디모아 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 2016.12.31 현재
제 33 기 2015.12.31 현재
제 32 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

Ⅰ.유동자산	41,600,114,436	46,024,679,089	43,470,109,087

(1)현금및현금성자산	26,450,518,343	31,718,830,720	9,199,914,026

(2)단기금융자산	3,213,027,360	1,616,446,662	11,527,662,299

(3)매출채권 및 기타유동채권	9,888,980,106	10,801,536,012	11,327,635,845

(4)기타채권	110,457,295	1,414,881,762	713,870,684

(5)재고자산	916,672,648	299,260,856	10,693,727,765

(6)기타유동금융자산	1,020,458,684	173,723,077	7,298,468

Ⅱ.비유동자산	25,212,369,475	13,844,991,102	15,926,913,619

(1)장기금융자산	12,408,525,800	220,000,000

(2)유형자산	360,140,699	281,780,932	360,789,495

(3)무형자산	211,278,454	178,450,001	179,386,334

(4)종속기업투자주식	9,198,126,224	10,466,677,285	13,566,972,680

(5)지분법적용투자주식	442,637,030

(6)기타채권	580,510,000	606,342,000	817,312,000

(7)이연법인세자산	1,911,151,268	2,091,740,884	1,002,453,110

(8)기타비유동자산	100,000,000

자산총계	66,812,483,911	59,869,670,191	59,397,022,706

부채

Ⅰ.유동부채	11,090,175,107	12,262,261,061	16,549,776,731

(1)매입채무	6,767,324,104	10,037,347,381	14,687,478,806

(2)단기금융부채	3,002,085,005

(3)기타채무	356,614,997	384,780,846	166,624,281

(4)당기법인세부채	447,218,849	869,819,373	1,232,792,864

(5)기타유동금융부채	516,932,152	970,313,461	462,880,780

Ⅱ.비유동부채

부채총계	11,090,175,107	12,262,261,061	16,549,776,731

자본

Ⅰ.자본금	20,039,029,000	19,856,731,000	19,977,725,500

Ⅱ.자본잉여금	7,001,419,141	6,185,599,121	5,370,925,614

Ⅲ.기타자본구성요소	(8,025,913,208)	(13,436,284,621)	(14,954,843,412)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	36,707,773,871	35,001,363,630	32,453,438,273

자본총계	55,722,308,804	47,607,409,130	42,847,245,975

자본과부채총계	66,812,483,911	59,869,670,191	59,397,022,706

포괄손익계산서
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.수익(매출액)	53,443,154,067	72,820,518,056	70,059,334,460

Ⅱ.매출원가	45,550,414,956	57,895,854,321	55,698,308,625

Ⅲ.매출총이익	7,892,739,111	14,924,663,735	14,361,025,835

Ⅳ.판매비와관리비	6,507,583,481	6,449,027,909	5,392,895,115

(1)일반관리비	5,582,934,016	5,385,896,398	4,623,591,158

(2)판매및물류비	924,649,465	1,063,131,511	769,303,957

Ⅴ.영업이익(손실)	1,385,155,630	8,475,635,826	8,968,130,720

Ⅵ.기타이익	1,374,917,348	352,620,634	68,553,868

Ⅶ.기타손실	734,813,343	5,955,592,052	403,536,287

Ⅷ.금융수익	407,478,417	463,880,236	449,546,282

Ⅸ.금융원가	68,144,416	29,217,038

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,364,593,636	3,336,544,644	9,053,477,545

XI.법인세비용	658,183,395	788,619,287	1,826,902,720

XⅡ.당기순이익(손실)	1,706,410,241	2,547,925,357	7,226,574,825

XⅢ.기타포괄손익	(142,146,803)	15,983,655	3,680,674

(1)매도가능증권평가이익(손실)	(142,146,803)	15,983,655	3,680,674

XIV.총포괄손익	1,564,263,438	2,563,909,012	7,230,255,499

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	45	69	215

(2)희석주당이익(손실)	45	68	204

자본변동표
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본조정	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	17,806,065,500	3,357,119,774	(14,996,471,640)	(6,835,931)	(15,003,307,571)	25,226,863,448	31,386,741,151

