대성홀딩스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	56,128,292,693	53,077,284,262

현금및현금성자산	41,192,912,079	20,941,639,296

단기금융상품	12,672,644,932	29,466,576,166

매출채권	1,847,806,863	2,284,549,221

대손충당금	(60,000,000)	(60,000,000)

미수금	183,873,582	116,480,376

미수수익	121,072,503	25,210,922

선급금	673,496,817	695,946,874

대손충당금	(580,387,551)	(580,387,551)

선급비용	76,873,468	187,268,958

비유동자산	341,863,203,559	341,956,078,719

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

매도가능증권	0	928,328,441

당기손익-공정가치금융자산	1,057,200,548	0

종속기업및관계기업투자	336,568,887,277	336,673,887,277

유형자산	2,334,265,907	2,234,658,645

토지	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	695,156,371	608,364,099

기계장치	6,000	12,000

차량운반구	97,590,164	65,902,239

공구와비품	38,751,886	57,618,821

무형자산	600,103,543	816,457,984

개발비	266,914,793	482,187,713

기타의무형자산	1,682,386	2,763,907

회원권	331,506,364	331,506,364

기타비유동자산	1,300,746,284	1,300,746,372

보증금	1,014,042,600	1,014,042,600

이연법인세자산	286,703,684	286,703,772

자산총계	397,991,496,252	395,033,362,981

부채

유동부채	63,106,025,979	53,716,875,345

매입채무	1,024,334,080	1,803,993,101

미지급금	397,209,463	675,975,987

단기차입금	57,640,000	37,400,000

선수금	119,220,272	285,817,993

예수금	104,241,630	132,041,083

미지급비용	565,613,536	518,176,044

미지급배당금	23,256,000	20,082,250

유동성사채	59,971,206,902	49,988,956,429

금융보증채무	72,313,256	110,858,418

미지급법인세	770,990,840	143,574,040

비유동부채	90,217,551,658	99,928,231,121

사채	89,784,517,814	99,830,886,100

순확정급여부채	433,033,844	97,345,021

부채총계	153,323,577,637	153,645,106,466

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타포괄손익누계액	0	186,171,172

매도가능증권평가이익	0	186,171,172

이익잉여금	170,468,925,658	167,003,092,386

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	60,224,196,158	56,758,362,886

자본총계	244,667,918,615	241,388,256,515

자본과부채총계	397,991,496,252	395,033,362,981

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,758,428,116	20,335,123,398	3,567,521,718	21,340,551,985

용역매출	1,952,053,929	6,100,190,561	1,758,771,303	5,137,546,239

통신매출	173,792,205	532,344,231	248,212,200	866,820,743

교육매출	603,316,016	1,499,517,155	903,715,204	1,911,950,921

기타매출	22,748,182	292,906,181	644,691,455	1,753,115,091

배당금수익	6,517,784	11,910,165,270	12,131,556	11,671,118,991

매출원가	3,380,077,150	10,205,062,570	4,021,777,804	11,534,294,583

용역매출원가	1,246,570,480	3,587,282,295	1,126,297,426	3,014,100,760

통신매출원가	94,227,470	295,816,414	125,450,581	399,592,226

교육매출원가	302,614,692	844,005,935	495,061,774	1,092,849,218

기타매출원가	0	222,985,000	602,712,182	1,649,781,182

판매비와관리비	1,736,664,508	5,254,972,926	1,672,255,841	5,377,971,197

영업이익(손실)	(621,649,034)	10,130,060,828	(454,256,086)	9,806,257,402

기타수익	170,413,857	368,906,095	39,529,070	124,501,240

기타비용	19,247,485	249,768,465	95,332,776	262,830,649

금융수익	252,613,042	839,146,903	402,821,751	1,262,284,461

이자수익	252,382,007	837,966,673	401,827,006	1,256,000,854

외환차익	231,035	1,180,230	994,745	6,283,607

금융비용	962,794,725	2,878,118,503	904,821,060	2,803,561,980

이자비용	962,505,000	2,872,309,000	900,311,000	2,795,616,309

외환차손	289,725	5,809,503	4,510,060	7,945,671

법인세비용차감전계속영업이익(손실)	(1,180,664,345)	8,210,226,858	(1,012,059,101)	8,126,650,474

계속영업손익법인세비용(수익)	(210,196,770)	908,200,008	(171,776,334)	786,271,729

분기순이익	(970,467,575)	7,302,026,850	(840,282,767)	7,340,378,745

세후기타포괄손익	0	0	(30,616,185)	(168,606,465)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가손익	0	0	(30,616,185)	(168,606,465)

총포괄손익	(970,467,575)	7,302,026,850	(870,898,952)	7,171,772,280

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(60)	454	(52)	456

희석주당순이익 (단위 : 원)	(60)	454	(52)	456

자본변동표
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	274,914,621	165,423,872,657	239,897,780,235

회계정책변경의 효과

수정후 금액

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	7,340,378,745	7,340,378,745

매도가능증권평가손익	0	0	0	(168,606,465)	0	(168,606,465)

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2017.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	106,308,156	168,741,886,652	243,047,187,765

2018.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	186,171,172	167,003,092,386	241,388,256,515

회계정책변경의 효과	0	0	0	(186,171,172)	186,171,172	0

수정후 금액	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	167,189,263,558	241,388,256,515

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	7,302,026,850	7,302,026,850

매도가능증권평가손익

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2018.09.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	0	170,468,925,658	244,667,918,615

현금흐름표
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	7,687,480,939	9,443,134,370

영업활동으로부터 창출된 현금	(1,992,756,303)	(539,235,986)

이자의 수취	742,105,092	1,039,585,996

이자의 지급	(2,691,250,000)	(2,710,005,991)

배당금 수입	11,910,165,270	11,671,118,991

법인세의 납부	(280,783,120)	(18,328,640)

투자활동현금흐름	16,741,982,844	5,341,244,585

단기금융상품의 증가	(76,152,775,482)	(66,065,754,634)

단기금융상품의 감소	92,946,706,716	69,857,024,659

장기금융상품의 증가	0	(2,000,000)

장기금융상품의 감소	0	2,002,500,000

종속기업및관계기업투자의 취득	(620,000,000)	(800,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	725,000,000	509,000,000

유형자산의 취득	300,000	(9,512,650)

유형자산의 처분	(152,948,570)	0

무형자산의 취득	(4,299,820)	(150,012,790)

재무활동현금흐름	(4,178,191,000)	(19,214,225,700)

단기차입금의 차입	57,640,000	15,165,118,800

단기차입금의 상환	(37,400,000)	(30,210,320,000)

사채의 발행	49,820,760,000	39,850,960,000

유동성사채의 상환	(50,000,000,000)	(40,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,191,000)	(4,019,984,500)

현금및현금성자산의 증감	20,251,272,783	(4,429,846,745)

기초의 현금및현금성자산	20,941,639,296	33,282,881,066

기말의 현금및현금성자산	41,192,912,079	28,853,034,321