디모아 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

Ⅰ.유동자산	63,052,905,499	70,819,260,530

(1)현금및현금성자산	21,471,904,705	7,760,707,985

(2)단기금융자산	7,535,000,000	6,915,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	28,465,969,266	32,853,831,140

(4)재고자산	1,692,211,156	1,966,538,704

(5)기타유동금융자산	848,534,887	8,299,911,519

(6)기타유동자산	2,103,616,335	3,592,335,302

(7)당기손익-공정가치측정 금융자산	755,675,400	94,987,080

(8)매각예정자산	9,335,948,800

(9)당기법인세자산	179,993,750

Ⅱ.비유동자산	28,600,009,022	33,873,786,577

(1)유형자산	4,069,032,028	4,023,446,233

(2)무형자산	1,525,991,145	1,582,704,566

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	809,528,716	653,329,620

(4)관계기업투자주식	19,168,027,595	24,665,302,074

(5)이연법인세자산	510,325,217	1,252,900,272

(6)기타비유동금융자산	2,091,211,321	1,688,303,812

(7)기타비유동자산	425,893,000	7,800,000

자산총계	91,652,914,521	104,693,047,107

부채

Ⅰ.유동부채	24,807,979,355	31,023,071,366

(1)매입채무 및 기타채무	19,689,697,417	24,757,981,541

(2)기타유동금융부채	343,379,192

(3)당기법인세부채	912,598,266

(4)기타유동부채	4,360,820,850	4,335,209,263

(5)유동리스부채	757,461,088	673,903,104

Ⅱ.비유동부채	2,298,706,984	2,275,096,892

(1)비유동리스부채	1,680,532,161	1,713,687,490

(2)기타비유동부채	618,174,823	520,068,769

(3)이연법인세부채	41,340,633

부채총계	27,106,686,339	33,298,168,258

자본

Ⅰ.지배기업소유지분	64,546,228,182	70,279,733,855

(1)자본금	50,929,012,000	50,129,012,000

(2)자본잉여금	32,871,619,609	30,883,369,384

(3)기타자본항목	(11,648,903,144)	(9,454,913,213)

(4)기타포괄손익누계액	742,246,869	123,714,839

(5)이익잉여금(결손금)	(8,347,747,152)	(1,401,449,155)

Ⅱ.비지배지분	1,115,144,994

자본총계	64,546,228,182	71,394,878,849

자본과부채총계	91,652,914,521	104,693,047,107

연결 포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	7,580,520,425	25,734,801,008	7,363,329,944	24,986,172,878

Ⅱ.매출원가	3,191,163,113	9,767,056,713	2,949,786,738	7,491,991,590

Ⅲ.매출총이익	4,389,357,312	15,967,744,295	4,413,543,206	17,494,181,288

Ⅳ.판매비와관리비	5,185,630,961	14,482,898,285	3,508,662,329	10,825,633,804

(1)일반관리비	4,605,776,616	12,956,967,775	3,382,539,619	10,379,255,991

(2)대손상각비(환입)	69,094,798	69,121,649	(28,320,977)	4,998,312

(3)판매비및물류비	510,759,547	1,456,808,861	154,443,687	441,379,501

Ⅴ.영업이익(손실)	(796,273,649)	1,484,846,010	904,880,877	6,668,547,484

Ⅵ.기타영업수익	307,503,665	313,476,408	9,892,374	14,767,097

Ⅶ.기타영업비용	297,384,725	389,689,452	227,737,920	280,009,711

Ⅷ.금융수익	187,026,699	685,255,825	463,487,184	17,282,279,489

(1)유효이자율법에 따른 이자수익	30,319,124	90,936,944	13,139,888	40,275,109

(2)상각후원가금융자산처분이익	7,438,387

(3)금융수익-기타	156,707,575	594,318,881	450,347,296	17,234,565,993

Ⅸ.금융비용	1,110,442,830	2,383,763,697	3,729,015,823	4,848,800,554

(1)기타의 대손상각비(환입)	(240,000,000)

(2)금융비용-기타	1,110,442,830	2,383,763,697	3,729,015,823	5,088,800,554

Ⅹ.관계기업 투자손익	(2,343,561,514)	(5,705,145,299)	(1,918,028,235)	1,056,506,463

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(4,053,132,354)	(5,995,020,205)	(4,496,521,543)	19,893,290,268

XⅡ.법인세비용(이익)	1,454,343,384	908,388,265	(662,524,074)	3,956,162,865

XⅢ.분기순이익(손실)	(5,507,475,738)	(6,903,408,470)	(3,833,997,469)	15,937,127,403

XIV.기타포괄손익	(10,933,050)	618,532,030	6,637	41,221,579

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.지분법 자본변동	(34,909,456)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(5,998,274)	(1,763,428)	31,170,000

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익	(4,934,776)	(4,934,776)

3.지분법자본변동	625,230,234	44,954,398

4.지분법이익잉여금	6,637	6,637

XV.총포괄손익	(5,518,408,788)	(6,284,876,440)	(3,833,990,832)	15,978,348,982

XVI.주당손익

(1)지배기업의 소유주 지분	(5,507,475,738)	(6,903,408,470)	(3,777,714,412)	15,397,496,244

(2)비지배지분	(56,283,057)	539,631,159

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주 지분	(5,518,408,788)	(6,284,876,440)	(3,777,707,775)	15,438,717,823

