두올 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 2020.12.31 현재
제 37 기 2019.12.31 현재
제 36 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

유동자산	243,317,278,198	198,015,641,916	181,999,127,669

현금및현금성자산	42,416,207,225	39,346,205,059	32,589,039,506

단기금융상품	47,553,993,177	245,085,360

매출채권 및 기타채권	94,163,481,771	96,451,369,832	96,601,900,948

재고자산	54,831,444,188	54,702,127,100	46,853,693,280

기타유동자산	1,749,104,670	3,293,740,842	2,946,610,973

당기법인세자산	2,603,047,167	3,902,730,367	2,925,438,603

매각예정자산	74,383,356	82,444,359

비유동자산	162,419,084,624	166,329,411,561	164,632,102,741

장기금융상품	6,000,000	126,494,881	242,443,834

매출채권및기타채권	9,049,168,707	12,643,959,775	15,153,448,510

당기손익-공정가치금융자산	199,234,405	1,000,000	1,000,000

유형자산	92,087,947,668	90,323,670,687	86,884,011,651

무형자산	49,809,227,545	53,208,406,878	54,253,743,538

사용권자산	6,832,267,787	4,751,806,900

투자부동산	1,815,894,155	1,870,413,335	1,924,932,515

기타비유동자산	2,350,994,251	2,222,030,339	1,705,318,592

이연법인세자산	268,350,106	1,181,628,766	4,467,204,101

자산총계	405,736,362,822	364,345,053,477	346,631,230,410

부채

유동부채	158,355,572,057	153,777,415,244	132,241,364,687

매입채무및기타채무	87,294,774,304	91,534,129,194	92,507,759,493

단기차입금	52,670,866,778	45,613,295,200	32,795,991,893

유동성장기차입금	7,294,825,242	8,246,386,495	1,263,720,154

리스부채	2,215,919,557	2,037,821,721

계약부채	2,880,811,158	378,059,588

판매보증충당부채	843,058,152	320,188,365	201,981,035

기타유동부채	941,123,266	796,758,713	454,580,179

당기법인세부채	4,214,193,600	5,228,835,556	4,639,272,345

비유동부채	63,961,554,529	33,487,602,007	50,431,658,479

기타채무	2,137,937,413	4,352,643,042	8,372,270,971

장기차입금	5,986,502,581	1,044,082,508	15,354,683,672

리스부채사채	5,043,923,111	2,838,097,325

계약부채	3,258,453,549	6,127,065,489	5,937,188,469

사채	29,560,719,810

확정급여부채	13,010,746,099	12,717,686,994	11,413,842,811

이연법인세부채	4,963,271,966	6,408,026,649	9,353,672,556

부채총계	222,317,126,586	187,265,017,251	182,673,023,166

자본

지배기업의 소유주 지분	179,194,987,256	172,719,377,332	159,594,219,787

자본금	82,666,700,000	82,666,700,000	82,666,700,000

자본잉여금	16,556,127,333	16,556,127,333	16,556,127,333

기타자본항목	(1,170,368,360)	(1,120,764,660)	(1,120,620,759)

기타포괄손익누계액	(431,312,283)	(4,136,063,930)	(5,722,478,917)

이익잉여금	81,573,840,566	78,753,378,589	67,214,492,130

비지배지분	4,224,248,980	4,360,658,894	4,363,987,457

자본총계	183,419,236,236	177,080,036,226	163,958,207,244

부채및자본총계	405,736,362,822	364,345,053,477	346,631,230,410

연결 포괄손익계산서
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

매출액	465,835,554,473	465,931,134,864	483,134,075,328

매출원가	389,739,442,718	387,619,165,542	401,570,439,690

매출총이익	76,096,111,755	78,311,969,322	81,563,635,638

판매비와관리비	55,818,971,403	50,694,980,628	50,908,069,666

영업이익	20,277,140,352	27,616,988,694	30,655,565,972

기타수익	3,693,671,288	3,437,775,188	856,371,722

기타비용	4,109,288,525	5,687,569,922	5,872,793,341

금융수익	5,625,086,560	4,929,741,487	6,152,685,930

금융비용	12,213,953,985	6,749,677,864	9,587,622,972

법인세비용차감전순이익	13,272,655,690	23,547,257,583	22,204,207,311

법인세비용	7,452,229,027	10,450,358,333	6,636,300,303

계속영업당기순이익	5,820,426,663	13,096,899,250	15,567,907,008

중단영업당기순이익(손실)	(101,215,620)	(9,734,481)	(691,594,410)

