대성홀딩스 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 반기말 2023.06.30 현재
제 40 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 반기말	제 40 기말

자산

유동자산	386,007,369,916	521,682,900,507

현금및현금성자산	83,636,163,165	81,075,310,177

상각후원가금융자산	106,810,754,740	24,431,141,940

당기손익-공정가치 측정 금융자산	86,583,530,208	102,389,163,823

매출채권	94,709,113,659	291,058,894,844

손실충당금	(429,172,611)	(895,004,951)

미수금	10,498,507,582	20,222,992,620

손실충당금	(2,977,781,864)	(2,533,044,121)

미수수익	1,956,335,184	2,027,644,717

선급금	413,758,104	86,122,461

선급비용	1,625,276,384	641,017,381

단기대여금	244,669,653	224,542,646

보증금	983,102,600	983,102,600

재고자산	1,953,113,112	1,971,016,370

비유동자산	718,360,650,897	869,663,177,311

장기금융상품	21,000,000	55,315,089

당기손익-공정가치 측정 금융자산	10,786,513,314	8,971,961,670

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	50,903,821,840	6,908,221,840

관계기업투자	37,939,631,886	236,688,052,004

장기대여금	1,763,009,527	839,548,883

유형자산	557,893,332,733	554,893,091,915

투자부동산	1,689,179,810	1,549,001,613

사용권자산	21,765,711,347	22,891,079,881

무형자산	3,096,686,855	2,768,289,781

보증금	3,202,056,369	3,272,791,802

장기성매출채권	12,624,453,733	13,123,060,515

사내근로복지기금자산	263,287,017	263,287,017

이연법인세자산	6,745,386,971	6,560,368,030

순확정급여자산	9,654,579,495	10,879,107,271

기타투자자산	12,000,000	0

자산총계	1,104,368,020,813	1,391,346,077,818

부채

유동부채	379,249,288,204	496,194,551,524

매입채무	112,209,295,577	353,971,627,640

단기차입금	100,174,735,000	40,000,000,000

미지급금	11,913,021,908	6,206,885,391

미지급비용	7,385,734,118	6,707,461,844

당기법인세부채	23,057,206,872	16,844,022,099

미지급배당금	37,802,250	34,893,000

선수금	1,017,089,887	52,591,710

선수수익	27,608,846	116,082,170

예수금	11,009,947,669	8,633,414,711

유동성장기차입금	1,038,800,000	1,125,960,000

유동성사채	109,909,659,340	59,990,529,231

리스부채	1,468,386,737	2,511,083,728

비유동부채	162,250,403,763	290,347,387,141

사채	0	109,843,395,614

장기차입금	1,690,200,000	2,295,700,000

수입보증금	1,505,472,500	1,303,930,000

순확정급여부채	10,646,694,209	6,495,250,700

이연수익	104,757,257,364	103,683,063,031

장기선수수익	5,743,179,040	5,790,044,140

장기미지급비용	543,564,075	677,090,291

리스부채	21,705,595,898	21,763,586,517

충당부채	10,732,000,000	10,732,000,000

이연법인세부채	4,926,440,677	27,763,326,848

부채총계	541,499,691,967	786,541,938,665

자본

지배회사 소유주 지분	424,786,311,954	479,166,130,471

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	66,494,010,217	66,595,146,223

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,833,932,357	48,935,068,363

자본조정	(44,844,635,327)	(44,844,635,327)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(44,806,094,456)	(44,806,094,456)

기타포괄손익누계액	(220,717,333,419)	(15,783,646,832)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(220,574,027,145)	(869,179,647)

부의관계기업주식자본변동	(143,306,274)	(14,914,467,185)

이익잉여금	607,764,811,483	457,109,807,407

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	497,520,081,983	346,865,077,907

비지배지분	138,082,016,892	125,638,008,682

자본총계	562,868,328,846	604,804,139,153

부채 및 자본 총계	1,104,368,020,813	1,391,346,077,818

연결 포괄손익계산서
제 41 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	199,264,878,593	676,890,193,357	198,613,697,353	610,484,013,065

상품매출	185,165,698,593	647,756,702,427	184,736,901,984	574,837,001,323

용역매출	8,565,460,112	18,214,885,656	9,634,630,393	20,089,370,318

기타매출	4,024,007,234	7,934,064,990	3,354,749,225	6,687,593,338

투자수익	1,509,712,654	2,984,540,284	887,415,751	8,870,048,086

매출원가	171,532,028,159	595,304,071,047	164,807,221,392	517,712,035,237

상품매출원가	160,097,800,216	571,337,547,728	152,297,866,758	491,901,247,827

용역매출원가	9,779,621,129	20,550,219,497	10,608,366,695	22,081,579,401

기타매출원가	1,654,606,814	3,416,303,822	1,900,987,939	3,729,208,009

매출총이익	27,732,850,434	81,586,122,310	33,806,475,961	92,771,977,828

판매비와관리비	36,013,144,164	72,826,869,603	30,348,123,546	67,456,269,506

영업이익	(8,280,293,730)	8,759,252,707	3,458,352,415	25,315,708,322

기타수익	5,173,662,489	209,195,666,813	1,758,003,506	2,728,261,943

기타비용	2,235,239,232	3,146,952,737	1,059,199,313	2,007,005,876

금융수익	2,688,802,991	5,218,286,937	534,527,362	1,067,452,415

이자수익	2,132,669,649	4,127,679,225	551,237,373	1,065,252,243

외화환산이익	555,995,918	1,089,070,412	(17,923,756)	0

외환차익	137,424	1,537,300	1,213,745	2,200,172

금융비용	1,867,435,779	3,508,182,515	1,125,910,942	2,234,532,330

이자비용	1,865,108,563	3,501,685,189	1,123,510,851	2,231,966,255

외화환산손실(금융원가)	1,990,997	1,990,997	2,400,091	2,400,091

외환차손	336,219	4,506,329	0	165,984

관계기업주식평가손익	(2,247,972,411)	(165,260,279)	644,434,410	5,812,234,848

지분법이익	(17,342,684)	2,894,237,427	785,186,010	7,586,244,574

지분법손실	(2,230,629,727)	(3,059,497,706)	(140,751,600)	(1,774,009,726)

