대성홀딩스 사업보고서 (2020.12)
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 재무제표 재작성 등 유의사항[별도 재무제표 재작성]- 기업회계기준서 제1012호 '법인세'에 따르면 관계기업투자주식에서 발생한 가산할 일시적차이에 대하여 소멸시점을 통제할 수 있으면서 예측가능한 미래에 소멸하지 않을 가능성이 높은 경우가 아니라면 이연법인세부채를 계상하여야 합니다. 일반적으로 관계기업에 대한 투자자는 그 기업을 지배하지 않아, 관계기업 투자자산에 대한일시적차이의 소멸시점을 통제할 수 있는 경우(예 : 관계기업의 배당 및 청산을 통제할 수 있는 별도의 법적·계약적 권리 또는 약정을 보유하고 있는 경우 등)가 아니라면 이연법인세부채를 계상하여야 합니다. 회사는 이와 관련된 이연법인세 회계처리 오류를 수정하여 당기 재무제표를 재작성하였습니다. 가. 당기 재무상태표상 각 항목별 수정금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구분	당기

이연법인세자산	-

이연법인세부채	-

미처분이익잉여금	-

나. 당기 포괄손익계산서상 각 항목별 수정금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구분	당기

법인세비용	33,767

당기순이익	(33,767)

당기총포괄이익	(33,767)

다. 재무제표의 재작성으로 인하여 당기 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구분	수정전	수정후	차이

유동자산	36,451,309	36,451,309	-

비유동자산	337,186,037	337,186,037	-

자산총계	373,637,346	373,637,346	-

유동부채	55,783,948	55,783,948	-

비유동부채	71,342,215	71,342,215	-

부채총계	127,126,163	127,126,163	-

자본총계	246,511,183	246,511,183	-

부채와 자본총계	373,637,346	373,637,346	-

라. 재무제표의 재작성으로 인하여 당기 포괄손익계산서에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구분	수정전	수정후	차이

영업수익	36,132,409	36,132,409	-

영업비용	10,144,960	10,144,960	-

영업이익	25,987,449	25,987,449	-

당기순이익	17,639,011	17,605,244	(33,767)

기타포괄손익	(246,443)	(246,443)	-

당기총포괄이익	17,392,568	17,358,801	(33,767)

기본주당순이익	1,096	1,094	(2)

희석주당순이익	1,096	1,094	(2)

마. 상기 재작성 내역으로 관련 주석도 재작성 되었습니다.

2. 대손충당금 설정 현황 (1)최근 3개년도 계정과목별 대손충당금 설정 내역 [2020.12.31] [단위:천원,%]

구 분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정률

제38기	매출채권	175,036,005	1,052,333	0.60%

미청구공사	-	-	0.00%

미수금	9,870,886	1,772,924	17.96%

선급금	77,197	-	0.00%

단기대여금	191,357	-	0.00%

합 계	185,175,445	2,825,257	1.53%

제37기	매출채권	187,183,063	878,233	0.47%

미청구공사	-	-	0.00%

미수금	14,513,788	393,112	2.71%

선급금	42,665	-	0.00%

단기대여금	174,504	-	0.00%

합 계	201,914,020	1,271,345	0.63%

제36기	매출채권	187,321,335	1,112,424	0.59%

미청구공사	-	-	0.00%

미수금	13,592,569	481,444	3.54%

선급금	271,308	-	0.00%

단기대여금	138,187	-	0.00%

합 계	201,323,399	1,593,868	0.79%

( 2) 최근 3사업년도 대손충당금 변동 현황[2020.12.31] [단위:천원]

구 분	제38기	제37기	제36기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,271,345	1,593,868	3,263,988

2. 순대손처리액(①-②±③)	363,841	709,007	2,055,171

① 대손처리액(상각채권액)	363,841	709,007	938,823

② 상각채권회수액

③ 기타증감액 (회계정책변경의 효과)	-	-	(1,116,348)

3. 대손상각비 계상(환입)액	1,917,753	386,484	385,051

4. 기말 대손충당금 잔액합계	2,825,257	1,271,345	1,593,868

(3 ) 매출채권과관련 대손충당금 설정방침- 당사는 대손발생가능성이 있는 매출채권, 미수금 및 선급금에 대하여 대손 충당금을 설정하고 있습니다. 정상채권에 대하여는 전기 대손실적률에 따라 대손 충당금을 설정하고있으며, 매출채권 중 6개월 이상 경과한 장기채권에 대하여는 회수가능성담보설정유무, 미래상환능력을 감안하여 설정율을 50~100%로 하고 있습니다. ○ 당해 기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황[2020.12.31] [단위:백만원]

