대성홀딩스 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 2015.12.31 현재
제 32 기 2014.12.31 현재
제 31 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

유동자산	104,397,909,618	113,949,349,887	115,022,590,321

현금및현금성자산	54,099,068,139	91,611,684,198	89,058,703,773

단기투자자산	44,548,438,358	10,904,000,000	15,785,808,000

매출채권	2,404,674,837	2,920,371,374	3,616,277,815

대손충당금	(78,403,980)	(78,403,980)	(90,822,980)

미수금	835,611,261	4,997,278,254	2,321,039,135

미수수익	3,554,268	232,262,631	303,487,383

선급금	1,130,729,406	2,259,223,510	2,157,263,456

대손충당금	(580,387,551)	(580,387,551)	(580,387,551)

선급비용	291,417,243	428,587,437	573,334,251

재고자산	1,743,207,637	1,254,734,014	1,877,887,039

비유동자산	302,040,970,906	298,281,537,822	297,842,244,936

장기금융상품	2,002,500,000	2,500,000	2,500,000

매도가능증권	816,784,988	1,074,551,504	957,217,956

종속기업및관계기업투자	294,449,955,349	292,964,955,349	291,979,955,349

유형자산	2,269,287,540	2,147,558,195	2,178,244,495

토지	1,502,761,486	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	642,509,709	479,873,424	492,453,501

기계장치	5,969,482	9,822,351	20,949,393

차량운반구	3,000	3,000	3,000

공구와비품	118,043,863	155,097,934	162,077,115

무형자산	1,129,834,844	1,188,735,442	2,126,123,214

개발비	657,276,301	546,908,747	522,671,522

기타의무형자산	137,862,179	372,966,695	516,991,692

회원권	334,696,364	268,860,000	1,086,460,000

기타비유동자산	1,372,608,185	903,237,332	598,203,922

보증금	1,069,591,840	564,301,660	502,801,660

이연법인세자산	303,016,345	159,743,835	95,402,262

장기미수금	0	179,191,837	0

자산총계	406,438,880,524	412,230,887,709	412,864,835,257

부채

유동부채	77,786,738,157	71,511,341,713	61,384,721,979

매입채무	1,429,410,420	1,329,198,084	1,921,386,363

미지급금	847,857,942	2,224,014,931	426,633,201

단기차입금	14,312,235,000	16,714,436,389	17,189,811,703

선수금	246,038,625	206,642,660	191,451,708

예수금	73,183,377	62,847,769	49,260,734

미지급비용	599,854,115	572,253,379	511,776,802

미지급배당금	15,321,750	12,941,500	10,032,250

유동성사채	59,985,695,000	49,987,376,647	39,988,023,018

금융보증채무	277,141,928	401,630,354	557,290,378

미지급법인세	0	0	539,055,822

비유동부채	90,096,718,009	100,188,093,044	110,306,642,992

사채	89,809,284,583	99,786,538,806	109,728,909,732

순확정급여부채	287,433,426	401,554,238	577,733,260

부채총계	167,883,456,166	171,699,434,757	171,691,364,971

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860	17,660,077,860

기타자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타포괄손익누계액	99,167,278	300,225,160	271,104,993

매도가능증권평가이익	99,167,278	300,225,160	271,104,993

이익잉여금	164,257,264,123	166,032,234,835	166,703,372,336

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	54,012,534,623	55,787,505,335	56,458,642,836

자본총계	238,555,424,358	240,531,452,952	241,173,470,286

부채및자본총계	406,438,880,524	412,230,887,709	412,864,835,257

포괄손익계산서
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 31 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

