두올 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

유동자산	70,517,471,233	72,823,589,619	83,567,740,908

현금및현금성자산	7,861,878,020	4,032,636,571	1,486,738,486

단기금융상품	0	200,000,000

매출채권 및 기타채권	42,322,432,421	45,654,476,937	60,183,345,710

기타유동자산	276,818,960	91,756,125	427,193,580

재고자산	20,056,341,832	22,844,719,986	21,470,463,132

비유동자산	114,765,086,957	113,538,497,257	101,351,770,152

장기금융상품	1,089,443,578	1,215,761,235	960,498,033

비유동기타채권	9,662,969,735	9,668,094,185	1,760,024,865

매도가능금융자산	1,000,000	1,000,000	1,000,000

종속기업투자주식	64,566,263,446	63,965,443,539	61,433,115,303

공동기업투자주식	6,564,721,743	5,929,433,504	3,701,371,964

유형자산	23,729,265,311	23,928,606,902	24,468,860,872

무형자산	1,900,849,719	1,947,063,093	2,180,576,754

투자부동산	2,020,341,079	2,033,970,874	2,088,490,055

기타비유동자산	132,044,476	164,860,325	372,584,258

이연법인세자산	5,098,187,870	4,684,263,600	4,385,248,048

자산총계	185,282,558,190	186,362,086,876	184,919,511,060

부채

유동부채	53,485,071,870	51,551,020,020	81,334,753,472

매입채무및기타채무	30,410,972,073	29,045,418,017	36,504,197,890

단기차입금	21,205,993,551	20,270,136,979	43,056,892,988

판매보증충당부채	885,931,194	896,728,598	1,278,682,069

기타유동부채	62,281,458	328,125,034	120,786,324

당기법인세부채	909,099,948	981,794,749	340,957,396

금융보증부채	10,793,646	28,816,643	33,236,805

비유동부채	12,568,803,653	12,565,652,368	14,996,619,646

장기차입금	1,325,896,222	1,840,888,926	3,933,049,742

확정급여부채	11,110,862,955	10,559,903,117	10,690,985,646

금융보증부채	132,044,476	164,860,325	372,584,258

부채총계	66,053,875,523	64,116,672,388	96,331,373,118

자본

자본금	45,589,965,000	45,589,965,000	38,289,966,000

자본잉여금	33,632,862,333	33,632,862,333	16,816,612,629

기타자본항목	(1,120,764,660)	(1,120,764,660)	(1,120,764,660)

기타포괄손익누계액	(2,644,744,018)	1,185,494,907	4,382,508,877

이익잉여금	43,771,364,012	42,957,856,908	30,219,815,096

자본총계	119,228,682,667	122,245,414,488	88,588,137,942

부채및자본총계	185,282,558,190	186,362,086,876	184,919,511,060

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	48,192,751,753	48,192,751,753	45,739,306,601	45,739,306,601	172,629,124,681	197,561,521,998

매출원가	41,717,994,287	41,717,994,287	40,090,581,721	40,090,581,721	149,148,966,726	176,238,812,966

매출총이익	6,474,757,466	6,474,757,466	5,648,724,880	5,648,724,880	23,480,157,955	21,322,709,032

판매비와관리비	5,152,683,719	5,152,683,719	4,424,544,396	4,424,544,396	19,011,585,422	18,769,898,693

영업이익	1,322,073,747	1,322,073,747	1,224,180,484	1,224,180,484	4,468,572,533	2,552,810,339

지분법손익	2,977,353,124	2,977,353,124	5,009,538,120	5,009,538,120	11,798,827,536	16,215,944,087

기타수익	23,907,584	23,907,584	18,729,114	18,729,114	273,745,608	267,032,063

기타비용	239,283,884	239,283,884	(77,572,346)	(77,572,346)	945,817,669	237,140,821

금융수익	202,882,998	202,882,998	638,979,382	638,979,382	1,657,126,796	1,997,690,606

금융비용	1,237,781,347	1,237,781,347	797,326,454	797,326,454	2,540,481,389	3,226,018,478

법인세비용차감전순이익	3,049,152,222	3,049,152,222	6,171,672,992	6,171,672,992	14,711,973,415	17,570,317,796

법인세비용(수익)	204,585,498	204,585,498	536,828,135	536,828,135	1,416,673,209	(3,111,967,541)

계속영업이익(손실)

당기순이익	2,844,566,724	2,844,566,724	5,634,844,857	5,634,844,857	13,295,300,206	20,682,285,337

기타포괄손익	(3,830,238,925)	(3,830,238,925)	(1,138,875,981)	(1,138,875,981)	(3,754,272,364)	457,965,817

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	(714,433,838)	(773,778,471)

법인세효과	157,175,444	170,231,264

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동	(3,469,287,226)	(3,469,287,226)	(1,138,875,981)	(1,138,875,981)	(3,137,395,413)	1,061,513,024

법인세효과	(360,951,699)	(360,951,699)	(59,618,557)

총포괄이익	(985,672,201)	(985,672,201)	4,495,968,876	4,495,968,876	9,541,027,842	21,140,251,154

주당이익

기본주당이익(손실)	188	188	498	498	498	283

희석주당이익(손실)	178	178	382	382	382	281

자본변동표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	27,938,931,000	4,041,570,718	(1,120,764,660)	3,320,995,853	10,141,076,966	44,321,809,877

총포괄손익	당기순이익	20,682,285,337	20,682,285,337

지분법자본변동	1,061,513,024	1,061,513,024

확정급여제도의 재측정요소	(603,547,207)	(603,547,207)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:	전환상환우선주의 자본전환	10,351,035,000	12,775,041,911	23,126,076,911

