두올 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	253,254,387,060	243,317,278,198

현금및현금성자산	44,139,525,630	42,416,207,225

단기금융상품	46,577,186,557	47,553,993,177

매출채권및기타채권	83,295,885,595	94,163,481,771

재고자산	73,096,967,442	54,831,444,188

기타유동자산	3,797,062,962	1,749,104,670

당기법인세자산	2,347,758,874	2,603,047,167

비유동자산	166,802,010,096	162,419,084,624

장기금융상품	6,000,000	6,000,000

매출채권및기타채권	10,966,480,340	9,049,168,707

당기손익-공정가치측금융자산	857,463,505	199,234,405

유형자산	86,948,259,520	92,087,947,668

무형자산	49,133,328,261	49,809,227,545

사용권자산	12,996,912,816	6,832,267,787

투자부동산	1,775,004,770	1,815,894,155

기타비유동자산	3,865,275,750	2,350,994,251

이연법인세자산	253,285,134	268,350,106

자산총계	420,056,397,156	405,736,362,822

부채

유동부채	149,780,150,627	158,355,572,057

매입채무및기타채무	91,082,647,216	87,294,774,304

단기차입금	48,104,057,467	52,670,866,778

유동성장기차입금	2,847,390,424	7,294,825,242

리스부채	2,413,682,367	2,215,919,557

계약부채	1,440,405,578	2,880,811,158

판매보증충당부채	584,942,308	843,058,152

기타유동부채	794,063,733	941,123,266

당기법인세부채	2,512,961,534	4,214,193,600

비유동부채	76,071,028,551	63,961,554,529

매입채무및기타채무	1,599,740,045	2,137,937,413

장기차입금	5,961,937,476	5,986,502,581

리스부채	11,743,698,114	5,043,923,111

계약부채	4,609,983,219	3,258,453,549

사채	29,577,967,382	29,560,719,810

기타비유동부채	714,000,000

확정급여부채	14,550,311,611	13,010,746,099

이연법인세부채	7,313,390,704	4,963,271,966

부채총계	225,851,179,178	222,317,126,586

자본

지배기업소유주지분	191,116,794,355	179,194,987,256

자본금	82,666,700,000	82,666,700,000

자본잉여금	16,556,127,333	16,556,127,333

기타자본항목	(2,494,265,327)	(1,170,368,360)

기타포괄손익누계액	2,422,397,760	(431,312,283)

이익잉여금	91,965,834,589	81,573,840,566

비지배지분	3,088,423,623	4,224,248,980

자본총계	194,205,217,978	183,419,236,236

부채및자본총계	420,056,397,156	405,736,362,822

연결 포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	117,625,053,722	365,711,993,721	123,435,185,209	329,254,870,910

Ⅱ.매출원가	98,172,183,681	299,562,814,266	100,119,646,531	272,393,138,009

Ⅲ.매출총이익	19,452,870,041	66,149,179,455	23,315,538,678	56,861,732,901

Ⅳ.판매비와관리비	14,809,047,084	45,970,107,844	16,026,280,416	40,912,340,590

Ⅴ.영업이익	4,643,822,957	20,179,071,611	7,289,258,262	15,949,392,311

기타수익	2,433,587,928	3,999,265,240	(187,096,699)	166,763,834

기타비용	819,608,195	2,054,371,354	34,953,659	418,712,613

금융수익	1,978,763,629	5,199,275,772	994,408,862	4,135,499,610

금융비용	1,908,718,397	6,276,187,877	1,720,494,991	8,241,414,497

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	6,327,847,922	21,047,053,392	6,341,121,775	11,591,528,645

법인세비용	3,062,258,084	8,410,980,474	2,262,973,025	6,867,564,410

Ⅶ.계속영업당기순이익	3,265,589,838	12,636,072,918	4,078,148,750	4,723,964,235

Ⅷ.중단영업당기순이익(손실)	(99,349,121)	(101,215,620)

