디모아 반기보고서 (2019.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 반기말 2019.06.30 현재
제 36 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말

자산

Ⅰ.유동자산	74,290,262,646	64,975,212,532

(1)현금및현금성자산	18,028,598,719	23,360,275,716

(2)단기금융자산	3,200,000,000	4,420,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	35,218,841,738	32,537,711,917

(4)재고자산	203,021,988	409,345,937

(5)당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)	1,000,000,000

(6)기타유동금융자산	433,565,187	270,389,741

(7)기타유동자산	14,095,018,014	2,349,011,221

(8)파생상품	2,111,217,000	1,628,478,000

Ⅱ.비유동자산	37,926,413,256	27,599,067,856

(1)장기금융자산

(2)유형자산	4,409,248,837	3,817,625,682

(3)무형자산	479,682,376	492,900,712

(4)당기손익-공정가치측정 금융자산	22,673,971,101	12,036,924,394

(5)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	3,974,316,533	3,838,426,533

(6)관계기업투자주식	175,037,500	365,871,659

(7)이연법인세자산	1,735,740,282	4,443,591,876

(8)기타비유동금융자산	4,478,416,627	2,603,727,000

(9)기타비유동자산

자산총계	112,216,675,902	92,574,280,388

부채

Ⅰ.유동부채	39,337,180,655	33,133,871,800

(1)매입채무	29,978,863,475	25,156,166,601

(2)기타유동금융부채	7,989,130	8,121,547

(3)당기법인세부채	1,003,858,161	827,816,213

(4)기타유동부채	2,850,745,280	2,526,157,775

(5)유동리스부채	356,128,725

(6)전환사채	2,763,226,884	2,709,694,664

(7)파생상품부채	2,376,369,000	1,905,915,000

Ⅱ.비유동부채	166,026,476

(1)비유동리스부채	166,026,476

부채총계	39,503,207,131	33,133,871,800

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분	72,109,636,174	58,988,630,324

(1)자본금	20,039,029,000	20,039,029,000

(2)자본잉여금	7,676,588,923	7,676,588,923

(3)기타자본항목	(9,454,913,213)	(9,454,913,213)

(4)기타포괄손익누계액	35,240,400	(70,753,800)

(5)이익잉여금(결손금)	53,813,691,064	40,798,679,414

Ⅱ.비지배지분	603,832,597	451,778,264

자본총계	72,713,468,771	59,440,408,588

자본과부채총계	112,216,675,902	92,574,280,388

연결 포괄손익계산서
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	5,659,673,168	10,508,840,628	4,159,346,224	7,346,847,458

Ⅱ.매출원가	284,375,433	472,377,848	711,214,961	812,265,877

Ⅲ.매출총이익	5,375,297,735	10,036,462,780	3,448,131,263	6,534,581,581

Ⅳ.판매비와관리비	2,494,820,914	5,214,794,199	2,349,370,350	4,726,739,102

(1)일반관리비	2,346,953,854	5,001,295,497	2,187,515,343	4,476,961,730

(2)판매비및물류비	147,867,060	213,498,702	161,855,007	249,777,372

Ⅴ.영업이익(손실)	2,880,476,821	4,821,668,581	1,098,760,913	1,807,842,479

Ⅵ.기타영업수익	1,526,320,982	1,527,332,717	368,171,946	384,175,167

Ⅶ.기타영업비용	34,958,418	34,992,851	44,774,313	46,964,092

Ⅷ.금융수익	9,512,601,630	11,596,806,482	3,603,506,592	3,916,639,159

Ⅸ.금융비용	769,843,783	873,024,385	1,667,395,096	1,708,525,661

Ⅹ.종속기업 및 관계기업투자손실	(105,637,575)	(190,834,159)	(121,179,230)	(182,836,566)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	13,008,959,657	16,846,956,385	3,237,090,812	4,170,330,486

XⅡ.법인세비용	2,800,240,871	3,679,890,402	762,205,329	951,925,907

XⅢ.계속영업이익(손실)	10,208,718,786	13,167,065,983	2,474,885,483	3,218,404,579

XIV.반기순이익(손실)	10,208,718,786	13,167,065,983	2,474,885,483	3,218,404,579

XV.기타포괄손익	105,994,200	105,994,200	0	16,363,636

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(105,994,200)	(105,994,200)	0	(16,363,636)

XVI.총포괄손익	10,314,712,986	13,273,060,183	2,474,885,483	3,234,768,215

XVII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주 지분	10,105,906,362	13,015,011,650	2,469,064,994	3,214,561,626

(2)비지배지분	102,812,424	152,054,333	5,820,489	3,842,953

XVIII.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주 지분	10,211,900,562	13,120,454,394	2,469,064,994	3,230,925,262

(2)비지배지분	102,812,424	152,605,789	5,820,489	3,842,953

XIX.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	256	329	62	80

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	238	306	62	80

연결 자본변동표
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,117,188,213)	(1,781,794,757)	40,655,029,673	57,133,939,626	403,047,462	57,536,987,088

Ⅱ.회계정책변경에 따른 효과	1,792,011,231	(1,792,011,231)

Ⅲ.반영후 금액	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,117,188,213)	10,216,474	38,863,018,442	57,133,939,626	403,047,462	57,536,987,088

