두올 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 2020.12.31 현재
제 37 기 2019.12.31 현재
제 36 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

유동자산	124,757,077,369	72,585,022,570	69,070,363,346

현금및현금성자산	17,790,464,211	18,179,713,784	13,022,982,345

단기금융상품	47,477,115,295	236,443,834

매출채권 및 기타채권	38,440,184,647	30,782,667,916	36,292,078,307

기타유동자산	253,282,739	417,180,635	124,954,944

재고자산	20,796,030,477	22,969,016,401	19,630,347,750

비유동자산	140,094,720,436	155,239,774,269	150,763,192,161

장기금융상품	6,000,000	126,494,881	242,443,834

매출채권및기타채권	7,462,337,365	12,234,523,146	9,408,395,333

당기손익-공정가치금융자산	1,470,562,405	4,967,107,537	4,864,088,000

종속기업투자주식	94,911,907,629	102,016,840,044	104,857,735,578

유형자산	23,086,413,399	24,830,595,246	23,344,777,700

무형자산	2,046,348,925	2,131,479,541	1,772,416,184

사용권자산	1,196,947,431	725,076,140

투자부동산	1,815,894,155	1,870,413,335	1,924,932,515

이연법인세자산	8,098,309,127	6,337,244,399	4,115,563,288

기타비유동자산	232,839,729

자산총계	264,851,797,805	227,824,796,839	219,833,555,507

부채

유동부채	66,012,081,493	60,366,864,082	53,901,562,244

매입채무및기타채무	31,038,796,096	33,794,990,996	34,933,555,826

단기차입금	20,200,000,000	17,200,000,000	15,200,000,000

판매보증충당부채	843,058,152	320,188,365	201,981,035

기타유동부채	225,633,796	191,243,309	105,445,113

유동장기차입금	7,250,000,000	7,136,536,250	1,244,709,216

리스부채	618,777,146	678,516,692

당기법인세부채	2,819,994,635	698,130,512	1,817,311,221

기타유동금융부채	135,010,510	347,257,958	20,500,245

계약부채	2,880,811,158	378,059,588

비유동부채	46,964,841,121	18,098,269,603	24,067,628,626

장기차입금	1,500,000,000	7,129,685,000

사채	29,560,719,810

확정급여부채	11,867,666,831	11,701,208,973	10,649,067,584

기타채무	156,317,982	167,160,628	118,847,844

리스부채	621,682,949	102,834,513

계약부채	3,258,453,549	6,127,065,489	5,937,188,469

기타비유동금융부채	232,839,729

부채총계	112,976,922,614	78,465,133,685	77,969,190,870

자본

자본금	82,666,700,000	82,666,700,000	82,666,700,000

자본잉여금	16,556,127,333	16,556,127,333	16,556,127,333

기타자본항목	(1,170,368,360)	(1,120,764,660)	(1,120,764,660)

이익잉여금	53,822,416,218	51,257,600,481	43,762,301,964

자본총계	151,874,875,191	149,359,663,154	141,864,364,637

부채및자본총계	264,851,797,805	227,824,796,839	219,833,555,507

포괄손익계산서
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

Ⅰ.매출액	236,980,268,939	204,754,868,934	209,597,012,281

Ⅱ.매출원가	197,736,126,265	179,169,937,633	182,111,806,365

Ⅲ.매출총이익	39,244,142,674	25,584,931,301	27,485,205,916

Ⅳ.판매비와관리비	23,527,272,890	19,612,224,741	20,041,627,634

Ⅴ.영업이익	15,716,869,784	5,972,706,560	7,443,578,282

기타수익	2,843,050,841	9,245,975,770	8,895,049,016

기타비용	9,417,587,656	2,885,363,909	3,824,117,970

금융수익	1,919,871,338	1,355,196,304	1,636,557,003

금융비용	2,710,388,104	1,446,825,585	2,425,036,002

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	8,351,816,203	12,241,689,140	11,726,030,329

법인세비용	3,064,438,260	984,477,298	2,846,459,789

Ⅶ.당기순이익	5,287,377,943	11,257,211,842	8,879,570,540

Ⅷ.기타포괄손익	(123,233,646)	(1,162,584,765)	(1,959,256,659)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	0	0

