대성홀딩스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	328,408,484,007	303,420,986,958

현금및현금성자산	60,047,687,823	48,131,615,223

단기금융상품	68,933,887,357	50,756,104,912

당기손익-공정가치금융자산	349,297,387	1,061,683,913

매출채권	184,007,377,298	187,183,063,277

손실충당금	(717,418,565)	(878,233,176)

미수금	12,348,352,019	14,513,787,992

손실충당금	(396,644,006)	(393,111,607)

미수수익	810,524,631	1,519,450,336

선급금	43,222,437	42,665,313

선급비용	1,965,982,952	471,000,712

선급법인세	33,091,540	0

단기대여금	182,221,505	174,503,698

재고자산	800,901,629	838,456,365

비유동자산	832,209,387,027	832,421,563,378

장기금융상품	24,000,000	47,250,136

당기손익-공정가치금융자산	6,828,786,179	7,627,269,758

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,621,047,690	7,621,047,690

상각후원가금융자산	21,920,000	27,925,000

관계기업투자	261,115,018,942	258,488,257,484

장기대여금	505,609,037	553,756,053

유형자산	505,831,094,526	506,180,993,686

투자부동산	1,731,626,791	1,752,782,221

사용권자산	24,048,770,729	24,791,741,848

무형자산	3,506,873,544	3,624,258,656

보증금	3,718,293,123	3,740,187,463

장기성매출채권	10,038,228,465	10,388,674,021

사내근로복지기금자산	234,031,486	234,031,486

이연법인세자산	6,984,086,515	7,343,387,876

자산총계	1,160,617,871,034	1,135,842,550,336

부채

유동부채	377,018,172,827	325,860,273,188

매입채무	197,216,766,995	208,034,983,912

단기차입금	35,055,000,000	45,000,000,000

미지급금	11,077,828,124	7,633,032,220

미지급비용	6,431,932,156	5,559,369,538

미지급법인세	7,737,209,416	3,940,261,989

미지급배당금	6,218,323,000	26,165,250

선수금	452,272,260	493,898,254

선수수익	80,353,391	(23,351,257)

예수금	4,284,695,900	6,099,721,735

유동성장기차입금	2,265,300,000	2,306,520,000

유동성사채	99,884,548,187	39,992,187,198

리스부채	2,141,943,398	2,625,484,349

충당부채	4,172,000,000	4,172,000,000

비유동부채	230,355,006,116	270,172,473,962

사채	59,798,256,231	99,854,285,275

장기차입금	5,691,753,377	6,194,307,649

수입보증금	2,937,028,436	2,993,362,689

순확정급여부채	9,506,167,336	7,977,613,347

이연수익	87,636,136,298	87,176,797,202

장기선수수익	6,228,710,518	6,235,657,715

장기미지급비용	1,226,694,149	1,245,492,726

리스부채	22,308,976,279	22,470,810,768

이연법인세부채	35,021,283,492	36,024,146,591

부채총계	607,373,178,943	596,032,747,150

자본

지배회사 소유주 지분	430,564,797,557	418,644,530,871

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	28,521,914,331	28,521,914,331

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	10,861,836,471	10,861,836,471

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(19,950,880,551)	(19,969,133,478)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(465,379,395)	(465,379,395)

부의관계기업주식자본변동	(19,485,501,156)	(19,503,754,083)

이익잉여금	413,553,618,013	401,651,604,254

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	303,308,888,513	291,406,874,754

비지배지분	122,679,894,534	121,165,272,315

자본총계	553,244,692,091	539,809,803,186

자본과부채총계	1,160,617,871,034	1,135,842,550,336

연결 포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	343,426,338,418	343,426,338,418	338,028,775,186	338,028,775,186

