대성홀딩스 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 2019.12.31 현재
제 36 기 2018.12.31 현재
제 35 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

유동자산	303,420,986,958	344,744,605,381	354,422,958,339

현금및현금성자산	48,131,615,223	77,641,267,211	73,785,662,576

단기금융상품	50,756,104,912	62,582,416,176	73,395,536,771

당기손익-공정가치금융자산	1,061,683,913	1,742,143,135	0

매출채권	187,183,063,277	187,321,335,472	189,272,848,679

손실충당금	(878,233,176)	(1,112,423,956)	(2,194,964,120)

미수금	14,513,787,992	13,592,568,771	15,598,816,880

손실충당금	(393,111,607)	(481,444,151)	(487,800,520)

미수수익	1,519,450,336	1,476,251,767	1,976,795,293

선급금	42,665,313	271,308,326	1,223,720,811

대손충당금	0	0	(581,223,004)

선급비용	471,000,712	851,470,304	697,343,494

단기대여금	174,503,698	138,187,420	146,879,690

재고자산	838,456,365	721,524,906	1,589,341,789

비유동자산	832,421,563,378	772,592,844,966	751,765,527,064

장기금융상품	47,250,136	33,812,141	25,000,000

매도가능증권	0	0	15,406,129,318

만기보유증권	0	0	27,925,000

당기손익-공정가치금융자산	7,627,269,758	6,845,118,103	0

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,621,047,690	8,173,038,530	0

상각후원가금융자산	27,925,000	27,925,000	0

관계기업투자	258,488,257,484	252,354,823,635	240,470,317,552

장기대여금	553,756,053	547,045,874	430,740,797

유형자산	506,180,993,686	476,859,003,357	464,849,873,857

투자부동산	1,752,782,221	1,837,403,964	1,922,025,706

사용권자산	24,791,741,848	0	0

무형자산	3,624,258,656	4,155,138,413	4,883,490,993

보증금	3,740,187,463	4,106,249,810	4,814,615,610

장기성매출채권	10,388,674,021	11,743,122,003	13,024,893,539

사내근로복지기금자산	234,031,486	208,360,028	195,133,436

이연법인세자산	7,343,387,876	5,701,804,108	5,715,381,256

자산총계	1,135,842,550,336	1,117,337,450,347	1,106,188,485,403

부채

유동부채	325,860,273,188	306,428,152,412	352,202,186,489

매입채무	208,034,983,912	206,203,244,652	203,675,635,506

단기차입금	45,000,000,000	20,133,911,800	20,037,400,000

미지급금	7,633,032,220	6,312,048,997	8,048,827,308

미지급비용	5,559,369,538	4,726,640,172	3,874,431,285

미지급법인세	3,940,261,989	1,691,509,767	5,423,164,697

미지급배당금	26,165,250	23,256,000	20,082,250

선수금	493,898,254	271,568,897	672,171,430

선수수익	(23,351,257)	(54,896,805)	13,433,003

예수금	6,099,721,735	4,544,800,030	6,594,805,026

유동성장기차입금	2,306,520,000	2,586,940,000	3,866,740,000

유동성사채	39,992,187,198	59,989,128,902	99,975,495,984

리스부채	2,625,484,349	0	0

충당부채	4,172,000,000	0	0

비유동부채	270,172,473,962	278,294,862,119	232,864,377,022

사채	99,854,285,275	139,675,586,291	99,830,886,100

장기차입금	6,194,307,649	9,700,672,150	18,046,608,501

수입보증금	2,993,362,689	3,070,529,575	3,109,901,687

순확정급여부채	7,977,613,347	6,716,936,955	5,246,411,393

이연수익	87,176,797,202	77,520,694,182	72,280,186,591

장기선수수익	6,235,657,715	5,823,698,555	0

하자보수충당부채	0	0	420,000,000

장기미지급비용	1,245,492,726	675,040,757	0

리스부채	22,470,810,768	0	0

이연법인세부채	36,024,146,591	35,111,703,654	33,930,382,750

부채총계	596,032,747,150	584,723,014,531	585,066,563,511

자본

지배회사 소유주 지분	418,644,530,871	412,863,639,643	402,105,693,914

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	28,521,914,331	26,236,786,721	26,236,786,721

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	10,861,836,471	8,576,708,861	8,576,708,861

자본조정	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)	(7,649,313,236)

자기주식처분손실	(38,540,871)	(38,540,871)	(38,540,871)

기타의 자본조정	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)	(7,610,772,365)

기타포괄손익누계액	(19,969,133,478)	(19,650,044,787)	(18,066,424,649)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(465,379,395)	(158,513,189)	439,215,633

부의관계기업주식자본변동	(19,503,754,083)	(19,463,543,582)	(18,439,191,932)

해외사업환산손익	0	(27,988,016)	(66,448,350)

이익잉여금	401,651,604,254	397,836,751,945	385,495,186,078

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	291,406,874,754	287,592,022,445	275,250,456,578