확정급여제도의 재측정요소	(157,991,855)	(1,490,493,289)	(2,511,867,511)

법인세효과	34,758,209	327,908,524	552,610,852

Ⅸ.총포괄이익	5,164,144,297	10,094,627,077	6,920,313,881

Ⅹ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	163	348	274

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	163	346	273

자본변동표
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	55,589,965,000	43,632,862,333	(1,120,764,660)	41,691,183,584	139,793,246,257

기업회계기준서 제1115호의 도입	(2,683,056,701)	(2,683,056,701)

2018년 01월 01일(당기초 - 회계정책 변경후)	55,589,965,000	43,632,862,333	(1,120,764,660)	39,008,126,883	137,110,189,556

총포괄손익:

당기순이익	8,879,570,540	8,879,570,540

확정급여제도의 재측정요소	(1,959,256,659)	(1,959,256,659)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급	2,166,138,800	2,166,138,800

자기주식매입

무상증자	27,076,735,000	(27,076,735,000)

2018.12.31 (기말자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,120,764,660)	43,762,301,964	141,864,364,637

2019.01.01 (기초자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	1,120,764,660	43,762,301,964	141,864,364,637

기업회계기준서 제1115호의 도입

2018년 01월 01일(당기초 - 회계정책 변경후)

총포괄손익:

당기순이익	11,257,211,842	11,257,211,842

확정급여제도의 재측정요소	1,162,584,765	1,162,584,765

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급	2,599,328,560	2,599,328,560

자기주식매입

무상증자

2019.12.31 (기말자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	1,120,764,660	51,257,600,481	149,359,663,154

2020.01.01 (기초자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	1,120,764,660	51,257,600,481	149,359,663,154

기업회계기준서 제1115호의 도입

2018년 01월 01일(당기초 - 회계정책 변경후)

총포괄손익:

당기순이익	5,287,377,943	5,287,377,943

확정급여제도의 재측정요소	123,233,646	123,233,646

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급	2,599,328,560	2,599,328,560

자기주식매입	49,603,700	49,603,700

무상증자

2020.12.31 (기말자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	1,170,368,360	53,822,416,218	151,874,875,191

현금흐름표
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동으로 인한 현금흐름	14,771,991,920	12,163,729,030	23,325,846,714

1.영업활동에서 창출된 현금흐름	15,760,470,127	8,268,697,260	19,464,184,968

당기순이익	5,287,377,943	11,257,211,842	8,879,570,540

손익조정항목	18,814,519,719	1,504,100,701	3,490,451,213

이자비용	1,332,604,090	855,689,645	882,133,414

외화환산손실	392,175,947	83,450,501	348,861,912

금융보증비용	519,953,326	168,627,251	210,464,002

기타의대손상각비(환입)	149,496,658	(198,587,033)	870,601,414

무형자산처분손실	94,895,461	22,000,000

법인세비용	3,064,438,260	984,477,298	2,846,459,789

재고자산평가손실(환입)	1,634,329,593	(193,061,596)	2,875,657

감가상각비	2,201,827,240	2,070,916,438	1,977,933,386

무형자산상각비	86,510,616	213,173,453	209,219,104

사용권자산감가상각비	802,924,931	982,738,563

판매보증충당부채전입액	1,252,853,994	827,795,416	868,461,459

퇴직급여	2,416,499,245	2,518,531,041	2,012,948,812

급여	(10,842,646)	26,927,592

대손상각비(환입)	137,942,841	(55,637,401)	26,822,076

종속기업투자손상차손	9,113,039,155	2,840,895,534	2,880,392,879

종속기업투자자산처분이익	(23,794,957)

배당금수익	(2,731,000,000)	(8,593,130,842)	(8,783,345,265)

유형자산처분이익	(20,522,792)	(5,670,000)	(37,266,750)

외화환산이익	(148,978,645)	(211,082,673)	(404,794,425)

금융보증수익	(519,953,326)	(168,627,251)	(210,464,002)

이자수익	(838,683,087)	(675,419,567)	(445,086,408)

