디모아 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

유동자산	45,194,772,838	46,024,679,089	43,470,109,087

현금및현금성자산	30,892,536,373	31,718,830,720	9,199,914,026

단기금융자산	1,616,446,662	11,527,662,299

매출채권 및 기타유동채권	8,002,786,286	10,801,536,012	11,327,635,845

기타채권	1,229,313,676	1,414,881,762	713,870,684

재고자산	5,051,127,560	299,260,856	10,693,727,765

기타유동금융자산	19,008,943	173,723,077	7,298,468

비유동자산	14,098,457,386	13,844,991,102	15,926,913,619

장기금융자산	320,000,000	220,000,000

유형자산	424,214,560	281,780,932	360,789,495

무형자산	178,222,835	178,450,001	179,386,334

종속기업투자주식	10,477,477,784	10,466,677,285	13,566,972,680

기타채권	606,342,000	606,342,000	817,312,000

이연법인세자산	2,092,200,207	2,091,740,884	1,002,453,110

자산총계	59,293,230,224	59,869,670,191	59,397,022,706

부채

유동부채	11,118,722,025	12,262,261,061	16,549,776,731

매입채무	9,894,345,782	10,037,347,381	14,687,478,806

기타채무	307,693,816	384,780,846	166,624,281

당기법인세부채	650,656,025	869,819,373	1,232,792,864

기타유동금융부채	266,026,402	970,313,461	462,880,780

비유동부채

부채총계	11,118,722,025	12,262,261,061	16,549,776,731

자본

자본금	19,856,731,000	19,856,731,000	19,977,725,500

자본잉여금	6,185,599,121	6,185,599,121	5,370,925,614

기타자본구성요소	(13,420,969,269)	(13,436,284,621)	(14,954,843,412)

이익잉여금(결손금)	35,553,147,347	35,001,363,630	32,453,438,273

자본총계	48,174,508,199	47,607,409,130	42,847,245,975

자본과부채총계	59,293,230,224	59,869,670,191	59,397,022,706

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,416,741,421	10,416,741,421	18,713,052,471	18,713,052,471	72,820,518,056	70,059,334,460

매출원가	8,242,008,096	8,242,008,096	14,473,341,629	14,473,341,629	57,895,854,321	55,698,308,625

매출총이익	2,174,733,325	2,174,733,325	4,239,710,842	4,239,710,842	14,924,663,735	14,361,025,835

판매비와관리비	1,537,505,013	1,537,505,013	1,226,314,165	1,226,314,165	6,449,027,909	5,392,895,115

일반관리비	1,306,430,897	1,306,430,897	1,155,205,882	1,155,205,882	5,385,896,398	4,623,591,158

판매및물류비	231,074,116	231,074,116	71,108,283	71,108,283	1,063,131,511	769,303,957

영업이익(손실)	637,228,312	637,228,312	3,013,396,677	3,013,396,677	8,475,635,826	8,968,130,720

기타이익	73,967,210	73,967,210	63,283,250	63,283,250	352,620,634	68,553,868

기타손실	70,396,577	70,396,577	39,494,476	39,494,476	5,955,592,052	403,536,287

금융수익	61,123,545	61,123,545	102,633,585	102,633,585	463,880,236	449,546,282

금융원가	1,420,858	1,420,858	0	29,217,038

법인세비용차감전순이익(손실)	701,922,490	701,922,490	3,138,398,178	3,138,398,178	3,336,544,644	9,053,477,545

법인세비용	150,138,773	150,138,773	675,799,008	675,799,008	788,619,287	1,826,902,720

당기순이익(손실)	551,783,717	551,783,717	2,462,599,170	2,462,599,170	2,547,925,357	7,226,574,825

기타포괄손익	(12,828,398)	(12,828,398)	9,819,055	9,819,055	15,983,655	3,680,674

매도가능증권평가이익(손실)	(12,828,398)	(12,828,398)	15,983,655	3,680,674

총포괄손익	538,955,319	538,955,319	2,472,418,225	2,472,418,225	2,563,909,012	7,230,255,499

