대성홀딩스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 2014.12.31 현재
제 31 기 2013.12.31 현재
제 30 기 2012.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

유동자산	113,949,349,887	115,022,590,321	75,870,835,133

현금및현금성자산	91,611,684,198	89,058,703,773	47,033,294,520

단기투자자산	10,904,000,000	15,785,808,000	19,706,924,878

매출채권	2,920,371,374	3,616,277,815	3,092,817,211

대손충당금	(78,403,980)	(90,822,980)	(90,822,980)

미수금	4,997,278,254	2,321,039,135	2,402,079,671

미수수익	232,262,631	303,487,383	274,652,977

선급금	2,259,223,510	2,157,263,456	2,056,366,129

대손충당금	(580,387,551)	(580,387,551)	(580,387,551)

선급비용	428,587,437	573,334,251	771,984,940

재고자산	1,254,734,014	1,877,887,039	1,203,925,338

비유동자산	298,121,793,987	297,746,842,674	295,463,615,517

장기금융상품	2,500,000	2,500,000	2,500,000

매도가능증권	1,074,551,504	957,217,956	767,401,648

종속기업및관계기업투자	292,964,955,349	291,979,955,349	291,498,244,079

유형자산	2,147,558,195	2,178,244,495	454,120,899

토지	1,502,761,486	1,502,761,486	100,171,199

건물	479,873,424	492,453,501	56,510,194

기계장치	9,822,351	20,949,393	44,845,562

차량운반구	3,000	3,000	1,957,455

공구와비품	155,097,934	162,077,115	250,636,489

무형자산	1,188,735,442	2,126,123,214	2,227,851,198

개발비	546,908,747	522,671,522	418,284,518

기타의무형자산	372,966,695	516,991,692	723,106,680

회원권	268,860,000	1,086,460,000	1,086,460,000

기타비유동자산	743,493,497	502,801,660	513,497,693

보증금	564,301,660	502,801,660	513,497,693

이연법인세자산	0	0	0

장기미수금	179,191,837	0	0

자산총계	412,071,143,874	412,769,432,995	371,334,450,650

부채

유동부채	71,511,341,713	61,384,721,979	45,949,386,608

매입채무	1,329,198,084	1,921,386,363	1,782,009,323

미지급금	2,224,014,931	426,633,201	486,464,676

단기차입금	16,714,436,389	17,189,811,703	2,137,370,954

선수금	206,642,660	191,451,708	215,006,811

예수금	62,847,769	49,260,734	66,404,156

미지급비용	572,253,379	511,776,802	517,849,775

미지급배당금	12,941,500	10,032,250	7,123,000

유동성사채	49,987,376,647	39,988,023,018	39,991,265,704

금융보증채무	401,630,354	557,290,378	745,892,209

미지급법인세	539,055,822

비유동부채	109,711,917,286	119,932,879,208	92,687,768,093

사채	99,786,538,806	109,728,909,732	89,789,693,438

순확정급여부채	401,554,238	577,733,260	468,874,110

이연법인세부채	9,523,824,242	9,626,236,216	2,429,200,545

부채총계	181,223,258,999	181,317,601,187	138,637,154,701

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860	17,660,077,860

기타자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타포괄손익누계액	300,225,160	271,104,993	165,792,273

매도가능증권평가이익	300,225,160	271,104,993	165,792,273

이익잉여금	156,348,666,758	156,981,733,858	158,332,510,719

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	46,103,937,258	46,737,004,358	48,087,781,219

자본총계	230,847,884,875	231,451,831,808	232,697,295,949

부채및자본총계	412,071,143,874	412,769,432,995	371,334,450,650

포괄손익계산서
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 31 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 30 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

매출액	33,159,600,763	50,912,844,792	40,455,038,884

상품매출	1,897,599,436	2,531,946,314	2,061,081,580

용역매출	7,128,971,515	6,514,312,230	6,242,334,527

통신매출	13,883,552,795	26,524,462,601	22,610,844,536

교육매출	3,008,222,059	3,017,420,605	2,275,698,152

배당금수익	7,241,254,958	12,324,703,042	7,265,080,089

매출원가	26,015,498,840	38,746,178,575	33,610,979,950

상품매출원가	1,792,793,584	2,347,872,362	1,883,859,804

용역매출원가	3,403,460,500	3,028,709,619	3,036,246,168

통신매출원가	12,301,529,264	24,760,701,105	20,857,106,930

교육매출원가	1,566,765,009	1,525,220,075	1,160,778,339

판매비와 관리비	6,950,950,483	7,083,675,414	6,672,988,709

영업이익	7,144,101,923	12,166,666,217	6,844,058,934

기타수익	1,282,744,586	755,276,823	4,448,045,318

기타비용	1,420,726,606	166,443,838	233,561,018

금융수익	2,694,747,949	2,452,589,890	2,275,355,585

이자수익	2,689,594,272	2,440,592,989	2,234,535,019

외환차익	5,153,677	11,996,901	40,820,566

금융비용	5,679,697,489	5,905,053,624	5,929,040,022

이자비용	5,670,199,223	5,879,895,285	5,910,660,298

외환차손	7,877,943	21,573,303	18,379,724

외화환산손실	1,620,323	3,585,036

법인세비용차감전순이익	4,021,170,363	9,303,035,468	7,404,858,797

법인세비용	448,987,193	6,832,416,837	911,901,248

당기순이익	3,572,183,170	2,470,618,631	6,492,957,549

세후기타포괄손익	(153,765,353)	306,281,978	(2,419,787,718)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(182,885,520)	200,969,258	(200,834,693)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가손익	29,120,167	105,312,720	(2,218,953,025)

