대성홀딩스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	218,655,193,620	314,870,971,307

현금및현금성자산	81,142,067,224	72,544,853,978

단기금융상품	53,003,282,009	55,969,313,399

당기손익-공정가치금융자산	274,722,492	300,388,756

매출채권	63,036,294,107	175,036,005,032

손실충당금	(525,093,230)	(1,052,333,382)

미수금	7,925,492,994	9,870,886,435

손실충당금	(2,184,806,074)	(1,772,923,952)

미수수익	1,246,179,099	1,078,864,003

선급금	267,212,701	77,197,438

선급비용	890,036,892	436,173,417

단기대여금	178,753,763	191,357,246

보증금	983,102,600	983,102,600

매각예정자산	10,586,319,817	0

재고자산	1,831,629,226	1,208,086,337

비유동자산	866,891,877,306	866,254,483,237

장기금융상품	21,000,000	51,269,978

당기손익-공정가치금융자산	7,510,968,198	7,655,010,441

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,687,989,650	6,687,990,650

상각후원가금융자산	21,920,000	21,920,000

관계기업투자	280,372,379,676	278,054,261,370

장기대여금	522,089,843	652,641,100

유형자산	526,159,037,960	524,166,621,046

투자부동산	763,698,397	1,671,580,641

사용권자산	22,619,048,291	23,318,985,457

무형자산	2,979,668,146	3,235,811,721

보증금	2,878,513,534	2,862,972,323

장기성매출채권	7,830,986,498	8,957,428,838

사내근로복지기금자산	210,840,222	210,840,222

이연법인세자산	8,313,736,891	7,895,976,678

순확정급여자산	0	811,172,772

자산총계	1,085,547,070,926	1,181,125,454,544

부채

유동부채	142,870,130,616	356,205,803,192

매입채무	79,723,151,276	184,291,914,442

단기차입금	37,600,000,000	40,000,000,000

미지급금	7,687,819,811	7,013,631,654

미지급비용	5,754,173,477	5,781,613,722

미지급법인세	354,117,600	7,602,191,216

미지급배당금	31,983,750	29,074,500

선수금	169,661,110	415,221,284

선수수익	13,082,195	6,989,724

예수금	6,973,221,700	4,746,706,426

유동성장기차입금	1,589,570,000	1,951,240,000

유동성사채	0	99,978,117,238

리스부채	987,349,697	2,403,102,986

충당부채	1,986,000,000	1,986,000,000

비유동부채	357,703,686,385	243,258,063,324

사채	169,581,022,692	59,849,752,231

장기차입금	3,375,378,363	4,416,513,853

수입보증금	3,094,802,368	3,224,929,030

순확정급여부채	8,331,169,130	5,373,850,831

이연수익	96,325,259,251	94,643,837,829

장기선수수익	6,120,963,055	6,302,183,503

장기미지급비용	1,071,438,955	1,192,863,112

리스부채	22,525,307,776	21,596,590,615

충당부채	10,604,000,000	10,604,000,000

이연법인세부채	36,674,344,795	36,053,542,320

부채총계	500,573,817,001	599,463,866,516

자본

지배회사 소유주 지분	461,931,066,454	457,431,983,983

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	29,625,165,452	28,521,914,331

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	11,965,087,592	10,861,836,471

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(20,915,033,919)	(21,134,209,922)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(1,186,573,248)	(1,186,573,248)

부의관계기업주식자본변동	(19,728,460,671)	(19,947,636,674)

이익잉여금	444,780,789,157	441,604,133,810

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	334,536,059,657	331,359,404,310

비지배지분	123,042,187,471	124,229,604,045

자본총계	584,973,253,925	581,661,588,028

자본과부채총계	1,085,547,070,926	1,181,125,454,544

연결 포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	136,369,608,441	630,497,633,632	120,134,411,371	632,198,689,326

