대성홀딩스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 43 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	127,052,372,836	115,417,791,716

현금및현금성자산 (주5,6,7,26)	86,285,157,723	88,081,915,344

당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,6,7)	29,513,820,089	24,467,738,810

매출채권 (주4,5,6,7,28)	1,906,573,252	1,022,240,267

미수금 (주4,5,6,7)	8,232,419,343	7,653,344

미수수익 (주4,5,6,7)	0	704,306

선급금	3,760,000	755,100,000

선급비용	11,027,776	14,935,255

보증금 (주5,6,7)	488,350,000	488,350,000

당기법인세자산	611,264,653	579,154,390

비유동자산	327,553,523,403	332,849,107,007

장기금융상품 (주5,6,7)	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,6,7)	2,193,112,415	7,960,838,581

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,6,7)	40,920,000,000	41,382,000,000

종속기업및관계기업투자 (주8)	270,393,345,045	270,417,856,474

유형자산 (주9)	10,025,055,667	8,915,882,353

투자부동산 (주12)	2,584,801,707	2,599,869,405

사용권자산 (주10)	804,225,552	912,593,722

무형자산 (주11)	235,062,000	235,062,000

기타비유동자산	393,921,017	421,004,472

보증금 (주5,6,7)	288,011,910	288,011,910

순확정급여자산 (주14)	73,909,107	120,992,562

기타의투자자산	32,000,000	12,000,000

자산총계	454,605,896,239	448,266,898,723

부채

유동부채	116,786,751,527	62,574,979,339

매입채무 (주4,5,6)	765,902,981	564,064,469

미지급금 (주4,5,6)	197,832,197	183,398,725

단기차입금 (주4,5,6,13,26)	60,000,000,000	60,000,000,000

예수금	334,209,500	220,083,910

미지급비용 (주4,5,6)	641,933,175	619,253,098

미지급배당금 (주4,5,6)	4,053,981,750	43,620,750

유동성사채	49,939,523,939	0

리스부채 (주4,5,6,10)	541,476,762	516,045,387

충당부채 (주16,27)	311,891,223	428,513,000

비유동부채	6,592,416,883	56,433,580,476

사채 (주4,5,6,13,26)	0	49,925,528,862

장기미지급비용	100,307,968	97,657,078

이연법인세부채 (주15)	3,505,082,732	3,291,718,477

리스부채 (주4,5,6,10)	271,539,183	403,189,059

충당부채 (주16,27)	2,715,487,000	2,715,487,000

부채총계	123,379,168,410	119,008,559,815

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금 (주1,17)	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,965,266,251)	(7,965,266,251)

기타의자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

자기주식 (주18)	(354,472,890)	(354,472,890)

기타포괄손익누계액	(219,047,400,000)	(218,687,040,000)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 (주4,5,6)	(219,047,400,000)	(218,687,040,000)

이익잉여금	476,429,607,762	474,100,858,841

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금 (주19)	366,184,878,262	363,856,129,341

자본총계	331,226,727,829	329,258,338,908

부채 및 자본 총계	454,605,896,239	448,266,898,723

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주20)	10,457,005,162	10,457,005,162	9,823,212,952	9,823,212,952

