대성홀딩스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 2020.12.31 현재
제 37 기 2019.12.31 현재
제 36 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

유동자산	36,451,309,491	16,546,156,847	55,760,171,047

현금및현금성자산	33,962,980,712	14,649,928,854	42,890,021,313

단기금융상품	0	0	9,857,287,946

매출채권	1,471,092,010	1,616,829,950	2,363,859,405

손실충당금	(60,000,000)	(60,000,000)	(60,000,000)

미수금	484,277,181	364,625,718	351,465,563

손실충당금	(446,881,600)	(76,115,700)	(1,726,158)

미수수익	24,920,837	949,595	168,974,293

선급금	11,614,914	11,428,484	63,035,342

선급비용	20,202,837	38,509,946	127,253,343

보증금	983,102,600	0	0

비유동자산	337,186,036,256	339,110,225,580	340,720,661,142

장기금융상품	4,000,000	9,517,237	2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	1,956,902,954	1,247,774,891	818,219,481

종속기업및관계기업투자	332,033,534,573	333,332,998,109	336,282,387,277

유형자산	2,490,189,718	2,402,728,361	2,301,792,541

토지	1,502,761,486	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	748,883,184	771,068,489	690,253,794

기계장치	6,000	6,000	6,000

차량운반구	197,256,246	64,528,233	90,977,769

공구와비품	41,282,802	64,364,153	17,793,492

사용권자산	465,567,011	898,262,382	0

무형자산	235,062,000	235,062,000	302,219,243

기타의무형자산	0	0	1,321,879

회원권	235,062,000	235,062,000	300,897,364

기타비유동자산	780,000	983,882,600	1,014,042,600

보증금	780,000	983,882,600	1,014,042,600

자산총계	373,637,345,747	355,656,382,427	396,480,832,189

부채

유동부채	55,783,948,240	63,896,216,910	63,297,398,562

매입채무	697,584,534	1,023,146,649	1,436,761,418

미지급금	201,087,171	245,816,005	491,415,093

단기차입금	57,860,000	20,000,000,000	133,911,800

선수금	0	0	147,553,700

예수금	101,807,050	177,051,800	102,151,126

미지급비용	453,729,455	431,622,608	582,206,311

미지급배당금	29,074,500	26,165,250	23,256,000

유동성사채	49,990,204,616	39,992,187,198	59,989,128,902

금융보증채무	11,987,143	30,198,961	61,744,522

당기법인세부채	3,179,106,985	30,057,369	329,269,690

리스부채	352,506,786	449,971,070	0

충당부채	709,000,000	1,490,000,000	0

비유동부채	71,342,214,637	58,585,419,427	99,038,898,490

사채	59,849,752,231	49,929,170,616	89,811,509,814

순확정급여부채	46,188,263	0	208,597,108

장기미지급비용	77,366,851	67,032,832	45,468,263

이연법인세부채	7,462,353,619	8,137,394,112	8,973,323,305

리스부채	119,553,673	451,821,867	0

충당부채	3,787,000,000	0	0

부채총계	127,126,162,877	122,481,636,337	162,336,297,052

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

이익잉여금	172,312,189,913	158,975,753,133	159,945,542,180

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	62,067,460,413	48,731,023,633	49,700,812,680

자본총계	246,511,182,870	233,174,746,090	234,144,535,137

자본과부채총계	373,637,345,747	355,656,382,427	396,480,832,189

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다 ※제38기의 재무정보는 2021년 3월 29일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

매출액	36,132,409,238	16,602,895,217	23,262,222,578

용역매출	6,861,727,581	6,841,426,327	8,370,428,670

통신매출	859,709,745	707,243,683	706,065,304

교육매출	16,522,883	19,154,826	1,926,183,462

기타매출	113,814,336	118,264,318	342,786,181

배당금수익	28,280,634,693	8,916,806,063	11,916,758,961

매출원가	10,144,959,811	10,815,733,557	13,473,228,819

용역매출원가	3,940,405,451	3,962,668,023	4,905,606,903

통신매출원가	346,722,486	360,666,947	391,069,438

교육매출원가	6,261,380	6,426,195	958,958,233

기타원가	0	0	222,985,000

판매비와관리비	5,851,570,494	6,485,972,392	6,994,609,245

영업이익	25,987,449,427	5,787,161,660	9,788,993,759

기타수익	899,659,074	3,008,610,640	497,059,368

기타비용	4,023,227,462	2,537,345,238	435,478,959

금융수익	146,673,530	296,719,402	1,169,853,214

이자수익	145,552,109	293,104,401	1,167,292,267

외환차익	1,121,421	3,615,001	2,560,947

금융비용	2,611,656,803	3,243,372,990	3,842,804,690

이자비용	2,607,711,970	3,237,033,858	3,835,098,000

외환차손	3,944,833	6,339,132	7,706,690

법인세비용차감전순이익	20,398,897,766	3,311,773,474	7,177,622,692

법인세비용	2,793,653,493	(489,128,640)	798,474,476

당기순이익	17,605,244,273	3,800,902,114	6,379,148,216

세후기타포괄손익	(246,442,743)	(748,326,411)	(466,658,113)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(246,442,743)	(748,326,411)	(466,658,113)

