대성홀딩스 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 반기말 2020.06.30 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 반기말	제 37 기말

자산

유동자산	193,737,497,427	303,420,986,958

현금및현금성자산	46,147,476,502	48,131,615,223

단기금융상품	55,895,710,963	50,756,104,912

당기손익-공정가치금융자산	552,869,003	1,061,683,913

매출채권	77,474,497,800	187,183,063,277

손실충당금	(403,453,761)	(878,233,176)

미수금	10,584,559,175	14,513,787,992

손실충당금	(397,078,212)	(393,111,607)

미수수익	1,116,721,005	1,519,450,336

선급금	74,585,770	42,665,313

선급비용	1,404,742,172	471,000,712

단기대여금	188,978,653	174,503,698

재고자산	1,097,888,357	838,456,365

비유동자산	838,988,744,258	832,421,563,378

장기금융상품	24,000,000	47,250,136

당기손익-공정가치금융자산	7,071,761,388	7,627,269,758

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,621,047,690	7,621,047,690

상각후원가금융자산	21,920,000	27,925,000

관계기업투자	263,183,833,500	258,488,257,484

장기대여금	457,311,391	553,756,053

유형자산	511,383,471,998	506,180,993,686

투자부동산	1,710,471,358	1,752,782,221

사용권자산	23,280,609,309	24,791,741,848

무형자산	3,391,330,060	3,624,258,656

보증금	3,800,860,298	3,740,187,463

장기성매출채권	9,682,917,603	10,388,674,021

사내근로복지기금자산	234,031,486	234,031,486

이연법인세자산	7,125,178,177	7,343,387,876

자산총계	1,032,726,241,685	1,135,842,550,336

부채

유동부채	243,897,028,542	325,860,273,188

매입채무	88,857,429,209	208,034,983,912

단기차입금	21,883,050,000	45,000,000,000

미지급금	9,329,010,219	7,633,032,220

미지급비용	4,847,091,972	5,559,369,538

미지급법인세	4,678,779,226	3,940,261,989

미지급배당금	29,074,500	26,165,250

선수금	157,887,760	493,898,254

선수수익	71,600,393	(23,351,257)

예수금	5,904,919,087	6,099,721,735

유동성장기차입금	2,187,680,000	2,306,520,000

유동성사채	99,915,416,235	39,992,187,198

리스부채	1,863,089,941	2,625,484,349

충당부채	4,172,000,000	4,172,000,000

비유동부채	234,337,635,546	270,172,473,962

사채	59,815,344,231	99,854,285,275

장기차입금	5,221,892,773	6,194,307,649

수입보증금	2,844,041,424	2,993,362,689

순확정급여부채	10,350,196,351	7,977,613,347

이연수익	91,163,553,813	87,176,797,202

장기선수수익	6,252,838,738	6,235,657,715

장기미지급비용	1,207,895,572	1,245,492,726

리스부채	21,911,529,919	22,470,810,768

이연법인세부채	35,570,342,725	36,024,146,591

부채총계	478,234,664,088	596,032,747,150

자본

지배회사 소유주 지분	431,518,178,634	418,644,530,871

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	28,521,914,331	28,521,914,331

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	10,861,836,471	10,861,836,471

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(19,926,965,249)	(19,969,133,478)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(465,379,395)	(465,379,395)

부의관계기업주식자본변동	(19,461,585,854)	(19,503,754,083)

이익잉여금	414,483,083,788	401,651,604,254

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	304,238,354,288	291,406,874,754

비지배지분	122,973,398,963	121,165,272,315

자본총계	554,491,577,597	539,809,803,186

자본과부채총계	1,032,726,241,685	1,135,842,550,336

연결 포괄손익계산서
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	168,637,939,537	512,064,277,955	163,962,311,365	501,991,086,551

