디모아 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	52,508,599,014	40,848,260,255

(1)현금및현금성자산	23,155,453,889	22,631,204,457

(2)단기금융자산	1,820,000,000	2,010,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	17,610,421,536	14,173,290,957

(4)재고자산	985,697,767	733,703,472

(5)기타유동금융자산	28,243,052	24,176,013

(6)기타유동자산	409,054,257	473,360,686

(7)파생상품	802,524,670

(8)유동 당기손익인식 공정가치 금융자산	8,499,728,513

Ⅱ.비유동자산	20,948,813,892	28,592,047,342

(1)장기금융자산

(2)유형자산	3,735,258,358	3,759,746,249

(3)무형자산	294,835,068	297,429,409

(4)매도가능금융자산	10,691,933,828

(5)비유동 당기손익인식 공정가치 금융자산	3,202,569,145

(6)종속기업투자주식	9,198,126,224	9,198,126,224

(7)관계기업투자주식	527,758,045	589,415,381

(8)이연법인세자산	2,600,378,052	2,676,836,251

(9)기타비유동금융자산	1,289,889,000	1,278,560,000

(10)기타비유동자산	100,000,000	100,000,000

자산총계	73,457,412,906	69,440,307,597

부채

Ⅰ.유동부채	18,068,831,466	14,870,289,492

(1)매입채무 및 기타유동채무	13,495,787,160	10,350,574,867

(2)기타유동금융부채	438,807,275	748,883,986

(3)당기법인세부채	297,334,461	132,449,133

(4)기타유동부채	845,410,078	648,339,245

(5)전환사채	2,991,492,492	2,990,042,261

Ⅱ.비유동부채

부채총계	18,068,831,466	14,870,289,492

자본

Ⅰ.자본금	20,039,029,000	20,039,029,000

Ⅱ.자본잉여금	7,019,301,285	7,019,301,285

Ⅲ.기타자본항목	(7,828,803,288)	(7,828,803,288)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,792,011,231)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	36,159,054,443	37,132,502,339

자본총계	55,388,581,440	54,570,018,105

자본과부채총계	73,457,412,906	69,440,307,597

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	2,357,054,247	2,357,054,247	15,445,373,510	15,445,373,510

Ⅱ.매출원가	12,500,028	12,500,028	13,358,596,963	13,358,596,963

Ⅲ.매출총이익	2,344,554,219	2,344,554,219	2,086,776,547	2,086,776,547

Ⅳ.판매비와관리비	1,511,503,420	1,511,503,420	1,563,306,885	1,563,306,885

(1)일반관리비	1,476,362,299	1,476,362,299	1,416,603,191	1,416,603,191

(2)판매및물류비	35,141,121	35,141,121	146,703,694	146,703,694

Ⅴ.영업이익(손실)	833,050,799	833,050,799	523,469,662	523,469,662

Ⅵ.기타수익	33,197,619	33,197,619	74,694,561	74,694,561

Ⅶ.기타비용	80,989,358	80,989,358	54,605,309	54,605,309

Ⅷ.금융수익	252,297,813	252,297,813	76,870,984	76,870,984

Ⅸ.금융원가	23,374,625	23,374,625	23,593,859	23,593,859

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,014,182,248	1,014,182,248	596,836,039	596,836,039

XI.법인세비용	195,618,913	195,618,913	137,830,192	137,830,192

XⅡ.당기순이익(손실)	818,563,335	818,563,335	459,005,847	459,005,847

XⅢ.기타포괄손익	(1,117,168,615)	(1,117,168,615)

(1)매도가능증권평가이익(손실)	(1,117,168,615)	(1,117,168,615)

XIV.총포괄손익	818,563,335	818,563,335	(658,162,768)	(658,162,768)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	17	17	10	10

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	17	17	12	12

자본변동표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본조정	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,896,594,803)	(12,842,162)	(7,909,436,965)	36,269,181,419	55,418,074,739

Ⅱ.회계정책변경의 효과

Ⅲ.수정 후

Ⅳ.포괄손익	(1)당기순이익(손실)	459,005,847	459,005,847

(2)기타포괄손익	(1,117,168,615)	(1,117,168,615)	(1,117,168,615)

Ⅴ.총포괄손익 합계	(1,117,168,615)	(1,117,168,615)	459,005,847	(658,162,768)

Ⅵ.소유주와의 거래	(1)주식매입선택권	28,143,750	28,143,750	28,143,750

Ⅶ.소유주와의 거래합계	28,143,750	28,143,750	28,143,750

2017.03.31 (Ⅷ.기말자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,868,451,053)	(1,130,010,777)	(8,998,461,830)	36,728,187,266	54,788,055,721

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,828,803,288)	(1,792,011,231)	(9,620,814,519)	37,132,502,339	54,570,018,105

Ⅱ.회계정책변경의 효과	1,792,011,231	1,792,011,231	(1,792,011,231)

Ⅲ.수정 후	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,828,803,288)	(7,828,803,288)	35,340,491,108	54,570,018,105

Ⅳ.포괄손익	(1)당기순이익(손실)	818,563,335	818,563,335

(2)기타포괄손익

Ⅴ.총포괄손익 합계

Ⅵ.소유주와의 거래	(1)주식매입선택권

Ⅶ.소유주와의 거래합계

2018.03.31 (Ⅷ.기말자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,828,803,288)	(7,828,803,288)	36,159,054,443	55,388,581,440

현금흐름표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	345,794,715	(712,328,896)

(1)영업에서 창출된 현금흐름	317,804,467	(561,840,701)

1.당기순이익	818,563,335	459,005,847

2.당기순이익에 대한 조정	33,005,450	188,189,688

3.영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	(533,764,318)	(1,209,036,236)

(2)이자수취(영업)	86,116,228	70,872,054

(3)이자지급(영업)	(45,000,000)	(23,593,859)

(4)법인세납부(환급)	(13,125,980)	(197,766,390)

Ⅱ.투자활동현금흐름	178,454,766	(102,050,000)

(1)단기금융상품의 감소	190,000,000

(2)장기대여금의 감소(증가)	170,000,000

(3)매도가능증권의 처분

(4)장기금융상품의 감소(증가)

(5)보증금의 증가	(102,050,000)

(6)보증금의 감소	(181,329,000)

(7)차량운반구의 취득	(12,974,090)

(8)차량운반구의 처분	12,757,856

Ⅲ.재무활동현금흐름

(1)전환사채의 발행

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	524,249,481	(814,378,896)

Ⅴ.외화예금 환율변동효과	(49)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	22,631,204,457	26,450,518,343

Ⅶ.기말현금및현금성자산	23,155,453,889	25,636,139,447