디모아 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	53,103,225,008	64,187,604,405

(1)현금및현금성자산	24,430,542,693	30,188,388,066

(2)단기금융자산	5,856,947,000	4,786,947,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	17,535,049,777	24,661,214,710

(4)기타채권	2,847,514,227	354,852,588

(5)재고자산	2,188,400,993	3,105,913,691

(6)기타유동금융자산	244,770,318	1,090,288,350

Ⅱ.비유동자산	21,840,026,455	19,302,493,438

(1)장기금융자산	10,994,504,533	13,323,742,693

(2)유형자산	488,570,099	493,317,927

(3)무형자산	452,131,742	455,966,696

(4)지분법적용투자주식	390,174,978	442,637,030

(5)투자부동산	3,488,053,312

(6)기타채권	2,136,221,000	1,145,747,000

(7)이연법인세자산	3,790,370,791	3,341,082,092

(8)기타비유동자산	100,000,000	100,000,000

자산총계	74,943,251,463	83,490,097,843

부채

Ⅰ.유동부채	16,524,720,922	25,655,727,415

(1)매입채무 및 기타유동채무	11,712,934,899	20,441,371,096

(2)단기금융부채	2,988,564,445	2,984,202,861

(3)기타채무	693,941,982	649,419,745

(4)당기법인세부채	153,299,365	437,714,499

(5)기타유동금융부채	975,980,231	1,143,019,214

Ⅱ.비유동부채

(1)장기금융부채

(2)기타비유동금융부채

부채총계	16,524,720,922	25,655,727,415

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	58,009,858,456	57,460,391,677

(1)자본금	20,039,029,000	20,039,029,000

(2)자본잉여금	7,338,863,923	7,338,863,923

(3)기타자본구성요소	(10,946,312,383)	(9,314,298,133)

(4)이익잉여금(결손금)	41,578,277,916	39,396,796,887

Ⅱ.비지배지분	408,672,085	373,978,751

자본총계	58,418,530,541	57,834,370,428

자본과부채총계	74,943,251,463	83,490,097,843

연결 포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	24,260,711,484	83,969,323,121	18,946,156,136	83,412,770,586

Ⅱ.매출원가	21,473,020,976	73,954,714,061	17,225,713,445	73,466,722,884

Ⅲ.매출총이익	2,787,690,508	10,014,609,060	1,720,442,691	9,946,047,702

Ⅳ.판매비와관리비	2,638,496,047	7,703,228,555	2,564,188,647	8,340,685,086

(1)일반관리비	2,482,428,219	7,123,230,279	2,271,276,319	6,878,423,499

(2)판매및물류비	156,067,828	579,998,276	292,912,328	1,462,261,587

Ⅴ.영업이익(손실)	149,194,461	2,311,380,505	(843,745,956)	1,605,362,616

Ⅵ.기타수익	46,745,665	274,873,078	674,772,508	845,528,664

Ⅶ.기타비용	53,877,061	169,305,865	22,523,070	167,767,908

Ⅷ.금융수익	88,698,293	267,722,466	97,566,568	369,794,733

Ⅸ.금융원가	26,403,487	73,950,650	13,903,099	26,306,281

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	204,357,871	2,610,719,534	(107,833,049)	2,626,611,824

XI.법인세비용	42,790,535	394,545,171	(96,536,618)	495,113,977

XⅡ.계속영업이익(손실)	161,567,336	2,216,174,363	(11,296,431)	2,131,497,847

XⅢ.중단영업이익(손실)	322,170,332	271,078,688

XIV.당기순이익(손실)	161,567,336	2,216,174,363	310,873,901	2,402,576,535

XV.기타포괄손익	(245,911,239)	(1,699,805,765)	(12,828,398)

(1)매도가능증권평가이익	(245,911,239)	(1,699,805,765)	(12,828,398)

XVI.총포괄손익	(84,343,903)	516,368,598	310,873,901	2,389,748,137

XVII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	156,039,490	2,181,481,029	314,801,906	2,398,377,841

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	5,527,846	34,693,334	(3,928,005)	4,198,694

XVIII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(89,871,749)	481,675,264	314,801,906	2,385,549,443

(2)총 포괄손익, 비지배지분	5,527,846	34,693,334	(3,928,005)	4,198,694

XIX.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	4	54	8	64

(2)희석주당이익(손실)	4	54	8	64

연결 자본변동표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

자본조정	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,856,731,000	6,284,183,491	(14,737,497,944)	12,828,398	(14,724,669,546)	37,136,379,236	2,102,148,685	50,654,772,866

Ⅱ.포괄손익	(1)당기순이익(손실)	2,398,377,841	4,198,694	2,402,576,535

(2)기타포괄손익	(12,828,398)	(12,828,398)	(12,828,398)

Ⅲ.총 포괄손익 합계	(12,828,398)	(12,828,398)	2,398,377,841	4,198,694	2,389,748,137

Ⅳ.소유주와의 거래	(1)주식매수선택권	84,431,250	84,431,250	84,431,250

(2)전환사채의 발행	14,705,882	14,705,882

(3)연결범위의 변동	132,923,438	45,286,293	(1,660,399,416)	(1,527,475,978)

Ⅴ.소유주와의 거래합계	147,629,320	84,431,250	84,431,250	45,286,293	(1,660,399,416)	(1,428,338,846)

