한국씨티은행 분기보고서 (2020.03)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 백만원, %)

신용공여 대상회사	계정과목	자금용도	신용공여금액 (주1)	금분기말 현재 B/S 계상금액 (난내/난외포함)	거래조건	담보	주요 특별약정	비고

전분기말 (A)	금분기말 (B)	증감액(B-A)	한도	잔액	미사용한도	취급일	만기일	금리	종류	평가액

Citibank, N.A.	매입외환	포페이팅	500	0	-500	0	0	0	-	-	-

미수금	파생상품 관련,기타 등	24,324	29,080	4,756	29,080	29,080	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	711,594	694,585	-17,009	694,585	694,585	0	-	-	(주1)	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	35,722	32,598	-3,124	54,181	54,181	0	2012-08-10~ 2020-03-27	2020-04-01~ 2024-02-13	-	-	-	-	수수료: U$530.00~550.00

미확정지급보증	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소 계	소 계	772,140	756,263	-15,877	777,846	777,846	0	-

Citibank Europe Plc	매입외환	포페이팅	0	4,010	4,010	4,010	4,010	0	2020-02-18	2020-07-29	2.12% (P.A.)	-	-	-

미수금	기타미수금	0	1	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	120,770	53,661	-67,109	53,661	53,661	0	-	-	(주1)	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	1,334	50,341	49,007	51,778	51,778	0	2018-02-13~ 2020-03-19	2020-05-06~ 2021-07-09	-	-	-	-	수수료: U$530.00~550.00

소 계	소 계	122,104	108,013	-14,091	109,450	109,450	0	-

Citigroup Pty Limited	매입외환	포페이팅	590	642	52	642	642	0	2020-02-05~ 2020-03-17	2020-04-06~ 2020-05-11	1.12~2.13%(P.A.)	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	4,864	10,873	6,009	10,873	10,873	0	-	-	(주1)	-	-	-

소 계	소 계	5,454	11,515	6,061	11,515	11,515	0	-

Citibank Canada	외화예치금	-	0	0	0	0	0	0	-	-	(주1)	-	-	-

소 계	소 계	0	0	0	0	0	0	-

Citibank A.S., Istanbul	매입외환	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	2	0	-2	0	0	0	-	-	(주1)	-	-	-

소 계	소 계	2	0	-2	0	0	0	-

Joint Stock Company Commercial Bank Citibank (AO Citibank)	외화예치금	NOSTRO A/C	33	27	-6	27	27	0	-	-	(주1)	-	-	-

소 계	소 계	33	27	-6	27	27	0	-

Citibank(China) Co., Ltd.	매입외환	포페이팅	433	110	-323	110	110	0	2020-01-30~ 2020-03-12	2020-04-27~ 2020-06-08	1.60~2.09%(P.A.)	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	114	119	5	119	119	0	-	-	(주1)	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	82	86	4	173	173	0	2019-03-04	2022-02-11	-	-	-	수수료: U$530.00~550.00

소 계	소 계	629	315	-314	402	402	0	-

Bank Handlowy w Warszawie S.A.	외화예치금	NOSTRO A/C	10	10	0	10	10	0	-	-	(주1)	-	-	-

소 계	소 계	10	10	0	10	10	0	-

Citibank Berhad	매입외환	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	1	1	0	1	1	0	-	-	(주1)	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	수수료: U$530.00~550.00

소 계	소 계	1	1	0	1	1	0	-

Citigroup Global Markets Limited	미수금	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	0	0	0	0	0	0	-	-	(주1)	-	-	-

소 계	소 계	0	0	0	0	0	0	-

Citigroup Global Markets Inc.	미수금	기타미수금	788	832	44	832	832	0	-	-	-	-	-	-

소 계	소 계	788	832	44	832	832	0	-

Banco Nacional de Mexico, S.A.	미수금	기타미수금	6	6	0	6	6	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	5	4	-1	4	4	0	-	-	(주1)	-	-	-

소 계	소 계	11	10	-1	10	10	0	-

Citigroup Global Markets Korea Securities Limited	신용카드채권	신용카드채권	578	515	-63	515	515	0	-	-	-	-	-	-

미수금	기타미수금	961	261	-700	261	261	0	-	-	-	-	-	-

소 계	1,539	776	-763	776	776	0	-

Citigroup Inc.	미수금	기타미수금	38	41	3	41	41	0	-	-	-	-	-	-

소 계	38	41	3	41	41	0	-

Citigroup FinancialProducts Inc.	미수금	기타미수금	29	30	1	30	30	0	-	-	-	-	-	-

소 계	29	30	1	30	30	0	-

Citicorp NorthAmerica, Inc.	미수금	기타미수금	19	20	1	20	20	0	-	-	-	-	-	-

소 계	19	20	1	20	20	0	-

Associates FirstCapital Corporation	미수금	기타미수금	2	2	0	2	2	0	-	-	-	-	-	-

소 계	2	2	0	2	2	0	-

총 계	902,799	877,855	-24,944	900,962	900,962	0	-

(주1) 시장금리 (시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임) * 신용공여 대상은 은행법 제35조의2 제①항에 따라 대주주(국외현지법인을 제외한 특수관계인 포함)를 기준으로 작성하였습니다. ** 신용공여 금액은 은행업감독규정 별표2(신용공여의 범위) 기준으로 작성하였습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음>

3. 대주주와의 영업거래 등 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘3. 연결재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 및 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘5. 재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 관련 내용을 참고하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 대주주이외에 5%이상 주식을 소유한 주주는 없으며, 주요 경 영 진 거래내역은 ‘Ⅲ.재무에 관한 사항’ 중 ‘3. 연결재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 및 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘5. 재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.