두올 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

유동자산	71,348,395,288	83,567,740,908	74,313,282,838

현금및현금성자산	4,263,018,737	1,486,738,486	523,301,652

단기금융상품	1,000,000,000

매출채권 및 기타채권	41,060,194,138	60,183,345,710	58,290,491,171

기타유동자산	515,166,125	427,193,580	258,811,262

미수법인세환급액	507,809,401	5,495,920

재고자산	25,002,206,887	21,470,463,132	14,235,182,833

비유동자산	103,663,521,052	101,351,770,152	85,842,750,289

장기금융상품	1,167,027,797	960,498,033	686,919,863

비유동기타채권	1,744,713,290	1,760,024,865	4,597,510,690

매도가능금융자산	1,000,000	1,000,000	113,000,000

종속기업투자주식	62,680,891,407	61,433,115,303	49,503,477,451

공동기업투자주식	5,463,851,118	3,701,371,964	1,744,265,416

유형자산	23,985,624,534	24,468,860,872	25,066,145,964

무형자산	2,017,716,383	2,180,576,754	1,626,998,921

투자부동산	2,047,600,669	2,088,490,055	2,172,318,179

기타비유동자산	169,847,806	372,584,258	332,113,805

이연법인세자산	4,385,248,048	4,385,248,048

자산총계	175,011,916,340	184,919,511,060	160,156,033,127

부채

유동부채	45,607,939,767	81,334,753,472	73,635,951,554

매입채무및기타채무	24,600,752,155	36,504,197,890	34,896,188,223

단기차입금	19,339,064,891	43,056,892,988	37,142,275,636

판매보증충당부채	985,147,348	1,278,682,069	1,176,244,170

기타유동부채	139,845,497	120,786,324	137,652,511

당기법인세부채	483,002,279	340,957,396	263,262,160

금융보증부채	60,127,597	33,236,805	20,328,854

비유동부채	14,253,312,921	14,996,619,646	42,198,271,696

장기차입금	2,359,100,630	3,933,049,742	9,422,260,168

확정급여부채	11,724,364,485	10,690,985,646	9,146,200,652

상환우선주부채	16,055,905,964

전환권파생부채	7,241,791,107

금융보증부채	169,847,806	372,584,258	332,113,805

부채총계	59,861,252,688	96,331,373,118	115,834,223,250

자본

자본금	45,589,965,000	38,289,966,000	27,938,931,000

자본잉여금	33,632,862,333	16,816,612,629	4,041,570,718

기타자본항목	(1,120,764,660)	(1,120,764,660)	(1,120,764,660)

기타포괄손익누계액	(1,379,136,270)	4,382,508,877	3,320,995,853

이익잉여금	38,427,737,249	30,219,815,096	10,141,076,966

자본총계	115,150,663,652	88,588,137,942	44,321,809,877

부채및자본총계	175,011,916,340	184,919,511,060	160,156,033,127

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	34,162,258,537	123,814,902,288	48,284,407,129	141,760,732,905	197,561,521,998	177,170,126,354

매출원가	29,102,150,945	108,038,014,248	43,244,436,429	126,776,018,622	176,238,812,966	157,933,239,538

매출총이익	5,060,107,592	15,776,888,040	5,039,970,700	14,984,714,283	21,322,709,032	19,236,886,816

판매비와관리비	4,871,023,785	13,705,241,206	4,928,292,390	13,399,989,416	18,769,898,693	17,812,121,786

영업이익	189,083,807	2,071,646,834	111,678,310	1,584,724,867	2,552,810,339	1,424,765,030

지분법손익	1,881,137,715	8,389,863,460	1,911,095,980	9,394,008,891	16,215,944,087	13,820,031,889

기타수익	96,579,908	133,919,198	82,941,574	267,032,063	1,933,186,060

기타비용	138,380,476	186,806,213	63,003,179	56,994,518	237,140,821	2,029,240,467

금융수익	78,196,476	815,435,112	1,010,044,836	1,645,196,948	1,997,690,606	1,110,994,291

금융비용	1,426,105,139	2,683,113,209	522,466,534	2,040,471,893	3,226,018,478	5,596,988,903

법인세비용차감전순이익	680,512,291	8,540,945,182	2,447,349,413	10,609,405,869	17,570,317,796	10,662,747,900

법인세비용(수익)	(162,081,864)	333,023,029	8,005,777	189,866,206	(3,111,967,541)	1,469,716,107

계속영업이익(손실)

당기순이익	842,594,155	8,207,922,153	2,439,343,636	10,419,539,663	20,682,285,337	9,193,031,793

기타포괄손익	(3,673,646,868)	(5,761,645,147)	2,038,269,062	2,990,149,932	457,965,817	(369,085,478)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	(773,778,471)	(1,322,957,830)

법인세효과	170,231,264	291,050,723

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동	(3,673,646,868)	(5,761,645,147)	2,038,269,062	2,990,149,932	1,061,513,024	662,821,629

총포괄이익	(2,831,052,713)	2,446,277,006	4,477,612,698	13,409,689,595	21,140,251,154	8,823,946,315

주당이익

기본주당이익(손실)	59	576	168	717	283	125

희석주당이익(손실)	59	571	166	707	281

자본변동표
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	27,938,931,000	4,041,570,718	(1,120,764,660)	2,658,174,224	1,979,952,280	35,497,863,562

총포괄손익	당기순이익	9,193,031,793	9,193,031,793

지분법자본변동	662,821,629	662,821,629

확정급여제도의 재측정요소	(1,031,907,107)	(1,031,907,107)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:	전환상환우선주의 자본전환

