디모아 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	55,410,656,501	86,078,951,165

(1)현금및현금성자산	7,833,592,254	25,895,970,925

(2)단기금융자산	3,200,000,000	3,200,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	21,806,430,209	44,583,951,991

(4)재고자산	661,862,356	318,101,339

(5)기타유동금융자산	16,959,952,741	2,328,064,387

(6)기타유동자산	3,104,150,172	2,620,753,277

(7)당기법인세자산	450,272,816

(8)당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)	1,394,395,953	3,563,537,824

(9)매각예정자산	3,568,571,422

Ⅱ.비유동자산	104,669,183,826	16,295,717,995

(1)유형자산	3,537,307,851	788,368,309

(2)무형자산	1,382,491,483	466,499,476

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	9,400,458,591	1,676,432,960

(4)기타포괄손익-공정가치 금융자산	2,181,076,533	3,133,576,533

(5)관계기업투자주식	77,216,238,086	4,146,500,834

(6)이연법인세자산	3,564,873,746	3,500,496,943

(7)기타비유동금융자산	7,386,737,536	2,583,842,940

자산총계	160,079,840,327	102,374,669,160

부채

Ⅰ.유동부채	34,717,760,802	45,100,166,412

(1)매입채무 및 기타채무	15,872,929,590	34,853,442,364

(2)기타유동금융부채	14,002,301,369	8,076,923

(3)당기법인세부채	2,137,939,036	1,571,133,588

(4)기타유동부채	1,929,901,691	3,652,412,014

(5)유동리스부채	774,689,116	322,385,399

(6)전환사채	2,809,365,117

(7)파생상품부채	1,883,351,007

Ⅱ.비유동부채	22,979,725,543	118,995,496

(1)비유동리스부채	945,024,928	118,995,496

(2)기타비유동부채	511,686,917

(3)기타비유동금융부채	21,523,013,698

1.비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	21,523,013,698

부채총계	57,697,486,345	45,219,161,908

자본

Ⅰ.지배기업소유지분	101,549,882,171	56,469,587,493

(1)자본금	43,279,697,000	20,039,029,000

(2)자본잉여금	25,771,877,714	7,676,588,923

(3)기타자본항목	(9,454,913,213)	(9,454,913,213)

(4)기타포괄손익누계액	(1,363,857,599)	(617,900,221)

(5)이익잉여금(결손금)	43,317,078,269	38,826,783,004

Ⅱ.비지배지분	832,471,811	685,919,759

자본총계	102,382,353,982	57,155,507,252

자본과부채총계	160,079,840,327	102,374,669,160

연결 포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	4,223,240,762	18,753,465,363	3,586,689,036	14,095,529,664

Ⅱ.매출원가	528,364,616	1,404,986,855	265,954,726	738,332,574

Ⅲ.매출총이익	3,694,876,146	17,348,478,508	3,320,734,310	13,357,197,090

Ⅳ.판매비와관리비	3,219,489,839	11,353,915,109	2,596,802,356	7,811,596,555

(1)일반관리비	3,019,317,769	10,361,868,743	2,416,427,613	7,417,723,110

(2)판매비및물류비	200,172,070	992,046,366	180,374,743	393,873,445

Ⅴ.영업이익(손실)	475,386,307	5,994,563,399	723,931,954	5,545,600,535

Ⅵ.기타영업수익	3,468,234	3,179,465,532	1,004,563,933	2,531,896,650

Ⅶ.기타영업비용	(108,337,188)	286,393,379	(22,247,911)	12,744,940

Ⅷ.금융수익	423,501,124	2,093,029,931	(3,630,635,586)	7,966,170,896

Ⅸ.금융비용	74,037,784	1,990,061,723	4,639,326,892	5,512,351,277

Ⅹ.종속기업 및 관계기업 투자손익	(244,111,496)	(1,935,038,240)	(46,332,310)	(237,166,469)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	692,543,573	7,055,565,520	(6,565,550,990)	10,281,405,395

XⅡ.법인세비용	125,067,499	2,418,718,203	(1,413,951,849)	2,265,938,553

XⅢ.당기순이익(손실)	567,476,074	4,636,847,317	(5,151,599,141)	8,015,466,842

XIV.기타포괄손익	(392,430)	(745,957,378)	105,994,200

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.지분법자본변동	(392,430)	(3,007,378)

2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	0	(742,950,000)	105,994,200

XV.총포괄손익	567,083,644	3,890,889,939	(5,151,599,141)	8,121,461,042

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주	538,871,769	4,490,295,265	(5,151,599,141)	7,863,412,509

