한국씨티은행 사업보고서 (2019.12)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원, %)

신용공여 대상회사	계정과목	자금용도	신용공여금액 (주1)	금분기말 현재 B/S 계상금액 (난내/난외포함)	거래조건	담보	주요 특별약정	비고

전분기말 (A)	금분기말 (B)	증감액 (B-A)	한도	잔액	미사용한도	취급일	만기일	금리	종류	평가액

Citibank, N.A.	매입외환	포페이팅	7,299	500	-6,799	500	500	0	2019-10-10~ 2019-12-19	2020-01-02~ 2020-03-12	2.23~2.43% (P.A.)	-	-	-

미수금	파생상품 관련,기타	17,713	24,345	6,632	24,345	24,345	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	524,343	711,594	187,251	711,594	711,594	0	-	-	시장금리 (시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임)	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	31,369	35,722	4,353	60,431	60,431	0	2012-08-10~ 2019-12-30	2020-01-08~ 2024-02-13	-	-	-	-	수수료: U$530.00~550.00

미확정지급보증	-	267	0	-267	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소 계	소 계	580,991	772,161	191,170	796,870	796,870	0	-

Citibank Europe Plc	외화예치금	NOSTRO A/C	93,188	120,770	27,582	120,770	120,770	0	-	-	시장금리 (시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임)	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	717	1,334	617	2,667	2,667	0	2018-02-13~ 2019-11-27	2020-06-11~ 2021-07-09	-	-	-	-	수수료: U$530.00~550.00

소 계	소 계	93,905	122,104	28,199	123,437	123,437	0	-

Citigroup Pty Limited	매입외환	포페이팅	680	590	-90	590	590	0	2019-11-08~ 2019-12-27	2020-01-02~ 2020-02-24	2.23~2.25% (P.A.)	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	0	4,864	4,864	4,864	4,864	0	-	-	시장금리 (시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임)	-	-	-

소 계	소 계	680	5,454	4,774	5,454	5,454	0	-

Citibank Canada	외화예치금	-	0	0	0	0	0	0	-	-	시장금리 (시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임)	-	-	-

소 계	소 계	0	0	0	0	0	0	-

Citibank A.S., Istanbul	매입외환	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	3	2	-1	2	2	0	-	-	-	-	-	-

소 계	소 계	3	2	-1	2	2	0	-

Joint Stock Company Commercial Bank Citibank(AO Citibank)	외화예치금	NOSTRO A/C	33	33	0	33	33	0	-	-	-	-	-	-

소 계	소 계	33	33	0	33	33	0	-

Citibank(China) Co., Ltd.	매입외환	포페이팅	359	433	74	433	433	0	2019-10-22~ 2019-12-10	2020-01-17~ 2020-02-28	2.29~2.33% (P.A.)	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	115	114	-1	114	114	0	-	-	시장금리 (시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임)	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	85	82	-3	164	164	0	2019-03-04	2022-02-11	-	-	-	수수료: U$530.00~550.00

소 계	소 계	559	629	70	711	711	0	-

Bank Handlowy w Warszawie S.A.	외화예치금	NOSTRO A/C	10	10	0	10	10	0	-	-	-	-	-	-

소 계	소 계	10	10	0	10	10	0	-

Citibank Berhad	매입외환	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	1	1	0	1	1	0	-	-	시장금리 (시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임)	-	-	-

확정지급보증	기타지급보증	78	0	-78	0	0	0	-	-	-	-	-	-	수수료: U$530.00~550.00

소 계	소 계	79	1	-78	1	1	0	-

Citigroup Global Markets Limited	미수금	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	9,935	0	-9,935	0	0	0	-	-	-	-	-	-

소 계	소 계	9,935	0	-9,935	0	0	0	-

Citigroup Global Markets Inc.	미수금	기타미수금	0	788	788	788	788	0	-	-	-	-	-	-

소 계	소 계	0	788	788	788	788	0	-

Banco Nacional de Mexico, S.A.	미수금	기타미수금	0	6	6	6	6	0	-	-	-	-	-	-

외화예치금	NOSTRO A/C	3	5	2	5	5	0	-	-	시장금리 (시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임)	-	-	-

소 계	소 계	3	11	8	11	11	0	-

Citigroup Global Markets Korea Securities Limited	신용카드채권	신용카드채권	616	578	-38	578	578	0	-	-	-	-	-	-

미수금	기타미수금	0	961	961	961	961	0	-	-	-	-	-	-

소 계	616	1,539	923	1,539	1,539	0	-

Citigroup Inc.	미수금	기타미수금	38	38	38	38	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	38	38	38	38	0	-

Citigroup Financial Products Inc.	미수금	기타미수금	29	29	29	29	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	29	29	29	29	0	-

Citicorp North America, Inc.	미수금	기타미수금	19	19	19	19	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	19	19	19	19	0	-

Associates First Capital Corporation	미수금	기타미수금	2	2	2	2	0	-	-	-	-	-	-

소 계	0	2	2	2	2	0	-

총 계	686,814	902,820	216,006	928,944	928,944	0	-

1) 신용공여 대상은 은행법 제35조의2 제①항에 따라 대주주(국외현지법인을 제외한 특수관계인 포함)를 기준으로 작성하였습니다. 2) 신용공여 금액은 은행업감독규정 별표2(신용공여의 범위) 기준으로 작성하였습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음>

3. 대주주와의 영업거래 등 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘3. 연결재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 및 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘5. 재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 관련 내용을 참고하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 대주주이외에 5%이상 주식을 소유한 주주는 없으며, 주요 경 영 진 거래내역은 ‘Ⅲ.재무에 관한 사항’ 중 ‘3. 연결재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 및 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘5. 재무제표 주석’의 ’43. 특수관계자’ 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.