대성홀딩스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 36 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	20,185,428,994	55,760,171,047

현금및현금성자산	11,049,691,991	42,890,021,313

단기금융상품	0	9,857,287,946

매출채권	2,039,135,376	2,363,859,405

대손충당금	(60,000,000)	(60,000,000)

미수금	7,087,671,945	351,465,563

대손충당금	(1,726,158)	(1,726,158)

미수수익	455,565	168,974,293

선급금	11,440,832	63,035,342

선급비용	58,759,443	127,253,343

비유동자산	341,503,225,566	340,895,190,442

장기금융상품	4,000,000	2,000,000

당기손익-공정가치금융자산	832,244,473	818,219,481

종속기업및관계기업투자	336,282,387,277	336,282,387,277

유형자산	2,924,323,181	2,301,792,541

토지	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	787,922,052	690,253,794

기계장치	6,000	6,000

차량운반구	84,365,391	90,977,769

공구와비품	83,152,550	17,793,492

사용권자산	466,115,702	0

무형자산	301,858,736	302,219,243

기타의무형자산	961,372	1,321,879

회원권	300,897,364	300,897,364

기타비유동자산	1,158,411,899	1,188,571,900

보증금	983,882,600	1,014,042,600

이연법인세자산	174,529,299	174,529,300

자산총계	361,688,654,560	396,655,361,489

부채

유동부채	67,022,778,045	63,297,398,562

매입채무	451,525,260	1,436,761,418

미지급금	336,135,562	491,415,093

단기차입금	20,387,117,500	133,911,800

선수금	0	147,553,700

예수금	146,458,020	102,151,126

미지급비용	395,919,728	582,206,311

미지급배당금	4,045,620,750	23,256,000

유동성사채	39,953,818,539	59,989,128,902

금융보증채무	52,539,322	61,744,522

미지급법인세	961,447,790	329,269,690

리스부채(유동)	292,195,574	0

비유동부채	50,417,860,376	90,065,575,185

사채	49,884,270,847	89,811,509,814

순확정급여부채	310,948,201	208,597,108

장기미지급비용	47,055,650	45,468,263

리스부채(비유동)	175,585,678	0

부채총계	117,440,638,421	153,362,973,747

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

이익잉여금	170,049,023,182	169,093,394,785

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	59,804,293,682	58,848,665,285

자본총계	244,248,016,139	243,292,387,742

자본과부채총계	361,688,654,560	396,655,361,489

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,088,211,111	9,088,211,111	14,424,848,672	14,424,848,672

용역매출	2,001,559,170	2,001,559,170	1,845,446,878	1,845,446,878

통신매출	173,720,715	173,720,715	177,992,871	177,992,871

교육매출	5,879,599	5,879,599	274,390,696	274,390,696

기타매출	10,890,000	10,890,000	235,827,000	235,827,000

배당금수익	6,896,161,627	6,896,161,627	11,891,191,227	11,891,191,227

매출원가	2,709,964,502	2,709,964,502	3,376,198,881	3,376,198,881

용역매출원가	962,008,325	962,008,325	1,100,304,845	1,100,304,845

통신매출원가	99,206,306	99,206,306	100,737,268	100,737,268

교육매출원가	1,752,085	1,752,085	174,623,727	174,623,727

기타매출원가	0	0	222,985,000	222,985,000

판매비와관리비	1,646,997,786	1,646,997,786	1,777,548,041	1,777,548,041

영업이익	6,378,246,609	6,378,246,609	11,048,649,791	11,048,649,791

기타수익	162,877,811	162,877,811	56,641,946	56,641,946

기타비용	111,186,935	111,186,935	195,450,642	195,450,642

금융수익	189,417,789	189,417,789	271,557,718	271,557,718

이자수익	188,888,445	188,888,445	270,784,866	270,784,866

외환차익	529,344	529,344	772,852	772,852

금융비용	954,280,486	954,280,486	961,575,200	961,575,200

이자비용	952,531,754	952,531,754	959,971,000	959,971,000

외환차손	1,748,732	1,748,732	1,604,200	1,604,200

법인세비용차감전순이익	5,665,074,788	5,665,074,788	10,219,823,613	10,219,823,613

법인세비용	687,081,641	687,081,641	1,255,806,748	1,255,806,748

분기순이익	4,977,993,147	4,977,993,147	8,964,016,865	8,964,016,865

세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	4,977,993,147	4,977,993,147	8,964,016,865	8,964,016,865

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	309	309	557	557

희석주당순이익 (단위 : 원)	309	309	557	557

자본변동표
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	186,171,172	167,003,092,386	241,388,256,515

회계정책변경의 효과	0	0	0	(186,171,172)	186,171,172	0

수정후 금액	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	167,189,263,558	241,388,256,515

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	8,964,016,865	8,964,016,865

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2018.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	172,130,915,673	246,329,908,630

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	169,093,394,785	243,292,387,742

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0

수정후 금액	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	169,093,394,785	243,292,387,742

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	4,977,993,147	4,977,993,147

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2019.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	170,049,023,182	244,248,016,139

현금흐름표
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,416,912,008)	369,448,399

영업활동으로부터 창출된 현금	(674,174,871)	(1,468,802,538)

이자의 수취	357,407,173	264,474,250

이자의 지급	(1,051,902,397)	(855,500,000)

배당금 수입	6,661,627	2,467,237,727

법인세의 납부	(54,903,540)	(37,961,040)

투자활동현금흐름	9,681,982,946	(345,376,121)

단기금융상품의 증가	0	(29,706,152,467)

단기금융상품의 감소	9,857,287,946	29,466,576,166

장기금융상품의 증가	(2,000,000)	0

유형자산의 취득	(173,865,000)	(101,500,000)

유형자산의 처분	560,000	0

무형자산의 취득	0	(4,299,820)

재무활동현금흐름	(40,105,400,260)	388,547,000

단기차입금의 차입	20,000,000,000	605,187,000

단기차입금의 상환	0	(37,400,000)

사채의 발행	0	49,820,760,000

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)	(50,000,000,000)

리스부채의 원금 상환	(105,400,260)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증감	(31,840,329,322)	412,619,278

기초의 현금및현금성자산	42,890,021,313	20,941,639,296

기말의 현금및현금성자산	11,049,691,991	21,354,258,574