대성홀딩스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	42,414,952,313	36,451,309,491

현금및현금성자산	31,317,097,393	33,962,980,712

매출채권	1,703,562,942	1,471,092,010

손실충당금	(60,000,000)	(60,000,000)

미수금	8,905,486,573	484,277,181

손실충당금	(494,852,600)	(446,881,600)

미수수익	32,882,779	24,920,837

선급금	12,462,808	11,614,914

선급비용	15,209,818	20,202,837

보증금	983,102,600	983,102,600

비유동자산	336,839,376,136	337,186,036,256

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치금융자산	1,784,563,521	1,956,902,954

종속기업및관계기업투자	331,999,133,573	332,033,534,573

유형자산	2,463,642,997	2,490,189,718

토지	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	743,336,859	748,883,184

기계장치	6,000	6,000

차량운반구	181,422,850	197,256,246

공구와비품	36,115,802	41,282,802

사용권자산	352,194,045	465,567,011

무형자산	235,062,000	235,062,000

회원권	235,062,000	235,062,000

기타비유동자산	780,000	780,000

보증금	780,000	780,000

자산총계	379,254,328,449	373,637,345,747

부채

유동부채	8,947,868,343	55,783,948,240

매입채무	576,325,162	697,584,534

미지급금	355,962,153	201,087,171

단기차입금	8,800,000	57,860,000

예수금	169,549,580	101,807,050

미지급비용	339,521,816	453,729,455

미지급배당금	4,051,439,250	29,074,500

유동성사채	0	49,990,204,616

금융보증채무	9,197,768	11,987,143

미지급법인세	2,466,004,045	3,179,106,985

리스부채	262,068,569	352,506,786

충당부채	709,000,000	709,000,000

비유동부채	121,244,527,402	71,342,214,637

사채	109,692,411,727	59,849,752,231

순확정급여부채	163,108,884	46,188,263

장기미지급비용	79,599,999	77,366,851

이연법인세부채	7,426,227,241	7,462,353,619

리스부채	96,179,551	119,553,673

충당부채	3,787,000,000	3,787,000,000

부채총계	130,192,395,745	127,126,162,877

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

이익잉여금	174,862,939,747	172,312,189,913

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	64,618,210,247	62,067,460,413

자본총계	249,061,932,704	246,511,182,870

자본과부채총계	379,254,328,449	373,637,345,747

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,714,792,717	10,714,792,717	10,687,766,476	10,687,766,476

용역매출	2,081,417,098	2,081,417,098	2,080,990,154	2,080,990,154

통신매출	206,567,971	206,567,971	225,400,973	225,400,973

교육매출	2,321,241	2,321,241	3,951,940	3,951,940

기타매출	21,314,000	21,314,000	3,883,000	3,883,000

배당금수익	8,403,172,407	8,403,172,407	8,373,540,409	8,373,540,409

매출원가	2,666,607,553	2,666,607,553	2,637,206,497	2,637,206,497

용역매출원가	989,442,696	989,442,696	1,044,758,366	1,044,758,366

통신매출원가	86,301,769	86,301,769	88,917,196	88,917,196

교육매출원가	961,660	961,660	1,426,380	1,426,380

판매비와관리비	1,589,901,428	1,589,901,428	1,502,104,555	1,502,104,555

영업이익	8,048,185,164	8,048,185,164	8,050,559,979	8,050,559,979

기타수익	46,243,297	46,243,297	53,867,685	53,867,685

기타비용	288,095,446	288,095,446	295,757,467	295,757,467

금융수익	32,544,589	32,544,589	27,139,862	27,139,862

이자수익	32,147,741	32,147,741	26,726,557	26,726,557

외환차익	396,848	396,848	413,305	413,305

금융비용	568,072,408	568,072,408	643,572,717	643,572,717

이자비용	567,611,921	567,611,921	642,980,712	642,980,712

외환차손	460,487	460,487	592,005	592,005

법인세비용차감전순이익	7,270,805,196	7,270,805,196	7,192,237,342	7,192,237,342

법인세비용	697,690,612	697,690,612	691,065,087	691,065,087

분기순이익	6,573,114,584	6,573,114,584	6,501,172,255	6,501,172,255

세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	6,573,114,584	6,573,114,584	6,501,172,255	6,501,172,255

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	409	409	404	404

희석주당순이익 (단위 : 원)	409	409	404	404

자본변동표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	149,794,133,951	223,993,126,908

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	6,501,172,255	6,501,172,255

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2020.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	152,272,941,456	226,471,934,413

2021.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	172,312,189,913	246,511,182,870

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	6,573,114,584	6,573,114,584

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2021.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	174,862,939,747	249,061,932,704

현금흐름표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,384,779,423)	(1,339,654,381)

영업활동으로부터 창출된 현금	(376,885,699)	(763,718,244)

이자의 수취	24,185,799	26,584,634

이자의 지급	(617,925,000)	(595,075,000)

배당금 수입	32,765,407	7,133,409

법인세의 납부	(1,446,919,930)	(14,579,180)

투자활동현금흐름	35,036,364	669,560,000

종속기업및관계기업투자의 처분	34,400,000	669,000,000

유형자산의 처분	636,364	560,000

재무활동현금흐름	(296,140,260)	(325,080,260)

단기차입금의 순증감	0	(20,000,000,000)

사채의 발행	49,819,760,000	59,790,760,000

유동성사채의 상환	(50,000,000,000)	(40,000,000,000)

리스부채의 원금 상환	(115,900,260)	(115,840,260)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증가	(2,645,883,319)	(995,174,641)

기초의 현금및현금성자산	33,962,980,712	14,649,928,854

기말의 현금및현금성자산	31,317,097,393	13,654,754,213