디모아 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 2016.12.31 현재
제 33 기 2015.12.31 현재
제 32 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

Ⅰ.유동자산	63,907,850,439	79,020,708,350	63,185,364,616

(1)현금및현금성자산	30,188,388,066	42,057,969,090	9,585,982,744

(2)단기금융자산	4,507,193,034	4,536,446,662	16,732,662,299

(3)매출채권 및 기타유동채권	24,661,214,710	26,133,037,611	23,928,103,154

(4)기타채권	354,852,588	1,740,231,550	1,040,008,493

(5)재고자산	3,105,913,691	4,323,187,311	11,886,240,873

(6)매도가능증권

(7)기타유동금융자산	1,090,288,350	229,836,126	12,367,053

Ⅱ.비유동자산	19,260,131,195	7,464,600,231	10,036,934,629

(1)장기금융자산	13,097,662,333	854,500,000	519,500,000

(2)유형자산	493,317,927	639,590,718	666,112,213

(3)무형자산	455,966,696	463,466,713	1,149,704,791

(4)지분법적용투자주식	524,162,500

(5)투자부동산	3,667,710,998

(6)기타채권	1,145,747,000	1,656,459,000	1,700,601,200

(7)이연법인세자산	3,443,274,739	3,850,583,800	2,333,305,427

(8)기타비유동자산	100,000,000

자산총계	83,167,981,634	86,485,308,581	73,222,299,245

부채

Ⅰ.유동부채	25,673,609,559	35,830,535,715	26,724,440,255

(1)매입채무 및 기타유동채무	20,441,371,096	31,405,506,913	23,671,248,788

(2)단기금융부채	3,002,085,005	366,640,000

(3)기타채무	649,419,745	1,040,668,711	501,057,563

(4)당기법인세부채	437,714,499	1,011,985,581	1,502,314,239

(5)기타유동금융부채	1,143,019,214	2,372,374,510	683,179,665

Ⅱ.비유동부채	247,660,000

부채총계	25,673,609,559	35,830,535,715	26,972,100,255

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	57,120,393,324	48,552,624,181	43,615,381,664

(1)자본금	20,039,029,000	19,856,731,000	19,977,725,500

(2)자본잉여금	7,320,981,779	6,284,183,491	5,469,509,984

(3)기타자본구성요소	(9,197,821,890)	(14,724,669,546)	(16,243,228,337)

(4)이익잉여금(결손금)	38,958,204,435	37,136,379,236	34,411,374,517

Ⅱ.비지배지분	373,978,751	2,102,148,685	2,634,817,326

자본총계	57,494,372,075	50,654,772,866	46,250,198,990

자본과부채총계	83,167,981,634	86,485,308,581	73,222,299,245

연결 포괄손익계산서
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.수익(매출액)	112,077,281,618	123,583,823,246	111,790,796,828

Ⅱ.매출원가	98,940,062,232	102,857,773,913	90,517,953,483

Ⅲ.매출총이익	13,137,219,386	20,726,049,333	21,272,843,345

Ⅳ.판매비와관리비	11,018,555,949	10,996,381,009	11,223,702,003

(1)일반관리비	9,086,120,379	9,338,201,928	9,656,405,398

(2)판매및물류비	1,932,435,570	1,658,179,081	1,567,296,605

Ⅴ.영업이익(손실)	2,118,663,437	9,729,668,324	10,049,141,342

Ⅵ.기타수익	893,346,673	359,066,022	405,310,965

Ⅶ.기타비용	1,153,270,477	6,120,564,956	725,432,608

Ⅷ.금융수익	587,913,073	531,081,879	597,233,977

Ⅸ.금융원가	86,279,025	4,903,995	81,842,918

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,360,373,681	4,494,347,274	10,244,410,758

XI.법인세비용	817,629,151	1,061,966,489	(1,892,636,467)

XⅡ.계속사업이익(손실)	1,542,744,530	3,432,380,785

XⅢ.중단사업이익(손실)	254,005,167	(786,156,599)

XIV.당기순이익(손실)	1,796,749,697	2,646,224,186	8,351,774,291

XV.기타포괄손익	(25,670,560)	15,983,655	3,680,674

(1)매도가능증권평가이익	(25,670,560)	15,983,655	3,680,674

XVI.총포괄손익	1,771,079,137	2,662,207,841	8,355,454,965

XVII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,776,465,385	2,725,004,719	8,081,910,057

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	20,284,312	(78,780,533)	269,864,234

XVIII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,750,794,825	2,740,988,374	8,085,590,731

(2)총 포괄손익, 비지배지분	20,284,312	(78,780,533)	269,864,234

XIX.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	47	74	241

(2)희석주당이익(손실)	47	73	228

연결 자본변동표
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

자본조정	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	17,806,065,000	3,455,704,144	(16,284,856,565)	(6,835,931)	(16,291,692,496)	26,329,464,460	2,364,953,092	33,664,494,700