액면병합

자본의 납입

2014.12.31 (기말자본)	27,938,931,000	4,041,570,718	(1,120,764,660)	3,320,995,853	10,141,076,966	44,321,809,877

2015.01.01 (기초자본)	27,938,931,000	4,041,570,718	(1,120,764,660)	3,320,995,853	10,141,076,966	44,321,809,877

총포괄손익	당기순이익	20,682,285,337	20,682,285,337

지분법자본변동	1,061,513,024	1,061,513,024

확정급여제도의 재측정요소	(603,547,207)	(603,547,207)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:	전환상환우선주의 자본전환	10,351,035,000	12,775,041,911	23,126,076,911

액면병합

자본의 납입

2015.12.31 (기말자본)	38,289,966,000	16,816,612,629	(1,120,764,660)	4,382,508,877	30,219,815,096	88,588,137,942

2015.01.01 (기초자본)	27,938,931,000	4,041,570,718	(1,120,764,660)	3,320,995,853	10,141,076,966	44,321,809,877

총포괄손익	당기순이익	10,699,004,140	10,699,004,140

지분법자본변동	2,982,541,725	2,982,541,725

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:	전환상환우선주의 자본전환

액면병합

자본의 납입

2015.09.30 (기말자본)	27,938,931,000	4,041,570,718	(1,120,764,660)	6,303,537,578	20,840,081,106	58,003,355,742

2016.01.01 (기초자본)	38,289,966,000	16,816,612,629	(1,120,764,660)	4,382,508,877	30,219,815,096	88,588,137,942

총포괄손익	당기순이익	8,207,922,153	8,207,922,153

지분법자본변동	(5,761,645,147)	(5,761,645,147)

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:	전환상환우선주의 자본전환

액면병합	(1,000)	(1,000)

자본의 납입	7,300,000,000	16,816,249,704

2016.09.30 (기말자본)	45,589,965,000	33,632,862,333	(1,120,764,660)	(1,379,136,270)	38,427,737,249	115,150,663,652

현금흐름표
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기	제 33 기	제 32 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,849,380,664	(4,672,599,968)	5,178,291,277	10,834,913,626

영업활동에서 창출된 현금흐름	(790,234,771)	(7,800,191,869)	(526,217,525)	10,565,048,831

(1) 분기순이익	8,207,922,153	10,419,539,663	20,682,285,337	9,193,031,793

(2) 조정	(3,479,831,472)	(9,489,736,464)	(14,350,059,502)	(679,634,794)

(3) 자산부채의 증감	(5,518,325,452)	(8,729,995,068)	(6,858,443,360)	2,051,651,832

이자의 수취	227,267,726	123,391,834	139,887,481	412,357,361

이자의 지급	(1,064,482,062)	(1,258,400,721)	(1,629,667,632)	(2,690,021,600)

배당금의 수취	5,670,503,521	4,509,756,588	8,214,147,040	3,465,729,628

법인세의 납부	(193,673,750)	(247,155,800)	(1,019,858,087)	(918,200,594)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	171,625,794	2,456,267,954	(4,491,824,634)	(7,724,371,931)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	7,439,226,936	7,580,560,152	5,131,563,237	200,000

단기금융상품의 감소	1,000,000,000	1,000,000,000

장기금융상품의 감소	500,000	43,107,644	43,107,644

단기대여금의 회수	1,733,465,977	1,481,777,726	1,521,428,649

종속기업투자주식의 배당	5,667,941,777	2,508,635,282

장기대여금의 회수	2,539,152,000	2,563,117,854

유형자산의 처분	37,319,182	7,887,500	3,909,090	200,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(7,267,601,142)	(5,124,292,198)	(9,623,387,871)	(7,724,571,931)

단기금융상품의 증가	(800,000,000)

장기금융상품의 증가	(207,029,764)	(212,559,714)	(283,412,952)	(349,117,400)

단기대여금의 증가	(8,562,190)

장기대여금의 증가	(2,607,922,454)	(2,647,922,454)	(1,296,361,495)

종속기업투자주식의 취득	(6,049,978,722)	(1,448,722,711)	(4,823,434,329)	(1,549,711,787)

유형자산의 취득	(1,010,592,656)	(659,087,319)	(1,646,368,136)	(3,091,340,074)

무형자산의 취득	(196,000,000)	(222,250,000)	(629,478,985)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,175,527,505)	3,574,757,185	276,891,694	(2,790,040,175)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	24,116,249,704	8,515,575,269	7,930,000,000	26,775,924,038

단기차입금의 증가	8,323,505,269	7,864,667,848	3,833,267,468

장기차입금의 증가	192,070,000	65,332,152

유상증자	24,116,249,704

전환상환우선주의 발행	22,942,656,570

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(25,291,777,209)	(4,940,818,084)	(7,653,108,306)	(29,565,964,213)

단기차입금의 상환	(20,178,701,255)	(3,164,798,394)	(5,677,539,201)

유동성장기부채의 상환	(2,613,075,954)	(57,269,690)	(256,819,105)	(16,547,214,213)

유동성 사채의 상환	(2,500,000,000)	(1,718,750,000)	(1,718,750,000)	(7,750,000,000)

장기차입금의 상환	(3,806,819,105)

사채의 상환	(1,461,930,895)

현금및현금성자산의순증가 (감소)	2,845,478,953	1,358,425,171	963,358,337	320,501,520

기초현금및현금성자 산	1,486,738,486	523,301,652	523,301,652	202,681,209

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(69,198,702)	55,889,521	78,497	118,923

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	4,263,018,737	1,937,616,344	1,486,738,486	523,301,652