대성홀딩스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	182,901,029,808	303,420,986,958

현금및현금성자산	57,097,923,623	48,131,615,223

단기금융상품	58,806,687,649	50,756,104,912

당기손익-공정가치금융자산	272,212,709	1,061,683,913

매출채권	58,072,945,204	187,183,063,277

손실충당금	(405,633,829)	(878,233,176)

미수금	5,815,813,834	14,513,787,992

손실충당금	(396,558,984)	(393,111,607)

미수수익	1,246,397,898	1,519,450,336

선급금	534,956,855	42,665,313

선급비용	796,306,418	471,000,712

단기대여금	195,525,587	174,503,698

재고자산	864,452,844	838,456,365

비유동자산	876,602,266,787	832,421,563,378

장기금융상품	24,000,000	47,250,136

당기손익-공정가치금융자산	7,390,475,177	7,627,269,758

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,621,048,690	7,621,047,690

상각후원가금융자산	21,920,000	27,925,000

관계기업투자	296,093,410,685	258,488,257,484

장기대여금	408,861,766	553,756,053

유형자산	516,573,456,389	506,180,993,686

투자부동산	1,689,315,926	1,752,782,221

사용권자산	22,772,733,527	24,791,741,848

무형자산	3,277,536,553	3,624,258,656

보증금	3,838,224,170	3,740,187,463

장기성매출채권	9,322,673,889	10,388,674,021

사내근로복지기금자산	234,031,486	234,031,486

이연법인세자산	7,334,578,529	7,343,387,876

자산총계	1,059,503,296,595	1,135,842,550,336

부채

유동부채	239,230,669,991	325,860,273,188

매입채무	72,291,202,526	208,034,983,912

단기차입금	40,000,000,000	45,000,000,000

미지급금	4,824,749,794	7,633,032,220

미지급비용	5,370,741,816	5,559,369,538

미지급법인세	2,633,151,486	3,940,261,989

미지급배당금	29,074,500	26,165,250

선수금	156,707,760	493,898,254

선수수익	55,342,666	(23,351,257)

예수금	6,001,913,478	6,099,721,735

유동성장기차입금	2,192,200,000	2,306,520,000

유동성사채	99,946,559,000	39,992,187,198

리스부채	1,557,026,965	2,625,484,349

충당부채	4,172,000,000	4,172,000,000

비유동부채	241,091,143,291	270,172,473,962

사채	59,832,509,231	99,854,285,275

장기차입금	4,808,673,385	6,194,307,649

수입보증금	2,695,292,393	2,993,362,689

순확정급여부채	11,961,118,727	7,977,613,347

이연수익	91,377,534,084	87,176,797,202

장기선수수익	6,302,756,902	6,235,657,715

장기미지급비용	1,189,096,995	1,245,492,726

리스부채	21,802,098,046	22,470,810,768

이연법인세부채	41,122,063,528	36,024,146,591

부채총계	480,321,813,282	596,032,747,150

자본

지배회사 소유주 지분	456,187,116,626	418,644,530,871

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	28,521,914,331	28,521,914,331

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	10,861,836,471	10,861,836,471

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(21,063,312,573)	(19,969,133,478)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(667,860,836)	(465,379,395)

부의관계기업주식자본변동	(20,395,451,737)	(19,503,754,083)

이익잉여금	440,288,369,104	401,651,604,254

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	330,043,639,604	291,406,874,754

비지배지분	122,994,366,687	121,165,272,315

자본총계	579,181,483,313	539,809,803,186

자본과부채총계	1,059,503,296,595	1,135,842,550,336

연결 포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	120,134,411,371	632,198,689,326	132,004,011,578	633,995,098,129

상품매출	105,469,396,168	593,678,462,683	119,267,865,847	598,559,483,943

용역매출	7,080,086,553	21,495,548,262	6,946,848,914	22,065,728,535

기타매출	3,313,105,345	10,265,353,546	5,061,239,344	10,958,207,956

투자수익	4,271,823,305	6,759,324,835	728,057,473	2,411,677,695

매출원가	100,290,805,381	544,867,520,439	113,980,659,601	550,890,054,043

상품매출원가	85,655,770,981	499,356,173,194	99,161,100,402	504,840,348,735

용역매출원가	13,102,692,463	40,207,751,963	12,812,895,556	40,777,256,678

기타매출원가	1,350,404,848	3,924,914,084	1,219,140,590	3,456,035,163

투자비용	181,937,089	1,378,681,198	787,523,053	1,816,413,467

매출총이익	19,843,605,990	87,331,168,887	18,023,351,977	83,105,044,086

판매비와관리비	25,650,802,602	75,450,405,164	25,914,350,808	76,213,808,163

영업이익	(5,807,196,612)	11,880,763,723	(7,890,998,831)	6,891,235,923

기타수익	1,477,243,820	4,744,571,512	888,513,462	5,713,723,539

기타비용	616,725,189	1,867,470,947	3,589,733,797	4,730,615,933

금융수익	528,233,525	1,754,807,005	663,550,290	2,385,031,719

이자수익	528,937,430	1,745,832,272	666,921,789	2,374,333,196

외화환산이익	(928,240)	7,933,649	(4,950,852)	0

외환차익	224,335	1,041,084	1,579,353	10,698,523

금융비용	1,459,866,669	4,611,925,426	1,365,133,757	4,244,222,127

이자비용	1,459,218,333	4,596,849,076	1,357,096,038	4,232,723,839

외화환산손실	0	0	5,752,072	5,752,072

외환차손	648,336	15,076,350	2,285,647	5,746,216

관계기업주식평가손익	34,351,108,880	41,568,616,604	(1,475,161,070)	7,006,374,866

지분법이익	34,370,294,711	41,626,244,335	(1,359,397,601)	7,560,738,480

지분법손실	(19,185,831)	(57,627,731)	(115,763,469)	(554,363,614)

