동성장기부채의 상환	(12,968,800,000)	(18,461,680,000)	(2,582,296,684)

기타비유동부채의 감소	0	0	(7,157,264)

배당금의 지급	(392,493,575)	(287,785,100)	(784,987,150)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(71,349,980)	142,817,725	46,287,452

현금및현금성자산의순증감	2,497,187,630	(93,095,690)	871,274,544

기초의 현금및현금성자산	2,760,347,724	2,853,443,414	1,982,168,870

기말의 현금및현금성자산	5,257,535,354	2,760,347,724	2,853,443,414