대성홀딩스 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 2021.12.31 현재
제 38 기 2020.12.31 현재
제 37 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

자산

유동자산	346,582,912,114	314,870,971,307	303,420,986,958

현금및현금성자산	51,636,539,811	72,544,853,978	48,131,615,223

단기금융상품	73,353,731,258	55,969,313,399	50,756,104,912

당기손익-공정가치금융자산	248,993,050	300,388,756	1,061,683,913

매출채권	205,403,967,006	175,036,005,032	187,183,063,277

손실충당금	(922,439,399)	(1,052,333,382)	(878,233,176)

미수금	14,548,291,631	9,870,886,435	14,513,787,992

손실충당금	(2,270,551,438)	(1,772,923,952)	(393,111,607)

미수수익	1,385,951,645	1,078,864,003	1,519,450,336

선급금	39,072,360	77,197,438	42,665,313

선급비용	831,589,749	436,173,417	471,000,712

단기대여금	181,734,752	191,357,246	174,503,698

보증금	265,040,000	983,102,600	0

재고자산	1,880,991,689	1,208,086,337	838,456,365

비유동자산	897,429,950,934	866,254,483,237	832,421,563,378

장기금융상품	40,640,503	51,269,978	47,250,136

당기손익-공정가치금융자산	8,380,791,223	7,655,010,441	7,627,269,758

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,317,619,010	6,687,990,650	7,621,047,690

상각후원가금융자산	14,505,000	21,920,000	27,925,000

관계기업투자	287,086,052,897	278,054,261,370	258,488,257,484

장기대여금	672,850,536	652,641,100	553,756,053

유형자산	545,340,014,874	524,166,621,046	506,180,993,686

투자부동산	1,610,291,127	1,671,580,641	1,752,782,221

사용권자산	24,389,511,599	23,318,985,457	24,791,741,848

무형자산	3,076,868,618	3,235,811,721	3,624,258,656

보증금	3,521,690,210	2,862,972,323	3,740,187,463

장기성매출채권	7,445,032,054	8,957,428,838	10,388,674,021

사내근로복지기금자산	281,425,440	210,840,222	234,031,486

이연법인세자산	7,322,929,736	7,895,976,678	7,343,387,876

순확정급여자산	1,929,728,107	811,172,772	0

자산총계	1,244,012,863,048	1,181,125,454,544	1,135,842,550,336

부채

유동부채	286,509,680,133	356,205,803,192	325,860,273,188

매입채무	232,173,588,421	184,291,914,442	208,034,983,912

단기차입금	27,600,000,000	40,000,000,000	45,000,000,000

미지급금	6,490,969,044	7,013,631,654	7,633,032,220

미지급비용	6,851,669,203	5,781,613,722	5,559,369,538

미지급법인세	2,631,417,975	7,602,191,216	3,940,261,989

미지급배당금	31,983,750	29,074,500	26,165,250

선수금	15,961,710	415,221,284	493,898,254

선수수익	7,014,384	6,989,724	(23,351,257)

예수금	6,547,411,077	4,746,706,426	6,099,721,735

유동성장기차입금	1,450,470,000	1,951,240,000	2,306,520,000

유동성사채	0	99,978,117,238	39,992,187,198

리스부채	2,709,194,569	2,403,102,986	2,625,484,349

충당부채	0	1,986,000,000	4,172,000,000

비유동부채	360,592,026,736	243,258,063,324	270,172,473,962

사채	169,631,414,707	59,849,752,231	99,854,285,275

장기차입금	3,116,670,761	4,416,513,853	6,194,307,649

수입보증금	3,034,650,114	3,224,929,030	2,993,362,689

순확정급여부채	6,527,391,919	5,373,850,831	7,977,613,347

이연수익	99,347,349,267	94,643,837,829	87,176,797,202

장기선수수익	5,947,532,629	6,302,183,503	6,235,657,715

장기미지급비용	975,015,373	1,192,863,112	1,245,492,726

리스부채	22,679,148,516	21,596,590,615	22,470,810,768

충당부채	11,837,000,000	10,604,000,000	0

이연법인세부채	37,495,853,450	36,053,542,320	36,024,146,591

부채총계	647,101,706,869	599,463,866,516	596,032,747,150

자본

지배회사 소유주 지분	470,722,293,400	457,431,983,983	418,644,530,871

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	66,489,923,701	66,489,923,701	28,521,914,331

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,829,845,841	48,829,845,841	10,861,836,471

