대성홀딩스 분기보고서 (2016.09)
6. 기타 재무에 관한 사항

1) 대손충당금 설정 현황 (1) 최근 3사업년도 계정과목별 대손충당금 설정 내역 [2016.09.30] [단위:천원, %]

구 분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정률

제34기	매출채권	55,817,757	949,119	1.70%

미청구공사	-	-	0.00%

미수금	7,956,566	515,307	6.48%

선급금	2,664,334	580,394	21.78%

단기대여금	269,429	-	0.00%

합 계	66,708,086	2,044,820	3.07%

제33기	매출채권	179,314,520	1,750,435	0.98%

미청구공사	-	-	0.00%

미수금	10,249,404	560,123	5.46%

선급금	2,020,300	580,394	28.73%

단기대여금	1,871,386	-	0.00%

합 계	193,455,610	2,890,952	1.49%

제32기	매출채권	250,189,250	2,324,666	0.93%

미청구공사	1,895,528	-	0.00%

미수금	16,243,699	390,677	2.41%

선급금	4,355,773	580,395	13.32%

단기대여금	2,066,439	99,790	4.83%

합 계	274,750,689	3,395,528	1.24%

(2) 최근 3사업년도의 대손충당금 변동 현황[2016.09.30] [단위:천원]

구 분	제 34기 3분기	제33기	제32기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	2,890,952	3,395,528	3,299,081

2. 순대손처리액(①-②±③)	48,924	91,162	378,099

① 대손처리액(상각채권액)	48,924	91,162	378,099

② 상각채권회수액

③ 기타증감액

3. 대손상각비 계상(환입)액	(797,208)	(413,414)	474,546

4. 기말 대손충당금 잔액합계	2,044,820	2,890,952	3,395,528

2) 매출채권과관련 대손충당금 설정방침당사는 대손발생가능성이 있는 매출채권, 미수금 및 선급금에 대하여 대손 충당금을설정하고 잇습니다.정상채권에 대하여는 전기 대손실적률에 따라 대손충당금을 설정하고 있으며, 매출채권 중 6개월 이상 경과한 장기채권에 대하여는 회수가증성담보설정유무, 미래상환능력을 감안하여 설정율을 50~100%로 하고 있습니다. [ 2016.09.30] [단위:백만원]

구분	6월이하	6월초과	1년초과	3년초과	계

1년이하	3년이하

금액	일반	68,821	1,287	127	276	70,511

특수관계자	91	-	-	-	91

계	68,912	1,287	127	276	70,602

구성비율	98%	1%	0%	0%	100%

3) 재고자산의 보유 및 실사 내역 등[2016.09.30] [단위:백만원]

사업부문	계정과목	제34기 3분기	제33기	제32기

대성홀딩스(주)외	상품	438	1,940	1,479

천연가스	107	186	231

제품	31	8	8

재공품	2,282	1,533	1,116

원재료	-	-	-

저장품	419	445	528

미완성공사	-	-	-

소계	3,277	4,112	3,362

합계	상품	438	1,940	1,479

천연가스	107	186	231

제품	31	8	8

재공품	2,282	1,533	1,116

원재료	-	-	-

저장품	419	445	528

미완성공사	-	-	-

소계	3,277	4,112	3,362

총자산대비 재고자산 구성비율(%)	0.32%	0.36%	0.28%

[재고자산합계÷기말자산총계×100]

재고자산회전율(회수)	194.71	249.20	295.41

[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]

○ 재고자산의 실사내역 등- 회사의 재고자산의 수량은 계속기록법에 의하여 파악되고 보고기간종료일에 실지재고조사에 의하여 확정되며, 아래의 방법에 의하여 산정된 취득원가로 평가되고 있습니다. 또한, 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 순실현가능가액을 재무상태표가액으로 하고 있습니다. 다만, 재고자산의 평가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지않는 범위 내에서 평가손실을 환입하고 있으며, 재고자산평가손실의 환입은 매출원가에서 차감하여 표시하고 있습니다