법인세비용차감전순이익	28,472,797,755	53,469,362,471	(12,768,963,703)	13,021,527,987

법인세비용	3,894,823,775	8,029,675,692	(1,220,434,149)	2,615,168,958

분기순이익	24,577,973,980	45,439,686,779	(11,548,529,554)	10,406,359,029

분기순이익의 귀속

지배회사소유주지분	24,459,302,101	41,343,620,107	(9,104,672,788)	9,055,886,096

비지배지분	118,671,879	4,096,066,672	(2,443,856,766)	1,350,472,933

세후기타포괄손실	111,931,736	124,151,098	155,445,508	418,660,799

당기손익으로 재분류되지 않는항목	1,061,889,356	1,031,415,634	(3,735,002)	(72,506,218)

지분법이익잉여금	1,345,983,215	1,315,509,493	(3,735,002)	(72,506,218)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(284,093,859)	(284,093,859)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(949,957,620)	(907,264,536)	159,180,510	491,167,017

(부의)지분법자본변동	(949,957,620)	(907,264,536)	159,180,510	491,167,017

총포괄손익	24,689,905,716	45,563,837,877	(11,393,084,046)	10,825,019,828

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	24,668,937,992	41,564,950,505	(8,945,476,624)	9,461,249,113

비지배지분	20,967,724	3,998,887,372	(2,447,607,422)	1,363,770,715

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	1,520	2,570	(566)	563

희석주당순이익 (단위 : 원)	1,520	2,570	(566)	563

연결 자본변동표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,650,044,787)	397,836,751,945	119,750,796,173	532,614,435,816

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	9,055,886,096	1,350,472,933	10,406,359,029

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익

(부의)지분법자본변동	0	0	0	477,869,235	0	13,297,782	491,167,017

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(72,506,218)	0	(72,506,218)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(1,975,000,000)	(5,997,364,750)

종속기업 지분변동	0	0	0	27,988,016	155,437,047	(608,544,659)	(425,119,596)

2019.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,144,187,536)	402,953,204,120	118,531,022,229	537,016,971,298

2020.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(19,969,133,478)	401,651,604,254	121,165,272,315	539,809,803,186

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	41,343,620,107	4,096,066,672	45,439,686,779

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(202,481,441)	0	(81,612,418)	(284,093,859)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(891,697,654)	0	(15,566,882)	(907,264,536)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	1,315,509,493	0	1,315,509,493

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,169,793,000)	(6,192,157,750)

종속기업 지분변동	0	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(21,063,312,573)	440,288,369,104	122,994,366,687	579,181,483,313

연결 현금흐름표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	42,815,224,770	42,702,170,120

영업으로부터 창출된 현금	41,565,430,621	46,031,667,390

이자의 수취	1,821,192,943	2,531,951,214

이자의 지급	(3,703,084,311)	(4,031,044,559)

배당금 수입	7,281,834,904	2,006,960,809

법인세의 납부	(4,150,149,387)	(3,837,364,734)

투자활동현금흐름	(38,151,938,392)	(26,431,762,159)

단기금융상품의 순증감	(8,042,671,194)	12,862,783,950

단기대여금의 감소	128,999,430	101,666,300

장기대여금의 감소	0	48,333,340

장기대여금의 증가	0	(30,000,000)

장기금융상품의 감소	17,732,899	8,160,122

장기금융상품의 증가	0	(2,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,152,275,325	1,526,316,243

당기손익-공정가치금융자산의 취득	0	(1,160,000,000)

상각후원가금융자산의 처분	6,005,000	0

관계기업투자의 취득	(240,000,000)	(460,000,000)

관계기업투자의 처분	1,561,000,000	580,000,000

유형자산의 처분	2,109,306,377	1,279,056,233

유형자산의 취득	(34,844,586,229)	(41,246,532,893)

무형자산의 취득	0	(35,000,000)

무형자산의 처분	0	95,454,546

재무활동현금흐름	4,303,022,022	(41,053,956,280)

단기차입금의 순증감	(5,000,000,000)	30,000,000,000

사채의 발행	59,790,760,000	0

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,631,230,000)	(2,011,980,000)

종속기업 투자의 취득	0	(2,700,000,000)

배당금의 지급	(6,189,248,500)	(5,994,455,500)

리스부채의 원금 상환	(2,667,259,478)	(347,520,780)

연결범위의 변동	0	2,639,946,062

현금및현금성자산의 증가(감소)	8,966,308,400	(22,143,602,257)

기초의 현금및현금성자산	48,131,615,223	77,641,267,211

기말의 현금및현금성자산	57,097,923,623	55,497,664,954