당기순이익	5,719,211,043	13,087,164,769	14,876,312,598

기타포괄손익	3,626,566,812	868,995,832	119,280,088

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(1,291,701,832)	(1,771,782,433)

확정급여제도의 재측정요소	(53,542,121)	(1,291,701,832)	(1,771,782,433)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,160,697,664	1,891,062,521

지분법자본변동	(1,347,889,746)

해외사업환산손익	3,680,108,933	2,160,697,664	3,238,952,267

총포괄이익	9,345,777,855	13,956,160,601	14,995,592,686

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	5,270,361,608	12,093,502,262	14,092,990,880

비지배지분	448,849,435	993,662,507	783,321,718

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	8,919,138,707	13,000,827,059	14,208,784,852

비지배지분	426,639,148	955,333,541	786,807,834

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	163	374	435

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	162	372	434

연결 자본변동표
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	55,589,965,000	43,632,862,333	(1,120,764,660)	(7,613,541,438)	59,742,479,184	150,231,000,419	4,015,500,533	154,246,500,952

회계정책의 변경:

기업회계기준서 제1115호의 도입	(2,683,056,701)	(2,683,056,701)	(2,683,056,701)

2018년 01월 01일(당기초 - 회계정책 변경후)	55,589,965,000	43,632,862,333	(1,120,764,660)	(7,613,541,438)	57,059,422,483	147,547,943,718	4,015,500,533	151,563,444,251

총포괄손익:

당기순이익	14,092,990,880	14,092,990,880	783,321,718	14,876,312,598

확정급여제도의 재측정요소	(1,771,782,433)	(1,771,782,433)	1,398,658	(1,770,383,775)

지분법자본변동	(1,347,889,746)	(1,347,889,746)	(1,347,889,746)

해외사업환산손익	3,238,952,267	3,238,952,267	2,087,458	3,241,039,725

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식취득

배당금의 지급	(2,166,138,800)	(2,166,138,800)	(438,320,910)	(2,604,459,710)

연결범위변동

종속기업배당	(172,156,833)	(172,156,833)

종속기업의 유상증자	143,901	143,901	143,901

무상증자	27,076,735,000	(27,076,735,000)

2018.12.31 (기말자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,120,620,759)	(5,722,478,917)	67,214,492,130	159,594,219,787	4,363,987,457	163,958,207,244

2019.01.01 (기초자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	1,120,620,759	5,722,478,917	67,214,492,130	159,594,219,787	4,363,987,457	163,958,207,244

회계정책의 변경:	0

기업회계기준서 제1115호의 도입

2018년 01월 01일(당기초 - 회계정책 변경후)

총포괄손익:	0

당기순이익	12,093,502,262	12,093,502,262	993,662,507	13,087,164,769

확정급여제도의 재측정요소	1,289,657,589	1,289,657,589	2,044,243	1,291,701,832

지분법자본변동

해외사업환산손익	2,196,982,387	2,196,982,387	36,284,723	2,160,697,664

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:	0

자기주식취득

배당금의 지급	2,599,328,560	2,599,328,560	1,012,362,649	3,611,691,209

연결범위변동	143,901	610,567,400	3,334,370,346	2,723,659,045	53,700,545	2,777,359,590

종속기업배당

종속기업의 유상증자

무상증자

2019.12.31 (기말자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	1,120,764,660	4,136,063,930	78,753,378,589	172,719,377,332	4,360,658,894	177,080,036,226

