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대성홀딩스 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대성홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 김영훈, 김정주
본 점 소 재 지 : 대구광역시 중구 명덕로 85
(전 화)053-606-1300
(홈페이지) http://www.daesung-holdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대리 (성 명)윤재원
(전 화)02-3700-1738
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 9
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 14
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 15
5. 의결권 현황 ----------------------- 16
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 16
II. 사업의 내용 ----------------------- 18
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 108
1. 요약재무정보 ----------------------- 108
2. 연결재무제표 ----------------------- 113
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 119
4. 재무제표 ----------------------- 148
5. 재무제표 주석 ----------------------- 153
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 178
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 191
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 192
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 196
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 196
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 200
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 202
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 203
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 207
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 207
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 209
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 211
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 222
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 224
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 229
1. 전문가의 확인 ----------------------- 229
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 229
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제4조제1항에 의한 외부감사대상법인에 한함)

2020.05.15대성홀딩스 주식회사대표이사 김 영 훈 (서명)

대표이사 김 정 주 (서명)

신고업무담당이사 윤 홍 식 (서명)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1983년 01월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	1,000	1,000	설립자본금

1983년 02월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	500,000	1,000	1,000	-

1984년 04월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	1,000	1,000	-

1984년 06월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	1,000	1,000	-

1987년 07월 02일	-	보통주	600,000	5,000	5,000	액면가병합

1996년 12월 20일	무상증자	보통주	1,400,000	5,000	5,000	-

1999년 12월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	860,000	5,000	5,000	-

2004년 03월 19일	주식배당	보통주	286,000	5,000	5,000	-

2005년 10월 04일	주식분할	보통주	15,730,000	1,000	1,000	-

2007년 03월 26일	주식배당	보통주	314,600	1,000	1,000	-

2009년 06월 01일	-	보통주	44,859	1,000	1,000	소규모합병

나. 미상환 전환사채 발행현황[해당사항없음]

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황[해당사항없음]

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황[해당사항없음]
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,089,459	-	16,089,459	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,089,459	-	16,089,459	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,089,459	-	16,089,459	-

나. 자본금 및 1주당 가액 [단위:원]

구분	종 류	자본금(액면총액)	1주당가액	비 고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기 명	보통주	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000	1,000	1,000	1,000	-

합 계	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000	1,000	1,000	1,000	-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황[해당사항 없음]

라. 종류주식(명칭)발행 현황[해당사항 없음]
5. 의결권 현황

○ 당사가 발행한 총 발행주식수는 16,089,459주 입니다. 그 중 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 16,089,459주 입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,089,459	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,089,459	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

○ 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기 1분기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	19,647	17,927	23,779

(별도)당기순이익(백만원)	6,501	3,767	6,393

(연결)주당순이익(원)	992	837	1,214

현금배당금총액(백만원)	-	4,022	4,022

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.4	16.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.0	3.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 현금배당수익률(%) : 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2 매매거래일 전부터 과거1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

○ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서에는 기재를 생략합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

○ 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

조성표	예	경북대학교 경영학부 교수('86년~현재) 한국회계학회 상임이사 ('98년~현재)前)한국회계학회 회장('18.7~'19.6)	예	상법 시행령 제37조 2항 제2호 충족(회계분야 석사 학위 소지 + 연구원 및 교수 경력 5년 이상)	경북대학교 경영학부 교수('86년~현재) 한국회계학회 상임이사 ('98년~현재)前)한국회계학회 회장('18.7~'19.6)

조병관	예	미국캘리포니아주립대 책임연구원('03년~'10년)現)카이스트 생명과학과 교수('10년~현재)	-	-	-

이남식	예	제13대 서울예술대학교 총장('19.08 ~ 현재)차세대융합기술원 WCT주임교수('18.09 ~ 현재)수원대학교 제2창학위원장('16.12 ~ '18.08)백남준문화재단 이사장('15.02 ~ '16.12)	-	-	-

※ 상법 시행령 제37조 제2항 제2호 내용[ 회계ㆍ재무분야 학위보유자]- 기본자격: 회계ㆍ재무분야 관련 석사학위 이상 학위취득자인지 여부- 근무기간: 연구기관 또는 대학에서 회계 또는 재무 관련 분야의 연구원이나 조교수 이상으로 근무한 경력이 모두 5년 이상인지 여부 ※ 이남식 감사위원회 위원(사외이사)은 제37기 정기주주총회에서 이사회의 추천을 받아 신규선임되었습니다. (참조: 2020.03.27 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시)

○ 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(조성표 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

당사는 상법 제542의11, 제542조의12등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있으며, 필요하다고 인정할 경우에는 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있습니다.