(2)비지배지분	(56,283,057)	539,631,159

XVIII.지배기업 소유지분에 대한 주당순손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(54)	(67)	(40)	173

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(54)	(67)	(40)	169

연결 자본변동표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배주주귀속분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	43,279,697,000	25,771,877,714	(9,454,913,213)	(1,248,861,405)	(3,923,591,163)	54,424,208,933	891,292,433	55,315,501,366

Ⅱ.연결총포괄손익

Ⅲ.분기순이익(손실)	15,397,496,244	15,397,496,244	539,631,159	15,937,127,403

Ⅳ.기타포괄손익	1,241,221,579	(1,200,000,000)	41,221,579	41,221,579

Ⅴ.지분법자본변동	10,044,942	10,044,942	10,044,942

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가

Ⅶ.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	1,231,170,000	(1,200,000,000)	31,170,000	31,170,000

Ⅷ.지분법이익잉여금	6,637	6,637	6,637

Ⅸ.연결변동

Ⅹ.비지배지분과의 거래

XI.유상증자	6,849,315,000	5,111,491,670	11,960,806,670	11,960,806,670

2021.09.30 (XⅡ.기말자본)	50,129,012,000	30,883,369,384	(9,454,913,213)	(7,639,826)	10,273,905,081	81,823,733,426	1,430,923,592	83,254,657,018

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,129,012,000	30,883,369,384	(9,454,913,213)	123,714,839	(1,401,449,155)	70,279,733,855	1,115,144,994	71,394,878,849

Ⅱ.연결총포괄손익

Ⅲ.분기순이익(손실)	(6,903,408,470)	(6,903,408,470)	(6,903,408,470)

Ⅳ.기타포괄손익	618,532,030	618,532,030	618,532,030

Ⅴ.지분법자본변동	625,230,234	625,230,234	625,230,234

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가	(1,763,428)	(1,763,428)	(1,763,428)

Ⅶ.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	(4,934,776)	(4,934,776)	(4,934,776)

Ⅷ.지분법이익잉여금	(42,889,527)	(42,889,527)	(42,889,527)

Ⅸ.연결변동	1,516,134,925	(1,516,134,925)

Ⅹ.비지배지분과의 거래	(677,855,006)	(677,855,006)	(1,115,144,994)	(1,793,000,000)

XI.유상증자	800,000,000	472,115,300	1,272,115,300	1,272,115,300

2022.09.30 (XⅡ.기말자본)	50,929,012,000	32,871,619,609	(11,648,903,144)	742,246,869	(8,347,747,152)	64,546,228,182	64,546,228,182

연결 현금흐름표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	2,137,853,626	8,327,285,605

(1)영업에서 창출된 현금	2,654,292,137	10,606,527,228

(2)분기순이익(손실)	(6,903,408,470)	15,937,127,403

(3)분기순이익에 대한 조정	8,795,293,208	(8,622,710,465)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	762,407,399	3,292,110,290

(5)이자수취	806,922,113	514,187,513

(6)이자지급	(23,614,765)	(1,278,205,626)

(7)법인세납부	(1,299,745,859)	(1,515,223,510)

Ⅱ.투자활동현금흐름	12,771,933,471	14,370,809,824

(1)단기금융자산의 증가	(5,855,000,000)	(6,915,010,000)

(2)단기금융상품의 감소	5,235,000,000	5,400,000,000

(3)당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(1,499,999,850)	(3,150,000,000)

(4)당기손익-공정가치 금융자산의 처분	7,848,436,603

(5)기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 처분	2,100,000,000

(6)매각예정자산의 처분	8,872,948,800

(7)관계기업주식의 처분	10,000,000	8,239,950,180

(8)차량운반구의 처분	25,272,727	13,636,364

(9)차량운반구의 취득	(27,426,970)

(10)비품의 취득	(194,118,996)	(86,850,323)

(11)시설장치의 취득	(205,937,000)

(12)산업재산권의 취득	(1,940,240)	(20,000,000)

(13)소프트웨어의 취득	(4,551,000)	(50,000,000)

(14)보증금의 증가	(144,237,000)	(506,471,000)

(15)보증금의 감소	43,816,000	94,318,000

(16)단기대여금의 증가	(347,000,000)	(14,083,000,000)

(17)단기대여금의 감소	7,334,000,000	12,289,600,000

(18)장기대여금의 증가	(50,000,000)	(10,000,000)

(19)장기대여금의 감소	7,000,000	3,206,200,000

(20)장기선급비용의 증가	(425,893,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,198,590,377)	(23,547,112,162)

(1)단기차입금의 증가	4,500,000,000

(2)단기차입금의 감소	(4,500,000,000)	(7,610,000,000)

(3)장기차입금의 감소	(16,500,000,000)

(4)전환사채의 상환	(10,804,000,000)

(5)리스부채의 지급	(677,705,677)	(593,918,832)

(6)유상증자	11,960,806,670

(7)유상증자관련비용	(20,684,700)

(8)비재배지분과의 거래	(500,200,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	13,711,196,720	(849,016,733)

Ⅴ.외화예금의 환율변동효과

Ⅵ.기초현금및현금성자산	7,760,707,985	8,857,075,307

Ⅶ.기말현금및현금성자산	21,471,904,705	8,008,058,574