대성홀딩스 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 반기말 2017.06.30 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

유동자산	284,369,019,009	390,145,618,060

현금및현금성자산	75,990,831,419	77,039,907,814

단기금융상품	113,694,882,435	121,400,725,559

당기손익인식금융자산	5,182,311,305	5,853,563,093

매출채권	75,018,849,816	169,374,643,348

대손충당금	(1,114,143,264)	(2,220,366,134)

미수금	9,666,760,584	11,970,545,302

대손충당금	(536,536,009)	(532,876,712)

미수수익	1,553,004,042	2,514,781,334

선급금	1,829,469,632	1,814,212,622

대손충당금	(580,897,073)	(580,897,073)

선급비용	1,364,539,397	489,488,022

단기대여금	157,011,814	184,063,552

재고자산	2,142,934,911	2,837,827,333

비유동자산	744,697,439,534	738,296,797,059

장기금융상품	2,025,000,000	2,069,108,998

매도가능증권	16,265,111,992	18,603,578,422

만기보유증권	27,925,000	27,925,000

관계기업 투자	241,182,516,884	238,149,954,290

장기대여금	362,084,276	429,276,547

유형자산	454,225,864,862	447,451,511,499

투자부동산	1,964,336,585	2,104,865,713

무형자산	5,099,311,782	5,372,159,708

보증금	5,004,095,610	5,098,584,610

장기성매출채권	13,951,113,782	14,510,589,485

사내근로복지기금자산	206,243,074	206,243,074

이연법인세자산	4,383,835,687	4,272,999,713

자산총계	1,029,066,458,543	1,128,442,415,119

부채

유동부채	238,401,888,294	296,366,548,970

매입채무	94,278,898,622	189,579,558,778

단기차입금	10,075,150,900	35,210,320,000

미지급금	9,433,597,136	7,835,595,243

미지급비용	3,816,467,177	3,766,687,829

미지급법인세	4,485,663,440	3,565,150,718

미지급배당금	20,082,250	17,702,000

선수금	2,178,229,879	2,025,851,484

선수수익	30,638,603	38,770,232

초과청구공사	3,762,177,139	4,674,800,147

예수금	7,019,953,576	5,444,752,385

유동성장기차입금	3,388,240,000	4,215,390,000

유동성사채	99,912,789,572	39,991,970,154

비유동부채	232,007,450,932	287,810,839,197

사채	99,750,965,100	159,696,692,175

장기차입금	19,687,021,142	20,874,973,204

수입보증금	3,092,634,308	3,316,259,742

순확정급여부채	5,957,814,988	3,758,072,130

이연수익	69,024,150,766	65,077,771,958

이연법인세부채	34,494,864,628	35,087,069,988

부채총계	470,409,339,226	584,177,388,167

자본

지배회사 소유주지분	399,280,671,067	387,463,898,238

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	26,658,757,758	26,658,757,758

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	8,998,679,898	8,998,679,898

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(18,185,335,258)	(17,005,587,614)

매도가능증권평가손익	521,124,725	1,170,245,155

부의관계기업주식자본변동	(18,781,018,773)	(18,281,693,819)

해외사업환산손익	74,558,790	105,861,050

이익잉여금	382,367,102,803	369,370,582,330

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	272,122,373,303	259,125,852,830

비지배지분	159,376,448,250	156,801,128,714

자본총계	558,657,119,317	544,265,026,952

부채및자본총계	1,029,066,458,543	1,128,442,415,119

연결 포괄손익계산서
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	162,278,517,956	501,466,558,008	152,537,299,011	511,915,884,627

상품매출	149,224,262,695	473,876,601,784	132,387,597,217	472,417,864,992

용역매출	7,367,017,306	15,569,679,154	8,361,272,178	17,097,168,375

공사수익	235,154,395	912,623,008	6,973,879,750	11,587,212,503

기타매출	3,908,765,946	7,854,726,263	3,276,816,538	6,635,716,135

투자수익	1,543,317,614	3,252,927,799	1,537,733,328	4,177,922,622

매출원가	138,573,269,258	423,827,505,501	131,638,674,055	439,034,454,056

상품매출원가	125,248,224,204	396,534,051,192	113,934,785,053	404,161,745,321

용역매출원가	10,944,690,779	22,489,013,553	11,301,452,208	23,174,507,248

공사원가	220,913,925	855,617,611	4,812,793,313	9,341,526,603

기타매출원가	1,692,023,349	3,401,493,053	1,197,443,624	1,941,467,891

투자비용	467,417,001	547,330,092	392,199,857	415,206,993

매출총이익	23,705,248,698	77,639,052,507	20,898,624,956	72,881,430,571

판매비와관리비	27,558,728,230	54,140,694,372	25,741,013,107	51,158,146,671

영업이익	(3,853,479,532)	23,498,358,135	(4,842,388,151)	21,723,283,900

기타수익	1,669,723,818	3,120,199,612	1,603,222,289	2,740,424,453

기타비용	1,758,013,825	2,631,630,986	1,505,227,739	2,292,882,530

금융수익	1,245,687,571	2,257,704,214	1,201,915,050	2,317,658,607

이자수익	1,184,454,047	2,236,017,746	1,174,246,726	2,275,583,706

외화환산이익	57,866,734	11,755,752	23,797,807	7,455,382

외환차익	3,366,790	9,930,716	3,870,517	34,619,519

금융비용	1,539,531,398	3,254,948,053	1,807,240,029	3,845,192,301

이자비용	1,508,154,498	3,189,724,737	1,801,637,460	3,826,859,175

외화환산손실	0	17,295,682	0	4,925,652

외환차손	31,376,900	47,927,634	5,602,569	13,407,474

관계기업주식평가손익	706,930,075	6,589,314,890	1,483,981,452	8,767,234,675

지분법이익	933,622,858	7,306,014,608	1,729,040,621	9,033,885,094

지분법손실	(226,692,783)	(716,699,718)	(245,059,169)	(266,650,419)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,528,683,291)	29,578,997,812	(3,865,737,128)	29,410,526,804

