한국씨티은행 분기보고서 (2019.03)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (기준일 : 2019년 3월 31일)

신용공여대상회사	계정과목	자금용도	신용공여금액	금분기말 현재 B/S 계상금액 (난내/난외포함)	거래조건	담보	주요 특별약정	비고

전분기말 (A)	금분기말 (B)	증감액 (B-A)	한도	잔액	미사용한도	취급일	만기일	금리	종류	평가액

Citibank, N.A.	매입외환	포페이팅	5,972	9,103	3,131	9,103	9,103	0	2018-11-19~ 2019-03-26	2019-04-11~ 2019-07-05	2.99~3.3% (P.A.)	신용	0	-

미수금	파생상품 관련, 기타 등	24,587	12,420	-12,167	12,420	12,420	0	-	-	-	-	0	-

외화예치금	NOSTRO A/C	409,559	284,123	-125,436	284,123	284,123	0	-	-	시장금리 (현재 O/N LIBOR, 시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임)	-	0	-

확정지급보증	기타지급보증	28,032	27,096	-936	46,642	46,642	0	2012-08-10~ 2019-03-29	2019-04-07~ 2022-11-30	-	신용	0	-	수수료: U$530.00~550.00

미확정지급보증	-	3,547	0	-3,547	0	0	0	-	-	-	신용	0	-

소 계	소 계	471,697	332,742	-138,955	352,288	352,288	0	0

Citibank Europe Plc	매입외환	포페이팅	7,754	121	-7,633	121	121	0	2018-11-21	2019-05-09	3.29% (P.A.)	신용	0	-

미수금	파생상품 관련, 기타 등	0	1	1	1	1	0	-	-	0	-

외화예치금	NOSTRO A/C	57,397	84,906	27,509	84,906	84,906	0	-	-	-	-	0	-

확정지급보증	기타지급보증	40,091	40,161	70	40,321	40,321	0	2018-02-13~ 2019-03-28	2019-05-21~ 2021-07-09	-	신용	0	-	수수료: U$530.00~550.00

소 계	소 계	105,242	125,189	19,947	125,349	125,349	0	0

Citigroup Pty Limited	매입외환	포페이팅	731	712	-19	712	712	0	2019-02-08~ 2019-03-19	2019-04-03~ 2019-05-15	2.94~2.99% (P.A.)	신용	0	-

소 계	소 계	731	712	-19	712	712	0	0

Citibank Canada	외화예치금	-	0	0	0	0	0	0	-	-	시장금리 (현재 1.75%, 시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임)	-	0	-

소 계	소 계	0	0	0	0	0	0	0

Citibank A.S.,Istanbul	외화예치금	NOSTRO A/C	8	5	-3	5	5	0	-	-	-	-	0	-

소 계	소 계	8	5	-3	5	5	0	0

Joint Stock CompanyCommercialBank Citibank	외화예치금	NOSTRO A/C	28	31	3	31	31	0	-	-	-	-	0	-

소 계	소 계	28	31	3	31	31	0	0

Citibank(China)Co., Ltd.	매입외환	포페이팅	867	966	99	966	966	0	2019-01-03~ 2019-03-15	2019-04-01~ 2019-06-12	3.01~3.2% (P.A.)	신용	0	-

외화예치금	NOSTRO A/C	5,489	3,779	-1,710	3,779	3,779	0	-	-	시장금리 (현재 0.72%, 시장유동성, 금리변동 상황 등에 따라 가변적임)	-	0	-

확정지급보증	기타지급보증	279	81	-198	161	161	0	2019-03-04	2022-02-11	-	0	수수료: U$530.00~550.00

소 계	소 계	6,635	4,826	-1,809	4,906	4,906	0	0

Bank Handlowy w Warszawie S.A.	외화예치금	NOSTRO A/C	11	11	0	11	11	0	-	-	-	-	0	-

소 계	소 계	11	11	0	11	11	0	0

Citibank Berhad	매입외환	포페이팅	0	88	88	88	88	0	2019-03-20	2019-05-02	3.00% (P.A.)	신용	0	-

외화예치금	NOSTRO A/C	1	1	0	1	1	0	-	-	-	-	0	-

확정지급보증	기타지급보증	73	74	1	149	149	0	2018-07-27	2019-11-29	-	신용	0	-	수수료: U$530.00~550.00

소 계	소 계	74	163	89	238	238	0	0

Citigroup Global MarketsLimited	외화예치금	NOSTRO A/C	582	353	-229	353	353	0	-	-	-	-	0	-

소 계	소 계	582	353	-229	353	353	0	0

Citigroup Global MarketsInc.	미수금	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-

외화예치금	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-

소 계	소 계	0	0	0	0	0	0	0

BancoNacional de Mexico, S.A.	외화예치금	NOSTRO A/C	1	1	0	1	1	0	-	-	-	-	0	-

소 계	소 계	1	1	0	1	1	0	0

CitibankTaiwan Ltd.	매입외환	-	1,204	0	-1,204	0	0	0	-	-	-	-	0	-

소 계	소 계	1,204	0	-1,204	0	0	0	0

Citigroup Global Markets Korea Securities Limited	신용카드채권	신용카드채권	566	630	64	630	630	0	-	-	-	신용	0	-

소 계	소 계	566	630	64	630	630	0	0

총 계	총 계	586,779	464,663	-122,116	484,524	484,524	0	0

1) 신용공여 대상은 은행법 제35조의2 제①항에 따라 대주주(국외현지법인을 제외한 특수관계인 포함)를 기준으로 작성 2) 신용공여 금액은 은행업감독규정 별표2(신용공여의 범위) 기준으로 작성

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음>

3. 대주주와의 영업거래 등 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘3. 연결재무제표 주석’의 ’44. 특수관계자’ 및 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘5. 재무제표 주석’의 ’44. 특수관계자’ 관련 내용을 참고하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 대주주이외에 5%이상 주식을 소유한 주주는 없으며, 주요 경 영 진 거래내역은 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘3. 연결재무제표 주석’의 ’44. 특수관계자’ 및 ‘Ⅲ. 재무에 관한 사항’ 중 ‘5. 재무제표 주석’의 ’44. 특수관계자’ 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.