디모아 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	46,319,529,981	41,374,034,076	46,024,679,089

(1)현금및현금성자산	25,636,139,447	26,450,518,343	31,718,830,720

(2)단기금융자산	3,086,947,000	2,986,947,000	1,616,446,662

(3)매출채권 및 기타유동채권	16,198,364,232	9,888,980,106	10,801,536,012

(4)기타채권	150,915,860	110,457,295	1,414,881,762

(5)재고자산	1,218,181,427	916,672,648	299,260,856

(6)기타유동금융자산	28,982,015	1,020,458,684	173,723,077

Ⅱ.비유동자산	24,200,196,523	25,438,449,835	13,844,991,102

(1)장기금융자산	11,102,338,705	12,634,606,160	220,000,000

(2)유형자산	331,069,240	360,140,699	281,780,932

(3)무형자산	211,051,954	211,278,454	178,450,001

(4)종속기업투자주식	9,198,126,224	9,198,126,224	10,466,677,285

(5)지분법적용투자주식	396,442,118	442,637,030

(6)기타채권	682,560,000	580,510,000	606,342,000

(7)이연법인세자산	2,178,608,282	1,911,151,268	2,091,740,884

(8)기타비유동자산	100,000,000	100,000,000

자산총계	70,519,726,504	66,812,483,911	59,869,670,191

부채

Ⅰ.유동부채	15,420,348,794	11,090,175,107	12,262,261,061

(1)매입채무	11,086,206,711	6,767,324,104	10,037,347,381

(2)단기금융부채	3,003,505,852	3,002,085,005

(3)기타채무	320,054,800	356,614,997	384,780,846

(4)당기법인세부채	332,552,901	447,218,849	869,819,373

(5)기타유동금융부채	678,028,530	516,932,152	970,313,461

Ⅱ.비유동부채

부채총계	15,420,348,794	11,090,175,107	12,262,261,061

자본

Ⅰ.자본금	20,039,029,000	20,039,029,000	19,856,731,000

Ⅱ.자본잉여금	7,001,419,141	7,001,419,141	6,185,599,121

Ⅲ.기타자본구성요소	(9,107,850,149)	(8,025,913,208)	(13,436,284,621)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	37,166,779,718	36,707,773,871	35,001,363,630

자본총계	55,099,377,710	55,722,308,804	47,607,409,130

자본과부채총계	70,519,726,504	66,812,483,911	59,869,670,191

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	15,445,373,510	15,445,373,510	10,416,741,421	10,416,741,421	53,443,154,067	72,820,518,056

Ⅱ.매출원가	13,358,596,963	13,358,596,963	8,242,008,096	8,242,008,096	45,550,414,956	57,895,854,321

Ⅲ.매출총이익	2,086,776,547	2,086,776,547	2,174,733,325	2,174,733,325	7,892,739,111	14,924,663,735

Ⅳ.판매비와관리비	1,563,306,885	1,563,306,885	1,537,505,013	1,537,505,013	6,507,583,481	6,449,027,909

(1)일반관리비	1,416,603,191	1,416,603,191	1,306,430,897	1,306,430,897	5,582,934,016	5,385,896,398

(2)판매및물류비	146,703,694	146,703,694	231,074,116	231,074,116	924,649,465	1,063,131,511

Ⅴ.영업이익(손실)	523,469,662	523,469,662	637,228,312	637,228,312	1,385,155,630	8,475,635,826

Ⅵ.기타영업수익	74,694,561	74,694,561	73,967,210	73,967,210	1,374,917,348	352,620,634

Ⅶ.기타영업비용	54,605,309	54,605,309	70,396,577	70,396,577	734,813,343	5,955,592,052

Ⅷ.금융수익	76,870,984	76,870,984	61,123,545	61,123,545	407,478,417	463,880,236

Ⅸ.금융비용	23,593,859	23,593,859	68,144,416

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	596,836,039	596,836,039	701,922,490	701,922,490	2,364,593,636	3,336,544,644

XI.법인세비용	137,830,192	137,830,192	150,138,773	150,138,773	658,183,395	788,619,287

XⅡ.당기순이익(손실)	459,005,847	459,005,847	551,783,717	551,783,717	1,706,410,241	2,547,925,357

XⅢ.기타포괄손익	(1,239,399,096)	(1,239,399,096)	(12,828,398)	(12,828,398)	(142,146,803)	15,983,655

(1)매도가능증권평가이익(손실)	(1,239,399,096)	(1,239,399,096)	(12,828,398)	(12,828,398)	(142,146,803)	15,983,655

