디모아 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

※제36기(당기) 재무제표는 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었으며,

제35기(전기) 및 제35기(전반기) 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호(수익), 제1039호(금융상품: 인식과 측정) 에 따라 작성되었습니다

재무상태표
제 36 기 반기말 2018.06.30 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 반기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	42,012,238,256	40,848,260,255

(1)현금및현금성자산	27,201,458,812	22,631,204,457

(2)단기금융자산	1,720,000,000	2,010,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	11,359,844,183	14,173,290,957

(4)재고자산	865,329,500	733,703,472

(5)기타유동금융자산	31,716,894	24,176,013

(6)기타유동자산	807,879,917	473,360,686

(7)당기법인세자산	26,008,950

(8)파생상품	0	802,524,670

Ⅱ.비유동자산	30,976,906,915	28,592,047,342

(1)유형자산	3,758,339,272	3,759,746,249

(2)무형자산	284,448,676	297,429,409

(3)매도가능금융자산	10,691,933,828

(4)당기손익-공정가치 측정 금융자산	13,618,922,225

(5)종속기업투자주식	9,198,126,224	9,198,126,224

(6)관계기업투자주식	406,578,815	589,415,381

(7)이연법인세자산	2,320,602,703	2,676,836,251

(8)기타비유동금융자산	1,289,889,000	1,278,560,000

(9)기타비유동자산	100,000,000	100,000,000

자산총계	72,989,145,171	69,440,307,597

부채

Ⅰ.유동부채	15,314,756,707	14,870,289,492

(1)매입채무	10,628,291,332	10,350,574,867

(2)기타유동금융부채	375,741,466	748,883,986

(3)당기법인세부채	541,315,136	132,449,133

(4)기타유동부채	776,389,859	648,339,245

(5)전환사채	2,993,018,914	2,990,042,261

Ⅱ.비유동부채

부채총계	15,314,756,707	14,870,289,492

자본

Ⅰ.자본금	20,039,029,000	20,039,029,000

Ⅱ.연결자본잉여금	7,019,301,285	7,019,301,285

Ⅲ.기타자본항목	(7,828,803,288)	(7,828,803,288)

Ⅳ.연기타포괄손익누계액	(1,792,011,231)

Ⅴ.연결이익잉여금	38,444,861,467	37,132,502,339

자본총계	57,674,388,464	54,570,018,105

자본과부채총계	72,989,145,171	69,440,307,597

포괄손익계산서
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	2,772,722,709	5,129,776,956	15,631,427,793	31,076,801,303

Ⅱ.매출원가	430,820,742	443,320,770	13,147,676,663	26,506,273,626

Ⅲ.매출총이익	2,341,901,967	4,686,456,186	2,483,751,130	4,570,527,677

Ⅳ.판매비와관리비	1,509,626,002	3,021,129,422	1,637,019,050	3,200,325,935

(1)일반관리비	1,394,692,212	2,871,054,511	1,406,198,821	2,822,802,012

(2)판매및물류비	114,933,790	150,074,911	230,820,229	377,523,923

Ⅴ.영업이익	832,275,965	1,665,326,764	846,732,080	1,370,201,742

Ⅵ.기타영업수익	3,559,102,301	3,754,414,466	93,165,731	167,860,292

Ⅶ.기타영업비용	1,763,077,977	1,844,067,335	58,825,892	113,431,201

Ⅷ.금융수익	384,952,393	475,135,660	71,639,164	148,510,148

Ⅸ.금융비용	24,399,350	47,773,975	23,822,126	47,415,985

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	2,988,853,332	4,003,035,580	928,888,957	1,525,724,996

XI.법인세비용	703,046,308	898,665,221	198,732,515	336,562,707

XⅡ.반기순이익	2,285,807,024	3,104,370,359	730,156,442	1,189,162,289

XⅢ.기타포괄손익	(1,453,894,526)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

(2)매도가능증권평가이익(손실)	(1,453,894,526)

XIV.총포괄익	2,285,807,024	3,104,370,359	730,156,442	(264,732,237)

XV.주당손익

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	57	77	18	30

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	57	77	18	30

자본변동표
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

기타자본항목	기타자본구성요소 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,896,594,803)	(7,896,594,803)	(12,842,162)	36,269,181,419	55,418,074,739

Ⅱ.회계정책변경의 효과

Ⅲ.수정후

Ⅳ.총포괄손익

Ⅴ.반기순이익	1,189,162,289	1,189,162,289

Ⅵ.기타포괄손익	(1,453,894,526)	(1,453,894,526)

Ⅶ.소유주와의 거래

Ⅷ.주식매입선택권	56,287,500	56,287,500	56,287,500

2017.06.30 (Ⅸ.기말자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,840,307,303)	(7,840,307,303)	(1,466,736,688)	37,458,343,708	55,209,630,002

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,828,803,288)	(7,828,803,288)	(1,792,011,231)	37,132,502,339	54,570,018,105

Ⅱ.회계정책변경의 효과	1,792,011,231	(1,792,011,231)

Ⅲ.수정후	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,828,803,288)	(7,828,803,288)	35,340,491,108	54,570,018,105

Ⅳ.총포괄손익

Ⅴ.반기순이익	3,104,370,359	3,104,370,359

Ⅵ.기타포괄손익

Ⅶ.소유주와의 거래

Ⅷ.주식매입선택권

2018.06.30 (Ⅸ.기말자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,828,803,288)	(7,828,803,288)	38,444,861,467	57,674,388,464

현금흐름표
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	4,341,368,520	1,235,172,113

(1)영업에서 창출된 현금	4,376,088,441	1,645,187,040

1.반기순이익	3,104,370,359	1,189,162,289

2.반기순이익에 대한 조정	(1,257,121,280)	418,733,145

3.영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	2,528,839,362	37,291,606

(2)이자의 수취	169,854,699	136,445,634

(3)이자의 지급	(45,000,000)	(78,287,672)

(4)법인세의 납부	(159,574,620)	(468,172,889)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	228,885,327	(1,232,195,000)

(1)단기금융상품의 감소(증가)	290,000,000

(2)매도가능증권의 처분	561

(3)장기금융상품의 감소(증가)

(4)차량운반구의 처분	12,757,856

(5)차량운반구의 취득	(12,974,090)

(6)비품의 취득	(34,570,000)	(145,000)

(7)시설장치의 취득	(15,000,000)

(8)보증금의 감소	(181,329,000)	(1,062,050,000)

(9)장기대여금의 감소(증가)	170,000,000	(170,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가	4,570,253,847	2,977,113

Ⅴ.외화예금 환율변동효과	508	(696)

Ⅵ.반기초의 현금및현금성자산	22,631,204,457	26,450,518,343

Ⅶ.반기말의 현금및현금성자산	27,201,458,812	26,453,494,760