○ 감사(감사)위원회 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

조성표(출석률: 100%)	장순흥(출석률: 100%)	조병관(출석률 : 100%)	이남식(출석률:-)

찬 반 여 부

1	2020.02.12	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-

※ 2020년 3월 27일 장순흥 사외이사가 임기만료로 퇴임하고 제37기 주주총회를 통해 이남식 사외이사가 신규선임 되었습니다. (참조: 2020.03.27 "사외이사의 선임·해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고" 공시) ※ 작성 기준일(2020년 05월 15일) 감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다.

○ 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 02월 12일	대성홀딩스(주)	조성표,장순흥,조병관(전원참석 3명)	-	상법 및 자본시장법 시행령 주요 개정 내용 설명

○ 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	5	부장2명,차장1명,대리2명(평균12년)	내부회계관리제도 관련 제반 활동 등

○ 준법지원인 등 지원조직 현황※상법 제542조 13, 상법 시행령 제39조에 따라 최근사업연도 말 현재의 자산총액 5천억원 이상 상장법인이 준법지원인을 선임하는 것을 규정하고 있으나, 당사의 경우 자산규모는 3,566억원(2019년말 기준)으로 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 1) 집중투표제- 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.2) 서면투표제- 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.3) 전자투표제- 당사는 2020년 03월 05일 이사회 결의를 통해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제37기 주주총회(2020.03.27개최)에서 활용하기로 채택하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 - 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁 - 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

○ 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영훈	남	1952.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사회장	現)대성홀딩스 회장세계에너지협의회(WEC) 명예회장 前)세계에너지협의회(WEC) 회장 한국도시가스협회장 (2002~2008) 서울대 법과대졸	6,419,379	-	본인	15년이상	2021.03.28

김정주	여	1949.10	대표이사	등기임원	상근	대표이사부회장	現)세계기독교여자절제회 제2부회장세계기독교여자절제회 수석부회장연세대학교 용재특임교수	-	-	친인척	15년이상	2022.03.29

조성표	남	1958.07	사외이사	등기임원	비상근	-	경북대학교 경영학부 교수 한국회계학회 상임이사 前)한국회계학회 회장	-	-	-	10년이상	2021.03.28

조병관	남	1973.01	사외이사	등기임원	비상근	-	미국캘리포니아주립대 책임연구원現)카이스트 생명과학과 교수	-	-	-	1년	2022.03.29

이남식	남	1955.06	사외이사	등기임원	비상근	-	제13대 서울예술대학교 총장차세대융합기술원 WCT주임교수수원대학교 제2창학위원장백남준문화재단 이사장	-	-	-	-	2023.03.27

황정호	남	1963.06	부사장	미등기임원	상근	지속성장추진실 실장	서울대학교 경영학 석사(MBA)삼성생명보험주식회사 전무	-	-	-	3년이상	-

윤홍식	남	1959.08	상무이사	미등기임원	상근	경영지원총괄	유원건설(주)대성에너지 CFO	-	-	-	15년이상	-

※ 이남식 감사위원회 위원(사외이사)은 제37기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

○ 임원겸직 현황[2020.03.31]

성명	겸직회사명	직위

김영훈	대성에너지㈜	대표이사

대성청정에너지㈜

대성이앤씨㈜

대성글로벌네트웍㈜

대성창업투자㈜

(주)알앤알

㈜대성	사내이사

(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈

대성환경에너지㈜

재단법인 대성해강과학문화재단	이사

NEO FARM CO.,LTD	Director

DAESUNG AMERICA, INC.

NEO FARM AUSTRALIA PTY LTD	Officeholder

김정주	㈜대성	대표이사

(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈

대성에너지㈜	사내이사

대성청정에너지㈜

대성이앤씨㈜

대성글로벌네트웍㈜

대성창업투자(주)

(주)알앤알

대성환경에너지㈜	기타비상무이사

NEO FARM CO.,LTD	Director

DAESUNG AMERICA, INC.

