대성홀딩스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	34,763,082,818	36,451,309,491

현금및현금성자산	32,522,316,264	33,962,980,712

매출채권	1,241,469,204	1,471,092,010

손실충당금	(60,000,000)	(60,000,000)

미수금	634,099,519	484,277,181

손실충당금	(593,632,600)	(446,881,600)

미수수익	17,588,930	24,920,837

선급금	11,523,276	11,614,914

선급비용	6,615,625	20,202,837

보증금	983,102,600	983,102,600

비유동자산	337,267,626,349	337,186,036,256

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치금융자산	1,812,860,711	1,956,902,954

종속기업및관계기업투자	332,676,633,573	332,033,534,573

유형자산	2,412,841,954	2,490,189,718

토지	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	732,244,209	748,883,184

기계장치	6,000	6,000

차량운반구	151,959,382	197,256,246

공구와비품	25,870,877	41,282,802

사용권자산	125,448,111	465,567,011

무형자산	235,062,000	235,062,000

회원권	235,062,000	235,062,000

기타비유동자산	780,000	780,000

보증금	780,000	780,000

자산총계	372,030,709,167	373,637,345,747

부채

유동부채	2,465,657,693	55,783,948,240

매입채무	722,297,535	697,584,534

미지급금	450,783,999	201,087,171

단기차입금	0	57,860,000

예수금	128,171,870	101,807,050

미지급비용	381,807,740	453,729,455

미지급배당금	31,983,750	29,074,500

유동성사채	0	49,990,204,616

금융보증채무	5,084,317	11,987,143

미지급법인세	12,763,400	3,179,106,985

리스부채	23,765,082	352,506,786

충당부채	709,000,000	709,000,000

비유동부채	121,562,549,278	71,342,214,637

사채	109,757,420,374	59,849,752,231

순확정급여부채	399,510,240	46,188,263

장기미지급비용	84,066,295	77,366,851

이연법인세부채	7,429,087,977	7,462,353,619

리스부채	105,464,392	119,553,673

충당부채	3,787,000,000	3,787,000,000

부채총계	124,028,206,971	127,126,162,877

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

이익잉여금	173,803,509,239	172,312,189,913

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	63,558,779,739	62,067,460,413

자본총계	248,002,502,196	246,511,182,870

자본과부채총계	372,030,709,167	373,637,345,747

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,666,625,902	15,263,411,810	3,907,653,555	16,573,524,429

용역매출	1,459,877,720	5,163,201,763	1,481,349,213	5,272,967,244

통신매출	208,623,363	620,448,534	212,660,141	658,493,975

교육매출	2,339,600	6,710,019	4,300,807	13,309,867

기타매출	26,510,418	93,335,509	32,073,880	70,560,336

배당금수익	969,274,801	9,379,715,985	2,177,269,514	10,558,193,007

매출원가	2,391,184,925	7,548,863,838	2,459,846,049	7,581,797,243

용역매출원가	881,641,568	2,824,234,992	966,010,532	3,008,702,415

통신매출원가	85,087,658	258,647,962	84,838,007	263,038,277

교육매출원가	1,072,940	2,935,100	1,809,875	5,195,285

판매비와관리비	1,423,382,759	4,463,045,784	1,407,187,635	4,304,861,266

영업이익(손실)	275,440,977	7,714,547,972	1,447,807,506	8,991,727,186

기타수익	81,355,973	272,583,329	366,299,131	554,631,424

기타비용	238,275,869	542,289,617	89,607,793	272,770,923

금융수익	25,938,266	83,791,005	33,624,686	132,688,754

이자수익	23,350,117	79,772,746	33,400,351	131,647,670

외환차익	1,171,600	2,601,710	224,335	1,041,084

외화환산이익	1,416,549	1,416,549	0	0

금융비용	465,615,407	1,510,058,140	654,176,731	1,956,880,774

이자비용	465,550,030	1,509,250,795	653,528,395	1,954,476,330

외환차손	65,377	807,345	648,336	2,404,444

법인세비용차감전순이익(손실)	(321,156,060)	6,018,574,549	1,103,946,799	7,449,395,667

법인세비용	(33,862,469)	504,890,473	150,299,457	711,451,055

분기순이익	(287,293,591)	5,513,684,076	953,647,342	6,737,944,612

세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(287,293,591)	5,513,684,076	953,647,342	6,737,944,612

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(18)	343	59	419

희석주당순이익 (단위 : 원)	(18)	343	59	419

자본변동표
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	158,941,986,556	233,140,979,513

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	6,737,944,612	6,737,944,612

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2020.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	161,657,566,418	235,856,559,375

2021.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	172,312,189,913	246,511,182,870

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	5,513,684,076	5,513,684,076

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2021.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	173,803,509,239	248,002,502,196

현금흐름표
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	3,747,778,919	7,671,823,250

영업활동으로부터 창출된 현금	(532,267,019)	(1,018,967,848)

이자의 수취	87,104,653	107,592,001

이자의 지급	(1,482,275,000)	(1,830,925,000)

배당금 수입	9,379,715,985	10,558,193,007

법인세의 납부	(3,704,499,700)	(144,068,910)

투자활동현금흐름	(642,463,636)	901,060,000

종속기업및관계기업투자의 취득	(677,500,000)	(240,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	34,400,000	1,140,500,000

유형자산의 처분	636,364	560,000

재무활동현금흐름	(4,547,396,280)	(4,576,216,280)

단기차입금의 순증감	0	(20,000,000,000)

사채의 발행	49,819,760,000	59,790,760,000

유동성사채의 상환	(50,000,000,000)	(40,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,455,500)	(4,019,455,500)

리스부채의 원금 상환	(347,700,780)	(347,520,780)

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,416,549	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,440,664,448)	3,996,666,970

기초의 현금및현금성자산	33,962,980,712	14,649,928,854

기말의 현금및현금성자산	32,522,316,264	18,646,595,824