대성홀딩스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	319,598,236,914	314,870,971,307

현금및현금성자산	83,182,728,674	72,544,853,978

단기금융상품	51,945,752,499	55,969,313,399

당기손익-공정가치금융자산	175,074,537	300,388,756

매출채권	172,026,818,064	175,036,005,032

손실충당금	(917,821,587)	(1,052,333,382)

미수금	9,306,389,182	9,870,886,435

손실충당금	(1,910,476,903)	(1,772,923,952)

미수수익	884,445,308	1,078,864,003

선급금	114,048,227	77,197,438

선급비용	2,040,424,289	436,173,417

단기대여금	187,450,882	191,357,246

보증금	983,102,600	983,102,600

재고자산	1,580,301,142	1,208,086,337

비유동자산	864,596,223,121	866,254,483,237

장기금융상품	21,000,000	51,269,978

당기손익-공정가치금융자산	7,482,671,008	7,655,010,441

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,687,989,650	6,687,990,650

상각후원가금융자산	21,920,000	21,920,000

관계기업투자	278,992,025,628	278,054,261,370

장기대여금	609,229,930	652,641,100

유형자산	523,692,970,277	524,166,621,046

투자부동산	1,656,258,265	1,671,580,641

사용권자산	22,684,766,181	23,318,985,457

무형자산	3,174,879,539	3,235,811,721

보증금	2,808,020,141	2,862,972,323

장기성매출채권	8,587,113,019	8,957,428,838

사내근로복지기금자산	210,840,222	210,840,222

이연법인세자산	7,966,539,261	7,895,976,678

순확정급여자산	0	811,172,772

자산총계	1,184,194,460,035	1,181,125,454,544

부채

유동부채	234,365,535,199	356,205,803,192

매입채무	183,604,250,242	184,291,914,442

단기차입금	5,000,000,000	40,000,000,000

미지급금	13,241,500,477	7,013,631,654

미지급비용	6,674,742,665	5,781,613,722

미지급법인세	9,735,825,980	7,602,191,216

미지급배당금	6,221,232,250	29,074,500

선수금	258,898,070	415,221,284

선수수익	10,094,525	6,989,724

예수금	3,989,883,527	4,746,706,426

유동성장기차입금	1,819,130,000	1,951,240,000

유동성사채	0	99,978,117,238

리스부채	1,823,977,463	2,403,102,986

충당부채	1,986,000,000	1,986,000,000

비유동부채	354,584,985,712	243,258,063,324

사채	169,480,365,118	59,849,752,231

장기차입금	4,020,380,145	4,416,513,853

수입보증금	3,121,191,176	3,224,929,030

순확정급여부채	6,509,390,289	5,373,850,831

이연수익	95,333,469,533	94,643,837,829

장기선수수익	6,206,062,397	6,302,183,503

장기미지급비용	1,188,388,393	1,192,863,112

리스부채	21,632,301,744	21,596,590,615

충당부채	10,604,000,000	10,604,000,000

이연법인세부채	36,489,436,917	36,053,542,320

부채총계	588,950,520,911	599,463,866,516

자본

지배회사 소유주 지분	468,587,276,683	457,431,983,983

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	28,521,914,331	28,521,914,331

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	10,861,836,471	10,861,836,471

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(20,846,790,291)	(21,134,209,922)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(1,186,573,804)	(1,186,573,248)

부의관계기업주식자본변동	(19,660,216,487)	(19,947,636,674)

이익잉여금	452,472,006,879	441,604,133,810

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	342,227,277,379	331,359,404,310

비지배지분	126,656,662,441	124,229,604,045

자본총계	595,243,939,124	581,661,588,028

자본과부채총계	1,184,194,460,035	1,181,125,454,544

연결 포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	335,684,810,363	335,684,810,363	343,426,338,418	343,426,338,418