무형자산손상차손	185,306,567

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(100,724)	(35,873,537)

잡손실	3,800,000

자산부채 증감	(8,341,427,535)	(4,492,615,283)	7,094,163,215

매출채권의 감소(증가)	(5,298,351,399)	3,073,051,324	(1,274,264,018)

미수금의 감소(증가)	1,511,807,011	39,678,722	993,807,957

미수수익의 감소(증가)	858,179,788	334,852,238

선급금의 감소	(53,496,009)	34,405,651	251,916,059

선급비용의 감소(증가)	5,146,457	1,586,936	382,083

재고자산의 감소	538,656,331	(3,145,607,055)	(940,689,833)

매입채무의 증가(감소)	(3,681,728,690)	(1,015,422,857)	9,536,946,113

미지급금의 증가(감소)	1,418,393,914	(70,078,294)	(131,628,500)

미지급비용의 증가(감소)	(548,607,194)	23,773,451	753,460,161

선수금의 증가	16,275,441	(17,522,979)	(698,668)

예수금의 감소	18,115,046	103,321,175	20,973,574

계약부채의 증가(감소)	12,199,218	(188,182,568)

판매보증충당부채의 사용	(729,984,207)	(709,588,086)	(834,267,173)

퇴직금의 지급	(174,958,931)	(665,317,710)	(658,319,430)

퇴직연금운용자산의 증가	(2,262,447,051)	(2,291,565,231)	(800,000,000)

관계회사전출입	29,372,740	176,544,890

이자의 수취	167,813,080	110,124,370	120,326,129

이자의 지급	(1,218,410,631)	(810,792,848)	(883,806,018)

배당금수취	2,731,000,000	8,593,130,842	8,449,293,391

법인세의 납부	(2,668,880,656)	(3,997,430,594)	(3,824,151,756)

투자활동현금흐름	(43,764,333,705)	(4,545,088,488)	(6,295,183,322)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	10,486,417,471	1,759,224,197	289,226,100

단기대여금의 회수	499,930,000	250,000,000

장기대여금의 회수	211,133,778	71,336,100

당기손익-공정가치금융자산의 회수	3,733,549,037

보증금 감소	14,000,000	71,397,690	177,890,000

유형자산의 처분	2,494,600	5,670,000

무형자산의 처분	1,221,022,729	40,000,000

단기금융상품감소	6,236,443,834

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(54,250,751,176)	(6,304,312,685)	(6,584,409,422)

장기대여금의증가	(593,448,000)

단기금융상품의 증가	(53,477,115,295)

장기금융상품의 증가	(77,638,800)	(120,494,881)

보증금 증가	(5,000,000)	(200,000,000)	(40,833,000)

유형자산의 취득	(689,617,081)	(3,502,214,804)	(1,035,899,855)

무형자산의 취득	(1,380,000)	(1,888,155,000)	(153,164,000)

단기대여금의 대여	(300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(5,054,512,567)

재무활동현금흐름	28,603,092,212	(2,426,894,602)	(4,763,719,760)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	39,489,680,000	6,388,503,469	2,548,303,475

단기차입금의 증가	7,000,000,000	6,000,000,000	2,548,303,475

장기차입금의 증가	3,000,000,000

사채발행	29,479,680,000

정부보조금수령	10,000,000	388,503,469

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(10,886,587,788)	(8,815,398,071)	(7,312,023,235)

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)	(2,548,303,475)

장기차입금의 상환	(1,386,536,250)	(1,244,709,216)	(2,597,580,960)

리스부채의 상환	(843,012,538)	(971,360,295)

자기주식취득	(49,603,700)

배당금의 지급	(2,599,328,560)	(2,599,328,560)	(2,166,138,800)

종속기업투자	(2,008,106,740)

현금및현금성자산의순증감	(389,249,573)	5,191,745,940	12,266,943,632

기초의 현금및현금성자산	18,179,713,784	13,022,982,345	759,330,048

Ⅴ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(35,014,501)	(3,291,335)

기말의 현금및현금성자산	17,790,464,211	18,179,713,784	13,022,982,345