디모아 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	70,548,727,298	62,471,977,516

(1)현금및현금성자산	27,277,055,423	27,834,278,842

(2)단기금융자산	4,520,000,000	4,710,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	27,392,806,165	26,891,900,055

(4)재고자산	2,293,221,697	1,545,290,301

(5)기타유동금융자산	47,911,983	48,210,150

(6)기타유동자산	518,003,517	639,773,498

(7)파생상품	802,524,670

(8)유동 당기손익인식 공정가치 금융자산	8,499,728,513

Ⅱ.비유동자산	15,233,133,454	22,607,467,753

(1)장기금융자산

(2)유형자산	3,843,056,012	3,877,958,888

(3)무형자산	516,782,885	519,561,425

(4)매도가능금융자산	11,394,168,404

(5)비유동 당기손익인식 공정가치 금융자산	3,202,569,145

(6)기타포괄손익 공정가치 금융자산	642,234,576

(7)관계기업투자주식	527,758,045	589,415,381

(8)이연법인세자산	3,838,482,791	3,909,042,655

(9)기타비유동금융자산	2,562,250,000	2,217,321,000

(10)기타비유동자산	100,000,000	100,000,000

자산총계	85,781,860,752	85,079,445,269

부채

Ⅰ.유동부채	27,484,990,932	27,542,458,181

(1)매입채무 및 기타유동채무	22,583,913,371	22,562,441,893

(2)기타유동금융부채	690,377,830	1,041,144,297

(3)당기법인세부채	319,770,701	154,885,373

(4)기타유동부채	899,436,538	793,944,357

(5)전환사채	2,991,492,492	2,990,042,261

Ⅱ.비유동부채

부채총계	27,484,990,932	27,542,458,181

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	57,895,799,894	57,133,939,626

(1)자본금	20,039,029,000	20,039,029,000

(2)자본잉여금	7,338,863,923	7,338,863,923

(3)기타자본항목	(9,117,188,213)	(9,117,188,213)

(4)기타포괄손익누계액	26,580,110	(1,781,794,757)

(5)이익잉여금(결손금)	39,608,515,074	40,655,029,673

Ⅱ.비지배지분	401,069,926	403,047,462

자본총계	58,296,869,820	57,536,987,088

자본과부채총계	85,781,860,752	85,079,445,269

연결 포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	3,187,501,234	3,187,501,234	27,919,592,851	27,919,592,851

Ⅱ.매출원가	101,050,916	101,050,916	24,860,486,515	24,860,486,515

Ⅲ.매출총이익	3,086,450,318	3,086,450,318	3,059,106,336	3,059,106,336

Ⅳ.판매비와관리비	2,377,368,752	2,377,368,752	2,377,055,772	2,377,055,772

(1)일반관리비	2,289,446,387	2,289,446,387	2,206,726,251	2,206,726,251

(2)판매및물류비	87,922,365	87,922,365	170,329,521	170,329,521

Ⅴ.영업이익(손실)	709,081,566	709,081,566	682,050,564	682,050,564

Ⅵ.기타수익	52,600,593	52,600,593	132,300,349	132,300,349

Ⅶ.기타비용	81,603,055	81,603,055	55,146,721	55,146,721

Ⅷ.금융수익	276,535,195	276,535,195	95,372,484	95,372,484

Ⅸ.금융원가	23,374,625	23,374,625	23,593,859	23,593,859

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	933,239,674	933,239,674	830,982,817	830,982,817

XI.법인세비용	189,720,578	189,720,578	143,906,337	143,906,337

XⅡ.계속영업이익(손실)	743,519,096	743,519,096	687,076,480	687,076,480

XⅢ.중단영업이익(손실)

XIV.당기순이익(손실)	743,519,096	743,519,096	687,076,480	687,076,480

XV.기타포괄손익	16,363,636	16,363,636	(1,130,010,777)	(1,130,010,777)

