현대사료 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	80,977,129,342	66,186,276,010

현금및현금성자산	8,407,310,137	5,394,176,345

금융기관예치금	12,000,000,000	0

매출채권	31,944,077,960	31,332,514,389

기타수취채권	11,579,261,339	12,016,456,797

재고자산	15,341,253,029	16,209,599,684

기타유동자산	1,705,226,877	1,233,528,795

비유동자산	31,208,404,140	27,587,802,068

비유동금융기관예치금	115,000,000	100,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	60,000,000	60,000,000

기타비유동수취채권	638,139,048	637,639,048

유형자산	29,569,810,506	25,946,015,936

무형자산	825,454,586	844,147,084

자산총계	112,185,533,482	93,774,078,078

부채

유동부채	45,422,935,498	29,789,970,396

매입채무	8,872,896,114	7,726,173,903

단기차입금	30,609,664,750	18,044,652,534

유동성장기차입금	0	400,600,200

기타지급채무	2,323,341,716	1,102,753,950

금융보증부채	1,269,755,544	1,431,059,415

기타유동부채	2,216,008,445	979,033,405

유동리스부채	131,268,929	105,696,989

비유동부채	9,369,991,689	6,356,002,659

장기차입금	8,370,000,000	5,580,000,000

이연법인세부채	754,418,020	647,097,543

비유동리스부채	245,573,669	128,905,116

부채총계	54,792,927,187	36,145,973,055

자본

납입자본	12,300,285,600	12,300,285,600

-자본금	3,075,243,000	3,075,243,000

-주식발행초과금	9,225,042,600	9,225,042,600

이익잉여금	45,092,320,695	45,327,819,423

자본총계	57,392,606,295	57,628,105,023

부채및자본총계	112,185,533,482	93,774,078,078

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,135,551,575	33,135,551,575	23,093,213,915	23,093,213,915

매출원가	28,450,840,298	28,450,840,298	20,299,455,847	20,299,455,847

매출총이익	4,684,711,277	4,684,711,277	2,793,758,068	2,793,758,068

판매비와관리비	3,047,540,765	3,047,540,765	2,746,377,305	2,746,377,305

손상차손	76,250,085	76,250,085	788,928,156	788,928,156

영업이익	1,560,920,427	1,560,920,427	(741,547,393)	(741,547,393)

기타수익	77,570,216	77,570,216	56,713,623	56,713,623

기타비용	8,569,917	8,569,917	71,931,330	71,931,330

금융수익	880,713,834	880,713,834	1,514,159,269	1,514,159,269

유효이자율이자수익	0	0	647,422	647,422

금융비용	1,177,703,241	1,177,703,241	1,653,822,291	1,653,822,291

유효이자율이자비용	1,950,571	1,950,571	2,276,715	2,276,715

기타의손상차손	844,110,399	844,110,399	76,000,000	76,000,000

법인세비용차감전순이익(순손실)	486,870,349	486,870,349	(974,057,415)	(974,057,415)

법인세비용	107,320,477	107,320,477	(213,400,035)	(213,400,035)

분기순이익(순손실)	379,549,872	379,549,872	(760,657,380)	(760,657,380)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄이익(손실)	379,549,872	379,549,872	(760,657,380)	(760,657,380)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	62	62	(124)	(124)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	62	62	(124)	(124)

자본변동표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,075,243,000	9,225,042,600	46,668,161,255	58,968,446,855

현금배당	0	0	(615,048,600)	(615,048,600)

분기순이익(순손실)	0	0	(760,657,380)	(760,657,380)

2021.03.31 (기말자본)	3,075,243,000	9,225,042,600	45,292,455,275	57,592,740,875

2022.01.01 (기초자본)	3,075,243,000	9,225,042,600	45,327,819,423	57,628,105,023

현금배당	0	0	(615,048,600)	(615,048,600)

분기순이익(순손실)	0	0	379,549,872	379,549,872

2022.03.31 (기말자본)	3,075,243,000	9,225,042,600	45,092,320,695	57,392,606,295

현금흐름표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동으로인한현금흐름	4,595,830,947	5,391,781,283

영업활동에서 창출된 현금흐름	4,587,088,105	6,195,074,393

이자의 수취	81,658,363	17,635,892

배당금의 수취	12,500	0

이자의 지급	(37,607,981)	(77,614,762)

법인세의 납부	(35,320,040)	(743,314,240)

투자활동으로인한현금흐름	(15,883,297,189)	(4,854,265,791)

투자활동으로인한현금유입액	8,482,168,895	13,842,926,400

금융기관예치금의 감소	0	6,000,000,000

단기대여금의 감소	8,482,168,895	7,800,000,000

장기대여금의 감소	0	42,926,400

투자활동으로인한현금유출액	(24,365,466,084)	(18,697,192,191)

금융기관예치금의증가	(12,000,000,000)	(7,000,000,000)

단기대여금의 증가	(8,740,000,000)	(10,433,574,009)

비유동금융기관예치금의 증가	(15,000,000)	(15,000,000)

보증금의 증가	(500,000)	0

유형자산의 취득	(44,188,214)	(20,668,182)

무형자산의 취득	0	(5,800,000)

건설중인자산의 증가	(3,565,777,870)	(1,222,150,000)

재무활동으로인한현금흐름	14,354,775,614	976,151,223

재무활동으로인한현금유입액	17,711,716,427	6,910,523,456

단기차입금의 차입	14,921,716,427	6,910,523,456

장기차입금의 차입	2,790,000,000	0

재무활동으로인한현금유출액	(3,356,940,813)	(5,934,372,233)

단기차입금의 상환	(3,316,220,345)	(5,886,621,533)

리스부채의상환	(40,720,468)	(47,750,700)

현금성자산의 환율변동효과	(54,175,580)	3,599

현금및현금성자산의순증감	3,013,133,792	1,513,670,314

기초의현금및현금성자산	5,394,176,345	6,074,251,651

기말의현금및현금성자산	8,407,310,137	7,587,921,965