NEO FARM AUSTRALIA PTY LTD	Officeholder

○ 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원본부	남	15	-	1	-	16	6년 3개월	365	23	-	-	-	-

경영지원본부	여	6	-	-	-	6	3년 5개월	63	10	-

IT사업부	남	17	-	-	-	17	8년4개월	294	17	-

IT사업부	여	4	-	-	-	4	6년0개월	42	11	-

교육콘텐츠	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-

교육콘텐츠	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	42	-	1	-	43	6년 8개월	764	18	-

○ 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	47	23	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	3,000	사외이사포함

※ 2020.03.27일 제37기 정기주주총회에서 이사보수한도 3,000백만원 승인

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	501	100	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	485	242	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	16	5	-

감사	-	-	-	-

※ 감사위원회 위원은 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다.2-3 이사.감사의 보수지급 기준- 이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목 기재를 생략합니다.

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목 기재를 생략합니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 [해당사항없음]
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 거래○ 매출 및 매입 등 거래 당분기와 전분기 중 특수관계자와 거래내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구분	당분기	전분기

매출 등(*1)	매입 등(*2)	사용권자산의 취득	이자비용	매출 등(*1)	매입 등(*2)

서울도시가스㈜	1,977,500	-	-	-	1,977,500	-

㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈	938	40,656	-	920	903	45,551

㈜대성	996	6,271	-	-	965	9,047

대성투자자문㈜	-	-	-	-	-	-

㈜알앤알	930	-	-	-	912	-

대성산업㈜	-	-	-	-	-	991

대성계전㈜	-	-	-	-	-	401,594

대성큐㈜	-	-	-	-	293	450

대구그린에너지센터㈜	213,209	1,157,210	-	-	279,423	1,300,125

연구개발특구 일자리창출투자펀드 외 10개 운영조합	768,020	-	-	-	731,177	-

기타	118,608	21,000	-	-	334,281	25,886

계	3,080,201	1,225,137	-	920	3,325,454	1,783,644

(*1) 매출에는 재화와 용역, 배당금 및 기타수익이 포함되어 있습니다.(*2) 매입에는 재화와 용역에 대한 영업비용과 기타비용이 포함되어 있습니다.상기 이외에 연결회사는 당분기 중 기타 특수관계자에게 3,025백만원(전기 : 3,025백만원)의 배당금을 지급하였습니다.○ 특수관계자에 대한 채권, 채무의 주요 잔액 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 채권, 채무 잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

채 권	채 무	리스부채	채 권	채 무	리스부채

서울도시가스㈜	1,977,500	-	-	-	-	-

㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈	350	14,824	151,349	325	14,864	155,829

㈜대성	364	3,184	-	352	22,247	-

㈜알앤알	341	-	-	-	-	-

대구그린에너지센터㈜	856,670	373,310	-	798,491	453,663	-

연구개발특구 일자리창출투자펀드 외 11개 운영조합	5,817,907	-	-	6,241,131	-	-

기타	42,941	7,700	-	41,873	7,700	-

계	8,696,073	399,018	151,349	7,082,172	498,474	155,829

연결회사는 상기 외 종업원 대여금을 보유하고 있습니다.○ 특수관계자와의 자금거래 등 (1) 당분기와 전분기 중 관계기업에 대한 현금출자 및 회수내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

특수관계자 구분	회사명	당분기	전분기

출자	회수	출자	회수

관계기업	KoFC-대성 Pioneer Champ 2010-2호 벤처투자조합	-	-	-	-

대성CT투자조합	-	(71,795)	-	(205,128)

대성 상생 투자조합	-	-	-	(3,000,000)

K-Innovation 수산전문투자조합	-	(165,000)	600,000	-

대성세컨더리투자조합	-	(700,000)	-	-

연구개발특구일자리창출투자펀드	-	(1,485,000)	-	-

IBK-대성 위풍당당 강소콘텐츠 코리아 투자조합	-	(200,000)	-	-

대성 W-Jump up 투자조합	950,000	-	-	-

계	950,000	(2,621,795)	600,000	(3,205,128)

2. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 당사는 당기중 최대주주등을 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급금, 대여, 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행 약속등 거래상의 신용위 험을 수반하는 직,간접적 신용공여를 제공한 내역이 없습니다.3. 기타 대주주와의 자산 양수 및 영업거래등- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

[해당사항없음]
2. 전문가와의 이해관계

[해당사항없음]