4) 공정가치 평가당기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업 환경 및 경제적 환경의 유의적인 변동은 없습니다(1) 금융자산가. 분류 및 측정연결회사는 금융자산을 당기손익인식금융자산, 매도가능금융자산, 대여금및수취채 권, 만기보유금융자산의 범주로 구분하고 있으며 금융자산의 정형화된 매매거래는 매매일에 인식됩니다. 금융자산은 최초 인식시점에공정가치로 측정하며, 거래원가는 당기손익인식금융자 산을 제외한 금융자산은 공정가치에 가산하고 당기손익인식금융자산의 경우에는 당기비용으로 처리됩니다. 최초 인식 이후 매도가능금융자산과 당기손익인식금융자산은 후속적으로 공정가치로 측정되고, 대여금및수취채권과 만기보유금융자산은 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정됩니다. 당기손익인식금융자산의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식되고, 매도가능금융자산의 공정가치변동은 기타포괄손익에 계상되어 이를 처분하거나 손상을 인식하는 때자본에서 당기손익으로 재분류됩니다.나. 손상연결회사는 금융자산 또는 금융자산 집합의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가하고, 그 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 금융자산의 추정 미래현금흐름에 영향을 미친 경우에는 손상차손을 인식하고 있습니다.대여금및수취채권의 손상은 대손충당금 계정으로 차감표시되며, 그 외의 금융자산은장부금액에서 직접 차감됩니다. 연결회사는 금융자산을 더 이상 회수 하지 못할 것으로 판단되는 때에 해당 금융자산을 제각하고 있습니다. 다. 제거연결회사는 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 연결회사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식하고 있습니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 "단기차입금"으로 분류됩니다. (2) 금융부채

가. 분류 및 측정 당기손익인식금융부채, 금융보증계약, 금융자산의 양도가 제거조건을 충족하지 못하는 경우에 발생하는 금융부채를 제외한 모든 비파생금융부채를 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류되고 있습니다. 나. 제거금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다.

○ 공정가치 가. 금융상품 종류별 공정가치

보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다 (단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산(*1)

당기손익인식금융자산	7,476,374	7,476,374	7,815,495	7,815,495

매도가능증권(*2)	837,407	837,407	653,315	653,315

장기금융상품	2,037,500	2,037,500	2,044,290	2,044,290

만기보유금융자산	18,680	18,680	15,905	15,905

장기대여금	472,406	472,504	611,915	606,023

보증금	5,154,010	5,154,010	5,551,083	5,551,083

장기성매출채권	14,784,595	14,784,595	15,584,304	15,584,304

창업투자자산(*2)	4,622,453	4,622,453	7,378,812	7,378,812

금융부채(*1)

차입금 (*3)	76,094,614	77,223,616	78,837,665	79,994,971

사채(*3)	199,631,182	200,639,017	199,657,184	200,399,036

수입보증금	3,247,859	3,247,859	3,160,999	3,160,999

(*1) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 지분상품 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 원가로 측정하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다.(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치인 항목은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.(*3) 유동 및 비유동 항목을 합산한 금액입니다.

나. 원가로 측정되는 금융상품 보고기간종료일 현재 금융상품 중 원가로 측정된 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

매도가능증권	6,707,423	5,452,292

합계	6,707,423	5,452,292

상기 금융상품은 비상장 지분증권으로, 활성시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없어 취득원가로 계상하였습니다.

다. 공정가치 서열체계 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정하는 금융상품의 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

수준 1	수준 2	수준 3	수준 1	수준 2	수준 3

당기손익인식금융자산	7,476,374	-	-	7,815,495	-	-

창업투자자산	4,622,453	-	-	7,378,812	-	-

매도가능증권	837,407	-	-	653,315	-	-

공정가치 서열체계는 다음 세 가지로 분류됩니다.- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이 나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가 격은 제외함(수준 2)- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능 하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치 (수준 3)

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대성홀딩스(주)	회사채	공모	2012.03.09	50,000	4.05%	A+(한국기업평가/NICE신용평가)	2015.03.09	상환	신한금융투자㈜

대성홀딩스(주)	회사채	공모	2013.02.26	60,000	3.12%	A+(한국신용평가/NICE신용평가)	2016.02.26	상환	한국투자증권㈜

대성홀딩스(주)	회사채	공모	2014.02.26	40,000	3.527%	A+(한국신용평가/한국기업평가)	2017.02.26	미상환	신한금융투자㈜

대성홀딩스(주)	회사채	공모	2015.03.05	50,000	2.420%	A+(한국신용평가/한국기업평가)	2018.03.05	미상환	케이비투자증권(주)

대성홀딩스(주)	회사채	공모	2016.02.25	60,000	2.152%	A+(한국기업평가/NICE신용평가)	2019.02.25	미상환	케이비투자증권(주)

대성에너지(주)	회사채	공모	2012.03.20	50,000	4.11%	A+(한국기업평가/NICE신용평가)	2015.03.20	상환	신한금융투자(주)

대성에너지(주)	회사채	공모	2015.03.18	50,000	2.234%	A+(한국신용평가/한국기업평가)	2018.03.18	미상환	케이비투자증권(주)

합 계	-	-	-	360,000	-	-	-	-	-

[대성홀딩스(주)]

