대성홀딩스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	20,366,392,816	16,546,156,847

현금및현금성자산	18,646,595,824	14,649,928,854

매출채권	1,350,917,328	1,616,829,950

손실충당금	(60,000,000)	(60,000,000)

미수금	451,552,563	364,625,718

손실충당금	(76,115,700)	(76,115,700)

미수수익	25,005,264	949,595

선급금	11,433,346	11,428,484

선급비용	17,004,191	38,509,946

비유동자산	338,719,629,982	340,086,917,496

장기금융상품	4,000,000	9,517,237

당기손익-공정가치금융자산	1,648,595,199	1,247,774,891

종속기업및관계기업투자	332,432,498,109	333,332,998,109

유형자산	2,348,481,918	2,402,728,361

토지	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	754,429,514	771,068,489

기계장치	6,000	6,000

차량운반구	44,691,099	64,528,233

공구와비품	46,593,819	64,364,153

사용권자산	558,561,904	898,262,382

무형자산	235,062,000	235,062,000

회원권	235,062,000	235,062,000

기타비유동자산	1,492,430,852	1,960,574,516

보증금	983,882,600	983,882,600

이연법인세자산	508,548,252	976,691,916

자산총계	359,086,022,798	356,633,074,343

부채

유동부채	53,707,376,587	63,896,216,910

매입채무	879,667,373	1,023,146,649

미지급금	197,012,185	245,816,005

단기차입금	0	20,000,000,000

예수금	101,303,810	177,051,800

미지급비용	431,878,363	431,622,608

미지급배당금	29,074,500	26,165,250

유동성사채	49,974,771,616	39,992,187,198

금융보증채무	15,457,862	30,198,961

미지급법인세	129,295,850	30,057,369

리스부채	458,915,028	449,971,070

충당부채	1,490,000,000	1,490,000,000

비유동부채	60,374,234,231	50,448,025,315

사채	59,832,509,231	49,929,170,616

순확정급여부채	361,676,799	0

장기미지급비용	73,935,742	67,032,832

리스부채	106,112,459	451,821,867

부채총계	114,081,610,818	114,344,242,225

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

이익잉여금	170,805,419,023	168,089,839,161

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	60,560,689,523	57,845,109,661

자본총계	245,004,411,980	242,288,832,118

자본과부채총계	359,086,022,798	356,633,074,343

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,907,653,555	16,573,524,429	1,813,019,887	12,763,701,987

용역매출	1,481,349,213	5,272,967,244	1,579,768,633	5,233,304,538

통신매출	212,660,141	658,493,975	176,523,238	512,833,764

교육매출	4,300,807	13,309,867	4,046,180	14,761,629

기타매출	32,073,880	70,560,336	45,645,636	92,823,636

배당금수익	2,177,269,514	10,558,193,007	7,036,200	6,909,978,420

매출원가	2,459,846,049	7,581,797,243	2,793,120,533	8,065,462,066

용역매출원가	966,010,532	3,008,702,415	1,033,369,646	2,953,090,658

통신매출원가	84,838,007	263,038,277	85,958,316	273,927,753

교육매출원가	1,809,875	5,195,285	1,061,920	4,532,910

판매비와관리비	1,407,187,635	4,304,861,266	1,672,730,651	4,833,910,745

영업이익	1,447,807,506	8,991,727,186	(980,100,646)	4,698,239,921

기타수익	366,299,131	554,631,424	83,017,118	563,153,529

기타비용	89,607,793	272,770,923	102,297,149	296,715,607

금융수익	33,624,686	132,688,754	34,881,545	256,018,106

이자수익	33,400,351	131,647,670	34,226,696	253,589,861

외환차익	224,335	1,041,084	654,849	2,428,245

금융비용	654,176,731	1,956,880,774	758,676,190	2,485,352,436

이자비용	653,528,395	1,954,476,330	756,390,543	2,479,606,220

외환차손	648,336	2,404,444	2,285,647	5,746,216

법인세비용차감전순이익	1,103,946,799	7,449,395,667	(1,723,175,322)	2,735,343,513

법인세비용	150,299,457	711,451,055	(337,569,429)	65,483,609

분기순이익	953,647,342	6,737,944,612	(1,385,605,893)	2,669,859,904

세후기타포괄손실	0	0	0	0

총포괄손익	953,647,342	6,737,944,612	(1,385,605,893)	2,669,859,904

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	59	419	(86)	166

희석주당순이익 (단위 : 원)	59	419	(86)	166

자본변동표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	169,093,394,785	243,292,387,742

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	2,669,859,904	2,669,859,904

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2019.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	167,740,889,939	241,939,882,896

2020.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	168,089,839,161	242,288,832,118

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	6,737,944,612	6,737,944,612

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2020.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	170,805,419,023	245,004,411,980

현금흐름표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	7,671,823,250	2,870,936,403

영업활동으로부터 창출된 현금	(1,018,967,848)	(1,584,807,365)

이자의 수취	107,592,001	421,614,077

이자의 지급	(1,830,925,000)	(2,504,830,479)

배당금 수입	10,558,193,007	6,901,978,420

법인세의 납부	(144,068,910)	(363,018,250)

투자활동현금흐름	901,060,000	9,573,119,310

단기금융상품의 감소	0	9,857,287,946

장기금융상품의 증가	0	(2,000,000)

종속기업및관계기업투자의 취득	(240,000,000)	(460,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	1,140,500,000	290,000,000

유형자산의 취득	0	(176,365,000)

유형자산의 처분	560,000	560,000

무형자산의 처분	0	63,636,364

재무활동현금흐름	(4,576,216,280)	(44,366,976,280)

단기차입금의 순증감	(20,000,000,000)	20,000,000,000

사채의 발행	59,790,760,000	0

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,455,500)	(4,019,455,500)

리스부채의 원금 상환	(347,520,780)	(347,520,780)

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,996,666,970	(31,922,920,567)

기초의 현금및현금성자산	14,649,928,854	42,890,021,313

기말의 현금및현금성자산	18,646,595,824	10,967,100,746