대성홀딩스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 2022.12.31 현재
제 39 기 2021.12.31 현재
제 38 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

자산

유동자산	120,934,640,906	34,183,306,494	36,451,309,491

현금및현금성자산	44,844,204,781	12,960,422,958	33,962,980,712

단기금융상품	73,000,030,097	19,291,168,247	0

매출채권	1,955,882,457	1,576,511,136	1,471,092,010

손실충당금	0	0	(60,000,000)

미수금	839,463,320	672,110,771	484,277,181

손실충당금	(803,229,900)	(633,611,000)	(446,881,600)

미수수익	29,986,195	28,344,952	24,920,837

선급금	46,185,901	11,403,276	11,614,914

선급비용	39,015,455	11,916,154	20,202,837

보증금	983,102,600	265,040,000	983,102,600

비유동자산	322,264,158,029	339,389,322,698	337,186,036,256

장기금융상품	4,000,000	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치금융자산	1,662,306,153	2,526,123,085	1,956,902,954

종속기업및관계기업투자	316,967,592,017	332,676,633,573	332,033,534,573

유형자산	2,442,481,958	2,390,415,610	2,490,189,718

토지	1,502,761,486	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	704,512,574	726,697,879	748,883,184

기계장치	5,000	6,000	6,000

차량운반구	16,478,662	140,029,536	197,256,246

공구와비품	218,724,236	20,920,709	41,282,802

사용권자산	406,027,724	838,245,830	465,567,011

무형자산	235,062,000	235,062,000	235,062,000

회원권	235,062,000	235,062,000	235,062,000

기타비유동자산	546,688,177	718,842,600	780,000

보증금	780,000	718,842,600	780,000

순확정급여자산	545,908,177	0	0

자산총계	443,198,798,935	373,572,629,192	373,637,345,747

부채

유동부채	99,286,422,380	2,639,841,096	55,783,948,240

매입채무	960,389,795	790,721,745	697,584,534

미지급금	1,204,335,090	616,244,810	201,087,171

단기차입금	20,000,000,000	0	57,860,000

선수금	34,295,000	0	101,807,050

예수금	143,489,210	129,514,640	453,729,455

미지급비용	592,179,058	394,985,602	29,074,500

미지급배당금	34,893,000	31,983,750	49,990,204,616

유동성사채	59,990,529,231	0	11,987,143

금융보증채무	899,383	3,700,460	3,179,106,985

당기법인세부채	15,992,700,012	243,035,124	352,506,786

리스부채	332,712,601	429,654,965	709,000,000

비유동부채	59,538,064,821	122,430,621,046	71,342,214,637

사채	49,930,047,143	109,789,776,374	59,849,752,231

순확정급여부채	0	53,338,189	46,188,263

장기미지급비용	53,006,327	70,792,092	77,366,851

이연법인세부채	5,640,360,754	7,875,351,193	7,462,353,619

리스부채	81,650,597	414,363,198	119,553,673

충당부채	3,833,000,000	4,227,000,000	3,787,000,000

부채총계	158,824,487,201	125,070,462,142	127,126,162,877

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

이익잉여금	210,175,318,777	174,303,174,093	172,312,189,913

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	99,930,589,277	64,058,444,593	62,067,460,413

자본총계	284,374,311,734	248,502,167,050	246,511,182,870

부채 및 자본 총계	443,198,798,935	373,572,629,192	373,637,345,747

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다※제40기의 재무정보는 2023년 3월 29일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 40 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

