디모아 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 반기말 2016.06.30 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	49,901,523,708	46,024,679,089	43,470,109,087

(1)현금및현금성자산	32,504,444,495	31,718,830,720	9,199,914,026

(2)단기금융자산	1,616,446,662	11,527,662,299

(3)매출채권 및 기타유동채권	14,286,717,418	10,801,536,012	11,327,635,845

(4)기타채권	1,464,350,674	1,414,881,762	713,870,684

(5)재고자산	1,622,833,865	299,260,856	10,693,727,765

(6)기타유동금융자산	23,177,256	173,723,077	7,298,468

Ⅱ.비유동자산	13,870,087,827	13,844,991,102	15,926,913,619

(1)장기금융자산	320,000,000	220,000,000

(2)유형자산	239,423,179	281,780,932	360,789,495

(3)무형자산	178,604,668	178,450,001	179,386,334

(4)종속기업투자주식	10,466,677,285	10,466,677,285	13,566,972,680

(5)기타채권	580,510,000	606,342,000	817,312,000

(6)이연법인세자산	2,084,872,695	2,091,740,884	1,002,453,110

자산총계	63,771,611,535	59,869,670,191	59,397,022,706

부채

Ⅰ.유동부채	14,645,315,757	12,262,261,061	16,549,776,731

(1)매입채무	13,110,435,078	10,037,347,381	14,687,478,806

(2)기타채무	207,852,586	384,780,846	166,624,281

(3)당기법인세부채	355,768,063	869,819,373	1,232,792,864

(4)기타유동금융부채	971,260,030	970,313,461	462,880,780

Ⅱ.비유동부채

부채총계	14,645,315,757	12,262,261,061	16,549,776,731

자본

Ⅰ.자본금	19,856,731,000	19,856,731,000	19,977,725,500

Ⅱ.자본잉여금	6,185,599,121	6,185,599,121	5,370,925,614

Ⅲ.기타자본구성요소	(13,392,825,519)	(13,436,284,621)	(14,954,843,412)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	36,476,791,176	35,001,363,630	32,453,438,273

자본총계	49,126,295,778	47,607,409,130	42,847,245,975

자본과부채총계	63,771,611,535	59,869,670,191	59,397,022,706

포괄손익계산서
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 33 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	22,305,874,493	32,722,615,914	23,371,583,856	42,084,636,327	72,820,518,056	70,059,334,460

Ⅱ.매출원가	19,624,226,272	27,866,234,368	18,066,781,624	32,540,123,253	57,895,854,321	55,698,308,625

Ⅲ.매출총이익	2,681,648,221	4,856,381,546	5,304,802,232	9,544,513,074	14,924,663,735	14,361,025,835

Ⅳ.판매비와관리비	1,618,268,756	3,155,773,769	1,668,456,583	2,896,191,606	6,449,027,909	5,392,895,115

(1)일반관리비	1,371,813,444	2,678,244,341	1,312,167,502	2,468,794,242	5,385,896,398	4,623,591,158

(2)판매및물류비	246,455,312	477,529,428	356,289,081	427,397,364	1,063,131,511	769,303,957

Ⅴ.영업이익(손실)	1,063,379,465	1,700,607,777	3,636,345,649	6,648,321,468	8,475,635,826	8,968,130,720

Ⅵ.기타이익	32,344,021	95,510,720	23,694,540	71,686,834	352,620,634	68,553,868

Ⅶ.기타손실	70,206,718	140,603,283	396,417,635	420,621,155	5,955,592,052	403,536,287

Ⅷ.금융수익	162,299,503	223,423,048	119,237,354	221,870,939	463,880,236	449,546,282

Ⅸ.금융원가	29,217,038

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,187,816,271	1,878,938,262	3,382,859,908	6,521,258,086	3,336,544,644	9,053,477,545

XI.법인세비용	253,371,943	403,510,716	719,753,574	1,395,552,582	788,619,287	1,826,902,720

XⅡ.당기순이익(손실)	934,444,328	1,475,427,546	2,663,106,334	5,125,705,504	2,547,925,357	7,226,574,825

XⅢ.기타포괄손익	(12,828,398)	7,788,115	17,607,170	15,983,655	3,680,674

(1)매도가능증권평가이익(손실)	(12,828,398)	7,788,115	17,607,170	15,983,655	3,680,674

XIV.총포괄손익	934,444,328	1,462,599,148	2,670,894,449	5,143,312,674	2,563,909,012	7,230,255,499

