디모아 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 반기말 2021.06.30 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 반기말	제 38 기말

자산

Ⅰ.유동자산	96,488,136,409	63,373,573,326

(1)현금및현금성자산	4,042,787,576	8,857,075,307

(2)단기금융자산	19,506,829,823	5,400,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	26,077,479,772	31,130,423,337

(4)재고자산	1,868,516,382	1,148,502,621

(5)기타유동금융자산	4,736,090,329	6,478,263,369

(6)기타유동자산	1,602,968,287	4,253,342,805

(7)파생상품자산	3,218,687,183

(8)당기손익-공정가치측정 금융자산	219,224,695	2,887,278,704

(9)매각예정자산	38,434,239,545

Ⅱ.비유동자산	36,446,973,954	60,917,946,188

(1)유형자산	2,449,495,216	3,034,253,471

(2)무형자산	1,557,956,466	1,600,887,866

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	2,219,049,820	12,924,177,060

(4)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	629,136,533	2,697,966,533

(5)관계기업투자주식	28,844,885,813	34,239,843,470

(6)이연법인세자산	1,204,407,743

(7)기타비유동금융자산	746,450,106	5,216,410,045

자산총계	132,935,110,363	124,291,519,514

부채

Ⅰ.유동부채	37,175,584,981	50,896,965,534

(1)매입채무 및 기타채무	26,001,023,433	23,608,681,325

(2)단기차입금	4,000,000,000	7,610,000,000

(3)기타유동금융부채	225,187,409	966,133,433

(4)당기법인세부채	1,117,302,330	1,327,523,398

(5)기타유동부채	5,103,755,307	2,612,298,074

(6)유동리스부채	728,316,502	738,406,789

(7)전환사채	8,687,399,728

(8)파생상품부채	5,346,522,787

Ⅱ.비유동부채	20,631,684,202	18,079,052,614

(1)장기차입금	16,500,000,000	16,500,000,000

(2)비유동리스부채	349,021,332	633,975,384

(3)기타비유동부채	511,686,917	511,686,917

(4)이연법인세부채	2,514,236,229	167,582,095

(5)기타비유동금융부채	756,739,724	265,808,218

부채총계	57,807,269,183	68,976,018,148

자본

Ⅰ.지배기업소유지분	73,640,634,531	54,424,208,933

(1)자본금	43,279,697,000	43,279,697,000

(2)자본잉여금	25,771,877,714	25,771,877,714

(3)기타자본항목	(9,454,913,213)	(9,454,913,213)

(4)기타포괄손익누계액	(7,646,463)	(1,248,861,405)

(5)이익잉여금(결손금)	14,051,619,493	(3,923,591,163)

Ⅱ.비지배지분	1,487,206,649	891,292,433

자본총계	75,127,841,180	55,315,501,366

자본과부채총계	132,935,110,363	124,291,519,514

연결 포괄손익계산서
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	8,900,916,349	17,622,842,934	6,268,701,399	13,649,496,337

Ⅱ.매출원가	2,686,679,965	4,542,204,852	450,711,419	876,622,239

Ⅲ.매출총이익	6,214,236,384	13,080,638,082	5,817,989,980	12,772,874,098

Ⅳ.판매비와관리비	3,537,809,704	7,316,971,475	4,069,927,876	7,212,380,866

(1)일반관리비	3,506,765,219	6,996,716,372	3,254,949,849	6,189,654,990

(2)대손상각비	48,903,377	33,319,289	594,377,801	576,230,893

(3)판매비및물류비	(17,858,892)	286,935,814	220,600,226	446,494,983

Ⅴ.영업이익	2,676,426,680	5,763,666,607	1,748,062,104	5,560,493,232

Ⅵ.기타영업수익	(177,356,600)	4,874,723	9,922,016	2,960,954,530

Ⅶ.기타영업비용	38,310,215	52,271,791	390,934,517	394,730,539

Ⅷ.금융수익	16,349,723,126	16,818,792,305	770,662,566	1,668,884,953

(1)유효이자율법에 따른 이자수익	12,844,608	27,135,221	18,939,250	35,512,758

(2)상각후원가금융자산처분이익	1,724,829	7,438,387

(3)금융수익-기타	16,335,153,689	16,784,218,697	751,723,316	1,633,372,195

Ⅸ.금융비용	366,172,434	1,119,784,731	1,187,076,117	1,896,964,219

(1)기타의 대손상각비(환입)	(150,000,000)	(240,000,000)

(2)금융비용-기타	516,172,434	1,359,784,731	1,187,076,117	1,896,964,219

Ⅹ.관계기업 투자손익	2,613,659,006	2,974,534,698	(1,737,100,814)	(1,690,926,744)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	21,057,969,563	24,389,811,811	(786,464,762)	6,207,711,213

XⅡ.법인세비용	3,931,000,206	4,618,686,939	445,682,240	2,293,650,704

XⅢ.계속영업당기순이익(손실)	17,126,969,357	19,771,124,872	(1,232,147,002)	3,914,060,509

XIV.중단영업당기순이익(손실)	155,310,734

XV.반기순이익(손실)	17,126,969,357	19,771,124,872	(1,232,147,002)	4,069,371,243

XVI.기타포괄손익	47,235,618	41,214,942	(195,587,940)	(745,564,948)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(192,972,992)	(742,950,000)

