디모아 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	34,805,333,888	46,024,679,089	43,470,109,087

(1)현금및현금성자산	18,773,228,113	31,718,830,720	9,199,914,026

(2)단기금융자산	1,250,000,000	1,616,446,662	11,527,662,299

(3)매출채권 및 기타유동채권	8,894,602,294	10,801,536,012	11,327,635,845

(4)기타채권	5,084,137,231	1,414,881,762	713,870,684

(5)당기법인세자산	36,626,987

(6)재고자산	746,555,939	299,260,856	10,693,727,765

(7)기타유동금융자산	20,183,324	173,723,077	7,298,468

Ⅱ.비유동자산	23,626,731,977	13,844,991,102	15,926,913,619

(1)장기금융자산	11,372,083,875	220,000,000

(2)유형자산	387,462,474	281,780,932	360,789,495

(3)무형자산	211,215,401	178,450,001	179,386,334

(4)종속기업투자주식	9,198,126,224	10,466,677,285	13,566,972,680

(5)기타채권	580,510,000	606,342,000	817,312,000

(6)이연법인세자산	1,777,334,003	2,091,740,884	1,002,453,110

(7)기타비유동자산	100,000,000

자산총계	58,432,065,865	59,869,670,191	59,397,022,706

부채

Ⅰ.유동부채	5,426,081,117	12,262,261,061	16,549,776,731

(1)매입채무	4,576,695,966	10,037,347,381	14,687,478,806

(2)기타채무	239,801,051	384,780,846	166,624,281

(3)당기법인세부채	869,819,373	1,232,792,864

(4)기타유동금융부채	609,584,100	970,313,461	462,880,780

Ⅱ.비유동부채	2,985,294,118

(1)장기금융부채	2,985,294,118

부채총계	8,411,375,235	12,262,261,061	16,549,776,731

자본

Ⅰ.자본금	19,856,731,000	19,856,731,000	19,977,725,500

Ⅱ.자본잉여금	6,200,305,003	6,185,599,121	5,370,925,614

Ⅲ.기타자본구성요소	(13,364,681,769)	(13,436,284,621)	(14,954,843,412)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	37,328,336,396	35,001,363,630	32,453,438,273

자본총계	50,020,690,630	47,607,409,130	42,847,245,975

자본과부채총계	58,432,065,865	59,869,670,191	59,397,022,706

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	9,869,064,597	42,591,680,511	15,118,772,425	57,203,408,752	72,820,518,056	70,059,334,460

Ⅱ.매출원가	8,231,375,915	36,097,610,283	12,067,252,116	44,607,375,369	57,895,854,321	55,698,308,625

Ⅲ.매출총이익	1,637,688,682	6,494,070,228	3,051,520,309	12,596,033,383	14,924,663,735	14,361,025,835

Ⅳ.판매비와관리비	1,582,554,788	4,738,328,557	1,712,983,571	4,609,175,177	6,449,027,909	5,392,895,115

(1)일반관리비	1,464,343,465	4,142,587,806	1,414,220,615	3,883,014,857	5,385,896,398	4,623,591,158

(2)판매및물류비	118,211,323	595,740,751	298,762,956	726,160,320	1,063,131,511	769,303,957

Ⅴ.영업이익(손실)	55,133,894	1,755,741,671	1,338,536,738	7,986,858,206	8,475,635,826	8,968,130,720

Ⅵ.기타이익	988,554,258	1,084,064,978	(15,919,477)	55,767,357	352,620,634	68,553,868

Ⅶ.기타손실	16,458,608	157,061,891	47,473,005	468,094,160	5,955,592,052	403,536,287

Ⅷ.금융수익	80,887,538	304,310,586	135,391,408	357,262,347	463,880,236	449,546,282

Ⅸ.금융원가	10,602,740	10,602,740	29,217,038

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,097,514,342	2,976,452,604	1,410,535,664	7,931,793,750	3,336,544,644	9,053,477,545

XI.법인세비용	245,969,122	649,479,838	405,767,145	1,801,319,727	788,619,287	1,826,902,720

XⅡ.당기순이익(손실)	851,545,220	2,326,972,766	1,004,768,519	6,130,474,023	2,547,925,357	7,226,574,825

XⅢ.기타포괄손익	(12,828,398)	(12,062,713)	5,544,457	15,983,655	3,680,674

(1)매도가능증권평가이익(손실)	(12,828,398)	(12,062,713)	5,544,457	15,983,655	3,680,674

XIV.총포괄손익	851,545,220	2,314,144,368	992,705,806	6,136,018,480	2,563,909,012	7,230,255,499

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	23	62	27	168	69	215

(2)희석주당이익(손실)	23	62	27	164	68	204

자본변동표
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본조정	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	17,806,065,500	3,357,119,774	(14,996,471,640)	(6,835,931)	(15,003,307,571)	25,226,863,448	31,386,741,151

