대성홀딩스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	361,606,113,213	354,422,958,339

현금및현금성자산	89,672,945,234	73,785,662,576

단기금융상품	71,232,665,544	73,395,536,771

매출채권	185,683,592,983	189,272,848,679

대손충당금	(2,208,268,511)	(2,194,964,120)

미수금	12,964,539,648	15,598,816,880

대손충당금	(652,547,882)	(487,800,520)

미수수익	718,570,911	1,976,795,293

선급금	868,177,442	1,223,720,811

대손충당금	(581,223,004)	(581,223,004)

선급비용	2,065,792,224	697,343,494

단기대여금	135,735,594	146,879,690

재고자산	1,706,133,030	1,589,341,789

비유동자산	753,919,899,744	751,765,527,064

장기금융상품	22,000,000	25,000,000

매도가능증권	0	15,406,129,318

만기보유증권	0	27,925,000

당기손익-공정가치금융자산	6,657,016,119	0

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,881,372,872	0

관계기업 투자	246,229,002,361	240,470,317,552

장기대여금	361,257,014	430,740,797

유형자산	463,452,094,054	464,849,873,857

투자부동산	1,900,870,274	1,922,025,706

무형자산	4,690,440,733	4,883,490,993

보증금	4,133,056,610	4,814,615,610

장기성매출채권	12,711,047,145	13,024,893,539

사내근로복지기금자산	195,133,436	195,133,436

이연법인세자산	5,686,609,126	5,715,381,256

자산총계	1,115,526,012,957	1,106,188,485,403

부채

유동부채	299,840,441,879	352,202,186,489

매입채무	193,180,903,664	203,675,635,506

단기차입금	605,187,000	20,037,400,000

미지급금	10,890,132,220	8,048,827,308

미지급비용	5,452,708,237	3,874,431,285

미지급법인세	11,801,763,330	5,423,164,697

미지급배당금	6,114,843,500	20,082,250

선수금	602,778,275	672,171,430

선수수익	13,879,513	13,433,003

예수금	7,591,354,733	6,594,805,026

유동성장기차입금	3,628,015,000	3,866,740,000

유동성사채	59,958,876,407	99,975,495,984

비유동부채	276,197,121,169	232,864,377,022

사채	139,559,797,886	99,830,886,100

장기차입금	17,474,175,151	18,046,608,501

수입보증금	3,238,976,635	3,109,901,687

순확정급여부채	6,558,616,314	5,246,411,393

이연수익	74,479,925,865	72,280,186,591

하자보수충당부채	420,000,000	420,000,000

이연법인세부채	34,465,629,318	33,930,382,750

부채총계	576,037,563,048	585,066,563,511

자본

지배회사 소유주 지분	417,522,538,415	402,105,693,914

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	26,236,786,721	26,236,786,721

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	8,576,708,861	8,576,708,861

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(20,088,478,810)	(18,066,424,649)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(422,971,417)	439,215,633

부의관계기업주식자본변동	(19,597,421,316)	(18,439,191,932)

해외사업환산손익	(68,086,077)	(66,448,350)

이익잉여금	402,934,084,740	385,495,186,078

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	292,689,355,240	275,250,456,578

비지배지분	121,965,911,494	119,016,227,978

자본총계	539,488,449,909	521,121,921,892

자본과부채총계	1,115,526,012,957	1,106,188,485,403

연결 포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	350,167,827,621	350,167,827,621	338,510,571,439	338,510,571,439

상품매출	337,981,994,746	337,981,994,746	324,652,339,089	324,652,339,089

용역매출	7,978,945,950	7,978,945,950	8,202,661,848	8,202,661,848

기타매출	2,798,061,835	2,798,061,835	3,945,960,317	3,945,960,317

투자수익	1,408,825,090	1,408,825,090	1,709,610,185	1,709,610,185

매출원가	296,636,002,095	296,636,002,095	284,619,532,557	284,619,532,557

상품매출원가	283,237,894,930	283,237,894,930	271,285,826,988	271,285,826,988

용역매출원가	12,035,943,823	12,035,943,823	11,544,322,774	11,544,322,774

기타매출원가	1,232,985,030	1,232,985,030	1,709,469,704	1,709,469,704

투자비용	129,178,312	129,178,312	79,913,091	79,913,091

매출총이익	53,531,825,526	53,531,825,526	53,891,038,882	53,891,038,882

판매비와관리비	29,094,248,237	29,094,248,237	26,581,966,142	26,581,966,142

영업이익	24,437,577,289	24,437,577,289	27,309,072,740	27,309,072,740

기타수익	1,922,776,046	1,922,776,046	1,619,933,794	1,619,933,794

기타비용	867,787,458	867,787,458	1,043,075,161	1,043,075,161

금융수익	1,002,185,599	1,002,185,599	1,060,386,409	1,060,386,409

이자수익	990,395,319	990,395,319	1,051,563,699	1,051,563,699

외화환산이익	0	0	2,258,784	2,258,784

외환차익	11,790,280	11,790,280	6,563,926	6,563,926

금융비용	1,637,074,488	1,637,074,488	1,763,786,421	1,763,786,421

이자비용	1,631,394,034	1,631,394,034	1,681,570,239	1,681,570,239

외화환산손실	4,076,254	4,076,254	65,665,448	65,665,448

외환차손	1,604,200	1,604,200	16,550,734	16,550,734

관계기업주식평가손익	7,327,277,786	7,327,277,786	5,882,384,815	5,882,384,815

지분법이익	7,347,502,089	7,347,502,089	6,372,391,750	6,372,391,750

지분법손실	(20,224,303)	(20,224,303)	(490,006,935)	(490,006,935)

