디모아 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

Ⅰ.유동자산	55,727,684,188	63,373,573,326

(1)현금및현금성자산	15,015,939,296	8,857,075,307

(2)단기금융자산	6,615,000,000	5,400,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	28,637,388,614	31,130,423,337

(4)재고자산	1,154,018,656	1,148,502,621

(5)기타유동금융자산	2,421,660,258	6,478,263,369

(6)기타유동자산	1,356,667,344	4,253,342,805

(7)당기법인세자산	103,050,990	0

(8)파생상품자산	248,334,422	3,218,687,183

(9)당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)	175,624,608	2,887,278,704

Ⅱ.비유동자산	56,103,840,883	60,917,946,188

(1)유형자산	2,808,892,311	3,034,253,471

(2)무형자산	1,579,422,166	1,600,887,866

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	13,106,700,105	12,924,177,060

(4)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	629,136,533	2,697,966,533

(5)관계기업투자주식	34,594,698,486	34,239,843,470

(6)이연법인세자산	1,111,337,001	1,204,407,743

(7)기타비유동금융자산	2,273,654,281	5,216,410,045

자산총계	111,831,525,071	124,291,519,514

부채

Ⅰ.유동부채	35,773,675,541	50,896,965,534

(1)매입채무 및 기타채무	24,615,069,138	23,608,681,325

(2)단기차입금	4,000,000,000	7,610,000,000

(3)기타유동금융부채	526,748,567	966,133,433

(4)당기법인세부채	1,455,417,290	1,327,523,398

(5)기타유동부채	3,352,652,445	2,612,298,074

(6)유동리스부채	771,051,680	738,406,789

(7)전환사채	645,269,439	8,687,399,728

(8)파생상품부채	407,466,982	5,346,522,787

Ⅱ.비유동부채	18,104,213,325	18,079,052,614

(1)장기차입금	16,500,000,000	16,500,000,000

(2)비유동리스부채	500,071,677	633,975,384

(3)기타비유동부채	511,686,917	511,686,917

(4)이연법인세부채	82,536,924	167,582,095

(5)기타비유동금융부채	509,917,807	265,808,218

부채총계	53,877,888,866	68,976,018,148

자본

Ⅰ.지배기업소유지분	56,967,036,266	54,424,208,933

(1)자본금	43,279,697,000	43,279,697,000

(2)자본잉여금	25,771,877,714	25,771,877,714

(3)기타자본항목	(9,454,913,213)	(9,454,913,213)

(4)기타포괄손익누계액	(1,254,882,081)	(1,248,861,405)

(5)이익잉여금(결손금)	(1,374,743,154)	(3,923,591,163)

Ⅱ.비지배지분	986,599,939	891,292,433

자본총계	57,953,636,205	55,315,501,366

자본과부채총계	111,831,525,071	124,291,519,514

연결 포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	8,721,926,585	8,721,926,585	7,380,794,938	7,380,794,938

Ⅱ.매출원가	1,855,524,887	1,855,524,887	425,910,820	425,910,820

Ⅲ.매출총이익	6,866,401,698	6,866,401,698	6,954,884,118	6,954,884,118

Ⅳ.판매비와관리비	3,779,161,771	3,779,161,771	3,142,452,990	3,142,452,990

(1)일반관리비	3,489,951,153	3,489,951,153	2,934,705,141	2,934,705,141

(2)대손상각비(환입)	(15,584,088)	(15,584,088)	(18,146,908)	(18,146,908)

(3)판매비및물류비	304,794,706	304,794,706	225,894,757	225,894,757

Ⅴ.영업이익(손실)	3,087,239,927	3,087,239,927	3,812,431,128	3,812,431,128

Ⅵ.기타영업수익	182,231,323	182,231,323	2,951,032,514	2,951,032,514

Ⅶ.기타영업비용	13,961,576	13,961,576	3,796,022	3,796,022

Ⅷ.금융수익	469,069,179	469,069,179	898,222,387	898,222,387

(1)유효이자율법에 따른 이자수익	14,290,613	14,290,613	16,573,508	16,573,508

(2)상각후원가처분이익	5,713,558	5,713,558	0

(3)금융수익-기타	449,065,008	449,065,008	881,648,879	881,648,879

Ⅸ.금융비용	753,612,297	753,612,297	709,888,102	709,888,102

(1)기타채권대손상각비(환입)	(90,000,000)	(90,000,000)	0

(2)금융비용-기타	843,612,297	843,612,297	709,888,102	709,888,102

Ⅹ.종속기업 및 관계기업 투자손익	360,875,692	360,875,692	46,174,070	46,174,070

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	3,331,842,248	3,331,842,248	6,994,175,975	6,994,175,975

