두올 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 2016.12.31 현재
제 33 기 2015.12.31 현재
제 32 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

유동자산	126,385,950,832	147,214,729,745	142,583,801,833

현금및현금성자산	10,327,720,579	8,570,614,636	8,406,092,332

단기금융상품	970,908,674	1,238,805,544	6,509,166,386

매출채권 및 기타채권	75,557,826,843	105,031,333,317	99,602,456,669

기타유동자산	7,900,595,022	1,279,053,109	1,894,337,882

미수법인세환급액	10,394,772

재고자산	31,628,899,714	31,094,923,139	26,161,353,792

비유동자산	94,216,345,999	83,068,683,313	66,399,998,285

장기금융상품	1,215,761,235	960,498,033	686,919,863

비유동기타채권	10,702,946,502	1,843,790,909	2,058,658,341

매도가능금융자산	1,000,000	1,000,000	113,000,000

관계기업및공동기업투자주식	5,929,433,504	3,701,371,964	1,744,265,416

투자부동산	2,033,970,874	2,088,490,055	2,172,318,179

유형자산	55,893,400,905	55,435,113,826	47,942,635,671

무형자산	10,720,966,126	10,976,117,067	10,555,818,220

기타비유동자산	3,314,362,415	3,271,414,411	1,016,892,021

이연법인세자산	4,404,504,438	4,790,887,048	109,490,574

자산총계	220,602,296,831	230,283,413,058	208,983,800,118

부채

유동부채	82,553,863,331	123,163,363,334	120,638,620,624

매입채무및기타채무	46,828,583,556	65,267,831,149	63,216,582,751

단기차입금	31,049,024,617	52,896,951,884	53,536,737,027

기타유동부채	533,023,042	121,802,094	468,946,524

당기법인세부채	2,457,975,957	3,564,859,333	2,219,781,298

판매보증충당부채	896,728,598	1,278,682,069	1,176,244,170

금융보증채무	788,527,561	33,236,805	20,328,854

비유동부채	16,350,896,752	18,461,842,235	44,138,409,447

장기차입금	5,110,998,166	7,108,359,537	10,788,551,865

확정급여부채	11,239,898,586	11,353,482,698	9,721,978,022

이연법인세부채	197,338,406

상환우선주부채	16,055,905,964

전환권파생부채	7,241,791,107

금융보증부채	132,844,083

부채총계	98,904,760,083	141,625,205,569	164,777,030,071

자본

지배주주지분	121,224,659,344	88,514,638,029	44,321,809,877

자본금	45,589,965,000	38,289,966,000	27,938,931,000

자본잉여금	33,632,862,333	16,816,612,629	4,041,570,718

기타자본항목	(1,120,764,660)	(1,120,764,660)	(1,120,764,660)

기타포괄손익누계액	1,211,187,801	4,389,346,595	3,320,995,861

이익잉여금(결손금)	41,911,408,870	30,139,477,465	10,141,076,958

비지배지분	472,877,404	143,569,460	(115,039,830)

자본총계	121,697,536,748	88,658,207,489	44,206,770,047

부채및자본총계	220,602,296,831	230,283,413,058	208,983,800,118

연결 포괄손익계산서
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

매출액	295,927,528,500	366,287,628,945	316,831,903,573

매출원가	246,213,299,135	309,917,629,366	273,284,821,575

매출총이익	49,714,229,365	56,369,999,579	43,547,081,998

판매비와관리비	31,338,437,110	30,313,832,713	25,150,016,924

영업이익	18,375,792,255	26,056,166,866	18,397,065,074

지분법손익	2,535,967,150	1,754,713,680	1,194,202,219

기타수익	616,864,473	660,460,459	252,881,469

기타비용	1,292,321,033	1,375,393,599	2,355,741,544

금융수익	4,820,129,912	2,461,258,686	1,439,837,954

금융비용	7,198,503,616	6,174,558,608	6,586,222,251

법인세비용차감전순이익	17,857,929,141	23,382,647,484	12,342,022,921

법인세비용	(5,120,576,585)	2,521,281,701	5,963,794,162

계속영업당기순이익	12,737,352,556	20,861,365,783	6,378,228,759

중단영업당기순이익	5,997,595,294

당기순이익	12,737,352,556	20,861,365,783	12,375,824,053

기타포괄손익	(3,745,052,496)	463,994,748	(369,085,470)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	(724,069,147)	(781,375,927)	(1,322,957,830)

법인세효과	157,175,444	170,231,264	291,050,723

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동	(367,524,167)	202,392,868	(144,060,803)

해외사업환산손익	(2,810,634,627)	872,746,543	806,882,440

총포괄이익	8,992,300,060	21,325,360,531	12,006,738,583

분(당)기순이익의 귀속	12,737,352,556	20,861,365,783	12,375,824,053

지배기업 소유주 지분	12,338,825,107	20,608,785,424	12,375,824,053

비지배지분	398,527,449	252,580,359

분(당)기총포괄손익의 귀속	8,992,300,060	21,325,360,531	12,006,783,583

지배기업 소유주 지분	8,662,992,116	21,066,751,241	12,006,783,583

비지배지분	329,307,944	258,609,290

주당이익

기본주당이익(손실)	817	1,411	169

희석주당이익(손실)	772	1,398

연결 자본변동표
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	27,938,931,000	4,041,570,718	(1,120,764,660)	2,658,174,224	(1,202,839,988)	32,315,071,294	32,315,071,294

