대성홀딩스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

유동자산	412,621,257,477	390,145,618,060	414,796,514,061

현금및현금성자산	97,699,045,068	77,039,907,814	132,241,133,875

단기금융상품	111,836,345,719	121,400,725,559	77,629,660,788

당기손익인식금융자산	5,811,603,119	5,853,563,093	7,815,495,148

매출채권	180,804,765,286	169,374,643,348	179,314,519,518

대손충당금	(1,814,419,449)	(2,220,366,134)	(1,750,435,032)

미수금	11,661,663,709	11,970,545,302	10,249,403,521

대손충당금	(536,717,126)	(532,876,712)	(560,123,232)

미수수익	1,214,779,790	2,514,781,334	1,941,313,878

선급금	1,711,231,679	1,814,212,622	2,020,299,911

대손충당금	(580,897,073)	(580,897,073)	(580,393,693)

선급비용	1,857,629,897	489,488,022	481,542,419

선급법인세	0	0	9,942,070

단기대여금	168,332,619	184,063,552	1,871,385,643

재고자산	2,787,894,239	2,837,827,333	4,112,769,247

비유동자산	737,802,127,030	738,296,797,059	724,559,349,538

장기금융상품	2,023,500,000	2,069,108,998	2,044,290,271

매도가능증권	17,080,981,935	18,603,578,422	13,484,418,528

만기보유증권	27,925,000	27,925,000	15,905,000

관계기업 투자	239,285,378,008	238,149,954,290	249,908,348,816

장기대여금	398,003,148	429,276,547	611,914,748

유형자산	447,934,392,168	447,451,511,499	425,117,640,870

투자부동산	2,082,881,453	2,104,865,713	2,192,802,778

무형자산	5,255,315,862	5,372,159,708	5,970,113,047

보증금	5,003,945,610	5,098,584,610	5,551,082,550

장기성매출채권	14,232,780,076	14,510,589,485	15,584,303,752

사내근로복지기금자산	206,243,074	206,243,074	13,000,758

이연법인세자산	4,270,780,696	4,272,999,713	4,065,528,420

자산총계	1,150,423,384,507	1,128,442,415,119	1,139,355,863,599

부채

유동부채	359,071,823,221	296,366,548,970	342,033,320,081

매입채무	196,446,114,653	189,579,558,778	207,908,953,717

단기차입금	15,011,770,000	35,210,320,000	44,312,235,000

미지급금	9,079,378,660	7,835,595,243	8,405,347,850

미지급비용	5,993,205,642	3,766,687,829	4,339,665,799

미지급법인세	7,710,643,915	3,565,150,718	2,552,377,785

미지급배당금	8,913,033,600	17,702,000	15,321,750

선수금	1,759,017,484	2,025,851,484	966,681,941

선수수익	39,216,746	38,770,232	31,963,914

초과청구공사	3,997,331,534	4,674,800,147	3,046,675,903

예수금	6,591,065,363	5,444,752,385	4,419,687,422

유동성장기차입금	3,648,790,000	4,215,390,000	6,015,360,000

유동성사채	99,882,255,624	39,991,970,154	59,985,695,000

하자보수충당부채	0	0	33,354,000

비유동부채	229,460,280,259	287,810,839,197	262,225,103,110

사채	99,720,974,946	159,696,692,175	139,671,488,967

장기차입금	20,310,628,272	20,874,973,204	28,510,069,862

수입보증금	3,205,397,970	3,316,259,742	3,160,999,178

순확정급여부채	5,338,972,820	3,758,072,130	5,347,039,402

이연수익	66,663,931,398	65,077,771,958	50,963,967,023

이연법인세부채	34,220,374,853	35,087,069,988	34,571,538,678

부채총계	588,532,103,480	584,177,388,167	604,258,423,191

자본

지배회사 소유주지분	401,365,019,458	387,463,898,238	380,857,511,834

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	26,658,757,758	26,658,757,758	26,658,757,758

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	8,998,679,898	8,998,679,898	8,998,679,898

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(18,136,901,721)	(17,005,587,614)	(15,536,917,282)

매도가능증권평가손익	732,250,708	1,170,245,155	1,912,227,075

부의관계기업주식자본변동	(18,929,464,994)	(18,281,693,819)	(17,495,980,856)

해외사업환산손익	60,312,565	105,861,050	46,836,499

이익잉여금	384,403,017,657	369,370,582,330	361,295,525,594

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	274,158,288,157	259,125,852,830	251,050,796,094

