대성홀딩스 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 반기말 2021.06.30 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 반기말	제 38 기말

자산

유동자산	227,634,818,750	314,870,971,307

현금및현금성자산	75,446,740,454	72,544,853,978

단기금융상품	57,688,405,607	55,969,313,399

당기손익-공정가치금융자산	310,582,730	300,388,756

매출채권	72,833,557,395	175,036,005,032

손실충당금	(538,004,998)	(1,052,333,382)

미수금	7,774,459,617	9,870,886,435

손실충당금	(2,057,013,794)	(1,772,923,952)

미수수익	1,069,046,268	1,078,864,003

선급금	177,856,329	77,197,438

선급비용	1,468,754,020	436,173,417

단기대여금	183,527,308	191,357,246

보증금	983,102,600	983,102,600

매각예정자산	10,586,319,817	0

재고자산	1,707,485,397	1,208,086,337

비유동자산	860,558,473,594	866,254,483,237

장기금융상품	21,000,000	51,269,978

당기손익-공정가치금융자산	7,607,786,733	7,655,010,441

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,687,989,650	6,687,990,650

상각후원가금융자산	21,920,000	21,920,000

관계기업투자	280,229,686,708	278,054,261,370

장기대여금	565,713,137	652,641,100

유형자산	519,939,787,183	524,166,621,046

투자부동산	766,934,165	1,671,580,641

사용권자산	22,243,687,723	23,318,985,457

무형자산	3,080,710,902	3,235,811,721

보증금	2,775,087,356	2,862,972,323

장기성매출채권	8,211,656,031	8,957,428,838

사내근로복지기금자산	210,840,222	210,840,222

이연법인세자산	8,195,673,784	7,895,976,678

순확정급여자산	0	811,172,772

자산총계	1,088,193,292,344	1,181,125,454,544

부채

유동부채	139,923,737,289	356,205,803,192

매입채무	91,231,544,467	184,291,914,442

단기차입금	15,000,000,000	40,000,000,000

미지급금	9,480,422,237	7,013,631,654

미지급비용	6,675,919,686	5,781,613,722

미지급법인세	5,855,049,292	7,602,191,216

미지급배당금	31,983,750	29,074,500

선수금	156,392,310	415,221,284

선수수익	19,100,689	6,989,724

예수금	6,436,005,149	4,746,706,426

유동성장기차입금	1,716,570,000	1,951,240,000

유동성사채	0	99,978,117,238

리스부채	1,334,749,709	2,403,102,986

충당부채	1,986,000,000	1,986,000,000

비유동부채	355,704,584,984	243,258,063,324

사채	169,531,036,374	59,849,752,231

장기차입금	3,646,707,185	4,416,513,853

수입보증금	3,072,156,722	3,224,929,030

순확정급여부채	6,921,087,102	5,373,850,831

이연수익	96,029,859,144	94,643,837,829

장기선수수익	6,198,455,831	6,302,183,503

장기미지급비용	1,170,913,674	1,192,863,112

리스부채	21,710,913,904	21,596,590,615

충당부채	10,604,000,000	10,604,000,000

이연법인세부채	36,819,455,048	36,053,542,320

부채총계	495,628,322,273	599,463,866,516

자본

지배회사 소유주 지분	466,778,307,109	457,431,983,983

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	28,646,463,679	28,521,914,331

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	10,986,385,819	10,861,836,471

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(20,811,491,745)	(21,134,209,922)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(1,186,573,248)	(1,186,573,248)

부의관계기업주식자본변동	(19,624,918,497)	(19,947,636,674)

이익잉여금	450,503,189,411	441,604,133,810

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	340,258,459,911	331,359,404,310

비지배지분	125,786,662,962	124,229,604,045

자본총계	592,564,970,071	581,661,588,028

자본과부채총계	1,088,193,292,344	1,181,125,454,544

연결 포괄손익계산서
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	158,443,214,828	494,128,025,191	168,637,939,537	512,064,277,955

