디모아 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 2015.12.31 현재
제 32 기 2014.12.31 현재
제 31 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

유동자산	46,024,679,089	43,470,109,087	32,306,178,517

현금및현금성자산	31,718,830,720	9,199,914,026	3,964,419,302

단기금융자산	1,616,446,662	11,527,662,299	9,141,235,987

매출채권	10,801,536,012	11,327,635,845	11,160,066,949

기타채권	1,414,881,762	713,870,684	267,472,760

재고자산	299,260,856	10,693,727,765	7,592,866,224

기타유동자산	173,723,077	7,298,468	180,117,295

비유동자산	13,844,991,102	15,926,913,619	15,202,484,593

장기금융자산	220,000,000	319,000,000

유형자산	281,780,932	360,789,495	180,805,164

무형자산	178,450,001	179,386,334	184,296,334

종속기업투자주식	10,466,677,285	13,566,972,680	13,566,972,680

기타채권	606,342,000	817,312,000	156,082,000

이연법인세자산	2,091,740,884	1,002,453,110	795,328,415

자산총계	59,869,670,191	59,397,022,706	47,508,663,110

부채

유동부채	12,262,261,061	16,549,776,731	16,121,921,959

매입채무	10,037,347,381	14,687,478,806	13,760,535,844

기타채무	384,780,846	166,624,281	340,361,547

당기법인세부채	869,819,373	1,232,792,864	1,630,790,741

기타유동부채	970,313,461	462,880,780	390,233,827

비유동부채

부채총계	12,262,261,061	16,549,776,731	16,121,921,959

자본

자본금	19,856,731,000	19,977,725,500	17,806,065,500

자본잉여금	6,185,599,121	5,370,925,614	3,357,119,774

기타자본구성요소	(13,436,284,621)	(14,954,843,412)	(15,003,307,571)

이익잉여금(결손금)	35,001,363,630	32,453,438,273	25,226,863,448

자본총계	47,607,409,130	42,847,245,975	31,386,741,151

자본과부채총계	59,869,670,191	59,397,022,706	47,508,663,110

포괄손익계산서
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 31 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

매출액	72,820,518,056	70,059,334,460	59,365,551,549

매출원가	57,895,854,321	55,698,308,625	46,970,505,049

매출총이익	14,924,663,735	14,361,025,835	12,395,046,500

판매비와관리비	6,449,027,909	5,392,895,115	5,173,827,213

일반관리비	5,385,896,398	4,623,591,158	3,236,758,195

판매및물류비	1,063,131,511	769,303,957	1,937,069,018

영업이익(손실)	8,475,635,826	8,968,130,720	7,221,219,287

기타영업수익	352,620,634	68,553,868	2,003,286,387

기타영업비용	5,955,592,052	403,536,287	3,196,512,810

금융수익	463,880,236	449,546,282	448,169,026

금융비용	0	29,217,038	46,034,874

법인세비용차감전순이익(손실)	3,336,544,644	9,053,477,545	6,430,127,016

법인세비용	788,619,287	1,826,902,720	1,389,752,946

당기순이익(손실)	2,547,925,357	7,226,574,825	5,040,374,070

기타포괄손익	15,983,655	3,680,674	(8,826,296)

매도가능증권평가이익(손실)	15,983,655	3,680,674	(8,826,296)

총포괄손익	2,563,909,012	7,230,255,499	5,031,547,774

주당이익

기본주당이익(손실)	69	215	161

희석주당이익(손실)	68	204	152

자본변동표
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 31 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본조정	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소 합계

2013.01.01 (기초자본)	17,754,359,500	3,308,826,370	(14,996,471,640)	1,990,365	(14,994,481,275)	20,186,489,378	26,255,193,973

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,040,374,070	5,040,374,070

기타포괄손익	(8,826,296)	(8,826,296)	(8,826,296)

총포괄손익 합계	(8,826,296)	(8,826,296)	5,040,374,070	5,031,547,774

소유주와의 거래	자기주식의처분

주식매입선택권

유상증자	51,706,000	48,293,404	99,999,404

자기주식의소각

소유주와의 거래 합계	51,706,000	48,293,404	99,999,404

2013.12.31 (기말자본)	17,806,065,500	3,357,119,774	(14,996,471,640)	(6,835,931)	(15,003,307,571)	25,226,863,448	31,386,741,151

2014.01.01 (기초자본)	17,806,065,500	3,357,119,774	(14,996,471,640)	(6,835,931)	(15,003,307,571)	25,226,863,448	31,386,741,151

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,226,574,825	7,226,574,825

기타포괄손익	3,680,674	3,680,674	3,680,674

총포괄손익 합계	3,680,674	3,680,674	7,226,574,825	7,230,255,499

소유주와의 거래	자기주식의처분

주식매입선택권	44,783,485	44,783,485	44,783,485

유상증자	2,171,660,000	2,013,805,840	4,185,465,840

자기주식의소각

소유주와의 거래 합계	2,171,660,000	2,013,805,840	44,783,485	44,783,485	4,230,249,325

2014.12.31 (기말자본)	19,977,725,500	5,370,925,614	(14,951,688,155)	(3,155,257)	(14,954,843,412)	32,453,438,273	42,847,245,975

