디모아 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	89,244,151,622	86,078,951,165

(1)현금및현금성자산	29,223,934,954	25,895,970,925

(2)단기금융자산	3,890,902,706	3,200,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	45,055,808,405	44,583,951,991

(4)재고자산	265,984,508	318,101,339

(5)기타유동금융자산	5,672,566,379	2,328,064,387

(6)기타유동자산	1,581,800,001	2,620,753,277

(7)당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)	3,553,154,669	3,563,537,824

(8)매각예정자산	3,568,571,422

Ⅱ.비유동자산	23,170,162,903	16,295,717,995

(1)유형자산	994,949,610	788,368,309

(2)무형자산	2,493,212,158	466,499,476

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	6,862,710,140	1,676,432,960

(4)기타포괄손익-공정가치 금융자산	3,133,576,533	3,133,576,533

(5)관계기업투자주식	4,189,844,317	4,146,500,834

(6)이연법인세자산	3,025,978,570	3,500,496,943

(7)기타비유동금융자산	2,469,891,575	2,583,842,940

자산총계	112,414,314,525	102,374,669,160

부채

Ⅰ.유동부채	44,639,282,253	45,100,166,412

(1)매입채무 및 기타채무	37,359,566,411	34,853,442,364

(2)기타유동금융부채	1,519,945,055	8,076,923

(3)당기법인세부채	2,258,517,059	1,571,133,588

(4)기타유동부채	3,115,369,871	3,652,412,014

(5)유동리스부채	385,883,857	322,385,399

(6)전환사채	2,809,365,117

(7)파생상품부채	1,883,351,007

Ⅱ.비유동부채	610,061,151	118,995,496

(1)비유동리스부채	293,674,170	118,995,496

(2)퇴직급여부채	316,386,981

1.퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	316,386,981

부채총계	45,249,343,404	45,219,161,908

자본

Ⅰ.지배기업소유지분	66,382,491,996	56,469,587,493

(1)자본금	21,629,697,000	20,039,029,000

(2)자본잉여금	10,796,697,134	7,676,588,923

(3)기타자본항목	(9,454,913,213)	(9,454,913,213)

(4)기타포괄손익누계액	(620,730,808)	(617,900,221)

(5)이익잉여금(결손금)	44,031,741,883	38,826,783,004

Ⅱ.비지배지분	782,479,125	685,919,759

자본총계	67,164,971,121	57,155,507,252

자본과부채총계	112,414,314,525	102,374,669,160

연결 포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	8,261,523,202	8,261,523,202	4,849,167,460	4,849,167,460

Ⅱ.매출원가	425,910,820	425,910,820	188,002,415	188,002,415

Ⅲ.매출총이익	7,835,612,382	7,835,612,382	4,661,165,045	4,661,165,045

Ⅳ.판매비와관리비	4,064,497,394	4,064,497,394	2,719,973,285	2,719,973,285

(1)일반관리비	3,493,223,324	3,493,223,324	2,654,341,643	2,654,341,643

(2)판매비및물류비	571,274,070	571,274,070	65,631,642	65,631,642

Ⅴ.영업이익(손실)	3,771,114,988	3,771,114,988	1,941,191,760	1,941,191,760

Ⅵ.기타영업수익	3,166,075,282	3,166,075,282	1,011,735	1,011,735

Ⅶ.기타영업비용	3,796,050	3,796,050	34,433	34,433

Ⅷ.금융수익	898,866,241	898,866,241	2,084,204,852	2,084,204,852

Ⅸ.금융비용	728,947,822	728,947,822	103,180,602	103,180,602

Ⅹ.종속기업 및 관계기업 투자이익	46,174,070	46,174,070

XI.종속기업 및 관계기업 투자손실	(85,196,584)	(85,196,584)

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	7,149,486,709	7,149,486,709	3,837,996,728	3,837,996,728

XⅢ.법인세비용	1,847,968,464	1,847,968,464	879,649,531	879,649,531

XIV.당기순이익(손실)	5,301,518,245	5,301,518,245	2,958,347,197	2,958,347,197

XV.기타포괄손익	(549,977,008)	(549,977,008)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(549,977,008)	(549,977,008)

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(549,977,008)	(549,977,008)

XVI.총포괄손익	4,751,541,237	4,751,541,237

XVII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주	5,204,958,879	5,204,958,879	2,909,105,288	2,909,105,288

(2)비지배지분	96,559,366	96,559,366	49,241,909	49,241,909

XVIII.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주	4,654,981,871	4,654,981,871	2,908,553,832	2,908,553,832

(2)비지배지분	96,559,366	96,559,366	49,793,365	49,793,365

XIX.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	128	128	73	73

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	128	128	68	68

연결 자본변동표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배주주귀속분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,676,588,923	(9,454,913,213)	(70,753,800)	40,798,679,414	58,988,630,324	451,778,264	59,440,408,588

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,909,105,288	2,909,105,288	49,241,909	2,958,347,197

