한국씨티은행 분기보고서 (2020.09)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원, %)

신용공여 대상회사	계정과목	자금용도	신용공여금액 (주1)	금분기말 현재 B/S 계상금액 (난내/난외포함)	거래조건	담보	주요 특별약정	비고

전분기말 (A)	금분기말 (B)	증감액 (B-A)	한도	잔액	미사용한도	취급일	만기일	금리(주1)	종류	평가액

Citibank, N.A.	매입외환	포페이팅	846	1,636	790	1,636	1,636	0	2020-05-18~ 2020-09-17	2020-10-12~ 2021-03-08	1.32~1.71% (P.A.)	-	-	-

미수금	파생상품 관련, 기타 등	16,105	18,660	2,555	18,660	18,660	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	257,691	184,679	-73,012	184,679	184,679	0	-	-	시장금리	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	27,272	25,645	-1,627	40,852	40,852	0	2012-08-10~ 2020-09-25	2020-10-30~ 2024-11-07	-	-	-	-	수수료: U$530.00~550.00

미확정지급보증	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소 계	소 계	301,914	230,620	-71,294	245,827	245,827	0	-

Citibank Europe Plc	매입외환	포페이팅	3,938	0	-3,938	0	0	0	-	-	-	-	-	-

미수금	기타미수금	1	184	183	184	184	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	85,876	11,531	-74,345	11,531	11,531	0	-	-	시장금리	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	49,409	799	-48,610	1,599	1,599	0	2018-02-13~ 2020-08-18	2021-07-09~ 2025-01-08	-	-	-	-	수수료: U$530.00~550.00

소 계	소 계	139,224	12,514	-126,710	13,314	13,314	0	-

Citigroup Pty Limited	매입외환	포페이팅	897	906	9	906	906	0	2020-08-06~ 2020-09-25	2020-10-06~ 2020-11-17	1.23~1.26% (P.A.)	-	-	-

미수금	기타미수금	0	1,166	1,166	1,166	1,166	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	2,789	6,731	3,942	6,731	6,731	0	-	-	시장금리	-	-	-

소 계	소 계	3,686	8,803	5,117	8,803	8,803	0	-

Citibank Canada	미수금	기타미수금	0	9	9	9	9	0	-

외화예치금	-	0	0	0	0	0	0	-	-	시장금리	-	-	-

소 계	소 계	0	9	9	9	9	0	-

Citibank A.S.,Istanbul	매입외환	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

미수금	기타미수금	0	7	7	7	7	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	0	0	0	0	0	0	-	-	시장금리	-	-	-

소 계	소 계	0	7	7	7	7	0	-

Joint Stock CompanyCommercial Bank Citibank(AO Citibank)	미수금	기타미수금	0	18	18	18	18	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	31	26	-5	26	26	0	-	-	시장금리	-	-	-

소 계	소 계	31	44	13	44	44	0	-

Citibank(China) Co., Ltd.	매입외환	포페이팅	45	54	9	54	54	0	2020-09-03	2020-11-30	1.3% (P.A.)	-	-	-

미수금	기타미수금	0	1,142	1,142	1,142	1,142	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	117	119	2	119	119	0	-	-	시장금리	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	85	83	-2	166	166	0	2019-03-04	2022-02-11	-	-	-	수수료: U$530.00~550.00

소 계	소 계	247	1,398	1,151	1,481	1,481	0	-

Bank Handlowyw WarszawieS.A.	미수금	기타미수금	0	23	23	23	23	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	10	9	-1	9	9	0	-	-	시장금리	-	-	-

소 계	소 계	10	32	22	32	32	0	-

Citibank Berhad	매입외환	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

미수금	기타미수금	0	1,127	1,127	1,127	1,127	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	1	1	0	1	1	0	-	-	시장금리	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	수수료: U$530.00~550.00

소 계	소 계	1	1,128	1,127	1,128	1,128	0	-

Citigroup Global Markets Limited	미수금	-	0	697	697	697	697	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	0	0	0	0	0	0	-	-	시장금리	-	-	-

