대성홀딩스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 반기말 2021.06.30 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 반기말	제 38 기말

자산

유동자산	35,551,802,950	36,451,309,491

현금및현금성자산	32,960,318,567	33,962,980,712

매출채권	1,580,495,602	1,471,092,010

손실충당금	(60,000,000)	(60,000,000)

미수금	600,342,485	484,277,181

손실충당금	(547,844,000)	(446,881,600)

미수수익	8,547,617	24,920,837

선급금	16,188,276	11,614,914

선급비용	10,651,803	20,202,837

보증금	983,102,600	983,102,600

비유동자산	337,253,197,352	337,186,036,256

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치금융자산	1,909,679,246	1,956,902,954

종속기업및관계기업투자	332,426,633,573	332,033,534,573

유형자산	2,438,221,453	2,490,189,718

토지	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	737,790,534	748,883,184

기계장치	6,000	6,000

차량운반구	166,691,116	197,256,246

공구와비품	30,972,317	41,282,802

사용권자산	238,821,080	465,567,011

무형자산	235,062,000	235,062,000

회원권	235,062,000	235,062,000

기타비유동자산	780,000	780,000

보증금	780,000	780,000

자산총계	372,805,000,302	373,637,345,747

부채

유동부채	3,081,301,646	55,783,948,240

매입채무	552,988,972	697,584,534

미지급금	347,257,103	201,087,171

단기차입금	251,570,000	57,860,000

예수금	124,644,700	101,807,050

미지급비용	393,662,525	453,729,455

미지급배당금	31,983,750	29,074,500

유동성사채	0	49,990,204,616

금융보증채무	6,867,882	11,987,143

미지급법인세	529,512,830	3,179,106,985

리스부채	133,813,884	352,506,786

충당부채	709,000,000	709,000,000

비유동부채	121,433,902,869	71,342,214,637

사채	109,725,200,374	59,849,752,231

순확정급여부채	281,309,562	46,188,263

장기미지급비용	81,833,147	77,366,851

이연법인세부채	7,448,398,966	7,462,353,619

리스부채	110,160,820	119,553,673

충당부채	3,787,000,000	3,787,000,000

부채총계	124,515,204,515	127,126,162,877

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

이익잉여금	174,090,802,830	172,312,189,913

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	63,846,073,330	62,067,460,413

자본총계	248,289,795,787	246,511,182,870

자본과부채총계	372,805,000,302	373,637,345,747

포괄손익계산서
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,881,993,191	12,596,785,908	1,978,104,398	12,665,870,874

용역매출	1,621,906,945	3,703,324,043	1,710,627,877	3,791,618,031

통신매출	205,257,200	411,825,171	220,432,861	445,833,834

교육매출	2,049,178	4,370,419	5,057,120	9,009,060

기타매출	45,511,091	66,825,091	34,603,456	38,486,456

배당금수익	7,268,777	8,410,441,184	7,383,084	8,380,923,493

매출원가	2,491,071,360	5,157,678,913	2,484,744,697	5,121,951,194

용역매출원가	953,150,728	1,942,593,424	997,933,517	2,042,691,883

통신매출원가	87,258,535	173,560,304	89,283,074	178,200,270

교육매출원가	900,500	1,862,160	1,959,030	3,385,410

판매비와관리비	1,449,761,597	3,039,663,025	1,395,569,076	2,897,673,631

영업이익	(609,078,169)	7,439,106,995	(506,640,299)	7,543,919,680

기타수익	144,984,059	191,227,356	134,464,608	188,332,293

기타비용	15,918,302	304,013,748	(112,594,337)	183,163,130

금융수익	25,308,150	57,852,739	71,924,206	99,064,068

이자수익	24,274,888	56,422,629	71,520,762	98,247,319

외환차익	1,033,262	1,430,110	403,444	816,749

금융비용	476,370,325	1,044,442,733	659,131,326	1,302,704,043

이자비용	476,088,844	1,043,700,765	657,967,223	1,300,947,935

외환차손	281,481	741,968	1,164,103	1,756,108

법인세비용차감전순이익	(931,074,587)	6,339,730,609	(846,788,474)	6,345,448,868

법인세비용	(158,937,670)	538,752,942	(129,913,489)	561,151,598

반기순이익	(772,136,917)	5,800,977,667	(716,874,985)	5,784,297,270

세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(772,136,917)	5,800,977,667	(716,874,985)	5,784,297,270

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(48)	361	(45)	360

희석주당순이익 (단위 : 원)	(48)	361	(45)	360

자본변동표
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	149,794,133,951	223,993,126,908

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	5,784,297,270	5,784,297,270

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2020.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	151,556,066,471	225,755,059,428

2021.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	172,312,189,913	246,511,182,870

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	5,800,977,667	5,800,977,667

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2021.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	174,090,802,830	248,289,795,787

현금흐름표
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

영업활동현금흐름	3,821,297,511	6,297,522,682

영업활동으로부터 창출된 현금	(409,537,772)	(912,318,748)

이자의 수취	72,795,849	89,809,527

이자의 지급	(1,050,100,000)	(1,213,000,000)

배당금 수입	8,410,441,184	8,380,923,493

법인세의 납부	(3,202,301,750)	(47,891,590)

투자활동현금흐름	(392,463,636)	729,560,000

종속기업및관계기업투자의 취득	(427,500,000)	(240,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	34,400,000	969,000,000

유형자산의 처분	636,364	560,000

재무활동현금흐름	(4,431,496,020)	(4,460,376,020)

단기차입금의 순증감	0	(20,000,000,000)

사채의 발행	49,819,760,000	59,790,760,000

유동성사채의 상환	(50,000,000,000)	(40,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,455,500)	(4,019,455,500)

리스부채의 원금 상환	(231,800,520)	(231,680,520)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,002,662,145)	2,566,706,662

기초의 현금및현금성자산	33,962,980,712	14,649,928,854

기말의 현금및현금성자산	32,960,318,567	17,216,635,516