Ⅸ.당기순이익(손실)	3,265,589,838	12,636,072,918	3,978,799,629	4,622,748,615

X.기타포괄손익	2,433,500,111	3,009,387,287	1,014,187,520	6,157,530,596

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(12,486,203)	58,025,707	(13,659,786)	(39,903,855)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	2,445,986,314	2,951,361,580	1,027,847,306	6,197,434,451

XI.총포괄이익	5,699,089,949	15,645,460,205	4,992,987,149	10,780,279,211

XII.당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	3,353,965,996	12,931,304,147	3,544,110,281	4,298,718,367

비지배지분	(88,376,158)	(295,231,229)	434,689,348	324,030,248

XIII.총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	5,763,842,282	15,843,285,186	4,883,222,387	10,587,296,711

비지배지분	(64,752,333)	(197,824,981)	109,764,762	192,982,500

XIV.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	103	400	110	133

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	103	398	109	132

연결 자본변동표
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,120,764,660)	(4,136,063,930)	78,753,378,589	172,719,377,332	4,360,658,894	177,080,036,226

총포괄손익:

당기순이익(손실)	4,298,718,367	4,298,718,367	324,030,248	4,622,748,615

확정급여제도의 재측정요소	(39,903,855)	(39,903,855)	(39,903,855)

해외사업환산손익	6,328,482,199	6,328,482,199	(131,047,748)	6,197,434,451

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식취득	(49,603,700)	(49,603,700)	(49,603,700)

배당금지급	(2,599,328,560)	(2,599,328,560)	(358,748,310)	(2,958,076,870)

연결범위변동

2020.09.30 (기말자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,170,368,360)	2,192,418,269	80,412,864,541	180,657,741,783	4,194,893,084	184,852,634,867

2021.01.01 (기초자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,170,368,360)	(431,312,283)	81,573,840,566	179,194,987,256	4,224,248,980	183,419,236,236

총포괄손익:

당기순이익(손실)	12,931,304,147	12,931,304,147	(295,231,229)	12,636,072,918

확정급여제도의 재측정요소	58,270,996	58,270,996	(245,289)	58,025,707

해외사업환산손익	2,853,710,043	2,853,710,043	97,651,537	2,951,361,580

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식취득

배당금지급	(2,597,581,120)	(2,597,581,120)	(17,400,609)	(2,614,981,729)

연결범위변동	(1,323,896,967)	(1,323,896,967)	(920,599,767)	(2,244,496,734)

2021.09.30 (기말자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(2,494,265,327)	2,422,397,760	91,965,834,589	191,116,794,355	3,088,423,623	194,205,217,978

연결 현금흐름표
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	23,137,654,200	16,172,912,889

1.영업활동에서 창출된 현금	32,148,904,238	22,299,828,187

당기순이익(손실)	12,636,072,918	4,622,748,615

손익항목조정:	25,217,900,626	28,010,604,912

외화환산손실	1,507,417,515	4,045,550,789

대손상각비(환입)	(59,882,405)	29,046,415

재고자산평가손실(환입)	(895,746,434)	385,023,629

감가상각비	10,047,202,951	10,017,908,559

유형자산처분손실	133,259,139	3,310,281

무형자산상각비	1,662,845,644	1,599,665,868

사용권자산감가상각비	2,363,228,075	1,770,520,628

잡손실	214,504,753

이자비용	2,419,300,107	2,027,048,766

판매보증충당부채전입액	1,132,033,823	724,754,772

퇴직급여	2,110,956,367	1,776,450,091

급여	13,421,502	799,897,658

기타의 대손상각비	90,337,308	53,345,164

외화환산이익	(2,937,803,840)	(1,209,959,558)

이자수익	(948,940,448)	(865,648,571)

잡이익	(30,706,633)	(5,732,936)

유형자산처분이익	(14,507,272)	(8,141,053)

