대성홀딩스 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

○ 대성홀딩스1) 경영관리본부- 경영관리본부는 국내 종속회사 12개에 대한 경영컨설팅, 법무, 홍보업무 지원 서비스를 제공하고 있습니다. 종속회사들의 책임경영체제의 확립, 경영효율성 제고 및 투명경영으로 수익성이 향상 될 수 있도록 노력하며, 그룹차원의 전략수립 및 지배구조 개선 등을 통해 계열회사간 시너지효과뿐만 아니라 효율적 경영을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.- 일반 제조업체 및 서비스업체 등과는 달리 영업활동을 통한 수익구조가 아닌 배당수익과 브랜드사용료가 높은 매출 비중을 차지하고 있습니다. 배당수익의 경우 자회사들이 영위하는 산업과 경영성과에 따라 결정되며, 배당수익 외에 '대성' 브랜드를 사용하는 회사와 개별적으로 브랜드 사용계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 함과 동시에 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다.2) IT사업부○ SM/SI사업 - IT사업부는 그룹 계열사를 대상으로 소프트웨어 및 시스템 구축 등 정보통신사업 전반적인 영업과 판매활동을 영위하고 있으며, 정보시스템 운영 및 유지보수 사업도 수행하고 있습니다. 구체적으로 소프트웨어 정보시스템의 기획, 설계, 개발, 유지보수 서비스 수행과 하드웨어 정보시스템의 운영 및 유지관리 서비스와 함께 그룹 계열사 IT부문 기획과 경영 및 보안부문 컨설팅업무도 수행하고 있습니다.

- 대외사업으로는 공공기관과 기업 등을 중심으로 정보시스템에 대한 제안과 컨설팅등 판매와 영업활동을 수행하고 있으며 이에 따른 정보시스템의 유지보수와 시스템 구축(SI) 사업을 영위하고 있습니다.

○ Skype 사업 - Skype 사업은 2011년 7월부터 당시 인터넷 음성·영상 통신서비스의 글로벌강자인 룩셈부르크의 스카이프 커뮤니케이션즈 社 (Skype Communications S.a.r.l, 이하 “스카이프”)와 온라인 재판매 계약을 맺고 스카이프가 제공하는 음성통신 서비스, 즉 VoIP 서비스를 이용할 수 있는 다양한 선불통화 상품을 국내 스카이프 사용자를 대상으로 판매하고, 기업 고객들에게 영상회의 장비를 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.[연결대상 종속회사][도시가스부문]○ 대성에너지(주)

가. 주요 원재료에 관한 사항- 도시가스(LNG)는 인도네시아, 러시아, 카타르, 호주, 오만, 미국 등에서 수입되고 있으며, 수입된 도시가스(LNG)는 인천, 평택, 통영 인수기지에 저장후 기화시켜 천연가스배관망을 통해 공급됩니다.- 한국가스공사로부터 구입하는 천연가스 도매요금은 환율과 유가를 고려하여 ±3% 초과시 2개월마다 재산정하고 있습니다. 최근 천연가스 도매요금의 주요 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원/MJ)

구 분	요금단위 열량

'18.07.01	'19.07.01	'20.07.01	21.07.01	22.07.01

도매요금	13.2317	13.2084	11.8604	12.4882	18.1228

※ 위 표의 요금은 용도별 도매요금의 평균요금임.

나. 취급품목별 수입(매입)내역(단위 : 백만원, %)

품 목	구 분	제 15 기 1분기	제 14 기 1 분기	제 14 기	제 13 기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

