대성홀딩스 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 반기말 2019.06.30 현재
제 36 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말

자산

유동자산	14,705,374,553	55,760,171,047

현금및현금성자산	12,865,768,110	42,890,021,313

단기금융상품	0	9,857,287,946

매출채권	1,562,042,356	2,363,859,405

대손충당금	(60,000,000)	(60,000,000)

미수금	256,799,853	351,465,563

대손충당금	(1,726,158)	(1,726,158)

미수수익	895,221	168,974,293

선급금	33,524,026	63,035,342

선급비용	48,071,145	127,253,343

비유동자산	341,317,405,455	340,895,190,442

장기금융상품	4,000,000	2,000,000

당기손익-공정가치금융자산	1,089,933,400	818,219,481

종속기업및관계기업투자	335,992,387,277	336,282,387,277

유형자산	2,793,974,317	2,301,792,541

토지	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	782,375,727	690,253,794

기계장치	6,000	6,000

차량운반구	77,753,013	90,977,769

공구와비품	78,509,842	17,793,492

사용권자산	352,568,249	0

무형자산	301,498,229	302,219,243

기타의무형자산	600,865	1,321,879

회원권	300,897,364	300,897,364

기타비유동자산	1,135,612,232	1,188,571,900

보증금	983,882,600	1,014,042,600

이연법인세자산	151,729,632	174,529,300

자산총계	356,022,780,008	396,655,361,489

부채

유동부채	62,256,308,710	63,297,398,562

매입채무	709,577,360	1,436,761,418

미지급금	267,773,658	491,415,093

단기차입금	20,071,280,000	133,911,800

선수금	0	147,553,700

예수금	96,162,575	102,151,126

미지급비용	415,968,679	582,206,311

미지급배당금	26,165,250	23,256,000

유동성사채	39,966,715,198	59,989,128,902

금융보증채무	44,153,698	61,744,522

미지급법인세	382,830,870	329,269,690

리스부채(유동)	275,681,422	0

비유동부채	50,440,982,509	90,065,575,185

사채	49,899,340,616	89,811,509,814

순확정급여부채	413,564,404	208,597,108

장기미지급비용	48,643,037	45,468,263

리스부채(비유동)	79,434,452	0

부채총계	112,697,291,219	153,362,973,747

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

이익잉여금	169,126,495,832	169,093,394,785

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	58,881,766,332	58,848,665,285

자본총계	243,325,488,789	243,292,387,742

자본과부채총계	356,022,780,008	396,655,361,489

포괄손익계산서
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,862,470,989	10,950,682,100	3,151,846,610	17,576,695,282

용역매출	1,651,976,735	3,653,535,905	2,302,689,754	4,148,136,632

통신매출	162,589,811	336,310,526	180,559,155	358,552,026

교육매출	4,835,850	10,715,449	621,810,443	896,201,139

기타매출	36,288,000	47,178,000	34,330,999	270,157,999

배당금수익	6,780,593	6,902,942,220	12,456,259	11,903,647,486

매출원가	2,562,377,031	5,272,341,533	3,448,786,539	6,824,985,420

용역매출원가	957,712,687	1,919,721,012	1,240,406,970	2,340,711,815

통신매출원가	88,763,131	187,969,437	100,851,676	201,588,944

교육매출원가	1,718,905	3,470,990	366,767,516	541,391,243

기타매출원가	0	0	0	222,985,000

판매비와관리비	1,514,182,308	3,161,180,094	1,740,760,377	3,518,308,418

영업이익(손실)	(699,906,042)	5,678,340,567	(296,939,929)	10,751,709,862

기타수익	317,258,600	480,136,411	141,850,292	198,492,238

기타비용	83,231,523	194,418,458	35,070,338	230,520,980

금융수익	31,718,772	221,136,561	314,976,143	586,533,861

이자수익	30,474,720	219,363,165	314,799,800	585,584,666

외환차익	1,244,052	1,773,396	176,343	949,195

금융비용	772,395,760	1,726,676,246	953,748,578	1,915,323,778

이자비용	770,683,923	1,723,215,677	949,833,000	1,909,804,000

외환차손	1,711,837	3,460,569	3,915,578	5,519,778

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,206,555,953)	4,458,518,835	(828,932,410)	9,390,891,203

법인세비용(수익)	(284,028,603)	403,053,038	(137,409,970)	1,118,396,778

반기순이익(손실)	(922,527,350)	4,055,465,797	(691,522,440)	8,272,494,425

세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(922,527,350)	4,055,465,797	(691,522,440)	8,272,494,425

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(57)	252	(43)	514

희석주당순이익 (단위 : 원)	(57)	252	(43)	514

자본변동표
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	186,171,172	167,003,092,386	241,388,256,515

회계정책변경의 효과	0	0	0	(186,171,172)	186,171,172	0

수정후 금액	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	167,189,263,558	241,388,256,515

총포괄손익	0	0	0	0	0	0

반기순이익(손실)	0	0	0	0	8,272,494,425	8,272,494,425

소유주와의 거래	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2018.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	171,439,393,233	245,638,386,190

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	169,093,394,785	243,292,387,742

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0

수정후 금액	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	169,093,394,785	243,292,387,742

총포괄손익	0	0	0	0	0	0

반기순이익(손실)	0	0	0	0	4,055,465,797	4,055,465,797

소유주와의 거래	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2019.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	169,126,495,832	243,325,488,789

현금흐름표
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

영업활동현금흐름	4,257,399,871	9,214,242,278

영업활동으로부터 창출된 현금	(919,925,958)	(1,238,893,517)

이자의 수취	387,442,237	541,737,719

이자의 지급	(1,778,366,438)	(1,773,375,000)

배당금 수입	6,894,942,220	11,903,647,486

법인세의 납부	(326,692,190)	(218,874,410)

투자활동현금흐름	9,969,482,946	(3,993,409,397)

단기금융상품의 증가	0	(63,480,130,550)

단기금융상품의 감소	9,857,287,946	59,172,728,633

장기금융상품의 증가	(2,000,000)	0

종속기업및관계기업투자의 취득	0	(300,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	290,000,000	725,000,000

유형자산의 취득	(176,365,000)	(107,007,660)

유형자산의 처분	560,000	300,000

무형자산의 취득	0	(4,299,820)

재무활동현금흐름	(44,251,136,020)	(4,137,117,000)

단기차입금의 차입	20,000,000,000	98,714,000

단기차입금의 상환	0	(37,400,000)

사채의 발행	0	49,820,760,000

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)	(50,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,455,500)	(4,019,191,000)

리스부채의 원금 상환	(231,680,520)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(30,024,253,203)	1,083,715,881

기초의 현금및현금성자산	42,890,021,313	20,941,639,296

반기말의 현금및현금성자산	12,865,768,110	22,025,355,177