디모아 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 반기말 2023.06.30 현재
제 40 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 반기말	제 40 기말

자산

Ⅰ.유동자산	79,460,369,333	68,327,653,612

(1)현금및현금성자산	30,268,676,917	16,471,936,251

(2)단기금융자산	8,523,400,000	9,535,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	32,152,516,545	37,066,121,855

(4)재고자산	934,609,659	1,392,911,397

(5)기타유동금융자산	529,684,439	694,367,619

(6)기타유동자산	6,917,063,213	2,436,242,880

(7)당기손익-공정가치금융자산	71,101,440	535,944,150

(8)당기법인세자산	63,317,120	195,129,460

Ⅱ.비유동자산	14,469,718,791	17,295,193,484

(1)유형자산	3,129,203,039	3,259,057,712

(2)무형자산	1,334,456,358	1,463,385,449

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	380,926,730	376,903,744

(4)종속기업투자주식	2,000,000,000	2,000,000,000

(5)관계기업투자주식	3,800,756,619	7,026,968,496

(6)이연법인세자산	589,203,980	608,303,315

(7)기타비유동금융자산	2,969,418,004	2,314,718,449

(8)기타비유동자산	265,754,061	245,856,319

자산총계	93,930,088,124	85,622,847,096

부채

Ⅰ.유동부채	39,269,486,564	29,793,911,897

(1)매입채무 및 기타채무	32,838,776,639	22,222,398,941

(2)기타유동금융부채	254,489,343	566,424,666

(3)기타유동부채	5,607,669,659	6,334,656,995

(4)유동리스부채	568,550,923	670,431,295

Ⅱ.비유동부채	1,683,836,539	1,910,632,228

(1)비유동리스부채	1,390,177,614	1,382,044,306

(2)기타비유동부채	293,658,925	528,587,922

부채총계	40,953,323,103	31,704,544,125

자본

Ⅰ.자본금	50,929,012,000	50,929,012,000

Ⅱ.자본잉여금	31,583,234,684	31,583,234,684

Ⅲ.기타자본항목	(10,360,518,219)	(10,360,518,219)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	749,689,625	641,001,229

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	(19,924,653,069)	(18,874,426,723)

자본총계	52,976,765,021	53,918,302,971

자본과부채총계	93,930,088,124	85,622,847,096

포괄손익계산서
제 41 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	7,883,750,026	14,717,142,929	6,660,395,950	7,608,187,626

Ⅱ.매출원가	2,210,515,148	2,499,742,828	646,262,744	646,262,744

Ⅲ.매출총이익	5,673,234,878	12,217,400,101	6,014,133,206	6,961,924,882

Ⅳ.판매비와관리비	4,166,873,005	8,382,633,425	4,001,684,791	5,193,170,811

(1)일반관리비	3,958,096,548	8,011,139,969	3,552,150,642	4,624,085,051

(2)대손상각비(환입)	38,623,851	35,411,290	5,612,042	13,842,052

(3)판매비및물류비	170,152,606	336,082,166	443,922,107	555,243,708

Ⅴ.영업이익(손실)	1,506,361,873	3,834,766,676	2,012,448,415	1,768,754,071

Ⅵ.기타영업수익	241,745,754	247,903,288	844,528	1,275,397

Ⅶ.기타영업비용	173,836,742	268,777,906	5,370,007	8,917,317

Ⅷ.금융수익	400,671,852	727,242,114	241,903,348	278,398,106

(1)유효이자율법에 따른 이자수익	50,937,960	92,248,711	30,146,716	35,479,996

(2)상각후원가금융자산처분이익	1,697,811	30,753,046	0	0

(3)금융수익-기타	348,036,081	604,240,357	211,756,632	242,918,110

Ⅸ.금융비용	536,980,642	1,077,365,489	1,009,474,274	1,228,670,436

(1)금융비용-기타	536,980,642	1,077,365,489	1,009,474,274	1,228,670,436

Ⅹ.종속기업 및 관계기업 투자손익	(1,099,890,940)	(3,241,052,495)	(3,714,167,177)	(3,374,716,845)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	338,071,155	222,716,188	(2,473,815,167)	(2,563,877,024)

XⅡ.법인세비용(이익)	125,631,898	103,989,351	(987,607,967)	(996,163,623)

XⅢ.계속영업이익(손실)	212,439,257	118,726,837	(1,486,207,200)	(1,567,713,401)

XIV.중단영업이익(손실)	(666,028,830)	(1,164,018,407)	(120,158,583)	(332,325,352)

XV.당기순이익(손실)	(453,589,573)	(1,045,291,570)	(1,606,365,783)	(1,900,038,753)

