대성홀딩스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 반기말 2023.06.30 현재
제 40 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 반기말	제 40 기말

자산

유동자산	163,145,050,342	120,934,640,906

현금및현금성자산	29,534,470,781	44,844,204,781

상각후원가 금융자산	81,376,629,434	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	49,651,006,762	73,000,030,097

매출채권	1,304,130,365	1,955,882,457

미수금	951,794,401	839,463,320

손실충당금	(911,043,100)	(803,229,900)

미수수익	157,153,911	29,986,195

선급금	93,911,500	46,185,901

선급비용	3,893,688	39,015,455

보증금	983,102,600	983,102,600

비유동자산	316,081,666,445	322,264,158,029

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,144,149,665	1,662,306,153

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	43,995,600,000	0

종속기업및관계기업투자	262,822,104,047	316,967,592,017

유형자산	6,281,827,896	2,442,481,958

토지	4,182,798,711	1,502,761,486

건물	1,607,776,195	704,512,574

기계장치	5,000	5,000

차량운반구	14,801,174	16,478,662

공구와비품	237,446,816	218,724,236

건설중인자산	239,000,000	0

사용권자산	200,538,880	406,027,724

무형자산	235,062,000	235,062,000

회원권	235,062,000	235,062,000

기타비유동자산	398,383,957	546,688,177

보증금	780,000	780,000

장기대여금	385,603,957	0

순확정급여자산	0	545,908,177

기타의투자자산	12,000,000	0

자산총계	479,226,716,787	443,198,798,935

부채

유동부채	131,855,242,889	99,286,422,380

매입채무	493,963,445	960,389,795

미지급금	1,138,692,283	1,204,335,090

단기차입금	60,174,735,000	20,000,000,000

선수금	0	34,295,000

예수금	212,178,980	143,489,210

미지급비용	418,920,027	592,179,058

미지급배당금	37,802,250	34,893,000

유동성사채	49,960,260,143	59,990,529,231

금융보증채무	323,764	899,383

당기법인세부채	19,283,115,814	15,992,700,012

리스부채	135,251,183	332,712,601

비유동부채	12,231,663,600	59,538,064,821

사채	0	49,930,047,143

순확정급여부채	3,791,753,655	0

장기미지급비용	56,810,663	53,006,327

이연법인세부채	4,478,396,852	5,640,360,754

리스부채	71,702,430	81,650,597

충당부채	3,833,000,000	3,833,000,000

부채총계	144,086,906,489	158,824,487,201

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타포괄손익누계액	(219,703,730,400)	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(219,703,730,400)	0

이익잉여금	480,644,547,741	210,175,318,777

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	370,399,818,241	99,930,589,277

자본총계	335,139,810,298	284,374,311,734

부채 및 자본 총계	479,226,716,787	443,198,798,935

포괄손익계산서
제 41 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,236,484,728	12,347,833,271	2,073,049,042	15,262,208,873

용역매출	1,928,811,326	4,335,629,894	1,813,122,336	4,025,209,389

통신매출	187,709,701	396,623,001	218,427,068	434,967,109

기타매출	40,579,000	61,430,500	32,317,818	49,008,818

배당금수익	79,384,701	7,554,149,876	9,181,820	10,753,023,557

매출원가	3,289,426,896	11,208,707,805	2,794,685,524	5,531,989,420

용역매출원가	1,267,101,318	2,418,455,153	1,020,644,902	1,965,362,454

통신매출원가	84,528,170	184,097,994	87,855,127	177,047,358

판매비와관리비	1,937,797,408	8,606,154,658	1,686,185,495	3,389,579,608

영업이익	(1,052,942,168)	1,139,125,466	(721,636,482)	9,730,219,453

기타수익	263,938,717	350,494,992,013	278,373,941	386,261,303

기타비용	1,829,574,096	1,969,673,091	368,029,232	849,249,308

금융수익	1,698,940,967	3,072,021,783	62,588,982	83,617,043

이자수익	1,134,490,734	1,981,414,071	61,375,237	81,416,871

외환차익	137,424	1,537,300	1,213,745	2,200,172

외화환산이익	564,312,809	1,089,070,412	0	0

금융비용	985,940,665	1,873,933,216	478,731,059	937,561,510

이자비용	985,604,446	1,871,385,143	478,731,059	937,395,526

외환차손	336,219	2,548,073	0	165,984

법인세비용차감전순이익	(1,905,577,245)	350,862,532,955	(1,227,433,850)	8,413,286,981

법인세비용	(1,101,754,748)	76,370,939,241	(189,746,021)	862,273,782

당기순이익(손실)	(803,822,497)	274,491,593,714	(1,037,687,829)	7,551,013,199

세후기타포괄손익	(224,402,270,400)	(219,703,730,400)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(224,402,270,400)	(219,703,730,400)	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(224,402,270,400)	(219,703,730,400)	0	0

총포괄손익	(225,206,092,897)	54,787,863,314	(1,037,687,829)	7,551,013,199

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(50)	17,060	(64)	469

희석주당순이익 (단위 : 원)	(50)	17,060	(64)	469

자본변동표
제 41 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	174,303,174,093	248,502,167,050

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,551,013,199	7,551,013,199

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2022.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	177,831,822,542	252,030,815,499

2023.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	210,175,318,777	284,374,311,734

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	274,491,593,714	274,491,593,714

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	(219,703,730,400)	(219,703,730,400)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2023.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	(219,703,730,400)	480,644,547,741	335,139,810,298

현금흐름표
제 41 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

영업활동현금흐름	(11,493,998,807)	9,169,977,952

영업활동으로부터 창출된 현금	(1,812,345,657)	(546,914,292)

이자의 수취	836,917,446	91,493,617

이자의 지급	(1,880,902,731)	(864,350,000)

배당금 수입	7,554,149,876	10,753,023,557

법인세의 납부	(16,191,817,741)	(263,274,930)

투자활동현금흐름	20,436,240,827	782,678,145

당기손익-공정가치금융자산의 순증감	22,806,406,361	483,178,145

상각후원가금융자산의 순증감	(79,270,230,113)	0

장기대여금의 증가	(385,603,957)	0

종속기업및관계기업투자의 취득	(12,706,611,726)	(312,500,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	93,875,625,604	462,000,000

유형자산의 취득	(3,896,436,252)	0

유형자산의 처분	25,090,910	150,000,000

기타투자자산의 취득	(12,000,000)	0

재무활동현금흐름	(24,251,976,020)	(4,251,604,020)

단기차입금의 차입	40,000,000,000	0

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)	0

배당금의 지급	(4,019,455,500)	(4,019,455,500)

리스부채의 원금 상환	(232,520,520)	(232,148,520)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증감	(15,309,734,000)	5,701,052,077

기초의 현금및현금성자산	44,844,204,781	12,960,422,958

기말의 현금및현금성자산	29,534,470,781	18,661,475,035