대성홀딩스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 36 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	303,724,917,787	344,744,605,381

현금및현금성자산	54,930,505,443	77,641,267,211

단기금융상품	53,372,273,846	64,324,559,311

매출채권	181,942,979,467	187,321,335,472

대손충당금	(958,724,499)	(1,112,423,956)

미수금	11,073,158,296	13,592,568,771

대손충당금	(484,837,691)	(481,444,151)

미수수익	810,133,104	1,476,251,767

선급금	248,399,819	271,308,326

선급비용	1,857,070,399	851,470,304

선급법인세	106,426,080	0

단기대여금	147,885,468	138,187,420

재고자산	679,648,055	721,524,906

비유동자산	772,152,016,999	772,592,844,966

장기금융상품	24,000,000	33,812,141

당기손익-공정가치금융자산	5,365,274,798	6,845,118,103

기타포괄손익-공정가치금융자산	8,173,038,530	8,173,038,530

상각후원가금융자산	27,925,000	27,925,000

관계기업투자	254,682,339,777	252,354,823,635

장기대여금	505,262,911	547,045,874

유형자산	475,900,697,835	476,859,003,357

투자부동산	1,816,248,532	1,837,403,964

무형자산	4,034,008,308	4,155,138,413

보증금	4,084,618,810	4,106,249,810

장기성매출채권	11,411,480,519	11,743,122,003

사내근로복지기금자산	208,360,028	208,360,028

이연법인세자산	5,918,761,951	5,701,804,108

자산총계	1,075,876,934,786	1,117,337,450,347

부채

유동부채	287,392,825,856	306,428,152,412

매입채무	187,587,000,546	206,203,244,652

단기차입금	20,387,117,500	20,133,911,800

미지급금	11,840,601,626	6,312,048,997

미지급비용	6,100,924,755	4,726,640,172

미지급법인세	7,178,265,607	1,691,509,767

미지급배당금	6,020,620,750	23,256,000

선수금	235,953,905	271,568,897

선수수익	120,988,888	(54,896,805)

예수금	4,905,654,910	4,544,800,030

유동성장기차입금	2,730,690,000	2,586,940,000

유동성사채	39,953,818,539	59,989,128,902

리스부채(유동)	331,188,830	0

비유동부채	241,060,857,948	278,294,862,119

사채	99,763,362,847	139,675,586,291

장기차입금	7,763,609,103	9,700,672,150

수입보증금	3,104,712,622	3,070,529,575

순확정급여부채	7,433,323,125	6,716,936,955

이연수익	81,123,848,846	77,520,694,182

장기선수수익	5,829,644,058	5,823,698,555

장기미지급비용	1,711,929,232	675,040,757

리스부채(비유동)	175,585,678	0

이연법인세부채	34,154,842,437	35,111,703,654

부채총계	528,453,683,804	584,723,014,531

자본

지배회사 소유주 지분	426,085,078,991	412,863,639,643

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	26,236,786,721	26,236,786,721

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	8,576,708,861	8,576,708,861

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(19,492,271,300)	(19,650,044,787)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(158,513,189)	(158,513,189)

부의관계기업주식자본변동	(19,333,758,111)	(19,463,543,582)

해외사업환산손익	0	(27,988,016)

이익잉여금	410,900,417,806	397,836,751,945

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	300,655,688,306	287,592,022,445

비지배지분	121,338,171,991	119,750,796,173

자본총계	547,423,250,982	532,614,435,816

자본과부채총계	1,075,876,934,786	1,117,337,450,347

연결 포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	338,028,775,186	338,028,775,186	350,167,827,621	350,167,827,621

상품매출	326,287,652,269	326,287,652,269	337,981,994,746	337,981,994,746

용역매출	7,665,670,225	7,665,670,225	7,978,945,950	7,978,945,950

기타매출	3,037,445,726	3,037,445,726	2,798,061,835	2,798,061,835

투자수익	1,038,006,966	1,038,006,966	1,408,825,090	1,408,825,090

매출원가	291,238,043,020	291,238,043,020	296,636,002,095	296,636,002,095

상품매출원가	275,517,460,291	275,517,460,291	283,237,894,930	283,237,894,930

용역매출원가	14,377,248,520	14,377,248,520	12,035,943,823	12,035,943,823

기타매출원가	1,113,229,242	1,113,229,242	1,232,985,030	1,232,985,030

투자비용	230,104,967	230,104,967	129,178,312	129,178,312

매출총이익	46,790,732,166	46,790,732,166	53,531,825,526	53,531,825,526

판매비와관리비	26,970,478,314	26,970,478,314	29,094,248,237	29,094,248,237

영업이익	19,820,253,852	19,820,253,852	24,437,577,289	24,437,577,289

기타수익	1,335,913,261	1,335,913,261	1,428,310,502	1,428,310,502

기타비용	647,298,121	647,298,121	838,512,566	838,512,566

금융수익	913,778,060	913,778,060	1,467,376,251	1,467,376,251

이자수익	903,043,568	903,043,568	1,455,585,971	1,455,585,971

외화환산이익	2,859,374	2,859,374	0	0

외환차익	7,875,118	7,875,118	11,790,280	11,790,280

금융비용	1,519,155,553	1,519,155,553	1,637,074,488	1,637,074,488

이자비용	1,517,406,821	1,517,406,821	1,631,394,034	1,631,394,034

외화환산손실	0	0	4,076,254	4,076,254

외환차손	1,748,732	1,748,732	1,604,200	1,604,200

관계기업주식평가손익	5,599,141,459	5,599,141,459	7,327,277,786	7,327,277,786

지분법이익	5,607,933,564	5,607,933,564	7,347,502,089	7,347,502,089

지분법손실	(8,792,105)	(8,792,105)	(20,224,303)	(20,224,303)

