대성홀딩스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 41 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	142,804,423,137	134,617,284,733

현금및현금성자산	21,670,692,261	25,161,033,352

상각후원가 금융자산	42,176,010,821	40,083,871,590

당기손익-공정가치 측정 금융자산	68,800,609,127	67,431,755,703

매출채권	1,561,902,463	1,422,704,082

미수금	8,999,827,531	1,134,490,042

대손충당금	(1,053,383,100)	(1,053,383,100)

미수수익	371,341,187	123,461,563

선급비용	12,382,847	48,311,501

보증금	265,040,000	265,040,000

비유동자산	319,266,265,069	321,573,307,805

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,935,254,639	2,472,183,516

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	38,214,000,000	40,788,000,000

종속기업및관계기업투자	265,564,184,047	265,564,184,047

장기대여금	781,833,467	719,484,509

대손충당금	(781,833,467)	(719,484,509)

유형자산	8,514,930,181	8,554,127,701

토지	6,146,461,011	6,146,461,011

건물	1,782,796,025	1,795,424,762

기계장치	5,000	5,000

차량운반구	161,144,027	170,407,586

공구와비품	185,524,118	202,829,342

건설중인자산	239,000,000	239,000,000

투자부동산	2,705,343,303	2,720,411,001

토지	324,646,750	324,646,750

건물	2,380,696,553	2,395,764,251

사용권자산	804,648,299	912,610,269

무형자산	235,062,000	235,062,000

회원권	235,062,000	235,062,000

기타비유동자산	288,842,600	322,729,271

보증금	276,842,600	276,842,600

순확정급여자산	0	33,886,671

기타의투자자산	12,000,000	12,000,000

자산총계	462,070,688,206	456,190,592,538

부채

유동부채	77,333,005,726	124,178,983,833

매입채무	424,667,967	715,741,977

미지급금	277,308,259	1,354,015,519

단기차입금	60,000,000,000	60,000,000,000

선수금	0	31,179,000

예수금	194,072,520	202,090,100

미지급비용	580,351,366	475,206,299

미지급배당금	4,060,167,000	37,802,250

유동성사채	0	49,990,759,143

금융보증채무	0	80,279

당기법인세부채	10,412,296,237	9,867,106,170

리스부채	513,371,377	491,022,996

충당부채	870,771,000	1,013,980,100

비유동부채	56,722,797,953	7,083,009,161

사채	49,829,589,862	0

순확정급여부채	16,260,807	0

장기미지급비용	56,993,616	55,247,862

이연법인세부채	3,722,411,826	3,803,567,958

리스부채	304,521,942	431,173,441

충당부채	2,793,019,900	2,793,019,900

부채총계	134,055,803,679	131,261,992,994

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,621,744,411)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

자기주식	(10,951,050)	0

기타포괄손익누계액	(224,276,976,000)	(222,240,942,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(224,276,976,000)	(222,240,942,000)

이익잉여금	478,103,818,620	472,970,548,587

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	367,859,089,120	362,725,819,087

자본총계	328,014,884,527	324,928,599,544

부채 및 자본 총계	462,070,688,206	456,190,592,538

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	10,519,560,168	10,519,560,168	10,111,348,543	10,111,348,543

용역매출	2,380,982,468	2,380,982,468	2,406,818,568	2,406,818,568

통신매출	219,623,282	219,623,282	208,913,300	208,913,300

기타매출	21,092,400	21,092,400	20,851,500	20,851,500

배당금수익	7,897,862,018	7,897,862,018	7,474,765,175	7,474,765,175

영업비용	3,568,603,389	3,568,603,389	5,827,038,433	5,827,038,433

용역매출원가	1,279,112,771	1,279,112,771	1,151,449,535	1,151,449,535

통신매출원가	87,720,220	87,720,220	99,569,824	99,569,824

판매비와관리비	2,201,770,398	2,201,770,398	4,576,019,074	4,576,019,074

영업이익	6,950,956,779	6,950,956,779	4,284,310,110	4,284,310,110

기타수익	1,997,243,914	1,997,243,914	350,231,053,296	350,231,053,296

기타비용	168,300,281	168,300,281	140,098,995	140,098,995

금융수익	2,510,895,563	2,510,895,563	1,373,080,816	1,373,080,816

이자수익	1,252,052,139	1,252,052,139	846,923,337	846,923,337

외환차익	492,548,079	492,548,079	1,399,876	1,399,876

외화환산이익	766,295,345	766,295,345	524,757,603	524,757,603

금융비용	1,106,255,213	1,106,255,213	892,808,390	892,808,390

이자비용	1,106,156,180	1,106,156,180	890,596,536	890,596,536

외환차손	99,033	99,033	2,211,854	2,211,854

법인세비용차감전순이익	10,184,540,762	10,184,540,762	354,855,536,837	354,855,536,837

법인세비용(수익)	1,028,905,979	1,028,905,979	77,472,693,989	77,472,693,989

당기순이익(손실)	9,155,634,783	9,155,634,783	277,382,842,848	277,382,842,848

세후기타포괄손익	(2,036,034,000)	(2,036,034,000)	4,698,540,000	4,698,540,000

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(2,036,034,000)	(2,036,034,000)	4,698,540,000	4,698,540,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(2,036,034,000)	(2,036,034,000)	4,698,540,000	4,698,540,000

총포괄손익	7,119,600,783	7,119,600,783	282,081,382,848	282,081,382,848

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	569	17,240

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	569	17,240

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	210,175,318,777	284,374,311,734

총포괄손익	분기순이익	0	0	0	0	277,382,842,848	277,382,842,848

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	4,698,540,000	0	4,698,540,000

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	4,698,540,000	483,535,796,875	562,433,329,832

2024.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	(222,240,942,000)	472,970,548,587	324,928,599,544

총포괄손익	분기순이익	0	0	0	0	9,155,634,783	9,155,634,783

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	(2,036,034,000)	0	(2,036,034,000)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

자기주식의 취득	0	0	(10,951,050)	0	0	(10,951,050)

2024.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,621,744,411)	(224,276,976,000)	478,103,818,620	328,014,884,527

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,988,565,274)	(8,965,548,605)

영업활동으로부터 창출된 현금	(1,845,091,187)	(1,312,266,750)

이자의 수취	794,001,758	642,199,723

이자의 지급	(922,524,819)	(895,298,285)

배당금 수입	11,955,018	10,765,175

법인세의 납부	(26,906,044)	(7,410,948,468)

투자활동현금흐름	(1,178,022,087)	18,185,076,921

당기손익-공정가치금융자산의 순증감	0	7,799,132,759

상각후원가금융자산의 순증감	(1,115,673,129)	(79,270,230,113)

장기대여금의 증가	(62,348,958)	(322,560,532)

종속기업및관계기업투자의 취득	0	(240,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	0	93,875,625,604

유형자산의 취득	0	(3,657,436,252)

유형자산의 처분	0	545,455

재무활동현금흐름	(323,753,730)	(20,116,260,260)

단기차입금의 순증감	0	40,000,000,000

사채의 발행	49,823,788,400	0

유동성사채의 상환	(50,000,000,000)	(60,000,000,000)

리스부채의 원금 상환	(136,591,080)	(116,260,260)

자기주식의 취득	(10,951,050)	0

현금및현금성자산의 증감	(3,490,341,091)	(10,896,731,944)

기초의 현금및현금성자산	25,161,033,352	44,844,204,781

기말의 현금및현금성자산	21,670,692,261	33,947,472,837