디모아 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 2020.12.31 현재
제 37 기 2019.12.31 현재
제 36 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

Ⅰ.유동자산	24,567,742,344	38,539,857,762	34,138,369,562

(1)현금및현금성자산	3,129,873,642	14,431,769,653	19,361,308,550

(2)단기금융자산	1,500,000,000	1,500,000,000	1,720,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	10,021,122,714	15,474,529,891	10,174,379,092

(4)재고자산	32,586	32,586	5,281,344

(5)기타유동금융자산	2,119,147,540	661,980,769	33,714,070

(6)기타유동자산	1,867,224,583	1,327,448,049	1,215,208,506

(7)유동파생상품자산	1,628,478,000

(8)전환권 파생상품 자산	3,218,687,183

(9)당기손익-공정가치금융자산(유동)	2,711,654,096	1,575,525,392

(10)매각예정자산	3,568,571,422

Ⅱ.비유동자산	54,773,745,707	22,849,775,412	33,415,441,415

(1)유형자산	1,203,533,934	341,379,695	3,718,364,738

(2)무형자산	1,153,897,865	245,592,142	271,467,942

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	2,283,518,680	1,676,432,960	12,036,924,394

(4)기타포괄-공정가치측정 금융자산	2,068,830,000	2,504,440,000	3,209,290,000

(5)종속기업투자주식	10,362,126,224	9,558,126,224	9,558,126,224

(6)관계기업투자주식	34,239,843,470	4,146,500,834	365,871,659

(7)이연법인세자산	2,310,640,220	2,964,030,458

(8)기타비유동금융자산	3,461,995,534	2,066,663,337	1,291,366,000

자산총계	79,341,488,051	61,389,633,174	67,553,810,977

부채

Ⅰ.유동부채	30,234,277,653	15,164,866,759	12,156,172,723

(1)매입채무 및 기타채무	3,152,040,734	7,397,154,163	5,289,738,928

(2)단기차입금	10,110,000,000

(3)기타유동금융부채	700,958,492	8,076,923	8,121,547

(4)당기법인세부채	698,452,496	201,737,227	153,153,177

(5)기타유동부채	1,374,352,685	2,761,296,819	2,089,549,407

(6)유동리스부채	164,550,731	103,885,503

(7)전환사채	8,687,399,728	2,809,365,117	2,709,694,664

(8)파생상품부채	5,346,522,787	1,883,351,007	1,905,915,000

Ⅱ.비유동부채	11,264,854,134	419,848,328	360,000,000

(1)장기차입금	10,500,000,000

(2)비유동리스부채	172,277,772	59,848,328

(3)이연법인세부채	167,582,095

(4)기타비유동부채	255,843,583

(5)기타비유동금융부채	169,150,684	360,000,000	360,000,000

부채총계	41,499,131,787	15,584,715,087	12,516,172,723

자본

Ⅰ.자본금	43,279,697,000	20,039,029,000	20,039,029,000

Ⅱ.자본잉여금	25,452,315,076	7,357,026,285	7,357,026,285

Ⅲ.기타자본항목	(8,166,528,288)	(8,166,528,288)	(8,166,528,288)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,248,861,405)	(617,900,221)	(70,753,800)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	(21,474,266,119)	27,193,291,311	35,878,865,057

자본총계	37,842,356,264	45,804,918,087	55,037,638,254

자본과부채총계	79,341,488,051	61,389,633,174	67,553,810,977

포괄손익계산서
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

Ⅰ.매출액	4,890,554,885	4,633,217,366	8,889,173,954

Ⅱ.매출원가	222,215,795	244,708,111	2,434,693,712

Ⅲ.매출총이익	4,668,339,090	4,388,509,255	6,454,480,242

Ⅳ.판매비와관리비	4,897,616,271	4,292,051,992	6,384,685,947

(1)일반관리비	4,486,710,354	4,370,683,630	6,007,676,093

(2)대손상각비(환입)	138,675,437	(254,475,665)

