대성홀딩스 분기보고서 (2024.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 경영관리 및 IT사업부문 당사는 경영관리본부, IT사업부문으로 구성되어 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2024년 (제42기 3분기)	2023년(제41기)	2022년(제40기)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

경영관리본부	9,811	65.72%	9,520	57.52%	13,538	68.30%

IT사업부	5,116	34.28%	7,030	42.48%	6,284	31.70%

교육콘텐츠사업부(*)	-	-	-	-	-	-

합 계	14,927	100.00%	16,550	100.00%	19,822	100,00%

(*) 교육콘텐츠사업부는 2022년 1월 19일에 개최된 이사회에서 사업중단을 결정하였습니다. 결정사유로는 매출비중이 전체매출의 0.1%미만(0.046%, 2021년 사업연도기준)수준이고 내부적인 운영의 어려움으로 사업을 중단하기로 결정했습니다.

[경영관리본부](1) 주요 상품 등의 현황

(기준일: 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원)

품목	매출액	비율	비고

용역매출	1,569	15.99%	브랜드사용료

배당금수익	8,236	83.95%	-

기타매출	6	0.06%	-

합 계	9,811	100.00%	-

[IT 사업부문](1) 주요 상품 등의 현황 당사는 전산장비, 전산용역서비스, 통신서비스 및 관련 제품 등을 판매하고 있으며, 이러한 제품 판매와 관련하여 이를 관리하는 유지, 보수 등의 기술 지원을 하고 있습니다.

(기준일: 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원)

품 목	매출액	비 율	비 고

상품매출	111	2.17%	-

용역매출	4,321	84.45%	-

통신매출	647	12.65%	-

기타매출	37	0.73%	배당금 등

합 계	5,116	100.00%	-

(2) 매출형태별 실적 당사가 취급하고 있는 주요 상품은 설치 및 기술지원을 통해 고객사에 납품하고 있으므로, 상품 매출과 용역매출(통신서비스 및 기술지원) 등으로 매출형태를 구분하고 있습니다.

(기준일: 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	주요 제품군	매출액	구성 비율	비 고

상품매출	서버, S/W	111	2.17%	-

용역서비스	전산용역 및 유지보수	4,321	84.45%

통신서비스	Skype	647	12.65%	-

기타	배당금	37	0.73%	배당금

합계	5,116	100.00%	-

(3) 판매경로 및 판매 방법

구 분	판매방법	판매경로

용역매출	MA,SM외	고객과 직접 계약에 의해 수행

통신매출	기타매출	고객과 직접 계약에 의해 서비스 제공

기타매출	총판매출	Vendor와의 계약에 의해 고객 납품

기타매출	비 Vendor사를 통해 구입 후 고객 납품

나. 도시가스사업부문[대성에너지(주)](1) 매출형태별 실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	당분기	전분기	전기	전전기

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율

수 출	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

내 수	천연가스매출	666,691	97.09	670,938	97.34	973,174	97.46	997,852	97.83

상품매출	7	0.00	7	0.00	10	0.00	57	0.01

전기매출	8,666	1.26	8,018	1.16	10,543	1.06	8,594	0.84

열매출	5,205	0.76	4,690	0.68	7,247	0.73	6,548	0.64

공사부담금	3,095	0.45	2,856	0.41	3,834	0.38	3,574	0.35

기타매출	3,031	0.44	2,794	0.41	3,731	0.37	3,352	0.33

소 계	686,695	100.0	689,303	100.0	998,539	100.0	1,019,977	100.0

합 계	686,695	100.0	689,303	100.0	998,539	100.0	1,019,977	100.0

◇ 도시가스용도별 수요가수 (단위 : 가구)

구 분	당분기	전기	전전기	전전전기	비 고

가 정 용	1,199,227	1,190,819	1,178,960	1,168,927	-

영 업 용	22,792	22,876	22,848	22,820	-

업 무 용	7,812	7,617	7,639	7,746	-

산 업 용	1,139	1,176	1,224	1,241	-

열병합용	103	106	109	105	-

합 계	1,231,073	1,222,594	1,210,780	1,200,839	-

◇ 도시가스용도별 판매량 (단위 : GJ)