상품매출	117,719,009,376	584,370,297,158	105,469,396,168	593,678,462,683

용역매출	10,085,853,307	25,322,524,417	7,080,086,553	21,495,548,262

기타매출	2,942,164,885	9,995,686,381	3,313,105,345	10,265,353,546

투자수익	5,622,580,873	10,809,125,676	4,271,823,305	6,759,324,835

매출원가	108,606,771,869	520,269,292,235	95,515,006,551	530,095,779,078

상품매출원가	96,419,929,412	486,198,288,414	85,655,770,981	499,356,173,194

용역매출원가	10,410,615,290	28,125,199,366	8,207,822,686	25,139,875,348

기타매출원가	1,442,162,956	4,583,573,831	1,469,475,795	4,221,049,338

투자비용	334,064,211	1,362,230,624	181,937,089	1,378,681,198

매출총이익	27,762,836,572	110,228,341,397	24,619,404,820	102,102,910,248

판매비와관리비	32,964,784,260	95,936,452,808	30,426,601,432	90,222,146,525

영업이익(손실)	(5,201,947,688)	14,291,888,589	(5,807,196,612)	11,880,763,723

기타수익	877,447,358	3,791,731,465	1,477,243,820	4,744,571,512

기타비용	884,939,769	2,186,116,123	616,725,189	1,867,470,947

금융수익	416,581,153	1,163,302,671	528,233,525	1,754,807,005

이자수익	401,879,724	1,144,360,769	528,937,430	1,745,832,272

외화환산이익	13,529,829	16,340,192	(928,240)	7,933,649

외환차익	1,171,600	2,601,710	224,335	1,041,084

금융비용	1,082,818,838	3,439,105,572	1,459,866,669	4,611,925,426

이자비용	1,082,753,461	3,438,298,227	1,459,218,333	4,596,849,076

외환차손	65,377	807,345	648,336	15,076,350

관계기업주식평가손익	(2,550,283,663)	1,350,118,092	34,351,108,880	41,568,616,604

지분법이익	(2,466,743,563)	1,550,708,532	34,370,294,711	41,626,244,335

지분법손실	(83,540,100)	(200,590,440)	(19,185,831)	(57,627,731)

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,425,961,447)	14,971,819,122	28,472,797,755	53,469,362,471

법인세비용	(2,561,018,720)	3,749,288,757	3,894,823,775	8,029,675,692

분기순이익	(5,864,942,727)	11,222,530,365	24,577,973,980	45,439,686,779

분기순이익의 귀속

지배회사소유주지분	(5,864,792,844)	7,115,192,459	24,459,302,101	41,343,620,107

비지배지분	(149,883)	4,107,337,906	118,671,879	4,096,066,672

세후기타포괄손익	(10,164,449)	255,237,292	111,931,736	124,151,098

당기손익으로 재분류되지 않는항목	142,392,590	83,827,638	1,061,889,356	1,031,415,634

지분법이익잉여금	142,392,590	83,827,638	1,345,983,215	1,315,509,493

기타포괄손익-공정가치평가손익	0	0	(284,093,859)	(284,093,859)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(152,557,039)	171,409,654	(949,957,620)	(907,264,536)

(부의)지분법자본변동	(152,557,039)	171,409,654	(949,957,620)	(907,264,536)

총포괄손익	(5,875,107,176)	11,477,767,657	24,689,905,716	45,563,837,877

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	(5,825,942,428)	7,418,196,100	24,668,937,992	41,564,950,505

비지배지분	(49,164,748)	4,059,571,557	20,967,724	3,998,887,372

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(365)	442	1,520	2,570

희석주당순이익 (단위 : 원)	(365)	442	1,520	2,570

연결 자본변동표
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(19,969,133,478)	401,651,604,254	121,165,272,315	539,809,803,186

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	41,343,620,107	4,096,066,672	45,439,686,779

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(202,481,441)	0	(81,612,418)	(284,093,859)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(891,697,654)	0	(15,566,882)	(907,264,536)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	1,315,509,493	0	1,315,509,493

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,169,793,000)	(6,192,157,750)

종속기업 지분변동	0	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(21,063,312,573)	440,288,369,104	122,994,366,687	579,181,483,313

2021.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(21,134,209,922)	441,604,133,810	124,229,604,045	581,661,588,028

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	7,115,192,459	4,107,337,906	11,222,530,365

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익

(부의)지분법자본변동	0	0	0	219,176,003	0	(47,766,349)	171,409,654

지분법이익잉여금	0	0	0	0	83,827,638	0	83,827,638

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,169,793,000)	(6,192,157,750)

종속기업 지분변동	0	1,103,251,121	0	0	0	(3,077,195,131)	(1,973,944,010)

2021.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	29,625,165,452	(7,649,313,236)	(20,915,033,919)	444,780,789,157	123,042,187,471	584,973,253,925

연결 현금흐름표
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	45,946,445,405	42,815,224,770

영업으로부터 창출된 현금	55,124,929,096	41,565,430,621

이자의 수취	1,228,850,828	1,821,192,943

이자의 지급	(2,622,361,325)	(3,703,084,311)

배당금 수입	3,010,572,740	7,281,834,904

법인세의 납부	(10,795,545,934)	(4,150,149,387)

투자활동현금흐름	(32,146,526,463)	(38,151,938,392)

단기금융상품의 순증감	3,116,355,344	(8,042,671,194)

단기대여금의 감소	147,832,870	128,999,430

장기금융상품의 감소	19,800,412	17,732,899

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	1,152,275,325

상각후원가금융자산의 처분	0	6,005,000

관계기업투자의 취득	(990,000,000)	(240,000,000)

관계기업투자의 처분	68,800,000	1,561,000,000

유형자산의 처분	2,851,204,882	2,109,306,377

유형자산의 취득	(37,285,929,971)	(34,844,586,229)

무형자산의 취득	(74,590,000)	0

재무활동현금흐름	(5,204,122,245)	4,303,022,022

단기차입금의 순증감	(2,400,000,000)	(5,000,000,000)

사채의 발행	109,603,540,000	59,790,760,000

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)	(40,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,516,910,000)	(1,631,230,000)

배당금의 지급	(6,189,248,500)	(6,189,248,500)

종속회사 지분 추가취득	(1,973,944,010)	0

리스부채의 원금 상환	(2,727,559,735)	(2,667,259,478)

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,416,549	0

연결범위의 변동	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	8,597,213,246	8,966,308,400

기초의 현금및현금성자산	72,544,853,978	48,131,615,223

기말의 현금및현금성자산	81,142,067,224	57,097,923,623