대성홀딩스 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 2020.12.31 현재
제 37 기 2019.12.31 현재
제 36 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

유동자산	314,870,971,307	303,420,986,958	344,744,605,381

현금및현금성자산	72,544,853,978	48,131,615,223	77,641,267,211

단기금융상품	55,969,313,399	50,756,104,912	62,582,416,176

당기손익-공정가치금융자산	300,388,756	1,061,683,913	1,742,143,135

매출채권	175,036,005,032	187,183,063,277	187,321,335,472

손실충당금	(1,052,333,382)	(878,233,176)	(1,112,423,956)

미수금	9,870,886,435	14,513,787,992	13,592,568,771

손실충당금	(1,772,923,952)	(393,111,607)	(481,444,151)

미수수익	1,078,864,003	1,519,450,336	1,476,251,767

선급금	77,197,438	42,665,313	271,308,326

선급비용	436,173,417	471,000,712	851,470,304

단기대여금	191,357,246	174,503,698	138,187,420

보증금	983,102,600	0	0

재고자산	1,208,086,337	838,456,365	721,524,906

비유동자산	866,254,483,237	832,421,563,378	772,592,844,966

장기금융상품	51,269,978	47,250,136	33,812,141

당기손익-공정가치측정금융자산	7,655,010,441	7,627,269,758	6,845,118,103

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,687,990,650	7,621,047,690	8,173,038,530

상각후원가금융자산	21,920,000	27,925,000	27,925,000

관계기업투자	278,054,261,370	258,488,257,484	252,354,823,635

장기대여금	652,641,100	553,756,053	547,045,874

유형자산	524,166,621,046	506,180,993,686	476,859,003,357

투자부동산	1,671,580,641	1,752,782,221	1,837,403,964

사용권자산	23,318,985,457	24,791,741,848	0

무형자산	3,235,811,721	3,624,258,656	4,155,138,413

보증금	2,862,972,323	3,740,187,463	4,106,249,810

장기성매출채권	8,957,428,838	10,388,674,021	11,743,122,003

사내근로복지기금자산	210,840,222	234,031,486	208,360,028

이연법인세자산	7,895,976,678	7,343,387,876	5,701,804,108

순확정급여자산	811,172,772	0	0

자산총계	1,181,125,454,544	1,135,842,550,336	1,117,337,450,347

부채

유동부채	356,205,803,192	325,860,273,188	306,428,152,412

매입채무	184,291,914,442	208,034,983,912	206,203,244,652

단기차입금	40,000,000,000	45,000,000,000	20,133,911,800

미지급금	7,013,631,654	7,633,032,220	6,312,048,997

미지급비용	5,781,613,722	5,559,369,538	4,726,640,172

미지급법인세	7,602,191,216	3,940,261,989	1,691,509,767

미지급배당금	29,074,500	26,165,250	23,256,000

선수금	415,221,284	493,898,254	271,568,897

선수수익	6,989,724	(23,351,257)	(54,896,805)

예수금	4,746,706,426	6,099,721,735	4,544,800,030

유동성장기차입금	1,951,240,000	2,306,520,000	2,586,940,000

유동성사채	99,978,117,238	39,992,187,198	59,989,128,902

리스부채	2,403,102,986	2,625,484,349	0

충당부채	1,986,000,000	4,172,000,000	0

비유동부채	243,258,063,324	270,172,473,962	278,294,862,119

사채	59,849,752,231	99,854,285,275	139,675,586,291

장기차입금	4,416,513,853	6,194,307,649	9,700,672,150

수입보증금	3,224,929,030	2,993,362,689	3,070,529,575

순확정급여부채	5,373,850,831	7,977,613,347	6,716,936,955

이연수익	94,643,837,829	87,176,797,202	77,520,694,182

장기선수수익	6,302,183,503	6,235,657,715	5,823,698,555

장기미지급비용	1,192,863,112	1,245,492,726	675,040,757

리스부채	21,596,590,615	22,470,810,768	0

충당부채	10,604,000,000	0	0

이연법인세부채	36,053,542,320	36,024,146,591	35,111,703,654

부채총계	599,463,866,516	596,032,747,150	584,723,014,531

자본

지배회사 소유주 지분	457,431,983,983	418,644,530,871	412,863,639,643

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	28,521,914,331	28,521,914,331	26,236,786,721

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	10,861,836,471	10,861,836,471	8,576,708,861

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(21,134,209,922)	(19,969,133,478)	(19,650,044,787)

기타포괄손익-공정가치측정평가손익	(1,186,573,248)	(465,379,395)	(158,513,189)