-	수 입	해 당 사 항 없 음	해 당 사 항 없 음	해 당 사 항 없 음	해 당 사 항 없 음

천연가스	매 입	347,904	97.95	290,398	97.93	886,258	97.75	630,760	97.47

상 품	1	0.00	1	0.00	51	0.01	8	0.01

전 기	2,588	0.73	2,064	0.69	9,456	1.04	8,564	1.32

열	3,949	1.11	3,530	1.19	8,537	0.94	5,464	0.84

계 량 기	628	0.18	512	0.17	2,231	0.25	2,360	0.36

기 타	103	0.03	32	0.01	151	0.01	-	-

소 계	355,173	100.0	296,537	100.0	906,684	100.0	647,156	100.0

합 계	355,173	100.0	296,537	100.0	906,684	100.0	647,156	100.0

설비에 관한 사항>가. 영업용 설비 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비고

본 사	대구광역시 중구 명덕로 85	11,2734,776㎡	1,7774,330㎡	13,050	130	자가

서부지사	대구광역시 서구 와룡로73길 39	16,46722,252㎡	693 4,632㎡	17,160	86	자가(공급설비)

경산지사	경북 경산시 계양로 185	785863㎡	269714㎡	1,054	26	자가

하양기지	경북 경산시 와촌로 대경로 1020	293693㎡	96240㎡	389	-	자가(공급설비)

북부지사	대구광역시 북구 낙산로 156	2611,365㎡	223454㎡	484	26	자가(공급설비)

중부지사	대구광역시 중구 남성로 69, 72-1,3	6,6241,749㎡	7961,553㎡	7,420	35	자가

수성지사	대구 수성구 국채보상로 993	4,5271,055㎡	578370㎡	5,105	31	자가

검사동	대구광역시 동구 동촌로 117	9,3868,364㎡	1,546 5,964㎡	10,932	-	자가(임대)

죽곡세너지	대구광역시 달성군 다사읍대실역북로2길 158	3,5065,479㎡	1,9003,423㎡	5,406	17	자가(공급설비)

성서CNG
충전소	대구 달서구 성서공단로 97	2,0002,116㎡	499328㎡	2,499	-	자가(충전시설)

경산CNG충전소	경북 경산시 원효로 456외 1필지	1,2254,461㎡	160288㎡	1,385	4	자가(충전시설)

하양CNG충전소	경북 경산시 하양로 335	9912,416㎡	160267㎡	1,151	4	자가(충전시설)

논공CNG충전소	대구광역시 달성군 논공읍 약산덧재길 56	7341,446㎡	390360㎡	1,124	3	자가(충전시설)

기 타	대구광역시외	1,56212,554㎡	1,8083,162㎡	3,370	48	자가

합 계	59,63469,589㎡	10,89526,085㎡	70,529	410	-

※ 토지 전체의 공시지가는 74,600백만원 입니다.

(자산항목: 구축물) (금액단위 : 백만원)

사 업 소	소유형태	소재지	기 초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

증가	감소

본 사 외	자가	중구 명덕로 85 외	354	-	181	14	159	-

(자산항목: 기계장치) (금액단위 : 백만원)

사 업 소	소유형태	소재지	기 초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

증가	감소

본 사 외	자가	중구 명덕로 85 외	2,673	-	-	124	2,549	-

(자산항목: 차량운반구) (금액단위 : 백만원)

사 업 소	소유형태	소재지	기 초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

증가	감소

본 사 외	자가	중구 명덕로 85 외	821	381	-	94	1,108	-

(자산항목: 공기구비품) (금액단위 : 백만원)

사 업 소	소유형태	소재지	기 초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

증가	감소

본 사 외	자가	중구 명덕로 85 외	4,060	656	-	482	4,234	-

(자산항목: 공급설비) (금액단위 : 백만원)

사 업 소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본 사 외	자가	대구광역시 및 인근 경북지역	본 관 727㎞공급관 2,361㎞ 계 3,088㎞	386,382	5,880	185	4,853	387,224	-

(자산항목: 열공급설비) (금액단위 : 백만원)

사 업 소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

죽곡세너지	자가	대구광역시죽곡지구	열수송관	7,651	-	-	283	7,368	-

(자산항목: 전기공급설비) (금액단위 : 백만원)

