디모아 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	35,894,133,356	41,374,034,076

(1)현금및현금성자산	20,495,436,785	26,450,518,343

(2)단기금융자산	3,556,947,000	2,986,947,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	10,475,253,943	9,888,980,106

(4)재고자산	1,137,900,413	916,672,648

(5)기타유동금융자산	177,117,603	110,457,295

(6)기타유동자산	51,477,612	1,020,458,684

Ⅱ.비유동자산	27,626,886,611	25,438,449,835

(1)장기금융자산	10,135,368,000	12,634,606,160

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	170,000,000

(3)유형자산	3,845,507,821	360,140,699

(4)무형자산	226,107,859	211,278,454

(5)종속기업투자주식	9,198,126,224	9,198,126,224

(6)지분법적용 투자주식	390,174,978	442,637,030

(7)기타비유동금융자산	1,197,460,000	580,510,000

(8)이연법인세자산	2,364,141,729	1,911,151,268

(9)기타비유동자산	100,000,000	100,000,000

자산총계	63,521,019,967	66,812,483,911

부채

Ⅰ.유동부채	8,226,144,697	11,072,292,963

(1)매입채무 및 기타유동채무	4,212,742,833	6,767,324,104

(2)기타유동금융부채	856,776,745	817,374,877

(3)당기법인세부채	137,521,795	447,218,849

(4)기타유동부채	30,538,879	56,172,272

(5)단기금융부채	2,988,564,445	2,984,202,861

Ⅱ.비유동부채	0	0

(1)장기금융부채	0	0

(2)기타비유동금융부채	0	0

부채총계	8,226,144,697	11,072,292,963

자본

Ⅰ.자본금	20,039,029,000	20,039,029,000

Ⅱ.자본잉여금	7,019,301,285	7,019,301,285

Ⅲ.기타자본구성요소	(9,657,927,458)	(8,025,913,208)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	37,894,472,443	36,707,773,871

자본총계	55,294,875,270	55,740,190,948

자본과부채총계	63,521,019,967	66,812,483,911

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	9,476,052,462	40,552,853,765	9,869,064,597	42,591,680,511

Ⅱ.매출원가	7,962,006,733	34,468,280,359	8,231,375,915	36,097,610,283

Ⅲ.매출총이익	1,514,045,729	6,084,573,406	1,637,688,682	6,494,070,228

Ⅳ.판매비와관리비	1,568,977,436	4,769,303,371	1,582,554,788	4,738,328,557

(1)일반관리비	1,442,775,872	4,265,577,884	1,465,153,465	4,143,397,806

(2)판매및물류비	126,201,564	503,725,487	117,401,323	594,930,751

Ⅴ.영업이익(손실)	(54,931,707)	1,315,270,035	55,133,894	1,755,741,671

Ⅵ.기타수익	42,962,995	210,823,287	988,554,258	1,084,064,978

Ⅶ.기타비용	22,406,717	135,837,918	16,458,608	157,061,891

Ⅷ.금융수익	77,668,483	226,178,631	80,887,538	304,310,586

Ⅸ.금융원가	24,445,599	71,861,584	10,602,740	10,602,740

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	18,847,455	1,544,572,451	1,097,514,342	2,976,452,604

XI.법인세비용	21,311,172	357,873,879	245,969,122	649,479,838

XⅡ.당기순이익(손실)	(2,463,717)	1,186,698,572	851,545,220	2,326,972,766

XⅢ.기타포괄손익	(245,911,239)	(1,699,805,765)	0	(12,828,398)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(245,911,239)	(1,699,805,765)	0	(12,828,398)

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(245,911,239)	(1,699,805,765)	0	(12,828,398)

XIV.총포괄손익	(248,374,956)	(513,107,193)	851,545,220	2,314,144,368

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	30	23	62

(2)희석주당이익(손실)	30	23	62

자본변동표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본조정	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,449,113,019)	12,828,398	(13,436,284,621)	35,001,363,630	47,607,409,130

Ⅱ.포괄손익	(1)당기순이익(손실)	2,326,972,766	2,326,972,766

(2)기타포괄손익	(12,828,398)	(12,828,398)	(12,828,398)

Ⅲ.총포괄손익 합계	(12,828,398)	(12,828,398)	2,326,972,766	2,314,144,368

Ⅳ.소유주와의 거래	(1)주식매수선택권	84,431,250	84,431,250	84,431,250

(2)전환사채의 발행	14,705,882	14,705,882

Ⅴ.소유주와의 거래합계	14,705,882	84,431,250	84,431,250	99,137,132

2016.09.30 (Ⅵ.기말자본)	19,856,731,000	6,200,305,003	(13,364,681,769)	(13,364,681,769)	37,328,336,396	50,020,690,630

