두올 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	128,371,360,046	124,757,077,369

현금및현금성자산	29,969,996,646	17,790,464,211

단기금융상품	27,477,115,295	47,477,115,295

매출채권 및 기타채권	47,321,020,143	38,440,184,647

기타유동자산	1,107,289,082	253,282,739

재고자산	22,495,938,880	20,796,030,477

비유동자산	139,054,147,038	140,094,720,436

장기금융상품	6,000,000	6,000,000

매출채권및기타채권	6,824,299,273	7,462,337,365

당기손익-공정가치금융자산	1,480,519,608	1,470,562,405

종속기업투자주식	94,911,907,629	94,911,907,629

유형자산	22,729,620,968	23,086,413,399

무형자산	2,033,583,271	2,046,348,925

사용권자산	1,338,399,416	1,196,947,431

투자부동산	1,802,264,360	1,815,894,155

이연법인세자산	7,927,552,513	8,098,309,127

자산총계	267,425,507,084	264,851,797,805

부채

유동부채	68,574,907,126	66,012,081,493

매입채무및기타채무	31,411,734,864	31,038,796,096

단기차입금	20,200,000,000	20,200,000,000

판매보증충당부채	843,058,152	843,058,152

기타유동부채	2,725,065,539	225,633,796

유동장기차입금	7,100,000,000	7,250,000,000

리스부채	975,423,936	618,777,146

당기법인세부채	2,233,110,448	2,819,994,635

금융보증부채(유동)	205,703,029	135,010,510

계약부채	2,880,811,158	2,880,811,158

비유동부채	47,107,091,675	46,964,841,121

장기차입금	1,200,000,000	1,500,000,000

사채	29,566,446,889	29,560,719,810

확정급여부채	12,518,079,491	11,867,666,831

매입채무및기타채무	160,791,816	156,317,982

리스부채	403,319,930	621,682,949

계약부채	3,258,453,549	3,258,453,549

부채총계	115,681,998,801	112,976,922,614

자본

자본금	82,666,700,000	82,666,700,000

자본잉여금	16,556,127,333	16,556,127,333

기타자본항목	(1,170,368,360)	(1,170,368,360)

이익잉여금	53,691,049,310	53,822,416,218

자본총계	151,743,508,283	151,874,875,191

부채및자본총계	267,425,507,084	264,851,797,805

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	53,590,419,505	53,590,419,505	50,842,975,854	50,842,975,854

Ⅱ.매출원가	44,568,757,419	44,568,757,419	43,330,180,189	43,330,180,189

Ⅲ.매출총이익	9,021,662,086	9,021,662,086	7,512,795,665	7,512,795,665

Ⅳ.판매비와관리비	6,132,116,426	6,132,116,426	5,605,917,257	5,605,917,257

Ⅴ.영업이익	2,889,545,660	2,889,545,660	1,906,878,408	1,906,878,408

기타수익	9,308,864	9,308,864	54,136,249	54,136,249

기타비용	3,598,797	3,598,797	128,249,546	128,249,546

금융수익	1,200,201,926	1,200,201,926	956,561,551	956,561,551

금융비용	698,498,565	698,498,565	442,096,246	442,096,246

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	3,396,959,088	3,396,959,088	2,347,230,416	2,347,230,416

법인세비용	917,274,414	917,274,414	503,928,188	503,928,188

Ⅶ.분기순이익	2,479,684,674	2,479,684,674	1,843,302,228	1,843,302,228

Ⅷ.기타포괄손익	(13,470,462)	(13,470,462)	(8,525,694)	(8,525,694)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	(17,269,823)	(17,269,823)	(10,930,377)	(10,930,377)

법인세효과	3,799,361	3,799,361	2,404,683	2,404,683

Ⅸ.총포괄이익	2,466,214,212	2,466,214,212	1,834,776,534	1,834,776,534

Ⅹ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	77	77	57	57

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	76	76	57	57

자본변동표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,120,764,660)	51,257,600,481	149,359,663,154

총포괄손익:

분기순이익	1,843,302,228	1,843,302,228

확정급여제도의 재측정요소	8,525,694	8,525,694

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급	(2,599,328,560)	(2,599,328,560)

