대성홀딩스 분기보고서 (2025.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 경영관리 및 IT사업부문 당사는 경영관리본부, IT사업부문으로 구성되어 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2025년 (제43기 1분기)	2024년 (제42기)	2023년(제41기)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

경영관리본부	8,396	85.47%	10,232	60.33%	9,520	57.52%

IT사업부	1,427	14.53%	6,729	39.67%	7,030	42.48%

합 계	9,823	100.00%	16,961	100.00%	16,550	100.00%

[경영관리본부](1) 주요 상품 등의 현황

(기준일: 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원)

품목	매출액	비율	비고

용역매출	822	9.79%	브랜드사용료

배당금수익	7,574	90.21%	-

기타매출	-	0.00%	-

합 계	8,396	100.00%	-

[IT 사업부문](1) 주요 상품 등의 현황 당사는 전산장비, 전산용역서비스, 통신서비스 및 관련 제품 등을 판매하고 있으며, 이러한 제품 판매와 관련하여 이를 관리하는 유지, 보수 등의 기술 지원을 하고 있습니다.

(기준일: 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원)

품 목	매출액	비 율	비 고

용역매출	1,382	96.85%	-

통신매출	-	0.00%	-

기타매출	45	3.15%	배당금 등

합 계	1,427	100.00%	-

(2) 매출형태별 실적 당사가 취급하고 있는 주요 상품은 설치 및 기술지원을 통해 고객사에 납품하고 있으므로, 상품 매출과 용역매출(통신서비스 및 기술지원) 등으로 매출형태를 구분하고 있습니다.

(기준일: 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	주요 제품군	매출액	구성 비율	비 고

용역서비스	전산용역 및 유지보수	1,382	96.85%

통신서비스	-	-	0.00%	-

기타	배당금, 서버, S/W	45	3.15%	-

합계	1,427	100.00%	-

(3) 판매경로 및 판매 방법

구 분	판매방법	판매경로

용역매출	MA,SM외	고객과 직접 계약에 의해 수행

통신매출	기타매출	고객과 직접 계약에 의해 서비스 제공

기타매출	총판매출	Vendor와의 계약에 의해 고객 납품

기타매출	비 Vendor사를 통해 구입 후 고객 납품

나. 도시가스사업부문[대성에너지(주)](1) 매출형태별 실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	당분기	전분기	전기	전전기

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율

수 출	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

내 수	천연가스매출	414,822	97.85	385,076	97.90	966,463	97.09	973,174	97.46

상품매출	3	0.00	3	0.01	13	0.00	10	0.00

전기매출	2,667	0.63	2,638	0.67	11,153	1.26	10,543	1.06

열매출	4,316	1.02	3,583	0.91	7,925	0.76	7,247	0.73

공사부담금	1,034	0.24	1,001	0.25	4,373	0.45	3,834	0.38

기타매출	1,101	0.26	1,016	0.26	4,102	0.44	3,731	0.37

소 계	423,943	100.0	393,317	100.0	994,029	100.0	998,539	100.0

합 계	423,943	100.0	393,317	100.0	994,029	100.0	998,539	100.0

◇ 도시가스용도별 수요가수 (단위 : 가구)

구 분	당분기	전기	전전기	비 고

가 정 용	1,203,402	1,202,218	1,190,819	-

영 업 용	22,575	22,688	22,876	-

업 무 용	8,155	7,990	7,617	-

산 업 용	1,129	1,136	1,176	-

열병합용	103	103	106	-

합 계	1,235,364	1,234,135	1,222,594	-

◇ 도시가스용도별 판매량 (단위 : GJ)