사 업 소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

죽곡세너지	자가	대구광역시죽곡지구	배전망	6,319	-	-	177	6,142	-

나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(1) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사 업부 문	구분	투 자기 간	투자대상 자산	투자효과	총 투자 액	기 투자 액	향후투자액	비고

도시가스	신설, 증설	2023	공급설비	도시가스 공급능력 증대	319	71	248	-

합 계	-	319	71	248	-

※ 상기 공급설비 투자는 도시가스 공급 증대를 위한 배관설비 투자로서, 당사는 당 기(2023년) 실적을 표시하였습니다. 또한 당사의 건설중인 자산은 대부분 도시가스 공급을 위한 배관설비로서, 2023년 03월 말 현재 건설중인 자산은 51.7억원 입니다.

(2) 향후 투자계획(단위 : 억원)

사 업부 문	계 획명 칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자 산형 태	금 액	제15기	제16기	제17기

도시가스	사업계획	토지 및 건물기계장치공급설비기타	8931,01992	83131936	3233429	3-36627	수요가에 안정적인가스공급가능	-

합 계	1,203	439	368	396	-	-

※ 자세한 사항은 대성에너지(주) 분기보고서를 참고 하시기 바랍니다.○ 대성청정에너지(주) - 도시가스 산업은 전기, 수도와 같이 국민생활에 필요한 기초적인 에너지를 공급하는 공익성이 강한 사업으로서 운반 및 사용ㆍ취급의 편의성 등 여타의 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 무공해 청정에너지입니다.- 사업초기에 막대한 설비투자비가 소요됨에 따라 불필요한 경쟁과 중복투자를 방지하기 위하여 정부는 일정한 지역에서의 독점사업권을 인정하고 있으며, 도시가스 회사는 안전하고 안정적으로 도시가스를 공급해야 할 의무를 지고 있습니다.- 정부에서는 독점사업권을 인정하는 대신 판매단가를 규제하고 있으며 최근의 불안한 경제상황으로 인해 물가인상률과 직결되는 공공요금의 인상을 극도로 억제함에 따라 원가를 적절히 반영하지 못하는 상황으로 사업성 약화가 우려되고 있습니다.- 원재료인 액화천연가스 (LNG : Liquefied Natural Gas)는 전량 수입하고 있으므로판매단가가 국제유가 및 환율에 영향을 많이 받고 있습니다.- 천연가스의 도입계약에서부터 운반, 비축 및 국내에 공급하는 부분인 도입ㆍ도매 부분은 도매사업자인 한국가스공사가 담당하고있으며, 최종소비자에게 공급하는 소매부분은 일반도시가스사업자인 도시가스회사들로 운영되는 구조로 이원화되어 있습니다.-계절적 기온변화에 따라 냉,난방 수요의 영향이 큰 만큼 일반적으로 상반기에 수요량이 하반기 (여름철)보다 큽니다.[콜센터 및 텔레마케팅사업부문]○ 대성글로벌네트웍(주)- 대성글로벌네트웍(주)의 CRM 사업부문은 업체들의 과잉 경쟁에도 불구하고 1,020석 규모를 운영하고 있으며, 또한 공공기관 등 신규 수주를 증대시켜 아웃소싱 영역을 여러분야로 확대해 나가고 있습니다. 2023년에는 영업인력 보강 및 영업담당자 세분화ㆍ전문화를 통해 영업조직을 강화하여 1,400석 이상 좌석 규모를 확보하여 매출 및 이익 확대를 위해 임직원 모두 최선의 노력을 다할 것입니다.

[건설사업부문]○ 대성이앤씨(주) - 대성이앤씨(주)의 용역매출은 부동산(시설물)관리와 관련된 청소, 경비 용역등을 대행하고 있으며, 건설사업은 당사가 완공한 열수송관현장의 안전한 유지보수 업무를 수행하고 있습니다.[벤처캐피탈산업부문]○ 대성창업투자(주)- 2022년에 총 1,350억원(출자 약정액 기준) 규모의 조합을 결성했습니다. 특히 12월 말 1,100억원규모의 조합을 결성함으로써 충분한 투자재원 확보와 더불어 관리보수 증가에 따른 창투사의 안정적인 운용이 가능해졌습니다. 2022년 12월 말 기준 벤처투자조합 및 농림수산식품투자조합 포함하여 총 3,976억원의 조합을 운용하고 있습니다. 또한 2022년 9월 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원등록을 통해 향후 PEF 운용기관으로의 도약을 준비하고 있습니다.

