대성홀딩스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 2021.12.31 현재
제 38 기 2020.12.31 현재
제 37 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

자산

유동자산	34,183,306,494	36,451,309,491	16,546,156,847

현금및현금성자산	12,960,422,958	33,962,980,712	14,649,928,854

단기금융상품	19,291,168,247	0	0

매출채권	1,576,511,136	1,471,092,010	1,616,829,950

손실충당금	0	(60,000,000)	(60,000,000)

미수금	672,110,771	484,277,181	364,625,718

손실충당금	(633,611,000)	(446,881,600)	(76,115,700)

미수수익	28,344,952	24,920,837	949,595

선급금	11,403,276	11,614,914	11,428,484

선급비용	11,916,154	20,202,837	38,509,946

보증금	265,040,000	983,102,600	0

비유동자산	339,389,322,698	337,186,036,256	339,110,225,580

장기금융상품	4,000,000	4,000,000	9,517,237

당기손익-공정가치금융자산	2,526,123,085	1,956,902,954	1,247,774,891

종속기업및관계기업투자	332,676,633,573	332,033,534,573	333,332,998,109

유형자산	2,390,415,610	2,490,189,718	2,402,728,361

토지	1,502,761,486	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	726,697,879	748,883,184	771,068,489

기계장치	6,000	6,000	6,000

차량운반구	140,029,536	197,256,246	64,528,233

공구와비품	20,920,709	41,282,802	64,364,153

사용권자산	838,245,830	465,567,011	898,262,382

무형자산	235,062,000	235,062,000	235,062,000

회원권	235,062,000	235,062,000	235,062,000

기타비유동자산	718,842,600	780,000	983,882,600

보증금	718,842,600	780,000	983,882,600

자산총계	373,572,629,192	373,637,345,747	355,656,382,427

부채

유동부채	2,639,841,096	55,783,948,240	63,896,216,910

매입채무	790,721,745	697,584,534	1,023,146,649

미지급금	616,244,810	201,087,171	245,816,005

단기차입금	0	57,860,000	20,000,000,000

예수금	129,514,640	101,807,050	177,051,800

미지급비용	394,985,602	453,729,455	431,622,608

미지급배당금	31,983,750	29,074,500	26,165,250

유동성사채	0	49,990,204,616	39,992,187,198

금융보증채무	3,700,460	11,987,143	30,198,961

미지급법인세	243,035,124	3,179,106,985	30,057,369

리스부채	429,654,965	352,506,786	449,971,070

충당부채	0	709,000,000	1,490,000,000

비유동부채	122,430,621,046	71,342,214,637	58,585,419,427

사채	109,789,776,374	59,849,752,231	49,929,170,616

순확정급여부채	53,338,189	46,188,263	0

장기미지급비용	70,792,092	77,366,851	67,032,832

이연법인세부채	7,875,351,193	7,462,353,619	8,137,394,112

리스부채	414,363,198	119,553,673	451,821,867

충당부채	4,227,000,000	3,787,000,000	0

부채총계	125,070,462,142	127,126,162,877	122,481,636,337

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

이익잉여금	174,303,174,093	172,312,189,913	158,975,753,133

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	64,058,444,593	62,067,460,413	48,731,023,633

자본총계	248,502,167,050	246,511,182,870	233,174,746,090

자본과부채총계	373,572,629,192	373,637,345,747	355,656,382,427

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다 ※제39기의 재무정보는 2022년 3월 31일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

매출액	18,738,676,248	36,132,409,238	16,602,895,217

용역매출	6,894,647,816	6,861,727,581	6,841,426,327

통신매출	829,033,405	859,709,745	707,243,683

교육매출	8,542,039	16,522,883	19,154,826

기타매출	134,672,673	113,814,336	118,264,318

배당금수익	10,871,780,315	28,280,634,693	8,916,806,063

매출원가	10,116,308,594	10,144,959,811	10,815,733,557

용역매출원가	3,811,450,554	3,940,405,451	3,962,668,023

통신매출원가	341,516,679	346,722,486	360,666,947

교육매출원가	3,723,570	6,261,380	6,426,195

판매비와관리비	5,959,617,791	5,851,570,494	6,485,972,392

영업이익	8,622,367,654	25,987,449,427	5,787,161,660

기타수익	1,231,538,755	899,659,074	3,008,610,640

기타비용	507,528,246	4,023,227,462	2,537,345,238

금융수익	125,489,750	146,673,530	296,719,402

이자수익	120,602,239	145,552,109	293,104,401

외환차익	4,887,511	1,121,421	3,615,001

금융비용	1,979,448,139	2,611,656,803	3,243,372,990

이자비용	1,978,558,848	2,607,711,970	3,237,033,858

외환차손	889,291	3,944,833	6,339,132

법인세비용차감전순이익	7,492,419,774	20,398,897,766	3,311,773,474

법인세비용	1,256,281,573	2,793,653,493	(489,128,640)