2016.09.30 (Ⅵ.기말자본)	19,856,731,000	6,431,812,811	(14,653,066,694)	(14,653,066,694)	39,580,043,370	445,947,963	51,661,468,450

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,184,979,728)	(129,318,405)	(9,314,298,133)	39,396,796,887	373,978,751	57,834,370,428

Ⅱ.포괄손익	(1)당기순이익(손실)	2,181,481,029	34,693,334	2,216,174,363

(2)기타포괄손익	(1,699,805,765)	(1,699,805,765)	(1,699,805,765)

Ⅲ.총 포괄손익 합계	(1,699,805,765)	(1,699,805,765)	2,181,481,029	34,693,334	516,368,598

Ⅳ.소유주와의 거래	(1)주식매수선택권	67,791,515	67,791,515	67,791,515

(2)전환사채의 발행

(3)연결범위의 변동

Ⅴ.소유주와의 거래합계	67,791,515	67,791,515	67,791,515

2017.09.30 (Ⅵ.기말자본)	20,039,029,000	733,886,393	(9,117,188,213)	(1,829,124,170)	(10,946,312,383)	41,578,277,916	408,672,085	58,418,530,541

연결 현금흐름표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,309,358,404	(9,624,486,024)

(1)당기순이익(손실)	2,216,174,363	2,402,576,535

(2)당기순이익조정을 위한 가감	430,260,977	(15,501,003)

1.법인세비용	394,545,171	495,113,977

2.대손상각비	(323,175,215)

3.감가상각비	137,002,918	171,012,239

4.무형자산상각비	20,169,334	20,621,017

5.외화환산손실	7,696,236

6.유형자산처분손실	34,192,251	37,206,098

7.지분법손실	52,462,052

8.이자비용	73,950,650	26,306,281

9.대손충당금환입	(7,929,289)

10.유형자산처분이익	(6,847,583)

11.무형자산손상차손환입	(60,000,000)

12.외화환산이익	(5,943,084)

13.무형자산처분이익	(14,105,880)

14.이자수익	(267,722,466)	(369,794,733)

(3)매도가능증권처분이익	(20,980,923)

(4)재고자산 평가손실(환입)	616,228,271

(5)부가세예수금의 감소	141,800,010	(158,207,649)

(6)단기매매증권 평가손실	7,511,319

(7)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	41,120,528	(11,281,490,599)

1.매출채권의 감소(증가)	7,145,976,569	9,421,804,105

2.미수금의 감소(증가)	20,002,484	1,777,551,128

3.선급금의 감소(증가)	885,465,632	10,769,914

4.선급비용의 감소(증가)	(39,085,130)	(41,113,272)

5.재고자산의 감소(증가)	917,512,698	(697,991,505)

6.매입채무의 증가(감소)	(8,736,131,809)	(20,071,661,211)

7.미지급금의 증가(감소)	88,427,562	(255,210,792)

8.미지급비용의 증가(감소)	(349,876,689)

9.예수금의 증가(감소)	10,479,755	(61,724,523)

10.선수금의 증가(감소)	9,274,977	(25,904,074)

11.선수수익의 증가(감소)	(328,593,725)	(1,072,564,930)

12.주식기준보상	67,791,515	84,431,250

(8)이자수취(영업)	255,058,343	342,277,541

(9)이자지급(영업)	(135,648,477)	(14,930,889)

(10)법인세납부(환급)	(639,407,340)	(1,501,968,627)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(8,067,203,153)	(13,390,212,184)

(1)보증금의 감소	780,819,000	27,952,000

(2)보증금의 증가	(1,771,293,000)

(3)투자선급금의 감소(증가)	(100,000,000)

(4)차량운반구의 처분	165,649,254

(5)사무용비품의 처분	386,607

(6)장기금융상품의 처분	320,000,000

(7)시설장치의 취득	(95,500,000)

(8)토지의 취득	(3,431,393,828)

(9)건물의 취득	(56,896,552)

(10)단기금융상품의 감소	(1,070,000,000)	(150,000,000)

(11)단기대여금의 감소	(2,500,000,000)	(4,880,000,000)

(12)장기대여금의 감소	(170,000,000)

(13)매도가능증권의 처분	520,980,923

(14)매도가능증권의 취득	(8,462,083,875)

(15)장기금융상품의 증가	(290,000,000)

(16)차량운반구의 취득	(174,266,257)

(17)사무용비품의 취득	(70,710,273)	(15,331,436)

(18)회원권의 취득	(32,869,400)

(19)회원권의 감소	47,300,000

(20)컴퓨터소프트웨어의 취득	(49,528,500)	(630,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	4,494,290,028

(1)단기차입금의 증가	13,046,387,491

(2)단기차입금의 상환	(11,552,097,463)

(3)전환사채의 발행	3,000,000,000

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,757,844,749)	(18,520,408,180)

Ⅴ.연결범위변동으로 인한 효과	(2,911,228,979)

Ⅵ.외화예금 환율변동효과	(624)	(7,511,319)

Ⅶ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,757,845,373)	(21,439,148,478)

Ⅷ.기초현금및현금성자산	30,188,388,066	42,057,969,090

Ⅸ.기말현금및현금성자산	24,430,542,693	20,618,820,612