대성홀딩스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	23,898,980,922	16,546,156,847

현금및현금성자산	13,654,754,213	14,649,928,854

매출채권	1,547,062,025	1,616,829,950

손실충당금	(60,000,000)	(60,000,000)

미수금	8,790,139,744	364,625,718

손실충당금	(76,115,700)	(76,115,700)

미수수익	1,091,518	949,595

선급금	11,427,782	11,428,484

선급비용	30,621,340	38,509,946

비유동자산	338,683,818,658	340,086,917,496

장기금융상품	4,000,000	9,517,237

당기손익-공정가치금융자산	1,030,957,032	1,247,774,891

종속기업및관계기업투자	332,663,998,109	333,332,998,109

유형자산	2,384,161,309	2,402,728,361

토지	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	765,522,164	771,068,489

기계장치	6,000	6,000

차량운반구	57,915,855	64,528,233

공구와비품	57,955,804	64,364,153

사용권자산	785,028,889	898,262,382

무형자산	235,062,000	235,062,000

회원권	235,062,000	235,062,000

기타비유동자산	1,580,611,319	1,960,574,516

보증금	983,882,600	983,882,600

이연법인세자산	596,728,719	976,691,916

자산총계	362,582,799,580	356,633,074,343

부채

유동부채	57,522,970,453	63,896,216,910

매입채무	350,490,907	1,023,146,649

미지급금	268,276,553	245,816,005

단기차입금	55,000,000	20,000,000,000

예수금	139,137,270	177,051,800

미지급비용	411,098,380	431,622,608

미지급배당금	4,048,530,000	26,165,250

유동성사채	49,944,089,231	39,992,187,198

금융보증채무	24,557,011	30,198,961

미지급법인세	326,580,079	30,057,369

리스부채	465,211,022	449,971,070

충당부채	1,490,000,000	1,490,000,000

비유동부채	60,292,189,504	50,448,025,315

사채	59,798,256,231	49,929,170,616

순확정급여부채	99,803,104	0

장기미지급비용	69,333,802	67,032,832

리스부채	324,796,367	451,821,867

부채총계	117,815,159,957	114,344,242,225

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

이익잉여금	170,568,646,666	168,089,839,161

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	60,323,917,166	57,845,109,661

자본총계	244,767,639,623	242,288,832,118

자본과부채총계	362,582,799,580	356,633,074,343

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,687,766,476	10,687,766,476	9,088,211,111	9,088,211,111

용역매출	2,080,990,154	2,080,990,154	2,001,559,170	2,001,559,170

통신매출	225,400,973	225,400,973	173,720,715	173,720,715

교육매출	3,951,940	3,951,940	5,879,599	5,879,599

기타매출	3,883,000	3,883,000	10,890,000	10,890,000

배당금수익	8,373,540,409	8,373,540,409	6,896,161,627	6,896,161,627

매출원가	2,637,206,497	2,637,206,497	2,709,964,502	2,709,964,502

용역매출원가	1,044,758,366	1,044,758,366	962,008,325	962,008,325

통신매출원가	88,917,196	88,917,196	99,206,306	99,206,306

교육매출원가	1,426,380	1,426,380	1,752,085	1,752,085

판매비와관리비	1,502,104,555	1,502,104,555	1,646,997,786	1,646,997,786

영업이익	8,050,559,979	8,050,559,979	6,378,246,609	6,378,246,609

기타수익	53,867,685	53,867,685	162,877,811	162,877,811

기타비용	295,757,467	295,757,467	111,186,935	111,186,935

금융수익	27,139,862	27,139,862	189,417,789	189,417,789

이자수익	26,726,557	26,726,557	188,888,445	188,888,445

외환차익	413,305	413,305	529,344	529,344

금융비용	643,572,717	643,572,717	954,280,486	954,280,486

이자비용	642,980,712	642,980,712	952,531,754	952,531,754

외환차손	592,005	592,005	1,748,732	1,748,732

법인세비용차감전순이익	7,192,237,342	7,192,237,342	5,665,074,788	5,665,074,788

법인세비용	691,065,087	691,065,087	687,081,641	687,081,641

분기순이익	6,501,172,255	6,501,172,255	4,977,993,147	4,977,993,147

세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	6,501,172,255	6,501,172,255	4,977,993,147	4,977,993,147

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	404	404	309	309

희석주당순이익 (단위 : 원)	404	404	309	309

자본변동표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	169,093,394,785	243,292,387,742

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	4,977,993,147	4,977,993,147

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2019.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	170,049,023,182	244,248,016,139

2020.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	168,089,839,161	242,288,832,118

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	6,501,172,255	6,501,172,255

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2020.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	170,568,646,666	244,767,639,623

현금흐름표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,339,654,381)	(1,416,912,008)

영업활동으로부터 창출된 현금	(763,718,244)	(674,174,871)

이자의 수취	26,584,634	357,407,173

이자의 지급	(595,075,000)	(1,051,902,397)

배당금 수입	7,133,409	6,661,627

법인세의 납부	(14,579,180)	(54,903,540)

투자활동현금흐름	669,560,000	9,681,982,946

단기금융상품의 감소	0	9,857,287,946

장기금융상품의 증가	0	(2,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	669,000,000

유형자산의 취득	0	(173,865,000)

유형자산의 처분	560,000	560,000

재무활동현금흐름	(325,080,260)	(40,105,400,260)

단기차입금의 순증감	(20,000,000,000)	20,000,000,000

사채의 발행	59,790,760,000

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)

리스부채의 원금 상환	(115,840,260)	(105,400,260)

현금및현금성자산의 증감	(995,174,641)	(31,840,329,322)

기초의 현금및현금성자산	14,649,928,854	42,890,021,313

기말의 현금및현금성자산	13,654,754,213	11,049,691,991