대성홀딩스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 2019.12.31 현재
제 36 기 2018.12.31 현재
제 35 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

유동자산	16,546,156,847	55,760,171,047	53,077,284,262

현금및현금성자산	14,649,928,854	42,890,021,313	20,941,639,296

단기금융상품	0	9,857,287,946	29,466,576,166

매출채권	1,616,829,950	2,363,859,405	2,284,549,221

손실충당금	(60,000,000)	(60,000,000)	(60,000,000)

미수금	364,625,718	351,465,563	116,480,376

손실충당금	(76,115,700)	(1,726,158)	0

미수수익	949,595	168,974,293	25,210,922

선급금	11,428,484	63,035,342	695,946,874

대손충당금	0	0	(580,387,551)

선급비용	38,509,946	127,253,343	187,268,958

비유동자산	340,086,917,496	340,895,190,442	341,956,078,719

장기금융상품	9,517,237	2,000,000	2,000,000

매도가능증권	0	0	928,328,441

당기손익-공정가치금융자산	1,247,774,891	818,219,481	0

종속기업및관계기업투자	333,332,998,109	336,282,387,277	336,673,887,277

유형자산	2,402,728,361	2,301,792,541	2,234,658,645

토지	1,502,761,486	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	771,068,489	690,253,794	608,364,099

기계장치	6,000	6,000	12,000

차량운반구	64,528,233	90,977,769	65,902,239

공구와비품	64,364,153	17,793,492	57,618,821

사용권자산	898,262,382	0	0

무형자산	235,062,000	302,219,243	816,457,984

개발비	0	0	482,187,713

기타의무형자산	0	1,321,879	2,763,907

회원권	235,062,000	300,897,364	331,506,364

기타비유동자산	1,960,574,516	1,188,571,900	1,300,746,372

보증금	983,882,600	1,014,042,600	1,014,042,600

이연법인세자산	976,691,916	174,529,300	286,703,772

자산총계	356,633,074,343	396,655,361,489	395,033,362,981

부채

유동부채	63,896,216,910	63,297,398,562	53,716,875,345

매입채무	1,023,146,649	1,436,761,418	1,803,993,101

미지급금	245,816,005	491,415,093	675,975,987

단기차입금	20,000,000,000	133,911,800	37,400,000

선수금	0	147,553,700	285,817,993

예수금	177,051,800	102,151,126	132,041,083

미지급비용	431,622,608	582,206,311	518,176,044

미지급배당금	26,165,250	23,256,000	20,082,250

유동성사채	39,992,187,198	59,989,128,902	49,988,956,429

금융보증채무	30,198,961	61,744,522	110,858,418

미지급법인세	30,057,369	329,269,690	143,574,040

리스부채	449,971,070	0	0

충당부채	1,490,000,000	0	0

비유동부채	50,448,025,315	90,065,575,185	99,928,231,121

사채	49,929,170,616	89,811,509,814	99,830,886,100

순확정급여부채	0	208,597,108	97,345,021

장기미지급비용	67,032,832	45,468,263	0

리스부채	451,821,867	0	0

부채총계	114,344,242,225	153,362,973,747	153,645,106,466

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타포괄손익누계액	0	0	186,171,172

매도가능금융자산평가이익	0	0	186,171,172

이익잉여금	168,089,839,161	169,093,394,785	167,003,092,386

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	57,845,109,661	58,848,665,285	56,758,362,886

자본총계	242,288,832,118	243,292,387,742	241,388,256,515

자본과부채총계	356,633,074,343	396,655,361,489	395,033,362,981

포괄손익계산서
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

매출액	16,602,895,217	23,262,222,578	25,265,696,452

용역매출	6,841,426,327	8,370,428,670	6,891,495,622

통신매출	707,243,683	706,065,304	1,055,106,279

교육매출	19,154,826	1,926,183,462	2,675,550,469

기타매출	118,264,318	342,786,181	2,972,425,091

배당금수익	8,916,806,063	11,916,758,961	11,671,118,991

매출원가	10,815,733,557	13,473,228,819	16,192,627,327

용역매출원가	3,962,668,023	4,905,606,903	4,108,441,841

통신매출원가	360,666,947	391,069,438	501,855,386

교육매출원가	6,426,195	958,958,233	1,523,498,946

기타매출원가	0	222,985,000	2,768,901,182

판매비와관리비	6,485,972,392	6,994,609,245	7,289,929,972

영업이익	5,787,161,660	9,788,993,759	9,073,069,125

기타수익	3,008,610,640	497,059,368	178,127,532

기타비용	2,537,345,238	435,478,959	389,364,998

금융수익	296,719,402	1,169,853,214	1,533,972,329

이자수익	293,104,401	1,167,292,267	1,516,841,609

외환차익	3,615,001	2,560,947	17,130,720

금융비용	3,243,372,990	3,842,804,690	3,728,803,896

이자비용	3,237,033,858	3,835,098,000	3,720,404,309

외환차손	6,339,132	7,706,690	8,399,587

법인세비용차감전순이익	3,311,773,474	7,177,622,692	6,667,000,092

법인세비용	(455,362,063)	784,468,602	541,629,408

당기순이익	3,767,135,537	6,393,154,090	6,125,370,684

세후기타포괄손익	(748,326,411)	(466,658,113)	(612,529,654)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(748,326,411)	(466,658,113)	(523,786,205)

