현대사료 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	85,871,404,537	74,904,402,190

현금및현금성자산	4,258,072,577	1,835,904,643

금융기관예치금	10,325,000,000	320,000,000

매출채권	55,362,685,072	54,364,301,345

기타수취채권	673,461,508	636,511,655

재고자산	12,489,485,624	16,222,591,516

기타유동자산	2,762,699,756	1,525,093,031

비유동자산	22,409,960,194	22,472,790,191

당기손익-공정가치측정금융자산	60,000,000	60,000,000

기타수취채권	2,674,014,985	2,725,071,352

유형자산	19,049,970,209	19,061,743,839

무형자산	625,975,000	625,975,000

자산총계	108,281,364,731	97,377,192,381

부채

유동부채	45,765,408,011	34,130,913,541

매입채무	5,851,788,555	4,079,563,614

단기차입금	32,919,948,063	24,774,801,240

기타지급채무	4,329,992,011	1,699,719,851

당기손익-공정가치측정금융부채	0	123,098,990

금융보증부채	1,618,535,401	1,791,554,244

당기법인세부채	415,675,370	757,527,558

기타유동부채	478,461,309	746,733,191

유동리스부채	151,007,302	157,914,853

비유동부채	3,735,633,954	3,790,671,921

장기차입금	1,630,300,000	1,630,300,000

이연법인세부채	1,956,871,097	1,973,705,483

비유동리스부채	148,462,857	186,666,438

부채총계	49,501,041,965	37,921,585,462

자본

납입자본	12,300,285,600	12,300,285,600

-자본금	3,075,243,000	3,075,243,000

-주식발행초과금	9,225,042,600	9,225,042,600

이익잉여금	46,480,037,166	47,155,321,319

자본총계	58,780,322,766	59,455,606,919

부채및자본총계	108,281,364,731	97,377,192,381

*제38기1분기,제37기(전기)(인덕회계법인-감사)는 K-IFRS에 따라 작성되었으며, 제38기1분기는 외부검토를 받지 아니하였습니다.

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,973,261,285	27,973,261,285	28,997,534,896	28,997,534,896

매출원가	23,586,629,602	23,586,629,602	24,611,596,639	24,611,596,639

매출총이익	4,386,631,683	4,386,631,683	4,385,938,257	4,385,938,257

판매비와관리비	3,102,651,596	3,102,651,596	3,123,666,247	3,123,666,247

손상차손	(112,554,213)	(112,554,213)	84,581,214	84,581,214

영업이익	1,396,534,300	1,396,534,300	1,177,690,796	1,177,690,796

기타수익	160,068,241	160,068,241	112,436,382	112,436,382

기타비용	1,883,790,067	1,883,790,067	586,771,727	586,771,727

금융수익	1,195,978,679	1,195,978,679	1,011,470,355	1,011,470,355

유효이자율이자수익	15,070,115	15,070,115	14,662,602	14,662,602

금융비용	958,057,256	958,057,256	845,680,359	845,680,359

유효이자율이자비용	2,873,951	2,873,951	3,965,225	3,965,225

법인세차감전순이익(순손실)	(77,069,939)	(77,069,939)	879,842,824	879,842,824

법인세비용	(16,834,386)	(16,834,386)	180,873,669	180,873,669

분기순이익(순손실)	(60,235,553)	(60,235,553)	698,969,155	698,969,155

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄이익(손실)	(60,235,553)	(60,235,553)	698,969,155	698,969,155

주당손익

기본주당순이익(순손실) (단위 : 원)	(10)	(10)	114	114

희석주당순이익(순손실) (단위 : 원)	(10)	(10)	114	114

*재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었으며, 제38기1분기 및 제37기1분기는 외부검토를 받지아니하였습니다.

자본변동표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,075,243,000	9,225,042,600	44,525,703,297	56,825,988,897

분기순이익(순손실)	0	0	698,969,155	698,969,155

현금배당	0	0	(615,048,600)	(615,048,600)

2019.03.31 (기말자본)	3,075,243,000	9,225,042,600	44,609,623,852	56,909,909,452

2020.01.01 (기초자본)	3,075,243,000	9,225,042,600	47,155,321,319	59,455,606,919

분기순이익(순손실)	0	0	(60,235,553)	(60,235,553)

현금배당	0	0	(615,048,600)	(615,048,600)

2020.03.31 (기말자본)	3,075,243,000	9,225,042,600	46,480,037,166	58,780,322,766

현금흐름표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동으로인한현금흐름	5,905,423,235	2,022,432,238

영업활동에서 창출된 현금흐름	6,348,350,301	2,332,522,978

이자수취	42,471,959	85,397,634

배당금수취	8,067	45,450

이자지급	(132,970,244)	(219,286,375)

법인세의납부	(352,436,848)	(176,247,449)

투자활동으로인한현금흐름	(10,129,321,000)	(966,036,700)

투자활동으로인한현금유입액	14,578,462,000	14,614,450,300

금융기관예치금의 감소	3,100,000,000	7,300,000,000

단기대여금의 감소	11,400,000,000	7,301,446,000

장기대여금의 감소	0	10,335,600

유형자산의 처분	11,960,000	1,235,000

건설중인자산의 감소	0	1,433,700

보증금의 감소	66,502,000	0

투자활동으로인한현금유출액	(24,707,783,000)	(15,580,487,000)

금융기관예치금의 증가	(13,105,000,000)	(8,190,000,000)

단기대여금의 증가	(11,400,000,000)	(7,300,987,000)

비유동금융기관예치금의 증가	0	(10,000,000)

보증금의 증가	(500,000)	0

유형자산의 취득	(86,783,000)	(79,500,000)

건설중인자산의 증가	(115,500,000)	0

재무활동으로인한현금흐름	6,646,065,699	1,628,203,955

재무활동으로인한현금유입액	12,576,117,478	11,327,602,028

단기차입금의차입	12,576,117,478	11,327,602,028

재무활동으로인한현금유출액	(5,930,051,779)	(9,699,398,073)

단기차입금의 상환	(5,883,891,742)	(9,654,806,373)

리스부채의 상환	(46,160,037)	(44,591,700)

현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증감	2,422,167,934	2,684,599,493

기초의현금및현금성자산	1,835,904,643	2,949,711,092

기말의현금및현금성자산	4,258,072,577	5,634,310,585