대성홀딩스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 2017.12.31 현재
제 34 기 2016.12.31 현재
제 33 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

자산

유동자산	53,077,284,262	106,284,912,701	104,397,909,618

현금및현금성자산	20,941,639,296	33,282,881,066	54,099,068,139

단기금융상품	29,466,576,166	69,857,024,659	44,548,438,358

매출채권	2,284,549,221	1,723,879,543	2,404,674,837

대손충당금	(60,000,000)	(78,403,980)	(78,403,980)

미수금	116,480,376	341,293,932	835,611,261

미수수익	25,210,922	69,753,523	3,554,268

선급금	695,946,874	1,409,186,833	1,130,729,406

대손충당금	(580,387,551)	(580,387,551)	(580,387,551)

선급비용	187,268,958	192,279,676	291,417,243

재고자산	0	67,405,000	1,743,207,637

비유동자산	341,669,374,947	301,307,793,212	301,737,954,561

장기금융상품	2,000,000	2,011,325,217	2,002,500,000

매도가능증권	928,328,441	1,042,102,094	816,784,988

종속기업및관계기업투자	336,673,887,277	293,781,387,277	294,449,955,349

유형자산	2,234,658,645	2,297,954,014	2,269,287,540

토지	1,502,761,486	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	608,364,099	625,436,904	642,509,709

기계장치	12,000	13,000	5,969,482

차량운반구	65,902,239	83,085,395	3,000

공구와비품	57,618,821	86,657,229	118,043,863

무형자산	816,457,984	1,006,093,010	1,129,834,844

개발비	482,187,713	667,376,527	657,276,301

기타의무형자산	2,763,907	7,210,119	137,862,179

회원권	331,506,364	331,506,364	334,696,364

기타비유동자산	1,014,042,600	1,168,931,600	1,069,591,840

보증금	1,014,042,600	1,168,931,600	1,069,591,840

이연법인세자산	0	0	0

장기미수금	0	0	0

자산총계	394,746,659,209	407,592,705,913	406,135,864,179

부채

유동부채	53,716,875,345	58,174,948,502	77,786,738,157

매입채무	1,803,993,101	1,124,043,942	1,429,410,420

미지급금	675,975,987	806,699,265	847,857,942

단기차입금	37,400,000	15,210,320,000	14,312,235,000

선수금	285,817,993	189,063,455	246,038,625

예수금	132,041,083	97,092,533	73,183,377

미지급비용	518,176,044	556,835,119	599,854,115

미지급배당금	20,082,250	17,702,000	15,321,750

유동성사채	49,988,956,429	39,991,970,154	59,985,695,000

금융보증채무	110,858,418	181,222,034	277,141,928

미지급법인세	143,574,040	0	0

비유동부채	108,775,374,080	118,705,236,164	99,183,859,585

사채	99,830,886,100	109,773,039,331	89,809,284,583

순확정급여부채	97,345,021	0	287,433,426

이연법인세부채	8,847,142,959	8,932,196,833	9,087,141,576

부채총계	162,492,249,425	176,880,184,666	176,970,597,742

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타포괄손익누계액	186,171,172	274,914,621	99,167,278

매도가능증권평가손익	186,171,172	274,914,621	99,167,278

이익잉여금	157,869,245,655	156,238,613,669	154,867,106,202

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	47,624,516,155	45,993,884,169	44,622,376,702

자본총계	232,254,409,784	230,712,521,247	229,165,266,437

자본과부채총계	394,746,659,209	407,592,705,913	406,135,864,179

포괄손익계산서
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

매출액	25,265,696,452	28,450,062,499	28,419,000,168

상품매출	2,972,425,091	2,776,815,900	2,938,267,273

용역매출	6,891,495,622	6,792,364,335	7,204,988,626

통신매출	1,055,106,279	3,633,199,201	7,915,545,182

교육매출	2,675,550,469	2,178,091,194	2,958,305,059

배당금수익	11,671,118,991	13,069,591,869	7,401,894,028

매출원가	16,192,627,327	18,741,559,259	22,805,875,562

상품매출원가	2,768,901,182	2,599,854,000	2,738,979,182

용역매출원가	4,108,441,841	3,792,012,330	3,914,809,321

통신매출원가	501,855,386	3,677,528,653	7,737,413,399

교육매출원가	1,523,498,946	1,321,228,876	1,785,046,211

판매비와관리비	7,289,929,972	7,350,935,400	6,629,627,449

영업이익	9,073,069,125	9,708,503,240	5,613,124,606

기타수익	178,127,532	427,121,769	29,090,748

기타비용	389,364,998	175,633,941	33,679,563

금융수익	1,533,972,329	1,886,054,844	1,717,756,288

이자수익	1,516,841,609	1,876,650,803	1,703,182,713

외환차익	17,130,720	9,404,041	12,286,355

외화환산이익	2,287,220

금융비용	3,728,803,896	4,239,530,725	4,894,341,797

이자비용	3,720,404,309	4,216,369,730	4,879,130,943

외환차손	8,399,587	23,160,995	13,149,958

외화환산손실	2,060,896

법인세비용차감전계속영업이익	6,667,000,092	7,606,515,187	2,431,950,282

계속영업손익법인세비용	490,217,151	380,773,451	(197,551,173)