관계기업주식평가손익

매도가능증권평가손익	0	0	(88,743,449)

총포괄손익	3,018,809,126	5,926,495,977	5,512,841,030

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	234	397	381

희석주당순이익 (단위 : 원)	234	397	381

자본변동표
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	274,914,621	165,423,872,657	239,897,780,235

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0

수정후 금액	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	274,914,621	165,423,872,657	239,897,780,235

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	6,125,370,684	6,125,370,684

매도가능증권평가이익	0	0	0	(88,743,449)	0	(88,743,449)

순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	(523,786,205)	(523,786,205)

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2017.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	186,171,172	167,003,092,386	241,388,256,515

2018.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	186,171,172	167,003,092,386	241,388,256,515

회계정책변경의 효과	0	0	0	(186,171,172)	186,171,172	0

수정후 금액	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	167,189,263,558	241,388,256,515

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	6,393,154,090	6,393,154,090

매도가능증권평가이익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	(466,658,113)	(466,658,113)

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2018.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	169,093,394,785	243,292,387,742

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	169,093,394,785	243,292,387,742

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0

수정후 금액	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	169,093,394,785	243,292,387,742

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	3,767,135,537	3,767,135,537

매도가능증권평가이익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	(748,326,411)	(748,326,411)

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2019.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	168,089,839,161	242,288,832,118

현금흐름표
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	1,827,186,993	5,740,468,639	7,580,933,077

영업활동으로부터 창출된 현금	(3,797,430,574)	(3,235,717,258)	(1,997,140,155)

이자의 수취	461,129,099	1,023,528,896	1,561,384,210

이자의 지급	(3,232,738,355)	(3,609,125,000)	(3,558,587,309)

배당금 수입	8,908,806,063	11,916,758,961	11,671,118,991

법인세의 납부	(512,579,240)	(354,976,960)	(95,842,660)

투자활동현금흐름	14,415,537,088	20,309,832,578	(580,230,347)

단기금융상품의 증가	0	(86,010,063,428)	(93,514,203,289)

단기금융상품의 감소	9,857,287,946	105,619,351,648	133,904,651,782

장기금융상품의 증가	(2,000,000)	0	(2,000,000)

장기금융상품의 감소	0	0	2,002,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	54,800,000	0

종속기업및관계기업투자의 취득	(700,000,000)	(780,000,000)	(44,340,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	5,341,517,778	1,171,500,000	1,447,500,000

유형자산의 취득	(145,465,000)	(154,612,207)	(17,333,840)

유형자산의 처분	560,000	10,253,933	0

무형자산의 취득	0	(65,768,900)	(61,345,000)

무형자산의 처분	63,636,364	464,371,532	0

재무활동현금흐름	(44,482,816,540)	(4,101,919,200)	(19,341,944,500)

단기차입금의 차입	20,000,000,000	133,911,800	15,037,400,000

단기차입금의 상환	0	(37,400,000)	(30,210,320,000)

사채의 발행	0	49,820,760,000	39,850,960,000

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)	(50,000,000,000)	(40,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,455,500)	(4,019,191,000)	(4,019,984,500)

리스부채의 원금 상환	(463,361,040)	0	0

현금성자산의 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(28,240,092,459)	21,948,382,017	(12,341,241,770)

기초의 현금및현금성자산	42,890,021,313	20,941,639,296	33,282,881,066

기말의 현금및현금성자산	14,649,928,854	42,890,021,313	20,941,639,296

이익잉여금처분계산서

제 37 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 36 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
대성홀딩스주식회사 (단위 : 원)

과목	제 37(당) 기	제 36(전) 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금 1.전기이월이익잉여금 2. 회계정책변경누적효과 3. 순확정급여부채의 재측정요소 4. 당기순이익Ⅱ. 임의적립금이입액 합 계	54,826,300,535-(748,326,411)3,767,135,537-	57,845,109,66157,845,109,661	52,735,998,136186,171,172(466,658,113)6,393,154,090-	58,848,665,28558,848,665,285

Ⅲ. 이익잉여금처분액 1.이익준비금 2.배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) 보통주 당기 250원(25%) 전기 250원(25%) 나. 주식배당 주당배당금(율)보통주 당기 0원(0%) 전기 0원(0%)	4,022,364,7504,022,364,750	4,022,364,750	4,022,364,7504,022,364,750	4,022,364,750

Ⅳ. 차기이월이익잉여금	53,822,744,911	54,826,300,535