(1)매도가능증권평가이익	16,363,636	16,363,636	11,407,173	11,407,173

(2)매도가능증권평가손실	(1,141,417,950)	(1,141,417,950)

XVI.총포괄손익	759,882,732	759,882,732	(442,934,297)	(442,934,297)

XVII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	745,496,632	745,496,632	679,390,500	679,390,500

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,977,536)	(1,977,536)	7,685,980	7,685,980

XVIII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	761,860,268	761,860,268	(450,620,277)	(450,620,277)

(2)총 포괄손익, 비지배지분	(1,977,536)	(1,977,536)	7,685,980	7,685,980

XIX.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	19	19	17	17

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	18	18	17	17

연결 자본변동표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

자본조정	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,184,979,728)	(12,842,162)	(9,197,821,890)	38,958,204,435	373,978,751	57,494,372,075

Ⅱ.회계정책변경의 효과

Ⅲ.수정 후

Ⅳ.포괄손익	(1)당기순이익(손실)	679,390,500	7,685,980	687,076,480

(2)기타포괄손익	(1,117,168,615)	(1,117,168,615)	(1,117,168,615)

Ⅴ.총 포괄손익 합계	(1,117,168,615)	(1,117,168,615)	679,390,500	7,685,980	(430,092,135)

Ⅵ.소유주와의 거래	(1)주식매입선택권	28,143,750	28,143,750	28,143,750

Ⅶ.소유주와의 거래합계	28,143,750	28,143,750	28,143,750

2017.03.31 (Ⅷ.기말자본)	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,156,835,978)	(1,130,010,777)	(10,286,846,755)	39,637,594,935	381,664,731	57,110,305,834

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,117,188,213)	(1,781,794,757)	(10,898,982,970)	40,655,029,673	403,047,462	57,536,987,088

Ⅱ.회계정책변경의 효과	1,792,011,231	1,792,011,231	(1,792,011,231)

Ⅲ.수정 후	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,117,188,213)	10,216,474	(10,898,982,970)	38,863,018,442	403,047,462	57,536,987,088

Ⅳ.포괄손익	(1)당기순이익(손실)	745,496,632	(1,977,536)	743,519,096

(2)기타포괄손익	16,363,636	16,363,636

Ⅴ.총 포괄손익 합계	745,496,632	(1,977,536)	759,882,732

Ⅵ.소유주와의 거래	(1)주식매입선택권

Ⅶ.소유주와의 거래합계

2018.03.31 (Ⅷ.기말자본)	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,117,188,213)	26,580,110	(9,106,971,739)	39,608,515,074	401,069,926	58,296,869,820

연결 현금흐름표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(481,441,772)	(1,154,002,869)

(1)영업에서 창출된 현금흐름	(533,655,368)	(1,027,101,282)

1.당기순이익(손실)	743,519,096	687,076,480

2.당기순이익에대한 조정	(18,231,153)	197,346,259

3.영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	(1,258,943,311)	(1,911,524,021)

(2)이자지급(영업)	114,718,816	98,749,992

(3)이자수취(영업)	(45,000,000)	(23,593,859)

(4)법인세납부(환급)	(17,505,220)	(202,057,720)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(75,781,598)	(102,306,728)

(1)보증금의 감소	25,371,000

(2)보증금의 증가	(370,300,000)	(102,050,000)

(3)사무용비품의 취득	(256,728)

(4)차량운반구의 취득	12,757,856

(5)차량운반구의 처분	(12,974,090)

(6)사무용비품의 처분

(7)단기금융상품의 감소	190,000,000

(8)단기대여금의 감소	3,000,000

(9)매도가능증권의 처분	76,363,636

(10)장기금융상품의 증가(감소)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(1)단기차입금의 증가

(2)단기차입금의 상환

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(557,223,370)	(1,256,309,597)

Ⅴ.외화예금 환율변동효과	(49)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	27,834,278,842	30,188,388,066

Ⅶ.기말현금및현금성자산	27,277,055,423	28,932,078,469