당기순이익	6,176,782,941	7,225,741,736	2,629,501,455

세후기타포괄손익	(612,529,654)	(1,656,122,176)	(289,755,143)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(523,786,205)	(1,831,869,519)	(88,697,261)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가손익	(88,743,449)	175,747,343	(201,057,882)

총포괄손익	5,564,253,287	5,569,619,560	2,339,746,312

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	384	449	163

희석주당순이익 (단위 : 원)	384	449	163

자본변동표
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	300,225,160	156,348,666,758	230,847,884,875

당기순이익	0	0	0	0	2,629,501,455	2,629,501,455

매도가능증권평가이익	0	0	0	(201,057,882)	0	(201,057,882)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(88,697,261)	(88,697,261)

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2015.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	99,167,278	154,867,106,202	229,165,266,437

2016.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	99,167,278	154,867,106,202	229,165,266,437

당기순이익	0	0	0	0	7,225,741,736	7,225,741,736

매도가능증권평가이익	0	0	0	175,747,343	0	175,747,343

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,831,869,519)	(1,831,869,519)

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2016.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	274,914,621	156,238,613,669	230,712,521,247

2017.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	274,914,621	156,238,613,669	230,712,521,247

당기순이익	0	0	0	0	6,176,782,941	6,176,782,941

매도가능증권평가이익	0	0	0	(88,743,449)	0	(88,743,449)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(523,786,205)	(523,786,205)

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2017.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	186,171,172	157,869,245,655	232,254,409,784

현금흐름표
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	7,580,933,077	7,034,523,166	5,263,403,858

영업활동으로부터 창출된 현금	(1,997,140,155)	(3,683,756,291)	784,188,683

이자의 수취	1,561,384,210	1,810,451,548	1,931,891,076

이자의 지급	(3,558,587,309)	(4,089,418,730)	(4,714,808,352)

배당금 수입	11,671,118,991	13,069,591,869	7,401,894,028

법인세의 납부	(95,842,660)	(72,345,230)	(139,761,577)

투자활동현금흐름	(580,230,347)	(24,519,590,739)	(37,800,862,637)

단기금융상품의 증가	(93,514,203,289)	(69,857,024,659)	(44,548,438,358)

단기금융상품의 감소	133,904,651,782	44,548,438,358	10,904,000,000

장기금융상품의 증가	(2,000,000)	(8,825,217)	(2,000,000,000)

장기금융상품의 감소	2,002,500,000	0	0

종속기업및관계기업투자의 취득	(44,340,000,000)	(900,000,000)	(1,725,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	1,447,500,000	1,829,850,976	240,000,000

유형자산의 처분	0	1,909,091	420,000

유형자산의 취득	(17,333,840)	(133,939,288)	(270,043,885)

무형자산의 취득	(61,345,000)	0	(401,800,394)

재무활동현금흐름	(19,341,944,500)	(3,331,119,500)	(4,977,444,500)

단기차입금의 차입	15,037,400,000	54,210,320,000	44,312,235,000

단기차입금의 상환	(30,210,320,000)	(53,312,235,000)	(45,090,475,000)

사채의 발행	39,850,960,000	59,790,780,000	49,820,780,000

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)	(50,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,984,500)	(4,019,984,500)	(4,019,984,500)

현금성자산의 환율변동효과	2,287,220

현금및현금성자산의 증감	(12,341,241,770)	(20,816,187,073)	(37,512,616,059)

기초의 현금및현금성자산	33,282,881,066	54,099,068,139	91,611,684,198

기말의 현금및현금성자산	20,941,639,296	33,282,881,066	54,099,068,139

제35기 2017년 01월 01일부터 제34기 2016년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 2016년 12월 31일까지 처분확정일 : 2018년 3월 28일 처분확정일 : 2017년 3월 24일 회사명 : 대성홀딩스주식회사 (단위 : 원) 과목 제 35기 제 34기 Ⅰ. 처분전이익잉여금 1.전기이월이익잉여금 2.보험수리적손익 3.당기순이익Ⅱ. 임의적립금이입액 1.재무구조개선적립금 2. 배관투자적립금 합 계 41,971,519,419(523,786,205)6,176,782,941 47,624,516,15547,624,516,155 40,600,011,952(1,831,869,519)7,225,741,736 45,993,884,16945,993,884,169 Ⅲ. 이익잉여금처분액 1.이익준비금 2.배당금 가.현금배당 주당배당금(율) 보통주 당기 250원(25%) 전기 250원(25%) 4,022,364,7504,022,364,750 4,022,364,750 4,022,364,7504,022,364,750 4,022,364,750 Ⅳ. 차기이월이익잉여금 43,602,151,405 41,971,519,419