매출액	28,419,000,168	33,159,600,763	50,912,844,792

상품매출	2,938,267,273	1,897,599,436	2,531,946,314

용역매출	7,204,988,626	7,128,971,515	6,514,312,230

통신매출	7,915,545,182	13,883,552,795	26,524,462,601

교육매출	2,958,305,059	3,008,222,059	3,017,420,605

배당금수익	7,401,894,028	7,241,254,958	12,324,703,042

매출원가	22,805,875,562	26,015,498,840	38,746,178,575

상품매출원가	2,738,979,182	1,792,793,584	2,347,872,362

용역매출원가	3,914,809,321	3,403,460,500	3,028,709,619

통신매출원가	7,737,413,399	12,301,529,264	24,760,701,105

교육매출원가	1,785,046,211	1,566,765,009	1,525,220,075

판매비와 관리비	6,629,627,449	6,950,950,483	7,083,675,414

영업이익	5,613,124,606	7,144,101,923	12,166,666,217

기타수익	29,090,748	1,282,744,586	755,276,823

기타비용	33,679,563	1,420,726,606	166,443,838

금융수익	1,717,756,288	2,694,747,949	2,452,589,890

이자수익	1,703,182,713	2,689,594,272	2,440,592,989

외환차익	12,286,355	5,153,677	11,996,901

외화환산이익	2,287,220	0	0

금융비용	4,894,341,797	5,679,697,489	5,905,053,624

이자비용	4,879,130,943	5,670,199,223	5,879,895,285

외환차손	13,149,958	7,877,943	21,573,303

외화환산손실	2,060,896	1,620,323	3,585,036

법인세비용차감전계속영업이익	2,431,950,282	4,021,170,363	9,303,035,468

계속영업손익법인세비용	95,858,983	487,057,594	(2,889,221,641)

당기순이익	2,336,091,299	3,534,112,769	12,192,257,109

세후기타포괄손익	(289,755,143)	(153,765,353)	306,281,978

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(88,697,261)	(182,885,520)	200,969,258

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가손익	(201,057,882)	29,120,167	105,312,720

총포괄손익	2,046,336,156	3,380,347,416	12,498,539,087

주당손익

기본주당순이익	145	220	758

희석주당순이익	145	220	758

자본변동표
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 31 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	165,792,273	158,332,510,719	232,697,295,949

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	12,192,257,109	12,192,257,109

매도가능증권평가이익	0	0	0	105,312,720	0	105,312,720

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	200,969,258	200,969,258

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2013.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	271,104,993	166,703,372,336	241,173,470,286

2014.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	271,104,993	166,703,372,336	241,173,470,286

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	3,534,112,769	3,534,112,769

매도가능증권평가이익	0	0	0	29,120,167	0	29,120,167

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(182,885,520)	(182,885,520)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2014.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	300,225,160	166,032,234,835	240,531,452,952

2015.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	300,225,160	166,032,234,835	240,531,452,952

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	2,336,091,299	2,336,091,299

매도가능증권평가이익	0	0	0	(201,057,882)	0	(201,057,882)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(88,697,261)	(88,697,261)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2015.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	99,167,278	164,257,264,123	238,555,424,358

현금흐름표
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 31 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	5,263,403,858	3,342,922,734	9,564,326,861

영업으로부터 창출된 현금	784,188,683	(207,481,321)	(340,279,264)

이자의 수취	1,931,891,076	2,760,819,024	2,406,104,616

이자의 지급	(4,714,808,352)	(5,404,584,652)	(5,700,172,601)

배당금 수입	7,401,894,028	7,241,254,958	12,324,703,042

법인세의 납부	(139,761,577)	(1,047,085,275)	873,971,068

투자활동 현금흐름	(37,800,862,637)	3,854,250,371	1,846,300,654

단기금융상품의 증가	(44,548,438,358)	(30,904,000,000)	(15,000,000,000)

단기금융상품의 감소	10,904,000,000	36,117,516,500	19,100,000,000

장기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	0	0

매도가능증권의 취득	0	0	(54,800,000)

종속기업및관계기업투자의 취득	(1,725,000,000)	(1,225,000,000)	(2,069,625,276)

종속기업및관계기업투자의 처분	240,000,000	240,000,000	2,005,500,000

유형자산의 처분	420,000	0	4,437,890

유형자산의 취득	(270,043,885)	(119,953,909)	(1,913,661,960)

무형자산의 취득	(401,800,394)	(254,312,220)	(225,550,000)

재무활동현금흐름	(4,977,444,500)	(4,643,830,814)	30,617,554,500

단기차입금의 차입	44,312,235,000	45,090,475,000	28,000,000,000

단기차입금의 상환	(45,090,475,000)	(45,565,850,314)	(13,097,790,000)

사채의발행	49,820,780,000	39,851,000,000	59,734,800,000

유동성사채의 상환	(50,000,000,000)	(40,000,000,000)	(40,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,984,500)	(4,019,455,500)	(4,019,455,500)

현금및현금성자산의 환율변동효과	2,287,220	(361,866)	(2,772,762)

현금및현금성자산의 증가	(37,512,616,059)	2,552,980,425	42,025,409,253

기초의 현금및현금성자산	91,611,684,198	89,058,703,773	47,033,294,520

기말의 현금및현금성자산	54,099,068,139	91,611,684,198	89,058,703,773