2015.01.01 (기초자본)	19,977,725,500	5,370,925,614	(14,951,688,155)	(3,155,257)	(14,954,843,412)	32,453,438,273	42,847,245,975

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,547,925,357	2,547,925,357

기타포괄손익	15,983,655	15,983,655	15,983,655

총포괄손익 합계	15,983,655	15,983,655	2,547,925,357	2,563,909,012

소유주와의 거래	자기주식의처분

주식매입선택권	112,575,000	112,575,000	112,575,000

유상증자	879,005,500	814,673,507	1,693,679,007

자기주식의소각	(1,000,000,000)	1,000,000,000	1,000,000,000

소유주와의 거래 합계	(120,994,500)	814,673,507	1,502,575,136	1,502,575,136	2,196,254,143

2015.12.31 (기말자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,449,113,019)	12,828,398	(13,436,284,621)	35,001,363,630	47,607,409,130

현금흐름표
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 31 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	13,506,574,794	4,089,524,860	5,354,698,733

영업에서창출된현금흐름	15,208,213,028	6,086,740,319	4,791,173,147

당기순이익	2,547,925,357	7,226,574,825	5,040,374,070

법인세비용	788,619,287	1,826,902,720	1,389,752,946

주식기준보상	112,575,000	44,783,485

복리후생비	129,564,314

대손상각비	(24,500,000)	70,000,000

기타의대손상각비	242,000,000	2,281,000,000

감가상각비	89,788,008	82,696,761	67,486,069

무형자산상각비	2,236,333	2,410,000	2,323,333

단기매매증권평가손실	2,421,500

종속기업투자주식손상차손	5,451,209,036	480,862,830

유형자산폐기손실	49,311,368

재고자산감액	(23,966,086)	793,658,896	332,983,739

재고자산폐기손실	1,223,868	343,042

무형자산손상차손	2,500,000	80,259,272

투자자산처분손실	25,266,628

매도가능증권처분손실	4,637,501

기타수익	(1,954,000,000)

단기매매증권평가이익	(14,129,000)

단기매매증권처분이익	(7,421,500)	(14,630,613)	(1,448,400)

외화환산이익	(283,177)	(408,731)	(430,881)

이자수익	(463,880,236)	(449,546,282)	(448,169,026)

이자비용	3,950,410	46,034,874

매출채권의 감소(증가)	550,599,833	(237,568,896)	(425,134,199)

선급금의 감소(증가)	178,356,791	(138,657,324)

선급비용의 감소(증가)	125,391	(5,537,964)	940,667

미수금의 감소(증가)	(536,131,322)	(678,650,023)	(114,925,233)

재고자산의 감소(증가)	10,418,432,995	(3,895,744,305)	(4,765,743,884)

매입채무의 증가(감소)	(4,649,848,308)	927,351,693	2,617,217,075

미지급금의 증가(감소)	218,156,565	(173,737,266)	209,443,741

부가세예수금의 감소	498,278,102	(47,459,019)	(105,864,535)

선수금의 증가(감소)	7,161,100	2,319,652	(163,322)

예수금의 증가(감소)	26,535,720	(241,767,602)	270,043,720

선수수익의 증가(감소)	(24,542,241)	359,553,922	(73,355,427)

종속기업투자주식처분손실	362,517,147

단기매매증권처분손실	2,061,710

대손충당금환입	(267,000,000)

이자수취	566,000,480	439,798,381	545,204,172

이자지급	(3,950,410)	(46,034,874)

법인세납부(환급)	(2,267,638,714)	(2,433,063,430)	64,356,288

투자활동현금흐름	7,035,977,057	(3,039,495,976)	(6,151,045,071)

단기금융상품의 취득	8,920,000,000	(1,070,000,000)	(50,000,000)

단기금융상품의 처분

당기손익인식금융자산의 처분	1,514,674,990	303,525,000

매도가능금융자산의 처분	195,362,499	2,000,000,000

장기금융상품의 감소(증가)	(220,000,000)	293,733,372	(267,520,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,044,377)

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	3,546,141,552

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(6,259,572,340)	(8,040,313,010)

사무용비품의 취득	(10,779,445)	(156,992,460)	(76,583,061)

시설장치의 취득	(155,000,000)

무형자산의 취득	(1,300,000)	(2,600,000)

보증금의 감소	210,970,000

보증금의 증가	(661,230,000)	(17,554,000)

단기매매증권의 처분	1,017,067,290

선급금의 증가	(166,550,000)

재무활동현금흐름	1,976,364,783	4,185,465,840	99,999,404

신주인수권의 행사

주식의 발행	4,185,465,840	99,999,404

자기주식의 처분	282,685,776

단기차입금의 차입	4,000,000,000

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)

유상증자	1,693,679,007

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	22,518,916,634	5,235,494,724	(696,346,934)

외화예금 환율변동효과	60

기초현금및현금성자산	9,199,914,026	3,964,419,302	4,660,766,236

기말현금및현금성자산	31,718,830,720	9,199,914,026	3,964,419,302