대성홀딩스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	62,322,832,041	53,077,284,262

현금및현금성자산	21,354,258,574	20,941,639,296

단기금융상품	29,706,152,467	29,466,576,166

매출채권	1,587,567,219	2,284,549,221

대손충당금	(60,000,000)	(60,000,000)

미수금	9,510,067,206	116,480,376

미수수익	31,521,538	25,210,922

선급금	670,036,448	695,946,874

대손충당금	(580,387,551)	(580,387,551)

선급비용	103,616,140	187,268,958

비유동자산	341,870,880,391	341,956,078,719

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

매도가능증권	0	928,328,441

당기손익-공정가치금융자산	822,438,545	0

종속기업및관계기업투자	336,673,887,277	336,673,887,277

유형자산	2,319,743,994	2,234,658,645

토지	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	704,961,523	608,364,099

기계장치	12,000	12,000

차량운반구	61,606,455	65,902,239

공구와비품	50,402,530	57,618,821

무형자산	752,064,291	816,457,984

개발비	418,154,527	482,187,713

기타의무형자산	2,403,400	2,763,907

회원권	331,506,364	331,506,364

기타비유동자산	1,300,746,284	1,300,746,372

보증금	1,014,042,600	1,014,042,600

이연법인세자산	286,703,684	286,703,772

자산총계	404,193,712,432	395,033,362,981

부채

유동부채	67,913,473,767	53,716,875,345

매입채무	594,110,325	1,803,993,101

미지급금	469,031,672	675,975,987

단기차입금	605,187,000	37,400,000

선수금	98,792,736	285,817,993

예수금	150,213,808	132,041,083

미지급비용	536,486,505	518,176,044

미지급배당금	4,042,447,000	20,082,250

유동성사채	59,958,876,407	49,988,956,429

금융보증채무	96,908,654	110,858,418

미지급법인세	1,361,419,660	143,574,040

비유동부채	89,950,330,035	99,928,231,121

사채	89,740,433,386	99,830,886,100

순확정급여부채	209,896,649	97,345,021

부채총계	157,863,803,802	153,645,106,466

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타포괄손익누계액	0	186,171,172

매도가능증권평가이익	0	186,171,172

이익잉여금	172,130,915,673	167,003,092,386

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	61,886,186,173	56,758,362,886

자본총계	246,329,908,630	241,388,256,515

자본과부채총계	404,193,712,432	395,033,362,981

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,424,848,672	14,424,848,672	14,254,743,982	14,254,743,982

상품매출	235,827,000	235,827,000	398,244,636	398,244,636

용역매출	1,845,446,878	1,845,446,878	1,513,743,853	1,513,743,853

통신매출	177,992,871	177,992,871	268,334,735	268,334,735

교육매출	274,390,696	274,390,696	415,823,323	415,823,323

배당금수익	11,891,191,227	11,891,191,227	11,658,597,435	11,658,597,435

매출원가	3,376,198,881	3,376,198,881	3,363,336,826	3,363,336,826

상품매출원가	222,985,000	222,985,000	377,058,000	377,058,000

용역매출원가	1,100,304,845	1,100,304,845	854,216,567	854,216,567

통신매출원가	100,737,268	100,737,268	134,642,051	134,642,051

교육매출원가	174,623,727	174,623,727	266,664,589	266,664,589

판매비와관리비	1,777,548,041	1,777,548,041	1,730,755,619	1,730,755,619

영업이익	11,048,649,791	11,048,649,791	10,891,407,156	10,891,407,156

기타수익	56,641,946	56,641,946	31,459,431	31,459,431

기타비용	195,450,642	195,450,642	93,805,646	93,805,646

금융수익	271,557,718	271,557,718	365,031,182	365,031,182

이자수익	270,784,866	270,784,866	360,570,226	360,570,226

외환차익	772,852	772,852	2,202,172	2,202,172

외화환산이익	0	0	2,258,784	2,258,784

금융비용	961,575,200	961,575,200	979,415,939	979,415,939

이자비용	959,971,000	959,971,000	978,397,228	978,397,228

외환차손	1,604,200	1,604,200	1,018,711	1,018,711

법인세비용차감전계속영업이익	10,219,823,613	10,219,823,613	10,214,676,184	10,214,676,184

계속영업손익법인세비용	1,255,806,748	1,255,806,748	1,104,834,094	1,104,834,094

분기순이익	8,964,016,865	8,964,016,865	9,109,842,090	9,109,842,090

세후기타포괄손익	0	0	(128,701,051)	(128,701,051)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가손익	0	0	(128,701,051)	(128,701,051)

총포괄손익	8,964,016,865	8,964,016,865	8,981,141,039	8,981,141,039

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	557	557	566	566

희석주당순이익 (단위 : 원)	557	557	566	566

자본변동표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	274,914,621	165,423,872,657	239,897,780,235

회계정책변경의 효과

수정후 금액

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	9,109,842,090	9,109,842,090

매도가능증권평가손익	0	0	0	(128,701,051)	0	(128,701,051)

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2017.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	146,213,570	170,511,349,997	244,856,556,524

2018.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	186,171,172	167,003,092,386	241,388,256,515

회계정책변경의 효과	0	0	0	(186,171,172)	186,171,172	0

수정후 금액	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	167,189,263,558	241,388,256,515

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	8,964,016,865	8,964,016,865

매도가능증권평가손익

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2018.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	172,130,915,673	246,329,908,630

현금흐름표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	369,448,399	(1,185,079,014)

영업활동으로부터 창출된 현금	(1,468,802,538)	(362,116,430)

이자의 수취	264,474,250	177,027,769

이자의 지급	(855,500,000)	(984,529,228)

배당금 수입	2,467,237,727	5,460,085

법인세의 납부	(37,961,040)	(20,921,210)

투자활동현금흐름	(345,376,121)	10,361,170,009

단기금융상품의 증가	(29,706,152,467)	(30,000,000,000)

단기금융상품의 감소	29,466,576,166	39,857,024,659

종속기업및관계기업투자의 처분	0	509,000,000

유형자산의 취득	(101,500,000)	(4,854,650)

무형자산의 취득	(4,299,820)	0

재무활동현금흐름	388,547,000	(347,590,000)

단기차입금의 차입	605,187,000	15,011,770,000

단기차입금의 상환	(37,400,000)	(15,210,320,000)

사채의 발행	49,820,760,000	39,850,960,000

유동성사채의 상환	(50,000,000,000)	(40,000,000,000)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산의 증가	412,619,278	8,828,500,995

기초의 현금및현금성자산	20,941,639,296	33,282,881,066

분기말의 현금및현금성자산	21,354,258,574	42,111,382,061