대성홀딩스 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	265,899,370,272	390,145,618,060

현금및현금성자산	95,107,403,673	77,039,907,814

단기금융상품	91,655,039,369	121,400,725,559

당기손익인식금융자산	4,542,558,899	5,853,563,093

매출채권	59,951,331,646	169,374,643,348

대손충당금	(1,043,149,781)	(2,220,366,134)

미수금	9,227,046,341	11,970,545,302

대손충당금	(531,868,722)	(532,876,712)

미수수익	2,000,875,425	2,514,781,334

선급금	2,524,774,110	1,814,212,622

대손충당금	(580,897,073)	(580,897,073)

선급비용	904,717,193	489,488,022

단기대여금	145,599,935	184,063,552

재고자산	1,995,939,257	2,837,827,333

비유동자산	746,294,873,806	738,296,797,059

장기금융상품	25,000,000	2,069,108,998

매도가능증권	15,963,640,497	18,603,578,422

만기보유증권	27,925,000	27,925,000

관계기업 투자	240,170,807,139	238,149,954,290

장기대여금	326,019,583	429,276,547

유형자산	458,982,183,553	447,451,511,499

투자부동산	1,943,181,153	2,104,865,713

무형자산	4,913,650,707	5,372,159,708

보증금	4,963,905,610	5,098,584,610

장기성매출채권	13,665,537,055	14,510,589,485

사내근로복지기금자산	206,243,074	206,243,074

이연법인세자산	5,106,780,435	4,272,999,713

자산총계	1,012,194,244,078	1,128,442,415,119

부채

유동부채	229,222,605,365	296,366,548,970

매입채무	81,814,495,036	189,579,558,778

단기차입금	20,165,118,800	35,210,320,000

미지급금	4,805,483,507	7,835,595,243

미지급비용	4,063,565,537	3,766,687,829

미지급법인세	1,725,879,740	3,565,150,718

미지급배당금	20,082,250	17,702,000

선수금	1,911,930,364	2,025,851,484

선수수익	22,035,803	38,770,232

초과청구공사	3,549,418,401	4,674,800,147

예수금	7,827,907,608	5,444,752,385

유동성장기차입금	3,372,815,000	4,215,390,000

유동성사채	99,943,873,319	39,991,970,154

비유동부채	233,594,160,056	287,810,839,197

사채	99,780,483,100	159,696,692,175

장기차입금	19,064,508,181	20,874,973,204

수입보증금	3,047,103,406	3,316,259,742

순확정급여부채	7,058,387,769	3,758,072,130

이연수익	69,962,948,492	65,077,771,958

이연법인세부채	34,680,729,108	35,087,069,988

부채총계	462,816,765,421	584,177,388,167

자본

지배회사 소유주 지분	392,570,259,900	387,463,898,238

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	26,658,757,758	26,658,757,758

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	8,998,679,898	8,998,679,898

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(18,463,165,378)	(17,005,587,614)

매도가능증권평가손익	372,747,276	1,170,245,155

부의관계기업주식자본변동	(18,911,309,458)	(18,281,693,819)

해외사업환산손익	75,396,804	105,861,050

이익잉여금	375,934,521,756	369,370,582,330

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	265,689,792,256	259,125,852,830

비지배지분	156,807,218,757	156,801,128,714

자본총계	549,377,478,657	544,265,026,952

자본과부채총계	1,012,194,244,078	1,128,442,415,119

연결 포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	127,680,640,000	629,147,198,008	121,060,993,933	632,976,878,560

상품매출	116,427,156,752	590,303,758,536	103,177,817,445	575,595,682,437

용역매출	7,103,936,694	22,673,615,848	8,312,741,260	25,409,909,635

공사수익	212,758,738	1,125,381,746	3,164,554,000	14,751,766,503

기타매출	2,825,302,459	10,680,028,722	2,664,938,548	9,300,654,683

투자수익	1,111,485,357	4,364,413,156	3,740,942,680	7,918,865,302

매출원가	108,642,635,070	532,470,140,571	100,470,045,405	539,504,499,461

상품매출원가	96,315,944,557	492,849,995,749	84,772,338,349	488,934,083,670

용역매출원가	10,641,343,796	33,130,357,349	11,012,731,697	34,187,238,945

공사원가	202,467,713	1,058,085,324	2,965,846,146	12,307,372,749

기타매출원가	1,716,614,324	5,118,107,377	1,658,529,241	3,599,997,132

투자비용	(233,735,320)	313,594,772	60,599,972	475,806,965

매출총이익	19,038,004,930	96,677,057,437	20,590,948,528	93,472,379,099

판매비와관리비	27,758,763,022	81,899,457,394	27,703,846,870	78,861,993,541

영업이익	(8,720,758,092)	14,777,600,043	(7,112,898,342)	14,610,385,558

기타수익	529,390,876	3,649,590,488	684,852,078	3,425,276,531

기타비용	906,617,727	3,538,248,713	218,830,919	2,511,713,449

금융수익	912,734,792	3,170,439,006	1,311,381,675	3,629,040,282

이자수익	913,097,079	3,149,114,825	1,322,210,149	3,597,793,855

외화환산이익	(1,522,361)	10,233,391	(7,455,382)	0

외환차익	1,160,074	11,090,790	(3,373,092)	31,246,427

금융비용	1,498,627,906	4,753,575,959	1,910,670,815	5,755,863,116

이자비용	1,495,798,091	4,685,522,828	1,851,712,708	5,678,571,883

외화환산손실	(2,533,556)	14,762,126	57,717,880	62,643,532

외환차손	5,363,371	53,291,005	1,240,227	14,647,701

관계기업주식평가손익	(1,279,932,016)	5,309,382,874	(1,031,605,224)	7,735,629,451

지분법이익	(1,517,625,613)	5,788,388,995	(853,871,140)	8,180,013,954

지분법손실	237,693,597	(479,006,121)	(177,734,084)	(444,384,503)

