대성홀딩스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

유동자산	432,058,941,543	414,796,514,061	499,417,000,481

현금및현금성자산	108,351,204,113	132,241,133,875	192,114,487,413

단기금융상품	105,195,197,738	77,629,660,788	25,006,871,919

당기손익인식금융자산	7,774,434,938	7,815,495,148	4,976,536,050

매출채권	191,371,024,355	179,314,519,518	250,189,250,152

대손충당금	(1,701,375,679)	(1,750,435,032)	(2,324,665,870)

미청구공사	0	0	1,895,528,017

미수금	10,331,317,504	10,249,403,521	16,243,699,429

대손충당금	(571,604,531)	(560,123,232)	(390,677,197)

미수수익	1,424,767,978	1,941,313,878	2,039,992,728

선급금	2,050,045,053	2,020,299,911	4,355,772,566

대손충당금	(580,393,693)	(580,393,693)	(580,394,970)

선급비용	1,954,295,205	481,542,419	561,934,642

선급법인세	0	9,942,070	0

단기대여금	1,800,803,118	1,871,385,643	2,066,439,412

대손충당금	0	0	(99,790,400)

재고자산	4,659,225,444	4,112,769,247	3,362,016,590

비유동자산	725,087,119,767	724,559,349,538	690,781,479,357

장기금융상품	2,037,500,000	2,044,290,271	37,500,000

매도가능증권	2,360,500,677	2,352,288,146	3,704,093,941

만기보유증권	13,420,000	15,905,000	8,490,000

관계기업 투자	230,774,741,232	226,884,913,535	212,675,681,892

장기대여금	569,785,910	611,914,748	752,233,025

유형자산	424,473,802,138	425,117,640,870	403,251,589,324

투자부동산	2,170,818,518	2,192,802,778	2,280,739,844

무형자산	5,836,819,443	5,970,113,047	6,578,486,969

보증금	5,382,447,850	5,551,082,550	4,886,999,888

장기성매출채권	15,321,400,932	15,584,303,752	16,600,405,073

사내근로복지기금자산	13,000,758	13,000,758	12,740,251

이연법인세자산	3,889,018,094	4,065,528,420	4,426,527,882

창업투자자산	32,243,864,215	34,155,565,663	35,565,991,268

투자실적자산	26,514,788,747	28,424,570,810	27,452,136,543

경영지원자산	5,729,075,468	5,730,994,853	8,113,854,725

자산총계	1,157,146,061,310	1,139,355,863,599	1,190,198,479,838

부채

유동부채	316,780,266,437	342,033,320,081	454,786,825,011

매입채무	199,013,054,431	207,908,953,717	292,670,641,741

단기차입금	35,018,700,000	44,312,235,000	36,714,436,389

미지급금	8,901,502,920	8,405,347,850	6,679,972,576

미지급비용	3,865,089,993	4,339,665,799	4,282,369,779

미지급법인세	7,306,824,507	2,552,377,785	3,128,444,622

미지급배당금	8,155,552,450	15,321,750	15,001,500

선수금	1,162,183,778	966,681,941	288,617,411

선수수익	25,539,499	31,963,914	68,587,623

초과청구공사	3,793,260,270	3,046,675,903	271,095,280

예수금	5,599,090,257	4,419,687,422	4,294,699,015

유동성장기차입금	3,961,040,000	6,015,360,000	6,355,380,000

유동성사채	39,951,574,332	59,985,695,000	99,969,579,075

하자보수충당부채	26,854,000	33,354,000	48,000,000

비유동부채	287,206,101,568	262,225,103,110	216,873,515,706

사채	159,557,939,235	139,671,488,967	99,786,538,806

장기차입금	27,890,751,109	28,510,069,862	33,427,880,390

수입보증금	3,173,135,054	3,160,999,178	3,090,495,223

순확정급여부채	6,457,760,758	5,347,039,402	7,330,167,356

이연수익	55,291,393,530	50,963,967,023	38,880,044,759

이연법인세부채	34,835,121,882	34,571,538,678	34,358,389,172

부채총계	603,986,368,005	604,258,423,191	671,660,340,717

자본

지배회사 소유주지분	394,185,834,484	380,857,511,834	367,414,235,778

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	26,658,757,758	26,658,757,758	26,658,757,758

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	8,998,679,898	8,998,679,898	8,998,679,898

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(15,811,709,225)	(15,536,917,282)	(14,041,463,824)

