두올 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	279,385,434,910	257,977,679,540

현금및현금성자산	35,440,124,833	62,693,124,346

단기금융상품	48,620,846,000	31,575,860,010

매출채권및기타채권(유동)	108,595,590,403	89,897,653,796

재고자산	79,126,148,194	67,928,164,784

기타유동자산	5,647,730,203	2,645,664,548

당기법인세자산	1,902,836,212	3,237,212,056

매각예정자산	52,159,065

비유동자산	177,152,791,761	166,163,875,131

장기금융상품	6,000,000	6,000,000

매출채권및기타채권(비유동)	9,653,525,241	9,552,447,572

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	3,454,315,862	3,392,219,762

유형자산	90,080,490,618	85,346,021,504

무형자산	44,262,862,245	43,424,705,706

사용권자산	18,116,060,841	13,356,292,897

투자부동산	1,720,485,590	1,761,374,975

기타비유동자산	4,605,114,193	3,791,818,222

이연법인세자산	5,253,937,171	5,532,994,493

자산총계	456,538,226,671	424,141,554,671

부채

유동부채	195,323,268,354	148,960,019,060

매입채무및기타채무	101,117,961,859	87,525,920,638

단기차입금	53,301,223,102	50,094,535,727

유동성장기차입금	651,696,291	2,698,226,741

사채(유동)	29,843,864,325

리스부채(유동)	4,145,436,107	2,627,807,796

계약부채	115,376,414	461,505,656

판매보증충당부채	538,428,976	652,709,509

기타유동부채	2,833,883,099	1,094,376,859

당기법인세부채	2,775,398,181	3,804,936,134

비유동부채	53,430,013,951	77,868,857,063

매입채무및기타채무	553,438,939	877,590,474

장기차입금	3,807,025,478	4,917,225,341

리스부채(비유동)	15,610,320,518	12,117,961,583

계약부채(비유동)	4,986,378,056	5,156,726,001

사채(비유동)	29,722,341,619

기타비유동부채	714,000,000	714,000,000

확정급여부채	16,483,759,386	14,215,374,667

이연법인세부채	11,275,091,574	10,147,637,378

부채총계	248,753,282,305	226,828,876,123

자본

지배기업소유주지분	203,498,586,786	193,846,638,109

자본금	82,666,700,000	82,666,700,000

자본잉여금	16,556,127,333	16,556,127,333

기타자본항목	(3,168,234,809)	(2,914,208,146)

기타포괄손익누계액	12,810,228,650	3,419,264,656

이익잉여금	94,633,765,612	94,118,754,266

비지배지분	4,286,357,580	3,466,040,439

자본총계	207,784,944,366	197,312,678,548

부채및자본총계	456,538,226,671	424,141,554,671

연결 포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	140,524,797,492	406,871,397,382	117,625,053,722	365,711,993,721

Ⅱ.매출원가	121,008,827,873	349,759,102,820	98,172,183,681	299,562,814,266

Ⅲ.매출총이익	19,515,969,619	57,112,294,562	19,452,870,041	66,149,179,455

Ⅳ.판매비와관리비	17,753,770,846	48,721,607,325	14,809,047,084	45,970,107,844

Ⅴ.영업이익	1,762,198,773	8,390,687,237	4,643,822,957	20,179,071,611

기타수익	845,209,157	2,206,646,456	2,433,587,928	3,999,265,240

기타비용	1,115,215,031	1,698,770,221	819,608,195	2,054,371,354

금융수익	3,300,547,970	9,490,041,818	1,978,763,629	5,199,275,772

금융비용	2,575,238,889	8,519,680,760	1,908,718,397	6,276,187,877

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	2,217,501,980	9,868,924,530	6,327,847,922	21,047,053,392

