대성홀딩스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	366,071,656,664	346,582,912,114

현금및현금성자산	60,524,280,935	51,636,539,811

단기금융상품	77,666,392,191	73,353,731,258

당기손익-공정가치금융자산	264,500,019	248,993,050

매출채권	213,796,266,596	205,403,967,006

손실충당금	(815,167,584)	(922,439,399)

미수금	10,763,327,864	14,548,291,631

손실충당금	(2,406,888,956)	(2,270,551,438)

미수수익	1,053,191,043	1,385,951,645

선급금	116,606,381	39,072,360

선급비용	2,438,480,012	831,589,749

단기대여금	192,769,193	181,734,752

보증금	265,040,000	265,040,000

재고자산	2,212,858,970	1,880,991,689

비유동자산	896,839,597,943	897,429,950,934

장기금융상품	21,000,000	40,640,503

당기손익-공정가치금융자산	8,026,658,557	8,380,791,223

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,545,058,100	6,317,619,010

상각후원가금융자산	14,505,000	14,505,000

관계기업투자	286,189,734,976	287,086,052,897

장기대여금	619,218,540	672,850,536

유형자산	547,704,562,182	545,340,014,874

투자부동산	1,594,968,752	1,610,291,127

사용권자산	23,621,672,706	24,389,511,599

무형자산	2,984,573,662	3,076,868,618

보증금	3,831,720,391	3,521,690,210

장기성매출채권	7,053,719,328	7,445,032,054

사내근로복지기금자산	281,425,440	281,425,440

이연법인세자산	7,119,905,920	7,322,929,736

순확정급여자산	1,230,874,389	1,929,728,107

자산총계	1,262,911,254,607	1,244,012,863,048

부채

유동부채	350,291,686,434	286,509,680,133

매입채무	235,580,882,577	232,173,588,421

단기차입금	12,600,000,000	27,600,000,000

미지급금	14,319,979,666	6,490,969,044

미지급비용	5,528,207,602	6,851,669,203

당기법인세부채	6,676,503,454	2,631,417,975

미지급배당금	5,952,985,000	31,983,750

선수금	86,629,770	15,961,710

선수수익	10,045,205	7,014,384

예수금	5,962,294,273	6,547,411,077

유동성장기차입금	1,311,370,000	1,450,470,000

유동성사채	59,936,753,770	0

리스부채	2,326,035,117	2,709,194,569

비유동부채	301,432,001,115	360,592,026,736

사채	109,743,999,707	169,631,414,707

장기차입금	2,856,559,420	3,116,670,761

수입보증금	2,893,159,760	3,034,650,114

순확정급여부채	7,492,787,655	6,527,391,919

이연수익	98,732,738,460	99,347,349,267

장기선수수익	5,895,824,143	5,947,532,629

장기미지급비용	840,817,345	975,015,373

리스부채	22,391,699,530	22,679,148,516

충당부채	11,837,000,000	11,837,000,000

이연법인세부채	38,747,415,095	37,495,853,450

부채총계	651,723,687,549	647,101,706,869

자본

지배회사 소유주 지분	482,514,251,208	470,722,293,400

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	66,489,923,701	66,489,923,701

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,829,845,841	48,829,845,841

자본조정	(44,844,635,327)	(44,844,635,327)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(44,806,094,456)	(44,806,094,456)

기타포괄손익누계액	(20,490,695,246)	(20,653,841,188)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(1,266,925,299)	(1,394,785,084)

부의관계기업주식자본변동	(19,223,769,947)	(19,259,056,104)

이익잉여금	465,270,199,080	453,641,387,214

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	355,025,469,580	343,396,657,714

비지배지분	128,673,315,850	126,188,862,779

자본총계	611,187,567,058	596,911,156,179

부채 및 자본 총계	1,262,911,254,607	1,244,012,863,048

연결 포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	411,870,315,712	411,870,315,712	335,607,968,123	335,607,968,123