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,896,594,803)	(129,318,405)	(8,025,913,208)	36,707,773,871	55,740,190,948

Ⅱ.포괄손익	(1)당기순이익(손실)	1,186,698,572	1,186,698,572

(2)기타포괄손익	(1,699,805,765)	(1,699,805,765)	(1,699,805,765)

Ⅲ.총포괄손익 합계	(1,699,805,765)	(1,699,805,765)	1,186,698,572	(513,107,193)

Ⅳ.소유주와의 거래	(1)주식매수선택권	67,791,515	67,791,515	67,791,515

(2)전환사채의 발행

Ⅴ.소유주와의 거래합계	67,791,515	67,791,515	67,791,515

2017.09.30 (Ⅵ.기말자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,828,803,288)	(1,829,124,170)	(9,657,927,458)	37,894,472,443	55,294,875,270

현금흐름표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,161,680,291	(1,580,581,912)

(1)당기순이익(손실)	1,186,698,572	2,326,972,766

(2)당기순이익조정을 위한 가감	342,729,489	415,693,187

1.법인세비용	357,873,879	649,479,838

2.감가상각비	90,315,019	84,532,599

3.무형자산상각비	1,504,975	734,000

4.외화환산손실	7,095,907	6,414,583

5.유형자산처분손실	1,900,584	36,819,491

6.지분법손실	52,462,052	0

7.이자비용	71,861,584	10,602,740

8.외화환산이익	0	(5,943,084)

9.재고자산평가손실환입	0	(62,636,394)

10.무형자산처분이익	(14,105,880)	0

11.이자수익	(226,178,631)	(304,310,586)

(3)매도가능증권 처분이익	0	(20,980,923)

(4)종속기업투자주식처분이익	0	(322,096,811)

(5)부가세예수금의 감소	42,249,270	(26,999,809)

(6)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	146,100,905	(3,002,891,321)

1.매출채권의 감소(증가)	1,913,726,163	1,906,933,718

2.미수금의 감소(증가)	(48,800,403)	1,347,433,065

3.선급금의 감소(증가)	991,545,844	(30,086)

4.선급비용의 감소(증가)	(22,564,772)	(12,980,161)

5.재고자산의 감소(증가)	0	(384,658,689)

6.상품의 감소(증가)	(221,227,765)	0

7.매입채무의 증가(감소)	(2,561,676,554)	(5,454,708,331)

8.미지급금의 증가(감소)	59,752,304	(155,582,535)

9.예수금의 증가(감소)	3,459,705	(42,763,118)

10.선수금의 증가(감소)	7,688,593	(9,667,880)

11.선수수익의 증가(감소)	(43,593,725)	(281,298,554)

12.주식기준보상	67,791,515	84,431,250

(7)이자수취(영업)	208,318,726	287,622,052

(8)이자지급(영업)	(133,559,411)

(9)법인세납부(환급)	(630,857,260)	(1,237,901,053)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,116,761,225)	(14,358,606,112)

(1)단기금융상품의 감소	(570,000,000)	(150,000,000)

(2)단기대여금의 증가	(2,500,000,000)	(5,000,000,000)

(3)매도가능증권의 처분	0	520,980,923

(4)매도가능증권의 취득	0	(8,462,083,875)

(5)장기금융상품의 감소(증가)	320,000,000	(290,000,000)

(6)장기대여금의 증가	(170,000,000)	0

(7)보증금의 감소	446,100,000	25,832,000

(8)보증금의 증가	(1,063,050,000)	0

(9)차량운반구의 처분	0	118,181,818

(10)차량운반구의 취득	0	(174,334,014)

(11)회원권의 감소	47,300,000	0

(12)종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	800,000,000

(13)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,609,352,128)

(14)토지의 취득	(3,431,393,828)	0

(15)건물의 취득	(56,896,552)	0

(16)시설장치의 취득	(57,300,000)	0

(17)사무용비품의 취득	(31,992,345)	(4,331,436)

(18)투자선급금의 증가	0	(100,000,000)

(19)컴퓨터소프트웨어의 취득	(49,528,500)	(33,499,400)

Ⅲ.재무활동현금흐름	0	3,000,000,000

(1)전환사채의 발행	0	3,000,000,000

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,955,080,934)	(12,939,188,024)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(624)	(6,414,583)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,955,081,558)	(12,945,602,607)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	26,450,518,343	31,718,830,720

Ⅷ.기말현금및현금성자산	20,495,436,785	18,773,228,113