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	7,226,574,825	7,226,574,825

2.기타포괄손익	3,680,674	3,680,674	3,680,674

(2)총포괄손익 합계	3,680,674	3,680,674	7,226,574,825	7,230,255,499

(3)소유주와의 거래	1.자기주식의처분

2.전환사채의 발행

3.주식매입선택권	44,783,485	44,783,485	44,783,485

4.유상증자	2,171,660,000	2,013,805,840	4,185,465,840

5.감자

6.자기주식의소각

(4)소유주와의 거래 합계	2,171,660,000	2,013,805,840	44,783,485	44,783,485	4,230,249,325

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	19,977,725,500	5,370,925,614	(14,951,688,155)	(3,155,257)	(14,954,843,412)	32,453,438,273	42,847,245,975

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,977,725,500	5,370,925,614	(14,951,688,155)	(3,155,257)	(14,954,843,412)	32,453,438,273	42,847,245,975

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	2,547,925,357	2,547,925,357

2.기타포괄손익	15,983,655	15,983,655	15,983,655

(2)총포괄손익 합계	15,983,655	15,983,655	2,547,925,357	2,563,909,012

(3)소유주와의 거래	1.자기주식의처분

2.전환사채의 발행

3.주식매입선택권	112,575,000	112,575,000	112,575,000

4.유상증자	879,005,500	814,673,507	1,693,679,007

5.감자

6.자기주식의소각	(1,000,000,000)	1,000,000,000	1,000,000,000

(4)소유주와의 거래 합계	(120,994,500)	814,673,507	1,502,575,136	1,502,575,136	2,196,254,143

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,449,113,019)	12,828,398	(13,436,284,621)	35,001,363,630	47,607,409,130

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,977,725,500	5,370,925,614	(14,951,688,155)	(3,155,257)	(14,954,843,412)	32,453,438,273	42,847,245,975

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	6,130,474,023	6,130,474,023

2.기타포괄손익	5,544,457	5,544,457	5,544,457

(2)총포괄손익 합계	5,544,457	5,544,457	6,130,474,023	6,136,018,480

(3)소유주와의 거래	1.자기주식의처분	390,000,136	390,000,136	390,000,136

2.전환사채의 발행

3.주식매입선택권	84,431,250	84,431,250	84,431,250

4.유상증자	879,005,500	814,673,507	1,693,679,007

5.감자	(1,000,000,000)	1,000,000,000	1,000,000,000

6.자기주식의소각

(4)소유주와의 거래 합계	(120,994,500)	814,673,507	1,474,431,386	1,474,431,386	2,168,110,393

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,477,256,769)	2,389,200	(13,474,867,569)	38,583,912,296	51,151,374,848

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,449,113,019)	12,828,398	(13,436,284,621)	35,001,363,630	47,607,409,130

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	2,326,972,766	2,326,972,766

2.기타포괄손익	(12,828,398)	(12,828,398)	(12,828,398)

(2)총포괄손익 합계	(12,828,398)	(12,828,398)	2,326,972,766	2,314,144,368

(3)소유주와의 거래	1.자기주식의처분

2.전환사채의 발행	14,705,882	14,705,882

3.주식매입선택권	84,431,250	84,431,250	84,431,250

4.유상증자

5.감자

6.자기주식의소각

(4)소유주와의 거래 합계	14,705,882	84,431,250	84,431,250	99,137,132

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	19,856,731,000	6,200,305,003	(13,364,681,769)	(13,364,681,769)	37,328,336,396	50,020,690,630

현금흐름표
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,580,581,912)	11,257,344,879	13,506,574,794	4,089,524,860

(1)영업에서창출된현금흐름	(630,302,911)	13,072,336,770	15,208,213,028	6,086,740,319

1.당기순이익	2,326,972,766	6,130,474,023	2,547,925,357	7,226,574,825

2.법인세비용	649,479,838	1,801,319,727	788,619,287	1,826,902,720

3.주식기준보상	84,431,250	84,431,250	112,575,000	44,783,485

4.복리후생비	129,564,314	129,564,314

5.대손상각비	(94,500,000)	(24,500,000)	70,000,000

6.기타의대손상각비	242,000,000

7.감가상각비	84,532,599	67,197,094	89,788,008	82,696,761

8.무형자산상각비	734,000	1,631,833	2,236,333	2,410,000

9.단기매매증권평가손실	7,132,000	2,421,500

10.유형자산처분손실	36,819,491

11.종속기업투자주식손상차손	5,451,209,036

12.유형자산폐기손실	49,311,368

13.재고자산감액	(23,966,086)	793,658,896

14.재고자산폐기손실	1,223,868

15.무형자산손상차손	2,500,000

16.투자자산처분손실	25,266,628

17.매도가능증권처분손실	4,637,501

18.단기매매증권평가이익	(7,121,500)	(14,129,000)