자본조정	(44,844,635,327)	(45,880,122,606)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(44,806,094,456)	(45,841,581,735)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(20,653,841,188)	(20,871,409,922)	(19,969,133,478)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(1,394,785,084)	(1,186,573,248)	(465,379,395)

부의관계기업주식자본변동	(19,259,056,104)	(19,684,836,674)	(19,503,754,083)

이익잉여금	453,641,387,214	441,604,133,810	401,651,604,254

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	343,396,657,714	331,359,404,310	291,406,874,754

비지배지분	126,188,862,779	124,229,604,045	121,165,272,315

자본총계	596,911,156,179	581,661,588,028	539,809,803,186

자본과부채총계	1,244,012,863,048	1,181,125,454,544	1,135,842,550,336

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다 ※제39기의 재무정보는 2022년 3월 31일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

매출액	940,471,512,803	884,302,672,161	918,567,910,220

상품매출	878,212,894,052	836,265,361,103	867,894,532,285

용역매출	35,092,533,374	29,105,008,208	29,967,536,611

기타매출	13,459,820,998	14,154,961,748	14,767,707,399

투자수익	13,706,264,379	4,777,341,102	5,938,133,925

매출원가	788,335,987,266	737,682,497,129	779,698,898,434

상품매출원가	741,134,820,307	696,017,518,082	731,272,953,007

용역매출원가	38,928,637,820	33,742,759,213	41,049,959,077

기타매출원가	6,575,702,600	5,826,687,417	5,125,154,119

투자비용	1,696,826,539	2,095,532,417	2,250,832,231

매출총이익	152,135,525,537	146,620,175,032	138,869,011,786

판매비와관리비	130,797,908,238	121,201,640,634	115,001,365,500

영업이익	21,337,617,299	25,418,534,398	23,867,646,286

기타수익	6,066,205,333	5,844,374,461	7,305,931,774

기타비용	5,277,701,575	14,267,814,530	11,287,461,623

금융수익	1,651,580,478	2,167,796,470	2,960,133,677

이자수익	1,633,774,528	2,151,177,011	2,942,159,760

외화환산이익	12,918,439	15,498,038	6,088,638

외환차익	4,887,511	1,121,421	11,885,279

금융비용	4,630,738,100	6,092,794,963	6,543,563,901

이자비용	4,629,848,809	6,076,178,224	6,537,224,769

외환차손	889,291	16,616,739	6,339,132

관계기업주식평가손익	12,739,163,858	44,341,672,619	7,941,322,025

지분법이익	13,923,181,881	48,101,106,565	8,490,685,823

지분법손실	(1,184,018,023)	(3,759,433,946)	(549,363,798)

법인세비용차감전순이익	31,886,127,293	57,411,768,455	24,244,008,238

법인세비용	7,938,591,124	9,721,568,724	6,317,257,457

당기순이익	23,947,536,169	47,690,199,731	17,926,750,781

당기순이익의 귀속

지배회사소유주지분	16,735,133,864	42,628,782,770	13,461,548,491

비지배지분	7,212,402,305	5,061,416,961	4,465,202,290

세후기타포괄손익	(531,866,258)	353,742,861	(4,308,899,065)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(919,225,593)	819,847,179	(4,281,986,346)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,062,454,961)	1,227,114,111	(3,340,972,088)

지분법이익잉여금	432,118,467	604,612,198	(510,462,183)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(288,889,099)	(1,011,879,130)	(430,552,075)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	387,359,335	(466,104,318)	(26,912,719)

(부의)지분법자본변동	387,359,335	(466,104,318)	(26,912,719)

총포괄손익	23,415,669,911	48,043,942,592	13,617,851,716

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	16,277,186,888	42,809,817,862	9,619,830,915

비지배지분	7,138,483,023	5,234,124,730	3,998,020,801

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	1,040	2,649	837

희석주당순이익 (단위 : 원)	1,040	2,649	837

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다 ※제39기의 재무정보는 2022년 3월 31일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(48,165,250,216)	(19,387,244,787)	397,836,751,945	119,750,796,173	532,614,435,816

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	13,461,548,491	4,465,202,290	17,926,750,781

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(306,866,206)	0	(123,685,869)	(430,552,075)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(40,210,501)	0	13,297,782	(26,912,719)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(2,984,178,686)	(356,793,402)	(3,340,972,088)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(510,462,183)	0	(510,462,183)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(1,975,000,000)	(5,997,364,750)

