디모아 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

▣ 당사의 제35기 및 비교 표시되는 제34기, 제33기 말 재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사(검토)를 받은 재무제표입니다.▣ 당사의 제35기, 제34기 및 제33기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성되었습니다.

재무상태표
제 35 기 2017.12.31 현재
제 34 기 2016.12.31 현재
제 33 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

자산

Ⅰ.유동자산	40,848,260,255	40,868,199,750	46,024,679,089

(1)현금및현금성자산	22,631,204,457	26,450,518,343	31,718,830,720

(2)단기금융자산	2,010,000,000	1,440,000,000	1,616,446,662

(3)매출채권 및 기타유동채권	14,173,290,957	9,986,622,846	12,207,649,275

(4)재고자산	733,703,472	916,672,648	299,260,856

(5)기타유동금융자산	24,176,013	12,814,555	8,768,499

(6)기타유동자산	473,360,686	1,020,458,684	173,723,077

(7)파생상품	802,524,670	1,041,112,674

Ⅱ.비유동자산	28,592,047,342	25,622,167,952	13,844,991,102

(1)장기금융자산	320,000,000	220,000,000

(2)장기대여금

(3)유형자산	3,759,746,249	360,140,699	281,780,932

(4)무형자산	297,429,409	211,278,454	178,450,001

(5)매도가능금융자산	10,691,933,828	12,314,606,160

(6)종속기업투자주식	9,198,126,224	9,198,126,224	10,466,677,285

(7)관계기업투자주식	589,415,381	524,162,500

(8)이연법인세자산	2,676,836,251	2,013,343,915	2,091,740,884

(9)기타비유동금융자산	1,278,560,000	580,510,000	606,342,000

(10)기타비유동자산	100,000,000	100,000,000

자산총계	69,440,307,597	66,490,367,702	59,869,670,191

부채

Ⅰ.유동부채	14,870,289,492	11,072,292,963	12,262,261,061

(1)매입채무 및 기타유동채무	10,350,574,867	6,767,324,104	10,037,347,381

(2)기타유동금융부채	748,883,986	356,614,997	384,780,846

(3)당기법인세부채	132,449,133	447,218,849	869,819,373

(4)기타유동부채	648,339,245	516,932,152	970,313,461

(5)전환사채	2,990,042,261	2,984,202,861

Ⅱ.비유동부채

(1)장기금융부채

(2)기타비유동금융부채

부채총계	14,870,289,492	11,072,292,963	12,262,261,061

자본

Ⅰ.자본금	20,039,029,000	20,039,029,000	19,856,731,000

Ⅱ.자본잉여금	7,019,301,285	7,019,301,285	6,185,599,121

Ⅲ.기타자본항목	(7,828,803,288)	(7,896,594,803)	(13,449,113,019)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,792,011,231)	(12,842,162)	12,828,398

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	37,132,502,339	36,269,181,419	35,001,363,630

자본총계	54,570,018,105	55,418,074,739	47,607,409,130

자본과부채총계	69,440,307,597	66,490,367,702	59,869,670,191

포괄손익계산서
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

Ⅰ.수익(매출액)	55,737,521,062	53,443,154,067	72,820,518,056

Ⅱ.매출원가	48,216,318,177	45,550,414,956	57,895,854,321

Ⅲ.매출총이익	7,521,202,885	7,892,739,111	14,924,663,735

Ⅳ.판매비와관리비	7,161,285,981	6,507,583,481	6,449,027,909

(1)일반관리비	6,382,536,804	5,582,934,016	5,410,396,398

(2)판매및물류비	778,749,177	924,649,465	1,038,631,511

Ⅴ.영업이익(손실)	359,916,904	1,385,155,630	8,475,635,826

Ⅵ.기타수익	400,589,219	1,103,328,856	352,620,634

Ⅶ.기타비용	406,480,400	1,142,205,951	5,955,592,052

Ⅷ.금융수익	944,339,190	512,822,145	463,880,236

Ⅸ.금융원가	95,839,400	68,144,416

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,202,525,513	1,790,956,264	3,336,544,644

XI.법인세비용	339,204,593	523,138,475	(788,619,287)

XⅡ.당기순이익(손실)	863,320,920	1,267,817,789	2,547,925,357

XⅢ.기타포괄손익	(1,779,169,069)	(25,670,560)	15,983,655

(1)매도가능증권평가이익(손실)	(1,779,169,069)	(25,670,560)	15,983,655

XIV.총포괄손익	(915,848,149)	1,242,147,229	2,563,909,012

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	33	69

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	22	33	68

자본변동표
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,977,725,500	5,370,925,614	(14,951,688,155)	(3,155,257)	32,453,438,273	42,847,245,975

Ⅱ.포괄손익	(1)당기순이익(손실)	2,547,925,357	2,547,925,357

(2)기타포괄손익	15,983,655	15,983,655

Ⅲ.총포괄손익 합계	15,983,655	2,547,925,357	2,563,909,012

Ⅳ.소유주와의 거래	(1)전환권대가

(2)주식매선택권	112,575,000	112,575,000

(3)유상증자	879,005,500	814,673,507	1,693,679,007

(4)자기주식소각	(1,000,000,000)	1,000,000,000

(5)자기주식처분	390,000,136	390,000,136

(6)전환사채의 발행

Ⅴ.소유주와의 거래합계	(120,994,500)	814,673,507	1,502,575,136	2,196,254,143

2015.12.31 (Ⅵ.기말자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,449,113,019)	12,828,398	35,001,363,630	47,607,409,130

