대성홀딩스 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 반기말 2016.06.30 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

유동자산	298,057,246,395	414,796,514,061	499,417,000,481

현금및현금성자산	88,076,335,907	132,241,133,875	192,114,487,413

단기금융상품	112,844,590,886	77,629,660,788	25,006,871,919

당기손익인식금융자산	7,578,391,301	7,815,495,148	4,976,536,050

매출채권	70,686,091,447	179,314,519,518	250,189,250,152

대손충당금	(993,121,936)	(1,750,435,032)	(2,324,665,870)

미청구공사	0	0	1,895,528,017

미수금	9,353,214,641	10,249,403,521	16,243,699,429

대손충당금	(525,391,548)	(560,123,232)	(390,677,197)

미수수익	1,969,654,605	1,941,313,878	2,039,992,728

선급금	1,880,677,943	2,020,299,911	4,355,772,566

대손충당금	(580,393,693)	(580,393,693)	(580,394,970)

선급비용	1,388,470,531	481,542,419	561,934,642

선급법인세	7,323,550	9,942,070	0

단기대여금	1,734,731,102	1,871,385,643	2,066,439,412

대손충당금	0	0	(99,790,400)

재고자산	4,636,671,659	4,112,769,247	3,362,016,590

비유동자산	732,644,715,967	724,559,349,538	690,781,479,357

장기금융상품	2,037,500,000	2,044,290,271	37,500,000

매도가능증권	2,398,447,530	2,352,288,146	3,704,093,941

만기보유증권	18,680,000	15,905,000	8,490,000

관계기업 투자	232,630,902,228	226,884,913,535	212,675,681,892

장기대여금	520,388,830	611,914,748	752,233,025

유형자산	430,191,927,919	425,117,640,870	403,251,589,324

투자부동산	2,148,834,258	2,192,802,778	2,280,739,844

무형자산	5,642,245,856	5,970,113,047	6,578,486,969

보증금	5,742,847,850	5,551,082,550	4,886,999,888

장기성매출채권	15,054,848,181	15,584,303,752	16,600,405,073

사내근로복지기금자산	13,000,758	13,000,758	12,740,251

이연법인세자산	4,116,199,852	4,065,528,420	4,426,527,882

창업투자자산	32,128,892,705	34,155,565,663	35,565,991,268

투자실적자산	26,050,187,187	28,424,570,810	27,452,136,543

경영지원자산	6,078,705,518	5,730,994,853	8,113,854,725

자산총계	1,030,701,962,362	1,139,355,863,599	1,190,198,479,838

부채

유동부채	191,791,896,739	342,033,320,081	454,786,825,011

매입채무	86,228,460,909	207,908,953,717	292,670,641,741

단기차입금	34,273,445,700	44,312,235,000	36,714,436,389

미지급금	9,362,877,333	8,405,347,850	6,679,972,576

미지급비용	3,515,200,971	4,339,665,799	4,282,369,779

미지급법인세	4,178,250,193	2,552,377,785	3,128,444,622

미지급배당금	17,702,000	15,321,750	15,001,500

선수금	1,001,654,627	966,681,941	288,617,411

선수수익	10,306,856	31,963,914	68,587,623

초과청구공사	3,145,789,320	3,046,675,903	271,095,280

예수금	6,361,652,851	4,419,687,422	4,294,699,015

유동성장기차입금	3,714,500,000	6,015,360,000	6,355,380,000

유동성사채	39,970,011,979	59,985,695,000	99,969,579,075

하자보수충당부채	12,044,000	33,354,000	48,000,000

비유동부채	287,423,028,993	262,225,103,110	216,873,515,706

사채	159,604,830,757	139,671,488,967	99,786,538,806

장기차입금	23,599,104,307	28,510,069,862	33,427,880,390

수입보증금	3,261,666,610	3,160,999,178	3,090,495,223

순확정급여부채	7,015,316,455	5,347,039,402	7,330,167,356

이연수익	58,775,437,475	50,963,967,023	38,880,044,759

이연법인세부채	35,166,673,389	34,571,538,678	34,358,389,172

부채총계	479,214,925,732	604,258,423,191	671,660,340,717

자본

지배회사 소유주지분	393,502,172,489	380,857,511,834	367,414,235,778

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	26,658,757,758	26,658,757,758	26,658,757,758

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	8,998,679,898	8,998,679,898	8,998,679,898

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(15,484,351,282)	(15,536,917,282)	(14,041,463,824)

매도가능증권평가손익	1,817,746,201	1,912,227,075	3,415,861,963

부의관계기업주식자본변동	(17,338,922,061)	(17,495,980,856)	(17,412,641,664)

