대성홀딩스 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 43 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 42 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

유동자산	518,437,694,723	495,509,621,846

현금및현금성자산	147,323,366,370	129,261,262,686

상각후원가측정금융자산	64,359,964,093	64,339,479,194

당기손익-공정가치 측정 금융자산	25,952,197,010	35,605,908,319

매출채권	271,251,180,511	251,656,023,180

손실충당금	(1,492,806,237)	(2,014,434,116)

미수금	8,331,854,570	14,830,003,333

손실충당금	(3,679,782,120)	(3,528,046,818)

미수수익	1,420,949,848	2,851,965,948

선급금	108,261,084	40,394,435

선급비용	2,211,086,474	543,253,896

단기대여금	281,867,303	290,019,742

보증금	368,350,000	265,040,000

재고자산	2,001,205,817	1,368,752,047

비유동자산	750,362,007,748	754,152,883,874

장기금융상품	14,000,000	14,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	44,783,560,215	44,218,669,854

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	39,912,973,960	40,638,973,960

관계기업투자	48,948,410,620	48,312,225,431

장기대여금	4,184,485,560	4,073,188,192

손실충당금	(3,514,007,529)	(3,339,470,662)

유형자산	562,510,692,235	564,334,724,697

투자부동산	4,205,671,059	4,239,107,504

사용권자산	19,464,375,931	20,238,187,545

무형자산	3,453,571,927	3,520,799,507

보증금	3,459,133,671	3,538,985,999

장기성매출채권	10,912,741,893	11,172,093,484

사내근로복지기금자산	198,610,839	198,610,839

이연법인세자산	6,564,577,646	7,097,672,268

순확정급여자산	5,251,209,721	5,883,115,256

기타투자자산	12,000,000	12,000,000

자산총계	1,268,799,702,471	1,249,662,505,720

부채

유동부채	393,511,926,581	392,471,935,595

매입채무	287,081,592,894	271,755,031,969

단기차입금	60,000,000,000	90,000,000,000

미지급금	11,836,219,020	5,974,282,280

미지급비용	9,828,891,238	8,541,102,843

당기법인세부채	9,701,724,335	4,725,222,137

미지급배당금	5,955,182,250	40,711,500

선수금	10,005,288	21,603,220

선수수익	14,506,847	6,955,478

예수금	4,818,047,352	6,019,775,939

유동성장기차입금	664,100,000	724,200,000

하자보수충당부채	600,000,000	600,000,000

리스부채	1,917,608,962	2,537,310,229

충당부채	1,084,048,395	1,525,740,000

비유동부채	268,164,116,074	268,088,511,583

사채	109,744,715,112	109,724,388,023

장기차입금	417,550,000	538,500,000

수입보증금	1,287,019,800	1,324,934,300

순확정급여부채	6,519,112,884	6,244,211,805

이연수익	113,556,585,736	113,402,601,553

장기선수수익	5,416,845,795	5,468,120,950

장기미지급비용	628,963,538	713,000,158

리스부채	19,744,994,949	19,769,978,661

충당부채	8,086,789,158	8,086,789,158

이연법인세부채	2,761,539,102	2,815,986,975

부채총계	661,676,042,655	660,560,447,178

자본

지배회사 소유주 지분	453,732,465,149	439,596,713,773

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	66,494,010,217	66,494,010,217

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,833,932,357	48,833,932,357

자본조정	(45,199,108,217)	(45,046,494,317)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(44,806,094,456)	(44,806,094,456)

자기주식	(354,472,890)	(201,858,990)

기타포괄손익누계액	(229,566,469,284)	(228,992,203,284)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(229,391,383,396)	(228,817,117,396)

부의관계기업주식자본변동	(175,085,888)	(175,085,888)

이익잉여금	645,914,573,433	631,051,942,157

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	535,669,843,933	520,807,212,657

비지배지분	153,391,194,667	149,505,344,769

자본총계	607,123,659,816	589,102,058,542

부채 및 자본 총계	1,268,799,702,471	1,249,662,505,720

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	494,569,649,797	494,569,649,797	463,129,193,622	463,129,193,622

상품매출	483,041,701,784	483,041,701,784	448,435,695,664	448,435,695,664

용역매출	6,926,792,474	6,926,792,474	8,811,057,842	8,811,057,842

기타매출	3,372,802,448	3,372,802,448	4,639,530,110	4,639,530,110

투자수익	1,228,353,091	1,228,353,091	1,242,910,006	1,242,910,006

매출원가	428,809,331,284	428,809,331,284	400,554,361,841	400,554,361,841

상품매출원가	418,931,122,693	418,931,122,693	388,930,315,839	388,930,315,839

용역매출원가	8,243,589,497	8,243,589,497	9,718,173,899	9,718,173,899

기타매출원가	1,634,619,094	1,634,619,094	1,905,872,103	1,905,872,103

매출총이익	65,760,318,513	65,760,318,513	62,574,831,781	62,574,831,781

판매비와관리비	36,255,678,886	36,255,678,886	35,872,180,371	35,872,180,371

영업이익	29,504,639,627	29,504,639,627	26,702,651,410	26,702,651,410

기타수익	4,469,262,036	4,469,262,036	6,711,388,034	6,711,388,034

기타비용	918,765,686	918,765,686	788,484,318	788,484,318

금융수익	2,158,875,008	2,158,875,008	3,485,692,200	3,485,692,200

이자수익	2,157,330,577	2,157,330,577	2,225,721,601	2,225,721,601

외화환산이익	134,343	134,343	766,295,345	766,295,345

외환차익	1,410,088	1,410,088	493,675,254	493,675,254

금융비용	2,395,818,892	2,395,818,892	1,938,571,421	1,938,571,421

이자비용	2,158,426,683	2,158,426,683	1,930,783,921	1,930,783,921

외화환산손실	228,750,757	228,750,757	7,688,467	7,688,467

외환차손	8,641,452	8,641,452	99,033	99,033

관계기업주식평가손익	98,685,189	98,685,189	(304,799,158)	(304,799,158)