부의관계기업주식자본변동	(19,947,636,674)	(19,503,754,083)	(19,463,543,582)

해외사업환산손익	0	0	(27,988,016)

이익잉여금	441,604,133,810	401,651,604,254	397,836,751,945

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	331,359,404,310	291,406,874,754	287,592,022,445

비지배지분	124,229,604,045	121,165,272,315	119,750,796,173

자본총계	581,661,588,028	539,809,803,186	532,614,435,816

자본과부채총계	1,181,125,454,544	1,135,842,550,336	1,117,337,450,347

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다 ※제38기의 재무정보는 2021년 3월 29일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

매출액	889,509,100,343	918,567,910,220	909,829,097,607

상품매출	836,265,361,103	867,894,532,285	855,857,806,349

용역매출	29,105,008,208	29,967,536,611	32,380,352,296

기타매출	14,154,961,748	14,767,707,399	13,619,230,252

투자수익	9,983,769,284	5,938,133,925	7,971,708,710

매출원가	740,921,214,093	779,698,898,434	777,071,909,525

상품매출원가	696,017,518,082	731,272,953,007	717,705,819,327

용역매출원가	33,742,759,213	41,049,959,077	50,097,683,225

기타원가	5,826,687,417	5,125,154,119	6,677,719,589

투자비용	5,334,249,381	2,250,832,231	2,590,687,384

매출총이익	148,587,886,250	138,869,011,786	132,757,188,082

판매비와관리비	121,201,640,634	115,001,365,500	114,317,057,188

영업이익	27,386,245,616	23,867,646,286	18,440,130,894

기타수익	5,844,374,461	7,305,931,774	6,792,098,009

기타비용	14,267,814,530	11,287,461,623	4,954,254,520

금융수익	2,167,796,470	2,960,133,677	3,905,391,809

이자수익	2,151,177,011	2,942,159,760	3,886,395,453

외화환산이익	15,498,038	6,088,638	5,417,953

외환차익	1,121,421	11,885,279	13,578,403

금융비용	6,092,794,963	6,543,563,901	6,627,813,563

이자비용	6,076,178,224	6,537,224,769	6,600,138,364

외화환산손실	0	0	0

외환차손	16,616,739	6,339,132	27,675,199

관계기업주식평가손익	42,373,961,401	7,941,322,025	12,542,071,292

지분법이익	42,894,678,383	8,490,685,823	13,912,918,983

지분법손실	(520,716,982)	(549,363,798)	(1,370,847,691)

법인세비용차감전순이익	57,411,768,455	24,244,008,238	30,097,623,921

법인세비용	9,721,568,724	6,317,257,457	6,318,495,352

당기순이익	47,690,199,731	17,926,750,781	23,779,128,569

당기순이익의 귀속

지배회사소유주지분	42,628,782,770	13,461,548,491	19,534,191,467

비지배지분	5,061,416,961	4,465,202,290	4,244,937,102

세후기타포괄손익	353,742,861	(4,308,899,065)	(2,521,275,430)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	819,847,179	(4,281,986,346)	(2,557,273,486)

순확정급여부채의 재측정요소	1,227,114,111	(3,340,972,088)	(2,035,264,130)

지분법이익잉여금	604,612,198	(510,462,183)	(893,060,441)

기타포괄손익-공정가치측정평가손익	(1,011,879,130)	(430,552,075)	371,051,085

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(466,104,318)	(26,912,719)	35,998,056

(부의)지분법자본변동	(466,104,318)	(26,912,719)	(23,829,131)

해외사업환산이익	0	0	59,827,187

총포괄손익	48,043,942,592	13,617,851,716	21,257,853,139

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	42,809,817,862	9,619,830,915	17,130,712,844

비지배지분	5,234,124,730	3,998,020,801	4,127,140,295

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	2,649	837	1,214

희석주당순이익 (단위 : 원)	2,649	837	1,214

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다 ※제38기의 재무정보는 2021년 3월 29일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(18,066,424,649)	385,495,186,078	119,016,227,978	521,121,921,892

회계정책변경의 효과	(1,841,228,726)	(509,173,639)	(709,360,600)	(3,059,762,965)

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	19,534,191,467	4,244,937,102	23,779,128,569

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	264,458,228	0	106,592,857	371,051,085

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(45,309,974)	0	21,480,843	(23,829,131)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,768,026,770)	(267,237,360)	(2,035,264,130)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(893,060,441)	0	(893,060,441)

