대성홀딩스 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 반기말 2016.06.30 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

유동자산	105,082,727,663	104,397,909,618	113,949,349,887

현금및현금성자산	43,927,881,976	54,099,068,139	91,611,684,198

단기투자자산	56,542,438,358	44,548,438,358	10,904,000,000

매출채권	1,921,309,104	2,404,674,837	2,920,371,374

대손충당금	(78,403,980)	(78,403,980)	(78,403,980)

미수금	224,121,780	835,611,261	4,997,278,254

미수수익	246,911,091	3,554,268	232,262,631

선급금	1,116,845,714	1,130,729,406	2,259,223,510

대손충당금	(580,387,551)	(580,387,551)	(580,387,551)

선급비용	235,567,997	291,417,243	428,587,437

재고자산	1,526,443,174	1,743,207,637	1,254,734,014

비유동자산	301,642,652,792	302,040,970,906	298,281,537,822

장기금융상품	2,002,500,000	2,002,500,000	2,500,000

매도가능증권	859,214,543	816,784,988	1,074,551,504

종속기업및관계기업투자	294,003,955,349	294,449,955,349	292,964,955,349

유형자산	2,264,552,372	2,269,287,540	2,147,558,195

토지	1,502,761,486	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	633,973,311	642,509,709	479,873,424

기계장치	4,396,192	5,969,482	9,822,351

차량운반구	3,000	3,000	3,000

공구와비품	123,418,383	118,043,863	155,097,934

무형자산	1,050,704,573	1,129,834,844	1,188,735,442

개발비	694,472,078	657,276,301	546,908,747

기타의무형자산	21,536,131	137,862,179	372,966,695

회원권	334,696,364	334,696,364	268,860,000

기타비유동자산	1,461,725,955	1,372,608,185	903,237,332

보증금	1,171,031,840	1,069,591,840	564,301,660

이연법인세자산	290,694,115	303,016,345	159,743,835

장기미수금	0	0	179,191,837

자산총계	406,725,380,455	406,438,880,524	412,230,887,709

부채

유동부채	57,232,301,578	77,786,738,157	71,511,341,713

매입채무	948,945,276	1,429,410,420	1,329,198,084

미지급금	522,230,929	847,857,942	2,224,014,931

단기차입금	14,273,445,700	14,312,235,000	16,714,436,389

선수금	129,977,231	246,038,625	206,642,660

예수금	95,756,573	73,183,377	62,847,769

미지급비용	562,292,729	599,854,115	572,253,379

미지급배당금	17,702,000	15,321,750	12,941,500

유동성사채	39,970,011,979	59,985,695,000	49,987,376,647

금융보증채무	226,025,833	277,141,928	401,630,354

미지급법인세	485,913,328	0	0

비유동부채	110,201,288,823	90,096,718,009	100,188,093,044

사채	109,712,289,507	89,809,284,583	99,786,538,806

순확정급여부채	488,999,316	287,433,426	401,554,238

부채총계	167,433,590,401	167,883,456,166	171,699,434,757

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860	17,660,077,860

기타자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타포괄손익누계액	132,262,331	99,167,278	300,225,160

매도가능증권평가이익	132,262,331	99,167,278	300,225,160

이익잉여금	164,960,534,766	164,257,264,123	166,032,234,835

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	54,715,805,266	54,012,534,623	55,787,505,335

자본총계	239,291,790,054	238,555,424,358	240,531,452,952

부채및자본총계	406,725,380,455	406,438,880,524	412,230,887,709

포괄손익계산서
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 33 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,668,926,053	16,246,051,615	5,769,716,953	18,794,213,763	28,419,000,168	33,159,600,763

상품매출	758,373,000	1,190,053,000	802,813,000	1,192,064,000	2,938,267,273	1,897,599,436

용역매출	1,937,042,007	3,570,877,328	2,044,768,470	3,775,023,313	7,204,988,626	7,128,971,515

통신매출	1,513,757,256	2,441,087,025	2,195,184,914	5,084,652,493	7,915,545,182	13,883,552,795

교육매출	454,081,984	793,498,886	722,959,881	1,349,037,068	2,958,305,059	3,008,222,059

배당금수익	5,671,806	8,250,535,376	3,990,688	7,393,436,889	7,401,894,028	7,241,254,958

매출원가	5,442,958,129	9,529,912,811	5,590,578,236	11,378,037,398	22,805,875,562	26,015,498,840

상품매출원가	706,941,700	1,116,511,700	748,403,455	1,108,888,637	2,738,979,182	1,792,793,584

용역매출원가	967,721,546	1,908,362,795	970,419,768	1,858,102,913	3,914,809,321	3,403,460,500

통신매출원가	1,439,893,164	2,235,643,003	1,824,467,289	4,317,910,394	7,737,413,399	12,301,529,264

교육매출원가	315,707,783	539,707,705	403,979,003	788,827,128	1,785,046,211	1,566,765,009

판매비와 관리비	2,012,693,936	3,729,687,608	1,643,308,721	3,304,308,326	6,629,627,449	6,950,950,483

영업이익	(774,032,076)	6,716,138,804	179,138,717	7,416,176,365	5,613,124,606	7,144,101,923

기타수익	3,991,889	9,219,765	7,094,457	22,502,431	29,090,748	1,282,744,586

기타비용	6,918,842	16,189,266	1,224,005	14,549,870	33,679,563	1,420,726,606

금융수익	388,892,973	743,884,198	505,937,838	1,133,955,483	1,717,756,288	2,694,747,949