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	7,226,574,825	7,226,574,825

2.기타포괄손익	3,680,674	3,680,674	3,680,674

(2)총포괄손익 합계	3,680,674	3,680,674	7,226,574,825	7,230,255,499

(3)소유주와의 거래	1.자기주식의처분

2.전환사채의 발행

3.주식매입선택권	44,783,485	44,783,485	44,783,485

4.유상증자	2,171,660,000	2,013,805,840	4,185,465,840

5.자기주식의소각

(4)소유주와의 거래 합계	2,171,660,000	2,013,805,840	44,783,485	44,783,485	4,230,249,325

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	19,977,725,500	5,370,925,614	(14,951,688,155)	(3,155,257)	(14,954,843,412)	32,453,438,273	42,847,245,975

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,977,725,500	5,370,925,614	(14,951,688,155)	(3,155,257)	(14,954,843,412)	32,453,438,273	42,847,245,975

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	2,547,925,357	2,547,925,357

2.기타포괄손익	15,983,655	15,983,655	15,983,655

(2)총포괄손익 합계	15,983,655	15,983,655	2,547,925,357	2,563,909,012

(3)소유주와의 거래	1.자기주식의처분

2.전환사채의 발행

3.주식매입선택권	112,575,000	112,575,000	112,575,000

4.유상증자	879,005,500	814,673,507	1,693,679,007

5.자기주식의소각	(1,000,000,000)	1,000,000,000	1,000,000,000

(4)소유주와의 거래 합계	(120,994,500)	814,673,507	1,502,575,136	1,502,575,136	2,196,254,143

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,449,113,019)	12,828,398	(13,436,284,621)	35,001,363,630	47,607,409,130

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,449,113,019)	12,828,398	(13,436,284,621)	35,001,363,630	47,607,409,130

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,706,410,241	1,706,410,241

2.기타포괄손익	(142,146,803)	(142,146,803)	(142,146,803)

(2)총포괄손익 합계	(142,146,803)	(142,146,803)	1,706,410,241	1,564,263,438

(3)소유주와의 거래	1.자기주식의처분	5,439,943,216	5,439,943,216	5,439,943,216

2.전환사채의 발행	14,705,882	14,705,882

3.주식매입선택권	112,575,000	112,575,000	112,575,000

4.유상증자	182,298,000	815,820,020	998,118,020

5.자기주식의소각

(4)소유주와의 거래 합계	182,298,000	833,702,164	5,552,518,216	5,552,518,216	6,550,636,236

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	20,039,029,000	7,001,419,141	(7,896,594,803)	(129,318,405)	(8,025,913,208)	36,707,773,871	55,722,308,804

현금흐름표
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,199,941,044)	13,506,574,794	4,089,524,860

(1)영업에서창출된현금흐름	(1,223,806,812)	15,208,213,028	6,086,740,319

1.당기순이익	1,706,410,241	2,547,925,357	7,226,574,825

2.법인세비용	658,183,395	788,619,287	1,826,902,720

3.주식기준보상	112,575,000	112,575,000	44,783,485

4.복리후생비	129,564,314

5.대손상각비	(24,500,000)	70,000,000

6.기타의대손상각비	242,000,000

7.감가상각비	114,589,829	89,788,008	82,696,761

8.무형자산상각비	995,667	2,236,333	2,410,000

9.단기매매증권평가손실	2,421,500

10.유형자산처분손실	36,819,491

11.종속기업투자주식손상차손	5,451,209,036

12.유형자산폐기손실	49,311,368

13.재고자산감액	(23,966,086)	793,658,896

14.재고자산폐기손실	1,223,868

15.무형자산손상차손	2,500,000

16.매도가능증권손상차손

17.투자자산처분손실	25,266,628

18.매도가능증권처분손실	4,637,501

19.단기매매증권평가이익	(271,588,492)	(14,129,000)

20.단기매매증권처분이익	(7,421,500)	(14,630,613)

