대성홀딩스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

유동자산	116,904,866,974	106,284,912,701	104,397,909,618

현금및현금성자산	42,111,382,061	33,282,881,066	54,099,068,139

단기투자자산	60,000,000,000	69,857,024,659	44,548,438,358

매출채권	1,509,833,502	1,723,879,543	2,404,674,837

대손충당금	(60,000,000)	(78,403,980)	(78,403,980)

미수금	12,068,995,858	341,293,932	835,611,261

미수수익	253,295,980	69,753,523	3,554,268

선급금	1,365,089,164	1,409,186,833	1,130,729,406

대손충당금	(580,387,551)	(580,387,551)	(580,387,551)

선급비용	169,252,960	192,279,676	291,417,243

재고자산	67,405,000	67,405,000	1,743,207,637

비유동자산	300,763,387,251	301,560,855,367	302,040,970,906

장기금융상품	2,002,500,000	2,011,325,217	2,002,500,000

매도가능증권	877,100,747	1,042,102,094	816,784,988

종속기업및관계기업투자	293,272,387,277	293,781,387,277	294,449,955,349

유형자산	2,279,362,025	2,297,954,014	2,269,287,540

토지	1,502,761,486	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	621,168,705	625,436,904	642,509,709

기계장치	12,000	13,000	5,969,482

차량운반구	78,789,611	83,085,395	3,000

공구와비품	76,630,223	86,657,229	118,043,863

무형자산	1,009,270,289	1,006,093,010	1,129,834,844

개발비	672,716,813	667,376,527	657,276,301

기타의무형자산	5,047,112	7,210,119	137,862,179

회원권	331,506,364	331,506,364	334,696,364

기타비유동자산	1,322,766,913	1,421,993,755	1,372,608,185

보증금	1,074,142,600	1,168,931,600	1,069,591,840

이연법인세자산	248,624,313	253,062,155	303,016,345

자산총계	417,668,254,225	407,845,768,068	406,438,880,524

부채

유동부채	72,917,038,296	58,174,948,502	77,786,738,157

매입채무	1,165,727,952	1,124,043,942	1,429,410,420

미지급금	795,667,867	806,699,265	847,857,942

단기차입금	15,011,770,000	15,210,320,000	14,312,235,000

선수금	134,225,107	189,063,455	246,038,625

예수금	88,646,721	97,092,533	73,183,377

미지급비용	536,742,600	556,835,119	599,854,115

미지급배당금	4,040,066,750	17,702,000	15,321,750

유동성사채	49,943,072,429	39,991,970,154	59,985,695,000

금융보증채무	161,682,544	181,222,034	277,141,928

미지급법인세	1,039,436,326	0	0

비유동부채	99,894,659,405	109,773,039,331	90,096,718,009

사채	99,720,974,946	109,773,039,331	89,809,284,583

순확정급여부채	173,684,459	0	287,433,426

부채총계	172,811,697,701	167,947,987,833	167,883,456,166

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860	17,660,077,860

기타자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타포괄손익누계액	146,213,570	274,914,621	99,167,278

매도가능증권평가이익	146,213,570	274,914,621	99,167,278

이익잉여금	170,511,349,997	165,423,872,657	164,257,264,123

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	60,266,620,497	55,179,143,157	54,012,534,623

자본총계	244,856,556,524	239,897,780,235	238,555,424,358

부채및자본총계	417,668,254,225	407,845,768,068	406,438,880,524

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,254,743,982	14,254,743,982	11,577,125,562	11,577,125,562	28,450,062,499	28,419,000,168

상품매출	398,244,636	398,244,636	431,680,000	431,680,000	2,776,815,900	2,938,267,273

용역매출	1,513,743,853	1,513,743,853	1,633,835,321	1,633,835,321	6,792,364,335	7,204,988,626

통신매출	268,334,735	268,334,735	927,329,769	927,329,769	3,633,199,201	7,915,545,182

교육매출	415,823,323	415,823,323	339,416,902	339,416,902	2,178,091,194	2,958,305,059

배당금수익	11,658,597,435	11,658,597,435	8,244,863,570	8,244,863,570	13,069,591,869	7,401,894,028

매출원가	3,363,336,826	3,363,336,826	4,086,954,682	4,086,954,682	18,741,559,259	22,805,875,562

상품매출원가	377,058,000	377,058,000	409,570,000	409,570,000	2,599,854,000	2,738,979,182

용역매출원가	854,216,567	854,216,567	940,641,249	940,641,249	3,792,012,330	3,914,809,321

통신매출원가	134,642,051	134,642,051	795,749,839	795,749,839	3,677,528,653	7,737,413,399

교육매출원가	266,664,589	266,664,589	223,999,922	223,999,922	1,321,228,876	1,785,046,211

판매비와 관리비	1,730,755,619	1,730,755,619	1,716,993,672	1,716,993,672	7,350,935,400	6,629,627,449

영업이익	10,891,407,156	10,891,407,156	7,490,170,880	7,490,170,880	9,708,503,240	5,613,124,606

