디모아 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

유동자산	71,526,687,298	79,020,708,350	63,185,364,616

현금및현금성자산	35,645,895,293	42,057,969,090	9,585,982,744

단기금융자산	6,420,000,000	4,536,446,662	16,732,662,299

매출채권 및 기타유동채권	18,072,169,913	26,133,037,611	23,928,103,154

기타채권	1,401,715,363	1,740,231,550	1,040,008,493

재고자산	9,832,220,819	4,323,187,311	11,886,240,873

기타유동금융자산	154,685,910	229,836,126	12,367,053

비유동자산	7,703,244,962	7,464,600,231	10,036,934,629

장기금융자산	954,500,000	854,500,000	519,500,000

유형자산	745,928,014	639,590,718	666,112,213

무형자산	455,385,030	463,466,713	1,149,704,791

투자부동산	3,667,710,998

기타채권	1,653,459,000	1,656,459,000	1,700,601,200

이연법인세자산	3,893,972,918	3,850,583,800	2,333,305,427

자산총계	79,229,932,260	86,485,308,581	73,222,299,245

부채

유동부채	27,916,530,203	35,830,535,715	26,724,440,255

매입채무	20,869,502,694	31,405,506,913	23,671,248,788

단기금융부채	4,942,892,315	366,640,000

기타채무	553,469,473	1,040,668,711	501,057,563

당기법인세부채	755,884,728	1,011,985,581	1,502,314,239

기타유동금융부채	794,780,993	2,372,374,510	683,179,665

비유동부채	247,660,000

장기금융부채	91,660,000

기타채무	156,000,000

부채총계	27,916,530,203	35,830,535,715	26,972,100,255

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	49,230,306,861	48,552,624,181	43,615,381,664

자본금	19,856,731,000	19,856,731,000	19,977,725,500

연결자본잉여금	6,284,183,491	6,284,183,491	5,469,509,984

연결기타자본구성요소	(14,709,354,194)	(14,724,669,546)	(16,243,228,337)

연결이익잉여금	37,798,746,564	37,136,379,236	34,411,374,517

비지배지분	2,083,095,196	2,102,148,685	2,634,817,326

자본총계	51,313,402,057	50,654,772,866	46,250,198,990

자본과부채총계	79,229,932,260	86,485,308,581	73,222,299,245

연결 포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	27,241,924,524	27,241,924,524	27,398,729,352	27,398,729,352	125,056,164,608	111,790,796,828

매출원가	23,002,792,698	23,002,792,698	21,915,906,635	21,915,906,635	103,013,592,136	90,517,953,483

매출총이익	4,239,131,826	4,239,131,826	5,482,822,717	5,482,822,717	22,042,572,472	21,272,843,345

판매비와관리비	3,523,626,574	3,523,626,574	2,615,737,735	2,615,737,735	13,124,336,211	11,223,702,003

일반관리비	2,881,552,942	2,881,552,942	2,440,335,936	2,440,335,936	11,330,283,010	9,656,405,398

판매및물류비	642,073,632	642,073,632	175,401,799	175,401,799	1,794,053,201	1,567,296,605

영업이익(손실)	715,505,252	715,505,252	2,867,084,982	2,867,084,982	8,918,236,261	10,049,141,342

기타이익	64,851,708	64,851,708	418,591,701	418,591,701	1,152,537,006	405,310,965

기타손실	72,171,818	72,171,818	343,030,308	343,030,308	6,596,409,404	725,432,608

금융수익	94,854,210	94,854,210	127,803,112	127,803,112	595,037,873	597,233,977

금융원가	1,966,450	1,966,450	6,494,525	6,494,525	23,934,161	81,842,918

법인세비용차감전순이익(손실)	801,072,902	801,072,902	3,063,954,962	3,063,954,962	4,045,467,575	10,244,410,758

법인세비용	157,759,063	157,759,063	717,244,113	717,244,113	1,399,243,389	1,892,636,467

당기순이익(손실)	643,313,839	643,313,839	2,346,710,849	2,346,710,849	2,646,224,186	8,351,774,291

기타포괄손익	(12,828,398)	(12,828,398)	9,819,055	9,819,055	15,983,655	3,680,674

매도가능증권평가이익	(12,828,398)	(12,828,398)	15,983,655	3,680,674

총포괄손익	630,485,441	630,485,441	2,356,529,904	2,356,529,904	2,662,207,841	8,355,454,965

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	662,367,328	662,367,328	2,349,871,752	2,349,871,752	2,725,004,719	8,081,910,057

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	19,053,489	19,053,489	3,160,903	3,160,903	(78,780,533)	269,864,234

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	649,538,930	649,538,930	2,359,690,807	2,359,690,807	2,740,988,374	8,085,590,731

포괄손익, 비지배지분	19,053,489	19,053,489	3,160,903	3,160,903	(78,780,533)	269,864,234

주당이익

기본주당이익(손실)	18	18	65	65	74	241

희석주당이익(손실)	18	18	63	63	73	228

연결 자본변동표
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결기타자본구성요소	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결기타자본구성요소 합계