종속기업 지분변동	0	0	2,285,127,610	27,988,016	(2,129,690,563)	(608,544,659)	(425,119,596)

2019.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(45,880,122,606)	(19,706,333,478)	401,651,604,254	121,165,272,315	539,809,803,186

2020.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(45,880,122,606)	(19,706,333,478)	401,651,604,254	121,165,272,315	539,809,803,186

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	42,628,782,770	5,061,416,961	47,690,199,731

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(721,193,853)	0	(290,685,277)	(1,011,879,130)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(443,882,591)	0	(22,221,727)	(466,104,318)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	741,499,338	485,614,773	1,227,114,111

지분법이익잉여금	0	0	0	0	604,612,198	0	604,612,198

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,169,793,000)	(6,192,157,750)

종속기업 지분변동

2020.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(45,880,122,606)	(20,871,409,922)	441,604,133,810	124,229,604,045	581,661,588,028

2021.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(45,880,122,606)	(20,871,409,922)	441,604,133,810	124,229,604,045	581,661,588,028

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	16,735,133,864	7,212,402,305	23,947,536,169

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(208,211,836)	0	(80,677,263)	(288,889,099)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	425,780,570	0	(38,421,235)	387,359,335

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,107,634,177)	45,179,216	(1,062,454,961)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	432,118,467	0	432,118,467

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,169,793,000)	(6,192,157,750)

종속기업 지분변동	0	0	1,035,487,279	0	0	(3,009,431,289)	(1,973,944,010)

2021.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(44,844,635,327)	(20,653,841,188)	453,641,387,214	126,188,862,779	596,911,156,179

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다 ※제39기의 재무정보는 2022년 3월 31일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	65,869,646,311	72,565,176,803	56,982,732,352

영업으로부터 창출된 현금	73,677,408,820	60,074,445,577	61,999,298,206

이자의 수취	1,694,009,778	2,151,410,650	3,012,124,327

이자의 지급	(3,482,410,036)	(4,852,180,037)	(6,197,744,233)

배당금 수입	4,797,178,237	21,914,381,400	2,019,370,152

법인세의 납부	(10,816,540,488)	(6,722,880,787)	(3,850,316,100)

투자활동현금흐름	(70,158,337,753)	(50,896,236,223)	(40,315,413,057)

단기금융상품의 순증감	(17,072,250,653)	(5,151,721,729)	11,831,387,954

단기대여금의 감소	194,333,860	171,665,880	134,832,800

장기대여금의 감소	48,333,340	34,333,500	48,333,340

장기대여금의 증가	(250,000,000)	(320,000,000)	(224,000,000)

장기금융상품의 감소	19,800,412	13,457,471	8,160,122

장기금융상품의 취득	(9,170,937)	(22,994,550)	(19,732,899)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	2,341,027,189	2,235,562,957

당기손익-공정가치금융자산의 취득	0	(377,784,000)	(1,378,949,661)

상각후원가금융자산의 처분	7,415,000	6,005,000	0

관계기업투자의 취득	(990,000,000)	(542,500,000)	(700,000,000)

관계기업투자의 처분	68,800,000	1,948,000,000	685,000,000

유형자산의 처분	3,215,047,400	3,108,326,255	2,620,312,763

유형자산의 취득	(55,106,856,175)	(52,031,177,239)	(55,573,774,979)

무형자산의 취득	(283,790,000)	(72,874,000)	(78,000,000)

무형자산의 처분	0	0	95,454,546

재무활동현금흐름	(16,619,622,725)	2,744,298,175	(46,116,917,345)

단기차입금의 순증감	(12,400,000,000)	(5,000,000,000)	25,000,000,000

사채의 발행	109,603,540,000	59,790,760,000	0

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,951,240,000)	(2,306,520,000)	(2,586,940,000)

배당금의 지급	(6,189,248,500)	(6,189,248,500)	(5,994,455,500)

종속회사 지분 추가취득	(1,973,944,010)	0	0

리스부채의 원금 상환	(3,708,730,215)	(3,550,693,325)	(2,535,521,845)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	(60,053,938)

현금성자산의 증가(감소)	(20,908,314,167)	24,413,238,755	(29,509,651,988)

기초의 현금및현금성자산	72,544,853,978	48,131,615,223	77,641,267,211

기말의 현금및현금성자산	51,636,539,811	72,544,853,978	48,131,615,223

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다 ※제39기의 재무정보는 2022년 3월 31일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.