(3)판매비및물류비	272,230,480	175,844,027	377,009,854

Ⅴ.영업이익(손실)	(229,277,181)	96,457,263	69,794,295

Ⅵ.기타영업수익	2,956,204,221	1,504,938,694	374,593,080

Ⅶ.기타영업비용	125,105,020	9,293,868	195,532,785

Ⅷ.금융수익	3,855,597,974	7,734,875,122	5,501,975,124

(1)유효이자율법에 따른 이자수익	15,636,590	26,545,230

(2)상각후원가금융자산처분이익	10,702,513

(3)금융수익-기타	3,829,258,871	7,708,329,892

Ⅸ.금융비용	2,191,713,087	7,452,906,249	4,844,542,293

(1)기타채권대손상각비	300,000,000

(2)금융비용-기타	1,891,713,087	7,452,906,249	4,844,542,293

Ⅹ.종속기업 및 관계기업 투자손익	(49,733,221,516)	(9,298,515,180)	(223,543,722)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(45,467,514,609)	(7,424,444,218)	682,743,699

XⅡ.법인세비용	3,200,042,821	1,261,129,528	144,369,750

XⅢ.당기순이익(손실)	(48,667,557,430)	(8,685,573,746)	538,373,949

XIV.기타포괄손익	(630,961,184)	(547,146,421)	(70,753,800)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.지분법 자본변동	(7,103,590)	2,636,579

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(610,633,200)	(549,783,000)	(70,753,800)

2.지분법자본변동	(13,224,394)

XV.총포괄손익	(49,298,518,614)	(9,232,720,167)	467,620,149

XVI.지배기업 소유지분에 대한 주당손손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(775)	(217)	13

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(775)	(217)	13

자본변동표
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,828,803,288)	(1,792,011,231)	37,132,502,339	54,570,018,105

Ⅱ.회계정책변경에 따른 효과	1,792,011,231	(1,792,011,231)

Ⅲ.수정후	20,039,029,000	7,019,301,285	(7,828,803,288)	35,340,491,108	54,570,018,105

Ⅳ.총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	538,373,949	538,373,949

(2)기타포괄손익	(70,753,800)	70,753,800

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(4)지분법자본변동

(5)총포괄손익합계	(70,753,800)	538,373,949	467,620,149

Ⅴ.소유주와의 거래	(1)주식매입선택권	337,725,000	(337,725,000)

(2)전환사채의 전환

(3)유상증자

(4)소유주와의 거래 합계	337,725,000	(337,725,000)

2018.12.31 (Ⅵ.기말자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(70,753,800)	35,878,865,057	55,037,638,254

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(70,753,800)	35,878,865,057	55,037,638,254

Ⅱ.회계정책변경에 따른 효과

Ⅲ.수정후	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(70,753,800)	35,878,865,057	55,037,638,254

Ⅳ.총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	(8,685,573,746)	(8,685,573,746)

(2)기타포괄손익	(547,146,421)	(547,146,421)

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(549,783,000)	(549,783,000)

(4)지분법자본변동	2,636,579	2,636,579

(5)총포괄손익합계	(547,146,421)	(8,685,573,746)	(9,232,720,167)

Ⅴ.소유주와의 거래	(1)주식매입선택권

(2)전환사채의 전환

(3)유상증자

(4)소유주와의 거래 합계

2019.12.31 (Ⅵ.기말자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(617,900,221)	27,193,291,311	45,804,918,087

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(617,900,221)	27,193,291,311	45,804,918,087

Ⅱ.회계정책변경에 따른 효과

Ⅲ.수정후	20,039,029,000	7,357,026,285	(8,166,528,288)	(617,900,221)	27,193,291,311	45,804,918,087

Ⅳ.총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	(48,667,557,430)	(48,667,557,430)