법인세비용차감전순이익	(10,963,810,073)	18,615,187,739	(8,277,771,547)	21,132,755,257

법인세비용	(2,258,548,828)	2,094,676,726	(2,479,230,815)	2,384,563,977

분기순이익	(8,705,261,245)	16,520,511,013	(5,798,540,732)	18,748,191,280

지배회사소유주지분	(6,432,581,047)	10,586,304,176	(4,179,502,371)	12,434,957,034

비지배지분	(2,272,680,198)	5,934,206,837	(1,619,038,361)	6,313,234,246

세후기타포괄손익	(574,379,415)	(2,512,727,708)	(2,517,405,671)	(2,534,310,761)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(574,379,415)	(2,512,727,708)	(2,517,405,671)	(2,534,310,761)

매도가능증권평가손익	(280,337,160)	(1,502,214,582)	(1,478,287,052)	(1,735,199,882)

(부의)지분법자본변동	(295,345,832)	(963,124,299)	(892,812,931)	(637,231,091)

해외사업환산손익	1,303,577	(47,388,827)	(146,305,688)	(161,879,788)

총포괄손익	(9,279,640,660)	14,007,783,305	(8,315,946,403)	16,213,880,519

당기순이익(손실)의 귀속

지배회사소유주지분	(6,710,411,167)	9,128,726,412	(5,656,222,036)	11,010,803,369

비지배지분	(2,569,229,493)	4,879,056,893	(2,659,724,367)	5,203,077,150

주당손익

기본주당순이익	(400)	658	(260)	773

희석주당순이익	(400)	658	(260)	773

연결 자본변동표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포관손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(15,536,917,282)	361,295,525,594	154,239,928,574	535,097,440,408

총포괄손익

분기순이익	12,434,957,034	6,313,234,246	18,748,191,280

기타포괄손익	매도가능증권평가손실	(742,392,656)	(992,807,226)	(1,735,199,882)

(부의)지분법자본변동	(577,695,431)	(59,535,660)	(637,231,091)

해외사업환산손실	(104,065,578)	(57,814,210)	(161,879,788)

배당금지급	(4,022,364,750)	(4,117,865,950)	(8,140,230,700)

2016.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(16,961,070,947)	369,708,117,878	155,325,139,774	543,171,090,227

2017.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(17,005,587,614)	369,370,582,330	156,801,128,714	544,265,026,952

총포괄손익

분기순이익	10,586,304,176	5,934,206,837	16,520,511,013

기타포괄손익	매도가능증권평가손실	(797,497,879)	(704,716,703)	(1,502,214,582)

(부의)지분법자본변동	(629,615,639)	(333,508,660)	(963,124,299)

해외사업환산손실	(30,464,246)	(16,924,581)	(47,388,827)

배당금지급	(4,022,364,750)	(4,872,966,850)	(8,895,331,600)

2017.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(18,463,165,378)	375,934,521,756	156,807,218,757	549,377,478,657

연결 현금흐름표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	51,808,580,208	37,136,356,191

영업으로부터 창출된 현금	55,244,011,199	40,986,956,796

이자의 수취	3,656,991,555	2,739,314,732

이자의 지급	(4,145,292,814)	(5,008,217,622)

배당금 수입	2,019,741,241	2,030,562,267

법인세의 납부	(4,966,870,973)	(3,612,259,982)

투자활동현금흐름	(6,567,267,019)	(20,547,475,779)

단기금융상품의 처분	157,417,736,709	178,750,427,305

단기금융상품의 취득	(127,662,169,712)	(170,275,080,659)

장기금융상품의 처분	2,039,283,781	6,790,271

장기금융상품의 취득	(4,000,000)	0

당기손익금융자산의 처분	423,090,011	76,985,000

당기손익금융자산의 취득	(8,120,000)	(162,927,950)

단기대여금의 감소	143,249,760	1,757,970,050

장기대여금의 감소	4,500,000	5,500,000

장기대여금의 증가	0	(4,500,000)

매도가능증권의 처분	13,125,000	0

만기보유금융자산의 취득	0	(5,260,000)

만기보유금융자산의 처분	0	2,485,000

관계기업투자의 취득	(800,000,000)	(527,029,000)

관계기업투자의 처분	828,000,000	2,275,602,498

유형자산의 취득	(39,302,826,048)	(32,899,160,013)

유형자산의 처분	437,876,270	496,921,719

무형자산의 취득	(157,012,790)	(46,200,000)

투자부동산의 처분	60,000,000	0

재무활동현금흐름	(27,125,647,550)	(11,586,207,550)

단기차입금의 차입	195,165,118,800	374,198,647,900

단기차입금의 상환	(210,210,320,000)	(368,312,235,000)

사채의 발행	39,850,960,000	59,790,780,000

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(3,038,455,000)	(9,561,550,000)

장기차입금의 차입	0	436,000,000

배당금의 지급	(8,892,951,350)	(8,137,850,450)

현금성자산의 환율변동효과	(48,169,780)	(89,576,913)

현금및현금성자산의 증가	18,067,495,859	4,913,095,949

기초의 현금및현금성자산	77,039,907,814	132,241,133,875

분기말의 현금및현금성자산	95,107,403,673	137,154,229,824