Ⅳ.반기순이익(손실)	3,214,561,626	3,214,561,626	3,842,953	3,218,404,579

Ⅴ.기타포괄손익	16,363,636	16,363,636	16,363,636

Ⅵ.처분에 따른 잉여금 대체

Ⅶ.총포괄손익	16,363,636	3,214,561,626	3,230,925,262	3,842,953	3,234,768,215

Ⅷ.소유주와의 거래	(1)주식매입선택권

2018.06.30 (Ⅸ.기말자본)	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,117,188,213)	26,580,110	42,077,580,068	60,364,864,888	406,890,415	60,771,755,303

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,676,588,923	(9,454,913,213)	(70,753,800)	40,798,679,414	58,988,630,324	451,778,264	59,440,408,588

Ⅱ.회계정책변경에 따른 효과

Ⅲ.반영후 금액	20,039,029,000	7,676,588,923	(9,454,913,213)	(70,753,800)	40,798,679,414	58,988,630,324	451,778,264	59,440,408,588

Ⅳ.반기순이익(손실)	13,015,011,650	13,015,011,650	152,054,333	13,167,065,983

Ⅴ.기타포괄손익	105,994,200	105,994,200	105,994,200

Ⅵ.처분에 따른 잉여금 대체

Ⅶ.총포괄손익	105,994,200	13,015,011,650	13,121,005,850	152,054,333	13,273,060,183

Ⅷ.소유주와의 거래	(1)주식매입선택권

2019.06.30 (Ⅸ.기말자본)	20,039,029,000	7,676,588,923	(9,454,913,213)	35,240,400	53,813,691,064	72,109,636,174	603,832,597	72,713,468,771

연결 현금흐름표
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	7,783,301,264	3,573,704,175

(1)영업에서 창출된 현금	8,429,764,745	3,596,231,466

(2)반기순이익(손실)	13,167,065,983	3,218,404,579

(3)반기순이익에 대한 조정	(6,823,013,189)	(1,264,684,807)

1.법인세비용	3,679,890,402	951,925,907

2.감가상각비	267,543,593	71,518,961

3.무형자산상각비	13,218,336	13,349,133

4.파생상품평가손실	470,454,000

5.파생상품평가이익	(482,739,000)

6.대손상각비(환입)	(123,338,528)	(33,709,403)

7.외화환산이익	(16,532,390)	(508)

8.외화환산손실	161,293	51,343,215

9.지분법손실	105,754,357	182,836,566

10.지분법적용투자주식손상차손	85,079,802

12.이자수익	(426,487,814)	(524,359,854)

13.이자비용	91,132,442	47,773,975

14.잡손실	34,716,002

15.당기손익공정가치금융자산평가이익	(10,600,389,908)	(268,031,320)

16.당기손익공정가치금융자산평가손실	93,415,399	1,527,274,673

17.사채전환이익	(3,085,967,561)

18.재고자산평가손실(환입)	(198,638,591)

19.재고자산평가충당금환입	(14,891,175)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,085,711,951	1,642,511,694

1.매출채권의 감소(증가)	(2,835,868,149)	3,921,646,839

2.선급금의 감소(증가)	(700,634,155)	96,773,361

3.선급비용의 감소(증가)	(5,016,808)	(1,375,915,967)

4.미수금의 감소(증가)	1,587,457,503	76,249,559

5.대손충당금의 증가(감소)	(1,301,000,000)

6.상품의 감소(증가)	221,215,124

7.받을어음의 감소(증가)	(9,537,000)

8.재고자산의 감소(증가)	426,942,343

9.매입채무의 증가(감소)	3,604,670,707	(1,161,828,927)

10.미지급금의 증가(감소)	1,234,553,226	(400,395,685)

11.부가가치세 예수금의 증가(감소)	380,667,095	57,993,320

12.선수금의 증가(감소)	(47,057,934)	10,930,172

13.예수금의 증가(감소)	(516,210)	(2,770,910)

14.선수수익의 증가(감소)	(43,221,448)	(7,112,411)

15.리스부채의 감소(증가)

(6)이자지급	(30,000,000)	(45,000,000)

(5)이자수취	249,785,009	210,831,249

(7)법인세의 환급(납부)	(866,248,490)	(188,358,540)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(12,937,638,128)	(43,635,037)

(1)단기금융상품의 감소	1,220,000,000	290,000,000

(2)단기금융상품의 증가	(1,000,000,000)

(3)단기대여금의 감소	4,000,000	6,000,000

(4)장기대여금의 감소(증가)	(2,017,800,000)

(5)매도가능증권의 처분	76,364,197

(6)비품의 취득	(49,736,128)	(45,854,000)

(7)차량운반구의 처분	12,757,856

(8)차량운반구의 취득	(12,974,090)

(9)투자선급금의 감소(증가)	(11,000,000,000)

(10)시설장치의 취득	(25,000,000)

(11)보증금의 감소	(94,102,000)	25,371,000

(12)보증금의 증가	(370,300,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(177,340,524)

(1)리스부채의 지급	(177,340,524)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	(5,331,677,388)	3,530,069,138

Ⅴ.외화예금의 환율변동효과	391	508

Ⅵ.반기초현금및현금성자산	23,360,275,716	27,834,278,842

Ⅶ.반기말현금및현금성자산	18,028,598,719	31,364,348,488