Ⅱ.포괄손익	(1)당기순이익(손실)	8,081,910,057	269,864,234	8,351,774,291

(2)기타포괄손익	3,680,674	3,680,674	3,680,674

Ⅲ.총 포괄손익 합계	3,680,674	3,680,674	8,081,910,057	269,864,234	8,355,454,965

Ⅳ.소유주와의 거래	(1)전환권대가

(2)주식매선택권	44,783,485	44,783,485	44,783,485

(3)유상증자	2,171,660,000	2,013,805,840	4,185,465,840

(4)자기주식의 처분

(5)자기주식의 소각

(6)종속기업의 유상감자

(7)전환사채의 발행

(8)연결범위의 변동

Ⅴ.소유주와의 거래합계	2,171,660,000	2,013,805,840	44,783,485	44,783,485	4,230,249,325

2014.12.31 (Ⅵ.기말자본)	19,977,725,500	5,469,509,984	(16,240,073,080)	(3,155,257)	(16,243,228,337)	34,411,374,517	2,634,817,326	46,250,198,990

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,977,725,500	5,469,509,984	(16,240,073,080)	(3,155,257)	(16,243,228,337)	34,411,374,517	2,634,817,326	46,250,198,990

Ⅱ.포괄손익	(1)당기순이익(손실)	2,725,004,719	(78,780,533)	2,646,224,186

(2)기타포괄손익	15,983,655	15,983,655	15,983,655

Ⅲ.총 포괄손익 합계	15,983,655	15,983,655	2,725,004,719	(78,780,533)	2,662,207,841

Ⅳ.소유주와의 거래	(1)전환권대가

(2)주식매선택권	112,575,000	112,575,000	112,575,000

(3)유상증자	879,005,500	814,673,507	1,693,679,007

(4)자기주식의 처분	390,000,136	390,000,136	390,000,136

(5)자기주식의 소각	(1,000,000,000)	1,000,000,000	1,000,000,000

(6)종속기업의 유상감자	(453,888,108)	(453,888,108)

(7)전환사채의 발행

(8)연결범위의 변동

Ⅴ.소유주와의 거래합계	(120,994,500)	814,673,507	1,502,575,136	1,502,575,136	(453,888,108)	1,742,366,035

2015.12.31 (Ⅵ.기말자본)	19,856,731,000	6,284,183,491	(14,737,497,944)	12,828,398	(14,724,669,546)	37,136,379,236	2,102,148,685	50,654,772,866

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,856,731,000	6,284,183,491	(14,737,497,944)	12,828,398	(14,724,669,546)	37,136,379,236	2,102,148,685	50,654,772,866

Ⅱ.포괄손익	(1)당기순이익(손실)	1,776,465,385	20,284,312	1,796,749,697

(2)기타포괄손익	(25,670,560)	(25,670,560)	(25,670,560)

Ⅲ.총 포괄손익 합계	(25,670,560)	(25,670,560)	1,776,465,385	20,284,312	1,771,079,137

Ⅳ.소유주와의 거래	(1)전환권대가

(2)주식매선택권	112,575,000	112,575,000	112,575,000

(3)유상증자	182,298,000	815,820,020	998,118,020

(4)자기주식의 처분	5,439,943,216	5,439,943,216	5,439,943,216

(5)자기주식의 소각

(6)종속기업의 유상감자

(7)전환사채의 발행

(8)연결범위의 변동	220,978,268	45,359,814	(1,748,454,246)	(1,482,116,164)

Ⅴ.소유주와의 거래합계	182,298,000	1,036,798,288	5,552,518,216	5,552,518,216	45,359,814	(1,748,454,246)	5,068,520,072

2016.12.31 (Ⅵ.기말자본)	20,039,029,000	7,320,981,779	(9,184,979,728)	(12,842,162)	(9,197,821,890)	38,958,204,435	373,978,751	57,494,372,075

연결 현금흐름표
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(8,154,021,139)	17,582,419,284	4,082,112,343

(1)영업에서 창출된 현금흐름	(6,823,374,413)	19,718,473,457	6,434,431,646

1.당기순이익(손실)	1,796,749,697	2,646,224,189	8,351,774,291

2.법인세비용	817,629,151	1,061,966,489	1,892,636,467

3.주식기준보상	112,575,000	112,575,000	44,783,485

4.복리후생비	129,564,314

5.대손상각비	(347,014,682)	92,768,949	95,575,792

6.기타의 대손상각비	220,777,195	242,000,000

7.감가상각비	27,473,789	158,549,152	261,507,925

8.무형자산상각비	181,488,033	31,966,942

9.단기매매증권평가손실	488,918,078	2,421,500

10.매도가능증권손상차손

11.유형자산처분손실	37,206,098	4,720,717

12.무형자산손상차손	(60,000,000)	5,641,682,066	102,500,000

13.투자자산처분손실	25,266,628

14.유형자산폐기손실	68,328,035

15.재고자산폐기손실	112,946,068

16.재고자산감액	818,963,896

17.단기매매증권평가이익	(14,129,000)

18.단기매매증권처분이익	(7,421,500)	(14,630,613)

19.외화환산이익	(1,987,247)	(283,177)	(408,731)

20.재고자산감액환입	(50,833,500)

21.유형자산처분이익	(6,847,583)	(179,110,805)