법인세비용	8,410,980,474	6,867,564,410

자산부채의 변동:	(5,705,069,306)	(10,333,525,340)

매출채권의 감소(증가)	6,486,371,630	(2,182,382,018)

미수금의 감소(증가)	(3,205,558,886)	2,322,264,723

미수수익의 감소(증가)	27,375,366	1,061,327,540

장기미수금의 감소(증가)	(1,701,186,422)	521,273,963

선급금의 감소(증가)	(802,649,008)	249,910,639

선급비용의 감소(증가)	(355,772,124)	97,493,919

재고자산의 감소(증가)	(15,850,571,270)	(6,191,116,199)

장기선급비용의 감소(증가)	(1,197,964,084)	(1,277,075,643)

기타비유동자산의 감소(증가)	(48,971,764)	(32,537,347)

매입채무의 증가(감소)	10,665,205,441	(1,918,124,989)

미지급금의 증가(감소)	934,101,283	(3,738,930,532)

미지급비용의 증가(감소)	1,803,754,612	(16,892,112)

장기미지급금의 증가(감소)	(809,630,306)

장기미지급비용의 증가(감)	110,411,897	433,750,537

선수금의 증가(감소)	(289,587,475)	2,214,084,692

예수금의 증가(감소)	(63,402,736)	73,110,566

장기선수금의 증가(감소)	714,000,000

계약부채의 증가(감소)	(88,875,910)	(764,283,994)

판매보증충당부채의 사용	(1,475,918,820)	(558,374,420)

관계회사전출입	40,496,960	29,372,740

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	347,411,451	268,300,925

퇴직금의 지급	(944,109,141)	(924,698,330)

2.이자수취(영업)	1,031,230,761	479,574,041

3.이자지급(영업)	(2,457,650,334)	(1,842,059,638)

4.법인세납부(환급)	(7,584,830,465)	(4,764,429,701)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,648,413,052)	(63,292,036,088)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	73,678,131,956	8,794,569,534

단기대여금의 회수	200,000,000	60,000,000

단기금융상품의 처분	72,403,526,668	8,197,909,985

보증금의 감소	332,862,133	361,968,735

유형자산의 처분	741,743,155	174,690,814

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(79,326,545,008)	(72,086,605,622)

단기금융상품의 취득	(71,422,727,437)	(55,623,738,622)

당기손익인식금융자산의 증가	(658,229,100)

유형자산의 취득	(4,097,373,152)	(15,416,558,196)

무형자산의 취득	(270,426,089)	(284,394,549)

단기대여금의 증가	(2,200,000,000)

장기금융상품의 증가	(508,229,100)

보증금의 증가	(677,789,230)	(253,685,155)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(16,931,251,485)	33,886,465,638

1.재무활동으로 인한 현금유입액	32,773,081,428	64,142,601,503

단기차입금의 증가	27,377,902,567	27,905,990,191

장기차입금의 증가	3,656,176,797	6,296,931,312

사채의 발행	29,929,680,000

비지배주주의 자본불입	342,900,000

정부보조금 수령	1,396,102,064	10,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(49,704,332,913)	(30,256,135,865)

단기차입금의 상환	(33,938,374,753)	(22,569,219,087)

유동성장기차입금의 상환	(5,352,289,025)	(1,838,121,205)

장기차입금의 상환	(2,866,370,185)	(1,244,040,168)

리스부채의 상환	(2,252,551,943)	(1,955,823,145)

배당금의 지급	(2,614,981,729)	(2,599,328,560)

자기주식의 취득	(49,603,700)

비지배주주지분의 매입	(2,679,765,278)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	557,989,663	(13,232,657,561)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	42,416,207,225	39,346,205,059

Ⅵ.환율변동으로 인한 현금흐름	1,165,328,742	555,416,272

Ⅶ.중단영업현금흐름	1,242,858

Ⅷ.기말현금및현금성자산	44,139,525,630	26,670,206,628