해외사업환산손익	36,824,578	46,836,499	(44,684,123)

이익잉여금	373,887,620,249	361,295,525,594	346,356,796,080

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	263,642,890,749	251,050,796,094	236,112,066,580

비지배지분	157,984,864,141	154,239,928,574	151,123,903,343

자본총계	551,487,036,630	535,097,440,408	518,538,139,121

부채및자본총계	1,030,701,962,362	1,139,355,863,599	1,190,198,479,838

연결 포괄손익계산서
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 33 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	152,537,299,011	511,915,884,627	192,747,476,793	620,604,733,383	1,055,983,948,539	1,269,447,037,995

상품매출	132,387,597,217	472,417,864,992	174,786,576,669	580,661,775,767	974,339,227,036	1,190,265,929,785

용역매출	8,361,272,178	17,097,168,375	6,987,074,517	14,542,319,517	32,134,744,509	30,211,711,089

공사수익	6,973,879,750	11,587,212,503	3,846,295,760	11,522,070,225	24,764,856,729	26,540,053,064

기타매출	3,276,816,538	6,635,716,135	3,019,502,159	6,952,973,688	15,019,234,308	14,439,980,054

투자수익	1,537,733,328	4,177,922,622	4,108,027,688	6,925,594,186	9,725,885,957	7,989,364,003

매출원가	131,638,674,055	439,034,454,056	171,350,342,277	551,619,024,474	931,252,017,305	1,146,567,433,605

상품매출원가	113,934,785,053	404,161,745,321	156,414,040,526	517,018,148,515	858,201,737,770	1,074,843,464,186

용역매출원가	11,301,452,208	23,174,507,248	10,368,423,074	20,724,449,924	41,594,991,717	40,184,506,597

공사원가	4,812,793,313	9,341,526,603	4,047,080,302	11,233,176,701	24,009,059,437	23,590,944,341

기타매출원가	1,197,443,624	1,941,467,891	853,233,522	2,076,860,264	7,198,042,013	6,273,246,777

투자비용	392,199,857	415,206,993	(332,435,147)	566,389,070	248,186,368	1,675,271,704

매출총이익	20,898,624,956	72,881,430,571	21,397,134,516	68,985,708,909	124,731,931,234	122,879,604,390

판매비와관리비	25,741,013,107	51,158,146,671	24,921,584,637	49,241,124,693	100,684,923,639	98,267,374,849

영업이익	(4,842,388,151)	21,723,283,900	(3,524,450,121)	19,744,584,216	24,047,007,595	24,612,229,541

기타수익	1,603,222,289	2,740,424,453	1,893,150,511	2,854,484,284	4,842,836,638	8,321,789,046

기타비용	1,505,227,739	2,292,882,530	1,162,759,652	1,602,310,598	5,216,105,766	3,701,119,411

금융수익	1,185,572,625	2,317,658,607	1,432,131,170	3,138,401,385	5,111,205,857	6,889,096,343

이자수익	1,174,246,726	2,275,583,706	1,422,590,664	3,113,311,338	5,036,431,019	6,838,335,044

외화환산이익	7,455,382	7,455,382	7,748,700	13,123,731	40,118,052	22,326,341

외환차익	3,870,517	34,619,519	1,791,806	11,966,316	34,656,786	28,434,958

금융비용	1,790,897,604	3,845,192,301	2,085,814,285	4,493,384,835	8,822,724,517	10,633,369,876

이자비용	1,801,637,460	3,826,859,175	2,060,489,659	4,439,851,091	8,780,178,816	10,609,564,925

외화환산손실	(16,342,425)	4,925,652	24,904,804	24,904,804	12,796,178	15,927,008

외환차손	5,602,569	13,407,474	419,822	28,628,940	29,749,523	7,877,943

관계기업주식평가손익	1,483,981,452	8,767,234,675	2,957,015,742	11,553,543,852	13,937,274,672	18,276,597,125

지분법이익	1,729,040,621	9,033,885,094	2,960,789,151	11,570,413,358	13,981,036,024	18,990,778,574

지분법손실	(245,059,169)	(266,650,419)	(3,773,409)	(16,869,506)	(43,761,352)	(714,181,449)

법인세비용차감전계속영업이익	(3,865,737,128)	29,410,526,804	(490,726,635)	31,195,318,304	33,899,494,479	43,765,222,768

계속영업손익법인세비용	(1,664,498,120)	4,863,794,792	(1,841,380,671)	1,838,289,051	6,248,948,056	15,262,986,090