용역매출	2,176,653,244	2,176,653,244	2,204,243,072	2,204,243,072

기타매출	34,509,000	34,509,000	31,015,000	31,015,000

배당금수익	8,245,842,918	8,245,842,918	7,587,954,880	7,587,954,880

영업비용 (주22)	4,418,055,385	4,418,055,385	3,768,831,804	3,768,831,804

용역매출원가	1,301,398,772	1,301,398,772	1,212,947,235	1,212,947,235

판매비와관리비 (주21,22)	3,116,656,613	3,116,656,613	2,555,884,569	2,555,884,569

영업이익	6,038,949,777	6,038,949,777	6,054,381,148	6,054,381,148

기타수익 (주23)	697,347,042	697,347,042	734,526,298	734,526,298

기타비용 (주23)	756,238,945	756,238,945	235,522,025	235,522,025

금융수익	1,755,730,737	1,755,730,737	751,734,530	751,734,530

이자수익	606,355,567	606,355,567	750,190,099	750,190,099

외환차익	1,140,488,809	1,140,488,809	1,410,088	1,410,088

외화환산이익	8,886,361	8,886,361	134,343	134,343

금융비용	1,018,518,518	1,018,518,518	1,277,105,925	1,277,105,925

이자비용	1,018,518,518	1,018,518,518	1,176,007,731	1,176,007,731

외환차손	0	0	506,049	506,049

외화환산손실	0	0	100,592,145	100,592,145

법인세비용차감전순이익	6,717,270,093	6,717,270,093	6,028,014,026	6,028,014,026

법인세비용 (주15)	378,160,172	378,160,172	282,042,157	282,042,157

당기순이익(손실)	6,339,109,921	6,339,109,921	5,745,971,869	5,745,971,869

세후기타포괄손익	(360,360,000)	(360,360,000)	(574,266,000)	(574,266,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(360,360,000)	(360,360,000)	(574,266,000)	(574,266,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(360,360,000)	(360,360,000)	(574,266,000)	(574,266,000)

총포괄손익	5,978,749,921	5,978,749,921	5,171,705,869	5,171,705,869

주당이익 (주24)

기본주당순이익 (단위 : 원)	395.0	395.00	358.0	358.00

희석주당순이익 (단위 : 원)	395.0	395.00	358.0	358.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 44 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본 조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,812,652,351)	(228,505,662,000)	480,583,159,313	326,074,631,280

총포괄손익	0	0	0	(574,266,000)	5,745,971,869	5,171,705,869

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,745,971,869	5,745,971,869

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(574,266,000)	0	(574,266,000)

소유주와의 거래	0	0	(152,613,900)	0	(4,015,834,250)	(4,168,448,150)

연차배당	0	0	0	0	(4,015,834,250)	(4,015,834,250)

자기주식 취득 (주18)	0	0	(152,613,900)	0	0	(152,613,900)

2025.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,965,266,251)	(229,079,928,000)	482,313,296,932	327,077,888,999

2026.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,965,266,251)	(218,687,040,000)	474,100,858,841	329,258,338,908

총포괄손익	0	0	0	(360,360,000)	6,339,109,921	5,978,749,921

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,339,109,921	6,339,109,921

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(360,360,000)	0	(360,360,000)

소유주와의 거래	0	0	0	0	(4,010,361,000)	(4,010,361,000)

연차배당	0	0	0	0	(4,010,361,000)	(4,010,361,000)

자기주식 취득 (주18)	0	0	0	0	0	0

2026.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,965,266,251)	(219,047,400,000)	476,429,607,762	331,226,727,829

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 44 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동 현금흐름	(1,112,534,397)	(2,760,440,560)

영업으로부터 창출된 현금 (주26)	(619,566,271)	(1,730,970,827)

이자의 수취	607,059,873	560,300,672

이자의 지급	(1,019,604,737)	(1,182,673,607)

배당금 수입	14,842,918	13,954,880

법인세의 납부	(95,266,180)	(421,051,678)

투자활동 현금흐름	(558,471,843)	9,750,150,363

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감	680,000,000	9,999,999,979

장기대여금의 증가	(44,683,272)	(62,349,616)

종속기업및관계기업투자의 취득	0	(187,500,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	24,511,429	0

유형자산의 취득	(1,198,300,000)	0

기타투자자산의 취득	(20,000,000)	0

재무활동 현금흐름	(134,637,742)	(285,071,778)

리스부채의 원금 상환	(134,637,742)	(132,457,878)

자기주식의 취득	0	(152,613,900)

현금및현금성자산의 환율변동효과	8,886,361	(76,083,593)

현금및현금성자산의 증감	(1,796,757,621)	6,628,554,432

기초의 현금및현금성자산	88,081,915,344	70,007,779,463

기말의 현금및현금성자산	86,285,157,723	76,636,333,895