당기순이익	6,236,138,201	17,605,244,273	3,800,902,114

세후기타포괄손익	(222,789,271)	(246,442,743)	(748,326,411)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(222,789,271)	(246,442,743)	(748,326,411)

총포괄손익	6,013,348,930	17,358,801,530	3,052,575,703

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	388	1,094	236

희석주당순이익 (단위 : 원)	388	1,094	236

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자본변동표
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	159,945,542,180	234,144,535,137

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	3,800,902,114	3,800,902,114

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(748,326,411)	(748,326,411)

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2019.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	158,975,753,133	233,174,746,090

2020.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	158,975,753,133	233,174,746,090

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	17,605,244,273	17,605,244,273

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(246,442,743)	(246,442,743)

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2020.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	172,312,189,913	246,511,182,870

2021.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	172,312,189,913	246,511,182,870

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	6,236,138,201	6,236,138,201

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(222,789,271)	(222,789,271)

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2021.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	174,303,174,093	248,502,167,050

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다 ※제39기의 재무정보는 2022년 3월 31일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	3,512,385,613	23,184,214,828	1,827,186,993

영업활동으로부터 창출된 현금	(1,845,604,966)	(2,519,015,852)	(3,797,430,574)

이자의 수취	117,178,124	121,580,867	461,129,099

이자의 지급	(1,914,450,000)	(2,448,850,000)	(3,232,738,355)

배당금 수입	10,871,780,315	28,280,634,693	8,908,806,063

법인세의 납부	(3,716,517,860)	(250,134,880)	(512,579,240)

투자활동현금흐름	(19,851,646,827)	820,893,570	14,415,537,088

단기금융상품의 증가	(19,209,423,191)	0	0

단기금융상품의 감소	0	0	9,857,287,946

장기금융상품의 취득	0	0	(2,000,000)

종속기업및관계기업투자의 취득	(677,500,000)	(542,500,000)	(700,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	34,400,000	1,527,500,000	5,341,517,778

유형자산의 취득	0	(164,666,430)	(145,465,000)

유형자산의 처분	876,364	560,000	560,000

무형자산의 처분	0	0	63,636,364

재무활동현금흐름	(4,663,296,540)	(4,692,056,540)	(44,482,816,540)

단기차입금의 순증감	0	(20,000,000,000)	20,000,000,000

사채의 발행	49,819,760,000	59,790,760,000	0

유동성사채의 상환	(50,000,000,000)	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,455,500)	(4,019,455,500)	(4,019,455,500)

리스부채의 원금 상환	(463,601,040)	(463,361,040)	(463,361,040)

현금성자산의 증가(감소)	(21,002,557,754)	19,313,051,858	(28,240,092,459)

기초의 현금및현금성자산	33,962,980,712	14,649,928,854	42,890,021,313

기말의 현금및현금성자산	12,960,422,958	33,962,980,712	14,649,928,854

※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다 ※제39기의 재무정보는 2022년 3월 31일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이익잉여금처분계산서(안)
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
대성홀딩스주식회사 (단위: 원)

과 목	당기	전기

미처분 이익잉여금	-	64,058,444,593	-	62,067,460,413

전기이월이익잉여금	58,045,095,663	-	44,708,658,883	-

순확정급여부채의 재측정요소	(222,789,271)	-	(246,442,743)	-

당기순이익	6,236,138,201	-	17,605,244,273	-

이익잉여금 처분액	-	4,022,364,750	-	4,022,364,750

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주: 당기 250원(25%) 전기 250원(25%))	4,022,364,750	-	4,022,364,750	-

차기이월 미처분이익잉여금	-	60,036,079,843	-	58,045,095,663

※제39기의 재무정보는 2022년 3월 31일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.