법인세비용차감전순이익	25,502,632,958	25,502,632,958	32,184,954,774	32,184,954,774

법인세비용	4,345,196,394	4,345,196,394	7,254,626,333	7,254,626,333

분기순이익	21,157,436,564	21,157,436,564	24,930,328,441	24,930,328,441

분기순이익의 귀속

지배회사소유주지분	16,986,516,087	16,986,516,087	19,550,357,073	19,550,357,073

비지배지분	4,170,920,477	4,170,920,477	5,379,971,368	5,379,971,368

세후기타포괄손익	101,850,964	101,850,964	(93,194,601)	(93,194,601)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(55,922,523)	(55,922,523)	0	0

지분법이익잉여금	(55,922,523)	(55,922,523)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	157,773,487	157,773,487	(93,194,601)	(93,194,601)

(부의)지분법자본변동	129,785,471	129,785,471	(90,647,026)	(90,647,026)

해외사업환산손익	27,988,016	27,988,016	(2,547,575)	(2,547,575)

총포괄손익	21,259,287,528	21,259,287,528	24,837,133,840	24,837,133,840

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	17,088,367,051	17,088,367,051	19,458,072,320	19,458,072,320

비지배지분	4,170,920,477	4,170,920,477	5,379,061,520	5,379,061,520

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	1,056	1,056	1,215	1,215

희석주당순이익 (단위 : 원)	1,056	1,056	1,215	1,215

연결 자본변동표
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(18,066,424,649)	385,495,186,078	119,016,227,978	521,121,921,892

회계정책변경의 효과	0	0	0	(1,929,769,408)	1,910,906,339	253,833,496	234,970,427

수정후 금액	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,996,194,057)	387,406,092,417	119,270,061,474	521,356,892,319

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	19,550,357,073	5,379,971,368	24,930,328,441

기타포괄손익

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(90,647,026)	0	0	(90,647,026)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(1,637,727)	0	(909,848)	(2,547,575)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,683,211,500)	(6,705,576,250)

종속기업 지분변동	0	0	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(20,088,478,810)	402,934,084,740	121,965,911,494	539,488,449,909

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,650,044,787)	397,836,751,945	119,750,796,173	532,614,435,816

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 금액	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,650,044,787)	397,836,751,945	119,750,796,173	532,614,435,816

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	16,986,516,087	4,170,920,477	21,157,436,564

기타포괄손익

(부의)지분법자본변동	0	0	0	129,785,471	0	0	129,785,471

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(55,922,523)	0	(55,922,523)

해외사업환산손익	0	0	0	27,988,016	0	0	27,988,016

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(1,975,000,000)	(5,997,364,750)

종속기업 지분변동	0	0	0	0	155,437,047	(608,544,659)	(453,107,612)

2019.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,492,271,300)	410,900,417,806	121,338,171,991	547,423,250,982

연결 현금흐름표
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	32,391,345,393	43,930,574,631

영업으로부터 창출된 현금	33,012,689,365	43,187,268,321

이자의 수취	1,067,677,599	2,245,914,320

이자의 지급	(1,543,048,656)	(1,352,657,394)

배당금 수입	11,644,016	12,904,429

법인세의 납부	(157,616,931)	(162,855,045)

투자활동현금흐름	5,566,235,334	(6,687,581,110)

단기금융상품의 감소	13,328,062,887	284,080,946,601

단기금융상품의 증가	(2,390,033,863)	(280,976,137,999)

단기대여금의 감소	33,999,880	44,999,880

장기대여금의 감소	0	38,333,380

장기금융상품의 감소	8,160,122	3,000,000

장기금융상품의 증가	(2,000,000)	0

당기손익공정가치금융금융자산의 처분	1,394,807,627	515,000

관계기업투자의 취득	(600,000,000)	0

관계기업투자의 처분	3,205,128,205	0

유형자산의 처분	130,777,882	2,815,000

유형자산의 취득	(9,542,667,406)	(9,780,552,972)

무형자산의 취득	0	(101,500,000)

재무활동현금흐름	(60,608,288,557)	(21,350,173,000)

단기차입금의 차입	75,000,000,000	55,605,187,000

단기차입금의 상환	(75,000,000,000)	(75,037,400,000)

사채의 발행	0	99,636,440,000

사채의 상환	0	(100,000,000,000)

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)	(943,585,000)

유동장기차입금의 상환	(463,910,000)	0

배당금지급	0	(610,815,000)

리스부채의 원금 상환	(144,378,557)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(1,238,043)

연결범위의 변동	(60,053,938)	0

현금및현금성자산의 증감	(22,710,761,768)	15,891,582,478

기초의 현금및현금성자산	77,641,267,211	73,785,662,576

기말의 현금및현금성자산	54,930,505,443	89,677,245,054