대성홀딩스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

유동자산	106,199,806,960	104,397,909,618	113,949,349,887

현금및현금성자산	39,532,494,323	54,099,068,139	91,611,684,198

단기투자자산	54,542,438,358	44,548,438,358	10,904,000,000

매출채권	1,110,152,029	2,404,674,837	2,920,371,374

대손충당금	(78,403,980)	(78,403,980)	(78,403,980)

미수금	8,591,910,068	835,611,261	4,997,278,254

미수수익	126,780,737	3,554,268	232,262,631

선급금	1,101,362,917	1,130,729,406	2,259,223,510

대손충당금	(580,387,551)	(580,387,551)	(580,387,551)

선급비용	263,155,774	291,417,243	428,587,437

재고자산	1,590,304,285	1,743,207,637	1,254,734,014

비유동자산	301,404,426,720	302,040,970,906	298,281,537,822

장기금융상품	2,002,500,000	2,002,500,000	2,500,000

매도가능증권	821,267,690	816,784,988	1,074,551,504

종속기업및관계기업투자	293,753,955,349	294,449,955,349	292,964,955,349

유형자산	2,276,455,988	2,269,287,540	2,147,558,195

토지	1,502,761,486	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	638,241,510	642,509,709	479,873,424

기계장치	5,182,837	5,969,482	9,822,351

차량운반구	3,000	3,000	3,000

공구와비품	130,267,155	118,043,863	155,097,934

무형자산	1,077,285,702	1,129,834,844	1,188,735,442

개발비	662,890,163	657,276,301	546,908,747

기타의무형자산	79,699,175	137,862,179	372,966,695

회원권	334,696,364	334,696,364	268,860,000

기타비유동자산	1,472,961,991	1,372,608,185	903,237,332

보증금	1,170,931,840	1,069,591,840	564,301,660

이연법인세자산	302,030,151	303,016,345	159,743,835

장기미수금	0	0	179,191,837

자산총계	407,604,233,680	406,438,880,524	412,230,887,709

부채

유동부채	57,061,147,459	77,786,738,157	71,511,341,713

매입채무	619,089,785	1,429,410,420	1,329,198,084

미지급금	585,474,593	847,857,942	2,224,014,931

단기차입금	10,018,700,000	14,312,235,000	16,714,436,389

선수금	224,591,452	246,038,625	206,642,660

예수금	78,860,166	73,183,377	62,847,769

미지급비용	551,581,740	599,854,115	572,253,379

미지급배당금	4,037,686,500	15,321,750	12,941,500

유동성사채	39,951,574,332	59,985,695,000	49,987,376,647

금융보증채무	250,730,072	277,141,928	401,630,354

미지급법인세	742,858,819	0	0

비유동부채	110,070,975,979	90,096,718,009	100,188,093,044

사채	109,680,540,583	89,809,284,583	99,786,538,806

순확정급여부채	390,435,396	287,433,426	401,554,238

부채총계	167,132,123,438	167,883,456,166	171,699,434,757

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860	17,660,077,860

기타자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타포괄손익누계액	102,663,786	99,167,278	300,225,160

매도가능증권평가이익	102,663,786	99,167,278	300,225,160

이익잉여금	166,170,453,499	164,257,264,123	166,032,234,835

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	55,925,723,999	54,012,534,623	55,787,505,335

자본총계	240,472,110,242	238,555,424,358	240,531,452,952

부채및자본총계	407,604,233,680	406,438,880,524	412,230,887,709

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,577,125,562	11,577,125,562	13,024,496,810	13,024,496,810	28,419,000,168	33,159,600,763

상품매출	431,680,000	431,680,000	389,251,000	389,251,000	2,938,267,273	1,897,599,436

용역매출	1,633,835,321	1,633,835,321	1,730,254,843	1,730,254,843	7,204,988,626	7,128,971,515

통신매출	927,329,769	927,329,769	2,889,467,579	2,889,467,579	7,915,545,182	13,883,552,795

교육매출	339,416,902	339,416,902	626,077,187	626,077,187	2,958,305,059	3,008,222,059

배당금수익	8,244,863,570	8,244,863,570	7,389,446,201	7,389,446,201	7,401,894,028	7,241,254,958

매출원가	4,086,954,682	4,086,954,682	5,787,459,162	5,787,459,162	22,805,875,562	26,015,498,840

상품매출원가	409,570,000	409,570,000	360,485,182	360,485,182	2,738,979,182	1,792,793,584

용역매출원가	940,641,249	940,641,249	887,683,145	887,683,145	3,914,809,321	3,403,460,500

통신매출원가	795,749,839	795,749,839	2,493,443,105	2,493,443,105	7,737,413,399	12,301,529,264

교육매출원가	223,999,922	223,999,922	384,848,125	384,848,125	1,785,046,211	1,566,765,009

판매비와 관리비	1,716,993,672	1,716,993,672	1,660,999,605	1,660,999,605	6,629,627,449	6,950,950,483

영업이익	7,490,170,880	7,490,170,880	7,237,037,648	7,237,037,648	5,613,124,606	7,144,101,923

