디모아 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 2019.12.31 현재
제 36 기 2018.12.31 현재
제 35 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

Ⅰ.유동자산	38,539,857,762	34,138,369,562	40,848,260,255

(1)현금및현금성자산	14,431,769,653	19,361,308,550	22,631,204,457

(2)단기금융자산	1,500,000,000	1,720,000,000	2,010,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	15,474,529,891	10,174,379,092	14,173,290,957

(4)재고자산	32,586	5,281,344	733,703,472

(5)기타유동금융자산	661,980,769	33,714,070	24,176,013

(6)기타유동자산	1,327,448,049	1,215,208,506	473,360,686

(7)파생상품자산	1,628,478,000	802,524,670

(8)당기손익-공정가치금융자산(유동)	1,575,525,392

(9)매각예정자산	3,568,571,422

Ⅱ.비유동자산	22,849,775,412	33,415,441,415	28,592,047,342

(1)유형자산	341,379,695	3,718,364,738	3,759,746,249

(2)무형자산	245,592,142	271,467,942	297,429,409

(3)매도가능금융자산

(4)당기손익-공정가치측정 금융자산	1,676,432,960	12,036,924,394	10,691,933,828

(5)기타포괄-공정가치측정 금융자산	2,504,440,000	3,209,290,000

(6)종속기업투자주식	9,558,126,224	9,558,126,224	9,198,126,224

(7)관계기업투자주식	4,146,500,834	365,871,659	589,415,381

(8)이연법인세자산	2,310,640,220	2,964,030,458	2,676,836,251

(9)기타비유동금융자산	2,066,663,337	1,291,366,000	1,278,560,000

(10)기타비유동자산	100,000,000

자산총계	61,389,633,174	67,553,810,977	69,440,307,597

부채

Ⅰ.유동부채	15,164,866,759	12,156,172,723	14,870,289,492

(1)매입채무 및 기타채무	7,397,154,163	5,289,738,928	11,066,687,114

(2)기타유동금융부채	8,076,923	8,121,547	32,771,739

(3)당기법인세부채	201,737,227	153,153,177	132,449,133

(4)기타유동부채	2,761,296,819	2,089,549,407	648,339,245

(5)유동리스부채	103,885,503

(6)전환사채	2,809,365,117	2,709,694,664	2,990,042,261

(7)파생상품부채	1,883,351,007	1,905,915,000

Ⅱ.비유동부채	419,848,328	360,000,000

(1)비유동리스부채	59,848,328

(2)기타비유동금융부채	360,000,000	360,000,000

부채총계	15,584,715,087	12,516,172,723	14,870,289,492

자본

Ⅰ.자본금	20,039,029,000	20,039,029,000	20,039,029,000

Ⅱ.자본잉여금	7,357,026,285	7,357,026,285	7,019,301,285

Ⅲ.기타자본항목	(8,166,528,288)	(8,166,528,288)	(7,828,803,288)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(617,900,221)	(70,753,800)	(1,792,011,231)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	27,193,291,311	35,878,865,057	37,132,502,339

자본총계	45,804,918,087	55,037,638,254	54,570,018,105

자본과부채총계	61,389,633,174	67,553,810,977	69,440,307,597

포괄손익계산서
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

Ⅰ.매출액	4,633,217,366	8,889,173,954	55,737,521,062

Ⅱ.매출원가	244,708,111	2,434,693,712	48,216,318,177

Ⅲ.매출총이익	4,388,509,255	6,454,480,242	7,521,202,885

Ⅳ.판매비와관리비	4,292,051,992	6,384,685,947	7,161,285,981

(1)일반관리비	4,116,207,965	6,007,676,093	6,382,536,804

(2)판매비및물류비	175,844,027	377,009,854	778,749,177

Ⅴ.영업이익(손실)	96,457,263	69,794,295	359,916,904

Ⅵ.기타영업수익	1,504,938,694	374,593,080	127,834,720

Ⅶ.기타영업비용	9,293,868	195,532,785	74,897,846

Ⅷ.금융수익	7,734,875,122	5,501,975,124	1,151,840,808

Ⅸ.금융비용	7,452,906,249	4,844,542,293	427,421,954

Ⅹ.종속기업 및 관계기업 투자손익	(9,298,515,180)	(223,543,722)	65,252,881

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(7,424,444,218)	682,743,699	1,202,525,513

XⅡ.법인세비용	1,261,129,528	144,369,750	339,204,593

XⅢ.당기순이익(손실)	(8,685,573,746)	538,373,949	863,320,920

XIV.기타포괄손익	(547,146,421)	(70,753,800)	(1,779,169,069)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.지분법 자본변동	2,636,579