XVI.기타포괄손익	205,882,456	103,753,620	625,230,234	625,230,234

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	84,890,016	88,913,002

2.지분법자본변동	120,992,440	14,840,618	625,230,234	625,230,234

XVII.총포괄손익	(247,707,117)	(941,537,950)	(981,135,549)	(1,274,808,519)

XVIII.지배기업 소유지분에 대한 주당순손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	1	(15)	(16)

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(11)	(1)	(3)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	1	(15)	(16)

2.중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(11)	(1)	(3)

자본변동표
제 41 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,129,012,000	30,539,500,172	(8,166,528,288)	99,092,112	(25,362,736,744)	47,238,339,252

Ⅱ.총포괄손익

Ⅲ.당기순이익(손실)	(1,900,038,753)	(1,900,038,753)

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ. 지분법자본변동	625,230,234	625,230,234

Ⅵ. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분

Ⅶ. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가

Ⅷ.지분법이익잉여금	(42,630,394)	(42,630,394)

Ⅸ.합병으로 인한 자본변동	571,619,212	(2,193,989,931)	28,857,573	24,879,386,284	23,285,873,138

Ⅹ.유상증자	800,000,000	472,115,300	1,272,115,300

2022.06.30 (XI.기말자본)	50,929,012,000	31,583,234,684	(10,360,518,219)	753,179,919	(2,426,019,607)	70,478,888,777

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,929,012,000	31,583,234,684	(10,360,518,219)	641,001,229	(18,874,426,723)	53,918,302,971

Ⅱ.총포괄손익

Ⅲ.당기순이익(손실)	(1,045,291,570)	(1,045,291,570)

Ⅳ.기타포괄손익	108,688,396	(4,934,776)	103,753,620

Ⅴ. 지분법자본변동	14,840,618	14,840,618

Ⅵ. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	4,934,776	(4,934,776)

Ⅶ. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가	88,913,002	88,913,002

Ⅷ.지분법이익잉여금

Ⅸ.합병으로 인한 자본변동

Ⅹ.유상증자

2023.06.30 (XI.기말자본)	50,929,012,000	31,583,234,684	(10,360,518,219)	749,689,625	(19,924,653,069)	52,976,765,021

현금흐름표
제 41 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 40 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	13,877,425,366	10,564,825,580

(1)영업에서 창출된 현금	13,342,164,767	10,910,168,770

(2)당기순이익(손실)	(1,045,291,570)	(1,900,038,753)

(3)당기순이익에 대한 조정	4,713,059,334	3,438,823,093

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,674,397,003	9,371,384,430

(5)이자수취	403,448,259	291,457,672

(6)이자지급	(52,964,682)

(7)법인세환급(납부)	131,812,340	(583,836,180)

Ⅱ.투자활동현금흐름	326,445,494	16,047,698,446

(1)단기금융자산의 증가	(4,523,400,000)	(4,755,000,000)

(2)단기금융자산의 감소	5,535,000,000	4,135,000,000

(3)당기손익-공정가치금융자산의 취득	(1,499,999,850)

(4)매각예정자산의 처분	123,000,000	9,335,948,800

(5)종속기업투자주식의 취득	(500,200,000)

(6)차량운반구의 취득	(47,528,570)

(7)차량운반구의 처분	63,985,546

(8)비품의 취득	(120,835,527)	(26,789,331)

(9)비품의 처분	454,545

(10)소프트웨어의 취득	(2,440,000)

(11)산업재산권의 취득	(9,740,240)

(12)시설이용권의 취득	(5,571,500)

(13)보증금의 감소	460,645,000

(14)보증금의 증가	(314,704,000)	(12,185,000)

(15)단기대여금의 증가	(9,000,000)	(102,000,000)

(16)단기대여금의 감소	166,400,000	4,433,400,000

(17)장기대여금의 증가	(1,000,000,000)

(18)장기대여금의 감소	8,000,000	3,000,000

(19)장기선급비용의 증가	(10,000,000)

(20)종속기업 합병으로인한 현금의 증가	5,048,704,067

Ⅲ.재무활동현금흐름	(407,130,194)	(1,268,173,292)

(1)단기차입금의 증가	5,000,000,000

(2)단기차입금의 감소	(6,000,000,000)

(3)리스부채의 지급	(407,130,194)	(247,488,592)

(4)유상증자비용	(20,684,700)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	13,796,740,666	25,344,350,734

Ⅴ.외화예금의 환율변동효과

Ⅵ.기초현금및현금성자산	16,471,936,251	1,320,007,538

Ⅶ.기말현금및현금성자산	30,268,676,917	26,664,358,272