대성홀딩스 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 2017.12.31 현재
제 34 기 2016.12.31 현재
제 33 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

자산

유동자산	354,422,958,339	390,145,618,060	414,796,514,061

현금및현금성자산	73,785,662,576	77,039,907,814	132,241,133,875

단기금융상품	68,610,445,541	121,400,725,559	77,629,660,788

당기손익인식금융자산	4,785,091,230	5,853,563,093	7,815,495,148

매출채권	189,272,848,679	169,374,643,348	179,314,519,518

대손충당금	(2,194,964,120)	(2,220,366,134)	(1,750,435,032)

미수금	15,598,816,880	11,970,545,302	10,249,403,521

대손충당금	(487,800,520)	(532,876,712)	(560,123,232)

미수수익	1,976,795,293	2,514,781,334	1,941,313,878

선급금	1,223,720,811	1,814,212,622	2,020,299,911

대손충당금	(581,223,004)	(580,897,073)	(580,393,693)

선급비용	697,343,494	489,488,022	481,542,419

선급법인세	9,942,070

단기대여금	146,879,690	184,063,552	1,871,385,643

재고자산	1,589,341,789	2,837,827,333	4,112,769,247

비유동자산	751,765,527,064	738,296,797,059	724,559,349,538

장기금융상품	25,000,000	2,069,108,998	2,044,290,271

매도가능증권	15,406,129,318	18,603,578,422	13,484,418,528

만기보유증권	27,925,000	27,925,000	15,905,000

관계기업 투자	240,470,317,552	238,149,954,290	249,908,348,816

장기대여금	430,740,797	429,276,547	611,914,748

유형자산	464,849,873,857	447,451,511,499	425,117,640,870

투자부동산	1,922,025,706	2,104,865,713	2,192,802,778

무형자산	4,883,490,993	5,372,159,708	5,970,113,047

보증금	4,814,615,610	5,098,584,610	5,551,082,550

장기성매출채권	13,024,893,539	14,510,589,485	15,584,303,752

사내근로복지기금자산	195,133,436	206,243,074	13,000,758

이연법인세자산	5,715,381,256	4,272,999,713	4,065,528,420

자산총계	1,106,188,485,403	1,128,442,415,119	1,139,355,863,599

부채

유동부채	352,202,186,489	296,366,548,970	342,033,320,081

매입채무	203,675,635,506	189,579,558,778	207,908,953,717

단기차입금	20,037,400,000	35,210,320,000	44,312,235,000

미지급금	8,048,827,308	7,835,595,243	8,405,347,850

미지급비용	3,874,431,285	3,766,687,829	4,339,665,799

미지급법인세	5,423,164,697	3,565,150,718	2,552,377,785

미지급배당금	20,082,250	17,702,000	15,321,750

선수금	672,171,430	2,025,851,484	966,681,941

선수수익	13,433,003	38,770,232	31,963,914

초과청구공사	0	4,674,800,147	3,046,675,903

예수금	6,594,805,026	5,444,752,385	4,419,687,422

유동성장기차입금	3,866,740,000	4,215,390,000	6,015,360,000

유동성사채	99,975,495,984	39,991,970,154	59,985,695,000

하자보수충당부채	33,354,000

비유동부채	232,864,377,022	287,810,839,197	262,225,103,110

사채	99,830,886,100	159,696,692,175	139,671,488,967

장기차입금	18,046,608,501	20,874,973,204	28,510,069,862

수입보증금	3,109,901,687	3,316,259,742	3,160,999,178

순확정급여부채	5,246,411,393	3,758,072,130	5,347,039,402

이연수익	72,280,186,591	65,077,771,958	50,963,967,023

하자보수충당부채	420,000,000	0	0

이연법인세부채	33,930,382,750	35,087,069,988	34,571,538,678

부채총계	585,066,563,511	584,177,388,167	604,258,423,191

자본

지배회사 소유주 지분	402,105,693,914	387,463,898,238	380,857,511,834

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	26,236,786,721	26,658,757,758	26,658,757,758

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	8,576,708,861	8,998,679,898	8,998,679,898

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(18,066,424,649)	(17,005,587,614)	(15,536,917,282)

매도가능증권평가손익	439,215,633	1,170,245,155	1,912,227,075

부의관계기업주식자본변동	(18,439,191,932)	(18,281,693,819)	(17,495,980,856)

해외사업환산손익	(66,448,350)	105,861,050	46,836,499

이익잉여금	385,495,186,078	369,370,582,330	361,295,525,594

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	275,250,456,578	259,125,852,830	251,050,796,094

