디모아 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 반기말 2020.06.30 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 반기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	37,378,913,336	38,539,857,762

(1)현금및현금성자산	20,891,447,607	14,431,769,653

(2)단기금융자산	1,500,000,000	1,500,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	10,087,196,783	15,474,529,891

(4)재고자산	32,586	32,586

(5)기타유동금융자산	3,018,309,834	661,980,769

(6)기타유동자산	236,537,931	1,327,448,049

(7)당기법인세자산	24,615,740

(8)당기손익-공정가치금융자산(유동)	1,620,772,855	1,575,525,392

(9)매각예정자산	3,568,571,422

Ⅱ.비유동자산	21,443,825,274	22,849,775,412

(1)유형자산	1,050,321,445	341,379,695

(2)무형자산	1,166,781,099	245,592,142

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	81,933,300	1,676,432,960

(4)기타포괄-공정가치측정 금융자산	1,551,940,000	2,504,440,000

(5)종속기업투자주식	9,558,126,224	9,558,126,224

(6)관계기업투자주식	2,462,959,142	4,146,500,834

(7)이연법인세자산	2,190,382,929	2,310,640,220

(8)기타비유동금융자산	3,381,381,135	2,066,663,337

자산총계	58,822,738,610	61,389,633,174

부채

Ⅰ.유동부채	7,100,976,086	15,164,866,759

(1)매입채무 및 기타채무	4,741,346,725	7,397,154,163

(2)기타유동금융부채	19,945,055	8,076,923

(3)당기법인세부채	971,995,336	201,737,227

(4)기타유동부채	1,245,166,493	2,761,296,819

(5)유동리스부채	122,522,477	103,885,503

(6)전환사채	2,809,365,117

(7)파생상품부채	1,883,351,007

Ⅱ.비유동부채	776,306,058	419,848,328

(1)비유동리스부채	160,462,475	59,848,328

(2)기타비유동부채	255,843,583

(3)기타비유동금융부채	360,000,000	360,000,000

부채총계	7,877,282,144	15,584,715,087

자본

Ⅰ.자본금	21,629,697,000	20,039,029,000

Ⅱ.자본잉여금	11,083,023,526	7,357,026,285

Ⅲ.기타자본항목	(8,166,528,288)	(8,166,528,288)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,363,465,169)	(617,900,221)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	27,762,729,397	27,193,291,311

자본총계	50,945,456,466	45,804,918,087

자본과부채총계	58,822,738,610	61,389,633,174

포괄손익계산서
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	1,206,232,911	2,576,536,618	1,192,814,072	2,566,538,188

Ⅱ.매출원가	79	31,341,964	7,999,802	8,589,852

Ⅲ.매출총이익	1,206,232,832	2,545,194,654	1,184,814,270	2,557,948,336

Ⅳ.판매비와관리비	1,180,278,089	2,335,829,839	1,141,914,977	2,418,089,526

(1)일반관리비	1,124,032,389	2,244,020,027	1,077,537,046	2,313,641,154

(2)판매비및물류비	56,245,700	91,809,812	64,377,931	104,448,372

Ⅴ.영업이익(손실)	25,954,743	209,364,815	42,899,293	139,858,810

Ⅵ.기타영업수익	6,695,823	2,956,879,115	500,387,587	500,661,546

Ⅶ.기타영업비용	64,138,590	65,271,366	34,926,352	34,928,016

Ⅷ.금융수익	657,224,853	1,501,317,953	9,449,007,286	11,489,484,147

Ⅸ.금융비용	347,371,143	1,040,123,060	765,608,563	866,232,120

Ⅹ.종속기업 및 관계기업투자손익	(1,737,100,814)	(1,690,926,744)	(105,637,575)	(190,834,159)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,458,735,128)	1,871,240,713	9,086,121,676	11,038,010,208

XⅡ.법인세비용	247,191,225	1,301,802,627	1,928,216,640	2,382,942,225

XⅢ.반기순이익(손실)	(1,705,926,353)	569,438,086	7,157,905,036	8,655,067,983

XIV.기타포괄손익	(745,564,948)	(745,564,948)	105,994,200	105,994,200

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.지분법자본변동	(2,614,948)	(2,614,948)

2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	(742,950,000)	(742,950,000)	105,994,200	105,994,200

XV.총포괄손익	(2,451,491,301)	(176,126,862)	7,263,899,236	8,761,062,183

XVI.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(39)	13	179	216

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(39)	13	167	202

자본변동표
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(70,753,800)	35,878,865,057	55,037,638,254

Ⅱ.반기순이익(손실)	8,655,067,983	8,655,067,983

Ⅲ.기타포괄손익	105,994,200	105,994,200

Ⅳ.지분법 자본변동

Ⅴ.총포괄손익 합계	105,994,200	8,655,067,983	8,761,062,183

Ⅵ.전환사채의 전환

2019.06.30 (Ⅶ.기말자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	35,240,400	44,533,933,040	63,798,700,437

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(617,900,221)	27,193,291,311	45,804,918,087

Ⅱ.반기순이익(손실)	569,438,086	569,438,086

Ⅲ.기타포괄손익	(745,564,948)	(745,564,948)

Ⅳ.지분법 자본변동	(2,614,948)	(2,614,948)

Ⅴ.총포괄손익 합계	(745,564,948)	569,438,086	(176,126,862)

Ⅵ.전환사채의 전환	1,590,668,000	3,725,997,241	5,316,665,241

2020.06.30 (Ⅶ.기말자본)	21,629,697,000	11,083,023,526	(8,166,528,288)	(1,363,465,169)	27,762,729,397	50,945,456,466

현금흐름표
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	2,383,678,462	1,228,216,066

(1)영업에서 창출된 현금	2,494,158,450	1,269,260,013

(2)반기순이익(손실)	569,438,086	8,655,067,983

(3)반기순이익에 대한 조정	(295,021,281)	(8,066,326,063)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,219,741,645	680,518,093

(5)이자수취	115,872,979	169,481,033

(6)이자지급(영업)	(30,000,000)

(7)법인세납부(환급)	(226,352,967)	(180,524,980)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	4,131,309,522	(12,842,535,182)

(1)단기금융상품의 감소	220,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분(취득)	2,632,583,783

(3)비품의 취득	(7,639,000)	(18,367,182)

(4)시설장치의 취득	(415,687,167)

(5)보증금의 감소	332,940,362	(29,368,000)

(6)단기대여금의 감소(증가)	(3,000,000,000)	3,000,000

(7)장기대여금의 감소(증가)	(975,500,000)	(2,017,800,000)

(8)회원권의 감소(증가)	(934,072,190)

(9)관계기업주식의 처분	(10,000,000)

(10)투자선급금의 감소(증가)	(10,000,000)	(11,000,000,000)

(11)매각예정 자산의 처분	6,518,683,734

Ⅲ.재무활동현금흐름	(55,310,030)	(92,879,724)

(1)리스부채의 지급	(55,310,030)	(92,879,724)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	6,459,677,954	(11,707,198,840)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	391

Ⅵ.기초현금및현금성자산	14,431,769,653	19,361,308,550

Ⅶ.기말현금및현금성자산	20,891,447,607	7,654,110,101