한국씨티은행 분기보고서 (2023.09)
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (단위:백만원)

신용공여 대상회사	계정과목	자금용도	신용공여금액 (주1)	금분기말 현재 B/S 계상금액 (난내/난외포함)	거래조건	담보	주요 특별약정	비고

전분기말 (A)	금분기말 (B)	증감액 (B-A)	한도	잔액	미사용한도	취급일	만기일	금리	종류	평가액

Citibank, N.A.	매입외환	포페이팅	10,150	7,410	-2,740	7,410	7,410	0	2023-05-17~ 2023-08-30	2023-10-01~ 2023-11-28	6.0~6.15% (P.A.)	-	-	-	-

미수금	파생상품 관련, 기타 등	3,193	11,664	8,471	11,664	11,664	0	-	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	526,206	438,618	-87,588	438,618	438,618	0	-	-	(주1)	-	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	70,530	77,253	6,723	123,250	123,250	0	2012-08-10~ 2023-09-27	2023-10-04~ 2028-01-06	-	-	-	-	(주2)

미확정지급보증	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

소 계	소 계	610,079	534,945	-75,134	580,942	580,942	0	-	-	-	-	-	-	-

Citibank Europe Plc	매입외환	포페이팅	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

미수금	기타미수금	2	0	-2	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	312,769	125,231	-187,538	125,231	125,231	0	-	-	(주1)	-	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	1,864	1,887	23	3,174	31,745	0	2020-07-16~ 2023-09-01	2023-10-10~ 2027-05-06	-	-	-	-	(주2)

소 계	소 계	314,635	127,118	-187,517	128,405	128,405	0	-	-	-	-	-	-	-

Citigroup Pty Limited	미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

소 계	소 계	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

Citibank A.S., Istanbul	매입외환	포페이팅	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	1	0	-1	0	0	0	-	-	(주1)	-	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	(주2)

소 계	소 계	1	0	-1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

AO Citibank	미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	26	0	-26	0	0	0	-	-	(주1)	-	-	-	-

소 계	소 계	26	0	-26	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

Citibank(China) Co., Ltd.	매입외환	포페이팅	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	127	130	3	130	130	0	-	-	(주1)	-	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	(주2)

소 계	소 계	127	130	3	130	130	0	-	-	-	-	-	-	-

Bank Handlowy w Warszawie S.A.	미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	36	34	-2	34	34	0	-	-	(주1)	-	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	(주2)

소 계	소 계	36	34	-2	34	34	0	-	-	-	-	-	-	-

Citibank Berhad	매입외환	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	1	1	0	1	1	0	-	-	(주1)	-	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	(주2)

소 계	소 계	1	1	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-

Citigroup Global Markets Limited	미수금	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	0	2,125	2,125	2,125	2,125	0	-	-	(주1)	-	-	-	-

소 계	소 계	0	2,125	2,125	2,125	2,125	0	-	-	-	-	-	-	-

Citigroup Global Markets Inc.	미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

소 계	소 계	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

Banco Nacional de Mexico, S.A.	미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	3	3	0	3	3	0	-	-	(주1)	-	-	-	-

소 계	소 계	3	3	0	3	3	0	-	-	-	-	-	-	-

Citibank Taiwan Ltd.	매입외환	포페이팅	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

소 계	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

Citibank Tanzania Limited	매입외환	포페이팅	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

소 계	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

Citigroup Global Markets Korea Securities Limited	신용카드채권	신용카드채권	179	223	44	1,000	223	777	-	-	-	-	-	-	-

원화대출약정	신용카드채권약정	328	311	-17	777	777	0	-	-	-	-	-	-	-

소 계	-	507	534	27	1,777	1,000	777	-	-	-	-	-	-	-

-	총 계	-	925,415	664,890	-260,525	713,417	712,640	777	-	-	-	-	-	-	-

(주1) 시장금리 (시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임)(주2) 수수료: U$530~570* 신용공여 대상은 은행법 제35조의2 제①항에 따라 대주주(국외현지법인을 제외한 특수관계인 포함)를 기준으로 작성** 신용공여 금액은 은행업감독규정 별표2(신용공여의 범위) 기준으로 작성

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항없음

3. 대주주와의 영업거래 등Ⅲ. 3. 연결재무제표 주석 내용 중 44. 특수관계자 부분과 Ⅲ. 5. 재무제표 주석 내용 중 44. 특수관계자 부분을 참고하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래대주주이외에 5%이상 주식을 소유한 주주는 없으며, 주요 경영진과의 거래내역은 Ⅲ. 3. 연결재무제표 주석 내용 중 44. 특수관계자 부분과 Ⅲ. 5. 재무제표 주석 내용 중 44. 특수관계자 부분을 참고하시기 바랍니다.