상품매출	321,017,222,035	321,017,222,035	330,703,575,254	330,703,575,254

용역매출	7,642,546,765	7,642,546,765	7,637,298,317	7,637,298,317

기타매출	3,015,995,428	3,015,995,428	3,476,492,325	3,476,492,325

투자수익	4,009,046,135	4,009,046,135	1,608,972,522	1,608,972,522

매출원가	280,241,317,970	280,241,317,970	295,660,824,998	295,660,824,998

상품매출원가	269,277,659,877	269,277,659,877	284,818,624,850	284,818,624,850

용역매출원가	8,747,047,787	8,747,047,787	8,901,895,149	8,901,895,149

기타매출원가	1,575,161,593	1,575,161,593	1,453,915,366	1,453,915,366

투자비용	641,448,713	641,448,713	486,389,633	486,389,633

매출총이익	55,443,492,393	55,443,492,393	47,765,513,420	47,765,513,420

판매비와관리비	33,425,842,365	33,425,842,365	30,655,057,402	30,655,057,402

영업이익	22,017,650,028	22,017,650,028	17,110,456,018	17,110,456,018

기타수익	1,677,479,860	1,677,479,860	1,672,858,963	1,672,858,963

기타비용	933,125,329	933,125,329	1,165,372,457	1,165,372,457

금융수익	377,739,306	377,739,306	710,641,169	710,641,169

이자수익	373,629,497	373,629,497	710,227,864	710,227,864

외화환산이익	3,712,961	3,712,961	0	0

외환차익	396,848	396,848	413,305	413,305

금융비용	1,302,234,683	1,302,234,683	1,583,774,398	1,583,774,398

이자비용	1,301,774,196	1,301,774,196	1,560,351,142	1,560,351,142

외화환산손실	0	0	10,159,345	10,159,345

외환차손	460,487	460,487	13,263,911	13,263,911

관계기업주식평가손익	3,562,789,835	3,562,789,835	6,153,331,012	6,153,331,012

지분법이익	3,925,902,717	3,925,902,717	6,263,055,911	6,263,055,911

지분법손실	(363,112,882)	(363,112,882)	(109,724,899)	(109,724,899)

법인세비용차감전순이익	25,400,299,017	25,400,299,017	22,898,140,307	22,898,140,307

법인세비용	5,872,732,387	5,872,732,387	3,250,971,459	3,250,971,459

분기순이익	19,527,566,630	19,527,566,630	19,647,168,848	19,647,168,848

분기순이익의 귀속

지배회사소유주지분	14,931,963,526	14,931,963,526	15,962,753,629	15,962,753,629

비지배지분	4,595,603,104	4,595,603,104	3,684,415,219	3,684,415,219

세후기타포괄손익	246,942,216	246,942,216	(20,122,193)	(20,122,193)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(41,726,487)	(41,726,487)	(38,375,120)	(38,375,120)

지분법이익잉여금	(41,725,707)	(41,725,707)	(38,375,120)	(38,375,120)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(780)	(780)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	288,668,703	288,668,703	18,252,927	18,252,927

(부의)지분법자본변동	288,668,703	288,668,703	18,252,927	18,252,927

해외사업환산이익	0	0	0	0

총포괄손익	19,774,508,846	19,774,508,846	19,627,046,655	19,627,046,655

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	15,177,657,450	15,177,657,450	15,942,631,436	15,942,631,436

비지배지분	4,596,851,396	4,596,851,396	3,684,415,219	3,684,415,219

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	928	928	992	992

희석주당순이익 (단위 : 원)	928	928	992	992

연결 자본변동표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(19,969,133,478)	401,651,604,254	121,165,272,315	539,809,803,186

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	15,962,753,629	3,684,415,219	19,647,168,848

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익

(부의)지분법자본변동	0	0	0	18,252,927	0	0	18,252,927

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(38,375,120)	0	(38,375,120)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,169,793,000)	(6,192,157,750)

2020.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(19,950,880,551)	413,553,618,013	122,679,894,534	553,244,692,091

2021.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(21,134,209,922)	441,604,133,810	124,229,604,045	581,661,588,028

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	14,931,963,526	4,595,603,104	19,527,566,630

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(556)	0	(224)	(780)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	287,420,187	0	1,248,516	288,668,703

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(41,725,707)	0	(41,725,707)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,169,793,000)	(6,192,157,750)

2021.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(20,846,790,291)	452,472,006,879	126,656,662,441	595,243,939,124

연결 현금흐름표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	40,999,949,405	29,117,623,976

영업으로부터 창출된 현금	45,048,649,629	29,617,048,520

이자의 수취	437,091,045	813,458,722

이자의 지급	(1,148,267,619)	(1,194,028,672)

배당금 수입	37,467,562	11,822,716

법인세의 납부	(3,374,991,212)	(130,677,310)

투자활동현금흐름	(3,492,410,107)	(25,495,950,228)

단기금융상품의 순증감	4,083,145,758	(18,187,950,415)

단기대여금의 감소	48,999,780	42,249,810

장기금융상품의 감소	19,800,412	17,732,899

당기손익인식금융자산의 처분	0	1,521,815,503

상각후원가금융자산의 처분	0	6,005,000

관계기업투자의 취득	0	(950,000,000)

관계기업투자의 처분	68,800,000	2,621,794,872

유형자산의 처분	1,512,222,014	1,012,905,786

유형자산의 취득	(9,171,778,071)	(11,580,503,683)

무형자산의 취득	(53,600,000)	0

재무활동현금흐름	(26,869,664,602)	8,294,398,852

단기차입금의 순증감	(35,000,000,000)	(10,000,000,000)

사채의 발행	109,603,540,000	59,790,760,000

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)	(40,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(566,440,000)	(607,660,000)

리스부채의 원금 상환	(906,764,602)	(888,701,148)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

연결범위의 변동	0	0

현금및현금성자산의 증가	10,637,874,696	11,916,072,600

기초의 현금및현금성자산	72,544,853,978	48,131,615,223

기말의 현금및현금성자산	83,182,728,674	60,047,687,823