대성홀딩스 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 반기말 2018.06.30 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 반기말	제 35 기말

자산

유동자산	247,127,321,052	354,422,958,339

현금및현금성자산	78,431,899,009	73,785,662,576

단기금융상품	79,961,863,670	73,395,536,771

매출채권	72,275,185,957	189,272,848,679

대손충당금	(1,128,638,188)	(2,194,964,120)

미수금	14,143,867,694	15,598,816,880

대손충당금	(725,789,432)	(487,800,520)

미수수익	989,910,635	1,976,795,293

선급금	930,669,263	1,223,720,811

대손충당금	(581,223,004)	(581,223,004)

선급비용	1,608,106,511	697,343,494

단기대여금	134,349,119	146,879,690

재고자산	1,087,119,818	1,589,341,789

비유동자산	755,324,491,734	751,765,527,064

장기금융상품	22,000,000	25,000,000

매도가능증권	0	15,406,129,318

만기보유증권	0	27,925,000

당기손익-공정가치금융자산	6,249,512,576	0

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,697,332,010	0

관계기업투자	245,252,728,706	240,470,317,552

장기대여금	329,124,186	430,740,797

유형자산	467,304,711,323	464,849,873,857

투자부동산	1,879,714,842	1,922,025,706

무형자산	4,488,623,998	4,883,490,993

보증금	4,127,779,810	4,814,615,610

장기성매출채권	12,392,843,559	13,024,893,539

사내근로복지기금자산	195,133,436	195,133,436

이연법인세자산	5,384,987,288	5,715,381,256

자산총계	1,002,451,812,786	1,106,188,485,403

부채

유동부채	189,420,136,381	352,202,186,489

매입채무	87,641,661,083	203,675,635,506

단기차입금	10,098,714,000	20,037,400,000

미지급금	11,489,734,921	8,048,827,308

미지급비용	3,616,542,746	3,874,431,285

미지급법인세	4,472,298,604	5,423,164,697

미지급배당금	23,256,000	20,082,250

선수금	258,517,071	672,171,430

선수수익	18,684,702	13,433,003

예수금	8,415,251,352	6,594,805,026

유동성장기차입금	3,432,090,000	3,866,740,000

유동성사채	59,953,385,902	99,975,495,984

비유동부채	276,682,493,239	232,864,377,022

사채	139,591,677,422	99,830,886,100

장기차입금	16,883,614,599	18,046,608,501

수입보증금	3,192,877,458	3,109,901,687

순확정급여부채	7,099,229,508	5,246,411,393

이연수익	75,819,368,668	72,280,186,591

하자보수충당부채	420,000,000	420,000,000

이연법인세부채	33,675,725,584	33,930,382,750

부채총계	466,102,629,620	585,066,563,511

자본

지배회사 소유주 지분	416,092,212,467	402,105,693,914

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	26,236,786,721	26,236,786,721

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	8,576,708,861	8,576,708,861

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(19,768,935,832)	(18,066,424,649)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(422,971,417)	439,215,633

부의관계기업주식자본변동	(19,293,921,376)	(18,439,191,932)

해외사업환산손익	(52,043,039)	(66,448,350)

이익잉여금	401,184,215,814	385,495,186,078

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	290,939,486,314	275,250,456,578

비지배지분	120,256,970,699	119,016,227,978

자본총계	536,349,183,166	521,121,921,892

자본과부채총계	1,002,451,812,786	1,106,188,485,403

연결 포괄손익계산서
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	149,164,517,187	499,332,344,808	162,043,363,561	500,553,935,000