매도가능증권평가손익	1,615,561,901	1,912,227,075	3,415,861,963

부의관계기업주식자본변동	(17,448,734,947)	(17,495,980,856)	(17,412,641,664)

해외사업환산손익	21,463,821	46,836,499	(44,684,123)

이익잉여금	374,898,640,187	361,295,525,594	346,356,796,080

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	264,653,910,687	251,050,796,094	236,112,066,580

비지배지분	158,973,858,821	154,239,928,574	151,123,903,343

자본총계	553,159,693,305	535,097,440,408	518,538,139,121

부채및자본총계	1,157,146,061,310	1,139,355,863,599	1,190,198,479,838

연결 포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	359,378,585,616	359,378,585,616	427,857,256,590	427,857,256,590	1,055,983,948,539	1,269,447,037,995

상품매출	340,030,267,775	340,030,267,775	405,875,199,098	405,875,199,098	974,339,227,036	1,190,265,929,785

용역매출	8,735,896,197	8,735,896,197	7,555,245,000	7,555,245,000	32,134,744,509	30,211,711,089

공사수익	4,613,332,753	4,613,332,753	7,675,774,465	7,675,774,465	24,764,856,729	26,540,053,064

기타매출	3,358,899,597	3,358,899,597	3,933,471,529	3,933,471,529	15,019,234,308	14,439,980,054

투자수익	2,640,189,294	2,640,189,294	2,817,566,498	2,817,566,498	9,725,885,957	7,989,364,003

매출원가	307,395,780,001	307,395,780,001	380,268,682,197	380,268,682,197	931,252,017,305	1,146,567,433,605

상품매출원가	290,226,960,268	290,226,960,268	360,604,107,989	360,604,107,989	858,201,737,770	1,074,843,464,186

용역매출원가	11,873,055,040	11,873,055,040	10,356,026,850	10,356,026,850	41,594,991,717	40,184,506,597

공사원가	4,528,733,290	4,528,733,290	7,186,096,399	7,186,096,399	24,009,059,437	23,590,944,341

기타매출원가	744,024,267	744,024,267	1,223,626,742	1,223,626,742	7,198,042,013	6,273,246,777

투자비용	23,007,136	23,007,136	898,824,217	898,824,217	248,186,368	1,675,271,704

매출총이익	51,982,805,615	51,982,805,615	47,588,574,393	47,588,574,393	124,731,931,234	122,879,604,390

판매비와관리비	25,417,133,564	25,417,133,564	24,319,540,056	24,319,540,056	100,684,923,639	98,267,374,849

영업이익	26,565,672,051	26,565,672,051	23,269,034,337	23,269,034,337	24,047,007,595	24,612,229,541

기타수익	1,137,202,164	1,137,202,164	1,301,954,243	1,301,954,243	4,842,836,638	8,321,789,046

기타비용	787,654,791	787,654,791	780,171,416	780,171,416	5,216,105,766	3,701,119,411

금융수익	1,132,085,982	1,132,085,982	1,706,270,215	1,706,270,215	5,111,205,857	6,889,096,343

이자수익	1,101,336,980	1,101,336,980	1,690,720,674	1,690,720,674	5,036,431,019	6,838,335,044

외화환산이익	0	0	5,375,031	5,375,031	40,118,052	22,326,341

외환차익	30,749,002	30,749,002	10,174,510	10,174,510	34,656,786	28,434,958

금융비용	2,054,294,697	2,054,294,697	2,407,570,550	2,407,570,550	8,822,724,517	10,633,369,876

이자비용	2,025,221,715	2,025,221,715	2,379,361,432	2,379,361,432	8,780,178,816	10,609,564,925

외화환산손실	21,268,077	21,268,077	0	0	12,796,178	15,927,008

외환차손	7,804,905	7,804,905	28,209,118	28,209,118	29,749,523	7,877,943

관계기업주식평가손익	7,283,253,223	7,283,253,223	8,596,528,110	8,596,528,110	13,937,274,672	18,276,597,125

지분법이익	7,304,844,473	7,304,844,473	8,609,624,207	8,609,624,207	13,981,036,024	18,990,778,574

지분법손실	(21,591,250)	(21,591,250)	(13,096,097)	(13,096,097)	(43,761,352)	(714,181,449)

법인세비용차감전계속영업이익	33,276,263,932	33,276,263,932	31,686,044,939	31,686,044,939	33,899,494,479	43,765,222,768

계속영업손익법인세비용	6,528,292,912	6,528,292,912	3,679,669,722	3,679,669,722	6,248,948,056	15,262,986,090