○ 5회차 회사채 발행당사는 2012년 3월 16일 만기가 도래되는 제1-2회 무보증 사채의 차환자금(200억 원)과 2013년 만기가 도래하는 제3회 무보증사채 차환자금(400억 원) 마련을 위해 제5회 회사채 발행을 통하여 총 500억 원의 자금을 조달 하였습니다. [단위:원]

종 류	구분	발행일	만기일	연이자율(%)	금 액

제5회 무보증사채	공모	2012년 3월 9일	2015년 3월 9일	4.05	50,000,000,000

※ 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달 [단위: 원]

종 류	구분	발행일	만기일	연이자율(%)	금 액

제1-2회 무보증사채	공모	2007년 3월 16일	2012년 3월 16일	5.24	20,000,000,000

제3회 무보증사채	공모	2010년 2월 26일	2013년 2월 26일	5.40	40,000,000,000

- 당사는 제1-2회차 회사채 200억원 및 제3회차 회사채 상환 자금 중 일부인 300억원을 차환 완료 하였습니다.

○ 6회차 회사채 발행

당사는 2013년 2월 26일 도래되는 제3회차 무보증사채의 차환자금 400억중 일부인 100억과 2014년3월16일 도래되는 제4회차 무보증사채의 차환자금(400억) 및 운영자금(100억)의 자금 조달을 위해 6회차 무보증사채를 발행 하였습니다. [단위:원]

종 류	구분	발행일	만기일	연이자율(%)	금 액

제6회 무보증사채	공모	2013년 2월 26일	2016년 2월 26일	3.12	60,000,000,000

※ 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달

① 차환자금 사용 내역(500억)

종류	구분	발행일	만기일	연이자율	금 액

제3회 무보증사채	공모	2010년 2월 26일	2013년 2월 26일	5.40%	100억원

제4회 무보증사채	공모	2011년 3월 16일	2014년 3월 16일	4.30%	400억원

- 당사는 제3회 무보증 사채 차환 자금중 일부인 100억원 및 제4회 무보증사채 차환자금 400억원을 차환 완료 하였습니다.② 운영자금 사용 내역(100억)

- 당사는 IT사업부문의 사업 성장을 위하여 전산장비 구입, 단말기 구입, VOIP(인터넷전화)서비스 등에 투자로 100억 자금사용을 완료 하였습니다. ○ 7회차 회사채 발행

2015년 3월 9일 만기 도래되는 제5회차 무보증사채의 차환자금 500억원 중 일부인400억원에 대한 차환자금으로 사용되었으며, 2015.03.09 5회차 차환자금으로 사용 완료 하였습니다.① 차환자금 사용 내역

종류	구분	발행일	만기일	연이자율	금 액

제5회 무보증사채	공모	2012년03월 09일	2015년 03월 09일	4.05%	400억

○ 8회차 회사채 발행2015년3월9일 만기가 도래하는 제5회 회사채 500억원 중 지난 제7회 차환분 400억원을 제외한 100억원을 상환하고 이와 함께 2016년 2월 26일 만기 도래 예정인 제6회 회사채 600억원 중 400억원에 대한 차환자금으로 사용 완료 하였습니다.

[차환자금 세부 사용내역] [단위:억원,%]

사채명	발행일	상환일	연이자율	발행금액	차환금액

대성홀딩스5	2012.03.09	2015.03.09	4.05%	500	100

대성홀딩스6	2013.02.26	2016.02.26	3.12%	600	400

○ 9회차 회사채 발행 2016.02.26일 만기가 도래하는 제6회 회사채 600억 중 지난 제8회 발행을 통해 선 조달한 400억원을 제외한 200억원을 상환하고 이와 함께 2017년 02월 26일 만기 도래 예정인 제7회 회사채 400억원에 대한 차환 재원을 마련하고자 선 조달 하였습니다.

[차환자금 세부 사용내역] [단위:억원]

사채명	발행일	상환일	연이자율	발행금액	차환금액

대성홀딩스6	2013.02.26	2016.02.26	3.120%	600	200

대성홀딩스7	2014.02.26	2017.02.26	3.527%	400	400

- 당사는 선발행(대성홀딩스 제7회 차환용도)되는 400억원을 차환 일정까지 원금손실에 대한 위험을 최소화 하기 위해 은행정기예금, 증권사 신탁 또는 수시입출( R P) 등 안전자산위주로 자금 운용을 집행 할 예정이며, 시중 수시입출금(R P등) 금리에 5~15bp 이상을 목표 금리로 책정하여 운용 할 예정입니다.

[자금 운용 예정내역] [단위:억원]

구분	2016.4Q	2017.1Q

금액	금리	금액	금리

정기예금	100	1.40%	-	-

신탁 / Wrap	300	1.40%	300	1.40%

수시입출금	-	-	100	1.20%

합계	400	-	400	-

※ 조달 자금은 해당 회사채 차환시점까지 운용할 예정입니다.