상품매출	137,477,957,807	475,459,952,553	149,224,262,695	473,876,601,784

용역매출	7,642,353,906	15,621,299,856	7,367,017,306	15,569,679,154

기타매출	3,242,850,530	6,040,912,365	3,908,765,946	7,854,726,263

투자수익	801,354,944	2,210,180,034	1,543,317,614	3,252,927,799

매출원가	129,634,572,451	426,270,574,546	138,352,355,333	422,971,887,890

상품매출원가	115,737,772,999	398,975,667,929	125,248,224,204	396,534,051,192

용역매출원가	11,726,833,207	23,762,777,030	10,944,690,779	22,489,013,553

기타매출원가	1,854,914,439	3,087,899,469	1,692,023,349	3,401,493,053

투자비용	315,051,806	444,230,118	467,417,001	547,330,092

매출총이익	19,529,944,736	73,061,770,262	23,691,008,228	77,582,047,110

판매비와관리비	27,492,594,247	56,586,842,484	27,558,728,230	54,140,694,372

영업이익(손실)	(7,962,649,511)	16,474,927,778	(3,867,720,002)	23,441,352,738

기타수익	2,400,900,685	4,323,676,731	1,669,723,818	3,120,199,612

기타비용	689,351,823	1,557,139,281	1,758,013,825	2,631,630,986

금융수익	975,728,880	1,977,914,479	1,197,317,805	2,257,704,214

이자수익	975,552,537	1,965,947,856	1,184,454,047	2,236,017,746

외화환산이익	0	0	9,496,968	11,755,752

외환차익	176,343	11,966,623	3,366,790	9,930,716

금융비용	1,620,754,175	3,257,828,663	1,491,161,632	3,254,948,053

이자비용	1,610,096,134	3,241,490,168	1,508,154,498	3,189,724,737

외화환산손실	6,742,463	10,818,717	(48,369,766)	17,295,682

외환차손	3,915,578	5,519,778	31,376,900	47,927,634

관계기업주식평가손익	1,079,246,127	8,406,523,913	706,930,075	6,589,314,890

지분법이익	1,072,177,358	8,419,679,447	933,622,858	7,306,014,608

지분법손실	7,068,769	(13,155,534)	(226,692,783)	(716,699,718)

법인세비용차감전계속영업이익(손실)	(5,816,879,817)	26,368,074,957	(3,542,923,761)	29,521,992,415

계속영업손익법인세비용	(2,581,854,656)	4,672,771,677	(588,891,273)	4,353,225,554

계속영업이익(손실)	(3,235,025,161)	21,695,303,280	(2,954,032,488)	25,168,766,861

중단사업손익(법인세효과차감후)	0	0	14,240,470	57,005,397

반기순이익(손실)	(3,235,025,161)	21,695,303,280	(2,939,792,018)	25,225,772,258

반기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주

계속영업이익(손실)	(1,584,728,396)	17,965,628,677	(2,047,324,318)	16,973,212,499

중단영업이익	0	0	11,409,464	45,672,724

지배기업의 소유주에 귀속될 반기순이익(손실)	(1,584,728,396)	17,965,628,677	(2,035,914,854)	17,018,885,223

(2)비지배지분

계속영업이익(손실)	(1,650,296,765)	3,729,674,603	(906,708,170)	8,195,554,362

중단영업이익	0	0	2,831,006	11,332,673

비지배지분에 귀속될 반기순이익(손실)	(1,650,296,765)	3,729,674,603	(903,877,164)	8,206,887,035

세후기타포괄손익	258,193,740	164,999,139	(294,369,692)	(1,938,348,293)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	258,193,740	164,999,139	(294,369,692)	(1,938,348,293)

매도가능증권평가손익	0	0	(437,298,146)	(1,221,877,422)

(부의)지분법자본변동	233,237,903	142,590,877	120,767,659	(667,778,467)

해외사업환산손익	24,955,837	22,408,262	22,160,795	(48,692,404)

총포괄손익	(2,976,831,421)	21,860,302,419	(3,234,161,710)	23,287,423,965

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	(1,353,726,100)	18,104,346,220	(2,084,348,391)	15,839,137,579

비지배지분	(1,623,105,321)	3,755,956,199	(1,149,813,319)	7,448,286,386

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업 기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(98)	1,117	(127)	1,055

중단영업 기본주당순이익 (단위 : 원)	0	0	1	3

희석주당순이익 (단위 : 원)