2.매도가능증권평가손익	(1,779,169,069)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(549,783,000)	(70,753,800)

XV.총포괄손익	(9,232,720,167)	467,620,149	(915,848,149)

XVI.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(217)	13	22

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(217)	13	22

자본변동표
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,896,594,803)	(1,842,162)	36,269,181,419	55,418,074,739

Ⅱ.회계정책변경에 따른 효과

Ⅲ.수정후

Ⅳ.당기순이익(손실)	863,320,920	863,320,920

Ⅴ.기타포괄손익	(1,779,169,069)	(1,779,169,069)

Ⅵ.지분법 자본변동

Ⅶ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가

Ⅷ.주식매입선택권	67,791,515	67,791,515

2017.12.31 (Ⅸ.기말자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,828,803,288)	(1,792,011,231)	37,132,502,339	54,570,018,105

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,828,803,288)	(1,792,011,231)	37,132,502,339	54,570,018,105

Ⅱ.회계정책변경에 따른 효과	1,792,011,231	(1,792,011,231)

Ⅲ.수정후	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,828,803,288)	35,340,491,108	54,570,018,105

Ⅳ.당기순이익(손실)	538,373,949	538,373,949

Ⅴ.기타포괄손익	(70,753,800)	(70,753,800)

Ⅵ.지분법 자본변동

Ⅶ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가

Ⅷ.주식매입선택권	337,725,000	(337,725,000)

2018.12.31 (Ⅸ.기말자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(70,753,800)	35,878,865,057	55,037,638,254

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(70,753,800)	35,878,865,057	55,037,638,254

Ⅱ.회계정책변경에 따른 효과

Ⅲ.수정후

Ⅳ.당기순이익(손실)	(8,685,573,746)	(8,685,573,746)

Ⅴ.기타포괄손익	(547,146,421)	(547,146,421)

Ⅵ.지분법 자본변동	2,636,579	2,636,579

Ⅶ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가	(549,783,000)	(549,783,000)

Ⅷ.주식매입선택권

2019.12.31 (Ⅸ.기말자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(617,900,221)	27,193,291,311	45,804,918,087

현금흐름표
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(836,324,981)	(168,882,948)	787,809,057

(1)영업에서 창출된 현금	(907,164,253)	2,538,574	1,418,794,707

(2)당기순이익(손실)	(8,685,573,746)	538,373,949	863,320,920

(3)당기순이익에 대한 조정	10,276,233,052	1,311,088,091	1,362,386,368

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,497,823,559)	(1,846,923,466)	(806,912,581)

(5)이자수취	534,927,512	339,319,148	274,664,079

(6)이자지급	(60,000,000)	(119,836,957)	(90,000,000)

(7)법인세납부	(404,088,240)	(390,903,713)	(815,649,729)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(3,931,520,051)	(3,101,013,430)	(4,607,121,558)

(1)단기금융상품의 감소	1,720,000,000	1,790,000,000	1,250,000,000

(2)장기금융상품의 감소	320,000,000

(3)보증금의 감소	583,300,000	51,210,000	545,000,000

(4)차량운반구의 처분	37,727,272	12,757,856

(5)관계기업주식의 처분	175,037,500	47,300,000

(6)단기대여금의감소	13,500,000	1,500,000

(7)장기대여금의 감소	15,500,000	170,000,000

(8)당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	10,442,233,320

(9)관계기업주식의 취득	(13,251,545,276)

(10)단기금융상품의 증가	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)	(1,820,000,000)

(11)단기대여금의 증가	(15,000,000)

(12)대여금의 감소	(180,000,000)

(13)장기대여금의 증가	(2,020,000,000)

(14)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(3,300,000,000)

(15)토지의 취득	(3,431,393,828)

(16)건물의 취득	(56,896,552)

(17)비품의 취득	(32,429,000)	(49,491,196)	(32,702,178)

(18)시설장치의 취득	(84,775,867)	(15,000,000)	(57,930,000)

(19)보증금의 증가	(30,068,000)	(234,016,000)	(1,063,050,000)

(20)소프트웨어의 취득	(127,449,000)

(21)차량운반구의 취득	(12,974,090)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(160,318,088)

(1)전환사채의 상환	(3,000,000,000)

(2)전환사채의 발행	3,000,000,000

(3)리스부채의 지급	(160,318,088)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	(4,928,163,120)	(3,269,896,378)	(3,819,312,501)

Ⅴ.외화예금의 환율변동효과	(1,375,777)	471	(1,385)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	19,361,308,550	22,631,204,457	26,450,518,343

Ⅶ.기말현금및현금성자산	14,431,769,653	19,361,308,550	22,631,204,457