디모아 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

Ⅰ.유동자산	71,542,322,396	70,819,260,530

(1)현금및현금성자산	8,173,069,919	7,760,707,985

(2)단기금융자산	7,235,000,000	6,915,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	34,597,937,333	32,853,831,140

(4)재고자산	1,700,446,680	1,966,538,704

(5)기타유동금융자산	8,618,898,254	8,299,911,519

(6)기타유동자산	1,789,367,210	3,592,335,302

(7)당기손익-공정가치측정 금융자산	91,654,200	94,987,080

(8)매각예정자산	9,335,948,800	9,335,948,800

Ⅱ.비유동자산	33,916,141,852	33,873,786,577

(1)유형자산	3,980,110,122	4,023,446,233

(2)무형자산	1,559,386,235	1,582,704,566

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	657,564,466	653,329,620

(4)관계기업투자주식	24,974,995,939	24,665,302,074

(5)이연법인세자산	1,129,643,118	1,252,900,272

(6)기타비유동금융자산	1,606,641,972	1,688,303,812

(7)기타비유동자산	7,800,000	7,800,000

자산총계	105,458,464,248	104,693,047,107

부채

Ⅰ.유동부채	33,273,604,616	31,023,071,366

(1)매입채무 및 기타채무	28,010,010,036	24,757,981,541

(2)기타유동금융부채	343,379,192

(3)당기법인세부채	505,471,051	912,598,266

(4)기타유동부채	4,085,464,473	4,335,209,263

(5)유동리스부채	672,659,056	673,903,104

Ⅱ.비유동부채	2,112,133,481	2,275,096,892

(1)비유동리스부채	1,589,947,884	1,713,687,490

(2)기타비유동부채	522,185,597	520,068,769

(3)이연법인세부채	41,340,633

부채총계	35,385,738,097	33,298,168,258

자본

Ⅰ.지배기업소유지분	70,072,726,151	70,279,733,855

(1)자본금	50,129,012,000	50,129,012,000

(2)자본잉여금	30,883,369,384	30,883,369,384

(3)기타자본항목	(10,360,518,219)	(9,454,913,213)

(4)기타포괄손익누계액	127,949,685	123,714,839

(5)이익잉여금(결손금)	(707,086,699)	(1,401,449,155)

Ⅱ.비지배지분	1,115,144,994

자본총계	70,072,726,151	71,394,878,849

자본과부채총계	105,458,464,248	104,693,047,107

연결 포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	9,102,929,653	9,102,929,653	8,721,926,585	8,721,926,585

Ⅱ.매출원가	3,730,198,427	3,730,198,427	1,855,524,887	1,855,524,887

Ⅲ.매출총이익	5,372,731,226	5,372,731,226	6,866,401,698	6,866,401,698

Ⅳ.판매비와관리비	4,639,183,883	4,639,183,883	3,779,161,771	3,779,161,771

(1)일반관리비	4,215,070,121	4,215,070,121	3,489,951,153	3,489,951,153

(2)대손상각비(환입)	(5,585,191)	(5,585,191)	(15,584,088)	(15,584,088)

(3)판매비및물류비	429,698,953	429,698,953	304,794,706	304,794,706

Ⅴ.영업이익(손실)	733,547,343	733,547,343	3,087,239,927	3,087,239,927

Ⅵ.기타영업수익	5,117,302	5,117,302	182,231,323	182,231,323

Ⅶ.기타영업비용	86,537,981	86,537,981	13,961,576	13,961,576

Ⅷ.금융수익	248,116,520	248,116,520	469,069,179	469,069,179

(1)유효이자율법에 따른 이자수익	22,413,393	22,413,393	14,290,613	14,290,613

(2)상각후원가금융자산처분이익	5,713,558	5,713,558

(3)금융수익-기타	225,703,127	225,703,127	449,065,008	449,065,008

Ⅸ.금융비용	256,511,607	256,511,607	753,612,297	753,612,297

(1)기타의 대손상각비(환입)	(90,000,000)	(90,000,000)

(2)금융비용-기타	256,511,607	256,511,607	843,612,297	843,612,297

Ⅹ.관계기업 투자손익	352,583,392	352,583,392	360,875,692	360,875,692

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	996,314,969	996,314,969	3,331,842,248	3,331,842,248