(2)기타포괄손익	(630,961,184)	(630,961,184)

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(610,633,200)	(610,633,200)

(4)지분법자본변동	(20,327,984)	(20,327,984)

(5)총포괄손익합계	(630,961,184)	(630,961,184)

Ⅴ.소유주와의 거래	(1)주식매입선택권

(2)전환사채의 전환	1,590,668,000	3,725,997,241	5,316,665,241

(3)유상증자	21,650,000,000	14,369,291,550	36,019,291,550

(4)소유주와의 거래 합계	23,240,668,000	18,095,288,791	41,335,956,791

2020.12.31 (Ⅵ.기말자본)	43,279,697,000	25,452,315,076	(8,166,528,288)	(1,248,861,405)	(21,474,266,119)	37,842,356,264

현금흐름표
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(745,636,400)	(836,324,981)	(168,882,948)

(1)영업에서 창출된 현금	(480,200,278)	(907,164,253)	2,538,574

(2)당기순이익(손실)	(48,667,557,430)	(8,685,573,746)	538,373,949

(3)당기순이익에 대한 조정	49,009,556,109	10,276,233,052	1,311,088,091

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(822,198,957)	(2,497,823,559)	(1,846,923,466)

(5)이자수취	269,590,116	534,927,512	339,319,148

(6)이자지급	(117,016,201)	(60,000,000)	(119,836,957)

(7)법인세납부	(418,010,037)	(404,088,240)	(390,903,713)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(77,845,672,818)	(3,931,520,051)	(3,101,013,430)

(1)단기금융상품의 증가	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

(2)단기금융상품의 감소	1,720,000,000	1,790,000,000

(3)당기손익공정가치 금융자산의 처분	12,521,665,778	10,442,233,320

(4)당기손익공정가치 금융자산의 취득	(11,873,328,570)

(5)종속기업 투자주식의 처분	1,000,000

(6)종속기업 투자주식의 취득	(805,000,000)

(7)관계기업주식의 처분	175,037,500

(8)관계기업주식의 취득	(79,846,892,136)	(13,251,545,276)

(9)매각예정자산의 처분	6,518,683,734

(10)차량운반구의 처분	37,727,272	12,757,856

(11)비품의 취득	(141,215,890)	(32,429,000)	(49,491,196)

(12)시설장치의 취득	(524,847,167)	(84,775,867)	(15,000,000)

(13)회원권의 증가	(934,072,190)

(14)보증금의 감소	263,833,623	583,300,000	51,210,000

(15)보증금의 증가	(30,068,000)	(234,016,000)

(16)단기대여금의 증가	(23,440,000,000)	(15,000,000)

(17)단기대여금의 감소	21,440,000,000	13,500,000	1,500,000

(18)장기대여금의 증가	(4,420,000,000)	(2,020,000,000)

(19)장기대여금의 감소	3,404,500,000	15,500,000	170,000,000

(20)선급금의 증가	(10,000,000)

(21)장기금융상품의 감소

(22)토지의 취득

(23)건물의 취득

(24)소프트웨어의 취득

(25)차량운반구의 취득	(12,974,090)

(26)기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 취득	(3,300,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	67,289,413,207	(160,318,088)

(1)장기차입금의 증가	10,500,000,000

(2)단기차입금의 증가	37,710,000,000

(3)단기차입금의 감소	(27,600,000,000)

(4)유상증자	36,019,291,550

(5)전환사채의 발행	10,804,000,000	3,000,000,000

(6)전환사채의 상환	(3,000,000,000)

(7)리스부채의 지급	(143,878,343)	(160,318,088)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	(11,301,896,011)	(4,928,163,120)	(3,269,896,378)

Ⅴ.외화예금의 환율변동효과	(1,375,777)	471

Ⅵ.기초현금및현금성자산	14,431,769,653	19,361,308,550	22,631,204,457

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,129,873,642	14,431,769,653	19,361,308,550