19.단기매매증권처분이익	(7,421,500)	(14,630,613)

20.외화환산이익	(5,943,084)	(194,789)	(283,177)	(408,731)

21.종속기업투자주식처분이익	(322,096,811)

22.이자수익	(304,310,586)	(357,262,347)	(463,880,236)	(449,546,282)

23.이자비용	10,602,740	3,950,410

24.매출채권의 감소(증가)	1,906,933,718	4,396,853,507	550,599,833	(237,568,896)

25.선급금의 감소(증가)	(30,086)	178,356,791

26.선급비용의 감소(증가)	(12,980,161)	(5,626,675)	125,391	(5,537,964)

27.미수금의 감소(증가)	1,347,433,065	540,055,669	(536,131,322)	(678,650,023)

28.재고자산의 감소(증가)	(384,658,689)	8,905,220,048	10,418,432,995	(3,895,744,305)

29.매입채무의 증가(감소)	(5,454,708,331)	(9,567,330,096)	(4,649,848,308)	927,351,693

30.미지급금의 증가(감소)	(155,582,535)	160,225,078	218,156,565	(173,737,266)

31.부가세예수금의 감소	(26,999,809)	930,408,903	498,278,102	(47,459,019)

32.선수금의 증가(감소)	(9,667,880)	(2,377,700)	7,161,100	2,319,652

33.예수금의 증가(감소)	(42,763,118)	(3,972,250)	26,535,720	(241,767,602)

34.선수수익의 증가(감소)	(281,298,554)	(304,827,076)	(24,542,241)	359,553,922

35.재고자산평가충당금환입	(105,183,801)

36.종속기업투자주식처분손실	362,517,147	362,517,147

37.단기매매증권처분손실	2,061,710

38.대손충당금환입	(267,000,000)

39.외화환산손실	6,414,583	3,702,411

40.매도가능증권처분이익	(20,980,923)

41.재고자산평가손실환입	(62,636,394)

42.상품의 감소(증가)

(2)이자수취	287,622,052	432,541,563	566,000,480	439,798,381

(3)이자지급	(3,950,410)

(4)법인세납부(환급)	(1,237,901,053)	(2,247,533,454)	(2,267,638,714)	(2,433,063,430)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(14,358,606,112)	4,313,262,107	7,035,977,057	(3,039,495,976)

(1)단기금융상품의 감소	(150,000,000)

(2)단기대여금의 증가	(5,000,000,000)

(3)매도가능증권의 처분	520,980,923

(4)매도가능증권의 취득	(8,462,083,875)

(5)단기금융상품의 취득	8,920,000,000	(1,070,000,000)

(6)단기금융상품의 처분	7,230,000,000

(7)당기손익인식금융자산의 처분	1,514,674,990

(8)매도가능금융자산의 처분	195,362,499

(9)장기금융상품의 감소(증가)	(290,000,000)	(220,000,000)	293,733,372

(10)당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,044,377)

(11)매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

(12)종속기업에 대한 투자자산의 처분	800,000,000	3,546,141,552	3,546,141,552

(13)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,609,352,128)	(6,700,500,000)	(6,259,572,340)

(14)투자선급금의 증가	(100,000,000)

(15)장기선급금의 증가

(16)사무용비품의 취득	(10,779,445)	(10,779,445)	(156,992,460)

(17)시설장치의 취득	(155,000,000)

(18)무형자산의 취득	(1,300,000)

(19)보증금의 감소	25,832,000	250,000,000	210,970,000

(20)보증금의 증가	(300,000)	(661,230,000)

(21)단기매매증권의 처분	1,017,067,290

(22)선급금의 증가	(166,550,000)

(23)차량운반구의 처분	118,181,818

(24)차량운반구의 취득	(174,334,014)

(25)비품의 취득	(4,331,436)

(26)소프트웨어의 취득	(33,499,400)	(1,300,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	3,000,000,000	1,976,364,783	1,976,364,783	4,185,465,840

(1)신주인수권의 행사	1,693,679,007

(2)주식의 발행	4,185,465,840

(3)전환사채발행	3,000,000,000

(4)자기주식의 처분	282,685,776	282,685,776

(5)유상증자	1,693,679,007

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,939,188,024)	17,546,971,769	22,518,916,634	5,235,494,724

Ⅴ.외화예금 환율변동효과	(6,414,583)	60

Ⅵ.기초현금및현금성자산	31,718,830,720	9,199,914,026	9,199,914,026	3,964,419,302

Ⅶ.기말현금및현금성자산	18,773,228,113	26,746,885,795	31,718,830,720	9,199,914,026