대성홀딩스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	74,481,319,830	34,183,306,494

현금및현금성자산	47,910,787,907	12,960,422,958

당기손익-공정가치 측정 금융자산	23,840,190,387	19,291,168,247

매출채권	1,589,775,816	1,576,511,136

미수금	809,275,688	672,110,771

손실충당금	(773,129,500)	(633,611,000)

미수수익	97,099,350	28,344,952

선급금	21,400,000	11,403,276

선급비용	2,817,582	11,916,154

보증금	983,102,600	265,040,000

비유동자산	326,614,416,976	339,389,322,698

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치금융자산	1,916,289,603	2,526,123,085

종속기업및관계기업투자	321,719,389,307	332,676,633,573

유형자산	2,219,597,486	2,390,415,610

토지	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	710,058,904	726,697,879

기계장치	5,000	6,000

차량운반구	3,000	140,029,536

공구와비품	6,769,096	20,920,709

사용권자산	519,298,580	838,245,830

무형자산	235,062,000	235,062,000

회원권	235,062,000	235,062,000

기타비유동자산	780,000	718,842,600

보증금	780,000	718,842,600

자산총계	401,095,736,806	373,572,629,192

부채

유동부채	69,995,492,929	2,639,841,096

매입채무	1,004,762,040	790,721,745

미지급금	842,302,329	616,244,810

단기차입금	98,329,000	0

예수금	130,681,690	129,514,640

미지급비용	395,396,405	394,985,602

미지급배당금	34,893,000	31,983,750

유동성사채	59,972,652,231	0

금융보증채무	1,324,247	3,700,460

당기법인세부채	7,073,714,411	243,035,124

리스부채	441,437,576	429,654,965

비유동부채	61,126,389,985	122,430,621,046

사채	49,915,016,143	109,789,776,374

순확정급여부채	325,323,856	53,338,189

장기미지급비용	76,696,920	70,792,092

이연법인세부채	6,496,006,042	7,875,351,193

리스부채	86,347,024	414,363,198

충당부채	4,227,000,000	4,227,000,000

부채총계	131,121,882,914	125,070,462,142

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

이익잉여금	195,774,860,935	174,303,174,093

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	85,530,131,435	64,058,444,593

자본총계	269,973,853,892	248,502,167,050

부채 및 자본 총계	401,095,736,806	373,572,629,192

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,922,864,941	17,185,073,814	2,666,625,902	15,263,411,810

용역매출	1,657,741,585	5,682,950,974	1,459,877,720	5,163,201,763

통신매출	218,250,378	653,217,487	208,623,363	620,448,534

교육매출	0	0	2,339,600	6,710,019

기타매출	36,730,909	85,739,727	26,510,418	93,335,509

배당금수익	10,142,069	10,763,165,626	969,274,801	9,379,715,985

매출원가	2,651,953,730	8,183,943,150	2,391,184,925	7,548,863,838

용역매출원가	968,786,031	2,934,148,485	881,641,568	2,824,234,992

통신매출원가	82,181,228	259,228,586	85,087,658	258,647,962

교육매출원가	0	0	1,072,940	2,935,100

판매비와관리비	1,600,986,471	4,990,566,079	1,423,382,759	4,463,045,784

영업이익(손실)	(729,088,789)	9,001,130,664	275,440,977	7,714,547,972

기타수익	24,368,305,944	24,754,567,247	81,355,973	272,583,329

기타비용	265,800,859	1,115,050,167	238,275,869	542,289,617

금융수익	152,673,958	236,291,001	25,938,266	83,791,005

이자수익	142,016,086	223,432,957	23,350,117	79,772,746

외환차익	10,657,872	12,858,044	1,171,600	2,601,710

외화환산이익	0	0	1,416,549	1,416,549

금융비용	468,154,937	1,405,716,447	465,615,407	1,510,058,140

이자비용	468,145,350	1,405,540,876	465,550,030	1,509,250,795

외환차손	9,587	175,571	65,377	807,345

법인세비용차감전순이익(손실)	23,057,935,317	31,471,222,298	(321,156,060)	6,018,574,549

법인세비용	5,114,896,924	5,977,170,706	(33,862,469)	504,890,473

분기순이익	17,943,038,393	25,494,051,592	(287,293,591)	5,513,684,076

세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	17,943,038,393	25,494,051,592	(287,293,591)	5,513,684,076

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	1,115	1,585	(18)	343

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	1,115	1,585	(18)	343

자본변동표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	172,312,189,913	246,511,182,870

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	5,513,684,076	5,513,684,076

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2021.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	173,803,509,239	248,002,502,196

2022.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	174,303,174,093	248,502,167,050

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	25,494,051,592	25,494,051,592

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2022.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	195,774,860,935	269,973,853,892

현금흐름표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	8,255,356,978	3,747,778,919

영업활동으로부터 창출된 현금	(840,125,637)	(532,267,019)

이자의 수취	154,678,559	87,104,653

이자의 지급	(1,296,525,000)	(1,482,275,000)

배당금 수입	10,763,165,626	9,379,715,985

법인세의 납부	(525,836,570)	(3,704,499,700)

투자활동현금흐름	31,062,686,251	(642,463,636)

당기손익-공정가치금융자산의 순증감	(4,180,868,249)	0

종속기업및관계기업투자의 취득	(900,000,000)	(677,500,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	35,993,554,500	34,400,000

유형자산의 처분	150,000,000	636,364

재무활동현금흐름	(4,367,678,280)	(4,547,396,280)

사채의 발행	0	49,819,760,000

유동성사채의 상환	0	(50,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,455,500)	(4,019,455,500)

리스부채의 원금 상환	(348,222,780)	(347,700,780)

현금성자산 환율변동효과	0	1,416,549

현금및현금성자산의 증감	34,950,364,949	(1,440,664,448)

기초의 현금및현금성자산	12,960,422,958	33,962,980,712

기말의 현금및현금성자산	47,910,787,907	32,522,316,264