총포괄이익	3,418,417,817	2,776,900,609	4,073,169,831

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	222	154	404

희석주당순이익 (단위 : 원)	222	154	404

자본변동표
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 31 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 30 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2012.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	2,384,745,298	155,258,279,663	231,842,017,918

총포괄손익	당기순이익	6,492,957,549	6,492,957,549

매도가능증권평가이익	(2,218,953,025)	(2,218,953,025)

순확정급여부채의 재측정요소	(200,834,693)	(200,834,693)

소유주와의 거래	연차배당	(3,217,891,800)	(3,217,891,800)

2012.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	165,792,273	158,332,510,719	232,697,295,949

2013.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	165,792,273	158,332,510,719	232,697,295,949

총포괄손익	당기순이익	2,470,618,631	2,470,618,631

매도가능증권평가이익	105,312,720	105,312,720

순확정급여부채의 재측정요소	200,969,258	200,969,258

소유주와의 거래	연차배당	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2013.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	271,104,993	156,981,733,858	231,451,831,808

2014.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	271,104,993	156,981,733,858	231,451,831,808

총포괄손익	당기순이익	3,572,183,170	3,572,183,170

매도가능증권평가이익	29,120,167	29,120,167

순확정급여부채의 재측정요소	(182,885,520)	(182,885,520)

소유주와의 거래	연차배당	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2014.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	300,225,160	156,348,666,758	230,847,884,875

현금흐름표
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 31 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 30 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	3,342,922,734	9,564,326,861	2,789,980,865

영업으로부터 창출된 현금	(207,481,321)	(340,279,264)	(621,903,222)

이자의 수취	2,760,819,024	2,406,104,616	1,995,911,579

이자의 지급	(5,404,584,652)	(5,700,172,601)	(5,665,954,383)

배당금 수입	7,241,254,958	12,324,703,042	7,265,080,089

법인세의 납부	(1,047,085,275)	873,971,068	(183,153,198)

투자활동 현금흐름	3,854,250,371	1,846,300,654	(14,755,689,657)

단기금융상품의 증가	(30,904,000,000)	(15,000,000,000)	(39,431,218,284)

단기금융상품의 감소	36,117,516,500	19,100,000,000	20,137,740,194

장기금융상품의 감소	2,500,000

매도가능증권의 취득	(54,800,000)

매도가능증권의 처분	5,463,800,000

종속기업및관계기업투자의 취득	(1,225,000,000)	(2,069,625,276)	(725,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	240,000,000	2,005,500,000	80,000,000

유형자산의 처분	4,437,890	1,848,114

유형자산의 취득	(119,953,909)	(1,913,661,960)	(89,114,681)

무형자산의 취득	(254,312,220)	(225,550,000)	(196,245,000)

재무활동현금흐름	(4,643,830,814)	30,617,554,500	23,592,235,600

단기차입금의 차입	45,090,475,000	28,000,000,000

단기차입금의 상환	(45,565,850,314)	(13,097,790,000)	(3,000,000,000)

사채의발행	39,851,000,000	59,734,800,000	49,807,800,000

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(40,000,000,000)	(20,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,455,500)	(4,019,455,500)	(3,215,564,400)

현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(361,866)	(2,772,762)

현금및현금성자산의 증가	2,552,980,425	42,025,409,253	11,626,526,808

기초의 현금및현금성자산	89,058,703,773	47,033,294,520	35,406,767,712

기말의 현금및현금성자산	91,611,684,198	89,058,703,773	47,033,294,520

제32기 2014년 01월 01일부터 제31기 2013년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지 2013년 12월 31일까지 처분확정일 : 2015년 3월 27일 처분확정일: 2014년 3월 27일 회사명 : 대성홀딩스주식회사 (단위 : 원) 과목 제 32기 제 31 기 Ⅰ. 처분전이익잉여금 1.전기이월이익잉여금 2.보험수리적손익 3.당기순이익Ⅱ. 임의적립금이입액 1.재무구조개선적립금 2. 배관투자적립금 합 계 42,714,639,608(182,885,520)3,572,183,170 46,103,937,25846,103,937,258 44,065,416,469200,969,2582,470,618,631 46,737,004,35846,737,004,358 Ⅲ. 이익잉여금처분액 1.이익준비금 2.배당금 가.현금배당 주당배당금(율) 보통주 당기 250원(25%) 전기 250원(25%) 4,022,364,7504,022,364,750 4,022,364,750 4,022,364,7504,022,364,750 4,022,364,750 Ⅳ. 차기이월이익잉여금 42,081,572,508 42,714,639,608 제30기 2012년 01월 01일부터 제29기 2011년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지 2011년 12월 31일까지 처분확정일 : 2013년 3월 28일 처분확정일: 2012년 3월 28일 회사명 : 대성홀딩스주식회사 (단위 : 원) 과목 제 30 기 제 29 기 Ⅰ. 처분전이익잉여금 1.전기이월이익잉여금 2.보험수리적손익 3.당기순이익Ⅱ. 임의적립금이입액 1.재무구조개선적립금 2. 배관투자적립금 합 계 41,795,658,363(200,834,693)6,492,957,549 48,087,781,21948,087,781,219 39,484,369,945(186,052,922)5,715,233,140 45,013,550,16345,013,550,163 Ⅲ. 이익잉여금처분액 1.이익준비금 2.배당금 가.현금배당 주당배당금(율) 보통주 당기 250원(25%) 전기 200원(20%) 4,022,364,7504,022,364,750 4,022,364,750 3,217,891,8003,217,891,800 3,217,891,800 Ⅳ. 차기이월이익잉여금 44,065,416,469 41,795,658,363