디모아 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 40 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

Ⅰ.유동자산	78,882,288,079	69,118,328,872

(1)현금및현금성자산	22,799,196,478	17,060,854,881

(2)단기금융자산	8,435,000,000	9,535,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	42,090,814,512	37,214,102,855

(4)재고자산	1,099,928,031	1,392,911,397

(5)기타유동금융자산	517,568,420	694,367,619

(6)기타유동자산	3,355,189,598	2,489,943,130

(7)당기법인세자산	215,863,020	195,204,840

(8)당기손익-공정가치측정 금융자산	368,728,020	535,944,150

Ⅱ.비유동자산	13,747,879,698	16,052,992,276

(1)유형자산	4,208,974,808	3,960,949,990

(2)무형자산	1,445,763,491	1,465,223,916

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	380,926,730	376,903,744

(4)관계기업투자주식	4,779,655,119	7,026,968,496

(5)이연법인세자산	629,945,862	608,303,315

(6)기타비유동금융자산	2,056,757,369	2,368,786,496

(7)기타비유동자산	245,856,319	245,856,319

자산총계	92,630,167,777	85,171,321,148

부채

Ⅰ.유동부채	38,710,891,466	30,415,668,147

(1)매입채무 및 기타채무	28,652,476,484	22,462,644,341

(2)기타유동금융부채	566,424,666

(3)기타유동부채	9,355,374,553	6,623,611,741

(4)유동리스부채	703,040,429	762,987,399

Ⅱ.비유동부채	2,482,785,474	2,273,529,329

(1)비유동리스부채	1,874,456,925	1,650,448,454

(2)기타비유동부채	608,328,549	623,080,875

부채총계	41,193,676,940	32,689,197,476

자본

Ⅰ.지배기업소유지분	51,436,490,837	52,482,123,672

(1)자본금	50,929,012,000	50,929,012,000

(2)자본잉여금	32,871,619,609	32,871,619,609

(3)기타자본항목	(11,648,903,144)	(11,648,903,144)

(4)기타포괄손익누계액	538,872,393	641,001,229

(5)이익잉여금(결손금)	(21,254,110,021)	(20,310,606,022)

Ⅱ.비지배지분

자본총계	51,436,490,837	52,482,123,672

자본과부채총계	92,630,167,777	85,171,321,148

연결 포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	8,538,785,592	8,538,785,592	6,958,754,543	6,958,754,543

Ⅱ.매출원가	1,648,009,172	1,648,009,172	1,732,489,891	1,732,489,891

Ⅲ.매출총이익	6,890,776,420	6,890,776,420	5,226,264,652	5,226,264,652

Ⅳ.판매비와관리비	5,252,134,767	5,252,134,767	4,639,183,883	4,639,183,883

(1)일반관리비	4,759,339,816	4,759,339,816	4,215,070,121	4,215,070,121

(2)대손상각비(환입)	195,343,264	195,343,264	(5,585,191)	(5,585,191)

(3)판매비및물류비	297,451,687	297,451,687	429,698,953	429,698,953

Ⅴ.영업이익(손실)	1,638,641,653	1,638,641,653	587,080,769	587,080,769

Ⅵ.기타영업수익	6,160,583	6,160,583	5,117,302	5,117,302

Ⅶ.기타영업비용	123,794,799	123,794,799	86,537,981	86,537,981

Ⅷ.금융수익	327,955,022	327,955,022	248,116,520	248,116,520

(1)유효이자율법에 따른 이자수익	42,577,832	42,577,832	22,413,393	22,413,393

(2)상각후원가금융자산처분이익	29,055,235	29,055,235

(3)금융수익-기타	256,321,955	256,321,955	225,703,127	225,703,127

Ⅸ.금융비용	556,565,203	556,565,203	256,511,607	256,511,607

(1)금융비용-기타	556,565,203	556,565,203	256,511,607	256,511,607

Ⅹ.관계기업 투자손익	(2,141,161,555)	(2,141,161,555)	352,583,392	352,583,392

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(848,764,299)	(848,764,299)	849,848,395	849,848,395