2020.01.01 (기초자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	1,120,764,660	4,136,063,930	78,753,378,589	172,719,377,332	4,360,658,894	177,080,036,226

회계정책의 변경:	0

기업회계기준서 제1115호의 도입

2018년 01월 01일(당기초 - 회계정책 변경후)

총포괄손익:	0

당기순이익	5,270,361,608	5,270,361,608	448,849,435	5,719,211,043

확정급여제도의 재측정요소	53,193,663	53,193,663	348,458	53,542,121

지분법자본변동

해외사업환산손익	3,701,970,762	3,701,970,762	21,861,829	3,680,108,933

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:	0

자기주식취득	49,603,700	49,603,700	49,603,700

배당금의 지급	2,599,328,560	2,599,328,560	357,645,585	2,956,974,145

연결범위변동	2,780,885	202,622,592	205,403,477	205,403,477

종속기업배당

종속기업의 유상증자

무상증자

2020.12.31 (기말자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	1,170,368,360	431,312,283	81,573,840,566	179,194,987,256	4,224,248,980	183,419,236,236

연결 현금흐름표
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동으로 인한 현금흐름	27,198,404,811	21,445,742,949	38,958,769,271

1.영업활동에서 창출된 현금흐름	38,077,982,716	31,920,119,620	50,461,845,149

당기순이익	5,719,211,043	13,087,164,769	14,876,312,598

손익조정항목	40,096,507,239	31,476,816,038	26,577,931,836

외화환산손실	4,700,111,971	2,625,574,766	4,359,201,052

대손상각비(환입)	210,120,715	(55,637,401)	26,822,076

재고자산평가손실(환입)	2,317,561,554	(792,908,155)	(829,378,913)

감가상각비	15,999,831,544	14,881,015,716	11,951,228,238

무형자산상각비	2,139,346,903	2,208,209,347	2,198,764,690

이자비용	3,176,169,071	2,399,531,166	2,591,481,758

유형자산폐기손실	102,845,287

판매보증충당부채전입액	1,159,747,855	827,795,416	868,461,459

퇴직급여	2,646,916,390	2,785,975,206	2,142,119,263

급여	(10,842,646)	26,927,592

기타의대손상각비(환입)	14,130,658	117,731,034	387,479,690

유형자산처분손실	525,478,508	1,038,202	3,074,135

무형자산처분손실	94,895,461	22,000,000

무형자산손상차손	1,871,000,000	1,156,636,815	497,987,591

잡손실	861,070,459

외화환산이익	(2,141,530,752)	(1,234,387,448)	(2,469,409,504)

이자수익	(478,288,177)	(2,253,242,202)	(1,881,090,756)

당기손익인식금융자산평가이익	(100,724)

기타수익 및 비용(잡이익)	(346,445,117)	(1,501,320,262)

유형자산처분이익	(234,449,956)	(56,882,125)

법인세비용	7,452,229,027	10,450,358,333	6,636,300,303

자산부채 증감	(7,737,735,566)	(12,643,861,187)	9,007,600,715

매출채권의 감소(증가)	(7,563,622,731)	5,015,556,804	(1,634,349,438)

미수금의 감소	2,008,290,307	(4,588,082,051)	(1,230,311,585)

미수수익의 감소(증가)	3,226,177,906	(2,515,289,648)	2,061,575,302

선급금의 감소	1,239,969,598	(29,786,878)	(1,320,219,627)

선급비용의 감소(증가)	510,549,798	(320,324,367)	(8,047,603)

재고자산의 감소	(2,660,085,340)	(6,774,362,348)	1,967,935,662

장기미수금의 감소(증가)	1,467,357,144	3,563,501,214	(3,455,231,069)

장기선급비용의 감소(증가)	(74,163,077)	(98,961,236)	577,002,106

장기선급금의 감소(증가)	(390,138,396)

기타비유동자산의 증가(감소)	(29,002,988)	(54,110,771)	(60,697,247)