기타수익	5,227,876	5,227,876	15,407,974	15,407,974	29,090,748	1,282,744,586

기타비용	9,270,424	9,270,424	13,325,865	13,325,865	33,679,563	1,420,726,606

금융수익	354,991,225	354,991,225	628,017,645	628,017,645	1,717,756,288	2,694,747,949

이자수익	350,462,559	350,462,559	625,084,709	625,084,709	1,703,182,713	2,689,594,272

외환차익	4,528,666	4,528,666	2,932,936	2,932,936	12,286,355	5,153,677

외화환산이익	0	0	0	0	2,287,220	0

금융비용	1,129,404,532	1,129,404,532	1,334,598,204	1,334,598,204	4,894,341,797	5,679,697,489

이자비용	1,121,599,627	1,121,599,627	1,331,606,219	1,331,606,219	4,879,130,943	5,670,199,223

외환차손	7,804,905	7,804,905	2,991,985	2,991,985	13,149,958	7,877,943

외화환산손실	0	0	0	0	2,060,896	1,620,323

법인세비용차감전계속영업이익	6,711,715,025	6,711,715,025	6,532,539,198	6,532,539,198	2,431,950,282	4,021,170,363

계속영업손익법인세비용	776,160,899	776,160,899	802,838,685	802,838,685	95,858,983	487,057,594

당기순이익	5,935,554,126	5,935,554,126	5,729,700,513	5,729,700,513	2,336,091,299	3,534,112,769

세후기타포괄손익	3,496,508	3,496,508	(44,210,816)	(44,210,816)	(289,755,143)	(153,765,353)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(88,697,261)	(182,885,520)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가손익	3,496,508	3,496,508	(44,210,816)	(44,210,816)	(201,057,882)	29,120,167

총포괄손익	5,939,050,634	5,939,050,634	5,685,489,697	5,685,489,697	2,046,336,156	3,380,347,416

주당손익

기본주당순이익	369	369	356	356	145	220

희석주당순이익	369	369	356	356	145	220

자본변동표
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	271,104,993	166,703,372,336	241,173,470,286

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	3,534,112,769	3,534,112,769

매도가능증권평가이익	0	0	0	29,120,167	0	29,120,167

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(182,885,520)	(182,885,520)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2014.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	300,225,160	166,032,234,835	240,531,452,952

2015.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	300,225,160	166,032,234,835	240,531,452,952

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	2,336,091,299	2,336,091,299

매도가능증권평가이익	0	0	0	(201,057,882)	0	(201,057,882)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(88,697,261)	(88,697,261)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2015.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	99,167,278	164,257,264,123	238,555,424,358

2015.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	300,225,160	166,032,234,835	240,531,452,952

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	5,729,700,513	5,729,700,513

매도가능증권평가이익	0	0	0	(44,210,816)	0	(44,210,816)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2015.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	256,014,344	167,739,570,598	242,194,577,899

2016.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	99,167,278	164,257,264,123	238,555,424,358

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	5,935,554,126	5,935,554,126

매도가능증권평가이익	0	0	0	3,496,508	0	3,496,508

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2016.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	102,663,786	166,170,453,499	240,472,110,242

현금흐름표
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	(736,928,566)	267,749,156	5,263,403,858	3,342,922,734

영업으로부터 창출된 현금	199,914,178	1,058,172,972	784,188,683	(207,481,321)

이자의 수취	227,236,090	668,034,158	1,931,891,076	2,760,819,024

이자의 지급	(1,134,966,274)	(1,335,088,628)	(4,714,808,352)	(5,404,584,652)

배당금 수입	4,189,520	3,560,551	7,401,894,028	7,241,254,958

법인세의 납부	(33,302,080)	(126,929,897)	(139,761,577)	(1,047,085,275)

투자활동 현금흐름	(9,326,890,250)	1,270,886,047	(37,800,862,637)	3,854,250,371

단기금융상품의 증가	(20,000,000,000)	(9,542,438,358)	(44,548,438,358)	(30,904,000,000)

단기금융상품의 감소	10,006,000,000	10,904,000,000	10,904,000,000	36,117,516,500

장기금융상품의 증가	0	0	(2,000,000,000)	0

매도가능증권의 취득	0	0	0	0

종속기업및관계기업투자의 취득	0	0	(1,725,000,000)	(1,225,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	696,000,000	80,000,000	240,000,000	240,000,000

유형자산의 처분	0	420,000	420,000	0

유형자산의 취득	(28,890,250)	(74,809,845)	(270,043,885)	(119,953,909)

무형자산의 취득	0	(96,285,750)	(401,800,394)	(254,312,220)

재무활동현금흐름	(4,502,755,000)	(4,867,156,369)	(4,977,444,500)	(4,643,830,814)

단기차입금의 차입	10,018,700,000	10,402,538,631	44,312,235,000	45,090,475,000

단기차입금의 상환	(14,312,235,000)	(15,090,475,000)	(45,090,475,000)	(45,565,850,314)

사채의발행	59,790,780,000	49,820,780,000	49,820,780,000	39,851,000,000

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)	(50,000,000,000)	(50,000,000,000)	(40,000,000,000)

배당금의 지급	0	0	(4,019,984,500)	(4,019,455,500)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	2,287,220	(361,866)

현금및현금성자산의 증가	(14,566,573,816)	(3,328,521,166)	(37,512,616,059)	2,552,980,425

기초의 현금및현금성자산	54,099,068,139	91,611,684,198	91,611,684,198	89,058,703,773

기말의 현금및현금성자산	39,532,494,323	88,283,163,032	54,099,068,139	91,611,684,198