2.지분법 자본변동	(28,888,780)	(34,909,456)	(2,614,948)	(2,614,948)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	31,170,000	31,170,000

2.지분법 자본변동	44,954,398	44,954,398

XVII.총포괄손익	17,174,204,975	19,812,339,814	(1,427,734,942)	3,323,806,295

XVIII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주 지분	16,626,362,647	19,175,210,656	(1,253,535,383)	3,951,423,496

(2)비지배지분	500,606,710	595,914,216	21,388,381	117,947,747

XIX.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주 지분	16,673,598,265	19,216,425,598	(1,449,123,323)	3,205,858,548

(2)비지배지분	500,606,710	595,914,216	21,388,381	117,947,747

XX.지배기업 소유지분에 대한 주당손손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업주당손이익 (단위 : 원)	192	222	(30)	90

2.중단영업주당순이익 (단위 : 원)	4

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업주당순이익 (단위 : 원)	192	222	(30)	90

2.중단영업주당순이익 (단위 : 원)	4

연결 자본변동표
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배주주귀속분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,039,029,000	7,676,588,923	(9,454,913,213)	(617,900,221)	38,826,783,004	56,469,587,493	685,919,759	57,155,507,252

Ⅱ.연결총포괄손익	(1)반기순이익	3,951,423,496	3,951,423,496	117,947,747	4,069,371,243

(2)기타포괄손익	(745,564,948)	(745,564,948)	(745,564,948)

(3)지분법자본변동	(2,614,948)	(2,614,948)	(2,614,948)

(4)기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분	(742,950,000)	(742,950,000)	(742,950,000)

Ⅲ.전환사채의 전환	1,590,668,000	3,725,997,241	5,316,665,241	5,316,665,241

2020.06.30 (Ⅳ.기말자본)	21,629,697,000	11,402,586,164	(9,454,913,213)	(1,363,465,169)	42,778,206,500	64,992,111,282	803,867,506	65,795,978,788

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	43,279,697,000	25,771,877,714	(9,454,913,213)	(1,248,861,405)	(3,923,591,163)	54,424,208,933	891,292,433	55,315,501,366

Ⅱ.연결총포괄손익	(1)반기순이익	19,175,210,656	19,175,210,656	595,914,216	19,771,124,872

(2)기타포괄손익	1,241,214,942	(1,200,000,000)	41,214,942	41,214,942

(3)지분법자본변동	10,044,942	10,044,942	10,044,942

(4)기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분	1,231,170,000	(1,200,000,000)	31,170,000	31,170,000

Ⅲ.전환사채의 전환

2021.06.30 (Ⅳ.기말자본)	43,279,697,000	25,771,877,714	(9,454,913,213)	(7,646,463)	14,051,619,493	73,640,634,531	1,487,206,649	75,127,841,180

연결 현금흐름표
제 39 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 38 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	16,328,134,704	8,392,837,406

(1)영업에서 창출된 현금	17,390,450,041	9,824,659,956

(2)반기순이익	19,771,124,872	4,069,371,243

(3)반기순이익에 대한 조정	(13,427,748,549)	2,302,951,539

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	11,047,073,718	3,452,337,174

(5)이자수취	354,626,833	169,455,813

(6)이자지급	(139,096,040)	(17,250,000)

(7)법인세납부	(1,277,846,130)	(1,584,028,363)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,334,875,590)	(7,608,149,155)

(1)단기금융자산의 증가	(16,306,829,823)	(818,085)

(2)단기금융상품의 감소	2,200,000,000	265,200,007

(3)당기손익공정가치 금융자산의 처분	2,550,000,000	7,505,912,353

(4)당기손익공정가치 금융자산의 취득	(3,150,000,000)	(14,873,328,570)

(5)기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 처분	2,100,000,000

(6)차량운반구의 처분	13,636,364

(7)차량운반구의 취득	(26,925,590)

(8)비품의 취득	(35,714,131)	(30,254,137)

(9)시설장치의 취득	(927,373,834)

(10)소프트웨어의 취득	(6,840,000)

(11)회원권의 취득	(934,072,190)

(12)보증금의 감소	94,318,000

(13)보증금의 증가	(186,086,000)	(996,804,838)

(14)단기대여금의 증가	(3,100,000,000)	(3,010,100,000)

(15)단기대여금의 감소	6,439,600,000

(16)장기대여금의 증가	(989,800,000)

(17)장기대여금의 감소	3,046,200,000

(18)매각예정자산의 처분	6,518,683,734

(19)투자선급금의 증가	(10,000,000)

(20)종속기업투자주식의 취득	(10,000,000)

(21)종속기업 처분으로 인한 순현금흐름	(81,628,005)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(14,807,546,845)	(240,136,316)

(1)단기차입금의 감소	(3,610,000,000)

(2)전환사채의 상환	(10,804,000,000)

(3)리스부채의 지급	(393,546,845)	(240,136,316)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	(4,814,287,731)	544,551,935

Ⅴ.기초현금및현금성자산	8,857,075,307	25,895,970,925

Ⅵ.기말현금및현금성자산	4,042,787,576	26,440,522,860