주당이익

기본주당이익(손실)	15	15	69	69	69	215

희석주당이익(손실)	15	15	66	66	68	204

자본변동표
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본조정	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소 합계

2014.01.01 (기초자본)	17,806,065,500	3,357,119,774	(14,996,471,640)	(6,835,931)	(15,003,307,571)	25,226,863,448	31,386,741,151

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,226,574,825	7,226,574,825

기타포괄손익	3,680,674	3,680,674	3,680,674

총포괄손익 합계	3,680,674	3,680,674	7,226,574,825	7,230,255,499

소유주와의 거래	자기주식의처분

주식매입선택권	44,783,485	44,783,485	44,783,485

유상증자	2,171,660,000	2,013,805,840	4,185,465,840

자기주식의소각

소유주와의 거래 합계	2,171,660,000	2,013,805,840	44,783,485	44,783,485	4,230,249,325

2014.12.31 (기말자본)	19,977,725,500	5,370,925,614	(14,951,688,155)	(3,155,257)	(14,954,843,412)	32,453,438,273	42,847,245,975

2015.01.01 (기초자본)	19,977,725,500	5,370,925,614	(14,951,688,155)	(3,155,257)	(14,954,843,412)	32,453,438,273	42,847,245,975

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,547,925,357	2,547,925,357

기타포괄손익	15,983,655	15,983,655	15,983,655

총포괄손익 합계	15,983,655	15,983,655	2,547,925,357	2,563,909,012

소유주와의 거래	자기주식의처분

주식매입선택권	112,575,000	112,575,000	112,575,000

유상증자	879,005,500	814,673,507	1,693,679,007

자기주식의소각	(1,000,000,000)	1,000,000,000	1,000,000,000

소유주와의 거래 합계	(120,994,500)	814,673,507	1,502,575,136	1,502,575,136	2,196,254,143

2015.12.31 (기말자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,449,113,019)	12,828,398	(13,436,284,621)	35,001,363,630	47,607,409,130

2015.01.01 (기초자본)	19,977,725,500	5,370,925,614	(14,951,688,155)	(3,155,257)	(14,954,843,412)	32,453,438,273	42,847,245,975

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,462,599,170	2,462,599,170

기타포괄손익	9,819,055	9,819,055	9,819,055

총포괄손익 합계	9,819,055	9,819,055	2,462,599,170	2,472,418,225

소유주와의 거래	자기주식의처분

주식매입선택권	28,143,750	28,143,750	28,143,750

유상증자	310,237,000	287,159,738	597,396,738

자기주식의소각

소유주와의 거래 합계	310,237,000	287,159,738	28,143,750	28,143,750	625,540,488

2015.03.31 (기말자본)	20,287,962,500	5,658,085,352	(14,923,544,405)	6,663,798	(14,916,880,607)	34,916,037,443	45,945,204,688

2016.01.01 (기초자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,449,113,019)	12,828,398	(13,436,284,621)	35,001,363,630	47,607,409,130

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	551,783,717	551,783,717

기타포괄손익	(12,828,398)	(12,828,398)	(12,828,398)

총포괄손익 합계	(12,828,398)	(12,828,398)	551,783,717	538,955,319

소유주와의 거래	자기주식의처분

주식매입선택권	28,143,750	28,143,750	28,143,750

유상증자

자기주식의소각

소유주와의 거래 합계	28,143,750	28,143,750	28,143,750

2016.03.31 (기말자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,420,969,269)	(13,420,969,269)	35,553,147,347	48,174,508,199

현금흐름표
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	(2,341,601,576)	(3,744,517,683)	13,506,574,794	4,089,524,860

