대성홀딩스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 반기말 2018.06.30 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 반기말	제 35 기말

자산

유동자산	57,964,814,927	53,077,284,262

현금및현금성자산	22,025,355,177	20,941,639,296

단기금융상품	33,773,978,083	29,466,576,166

매출채권	1,871,419,691	2,284,549,221

대손충당금	(60,000,000)	(60,000,000)

미수금	107,802,726	116,480,376

미수수익	69,057,869	25,210,922

선급금	668,433,584	695,946,874

대손충당금	(580,387,551)	(580,387,551)

선급비용	89,155,348	187,268,958

비유동자산	341,396,736,595	341,956,078,719

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

매도가능증권	0	928,328,441

당기손익-공정가치금융자산	865,425,650	0

종속기업및관계기업투자	336,248,887,277	336,673,887,277

유형자산	2,307,656,598	2,234,658,645

토지	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	700,058,947	608,364,099

기계장치	12,000	12,000

차량운반구	58,261,632	65,902,239

공구와비품	46,562,533	57,618,821

무형자산	672,020,786	816,457,984

개발비	338,471,529	482,187,713

기타의무형자산	2,042,893	2,763,907

회원권	331,506,364	331,506,364

기타비유동자산	1,300,746,284	1,300,746,372

보증금	1,014,042,600	1,014,042,600

이연법인세자산	286,703,684	286,703,772

자산총계	399,361,551,522	395,033,362,981

부채

유동부채	63,652,252,243	53,716,875,345

매입채무	1,100,411,518	1,803,993,101

미지급금	502,664,441	675,975,987

단기차입금	98,714,000	37,400,000

선수금	151,092,999	285,817,993

예수금	104,207,879	132,041,083

미지급비용	591,361,554	518,176,044

미지급배당금	23,256,000	20,082,250

유동성사채	59,953,385,902	49,988,956,429

금융보증채무	84,061,630	110,858,418

미지급법인세	1,043,096,320	143,574,040

비유동부채	90,070,913,089	99,928,231,121

사채	89,757,708,814	99,830,886,100

순확정급여부채	313,204,275	97,345,021

부채총계	153,723,165,332	153,645,106,466

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타포괄손익누계액	0	186,171,172

매도가능증권평가이익	0	186,171,172

이익잉여금	171,439,393,233	167,003,092,386

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	61,194,663,733	56,758,362,886

자본총계	245,638,386,190	241,388,256,515

자본과부채총계	399,361,551,522	395,033,362,981

포괄손익계산서
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,151,846,610	17,576,695,282	3,518,286,285	17,773,030,267

용역매출	2,302,689,754	4,148,136,632	1,865,031,083	3,378,774,936

통신매출	180,559,155	358,552,026	350,273,808	618,608,543

교육매출	621,810,443	896,201,139	592,412,394	1,008,235,717

기타매출	34,330,999	270,157,999	710,179,000	1,108,423,636

배당금수익	12,456,259	11,903,647,486	390,000	11,658,987,435

매출원가	3,448,786,539	6,824,985,420	4,149,179,953	7,512,516,779

용역매출원가	1,240,406,970	2,340,711,815	1,033,586,767	1,887,803,334

통신매출원가	100,851,676	201,588,944	139,499,594	274,141,645

교육매출원가	366,767,516	541,391,243	331,122,855	597,787,444

기타매출원가	0	222,985,000	670,011,000	1,047,069,000

판매비와관리비	1,740,760,377	3,518,308,418	1,974,959,737	3,705,715,356

영업이익(손실)	(296,939,929)	10,751,709,862	(630,893,668)	10,260,513,488

기타수익	141,850,292	198,492,238	53,512,739	84,972,170

기타비용	35,070,338	230,520,980	73,692,227	167,497,873

금융수익	314,976,143	586,533,861	494,431,528	859,462,710

이자수익	314,799,800	585,584,666	493,603,622	854,173,848

외환차익	176,343	949,195	3,086,690	5,288,862

외화환산이익	0	0	(2,258,784)	0

금융비용	953,748,578	1,915,323,778	919,324,981	1,898,740,920

이자비용	949,833,000	1,909,804,000	916,908,081	1,895,305,309

외환차손	3,915,578	5,519,778	2,416,900	3,435,611

법인세비용차감전계속영업이익(손실)	(828,932,410)	9,390,891,203	(1,075,966,609)	9,138,709,575

계속영업손익법인세비용	(137,409,970)	1,118,396,778	(146,786,031)	958,048,063

반기순이익(손실)	(691,522,440)	8,272,494,425	(929,180,578)	8,180,661,512

세후기타포괄손익	0	0	(9,289,229)	(137,990,280)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가손익	0	0	(9,289,229)	(137,990,280)

총포괄손익	(691,522,440)	8,272,494,425	(938,469,807)	8,042,671,232

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	514	(58)	508

희석주당순이익 (단위 : 원)	(43)	514	(58)	508

자본변동표
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	274,914,621	165,423,872,657	239,897,780,235

회계정책변경의 효과

수정후 금액

총포괄손익

반기순이익(손실)	0	0	0	0	8,180,661,512	8,180,661,512

매도가능증권평가손익	0	0	(137,990,280)	0	(137,990,280)

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2017.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	136,924,341	169,582,169,419	243,918,086,717

2018.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	186,171,172	167,003,092,386	241,388,256,515

회계정책변경의 효과	0	0	0	(186,171,172)	186,171,172	0

수정후 금액	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	167,189,263,558	241,388,256,515

총포괄손익

반기순이익(손실)	0	0	0	0	8,272,494,425	8,272,494,425

매도가능증권평가손익

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2018.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	171,439,393,233	245,638,386,190

현금흐름표
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

영업활동현금흐름	9,214,242,278	10,430,083,597

영업활동으로부터 창출된 현금	(1,238,893,517)	(137,842,973)

이자의 수취	541,737,719	736,542,644

이자의 지급	(1,773,375,000)	(1,847,587,309)

배당금 수입	11,903,647,486	11,658,987,435

법인세의 납부	(218,874,410)	19,983,800

투자활동현금흐름	(3,993,409,397)	5,760,999,886

단기금융상품의 증가	(63,480,130,550)	(64,047,627,123)

단기금융상품의 감소	59,172,728,633	69,857,024,659

매도가능증권의 취득	0	500,000

종속기업및관계기업투자의 취득	(300,000,000)	(500,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	725,000,000	509,000,000

유형자산의 취득	(107,007,660)	(7,657,650)

유형자산의 처분	300,000	0

무형자산의 취득	(4,299,820)	(50,240,000)

재무활동현금흐름	(4,137,117,000)	(19,304,193,600)

단기차입금의 차입	98,714,000	15,075,150,900

단기차입금의 상환	(37,400,000)	(30,210,320,000)

사채의 발행	49,820,760,000	39,850,960,000

유동성사채의 상환	(50,000,000,000)	(40,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,191,000)	(4,019,984,500)

현금및현금성자산의 증감	1,083,715,881	(3,113,110,117)

기초의 현금및현금성자산	20,941,639,296	33,282,881,066

기말의 현금및현금성자산	22,025,355,177	30,169,770,949