법인세비용차감전순이익	(6,768,475,672)	216,352,810,926	4,210,207,438	30,682,119,322

법인세비용	(2,113,982,841)	58,381,045,886	191,026,646	6,760,369,404

당기순이익(손실)	(4,654,492,831)	157,971,765,040	4,019,180,792	23,921,749,918

당기순이익의 귀속

지배회사소유주지분	(4,107,487,740)	154,676,895,257	3,617,720,917	19,183,804,220

비지배지분	(547,005,091)	3,294,869,783	401,459,875	4,737,945,698

세후기타포괄손익	(224,402,270,400)	(204,933,462,371)	297,462,403	592,305,406

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(224,402,270,400)	(219,704,623,282)	(154,826,302)	107,669,501

순확정급여부채의 재측정요소	0	657,066	0	0

지분법이익잉여금	0	0	(154,826,302)	(69,732,989)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(224,402,270,400)	(219,705,280,348)	0	177,402,490

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	14,771,160,911	452,288,705	484,635,905

(부의)지분법자본변동	0	14,771,160,911	452,288,705	484,635,905

총포괄손익	(229,056,763,231)	(46,961,697,331)	4,316,643,195	24,514,055,324

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	(228,509,758,140)	(50,256,317,761)	3,914,536,749	19,728,859,307

비지배지분	(547,005,091)	3,294,620,430	402,106,446	4,785,196,017

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(255)	9,614	225	1,192

희석주당순이익 (단위 : 원)	(255)	9,614	225	1,192

연결 자본변동표
제 41 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(44,844,635,327)	(20,653,841,188)	453,641,387,214	126,188,862,779	596,911,156,179

총포괄손익	반기순이익	0	0	0	0	19,183,804,220	4,737,945,698	23,921,749,918

기타포괄손익	공정가치금융자산평가손익	0	0	0	127,859,785	0	49,542,705	177,402,490

(부의)지분법자본변동	0	0	0	486,928,291	0	(2,292,386)	484,635,905

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(69,732,989)	0	(69,732,989)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(1,898,636,500)	(5,921,001,250)

종속기업 지분변동	0	0	0	0	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(44,844,635,327)	(20,039,053,112)	468,733,093,695	129,075,422,296	615,504,210,253

2023.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	66,595,146,223	(44,844,635,327)	(15,783,646,832)	457,109,807,407	125,638,008,682	604,804,139,153

총포괄손익	반기순이익	0	0	0	0	154,676,895,257	3,294,869,783	157,971,765,040

기타포괄손익	공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(219,704,847,498)	0	(432,850)	(219,705,280,348)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	14,771,160,911	0	0	14,771,160,911

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	473,569	183,497	657,066

소유주와의 거래	배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(1,898,636,500)	(5,921,001,250)

종속기업 지분변동	0	(101,136,006)	0	0	0	11,048,024,280	10,946,888,274

2023.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	66,494,010,217	(44,844,635,327)	(220,717,333,419)	607,764,811,483	138,082,016,892	562,868,328,846

연결 현금흐름표
제 41 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

영업활동현금흐름	(5,969,016,360)	62,018,588,151

영업으로부터 창출된 현금	8,993,211,263	57,507,039,182

이자의 수취	2,979,811,548	1,048,048,252

이자의 지급	(3,420,016,224)	(1,619,527,286)

배당금 수입	1,750,625,781	7,812,100,606

법인세의 납부	(16,272,648,728)	(2,729,072,603)

투자활동현금흐름	5,643,464,155	(23,726,318,884)

상각후원가금융자산의 순증감	(80,275,208,063)	(8,067,579,887)

단기대여금의 감소	112,999,500	87,999,600

장기대여금의 감소	28,333,420	0

장기대여금의 증가	(1,079,430,976)	0

당기손익-공정가치금융자산의 순증감	16,024,982,007	9,359,612,363

관계기업투자의 취득	(2,345,000,000)	(3,325,000,000)

관계기업투자의 처분	94,423,625,604	1,152,000,000

유형자산의 처분	3,925,352,054	774,998,265

유형자산의 취득	(24,726,296,591)	(23,698,909,225)

무형자산의 취득	(433,892,800)	(9,440,000)

기타투자자산의 취득	(12,000,000)	0

재무활동현금흐름	2,886,405,193	(23,607,288,052)

단기차입금의 차입	370,000,000,000	(15,000,000,000)

단기차입금의 상환	(310,000,000,000)	0

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)	0

유동성장기차입금의 상환	(692,660,000)	(847,910,000)

종속기업 유상증자	10,946,888,274	0

배당금의 지급	(5,918,092,000)	(5,918,092,000)

리스부채의 원금 상환	(1,449,731,081)	(1,841,286,052)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증감	2,560,852,988	14,684,981,215

기초의 현금및현금성자산	81,075,310,177	51,636,539,811

기말의 현금및현금성자산	83,636,163,165	66,321,521,026