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	25	39	73	142	69	215

(2)희석주당이익(손실)	25	39	72	139	68	204

자본변동표
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 33 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본조정	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	17,806,065,500	3,357,119,774	(14,996,471,640)	(6,835,931)	(15,003,307,571)	25,226,863,448	31,386,741,151

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	7,226,574,825	7,226,574,825

2.기타포괄손익	3,680,674	3,680,674	3,680,674

(2)총포괄손익 합계	3,680,674	3,680,674	7,226,574,825	7,230,255,499

(3)소유주와의 거래	1.자기주식의처분

2.주식매입선택권	44,783,485	44,783,485	44,783,485

3.유상증자	2,171,660,000	2,013,805,840	4,185,465,840

4.감자

5.자기주식의소각

(4)소유주와의 거래 합계	2,171,660,000	2,013,805,840	44,783,485	44,783,485	4,230,249,325

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	19,977,725,500	5,370,925,614	(14,951,688,155)	(3,155,257)	(14,954,843,412)	32,453,438,273	42,847,245,975

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,977,725,500	5,370,925,614	(14,951,688,155)	(3,155,257)	(14,954,843,412)	32,453,438,273	42,847,245,975

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	2,547,925,357	2,547,925,357

2.기타포괄손익	15,983,655	15,983,655	15,983,655

(2)총포괄손익 합계	15,983,655	15,983,655	2,547,925,357	2,563,909,012

(3)소유주와의 거래	1.자기주식의처분

2.주식매입선택권	112,575,000	112,575,000	112,575,000

3.유상증자	879,005,500	814,673,507	1,693,679,007

4.감자

5.자기주식의소각	(1,000,000,000)	1,000,000,000	1,000,000,000

(4)소유주와의 거래 합계	(120,994,500)	814,673,507	1,502,575,136	1,502,575,136	2,196,254,143

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,449,113,019)	12,828,398	(13,436,284,621)	35,001,363,630	47,607,409,130

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,977,725,500	5,370,925,614	(14,951,688,155)	(3,155,257)	(14,954,843,412)	32,453,438,273	42,847,245,975

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,125,705,504	5,125,705,504

2.기타포괄손익	17,607,170	17,607,170	17,607,170

(2)총포괄손익 합계	17,607,170	17,607,170	5,125,705,504	5,143,312,674

(3)소유주와의 거래	1.자기주식의처분	390,000,136	390,000,136	390,000,136

2.주식매입선택권	56,287,500	56,287,500	56,287,500

3.유상증자	361,943,000	334,889,602	696,832,602

4.감자	(1,000,000,000)	1,000,000,000	1,000,000,000

5.자기주식의소각

(4)소유주와의 거래 합계	(638,057,000)	334,889,602	1,446,287,636	1,446,287,636	1,143,120,238

2015.06.30 (Ⅲ.기말자본)	19,339,668,500	5,705,815,216	(13,505,400,519)	14,451,913	(13,490,948,606)	37,579,143,777	49,133,678,887

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,449,113,019)	12,828,398	(13,436,284,621)	35,001,363,630	47,607,409,130

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,475,427,546	1,475,427,546

2.기타포괄손익	(12,828,398)	(12,828,398)	(12,828,398)

(2)총포괄손익 합계	(12,828,398)	(12,828,398)	1,475,427,546	1,462,599,148

(3)소유주와의 거래	1.자기주식의처분

2.주식매입선택권	56,287,500	56,287,500	28,143,750

3.유상증자

4.감자

5.자기주식의소각

(4)소유주와의 거래 합계	56,287,500	56,287,500	28,143,750

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,392,825,519)	(13,449,113,019)	36,476,791,176	49,126,295,778

현금흐름표
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 33 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(873,077,284)	7,518,835,661	13,506,574,794	4,089,524,860

(1)영업에서창출된현금흐름	(194,442,523)	8,617,075,674	15,208,213,028	6,086,740,319

1.당기순이익	1,475,427,546	5,125,705,504	2,547,925,357	7,226,574,825

2.법인세비용	403,510,716	1,395,552,582	788,619,287	1,826,902,720

3.주식기준보상	56,287,500	56,287,500	112,575,000	44,783,485

4.복리후생비	129,564,314	129,564,314

5.대손상각비	(94,500,000)	(24,500,000)	70,000,000

6.기타의대손상각비	242,000,000

7.감가상각비	59,580,119	44,606,202	89,788,008	82,696,761

8.무형자산상각비	475,333	1,059,000	2,236,333	2,410,000

9.단기매매증권평가손실	2,421,500

10.종속기업투자주식손상차손	362,517,147	5,451,209,036

11.유형자산폐기손실	36,819,491	49,311,368

12.재고자산감액	(23,966,086)	793,658,896

13.재고자산폐기손실	1,223,868

14.무형자산손상차손	2,500,000

15.투자자산처분손실	25,266,628

16.매도가능증권처분손실	4,637,501

17.단기매매증권평가이익	(28,908,500)	(14,129,000)

