대성홀딩스 반기보고서 (2019.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 반기말 2019.06.30 현재
제 36 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말

자산

유동자산	201,074,499,157	344,744,605,381

현금및현금성자산	60,360,487,538	77,641,267,211

단기금융상품	51,178,537,081	62,582,416,176

당기손익-공정가치 금융자산(유동)	1,685,341,759	1,742,143,135

매출채권	74,527,591,580	187,321,335,472

대손충당금	(468,613,208)	(1,112,423,956)

미수금	10,102,135,766	13,592,568,771

대손충당금	(89,818,968)	(481,444,151)

미수수익	1,120,609,870	1,476,251,767

선급금	264,423,629	271,308,326

선급비용	1,363,702,175	851,470,304

단기대여금	152,194,201	138,187,420

재고자산	877,907,734	721,524,906

비유동자산	783,402,848,606	772,592,844,966

장기금융상품	24,000,000	33,812,141

당기손익-공정가치금융자산	5,572,846,665	6,845,118,103

기타포괄손익-공정가치금융자산	8,173,037,530	8,173,038,530

상각후원가금융자산	27,925,000	27,925,000

관계기업투자	257,309,664,463	252,354,823,635

장기대여금	451,379,522	547,045,874

유형자산	484,524,612,032	476,859,003,357

투자부동산	1,795,093,100	1,837,403,964

무형자산	3,903,965,186	4,155,138,413

보증금	4,101,655,810	4,106,249,810

장기성매출채권	11,075,234,790	11,743,122,003

사내근로복지기금자산	208,360,028	208,360,028

이연법인세자산	6,235,074,480	5,701,804,108

자산총계	984,477,347,763	1,117,337,450,347

부채

유동부채	190,460,720,931	306,428,152,412

매입채무	92,787,408,059	206,203,244,652

단기차입금	30,071,280,000	20,133,911,800

미지급금	9,080,273,816	6,312,048,997

미지급비용	4,084,388,055	4,726,640,172

미지급법인세	4,159,425,783	1,691,509,767

미지급배당금	26,165,250	23,256,000

선수금	232,268,476	271,568,897

선수수익	138,242,596	(54,896,805)

예수금	7,004,582,276	4,544,800,030

유동성장기차입금	2,634,290,000	2,586,940,000

유동성사채	39,966,715,198	59,989,128,902

리스부채(유동)	275,681,422	0

비유동부채	245,606,571,488	278,294,862,119

사채	99,793,478,833	139,675,586,291

장기차입금	7,230,564,962	9,700,672,150

수입보증금	3,041,916,064	3,070,529,575

순확정급여부채	8,537,197,577	6,716,936,955

이연수익	84,096,009,973	77,520,694,182

장기선수수익	5,910,547,286	5,823,698,555

장기미지급비용	1,674,109,881	675,040,757

리스부채(비유동)	79,434,452	0

이연법인세부채	35,243,312,460	35,111,703,654

부채총계	436,067,292,419	584,723,014,531

자본

지배회사 소유주 지분	427,431,425,693	412,863,639,643

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	26,236,786,721	26,236,786,721

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	8,576,708,861	8,576,708,861

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(19,307,118,702)	(19,650,044,787)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(158,513,189)	(158,513,189)

부의관계기업주식자본변동	(19,148,605,513)	(19,463,543,582)

해외사업환산손익	0	(27,988,016)

이익잉여금	412,061,611,910	397,836,751,945

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	301,816,882,410	287,592,022,445

비지배지분	120,978,629,651	119,750,796,173

자본총계	548,410,055,344	532,614,435,816

자본과부채총계	984,477,347,763	1,117,337,450,347

연결 포괄손익계산서
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	163,962,311,365	501,991,086,551	149,164,517,187	499,332,344,808

상품매출	153,003,965,827	479,291,618,096	137,207,799,808	475,189,794,554

용역매출	7,453,209,396	15,118,879,621	7,642,353,906	15,621,299,856

기타매출	2,859,522,886	5,896,968,612	3,513,008,529	6,311,070,364

투자수익	645,613,256	1,683,620,222	801,354,944	2,210,180,034

매출원가	145,671,351,422	436,909,394,442	129,634,572,451	426,270,574,546

상품매출원가	130,161,788,042	405,679,248,333	115,514,787,999	398,752,682,929

용역매출원가	13,587,112,602	27,964,361,122	11,726,833,207	23,762,777,030

기타매출원가	1,123,665,331	2,236,894,573	2,077,899,439	3,310,884,469

투자비용	798,785,447	1,028,890,414	315,051,806	444,230,118

매출총이익	18,290,959,943	65,081,692,109	19,529,944,736	73,061,770,262

판매비와관리비	23,328,979,041	50,299,457,355	27,492,594,247	56,586,842,484

영업이익(손실)	(5,038,019,098)	14,782,234,754	(7,962,649,511)	16,474,927,778

기타수익	3,489,296,816	4,825,210,077	2,400,900,685	4,323,676,731

기타비용	493,584,015	1,140,882,136	689,351,823	1,557,139,281

금융수익	807,703,369	1,721,481,429	975,728,880	1,977,914,479

이자수익	804,367,839	1,707,411,407	975,552,537	1,965,947,856

외화환산이익	2,091,478	4,950,852	0	0

외환차익	1,244,052	9,119,170	176,343	11,966,623

금융비용	1,359,932,817	2,879,088,370	1,620,754,175	3,257,828,663

이자비용	1,358,220,980	2,875,627,801	1,610,096,134	3,241,490,168

외화환산손실	0	0	6,742,463	10,818,717

외환차손	1,711,837	3,460,569	3,915,578	5,519,778

관계기업주식평가손익	2,882,394,477	8,481,535,936	1,079,246,127	8,406,523,913

지분법이익	3,312,202,517	8,920,136,081	1,072,177,358	8,419,679,447

지분법손실	(429,808,040)	(438,600,145)	7,068,769	(13,155,534)