법인세비용차감전계속영업이익	32,184,954,774	32,184,954,774	33,064,916,176	33,064,916,176

계속영업손익법인세비용	7,254,626,333	7,254,626,333	4,942,116,827	4,942,116,827

계속영업이익	24,930,328,441	24,930,328,441	28,122,799,349	28,122,799,349

중단사업손익(법인세효과차감후)	0	0	42,764,927	42,764,927

분기순이익	24,930,328,441	24,930,328,441	28,165,564,276	28,165,564,276

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

계속영업이익	19,550,357,073	19,550,357,073	19,020,536,817	19,020,536,817

중단영업이익	0	0	34,263,260	34,263,260

지배기업의 소유주에 귀속될 분기순이익	19,550,357,073	19,550,357,073	19,054,800,077	19,054,800,077

비지배지분

계속영업이익	5,379,971,368	5,379,971,368	9,102,262,532	9,102,262,532

중단영업이익	0	0	8,501,667	8,501,667

비지배지분에 귀속될 분기순이익	5,379,971,368	5,379,971,368	9,110,764,199	9,110,764,199

세후기타포괄손익	(93,194,601)	(93,194,601)	(1,643,978,601)	(1,643,978,601)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(93,194,601)	(93,194,601)	(1,643,978,601)	(1,643,978,601)

매도가능증권평가손익	0	0	(784,579,276)	(784,579,276)

(부의)지분법자본변동	(90,647,026)	(90,647,026)	(788,546,126)	(788,546,126)

해외사업환산손익	(2,547,575)	(2,547,575)	(70,853,199)	(70,853,199)

총포괄손익	24,837,133,840	24,837,133,840	26,521,585,675	26,521,585,675

당기순이익(손실)의 귀속

지배회사소유주지분	19,458,072,320	19,458,072,320	17,923,485,970	17,923,485,970

비지배지분	5,379,061,520	5,379,061,520	8,598,099,705	8,598,099,705

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)

계속영업 기본주당순이익 (단위 : 원)	1,215	1,215	1,182	1,182

중단영업 기본주당순이익 (단위 : 원)	0	0	2	2

희석주당순이익 (단위 : 원)

계속영업 희석주당순이익 (단위 : 원)	1,215	1,215	1,182	1,182

중단영업 희석주당순이익 (단위 : 원)	0	0	2	2

연결 자본변동표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(17,005,587,614)	369,370,582,330	156,801,128,714	544,265,026,952

회계정책변경의 효과

수정후 금액

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	19,054,800,077	9,110,764,199	28,165,564,276

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	0	0	0	(437,994,447)	0	(346,584,829)	(784,579,276)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(647,771,175)	0	(140,774,951)	(788,546,126)

해외사업환산손익	0	0	0	(45,548,485)	0	(25,304,714)	(70,853,199)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,872,966,850)	(8,895,331,600)

2017.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(18,136,901,721)	384,403,017,657	160,526,261,569	561,891,281,027

2018.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(18,066,424,649)	385,495,186,078	119,016,227,978	521,121,921,892

회계정책변경의 효과	0	0	0	(1,929,769,408)	1,910,906,339	253,833,496	234,970,427

수정후 금액	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,996,194,057)	387,406,092,417	119,270,061,474	521,356,892,319

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	19,550,357,073	5,379,971,368	24,930,328,441

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(90,647,026)	0	0	(90,647,026)

해외사업환산손익	0	0	0	(1,637,727)	0	(909,848)	(2,547,575)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,683,211,500)	(6,705,576,250)

2018.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(20,088,478,810)	402,934,084,740	121,965,911,494	539,488,449,909

연결 현금흐름표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	43,930,574,631	44,261,281,519

영업으로부터 창출된 현금	43,187,268,321	46,565,672,191

이자의 수취	2,245,914,320	815,589,893

이자의 지급	(1,352,657,394)	(1,501,867,021)

배당금 수입	12,904,429	5,460,085

법인세의 납부	(162,855,045)	(1,623,573,629)

투자활동현금흐름	(6,691,880,930)	(1,862,261,951)

단기금융상품의 감소	284,080,946,601	116,090,556,667

단기금융상품의 증가	(280,976,137,999)	(106,539,422,368)

장기금융상품의 감소	3,000,000	36,783,781

단기대여금의 감소	44,999,880	47,749,920

장기대여금의 감소	38,333,380	1,500,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	515,000	0

관계기업투자의 처분	0	828,000,000

유형자산의 취득	(9,780,552,972)	(12,328,429,951)

유형자산의 처분	2,815,000	1,000,000

무형자산의 취득	(101,500,000)	0

무형자산의 처분	(4,299,820)	0

재무활동현금흐름	(21,350,173,000)	(21,666,350,000)

단기차입금의 차입	55,605,187,000	90,011,770,000

단기차입금의 상환	(75,037,400,000)	(110,210,320,000)

사채의 발행	99,636,440,000	39,850,960,000

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)	(40,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(943,585,000)	(1,318,760,000)

배당금지급	(610,815,000)	0

현금성자산의 환율변동효과	(1,238,043)	(73,532,314)

현금및현금성자산의 증가	15,887,282,658	20,659,137,254

기초의 현금및현금성자산	73,785,662,576	77,039,907,814

분기말의 현금및현금성자산	89,672,945,234	97,699,045,068