총포괄손익:	당기순이익	12,375,824,053	12,375,824,053	12,375,824,053

자본의 납입

액면병합

확정급여제도의 재측정요소	(1,031,907,107)	(1,031,907,107)	(1,031,907,107)

지분법자본변동	(144,060,803)	(144,060,803)	(144,060,803)

해외사업환산손익	806,882,440	806,882,440	806,882,440

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:	종속기업의 취득	(115,039,830)	(115,039,830)

전환상환우선주의 자본전환

유상증자

액면병합

2014.12.31 (기말자본)	27,938,931,000	4,041,570,718	(1,120,764,660)	3,320,995,861	10,141,076,958	44,321,809,877	(115,039,830)	44,206,770,047

2015.01.01 (기초자본)	27,938,931,000	4,041,570,718	(1,120,764,660)	3,320,995,861	10,141,076,958	44,321,809,877	(115,039,830)	44,206,770,047

총포괄손익:	당기순이익	20,608,785,424	20,608,785,424	252,580,359	20,861,365,783

자본의 납입

액면병합

확정급여제도의 재측정요소	(610,384,917)	(610,384,917)	(759,746)	(611,144,663)

지분법자본변동	202,392,868	202,392,868	202,392,868

해외사업환산손익	865,957,866	865,957,866	6,788,677	872,746,543

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:	종속기업의 취득

전환상환우선주의 자본전환	10,351,035,000	12,775,041,911	23,126,076,911	23,126,076,911

유상증자

액면병합

2015.12.31 (기말자본)	38,289,966,000	16,816,612,629	(1,120,764,660)	4,389,346,595	30,139,477,465	88,514,638,029	143,569,460	88,658,207,489

2016.01.01 (기초자본)	38,289,966,000	16,816,612,629	1,120,764,660	4,389,346,595	30,139,477,465	88,514,638,029	143,569,460	88,658,207,489

총포괄손익:	당기순이익	12,338,825,107	12,338,825,107	398,527,449	12,737,352,556

자본의 납입

액면병합

확정급여제도의 재측정요소	(566,893,703)	(566,893,703)	(1,070,590)	(567,964,293)

지분법자본변동	(367,524,167)	(367,524,167)	(367,524,167)

해외사업환산손익	(2,810,634,626)	(2,810,634,626)	(68,148,915)	(2,878,783,541)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:	종속기업의 취득

전환상환우선주의 자본전환

유상증자	7,300,000,000	16,816,249,704	24,116,249,704	24,116,249,704

액면병합	(1,000)	(1,000)	(1,000)

2016.12.31 (기말자본)	45,589,965,000	33,632,862,333	1,120,764,660	1,211,187,802	41,911,408,869	121,224,659,344	472,877,404	121,697,536,748

연결 현금흐름표
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	11,548,159,774	9,135,257,439	14,033,824,233

영업활동에서 창출된 현금	18,032,666,990	16,813,045,291	21,613,792,011

(1) 연결분기순이익	12,737,352,556	20,861,365,783	12,375,824,053

(2) 조정	10,263,332,395	11,082,187,094	21,638,651,991

(3) 자산부채의 증감	(4,968,017,961)	(15,130,507,586)	(12,400,684,033)

이자의 수취	841,983,826	384,868,296	660,438,422

이자의 지급	(1,902,226,772)	(2,614,185,312)	(3,476,135,538)

법인세의 납부	(5,424,264,270)	(5,448,470,836)	(4,764,270,662)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(7,507,233,309)	(13,209,170,227)	(9,231,744,033)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	2,900,206,134	7,210,521,670	195,614,749

단기대여금의 회수	1,112,613,979	2,151,638,649

장기대여금의 회수	973,159,050	2,563,117,854

단기금융상품의 감소	355,028,984	2,440,480,000	46,775,176

장기금융상품의 감소	500,000	43,107,644

유형자산의 처분	458,904,121	12,177,523	148,839,573

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(10,407,439,443)	(20,419,691,897)	(9,427,358,782)

단기금융상품의 취득	(200,000,000)	(1,622,477,045)	(1,142,000,000)

유형자산의 취득	(7,901,273,426)	(12,963,605,906)	(4,859,758,561)

무형자산의 취득	(50,402,815)	(757,250,000)	(722,597,573)

단기대여금의 대여	(2,000,000,000)	(2,145,023,540)	(350,562,190)

장기대여금의 대여	(2,647,922,454)	(1,296,361,495)

장기금융상품의 취득	(255,763,202)	(283,412,952)	(349,117,400)

사업결합으로 인한 현금감소	(706,961,563)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,931,147,121)	4,381,047,895	(425,348,979)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	43,976,251,112	25,369,028,214	29,140,615,234

단기차입금의 차입	19,860,001,408	25,076,053,435	6,197,958,664

장기차입금의 차입	292,974,779

유상증자	24,116,249,704

전환상환우선주의 발행	22,942,656,570

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(45,907,398,233)	(20,987,980,319)	(29,565,964,213)

단기차입금의 상환	(40,269,672,575)	(11,728,161,214)

유동성장기차입금의 상환	(2,900,801,937)

장기차입금의 상환	(236,923,721)	(9,259,819,105)	(20,354,033,318)

사채의 상환	(2,500,000,000)	(9,211,930,895)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	2,109,779,344	307,135,106	4,376,731,221

Ⅴ.기초 현금및현금성자산	8,570,614,636	8,406,092,332	4,220,701,770

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(352,673,401)	(142,612,802)	(191,340,659)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	10,327,720,579	8,570,614,636	8,406,092,332