구 분	당분기	전분기	전기	전전기	비 고

가 정 용	15,030,181	13,924,449	25,545,089	26,455,352	-

일 반 용	1,569,925	1,538,843	4,998,789	4,936,318	냉난방공조용 포함

업 무 용	396,094	372,356	696,998	740,931	-

산 업 용	2,572,138	2,709,680	9,732,647	9,966,783	-

수 송 용	766,363	790,649	3,273,091	3,316,850	-

집단에너지용	2,274	89,591	155,439	69,035	-

열병합용	77,244	67,136	236,951	208,660	-

주한미군	29,713	30,720	61,794	60,214	-

연료전지	52,640	53,480	218,033	103,532	-

합 계	20,496,572	19,576,904	44,918,831	45,857,675	-

(2) 판매경로 및 판매방법 등① 판매조직

당사는 주택용, 영업용 뿐만 아니라 산업용의 수요개발 확대를 적극적으로 추진하기 위한 영업조직을 운영하고 있으며 신설 소규모 빌딩, 기존병원 및 사무실 등의 냉난방설비의 가속화와 공급권역의 확대 및 수송용 보급 확대에도 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다.② 판매경로

구 분	판 매 경 로

도시가스	LNG생산국 → 한국가스공사 수입 → 한국가스공사 배관망을 통해 전국 도시가스회사 공급 →한국가스공사로 부터 가스 매입 → 당사 공급배관을 통해 수용가에 직접 판매

③ 결제방법 및 조건

구 분	결 제 방 법	가 격 정 책

도시가스	지로 결제, 자동이체 등	가격 연동제

④ 판매전략 단독세대 및 대규모 택지지역을 집중개발 하기 위해 언론매체 등을 통하여 도시가스의 안전성 및 편리성을 적극 홍보하며, 안정적인 공급이 이루어 지도록 LOOP 배관을 구축하고 있습니다. 또한 업무용이나 영업용으로서 냉·난방과 대규모 산업체의 도시가스로의 연료전환을 추진하고 있으며, 신규로 도시가스를 열원으로 하는 신제품개발과 날로 확대되어 가고 있는 대구지역 일원의 대규모 지역난방사업 및 열병합,보조난방용 보일러 등에 도시가스 판매 영업을 집중하고 있습니다.

[대성청정에너지(주)](1) 매출형태별 실적

(기준일: 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	주제품군	매출액	비 율	비 고

상품매출	도시가스	61,240	100.00%	-

기타매출	자재,계량기,보조금	-	0.00%	자재매출 및 계량기, 국고보조금 등 이연수익

합 계	61,240	100.00%	-

※ 대성청정에너지(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 판매경로 및 판매방법

구 분	판매방법	비고

상품매출	배관에 의한 공급	-

기타매출	직접 판매 등	-

다. 콜센터 및 텔레마케팅사업부문 [대성글로벌네트웍(주)](1) 매출에 관한 사항

(기준일: 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	주요 제품군	매출액	구성비율	비 고

서비스매출	콜센터 수탁업무외	7,805	99.15%	-

용역매출	통신기지국관리	4	0.05%	-

상품매출	통신기기판매외	-	0.00%	-

수탁사업매출	통신대리점 관리수수료	54	0.69%	-

기타	임대매출등	9	0.11%	-

합 계	7,872	100.00%	-

(2) 판매경로 및 판매방법 CRM 사업은 직접 판매 형태로 고객사와의 직접 계약 체결로 판매가 이루어지고 있으며, 통신사업은 KT와의 직접계약으로 대행 업무를 수행하고 있습니다.

라. 건물관리부문[대성이앤씨(주)](1) 매출형태별 실적

(기준일: 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	주요 제품군	매출액	구성비율	비 고

용역매출	부동산임대관리 등	272	100.00%	-

합 계	272	100.00%

(2) 판매경로 및 판매방법 용역매출은 부동산(시설물) 관리와 관련된 청소, 경비 용역등을 대행하고 있으며, 연간 계약을 통해 용역 업무를 수행하고 있습니다.