지분법이익	250,391,761	250,391,761	16,535,397	16,535,397

지분법손실	(151,706,572)	(151,706,572)	(321,334,555)	(321,334,555)

법인세비용차감전순이익	32,916,877,282	32,916,877,282	33,867,876,747	33,867,876,747

법인세비용(수익)	8,253,925,358	8,253,925,358	7,070,720,033	7,070,720,033

당기순이익(손실)	24,662,951,924	24,662,951,924	26,797,156,714	26,797,156,714

당기순이익의 귀속

지배회사소유주지분	18,878,465,526	18,878,465,526	20,915,959,295	20,915,959,295

비지배지분	5,784,486,398	5,784,486,398	5,881,197,419	5,881,197,419

세후기타포괄손익	(574,266,000)	(574,266,000)	(2,036,034,000)	(2,036,034,000)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(574,266,000)	(574,266,000)	(2,036,034,000)	(2,036,034,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(574,266,000)	(574,266,000)	(2,036,034,000)	(2,036,034,000)

총포괄손익	24,088,685,924	24,088,685,924	24,761,122,714	24,761,122,714

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	18,304,199,526	18,304,199,526	18,879,925,295	18,879,925,295

비지배지분	5,784,486,398	5,784,486,398	5,881,197,419	5,881,197,419

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	1,176	1,176	1,300	1,300

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	1,176	1,176	1,300	1,300

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	66,494,010,217	(44,844,635,327)	(223,147,070,281)	604,675,538,917	419,267,302,526	139,766,932,350	559,034,234,876

당기순이익	0	0	0	0	20,915,959,295	20,915,959,295	5,881,197,419	26,797,156,714

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(2,036,034,000)	0	(2,036,034,000)	0	(2,036,034,000)

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)	(2,093,429,500)	(6,115,794,250)

자기주식거래에 따른 변동	0	0	(10,951,050)	0	0	(10,951,050)	0	(10,951,050)

2024.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	66,494,010,217	(44,855,586,377)	(225,183,104,281)	621,569,133,462	434,113,912,021	143,554,700,269	577,668,612,290

2025.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	66,494,010,217	(45,046,494,317)	(228,992,203,284)	631,051,942,157	439,596,713,773	149,505,344,769	589,102,058,542

당기순이익	0	0	0	0	18,878,465,526	18,878,465,526	5,784,486,398	24,662,951,924

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(574,266,000)	0	(574,266,000)	0	(574,266,000)

연차배당	0	0	0	0	(4,015,834,250)	(4,015,834,250)	(1,898,636,500)	(5,914,470,750)

자기주식거래에 따른 변동	0	0	(152,613,900)	0	0	(152,613,900)	0	(152,613,900)

2025.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	66,494,010,217	(45,199,108,217)	(229,566,469,284)	645,914,573,433	453,732,465,149	153,391,194,667	607,123,659,816

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

영업활동현금흐름	45,890,980,906	30,547,011,937

영업으로부터 창출된 현금	48,543,657,666	30,189,907,454

이자의 수취	2,192,456,495	1,785,527,856

이자의 지급	(2,212,045,724)	(1,688,997,301)

배당금 수입	13,954,880	83,508,018

법인세의 납부	(2,647,042,411)	177,065,910

투자활동현금흐름	3,264,753,346	4,199,851,980

상각후원가측정금융자산의 순증감	(24,516,966)	10,743,291,285

단기대여금의 감소	75,999,870	68,749,800

장기대여금의 증가	(174,536,867)	(174,535,026)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감	9,999,999,979	1,054,019,317

관계기업투자의 취득	(625,000,000)	(950,000,000)

관계기업투자의 처분	87,500,000	272,000,000

유형자산의 처분	22,745,958	193,160,471

유형자산의 취득	(6,078,358,628)	(7,006,833,867)

무형자산의 취득	(19,080,000)	0

재무활동현금흐름	(31,003,581,993)	(20,986,259,136)

단기차입금의 차입	105,000,000,000	105,400,000,000

단기차입금의 상환	(135,000,000,000)	(125,000,000,000)

사채의 발행	0	109,612,568,400

유동성사채의 상환	0	(110,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(181,050,000)	(267,750,000)

자기주식의 취득	(152,613,900)	(10,951,050)

리스부채의 원금 상환	(669,918,093)	(720,126,486)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(90,048,575)	0

현금및현금성자산의 증감	18,062,103,684	13,760,604,781

기초의 현금및현금성자산	129,261,262,686	70,977,559,987

기말의 현금및현금성자산	147,323,366,370	84,738,164,768