대성홀딩스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 40 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	526,540,276,225	521,682,900,507

현금및현금성자산	71,579,932,298	81,075,310,177

단기금융상품	204,525,219,266	126,468,110,266

당기손익-공정가치 측정 금융자산	306,157,393	352,195,497

매출채권	233,279,122,136	291,058,894,844

손실충당금	(662,571,972)	(895,004,951)

미수금	11,782,703,411	20,222,992,620

손실충당금	(2,838,191,791)	(2,533,044,121)

미수수익	2,439,499,154	2,027,644,717

선급금	498,300,042	86,122,461

선급비용	2,234,504,973	641,017,381

단기대여금	239,485,624	224,542,646

보증금	983,102,600	983,102,600

재고자산	2,173,013,091	1,971,016,370

비유동자산	1,002,711,005,914	869,663,177,311

장기금융상품	21,000,000	55,315,089

당기손익-공정가치 측정 금융자산	10,070,470,588	8,971,961,670

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	334,598,221,840	6,908,221,840

관계기업투자	40,006,068,465	236,688,052,004

장기대여금	1,676,202,030	839,548,883

유형자산	556,684,270,809	554,893,091,915

투자부동산	1,693,551,551	1,549,001,613

사용권자산	22,116,781,993	22,891,079,881

무형자산	2,849,767,850	2,768,289,781

보증금	3,357,081,409	3,272,791,802

장기성매출채권	12,875,475,758	13,123,060,515

사내근로복지기금자산	263,287,017	263,287,017

이연법인세자산	6,407,069,899	6,560,368,030

순확정급여자산	10,091,756,705	10,879,107,271

자산총계	1,529,251,282,139	1,391,346,077,818

부채

유동부채	529,657,075,339	496,194,551,524

매입채무	260,161,474,340	353,971,627,640

단기차입금	85,043,010,000	40,000,000,000

미지급금	18,309,320,670	6,206,885,391

미지급비용	5,804,507,151	6,707,461,844

당기법인세부채	34,005,972,303	16,844,022,099

미지급배당금	5,955,894,250	34,893,000

선수금	83,172,460	52,591,710

선수수익	27,512,405	116,082,170

예수금	7,462,886,101	8,633,414,711

유동성장기차입금	996,280,000	1,125,960,000

유동성사채	109,876,167,693	59,990,529,231

리스부채	1,930,877,966	2,511,083,728

비유동부채	218,616,002,997	290,347,387,141

사채	0	109,843,395,614

장기차입금	2,027,950,000	2,295,700,000

수입보증금	1,484,677,100	1,303,930,000

순확정급여부채	8,450,427,804	6,495,250,700

이연수익	103,552,465,174	103,683,063,031

장기선수수익	5,746,190,840	5,790,044,140

장기미지급비용	546,327,183	677,090,291

리스부채	21,664,855,403	21,763,586,517

충당부채	10,732,000,000	10,732,000,000

이연법인세부채	64,411,109,493	27,763,326,848

부채총계	748,273,078,336	786,541,938,665

자본

지배회사 소유주 지분	653,397,206,100	479,166,130,471

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	66,595,146,223	66,595,146,223

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,935,068,363	48,935,068,363

자본조정	(44,844,635,327)	(44,844,635,327)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(44,806,094,456)	(44,806,094,456)

기타포괄손익누계액	3,684,936,981	(15,783,646,832)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	3,828,243,255	(869,179,647)

부의관계기업주식자본변동	(143,306,274)	(14,914,467,185)

이익잉여금	611,872,299,223	457,109,807,407

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	501,627,569,723	346,865,077,907

비지배지분	127,580,997,703	125,638,008,682

자본총계	780,978,203,803	604,804,139,153

부채 및 자본 총계	1,529,251,282,139	1,391,346,077,818

연결 포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	477,625,314,764	477,625,314,764	411,870,315,712	411,870,315,712

상품매출	462,591,003,834	462,591,003,834	390,100,099,339	390,100,099,339

용역매출	9,649,425,544	9,649,425,544	10,454,739,925	10,454,739,925

기타매출	3,910,057,756	3,910,057,756	3,332,844,113	3,332,844,113

투자수익	1,474,827,630	1,474,827,630	7,982,632,335	7,982,632,335

매출원가	423,772,042,888	423,772,042,888	352,904,813,845	352,904,813,845

상품매출원가	411,239,747,512	411,239,747,512	339,603,381,069	339,603,381,069

용역매출원가	10,770,598,368	10,770,598,368	11,473,212,706	11,473,212,706

기타매출원가	1,761,697,008	1,761,697,008	1,828,220,070	1,828,220,070

매출총이익	53,853,271,876	53,853,271,876	58,965,501,867	58,965,501,867

판매비와관리비	36,813,725,439	36,813,725,439	37,108,145,960	37,108,145,960

영업이익	17,039,546,437	17,039,546,437	21,857,355,907	21,857,355,907

기타수익	204,022,004,324	204,022,004,324	970,258,437	970,258,437

기타비용	911,713,505	911,713,505	947,806,563	947,806,563

금융수익	2,529,483,946	2,529,483,946	532,925,053	532,925,053

이자수익	1,995,009,576	1,995,009,576	514,014,870	514,014,870

외화환산이익	533,074,494	533,074,494	17,923,756	17,923,756

외환차익	1,399,876	1,399,876	986,427	986,427

금융비용	1,640,746,736	1,640,746,736	1,108,621,388	1,108,621,388

이자비용	1,636,576,626	1,636,576,626	1,108,455,404	1,108,455,404

외환차손	4,170,110	4,170,110	165,984	165,984

관계기업주식평가손익	2,082,712,132	2,082,712,132	5,167,800,438	5,167,800,438

지분법이익	2,911,580,111	2,911,580,111	6,801,058,564	6,801,058,564

지분법손실	(828,867,979)	(828,867,979)	(1,633,258,126)	(1,633,258,126)