매입채무의 증가(감소)	2,281,835,183	(6,283,704,316)	1,514,167,997

미지급금의 증가(감소)	(3,456,469,517)	(1,159,500,512)	8,437,467,953

미지급비용의 증가(감소)	(1,295,476,854)	4,268,934,375	4,806,856,872

장기미지급금의 증가(감소)	(956,575,570)

장기미지급비용의 증가(증가)	442,191,931

선수금의 증가	426,607,122	(18,218,705)	13,407,198

예수금의 감소	(114,354,684)	356,894,806	(85,685,071)

계약부채의 증가(감소)	12,199,218	(188,182,568)

판매보증충당부채의 사용	(729,984,207)	(709,588,086)	(904,357,799)

관계회사전출입	29,372,740	176,544,890

퇴직금의 지급	(1,586,456,551)	(817,071,669)	(658,319,430)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(916,094,994)	(2,291,565,231)

퇴직연금운용자산의 증가	(800,000,000)

이자의 수취	167,813,080	1,756,169,954	985,101,195

이자의 지급	(3,190,474,728)	(1,986,054,823)	(2,444,075,991)

법인세의 납부	(7,856,916,257)	(10,244,491,802)	(10,044,101,082)

투자활동현금흐름	(64,101,786,852)	(17,131,732,751)	(9,569,144,933)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	13,156,712,318	2,512,141,434	2,833,049,535

단기금융상품의 처분	9,459,998,079	132,873,506	490,950,000

단기대여금의 회수	100,000,000	250,000,000

장기대여금의 회수	10,000,000

보증금의 감소	376,209,663	171,087,921	104,012,322

유형자산의 처분	3,220,504,576	727,157,278	2,076,011,813

무형자산의 처분	1,221,022,729	59,230,113

정부보조금의 증가	102,845,287

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(77,258,499,170)	(19,643,874,185)	(12,402,194,468)

단기금융상품의 취득	(55,992,538,560)	(141,743,033)

장기금융상품의 취득	(77,638,800)	(120,494,881)

유형자산의 취득	(20,537,771,954)	(16,052,703,349)	(11,527,168,878)

무형자산의 취득	(378,067,169)	(2,254,742,747)	(518,940,274)

단기대여금의 대여	(611,196,905)	(300,000,000)

장기대여금의 회수	(356,936)	(91,272,626)	(3,255,200)

보증금증가	(272,125,751)	(371,720,644)	(52,830,116)

재무활동현금흐름	39,347,392,331	1,292,667,978	(23,949,126,441)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	76,517,695,778	41,965,277,400	33,879,745,156

정부보조금 수취	1,965,201,226	388,503,469

단기차입금의 증가	33,104,423,568	40,069,666,118	19,268,386,964

장기차입금의 증가	11,968,390,984	14,611,358,192

사채발행	29,479,680,000

유상증자	1,507,107,813

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(37,170,303,447)	(40,672,609,422)	(57,828,871,597)

단기차입금의 상환	(27,033,108,871)	(32,189,235,512)	(10,606,103,098)

유동성장기부채의 상환	(2,532,972,877)	(2,466,849,739)	(27,000,028,765)

장기차입금의 상환	(2,228,390,355)

전환사채의 상환	(4,860,808,000)

리스부채상환	(2,369,253,499)	(2,404,832,962)

배당금의 지급	(2,956,974,145)	(3,611,691,209)	(2,604,459,710)

자기주식의 취득	(49,603,700)

장기미지급금의 감소	(12,757,472,024)

현금및현금성자산의순증감	2,444,010,290	5,606,678,176	5,440,497,897

기초의 현금및현금성자산	39,346,205,059	32,589,039,506	27,811,860,216

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	624,749,018	1,140,752,897	(697,566,112)

Ⅵ계속영업현금흐름	42,414,964,367	39,336,470,579	32,554,792,001

Ⅶ.중단영업현금흐름	1,242,858	9,734,480	34,247,505

기말의 현금및현금성자산	42,416,207,225	39,346,205,059	32,589,039,506