대성홀딩스 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 반기말 2022.06.30 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 반기말	제 39 기말

자산

유동자산	237,303,765,411	346,582,912,114

현금및현금성자산	66,321,521,026	51,636,539,811

단기금융상품	72,532,094,028	73,353,731,258

당기손익-공정가치금융자산	305,545,722	248,993,050

매출채권	86,334,133,737	205,403,967,006

손실충당금	(489,636,599)	(922,439,399)

미수금	9,160,598,028	14,548,291,631

손실충당금	(2,531,656,076)	(2,270,551,438)

미수수익	1,214,016,975	1,385,951,645

선급금	145,465,560	39,072,360

선급비용	1,766,724,083	831,589,749

단기대여금	203,828,586	181,734,752

보증금	265,040,000	265,040,000

재고자산	2,076,090,341	1,880,991,689

비유동자산	900,914,156,791	897,429,950,934

장기금융상품	21,000,000	40,640,503

당기손익-공정가치금융자산	7,804,983,256	8,380,791,223

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,545,058,100	6,317,619,010

상각후원가금융자산	9,245,000	14,505,000

관계기업투자	287,830,408,218	287,086,052,897

장기대여금	565,475,109	672,850,536

유형자산	551,613,942,699	545,340,014,874

투자부동산	1,579,646,376	1,610,291,127

사용권자산	22,832,968,466	24,389,511,599

무형자산	2,901,561,375	3,076,868,618

보증금	3,988,265,227	3,521,690,210

장기성매출채권	6,656,973,928	7,445,032,054

사내근로복지기금자산	281,425,440	281,425,440

이연법인세자산	7,669,196,011	7,322,929,736

순확정급여자산	614,007,586	1,929,728,107

자산총계	1,138,217,922,202	1,244,012,863,048

부채

유동부채	222,126,071,367	286,509,680,133

매입채무	113,386,221,526	232,173,588,421

단기차입금	12,600,000,000	27,600,000,000

미지급금	11,807,273,796	6,490,969,044

미지급비용	8,020,518,628	6,851,669,203

당기법인세부채	6,848,707,747	2,631,417,975

미지급배당금	34,893,000	31,983,750

선수금	19,176,710	15,961,710

선수수익	19,051,369	7,014,384

예수금	6,185,441,345	6,547,411,077

유동성장기차입금	1,193,020,000	1,450,470,000

유동성사채	59,954,857,231	0

리스부채	1,905,742,215	2,709,194,569

충당부채	151,167,800	0

비유동부채	300,587,640,582	360,592,026,736

사채	109,776,974,947	169,631,414,707

장기차입금	2,594,722,484	3,116,670,761

수입보증금	2,729,149,306	3,034,650,114

순확정급여부채	7,480,067,308	6,527,391,919

이연수익	99,727,473,194	99,347,349,267

장기선수수익	5,788,567,757	5,947,532,629

장기미지급비용	829,619,317	975,015,373

리스부채	22,119,126,487	22,679,148,516

충당부채	11,837,000,000	11,837,000,000

이연법인세부채	37,704,939,782	37,495,853,450

부채총계	522,713,711,949	647,101,706,869

자본

지배회사 소유주 지분	486,428,787,957	470,722,293,400

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	66,489,923,701	66,489,923,701

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,829,845,841	48,829,845,841

자본조정	(44,844,635,327)	(44,844,635,327)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(44,806,094,456)	(44,806,094,456)

기타포괄손익누계액	(20,039,053,112)	(20,653,841,188)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(1,266,925,299)	(1,394,785,084)

부의관계기업주식자본변동	(18,772,127,813)	(19,259,056,104)

이익잉여금	468,733,093,695	453,641,387,214

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	358,488,364,195	343,396,657,714

비지배지분	129,075,422,296	126,188,862,779

자본총계	615,504,210,253	596,911,156,179

부채 및 자본 총계	1,138,217,922,202	1,244,012,863,048

연결 포괄손익계산서
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	198,613,697,353	610,484,013,065	158,024,906,713	493,632,874,836