상품매출	157,505,491,261	488,209,066,515	153,003,965,827	479,291,618,096

용역매출	6,778,163,392	14,415,461,709	7,453,209,396	15,118,879,621

기타매출	3,475,755,876	6,952,248,201	2,859,522,886	5,896,968,612

투자수익	878,529,008	2,487,501,530	645,613,256	1,683,620,222

매출원가	143,830,007,384	444,576,715,058	145,671,351,422	436,909,394,442

상품매출원가	128,881,777,363	413,700,402,213	130,161,788,042	405,679,248,333

용역매출원가	13,020,343,674	27,105,059,500	13,587,112,602	27,964,361,122

기타매출원가	1,217,531,871	2,574,509,236	1,123,665,331	2,236,894,573

투자비용	710,354,476	1,196,744,109	798,785,447	1,028,890,414

매출총이익	24,807,932,153	67,487,562,897	18,290,959,943	65,081,692,109

판매비와관리비	24,230,427,836	49,799,602,562	23,328,979,041	50,299,457,355

영업이익	577,504,317	17,687,960,335	(5,038,019,098)	14,782,234,754

기타수익	1,594,468,729	3,267,327,692	3,489,296,816	4,825,210,077

기타비용	85,373,301	1,250,745,758	493,584,015	1,140,882,136

금융수익	515,932,311	1,226,573,480	807,703,369	1,721,481,429

이자수익	506,666,978	1,216,894,842	804,367,839	1,707,411,407

외화환산이익	8,861,889	8,861,889	2,091,478	4,950,852

외환차익	403,444	816,749	1,244,052	9,119,170

금융비용	1,568,284,359	3,152,058,757	1,359,932,817	2,879,088,370

이자비용	1,577,279,601	3,137,630,743	1,358,220,980	2,875,627,801

외화환산손실	(10,159,345)	0	0	0

외환차손	1,164,103	14,428,014	1,711,837	3,460,569

관계기업주식평가손익	1,064,176,712	7,217,507,724	2,882,394,477	8,481,535,936

지분법이익	992,893,713	7,255,949,624	3,312,202,517	8,920,136,081

지분법손실	71,282,999	(38,441,900)	(429,808,040)	(438,600,145)

법인세비용차감전순이익	2,098,424,409	24,996,564,716	287,858,732	25,790,491,690

법인세비용	883,880,458	4,134,851,917	(509,593,287)	3,835,603,107

반기순이익	1,214,543,951	20,861,712,799	797,452,019	21,954,888,583

반기순이익의 귀속

지배회사소유주지분	921,564,377	16,884,318,006	1,174,042,797	18,160,558,884

비지배지분	292,979,574	3,977,394,793	(376,590,778)	3,794,329,699

세후기타포괄손실	32,341,555	12,219,362	189,352,343	263,215,291

당기손익으로 재분류되지 않는항목	7,901,398	(30,473,722)	(12,848,693)	(68,771,216)

지분법이익잉여금	7,901,398	(30,473,722)	(12,848,693)	(68,771,216)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	24,440,157	42,693,084	202,201,036	331,986,507

(부의)지분법자본변동	24,440,157	42,693,084	202,201,036	331,986,507

총포괄손익	1,246,885,506	20,873,932,161	986,804,362	22,218,103,874

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	953,381,077	16,896,012,513	1,346,346,702	18,406,725,737

비지배지분	293,504,429	3,977,919,648	(359,542,340)	3,811,378,137

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	57	1,049	73	1,129

희석주당순이익 (단위 : 원)	57	1,049	73	1,129

연결 자본변동표
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,650,044,787)	397,836,751,945	119,750,796,173	532,614,435,816

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	0	18,160,558,884	3,794,329,699	21,954,888,583

기타포괄손익

(부의)지분법자본변동	0	0	0	314,938,069	0	17,048,438	331,986,507

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(68,771,216)	0	(68,771,216)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(1,975,000,000)	(5,997,364,750)

종속기업 지분변동	0	0	0	27,988,016	155,437,047	(608,544,659)	(425,119,596)

2019.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,307,118,702)	412,061,611,910	120,978,629,651	548,410,055,344

2020.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(19,969,133,478)	401,651,604,254	121,165,272,315	539,809,803,186

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	0	16,884,318,006	3,977,394,793	20,861,712,799

기타포괄손익

(부의)지분법자본변동	0	0	0	42,168,229	0	524,855	42,693,084

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(30,473,722)	0	(30,473,722)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,169,793,000)	(6,192,157,750)

종속기업 지분변동	0	0	0	0	0	0	0

2020.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(19,926,965,249)	414,483,083,788	122,973,398,963	554,491,577,597

연결 현금흐름표
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

영업활동현금흐름	34,072,859,240	49,918,751,338

영업으로부터 창출된 현금	36,981,975,348	50,540,048,877

이자의 수취	1,275,237,117	1,786,720,599

이자의 지급	(2,567,094,578)	(2,749,349,970)

배당금 수입	2,014,670,200	1,999,924,609

법인세의 납부	(3,631,928,847)	(1,658,592,777)

투자활동현금흐름	(23,476,495,265)	(9,759,271,053)

단기금융상품의 순증감	(5,130,761,930)	11,400,439,916

단기대여금의 감소	85,499,620	68,666,420

장기대여금의 감소	0	48,333,340

장기대여금의 증가	0	(30,000,000)

장기금융상품의 감소	17,732,899	8,160,122

장기금융상품의 증가	0	(2,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	729,185,352	56,583,887

상각후원가금융자산의 처분	6,005,000	0

관계기업투자의 취득	(240,000,000)	0

관계기업투자의 처분	1,288,000,000	580,000,000

유형자산의 처분	1,627,276,485	770,400,753

유형자산의 취득	(21,859,432,691)	(22,656,673,673)

무형자산의 취득	0	(35,000,000)

무형자산의 처분	0	31,818,182

재무활동현금흐름	(12,580,502,696)	(60,080,206,020)

단기차입금의 순증감	(23,200,000,000)	10,000,000,000

사채의 발행	59,790,760,000	0

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,201,420,000)	(1,154,070,000)

종속기업 투자의 취득	0	(2,700,000,000)

배당금의 지급	(6,189,248,500)	(5,994,455,500)

리스부채의 원금 상환	(1,780,594,196)	(231,680,520)

연결범위의 변동	0	2,639,946,062

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,984,138,721)	(17,280,779,673)

기초의 현금및현금성자산	48,131,615,223	77,641,267,211

기말의 현금및현금성자산	46,147,476,502	60,360,487,538