(2)비지배지분	28,604,305	146,552,052	152,054,333

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주	538,479,339	3,744,337,887	6,648,400,859	7,968,855,253

(2)비지배지분	28,604,305	146,552,052	152,605,789

XVIII.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43	82	(129)	196

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	43	82	(118)	184

연결 자본변동표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배주주귀속분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,676,588,923	(9,454,913,213)	(70,753,800)	40,798,679,414	58,988,630,324	451,778,264	59,440,408,588

Ⅱ.당기순이익(손실)	7,863,412,509	7,863,412,509	152,054,333	8,015,466,842

Ⅲ.기타포괄손익	105,994,200	105,994,200	105,994,200

Ⅳ.지분법 자본변동

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가

Ⅵ.총포괄손익 합계	105,994,200	7,863,412,509	7,969,406,709	152,054,333	8,121,461,042

Ⅶ.전환사채의 전환

Ⅷ.유상증자

Ⅸ.소유주와의 거래 합계

2019.09.30 (Ⅹ.기말자본)	20,039,029,000	7,676,588,923	(9,454,913,213)	35,240,400	48,662,091,923	66,958,037,033	603,832,597	67,561,869,630

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,676,588,923	(9,454,913,213)	(617,900,221)	38,826,783,004	56,469,587,493	685,919,759	57,155,507,252

Ⅱ.당기순이익(손실)	4,490,295,265	4,490,295,265	146,552,052	4,636,847,317

Ⅲ.기타포괄손익	(745,957,378)	(745,957,378)	(745,957,378)

Ⅳ.지분법 자본변동	(3,007,378)	(3,007,378)	(3,007,378)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가	(742,950,000)	(742,950,000)	(742,950,000)

Ⅵ.총포괄손익 합계	(745,957,378)	4,490,295,265	3,744,337,887	146,552,052	3,890,889,939

Ⅶ.전환사채의 전환	1,590,668,000	3,725,997,241	5,316,665,241	5,316,665,241

Ⅷ.유상증자	21,650,000,000	14,369,291,550	36,019,291,550	36,019,291,550

Ⅸ.소유주와의 거래 합계	23,240,668,000	18,095,288,791	41,335,956,791	41,335,956,791

2020.09.30 (Ⅹ.기말자본)	43,279,697,000	25,771,877,714	(9,454,913,213)	(1,363,857,599)	43,317,078,269	101,549,882,171	832,471,811	102,382,353,982

연결 현금흐름표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	5,036,618,255	9,659,805,874

(1)영업에서 창출된 현금	6,895,142,098	10,453,077,304

(2)당기순이익(손실)	4,636,847,317	8,015,466,842

(3)당기순이익에 대한 조정	1,575,681,046	(1,354,886,755)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	682,613,735	3,792,497,217

(5)이자수취	351,495,791	(30,000,000)

(6)이자지급(영업)	(58,847,110)	409,315,760

(7)법인세납부(환급)	(2,151,172,524)	(1,172,587,190)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(94,139,994,059)	(2,884,987,238)

(1)단기금융상품의 감소	(818,085)	(780,000,000)

(2)단기금융상품의 증가	2,270,429,675	1,000,000,000

(3)당기손익인식금융자산의 처분(취득)	(6,594,141,362)

(4)비품의 취득	(176,185,045)	(65,735,744)

(5)차량운반구의 처분	16,593,711

(6)차량운반구의 취득	(26,925,590)

(7)시설장치의 취득	(1,036,533,834)	(84,775,867)

(8)소프트웨어의 취득	(8,500,000)

(9)회원권의 감소(증가)	(934,072,190)

(10)보증금의 감소	(77,111,221)	(145,900,000)

(11)출자금의 감소(증가)	(2,000,000,000)

(12)단기대여금의 감소(증가)	(16,120,500,000)	2,800,000

(13)장기대여금의 감소(증가)	(1,015,800,000)	(2,006,150,000)

(14)관계기업주식의 처분(취득)	(74,846,892,136)	(11,493,552,658)

(15)투자선급금의 감소(증가)	(10,000,000)

(16)매각예정 자산의 처분	6,518,683,734

(17)종속기업 처분으로 인한 순현금흐름	(81,628,005)

(18)기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 취득	10,671,733,320

Ⅲ.재무활동현금흐름	71,040,997,133	(271,814,716)

(1)유상증자	36,019,291,550

(2)장기차입금의 증가	21,500,000,000

(3)단기차입금의 증가	14,000,000,000

(4)리스부채의 지급	(478,294,417)	(271,814,716)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	(18,062,378,671)	6,503,003,920

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

Ⅵ.기초현금및현금성자산	25,895,970,925	23,360,275,716

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,833,592,254	29,863,279,636