22.이자수익	(587,913,073)	(531,081,879)	(597,233,977)

23.이자비용	86,279,025	4,903,995	56,576,290

24.매출채권의 감소(증가)	2,012,087,448	110,978,224	(293,849,884)

25.선급금의 감소(증가)	(1,479,740)	(40,208,851)	213,065,166

26.미수금의 감소(증가)	346,046,408	(327,695,128)	(702,571,361)

27.선급비용의 감소(증가)	(13,774,780)	6,028,585	(3,261,642)

28.재고자산의 감소(증가)	581,333,749	10,078,523,191	(2,885,045,408)

29.매입채무의 증가(감소)	(11,392,160,945)	(495,044,424)	(672,097,552)

30.미지급금의 증가(감소)	(145,076,499)	272,109,263	(665,864,056)

31.미지급비용의 증가(감소)	(349,876,689)	11,758,506

32.부가세예수금의 감소	(12,074,449)	(641,704,800)	(39,495,835)

33.선수금의 증가(감소)	(36,812,717)	(1,148,653,699)	(1,605,936)

34.예수금의 증가(감소)	(61,508,043)	16,522,910	(257,313,712)

35.선수수익의 증가(감소)	(1,100,990,305)	989,635,605	486,933,672

36.매도가능증권처분손실	4,637,501

37.단기매매증권처분손실	2,061,710

38.무형자산폐기손실	334,437,641

39.지분법손실	63,129,969

40.지분법적용투자주식손상차손	362,707,531

41.대손충당금환입	(267,000,000)

42.외화환산손실	10,304,517

43.중단산업손익	(254,005,167)	786,156,596

44.무형자산손상환입

45.재고자산평가손실(환입)	635,939,871	534,911,780

46.매도가능증권처분이익	(51,010,020)

(2)이자수취(영업)	476,019,891	648,709,246	571,920,716

(3)이자지급(영업)	(18,134,609)	(4,903,995)	(56,991,279)

(4)법인세납부(환급)	(1,788,532,008)	(2,779,859,424)	(2,867,248,740)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(13,674,480,573)	12,913,202,219	(2,813,877,995)

(1)단기금융상품의 취득	(2,350,000,000)

(2)단기금융상품의 감소	660,000,000	9,320,000,000

(3)미수금의 증가	1,178,432,133

(4)미수금 감소

(5)단기매매증권의 취득	(1,275,358,508)

(6)단기대여금의 감소	120,000,000

(7)매도가능증권의 처분	2,951,373,487

(8)장기금융상품의 증가	(100,000,000)

(9)당기손익인식금융자산의 처분	1,017,067,290	1,514,674,990

(10)당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,044,377)

(11)단기대여금및수취채권의 처분	(120,000,000)	30,000,000

(12)매도가능금융자산의 처분	195,362,499

(13)장기금융상품의 처분	(220,000,000)	278,733,372

(14)매도가능금융자산의 취득	(14,880,398,987)	(500,000,000)

(15)사무용비품의 취득	(166,277,519)

(16)시설장치의 취득	(315,952,770)

(17)무형자산의 취득	(2,746,190)

(18)보증금의 증가	(1,097,628,000)

(19)사무용비품의 처분

(20)선급금의 증가	(1,011,990,000)	(166,550,000)

(21)종속기업투자주식의 취득에 따른 순현금흐름	(1,609,352,128)	(2,323,062,163)

(22)종속기업투자주식의 처분에 다른 순현금흐름	1,352,201,837	5,221,998,027

(23)지분법적용투자주식의 취득	(950,000,000)

(24)차량운반구의 처분	165,649,254	13,000,000

(25)차량운반구의 취득	(174,266,257)	(41,045,249)

(26)투자선급금의 감소(증가)	(100,000,000)

(27)비품의 처분	386,607	193,031

(28)비품의 취득	(21,045,891)	(16,461,717)

(29)시설이용권의 취득

(30)회원권의 취득	(33,194,120)

(31)보증금의 감소	53,712,000	231,763,000

(32)투자부동산의 처분	2,100,000,000

(33)컴퓨터소프트웨어의 취득	(630,000)	(3,700,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	9,957,526,212	1,976,364,783	3,273,825,840

(1)단기차입금의 증가	18,166,017,763

(2)단기차입금의 차입	15,248,868,799	4,719,169,817

(3)단기차입금의 상환	(15,248,868,799)	(4,719,169,817)	(18,566,017,763)

(4)전환사채의 발행	3,000,000,000

(5)유동성장기부채의 상환	(366,640,000)

(6)임대보증금의 감소	(145,000,000)

(7)주식의 발행	4,185,465,840

(8)자기주식의 처분	5,959,408,192	282,685,776

(9)유상감자

(10)유상증자	998,118,020	1,693,679,007

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,870,975,500)	32,471,986,286	4,542,060,188

Ⅴ.외화예금 환율변동효과	1,394,476	60

Ⅵ.기초현금및현금성자산	42,057,969,090	9,585,982,744	5,043,922,556

Ⅶ.기말현금및현금성자산	30,188,388,066	42,057,969,090	9,585,982,744