[대성에너지]

(1) 2012년 3월 20일 발행 회사채가. 제2회 무보증사채 차환자금

(단위 : 원)

종 류	구분	발행일	만기일	연이자율(%)	금 액

제2회 무보증사채	공모	2009년 4월 23일	2012년 4월 23일	5.70	30,000,000,000

※ 제3회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 50,000,000,000원이며, 이 중 제2회 무보증사채 차환자금으로 30,000,000,000원이 사용하였으며, 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달하였습니다.

나. 배관시설 투자당사는 도시가스 공급시설 확충을 위하여 2012년 3~9월에 총 39.1km에 해당하는 배관시설에 투자하였으며, 총투자금액 21,066백만원 중 공모자금 투자금액은 20,000백만원입니다.

용 도	내 용	기 간	비 고

배관시설 투자	배관시설 길이 : 39.1km 정압기 개수 : 13개	2012. 03 ~ 2012. 09	-

(2) 2015년 3월 18일 발행 회사채

가. 당사는 2015년 3월 5일자 이사회 결의를 통하여 2015년 3월 18일자로 제4회 무보증회사채 500억원을 발행하였습니다.

회차 : 제4회 (단위 : 원, %)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모

권면총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000

발행가액	50,000,000,000	권면이자율	2.234

발행수익률	2.234	상환기일	2018년 03월 18일

원리금지급대행기관	㈜ 우리은행종 로금융센터	(사채)관리회사	한국예탁결제원

이자지급방법	사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다	이자지급 기한	2015년 06월 18일, 2015년 09월 18일, 2015년 12월 18일, 2016년 03월 18일,2016년 06월 18일, 2016년 09월 18일, 2016년 12월 18일, 2017년 03월 18일,2017년 06월 18일, 2017년 09월 18일, 2017년 12월 18일, 2018년 03월 18일

신용등급(신용평가기관)	A+(한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)

인수인	증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법

대표	케이비투자증권	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

인수	신한금융투자	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

인수	한국투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일

2015년 03월 18일	2015년 03월 18일	-	-	-

나. 제3회 무보증사채 차환자금(단위 : 원)

종 류	구분	발행일	만기일	연이자율(%)	금 액

제3회 무보증사채	공모	2012년 3월 20일	2015년 3월 20일	4.11	50,000,000,000

※ 제4회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 50,000,000,000원이며, 제3회 무보증사채 차환자금으로 50,000,000,000원이 사용하였으며, 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달하였습니다.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등○ 대성홀딩스

(작성기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7회 무보증사채	2014.02.26	2017.02.26	40,000	2014.02.14	한국예탁결제원

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행(69.97%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 80% 이하

이행현황	이행대구환경에너지(주)주식 담보제공(953,814주)대구그린에너지센터(주) 주식 담보제공(118,600주)대구그린에너지센터(주) 백지수표 담보제공(4매)정기예금 우리은행 7,000백만원 담보

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 2,000억원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(-)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2016.09.09

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제8회 무보증사채	2015.03.05	2018.03.05	50,000	2015.02.23	한국예탁결제원

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행(69.97%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 80% 이하

이행현황	이행대구환경에너지(주)주식 담보제공(953,814주)대구그린에너지센터(주) 주식 담보제공(118,600주)대구그린에너지센터(주) 백지수표 담보제공(4매)정기예금 우리은행 7,000백만원 담보

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 2,000억원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(-)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2016.09.09

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9회 무보증사채	2016.02.25	2019.02.25	60,000	2016.02.05	한국증권금융(주)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행(69.97%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 80% 이하

이행현황	이행대구환경에너지(주)주식 담보제공(953,814주)대구그린에너지센터(주) 주식 담보제공(118,600주)대구그린에너지센터(주) 백지수표 담보제공(4매)정기예금 우리은행 7,000백만원 담보

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 2,000억원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(-)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2016.09.09

○ 대성에너지사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제4회 무보증 사채	2015년 03월 18일	2018년 03월 18일	50,000	2015년 03월 06일	한국예탁결제원

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행(80.01%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 80% 이하

이행현황	이행(5.15%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 2,000억원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2016.09.09

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[해당사항 없음]

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

[해당사항 없음]

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	40,000	50,000	60,000	-	-	-	-	15,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	40,000	50,000	60,000	-	-	-	-	15,000

회사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	40,000	100,000	60,000	-	-	-	-	200,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	40,000	100,000	60,000	-	-	-	-	200,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

[해당사항 없음]

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[해당사항 없음]