계속영업당기순이익	(2,201,239,008)	24,546,732,012	1,350,654,036	29,357,029,253	27,650,546,423	28,502,236,678

중단사업손익(법인세효과차감후)	0	0	38,979,554	77,959,108	12,466,952	(1,527,129,264)

당기순이익	(2,201,239,008)	24,546,732,012	1,389,633,590	29,434,988,361	27,663,013,375	26,975,107,414

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

계속영업이익(손실)	(1,011,019,938)	16,614,459,405	1,991,369,245	22,149,359,261	19,237,759,346	19,286,240,515

중단영업이익	0	0	38,979,554	77,959,108	12,466,952	(1,527,129,264)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익	(1,011,019,938)	16,614,459,405	2,030,348,799	22,227,318,369	19,250,226,298	17,759,111,251

비지배지분

계속영업이익(손실)	(1,190,219,070)	7,932,272,607	(640,715,209)	7,207,669,992	8,412,787,077	9,215,996,163

중단영업이익	0	0	0	0	0	0

비지배지분 귀속 당기순이익	(1,190,219,070)	7,932,272,607	(640,715,209)	7,207,669,992	8,412,787,077	9,215,996,163

세후기타포괄손익	528,582,333	(16,905,090)	942,527,304	3,873,157,602	(3,197,232,988)	3,217,110,416

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(408,159,074)	(1,951,164,816)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(408,159,074)	(1,951,164,816)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	528,582,333	(16,905,090)	942,527,304	3,873,157,602	(2,789,073,914)	5,168,275,232

매도가능증권평가손익	376,104,449	(256,912,830)	(966,488,688)	450,863,321	(2,963,263,298)	2,834,862,879

지분법자본변동	128,583,373	255,581,840	1,846,690,479	3,341,042,695	31,823,972	2,244,640,909

해외사업환산손익	23,894,511	(15,574,100)	62,325,513	81,251,586	142,365,412	88,771,444

총포괄손익	(1,672,656,675)	24,529,826,922	2,332,160,894	33,308,145,963	24,465,780,387	30,192,217,830

지배회사소유주지분	(683,661,995)	16,667,025,405	3,080,111,168	24,808,516,952	17,465,640,806	19,424,422,543

비지배지분	(988,994,680)	7,862,801,517	(747,950,274)	8,499,629,011	7,000,139,581	10,767,795,287

주당손익

기본주당순이익

계속영업 기본주당순이익(손실)	(63)	1,033	124	1,377	1,196	1,199

중단영업 기본주당순이익	0	0	2	5	1	(95)

희석주당순이익

계속영업 희석주당순이익(손실)	(63)	1,033	124	1,377	1,196	1,199

중단영업 희석주당순이익	0	0	2	5	1	(95)

연결 자본변동표
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 33 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(17,099,148,281)	334,012,422,744	143,559,640,956	495,571,818,941

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	17,759,111,251	9,215,996,163	26,975,107,414

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	1,352,228,116	0	1,482,634,763	2,834,862,879

(부의)지분법자본변동	0	0	0	1,648,388,984	0	596,251,925	2,244,640,909

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,392,373,165)	(558,791,651)	(1,951,164,816)

해외사업환산손실	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산이익	0	0	0	57,067,357	0	31,704,087	88,771,444

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(3,203,532,900)	(7,225,897,650)

2014.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(14,041,463,824)	346,356,796,080	151,123,903,343	518,538,139,121

2015.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(14,041,463,824)	346,356,796,080	151,123,903,343	518,538,139,121

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	19,250,226,298	8,412,787,077	27,663,013,375

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	(1,503,634,888)	0	(1,459,628,410)	(2,963,263,298)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(83,339,192)	0	115,163,164	31,823,972

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(289,132,034)	(119,027,040)	(408,159,074)

해외사업환산손실	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산이익	0	0	0	91,520,622	0	50,844,790	142,365,412

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(3,884,114,350)	(7,906,479,100)

2015.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(15,536,917,282)	361,295,525,594	154,239,928,574	535,097,440,408

2015.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(14,041,463,824)	346,356,796,080	151,123,903,343	518,538,139,121

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	22,227,318,369	7,207,669,992	29,434,988,361

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	160,668,482	0	290,194,839	450,863,321

(부의)지분법자본변동	0	0	0	2,368,296,939	0	972,745,756	3,341,042,695

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손실	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산이익	0	0	0	52,233,162	0	29,018,424	81,251,586

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(3,884,114,350)	(7,906,479,100)

2015.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(11,460,265,241)	364,561,749,699	155,739,418,004	543,939,805,984