법인세비용(수익)	(588,891,273)	4,353,225,554	(1,664,498,120)	4,863,794,792

반기순이익(손실)	(2,939,792,018)	25,225,772,258	(2,201,239,008)	24,546,732,012

반기순이익(손실)의 귀속

지배회사소유주지분	(2,035,914,854)	17,018,885,223	(1,011,019,938)	16,614,459,405

비지배지분	(903,877,164)	8,206,887,035	(1,190,219,070)	7,932,272,607

세후기타포괄손익	(294,369,692)	(1,938,348,293)	528,582,333	(16,905,090)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	(294,369,692)	(1,938,348,293)	528,582,333	(16,905,090)

매도가능증권평가손익	(437,298,146)	(1,221,877,422)	376,104,449	(256,912,830)

(부의)지분법자본변동	120,767,659	(667,778,467)	128,583,373	255,581,840

해외사업환산손익	22,160,795	(48,692,404)	23,894,511	(15,574,100)

총포괄손익	(3,234,161,710)	23,287,423,965	(1,672,656,675)	24,529,826,922

지배회사소유주지분	(2,084,348,391)	15,839,137,579	(683,661,995)	16,667,025,405

비지배지분	(1,149,813,319)	7,448,286,386	(988,994,680)	7,862,801,517

주당손익

기본주당순손익	(127)	1,058	(63)	1,033

희석주당순손익	(127)	1,058	(63)	1,033

연결 자본변동표
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(15,536,917,282)	361,295,525,594	154,239,928,574	535,097,440,408

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	0	16,614,459,405	7,932,272,607	24,546,732,012

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	(94,480,874)	0	(162,431,956)	(256,912,830)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	157,058,795	0	98,523,045	255,581,840

해외사업환산손익	0	0	0	(10,011,921)	0	(5,562,179)	(15,574,100)

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,117,865,950)	(8,140,230,700)

2016.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(15,484,351,282)	373,887,620,249	157,984,864,141	551,487,036,630

2017.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(17,005,587,614)	369,370,582,330	156,801,128,714	544,265,026,952

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	0	17,018,885,223	8,206,887,035	25,225,772,258

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	(649,120,430)	0	(572,756,992)	(1,221,877,422)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(499,324,954)	0	(168,453,513)	(667,778,467)

해외사업환산손익	0	0	0	(31,302,260)	0	(17,390,144)	(48,692,404)

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,872,966,850)	(8,895,331,600)

2017.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(18,185,335,258)	382,367,102,803	159,376,448,250	558,657,119,317

연결 현금흐름표
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

영업활동현금흐름	51,534,854,713	38,115,672,374

영업으로부터 창출된 현금	53,951,190,449	40,413,685,683

이자의 수취	2,259,433,854	1,566,038,694

이자의 지급	(2,820,479,537)	(3,372,916,435)

배당금 수입	2,078,251,285	2,020,478,436

법인세의 환급(납부)	(3,933,541,338)	(2,511,614,004)

투자활동현금흐름	(16,045,178,341)	(56,283,469,353)

단기금융상품의 처분	89,871,066,508	114,368,670,253

단기금융상품의 취득	(82,153,467,632)	(149,504,741,621)

당기손익금융자산의 처분	84,787,016	1,290,000

당기손익금융자산의 취득	(3,295,000)	(161,532,950)

단기대여금의 감소	95,499,840	241,644,360

장기금융상품의 처분	37,283,781	0

장기금융상품의 취득	(2,000,000)	0

장기대여금의 감소	3,000,000	4,000,000

장기대여금의 증가	0	(4,500,000)

매도가능증권의 처분	625,000	0

만기보유금융자산의 취득	0	(5,260,000)

만기보유금융자산의 처분	0	2,485,000

관계기업투자의 취득	(500,000,000)	(529,117,500)

관계기업투자의 처분	828,000,000	1,642,000,000

유형자산의 취득	(24,623,609,124)	(22,688,909,376)

유형자산의 처분	307,171,270	387,502,481

무형자산의 취득	(50,240,000)	(37,000,000)

투자부동산의 처분	60,000,000	0

재무활동현금흐름	(36,487,130,450)	(25,989,299,750)

단기차입금의 차입	135,075,150,900	259,273,445,700

단기차입금의 상환	(160,210,320,000)	(269,312,235,000)

사채의발행	39,850,960,000	59,790,780,000

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,309,970,000)	(7,603,440,000)

배당금의 지급	(8,892,951,350)	(8,137,850,450)

현금및현금성자산의 감소	(997,454,078)	(44,157,096,729)

현금성자산의 환율변동효과	(51,622,317)	(7,701,239)

기초의 현금및현금성자산	77,039,907,814	132,241,133,875

반기말의 현금및현금성자산	75,990,831,419	88,076,335,907