XⅡ.법인세비용	687,686,733	687,686,733	1,847,968,464	1,847,968,464

XⅢ.계속영업당기순이익(손실)	2,644,155,515	2,644,155,515	5,146,207,511	5,146,207,511

XIV.중단영업당기순이익(손실)	0	0	155,310,734	155,310,734

XV.당기순이익(손실)	2,644,155,515	2,644,155,515	5,301,518,245	5,301,518,245

XVI.기타포괄손익	(6,020,676)	(6,020,676)	(549,977,008)	(549,977,008)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(549,977,008)	(549,977,008)

2.지분법 자본변동	(6,020,676)	(6,020,676)

XVII.총포괄손익	2,638,134,839	2,638,134,839	4,751,541,237	4,751,541,237

XVIII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주 지분	2,548,848,009	2,548,848,009	5,204,958,879	5,204,958,879

(2)비지배지분	95,307,506	95,307,506	96,559,366	96,559,366

XIX.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주 지분	2,542,827,333	2,542,827,333	4,654,891,871	4,654,891,871

(2)비지배지분	95,307,506	95,307,506	96,559,366	96,559,366

XX.지배기업 소유지분에 대한 주당손손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업주당손이익 (단위 : 원)	29	29	124	124

2.중단영업주당순이익 (단위 : 원)	0	0	4	4

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업주당순이익 (단위 : 원)	29	29	124	124

2.중단영업주당순이익 (단위 : 원)	0	0	4	4

연결 자본변동표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배주주귀속분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,676,588,923	(9,454,913,213)	(617,900,221)	38,826,783,004	56,469,587,493	685,919,759	57,155,507,252

Ⅱ.연결총포괄손익	(1)당기순이익	5,204,958,879	5,204,958,879	96,559,366	5,301,518,245

(2)기타포괄손익

(3)지분법자본변동	(2,830,587)	(2,830,587)	(2,830,587)

(4)기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가

(5)처분에 따른 잉여금 대체

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)주식매입선택권

(2)전환사채의 전환	1,590,668,000	3,120,108,211	4,710,776,211	4,710,776,211

(3)유상증자

2020.03.31 (Ⅳ.기말자본)	21,629,697,000	10,796,697,134	(9,454,913,213)	(620,730,808)	44,031,741,883	66,382,491,996	782,479,125	67,164,971,121

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	43,279,697,000	25,771,877,714	(9,454,913,213)	(1,248,861,405)	(3,923,591,163)	54,424,208,933	891,292,433	55,315,501,366

Ⅱ.연결총포괄손익	(1)당기순이익	2,548,848,009	2,548,848,009	95,307,506	2,644,155,515

(2)기타포괄손익

(3)지분법자본변동	(6,020,676)	(6,020,676)	(6,020,676)

(4)기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가

(5)처분에 따른 잉여금 대체

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)주식매입선택권

(2)전환사채의 전환

(3)유상증자

2021.03.31 (Ⅳ.기말자본)	43,279,697,000	25,771,877,714	(9,454,913,213)	(1,254,882,081)	(1,374,743,154)	56,967,036,266	986,599,939	57,953,636,205

연결 현금흐름표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	9,677,725,632	4,255,472,977

(1)영업에서 창출된 현금	10,141,595,134	4,866,109,795

(2)당기순이익(손실)	2,644,155,515	5,301,518,245

(3)당기순이익에 대한 조정	772,715,185	(1,354,037,791)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,724,724,434	918,629,341

(5)이자수취	389,182,900	107,582,518

(6)이자지급	(198,234,142)	(17,250,000)

(7)법인세납부	(654,818,260)	(700,969,336)

Ⅱ.투자활동현금흐름	10,287,805,153	(1,162,593,794)

(1)단기금융상품의 취득	(3,415,000,000)	(818,085)

(2)단기금융상품의 처분	2,200,000,000	265,200,007

(3)당기손익공정가치 금융자산의 처분	2,550,000,000

(4)당기손익공정가치 금융자산의 취득	0	(4,897,695,170)

(5)기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 처분	2,100,000,000

(6)비품의 취득	(26,009,847)	(1,580,909)

(7)소프트웨어의 취득	(6,840,000)

(8)보증금의 감소	74,201,000

(9)보증금의 증가	(163,386,000)	6,706,629

(10)단기대여금의 증가	(100,000,000)	(3,042,600,000)

(11)단기대여금의 감소	4,065,600,000

(12)장기대여금의 증가	(2,650,000)

(13)장기대여금의 감소	3,002,400,000

(14)매각예정자산의 처분	6,518,683,734

(15)종속기업 투자주식의 처분(취득)	(1,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(13,806,666,796)	(111,531,386)

(1)단기차입금의 상환	(3,610,000,000)

(2)전환사채의 상환	(10,000,000,000)

(3)리스부채의 지급	(196,666,796)	(111,531,386)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	6,158,863,989	2,981,347,797

Ⅴ.기초현금및현금성자산	8,857,075,307	26,242,586,893

Ⅵ.기말현금및현금성자산	15,015,939,296	29,223,934,690