디모아 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 반기말 2019.06.30 현재
제 36 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말

자산

Ⅰ.유동자산	32,471,059,962	34,138,369,562

(1)현금및현금성자산	7,654,110,101	19,361,308,550

(2)단기금융자산	1,500,000,000	1,720,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	9,183,099,590	10,174,379,092

(4)재고자산	5,230,438	5,281,344

(5)기타유동금융자산	119,998,539	33,714,070

(6)기타유동자산	11,869,638,634	1,215,208,506

(7)당기법인세자산	27,765,660

(8)파생상품자산	2,111,217,000	1,628,478,000

Ⅱ.비유동자산	43,839,312,502	33,415,441,415

(1)유형자산	4,017,381,689	3,718,364,738

(2)무형자산	258,530,042	271,467,942

(3)당기손익 공정가치 금융자산	22,673,971,101	12,036,924,394

(4)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	3,345,180,000	3,209,290,000

(5)종속기업투자주식	9,558,126,224	9,558,126,224

(6)관계기업투자주식	175,037,500	365,871,659

(7)이연법인세자산	601,643,618	2,964,030,458

(8)기타비유동금융자산	3,209,442,328	1,291,366,000

자산총계	76,310,372,464	67,553,810,977

부채

Ⅰ.유동부채	12,056,955,579	12,156,172,723

(1)매입채무	4,308,565,931	5,289,738,928

(2)기타유동금융부채	7,989,130	8,121,547

(3)당기법인세부채	50,845,042	153,153,177

(4)기타유동부채	2,363,248,737	2,089,549,407

(5)유동리스부채	186,710,855

(6)전환사채	2,763,226,884	2,709,694,664

(7)파생상품부채	2,376,369,000	1,905,915,000

Ⅱ.비유동부채	454,716,448	360,000,000

(1)비유동리스부채	94,716,448

(2)기타비유동금융부채	360,000,000

부채총계	12,511,672,027	12,516,172,723

자본

Ⅰ.자본금	20,039,029,000	20,039,029,000

Ⅱ.자본잉여금	7,357,026,285	7,357,026,285

Ⅲ.기타자본항목	(8,166,528,288)	(8,166,528,288)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	35,240,400	(70,753,800)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	44,533,933,040	35,878,865,057

자본총계	63,798,700,437	55,037,638,254

자본과부채총계	76,310,372,464	67,553,810,977

포괄손익계산서
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	1,192,814,072	2,566,538,188	2,772,722,709	5,129,776,956

Ⅱ.매출원가	7,999,802	8,589,852	430,820,742	443,320,770

Ⅲ.매출총이익	1,184,814,270	2,557,948,336	2,341,901,967	4,686,456,186

Ⅳ.판매비와관리비	1,141,914,977	2,418,089,526	1,509,626,002	3,021,129,422

(1)일반관리비	1,077,537,046	2,313,641,154	1,394,692,212	2,871,054,511

(2)판매비및물류비	64,377,931	104,448,372	114,933,790	150,074,911

Ⅴ.영업이익(손실)	42,899,293	139,858,810	832,275,965	1,665,326,764

Ⅵ.기타영업수익	500,387,587	500,661,546	364,804,031	373,900,079

Ⅶ.기타영업비용	34,926,352	34,928,016	1,530,000	3,118,779

Ⅷ.금융수익	9,449,007,286	11,489,484,147	3,579,250,663	3,855,650,047

Ⅸ.금융비용	765,608,563	866,232,120	1,664,768,097	1,705,885,965

Ⅹ.종속기업 및 관계기업투자손익	(105,637,575)	(190,834,159)	(121,179,230)	(182,836,566)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	9,086,121,676	11,038,010,208	2,988,853,332	4,003,035,580

XⅡ.법인세비용	1,928,216,640	2,382,942,225	703,046,308	898,665,221

XⅢ.반기순이익(손실)	7,157,905,036	8,655,067,983	2,285,807,024	3,104,370,359

XIV.기타포괄손익	105,994,200	105,994,200

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	105,994,200	105,994,200

XV.총포괄손익	7,263,899,236	8,761,062,183	2,285,807,024	3,104,370,359

XVI.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	179	216	57	77

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	167	202	57	77

자본변동표
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,828,803,288)	(1,792,011,231)	37,132,502,339	54,570,018,105

Ⅱ.회계정책변경에 따른 효과	1,792,011,231	(1,792,011,231)

Ⅲ.반영후 금액	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,828,803,288)	35,340,491,108	54,570,018,105

Ⅳ.총포괄손익

Ⅴ.반기순이익(손실)	3,104,370,359	3,104,370,359

Ⅵ.기타포괄손익

2018.06.30 (Ⅶ.기말자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,828,803,288)	38,444,861,467	57,674,388,464

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(70,753,800)	35,878,865,057	55,037,638,254

Ⅱ.회계정책변경에 따른 효과

Ⅲ.반영후 금액

Ⅳ.총포괄손익

Ⅴ.반기순이익(손실)	8,655,067,983	8,655,067,983

Ⅵ.기타포괄손익	105,994,200	105,994,200

2019.06.30 (Ⅶ.기말자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	35,240,400	44,533,933,040	63,798,700,437

현금흐름표
제 37 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	1,228,216,066	4,341,368,520

(1)영업에서 창출된 현금	1,269,260,013	4,376,088,441

(2)반기순이익(손실)	8,655,067,983	3,104,370,359

(3)반기순이익에 대한 조정	(8,066,326,063)	(1,257,121,280)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	680,518,093	2,528,839,362

(5)이자수취	169,481,033	169,854,699

(6)이자지급	(30,000,000)	(45,000,000)

(7)법인세의 환급(납부)	(180,524,980)	(159,574,620)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(12,842,535,182)	228,885,327

(1)단기금융상품의 감소	220,000,000	290,000,000

(2)매도가능증권의 처분	561

(3)차량운반구의 처분	12,757,856

(4)차량운반구의 취득	(12,974,090)

(5)비품의 취득	(18,367,182)	(34,570,000)

(6)시설장치의 취득	(15,000,000)

(7)보증금의 감소	(29,368,000)	(181,329,000)

(8)단기대여금의 감소(증가)	3,000,000

(9)장기대여금의 감소(증가)	(2,017,800,000)	170,000,000

(10)투자선급금의 감소(증가)	(11,000,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(92,879,724)

(1)리스부채의 지급	(92,879,724)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	(11,707,198,840)	4,570,253,847

Ⅴ.외화예금의 환율변동효과	391	508

Ⅵ.반기초현금및현금성자산	19,361,308,550	22,631,204,457

Ⅶ.반기말현금및현금성자산	7,654,110,101	27,201,458,812