대성홀딩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	97,933,330,534	106,284,912,701

현금및현금성자산	28,853,034,321	33,282,881,066

단기금융상품	66,065,754,634	69,857,024,659

매출채권	1,540,014,295	1,723,879,543

대손충당금	(60,000,000)	(78,403,980)

미수금	217,807,450	341,293,932

미수수익	286,168,381	69,753,523

선급금	1,413,946,541	1,409,186,833

대손충당금	(580,387,551)	(580,387,551)

선급비용	129,587,463	192,279,676

재고자산	67,405,000	67,405,000

비유동자산	299,388,923,630	301,560,855,367

장기금융상품	2,000,000	2,011,325,217

매도가능증권	825,939,959	1,042,102,094

종속기업및관계기업투자	294,072,387,277	293,781,387,277

유형자산	2,246,209,465	2,297,954,014

토지	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	612,632,307	625,436,904

기계장치	12,000	13,000

차량운반구	70,198,043	83,085,395

공구와비품	60,605,629	86,657,229

무형자산	900,250,795	1,006,093,010

개발비	565,620,017	667,376,527

기타의무형자산	3,124,414	7,210,119

회원권	331,506,364	331,506,364

기타비유동자산	1,342,136,134	1,421,993,755

보증금	1,074,142,600	1,168,931,600

이연법인세자산	267,993,534	253,062,155

자산총계	397,322,254,164	407,845,768,068

부채

유동부채	54,112,353,288	58,174,948,502

매입채무	854,868,003	1,124,043,942

미지급금	878,910,961	806,699,265

단기차입금	165,118,800	15,210,320,000

선수금	812,945,021	189,063,455

예수금	182,177,001	97,092,533

미지급비용	526,206,950	556,835,119

미지급배당금	20,082,250	17,702,000

유동성사채	49,973,395,605	39,991,970,154

금융보증채무	126,419,449	181,222,034

미지급법인세	572,229,248	0

비유동부채	100,162,713,111	109,773,039,331

사채	99,780,483,100	109,773,039,331

순확정급여부채	382,230,011	0

부채총계	154,275,066,399	167,947,987,833

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타포괄손익누계액	106,308,156	274,914,621

매도가능증권평가손익	106,308,156	274,914,621

이익잉여금	168,741,886,652	165,423,872,657

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	58,497,157,152	55,179,143,157

자본총계	243,047,187,765	239,897,780,235

자본과부채총계	397,322,254,164	407,845,768,068

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,567,521,718	21,340,551,985	3,915,452,590	20,161,504,205

상품매출	644,691,455	1,753,115,091	639,540,900	1,829,593,900

용역매출	1,758,771,303	5,137,546,239	1,646,883,990	5,217,761,318

통신매출	248,212,200	866,820,743	879,066,915	3,320,153,940

교육매출	903,715,204	1,911,950,921	744,509,274	1,538,008,160

배당금수익	12,131,556	11,671,118,991	5,451,511	8,255,986,887

매출원가	4,021,777,804	11,534,294,583	4,875,200,418	14,405,113,229

상품매출원가	602,712,182	1,649,781,182	596,793,300	1,713,305,000

용역매출원가	1,126,297,426	3,014,100,760	945,752,889	2,854,115,684

통신매출원가	125,450,581	399,592,226	1,112,372,625	3,348,015,628

교육매출원가	495,061,774	1,092,849,218	418,257,678	957,965,383

판매비와관리비	1,672,255,841	5,377,971,197	1,802,023,926	5,531,711,534

영업이익	(454,256,086)	9,806,257,402	(959,747,828)	5,756,390,976

기타수익	39,529,070	124,501,240	267,623,028	276,842,793

기타비용	95,332,776	262,830,649	13,948,499	30,137,765

금융수익	402,821,751	1,262,284,461	684,359,756	1,428,243,954

이자수익	401,827,006	1,256,000,854	682,694,077	1,419,323,817

외환차익	994,745	6,283,607	1,665,679	8,920,137

금융비용	904,821,060	2,803,561,980	1,032,695,453	3,200,242,685

이자비용	900,311,000	2,795,616,309	1,032,173,612	3,186,313,370

외환차손	4,510,060	7,945,671	521,841	13,929,315

법인세비용차감전순이익	(1,012,059,101)	8,126,650,474	(1,054,408,996)	4,231,097,273

법인세비용	(171,776,334)	786,271,729	(150,805,510)	409,065,366

분기순이익	(840,282,767)	7,340,378,745	(903,603,486)	3,822,031,907

세후기타포괄손익	(30,616,185)	(168,606,465)	110,496,597	143,591,650

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가손익	(30,616,185)	(168,606,465)	110,496,597	143,591,650

총포괄손익	(870,898,952)	7,171,772,280	(793,106,889)	3,965,623,557

주당손익

기본주당순이익	(52)	456	(56)	238

희석주당순이익	(52)	456	(56)	238

자본변동표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	99,167,278	164,257,264,123	238,555,424,358

분기순이익	3,822,031,907	3,822,031,907

매도가능증권평가이익	143,591,650	143,591,650

연차배당	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2016.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	242,758,928	164,056,931,280	238,498,683,165

2017.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	274,914,621	165,423,872,657	239,897,780,235

분기순이익	7,340,378,745	7,340,378,745

매도가능증권평가이익	(168,606,465)	(168,606,465)

연차배당	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2017.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	106,308,156	168,741,886,652	243,047,187,765

현금흐름표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	9,443,134,370	6,110,496,377

영업활동으로부터 창출된 현금	(539,235,986)	(426,862,509)

이자의 수취	1,039,585,996	1,395,969,249

이자의 지급	(2,710,005,991)	(3,104,470,370)

배당금 수입	11,671,118,991	8,255,986,887

법인세의 납부	(18,328,640)	(10,126,880)

투자활동현금흐름	5,341,244,585	30,482,718,069

단기금융상품의 취득	(66,065,754,634)	(14,974,906,850)

단기금융상품의 처분	69,857,024,659	44,548,438,358

장기금융상품의 취득	(2,000,000)	0

장기금융상품의 처분	2,002,500,000	0

종속기업및관계기업투자의 취득	(800,000,000)	(500,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	509,000,000	1,449,850,976

유형자산의 취득	(9,512,650)	(40,664,415)

무형자산의 취득	(150,012,790)	0

재무활동현금흐름	(19,214,225,700)	(3,342,791,600)

단기차입금의 차입	15,165,118,800	39,198,647,900

단기차입금의 상환	(30,210,320,000)	(38,312,235,000)

사채의 발행	39,850,960,000	59,790,780,000

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,984,500)	(4,019,984,500)

현금및현금성자산의 증가	(4,429,846,745)	33,250,422,846

기초의 현금및현금성자산	33,282,881,066	54,099,068,139

분기말의 현금및현금성자산	28,853,034,321	87,349,490,985