두올 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 41 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

Ⅰ.유동자산	119,750,934,880	144,531,481,652

현금및현금성자산	17,304,236,530	23,274,151,469

단기금융상품	5,289,473,909	12,134,062,891

매출채권및기타채권	53,682,809,811	70,814,433,805

기타유동자산	5,820,422,130	3,077,690,714

재고자산	37,653,992,500	35,231,142,773

Ⅱ.비유동자산	175,605,961,897	153,646,979,642

장기금융상품	6,000,000	6,000,000

매출채권및기타채권	23,820,920,488	9,817,960,488

당기손익공정가치측정금융자산	4,832,254,021	5,179,536,647

종속기업투자	94,960,294,746	94,080,007,246

유형자산	28,196,419,637	24,253,047,921

무형자산	6,401,702,783	2,044,551,555

사용권자산	2,744,350,729	1,351,431,368

투자부동산	1,652,336,615

기타비유동자산	3,273,930,941	3,854,472,759

이연법인세자산	11,370,088,552	11,407,635,043

자산총계	295,356,896,777	298,178,461,294

부채

Ⅰ.유동부채	57,992,820,694	80,882,263,642

매입채무및기타채무	31,606,586,445	39,006,981,578

단기차입금	20,000,000,000	28,200,000,000

판매보증충당부채	370,629,571	538,224,416

기타유동부채	357,204,648	366,093,800

리스부채	1,059,217,244	1,136,838,784

당기법인세부채	1,211,947,957	7,831,126,332

금융보증부채	640,585,351	316,400,822

계약부채	2,746,649,478	3,486,597,910

Ⅱ.비유동부채	24,785,861,804	22,537,037,578

확정급여부채	17,880,349,485	16,051,216,392

기타채무	163,288,647	142,530,237

금융보증부채	68,041,818

리스부채	1,780,512,544	386,865,104

계약부채	4,961,711,128	5,888,384,027

부채총계	82,778,682,498	103,419,301,220

자본

Ⅰ.자본금	82,666,700,000	82,666,700,000

Ⅱ.자본잉여금	17,712,604,599	16,556,127,333

Ⅲ.기타자본항목	(2,450,182,407)	(7,525,427,235)

Ⅳ.이익잉여금	114,649,092,087	103,061,759,976

자본총계	212,578,214,279	194,759,160,074

부채및자본총계	295,356,896,777	298,178,461,294

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 41 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	72,131,864,404	236,505,796,037	80,326,802,741	250,630,754,697

Ⅱ.매출원가	57,812,174,084	187,011,318,033	64,138,448,806	200,756,971,987

Ⅲ.매출총이익	14,319,690,320	49,494,478,004	16,188,353,935	49,873,782,710

Ⅳ.판매비와관리비	8,652,468,037	24,693,762,848	8,644,796,032	22,843,077,411

Ⅴ.영업이익	5,667,222,283	24,800,715,156	7,543,557,903	27,030,705,299

기타수익	291,343,532	370,106,566	246,071,220	6,085,646,097

기타비용	38,680,488	353,003,300	458,977,626	1,320,738,604

금융수익	(211,430,312)	2,575,281,069	1,277,196,822	4,024,663,315

금융비용	1,113,431,714	3,111,554,984	679,086,829	4,050,016,296

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	4,595,023,301	24,281,544,507	7,928,761,490	31,770,259,811

법인세비용	1,313,465,873	5,914,404,453	1,834,094,349	6,258,127,285

Ⅶ.분기순이익(손실)	3,281,557,428	18,367,140,054	6,094,667,141	25,512,132,526

Ⅷ.기타포괄손익	445,236	(27,163,227)	(4,845,740)	(26,586,107)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	562,877	(34,340,363)	(6,126,094)	(33,610,755)

법인세효과	(117,641)	7,177,136	1,280,354	7,024,648

Ⅸ.총포괄이익 :	3,282,002,664	18,339,976,827	6,089,821,401	25,485,546,419

Ⅹ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	105	605	198	813

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 41 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,170,368,360)	73,033,933,025	171,086,391,998

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	25,512,132,526	25,512,132,526

확정급여제도의 재측정요소	(26,586,107)	(26,586,107)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

배당급의 지급	(2,597,581,120)	(2,597,581,120)

자기주식 처분

자기주식 소각

자기주식 취득	(4,999,870,765)	(4,999,870,765)

2023.09.30 (기말자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(6,170,239,125)	95,921,898,324	188,974,486,532

2024.01.01 (기초자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(7,525,427,235)	103,061,759,976	194,759,160,074

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	18,367,140,054	18,367,140,054

확정급여제도의 재측정요소	(27,163,227)	(27,163,227)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

배당급의 지급	(3,653,931,360)	(3,653,931,360)

자기주식 처분	1,156,477,266	5,143,439,647	6,099,996,525

자기주식 소각	3,098,713,356	(3,098,713,356)

자기주식 취득	(3,166,908,175)	(3,166,908,175)

2024.09.30 (기말자본)	82,666,700,000	17,712,604,599	(2,450,182,407)	114,649,092,087	212,578,214,279

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 41 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	23,235,085,866	(2,789,073,715)

분기순이익(손실)	18,367,140,054	25,512,132,526

분기순이익조정을 위한 가감	12,977,001,046	8,682,674,961

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	204,183,641	(35,388,823,709)

이자의 수취	1,362,131,521	1,494,434,625

이자의 지급	(838,368,887)	(1,112,415,921)

배당금의 수취	3,451,937,304	1,705,846,952

법인세 납부	(12,288,938,813)	(3,682,923,149)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(12,803,321,442)	31,146,416,470

단기대여금의 회수	900,000,000

보증금의 감소	322,130,000	120,000,000

유형자산의 처분	354,435,537

단기금융상품의 감소	11,859,931,921	60,000,000,000

장기대여금의 증가	(15,150,096,000)	(2,534,600,000)

단기금융상품의 증가	(5,015,342,939)	(22,000,000,000)

보증금의 증가	(528,000,000)	(300,000,000)

유형자산의 취득	(3,957,521,548)	(3,029,229,805)

무형자산의 취득	(95,906,276)	(10,350,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(258,229,100)	(1,453,839,262)

종속기업투자주식의 취득	(880,287,500)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(16,388,713,133)	(25,259,208,789)

단기차입금의 차입	14,000,000,000

단기차입금의 상환	(8,200,000,000)

사채의 상환	(30,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(300,000,000)

리스부채의 상환	(1,367,873,598)	(1,361,756,904)

자기주식 취득	(3,166,908,175)	(4,999,870,765)

배당금의 지급	(3,653,931,360)	(2,597,581,120)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	(5,956,948,709)	3,098,133,966

Ⅴ기초의 현금및현금성자산	23,274,151,469	21,552,817,449

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(12,966,230)	13,032,085

Ⅶ.분기말 현금및현금성자산	17,304,236,530	24,663,983,500