구분	6월이하	6월초과	1년초과	3년초과	계

1년이하	3년이하

금액	일반	183,384	183	214	172	183,953

특수관계자	40	-	-	-	40

계	183,424	183	214	172	183,993

구성비율	100%	1%	0%	0%	100%

3 . 재고자산의 보유 및 실사내역 등[2020.12.31] [단위:백만원]

사업부문	계정과목	제38기	제37기	제36기

대성홀딩스(주)외	상품	82	112	135

천연가스	147	167	146

제품	15	15	15

재공품	-	-	-

원재료	-	-	-

저장품	965	544	425

미완성공사	-	-	-

소계	1,209	838	721

합계	상품	82	112	135

천연가스	147	167	146

제품	15	15	15

재공품	-	-	-

원재료	-	-	-

저장품	965	544	425

미완성공사	-	-	-

소계	1,209	838	721

총자산대비 재고자산 구성비율(%)	0.10%	0.07%	0.06%

[재고자산합계÷기말자산총계×100]

재고자산회전율(회수)	723.91	706.72	672.50

[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]

○ 재고자산- 재고자산은 원가와 순실현가능가치 중 작은 금액으로 표시되고, 재고자산의 원가는 개별법, 평균법과 선입선출법에 따라 결정됩니다. 4. 공 정가치 - 당기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. 가. 금융상품 종류별 공정가치 - 보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원)

구분	당기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산

현금및현금성자산	72,544,854	72,544,854	48,131,615	48,131,615

단기금융상품	55,969,313	55,969,313	50,756,105	50,756,105

매출채권	173,983,672	173,983,672	186,304,830	186,304,830

미수금(*1)	3,413,329	3,413,329	9,047,115	9,047,115

미수수익	1,078,864	1,078,864	1,519,450	1,519,450

단기대여금	191,357	191,357	174,504	174,504

장기금융상품	51,270	51,270	47,250	47,250

당기손익-공정가치측정금융자산(*2)	7,955,399	7,955,399	8,688,954	8,688,954

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,687,991	6,687,991	7,621,048	7,621,048

상각후원가금융자산	21,920	21,920	27,925	27,925

장기대여금(*3)	652,641	647,419	553,756	551,698

보증금(*2)	3,846,075	3,846,075	3,740,187	3,740,187

장기성매출채권	8,957,429	8,957,429	10,388,674	10,388,674

소계	335,354,114	335,348,892	327,001,413	326,999,355

금융부채

매입채무	184,291,914	184,291,914	208,034,984	208,034,984

단기차입금	40,000,000	40,000,000	45,000,000	45,000,000

미지급금(*1)	6,916,233	6,916,233	7,538,740	7,538,740

미지급비용(*1)	3,003,089	3,003,089	2,890,865	2,890,865

미지급배당금	29,075	29,075	26,165	26,165

유동성장기차입금	1,951,240	1,951,240	2,306,520	2,306,520

사채(*2,3)	159,827,869	160,330,663	139,846,472	141,523,282

장기차입금(*3)	4,416,514	4,694,370	6,194,308	6,559,480

수입보증금	3,224,929	3,224,929	2,993,363	2,993,363

소계	403,660,863	404,441,513	414,831,417	416,873,399

(*1) 해당 계정의 일부 항목으로 구성됩니다.(*2) 유동 및 비유동 항목을 합산한 금액입니다. (*3) 미래에 기대되는 유출 현금흐름의 명목가액을 시장이자율로 할인하여 산출하였습니다.

나. 공정가치 서열체계 - 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

- 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정하는 금융상품의 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.(1) 당기말 (단위: 천원)

구분	당기말

수준 1	수준 2	수준 3	합계

(1) 자산

당기손익-공정가치측정금융자산	2,148,621	20,067,016	5,806,778	28,022,415

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	6,687,991	6,687,991

(2) 전기말 (단위: 천원)

구분	전기말

수준 1	수준 2	수준 3	합계

(1) 자산

당기손익-공정가치측정금융자산	2,782,454	-	5,906,500	8,688,954

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	7,621,048	7,621,048

다. 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 - 연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보 고기간 말에 인식합니다. 당 기 및 전기 중 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 내역은 없습니다.

라. 가치평가기법 및 투입변수 - 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위:천원)

당기말	공정가치	수준	가치평가기법	투입변수	수준3 투입변수

단기금융상품

CP 등	20,067,016	2	현재가치법 등	신용위험이 반영된 할인율	-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

대구그린파워㈜ 주식	5,432,074	3	수익접근법	신용위험이 반영된 할인율	3.09%~9.04%(5.13%)

기타 지분상품 등	1,255,917	3	-	-	-

당기손익-공정가치 측정 금융자산

출자금 등	203,871	3	순자산가치법	-	-

기타 지분상품 등	5,602,907	3	수익접근법 등	신용위험이 반영된 할인율	-

(단위:천원)