법인세비용차감전순이익(손실)	287,858,732	25,790,491,690	(5,816,879,817)	26,368,074,957

법인세비용(수익)	(509,593,287)	3,835,603,107	(2,581,854,656)	4,672,771,677

반기순이익(손실)	797,452,019	21,954,888,583	(3,235,025,161)	21,695,303,280

반기순이익의 귀속

지배회사소유주지분	1,174,042,797	18,160,558,884	(1,584,728,396)	17,965,628,677

비지배지분	(376,590,778)	3,794,329,699	(1,650,296,765)	3,729,674,603

세후기타포괄손익	189,352,343	263,215,291	258,193,740	164,999,139

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(12,848,693)	(68,771,216)	0	0

지분법이익잉여금	(12,848,693)	(68,771,216)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	202,201,036	331,986,507	258,193,740	164,999,139

(부의)지분법자본변동	202,201,036	331,986,507	233,237,903	142,590,877

해외사업환산손익	0	0	24,955,837	22,408,262

총포괄손익	986,804,362	22,218,103,874	(2,976,831,421)	21,860,302,419

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	1,346,346,702	18,406,725,737	(1,353,726,100)	18,104,346,220

비지배지분	(359,542,340)	3,811,378,137	(1,623,105,321)	3,755,956,199

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	73	1,129	(98)	1,117

희석주당순이익 (단위 : 원)	73	1,129	(98)	1,117

연결 자본변동표
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(18,066,424,649)	385,495,186,078	119,016,227,978	521,121,921,892

회계정책변경의 효과	0	0	0	(1,841,228,726)	1,745,765,809	167,998,022	72,535,105

수정후 금액	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,907,653,375)	387,240,951,887	119,184,226,000	521,194,456,997

총포괄손익	0	0	0	0	0	0	0

반기순이익(손실)	0	0	0	0	17,965,628,677	3,729,674,603	21,695,303,280

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0

(부의)지분법자본변동	0	0	0	124,312,232	0	18,278,645	142,590,877

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	14,405,311	0	8,002,951	22,408,262

소유주와의 거래	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,683,211,500)	(6,705,576,250)

종속기업 지분변동	0	0	0	0	0	0	0

2018.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,768,935,832)	401,184,215,814	120,256,970,699	536,349,183,166

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,650,044,787)	397,836,751,945	119,750,796,173	532,614,435,816

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 금액	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,650,044,787)	397,836,751,945	119,750,796,173	532,614,435,816

총포괄손익	0	0	0	0	0	0	0

반기순이익(손실)	0	0	0	0	18,160,558,884	3,794,329,699	21,954,888,583

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0

(부의)지분법자본변동	0	0	0	314,938,069	0	17,048,438	331,986,507

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(68,771,216)	0	(68,771,216)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(1,975,000,000)	(5,997,364,750)

종속기업 지분변동	0	0	0	27,988,016	155,437,047	(608,544,659)	(425,119,596)

2019.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,307,118,702)	412,061,611,910	120,978,629,651	548,410,055,344

연결 현금흐름표
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

영업활동현금흐름	49,918,751,338	47,199,867,435

영업으로부터 창출된 현금	50,540,048,877	50,588,151,233

이자의 수취	1,786,720,599	2,948,646,516

이자의 지급	(2,749,349,970)	(2,801,910,355)

배당금 수입	1,999,924,609	2,035,918,688

법인세의 납부	(1,658,592,777)	(5,570,938,647)

투자활동현금흐름	(9,759,271,053)	(23,730,202,227)

단기금융상품의 감소	514,893,129,205	507,108,343,945

단기금융상품의 증가	(503,492,689,289)	(514,830,853,492)

단기대여금의 감소	68,666,420	79,999,800

장기대여금의 감소	48,333,340	38,333,380

장기대여금의 증가	(30,000,000)	0

장기금융상품의 감소	8,160,122	3,000,000

장기금융상품의 증가	(2,000,000)	0

당기손익-공정가치금융자산의 처분	56,583,887	3,237,410,596

당기손익-공정가치금융자산의 취득	0	(448,460,700)

관계기업투자의 취득	0	(300,000,000)

관계기업투자의 처분	580,000,000	1,450,000,000

유형자산의 처분	770,400,753	(20,516,123,210)

유형자산의 취득	(22,656,673,673)	459,447,274

무형자산의 취득	(35,000,000)	(11,299,820)

무형자산의 처분	31,818,182	0

재무활동현금흐름	(60,080,206,020)	(18,834,318,500)

단기차입금의 차입	140,000,000,000	96,098,714,000

단기차입금의 상환	(130,000,000,000)	(106,037,400,000)

사채의 발행	0	99,636,440,000

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)	(100,000,000,000)

유동장기차입금의 상환	(1,154,070,000)	(1,829,670,000)

종속기업 투자의 취득	(2,700,000,000)	0

배당금의 지급	(5,994,455,500)	(6,702,402,500)

리스부채의 원금 상환	(231,680,520)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	10,889,725

연결범위의 변동	2,639,946,062	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(17,280,779,673)	4,646,236,433

기초의 현금및현금성자산	77,641,267,211	73,785,662,576

반기말의 현금및현금성자산	60,360,487,538	78,431,899,009