계속영업 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(98)	1,117	(127)	1,055

중단영업 희석주당순이익 (단위 : 원)	0	0	1	3

연결 자본변동표
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(17,005,587,614)	369,370,582,330	387,463,898,238	156,801,128,714	544,265,026,952

회계정책변경의 효과

수정후 금액

총포괄손익

반기순이익(손실)	0	0	0	0	17,018,885,223	17,018,885,223	8,206,887,035	25,225,772,258

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	0	0	0	(649,120,430)	0	(649,120,430)	(572,756,992)	(1,221,877,422)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(499,324,954)	0	(499,324,954)	(168,453,513)	(667,778,467)

해외사업환산손익	0	0	0	(31,302,260)	0	(31,302,260)	(17,390,144)	(48,692,404)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)	(4,872,966,850)	(8,895,331,600)

2017.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(18,185,335,258)	382,367,102,803	399,280,671,067	159,376,448,250	558,657,119,317

2018.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(18,066,424,649)	385,495,186,078	402,105,693,914	119,016,227,978	521,121,921,892

회계정책변경의 효과	0	0	0	(1,841,228,726)	1,745,765,809	(95,462,917)	167,998,022	72,535,105

수정후 금액	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,907,653,375)	387,240,951,887	402,010,230,997	119,184,226,000	521,194,456,997

총포괄손익

반기순이익(손실)	0	0	0	0	17,965,628,677	17,965,628,677	3,729,674,603	21,695,303,280

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

(부의)지분법자본변동	0	0	0	124,312,232	0	124,312,232	18,278,645	142,590,877

해외사업환산손익	0	0	0	14,405,311	0	14,405,311	8,002,951	22,408,262

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)	(2,683,211,500)	(6,705,576,250)

2018.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,768,935,832)	401,184,215,814	416,092,212,467	120,256,970,699	536,349,183,166

연결 현금흐름표
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

영업활동현금흐름	47,199,867,435	51,534,854,713

영업으로부터 창출된 현금	50,588,151,233	53,951,190,449

이자의 수취	2,948,646,516	2,259,433,854

이자의 지급	(2,801,910,355)	(2,820,479,537)

배당금 수입	2,035,918,688	2,078,251,285

법인세의 납부	(5,570,938,647)	(3,933,541,338)

투자활동현금흐름	(23,730,202,227)	(16,045,178,341)

단기금융상품의 감소	510,345,239,541	89,871,066,508

단기금융상품의 증가	(515,278,649,192)	(82,153,467,632)

장기금융상품의 감소	3,000,000	37,283,781

장기금융상품의 증가	0	(2,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 감소(유동)	0	84,787,016

당기손익-공정가치금융자산의 증가(유동)	0	(3,295,000)

단기대여금의 감소	79,999,800	95,499,840

장기대여금의 감소	38,333,380	3,000,000

매도가능증권의 취득	(665,000)	0

당기손익-공정가치금융자산의 처분	515,000	625,000

관계기업투자의 취득	(300,000,000)	(500,000,000)

관계기업투자의 처분	1,450,000,000	828,000,000

유형자산의 취득	(20,516,123,210)	(24,623,609,124)

유형자산의 처분	459,447,274	307,171,270

무형자산의 취득	(11,299,820)	(50,240,000)

투자부동산의 처분	0	60,000,000

재무활동현금흐름	(18,834,318,500)	(36,487,130,450)

단기차입금의 차입	96,098,714,000	135,075,150,900

단기차입금의 상환	(106,037,400,000)	(160,210,320,000)

사채의 발행	99,636,440,000	39,850,960,000

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)	(40,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,829,670,000)	(2,309,970,000)

배당금의 지급	(6,702,402,500)	(8,892,951,350)

현금성자산의 환율변동효과	10,889,725	(51,622,317)

현금및현금성자산의 증감	4,646,236,433	(1,049,076,395)

기초의 현금및현금성자산	73,785,662,576	77,039,907,814

기말의 현금및현금성자산	78,431,899,009	75,990,831,419