영업에서창출된현금흐름	(2,042,946,005)	(3,261,148,056)	15,208,213,028	6,086,740,319

당기순이익	551,783,717	2,462,599,170	2,547,925,357	7,226,574,825

법인세비용	150,138,773	675,799,008	788,619,287	1,826,902,720

주식기준보상	28,143,750	28,143,750	112,575,000	44,783,485

복리후생비	129,564,314

대손상각비	22,079,295	(24,500,000)	70,000,000

기타의대손상각비	529,500	242,000,000

감가상각비	29,790,047	89,788,008	82,696,761

무형자산상각비	227,166	2,236,333	2,410,000

단기매매증권평가손실	2,421,500

종속기업투자주식손상차손	(10,800,499)	5,451,209,036

유형자산폐기손실	49,311,368

재고자산감액	(23,966,086)	793,658,896

재고자산폐기손실	1,223,868

무형자산손상차손	2,500,000

투자자산처분손실	25,266,628

매도가능증권처분손실	4,637,501

기타수익

단기매매증권평가이익	(43,146,500)	(14,129,000)

단기매매증권처분이익	(7,421,500)	(14,630,613)

외화환산이익	(985,111)	(1,052,968)	(283,177)	(408,731)

이자수익	(61,123,545)	(102,633,585)	(463,880,236)	(449,546,282)

이자비용	1,420,858	3,950,410

매출채권의 감소(증가)	2,798,749,726	(6,569,945,385)	550,599,833	(237,568,896)

선급금의 감소(증가)	178,356,791

선급비용의 감소(증가)	(7,631,470)	1,073,463	125,391	(5,537,964)

미수금의 감소(증가)	179,204,022	503,291,577	(536,131,322)	(678,650,023)

재고자산의 감소(증가)	6,411,135,855	10,418,432,995	(3,895,744,305)

매입채무의 증가(감소)	(142,016,488)	(7,645,877,335)	(4,649,848,308)	927,351,693

미지급금의 증가(감소)	(77,087,030)	11,899,455	218,156,565	(173,737,266)

부가세예수금의 감소	(560,147,399)	1,135,456,163	498,278,102	(47,459,019)

선수금의 증가(감소)	(9,667,880)	281,422,711	7,161,100	2,319,652

예수금의 증가(감소)	(19,714,780)	3,598,980	26,535,720	(241,767,602)

선수수익의 증가(감소)	(114,757,000)	(334,571,627)	(24,542,241)	359,553,922

종속기업투자주식처분손실	362,517,147

단기매매증권처분손실	2,061,710

대손충당금환입	(267,000,000)

외화환산손실	19

매도가능증권처분이익	(20,980,923)

재고자산평가손실환입	(39,000,019)	(102,370,441)

부가세대급금의 감소(증가)	(4,204,396)

상품의 감소(증가)	(4,712,866,685)

이자수취	67,487,609	40,460,741	566,000,480	439,798,381

이자지급	(1,420,858)	(3,950,410)

법인세납부(환급)	(366,143,180)	(522,409,510)	(2,267,638,714)	(2,433,063,430)

투자활동현금흐름	1,515,307,248	(11,643,991)	7,035,977,057	(3,039,495,976)

단기금융상품의 취득	(10,000,000)	8,920,000,000	(1,070,000,000)

단기금융상품의 처분	1,100,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	1,514,674,990

매도가능금융자산의 처분	520,980,923	195,362,499

장기금융상품의 감소(증가)	(100,000,000)	(220,000,000)	293,733,372

당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,044,377)

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	3,546,141,552

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(6,259,572,340)

사무용비품의 취득	(10,779,445)	(156,992,460)

시설장치의 취득	(155,000,000)

무형자산의 취득	(1,300,000)

보증금의 감소	210,970,000

보증금의 증가	(661,230,000)

단기매매증권의 처분	1,017,067,290

선급금의 증가	(166,550,000)

차량운반구의 취득	(5,673,675)

비품의 취득	(1,643,991)

재무활동현금흐름	597,396,738	1,976,364,783	4,185,465,840

신주인수권의 행사

주식의 발행	4,185,465,840

자기주식의 처분	282,685,776

단기차입금의 증가

단기차입금의 상환

유상증자	597,396,738	1,693,679,007

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(826,294,328)	(3,158,764,936)	22,518,916,634	5,235,494,724

외화예금 환율변동효과	(19)	60

기초현금및현금성자산	31,718,830,720	9,199,914,026	9,199,914,026	3,964,419,302

기말현금및현금성자산	30,892,536,373	6,041,149,090	31,718,830,720	9,199,914,026