상품매출	330,703,575,254	330,703,575,254	326,287,652,269	326,287,652,269

용역매출	7,637,298,317	7,637,298,317	7,665,670,225	7,665,670,225

기타매출	3,476,492,325	3,476,492,325	3,037,445,726	3,037,445,726

투자수익	1,608,972,522	1,608,972,522	1,038,006,966	1,038,006,966

매출원가	300,746,707,674	300,746,707,674	291,238,043,020	291,238,043,020

상품매출원가	284,818,624,850	284,818,624,850	275,517,460,291	275,517,460,291

용역매출원가	14,084,715,826	14,084,715,826	14,377,248,520	14,377,248,520

기타매출원가	1,356,977,365	1,356,977,365	1,113,229,242	1,113,229,242

투자비용	486,389,633	486,389,633	230,104,967	230,104,967

매출총이익	42,679,630,744	42,679,630,744	46,790,732,166	46,790,732,166

판매비와관리비	25,569,174,726	25,569,174,726	26,970,478,314	26,970,478,314

영업이익	17,110,456,018	17,110,456,018	19,820,253,852	19,820,253,852

기타수익	1,672,858,963	1,672,858,963	1,335,913,261	1,335,913,261

기타비용	1,165,372,457	1,165,372,457	647,298,121	647,298,121

금융수익	710,641,169	710,641,169	913,778,060	913,778,060

이자수익	710,227,864	710,227,864	903,043,568	903,043,568

외화환산이익	0	0	2,859,374	2,859,374

외환차익	413,305	413,305	7,875,118	7,875,118

금융비용	1,583,774,398	1,583,774,398	1,519,155,553	1,519,155,553

이자비용	1,560,351,142	1,560,351,142	1,517,406,821	1,517,406,821

외화환산손실	10,159,345	10,159,345	0	0

외환차손	13,263,911	13,263,911	1,748,732	1,748,732

관계기업주식평가손익	6,153,331,012	6,153,331,012	5,599,141,459	5,599,141,459

지분법이익	6,263,055,911	6,263,055,911	5,607,933,564	5,607,933,564

지분법손실	(109,724,899)	(109,724,899)	(8,792,105)	(8,792,105)

법인세비용차감전순이익	22,898,140,307	22,898,140,307	25,502,632,958	25,502,632,958

법인세비용	3,250,971,459	3,250,971,459	4,345,196,394	4,345,196,394

분기순이익	19,647,168,848	19,647,168,848	21,157,436,564	21,157,436,564

분기순이익의 귀속

지배회사소유주지분	15,962,753,629	15,962,753,629	16,986,516,087	16,986,516,087

비지배지분	3,684,415,219	3,684,415,219	4,170,920,477	4,170,920,477

세후기타포괄손익	(20,122,193)	(20,122,193)	101,850,964	101,850,964

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(38,375,120)	(38,375,120)	(55,922,523)	(55,922,523)

지분법이익잉여금	(38,375,120)	(38,375,120)	(55,922,523)	(55,922,523)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	18,252,927	18,252,927	157,773,487	157,773,487

(부의)지분법자본변동	18,252,927	18,252,927	129,785,471	129,785,471

해외사업환산손익	0	0	27,988,016	27,988,016

총포괄손익	19,627,046,655	19,627,046,655	21,259,287,528	21,259,287,528

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	15,942,631,436	15,942,631,436	17,088,367,051	17,088,367,051

비지배지분	3,684,415,219	3,684,415,219	4,170,920,477	4,170,920,477

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	992	992	1,056	1,056

희석주당순이익 (단위 : 원)	992	992	1,056	1,056

연결 자본변동표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,650,044,787)	397,836,751,945	119,750,796,173	532,614,435,816

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	16,986,516,087	4,170,920,477	21,157,436,564

기타포괄손익

(부의)지분법자본변동	0	0	0	129,785,471	0	0	129,785,471

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(55,922,523)	0	(55,922,523)

해외사업환산손익	0	0	0	27,988,016	0	0	27,988,016

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(1,975,000,000)	(5,997,364,750)

종속기업 지분변동	0	0	0	0	155,437,047	(608,544,659)	(453,107,612)

2019.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,492,271,300)	410,900,417,806	121,338,171,991	547,423,250,982

2020.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(19,969,133,478)	401,651,604,254	121,165,272,315	539,809,803,186

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	15,962,753,629	3,684,415,219	19,647,168,848

기타포괄손익

(부의)지분법자본변동	0	0	0	18,252,927	0	0	18,252,927

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(38,375,120)	0	(38,375,120)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,169,793,000)	(6,192,157,750)

종속기업 지분변동	0	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(19,950,880,551)	413,553,618,013	122,679,894,534	553,244,692,091

연결 현금흐름표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	29,117,623,976	32,391,345,393

영업으로부터 창출된 현금	29,617,048,520	33,012,689,365

이자의 수취	813,458,722	1,067,677,599

이자의 지급	(1,194,028,672)	(1,543,048,656)

배당금 수입	11,822,716	11,644,016

법인세의 납부	(130,677,310)	(157,616,931)

투자활동현금흐름	(25,495,950,228)	5,566,235,334

단기금융상품의 순증감	(18,187,950,415)	10,938,029,024

단기대여금의 감소	42,249,810	33,999,880

장기금융상품의 감소	17,732,899	8,160,122

장기금융상품의 증가	0	(2,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,521,815,503	1,394,807,627

상각후원가금융자산의 처분	6,005,000	0

관계기업투자의 취득	(950,000,000)	(600,000,000)

관계기업투자의 처분	2,621,794,872	3,205,128,205

유형자산의 처분	1,012,905,786	130,777,882

유형자산의 취득	(11,580,503,683)	(9,542,667,406)

재무활동현금흐름	8,294,398,852	(60,608,288,557)

단기차입금의 순증감	(10,000,000,000)	0

사채의 발행	59,790,760,000	0

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(607,660,000)	(463,910,000)

리스부채의 원금 상환	(888,701,148)	(144,378,557)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

연결범위의 변동	0	(60,053,938)

현금및현금성자산의 증감	11,916,072,600	(22,710,761,768)

기초의 현금및현금성자산	48,131,615,223	77,641,267,211

기말의 현금및현금성자산	60,047,687,823	54,930,505,443