- 중소기업창업투자회사 전자공시에 집계되어있는 조합재원(벤처투자조합)기준 상위 10개 창투사의 현황은 다음과 같으며, 당사는 43위에 위치해 있습니다. 중소기업 창업투자회사 전자공시 집계 기준으로 당사의 2023년 3월 말 조합재원은 3,556억원(농림수산식품 투자조합 포함 시 3,976억원)입니다.

구분	창업투자회사	조합결성규모(단위: 억원)

1	한국투자파트너스	27,464

2	케이비인베스트먼트	19,754

3	우리벤처파트너스	13,940

4	아이엠엠인베스트먼트	13,787

5	LB인베스트먼트	12,173

6	에이티넘인베스트먼트	12,030

7	미래에셋벤처투자	11,842

8	인터베스트	11,570

9	소프트뱅크벤처스	11,004

10	스마일게이트인베스트먼트	10,990

계	144,554

※출처 : 2023년 3월말 기준, 중소기업창업투자회사 전자공시※ 자세한 사항은 대성창업투자(주) 분기고서를 참고 하시기 바랍니다.[매립가스개발 자원화 사업부문]○ 대성환경에너지(주)- 대성환경에너지(주)는 2004년 2월 대구광역시와 체결한 실시협약에 따라 대구광역시 방천리 위생 매립장 매립가스개발 자원화사업을 수행할 목적으로 2004년 5월 설립되었으며, 동 시설의 준공일은 2006년 9월 30일 입니다. 또한 동시설을 민간투자법 제4조 제1호와 본 사업 실시협약 제9조에 의거 2006년 10월 20일에 대구광역시에 기부하여 본시설물에 투입된 민간자본투자비를 회수하기 위한 관리운영권(20년)을 취득하였습니다. 한편, 2013년 12월 19일에 법인세 인하에 따른 변경실시협약(2차)을 체결하였으며 무상사용기간은 운영개시일로 부터 19년 6개월로 변경하였고,최근 2022년 12월27일 대구광역시와 부속협약서를 체결하여 관리운영권(26년2개월)을 변경 취득하였습니다.- 매립가스는 대구지역의 일부의 가정용지역난방으로 하는 한국지역난방공사 대구지사의 보일러열원으로 사용되고 있어 경기변동에 영향을 적게 받은 편입니다. - 매립가스 자원화사업 민간투자시설사업은 "사회간접자본시설에 대한 민간투자법"에 따라 대구시와 체결한 실시협약서의 규정에 따르고 있습니다. - 매립가스 사업은 직접 판매 형태로 고객사와의 직접 계약 체결로 판매가 이루어 집 니다.- 판매단가는 지역난방공사 열요금과 연동 되어있습니다.

[도시가스 관리 대행 사업부문]

- 대성에너지제5서비스(주), 대성에너지제6서비스(주), 대성에너지제7서비스(주), 대성에너지서비스1센터(주), 대성에너지서비스2센터(주), 대성에너지서비스3센터(주)6개사는 대성에너지(주)에서 100% 출자한 서비스센터로서, 도시가스 수용가 관리 위탁업무대행, 도시가스 사용시설 안전관리, 도시가스 공급 및 사용시설 시공업, 가스연결 시공업(A/S) 등의 업무를 위수탁받아 사업을 영위하고 있으며, 경기변동에따른 매출 변화는 크지 않으나, 지속적인 최저임금인상과 원자재 가격의 상승은 수익성 하락의 요인으로 작용하고 있습니다.