대성홀딩스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	44,329,148,001	34,183,306,494

현금및현금성자산	14,558,442,034	12,960,422,958

당기손익-공정가치 측정 금융자산	19,596,047,108	19,291,168,247

매출채권	1,921,971,573	1,576,511,136

미수금	8,619,227,802	672,110,771

손실충당금	(682,134,200)	(633,611,000)

미수수익	30,451,816	28,344,952

선급금	11,403,276	11,403,276

선급비용	8,698,592	11,916,154

보증금	265,040,000	265,040,000

비유동자산	338,772,444,748	339,389,322,698

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치금융자산	2,171,990,419	2,526,123,085

종속기업및관계기업투자	332,527,133,573	332,676,633,573

유형자산	2,369,575,849	2,390,415,610

토지	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	721,151,554	726,697,879

기계장치	6,000	6,000

차량운반구	129,499,173	140,029,536

공구와비품	16,157,636	20,920,709

사용권자산	745,840,307	838,245,830

무형자산	235,062,000	235,062,000

회원권	235,062,000	235,062,000

기타비유동자산	718,842,600	718,842,600

보증금	718,842,600	718,842,600

자산총계	383,101,592,749	373,572,629,192

부채

유동부채	67,840,669,682	2,639,841,096

매입채무	556,436,171	790,721,745

미지급금	788,223,789	616,244,810

예수금	179,581,990	129,514,640

미지급비용	355,631,381	394,985,602

미지급배당금	4,054,348,500	31,983,750

유동성사채	59,936,753,770	0

금융보증채무	2,686,542	3,700,460

당기법인세부채	1,514,936,319	243,035,124

리스부채	452,071,220	429,654,965

비유동부채	62,192,419,739	122,430,621,046

사채	49,884,800,957	109,789,776,374

순확정급여부채	145,668,922	53,338,189

장기미지급비용	72,760,368	70,792,092

이연법인세부채	7,561,242,001	7,875,351,193

리스부채	300,947,491	414,363,198

충당부채	4,227,000,000	4,227,000,000

부채총계	130,033,089,421	125,070,462,142

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

이익잉여금	178,869,510,371	174,303,174,093

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	68,624,780,871	64,058,444,593

자본총계	253,068,503,328	248,502,167,050

부채 및 자본 총계	383,101,592,749	373,572,629,192

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,189,159,831	13,189,159,831	10,714,792,717	10,714,792,717

용역매출	2,212,087,053	2,212,087,053	2,081,417,098	2,081,417,098

통신매출	216,540,041	216,540,041	206,567,971	206,567,971

교육매출	0	0	2,321,241	2,321,241

기타매출	16,691,000	16,691,000	21,314,000	21,314,000

배당금수익	10,743,841,737	10,743,841,737	8,403,172,407	8,403,172,407

매출원가	2,737,303,896	2,737,303,896	2,666,607,553	2,666,607,553

용역매출원가	944,717,552	944,717,552	989,442,696	989,442,696

통신매출원가	89,192,231	89,192,231	86,301,769	86,301,769

교육매출원가	0	0	961,660	961,660

판매비와관리비	1,703,394,113	1,703,394,113	1,589,901,428	1,589,901,428

영업이익	10,451,855,935	10,451,855,935	8,048,185,164	8,048,185,164

기타수익	107,887,362	107,887,362	46,243,297	46,243,297

기타비용	481,220,076	481,220,076	288,095,446	288,095,446

금융수익	21,028,061	21,028,061	32,544,589	32,544,589

이자수익	20,041,634	20,041,634	32,147,741	32,147,741

외환차익	986,427	986,427	396,848	396,848

금융비용	458,830,451	458,830,451	568,072,408	568,072,408

이자비용	458,664,467	458,664,467	567,611,921	567,611,921

외환차손	165,984	165,984	460,487	460,487

법인세비용차감전순이익	9,640,720,831	9,640,720,831	7,270,805,196	7,270,805,196

법인세비용	1,052,019,803	1,052,019,803	697,690,612	697,690,612

분기순이익	8,588,701,028	8,588,701,028	6,573,114,584	6,573,114,584

세후기타포괄손실	0	0	0	0

총포괄손익	8,588,701,028	8,588,701,028	6,573,114,584	6,573,114,584

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	534	534	409	409

희석주당순이익 (단위 : 원)	534	534	409	409

자본변동표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	172,312,189,913	246,511,182,870

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	6,573,114,584	6,573,114,584

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2021.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	174,862,939,747	249,061,932,704

2022.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	174,303,174,093	248,502,167,050

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	8,588,701,028	8,588,701,028

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2022.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	178,869,510,371	253,068,503,328

현금흐름표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	1,805,977,178	(2,384,779,423)

영업활동으로부터 창출된 현금	(531,896,529)	(376,885,699)

이자의 수취	17,934,770	24,185,799

이자의 지급	(432,175,000)	(617,925,000)

배당금 수입	2,846,341,737	32,765,407

법인세의 납부	(94,227,800)	(1,446,919,930)

투자활동현금흐름	(91,883,842)	35,036,364

당기손익-공정가치금융자산의 순증감	(241,383,842)	0

종속기업및관계기업투자의 취득	(312,500,000)	0

종속기업및관계기업투자의 처분	462,000,000	34,400,000

유형자산의 처분	0	636,364

재무활동현금흐름	(116,074,260)	(296,140,260)

사채의 발행	0	49,819,760,000

유동성사채의 상환	0	(50,000,000,000)

리스부채의 원금 상환	(116,074,260)	(115,900,260)

현금 및 현금성자산 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증감	1,598,019,076	(2,645,883,319)

기초의 현금및현금성자산	12,960,422,958	33,962,980,712

기말의 현금및현금성자산	14,558,442,034	31,317,097,393