전기말	공정가치	수준	가치평가기법	투입변수	수준3 투입변수

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

대구그린파워㈜ 주식	6,565,332	3	수익접근법	신용위험이 반영된 할인율	3.15%~10.42%(5.61%)

기타 지분상품 등	1,055,716	3	-	-	-

당기손익-공정가치 측정 금융자산

출자금 등	203,871	3	순자산가치법	-	-

기타 지분상품 등	5,702,629	3	수익접근법 등	신용위험이 반영된 할인율	-

마. 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 - 연결회사의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며, 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 바. 수준3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석 - 금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 민감도 분석대상으로 수준3으로 분류되는 금융상품 중 해당 공정가치 변동이 기타포괄손익으로 인식되는 지분증권이 있습니다.각 금융상품별 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도 분석 결과는 아래와 같습니다. (단위:천원)

구분	당기	전기

유리한 변동	불리한 변동	유리한 변동	불리한 변동

당기손익	자본	당기손익	자본	당기손익	자본	당기손익	자본

기타포괄손익-공정가치 금융자산

대구그린파워㈜ 주식 (*1)	-	4,116,971	-	(3,497,243)	-	4,579,584	-	(3,954,037)

(*1) 해당 주식은 주요 관측불가능한 투입변수인 할인율을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

○ 진행률적용수주계약현황(연결)

(단위 : 백만원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

[해당사항없음]

○ 진행률적용수주계약현황(별도,개별)

(단위 : 백만원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

[해당사항없음]

5. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 03월 19일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대성홀딩스(주)	회사채	공모	2017.02.24	40,000	2.302%	A+(한국신용평가/NICE신용평가)	2020.02.24	상환	한국투자증권(주)

대성홀딩스(주)	회사채	공모	2018.02.23	50,000	2.919%	A+(한국신용평가/한국기업평가)	2021.02.23	상환	미래에셋대우증권(주)NH투자증권(주)

대성홀딩스(주)	회사채	공모	2020.02.21	60,000	1.687%	A+(한국신용평가/NICE신용평가)	2023.02.21	미상환	케이비투자증권(주),한국투자증권(주)

대성홀딩스(주)	회사채	공모	2021.02.22	50,000	1.433%	A+(한국기업평가/NICE신용평가)	2024.02.22	미상환	미래에셋대우증권(주)NH투자증권(주)

대성홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2019.11.25	20,000	2.635%	A2+(한국신용평가/한국기업평가)	2020.02.25	상환	신한은행

대성에너지(주)	회사채	공모	2018.03.09	50,000	2.866%	A+(한국신용평가/한국기업평가)	2021.03.09	상환	미래에셋대우증권(주)NH투자증권(주)

대성에너지(주)	회사채	공모	2021.03.08	60,000	1.455%	A+(한국기업평가/NICE신용평가)	2024.03.08	미상환	미래에셋대우증권(주)NH투자증권(주)

합 계	-	-	-	330,000	-	-	-	-	-

[대성홀딩스(주)]○ 10회차 회사채 발행2018년 03월 05일 만기 도래 된 제8회 회사채 500억원 중 100억을 제외한 400억원을 상환 완료 하였습니다.[차환자금 세부 사용내역] [단위:억원,%]

사채명	발행일	상환일	연이자율	발행금액	차환금액

대성홀딩스8	2015.03.05	2018.03.05	2.420%	500	400

○ 11회차 회사채 발행당사는 제11회 회사채 발행금액 500억원 중 100억원을 2018년 03월 05일 만기도래 된 제8회 회사채 500억원에 대한 차환자금으로 사용하였습니다. 또한 2019년 02월 25일 만기 도래 된 제9회 회사채 600억원 중 200억원 제외한 400억원을 차환 자금으로 사용 완료 하였습니다.

[차환자금 세부 사용내역] [단위:억원,%]

사채명	발행일	상환일	연이자율	발행금액	차환금액

대성홀딩스8	2015.03.05	2018.03.05	2.420%	500	100

대성홀딩스9	2016.02.25	2019.02.25	2.152%	600	400

주1) 제8회 무보증사채 발행금액 중 400억원은 당사가 2017년 2월 24일 제10회 무보증사채를 통해 조달한 자금 400억원 입니다.

