대성홀딩스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 반기말 2020.06.30 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 반기말	제 37 기말

자산

유동자산	19,300,607,254	16,546,156,847

현금및현금성자산	17,216,635,516	14,649,928,854

매출채권	1,735,182,905	1,616,829,950

손실충당금	(60,000,000)	(60,000,000)

미수금	440,495,291	364,625,718

손실충당금	(76,115,700)	(76,115,700)

미수수익	9,387,387	949,595

선급금	11,546,774	11,428,484

선급비용	23,475,081	38,509,946

비유동자산	338,791,614,287	340,086,917,496

장기금융상품	4,000,000	9,517,237

당기손익-공정가치금융자산	1,329,881,410	1,247,774,891

종속기업및관계기업투자	332,603,998,109	333,332,998,109

유형자산	2,366,266,052	2,402,728,361

토지	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	759,975,839	771,068,489

기계장치	6,000	6,000

차량운반구	51,303,477	64,528,233

공구와비품	52,219,250	64,364,153

사용권자산	671,795,397	898,262,382

무형자산	235,062,000	235,062,000

회원권	235,062,000	235,062,000

기타비유동자산	1,580,611,319	1,960,574,516

보증금	983,882,600	983,882,600

이연법인세자산	596,728,719	976,691,916

자산총계	358,092,221,541	356,633,074,343

부채

유동부채	53,734,553,782	63,896,216,910

매입채무	808,992,500	1,023,146,649

미지급금	202,584,292	245,816,005

단기차입금	83,050,000	20,000,000,000

예수금	96,677,090	177,051,800

미지급비용	419,644,071	431,622,608

미지급배당금	29,074,500	26,165,250

유동성사채	49,959,456,616	39,992,187,198

금융보증채무	19,657,409	30,198,961

미지급법인세	163,354,180	30,057,369

리스부채	462,063,124	449,971,070

충당부채	1,490,000,000	1,490,000,000

비유동부채	60,306,903,121	50,448,025,315

사채	59,815,344,231	49,929,170,616

순확정급여부채	204,242,890	0

장기미지급비용	71,634,772	67,032,832

리스부채	215,681,228	451,821,867

부채총계	114,041,456,903	114,344,242,225

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

이익잉여금	169,851,771,681	168,089,839,161

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	59,607,042,181	57,845,109,661

자본총계	244,050,764,638	242,288,832,118

자본과부채총계	358,092,221,541	356,633,074,343

포괄손익계산서
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,978,104,398	12,665,870,874	1,862,470,989	10,950,682,100

용역매출	1,710,627,877	3,791,618,031	1,651,976,735	3,653,535,905

통신매출	220,432,861	445,833,834	162,589,811	336,310,526

교육매출	5,057,120	9,009,060	4,835,850	10,715,449

기타매출	34,603,456	38,486,456	36,288,000	47,178,000

배당금수익	7,383,084	8,380,923,493	6,780,593	6,902,942,220

매출원가	2,484,744,697	5,121,951,194	2,562,377,031	5,272,341,533

용역매출원가	997,933,517	2,042,691,883	957,712,687	1,919,721,012

통신매출원가	89,283,074	178,200,270	88,763,131	187,969,437

교육매출원가	1,959,030	3,385,410	1,718,905	3,470,990

판매비와관리비	1,395,569,076	2,897,673,631	1,514,182,308	3,161,180,094

영업이익	(506,640,299)	7,543,919,680	(699,906,042)	5,678,340,567

기타수익	134,464,608	188,332,293	317,258,600	480,136,411

기타비용	(112,594,337)	183,163,130	83,231,523	194,418,458

금융수익	71,924,206	99,064,068	31,718,772	221,136,561

이자수익	71,520,762	98,247,319	30,474,720	219,363,165

외환차익	403,444	816,749	1,244,052	1,773,396

금융비용	659,131,326	1,302,704,043	772,395,760	1,726,676,246

이자비용	657,967,223	1,300,947,935	770,683,923	1,723,215,677

외환차손	1,164,103	1,756,108	1,711,837	3,460,569

법인세비용차감전순이익	(846,788,474)	6,345,448,868	(1,206,555,953)	4,458,518,835

법인세비용	(129,913,489)	561,151,598	(284,028,603)	403,053,038

반기순이익	(716,874,985)	5,784,297,270	(922,527,350)	4,055,465,797

세후기타포괄손실	0	0	0	0

총포괄손익	(716,874,985)	5,784,297,270	(922,527,350)	4,055,465,797

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(45)	360	(57)	252

희석주당순이익 (단위 : 원)	(45)	360	(57)	252

자본변동표
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	169,093,394,785	243,292,387,742

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	4,055,465,797	4,055,465,797

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2019.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	169,126,495,832	243,325,488,789

2020.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	168,089,839,161	242,288,832,118

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	5,784,297,270	5,784,297,270

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2020.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	169,851,771,681	244,050,764,638

현금흐름표
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

영업활동현금흐름	6,297,522,682	4,257,399,871

영업활동으로부터 창출된 현금	(912,318,748)	(919,925,958)

이자의 수취	89,809,527	387,442,237

이자의 지급	(1,213,000,000)	(1,778,366,438)

배당금 수입	8,380,923,493	6,894,942,220

법인세의 납부	(47,891,590)	(326,692,190)

투자활동현금흐름	729,560,000	9,969,482,946

단기금융상품의 감소	0	9,857,287,946

장기금융상품의 증가	0	(2,000,000)

종속기업및관계기업투자의 취득	(240,000,000)	0

종속기업및관계기업투자의 처분	969,000,000	290,000,000

유형자산의 취득	0	(176,365,000)

유형자산의 처분	560,000	560,000

재무활동현금흐름	(4,460,376,020)	(44,251,136,020)

단기차입금의 순증감	(20,000,000,000)	20,000,000,000

사채의 발행	59,790,760,000	0

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(60,000,000,000)

배당금의 지급	(4,019,455,500)	(4,019,455,500)

리스부채의 원금 상환	(231,680,520)	(231,680,520)

현금및현금성자산의 증가(감소)	2,566,706,662	(30,024,253,203)

기초의 현금및현금성자산	14,649,928,854	42,890,021,313

기말의 현금및현금성자산	17,216,635,516	12,865,768,110