XIV.총포괄손익	(780,393,249)	(780,393,249)	538,955,319	538,955,319	1,564,263,438	2,563,909,012

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	11	11	15	15	45	69

(2)희석주당이익(손실)	11	11	15	15	45	68

자본변동표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본조정	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,977,725,500	5,370,925,614	(14,951,688,155)	(3,155,257)	(14,954,843,412)	32,453,438,273	42,847,245,975

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	2,547,925,357	2,547,925,357

2.기타포괄손익	15,983,655	15,983,655	15,983,655

(2)총포괄손익 합계	15,983,655	15,983,655	2,547,925,357	2,563,909,012

(3)소유주와의 거래	1.자기주식의처분	390,000,136	390,000,136	390,000,136

2.전환사채의 발행

3.주식매입선택권	112,575,000	112,575,000	112,575,000

4.유상증자	879,005,500	814,673,507	1,693,679,007

5.자기주식의소각	(1,000,000,000)	1,000,000,000	1,000,000,000

(4)소유주와의 거래 합계	(120,994,500)	814,673,507	1,502,575,136	1,502,575,136	2,196,254,143

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,449,113,019)	12,828,398	(13,436,284,621)	35,001,363,630	47,607,409,130

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,449,113,019)	12,828,398	(13,436,284,621)	35,001,363,630	47,607,409,130

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,706,410,241	1,706,410,241

2.기타포괄손익	(142,146,803)	(142,146,803)	(142,146,803)

(2)총포괄손익 합계	(142,146,803)	(142,146,803)	1,706,410,241	1,564,263,438

(3)소유주와의 거래	1.자기주식의처분	5,439,943,216	5,439,943,216	5,439,943,216

2.전환사채의 발행

3.주식매입선택권	112,575,000	112,575,000	112,575,000

4.유상증자	182,298,000	815,820,020	998,118,020

5.자기주식의소각

(4)소유주와의 거래 합계	182,298,000	815,820,020	5,552,518,216	5,552,518,216	6,550,636,236

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	20,039,029,000	7,001,419,141	(7,896,594,803)	(129,318,405)	(8,025,913,208)	36,707,773,871	55,722,308,804

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,449,113,019)	12,828,398	(13,436,284,621)	35,001,363,630	47,607,409,130

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	551,783,717	551,783,717

2.기타포괄손익	(12,828,398)	(12,828,398)	(12,828,398)

(2)총포괄손익 합계	(12,828,398)	(12,828,398)	551,783,717	538,955,319

(3)소유주와의 거래	1.자기주식의처분

2.전환사채의 발행

3.주식매입선택권	28,143,750	28,143,750	28,143,750

4.유상증자

5.자기주식의소각

(4)소유주와의 거래 합계	28,143,750	28,143,750	28,143,750

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,420,969,269)	(13,420,969,269)	35,553,147,347	48,174,508,199

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,856,731,000	6,185,599,121	(13,449,113,019)	12,828,398	(13,436,284,621)	35,001,363,630	47,607,409,130

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,706,410,241	459,005,847

2.기타포괄손익	(142,146,803)	(142,146,803)	(142,146,803)

(2)총포괄손익 합계	(142,146,803)	(142,146,803)	1,706,410,241	1,564,263,438

(3)소유주와의 거래	1.자기주식의처분	5,439,943,216	5,439,943,216	5,439,943,216

2.전환사채의 발행	14,705,882	14,705,882

3.주식매입선택권	112,575,000	112,575,000	112,575,000

4.유상증자	182,298,000	815,820,020	998,118,020

5.자기주식의소각

(4)소유주와의 거래 합계	182,298,000	833,702,164	5,552,518,216	5,552,518,216	6,550,636,236

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	20,039,029,000	7,001,419,141	(7,896,594,803)	(129,318,405)	(8,025,913,208)	36,707,773,871	55,099,377,710

현금흐름표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(712,328,896)	(2,341,601,576)	(2,199,941,044)	13,506,574,794

(1)영업에서창출된현금흐름	(561,840,701)	(2,042,946,005)	(1,223,806,812)	15,208,213,028

1.당기순이익	459,005,847	551,783,717	1,706,410,241	2,547,925,357

2.법인세비용	137,830,192	150,138,773	658,183,395	788,619,287

3.주식기준보상	28,143,750	28,143,750	112,575,000	112,575,000

4.복리후생비	129,564,314

5.대손상각비	(24,500,000)