계속영업당기순이익	26,747,971,020	26,747,971,020	28,006,375,217	28,006,375,217	27,650,546,423	28,502,236,678

중단사업손익(법인세효과차감후)	0	0	38,979,554	38,979,554	12,466,952	(1,527,129,264)

당기순이익	26,747,971,020	26,747,971,020	28,045,354,771	28,045,354,771	27,663,013,375	26,975,107,414

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

계속영업이익	17,625,479,343	17,625,479,343	20,157,990,016	20,157,990,016	19,237,759,346	19,286,240,515

중단영업이익	0	0	38,979,554	38,979,554	12,466,952	(1,527,129,264)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익	17,625,479,343	17,625,479,343	20,196,969,570	20,196,969,570	19,250,226,298	17,759,111,251

비지배지분

계속영업이익	9,122,491,677	9,122,491,677	7,848,385,201	7,848,385,201	8,412,787,077	9,215,996,163

중단영업이익	0	0	0	0	0	0

비지배지분 귀속 당기순이익	9,122,491,677	9,122,491,677	7,848,385,201	7,848,385,201	8,412,787,077	9,215,996,163

세후기타포괄손익	(545,487,423)	(545,487,423)	2,930,630,298	2,930,630,298	(3,197,232,988)	3,217,110,416

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(408,159,074)	(1,951,164,816)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(408,159,074)	(1,951,164,816)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	(545,487,423)	(545,487,423)	2,930,630,298	2,930,630,298	(2,789,073,914)	5,168,275,232

매도가능증권평가손익	(633,017,279)	(633,017,279)	1,417,352,009	1,417,352,009	(2,963,263,298)	2,834,862,879

지분법자본변동	126,998,467	126,998,467	1,494,352,216	1,494,352,216	31,823,972	2,244,640,909

해외사업환산손익	(39,468,611)	(39,468,611)	18,926,073	18,926,073	142,365,412	88,771,444

총포괄손익	26,202,483,597	26,202,483,597	30,975,985,069	30,975,985,069	24,465,780,387	30,192,217,830

지배회사소유주지분	17,350,687,400	17,350,687,400	21,728,405,784	21,728,405,784	17,465,640,806	19,424,422,543

비지배지분	8,851,796,197	8,851,796,197	9,247,579,285	9,247,579,285	7,000,139,581	10,767,795,287

주당손익

기본주당순이익

계속영업 기본주당순이익	1,095	1,095	1,253	1,253	1,196	1,199

중단영업 기본주당순이익	0	0	2	2	1	(95)

희석주당순이익

계속영업 희석주당순이익	1,095	1,095	1,253	1,253	1,196	1,199

중단영업 희석주당순이익	0	0	2	2	1	(95)

연결 자본변동표
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(17,099,148,281)	334,012,422,744	143,559,640,956	495,571,818,941

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	17,759,111,251	9,215,996,163	26,975,107,414

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	1,352,228,116	0	1,482,634,763	2,834,862,879

(부의)지분법자본변동	0	0	0	1,648,388,984	0	596,251,925	2,244,640,909

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,392,373,165)	(558,791,651)	(1,951,164,816)

해외사업환산손실	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산이익	0	0	0	57,067,357	0	31,704,087	88,771,444

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(3,203,532,900)	(7,225,897,650)

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 변동	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(14,041,463,824)	346,356,796,080	151,123,903,343	518,538,139,121

2015.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(14,041,463,824)	346,356,796,080	151,123,903,343	518,538,139,121

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	19,250,226,298	8,412,787,077	27,663,013,375

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	(1,503,634,888)	0	(1,459,628,410)	(2,963,263,298)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(83,339,192)	0	115,163,164	31,823,972

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(289,132,034)	(119,027,040)	(408,159,074)

해외사업환산손실	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산이익	0	0	0	91,520,622	0	50,844,790	142,365,412

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(3,884,114,350)	(7,906,479,100)

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 변동	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(15,536,917,282)	361,295,525,594	154,239,928,574	535,097,440,408

2015.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(14,041,463,824)	346,356,796,080	151,123,903,343	518,538,139,121

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	20,196,969,570	7,848,385,201	28,045,354,771

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	645,020,375	0	772,331,634	1,417,352,009

(부의)지분법자본변동	0	0	0	874,249,078	0	620,103,138	1,494,352,216

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손실	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산이익	0	0	0	12,166,761	0	6,759,312	18,926,073

