대성홀딩스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 43 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 42 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

유동자산	107,572,251,486	102,642,112,172

현금및현금성자산	76,636,333,895	70,007,779,463

상각후원가측정금융자산	16,062,321,987	15,952,160,424

당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,967,488,980	14,869,919,377

매출채권	1,788,521,128	1,275,995,821

미수금	8,888,498,152	1,376,724,858

대손충당금	(1,311,079,000)	(1,256,258,300)

미수수익	156,153,277	100,799,622

선급금	4,383,379	24,160,479

선급비용	11,279,688	25,790,428

보증금	368,350,000	265,040,000

비유동자산	341,523,852,003	341,872,280,005

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	31,553,921,345	31,132,576,040

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	32,142,000,000	32,868,000,000

종속기업및관계기업투자	265,316,826,213	265,129,326,213

장기대여금	1,255,305,100	1,192,955,484

대손충당금	(1,255,305,100)	(1,192,955,484)

유형자산	8,753,362,967	8,792,560,487

토지	6,212,984,931	6,212,984,931

건물	1,732,281,060	1,744,909,797

기계장치	5,000	5,000

차량운반구	124,089,780	133,353,339

공구와비품	116,302,196	133,607,420

건설중인자산	567,700,000	567,700,000

투자부동산	2,645,072,505	2,660,140,203

토지	324,646,750	324,646,750

건물	2,320,425,755	2,335,493,453

사용권자산	309,336,851	415,884,315

무형자산	235,062,000	235,062,000

회원권	235,062,000	235,062,000

기타비유동자산	564,270,122	634,730,747

보증금	276,842,600	276,842,600

순확정급여자산	275,427,522	345,888,147

기타의투자자산	12,000,000	12,000,000

자산총계	449,096,103,489	444,514,392,177

부채

유동부채	66,961,628,424	63,337,402,466

매입채무	583,779,960	526,147,828

미지급금	284,790,185	231,943,436

단기차입금	60,000,000,000	60,000,000,000

선수금	5,288	11,577,000

예수금	298,389,720	213,410,840

미지급비용	568,968,544	648,764,044

미지급배당금	4,056,545,750	40,711,500

당기법인세부채	395,880,047	630,025,492

리스부채	285,660,955	389,452,326

충당부채	487,607,975	645,370,000

비유동부채	55,056,586,066	55,102,358,431

사채	49,883,213,939	49,869,813,862

장기미지급비용	80,558,490	77,978,385

이연법인세부채	2,282,616,993	2,339,215,069

리스부채	36,566,644	41,721,115

충당부채	2,773,630,000	2,773,630,000

부채총계	122,018,214,490	118,439,760,897

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,965,266,251)	(7,812,652,351)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

자기주식	(354,472,890)	(201,858,990)

기타포괄손익누계액	(229,079,928,000)	(228,505,662,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(229,079,928,000)	(228,505,662,000)

이익잉여금	482,313,296,932	480,583,159,313

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	372,068,567,432	370,338,429,813

자본총계	327,077,888,999	326,074,631,280

부채 및 자본 총계	449,096,103,489	444,514,392,177

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	9,823,212,952	9,823,212,952	10,519,560,168	10,519,560,168

용역매출	2,204,243,072	2,204,243,072	2,380,982,468	2,380,982,468

통신매출	0	0	219,623,282	219,623,282

기타매출	31,015,000	31,015,000	21,092,400	21,092,400

배당금수익	7,587,954,880	7,587,954,880	7,897,862,018	7,897,862,018

영업비용	3,768,831,804	3,768,831,804	3,568,603,389	3,568,603,389

용역매출원가	1,212,947,235	1,212,947,235	1,279,112,771	1,279,112,771

통신매출원가	0	0	87,720,220	87,720,220

판매비와관리비	2,555,884,569	2,555,884,569	2,201,770,398	2,201,770,398

영업이익	6,054,381,148	6,054,381,148	6,950,956,779	6,950,956,779

기타수익	734,526,298	734,526,298	1,997,243,914	1,997,243,914

기타비용	235,522,025	235,522,025	168,300,281	168,300,281

금융수익	751,734,530	751,734,530	2,510,895,563	2,510,895,563

이자수익	750,190,099	750,190,099	1,252,052,139	1,252,052,139

외환차익	1,410,088	1,410,088	492,548,079	492,548,079

외화환산이익	134,343	134,343	766,295,345	766,295,345

금융비용	1,277,105,925	1,277,105,925	1,106,255,213	1,106,255,213

이자비용	1,176,007,731	1,176,007,731	1,106,156,180	1,106,156,180

외환차손	506,049	506,049	99,033	99,033

외화환산손실	100,592,145	100,592,145	0	0

법인세비용차감전순이익	6,028,014,026	6,028,014,026	10,184,540,762	10,184,540,762

법인세비용(수익)	282,042,157	282,042,157	1,028,905,979	1,028,905,979

당기순이익(손실)	5,745,971,869	5,745,971,869	9,155,634,783	9,155,634,783

세후기타포괄손익	(574,266,000)	(574,266,000)	(2,036,034,000)	(2,036,034,000)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(574,266,000)	(574,266,000)	(2,036,034,000)	(2,036,034,000)

총포괄손익	5,171,705,869	5,171,705,869	7,119,600,783	7,119,600,783

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	358	358	569	569

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	358	358	569	569

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	(222,240,942,000)	472,970,548,587	324,928,599,544

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,155,634,783	9,155,634,783

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(2,036,034,000)	0	(2,036,034,000)

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

자기주식의 취득	0	0	(10,951,050)	0	0	(10,951,050)

2024.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,621,744,411)	(224,276,976,000)	478,103,818,620	328,014,884,527

2025.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,812,652,351)	(228,505,662,000)	480,583,159,313	326,074,631,280

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,745,971,869	5,745,971,869

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(574,266,000)	0	(574,266,000)

연차배당	0	0	0	0	(4,015,834,250)	(4,015,834,250)

자기주식의 취득	0	0	(152,613,900)	0	0	(152,613,900)

2025.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,965,266,251)	(229,079,928,000)	482,313,296,932	327,077,888,999

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,760,440,560)	(1,988,565,274)

영업으로부터 창출된 현금	(1,730,970,827)	(1,845,091,187)

이자의 수취	560,300,672	794,001,758

이자의 지급	(1,182,673,607)	(922,524,819)

배당금 수입	13,954,880	11,955,018

법인세의 납부	(421,051,678)	(26,906,044)

투자활동현금흐름	9,750,150,363	(1,178,022,087)

당기손익-공정가치금융자산의 순증감	9,999,999,979	0

상각후원가금융자산의 순증감	0	(1,115,673,129)

장기대여금의 증가	(62,349,616)	(62,348,958)

종속기업및관계기업투자의 취득	(187,500,000)	0

재무활동현금흐름	(285,071,778)	(323,753,730)

사채의 발행	0	49,823,788,400

유동성사채의 상환	0	(50,000,000,000)

리스부채의 원금 상환	(132,457,878)	(136,591,080)

자기주식의 취득	(152,613,900)	(10,951,050)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(76,083,593)	0

현금및현금성자산의 증감	6,628,554,432	(3,490,341,091)

기초의 현금및현금성자산	70,007,779,463	25,161,033,352

기말의 현금및현금성자산	76,636,333,895	21,670,692,261