디모아 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 40 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

Ⅰ.유동자산	78,147,222,416	68,327,653,612

(1)현금및현금성자산	22,471,509,144	16,471,936,251

(2)단기금융자산	8,435,000,000	9,535,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	41,778,799,732	37,066,121,855

(4)재고자산	1,099,928,031	1,392,911,397

(5)기타유동금융자산	517,568,420	694,367,619

(6)기타유동자산	3,259,919,499	2,436,242,880

(7)당기손익-공정가치금융자산	368,728,020	535,944,150

(8)당기법인세자산	215,769,570	195,129,460

Ⅱ.비유동자산	14,820,427,481	17,295,193,484

(1)유형자산	3,336,592,237	3,259,057,712

(2)무형자산	1,444,030,574	1,463,385,449

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	380,926,730	376,903,744

(4)종속기업투자주식	2,000,000,000	2,000,000,000

(5)관계기업투자주식	4,779,655,119	7,026,968,496

(6)이연법인세자산	629,945,862	608,303,315

(7)기타비유동금융자산	2,003,420,640	2,314,718,449

(8)기타비유동자산	245,856,319	245,856,319

자산총계	92,967,649,897	85,622,847,096

부채

Ⅰ.유동부채	37,774,920,935	29,793,911,897

(1)매입채무 및 기타채무	28,389,475,091	22,222,398,941

(2)기타유동금융부채	566,424,666

(3)기타유동부채	8,806,609,034	6,334,656,995

(4)유동리스부채	578,836,810	670,431,295

Ⅱ.비유동부채	1,968,256,824	1,910,632,228

(1)비유동리스부채	1,437,517,399	1,382,044,306

(2)기타비유동부채	530,739,425	528,587,922

부채총계	39,743,177,759	31,704,544,125

자본

Ⅰ.자본금	50,929,012,000	50,929,012,000

Ⅱ.자본잉여금	31,583,234,684	31,583,234,684

Ⅲ.기타자본항목	(10,360,518,219)	(10,360,518,219)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	538,872,393	641,001,229

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	(19,466,128,720)	(18,874,426,723)

자본총계	53,224,472,138	53,918,302,971

자본과부채총계	92,967,649,897	85,622,847,096

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	7,111,957,425	7,111,957,425	1,617,793,117	1,617,793,117

Ⅱ.매출원가	475,207,266	475,207,266	890,506,360	890,506,360

Ⅲ.매출총이익	6,636,750,159	6,636,750,159	727,286,757	727,286,757

Ⅳ.판매비와관리비	4,666,501,411	4,666,501,411	1,329,614,444	1,329,614,444

(1)일반관리비	4,173,715,596	4,173,715,596	1,111,783,811	1,111,783,811

(2)대손상각비(환입)	195,343,264	195,343,264	8,230,010	8,230,010

(3)판매비및물류비	297,442,551	297,442,551	209,600,623	209,600,623

Ⅴ.영업이익(손실)	1,970,248,748	1,970,248,748	(602,327,687)	(602,327,687)

Ⅵ.기타영업수익	6,157,534	6,157,534	430,869	430,869

Ⅶ.기타영업비용	118,392,439	118,392,439	3,547,310	3,547,310

Ⅷ.금융수익	326,570,262	326,570,262	36,494,758	36,494,758

(1)유효이자율법에 따른 이자수익	41,310,751	41,310,751	5,333,280	5,333,280

(2)상각후원가금융자산처분이익	29,055,235	29,055,235

(3)금융수익-기타	256,204,276	256,204,276	31,161,478	31,161,478

Ⅸ.금융비용	540,384,847	540,384,847	219,196,162	219,196,162

(1)금융비용-기타	540,384,847	540,384,847	219,196,162	219,196,162

Ⅹ.종속기업 및 관계기업 투자손익	(2,141,161,555)	(2,141,161,555)	339,450,332	339,450,332

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(496,962,297)	(496,962,297)	(448,695,200)	(448,695,200)