비지배지분	160,526,261,569	156,801,128,714	154,239,928,574

자본총계	561,891,281,027	544,265,026,952	535,097,440,408

부채및자본총계	1,150,423,384,507	1,128,442,415,119	1,139,355,863,599

연결 포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	339,188,040,052	339,188,040,052	359,378,585,616	359,378,585,616	890,214,428,078	1,055,983,948,539

상품매출	324,652,339,089	324,652,339,089	340,030,267,775	340,030,267,775	817,733,872,205	974,339,227,036

용역매출	8,202,661,848	8,202,661,848	8,735,896,197	8,735,896,197	32,780,207,520	32,134,744,509

공사수익	677,468,613	677,468,613	4,613,332,753	4,613,332,753	15,548,977,956	24,764,856,729

기타매출	3,945,960,317	3,945,960,317	3,358,899,597	3,358,899,597	15,430,818,906	15,019,234,308

투자수익	1,709,610,185	1,709,610,185	2,640,189,294	2,640,189,294	8,720,551,491	9,725,885,957

매출원가	285,254,236,243	285,254,236,243	307,395,780,001	307,395,780,001	754,153,633,497	931,252,017,305

상품매출원가	271,285,826,988	271,285,826,988	290,226,960,268	290,226,960,268	688,959,711,978	858,201,737,770

용역매출원가	11,544,322,774	11,544,322,774	11,873,055,040	11,873,055,040	44,461,374,714	41,594,991,717

공사원가	634,703,686	634,703,686	4,528,733,290	4,528,733,290	12,911,846,764	24,009,059,437

기타매출원가	1,709,469,704	1,709,469,704	744,024,267	744,024,267	7,028,532,133	7,198,042,013

투자비용	79,913,091	79,913,091	23,007,136	23,007,136	792,167,908	248,186,368

매출총이익	53,933,803,809	53,933,803,809	51,982,805,615	51,982,805,615	136,060,794,581	124,731,931,234

판매비와관리비	26,581,966,142	26,581,966,142	25,417,133,564	25,417,133,564	106,632,690,645	100,684,923,639

영업이익	27,351,837,667	27,351,837,667	26,565,672,051	26,565,672,051	29,428,103,936	24,047,007,595

기타수익	1,619,933,794	1,619,933,794	1,137,202,164	1,137,202,164	4,259,837,790	4,842,836,638

기타비용	1,043,075,161	1,043,075,161	787,654,791	787,654,791	7,117,887,840	5,216,105,766

금융수익	1,060,386,409	1,060,386,409	1,132,085,982	1,132,085,982	4,673,494,652	5,111,205,857

이자수익	1,051,563,699	1,051,563,699	1,101,336,980	1,101,336,980	4,591,252,346	5,036,431,019

외화환산이익	2,258,784	2,258,784	0	0	53,151,125	40,118,052

외환차익	6,563,926	6,563,926	30,749,002	30,749,002	29,091,181	34,656,786

금융비용	1,763,786,421	1,763,786,421	2,054,294,697	2,054,294,697	7,511,094,862	8,822,724,517

이자비용	1,681,570,239	1,681,570,239	2,025,221,715	2,025,221,715	7,487,215,481	8,780,178,816

외화환산손실	65,665,448	65,665,448	21,268,077	21,268,077	0	12,796,178

외환차손	16,550,734	16,550,734	7,804,905	7,804,905	23,879,381	29,749,523

관계기업주식평가손익	5,882,384,815	5,882,384,815	7,283,253,223	7,283,253,223	7,106,375,664	13,937,274,672

지분법이익	6,372,391,750	6,372,391,750	7,304,844,473	7,304,844,473	7,701,077,916	13,981,036,024

지분법손실	(490,006,935)	(490,006,935)	(21,591,250)	(21,591,250)	(594,702,252)	(43,761,352)

법인세비용차감전순이익(손실)	33,107,681,103	33,107,681,103	33,276,263,932	33,276,263,932	30,838,829,340	33,899,494,479

법인세비용	4,942,116,827	4,942,116,827	6,528,292,912	6,528,292,912	7,478,918,487	6,248,948,056

계속영업이익(손실)	28,165,564,276	28,165,564,276	26,747,971,020	26,747,971,020	23,359,910,853	27,650,546,423