상품매출	145,634,065,747	466,651,287,782	157,505,491,261	488,209,066,515

용역매출	7,594,124,345	15,236,671,110	6,778,163,392	14,415,461,709

기타매출	4,037,526,068	7,053,521,496	3,475,755,876	6,952,248,201

투자수익	1,177,498,668	5,186,544,803	878,529,008	2,487,501,530

매출원가	131,421,202,396	411,662,520,366	138,919,947,529	434,580,772,527

상품매출원가	120,500,699,125	389,778,359,002	128,881,777,363	413,700,402,213

용역매출원가	8,967,536,289	17,714,584,076	8,030,157,513	16,932,052,662

기타매출원가	1,566,249,282	3,141,410,875	1,297,658,177	2,751,573,543

투자비용	386,717,700	1,028,166,413	710,354,476	1,196,744,109

매출총이익	27,022,012,432	82,465,504,825	29,717,992,008	77,483,505,428

판매비와관리비	29,545,826,183	62,971,668,548	29,140,487,691	59,795,545,093

영업이익	(2,523,813,751)	19,493,836,277	577,504,317	17,687,960,335

기타수익	1,236,804,247	2,914,284,107	1,594,468,729	3,267,327,692

기타비용	368,051,025	1,301,176,354	85,373,301	1,250,745,758

금융수익	368,982,212	746,721,518	515,932,311	1,226,573,480

이자수익	368,851,548	742,481,045	506,666,978	1,216,894,842

외화환산이익	(902,598)	2,810,363	8,861,889	8,861,889

외환차익	1,033,262	1,430,110	403,444	816,749

금융비용	1,054,052,051	2,356,286,734	1,568,284,359	3,152,058,757

이자비용	1,053,770,570	2,355,544,766	1,577,279,601	3,137,630,743

외화환산손실	0	0	(10,159,345)	0

외환차손	281,481	741,968	1,164,103	14,428,014

관계기업주식평가손익	337,611,920	3,900,401,755	1,064,176,712	7,217,507,724

지분법이익	91,549,378	4,017,452,095	992,893,713	7,255,949,624

지분법손실	246,062,542	(117,050,340)	71,282,999	(38,441,900)

법인세비용차감전순이익	(2,002,518,448)	23,397,780,569	2,098,424,409	24,996,564,716

법인세비용	437,575,090	6,310,307,477	883,880,458	4,134,851,917

반기순이익	(2,440,093,538)	17,087,473,092	1,214,543,951	20,861,712,799

반기순이익의 귀속

지배회사소유주지분	(1,951,978,223)	12,979,985,303	921,564,377	16,884,318,006

비지배지분	(488,115,315)	4,107,487,789	292,979,574	3,977,394,793

세후기타포괄손익	18,459,525	265,401,741	32,341,555	12,219,362

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(16,838,465)	(58,564,952)	7,901,398	(30,473,722)

지분법이익잉여금	(16,839,245)	(58,564,952)	7,901,398	(30,473,722)

기타포괄손익-공정가치평가손익	780	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	35,297,990	323,966,693	24,440,157	42,693,084

(부의)지분법자본변동	35,297,990	323,966,693	24,440,157	42,693,084

총포괄손익	(2,421,634,013)	17,352,874,833	1,246,885,506	20,873,932,161

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	(1,933,518,922)	13,244,138,528	953,381,077	16,896,012,513

비지배지분	(488,115,091)	4,108,736,305	293,504,429	3,977,919,648

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(121)	807	57	1,049

희석주당순이익 (단위 : 원)	(121)	807	57	1,049

연결 자본변동표
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(19,969,133,478)	401,651,604,254	121,165,272,315	539,809,803,186

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	0	16,884,318,006	3,977,394,793	20,861,712,799

기타포괄손익

(부의)지분법자본변동	0	0	0	42,168,229	0	524,855	42,693,084

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(30,473,722)	0	(30,473,722)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,169,793,000)	(6,192,157,750)

종속기업 지분변동	0	0	0	0	0	0	0

2020.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(19,926,965,249)	414,483,083,788	122,973,398,963	554,491,577,597

2021.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(21,134,209,922)	441,604,133,810	124,229,604,045	581,661,588,028

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	0	12,979,985,303	4,107,487,789	17,087,473,092

기타포괄손익

(부의)지분법자본변동	0	0	0	322,718,177	1,248,516	323,966,693

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(58,564,952)	0	(58,564,952)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,169,793,000)	(6,192,157,750)

종속기업 지분변동	0	124,549,348	0	0	0	(381,884,388)	(257,335,040)

2021.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	28,646,463,679	(7,649,313,236)	(20,811,491,745)	450,503,189,411	125,786,662,962	592,564,970,071

연결 현금흐름표
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

영업활동현금흐름	49,563,007,067	34,072,859,240

영업으로부터 창출된 현금	56,209,504,797	36,981,975,348

이자의 수취	778,702,198	1,275,237,117

이자의 지급	(1,874,038,265)	(2,567,094,578)

배당금 수입	2,041,297,939	2,014,670,200

법인세의 납부	(7,592,459,602)	(3,631,928,847)

투자활동현금흐름	(21,921,738,822)	(23,476,495,265)

단기금융상품의 순증감	(1,629,374,179)	(5,130,761,930)

단기대여금의 감소	97,999,560	85,499,620

장기금융상품의 감소	19,800,412	17,732,899

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	729,185,352

상각후원가금융자산의 처분	0	6,005,000

관계기업투자의 취득	(552,500,000)	(240,000,000)

관계기업투자의 처분	68,800,000	1,288,000,000

유형자산의 처분	1,948,497,095	1,627,276,485

유형자산의 취득	(21,800,371,710)	(21,859,432,691)

무형자산의 취득	(74,590,000)	0

재무활동현금흐름	(24,739,381,769)	(12,580,502,696)

단기차입금의 순증감	(25,000,000,000)	(23,200,000,000)

사채의 발행	109,603,540,000	59,790,760,000

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)	(40,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,082,580,000)	(1,201,420,000)

배당금의 지급	(6,189,248,500)	(6,189,248,500)

비지배지분의 감소	(257,335,040)	0

리스부채의 원금 상환	(1,813,758,229)	(1,780,594,196)

현금성자산의 환율변동효과	0	0

연결범위의 변동	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	2,901,886,476	(1,984,138,721)

기초의 현금및현금성자산	72,544,853,978	48,131,615,223

기말의 현금및현금성자산	75,446,740,454	46,147,476,502