자기주식매입	(12,922,660)	(12,922,660)

2020.03.31 (기말자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,133,687,320)	50,493,048,455	148,582,188,468

2021.01.01 (기초자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,170,368,360)	53,822,416,218	151,874,875,191

총포괄손익:

분기순이익	2,479,684,674	2,479,684,674

확정급여제도의 재측정요소	13,470,462	13,470,462

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급	(2,597,581,120)	(2,597,581,120)

자기주식매입

2021.03.31 (기말자본)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,170,368,360)	53,691,049,310	151,743,508,283

현금흐름표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(6,513,072,641)	2,214,004,070

1.영업활동에서 창출된 현금흐름	(4,991,988,710)	2,500,762,944

분기순이익	2,479,684,674	1,843,302,228

손익조정항목	1,726,592,453	1,405,615,736

이자비용	385,967,209	203,640,018

외화환산손실	73,157,622	45,723,153

금융보증비용	128,122,411	137,576,488

법인세비용	917,274,414	503,928,188

재고자산평가손실(환입)	(156,813,999)	(87,729,330)

감가상각비	518,091,658	574,195,332

무형자산상각비	12,765,654	18,105,154

사용권자산감가상각비	198,434,804	259,693,466

판매보증충당부채전입액	141,680,965

퇴직급여	655,249,414	590,490,831

급여	4,473,834

유형자산처분이익	(1,140,000)

외화환산이익	(846,381,512)	(515,834,599)

금융보증수익	(128,122,411)	(137,576,488)

이자수익	(177,307,610)	(185,456,477)

자산부채 증감	(9,198,265,837)	(748,155,020)

매출채권의 감소(증가)	(7,375,867,724)	(2,954,886,955)

미수금의 감소(증가)	412,791,651	717,333,640

미수수익의 감소(증가)	596,586	(68,833)

선급금의 감소	(737,800,067)	(1,320,993,340)

선급비용의 감소(증가)	(45,513,757)	(37,783,384)

재고자산의 감소	(1,543,094,404)	1,363,021,849

매입채무의 증가(감소)	840,414,695	573,898,440

미지급금의 증가(감소)	(639,024,637)	(410,842,442)

미지급비용의 증가(감소)	146,258,629

선수금의 증가	(17,429,954)	1,274,102,438

예수금의 감소	(80,719,423)	(140,171,014)

계약부채의 증가(감소)	215,767,487

판매보증충당부채의 사용	(141,680,965)

퇴직금의 지급	(263,660,581)	(207,835,970)

장기미지급비용의 증가(감소)	211,750,774	180,303,064

관계회사전출입	34,713,340

이자의 수취	137,220,995	158,211,460

이자의 지급	(328,702,300)	(190,622,145)

법인세의 납부	(1,329,602,626)	(254,348,189)

투자활동현금흐름	19,353,753,868	(11,335,127,000)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	20,080,000,000	1,173,955,500

단기대여금의 회수	80,000,000	60,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 회수	1,102,815,500

유형자산의 처분	1,140,000

국고보조금의 유입	10,000,000

단기금융상품감소	20,000,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(726,246,132)	(12,509,082,500)

단기대여금의증가	(500,000,000)

장기대여금의증가	(431,750,000)

단기금융상품의 증가	(12,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(19,409,700)	(19,409,700)

보증금 증가	(100,000,000)

유형자산의 취득	(106,836,432)	(56,542,800)

무형자산의 취득	(1,380,000)

재무활동현금흐름	(661,148,792)	3,407,546,345

1.재무활동으로 인한 현금유입액	4,000,000,000

단기차입금의 증가	4,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(661,148,792)	(592,453,655)

단기차입금의 상환	(450,000,000)	(312,178,750)

리스부채의 상환	(211,148,792)	(267,352,245)

자기주식취득	(12,922,660)

현금및현금성자산의순증감	12,179,532,435	(5,713,576,585)

기초의 현금및현금성자산	17,790,464,211	18,179,713,784

Ⅴ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	62,805,361

기말의 현금및현금성자산	29,969,996,646	12,528,942,560