XⅡ.법인세비용(이익)	(21,642,547)	(21,642,547)	(8,555,656)	(8,555,656)

XⅢ.계속영업이익(손실)	(475,319,750)	(475,319,750)	(440,139,544)	(440,139,544)

XIV.중단영업이익(손실)	(116,382,247)	(116,382,247)	146,466,574	146,466,574

XV.당기순이익(손실)	(591,701,997)	(591,701,997)	(293,672,970)	(293,672,970)

XVI.기타포괄손익	(102,128,836)	(102,128,836)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	4,022,986	4,022,986

2.지분법자본변동	(106,151,822)	(106,151,822)

XVII.총포괄손익	(693,830,833)	(693,830,833)	(293,672,970)	(293,672,970)

XVIII.지배기업 소유지분에 대한 주당순손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	(3)	(3)

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	1	1

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	(3)	(3)

2.중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	1	1

자본변동표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,129,012,000	30,539,500,172	(8,166,528,288)	99,092,112	(25,362,736,744)	47,238,339,252

Ⅱ.총포괄손익

Ⅲ.당기순이익(손실)	(293,672,970)	(293,672,970)

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ. 지분법자본변동

Ⅵ. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가

Ⅶ.지분법이익잉여금	(42,630,394)	(42,630,394)

Ⅷ.사업결합	343,869,212	(2,193,989,931)	28,857,573	25,060,228,479	23,238,965,333

2022.03.31 (Ⅸ.기말자본)	50,129,012,000	30,883,369,384	(10,360,518,219)	127,949,685	(638,811,629)	70,141,001,221

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,929,012,000	31,583,234,684	(10,360,518,219)	641,001,229	(18,874,426,723)	53,918,302,971

Ⅱ.총포괄손익

Ⅲ.당기순이익(손실)	(591,701,997)	(591,701,997)

Ⅳ.기타포괄손익	(102,128,836)	(102,128,836)

Ⅴ. 지분법자본변동	(106,151,822)	(106,151,822)

Ⅵ. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가

Ⅶ.지분법이익잉여금	4,022,986	4,022,986

Ⅷ.사업결합

2023.03.31 (Ⅸ.기말자본)	50,929,012,000	31,583,234,684	(10,360,518,219)	538,872,393	(19,466,128,720)	53,224,472,138

현금흐름표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	4,830,628,611	2,691,422,831

(1)영업에서 창출된 현금	4,719,500,966	2,739,130,598

(2)당기순이익(손실)	(591,701,997)	(293,672,970)

(3)당기순이익에 대한 조정	2,650,323,935	(187,467,870)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,660,879,028	3,220,271,438

(5)이자수취	131,767,755	3,742,150

(6)이자지급	(50,839,237)

(7)법인세납부	(20,640,110)	(610,680)

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,378,803,091	4,527,326,793

(1)단기금융자산의 증가	(320,000,000)

(2)단기금융자산의 감소	1,100,000,000

(3)종속기업에 대한 투자주식의 취득	(200,000,000)

(4)차량운반구의 처분	15,454,546

(5)비품의 취득	(16,157,000)	(1,377,274)

(6)비품의 처분	454,545

(7)보증금의 감소	397,283,000

(8)보증금의 증가	(248,132,000)

(9)단기대여금의 감소	126,400,000

(10)장기대여금의 감소	3,500,000

(11)종속기업 합병으로인한 현금의 증가	5,048,704,067

Ⅲ.재무활동현금흐름	(209,858,809)	(1,039,855,522)

(1)단기차입금의 증가	5,000,000,000

(2)단기차입금의 감소	(6,000,000,000)

(3)리스부채의 지급	(209,858,809)	(39,855,522)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	5,999,572,893	6,178,894,102

Ⅴ.외화예금의 환율변동효과

Ⅵ.기초현금및현금성자산	16,471,936,251	1,320,007,538

Ⅶ.기말현금및현금성자산	22,471,509,144	7,498,901,640