디모아 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 41 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

Ⅰ.유동자산	78,259,503,309	68,704,594,385

(1)현금및현금성자산	21,809,603,415	17,755,245,184

(2)단기금융자산	8,523,400,000	8,523,400,000

(3)매출채권 및 기타채권	43,901,821,379	36,217,674,949

(4)유동재고자산	192,337,858	316,000,973

(5)기타유동금융자산	984,825,972	937,887,764

(6)기타유동자산	2,615,269,377	4,820,090,877

(7)당기손익-공정가치측정금융자산	149,979,600	73,045,620

(8)당기법인세자산	82,265,708	61,249,018

Ⅱ.비유동자산	14,690,824,294	13,644,010,239

(1)유형자산	2,941,828,837	3,298,187,230

(2)무형자산	1,326,149,358	1,328,918,358

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,313,705,161	309,942,399

(4)종속기업투자주식	2,000,000,000	2,000,000,000

(5)관계기업및공동지배투자주식	2,731,987,181	3,233,335,599

(6)이연법인세자산	655,945,751	689,680,557

(7)기타비유동금융자산	2,548,274,415	2,625,294,725

(8)기타비유동자산	172,933,591	158,651,371

자산총계	92,950,327,603	82,348,604,624

부채

Ⅰ.유동부채	37,687,253,448	27,987,787,298

(1)매입채무 및 기타채무	32,522,285,790	21,868,198,023

(2)기타유동금융부채	803,336,584

(3)기타유동부채	4,602,776,058	4,724,108,764

(4)유동리스부채	562,191,600	592,143,927

Ⅱ.비유동부채	1,546,010,189	1,747,304,430

(1)비유동리스부채	1,227,771,761	1,437,479,651

(2)기타비유동 부채	318,238,428	309,824,779

부채총계	39,233,263,637	29,735,091,728

자본

Ⅰ.자본금	50,929,012,000	50,929,012,000

Ⅱ.자본잉여금	31,583,234,684	31,583,234,684

Ⅲ.기타자본항목	(10,360,518,219)	(10,360,518,219)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	682,154,375	684,327,525

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	(19,116,818,874)	(20,222,543,094)

자본총계	53,717,063,966	52,613,512,896

자본과부채총계	92,950,327,603	82,348,604,624

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	5,764,522,145	5,764,522,145	6,833,392,903	6,833,392,903

Ⅱ.매출원가	244,777,459	244,777,459	289,227,680	289,227,680

Ⅲ.매출총이익	5,519,744,686	5,519,744,686	6,544,165,223	6,544,165,223

Ⅳ.판매비와관리비	3,808,420,900	3,808,420,900	4,215,760,420	4,215,760,420

(1)일반관리비	3,591,761,053	3,591,761,053	4,053,043,421	4,053,043,421

(2)대손상각비(환입)	36,711,183	36,711,183	(3,212,561)	(3,212,561)

(3)판매비및물류비	179,948,664	179,948,664	165,929,560	165,929,560

Ⅴ.영업이익(손실)	1,711,323,786	1,711,323,786	2,328,404,803	2,328,404,803

Ⅵ.기타영업수익	5,488,110	5,488,110	6,157,534	6,157,534

Ⅶ.기타영업비용	263,887,586	263,887,586	98,602,439	98,602,439

Ⅷ.금융수익	377,278,748	377,278,748	326,570,262	326,570,262

(1)유효이자율법에 따른 이자수익	49,572,726	49,572,726	41,310,751	41,310,751

(2)상각후원가금융자산처분이익	22,601,669	22,601,669	29,055,235	29,055,235

(3)금융수익-기타	305,104,353	305,104,353	256,204,276	256,204,276

Ⅸ.금융비용	293,331,526	293,331,526	540,384,847	540,384,847

(1)금융비용-기타	293,331,526	293,331,526	540,384,847	540,384,847

Ⅹ.종속기업 및 관계기업 투자손익	(398,198,923)	(398,198,923)	(2,141,161,555)	(2,141,161,555)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,138,672,609	1,138,672,609	(119,016,242)	(119,016,242)

XⅡ.법인세비용(수익)	32,948,389	32,948,389	(21,642,547)	(21,642,547)

XⅢ.계속영업당기순이익(손실)	1,105,724,220	1,105,724,220	(97,373,695)	(97,373,695)

XIV.중단영업당기순이익(손실)	(494,328,302)	(494,328,302)

XV.당기순이익(손실)	1,105,724,220	1,105,724,220	(591,701,997)	(591,701,997)

XVI.기타포괄손익	(2,173,150)	(2,173,150)	(102,128,836)	(102,128,836)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	2,976,345	2,976,345	4,022,986	4,022,986

2.지분법자본변동	(5,149,495)	(5,149,495)	(106,151,822)	(106,151,822)

XVII.총포괄손익	1,103,551,070	1,103,551,070	(693,830,833)	(693,830,833)

XVIII.지배기업 소유지분에 대한 주당순손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	326	326	(29)	(29)

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(146)	(146)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	326	326	(29)	(29)

2.중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(146)	(146)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,929,012,000	31,583,234,684	(10,360,518,219)	641,001,229	(18,874,426,723)	53,918,302,971

Ⅱ.총포괄손익

Ⅲ.당기순이익(손실)	(591,701,997)	(591,701,997)

Ⅳ.기타포괄손익	(102,128,836)	(102,128,836)

Ⅴ. 지분법자본변동	(106,151,822)	(106,151,822)

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	4,022,986	4,022,986

2023.03.31 (Ⅶ.기말자본)	50,929,012,000	31,583,234,684	(10,360,518,219)	538,872,393	(19,466,128,720)	53,224,472,138

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,929,012,000	31,583,234,684	(10,360,518,219)	684,327,525	(20,222,543,094)	52,613,512,896

Ⅱ.총포괄손익

Ⅲ.당기순이익(손실)	1,105,724,220	1,105,724,220

Ⅳ.기타포괄손익	(2,173,150)	(2,173,150)

Ⅴ. 지분법자본변동	(5,149,495)	5,149,495

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	2,976,345	2,976,345

2024.03.31 (Ⅶ.기말자본)	50,929,012,000	31,583,234,684	(10,360,518,219)	682,154,375	(19,116,818,874)	53,717,063,966

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	6,027,271,823	4,830,628,611

(1)영업에서 창출된 현금	5,922,215,841	4,719,500,966

(2)당기순이익(손실)	1,105,724,220	(591,701,997)

(3)당기순이익에 대한 조정	525,719,466	2,650,323,935

(4)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	4,290,772,155	2,660,879,028

(5)이자수취	126,072,672	131,767,755

(6)법인세환급(납부)	(21,016,690)	(20,640,110)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,775,738,545)	1,378,803,091

(1)단기금융자산의 감소	1,100,000,000

(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)

(3)공동지배기업투자주식의 처분	98,000,000

(4)차량운반구의 처분	15,454,546

(5)비품의 취득	(41,613,545)	(16,157,000)

(6)비품의 처분	454,545

(7)보증금의 감소	77,125,000	397,283,000

(8)보증금의 증가	(248,132,000)

(9)단기대여금의 감소	9,250,000	126,400,000

(10)장기대여금의 감소	91,500,000	3,500,000

(11)장기선급비용의 증가	(10,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(197,175,047)	(209,858,809)

(1)리스부채의 지급	(197,175,047)	(209,858,809)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	4,054,358,231	5,999,572,893

Ⅴ.외화예금의 환율변동효과

Ⅵ.기초현금및현금성자산	17,755,245,184	16,471,936,251

Ⅶ.기말현금및현금성자산	21,809,603,415	22,471,509,144