두올 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

유동자산	114,204,116,389	126,385,950,832	147,214,729,745

현금및현금성자산	17,903,096,023	10,327,720,579	8,570,614,636

단기금융상품	970,908,674	1,238,805,544

매출채권 및 기타채권	62,790,511,661	75,557,826,843	105,031,333,317

미수법인세환급액	4,955,832,860	7,900,595,022	1,279,053,109

재고자산	28,554,675,845	31,628,899,714	31,094,923,139

비유동자산	96,024,370,812	94,216,345,999	83,068,683,313

장기금융상품	1,089,443,578	1,215,761,235	960,498,033

비유동기타채권	10,545,636,100	10,702,946,502	1,843,790,909

매도가능금융자산	1,000,000	1,000,000	1,000,000

공동기업투자주식	6,564,721,743	5,929,433,504	3,701,371,964

투자부동산	2,020,341,079	2,033,970,874	2,088,490,055

유형자산	57,858,795,539	55,893,400,905	55,435,113,826

무형자산	10,634,966,663	10,720,966,126	10,976,117,067

기타비유동자산	2,569,816,549	3,314,362,415	3,271,414,411

이연법인세자산	4,739,649,561	4,404,504,438	4,790,887,048

자산총계	210,228,487,201	220,602,296,831	230,283,413,058

부채

유동부채	77,172,241,227	82,553,863,331	123,163,363,334

매입채무및기타채무	40,668,122,595	46,828,583,556	65,267,831,149

단기차입금	34,107,546,327	31,049,024,617	52,896,951,884

기타유동부채	199,360,485	533,023,042	121,802,094

당기법인세부채	1,304,753,723	2,457,975,957	3,564,859,333

판매보증충당부채	885,931,194	896,728,598	1,278,682,069

금융보증부채	6,526,903	788,527,561	33,236,805

비유동부채	14,367,658,588	16,350,896,752	18,461,842,235

장기차입금	3,256,795,633	5,110,998,166	7,108,359,537

확정급여부채	11,110,862,955	11,239,898,586	11,353,482,698

부채총계	91,539,899,815	98,904,760,083	141,625,205,569

자본

지배주주지분	118,068,482,825	121,224,659,344	88,514,638,029

자본금	45,589,965,000	45,589,965,000	38,289,966,000

자본잉여금	33,632,862,333	33,632,862,333	16,816,612,629

기타자본항목	(1,120,764,660)	(1,120,764,660)	(1,120,764,660)

기타포괄손익누계액	(2,767,172,043)	1,211,187,801	4,389,346,595

이익잉여금(결손금)	42,733,592,195	41,911,408,870	30,139,477,465

비지배지분	620,104,561	472,877,404	143,569,460

자본총계	118,688,587,386	121,697,536,748	88,658,207,489

부채및자본총계	210,228,487,201	220,602,296,831	230,283,413,058

연결 포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	70,488,313,233	70,488,313,233	78,266,613,103	78,266,613,103	295,927,528,500	366,287,628,945

매출원가	59,261,661,727	59,261,661,727	64,226,586,486	64,226,586,486	246,213,299,135	309,917,629,366

매출총이익	11,226,651,506	11,226,651,506	14,040,026,617	14,040,026,617	49,714,229,365	56,369,999,579

판매비와관리비	8,257,852,540	8,257,852,540	7,505,955,053	7,505,955,053	31,338,437,110	30,313,832,713

영업이익	2,968,798,966	2,968,798,966	6,534,071,564	6,534,071,564	18,375,792,255	26,056,166,866

지분법손익	1,016,602,115	1,016,602,115	855,230,565	855,230,565	2,535,967,150	1,754,713,680

기타수익	585,670,284	585,670,284	265,487,124	265,487,124	616,864,473	660,460,459

기타비용	280,827,826	280,827,826	56,683,221	56,683,221	1,292,321,033	1,375,393,599

금융수익	1,179,124,187	1,179,124,187	932,937,314	932,937,314	4,820,129,912	2,461,258,686

금융비용	2,241,904,841	2,241,904,841	1,138,304,248	1,138,304,248	7,198,503,616	6,174,558,608

법인세비용차감전순이익	3,227,462,885	3,227,462,885	7,392,739,098	7,392,739,098	17,857,929,141	23,382,647,484

법인세비용	402,474,755	402,474,755	1,804,165,994	1,804,165,994	5,120,576,585	2,521,281,701

계속영업당기순이익	2,824,988,130	2,824,988,130	5,588,573,104	5,588,573,104	12,737,352,556	20,861,365,783

