대성홀딩스 사업보고서 (2018.12)
1. 요약재무정보

1) 요약 연결 재무정보 가. 요약 연결 재무상태표[2018.12.31] [단위:백만원]

구 분	제 36기(2018.12.31 현재)	제 35기 (2017.12.31 현재)	제 34기 (2016.12.31 현재)

[유동자산]	344,745	354,423	390,145

ㆍ현금및현금성자산	77,641	73,786	77,039

ㆍ단기금융상품	64,325	73,395	121,400

ㆍ당기손익인식금융자산	-	-	5,853

ㆍ매출채권	187,321	189,273	169,374

손실충당금	(1,112)	(2,195)	(2,220)

ㆍ미수금	13,593	15,599	11,970

손실충당금	(481)	(488)	(532)

ㆍ미수수익	1,476	1,977	2,514

ㆍ선급금	271	1,224	1,814

손실충당금	-	(581)	(581)

ㆍ선급비용	851	697	489

ㆍ단기대여금	138	147	184

ㆍ재고자산	722	1,589	2,837

[비유동자산]	772,592	751,765	738,296

ㆍ장기금융상품	33	25	2,069

ㆍ매도가능증권	-	15,406	18,603

ㆍ만기보유증권	-	28	27

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	6,845	-	-

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	8,173	-	-

ㆍ상각후원가금융자산	28	-	-

ㆍ관계기업투자	252,355	240,470	238,149

ㆍ장기대여금	547	430	429

ㆍ유형자산	476,859	464,850	447,451

ㆍ투자부동산	1,837	1,922	2,104

ㆍ무형자산	4,155	4,883	5,372

ㆍ보증금	4,106	4,815	5,098

ㆍ장기성매출채권	11,743	13,025	14,510

ㆍ사내근로복지기금자산	208	195	206

ㆍ이연법인세자산	5,702	5,715	4,272

자산총계	1,117,337	1,106,188	1,128,442

[유동부채]	306,428	352,202	296,366

[비유동부채]	278,295	232,864	287,810

부채총계	584,723	585,066	584,177

지배회사 소유주지분	412,864	402,105	387,463

[자본금]	16,089	16,089	16,089

[자본잉여금]	26,237	26,237	26,658

[자본조정]	(7,649)	(7,649)	(7,649)

[기타포괄손익누계액]	(19,650)	(18,066)	(17,005)

[이익잉여금]	397,837	385,495	369,370

비지배지분	119,750	119,016	156,801

자 본 총 계	532,614	521,122	544,265

종속관계공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다 ※ 당사의 연결재무제표는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았으며, 종전 장부금액과 최초적용일의 장부금액의 차이는2018년 1월 1일에 이익잉여금(또는 자본)으로 인식하였습니다.※ 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며 최초 적용 누적효과는 2018년 1월 1일에 이익잉여금(또는 자본)에 인식되도록 소급하여 적용하였습니다.※ 2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는현행 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체할 예정입니다. 나. 요약 연결포괄손익계산서[2018.12.31] [단위:백만원]

구분	제36기(2018.01.01~2018.12.31)	제35기 (2017.01.01~2017.12.31)	제34기 (2016.01.01~2016.12.31)

매출액	909,829	903,125	874,665

매출총이익	132,757	136,584	133,423

영업이익	18,440	24,525	26,940

법인세비용차감전계속영업이익	30,098	33,686	28,055

중단사업손익	-	4,065	2,189

당기순이익	23,779	32,184	23,360

지배회사소유주	19,534	21,067	14,200

비지배지분	4,245	11,117	9,159

총포괄손익	21,258	29,132	18,501

·지배회사소유주지분	17,131	19,086	10,628

·비지배지분	4,127	10,046	7,872

기본주당순이익	1,214원	1,309원	883원

연결에포함된회사수	13개	10개	10개

※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다. 2) 요약별도 재무정보가. 요약 별도재무제표[2018.12.31] [단위:백만원]

과 목	제36기(2018.12.31 현재)	제 35기 (2017.12.31 현재)	제 34기 (2016.12.31 현재)

[유동자산]	55,760	53,077	106,284

ㆍ현금및현금성자산	42,890	20,942	33,282

ㆍ단기금융상품	9,857	29,466	69,857

ㆍ매출채권	2,364	2,285	1,723

대손충당금	(60)	(60)	(78)

ㆍ미수금	352	116	341

대손충당금	(2)	-	-

ㆍ미수수익	169	25	69

ㆍ선급금	63	696	1,409

대손충당금	-	(580)	(580)

ㆍ선급비용	127	187	192

ㆍ재고자산	-	-	67

[비유동자산]	340,895	341,956	301,560

ㆍ장기금융상품	2	2	2,011

ㆍ매도가능증권	-	928	1,042

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	818	-	-

ㆍ종속기업및관계기업투자	336,282	336,674	293,781

ㆍ유형자산	2,302	2,235	2,297

토지	1,503	1,503	1,502

건물	690	608	625

기계장치	-	-	-

차량운반구	91	66	83

공구와비품	18	58	86

[무형자산]	302	816	1,006

ㆍ개발비	-	482	667

ㆍ 기타의무형자산	1	2	7

ㆍ 회원권	301	331	331

[기타비유동자산]	1,189	1,301	1,421

자 산 총 계	396,655	395,033	407,845

[유동부채]	63,297	53,716	58,174

[비유동부채]	90,066	99,928	109,773

부 채 총 계	153,363	153,645	167,947

[자본금]	16,089	16,089	16,089

[자본잉여금]	65,720	65,720	65,720

[자본조정]	(7,610)	(7,610)	(7,610)

[기타포괄손익누계액]	-	186	274

[이익잉여금]	169,093	167,003	165,423

자 본 총 계	243,292	241,388	239,897

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다 ※ 당사의 연결재무제표는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았으며, 종전 장부금액과 최초적용일의 장부금액의 차이는2018년 1월 1일에 이익잉여금(또는 자본)으로 인식하였습니다.※ 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며 최초 적용 누적효과는 2018년 1월 1일에 이익잉여금(또는 자본)에 인식되도록 소급하여 적용하였습니다.※ 2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는현행 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체할 예정입니다.나. 요약 별도 포괄손익계산서[2018.12.31] [단위:백만원]

과 목	제36기(2018.01.01~2018.12.31)	제35기 (2017.01.01~2017.12.31)	제34기 (2016.01.01~2016.12.31)

영업수익	23,262	25,266	28,450

영업이익	9,789	9,073	9,708

법인세비용차감전순이익	7,178	6,667	7,606

당기순이익	6,393	6,125	7,020

세후기타포괄손익	(467)	(612)	(1,656)

총포괄이익	5,926	5,513	5,364

기본주당순이익	397원	381원	436원

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다