디모아 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

※제36기(당기) 재무제표는 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었으며,

제35기(전기) 및 제35기(전반기) 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호(수익), 제1039호(금융상품: 인식과 측정) 에 따라 작성되었습니다

연결 재무상태표
제 36 기 반기말 2018.06.30 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 반기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	62,038,319,506	62,471,977,516

(1)현금및현금성자산	31,364,348,488	27,834,278,842

(2)단기금융자산	4,420,000,000	4,710,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	22,921,713,060	26,891,900,055

(4)재고자산	1,316,986,549	1,545,290,301

(5)기타유동금융자산	63,998,675	48,210,150

(6)기타유동자산	1,951,272,734	639,773,498

(7)파생상품	802,524,670

Ⅱ.비유동자산	25,217,749,939	22,607,467,753

(1)유형자산	3,877,510,161	3,877,958,888

(2)무형자산	506,212,292	519,561,425

(3)매도가능금융자	11,394,168,404

(4)당기손익 공정가치 금융자산	13,618,922,225

(5)기타포괄손익 공정가치 금융자산	642,234,576

(6)관계기업투자주식	406,578,815	589,415,381

(7)이연법인세자산	3,504,041,870	3,909,042,655

(8)기타비유동금융자산	2,562,250,000	2,217,321,000

(9)기타비유동자산	100,000,000	100,000,000

자산총계	87,256,069,445	85,079,445,269

부채

Ⅰ.유동부채	26,484,314,142	27,542,458,181

(1)매입채무	21,451,956,181	22,562,441,893

(2)기타유동금융부채	640,545,934	1,041,144,297

(3)당기법인세부채	545,808,585	154,885,373

(4)기타유동부채	852,984,528	793,944,357

(5)전환사채	2,993,018,914	2,990,042,261

Ⅱ.비유동부채

부채총계	26,484,314,142	27,542,458,181

자본

Ⅰ.지배기업소유지본	60,364,864,888	57,133,939,626

(1)자본금	20,039,029,000	20,039,029,000

(2)연결자본잉여금	7,338,863,923	7,338,863,923

(3)연결기타자본항목	(9,117,188,213)	(9,117,188,213)

(4)연기타포괄손익누계액	26,580,110	(1,781,794,757)

(5)연결이익잉여금	42,077,580,068	40,655,029,673

Ⅱ.비지배지분	406,890,415	403,047,462

자본총계	60,771,755,303	57,536,987,088

자본과부채총계	87,256,069,445	85,079,445,269

연결 포괄손익계산서
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	4,159,346,224	7,346,847,458	31,789,018,786	59,708,611,637

Ⅱ.매출원가	711,214,961	812,265,877	27,621,206,570	52,481,693,085

Ⅲ.매출총이익	3,448,131,263	6,534,581,581	4,167,812,216	7,226,918,552

Ⅳ.판매비와관리비	2,349,370,350	4,726,739,102	2,687,676,736	5,064,732,508

(1)일반관리비	2,187,515,343	4,476,961,730	2,434,075,809	4,640,802,060

(2)판매및물류비	161,855,007	249,777,372	253,600,927	423,930,448

Ⅴ.영업이익	1,098,760,913	1,807,842,479	1,480,135,480	2,162,186,044

Ⅵ.기타영업수익	3,561,739,333	3,776,454,472	95,827,064	228,127,413

Ⅶ.기타영업비용	1,808,949,289	1,890,552,344	60,282,083	115,428,804

Ⅷ.금융수익	409,939,205	524,359,854	83,651,689	179,024,173

Ⅸ.금융비용	24,399,350	47,773,975	23,953,304	47,547,163

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	3,237,090,812	4,170,330,486	1,575,378,846	2,406,361,663

XI.법인세비용	762,205,329	951,925,907	207,848,299	351,754,636

XⅡ.반기순이익	2,474,885,483	3,218,404,579	1,367,530,547	2,054,607,027

XⅢ.기타포괄손익	16,363,636	(214,495,430)	(1,453,894,526)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

(2)매도가능증권평가손익(손실)	16,363,636	(214,495,430)	(1,453,894,526)

XIV.총포괄익	2,474,885,483	3,234,768,215	1,153,035,117	600,712,501

XV.반기순이익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분	2,469,064,994	3,214,561,626	1,346,051,039	2,025,441,539

(2)비지배지분	5,820,489	3,842,953	21,479,508	29,165,488

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분	2,469,064,994	3,230,925,262	1,131,555,609	571,547,013

(2)비지배지분	5,820,489	3,842,953	21,479,508	29,165,488

XVII.주당손익

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	62	80	34	51

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	62	80	33	50

연결 자본변동표
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

기타자본항목	기타자본구성요소 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,184,979,728)	(9,184,979,728)	(12,842,162)	38,958,204,435	57,138,275,468	373,978,751	57,512,254,219

Ⅱ.회계정책변경의 효과

Ⅲ.수정후

Ⅳ.반기순이익	2,025,441,539	2,025,441,539	29,165,488	2,054,607,027

Ⅴ.기타포괄손익	(1,453,894,526)	(1,453,894,526)	(1,453,894,526)

Ⅵ.주식매입선택권	56,287,500	56,287,500	56,287,500	56,287,500

Ⅶ.소유주와의 거래

2017.06.30 (Ⅷ.기말자본)	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,128,692,228)	(9,128,692,228)	(1,466,736,688)	40,983,645,974	57,766,109,981	403,144,239	58,169,254,220

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,117,188,213)	(9,117,188,213)	10,216,474	38,863,018,442	57,133,939,626	403,047,462	57,536,987,088

Ⅱ.회계정책변경의 효과

Ⅲ.수정후

Ⅳ.반기순이익	3,214,561,626	3,214,561,626	3,842,953	3,218,404,579

Ⅴ.기타포괄손익	16,363,636	16,363,636	16,363,636

Ⅵ.주식매입선택권

Ⅶ.소유주와의 거래

2018.06.30 (Ⅷ.기말자본)	20,039,029,000	7,338,863,923	(9,117,188,213)	(9,117,188,213)	26,580,110	42,077,580,068	60,364,864,888	406,890,415	60,771,755,303

연결 현금흐름표
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	3,573,704,175	1,316,490,143

(1)영업에서 창출된 현금흐름	3,596,231,466	1,689,946,574

1.반기순이익	3,218,404,579	2,054,607,027

2.반기순이익에대한 조정	(1,264,684,807)	446,767,553

3.영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	1,642,511,694	(811,428,006)

(2)이자의 수취	210,831,249	169,594,618

(3)이자의 지급	(45,000,000)	(78,418,850)

(4)법인세의 납부	(188,358,540)	(464,632,199)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(43,635,037)	(1,923,575,728)

(1)단기금융상품의 감소(증가)	290,000,000

(2)단기대여금의 감소	6,000,000

(3)매도가능증권의 처분	76,364,197

(4)장기금융상품의 감소(증가)

(5)장기대여금의 감소(증가)	(170,000,000)

(6)비품의 취득	(45,854,000)	(9,001,728)

(7)차량운반구의 처분	12,757,856

(8)차량운반구의 취득	(12,974,090)

(9)시설장치의 취득	(25,000,000)

(10)보증금의 감소	25,371,000

(11)보증금의 증가	(370,300,000)	(1,744,574,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가	3,530,069,138	(607,085,585)

Ⅴ.외화예금 환율변동효과	508	696

Ⅵ.반기초의 현금및현금성자산	27,834,278,842	30,188,388,066

Ⅶ.반기말의 현금및현금성자산	31,364,348,488	29,581,301,785