해외사업환산손익	0	0	0	38,460,334	0	21,366,853	59,827,187

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,683,211,500)	(6,705,576,250)

종속기업 지분변동	0	0	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,650,044,787)	397,836,751,945	119,750,796,173	532,614,435,816

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,650,044,787)	397,836,751,945	119,750,796,173	532,614,435,816

회계정책변경의 효과

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	13,461,548,491	4,465,202,290	17,926,750,781

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(306,866,206)	0	(123,685,869)	(430,552,075)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(40,210,501)	0	13,297,782	(26,912,719)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(2,984,178,686)	(356,793,402)	(3,340,972,088)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(510,462,183)	0	(510,462,183)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(1,975,000,000)	(5,997,364,750)

종속기업 지분변동	0	2,285,127,610	0	27,988,016	(2,129,690,563)	(608,544,659)	(425,119,596)

2019.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(19,969,133,478)	401,651,604,254	121,165,272,315	539,809,803,186

2020.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(19,969,133,478)	401,651,604,254	121,165,272,315	539,809,803,186

회계정책변경의 효과

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	42,628,782,770	5,061,416,961	47,690,199,731

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(721,193,853)	0	(290,685,277)	(1,011,879,130)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(443,882,591)	0	(22,221,727)	(466,104,318)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	741,499,338	485,614,773	1,227,114,111

지분법이익잉여금	0	0	0	0	604,612,198	0	604,612,198

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,169,793,000)	(6,192,157,750)

종속기업 지분변동	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(21,134,209,922)	441,604,133,810	124,229,604,045	581,661,588,028

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다 ※제38기의 재무정보는 2021년 3월 29일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	72,565,176,803	56,982,732,352	56,378,758,224

영업으로부터 창출된 현금	60,074,445,577	61,999,298,206	65,231,344,187

이자의 수취	2,151,410,650	3,012,124,327	3,679,829,287

이자의 지급	(4,852,180,037)	(6,197,744,233)	(5,956,191,533)

배당금 수입	21,914,381,400	2,019,370,152	2,049,030,163

법인세의 납부	(6,722,880,787)	(3,850,316,100)	(8,625,253,880)

투자활동현금흐름	(50,896,236,223)	(40,315,413,057)	(35,648,190,076)

단기금융상품의 순증감	(5,151,721,729)	11,831,387,954	10,709,578,031

단기대여금의 감소	171,665,880	134,832,800	145,999,600

장기대여금의 감소	34,333,500	48,333,340	66,500,060

장기대여금의 증가	(320,000,000)	(224,000,000)	(325,000,000)

장기금융상품의 감소	13,457,471	8,160,122	3,000,000

장기금융상품의 증가	(22,994,550)	(19,732,899)	(8,160,122)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,341,027,189	2,235,562,957	133,078,834

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(377,784,000)	(1,378,949,661)	0

상각후원가금융자산의 처분	6,005,000	0	0

관계기업투자의 취득	(542,500,000)	(700,000,000)	(1,285,392,756)

관계기업투자의 처분	1,948,000,000	685,000,000	2,143,000,000

유형자산의 처분	3,108,326,255	2,620,312,763	1,197,478,711

유형자산의 취득	(52,031,177,239)	(55,573,774,979)	(48,503,375,066)

무형자산의 취득	(72,874,000)	(78,000,000)	(389,268,900)

무형자산의 처분	0	95,454,546	464,371,532

재무활동현금흐름	2,744,298,175	(46,116,917,345)	(16,934,790,700)

단기차입금의 순증감	(5,000,000,000)	25,000,000,000	96,511,800

사채의 발행	59,790,760,000	0	99,636,440,000

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)	(100,000,000,000)

장기차입금의 차입	0	0	49,500,000

유동성장기차입금의 상환	(2,306,520,000)	(2,586,940,000)	(3,866,740,000)

장기차입금의 상환	0	0	(6,148,100,000)

종속기업 투자의 취득	0	0	0

배당금의 지급	(6,189,248,500)	(5,994,455,500)	(6,702,402,500)

리스부채의 원금 상환	(3,550,693,325)	(2,535,521,845)	0

현금성자산 환율변동효과	0	0	59,827,187

연결범위의 변동	0	(60,053,938)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	24,413,238,755	(29,509,651,988)	3,855,604,635

기초의 현금및현금성자산	48,131,615,223	77,641,267,211	73,785,662,576

기말의 현금및현금성자산	72,544,853,978	48,131,615,223	77,641,267,211

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다 ※제38기의 재무정보는 2021년 3월 29일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.