디모아 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

Ⅰ.유동자산	16,254,413,061	24,567,742,344

(1)현금및현금성자산	3,816,644,793	3,129,873,642

(2)단기금융자산	1,500,000,000	1,500,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	8,251,349,630	10,021,122,714

(4)재고자산	238,555,916	32,586

(5)기타유동금융자산	2,000,077,049	2,119,147,540

(6)기타유동자산	122,345,971	1,867,224,583

(7)당기법인세자산	77,105,280

(8)파생상품 자산	248,334,422	3,218,687,183

(9)당기손익-공정가치금융자산(유동)	2,711,654,096

Ⅱ.비유동자산	49,352,628,648	54,773,745,707

(1)유형자산	1,099,993,113	1,203,533,934

(2)무형자산	1,357,515,165	1,153,897,865

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	2,290,184,440	2,283,518,680

(4)기타포괄-공정가치측정 금융자산	2,068,830,000

(5)종속기업투자주식	9,558,126,224	10,362,126,224

(6)관계기업투자주식	34,594,698,486	34,239,843,470

(7)이연법인세자산	2,800,962

(8)기타비유동금융자산	449,310,258	3,461,995,534

자산총계	65,607,041,709	79,341,488,051

부채

Ⅰ.유동부채	16,620,286,027	30,234,277,653

(1)매입채무 및 기타채무	3,343,601,262	3,152,040,734

(2)단기차입금	9,500,000,000	10,110,000,000

(3)기타유동금융부채	680,056,132	700,958,492

(4)당기법인세부채	394,384,154	698,452,496

(5)기타유동부채	1,488,817,072	1,374,352,685

(6)유동리스부채	160,690,986	164,550,731

(7)전환사채	645,269,439	8,687,399,728

(8)파생상품부채	407,466,982	5,346,522,787

Ⅱ.비유동부채	11,305,969,196	11,264,854,134

(1)장기차입금	10,500,000,000	10,500,000,000

(2)비유동리스부채	143,095,540	172,277,772

(3)이연법인세부채	82,536,924	167,582,095

(4)기타비유동부채	255,843,583	255,843,583

(5)기타비유동금융부채	324,493,149	169,150,684

부채총계	27,926,255,223	41,499,131,787

자본

Ⅰ.자본금	43,279,697,000	43,279,697,000

Ⅱ.자본잉여금	25,428,008,502	25,452,315,076

Ⅲ.기타자본항목	(8,166,528,288)	(8,166,528,288)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,254,882,081)	(1,248,861,405)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	(21,605,508,647)	(21,474,266,119)

자본총계	37,680,786,486	37,842,356,264

자본과부채총계	65,607,041,709	79,341,488,051

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	1,829,458,528	1,829,458,528	1,370,303,707	1,370,303,707

Ⅱ.매출원가	633,327,283	633,327,283	31,341,885	31,341,885

Ⅲ.매출총이익	1,196,131,245	1,196,131,245	1,338,961,822	1,338,961,822

Ⅳ.판매비와관리비	1,287,295,895	1,287,295,895	1,155,551,750	1,155,551,750

(1)일반관리비	1,121,942,333	1,121,942,333	1,120,337,191	1,120,337,191

(2)대손상각비(환입)	7,314,762	7,314,762	(349,553)	(349,553)

(3)판매비및물류비	158,038,800	158,038,800	35,564,112	35,564,112

Ⅴ.영업이익(손실)	(91,164,650)	(91,164,650)	183,410,072	183,410,072

Ⅵ.기타영업수익	542,699	542,699	2,950,183,292	2,950,183,292

Ⅶ.기타영업비용	7,285,417	7,285,417	1,132,776	1,132,776

Ⅷ.금융수익	221,119,379	221,119,379	844,093,100	844,093,100

(1)유효이자율법에 따른 이자수익	3,296,919	3,296,919	4,241,127	4,241,127

(2)상각후원가금융자산처분이익	5,713,558	5,713,558	0	0

(3)금융수익-기타	212,108,902	212,108,902	839,851,973	839,851,973

Ⅸ.금융비용	698,301,704	698,301,704	692,751,917	692,751,917

(1)기타채권대손상각비(환입)	(50,000,000)	(50,000,000)	0	0

(2)금융비용-기타	748,301,704	748,301,704	692,751,917	692,751,917

Ⅹ.종속기업 및 관계기업 투자손익	360,875,692	360,875,692	46,174,070	46,174,070

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(214,214,001)	(214,214,001)	3,329,975,841	3,329,975,841