중단영업당기순이익

당기순이익	2,824,988,130	2,824,988,130	5,588,573,104	5,588,573,104	12,737,352,556	20,861,365,783

기타포괄손익	(3,758,218,488)	(3,758,218,488)	(1,129,454,442)	(1,129,454,442)	(3,745,052,496)	463,994,748

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	220,141,357	220,141,357	(724,069,147)	(781,375,927)

법인세효과	157,175,444	170,231,264

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동	39,256,380	39,256,380	(216,588,645)	(216,588,645)	(367,524,167)	202,392,868

매도가능증권평가손익

해외사업환산손익	(4,017,616,225)	(4,017,616,225)	(912,865,797)	(912,865,797)	(2,810,634,626)	872,746,543

총포괄이익	(933,230,358)	(933,230,358)	4,459,118,662	4,459,118,662	8,992,300,060	21,325,360,531

분(당)기순이익의 귀속	2,824,988,130	2,824,988,130	5,588,573,104	5,588,573,104	12,737,352,556	20,861,365,783

지배기업 소유주 지분	2,633,101,589	2,633,101,589	5,427,453,808	5,427,453,808	12,338,825,107	20,608,785,424

비지배지분	191,886,541	191,886,541	161,119,296	161,119,296	398,527,449	252,580,359

분(당)기총포괄손익의 귀속	(933,230,358)	(933,230,358)	4,459,118,662	4,459,118,662	8,992,300,060	21,325,360,531

지배기업 소유주 지분	(1,080,457,515)	(1,080,457,515)	4,295,946,737	4,295,946,737	8,662,992,116	21,066,751,241

비지배지분	147,227,157	147,227,157	163,171,925	163,171,925	329,307,944	258,609,290

주당이익

기본주당이익(손실)	174	174	479	479	817	717

희석주당이익(손실)	165	165	368	368	772	707

연결 자본변동표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	27,938,931,000	4,041,570,718	(1,120,764,660)	3,320,995,861	10,141,076,958	44,321,809,877	(115,039,830)	44,206,770,047

총포괄손익:	당기순이익	20,608,785,424	20,608,785,424	252,580,359	20,861,365,783

자본의 납입

확정급여제도의 재측정요소	(610,384,917)	(610,384,917)	(759,746)	(611,144,663)

지분법자본변동	202,392,868	202,392,868	202,392,868

해외사업환산손익	865,957,866	865,957,866	6,788,677	872,746,543

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:	종속기업의 취득

전환상환우선주의 자본전환	10,351,035,000	12,775,041,911	23,126,076,911	23,126,076,911

배당

액면병합

자본의 납입

2015.12.31 (기말자본)	38,289,966,000	16,816,612,629	(1,120,764,660)	4,389,346,595	30,139,477,465	88,514,638,029	143,569,460	88,658,207,489

2016.01.01 (기초자본)	38,289,966,000	16,816,612,629	(1,120,764,660)	4,389,346,595	30,139,477,465	88,514,638,029	143,569,460	88,658,207,489

총포괄손익:	당기순이익	12,338,825,107	12,338,825,107	398,527,449	12,737,352,556

자본의 납입	7,300,000,000	16,816,249,704	24,116,249,704	24,116,249,704

확정급여제도의 재측정요소	(566,893,703)	(566,893,703)	(1,070,590)	(567,964,293)

지분법자본변동	(367,524,167)	(367,524,167)	(367,524,167)

해외사업환산손익	(2,810,634,626)	(2,810,634,626)	(68,148,915)	(2,878,783,541)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:	종속기업의 취득

전환상환우선주의 자본전환

배당

액면병합	(1,000)	(1,000)	(1,000)

자본의 납입	7,300,000,000	16,816,249,704	24,116,249,704	24,116,249,704

2016.12.31 (기말자본)	45,589,965,000	33,632,862,333	(1,120,764,660)	1,211,187,802	41,911,408,869	121,224,659,344	472,877,404	121,697,536,748

2016.01.01 (기초자본)	38,289,966,000	16,816,612,629	(1,120,764,660)	4,389,346,595	30,139,477,465	88,514,638,029	143,569,460	88,658,207,489

총포괄손익:	당기순이익	5,427,453,808	5,427,453,808	161,119,296	5,588,573,104

자본의 납입

확정급여제도의 재측정요소

지분법자본변동	(216,588,645)	(216,588,645)	(216,588,645)

해외사업환산손익	(914,918,426)	(914,918,426)	2,052,629	(912,865,797)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:	종속기업의 취득

전환상환우선주의 자본전환

배당

액면병합	(1,000)	(1,000)	(1,000)

