디모아 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	18,429,949,400	38,539,857,762

(1)현금및현금성자산	3,836,143,859	14,431,769,653

(2)단기금융자산	1,500,000,000	1,500,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	7,393,785,412	15,474,529,891

(4)재고자산	32,586	32,586

(5)기타유동금융자산	3,084,836,065	661,980,769

(6)기타유동자산	1,171,925,255	1,327,448,049

(7)당기법인세자산	48,830,270

(8)당기손익-공정가치금융자산(유동)	1,394,395,953	1,575,525,392

(9)매각예정자산	3,568,571,422

Ⅱ.비유동자산	98,664,302,365	22,849,775,412

(1)유형자산	1,344,288,941	341,379,695

(2)무형자산	1,160,339,482	245,592,142

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	70,823,700	1,676,432,960

(4)기타포괄-공정가치측정 금융자산	1,551,940,000	2,504,440,000

(5)종속기업투자주식	9,558,126,224	9,558,126,224

(6)관계기업투자주식	77,216,238,086	4,146,500,834

(7)이연법인세자산	2,230,490,037	2,310,640,220

(8)기타비유동금융자산	5,532,055,895	2,066,663,337

자산총계	117,094,251,765	61,389,633,174

부채

Ⅰ.유동부채	18,999,149,999	15,164,866,759

(1)매입채무 및 기타채무	2,921,059,851	7,397,154,163

(2)기타유동금융부채	14,002,301,369	8,076,923

(3)당기법인세부채	799,646,559	201,737,227

(4)기타유동부채	1,153,619,743	2,761,296,819

(5)유동리스부채	122,522,477	103,885,503

(6)전환사채	2,809,365,117

(7)파생상품부채	1,883,351,007

Ⅱ.비유동부채	11,412,062,531	419,848,328

(1)비유동리스부채	285,862,784	59,848,328

(2)기타비유동부채	255,843,583

(3)기타비유동금융부채	10,870,356,164	360,000,000

부채총계	30,411,212,530	15,584,715,087

자본

Ⅰ.자본금	43,279,697,000	20,039,029,000

Ⅱ.자본잉여금	25,452,315,076	7,357,026,285

Ⅲ.기타자본항목	(8,166,528,288)	(8,166,528,288)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,363,857,599)	(617,900,221)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	27,481,413,046	27,193,291,311

자본총계	86,683,039,235	45,804,918,087

자본과부채총계	117,094,251,765	61,389,633,174

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	987,919,499	3,564,456,117	909,086,539	3,475,624,727

Ⅱ.매출원가	31,341,964	33,333,526	41,923,378

Ⅲ.매출총이익	987,919,499	3,533,114,153	875,753,013	3,433,701,349

Ⅳ.판매비와관리비	1,248,581,277	3,584,411,116	994,803,119	3,412,892,645

(1)일반관리비	1,125,978,602	3,369,998,629	969,087,368	3,282,728,522

(2)판매비및물류비	122,602,675	214,412,487	25,715,751	130,164,123

Ⅴ.영업이익(손실)	(260,661,778)	(51,296,963)	(119,050,106)	20,808,704

Ⅵ.기타영업수익	772,597	2,957,651,712	1,004,187,813	1,504,849,359

Ⅶ.기타영업비용	27,813,488	93,084,854	(26,028,625)	8,899,391

Ⅷ.금융수익	231,910,249	1,733,228,202	(3,698,221,655)	7,791,262,492

Ⅸ.금융비용	219,153,084	1,259,276,144	4,634,508,422	5,500,740,542

Ⅹ.종속기업 및 관계기업투자손익	(83,220,762)	(1,774,147,506)	(46,332,310)	(237,166,469)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(358,166,266)	1,513,074,447	(7,467,896,055)	3,570,114,153

XⅡ.법인세비용	(76,849,915)	1,224,952,712	(1,622,888,808)	760,053,417

XⅢ.당기순이익(손실)	(281,316,351)	288,121,735	(5,845,007,247)	2,810,060,736

XIV.기타포괄손익	2,244,149	(743,320,799)	105,994,200

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.지분법자본변동	2,244,149	(370,799)

2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	(742,950,000)	105,994,200

XV.총포괄손익	(279,072,202)	(455,199,064)	(5,845,007,247)	2,916,054,936

XVI.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	5	(146)	70

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	5	(135)	67

자본변동표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(70,753,800)	35,878,865,057	55,037,638,254

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,810,060,736	2,810,060,736

Ⅲ.기타포괄손익	105,994,200	105,994,200

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가

Ⅴ.지분법 자본변동

Ⅵ.총포괄손익 합계	105,994,200	2,810,060,736	2,916,054,936

Ⅶ.전환사채의 전환

Ⅷ.유상증자

2019.09.30 (Ⅸ.기말자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	35,240,400	38,688,925,793	57,953,693,190

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(617,900,221)	27,193,291,311	45,804,918,087

Ⅱ.당기순이익(손실)	288,121,735	288,121,735

Ⅲ.기타포괄손익	(745,957,378)	(745,957,378)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가	(742,950,000)	(742,950,000)

Ⅴ.지분법 자본변동	(3,007,378)	(3,007,378)

Ⅵ.총포괄손익 합계	(745,957,378)	(745,957,378)

Ⅶ.전환사채의 전환	1,590,668,000	3,725,997,241	5,316,665,241

Ⅷ.유상증자	21,650,000,000	14,369,291,550	36,019,291,550

2020.09.30 (Ⅸ.기말자본)	43,279,697,000	25,452,315,076	(8,166,528,288)	(1,363,857,599)	27,481,413,046	86,683,039,235

현금흐름표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	1,247,150,082	2,921,531,136

(1)영업에서 창출된 현금	1,416,878,210	3,018,681,195

(2)당기순이익(손실)	288,121,735	2,810,060,736

(3)당기순이익에 대한 조정	(937,956,039)	(1,551,852,204)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,066,712,514	1,760,472,663

(5)이자수취	239,327,380	243,876,871

(6)이자지급(영업)	(22,882,041)	(30,000,000)

(7)법인세납부(환급)	(386,173,467)	(311,026,930)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(72,306,737,396)	(2,164,014,676)

(1)단기금융상품의 감소	220,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분(취득)	3,405,858,638

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 취득	10,671,733,320

(4)지분법 투자주식의 취득	(74,846,892,136)	(11,493,552,658)

(5)차량운반구의 처분	16,593,711

(6)비품의 취득	(128,552,254)	(31,867,182)

(7)시설장치의 취득	(524,847,167)	(84,775,867)

(8)출자금의 증가	(2,000,000,000)

(9)회원권의 감소(증가)	(934,072,190)

(10)보증금의 감소	218,583,979	530,504,000

(11)단기대여금의 감소(증가)	(3,000,000,000)	13,500,000

(12)장기대여금의 감소(증가)	(1,005,500,000)	(2,006,150,000)

(13)투자선급금의 감소(증가)	(10,000,000)

(14)매각예정 자산의 처분	6,518,683,734

Ⅲ.재무활동현금흐름	60,463,961,520	(126,595,706)

(1)장기차입금의 증가	10,500,000,000

(2)단기차입금의 증가	14,000,000,000

(3)유상증자	36,019,291,550

(4)리스부채의 지급	(55,330,030)	(126,595,706)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	(10,595,625,794)	630,920,754

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

Ⅵ.기초현금및현금성자산	(14,431,769,653)	19,361,308,550

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,836,143,859	19,992,229,304