디모아 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

제36기(당기) 재무제표는 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었으며,

제35기(전기) 및 제34기(전전기) 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호(수익), 제1039호(금융상품: 인식과 측정) 에 따라 작성되었습니다.

연결 재무상태표
제 36 기 2018.12.31 현재
제 35 기 2017.12.31 현재
제 34 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

자산

Ⅰ.유동자산	64,975,212,532	62,471,977,516	63,681,770,079

(1)현금및현금성자산	23,360,275,716	27,834,278,842	30,188,388,066

(2)단기금융자산	4,420,000,000	4,710,000,000	3,240,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	32,537,711,917	26,891,900,055	24,984,550,715

(4)재고자산	409,345,937	1,545,290,301	3,105,913,691

(5)기타유동금융자산	270,389,741	48,210,150	31,516,583

(6)기타유동자산	2,349,011,221	639,773,498	1,090,288,350

(7)파생상품	1,628,478,000	802,524,670	1,041,112,674

Ⅱ.비유동자산	27,599,067,856	22,607,467,753	19,486,211,555

(1)장기금융자산	320,000,000

(2)유형자산	3,817,625,682	3,877,958,888	493,317,927

(3)무형자산	492,900,712	519,561,425	455,966,696

(4)매도가능금융자산	11,394,168,404	13,003,742,693

(5)당기손익-공정가치측정 금융자산	12,036,924,394

(6)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	3,838,426,533

(7)관계기업투자주식	365,871,659	589,415,381	524,162,500

(8)이연법인세자산	4,443,591,876	3,909,042,655	3,443,274,739

(9)기타비유동금융자산	2,603,727,000	2,217,321,000	1,145,747,000

(10)기타비유동자산	100,000,000	100,000,000

자산총계	92,574,280,388	85,079,445,269	83,167,981,634

부채

Ⅰ.유동부채	33,133,871,800	27,542,458,181	25,655,727,415

(1)매입채무	25,156,166,601	22,562,441,893	20,441,371,096

(2)기타유동금융부채	8,121,547	1,041,144,297	649,419,745

(3)당기법인세부채	827,816,213	154,885,373	437,714,499

(4)기타유동부채	2,526,157,775	793,944,357	1,143,019,214

(5)전환사채	2,709,694,664	2,990,042,261	2,984,202,861

(6)파생상품부채	1,905,915,000

Ⅱ.비유동부채

부채총계	33,133,871,800	27,542,458,181	25,655,727,415

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분	58,988,630,324	57,133,939,626	57,138,275,468

(1)자본금	20,039,029,000	20,039,029,000	20,039,029,000

(2)자본잉여금	7,676,588,923	7,338,863,923	7,338,863,923

(3)기타자본항목	(9,454,913,213)	(9,117,188,213)	(9,184,979,728)

(4)기타포괄손익누계액	(70,753,800)	(1,781,794,757)	(12,842,162)

(5)이익잉여금(결손금)	40,798,679,414	40,655,029,673	38,958,204,435

Ⅱ.비지배지분	451,778,264	403,047,462	373,978,751

자본총계	59,440,408,588	57,536,987,088	57,512,254,219

자본과부채총계	92,574,280,388	85,079,445,269	83,167,981,634

연결 포괄손익계산서
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

Ⅰ.매출액	15,619,905,566	113,100,719,308	112,077,281,618

Ⅱ.매출원가	3,297,898,074	100,288,364,400	98,940,062,232

Ⅲ.매출총이익	12,322,007,492	12,812,354,908	13,137,219,386

Ⅳ.판매비와관리비	10,415,206,915	11,443,037,117	11,018,555,949

(1)일반관리비	9,644,821,313	10,486,848,896	9,086,120,379

(2)판매비및물류비	770,385,602	956,188,221	1,932,435,570

Ⅴ.영업이익(손실)	1,906,800,577	1,369,317,791	2,118,663,437

Ⅵ.기타영업외수익	2,391,820,621	217,328,105	893,346,673

Ⅶ.기타영업외비용	2,167,087,715	129,840,037	1,153,270,477

Ⅷ.금융수익	5,619,237,618	1,222,847,045	587,913,073

Ⅸ.금융비용	4,853,116,320	434,394,892	86,279,025

Ⅹ.관계기업투자손익	(223,543,722)	65,252,881

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	2,674,111,059	2,310,510,893	2,360,373,681

XⅡ.법인세비용	706,082,921	584,616,944	817,629,151

XⅢ.계속영업이익(손실)	1,542,744,530

XIV.중단영업이익(손실)	254,005,167

XV.당기순이익(손실)	1,968,028,138	1,725,893,949	1,796,749,697

XVI.기타포괄손익	(64,606,638)	(1,768,952,595)	(25,670,560)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.매도가능증권평가손익	(1,768,952,595)	(25,670,560)

XVII.총포괄손익	1,771,079,137

XVIII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주 지분	1,919,848,792	1,696,825,238	1,776,465,385

(2)비지배지분	48,179,346	29,068,711	20,284,312

XIX.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주 지분	1,854,690,699	(72,127,357)	1,750,794,825

(2)비지배지분	48,730,801	29,068,711	20,284,312

XX.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	49	42	47

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	49	42	47

연결 자본변동표
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,856,731,000	6,284,183,491	(14,737,497,944)	12,828,398	37,136,379,236	48,552,624,181	2,102,148,685	50,654,772,866

Ⅱ.회계정책변경에 따른 효과

Ⅲ.반영후 금액

Ⅳ.총포괄손익

Ⅴ.당기순이익(손실)	1,776,465,385	1,776,465,385	20,284,312	1,796,749,697

Ⅵ.기타포괄손익	(25,670,560)	(25,670,560)	(25,670,560)