비지배지분	119,016,227,978	156,801,128,714	154,239,928,574

자본총계	521,121,921,892	544,265,026,952	535,097,440,408

자본과부채총계	1,106,188,485,403	1,128,442,415,119	1,139,355,863,599

연결 포괄손익계산서
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

매출액	903,125,371,899	874,665,450,122	1,055,983,948,539

상품매출	852,567,612,552	817,733,872,205	974,339,227,036

용역매출	30,556,869,604	32,780,207,520	32,134,744,509

공사수익	24,764,856,729

기타매출	14,377,162,438	15,430,818,906	15,019,234,308

투자수익	5,623,727,305	8,720,551,491	9,725,885,957

매출원가	766,541,066,079	741,241,786,733	931,252,017,305

상품매출원가	714,159,836,176	688,959,711,978	858,201,737,770

용역매출원가	43,641,306,405	44,461,374,714	41,594,991,717

공사원가	24,009,059,437

기타매출원가	7,431,419,210	7,028,532,133	7,198,042,013

투자비용	1,308,504,288	792,167,908	248,186,368

매출총이익	136,584,305,820	133,423,663,389	124,731,931,234

판매비와관리비	112,059,231,709	106,483,581,661	100,684,923,639

영업이익	24,525,074,111	26,940,081,728	24,047,007,595

기타수익	8,058,069,126	3,964,211,084	4,842,836,638

기타비용	5,086,904,209	7,117,887,840	5,216,105,766

금융수익	3,894,010,060	4,673,494,652	5,111,205,857

이자수익	3,872,017,437	4,591,252,346	5,036,431,019

외화환산이익	0	53,151,125	40,118,052

외환차익	21,992,623	29,091,181	34,656,786

금융비용	6,500,969,566	7,511,094,862	8,822,724,517

이자비용	6,385,599,036	7,487,215,481	8,780,178,816

외화환산손실	23,623,327	0	12,796,178

외환차손	91,747,203	23,879,381	29,749,523

관계기업주식평가손익	8,796,584,395	7,106,375,664	13,937,274,672

지분법이익	9,683,992,499	7,701,077,916	13,981,036,024

지분법손실	(887,408,104)	(594,702,252)	(43,761,352)

법인세비용차감전계속영업이익	33,685,863,917	28,055,180,426	33,899,494,479

계속영업손익법인세비용	5,567,295,264	6,885,179,182	6,248,948,056

계속영업이익	28,118,568,653	21,170,001,244	27,650,546,423

중단사업손익(법인세효과차감후)	4,064,986,760	2,189,909,609	12,466,952

당기순이익	32,183,555,413	23,359,910,853	27,663,013,375

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

계속영업이익	17,809,759,379	12,446,306,040	19,237,759,346

중단영업이익	3,256,867,392	1,754,555,579	12,466,952

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	21,066,626,771	14,200,861,619	19,250,226,298

비지배지분

계속영업이익	10,308,809,274	8,723,695,204	8,412,787,077

중단영업이익	808,119,368	435,354,030	0

비지배지분에 귀속될 당기순이익	11,116,928,642	9,159,049,234	8,412,787,077

세후기타포괄손익	(3,051,328,873)	(4,858,968,309)	(3,197,232,988)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(953,772,761)	(2,111,536,556)	(408,159,074)

순확정급여부채의 재측정요소	(953,772,761)	(2,111,536,556)	(408,159,074)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,097,556,112)	(2,747,431,753)	(2,789,073,914)

매도가능증권평가손익	(1,450,755,875)	(1,770,361,584)	(2,963,263,298)

(부의)지분법자본변동	(378,763,393)	(1,068,886,138)	31,823,972

해외사업환산이익	(268,036,844)	91,815,969	142,365,412

총포괄손익	29,132,226,540	18,500,942,544	24,465,780,387

당기순이익(손실)의 귀속

지배회사소유주지분	19,086,131,463	10,628,751,154	17,465,640,806

비지배지분	10,046,095,077	7,872,191,390	7,000,139,581

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)

계속영업 기본주당순이익 (단위 : 원)	1,107	774	1,196

중단영업 기본주당순이익 (단위 : 원)	202	109	1

희석주당순이익 (단위 : 원)

계속영업 희석주당순이익 (단위 : 원)	1,107	774	1,196

중단영업 희석주당순이익 (단위 : 원)	202	109	1

연결 자본변동표
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(14,041,463,824)	346,356,796,080	151,123,903,343	518,538,139,121

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	19,250,226,298	8,412,787,077	27,663,013,375

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	0	0	0	(1,503,634,888)	0	(1,459,628,410)	(2,963,263,298)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(83,339,192)	0	115,163,164	31,823,972

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(289,132,034)	(119,027,040)	(408,159,074)

해외사업환산손익	0	0	0	91,520,622	0	50,844,790	142,365,412

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(3,884,114,350)	(7,906,479,100)

종속기업 지분변동

2015.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(15,536,917,282)	361,295,525,594	154,239,928,574	535,097,440,408