법인세비용차감전순이익	223,121,286,598	223,121,286,598	26,471,911,884	26,471,911,884

법인세비용	60,495,028,727	60,495,028,727	6,569,342,758	6,569,342,758

분기순이익	162,626,257,871	162,626,257,871	19,902,569,126	19,902,569,126

당기순이익의 귀속

지배회사소유주지분	158,784,382,997	158,784,382,997	15,566,083,303	15,566,083,303

비지배지분	3,841,874,874	3,841,874,874	4,336,485,823	4,336,485,823

세후기타포괄손익	19,468,808,029	19,468,808,029	294,843,003	294,843,003

당기손익으로 재분류되지 않는항목	4,697,647,118	4,697,647,118	262,495,803	262,495,803

순확정급여부채의 재측정요소	657,066	657,066	0	0

지분법이익잉여금	0	0	85,093,313	85,093,313

기타포괄손익-공정가치평가손익	4,696,990,052	4,696,990,052	177,402,490	177,402,490

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	14,771,160,911	14,771,160,911	32,347,200	32,347,200

(부의)지분법자본변동	14,771,160,911	14,771,160,911	32,347,200	32,347,200

총포괄손익	182,095,065,900	182,095,065,900	20,197,412,129	20,197,412,129

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	178,253,440,379	178,253,440,379	15,814,322,558	15,814,322,558

비지배지분	3,841,625,521	3,841,625,521	4,383,089,571	4,383,089,571

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	9,869	9,869	967	967

희석주당순이익 (단위 : 원)	9,869	9,869	967	967

연결 자본변동표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(44,844,635,327)	(20,653,841,188)	453,641,387,214	126,188,862,779	596,911,156,179

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	15,566,083,303	4,336,485,823	19,902,569,126

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	127,859,785	0	49,542,705	177,402,490

(부의)지분법자본변동	0	0	0	35,286,157	0	(2,938,957)	32,347,200

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금	0	0	0	0	85,093,313	0	85,093,313

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(1,898,636,500)	(5,921,001,250)

2022.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(44,844,635,327)	(20,490,695,246)	465,270,199,080	128,673,315,850	611,187,567,058

2023.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	66,595,146,223	(44,844,635,327)	(15,783,646,832)	457,109,807,407	125,638,008,682	604,804,139,153

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	158,784,382,997	3,841,874,874	162,626,257,871

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	4,697,422,902	0	(432,850)	4,696,990,052

(부의)지분법자본변동	0	0	0	14,771,160,911	0	0	14,771,160,911

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	473,569	183,497	657,066

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(1,898,636,500)	(5,921,001,250)

2023.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	66,595,146,223	(44,844,635,327)	3,684,936,981	611,872,299,223	127,580,997,703	780,978,203,803

연결 현금흐름표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	3,758,622,328	40,900,573,998

영업으로부터 창출된 현금	11,212,114,056	39,738,748,627

이자의 수취	1,708,940,778	460,329,053

이자의 지급	(1,405,441,390)	(1,025,137,001)

배당금 수입	17,359,513	2,846,341,737

법인세의 납부	(7,774,350,629)	(1,119,708,418)

투자활동현금흐름	3,081,156,553	(15,858,995,866)

단기금융상품의 순증감	2,995,024,246	(4,093,445,166)

상각후원가금융자산의 취득	(79,270,230,113)	0

단기대여금의 감소	53,999,760	43,999,800

장기대여금의 증가	(902,951,912)	0

당기손익-공정가치금융자산의 순증감	(619,237,511)	0

관계기업투자의 취득	(1,720,000,000)	(562,500,000)

관계기업투자의 처분	94,115,625,604	462,000,000

유형자산의 처분	3,624,426,697	112,089,766

유형자산의 취득	(15,075,127,418)	(11,821,140,266)

무형자산의 취득	(120,372,800)	0

재무활동현금흐름	(16,335,156,760)	(16,153,837,008)

단기차입금의 순증감	45,000,000,000	(15,000,000,000)

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)	0

유동성장기차입금의 상환	(397,430,000)	(434,330,000)

리스부채의 원금 상환	(937,726,760)	(719,507,008)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

연결범위의 변동	0	0

현금및현금성자산의 증감	(9,495,377,879)	8,887,741,124

기초의 현금및현금성자산	81,075,310,177	51,636,539,811

기말의 현금및현금성자산	71,579,932,298	60,524,280,935