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,449,113,019)	12,828,398	35,001,363,630	47,607,409,130

Ⅱ.포괄손익	(1)당기순이익(손실)	1,267,817,789	1,267,817,789

(2)기타포괄손익	(25,670,560)	(25,670,560)

Ⅲ.총포괄손익 합계	(25,670,560)	1,267,817,789	1,242,147,229

Ⅳ.소유주와의 거래	(1)전환권대가	17,882,144	17,882,144

(2)주식매선택권	112,575,000	112,575,000

(3)유상증자	182,298,000	815,820,020	998,118,020

(4)자기주식소각

(5)자기주식처분	5,439,943,216	5,439,943,216

(6)전환사채의 발행

Ⅴ.소유주와의 거래합계	182,298,000	833,702,164	5,552,518,216	6,568,518,380

2016.12.31 (Ⅵ.기말자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,896,594,803)	(12,842,162)	36,269,181,419	55,418,074,739

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,896,594,803)	(12,842,162)	36,269,181,419	55,418,074,739

Ⅱ.포괄손익	(1)당기순이익(손실)	863,320,920	863,320,920

(2)기타포괄손익	(1,779,169,069)	(1,779,169,069)

Ⅲ.총포괄손익 합계	(1,779,169,069)	863,320,920	(915,848,149)

Ⅳ.소유주와의 거래	(1)전환권대가

(2)주식매선택권	67,791,515	67,791,515

(3)유상증자

(4)자기주식소각

(5)자기주식처분

(6)전환사채의 발행

Ⅴ.소유주와의 거래합계	67,791,515	67,791,515

2017.12.31 (Ⅵ.기말자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,828,803,288)	(1,792,011,231)	37,132,502,339	54,570,018,105

현금흐름표
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	787,809,057	(2,199,941,044)	13,506,574,794

(1)영업에서 창출된 현금흐름	1,418,794,707	(1,223,806,812)	15,208,213,028

1.당기순이익	863,320,920	1,267,817,789	2,547,925,357

2.당기순이익에 대한 조정	1,362,386,368	848,424,893	6,151,519,836

3.영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	(806,912,581)	(3,340,049,494)	6,508,767,835

(2)이자수취(영업)	274,664,079	403,432,361	566,000,480

(3)이자지급(영업)	(90,000,000)

(4)법인세납부(환급)	(815,649,729)	(1,379,566,593)	(2,267,638,714)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,607,121,558)	(13,025,897,774)	7,035,977,057

(1)단기금융상품의 감소	1,250,000,000

(2)장기금융상품의 감소	320,000,000

(3)매도가능증권의 처분	2,950,980,923

(4)종속기업의 처분	3,183,000,000

(5)보증금의 감소	545,000,000	25,832,000	210,970,000

(6)보증금의 증가	(1,063,050,000)

(7)단기금융상품의 증가	(1,820,000,000)	(340,000,000)

(8)장기대여금의 증가	(180,000,000)

(9)장기금융상품의 증가	(100,000,000)	(220,000,000)

(10)단기매매증권의 취득	(1,275,358,508)

(11)단기매매증권의 처분	1,017,067,290

(12)매도가능증권의 취득	(14,880,398,987)

(13)지분법적용투자주식의 취득	(950,000,000)

(14)종속기업투자주식의 취득	(1,609,352,128)	3,546,141,552

(15)투자선급금의 증가	(100,000,000)

(16)토지의 취득	(3,431,393,828)

(17)건물의 취득	(56,896,552)

(18)사무용비품의 취득	(32,702,178)	(7,066,891)	(10,779,445)

(19)시설장치의 취득	(57,930,000)	(33,194,120)

(20)컴퓨터소프트웨어의 취득	(127,449,000)	(630,000)	(1,300,000)

(21)차량운반구의 취득	(174,334,014)

(22)차량운반구의 처분	118,181,818

(23)선급금의 증가	(1,011,990,000)	(166,550,000)

(24)단기대여금의 증가

(25)회원권의 처분	47,300,000

(26)미수금의 감소	1,178,432,133

(27)종속기업에 대한 투자자산의 처분	(6,259,572,340)

(28)단기금융상품의 취득	8,920,000,000

(29)종속기업에 대한 투자자산의 취득

Ⅲ.재무활동현금흐름	9,957,526,212	1,976,364,783

(1)유상증자	998,118,020	1,693,679,007

(2)자기주식의 처분	5,959,408,192	282,685,776

(3)전환사채의 발행	3,000,000,000

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,819,312,501)	(5,268,312,606)	22,518,916,634

Ⅴ.외화예금 환율변동효과	(1,385)	229	60

Ⅵ.기초현금및현금성자산	26,450,518,343	31,718,830,720	9,199,914,026

Ⅶ.기말현금및현금성자산	22,631,204,457	26,450,518,343	31,718,830,720