대성홀딩스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 반기말 2017.06.30 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

유동자산	96,649,327,787	106,284,912,701

현금및현금성자산	30,169,770,949	33,282,881,066

단기투자자산	64,047,627,123	69,857,024,659

매출채권	1,204,348,925	1,723,879,543

대손충당금	(60,000,000)	(78,403,980)

미수금	138,990,308	341,293,932

미수수익	187,384,727	69,753,523

선급금	1,326,044,880	1,409,186,833

대손충당금	(580,387,551)	(580,387,551)

선급비용	148,143,426	192,279,676

재고자산	67,405,000	67,405,000

비유동자산	301,216,205,318	301,560,855,367

장기금융상품	2,002,000,000	2,011,325,217

매도가능증권	865,191,479	1,042,102,094

종속기업및관계기업투자	293,772,387,277	293,781,387,277

유형자산	2,263,674,170	2,297,954,014

토지	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	616,900,506	625,436,904

기계장치	12,000	13,000

차량운반구	74,493,827	83,085,395

공구와비품	69,506,351	86,657,229

무형자산	973,064,964	1,006,093,010

개발비	638,073,679	667,376,527

기타의무형자산	3,484,921	7,210,119

회원권	331,506,364	331,506,364

기타비유동자산	1,339,887,428	1,421,993,755

보증금	1,074,142,600	1,168,931,600

이연법인세자산	265,744,828	253,062,155

자산총계	397,865,533,105	407,845,768,068

부채

유동부채	53,913,749,737	58,174,948,502

매입채무	717,221,128	1,124,043,942

미지급금	659,542,550	806,699,265

단기차입금	75,150,900	15,210,320,000

선수금	806,593,146	189,063,455

예수금	174,563,550	97,092,533

미지급비용	570,403,933	556,835,119

미지급배당금	20,082,250	17,702,000

유동성사채	49,958,102,605	39,991,970,154

금융보증채무	143,385,024	181,222,034

미지급법인세	788,704,651	0

비유동부채	100,033,696,651	109,773,039,331

사채	99,750,965,100	109,773,039,331

순확정급여부채	282,731,551	0

부채총계	153,947,446,388	167,947,987,833

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타포괄손익누계액	136,924,341	274,914,621

매도가능증권평가이익	136,924,341	274,914,621

이익잉여금	169,582,169,419	165,423,872,657

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	59,337,439,919	55,179,143,157

자본총계	243,918,086,717	239,897,780,235

부채및자본총계	397,865,533,105	407,845,768,068

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,518,286,285	17,773,030,267	4,668,926,053	16,246,051,615

상품매출	710,179,000	1,108,423,636	758,373,000	1,190,053,000

용역매출	1,865,031,083	3,378,774,936	1,937,042,007	3,570,877,328

통신매출	350,273,808	618,608,543	1,513,757,256	2,441,087,025

교육매출	592,412,394	1,008,235,717	454,081,984	793,498,886

배당금수익	390,000	11,658,987,435	5,671,806	8,250,535,376

매출원가	4,149,179,953	7,512,516,779	5,442,958,129	9,529,912,811

상품매출원가	670,011,000	1,047,069,000	706,941,700	1,116,511,700

용역매출원가	1,033,586,767	1,887,803,334	967,721,546	1,908,362,795

통신매출원가	139,499,594	274,141,645	1,439,893,164	2,235,643,003

교육매출원가	331,122,855	597,787,444	315,707,783	539,707,705

판매비와 관리비	1,974,959,737	3,705,715,356	2,012,693,936	3,729,687,608

영업이익	(630,893,668)	10,260,513,488	(774,032,076)	6,716,138,804

기타수익	53,512,739	84,972,170	3,991,889	9,219,765

기타비용	73,692,227	167,497,873	6,918,842	16,189,266

금융수익	494,431,528	859,462,710	388,892,973	743,884,198

이자수익	493,603,622	854,173,848	386,167,181	736,629,740

외환차익	3,086,690	5,288,862	2,725,792	7,254,458

외화환산이익	(2,258,784)	0	0	0

금융비용	919,324,981	1,898,740,920	1,038,142,700	2,167,547,232

이자비용	916,908,081	1,895,305,309	1,032,540,131	2,154,139,758

외환차손	2,416,900	3,435,611	5,602,569	13,407,474

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,075,966,609)	9,138,709,575	(1,426,208,756)	5,285,506,269

법인세비용(수익)	(146,786,031)	958,048,063	(216,290,023)	559,870,876

반기순이익(손실)	(929,180,578)	8,180,661,512	(1,209,918,733)	4,725,635,393

세후기타포괄손익	(9,289,229)	(137,990,280)	29,598,545	33,095,053

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가손익	(9,289,229)	(137,990,280)	29,598,545	33,095,053

총포괄손익	(938,469,807)	8,042,671,232	(1,180,320,188)	4,758,730,446

주당손익

기본주당순손익	(58)	508	(75)	294

희석주당순손익	(58)	508	(75)	294

자본변동표
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	99,167,278	164,257,264,123	238,555,424,358

총포괄손익	반기순이익	0	0	0	0	4,725,635,393	4,725,635,393

매도가능증권평가이익	0	0	0	33,095,053	0	33,095,053

매도가능증권평가손실	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2016.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	132,262,331	164,960,534,766	239,291,790,054

2017.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	274,914,621	165,423,872,657	239,897,780,235

총포괄손익	반기순이익	0	0	0	0	8,180,661,512	8,180,661,512

매도가능증권평가이익	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손실	0	0	0	(137,990,280)	0	(137,990,280)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2017.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	136,924,341	169,582,169,419	243,918,086,717

현금흐름표
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

영업활동현금흐름	10,430,083,597	5,685,352,887

영업으로부터 창출된 현금	(137,842,973)	(1,030,068,531)

이자의 수취	736,542,644	493,272,917

이자의 지급	(1,847,587,309)	(2,116,768,185)

배당금 수입	11,658,987,435	8,250,535,376

법인세의 환급(납부)	19,983,800	88,381,310

투자활동현금흐름	5,760,999,886	(11,588,545,250)

단기금융상품의 취득	(64,047,627,123)	(32,000,000,000)

단기금융상품의 처분	69,857,024,659	20,006,000,000

장기금융상품의 처분	500,000	0

종속기업및관계기업투자의 취득	(500,000,000)	(500,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	509,000,000	946,000,000

유형자산의 취득	(7,657,650)	(40,545,250)

무형자산의 취득	(50,240,000)	0

재무활동현금흐름	(19,304,193,600)	(4,267,993,800)

단기차입금의 차입	15,075,150,900	24,273,445,700

단기차입금의 상환	(30,210,320,000)	(24,312,235,000)

사채의발행	39,850,960,000	59,790,780,000

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,984,500)	(4,019,984,500)

현금및현금성자산의 감소	(3,113,110,117)	(10,171,186,163)

기초의 현금및현금성자산	33,282,881,066	54,099,068,139

반기말의 현금및현금성자산	30,169,770,949	43,927,881,976