대성홀딩스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 반기말 2022.06.30 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 반기말	제 39 기말

자산

유동자산	39,514,316,548	34,183,306,494

현금및현금성자산	18,661,475,035	12,960,422,958

당기손익-공정가치 측정 금융자산	18,993,063,287	19,291,168,247

매출채권	1,517,070,511	1,576,511,136

미수금	768,549,363	672,110,771

손실충당금	(726,199,100)	(633,611,000)

미수수익	18,268,206	28,344,952

선급금	11,400,000	11,403,276

선급비용	5,649,246	11,916,154

보증금	265,040,000	265,040,000

비유동자산	338,297,755,816	339,389,322,698

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치금융자산	1,950,315,118	2,526,123,085

종속기업및관계기업투자	332,527,133,573	332,676,633,573

유형자산	2,229,833,081	2,390,415,610

토지	1,502,761,486	1,502,761,486

건물	715,605,229	726,697,879

기계장치	5,000	6,000

차량운반구	3,000	140,029,536

공구와비품	11,458,366	20,920,709

사용권자산	632,569,444	838,245,830

무형자산	235,062,000	235,062,000

회원권	235,062,000	235,062,000

기타비유동자산	718,842,600	718,842,600

보증금	718,842,600	718,842,600

자산총계	377,812,072,364	373,572,629,192

부채

유동부채	63,564,189,666	2,639,841,096

매입채무	749,251,770	790,721,745

미지급금	751,184,326	616,244,810

예수금	123,660,780	129,514,640

미지급비용	378,362,982	394,985,602

미지급배당금	34,893,000	31,983,750

유동성사채	59,954,857,231	0

금융보증채무	1,865,325	3,700,460

당기법인세부채	1,125,656,408	243,035,124

리스부채	444,457,844	429,654,965

비유동부채	62,217,067,199	122,430,621,046

사채	49,900,043,143	109,789,776,374

순확정급여부채	227,367,985	53,338,189

장기미지급비용	74,728,644	70,792,092

이연법인세부채	7,591,728,761	7,875,351,193

리스부채	196,198,666	414,363,198

충당부채	4,227,000,000	4,227,000,000

부채총계	125,781,256,865	125,070,462,142

자본

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

보통주자본금	16,089,459,000	16,089,459,000

자본잉여금	65,720,327,318	65,720,327,318

주식발행초과금	17,660,077,860	17,660,077,860

기타의자본잉여금	48,060,249,458	48,060,249,458

자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

기타의 자본조정	(7,610,793,361)	(7,610,793,361)

이익잉여금	177,831,822,542	174,303,174,093

법정적립금	11,644,729,500	11,644,729,500

임의적립금	98,600,000,000	98,600,000,000

미처분이익잉여금	67,587,093,042	64,058,444,593

자본총계	252,030,815,499	248,502,167,050

부채 및 자본 총계	377,812,072,364	373,572,629,192

포괄손익계산서
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,073,049,042	15,262,208,873	1,881,993,191	12,596,785,908

용역매출	1,813,122,336	4,025,209,389	1,621,906,945	3,703,324,043

통신매출	218,427,068	434,967,109	205,257,200	411,825,171

교육매출	0	0	2,049,178	4,370,419

기타매출	32,317,818	49,008,818	45,511,091	66,825,091

배당금수익	9,181,820	10,753,023,557	7,268,777	8,410,441,184

매출원가	2,794,685,524	5,531,989,420	2,491,071,360	5,157,678,913

용역매출원가	1,020,644,902	1,965,362,454	953,150,728	1,942,593,424

통신매출원가	87,855,127	177,047,358	87,258,535	173,560,304

교육매출원가	0	0	900,500	1,862,160

판매비와관리비	1,686,185,495	3,389,579,608	1,449,761,597	3,039,663,025

영업이익(손실)	(721,636,482)	9,730,219,453	(609,078,169)	7,439,106,995

기타수익	278,373,941	386,261,303	144,984,059	191,227,356

기타비용	368,029,232	849,249,308	15,918,302	304,013,748

금융수익	62,588,982	83,617,043	25,308,150	57,852,739

이자수익	61,375,237	81,416,871	24,274,888	56,422,629

외환차익	1,213,745	2,200,172	1,033,262	1,430,110

금융비용	478,731,059	937,561,510	476,370,325	1,044,442,733

이자비용	478,731,059	937,395,526	476,088,844	1,043,700,765

외환차손	0	165,984	281,481	741,968

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,227,433,850)	8,413,286,981	(931,074,587)	6,339,730,609

법인세비용	(189,746,021)	862,273,782	(158,937,670)	538,752,942

반기순이익	(1,037,687,829)	7,551,013,199	(772,136,917)	5,800,977,667

세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,037,687,829)	7,551,013,199	(772,136,917)	5,800,977,667

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(64)	469	(48)	361

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(64)	469	(48)	361

자본변동표
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	172,312,189,913	246,511,182,870

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	5,800,977,667	5,800,977,667

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2021.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	174,090,802,830	248,289,795,787

2022.01.01 (기초자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	174,303,174,093	248,502,167,050

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	7,551,013,199	7,551,013,199

연차배당	0	0	0	(4,022,364,750)	(4,022,364,750)

2022.06.30 (기말자본)	16,089,459,000	65,720,327,318	(7,610,793,361)	177,831,822,542	252,030,815,499

현금흐름표
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

영업활동현금흐름	9,169,977,952	3,821,297,511

영업활동으로부터 창출된 현금	(546,914,292)	(409,537,772)

이자의 수취	91,493,617	72,795,849

이자의 지급	(864,350,000)	(1,050,100,000)

배당금 수입	10,753,023,557	8,410,441,184

법인세의 납부	(263,274,930)	(3,202,301,750)

투자활동현금흐름	782,678,145	(392,463,636)

당기손익-공정가치금융자산의 순증감	483,178,145	0

종속기업및관계기업투자의 취득	(312,500,000)	(427,500,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	462,000,000	34,400,000

유형자산의 처분	150,000,000	636,364

재무활동현금흐름	(4,251,604,020)	(4,431,496,020)

사채의 발행	0	49,819,760,000

유동성사채의 상환	0	(50,000,000,000)

배당금지급	(4,019,455,500)	(4,019,455,500)

리스부채의 원금 상환	(232,148,520)	(231,800,520)

현금성자산 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증감	5,701,052,077	(1,002,662,145)

기초의 현금및현금성자산	12,960,422,958	33,962,980,712

반기말의 현금및현금성자산	18,661,475,035	32,960,318,567