두올 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	229,665,313,907	198,015,641,916

현금및현금성자산	26,670,206,628	39,346,205,059

단기금융상품	49,146,378,909	245,085,360

매출채권 및 기타채권	88,038,987,511	96,451,369,832

재고자산	60,760,277,494	54,702,127,100

기타유동자산	4,053,286,401	3,293,740,842

당기법인세자산	996,176,964	3,902,730,367

매각예정자산	74,383,356

비유동자산	174,579,763,942	166,329,411,561

장기금융상품	634,723,981	126,494,881

매출채권및기타채권	10,569,180,768	12,643,959,775

당기손익-공정가치금융자산	1,000,000	1,000,000

유형자산	97,952,005,840	90,323,670,687

무형자산	52,720,794,726	53,208,406,878

사용권자산	7,085,573,723	4,751,806,900

투자부동산	1,829,523,950	1,870,413,335

기타비유동자산	3,628,030,382	2,222,030,339

이연법인세자산	158,930,572	1,181,628,766

자산총계	404,245,077,849	364,345,053,477

부채

유동부채	145,517,217,967	153,777,415,244

매입채무및기타채무	83,666,363,719	91,534,129,194

단기차입금	36,871,452,682	45,613,295,200

유동성장기차입금	16,845,008,606	8,246,386,495

리스부채	2,209,292,181	2,037,821,721

판매보증충당부채	486,568,717	320,188,365

기타유동부채	3,149,289,515	796,758,713

당기법인세부채	2,289,242,547	5,228,835,556

비유동부채	73,875,225,015	33,487,602,007

기타채무	3,235,875,803	4,352,643,042

장기차입금	8,637,473,635	1,044,082,508

리스부채	4,897,639,806	2,838,097,325

계약부채	5,362,781,495	6,127,065,489

사채	29,935,719,837

확정급여부채	13,970,614,935	12,717,686,994

이연법인세부채	7,835,119,504	6,408,026,649

부채총계	219,392,442,982	187,265,017,251

자본

지배기업의 소유주 지분	180,657,741,783	172,719,377,332

자본금	82,666,700,000	82,666,700,000

자본잉여금	16,556,127,333	16,556,127,333

기타자본항목	(1,170,368,360)	(1,120,764,660)

기타포괄손익누계액	2,192,418,269	(4,136,063,930)

이익잉여금	80,412,864,541	78,753,378,589

비지배지분	4,194,893,084	4,360,658,894

자본총계	184,852,634,867	177,080,036,226

부채및자본총계	404,245,077,849	364,345,053,477

연결 포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	123,435,185,209	329,254,870,910	110,681,769,834	346,836,554,247

매출원가	100,119,646,531	272,393,138,009	90,339,673,362	287,766,057,783

매출총이익	23,315,538,678	56,861,732,901	20,342,096,472	59,070,496,464

판매비와관리비	16,026,280,416	40,912,340,590	14,312,656,800	40,312,864,098

영업이익	7,289,258,262	15,949,392,311	6,029,439,672	18,757,632,366

기타수익	(187,096,699)	166,763,834	560,800,389	1,048,220,978

기타비용	34,953,659	418,712,613	123,854,308	1,069,894,978

금융수익	994,408,862	4,135,499,610	1,238,490,543	3,392,783,456

금융비용	1,720,494,991	8,241,414,497	1,888,983,628	5,011,180,417

법인세비용차감전순이익	6,341,121,775	11,591,528,645	5,815,892,668	17,117,561,405

법인세비용	2,262,973,025	6,867,564,410	2,453,166,930	5,601,230,219

계속영업당기순이익	4,078,148,750	4,723,964,235	3,362,725,738	11,516,331,186

중단영업당기순이익(손실)	(99,349,121)	(101,215,620)	(8,101)	(9,753,184)

분기순이익	3,978,799,629	4,622,748,615	3,362,717,637	11,506,578,002

기타포괄손익	1,014,187,520	6,157,530,596	(1,068,756,235)	2,710,565,275

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(11,254,934)	(51,158,789)	(22,543,800)

법인세효과	(2,404,852)	11,254,934	4,959,637

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익	1,027,847,306	6,197,434,451	(1,051,172,072)	2,728,149,438

총포괄이익	4,992,987,149	10,780,279,211	2,293,961,402	14,217,143,277

반기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	3,544,110,281	4,298,718,367	2,893,062,295	10,398,426,507

비지배지분	434,689,348	324,030,248	469,655,342	1,108,151,495

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	4,883,222,387	10,587,296,711	1,824,394,628	13,106,635,425

비지배지분	109,764,762	192,982,500	469,566,774	1,110,507,852

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	110	133	89	321

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	109	132	89	320

연결 자본변동표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	1,120,620,759	5,722,478,917	67,214,492,130	159,594,219,787	4,363,987,457	163,958,207,244

총포괄손익:

분기순이익	10,398,426,506	10,398,426,506	1,108,151,496	11,506,578,002

확정급여제도의 재측정요소	(17,584,163)	(17,584,163)	(17,584,163)

해외사업환산손익	2,651,842,073	2,651,842,073	2,356,356	2,654,198,429

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식취득

배당금의 지급	2,599,328,560	2,599,328,560	878,256,510	3,477,585,070

2019.09.30 (기말자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,120,620,759)	(3,070,636,844)	74,996,005,913	170,027,575,643	4,596,238,799	174,623,814,442

2020.01.01 (기초자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,120,764,660)	(4,136,063,930)	78,753,378,589	172,719,377,332	4,360,658,894	177,080,036,226