비지배지분	121,165,272,315	119,750,796,173	119,016,227,978

자본총계	539,809,803,186	532,614,435,816	521,121,921,892

자본과부채총계	1,135,842,550,336	1,117,337,450,347	1,106,188,485,403

연결 포괄손익계산서
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

매출액	918,567,910,220	909,829,097,607	903,125,371,899

상품매출	867,894,532,285	855,857,806,349	852,567,612,552

용역매출	29,967,536,611	32,380,352,296	30,556,869,604

기타매출	14,767,707,399	13,619,230,252	14,377,162,438

투자수익	5,938,133,925	7,971,708,710	5,623,727,305

매출원가	792,641,091,962	777,071,909,525	766,541,066,079

상품매출원가	731,272,953,007	717,705,819,327	714,159,836,176

용역매출원가	54,231,624,703	50,097,683,225	43,641,306,405

기타매출원가	4,885,682,021	6,677,719,589	7,431,419,210

투자비용	2,250,832,231	2,590,687,384	1,308,504,288

매출총이익	125,926,818,258	132,757,188,082	136,584,305,820

판매비와관리비	102,059,171,972	114,317,057,188	112,059,231,709

영업이익	23,867,646,286	18,440,130,894	24,525,074,111

기타수익	7,305,931,774	6,792,098,009	8,058,069,126

기타비용	11,287,461,623	4,954,254,520	5,086,904,209

금융수익	2,960,133,677	3,905,391,809	3,894,010,060

이자수익	2,942,159,760	3,886,395,453	3,872,017,437

외화환산이익	6,088,638	5,417,953	0

외환차익	11,885,279	13,578,403	21,992,623

금융비용	6,543,563,901	6,627,813,563	6,500,969,566

이자비용	6,537,224,769	6,600,138,364	6,385,599,036

외화환산손실	0	0	23,623,327

외환차손	6,339,132	27,675,199	91,747,203

관계기업주식평가손익	7,941,322,025	12,542,071,292	8,796,584,395

지분법이익	8,490,685,823	13,912,918,983	9,683,992,499

지분법손실	(549,363,798)	(1,370,847,691)	(887,408,104)

법인세비용차감전순이익	24,244,008,238	30,097,623,921	33,685,863,917

법인세비용	6,317,257,457	6,318,495,352	5,567,295,264

계속영업이익	17,926,750,781	23,779,128,569	28,118,568,653

중단사업손익(법인세비용효과차감후)	0	0	4,064,986,760

당기순이익	17,926,750,781	23,779,128,569	32,183,555,413

당기순이익의 귀속

지배회사소유주지분

계속영업이익	13,461,548,491	19,534,191,467	17,809,759,379

중단영업이익	0	0	3,256,867,392

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	13,461,548,491	19,534,191,467	21,066,626,771

비지배지분

계속영업이익	0	0	10,308,809,274

중단영업이익	0	0	808,119,368

비지배지분에 귀속될 당기순이익	4,465,202,290	4,244,937,102	11,116,928,642

세후기타포괄손익	(4,308,899,065)	(2,521,275,430)	(3,051,328,873)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,281,986,346)	(2,557,273,486)	(953,772,761)

순확정급여부채의 재측정요소	(3,340,972,088)	(2,035,264,130)	(953,772,761)

지분법이익잉여금	(510,462,183)	(893,060,441)	0

기타포괄손익-공정가치평가손익	(430,552,075)	371,051,085	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(26,912,719)	35,998,056	(2,097,556,112)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(1,450,755,875)

(부의)지분법자본변동	(26,912,719)	(23,829,131)	(378,763,393)

해외사업환산손익	0	59,827,187	(268,036,844)

총포괄손익	13,617,851,716	21,257,853,139	29,132,226,540

총 포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분	9,619,830,915	17,130,712,844	19,086,131,463

비지배지분	3,998,020,801	4,127,140,295	10,046,095,077

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	837	1,214	1,309

계속영업기본주당순이익 (단위 : 원)	837	1,214	1,107

중단영업기본주당순이익 (단위 : 원)	0	0	202

희석주당순이익 (단위 : 원)	837	1,214	1,309

계속영업희석주당순이익 (단위 : 원)	837	1,214	1,107

중단영업희석주당순이익 (단위 : 원)	0	0	202

연결 자본변동표
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(17,005,587,614)	369,370,582,330	156,801,128,714	544,265,026,952

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 금액	16,089,459,000	26,658,757,758	(7,649,313,236)	(17,005,587,614)	369,370,582,330	156,801,128,714	544,265,026,952

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	21,066,626,771	11,116,928,642	32,183,555,413

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	0	0	0	(731,029,522)	0	(719,726,353)	(1,450,755,875)

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(157,498,113)	0	(221,265,280)	(378,763,393)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(919,658,273)	(34,114,488)	(953,772,761)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(172,309,400)	0	(95,727,444)	(268,036,844)

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,872,966,850)	(8,895,331,600)

종속기업 지분변동	0	(421,971,037)	0	0	0	(42,958,028,963)	(43,380,000,000)

2017.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(18,066,424,649)	385,495,186,078	119,016,227,978	521,121,921,892

2018.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(18,066,424,649)	385,495,186,078	119,016,227,978	521,121,921,892

