대성홀딩스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 36 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	181,081,328,390	344,744,605,381

현금및현금성자산	55,497,664,954	77,641,267,211

단기금융상품	49,704,813,681	62,582,416,176

당기손익-공정가치 금융자산(유동)	1,073,671,025	1,742,143,135

매출채권	61,901,219,074	187,321,335,472

대손충당금	(372,544,564)	(1,112,423,956)

미수금	9,797,147,920	13,592,568,771

대손충당금	(87,331,220)	(481,444,151)

미수수익	1,215,062,479	1,476,251,767

선급금	586,663,665	271,308,326

선급비용	794,403,578	851,470,304

단기대여금	160,574,990	138,187,420

재고자산	809,982,808	721,524,906

비유동자산	793,454,913,807	772,592,844,966

장기금융상품	24,000,000	33,812,141

당기손익-공정가치금융자산	6,067,060,239	6,845,118,103

기타포괄손익-공정가치금융자산	8,173,037,530	8,173,038,530

상각후원가금융자산	27,925,000	27,925,000

관계기업투자	259,315,560,421	252,354,823,635

장기대여금	411,586,951	547,045,874

유형자산	493,199,489,436	476,859,003,357

투자부동산	1,773,937,668	1,837,403,964

무형자산	3,717,933,166	4,155,138,413

보증금	3,676,835,810	4,106,249,810

장기성매출채권	10,734,320,894	11,743,122,003

사내근로복지기금자산	208,360,028	208,360,028

이연법인세자산	6,124,866,664	5,701,804,108

자산총계	974,536,242,197	1,117,337,450,347

부채

유동부채	192,571,113,007	306,428,152,412

매입채무	81,333,207,460	206,203,244,652

단기차입금	50,228,800,000	20,133,911,800

미지급금	4,452,766,354	6,312,048,997

미지급비용	4,474,759,253	4,726,640,172

미지급법인세	604,317,498	1,691,509,767

미지급배당금	26,165,250	23,256,000

선수금	489,650,633	271,568,897

선수수익	173,907,097	(54,896,805)

예수금	8,051,405,567	4,544,800,030

유동성장기차입금	2,340,140,000	2,586,940,000

유동성사채	39,979,413,198	59,989,128,902

리스부채(유동)	416,580,697	0

비유동부채	244,948,157,892	278,294,862,119

사채	99,823,702,594	139,675,586,291

장기차입금	6,701,513,919	9,700,672,150

수입보증금	3,012,472,211	3,070,529,575

순확정급여부채	9,733,833,371	6,716,936,955

이연수익	82,382,544,336	77,520,694,182

장기선수수익	5,986,411,010	5,823,698,555

장기미지급비용	1,646,515,328	675,040,757

리스부채(비유동)	242,471,183	0

이연법인세부채	35,418,693,940	35,111,703,654

부채총계	437,519,270,899	584,723,014,531

자본

지배회사 소유주 지분	418,485,949,069	412,863,639,643

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	26,236,786,721	26,236,786,721

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	8,576,708,861	8,576,708,861

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(19,144,187,536)	(19,650,044,787)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(158,513,189)	(158,513,189)

부의관계기업주식자본변동	(18,985,674,347)	(19,463,543,582)

해외사업환산손익	0	(27,988,016)

이익잉여금	402,953,204,120	397,836,751,945

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	292,708,474,620	287,592,022,445

비지배지분	118,531,022,229	119,750,796,173

자본총계	537,016,971,298	532,614,435,816

자본과부채총계	974,536,242,197	1,117,337,450,347

연결 포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	132,004,011,578	633,995,098,129	124,271,831,965	623,604,176,773

상품매출	119,267,865,847	598,559,483,943	111,689,515,457	586,879,310,011

용역매출	6,946,848,914	22,065,728,535	7,985,720,992	23,607,020,848

기타매출	5,061,239,344	10,958,207,956	2,168,862,607	8,479,932,971

투자수익	728,057,473	2,411,677,695	2,427,732,909	4,637,912,943

매출원가	113,980,659,601	550,890,054,043	106,891,144,150	533,161,718,696

상품매출원가	99,161,100,402	504,840,348,735	92,309,705,503	491,062,388,432

용역매출원가	12,812,895,556	40,777,256,678	13,343,789,811	37,106,566,841

기타매출원가	1,219,140,590	3,456,035,163	1,099,539,894	4,410,424,363

투자비용	787,523,053	1,816,413,467	138,108,942	582,339,060

매출총이익	18,023,351,977	83,105,044,086	17,380,687,815	90,442,458,077

판매비와관리비	25,914,350,808	76,213,808,163	27,472,346,882	84,059,189,366

영업이익(손실)	(7,890,998,831)	6,891,235,923	(10,091,659,067)	6,383,268,711

기타수익	888,513,462	5,713,723,539	1,400,596,908	5,724,273,639

기타비용	3,589,733,797	4,730,615,933	1,079,802,086	2,636,941,367

금융수익	663,550,290	2,385,031,719	931,507,842	2,909,422,321

이자수익	666,921,789	2,374,333,196	931,276,807	2,897,224,663

외화환산이익	(4,950,852)	0	0	0

외환차익	1,579,353	10,698,523	231,035	12,197,658

금융비용	1,365,133,757	4,244,222,127	1,649,190,005	4,907,018,668

이자비용	1,357,096,038	4,232,723,839	1,637,697,483	4,879,187,651

외화환산손실	5,752,072	5,752,072	(8,765,712)	2,053,005

외환차손	2,285,647	5,746,216	20,258,234	25,778,012

관계기업주식평가손익	(1,475,161,070)	7,006,374,866	21,217,295	8,427,741,208

지분법이익	(1,359,397,601)	7,560,738,480	94,961,375	8,514,640,822

지분법손실	(115,763,469)	(554,363,614)	(73,744,080)	(86,899,614)

