대성홀딩스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 36 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	13,345,977,527	55,760,171,047

현금및현금성자산	10,967,100,746	42,890,021,313

단기금융상품	0	9,857,287,946

매출채권	2,065,285,838	2,363,859,405

대손충당금	(60,000,000)	(60,000,000)

미수금	324,629,066	351,465,563

대손충당금	(1,726,158)	(1,726,158)

미수수익	950,077	168,974,293

선급금	11,431,920	63,035,342

선급비용	38,306,038	127,253,343

비유동자산	342,027,434,552	340,895,190,442

장기금융상품	4,000,000	2,000,000

당기손익-공정가치금융자산	1,130,493,914	818,219,481

종속기업및관계기업투자	336,452,387,277	336,282,387,277

유형자산	3,078,575,152	2,301,792,541

토지	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	776,829,402	690,253,794

기계장치	6,000	6,000

차량운반구	71,140,635	90,977,769

공구와비품	71,411,073	17,793,492

사용권자산	656,426,556	0

무형자산	235,301,358	302,219,243

기타의무형자산	240,358	1,321,879

회원권	235,061,000	300,897,364

기타비유동자산	1,126,676,851	1,188,571,900

보증금	983,882,600	1,014,042,600

이연법인세자산	142,794,251	174,529,300

자산총계	355,373,412,079	396,655,361,489

부채

유동부채	62,710,448,353	63,297,398,562

매입채무	1,186,577,580	1,436,761,418

미지급금	310,231,107	491,415,093

단기차입금	20,228,800,000	133,911,800

선수금	0	147,553,700

예수금	93,940,430	102,151,126

미지급비용	432,023,522	582,206,311

미지급배당금	26,165,250	23,256,000

유동성사채	39,979,413,198	59,989,128,902

금융보증채무	36,716,569	61,744,522

미지급법인세	0	329,269,690

리스부채(유동)	416,580,697	0

비유동부채	50,723,080,830	90,065,575,185

사채	49,914,198,616	89,811,509,814

순확정급여부채	516,180,607	208,597,108

장기미지급비용	50,230,424	45,468,263

리스부채(비유동)	242,471,183	0

부채총계	113,433,529,183	153,362,973,747

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

이익잉여금	167,740,889,939	169,093,394,785

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	57,496,160,439	58,848,665,285

자본총계	241,939,882,896	243,292,387,742

자본과부채총계	355,373,412,079	396,655,361,489

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,813,019,887	12,763,701,987	2,758,428,116	20,335,123,398

용역매출	1,579,768,633	5,233,304,538	1,952,053,929	6,100,190,561

통신매출	176,523,238	512,833,764	173,792,205	532,344,231

교육매출	4,046,180	14,761,629	603,316,016	1,499,517,155

기타매출	45,645,636	92,823,636	22,748,182	292,906,181

배당금수익	7,036,200	6,909,978,420	6,517,784	11,910,165,270

매출원가	2,793,120,533	8,065,462,066	3,380,077,150	10,205,062,570

용역매출원가	1,033,369,646	2,953,090,658	1,246,570,480	3,587,282,295

통신매출원가	85,958,316	273,927,753	94,227,470	295,816,414

교육매출원가	1,061,920	4,532,910	302,614,692	844,005,935

기타매출원가	0	0	0	222,985,000

판매비와관리비	1,672,730,651	4,833,910,745	1,736,664,508	5,254,972,926

영업이익(손실)	(980,100,646)	4,698,239,921	(621,649,034)	10,130,060,828

기타수익	83,017,118	563,153,529	170,413,857	368,906,095

기타비용	102,297,149	296,715,607	19,247,485	249,768,465

금융수익	34,881,545	256,018,106	252,613,042	839,146,903

이자수익	34,226,696	253,589,861	252,382,007	837,966,673

외환차익	654,849	2,428,245	231,035	1,180,230

금융비용	758,676,190	2,485,352,436	962,794,725	2,878,118,503

이자비용	756,390,543	2,479,606,220	962,505,000	2,872,309,000

외환차손	2,285,647	5,746,216	289,725	5,809,503

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,723,175,322)	2,735,343,513	(1,180,664,345)	8,210,226,858

법인세비용(수익)	(337,569,429)	65,483,609	(210,196,770)	908,200,008

분기순이익	(1,385,605,893)	2,669,859,904	(970,467,575)	7,302,026,850

세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,385,605,893)	2,669,859,904	(970,467,575)	7,302,026,850

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(86)	166	(60)	454

희석주당순이익 (단위 : 원)	(86)	166	(60)	454

자본변동표
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	186,171,172	167,003,092,386	241,388,256,515

회계정책변경의 효과	0	0	0	(186,171,172)	186,171,172	0

수정후 금액	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	167,189,263,558	241,388,256,515

총포괄손익	0	0	0	0	0	0

분기순이익	0	0	0	0	7,302,026,850	7,302,026,850

소유주와의 거래	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2018.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	170,468,925,658	244,667,918,615

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	169,093,394,785	243,292,387,742

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0

수정후 금액	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	169,093,394,785	243,292,387,742

총포괄손익	0	0	0	0	0	0

분기순이익	0	0	0	0	2,669,859,904	2,669,859,904

소유주와의 거래	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2019.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	167,740,889,939	241,939,882,896

현금흐름표
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	2,870,936,403	7,687,480,939

영업활동으로부터 창출된 현금	(1,584,807,365)	(1,992,756,303)

이자의 수취	421,614,077	742,105,092

이자의 지급	(2,504,830,479)	(2,691,250,000)

배당금 수입	6,901,978,420	11,910,165,270

법인세의 납부	(363,018,250)	(280,783,120)

투자활동현금흐름	9,573,119,310	16,741,982,844

단기금융상품의 증가	0	(76,152,775,482)

단기금융상품의 감소	9,857,287,946	92,946,706,716

장기금융상품의 증가	(2,000,000)	0

종속기업및관계기업투자의 취득	(460,000,000)	(620,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	290,000,000	725,000,000

유형자산의 취득	(176,365,000)	300,000

유형자산의 처분	560,000	(152,948,570)

무형자산의 취득	0	(4,299,820)

무형자산의 처분	63,636,364	0

재무활동현금흐름	(44,366,976,280)	(4,178,191,000)

단기차입금의 차입	20,000,000,000	57,640,000

단기차입금의 상환	0	(37,400,000)

사채의 발행	0	49,820,760,000

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)	(50,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,455,500)	(4,019,191,000)

리스부채의 원금 상환	(347,520,780)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증감	(31,922,920,567)	20,251,272,783

기초의 현금및현금성자산	42,890,021,313	20,941,639,296

분기말의 현금및현금성자산	10,967,100,746	41,192,912,079