XⅡ.법인세비용(이익)	(21,642,547)	(21,642,547)	259,062,986	259,062,986

XⅢ.계속영업이익(손실)	(827,121,752)	(827,121,752)	590,785,409	590,785,409

XIV.중단영업이익(손실)	(116,382,247)	(116,382,247)	146,466,574	146,466,574

XV.당기순이익(손실)	(943,503,999)	(943,503,999)	737,251,983	737,251,983

XVI.기타포괄손익	(102,128,836)	(102,128,836)	4,234,846	4,234,846

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	4,022,986	4,022,986	4,234,846	4,234,846

2.지분법자본변동	(106,151,822)	(106,151,822)

XVII.총포괄손익	(1,045,632,835)	(1,045,632,835)	741,486,829	741,486,829

XVIII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주 지분	(943,503,999)	(943,503,999)	737,251,983	737,251,983

XIX.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주 지분	(1,045,632,835)	(1,045,632,835)	741,486,829	741,486,829

XX.지배기업 소유지분에 대한 주당순손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	7	7

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	7	7

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	7	7

2.중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	7	7

연결 자본변동표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배주주귀속분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,129,012,000	30,883,369,384	(9,454,913,213)	123,714,839	(1,401,449,155)	70,279,733,855	1,115,144,994	71,394,878,849

Ⅱ.연결총포괄손익

Ⅲ.당기순이익(손실)	737,251,983	737,251,983	737,251,983

Ⅳ.기타포괄손익	4,234,846	4,234,846	4,234,846

Ⅴ.지분법자본변동

Ⅵ.지분법이익잉여금	(42,889,527)	(42,889,527)	(42,889,527)

Ⅶ. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가	4,234,846	4,234,846	4,234,846

Ⅷ.유상증자	(905,605,006)	(905,605,006)	(1,115,144,994)	(2,020,750,000)

2022.03.31 (Ⅸ.기말자본)	50,129,012,000	30,883,369,384	(10,360,518,219)	127,949,685	(707,086,699)	70,072,726,151	70,072,726,151

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,929,012,000	32,871,619,609	(11,648,903,144)	641,001,229	(20,310,606,022)	52,482,123,672	52,482,123,672

Ⅱ.연결총포괄손익

Ⅲ.당기순이익(손실)	(943,503,999)	(943,503,999)	(943,503,999)

Ⅳ.기타포괄손익	(102,128,836)	(102,128,836)	(102,128,836)

Ⅴ.지분법자본변동	(106,151,822)	(106,151,822)	(106,151,822)

Ⅵ.지분법이익잉여금

Ⅶ. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가	4,022,986	4,022,986	4,022,986

Ⅷ.유상증자

2023.03.31 (Ⅸ.기말자본)	50,929,012,000	32,871,619,609	(11,648,903,144)	538,872,393	(21,254,110,021)	51,436,490,837	51,436,490,837

연결 현금흐름표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	4,623,498,476	1,480,904,370

(1)영업에서 창출된 현금	4,513,819,221	2,031,793,074

(2)당기순이익(손실)	(943,503,999)	737,251,983

(3)당기순이익에 대한 조정	2,717,933,056	126,484,338

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,739,390,164	1,168,056,753

(5)이자수취	131,885,434	52,010,515

(6)이자지급	(1,547,999)	(18,625,539)

(7)법인세납부	(20,658,180)	(584,273,680)

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,367,798,091	(864,173,611)

(1)단기금융자산의 증가	(1,420,000,000)

(2)단기금융자산의 감소	1,100,000,000	1,100,000,000

(3)종속기업에 대한 투자주식의 취득	(200,000,000)

(4)차량운반구의 처분	15,454,546

(5)비품의 취득	(21,017,000)	(87,281,111)

(6)비품의 처분	454,545

(7)시설장치의 취득	(182,000,000)

(8)보증금의 증가	(254,277,000)	(52,392,500)

(9)보증금의 감소	397,283,000	26,500,000

(10)단기대여금의 감소	126,400,000

(11)장기대여금의 증가	(50,000,000)

(12)장기대여금의 감소	3,500,000	1,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(252,954,970)	(204,368,825)

(1)단기차입금의 증가	4,500,000,000

(2)단기차입금의 감소	(4,500,000,000)

(3)리스부채의 지급	(252,954,970)	(204,368,825)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	5,738,341,597	412,361,934

Ⅴ.외화예금의 환율변동효과

Ⅵ.기초현금및현금성자산	17,060,854,881	7,760,707,985

Ⅶ.기말현금및현금성자산	22,799,196,478	8,173,069,919