디모아 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 반기말 2020.06.30 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 반기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	74,811,764,392	86,078,951,165

(1)현금및현금성자산	26,440,522,860	25,895,970,925

(2)단기금융자산	3,200,000,000	3,200,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	36,057,932,000	44,583,951,991

(4)재고자산	414,618,349	318,101,339

(5)기타유동금융자산	3,769,755,362	2,328,064,387

(6)기타유동자산	1,274,018,673	2,620,753,277

(7)당기법인세자산	33,574,106

(8)당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)	3,621,343,042	3,563,537,824

(9)매각예정자산	3,568,571,422

Ⅱ.비유동자산	26,871,813,528	16,295,717,995

(1)유형자산	3,167,602,503	788,368,309

(2)무형자산	1,387,448,433	466,499,476

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	9,235,710,906	1,676,432,960

(4)기타포괄손익-공정가치 금융자산	2,181,076,533	3,133,576,533

(5)관계기업투자주식	2,462,959,142	4,146,500,834

(6)이연법인세자산	3,609,768,232	3,500,496,943

(7)기타비유동금융자산	4,827,247,779	2,583,842,940

자산총계	101,683,577,920	102,374,669,160

부채

Ⅰ.유동부채	34,584,571,257	45,100,166,412

(1)매입채무 및 기타채무	29,560,119,723	34,853,442,364

(2)기타유동금융부채	19,945,055	8,076,923

(3)당기법인세부채	2,208,211,474	1,571,133,588

(4)기타유동부채	2,122,930,746	3,652,412,014

(5)유동리스부채	673,364,259	322,385,399

(6)전환사채	2,809,365,117

(7)파생상품부채	1,883,351,007

Ⅱ.비유동부채	1,303,027,875	118,995,496

(1)비유동리스부채	791,340,958	118,995,496

(2)기타비유동부채	511,686,917

부채총계	35,887,599,132	45,219,161,908

자본

Ⅰ.지배기업소유지분	64,992,111,282	56,469,587,493

(1)자본금	21,629,697,000	20,039,029,000

(2)자본잉여금	11,402,586,164	7,676,588,923

(3)기타자본항목	(9,454,913,213)	(9,454,913,213)

(4)기타포괄손익누계액	(1,363,465,169)	(617,900,221)

(5)이익잉여금(결손금)	42,778,206,500	38,826,783,004

Ⅱ.비지배지분	803,867,506	685,919,759

자본총계	65,795,978,788	57,155,507,252

자본과부채총계	101,683,577,920	102,374,669,160

연결 포괄손익계산서
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	6,268,701,399	14,530,224,601	5,659,673,168	10,508,840,628

Ⅱ.매출원가	450,711,419	876,622,239	284,375,433	472,377,848

Ⅲ.매출총이익	5,817,989,980	13,653,602,362	5,375,297,735	10,036,462,780

Ⅳ.판매비와관리비	4,069,927,876	8,134,425,270	2,494,820,914	5,214,794,199

(1)일반관리비	3,849,327,650	7,342,550,974	2,346,953,854	5,001,295,497

(2)판매비및물류비	220,600,226	791,874,296	147,867,060	213,498,702

Ⅴ.영업이익(손실)	1,748,062,104	5,519,177,092	2,880,476,821	4,821,668,581

Ⅵ.기타영업수익	9,922,016	3,175,997,298	1,526,320,982	1,527,332,717

Ⅶ.기타영업비용	390,934,517	394,730,567	34,958,418	34,992,851

Ⅷ.금융수익	770,662,566	1,669,528,807	9,512,601,630	11,596,806,482

Ⅸ.금융비용	1,187,076,117	1,916,023,939	769,843,783	873,024,385

Ⅹ.관계기업 투자손익	(1,737,100,814)	(1,690,926,744)	(105,637,575)	(190,834,159)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(786,464,762)	6,363,021,947	13,008,959,657	16,846,956,385

XⅡ.법인세비용	445,682,240	2,293,650,704	2,800,240,871	3,679,890,402

XⅢ.반기순이익(손실)	(1,232,147,002)	4,069,371,243	10,208,718,786	13,167,065,983

XIV.기타포괄손익	(195,587,940)	(745,564,948)	105,994,200	105,994,200

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.지분법자본변동	(2,614,948)	(2,614,948)