소 계	소 계	0	697	697	697	697	0	-

Citigroup Global Markets Inc.	미수금	기타미수금	1	439	438	439	439	0	-	-	-	-	-	-

소 계	소 계	1	439	438	439	439	0	-

Banco Nacionalde Mexico, S.A.	미수금	기타미수금	0	129	129	129	129	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	4	4	0	4	4	0	-	-	시장금리	-	-	-

소 계	소 계	4	133	129	133	133	0	-

Citibank Taiwan Ltd.	미수금	기타미수금	0	843	843	843	843	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	843	843	843	843	0	-

Citibank Tanzania Limited	매입외환	포페이팅	0	1,136	1,136	1,136	1,136	0	2020-09-04	2021-02-23	1.04% (P.A.)	-	-	-

미수금	기타미수금	0	1	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	1,137	1,137	1,137	1,137	0	-

Citigroup Global Markets Korea Securities Limited	신용카드채권	신용카드채권	531	527	-4	527	527	0	-	-	-	-	-	-

미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소 계	531	527	-4	527	527	0	-

Citibank Singapore Limited	미수금	기타미수금	0	1,578	1,578	1,578	1,578	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	1,578	1,578	1,578	1,578	0	-

Citigroup Global Markets Asia Limited	미수금	기타미수금	0	1,305	1,305	1,305	1,305	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	1,305	1,305	1,305	1,305	0	-

Citicorp Investment Bank (Singapore) Limited	미수금	기타미수금	0	621	621	621	621	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	621	621	621	621	0	-

Citibank (Hong Kong) Limited	미수금	기타미수금	0	550	550	550	550	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	550	550	550	550	0	-

Citicorp International Limited	미수금	기타미수금	0	454	454	454	454	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	454	454	454	454	0	-

Citigroup Global Markets Hong KongLimited	미수금	기타미수금	0	228	228	228	228	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	228	228	228	228	0	-

Citicorp Pty Limited	미수금	기타미수금	0	173	173	173	173	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	173	173	173	173	0	-

Citigroup Global Markets India Private Limited	미수금	기타미수금	0	133	133	133	133	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	133	133	133	133	0	-

Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd.	미수금	기타미수금	0	130	130	130	130	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	130	130	130	130	0	-

Citigroup Global Markets AustraliaPty Limited	미수금	기타미수금	0	118	118	118	118	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	118	118	118	118	0	-

CJL G.K.	미수금	기타미수금	0	80	80	80	80	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	80	80	80	80	0	-

Citigroup GlobalMarkets Japan Inc.	미수금	기타미수금	0	74	74	74	74	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	74	74	74	74	0	-

Citigroup Inc.	미수금	기타미수금	0	48	48	48	48	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	48	48	48	48	0	-

Banco Citibank S.A.	미수금	기타미수금	0	42	42	42	42	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	42	42	42	42	0	-

Citicorp Finance (India) Limited	미수금	기타미수금	0	28	28	28	28	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	28	28	28	28	0	-

Citi Cards Japan Inc.	미수금	기타미수금	0	20	20	20	20	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	20	20	20	20	0	-

Citigroup Global Markets Mauritius Private Limited	미수금	기타미수금	0	19	19	19	19	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	19	19	19	19	0	-

Citicorp Leasing International LLC	미수금	기타미수금	0	15	15	15	15	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	15	15	15	15	0	-

Citicorp Leasing (Thailand) Limited	미수금	기타미수금	0	14	14	14	14	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	14	14	14	14	0	-

Citigroup Global Markets Europe AG	미수금	기타미수금	0	13	13	13	13	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	13	13	13	13	0	-

Citigroup Servicesand Technology (China) Limited	미수금	기타미수금	0	12	12	12	12	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	12	12	12	12	0	-

Citibank (Switzerland) AG	미수금	기타미수금	0	12	12	12	12	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	12	12	12	12	0	-

Citigroup Transaction Services (M) Sdn. Bhd.	미수금	기타미수금	0	10	10	10	10	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	10	10	10	10	0	-

Citi Cards Canada Inc.	미수금	기타미수금	0	10	10	10	10	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	10	10	10	10	0	-