2016.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(15,536,917,282)	361,295,525,594	154,239,928,574	535,097,440,408

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	16,614,459,405	7,932,272,607	24,546,732,012

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	(94,480,874)	0	(162,431,956)	(256,912,830)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	157,058,795	0	98,523,045	255,581,840

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손실	0	0	0	(10,011,921)	0	(5,562,179)	(15,574,100)

해외사업환산이익	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,117,865,950)	(8,140,230,700)

2016.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(15,484,351,282)	373,887,620,249	157,984,864,141	551,487,036,630

연결 현금흐름표
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 33 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	38,115,672,374	25,108,553,890	57,825,935,902	44,042,636,754

영업으로부터 창출된 현금	40,413,685,683	27,446,464,283	64,463,572,527	52,908,614,290

이자의 수취	1,566,038,694	3,403,705,820	5,093,970,093	6,419,875,256

이자의 지급	(3,372,916,435)	(3,961,854,452)	(7,703,827,535)	(9,244,581,413)

배당금 수입	2,020,478,436	1,730,218,769	1,738,075,908	1,471,407,080

법인세환급(납부)	(2,511,614,004)	(3,509,980,530)	(5,765,855,091)	(7,512,678,459)

투자활동현금흐름	(56,283,469,353)	(20,218,140,290)	(112,767,359,474)	(33,642,299,950)

단기금융상품의 처분	114,368,670,253	12,378,362,772	11,427,269,975	44,828,761,500

단기금융상품의 취득	(149,504,741,621)	(9,924,192,725)	(64,053,342,546)	(41,675,142,728)

장기금융상품의 증가	0	0	(2,006,790,271)	0

당기손익인식금융자산의 처분	1,290,000	303,228,669	475,020,107	1,793,700,498

당기손익인식금융자산의 취득	(161,532,950)	(213,364,650)	(4,652,820,287)	(3,016,634,485)

단기대여금의 감소	241,644,360	310,147,040	686,604,200	1,079,073,640

단기대여금의 증가	0	0	0	(250,000,000)

장기대여금의 감소	4,000,000	12,480,280	118,930,200	256,519,680

장기대여금의 증가	(4,500,000)	(3,000,000)	(450,000,000)	(93,000,000)

매도가능증권의 취득	0	(2,825,000)	(3,320,000)	(305,000)

매도가능증권의 처분	0	127,153,224	1,105,906,969	7,365,000

만기보유금융자산의 취득	(5,260,000)	0	(7,415,000)	0

만기보유금융자산의 처분	2,485,000	0	0	5,365,000

관계기업투자의 취득	(529,117,500)	(1,950,000,000)	(2,455,860,000)	(1,950,000,000)

관계기업투자의 처분	1,642,000,000	200,000,000	300,000,000	300,000,000

유형자산의 취득	(22,688,909,376)	(21,628,961,650)	(54,123,787,297)	(36,413,916,605)

유형자산의 처분	387,502,481	443,731,300	1,351,408,506	1,930,343,170

무형자산의 취득	(37,000,000)	(270,899,550)	(542,800,394)	(444,429,620)

무형자산의 처분	0	0	63,636,364	0

재무활동현금흐름	(25,989,299,750)	(10,777,566,150)	(5,076,618,850)	(10,319,813,714)

단기차입금의 차입	259,273,445,700	210,159,287,700	484,312,235,000	405,090,475,000

단기차입금의 상환	(269,312,235,000)	(210,090,475,000)	(475,090,475,000)	(405,565,850,314)

사채의발행	59,790,780,000	99,635,560,000	99,635,560,000	39,851,000,000

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)	(100,000,000,000)	(100,000,000,000)	(40,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(7,603,440,000)	(3,158,840,000)	(6,355,380,000)	(6,495,450,000)

장기차입금의 차입	0	581,000,000	672,000,000	4,023,000,000

장기차입금의 상환	0	0	(344,400,000)	0

배당금의 지급	(8,137,850,450)	(7,904,098,850)	(7,906,158,850)	(7,222,988,400)

종속기업 투자의 처분	0	0	0	0

종속기업 투자의 취득	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	(7,701,239)	20,692,842	144,688,884	88,856,919

현금및현금성자산의 증가(감소)	(44,164,797,968)	(5,866,459,708)	(59,873,353,538)	169,380,009

기초의 현금및현금성자산	132,241,133,875	192,114,487,413	192,114,487,413	191,945,107,404

기말의 현금및현금성자산	88,076,335,907	186,248,027,705	132,241,133,875	192,114,487,413