디모아 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 2021.12.31 현재
제 38 기 2020.12.31 현재
제 37 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

자산

Ⅰ.유동자산	19,324,489,306	24,567,742,344	38,539,857,762

(1)현금및현금성자산	1,320,007,538	3,129,873,642	14,431,769,653

(2)단기금융자산	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	14,395,276,265	10,021,122,714	15,474,529,891

(4)재고자산	889,674,269	32,586	32,586

(5)기타유동금융자산	27,677,390	2,119,147,540	661,980,769

(6)기타유동자산	1,015,585,854	1,867,224,583	1,327,448,049

(7)당기법인세자산	81,280,910

(8)파생상품 자산	3,218,687,183

(9)당기손익-공정가치금융자산	94,987,080	2,711,654,096	1,575,525,392

(10)매각예정자산	3,568,571,422

Ⅱ.비유동자산	36,334,927,415	54,773,745,707	22,849,775,412

(1)유형자산	1,185,719,197	1,203,533,934	341,379,695

(2)무형자산	1,314,379,898	1,153,897,865	245,592,142

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	2,283,518,680	1,676,432,960

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,068,830,000	2,504,440,000

(5)종속기업투자주식	9,198,126,224	10,362,126,224	9,558,126,224

(6)관계기업투자주식	24,310,105,675	34,239,843,470	4,146,500,834

(7)이연법인세자산	2,310,640,220

(8)기타비유동금융자산	318,796,421	3,461,995,534	2,066,663,337

(9)기타비유동자산	7,800,000

자산총계	55,659,416,721	79,341,488,051	61,389,633,174

부채

Ⅰ.유동부채	7,768,811,880	30,234,277,653	15,164,866,759

(1)매입채무 및 기타채무	4,872,376,147	3,152,040,734	7,397,154,163

(2)단기차입금	1,000,000,000	10,110,000,000

(3)기타유동금융부채	8,821,918	700,958,492	8,076,923

(4)당기법인세부채	698,452,496	201,737,227

(5)기타유동부채	1,762,867,609	1,374,352,685	2,761,296,819

(6)유동리스부채	124,746,206	164,550,731	103,885,503

(7)전환사채	8,687,399,728	2,809,365,117

(8)파생상품부채	5,346,522,787	1,883,351,007

Ⅱ.비유동부채	652,265,589	11,264,854,134	419,848,328

(1)장기차입금	10,500,000,000

(2)비유동리스부채	350,890,445	172,277,772	59,848,328

(3)이연법인세부채	41,340,633	167,582,095

(4)기타비유동부채	260,034,511	255,843,583

(5)기타비유동금융부채	169,150,684	360,000,000

부채총계	8,421,077,469	41,499,131,787	15,584,715,087

자본

Ⅰ.자본금	50,129,012,000	43,279,697,000	20,039,029,000

Ⅱ.자본잉여금	30,539,500,172	25,452,315,076	7,357,026,285

Ⅲ.기타자본항목	(8,166,528,288)	(8,166,528,288)	(8,166,528,288)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	99,092,112	(1,248,861,405)	(617,900,221)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	(25,362,736,744)	(21,474,266,119)	27,193,291,311

자본총계	47,238,339,252	37,842,356,264	45,804,918,087

자본과부채총계	55,659,416,721	79,341,488,051	61,389,633,174

포괄손익계산서
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

Ⅰ.매출액	13,670,463,929	4,890,554,885	4,633,217,366

Ⅱ.매출원가	8,573,077,440	222,215,795	244,708,111

Ⅲ.매출총이익	5,097,386,489	4,668,339,090	4,388,509,255

Ⅳ.판매비와관리비	4,918,562,836	4,897,616,271	4,292,051,992

(1)일반관리비	3,875,855,799	4,486,710,354	4,370,683,630

(2)대손상각비(환입)	48,566,800	138,675,437	(254,475,665)

(3)판매비및물류비	994,140,237	272,230,480	175,844,027

Ⅴ.영업이익(손실)	178,823,653	(229,277,181)	96,457,263

Ⅵ.기타영업수익	4,019,237	2,956,204,221	1,504,938,694

Ⅶ.기타영업비용	41,102,796	116,710,321	9,293,868

Ⅷ.금융수익	356,289,291	3,855,597,974	7,734,875,122

(1)유효이자율법에 따른 이자수익	12,938,271	15,636,590	26,545,230

(2)상각후원가금융자산처분이익	7,438,387	10,702,513

(3)금융수익-기타	335,912,633	3,829,258,871	7,708,329,892

Ⅸ.금융비용	1,610,318,414	2,200,107,786	7,452,906,249

(1)기타의 대손상각비(환입)	(50,000,000)	300,000,000

(2)금융비용-기타	1,660,318,414	1,900,107,786	7,452,906,249

Ⅹ.종속기업 및 관계기업 투자손익	(1,806,422,504)	(49,733,221,516)	(9,298,515,180)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(2,918,711,533)	(45,467,514,609)	(7,424,444,218)

XⅡ.법인세비용	230,389,536	(3,200,042,821)	(1,261,129,528)

XⅢ.당기순이익(손실)	(2,688,321,997)	(48,667,557,430)	(8,685,573,746)

XIV.기타포괄손익	147,953,517	(630,961,184)	(547,146,421)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.지분법 자본변동	(7,103,590)	2,636,579

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	31,170,000	(610,633,200)	(549,783,000)

2.지분법자본변동	116,783,517	(13,224,394)

3.지분법이익잉여금

XV.총포괄손익	(2,540,368,480)	(49,298,518,614)	(9,232,720,167)

XVI.지배기업 소유지분에 대한 주당손손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(775)	(217)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(775)	(217)

