디모아 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	35,488,870,634	38,539,857,762

(1)현금및현금성자산	14,639,092,873	14,431,769,653

(2)단기금융자산	1,500,000,000	1,500,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	13,689,755,573	15,474,529,891

(4)재고자산	32,645	32,586

(5)기타유동금융자산	3,584,686,724	661,980,769

(6)기타유동자산	485,376,807	1,327,448,049

(7)유동파생상품자산	14,400,620

(8)당기손익-공정가치금융자산(유동)	1,575,525,392	1,575,525,392

(9)매각예정자산	3,568,571,422

Ⅱ.비유동자산	27,570,307,135	22,849,775,412

(1)유형자산	287,163,847	341,379,695

(2)무형자산	239,150,526	245,592,142

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	6,862,710,140	1,676,432,960

(4)기타포괄-공정가치측정 금융자산	2,504,440,000	2,504,440,000

(5)종속기업투자주식	9,559,126,224	9,558,126,224

(6)관계기업투자주식	4,189,844,317	4,146,500,834

(7)이연법인세자산	1,875,308,095	2,310,640,220

(8)기타비유동금융자산	2,052,563,986	2,066,663,337

자산총계	63,059,177,769	61,389,633,174

부채

Ⅰ.유동부채	9,858,202,299	15,164,866,759

(1)매입채무 및 기타채무	7,482,129,431	7,397,154,163

(2)기타유동금융부채	19,945,055	8,076,923

(3)당기법인세부채	742,415,444	201,737,227

(4)기타유동부채	1,535,321,626	2,761,296,819

(5)유동리스부채	78,390,743	103,885,503

(6)전환사채	2,809,365,117

(7)파생상품부채	1,883,351,007

Ⅱ.비유동부채	412,747,320	419,848,328

(1)비유동리스부채	52,747,320	59,848,328

(2)기타비유동금융부채	360,000,000	360,000,000

부채총계	10,270,949,619	15,584,715,087

자본

Ⅰ.자본금	21,629,697,000	20,039,029,000

Ⅱ.자본잉여금	10,477,134,496	7,357,026,285

Ⅲ.기타자본항목	(8,166,528,288)	(8,166,528,288)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(620,730,808)	(617,900,221)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	29,468,655,750	27,193,291,311

자본총계	52,788,228,150	45,804,918,087

자본과부채총계	63,059,177,769	61,389,633,174

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	1,370,303,707	1,370,303,707	1,373,724,116	1,373,724,116

Ⅱ.매출원가	31,341,885	31,341,885	590,050	590,050

Ⅲ.매출총이익	1,338,961,822	1,338,961,822	1,373,134,066	1,373,134,066

Ⅳ.판매비와관리비	1,155,551,750	1,155,551,750	1,276,174,549	1,276,174,549

(1)일반관리비	1,119,987,638	1,119,987,638	1,236,104,108	1,236,104,108

(2)판매비및물류비	35,564,112	35,564,112	40,070,441	40,070,441

Ⅴ.영업이익(손실)	183,410,072	183,410,072	96,959,517	96,959,517

Ⅵ.기타영업수익	2,950,183,292	2,950,183,292	273,959	273,959

Ⅶ.기타영업비용	1,132,776	1,132,776	1,664	1,664

Ⅷ.금융수익	844,093,100	844,093,100	2,040,476,861	2,040,476,861

Ⅸ.금융비용	692,751,917	692,751,917	100,623,557	100,623,557

Ⅹ.종속기업 및 관계기업투자손익	46,174,070	46,174,070

XI.종속기업 및 관계기업투자손실	(85,196,584)	(85,196,584)

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,329,975,841	3,329,975,841	1,951,888,532	1,951,888,532

XⅢ.법인세비용	1,054,611,402	1,054,611,402	454,725,585	454,725,585

XIV.당기순이익(손실)	2,275,364,439	2,275,364,439	1,497,162,947	1,497,162,947

XV.총포괄손익	2,275,364,439	2,275,364,439	1,497,162,947	1,497,162,947

XVI.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	56	56	37	37

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(217)	(217)	35	35

자본변동표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(70,753,800)	35,878,865,057	55,037,638,254

