디모아 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

Ⅰ.유동자산	62,286,962,426	19,324,489,306

(1)현금및현금성자산	20,802,677,027	1,320,007,538

(2)단기금융자산	7,535,000,000	1,500,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	28,370,500,266	14,395,276,265

(4)재고자산	1,692,211,156	889,674,269

(5)기타유동금융자산	848,534,887	27,677,390

(6)기타유동자산	2,102,421,070	1,015,585,854

(7)당기손익-공정가치금융자산	755,675,400	94,987,080

(8)당기법인세자산	179,942,620	81,280,910

Ⅱ.비유동자산	29,799,670,325	36,334,927,415

(1)유형자산	3,323,630,399	1,185,719,197

(2)무형자산	1,524,047,128	1,314,379,898

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	809,528,716

(4)종속기업투자주식	2,000,000,000	9,198,126,224

(5)관계기업투자주식	19,168,027,595	24,310,105,675

(6)이연법인세자산	510,325,217

(7)기타비유동금융자산	2,038,218,270	318,796,421

(8)기타비유동자산	425,893,000	7,800,000

자산총계	92,086,632,751	55,659,416,721

부채

Ⅰ.유동부채	24,589,870,041	7,768,811,880

(1)매입채무 및 기타채무	19,600,080,597	4,872,376,147

(2)단기차입금	1,000,000,000

(3)기타유동금융부채	8,821,918

(4)기타유동부채	4,323,033,040	1,762,867,609

(5)유동리스부채	666,756,404	124,746,206

Ⅱ.비유동부채	1,914,728,152	652,265,589

(1)비유동리스부채	1,388,283,013	350,890,445

(2)이연법인세부채	41,340,633

(3)기타비유동부채	526,445,139	260,034,511

부채총계	26,504,598,193	8,421,077,469

자본

Ⅰ.자본금	50,929,012,000	50,129,012,000

Ⅱ.자본잉여금	31,583,234,684	30,539,500,172

Ⅲ.기타자본항목	(10,360,518,219)	(8,166,528,288)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	742,246,869	99,092,112

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	(7,311,940,776)	(25,362,736,744)

자본총계	65,582,034,558	47,238,339,252

자본과부채총계	92,086,632,751	55,659,416,721

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	7,265,183,925	20,016,503,082	3,332,743,364	7,837,925,876

Ⅱ.매출원가	3,014,678,081	8,700,588,150	2,411,021,566	4,870,935,011

Ⅲ.매출총이익	4,250,505,844	11,315,914,932	921,721,798	2,966,990,865

Ⅳ.판매비와관리비	4,432,678,668	10,061,659,037	884,741,625	3,010,691,123

(1)일반관리비	3,853,620,497	8,742,826,530	838,481,235	2,867,813,484

(2)대손상각비(환입)	69,094,798	82,936,850	(25,046)	50,780,658

(3)판매비및물류비	509,963,373	1,235,895,657	46,285,436	92,096,981

Ⅴ.영업이익(손실)	(182,172,824)	1,254,255,895	36,980,173	(43,700,258)

Ⅵ.기타영업수익	288,748,605	290,024,002	294,863	2,417,295

Ⅶ.기타영업비용	297,384,725	306,302,042	170,957,558	187,080,260

Ⅷ.금융수익	185,871,807	464,269,913	(1,749,101)	297,622,910

(1)유효이자율법에 따른 이자수익	29,265,502	64,745,498	3,213,708	9,697,994

(2)상각후원가금융자산처분이익	0	0	7,438,387

(3)금융수익-기타	156,606,305	399,524,415	(4,962,809)	280,486,529

Ⅸ.금융비용	1,101,832,066	2,330,502,502	290,216,425	1,461,568,393

(1)기타의 대손상각비(환입)	0	0	(50,000,000)

(2)금융비용-기타	1,101,832,066	2,330,502,502	290,216,425	1,511,568,393

Ⅹ.종속기업 및 관계기업 투자손익	(2,324,808,582)	(5,699,525,427)	(1,906,795,294)	1,067,739,404

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(3,431,577,785)	(6,327,780,161)	(2,332,443,342)	(324,569,302)

XⅡ.법인세비용(이익)	1,454,343,384	458,179,761	(115,622,403)	(248,676,690)

XⅢ.분기순이익(손실)	(4,885,921,169)	(6,785,959,922)	(2,216,820,939)	(75,892,612)

XIV.기타포괄손익	(10,933,050)	614,297,184	6,604	41,221,546

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.지분법 자본변동	(34,909,456)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(5,998,274)	(5,998,274)	31,170,000

2.기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 처분손익	(4,934,776)	(4,934,776)