2014.01.01 (기초자본)	17,806,065,000	3,455,704,144	(16,284,856,565)	(6,835,931)	(16,291,692,496)	26,329,464,460	2,364,953,092	33,664,494,700

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	8,081,910,057	269,864,234	8,351,774,291

기타포괄손익	3,680,674	3,680,674	3,680,674

총 포괄손익합계	3,680,674	3,680,674	8,081,910,057	269,864,234	8,355,454,965

소유주와의 거래	주식매수선택권	44,783,485	44,783,485	44,783,485

유상증자	2,171,660,000	2,013,805,840	4,185,465,840

자기주식의 처분

자기주식의 소각

종속기업의 유상감자

소유주와의거래합계	2,171,660,000	2,013,805,840	44,783,485	44,783,485	4,230,249,325

2014.12.31 (기말자본)	19,977,725,500	5,469,509,984	(16,240,073,080)	(3,155,257)	(16,243,228,337)	34,411,374,517	2,634,817,326	46,250,198,990

2015.01.01 (기초자본)	19,977,725,500	5,469,509,984	(16,240,073,080)	(3,155,257)	(16,243,228,337)	34,411,374,517	2,634,817,326	46,250,198,990

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,725,004,719	(78,780,533)	2,646,224,186

기타포괄손익	15,983,655	15,983,655	15,983,655

총 포괄손익합계	15,983,655	15,983,655	2,725,004,719	(78,780,533)	2,662,207,841

소유주와의 거래	주식매수선택권	112,575,000	112,575,000	112,575,000

유상증자	879,005,500	814,673,507	1,693,679,007

자기주식의 처분	390,000,136	390,000,136	390,000,136

자기주식의 소각	(1,000,000,000)	1,000,000,000	1,000,000,000

종속기업의 유상감자	(453,888,108)	(453,888,108)

소유주와의거래합계	(120,994,500)	814,673,507	1,502,575,136	1,502,575,136	(453,888,108)	1,742,366,035

2015.12.31 (기말자본)	19,856,731,000	6,284,183,491	14,737,497,944	12,828,398	14,724,669,546	37,136,379,236	2,102,148,685	50,654,772,866

2015.01.01 (기초자본)	19,977,725,500	5,469,509,984	(16,240,073,080)	(3,155,257)	(16,243,228,337)	34,411,374,517	2,634,817,326	46,250,198,990

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,349,871,752	(3,160,903)	2,346,710,849

기타포괄손익	9,819,055	9,819,055	9,819,055

총 포괄손익합계	9,819,055	9,819,055	2,349,871,752	(3,160,903)	2,356,529,904

소유주와의 거래	주식매수선택권	28,143,750	28,143,750	28,143,750

유상증자	310,237,000	287,159,738	597,396,738

자기주식의 처분

자기주식의 소각

종속기업의 유상감자

소유주와의거래합계	310,237,000	287,159,738	28,143,750	28,143,750	625,540,488

2015.03.31 (기말자본)	20,287,962,500	5,756,669,722	(16,211,929,330)	6,663,798	(16,205,265,532)	36,761,246,269	2,631,656,423	49,232,269,382

2016.01.01 (기초자본)	19,856,731,000	6,284,183,491	14,737,497,944	12,828,398	(14,724,669,546)	37,136,379,236	2,102,148,685	50,654,772,866

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	662,367,328	(19,053,489)	643,313,839

기타포괄손익	(12,828,398)	(12,828,398)	(12,828,398)

총 포괄손익합계	(12,828,398)	(12,828,398)	630,485,441

소유주와의 거래	주식매수선택권	28,143,750	28,143,750	28,143,750

유상증자

자기주식의 처분

자기주식의 소각

종속기업의 유상감자

소유주와의거래합계	28,143,750	28,143,750	28,143,750

2016.03.31 (기말자본)	19,856,731,000	6,284,183,491	(14,709,354,194)	(14,709,354,194)	37,798,746,564	2,083,095,196	51,313,402,057

연결 현금흐름표
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	(9,392,172,304)	(2,139,059,034)	17,063,966,219	4,082,112,343

영업에서창출된현금흐름	(9,035,066,160)	(1,529,978,991)	19,131,071,401	6,434,431,646

당기순이익	643,313,839	2,346,710,849	2,646,224,186	8,351,774,291

법인세비용	157,759,063	717,244,113	1,399,243,389	1,892,636,467

주식기준보상	28,143,750	28,143,750	112,575,000	44,783,485

복리후생비	129,564,314

대손상각비	(14,637,207)	99,491,927	95,575,792

기타의대손상각비	242,000,000

감가상각비	65,499,772	65,285,125	221,702,044	261,507,925

무형자산상각비	8,081,683	7,922,912	186,541,689	31,966,942

단기매매증권평가손실	2,421,500

유형자산처분손실	28,698,471	41,091,215

무형자산손상차손	5,641,682,066	102,500,000

투자자산처분손실	25,266,628

유형자산폐기손실	68,328,035

재고자산폐기손실	112,946,068

재고자산감액	534,911,780	818,963,896

단기매매증권평가이익	(43,146,500)	(14,129,000)