법인세비용차감전순이익(손실)	(12,768,963,703)	13,021,527,987	(10,467,329,113)	15,900,745,844

법인세비용(수익)	(1,220,434,149)	2,615,168,958	(2,346,728,840)	2,326,042,837

분기순이익	(11,548,529,554)	10,406,359,029	(8,120,600,273)	13,574,703,007

분기순이익의 귀속

지배회사소유주지분	(9,104,672,788)	9,055,886,096	(6,559,596,183)	11,406,032,494

비지배지분	(2,443,856,766)	1,350,472,933	(1,561,004,090)	2,168,670,513

세후기타포괄손익	155,445,508	418,660,799	55,175,590	220,174,729

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(3,735,002)	(72,506,218)	0	0

지분법이익잉여금	(3,735,002)	(72,506,218)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	159,180,510	491,167,017	55,175,590	220,174,729

(부의)지분법자본변동	159,180,510	491,167,017	56,995,286	199,586,163

해외사업환산손익	0	0	(1,819,696)	20,588,566

총포괄손익	(11,393,084,046)	10,825,019,828	(8,065,424,683)	13,794,877,736

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	(8,945,476,624)	9,461,249,113	(6,503,770,701)	11,600,575,519

비지배지분	(2,447,607,422)	1,363,770,715	(1,561,653,982)	2,194,302,217

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(566)	563	(408)	709

희석주당순이익 (단위 : 원)	(566)	563	(408)	709

연결 자본변동표
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(18,066,424,649)	385,495,186,078	119,016,227,978	521,121,921,892

회계정책변경의 효과	0	0	0	(1,841,228,726)	1,745,765,809	167,998,022	72,535,105

수정후 금액	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,907,653,375)	387,240,951,887	119,184,226,000	521,194,456,997

총포괄손익	0	0	0	0	0	0	0

분기순이익	0	0	0	0	11,406,032,494	2,168,670,513	13,574,703,007

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0

(부의)지분법자본변동	0	0	0	181,307,518	0	18,278,645	199,586,163

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	13,235,507	0	7,353,059	20,588,566

소유주와의 거래	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,683,211,500)	(6,705,576,250)

종속기업 지분변동	0	0	0	0	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,713,110,350)	394,624,619,631	118,695,316,717	528,283,758,483

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,650,044,787)	397,836,751,945	119,750,796,173	532,614,435,816

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 금액	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,650,044,787)	397,836,751,945	119,750,796,173	532,614,435,816

총포괄손익	0	0	0	0	0	0	0

분기순이익	0	0	0	0	9,055,886,096	1,350,472,933	10,406,359,029

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0

(부의)지분법자본변동	0	0	0	477,869,235	0	13,297,782	491,167,017

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(72,506,218)	0	(72,506,218)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(1,975,000,000)	(5,997,364,750)

종속기업 지분변동	0	0	0	27,988,016	155,437,047	(608,544,659)	(425,119,596)

2019.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,144,187,536)	402,953,204,120	118,531,022,229	537,016,971,298

연결 현금흐름표
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	42,702,170,120	42,980,240,279

영업으로부터 창출된 현금	46,031,667,390	48,247,157,389

이자의 수취	2,531,951,214	3,613,797,633

이자의 지급	(4,031,044,559)	(4,365,109,727)

배당금 수입	2,006,960,809	2,042,436,472

법인세의 납부	(3,837,364,734)	(6,558,041,488)

투자활동현금흐름	(26,431,762,159)	(23,739,578,552)

단기금융상품의 감소	615,041,973,517	601,520,520,456

단기금융상품의 증가	(602,179,189,567)	(593,838,826,050)

단기대여금의 감소	101,666,300	114,999,720

장기대여금의 감소	48,333,340	38,333,380

장기대여금의 증가	(30,000,000)	0

장기금융상품의 감소	8,160,122	3,000,000

장기금융상품의 증가	(2,000,000)	0

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,526,316,243	748,435,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(1,045,665,000)

관계기업투자의 취득	(620,000,000)	(631,110,000)

관계기업투자의 처분	580,000,000	1,450,000,000

유형자산의 처분	1,279,056,233	481,982,291

유형자산의 취득	(41,246,532,893)	(32,389,948,529)

무형자산의 취득	(35,000,000)	(191,299,820)

무형자산의 처분	95,454,546	0

재무활동현금흐름	(41,053,956,280)	(6,106,552,500)

단기차입금의 차입	220,000,000,000	166,057,640,000

단기차입금의 상환	(190,000,000,000)	(156,037,400,000)

사채의 발행	0	99,636,440,000

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)	(100,000,000,000)

유동장기차입금의 상환	(2,011,980,000)	(2,912,730,000)

장기차입금의 상환	0	(6,148,100,000)

종속기업 투자의 취득	(2,700,000,000)	0

배당금의 지급	(5,994,455,500)	(6,702,402,500)

리스부채의 원금 상환	(347,520,780)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	10,005,408

연결범위의 변동	2,639,946,062	0

현금및현금성자산의 증감	(22,143,602,257)	13,144,114,635

기초의 현금및현금성자산	77,641,267,211	73,785,662,576

분기말의 현금및현금성자산	55,497,664,954	86,929,777,211