매출액	19,821,824,247	18,738,676,248	36,132,409,238

용역매출	7,772,914,220	6,894,647,816	6,861,727,581

통신매출	858,149,688	829,033,405	859,709,745

교육매출	0	8,542,039	16,522,883

기타매출	123,551,727	134,672,673	113,814,336

배당금수익	11,067,208,612	10,871,780,315	28,280,634,693

매출원가	11,674,874,819	10,116,308,594	10,144,959,811

용역매출원가	4,123,780,714	3,811,450,554	3,940,405,451

통신매출원가	341,983,410	341,516,679	346,722,486

교육매출원가	0	3,723,570	6,261,380

판매비와관리비	7,209,110,695	5,959,617,791	5,851,570,494

영업이익	8,146,949,428	8,622,367,654	25,987,449,427

기타수익	48,702,672,059	1,231,538,755	899,659,074

기타비용	1,594,218,472	507,528,246	4,023,227,462

금융수익	552,997,782	125,489,750	146,673,530

이자수익	540,130,780	120,602,239	145,552,109

외환차익	12,867,002	4,887,511	1,121,421

외화환산이익	0	0	0

금융비용	2,057,413,238	1,979,448,139	2,611,656,803

이자비용	2,050,219,199	1,978,558,848	2,607,711,970

외환차손	715,200	889,291	3,944,833

외화환산손실(금융원가)	6,478,839	0	0

법인세비용차감전순이익	53,750,987,559	7,492,419,774	20,398,897,766

법인세비용	14,089,844,690	1,256,281,573	2,793,653,493

당기순이익	39,661,142,869	6,236,138,201	17,605,244,273

세후기타포괄손익	233,366,565	(222,789,271)	(246,442,743)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	233,366,565	(222,789,271)	(246,442,743)

총포괄손익	39,894,509,434	6,013,348,930	17,358,801,530

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	2,465	388	1,094

희석주당순이익 (단위 : 원)	2,465	388	1,094

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자본변동표
제 40 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	158,975,753,133	233,174,746,090

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	17,605,244,273	17,605,244,273

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(246,442,743)	(246,442,743)

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2020.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	172,312,189,913	246,511,182,870

2021.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	172,312,189,913	246,511,182,870

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	6,236,138,201	6,236,138,201

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(222,789,271)	(222,789,271)

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2021.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	174,303,174,093	248,502,167,050

2022.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	174,303,174,093	248,502,167,050

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	39,661,142,869	39,661,142,869

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	233,366,565	233,366,565

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2022.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	210,175,318,777	284,374,311,734

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현금흐름표
제 40 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	6,469,263,151	3,512,385,613	23,184,214,828

영업활동으로부터 창출된 현금	(2,664,661,227)	(1,845,604,966)	(2,519,015,852)

이자의 수취	538,489,537	117,178,124	121,580,867

이자의 지급	(1,830,782,191)	(1,914,450,000)	(2,448,850,000)

배당금 수입	11,067,208,612	10,871,780,315	28,280,634,693

법인세의 납부	(640,991,580)	(3,716,517,860)	(250,134,880)

투자활동현금흐름	9,904,750,051	(19,851,646,827)	820,893,570

당기손익-공정가치금융자산의 순증감	(52,350,525,222)	(19,209,423,191)

종속기업및관계기업투자의 취득	(3,788,532,220)	(677,500,000)	(542,500,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	66,132,087,003	34,400,000	1,527,500,000

유형자산의 취득	(238,279,510)	0	(164,666,430)

유형자산의 처분	150,000,000	876,364	560,000

재무활동현금흐름	15,516,247,460	(4,663,296,540)	(4,692,056,540)

단기차입금의 순증감	20,000,000,000	0	(20,000,000,000)

사채의 발행	0	49,819,760,000	59,790,760,000

유동성사채의 상환	0	(50,000,000,000)	(40,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,455,500)	(4,019,455,500)	(4,019,455,500)

리스부채의 원금 상환	(464,297,040)	(463,601,040)	(463,361,040)

현금성자산 환율변동효과	(6,478,839)	0	0

현금및현금성자산의 증감	31,883,781,823	(21,002,557,754)	19,313,051,858

기초의 현금및현금성자산	12,960,422,958	33,962,980,712	14,649,928,854

기말의 현금및현금성자산	44,844,204,781	12,960,422,958	33,962,980,712

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다※제40기의 재무정보는 2023년 3월 29일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이익잉여금처분계산서(안)
제 40 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
대성홀딩스주식회사 (단위: 원)

과 목	당기(제40기)	전기(제39기)	전전기(제38기)

미처분 이익잉여금	-	99,930,589,277	-	64,058,444,593	-	62,067,460,413

전기이월이익잉여금	60,036,079,843	-	58,045,095,663	-	44,708,658,883	-

순확정급여부채의 재측정요소	233,366,565	-	(222,789,271)	-	(246,442,743)	-

당기순이익	39,661,142,869	-	6,236,138,201	-	17,605,244,273	-

이익잉여금 처분액	-	4,022,364,750	-	4,022,364,750	-	4,022,364,750

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주: 당기 250원(25%) 전기 250원(25%)	4,022,364,750	-	4,022,364,750	-	4,022,364,750	-

차기이월 미처분이익잉여금	-	95,908,224,527	-	60,036,079,843	-	58,045,095,663

※제40기의 재무정보는 2023년 3월 29일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.