2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	(192,972,992)	(742,950,000)	105,994,200	105,994,200

XV.총포괄손익	(1,427,734,942)	3,323,806,295	10,314,712,986	13,273,060,183

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주	(1,253,535,383)	3,951,423,496	10,105,906,362	13,015,011,650

(2)비지배지분	21,388,381	117,947,747	102,812,424	152,054,333

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주	(1,449,123,323)	3,205,858,548	10,211,900,562	13,120,454,394

(2)비지배지분	21,388,381	117,947,747	102,812,424	152,605,789

XVIII.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	93	252	325

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	93	235	303

연결 자본변동표
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배주주귀속분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,676,588,923	(9,454,913,213)	(70,753,800)	40,798,679,414	58,988,630,324	451,778,264	59,440,408,588

Ⅱ.반기순이익(손실)	13,015,011,650	13,015,011,650	152,054,333	13,167,065,983

Ⅲ.기타포괄손익	105,994,200	105,994,200	105,994,200

Ⅳ.지분법 자본변동

Ⅴ.총포괄손익 합계	105,994,200	13,015,011,650	13,121,005,850	152,054,333	13,273,060,183

Ⅵ.전환사채의 전환

2019.06.30 (Ⅶ.기말자본)	20,039,029,000	7,676,588,923	(9,454,913,213)	35,240,400	53,813,691,064	72,109,636,174	603,832,597	72,713,468,771

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,676,588,923	(9,454,913,213)	(617,900,221)	38,826,783,004	56,469,587,493	685,919,759	57,155,507,252

Ⅱ.반기순이익(손실)	3,951,423,496	3,951,423,496	117,947,747	4,069,371,243

Ⅲ.기타포괄손익	(745,564,948)	(745,564,948)	(745,564,948)

Ⅳ.지분법 자본변동	(2,614,948)	(2,614,948)	(2,614,948)

Ⅴ.총포괄손익 합계	(745,564,948)	3,951,423,496	3,205,858,548	117,947,747	3,323,806,295

Ⅵ.전환사채의 전환	1,590,668,000	3,725,997,241	5,316,665,241	5,316,665,241

2020.06.30 (Ⅶ.기말자본)	21,629,697,000	11,402,586,164	(9,454,913,213)	(1,363,465,169)	42,778,206,500	64,992,111,282	803,867,506	65,795,978,788

연결 현금흐름표
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	8,392,837,406	7,783,301,264

(1)영업에서 창출된 현금	9,824,659,956	8,429,764,745

(2)반기순이익(손실)	4,069,371,243	13,167,065,983

(3)반기순이익에 대한 조정	2,302,951,539	(6,823,013,189)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,452,337,174	2,085,711,951

(5)이자수취	169,455,813	249,785,009

(6)이자지급(영업)	(17,250,000)	(30,000,000)

(7)법인세납부(환급)	(1,584,028,363)	(866,248,490)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(7,608,149,155)	(12,937,638,128)

(1)단기금융상품의 감소	265,200,007	1,220,000,000

(2)단기금융상품의 증가	(818,085)	(1,000,000,000)

(3)당기손익인식금융자산의 처분(취득)	(7,367,416,217)

(4)비품의 취득	(30,254,137)	(49,736,128)

(5)차량운반구의 취득	(26,925,590)

(6)시설장치의 취득	(927,373,834)

(7)보증금의 감소	(996,804,838)	(94,102,000)

(8)단기대여금의 감소(증가)	(3,010,100,000)	4,000,000

(9)장기대여금의 감소(증가)	(989,800,000)	(2,017,800,000)

(10)회원권의 감소(증가)	(934,072,190)

(11)소프트웨어의 취득	(6,840,000)

(12)관계기업주식의 처분(취득)	(10,000,000)

(13)투자선급금의 감소(증가)	(10,000,000)	(11,000,000,000)

(14)매각예정 자산의 처분	6,518,683,734

(15)종속기업 처분으로 인한 순현금흐름	(81,628,005)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(240,136,316)	(177,340,524)

(1)리스부채의 지급	(240,136,316)	(177,340,524)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	544,551,935	(5,331,677,388)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	391

Ⅵ.기초현금및현금성자산	25,895,970,925	23,360,275,716

Ⅶ.기말현금및현금성자산	26,440,522,860	18,028,598,719