한국씨티은행 반기보고서 (2019.06)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

(기준일 : 2019년 6월 30일) (단위 : 백만원, %)

신용공여 대상회사	계정과목	자금용도	신용공여금액 (주1)	금분기말 현재 B/S 계상금액 (난내/난외포함)	거래조건	담보	주요 특별 약정	비고

전분기말 (A)	금분기말 (B)	증감액 (B-A)	한도	잔액	미사용 한도	취급일	만기일	금리	종류	평가액

Citibank, N.A.	매입외환	포페이팅	9,103	16,448	7,345	16,448	16,448	0	2019-01-25~ 2019-06-20	2019-07-01~ 2019-10-28	2.72~3.25% (P.A.)	신용	0	-

미수금	파생상품 관련,기타 등	12,420	13,755	1,335	13,755	13,755	0	-	-	-	-	0	-

외화예치금	NOSTRO A/C	284,123	386,667	102,544	386,667	386,667	0	-	-	시장금리 (현재 O/N LIBOR, 시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임)	-	0	-

확정지급보증	기타지급보증	27,096	29,787	2,691	52,482	52,482	0	2012-08-10~ 2019-06-17	2019-07-07~ 2023-04-28	-	신용	0	-	수수료: U$530.00~550.00

미확정지급보증	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	신용	0	-

소 계	소 계	332,742	446,657	113,915	469,352	469,352	0	0

Citibank Europe Plc	매입외환	-	121	0	-121	0	0	0	-	-	-	-	0	-

미수금	-	1	0	-1	0	0	0	-	-	-	-	0	-

외화예치금	NOSTRO A/C	84,906	31,937	-52,969	31,937	31,937	0	-	-	-	-	0	-

확정지급보증	기타지급보증	40,161	40,163	2	40,326	40,326	0	2018-02-13~ 2019-03-28	2019-07-01~ 2021-07-09	-	신용	0	-	수수료: U$530.00~550.00

소 계	소 계	125,189	72,100	-53,089	72,263	72,263	0	0

Citigroup Pty Limited	매입외환	포페이팅	712	1,086	374	1,086	1,086	0	2019-05-08~ 2019-06-25	2019-07-03~ 2019-08-21	2.74~2.9% (P.A.)	신용	0	-

외화예치금	NOSTRO A/C	0	226	226	226	226	0	-	-	시장금리 (현재 1.25%, 시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임)	-	0	-

소 계	소 계	712	1,312	600	1,312	1,312	0	0

Citibank Canada	외화예치금	-	0	0	0	0	0	0	-	-	시장금리 (현재 1.75%, 시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임)	-	0	-

소 계	소 계	0	0	0	0	0	0	0

Citibank A.S., Istanbul	매입외환	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-

외화예치금	NOSTRO A/C	5	4	-1	4	4	0	-	-	-	-	0	-

소 계	소 계	5	4	-1	4	4	0	0

Joint Stock CompanyCommercialBank Citibank	외화예치금	NOSTRO A/C	31	32	1	32	32	0	-	-	-	-	0	-

소 계	소 계	31	32	1	32	32	0	0

Citibank(China)Co., Ltd.	매입외환	포페이팅	966	500	-466	500	500	0	2019-04-02~ 2019-05-13	2019-07-01~ 2019-08-07	2.92~2.98% (P.A.)	신용	0	-

외화예치금	NOSTRO A/C	3,779	561	-3,218	561	561	0	-	-	시장금리 (시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임)	-	0	-

확정지급보증	기타지급보증	81	82	1	164	164	0	2019-03-04	2022-02-11	-	0	수수료: U$530.00~550.00

소 계	소 계	4,826	1,143	-3,683	1,225	1,225	0	0

Bank Handlowy wWarszawie S.A.	외화예치금	NOSTRO A/C	11	11	0	11	11	0	-	-	-	-	0	-

소 계	소 계	11	11	0	11	11	0	0

Citibank Berhad	매입외환	-	88	0	-88	0	0	0	-	0	-

외화예치금	NOSTRO A/C	1	1	0	1	1	0	-	-	-	-	0	-

확정지급보증	기타지급보증	74	75	1	151	151	0	2018-07-27	2019-11-29	-	신용	0	-	수수료: U$530.00~550.00

소 계	소 계	163	76	-87	152	152	0	0

Citigroup GlobalMarkets Limited	미수금	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-

외화예치금	NOSTRO A/C	353	2,661	2,308	2,661	2,661	0	-	-	-	-	0	-

소 계	소 계	353	2,661	2,308	2,661	2,661	0	0

Citigroup GlobalMarkets Inc.	미수금	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-

외화예치금	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-

소 계	소 계	0	0	0	0	0	0	0

Banco Nacionalde Mexico, S.A.	외화예치금	NOSTRO A/C	3	3	0	3	3	0	-	-	-	-	0	-

소 계	소 계	1	3	0	3	3	0	0

Citibank TaiwanLtd.	매입외환	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-

소 계	소 계	0	0	0	0	0	0	0

Citigroup GlobalMarkets Korea Securities Limited	신용카드채권	신용카드채권	630	619	-11	619	619	0	-	-	-	신용	0	-

소 계	소 계	630	619	-11	619	619	0	0

총 계	총 계	464,663	524,618	59,953	547,634	547,634	0	0

1) 신용공여 대상은 은행법 제35조의2 제①항에 따라 대주주(국외현지법인을 제외한 특수관계인 포함)를 기준으로 작성 2) 신용공여 금액은 은행업감독규정 별표2(신용공여의 범위) 기준으로 작성

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음>

3. 대주주와의 영업거래 등 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘3. 연결재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 및 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘5. 재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 관련 내용을 참고하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 대주주이외에 5%이상 주식을 소유한 주주는 없으며, 주요 경 영 진 거래내역은 ‘Ⅲ.재무에 관한 사항’ 중 ‘3. 연결재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 및 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘5. 재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.