회계정책변경의 효과	0	0	0	(1,841,228,726)	(509,173,639)	(709,360,600)	(3,059,762,965)

수정후 금액	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,907,653,375)	384,986,012,439	118,306,867,378	518,062,158,927

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	19,534,191,467	4,244,937,102	23,779,128,569

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	264,458,228	0	106,592,857	371,051,085

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(45,309,974)	0	21,480,843	(23,829,131)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,768,026,770)	(267,237,360)	(2,035,264,130)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(893,060,441)	0	(893,060,441)

해외사업환산손익	0	0	0	38,460,334	0	21,366,853	59,827,187

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(2,683,211,500)	(6,705,576,250)

종속기업 지분변동

2018.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,650,044,787)	397,836,751,945	119,750,796,173	532,614,435,816

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,650,044,787)	397,836,751,945	119,750,796,173	532,614,435,816

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 금액	16,089,459,000	26,236,786,721	(7,649,313,236)	(19,650,044,787)	397,836,751,945	119,750,796,173	532,614,435,816

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	13,461,548,491	4,465,202,290	17,926,750,781

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(306,866,206)	0	(123,685,869)	(430,552,075)

(부의)지분법자본변동	0	0	0	(40,210,501)	0	13,297,782	(26,912,719)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(2,984,178,686)	(356,793,402)	(3,340,972,088)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(510,462,183)	0	(510,462,183)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

배당금지급	0	0	0	0	(4,022,364,750)	(1,975,000,000)	(5,997,364,750)

종속기업 지분변동	0	2,285,127,610	0	27,988,016	(2,129,690,563)	(608,544,659)	(425,119,596)

2019.12.31 (기말자본)	16,089,459,000	28,521,914,331	(7,649,313,236)	(19,969,133,478)	401,651,604,254	121,165,272,315	539,809,803,186

연결 현금흐름표
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	56,982,732,352	56,378,758,224	63,362,527,090

영업으로부터 창출된 현금	61,999,298,206	65,231,344,187	69,030,685,541

이자의 수취	3,012,124,327	3,679,829,287	4,407,056,750

이자의 지급	(6,197,744,233)	(5,956,191,533)	(5,632,278,071)

배당금 수입	2,019,370,152	2,049,030,163	2,019,741,241

법인세의 납부	(3,850,316,100)	(8,625,253,880)	(6,462,678,371)

투자활동현금흐름	(40,315,413,057)	(35,648,190,076)	4,883,590,866

단기금융상품의 순증감	11,831,387,954	10,709,578,031	0

단기금융상품의 감소	0	0	271,757,516,969

단기금융상품의 증가	0	0	(219,092,161,135)

단기대여금의 감소	134,832,800	145,999,600	184,166,340

장기대여금의 감소	48,333,340	66,500,060	4,500,000

장기대여금의 증가	(224,000,000)	(325,000,000)	(150,000,000)

장기금융상품의 감소	8,160,122	3,000,000	2,039,283,781

장기금융상품의 증가	(19,732,899)	(8,160,122)	(4,000,000)

당기손익금융자산의 처분	0	0	911,778,816

당기손익금융자산의 취득	0	0	(58,367,270)

매도가능증권의 취득	0	0	(1,160,000)

매도가능증권의 처분	0	0	106,489,500

당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,235,562,957	133,078,834	0

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(1,378,949,661)	0	0

관계기업투자의 취득	(700,000,000)	(1,285,392,756)	(1,233,907,041)

관계기업투자의 처분	685,000,000	2,143,000,000	2,245,000,000

유형자산의 처분	2,620,312,763	1,197,478,711	1,434,617,053

유형자산의 취득	(55,573,774,979)	(48,503,375,066)	(53,075,211,147)

무형자산의 취득	(78,000,000)	(389,268,900)	(244,955,000)

무형자산의 처분	95,454,546	464,371,532	0

투자부동산의 처분	0	0	60,000,000

재무활동현금흐름	(46,116,917,345)	(16,934,790,700)	(71,232,326,350)

단기차입금의 순증감	25,000,000,000	96,511,800	0

단기차입금의 차입	0	0	280,037,400,000

단기차입금의 상환	0	0	(295,210,320,000)

사채의 발행	0	99,636,440,000	39,850,960,000

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)	(100,000,000,000)	(40,000,000,000)

장기차입금의 차입	0	49,500,000	502,000,000

유동성장기차입금의 상환	(2,586,940,000)	(3,866,740,000)	(3,968,040,000)

장기차입금의 상환	0	(6,148,100,000)	(171,375,000)

종속기업 투자의 취득	0	0	(43,380,000,000)

배당금의 지급	(5,994,455,500)	(6,702,402,500)	(8,892,951,350)

리스부채의 원금 상환	(2,535,521,845)	0	0

현금성자산의 환율변동효과	0	59,827,187	(268,036,844)

연결범위의 변동	(60,053,938)	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(29,509,651,988)	3,855,604,635	(3,254,245,238)

기초의 현금및현금성자산	77,641,267,211	73,785,662,576	77,039,907,814

기말의 현금및현금성자산	48,131,615,223	77,641,267,211	73,785,662,576