법인세비용	2,037,195,790	7,341,203,699	3,062,258,084	8,410,980,474

Ⅸ.분기순이익	180,306,190	2,527,720,831	3,265,589,838	12,636,072,918

X.기타포괄손익	5,538,924,316	9,004,125,538	2,433,500,111	3,009,387,287

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(7,675,164)	(45,756,151)	(12,486,203)	58,025,707

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	5,546,599,480	9,049,881,689	2,445,986,314	2,951,361,580

XI.총포괄손익	5,719,230,506	11,531,846,369	5,699,089,949	15,645,460,205

XII.분기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	331,635,284	2,759,976,687	3,353,965,996	12,931,304,147

비지배지분	(151,329,094)	(232,255,856)	(88,376,158)	(295,231,229)

XIII.총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	6,030,148,423	12,105,177,127	5,763,842,282	15,843,285,186

비지배지분	(310,917,917)	(573,330,758)	(64,752,333)	(197,824,981)

XIV.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10	85	103	400

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	10	85	103	398

연결 자본변동표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,170,368,360)	(431,312,283)	81,573,840,566	179,194,987,256	4,224,248,980	183,419,236,236

총포괄손익:

분기순이익	12,931,304,147	12,931,304,147	(295,231,229)	12,636,072,918

확정급여제도의 재측정요소	58,270,996	58,270,996	(245,289)	58,025,707

해외사업환산손익	2,853,710,043	2,853,710,043	97,651,537	2,951,361,580

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급	(2,597,581,120)	(2,597,581,120)	(17,400,609)	(2,614,981,729)

연결범위변동	(1,323,896,967)	(1,323,896,967)	(920,599,767)	(2,244,496,734)

2021.09.30 (기말자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(2,494,265,327)	2,422,397,760	91,965,834,589	191,116,794,355	3,088,423,623	194,205,217,978

2022.01.01 (기초자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(2,914,208,146)	3,419,264,656	94,118,754,266	193,846,638,109	3,466,040,439	197,312,678,548

총포괄손익:

분기순이익	2,759,976,687	2,759,976,687	(232,255,856)	2,527,720,831

확정급여제도의 재측정요소	(45,763,554)	(45,763,554)	7,403	(45,756,151)

해외사업환산손익	9,390,963,994	9,390,963,994	(341,082,305)	9,049,881,689

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급	(2,597,581,120)	(2,597,581,120)	(213,646,072)	(2,811,227,192)

연결범위변동	(254,026,663)	398,379,333	144,352,670	1,607,293,971	1,751,646,641

2022.09.30 (기말자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(3,168,234,809)	12,810,228,650	94,633,765,612	203,498,586,786	4,286,357,580	207,784,944,366

연결 현금흐름표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,225,385,943	23,137,654,200

1.영업활동에서 창출된 현금	13,842,469,858	32,148,904,238

분기순이익	2,527,720,831	12,636,072,918

손익항목조정:	24,414,225,169	25,217,900,626

이자비용	2,610,078,067	2,419,300,107

외화환산손실	1,575,398,912	1,507,417,515

기타의손실충당금전입(환입)	46,730,054	90,337,308

법인세비용	7,341,203,699	8,410,980,474

재고자산평가손실(환입)	460,007,606	(895,746,434)

유형자산 및 투자부동산 감가상각비	10,399,910,486	10,047,202,951

무형자산상각	1,884,913,822	1,662,845,644

사용권자산상각	2,751,497,626	2,363,228,075

유형자산처분손실	17,586,664	133,259,139

판매보증충당부채전입액	142,535,298	1,132,033,823

퇴직급여	2,402,454,814	2,110,956,367

급여	12,879,801	13,421,502

잡손실	4,459,838	214,504,753

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	796,133,000

손실충당금환입	(621,771,001)	(59,882,405)

배당금수익	(23,454,000)

유형자산처분이익	(36,546,107)	(14,507,272)

외화환산이익	(4,336,520,217)	(2,937,803,840)

이자수익	(981,274,739)	(948,940,448)