자본변동표
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(70,753,800)	35,878,865,057	55,037,638,254

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기손이익	(8,685,573,746)	(8,685,573,746)

(2)기타포괄손익	(547,146,421)	(547,146,421)

(3)지분법자본변동	2,636,579	2,636,579

(4)지분법이익잉여금

(5)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분

(6)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(549,783,000)	(549,783,000)

Ⅲ.전환사채의 전환

Ⅳ.종속회사와의 합병

Ⅴ.유상증자

2019.12.31 (Ⅵ.기말자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(617,900,221)	27,193,291,311	45,804,918,087

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(617,900,221)	27,193,291,311	45,804,918,087

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기손이익	(48,667,557,430)	(48,667,557,430)

(2)기타포괄손익

(3)지분법자본변동	(20,327,984)	(20,327,984)

(4)지분법이익잉여금

(5)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분

(6)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(610,633,200)	(610,633,200)

Ⅲ.전환사채의 전환	1,590,668,000	3,725,997,241	5,316,665,241

Ⅳ.종속회사와의 합병

Ⅴ.유상증자	21,650,000,000	14,369,291,550	36,019,291,550

2020.12.31 (Ⅵ.기말자본)	43,279,697,000	25,452,315,076	(8,166,528,288)	(1,248,861,405)	(21,474,266,119)	37,842,356,264

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	43,279,697,000	25,452,315,076	(8,166,528,288)	(1,248,861,405)	(21,474,266,119)	37,842,356,264

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기손이익	(2,688,321,997)	(2,688,321,997)

(2)기타포괄손익	1,347,953,517	(1,200,000,000)	147,953,517

(3)지분법자본변동	116,783,517	116,783,517

(4)지분법이익잉여금	(148,628)	(148,628)

(5)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	1,231,170,000	(1,200,000,000)	31,170,000

(6)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

Ⅲ.전환사채의 전환

Ⅳ.종속회사와의 합병	(24,306,574)	(24,306,574)

Ⅴ.유상증자	6,849,315,000	5,111,491,670	11,960,806,670

2021.12.31 (Ⅵ.기말자본)	50,129,012,000	30,539,500,172	(8,166,528,288)	99,092,112	(25,362,736,744)	47,238,339,252

현금흐름표
제 39 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(3,393,286,855)	(745,636,400)	(836,324,981)

(1)영업에서 창출된 현금	(1,849,844,831)	(480,200,278)	(907,164,253)

(2)당기순이익(손실)	(2,688,321,997)	(48,667,557,430)	(8,685,573,746)

(3)당기순이익에 대한 조정	3,089,836,261	49,009,556,109	10,276,233,052

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,251,359,095)	(822,198,957)	(2,497,823,559)

(5)이자수취	299,695,659	269,590,116	534,927,512

(6)이자지급	(1,161,472,873)	(117,016,201)	(60,000,000)

(7)법인세납부	(681,664,810)	(418,010,037)	(404,088,240)

Ⅱ.투자활동현금흐름	20,198,756,825	(77,845,672,818)	(3,931,520,051)

(1)단기금융자산의 증가	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

(2)단기금융자산의 감소	1,500,000,000	1,720,000,000

(3)당기손익공정가치 금융자산의 처분	4,600,000,000	12,521,665,778	10,442,233,320

(4)당기손익공정가치 금융자산의 취득	(11,873,328,570)

(5)기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 처분	2,100,000,000

(6)관계기업주식의 취득	(79,846,892,136)	(13,251,545,276)

(7)관계기업주식의 처분	8,239,950,180	175,037,500

(8)종속기업 투자주식의 취득	(805,000,000)

(9)종속기업 투자주식의 처분	1,000,000

(10)차량운반구의 처분	37,727,272

(11)투자선급금의 증가	(10,000,000)

(12)매각예정자산의 처분	6,518,683,734

(13)비품의 취득	(11,490,930)	(141,215,890)	(32,429,000)

(14)시설의 취득	(29,685,000)	(524,847,167)	(84,775,867)

(15)산업재산권의 취득	(29,250,000)

(16)소프트웨어의 취득	(1,280,000)

(17)출자금의 증가

(18)회원권의 취득	(934,072,190)

(19)보증금의 감소	93,818,000	263,833,623	583,300,000

(20)보증금의 증가	(59,685,000)	(30,068,000)

(21)단기대여금의 증가	(23,440,000,000)

(22)단기대여금의 감소	2,000,000,000	21,440,000,000	13,500,000

(23)장기대여금의 증가	(10,000,000)	(4,420,000,000)	(2,020,000,000)

(24)장기대여금의 감소	3,000,000,000	3,404,500,000	15,500,000

(25)종속기업 합병으로인한 현금의증가	306,379,575

Ⅲ.재무활동현금흐름	(18,615,336,074)	67,289,413,207	(160,318,088)

(1)단기차입금의 증가	6,700,000,000	37,710,000,000

(2)단기차입금의 감소	(15,810,000,000)	(27,600,000,000)

(3)장기차입금의 증가	10,500,000,000

(4)장기차입금의 감소	(10,500,000,000)

(5)전환사채의 발행	10,804,000,000

(6)전환사채의 상환	(10,804,000,000)

(7)리스부채의 지급	(162,142,744)	(143,878,343)	(160,318,088)

(8)유상증자	11,960,806,670	36,019,291,550

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	(1,809,866,104)	(11,301,896,011)	(4,928,163,120)

Ⅴ.외화예금의 환율변동효과	(1,375,777)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	3,129,873,642	14,431,769,653	19,361,308,550

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,320,007,538	3,129,873,642	14,431,769,653