Ⅲ.기타포괄손익

Ⅳ.지분법 자본변동

Ⅴ.총포괄손익 합계	2,909,105,288	2,909,105,288	49,241,909	2,958,347,197

Ⅵ.전환사채의 전환

2019.03.31 (Ⅶ.기말자본)	20,039,029,000	7,676,588,923	(9,454,913,213)	(70,753,800)	43,707,784,702	61,897,735,612	501,020,173	62,398,755,785

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,676,588,923	(9,454,913,213)	(617,900,221)	38,826,783,004	56,469,587,493	685,919,759	57,155,507,252

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,204,958,879	5,204,958,879	96,559,366	5,301,518,245

Ⅲ.기타포괄손익	(2,830,587)	(2,830,587)	2,830,587

Ⅳ.지분법 자본변동	(2,830,587)	(2,830,587)	2,830,587

Ⅴ.총포괄손익 합계	(2,830,587)	5,204,958,879	5,202,128,292	96,559,366	5,298,687,658

Ⅵ.전환사채의 전환	1,590,668,000	3,120,108,211	4,710,776,211	4,710,776,211

2020.03.31 (Ⅶ.기말자본)	21,629,697,000	10,796,697,134	(9,454,913,213)	(620,730,808)	44,031,741,883	66,382,491,996	782,479,125	67,164,971,121

연결 현금흐름표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	4,259,408,777	2,872,808,724

(1)영업에서 창출된 현금	4,870,045,595	2,757,921,786

(2)당기순이익(손실)	5,301,518,245	2,958,347,197

(3)당기순이익에 대한 조정	(1,354,037,791)	(945,348,186)

1.법인세비용	1,847,968,464	879,649,531

2.감가상각비	159,816,950	121,208,259

3.무형자산상각비	6,561,616	6,629,386

4.대손상각비(환입)	(39,490,782)

5.대손충당금환입	(349,553)

6.외화환산이익	(49,039)

7.외화환산손실	4,356,554	17,608,118

8.유형자산처분이익	(2,950,112,312)

9.지분법손실	85,196,584

10.지분법이익	(46,174,070)

11.이자수익	(134,209,193)	(141,637,169)

12.이자비용	51,309,786	27,098,721

13.당기손익인식금융자산평가이익	(757,521,430)	(1,939,273,532)

14.당기손익인식금융자산평가손실	479,322,575	2,777,400

15.퇴직급여	28,250,944

16.재고자산평가손실환입	(4,556,445)

17.재고자산평가충당금환입	(3,767,340)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	922,565,141	744,922,775

1.매출채권의 감소(증가)	756,430,408	(4,324,153,761)

2.선급금의 감소(증가)	2,891,089,014	1,081,671,877

3.선급비용의 감소(증가)	(21,767,363)	(33,089,422)

4.미수금의 감소(증가)	(74,098,021)	411,192,165

5.대손충당금의 증가(감소)	(11,859,033)

6.상품의 감소(증가)	55,884,171	86,811,750

7.받을어음의 감소(증가)	10,758,000

8.매입채무의 증가(감소)	950,656,566	1,803,700,963

9.미지급금의 증가(감소)	98,893,827	2,090,314,386

10.부가가치세 예수금의 증가(감소)	(10,778,840)	425,119,716

11.선수금의 증가(감소)	(3,297,553,028)	(529,280,176)

12.예수금의 증가(감소)	26,982,064	15,215,290

13.선수수익의 증가(감소)	(463,297,325)	(193,368,899)

14.사용권자산의 감소(증가)	510,420

15.리스부채의 감소(증가)	(77,352,081)

16.임차보증금의 감소(증가)	3,935,800

17.퇴직금의 지급	(5,080,552)

(5)이자수취	107,582,518	135,908,478

(6)이자지급	(17,250,000)

(7)법인세납부	(700,969,336)	(21,021,540)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,166,529,594)	126,653,054

(1)단기금융상품의 감소	265,200,007	(1,000,000,000)

(2)단기금융상품의 증가	(818,085)	1,220,000,000

(3)단기대여금의 감소	(3,042,600,000)	1,500,000

(4)당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분(취득)	(4,897,695,170)

(5)장기대여금의 감소	(2,650,000)	(19,450,000)

(6)매각예정자산의처분	6,518,683,734

(7)종속기업투자주식의 처분(취득)	(1,000,000)

(8)비품의 취득	(1,580,909)	(25,496,946)

(9)소프트웨어의 취득	(6,840,000)

(10)보증금의 감소	2,770,829	100,000

(11)보증금의 증가	(50,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(111,531,386)

(1)리스부채의 지급	(111,531,386)

(2)전환사채의 발행	3,000,000,000

(3)전환사채의 상환	(3,000,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	2,981,347,797	2,999,461,778

Ⅴ.기초현금및현금성자산	26,242,586,893	23,360,275,716

Ⅵ.기말현금및현금성자산	29,223,934,690	26,359,737,494