잡이익	(30,090,122)	(30,706,633)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,908,332)

자산부채의 변동:	(13,099,476,142)	(5,705,069,306)

매출채권의 감소(증가)	(14,314,607,290)	6,486,371,630

미수금의 감소(증가)	(1,175,577,451)	(3,205,558,886)

미수수익의 감소(증가)	1,118,987,998	27,375,366

장기미수금의 감소(증가)	1,354,982,629	(1,701,186,422)

선급금의 감소(증가)	(2,838,549,294)	(802,649,008)

선급비용의 감소(증가)	(812,743,176)	(355,772,124)

재고자산의 감소(증가)	(9,055,196,614)	(15,850,571,270)

장기선급비용의 감소(증가)	223,855,205	(1,197,964,084)

기타비유동자산의 감소(증가)	(8,501,778)	(48,971,764)

매입채무의 증가(감소)	10,041,822,420	10,665,205,441

미지급금의 증가(감소)	3,903,790,398	934,101,283

미지급비용의 증가(감소)	(1,913,695,773)	1,803,754,612

장기미지급금의 증가(감소)	(461,928,259)	(809,630,306)

장기미지급비용의 증가(감소)	11,508,758	110,411,897

선수금의 증가(감소)	1,423,801,646	(289,587,475)

예수금의 증가(감소)	296,897,417	(63,402,736)

장기선수금의 증가(감소)	714,000,000

계약부채의 증가(감소)	(516,477,187)	(88,875,910)

판매보증충당부채의 사용	(325,990,898)	(1,475,918,820)

관계회사간 임직원의 전출입	562,652,840	40,496,960

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	201,065,743	347,411,451

퇴직금의 지급	(815,573,476)	(944,109,141)

2.이자수취(영업)	640,511,125	1,031,230,761

3.이자지급(영업)	(2,073,269,630)	(2,457,650,334)

4.배당금수취(영업)	23,454,000	(7,584,830,465)

5.법인세납부(환급)	(6,207,779,410)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(28,751,103,925)	(5,648,413,052)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	66,835,066,037	73,678,131,956

단기대여금의 회수	1,524,953,105	200,000,000

보증금의 감소	53,399,037	332,862,133

유형자산의 처분	711,860,737	741,743,155

무형자산의 처분	102,682,155

단기금융상품의 처분	64,442,171,003	72,403,526,668

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(95,586,169,962)	(79,326,545,008)

단기대여금의 증가	(1,925,222,086)	(2,200,000,000)

단기금융상품의 취득	(81,325,048,389)	(71,422,727,437)

보증금의 증가	(627,731,821)	(677,789,230)

유형자산의 취득	(10,453,911,588)	(4,097,373,152)

무형자산의 취득	(396,026,978)	(270,426,089)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(858,229,100)	(658,229,100)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,293,626,105)	(16,931,251,485)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	18,954,733,239	32,773,081,428

단기차입금의 차입	17,525,840,553	27,377,902,567

장기차입금의 차입	74,386,121	3,656,176,797

비지배주주의 유상증자	1,339,006,565	342,900,000

정부보조금 수령	15,500,000	1,396,102,064

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(25,248,359,344)	(49,704,332,913)

단기차입금의 상환	(16,417,287,067)	(33,938,374,753)

유동성장기차입금의 상환	(2,354,240,800)	(5,352,289,025)

장기차입금의 상환	(1,067,791,535)	(2,866,370,185)

리스부채의 상환	(2,597,812,750)	(2,252,551,943)

배당금의 지급	(2,811,227,192)	(2,614,981,729)

비지배주주지분의 추가 취득	(2,679,765,278)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(28,819,344,087)	557,989,663

Ⅴ.기초현금및현금성자산	62,693,124,346	42,416,207,225

Ⅵ.환율변동효과	1,566,344,574	1,165,328,742

Ⅷ.기말 현금및현금성자산	35,440,124,833	44,139,525,630