마. 벤처캐피탈사업부문 [대성창업투자(주)](1) 매출형태별 실적

(기준일: 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	주요 제품군	매출액	구성비율

투자수익	당기손익-공정가치금융자산평가이익(투자)	-	0.00%

당기손익-공정가치금융자산처분이익(투자)	-	0.00%

당기손익-공정가치금융자산배당금수익(투자)	-	0.00%

투자조합수익	조합관리보수	1,229	59.94%

조합성과보수	-	0.00%

조합지분법이익	232	11.34%

운용투자수익	당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영)	-	0.00%

당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영)	-	0.00%

기타의 영업수익	이자수익	545	26.59%

당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)	11	0.56%

창업보육센터위탁운용수익	32	1.57%

창업보육센터위탁사업수익	-	0.00%

합 계	2,049	100.00%

※ 대성창업투자(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다. 자세한 사항은 공시되는 대성창업투자(주) 사업보고서를 참고 하시기 바랍니다.(2) 자금조달실적[2025년 03월 31일 현재] (단위 : 천원)

구 분	당분기	전기	전전기

조달	- 자기 자본	99,102,639	98,779,413	84,933,427

ㆍ자본금	27,000,000	27,000,000	27,000,000

ㆍ자본잉여금	23,549,950	23,549,950	23,549,950

ㆍ기타포괄손익누계액	-	-	-

ㆍ이익잉여금	48,552,689	48,229,463	34,383,477

합 계	99,102,639	98,779,413	84,933,427

※ 대성창업투자(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다.(3) 자금운용 내역 [2025년 03월 31일 현재] (단위 : 천원)

구 분	당분기	전기	전전기

운용	- 유동자산	58,541,128	59,096,114	39,216,754

ㆍ현금 및 현금성 자산	7,512,981	7,362,427	2,865,112

ㆍ단기금융상품	48,297,642	47,930,495	14,386,103

ㆍ당기손익_공정가치금융자산	78,103	66,632	45,988

ㆍ상각후원가금융자산	-	-	16,952,007

ㆍ기타(조합우선손실충당금 등)	2,652,402	3,736,561	4,967,544

- 창업투자자산	37,987,428	37,648,257	43,222,931

ㆍ투자실적자산	631,406	631,406	1,837,265

ㆍ경영지원자산	37,356,021	37,016,851	41,385,666

- 비유동자산	3,603,772	3,736,339	3,882,278

ㆍ투자자산	-	-	-

ㆍ유형자산	212,389	279,920	548,766

ㆍ무형자산	277,390	277,390	277,390

ㆍ기타	3,113,993	3,179,029	3,056,122

합 계	100,132,328	100,480,711	86,321,963

※ 대성창업투자(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다. 바. 매립가스개발 자원화 사업부문 [대성환경에너지(주)](1) 매출에 관한 사항

(기준일: 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	주요 제품군	매출액	구성비율	비 고

제품매출	매립가스(LFG)	673	100.00%	-

합 계	673	100.00%	-

※ 대성환경에너지(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다.(2) 판매경로 및 판매방법 매립가스 사업은 직접 판매 형태로 고객사와의 직접 계약 체결로 판매가 이루어집 니다. 판매단가는 지역난방공사 열요금과 연동되어있습니다.

사. 도시가스 관리 대행 사업부문(1) 매출 형태별 실적

(기준일: 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	법인명	주요 제품군	매출액	구성비율	비 고

도시가스관리대행	대성에너지제5서비스(주)	용역매출	921	97.05%	-

민원매출	28	2.95%	-

합계	949	100.00%	-

대성에너지제6서비스(주)	용역매출	860	96.09%	-

민원매출	35	3.91%	-

합계	895	100.00%	-

대성에너지제7서비스(주)	용역매출	890	96.95%	-

민원매출	28	3.05%	-

합계	918	100.00%	-

대성에너지서비스1센터(주)	용역매출	1,191	95.20%	-

민원매출	60	4.80%	-

합계	1,251	100.00%	-

대성에너지서비스2센터(주)	용역매출	779	96.53%	-

민원매출	28	3.47%	-

합계	807	100.00%	-

대성에너지서비스3센터(주)	용역매출	1,271	96.21%	-

민원매출	50	3.79%	-

합계	1,321	100.00%	-

아. 수주상황

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

[해당사항없음]