총포괄손익	17,358,801,530	3,052,575,703	5,912,490,103

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	1,094	236	396

희석주당순이익 (단위 : 원)	1,094	236	396

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다 ※제38기의 재무정보는 2021년 3월 29일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	186,171,172	157,869,245,655	232,254,409,784

회계정책변경의 효과	0	0	0	(186,171,172)	186,171,172	0

수정후 금액	16,089,459,000	65,720,327,318	7,610,793,361	0	158,055,416,827	232,254,409,784

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	6,379,148,216	6,379,148,216

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(466,658,113)	(466,658,113)

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2018.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	159,945,542,180	234,144,535,137

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	159,945,542,180	234,144,535,137

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0

수정후 금액	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	159,945,542,180	234,144,535,137

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	3,800,902,114	3,800,902,114

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(748,326,411)	(748,326,411)

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2019.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	158,975,753,133	233,174,746,090

2020.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	158,975,753,133	233,174,746,090

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0

수정후 금액	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	158,975,753,133	233,174,746,090

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	17,605,244,273	17,605,244,273

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(246,442,743)	(246,442,743)

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2020.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	172,312,189,913	246,511,182,870

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다 ※제38기의 재무정보는 2021년 3월 29일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	23,184,214,828	1,827,186,993	5,740,468,639

영업활동으로부터 창출된 현금	(2,519,015,852)	(3,797,430,574)	(3,235,717,258)

이자의 수취	121,580,867	461,129,099	1,023,528,896

이자의 지급	(2,448,850,000)	(3,232,738,355)	(3,609,125,000)

배당금 수입	28,280,634,693	8,908,806,063	11,916,758,961

법인세의 납부	(250,134,880)	(512,579,240)	(354,976,960)

투자활동현금흐름	820,893,570	14,415,537,088	20,309,832,578

단기금융상품의 증가	0	0	(86,010,063,428)

단기금융상품의 감소	0	9,857,287,946	105,619,351,648

장기금융상품의 증가	0	(2,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	0	54,800,000

종속기업및관계기업투자의 취득	(542,500,000)	(700,000,000)	(780,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	1,527,500,000	5,341,517,778	1,171,500,000

유형자산의 취득	(164,666,430)	(145,465,000)	(154,612,207)

유형자산의 처분	560,000	560,000	10,253,933

무형자산의 취득	0	0	(65,768,900)

무형자산의 처분	0	63,636,364	464,371,532

재무활동현금흐름	(4,692,056,540)	(44,482,816,540)	(4,101,919,200)

단기차입금의 순증감	(20,000,000,000)	20,000,000,000	96,511,800

사채의 발행	59,790,760,000	0	49,820,760,000

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)	(50,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,455,500)	(4,019,455,500)	(4,019,191,000)

리스부채의 원금 상환	(463,361,040)	(463,361,040)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	19,313,051,858	(28,240,092,459)	21,948,382,017

기초의 현금및현금성자산	14,649,928,854	42,890,021,313	20,941,639,296

기말의 현금및현금성자산	33,962,980,712	14,649,928,854	42,890,021,313

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다 ※제38기의 재무정보는 2021년 3월 29일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제 38 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 37 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
대성홀딩스주식회사 (단위 : 원)

과 목	당기	전기

미처분 이익잉여금	62,067.460,413	-	48,731,023,633

전기이월이익잉여금	44,708,658,883	45,678,447,930

순확정급여부채의 재측정요소

보험수리적손익	(246,442,743)	(748,326,411)

당기순이익	17,605,244,273	3,800,902,114

합 계	62,067,460,413	48,731,023,633

이익잉여금 처분액	-	4,022,364,750	-	4,022,364,750

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주: 당기 250원(25%) 전기 250원(25%))	4,022,364,750	4,022,365,750

차기이월 미처분이익잉여금	-	58,045,095,663	-	44,708,658,883

※제38기의 재무정보는 2021년 3월 29일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.