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,497,162,947	1,497,162,947

Ⅲ.기타포괄손익

Ⅳ.지분법 자본변동

Ⅴ.총포괄손익 합계	1,497,162,947	1,497,162,947

Ⅵ.전환사채의 전환

2019.03.31 (Ⅶ.기말자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(70,753,800)	37,376,028,004	56,534,801,201

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(617,900,221)	27,193,291,311	45,804,918,087

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,275,364,439	2,275,364,439

Ⅲ.기타포괄손익	(2,830,587)	(2,830,587)

Ⅳ.지분법 자본변동	(2,830,587)	(2,830,587)

Ⅴ.총포괄손익 합계	(2,830,587)	2,275,364,439	2,272,533,852

Ⅵ.전환사채의 전환	1,590,668,000	3,120,108,211	4,710,776,211

2020.03.31 (Ⅶ.기말자본)	21,629,697,000	10,477,134,496	8,166,528,288	620,730,808	29,468,655,750	52,788,228,150

현금흐름표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	1,509,066,548	1,182,187,514

(1)영업에서 창출된 현금	1,532,318,384	1,103,828,708

(2)당기순이익(손실)	2,275,364,439	1,497,162,947

(3)당기순이익에 대한 조정	(2,230,617,647)	(1,398,368,066)

1.법인세비용	1,054,611,402	454,725,585

2.감가상각비	43,921,156	63,868,297

3.무형자산상각비	6,441,616	6,468,950

4.유형자산처분이익	(2,950,112,312)

5.지분법손실	85,196,584

6.지분법이익	(46,174,070)

7.당기손익인식금융자산평가이익	(757,521,430)	(1,939,273,532)

8.당기손익인식금융자산평가손실	468,939,420	2,777,400

9.이자수익	(79,436,052)	(97,958,217)

10.이자수익(보증금)	25,095,958

11.이자비용	29,928,219

12.재고자산평가손실환입	(4,556,445)

13.대손충당금환입	(349,553)	(12,320,764)

14.재고자산평가충당금환입	(3,767,340)

15.외화환산손실	2,901,297	17,608,118

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,487,571,592	1,005,033,827

1.매출채권의 감소(증가)	1,956,055,817	1,375,819,656

2.선급비용의 감소(증가)	7,136,305	5,027,674

3.미수금의 감소(증가)	(170,931,946)	(10,046,437)

4.선급금의 감소(증가)	834,934,937	684,162,792

5.상품의 감소(증가)	3,767,281	4,556,384

6.매입채무의 증가(감소)	26,222,590	(511,559,773)

7.미지급금의 증가(감소)	55,851,381	(82,721,744)

8.부가가치세 예수금의 증가(감소)	(216,821,940)	127,396,276

9.선수금의 증가(감소)	(735,797,472)	(482,479,611)

10.예수금의 증가(감소)	5,800,360	(1,630,810)

11.선수수익의 증가(감소)	(279,156,141)	(68,368,899)

12.사용권자산의 감소(증가)	510,420

13.리스부채의 감소(증가)	(35,121,681)

(5)이자수취	69,749,844	92,591,866

(6)법인세납부	(93,001,680)	(14,233,060)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,278,931,832)	196,727,000

(1)단기금융상품의 감소	220,000,000

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분(취득)	(4,897,695,170)

(3)종속기업투자주식의 처분(취득)	(1,000,000)

(4)단기대여금의 감소	(3,000,000,000)	1,500,000

(5)장기대여금의 감소	14,500,000	(19,450,000)

(6)매각예정자산의 처분	6,518,683,734

(7)비품의 취득	(5,423,000)

(8)보증금의 감소	86,579,604	100,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(22,811,496)

(1)리스부채의 지급	(22,811,496)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	207,323,220	1,378,914,514

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

Ⅵ.기초현금및현금성자산	14,431,769,653	19,361,308,550

Ⅶ.기말현금및현금성자산	14,639,092,873	20,740,223,064