XⅡ.법인세비용	(82,971,473)	(82,971,473)	1,054,611,402	1,054,611,402

XⅢ.당기순이익(손실)	(131,242,528)	(131,242,528)	2,275,364,439	2,275,364,439

XIV.기타포괄손익	(6,020,676)	(6,020,676)	0	0

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.지분법 자본변동	(6,020,676)	(6,020,676)	0	0

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

2.지분법자본변동

XV.총포괄손익	(137,263,204)	(137,263,204)	2,275,364,439	2,275,364,439

XVI.지배기업 소유지분에 대한 주당손손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(2)	56	56

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(2)	53	53

자본변동표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(617,900,221)	27,193,291,311	45,804,918,087

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	2,275,364,439	2,275,364,439

(2)기타포괄손익

(3)지분법자본변동	(2,830,587)	(2,830,587)

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)주식매입선택권

(2)전환사채의 전환	1,590,668,000	3,120,108,211	4,710,776,211

(3)유상증자

Ⅳ.종속회사와의 합병

2020.03.31 (Ⅴ.기말자본)	21,629,697,000	10,477,134,496	8,166,528,288	620,730,808	29,468,655,750	52,788,228,150

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	43,279,697,000	25,452,315,076	8,166,528,288	1,248,861,405	21,474,266,119	37,842,356,264

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	(131,242,528)	(131,242,528)

(2)기타포괄손익

(3)지분법자본변동	(6,020,676)	6,020,676

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)주식매입선택권

(2)전환사채의 전환

(3)유상증자

Ⅳ.종속회사와의 합병	(24,306,574)

2021.03.31 (Ⅴ.기말자본)	43,279,697,000	25,428,008,502	(8,166,528,288)	(1,254,882,081)	(21,605,508,647)	37,680,786,486

현금흐름표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	3,373,213,672	1,509,066,548

(1)영업에서 창출된 현금	3,681,872,612	1,532,318,384

(2)당기순이익(손실)	(131,242,528)	2,275,364,439

(3)당기순이익에 대한 조정	17,591,753	(2,230,617,647)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,795,523,387	1,487,571,592

(5)이자수취	281,550,788	69,749,844

(6)이자지급	(198,081,968)

(7)법인세납부	(392,127,760)	(93,001,680)

Ⅱ.투자활동현금흐름	7,966,133,657	(1,278,931,832)

(1)당기손익공정가치 금융자산의 처분	2,550,000,000

(2)당기손익공정가치 금융자산의 취득	(4,897,695,170)

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 처분	2,100,000,000

(4)종속기업에 대한 투자자산의 처분	(1,000,000)

(5)매각예정자산의 처분	6,518,683,734

(6)비품의 취득	(4,261,918)

(7)보증금의 감소	73,701,000	86,579,604

(8)보증금의 증가	(59,685,000)

(9)단기대여금의 증가	(3,000,000,000)

(10)단기대여금의 감소	3,000,000,000	14,500,000

(11)종속기업 합병으로인한 현금의증가	306,379,575

Ⅲ.재무활동현금흐름	(10,652,576,178)	(22,811,496)

(1)장기차입금의 증가	3,000,000,000

(2)단기차입금의 증가	(3,610,000,000)

(3)전환사채의 상환	(10,000,000,000)

(4)리스부채의 지급	(42,576,178)	(22,811,496)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	686,771,151	207,323,220

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,129,873,642	14,431,769,653

Ⅵ.기말현금및현금성자산	3,816,644,793	14,639,092,873