한국씨티은행 반기보고서 (2020.06)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

신용공여 대상회사	계정과목	자금용도	신용공여금액 (주1)	금분기말 현재 B/S 계상금액 (난내/난외포함)	거래조건	담보	주요 특별약정	비고

전분기말 (A)	금분기말 (B)	증감액 (B-A)	한도	잔액	미사용한도	취급일	만기일	금리	종류	평가액

Citibank, N.A.	매입외환	포페이팅	0	846	846	846	846	0	2020-05-18~ 2020-06-11	2020-09-07~ 2020-11-16	1.41~1.71%(P.A.)	-	-	-

미수금	파생상품관련,기타등	29,080	16,105	-12,975	16,105	16,105	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTROA/C	694,585	257,691	-436,894	257,691	257,691	0	-	-	시장금리 (주1)	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	32,598	27,272	-5,326	43,684	43,684	0	2012-08-10~ 2020-06-30	2020-07-06~ 2024-05-10	-	-	-	-	수수료: U$530.00~550.00

미확정지급보증	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소계	소계	756,263	301,914	-454,349	318,326	318,326	0	-

Citibank Europe Plc	매입외환	포페이팅	4,010	3,938	-72	3,938	3,938	0	2020-02-18	2020-07-29	2.12% (P.A.)	-	-	-

미수금	기타미수금	1	1	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTROA/C	53,661	85,876	32,215	85,876	85,876	0	-	-	시장금리 (주1)	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	50,341	49,409	-932	50,790	50,790	0	2018-02-13~ 2020-03-19	2020-08-07~ 2021-07-09	-	-	-	-	수수료: U$530.00~550.00

소계	소계	108,013	139,224	31,211	140,605	140,605	0	-

Citigroup Pty Limited	매입외환	포페이팅	642	897	255	897	897	0	2020-05-07~ 2020-06-18	2020-07-01~ 2020-08-14	0.7~1.4%(P.A.)	-	-	-

외화예치금	NOSTROA/C	10,873	2,789	-8,084	2,789	2,789	0	-	-	시장금리 (주1)	-	-	-

소계	소계	11,515	3,686	-7,829	3,686	3,686	0	-

Citibank Canada	외화예치금	-	0	0	0	0	0	0	-	-	시장금리 (주1)	-	-	-

소계	소계	0	0	0	0	0	0	-

Citibank A.S., Istanbul	매입외환	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTROA/C	0	0	0	0	0	0	-	-	시장금리 (주1)	-	-	-

소계	소계	0	0	0	0	0	0	-

Joint Stock CompanyCommercial BankCitibank (AO Citibank)	외화예치금	NOSTROA/C	27	31	4	31	31	0	-	-	시장금리 (주1)	-	-	-

소계	소계	27	31	4	31	31	0	-

Citibank(China) Co., Ltd.	매입외환	포페이팅	110	45	-65	45	45	0	2020-06-18	2020-09-02	1.35% (P.A.)	-	-	-

외화예치금	NOSTROA/C	119	117	-2	117	117	0	-	-	시장금리 (주1)	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	86	85	-1	170	170	0	2019-03-04	2022-02-11	-	-	-	수수료: U$530.00~550.00

소계	소계	315	247	-68	332	332	0	-

Bank Handlowy w Warszawie S.A.	외화예치금	NOSTROA/C	10	10	0	10	10	0	-	-	시장금리 (주1)	-	-	-

소계	소계	10	10	0	10	10	0	-

Citibank Berhad	매입외환	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTROA/C	1	1	0	1	1	0	-	-	시장금리 (주1)	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	수수료: U$530.00~550.00

소계	소계	1	1	0	1	1	0	-

Citigroup Global Markets Limited	미수금	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTROA/C	0	0	0	0	0	0	-	-	시장금리 (주1)	-	-	-

소계	소계	0	0	0	0	0	0	-

Citigroup Global Markets Inc.	미수금	기타미수금	832	1	-831	1	1	0	-	-	-	-	-	-

소계	소계	832	1	-831	1	1	0	-

Banco Nacional de Mexico, S.A.	미수금	기타미수금	6	0	-6	0	0	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTROA/C	4	4	0	4	4	0	-	-	시장금리 (주1)	-	-	-

소계	소계	10	4	-6	4	4	0	-

Citigroup Global Markets Korea Securities Limited	신용카드채권	신용카드채권	515	531	16	531	531	0	-	-	-	-	-	-

미수금	기타미수금	261	0	-261	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소계	776	531	-245	531	531	0	-

Citigroup Inc.	미수금	기타미수금	41	0	-41	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소계	41	0	-41	0	0	0	-

Citigroup Financial Products Inc.	미수금	기타미수금	30	0	-30	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소계	30	0	-30	0	0	0	-

Citicorp North America, Inc.	미수금	기타미수금	20	0	-20	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소계	20	0	-20	0	0	0	-

Associates First Capital Corporation	미수금	기타미수금	2	0	-2	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소계	2	0	-2	0	0	0	-

총계	877,855	445,649	-432,206	463,527	463,527	0	-

(주1) 시장금리 (시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임) * 신용공여 대상은 은행법 제35조의2 제①항에 따라 대주주(국외현지법인을 제외한 특수관계인 포함)를 기준으로 작성하였습니다. ** 신용공여 금액은 은행업감독규정 별표2(신용공여의 범위) 기준으로 작성하였습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음>

3. 대주주와의 영업거래 등 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘3. 연결재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 및 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘5. 재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 관련 내용을 참고하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 대주주이외에 5%이상 주식을 소유한 주주는 없으며, 주요 경 영 진 거래내역은 ‘Ⅲ.재무에 관한 사항’ 중 ‘3. 연결재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 및 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘5. 재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.