6.감가상각비	29,071,459	29,790,047	114,589,829	89,788,008

7.무형자산상각비	226,500	227,166	995,667	2,236,333

8.유형자산처분손실	36,819,491

9.종속기업투자주식손상차손	(10,800,499)	5,451,209,036

10.재고자산감액	(23,966,086)

11.단기매매증권평가이익	(271,588,492)

12.단기매매증권처분이익	(7,421,500)

13.외화환산이익	(985,111)	(229)	(283,177)

14.종속기업투자주식처분이익	(305,096,811)

15.이자수익	(76,870,984)	(61,123,545)	(407,478,417)	(463,880,236)

16.이자비용	23,593,859	68,144,416

17.매출채권의 감소(증가)	(6,309,384,126)	2,798,749,726	912,555,906	550,599,833

18.선급금의 감소(증가)	1,011,517,294

19.선급비용의 감소(증가)	(20,040,625)	(7,631,470)	(1,295,607)	125,391

20.미수금의 감소(증가)	(34,459,635)	179,204,022	130,038,390	(536,131,322)

21.재고자산의 감소(증가)	(301,508,779)	(554,775,398)	10,418,432,995

22.매입채무의 증가(감소)	4,318,882,607	(142,016,488)	(3,278,966,216)	(4,649,848,308)

23.미지급금의 증가(감소)	(35,139,350)	(77,087,030)	(94,225,260)	218,156,565

24.부가세예수금의 감소	68,741,120	(560,147,399)	(117,893,579)	498,278,102

25.부가세대급금의 감소(증가)	(4,204,396)

26.선수금의 증가(감소)	125,862,773	(9,667,880)	2,652,547	7,161,100

27.예수금의 증가(감소)	10,086,210	(19,714,780)	(44,045,348)	26,535,720

28.선수수익의 증가(감소)	(43,593,725)	(114,757,000)	(294,094,929)	(24,542,241)

29.종속기업투자주식처분손실	362,517,147

30.단기매매증권처분손실	2,061,710

31.대손충당금환입	(267,000,000)

32.외화환산손실	19	8,942,939

33.매도가능증권처분이익	(20,980,923)	(50,980,923)

34.재고자산평가손실환입	(39,000,019)	(62,636,394)

35.지분법손실	46,194,912	63,129,969

36.지분법적용투자주식손상차손	444,233,001

37.상품의감소(증가)	(4,712,866,685)

(2)이자수취	70,872,054	67,487,609	403,432,361	566,000,480

(3)이자지급	(23,593,859)

(4)법인세납부(환급)	(197,766,390)	(366,143,180)	(1,379,566,593)	(2,267,638,714)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(102,050,000)	1,515,307,248	(13,025,897,774)	7,035,977,057

(1)미수금의 감소(증가)	1,178,432,133

(2)매도가능증권의 처분	520,980,923	2,950,980,923

(3)매도가능증권의 취득	(14,880,398,987)

(4)장기금융상품의감소(증가)	(100,000,000)	(100,000,000)	(220,000,000)

(5)단기금융상품의 취득	(340,000,000)	8,920,000,000

(6)종속기업에 대한 투자자산의 처분	3,183,000,000	3,546,141,552

(7)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,609,352,128)	(6,259,572,340)

(8)투자선급금의 증가	(100,000,000)

(9)지분법적용투자주식의 취득	(950,000,000)

(10)사무용비품의 취득	(7,066,891)	(10,779,445)

(11)보증금의 감소	25,832,000	210,970,000

(12)보증금의 증가	(102,050,000)

(13)단기매매증권의 처분	1,100,000,000	1,017,067,290

(14)단기매매증권의 취득	(1,275,358,508)

(15)선급금의 증가	(1,011,990,000)	(166,550,000)

(16)차량운반구의 처분	118,181,818

(17)차량운반구의 취득	(5,673,675)	(174,334,014)

(18)시설이용권의 취득	(33,194,120)

(19)소프트웨어의 취득	(630,000)	(1,300,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	9,957,526,212	1,976,364,783

(1)전환사채발행	3,000,000,000

(2)자기주식의 처분	5,959,408,192	282,685,776

(3)유상증자	998,118,020	1,693,679,007

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(814,378,896)	(826,294,328)	(5,268,312,606)	22,518,916,634

Ⅴ.외화예금 환율변동효과	(19)	229	60

Ⅵ.기초현금및현금성자산	26,450,518,343	31,718,830,720	31,718,830,720	9,199,914,026

Ⅶ.기말현금및현금성자산	25,636,139,447	30,892,536,373	26,450,518,343	31,718,830,720