대성홀딩스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	285,662,249,078	346,582,912,114

현금및현금성자산	95,785,376,869	51,636,539,811

단기금융상품	81,448,318,038	73,353,731,258

당기손익-공정가치금융자산	319,979,230	248,993,050

매출채권	95,469,097,581	205,403,967,006

손실충당금	(545,165,093)	(922,439,399)

미수금	8,835,771,835	14,548,291,631

손실충당금	(2,662,720,714)	(2,270,551,438)

미수수익	1,530,697,289	1,385,951,645

선급금	893,738,361	39,072,360

선급비용	1,168,386,527	831,589,749

단기대여금	214,913,153	181,734,752

보증금	983,102,600	265,040,000

재고자산	2,220,753,402	1,880,991,689

비유동자산	868,239,634,366	897,429,950,934

장기금융상품	21,000,000	40,640,503

당기손익-공정가치금융자산	7,970,957,741	8,380,791,223

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,545,057,100	6,317,619,010

상각후원가금융자산	9,245,000	14,505,000

관계기업투자	254,247,589,209	287,086,052,897

장기대여금	511,619,371	672,850,536

유형자산	554,406,387,315	545,340,014,874

투자부동산	1,562,657,954	1,610,291,127

사용권자산	22,312,136,467	24,389,511,599

무형자산	2,816,941,628	3,076,868,618

보증금	3,255,382,253	3,521,690,210

장기성매출채권	6,254,720,434	7,445,032,054

사내근로복지기금자산	281,425,440	281,425,440

이연법인세자산	7,599,792,382	7,322,929,736

순확정급여자산	444,722,072	1,929,728,107

자산총계	1,153,901,883,444	1,244,012,863,048

부채

유동부채	252,687,904,895	286,509,680,133

매입채무	137,540,275,123	232,173,588,421

단기차입금	25,098,329,000	27,600,000,000

미지급금	5,334,821,246	6,490,969,044

미지급비용	6,314,241,551	6,851,669,203

당기법인세부채	8,970,111,757	2,631,417,975

미지급배당금	34,893,000	31,983,750

선수금	49,304,650	15,961,710

선수수익	13,032,875	7,014,384

예수금	6,478,740,245	6,547,411,077

유동성장기차입금	1,153,440,000	1,450,470,000

유동성사채	59,972,652,231	0

리스부채	1,576,059,717	2,709,194,569

충당부채	152,003,500	0

비유동부채	297,792,514,149	360,592,026,736

사채	109,809,993,362	169,631,414,707

장기차입금	2,379,713,909	3,116,670,761

수입보증금	2,713,257,952	3,034,650,114

순확정급여부채	8,673,049,234	6,527,391,919

이연수익	101,151,396,150	99,347,349,267

장기선수수익	5,810,347,961	5,947,532,629

장기미지급비용	830,421,289	975,015,373

리스부채	22,022,453,446	22,679,148,516

충당부채	11,837,000,000	11,837,000,000

이연법인세부채	32,564,880,846	37,495,853,450

부채총계	550,480,419,044	647,101,706,869

자본

지배회사 소유주 지분	476,720,871,434	470,722,293,400

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	66,416,063,449	66,489,923,701

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,755,985,589	48,829,845,841

자본조정	(44,844,635,327)	(44,844,635,327)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(44,806,094,456)	(44,806,094,456)

기타포괄손익누계액	(16,576,514,837)	(20,653,841,188)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(1,062,169,550)	(1,394,785,084)

부의관계기업주식자본변동	(15,514,345,287)	(19,259,056,104)

이익잉여금	455,636,499,149	453,641,387,214

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	345,391,769,649	343,396,657,714

비지배지분	126,700,592,966	126,188,862,779

자본총계	603,421,464,400	596,911,156,179

부채 및 자본 총계	1,153,901,883,444	1,244,012,863,048

연결 포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	196,001,095,516	806,485,108,581	134,006,522,596	627,639,397,432

상품매출	183,477,062,048	758,314,063,371	117,719,009,376	584,370,297,158

용역매출	8,523,870,066	28,613,240,384	10,085,853,307	25,322,524,417

기타매출	3,132,706,259	9,820,299,597	2,942,164,885	9,995,686,381

투자수익	867,457,143	9,737,505,229	3,259,495,028	7,950,889,476

매출원가	174,127,284,479	691,839,319,716	108,272,707,658	518,907,061,611

상품매출원가	162,147,895,429	654,049,143,256	96,419,929,412	486,198,288,414

용역매출원가	9,990,881,817	32,072,461,218	10,410,615,290	28,125,199,366

기타매출원가	1,988,507,233	5,717,715,242	1,442,162,956	4,583,573,831

매출총이익	21,873,811,037	114,645,788,865	25,733,814,938	108,732,335,821

판매비와관리비	34,948,530,779	102,404,800,285	32,964,784,260	95,936,452,808

영업이익(손실)	(13,074,719,742)	12,240,988,580	(7,230,969,322)	12,795,883,013

기타수익	1,711,684,381	4,439,946,324	884,015,767	3,798,299,874

기타비용	1,771,852,603	3,778,858,479	884,939,769	2,186,116,123

금융수익	629,439,309	1,696,891,724	416,581,153	1,163,302,671

이자수익	611,869,420	1,677,121,663	401,879,724	1,144,360,769

외화환산이익	1,626,698	1,626,698	13,529,829	16,340,192

외환차익	15,943,191	18,143,363	1,171,600	2,601,710

금융비용	1,197,318,792	3,431,851,122	1,082,818,838	3,439,105,572

이자비용	1,199,709,296	3,431,675,551	1,082,753,461	3,438,298,227

외화환산손실	(2,400,091)	0	0	0

외환차손	9,587	175,571	65,377	807,345

관계기업주식평가손익	(2,567,244,391)	3,244,990,457	(527,830,438)	2,839,555,259

지분법이익	(2,173,408,411)	5,412,836,163	(1,184,289,477)	3,706,496,958

지분법손실	(393,835,980)	(2,167,845,706)	656,459,039	(866,941,699)