Ⅶ.처분에 따른 잉여금 대체

Ⅷ.소유주와의 거래	182,298,000	1,054,680,432	5,439,943,216	45,359,814	6,722,281,462	(1,748,454,246)	4,973,827,216

Ⅸ.주식매입선택권	112,575,000	112,575,000	112,575,000

2016.12.31 (Ⅹ.기말자본)	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,184,979,728)	(12,842,162)	38,958,204,435	57,138,275,468	373,978,751	57,512,254,219

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,184,979,728)	(12,842,162)	38,958,204,435	57,138,275,468	373,978,751	57,512,254,219

Ⅱ.회계정책변경에 따른 효과

Ⅲ.반영후 금액

Ⅳ.총포괄손익

Ⅴ.당기순이익(손실)	1,696,825,238	1,696,825,238	29,068,711	1,725,893,949

Ⅵ.기타포괄손익	(1,768,952,595)	(1,768,952,595)	(1,768,952,595)

Ⅶ.처분에 따른 잉여금 대체

Ⅷ.소유주와의 거래

Ⅸ.주식매입선택권	67,791,515	67,791,515	67,791,515

2017.12.31 (Ⅹ.기말자본)	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,117,188,213)	(1,781,794,757)	40,655,029,673	57,133,939,626	403,047,462	57,536,987,088

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,117,188,213)	(1,781,794,757)	40,655,029,673	57,133,939,626	403,047,462	57,536,987,088

Ⅱ.회계정책변경에 따른 효과	1,792,011,231	(1,792,011,231)

Ⅲ.반영후 금액	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,117,188,213)	10,216,474	38,863,018,442	57,133,939,626	403,047,462	57,536,987,088

Ⅳ.총포괄손익

Ⅴ.당기순이익(손실)	1,919,848,792	1,919,848,792	48,179,346	1,968,028,138

Ⅵ.기타포괄손익	(64,606,638)	(64,606,638)	(64,606,638)

Ⅶ.처분에 따른 잉여금 대체	(16,363,636)	15,812,180	551,456

Ⅷ.소유주와의 거래

Ⅸ.주식매입선택권	337,725,000	(337,725,000)

2018.12.31 (Ⅹ.기말자본)	20,039,029,000	7,676,588,923	(9,454,913,213)	(70,753,800)	40,798,679,414	58,988,630,324	451,778,264	59,440,408,588

연결 현금흐름표
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(866,469,803)	3,601,955,652	(8,154,021,139)

(1)영업에서 창출된 현금	(620,870,740)	4,197,973,048	(6,823,374,413)

(2)당기순이익(손실)	1,968,028,138	1,725,893,949	1,796,749,697

(3)당기순이익에 대한 조정	3,720,055,177	2,142,508,770	1,554,162,452

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,308,954,055)	329,570,329	(10,174,286,562)

(5)이자수취	424,136,468	330,350,309	476,019,891

(6)이자지급	(124,871,998)	(92,089,066)	(18,134,609)

(7)법인세의 환급(납부)	(544,863,533)	(834,278,639)	(1,788,532,008)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(3,607,533,794)	(5,956,063,486)	(13,674,480,573)

(1)단기금융상품의 감소	1,790,000,000	(1,470,000,000)	660,000,000

(2)단기대여금의 감소	1,500,000	1,500,000	120,000,000

(3)미수금의 감소	1,178,432,133

(4)파생상품의 취득	(1,275,358,508)

(5)장기대여금의 감소(증가)	(40,000,000)	(180,000,000)

(6)매도가능금융자산의 취득	(14,880,398,987)

(7)매도가능금융자산의 처분	76,363,636	2,951,373,487

(8)단기금융상품의 증가	(1,500,000,000)

(9)장기금융상품의 증가	320,000,000	(100,000,000)

(10)선급금의 증가	(1,011,990,000)

(11)종속기업투자주식의 취득에 따른 순현금흐름	(1,609,352,128)

(12)종속기업투자주식의 처분에 따른 순현금흐름	1,352,201,837

(13)지분법적용투자주식의 취득	(950,000,000)

(14)회원권의 감소	47,300,000

(15)단기대여금의 증가	(203,000,000)

(16)기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 취득	(3,300,000,000)

(17)토지의 취득	(3,431,393,828)

(18)건물의 취득	(56,896,552)

(19)비품의 취득	(60,775,196)	(71,420,106)	(21,045,891)

(20)비품의 처분	386,607

(21)차량운반구의 처분	12,757,856	165,649,254

(22)차량운반구의 취득	(12,974,090)	(174,266,257)

(23)투자선급금의 감소(증가)	(100,000,000)

(24)시설장치의 취득	(25,000,000)	(96,130,000)

(25)시설이용권의 취득	(33,194,120)

(26)소프트웨어의 취득	(127,449,000)	(630,000)

(27)보증금의 감소	51,210,000	879,719,000	53,712,000

(28)보증금의 증가	(397,616,000)	(1,771,293,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	9,957,526,212

(1)단기차입금의 차입	15,248,868,799

(2)단기차입금의 상환	(15,248,868,799)

(3)전환사채의 발행	3,000,000,000	3,000,000,000

(4)전환사채의 상환	(3,000,000,000)

(5)자기주식의 처분	5,959,408,192

(6)유상증자	998,118,020

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	(4,474,003,597)	(2,354,107,834)	(11,870,975,500)

Ⅴ.외화예금의 환율변동효과	471	(1,390)	1,394,476

Ⅵ.기초현금및현금성자산	27,834,278,842	30,188,388,066	42,057,969,090

Ⅶ.기말현금및현금성자산	23,360,275,716	27,834,278,842	30,188,388,066