XⅡ.법인세비용	259,062,986	259,062,986	687,686,733	687,686,733

XⅢ.계속영업당기순이익(손실)	737,251,983	737,251,983	2,644,155,515	2,644,155,515

XIV.당기순이익(손실)	737,251,983	737,251,983	2,644,155,515	2,644,155,515

XV.기타포괄손익	4,234,846	4,234,846	(6,020,676)	(6,020,676)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(6,020,676)	(6,020,676)

1.지분법 자본변동	(6,020,676)	(6,020,676)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	4,234,846	4,234,846

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	4,234,846	4,234,846

XVI.총포괄손익	741,486,829	741,486,829	2,638,134,839	2,638,134,839

XVII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주 지분	737,251,983	737,251,983	2,548,848,009	2,548,848,009

(2)비지배지분	95,307,506	95,307,506

XVIII.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주 지분	741,486,829	741,486,829	2,542,827,333	2,542,827,333

(2)비지배지분	95,307,506	95,307,506

XIX.지배기업 소유지분에 대한 주당손손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	29	29

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	29	29

연결 자본변동표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배주주귀속분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	43,279,697,000	25,771,877,714	(9,454,913,213)	(1,248,861,405)	(3,923,591,163)	54,424,208,933	891,292,433	55,315,501,366

Ⅱ.연결총포괄손익	(1)당기순이익	2,548,848,009	2,548,848,009	95,307,506	2,644,155,515

(2)기타포괄손익	(6,020,676)	(6,020,676)	(6,020,676)

(3)지분법자본변동	(6,020,676)	(6,020,676)	(6,020,676)

(4)지분법이익잉여금

(5)기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

Ⅲ.비지배지분과의 거래

2021.03.31 (Ⅳ.기말자본)	43,279,697,000	25,771,877,714	(9,454,913,213)	(1,254,882,081)	(1,374,743,154)	56,973,056,942	986,599,939	57,953,636,205

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,129,012,000	30,883,369,384	(9,454,913,213)	123,714,839	(1,401,449,155)	70,279,733,855	1,115,144,994	71,394,878,849

Ⅱ.연결총포괄손익	(1)당기순이익	737,251,983	737,251,983	737,251,983

(2)기타포괄손익	4,234,846	4,234,846	4,234,846

(3)지분법자본변동

(4)지분법이익잉여금	(42,889,527)	(42,889,527)	(42,889,527)

(5)기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	4,234,846	4,234,846	4,234,846

Ⅲ.비지배지분과의 거래	(905,605,006)	(905,605,006)	(1,115,144,994)	(2,020,750,000)

2022.03.31 (Ⅳ.기말자본)	50,129,012,000	30,883,369,384	(10,360,518,219)	127,949,685	(707,086,699)	70,072,726,151	70,072,726,151

연결 현금흐름표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	1,480,904,370	9,677,725,632

(1)영업에서 창출된 현금	2,031,793,074	10,141,595,134

(2)당기순이익(손실)	737,251,983	2,644,155,515

(3)당기순이익에 대한 조정	126,484,338	772,715,185

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,168,056,753	6,724,724,434

(5)이자수취	52,010,515	389,182,900

(6)이자지급	(18,625,539)	(198,234,142)

(7)법인세납부	(584,273,680)	(654,818,260)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(864,173,611)	10,287,805,153

(1)단기금융자산의 증가	(1,420,000,000)	(3,415,000,000)

(2)단기금융상품의 감소	1,100,000,000	2,200,000,000

(3)당기손익공정가치 금융자산의 처분	2,550,000,000

(4)기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 처분	2,100,000,000

(5)종속기업투자주식의 취득	(200,000,000)

(6)비품의 취득	(87,281,111)	(26,009,847)

(7)시설장치의 취득	(182,000,000)

(8)보증금의 증가	(52,392,500)	(163,386,000)

(9)보증금의 감소	26,500,000	74,201,000

(10)단기대여금의 감소	4,065,600,000

(11)장기대여금의 증가	(50,000,000)	(100,000,000)

(12)장기대여금의 감소	1,000,000	3,002,400,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(204,368,825)	(13,806,666,796)

(1)단기차입금의 증가	4,500,000,000

(2)단기차입금의 감소	(4,500,000,000)	(3,610,000,000)

(3)전환사채의 상환	(10,000,000,000)

(4)리스부채의 지급	(204,368,825)	(196,666,796)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	412,361,934	6,158,863,989

Ⅴ.외화예금의 환율변동효과

Ⅵ.기초현금및현금성자산	7,760,707,985	8,857,075,307

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,173,069,919	15,015,939,296