Citi Brasil Comercioe Participacoes Ltda.	미수금	기타미수금	0	10	10	10	10	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	10	10	10	10	0	-

Citigroup Chile S.A.	미수금	기타미수금	0	9	9	9	9	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	9	9	9	9	0	-

CFJ G.K.	미수금	기타미수금	0	8	8	8	8	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	8	8	8	8	0	-

Citicorp Services India Private Limited	미수금	기타미수금	0	8	8	8	8	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	8	8	8	8	0	-

Citibank-Colombia S.A.	미수금	기타미수금	0	8	8	8	8	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	8	8	8	8	0	-

Citibank del Peru S.A.	미수금	기타미수금	0	8	8	8	8	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	8	8	8	8	0	-

Citibank Savings Inc.	미수금	기타미수금	0	7	7	7	7	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	7	7	7	7	0	-

CitibankKazakhstan JSC	미수금	기타미수금	0	5	5	5	5	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	5	5	5	5	0	-

Citibank Nigeria Limited	미수금	기타미수금	0	5	5	5	5	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	5	5	5	5	0	-

Citi Business Services Costa Rica, SRL	미수금	기타미수금	0	4	4	4	4	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	4	4	4	4	0	-

Citibank-Distribuidorade Titulos e ValoresMobiliarios S.A.	미수금	기타미수금	0	3	3	3	3	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	3	3	3	3	0	-

Citigroup Services Japan G.K.	미수금	기타미수금	0	3	3	3	3	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	3	3	3	3	0	-

Servicios IntegralesSIC, S.A. de C.V.	미수금	기타미수금	0	3	3	3	3	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	3	3	3	3	0	-

Citigroup TransactionServices	미수금	기타미수금	0	3	3	3	3	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	3	3	3	3	0	-

Citigroup (Channel Islands) Limited	미수금	기타미수금	0	2	2	2	2	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	2	2	2	2	0	-

Citicorp Merchant Bank Limited	미수금	기타미수금	0	2	2	2	2	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	2	2	2	2	0	-

Citigroup FinancialProducts Inc.	미수금	기타미수금	0	2	2	2	2	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	2	2	2	2	0	-

Banco Citibank de Guatemala S.A.	미수금	기타미수금	0	1	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	1	1	1	1	0	-

Colrepfin Ltda	미수금	기타미수금	0	1	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	1	1	1	1	0	-

Citigroup Global Markets (Proprietary) Limited	미수금	기타미수금	0	1	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	1	1	1	1	0	-

Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa	미수금	기타미수금	0	1	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	1	1	1	1	0	-

Banco CMB (Costa Rica) S.A.	미수금	기타미수금	0	1	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	1	1	1	1	0	-

Citigroup Japan Holdings G.K.	미수금	기타미수금	0	1	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	1	1	1	1	0	-

Associates First Capital Corporation	미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	0	0	0	0	0	-

Cititrust (Bahamas) Limited	미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	0	0	0	0	0	-

Citibank International plc	미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	0	0	0	0	0	-

Banco Citibank (Panama) S.A.	미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	0	0	0	0	0	-

CitigroupManagement Corp.	미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	0	0	0	0	0	-

Citigroup Technology Infrastructure (Hong Kong) Limited	미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	0	0	0	0	0	-

CITIBANK ESPANA S.A.	미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	0	0	0	0	0	-

Banco Citibank de El Salvador S.A.	미수금	기타미수금	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	0	0	0	0	0	-

총 계	445,649	264,114	-181,535	280,204	280,204	0	-

(주1) 시장금리 (시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임) * 신용공여 대상은 은행법 제35조의2 제①항에 따라 대주주(국외현지법인을 제외한 특수관계인 포함)를 기준으로 작성하였습니다. ** 신용공여 금액은 은행업감독규정 별표2(신용공여의 범위) 기준으로 작성하였습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음>

3. 대주주와의 영업거래 등 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘3. 연결재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 및 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘5. 재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 관련 내용을 참고하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 대주주이외에 5%이상 주식을 소유한 주주는 없으며, 주요 경 영 진 거래내역은 ‘Ⅲ.재무에 관한 사항’ 중 ‘3. 연결재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 및 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘5. 재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.