구 분	당분기	전분기	전기	전전기	비 고

가 정 용	21,289,591	21,482,389	26,455,352	27,950,424	-

일 반 용	3,929,057	3,827,561	4,936,318	4,729,405	냉난방공조용 포함

업 무 용	563,491	584,379	740,931	800,084	-

산 업 용	7,324,505	7,418,586	9,966,783	11,014,015	-

수 송 용	2,466,673	2,487,379	3,316,850	3,366,677	-

집단에너지용	153,829	57,866	69,035	34,551	-

열병합용	182,562	147,900	208,660	218,183	-

주한미군	44,770	39,481	60,214	62,723	-

연료전지	163,718	62,782	103,532	98,471	-

합 계	36,118,196	36,108,323	45,857,675	48,274,533	-

(2) 판매경로 및 판매방법 등① 판매조직

당사는 주택용, 영업용 뿐만 아니라 산업용의 수요개발 확대를 적극적으로 추진하기 위한 영업조직을 운영하고 있으며 신설 소규모 빌딩, 기존병원 및 사무실 등의 냉난방설비의 가속화와 공급권역의 확대 및 수송용 보급 확대에도 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다.② 판매경로

구 분	판 매 경 로

도시가스	LNG생산국 → 한국가스공사 수입 → 한국가스공사 배관망을 통해 전국 도시가스회사 공급 →한국가스공사로 부터 가스 매입 → 당사 공급배관을 통해 수용가에 직접 판매

③ 결제방법 및 조건

구 분	결 제 방 법	가 격 정 책

도시가스	지로 결제, 자동이체 등	가격 연동제

④ 판매전략 단독세대 및 대규모 택지지역을 집중개발 하기 위해 언론매체 등을 통하여 도시가스의 안전성 및 편리성을 적극 홍보하며, 안정적인 공급이 이루어 지도록 LOOP 배관을 구축하고 있습니다. 또한 업무용이나 영업용으로서 냉·난방과 대규모 산업체의 도시가스로의 연료전환을 추진하고 있으며, 신규로 도시가스를 열원으로 하는 신제품개발과 날로 확대되어 가고 있는 대구지역 일원의 대규모 지역난방사업 및 열병합,보조난방용 보일러 등에 도시가스 판매 영업을 집중하고 있습니다.

[대성청정에너지(주)](1) 매출형태별 실적

(기준일: 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원)

사업부문	주제품군	매출액	비 율	비 고

상품매출	도시가스	118,969	100.00%	-

기타매출	자재,계량기,보조금	-	0.00%	자재매출 및 계량기, 국고보조금 등 이연수익

합 계	118,969	100.00%	-

※ 대성청정에너지(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 판매경로 및 판매방법

구 분	판매방법	비고

상품매출	배관에 의한 공급	-

기타매출	직접 판매 등	-

다. 콜센터 및 텔레마케팅사업부문 [대성글로벌네트웍(주)](1) 매출에 관한 사항

(기준일: 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	주요 제품군	매출액	구성비율	비 고

서비스매출	콜센터 수탁업무외	27,884	99.19%	-

용역매출	통신기지국관리	11	0.04%	-

상품매출	통신기기판매외	-	0.00%	-

수탁사업매출	통신대리점 관리수수료	190	0.68%	-

기타	임대매출등	26	0.09%	-

합 계	28,111	100.00%	-

(2) 판매경로 및 판매방법 CRM 사업은 직접 판매 형태로 고객사와의 직접 계약 체결로 판매가 이루어지고 있으며, 통신사업은 KT와의 직접계약으로 대행 업무를 수행하고 있습니다.

라. 건물관리부문[대성이앤씨(주)](1) 매출형태별 실적

(기준일: 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	주요 제품군	매출액	구성비율	비 고

용역매출	부동산임대관리 등	344	100.00%	-

합 계	344	100.00%

(2) 판매경로 및 판매방법 용역매출은 부동산(시설물) 관리와 관련된 청소, 경비 용역등을 대행하고 있으며, 연간 계약을 통해 용역 업무를 수행하고 있습니다.

