대성홀딩스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 40 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	190,492,235,534	120,934,640,906

현금및현금성자산	33,947,472,837	44,844,204,781

상각후원가 금융자산	79,942,077,216	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	66,008,845,402	73,000,030,097

매출채권	1,922,402,473	1,955,882,457

미수금	8,391,807,076	839,463,320

손실충당금	(861,403,400)	(803,229,900)

미수수익	87,620,309	29,986,195

선급금	64,175,600	46,185,901

선급비용	6,135,421	39,015,455

보증금	983,102,600	983,102,600

비유동자산	587,251,896,375	322,264,158,029

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,257,817,071	1,662,306,153

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	327,690,000,000	0

종속기업및관계기업투자	250,355,492,321	316,967,592,017

유형자산	6,072,280,937	2,442,481,958

토지	4,182,798,711	1,502,761,486

건물	1,619,085,268	704,512,574

기계장치	5,000	5,000

차량운반구	15,639,918	16,478,662

공구와비품	254,752,040	218,724,236

사용권자산	313,903,514	406,027,724

무형자산	235,062,000	235,062,000

회원권	235,062,000	235,062,000

기타비유동자산	323,340,532	546,688,177

보증금	780,000	780,000

장기대여금	322,560,532	0

순확정급여자산	0	545,908,177

자산총계	777,744,131,909	443,198,798,935

부채

유동부채	145,779,225,252	99,286,422,380

매입채무	690,842,691	960,389,795

미지급금	1,097,121,141	1,204,335,090

단기차입금	60,043,010,000	20,000,000,000

선수금	0	34,295,000

예수금	283,180,930	143,489,210

미지급비용	429,139,911	592,179,058

미지급배당금	4,057,257,750	34,893,000

유동성사채	49,944,780,957	59,990,529,231

금융보증채무	572,473	899,383

당기법인세부채	28,988,377,115	15,992,700,012

리스부채	244,942,284	332,712,601

비유동부채	69,531,576,825	59,538,064,821

사채	0	49,930,047,143

순확정급여부채	1,619,157,921	0

장기미지급비용	54,908,495	53,006,327

이연법인세부채	63,947,889,172	5,640,360,754

리스부채	76,621,237	81,650,597

충당부채	3,833,000,000	3,833,000,000

부채총계	215,310,802,077	158,824,487,201

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타포괄손익누계액	4,698,540,000	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	4,698,540,000	0

이익잉여금	483,535,796,875	210,175,318,777

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	373,291,067,375	99,930,589,277

자본총계	562,433,329,832	284,374,311,734

부채 및 자본 총계	777,744,131,909	443,198,798,935

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,111,348,543	10,111,348,543	13,189,159,831	13,189,159,831

용역매출	2,406,818,568	2,406,818,568	2,212,087,053	2,212,087,053

통신매출	208,913,300	208,913,300	216,540,041	216,540,041

기타매출	20,851,500	20,851,500	16,691,000	16,691,000

배당금수익	7,474,765,175	7,474,765,175	10,743,841,737	10,743,841,737

매출원가	5,827,038,433	5,827,038,433	2,737,303,896	2,737,303,896

용역매출원가	1,151,449,535	1,151,449,535	944,717,552	944,717,552

통신매출원가	99,569,824	99,569,824	89,192,231	89,192,231

판매비와관리비	4,576,019,074	4,576,019,074	1,703,394,113	1,703,394,113

영업이익	4,284,310,110	4,284,310,110	10,451,855,935	10,451,855,935

기타수익	350,231,053,296	350,231,053,296	107,887,362	107,887,362

기타비용	140,098,995	140,098,995	481,220,076	481,220,076

금융수익	1,373,080,816	1,373,080,816	21,028,061	21,028,061

이자수익	846,923,337	846,923,337	20,041,634	20,041,634

외환차익	1,399,876	1,399,876	986,427	986,427

외화환산이익	524,757,603	524,757,603	0	0

금융비용	892,808,390	892,808,390	458,830,451	458,830,451

이자비용	890,596,536	890,596,536	458,664,467	458,664,467

외환차손	2,211,854	2,211,854	165,984	165,984

법인세비용차감전순이익	354,855,536,837	354,855,536,837	9,640,720,831	9,640,720,831

법인세비용	77,472,693,989	77,472,693,989	1,052,019,803	1,052,019,803

분기순이익	277,382,842,848	277,382,842,848	8,588,701,028	8,588,701,028

세후기타포괄손익	4,698,540,000	4,698,540,000	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	4,698,540,000	4,698,540,000	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

총포괄손익	282,081,382,848	282,081,382,848	8,588,701,028	8,588,701,028

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	17,240	17,240	534	534

희석주당순이익 (단위 : 원)	17,240	17,240	534	534

자본변동표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	174,303,174,093	248,502,167,050

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	8,588,701,028	8,588,701,028

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2022.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	178,869,510,371	253,068,503,328

2023.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	210,175,318,777	284,374,311,734

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	277,382,842,848	277,382,842,848

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	4,698,540,000	0	4,698,540,000

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2023.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	4,698,540,000	483,535,796,875	562,433,329,832

현금흐름표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,965,548,605)	1,805,977,178

영업활동으로부터 창출된 현금	(1,312,266,750)	(531,896,529)

이자의 수취	642,199,723	17,934,770

이자의 지급	(895,298,285)	(432,175,000)

배당금 수입	10,765,175	2,846,341,737

법인세의 납부	(7,410,948,468)	(94,227,800)

투자활동현금흐름	18,185,076,921	(91,883,842)

당기손익-공정가치금융자산의 순증감	7,799,132,759	(241,383,842)

상각후원가금융자산의 순증감	(79,270,230,113)	0

장기대여금의 증가	(322,560,532)	0

종속기업및관계기업투자의 취득	(240,000,000)	(312,500,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	93,875,625,604	462,000,000

유형자산의 취득	(3,657,436,252)	0

유형자산의 처분	545,455	0

재무활동현금흐름	(20,116,260,260)	(116,074,260)

단기차입금의 순증감	40,000,000,000	0

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)	0

리스부채의 원금 상환	(116,260,260)	(116,074,260)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증감	(10,896,731,944)	1,598,019,076

기초의 현금및현금성자산	44,844,204,781	12,960,422,958

기말의 현금및현금성자산	33,947,472,837	14,558,442,034