중단사업손익(법인세효과차감후)	0	0	0	0	0	12,466,952

분기순이익(손실)	28,165,564,276	28,165,564,276	26,747,971,020	26,747,971,020	23,359,910,853	27,663,013,375

분기순이익(손실)의 귀속

지배회사소유주지분	19,054,800,077	19,054,800,077	17,625,479,343	17,625,479,343	14,200,861,619	19,250,226,298

계속영업이익(손실)	19,054,800,077	19,054,800,077	17,625,479,343	17,625,479,343	14,200,861,619	19,237,759,346

중단영업이익	0	0	0	0	0	12,466,952

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,200,861,619	19,250,226,298

비지배지분	9,110,764,199	9,110,764,199	9,122,491,677	9,122,491,677	9,159,049,234	8,412,787,077

계속영업이익(손실)	9,110,764,199	9,110,764,199	9,122,491,677	9,122,491,677	9,159,049,234	8,412,787,077

중단영업이익	0	0	0	0	0	0

비지배지분 귀속 당기순이익	0	0	0	0	9,159,049,234	8,412,787,077

세후기타포괄손익	(1,643,978,601)	(1,643,978,601)	(545,487,423)	(545,487,423)	(4,858,968,309)	(3,197,232,988)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(2,111,536,556)	(408,159,074)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(2,111,536,556)	(408,159,074)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	(1,643,978,601)	(1,643,978,601)	(545,487,423)	(545,487,423)	(2,747,431,753)	(2,789,073,914)

매도가능증권평가손익	(784,579,276)	(784,579,276)	(633,017,279)	(633,017,279)	(1,770,361,584)	(2,963,263,298)

(부의)지분법자본변동	(788,546,126)	(788,546,126)	126,998,467	126,998,467	(1,068,886,138)	31,823,972

해외사업환산손익	(70,853,199)	(70,853,199)	(39,468,611)	(39,468,611)	91,815,969	142,365,412

총포괄손익	26,521,585,675	26,521,585,675	26,202,483,597	26,202,483,597	18,500,942,544	24,465,780,387

지배회사소유주지분	17,923,485,970	17,923,485,970	17,350,687,400	17,350,687,400	10,628,751,154	17,465,640,806

비지배지분	8,598,099,705	8,598,099,705	8,851,796,197	8,851,796,197	7,872,191,390	7,000,139,581

주당손익

기본주당순이익	1,184	1,184	1,095	1,095	883	1,197

계속영업 기본주당순이익(손실)	1,184	1,184	1,095	1,095	883	1,196

중단영업 기본주당순이익	0	0	0	0	0	1

희석주당순이익	1,184	1,184	1,095	1,095	883	1,197

계속영업 희석주당순이익(손실)	1,184	1,184	1,095	1,095	883	1,196

중단영업 희석주당순이익	0	0	0	0	0	1

연결 자본변동표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(14,041,463,824)	346,356,796,080	151,123,903,343	518,538,139,121

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	19,250,226,298	8,412,787,077	27,663,013,375

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	(1,503,634,888)	0	(1,459,628,410)	(2,963,263,298)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(83,339,192)	0	115,163,164	31,823,972

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(289,132,034)	(119,027,040)	(408,159,074)

해외사업환산손익	0	0	0	91,520,622	0	50,844,790	142,365,412

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(3,884,114,350)	(7,906,479,100)

2015.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(15,536,917,282)	361,295,525,594	154,239,928,574	535,097,440,408

2016.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(15,536,917,282)	361,295,525,594	154,239,928,574	535,097,440,408

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	14,200,861,619	9,159,049,234	23,359,910,853

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	(741,981,920)	0	(1,028,379,664)	(1,770,361,584)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(785,712,963)	0	(283,173,175)	(1,068,886,138)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(2,103,440,133)	(8,096,423)	(2,111,536,556)

해외사업환산손익	0	0	0	59,024,551	0	32,791,418	91,815,969

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(5,310,991,250)	(9,333,356,000)

2016.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(17,005,587,614)	369,370,582,330	156,801,128,714	544,265,026,952

2016.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(15,536,917,282)	361,295,525,594	154,239,928,574	535,097,440,408

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	17,625,479,343	9,122,491,677	26,747,971,020

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	(296,665,174)	0	(336,352,105)	(633,017,279)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	47,245,909	0	79,752,558	126,998,467

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(25,372,678)	0	(14,095,933)	(39,468,611)