3.지분법자본변동	0	625,230,234	44,954,398

4.지분법이익잉여금	6,604	6,604

XV.총포괄손익	(4,896,854,219)	(6,171,662,738)	(2,216,814,335)	(34,671,066)

XVI.지배기업 소유지분에 대한 주당순손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(67)	(24)	(1)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(67)	(24)	(1)

자본변동표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	43,279,697,000	25,452,315,076	(8,166,528,288)	(1,248,861,405)	(21,474,266,119)	37,842,356,264

Ⅱ.총포괄손익

Ⅲ.분기순이익(손실)	(75,892,612)	(75,892,612)

Ⅳ.지분법자본변동	10,044,942	10,044,942

Ⅴ.지분법이익잉여금	6,604	6,604

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	1,231,170,000	(1,200,000,000)	31,170,000

Ⅶ.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가

Ⅷ.합병으로 인한 자본변동	(24,306,574)	(24,306,574)

Ⅸ.유상증자	6,849,315,000	5,111,491,670	11,960,806,670

2021.09.30 (Ⅹ.기말자본)	50,129,012,000	30,539,500,172	(8,166,528,288)	(7,639,859)	(22,750,158,731)	49,744,185,294

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,129,012,000	30,539,500,172	(8,166,528,288)	99,092,112	(25,362,736,744)	47,238,339,252

Ⅱ.총포괄손익

Ⅲ.분기순이익(손실)	(6,785,959,922)	(6,785,959,922)

Ⅳ.지분법자본변동	625,230,234	625,230,234

Ⅴ.지분법이익잉여금	(42,630,394)	(42,630,394)

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	(4,934,776)	(4,934,776)

Ⅶ.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가	(5,998,274)	(5,998,274)

Ⅷ.합병으로 인한 자본변동	571,619,212	(2,193,989,931)	28,857,573	24,879,386,284	23,285,873,138

Ⅸ.유상증자	800,000,000	472,115,300	1,272,115,300

2022.09.30 (Ⅹ.기말자본)	50,929,012,000	31,583,234,684	(10,360,518,219)	742,246,869	(7,311,940,776)	65,582,034,558

현금흐름표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	4,173,425,691	1,262,604,183

(1)영업에서 창출된 현금	4,186,155,268	2,772,549,661

(2)분기순이익(손실)	(6,785,959,922)	(75,892,612)

(3)분기순이익에 대한 조정	8,203,439,132	166,736,181

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,768,676,058	2,681,706,092

(5)이자수취	758,400,931	296,995,257

(6)이자지급	(55,098,779)	(1,125,724,685)

(7)법인세납부	(716,031,729)	(681,216,050)

Ⅱ.투자활동현금흐름	16,787,401,830	18,188,961,825

(1)단기금융자산의 증가	(4,755,000,000)	(1,500,010,000)

(2)단기금융상품의 감소	4,135,000,000	1,500,000,000

(3)당기손익-공정가치 금융자산의 처분	2,550,000,000

(4)당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(1,499,999,850)

(5)기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 처분	2,100,000,000

(6)매각예정자산의 처분	8,872,948,800

(7)관계기업주식의 처분	10,000,000	8,239,950,180

(8)종속기업 투자주식의 취득	(1,500,200,000)

(9)차량운반구의 취득	(27,426,970)

(10)차량운반구의 처분	25,272,727

(11)비품의 취득	(60,094,704)	(11,490,930)

(12)소프트웨어의 취득	(2,440,000)

(13)산업재산권의 취득	(1,940,240)	(20,000,000)

(14)보증금의 감소	17,316,000	93,818,000

(15)보증금의 증가	(41,845,000)	(59,685,000)

(16)단기대여금의 증가	(347,000,000)

(17)단기대여금의 감소	7,334,000,000	2,000,000,000

(18)장기대여금의 증가	(10,000,000)

(19)장기대여금의 감소	6,000,000	3,000,000,000

(20)장기선급비용의 증가	(425,893,000)

(21)종속기업 합병으로인한 현금의 증가	5,048,704,067	306,379,575

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,478,158,032)	(18,575,480,552)

(1)단기차입금의 증가	5,000,000,000	4,000,000,000

(2)단기차입금의 감소	(6,000,000,000)	(13,110,000,000)

(3)장기차입금의 감소	(10,500,000,000)

(4)전환사채의 상환	(10,804,000,000)

(5)리스부채의 지급	(457,473,332)	(122,287,222)

(6)유상증자	11,960,806,670

(7)유상증자관련비용	(20,684,700)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	19,482,669,489	876,085,456

Ⅴ.외화예금의 환율변동효과

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,320,007,538	3,129,873,642

Ⅶ.기말현금및현금성자산	20,802,677,027	4,005,959,098