상품매출	184,736,901,984	574,837,001,323	145,634,065,747	466,651,287,782

용역매출	9,634,630,393	20,089,370,318	7,594,124,345	15,236,671,110

기타매출	3,354,749,225	6,687,593,338	4,037,526,068	7,053,521,496

투자수익	887,415,751	8,870,048,086	759,190,553	4,691,394,448

매출원가	170,737,502,618	517,712,035,237	131,034,484,696	410,634,353,953

상품매출원가	152,297,866,758	491,901,247,827	120,500,699,125	389,778,359,002

용역매출원가	16,615,200,647	22,081,579,401	8,967,536,289	17,714,584,076

기타매출원가	1,824,435,213	3,729,208,009	1,566,249,282	3,141,410,875

매출총이익	27,876,194,735	92,771,977,828	26,990,422,017	82,998,520,883

판매비와관리비	25,225,554,659	67,456,269,506	29,545,826,183	62,971,668,548

영업이익(손실)	2,650,640,076	25,315,708,322	(2,555,404,166)	20,026,852,335

기타수익	1,758,003,505	2,728,261,943	1,236,804,247	2,914,284,107

기타비용	1,059,199,313	2,007,005,876	368,051,025	1,301,176,354

금융수익	534,527,362	1,067,452,415	368,982,212	746,721,518

이자수익	551,237,373	1,065,252,243	368,851,548	742,481,045

외화환산이익	(17,923,756)	0	(902,598)	2,810,363

외환차익	1,213,745	2,200,172	1,033,262	1,430,110

금융비용	1,125,910,942	2,234,532,330	1,054,052,051	2,356,286,734

이자비용	1,123,510,851	2,231,966,255	1,053,770,570	2,355,544,766

외화환산손실	2,400,091	2,400,091	0	0

외환차손	0	165,984	281,481	741,968

관계기업주식평가손익	644,434,410	5,812,234,848	369,202,335	3,367,385,697

지분법이익	785,186,010	7,586,244,574	913,844,586	4,890,786,435

지분법손실	(140,751,600)	(1,774,009,726)	(544,642,251)	(1,523,400,738)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,402,495,098	30,682,119,322	(2,002,518,448)	23,397,780,569

법인세비용	447,360,064	6,760,369,404	437,575,090	6,310,307,477

반기순이익	2,955,135,034	23,921,749,918	(2,440,093,538)	17,087,473,092

반기순이익의 귀속

지배회사소유주지분	2,556,258,198	19,183,804,220	(1,951,978,223)	12,979,985,303

비지배지분	398,876,836	4,737,945,698	(488,115,315)	4,107,487,789

세후기타포괄손익	297,462,403	592,305,406	18,459,525	265,401,741

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(154,826,302)	107,669,501	(16,838,465)	(58,564,952)

지분법이익잉여금	(154,826,302)	(69,732,989)	(16,839,245)	(58,564,952)

기타포괄손익-공정가치평가손익	0	177,402,490	780	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	452,288,705	484,635,905	35,297,990	323,966,693

(부의)지분법자본변동	452,288,705	484,635,905	35,297,990	323,966,693

총포괄손익	3,252,597,437	24,514,055,324	(2,421,634,013)	17,352,874,833

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	2,853,074,030	19,728,859,307	(1,933,518,922)	13,244,138,528

비지배지분	399,523,407	4,785,196,017	(488,115,091)	4,108,736,305

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	159	1,192	(121)	807

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	159	1,192	(121)	807

연결 자본변동표
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(45,880,122,606)	(20,871,409,922)	441,604,133,810	124,229,604,045	581,661,588,028

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	0	12,979,985,303	4,107,487,789	17,087,473,092

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익

(부의)지분법자본변동	0	0	0	322,718,177	0	1,248,516	323,966,693

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(58,564,952)	0	(58,564,952)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,169,793,000)	(6,192,157,750)

종속기업 지분변동	0	124,549,348	0	0	0	(381,884,388)	(257,335,040)

2021.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	66,614,473,049	(45,880,122,606)	(20,548,691,745)	450,503,189,411	125,786,662,962	592,564,970,071

2022.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(44,844,635,327)	(20,653,841,188)	453,641,387,214	126,188,862,779	596,911,156,179

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	0	19,183,804,220	4,737,945,698	23,921,749,918

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	127,859,785	0	49,542,705	177,402,490

(부의)지분법자본변동	0	0	0	486,928,291	0	(2,292,386)	484,635,905

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(69,732,989)	0	(69,732,989)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(1,898,636,500)	(5,921,001,250)

종속기업 지분변동

2022.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(44,844,635,327)	(20,039,053,112)	468,733,093,695	129,075,422,296	615,504,210,253

연결 현금흐름표
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

영업활동현금흐름	62,018,588,151	49,692,807,067

영업으로부터 창출된 현금	57,507,039,182	56,313,501,689

이자의 수취	1,048,048,252	778,702,198

이자의 지급	(1,619,527,286)	(1,874,038,265)

배당금 수입	7,812,100,606	2,067,101,047

법인세의 납부	(2,729,072,603)	(7,592,459,602)

투자활동현금흐름	(23,726,318,884)	(22,051,538,822)

단기금융상품의 순증감	1,292,032,476	(1,629,374,179)

단기대여금의 감소	87,999,600	97,999,560

장기금융상품의 감소	0	19,800,412

관계기업투자의 취득	(3,325,000,000)	(1,345,000,000)

관계기업투자의 처분	1,152,000,000	731,500,000

유형자산의 처분	774,998,265	1,948,497,095

유형자산의 취득	(23,698,909,225)	(21,800,371,710)

무형자산의 취득	(9,440,000)	(74,590,000)

재무활동현금흐름	(23,607,288,052)	(24,739,381,769)

단기차입금의 순증감	(15,000,000,000)	(25,000,000,000)

사채의 발행	0	109,603,540,000

유동성사채의 상환	0	(100,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(847,910,000)	(1,082,580,000)

배당금지급	(5,918,092,000)	(6,189,248,500)

종속회사 지분 추가취득	0	(257,335,040)

리스부채의 원금 상환	(1,841,286,052)	(1,813,758,229)

현금성자산 환율변동효과	0	0

연결범위의 변동	0	0

현금및현금성자산의 증감	14,684,981,215	2,901,886,476

기초의 현금및현금성자산	51,636,539,811	72,544,853,978

반기말의 현금및현금성자산	66,321,521,026	75,446,740,454