액면병합

자본의 납입

연차배당

2015.12.31 (기말자본)	38,289,966,000	16,816,612,629	(1,120,764,660)	4,382,508,877	30,219,815,096	88,588,137,942

2016.01.01 (기초자본)	38,289,966,000	16,816,612,629	(1,120,764,660)	4,382,508,877	30,219,815,096	88,588,137,942

총포괄손익	당기순이익	13,295,300,206	13,295,300,206

지분법자본변동	(3,197,013,970)	(3,197,013,970)

확정급여제도의 재측정요소	(557,258,394)	(557,258,394)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:	전환상환우선주의 자본전환

액면병합	(1,000)	(1,000)

자본의 납입	7,300,000,000	16,816,249,704

연차배당

2016.12.31 (기말자본)	45,589,965,000	33,632,862,333	(1,120,764,660)	1,185,494,907	42,957,856,908	122,245,414,488

2016.01.01 (기초자본)	38,289,966,000	16,816,612,629	(1,120,764,660)	4,382,508,877	30,219,815,096	88,588,137,942

총포괄손익	당기순이익	5,634,844,857	5,634,844,857

지분법자본변동	(1,138,875,981)	(1,138,875,981)

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:	전환상환우선주의 자본전환

액면병합	(1,000)	(1,000)

자본의 납입

연차배당

2016.03.31 (기말자본)	38,289,965,000	16,816,612,629	(1,120,764,660)	3,243,632,896	35,854,659,953	93,084,105,818

2017.01.01 (기초자본)	45,589,965,000	33,632,862,333	(1,120,764,660)	1,185,494,907	42,957,856,908	122,245,414,488

총포괄손익	당기순이익	2,844,566,724	2,844,566,724

지분법자본변동	(3,830,238,925)	(3,830,238,925)

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:	전환상환우선주의 자본전환

액면병합

자본의 납입

연차배당	(2,031,059,620)	(2,031,059,620)

2017.03.31 (기말자본)	45,589,965,000	33,632,862,333	(1,120,764,660)	(2,644,744,018)	43,771,364,012	119,228,682,667

현금흐름표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,832,757,779	3,829,665,840	8,496,072,319	5,178,291,277

영업활동에서 창출된 현금흐름	5,212,844,632	3,020,440,030	2,451,817,140	(526,217,525)

(1) 분기순이익	2,844,566,724	5,634,844,857	13,295,300,206	20,682,285,337

(2) 조정	(1,703,075,178)	(3,155,966,388)	(5,584,280,136)	(14,350,059,502)

(3) 자산부채의 증감	4,071,353,086	541,561,561	(5,259,202,930)	(6,858,443,360)

이자의 수취	41,246,877	18,856,202	532,432,883	139,887,481

이자의 지급	(197,254,140)	(23,563,913)	(1,249,640,774)	(1,629,667,632)

배당금의 수취	0	813,933,521	6,958,131,795	8,214,147,040

법인세의 납부	(224,079,590)	(196,668,725)	(1,019,858,087)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,423,387,646)	(181,277,618)	(5,234,615,359)	(4,491,824,634)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,380,581,045	1,737,965,977	4,830,912,211	5,131,563,237

단기금융상품의 감소	200,000,000	1,000,000,000

장기금융상품의 감소	180,581,045	500,000	500,000	43,107,644

단기대여금의 회수	1,000,000,000	1,733,465,977	3,819,933,979	1,521,428,649

종속기업투자주식의 배당

장기대여금의 회수	973,159,050	2,563,117,854

유형자산의 처분	4,000,000	37,319,182	3,909,090

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(2,803,968,691)	(1,919,243,595)	(10,065,527,570)	(9,623,387,871)

단기금융상품의 증가	(200,000,000)

장기금융상품의 증가	(54,263,388)	(70,853,238)	(255,763,202)	(283,412,952)

단기대여금의 증가	(2,000,000,000)

장기대여금의 증가	(2,647,922,454)

종속기업투자주식의 취득	(2,509,564,203)	(1,206,024,251)	(6,214,319,449)	(4,823,434,329)

유형자산의 취득	(240,141,100)	(642,366,106)	(1,345,944,919)	(1,646,368,136)

무형자산의 취득	(49,500,000)	(222,250,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	420,863,868	(534,270,342)	(762,667,121)	276,891,694

1.재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000	1,045,549	43,976,251,112	7,930,000,000

단기차입금의 증가	1,000,000,000	1,045,549	19,860,001,408	7,864,667,848

장기차입금의 증가	65,332,152

유상증자	24,116,249,704

전환상환우선주의 발행

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(579,136,132)	(535,315,891)	(44,738,918,233)	(7,653,108,306)

단기차입금의 상환	(54,486,428)	(39,101,192,575)	(5,677,539,201)

유동성장기부채의 상환	(524,649,704)	(535,315,891)	(2,900,801,937)	(256,819,105)

유동성 사채의 상환	(2,500,000,000)	(1,718,750,000)

장기차입금의 상환	(236,923,721)

사채의 상환

현금및현금성자산의순증가 (감소)	3,830,234,001	3,114,117,880	2,498,789,839	963,358,337

기초현금및현금성자 산	4,032,636,571	1,486,738,486	1,486,738,486	523,301,652

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(992,552)	(32,828,072)	47,108,246	78,497

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	7,861,878,020	4,568,028,294	4,032,636,571	1,486,738,486