두올 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	134,787,321,536	124,757,077,369

현금및현금성자산	18,371,277,602	17,790,464,211

단기금융상품	46,477,115,295	47,477,115,295

매출채권및기타채권	36,374,702,443	38,440,184,647

기타유동자산	1,266,500,027	253,282,739

재고자산	32,297,726,169	20,796,030,477

비유동자산	138,456,974,908	140,094,720,436

장기금융상품	6,000,000	6,000,000

매출채권및기타채권	7,024,299,273	7,462,337,365

당기손익-공정가치측금융자산	2,163,058,005	1,470,562,405

종속기업투자주식	94,911,907,629	94,911,907,629

유형자산	22,005,039,450	23,086,413,399

무형자산	2,008,051,963	2,046,348,925

사용권자산	1,017,705,402	1,196,947,431

투자부동산	1,775,004,770	1,815,894,155

이연법인세자산	7,545,908,416	8,098,309,127

자산총계	273,244,296,444	264,851,797,805

부채

유동부채	58,591,159,955	66,012,081,493

매입채무및기타채무	30,970,749,337	31,038,796,096

단기차입금	20,200,000,000	20,200,000,000

유동장기차입금	2,800,000,000	7,250,000,000

리스부채	604,222,543	618,777,146

계약부채	1,440,405,578	2,880,811,158

판매보증충당부채	584,942,308	843,058,152

기타유동부채	226,073,864	225,633,796

당기법인세부채	1,207,259,699	2,819,994,635

금융보증부채	557,506,626	135,010,510

비유동부채	49,449,713,224	46,964,841,121

장기차입금	600,000,000	1,500,000,000

사채	29,577,967,382	29,560,719,810

확정급여부채	13,330,296,274	11,867,666,831

기타채무	169,739,484	156,317,982

리스부채	447,726,865	621,682,949

계약부채	4,609,983,219	3,258,453,549

기타비유동부채	714,000,000

부채총계	108,040,873,179	112,976,922,614

자본

자본금	82,666,700,000	82,666,700,000

자본잉여금	16,556,127,333	16,556,127,333

기타자본항목	(1,170,368,360)	(1,170,368,360)

이익잉여금	67,150,964,292	53,822,416,218

자본총계	165,203,423,265	151,874,875,191

부채및자본총계	273,244,296,444	264,851,797,805

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	49,239,378,178	162,908,110,842	58,897,182,825	171,361,505,630

Ⅱ.매출원가	39,864,720,885	131,603,942,113	50,428,541,463	143,346,017,026

Ⅲ.매출총이익	9,374,657,293	31,304,168,729	8,468,641,362	28,015,488,604

Ⅳ.판매비와관리비	5,836,395,402	19,229,239,876	5,883,542,011	17,014,127,662

Ⅴ.영업이익	3,538,261,891	12,074,928,853	2,585,099,351	11,001,360,942

기타수익	9,236,620	6,247,897,568	2,769,128,220	2,869,823,947

기타비용	3,579,001	36,368,203	301,960	182,297,856

금융수익	906,828,563	2,596,865,300	333,345,204	1,640,296,549

금융비용	464,177,471	1,986,194,841	658,736,850	1,573,461,447

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	3,986,570,602	18,897,128,677	5,028,533,965	13,755,722,135

법인세비용	876,831,947	2,930,909,564	772,124,480	4,067,236,655

Ⅶ.당기순이익(손실)	3,109,738,655	15,966,219,113	4,256,409,485	9,688,485,480

Ⅷ.기타포괄손익	(13,100,473)	(40,089,919)	(13,659,786)	(39,903,855)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	(16,794,965)	(51,396,819)	(17,512,546)	(51,158,789)

법인세효과	3,694,492	11,306,900	3,852,760	11,254,934

Ⅸ.총포괄이익	3,096,638,182	15,926,129,194	4,242,749,699	9,648,581,625

Ⅹ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	96	493	132	300

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	96	492	131	298

자본변동표
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,120,764,660)	51,257,600,481	149,359,663,154

총포괄손익:

당기순이익(손실)	9,688,485,480	9,688,485,480

확정급여제도의 재측정요소	(39,903,855)	(39,903,855)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급	(2,599,328,560)	(2,599,328,560)

자기주식매입	(49,603,700)	(49,603,700)

2020.09.30 (기말자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,170,368,360)	58,306,853,546	156,359,312,519

2021.01.01 (기초자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,170,368,360)	53,822,416,218	151,874,875,191

총포괄손익:

당기순이익(손실)	15,966,219,113	15,966,219,113

확정급여제도의 재측정요소	(40,089,919)	(40,089,919)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급	(2,597,581,120)	(2,597,581,120)

자기주식매입

2021.09.30 (기말자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,170,368,360)	67,150,964,292	165,203,423,265

현금흐름표
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	11,622,338,881	6,816,419,744

1.영업활동에서 창출된 현금흐름	13,066,400,871	9,912,067,631

가.당기순이익(손실)	15,966,219,113	9,688,485,480

나.손익항목조정:	(96,136,661)	6,424,211,122

이자비용	1,074,822,389	872,420,456

외화환산손실	118,784,451	78,134,898

금융보증비용	391,776,430	475,915,450

기타의 대손상각비	15,325,350	53,345,164

법인세비용	2,930,909,564	4,067,236,655

재고자산평가손실(환입)	(1,326,256,403)	118,508,212

감가상각비	1,545,101,168	1,673,495,088

무형자산상각비	38,296,962	73,059,462

사용권자산감가상각비	574,880,907	616,162,043

판매보증충당부채전입액	1,217,802,976	724,754,772

퇴직급여	1,967,433,354	1,776,450,091

급여	13,421,502	14,651,181

대손상각비(환입)	(59,882,405)	29,046,415

수입배당금	(6,211,685,873)	(2,731,000,000)

유형자산처분이익	(239,712)	(19,251,618)

외화환산이익	(1,464,495,702)	(279,712,446)

금융보증수익	(391,776,430)	(475,915,450)

이자수익	(530,355,189)	(643,089,251)

다.자산부채의 변동:	(2,803,681,581)	(6,200,628,971)

매출채권의 감소(증가)	10,169,008,906	(2,875,636,555)

미수금의 감소(증가)	(770,475,077)	1,100,704,379

미수수익의 감소(증가)	24,050,290	(865,234)

선급금의 감소(증가)	(564,803,798)	(211,331,919)

선급비용의 감소(증가)	(25,917,374)	(14,897,520)

재고자산의 감소(증가)	(10,175,439,289)	(2,293,809,139)

매입채무의 증가(감소)	526,897,461	561,610,976

미지급금의 증가(감소)	(1,231,225,056)	(679,639,280)

미지급비용의 증가(감소)	650,777,748	(77,035,223)

선수금의 증가(감소)	7,454,598	569,601

장기선수금의 증가(감소)	714,000,000

예수금의 증가(감소)	(7,014,530)	(47,754,261)

계약부채의 증가(감소)	(88,875,910)	(764,283,994)

판매보증충당부채의 사용	(1,475,918,820)	(558,374,420)

퇴직금의 지급	(944,109,141)	(637,560,047)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	347,411,451	268,300,925

관계회사전출입	40,496,960	29,372,740

2.이자수취(영업)	377,964,104	257,014,721

3.이자지급(영업)	(1,055,069,201)	(758,380,394)

4.배당금수취(영업)	3,212,979,996

5.법인세납부(환급)	(3,979,936,889)	(2,594,282,214)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,484,459,960)	(50,452,944,116)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	71,287,950,448	6,609,060,100

단기대여금의 회수	200,000,000	60,000,000

장기대여금의 회수	431,750,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 회수	1,102,815,500

보증금의 감소	77,740,000	12,000,000

유형자산의 처분	10,210,448	2,494,600

단기금융상품의 처분	71,000,000,000	5,000,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(73,772,410,408)	(57,062,004,216)

단기대여금의 증가	(2,200,000,000)

장기대여금의 증가	(431,750,000)

단기금융상품의 취득	(70,000,000,000)	(53,477,115,295)

장기금융상품의 증가	(508,229,100)

보증금의 증가	(320,800,000)

유형자산의 취득	(593,381,308)	(635,423,081)

무형자산의 취득	(1,380,000)

종속기업의 투자	(2,008,106,740)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(658,229,100)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(8,557,583,951)	31,681,481,844

1.재무활동으로 인한 현금유입액	39,939,680,000

단기차입금의 증가	7,000,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000

사채의 발행	29,929,680,000

정부보조금의 수취	10,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(8,557,583,951)	(8,258,198,156)

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(5,350,000,000)	(936,536,250)

리스부채의 상환	(610,002,831)	(672,729,646)

자기주식의 취득	(49,603,700)

배당금지급	(2,597,581,120)	(2,599,328,560)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	580,294,970	(11,955,042,528)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	17,790,464,211	18,179,713,784

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	518,421	(5,715,264)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	18,371,277,602	6,218,955,992