21.외화환산이익	(229)	(283,177)	(408,731)

22.종속기업투자주식처분이익	(305,096,811)

23.이자수익	(407,478,417)	(463,880,236)	(449,546,282)

24.이자비용	68,144,416	3,950,410

25.매출채권의 감소(증가)	912,555,906	550,599,833	(237,568,896)

26.선급금의 감소(증가)	178,356,791

27.선급비용의 감소(증가)	(1,295,607)	125,391	(5,537,964)

28.미수금의 감소(증가)	130,038,390	(536,131,322)	(678,650,023)

29.재고자산의 감소(증가)	(554,775,398)	10,418,432,995	(3,895,744,305)

30.매입채무의 증가(감소)	(3,278,966,216)	(4,649,848,308)	927,351,693

31.미지급금의 증가(감소)	(94,225,260)	218,156,565	(173,737,266)

32.부가세예수금의 감소	(117,893,579)	498,278,102	(47,459,019)

33.선수금의 증가(감소)	2,652,547	7,161,100	2,319,652

34.예수금의 증가(감소)	(44,045,348)	26,535,720	(241,767,602)

35.선수수익의 증가(감소)	(294,094,929)	(24,542,241)	359,553,922

36.재고자산평가충당금환입

37.종속기업투자주식처분손실	362,517,147

38.단기매매증권처분손실	2,061,710

39.대손충당금환입	(267,000,000)

40.외화환산손실	8,942,939

41.매도가능증권처분이익	(50,980,923)

42.재고자산평가손실환입	(62,636,394)

43.지분법손실	63,129,969

44.지분법적용투자주식손상차손	444,233,001

(2)이자수취	403,432,361	566,000,480	439,798,381

(3)이자지급	(3,950,410)

(4)법인세납부(환급)	(1,379,566,593)	(2,267,638,714)	(2,433,063,430)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(13,025,897,774)	7,035,977,057	(3,039,495,976)

(1)미수금의 감소(증가)	1,178,432,133

(2)매도가능증권의 처분	2,950,980,923

(3)매도가능증권의 취득	(14,880,398,987)

(4)단기금융상품의 취득	(340,000,000)	8,920,000,000	(1,070,000,000)

(5)당기손익인식금융자산의 처분	1,514,674,990

(6)매도가능금융자산의 처분	195,362,499

(7)장기금융상품의 감소(증가)	(100,000,000)	(220,000,000)	293,733,372

(8)당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,044,377)

(9)매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

(10)종속기업에 대한 투자자산의 처분	3,183,000,000	3,546,141,552

(11)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,609,352,128)	(6,259,572,340)

(12)투자선급금의 증가	(100,000,000)

(13)지분법적용투자주식의 취득	(950,000,000)

(14)사무용비품의 취득	(7,066,891)	(10,779,445)	(156,992,460)

(15)시설장치의 취득	(155,000,000)

(16)무형자산의 취득

(17)보증금의 감소	25,832,000	210,970,000

(18)보증금의 증가	(661,230,000)

(19)단기매매증권의 처분	1,017,067,290

(20)단기매매증권의 취득	(1,275,358,508)

(21)선급금의 증가	(1,011,990,000)	(166,550,000)

(22)차량운반구의 처분	118,181,818

(23)차량운반구의 취득	(174,334,014)

(24)시설이용권의 취득	(33,194,120)

(25)소프트웨어의 취득	(630,000)	(1,300,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	9,957,526,212	1,976,364,783	4,185,465,840

(1)주식의 발행	4,185,465,840

(2)전환사채발행	3,000,000,000

(3)자기주식의 처분	5,959,408,192	282,685,776

(4)유상증자	998,118,020	1,693,679,007

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,268,312,606)	22,518,916,634	5,235,494,724

Ⅴ.외화예금 환율변동효과	229	60

Ⅵ.기초현금및현금성자산	31,718,830,720	9,199,914,026	3,964,419,302

Ⅶ.기말현금및현금성자산	26,450,518,343	31,718,830,720	9,199,914,026