자본의 납입

2016.03.31 (기말자본)	38,289,965,000	16,816,612,629	(1,120,764,660)	3,257,839,524	35,566,931,273	92,810,583,766	306,741,385	93,117,325,151

2017.01.01 (기초자본)	45,589,965,000	33,632,862,333	(1,120,764,660)	1,211,187,802	41,911,408,869	121,224,659,344	472,877,404	121,697,536,748

총포괄손익:	당기순이익	2,633,101,589	2,633,101,589	191,886,541	2,824,988,130

자본의 납입

확정급여제도의 재측정요소	220,141,357	220,141,357	1,830,336	221,971,693

지분법자본변동	39,256,380	39,256,380	39,256,380

해외사업환산손익	(4,017,616,225)	(4,017,616,225)	(46,489,720)	(4,064,105,945)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:	종속기업의 취득

전환상환우선주의 자본전환

배당	(2,031,059,620)	(2,031,059,620)	(2,031,059,620)

액면병합

자본의 납입

2017.03.31 (기말자본)	45,589,965,000	33,632,862,333	(1,120,764,660)	(2,767,172,043)	42,733,592,195	118,068,482,825	620,104,561	118,688,587,386

연결 현금흐름표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	10,568,998,926	6,209,775,137	11,548,159,774	9,135,257,439

영업활동에서 창출된 현금	12,855,456,893	8,149,393,552	18,032,666,990	16,813,045,291

(1) 연결분기순이익	2,824,988,130	5,588,573,105	12,737,352,556	20,861,365,783

(2) 조정	1,186,054,529	3,424,356,175	10,263,332,395	11,082,187,094

(3) 자산부채의 증감	8,844,414,234	(863,535,728)	(4,968,017,961)	(15,130,507,586)

이자의 수취	109,113,123	892,668,007	841,983,826	384,868,296

이자의 지급	(489,711,290)	(258,060,827)	(1,902,226,772)	(2,614,185,312)

법인세의 납부	(1,905,859,800)	(2,574,225,595)	(5,424,264,270)	(5,448,470,836)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,548,517,023)	601,334,606	(7,507,233,309)	(13,209,170,227)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	2,099,075,392	2,788,823,582	2,900,206,134	7,210,521,670

단기대여금의 회수	1,000,000,000	1,733,465,977	1,112,613,979	2,151,638,649

장기대여금의 회수	500,000	973,159,050	2,563,117,854

단기금융상품의 감소	918,494,347	925,169,290	355,028,984	2,440,480,000

장기금융상품의 감소	180,581,045	500,000	43,107,644

유형자산의 처분	129,688,315	458,904,121	12,177,523

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(5,647,592,415)	(2,187,488,976)	(10,407,439,443)	(20,419,691,897)

단기금융상품의 취득	(103,397,000)	(200,000,000)	(1,622,477,045)

유형자산의 취득	(5,593,329,027)	(1,811,751,738)	(7,901,273,426)	(12,963,605,906)

무형자산의 취득	(50,402,815)	(757,250,000)

단기대여금의 대여	(201,487,000)	(2,000,000,000)	(2,145,023,540)

장기대여금의 대여	(2,647,922,454)

장기금융상품의 취득	(54,263,388)	(70,853,238)	(255,763,202)	(283,412,952)

사업결합으로 인한 현금감소

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,204,319,177	217,810,316	(1,931,147,121)	4,381,047,895

1.재무활동으로 인한 현금유입액	1,783,455,309	1,369,140,238	43,976,251,112	25,369,028,214

단기차입금의 차입	1,783,455,309	775,771,768	19,860,001,408	25,076,053,435

장기차입금의 차입	593,368,470	292,974,779

유상증자	24,116,249,704

전환상환우선주의 발행

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(579,136,132)	(1,151,329,922)	(45,907,398,233)	(20,987,980,319)

단기차입금의 상환	(54,486,428)	(18,317,000)	(40,269,672,575)	(11,728,161,214)

유동성 장기차입금의 상환	(524,649,704)	(535,315,891)	(2,900,801,937)

장기차입금의 상환	(236,923,721)	(9,259,819,105)

사채의 상환	(597,697,031)	(2,500,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	8,224,801,080	7,028,920,059	2,109,779,344	307,135,106

Ⅴ.기초 현금및현금성자산	10,327,720,579	8,570,614,636	8,570,614,636	8,406,092,332

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(649,425,636)	(195,594,262)	(352,673,401)	(142,612,802)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	17,903,096,023	15,403,940,433	10,327,720,579	8,570,614,636