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,117,865,950)	(8,140,230,700)

2016.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(15,811,709,225)	374,898,640,187	158,973,858,821	553,159,693,305

2017.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(17,005,587,614)	369,370,582,330	156,801,128,714	544,265,026,952

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	19,054,800,077	9,110,764,199	28,165,564,276

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	(437,994,447)	0	(346,584,829)	(784,579,276)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(647,771,175)	0	(140,774,951)	(788,546,126)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(45,548,485)	0	(25,304,714)	(70,853,199)

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,872,966,850)	(8,895,331,600)

2017.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(18,136,901,721)	384,403,017,657	160,526,261,569	561,891,281,027

연결 현금흐름표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	44,261,281,519	26,144,018,662	62,885,149,492	57,825,935,902

영업으로부터 창출된 현금	46,565,672,191	28,141,390,795	68,376,919,859	64,463,572,527

이자의 수취	815,589,893	942,564,519	3,997,028,302	5,093,970,093

이자의 지급	(1,501,867,021)	(1,760,790,612)	(6,669,686,227)	(7,703,827,535)

배당금 수입	5,460,085	8,689,520	2,036,195,469	1,738,075,908

법인세의 납부	(1,623,573,629)	(1,187,835,560)	(4,855,307,911)	(5,765,855,091)

투자활동현금흐름	(1,862,261,951)	(37,621,630,089)	(88,879,174,620)	(112,767,359,474)

단기금융상품의 감소	116,090,556,667	22,588,479,691	205,146,297,301	11,427,269,975

단기금융상품의 증가	(106,539,422,368)	(50,161,722,899)	(248,904,313,984)	(64,053,342,546)

장기금융상품의 감소	36,783,781	0	5,500,000	0

장기금융상품의 증가	0	0	(30,318,727)	(2,006,790,271)

당기손익인식금융자산의 감소	0	1,290,000	282,093,586	475,020,107

당기손익인식금융자산의 증가	0	(161,532,950)	(160,242,950)	(4,652,820,287)

단기대여금의 감소	47,749,920	124,289,340	1,879,354,340	686,604,200

단기대여금의 증가	0	0	0	0

장기대여금의 감소	1,500,000	0	61,362,540	118,930,200

장기대여금의 증가	0	(4,500,000)	(50,000,000)	(450,000,000)

매도가능증권의 취득	0	0	(118,155,000)	(3,320,000)

매도가능증권의 처분	0	0	696,465,000	1,105,906,969

만기보유금융자산의 취득	0	0	(14,505,000)	(7,415,000)

만기보유금융자산의 처분	0	2,485,000	2,485,000	0

관계기업투자의 취득	0	0	(966,431,147)	(2,455,860,000)

관계기업투자의 처분	828,000,000	1,392,000,000	6,959,602,498	300,000,000

유형자산의 취득	(12,328,429,951)	(11,379,583,158)	(54,421,063,424)	(54,123,787,297)

유형자산의 처분	1,000,000	14,164,887	844,895,347	1,351,408,506

무형자산의 취득	0	(37,000,000)	(92,200,000)	(542,800,394)

무형자산의 처분	0	0	0	63,636,364

재무활동현금흐름	(21,666,350,000)	(12,390,235,000)	(29,310,075,750)	(5,076,618,850)

단기차입금의 차입	90,011,770,000	130,018,700,000	499,210,320,000	484,312,235,000

단기차입금의 상환	(110,210,320,000)	(139,312,235,000)	(508,312,235,000)	(475,090,475,000)

사채의발행	39,850,960,000	59,790,780,000	59,790,780,000	99,635,560,000

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)	(60,000,000,000)	(100,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,318,760,000)	(2,887,480,000)	(5,738,410,000)	(6,355,380,000)

장기차입금의 차입	0	0	1,205,625,000	672,000,000

장기차입금의 상환	0	0	(6,135,180,000)	(344,400,000)

배당금의 지급	0	0	(9,330,975,750)	(7,906,158,850)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(73,532,314)	(22,083,335)	102,874,817	144,688,884

현금및현금성자산의 증가(감소)	20,659,137,254	(23,889,929,762)	(55,201,226,061)	(59,873,353,538)

기초의 현금및현금성자산	77,039,907,814	132,241,133,875	132,241,133,875	192,114,487,413

기말의 현금및현금성자산	97,699,045,068	108,351,204,113	77,039,907,814	132,241,133,875