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(3,884,114,350)	(7,906,479,100)

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 변동	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(12,510,027,610)	362,531,400,900	156,487,368,278	541,607,645,090

2016.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(15,536,917,282)	361,295,525,594	154,239,928,574	535,097,440,408

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	17,625,479,343	9,122,491,677	26,747,971,020

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	(296,665,174)	0	(336,352,105)	(633,017,279)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	47,245,909	0	79,752,558	126,998,467

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손실	0	0	0	(25,372,678)	0	(14,095,933)	(39,468,611)

해외사업환산이익	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,117,865,950)	(8,140,230,700)

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 변동	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(15,811,709,225)	374,898,640,187	158,973,858,821	553,159,693,305

연결 현금흐름표
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	26,144,018,662	24,186,294,992	57,825,935,902	44,042,636,754

영업으로부터 창출된 현금	28,141,390,795	25,573,215,370	64,463,572,527	52,908,614,290

이자의 수취	942,564,519	2,339,642,738	5,093,970,093	6,419,875,256

이자의 지급	(1,760,790,612)	(2,134,846,128)	(7,703,827,535)	(9,244,581,413)

배당금 수입	8,689,520	3,560,551	1,738,075,908	1,471,407,080

법인세의 납부	(1,187,835,560)	(1,595,277,539)	(5,765,855,091)	(7,512,678,459)

투자활동 현금흐름	(37,621,630,089)	(8,529,863,260)	(112,767,359,474)	(33,642,299,950)

단기금융상품의 감소	22,588,479,691	12,374,541,859	11,427,269,975	44,828,761,500

단기금융상품의 증가	(50,161,722,899)	(9,920,282,725)	(64,053,342,546)	(41,675,142,728)

장기금융상품의 증가	0	0	(2,006,790,271)	0

당기손익금융자산의 감소	1,290,000	303,228,669	475,020,107	1,793,700,498

당기손익금융자산의 증가	(161,532,950)	0	(4,652,820,287)	(3,016,634,485)

단기대여금의 감소	124,289,340	153,828,450	686,604,200	1,079,073,640

단기대여금의 증가	0	0	0	(250,000,000)

장기대여금의 감소	0	0	118,930,200	256,519,680

장기대여금의 증가	(4,500,000)	(4,500,000)	(450,000,000)	(93,000,000)

매도가능증권의 취득	0	(2,825,000)	(3,320,000)	(305,000)

매도가능증권의 처분	0	20,000,000	1,105,906,969	7,365,000

만기보유금융자산의 취득	0	0	(7,415,000)	0

만기보유금융자산의 처분	2,485,000	0	0	5,365,000

관계기업투자의 취득	0	0	(2,455,860,000)	(1,950,000,000)

관계기업투자의 처분	1,392,000,000	80,000,000	300,000,000	300,000,000

유형자산의 취득	(11,379,583,158)	(11,450,842,243)	(54,123,787,297)	(36,413,916,605)

유형자산의 처분	14,164,887	13,273,480	1,351,408,506	1,930,343,170

무형자산의 취득	(37,000,000)	(96,285,750)	(542,800,394)	(444,429,620)

무형자산의 처분	0	0	63,636,364	0

재무활동현금흐름	(12,390,235,000)	(16,624,846,369)	(5,076,618,850)	(10,319,813,714)

단기차입금의 차입	130,018,700,000	100,402,538,631	484,312,235,000	405,090,475,000

단기차입금의 상환	(139,312,235,000)	(115,090,475,000)	(475,090,475,000)	(405,565,850,314)

사채의발행	59,790,780,000	99,635,560,000	99,635,560,000	39,851,000,000

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)	(100,000,000,000)	(100,000,000,000)	(40,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,887,480,000)	(1,572,470,000)	(6,355,380,000)	(6,495,450,000)

장기차입금의 차입	0	0	672,000,000	4,023,000,000

장기차입금의 상환	0	0	(344,400,000)	0

배당금의 지급	0	0	(7,906,158,850)	(7,222,988,400)

종속기업 투자의 처분	0	0	0	0

종속기업 투자의 취득	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	(22,083,335)	4,820,020	144,688,884	88,856,919

현금및현금성자산의 증가	(23,889,929,762)	(963,594,617)	(59,873,353,538)	169,380,009

기초의 현금및현금성자산	132,241,133,875	192,114,487,413	192,114,487,413	191,945,107,404

기말의 현금및현금성자산	108,351,204,113	191,150,892,796	132,241,133,875	192,114,487,413