18.단기매매증권처분이익	(7,421,500)	(14,630,613)

19.외화환산이익	(1,430,854)	(12)	(283,177)	(408,731)

20.이자수익	(223,423,048)	(221,870,939)	(463,880,236)	(449,546,282)

21.이자비용	3,950,410

22.매출채권의 감소(증가)	(3,485,181,406)	(8,126,842,044)	550,599,833	(237,568,896)

23.선급금의 감소(증가)	178,356,791

24.선급비용의 감소(증가)	(16,004,179)	(9,056,148)	125,391	(5,537,964)

25.미수금의 감소(증가)	(54,486,676)	305,975,794	(536,131,322)	(678,650,023)

26.재고자산의 감소(증가)	10,418,432,995	(3,895,744,305)

27.매입채무의 증가(감소)	3,074,518,551	6,185,334,546	(4,649,848,308)	927,351,693

28.미지급금의 증가(감소)	(176,928,260)	15,021,974	218,156,565	(173,737,266)

29.부가세예수금의 감소	323,015,241	267,751,578	498,278,102	(47,459,019)

30.선수금의 증가(감소)	(9,667,880)	(2,152,795)	7,161,100	2,319,652

31.예수금의 증가(감소)	(35,467,238)	(7,791,350)	26,535,720	(241,767,602)

32.선수수익의 증가(감소)	(276,933,554)	(197,866,895)	(24,542,241)	359,553,922

33.종속기업투자주식처분손실	362,517,147

34.단기매매증권처분손실	2,061,710

35.대손충당금환입	(267,000,000)

36.외화환산손실	7	7,105,564

37.매도가능증권처분이익	(20,980,923)

38.재고자산평가손실환입	(44,909,113)	(105,183,801)

39.상품의 감소(증가)	(1,278,663,896)	3,514,766,453

(2)이자수취	228,440,812	159,042,287	566,000,480	439,798,381

(3)이자지급	(3,950,410)

(4)법인세납부(환급)	(907,075,573)	(1,257,282,300)	(2,267,638,714)	(2,433,063,430)

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,658,691,066	5,646,152,107	7,035,977,057	(3,039,495,976)

(1)단기금융상품의 취득	8,920,000,000	(1,070,000,000)

(2)단기금융상품의 처분	1,100,000,000	2,110,000,000

(3)당기손익인식금융자산의 처분	1,514,674,990

(4)매도가능금융자산의 처분	520,980,923	195,362,499

(5)장기금융상품의 감소(증가)	(100,000,000)	(220,000,000)	293,733,372

(6)당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,044,377)

(7)매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

(8)종속기업에 대한 투자자산의 처분	3,546,141,552	3,546,141,552

(9)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(6,259,572,340)

(10)사무용비품의 취득	(10,779,445)	(156,992,460)

(11)시설장치의 취득	(155,000,000)

(12)무형자산의 취득	(1,300,000)

(13)보증금의 감소	25,832,000	210,970,000

(14)보증금의 증가	(661,230,000)

(15)단기매매증권의 처분	1,017,067,290

(16)선급금의 증가	(166,550,000)

(17)차량운반구의 처분	118,181,818

(18)차량운반구의 취득	(5,673,675)

(19)비품의 취득	(9,989,445)

(20)소프트웨어의 취득	(630,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	979,518,378	1,976,364,783	4,185,465,840

(1)주식의 발행	4,185,465,840

(2)자기주식의 처분	282,685,776	282,685,776

(3)유상증자	696,832,602	1,693,679,007

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	785,613,782	14,144,506,146	22,518,916,634	5,235,494,724

Ⅴ.외화예금 환율변동효과	(7)	12	60

Ⅵ.기초현금및현금성자산	31,718,830,720	9,199,914,026	9,199,914,026	3,964,419,302

Ⅶ.기말현금및현금성자산	32,504,444,495	23,344,420,184	31,718,830,720	9,199,914,026