2016.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(15,536,917,282)	361,295,525,594	154,239,928,574	535,097,440,408

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	14,200,861,619	9,159,049,234	23,359,910,853

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	0	0	0	(741,981,920)	0	(1,028,379,664)	(1,770,361,584)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(785,712,963)	0	(283,173,175)	(1,068,886,138)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(2,103,440,133)	(8,096,423)	(2,111,536,556)

해외사업환산손익	0	0	0	59,024,551	0	32,791,418	91,815,969

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(5,310,991,250)	(9,333,356,000)

종속기업 지분변동

2016.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(17,005,587,614)	369,370,582,330	156,801,128,714	544,265,026,952

2017.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(17,005,587,614)	369,370,582,330	156,801,128,714	544,265,026,952

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	21,066,626,771	11,116,928,642	32,183,555,413

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	0	0	0	(731,029,522)	0	(719,726,353)	(1,450,755,875)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(157,498,113)	0	(221,265,280)	(378,763,393)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(919,658,273)	(34,114,488)	(953,772,761)

해외사업환산손익	0	0	0	(172,309,400)	0	(95,727,444)	(268,036,844)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,872,966,850)	(8,895,331,600)

종속기업 지분변동	0	(421,971,037)	0	0	0	(42,958,028,963)	(43,380,000,000)

2017.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(18,066,424,649)	385,495,186,078	119,016,227,978	521,121,921,892

연결 현금흐름표
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	63,362,527,090	62,885,149,492	57,825,935,902

영업으로부터 창출된 현금	69,030,685,541	68,376,919,859	64,463,572,527

이자의 수취	4,407,056,750	3,997,028,302	5,093,970,093

이자의 지급	(5,632,278,071)	(6,669,686,227)	(7,703,827,535)

배당금 수입	2,019,741,241	2,036,195,469	1,738,075,908

법인세의 납부	(6,462,678,371)	(4,855,307,911)	(5,765,855,091)

투자활동현금흐름	4,883,590,866	(88,879,174,620)	(112,767,359,474)

단기금융상품의 감소	271,757,516,969	205,146,297,301	11,427,269,975

단기금융상품의 증가	(219,092,161,135)	(248,904,313,984)	(64,053,342,546)

장기금융상품의 감소	2,039,283,781	5,500,000	0

장기금융상품의 증가	(4,000,000)	(30,318,727)	(2,006,790,271)

당기손익금융자산의 감소	911,778,816	282,093,586	475,020,107

당기손익금융자산의 증가	(58,367,270)	(160,242,950)	(4,652,820,287)

단기대여금의 감소	184,166,340	1,879,354,340	686,604,200

장기대여금의 감소	4,500,000	61,362,540	118,930,200

장기대여금의 증가	(150,000,000)	(50,000,000)	(450,000,000)

매도가능증권의 취득	(1,160,000)	(118,155,000)	(3,320,000)

매도가능증권의 처분	106,489,500	696,465,000	1,105,906,969

만기보유금융자산의 취득	0	(14,505,000)	(7,415,000)

만기보유금융자산의 처분	0	2,485,000	0

관계기업투자의 취득	(1,233,907,041)	(966,431,147)	(2,455,860,000)

관계기업투자의 처분	2,245,000,000	6,959,602,498	300,000,000

유형자산의 취득	(53,075,211,147)	(54,421,063,424)	(54,123,787,297)

유형자산의 처분	1,434,617,053	844,895,347	1,351,408,506

무형자산의 취득	(244,955,000)	(92,200,000)	(542,800,394)

무형자산의 처분	0	0	63,636,364

투자부동산의 처분	60,000,000	0	0

재무활동현금흐름	(71,232,326,350)	(29,310,075,750)	(5,076,618,850)

단기차입금의 차입	280,037,400,000	499,210,320,000	484,312,235,000

단기차입금의 상환	(295,210,320,000)	(508,312,235,000)	(475,090,475,000)

사채의 발행	39,850,960,000	59,790,780,000	99,635,560,000

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)	(100,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(3,968,040,000)	(5,738,410,000)	(6,355,380,000)

장기차입금의 차입	502,000,000	1,205,625,000	672,000,000

장기차입금의 상환	(171,375,000)	(6,135,180,000)	(344,400,000)

비지배지분의 증감	(43,380,000,000)	0	0

배당금의 지급	(8,892,951,350)	(9,330,975,750)	(7,906,158,850)

현금성자산의 환율변동효과	(268,036,844)	102,874,817	144,688,884

현금및현금성자산의 증감	(3,254,245,238)	(55,201,226,061)	(59,873,353,538)

기초의 현금및현금성자산	77,039,907,814	132,241,133,875	192,114,487,413

기말의 현금및현금성자산	73,785,662,576	77,039,907,814	132,241,133,875