기타수익	31,459,431	31,459,431	5,227,876	5,227,876	427,121,769	29,090,748

기타비용	93,805,646	93,805,646	9,270,424	9,270,424	175,633,941	33,679,563

금융수익	365,031,182	365,031,182	354,991,225	354,991,225	1,886,054,844	1,717,756,288

이자수익	360,570,226	360,570,226	350,462,559	350,462,559	1,876,650,803	1,703,182,713

외환차익	2,202,172	2,202,172	4,528,666	4,528,666	9,404,041	12,286,355

외화환산이익	2,258,784	2,258,784	0	0	0	2,287,220

금융비용	979,415,939	979,415,939	1,129,404,532	1,129,404,532	4,239,530,725	4,894,341,797

이자비용	978,397,228	978,397,228	1,121,599,627	1,121,599,627	4,216,369,730	4,879,130,943

외환차손	1,018,711	1,018,711	7,804,905	7,804,905	23,160,995	13,149,958

외화환산손실	0	0	0	0	0	2,060,896

법인세비용차감전순이익(손실)	10,214,676,184	10,214,676,184	6,711,715,025	6,711,715,025	7,606,515,187	2,431,950,282

법인세비용	1,104,834,094	1,104,834,094	776,160,899	776,160,899	585,672,384	95,858,983

분기순이익(손실)	9,109,842,090	9,109,842,090	5,935,554,126	5,935,554,126	7,020,842,803	2,336,091,299

세후기타포괄손익	(128,701,051)	(128,701,051)	3,496,508	3,496,508	(1,656,122,176)	(289,755,143)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,831,869,519)	(88,697,261)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가손익	(128,701,051)	(128,701,051)	3,496,508	3,496,508	175,747,343	(201,057,882)

총포괄손익	8,981,141,039	8,981,141,039	5,939,050,634	5,939,050,634	5,364,720,627	2,046,336,156

주당손익

기본주당순이익	566	566	369	369	436	145

희석주당순이익	566	566	369	369	436	145

자본변동표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	300,225,160	166,032,234,835	240,531,452,952

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	2,336,091,299	2,336,091,299

매도가능증권평가이익	0	0	0	(201,057,882)	0	(201,057,882)

매도가능증권평가손실	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(88,697,261)	(88,697,261)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2015.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	99,167,278	164,257,264,123	238,555,424,358

2016.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	99,167,278	164,257,264,123	238,555,424,358

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	7,020,842,803	7,020,842,803

매도가능증권평가이익	0	0	0	175,747,343	0	175,747,343

매도가능증권평가손실	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,831,869,519)	(1,831,869,519)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2016.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	274,914,621	165,423,875,657	239,897,780,235

2016.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	99,167,278	164,257,264,123	238,555,424,358

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	5,935,554,126	5,935,554,126

매도가능증권평가이익	0	0	0	3,496,508	0	3,496,508

매도가능증권평가손실	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2016.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	102,663,786	166,170,453,499	240,472,110,242

2017.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	274,914,621	165,423,872,657	239,897,780,235

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	9,109,842,090	9,109,842,090

매도가능증권평가이익	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손실	0	0	0	(128,701,051)	0	(128,701,051)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2017.03.31 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	146,213,570	170,511,349,997	244,856,556,524

현금흐름표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	(1,185,079,014)	(736,928,566)	7,034,523,166	5,263,403,858

영업으로부터 창출된 현금	(362,116,430)	199,914,178	(3,683,756,291)	784,188,683

이자의 수취	177,027,769	227,236,090	1,810,451,548	1,931,891,076

이자의 지급	(984,529,228)	(1,134,966,274)	(4,089,418,730)	(4,714,808,352)

배당금 수입	5,460,085	4,189,520	13,069,591,869	7,401,894,028

법인세의 납부	(20,921,210)	(33,302,080)	(72,345,230)	(139,761,577)

투자활동현금흐름	10,361,170,009	(9,326,890,250)	(24,519,590,739)	(37,800,862,637)

단기금융상품의 증가	(30,000,000,000)	(20,000,000,000)	(69,857,024,659)	(44,548,438,358)

단기금융상품의 감소	39,857,024,659	10,006,000,000	44,548,438,358	10,904,000,000

장기금융상품의 증가	0	0	(8,825,217)	(2,000,000,000)

종속기업및관계기업투자의 취득	0	0	(900,000,000)	(1,725,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	509,000,000	696,000,000	1,829,850,976	240,000,000

유형자산의 처분	0	0	1,909,091	420,000

유형자산의 취득	(4,854,650)	(28,890,250)	(133,939,288)	(270,043,885)

무형자산의 취득	0	0	0	(401,800,394)

재무활동현금흐름	(347,590,000)	(4,502,755,000)	(3,331,119,500)	(4,977,444,500)

단기차입금의 차입	15,011,770,000	10,018,700,000	54,210,320,000	44,312,235,000

단기차입금의 상환	(15,210,320,000)	(14,312,235,000)	(53,312,235,000)	(45,090,475,000)

사채의발행	39,850,960,000	59,790,780,000	59,790,780,000	49,820,780,000

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)	(60,000,000,000)	(50,000,000,000)

배당금의 지급	0	0	(4,019,984,500)	(4,019,984,500)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	0	2,287,220

현금및현금성자산의 증가(감소)	8,828,500,995	(14,566,573,816)	(20,816,187,073)	(37,512,616,059)

기초의 현금및현금성자산	33,282,881,066	54,099,068,139	54,099,068,139	91,611,684,198

기말의 현금및현금성자산	42,111,382,061	39,532,494,323	33,282,881,066	54,099,068,139