상품매출	390,100,099,339	390,100,099,339	321,017,222,035	321,017,222,035

용역매출	10,454,739,925	10,454,739,925	7,642,546,765	7,642,546,765

기타매출	3,332,844,113	3,332,844,113	3,015,995,428	3,015,995,428

투자수익	7,982,632,335	7,982,632,335	3,932,203,895	3,932,203,895

매출원가	352,904,813,845	352,904,813,845	279,599,869,257	279,599,869,257

상품매출원가	339,603,381,069	339,603,381,069	269,277,659,877	269,277,659,877

용역매출원가	11,473,212,706	11,473,212,706	8,747,047,787	8,747,047,787

기타매출원가	1,828,220,070	1,828,220,070	1,575,161,593	1,575,161,593

매출총이익	58,965,501,867	58,965,501,867	56,008,098,866	56,008,098,866

판매비와관리비	37,108,145,960	37,108,145,960	33,425,842,365	33,425,842,365

영업이익	21,857,355,907	21,857,355,907	22,582,256,501	22,582,256,501

기타수익	970,258,437	970,258,437	1,677,479,860	1,677,479,860

기타비용	947,806,563	947,806,563	933,125,329	933,125,329

금융수익	532,925,053	532,925,053	377,739,306	377,739,306

이자수익	514,014,870	514,014,870	373,629,497	373,629,497

외화환산이익	17,923,756	17,923,756	3,712,961	3,712,961

외환차익	986,427	986,427	396,848	396,848

금융비용	1,108,621,388	1,108,621,388	1,302,234,683	1,302,234,683

이자비용	1,108,455,404	1,108,455,404	1,301,774,196	1,301,774,196

외환차손	165,984	165,984	460,487	460,487

관계기업주식평가손익	5,167,800,438	5,167,800,438	2,998,183,362	2,998,183,362

지분법이익	6,801,058,564	6,801,058,564	3,976,941,849	3,976,941,849

지분법손실	(1,633,258,126)	(1,633,258,126)	(978,758,487)	(978,758,487)

법인세비용차감전순이익	26,471,911,884	26,471,911,884	25,400,299,017	25,400,299,017

법인세비용	6,569,342,758	6,569,342,758	5,872,732,387	5,872,732,387

분기순이익	19,902,569,126	19,902,569,126	19,527,566,630	19,527,566,630

분기순이익의 귀속

지배회사소유주지분	15,566,083,303	15,566,083,303	14,931,963,526	14,931,963,526

비지배지분	4,336,485,823	4,336,485,823	4,595,603,104	4,595,603,104

세후기타포괄손실	294,843,003	294,843,003	246,942,216	246,942,216

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	262,495,803	262,495,803	(41,726,487)	(41,726,487)

지분법이익잉여금	85,093,313	85,093,313	(41,725,707)	(41,725,707)

기타포괄손익-공정가치평가손익	177,402,490	177,402,490	(780)	(780)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	32,347,200	32,347,200	288,668,703	288,668,703

(부의)지분법자본변동	32,347,200	32,347,200	288,668,703	288,668,703

총포괄손익	20,197,412,129	20,197,412,129	19,774,508,846	19,774,508,846

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	15,814,322,558	15,814,322,558	15,177,657,450	15,177,657,450

비지배지분	4,383,089,571	4,383,089,571	4,596,851,396	4,596,851,396

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	967	967	928	928

희석주당순이익 (단위 : 원)	967	967	928	928

연결 자본변동표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(45,880,122,606)	(20,871,409,922)	441,604,133,810	124,229,604,045	581,661,588,028

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	14,931,963,526	4,595,603,104	19,527,566,630

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(556)	0	(224)	(780)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	287,420,187	0	1,248,516	288,668,703

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(41,725,707)	0	(41,725,707)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,169,793,000)	(6,192,157,750)

2021.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(45,880,122,606)	(20,583,990,291)	452,472,006,879	126,656,662,441	595,243,939,124

2022.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(44,844,635,327)	(20,653,841,188)	453,641,387,214	126,188,862,779	596,911,156,179

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	15,566,083,303	4,336,485,823	19,902,569,126

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	127,859,785	0	49,542,705	177,402,490

(부의)지분법자본변동	0	0	0	35,286,157	0	(2,938,957)	32,347,200

지분법이익잉여금	0	0	0	0	85,093,313	0	85,093,313

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(1,898,636,500)	(5,921,001,250)

2022.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(44,844,635,327)	(20,490,695,246)	465,270,199,080	128,673,315,850	611,187,567,058

연결 현금흐름표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	40,900,573,998	40,999,949,405

영업으로부터 창출된 현금	39,738,748,627	45,048,649,629

이자의 수취	460,329,053	437,091,045

이자의 지급	(1,025,137,001)	(1,148,267,619)

배당금 수입	2,846,341,737	37,467,562

법인세의 납부	(1,119,708,418)	(3,374,991,212)

투자활동현금흐름	(15,858,995,866)	(3,492,410,107)

단기금융상품의 순증감	(4,093,445,166)	4,083,145,758

단기대여금의 감소	43,999,800	48,999,780

장기금융상품의 감소	0	19,800,412

관계기업투자의 취득	(562,500,000)	0

관계기업투자의 처분	462,000,000	68,800,000

유형자산의 처분	112,089,766	1,512,222,014

유형자산의 취득	(11,821,140,266)	(9,171,778,071)

무형자산의 취득	0	(53,600,000)

재무활동현금흐름	(16,153,837,008)	(26,869,664,602)

단기차입금의 순증감	(15,000,000,000)	(35,000,000,000)

사채의 발행	0	109,603,540,000

유동성사채의 상환	0	(100,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(434,330,000)	(566,440,000)

리스부채의 원금 상환	(719,507,008)	(906,764,602)

현금 및 현금성자산 환율변동효과	0	0

연결범위의 변동	0	0

현금및현금성자산의 증감	8,887,741,124	10,637,874,696

기초의 현금및현금성자산	51,636,539,811	72,544,853,978

기말의 현금및현금성자산	60,524,280,935	83,182,728,674