○ 12회차 회사채 발행당사는 제12회 회사채 발행금액 600억원 중 400억원을 2020년 02월 24일 만기도래 된 제10회 회사채 400억원에 대한 차환자금으로 사용하였습니다. 또한 12회 회사채 발행금액 200억원은 2020년 02월 25일 만기 도래 된 기업어음증권 200억원에 대한 차환자금으로 사용 완료하였습니다.[채무상환자금 세부 사용 내역 ] - 회사채 상환 [단위:억원,%]

회차	발행일	상환일	이자율	발행금액	차환대상금액

제10회 무보증사채	2017.02.24	2020.02.24	2.302%	400	400

- 기업어음 상환 [단위:억원,%]

회차	발행일	상환일	이자율	발행금액

기업어음증권(CP)	2019.11.25	2020.02.25	2.635% (*)	200

(*) 당사는 이자율 스왑을 통해 변동금리를 고정금리로 전환하는 이자율 스왑 계약을 신한은행과 체결하였습니다 ○ 기업어음증권 발행(사모)

구 분	내 용

발행일자	2019년 11월 25일

만기일자	2020년 02월 25일

발행금액	200억원

이자율	2.635%

발행기관	신한은행

발행목적	당사는 2019년 2월 25일 만기 도래 된 제9회 회사채 600억 중 200억에 대한 차환자금 사용 목적으로 발행한 기업어음의 만기가도래하여, 3개월 기업어음을 신규발행 하였습니다.

※ 기업어음증권 200억원은 2020년 2월 25일에 만기가 도래하여 제 12회 회사채 발행금액 600억원 중 200억원으로 상환 완료 하였습니다.

○ 13회차 회사채 발행2021년 02월 23일 만기 도래 된 제11회 회사채 500억원의 차환자금목적으로 발행하였으며, 제13회 회사채 발행금액 500억원으로 상환 완료 하였습니다.[차환자금 세부 사용내역] [단위:억원,%]

사채명	발행일	상환일	연이자율	발행금액	차환금액

제11회 무보증사채	2018.03.23	2021.03.23	2.919%	500	500

[대성에너지(주)] ○5회차 회사채 발행제5회차 회사채 발행금액 500억은 2018년 03월 18일 만기 도래 된 제4회 회사채 500억원을 상환 완료 하였습니다.

[차환자금 세부 사용내역] [단위:억원,%]

사채명	발행일	상환일	연이자율	발행금액

대성에너지4	2015.03.18	2018.03.18	2.234%	500

○ 6회차 회사채 발행제6회차 회사채 발행금액 600억은 2021년 03월 09일 만기 도래 된 제5회 회사채 500억원을 차환목적으로 발행하였으며, 100억은 은행 일반한도 대출의 채무상환 자금사용 목적으로 발행하였습니다.

[차환자금 세부 사용내역] [단위:억원,%]

사채명	발행일	상환일	연이자율	발행금액

대성에너지5	2018.03.09	2021.03.09	2.866%	500

[차환자금 세부 사용내역] [단위:억원,%]

구분	차입처	차입일	만기일	상환일	이자율	상환대상금액

우리은행 일반한도 대출	우리은행	2021.02.15	2021.03.12	2021.03.09	2.110%	100

대성홀딩스(주)○ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021.03.19 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제10회 무보증사채	2017.02.24	2020.02.24	40,000	2017.02.14	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2019.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행(47.19%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정 제한금액이 자기자본의 80% 이하(별도기준)

이행현황	이행(1.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	한회계연도당 자산처분 제한금액 2,000억원이상 자산 처분 제한

이행현황	이행(64백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경 제한

이행현황	이행(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020.04.28)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

○ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 03월 19일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제11회 무보증사채	2018.02.23	2021.02.23	50,000	2018.02.09	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2020년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행(46.73%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정 제한금액이 자기자본의 80% 이하(별도기준)

이행현황	이행(1.66%)

자산처분 제한현황	계약내용	한회계연도당 자산처분 제한금액 2,000억원이상 자산 처분 제한

이행현황	이행(56만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경 제한

이행현황	이행(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020.09.11)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

○ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 03월 19일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제12회 무보증사채	2020.02.21	2023.02.21	60,000	2020.02.11	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2020년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행(46.73%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정 제한금액이 자기자본의 80% 이하(별도기준)

이행현황	이행(1.66%)

자산처분 제한현황	계약내용	한회계연도당 자산처분 제한금액 2,000억원이상 자산 처분 제한

이행현황	이행(56만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경 제한

이행현황	이행(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020.09.11)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[대성에너지]

○사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 03월 19일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제5회 무보증사채	2018.03.09	2021.03.09	50,000	2018.02.26	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2020년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행(89.86%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정 제한금액이 자기자본의 80% 이하(별도기준)

이행현황	이행(12.54%)

자산처분 제한현황	계약내용	한회계연도당 자산처분 제한금액 2,000억원이상 자산 처분 제한

이행현황	이행(13.5억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경 제한

이행현황	이행(대성홀딩스)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020.09.03)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

## ○ 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[해당사항없음]

## ○ 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

[해당사항없음]

## ○ 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 03월 19일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	60,000	110,000	-	-	-	-	170,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	60,000	110,000	-	-	-	-	170,000

○ 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2021년 03월 19일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	60,000	50,000	-	-	-	-	110,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	60,000	50,000	-	-	-	-	110,000

## ○ 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

[해당사항없음]

## ○ 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[해당사항없음]