두올 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 42 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

Ⅰ.유동자산	147,867,184,160	126,725,847,689

현금및현금성자산	39,752,405,320	28,541,604,448

단기금융상품	617,746,865	826,366,499

매출채권및기타채권	69,837,827,038	60,355,478,249

기타유동자산	4,692,007,104	3,972,356,083

재고자산	32,967,197,833	33,030,042,410

Ⅱ.비유동자산	158,414,383,438	170,799,614,356

장기금융상품	6,000,000	6,000,000

매출채권및기타채권	6,936,043,657	21,251,393,657

당기손익공정가치측정금융자산	5,150,341,942	5,005,756,342

종속기업투자주식	94,960,294,746	94,960,294,746

유형자산	28,502,929,000	28,201,853,214

무형자산	6,975,708,237	7,449,884,175

사용권자산	3,171,781,509	2,462,529,568

기타비유동자산	3,918,500,000	2,908,585,931

이연법인세자산	8,792,784,347	8,553,316,723

자산총계	306,281,567,598	297,525,462,045

부채

Ⅰ.유동부채	56,074,654,515	60,216,008,469

매입채무및기타채무	30,994,307,846	33,082,454,053

단기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000

판매보증충당부채	337,333,983	392,457,229

기타유동부채	1,030,918,454	847,647,989

리스부채	1,835,166,188	1,015,548,843

당기법인세부채	1,201,126,078	1,719,267,048

금융보증부채	616,014,800	419,484,647

계약부채	59,787,166	2,739,148,660

Ⅱ.비유동부채	23,859,371,754	18,331,574,759

확정급여부채	13,747,184,391	11,085,737,465

기타채무	5,538,916,078	211,336,766

금융보증부채	75,154,990

리스부채	1,550,704,266	1,554,835,160

계약부채	3,022,567,019	5,404,510,378

부채총계	79,934,026,269	78,547,583,228

자본

Ⅰ.자본금	81,229,017,500	81,229,017,500

Ⅱ.자본잉여금	17,312,763,823	17,312,763,823

Ⅲ.기타자본항목	(1,081,690,179)	(4,873,265,193)

Ⅳ.이익잉여금	128,887,450,185	125,309,362,687

자본총계	226,347,541,329	218,977,878,817

부채및자본총계	306,281,567,598	297,525,462,045

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	74,911,683,974	219,328,162,217	72,131,864,404	236,505,796,037

Ⅱ.매출원가	60,027,572,854	186,216,686,373	57,812,174,084	187,011,318,033

Ⅲ.매출총이익	14,884,111,120	33,111,475,844	14,319,690,320	49,494,478,004

Ⅳ.판매비와관리비	7,528,827,714	23,011,112,297	8,652,468,037	24,693,762,848

Ⅴ.영업이익	7,355,283,406	10,100,363,547	5,667,222,283	24,800,715,156

기타수익	6,328,691,661	12,566,743,379	291,343,532	370,106,566

기타비용	147,783,487	209,367,452	38,680,488	353,003,300

금융수익	863,192,583	2,707,521,879	(211,430,312)	2,575,281,069

금융비용	(889,811,719)	3,382,021,690	1,113,431,714	3,111,554,984

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	15,289,195,882	21,783,239,663	4,595,023,301	24,281,544,507

법인세비용	3,006,344,338	5,703,538,344	1,313,465,873	5,914,404,453

Ⅶ.당기순이익	12,282,851,544	16,079,701,319	3,281,557,428	18,367,140,054

Ⅷ.기타포괄손익	(44,690,112)	(134,771,829)	445,236	(27,163,227)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	(56,498,245)	(170,381,579)	562,877	(34,340,363)

법인세효과	11,808,133	35,609,750	(117,641)	7,177,136

Ⅸ.총포괄이익	12,238,161,432	15,944,929,490	3,282,002,664	18,339,976,827

Ⅹ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	425	550	105	605

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 43 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(7,525,427,235)	103,061,759,976	194,759,160,074

총포괄손익 :

당기순이익	18,367,140,054	18,367,140,054

확정급여제도의 재측정요소	(27,163,227)	(27,163,227)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

배당금의 지급	(3,653,931,360)	(3,653,931,360)

자기주식 취득	(3,166,908,175)	(3,166,908,175)

자기주식 처분	1,156,477,266	5,143,439,647	6,299,916,913

자기주식 소각	3,098,713,356	(3,098,713,356)

2024.09.30 (기말자본)	82,666,700,000	17,712,604,599	(2,450,182,407)	114,649,092,087	212,578,214,279

2025.01.01 (기초자본)	81,229,017,500	17,312,763,823	(4,873,265,193)	125,309,362,687	218,977,878,817

총포괄손익 :

당기순이익	16,079,701,319	16,079,701,319

확정급여제도의 재측정요소	(134,771,829)	(134,771,829)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

배당금의 지급	(3,581,431,800)	(3,581,431,800)

자기주식 취득	(4,993,835,178)	(4,993,835,178)

자기주식 처분

자기주식 소각	8,785,410,192	(8,785,410,192)

2025.09.30 (기말자본)	81,229,017,500	17,312,763,823	(1,081,690,179)	128,887,450,185	226,347,541,329

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 43 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	21,994,586,909	23,235,085,866

당기순이익	16,079,701,319	18,367,140,054

당기순이익조정을 위한 가감	5,180,529,933	12,977,001,046

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,161,767,718)	204,183,641

이자의 수취	689,325,399	1,362,131,521

이자의 지급	(515,177,487)	(838,368,887)

배당금수취	8,147,512,651	3,451,937,304

법인세 납부	(6,425,537,188)	(12,288,938,813)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,037,015,596)	(12,803,321,442)

보증금의 감소	240,000,000	322,130,000

단기금융상품의 감소	6,028,355,903	11,859,931,921

단기대여금의 회수	900,000,000

장기대여금의 증가	(454,725,000)	(15,150,096,000)

장기대여금의 회수	1,151,928,000

단기금융상품의 증가	(5,819,736,269)	(5,015,342,939)

보증금의 증가	(528,000,000)

유형자산의 취득	(2,107,609,130)	(3,957,521,548)

무형자산의 취득	(17,000,000)	(95,906,276)

종속기업투자주식의 취득	(880,287,500)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(58,229,100)	(258,229,100)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(9,749,701,481)	(16,388,713,133)

단기차입금의 상환	(8,200,000,000)

자기주식 취득	(4,993,835,178)	(3,166,908,175)

리스부채의 상환	(1,174,434,503)	(1,367,873,598)

배당금의 지급	(3,581,431,800)	(3,653,931,360)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	11,207,869,832	(5,956,948,709)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	28,541,604,448	23,274,151,469

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	2,931,040	(12,966,230)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	39,752,405,320	17,304,236,530