총포괄손익:

분기순이익	4,298,718,367	4,298,718,367	324,030,248	4,622,748,615

확정급여제도의 재측정요소	(39,903,855)	(39,903,855)	(39,903,855)

해외사업환산손익	6,328,482,199	6,328,482,199	(131,047,748)	6,197,434,451

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식취득	(49,603,700)	(49,603,700)	(49,603,700)

배당금의 지급	2,599,328,560	2,599,328,560	358,748,310	2,958,076,870

2020.09.30 (기말자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,170,368,360)	2,192,418,269	80,412,864,541	180,657,741,783	4,194,893,084	184,852,634,867

연결 현금흐름표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	16,172,912,889	20,098,432,973

영업활동에서 창출된 현금흐름	22,299,828,187	29,875,352,634

분기순이익	4,622,748,615	11,506,578,002

손익항목의 조정:	28,010,604,912	22,697,119,334

외화환산손실	4,045,550,789	1,961,862,645

대손상각비	29,046,415	(54,251,163)

재고자산평가손실(환입)	385,023,629	204,609,271

감가상각비	11,788,429,187	11,400,576,821

무형자산상각비	1,599,665,868	1,659,878,906

이자비용	2,027,048,766	1,742,202,498

판매보증충당부채전입액	724,754,772	469,998,392

퇴직급여	1,776,450,091	1,892,613,457

급여	799,897,658

기타의 대손상각비	53,345,164	1,120,233

유형자산처분손실	3,310,281

무형자산처분손실	83,872,736

외화환산이익	(1,209,959,558)	(884,712,856)

이자수익	(865,648,571)	(1,367,750,129)

잡이익	(5,732,936)

유형자산처분이익	(8,141,053)	(14,131,696)

법인세비용	6,867,564,410	5,601,230,219

자산부채 증감:	(10,333,525,340)	(4,328,344,702)

매출채권의 감소(증가)	(2,182,382,018)	4,261,269,146

미수금의 감소	2,322,264,723	(3,953,698,119)

미수수익의 감소	1,061,327,540	4,240,738,124

선급금의 증가	249,910,639	(353,631,666)

선급비용의 증가	97,493,919	(741,286,475)

재고자산의 감소	(6,191,116,199)	(182,804,255)

장기미수금의 감소(증가)	521,273,963	(1,093,701,552)

장기선급금의 감소(증가)	18,106,721

장기선급비용의 감소(증가)	(1,277,075,643)	(70,845,677)

기타비유동자산의 증가(감소)	(32,537,347)	(42,410,677)

매입채무의 증가(감소)	(1,918,124,989)	(7,923,481,382)

미지급금의 감소	(3,738,930,532)	1,056,343,675

미지급비용의 증가(감소)	(16,892,112)	2,165,905,003

장기미지급비용의 증가(감소)	433,750,537	(31,896,288)

선수금의 증가	2,214,084,692	36,889,271

예수금의 감소	73,110,566	43,679,856

계약부채의 증가(감소)	(764,283,994)	11,030,189

판매보증충당부채의 사용	(558,374,420)	(482,513,887)

관계사전출	29,372,740

퇴직금의 지급	(924,698,330)	(1,358,303,070)

사외적립자산의 변동	268,300,925	72,266,361

이자의 수취	479,574,041	921,944,929

이자의 지급	(1,842,059,638)	(1,486,365,595)

법인세의 납부	(4,764,429,701)	(9,212,498,995)

투자활동현금흐름	(63,292,036,088)	(12,911,101,901)

투자활동으로 인한 현금유입액	8,794,569,534	1,491,821,792

단기금융상품의 감소	8,197,909,985

단기대여금 회수	60,000,000	190,000,000

장기대여금 회수	223,641,096

보증금의 감소	361,968,735	61,424,908

유형자산의 처분	174,690,814	463,944,119

무형자산의 처분	552,811,669

투자활동으로 인한 현금유출액	(72,086,605,622)	(14,402,923,693)

단기금융상품의 취득	(55,623,738,622)	(46,663,620)

장기금융상품의 취득	(508,229,100)

유형자산의 취득	(15,416,558,196)	(10,498,901,263)

무형자산의 취득	(284,394,549)	(2,023,362,921)

단기대여금의 대여	(1,533,591,201)

장기대여금의 대여	(80,000,000)

보증금의 증가	(253,685,155)	(220,404,688)

재무활동현금흐름	33,886,465,638	(2,994,273,684)

재무활동으로 인한 현금유입액	64,142,601,503	29,790,436,318

정부보조금의 수취	10,000,000

단기차입금의 증가	27,905,990,191	29,790,436,318

장기차입금의 증가	6,296,931,312

사채의 발행	29,929,680,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(30,256,135,865)	(32,784,710,002)

단기차입금의 상환	(22,569,219,087)	(26,259,488,470)

유동성장기차입금의 상환	(1,838,121,205)	(1,858,740,949)

유동성장기차입금의 상환	(1,244,040,168)

리스부채의 상환	(1,955,823,145)	(2,067,152,023)

배당금의 지급	(2,599,328,560)	(2,599,328,560)

자기주식 취득	(49,603,700)

현금및현금성자산의순증감	(13,232,657,561)	4,193,057,388

기초의 현금및현금성자산	39,346,205,059	32,589,039,506

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	555,416,272	55,012,986

계속영업현금흐름	26,668,963,770	36,837,109,880

중단영업현금흐름	1,242,858	9,130,294

분기말의 현금및현금성자산	26,670,206,628	36,846,240,174