디모아 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

Ⅰ.유동자산	70,843,264,457	19,324,489,306

(1)현금및현금성자산	7,498,901,640	1,320,007,538

(2)단기금융자산	7,235,000,000	1,500,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	34,574,284,433	14,395,276,265

(4)재고자산	1,700,446,680	889,674,269

(5)기타유동금융자산	8,618,898,254	27,677,390

(6)기타유동자산	1,788,130,450	1,015,585,854

(7)당기법인세자산	81,280,910

(8)당기손익-공정가치금융자산	91,654,200	94,987,080

(9)매각예정자산	9,335,948,800

Ⅱ.비유동자산	34,668,462,363	36,334,927,415

(1)유형자산	3,754,666,133	1,185,719,197

(2)무형자산	1,559,386,235	1,314,379,898

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	657,564,466

(4)종속기업투자주식	1,000,000,000	9,198,126,224

(5)관계기업투자주식	24,974,995,939	24,310,105,675

(6)이연법인세자산	1,129,643,118

(7)기타비유동금융자산	1,584,406,472	318,796,421

(8)기타비유동자산	7,800,000	7,800,000

자산총계	105,511,726,820	55,659,416,721

부채

Ⅰ.유동부채	33,258,592,118	7,768,811,880

(1)매입채무 및 기타채무	28,004,198,918	4,872,376,147

(2)단기차입금	1,000,000,000

(3)기타유동금융부채	8,821,918

(4)당기법인세부채	505,471,051

(5)기타유동부채	4,076,263,093	1,762,867,609

(6)유동리스부채	672,659,056	124,746,206

Ⅱ.비유동부채	2,112,133,481	652,265,589

(1)비유동리스부채	1,589,947,884	350,890,445

(2)이연법인세부채	41,340,633

(3)기타비유동부채	522,185,597	260,034,511

부채총계	35,370,725,599	8,421,077,469

자본

Ⅰ.자본금	50,129,012,000	50,129,012,000

Ⅱ.자본잉여금	30,883,369,384	30,539,500,172

Ⅲ.기타자본항목	(10,360,518,219)	(8,166,528,288)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	127,949,685	99,092,112

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	(638,811,629)	(25,362,736,744)

자본총계	70,141,001,221	47,238,339,252

자본과부채총계	105,511,726,820	55,659,416,721

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	3,761,968,227	3,761,968,227	1,829,458,528	1,829,458,528

Ⅱ.매출원가	2,888,214,896	2,888,214,896	633,327,283	633,327,283

Ⅲ.매출총이익	873,753,331	873,753,331	1,196,131,245	1,196,131,245

Ⅳ.판매비와관리비	1,329,614,444	1,329,614,444	1,287,295,895	1,287,295,895

(1)일반관리비	1,111,783,811	1,111,783,811	1,121,942,333	1,121,942,333

(2)대손상각비(환입)	8,230,010	8,230,010	7,314,762	7,314,762

(3)판매비및물류비	209,600,623	209,600,623	158,038,800	158,038,800

Ⅴ.영업이익(손실)	(455,861,113)	(455,861,113)	(91,164,650)	(91,164,650)

Ⅵ.기타영업수익	430,869	430,869	542,699	542,699

Ⅶ.기타영업비용	3,547,310	3,547,310	7,285,417	7,285,417

Ⅷ.금융수익	36,494,758	36,494,758	221,119,379	221,119,379

(1)유효이자율법에 따른 이자수익	5,333,280	5,333,280	3,296,919	3,296,919

(2)상각후원가금융자산처분이익	5,713,558	5,713,558

(3)금융수익-기타	31,161,478	31,161,478	212,108,902	212,108,902

Ⅸ.금융비용	219,196,162	219,196,162	698,301,704	698,301,704

(1)기타의 대손상각비(환입)	(50,000,000)	(50,000,000)

(2)금융비용-기타	219,196,162	219,196,162	748,301,704	748,301,704

Ⅹ.종속기업 및 관계기업 투자손익	339,450,332	339,450,332	360,875,692	360,875,692

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(302,228,626)	(302,228,626)	(214,214,001)	(214,214,001)

XⅡ.법인세비용	(8,555,656)	(8,555,656)	(82,971,473)	(82,971,473)

XⅢ.당기순이익(손실)	(293,672,970)	(293,672,970)	(131,242,528)	(131,242,528)

XIV.기타포괄손익	(6,020,676)	(6,020,676)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.지분법 자본변동	(6,020,676)	(6,020,676)

XV.총포괄손익	(293,672,970)	(293,672,970)	(137,263,204)	(137,263,204)

XVI.지배기업 소유지분에 대한 주당손손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(2)	(2)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(2)	(2)

자본변동표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	43,279,697,000	25,452,315,076	(8,166,528,288)	(1,248,861,405)	(21,474,266,119)	37,842,356,264

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기손이익	(131,242,528)	(131,242,528)

(2)기타포괄손익	(6,020,676)	(6,020,676)

(3)지분법자본변동	(6,020,676)	(6,020,676)

(4)지분법이익잉여금

Ⅲ.종속회사와의 합병	(24,306,574)	(24,306,574)

2021.03.31 (Ⅳ.기말자본)	43,279,697,000	25,428,008,502	(8,166,528,288)	(1,254,882,081)	(21,605,508,647)	37,680,786,486

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,129,012,000	30,539,500,172	(8,166,528,288)	99,092,112	(25,362,736,744)	47,238,339,252

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기손이익	(293,672,970)	(293,672,970)

(2)기타포괄손익

(3)지분법자본변동

(4)지분법이익잉여금	(42,630,394)	(42,630,394)

Ⅲ.종속회사와의 합병	343,869,212	(2,193,989,931)	28,857,573	25,060,228,479	23,238,965,333

2022.03.31 (Ⅳ.기말자본)	50,129,012,000	30,883,369,384	(10,360,518,219)	127,949,685	(638,811,629)	70,141,001,221

현금흐름표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	2,691,422,831	3,373,213,672

(1)영업에서 창출된 현금	2,739,130,598	3,681,872,612

(2)당기순이익(손실)	(293,672,970)	(131,242,528)

(3)당기순이익에 대한 조정	(187,467,870)	17,591,753

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,220,271,438	3,795,523,387

(5)이자수취	3,742,150	281,550,788

(6)이자지급	(50,839,237)	(198,081,968)

(7)법인세납부	(610,680)	(392,127,760)

Ⅱ.투자활동현금흐름	4,527,326,793	7,966,133,657

(1)단기금융자산의 증가	(320,000,000)

(2)당기손익공정가치 금융자산의 처분	2,550,000,000

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 처분	2,100,000,000

(4)종속기업투자주식의 취득	(200,000,000)

(5)비품의 취득	(1,377,274)	(4,261,918)

(6)보증금의 감소	73,701,000

(7)보증금의 증가	(59,685,000)

(8)단기대여금의 감소	3,000,000,000

(9)종속기업 합병으로인한 현금의 증가	5,048,704,067	306,379,575

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,039,855,522)	(10,652,576,178)

(1)단기차입금의 증가	5,000,000,000	3,000,000,000

(2)단기차입금의 감소	(6,000,000,000)	(3,610,000,000)

(3)전환사채의 상환	(10,000,000,000)

(4)리스부채의 지급	(39,855,522)	(42,576,178)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	6,178,894,102	686,771,151

Ⅴ.외화예금의 환율변동효과

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,320,007,538	3,129,873,642

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,498,901,640	3,816,644,793