법인세비용차감전순이익(손실)	(16,270,011,838)	14,412,107,484	(8,425,961,447)	14,971,819,122

법인세비용	(1,130,139,704)	5,630,229,700	(2,561,018,720)	3,749,288,757

분기순이익	(15,139,872,134)	8,781,877,784	(5,864,942,727)	11,222,530,365

분기순이익의 귀속

지배회사소유주지분	(12,812,568,925)	6,371,235,295	(5,864,792,844)	7,115,192,459

비지배지분	(2,327,303,209)	2,410,642,489	(149,883)	4,107,337,906

세후기타포괄손익	3,130,986,533	3,723,291,939	(10,164,449)	255,237,292

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(101,591,713)	6,077,788	142,392,590	83,827,638

지분법이익잉여금	(21,661,676)	(91,394,665)	142,392,590	83,827,638

기타포괄손익-공정가치평가손익	(79,930,037)	97,472,453	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	3,232,578,246	3,717,214,151	(152,557,039)	171,409,654

(부의)지분법자본변동	3,232,578,246	3,717,214,151	(152,557,039)	171,409,654

총포괄손익	(12,008,885,601)	12,505,169,723	(5,875,107,176)	11,477,767,657

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	(9,634,056,271)	10,094,803,036	(5,825,942,428)	7,418,196,100

비지배지분	(2,374,829,330)	2,410,366,687	(49,164,748)	4,059,571,557

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(796)	396	(365)	442

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(796)	396	(365)	442

연결 자본변동표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(45,880,122,606)	(20,871,409,922)	441,604,133,810	124,229,604,045	581,661,588,028

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	7,115,192,459	4,107,337,906	11,222,530,365

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	219,176,003	0	(47,766,349)	171,409,654

(부의)지분법자본변동

지분법이익잉여금	0	0	0	0	83,827,638	0	83,827,638

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,169,793,000)	(6,192,157,750)

종속기업 지분변동	0	1,103,251,121	0	0	0	(3,077,195,131)	(1,973,944,010)

2021.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	67,593,174,822	(45,880,122,606)	(20,652,233,919)	444,780,789,157	123,042,187,471	584,973,253,925

2022.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	66,489,923,701	(44,844,635,327)	(20,653,841,188)	453,641,387,214	126,188,862,779	596,911,156,179

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	6,371,235,295	2,410,642,489	8,781,877,784

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	332,615,534	(262,363,945)	27,220,864	97,472,453

(부의)지분법자본변동	0	0	0	3,744,710,817	0	(27,496,666)	3,717,214,151

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(91,394,665)	0	(91,394,665)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(1,898,636,500)	(5,921,001,250)

종속기업 지분변동	0	(73,860,252)	0	0	0	0	(73,860,252)

2022.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	66,416,063,449	(44,844,635,327)	(16,576,514,837)	455,636,499,149	126,700,592,966	603,421,464,400

연결 현금흐름표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	66,860,302,014	48,241,734,079

영업으로부터 창출된 현금	64,477,921,799	57,414,660,687

이자의 수취	1,627,454,003	1,228,850,828

이자의 지급	(2,439,003,230)	(2,622,361,325)

배당금 수입	7,822,242,675	3,016,129,823

법인세의 납부	(4,628,313,233)	(10,795,545,934)

투자활동현금흐름	(10,275,204,139)	(34,441,815,137)

단기금융상품의 순증감	(7,170,322,576)	3,116,355,344

단기대여금의 감소	131,999,400	147,832,870

장기금융상품의 감소	0	19,800,412

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,018,359	1,011,326

당기손익인식금융자산의 취득	(200,000,000)	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	200,000	0

관계기업투자의 취득	(5,534,000,000)	(4,170,000,000)

관계기업투자의 처분	36,683,554,500	952,500,000

유형자산의 처분	967,071,194	2,851,204,882

유형자산의 취득	(35,145,285,016)	(37,285,929,971)

무형자산의 취득	(9,440,000)	(74,590,000)

재무활동현금흐름	(12,436,260,817)	(5,204,122,245)

단기차입금의 순증감	(2,600,000,000)	(2,400,000,000)

사채의 발행	0	109,603,540,000

유동성사채의 상환	0	(100,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,155,240,000)	(1,516,910,000)

배당금의 지급	(5,918,092,000)	(6,189,248,500)

종속회사 지분 추가취득	0	(1,973,944,010)

리스부채의 원금 상환	(2,762,928,817)	(2,727,559,735)

현금성자산 환율변동효과	0	1,416,549

연결범위의 변동	0	0

현금및현금성자산의 증감	44,148,837,058	8,597,213,246

기초의 현금및현금성자산	51,636,539,811	72,544,853,978

기말의 현금및현금성자산	95,785,376,869	81,142,067,224