마. 벤처캐피탈사업부문 [대성창업투자(주)](1) 매출형태별 실적

(기준일: 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	주요 제품군	매출액	구성비율

투자수익	당기손익-공정가치금융자산평가이익(투자)	-	0.00%

당기손익-공정가치금융자산처분이익(투자)	50	0.30%

당기손익-공정가치금융자산배당금수익(투자)	13	0.08%

투자조합수익	조합관리보수	3,698	22.47%

조합성과보수	3,428	20.82%

조합지분법이익	5,662	34.39%

운용투자수익	당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영)	800	4.86%

당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영)	1,158	7.03%

기타의 영업수익	이자수익	1,260	7.65%

당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)	15	0.09%

창업보육센터위탁운용수익	343	2.08%

창업보육센터위탁사업수익	37	0.23%

합 계	16,464	100.00%

※ 대성창업투자(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다. 자세한 사항은 공시되는 대성창업투자(주) 사업보고서를 참고 하시기 바랍니다.(2) 자금조달실적[2024년 09월 30일 현재] (단위 : 천원)

구 분	당분기	전기	전전기

조달	- 자기 자본	93,662,774	84,933,427	59,529,176

ㆍ자본금	27,000,000	27,000,000	20,000,000

ㆍ자본잉여금	23,549,950	23,549,950	7,323,950

ㆍ기타포괄손익누계액	-	-	-

ㆍ이익잉여금	43,112,824	34,383,477	32,205,226

합 계	93,662,774	84,933,427	59,529,176

※ 대성창업투자(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다.(3) 자금운용 내역[2024년 09월 30일 현재] (단위 : 천원)

구 분	당분기	전기	전전기

운용	- 유동자산	54,162,951	39,216,754	20,839,024

ㆍ현금 및 현금성 자산	2,893,377	2,856,112	3,829,589

ㆍ단기금융상품	46,066,432	14,386,103	13,000,000

ㆍ당기손익_공정가치금융자산	60,736	45,988	352,195

ㆍ상각후원가금융자산	-	16,952,007	14,505

ㆍ기타(조합우선손실충당금 등)	5,142,406	4,967,544	3,642,735

- 창업투자자산	38,828,995	43,222,931	36,812,951

ㆍ투자실적자산	1,316,966	1,837,266	5,038,752

ㆍ경영지원자산	37,512,029	41,385,666	31,774,199

- 비유동자산	2,613,121	3,882,278	3,370,034

ㆍ투자자산	-	-	-

ㆍ유형자산	347,539	548,766	113,495

ㆍ무형자산	277,390	277,390	277,390

ㆍ기타	1,988,192	3,056,122	2,979,149

합 계	95,605,068	86,321,963	61,022,009

※ 대성창업투자(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다. 바. 매립가스개발 자원화 사업부문 [대성환경에너지(주)](1) 매출에 관한 사항

(기준일: 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	주요 제품군	매출액	구성비율	비 고

제품매출	매립가스(LFG)	3,121	100.00%	-

합 계	3,121	100.00%	-

※ 대성환경에너지(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다.(2) 판매경로 및 판매방법 매립가스 사업은 직접 판매 형태로 고객사와의 직접 계약 체결로 판매가 이루어집 니다. 판매단가는 지역난방공사 열요금과 연동되어있습니다.

사. 도시가스 관리 대행 사업부문(1) 매출 형태별 실적

(기준일: 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	법인명	주요 제품군	매출액	구성비율	비 고

도시가스관리대행	대성에너지제5서비스(주)	용역매출	2,486	96.02%	-

민원매출	103	3.98%	-

합계	2,589	100.00%	-

대성에너지제6서비스(주)	용역매출	2,433	94.63%	-

민원매출	138	5.37%	-

합계	2,571	100.00%	-

대성에너지제7서비스(주)	용역매출	2,427	95.97%	-

민원매출	102	4.03%	-

합계	2,529	100.00%	-

대성에너지서비스1센터(주)	용역매출	3,284	95.27%	-

민원매출	163	4.73%	-

합계	3,447	100.00%	-

대성에너지서비스2센터(주)	용역매출	2,016	94.56%	-

민원매출	116	5.44%	-

합계	2,132	100.00%	-

대성에너지서비스3센터(주)	용역매출	3,462	95.03%	-

민원매출	181	4.97%	-

합계	3,643	100.00%	-

아. 수주상황

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

[해당사항없음]