단기매매증권처분이익	(20,980,923)	(7,421,500)	(14,630,613)

외화환산이익	(985,111)	(1,052,968)	(283,177)	(408,731)

재고자산감액환입	(27,878,554)	(50,833,500)

유형자산처분이익	(179,110,805)

이자수익	(94,854,210)	(127,803,112)	(595,037,873)	(597,233,977)

이자비용	1,966,450	6,494,525	23,934,161	56,576,290

매출채권의 감소(증가)	8,588,104,948	(2,912,636,908)	178,819,089	(293,849,884)

선급금의 감소(증가)	414,465	1,235,835	(38,783,016)	213,065,166

미수금의 감소(증가)	314,879,321	745,222,924	(327,695,128)	(702,571,361)

선급비용의 감소(증가)	(7,883,116)	1,029,602	6,299,355	(3,261,642)

재고자산의 감소(증가)	6,833,331,301	10,198,341,414	(2,885,045,408)

매입채무의 증가(감소)	(10,953,332,490)	(10,176,259,171)	(495,044,424)	(672,097,552)

미지급금의 증가(감소)	(357,356,157)	(51,763,109)	190,210,589	(665,864,056)

미지급비용의 증가(감소)	(224,247,220)	11,758,506

부가세예수금의 감소	(690,629,182)	1,281,433,437	(640,127,919)	(39,495,835)

선수금의 증가(감소)	(52,212,431)	365,737,199	(1,149,280,449)	(1,605,936)

예수금의 증가(감소)	(27,743,710)	2,575,980	16,657,210	(257,313,712)

선수수익의 증가(감소)	(805,134,421)	(472,858,957)	989,635,605	486,933,672

투자부동산처분손실	274,114,241	439,473,871

투자부동산처분이익	(346,268,089)	(752,911,874)

매도가능증권처분손실	4,637,501

단기매매증권처분손실	2,061,710

무형자산폐기손실	334,437,641

대손충당금환입	(1,000,000)	(267,000,000)

외화환산손실	1,605,141

부가세대급금의 감소(증가)	(85,804,906)

상품의 감소(증가)	(5,481,154,954)

재고자산평가충당금환입	(102,370,441)

이자수취	98,491,076	44,446,862	733,981,133	571,920,716

이자지급	(1,966,450)	(6,713,505)	(24,289,751)	(56,991,279)

법인세납부(환급)	(453,630,770)	(646,813,400)	(2,776,796,564)	(2,867,248,740)

투자활동현금흐름	(1,961,306,145)	1,259,330,040	14,499,843,392	(2,813,877,995)

단기금융상품의 취득	(2,400,000,000)	(20,000,000)	12,225,000,000	(2,350,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	1,017,067,290	1,514,674,990

당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,044,377)

단기대여금및수취채권의 처분	20,000,000	(120,000,000)	30,000,000

매도가능금융자산의 처분	520,980,923	195,362,499

장기금융상품의 처분	(100,000,000)	(225,000,000)	278,733,372

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

투자부동산의 취득

사무용비품의 취득	(16,461,717)	(166,277,519)

시설장치의 취득	(315,952,770)

무형자산의 취득	(3,700,000)	(2,746,190)

보증금의 증가	3,000,000	(335,719,000)	186,887,200	(1,097,628,000)

사무용비품의 처분	193,031

선급금의 증가	(166,550,000)

종속기업투자주식의 취득에 따른 순현금흐름	(2,323,062,163)

차량운반구의 처분	13,000,000

차량운반구의 취득	(5,673,675)	(41,045,249)

비품의 처분	386,607	193,031

비품의 취득	(1,643,991)

보증금의 감소	71,500,000

투자부동산의 처분	1,545,000,000	3,953,515,000	2,100,000,000

재무활동현금흐름	4,942,892,315	449,736,738	908,176,675	3,273,825,840

단기차입금의 증가	5,734,279,457	7,019,169,817	18,166,017,763

단기차입금의 상환	(791,387,142)	(7,019,169,817)	(18,566,017,763)

유동성장기부채의 상환	(91,660,000)	(458,300,000)	(366,640,000)

임대보증금의 감소	(56,000,000)	(156,000,000)	(145,000,000)

주식의 발행	1,693,679,007	4,185,465,840

자기주식의 처분	282,685,776

유상감자	(453,888,108)

유상증자	597,396,738

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,410,586,134)	(429,992,256)	32,471,986,286	4,542,060,188

외화예금 환율변동효과	(1,487,663)	60

기초현금및현금성자산	42,057,969,090	9,585,982,744	9,585,982,744	5,043,922,556

기말현금및현금성자산	35,645,895,293	9,155,990,488	42,057,969,090	9,585,982,744