이자수익	386,167,181	736,629,740	503,865,021	1,128,949,730	1,703,182,713	2,689,594,272

외환차익	2,725,792	7,254,458	2,072,817	5,005,753	12,286,355	5,153,677

외화환산이익	0	0	0	0	2,287,220	0

금융비용	1,038,142,700	2,167,547,232	1,182,393,498	2,516,991,702	4,894,341,797	5,679,697,489

이자비용	1,032,540,131	2,154,139,758	1,176,352,876	2,507,959,095	4,879,130,943	5,670,199,223

외환차손	5,602,569	13,407,474	6,040,622	9,032,607	13,149,958	7,877,943

외화환산손실	0	0	0	0	2,060,896	1,620,323

법인세비용차감전계속영업이익	(1,426,208,756)	5,285,506,269	(491,446,491)	6,041,092,707	2,431,950,282	4,021,170,363

계속영업손익법인세비용	(216,290,023)	559,870,876	(44,213,932)	758,624,753	95,858,983	487,057,594

당기순이익	(1,209,918,733)	4,725,635,393	(447,232,559)	5,282,467,954	2,336,091,299	3,534,112,769

세후기타포괄손익	29,598,545	33,095,053	(54,091,494)	(98,302,310)	(289,755,143)	(153,765,353)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(88,697,261)	(182,885,520)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가손익	29,598,545	33,095,053	(54,091,494)	(98,302,310)	(201,057,882)	29,120,167

총포괄손익	(1,180,320,188)	4,758,730,446	(501,324,053)	5,184,165,644	2,046,336,156	3,380,347,416

주당손익

기본주당순이익	(75)	294	(28)	328	145	220

희석주당순이익	(75)	294	(28)	328	145	220

자본변동표
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 33 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	271,104,993	166,703,372,336	241,173,470,286

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	3,534,112,769	3,534,112,769

매도가능증권평가이익	0	0	0	29,120,167	0	29,120,167

매도가능증권평가손실

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(182,885,520)	(182,885,520)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2014.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	300,225,160	166,032,234,835	240,531,452,952

2015.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	300,225,160	166,032,234,835	240,531,452,952

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	2,336,091,299	2,336,091,299

매도가능증권평가이익	0	0	0	(201,057,882)	0	(201,057,882)

매도가능증권평가손실

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(88,697,261)	(88,697,261)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2015.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	99,167,278	164,257,264,123	238,555,424,358

2015.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	300,225,160	166,032,234,835	240,531,452,952

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	5,282,467,954	5,282,467,954

매도가능증권평가이익	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손실	0	0	0	(98,302,310)	0	(98,302,310)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2015.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	201,922,850	167,292,338,039	241,693,253,846

2016.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	99,167,278	164,257,264,123	238,555,424,358

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	4,725,635,393	4,725,635,393

매도가능증권평가이익	0	0	0	33,095,053	0	33,095,053

매도가능증권평가손실	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2016.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	132,262,331	164,960,534,766	239,291,790,054

현금흐름표
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 33 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	5,685,352,887	9,010,735,056	5,263,403,858	3,342,922,734

영업으로부터 창출된 현금	(1,030,068,531)	3,193,849,552	784,188,683	(207,481,321)

이자의 수취	493,272,917	1,073,583,401	1,931,891,076	2,760,819,024

이자의 지급	(2,116,768,185)	(2,460,781,504)	(4,714,808,352)	(5,404,584,652)

배당금 수입	8,250,535,376	7,393,436,889	7,401,894,028	7,241,254,958

법인세환급(납부)	88,381,310	(189,353,282)	(139,761,577)	(1,047,085,275)

투자활동현금흐름	(11,588,545,250)	2,482,297	(37,800,862,637)	3,854,250,371

단기금융상품의 취득	(32,000,000,000)	(9,542,438,358)	(44,548,438,358)	(30,904,000,000)

단기금융상품의 처분	20,006,000,000	10,904,000,000	10,904,000,000	36,117,516,500

장기금융상품의 증가	0	0	(2,000,000,000)	0

매도가능증권의 취득	0	0	0	0

종속기업및관계기업투자의 취득	(500,000,000)	(1,225,000,000)	(1,725,000,000)	(1,225,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	946,000,000	160,000,000	240,000,000	240,000,000

유형자산의 처분	0	420,000	420,000	0

유형자산의 취득	(40,545,250)	(80,099,795)	(270,043,885)	(119,953,909)

무형자산의 취득	0	(214,399,550)	(401,800,394)	(254,312,220)

재무활동현금흐름	(4,267,993,800)	(9,130,391,800)	(4,977,444,500)	(4,643,830,814)

단기차입금의 차입	24,273,445,700	10,159,287,700	44,312,235,000	45,090,475,000

단기차입금의 상환	(24,312,235,000)	(15,090,475,000)	(45,090,475,000)	(45,565,850,314)

사채의발행	59,790,780,000	49,820,780,000	49,820,780,000	39,851,000,000

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)	(50,000,000,000)	(50,000,000,000)	(40,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,984,500)	(4,019,984,500)	(4,019,984,500)	(4,019,455,500)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	2,287,220	(361,866)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(10,171,186,163)	(117,174,447)	(37,512,616,059)	2,552,980,425

기초의 현금및현금성자산	54,099,068,139	91,611,684,198	91,611,684,198	89,058,703,773

기말의 현금및현금성자산	43,927,881,976	91,494,509,751	54,099,068,139	91,611,684,198