디모아 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 43 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 42 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

Ⅰ.유동자산	75,289,305,732	68,346,576,962

(1)현금및현금성자산	26,042,081,260	21,734,642,915

(2)단기금융자산	8,632,700,000	8,632,700,000

(3)매출채권 및 기타채권	36,446,553,800	35,521,052,650

(4)기타유동금융자산	296,113,159	657,978,769

(5)기타유동자산	1,582,037,290	1,595,298,484

(6)당기손익-공정가치측정금융자산	58,880,880	73,212,264

(7)당기법인세자산	144,629,410	131,691,880

(8)매각예정자산	2,086,309,933

Ⅱ.비유동자산	33,663,843,929	27,129,910,140

(1)유형자산	1,882,707,168	2,283,965,092

(2)무형자산	1,315,074,216	1,317,842,358

(3)당기손익-공정가치측정금융자산	10,100,000,000

(4)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,450,652,172	1,445,017,766

(5)종속기업투자주식	1,486,309,933

(6)관계기업투자주식 및 공동지배투자주식	16,048,357,601	17,325,657,747

(7)이연법인세자산	959,948,856	800,525,245

(8)기타비유동금융자산	1,759,939,800	2,293,752,542

(9)기타비유동자산	147,164,116	176,839,457

자산총계	108,953,149,661	95,476,487,102

부채

Ⅰ.유동부채	43,130,668,670	29,893,705,979

(1)매입채무 및 기타채무	31,725,555,243	23,004,907,873

(2)기타유동금융부채	386,124,271

(3)기타유동부채	4,758,714,038	5,950,003,394

(4)유동리스부채	568,147,532	552,670,441

(5)전환사채	2,927,522,857

(6)파생상품부채	3,150,729,000

Ⅱ.비유동부채	966,601,198	1,088,810,870

(1)비유동리스부채	612,360,456	743,935,613

(2)기타비유동부채	354,240,742	344,875,257

부채총계	44,097,269,868	30,982,516,849

자본

Ⅰ.자본금	2,470,923,000	2,470,923,000

Ⅱ.자본잉여금	60,792,786,447	60,792,786,447

Ⅲ.기타자본항목	(2,396,871,144)	(2,396,871,144)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	592,793,897	440,012,581

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	3,396,247,593	3,187,119,369

자본총계	64,855,879,793	64,493,970,253

자본과부채총계	108,953,149,661	95,476,487,102

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	6,673,743,224	6,673,743,224	5,764,522,145	5,764,522,145

Ⅱ.매출원가	12,000,000	12,000,000	244,777,459	244,777,459

Ⅲ.매출총이익	6,661,743,224	6,661,743,224	5,519,744,686	5,519,744,686

Ⅳ.판매비와관리비	4,273,173,107	4,273,173,107	3,808,420,900	3,808,420,900

(1)일반관리비	4,048,999,170	4,048,999,170	3,591,761,053	3,591,761,053

(2)대손상각비(환입)	104,622,652	104,622,652	36,711,183	36,711,183

(3)판매및물류비	119,551,285	119,551,285	179,948,664	179,948,664

Ⅴ.영업이익(손실)	2,388,570,117	2,388,570,117	1,711,323,786	1,711,323,786

Ⅵ.기타수익	4,678,840	4,678,840	5,488,110	5,488,110

Ⅶ.기타비용	285,257,049	285,257,049	263,887,586	263,887,586

Ⅷ.금융수익	421,304,938	421,304,938	377,278,748	377,278,748

(1)유효이자율법에 따른 이자수익	55,254,066	55,254,066	49,572,726	49,572,726

(2)상각후원가금융자산처분이익	70,068,651	70,068,651	22,601,669	22,601,669

(3)금융수익-기타	295,982,221	295,982,221	305,104,353	305,104,353

Ⅸ.금융비용	1,191,018,956	1,191,018,956	293,331,526	293,331,526

(1)금융비용-기타	1,191,018,956	1,191,018,956	293,331,526	293,331,526

Ⅹ.종속기업 및 관계기업 및 공동지배 투자손익	(1,328,941,539)	(1,328,941,539)	(398,198,923)	(398,198,923)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	9,336,351	9,336,351	1,138,672,609	1,138,672,609

XⅡ.법인세비용(수익)	(199,791,873)	(199,791,873)	32,948,389	32,948,389

XⅢ.당기순이익(손실)	209,128,224	209,128,224	1,105,724,220	1,105,724,220

XIV.기타포괄손익	152,781,316	152,781,316	(2,173,150)	(2,173,150)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	4,456,815	4,456,815	2,976,345	2,976,345

2.지분법자본변동	148,324,501	148,324,501	(5,149,495)	(5,149,495)

XV.총포괄손익	361,909,540	361,909,540	1,103,551,070	1,103,551,070

XVI.주당순손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	42	326	326

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42	42	326	326

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,929,012,000	31,583,234,684	(10,360,518,219)	684,327,525	(20,222,543,094)	52,613,512,896

Ⅱ.총포괄손익

Ⅲ.당기순이익(손실)	1,105,724,220	1,105,724,220

Ⅳ.기타포괄손익	(2,173,150)	(2,173,150)

Ⅴ. 지분법자본변동	(5,149,495)	(5,149,495)

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	2,976,345	2,976,345

2024.03.31 (Ⅶ.기말자본)	50,929,012,000	31,583,234,684	(10,360,518,219)	682,154,375	(19,116,818,874)	53,717,063,966

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,470,923,000	60,792,786,447	(2,396,871,144)	440,012,581	3,187,119,369	64,493,970,253

Ⅱ.총포괄손익

Ⅲ.당기순이익(손실)	209,128,224	209,128,224

Ⅳ.기타포괄손익	152,781,316	152,781,316

Ⅴ. 지분법자본변동	148,324,501	148,324,501

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	4,456,815	4,456,815

2025.03.31 (Ⅶ.기말자본)	2,470,923,000	60,792,786,447	(2,396,871,144)	592,793,897	3,396,247,593	64,855,879,793

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	8,822,667,265	6,027,271,823

(1)영업에서 창출된 현금	8,759,109,840	5,922,215,841

(2)당기순이익(손실)	209,128,224	1,105,724,220

(3)당기순이익에 대한 조정	2,427,540,171	525,719,466

(4)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	6,122,441,445	4,290,772,155

(5)이자수취	76,494,955	126,072,672

(6)법인세환급(납부)	(12,937,530)	(21,016,690)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(9,450,198,909)	(1,775,738,545)

(1)당기손익공정가치금융자산의 취득	(10,100,000,000)

(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)

(3)공동지배기업투자주식의 처분	98,000,000

(4)차량운반구의 처분	89,090,910

(5)비품의 취득	(21,959,819)	(41,613,545)

(6)보증금의 감소	260,000,000	77,125,000

(7)보증금의 증가	(10,000,000)

(8)단기대여금의 감소	290,000,000	9,250,000

(9)장기대여금의 감소	3,000,000	91,500,000

(10)장기선급비용의 증가	(10,000,000)

(11)장기선급비용의 감소	39,670,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	4,934,969,989	(197,175,047)

(1)리스부채의 지급	(165,030,011)	(197,175,047)

(2)전환사채의 발행	5,100,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	4,307,438,345	4,054,358,231

Ⅴ.외화예금의 환율변동효과

Ⅵ.기초현금및현금성자산	21,734,642,915	17,755,245,184

Ⅶ.기말현금및현금성자산	26,042,081,260	21,809,603,415